ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月19日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替
信託受益証券に係るファンドの名称】 ヘッジあり）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年11月18日付をもって提出した有価証券届出書（2021
年1月18日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更
新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（202 0 年 11
月1 8 日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（202 1 年 5
月1 9 日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2021年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
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したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
［株価変動リスク］
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
［為替変動リスク］
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利が
ヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動
要因となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のよう
な要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを
受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に同指数
の採用銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
⑤同指数と異なる指数を参照する先物取引を利用する場合があることや、先物価格の値動きが当該先
物の参照指数の値動きと一致しないこと
⑥ファンドの保有銘柄の配当金に課税がされること（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一
方、同指数は税引き前の配当金で計算されること）
⑦信託報酬等のコスト負担があること
＊対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
＊上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
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合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市
場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となり
ますのでご留意ください。
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2021年5月19日現在100.05％）の率を
乗じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.187％(税抜年0.17％)以内で委託会社が定める率(2021年5月19日現在
年0.187％(税抜年0.17％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.15％ 年0.02％
＊上記配分は、2021年5月19日現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％（税抜40％）以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
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産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これ
に類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る
費 用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支
払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料（2021年5月19日現在）
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%（税抜年0.05%）以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用（2021年5月19日現在）
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
0.00825%（税抜0.0075%）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2021年5月19日現在100.05％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.10％以内（2021年5月19日現在
0.05％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.10％以内（2021年5月19日現在0.05％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
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により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
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５運用状況
以下は 2021年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,404,882,286 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 138,989 0.00
合計（純資産総額） 1,405,021,275 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 50,521,241,494 69.96
カナダ 2,537,439,133 3.51
ドイツ 2,239,395,104 3.10
イタリア 582,868,131 0.80
フランス 2,555,654,180 3.53
オランダ 1,038,075,084 1.43
スペイン 564,530,327 0.78
ベルギー 203,643,479 0.28
オーストリア 43,681,542 0.06
ルクセンブルグ 28,797,610 0.03
フィンランド 238,987,292 0.33
アイルランド 169,119,081 0.23
ポルトガル 37,069,452 0.05
イギリス 3,363,729,895 4.65
スイス 2,185,537,388 3.02
スウェーデン 857,400,998 1.18
ノルウェー 149,011,228 0.20
デンマーク 555,769,775 0.76
オーストラリア 1,544,683,895 2.13
ニュージーランド 60,968,785 0.08
香港 734,842,153 1.01
シンガポール 228,167,659 0.31
イスラエル 74,273,146 0.10
小計 70,514,886,831 97.65
投資証券 アメリカ 1,343,827,893 1.86
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カナダ 8,606,051 0.01
フランス 36,651,340 0.05
イギリス 42,783,328 0.05
オーストラリア 108,910,447 0.15
香港 31,745,232 0.04
シンガポール 35,648,685 0.04
小計 1,608,172,976 2.22
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 83,281,057 0.11
合計（純資産総額） 72,206,340,864 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,682,663,299 2.33
買建 カナダ 78,159,312 0.10
買建 ドイツ 251,292,800 0.34
買建 イギリス 112,720,986 0.15
買建 スイス 64,556,392 0.08
買建 オーストラリア 56,605,560 0.07
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 554,172,335 2.4228 1,342,648,734 2.5351 1,404,882,286 99.99
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
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1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 223,340 9,899.68 2,210,996,363 13,274.12 2,964,643,971 4.10
タ・周辺機
器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 94,350 21,678.12 2,045,331,103 25,668.11 2,421,786,509 3.35
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 5,602 289,310.69 1,620,718,503 338,251.15 1,894,882,975 2.62
ネット販
売・通信販
売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 31,580 25,419.01 802,732,525 31,884.47 1,006,911,878 1.39
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 3,949 166,171.28 656,210,391 226,564.69 894,703,975 1.23
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 3,900 166,638.47 649,890,063 227,568.83 887,518,450 1.22
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 9,961 30,307.96 301,897,685 70,369.49 700,950,492 0.97
8 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 40,040 10,890.54 436,057,329 17,102.48 684,783,331 0.94
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 34,580 16,459.25 569,161,063 18,268.25 631,716,331 0.87
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 22,230 20,904.26 464,701,748 23,459.44 521,503,551 0.72
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 12,464 33,260.60 414,560,184 41,356.82 515,471,499 0.71
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 18,010 20,763.66 373,953,525 28,584.21 514,801,710 0.71
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 23,780 13,110.27 311,762,415 20,540.02 488,441,825 0.67
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 32,570 13,456.80 438,287,993 14,995.66 488,408,956 0.67
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 14,140 27,277.83 385,708,614 33,746.62 477,177,238 0.66
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 37,840 12,338.12 466,874,555 12,442.65 470,829,989 0.65
17 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 8,131 41,722.17 339,242,969 57,001.25 463,477,226 0.64
導体製造装
置
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 11,686 32,389.31 378,501,566 39,656.32 463,423,779 0.64
サービス
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 102,270 2,712.39 277,396,636 4,316.58 441,456,933 0.61
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 14,620 18,253.86 266,871,504 26,187.34 382,858,961 0.53
サービス
21 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 53,830 6,342.57 341,420,861 7,059.97 380,038,546 0.52
導体製造装
置
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 5,592 39,448.81 220,597,779 67,015.73 374,752,018 0.51
導体製造装
置
23 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 59,980 4,343.15 260,502,335 6,086.83 365,088,411 0.50
24 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 54,360 6,314.89 343,277,877 6,486.49 352,606,080 0.48
信サービス
COMMUNICATIONS
25 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 55,540 4,875.66 270,794,622 6,276.14 348,577,365 0.48
ス・消耗燃
料
26 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 5,803 50,727.32 294,370,649 56,837.40 329,827,472 0.45
27 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 9,230 39,305.81 362,792,690 35,687.18 329,392,694 0.45
(GENUSSCHEINE)
28 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 6,288 44,145.61 277,587,612 51,531.07 324,027,410 0.44
ア
29 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気通 93,400 3,246.01 303,178,006 3,402.11 317,757,849 0.44
信サービス
30 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 55,370 4,688.56 259,606,037 5,731.45 317,350,757 0.43
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.34
メディア 1.17
娯楽 1.58
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.14
石油・ガス・消耗燃料 3.24
化学 2.23
建設資材 0.28
容器・包装 0.30
金属・鉱業 1.57
紙製品・林産品 0.12
航空宇宙・防衛 1.53
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.25
電気設備 0.91
コングロマリット 1.27
機械 1.88
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.66
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.13
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.29
自動車 1.76
家庭用耐久財 0.40
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.42
複合小売り 0.51
専門小売り 1.73
食品・生活必需品小売り 1.34
飲料 1.66
食品 1.63
タバコ 0.70
家庭用品 1.22
パーソナル用品 0.64
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ヘルスケア機器・用品 3.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.01
バイオテクノロジー 1.74
医薬品 4.66
銀行 6.33
各種金融サービス 0.96
保険 3.29
情報技術サービス 4.62
ソフトウェア 6.89
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 4.41
電子装置・機器・部品 0.57
半導体・半導体製造装置 4.50
各種電気通信サービス 1.56
無線通信サービス 0.28
電力 1.88
ガス 0.15
総合公益事業 0.86
水道 0.10
消費者金融 0.45
資本市場 3.14
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.98
専門サービス 0.69
投資証券 ― ― 2.22
合 計 99.88
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
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その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 77 米ドル 15,234,725 1,686,636,406 15,198,837.5 1,682,663,299 2.33
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 4カナダド 894,210 78,493,754 890,400 78,159,312 0.10
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 50 ユーロ 1,895,585 246,046,933 1,936,000 251,292,800 0.34
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 4豪ドル 680,000 57,364,800 671,000 56,605,560 0.07
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 11 英ポンド 741,730 112,913,557 740,465 112,720,986 0.15
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 5スイスフ 536,650 63,029,542 549,650 64,556,392 0.08
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
151 151 1,010.7800 1,010.7800 ―
第2計算期間 (2018年 9月 7日)
177 179 1,043.2500 1,053.6500 1,050
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
192 193 1,012.2600 1,020.5600 1,016
第4計算期間 (2019年 9月 7日)
1,179 1,184 1,072.4500 1,076.6500 1,075
第5計算期間 (2020年 3月 7日)
2,888 2,899 1,073.6200 1,077.7200 1,058
第6計算期間 (2020年 9月 7日)
1,731 1,737 1,169.6000 1,174.3000 1,163
第7計算期間 (2021年 3月 7日)
1,342 1,351 1,303.8700 1,311.7700 1,304
2020年 3月末日
543 ― 920.5400 ― 913
4月末日
605 ― 1,026.3000 ― 1,038
5月末日
625 ― 1,060.1400 ― 1,062
6月末日
633 ― 1,074.4000 ― 1,075
7月末日
664 ― 1,125.9500 ― 1,126
8月末日
1,777 ― 1,200.8400 ― 1,210
9月末日
1,324 ― 1,151.4400 ― 1,143
10月末日 1,301 ― 1,132.1600 ― 1,114
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11月末日 1,513 ― 1,261.5900 ― 1,255
12月末日 1,553 ― 1,294.5900 ― 1,300
2021年 1月末日
1,258 ― 1,310.7300 ― 1,298
2月末日
1,369 ― 1,329.6500 ― 1,322
3月末日
1,405 ― 1,364.1000 ― 1,366
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 0.0000円
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 10.4000円
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 8.3000円
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 4.2000円
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 4.1000円
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 4.7000円
