海外株式セレクション（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年2月6日－令和3年2月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和2年2月6日－令和3年2月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 海外株式セレクション（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年2月6日至 2021年2月5日)
【ファンド名】 海外株式セレクション（ラップ向け）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
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＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
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（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率（概算値）は、次の通りとなります。
実質的な信託報酬率（概算値） うち投資信託証券に係る率
＊
年0.55％～0.71％（税込）程度
年0％～0.16％（税込）程度
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年率0.8536％（税込）
（注）上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬
率を算出したものです（2021年５月１日現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可
能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が
含まれる場合があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の
料率、上限額等を表示することはできません。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド －
好配当海外株マザーファンド －
外部委託報酬：純資産総額の
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
年0.5％以内
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド －
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド －
新興国株式インデックスマザーファンド －
グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２（適格機関投資家専用） 年0.776％
ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド
年0.61％以内
－クラスＢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
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※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
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あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 2,066,345,905 19.54
親投資信託受益証券 日本 8,257,191,684 78.07
コール・ローン、その他資産 ― 252,965,040 2.39
（負債控除後）
純資産総額 10,576,502,629 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,202,448,092 3.5764 4,300,435,357 3.5918 4,318,953,056 40.84
益証券 ド
日本 投資信託受益 グローバル・フランチャイズ・ファ 1,490,117,477 1.3739 2,047,331,911 1.3867 2,066,345,905 19.54
証券 ンド Ｍ－２（適格機関投資家専
用）
日本 親投資信託受 先進国株式クオリティ・インデック 954,867,916 1.5033 1,435,505,116 1.4941 1,426,668,153 13.49
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 好配当海外株マザーファンド 689,478,841 1.4811 1,021,221,647 1.5584 1,074,483,825 10.16
益証券
日本 親投資信託受 先進国株式最小分散インデックスマ 416,399,999 1.4866 619,040,488 1.4695 611,899,798 5.79
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ＡＭＰ グローバル・インフラ株式 381,316,498 1.3558 517,003,499 1.3690 522,022,285 4.94
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 94,004,517 3.2227 302,948,357 3.2250 303,164,567 2.87
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 19.54
親投資信託受益証券 78.07
合計 97.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,853,426,838 3,853,426,838 11,655 11,655
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,970,162,859 6,970,162,859 11,291 11,291
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第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 7,289,584,614 7,289,584,614 13,463 13,463
第4計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) 10,346,685,196 10,346,685,196 14,488 14,488
令和 2年 2月末日 6,822,201,471 ― 12,553 ―
3月末日 5,888,061,242 ― 10,701 ―
4月末日 6,739,348,782 ― 11,691 ―
5月末日 7,002,694,667 ― 12,079 ―
6月末日 7,299,933,971 ― 12,250 ―
7月末日 7,402,630,707 ― 12,661 ―
8月末日 8,057,736,961 ― 13,391 ―
9月末日 8,011,638,328 ― 12,871 ―
10月末日 8,270,590,315 ― 12,467 ―
11月末日 9,502,925,962 ― 13,685 ―
12月末日 10,046,983,547 ― 13,993 ―
令和 3年 1月末日 10,012,591,849 ― 14,149 ―
2月末日 10,576,502,629 ― 14,597 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 16.55
第2計算期間 △3.12
第3計算期間 19.23
第4計算期間 7.61
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,057,047,119 750,883,116 3,306,164,003
第2計算期間 3,788,762,820 921,530,683 6,173,396,140
第3計算期間 1,450,981,277 2,209,856,721 5,414,520,696
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第4計算期間 4,311,298,614 2,584,304,060 7,141,515,250
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 573,892,243,342 67.87
イギリス 38,331,417,982 4.53
カナダ 28,636,550,619 3.39
フランス 27,866,685,156 3.30
ドイツ 25,196,063,441 2.98
スイス 25,169,491,982 2.98
オーストラリア 19,053,824,129 2.25
オランダ 14,616,961,847 1.73
スウェーデン 9,712,303,234 1.15
香港 8,843,793,569 1.05
スペイン 6,709,854,561 0.79
デンマーク 6,624,360,919 0.78
イタリア 5,132,103,007 0.61
フィンランド 2,898,527,120 0.34
シンガポール 2,551,390,403 0.30
ベルギー 2,355,262,276 0.28
アイルランド 1,877,916,979 0.22
ノルウェー 1,683,599,403 0.20
イスラエル 836,284,283 0.10
ルクセンブルグ 740,317,675 0.09
ニュージーランド 660,785,293 0.08
オーストリア 510,491,011 0.06
ポルトガル 430,205,460 0.05
小計 804,330,433,691 95.13
投資証券 アメリカ 14,701,848,282 1.74
オーストラリア 1,171,076,828 0.14
イギリス 465,547,816 0.06
シンガポール 392,548,582 0.05
香港 323,680,995 0.04
フランス 282,845,759 0.03
オランダ 162,228,066 0.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ 78,093,962 0.01
小計 17,577,870,290 2.08
コール・ローン、その他資産 ― 23,627,397,046 2.79
（負債控除後）
純資産総額 845,535,701,027 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,696,061,250 1.97
買建 カナダ 799,931,352 0.09
買建 ドイツ 2,981,670,552 0.35
買建 オーストラリア 933,775,969 0.11
買建 イギリス 2,056,667,008 0.24
買建 スイス 670,070,070 0.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,732,208 9,656.28 26,382,966,361 12,855.18 35,123,046,129 4.15
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,148,058 20,830.88 23,915,066,777 24,330.18 27,932,466,401 3.30
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 67,971 283,639.53 19,279,262,502 324,823.25 22,078,561,126 2.61
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 64,331 161,159.73 10,367,566,596 214,194.68 13,779,358,442 1.63
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 384,530 24,442.81 9,398,996,996 27,060.81 10,405,694,231 1.23
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 119,344 30,807.76 3,676,721,970 72,485.87 8,650,754,266 1.02
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 487,634 10,470.15 5,105,601,642 16,062.87 7,832,803,988 0.93
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アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 421,319 15,906.83 6,701,852,424 17,293.25 7,285,974,797 0.86
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 153,324.06 4,852,706,578 215,832.00 6,831,082,800 0.81
ア・娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 269,699 20,286.90 5,471,357,097 22,710.93 6,125,117,133 0.72
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 288,983 12,875.73 3,720,868,654 20,291.62 5,863,934,667 0.69
ア・娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 224,161 20,177.67 4,523,048,384 25,892.06 5,803,990,622 0.69
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 98,731 41,073.26 4,055,204,517 56,556.87 5,583,916,826 0.66
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 142,948 31,799.37 4,545,657,274 37,673.06 5,385,288,938 0.64
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 398,495 12,915.11 5,146,608,729 13,449.12 5,359,409,067 0.63
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 152,090 32,044.54 4,873,655,050 34,942.43 5,314,395,319 0.63
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 460,972 12,346.54 5,691,413,262 11,288.10 5,203,501,721 0.62
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 178,412 17,867.47 3,187,772,511 26,981.12 4,813,756,473 0.57
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,247,728 2,600.03 3,244,132,565 3,817.56 4,763,279,623 0.56
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 172,355 26,288.45 4,530,946,932 27,120.31 4,674,321,461 0.55
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 680,582 6,205.34 4,223,243,234 6,417.50 4,367,634,985 0.52
半導体製
造装置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,047 39,939.66 2,717,774,582 61,339.79 4,173,988,860 0.49
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 70,541 49,363.56 3,482,155,159 58,086.87 4,097,506,249 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 728,625 4,225.52 3,078,823,382 5,550.50 4,044,233,063 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 676,027 4,787.72 3,236,631,715 5,924.50 4,005,121,962 0.47
ギー
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 662,764 6,043.08 4,005,138,521 6,003.12 3,978,655,138 0.47
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 112,637 39,305.02 4,427,199,619 34,855.84 3,926,058,039 0.46
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 76,680 43,181.77 3,311,178,879 48,785.75 3,740,891,310 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 283,271 10,551.29 2,988,874,554 12,917.87 3,659,259,369 0.43
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 145,576 21,367.25 3,110,559,117 24,552.25 3,574,218,346 0.42
ウェア・
サービス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.38
素材 4.47
資本財 6.39
商業・専門サービス 1.04
運輸 1.95
自動車・自動車部品 1.99
耐久消費財・アパレル 1.88
消費者サービス 1.61
メディア・娯楽 7.02
小売 5.54
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.80
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 5.01
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.41
サイエンス
銀行 6.11
各種金融 4.49
保険 3.16
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 11.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.64
器
電気通信サービス 1.75
公益事業 2.95
半導体・半導体製造装置 4.42
小計 95.13
投資証券 ― 2.08
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 821 アメリカ 159,809,213.08 16,979,728,890 157,139,400 16,696,061,250 1.97
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 44 カナダド 9,528,381 801,241,558 9,512,800 799,931,352 0.09
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 626 ユーロ 22,930,066.4 2,961,418,076 23,086,880 2,981,670,552 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2103 買建 66 オースト 11,147,806.5 928,723,759 11,208,450 933,775,969 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2103 買建 209 イギリス 13,750,370.8 2,041,655,056 13,851,475 2,056,667,008 0.24
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 54 スイスフ 5,795,289.9 680,019,317 5,710,500 670,070,070 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
好配当海外株マザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 521,715,478 22.22
オーストラリア 367,085,323 15.64
香港 279,203,931 11.89
カナダ 236,056,438 10.05
イギリス 193,593,208 8.25
フランス 151,500,784 6.45
シンガポール 102,769,164 4.38
スペイン 81,953,272 3.49
スウェーデン 66,311,057 2.82
フィンランド 64,081,491 2.73
ドイツ 45,395,966 1.93
スイス 44,395,671 1.89
ノルウェー 40,361,060 1.72
オランダ 23,468,783 1.00
ベルギー 22,687,752 0.97
イタリア 21,000,743 0.89
ニュージーランド 17,658,366 0.75
小計 2,279,238,487 97.08
コール・ローン、その他資産 ― 68,597,919 2.92
（負債控除後）
純資産総額 2,347,836,406 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
スペイン 株式 REPSOL SA エネルギー 20,811 751.65 15,642,651 1,371.57 28,543,806 1.22
フランス 株式 NATIXIS 各種金融 53,785 271.21 14,587,299 522.92 28,125,701 1.20
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 4,705 3,629.49 17,076,797 5,924.49 27,874,772 1.19
フランス 株式 CREDIT AGRICOLE SA 銀行 18,234 969.91 17,685,458 1,523.97 27,788,069 1.18
アメリカ 株式 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE テクノロ 17,500 1,280.78 22,413,748 1,539.56 26,942,344 1.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 1,652 10,314.75 17,039,967 16,062.87 26,535,869 1.13
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 4,064 4,326.52 17,582,997 6,497.53 26,405,988 1.12
アメリカ 株式 KEYCORP 銀行 11,800 1,932.35 22,801,733 2,197.25 25,927,550 1.10
アメリカ 株式 CITIZENS FINANCIAL GROUP 銀行 5,395 3,095.06 16,697,862 4,696.25 25,336,269 1.08
カナダ 株式 TORONTO-DOMINION BANK 銀行 3,800 5,089.96 19,341,877 6,564.90 24,946,644 1.06
フランス 株式 PUBLICIS GROUPE メディア・ 3,962 5,491.84 21,758,690 6,294.77 24,939,883 1.06
娯楽
カナダ 株式 BANK OF MONTREAL 銀行 2,800 7,071.12 19,799,158 8,904.29 24,932,012 1.06
カナダ 株式 CAN IMPERIAL BK OF 銀行 2,500 8,619.22 21,548,063 9,922.62 24,806,550 1.06
COMMERCE
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 2,245 7,710.56 17,310,212 10,874.68 24,413,673 1.04
フィンラ 株式 UPM-KYMMENE OYJ 素材 5,786 3,333.36 19,286,830 4,184.46 24,211,286 1.03
ンド
カナダ 株式 ROYAL BANK OF CANADA 銀行 2,600 8,097.02 21,052,268 9,279.33 24,126,262 1.03
ドイツ 株式 ALLIANZ SE-REG 保険 921 21,105.69 19,438,343 26,088.29 24,027,324 1.02
スウェー 株式 SVENSKA HANDELSBANKEN-A 銀行 20,477 931.57 19,075,790 1,158.49 23,722,490 1.01
デン
SHS
イギリス 株式 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 保険 59,184 291.02 17,223,775 400.45 23,700,265 1.01
フランス 株式 SCOR SE 保険 6,579 3,058.27 20,120,371 3,577.45 23,536,076 1.00
オランダ 株式 NN GROUP NV 保険 4,675 4,203.83 19,652,917 5,020.06 23,468,783 1.00
アメリカ 株式 EATON CORP PLC 資本財 1,693 11,667.31 19,752,760 13,829.49 23,413,343 1.00
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 3,254 4,423.18 14,393,052 7,162.31 23,306,165 0.99
カナダ 株式 MANULIFE FINANCIAL CORP 保険 10,700 1,615.36 17,284,447 2,166.15 23,177,895 0.99
スイス 株式 SWISS RE AG 保険 2,265 7,940.39 17,985,001 10,220.31 23,149,011 0.99
スウェー 株式 SWEDBANK AB - A SHARES 銀行 12,000 2,096.42 25,157,116 1,926.22 23,114,721 0.98
デン
アメリカ 株式 3M CO 資本財 1,207 18,041.25 21,775,789 18,993.25 22,924,853 0.98
イギリス 株式 TAYLOR WIMPEY PLC 耐久消費 94,394 176.69 16,678,589 242.54 22,894,516 0.98
財・アパレ
ル
ベルギー 株式 KBC GROUP NV 銀行 2,827 5,899.57 16,678,090 8,025.38 22,687,752 0.97
オースト 株式 RIO TINTO LTD 素材 2,103 7,947.77 16,714,169 10,736.99 22,579,896 0.96
ラリア
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.08
素材 4.26
資本財 5.86
運輸 1.28
耐久消費財・アパレル 3.69
消費者サービス 2.47
メディア・娯楽 2.02
小売 0.83
食品・飲料・タバコ 6.24
家庭用品・パーソナル用品 0.67
ヘルスケア機器・サービス 0.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.69
サイエンス
銀行 17.65
各種金融 3.58
保険 11.04
不動産 6.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.85
器
電気通信サービス 6.90
公益事業 13.49
半導体・半導体製造装置 0.84
小計 97.08
合計 97.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
投資状況
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 410,969,341 33.25
カナダ 226,720,070 18.34
イタリア 103,975,947 8.41
フランス 98,905,751 8.00
イギリス 87,432,259 7.07
香港 84,054,676 6.80
スイス 49,762,708 4.03
オーストラリア 37,249,768 3.01
スペイン 20,999,131 1.70
ベルギー 12,894,853 1.04
小計 1,132,964,504 91.65
投資証券 アメリカ 81,334,215 6.58
コール・ローン、その他資産 ― 21,868,430 1.77
（負債控除後）
純資産総額 1,236,167,149 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
カナダ 株式 ENBRIDGE INC エネル 25,120 3,604.48 90,544,578 3,713.41 93,280,970 7.55
ギー
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 3,406 25,116.56 85,547,032 23,879.68 81,334,215 6.58
アメリカ 株式 SEMPRA ENERGY 公益事業 5,757 11,760.81 67,706,997 12,652.24 72,839,003 5.89
アメリカ 株式 WILLIAMS COS INC エネル 29,168 1,690.43 49,306,681 2,491.56 72,673,895 5.88
ギー
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 55,788 1,295.01 72,246,378 1,224.95 68,338,068 5.53
カナダ 株式 GIBSON ENERGY INC エネル 30,433 1,330.30 40,485,135 1,886.13 57,400,859 4.64
ギー
カナダ 株式 TC ENERGY CORP エネル 12,386 4,891.74 60,589,187 4,571.97 56,628,461 4.58
ギー
アメリカ 株式 CENTERPOINT ENERGY INC 公益事業 24,521 1,695.75 41,581,486 2,098.43 51,455,786 4.16
スイス 株式 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 運輸 2,613 13,365.49 34,924,041 19,044.28 49,762,708 4.03
イタリア 株式 RAI WAY SPA メディ 74,564 594.66 44,340,763 599.90 44,731,074 3.62
ア・娯楽
アメリカ 株式 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A エネル 41,834 692.75 28,980,504 961.56 40,226,006 3.25
ギー
アメリカ 株式 NISOURCE INC 公益事業 16,861 2,552.12 43,031,379 2,349.18 39,609,650 3.20
42/220
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 株式 ADP 運輸 2,756 12,413.30 34,211,069 13,702.81 37,764,958 3.06
香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信 2,265,554 20.24 45,864,944 16.43 37,245,707 3.01
サービス
フランス 株式 EIFFAGE 資本財 3,262 10,115.02 32,995,222 11,259.29 36,727,827 2.97
アメリカ 株式 ATMOS ENERGY CORP 公益事業 3,871 10,512.37 40,693,404 9,374.43 36,288,448 2.94
アメリカ 株式 KINDER MORGAN INC エネル 19,979 1,570.37 31,374,522 1,624.56 32,457,134 2.63
ギー
香港 株式 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 運輸 309,930 76.30 23,650,448 95.21 29,509,985 2.39
アメリカ 株式 PINNACLE WEST CAPITAL 公益事業 3,336 8,076.06 26,941,745 7,760.50 25,889,028 2.09
フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,150 9,128.14 19,625,503 11,354.86 24,412,966 1.97
イタリア 株式 ITALGAS SPA 公益事業 38,031 632.11 24,040,057 641.87 24,411,167 1.97
アメリカ 株式 EDISON INTERNATIONAL 公益事業 3,833 5,720.13 21,925,295 5,913.87 22,667,883 1.83
オースト 株式 ATLAS ARTERIA 運輸 48,453 478.14 23,167,614 457.37 22,161,040 1.79
ラリア
スペイン 株式 FERROVIAL SA 資本財 7,605 2,741.00 20,845,317 2,761.22 20,999,131 1.70
イタリア 株式 INFRASTRUTTURE WIRELESS 電気通信 18,837 1,117.07 21,042,348 1,107.46 20,861,247 1.69
サービス
ITAL
カナダ 株式 PEMBINA PIPELINE CORP エネル 6,650 2,502.56 16,642,088 2,918.76 19,409,780 1.57
ギー
香港 株式 BEIJING ENTERPRISES WATER 公益事業 400,857 41.80 16,757,620 43.15 17,298,984 1.40
GR
アメリカ 株式 CHENIERE ENERGY INC エネル 2,324 4,008.13 9,314,906 7,255.81 16,862,508 1.36
ギー
オースト 株式 SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 公益事業 88,349 154.95 13,690,260 170.78 15,088,728 1.22
ラリア
イタリア 株式 ENAV SPA 運輸 26,819 472.77 12,679,473 520.99 13,972,459 1.13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 31.46
資本財 6.64
運輸 12.39
メディア・娯楽 3.62
電気通信サービス 4.70
公益事業 32.83
小計 91.65
投資証券 ― 6.58
合計 98.23
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 5,108,428,867 63.28
スイス 654,569,824 8.11
カナダ 492,454,681 6.10
香港 210,371,309 2.61
ドイツ 204,792,306 2.54
オーストラリア 202,654,377 2.51
デンマーク 166,254,366 2.06
フランス 107,729,535 1.33
シンガポール 86,154,928 1.07
オランダ 78,407,749 0.97
ベルギー 71,061,644 0.88
フィンランド 47,076,523 0.58
ノルウェー 41,404,674 0.51
イギリス 37,999,280 0.47
スウェーデン 34,660,849 0.43
スペイン 27,970,391 0.35
ニュージーランド 24,532,326 0.30
イタリア 23,732,811 0.29
アイルランド 23,316,741 0.29
イスラエル 18,052,317 0.22
小計 7,661,625,498 94.91
投資証券 アメリカ 170,880,984 2.12
香港 22,480,672 0.28
小計 193,361,656 2.40
コール・ローン、その他資産 ― 217,834,534 2.69
（負債控除後）
純資産総額 8,072,821,688 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 142,353,750 1.76
買建 カナダ 18,180,258 0.23
買建 ドイツ 19,052,208 0.24
買建 スイス 12,408,705 0.15
買建 香港 20,522,600 0.25
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 5,416 19,358.71 104,846,800 22,710.93 123,002,437 1.52
ア・サービ
ス
ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 電気通信 63,570 1,667.22 105,985,711 1,933.37 122,904,681 1.52
サービス
アメリカ 株式 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 医薬品・バ 5,205 22,860.15 118,987,111 22,629.12 117,784,596 1.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 14,857 7,906.22 117,462,715 7,868.87 116,907,876 1.45
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 3,318 34,675.99 115,054,943 34,855.84 115,651,700 1.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,657 14,748.26 98,179,180 17,293.24 115,121,165 1.43
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 18,668 6,005.44 112,109,740 6,003.12 112,066,338 1.39
サービス
アメリカ 株式 NEWMONT CORP 素材 18,292 6,246.12 114,254,056 5,962.75 109,070,623 1.35
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 7,819 14,305.58 111,855,394 13,812.50 107,999,938 1.34
料・タバコ
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 9,489 12,119.03 114,997,492 11,288.10 107,112,857 1.33
料・タバコ
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 4,736 14,023.87 66,417,064 21,655.87 102,562,224 1.27
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 2,013 48,710.35 98,053,946 48,785.75 98,205,715 1.22
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP 消費者サー 4,218 22,785.46 96,109,110 22,413.43 94,539,879 1.17
ビス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 10,130 8,477.60 85,878,099 9,274.55 93,951,228 1.16
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC 商業・専門 7,332 11,408.35 83,646,028 11,928.68 87,461,137 1.08
サービス
アメリカ 株式 KROGER CO 食品・生活 24,429 3,468.65 84,735,815 3,443.56 84,122,788 1.04
必需品小売
り
アメリカ 株式 PAYCHEX INC ソフトウェ 8,265 8,575.87 70,879,644 9,712.31 80,272,263 0.99
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 REGENERON PHARMACEUTICALS 医薬品・バ 1,644 59,601.69 97,985,180 48,151.43 79,160,963 0.98
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 GILEAD SCIENCES INC 医薬品・バ 11,672 6,257.68 73,039,655 6,671.43 77,869,019 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 5,521 15,208.68 83,967,159 14,019.68 77,402,695 0.96
必需品小売
り
アメリカ 株式 XCEL ENERGY INC 公益事業 12,151 7,448.96 90,512,393 6,358.00 77,256,058 0.96
アメリカ 株式 DOLLAR GENERAL CORP 小売 3,837 22,843.94 87,652,214 20,047.24 76,921,298 0.95
カナダ 株式 FRANCO-NEVADA CORP 素材 6,400 14,808.68 94,775,555 11,796.98 75,500,711 0.94
カナダ 株式 BARRICK GOLD CORP 素材 36,500 2,884.66 105,290,182 2,058.52 75,136,097 0.93
アメリカ 株式 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN テクノロ 5,016 11,174.21 56,049,855 14,835.68 74,415,808 0.92
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 9,610 7,305.13 70,202,390 7,694.04 73,939,739 0.92
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 9,257 8,122.53 75,190,306 7,928.37 73,392,967 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 T-MOBILE US INC 電気通信 5,674 11,770.13 66,783,773 12,844.56 72,880,048 0.90
サービス
アメリカ 株式 CONSOLIDATED EDISON INC 公益事業 10,213 8,493.44 86,743,555 7,134.68 72,866,563 0.90
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE ― 2,807 24,527.89 68,849,806 25,857.00 72,580,599 0.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.20
素材 7.01
資本財 1.40
商業・専門サービス 3.38
運輸 1.25
耐久消費財・アパレル 0.42
消費者サービス 1.90
メディア・娯楽 1.75
小売 3.34
食品・生活必需品小売り 2.71
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバコ 6.71
家庭用品・パーソナル用品 2.51
ヘルスケア機器・サービス 5.07
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 13.44
サイエンス
銀行 1.50
各種金融 1.87
保険 5.10
不動産 0.06
ソフトウェア・サービス 14.08
テクノロジー・ハードウェアおよび機 3.18
器
電気通信サービス 10.19
公益事業 7.54
半導体・半導体製造装置 0.29
小計 94.91
投資証券 ― 2.40
合計 97.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 7 アメリカ 1,307,122.2 138,881,734 1,339,800 142,353,750 1.76
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 1 カナダド 205,607 17,289,493 216,200 18,180,258 0.23
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 4 ユーロ 144,887 18,712,156 147,520 19,052,208 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 1 スイスフ 107,602 12,626,019 105,750 12,408,705 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
香港 香港先物取 HANG IDX2103 買建 1 香港ドル 1,308,895 17,931,861 1,498,000 20,522,600 0.25
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,736,549,389 74.84
スイス 642,645,203 7.14
イギリス 406,507,140 4.52
オランダ 237,389,879 2.64
デンマーク 204,350,709 2.27
オーストラリア 194,974,200 2.17
スウェーデン 86,862,237 0.97
カナダ 78,544,937 0.87
香港 60,965,000 0.68
フィンランド 60,664,828 0.67
フランス 39,899,988 0.44
ドイツ 28,274,174 0.31
イタリア 25,571,434 0.28
ニュージーランド 15,280,584 0.17
シンガポール 9,398,134 0.10
ノルウェー 3,704,905 0.04
ベルギー 2,623,440 0.03
小計 8,834,206,181 98.15
投資証券 アメリカ 31,183,542 0.35
コール・ローン、その他資産 ― 135,455,955 1.50
（負債控除後）
純資産総額 9,000,845,678 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 101,681,250 1.13
買建 ドイツ 14,289,156 0.16
買建 スイス 12,408,705 0.14
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 19,000 25,447.93 483,510,812 24,330.18 462,273,562 5.14
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 33,977 14,342.68 487,321,494 12,855.18 436,780,706 4.85
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 19,708 17,132.81 337,653,469 17,293.25 340,815,371 3.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 14,804 21,527.31 318,690,334 22,710.93 336,212,719 3.74
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 7,775 35,526.81 276,220,967 37,673.06 292,908,061 3.25
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 23,953 12,029.69 288,147,328 11,288.10 270,384,051 3.00
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 7,214 36,557.27 263,724,196 34,855.84 251,450,080 2.79
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 18,196 13,683.93 248,992,927 13,449.12 244,720,279 2.72
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 6,894 35,989.00 248,108,166 34,942.43 240,893,164 2.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 20,258 10,993.68 222,710,122 11,403.81 231,018,434 2.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 34,201 6,162.50 210,763,663 6,417.50 219,484,918 2.44
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 3,262 59,086.12 192,738,940 61,339.79 200,090,403 2.22
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 3,958 51,523.81 203,931,249 48,785.74 193,093,998 2.15
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 21,423 8,263.06 177,019,588 7,928.37 169,849,578 1.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 34,632 4,869.43 168,638,360 4,836.50 167,497,668 1.86
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 30,837 5,202.00 160,414,074 5,330.56 164,378,556 1.83
料・タバコ
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 8,886 18,567.18 164,988,028 18,118.81 161,003,768 1.79
導体製造装
置
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 41,405 3,717.68 153,930,851 3,593.37 148,783,692 1.65
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 5,421 26,429.68 143,275,336 26,964.12 146,172,522 1.62
ア・サービ
ス
49/220
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 18,602 7,608.05 141,525,132 7,694.04 143,124,560 1.59
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 10,153 14,956.81 151,856,517 14,019.68 142,341,887 1.58
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 10,174 14,702.87 149,587,050 13,812.50 140,528,375 1.56
料・タバコ
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 8,464 14,831.43 125,533,287 14,401.12 121,891,122 1.35
財・アパレ
ル
アメリカ 株式 HONEYWELL INTERNATIONAL 資本財 5,314 21,262.75 112,990,254 21,758.93 115,626,994 1.28
INC
イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ 19,873 6,380.18 126,793,428 5,673.42 112,747,891 1.25
パーソナル
用品
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 3,148 37,780.37 118,932,621 35,476.87 111,681,203 1.24
必需品小売
り
アメリカ 株式 AMGEN INC 医薬品・バ 3,922 25,552.06 100,215,189 24,174.00 94,810,428 1.05
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTUIT INC ソフトウェ 2,222 40,811.68 90,683,569 41,222.87 91,597,228 1.02
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 3M CO 資本財 4,623 18,595.87 85,968,730 18,993.25 87,805,795 0.98
アメリカ 株式 BOOKING HOLDINGS INC 小売 359 219,462.55 78,787,059 241,527.49 86,708,372 0.96
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.43
素材 2.89
資本財 6.93
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.04
自動車・自動車部品 0.22
耐久消費財・アパレル 2.77
消費者サービス 0.51
メディア・娯楽 0.46
小売 2.24
食品・生活必需品小売り 2.85
食品・飲料・タバコ 7.34
家庭用品・パーソナル用品 5.15
ヘルスケア機器・サービス 4.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 18.30
サイエンス
銀行 0.09
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
各種金融 2.28
保険 1.16
ソフトウェア・サービス 20.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機 7.57
器
電気通信サービス 0.07
半導体・半導体製造装置 9.68
小計 98.15
投資証券 ― 0.35
合計 98.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 5 アメリカ 959,989.48 101,998,882 957,000 101,681,250 1.13
数先物 カ 取引所 ドル
取引
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 3 ユーロ 108,821.4 14,054,284 110,640 14,289,156 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 1 スイスフ 107,220 12,581,195 105,750 12,408,705 0.14
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 44,560,885,623 21.87
アメリカ 31,349,143,565 15.39
台湾 27,771,597,188 13.63
韓国 26,201,673,652 12.86
インド 18,617,284,097 9.14
ブラジル 8,448,163,836 4.15
中国 8,202,571,253 4.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ 6,828,479,663 3.35
サウジアラビア 4,835,713,005 2.37
タイ 3,493,388,374 1.71
メキシコ 2,986,657,653 1.47
マレーシア 2,778,753,486 1.36
インドネシア 2,524,847,307 1.24
フィリピン 1,268,437,404 0.62
カタール 1,247,310,911 0.61
ポーランド 1,215,678,630 0.60
チリ 1,040,689,243 0.51
アラブ首長国連邦 1,006,368,913 0.49
クウェート 952,293,443 0.47
トルコ 627,434,113 0.31
ハンガリー 443,737,004 0.22
コロンビア 312,108,094 0.15
チェコ 210,041,073 0.10
ギリシャ 194,238,838 0.10
イギリス 109,657,047 0.05
小計 197,227,153,415 96.81
投資証券 南アフリカ 97,907,991 0.05
メキシコ 82,822,618 0.04
小計 180,730,609 0.09
コール・ローン、その他資産 ― 6,321,266,442 3.10
（負債控除後）
純資産総額 203,729,150,466 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,021,626,875 3.45
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,479,000 1,301.53 7,131,089,496 2,425.70 13,290,410,300 6.52
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,279,800 6,386.62 8,173,603,076 9,473.55 12,124,249,290 5.95
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 421,560 22,947.59 9,673,790,094 25,519.12 10,757,842,335 5.28
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,062,390 4,999.28 5,311,185,769 8,103.50 8,609,077,365 4.23
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 802,400 2,280.72 1,830,055,620 5,074.48 4,071,762,752 2.00
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 97,139 21,855.62 2,123,034,039 25,111.25 2,439,282,102 1.20
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 634,149 2,429.25 1,540,506,758 3,152.19 1,998,960,990 0.98
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 193,170 5,868.62 1,133,642,311 9,919.50 1,916,149,815 0.94
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 60,761 12,158.79 738,780,737 31,258.75 1,899,312,909 0.93
娯楽
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 21,614,550 84.25 1,821,235,036 86.99 1,880,357,777 0.92
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,349,500 1,113.30 1,502,405,683 1,337.12 1,804,443,440 0.89
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 121,862 8,474.61 1,032,734,066 14,107.50 1,719,168,165 0.84
導体製造装
置
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 84,886 9,749.95 827,634,305 18,175.12 1,542,813,661 0.76
ブラジル 株式 VALE SA 素材 823,730 1,043.24 859,355,270 1,841.46 1,516,866,175 0.74
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 380,222 2,618.70 995,689,599 3,946.50 1,500,549,545 0.74
FINANCE
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 761,073 1,133.32 862,540,626 1,873.58 1,425,937,621 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 285,684 1,907.41 544,917,863 4,973.56 1,420,867,229 0.70
動車部品
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 183,272 4,337.28 794,903,050 7,039.50 1,290,143,244 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,788,272 312.34 870,902,038 445.02 1,240,864,688 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 337,236 1,826.30 615,895,818 3,606.08 1,216,099,995 0.60
導体製造装
置
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,037,200 232.86 707,254,853 367.84 1,117,218,834 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 93,247 8,359.28 779,477,865 11,545.12 1,076,548,271 0.53
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,142,197 523.84 598,334,082 923.16 1,054,430,583 0.52
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 27,561 22,167.94 610,970,670 36,385.00 1,002,806,985 0.49
娯楽
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 13,714,350 69.62 954,797,097 71.78 984,525,758 0.48
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 686,500 705.88 484,589,134 1,428.91 980,946,715 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 210,585 3,101.66 653,164,183 4,403.09 927,224,918 0.46
ア・サービ
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 578,028 1,162.53 671,976,031 1,583.12 915,090,577 0.45
ADR
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 10,196 40,002.20 407,862,446 84,550.00 862,071,800 0.42
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 12,310 32,590.39 401,187,798 66,880.00 823,292,800 0.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.58
素材 7.58
資本財 2.44
商業・専門サービス 0.26
運輸 1.32
自動車・自動車部品 3.42
耐久消費財・アパレル 1.35
消費者サービス 1.53
メディア・娯楽 9.72
小売 11.68
食品・生活必需品小売り 1.10
食品・飲料・タバコ 3.13
家庭用品・パーソナル用品 0.98
ヘルスケア機器・サービス 1.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.07
サイエンス
銀行 12.16
各種金融 2.04
保険 2.76
不動産 1.87
ソフトウェア・サービス 2.23
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.99
器
電気通信サービス 2.23
公益事業 1.84
半導体・半導体製造装置 9.40
小計 96.81
投資証券 ― 0.09
