通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月23日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,578,022 千円
期末受益権口数（千口）
7,939,960 千口
期末基準価額（分配後）
5,766 円
期中騰落率
0.93 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,361,185 千円
期末受益権口数（千口）
7,852,517 千口
期末基準価額（分配後）
5,554 円
期中騰落率
△ 3.42 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,379,731 千円
期末受益権口数（千口）
7,771,890 千口
期末基準価額（分配後）
5,635 円
期中騰落率
1.73 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,722,097 千円
期末受益権口数（千口）
39,528,693 千口
期末基準価額（分配後）
3,218 円
期中騰落率
2.61 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,437,811 千円
期末受益権口数（千口）
38,733,908 千口
期末基準価額（分配後）
3,211 円
期中騰落率
0.09 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
12,369,328 千円
期末受益権口数（千口）
37,989,361 千口
期末基準価額（分配後）
3,256 円
期中騰落率
1.71 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
960,445 千円
期末受益権口数（千口）
1,333,024 千口
期末基準価額（分配後）
7,205 円
期中騰落率
3.09 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
913,447 千円
期末受益権口数（千口）
1,275,211 千口
期末基準価額（分配後）
7,163 円
期中騰落率
△ 0.10 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
930,784 千円
期末受益権口数（千口）
1,290,060 千口
期末基準価額（分配後）
7,215 円
期中騰落率
1.21 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円）
14,211,590 千円
期末受益権口数（千口）
86,251,697 千口
期末基準価額（分配後）
1,648 円
期中騰落率
0.42 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,285,097 千円
期末受益権口数（千口）
85,123,130 千口
期末基準価額（分配後）
1,561 円
期中騰落率
△ 4.67 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,187,214 千円
期末受益権口数（千口）
83,386,555 千口
期末基準価額（分配後）
1,581 円
期中騰落率
1.92 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
777,256 千円
期末受益権口数（千口）
2,328,858 千口
期末基準価額（分配後）
3,338 円
期中騰落率
6.99 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
754,066 千円
期末受益権口数（千口）
2,309,365 千口
期末基準価額（分配後）
3,265 円
期中騰落率
△ 1.74 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
796,743 千円
期末受益権口数（千口）
2,288,712 千口
期末基準価額（分配後）
3,481 円
期中騰落率
7.08 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 137 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,636,604 千円
期末受益権口数（千口）
31,800,264 千口
期末基準価額（分配後）
1,773 円
期中騰落率
9.01 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 138 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
5,251,981 千円
期末受益権口数（千口）
31,468,191 千口
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後）
1,669 円
期中騰落率
△ 5.58 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別
第 139 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
5 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
4,897,228 千円
期末受益権口数（千口）
30,339,853 千口
期末基準価額（分配後）
1,614 円
期中騰落率
△ 3.00 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 130 期
計算期間
2021 年１月 19 日から
2021 年２月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
310,024 千円
期末受益権口数（千口）
205,819 千口
期末基準価額（分配後）
15,063 円
期中騰落率
2.82 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 131 期
計算期間
2021 年２月 17 日から
2021 年３月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
308,790 千円
期末受益権口数（千口）
206,546 千口
期末基準価額（分配後）
14,950 円
期中騰落率
△ 0.48 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別
第 132 期
計算期間
2021 年３月 17 日から
2021 年４月 16 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
257,725 千円
期末受益権口数（千口）
170,647 千口
期末基準価額（分配後）
15,103 円
期中騰落率
1.29 ％
以 上
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