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 7.9000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 1.1％
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 4.2％
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 △2.2％
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 6.4％
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 0.5％
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 9.4％
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 12.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
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第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 150,000 ― 150,000
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 20,000 ― 170,000
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 30,000 10,000 190,000
第4計算期間 2019年 3月 8日～2019年 9月 7日 910,000 ― 1,100,000
第5計算期間 2019年 9月 8日～2020年 3月 7日 2,430,000 840,000 2,690,000
第6計算期間 2020年 3月 8日～2020年 9月 7日 890,000 2,100,000 1,480,000
第7計算期間 2020年 9月 8日～2021年 3月 7日 320,000 770,000 1,030,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
３資産管理等の概要
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（５）その他
＜更新後＞
(a)ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合、受益権を上場したすべての金
融商品取引所において上場廃止になった場合または対象株価指数が廃止された場合は、受託者と合
意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受
益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続き
を開始するものとします。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契
約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｃ)信託
約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
て存続します。
(c)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行
なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官
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庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない
ものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(e)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約
または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事
項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記し
ます。
(f)金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所 （金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所をいいます。) に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規
則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとしま
す。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
の他の措置に従うものとします。
(g)信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
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とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ
とがあります。
(ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h)有価証券の売却等の指図
委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等
の指図ができます。
(i)再投資の指図
委託者は、親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株
式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
図ができます。
(j)受託者による資金の立替え
信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の
申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
(l)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(m)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(n)信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(o)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(p)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するもの
とします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年9月8日から2021年3月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第6期 第7期
(2020年 9月 7日現在) (2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,060,837 1,488,017
親投資信託受益証券 1,730,839,769 1,342,870,228
6,993,394 8,151,856
未収入金
1,738,894,000 1,352,510,101
流動資産合計
1,738,894,000 1,352,510,101
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,956,000 8,137,000
未払受託者報酬 99,678 150,804
未払委託者報酬 747,586 1,131,036
未払利息 1 1
81,236 102,699
その他未払費用
7,884,501 9,521,540
流動負債合計
7,884,501 9,521,540
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,480,000,000 1,030,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 251,009,499 312,988,561
67,411 82,988
（分配準備積立金）
1,731,009,499 1,342,988,561
元本等合計
1,731,009,499 1,342,988,561
純資産合計
1,738,894,000 1,352,510,101
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
営業収益
△427,604,030 155,831,292
有価証券売買等損益
△427,604,030 155,831,292
営業収益合計
営業費用
支払利息 446 286
受託者報酬 99,678 150,804
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第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
委託者報酬 747,586 1,131,036
187,632 383,204
その他費用
1,035,342 1,665,330
営業費用合計
△428,639,372 154,165,962
営業利益又は営業損失（△）
△428,639,372 154,165,962
経常利益又は経常損失（△）
△428,639,372 154,165,962
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 198,034,771 251,009,499
剰余金増加額又は欠損金減少額 488,570,100 95,195,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
340,044,200 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
148,525,900 95,195,800
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 179,245,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 179,245,700
額
6,956,000 8,137,000
分配金
251,009,499 312,988,561
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 9月 8日から2021年 3月
7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
2020年 9月 7日現在 2021年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,480,000口 1,030,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,169.60円 1口当たり純資産額 1,303.87円
(100口当たり純資産額) (116,960円) (100口当たり純資産額) (130,387円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △446円 当期配当等収益額 A △286円
親ファンドの配当等収益額 B 7,961,055円 親ファンドの配当等収益額 B 9,817,907円
分配準備積立金 C 97,698円 分配準備積立金 C 67,411円
配当等収益合計額 D=A+B+C 8,058,307円 配当等収益合計額 D=A+B+C 9,885,032円
経費 E 1,034,896円 経費 E 1,665,044円
収益分配可能額 F=D-E 7,023,411円 収益分配可能額 F=D-E 8,219,988円
収益分配金 G 6,956,000円 収益分配金 G 8,137,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 67,411円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 82,988円
口数 I 1,480,000口 口数 I 1,030,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 470円 100口当たり分配金 J=G/I×100 790円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち25,450円は上場に係る費用、152,264円は その他費用のうち141,260円は上場に係る費用、226,916円は
対象指数についての商標使用料であります。 対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2020年 9月 7日現在 2021年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
期首元本額 2,690,000,000円 期首元本額 1,480,000,000円
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期中追加設定元本額 890,000,000円 期中追加設定元本額 320,000,000円
期中一部解約元本額 2,100,000,000円 期中一部解約元本額 770,000,000円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2020年 3月 8日 自 2020年 9月 8日
種類
至 2020年 9月 7日 至 2021年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 65,898,577 104,755,849
合計 65,898,577 104,755,849
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 554,263,756 1,342,870,228
証券 ド
小計
銘柄数：1 554,263,756 1,342,870,228
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 1,342,870,228
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 65,084,967
コール・ローン 1,483,825,091
株式 66,119,601,182
投資証券 1,453,821,833
派生商品評価勘定 34,596,272
未収入金 247,954
未収配当金 113,448,573
845,532,597
差入委託証拠金
70,116,158,469
流動資産合計
70,116,158,469
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 760,216,305
未払金 4,486,007
未払解約金 38,553,528
未払利息 572
448,200
その他未払費用
803,704,612
流動負債合計
803,704,612
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,607,977,374
剰余金
40,704,476,483
期末剰余金又は期末欠損金（△）
69,312,453,857
元本等合計
69,312,453,857
純資産合計
70,116,158,469
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4228円
(10,000口当たり純資産額) (24,228円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月 8日
至 2021年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 3月 7日現在
2020年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 23,146,792,739円
同期中における追加設定元本額 8,400,108,492円
同期中における一部解約元本額 2,938,923,857円
期末元本額 28,607,977,374円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 2,084,912,388円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,059,441,330円
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野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 604,067,621円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,245,231円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,433,347円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 10,299,177円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,928,548円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 7,823,520円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 12,019,224,303円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 3,380,777,929円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
554,263,756円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 367,809,855円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,883,666,683円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,302,023,335円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 786,083,236円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 138,156,865円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
593,922円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 398,226,328円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年3月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 8,400 24.03 201,852.00
HALLIBURTON CO 11,100 22.08 245,088.00
SCHLUMBERGER LTD 18,100 28.58 517,298.00
CABOT OIL & GAS CORP 4,600 18.65 85,790.00
CHENIERE ENERGY INC 3,160 73.27 231,533.20
CHEVRON CORP 25,230 104.50 2,636,535.00
CONOCOPHILLIPS 17,680 55.62 983,361.60
DEVON ENERGY CORP 7,600 23.62 179,512.00
EOG RESOURCES INC 7,570 71.43 540,725.10
EXXON MOBIL CORP 55,540 58.71 3,260,753.40
HESS CORP 3,540 70.79 250,596.60
KINDER MORGAN INC 27,500 15.69 431,475.00
MARATHON PETROLEUM CORP 8,430 56.51 476,379.30
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OCCIDENTAL PETE CORP 12,000 29.90 358,800.00
ONEOK INC 6,100 48.25 294,325.00
PHILLIPS 66 5,890 84.41 497,174.90
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,650 158.57 420,210.50
VALERO ENERGY CORP 5,280 76.37 403,233.60
WILLIAMS COS 15,700 24.11 378,527.00
AIR PRODUCTS 2,930 256.43 751,339.90
ALBEMARLE CORP 1,490 141.51 210,849.90
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,900 28.04 81,316.00
CELANESE CORP-SERIES A 1,490 141.79 211,267.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,670 45.53 121,565.10
CORTEVA INC 9,650 43.85 423,152.50
DOW INC 9,900 61.20 605,880.00
DUPONT DE NEMOURS INC 6,960 72.66 505,713.60
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,720 111.19 191,246.80
ECOLAB INC 3,410 204.57 697,583.70
FMC CORP 1,790 100.77 180,378.30
INTERNATIONAL FLAVORS & 2,890 130.89 378,272.10
FRAGRANCE
LINDE PLC 6,870 245.42 1,686,035.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,450 106.17 366,286.50
MOSAIC CO/THE 4,500 29.57 133,065.00
PPG INDUSTRIES 3,170 137.83 436,921.10
RPM INTERNATIONAL INC 1,820 80.37 146,273.40
SHERWIN-WILLIAMS 1,088 659.56 717,601.28
MARTIN MARIETTA MATERIALS 799 329.72 263,446.28
VULCAN MATERIALS CO 1,800 166.00 298,800.00
AMCOR PLC 21,500 11.27 242,305.00
AVERY DENNISON CORP 1,060 172.19 182,521.40
BALL CORP 4,400 83.50 367,400.00
CROWN HOLDINGS INC 1,870 96.17 179,837.90
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 4,780 52.05 248,799.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,330 134.21 178,499.30
SEALED AIR CORP 2,300 42.77 98,371.00
WESTROCK CO 3,700 48.39 179,043.00
FREEPORT-MCMORAN INC 19,400 32.70 634,380.00