合計 96.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2103 買建 974 アメリカ 67,607,595.4 7,183,307,011 66,085,900 7,021,626,875 3.45
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制
の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合
には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、 これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 2
月 6日から令和 3年 2月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 2年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 3年 2月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
197,321,533 256,620,894
コール・ローン
1,117,676,544 1,991,921,911
投資信託受益証券
6,016,566,467 8,137,096,664
親投資信託受益証券
7,331,564,544 10,385,639,469
流動資産合計
7,331,564,544 10,385,639,469
資産合計
負債の部
流動負債
22,354,324 14,129,985
未払解約金
1,560,374 1,973,707
未払受託者報酬
17,944,294 22,697,634
未払委託者報酬
68 47
未払利息
120,870 152,900
その他未払費用
41,979,930 38,954,273
流動負債合計
41,979,930 38,954,273
負債合計
純資産の部
元本等
5,414,520,696 7,141,515,250
元本
剰余金
1,875,063,918 3,205,169,946
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,149,797,965 1,765,065,004
（分配準備積立金）
7,289,584,614 10,346,685,196
元本等合計
7,289,584,614 10,346,685,196
純資産合計
7,331,564,544 10,385,639,469
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
営業収益
735 1,168
受取利息
1,312,305,003 908,045,564
有価証券売買等損益
1,312,305,738 908,046,732
営業収益合計
営業費用
94,248 61,467
支払利息
3,068,248 3,472,331
受託者報酬
35,284,807 39,931,784
委託者報酬
238,116 268,984
その他費用
38,685,419 43,734,566
営業費用合計
1,273,620,319 864,312,166
営業利益又は営業損失（△）
1,273,620,319 864,312,166
経常利益又は経常損失（△）
1,273,620,319 864,312,166
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
233,225,760
△ 148,194,414
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
796,766,719 1,875,063,918
期首剰余金又は期首欠損金（△）
342,906,586 1,105,730,609
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
342,906,586 1,105,730,609
額
305,003,946 788,131,161
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
305,003,946 788,131,161
額
- -
分配金
1,875,063,918 3,205,169,946
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 2年 2月 5日現在] [令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首元本額 6,173,396,140円 5,414,520,696円
期中追加設定元本額 1,450,981,277円 4,311,298,614円
期中一部解約元本額 2,209,856,721円 2,584,304,060円
２. 受益権の総数 5,414,520,696口 7,141,515,250口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の 「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す
るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託 るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託
の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗 の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗
じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 128,361,765円 費用控除後の配当等収益額 A 125,961,283円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 766,666,044円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 886,545,297円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 725,265,953円 収益調整金額 C 1,440,104,942円
分配準備積立金額 D 254,770,156円 分配準備積立金額 D 752,558,424円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,875,063,918円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,205,169,946円
当ファンドの期末残存口数 F 5,414,520,696口 当ファンドの期末残存口数 F 7,141,515,250口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,462円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,488円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
区分
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 215,824,019 191,699,814
親投資信託受益証券 898,908,794 939,878,455
合計 1,114,732,813 1,131,578,269
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第3期 第4期
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3463円 1.4488円
(1万口当たり純資産額) (13,463円) (14,488円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２ 1,450,886,380 1,991,921,911
券 （適格機関投資家専用）
投資信託受益証券 合計 1,450,886,380 1,991,921,911
親投資信託受益 好配当海外株マザーファンド 678,802,707 1,004,831,647
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 94,225,058 303,659,094
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド 376,750,885 510,723,499
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド 402,247,671 597,820,488
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファン 942,707,510 1,416,795,116
ド
外国株式インデックスマザーファンド 1,203,239,800 4,303,266,820
親投資信託受益証券 合計 3,697,973,631 8,137,096,664
合計 5,148,860,011 10,129,018,575
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 21,176,088,804
コール・ローン 7,086,552,426
株式 779,775,943,568
投資証券 16,894,586,173
派生商品評価勘定 395,425,859
未収入金 269,130,826
未収配当金 415,990,951
6,586,557,281
差入委託証拠金
832,600,275,888
流動資産合計
832,600,275,888
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 82,889,723
未払金 352,928,786
未払解約金 8,496,576,517
1,310
未払利息
8,932,396,336
流動負債合計
8,932,396,336
負債合計
純資産の部
元本等
元本 230,306,638,578
剰余金
593,361,240,974
剰余金又は欠損金（△）
823,667,879,552
元本等合計
823,667,879,552
純資産合計
832,600,275,888
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 191,081,072,257円
期中追加設定元本額 205,892,382,411円
期中一部解約元本額 166,666,816,090円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,146,987,355円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 916,803,237円
ファンド・マネジャー（海外株式） 22,808,138円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,684,939,213円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,191,756,954円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 88,709,780円
コアバランス 200,785円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 54,553,680円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 87,828,812円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 65,052,761円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 45,894,628,791円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,203,239,800円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,770,808,266円
つみたて先進国株式 7,229,283,945円
つみたて８資産均等バランス 1,289,604,201円
つみたて４資産均等バランス 366,593,165円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 998,197円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,432,219円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,694,670円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 42,934,991円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 37,673,294円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 21,616,308円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 10,119,912,285円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 280,798,130円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 22,330,659,889円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 24,018,804円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 17,760,001,319円
つみたて全世界株式 7,862,057円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 715,370円
金）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 19,272,753,921円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,695,314,815円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,234,542,834円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,323,301,912円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 489,189,904円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 558,770,732円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 480,707,323円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 230,812,413円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 61,086,641円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 73,205,768円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 281,203,326円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 210,695,042円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 427,318,521円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 21,898,664円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,416,467,325円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 106,817,904円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,295,056,362円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 25,068,049,923円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 1,555,317円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,081,036,652円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,724,104,722円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 17,739,075円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 93,245,628円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 2,615,958,651円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 991,085,498円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 552,397,589円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 52,570,161円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 3,093,517,167円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 113,669,994円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,291,834,453円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 366,440,146円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 10,950,714,494円
ド（適格機関投資家限定）
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[令和 3年 2月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 48,035,302円
機関投資家転売制限付）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 1,978,445,026円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,155,768円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 4,181,842円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,789,616円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,827,288円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 45,639,784円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 6,125,566円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 43,381,862円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 7,701,906円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 46,511,190円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,454,732,799円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 144,414,248円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 569,099,630円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 582,294,417円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 532,123,041円
（積極型）
合計 230,306,638,578円
２. 受益権の総数 230,306,638,578口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 146,896,663,458
投資証券 1,637,489,270
合計 148,534,152,728
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 26,953,611,361 ― 27,272,173,826 318,562,465
合計 26,953,611,361 ― 27,272,173,826 318,562,465
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 434,072,858 ― 434,044,890 △27,968
カナダドル 29,294,563 ― 29,291,680 △2,883
オーストラリアド
16,107,738 ― 16,118,190 10,452
ル
イギリスポンド 33,938,465 ― 33,936,350 △2,115
スイスフラン 22,538,327 ― 22,536,610 △1,717
ユーロ 62,273,788 ― 62,270,830 △2,958
売建
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル 1,073,687,673 ― 1,078,938,720 △5,251,047
カナダドル 87,044,868 ― 87,216,800 △171,932
イギリスポンド 72,779,585 ― 73,360,280 △580,695
スイスフラン 48,959,186 ― 48,926,630 32,556
スウェーデンク
16,137,112 ― 16,111,680 25,432
ローネ
イスラエルシェケ
23,509,875 ― 23,697,180 △187,305
ル
ユーロ 177,725,711 ― 177,591,860 133,851
合計 2,098,069,749 ― 2,104,041,700 △6,026,329
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.5764円
(1万口当たり純資産額) (35,764円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 100,973 22.36 2,257,756.28
CABOT OIL & GAS CORP 55,337 18.87 1,044,209.19
CHENIERE ENERGY INC 36,410 64.90 2,363,009.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHEVRON CORP 298,924 89.00 26,604,236.00
CONOCOPHILLIPS 203,541 44.01 8,957,839.41
DEVON ENERGY CORP 87,790 18.15 1,593,388.50
EOG RESOURCES INC 85,417 57.47 4,908,914.99
EXXON MOBIL CORP 656,247 48.33 31,716,417.51
HALLIBURTON CO 134,915 19.11 2,578,225.65
HESS CORP 39,996 57.87 2,314,568.52
KINDER MORGAN INC 315,937 14.03 4,432,596.11
MARATHON PETROLEUM CORP 101,068 47.33 4,783,548.44
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 137,499 22.30 3,066,227.70
ONEOK INC 69,170 42.46 2,936,958.20
PHILLIPS 66 67,253 71.93 4,837,508.29
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 29,777 126.60 3,769,768.20
SCHLUMBERGER LTD 213,846 24.81 5,305,519.26
VALERO ENERGY CORP 63,245 61.06 3,861,739.70
WILLIAMS COS INC 190,191 22.02 4,188,005.82
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 34,381 256.70 8,825,602.70
ALBEMARLE CORP 16,482 154.90 2,553,061.80
AMCOR PLC 243,842 11.18 2,726,153.56
AVERY DENNISON CORP 12,627 169.76 2,143,559.52
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 27.44 949,094.72
BALL CORP 50,744 88.90 4,511,141.60
CELANESE CORP 18,880 126.06 2,380,012.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 32,775 43.17 1,414,896.75
CORTEVA INC 116,019 42.66 4,949,370.54
CROWN HOLDINGS INC 20,811 90.86 1,890,887.46
DOW INC 115,344 56.34 6,498,480.96
DUPONT DE NEMOURS INC 83,301 76.98 6,412,510.98
EASTMAN CHEMICAL CO 20,186 102.18 2,062,605.48
ECOLAB INC 39,939 208.13 8,312,504.07
FMC CORP 20,465 113.97 2,332,396.05
FREEPORT-MCMORAN INC 225,817 29.80 6,729,346.60
INTERNATIONAL PAPER CO 57,992 46.75 2,711,126.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 34,755 126.94 4,411,799.70
LINDE PLC 81,869 249.18 20,400,117.42
LYONDELLBASELL INDU-CL A 41,626 90.90 3,783,803.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,804 295.19 2,894,042.76
MOSAIC CO/THE 55,493 27.45 1,523,282.85
NEWMONT CORP 124,027 57.66 7,151,396.82
NUCOR CORP 47,470 52.02 2,469,389.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 14,744 132.33 1,951,073.52
PPG INDUSTRIES INC 36,606 139.26 5,097,751.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 84.99 1,748,839.23
SEALED AIR CORP 24,383 43.88 1,069,926.04
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,752 710.32 9,058,000.64
STEEL DYNAMICS INC 32,423 37.17 1,205,162.91
VULCAN MATERIALS CO 20,578 153.15 3,151,520.70
WESTROCK CO 40,906 41.42 1,694,326.52
3M CO 89,608 177.10 15,869,576.80
ALLEGION PLC 14,695 111.87 1,643,929.65
AMETEK INC 35,530 117.15 4,162,339.50
BOEING CO/THE 83,471 210.64 17,582,331.44
CARRIER GLOBAL CORP 128,029 38.33 4,907,351.57
CATERPILLAR INC 84,313 191.65 16,158,586.45
CUMMINS INC 22,870 232.08 5,307,669.60
DEERE & CO 46,360 309.27 14,337,757.20
DOVER CORP 22,183 119.83 2,658,188.89
EATON CORP PLC 62,148 120.54 7,491,319.92
EMERSON ELECTRIC CO 92,806 84.16 7,810,552.96
FASTENAL CO 88,911 47.12 4,189,486.32
FORTIVE CORP 47,962 66.08 3,169,328.96
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 20,663 88.71 1,833,014.73
GENERAC HOLDINGS INC 9,500 262.24 2,491,280.00
GENERAL DYNAMICS CORP 37,842 157.53 5,961,250.26
GENERAL ELECTRIC CO 1,362,336 11.45 15,598,747.20
HEICO CORP 7,231 128.71 930,702.01
HEICO CORP-CLASS A 11,631 112.91 1,313,256.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 109,265 200.59 21,917,466.35
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 27.34 1,707,437.68
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 161.25 1,038,450.00
IDEX CORP 11,987 189.62 2,272,974.94
ILLINOIS TOOL WORKS 49,141 197.06 9,683,725.46
INGERSOLL-RAND INC 56,322 42.99 2,421,282.78
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 107.75 2,279,235.75
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 58.50 2,018,250.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 36,300 25.90 940,170.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 115,539 51.20 5,915,596.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 33,646 184.90 6,221,145.40
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 272.77 1,529,966.93
LOCKHEED MARTIN CORP 39,158 337.23 13,205,252.34
MASCO CORP 38,392 55.92 2,146,880.64
NORDSON CORP 8,714 186.02 1,620,978.28
NORTHROP GRUMMAN CORP 24,631 301.85 7,434,867.35
OTIS WORLDWIDE CORP 63,816 63.29 4,038,914.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OWENS CORNING 17,756 82.74 1,469,131.44
PACCAR INC 53,644 97.10 5,208,832.40
PARKER HANNIFIN CORP 19,967 268.98 5,370,723.66
PENTAIR PLC 26,974 53.98 1,456,056.52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 237,829 72.68 17,285,411.72
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,995 241.27 4,341,653.65
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,273 403.75 6,570,223.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 53.81 1,390,342.78
SMITH (A.O.) CORP 18,765 58.64 1,100,379.60
SNAP-ON INC 8,484 188.86 1,602,288.24
STANLEY BLACK & DECKER INC 24,772 175.64 4,350,954.08
SUNRUN INC 18,430 73.90 1,361,977.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 387.44 2,323,090.24
TEXTRON INC 36,240 47.28 1,713,427.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,249 148.84 5,544,141.16
TRANSDIGM GROUP INC 8,013 610.00 4,887,930.00
UNITED RENTALS INC 11,349 259.83 2,948,810.67
WABTEC CORP 29,134 80.47 2,344,412.98
WW GRAINGER INC 7,026 372.00 2,613,672.00
XYLEM INC 28,010 97.17 2,721,731.70
CINTAS CORP 13,691 338.26 4,631,117.66
COPART INC 32,730 114.33 3,742,020.90
COSTAR GROUP INC 6,112 919.41 5,619,433.92
EQUIFAX INC 19,181 180.89 3,469,651.09
IHS MARKIT LTD 58,538 89.96 5,266,078.48
REPUBLIC SERVICES INC 35,547 92.04 3,271,745.88
ROBERT HALF INTL INC 17,817 70.37 1,253,782.29
ROLLINS INC 36,239 37.18 1,347,366.02
TRANSUNION 29,311 93.14 2,730,026.54
VERISK ANALYTICS INC 23,955 188.39 4,512,882.45
WASTE CONNECTIONS INC 40,908 98.85 4,043,755.80
WASTE MANAGEMENT INC 65,498 113.08 7,406,513.84
AMERCO 1,740 495.63 862,396.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 87.31 1,901,437.18
CSX CORP 118,743 88.42 10,499,256.06
DELTA AIR LINES INC 25,351 40.93 1,037,616.43
EXPEDITORS INTL WASH INC 26,329 91.34 2,404,890.86
FEDEX CORP 38,706 248.12 9,603,732.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 142.07 1,884,558.55
KANSAS CITY SOUTHERN 14,553 211.00 3,070,683.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 40.54 880,163.94
NORFOLK SOUTHERN CORP 39,637 245.57 9,733,658.09
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OLD DOMINION FREIGHT LINE 14,449 204.36 2,952,797.64
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 49.13 1,152,884.58
UBER TECHNOLOGIES INC 150,033 57.85 8,679,409.05
UNION PACIFIC CORP 105,659 204.45 21,601,982.55
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 110,065 162.26 17,859,146.90
XPO LOGISTICS INC 14,476 118.08 1,709,326.08
APTIV PLC 41,886 142.15 5,954,094.90
AUTOLIV INC 12,960 93.69 1,214,222.40
BORGWARNER INC 39,617 42.71 1,692,042.07
FORD MOTOR CO 605,284 11.37 6,882,079.08
GENERAL MOTORS CO 199,994 54.13 10,825,675.22
LEAR CORP 8,702 153.22 1,333,320.44
TESLA INC 116,139 849.99 98,716,988.61
DR HORTON INC 54,545 77.08 4,204,328.60
GARMIN LTD 22,345 119.27 2,665,088.15
HASBRO INC 20,443 96.87 1,980,313.41
LENNAR CORP-A 43,381 86.87 3,768,507.47
LULULEMON ATHLETICA INC 19,210 338.59 6,504,313.90
MOHAWK INDUSTRIES INC 9,336 149.06 1,391,624.16
NEWELL BRANDS INC 65,665 26.23 1,722,392.95
NIKE INC -CL B 193,706 140.63 27,240,874.78
NVR INC 559 4,552.11 2,544,629.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A 30,444 157.53 4,795,843.32
PULTEGROUP INC 40,084 47.10 1,887,956.40
VF CORP 51,323 81.36 4,175,639.28
WHIRLPOOL CORP 9,906 187.90 1,861,337.40
ARAMARK 34,722 37.31 1,295,477.82
CARNIVAL CORP 83,555 21.05 1,758,832.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,140 1,479.55 6,125,337.00
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 128.69 2,675,593.79
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 373.00 2,310,735.00
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 63.16 1,748,710.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,270 110.52 4,782,200.40
LAS VEGAS SANDS CORP 51,751 52.95 2,740,215.45
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 43,046 125.45 5,400,120.70
MCDONALD'S CORP 115,987 211.03 24,476,736.61
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 27,725 16.67 462,175.75
MGM RESORTS INTERNATIONAL 68,674 32.48 2,230,531.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 28,472 70.84 2,016,956.48
STARBUCKS CORP 182,111 103.64 18,873,984.04
VAIL RESORTS INC 6,397 280.83 1,796,469.51
WYNN RESORTS LTD 14,460 108.69 1,571,657.40
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YUM! BRANDS INC 46,939 102.99 4,834,247.61
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,131 92.68 11,133,741.08
ALPHABET INC-CL A 61,931 2,053.63 127,183,359.53
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,062.37 65,274,010.50
ALTICE USA INC- A 32,755 36.81 1,205,711.55
CABLE ONE INC 778 2,062.16 1,604,360.48
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,345 619.79 13,849,207.55
COMCAST CORP-CLASS A 709,935 51.45 36,526,155.75
DISCOVERY INC - A 22,461 41.11 923,371.71
DISCOVERY INC-C 51,712 34.90 1,804,748.80
DISH NETWORK CORP-A 40,567 31.50 1,277,860.50
ELECTRONIC ARTS INC 44,877 138.63 6,221,298.51
FACEBOOK INC-CLASS A 374,347 266.49 99,759,732.03
FOX CORP - CLASS A 47,998 30.42 1,460,099.16
FOX CORP - CLASS B 29,728 29.33 871,922.24
IAC/INTERACTIVECORP 12,306 235.91 2,903,108.46
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 58,718 25.81 1,515,511.58
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 147.70 673,659.70
LIBERTY BROADBAND-C 23,961 149.34 3,578,335.74
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,307 44.53 503,500.71
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 27,198 43.84 1,192,360.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 43.67 1,476,919.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 25,261 75.02 1,895,080.22
MATCH GROUP INC 38,401 150.63 5,784,342.63
NETFLIX INC 68,677 552.16 37,920,692.32
NEWS CORP - CLASS A 61,728 20.30 1,253,078.40
OMNICOM GROUP 34,620 64.86 2,245,453.20
PINTEREST INC- CLASS A 71,931 77.84 5,599,109.04
ROKU INC 16,484 432.68 7,132,297.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.12 1,063,980.36
SNAP INC - A 141,354 58.31 8,242,351.74
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 16,901 201.49 3,405,382.49
TWITTER INC 122,891 56.51 6,944,570.41
VIACOMCBS INC - CLASS B 87,517 52.06 4,556,135.02
WALT DISNEY CO/THE 281,515 180.23 50,737,448.45
ZILLOW GROUP INC - A 8,633 156.85 1,354,086.05
ZILLOW GROUP INC - C 23,239 148.60 3,453,315.40
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 158.48 1,732,978.80
AMAZON.COM INC 66,271 3,331.00 220,748,701.00
AUTOZONE INC 3,623 1,220.39 4,421,472.97
BEST BUY CO INC 36,046 113.84 4,103,476.64
BOOKING HOLDINGS INC 6,367 2,082.94 13,262,078.98
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BURLINGTON STORES INC 10,269 256.90 2,638,106.10
CARMAX INC 25,276 125.66 3,176,182.16
CARVANA CO 9,494 284.53 2,701,327.82
CHEWY INC - CLASS A 12,701 106.83 1,356,847.83
DOLLAR GENERAL CORP 38,734 195.72 7,581,018.48
DOLLAR TREE INC 36,846 106.14 3,910,834.44
EBAY INC 108,609 61.12 6,638,182.08
ETSY INC 18,875 220.84 4,168,355.00
EXPEDIA GROUP INC 21,003 141.91 2,980,535.73
GENUINE PARTS CO 23,129 100.41 2,322,382.89
HOME DEPOT INC 167,616 278.82 46,734,693.12
LKQ CORP 46,064 37.71 1,737,073.44
LOWE'S COS INC 117,649 173.03 20,356,806.47
MERCADOLIBRE INC 6,965 1,893.35 13,187,182.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 11,475 451.84 5,184,864.00
POOL CORP 6,096 358.99 2,188,403.04
ROSS STORES INC 55,340 118.75 6,571,625.00
TARGET CORP 77,935 188.59 14,697,761.65
TJX COMPANIES INC 186,608 68.58 12,797,576.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,935 146.24 2,622,814.40
ULTA BEAUTY INC 8,401 295.59 2,483,251.59
WAYFAIR INC- CLASS A 10,106 294.28 2,973,993.68
COSTCO WHOLESALE CORP 68,708 355.85 24,449,741.80
KROGER CO 120,288 33.45 4,023,633.60
SYSCO CORP 75,147 76.52 5,750,248.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 114,432 49.27 5,638,064.64
WALMART INC 220,543 142.53 31,433,993.79
ALTRIA GROUP INC 288,758 42.53 12,280,877.74
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 86,284 52.52 4,531,635.68
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 48,062 73.68 3,541,208.16
BUNGE LTD 21,655 71.58 1,550,064.90
CAMPBELL SOUP CO 30,056 46.93 1,410,528.08
COCA-COLA CO/THE 635,287 49.01 31,135,415.87
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 49.30 1,621,181.20
CONAGRA BRANDS INC 73,888 34.59 2,555,785.92
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,071 223.51 5,827,129.21
GENERAL MILLS INC 94,554 56.90 5,380,122.60
HERSHEY CO/THE 23,433 147.22 3,449,806.26
HORMEL FOODS CORP 47,218 49.02 2,314,626.36
JM SMUCKER CO/THE 18,418 114.09 2,101,309.62
KELLOGG CO 40,183 57.87 2,325,390.21
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 32.30 2,925,540.20
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KRAFT HEINZ CO/THE 105,643 32.92 3,477,767.56
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 79.22 1,844,320.82
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 39,099 88.88 3,475,119.12
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 28,876 49.06 1,416,656.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 221,652 56.00 12,412,512.00
MONSTER BEVERAGE CORP 61,253 91.47 5,602,811.91
PEPSICO INC 215,431 139.68 30,091,402.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 242,358 83.63 20,268,399.54
TYSON FOODS INC-CL A 45,581 66.22 3,018,373.82
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,351 82.16 3,233,078.16
CLOROX COMPANY 19,546 191.65 3,745,990.90
COLGATE-PALMOLIVE CO 126,636 78.93 9,995,379.48
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,972 253.05 8,849,664.60
KIMBERLY-CLARK CORP 52,995 131.50 6,968,842.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE 387,799 129.03 50,037,704.97
ABBOTT LABORATORIES 275,702 119.74 33,012,557.48
ABIOMED INC 6,959 324.78 2,260,144.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,634 615.16 7,156,771.44
AMERISOURCEBERGEN CORP 24,077 111.92 2,694,697.84
ANTHEM INC 39,188 294.36 11,535,379.68
BAXTER INTERNATIONAL INC 78,515 77.18 6,059,787.70
BECTON DICKINSON AND CO 45,095 254.89 11,494,264.55
BOSTON SCIENTIFIC CORP 222,043 38.76 8,606,386.68
CARDINAL HEALTH INC 45,885 55.98 2,568,642.30
CENTENE CORP 90,314 60.40 5,454,965.60
CERNER CORP 47,544 80.09 3,807,798.96
CIGNA CORP 57,235 205.38 11,754,924.30
COOPER COS INC/THE 8,235 384.11 3,163,145.85
CVS HEALTH CORP 203,926 73.00 14,886,598.00
DANAHER CORP 99,432 235.53 23,419,218.96
DAVITA INC 12,840 109.54 1,406,493.60
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 55.79 1,915,103.33
DEXCOM INC 14,885 403.25 6,002,376.25
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 96,601 85.43 8,252,623.43
HCA HEALTHCARE INC 42,118 179.30 7,551,757.40
HENRY SCHEIN INC 22,951 69.83 1,602,668.33
HOLOGIC INC 40,097 83.72 3,356,920.84
HUMANA INC 20,606 385.09 7,935,164.54
IDEXX LABORATORIES INC 13,199 494.00 6,520,306.00
INSULET CORP 10,329 278.00 2,871,462.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,186 757.05 13,767,711.30
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,130 223.78 3,385,791.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASIMO CORP 7,933 256.61 2,035,687.13
MCKESSON CORP 25,210 186.07 4,690,824.70
MEDTRONIC PLC 209,061 117.00 24,460,137.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,216 206.65 1,904,486.40
NOVOCURE LTD 12,998 175.03 2,275,039.94
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,176 121.99 2,583,260.24
RESMED INC 22,511 204.06 4,593,594.66
STERIS PLC 12,944 185.61 2,402,535.84
STRYKER CORP 52,569 237.08 12,463,058.52
TELADOC HEALTH INC 18,000 276.84 4,983,120.00
TELEFLEX INC 7,489 398.66 2,985,564.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 148,057 329.32 48,758,131.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 131.70 1,641,245.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,260 176.07 2,510,758.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,011 290.00 6,093,190.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,745 290.25 3,408,986.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 32,093 160.73 5,158,307.89
10X GENOMICS INC-CLASS A 9,833 181.84 1,788,032.72
ABBVIE INC 274,837 108.53 29,828,059.61
AGILENT TECHNOLOGIES INC 47,901 124.07 5,943,077.07
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,009 155.59 5,291,460.31
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,106 157.91 2,859,118.46
AMGEN INC 91,163 237.22 21,625,686.86
AVANTOR INC 78,836 29.65 2,337,487.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,444 605.01 2,083,654.44
BIOGEN INC 24,580 267.39 6,572,446.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 84.81 2,447,277.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 351,121 61.56 21,615,008.76
CATALENT INC 24,618 113.43 2,792,419.74
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 29.03 1,942,165.06
ELI LILLY & CO 134,062 201.62 27,029,580.44
EXACT SCIENCES CORP 24,690 142.80 3,525,732.00
GILEAD SCIENCES INC 194,940 65.83 12,832,900.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC 33,387 85.87 2,866,941.69
ILLUMINA INC 22,715 428.64 9,736,557.60
INCYTE CORP 28,743 90.91 2,613,026.13
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 59.41 1,241,728.41
IQVIA HOLDINGS INC 29,703 184.32 5,474,856.96
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 150.19 1,363,124.44
JOHNSON & JOHNSON 409,982 161.99 66,412,984.18
MERCK & CO. INC. 393,887 76.03 29,947,228.61
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,718 1,216.94 4,524,582.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MODERNA INC 42,968 173.31 7,446,784.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 114.55 1,638,294.10
PERKINELMER INC 17,701 142.37 2,520,091.37
PERRIGO CO PLC 22,227 43.57 968,430.39
PFIZER INC 865,205 34.89 30,187,002.45
PPD INC 16,900 35.45 599,105.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,244 498.84 8,103,156.96
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 16,100 47.11 758,471.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 95.73 1,103,192.52
SEAGEN INC 19,440 165.42 3,215,764.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 12.33 2,123,534.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 61,606 488.96 30,122,869.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 40,425 213.71 8,639,226.75
VIATRIS INC 190,869 18.00 3,435,642.00
WATERS CORP 9,870 286.45 2,827,261.50
ZOETIS INC 73,979 157.13 11,624,320.27
BANK OF AMERICA CORP 1,214,286 32.50 39,464,295.00
CITIGROUP INC 324,023 62.41 20,222,275.43
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 39.92 2,713,282.56
FIFTH THIRD BANCORP 109,833 32.09 3,524,540.97
FIRST REPUBLIC BANK/CA 26,474 156.21 4,135,503.54
HUNTINGTON BANCSHARES INC 151,190 14.12 2,134,802.80
JPMORGAN CHASE & CO 474,631 138.25 65,617,735.75
KEYCORP 153,752 18.71 2,876,699.92
M & T BANK CORP 20,127 141.00 2,837,907.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 65,929 156.68 10,329,755.72
REGIONS FINANCIAL CORP 147,035 18.98 2,790,724.30
SVB FINANCIAL GROUP 8,230 489.49 4,028,502.70
TRUIST FINANCIAL CORP 209,511 53.37 11,181,602.07
US BANCORP 211,040 46.31 9,773,262.40
WELLS FARGO & CO 609,147 32.66 19,894,741.02
AGNC INVESTMENT CORP 92,316 16.17 1,492,749.72
ALLY FINANCIAL INC 57,931 41.91 2,427,888.21
AMERICAN EXPRESS CO 106,487 124.90 13,300,226.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,605 209.31 3,894,212.55
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 213,341 8.43 1,798,464.63
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 50.95 1,456,456.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 123,968 42.23 5,235,168.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 218,208 235.77 51,446,900.16
BLACKROCK INC 23,742 732.45 17,389,827.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 104,512 70.99 7,419,306.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 70,985 112.66 7,997,170.10
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CARLYLE GROUP INC/THE 18,005 36.10 649,980.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 95.12 1,666,312.16
