eMAXIS バランス(波乗り型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | eMAXIS バランス(波乗り型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月23日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS バランス(波乗り型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS バランス(波乗り型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2021年 4月24日から2022年 4月25日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2011年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
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お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的
な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。このほか、日本を
含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託
証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率としま
す。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、
市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。
国内株式 ・・・5~35%
先進国株式 ・・・5~35%
新興国株式 ・・・5~35%
国内債券 ・・・5~35%
先進国債券 ・・・12.5%
新興国債券 ・・・12.5%
国内不動産投資信託証券 ・・・12.5%
先進国不動産投資信託証券 ・・・12.5%
組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファン
ド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
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5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する
目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金 借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
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純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
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③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
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理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.15%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%
(税抜0.5%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率(税抜)の合計ならびに配分(委託会社および販売会社、受託会社)は、ファンド
の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
委託会社および
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.5% 0.44% 0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分 0.48% 0.43% 0.05%
1,000億円以上の部分 0.46% 0.42% 0.04%
委託会社および販売会社への配分(税抜)は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
50億円未満の部分 0.22%
信託報酬率から
販売会社および
50億円以上100億円未満の部分 0.23%
受託会社の配分率を
差し引いた率
100億円以上の部分 0.24%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
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ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
E ITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
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産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適 用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS バランス(波乗り型)】
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,727,307,626 95.38
コール・ローン、その他資産 ― 180,450,043 4.62
(負債控除後)
純資産総額 3,907,757,669 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 375,475,924 3.2137 1,206,679,804 3.1039 1,165,439,720 29.82
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 158,077,986 3.1050 490,845,932 3.2100 507,430,335 12.99
益証券
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 299,947,273 1.6417 492,423,439 1.6543 496,202,773 12.70
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 354,548,947 1.3819 489,968,953 1.3922 493,603,044 12.63
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 220,154,750 2.2278 490,462,859 2.2388 492,882,454 12.61
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 88,709,780 3.5093 311,309,231 3.4737 308,151,162 7.89
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 81,194,745 2.0843 169,234,208 2.0402 165,653,518 4.24
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 72,891,732 1.3459 98,111,825 1.3437 97,944,620 2.51
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.38
合計 95.38
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) 42,391,869 42,391,869 9,968 9,968
第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) 453,487,264 453,487,264 12,936 12,936
第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) 1,610,204,563 1,610,204,563 14,869 14,869
第4計算期間末日 (平成27年 1月26日) 3,115,899,802 3,115,899,802 17,596 17,596
第5計算期間末日 (平成28年 1月26日) 3,366,366,211 3,366,366,211 15,707 15,707
第6計算期間末日 (平成29年 1月26日) 3,677,292,631 3,677,292,631 17,175 17,175
第7計算期間末日 (平成30年 1月26日) 3,956,221,321 3,956,221,321 19,125 19,125
第8計算期間末日 (平成31年 1月28日) 3,900,450,188 3,900,450,188 18,162 18,162
第9計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 4,155,730,755 4,155,730,755 19,737 19,737
第10計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 3,934,345,672 3,934,345,672 19,937 19,937
令和 2年 1月末日 4,118,662,715 ― 19,479 ―
2月末日 3,967,234,874 ― 18,599 ―
3月末日 3,427,130,730 ― 16,267 ―
4月末日 3,526,027,507 ― 16,616 ―
5月末日 3,720,348,930 ― 17,310 ―
6月末日 3,736,851,742 ― 17,496 ―
7月末日 3,794,750,768 ― 17,793 ―
8月末日 3,902,056,283 ― 18,384 ―
9月末日 3,809,303,433 ― 17,949 ―
10月末日 3,723,403,945 ― 17,624 ―
11月末日 3,874,042,916 ― 18,860 ―
12月末日 3,894,342,619 ― 19,327 ―
令和 3年 1月末日 3,907,757,669 ― 19,827 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 △0.32
第2計算期間 29.77
第3計算期間 14.94
第4計算期間 18.34
第5計算期間 △10.73
第6計算期間 9.34
第7計算期間 11.35
第8計算期間 △5.03
第9計算期間 8.67
第10計算期間 1.01
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 51,206,550 8,680,675 42,525,875
第2計算期間 422,324,976 114,297,236 350,553,615
第3計算期間 1,700,154,151 967,777,336 1,082,930,430
第4計算期間 1,351,868,569 664,011,220 1,770,787,779
第5計算期間 987,724,940 615,313,510 2,143,199,209
第6計算期間 506,445,414 508,603,996 2,141,040,627
第7計算期間 540,370,928 612,788,964 2,068,622,591
第8計算期間 433,314,738 354,321,606 2,147,615,723
第9計算期間 521,543,297 563,604,497 2,105,554,523
第10計算期間 442,151,559 574,331,159 1,973,374,923
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 490,885,124,970 99.47
コール・ローン、その他資産 ― 2,634,458,711 0.53
(負債控除後)
純資産総額 493,519,583,681 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.58
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,007,300 7,077.03 14,205,733,910 7,300.00 14,653,290,000 2.97
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,542,700 5,524.40 8,522,495,664 8,108.00 12,508,211,600 2.53
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,241,200 7,733.67 9,599,035,536 10,050.00 12,474,060,000 2.53
日本 株式 キーエンス 電気機器 194,500 43,473.23 8,455,543,470 56,140.00 10,919,230,000 2.21
日本 株式 任天堂 その他製 113,400 48,054.18 5,449,344,947 60,580.00 6,869,772,000 1.39
品
日本 株式 日本電産 電気機器 476,900 8,142.80 3,883,305,869 13,850.00 6,605,065,000 1.34
日本 株式 信越化学工業 化学 358,800 13,544.15 4,859,642,322 18,175.00 6,521,190,000 1.32
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 13,368,400 450.66 6,024,687,523 469.30 6,273,790,120 1.27
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,356,300 3,598.10 4,880,114,959 4,542.00 6,160,314,600 1.25
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,648,600 3,554.28 5,859,588,400 3,698.00 6,096,522,800 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,274,100 2,529.69 5,752,769,390 2,618.00 5,953,593,800 1.21
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 582,000 6,744.39 3,925,235,458 10,055.00 5,852,010,000 1.19
日本 株式 第一三共 医薬品 1,701,000 2,828.18 4,810,743,605 3,365.00 5,723,865,000 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 252,400 17,322.90 4,372,301,151 22,105.00 5,579,302,000 1.13
日本 株式 HOYA 精密機器 393,100 10,589.27 4,162,644,205 13,395.00 5,265,574,500 1.07
日本 株式 KDDI 情報・通 1,559,200 3,192.14 4,977,189,666 3,079.00 4,800,776,800 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 173,900 18,889.65 3,284,911,330 27,365.00 4,758,773,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 116,100 26,903.43 3,123,488,964 39,810.00 4,621,941,000 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,352,400 3,069.99 4,151,864,443 3,245.00 4,388,538,000 0.89
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,560,100 2,694.43 4,203,582,607 2,764.50 4,312,896,450 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 952,700 3,515.40 3,349,124,564 4,306.00 4,102,326,200 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,365,000 2,505.78 3,420,395,611 2,997.50 4,091,587,500 0.83
日本 株式 SMC 機械 58,000 53,135.35 3,081,850,517 63,360.00 3,674,880,000 0.74
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日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,655,500 1,361.35 3,615,070,140 1,378.50 3,660,606,750 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 474,400 8,329.59 3,951,559,420 7,597.00 3,604,016,800 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 619,700 4,554.21 2,822,245,809 5,472.00 3,390,998,400 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 647,800 5,075.66 3,288,016,608 5,133.00 3,325,157,400 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 201,400 15,101.37 3,041,416,402 16,350.00 3,292,890,000 0.67
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,981,300 1,416.05 2,805,639,352 1,594.50 3,159,182,850 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,188,200 2,471.37 2,936,485,946 2,647.50 3,145,759,500 0.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.27
食料品 3.55
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.61
医薬品 5.98
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.56
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.74
電気機器 18.07
輸送用機器 6.74
精密機器 2.68
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.43
海運業 0.18
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.21
卸売業 4.52
小売業 4.73
銀行業 4.55
証券、商品先物取引業 0.75
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保険業 1.84
その他金融業 1.11
不動産業 1.88
サービス業 5.58
小計 99.47
合計 99.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年03月限 買建 160 円 2,952,503,000 2,886,400,000 0.58
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 544,385,534,855 67.69
イギリス 34,556,900,058 4.30
カナダ 25,931,151,229 3.22
フランス 25,428,394,127 3.16
スイス 24,938,144,166 3.10
ドイツ 23,720,220,906 2.95
オーストラリア 17,199,724,905 2.14
オランダ 13,310,033,426 1.66
スウェーデン 8,905,540,355 1.11
香港 7,870,115,149 0.98
デンマーク 6,358,937,024 0.79
スペイン 6,120,937,626 0.76
イタリア 4,697,958,915 0.58
フィンランド 2,772,600,728 0.34
シンガポール 2,333,034,187 0.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 2,281,301,995 0.28
アイルランド 1,772,186,884 0.22
ノルウェー 1,492,251,072 0.19
イスラエル 825,667,289 0.10
ニュージーランド 722,343,117 0.09
ルクセンブルグ 674,332,899 0.08
オーストリア 473,386,395 0.06
ポルトガル 432,352,077 0.05
小計 757,203,049,384 94.16
投資証券 アメリカ 13,772,316,302 1.71
オーストラリア 1,122,097,067 0.14
イギリス 425,264,638 0.05
シンガポール 394,903,989 0.05
香港 292,318,248 0.04
フランス 253,475,001 0.03
オランダ 184,079,978 0.02
カナダ 73,843,184 0.01
小計 16,518,298,407 2.05
コール・ローン、その他資産 ― 30,475,053,101 3.79
(負債控除後)
純資産総額 804,196,400,892 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 19,604,602,386 2.44
買建 カナダ 916,095,366 0.11
買建 ドイツ 3,392,557,862 0.42
買建 オーストラリア 1,121,420,300 0.14
買建 イギリス 2,960,485,752 0.37
買建 スイス 848,032,245 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,662,208 9,379.17 24,969,324,702 14,323.16 38,131,239,656 4.74
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,119,058 20,354.84 22,778,252,551 24,963.40 27,935,499,639 3.47
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 66,271 277,307.63 18,377,454,525 338,266.53 22,417,261,713 2.79
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 61,931 156,070.05 9,665,574,363 193,622.33 11,991,224,891 1.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 374,347 23,910.77 8,950,928,442 27,687.19 10,364,620,258 1.29
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 116,139 28,834.77 3,348,841,820 87,285.72 10,137,276,978 1.26
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 409,982 15,597.45 6,394,676,879 17,673.83 7,245,954,959 0.90
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 474,631 10,163.74 4,824,026,692 13,593.89 6,452,082,934 0.80
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 150,769.86 4,771,866,195 194,657.73 6,160,917,243 0.77
ア・娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 262,522 19,900.46 5,224,310,839 20,710.02 5,436,837,341 0.68
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 448,893 12,377.87 5,556,341,902 12,070.92 5,418,552,659 0.67
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 387,799 12,681.60 4,917,914,366 13,620.01 5,281,827,344 0.66
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 218,208 19,683.68 4,295,137,714 24,129.65 5,265,283,976 0.65
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,084 39,736.63 3,818,055,169 54,542.73 5,240,684,553 0.65
半導体製
造装置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 148,057 31,445.16 4,655,676,475 35,329.91 5,230,840,781 0.65
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 281,515 12,480.60 3,513,477,446 17,958.02 5,055,452,676 0.63
ア・娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 167,616 25,767.87 4,319,107,865 29,050.66 4,869,356,097 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 139,126 31,149.27 4,333,674,353 33,880.77 4,713,696,619 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 173,722 17,184.42 2,985,312,231 24,844.29 4,316,001,346 0.54
ウェア・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 109,486 39,433.73 4,317,441,754 37,250.20 4,078,375,890 0.51
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 662,275 6,090.21 4,033,397,458 5,857.67 3,879,389,193 0.48
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 68,677 48,278.34 3,315,612,071 56,272.92 3,864,655,876 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,214,286 2,528.51 3,070,344,872 3,167.83 3,846,655,991 0.48
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 709,935 4,119.17 2,924,347,878 5,391.16 3,827,378,854 0.48
ア・娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 66,368 38,504.04 2,555,436,480 56,789.51 3,769,006,863 0.47
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 644,685 5,950.39 3,836,130,440 5,785.05 3,729,539,859 0.46
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 74,710 42,200.03 3,152,764,567 48,653.20 3,634,880,692 0.45
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 275,702 10,293.14 2,837,840,494 12,578.34 3,467,875,480 0.43
ア機器・
サービス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 346,173 9,722.15 3,365,548,713 9,731.69 3,368,850,642 0.42
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 141,737 20,876.89 2,959,028,241 23,664.72 3,354,166,419 0.42
ウェア・
サービス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 2.91
素材 4.25
資本財 6.13
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.88
自動車・自動車部品 2.18
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.46
メディア・娯楽 6.72
小売 5.80
食品・生活必需品小売り 1.38
食品・飲料・タバコ 3.87
家庭用品・パーソナル用品 1.81
ヘルスケア機器・サービス 5.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.72
サイエンス
銀行 5.38
各種金融 4.24
保険 2.95
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.59
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.19
器
電気通信サービス 1.77
公益事業 3.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
半導体・半導体製造装置 4.35
小計 94.16
投資証券 ― 2.05
合計 96.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 993 アメリカ 188,676,941.14 19,712,966,810 187,639,762.5 19,604,602,386 2.44
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 54 カナダド 11,439,268.5 930,584,492 11,261,160 916,095,366 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 756 ユーロ 27,156,938.4 3,434,809,568 26,822,880 3,392,557,862 0.42
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2103 買建 85 オースト 14,154,583.75 1,133,499,067 14,003,750 1,121,420,300 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2103 買建 319 イギリス 21,089,447.8 3,020,852,502 20,668,010 2,960,485,752 0.37
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 67 スイスフ 7,230,183.95 849,474,311 7,217,910 848,032,245 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 41,149,974,939 21.53
アメリカ 30,347,505,929 15.88
韓国 24,947,979,757 13.05
台湾 24,791,237,405 12.97
インド 16,546,771,345 8.66
ブラジル 8,697,039,024 4.55
中国 8,025,802,639 4.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ 6,257,967,471 3.27
サウジアラビア 4,468,249,132 2.34
タイ 3,237,806,721 1.69
メキシコ 2,979,892,624 1.56
マレーシア 2,653,860,185 1.39
インドネシア 2,430,203,103 1.27
フィリピン 1,258,492,896 0.66
カタール 1,255,099,727 0.66
ポーランド 1,190,992,882 0.62
アラブ首長国連邦 976,317,976 0.51
チリ 926,936,593 0.48
クウェート 906,627,582 0.47
トルコ 628,395,120 0.33
ハンガリー 405,930,331 0.21
コロンビア 311,163,956 0.16
チェコ 200,422,631 0.10
ギリシャ 182,100,297 0.10
イギリス 116,897,709 0.06
小計 184,893,667,974 96.74
投資証券 メキシコ 81,289,866 0.04
南アフリカ 60,020,841 0.03
小計 141,310,707 0.07
コール・ローン、その他資産 ― 6,090,224,900 3.19
(負債控除後)
純資産総額 191,125,203,581 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,024,709,644 3.15
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,337,000 1,239.16 6,613,406,052 2,241.73 11,964,113,010 6.26
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,245,600 6,179.63 7,697,352,362 9,179.88 11,434,458,528 5.98
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 410,301 22,426.14 9,201,468,663 27,244.20 11,178,324,474 5.85
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,034,432 4,856.16 5,023,371,701 7,842.68 8,112,729,502 4.24
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 779,900 2,142.21 1,670,709,946 4,793.48 3,738,441,291 1.96
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 94,519 21,195.92 2,003,417,286 24,162.56 2,283,821,009 1.19
カ
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 187,394 5,609.19 1,051,129,839 9,550.51 1,789,709,545 0.94
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 277,794 1,767.38 490,968,979 6,098.49 1,694,126,042 0.89
動車部品
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 20,941,550 82.86 1,735,406,756 80.74 1,690,929,643 0.88
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 617,744 2,362.63 1,459,501,165 2,702.23 1,669,287,605 0.87
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,307,000 1,090.14 1,424,825,326 1,259.03 1,645,554,824 0.86
CO-H
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 59,130 11,427.16 675,688,330 25,584.01 1,512,782,961 0.79
娯楽
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 82,427 9,263.29 763,545,602 17,694.73 1,458,523,741 0.76
ブラジル 株式 VALE SA 素材 802,630 1,019.19 818,038,956 1,749.12 1,403,896,186 0.73
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 118,440 8,258.94 978,189,788 11,525.10 1,365,032,844 0.71
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 739,819 1,088.47 805,274,234 1,837.72 1,359,586,091 0.71
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 369,329 2,522.86 931,766,867 3,493.07 1,290,095,743 0.68
FINANCE
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 179,039 4,215.09 754,666,437 7,083.71 1,268,262,145 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,037,200 229.12 695,897,476 394.96 1,199,584,661 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,713,272 301.76 818,762,802 442.00 1,199,279,790 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 90,194 8,058.58 726,835,661 12,249.23 1,104,807,520 0.58
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 327,236 1,726.26 564,895,570 3,241.36 1,060,692,953 0.55
導体製造装
置
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 662,000 662.11 438,322,050 1,446.40 957,519,448 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 203,868 2,992.80 610,137,407 4,603.03 938,410,928 0.49
ア・サービ
ス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 13,263,350 68.50 908,546,197 67.26 892,161,890 0.47
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 26,732 21,414.88 572,462,788 33,263.50 889,199,882 0.47
娯楽
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 9,873 37,866.33 373,854,285 87,890.60 867,743,894 0.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 11,913 30,751.25 366,339,710 71,867.90 856,162,293 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,107,945 500.20 554,203,349 760.68 842,791,603 0.44
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 578,028 1,143.16 660,781,702 1,457.49 842,473,498 0.44
ADR
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.46
素材 7.19
資本財 2.54
商業・専門サービス 0.26
運輸 1.27
自動車・自動車部品 3.74
耐久消費財・アパレル 1.35
消費者サービス 1.47
メディア・娯楽 9.65
小売 12.17
食品・生活必需品小売り 1.14
食品・飲料・タバコ 3.26
家庭用品・パーソナル用品 1.02
ヘルスケア機器・サービス 1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.19
サイエンス
銀行 11.90
各種金融 2.02
保険 2.65
不動産 1.80
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機 9.14
器
電気通信サービス 2.25
公益事業 1.84
半導体・半導体製造装置 8.89
小計 96.74
投資証券 ― 0.07
合計 96.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2103 買建 847 アメリカ 57,514,068.7 6,009,069,897 57,663,760 6,024,709,644 3.15
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 268,986,465,640 83.46
地方債証券 日本 16,108,048,345 5.00
特殊債券 日本 19,621,034,442 6.09
社債券 日本 16,142,423,500 5.01
コール・ローン、その他資産 ― 1,416,767,864 0.44
(負債控除後)
純資産総額 322,274,739,791 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 455,460,000 0.14
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
46/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第144回利付国 4,690,000,000 100.95 4,734,722,000 100.99 4,736,477,900 0.100000 2025/6/20 1.47
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,140,000,000 100.71 4,169,764,200 100.74 4,171,008,600 0.100000 2030/6/20 1.29
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 4,140,000,000 100.69 4,168,566,000 100.43 4,157,926,200 0.100000 2022/12/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第333回利付国 3,550,000,000 102.92 3,653,660,000 102.27 3,630,833,500 0.600000 2024/3/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 3,340,000,000 100.73 3,364,678,000 100.62 3,360,841,600 0.100000 2030/9/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,250,000,000 101.33 3,293,542,900 101.10 3,285,750,000 0.100000 2029/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 3,160,000,000 103.01 3,255,116,000 102.20 3,229,772,800 0.800000 2023/6/20 1.00
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,000,000,000 101.21 3,036,516,000 100.99 3,029,820,000 0.100000 2029/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 2,920,000,000 100.70 2,940,550,000 100.66 2,939,418,000 0.100000 2023/12/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,830,000,000 103.09 2,917,447,000 102.46 2,899,646,300 0.600000 2024/6/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 2,710,000,000 100.51 2,723,821,000 100.24 2,716,585,300 0.100000 2022/3/20 0.84
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,660,000,000 101.55 2,701,230,000 101.22 2,692,531,800 0.100000 2028/6/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,620,000,000 101.33 2,654,846,000 101.13 2,649,763,200 0.100000 2026/6/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,610,000,000 101.51 2,649,439,600 101.25 2,642,729,400 0.100000 2028/3/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 2,520,000,000 100.67 2,536,902,000 100.54 2,533,834,800 0.100000 2023/6/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,470,000,000 102.82 2,539,654,000 102.28 2,526,316,000 0.500000 2024/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,450,000,000 101.42 2,484,790,000 101.21 2,479,718,500 0.100000 2026/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 2,420,000,000 101.04 2,445,298,000 100.89 2,441,707,400 0.100000 2024/12/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第336回利付国 2,380,000,000 102.94 2,449,972,000 102.43 2,438,024,400 0.500000 2024/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,380,000,000 101.59 2,417,842,000 101.26 2,410,154,600 0.100000 2027/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,380,000,000 101.02 2,404,316,400 101.02 2,404,371,200 0.100000 2025/9/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,370,000,000 101.36 2,402,445,500 101.23 2,399,222,100 0.100000 2027/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,370,000,000 100.74 2,387,690,600 100.82 2,389,434,000 0.100000 2030/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,360,000,000 100.97 2,383,102,000 100.78 2,378,431,600 0.100000 2024/6/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第418回利付国 2,360,000,000 100.48 2,371,402,600 100.43 2,370,336,800 0.100000 2022/11/1 0.74
債(2年)
日本 国債証券 第325回利付国 2,335,000,000 102.30 2,388,705,000 101.51 2,370,328,550 0.800000 2022/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,340,000,000 101.40 2,372,965,500 101.14 2,366,816,400 0.100000 2028/12/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,300,000,000 100.65 2,314,950,000 100.37 2,308,648,000 0.100000 2022/9/20 0.72
債(5年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,150,000,000 100.58 2,162,470,000 100.31 2,156,686,500 0.100000 2022/6/20 0.67
債(5年)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第338回利付国 2,080,000,000 102.58 2,133,664,000 102.17 2,125,302,400 0.400000 2025/3/20 0.66
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.46
地方債証券 5.00
特殊債券 6.09
社債券 5.01
合計 99.56
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年03月限 買建 3 円 455,723,300 455,460,000 0.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 75,474,066,774 42.34
フランス 17,561,441,316 9.85
イタリア 16,883,158,060 9.47
ドイツ 12,800,613,601 7.18
イギリス 12,089,709,448 6.78
スペイン 11,890,668,734 6.67
オーストラリア 4,808,420,054 2.70
ベルギー 4,251,322,843 2.38
カナダ 3,422,630,162 1.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 3,274,647,499 1.84
オーストリア 2,439,462,141 1.37
メキシコ 1,377,674,602 0.77
アイルランド 1,348,717,853 0.76
ポーランド 1,048,953,119 0.59
フィンランド 1,023,276,207 0.57
デンマーク 877,995,261 0.49
マレーシア 826,305,281 0.46
イスラエル 782,891,404 0.44
シンガポール 758,272,335 0.43
スウェーデン 558,039,628 0.31
ノルウェー 386,880,005 0.22
小計 173,885,146,327 97.55
コール・ローン、その他資産 ― 4,373,489,744 2.45
(負債控除後)
純資産総額 178,258,636,071 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 12,700,000 10,431.49 1,324,799,504 10,446.77 1,326,740,503 0.125000 2023/5/15 0.74
230515
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,250,000 12,578.34 1,163,497,116 12,254.36 1,133,528,416 3.125000 2028/11/15 0.64
281115
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 5,250,000 19,064.51 1,000,886,991 18,996.19 997,300,271 5.500000 2029/4/25 0.56
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 7,610,000 12,291.31 935,368,934 12,033.15 915,723,285 2.875000 2028/8/15 0.51
280815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,349.95 913,671,478 11,204.66 901,975,432 2.750000 2023/11/15 0.51
231115
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 8,500,000 10,437.76 887,209,681 10,432.08 886,727,064 0.125000 2023/12/15 0.50
231215
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 5,190,000 17,152.27 890,203,312 17,038.22 884,283,721 5.900000 2026/7/30 0.50
260730
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 11,654.66 850,790,316 11,508.30 840,106,538 2.250000 2027/8/15 0.47
270815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,785.11 823,982,499 10,697.77 817,309,819 1.625000 2022/8/31 0.46
220831
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 8,110,000 10,348.40 839,255,670 10,057.01 815,624,017 0.625000 2030/8/15 0.46
300815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 11,337.71 821,984,156 11,226.70 813,935,931 2.250000 2024/11/15 0.46
241115
イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 4,510,000 17,165.26 774,153,548 17,812.84 803,359,479 5.250000 2029/11/1 0.45
291101
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 3,360,000 22,833.71 767,212,904 23,781.75 799,067,006 4.500000 2041/4/25 0.45
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 4,790,000 15,522.07 743,507,244 15,523.52 743,576,742 2.750000 2027/10/25 0.42
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,316.82 748,041,982 11,220.98 741,707,355 2.000000 2025/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 6,050,000 12,272.60 742,492,628 12,006.22 726,376,384 2.875000 2028/5/15 0.41
280515
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 10,807.15 730,563,340 10,694.50 722,948,707 1.875000 2022/5/31 0.41
220531
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 5,000,000 14,712.54 735,627,102 14,391.26 719,563,060 4.250000 2023/10/25 0.40
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 6,400,000 11,259.39 720,601,068 11,206.29 717,202,960 2.875000 2023/9/30 0.40
230930
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,300.16 723,210,560 11,172.01 715,008,880 2.500000 2024/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,400,000 11,234.82 719,029,001 11,085.49 709,471,440 2.750000 2023/5/31 0.40
230531
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 6,970,000 10,361.67 722,208,805 10,088.03 703,135,951 0.625000 2030/5/15 0.39
300515
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270831 6,800,000 10,479.34 712,595,392 10,321.48 701,860,725 0.500000 2027/8/31 0.39
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 6,280,000 11,149.50 700,189,162 11,074.06 695,451,203 1.625000 2026/5/15 0.39
260515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 5,970,000 11,473.99 684,997,417 11,367.91 678,664,450 2.250000 2025/11/15 0.38
251115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 11,730.32 685,051,199 11,572.79 675,851,082 2.750000 2025/8/31 0.38
250831
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 4,180,000 15,886.73 664,065,700 16,093.12 672,692,646 2.500000 2030/5/25 0.38
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,409.54 680,008,733 11,267.51 671,543,894 2.750000 2024/2/15 0.38
240215
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 221130 6,200,000 10,919.79 677,027,134 10,809.59 670,195,122 2.000000 2022/11/30 0.38
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,000,000 11,205.48 672,328,800 11,095.28 665,717,175 2.250000 2024/1/31 0.37
240131
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.55
合計 97.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
50/342
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 中国 3,797,433,789 9.91
メキシコ 3,567,865,667 9.31
インドネシア 3,564,732,717 9.30
タイ 3,322,881,223 8.67
ポーランド 3,109,118,983 8.11
ブラジル 3,022,226,424 7.89
南アフリカ 2,742,755,054 7.16
ロシア 2,624,459,168 6.85
マレーシア 2,611,370,602 6.82
コロンビア 1,992,064,931 5.20
ハンガリー 1,486,588,599 3.88
チェコ 1,437,415,274 3.75
ルーマニア 1,145,033,072 2.99
チリ 1,014,235,235 2.65
ペルー 1,000,885,947 2.61
トルコ 694,007,250 1.81
フィリピン 56,256,151 0.15
ドミニカ共和国 45,844,020 0.12
ウルグアイ 39,460,374 0.10
小計 37,274,634,480 97.28
コール・ローン、その他資産 ― 1,040,494,109 2.72
(負債控除後)
純資産総額 38,315,128,589 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 71,900,000 814.59 585,691,648 813.62 584,999,107 10.500000 2026/12/21 1.53
カ
261221
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 26,850,000 2,152.23 577,873,845 2,171.04 582,924,446 10.000000 2025/1/1 1.52
250101
チェコ 国債証券 0.95 CZECH REPUBL 122,000,000 473.43 577,587,954 471.60 575,357,245 0.950000 2030/5/15 1.50
300515
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 26,600,000 2,093.61 556,902,162 2,102.67 559,310,820 10.000000 2023/1/1 1.46
F230101
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 33,100,000 1,600.32 529,707,457 1,613.73 534,145,467 ― 2024/1/1 1.39
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 101,600,000 464.68 472,116,930 463.64 471,059,885 0.250000 2027/2/10 1.23
270210
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 14,500,000 3,082.11 446,907,104 3,082.56 446,971,894 2.500000 2026/7/25 1.17
ド
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 24,900,000 1,668.56 415,472,975 1,679.43 418,178,774 ― 2023/7/1 1.09
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 18,320,000 2,175.55 398,561,513 2,203.55 403,691,453 10.000000 2027/1/1 1.05
270101
チェコ 国債証券 0.45 CZECH REPUBL 80,500,000 485.73 391,017,352 485.71 390,998,144 0.450000 2023/10/25 1.02
231025
中国 国債証券 2.68 CHINA GOVT 25,000,000 1,556.37 389,093,235 1,547.25 386,814,767 2.680000 2030/5/21 1.01
300521
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,559.94 374,386,146 1,553.84 372,922,454 1.990000 2025/4/9 0.97
250409
中国 国債証券 3.22 CHINA GOVT 22,000,000 1,641.38 361,104,951 1,633.85 359,449,071 3.220000 2025/12/6 0.94
251206
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 63,300,000 565.82 358,167,446 566.18 358,395,643 8.000000 2023/12/7 0.94
231207
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 59,700,000 587.20 350,563,266 590.24 352,374,176 7.500000 2027/6/3 0.92
270603
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 56,700,000 616.50 349,559,185 616.89 349,781,109 10.000000 2024/12/5 0.91
241205
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 52,800,000 655.08 345,884,988 656.87 346,828,517 8.000000 2030/1/31 0.91
カ
300131
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 55,000,000 626.99 344,848,377 629.33 346,131,500 8.500000 2029/5/31 0.90
290531
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 291025 10,800,000 3,188.62 344,371,729 3,180.75 343,521,639 2.750000 2029/10/25 0.90
ド
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 62,200,000 539.67 335,680,213 540.77 336,359,313 5.750000 2026/3/5 0.88
260305
タイ 国債証券 3.85 THAILAND 83,800,000 400.68 335,773,803 400.45 335,581,827 3.850000 2025/12/12 0.88
251212
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 59,100,000 565.83 334,410,602 566.86 335,017,253 8.750000 2048/2/28 0.87
カ
480228
マレーシ 国債証券 3.899 MALAYSIAGOV 11,700,000 2,813.41 329,169,868 2,811.11 328,900,744 3.899000 2027/11/16 0.86
ア
271116
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 12,100,000 2,699.12 326,593,647 2,700.21 326,726,179 3.800000 2023/8/17 0.85
ア
230817
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 8,900,000,000 3.57 318,055,406 3.57 318,286,813 10.000000 2024/7/24 0.83
ア
240724
中国 国債証券 3.13 CHINA GOVT 19,000,000 1,618.49 307,514,004 1,604.99 304,948,442 3.130000 2029/11/21 0.80
291121
中国 国債証券 2.85 CHINA GOVT 19,000,000 1,598.08 303,635,729 1,590.86 302,264,716 2.850000 2027/6/4 0.79
270604