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NEWMONT CORP 10,700 55.42 592,994.00
NUCOR CORP 4,100 60.40 247,640.00
STEEL DYNAMICS 3,000 43.21 129,630.00
BOEING CO 7,020 224.71 1,577,464.20
GENERAL DYNAMICS 3,270 165.77 542,067.90
HEICO CORP 570 123.00 70,110.00
HEICO CORP-CLASS A 1,040 112.53 117,031.20
HOWMET AEROSPACE INC 4,900 29.55 144,795.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 590 179.37 105,828.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,730 183.73 501,582.90
LOCKHEED MARTIN 3,289 338.25 1,112,504.25
NORTHROP GRUMMAN CORP 2,110 297.51 627,746.10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 19,860 74.42 1,477,981.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 468 367.66 172,064.88
TEXTRON INC 2,800 50.00 140,000.00
TRANSDIGM GROUP INC 690 572.27 394,866.30
ALLEGION PLC 1,180 110.40 130,272.00
CARRIER GLOBAL CORP 11,100 35.52 394,272.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,740 82.41 143,393.40
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 9,390 57.27 537,765.30
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 410 278.39 114,139.90
MASCO CORP 3,630 52.84 191,809.20
OWENS CORNING INC 1,560 77.48 120,868.80
SMITH (A.O.) CORP 1,900 61.04 115,976.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3,210 153.40 492,414.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,650 112.88 186,252.00
AMETEK INC 3,110 120.39 374,412.90
EATON CORP PLC 5,190 134.45 697,795.50
EMERSON ELEC 7,950 88.49 703,495.50
GENERAC HOLDINGS INC 810 305.72 247,633.20
PLUG POWER INC 6,000 40.02 240,120.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,560 246.07 383,869.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,950 58.52 114,114.00
SUNRUN INC 1,680 53.42 89,745.60
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3M CORP 7,540 177.63 1,339,330.20
GENERAL ELEC CO 114,600 13.57 1,555,122.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 9,190 202.94 1,865,018.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,900 53.99 156,571.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 3,100 27.10 84,010.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,400 371.89 520,646.00
CATERPILLAR INC DEL 7,110 212.77 1,512,794.70
CUMMINS INC 1,980 258.61 512,047.80
DEERE & COMPANY 3,892 337.95 1,315,301.40
DOVER CORP 1,840 125.36 230,662.40
FORTIVE CORP 4,110 66.45 273,109.50
IDEX CORP 960 195.13 187,324.80
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4,190 203.97 854,634.30
INGERSOLL-RAND INC 4,530 47.06 213,181.80
NORDSON CORP 660 191.47 126,370.20
OTIS WORLDWIDE CORP 5,570 63.95 356,201.50
PACCAR 4,660 92.40 430,584.00
PARKER HANNIFIN CORP 1,730 293.14 507,132.20
PENTAIR PLC 2,100 56.26 118,146.00
SNAP-ON INC 650 210.88 137,072.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,070 181.33 375,353.10
WABTEC CORP 2,200 72.46 159,412.00
XYLEM INC 2,300 98.50 226,550.00
FASTENAL CO 7,800 44.17 344,526.00
GRAINGER(W.W.) INC 620 378.95 234,949.00
UNITED RENTALS INC 930 288.60 268,398.00
CINTAS CORP 1,149 326.73 375,412.77
COPART INC 2,730 104.11 284,220.30
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 2,860 91.39 261,375.40
ROLLINS INC 3,150 31.90 100,485.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,560 99.58 354,504.80
WASTE MANAGEMENT INC 5,630 115.52 650,377.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,900 91.99 174,781.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,290 93.30 213,657.00
INC
FEDEX CORPORATION 3,300 250.30 825,990.00
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UNITED PARCEL SERVICE-CL B 9,350 159.45 1,490,857.50
XPO LOGISTICS INC 1,120 115.04 128,844.80
DELTA AIR LINES INC 1,960 46.96 92,041.60
SOUTHWEST AIRLINES 2,100 56.08 117,768.00
AMERCO 150 578.00 86,700.00
CSX CORP 9,980 88.26 880,834.80
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 1,190 149.29 177,655.10
KANSAS CITY SOUTHERN 1,200 201.31 241,572.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,300 44.49 57,837.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,310 244.71 809,990.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,280 215.02 275,225.60
UBER TECHOLOGIES INC 12,800 53.07 679,296.00
UNION PAC CORP 8,820 201.08 1,773,525.60
APTIV PLC 3,620 146.40 529,968.00
AUTOLIV INC 980 91.05 89,229.00
BORGWARNER INC 3,070 46.51 142,785.70
LEAR CORP 810 165.77 134,273.70
FORD MOTOR COMPANY 52,200 11.93 622,746.00
GENERAL MOTORS CO 17,100 51.83 886,293.00
TESLA INC 9,961 621.44 6,190,163.84
DR HORTON INC 4,460 74.81 333,652.60
GARMIN LTD 1,830 119.86 219,343.80
LENNAR CORP-A 3,530 80.42 283,882.60
MOHAWK INDUSTRIES 860 175.69 151,093.40
NEWELL BRANDS INC 5,700 23.96 136,572.00
NVR INC 44 4,441.30 195,417.20
PULTEGROUP INC 3,700 43.78 161,986.00
WHIRLPOOL CORP 880 186.72 164,313.60
HASBRO INC 1,830 92.24 168,799.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A 3,130 104.75 327,867.50
LULULEMON ATHLETICA INC 1,650 285.14 470,481.00
NIKE INC-B 16,440 132.04 2,170,737.60
V F CORP 4,480 77.70 348,096.00
AIRBNB INC-CLASS A 650 180.23 117,149.50
ARAMARK 3,000 40.63 121,890.00
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CARNIVAL CORP 10,000 27.40 274,000.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 355 1,351.12 479,647.60
DARDEN RESTAURANTS INC 1,660 136.64 226,822.40
DOMINOS PIZZA INC 550 330.53 181,791.50
DRAFTKINGS INC - CL A 2,400 61.91 148,584.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,740 120.72 451,492.80
LAS VEGAS SANDS CORP 4,410 62.35 274,963.50
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,700 144.77 535,649.00
MCDONALD'S CORP 9,760 204.84 1,999,238.40
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 2,500 22.28 55,700.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,990 37.29 223,367.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,010 91.61 275,746.10
STARBUCKS CORP 15,360 104.89 1,611,110.40
VAIL RESORTS INC 500 302.20 151,100.00
WYNN RESORTS LTD 1,400 132.89 186,046.00
YUM BRANDS INC 4,050 103.57 419,458.50
GENUINE PARTS CO 1,990 107.59 214,104.10
LKQ CORP 4,100 40.05 164,205.00
POOL CORP 560 323.59 181,210.40
AMAZON.COM INC 5,602 2,977.57 16,680,347.14
BOOKING HOLDINGS INC 535 2,219.35 1,187,352.25
CHEWY INC - CLASS A 1,090 87.65 95,538.50
EBAY INC 8,940 53.34 476,859.60
ETSY INC 1,620 198.10 320,922.00
EXPEDIA GROUP INC 1,750 158.41 277,217.50
MERCADOLIBRE INC 585 1,458.64 853,304.40
WAYFAIR INC - CLASS A 900 287.00 258,300.00
DOLLAR GENERAL CORP 3,320 178.14 591,424.80
DOLLAR TREE INC 3,030 101.81 308,484.30
TARGET CORP 6,540 169.82 1,110,622.80
ADVANCE AUTO PARTS 850 165.54 140,709.00
AUTOZONE 299 1,168.44 349,363.56
BEST BUY COMPANY INC 3,120 98.24 306,508.80
BURLINGTON STORES INC 830 281.99 234,051.70
CARMAX INC 2,100 120.30 252,630.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARVANA CO 860 269.99 232,191.40
HOME DEPOT 14,140 250.93 3,548,150.20
LOWES COS INC 9,580 153.77 1,473,116.60
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 937 450.26 421,893.62
ROSS STORES INC 4,760 112.02 533,215.20
TJX COS INC 15,660 62.55 979,533.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,490 151.71 226,047.90
ULTA BEAUTY INC 683 324.40 221,565.20
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5,777 319.04 1,843,094.08
KROGER CO 9,970 34.09 339,877.30
SYSCO CORP 6,480 79.42 514,641.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 9,540 46.86 447,044.40
WALMART INC 18,560 127.53 2,366,956.80
BROWN-FORMAN CORP-CL B 3,980 68.41 272,271.80
COCA COLA CO 53,500 49.94 2,671,790.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2,690 50.74 136,490.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,250 211.15 475,087.50
KEURIG DR PEPPER INC 7,800 30.88 240,864.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 2,700 45.39 122,553.00
MONSTER BEVERAGE CORP 5,300 84.68 448,804.00
PEPSICO INC 18,100 128.83 2,331,823.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 7,500 55.49 416,175.00
BUNGE LIMITED 1,700 76.06 129,302.00
CAMPBELL SOUP CO 2,600 45.80 119,080.00
CONAGRA BRANDS INC 6,230 34.67 215,994.10
GENERAL MILLS 8,200 55.29 453,378.00
HERSHEY CO/THE 1,890 146.09 276,110.10
HORMEL FOODS CORP 3,660 46.96 171,873.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,580 116.22 183,627.60
KELLOGG CO 3,180 57.70 183,486.00
KRAFT HEINZ CO/THE 8,660 37.21 322,238.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,780 82.76 147,312.80
MCCORMICK & CO INC. 3,190 82.90 264,451.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 18,670 53.96 1,007,433.20
TYSON FOODS INC-CL A 3,770 72.19 272,156.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC 24,270 44.26 1,074,190.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 20,380 84.61 1,724,351.80
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,320 77.92 258,694.40
CLOROX CO 1,710 178.17 304,670.70
COLGATE PALMOLIVE CO. 10,800 74.44 803,952.00
KIMBERLY-CLARK CORP 4,550 128.68 585,494.00
PROCTER & GAMBLE CO 32,570 122.15 3,978,425.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,990 285.19 852,718.10
ABBOTT LABORATORIES 23,230 116.01 2,694,912.30
ABIOMED INC 620 295.63 183,290.60
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,000 520.45 520,450.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 6,780 76.42 518,127.60
BECTON,DICKINSON 3,780 240.88 910,526.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 19,000 37.93 720,670.00
DANAHER CORP 8,370 214.41 1,794,611.70
DENTSPLY SIRONA INC 3,100 58.71 182,001.00
DEXCOM INC 1,245 356.27 443,556.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,270 81.88 677,147.60
HOLOGIC INC 3,510 70.41 247,139.10
IDEXX LABORATORIES INC 1,140 485.85 553,869.00
INSULET CORP 900 242.36 218,124.00
INTUITIVE SURGICAL INC 1,536 709.17 1,089,285.12
MASIMO CORP 710 230.21 163,449.10
MEDTRONIC PLC 17,620 115.27 2,031,057.40
NOVOCURE LTD 1,200 133.25 159,900.00
RESMED INC 1,950 183.05 356,947.50
STERIS PLC 1,170 171.20 200,304.00
STRYKER CORP 4,420 235.80 1,042,236.00
TELEFLEX INC 596 390.97 233,018.12
THE COOPER COMPANIES, INC. 730 371.56 271,238.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,160 175.70 203,812.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,000 257.29 257,290.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,780 156.25 434,375.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,090 102.99 215,249.10
ANTHEM INC 3,250 321.49 1,044,842.50
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CARDINAL HEALTH INC 3,640 52.20 190,008.00
CENTENE CORP 7,800 59.29 462,462.00
CIGNA CORP 4,720 224.58 1,060,017.60
CVS HEALTH CORP 17,100 69.17 1,182,807.00
DAVITA INC 900 103.82 93,438.00
HCA HEALTHCARE INC 3,610 176.34 636,587.40
HENRY SCHEIN INC 2,030 61.50 124,845.00
HUMANA INC 1,760 388.56 683,865.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,250 234.90 293,625.00
MCKESSON CORP 2,070 172.31 356,681.70
MOLINA HEALTHCARE INC 820 210.10 172,282.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,870 117.28 219,313.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 12,464 333.81 4,160,607.84
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,100 127.12 139,832.00