CME GROUP INC 55,830 193.53 10,804,779.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 47,744 91.50 4,368,576.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 26.25 1,698,768.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 315.84 1,879,879.68
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 25.68 1,198,151.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC 50,851 293.75 14,937,481.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 84,521 114.55 9,681,880.55
INVESCO LTD 62,240 21.78 1,355,587.20
KKR & CO INC 75,711 43.86 3,320,684.46
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,899 566.20 3,340,013.80
MOODY'S CORP 26,299 276.85 7,280,878.15
MORGAN STANLEY 211,066 72.29 15,257,961.14
MSCI INC 13,017 430.19 5,599,783.23
NASDAQ INC 17,981 143.57 2,581,532.17
NORTHERN TRUST CORP 30,651 96.53 2,958,741.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 18,415 107.89 1,986,794.35
S&P GLOBAL INC 37,484 328.45 12,311,619.80
SCHWAB (CHARLES) CORP 238,122 55.20 13,144,334.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 56.59 1,122,632.42
STATE STREET CORP 54,858 73.79 4,047,971.82
SYNCHRONY FINANCIAL 81,750 37.14 3,036,195.00
T ROWE PRICE GROUP INC 35,206 160.54 5,651,971.24
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 63.36 887,863.68
VOYA FINANCIAL INC 19,576 58.50 1,145,196.00
AFLAC INC 105,515 45.75 4,827,311.25
ALLEGHANY CORP 2,345 595.88 1,397,338.60
ALLSTATE CORP 48,390 107.13 5,184,020.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 96.40 1,178,200.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 133,800 41.34 5,531,292.00
AON PLC-CLASS A 36,007 208.10 7,493,056.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 33.39 2,180,934.63
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,907 116.36 3,479,978.52
ASSURANT INC 8,286 131.88 1,092,757.68
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 44.61 952,869.60
BROWN & BROWN INC 38,326 43.91 1,682,894.66
CHUBB LTD 70,257 162.73 11,432,921.61
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,456 87.34 1,961,307.04
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 250.14 1,031,327.22
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 220.93 1,436,928.72
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 39.12 1,733,759.28
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GLOBE LIFE INC 15,493 93.03 1,441,313.79
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 55,661 50.94 2,835,371.34
LINCOLN NATIONAL CORP 28,763 50.00 1,438,150.00
LOEWS CORP 40,057 47.81 1,915,125.17
MARKEL CORP 2,186 1,070.16 2,339,369.76
MARSH & MCLENNAN COS 78,799 111.70 8,801,848.30
METLIFE INC 119,418 51.90 6,197,794.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,205 52.82 2,123,628.10
PROGRESSIVE CORP 91,050 88.14 8,025,147.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 61,182 82.78 5,064,645.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 112.76 1,169,546.72
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 158.21 1,312,035.53
TRAVELERS COS INC/THE 39,252 143.93 5,649,540.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,963 209.30 4,178,255.90
WR BERKLEY CORP 23,267 64.99 1,512,122.33
CBRE GROUP INC - A 52,223 67.66 3,533,408.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.60 921,840.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,090 253.01 25,070,760.90
ADOBE INC 74,710 489.38 36,561,579.80
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 25,043 112.11 2,807,570.73
ANSYS INC 13,325 377.41 5,028,988.25
AUTODESK INC 34,103 300.49 10,247,610.47
AUTOMATIC DATA PROCESSING 66,890 170.56 11,408,758.40
AVALARA INC 12,464 167.34 2,085,725.76
BLACK KNIGHT INC 23,078 85.91 1,982,630.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 83.40 1,807,194.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 17,852 143.17 2,555,870.84
CADENCE DESIGN SYS INC 43,269 137.10 5,932,179.90
CERIDIAN HCM HOLDING INC 20,190 102.00 2,059,380.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 120.57 2,188,707.21
CITRIX SYSTEMS INC 18,379 132.54 2,435,952.66
CLOUDFLARE INC - CLASS A 24,194 83.04 2,009,069.76
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 84,188 74.69 6,288,001.72
COUPA SOFTWARE INC 10,581 340.80 3,606,004.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,362 224.01 5,009,311.62
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 162.32 1,019,694.24
DATADOG INC - CLASS A 23,000 111.92 2,574,160.00
DOCUSIGN INC 27,137 246.01 6,675,973.37
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 23.69 1,263,458.77
DYNATRACE INC 28,828 51.75 1,491,849.00
EPAM SYSTEMS INC 8,940 373.09 3,335,424.60
FAIR ISAAC CORP 4,672 477.55 2,231,113.60
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FIDELITY NATIONAL INFO SERV 96,512 132.78 12,814,863.36
FISERV INC 88,583 112.24 9,942,555.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,273 263.78 3,501,151.94
FORTINET INC 21,402 156.99 3,359,899.98
GARTNER INC 14,465 163.07 2,358,807.55
GLOBAL PAYMENTS INC 46,612 197.88 9,223,582.56
GODADDY INC - CLASS A 26,661 86.54 2,307,242.94
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 120.82 1,600,260.90
HUBSPOT INC 6,474 407.75 2,639,773.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 138,592 121.02 16,772,403.84
INTUIT INC 40,592 392.73 15,941,696.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,271 153.39 1,728,858.69
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 107.27 2,342,669.53
MASTERCARD INC - A 139,126 340.83 47,418,314.58
MICROSOFT CORP 1,119,058 242.01 270,823,226.58
MONGODB INC 7,473 396.36 2,961,998.28
NORTONLIFELOCK INC 83,565 21.44 1,791,633.60
OKTA INC 18,630 283.62 5,283,840.60
ORACLE CORP 310,636 63.35 19,678,790.60
PALO ALTO NETWORKS INC 15,010 382.49 5,741,174.90
PAYCHEX INC 50,328 91.58 4,609,038.24
PAYCOM SOFTWARE INC 7,743 428.16 3,315,242.88
PAYPAL HOLDINGS INC 173,722 270.43 46,979,640.46
PTC INC 17,046 139.29 2,374,337.34
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,567 396.42 4,585,390.14
SALESFORCE.COM INC 141,737 237.98 33,730,571.26
SERVICENOW INC 29,874 588.98 17,595,188.52
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 58,227 43.03 2,505,507.81
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,659 303.61 1,414,518.99
SPLUNK INC 24,831 172.26 4,277,388.06
SQUARE INC - A 57,816 237.72 13,744,019.52
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,257 68.78 2,493,756.46
SYNOPSYS INC 23,591 270.09 6,371,693.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,495 854.02 5,546,859.90
TWILIO INC - A 20,299 399.49 8,109,247.51
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,310 424.90 2,681,119.00
VERISIGN INC 15,381 199.31 3,065,587.11
VISA INC-CLASS A SHARES 262,522 209.25 54,932,728.50
VMWARE INC-CLASS A 13,281 144.68 1,921,495.08
WESTERN UNION CO 67,086 22.99 1,542,307.14
WIX.COM LTD 8,421 278.34 2,343,901.14
WORKDAY INC-CLASS A 27,537 264.19 7,275,000.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZENDESK INC 17,294 155.55 2,690,081.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 26,938 389.98 10,505,281.24
ZSCALER INC 11,172 213.75 2,388,015.00
AMPHENOL CORP-CL A 46,301 128.37 5,943,659.37
APPLE INC 2,662,208 137.39 365,760,757.12
ARISTA NETWORKS INC 9,071 319.98 2,902,538.58
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 100.95 1,240,271.70
CDW CORP/DE 22,009 149.98 3,300,909.82
CISCO SYSTEMS INC 657,182 47.25 31,051,849.50
COGNEX CORP 28,014 86.22 2,415,367.08
CORNING INC 117,842 37.28 4,393,149.76
DELL TECHNOLOGIES -C 37,586 79.31 2,980,945.66
F5 NETWORKS INC 9,639 199.08 1,918,932.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 12.96 2,662,359.84
HP INC 222,261 25.95 5,767,672.95
IPG PHOTONICS CORP 5,735 234.71 1,346,061.85
JUNIPER NETWORKS INC 46,016 24.41 1,123,250.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 29,279 140.59 4,116,334.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,345 182.21 4,800,322.45
NETAPP INC 34,288 66.92 2,294,552.96
SEAGATE TECHNOLOGY 35,994 67.72 2,437,513.68
TE CONNECTIVITY LTD 51,220 128.89 6,601,745.80
TRIMBLE INC 39,379 71.43 2,812,841.97
WESTERN DIGITAL CORP 48,013 59.26 2,845,250.38
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,273 407.34 3,369,923.82
AT&T INC 1,109,625 28.89 32,057,066.25
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 24.19 1,442,764.17
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 24.46 581,242.98
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 11.74 1,773,773.12
T-MOBILE US INC 86,752 130.60 11,329,811.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 644,685 55.14 35,547,930.90
AES CORP 101,439 26.17 2,654,658.63
ALLIANT ENERGY CORP 36,646 49.45 1,812,327.93
AMEREN CORPORATION 37,711 73.93 2,787,974.23
AMERICAN ELECTRIC POWER 76,743 82.21 6,309,042.03
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,189 164.02 4,623,559.78
ATMOS ENERGY CORP 17,879 88.78 1,587,297.62
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 21.43 1,896,447.85
CMS ENERGY CORP 45,051 56.86 2,561,599.86
CONSOLIDATED EDISON INC 51,763 70.59 3,653,950.17
DOMINION ENERGY INC 130,598 72.69 9,493,168.62
DTE ENERGY COMPANY 30,188 119.70 3,613,503.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP 114,292 94.35 10,783,450.20
EDISON INTERNATIONAL 59,619 58.89 3,510,962.91
ENTERGY CORP 31,653 96.47 3,053,564.91
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 47.73 1,768,635.15
EVERGY INC 33,610 55.00 1,848,550.00
EVERSOURCE ENERGY 53,023 88.28 4,680,870.44
EXELON CORP 150,973 43.67 6,592,990.91
FIRSTENERGY CORP 84,293 32.23 2,716,763.39
NEXTERA ENERGY INC 305,001 83.00 25,315,083.00
NISOURCE INC 60,141 22.76 1,368,809.16
NRG ENERGY INC 39,560 41.95 1,659,542.00
OGE ENERGY CORP 31,768 31.38 996,879.84
P G & E CORP 235,607 12.00 2,827,284.00
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 77.06 1,431,235.38
PPL CORP 122,000 27.90 3,403,800.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 78,455 58.56 4,594,324.80
SEMPRA ENERGY 44,920 126.07 5,663,064.40
SOUTHERN CO/THE 164,207 60.34 9,908,250.38
UGI CORP 28,912 36.76 1,062,805.12
VISTRA CORP 71,702 21.09 1,512,195.18
WEC ENERGY GROUP INC 49,324 86.75 4,278,857.00
XCEL ENERGY INC 81,180 63.59 5,162,236.20
ADVANCED MICRO DEVICES 182,802 87.84 16,057,327.68
ANALOG DEVICES INC 57,427 150.52 8,643,912.04
APPLIED MATERIALS INC 142,461 103.24 14,707,673.64
BROADCOM INC 62,654 470.63 29,486,852.02
ENPHASE ENERGY INC 18,813 195.63 3,680,387.19
INTEL CORP 662,275 58.79 38,935,147.25
KLA CORP 24,248 294.23 7,134,489.04
LAM RESEARCH CORP 22,716 519.53 11,801,643.48
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 104,265 50.30 5,244,529.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,069 89.49 3,764,754.81
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 39,274 143.74 5,645,244.76
MICRON TECHNOLOGY INC 172,979 81.25 14,054,543.75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,483 367.60 2,383,150.80
NVIDIA CORP 96,084 546.57 52,516,631.88
NXP SEMICONDUCTORS NV 43,436 181.45 7,881,462.20
ON SEMICONDUCTOR CORP 63,656 38.11 2,425,930.16
QORVO INC 17,727 167.69 2,972,640.63
QUALCOMM INC 175,717 147.97 26,000,844.49
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,167 179.10 4,686,509.70
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 7,551 301.70 2,278,136.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC 25,800 125.52 3,238,416.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 142,629 172.00 24,532,188.00
XILINX INC 37,959 136.28 5,173,052.52
48,862,404 5,336,887,877.36
アメリカドル 小計
(563,255,146,576)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 17.24 1,146,460.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 181,000 31.67 5,732,270.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 8.08 1,647,512.00
ENBRIDGE INC 315,700 45.28 14,294,896.00
IMPERIAL OIL LTD 33,200 25.93 860,876.00
INTER PIPELINE LTD 55,500 13.20 732,600.00
KEYERA CORP 28,300 25.75 728,725.00
PARKLAND CORP 25,700 39.96 1,026,972.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 34.89 3,064,458.48
SUNCOR ENERGY INC 238,200 21.97 5,233,254.00
TC ENERGY CORP 146,500 55.23 8,091,195.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 36,300 87.80 3,187,140.00
B2GOLD CORP 168,600 6.37 1,073,982.00
BARRICK GOLD CORP 275,100 28.20 7,757,820.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 61.29 1,458,702.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 89,400 22.75 2,033,850.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,900 153.40 4,586,660.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 8.98 1,723,262.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 48.39 2,095,287.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 11.80 1,303,900.00
NUTRIEN LTD 88,559 66.94 5,928,139.46
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 40.55 1,451,690.00
SSR MINING INC 29,900 21.79 651,521.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 23.29 1,688,525.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 86.56 1,142,592.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 50.98 3,670,560.00
YAMANA GOLD INC 164,600 6.09 1,002,414.00
CAE INC 42,400 31.60 1,339,840.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,100 90.01 1,089,121.00
WSP GLOBAL INC 17,600 117.55 2,068,880.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 26,200 39.54 1,035,948.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 75.03 1,260,504.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 107.60 3,027,003.20
AIR CANADA 30,500 21.78 664,290.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 110,600 133.83 14,801,598.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,100 449.83 9,491,413.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,300 97.50 4,319,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 33.89 1,142,093.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 43,810 76.35 3,344,893.50
QUEBECOR INC -CL B 22,800 31.20 711,360.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 22.54 1,746,850.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 174.09 1,549,401.00
DOLLARAMA INC 46,400 51.18 2,374,752.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 133,900 40.96 5,484,544.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 36.94 1,115,588.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 62.25 1,724,325.00
METRO INC/CN 40,100 55.06 2,207,906.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 95.68 1,197,052.48
SAPUTO INC 38,700 35.26 1,364,562.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 35.38 1,814,994.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 56.33 2,056,045.00
BANK OF MONTREAL 100,200 97.93 9,812,586.00
BANK OF NOVA SCOTIA 188,700 69.88 13,186,356.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 69,300 112.60 7,803,180.00
NATIONAL BANK OF CANADA 50,900 72.96 3,713,664.00
ROYAL BANK OF CANADA 222,000 106.30 23,598,600.00
TORONTO-DOMINION BANK 281,000 74.67 20,982,270.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 200,650 52.15 10,463,897.50
CI FINANCIAL CORP 26,200 17.38 455,356.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 36.28 391,824.00
ONEX CORPORATION 14,700 72.38 1,063,986.00
TMX GROUP LTD 9,400 125.01 1,175,094.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 457.11 1,874,151.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 29.96 1,333,220.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,900 59.02 1,115,478.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,400 145.29 3,254,496.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 302,400 24.03 7,266,672.00
POWER CORP OF CANADA 83,000 30.40 2,523,200.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 91,100 61.10 5,566,210.00
FIRSTSERVICE CORP 5,500 178.17 979,935.00
BLACKBERRY LTD 68,200 15.60 1,063,920.00
CGI INC 35,900 101.00 3,625,900.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,611.94 5,158,208.00
OPEN TEXT CORP 44,900 60.98 2,738,002.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,900 1,614.46 27,284,374.00
BCE INC 24,700 56.05 1,384,435.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 55,300 59.32 3,280,396.00
TELUS CORP 50,100 26.76 1,340,676.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 22.23 2,116,296.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALTAGAS LTD 36,100 19.63 708,643.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 37.75 358,625.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 17,250 69.67 1,201,807.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 16,800 31.68 532,224.00
EMERA INC 39,600 52.31 2,071,476.00
FORTIS INC 72,100 51.92 3,743,432.00
HYDRO ONE LTD 55,500 29.88 1,658,340.00
NORTHLAND POWER INC 28,400 48.92 1,389,328.00
6,196,844 326,463,734.12
カナダドル 小計
(26,864,700,680)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 26.64 1,137,794.40
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.04 1,309,048.88
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.62 1,287,173.58
SANTOS LTD 271,111 6.75 1,829,999.25
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 28.36 394,771.20
WOODSIDE PETROLEUM LTD 137,990 25.17 3,473,208.30
BHP GROUP LTD 458,076 43.91 20,114,117.16
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 17.06 1,366,471.88
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.63 1,254,836.49
FORTESCUE METALS GROUP LTD 264,893 23.07 6,111,081.51
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 69,761 38.50 2,685,798.50
NEWCREST MINING LTD 121,846 24.85 3,027,873.10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 12.13 2,071,476.49
ORICA LTD 71,347 15.68 1,118,720.96
RIO TINTO LTD 57,789 114.28 6,604,126.92
SOUTH32 LTD 760,022 2.73 2,074,860.06
CIMIC GROUP LTD 12,366 25.22 311,870.52
BRAMBLES LTD 221,718 10.74 2,381,251.32
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.72 1,176,316.08
QANTAS AIRWAYS LTD 117,985 4.71 555,709.35
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.75 1,222,329.25
TRANSURBAN GROUP 425,746 13.26 5,645,391.96
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 32.21 2,992,470.05
CROWN RESORTS LTD 48,123 9.78 470,642.94
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.50 1,615,671.00
REA GROUP LTD 8,604 154.50 1,329,318.00
SEEK LTD 52,612 29.98 1,577,307.76
WESFARMERS LTD 176,168 55.00 9,689,240.00
COLES GROUP LTD 206,520 18.34 3,787,576.80
WOOLWORTHS GROUP LTD 196,420 40.99 8,051,255.80
COCA-COLA AMATIL LTD 87,959 13.10 1,152,262.90
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 10.09 1,257,950.57
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COCHLEAR LTD 10,461 205.79 2,152,769.19
RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,197 65.86 1,857,054.42
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 35.26 2,523,381.90
CSL LTD 70,777 275.36 19,489,154.72
AUST AND NZ BANKING GROUP 440,896 24.78 10,925,402.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 275,880 87.06 24,018,112.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 512,244 24.70 12,652,426.80
WESTPAC BANKING CORP 561,650 21.71 12,193,421.50
AMP LTD 614,794 1.53 940,634.82
ASX LTD 28,313 72.53 2,053,541.89
MACQUARIE GROUP LTD 53,502 134.70 7,206,719.40
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 47.55 994,888.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 357,719 4.86 1,738,514.34
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 3.02 1,342,966.82
QBE INSURANCE GROUP LTD 218,188 8.31 1,813,142.28
SUNCORP GROUP LTD 194,897 10.14 1,976,255.58
LENDLEASE GROUP 103,212 12.29 1,268,475.48
AFTERPAY LTD 33,098 146.31 4,842,568.38
COMPUTERSHARE LTD 81,227 14.69 1,193,224.63
WISETECH GLOBAL LTD 18,825 32.59 613,506.75
XERO LTD 19,246 127.84 2,460,408.64
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.14 2,122,649.42
TPG TELECOM LTD 47,954 7.43 356,298.22
AGL ENERGY LTD 100,342 11.42 1,145,905.64
APA GROUP 193,858 9.66 1,872,668.28
AUSNET SERVICES 240,776 1.72 415,338.60
11,472,858 219,247,355.01
オーストラリアドル 小計
(17,581,445,398)
イギリスポンド BP PLC 3,018,967 2.54 7,696,856.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 616,423 13.09 8,070,209.91
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 546,487 12.46 6,809,228.02
ANGLO AMERICAN PLC 183,414 24.16 4,431,282.24
ANTOFAGASTA PLC 62,142 14.50 901,059.00
BHP GROUP PLC 313,402 20.35 6,377,730.70
CRODA INTERNATIONAL PLC 20,888 64.94 1,356,466.72
EVRAZ PLC 65,886 4.93 325,410.95
FRESNILLO PLC 28,190 10.00 281,900.00
GLENCORE PLC 1,467,524 2.47 3,630,654.37
JOHNSON MATTHEY PLC 28,151 30.09 847,063.59
MONDI PLC 71,142 17.78 1,265,260.47
RIO TINTO PLC 166,254 56.48 9,390,025.92
ASHTEAD GROUP PLC 66,104 39.34 2,600,531.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC 471,991 4.77 2,253,757.02
BUNZL PLC 49,351 23.81 1,175,047.31
DCC PLC 15,173 58.66 890,048.18
FERGUSON PLC 33,011 88.82 2,932,037.02
MELROSE INDUSTRIES PLC 714,384 1.76 1,261,959.33
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,231,395 0.93 1,156,279.90
SMITHS GROUP PLC 60,852 15.13 920,690.76
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,739 113.85 1,222,635.15
EXPERIAN PLC 134,573 27.20 3,660,385.60
INTERTEK GROUP PLC 24,604 57.76 1,421,127.04
RELX PLC 287,258 18.58 5,337,253.64
RENTOKIL INITIAL PLC 283,929 5.20 1,476,430.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,190 6.89 1,000,939.86
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 18,238 43.65 796,088.70
BURBERRY GROUP PLC 60,416 17.18 1,038,248.96
PERSIMMON PLC 49,018 27.36 1,341,132.48
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.58 888,828.33
COMPASS GROUP PLC 264,625 14.09 3,729,889.37
ENTAIN PLC 88,241 12.56 1,108,748.16
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 25,473 49.85 1,269,829.05
WHITBREAD PLC 30,644 31.20 956,092.80
AUTO TRADER GROUP PLC 140,311 5.80 814,645.66
INFORMA PLC 234,087 5.25 1,229,893.09
PEARSON PLC 109,507 7.37 807,066.59
WPP PLC 187,533 8.16 1,530,644.34
JD SPORTS FASHION PLC 66,008 8.33 549,846.64
KINGFISHER PLC 323,779 2.86 928,598.17
NEXT PLC 19,492 78.16 1,523,494.72
OCADO GROUP PLC 71,367 28.21 2,013,263.07
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.34 621,092.96
TESCO PLC 1,466,099 2.44 3,586,078.15
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.76 629,835.35
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 52,749 22.66 1,195,292.34
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 340,446 26.76 9,112,037.19
COCA-COLA HBC AG-DI 29,413 22.04 648,262.52
DIAGEO PLC 346,480 29.92 10,366,681.60
IMPERIAL BRANDS PLC 139,161 14.29 1,989,306.49
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 105,628 62.22 6,572,174.16
UNILEVER PLC 390,136 40.67 15,866,831.12
SMITH & NEPHEW PLC 129,268 15.71 2,031,446.62
ASTRAZENECA PLC 194,846 73.83 14,385,480.18
GLAXOSMITHKLINE PLC 744,814 12.85 9,570,859.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.19 592,458.12
BARCLAYS PLC 2,571,554 1.45 3,748,811.42
HSBC HOLDINGS PLC 3,023,808 3.96 11,974,279.68
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,489,223 0.36 3,787,658.42
NATWEST GROUP PLC 713,292 1.63 1,168,728.94
STANDARD CHARTERED PLC 396,876 4.52 1,794,673.27
3I GROUP PLC 145,615 11.90 1,732,818.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC 48,011 16.41 787,860.51
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 46,672 93.98 4,386,234.56
M&G PLC 378,250 1.87 708,840.50
SCHRODERS PLC 18,427 35.60 656,001.20
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 11.87 983,773.73
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 323,925 3.16 1,024,574.77
ADMIRAL GROUP PLC 27,484 29.59 813,251.56
AVIVA PLC 576,872 3.49 2,017,898.25
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.01 606,196.75
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 876,765 2.56 2,251,532.52
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 78,825 7.01 552,563.25
PRUDENTIAL PLC 388,751 12.28 4,773,862.28
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.78 1,046,421.90
AVEVA GROUP PLC 16,525 36.20 598,205.00
SAGE GROUP PLC/THE 166,227 5.97 993,040.09
HALMA PLC 58,386 24.92 1,454,979.12
BT GROUP PLC 1,325,499 1.24 1,650,909.00
VODAFONE GROUP PLC 3,993,378 1.35 5,423,805.99
NATIONAL GRID PLC 524,769 8.72 4,577,035.21
SEVERN TRENT PLC 34,302 23.24 797,178.48
SSE PLC 152,800 14.82 2,265,260.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.13 948,113.98
43,870,723 239,910,926.93
イギリスポンド 小計
(34,647,936,067)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,734 18.96 488,045.31
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 870.00 1,192,770.00
GIVAUDAN-REG 1,445 3,576.00 5,167,320.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 81,508 49.68 4,049,317.44
SIKA AG-REG 22,149 251.10 5,561,613.90
ABB LTD-REG 287,737 26.09 7,507,058.33
GEBERIT AG-REG 5,779 555.20 3,208,500.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,452 239.40 826,408.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,709 240.70 1,374,156.30
ADECCO GROUP AG-REG 23,854 57.02 1,360,155.08
SGS SA-REG 942 2,755.00 2,595,210.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 8,122 203.00 1,648,766.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 81,251 85.30 6,930,710.30
SWATCH GROUP AG/THE-BR 4,470 264.70 1,183,209.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,832 51.40 351,164.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,030.00 972,370.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 151 8,000.00 1,208,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 85,500.00 1,453,500.00
NESTLE SA-REG 448,893 102.00 45,787,086.00
ALCON INC 76,486 68.48 5,237,761.28
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 226.40 2,024,921.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,081.00 1,773,921.00
LONZA GROUP AG-REG 11,620 572.00 6,646,640.00
NOVARTIS AG-REG 346,173 81.53 28,223,484.69
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 109,486 316.25 34,624,947.50
VIFOR PHARMA AG 7,203 120.50 867,961.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,892 98.60 383,751.20
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 382,270 12.33 4,713,389.10
JULIUS BAER GROUP LTD 34,993 55.62 1,946,310.66
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,918 1,116.00 3,256,488.00
UBS GROUP AG-REG 572,091 13.45 7,697,484.40
BALOISE HOLDING AG - REG 7,042 155.70 1,096,439.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,716 428.30 2,019,862.80
SWISS RE AG 44,450 82.78 3,679,571.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,487 375.30 8,814,671.10
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 88.60 1,055,669.00
TEMENOS AG - REG 10,848 111.65 1,211,179.20
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,499 98.80 2,420,501.20
SWISSCOM AG-REG 3,994 485.60 1,939,486.40
2,698,563 212,499,803.09
スイスフラン 小計
(24,813,602,006)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 417,868 53.50 22,355,938.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 213,500 117.10 25,000,850.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 252,000 19.28 4,858,560.00
MTR CORP 253,500 44.15 11,192,025.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 339,000 62.75 21,272,250.00
SANDS CHINA LTD 356,000 31.75 11,303,000.00
SJM HOLDINGS LTD 256,000 8.64 2,211,840.00
WYNN MACAU LTD 205,600 12.64 2,598,784.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 24.75 7,066,125.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.27 9,969,300.00
BANK OF EAST ASIA LTD 169,420 17.24 2,920,800.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 22.85 13,321,550.00
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HANG SENG BANK LTD 118,500 139.90 16,578,150.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 187,300 511.00 95,710,300.00
AIA GROUP LTD 1,882,600 97.85 184,212,410.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 38.65 16,150,598.20
ESR CAYMAN LTD 230,000 29.70 6,831,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 19.86 6,752,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 30.90 7,250,406.90
NEW WORLD DEVELOPMENT 260,250 35.25 9,173,812.50
SINO LAND CO 587,400 10.96 6,437,904.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 205,000 105.50 21,627,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 64,500 48.40 3,121,800.00
SWIRE PROPERTIES LTD 225,000 22.40 5,040,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 41.50 10,665,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.38 6,580,920.00
PCCW LTD 549,000 4.41 2,421,090.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 85,500 41.95 3,586,725.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 72.30 18,617,250.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 342,500 7.65 2,620,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,668,808 10.92 18,223,383.36
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 41.80 9,802,100.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 39,600 117.20 4,641,120.00
13,742,855 590,115,517.76
香港ドル 小計
(8,031,472,196)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.00 1,194,500.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.79 1,017,615.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 174,440 4.17 727,414.80
GENTING SINGAPORE LTD 1,114,800 0.87 969,876.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.29 1,623,501.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 279,800 25.24 7,062,152.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 516,500 10.26 5,299,290.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 183,600 23.44 4,303,584.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 9.85 1,315,960.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.15 1,309,140.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.22 423,814.00
UOL GROUP LTD 59,900 7.34 439,666.00
VENTURE CORP LTD 35,600 20.18 718,408.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.32 3,006,627.20
5,082,800 29,411,548.00
シンガポールドル 小計
(2,321,747,599)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 161,731 7.21 1,166,080.51
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 10.97 1,265,213.98
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 82,167 33.94 2,788,747.98
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RYMAN HEALTHCARE LTD 51,238 15.78 808,535.64
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.72 1,404,586.57
MERCURY NZ LTD 88,013 7.15 629,292.95
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 6.97 1,444,330.37
1,002,971 9,506,788.00
ニュージーランドドル 小計
(718,237,833)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 239.20 7,567,570.40
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 290.30 12,286,947.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 149.75 14,471,840.00
ALFA LAVAL AB 48,307 236.20 11,410,113.40
ASSA ABLOY AB-B 157,124 215.40 33,844,509.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 104,856 477.20 50,037,283.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 60,705 415.90 25,247,209.50
EPIROC AB-A 103,134 168.75 17,403,862.50
EPIROC AB-B 65,627 152.65 10,017,961.55
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 19,465 194.70 3,789,835.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 285.40 14,245,455.60
SANDVIK AB 176,001 212.80 37,453,012.80
SKANSKA AB-B SHS 55,468 226.50 12,563,502.00
SKF AB-B SHARES 61,034 224.60 13,708,236.40
VOLVO AB-B SHS 221,653 215.20 47,699,725.60
SECURITAS AB-B SHS 40,459 128.95 5,217,188.05