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 10,720,000 2,813.57 301,615,406 2,801.04 300,271,685 3.900000 2026/11/30 0.78
ア
261130
メキシコ 国債証券 6.5 MEXICAN BONOS 56,200,000 530.63 298,217,038 530.46 298,123,262 6.500000 2022/6/9 0.78
220609
インドネ 国債証券 6.125 INDONESIA 39,500,000,000 0.74 295,900,425 0.75 296,374,425 6.125000 2028/5/15 0.77
シア
280515
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.28
合計 97.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 43,333,764,130 97.95
コール・ローン、その他資産 ― 908,972,927 2.05
(負債控除後)
純資産総額 44,242,737,057 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 867,718,500 1.96
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 4,926 591,055.36 2,911,538,703 632,000 3,113,232,000 7.04
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,377 599,073.71 2,622,145,628 637,000 2,788,149,000 6.30
日本 投資証券 GLP投資法人 13,678 170,307.2 2,329,461,881 167,800 2,295,168,400 5.19
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,688 332,541.68 2,224,038,796 341,500 2,283,952,000 5.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,155 152,709.9 2,161,608,634 158,900 2,249,229,500 5.08
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,246 269,137.14 1,681,030,576 281,300 1,756,999,800 3.97
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 8,224 186,121.68 1,530,664,696 198,000 1,628,352,000 3.68
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 8,722 168,113.92 1,466,289,610 175,200 1,528,094,400 3.45
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 9,361 134,210.67 1,256,346,081 142,300 1,332,070,300 3.01
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,158 305,510.81 1,270,313,947 310,000 1,288,980,000 2.91
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,188 192,402.17 1,190,584,627 188,200 1,164,581,600 2.63
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,725 359,026.39 978,346,912 369,500 1,006,887,500 2.28
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 12,875 73,106.4 941,244,900 75,700 974,637,500 2.20
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,193 418,034.15 916,748,890 419,000 918,867,000 2.08
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,354 645,013.27 873,347,967 675,000 913,950,000 2.07
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,860 312,008.38 892,343,966 313,000 895,180,000 2.02
人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,509 555,035.76 837,548,961 576,000 869,184,000 1.96
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 4,878 162,208.17 791,251,453 164,200 800,967,600 1.81
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,528 524,015.69 800,695,974 524,000 800,672,000 1.81
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,142 147,307.69 757,456,141 145,800 749,703,600 1.69
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,101 51,805.1 730,503,715 52,500 740,302,500 1.67
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 18,303 34,651.49 634,226,221 34,850 637,859,550 1.44
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 933 649,034.26 605,548,964 677,000 631,641,000 1.43
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,453 415,004.12 603,000,986 429,000 623,337,000 1.41
日本 投資証券 イオンリート投資法人 4,440 136,507.26 606,092,234 138,000 612,720,000 1.38
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 5,716 98,202.18 561,323,660 100,400 573,886,400 1.30
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,912 292,174.77 558,638,170 297,500 568,820,000 1.29
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 3,524 153,617 541,346,308 159,000 560,316,000 1.27
日本 投資証券 日本リート投資法人 1,422 352,514.75 501,275,974 372,000 528,984,000 1.20
日本 投資証券 MCUBS MidCity投資法 5,356 93,509.86 500,838,810 98,400 527,030,400 1.19
人
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.95
合計 97.95
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 21年03月限 買建 473 円 839,250,190 867,718,500 1.96
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 31,542,530,234 72.72
オーストラリア 3,229,709,043 7.45
イギリス 2,536,850,653 5.85
シンガポール 1,723,724,123 3.97
カナダ 813,976,039 1.88
香港 750,946,064 1.73
フランス 702,325,926 1.62
ベルギー 614,203,482 1.42
オランダ 488,597,545 1.13
ニュージーランド 217,852,323 0.50
スペイン 200,736,881 0.46
ドイツ 125,194,073 0.29
韓国 61,805,198 0.14
アイルランド 49,814,533 0.11
イスラエル 27,124,212 0.06
イタリア 6,219,702 0.01
小計 43,091,610,031 99.34
コール・ローン、その他資産 ― 285,220,173 0.66
(負債控除後)
純資産総額 43,376,830,204 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 241,686 10,037.23 2,425,860,048 10,803.23 2,610,989,929 6.02
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 29,153 72,372.38 2,109,872,164 77,130.27 2,248,578,773 5.18
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 91,738 14,137.50 1,296,946,651 15,136.01 1,388,547,983 3.20
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 49,584 23,007.73 1,140,815,624 23,770.24 1,178,623,818 2.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 107,222 8,666.70 929,261,429 10,187.84 1,092,361,095 2.52
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 136,005 6,435.23 875,224,444 6,454.77 877,881,592 2.02
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,490 16,260.18 739,676,024 17,345.76 789,059,059 1.82
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 548,560 1,547.30 848,790,409 1,416.61 777,098,434 1.79
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 114,818 6,252.21 717,866,988 6,368.05 731,167,454 1.69
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 111,612 6,012.12 671,024,999 6,515.37 727,193,789 1.68
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 40,571 17,825.75 723,208,815 17,483.68 709,330,511 1.64
香港 投資証券 LINK REIT 666,500 966.80 644,377,159 918.66 612,288,223 1.41
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 122,213 4,898.27 598,632,530 4,930.41 602,560,344 1.39
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 182,797 2,987.29 546,068,472 3,030.96 554,051,273 1.28
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 176,704 3,018.71 533,418,583 3,135.44 554,045,638 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,268 23,863.51 507,529,147 25,427.29 540,787,765 1.25
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 388,850 1,398.99 543,999,806 1,368.80 532,258,440 1.23
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 35,086 15,256.86 535,302,279 15,021.08 527,029,950 1.22
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,309 12,831.96 478,747,674 13,873.89 517,621,305 1.19
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 121,891 4,014.62 489,346,953 4,124.87 502,784,578 1.16
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 41,962 11,523.40 483,544,953 11,835.49 496,641,016 1.14
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 174,297 2,576.69 449,110,450 2,700.80 470,742,732 1.09
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 46,115 9,490.15 437,638,361 9,603.80 442,879,311 1.02
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 186,720 2,173.36 405,810,716 2,216.02 413,775,404 0.95
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 57,546 7,100.39 408,599,172 7,049.26 405,657,038 0.94
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 44,568 7,752.99 345,535,356 8,959.84 399,322,292 0.92
アメリカ 投資証券 UDR INC 96,159 3,853.38 370,537,941 4,066.36 391,017,265 0.90
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,702,123 222.56 378,834,275 226.62 385,746,008 0.89
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 55,372 6,317.34 349,803,871 6,425.51 355,793,893 0.82
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,128 10,076.82 323,748,319 10,738.45 345,005,063 0.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.34
合計 99.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、 自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
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原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2011年10月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
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の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月28日から令和 3年 1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS バランス(波乗り型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[ 令和 2年 1月27日現在 ] [ 令和 3年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
131,891,554 199,187,078
コール・ローン
3,963,004,981 3,753,691,814
親投資信託受益証券
108,296,929 12,828,444
未収入金
4,203,193,464 3,965,707,336
流動資産合計
4,203,193,464 3,965,707,336
資産合計
負債の部
流動負債
36,200,737 20,685,037
未払解約金
1,341,779 1,272,047
未払受託者報酬
9,839,698 9,328,276
未払委託者報酬
56 43
未払利息
80,439 76,261
その他未払費用
47,462,709 31,361,664
流動負債合計
47,462,709 31,361,664
負債合計
純資産の部
元本等
2,105,554,523 1,973,374,923
元本
剰余金
2,050,176,232 1,960,970,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)
508,113,482 477,936,817
(分配準備積立金)
4,155,730,755 3,934,345,672
元本等合計
4,155,730,755 3,934,345,672
純資産合計
4,203,193,464 3,965,707,336
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
営業収益
337 721
受取利息
360,357,542 51,238,216
有価証券売買等損益
360,357,879 51,238,937
営業収益合計
営業費用
54,157 29,400
支払利息
2,623,319 2,492,716
受託者報酬
19,237,588 18,279,776
委託者報酬
157,498 149,440
その他費用
22,072,562 20,951,332
営業費用合計
338,285,317 30,287,605
営業利益又は営業損失(△)
338,285,317 30,287,605
経常利益又は経常損失(△)
338,285,317 30,287,605
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
42,967,833
△ 72,780,197
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,752,834,465 2,050,176,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)
464,760,506 352,868,102
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
464,760,506 352,868,102
額
462,736,223 545,141,387
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
462,736,223 545,141,387
額
- -
分配金
2,050,176,232 1,960,970,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 1月28日から令
和 3年 1月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 期首元本額 2,147,615,723円 2,105,554,523円
期中追加設定元本額 521,543,297円 442,151,559円
期中一部解約元本額 563,604,497円 574,331,159円
2. 受益権の総数 2,105,554,523口 1,973,374,923口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 106,182,385円 費用控除後の配当等収益額 A 79,815,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 10,993,558円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,542,062,750円 収益調整金額 C 1,483,033,932円
分配準備積立金額 D 401,931,097円 分配準備積立金額 D 387,127,581円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,050,176,232円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,960,970,749円
当ファンドの期末残存口数 F 2,105,554,523口 当ファンドの期末残存口数 F 1,973,374,923口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,736円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,937円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第9期 第10期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第9期 第10期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 255,728,977 172,467,498
合計 255,728,977 172,467,498
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第9期 第10期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.9737円 1.9937円
(1万口当たり純資産額) (19,737円) (19,937円)
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 300,427,126 493,211,212
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 366,922,523 1,179,655,911
東証REIT指数マザーファンド 157,651,441 489,491,959
新興国債券インデックスマザーファンド 349,165,960 482,512,440
TOPIXマザーファンド 102,279,820 213,181,828
外国株式インデックスマザーファンド 88,931,107 312,085,933
日本債券インデックスマザーファンド 72,335,888 97,364,105
外国債券インデックスマザーファンド 218,237,017 486,188,426
合計 1,655,950,882 3,753,691,814
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 83,438,621,629
株式 498,707,841,190
派生商品評価勘定 70,097,900
未収配当金 503,218,104
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[令和 3年 1月26日現在]
未収利息 800,626
その他未収収益 31,518,730
155,550,000
差入委託証拠金
582,907,648,179
流動資産合計
582,907,648,179
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,431,200
前受金 82,390,000
未払解約金 508,794,877
未払利息 18,059
80,317,659,945
受入担保金
80,917,294,081
流動負債合計
80,917,294,081
負債合計
純資産の部
元本等
元本 240,844,519,347
剰余金
261,145,834,751
剰余金又は欠損金(△)
501,990,354,098
元本等合計
501,990,354,098
純資産合計
582,907,648,179
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 190,399,359,909円
期中追加設定元本額 221,671,255,489円
期中一部解約元本額 171,226,096,051円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 29,934,578,452円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,516,816,782円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,990,240,860円
eMAXIS バランス(波乗り型) 102,279,820円
コアバランス 458,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 191,886,798円
金)
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[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 278,742,626円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 216,394,662円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 12,607,263,024円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,678,522,282円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,503,657,139円
つみたて日本株式(TOPIX) 3,627,652,735円
つみたて8資産均等バランス 2,067,166,794円
つみたて4資産均等バランス 590,228,893円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,330,536円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,882,310円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,338,162円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 141,981,370円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 126,531,995円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 70,230,019円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 457,733,818円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 76,573,644円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 5,356,615,717円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,343,905円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 2,663,647,662円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 5,334,449,566円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,287,637,279円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 1,177,715,335円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 801,541,014円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 23,690,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 137,141,638円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 381,595,677円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 99,089,850円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 112,559,986円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 395,899,062円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 304,854,820円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 596,982,669円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 30,585,438円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,481,233,489円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 180,073,317円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,167,287,783円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 42,062,702,497円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 359,981,587円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,339,723円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,574,143円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 360,719,276円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 727,580,725円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 2,175,188円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,723,582円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 5,555,042,749円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 2,125,998,623円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 774,251,402円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 69,045,319円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 5,365,784,708円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 163,025,277円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,572,473,240円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 510,662,844円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,577,923,672円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 102,197,108円
機関投資家転売制限付)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 170,444,206円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 166,098,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 140,640,270円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 43,721,286円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,951,170,330円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,820,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 13,630,451円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,132,696円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,518,281円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,001,523,315円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 192,738,927円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 20,608,080円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 144,995,871円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 12,892,076円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 77,655,810円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,590,532,938円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 484,289,544円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,910,645,891円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,710,020,883円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,417,983,037円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 50,562,086,868円
合計 240,844,519,347円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 76,049,115,050円
3. 受益権の総数 240,844,519,347口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 79,468,409,246
合計 79,468,409,246
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,742,010,000 ― 3,803,790,000 61,780,000
合計 3,742,010,000 ― 3,803,790,000 61,780,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.0843円
(1万口当たり純資産額) (20,843円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 9,300 3,040.00 28,272,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
1332 日本水産 264,500 441.00 116,644,500 60,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 38,200 2,355.00 89,961,000 8,700株
1375 雪国まいたけ 16,300 1,794.00 29,242,200
1376 カネコ種苗 8,000 1,590.00 12,720,000
1377 サカタのタネ 31,500 3,730.00 117,495,000
1379 ホクト 20,200 2,170.00 43,834,000
1384 ホクリヨウ 4,100 706.00 2,894,600
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 53,400 112.00 5,980,800 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,100 5,680.00 34,648,000 700株(400株)
1518 三井松島ホールディングス 10,300 791.00 8,147,300
1605 国際石油開発帝石 972,500 606.00 589,335,000
貸付有価証券
1662 石油資源開発 34,600 1,999.00 69,165,400 10,400株(2,500株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 12,800 1,436.00 18,380,800 2,100株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 6,600 2,028.00 13,384,800 2,400株
1414 ショーボンドホールディングス 41,200 4,605.00 189,726,000
1417 ミライト・ホールディングス 78,600 1,698.00 133,462,800
貸付有価証券
1419 タマホーム 14,200 1,935.00 27,477,000 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,300 865.00 1,989,500 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,500 620.00 6,510,000 3,200株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,100 706.00 5,718,600 800株(600株)
1433 ベステラ 4,500 1,710.00 7,695,000
貸付有価証券
1435 TATERU 49,600 176.00 8,729,600 12,200株
1446 キャンディル 4,500 546.00 2,457,000
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 32,200 690.00 22,218,000 1,500株(1,500株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,100 811.00 4,136,100
1716 第一カッター興業 6,500 1,375.00 8,937,500
1719 安藤・間 157,500 721.00 113,557,500
1720 東急建設 77,500 519.00 40,222,500
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 93,800 3,075.00 288,435,000 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 28,800 673.00 19,382,400 6,500株
1762 高松コンストラクショングループ 16,500 2,072.00 34,188,000
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,100 8,000.00 64,800,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,700 836.00 2,257,200 600株(200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1780 ヤマウラ 11,500 928.00 10,672,000
1801 大成建設 203,600 3,465.00 705,474,000
1802 大林組 610,700 909.00 555,126,300
1803 清水建設 619,800 771.00 477,865,800
1805 飛島建設 17,500 1,065.00 18,637,500
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 236,400 1,247.00 294,790,800 17,100株(17,100株)
貸付有価証券
1810 松井建設 24,000 715.00 17,160,000 3,000株
1811 錢高組 2,700 4,150.00 11,205,000
1812 鹿島建設 479,400 1,420.00 680,748,000
1813 不動テトラ 16,000 1,708.00 27,328,000
1814 大末建設 7,100 835.00 5,928,500
1815 鉄建建設 13,300 1,876.00 24,950,800
貸付有価証券
1820 西松建設 47,100 2,426.00 114,264,600 14,100株(3,400株)
1821 三井住友建設 147,500 443.00 65,342,500
貸付有価証券
1822 大豊建設 14,500 3,765.00 54,592,500 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 153,000 896.00 137,088,000 3,000株(3,000株)
1826 佐田建設 13,100 439.00 5,750,900
1827 ナカノフドー建設 16,700 392.00 6,546,400
貸付有価証券
1833 奥村組 28,800 2,633.00 75,830,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 26,200 2,748.00 71,997,600 6,200株(6,200株)
1847 イチケン 4,400 1,893.00 8,329,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 9,000 592.00 5,328,000 2,600株(600株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 6,800 4,245.00 28,866,000 500株(500株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 253,600 745.00 188,932,000 75,800株(18,200株)
1861 熊谷組 28,300 2,646.00 74,881,800
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,413.00 8,928,100 800株(800株)
1867 植木組 2,700 2,721.00 7,346,700
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 27,000 862.00 23,274,000 6,200株
1871 ピーエス三菱 20,100 619.00 12,441,900
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 41,700 328.00 13,677,600 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 66,700 9,650.00 643,655,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 26,000 852.00 22,152,000 7,800株(1,900株)
1881 NIPPO 50,500 2,692.00 135,946,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1882 東亜道路工業 3,800 3,725.00 14,155,000
貸付有価証券
1883 前田道路 53,900 1,771.00 95,456,900 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
1884 日本道路 5,900 7,430.00 43,837,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 19,000 2,132.00 40,508,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 59,400 556.00 33,026,400 2,600株(2,600株)
1888 若築建設 11,000 1,253.00 13,783,000
1890 東洋建設 68,500 500.00 34,250,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 242,100 898.00 217,405,800 58,200株(58,200株)
1898 世紀東急工業 29,300 807.00 23,645,100
貸付有価証券
1899 福田組 7,100 5,200.00 36,920,000 500株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 154,700 2,048.00 316,825,600 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 20,500 480.00 9,840,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 27,100 398.00 10,785,800 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 604,200 3,002.00 1,813,808,400 43,400株(43,400株)
1926 ライト工業 34,900 1,710.00 59,679,000
貸付有価証券
1928 積水ハウス 662,300 2,106.00 1,394,803,800 7,000株(7,000株)
1929 日特建設 15,900 775.00 12,322,500
1930 北陸電気工事 10,600 1,254.00 13,292,400
貸付有価証券
1934 ユアテック 34,900 896.00 31,270,400 7,900株
1938 日本リーテック 12,800 2,369.00 30,323,200
1939 四電工 3,300 2,662.00 8,784,600
1941 中電工 24,600 2,151.00 52,914,600
貸付有価証券
1942 関電工 86,900 899.00 78,123,100 6,300株(6,300株)
1944 きんでん 145,100 1,753.00 254,360,300
1945 東京エネシス 20,300 978.00 19,853,400
1946 トーエネック 6,100 3,635.00 22,173,500
貸付有価証券
1949 住友電設 17,200 2,653.00 45,631,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,500 2,026.00 67,871,000 7,900株(7,900株)
1951 協和エクシオ 92,600 2,741.00 253,816,600
貸付有価証券
1952 新日本空調 16,100 2,130.00 34,293,000 6,700株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 42,800 3,210.00 137,388,000 3,100株(3,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1961 三機工業 43,300 1,253.00 54,254,900 3,200株(3,200株)
1963 日揮ホールディングス 188,000 1,180.00 221,840,000
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,600 1,687.00 11,134,200 1,500株
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,500 719.00 14,020,500 9,100株(4,700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 14,800 2,554.00 37,799,200 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 46,700 1,605.00 74,953,500 3,800株(3,800株)
1972 三晃金属工業 2,600 2,873.00 7,469,800
1975 朝日工業社 4,100 3,090.00 12,669,000
貸付有価証券
1976 明星工業 39,500 782.00 30,889,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 29,700 2,845.00 84,496,500 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 14,600 2,905.00 42,413,000 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 19,700 1,868.00 36,799,600 4,400株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 3,500 1,891.00 6,618,500 800株
5912 OSJBホールディングス 96,300 271.00 26,097,300
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,600 461.00 11,801,600 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,800 1,199.00 39,327,200 9,900株(2,400株)
貸付有価証券
2001 ニップン 57,200 1,630.00 93,236,000 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 220,800 1,680.00 370,944,000
2003 日東富士製粉 1,400 6,680.00 9,352,000
2004 昭和産業 17,900 3,055.00 54,684,500
2009 鳥越製粉 17,300 850.00 14,705,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 23,900 1,406.00 33,603,400 5,600株(200株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 26,300 860.00 22,618,000 7,200株(1,800株)
2107 東洋精糖 3,300 1,213.00 4,002,900
2108 日本甜菜製糖 10,200 1,596.00 16,279,200
2109 三井製糖 17,100 1,877.00 32,096,700
2112 塩水港精糖 21,200 226.00 4,791,200
2117 日新製糖 9,300 1,858.00 17,279,400
貸付有価証券
2201 森永製菓 45,900 3,990.00 183,141,000 13,800株(3,300株)
2204 中村屋 5,100 3,880.00 19,788,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 53,800 4,625.00 248,825,000 1,800株(1,800株)
2207 名糖産業 9,400 1,413.00 13,282,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 11,100 2,590.00 28,749,000 2,300株(400株)
2211 不二家 12,500 2,270.00 28,375,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 146,500 1,808.00 264,872,000 35,300株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,800 973.00 3,697,400
2217 モロゾフ 3,300 5,770.00 19,041,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,100 4,865.00 54,001,500 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,800 5,550.00 104,340,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 89,100 3,190.00 284,229,000 6,400株(6,400株)
2264 森永乳業 36,100 5,200.00 187,720,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 13,000 1,813.00 23,569,000 3,000株
2267 ヤクルト本社 134,400 5,470.00 735,168,000
2269 明治ホールディングス 129,200 7,080.00 914,736,000
2270 雪印メグミルク 47,100 2,297.00 108,188,700
貸付有価証券
2281 プリマハム 30,500 3,255.00 99,277,500 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
2282 日本ハム 74,700 4,545.00 339,511,500 3,900株
2286 林兼産業 6,500 600.00 3,900,000
貸付有価証券
2288 丸大食品 20,800 1,715.00 35,672,000 6,300株(1,500株)
2292 S Foods 15,600 3,400.00 53,040,000
2294 柿安本店 6,800 2,679.00 18,217,200
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 125,800 705.00 88,689,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 66,700 2,004.00 133,666,800 15,200株
貸付有価証券
178,900株(29,400
2502 アサヒグループホールディングス 427,000 4,239.00 1,810,053,000 株)
2503 キリンホールディングス 828,900 2,284.50 1,893,622,050
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 144,900 1,224.00 177,357,600 43,800株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 55,500 386.00 21,423,000
2540 養命酒製造 6,000 1,859.00 11,154,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 149,700 1,571.00 235,178,700 41,100株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 130,800 3,635.00 475,458,000
2590 ダイドーグループホールディングス 10,000 5,150.00 51,500,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 59,300 6,550.00 388,415,000 17,800株(4,300株)
2594 キーコーヒー 19,200 2,150.00 41,280,000
2597 ユニカフェ 5,900 989.00 5,835,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2599 ジャパンフーズ 2,800 1,225.00 3,430,000
2602 日清オイリオグループ 25,200 3,065.00 77,238,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,700 3,065.00 146,200,500 19,400株(11,500株)
2612 かどや製油 2,100 4,010.00 8,421,000
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 10,100 3,705.00 37,420,500 100株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 140,700 7,490.00 1,053,843,000 65,900株(34,100株)
貸付有価証券
2802 味の素 431,600 2,459.00 1,061,304,400 31,000株(31,000株)
2804 ブルドックソース 7,100 2,323.00 16,493,300
2809 キユーピー 108,800 2,297.00 249,913,600
2810 ハウス食品グループ本社 73,100 3,800.00 277,780,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 79,900 3,435.00 274,456,500 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 9,500 1,019.00 9,680,500
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 17,900 6,820.00 122,078,000 5,100株(1,300株)
2818 ピエトロ 2,600 1,749.00 4,547,400
2819 エバラ食品工業 4,700 2,498.00 11,740,600
2820 やまみ 1,700 2,201.00 3,741,700
貸付有価証券
2871 ニチレイ 93,100 2,981.00 277,531,100 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 100,600 5,300.00 533,180,000 7,200株(7,200株)
2882 イートアンドホールディングス 6,800 1,827.00 12,423,600
2883 大冷 2,500 1,948.00 4,870,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 827.00 8,931,600 700株(700株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 83,100 9,100.00 756,210,000 6,000株(6,000株)
2899 永谷園ホールディングス 9,500 2,351.00 22,334,500
2904 一正蒲鉾 7,600 1,129.00 8,580,400
貸付有価証券
2908 フジッコ 21,200 2,026.00 42,951,200 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 21,100 1,548.00 32,662,800 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,048,000 2,080.00 2,179,840,000 81,000株(81,000株)
2915 ケンコーマヨネーズ 11,000 1,844.00 20,284,000
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,800 1,666.00 21,324,800
2922 なとり 10,900 1,916.00 20,884,400
2924 イフジ産業 3,400 875.00 2,975,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,300 3,715.00 15,974,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 68,200 523.00 35,668,600 20,500株(4,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 84,500 885.00 74,782,500 39,100株(20,100株)
4404 ミヨシ油脂 6,900 1,173.00 8,093,700
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 18,500 1,381.00 25,548,500 4,300株
3001 片倉工業 25,500 1,364.00 34,782,000
貸付有価証券
3002 グンゼ 14,000 3,305.00 46,270,000 3,300株(3,300株)
3101 東洋紡 75,400 1,328.00 100,131,200
3103 ユニチカ 55,900 392.00 21,912,800
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,200 4,130.00 37,996,000 200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 18,900 1,836.00 34,700,400 4,300株(4,300株)
3109 シキボウ 10,000 1,023.00 10,230,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 62,700 948.00 59,439,600 10,500株(2,100株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,800 108.00 3,326,400 9,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 7,600 470.00 3,572,000
3205 ダイドーリミテッド 25,100 184.00 4,618,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,500 2,286.00 49,149,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 155,600 1,952.00 303,731,200 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
3402 東レ 1,381,000 714.10 986,172,100 74,000株(74,000株)
3408 サカイオーベックス 5,100 2,074.00 10,577,400
貸付有価証券
3501 住江織物 4,200 2,058.00 8,643,600 800株(800株)
3512 日本フエルト 10,800 432.00 4,665,600
貸付有価証券
3513 イチカワ 2,700 1,274.00 3,439,800 200株(200株)
3524 日東製網 2,200 1,500.00 3,300,000
3529 アツギ 15,700 486.00 7,630,200
貸付有価証券
3551 ダイニック 7,200 788.00 5,673,600 500株(500株)
貸付有価証券
3569 セーレン 46,900 1,564.00 73,351,600 10,600株
3571 ソトー 7,600 820.00 6,232,000
3577 東海染工 2,600 1,124.00 2,922,400
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 31,300 1,003.00 31,393,900 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 47,600 2,067.00 98,389,200
3593 ホギメディカル 21,700 3,225.00 69,982,500
3607 クラウディアホールディングス 4,700 266.00 1,250,200
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 57,900 258.00 14,938,200 15,400株(15,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 5,500 2,002.00 11,011,000 1,600株(400株)
3612 ワールド 27,000 1,283.00 34,641,000
貸付有価証券
8011 三陽商会 9,900 622.00 6,157,800 2,300株(2,300株)
8013 ナイガイ 7,000 308.00 2,156,000
8016 オンワードホールディングス 114,600 241.00 27,618,600
8029 ルックホールディングス 6,500 877.00 5,700,500
貸付有価証券
8107 キムラタン 111,900 23.00 2,573,700 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 34,400 6,400.00 220,160,000 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
8114 デサント 37,200 1,748.00 65,025,600 11,300株(2,700株)
8118 キング 9,000 578.00 5,202,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,700 335.00 5,594,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,700 4,675.00 54,697,500 3,400株(600株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 797,300 633.00 504,690,900 182,000株(100株)
貸付有価証券
3863 日本製紙 84,300 1,263.00 106,470,900 39,500株(20,200株)
3864 三菱製紙 21,600 341.00 7,365,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 113,700 440.00 50,028,000 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 8,100 1,176.00 9,525,600
3878 巴川製紙所 5,700 784.00 4,468,800
3880 大王製紙 92,000 1,944.00 178,848,000
3896 阿波製紙 4,900 447.00 2,190,300
貸付有価証券
3941 レンゴー 180,300 874.00 157,582,200 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 11,700 1,803.00 21,095,100 400株
3950 ザ・パック 14,400 2,598.00 37,411,200
貸付有価証券
3405 クラレ 300,400 1,130.00 339,452,000 21,600株(21,600株)
貸付有価証券
381,700株(91,600
3407 旭化成 1,264,200 1,179.50 1,491,123,900 株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 10,400 628.00 6,531,200 1,100株
4004 昭和電工 144,800 2,431.00 352,008,800
4005 住友化学 1,401,200 495.00 693,594,000
4008 住友精化 8,400 4,345.00 36,498,000
貸付有価証券
4021 日産化学 105,200 5,950.00 625,940,000 16,400株(7,700株)
4022 ラサ工業 6,700 2,593.00 17,373,100
貸付有価証券
4023 クレハ 16,400 6,620.00 108,568,000 7,600株(3,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4025 多木化学 7,400 6,220.00 46,028,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
4027 テイカ 14,000 1,527.00 21,378,000 4,800株(1,600株)
4028 石原産業 34,200 756.00 25,855,200
4031 片倉コープアグリ 4,900 1,244.00 6,095,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 26,700 3,025.00 80,767,500 2,000株(2,000株)
4042 東ソー 294,800 1,804.00 531,819,200
4043 トクヤマ 55,000 2,617.00 143,935,000