ABBVIE INC 23,130 105.65 2,443,684.50
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,940 148.46 436,472.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,600 137.37 219,792.00
AMGEN INC 7,620 221.91 1,690,954.20
BIOGEN INC 2,000 263.57 527,140.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,500 76.35 190,875.00
EXACT SCIENCES CORP 2,040 121.02 246,880.80
GILEAD SCIENCES INC 16,360 63.23 1,034,442.80
INCYTE CORP 2,560 77.50 198,400.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,900 51.27 97,413.00
MODERNA INC 3,690 132.30 488,187.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,080 92.97 100,407.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,363 449.38 612,504.94
SAREPTA THERAPEUTICS INC 830 82.16 68,192.80
SEAGEN INC 1,640 145.45 238,538.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,460 207.79 718,953.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 29,580 59.34 1,755,277.20
CATALENT INC 2,120 103.08 218,529.60
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 5,400 30.93 167,022.00
ELI LILLY & CO. 11,280 200.54 2,262,091.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2,830 86.19 243,917.70
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 750 160.45 120,337.50
JOHNSON & JOHNSON 34,580 153.07 5,293,160.60
MERCK & CO INC 33,150 72.17 2,392,435.50
PFIZER INC 72,830 34.20 2,490,786.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 2,160 42.34 91,454.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 14,100 10.58 149,178.00
VIATRIS INC 15,800 13.59 214,722.00
ZOETIS INC 6,200 144.00 892,800.00
BANK OF AMERICA CORP 102,270 36.50 3,732,855.00
CITIGROUP 27,250 69.81 1,902,322.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,470 43.68 238,929.60
FIFTH THIRD BANCORP 9,700 35.56 344,932.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 2,320 166.37 385,978.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC 13,000 15.78 205,140.00
JPMORGAN CHASE & CO 40,040 150.56 6,028,422.40
KEYCORP 12,500 20.24 253,000.00
M & T BANK CORP 1,640 152.99 250,903.60
PNC FINANCIAL 5,530 172.58 954,367.40
REGIONS FINANCIAL CORP 12,300 20.26 249,198.00
SVB FINANCIAL GROUP 700 502.49 351,743.00
TRUIST FINANCIAL CORP 17,600 57.38 1,009,888.00
US BANCORP 18,000 51.02 918,360.00
WELLS FARGO CO 51,430 37.16 1,911,138.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 18,010 245.48 4,421,094.80
EQUITABLE HOLDINGS INC 5,000 29.96 149,800.00
VOYA FINANCIAL INC 1,400 62.14 86,996.00
AFLAC INC 8,630 48.40 417,692.00
ALLEGHANY CORP 170 625.70 106,369.00
ALLSTATE CORP 3,940 109.35 430,839.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 910 109.18 99,353.80
AMERICAN INTL GROUP 11,170 46.27 516,835.90
AON PLC 2,980 226.04 673,599.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5,150 35.70 183,855.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,470 120.56 297,783.20
ASSURANT INC 750 128.08 96,060.00
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ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 1,500 47.78 71,670.00
BROWN & BROWN INC 3,400 44.93 152,762.00
CHUBB LTD 5,890 166.00 977,740.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,860 99.87 185,758.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 320 228.48 73,113.60
EVEREST RE GROUP LTD 570 239.68 136,617.60
FNF GROUP 3,400 37.23 126,582.00
GLOBE LIFE INC 1,230 94.51 116,247.30
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,900 52.05 255,045.00
LINCOLN NATIONAL CORP 2,430 56.74 137,878.20
LOEWS CORP 3,120 48.96 152,755.20
MARKEL CORP 173 1,100.35 190,360.55
MARSH & MCLENNAN COS 6,730 113.21 761,903.30
METLIFE INC 9,940 58.63 582,782.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,800 56.67 215,346.00
PROGRESSIVE CO 7,790 86.99 677,652.10
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,320 88.57 471,192.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 750 123.52 92,640.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 720 160.21 115,351.20
TRAVELERS COS INC/THE 3,400 149.02 506,668.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,740 221.95 386,193.00
WR BERKLEY CORP 2,030 70.68 143,480.40
ACCENTURE PLC-CL A 8,300 247.00 2,050,100.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,220 93.44 207,436.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 5,600 171.01 957,656.00
BLACK KNIGHT INC 2,200 72.05 158,510.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,950 76.68 149,526.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,470 139.17 204,579.90
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 6,940 72.40 502,456.00
EPAM SYSTEMS INC 760 359.50 273,220.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 8,110 136.93 1,110,502.30
FISERV INC 7,550 115.55 872,402.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,070 278.21 297,684.70
GARTNER INC 1,140 177.77 202,657.80
GLOBAL PAYMENTS INC 3,970 194.54 772,323.80
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GODADDY INC - CLASS A 2,300 76.24 175,352.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 11,650 120.11 1,399,281.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,070 147.30 157,611.00
LEIDOS HOLDINGS INC 1,880 89.08 167,470.40
MASTERCARD INC 11,686 349.50 4,084,257.00
MONGODB INC 679 328.29 222,908.91
OKTA INC 1,610 226.22 364,214.20
PAYCHEX INC 4,360 89.31 389,391.60
PAYPAL HOLDINGS INC 14,620 239.07 3,495,203.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A 310 249.00 77,190.00
SQUARE INC - A 5,060 218.41 1,105,154.60
TWILIO INC - A 1,826 346.05 631,887.30
VERISIGN INC 1,320 190.30 251,196.00
VISA INC-CLASS A SHARES 22,230 211.50 4,701,645.00
WESTERN UNION CO 5,900 23.47 138,473.00
WIX.COM LTD 740 304.01 224,967.40
ADOBE INC 6,288 439.06 2,760,809.28
ANSYS INC 1,150 306.16 352,084.00
AUTODESK INC. 2,910 265.44 772,430.40
AVALARA INC 1,000 142.66 142,660.00
CADENCE DESIGN SYS INC 3,730 128.81 480,461.30
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,870 82.82 154,873.40
CHECK POINT SOFTWARE 1,450 110.64 160,428.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,490 131.09 195,324.10
CLOUDFLARE INC - CLASS A 2,520 67.30 169,596.00
COUPA SOFTWARE INC 930 299.80 278,814.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,270 192.99 438,087.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 530 139.72 74,051.60
DATADOG INC - CLASS A 2,260 85.00 192,100.00
DOCUSIGN INC 2,330 210.62 490,744.60
DROPBOX INC-CLASS A 4,500 23.05 103,725.00
DYNATRACE INC 2,280 48.12 109,713.60
FAIR ISAAC CORP 400 439.27 175,708.00
FORTINET INC 1,880 163.93 308,188.40
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,070 106.95 114,436.50
HUBSPOT INC 560 461.00 258,160.00
INTUIT INC 3,435 376.33 1,292,693.55
MICROSOFT CORP 94,350 226.73 21,391,975.50
NORTONLIFELOCK INC 6,700 20.10 134,670.00
ORACLE CORPORATION 25,610 65.61 1,680,272.10
PALO ALTO NETWORKS INC 1,233 335.64 413,844.12
PAYCOM SOFTWARE INC 636 348.69 221,766.84
PTC INC 1,530 126.43 193,437.90
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,000 329.52 329,520.00
SALESFORCE.COM INC 11,930 205.33 2,449,586.90
SERVICENOW INC 2,551 490.63 1,251,597.13
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 5,880 39.95 234,906.00
SPLUNK INC 2,120 139.47 295,676.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,930 63.96 187,402.80
SYNOPSYS INC 2,030 229.80 466,494.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 549 640.16 351,447.84
TYLER TECHNOLOGIES INC 550 379.56 208,758.00
VMWARE INC - CLASS A 1,170 139.07 162,711.90
WORKDAY INC-CLASS A 2,360 230.35 543,626.00
ZENDESK INC 1,610 136.13 219,169.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,541 343.09 871,791.69
ZSCALER INC 910 180.90 164,619.00
ARISTA NETWORKS INC 720 271.26 195,307.20
CISCO SYSTEMS 55,370 44.56 2,467,287.20
F5 NETWORKS INC 760 186.03 141,382.80
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 23.63 96,883.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,290 174.91 400,543.90
APPLE INC 223,340 120.13 26,829,834.20
DELL TECHNOLOGIES-C 3,310 82.80 274,068.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 16,500 14.04 231,660.00
HP INC 17,800 28.07 499,646.00
NETAPP INC 3,100 61.08 189,348.00
SEAGATE TECHNOLOGY 2,950 71.61 211,249.50
WESTERN DIGITAL CORP 3,900 63.49 247,611.00
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AMPHENOL CORP-CL A 4,000 120.08 480,320.00
ARROW ELECTRS INC 1,050 98.75 103,687.50
CDW CORPORATION 1,840 151.44 278,649.60
COGNEX CORP 2,420 77.06 186,485.20
CORNING INC 9,870 36.96 364,795.20
IPG PHOTONICS CORP 540 206.68 111,607.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,390 132.43 316,507.70
TE CONNECTIVITY LTD 4,410 127.86 563,862.60
TRIMBLE INC 3,130 70.37 220,258.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 688 479.64 329,992.32
ADVANCED MICRO DEVICES 15,720 77.75 1,222,230.00
ANALOG DEVICES INC 4,900 144.52 708,148.00
APPLIED MATERIALS 11,940 108.24 1,292,385.60
BROADCOM INC 5,300 443.59 2,351,027.00
ENPHASE ENERGY INC 1,630 149.88 244,304.40
INTEL CORP 53,830 58.33 3,139,903.90
KLA CORP 2,070 287.62 595,373.40
LAM RESEARCH 1,880 528.81 994,162.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 9,000 40.09 360,855.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 3,440 86.36 297,078.40
MICROCHIP TECHNOLOGY 3,380 140.09 473,504.20
MICRON TECHNOLOGY 14,550 84.33 1,227,001.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 545 327.97 178,743.65
NVIDIA CORP 8,131 494.81 4,023,300.11
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,720 167.28 622,281.60
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,700 37.04 211,128.00
QORVO INC 1,460 165.34 241,396.40
QUALCOMM INC 14,810 127.80 1,892,718.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,150 167.21 359,501.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 700 256.26 179,382.00
TERADYNE INC 2,130 113.97 242,756.10
TEXAS INSTRUMENTS INC 12,020 163.25 1,962,265.00
XILINX INC 3,280 117.12 384,153.60
AT & T INC 93,400 28.92 2,701,128.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 23.75 54,636.50
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LIBERTY GLOBAL PLC-C 4,600 23.53 108,261.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 11,200 13.42 150,304.00
VERIZON COMMUNICATIONS 54,360 54.80 2,978,928.00
T-MOBILE US INC 7,280 118.61 863,480.80
ALLIANT ENERGY CORP 3,150 47.20 148,680.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,630 77.25 512,167.50
DUKE ENERGY CORP 9,590 86.46 829,151.40
EDISON INTERNATIONAL 5,110 57.02 291,372.20
ENTERGY CORP 2,560 87.59 224,230.40
EVERGY INC 3,150 54.82 172,683.00
EVERSOURCE ENERGY 4,500 77.27 347,715.00
EXELON CORPORATION 13,000 39.77 517,010.00
FIRSTENERGY CORP 7,400 33.22 245,828.00
NEXTERA ENERGY INC 25,650 71.29 1,828,588.50
NRG ENERGY INC 3,040 38.75 117,800.00
OGE ENERGY CORP 2,900 30.76 89,204.00
PG&E CORP 20,300 10.73 217,819.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,600 74.65 119,440.00
PPL CORPORATION 9,900 27.91 276,309.00
SOUTHERN CO. 14,000 57.41 803,740.00
XCEL ENERGY INC 7,060 58.92 415,975.20
ATMOS ENERGY CORP 1,470 88.90 130,683.00
UGI CORP 2,500 39.10 97,750.00
