アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,612,625,945 円
期末受益権総口数 8,709,949,581 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,444 円
期中騰落率 0.36 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,534,013,571 円
期末受益権総口数 8,652,425,703 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,396 円
期中騰落率 △0.28 %
自 2021年 3月16日
計算期間
至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,335,069,453 円
期末受益権総口数 8,556,739,090 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,235 円
期中騰落率 △2.05 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,536,721,652 円
期末受益権総口数 29,251,594,476 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,311 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.23 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,833,720,095 円
期末受益権総口数 28,931,432,391 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,473 円
期中騰落率 3.80 %
自 2021年 3月16日
計算期間
至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 15,086,714,170 円
期末受益権総口数 28,347,769,194 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,322 円
期中騰落率 △2.03 %
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