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 39,000 2,191.00 85,449,000 11,700株(2,800株)
4045 東亞合成 119,700 1,161.00 138,971,700
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 19,400 2,583.00 50,110,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 45,200 838.00 37,877,600 10,300株
4061 デンカ 69,600 4,085.00 284,316,000
貸付有価証券
4063 信越化学工業 327,500 19,300.00 6,320,750,000 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,700 1,291.00 8,649,700 1,600株(500株)
4078 堺化学工業 12,300 2,090.00 25,707,000
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 20,700 949.00 19,644,300 3,400株
4088 エア・ウォーター 177,400 1,759.00 312,046,600
4091 日本酸素ホールディングス 183,300 2,078.00 380,897,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,900 3,155.00 18,614,500 1,200株(1,200株)
4093 東邦アセチレン 2,900 1,486.00 4,309,400
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 96,200 1,014.00 97,546,800 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 30,200 778.00 23,495,600 4,600株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,400 1,918.00 4,603,200 1,000株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 27,900 1,189.00 33,173,100 5,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,400 2,342.00 10,304,800 1,500株(500株)
4109 ステラ ケミファ 10,400 3,640.00 37,856,000
4112 保土谷化学工業 7,100 5,620.00 39,902,000
4114 日本触媒 29,600 5,860.00 173,456,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 16,900 2,318.00 39,174,200 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 49,300 3,685.00 181,670,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 177,400 2,481.00 440,129,400 13,000株(13,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4183 三井化学 177,000 3,045.00 538,965,000
4185 JSR 177,700 3,445.00 612,176,500
4186 東京応化工業 32,700 7,490.00 244,923,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,600 3,805.00 66,968,000 5,300株(1,300株)
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,275,000 736.00 938,400,000
貸付有価証券
4189 KHネオケム 31,400 2,515.00 78,971,000 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 238,100 790.00 188,099,000 70,200株(10,700株)
4203 住友ベークライト 30,000 3,730.00 111,900,000
貸付有価証券
122,600株(29,400
4204 積水化学工業 403,300 1,938.00 781,595,400 株)
4205 日本ゼオン 172,000 1,564.00 269,008,000
4206 アイカ工業 57,200 3,545.00 202,774,000
4208 宇部興産 96,300 2,035.00 195,970,500
貸付有価証券
4212 積水樹脂 34,300 2,033.00 69,731,900 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 41,300 646.00 26,679,800 9,800株(500株)
4216 旭有機材 10,800 1,497.00 16,167,600
貸付有価証券
4218 ニチバン 10,000 1,676.00 16,760,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 46,500 462.00 21,483,000 14,400株(3,500株)
4221 大倉工業 9,000 1,859.00 16,731,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 25,600 539.00 13,798,400 7,100株(1,200株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,400 2,440.00 10,736,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 10,000 401.00 4,010,000 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,700 1,192.00 7,986,400 500株(500株)
4245 ダイキアクシス 6,800 1,136.00 7,724,800
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 40,200 776.00 31,195,200 2,200株
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,800 924.00 6,283,200 500株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 10,300 2,035.00 20,960,500 2,300株
4251 恵和 1,700 2,003.00 3,405,100
4272 日本化薬 118,100 997.00 117,745,700
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 20,400 752.00 15,340,800 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
4362 日本精化 15,300 1,392.00 21,297,600 3,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 19,300 3,900.00 75,270,000 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 4,300 17,310.00 74,433,000 300株(300株)
4401 ADEKA 87,800 1,770.00 155,406,000
貸付有価証券
4403 日油 71,800 5,000.00 359,000,000 14,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,600 283.00 8,942,800 14,700株(7,500株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 15,800 941.00 14,867,800 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
4452 花王 466,300 7,543.00 3,517,300,900 106,000株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 7,100 4,115.00 29,216,500 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 5,200 2,071.00 10,769,200 1,500株(400株)
貸付有価証券
4463 日華化学 6,400 872.00 5,580,800 600株(600株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 4,000 2,747.00 10,988,000 900株(200株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,400 5,400.00 61,560,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,600 318.00 4,642,800 4,300株(1,000株)
4611 大日本塗料 21,600 933.00 20,152,800
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 157,400 9,540.00 1,501,596,000 73,700株(37,900株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 214,300 2,957.00 633,685,100 61,900株(13,200株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 15,000 212.00 3,180,000 100株
4617 中国塗料 54,300 986.00 53,539,800
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,300 1,072.00 15,329,600 2,900株(2,900株)
4620 藤倉化成 25,700 511.00 13,132,700
4626 太陽ホールディングス 14,000 6,450.00 90,300,000
貸付有価証券
4631 DIC 80,500 2,588.00 208,334,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 41,600 1,057.00 43,971,200 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 40,300 1,869.00 75,320,700 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 14,800 842.00 12,461,600 2,600株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 373,400 6,154.00 2,297,903,600 26,900株(26,900株)
4911 資生堂 386,900 6,961.00 2,693,210,900
貸付有価証券
4912 ライオン 253,200 2,338.00 591,981,600 18,200株(18,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,200 2,551.00 31,122,200 2,600株(200株)
貸付有価証券
4917 マンダム 43,800 1,579.00 69,160,200 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 26,000 6,740.00 175,240,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 78,800 3,875.00 305,350,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 36,600 16,360.00 598,776,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 11,200 1,446.00 16,195,200
4926 シーボン 2,500 1,969.00 4,922,500
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 83,100 2,134.00 177,335,400 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 16,500 4,610.00 76,065,000 1,900株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 4,400 1,055.00 4,642,000
4931 新日本製薬 2,600 2,921.00 7,594,600
4951 エステー 12,500 1,978.00 24,725,000
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 7,300 1,573.00 11,482,900 1,800株(400株)
貸付有価証券
4956 コニシ 32,000 1,534.00 49,088,000 9,600株(2,300株)
4958 長谷川香料 33,600 2,048.00 68,812,800
4963 星光PMC 11,200 775.00 8,680,000
貸付有価証券
4967 小林製薬 54,600 11,700.00 638,820,000 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 17,500 1,215.00 21,262,500 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 13,300 2,369.00 31,507,700 3,000株
4973 日本高純度化学 5,300 2,730.00 14,469,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 51,000 2,856.00 145,656,000 13,500株(3,700株)
貸付有価証券
4975 JCU 23,600 4,055.00 95,698,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 12,200 672.00 8,198,400
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 3,700 1,295.00 4,791,500 1,000株(200株)
4980 デクセリアルズ 50,400 1,373.00 69,199,200
4985 アース製薬 14,700 6,070.00 89,229,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 18,100 1,283.00 23,222,300 6,000株(1,400株)
4994 大成ラミック 6,400 2,871.00 18,374,400
4996 クミアイ化学工業 80,500 880.00 70,840,000
貸付有価証券
4997 日本農薬 34,700 484.00 16,794,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5142 アキレス 13,400 1,458.00 19,537,200 500株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 29,100 1,002.00 29,158,200 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
6988 日東電工 134,400 9,360.00 1,257,984,000 40,200株(9,600株)
貸付有価証券
7874 レック 20,800 1,351.00 28,100,800 3,500株(3,500株)
7888 三光合成 22,300 465.00 10,369,500
貸付有価証券
7908 きもと 33,100 178.00 5,891,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7917 藤森工業 17,500 4,625.00 80,937,500 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 12,400 960.00 11,904,000 500株
貸付有価証券
7931 未来工業 10,500 1,706.00 17,913,000 3,200株(800株)
7940 ウェーブロックホールディングス 6,700 860.00 5,762,000
7942 JSP 11,400 1,739.00 19,824,600
貸付有価証券
7947 エフピコ 40,900 4,160.00 170,144,000 12,800株(3,000株)
7958 天馬 13,000 2,184.00 28,392,000
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 35,000 1,006.00 35,210,000 7,900株
7971 東リ 48,500 245.00 11,882,500
貸付有価証券
7988 ニフコ 71,500 3,665.00 262,047,500 16,300株
7995 バルカー 15,800 2,130.00 33,654,000
8113 ユニ・チャーム 412,900 4,767.00 1,968,294,300
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 3,200 1,029.00 3,292,800 100株(100株)
4151 協和キリン 195,900 2,958.00 579,472,200
4502 武田薬品工業 1,620,300 3,782.00 6,127,974,600
貸付有価証券
512,400株(123,000
4503 アステラス製薬 1,688,500 1,733.50 2,927,014,750 株)
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 144,300 1,535.00 221,500,500 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 244,900 5,697.00 1,395,195,300 74,500株(17,900株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 23,200 248.00 5,753,600 1,700株(1,700株)
4514 あすか製薬 22,200 1,554.00 34,498,800
4516 日本新薬 51,000 7,240.00 369,240,000
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,499.00 8,246,700
4519 中外製薬 609,100 5,533.00 3,370,150,300
4521 科研製薬 33,300 4,100.00 136,530,000
4523 エーザイ 233,100 7,801.00 1,818,413,100
4527 ロート製薬 100,000 3,125.00 312,500,000
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 447,200 3,201.00 1,431,487,200 104,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4530 久光製薬 51,500 6,060.00 312,090,000 11,000株(11,000株)
4534 持田製薬 27,000 3,945.00 106,515,000
貸付有価証券
4536 参天製薬 362,900 1,700.00 616,930,000 24,800株(24,800株)
4538 扶桑薬品工業 6,900 2,613.00 18,029,700
4539 日本ケミファ 2,600 2,261.00 5,878,600
貸付有価証券
4540 ツムラ 60,300 3,370.00 203,211,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 55,200 1,015.00 56,028,000 16,400株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 34,500 2,240.00 77,280,000
貸付有価証券
4548 生化学工業 37,800 1,039.00 39,274,200 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 34,200 1,992.00 68,126,400 10,300株(2,500株)
4550 日水製薬 8,200 996.00 8,167,200
4551 鳥居薬品 12,200 3,190.00 38,918,000
4552 JCRファーマ 54,900 2,496.00 137,030,400
貸付有価証券
4553 東和薬品 24,900 1,971.00 49,077,900 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 13,200 1,219.00 16,090,800 900株
4555 沢井製薬 40,000 4,800.00 192,000,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 35,300 1,945.00 68,658,500 8,100株(8,100株)
4568 第一三共 1,671,800 3,554.00 5,941,577,200
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 43,000 1,968.00 84,624,000 12,900株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,900 1,644.00 39,291,600 6,900株(1,800株)
4577 ダイト 12,400 3,700.00 45,880,000
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 404,700 4,498.00 1,820,340,600 26,600株(26,600株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 41,200 6,780.00 279,336,000 9,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 99,000 5,760.00 570,240,000 25,400株(3,000株)
3315 日本コークス工業 164,500 94.00 15,463,000
5011 ニチレキ 23,000 1,514.00 34,822,000
5013 ユシロ化学工業 10,900 1,119.00 12,197,100
5015 ビーピー・カストロール 6,900 1,240.00 8,556,000
5017 富士石油 52,000 220.00 11,440,000
5018 MORESCO 7,000 1,113.00 7,791,000
貸付有価証券
5019 出光興産 216,100 2,533.00 547,381,300 15,700株(15,700株)
5020 ENEOSホールディングス 2,929,600 427.70 1,252,989,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 56,400 2,267.00 127,858,800 4,000株(4,000株)
5101 横浜ゴム 112,800 1,657.00 186,909,600
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 102,500 1,601.00 164,102,500 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 517,800 3,951.00 2,045,827,800 43,000株(43,000株)
5110 住友ゴム工業 174,900 985.00 172,276,500
5121 藤倉コンポジット 17,000 400.00 6,800,000
貸付有価証券
5122 オカモト 11,800 3,920.00 46,256,000 100株(100株)
5185 フコク 8,500 670.00 5,695,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 22,000 2,229.00 49,038,000 1,300株(1,300株)
5191 住友理工 37,700 584.00 22,016,800
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 25,600 1,701.00 43,545,600 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 34,300 658.00 22,569,400 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 29,000 4,845.00 140,505,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 178,800 3,770.00 674,076,000
5202 日本板硝子 93,200 473.00 44,083,600
5204 石塚硝子 3,600 1,790.00 6,444,000
5210 日本山村硝子 8,100 864.00 6,998,400
5214 日本電気硝子 72,200 2,273.00 164,110,600
貸付有価証券
5218 オハラ 7,700 1,855.00 14,283,500 600株(600株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 35,000 3,130.00 109,550,000 11,100株(2,700株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 123,000 2,661.00 327,303,000 28,000株
5262 日本ヒューム 19,500 761.00 14,839,500
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 41,900 312.00 13,072,800 3,000株(3,000株)
5273 三谷セキサン 9,100 4,705.00 42,815,500
5288 アジアパイルホールディングス 27,600 493.00 13,606,800
5301 東海カーボン 190,400 1,529.00 291,121,600
5302 日本カーボン 10,700 4,210.00 45,047,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,400 2,064.00 23,529,600 5,300株(2,700株)
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,800 3,225.00 34,830,000
貸付有価証券
5332 TOTO 139,100 5,790.00 805,389,000 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 233,800 1,788.00 418,034,400 40,000株(10,100株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 148,100 1,798.00 266,283,800 10,900株(10,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,500 429.00 6,220,500 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 7,500 11,630.00 87,225,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 5,100 2,694.00 13,739,400 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,900 4,780.00 18,642,000 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 15,500 839.00 13,004,500 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 10,000 548.00 5,480,000
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,700 320.00 7,904,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,800 815.00 7,172,000 2,300株(2,100株)
5384 フジミインコーポレーテッド 17,400 4,400.00 76,560,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 7,900 1,266.00 10,001,400 2,400株(600株)
5391 エーアンドエーマテリアル 3,300 1,077.00 3,554,100
貸付有価証券
5393 ニチアス 53,300 2,443.00 130,211,900 15,900株(3,800株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 27,100 3,185.00 86,313,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
105,800株(105,800
5401 日本製鉄 861,900 1,252.50 1,079,529,750 株)
貸付有価証券
105,400株(25,300
5406 神戸製鋼所 352,500 506.00 178,365,000 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 26,700 354.00 9,451,800 5,900株(1,900株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,400 2,010.00 20,904,000 2,400株(2,400株)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 520,100 948.00 493,054,800
貸付有価証券
5423 東京製鐵 93,800 694.00 65,097,200 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 21,700 1,376.00 29,859,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5444 大和工業 40,900 2,680.00 109,612,000 900株(900株)
5445 東京鐵鋼 7,900 2,027.00 16,013,300
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,200 1,260.00 12,852,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 26,000 2,101.00 54,626,000 7,300株(1,400株)
5463 丸一鋼管 62,500 2,320.00 145,000,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,800 2,291.00 13,287,800 1,500株(200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,500 4,210.00 132,615,000 7,500株(7,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5476 日本高周波鋼業 7,100 352.00 2,499,200
5480 日本冶金工業 15,900 1,811.00 28,794,900
5481 山陽特殊製鋼 13,200 1,471.00 19,417,200
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,800 3,105.00 33,534,000 2,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 207,500 1,672.00 346,940,000 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 4,500 1,217.00 5,476,500 2,100株(1,100株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 13,000 2,322.00 30,186,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 124,200 287.00 35,645,400 58,100株(29,900株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 9,500 1,643.00 15,608,500 2,200株
5603 虹技 2,800 1,128.00 3,158,400
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,000 1,306.00 2,612,000 900株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,200 629.00 8,931,800 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 28,200 294.00 8,290,800 13,100株(6,700株)
貸付有価証券
5659 日本精線 3,100 3,760.00 11,656,000 500株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,200 682.00 5,592,400 2,100株(500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 29,900 205.00 6,129,500 8,000株(1,200株)
7305 新家工業 4,400 1,316.00 5,790,400
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 31,700 752.00 23,838,400 7,200株
5703 日本軽金属ホールディングス 48,700 1,945.00 94,721,500
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 52,000 3,840.00 199,680,000 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 9,900 2,342.00 23,185,800 2,200株
5711 三菱マテリアル 127,200 2,354.00 299,428,800
5713 住友金属鉱山 246,200 4,830.00 1,189,146,000
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 48,700 3,985.00 194,069,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 34,200 1,243.00 42,510,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 85,100 44.00 3,744,400 13,300株(300株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 20,000 871.00 17,420,000 9,300株(4,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 34,500 889.00 30,670,500 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 29,200 1,892.00 55,246,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 4,000 3,770.00 15,080,000 300株(300株)
5801 古河電気工業 59,800 2,856.00 170,788,800
5802 住友電気工業 720,000 1,429.00 1,028,880,000
5803 フジクラ 232,500 486.00 112,995,000
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 22,400 1,729.00 38,729,600 1,400株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,900 2,416.00 7,006,400 200株(200株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 38,200 785.00 29,987,000 12,900株(4,200株)
5819 カナレ電気 3,200 1,791.00 5,731,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 9,600 1,324.00 12,710,400 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 23,700 1,215.00 28,795,500 5,700株(5,700株)
5852 アーレスティ 25,200 368.00 9,273,600
5857 アサヒホールディングス 33,700 4,200.00 141,540,000
3421 稲葉製作所 10,800 1,401.00 15,130,800
3431 宮地エンジニアリンググループ 5,900 2,429.00 14,331,100
貸付有価証券
3433 トーカロ 53,500 1,524.00 81,534,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 6,800 1,001.00 6,806,800 800株(200株)
貸付有価証券
3436 SUMCO 246,500 2,402.00 592,093,000 52,400株
3443 川田テクノロジーズ 3,900 4,320.00 16,848,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 6,300 6,880.00 43,344,000 400株(400株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,300 3,945.00 5,128,500
3447 信和 11,100 710.00 7,881,000
5901 東洋製罐グループホールディングス 122,700 1,167.00 143,190,900
5902 ホッカンホールディングス 10,600 1,446.00 15,327,600
5909 コロナ 10,600 944.00 10,006,400
5911 横河ブリッジホールディングス 35,800 2,064.00 73,891,200
5915 駒井ハルテック 3,600 2,269.00 8,168,400
5923 高田機工 1,800 2,513.00 4,523,400
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 181,600 1,201.00 218,101,600 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 56,700 930.00 52,731,000 12,900株
5932 三協立山 24,800 813.00 20,162,400
貸付有価証券
5933 アルインコ 14,000 959.00 13,426,000 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,600 683.00 3,141,800
貸付有価証券
5938 LIXIL 284,200 2,446.00 695,153,200 85,000株(20,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 13,400 509.00 6,820,600 2,600株(1,100株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,900 1,522.00 60,727,800 3,100株(3,100株)
5946 長府製作所 19,600 2,067.00 40,513,200
貸付有価証券
5947 リンナイ 37,400 11,020.00 412,148,000 11,000株(2,500株)
5951 ダイニチ工業 10,400 918.00 9,547,200
5957 日東精工 24,200 458.00 11,083,600
5958 三洋工業 2,600 1,876.00 4,877,600
貸付有価証券
5959 岡部 39,000 795.00 31,005,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 23,900 1,457.00 34,822,300 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5975 東プレ 35,900 1,442.00 51,767,800 2,600株(2,600株)
5976 高周波熱錬 37,100 486.00 18,030,600
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,800 1,259.00 17,374,200 1,000株(1,000株)
5985 サンコール 14,400 478.00 6,883,200
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 15,000 423.00 6,345,000 4,500株(1,100株)
5988 パイオラックス 28,500 1,536.00 43,776,000
貸付有価証券
5989 エイチワン 18,900 731.00 13,815,900 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5991 日本発條 206,600 720.00 148,752,000 13,400株(13,400株)
5992 中央発條 2,300 2,871.00 6,603,300
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,800 1,367.00 3,827,600 800株(200株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 8,500 1,302.00 11,067,000 600株(600株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 15,000 2,947.00 44,205,000 4,400株(1,200株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,800 1,512.00 7,257,600 300株(300株)
5631 日本製鋼所 58,400 3,020.00 176,368,000
貸付有価証券
6005 三浦工業 83,300 5,990.00 498,967,000 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
6013 タクマ 65,200 2,189.00 142,722,800 4,700株(4,700株)
6101 ツガミ 39,900 1,856.00 74,054,400
6103 オークマ 22,400 6,240.00 139,776,000
6104 芝浦機械 21,700 2,482.00 53,859,400
貸付有価証券
6113 アマダ 238,800 1,202.00 287,037,600 56,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 50,400 1,003.00 50,551,200 15,500株(3,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 6,000 1,029.00 6,174,000 600株
6134 FUJI 82,800 2,843.00 235,400,400
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 22,600 4,195.00 94,807,000 800株
6136 オーエスジー 95,000 1,975.00 187,625,000
6138 ダイジェット工業 2,200 1,341.00 2,950,200
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 50,500 472.00 23,836,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 121,800 1,623.00 197,681,400 36,400株(8,700株)
6143 ソディック 41,900 932.00 39,050,800
貸付有価証券
6146 ディスコ 26,100 37,650.00 982,665,000 6,100株(100株)
6151 日東工器 10,500 1,778.00 18,669,000
貸付有価証券
6157 日進工具 7,600 2,728.00 20,732,800 1,300株
6165 パンチ工業 17,400 443.00 7,708,200
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 8,500 670.00 5,695,000 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,600 874.00 9,264,400 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 7,900 440.00 3,476,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,600 1,793.00 8,247,800 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 13,800 450.00 6,210,000 700株
6217 津田駒工業 3,700 900.00 3,330,000
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,600 882.00 4,057,200 200株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 30,300 1,920.00 58,176,000 6,000株(1,000株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 24,100 2,353.00 56,707,300 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 5,800 584.00 3,387,200 400株(400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 12,200 827.00 10,089,400 2,700株(600株)
6238 フリュー 18,800 1,107.00 20,811,600
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 43,100 1,017.00 43,832,700 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,700 844.00 20,002,800 200株(200株)
6250 やまびこ 37,300 1,299.00 48,452,700
貸付有価証券
6258 平田機工 9,100 8,540.00 77,714,000 700株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 19,500 341.00 6,649,500
6264 マルマエ 7,100 1,345.00 9,549,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6266 タツモ 8,200 1,580.00 12,956,000 2,000株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 113,500 4,910.00 557,285,000 26,400株(8,100株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 20,500 2,034.00 41,697,000 1,900株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,900 1,160.00 21,924,000 8,800株(4,500株)
貸付有価証券
6273 SMC 61,100 66,460.00 4,060,706,000 17,800株(4,000株)
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 6,800 6,360.00 43,248,000 1,600株
6278 ユニオンツール 7,200 3,615.00 26,028,000
6282 オイレス工業 24,900 1,669.00 41,558,100
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,600 5,880.00 32,928,000
6287 サトーホールディングス 27,400 2,201.00 60,307,400
6289 技研製作所 17,000 4,985.00 84,745,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,300 1,507.00 9,494,100 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 5,700 986.00 5,620,200 400株(400株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 16,200 904.00 14,644,800 1,300株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,100 1,164.00 7,100,400 400株(400株)
6298 ワイエイシイホールディングス 8,300 1,082.00 8,980,600
貸付有価証券
6301 小松製作所 882,100 2,863.50 2,525,893,350 200,500株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 111,500 2,968.00 330,932,000 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 78,000 3,170.00 247,260,000 17,800株
6306 日工 26,600 723.00 19,231,800
6309 巴工業 7,600 2,052.00 15,595,200
貸付有価証券
6310 井関農機 19,500 1,372.00 26,754,000 4,200株(4,200株)
6315 TOWA 19,700 2,113.00 41,626,100
貸付有価証券
6316 丸山製作所 4,000 1,597.00 6,388,000 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,800 1,360.00 11,968,000 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,500 8,390.00 71,315,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,800 715.00 4,862,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
435,800株(74,200
6326 クボタ 1,023,000 2,386.00 2,440,878,000 株)
6328 荏原実業 4,900 3,800.00 18,620,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,700 3,325.00 22,277,500 2,000株(500株)
貸付有価証券
6332 月島機械 35,900 1,362.00 48,895,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 16,000 1,213.00 19,408,000 3,600株
6335 東京機械製作所 7,900 279.00 2,204,100
貸付有価証券
6339 新東工業 46,200 758.00 35,019,600 13,800株(3,300株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 17,000 3,480.00 59,160,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 33,600 904.00 30,374,400 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 49,300 718.00 35,397,400 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 15,000 1,845.00 27,675,000 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 2,900 2,000.00 5,800,000 200株(200株)
6356 日本ギア工業 7,800 300.00 2,340,000
6358 酒井重工業 3,600 2,123.00 7,642,800
6361 荏原製作所 80,700 3,675.00 296,572,500
6362 石井鐵工所 2,500 2,917.00 7,292,500
6363 酉島製作所 19,600 880.00 17,248,000
6364 北越工業 20,100 1,054.00 21,185,400
6367 ダイキン工業 248,100 22,635.00 5,615,743,500
6368 オルガノ 7,000 7,020.00 49,140,000
6369 トーヨーカネツ 8,500 2,549.00 21,666,500
貸付有価証券
6370 栗田工業 105,400 4,400.00 463,760,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,800 2,715.00 75,477,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 9,200 732.00 6,734,400 700株(700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,200 587.00 9,509,400 7,500株(3,900株)
6381 アネスト岩田 30,300 1,136.00 34,420,800
貸付有価証券
6383 ダイフク 99,500 12,590.00 1,252,705,000 22,700株
6387 サムコ 4,900 4,110.00 20,139,000
6390 加藤製作所 10,700 942.00 10,079,400
貸付有価証券
6393 油研工業 3,300 1,601.00 5,283,300 400株(400株)
貸付有価証券
6395 タダノ 94,000 954.00 89,676,000 44,000株(22,700株)
貸付有価証券
6406 フジテック 70,800 2,342.00 165,813,600 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
6407 CKD 53,400 2,620.00 139,908,000 25,400株(13,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6409 キトー 14,700 1,555.00 22,858,500 3,400株(3,400株)
6412 平和 54,300 1,461.00 79,332,300
貸付有価証券
6413 理想科学工業 17,200 1,408.00 24,217,600 3,600株(1,200株)
6417 SANKYO 43,300 2,938.00 127,215,400
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,500 520.00 11,180,000 3,300株(3,300株)
6419 マースグループホールディングス 12,400 1,534.00 19,021,600
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 12,000 4,295.00 51,540,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 8,200 405.00 3,321,000 600株(600株)
6430 ダイコク電機 8,900 887.00 7,894,300
貸付有価証券
6432 竹内製作所 32,600 2,385.00 77,751,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6436 アマノ 51,000 2,412.00 123,012,000 7,700株
6440 JUKI 27,100 603.00 16,341,300
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 25,500 371.00 9,460,500 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,700 819.00 14,496,300 4,000株
6454 マックス 29,700 1,466.00 43,540,200
6457 グローリー 50,000 2,040.00 102,000,000
貸付有価証券
6458 新晃工業 18,100 1,786.00 32,326,600 1,300株(1,300株)
6459 大和冷機工業 31,300 1,041.00 32,583,300
6460 セガサミーホールディングス 193,200 1,683.00 325,155,600
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,100 948.00 6,730,800 500株(500株)
6462 リケン 9,000 2,124.00 19,116,000
貸付有価証券
6463 TPR 26,200 1,428.00 37,413,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 37,200 1,216.00 45,235,200 11,800株(2,800株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 61,300 8,940.00 548,022,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,900 735.00 11,686,500 4,700株(1,100株)
6471 日本精工 366,600 968.00 354,868,800
貸付有価証券
6472 NTN 450,700 272.00 122,590,400 32,200株(32,200株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 186,800 887.00 165,691,600 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 18,100 4,350.00 78,735,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 57,800 482.00 27,859,600 17,300株(4,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6481 THK 121,400 3,575.00 434,005,000 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 15,100 954.00 14,405,400 800株
6485 前澤給装工業 7,100 2,210.00 15,691,000
貸付有価証券
6486 イーグル工業 24,100 1,011.00 24,365,100 1,700株(1,700株)
6489 前澤工業 13,000 587.00 7,631,000
6490 日本ピラー工業 19,700 1,680.00 33,096,000
6498 キッツ 71,100 602.00 42,802,200
6586 マキタ 253,900 5,180.00 1,315,202,000
貸付有価証券
7004 日立造船 154,400 649.00 100,205,600 35,100株
貸付有価証券
125,800株(53,700
7011 三菱重工業 326,400 3,111.00 1,015,430,400 株)
7013 IHI 140,300 1,924.00 269,937,200
7718 スター精密 30,000 1,613.00 48,390,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 119,000 782.00 93,058,000 22,800株(22,800株)
貸付有価証券
4062 イビデン 119,200 5,120.00 610,304,000 27,100株
貸付有価証券
127,200株(30,500
4902 コニカミノルタ 425,500 432.00 183,816,000 株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 237,800 2,314.00 550,269,200 71,300株(17,100株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 361,500 2,326.00 840,849,000 23,300株(23,300株)
貸付有価証券
6501 日立製作所 935,700 4,374.00 4,092,751,800 138,700株
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,947,300 1,635.50 3,184,809,150 434,400株
貸付有価証券
6504 富士電機 117,300 4,070.00 477,411,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,100 1,195.00 8,484,500 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 209,600 5,620.00 1,177,952,000 88,400株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 25,200 1,465.00 36,918,000
貸付有価証券
6508 明電舎 35,800 2,517.00 90,108,600 10,800株(2,600株)
6513 オリジン 5,300 1,327.00 7,033,100
6516 山洋電気 9,400 6,580.00 61,852,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 16,600 2,050.00 34,030,000 5,000株(1,200株)
6588 東芝テック 24,400 3,875.00 94,550,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,500 5,830.00 20,405,000 800株
6592 マブチモーター 53,900 4,110.00 221,529,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
140,000株(33,600
6594 日本電産 468,700 14,400.00 6,749,280,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,700 480.00 5,616,000
6616 トレックス・セミコンダクター 11,200 1,521.00 17,035,200
貸付有価証券
6617 東光高岳 10,800 1,594.00 17,215,200 2,500株
6619 ダブル・スコープ 35,300 1,068.00 37,700,400
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,300 784.00 5,723,200 1,200株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 21,300 4,985.00 106,180,500 6,300株(1,500株)
6630 ヤーマン 31,800 1,863.00 59,243,400
6632 JVCケンウッド 158,600 172.00 27,279,200
6638 ミマキエンジニアリング 17,400 476.00 8,282,400
貸付有価証券
6640 I-PEX 9,100 2,205.00 20,065,500 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 45,600 1,403.00 63,976,800 10,400株
6644 大崎電気工業 38,700 588.00 22,755,600
貸付有価証券
6645 オムロン 174,600 9,380.00 1,637,748,000 41,800株(300株)
貸付有価証券
6651 日東工業 28,600 2,062.00 58,973,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 28,100 1,849.00 51,956,900 6,300株
6653 正興電機製作所 4,600 2,005.00 9,223,000
6654 不二電機工業 3,200 1,315.00 4,208,000
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 65,000 3,140.00 204,100,000 19,500株(4,700株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 4,500 1,400.00 6,300,000 100株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,700 3,490.00 23,383,000 1,600株
6678 テクノメディカ 4,400 1,581.00 6,956,400
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 4,200 1,603.00 6,732,600 200株(200株)
貸付有価証券
6701 日本電気 236,200 5,890.00 1,391,218,000 17,000株(17,000株)
貸付有価証券
6702 富士通 187,700 16,115.00 3,024,785,500 13,600株(12,100株)
貸付有価証券
6703 沖電気工業 79,100 1,073.00 84,874,300 23,800株(5,700株)
6704 岩崎通信機 8,500 838.00 7,123,000
貸付有価証券
6706 電気興業 9,400 2,838.00 26,677,200 600株
6707 サンケン電気 21,200 4,815.00 102,078,000
6715 ナカヨ 3,800 1,434.00 5,449,200
6718 アイホン 11,000 1,673.00 18,403,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 836,600 1,348.00 1,127,736,800 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 241,600 1,730.00 417,968,000 54,900株
貸付有価証券
6727 ワコム 130,900 993.00 129,983,700 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
6728 アルバック 35,800 5,050.00 180,790,000 6,200株
貸付有価証券
6730 アクセル 8,100 758.00 6,139,800 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 15,100 3,755.00 56,700,500 2,100株
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 562,800 48.00 27,014,400 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 49,600 940.00 46,624,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 45,600 418.00 19,060,800 11,600株(1,300株)
6744 能美防災 25,700 2,218.00 57,002,600
貸付有価証券
6745 ホーチキ 14,100 1,242.00 17,512,200 400株(400株)
貸付有価証券
6748 星和電機 9,600 666.00 6,393,600 2,900株(700株)
貸付有価証券
6750 エレコム 22,300 5,020.00 111,946,000 4,800株
貸付有価証券
159,700株(159,700
6752 パナソニック 2,224,900 1,426.50 3,173,819,850 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 225,300 2,113.00 476,058,900 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 125,400 2,602.00 326,290,800 37,500株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 52,900 2,593.00 137,169,700 12,100株