AMEREN CORPORATION 3,160 71.18 224,928.80
CENTERPOINT ENERGY INC 7,700 19.87 152,999.00
CMS ENERGY CORP 3,530 53.91 190,302.30
CONSOLIDATED EDISON INC 4,490 66.96 300,650.40
DOMINION ENERGY INC 10,630 68.00 722,840.00
DTE ENERGY COMPANY 2,600 120.07 312,182.00
NISOURCE INC 4,700 21.50 101,050.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 6,800 54.66 371,688.00
SEMPRA ENERGY 3,740 116.99 437,542.60
WEC ENERGY GROUP INC 4,260 82.28 350,512.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,440 134.97 329,326.80
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,800 41.50 116,200.00
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ALLY FINANCIAL INC 4,760 43.08 205,060.80
AMERICAN EXPRESS CO 8,940 142.68 1,275,559.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6,080 125.94 765,715.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4,150 95.40 395,910.00
SYNCHRONY FINANCIAL 7,200 38.91 280,152.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,520 217.24 330,204.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,300 49.56 113,988.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 10,700 44.76 478,932.00
BLACKROCK INC 1,994 683.21 1,362,320.74
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 8,940 67.08 599,695.20
CARLYLE GROUP INC/THE 2,100 35.03 73,563.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,540 98.22 151,258.80
CME GROUP INC 4,680 207.02 968,853.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 540 305.09 164,748.60
FRANKLIN RESOURCES INC 3,400 25.62 87,108.00
GOLDMAN SACHS GROUP 4,274 329.29 1,407,385.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 7,320 111.13 813,471.60
INVESCO LTD 5,600 23.32 130,592.00
KKR & CO INC-A 6,800 46.69 317,492.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 513 484.93 248,769.09
MOODYS CORP 2,250 278.01 625,522.50
MORGAN STANLEY 18,460 81.11 1,497,290.60
MSCI INC 1,073 409.00 438,857.00
NASDAQ INC 1,580 138.00 218,040.00
NORTHERN TRUST CORP 2,710 97.57 264,414.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,570 116.69 183,203.30
S&P GLOBAL INC 3,141 327.54 1,028,803.14
SCHWAB(CHARLES)CORP 19,990 64.77 1,294,752.30
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,400 56.31 78,834.00
STATE STREET CORP 4,550 78.20 355,810.00
T ROWE PRICE GROUP INC 3,040 163.52 497,100.80
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,110 69.94 77,633.40
AES CORP 8,500 25.88 219,980.00
VISTRA CORP 5,500 17.49 96,195.00
CERNER CORP 3,940 68.22 268,786.80
1,550 195.98 303,769.00
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TELADOC HEALTH INC
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,810 256.13 463,595.30
10X GENOMICS INC-CLASS A 870 147.40 128,238.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,130 114.99 474,908.70
AVANTOR INC 7,200 26.88 193,536.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 310 562.00 174,220.00
ILLUMINA INC 1,940 399.61 775,243.40
IQVIA HOLDINGS INC 2,570 186.58 479,510.60
METTLER-TOLEDO INTL 307 1,059.42 325,241.94
PERKINELMER INC 1,540 124.22 191,298.80
PPD INC 1,200 33.54 40,248.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,192 441.46 2,292,060.32
WATERS CORP 790 261.63 206,687.70
COSTAR GROUP INC 528 758.46 400,466.88
EQUIFAX INC 1,560 163.83 255,574.80
IHS MARKIT LTD 5,060 89.25 451,605.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 75.80 108,394.00
TRUNSUNION 2,420 84.94 205,554.80
VERISK ANALYTICS INC 2,080 161.65 336,232.00
CBRE GROUP INC 4,570 76.63 350,199.10
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 15,300 4.85 74,205.00
ALTICE USA INC-A 3,200 32.42 103,744.00
CABLE ONE INC 57 1,770.08 100,894.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,827 607.64 1,110,158.28
COMCAST CORP-CL A 59,980 53.93 3,234,721.40
DISCOVERY INC - A 2,030 62.60 127,078.00
DISCOVERY INC - C 3,900 51.44 200,616.00
DISH NETWORK CORP-A 3,500 32.78 114,730.00
FOX CORP-CLASS A 4,240 39.09 165,741.60
FOX CORP-CLASS B 1,900 36.71 69,749.00
INTERPUBRIC GROUP 5,100 26.95 137,445.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 390 144.91 56,514.90
LIBERTY BROADBAND CORP-C 2,050 149.21 305,880.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,328 43.38 100,988.64
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 43.39 50,332.40
5,400 23.53 127,062.00
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NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
OMNICOM GROUP 2,620 72.04 188,744.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 16,000 5.79 92,640.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 7,320 71.88 526,161.60
ACTIVISION BLIZZARD INC 10,090 91.54 923,638.60
DISNEY (WALT) CO 23,780 188.03 4,471,353.40
ELECTRONIC ARTS 3,860 131.29 506,779.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 2,700 45.02 121,554.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,070 91.14 188,659.80
NETFLIX INC 5,803 511.29 2,967,015.87
ROKU INC 1,450 359.95 521,927.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,480 174.03 257,564.40
INC
ALPHABET INC-CL A 3,949 2,033.93 8,031,989.57
ALPHABET INC-CL C 3,900 2,049.09 7,991,451.00
FACEBOOK INC-A 31,580 257.64 8,136,271.20
IAC/INTERACTIVE CORP 1,020 227.74 232,294.80
MATCH GROUP INC 3,310 143.66 475,514.60
PINTEREST INC- CLASS A 6,630 68.84 456,409.20
SNAP INC-A 12,100 57.71 698,291.00
TWITTER INC 10,600 66.75 707,550.00
ZILLOW GROUP INC - A 860 137.63 118,361.80
ZILLOW GROUP INC - C 1,980 136.50 270,270.00
小計
銘柄数：593 436,231,871.30
(47,069,418,913)
組入時価比率：67.9% 71.3%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 20.55 102,750.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 15,700 38.36 602,252.00
CENOVUS ENERGY INC 18,000 9.96 179,280.00
ENBRIDGE INC 26,420 44.59 1,178,067.80
IMPERIAL OIL 2,900 29.18 84,622.00
INTER PIPELINE LTD 6,200 18.14 112,468.00
KEYERA CORP 3,200 25.79 82,528.00
PARKLAND CORP 2,100 40.11 84,231.00
PEMBINA PIPELINE CORP 7,400 34.89 258,186.00
SUNCOR ENERGY INC 20,300 26.89 545,867.00
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TC ENERGY CORP 12,200 56.10 684,420.00
NUTRIEN LTD 7,600 67.38 512,088.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,850 66.70 123,395.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,250 71.30 231,725.00
B2GOLD CORP 12,600 5.75 72,450.00
BARRICK GOLD 23,000 24.76 569,480.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,800 26.09 203,502.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,540 137.39 348,970.60
KINROSS GOLD CORP 18,000 8.16 146,880.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 3,230 42.67 137,824.10
LUNDIN MINING CORP 8,000 13.87 110,960.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 2,600 39.17 101,842.00
SSR MINING INC 2,500 18.14 45,350.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,100 26.14 159,454.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,000 45.16 270,960.00
YAMANA GOLD INC 12,300 5.41 66,543.00
WEST FRASER TIMBER 1,210 80.23 97,078.30
CAE INC 3,500 37.35 130,725.00
WSP GLOBAL INC 1,420 117.71 167,148.20
BALLARD POWER SYSTEMS INC 2,700 30.00 81,000.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,210 92.06 111,392.60
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 2,300 40.65 93,495.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 1,320 64.82 85,562.40
AIR CANADA 2,000 26.82 53,640.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 9,270 137.87 1,278,054.90
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,749 444.94 778,200.06
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,660 107.79 394,511.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 36.76 99,252.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 3,900 79.36 309,504.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 700 161.80 113,260.00
DOLLARAMA INC 4,100 49.20 201,720.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 11,500 39.73 456,895.00
EMPIRE CO LTD A 2,100 35.60 74,760.00
LOBLAW COMPANIES 2,190 63.95 140,050.50
METRO INC 3,140 53.86 169,120.40
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WESTON(GEORGE)LTD 920 99.37 91,420.40
SAPUTO INC 3,100 36.10 111,910.00
BAUSCH HEALTH COS INC 3,900 40.40 157,560.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 39.29 110,012.00
BANK OF MONTREAL 8,370 106.55 891,823.50
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 15,810 76.27 1,205,828.70
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 5,900 121.22 715,198.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 4,310 82.99 357,686.90
ROYAL BANK OF CANADA 18,690 109.88 2,053,657.20
TORONTO DOMINION BANK 23,800 78.35 1,864,730.00
ONEX CORPORATION 900 75.03 67,527.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 330 518.57 171,128.10
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 31.82 120,916.00
IA FINANCIAL CORP INC 1,500 64.00 96,000.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,920 146.77 281,798.40
MANULIFE FINANCIAL CORP 25,700 25.77 662,289.00
POWER CORPORATION OF CANADA 7,600 31.19 237,044.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 7,560 62.40 471,744.00
CGI INC 3,090 95.75 295,867.50
SHOPIFY INC - CLASS A 1,446 1,455.99 2,105,361.54
BLACKBERRY LTD 7,400 12.51 92,574.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 268 1,623.15 435,004.20
OPEN TEXT CORP 3,700 56.43 208,791.00
BCE INC 2,200 55.72 122,584.00
TELUS CORP 5,200 25.85 134,420.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,800 57.24 274,752.00
EMERA INC 3,500 51.19 179,165.00
FORTIS INC 5,950 50.07 297,916.50
HYDRO ONE LTD 4,300 26.95 115,885.00
ALTAGAS LTD 3,600 19.57 70,452.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 8,400 19.58 164,472.00
ATCO LTD CL1 900 37.37 33,633.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,000 30.02 60,040.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 16,700 51.73 863,891.00
IGM FINANCIAL INC 1,400 35.42 49,588.00
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TMX GROUP LTD 730 123.20 89,936.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,800 54.86 98,748.00
NORTHLAND POWER INC 2,800 42.54 119,112.00
THOMSON REUTERS CORP 2,340 109.20 255,528.00
FIRSTSERVICE CORP 580 193.68 112,334.40
QUEBECOR INC-CL B 2,500 32.61 81,525.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,100 22.82 139,202.00
小計
銘柄数：87 27,920,520.60
(2,376,315,508)
組入時価比率：3.4% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 5,400 9.28 50,155.20
ENI SPA 32,600 9.87 321,957.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 6,600 9.99 65,973.60
NESTE OYJ 5,560 50.66 281,669.60
OMV AG 1,860 42.86 79,719.60
REPSOL SA 19,200 11.04 211,968.00
TOTAL SE 33,090 40.56 1,342,130.40
VOPAK 700 40.55 28,385.00
AIR LIQUIDE SA 6,180 127.45 787,641.00
AKZO NOBEL 2,640 87.08 229,891.20
ARKEMA 850 96.18 81,753.00
BASF SE 12,060 71.08 857,224.80
COVESTRO AG 2,330 61.10 142,363.00
EVONIK INDUSTRIES AG 2,700 29.03 78,381.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 45.16 33,418.40
KONINKLIJKE DSM NV 2,230 139.60 311,308.00
LANXESS 970 64.04 62,118.80
SOLVAY SA 930 105.60 98,208.00
SYMRISE AG 1,730 97.80 169,194.00
UMICORE 2,700 47.40 127,980.00