ELECTROLUX AB-SER B 29,143 215.00 6,265,745.00
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 106.85 7,627,380.40
EVOLUTION GAMING GROUP 24,192 891.80 21,574,425.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 126,639 181.25 22,953,318.75
ICA GRUPPEN AB 17,227 417.90 7,199,163.30
SWEDISH MATCH AB 25,563 658.00 16,820,454.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 94,598 271.70 25,702,276.60
NORDEA BANK ABP 503,252 71.36 35,912,062.72
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 253,382 93.60 23,716,555.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 244,351 84.98 20,764,947.98
SWEDBANK AB - A SHARES 141,926 150.68 21,385,409.68
EQT AB 38,884 279.90 10,883,631.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,599 294.80 5,188,185.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 20,633 279.90 5,775,176.70
INVESTOR AB-B SHS 70,917 641.20 45,471,980.40
KINNEVIK AB - B 38,085 427.60 16,285,146.00
LUNDBERGS AB-B SHS 14,043 460.00 6,459,780.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 13,805 436.00 6,018,980.00
ERICSSON LM-B SHS 454,210 111.85 50,803,388.50
HEXAGON AB-B SHS 43,854 746.20 32,723,854.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.85 9,223,166.05
TELIA CO AB 371,245 36.70 13,624,691.50
4,028,894 729,343,973.58
スウェーデンクローネ 小計
(9,102,212,790)
ノルウェーク EQUINOR ASA 142,746 156.60 22,354,023.60
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 39.50 8,705,681.50
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 405.10 11,401,134.40
ADEVINTA ASA 30,976 138.80 4,299,468.80
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,664 290.40 3,677,625.60
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 343.40 3,855,351.80
MOWI ASA 71,206 193.60 13,785,481.60
ORKLA ASA 104,337 83.98 8,762,221.26
DNB ASA 149,372 173.65 25,938,447.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 205.00 7,189,965.00
TELENOR ASA 113,645 145.20 16,501,254.00
919,787 126,470,655.36
ノルウェークローネ 小計
(1,546,736,115)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,482 572.60 8,864,993.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 30,733 380.00 11,678,540.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,354.00 2,671,790.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 30,774 1,339.00 41,206,386.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 558 12,090.00 6,746,220.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 901 13,100.00 11,803,100.00
DSV PANALPINA A/S 32,328 1,012.50 32,732,100.00
PANDORA A/S 16,039 586.60 9,408,477.40
CARLSBERG AS-B 16,244 932.00 15,139,408.00
AMBU A/S-B 25,886 316.10 8,182,564.60
COLOPLAST-B 19,220 1,003.50 19,287,270.00
DEMANT A/S 13,995 231.20 3,235,644.00
GN STORE NORD A/S 20,791 497.80 10,349,759.80
GENMAB A/S 10,208 2,486.00 25,377,088.00
H LUNDBECK A/S 9,006 237.30 2,137,123.80
NOVO NORDISK A/S-B 268,892 444.65 119,562,827.80
DANSKE BANK A/S 103,027 108.20 11,147,521.40
TRYG A/S 23,244 196.80 4,574,419.20
ORSTED A/S 29,628 1,145.50 33,938,874.00
668,091 378,044,107.20
デンマーククローネ 小計
(6,422,969,381)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 17.40 2,263,148.40
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 460.00 1,593,900.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 23.76 4,175,606.16
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 20.35 4,496,983.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 12.55 2,566,336.95
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 77.95 1,420,638.75
AZRIELI GROUP LTD 5,293 206.00 1,090,358.00
NICE LTD 9,783 901.80 8,822,309.40
768,044 26,429,281.36
イスラエルシェケル 小計
(848,644,224)
ユーロ ENI SPA 386,492 8.57 3,312,236.44
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 8.24 692,608.22
NESTE OYJ 65,880 59.00 3,886,920.00
OMV AG 24,140 35.48 856,487.20
REPSOL SA 221,773 8.60 1,907,247.80
TENARIS SA 61,016 6.79 414,420.67
TOTAL SE 391,299 34.93 13,670,030.56
VOPAK 9,085 42.20 383,387.00
AIR LIQUIDE SA 73,803 136.35 10,063,039.05
AKZO NOBEL N.V. 28,947 87.30 2,527,073.10
ARCELORMITTAL 108,711 18.33 1,993,107.47
ARKEMA 11,538 89.24 1,029,651.12
BASF SE 142,805 66.66 9,519,381.30
COVESTRO AG 27,615 59.00 1,629,285.00
CRH PLC 122,413 35.91 4,395,850.83
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 27.41 911,492.14
FUCHS PETROLUB SE-PREF 8,684 48.92 424,821.28
HEIDELBERGCEMENT AG 22,500 62.00 1,395,000.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,722 148.05 3,956,192.10
LANXESS AG 13,421 63.14 847,401.94
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 41.28 1,671,303.36
SOLVAY SA 11,304 95.24 1,076,592.96
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 15.28 1,410,163.53
SYMRISE AG 20,012 101.50 2,031,218.00
UMICORE 31,574 48.01 1,515,867.74
UPM-KYMMENE OYJ 82,559 30.70 2,534,561.30
VOESTALPINE AG 21,026 31.01 652,016.26
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,723 26.40 1,154,287.20
AIRBUS SE 91,601 93.10 8,528,053.10
ALSTOM 38,869 45.44 1,766,207.36
BOUYGUES SA 34,426 33.39 1,149,484.14
BRENNTAG AG 23,270 66.54 1,548,385.80
CNH INDUSTRIAL NV 159,453 11.86 1,891,112.58
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 80,839 43.16 3,489,011.24
DASSAULT AVIATION SA 324 900.00 291,600.00
EIFFAGE 13,381 80.46 1,076,635.26
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FERROVIAL SA 78,699 20.90 1,644,809.10
GEA GROUP AG 25,583 30.73 786,165.59
HOCHTIEF AG 3,195 80.65 257,676.75
KINGSPAN GROUP PLC 22,712 58.55 1,329,787.60
KION GROUP AG 10,762 74.14 797,894.68
KNORR-BREMSE AG 11,550 110.00 1,270,500.00
KONE OYJ-B 53,507 66.04 3,533,602.28
LEGRAND SA 41,565 77.86 3,236,250.90
MTU AERO ENGINES AG 8,176 204.70 1,673,627.20
PRYSMIAN SPA 39,563 28.32 1,120,424.16
RATIONAL AG 723 825.00 596,475.00
SAFRAN SA 49,928 112.90 5,636,871.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 83,988 125.20 10,515,297.60
SIEMENS AG-REG 119,208 136.16 16,231,361.28
SIEMENS ENERGY AG 64,097 31.15 1,996,621.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 34.28 1,251,665.64
THALES SA 17,267 78.12 1,348,898.04
VINCI SA 81,203 81.30 6,601,803.90
WARTSILA OYJ ABP 57,343 8.20 470,327.28
BUREAU VERITAS SA 45,344 22.55 1,022,507.20
RANDSTAD NV 18,516 54.00 999,864.00
TELEPERFORMANCE 9,439 283.80 2,678,788.20
WOLTERS KLUWER 42,319 69.76 2,952,173.44
ADP 3,940 101.70 400,698.00
AENA SME SA 10,060 133.40 1,342,004.00
ATLANTIA SPA 82,100 15.67 1,286,507.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,618 11.12 429,625.25
DEUTSCHE POST AG-REG 153,899 41.17 6,336,021.83
GETLINK SE 68,170 13.69 933,247.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 51,256 70.77 3,627,387.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 10,784 55.05 593,659.20
CONTINENTAL AG 17,470 124.30 2,171,521.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 132,984 65.90 8,763,645.60
FAURECIA 13,740 44.52 611,704.80
FERRARI NV 19,604 169.35 3,319,937.40
MICHELIN (CGDE) 25,328 115.55 2,926,650.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 60.48 1,491,315.84
RENAULT SA 29,484 38.35 1,130,858.82
STELLANTIS NV 170,906 13.11 2,240,577.66
STELLANTIS NV 165,448 13.08 2,164,390.73
VALEO SA 37,841 33.12 1,253,293.92
VOLKSWAGEN AG 5,495 180.50 991,847.50
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VOLKSWAGEN AG-PREF 28,497 164.64 4,691,746.08
ADIDAS AG 29,605 274.60 8,129,533.00
ESSILORLUXOTTICA 44,324 125.80 5,575,959.20
HERMES INTERNATIONAL 4,942 890.00 4,398,380.00
KERING 11,800 542.10 6,396,780.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 43,262 525.10 22,716,876.20
MONCLER SPA 30,779 50.02 1,539,565.58
PUMA SE 15,930 83.64 1,332,385.20
SEB SA 2,925 162.40 475,020.00
ACCOR SA 30,762 30.51 938,548.62
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 25,434 160.40 4,079,613.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 11,106 36.26 402,703.56
SODEXO SA 14,297 75.42 1,078,279.74
BOLLORE 115,371 3.54 409,336.30
PUBLICIS GROUPE 34,376 45.69 1,570,639.44
SCOUT24 AG 17,842 65.20 1,163,298.40
SES 49,547 6.93 343,558.89
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 83.16 1,244,572.56
VIVENDI 129,379 25.96 3,358,678.84
DELIVERY HERO SE 20,221 129.55 2,619,630.55
HELLOFRESH SE 23,413 72.85 1,705,637.05
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 169,502 25.68 4,352,811.36
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 90.30 1,849,344.00
PROSUS NV 75,930 100.90 7,661,337.00
ZALANDO SE 24,218 97.24 2,354,958.32
CARREFOUR SA 91,002 14.17 1,289,498.34
COLRUYT SA 7,155 50.84 363,760.20
JERONIMO MARTINS 32,525 13.33 433,558.25
KESKO OYJ-B SHS 37,869 22.08 836,147.52
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 170,224 23.46 3,993,455.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 118,586 54.44 6,455,821.84
DANONE 95,944 54.10 5,190,570.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 9.25 852,532.18
HEINEKEN HOLDING NV 17,412 77.00 1,340,724.00
HEINEKEN NV 40,248 90.58 3,645,663.84
JDE PEET'S NV 11,100 32.21 357,531.00
KERRY GROUP PLC-A 24,921 114.50 2,853,454.50
PERNOD RICARD SA 32,572 160.75 5,235,949.00
REMY COINTREAU 2,916 157.50 459,270.00
BEIERSDORF AG 14,734 91.42 1,346,982.28
HENKEL AG & CO KGAA 15,774 78.50 1,238,259.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,956 87.26 2,439,440.56
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L'OREAL 39,324 298.10 11,722,484.40
AMPLIFON SPA 17,286 35.39 611,751.54
BIOMERIEUX 6,814 128.50 875,599.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 138.70 947,321.00
DIASORIN SPA 4,411 176.20 777,218.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 32,304 56.98 1,840,681.92
FRESENIUS SE & CO KGAA 62,959 34.57 2,176,492.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 141,191 47.30 6,678,334.30
ORPEA 8,232 116.50 959,028.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 452.60 2,574,841.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 40,899 49.17 2,011,003.83
ARGENX SE 7,054 298.80 2,107,735.20
BAYER AG-REG 152,909 54.26 8,296,842.34
EUROFINS SCIENTIFIC 20,874 81.36 1,698,308.64
GALAPAGOS NV 5,481 87.60 480,135.60
GRIFOLS SA 49,300 23.65 1,165,945.00
IPSEN 4,873 75.10 365,962.30
MERCK KGAA 20,100 142.45 2,863,245.00
ORION OYJ-CLASS B 18,091 38.25 691,980.75
QIAGEN N.V. 34,479 45.59 1,571,897.61
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 43.45 749,990.45
SANOFI 176,547 78.83 13,917,200.01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,179 382.60 1,598,885.40
UCB SA 20,162 87.80 1,770,223.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 8.56 645,867.83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,032,946 4.31 4,459,227.88
BANCO SANTANDER SA 2,690,744 2.69 7,238,101.36
BNP PARIBAS 175,123 42.48 7,440,100.65
CAIXABANK SA 578,822 2.17 1,261,253.13
COMMERZBANK AG 161,446 5.64 910,555.44
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 9.95 1,841,141.61
ERSTE GROUP BANK AG 42,718 26.69 1,140,143.42
FINECOBANK SPA 98,210 14.46 1,420,116.60
ING GROEP NV 604,677 7.71 4,666,292.40
INTESA SANPAOLO 2,566,978 2.00 5,155,775.31
KBC GROUP NV 38,883 60.08 2,336,090.64
MEDIOBANCA SPA 104,907 8.09 848,697.63
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 19,126 16.75 320,360.50
SOCIETE GENERALE SA 127,787 16.66 2,128,931.42
UNICREDIT SPA 336,890 8.27 2,789,112.31
AMUNDI SA 10,517 64.90 682,553.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 312,616 8.70 2,721,634.89
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DEUTSCHE BOERSE AG 29,563 138.50 4,094,475.50
EURAZEO SE 5,080 60.05 305,054.00
EXOR NV 16,728 66.86 1,118,434.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 16,917 85.40 1,444,711.80
NATIXIS 122,332 3.37 413,359.82
SOFINA 2,674 292.50 782,145.00
WENDEL 3,464 100.50 348,132.00
AEGON NV 283,341 3.60 1,020,027.60
AGEAS 28,346 44.94 1,273,869.24
ALLIANZ SE-REG 64,983 195.96 12,734,068.68
ASSICURAZIONI GENERALI 171,970 15.42 2,651,777.40
AXA SA 300,907 19.15 5,763,572.67
CNP ASSURANCES 22,180 13.20 292,776.00
HANNOVER RUECK SE 9,774 137.10 1,340,015.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,791 235.00 5,120,885.00
NN GROUP NV 47,538 35.74 1,699,008.12
POSTE ITALIANE SPA 87,776 9.01 791,037.31
SAMPO OYJ-A SHS 70,828 36.95 2,617,094.60
SCOR SE 27,160 26.86 729,517.60
AROUNDTOWN SA 148,891 5.92 881,732.50
DEUTSCHE WOHNEN SE 53,471 41.95 2,243,108.45
LEG IMMOBILIEN AG 10,354 120.76 1,250,349.04
VONOVIA SE 81,622 55.96 4,567,567.12
ADYEN NV 2,829 1,903.00 5,383,587.00
AMADEUS IT GROUP SA 69,978 55.30 3,869,783.40
ATOS SE 16,434 66.04 1,085,301.36
BECHTLE AG 3,812 173.80 662,525.60
CAPGEMINI SE 25,051 126.60 3,171,456.60
DASSAULT SYSTEMES SE 20,701 180.30 3,732,390.30
EDENRED 39,271 46.90 1,841,809.90
NEMETSCHEK SE 7,462 58.85 439,138.70
NEXI SPA 62,387 15.83 987,898.14
SAP SE 162,692 110.28 17,941,673.76
TEAMVIEWER AG 25,425 44.27 1,125,564.75
WORLDLINE SA 37,901 74.24 2,813,770.24
NOKIA OYJ 901,868 3.70 3,336,911.60
CELLNEX TELECOM SA 47,649 48.05 2,289,534.45
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 519,682 15.29 7,948,536.19
ELISA OYJ 23,784 49.38 1,174,453.92
ILIAD SA 1,912 152.60 291,771.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 8.99 429,978.99
KONINKLIJKE KPN NV 542,117 2.65 1,440,404.86
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ORANGE 310,367 9.83 3,051,528.34
PROXIMUS 19,655 17.33 340,621.15
TELECOM ITALIA SPA 1,080,434 0.36 399,328.40
TELECOM ITALIA-RSP 1,181,196 0.40 477,793.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 137,885 2.27 314,239.91
TELEFONICA SA 796,377 3.76 2,999,155.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 36.91 697,451.36
E.ON SE 352,753 8.83 3,114,808.99
EDF 99,950 10.64 1,063,468.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 434,518 5.08 2,209,958.54
ELIA GROUP SA/NV 5,662 99.20 561,670.40
ENAGAS SA 42,336 18.14 767,975.04
ENDESA SA 52,405 21.64 1,134,044.20
ENEL SPA 1,267,677 8.55 10,846,244.41
ENGIE 284,075 13.29 3,775,356.75
FORTUM OYJ 70,476 21.60 1,522,281.60
IBERDROLA SA 937,884 11.31 10,607,468.04
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 21.50 1,011,424.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 15.45 1,105,341.60
RWE AG 99,806 36.25 3,617,967.50
SNAM SPA 304,382 4.54 1,381,894.28
SUEZ 55,054 17.37 956,287.98
TERNA SPA 209,781 6.25 1,311,550.81
UNIPER SE 31,628 30.20 955,165.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 23.02 2,000,230.82
VERBUND AG 11,251 78.80 886,578.80
ASML HOLDING NV 66,368 459.55 30,499,414.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG 203,469 33.61 6,838,593.09
STMICROELECTRONICS NV 100,694 33.59 3,382,311.46
29,081,038 662,030,660.31
ユーロ 小計
(83,621,092,703)
168,395,872 779,775,943,568
合 計
(779,775,943,568)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,836 3,392,551.08
ドル
AMERICAN TOWER CORP 69,030 16,028,766.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,972 3,775,888.20
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,176,213.74
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,646,107.32
CROWN CASTLE INTL CORP 67,099 10,945,859.87
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,801 6,063,235.05
DUKE REALTY CORP 59,699 2,450,643.95
EQUINIX INC 13,769 10,284,203.79
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,760,499.60
EQUITY RESIDENTIAL 58,442 3,747,301.04
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,606,614.66
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 2,439,134.52
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,689 2,599,105.41
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,605,054.96
INVITATION HOMES INC 84,351 2,539,808.61
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,533,726.86
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 87,775 1,916,128.25
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,683 2,249,535.72
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,408,638.66
PROLOGIS INC 114,871 12,223,423.11
PUBLIC STORAGE 24,366 5,624,891.10
REALTY INCOME CORP 54,210 3,304,099.50
REGENCY CENTERS CORP 26,020 1,279,403.40
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,364 4,761,903.36
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,397 4,795,778.52
SUN COMMUNITIES INC 15,307 2,249,057.51
UDR INC 43,868 1,743,314.32
VENTAS INC 57,735 2,796,106.05
VEREIT INC 29,946 1,112,793.36
VICI PROPERTIES INC 80,701 2,161,979.79
VORNADO REALTY TRUST 26,516 990,372.60
WELLTOWER INC 65,179 4,165,589.89
WEYERHAEUSER CO 115,556 3,924,281.76
WP CAREY INC 28,536 1,946,440.56
1,673,641 134,248,452.12
アメリカドル合計
(14,168,581,636)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 552,744.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 20,100 356,373.00
30,900 909,117.00
カナダドル合計
(74,811,237)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,522,799.69
ラリアド
GOODMAN GROUP 257,472 4,662,817.92
ル
GPT GROUP 311,121 1,325,375.46
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MIRVAC GROUP 610,283 1,470,782.03
SCENTRE GROUP 825,910 2,254,734.30
STOCKLAND 364,901 1,700,438.66
VICINITY CENTRES 685,696 1,076,542.72
3,228,232 14,013,490.78
オーストラリアドル合計
(1,123,741,825)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 585,054.61
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 103,657 637,697.86
SEGRO PLC 178,121 1,715,305.23
413,934 2,938,057.70
イギリスポンド合計
(424,314,293)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 318,200 21,573,960.00
318,200 21,573,960.00
香港ドル合計
(293,621,595)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,502,280.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,656,795.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 278,200 589,784.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 932,100.00
SUNTEC REIT 254,700 389,691.00
2,255,900 5,070,650.00
シンガポールドル合計
(400,277,111)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 630,200.00
GECINA SA 7,182 857,530.80
KLEPIERRE 25,420 465,694.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,545 1,286,527.90
62,347 3,239,953.10
ユーロ合計
(409,238,476)
16,894,586,173
合計
(16,894,586,173)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.55 % ― 70.70 %
投資証券 35銘柄 ― 2.45 % 1.78 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.72 % ― 3.37 %
投資証券 2銘柄 ― 0.28 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.99 % ― 2.21 %
投資証券 7銘柄 ― 6.01 % 0.14 %
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イギリスポンド 株式 85銘柄 98.79 % ― 4.35 %
投資証券 3銘柄 ― 1.21 % 0.05 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.11 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.47 % ― 1.01 %
投資証券 1銘柄 ― 3.53 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.29 % ― 0.29 %
投資証券 5銘柄 ― 14.71 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.14 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.81 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.51 % ― 10.50 %
投資証券 4銘柄 ― 0.49 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
好配当海外株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 40,437,337
コール・ローン 37,289,648
株式 2,165,752,369
1,679,411
未収配当金
2,245,158,765
流動資産合計
2,245,158,765
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,268
6
未払利息
1,274
流動負債合計
1,274
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,516,670,341
剰余金
728,487,150
剰余金又は欠損金（△）
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［令和 3年 2月 5日現在］
2,245,157,491
元本等合計
2,245,157,491
純資産合計
2,245,158,765
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 1,586,887,996円
期中追加設定元本額 571,822,947円
期中一部解約元本額 642,040,602円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 678,802,707円
三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 761,048,173円
好配当海外株ファンド（ラップ向け） 10,037,957円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,520,411円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 55,261,093円
合計 1,516,670,341円
２. 受益権の総数 1,516,670,341口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 180,896,338
合計 180,896,338
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.4803円
(1万口当たり純資産額) (14,803円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHEVRON CORP 2,245 89.00 199,805.00
EXXON MOBIL CORP 4,705 48.33 227,392.65
3M CO 1,207 177.10 213,759.70
EATON CORP PLC 1,693 120.54 204,074.22
OMNICOM GROUP 3,056 64.86 198,212.16
COCA-COLA CO/THE 3,516 49.01 172,319.16
GENERAL MILLS INC 2,562 56.90 145,777.80
KRAFT HEINZ CO/THE 5,397 32.92 177,669.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,121 83.63 177,379.23
KIMBERLY-CLARK CORP 1,139 131.50 149,778.50
ABBVIE INC 1,845 108.53 200,237.85
CITIGROUP INC 3,254 62.41 203,082.14
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,395 39.92 215,368.40
JPMORGAN CHASE & CO 1,652 138.25 228,389.00
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KEYCORP 11,800 18.71 220,778.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 17,500 12.96 226,800.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,021 55.14 166,577.94
ALLIANT ENERGY CORP 3,452 49.45 170,718.66
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,974 82.21 162,282.54
CENTERPOINT ENERGY INC 9,148 21.43 196,041.64
DOMINION ENERGY INC 2,038 72.69 148,142.22
EXELON CORP 4,664 43.67 203,676.88
PPL CORP 6,210 27.90 173,259.00
SOUTHERN CO/THE 2,955 60.34 178,304.70
QUALCOMM INC 1,370 147.97 202,718.90
103,919 4,762,545.53
アメリカドル 小計
(502,639,055)
カナダドル TC ENERGY CORP 4,500 55.23 248,535.00
BANK OF MONTREAL 2,800 97.93 274,204.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 2,500 112.60 281,500.00
ROYAL BANK OF CANADA 2,600 106.30 276,380.00
TORONTO-DOMINION BANK 3,800 74.67 283,746.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 10,700 24.03 257,121.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 4,100 61.10 250,510.00
BCE INC 3,800 56.05 212,990.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,200 31.68 228,096.00
EMERA INC 4,100 52.31 214,471.00
FORTIS INC 4,200 51.92 218,064.00
50,300 2,745,617.00
カナダドル 小計
(225,936,822)
オーストラリア WOODSIDE PETROLEUM LTD 8,486 25.17 213,592.62
ドル
BHP GROUP LTD 5,255 43.91 230,747.05
EVOLUTION MINING LTD 39,525 4.63 183,000.75
ORICA LTD 13,749 15.68 215,584.32
RIO TINTO LTD 2,103 114.28 240,330.84
CIMIC GROUP LTD 9,258 25.22 233,486.76
AURIZON HOLDINGS LTD 41,722 3.72 155,205.84
CROWN RESORTS LTD 21,840 9.78 213,595.20
TABCORP HOLDINGS LTD 58,954 4.50 265,293.00
WESFARMERS LTD 4,662 55.00 256,410.00
COCA-COLA AMATIL LTD 17,860 13.10 233,966.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 19,902 10.09 200,811.18
SONIC HEALTHCARE LTD 6,656 35.26 234,690.56
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 2,969 87.06 258,481.14
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 10,297 24.70 254,335.90
MACQUARIE GROUP LTD 1,665 134.70 224,275.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 36,544 4.86 177,603.84
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,322 3.02 206,332.44
TELSTRA CORP LTD 64,246 3.14 201,732.44
AUSNET SERVICES 106,247 1.72 183,276.07
540,262 4,382,751.45
オーストラリアドル 小計
(351,452,838)
イギリスポンド BAE SYSTEMS PLC 29,425 4.77 140,504.37
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 21,855 6.89 150,668.37
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,310 43.65 144,481.50
PERSIMMON PLC 5,367 27.36 146,841.12
TAYLOR WIMPEY PLC 94,394 1.58 149,520.09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 5,277 26.76 141,238.90
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 47,359 3.01 142,882.10
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 59,184 2.56 151,984.51
NATIONAL GRID PLC 15,311 8.72 133,542.54
281,482 1,301,663.50
イギリスポンド 小計
(187,986,242)
スイスフラン SWISS RE AG 2,265 82.78 187,496.70
SWISS PRIME SITE-REG 2,067 88.60 183,136.20
4,332 370,632.90
スイスフラン 小計
(43,278,803)
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS LTD 60,000 19.28 1,156,800.00
MTR CORP 25,000 44.15 1,103,750.00
SANDS CHINA LTD 32,800 31.75 1,041,400.00
WH GROUP LTD 140,000 6.27 877,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 34,000 22.85 776,900.00
HANG SENG BANK LTD 7,700 139.90 1,077,230.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 2,800 511.00 1,430,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 21,000 38.65 811,650.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 63,000 19.86 1,251,180.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 31,682 30.90 978,973.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 32,000 35.25 1,128,000.00
SINO LAND CO 124,000 10.96 1,359,040.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 10,000 105.50 1,055,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,500 48.40 1,185,800.00
PCCW LTD 219,000 4.41 965,790.00
CLP HOLDINGS LTD 13,000 72.30 939,900.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 30,000 41.80 1,254,000.00
870,482 18,394,013.80
香港ドル 小計
(250,342,527)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 50,000 3.79 189,500.00
ル
DBS GROUP HOLDINGS LTD 9,400 25.24 237,256.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,600 9.85 202,910.00
CAPITALAND LTD 67,000 3.15 211,050.00
VENTURE CORP LTD 10,500 20.18 211,890.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 88,400 2.32 205,088.00
245,900 1,257,694.00
シンガポールドル 小計
(99,282,364)
ニュージーラン
ドドル SPARK NEW ZEALAND LTD 48,078 4.72 227,168.55
48,078 227,168.55
ニュージーランドドル 小計
(17,162,583)
スウェーデンク SKANSKA AB-B SHS 7,428 226.50 1,682,442.00
ローネ
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 20,477 84.98 1,740,135.46
SWEDBANK AB - A SHARES 12,000 150.68 1,808,160.00
39,905 5,230,737.46
スウェーデンクローネ 小計
(65,279,603)
ノルウェーク GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 8,438 205.00 1,729,790.00
ローネ
TELENOR ASA 10,836 145.20 1,573,387.20
19,274 3,303,177.20
ノルウェークローネ 小計
(40,397,857)
ユーロ REPSOL SA 20,811 8.60 178,974.60
UPM-KYMMENE OYJ 5,786 30.70 177,630.20
PUBLICIS GROUPE 3,962 45.69 181,023.78
ORION OYJ-CLASS B 4,137 38.25 158,240.25
BNP PARIBAS 4,064 42.48 172,659.04
CREDIT AGRICOLE SA 18,234 9.95 181,501.23
KBC GROUP NV 2,827 60.08 169,846.16
NATIXIS 53,785 3.37 181,739.51
ALLIANZ SE-REG 921 195.96 180,479.16
HANNOVER RUECK SE 1,149 137.10 157,527.90
NN GROUP NV 4,675 35.74 167,084.50
SCOR SE 6,579 26.86 176,711.94
ELISA OYJ 3,263 49.38 161,126.94
ORANGE 16,369 9.83 160,940.00
ENAGAS SA 7,216 18.14 130,898.24
ENDESA SA 7,681 21.64 166,216.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA 9,420 15.45 145,586.10
TERNA SPA 28,162 6.25 176,068.82
199,041 3,024,255.21
ユーロ 小計
(381,993,675)
2,402,975 2,165,752,369
合 計
(2,165,752,369)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 25銘柄 100.00 % 23.21 %
カナダドル 株式 11銘柄 100.00 % 10.43 %
オーストラリアドル 株式 20銘柄 100.00 % 16.23 %
イギリスポンド 株式 9銘柄 100.00 % 8.68 %
スイスフラン 株式 2銘柄 100.00 % 2.00 %
香港ドル 株式 17銘柄 100.00 % 11.56 %
シンガポールドル 株式 6銘柄 100.00 % 4.58 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % 0.79 %
スウェーデンクローネ 株式 3銘柄 100.00 % 3.01 %
ノルウェークローネ 株式 2銘柄 100.00 % 1.87 %
ユーロ 株式 18銘柄 100.00 % 17.64 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 23,014,203
コール・ローン 12,604,017
株式 1,112,449,162
投資証券 72,048,780
未収入金 3,484,386
1,910,048
未収配当金
1,225,510,596
流動資産合計
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［令和 3年 2月 5日現在］
1,225,510,596
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 7,082,814
2
未払利息
7,082,816
流動負債合計
7,082,816
負債合計
純資産の部
元本等
元本 898,812,423
剰余金
319,615,357
剰余金又は欠損金（△）
1,218,427,780
元本等合計
1,218,427,780
純資産合計
1,225,510,596
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 765,817,005円
期中追加設定元本額 188,129,579円
期中一部解約元本額 55,134,161円
元本の内訳※
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ラップ向け） 11,303,625円
海外株式セレクション（ラップ向け） 376,750,885円
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 510,757,913円
機関投資家限定）
合計 898,812,423円
２. 受益権の総数 898,812,423口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 100,379,471
投資証券 △1,644,498
合計 98,734,973
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3556円
(1万口当たり純資産額) (13,556円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 2,324 64.90 150,827.60
KINDER MORGAN INC 19,979 14.03 280,305.37
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 41,834 8.92 373,159.28
WILLIAMS COS INC 29,168 22.02 642,279.36
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GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR 385 165.10 63,563.50
ATMOS ENERGY CORP 3,871 88.78 343,667.38
CENTERPOINT ENERGY INC 24,521 21.43 525,485.03
EDISON INTERNATIONAL 3,833 58.89 225,725.37
NISOURCE INC 16,861 22.76 383,756.36
PINNACLE WEST CAPITAL 3,336 77.06 257,072.16
SEMPRA ENERGY 5,757 126.07 725,784.99
151,869 3,971,626.40
アメリカドル 小計
(419,165,450)
カナダドル ENBRIDGE INC 24,673 45.28 1,117,193.44
GIBSON ENERGY INC 30,433 20.97 638,180.01
PEMBINA PIPELINE CORP 6,650 34.89 232,018.50
TC ENERGY CORP 12,227 55.23 675,297.21
73,983 2,662,689.16
カナダドル 小計
(219,112,690)
オーストラリア ATLAS ARTERIA 45,668 6.15 280,858.20
ドル
SPARK INFRASTRUCTURE GROUP 88,349 2.20 194,367.80
134,017 475,226.00
オーストラリアドル 小計
(38,108,372)
イギリスポンド NATIONAL GRID PLC 53,703 8.72 468,397.56
PENNON GROUP PLC 3,954 9.35 36,993.62
SEVERN TRENT PLC 1,595 23.24 37,067.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC 6,427 9.13 58,678.51
65,679 601,137.49
イギリスポンド 小計
(86,816,276)
スイスフラン FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 2,371 151.40 358,969.40
2,371 358,969.40
スイスフラン 小計
(41,916,856)
香港ドル ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 309,930 6.98 2,163,311.40
CHINA TOWER CORP LTD-H 2,265,554 1.13 2,560,076.02
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 400,857 3.12 1,250,673.84
2,976,341 5,974,061.26
香港ドル 小計
(81,306,973)
ユーロ EIFFAGE 3,262 80.46 262,460.52
FERROVIAL SA 7,605 20.90 158,944.50
VINCI SA 1,896 81.30 154,144.80
ADP 2,756 101.70 280,285.20
ENAV SPA 26,819 3.67 98,425.73
RAI WAY SPA 74,564 5.21 388,478.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 16,573 8.99 149,074.13
ELIA GROUP SA/NV 1,043 99.20 103,465.60
ITALGAS SPA 38,031 5.10 194,148.25
172,549 1,789,427.17
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ユーロ 小計
(226,022,545)
3,576,809 1,112,449,162
合 計
(1,112,449,162)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 2,940 682,668.00
ドル
2,940 682,668.00
アメリカドル合計
(72,048,780)
72,048,780
合計
(72,048,780)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 11銘柄 85.33 % ― 35.39 %
投資証券 1銘柄 ― 14.67 % 6.08 %
カナダドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 18.50 %
オーストラリアドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 3.22 %
イギリスポンド 株式 4銘柄 100.00 % ― 7.33 %
スイスフラン 株式 1銘柄 100.00 % ― 3.54 %
香港ドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 6.86 %
ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 19.08 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 171,632,815
コール・ローン 2,905,739
株式 7,773,835,634
投資証券 183,739,003
派生商品評価勘定 9,084,328
未収配当金 3,096,782
37,547,698
差入委託証拠金
8,181,841,999
流動資産合計
8,181,841,999
資産合計
負債の部
流動負債
108,661
未払解約金
108,661
流動負債合計
108,661
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,505,053,474
剰余金
2,676,679,864
剰余金又は欠損金（△）
8,181,733,338
元本等合計
8,181,733,338
純資産合計
8,181,841,999
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
期首元本額 6,765,659,807円
期中追加設定元本額 5,770,006,273円
期中一部解約元本額 7,030,612,606円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 402,247,671円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 6,061,066円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 34,146,913円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 635,427,944円
家転売制限付）
先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 4,008,550,356円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 418,619,524円
資家限定）
合計 5,505,053,474円