貸付有価証券
6758 ソニー 1,219,900 10,285.00 12,546,671,500 280,600株
貸付有価証券
6762 TDK 94,000 17,650.00 1,659,100,000 21,500株
6763 帝国通信工業 8,600 1,112.00 9,563,200
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 65,100 578.00 37,627,800 6,300株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 172,400 1,575.00 271,530,000 39,500株
6771 池上通信機 6,200 855.00 5,301,000
6779 日本電波工業 17,600 803.00 14,132,800
貸付有価証券
6785 鈴木 9,600 1,150.00 11,040,000 2,400株
6788 日本トリム 2,600 4,550.00 11,830,000
6789 ローランド ディー.ジー. 11,500 1,731.00 19,906,500
6794 フォスター電機 20,400 1,492.00 30,436,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6798 SMK 5,000 3,150.00 15,750,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 12,600 3,235.00 40,761,000 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 14,000 105.00 1,470,000 3,200株
6804 ホシデン 53,200 953.00 50,699,600
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 30,000 15,870.00 476,100,000 2,200株(2,200株)
6807 日本航空電子工業 44,600 1,626.00 72,519,600
6809 TOA 20,900 835.00 17,451,500
6810 マクセルホールディングス 41,900 1,360.00 56,984,000
6814 古野電気 25,100 1,114.00 27,961,400
6815 ユニデンホールディングス 5,300 2,068.00 10,960,400
6817 スミダコーポレーション 16,600 992.00 16,467,200
6820 アイコム 10,800 2,731.00 29,494,800
6823 リオン 8,200 3,365.00 27,593,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 16,600 498.00 8,266,800 1,200株(1,200株)
6839 船井電機 19,700 419.00 8,254,300
貸付有価証券
6841 横河電機 178,700 2,283.00 407,972,100 53,700株(12,900株)
6844 新電元工業 6,900 2,870.00 19,803,000
貸付有価証券
6845 アズビル 122,900 5,340.00 656,286,000 36,700株(8,800株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,600 845.00 8,112,000 700株(700株)
6849 日本光電工業 80,500 3,160.00 254,380,000
貸付有価証券
6850 チノー 6,700 1,414.00 9,473,800 3,100株(1,600株)
6853 共和電業 20,400 383.00 7,813,200
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,700 2,187.00 16,839,900 2,300株(600株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,600 6,900.00 266,340,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 144,800 9,100.00 1,317,680,000 43,200株(10,400株)
6858 小野測器 8,100 524.00 4,244,400
貸付有価証券
6859 エスペック 17,300 1,979.00 34,236,700 900株(900株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 176,500 56,290.00 9,935,185,000 40,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 9,300 4,250.00 39,525,000 400株(400株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 139,300 12,960.00 1,805,328,000 37,700株(5,900株)
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 33,900 1,677.00 56,850,300 7,700株
6875 メガチップス 18,100 3,160.00 57,196,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 11,400 4,155.00 47,367,000 300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,400 2,197.00 5,272,800 600株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 9,200 855.00 7,866,000 2,800株(700株)
6905 コーセル 25,900 1,223.00 31,675,700
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,300 4,790.00 78,077,000 1,200株(1,200株)
6914 オプテックスグループ 31,900 2,034.00 64,884,600
6915 千代田インテグレ 8,200 1,780.00 14,596,000
6916 アイ・オー・データ機器 6,300 1,025.00 6,457,500
貸付有価証券
6920 レーザーテック 85,500 15,050.00 1,286,775,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 136,500 3,200.00 436,800,000 9,900株(9,900株)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 7,600 1,412.00 10,731,200 1,100株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 107,500 1,381.00 148,457,500 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 15,200 362.00 5,502,400 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,900 318.00 5,692,200 5,900株(1,800株)
6928 エノモト 5,800 1,617.00 9,378,600
貸付有価証券
6929 日本セラミック 19,800 2,829.00 56,014,200 1,200株(1,200株)
6932 遠藤照明 9,800 534.00 5,233,200
貸付有価証券
6937 古河電池 13,900 1,623.00 22,559,700 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 9,400 453.00 4,258,200 4,300株(2,100株)
6941 山一電機 14,100 1,737.00 24,491,700
貸付有価証券
6947 図研 12,700 2,851.00 36,207,700 900株(900株)
貸付有価証券
6951 日本電子 38,400 4,545.00 174,528,000 18,000株(9,300株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 172,300 1,793.00 308,933,900 51,600株(12,400株)
6954 ファナック 183,100 27,150.00 4,971,165,000
6958 日本シイエムケイ 45,800 418.00 19,144,400
貸付有価証券
6961 エンプラス 9,900 3,970.00 39,303,000 700株(700株)
6962 大真空 7,100 2,483.00 17,629,300
貸付有価証券
6963 ローム 81,000 11,500.00 931,500,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 139,700 6,390.00 892,683,000 41,800株(10,000株)
6966 三井ハイテック 21,500 4,340.00 93,310,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6967 新光電気工業 65,400 2,627.00 171,805,800
貸付有価証券
6971 京セラ 274,000 6,943.00 1,902,382,000 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 86,600 6,130.00 530,858,000 19,600株
6981 村田製作所 572,000 10,650.00 6,091,800,000
6986 双葉電子工業 30,800 956.00 29,444,800
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,800 938.00 7,316,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 66,000 1,480.00 97,680,000 19,600株(4,700株)
6997 日本ケミコン 17,000 1,942.00 33,014,000
6999 KOA 29,400 1,687.00 49,597,800
貸付有価証券
7244 市光工業 29,100 671.00 19,526,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 116,700 6,870.00 801,729,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,800 445.00 15,931,000 8,200株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 33,800 8,420.00 284,596,000 7,600株
7739 キヤノン電子 17,900 1,698.00 30,394,200
貸付有価証券
179,700株(179,700
7751 キヤノン 967,700 2,322.00 2,246,999,400 株)
貸付有価証券
7752 リコー 495,400 734.00 363,623,600 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 52,700 1,769.00 93,226,300 3,300株(3,300株)
7999 MUTOHホールディングス 2,400 1,534.00 3,681,600
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 123,600 44,410.00 5,489,076,000 38,800株(9,300株)
3116 トヨタ紡織 56,700 1,659.00 94,065,300
貸付有価証券
3526 芦森工業 4,000 963.00 3,852,000 600株
5949 ユニプレス 37,700 964.00 36,342,800
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 157,600 8,570.00 1,350,632,000 47,100株(11,300株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 34,000 1,705.00 57,970,000 15,900株(8,100株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 24,700 909.00 22,452,300 11,500株(5,900株)
6902 デンソー 428,800 5,974.00 2,561,651,200
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 51,300 1,694.00 86,902,200 3,700株(3,700株)
7003 三井E&Sホールディングス 70,300 429.00 30,158,700
貸付有価証券
7012 川崎重工業 151,500 2,312.00 350,268,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 62,700 177.00 11,097,900 15,200株(15,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,700 159.00 3,768,300 6,800株(1,700株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,100 2,461.00 17,473,100 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,800 1,200.00 30,960,000 7,800株(1,900株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,900 1,245.00 3,610,500 400株(400株)
貸付有価証券
164,900株(164,900
7201 日産自動車 2,296,700 538.40 1,236,543,280 株)
7202 いすゞ自動車 564,300 984.00 555,271,200
貸付有価証券
1,018,300株(524,400
7203 トヨタ自動車 2,172,900 7,500.00 16,296,750,000 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 243,200 897.00 218,150,400 72,800株(17,500株)
貸付有価証券
337,700株(173,800
7211 三菱自動車工業 720,800 235.00 169,388,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 13,600 605.00 8,228,000 1,000株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 7,600 507.00 3,853,200
貸付有価証券
7214 GMB 3,500 1,025.00 3,587,500 300株(300株)
7215 ファルテック 3,400 685.00 2,329,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 43,400 1,520.00 65,968,000 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 38,000 869.00 33,022,000 14,800株(6,100株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 52,500 920.00 48,300,000 1,300株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 36,200 1,461.00 52,888,200 16,900株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 16,000 1,298.00 20,768,000 7,400株(3,800株)
7236 ティラド 7,100 1,330.00 9,443,000
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 106,900 155.00 16,569,500 50,000株(25,700株)
貸付有価証券
7239 タチエス 32,000 1,102.00 35,264,000 14,900株(7,600株)
貸付有価証券
7240 NOK 104,700 1,233.00 129,095,100 21,300株
7241 フタバ産業 54,200 505.00 27,371,000
7242 KYB 21,800 2,322.00 50,619,600
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 37,400 524.00 19,597,600 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 96,500 312.00 30,108,000 6,600株(6,600株)
7247 ミクニ 24,700 275.00 6,792,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 40,800 1,131.00 46,144,800 9,900株(9,900株)
貸付有価証券
7256 河西工業 26,300 387.00 10,178,100 7,600株(1,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 160,300 3,190.00 511,357,000 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
159,600株(41,300
7261 マツダ 573,000 754.00 432,042,000 株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 18,100 717.00 12,977,700 5,400株(1,300株)
7267 本田技研工業 1,533,300 2,806.50 4,303,206,450
貸付有価証券
7269 スズキ 386,000 4,999.00 1,929,614,000 99,600株(12,200株)
貸付有価証券
179,000株(43,400
7270 SUBARU 604,600 2,029.50 1,227,035,700 株)
7271 安永 9,400 1,231.00 11,571,400
7272 ヤマハ発動機 275,200 2,200.00 605,440,000
7277 TBK 23,100 450.00 10,395,000
7278 エクセディ 26,400 1,464.00 38,649,600
7282 豊田合成 62,900 2,835.00 178,321,500
7283 愛三工業 30,500 517.00 15,768,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,000 881.00 2,643,000 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 15,300 502.00 7,680,600 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 18,200 1,256.00 22,859,200 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 31,800 1,701.00 54,091,800
7309 シマノ 72,900 25,750.00 1,877,175,000
7313 テイ・エス テック 45,200 3,035.00 137,182,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 9,700 670.00 6,499,000 700株(700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 551,100 4,124.00 2,272,736,400 125,300株
5187 クリエートメディック 6,400 968.00 6,195,200
6376 日機装 62,900 1,033.00 64,975,700
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,200 2,290.00 25,648,000 800株(800株)
7701 島津製作所 232,700 4,125.00 959,887,500
貸付有価証券
7702 JMS 16,400 968.00 15,875,200 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 5,000 361.00 1,805,000 2,300株(1,200株)
7715 長野計器 14,100 976.00 13,761,600
7717 ブイ・テクノロジー 9,100 6,570.00 59,787,000
貸付有価証券
7721 東京計器 12,400 942.00 11,680,800 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7723 愛知時計電機 2,600 4,300.00 11,180,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 10,400 2,571.00 26,738,400 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 17,400 353.00 6,142,200 5,200株(1,200株)
貸付有価証券
7729 東京精密 35,300 5,090.00 179,677,000 8,000株
貸付有価証券
7730 マニー 77,600 2,875.00 223,100,000 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 297,400 856.00 254,574,400 94,600株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 98,100 1,310.00 128,511,000 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,077,500 1,999.50 2,154,461,250 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 17,200 3,045.00 52,374,000 5,100株(1,200株)
7740 タムロン 15,700 2,026.00 31,808,200
7741 HOYA 386,300 13,650.00 5,272,995,000
貸付有価証券
7743 シード 8,300 607.00 5,038,100 2,500株(600株)
7744 ノーリツ鋼機 13,100 2,213.00 28,990,300
7745 エー・アンド・デイ 17,700 1,228.00 21,735,600
貸付有価証券
7747 朝日インテック 220,700 3,395.00 749,276,500 57,800株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 228,100 312.00 71,167,200 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 6,100 687.00 4,190,700 400株(400株)
7775 大研医器 13,500 579.00 7,816,500
貸付有価証券
7780 メニコン 27,600 6,660.00 183,816,000 8,000株(1,900株)
7782 シンシア 2,100 695.00 1,459,500
7979 松風 8,800 1,915.00 16,852,000
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,500 1,348.00 37,070,000 6,600株(6,600株)
8086 ニプロ 134,800 1,217.00 164,051,600
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,690.00 8,281,000 500株(400株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,500 1,880.00 21,620,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 20,500 4,680.00 95,940,000 800株(800株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,700 1,095.00 11,716,500 3,800株(900株)
7819 粧美堂 5,700 399.00 2,274,300
7820 ニホンフラッシュ 18,200 1,309.00 23,823,800
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,500 2,685.00 57,727,500 6,400株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7822 永大産業 25,500 287.00 7,318,500
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 20,800 645.00 13,416,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 201,300 9,101.00 1,832,031,300 77,500株(31,700株)
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 5,000 722.00 3,610,000 400株(400株)
7838 共立印刷 32,500 124.00 4,030,000
貸付有価証券
7839 SHOEI 17,000 4,155.00 70,635,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 27,500 926.00 25,465,000 5,600株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 34,400 3,005.00 103,372,000 7,100株(7,100株)
7856 萩原工業 10,800 1,489.00 16,081,200
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 41,700 1,063.00 44,327,100 4,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 43,600 1,928.00 84,060,800 400株(400株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 87,300 892.00 77,871,600 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,600 836.00 11,369,600 3,100株
7872 エステールホールディングス 5,200 605.00 3,146,000
貸付有価証券
7885 タカノ 7,600 602.00 4,575,200 500株(500株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 16,700 1,076.00 17,969,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 12,000 111.00 1,332,000 100株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 6,500 1,002.00 6,513,000 500株(500株)
7905 大建工業 13,100 1,762.00 23,082,200
貸付有価証券
7911 凸版印刷 274,900 1,494.00 410,700,600 19,800株(19,800株)
貸付有価証券
7912 大日本印刷 254,800 1,839.00 468,577,200 70,700株(18,400株)
7914 共同印刷 6,000 3,395.00 20,370,000
貸付有価証券
7915 NISSHA 40,000 1,368.00 54,720,000 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,700 1,713.00 2,912,100
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 9,400 1,744.00 16,393,600 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 172,200 1,770.00 304,794,000 69,800株(38,800株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 6,100 1,847.00 11,266,700 1,400株
7949 小松ウオール工業 5,900 1,732.00 10,218,800
貸付有価証券
7951 ヤマハ 115,800 5,960.00 690,168,000 26,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7952 河合楽器製作所 6,000 2,781.00 16,686,000
7955 クリナップ 18,100 459.00 8,307,900
貸付有価証券
7956 ピジョン 125,000 4,620.00 577,500,000 8,400株(8,400株)
7959 オリバー 4,100 2,469.00 10,122,900
7961 兼松サステック 1,300 1,756.00 2,282,800
貸付有価証券
7962 キングジム 16,200 878.00 14,223,600 3,600株
7966 リンテック 46,300 2,418.00 111,953,400
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,700 333.00 12,887,100 3,000株(3,000株)
7974 任天堂 119,400 62,200.00 7,426,680,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 32,100 1,309.00 42,018,900 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 40,200 1,507.00 60,581,400 17,200株(9,700株)
7984 コクヨ 93,400 1,344.00 125,529,600
7987 ナカバヤシ 19,100 615.00 11,746,500
7990 グローブライド 8,700 4,260.00 37,062,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 68,000 927.00 63,036,000 4,900株(4,900株)
8022 美津濃 17,700 2,104.00 37,240,800
貸付有価証券
375,100株(375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,554,600 429.00 666,923,400 株)
9502 中部電力 595,800 1,354.50 807,011,100
貸付有価証券
9503 関西電力 737,800 1,109.00 818,220,200 38,600株(38,600株)
貸付有価証券
9504 中国電力 280,900 1,316.00 369,664,400 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 178,000 738.00 131,364,000 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9506 東北電力 486,500 932.00 453,418,000 34,800株(34,800株)
貸付有価証券
9507 四国電力 175,300 750.00 131,475,000 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 401,400 1,054.00 423,075,600
貸付有価証券
9509 北海道電力 182,200 439.00 79,985,800 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
9511 沖縄電力 37,900 1,438.00 54,500,200 3,400株
貸付有価証券
9513 電源開発 154,900 1,765.00 273,398,500 46,400株(11,100株)
貸付有価証券
9514 エフオン 10,500 1,151.00 12,085,500 2,800株(700株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 30,400 1,838.00 55,875,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9519 レノバ 32,700 4,220.00 137,994,000 9,600株(2,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
129,200株(90,300
9531 東京瓦斯 374,500 2,367.50 886,628,750 株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 377,900 1,998.00 755,044,200 93,300株(9,700株)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 95,800 6,320.00 605,456,000 15,600株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 10,500 1,562.00 16,401,000
9535 広島ガス 40,100 377.00 15,117,700
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 21,900 3,075.00 67,342,500 6,400株(1,600株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 55,300 1,021.00 56,461,300 2,800株
9551 メタウォーター 18,800 2,432.00 45,721,600
2384 SBSホールディングス 14,400 2,416.00 34,790,400
貸付有価証券
9001 東武鉄道 203,000 2,928.00 594,384,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 62,300 2,471.00 153,943,300 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
9005 東急 491,100 1,237.00 607,490,700 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 250,100 1,624.00 406,162,400 73,900株(16,900株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 289,600 3,140.00 909,344,000 86,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 101,000 7,940.00 801,940,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 135,500 3,455.00 468,152,500
貸付有価証券
9010 富士急行 26,500 4,910.00 130,115,000 12,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 5,000 2,199.00 10,995,000
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 342,700 6,733.00 2,307,399,100 77,900株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 173,500 5,331.00 924,928,500 51,900株(12,500株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 161,900 14,510.00 2,349,169,000 75,900株(39,000株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 254,200 980.00 249,116,000 77,900株(18,700株)
9025 鴻池運輸 31,000 1,017.00 31,527,000
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 54,000 2,905.00 156,870,000 12,200株(5,700株)
9037 ハマキョウレックス 14,900 3,000.00 44,700,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 10,200 5,010.00 51,102,000 700株(700株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 184,400 4,400.00 811,360,000 80,900株(44,500株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 246,000 3,350.00 824,100,000 89,700株(33,800株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 87,400 2,541.00 222,083,400 6,300株(6,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 82,100 4,845.00 397,774,500 24,100株(5,400株)
9046 神戸電鉄 4,400 3,605.00 15,862,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 151,600 2,653.00 402,194,800 45,400株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,200 1,993.00 26,307,600 3,000株
9055 アルプス物流 10,300 1,089.00 11,216,700
貸付有価証券
9062 日本通運 63,800 7,230.00 461,274,000 11,200株
9064 ヤマトホールディングス 305,400 2,660.00 812,364,000
貸付有価証券
9065 山九 51,300 3,940.00 202,122,000 11,700株
貸付有価証券
9067 丸運 10,500 255.00 2,677,500 800株(800株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 15,000 3,330.00 49,950,000 4,500株(1,100株)
9069 センコーグループホールディングス 101,700 965.00 98,140,500
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,400 5,380.00 23,672,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 66,000 2,108.00 139,128,000 4,600株(4,600株)
9074 日本石油輸送 2,000 2,652.00 5,304,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,600 4,090.00 96,524,000 7,100株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 138,100 1,375.00 189,887,500
貸付有価証券
9078 エスライン 5,500 885.00 4,867,500 400株(400株)
9081 神奈川中央交通 4,600 3,855.00 17,733,000
9086 日立物流 33,800 3,125.00 105,625,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,900 2,300.00 89,470,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 18,600 2,040.00 37,944,000 5,400株(1,200株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 161,700 2,158.00 348,948,600 49,100株(11,800株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 387,200 2,802.00 1,084,934,400 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 154,200 2,469.00 380,719,800 35,100株
貸付有価証券
9104 商船三井 116,700 2,873.00 335,279,100 26,400株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,800 1,852.00 105,193,600 12,900株
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 10,100 1,457.00 14,715,700 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 19,600 374.00 7,330,400 5,100株(1,400株)
9119 飯野海運 85,600 416.00 35,609,600
9130 共栄タンカー 3,200 913.00 2,921,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9308 乾汽船 10,600 931.00 9,868,600 4,100株(1,600株)
貸付有価証券
9201 日本航空 414,000 1,861.00 770,454,000 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 459,300 2,207.50 1,013,904,750 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,600 1,396.00 5,025,600 800株
9058 トランコム 5,100 8,170.00 41,667,000
貸付有価証券
9066 日新 15,900 1,241.00 19,731,900 3,300株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 58,500 3,125.00 182,812,500 14,300株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 21,100 2,236.00 47,179,600
9303 住友倉庫 66,300 1,279.00 84,797,700
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 10,100 2,133.00 21,543,300 600株(600株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 33,300 322.00 10,722,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 40,600 526.00 21,355,600 9,200株
9312 ケイヒン 3,600 1,315.00 4,734,000
貸付有価証券
9319 中央倉庫 11,200 1,131.00 12,667,200 3,400株(800株)
9322 川西倉庫 3,400 1,155.00 3,927,000
9324 安田倉庫 15,100 928.00 14,012,800
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,900 1,128.00 4,399,200 1,200株(300株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 5,600 1,399.00 7,834,400 400株
貸付有価証券
9358 宇徳 15,800 464.00 7,331,200 4,700株(1,100株)
9364 上組 102,900 1,874.00 192,834,600
9366 サンリツ 4,400 703.00 3,093,200
9368 キムラユニティー 4,900 1,092.00 5,350,800
9369 キユーソー流通システム 4,600 1,563.00 7,189,800
9375 近鉄エクスプレス 39,200 2,577.00 101,018,400
9380 東海運 10,500 313.00 3,286,500
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 13,000 1,000.00 13,000,000 3,900株(900株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 6,500 1,191.00 7,741,500 500株(500株)
9386 日本コンセプト 5,900 1,500.00 8,850,000
1973 NECネッツエスアイ 54,200 1,893.00 102,600,600
貸付有価証券
2307 クロスキャット 5,000 1,199.00 5,995,000 1,500株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 68,200 2,006.00 136,809,200 20,400株(4,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 9,400 9,990.00 93,906,000 700株(700株)
2327 日鉄ソリューションズ 28,600 3,245.00 92,807,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,200 1,265.00 12,903,000 2,300株
貸付有価証券
2352 エイジア 3,500 1,871.00 6,548,500 700株
貸付有価証券
2359 コア 8,100 1,467.00 11,882,700 600株(600株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 9,500 1,962.00 18,639,000 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,500 1,790.00 17,005,000 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 8,300 2,850.00 23,655,000 1,900株
3626 TIS 191,100 2,181.00 416,789,100
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 7,600 561.00 4,263,600 2,300株(600株)
貸付有価証券
3630 電算システム 7,200 3,210.00 23,112,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3632 グリー 117,200 593.00 69,499,600 39,400株(9,500株)
3633 GMOペパボ 800 6,180.00 4,944,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 39,100 6,170.00 241,247,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 8,200 4,200.00 34,440,000 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 4,700 517.00 2,429,900 800株
3640 電算 2,100 2,487.00 5,222,700
貸付有価証券
3648 AGS 10,800 830.00 8,964,000 500株(500株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 16,100 1,113.00 17,919,300 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 4,175.00 20,457,500 1,100株(300株)
3656 KLab 34,800 914.00 31,807,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 23,100 1,223.00 28,251,300
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,800 2,764.00 7,739,200 600株
3659 ネクソン 482,400 3,270.00 1,577,448,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 53,500 424.00 22,684,000 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 5,500 2,446.00 13,453,000 1,300株
3662 エイチーム 13,200 1,180.00 15,576,000
貸付有価証券
3665 エニグモ 18,000 1,277.00 22,986,000 3,700株
3666 テクノスジャパン 14,800 676.00 10,004,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3667 enish 10,000 469.00 4,690,000 3,900株(2,000株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 62,700 921.00 57,746,700 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 11,600 422.00 4,895,200 3,200株(3,200株)
3673 ブロードリーフ 94,700 649.00 61,460,300
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,500 375.00 3,187,500 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 10,100 1,335.00 13,483,500 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,300 1,181.00 16,888,300 2,200株
3678 メディアドゥ 6,300 6,740.00 42,462,000
3679 じげん 47,300 386.00 18,257,800
3681 ブイキューブ 10,400 3,205.00 33,332,000
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 4,200 687.00 2,885,400 900株(200株)
3683 サイバーリンクス 6,300 2,174.00 13,696,200
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,400 314.00 4,835,600 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 20,300 1,003.00 20,360,900 1,900株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 7,700 1,336.00 10,287,200 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 10,000 3,170.00 31,700,000 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 6,300 2,467.00 15,542,100 500株(500株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 8,500 12,610.00 107,185,000 2,400株(700株)
3738 ティーガイア 17,000 1,882.00 31,994,000
貸付有価証券
3741 セック 2,800 2,815.00 7,882,000 200株(200株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 20,100 940.00 18,894,000 1,100株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 26,900 1,976.00 53,154,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3763 プロシップ 5,600 1,445.00 8,092,000 400株(400株)
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 46,100 2,564.00 118,200,400 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 40,500 15,930.00 645,165,000 8,400株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 8,300 492.00 4,083,600 3,900株(1,700株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,100 1,824.00 9,302,400 400株(400株)
3774 インターネットイニシアティブ 56,500 2,205.00 124,582,500
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,500 742.00 15,211,000 6,200株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,400 1,200.00 6,480,000 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 9,530.00 40,026,000 1,600株(800株)
3817 SRAホールディングス 10,100 2,552.00 25,775,200
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 6,000 619.00 3,714,000 2,800株(1,500株)
3834 朝日ネット 13,500 875.00 11,812,500
貸付有価証券
3835 eBASE 22,800 1,051.00 23,962,800 6,800株(1,600株)
3836 アバント 18,200 1,260.00 22,932,000
3837 アドソル日進 6,800 3,255.00 22,134,000
貸付有価証券
3843 フリービット 9,900 989.00 9,791,100 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 21,400 2,993.00 64,050,200 6,400株(1,500株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,400 1,705.00 5,797,000 200株(200株)
3853 アステリア 11,600 1,015.00 11,774,000
3854 アイル 10,600 1,481.00 15,698,600
3901 マークラインズ 8,000 2,521.00 20,168,000
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,800 2,825.00 61,585,000
貸付有価証券
3903 gumi 24,500 867.00 21,241,500 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,100 1,001.00 4,104,100 1,300株(300株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,300 1,091.00 4,691,300 1,300株(300株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,900 3,785.00 26,116,500 2,000株(500株)
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 7,500 1,614.00 12,105,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 7,200 1,510.00 10,872,000 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 2,500 1,602.00 4,005,000 800株(200株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 1,098.00 3,403,800 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,600 1,978.00 7,120,800 800株
3922 PR TIMES 3,300 4,035.00 13,315,500
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,120.00 3,248,000
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,500 4,380.00 10,950,000 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 9,400 1,646.00 15,472,400 2,900株(700株)
貸付有価証券
3928 マイネット 6,300 914.00 5,758,200 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 6,800 4,750.00 32,300,000 500株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 1,873.00 2,622,200 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 4,300 3,450.00 14,835,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 17,500 725.00 12,687,500 4,000株(400株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,400 373.00 3,133,200 600株(600株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 26,700 3,585.00 95,719,500 6,600株(1,200株)
3963 シンクロ・フード 8,100 349.00 2,826,900
貸付有価証券
3964 オークネット 10,100 1,342.00 13,554,200 600株(600株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,900 1,322.00 6,477,800 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,200 2,621.00 8,387,200 500株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 19,300 444.00 8,569,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 39,000 744.00 29,016,000 7,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,729.00 6,397,300 1,100株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 6,000 3,950.00 23,700,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 1,900 4,310.00 8,189,000
3985 テモナ 4,100 1,003.00 4,112,300
3992 ニーズウェル 3,600 684.00 2,462,400
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,300 1,006.00 4,325,800 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,300 978.00 7,139,400 300株
貸付有価証券
4295 フェイス 6,700 806.00 5,400,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 17,100 1,048.00 17,920,800
4299 ハイマックス 4,500 1,226.00 5,517,000
4307 野村総合研究所 270,900 3,740.00 1,013,166,000
4312 サイバネットシステム 13,600 976.00 13,273,600
4320 CEホールディングス 10,100 637.00 6,433,700
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,100 1,557.00 4,826,700 800株(200株)
4326 インテージホールディングス 23,800 1,162.00 27,655,600
4333 東邦システムサイエンス 5,000 934.00 4,670,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 90,600 279.00 25,277,400 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 20,900 3,405.00 71,164,500 4,800株
4382 HEROZ 2,700 2,818.00 7,608,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4384 ラクスル 15,400 4,125.00 63,525,000 700株(700株)
4390 IPS 2,200 3,030.00 6,666,000
4392 FIG 20,700 264.00 5,464,800
4396 システムサポート 4,400 1,620.00 7,128,000
貸付有価証券
4420 イーソル 10,400 1,208.00 12,563,200 3,400株(1,000株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 21,200 1,601.00 33,941,200 4,800株
4427 EduLab 1,800 7,340.00 13,212,000
4430 東海ソフト 1,300 1,202.00 1,562,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 1,958.00 6,265,600 800株
4434 サーバーワークス 1,100 5,460.00 6,006,000
4439 東名 1,000 1,119.00 1,119,000
4440 ヴィッツ 700 2,145.00 1,501,500
4441 トビラシステムズ 1,900 1,372.00 2,606,800
4443 Sansan 8,700 8,430.00 73,341,000
4446 Link-U 1,300 1,333.00 1,732,900
4449 ギフティ 5,600 3,200.00 17,920,000
4481 ベース 1,000 5,800.00 5,800,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 11,800 986.00 11,634,800 900株(900株)
4674 クレスコ 11,600 1,324.00 15,358,400
4676 フジ・メディア・ホールディングス 184,100 1,174.00 216,133,400
貸付有価証券
4684 オービック 66,200 20,980.00 1,388,876,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 31,100 7,750.00 241,025,000 3,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 16,700 970.00 16,199,000 3,800株
4689 Zホールディングス 2,624,300 685.20 1,798,170,360
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 102,000 5,620.00 573,240,000 21,200株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 7,300 1,244.00 9,081,200 2,100株(500株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 38,800 13,050.00 506,340,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,900 3,535.00 20,856,500 100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 23,100 1,763.00 40,725,300 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 12,400 1,397.00 17,322,800 900株(900株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 6,900 3,465.00 23,908,500 500株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 5,200 803.00 4,175,600 1,200株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 19,500 6,690.00 130,455,000 4,700株(4,700株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 87,100 3,680.00 320,528,000
4743 アイティフォー 23,100 939.00 21,690,900
貸付有価証券
4746 東計電算 2,800 4,195.00 11,746,000 200株(200株)
4762 エックスネット 3,000 986.00 2,958,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 103,400 5,400.00 558,360,000 30,900株(7,400株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,300 2,709.00 60,410,700 10,400株(5,300株)
4812 電通国際情報サービス 23,600 3,865.00 91,214,000
貸付有価証券
4813 ACCESS 17,900 765.00 13,693,500 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 34,400 3,660.00 125,904,000 2,500株(2,500株)
4820 EMシステムズ 27,000 990.00 26,730,000
4825 ウェザーニューズ 6,400 5,020.00 32,128,000
4826 CIJ 13,000 880.00 11,440,000
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 2,200 3,210.00 7,062,000 600株(100株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,400 241.00 4,675,400 4,400株
4839 WOWOW 9,200 2,816.00 25,907,200
貸付有価証券
4845 スカラ 12,700 840.00 10,668,000 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,100 721.00 8,003,100 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 16,200 393.00 6,366,600 4,800株(1,200株)
7518 ネットワンシステムズ 72,800 3,690.00 268,632,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 41,100 95.00 3,904,500 13,800株(10,800株)
7595 アルゴグラフィックス 16,200 3,100.00 50,220,000
7844 マーベラス 29,200 971.00 28,353,200
貸付有価証券