CRH PLC 10,350 39.20 405,720.00
HEIDELBERGCEMENT AG 1,910 70.50 134,655.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,200 40.24 128,768.00
ARCELORMITTAL 9,200 20.08 184,782.00
VOESTALPINE AG 1,400 34.60 48,440.00
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STORA ENSO OYJ-R 7,400 16.49 122,026.00
UPM-KYMMENE OYJ 7,200 32.62 234,864.00
AIRBUS SE 7,670 100.30 769,301.00
DASSAULT AVIATION SA 26 947.00 24,622.00
MTU AERO ENGINES AG 670 211.40 141,638.00
SAFRAN SA 4,160 121.75 506,480.00
THALES SA 1,330 82.98 110,363.40
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 6,900 46.25 319,125.00
KINGSPAN GROUP PLC 1,970 65.80 129,626.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,900 26.38 76,502.00
BOUYGUES 2,800 34.61 96,908.00
EIFFAGE SA 1,030 87.64 90,269.20
FERROVIAL SA 6,100 21.36 130,296.00
HOCHTIEF AG 410 72.85 29,868.50
VINCI 6,790 88.86 603,359.40
LEGRAND SA 3,550 72.24 256,452.00
PRYSMIAN SPA 2,970 26.69 79,269.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 7,040 123.45 869,088.00
SIEMENS ENERGY AG 5,080 29.31 148,894.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 3,000 28.40 85,200.00
SA
SIEMENS AG 10,050 131.50 1,321,575.00
ALSTOM 3,500 43.65 152,775.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,000 12.45 161,915.00
GEA GROUP AG 1,700 30.83 52,411.00
KION GROUP AG 1,088 73.58 80,055.04
KNORR-BREMSE AG 1,030 105.42 108,582.60
KONE OYJ 4,530 64.84 293,725.20
RATIONAL AG 56 708.50 39,676.00
WARTSILA OYJ 6,600 9.43 62,277.60
BRENNTAG SE 2,180 64.62 140,871.60
DEUTSCHE POST AG-REG 12,900 41.64 537,156.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 4,500 12.40 55,822.50
ADP 460 105.10 48,346.00
AENA SME SA 950 142.80 135,660.00
ATLANTIA SPA 6,800 15.73 106,998.00
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GETLINK 6,100 13.69 83,509.00
CONTINENTAL AG 1,400 124.55 174,370.00
FAURECIA 1,200 46.17 55,404.00
MICHELIN (CGDE) 2,260 123.90 280,014.00
VALEO SA 3,300 30.05 99,165.00
BAYER MOTOREN WERK 4,400 76.29 335,676.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 60.35 45,866.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 11,160 70.58 787,672.80
FERRARI NV 1,620 157.40 254,988.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,930 74.12 143,051.60
RENAULT SA 2,700 39.17 105,772.50
STELLANTIS NV 27,100 13.84 375,118.20
VOLKSWAGEN AG 470 214.80 100,956.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,460 189.12 465,235.20
SEB SA 286 140.10 40,068.60
ADIDAS AG 2,483 279.20 693,253.60
ESSILORLUXOTTICA 3,710 134.00 497,140.00
HERMES INTERNATIONAL 420 909.60 382,032.00
KERING SA 985 546.60 538,401.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,645 533.90 1,946,065.50
SE
MONCLER SPA 2,600 50.54 131,404.00
PUMA SE 1,340 84.72 113,524.80
ACCOR SA 2,250 34.77 78,232.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,150 175.60 377,540.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,200 38.71 46,452.00
SODEXO 1,110 86.42 95,926.20
DELIVERY HERO SE 1,730 103.35 178,795.50
HELLOFRESH SE 2,000 60.95 121,900.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1,730 76.16 131,756.80
PROSUS NV 6,380 98.28 627,026.40
ZALANDO SE 2,050 82.04 168,182.00
INDITEX SA 14,500 27.57 399,765.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 8,700 14.33 124,671.00
COLRUYT SA 680 49.20 33,456.00
JERONIMO MARTINS 3,100 13.47 41,772.50
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KESKO OYJ-B SHS 3,300 20.94 69,102.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 14,600 22.19 323,974.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,010 50.83 508,808.30
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 7,800 9.59 74,848.80
HEINEKEN HOLDING NV 1,580 74.55 117,789.00
HEINEKEN NV 3,340 85.92 286,972.80
PERNOD RICARD SA 2,720 158.90 432,208.00
REMY COINTREAU 280 157.80 44,184.00
DANONE 8,030 56.14 450,804.20
JDE PEET'S BV 900 33.24 29,916.00
KERRY GROUP PLC-A 2,100 106.90 224,490.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,470 76.00 111,720.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,280 84.74 193,207.20
BEIERSDORF AG 1,410 85.02 119,878.20
LOREAL-ORD 3,293 310.80 1,023,464.40
BIOMERIEUX 610 108.40 66,124.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 560 121.90 68,264.00
DIASORIN SPA 330 164.10 54,153.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 11,930 45.21 539,414.95
SARTORIUS AG-VORZUG 480 411.00 197,280.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,600 44.99 161,982.00
AMPLIFON SPA 1,800 30.88 55,584.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,710 57.76 156,529.60
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,340 35.97 192,079.80
ORPEA 670 99.40 66,598.00
ARGENX SE 600 253.00 151,800.00
GALAPAGOS NV 610 71.38 43,541.80
GRIFOLS SA 3,700 20.61 76,257.00
BAYER AG-REG 12,800 51.84 663,552.00
IPSEN 520 70.70 36,764.00
MERCK KGAA 1,750 133.05 232,837.50
ORION OYJ 1,300 32.92 42,796.00
RECORDATI SPA 1,540 43.70 67,298.00
SANOFI 14,860 76.75 1,140,505.00
UCB SA 1,620 80.50 130,410.00
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ABN AMRO BANK NV-CVA 4,400 9.74 42,891.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 86,500 4.67 404,214.50
S.A.
BANCO SANTANDER SA 226,800 2.94 667,245.60
BNP PARIBAS 14,670 51.65 757,705.50
CAIXABANK 49,000 2.49 122,157.00
COMMERZBANK AG 14,500 5.45 79,141.00
CREDIT AGRICOLE SA 14,700 12.11 178,017.00
ERSTE GROUP BANK AG 3,900 27.69 107,991.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 8,400 14.37 120,750.00
ING GROEP NV 50,700 9.80 497,113.50
INTESA SANPAOLO 219,000 2.19 480,048.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 3,350 58.76 196,846.00
MEDIOBANCA S.P.A. 8,700 9.01 78,404.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,900 17.45 33,155.00
SOCIETE GENERALE 10,400 21.21 220,636.00
UNICREDIT SPA 27,300 8.90 243,024.60
EURAZEO SE 620 61.65 38,223.00
EXOR NV 1,300 69.04 89,752.00
GROUPE BRUXELLES LAM 1,440 84.26 121,334.40
SOFINA SA 200 276.50 55,300.00
WENDEL 260 97.30 25,298.00
AEGON NV 25,000 4.12 103,200.00
AGEAS 2,200 49.87 109,714.00
ALLIANZ SE-REG 5,420 210.00 1,138,200.00
ASSICURAZIONI GENERALI 14,200 16.07 228,265.00
AXA SA 25,200 22.00 554,400.00
CNP ASSURANCES 1,640 15.76 25,846.40
HANNOVER RUECK SE 860 148.40 127,624.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,850 261.00 482,850.00
NN GROUP NV 4,000 39.84 159,360.00
POSTE ITALIANE SPA 7,700 9.97 76,799.80
SAMPO OYJ-A SHS 6,050 36.27 219,433.50
SCOR SE 2,200 29.26 64,372.00
ADYEN NV 240 1,875.50 450,120.00
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AMADEUS IT GROUP SA 5,980 61.50 367,770.00
ATOS SE 1,420 63.24 89,800.80
BECHTLE AG 400 155.90 62,360.00
CAPGEMINI SA 2,180 137.85 300,513.00
EDENRED 3,300 45.59 150,447.00
NEXI SPA 5,800 14.82 85,956.00
WORLDLINE SA 3,200 71.04 227,328.00
DASSAULT SYSTEMES SA 1,760 171.10 301,136.00
NEMETSCHEK SE 600 52.30 31,380.00
SAP SE 13,710 102.68 1,407,742.80
TEAMVIEWER AG 1,900 44.91 85,329.00
NOKIA OYJ 73,400 3.28 241,265.80
ASM INTERNATIONAL NV 600 204.90 122,940.00
ASML HOLDING NV 5,592 435.60 2,435,875.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 17,010 32.28 549,082.80
STMICROELECTRONICS NV 8,500 29.25 248,625.00
CELLNEX TELECOM SA 4,270 41.67 177,930.90
DEUTSCHE TELEKOM-REG 43,400 14.98 650,349.00
ELISA OYJ 2,000 49.70 99,400.00
ILIAD SA 150 151.25 22,687.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,000 8.51 42,575.00
KONINKLIJKE KPN NV 50,000 2.81 140,900.00
ORANGE SA 26,700 9.79 261,446.40
PROXIMUS 2,300 16.67 38,341.00
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.39 44,576.00
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.43 29,838.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 15,000 2.25 33,780.00
AG
TELEFONICA SA 68,000 3.79 258,332.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 36.61 54,915.00
ELECTRICITE DE FRANCE 8,900 9.85 87,665.00
ELIA GROUP SA/NV 380 86.50 32,870.00
ENDESA S.A. 3,900 20.89 81,471.00
ENEL SPA 106,500 7.84 835,279.50
ENERGIAS DE PORTUGAL 37,000 4.50 166,833.00
FORTUM OYJ 5,700 20.80 118,560.00
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IBERDROLA SA 80,200 10.30 826,461.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 5,400 13.94 75,276.00
TERNA SPA 17,600 5.74 101,024.00
VERBUND AG 920 60.70 55,844.00
ENAGAS SA 3,700 17.52 64,824.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,100 20.80 85,280.00
SNAM SPA 28,000 4.27 119,560.00
E.ON SE 29,900 8.38 250,562.00
ENGIE 24,300 11.50 279,571.50
RWE AG 8,500 30.90 262,650.00
SUEZ 5,100 17.59 89,709.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,300 22.28 162,644.00
AMUNDI SA 910 64.80 58,968.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 25,300 10.35 261,905.60
DEUTSCHE BOERSE AG 2,520 132.60 334,152.00
NATIXIS 11,000 4.08 44,968.00
UNIPER SE 2,800 29.86 83,608.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,860 74.93 139,369.80
QIAGEN N.V. 3,100 39.89 123,659.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 390 341.80 133,302.00
BUREAU VERITAS SA 4,300 22.97 98,771.00
RANDSTAD NV 1,720 58.64 100,860.80
TELEPERFORMANCE 790 301.70 238,343.00
WOLTERS KLUWER 3,430 66.68 228,712.40
AROUNDTOWN SA 11,600 6.16 71,525.60
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,360 38.93 169,734.80
LEG IMMOBILIEN AG 980 114.18 111,896.40
VONOVIA SE 6,900 54.10 373,290.00
PUBLICIS GROUPE 2,700 48.98 132,246.00
SES FDR 3,900 6.83 26,668.20
BOLLORE 13,000 4.05 52,728.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,180 66.92 78,965.60
VIVENDI SA 11,000 28.02 308,220.00
SCOUT24 AG 1,320 61.50 81,180.00
小計
銘柄数：234 56,426,318.79
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(7,285,202,018)
組入時価比率：10.5% 11.0%
英ポンド BP PLC 264,800 3.13 829,088.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 53,600 15.22 816,220.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 48,400 14.66 709,834.40
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,890 61.90 116,991.00
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 31.78 82,628.00
ANGLO AMERICAN PLC 16,200 28.87 467,694.00
ANTOFAGASTA PLC 5,400 17.26 93,231.00
BHP GROUP PLC 27,550 22.16 610,645.75
EVRAZ PLC 7,600 5.83 44,323.20
FRESNILLO PLC 1,600 9.15 14,640.00
GLENCORE PLC 132,000 2.86 377,916.00
RIO TINTO PLC-REG 14,690 58.78 863,478.20
MONDI PLC 6,100 17.85 108,915.50
BAE SYSTEMS PLC 41,400 4.97 205,923.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 107,000 1.14 122,354.50
DCC PLC 1,370 58.92 80,720.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 66,000 1.83 121,110.00
SMITHS GROUP PLC 4,700 15.25 71,675.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,040 108.80 113,152.00
ASHTEAD GROUP PLC 5,810 39.94 232,051.40
BUNZLE 4,700 22.26 104,622.00
FERGUSON PLC 3,020 84.36 254,767.20
RENTOKIL INTIAL PLC 26,100 4.82 125,906.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 14,500 7.19 104,255.00
PERSIMMON PLC 4,100 29.34 120,294.00
TAYLOR WIMPEY PLC 45,000 1.72 77,625.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,800 43.16 77,688.00
BURBERRY GROUP PLC 5,100 18.50 94,350.00
