NZAM 上場投信 東証REIT指数 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月22日 提出
【ファンド名】 NZAM 上場投信 東証REIT指数
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【電話番号】 03-5210-8779
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
1/2
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第28計算期間
計算期間 自 2021年 1月16日
至 2021年 4月15日
100口当たり収益分配金(税込み) 2,300 円
期末純資産総額 200,219,744,916 円
期末受益権口数 97,178,234 口
期末基準価額(分配後、100口当たり) 206,034 円
期中騰落率 17.3 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(100口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上
2/2