7860 エイベックス 32,800 1,355.00 44,444,000 2,400株(2,400株)
8056 日本ユニシス 59,700 4,005.00 239,098,500
8096 兼松エレクトロニクス 10,400 3,970.00 41,288,000
貸付有価証券
8157 都築電気 6,000 1,621.00 9,726,000 2,000株(600株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 116,200 1,945.00 226,009,000 26,100株(26,100株)
9404 日本テレビホールディングス 159,500 1,174.00 187,253,000
9405 朝日放送グループホールディングス 19,000 702.00 13,338,000
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 52,500 1,946.00 102,165,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 125,700 472.00 59,330,400 9,000株(9,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 15,700 2,360.00 37,052,000 7,100株(3,600株)
9414 日本BS放送 6,500 1,151.00 7,481,500
貸付有価証券
9416 ビジョン 23,700 937.00 22,206,900 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 5,000 938.00 4,690,000 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 7,300 1,857.00 13,556,100
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,800 666.00 5,194,800 2,600株(600株)
9422 コネクシオ 10,800 1,412.00 15,249,600
貸付有価証券
9424 日本通信 149,000 183.00 27,267,000 44,500株(10,700株)
貸付有価証券
9428 クロップス 3,500 741.00 2,593,500 1,100株(300株)
貸付有価証券
765,000株(183,600
9432 日本電信電話 2,554,400 2,700.50 6,898,157,200 株)
9433 KDDI 1,393,100 3,300.00 4,597,230,000
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,736,600 1,346.00 2,337,463,600 株)
9435 光通信 19,700 21,550.00 424,535,000
9438 エムティーアイ 18,500 819.00 15,151,500
9449 GMOインターネット 68,500 3,110.00 213,035,000
9450 ファイバーゲート 6,200 2,152.00 13,342,400
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,700 440.00 2,508,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 51,400 3,400.00 174,760,000 11,700株
9470 学研ホールディングス 25,600 1,664.00 42,598,400
貸付有価証券
9474 ゼンリン 38,100 1,176.00 44,805,600 6,400株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 8,800 467.00 4,109,600 2,600株(600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,800 185.00 2,923,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9600 アイネット 9,800 1,589.00 15,572,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 12,600 14,320.00 180,432,000 5,900株(3,000株)
貸付有価証券
9602 東宝 112,800 4,010.00 452,328,000 52,800株(26,700株)
貸付有価証券
9605 東映 7,100 17,800.00 126,380,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 508,800 1,508.00 767,270,400 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 3,300 4,975.00 16,417,500 200株(200株)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,500 1,661.00 10,796,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9682 DTS 42,700 2,131.00 90,993,700 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 81,500 5,850.00 476,775,000 24,500株(5,900株)
9692 シーイーシー 20,500 1,473.00 30,196,500
貸付有価証券
9697 カプコン 90,100 7,020.00 632,502,000 6,400株(6,400株)
9702 アイ・エス・ビー 8,800 1,333.00 11,730,400
貸付有価証券
9717 ジャステック 12,200 1,197.00 14,603,400 3,600株(900株)
貸付有価証券
9719 SCSK 44,100 5,660.00 249,606,000 10,100株
9739 日本システムウエア 6,300 2,140.00 13,482,000
9742 アイネス 18,800 1,420.00 26,696,000
貸付有価証券
9746 TKC 16,200 7,120.00 115,344,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,400 5,530.00 112,812,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 61,400 2,057.00 126,299,800
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 69,400 6,540.00 453,876,000 18,300株(2,500株)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 7,500 3,925.00 29,437,500 1,700株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 12,900 1,521.00 19,620,900 900株(900株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 16,800 2,124.00 35,683,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,516,200 8,665.00 13,137,873,000 344,700株
1352 ホウスイ 1,500 993.00 1,489,500
2676 高千穂交易 7,400 1,220.00 9,028,000
2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,300 1,497.00 3,443,100
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,700 5,300.00 24,910,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 17,900 1,008.00 18,043,200 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
2729 JALUX 5,400 1,415.00 7,641,000 400株(400株)
貸付有価証券
2733 あらた 15,300 4,565.00 69,844,500 4,300株(800株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,900 3,650.00 10,585,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,900 3,635.00 25,081,500 1,600株
2767 フィールズ 14,700 510.00 7,497,000
2768 双日 1,059,300 249.00 263,765,700
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 213,100 2,033.00 433,232,300 15,300株(15,300株)
2874 横浜冷凍 50,200 879.00 44,125,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,850.00 4,810,000 1,200株(600株)
3023 ラサ商事 10,100 905.00 9,140,500
貸付有価証券
3036 アルコニックス 20,400 1,623.00 33,109,200 200株
貸付有価証券
3038 神戸物産 132,300 3,005.00 397,561,500 39,600株(9,600株)
3054 ハイパー 2,900 532.00 1,542,800
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,400 2,037.00 55,813,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 6,800 1,048.00 7,126,400 500株(500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 16,300 8,810.00 143,603,000 1,200株(1,200株)
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,700 2,233.00 102,048,100
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,400 2,659.00 22,335,600 2,100株(500株)
3150 グリムス 4,300 1,666.00 7,163,800
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 36,100 796.00 28,735,600
貸付有価証券
3153 八洲電機 14,800 992.00 14,681,600 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,900 801.00 8,730,900 3,300株(800株)
3156 レスターホールディングス 20,000 2,123.00 42,460,000
3157 ジューテックホールディングス 4,400 1,041.00 4,580,400
貸付有価証券
3160 大光 8,100 684.00 5,540,400 600株(600株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 5,600 1,319.00 7,386,400 1,100株(400株)
3167 TOKAIホールディングス 101,300 978.00 99,071,400
貸付有価証券
3168 黒谷 5,200 735.00 3,822,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Cominix 3,300 762.00 2,514,600 200株(200株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 19,300 990.00 19,107,000 4,400株
3180 ビューティガレージ 3,100 2,421.00 7,505,100
3183 ウイン・パートナーズ 13,800 1,117.00 15,414,600
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 5,700 595.00 3,391,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 30,700 6,070.00 186,349,000 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,000 1,563.00 9,378,000 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 6,700 631.00 4,227,700
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 4,300 1,004.00 4,317,200 300株(300株)
3543 コメダホールディングス 41,800 1,915.00 80,047,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3559 ピーバンドットコム 1,900 1,151.00 2,186,900
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,100 1,930.00 7,913,000 200株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,800 1,129.00 6,548,200 1,600株(200株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,100 1,346.00 2,826,600 500株(400株)
貸付有価証券
7414 小野建 17,200 1,220.00 20,984,000 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 4,200 1,658.00 6,963,600 200株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 13,000 763.00 9,919,000 1,000株(1,000株)
7427 エコートレーディング 4,400 656.00 2,886,400
貸付有価証券
7433 伯東 11,700 1,253.00 14,660,100 1,000株
7438 コンドーテック 14,800 1,068.00 15,806,400
7442 中山福 11,000 544.00 5,984,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,400 3,055.00 77,597,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 21,100 2,842.00 59,966,200 4,800株
7456 松田産業 14,000 1,835.00 25,690,000
貸付有価証券
7458 第一興商 28,500 3,510.00 100,035,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 207,000 2,034.00 421,038,000 47,000株
7466 SPK 8,200 1,262.00 10,348,400
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 7,100 2,596.00 18,431,600 2,100株(500株)
貸付有価証券
7476 アズワン 12,500 16,210.00 202,625,000 2,300株(900株)
貸付有価証券
7480 スズデン 6,600 1,232.00 8,131,200 800株(500株)
7481 尾家産業 5,600 1,287.00 7,207,200
7482 シモジマ 11,700 1,392.00 16,286,400
7483 ドウシシャ 18,100 1,930.00 34,933,000
7487 小津産業 4,200 1,913.00 8,034,600
貸付有価証券
7504 高速 11,400 1,488.00 16,963,200 800株(800株)
貸付有価証券
7510 たけびし 6,700 1,585.00 10,619,500 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 4,300 1,522.00 6,544,600 1,300株(300株)
貸付有価証券
7537 丸文 17,000 559.00 9,503,000 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 16,000 1,635.00 26,160,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,900 2,637.00 10,284,300 300株(300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 56,800 1,526.00 86,676,800 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
7590 タカショー 12,400 799.00 9,907,600 700株(700株)
貸付有価証券
7594 マルカ 6,200 1,915.00 11,873,000 500株(500株)
7599 IDOM 51,700 632.00 32,674,400
貸付有価証券
7607 進和 11,300 2,115.00 23,899,500 3,400株(800株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,100 452.00 1,853,200 300株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,100 1,616.00 13,089,600 1,900株(1,900株)
7613 シークス 24,400 1,620.00 39,528,000
7619 田中商事 5,900 700.00 4,130,000
7628 オーハシテクニカ 9,800 1,404.00 13,759,200
7637 白銅 6,900 1,429.00 9,860,100
7673 ダイコー通産 1,200 1,541.00 1,849,200
8001 伊藤忠商事 1,341,500 3,082.00 4,134,503,000
貸付有価証券
8002 丸紅 1,996,500 705.50 1,408,530,750 182,800株
8007 高島 3,000 1,650.00 4,950,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 107,800 1,536.00 165,580,800 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8014 蝶理 12,200 1,563.00 19,068,600 800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 214,100 4,200.00 899,220,000 48,700株
8018 三共生興 29,000 456.00 13,224,000
貸付有価証券
8020 兼松 71,500 1,326.00 94,809,000 5,200株(5,200株)
8025 ツカモトコーポレーション 3,400 1,570.00 5,338,000
8031 三井物産 1,660,700 2,002.00 3,324,721,400
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 10,900 3,540.00 38,586,000 800株(800株)
貸付有価証券
8037 カメイ 25,000 1,173.00 29,325,000 11,200株(5,500株)
8038 東都水産 2,400 3,595.00 8,628,000
8041 OUGホールディングス 3,000 2,848.00 8,544,000
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,100 4,200.00 29,820,000 2,700株(1,700株)
貸付有価証券
8051 山善 74,900 1,005.00 75,274,500 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,480.00 12,180,000 800株(800株)
貸付有価証券
8053 住友商事 1,210,100 1,428.00 1,728,022,800 86,600株(86,600株)
貸付有価証券
8057 内田洋行 7,600 4,085.00 31,046,000 600株(600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,257,600 2,725.00 3,426,960,000 306,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 9,400 4,125.00 38,775,000 1,000株
8060 キヤノンマーケティングジャパン 47,600 2,430.00 115,668,000
貸付有価証券
8061 西華産業 10,900 1,380.00 15,042,000 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,800 916.00 14,472,800 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 19,400 3,425.00 66,445,000 2,000株(2,000株)
8070 東京産業 17,300 612.00 10,587,600
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 18,200 3,205.00 58,331,000 8,500株(4,300株)
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,800 1,825.00 8,760,000 300株(300株)
貸付有価証券
8077 トルク 11,400 247.00 2,815,800 800株(800株)
8078 阪和興業 35,800 2,766.00 99,022,800
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,400 3,755.00 46,562,000 3,800株(900株)
8081 カナデン 15,600 1,261.00 19,671,600
8084 菱電商事 13,800 1,599.00 22,066,200
8087 フルサト工業 10,600 1,294.00 13,716,400
8088 岩谷産業 49,600 6,960.00 345,216,000
8089 ナイス 8,200 1,490.00 12,218,000
貸付有価証券
8090 昭光通商 6,100 644.00 3,928,400 2,600株(1,200株)
8091 ニチモウ 3,000 1,833.00 5,499,000
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,500 1,401.00 7,705,500 400株(400株)
貸付有価証券
8095 イワキ 25,200 653.00 16,455,600 4,600株
貸付有価証券
8097 三愛石油 47,200 1,110.00 52,392,000 14,200株(3,400株)
8098 稲畑産業 42,200 1,484.00 62,624,800
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 4,700 1,888.00 8,873,600 300株(300株)
貸付有価証券
8103 明和産業 17,700 453.00 8,018,100 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,800 624.00 4,243,200 1,400株(500株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 14,000 1,063.00 14,882,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 40,900 1,002.00 40,981,800 3,800株(1,000株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 61,500 1,978.00 121,647,000 6,500株
8130 サンゲツ 51,800 1,542.00 79,875,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 28,300 1,350.00 38,205,000 8,400株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,900 2,955.00 23,344,500 2,400株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 42,400 1,033.00 43,799,200
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,800 1,515.00 81,507,000 12,300株
8137 サンワテクノス 13,600 1,036.00 14,089,600
8140 リョーサン 21,200 2,167.00 45,940,400
貸付有価証券
8141 新光商事 28,700 757.00 21,725,900 9,100株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 8,700 1,810.00 15,747,000 600株(600株)
貸付有価証券
8150 三信電気 10,300 1,935.00 19,930,500 900株
8151 東陽テクニカ 20,500 1,185.00 24,292,500
8153 モスフードサービス 25,200 3,070.00 77,364,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 19,100 2,412.00 46,069,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 19,800 535.00 10,593,000 5,000株(1,300株)
8159 立花エレテック 14,200 1,574.00 22,350,800
貸付有価証券
8275 フォーバル 8,400 813.00 6,829,200 2,500株(600株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 30,700 5,340.00 163,938,000 7,800株(800株)
8285 三谷産業 25,200 435.00 10,962,000
8835 太平洋興発 7,500 635.00 4,762,500
西本Wismettacホールディン
9260 グス 4,300 2,442.00 10,500,600
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,535.00 2,609,500 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 3,600 1,367.00 4,921,200
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 45,400 233.00 10,578,200 13,600株(3,300株)
9305 ヤマタネ 9,600 1,350.00 12,960,000
9763 丸紅建材リース 1,900 1,727.00 3,281,300
9810 日鉄物産 13,700 3,670.00 50,279,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 5,400 3,120.00 16,848,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 43,900 2,621.00 115,061,900 9,700株(9,700株)
9832 オートバックスセブン 71,100 1,424.00 101,246,400
9837 モリト 14,000 610.00 8,540,000
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,700 3,460.00 95,842,000 6,300株
9872 北恵 4,800 906.00 4,348,800
9880 イノテック 9,900 1,340.00 13,266,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9882 イエローハット 36,200 1,688.00 61,105,600 8,200株
9896 JKホールディングス 17,300 821.00 14,203,300
貸付有価証券
9902 日伝 17,400 2,234.00 38,871,600 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 14,400 273.00 3,931,200 3,400株(3,400株)
9932 杉本商事 10,300 2,216.00 22,824,800
9934 因幡電機産業 54,600 2,484.00 135,626,400
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,736.00 17,236,800 1,900株(500株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 240,400 3,230.00 776,492,000 83,100株(28,500株)
貸付有価証券
9972 アルテック 14,000 280.00 3,920,000 3,300株
9982 タキヒヨー 5,800 1,895.00 10,991,000
9986 蔵王産業 3,700 1,354.00 5,009,800
9987 スズケン 81,200 3,960.00 321,552,000
9991 ジェコス 13,200 956.00 12,619,200
貸付有価証券
9995 グローセル 19,200 549.00 10,540,800 100株(100株)
2651 ローソン 48,500 4,870.00 236,195,000
貸付有価証券
2659 サンエー 16,000 4,140.00 66,240,000 6,600株(3,800株)
2664 カワチ薬品 14,900 2,981.00 44,416,900
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,900 6,000.00 179,400,000 6,800株
2674 ハードオフコーポレーション 7,600 767.00 5,829,200
貸付有価証券
2678 アスクル 20,000 3,695.00 73,900,000 4,500株
2681 ゲオホールディングス 34,500 1,223.00 42,193,500
2685 アダストリア 26,600 1,881.00 50,034,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,600 416.00 4,825,600 1,600株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,800 392.00 1,097,600
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,300 6,260.00 70,738,000 2,300株
2698 キャンドゥ 9,100 1,851.00 16,844,100
2722 アイケイ 2,800 878.00 2,458,400
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 19,600 1,498.00 29,360,800 4,100株(1,400株)
貸付有価証券
2730 エディオン 88,000 1,025.00 90,200,000 14,700株(14,700株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,900 571.00 22,211,900 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 8,400 880.00 7,392,000 600株(600株)
2742 ハローズ 7,200 3,430.00 24,696,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 16,200 1,223.00 19,812,600 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 4,100 2,853.00 11,697,300
2764 ひらまつ 35,300 144.00 5,083,200
2791 大黒天物産 4,600 5,730.00 26,358,000
2792 ハニーズホールディングス 16,900 985.00 16,646,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 777.00 3,574,200 300株(300株)
貸付有価証券
3028 アルペン 14,700 2,338.00 34,368,600 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 5,400 625.00 3,375,000 400株(400株)
3034 クオールホールディングス 28,200 1,157.00 32,627,400
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 10,100 6,770.00 68,377,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 113,800 1,135.00 129,163,000 34,100株(8,200株)
3050 DCMホールディングス 117,400 1,094.00 128,435,600
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 20,500 246.00 5,043,000 10,900株(3,900株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 136,400 5,170.00 705,188,000 2,900株
3067 東京一番フーズ 4,900 579.00 2,837,100
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 7,600 576.00 4,377,600 2,200株(500株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 5,100 577.00 2,942,700 1,200株
アークランドサービスホールディング
3085 ス 16,000 2,107.00 33,712,000
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 229,000 870.00 199,230,000 52,300株
3087 ドトール・日レスホールディングス 27,600 1,569.00 43,304,400
3088 マツモトキヨシホールディングス 79,300 4,185.00 331,870,500
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 10,000 2,198.00 21,980,000 700株(700株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 131,900 2,943.00 388,181,700 600株(600株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 5,600 742.00 4,155,200 400株(400株)
3097 物語コーポレーション 5,100 11,330.00 57,783,000
3098 ココカラファイン 20,000 6,950.00 139,000,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 335,500 620.00 208,010,000 76,400株
貸付有価証券
3134 Hamee 6,900 1,723.00 11,888,700 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 114,100 3,595.00 410,189,500 8,200株(8,200株)
3148 クリエイトSDホールディングス 32,300 3,430.00 110,789,000
3159 丸善CHIホールディングス 22,400 372.00 8,332,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,900 738.00 2,878,200 300株(300株)
3172 ティーライフ 2,800 1,154.00 3,231,200
3175 エー・ピーホールディングス 3,600 397.00 1,429,200
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,205.00 6,989,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 13,000 935.00 12,155,000 6,100株(3,200株)
3182 オイシックス・ラ・大地 19,000 3,175.00 60,325,000
貸付有価証券
3186 ネクステージ 32,700 1,447.00 47,316,900 6,700株
3191 ジョイフル本田 56,200 1,422.00 79,916,400
貸付有価証券
3193 鳥貴族 5,600 1,491.00 8,349,600 1,400株
3196 ホットランド 14,300 1,220.00 17,446,000
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 214,900 1,682.00 361,461,800 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 10,900 1,344.00 14,649,600 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,300 1,408.00 20,134,400 3,200株
3221 ヨシックス 3,100 2,030.00 6,293,000
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 55,700 1,131.00 62,996,700 26,000株(13,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,900 863.00 8,543,700
貸付有価証券
3328 BEENOS 8,900 2,297.00 20,443,300 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,300 1,653.00 23,637,900 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 11,600 1,495.00 17,342,000 3,400株(800株)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 16,900 16,300.00 275,470,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 9,300 830.00 7,719,000 2,800株(700株)
3376 オンリー 3,200 460.00 1,472,000
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 750,300 4,039.00 3,030,461,700 31,600株(31,600株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 103,100 721.00 74,335,100 30,800株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 41,800 13,950.00 583,110,000
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 15,100 1,482.00 22,378,200 1,100株(1,100株)
3396 フェリシモ 4,300 1,356.00 5,830,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 47,400 1,488.00 70,531,200 11,500株(3,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 17,300 461.00 7,975,300 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 2,400 810.00 1,944,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3539 JMホールディングス 14,500 2,088.00 30,276,000
3544 サツドラホールディングス 2,900 2,036.00 5,904,400
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 9,600 1,293.00 12,412,800 700株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,100 1,616.00 8,241,600 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 13,300 748.00 9,948,400
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 17,200 8,480.00 145,856,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,700 582.00 5,063,400 2,500株(600株)
3563 スシローグローバルホールディングス 105,200 3,760.00 395,552,000
4350 メディカルシステムネットワーク 18,500 615.00 11,377,500
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 9,000 682.00 6,138,000 1,700株
7419 ノジマ 34,100 2,820.00 96,162,000
7421 カッパ・クリエイト 26,900 1,497.00 40,269,300
7445 ライトオン 14,300 611.00 8,737,300
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 5,800 280.00 1,624,000 2,700株(1,400株)
7453 良品計画 254,600 2,359.00 600,601,400
7455 三城ホールディングス 20,300 314.00 6,374,200
7463 アドヴァン 29,300 1,153.00 33,782,900
貸付有価証券
7475 アルビス 7,300 2,435.00 17,775,500 500株(500株)
貸付有価証券
7494 コナカ 22,600 302.00 6,825,200 6,700株(1,600株)
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,677.00 3,857,100
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 11,300 2,458.00 27,775,400 2,600株
7512 イオン北海道 25,300 997.00 25,224,100
貸付有価証券
7513 コジマ 33,000 630.00 20,790,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 6,700 989.00 6,626,300
貸付有価証券
7516 コーナン商事 27,300 2,930.00 79,989,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7520 エコス 7,000 1,893.00 13,251,000 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 22,700 960.00 21,792,000 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 5,000 496.00 2,480,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 421,700 2,282.00 962,319,400
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 42,100 1,419.00 59,739,900 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 91,900 2,930.00 269,267,000 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,200 1,678.00 20,471,600 2,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7561 ハークスレイ 4,000 893.00 3,572,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 28,400 2,067.00 58,702,800 7,200株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 79,400 431.00 34,221,400 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 5,300 1,861.00 9,863,300 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 5,000 347.00 1,735,000 300株(300株)
7605 フジ・コーポレーション 5,100 2,118.00 10,801,800
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 20,100 1,522.00 30,592,200 6,000株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,700 1,719.00 47,616,300 13,000株(6,700株)
7615 京都きもの友禅 12,200 212.00 2,586,400
貸付有価証券
7616 コロワイド 63,700 1,853.00 118,036,100 29,800株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 25,500 567.00 14,458,500 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,500 5,160.00 69,660,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,900 350.00 2,415,000 500株
貸付有価証券
7646 PLANT 4,900 738.00 3,616,200 300株(300株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 38,300 7,270.00 278,441,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 8,400 2,525.00 21,210,000 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,500 243.00 5,710,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8005 スクロール 29,500 870.00 25,665,000 8,800株(2,100株)
8008 ヨンドシーホールディングス 19,500 1,939.00 37,810,500
貸付有価証券
8160 木曽路 25,100 2,438.00 61,193,800 200株
8163 SRSホールディングス 22,600 832.00 18,803,200
貸付有価証券
8165 千趣会 34,600 320.00 11,072,000 10,300株(2,500株)
8166 タカキュー 14,800 150.00 2,220,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 25,400 1,363.00 34,620,200 5,900株
8168 ケーヨー 39,400 749.00 29,510,600
貸付有価証券
8173 上新電機 22,500 2,824.00 63,540,000 6,700株(1,600株)
8174 日本瓦斯 29,200 5,080.00 148,336,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,500 1,842.00 61,707,000 15,700株(8,100株)
8181 東天紅 1,400 890.00 1,246,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8182 いなげや 23,800 1,778.00 42,316,400 6,400株(1,000株)
8184 島忠 36,100 5,480.00 197,828,000
8185 チヨダ 20,100 896.00 18,009,600
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 14,500 3,310.00 47,995,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8200 リンガーハット 23,600 2,389.00 56,380,400 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 26,300 747.00 19,646,100 6,000株
8207 テンアライド 17,700 330.00 5,841,000
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 38,400 535.00 20,544,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 30,100 1,271.00 38,257,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8218 コメリ 29,600 2,991.00 88,533,600 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
8219 青山商事 39,600 621.00 24,591,600 2,800株(2,800株)
8227 しまむら 22,300 11,440.00 255,112,000
8230 はせがわ 10,100 293.00 2,959,300
貸付有価証券
8233 高島屋 139,700 956.00 133,553,200 42,000株(10,100株)
貸付有価証券
8237 松屋 38,700 859.00 33,243,300 9,300株(9,300株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 90,800 708.00 64,286,400
8244 近鉄百貨店 7,300 3,130.00 22,849,000
貸付有価証券
8252 丸井グループ 175,800 1,783.00 313,451,400 70,700株(30,800株)
8255 アクシアル リテイリング 15,900 5,000.00 79,500,000
8260 井筒屋 10,400 200.00 2,080,000
貸付有価証券
8267 イオン 738,000 3,297.00 2,433,186,000 53,000株(53,000株)
8273 イズミ 39,000 3,705.00 144,495,000
貸付有価証券
8276 平和堂 38,900 2,173.00 84,529,700 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
8278 フジ 23,200 1,968.00 45,657,600 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,800 6,720.00 146,496,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 23,200 872.00 20,230,400
8282 ケーズホールディングス 185,100 1,426.00 263,952,600
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 9,900 903.00 8,939,700 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 28,200 258.00 7,275,600
9262 シルバーライフ 2,600 2,102.00 5,465,200
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,000 544.00 1,088,000
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 8,400 3,970.00 33,348,000 2,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 4,300 949.00 4,080,700
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,200 848.00 9,497,600 2,700株(2,700株)
9279 ギフト 1,800 1,980.00 3,564,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 23,600 6,600.00 155,760,000 1,800株(1,800株)
9828 元気寿司 4,800 2,414.00 11,587,200
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 584,400 540.00 315,576,000 株)
9842 アークランドサカモト 30,000 1,554.00 46,620,000
9843 ニトリホールディングス 83,000 21,610.00 1,793,630,000
9850 グルメ杵屋 13,700 974.00 13,343,800
貸付有価証券
9854 愛眼 15,300 222.00 3,396,600 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 10,000 837.00 8,370,000 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 63,000 2,145.00 135,135,000
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,200 3,505.00 32,246,000 700株(700株)
9900 サガミホールディングス 25,600 1,198.00 30,668,800
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 15,900 1,145.00 18,205,500 4,700株(1,100株)
9936 王将フードサービス 14,100 5,770.00 81,357,000
9945 プレナス 21,500 1,984.00 42,656,000
9946 ミニストップ 14,200 1,416.00 20,107,200
9948 アークス 39,200 2,357.00 92,394,400
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 42,400 2,485.00 105,364,000 3,000株(3,000株)
9966 藤久 4,100 770.00 3,157,000
貸付有価証券
9974 ベルク 9,500 5,850.00 55,575,000 2,200株
貸付有価証券
9979 大庄 10,300 979.00 10,083,700 700株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 25,700 91,640.00 2,355,148,000 6,100株(6,100株)
9989 サンドラッグ 72,100 4,095.00 295,249,500
9990 サックスバー ホールディングス 16,200 560.00 9,072,000
9993 ヤマザワ 4,500 1,740.00 7,830,000
9994 やまや 3,900 2,151.00 8,388,900
貸付有価証券
9997 ベルーナ 41,200 1,171.00 48,245,200 9,400株
7150 島根銀行 5,100 668.00 3,406,800
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 13,000 814.00 10,582,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 998,000 207.00 206,586,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 25,900 1,110.00 28,749,000 5,900株(1,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
110,100株(22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 420,200 418.00 175,643,600 株)
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 544,100 901.00 490,234,100 株)
7184 富山第一銀行 45,800 290.00 13,282,000
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株(271,700
7186 ループ 1,097,000 392.00 430,024,000 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 127,800 645.00 82,431,000 39,000株(9,400株)
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 112,700 509.00 57,364,300
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 17,800 1,270.00 22,606,000 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 33,300 2,215.00 73,759,500 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 283,300 616.00 174,512,800 51,400株(20,300株)
8303 新生銀行 141,000 1,298.00 183,018,000
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 114,400 1,943.00 222,279,200 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 13,138,700 477.20 6,269,787,640 270,000株
8308 りそなホールディングス 2,088,200 365.40 763,028,280
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 363,000 3,112.00 1,129,656,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,328,400 3,290.00 4,370,436,000
貸付有価証券
300,300株(150,100
8331 千葉銀行 641,000 579.00 371,139,000 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 369,000 322.00 118,818,000 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 28,600 1,539.00 44,015,400 7,800株(2,100株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 52,700 238.00 12,542,600 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 79,900 179.00 14,302,100 35,100株(19,200株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 64,900 1,370.00 88,913,000 19,400株(4,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,900 2,406.00 35,849,400 4,500株(1,100株)
8343 秋田銀行 12,300 1,391.00 17,109,300
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,600 1,013.00 21,880,800 6,400株(1,500株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 12,600 1,946.00 24,519,600 3,600株(700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 171,700 205.00 35,198,500 25,700株
8349 東北銀行 9,200 1,100.00 10,120,000
8350 みちのく銀行 12,300 1,010.00 12,423,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 161,800 1,900.00 307,420,000 38,900株(38,900株)
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 467,800 767.00 358,802,600 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 24,100 1,876.00 45,211,600 5,500株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 196,500 315.00 61,897,500 58,800株(14,100株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 463,500 339.00 157,126,500 33,300株(33,300株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 22,300 798.00 17,795,400 2,600株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,900 2,011.00 76,216,900 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 16,400 1,881.00 30,848,400 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 19,100 2,488.00 47,520,800 2,000株(300株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 7,900 1,698.00 13,414,200 400株(400株)
8365 富山銀行 3,700 2,848.00 10,537,600
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 38,500 1,948.00 74,998,000 11,500株(2,800株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 31,900 1,684.00 53,719,600 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 172,800 288.00 49,766,400 51,700株(12,400株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 68,800 5,650.00 388,720,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 68,000 1,361.00 92,548,000 31,800株(16,400株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 127,800 943.00 120,515,400 38,200株(9,200株)
8381 山陰合同銀行 113,900 486.00 55,355,400
貸付有価証券
8382 中国銀行 165,300 820.00 135,546,000 11,900株(11,900株)
8383 鳥取銀行 6,500 1,119.00 7,273,500
貸付有価証券
8385 伊予銀行 274,100 607.00 166,378,700 81,700株(19,600株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 20,400 1,498.00 30,559,200 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 29,200 665.00 19,418,000 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 31,400 2,209.00 69,362,600 9,300株(2,200株)
8392 大分銀行 11,000 2,049.00 22,539,000
8393 宮崎銀行 12,800 2,201.00 28,172,800
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 11,700 1,317.00 15,408,900 2,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,600 2,683.00 47,220,800 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 44,300 740.00 32,782,000 10,100株
8410 セブン銀行 641,700 231.00 148,232,700
貸付有価証券
187,300株(187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,609,900 1,386.00 3,617,321,400 株)
8416 高知銀行 7,000 695.00 4,865,000
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 239,700 606.00 145,258,200 54,500株
8521 長野銀行 6,300 1,240.00 7,812,000
8522 名古屋銀行 14,300 2,664.00 38,095,200
貸付有価証券
8524 北洋銀行 289,500 214.00 61,953,000 86,700株(20,800株)
8527 愛知銀行 6,900 2,882.00 19,885,800
8530 中京銀行 7,900 1,897.00 14,986,300
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,600 1,274.00 8,408,400 600株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 26,800 965.00 25,862,000 6,400株(6,400株)
8542 トマト銀行 7,400 1,028.00 7,607,200
貸付有価証券
8544 京葉銀行 81,900 405.00 33,169,500 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 92,800 174.00 16,147,200 24,900株(6,700株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 6,000 1,890.00 11,340,000 800株
貸付有価証券
8558 東和銀行 33,700 668.00 22,511,600 600株
8562 福島銀行 18,100 211.00 3,819,100
8563 大東銀行 10,000 634.00 6,340,000
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 148,500 302.00 44,847,000 66,700株(35,800株)
8713 フィデアホールディングス 186,500 107.00 19,955,500
8714 池田泉州ホールディングス 220,900 150.00 33,135,000
貸付有価証券
7148 FPG 59,200 496.00 29,363,200 18,000株(4,300株)
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 9,700 1,160.00 11,252,000 2,400株(700株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,500 728.00 5,460,000 1,900株