COMPASS GROUP PLC 23,600 15.85 374,178.00
ENTAIN PLC 7,400 14.64 108,336.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,360 50.26 118,613.60
PLC
WHITBREAD PLC 2,400 35.37 84,888.00
OCADO GROUP PLC 6,300 20.83 131,229.00
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NEXT PLC 1,800 74.24 133,632.00
JD SPORTS FASHION PLC 5,900 8.10 47,837.20
KINGFISHER PLC 25,000 2.66 66,675.00
MORRISON SUPERMARKETS 31,000 1.72 53,599.00
SAINSBURY 25,000 2.22 55,725.00
TESCO PLC 105,000 2.19 230,265.00
COCA-COLA HBC AG-DI 2,800 23.01 64,428.00
DIAGEO PLC 30,570 29.33 896,770.95
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,900 23.82 116,718.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 29,960 25.89 775,814.20
IMPERIAL BRANDS PLC 12,100 13.86 167,766.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,270 62.82 582,341.40
UNILEVER PLC 34,540 38.54 1,331,171.60
SMITH & NEPHEW PLC 11,200 13.59 152,208.00
NMC HEALTH PLC 800 0.24 192.00
ASTRAZENECA PLC 17,240 68.57 1,182,146.80
GLAXOSMITHKLINE PLC 65,500 12.24 801,851.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,100 22.37 46,977.00
BARCLAYS PLC 230,000 1.66 383,318.00
HSBC HOLDINGS PLC 267,600 4.26 1,141,314.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 940,000 0.40 379,243.00
NATWEST GROUP PLC 61,000 1.86 113,795.50
STANDARD CHARTERED PLC 36,000 4.77 171,828.00
M&G PLC 31,200 1.99 62,275.20
ADMIRAL GROUP PLC 2,390 30.63 73,205.70
AVIVA PLC 53,000 3.87 205,587.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 16,500 3.26 53,889.00
LEGAL & GENERAL 76,700 2.81 215,910.50
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 8,100 7.38 59,778.00
PRUDENTIAL PLC 34,500 14.75 509,047.50
RSA INSURANCE GROUP PLC 14,700 6.78 99,666.00
AVEVA GROUP PLC 1,582 34.18 54,072.76
SAGE GROUP PLC (THE) 13,500 5.97 80,595.00
HALMA PLC 5,300 22.70 120,310.00
BT GROUP PLC 114,000 1.34 153,672.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC 349,000 1.25 438,762.80
SSE PLC 14,200 13.18 187,156.00
NATIONAL GRID PLC 46,500 8.29 385,578.00
SEVERN TRENT PLC 3,400 22.09 75,106.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 9,400 8.81 82,889.20
3I GROUP PLC 13,100 11.40 149,340.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,600 15.29 70,357.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,180 94.88 396,598.40
SCHRODERS PLC 1,510 34.75 52,472.50
ST JAMES S PLACE PLC 7,700 12.14 93,516.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 27,600 3.18 88,016.40
EXPERIAN PLC 12,100 23.52 284,592.00
INTERTEK GROUP PLC 2,190 54.22 118,741.80
RELX PLC 25,100 17.18 431,343.50
INFORMA PLC 18,200 5.59 101,738.00
PEARSON 8,800 7.66 67,443.20
WPP PLC 16,600 8.90 147,740.00
AUTO TRADER GROUP PLC 12,100 5.65 68,365.00
小計
銘柄数：86 21,682,727.86
(3,251,108,215)
組入時価比率：4.7% 4.9%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,200 19.53 42,966.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 118 801.50 94,577.00
GIVAUDAN-REG 120 3,465.00 415,800.00
SIKA AG-REG 1,840 252.00 463,680.00
LAFARGEHOLCIM LTD 7,000 53.38 373,660.00
GEBERIT AG-REG 476 558.20 265,703.20
ABB LTD 24,000 27.41 657,840.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 290 252.40 73,196.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 510 254.70 129,897.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 730 245.50 179,215.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 6,790 87.88 596,705.20
THE SWATCH GROUP AG-B 410 279.80 114,718.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 54.00 29,700.00
BARRY CALLEBAUT AG 39 2,054.00 80,106.00
14 8,135.00 113,890.00
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CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 84,300.00 84,300.00
NESTLE SA-REG 37,840 98.50 3,727,240.00
ALCON INC 6,510 62.96 409,869.60
SONOVA HOLDING AG-REG 740 224.50 166,130.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 131 1,079.00 141,349.00
NOVARTIS AG-REG 29,170 78.20 2,281,094.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 9,230 303.95 2,805,458.50
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 401 313.60 125,753.60
VIFOR PHARMA AG 620 113.85 70,587.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 430 95.00 40,850.00
BALOISE HOLDING AG 580 165.80 96,164.00
SWISS LIFE HOLDING AG 400 455.10 182,040.00
SWISS RE LTD 3,880 90.00 349,200.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,961 395.40 775,379.40
TEMENOS AG-REG 960 130.25 125,040.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,210 89.10 196,911.00
SWISSCOM AG-REG 358 466.40 166,971.20
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 32,400 12.97 420,228.00
JULIUS BAER GROUP LTD 3,000 56.28 168,840.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 254 1,121.50 284,861.00
UBS GROUP AG 47,800 14.44 690,471.00
LONZA AG-REG 968 544.80 527,366.40
ADECCO GROUP AG-REG 2,200 61.78 135,916.00
SGS SA-REG 77 2,650.00 204,050.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,060 87.75 93,015.00
小計
銘柄数：40 17,900,738.10
(2,078,454,700)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,500 287.40 718,500.00
ローナ
BOLIDEN AB 3,440 327.90 1,127,976.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 8,300 149.65 1,242,095.00
ASSA ABLOY AB-B 13,300 225.00 2,992,500.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 4,300 265.90 1,143,370.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 206.50 970,550.00
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INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 1,800 201.80 363,240.00
ALFA LAVAL AB 4,200 270.30 1,135,260.00
ATLAS COPCO AB-A 8,820 485.40 4,281,228.00
ATLAS COPCO AB-B 5,200 413.80 2,151,760.00
EPIROC AB - A 8,400 175.05 1,470,420.00
EPIROC AB - B 4,900 164.80 807,520.00
SANDVIK AB 15,000 229.80 3,447,000.00
SKF AB-B SHARES 4,800 236.20 1,133,760.00
VOLVO AB-B SHS 18,700 225.10 4,209,370.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 141.40 608,020.00
ELECTROLUX AB-B 2,700 210.50 568,350.00
HUSQVARNA AB-B SHS 5,000 105.50 527,500.00
EVOLUTION GAMING GROUP 2,150 1,069.50 2,299,425.00
HENNES&MAURITZ AB-B 10,800 205.40 2,218,320.00
ICA GRUPPEN AB 1,190 406.70 483,973.00
SWEDISH MATCH AB 2,050 627.60 1,286,580.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,000 266.60 2,132,800.00
NORDEA BANK ABP 43,100 80.54 3,471,274.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 21,800 102.60 2,236,680.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 20,900 93.74 1,959,166.00
SWEDBANK AB 11,800 155.82 1,838,676.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,600 312.80 500,480.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 293.40 586,800.00
INVESTOR AB-B SHS 5,980 649.60 3,884,608.00
KINNEVIK AB - B 3,050 392.15 1,196,057.50
LUNDBERGS AB-B SHS 1,100 441.80 485,980.00
ERICSSON LM-B 38,300 103.70 3,971,710.00
HEXAGON AB-B SHS 3,740 720.40 2,694,296.00
TELIA CO AB 30,700 34.49 1,058,843.00
TELE 2 AB-B SHS 6,000 110.65 663,900.00
EQT AB 2,900 244.70 709,630.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,400 423.00 592,200.00
小計
銘柄数：38 63,169,817.50
(801,624,984)
組入時価比率：1.2% 1.2%
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ノルウェーク EQUINOR ASA 13,100 166.50 2,181,150.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 2,400 419.50 1,006,800.00
NORSK HYDRO 19,000 47.77 907,630.00
MOWI ASA 5,500 216.00 1,188,000.00
ORKLA ASA 9,600 80.98 777,408.00
DNB ASA 12,100 174.30 2,109,030.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,900 200.80 582,320.00
TELENOR ASA 8,800 142.50 1,254,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 1,100 318.60 350,460.00
SCHIBSTED ASA-CL A 900 366.60 329,940.00
ADEVINTA ASA 3,500 134.10 469,350.00
小計
銘柄数：11 11,156,088.00
(139,897,343)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,500 520.00 780,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,850 378.60 1,079,010.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 90 2,270.00 204,300.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,560 1,085.00 2,777,600.00
DSV PANALPINA A S 2,740 1,121.50 3,072,910.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 46 12,550.00 577,300.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 13,405.00 1,058,995.00
PANDORA A/S 1,250 592.00 740,000.00
CARLSBERG B 1,410 983.40 1,386,594.00
AMBU A/S-B 2,300 260.90 600,070.00
COLOPLAST-B 1,520 894.40 1,359,488.00
DEMANT A/S 1,300 239.50 311,350.00
GN STORE NORD A/S 1,750 474.70 830,725.00
GENMAB A/S 870 1,925.00 1,674,750.00
H LUNDBECK A/S 700 235.50 164,850.00
NOVO NORDISK A/S-B 22,620 434.75 9,834,045.00
DANSKE BANK AS 8,800 118.15 1,039,720.00
TRYG A/S 1,900 136.20 258,780.00
TRYG A/S-RTS 13,300 5.20 69,160.00
ORSTED A/S 2,450 920.00 2,254,000.00
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小計
銘柄数：20 30,073,647.00
(522,078,511)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 3,200 24.11 77,152.00
OIL SEARCH LTD 27,000 4.21 113,670.00
ORIGIN ENERGY LTD 26,000 4.37 113,620.00
SANTOS LTD. 24,000 7.41 177,840.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 900 30.40 27,360.00
WOODSIDE PETROLEUM 12,300 24.69 303,687.00
ORICA LTD 4,800 12.63 60,624.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 6,000 37.70 226,200.00
BHP GROUP LIMITED 38,700 49.30 1,907,910.00
BLUESCOPE STEEL LTD 6,500 18.41 119,665.00
EVOLUTION MINING LTD 19,000 3.91 74,290.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 22,500 22.25 500,625.00
NEWCREST MINING 10,400 23.44 243,776.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 15,000 9.58 143,700.00
RIO TINTO LTD 4,920 121.67 598,616.40
SOUTH32 LTD 61,000 2.89 176,290.00
CIMIC GROUP LTD 1,045 19.50 20,377.50
BRAMBLES LTD 18,600 10.01 186,186.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 5.08 50,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 27,000 3.67 99,090.00
SYDNEY AIRPORT 18,000 5.84 105,120.00
TRANSURBAN GROUP 36,300 12.75 462,825.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,300 31.45 229,585.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 9.96 47,808.00
TABCORP HOLDINGS 29,000 4.61 133,690.00
WESFARMERS LIMITED 14,740 49.92 735,820.80
COLES GROUP LTD 17,000 15.40 261,800.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 16,400 38.77 635,828.00
COCA-COLA AMATIL LTD 6,700 13.45 90,115.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 10.39 94,549.00
COCHLEAR LTD 920 206.77 190,228.40
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,290 64.90 148,621.00
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SONIC HEALTHCARE LTD 5,700 31.42 179,094.00
CSL LIMITED 5,980 255.83 1,529,863.40
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 37,100 28.39 1,053,269.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 23,310 86.38 2,013,517.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK 43,000 26.31 1,131,330.00
WESTPAC BANKING CORP 47,200 24.84 1,172,448.00
AMP LIMITED 50,000 1.41 70,750.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 34,000 4.88 165,920.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 40,000 2.76 110,400.00
QBE INSURANCE 20,000 9.54 190,800.00
SUNCORP GROUP LTD 16,000 10.23 163,680.00