２. 受益権の総数 5,505,053,474口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 359,363,833
投資証券 3,546,706
合計 362,910,539
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 206,469,313 ― 215,553,641 9,084,328
合計 206,469,313 ― 215,553,641 9,084,328
（注）時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.4862円
(1万口当たり純資産額) (14,862円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CABOT OIL & GAS CORP 2,148 18.87 40,532.76
CHENIERE ENERGY INC 674 64.90 43,742.60
AMCOR PLC 8,806 11.18 98,451.08
NEWMONT CORP 18,292 57.66 1,054,716.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 6,200 58.50 362,700.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 7,500 25.90 194,250.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 1,010 184.90 186,749.00
LOCKHEED MARTIN CORP 97 337.23 32,711.31
REPUBLIC SERVICES INC 7,484 92.04 688,827.36
ROLLINS INC 1,776 37.18 66,031.68
WASTE CONNECTIONS INC 6,815 98.85 673,662.75
WASTE MANAGEMENT INC 7,332 113.08 829,102.56
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,618 87.31 228,577.58
DOMINO'S PIZZA INC 723 373.00 269,679.00
MCDONALD'S CORP 4,218 211.03 890,124.54
STARBUCKS CORP 3,002 103.64 311,127.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 4,041 92.68 374,519.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMCAST CORP-CLASS A 1,557 51.45 80,107.65
ELECTRONIC ARTS INC 3,041 138.63 421,573.83
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,439 201.49 491,434.11
AMAZON.COM INC 77 3,331.00 256,487.00
AUTOZONE INC 225 1,220.39 274,587.75
DOLLAR GENERAL CORP 3,837 195.72 750,977.64
DOLLAR TREE INC 1,620 106.14 171,946.80
HOME DEPOT INC 427 278.82 119,056.14
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 170 451.84 76,812.80
TARGET CORP 1,041 188.59 196,322.19
KROGER CO 24,429 33.45 817,150.05
WALMART INC 5,521 142.53 786,908.13
CAMPBELL SOUP CO 3,184 46.93 149,425.12
GENERAL MILLS INC 2,351 56.90 133,771.90
HERSHEY CO/THE 4,324 147.22 636,579.28
HORMEL FOODS CORP 9,953 49.02 487,896.06
JM SMUCKER CO/THE 2,274 114.09 259,440.66
KELLOGG CO 4,643 57.87 268,690.41
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 4,220 88.88 375,073.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 778 56.00 43,568.00
PEPSICO INC 7,819 139.68 1,092,157.92
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,823 82.16 314,097.68
CLOROX COMPANY 1,423 191.65 272,717.95
COLGATE-PALMOLIVE CO 4,252 78.93 335,610.36
KIMBERLY-CLARK CORP 1,839 131.50 241,828.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4,848 129.03 625,537.44
ABBOTT LABORATORIES 1,899 119.74 227,386.26
ANTHEM INC 197 294.36 57,988.92
BAXTER INTERNATIONAL INC 3,553 77.18 274,220.54
BECTON DICKINSON AND CO 273 254.89 69,584.97
DANAHER CORP 1,969 235.53 463,758.57
HUMANA INC 187 385.09 72,011.83
MASIMO CORP 639 256.61 163,973.79
MEDTRONIC PLC 3,962 117.00 463,554.00
STRYKER CORP 881 237.08 208,867.48
TELADOC HEALTH INC 198 276.84 54,814.32
UNITEDHEALTH GROUP INC 774 329.32 254,893.68
AMGEN INC 233 237.22 55,272.26
BIO-RAD LABORATORIES-A 180 605.01 108,901.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,578 61.56 158,701.68
ELI LILLY & CO 4,736 201.62 954,872.32
GILEAD SCIENCES INC 11,672 65.83 768,367.76
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP 1,734 90.91 157,637.94
JOHNSON & JOHNSON 6,657 161.99 1,078,367.43
MERCK & CO. INC. 9,257 76.03 703,809.71
PFIZER INC 14,445 34.89 503,986.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,644 498.84 820,092.96
SEAGEN INC 606 165.42 100,244.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,205 213.71 1,112,360.55
VIATRIS INC 2,221 18.00 39,978.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,692 235.77 634,692.84
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,134 95.12 107,866.08
CME GROUP INC 750 193.53 145,147.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 213 566.20 120,600.60
ALLSTATE CORP 5,420 107.13 580,644.60
AON PLC-CLASS A 1,353 208.10 281,559.30
BROWN & BROWN INC 921 43.91 40,441.11
CHUBB LTD 1,102 162.73 179,328.46
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 854 250.14 213,619.56
EVEREST RE GROUP LTD 586 220.93 129,464.98
MARKEL CORP 233 1,070.16 249,347.28
MARSH & MCLENNAN COS 4,748 111.70 530,351.60
PROGRESSIVE CORP 4,089 88.14 360,404.46
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,400 158.21 221,494.00
TRAVELERS COS INC/THE 416 143.93 59,874.88
WR BERKLEY CORP 804 64.99 52,251.96
ACCENTURE PLC-CL A 2,483 253.01 628,223.83
ADOBE INC 2,013 489.38 985,121.94
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,280 112.11 479,830.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,764 170.56 471,427.84
BLACK KNIGHT INC 5,272 85.91 452,917.52
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 2,735 83.40 228,099.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 3,063 143.17 438,529.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,202 120.57 265,495.14
CITRIX SYSTEMS INC 3,940 132.54 522,207.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 3,124 74.69 233,331.56
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 3,668 132.78 487,037.04
FISERV INC 4,198 112.24 471,183.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 151 263.78 39,830.78
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1,098 121.02 132,879.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 2,574 153.39 394,825.86
MASTERCARD INC - A 125 340.83 42,603.75
MICROSOFT CORP 249 242.01 60,260.49
NORTONLIFELOCK INC 4,288 21.44 91,934.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORACLE CORP 6,824 63.35 432,300.40
PALO ALTO NETWORKS INC 496 382.49 189,715.04
PAYCHEX INC 8,265 91.58 756,908.70
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,351 424.90 574,039.90
VERISIGN INC 809 199.31 161,241.79
VISA INC-CLASS A SHARES 5,416 209.25 1,133,298.00
WESTERN UNION CO 13,805 22.99 317,376.95
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 411 389.98 160,281.78
AMPHENOL CORP-CL A 370 128.37 47,496.90
CISCO SYSTEMS INC 6,282 47.25 296,824.50
F5 NETWORKS INC 290 199.08 57,733.20
JUNIPER NETWORKS INC 3,127 24.41 76,330.07
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 5,016 140.59 705,199.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,441 182.21 626,984.61
AT&T INC 14,864 28.89 429,420.96
T-MOBILE US INC 5,674 130.60 741,024.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 18,668 55.14 1,029,353.52
ALLIANT ENERGY CORP 1,849 49.45 91,442.29
AMEREN CORPORATION 3,505 73.93 259,124.65
AMERICAN ELECTRIC POWER 3,371 82.21 277,129.91
CMS ENERGY CORP 2,864 56.86 162,847.04
CONSOLIDATED EDISON INC 10,213 70.59 720,935.67
DOMINION ENERGY INC 4,488 72.69 326,232.72
DUKE ENERGY CORP 5,990 94.35 565,156.50
EVERGY INC 1,258 55.00 69,190.00
EVERSOURCE ENERGY 697 88.28 61,531.16
NEXTERA ENERGY INC 14,857 83.00 1,233,131.00
PINNACLE WEST CAPITAL 854 77.06 65,809.24
SOUTHERN CO/THE 10,852 60.34 654,809.68
WEC ENERGY GROUP INC 8,048 86.75 698,164.00
XCEL ENERGY INC 12,151 63.59 772,682.09
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,281 172.00 220,332.00
510,880 49,145,790.79
アメリカドル 小計
(5,186,846,759)
カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD 8,100 87.80 711,180.00
BARRICK GOLD CORP 36,500 28.20 1,029,300.00
FRANCO-NEVADA CORP 6,400 153.40 981,760.00
KINROSS GOLD CORP 42,300 8.98 379,854.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 7,400 48.39 358,086.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 15,100 50.98 769,798.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 515 457.11 235,411.65
INTACT FINANCIAL CORP 2,700 145.29 392,283.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CGI INC 3,000 101.00 303,000.00
OPEN TEXT CORP 900 60.98 54,882.00
BCE INC 5,200 56.05 291,460.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 8,100 59.32 480,492.00
TELUS CORP 13,600 26.76 363,936.00
149,815 6,351,442.65
カナダドル 小計
(522,660,215)
オーストラリア NEWCREST MINING LTD 27,397 24.85 680,815.45
ドル
WESFARMERS LTD 13,363 55.00 734,965.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 5,316 40.99 217,902.84
SONIC HEALTHCARE LTD 14,043 35.26 495,156.18
CSL LTD 371 275.36 102,158.56
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 13,281 4.86 64,545.66
TELSTRA CORP LTD 74,771 3.14 234,780.94
148,542 2,530,324.63
オーストラリアドル 小計
(202,906,732)
イギリスポンド OCADO GROUP PLC 1,180 28.21 33,287.80
ASTRAZENECA PLC 1,464 73.83 108,087.12
GLAXOSMITHKLINE PLC 10,428 12.85 133,999.80
13,072 275,374.72
イギリスポンド 小計
(39,769,617)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 234 870.00 203,580.00
GIVAUDAN-REG 111 3,576.00 396,936.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 469 239.40 112,278.60
SGS SA-REG 112 2,755.00 308,560.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,379 203.00 279,937.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 50 2,030.00 101,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 18 8,000.00 144,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 3 85,500.00 256,500.00
NESTLE SA-REG 9,489 102.00 967,878.00
SONOVA HOLDING AG-REG 718 226.40 162,555.20
NOVARTIS AG-REG 10,130 81.53 825,898.90
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,318 316.25 1,049,317.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 555 98.60 54,723.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 414 375.30 155,374.20
SWISS PRIME SITE-REG 464 88.60 41,110.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,736 98.80 270,316.80
SWISSCOM AG-REG 870 485.60 422,472.00
31,070 5,752,937.60
スイスフラン 小計
(671,770,523)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 19,000 53.50 1,016,500.00
MTR CORP 52,000 44.15 2,295,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA LTD 44,200 17.24 762,008.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 124,500 22.85 2,844,825.00
HANG SENG BANK LTD 25,700 139.90 3,595,430.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 1,100 511.00 562,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 127,000 10.38 1,318,260.00
PCCW LTD 137,000 4.41 604,170.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 89,500 7.65 684,675.00
HONG KONG & CHINA GAS 44,200 10.92 482,664.00
664,200 14,166,432.00
香港ドル 小計
(192,805,139)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 14,000 3.79 53,060.00
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD 18,100 4.17 75,477.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 6,500 10.26 66,690.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 27,000 9.85 265,950.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 247,300 2.32 573,736.00
312,900 1,034,913.00
シンガポールドル 小計
(81,696,032)
ニュージーラン FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 3,924 33.94 133,180.56
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD 42,833 4.72 202,385.92
46,757 335,566.48
ニュージーランドドル 小計
(25,352,047)
スウェーデンク ERICSSON LM-B SHS 14,715 111.85 1,645,872.75
ローネ
TELIA CO AB 33,379 36.70 1,225,009.30
48,094 2,870,882.05
スウェーデンクローネ 小計
(35,828,607)
ノルウェーク
ローネ TELENOR ASA 23,497 145.20 3,411,764.40
23,497 3,411,764.40
ノルウェークローネ 小計
(41,725,878)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 457 572.60 261,678.20
ローネ
COLOPLAST-B 3,988 1,003.50 4,001,958.00
H LUNDBECK A/S 2,099 237.30 498,092.70
NOVO NORDISK A/S-B 9,610 444.65 4,273,086.50
TRYG A/S 4,067 196.80 800,385.60
20,221 9,835,201.00
デンマーククローネ 小計
(167,100,064)
イスラエルシェ
ケル NICE LTD 727 901.80 655,608.60
727 655,608.60
イスラエルシェケル 小計
(21,051,592)
ユーロ VOPAK 1,274 42.20 53,762.80
HERMES INTERNATIONAL 279 890.00 248,310.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 6,283 25.68 161,347.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLRUYT SA 1,863 50.84 94,714.92
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 9,532 23.46 223,620.72
KERRY GROUP PLC-A 1,770 114.50 202,665.00
BEIERSDORF AG 1,612 91.42 147,369.04
DIASORIN SPA 846 176.20 149,065.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 2,759 49.17 135,660.03
MERCK KGAA 1,036 142.45 147,578.20
QIAGEN N.V. 3,252 45.59 148,258.68
UCB SA 3,196 87.80 280,608.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,063 85.40 90,780.20
SAP SE 1,528 110.28 168,507.84
NOKIA OYJ 35,980 3.70 133,126.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 63,570 15.29 972,303.15
ELISA OYJ 4,778 49.38 235,937.64
ILIAD SA 178 152.60 27,162.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,240 8.99 47,133.80
KONINKLIJKE KPN NV 75,572 2.65 200,794.80
ORANGE 55,826 9.83 548,881.23
PROXIMUS 5,119 17.33 88,712.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 33,126 2.27 75,494.15
TELEFONICA SA 11,764 3.76 44,303.22
327,446 4,626,097.93
ユーロ 小計
(584,322,429)
2,297,221 7,773,835,634
合 計
(7,773,835,634)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 625 145,125.00
ドル
CROWN CASTLE INTL CORP 2,425 395,590.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 3,070 359,005.80
PUBLIC STORAGE 2,807 647,995.95
8,927 1,547,717.00
アメリカドル合計
(163,346,052)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 22,100 1,498,380.00
22,100 1,498,380.00
香港ドル合計
(20,392,951)
183,739,003
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計
(183,739,003)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 133銘柄 96.95 % ― 65.18 %
投資証券 4銘柄 ― 3.05 % 2.05 %
カナダドル 株式 13銘柄 100.00 % ― 6.57 %
オーストラリアドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 2.55 %
イギリスポンド 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.50 %
スイスフラン 株式 17銘柄 100.00 % ― 8.44 %
香港ドル 株式 10銘柄 90.43 % ― 2.42 %
投資証券 1銘柄 ― 9.57 % 0.26 %
シンガポールドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 1.03 %
ニュージーランドドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.32 %
スウェーデンクローネ 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.45 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.52 %
デンマーククローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 2.10 %
イスラエルシェケル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.26 %
ユーロ 株式 24銘柄 100.00 % ― 7.34 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 113,447,956
コール・ローン 3,235,608
株式 8,899,052,149
投資証券 29,382,874
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月 5日現在］
派生商品評価勘定 4,486,905
未収入金 1,556,659
未収配当金 9,333,463
44,913,761
差入委託証拠金
9,105,409,375
流動資産合計
9,105,409,375
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100,423
52,294
未払解約金
152,717
流動負債合計
152,717
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,058,416,911
剰余金
3,046,839,747
剰余金又は欠損金（△）
9,105,256,658
元本等合計
9,105,256,658
純資産合計
9,105,409,375
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 8,055,590,001円
期中追加設定元本額 6,790,441,719円
期中一部解約元本額 8,787,614,809円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 942,707,510円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 16,663,329円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 74,962,803円
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[令和 3年 2月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 644,487,771円
家転売制限付）
先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限 3,950,713,236円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 428,882,262円
資家限定）
合計 6,058,416,911円
２. 受益権の総数 6,058,416,911口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 51,838,212
投資証券 70,005
合計 51,908,217
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 164,697,596 ― 169,084,078 4,386,482
合計 164,697,596 ― 169,084,078 4,386,482
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.5029円
(1万口当たり純資産額) (15,029円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 2,206 64.90 143,169.40
AVERY DENNISON CORP 643 169.76 109,155.68
ECOLAB INC 1,825 208.13 379,837.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 584 710.32 414,826.88
3M CO 4,623 177.10 818,733.30
ALLEGION PLC 719 111.87 80,434.53
CARRIER GLOBAL CORP 7,024 38.33 269,229.92
CUMMINS INC 1,137 232.08 263,874.96
EMERSON ELECTRIC CO 4,330 84.16 364,412.80
FASTENAL CO 4,807 47.12 226,505.84
HEICO CORP 296 128.71 38,098.16
HEICO CORP-CLASS A 527 112.91 59,503.57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5,314 200.59 1,065,935.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 293 161.25 47,246.25
ILLINOIS TOOL WORKS 2,346 197.06 462,302.76
SMITH (A.O.) CORP 936 58.64 54,887.04
SNAP-ON INC 344 188.86 64,967.84
WW GRAINGER INC 384 372.00 142,848.00
COPART INC 1,730 114.33 197,790.90
ROBERT HALF INTL INC 939 70.37 66,077.43
ROLLINS INC 1,575 37.18 58,558.50
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C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 954 87.31 83,293.74
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,370 91.34 125,135.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 680 204.36 138,964.80
GARMIN LTD 1,069 119.27 127,499.63
LULULEMON ATHLETICA INC 972 338.59 329,109.48
NIKE INC -CL B 8,464 140.63 1,190,292.32
NVR INC 29 4,552.11 132,011.19
ELECTRONIC ARTS INC 2,094 138.63 290,291.22
BEST BUY CO INC 2,203 113.84 250,789.52
BOOKING HOLDINGS INC 359 2,082.94 747,775.46
POOL CORP 345 358.99 123,851.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY 876 146.24 128,106.24
COSTCO WHOLESALE CORP 3,148 355.85 1,120,215.80
WALMART INC 10,153 142.53 1,447,107.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 2,646 73.68 194,957.28
COCA-COLA CO/THE 30,837 49.01 1,511,321.37
HERSHEY CO/THE 1,072 147.22 157,819.84
MONSTER BEVERAGE CORP 3,267 91.47 298,832.49
PEPSICO INC 10,174 139.68 1,421,104.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,726 253.05 436,764.30
KIMBERLY-CLARK CORP 3,788 131.50 498,122.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE 18,196 129.03 2,347,829.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 5,158 85.43 440,647.94
RESMED INC 1,075 204.06 219,364.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,894 329.32 2,270,332.08
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 630 176.07 110,924.10
ABBVIE INC 20,258 108.53 2,198,600.74
AMGEN INC 3,922 237.22 930,376.84
BIOGEN INC 1,592 267.39 425,684.88
JOHNSON & JOHNSON 19,708 161.99 3,192,498.92
MERCK & CO. INC. 21,423 76.03 1,628,790.69
PFIZER INC 41,405 34.89 1,444,620.45
REGENERON PHARMACEUTICALS 882 498.84 439,976.88
ZOETIS INC 3,279 157.13 515,229.27
AMERIPRISE FINANCIAL INC 979 209.31 204,914.49
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 321 315.84 101,384.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC 333 566.20 188,544.60
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,015 56.59 57,438.85
T ROWE PRICE GROUP INC 1,952 160.54 313,374.08
AON PLC-CLASS A 1,673 208.10 348,151.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 202 250.14 50,528.28
PROGRESSIVE CORP 4,542 88.14 400,331.88
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ACCENTURE PLC-CL A 5,421 253.01 1,371,567.21
ADOBE INC 3,958 489.38 1,936,966.04
AUTODESK INC 1,591 300.49 478,079.59
AUTOMATIC DATA PROCESSING 4,207 170.56 717,545.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 816 143.17 116,826.72
CADENCE DESIGN SYS INC 2,074 137.10 284,345.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 913 120.57 110,080.41
FAIR ISAAC CORP 204 477.55 97,420.20
FORTINET INC 1,203 156.99 188,858.97
INTUIT INC 2,222 392.73 872,646.06
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 568 153.39 87,125.52
MASTERCARD INC - A 7,775 340.83 2,649,953.25
MICROSOFT CORP 19,000 242.01 4,598,190.00
PAYCHEX INC 2,987 91.58 273,549.46
PAYCOM SOFTWARE INC 411 428.16 175,973.76
VISA INC-CLASS A SHARES 14,804 209.25 3,097,737.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 1,374 389.98 535,832.52
AMPHENOL CORP-CL A 2,035 128.37 261,232.95
APPLE INC 33,977 137.39 4,668,100.03
ARISTA NETWORKS INC 427 319.98 136,631.46
CISCO SYSTEMS INC 34,632 47.25 1,636,362.00
SEAGATE TECHNOLOGY 1,536 67.72 104,017.92
APPLIED MATERIALS INC 6,960 103.24 718,550.40
INTEL CORP 34,201 58.79 2,010,676.79
KLA CORP 1,404 294.23 413,098.92
LAM RESEARCH CORP 1,213 519.53 630,189.89
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 2,353 89.49 210,569.97
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,224 179.10 219,218.40
TERADYNE INC 1,444 125.52 181,250.88
TEXAS INSTRUMENTS INC 8,886 172.00 1,528,392.00
XILINX INC 1,901 136.28 259,068.28
485,968 64,481,364.92
アメリカドル 小計
(6,805,363,253)
カナダドル CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,000 449.83 449,830.00
DOLLARAMA INC 3,500 51.18 179,130.00
CI FINANCIAL CORP 1,500 17.38 26,070.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 170 1,611.94 274,029.80
6,170 929,059.80
カナダドル 小計
(76,452,330)
オーストラリア FORTESCUE METALS GROUP LTD 12,256 23.07 282,745.92
ドル
RIO TINTO LTD 2,628 114.28 300,327.84
CIMIC GROUP LTD 715 25.22 18,032.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYDNEY AIRPORT 10,098 5.75 58,063.50
REA GROUP LTD 384 154.50 59,328.00
WESFARMERS LTD 9,141 55.00 502,755.00
CSL LTD 3,678 275.36 1,012,774.08
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,153 47.55 54,825.15
MEDIBANK PRIVATE LTD 19,489 3.02 58,856.78
59,542 2,347,708.57
オーストラリアドル 小計
(188,262,750)
イギリスポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 891 64.94 57,861.54
RIO TINTO PLC 8,534 56.48 482,000.32
BAE SYSTEMS PLC 25,842 4.77 123,395.55
FERGUSON PLC 1,701 88.82 151,082.82
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 516 113.85 58,746.60
INTERTEK GROUP PLC 1,277 57.76 73,759.52
RELX PLC 13,545 18.58 251,666.10
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 7,123 6.89 49,105.96
PERSIMMON PLC 2,494 27.36 68,235.84
TAYLOR WIMPEY PLC 23,972 1.58 37,971.64
COMPASS GROUP PLC 12,232 14.09 172,410.04
AUTO TRADER GROUP PLC 7,458 5.80 43,301.14
IMPERIAL BRANDS PLC 6,844 14.29 97,834.98
UNILEVER PLC 19,873 40.67 808,234.91
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,517 16.41 57,713.97
ST JAMES'S PLACE PLC 3,960 11.87 47,005.20
ADMIRAL GROUP PLC 1,764 29.59 52,196.76
SAGE GROUP PLC/THE 7,333 5.97 43,807.34
HALMA PLC 2,627 24.92 65,464.84
151,503 2,741,795.07
イギリスポンド 小計
(395,970,044)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 65 870.00 56,550.00
GEBERIT AG-REG 328 555.20 182,105.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 149 239.40 35,670.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 321 240.70 77,264.70
SGS SA-REG 50 2,755.00 137,750.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 464 203.00 94,192.00
NESTLE SA-REG 23,953 102.00 2,443,206.00
SONOVA HOLDING AG-REG 408 226.40 92,371.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 7,214 316.25 2,281,427.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 189 1,116.00 210,924.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,413 98.80 139,604.40
34,554 5,751,066.00
スイスフラン 小計
(671,551,976)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 8,900 511.00 4,547,900.00
8,900 4,547,900.00
香港ドル 小計
(61,896,919)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 11,800 3.79 44,722.00
ル
SINGAPORE EXCHANGE LTD 7,200 9.85 70,920.00
19,000 115,642.00
シンガポールドル 小計
(9,128,779)
ニュージーラン A2 MILK CO LTD 6,009 10.97 65,918.73
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 4,862 33.94 165,016.28
10,871 230,935.01
ニュージーランドドル 小計
(17,447,140)
スウェーデンク ATLAS COPCO AB-A SHS 5,346 477.20 2,551,111.20
ローネ
ATLAS COPCO AB-B SHS 3,108 415.90 1,292,617.20
EPIROC AB-A 4,788 168.75 807,975.00
EPIROC AB-B 2,909 152.65 444,058.85
EVOLUTION GAMING GROUP 1,382 891.80 1,232,467.60
17,533 6,328,229.85
スウェーデンクローネ 小計
(78,976,308)
ノルウェーク
ローネ GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 1,470 205.00 301,350.00
1,470 301,350.00
ノルウェークローネ 小計
(3,685,510)
デンマークク NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,779 380.00 676,020.00
ローネ
PANDORA A/S 770 586.60 451,682.00
COLOPLAST-B 1,269 1,003.50 1,273,441.50
GENMAB A/S 558 2,486.00 1,387,188.00
NOVO NORDISK A/S-B 18,602 444.65 8,271,379.30
22,978 12,059,710.80
デンマーククローネ 小計
(204,894,486)
ユーロ NESTE OYJ 3,220 59.00 189,980.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 467 48.92 22,845.64
KNORR-BREMSE AG 522 110.00 57,420.00
KONE OYJ-B 3,159 66.04 208,620.36
RATIONAL AG 40 825.00 33,000.00
WOLTERS KLUWER 2,020 69.76 140,915.20
FERRARI NV 980 169.35 165,963.00
HERMES INTERNATIONAL 231 890.00 205,590.00
MONCLER SPA 1,306 50.02 65,326.12
HELLOFRESH SE 1,352 72.85 98,493.20
COLRUYT SA 404 50.84 20,539.36
DIASORIN SPA 191 176.20 33,654.20
IPSEN 268 75.10 20,126.80
ORION OYJ-CLASS B 912 38.25 34,884.00
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RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 796 43.45 34,586.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 203 382.60 77,667.80
FINECOBANK SPA 4,476 14.46 64,722.96
NEMETSCHEK SE 474 58.85 27,894.90
ELISA OYJ 1,015 49.38 50,120.70
ASML HOLDING NV 3,262 459.55 1,499,052.10
25,298 3,051,402.54
ユーロ 小計
(385,422,654)
843,787 8,899,052,149
合 計
(8,899,052,149)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 1,206 278,405.10
ドル
1,206 278,405.10
アメリカドル合計
(29,382,874)
29,382,874
合計
(29,382,874)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 94銘柄 99.57 % ― 76.22 %
投資証券 1銘柄 ― 0.43 % 0.33 %
カナダドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.86 %
オーストラリアドル 株式 9銘柄 100.00 % ― 2.11 %
イギリスポンド 株式 19銘柄 100.00 % ― 4.43 %
スイスフラン 株式 11銘柄 100.00 % ― 7.52 %
香港ドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.69 %
シンガポールドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ニュージーランドドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.20 %
スウェーデンクローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.88 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.04 %
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デンマーククローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 2.29 %
ユーロ 株式 20銘柄 100.00 % ― 4.32 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
預金 5,099,353,614
コール・ローン 435,611,305
株式 191,891,320,182
投資証券 151,263,793
派生商品評価勘定 216,657,132
未収入金 53,186,652
未収配当金 260,878,798
2,908,416,755
差入委託証拠金
201,016,688,231
流動資産合計
201,016,688,231
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,340,219
未払金 66,943,908
未払解約金 190,614,485
80
未払利息
274,898,692
流動負債合計
274,898,692
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,289,505,556
剰余金
138,452,283,983
剰余金又は欠損金（△）
200,741,789,539
元本等合計
200,741,789,539
純資産合計
201,016,688,231
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 44,660,124,086円
期中追加設定元本額 26,931,118,730円
期中一部解約元本額 9,301,737,260円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 176,614,520円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,849,493,730円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,330,388,278円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 379,534,740円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 335,839,004円
コアバランス 112,169円
海外株式セレクション（ラップ向け） 94,225,058円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,091,208,177円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 16,955,612,976円
つみたて新興国株式 3,066,280,589円
つみたて８資産均等バランス 1,439,453,080円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 421,070円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 912,706円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,714,302円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,946,653,483円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 312,838,283円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 4,294,913,726円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 923,555,439円
つみたて全世界株式 1,509,185円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 11,840,237,695円
新興国株式インデックスオープン 415,441,913円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 519,982,044円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 828,851,613円
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[令和 3年 2月 5日現在]
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 932,248円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 21,562,117円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 124,412,917円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 108,275,820円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 429,542,964円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,489,124,479円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 11,761,748円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 79,147,956円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 74,309,757円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 66,244,396円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 67,705,093円
定）
合計 62,289,505,556円
２. 受益権の総数 62,289,505,556口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 52,917,126,813
投資証券 18,613,399
合計 52,935,740,212
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,516,825,232 ― 8,715,076,317 198,251,085
合計 8,516,825,232 ― 8,715,076,317 198,251,085
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 632,226,593 ― 634,988,145 2,761,552
売建
香港ドル 325,180,800 ― 326,640,000 △1,459,200
ニュー台湾ドル 37,517,000 ― 37,700,000 △183,000
カタールリアル 12,845,861 ― 12,899,385 △53,524
合計 1,007,770,254 ― 1,012,227,530 1,065,828
（注）時価の算定方法
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１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.2227円
(1万口当たり純資産額) (32,227円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,265,858 5.74 7,268,556.63
LUKOIL PJSC-SPON ADR 89,498 74.68 6,683,710.64
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 20,123 175.20 3,525,549.60
ROSNEFT OIL CO PJSC 270,830 6.42 1,741,214.84
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.44 720,905.27
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,528,000 0.54 827,260.88
TATNEFT PJSC 307,910 6.67 2,053,984.25
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 4.30 197,774.20
ALROSA PJSC 614,570 1.35 833,266.08
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.50 521,283.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC 13,954 341.02 4,758,701.97
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 284,070 2.80 796,106.28
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 16.02 558,617.40
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POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 94.85 1,372,574.35
SEVERSTAL PJSC 50,752 17.06 865,862.36
SOUTHERN COPPER CORP 20,500 69.52 1,425,160.00
51JOB INC-ADR 5,658 69.13 391,137.54
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 88,667 34.50 3,059,011.50
NIO INC - ADR 277,794 57.60 16,000,934.40
XPENG INC - ADR 36,330 48.13 1,748,562.90
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 86.90 1,458,095.10
HUAZHU GROUP LTD-ADR 34,333 50.60 1,737,249.80
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 33,132 182.95 6,061,499.40
TAL EDUCATION GROUP- ADR 82,615 79.40 6,559,631.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 87,098 55.98 4,875,746.04
AUTOHOME INC-ADR 12,836 128.02 1,643,264.72
BAIDU INC - SPON ADR 59,130 258.43 15,280,965.90
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 25,925 142.57 3,696,127.25
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 14.02 256,566.00
HUYA INC-ADR 14,300 26.32 376,376.00
IQIYI INC-ADR 63,172 23.20 1,465,590.40
JOYY INC 13,170 111.09 1,463,055.30
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 26,189 27.02 707,741.88
MOMO INC-SPON ADR 32,727 16.98 555,704.46
NETEASE INC-ADR 90,194 122.28 11,028,922.32
SINA CORP 11,600 42.49 492,884.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 82,480 25.22 2,080,145.60
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 50.36 628,442.44
YANDEX NV-A 65,200 66.47 4,334,170.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 410,301 266.96 109,533,954.96
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 46.49 588,098.50