8473 SBIホールディングス 220,600 2,674.00 589,884,400
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,200 234.00 3,790,800 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 29,500 5,450.00 160,775,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
490,200株(139,800
8601 大和証券グループ本社 1,541,200 494.80 762,585,760 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
242,600株(242,600
8604 野村ホールディングス 3,379,500 555.30 1,876,636,350 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 163,700 412.00 67,444,400 48,900株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 57,000 519.00 29,583,000 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 68,700 142.00 9,755,400 27,500株(16,600株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 220,600 321.00 70,812,600 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,600 637.00 2,930,200 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 55,600 260.00 14,456,000 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 35,900 507.00 18,201,300 2,600株(2,600株)
8628 松井証券 109,700 823.00 90,283,100
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 140,900 501.00 70,590,900 33,300株
8706 極東証券 25,800 752.00 19,401,600
8707 岩井コスモホールディングス 18,100 1,431.00 25,901,100
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,500 800.00 27,600,000 10,200株(2,400株)
8732 マネーパートナーズグループ 20,400 217.00 4,426,800
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 88,700 292.00 25,900,400 23,200株(4,800株)
8742 小林洋行 5,500 270.00 1,485,000
7181 かんぽ生命保険 68,000 2,177.00 148,036,000
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 361,100 4,238.00 1,530,341,800 48,500株
8715 アニコム ホールディングス 63,800 1,144.00 72,987,200
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 502,200 3,107.00 1,560,335,400
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,086,900 1,631.00 1,772,733,900 247,100株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 679,100 5,377.00 3,651,520,700 49,300株(49,300株)
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 574,100 1,238.00 710,735,800 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,000 1,867.00 7,468,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
7164 全国保証 54,100 4,565.00 246,966,500 13,000株(13,000株)
7187 ジェイリース 5,300 640.00 3,392,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 6,800 820.00 5,576,000 1,700株(500株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 7,900 1,228.00 9,701,200 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 6,700 996.00 6,673,200 500株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7198 アルヒ 30,500 1,713.00 52,246,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 10,400 2,362.00 24,564,800 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 134,500 1,234.00 165,973,000 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 20,100 7,190.00 144,519,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 29,600 3,220.00 95,312,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 38,700 9,140.00 353,718,000 11,600株(2,800株)
8511 日本証券金融 84,600 520.00 43,992,000
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 293,000 266.00 77,938,000 株)
8566 リコーリース 15,100 3,100.00 46,810,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 117,500 1,253.00 147,227,500 26,800株
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 384,900 468.00 180,133,200 株)
8584 ジャックス 21,200 1,918.00 40,661,600
貸付有価証券
125,300株(125,300
8585 オリエントコーポレーション 519,600 122.00 63,391,200 株)
8586 日立キャピタル 45,300 2,654.00 120,226,200
8591 オリックス 1,191,600 1,695.00 2,019,762,000
貸付有価証券
145,000株(34,800
8593 三菱UFJリース 487,500 528.00 257,400,000 株)
8596 九州リースサービス 9,400 617.00 5,799,800
8697 日本取引所グループ 551,300 2,651.50 1,461,771,950
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 22,000 2,357.00 51,854,000 9,600株(5,000株)
8772 アサックス 10,000 734.00 7,340,000
8793 NECキャピタルソリューション 7,800 1,971.00 15,373,800
2337 いちご 244,400 287.00 70,142,800
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 189,600 139.00 26,354,400 46,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,900 1,127.00 11,157,300 2,300株
2980 SREホールディングス 2,700 4,100.00 11,070,000
2982 ADワークスグループ 36,300 156.00 5,662,800
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 407,400 1,130.00 460,362,000 株)
3228 三栄建築設計 7,700 1,810.00 13,937,000
3231 野村不動産ホールディングス 116,700 2,211.00 258,023,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,900 480.00 18,672,000 9,000株(100株)
貸付有価証券
3244 サムティ 27,300 1,639.00 44,744,700 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 27,200 437.00 11,886,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 665.00 3,724,000 400株(400株)
3252 日本商業開発 12,200 1,692.00 20,642,400
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 31,600 1,482.00 46,831,200 18,100株(2,200株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 9,000 252.00 2,268,000 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 3,300 1,358.00 4,481,400 200株(200株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 10,400 1,198.00 12,459,200 900株(900株)
3277 サンセイランディック 5,600 737.00 4,127,200
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,600 717.00 1,864,200 200株(200株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 38,300 674.00 25,814,200 11,400株(2,700株)
3288 オープンハウス 60,500 4,105.00 248,352,500
貸付有価証券
156,200株(37,500
3289 東急不動産ホールディングス 522,300 567.00 296,144,100 株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 160,200 2,329.00 373,105,800 11,500株(11,500株)
3294 イーグランド 3,100 832.00 2,579,200
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 11,800 452.00 5,333,600 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 9,000 614.00 5,526,000 2,000株
3454 ファーストブラザーズ 3,500 985.00 3,447,500
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,400 1,201.00 11,289,400 1,200株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,900 1,325.00 6,492,500 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,100 1,316.00 4,079,600 900株(200株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 6,000 2,600.00 15,600,000 1,300株
3467 アグレ都市デザイン 3,100 679.00 2,104,900
3475 グッドコムアセット 9,200 1,307.00 12,024,400
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,485.00 12,197,500 1,000株
3484 テンポイノベーション 4,300 890.00 3,827,000
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,300 713.00 2,352,900 800株(100株)
貸付有価証券
4666 パーク24 103,100 1,964.00 202,488,400 23,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4809 パラカ 5,000 1,597.00 7,985,000 700株(700株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 933,700 2,058.00 1,921,554,600 69,000株(69,000株)
貸付有価証券
402,500株(96,600
8802 三菱地所 1,345,800 1,649.00 2,219,224,200 株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 35,200 3,730.00 131,296,000 9,600株(8,400株)
8804 東京建物 189,700 1,434.00 272,029,800
8806 ダイビル 49,500 1,211.00 59,944,500
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 30,800 1,708.00 52,606,400 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
8830 住友不動産 431,800 3,078.00 1,329,080,400 32,200株(3,800株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,700 713.00 26,880,100 8,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 3,100 4,390.00 13,609,000 200株(200株)
貸付有価証券
8848 レオパレス21 251,700 155.00 39,013,500 53,600株(15,800株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 26,100 2,728.00 71,200,800 1,900株(1,900株)
8860 フジ住宅 22,300 636.00 14,182,800
8864 空港施設 19,200 487.00 9,350,400
貸付有価証券
8869 明和地所 10,500 625.00 6,562,500 600株
8871 ゴールドクレスト 15,100 1,705.00 25,745,500
8877 エスリード 7,500 1,539.00 11,542,500
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 28,400 420.00 11,928,000 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,800 775.00 26,970,000 10,400株(2,500株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 87,800 319.00 28,008,200 15,100株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 10,800 859.00 9,277,200 800株(800株)
8905 イオンモール 96,300 1,700.00 163,710,000
8908 毎日コムネット 4,900 687.00 3,366,300
8917 ファースト住建 8,200 1,079.00 8,847,800
貸付有価証券
8918 ランド 1,045,500 8.00 8,364,000 74,200株(74,200株)
貸付有価証券
8919 カチタス 47,600 3,295.00 156,842,000 3,400株(3,400株)
8923 トーセイ 26,500 1,027.00 27,215,500
貸付有価証券
8928 穴吹興産 4,200 1,625.00 6,825,000 400株(400株)
8934 サンフロンティア不動産 26,500 884.00 23,426,000
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 16,800 1,027.00 17,253,600 1,200株(1,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8940 インテリックス 5,400 531.00 2,867,400 1,500株(200株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 6,500 331.00 2,151,500 600株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 6,000 951.00 5,706,000 1,400株(300株)
貸付有価証券
8999 グランディハウス 14,900 418.00 6,228,200 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 61,300 5,530.00 338,989,000 28,700株(14,800株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,500 639.00 5,431,500 800株(800株)
貸付有価証券
1954 日本工営 12,500 2,712.00 33,900,000 900株(900株)
2120 LIFULL 64,900 371.00 24,077,900
貸付有価証券
2121 ミクシィ 35,500 2,519.00 89,424,500 8,200株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,500 1,843.00 23,037,500 2,800株
2127 日本M&Aセンター 142,400 5,890.00 838,736,000
2130 メンバーズ 5,500 2,532.00 13,926,000
貸付有価証券
2139 中広 2,600 322.00 837,200 600株(100株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 29,300 3,300.00 96,690,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 7,400 2,151.00 15,917,400 1,300株
2151 タケエイ 20,400 1,392.00 28,396,800
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 7,200 1,009.00 7,264,800 1,000株
2154 ビーネックスグループ 23,300 1,240.00 28,892,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 44,800 410.00 18,368,000 14,800株(4,400株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,500 899.00 4,045,500 300株(300株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 20,200 1,920.00 38,784,000 6,800株(1,600株)
貸付有価証券
2169 CDS 4,600 1,409.00 6,481,400 300株(300株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 34,200 559.00 19,117,800 9,300株
2174 GCA 24,300 703.00 17,082,900
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 57,900 4,085.00 236,521,500 27,100株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,400 624.00 3,993,600 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 186,000 1,954.00 363,444,000 55,700株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 9,000 796.00 7,164,000 2,000株(2,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2193 クックパッド 58,500 312.00 18,252,000 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,800 309.00 1,792,200 400株(400株)
2198 アイ・ケイ・ケイ 9,100 599.00 5,450,900
貸付有価証券
2301 学情 6,600 1,306.00 8,619,600 1,500株
2305 スタジオアリス 9,400 2,059.00 19,354,600
2309 シミックホールディングス 9,200 1,500.00 13,800,000
2311 エプコ 4,500 946.00 4,257,000
2325 NJS 4,600 2,006.00 9,227,600
2331 綜合警備保障 74,000 5,210.00 385,540,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 137,500 3,010.00 413,875,000 41,700株(10,000株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,700 1,819.00 12,187,300 1,500株
2374 セントケア・ホールディング 12,100 973.00 11,773,300
2376 サイネックス 3,100 693.00 2,148,300
2378 ルネサンス 10,300 936.00 9,640,800
貸付有価証券
2379 ディップ 25,500 2,592.00 66,096,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 13,000 1,827.00 23,751,000 2,300株
2395 新日本科学 20,100 728.00 14,632,800
2398 ツクイホールディングス 43,800 582.00 25,491,600
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,300 910.00 3,913,000 300株(300株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 67,700 3,145.00 212,916,500 17,800株(3,700株)
2413 エムスリー 410,400 10,095.00 4,142,988,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,800 264.00 3,907,200 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 469.00 1,125,600 100株(100株)
2427 アウトソーシング 106,600 1,301.00 138,686,600
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,800 451.00 8,478,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 6,400 1,942.00 12,428,800 1,800株(400株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 78,700 1,985.00 156,219,500 27,500株(6,600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 258,800 1,447.00 374,483,600 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 32,400 539.00 17,463,600 15,100株(7,800株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 19,700 547.00 10,775,900 5,300株(800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 14,700 849.00 12,480,300 2,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 51,200 409.00 20,940,800 1,500株
貸付有価証券
2462 ライク 6,200 2,127.00 13,187,400 1,700株
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,800 457.00 3,564,600
2471 エスプール 47,800 952.00 45,505,600
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 8,500 2,667.00 22,669,500 1,900株
2477 手間いらず 1,200 4,820.00 5,784,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,800 415.00 4,482,000 800株(800株)
貸付有価証券
2487 CDG 2,000 1,515.00 3,030,000 100株(100株)
2489 アドウェイズ 15,100 782.00 11,808,200
2491 バリューコマース 12,500 3,145.00 39,312,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 188,200 922.00 173,520,400 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 58,400 283.00 16,527,200 17,400株(4,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 33,600 94.00 3,158,400 2,400株(2,400株)
4282 EPSホールディングス 25,200 1,044.00 26,308,800
4286 レッグス 4,600 1,606.00 7,387,600
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 69,700 909.00 63,357,300 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 10,100 2,486.00 25,108,600
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 5,700 1,275.00 7,267,500 1,300株
4318 クイック 11,500 1,106.00 12,719,000
貸付有価証券
4319 TAC 11,200 262.00 2,934,400 3,100株(600株)
4321 ケネディクス 160,000 748.00 119,680,000
貸付有価証券
4324 電通グループ 209,200 3,130.00 654,796,000 87,100株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 7,100 587.00 4,167,700
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,300 2,806.00 14,871,800 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 7,200 2,064.00 14,860,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 21,000 931.00 19,551,000 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 5,700 915.00 5,215,500 1,500株(1,500株)
4544 H.U.グループホールディングス 52,000 3,145.00 163,540,000
4641 アルプス技研 16,500 2,087.00 34,435,500
貸付有価証券
4651 サニックス 32,500 332.00 10,790,000 7,400株
4653 ダイオーズ 3,700 957.00 3,540,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,500 734.00 14,313,000 1,300株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 197,900 15,950.00 3,156,505,000 59,500株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 46,200 2,790.00 128,898,000 12,800株(7,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 23,500 582.00 13,677,000 5,000株
4671 ファルコホールディングス 10,200 1,645.00 16,779,000
4678 秀英予備校 4,100 428.00 1,754,800
4679 田谷 3,400 550.00 1,870,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 51,900 869.00 45,101,100 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 85,300 1,479.00 126,158,700 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 24,000 3,635.00 87,240,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,400 283.00 679,200 200株(200株)
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 32,300 1,410.00 45,543,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 85,000 304.00 25,840,000 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 8,100 986.00 7,986,600 400株(400株)
4732 ユー・エス・エス 208,300 2,073.00 431,805,900
4745 東京個別指導学院 6,600 679.00 4,481,400
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 114,700 7,370.00 845,339,000 15,300株(7,700株)
貸付有価証券
365,900株(62,300
4755 楽天 867,300 988.00 856,892,400 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,700 1,157.00 11,222,900 2,200株
4765 モーニングスター 20,300 492.00 9,987,600
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 29,600 275.00 8,140,000 2,400株(2,400株)
4792 山田コンサルティンググループ 12,000 965.00 11,580,000
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,900 2,134.00 14,724,600 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 16,300 1,654.00 26,960,200
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 33,100 3,060.00 101,286,000 7,400株
5261 リソルホールディングス 2,000 3,820.00 7,640,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 37,100 8,160.00 302,736,000 11,200株(2,700株)
6029 アトラ 4,300 337.00 1,449,100
6032 インターワークス 3,600 362.00 1,303,200
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,500 18,590.00 139,425,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6036 KeePer技研 13,700 2,083.00 28,537,100
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,600 798.00 2,872,800 1,300株(300株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,600 999.00 3,596,400 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 11,600 747.00 8,665,200 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 5,500 217.00 1,193,500 1,100株(300株)
6050 イー・ガーディアン 8,200 3,140.00 25,748,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,200 243.00 2,478,600 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 57,200 1,577.00 90,204,400
6058 ベクトル 23,200 1,331.00 30,879,200
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,100 345.00 3,139,500 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 15,800 1,351.00 21,345,800 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 6,100 2,603.00 15,878,300 1,400株
6071 IBJ 15,200 838.00 12,737,600
6073 アサンテ 7,500 1,598.00 11,985,000
6077 N・フィールド 12,800 831.00 10,636,800
6078 バリューHR 7,400 1,735.00 12,839,000
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 15,100 5,090.00 76,859,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 2,136.00 15,165,600
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 5,200 624.00 3,244,800 1,100株(900株)
貸付有価証券
6087 アビスト 2,900 2,941.00 8,528,900 200株(200株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス 12,800 1,750.00 22,400,000 3,700株(900株)
6089 ウィルグループ 12,200 1,011.00 12,334,200
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,500 285.00 7,837,500 7,600株(1,800株)
6095 メドピア 8,800 7,820.00 68,816,000
6096 レアジョブ 1,700 2,381.00 4,047,700
貸付有価証券
398,700株(95,700
6098 リクルートホールディングス 1,333,000 4,613.00 6,149,129,000 株)
貸付有価証券
6099 エラン 25,600 1,565.00 40,064,000 5,000株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 9,100 343.00 3,121,300 1,300株(600株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 7,200 686.00 4,939,200 2,000株(500株)
貸付有価証券
456,200株(109,500
6178 日本郵政 1,525,200 836.00 1,275,067,200 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6183 ベルシステム24ホールディングス 31,200 1,877.00 58,562,400
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 14,100 887.00 12,506,700 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6185 SMN 4,000 793.00 3,172,000 200株(200株)
6186 一蔵 2,000 344.00 688,000
6187 LITALICO 6,400 3,760.00 24,064,000
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 3,400 939.00 3,192,600 800株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 10,000 1,404.00 14,040,000 600株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 5,700 2,711.00 15,452,700 1,400株(300株)
6196 ストライク 7,000 4,615.00 32,305,000
6197 ソラスト 51,300 1,651.00 84,696,300
貸付有価証券
6199 セラク 5,800 1,826.00 10,590,800 1,700株(400株)
貸付有価証券
6200 インソース 15,500 2,338.00 36,239,000 4,000株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 11,300 17,420.00 196,846,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 3,900 2,110.00 8,229,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 6,600 1,260.00 8,316,000 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 7,600 572.00 4,347,200 1,700株
6539 MS-Japan 6,000 1,190.00 7,140,000
6540 船場 3,700 864.00 3,196,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 8,600 6,260.00 53,836,000 600株(600株)
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 42,800 2,539.00 108,669,200
6546 フルテック 2,600 1,410.00 3,666,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 4,700 463.00 2,176,100 500株(500株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,100 321.00 995,100 700株(200株)
貸付有価証券
6552 GameWith 5,500 563.00 3,096,500 1,200株(300株)
6553 ソウルドアウト 4,400 1,561.00 6,868,400
6555 MS&Consulting 3,500 560.00 1,960,000
6556 ウェルビー 4,100 1,521.00 6,236,100
6560 エル・ティー・エス 1,300 3,920.00 5,096,000
6564 ミダック 2,400 3,190.00 7,656,000
6569 日総工産 12,400 802.00 9,944,800
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 7,700 1,386.00 10,672,200 2,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 14,200 633.00 8,988,600 800株(800株)
7030 スプリックス 5,300 792.00 4,197,600
7033 マネジメントソリューションズ 9,100 1,905.00 17,335,500
7034 プロレド・パートナーズ 2,500 3,805.00 9,512,500
7035 and factory 1,800 741.00 1,333,800
7037 テノ.ホールディングス 1,500 1,222.00 1,833,000
7038 フロンティア・マネジメント 3,100 2,247.00 6,965,700
7044 ピアラ 1,000 2,041.00 2,041,000
7059 コプロ・ホールディングス 1,100 3,755.00 4,130,500
7060 ギークス 1,900 1,590.00 3,021,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 51,100 818.00 41,799,800 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 9,700 909.00 8,817,300 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 7,300 3,195.00 23,323,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,400 653.00 6,138,200 2,800株(700株)
貸付有価証券
8876 リログループ 101,700 2,524.00 256,690,800 24,500株(24,500株)
貸付有価証券
8920 東祥 11,600 1,522.00 17,655,200 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 27,000 1,729.00 46,683,000 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,300 2,382.00 12,624,600 300株(300株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,800 3,390.00 104,412,000 7,000株
9619 イチネンホールディングス 20,800 1,250.00 26,000,000
9621 建設技術研究所 12,000 2,489.00 29,868,000
9622 スペース 12,100 795.00 9,619,500
9624 長大 7,400 1,580.00 11,692,000
9628 燦ホールディングス 8,100 1,173.00 9,501,300
9632 スバル興業 1,100 8,960.00 9,856,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 7,300 1,267.00 9,249,100 900株
9644 タナベ経営 3,600 1,362.00 4,903,200
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,900 10,810.00 63,779,000 1,700株(400株)
9671 よみうりランド 4,000 6,040.00 24,160,000
9672 東京都競馬 12,200 4,380.00 53,436,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,500 1,337.00 10,027,500 1,700株
9678 カナモト 32,800 2,296.00 75,308,800
9681 東京ドーム 75,300 1,298.00 97,739,400
9699 西尾レントオール 17,200 2,234.00 38,424,800
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貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 102,200 24.00 2,452,800 20,100株(8,600株)
9715 トランス・コスモス 17,700 2,644.00 46,798,800
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 79,700 794.00 63,281,800 27,300株(9,100株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,400 1,448.00 10,715,200 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 11,600 922.00 10,695,200 2,800株(2,800株)
9728 日本管財 19,900 2,002.00 39,839,800
9729 トーカイ 18,000 1,991.00 35,838,000
9731 白洋舎 2,100 2,396.00 5,031,600
貸付有価証券
9735 セコム 197,500 9,433.00 1,863,017,500 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 9,000 3,395.00 30,555,000 2,000株(2,000株)
9743 丹青社 35,100 764.00 26,816,400
貸付有価証券
9744 メイテック 22,800 5,240.00 119,472,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9755 応用地質 21,700 1,288.00 27,949,600 300株(300株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 38,100 2,300.00 87,630,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,300 479.00 3,496,700 500株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 13,100 730.00 9,563,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,739.00 7,825,500 1,000株(200株)
9769 学究社 5,400 1,321.00 7,133,400
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 62,000 2,024.00 125,488,000 14,100株
9787 イオンディライト 22,900 2,707.00 61,990,300
貸付有価証券
9788 ナック 10,300 914.00 9,414,200 2,200株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 31,200 3,240.00 101,088,000 9,300株(2,200株)
9795 ステップ 6,800 1,530.00 10,404,000
合 計 206,473,800 498,707,841,190
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 18,311,832,515
コール・ローン 2,064,426,948
株式 765,411,098,214
投資証券 16,399,041,519
派生商品評価勘定 267,599,149
未収配当金 522,871,549
6,470,875,716
差入委託証拠金
809,447,745,610
流動資産合計
809,447,745,610
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 87,300,667
未払解約金 2,880,733,699
446
未払利息
2,968,034,812
流動負債合計
2,968,034,812
負債合計
純資産の部
元本等
元本 229,813,973,111
剰余金
576,665,737,687
剰余金又は欠損金(△)
806,479,710,798
元本等合計
806,479,710,798
純資産合計
809,447,745,610
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
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3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 195,487,623,740円
期中追加設定元本額 204,447,233,505円
期中一部解約元本額 170,120,884,134円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,147,178,211円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 916,672,183円
ファンド・マネジャー(海外株式) 22,810,648円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,692,330,661円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,194,078,055円
eMAXIS バランス(波乗り型) 88,931,107円
コアバランス 274,037円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 53,479,849円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 87,114,579円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 62,988,802円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 45,186,140,995円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,183,353,240円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,699,665,927円
つみたて先進国株式 7,007,544,559円
つみたて8資産均等バランス 1,238,907,226円
つみたて4資産均等バランス 353,290,328円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 937,676円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,338,532円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,650,083円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 42,894,795円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 37,310,530円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 20,930,915円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 9,805,861,644円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 274,973,785円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 20,735,476,661円
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[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 23,328,652円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 17,801,308,465円
つみたて全世界株式 7,608,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 720,270円
金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 19,010,253,095円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,703,629,396円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,575,301,713円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 3,042,561,971円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 569,600,737円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 713,882,274円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 480,707,323円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 228,968,058円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 59,358,003円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 72,437,143円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 279,694,494円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 206,247,378円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 421,522,660円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 22,874,593円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,453,910,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 108,180,282円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,308,397,225円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 25,612,027,952円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,555,814円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,085,867,766円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,724,022,378円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 17,739,075円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 93,245,628円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,253,395,960円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,245,987,504円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 552,397,589円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 51,648,746円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,218,962,775円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 98,567,266円
投資家転売制限付)
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[令和 3年 1月26日現在]
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 1,922,700,666円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 366,440,146円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 11,158,184,216円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 60,883,515円
機関投資家転売制限付)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 1,970,673,513円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,158,270円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,081,273円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,793,255円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,831,356円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 45,298,348円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 6,127,862円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 43,391,830円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,703,308円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,520,050円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,439,861,932円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 145,342,159円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 572,347,677円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 585,490,891円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 530,096,959円
(積極型)
合計 229,813,973,111円
2. 受益権の総数 229,813,973,111口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 141,417,500,518
投資証券 1,375,783,932
合計 142,793,284,450
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 26,561,619,053 ― 26,740,999,327 179,380,274
合計 26,561,619,053 ― 26,740,999,327 179,380,274
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,581,839,392 ― 1,581,717,440 △121,952
カナダドル 77,410,924 ― 77,401,890 △9,034
オーストラリアド
91,655,583 ― 91,485,680 △169,903
ル
イギリスポンド 113,787,760 ― 113,779,740 △8,020
スイスフラン 73,008,750 ― 73,006,250 △2,500
香港ドル 18,732,610 ― 18,718,620 △13,990
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スウェーデンク
28,220,981 ― 28,220,080 △901
ローネ
イスラエルシェケ
28,326,032 ― 28,321,920 △4,112
ル
ユーロ 247,779,072 ― 247,771,200 △7,872
売建
アメリカドル 657,399,644 ― 656,904,560 495,084
カナダドル 32,340,765 ― 32,230,440 110,325
オーストラリアド
25,984,508 ― 25,910,280 74,228
ル
イギリスポンド 50,874,664 ― 50,789,460 85,204
スイスフラン 28,272,192 ― 28,151,210 120,982
スウェーデンク
11,533,851 ― 11,543,440 △9,589
ローネ
ユーロ 101,981,558 ― 101,601,300 380,258
合計 3,169,148,286 ― 3,167,553,510 918,208
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.5093円
(1万口当たり純資産額) (35,093円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
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評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 100,973 21.05 2,125,481.65
CABOT OIL & GAS CORP 55,337 18.69 1,034,248.53
CHENIERE ENERGY INC 36,410 64.93 2,364,101.30
CHEVRON CORP 298,924 90.90 27,172,191.60
CONOCOPHILLIPS 203,541 42.58 8,666,775.78
DEVON ENERGY CORP 87,790 17.37 1,524,912.30
EOG RESOURCES INC 85,417 55.20 4,715,018.40
EXXON MOBIL CORP 656,247 46.90 30,777,984.30
HALLIBURTON CO 134,915 18.63 2,513,466.45
HESS CORP 39,996 58.05 2,321,767.80
KINDER MORGAN INC 315,937 15.26 4,821,198.62
MARATHON PETROLEUM CORP 101,068 46.23 4,672,373.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 137,499 21.51 2,957,603.49
ONEOK INC 69,170 42.23 2,921,049.10
PHILLIPS 66 67,253 72.08 4,847,596.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 29,777 129.33 3,851,059.41
SCHLUMBERGER LTD 213,846 23.74 5,076,704.04
VALERO ENERGY CORP 63,245 59.41 3,757,385.45
WILLIAMS COS INC 190,191 21.66 4,119,537.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 34,381 279.02 9,592,986.62
ALBEMARLE CORP 16,482 176.92 2,915,995.44
AMCOR PLC 243,842 10.97 2,674,946.74
AVERY DENNISON CORP 12,627 155.93 1,968,928.11
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 27.73 959,125.24
BALL CORP 50,744 89.86 4,559,855.84
CELANESE CORP 18,880 128.38 2,423,814.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 32,775 43.47 1,424,729.25
CORTEVA INC 116,019 41.30 4,791,584.70
CROWN HOLDINGS INC 20,811 92.99 1,935,214.89
DOW INC 115,344 57.23 6,601,137.12
DUPONT DE NEMOURS INC 114,084 81.35 9,280,733.40
EASTMAN CHEMICAL CO 20,186 104.70 2,113,474.20
ECOLAB INC 39,939 211.26 8,437,513.14
FMC CORP 20,465 113.06 2,313,772.90
FREEPORT-MCMORAN INC 225,817 28.98 6,544,176.66
INTERNATIONAL PAPER CO 57,992 51.83 3,005,725.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,732 116.33 1,597,443.56
LINDE PLC 81,869 253.12 20,722,681.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A 41,626 89.98 3,745,507.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,804 308.00 3,019,632.00
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MOSAIC CO/THE 55,493 28.67 1,590,984.31
NEWMONT CORP 124,027 61.64 7,645,024.28
NUCOR CORP 47,470 54.52 2,588,064.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 14,744 140.92 2,077,724.48
PPG INDUSTRIES INC 36,606 140.60 5,146,803.60
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 87.25 1,795,343.25
SEALED AIR CORP 24,383 44.66 1,088,944.78
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,752 734.28 9,363,538.56
STEEL DYNAMICS INC 32,423 38.44 1,246,340.12
VULCAN MATERIALS CO 20,578 156.81 3,226,836.18
WESTROCK CO 40,906 44.12 1,804,772.72
3M CO 89,608 170.39 15,268,307.12
ALLEGION PLC 14,695 112.09 1,647,162.55
AMETEK INC 35,530 116.35 4,133,915.50
BOEING CO/THE 83,471 203.36 16,974,662.56
CARRIER GLOBAL CORP 128,029 38.89 4,979,047.81
CATERPILLAR INC 84,313 187.34 15,795,197.42
CUMMINS INC 22,870 246.54 5,638,369.80
DEERE & CO 46,360 298.20 13,824,552.00
DOVER CORP 22,183 125.07 2,774,427.81
EATON CORP PLC 62,148 121.82 7,570,869.36
EMERSON ELECTRIC CO 92,806 82.48 7,654,638.88
FASTENAL CO 88,911 48.13 4,279,286.43