AFTERPAY LTD 2,830 118.32 334,845.60
COMPUTERSHARE LTD 6,600 14.29 94,314.00
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 27.47 60,434.00
XERO LIMITED 1,650 115.90 191,235.00
TELSTRA CORP LTD 59,000 3.09 182,310.00
TPG TELECOM LTD 4,359 6.78 29,554.02
AUSNET SERVICES 25,264 1.67 42,317.20
APA GROUP 14,600 9.25 135,050.00
AGL ENERGY LTD 8,900 9.45 84,105.00
ASX LTD 2,450 67.20 164,640.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 4,550 146.43 666,256.50
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,800 43.16 77,688.00
REA GROUP LTD 770 138.42 106,583.40
SEEK LTD 4,800 26.15 125,520.00
小計
銘柄数：57 18,433,394.02
(1,533,842,716)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 16,400 7.03 115,292.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 9,700 10.01 97,097.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 7,800 28.00 218,400.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 4,900 15.30 74,970.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 24,000 4.63 111,120.00
MERCURY NZ LTD 8,000 6.14 49,120.00
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MERIDIAN ENERGY LTD 18,000 5.67 102,150.00
小計
銘柄数：7 768,149.00
(59,454,732)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 26,000 21.95 570,700.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 35,916 59.15 2,124,431.40
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 18,500 121.40 2,245,900.00
LIMITED
MTR CORP 21,000 46.60 978,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 28,000 73.40 2,055,200.00
SANDS CHINA LTD 33,200 37.90 1,258,280.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 10.68 256,320.00
WYNN MACAU LTD 18,000 15.56 280,080.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 25,000 22.70 567,500.00
WH GROUP LIMITED 117,000 7.02 821,340.00
BANK OF EAST ASIA 19,940 18.36 366,098.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 51,000 27.00 1,377,000.00
HANG SENG BANK 10,200 152.00 1,550,400.00
AIA GROUP LTD 158,800 99.85 15,856,180.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 3,900 96.95 378,105.00
HKT TRUST AND HKT LTD 52,120 10.98 572,277.60
PCCW LTD 41,000 4.48 183,680.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 8,000 44.70 357,600.00
CLP HLDGS 21,000 74.70 1,568,700.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 17,500 43.35 758,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 144,460 11.56 1,669,957.60
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 15,800 483.00 7,631,400.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 33,416 46.15 1,542,148.40
ESR CAYMAN LTD 24,000 24.00 576,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 30,000 19.34 580,200.00
HENDERSON LAND 17,845 33.85 604,053.25
NEW WORLD DEVELOPMENT 18,333 38.45 704,903.85
SINO LAND CO.LTD 47,000 11.70 549,900.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 17,000 119.10 2,024,700.00
SWIRE PACIFIC-A 5,000 56.35 281,750.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWIRE PROPERTIES LTD 17,000 24.40 414,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 21,200 44.30 939,160.00
小計
銘柄数：32 51,645,990.50
(717,879,267)
組入時価比率：1.0% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 19,000 3.91 74,290.00
ル
KEPPEL CORP. 19,000 5.19 98,610.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 16,200 5.15 83,430.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.85 68,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 24,000 5.32 127,680.00
DBS GROUP HLDGS 23,600 28.04 661,744.00
OCBC-ORD 44,050 11.40 502,170.00
UNITED OVERSEAS BANK 15,700 25.30 397,210.00
VENTURE CORP LTD 4,100 19.24 78,884.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 111,000 2.35 260,850.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,300 9.95 112,435.00
CAPITALAND LIMITED 34,000 3.20 108,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,400 7.51 40,554.00
UOL GROUP LIMITED 5,700 7.46 42,522.00
小計
銘柄数：14 2,658,029.00
(214,316,878)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 10,000 19.32 193,200.00
ELBIT SYSTEMS LTD 350 436.60 152,810.00
BANK HAPOALIM BM 14,500 24.05 348,725.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 18,300 21.67 396,561.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,000 12.97 181,580.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,100 81.61 171,381.00
NICE LTD 820 720.60 590,892.00
AZRIELI GROUP 600 196.00 117,600.00
小計
銘柄数：8 2,152,749.00
(70,007,397)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 66,119,601,182
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(66,119,601,182)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 7,900 125,728.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,710 270,162.90
AMERICAN TOWER CORP 5,810 1,168,913.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 16,800 139,272.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,800 320,490.00
BOSTON PROPERTIES 1,880 189,729.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,250 125,537.50
CROWN CASTLE INTL CORP 5,630 839,601.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,600 464,400.00
DUKE REALTY CORP 5,100 194,310.00
EQUINIX INC 1,160 700,141.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,450 144,795.00
EQUITY RESIDENTIAL 4,790 324,378.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 810 212,398.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,650 201,333.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,400 218,226.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,000 158,400.00
INVITATION HOMES INC 7,500 213,300.00
IRON MOUNTAIN INC 3,400 118,728.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 7,200 149,976.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,430 189,761.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,900 107,764.00
PROLOGIS INC 9,650 922,926.00
PUBLIC STORAGE 2,110 488,148.50
REALTY INCOME CORP 4,660 277,037.00
REGENCY CENTERS CORP 2,400 135,072.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,430 337,365.60
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SIMON PROPERTY GROUP INC 4,380 482,281.80
SUN COMMUNITIES INC 1,370 194,266.00
UDR INC 3,720 157,504.80
VENTAS INC 5,100 272,442.00
VEREIT INC 3,140 118,189.60
VICI PROPERTIES INC 6,800 194,820.00
VORNADO REALTY TRUST 1,770 78,694.20
WELLTOWER INC 5,390 375,844.70
WEYERHAEUSER CO 10,100 331,381.00
WP CAREY INC 2,410 161,927.90
小計
銘柄数：37 166,600 11,105,248.60
(1,198,256,323)
組入時価比率：1.7% 82.4%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,100 56,760.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 37,634.70
小計
銘柄数：2 3,086 94,394.70
(8,033,932)
組入時価比率：0.0% 0.6%
ユーロ COVIVIO 560 40,404.00
GECINA SA 560 64,848.00
KLEPIERRE 2,200 45,518.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,890 125,042.40
小計
銘柄数：4 5,210 275,812.40
(35,610,138)
組入時価比率：0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 13,000 66,898.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 9,900 69,448.50
SEGRO PLC 15,200 137,286.40
小計
銘柄数：3 38,100 273,632.90
(41,028,517)
組入時価比率：0.1% 2.8%
豪ドル DEXUS 13,200 121,704.00
GOODMAN GROUP 22,100 377,026.00
GPT GROUP 26,000 119,080.00
LENDLEASE GROUP 9,800 133,280.00
MIRVAC GROUP 50,000 119,000.00
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SCENTRE GROUP 67,000 195,640.00
STOCKLAND TRUST GROUP 33,000 151,470.00
VICINITY CENTRES 44,000 74,140.00
小計
銘柄数：8 265,100 1,291,340.00
(107,452,401)
組入時価比率：0.2% 7.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 228,900.00
LINK REIT 27,500 1,940,125.00
小計
銘柄数：2 57,500 2,169,025.00
(30,149,447)
組入時価比率：0.0% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,706 122,615.64
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 63,046 132,396.60
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 25,000 50,250.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 35,008 64,414.72
SUNTEC REIT 29,000 43,210.00
小計
銘柄数：5 193,760 412,886.96
(33,291,075)
組入時価比率：0.0% 2.3%
合計 1,453,821,833
(1,453,821,833)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,291,650,068 － 2,281,299,681 △10,350,387
市場取引以外の取引
為替予約取引
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売建 68,768,956,154 － 69,484,225,800 △715,269,646
米ドル 49,151,768,080 － 49,783,560,000 △631,791,920
カナダドル 2,407,709,313 － 2,442,359,700 △34,650,387
ユーロ 7,464,543,462 － 7,482,371,600 △17,828,138
英ポンド 3,354,556,680 － 3,375,522,800 △20,966,120
スイスフラン 2,104,973,931 － 2,082,569,500 22,404,431
スウェーデンクローナ 789,407,372 － 792,236,700 △2,829,328
ノルウェークローネ 138,617,954 － 140,711,900 △2,093,946
デンマーククローネ 542,478,625 － 543,541,600 △1,062,975
豪ドル 1,679,543,166 － 1,694,580,300 △15,037,134
ニュージーランドドル 60,456,786 － 60,340,800 115,986
香港ドル 758,122,598 － 767,283,600 △9,161,002
シンガポールドル 244,975,338 － 246,605,400 △1,630,062
新シェケル 71,802,849 － 72,541,900 △739,051
合計 － － － △725,620,033
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信
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2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,413,453,708 円
Ⅱ 負債総額 8,432,433 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,405,021,275 円
Ⅳ 発行済口数 1,030,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,364.10 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 141,003,295,885 円
Ⅱ 負債総額 68,796,955,021 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 72,206,340,864 円
Ⅳ 発行済口数 28,482,144,124 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5351 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2021年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 992 36,245,919
単位型株式投資信託 195 823,799
追加型公社債投資信託 14 6,414,778
単位型公社債投資信託 496 1,632,331
合計 1,697 45,116,827
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
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該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※２ 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※１ 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※２ 6,145
営業外費用 ※３ 33
経常利益 20,227
特別利益 ※４ 2,228
特別損失 ※５ 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
101/117
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △10 △10 △10
額）
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 23,950百万円
（2）1株当たり配当額 4,650円
（3）基準日 2020年3月31日
（4）効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2020年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
１株当たり純資産額 15,020円52銭
１株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2021年2月末現在
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(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
「金融商品取引法」に定め
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
る第一種金融商品取引業を
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
営んでいます。
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025百万円
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
＊2021年2月末現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年４月１６日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連
動型上場投信の２０２０年９月８日から２０２１年３月７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信の２０２１
年３月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
１日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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