JD.COM INC-ADR 187,394 94.63 17,733,094.22
PINDUODUO INC-ADR 82,427 197.26 16,259,550.02
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 104,994 32.79 3,442,753.26
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 97,343 33.58 3,268,777.94
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 77,198 15.12 1,167,233.76
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 35.08 982,345.24
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 25.14 633,905.10
BEIGENE LTD-ADR 9,939 371.53 3,692,636.67
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 16,179 35.50 574,354.50
ZAI LAB LTD-ADR 14,886 178.25 2,653,429.50
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 351,547 3.90 1,371,033.30
CREDICORP LTD 14,437 155.90 2,250,728.30
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 578,028 14.24 8,231,118.72
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 434,987.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LUFAX HOLDING LTD 34,853 17.20 599,471.60
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 332,890 2.08 695,661.80
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 49.86 367,218.90
KE HOLDINGS INC 20,563 64.98 1,336,183.74
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.80 157,881.72
GDS HOLDINGS LTD - ADR 18,692 109.50 2,046,774.00
GLOBANT SA 8,556 211.50 1,809,594.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 10,700 62.06 664,042.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 105,567 9.19 970,160.73
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 6.57 97,262.28
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.07 621,456.00
901,015,945 302,236,060.06
アメリカドル 小計
(31,897,993,778)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.00 814,062.31
50,863 814,062.31
イギリスポンド 小計
(117,566,878)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 10.04 3,955,760.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,406,000 3.77 20,380,620.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 733,500 14.02 10,283,670.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,843,000 2.38 11,526,340.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.08 1,702,400.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 2.50 2,145,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 283,000 45.55 12,890,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 7.28 2,846,480.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 855,000 5.29 4,522,950.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 834,000 9.72 8,106,480.00
CHINA RESOURCES CEMENT 528,000 8.76 4,625,280.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 13.50 4,333,500.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 7.06 1,743,820.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 12.78 5,009,760.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 16.28 2,527,470.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.30 2,012,750.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,210,000 9.49 11,482,900.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 5.90 3,286,300.00
BOC AVIATION LTD 49,100 64.55 3,169,405.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.52 2,302,080.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 371,500 36.45 13,541,175.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 13.74 3,132,720.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 752,000 3.55 2,669,600.00
CITIC LTD 1,338,000 6.05 8,094,900.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.68 6,400,640.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 29.25 4,124,250.00
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HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H 88,500 3.22 284,970.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 26.20 4,021,700.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 490,800 24.35 11,950,980.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 16.58 2,599,744.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 38.00 4,841,200.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 313,800 11.18 3,508,284.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 95,250 33.55 3,195,637.50
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 4.59 4,324,289.49
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 324,000 67.85 21,983,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 8.49 2,682,840.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.58 2,600,280.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.42 2,200,520.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 11.02 3,570,480.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 4.38 1,226,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 588,500 7.16 4,213,660.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 5.76 2,073,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.05 2,425,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 12.62 3,148,690.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.98 2,317,360.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.26 5,140,080.00
BYD CO LTD-H 170,000 255.00 43,350,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 8.15 4,727,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 56.55 6,876,480.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,277,000 28.80 36,777,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 656,000 24.20 15,875,200.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 7.49 4,815,658.05
MINTH GROUP LTD 174,000 36.70 6,385,800.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 248,000 20.60 5,108,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 237,000 137.90 32,682,300.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.42 2,749,680.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 430,000 35.20 15,136,000.00
LI NING CO LTD 465,500 47.95 22,320,725.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 182,800 167.00 30,527,600.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 18.60 1,943,700.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 16.44 2,926,320.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 6.80 1,985,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 168,000 76.85 12,910,800.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 75,000 25.30 1,897,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.04 2,496,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 77.20 5,079,760.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,245,600 735.50 916,138,800.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 29.15 3,731,200.00
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GOME RETAIL HOLDINGS LTD 2,222,000 1.40 3,110,800.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 50,500 156.00 7,878,000.00
MEITUAN-CLASS B 779,900 401.00 312,739,900.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 14.26 2,783,552.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 12.54 3,749,460.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 123,000 50.65 6,229,950.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 7.21 3,240,895.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 118.18 3,368,130.00
CHINA FEIHE LTD 271,000 22.85 6,192,350.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 608,000 46.85 28,484,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 326,000 71.30 23,243,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.65 2,318,025.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 102,000 78.50 8,007,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 420,000 15.02 6,308,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 98,000 75.30 7,379,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 9.27 2,790,270.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,043,000 5.60 5,840,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 101,000 132.30 13,362,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 142,500 54.30 7,737,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 25.00 2,525,000.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 13.60 897,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 884,000 26.50 23,426,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 268,000 18.66 5,000,880.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 156,000 52.85 8,244,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 112,000 110.70 12,398,400.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 532,000 14.88 7,916,160.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 13.48 2,110,968.00
SINOPHARM GROUP CO-H 291,200 18.94 5,515,328.00
3SBIO INC 260,000 7.94 2,064,400.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 301.00 4,695,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 13.22 3,714,820.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 252,000 4.44 1,118,880.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.61 2,747,560.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,003,840 8.37 16,772,140.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP 200,000 12.28 2,456,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 183.80 4,870,700.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 254,000 42.80 10,871,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 213,000 93.80 19,979,400.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 412,500 6.24 2,574,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 156.70 4,732,340.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 115,000 36.75 4,226,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,314,500 7.60 17,590,200.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.29 1,407,120.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 62,884 201.00 12,639,684.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 662,000 117.00 77,454,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,222,000 2.77 17,234,940.00
BANK OF CHINA LTD-H 17,675,000 2.63 46,485,250.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 4.21 8,381,689.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 4.13 2,236,395.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,982,000 3.51 6,956,820.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 20,941,550 5.87 122,926,898.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.25 2,034,500.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 861,550 62.10 53,502,255.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.48 6,533,273.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 570,000 3.41 1,943,700.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 13,263,350 4.86 64,459,881.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,125,000 5.61 11,921,250.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.48 3,361,080.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 10.16 2,743,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 784,500 4.59 3,600,855.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.90 1,821,600.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 298,000 20.10 5,989,800.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 467,500 17.38 8,125,150.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.20 4,206,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 11.04 3,345,120.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 6.88 4,477,504.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 354,200 12.04 4,264,568.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,578,000 16.36 25,816,080.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 607,000 36.10 21,912,700.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 14.14 4,997,076.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 29.20 5,384,480.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,665,000 2.40 3,996,000.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,556,000 5.74 8,931,440.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,307,000 91.75 119,917,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 49.00 3,929,800.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 9.92 2,678,400.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 7.04 1,858,560.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 366,000 15.10 5,526,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,124,000 3.14 3,529,360.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 822,000 17.66 14,516,520.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 5.09 1,985,100.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 698,000 30.10 21,009,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 366,951 28.20 10,348,018.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 632,000 6.66 4,209,120.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,638,232 9.19 15,055,352.08
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 10.26 1,687,770.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 9.83 3,302,880.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 124,000 19.70 2,442,800.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.65 2,069,550.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 10.38 2,548,290.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 11.74 3,169,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 382,500 40.50 15,491,250.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT 20,400 56.20 1,146,480.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 7.15 3,417,700.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.59 1,403,780.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 249,500 22.00 5,489,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 549,000 29.50 16,195,500.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 16.98 5,824,140.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.54 2,310,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 4.37 1,686,820.00
CHINA YOUZAN LTD 2,972,000 3.54 10,520,880.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 542,000 33.40 18,102,800.00
KINGSOFT CORP LTD 178,000 68.55 12,201,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 17.88 3,772,680.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 157,000 41.95 6,586,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 53.50 8,051,750.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 32.90 4,951,450.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 12.84 2,985,300.00
LENOVO GROUP LTD 1,552,000 9.84 15,271,680.00
SUNNY OPTICAL TECH 155,400 216.40 33,628,560.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 27.55 83,674,860.00
ZTE CORP-H 186,531 22.00 4,103,682.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 10,292,000 1.13 11,629,960.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 25.60 3,366,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.12 3,382,080.00
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.66 4,025,500.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 583,600 29.85 17,420,460.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 12.72 9,387,360.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.83 2,258,220.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 202,000 40.85 8,251,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 394,000 8.01 3,155,940.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 174,200 127.50 22,210,500.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 638,000 13.44 8,574,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.47 1,674,660.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 832,000 7.13 5,932,160.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 107,000 49.35 5,280,450.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 866,000 18.86 16,332,760.00
186,388,864 3,195,111,658.22
香港ドル 小計
(43,485,469,668)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 929,580 3.05 2,835,219.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 19.76 1,112,488.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 7.21 3,658,354.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 296,300 8.03 2,379,289.00
GAMUDA BHD 413,200 3.30 1,363,560.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.45 1,124,695.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.26 1,428,094.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.15 1,245,270.00
MISC BHD 290,700 6.17 1,793,619.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.40 1,133,440.00
GENTING BHD 441,700 4.17 1,841,889.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.51 1,576,280.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 30.70 1,059,150.00
GENTING PLANTATIONS BHD 88,900 9.69 861,441.00
IOI CORP BHD 550,900 4.29 2,363,361.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 23.80 2,289,560.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,000 138.00 2,484,000.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.78 3,003,673.20
QL RESOURCES BHD 305,250 6.10 1,862,025.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.97 2,260,853.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 354,500 13.36 4,736,120.00
IHH HEALTHCARE BHD 436,300 5.19 2,264,397.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.19 1,076,830.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 6.79 2,064,214.32
TOP GLOVE CORP BHD 1,043,600 6.71 7,002,556.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 3.30 1,374,450.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,438,300 3.95 5,681,285.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.44 2,464,272.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 17.30 1,150,450.00
MALAYAN BANKING BHD 848,600 7.89 6,695,454.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,093,200 4.08 12,620,256.00
RHB BANK BHD 319,249 5.29 1,688,827.21
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.40 1,853,340.00
DIGI.COM BHD 712,600 3.78 2,693,628.00
MAXIS BHD 571,800 4.85 2,773,230.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 6.32 1,863,768.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.30 2,828,050.00
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TENAGA NASIONAL BHD 492,000 9.70 4,772,400.00
18,045,127 103,279,787.73
マレーシアリンギット 小計
(2,682,176,087)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 302,100 109.00 32,928,900.00
PTT PCL-NVDR 2,437,600 38.25 93,238,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 58.25 13,869,325.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 39.00 16,407,300.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 62.00 31,946,182.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 165,950 372.00 61,733,400.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 39.25 6,727,450.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 975,700 61.50 60,005,550.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.10 13,374,720.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 9.50 17,922,700.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.92 10,388,580.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 26.50 19,358,250.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 32.00 12,320,544.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 13.30 15,378,803.30
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 32.50 7,920,250.00
CP ALL PCL-NVDR 1,285,500 58.50 75,201,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 27.00 24,113,700.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.00 4,140,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 13.70 9,968,120.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,036,100 20.60 41,943,660.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 128.50 11,963,350.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 120.50 15,327,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 381,400 135.00 51,489,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.90 9,417,660.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 96.75 17,095,725.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 20.80 6,562,400.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 64.00 11,238,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 67.25 10,396,850.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 66.75 9,531,900.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 49.50 23,378,850.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 7.95 14,593,020.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 472.00 31,482,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 274,200 170.00 46,614,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 476,200 55.25 26,310,050.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 33.25 3,923,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.20 6,544,243.20
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 50.00 8,375,000.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 58,900 177.00 10,425,300.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 63.50 20,516,850.00
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GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 76.25 11,124,875.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 475,100 33.25 15,797,075.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 154,300 49.50 7,637,850.00
27,423,405 938,633,782.50
タイバーツ 小計
(3,285,218,238)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 43.50 20,940,030.00
AYALA CORPORATION 64,145 776.00 49,776,520.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 520.00 11,228,880.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 65.00 40,498,185.00
SM INVESTMENTS CORP 52,000 1,033.00 53,716,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 124.00 26,280,560.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 180.00 15,343,200.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 38.60 7,086,960.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 144.00 25,185,600.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 83.00 31,773,313.00
BDO UNIBANK INC 425,570 106.50 45,323,205.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 46.75 18,800,793.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.24 15,529,000.00
AYALA LAND INC 1,761,020 38.90 68,503,678.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.96 7,100,280.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,161,600 37.25 80,519,600.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,012.00 18,178,420.00
PLDT INC 19,005 1,370.00 26,036,850.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 25.65 6,399,675.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 288.00 14,613,120.00
12,814,785 582,833,869.00
フィリピンペソ 小計
(1,276,406,173)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,165.00 4,135,051,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 22,350.00 7,333,035,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 1,115.00 7,026,841,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 14,675.00 8,772,715,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 13,650.00 4,239,690,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,480.00 6,421,216,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 10,625.00 6,804,250,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,299,200 6,200.00 26,655,040,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,670.00 1,775,210,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,481,700 5,775.00 8,556,817,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 38,800.00 3,724,800,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 9,325.00 4,976,752,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,325.00 6,106,155,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 7,300.00 12,021,640,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,545.00 7,687,920,000.00
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BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,167,400 34,275.00 74,287,635,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,963,700 6,575.00 26,061,327,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 6,275.00 10,700,130,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 12,084,000 4,490.00 54,257,160,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,030.00 4,892,500,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 10,927,800 3,290.00 35,952,462,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,460.00 3,479,910,000.00
67,361,000 325,868,258,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,476,598,760)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,270,968 13.01 42,555,293.68
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 676,870 87.90 59,496,873.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 313.29 9,180,963.45
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 44.90 10,434,670.20
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 54.16 5,231,856.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 77,800 209.65 16,310,770.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 335.81 16,441,257.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 154.38 8,677,699.80
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 503,300 32.78 16,498,174.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 77.37 6,475,869.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,150,400 59.72 68,701,888.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 96.64 8,694,314.24
BECLE SAB DE CV 104,800 44.66 4,680,368.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 89.28 9,463,680.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 414,600 140.05 58,064,730.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 230.24 10,654,356.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 39.99 13,100,724.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 35.84 13,723,136.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 572,000 107.56 61,524,320.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.69 10,833,438.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 7,386,400 13.97 103,188,008.00
TELESITES SAB DE CV 244,000 21.00 5,124,000.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 77.89 9,354,589.00
16,571,352 568,410,977.97
メキシコペソ 小計
(2,944,368,865)
ブラジルレアル COSAN SA 33,600 79.93 2,685,648.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 792,500 29.27 23,196,475.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,056,800 28.82 30,456,976.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 23.31 3,533,796.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 61.51 3,241,577.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 149,600 31.10 4,652,560.00
GERDAU SA-PREF 250,700 23.19 5,813,733.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 28.01 4,739,292.00
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SUZANO SA 159,122 64.66 10,288,828.52
VALE SA 802,630 89.29 71,666,832.70
WEG SA 183,544 85.57 15,705,860.08
CCR SA 257,000 12.44 3,197,080.00
LOCALIZA RENT A CAR 128,013 69.60 8,909,704.80
RUMO SA 295,000 21.50 6,342,500.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 41.00 2,082,800.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 86.34 4,204,758.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 194,461 24.81 4,824,577.41
LOJAS RENNER S.A. 171,520 41.34 7,090,636.80
MAGAZINE LUIZA SA 644,100 25.31 16,302,171.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 22.77 3,916,440.00
VIA VAREJO SA 274,300 15.00 4,114,500.00
ATACADAO SA 74,700 19.39 1,448,433.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 35,800 83.73 2,997,534.00
RAIA DROGASIL SA 225,500 24.88 5,610,440.00
AMBEV SA 1,003,700 15.60 15,657,720.00
BRF SA 115,200 22.39 2,579,328.00
JBS SA 226,800 25.10 5,692,680.00
NATURA &CO HOLDING SA 190,100 50.41 9,582,941.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 17.82 4,062,960.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 109,900 97.13 10,674,587.00
HYPERA SA 73,900 33.21 2,454,219.00
BANCO BRADESCO S.A. 285,841 22.86 6,534,325.26
BANCO BRADESCO SA-PREF 966,358 26.01 25,134,971.58
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 34.19 6,383,273.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 41.21 3,811,925.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,057,330 28.20 29,816,706.00
ITAUSA SA 933,407 10.82 10,099,463.74
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 447,675 62.44 27,952,827.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 55,400 109.46 6,064,084.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 28.28 4,210,892.00
SUL AMERICA SA - UNITS 67,023 39.58 2,652,770.34
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 62,900 22.13 1,391,977.00
TOTVS SA 109,200 29.72 3,245,424.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 98,275 48.39 4,755,527.25
TIM SA 188,377 13.85 2,609,021.45
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 30.90 1,523,370.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 29.85 2,193,975.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 198,909 14.29 2,842,409.61
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,700 67.34 1,259,258.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 70,700 40.45 2,859,815.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CPFL ENERGIA SA 44,600 33.13 1,477,598.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 50.76 2,035,476.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 45.12 1,897,296.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 189,400 23.32 4,416,808.00
13,748,635 452,896,781.54
ブラジルレアル 小計
(8,799,784,465)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 8,265.00 648,050,385.00
EMPRESAS CMPC SA 237,271 2,000.00 474,542,000.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 24,706 37,590.00 928,698,540.00
FALABELLA SA 162,654 2,618.00 425,828,172.00
CENCOSUD SA 308,874 1,325.00 409,258,050.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,376.00 240,630,240.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 100,495 1,940.00 194,960,300.00
BANCO DE CHILE 9,585,506 76.00 728,498,456.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 31,096.00 396,131,944.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 38.25 589,341,197.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,225.00 115,885,000.00
COLBUN SA 1,804,090 130.50 235,433,745.00
ENEL AMERICAS SA 7,331,923 112.01 821,248,695.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 55.84 335,837,897.00
41,200,909 6,544,344,621.00
チリペソ 小計
(933,877,977)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 37,500.00 391,875,000.00
S-OIL CORP 9,482 73,600.00 697,875,200.00
SK INNOVATION CO LTD 11,732 317,000.00 3,719,044,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 25,949 50,600.00 1,313,019,400.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 41,200.00 712,554,000.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 409,000.00 803,276,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 253,000.00 1,046,914,000.00
LG CHEM LTD 9,873 1,000,000.00 9,873,000,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 490,000.00 871,220,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,636 270,000.00 981,720,000.00
POSCO 16,203 264,500.00 4,285,693,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 5,479 136,000.00 745,144,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 443,000.00 753,100,000.00
CJ CORP 3,215 100,500.00 323,107,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 25,450.00 165,603,150.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 32,800.00 361,324,800.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 11,550.00 446,222,700.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 40,950.00 507,943,800.00