FORTIVE CORP 47,962 67.86 3,254,701.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 20,663 91.44 1,889,424.72
GENERAC HOLDINGS INC 9,500 269.02 2,555,690.00
GENERAL DYNAMICS CORP 37,842 153.16 5,795,880.72
GENERAL ELECTRIC CO 1,362,336 10.99 14,972,072.64
HEICO CORP 7,231 126.34 913,564.54
HEICO CORP-CLASS A 11,631 113.34 1,318,257.54
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 109,265 201.87 22,057,325.55
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 25.83 1,613,135.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 166.51 1,072,324.40
IDEX CORP 11,987 194.13 2,327,036.31
ILLINOIS TOOL WORKS 49,141 202.32 9,942,207.12
INGERSOLL-RAND INC 56,322 44.51 2,506,892.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 110.29 2,332,964.37
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 57.84 1,995,480.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 36,300 27.39 994,257.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 115,539 51.46 5,945,636.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 33,646 185.23 6,232,248.58
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 290.40 1,628,853.60
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LOCKHEED MARTIN CORP 39,158 343.51 13,451,164.58
MASCO CORP 38,392 57.62 2,212,147.04
NORDSON CORP 8,714 188.12 1,639,277.68
NORTHROP GRUMMAN CORP 24,631 299.35 7,373,289.85
OTIS WORLDWIDE CORP 63,816 64.22 4,098,263.52
OWENS CORNING 17,756 83.06 1,474,813.36
PACCAR INC 53,644 97.93 5,253,625.14
PARKER HANNIFIN CORP 19,967 269.77 5,386,497.59
PENTAIR PLC 26,974 57.34 1,546,689.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 237,829 66.28 15,763,306.12
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,995 260.85 4,693,995.75
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,273 419.11 6,820,177.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 57.15 1,476,641.70
SMITH (A.O.) CORP 18,765 56.92 1,068,103.80
SNAP-ON INC 8,484 179.27 1,520,926.68
STANLEY BLACK & DECKER INC 24,772 174.99 4,334,852.28
SUNRUN INC 18,430 78.61 1,448,782.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 385.95 2,314,156.20
TEXTRON INC 36,240 49.96 1,810,550.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,249 150.92 5,621,619.08
TRANSDIGM GROUP INC 8,013 560.11 4,488,161.43
UNITED RENTALS INC 11,349 253.52 2,877,198.48
WABTEC CORP 29,134 79.13 2,305,373.42
WW GRAINGER INC 7,026 387.94 2,725,666.44
XYLEM INC 28,010 101.00 2,829,010.00
CINTAS CORP 13,691 328.13 4,492,427.83
COPART INC 32,730 112.90 3,695,217.00
COSTAR GROUP INC 6,112 909.26 5,557,397.12
EQUIFAX INC 19,181 178.75 3,428,603.75
IHS MARKIT LTD 58,538 87.60 5,127,928.80
REPUBLIC SERVICES INC 35,547 94.14 3,346,394.58
ROBERT HALF INTL INC 17,817 68.56 1,221,533.52
ROLLINS INC 36,239 37.15 1,346,278.85
TRANSUNION 29,311 91.62 2,685,473.82
VERISK ANALYTICS INC 23,955 188.68 4,519,829.40
WASTE CONNECTIONS INC 40,908 101.97 4,171,388.76
WASTE MANAGEMENT INC 65,498 114.19 7,479,216.62
AMERCO 1,740 473.02 823,054.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 99.32 2,162,990.96
CSX CORP 118,743 87.88 10,435,134.84
DELTA AIR LINES INC 25,351 38.90 986,153.90
EXPEDITORS INTL WASH INC 26,329 93.97 2,474,136.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FEDEX CORP 38,706 253.48 9,811,196.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 146.74 1,946,506.10
KANSAS CITY SOUTHERN 14,553 218.15 3,174,736.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 45.06 978,297.66
NORFOLK SOUTHERN CORP 39,637 245.96 9,749,116.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE 14,449 211.12 3,050,472.88
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 45.62 1,070,518.92
UBER TECHNOLOGIES INC 150,033 54.29 8,145,291.57
UNION PACIFIC CORP 105,659 206.46 21,814,357.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 110,065 161.75 17,803,013.75
XPO LOGISTICS INC 14,476 119.50 1,729,882.00
APTIV PLC 41,886 139.01 5,822,572.86
AUTOLIV INC 12,960 88.60 1,148,256.00
BORGWARNER INC 39,617 43.51 1,723,735.67
FORD MOTOR CO 605,284 11.29 6,833,656.36
GENERAL MOTORS CO 199,994 53.39 10,677,679.66
LEAR CORP 8,702 162.10 1,410,594.20
TESLA INC 116,139 880.80 102,295,231.20
DR HORTON INC 54,545 78.97 4,307,418.65
GARMIN LTD 22,345 123.52 2,760,054.40
HASBRO INC 20,443 95.83 1,959,052.69
LENNAR CORP-A 43,381 86.67 3,759,831.27
LULULEMON ATHLETICA INC 19,210 339.99 6,531,207.90
MOHAWK INDUSTRIES INC 9,336 148.82 1,389,383.52
NEWELL BRANDS INC 65,665 25.50 1,674,457.50
NIKE INC -CL B 193,706 137.55 26,644,260.30
NVR INC 559 4,540.00 2,537,860.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 30,444 157.14 4,783,970.16
PULTEGROUP INC 40,084 48.98 1,963,314.32
VF CORP 51,323 84.81 4,352,703.63
WHIRLPOOL CORP 9,906 203.02 2,011,116.12
ARAMARK 34,722 35.65 1,237,839.30
CARNIVAL CORP 83,555 19.22 1,605,927.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,140 1,486.32 6,153,364.80
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 120.00 2,494,920.00
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 378.49 2,344,745.55
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 51.29 1,420,066.23
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,270 105.12 4,548,542.40
LAS VEGAS SANDS CORP 51,751 52.98 2,741,767.98
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 43,046 119.62 5,149,162.52
MCDONALD'S CORP 115,987 213.34 24,744,666.58
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 27,725 16.14 447,481.50
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MGM RESORTS INTERNATIONAL 68,674 29.98 2,058,846.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 28,472 68.42 1,948,054.24
STARBUCKS CORP 182,111 103.45 18,839,382.95
VAIL RESORTS INC 6,397 273.62 1,750,347.14
WYNN RESORTS LTD 14,460 108.06 1,562,547.60
YUM! BRANDS INC 46,939 105.26 4,940,799.14
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,131 93.40 11,220,235.40
ALPHABET INC-CL A 61,931 1,894.28 117,314,654.68
ALPHABET INC-CL C 31,650 1,899.40 60,116,010.00
ALTICE USA INC- A 32,755 35.71 1,169,681.05
CABLE ONE INC 778 2,068.06 1,608,950.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,345 652.17 14,572,738.65
COMCAST CORP-CLASS A 709,935 48.97 34,765,516.95
DISCOVERY INC - A 22,461 39.00 875,979.00
DISCOVERY INC-C 51,712 34.16 1,766,481.92
DISH NETWORK CORP-A 40,567 30.70 1,245,406.90
ELECTRONIC ARTS INC 44,877 146.30 6,565,505.10
FACEBOOK INC-CLASS A 374,347 278.01 104,072,209.47
FOX CORP - CLASS A 47,998 32.09 1,540,255.82
FOX CORP - CLASS B 29,728 30.68 912,055.04
IAC/INTERACTIVECORP 12,306 202.77 2,495,287.62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 58,718 24.66 1,447,985.88
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 154.66 705,404.26
LIBERTY BROADBAND-C 23,961 155.52 3,726,414.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,307 41.07 464,378.49
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 27,198 40.91 1,112,670.18
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 41.74 1,411,646.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 25,261 69.21 1,748,313.81
MATCH GROUP INC 38,401 139.42 5,353,867.42
NETFLIX INC 68,677 556.78 38,237,980.06
NEWS CORP - CLASS A 61,728 18.75 1,157,400.00
OMNICOM GROUP 34,620 63.91 2,212,564.20
PINTEREST INC- CLASS A 71,931 73.37 5,277,577.47
ROKU INC 16,484 426.64 7,032,733.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.06 1,053,549.18
SNAP INC - A 141,354 53.65 7,583,642.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 16,901 203.99 3,447,634.99
TWITTER INC 122,891 47.84 5,879,105.44
VIACOMCBS INC - CLASS B 87,517 47.71 4,175,436.07
WALT DISNEY CO/THE 281,515 171.89 48,389,613.35
ZILLOW GROUP INC - A 8,633 152.88 1,319,813.04
ZILLOW GROUP INC - C 23,239 146.86 3,412,879.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 159.66 1,745,882.10
AMAZON.COM INC 66,271 3,294.00 218,296,674.00
AUTOZONE INC 3,623 1,196.04 4,333,252.92
BEST BUY CO INC 36,046 113.74 4,099,872.04
BOOKING HOLDINGS INC 6,367 2,018.43 12,851,343.81
BURLINGTON STORES INC 10,269 252.54 2,593,333.26
CARMAX INC 25,276 120.96 3,057,384.96
CARVANA CO 9,494 272.81 2,590,058.14
CHEWY INC - CLASS A 12,701 102.49 1,301,725.49
DOLLAR GENERAL CORP 38,734 206.57 8,001,282.38
DOLLAR TREE INC 36,846 106.37 3,919,309.02
EBAY INC 108,609 57.25 6,217,865.25
ETSY INC 18,875 208.81 3,941,288.75
EXPEDIA GROUP INC 21,003 135.99 2,856,197.97
GENUINE PARTS CO 23,129 101.20 2,340,654.80
HOME DEPOT INC 167,616 285.08 47,783,969.28
LKQ CORP 46,064 37.07 1,707,592.48
LOWE'S COS INC 117,649 174.10 20,482,690.90
MERCADOLIBRE INC 6,965 1,880.00 13,094,200.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 11,475 449.95 5,163,176.25
POOL CORP 6,096 368.94 2,249,058.24
ROSS STORES INC 55,340 113.54 6,283,303.60
TARGET CORP 77,935 190.15 14,819,340.25
TJX COMPANIES INC 186,608 65.68 12,256,413.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,935 156.14 2,800,370.90
ULTA BEAUTY INC 8,401 295.74 2,484,511.74
WAYFAIR INC- CLASS A 10,106 294.34 2,974,600.04
COSTCO WHOLESALE CORP 68,708 361.88 24,864,051.04
KROGER CO 120,288 34.57 4,158,356.16
SYSCO CORP 75,147 73.00 5,485,731.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 114,432 47.82 5,472,138.24
WALMART INC 220,543 146.20 32,243,386.60
ALTRIA GROUP INC 288,758 41.96 12,116,285.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 86,284 53.09 4,580,817.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 48,062 71.97 3,459,022.14
BUNGE LTD 21,655 67.72 1,466,476.60
CAMPBELL SOUP CO 30,056 48.00 1,442,688.00
COCA-COLA CO/THE 635,287 48.78 30,989,299.86
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 47.50 1,561,990.00
CONAGRA BRANDS INC 73,888 34.96 2,583,124.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,071 222.17 5,792,194.07
GENERAL MILLS INC 94,554 57.90 5,474,676.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERSHEY CO/THE 23,433 147.53 3,457,070.49
HORMEL FOODS CORP 47,218 47.04 2,221,134.72
JM SMUCKER CO/THE 18,418 118.94 2,190,636.92
KELLOGG CO 40,183 59.84 2,404,550.72
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 32.03 2,901,085.22
KRAFT HEINZ CO/THE 105,643 33.75 3,565,451.25
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 78.03 1,816,616.43
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 39,099 94.55 3,696,810.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 28,876 51.65 1,491,445.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 221,652 56.87 12,605,349.24
MONSTER BEVERAGE CORP 61,253 88.46 5,418,440.38
PEPSICO INC 215,431 140.18 30,199,117.58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 242,358 81.34 19,713,399.72
TYSON FOODS INC-CL A 45,581 66.60 3,035,694.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,351 87.12 3,428,259.12
CLOROX COMPANY 19,546 211.96 4,142,970.16
COLGATE-PALMOLIVE CO 126,636 78.61 9,954,855.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,972 250.02 8,743,699.44
KIMBERLY-CLARK CORP 52,995 136.51 7,234,347.45
PROCTER & GAMBLE CO/THE 387,799 132.24 51,282,539.76
ABBOTT LABORATORIES 275,702 114.72 31,628,533.44
ABIOMED INC 6,959 348.32 2,423,958.88
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,634 539.47 6,276,193.98
AMERISOURCEBERGEN CORP 24,077 106.87 2,573,108.99
ANTHEM INC 39,188 315.37 12,358,719.56
BAXTER INTERNATIONAL INC 78,515 80.10 6,289,051.50
BECTON DICKINSON AND CO 45,095 260.24 11,735,522.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 222,043 36.78 8,166,741.54
CARDINAL HEALTH INC 45,885 55.03 2,525,051.55
CENTENE CORP 90,314 60.93 5,502,832.02
CERNER CORP 47,544 80.50 3,827,292.00
CIGNA CORP 57,235 220.09 12,596,851.15
COOPER COS INC/THE 8,235 383.65 3,159,357.75
CVS HEALTH CORP 203,926 73.21 14,929,422.46
DANAHER CORP 99,432 238.15 23,679,730.80
DAVITA INC 12,840 118.56 1,522,310.40
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 57.01 1,956,982.27
DEXCOM INC 14,885 376.39 5,602,565.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 96,601 85.89 8,297,059.89
HCA HEALTHCARE INC 42,118 168.43 7,093,934.74
HENRY SCHEIN INC 22,951 69.31 1,590,733.81
HOLOGIC INC 40,097 76.34 3,061,004.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUMANA INC 20,606 404.00 8,324,824.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,199 489.21 6,457,082.79
INSULET CORP 10,329 288.91 2,984,151.39
INTUITIVE SURGICAL INC 18,186 752.01 13,676,053.86
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,130 225.44 3,410,907.20
MASIMO CORP 7,933 257.09 2,039,494.97
MCKESSON CORP 25,210 183.15 4,617,211.50
MEDTRONIC PLC 209,061 116.90 24,439,230.90
MOLINA HEALTHCARE INC 9,216 224.84 2,072,125.44
NOVOCURE LTD 12,998 167.19 2,173,135.62
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,176 124.97 2,646,364.72
RESMED INC 22,511 221.68 4,990,238.48
STERIS PLC 12,944 190.41 2,464,667.04
STRYKER CORP 52,569 239.55 12,592,903.95
TELADOC HEALTH INC 18,000 287.09 5,167,620.00
TELEFLEX INC 7,489 382.14 2,861,846.46
UNITEDHEALTH GROUP INC 148,057 347.81 51,495,705.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 127.56 1,589,652.72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,260 175.33 2,500,205.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,011 292.50 6,145,717.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,745 300.26 3,526,553.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 32,093 159.31 5,112,735.83
10X GENOMICS INC-CLASS A 9,833 183.25 1,801,897.25
ABBVIE INC 274,837 110.50 30,369,488.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 47,901 125.48 6,010,617.48
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,009 161.32 5,486,331.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,106 175.69 3,181,043.14
AMGEN INC 91,163 257.10 23,438,007.30
AVANTOR INC 78,836 30.69 2,419,476.84
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,444 588.34 2,026,242.96
BIOGEN INC 24,580 275.54 6,772,773.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 88.97 2,567,318.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 351,121 64.83 22,763,174.43
CATALENT INC 24,618 115.73 2,849,041.14
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 29.95 2,003,714.90
ELI LILLY & CO 134,062 212.35 28,468,065.70
EXACT SCIENCES CORP 24,690 153.93 3,800,531.70
GILEAD SCIENCES INC 194,940 68.16 13,287,110.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC 33,387 78.51 2,621,213.37
ILLUMINA INC 22,715 421.00 9,563,015.00
INCYTE CORP 28,743 100.50 2,888,671.50
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 63.78 1,333,065.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IQVIA HOLDINGS INC 29,703 183.02 5,436,243.06
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 170.98 1,551,814.48
JOHNSON & JOHNSON 409,982 165.98 68,048,812.36
MERCK & CO. INC. 393,887 81.15 31,963,930.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,718 1,233.47 4,586,041.46
MODERNA INC 42,968 147.00 6,316,296.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 119.40 1,707,658.80
PERKINELMER INC 17,701 151.05 2,673,736.05
PERRIGO CO PLC 22,227 44.50 989,101.50
PFIZER INC 865,205 37.28 32,254,842.40
PPD INC 16,900 34.90 589,810.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,244 548.20 8,904,960.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 16,100 51.50 829,150.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 96.11 1,107,571.64
SEAGEN INC 19,440 180.12 3,501,532.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 12.40 2,135,590.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 61,606 518.83 31,963,040.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 40,425 241.31 9,754,956.75
VIATRIS INC 190,869 17.23 3,288,672.87
WATERS CORP 9,870 273.35 2,697,964.50
ZOETIS INC 73,979 161.34 11,935,771.86
BANK OF AMERICA CORP 1,214,286 31.16 37,837,151.76
CITIGROUP INC 324,023 60.56 19,622,832.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 38.05 2,586,182.40
FIFTH THIRD BANCORP 109,833 30.40 3,338,923.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 26,474 156.44 4,141,592.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC 151,190 13.48 2,038,041.20
JPMORGAN CHASE & CO 474,631 132.12 62,708,247.72
KEYCORP 153,752 17.78 2,733,710.56
M & T BANK CORP 20,127 140.04 2,818,585.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 65,929 150.47 9,920,336.63
REGIONS FINANCIAL CORP 147,035 17.72 2,605,460.20
SVB FINANCIAL GROUP 8,230 480.75 3,956,572.50
TRUIST FINANCIAL CORP 209,511 51.05 10,695,536.55
US BANCORP 211,040 45.76 9,657,190.40
WELLS FARGO & CO 609,147 32.24 19,638,899.28
AGNC INVESTMENT CORP 92,316 16.25 1,500,135.00
ALLY FINANCIAL INC 57,931 39.36 2,280,164.16
AMERICAN EXPRESS CO 106,487 121.15 12,900,900.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,605 211.61 3,937,004.05
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 213,341 8.41 1,794,197.81
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 45.88 1,311,525.68
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 123,968 41.30 5,119,878.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 218,208 233.01 50,844,646.08
BLACKROCK INC 23,742 722.98 17,164,991.16
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 104,512 64.98 6,791,189.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 70,985 102.53 7,278,092.05
CARLYLE GROUP INC/THE 18,005 33.01 594,345.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 95.59 1,674,545.62
CME GROUP INC 55,830 184.37 10,293,377.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 47,744 89.06 4,252,080.64
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 26.66 1,725,301.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 317.52 1,889,879.04
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 26.51 1,236,877.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC 50,851 283.04 14,392,867.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 84,521 112.46 9,505,231.66
INVESCO LTD 62,240 21.04 1,309,529.60
KKR & CO INC 75,711 39.55 2,994,370.05
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,899 509.35 3,004,655.65
MOODY'S CORP 26,299 266.55 7,009,998.45
MORGAN STANLEY 211,066 72.38 15,276,957.08
MSCI INC 13,017 403.49 5,252,229.33
NASDAQ INC 17,981 142.30 2,558,696.30
NORTHERN TRUST CORP 30,651 94.28 2,889,776.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 18,415 100.17 1,844,630.55
S&P GLOBAL INC 37,484 314.93 11,804,836.12
SCHWAB (CHARLES) CORP 238,122 57.08 13,592,003.76
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 59.24 1,175,203.12
STATE STREET CORP 54,858 72.55 3,979,947.90
SYNCHRONY FINANCIAL 81,750 36.63 2,994,502.50
T ROWE PRICE GROUP INC 35,206 157.01 5,527,694.06
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 62.84 880,576.92
VOYA FINANCIAL INC 19,576 57.01 1,116,027.76
AFLAC INC 105,515 46.57 4,913,833.55
ALLEGHANY CORP 2,345 586.57 1,375,506.65
ALLSTATE CORP 48,390 110.95 5,368,870.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 86.03 1,051,458.66
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 133,800 39.58 5,295,804.00
AON PLC-CLASS A 36,007 208.66 7,513,220.62
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 33.37 2,179,628.29
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,907 118.29 3,537,699.03
ASSURANT INC 8,286 132.73 1,099,800.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 42.71 912,285.60
BROWN & BROWN INC 38,326 47.73 1,829,299.98
166/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHUBB LTD 70,257 152.69 10,727,541.33
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,456 88.48 1,986,906.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 237.69 979,995.87
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 228.25 1,484,538.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 39.58 1,754,146.02
GLOBE LIFE INC 15,493 93.50 1,448,595.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 55,661 50.70 2,822,012.70
LINCOLN NATIONAL CORP 28,763 50.15 1,442,464.45
LOEWS CORP 40,057 46.73 1,871,863.61
MARKEL CORP 2,186 989.95 2,164,030.70
MARSH & MCLENNAN COS 78,799 112.03 8,827,851.97
METLIFE INC 119,418 50.61 6,043,744.98
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,205 53.04 2,132,473.20
PROGRESSIVE CORP 91,050 92.42 8,414,841.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 61,182 81.96 5,014,476.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 109.54 1,136,148.88
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 154.77 1,283,507.61
TRAVELERS COS INC/THE 39,252 146.36 5,744,922.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,963 209.32 4,178,655.16
WR BERKLEY CORP 23,267 66.06 1,537,018.02
CBRE GROUP INC - A 52,223 65.12 3,400,761.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.64 929,856.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,090 252.04 24,974,643.60
ADOBE INC 74,710 473.44 35,370,702.40
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 25,043 111.33 2,788,037.19
ANSYS INC 13,325 367.87 4,901,867.75
AUTODESK INC 34,103 293.64 10,014,004.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING 66,890 163.68 10,948,555.20
AVALARA INC 12,464 161.25 2,009,820.00
BLACK KNIGHT INC 23,078 81.53 1,881,549.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 97.56 2,114,027.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 17,852 150.67 2,689,760.84
CADENCE DESIGN SYS INC 43,269 135.90 5,880,257.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC 20,190 101.21 2,043,429.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 130.04 2,360,616.12
CITRIX SYSTEMS INC 18,379 131.63 2,419,227.77
CLOUDFLARE INC - CLASS A 24,194 82.78 2,002,779.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 84,188 80.03 6,737,565.64
COUPA SOFTWARE INC 10,581 318.39 3,368,884.59
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,362 217.49 4,863,511.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 162.47 1,020,636.54
DATADOG INC - CLASS A 23,000 108.97 2,506,310.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOCUSIGN INC 27,137 244.40 6,632,282.80
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 22.02 1,174,392.66
DYNATRACE INC 28,828 44.39 1,279,674.92
EPAM SYSTEMS INC 8,940 354.15 3,166,101.00
FAIR ISAAC CORP 4,672 511.08 2,387,765.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 96,512 127.81 12,335,198.72
FISERV INC 88,583 106.71 9,452,691.93
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,273 261.07 3,465,182.11
FORTINET INC 21,402 151.82 3,249,251.64
GARTNER INC 14,465 159.52 2,307,456.80
GLOBAL PAYMENTS INC 46,612 185.08 8,626,948.96
GODADDY INC - CLASS A 26,661 82.75 2,206,197.75
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 122.95 1,628,472.75
HUBSPOT INC 6,474 384.25 2,487,634.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 138,592 118.58 16,434,239.36
INTUIT INC 40,592 374.43 15,198,862.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,271 152.50 1,718,827.50
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 112.70 2,461,255.30
MASTERCARD INC - A 139,126 329.19 45,798,887.94
MICROSOFT CORP 1,119,058 229.53 256,857,382.74
MONGODB INC 7,473 368.98 2,757,387.54
NORTONLIFELOCK INC 83,565 20.66 1,726,452.90
OKTA INC 18,630 263.46 4,908,259.80
ORACLE CORP 310,636 60.90 18,917,732.40
PALO ALTO NETWORKS INC 15,010 360.78 5,415,307.80
PAYCHEX INC 50,328 86.96 4,376,522.88
PAYCOM SOFTWARE INC 7,743 410.22 3,176,333.46
PAYPAL HOLDINGS INC 173,722 247.75 43,039,625.50
PTC INC 17,046 130.88 2,230,980.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,567 383.73 4,438,604.91
SALESFORCE.COM INC 141,737 225.92 32,021,223.04
SERVICENOW INC 29,874 537.88 16,068,627.12
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 58,227 42.62 2,481,634.74
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,659 287.25 1,338,297.75
SPLUNK INC 24,831 171.91 4,268,697.21
SQUARE INC - A 57,816 216.64 12,525,258.24
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,257 67.01 2,429,581.57
SYNOPSYS INC 23,591 269.63 6,360,841.33
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,495 785.59 5,102,407.05
TWILIO INC - A 20,299 380.00 7,713,620.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,310 429.00 2,706,990.00
VERISIGN INC 15,381 192.00 2,953,152.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VISA INC-CLASS A SHARES 262,522 200.98 52,761,671.56
VMWARE INC-CLASS A 13,281 136.28 1,809,934.68
WESTERN UNION CO 67,086 22.71 1,523,523.06
WIX.COM LTD 8,421 254.80 2,145,670.80
WORKDAY INC-CLASS A 27,537 234.99 6,470,919.63
ZENDESK INC 17,294 147.12 2,544,293.28
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 26,938 391.83 10,555,116.54
ZSCALER INC 11,172 207.66 2,319,977.52
AMPHENOL CORP-CL A 46,301 132.82 6,149,698.82
APPLE INC 2,662,208 142.92 380,482,767.36
ARISTA NETWORKS INC 9,071 307.69 2,791,055.99
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 104.91 1,288,924.26
CDW CORP/DE 22,009 135.23 2,976,277.07
CISCO SYSTEMS INC 657,182 45.03 29,592,905.46
COGNEX CORP 28,014 84.31 2,361,860.34
CORNING INC 117,842 38.46 4,532,203.32
DELL TECHNOLOGIES -C 37,586 75.68 2,844,508.48
F5 NETWORKS INC 9,639 207.25 1,997,682.75
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 12.30 2,526,776.70
HP INC 222,261 25.02 5,560,970.22
IPG PHOTONICS CORP 5,735 239.88 1,375,711.80
JUNIPER NETWORKS INC 46,016 25.41 1,169,266.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 29,279 146.05 4,276,197.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,345 173.72 4,576,653.40
NETAPP INC 34,288 65.65 2,251,007.20
SEAGATE TECHNOLOGY 35,994 61.19 2,202,472.86
TE CONNECTIVITY LTD 51,220 127.70 6,540,794.00
TRIMBLE INC 39,379 70.86 2,790,395.94
WESTERN DIGITAL CORP 48,013 51.28 2,462,106.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,273 402.63 3,330,957.99
AT&T INC 1,109,625 29.11 32,301,183.75
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 25.11 1,497,635.73
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 25.43 604,293.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 11.39 1,720,892.32
T-MOBILE US INC 86,752 131.10 11,373,187.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 644,685 58.42 37,662,497.70
AES CORP 101,439 26.23 2,660,744.97
ALLIANT ENERGY CORP 36,646 50.50 1,850,623.00
AMEREN CORPORATION 37,711 75.08 2,831,341.88
AMERICAN ELECTRIC POWER 76,743 82.59 6,338,204.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,189 161.21 4,544,348.69
ATMOS ENERGY CORP 17,879 90.44 1,616,976.76
169/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 21.67 1,917,686.65
CMS ENERGY CORP 45,051 59.52 2,681,435.52
CONSOLIDATED EDISON INC 51,763 70.64 3,656,538.32
DOMINION ENERGY INC 130,598 73.56 9,606,788.88
DTE ENERGY COMPANY 30,188 123.45 3,726,708.60
DUKE ENERGY CORP 114,292 92.91 10,618,869.72
EDISON INTERNATIONAL 59,619 59.40 3,541,368.60
ENTERGY CORP 31,653 94.75 2,999,121.75
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 45.49 1,685,631.95
EVERGY INC 33,610 54.26 1,823,678.60
EVERSOURCE ENERGY 53,023 90.29 4,787,446.67
EXELON CORP 150,973 43.35 6,544,679.55
FIRSTENERGY CORP 84,293 31.86 2,685,574.98
NEXTERA ENERGY INC 305,001 86.87 26,495,436.87
NISOURCE INC 60,141 22.11 1,329,717.51
NRG ENERGY INC 39,560 41.93 1,658,750.80
OGE ENERGY CORP 31,768 31.82 1,010,857.76
P G & E CORP 235,607 11.35 2,674,139.45
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 78.36 1,455,380.28
PPL CORP 122,000 28.11 3,429,420.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 78,455 58.52 4,591,186.60
SEMPRA ENERGY 44,920 125.97 5,658,572.40
SOUTHERN CO/THE 164,207 61.02 10,019,911.14
UGI CORP 28,912 37.19 1,075,237.28
VISTRA CORP 71,702 20.85 1,494,986.70
WEC ENERGY GROUP INC 49,324 89.44 4,411,538.56
XCEL ENERGY INC 81,180 66.50 5,398,470.00
ADVANCED MICRO DEVICES 182,802 94.13 17,207,152.26
ANALOG DEVICES INC 57,427 153.72 8,827,678.44
APPLIED MATERIALS INC 142,461 108.12 15,402,883.32
BROADCOM INC 62,654 464.79 29,120,952.66
ENPHASE ENERGY INC 18,813 202.73 3,813,959.49
INTEL CORP 662,275 55.44 36,716,526.00
KLA CORP 24,248 308.90 7,490,207.20
LAM RESEARCH CORP 22,716 567.76 12,897,236.16
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 104,265 54.43 5,675,143.95
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,069 92.44 3,888,858.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 39,274 149.18 5,858,895.32
MICRON TECHNOLOGY INC 172,979 81.28 14,059,733.12
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,483 391.32 2,536,927.56
NVIDIA CORP 96,084 546.13 52,474,354.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 43,436 174.42 7,576,107.12
170/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ON SEMICONDUCTOR CORP 63,656 36.97 2,353,362.32
QORVO INC 17,727 180.92 3,207,168.84
QUALCOMM INC 175,717 164.40 28,887,874.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,167 165.68 4,335,348.56
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 7,551 310.12 2,341,716.12
TERADYNE INC 25,800 140.11 3,614,838.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 142,629 172.92 24,663,406.68
XILINX INC 37,959 145.14 5,509,369.26
48,872,164 5,311,249,578.43
アメリカドル 小計
(551,148,368,753)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 16.22 1,078,630.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 181,000 31.21 5,649,010.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 7.57 1,543,523.00
ENBRIDGE INC 315,700 44.14 13,934,998.00
IMPERIAL OIL LTD 33,200 25.90 859,880.00
INTER PIPELINE LTD 55,500 13.36 741,480.00
KEYERA CORP 28,300 25.03 708,349.00
PARKLAND CORP 25,700 40.23 1,033,911.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 34.92 3,067,093.44
SUNCOR ENERGY INC 238,200 22.33 5,319,006.00
TC ENERGY CORP 146,500 56.09 8,217,185.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 36,300 90.63 3,289,869.00
B2GOLD CORP 168,600 6.45 1,087,470.00
BARRICK GOLD CORP 275,100 29.84 8,208,984.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 60.55 1,441,090.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 89,400 23.03 2,058,882.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,900 156.77 4,687,423.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 8.97 1,721,343.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 50.51 2,187,083.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 12.07 1,333,735.00
NUTRIEN LTD 88,559 67.48 5,975,961.32
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 37.95 1,358,610.00
SSR MINING INC 29,900 21.81 652,119.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 25.35 1,837,875.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 51.37 3,698,640.00
YAMANA GOLD INC 164,600 6.54 1,076,484.00
CAE INC 42,400 30.22 1,281,328.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,100 89.16 1,078,836.00
WSP GLOBAL INC 17,600 119.79 2,108,304.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 26,200 38.99 1,021,538.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 80.99 1,360,632.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 105.89 2,978,897.48
171/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR CANADA 30,500 20.86 636,230.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 110,600 137.59 15,217,454.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,100 438.59 9,254,249.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,300 96.63 4,280,709.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 33.45 1,127,265.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 43,810 75.29 3,298,454.90
QUEBECOR INC -CL B 22,800 30.89 704,292.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 22.18 1,718,950.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 170.66 1,518,874.00
DOLLARAMA INC 46,400 52.54 2,437,856.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 133,900 38.67 5,177,913.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 36.88 1,113,776.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 63.94 1,771,138.00
METRO INC/CN 40,100 56.94 2,283,294.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 93.62 1,171,279.82
SAPUTO INC 38,700 36.21 1,401,327.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 34.41 1,765,233.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 41.85 1,527,525.00
BANK OF MONTREAL 100,200 98.14 9,833,628.00
BANK OF NOVA SCOTIA 188,700 69.94 13,197,678.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 69,300 110.97 7,690,221.00
NATIONAL BANK OF CANADA 50,900 73.51 3,741,659.00
ROYAL BANK OF CANADA 222,000 106.29 23,596,380.00
TORONTO-DOMINION BANK 281,000 73.51 20,656,310.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 200,650 49.15 9,861,947.50
CI FINANCIAL CORP 26,200 16.50 432,300.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 34.87 376,596.00
ONEX CORPORATION 14,700 70.09 1,030,323.00
TMX GROUP LTD 9,400 124.01 1,165,694.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 473.01 1,939,341.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 30.19 1,343,455.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,900 58.48 1,105,272.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,400 145.06 3,249,344.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 302,400 23.96 7,245,504.00
POWER CORP OF CANADA 83,000 30.92 2,566,360.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 91,100 60.47 5,508,817.00
FIRSTSERVICE CORP 5,500 176.39 970,145.00
BLACKBERRY LTD 68,200 22.92 1,563,144.00
CGI INC 35,900 100.16 3,595,744.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,628.00 5,209,600.00
OPEN TEXT CORP 44,900 59.39 2,666,611.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,900 1,536.64 25,969,216.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BCE INC 24,700 55.21 1,363,687.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 55,300 62.37 3,449,061.00
