日本株厳選ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本株厳選ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月23日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 116 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
34,696,599 千円
期末受益権口数（千口）
51,283,855 千口
期末基準価額（分配後）
6,766 円
期中騰落率
6.87 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 117 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
35,015,300 千円
期末受益権口数（千口）
50,057,965 千口
期末基準価額（分配後）
6,995 円
期中騰落率
4.27 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 118 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
34,543,024 千円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数（千口）
48,872,923 千口
期末基準価額（分配後）
7,068 円
期中騰落率
1.90 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 116 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,864,885 千円
期末受益権口数（千口）
55,225,073 千口
期末基準価額（分配後）
2,148 円
期中騰落率
8.18 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 117 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,737,848 千円
期末受益権口数（千口）
54,319,916 千口
期末基準価額（分配後）
2,161 円
期中騰落率
1.54 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 118 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
11,812,707 千円
期末受益権口数（千口）
52,446,960 千口
期末基準価額（分配後）
2,252 円
期中騰落率
5.14 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 116 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,630,567 千円
期末受益権口数（千口）
3,369,907 千口
期末基準価額（分配後）
7,806 円
期中騰落率
7.59 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 117 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,717,958 千円
期末受益権口数（千口）
3,238,972 千口
期末基準価額（分配後）
8,391 円
期中騰落率
7.94 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 118 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
2,701,321 千円
期末受益権口数（千口）
3,178,583 千口
期末基準価額（分配後）
8,499 円
期中騰落率
1.70 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 116 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
792,295 千円
期末受益権口数（千口）
933,329 千口
期末基準価額（分配後）
8,489 円
期中騰落率
8.11 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 117 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
825,609 千円
期末受益権口数（千口）
913,599 千口
期末基準価額（分配後）
9,037 円
期中騰落率
7.16 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
期別
第 118 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
791,375 千円
期末受益権口数（千口）
867,304 千口
期末基準価額（分配後）
9,125 円
期中騰落率
1.64 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 91 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,965,668 千円
期末受益権口数（千口）
21,420,695 千口
期末基準価額（分配後）
6,520 円
期中騰落率
7.18 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 92 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
14,532,529 千円
期末受益権口数（千口）
20,731,930 千口
期末基準価額（分配後）
7,010 円
期中騰落率
8.44 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 93 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
60 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
13,961,790 千円
期末受益権口数（千口）
19,564,543 千口
期末基準価額（分配後）
7,136 円
期中騰落率
2.65 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 91 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
244,360 千円
期末受益権口数（千口）
423,259 千口
期末基準価額（分配後）
5,773 円
期中騰落率
7.74 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 92 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
239,973 千円
期末受益権口数（千口）
407,345 千口
期末基準価額（分配後）
5,891 円
期中騰落率
2.65 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 93 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
253,040 千円
期末受益権口数（千口）
398,163 千口
期末基準価額（分配後）
6,355 円
期中騰落率
8.47 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 91 期
計算期間
2021 年１月 13 日から
2021 年２月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
991,025 千円
期末受益権口数（千口）
2,576,722 千口
期末基準価額（分配後）
3,846 円
期中騰落率
14.62 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 92 期
計算期間
2021 年２月 11 日から
2021 年３月 10 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
933,371 千円
期末受益権口数（千口）
2,411,374 千口
期末基準価額（分配後）
3,871 円
期中騰落率
1.56 ％
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 93 期
計算期間
2021 年３月 11 日から
2021 年４月 12 日まで
１万口当たりの収益分配金
35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
835,792 千円
期末受益権口数（千口）
2,216,767 千口
期末基準価額（分配後）
3,770 円
期中騰落率
△ 1.70 ％
以 上
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