日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,576,538,545 円
期末受益権総口数 10,859,255,087 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,373 円
期中騰落率 △0.83 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,475,827,421 円
期末受益権総口数 10,813,496,244 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,290 円
期中騰落率 △2.87 %
自 2021年 3月16日
計算期間
至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,423,450,150 円
期末受益権総口数 10,715,127,610 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,262 円
期中騰落率 △0.57 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 693,464,663 円
期末受益権総口数 2,525,170,762 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,746 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.99 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 668,750,049 円
期末受益権総口数 2,488,195,291 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,688 円
期中騰落率 △1.57 %
自 2021年 3月16日
計算期間
至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 687,645,326 円
期末受益権総口数 2,438,046,591 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,820 円
期中騰落率 5.47 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,434,284,558 円
期末受益権総口数 159,004,118,461 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,537 円
期中騰落率 7.83 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 22,736,522,913 円
期末受益権総口数 157,405,717,143 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,444 円
期中騰落率 △5.73 %
自 2021年 3月16日
計算期間
至 2021年 4月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,549,242,265 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 155,117,346,734 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,389 円
期中騰落率 △3.46 %
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