HANWHA CORPORATION 10,143 33,800.00 342,833,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 43,150.00 682,244,650.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,060 247,500.00 509,850,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 39,200.00 687,842,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 8,244 97,400.00 802,965,600.00
LG CORP 20,501 102,000.00 2,091,102,000.00
LOTTE CORP 3,952 33,150.00 131,008,800.00
SAMSUNG C&T CORP 18,666 133,500.00 2,491,911,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 12,600.00 485,478,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 6,170.00 666,366,170.00
SK HOLDINGS CO LTD 7,528 318,000.00 2,393,904,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 82,300.00 298,090,600.00
CJ LOGISTICS 1,801 188,500.00 339,488,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 224,000.00 942,144,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,090 30,500.00 490,745,000.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 4,535.00 259,293,160.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 43,700.00 723,846,800.00
HANON SYSTEMS 39,078 18,200.00 711,219,600.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 14,424 358,000.00 5,163,792,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 32,293 248,500.00 8,024,810,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 114,000.00 896,724,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 122,000.00 650,260,000.00
KIA MOTORS CORP 57,337 98,100.00 5,624,759,700.00
COWAY CO LTD 11,315 69,600.00 787,524,000.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 42,150.00 469,930,350.00
HLB INC 9,459 92,600.00 875,903,400.00
LG ELECTRONICS INC 22,754 157,500.00 3,583,755,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 23,800.00 548,613,800.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 19,800.00 355,924,800.00
KAKAO CORP 12,424 454,500.00 5,646,708,000.00
NAVER CORP 26,732 358,000.00 9,570,056,000.00
NCSOFT CORP 3,593 962,000.00 3,456,466,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 138,000.00 665,850,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 350,000.00 385,700,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 159,600.00 428,366,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD 6,730 81,300.00 547,149,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 110,000.00 241,780,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 235,500.00 418,719,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 161,500.00 217,863,500.00
E-MART INC 4,567 169,000.00 771,823,000.00
GS RETAIL CO LTD 7,693 34,250.00 263,485,250.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 439,500.00 770,883,000.00
KT&G CORP 26,089 80,100.00 2,089,728,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 118,500.00 559,557,000.00
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OTTOGI CORPORATION 337 566,000.00 190,742,000.00
AMOREPACIFIC CORP 6,939 231,500.00 1,606,378,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 61,100.00 427,700,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,052 1,623,000.00 3,330,396,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 714,000.00 331,296,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 14,475 149,700.00 2,166,907,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 289 149,700.00 43,263,300.00
ALTEOGEN INC 3,600 139,000.00 500,400,000.00
CELLTRION INC 20,609 341,500.00 7,037,973,500.00
CELLTRION INC-NEW 389 341,500.00 132,843,500.00
CELLTRION PHARM INC 3,496 179,000.00 625,784,000.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 69 179,000.00 12,351,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 371,500.00 566,537,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,526 813,000.00 2,866,638,000.00
SEEGENE INC 3,700 174,600.00 646,020,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 81,800.00 482,620,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,100 149,500.00 463,450,000.00
YUHAN CORP 9,759 65,500.00 639,214,500.00
HANA FINANCIAL GROUP 63,420 33,950.00 2,153,109,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 8,110.00 438,905,090.00
KB FINANCIAL GROUP INC 84,214 42,050.00 3,541,198,700.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 96,966 31,350.00 3,039,884,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 114,338 9,010.00 1,030,185,380.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 83,400.00 722,494,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,645.00 213,232,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,989 9,650.00 607,843,850.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 11,750.00 245,187,250.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 30,750.00 139,758,750.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 38,250.00 571,990,500.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 37,250.00 358,754,750.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 20,100.00 314,625,300.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 6,479 167,500.00 1,085,232,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 70,700.00 1,034,341,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 110,000.00 462,000,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,977 192,000.00 1,531,584,000.00
KMW CO LTD 6,037 77,500.00 467,867,500.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 23,350.00 1,180,669,400.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 212,000.00 704,052,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 12,253 207,500.00 2,542,497,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,034,432 82,500.00 85,340,640,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 179,039 74,300.00 13,302,597,700.00
SAMSUNG SDI CO LTD 11,913 747,000.00 8,899,011,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG UPLUS CORP 46,629 12,750.00 594,519,750.00
SK TELECOM 8,344 247,000.00 2,060,968,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 23,650.00 1,325,038,550.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 31,750.00 205,994,000.00
SK HYNIX INC 118,440 125,000.00 14,805,000,000.00
3,165,030 267,054,800,900.00
韓国ウォン 小計
(25,183,267,724)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 91.20 21,992,880.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 40.70 19,018,336.70
CHINA STEEL CORP 2,649,947 23.20 61,478,770.40
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 741,430 80.50 59,685,115.00
FORMOSA PLASTICS CORP 843,600 90.50 76,345,800.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,088,557 68.90 75,001,577.30
TAIWAN CEMENT 1,038,405 40.40 41,951,562.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 28,000 1,040.00 29,120,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 26.85 15,764,655.30
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 54,827 397.50 21,793,732.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 33.95 17,310,527.85
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 29.20 14,600,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 41.65 16,094,101.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 39,728 416.00 16,526,848.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 182.00 16,012,542.00
GIANT MANUFACTURING 62,000 289.50 17,949,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 370.00 12,950,000.00
POU CHEN 496,500 28.75 14,274,375.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 63,000 588.00 37,044,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 124,000 269.00 33,356,000.00
STANDARD FOODS CORP 110,023 56.80 6,249,306.40
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,070,624 68.50 73,337,744.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 200.00 7,800,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,154,145 16.75 19,331,928.75
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,906,955 19.20 75,013,536.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,538,435 24.00 60,922,440.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,346,360 20.40 47,865,744.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,790,972 17.40 31,162,912.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,480,754 28.80 71,445,715.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,172,018 11.15 24,218,000.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,014,875 12.55 25,286,681.25
TAIWAN BUSINESS BANK 1,250,401 9.29 11,616,225.29
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,005,018 19.50 39,097,851.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 38.70 28,444,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 275,217 164.00 45,135,588.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,095,213 20.75 43,475,669.75
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,678,366 40.70 68,309,496.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 9.03 25,268,242.65
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 690,119 22.35 15,424,159.65
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,421,087 47.10 66,933,197.70
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,271,852 8.17 18,561,030.84
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 43.45 8,624,825.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 39.45 6,433,506.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 116,000 272.00 31,552,000.00
ACER INC 573,168 25.90 14,845,051.20
ADVANTECH CO LTD 84,134 354.50 29,825,503.00
ASUSTEK COMPUTER INC 149,774 287.00 42,985,138.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 16.45 32,817,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 145,000 191.50 27,767,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 87.30 11,765,071.80
COMPAL ELECTRONICS 914,775 21.80 19,942,095.00
DELTA ELECTRONICS INC 424,220 287.00 121,751,140.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 70.40 14,434,956.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,713,272 114.00 309,313,008.00
INNOLUX CORP 1,733,112 14.40 24,956,812.80
INVENTEC CORP 488,429 23.25 11,355,974.25
LARGAN PRECISION CO LTD 21,820 3,050.00 66,551,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 56.10 26,319,876.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 140,000 132.50 18,550,000.00
PEGATRON CORP 426,976 78.90 33,688,406.40
QUANTA COMPUTER INC 610,150 84.50 51,557,675.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 47.05 13,418,330.65
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 84.10 23,127,500.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 232.50 15,112,500.00
WISTRON CORP 597,865 30.75 18,384,348.75
WIWYNN CORP 18,000 865.00 15,570,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 43.70 14,646,841.60
YAGEO CORPORATION 82,952 583.00 48,361,016.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 116.00 15,080,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 869,000 108.00 93,852,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 395,000 60.00 23,700,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 388,400 96.30 37,402,920.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 712,294 97.70 69,591,123.80
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,935.00 11,610,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 651.00 31,248,000.00
MEDIATEK INC 327,236 946.00 309,565,256.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 86.60 23,035,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 130,000 435.50 56,615,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 387.50 13,175,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 99.20 17,786,560.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 102,703 476.50 48,937,979.50
SILERGY CORP 16,000 2,755.00 44,080,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,337,000 627.00 3,346,299,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,524,000 51.90 130,995,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 185,000 126.50 23,402,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 72,000 388.00 27,936,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 27.90 18,553,500.00
70,642,018 6,819,693,659.23
ニュー台湾ドル 小計
(25,710,245,095)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 418.55 56,697,620.10
COAL INDIA LTD 238,400 143.60 34,234,240.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 229.60 35,930,563.20
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 103.60 38,724,540.40
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 97.65 53,931,997.35
PETRONET LNG LTD 175,697 250.40 43,994,528.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD 617,744 1,924.30 1,188,724,779.20
ACC LTD 14,431 1,748.95 25,239,097.45
AMBUJA CEMENTS LTD 135,329 272.75 36,910,984.75
ASIAN PAINTS LTD 83,807 2,401.80 201,287,652.60
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 733.80 38,339,582.40
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,188.50 78,242,520.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD 339,202 261.85 88,820,043.70
JSW STEEL LTD 184,120 400.30 73,703,236.00
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,251.70 45,090,292.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 33,199 1,759.95 58,428,580.05
SHREE CEMENT LTD 2,278 27,091.00 61,713,298.00
TATA STEEL LTD 142,072 655.95 93,192,128.40
ULTRATECH CEMENT LTD 25,868 6,182.80 159,936,670.40
UPL LTD 104,963 548.05 57,524,972.15
VEDANTA LTD 392,095 176.40 69,165,558.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,134.05 58,539,661.00
LARSEN & TOUBRO LTD 151,573 1,529.80 231,876,375.40
SIEMENS LTD 16,922 1,849.30 31,293,854.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 568.40 60,502,201.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 479.00 28,307,942.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,672.35 37,873,710.45
BAJAJ AUTO LTD 15,873 4,223.50 67,039,615.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,829.40 32,270,616.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 629.05 36,366,009.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EICHER MOTORS LTD 28,554 2,963.45 84,618,351.30
HERO MOTOCORP LTD 26,827 3,440.70 92,303,658.90
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 171,791 866.50 148,856,901.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 29,575 7,640.00 225,953,000.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 158.05 46,196,750.60
MRF LTD 469 92,181.95 43,233,334.55
TATA MOTORS LTD 369,721 326.15 120,584,504.15
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 29,585.15 40,502,070.35
TITAN CO LTD 75,287 1,513.60 113,954,403.20
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,825.20 48,511,509.20
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,790.05 72,894,980.90
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 249.45 46,279,959.60
TRENT LTD 36,111 669.65 24,181,731.15
AVENUE SUPERMARTS LTD 33,563 2,959.85 99,341,445.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 23,460 3,580.00 83,986,800.00
ITC LTD 628,031 229.95 144,415,728.45
NESTLE INDIA LTD 7,159 17,074.00 122,232,766.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 588.05 76,063,091.40
UNITED SPIRITS LTD 63,364 590.40 37,410,105.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,621.40 48,278,806.40
DABUR INDIA LTD 111,858 526.10 58,848,493.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 768.75 68,969,943.75
HINDUSTAN UNILEVER LTD 178,934 2,245.60 401,814,190.40
MARICO LTD 109,079 414.00 45,158,706.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 21,126 2,731.65 57,708,837.90
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 927.15 56,850,983.70
BIOCON LTD 105,275 409.90 43,152,222.50
CIPLA LTD 91,467 834.45 76,324,638.15
DIVI'S LABORATORIES LTD 28,090 3,678.90 103,340,301.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 25,853 4,667.95 120,680,511.35
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,001.60 31,987,569.60
LUPIN LTD 49,118 1,051.30 51,637,753.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 177,621 631.50 112,167,661.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,681.60 29,690,675.20
AXIS BANK LTD 493,266 743.90 366,940,577.40
BANDHAN BANK LTD 157,300 346.85 54,559,505.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 369,329 2,707.75 1,000,050,599.75
ICICI BANK LTD 1,107,945 628.30 696,121,843.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 121,324 1,910.40 231,777,369.60
STATE BANK OF INDIA 379,074 355.10 134,609,177.40
YES BANK LTD 1,972,090 16.20 31,947,858.00
BAJAJ FINANCE LTD 59,233 5,504.85 326,068,780.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 3,022.65 33,675,343.65
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,184.70 28,314,330.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 19,750 1,522.25 30,064,437.50
REC LTD 213,247 152.20 32,456,193.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 38,583 1,420.65 54,812,938.95
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 9,700.55 79,476,606.15
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 151,400 680.40 103,012,560.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 45,077 1,470.25 66,274,459.25
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 476.60 41,082,920.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 82,068 863.90 70,898,545.20
DLF LTD 138,319 304.75 42,152,715.25
HCL TECHNOLOGIES LTD 240,263 957.65 230,087,861.95
INFOSYS LTD 739,819 1,279.35 946,487,437.65
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 10,300 4,303.70 44,328,110.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 203,868 3,188.45 650,022,924.60
TECH MAHINDRA LTD 141,723 969.20 137,357,931.60
WIPRO LTD 246,615 429.90 106,019,788.50
BHARTI AIRTEL LTD 270,006 600.60 162,165,603.60
INDUS TOWERS LTD 73,888 253.85 18,756,468.80
ADANI GREEN ENERGY LTD 82,800 1,078.00 89,258,400.00
GAIL INDIA LTD 325,150 130.70 42,497,105.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 545.45 34,397,167.90
NTPC LTD 949,737 99.05 94,071,449.85
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 205.35 93,696,276.60
16,867,049 12,175,478,544.80
インドルピー 小計
(17,776,198,675)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 680.00 11,388,640.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 75.00 10,486,725.00
CEZ AS 38,447 525.00 20,184,675.00
195,018 42,060,040.00
チェココルナ 小計
(205,673,595)
クウェートディ AGILITY 216,149 0.74 160,814.85
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 217,006 0.56 122,608.39
GULF BANK 341,628 0.21 74,816.53
KUWAIT FINANCE HOUSE 905,124 0.71 650,784.15
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,402,863 0.85 1,198,045.00
MABANEE CO KPSC 110,401 0.66 73,306.26
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.63 309,462.30
3,684,381 2,589,837.48
クウェートディナール 小計
(903,879,178)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,135.00 2,640,286,180.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 31,000.00 1,765,109,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA SA-PREF 95,273 31,740.00 3,023,965,020.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 23,150.00 1,130,368,200.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 23,440.00 2,150,901,280.00
1,529,470 10,710,629,680.00
コロンビアペソ 小計
(318,105,701)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 89,850 2,260.00 203,061,000.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,515.00 278,985,460.00
OTP BANK PLC 50,415 13,710.00 691,189,650.00
173,029 1,173,236,110.00
ハンガリーフォリント 小計
(416,498,819)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.57 4,263,838.02
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 388,482 4.93 1,915,216.26
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 5.01 2,507,885.76
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 625,192 14.88 9,302,856.96
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.84 3,507,939.84
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.78 1,301,737.14
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.84 3,672,253.44
EMIRATES TELECOM GROUP CO 411,636 19.82 8,158,625.52
5,176,027 34,630,352.94
アラブディルハム 小計
(996,661,557)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 58.48 3,919,446.56
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 5.61 2,065,507.82
KGHM POLSKA MIEDZ SA 31,277 181.15 5,665,828.55
LPP SA 260 7,680.00 1,996,800.00
CD PROJEKT SA 14,164 291.00 4,121,724.00
CYFROWY POLSAT SA 63,798 28.84 1,839,934.32
ALLEGRO.EU SA 55,700 69.70 3,882,290.00
DINO POLSKA SA 10,080 265.80 2,679,264.00
BANK PEKAO SA 37,668 63.66 2,397,944.88
PKO BANK POLSKI SA 188,174 28.18 5,302,743.32
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 186.50 1,538,252.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 128,072 30.48 3,903,634.56
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.59 728,900.13
PGE SA 194,020 6.63 1,287,128.68
1,277,142 41,329,398.82
ポーランドズロチ 小計
(1,159,702,930)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 156.28 8,286,278.16
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 267.37 7,361,765.58
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 11,103 1,540.92 17,108,834.76
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 88,886 334.04 29,691,479.44
GOLD FIELDS LTD 187,390 135.18 25,331,380.20
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 61.42 6,597,060.78
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 169,429 216.08 36,610,218.32
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 604.24 8,341,533.20
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 197.45 15,524,901.15
SASOL LTD 120,036 196.73 23,614,682.28
SIBANYE STILLWATER LTD 505,861 59.63 30,164,491.43
BIDVEST GROUP LTD 60,147 164.38 9,886,963.86
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 130.96 13,143,276.56
MR PRICE GROUP LTD 53,931 182.72 9,854,272.32
NASPERS LTD-N SHS 94,519 3,596.83 339,968,774.77
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 46.00 9,560,916.00
BID CORP LTD 72,110 269.13 19,406,964.30
CLICKS GROUP LTD 52,538 245.89 12,918,568.82
SHOPRITE HOLDINGS LTD 101,866 138.55 14,113,534.30
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 198.50 8,624,428.00
TIGER BRANDS LTD 38,449 201.00 7,728,249.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 138.10 11,693,617.50
ABSA GROUP LTD 154,274 120.53 18,594,645.22
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 14,766 1,347.35 19,894,970.10
NEDBANK GROUP LTD 81,532 130.46 10,636,664.72
STANDARD BANK GROUP LTD 272,375 134.50 36,634,437.50
FIRSTRAND LTD 1,054,213 50.65 53,395,888.45
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 266.29 9,005,661.51
REMGRO LTD 113,187 104.76 11,857,470.12
DISCOVERY LTD 80,303 134.10 10,768,632.30
OLD MUTUAL LTD 985,060 14.10 13,889,346.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 31.64 4,408,464.48
SANLAM LTD 376,830 60.10 22,647,483.00
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 92.60 7,637,092.40
MTN GROUP LTD 363,459 66.15 24,042,812.85
VODACOM GROUP LTD 139,488 131.65 18,363,595.20
6,164,104 927,309,354.58
南アフリカランド 小計
(6,518,984,762)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 4.50 259,650.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 3.99 966,477.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 16.68 1,443,287.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.03 156,780.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.71 197,820.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.09 1,261,356.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 10.40 823,680.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 4.69 182,300.30
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.41 153,644.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.34 286,260.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 49.15 447,265.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.54 179,809.70
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 3.28 408,032.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 49.00 2,401,000.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 176,396 6.65 1,173,033.40
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.56 202,496.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 53.54 1,140,402.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 15.20 861,840.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 24.64 818,048.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 133,301 6.16 821,134.16
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 18.06 623,070.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 123.99 1,278,088.92
GEM CO LTD-A 39,400 7.73 304,562.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.49 128,863.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 30.46 274,140.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 11,700 96.14 1,124,838.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 42.64 2,375,048.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 14.77 519,135.96
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.04 205,632.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 18.70 241,230.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 4.83 194,166.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.17 507,078.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.94 477,077.04
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 9.21 448,527.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 159.00 461,100.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 19.30 380,210.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 28.76 1,719,848.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 44.57 860,201.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 1.92 156,864.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 84,181 39.70 3,341,985.70
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 21.25 733,635.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 45.99 712,845.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.85 437,745.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 51.70 475,640.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 18.82 462,972.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 100.46 863,956.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.54 191,514.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 77.26 896,216.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 23.41 23,410.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.66 212,646.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 162.64 1,122,216.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 13.92 178,176.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 24.77 435,952.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.24 224,224.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.11 188,835.66
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 130.00 5,174,000.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 87.90 430,710.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 17.60 235,840.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 8.07 213,532.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 135.55 867,520.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 103.30 1,058,825.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 8.80 229,680.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 14.97 462,573.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 7.87 774,408.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 10.15 2,855,195.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 20.52 223,668.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 57.33 2,104,011.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 11.52 395,136.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 74.80 1,540,880.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 31.67 832,921.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 54.53 299,915.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 51.68 832,048.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.52 168,868.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 17.02 236,578.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.40 279,680.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.26 1,531,186.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 3.98 1,429,233.92
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.69 2,502,959.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 29,008 388.50 11,269,608.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 13.20 344,520.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 6.26 6,260.00
EVE ENERGY CO LTD-A 17,488 108.88 1,904,093.44
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 6.43 232,399.49
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 36.90 398,520.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 182.19 1,421,082.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 45.96 294,144.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 64.64 458,944.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 9.87 158,907.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 120.76 1,501,288.32
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 9.54 278,568.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.73 463,100.82
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 29.56 2,222,912.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.62 1,062,108.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 42.32 4,736,285.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.83 239,135.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.71 441,383.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 7,901 100.00 790,100.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 11.01 162,948.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 109.50 2,190,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 27.10 398,370.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.03 203,962.00
TBEA CO LTD-A 35,200 13.35 469,920.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 20.03 534,801.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 51 24.11 1,229.61
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 6.13 456,072.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 7.77 209,013.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 14.37 471,336.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 78.51 1,428,882.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 120.49 556,663.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 24.29 828,604.77
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 21.85 327,750.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 13.12 275,520.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 12.96 1,864,944.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.29 218,700.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 89.30 785,840.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 7.01 999,626.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.18 592,074.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.50 399,600.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 5.69 1,171,002.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 11.06 921,298.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.38 1,593,015.82
