UBS(Lux)ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年4月30日
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール(Valérie Bernard)
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン(Geoffrey Lahaye)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
UBS(Lux)ボンド・ファンド
(UBS(Lux)Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
UBS(Lux)ボンド・ファンド-オーストラリア・ドル
(UBS(Lux)Bond Fund-AUD)
クラスP-dist受益証券
18 億7,515万オーストラリア・ドル(約1,385億円)
クラスP-acc受益証券
39 億7,026万オーストラリア・ドル(約2,933億円)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・フレキシブル
(UBS(Lux)Bond Fund-EUR Flexible)
クラスP-dist受益証券
11 億2,064万ユーロ(約1,357億円)
クラスP-acc受益証券
17 億980万ユーロ(約2,070億円)
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-
フルサイクル・アジア・ボンド(米ドル)
(UBS(Lux)Bond Fund-Full Cycle Asian Bond(USD))
クラスP-acc受益証券
7億9,780万アメリカ合衆国ドル(約860億円)
UBS(Lux)ボンド・ファンド-ユーロ・ハイ・イールド(ユー
ロ)
(UBS(Lux)Bond Fund-Euro High Yield(EUR))
クラスP-acc受益証券(米ドル・ヘッジ)
10 億3,248万アメリカ合衆国ドル(約1,112億円)
クラスP-mdist受益証券(米ドル・ヘッジ)
6億8,944万アメリカ合衆国ドル(約743億円)
クラスP-acc受益証券
16 億8万ユーロ(約1,937億円)
クラスP-mdist受益証券
9億6,568万ユーロ(約1,169億円)
(注)オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年6月30日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=
73.88円、1ユーロ=121.08円、1米ドル=107.74円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年8月31日付をもって提出した有価証券届出書(2020年12月25日、2021年3月8日および2021年3
月25日付の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)につきまし
て、2021年5月2日付で払込取扱場所が変更されるため、これに関する事項を訂正するため本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
(10)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、申込日から起算して4営業日目(以下「払
込日」という。)に保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に払
い込まれる。
<訂正後>
UBS証券株式会社
(注)
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、申込日から起算して4営業日目(以下「払
込日」という。)に保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に払
い込まれる。
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
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