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 11.96 235,468.48
S F HOLDING CO LTD-A 40,500 106.45 4,311,225.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 58.21 529,711.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.33 350,297.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.36 143,520.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.01 166,816.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 63.06 548,622.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 9.59 363,461.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 11.31 850,512.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 17.49 322,865.40
BYD CO LTD -A 16,500 259.90 4,288,350.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 211.67 550,342.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 19.97 738,890.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 11.11 818,807.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 58.99 1,117,152.62
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 40.04 1,397,396.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 31.95 955,305.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 24.62 1,166,988.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 27.40 338,664.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 43.42 434,200.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 21.66 2,101,973.04
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 48.57 553,698.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 25.53 201,687.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 50.58 1,138,050.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 32.77 2,914,203.33
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 39.45 355,050.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 87.31 1,082,644.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 29.80 137,080.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 16.01 297,786.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 164.20 610,331.40
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 6.05 6,050.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 35.80 311,460.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 9.40 1,208,840.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 1,200 70.75 84,900.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 8.68 148,428.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 79.00 410,800.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 39.70 996,470.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 50.30 321,920.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.89 537,420.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 17.10 424,815.30
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 13.25 369,675.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 20.69 645,528.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.05 177,135.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 9.24 157,080.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 88,402 11.10 981,262.20
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 349.88 244,916.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 16.74 214,272.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 3.14 543,220.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 81.23 2,053,494.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 11.04 258,336.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.32 271,232.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 23.86 436,638.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 28.46 569,200.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.22 786,954.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 22,499 328.94 7,400,821.06
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 21.75 315,375.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 10.55 324,940.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 6.69 533,728.20
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 32.44 32,440.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.16 200,512.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 95.30 1,086,801.20
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 72.74 274,957.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 98.08 494,323.20
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 7.24 658,840.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 58.03 452,634.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 245.00 882,000.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 63.63 357,918.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.48 341,744.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 62.97 440,790.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.44 172,592.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 67.35 134,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 135.57 623,622.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 47.35 355,125.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 31,586 194.00 6,127,684.00
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 268.96 1,586,864.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 30.33 297,234.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 75.65 1,892,687.35
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 16.01 270,569.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 47.53 1,825,152.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 43.73 3,590,233.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 60.32 717,204.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 202.70 3,989,338.70
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 15.85 367,720.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 186.01 1,636,888.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 65.94 501,144.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 97.20 534,600.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 14,778 2,320.85 34,297,521.30
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 279.06 5,441,670.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 106.53 4,970,689.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 23.45 1,392,930.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 49.60 49,600.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 33.98 33,980.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 133.50 1,682,767.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 391.56 4,816,188.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 91.89 422,694.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 56.13 291,876.00
TONGWEI CO LTD-A 29,100 45.00 1,309,500.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 95.03 627,198.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 16.71 1,496,213.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 44,900 313.60 14,080,640.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.54 219,250.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 21.93 328,950.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 23.64 208,008.36
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 197.92 890,640.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 43.90 280,960.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 78.54 4,213,828.08
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 131.81 355,887.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 37.51 135,036.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 37.17 267,624.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 157.26 691,944.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 86.02 662,354.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 25.19 419,161.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 224.90 1,664,260.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 77.66 590,216.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 26.42 250,990.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 17.10 304,380.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 29.65 502,864.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 15.98 568,248.80
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 111.88 637,716.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 36.46 36,460.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 17.78 325,374.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 459.11 5,876,608.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 325.19 975,570.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 16.23 324,924.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 23.96 359,400.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 317.69 698,918.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 37.88 450,014.40
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 131.80 500,840.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 159.80 607,240.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 477.00 2,480,400.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 35.44 244,536.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 25.31 235,383.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 184.67 3,896,167.66
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 34.12 412,852.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 38.48 238,576.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 27.07 362,738.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 178.63 1,266,308.07
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 46.07 796,550.30
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 19.12 149,136.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 26.50 792,350.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 102.80 6,716,540.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.01 166,611.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 22.80 243,960.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 11.56 212,704.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 35.72 207,176.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 41.24 41,240.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 31.24 231,488.40
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 20.39 219,804.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 46.05 884,160.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.33 424,407.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 19.58 193,842.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 181.05 1,745,503.05
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 37.37 306,434.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 22.96 264,040.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 19.85 269,960.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 11.61 224,073.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 42.93 630,212.40
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 173.13 4,531,850.88
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 19.67 230,139.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 129.30 2,443,770.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 337.00 3,100,400.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 27.10 375,606.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 37.94 773,976.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 91.55 457,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.15 2,925,720.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.72 1,635,952.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 10.79 371,100.47
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.18 1,061,802.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.47 2,261,967.51
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.44 800,628.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.63 617,160.60
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 8.32 1,410,240.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 41.32 3,306,054.52
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.35 1,837,576.15
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.63 604,656.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.98 2,240,779.80
CHINA MERCHANTS BANK-A 254,999 53.50 13,642,446.50
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.08 2,189,114.24
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.96 955,152.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.09 4,090.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.42 1,275,975.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.07 3,275,868.96
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 24.77 6,771,473.98
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 6.79 176,540.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 24.60 6,210,540.60
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 152,000 5.78 878,560.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.41 133,623.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.28 3,371,192.36
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.93 335,229.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.54 359,677.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.12 373,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.24 718,848.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 10.95 635,100.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 23.37 2,030,853.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 27.09 3,842,581.05
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 36.81 1,457,676.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.59 277,458.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 35.39 3,683,992.83
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 15.58 579,576.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 7.63 740,873.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.64 676,512.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 15.50 1,567,050.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 12.93 782,265.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 15.56 802,896.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 12.20 475,800.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 16.16 1,764,672.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.71 245,949.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 11.93 1,597,176.47
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 144.80 742,824.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.44 221,536.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 16.89 1,839,996.60
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.64 240,036.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 8.19 520,884.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 10.22 319,886.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.66 192,252.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 2.74 90,148.74
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.81 557,208.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.19 206,712.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.30 412,050.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.50 180,000.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.14 192,066.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.61 1,565,159.54
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 13.82 396,634.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.37 238,545.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.68 251,316.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 5.03 582,977.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 9.05 300,460.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 12.90 954,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 33.99 1,451,373.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 37.28 2,822,096.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.64 171,080.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 47.94 1,504,644.84
PICC HOLDING CO-A 81,000 5.90 477,900.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 79.62 10,487,705.64
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 9.45 350,122.50
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 18.13 393,203.44
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 11.70 880,109.10
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 27.89 3,839,225.84
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 5.83 164,989.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.15 478,335.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.15 397,580.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.60 267,520.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.15 362,505.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 13.38 2,091,294.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.05 249,865.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 43.31 931,165.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 17.84 806,368.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 16.32 241,536.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 2.98 243,466.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 5.96 229,460.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.50 798,000.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.60 93,080.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 15.64 799,204.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 26.26 450,621.60
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 33.10 278,040.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 18.40 270,480.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 17.74 473,658.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 53.62 252,014.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 16.43 231,663.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.19 212,105.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 103.50 1,040,071.50
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 45.30 951,300.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 28.10 28,100.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 302.36 967,552.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 66.19 529,520.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 141.05 465,465.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 30.50 259,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 6.12 141,984.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 39.58 1,864,811.70
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 24.11 154,304.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 20.49 307,350.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 74.06 740,600.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 41.57 731,632.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 6.18 2,795,832.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 41.37 686,617.89
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 16.38 455,364.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 18.41 204,351.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 13.52 1,199,224.00
GOERTEK INC -A 47,300 33.15 1,567,995.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 8.59 196,711.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 8.89 193,802.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 142.41 1,196,244.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 11.29 203,220.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 21.90 733,650.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 29.99 368,877.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 30.66 1,934,646.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.31 152,702.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 10.17 551,214.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 49.00 3,910,788.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,900 622.40 1,182,560.00
NINESTAR CORP-A 10,100 26.52 267,852.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 10.37 266,509.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 22.00 475,200.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 110.18 493,606.40
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 19.88 588,448.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 30.07 276,644.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 21.30 325,890.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 38.95 350,550.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 16.13 312,922.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 20.98 802,443.04
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 17.80 245,640.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 9.17 119,210.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 102.37 1,023,700.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 40.56 613,672.80
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 7.71 154,200.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 17.21 282,244.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 93.27 783,468.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 84.48 595,584.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 23.59 672,315.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 49.33 281,181.00
ZTE CORP-A 44,200 31.49 1,391,858.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 19.52 4,705,569.28
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.03 195,132.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 3.84 603,648.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 10.17 152,550.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 8.34 537,930.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 6.67 165,416.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.03 234,398.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 5.58 209,584.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 10.60 443,080.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.55 171,465.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 185.97 807,109.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 102.25 1,400,825.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 23.91 298,875.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 65.22 658,722.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 37.45 1,086,050.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 110.74 5,585,061.16
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 194.00 1,571,400.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 28.37 1,849,724.00
SG MICRO CORP-A 2,700 275.87 744,849.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 126.75 937,950.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 121.57 1,045,502.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 27.70 734,050.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 13.25 677,075.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 26.55 772,605.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 116.20 662,340.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 283.75 2,865,875.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 7.68 451,584.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 40.09 1,190,673.00
24,737,794 506,973,780.52
オフショア元 小計
(8,268,742,360)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 13.34 724,668.82
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 480,864 33.95 16,325,332.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 64.00 1,555,072.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 12.94 1,061,080.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 41,469 93.00 3,856,617.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 18.18 1,407,422.88
SAUDI ARABIAN MINING CO 86,949 43.30 3,764,891.70
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 196,550 99.40 19,537,070.00
SAUDI CEMENT 16,059 64.50 1,035,805.50
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 25.15 1,254,859.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 13.86 2,426,996.88
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 58,032 62.30 3,615,393.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 72.80 790,972.00
JARIR MARKETING CO 12,646 172.00 2,175,112.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 124.00 992,000.00
ALMARAI CO 57,048 51.20 2,920,857.60
SAVOLA 52,366 39.45 2,065,838.70
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 113.20 1,223,465.60
AL RAJHI BANK 271,070 74.20 20,113,394.00
ALINMA BANK 230,293 16.02 3,689,293.86
ARAB NATIONAL BANK 124,746 19.96 2,489,930.16
BANK AL-JAZIRA 114,405 12.98 1,484,976.90
BANK ALBILAD 87,410 26.65 2,329,476.50
BANQUE SAUDI FRANSI 128,952 30.85 3,978,169.20
NATIONAL COMMERCIAL BANK 312,044 43.00 13,417,892.00
RIYAD BANK 293,089 20.98 6,149,007.22
SAMBA FINANCIAL GROUP 207,470 30.15 6,255,220.50
SAUDI BRITISH BANK 174,367 25.30 4,411,485.10
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 115.00 1,520,070.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 79.40 1,155,270.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 8.17 956,429.22
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 8.40 752,362.80
ETIHAD ETISALAT CO 78,370 28.20 2,210,034.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 13.26 1,168,378.38
SAUDI TELECOM CO 131,225 112.80 14,802,180.00
SAUDI ELECTRICITY CO 178,825 21.84 3,905,538.00
4,149,476 157,522,564.17
サウジアラビアリヤル 小計
(4,438,985,858)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 101.30 2,976,194.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 14.80 4,363,543.20
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 17.75 2,961,587.50
KOC HOLDING AS 155,842 21.56 3,359,953.52
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.71 2,102,409.06
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 12.20 1,611,437.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 160.40 2,281,048.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 71.55 6,933,123.45
AKBANK T.A.S. 562,940 6.68 3,760,439.20
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 9.92 4,563,924.16
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 6.42 1,723,018.86
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.95 1,521,857.80
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 11.16 2,466,382.32
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 16.73 4,227,436.78
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3,443,765 44,852,355.25
トルコリラ 小計
(663,814,857)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 10.50 511,969.50
JUMBO SA 22,412 13.18 295,390.16
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 12.48 657,995.52
129,784 1,493,622.38
ユーロ 小計
(188,659,442)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 17.78 1,999,627.70
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.40 1,661,644.60
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.97 2,041,773.01
INDUSTRIES QATAR 364,461 11.77 4,289,705.97
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 4.25 1,847,118.00
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.37 3,456,637.40
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 8.91 1,712,220.32
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 16.95 4,308,656.10
QATAR NATIONAL BANK 991,193 17.25 17,098,079.25
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 3.34 1,118,781.75
OOREDOO QPSC 167,287 8.50 1,421,939.50
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 17.88 2,005,045.32
5,278,079 42,961,228.92
カタールリアル 小計
(1,242,438,740)
1,431,233,051 191,891,320,182
合 計
(191,891,320,182)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 692,300 16,615,200.00
ペソ
692,300 16,615,200.00
メキシコペソ合計
(86,066,736)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 714,493 9,274,119.14
カランド
714,493 9,274,119.14
南アフリカランド合計
(65,197,057)
151,263,793
合計
(151,263,793)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 66銘柄 100.00 % ― 16.61 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.00 % ― 22.64 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.40 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.71 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.66 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.29 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.16 % ― 1.53 %
投資証券 1銘柄 ― 2.84 % 0.04 %
ブラジルレアル 株式 54銘柄 100.00 % ― 4.58 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.00 % ― 13.11 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 13.39 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 9.26 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.47 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.17 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.22 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.60 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.01 % ― 3.39 %
投資証券 1銘柄 ― 0.99 % 0.03 %
オフショア元 株式 460銘柄 100.00 % ― 4.31 %
サウジアラビアリヤル 株式 36銘柄 100.00 % ― 2.31 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.35 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.10 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.65 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,626,634,145
Ⅱ 負債総額 50,131,516
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,576,502,629
Ⅳ 発行済口数 7,245,747,711 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4597
（10,000口当たり） （14,597 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 848,914,236,466
Ⅱ 負債総額 3,378,535,439
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 845,535,701,027
Ⅳ 発行済口数 235,404,904,795 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5918
（10,000口当たり） （35,918 ）
好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,349,292,704
Ⅱ 負債総額 1,456,298
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,347,836,406
Ⅳ 発行済口数 1,506,571,291 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5584
（10,000口当たり） （15,584 ）
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,236,167,151
Ⅱ 負債総額 2
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,236,167,149
Ⅳ 発行済口数 902,986,371 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3690
（10,000口当たり） （13,690 ）
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,073,694,478
Ⅱ 負債総額 872,790
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,072,821,688
Ⅳ 発行済口数 5,493,658,124 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4695
（10,000口当たり） （14,695 ）
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,009,801,127
Ⅱ 負債総額 8,955,449
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,000,845,678
Ⅳ 発行済口数 6,024,224,998 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4941
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （14,941 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 204,154,087,329
Ⅱ 負債総額 424,936,863
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 203,729,150,466
Ⅳ 発行済口数 63,172,438,985 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2250
（10,000口当たり） （32,250 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 877 16,102,922
追加型公社債投資信託 16 1,541,493
単位型株式投資信託 75 334,899
単位型公社債投資信託 38 176,313
合 計 1,006 18,155,626
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 5月 1日 有価証券届出書
2020年 5月 1日 有価証券報告書
2020年11月 4日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年11月 4日 半期報告書
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年３月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている海外株式セレクション（ラップ向け）の令和２年２月６日から令和３年２月５日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 海外株式
セレクション（ラップ向け）の令和３年２月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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