TELUS CORP 50,100 26.86 1,345,686.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 22.40 2,132,480.00
ALTAGAS LTD 36,100 19.65 709,365.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 37.85 359,575.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 17,250 74.02 1,276,845.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 16,800 32.37 543,816.00
EMERA INC 39,600 53.12 2,103,552.00
FORTIS INC 72,100 52.36 3,775,156.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.28 1,680,540.00
NORTHLAND POWER INC 28,400 49.02 1,392,168.00
6,183,644 323,651,209.46
カナダドル 小計
(26,345,208,450)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 29.24 1,248,840.40
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.30 1,393,294.60
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 5.01 1,395,831.09
SANTOS LTD 271,111 7.16 1,941,154.76
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 28.36 394,771.20
WOODSIDE PETROLEUM LTD 137,990 26.33 3,633,276.70
BHP GROUP LTD 458,076 46.62 21,355,503.12
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 17.11 1,370,476.78
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.63 1,254,836.49
FORTESCUE METALS GROUP LTD 264,893 25.30 6,701,792.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 69,761 37.98 2,649,522.78
NEWCREST MINING LTD 121,846 26.34 3,209,423.64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 102,781 13.23 1,359,792.63
ORICA LTD 71,347 15.81 1,127,996.07
RIO TINTO LTD 57,789 121.77 7,036,966.53
SOUTH32 LTD 760,022 2.75 2,090,060.50
CIMIC GROUP LTD 12,366 25.70 317,806.20
BRAMBLES LTD 221,718 10.62 2,354,645.16
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.86 1,220,586.04
QANTAS AIRWAYS LTD 117,985 4.77 562,788.45
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.88 1,249,964.52
TRANSURBAN GROUP 425,746 13.13 5,590,044.98
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 31.15 2,893,990.75
CROWN RESORTS LTD 48,123 10.07 484,598.61
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.26 1,529,501.88
REA GROUP LTD 8,604 144.35 1,241,987.40
SEEK LTD 52,612 28.83 1,516,803.96
WESFARMERS LTD 176,168 54.34 9,572,969.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COLES GROUP LTD 206,520 18.45 3,810,294.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 196,420 41.21 8,094,468.20
COCA-COLA AMATIL LTD 87,959 13.20 1,161,058.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 9.31 1,160,705.63
COCHLEAR LTD 10,461 198.98 2,081,529.78
RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,197 63.33 1,785,716.01
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 35.39 2,532,685.35
CSL LTD 70,777 275.54 19,501,894.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 440,896 24.68 10,881,313.28
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 275,880 85.27 23,524,287.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 512,244 24.13 12,360,447.72
WESTPAC BANKING CORP 561,650 21.79 12,238,353.50
AMP LTD 614,794 1.55 952,930.70
ASX LTD 28,313 71.73 2,030,891.49
MACQUARIE GROUP LTD 53,502 137.08 7,334,054.16
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 48.80 1,021,042.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 357,719 4.98 1,781,440.62
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.95 1,311,838.45
QBE INSURANCE GROUP LTD 218,188 8.39 1,830,597.32
SUNCORP GROUP LTD 194,897 10.42 2,030,826.74
LENDLEASE GROUP 103,212 12.53 1,293,246.36
AFTERPAY LTD 33,098 143.46 4,748,239.08
COMPUTERSHARE LTD 81,227 14.58 1,184,289.66
WISETECH GLOBAL LTD 18,825 33.79 636,096.75
XERO LTD 19,246 137.43 2,644,977.78
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.21 2,169,969.63
TPG TELECOM LTD 47,954 7.50 359,655.00
AGL ENERGY LTD 100,342 11.65 1,168,984.30
APA GROUP 193,858 9.56 1,853,282.48
AUSNET SERVICES 240,776 1.71 411,726.96
11,404,866 220,596,071.59
オーストラリアドル 小計
(17,643,273,805)
イギリスポンド BP PLC 3,018,967 2.80 8,472,730.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 616,423 13.81 8,512,801.63
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 546,487 13.20 7,215,814.34
ANGLO AMERICAN PLC 183,414 25.15 4,612,862.10
ANTOFAGASTA PLC 62,142 14.74 916,283.79
BHP GROUP PLC 313,402 20.92 6,556,369.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 20,888 64.74 1,352,289.12
EVRAZ PLC 65,886 5.14 338,654.04
FRESNILLO PLC 28,190 10.82 305,015.80
GLENCORE PLC 1,467,524 2.59 3,811,893.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON MATTHEY PLC 28,151 28.93 814,408.43
MONDI PLC 71,142 17.81 1,267,394.73
RIO TINTO PLC 166,254 58.77 9,770,747.58
ASHTEAD GROUP PLC 66,104 37.48 2,477,577.92
BAE SYSTEMS PLC 471,991 4.71 2,224,021.59
BUNZL PLC 49,351 24.54 1,211,073.54
DCC PLC 15,173 57.34 870,019.82
FERGUSON PLC 33,011 89.90 2,967,688.90
MELROSE INDUSTRIES PLC 714,384 1.65 1,183,734.28
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,231,395 0.98 1,206,767.10
SMITHS GROUP PLC 60,852 14.75 897,871.26
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,739 116.75 1,253,778.25
EXPERIAN PLC 134,573 26.08 3,509,663.84
INTERTEK GROUP PLC 24,604 56.30 1,385,205.20
RELX PLC 287,258 18.67 5,363,106.86
RENTOKIL INITIAL PLC 283,929 5.25 1,490,627.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,190 6.87 997,455.30
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 18,238 44.23 806,666.74
BURBERRY GROUP PLC 60,416 16.87 1,019,217.92
PERSIMMON PLC 49,018 26.85 1,316,133.30
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.56 876,202.93
COMPASS GROUP PLC 264,625 13.21 3,497,019.37
ENTAIN PLC 88,241 12.71 1,121,543.11
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 25,473 45.62 1,162,078.26
WHITBREAD PLC 30,644 30.35 930,045.40
AUTO TRADER GROUP PLC 140,311 5.79 813,523.17
INFORMA PLC 234,087 4.92 1,153,580.73
PEARSON PLC 109,507 7.18 786,260.26
WPP PLC 187,533 7.68 1,441,753.70
JD SPORTS FASHION PLC 66,008 8.18 539,945.44
KINGFISHER PLC 323,779 2.70 876,793.53
NEXT PLC 19,492 78.82 1,536,359.44
OCADO GROUP PLC 71,367 27.54 1,965,447.18
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.49 658,919.32
TESCO PLC 1,466,099 2.43 3,574,349.36
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.87 665,983.67
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 52,749 22.00 1,160,478.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 340,446 27.40 9,328,220.40
COCA-COLA HBC AG-DI 29,413 22.33 656,792.29
DIAGEO PLC 346,480 28.95 10,030,596.00
IMPERIAL BRANDS PLC 139,161 16.36 2,276,673.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 105,628 65.54 6,922,859.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNILEVER PLC 390,136 44.65 17,419,572.40
SMITH & NEPHEW PLC 129,268 16.11 2,082,507.48
ASTRAZENECA PLC 194,846 78.97 15,386,988.62
GLAXOSMITHKLINE PLC 744,814 14.05 10,464,636.70
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 24.94 637,167.12
BARCLAYS PLC 2,571,554 1.37 3,526,114.84
HSBC HOLDINGS PLC 3,023,808 3.98 12,037,779.64
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,489,223 0.33 3,549,028.60
NATWEST GROUP PLC 713,292 1.51 1,080,994.02
STANDARD CHARTERED PLC 396,876 4.54 1,805,388.92
3I GROUP PLC 145,615 11.34 1,652,002.17
HARGREAVES LANSDOWN PLC 48,011 16.58 796,022.38
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 46,672 90.32 4,215,415.04
M&G PLC 378,250 1.90 721,511.87
SCHRODERS PLC 18,427 34.60 637,574.20
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 11.80 977,972.20
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 323,925 3.02 981,168.82
ADMIRAL GROUP PLC 27,484 29.45 809,403.80
AVIVA PLC 576,872 3.41 1,968,864.13
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.15 634,527.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 876,765 2.56 2,246,271.93
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 78,825 6.91 544,680.75
PRUDENTIAL PLC 388,751 13.57 5,275,351.07
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.76 1,043,644.61
AVEVA GROUP PLC 16,525 38.15 630,428.75
SAGE GROUP PLC/THE 166,227 6.10 1,015,314.51
HALMA PLC 58,386 25.97 1,516,284.42
BT GROUP PLC 1,325,499 1.31 1,744,356.68
VODAFONE GROUP PLC 3,993,378 1.28 5,127,497.35
NATIONAL GRID PLC 524,769 8.88 4,659,948.72
SEVERN TRENT PLC 34,302 23.91 820,160.82
SSE PLC 152,800 15.25 2,330,200.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.52 989,236.99
43,870,723 245,431,316.59
イギリスポンド 小計
(34,821,795,197)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,734 18.88 485,986.59
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 830.00 1,137,930.00
GIVAUDAN-REG 1,445 3,679.00 5,316,155.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 81,508 49.02 3,995,522.16
SIKA AG-REG 22,149 247.70 5,486,307.30
ABB LTD-REG 287,737 26.59 7,650,926.83
GEBERIT AG-REG 5,779 550.20 3,179,605.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,452 232.80 803,625.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,709 232.90 1,329,626.10
ADECCO GROUP AG-REG 23,854 57.00 1,359,678.00
SGS SA-REG 942 2,747.00 2,587,674.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 8,122 204.30 1,659,324.60
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 81,251 82.86 6,732,457.86
SWATCH GROUP AG/THE-BR 4,470 253.00 1,130,910.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,832 48.76 333,128.32
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,034.00 974,286.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 151 7,950.00 1,200,450.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 85,800.00 1,458,600.00
NESTLE SA-REG 448,893 101.80 45,697,307.40
ALCON INC 76,486 66.42 5,080,200.12
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 223.70 2,000,772.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,032.00 1,693,512.00
LONZA GROUP AG-REG 11,620 607.40 7,057,988.00
NOVARTIS AG-REG 346,173 86.13 29,815,880.49
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 109,486 320.80 35,123,108.80
VIFOR PHARMA AG 7,203 125.00 900,375.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,892 93.40 363,512.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 382,270 12.00 4,587,240.00
JULIUS BAER GROUP LTD 34,993 54.70 1,914,117.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,918 1,067.00 3,113,506.00
UBS GROUP AG-REG 572,091 12.92 7,391,415.72
BALOISE HOLDING AG - REG 7,042 152.80 1,076,017.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,716 417.60 1,969,401.60
SWISS RE AG 44,450 80.06 3,558,667.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,487 361.60 8,492,899.20
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 85.80 1,022,307.00
TEMENOS AG - REG 10,848 110.75 1,201,416.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,499 92.40 2,263,707.60
SWISSCOM AG-REG 3,994 477.40 1,906,735.60
2,698,563 213,052,281.99
スイスフラン 小計
(24,886,637,059)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 417,868 54.90 22,940,953.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 213,500 126.80 27,071,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 252,000 19.98 5,034,960.00
MTR CORP 253,500 43.35 10,989,225.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 339,000 59.50 20,170,500.00
SANDS CHINA LTD 356,000 30.40 10,822,400.00
SJM HOLDINGS LTD 256,000 8.49 2,173,440.00
WYNN MACAU LTD 205,600 12.14 2,495,984.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 24.75 7,066,125.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.50 10,335,000.00
BANK OF EAST ASIA LTD 169,420 16.68 2,825,925.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 24.05 14,021,150.00
HANG SENG BANK LTD 118,500 142.90 16,933,650.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 187,300 553.00 103,576,900.00
AIA GROUP LTD 1,882,600 102.10 192,213,460.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 40.25 16,819,187.00
ESR CAYMAN LTD 230,000 26.30 6,049,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 20.70 7,038,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 32.05 7,520,244.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 260,250 36.75 9,564,187.50
SINO LAND CO 587,400 10.26 6,026,724.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 205,000 108.10 22,160,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 64,500 49.85 3,215,325.00
SWIRE PROPERTIES LTD 225,000 23.30 5,242,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 41.30 10,614,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.24 6,492,160.00
PCCW LTD 549,000 4.35 2,388,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 85,500 42.65 3,646,575.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 72.10 18,565,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 342,500 7.65 2,620,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,668,808 11.16 18,623,897.28
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 40.90 9,591,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 39,600 126.10 4,993,560.00
13,742,855 609,842,507.63
香港ドル 小計
(8,165,791,177)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.59 1,335,451.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.83 1,028,355.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 174,440 4.20 732,648.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,114,800 0.86 964,302.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.53 1,697,157.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 279,800 25.93 7,255,214.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 516,500 10.57 5,459,405.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 183,600 23.61 4,334,796.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.05 1,342,680.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.27 1,359,012.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.49 439,663.00
UOL GROUP LTD 59,900 7.51 449,849.00
VENTURE CORP LTD 35,600 20.29 722,324.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.45 3,175,102.00
5,082,800 30,295,958.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 小計
(2,368,537,996)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 161,731 7.50 1,212,982.50
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 10.97 1,265,213.98
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 82,167 35.37 2,906,246.79
RYMAN HEALTHCARE LTD 51,238 15.81 810,072.78
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.84 1,438,772.28
MERCURY NZ LTD 88,013 7.37 648,655.81
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 8.10 1,678,490.10
1,002,971 9,960,434.24
ニュージーランドドル 小計
(743,048,394)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 228.80 7,238,545.60
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 289.70 12,261,552.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 143.65 13,882,336.00
ALFA LAVAL AB 48,307 231.90 11,202,393.30
ASSA ABLOY AB-B 157,124 210.00 32,996,040.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 104,856 467.90 49,062,122.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 60,705 407.10 24,713,005.50
EPIROC AB-A 103,134 162.65 16,774,745.10
EPIROC AB-B 65,627 149.70 9,824,361.90
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 19,465 193.60 3,768,424.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 294.00 14,674,716.00
SANDVIK AB 176,001 217.40 38,262,617.40
SKANSKA AB-B SHS 55,468 221.60 12,291,708.80
SKF AB-B SHARES 61,034 232.10 14,165,991.40
VOLVO AB-B SHS 221,653 212.80 47,167,758.40
SECURITAS AB-B SHS 40,459 130.90 5,296,083.10
ELECTROLUX AB-SER B 29,143 208.90 6,087,972.70
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 108.00 7,709,472.00
EVOLUTION GAMING GROUP 24,192 895.80 21,671,193.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 126,639 175.50 22,225,144.50
ICA GRUPPEN AB 17,227 418.70 7,212,944.90
SWEDISH MATCH AB 25,563 625.80 15,997,325.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 94,598 269.30 25,475,241.40
NORDEA BANK ABP 503,252 69.24 34,845,168.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 253,382 90.76 22,996,950.32
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 244,351 84.88 20,740,512.88
SWEDBANK AB - A SHARES 141,926 161.44 22,912,533.44
EQT AB 38,884 223.20 8,678,908.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,599 286.00 5,033,314.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 20,633 273.40 5,641,062.20
INVESTOR AB-B SHS 70,917 623.60 44,223,841.20
KINNEVIK AB - B 38,085 416.50 15,862,402.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDBERGS AB-B SHS 14,043 452.00 6,347,436.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 13,805 424.60 5,861,603.00
ERICSSON LM-B SHS 454,210 99.32 45,112,137.20
HEXAGON AB-B SHS 43,854 761.80 33,407,977.20
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.90 9,227,146.70
TELIA CO AB 371,245 36.58 13,580,142.10
4,028,894 714,432,831.92
スウェーデンクローネ 小計
(8,944,699,055)
ノルウェーク EQUINOR ASA 142,746 161.00 22,982,106.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 38.65 8,518,344.05
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 383.00 10,779,152.00
ADEVINTA ASA 30,976 131.90 4,085,734.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,664 284.60 3,604,174.40
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 330.10 3,706,032.70
MOWI ASA 71,206 185.55 13,212,273.30
ORKLA ASA 104,337 86.04 8,977,155.48
DNB ASA 149,372 167.80 25,064,621.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 204.00 7,154,892.00
TELENOR ASA 113,645 146.00 16,592,170.00
919,787 124,676,655.93
ノルウェークローネ 小計
(1,513,574,602)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,482 561.60 8,694,691.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 30,733 375.90 11,552,534.70
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,596.00 2,946,460.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 30,774 1,455.00 44,776,170.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 558 12,650.00 7,058,700.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 901 13,660.00 12,307,660.00
DSV PANALPINA A/S 32,328 982.40 31,759,027.20
PANDORA A/S 16,039 626.60 10,050,037.40
CARLSBERG AS-B 16,244 926.00 15,041,944.00
AMBU A/S-B 25,886 248.50 6,432,671.00
COLOPLAST-B 19,220 949.80 18,255,156.00
DEMANT A/S 13,995 238.40 3,336,408.00
GN STORE NORD A/S 20,791 493.00 10,249,963.00
GENMAB A/S 10,208 2,615.00 26,693,920.00
H LUNDBECK A/S 9,006 223.80 2,015,542.80
NOVO NORDISK A/S-B 268,892 449.65 120,907,287.80
DANSKE BANK A/S 103,027 110.15 11,348,424.05
TRYG A/S 23,244 202.40 4,704,585.60
ORSTED A/S 29,628 1,244.00 36,857,232.00
668,091 384,988,414.75
デンマーククローネ 小計
(6,517,853,861)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 17.55 2,282,658.30
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 437.00 1,514,205.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 23.57 4,142,215.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 20.60 4,552,229.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 13.13 2,684,940.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 79.18 1,443,055.50
AZRIELI GROUP LTD 5,293 198.30 1,049,601.90
NICE LTD 9,783 887.80 8,685,347.40
768,044 26,354,253.24
イスラエルシェケル 小計
(834,902,742)
ユーロ ENI SPA 386,492 8.35 3,228,367.67
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 8.58 721,347.85
NESTE OYJ 65,880 60.38 3,977,834.40
OMV AG 24,140 35.40 854,556.00
REPSOL SA 221,773 8.30 1,840,715.90
TENARIS SA 61,016 6.17 376,956.84
TOTAL SE 391,299 35.35 13,832,419.65
VOPAK 9,085 41.98 381,388.30
AIR LIQUIDE SA 73,803 131.40 9,697,714.20
AKZO NOBEL N.V. 28,947 84.62 2,449,495.14
ARCELORMITTAL 108,711 17.99 1,955,928.31
ARKEMA 11,538 93.48 1,078,572.24
BASF SE 142,805 64.53 9,215,206.65
COVESTRO AG 27,615 55.36 1,528,766.40
CRH PLC 122,413 35.08 4,294,248.04
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 26.40 877,905.60
FUCHS PETROLUB SE-PREF 8,684 47.14 409,363.76
HEIDELBERGCEMENT AG 22,500 61.50 1,383,750.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,722 146.85 3,924,125.70
LANXESS AG 13,421 62.14 833,980.94
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 40.52 1,640,533.24
SOLVAY SA 11,304 95.88 1,083,827.52
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 15.67 1,445,682.86
SYMRISE AG 20,012 102.80 2,057,233.60
UMICORE 31,574 48.18 1,521,235.32
UPM-KYMMENE OYJ 82,559 30.75 2,538,689.25
VOESTALPINE AG 21,026 31.46 661,477.96
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,723 26.47 1,157,347.81
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 43,723 0.41 18,149.41
AIRBUS SE 91,601 84.87 7,774,176.87
ALSTOM 38,869 46.06 1,790,306.14
BOUYGUES SA 34,426 32.74 1,127,107.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRENNTAG AG 23,270 66.56 1,548,851.20
CNH INDUSTRIAL NV 159,453 10.65 1,698,971.71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 80,839 42.03 3,397,663.17
DASSAULT AVIATION SA 324 860.00 278,640.00
EIFFAGE 13,381 74.76 1,000,363.56
FERROVIAL SA 78,699 20.17 1,587,358.83
GEA GROUP AG 25,583 29.53 755,465.99
HOCHTIEF AG 3,195 79.75 254,801.25
KINGSPAN GROUP PLC 22,712 61.55 1,397,923.60
KION GROUP AG 10,762 73.00 785,626.00
KNORR-BREMSE AG 11,550 115.48 1,333,794.00
KONE OYJ-B 53,507 65.00 3,477,955.00
LEGRAND SA 41,565 78.70 3,271,165.50
MTU AERO ENGINES AG 8,176 194.75 1,592,276.00
PRYSMIAN SPA 39,563 27.93 1,104,994.59
RATIONAL AG 723 798.00 576,954.00
SAFRAN SA 49,928 106.15 5,299,857.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 83,988 124.70 10,473,303.60
SIEMENS AG-REG 119,208 128.36 15,301,538.88
SIEMENS ENERGY AG 64,097 32.84 2,104,945.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 36.64 1,337,836.32
THALES SA 17,267 73.20 1,263,944.40
VINCI SA 81,203 78.72 6,392,300.16
WARTSILA OYJ ABP 57,343 8.43 483,745.54
BUREAU VERITAS SA 45,344 21.93 994,393.92
RANDSTAD NV 18,516 52.50 972,090.00
TELEPERFORMANCE 9,439 286.60 2,705,217.40
WOLTERS KLUWER 42,319 69.72 2,950,480.68
ADP 3,940 92.25 363,465.00
AENA SME SA 10,060 128.70 1,294,722.00
ATLANTIA SPA 82,100 13.29 1,091,519.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,618 9.63 372,123.04
DEUTSCHE POST AG-REG 153,899 42.22 6,497,615.78
GETLINK SE 68,170 12.78 871,212.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 51,256 70.21 3,598,683.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 10,784 53.55 577,483.20
CONTINENTAL AG 17,470 114.25 1,995,947.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 132,984 57.44 7,638,600.96
FAURECIA 13,740 41.90 575,706.00
FERRARI NV 19,604 173.75 3,406,195.00
MICHELIN (CGDE) 25,328 109.75 2,779,748.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 58.68 1,446,931.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RENAULT SA 29,484 32.95 971,645.22
STELLANTIS NV 170,906 12.62 2,157,517.34
STELLANTIS NV 165,448 12.60 2,085,637.48
VALEO SA 37,841 30.00 1,135,230.00
VOLKSWAGEN AG 5,495 173.40 952,833.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,497 158.64 4,520,764.08
ADIDAS AG 29,605 269.00 7,963,745.00
ESSILORLUXOTTICA 44,324 120.55 5,343,258.20
HERMES INTERNATIONAL 4,942 869.60 4,297,563.20
KERING 11,800 533.00 6,289,400.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 43,262 501.90 21,713,197.80
MONCLER SPA 30,779 47.34 1,457,077.86
PUMA SE 15,930 83.56 1,331,110.80
SEB SA 2,925 161.90 473,557.50
ACCOR SA 30,762 28.06 863,181.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 25,434 158.75 4,037,647.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 11,106 36.80 408,700.80
SODEXO SA 14,297 73.58 1,051,973.26
BOLLORE 115,371 3.47 401,029.59
PUBLICIS GROUPE 34,376 41.75 1,435,198.00
SCOUT24 AG 17,842 65.90 1,175,787.80
SES 49,547 7.06 349,900.91
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 83.50 1,249,661.00
VIVENDI 129,379 26.28 3,400,080.12
DELIVERY HERO SE 20,221 137.75 2,785,442.75
HELLOFRESH SE 23,413 72.50 1,697,442.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 169,502 24.84 4,210,429.68
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 94.92 1,943,961.60
PROSUS NV 75,930 102.70 7,798,011.00
ZALANDO SE 24,218 100.25 2,427,854.50
CARREFOUR SA 91,002 14.82 1,349,104.65
COLRUYT SA 7,155 51.20 366,336.00
JERONIMO MARTINS 32,525 14.22 462,668.12
KESKO OYJ-B SHS 37,869 21.96 831,603.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 170,224 24.10 4,102,398.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 118,586 53.17 6,305,217.62
DANONE 95,944 54.70 5,248,136.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 8.80 811,093.48
HEINEKEN HOLDING NV 17,412 74.30 1,293,711.60
HEINEKEN NV 40,248 87.10 3,505,600.80
JDE PEET'S NV 11,100 32.13 356,643.00
KERRY GROUP PLC-A 24,921 113.10 2,818,565.10
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PERNOD RICARD SA 32,572 151.95 4,949,315.40
REMY COINTREAU 2,916 147.60 430,401.60
BEIERSDORF AG 14,734 92.02 1,355,822.68
HENKEL AG & CO KGAA 15,774 79.00 1,246,146.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,956 89.08 2,490,320.48
L'OREAL 39,324 299.00 11,757,876.00
AMPLIFON SPA 17,286 33.19 573,722.34
BIOMERIEUX 6,814 127.90 871,510.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 131.70 899,511.00
DIASORIN SPA 4,411 179.70 792,656.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 32,304 68.98 2,228,329.92
FRESENIUS SE & CO KGAA 62,959 37.57 2,365,369.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 141,191 46.69 6,592,207.79
ORPEA 8,232 114.80 945,033.60
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 390.60 2,222,123.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 40,899 43.80 1,791,376.20
ARGENX SE 7,054 256.60 1,810,056.40
BAYER AG-REG 152,909 51.49 7,873,284.41
EUROFINS SCIENTIFIC 20,874 78.18 1,631,929.32
GALAPAGOS NV 5,481 90.94 498,442.14
GRIFOLS SA 49,300 24.62 1,213,766.00
IPSEN 4,873 71.30 347,444.90
MERCK KGAA 20,100 143.05 2,875,305.00
ORION OYJ-CLASS B 18,091 38.37 694,151.67
QIAGEN N.V. 34,479 44.37 1,529,833.23
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 42.42 732,211.62
SANOFI 176,547 81.50 14,388,580.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,179 335.80 1,403,308.20
UCB SA 20,162 88.14 1,777,078.68
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 7.97 601,080.82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,032,946 3.88 4,015,061.10
BANCO SANTANDER SA 2,690,744 2.49 6,699,952.56
BNP PARIBAS 175,123 41.23 7,220,321.29
CAIXABANK SA 578,822 1.99 1,152,145.19
COMMERZBANK AG 161,446 5.49 887,307.21
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 9.50 1,757,167.50
ERSTE GROUP BANK AG 42,718 25.22 1,077,347.96
FINECOBANK SPA 98,210 13.04 1,280,658.40
ING GROEP NV 604,677 7.36 4,451,632.07
INTESA SANPAOLO 2,566,978 1.82 4,680,114.28
KBC GROUP NV 38,883 56.92 2,213,220.36
MEDIOBANCA SPA 104,907 7.29 765,401.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 19,126 16.30 311,753.80
SOCIETE GENERALE SA 127,787 15.61 1,995,521.79
UNICREDIT SPA 336,890 7.42 2,499,723.80
AMUNDI SA 10,517 63.75 670,458.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 312,616 8.60 2,690,998.52
DEUTSCHE BOERSE AG 29,563 133.00 3,931,879.00
EURAZEO SE 5,080 57.55 292,354.00
EXOR NV 16,728 62.98 1,053,529.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 16,917 83.10 1,405,802.70
NATIXIS 122,332 3.07 376,415.56
SOFINA 2,674 271.00 724,654.00
WENDEL 3,464 97.55 337,913.20
AEGON NV 283,341 3.34 948,058.98
AGEAS 28,346 42.97 1,218,027.62
ALLIANZ SE-REG 64,983 190.48 12,377,961.84
ASSICURAZIONI GENERALI 171,970 14.40 2,477,227.85
AXA SA 300,907 18.77 5,648,024.39
CNP ASSURANCES 22,180 12.68 281,242.40
HANNOVER RUECK SE 9,774 131.60 1,286,258.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,791 223.30 4,865,930.30
NN GROUP NV 47,538 34.91 1,659,551.58
POSTE ITALIANE SPA 87,776 8.20 720,465.40
SAMPO OYJ-A SHS 70,828 35.56 2,518,643.68
SCOR SE 27,160 25.82 701,271.20
AROUNDTOWN SA 148,891 5.62 837,362.98
DEUTSCHE WOHNEN SE 53,471 41.95 2,243,108.45
LEG IMMOBILIEN AG 10,354 120.00 1,242,480.00
VONOVIA SE 81,622 55.86 4,559,404.92
ADYEN NV 2,829 1,875.00 5,304,375.00
AMADEUS IT GROUP SA 69,978 52.26 3,657,050.28
ATOS SE 16,434 61.82 1,015,949.88
BECHTLE AG 3,812 176.30 672,055.60
CAPGEMINI SE 25,051 121.20 3,036,181.20
DASSAULT SYSTEMES SE 20,701 167.65 3,470,522.65
EDENRED 39,271 45.77 1,797,433.67
NEMETSCHEK SE 7,462 60.20 449,212.40
NEXI SPA 62,387 14.45 901,492.15
SAP SE 162,692 105.52 17,167,259.84
TEAMVIEWER AG 25,425 42.87 1,089,969.75
WORLDLINE SA 37,901 70.92 2,687,938.92
NOKIA OYJ 901,868 3.82 3,452,801.63
ALTICE EUROPE NV 115,198 5.34 615,618.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CELLNEX TELECOM SA 47,649 49.99 2,381,973.51
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 519,682 14.92 7,753,655.44
ELISA OYJ 23,784 47.87 1,138,540.08
ILIAD SA 1,912 157.05 300,279.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.34 446,709.69
KONINKLIJKE KPN NV 542,117 2.62 1,420,888.65
ORANGE 310,367 9.55 2,965,246.31
PROXIMUS 19,655 17.39 341,898.72
TELECOM ITALIA SPA 1,080,434 0.35 384,634.50
TELECOM ITALIA-RSP 1,181,196 0.39 463,501.31
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 137,885 2.31 318,928.00
TELEFONICA SA 796,377 3.58 2,856,604.29
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 36.40 687,814.40
E.ON SE 352,753 8.78 3,097,171.34
EDF 99,950 10.45 1,044,477.50
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 434,518 5.31 2,309,028.65
ELIA GROUP SA/NV 5,662 104.00 588,848.00
ENAGAS SA 42,336 18.34 776,653.92
ENDESA SA 52,405 21.98 1,151,861.90
ENEL SPA 1,267,677 8.33 10,566,087.79
ENGIE 284,075 12.93 3,673,089.75
FORTUM OYJ 70,476 21.00 1,479,996.00
IBERDROLA SA 937,884 11.68 10,959,174.54
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 19.21 903,931.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 16.00 1,144,320.00
RWE AG 99,806 36.79 3,671,862.74
SNAM SPA 304,382 4.38 1,335,628.21
SUEZ 55,054 17.15 944,451.37
TERNA SPA 209,781 6.08 1,276,307.60
UNIPER SE 31,628 29.78 941,881.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 22.36 1,942,882.76
VERBUND AG 11,251 79.20 891,079.20
ASML HOLDING NV 66,368 461.35 30,618,876.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 203,469 33.89 6,896,581.75
STMICROELECTRONICS NV 100,694 32.69 3,291,686.86
29,239,959 647,159,707.10
ユーロ 小計
(81,477,407,123)
168,483,361 765,411,098,214
合 計
(765,411,098,214)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,836 3,361,805.28
ドル
AMERICAN TOWER CORP 69,030 15,705,015.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,972 3,660,754.92
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,149,370.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,631,651.06
CROWN CASTLE INTL CORP 67,099 10,795,558.11
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,801 5,962,076.63
DUKE REALTY CORP 59,699 2,393,332.91
EQUINIX INC 13,769 9,957,190.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,772,180.64
EQUITY RESIDENTIAL 58,442 3,604,118.14
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,504,323.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 2,418,485.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,689 2,573,698.71
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,577,792.88
INVITATION HOMES INC 84,351 2,502,694.17
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,541,890.09
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 87,775 1,878,385.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,683 2,233,186.38
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,366,584.09
PROLOGIS INC 114,871 11,797,251.70
PUBLIC STORAGE 24,366 5,502,330.12
REALTY INCOME CORP 54,210 3,273,199.80
REGENCY CENTERS CORP 26,020 1,241,154.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,364 4,801,666.92
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,397 4,912,699.56
SUN COMMUNITIES INC 15,307 2,271,099.59
UDR INC 43,868 1,711,290.68
VENTAS INC 57,735 2,766,083.85
VEREIT INC 29,946 1,084,644.12
VICI PROPERTIES INC 80,701 2,118,401.25
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,028,290.48
WELLTOWER INC 65,179 4,077,598.24
WEYERHAEUSER CO 115,556 3,871,126.00
WP CAREY INC 28,536 1,917,048.48
1,673,641 131,963,978.04
アメリカドル合計
(13,693,902,001)
投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 549,828.00
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カナダド
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 20,100 350,946.00
ル
30,900 900,774.00
カナダドル合計
(73,323,003)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,578,111.37
ラリアド
GOODMAN GROUP 257,472 4,642,220.16
ル
GPT GROUP 311,121 1,350,265.14
MIRVAC GROUP 610,283 1,519,604.67
SCENTRE GROUP 825,910 2,362,102.60
STOCKLAND 364,901 1,638,405.49
VICINITY CENTRES 685,696 1,059,400.32
3,228,232 14,150,109.75
オーストラリアドル合計
(1,131,725,777)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 568,006.48
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 103,657 635,521.06
SEGRO PLC 178,121 1,760,191.72
413,934 2,963,719.26
イギリスポンド合計
(420,492,488)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 318,200 21,733,060.00
318,200 21,733,060.00
香港ドル合計
(291,005,673)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,507,095.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,717,875.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 278,200 592,566.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 965,560.00
SUNTEC REIT 254,700 392,238.00
2,255,900 5,175,334.00
シンガポールドル合計
(404,607,612)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 614,560.00
GECINA SA 7,182 833,830.20
KLEPIERRE 25,420 420,192.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,545 1,181,337.50
62,347 3,049,920.30
ユーロ合計
(383,984,965)
16,399,041,519
合計
(16,399,041,519)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.58 % ― 70.50 %
投資証券 35銘柄 ― 2.42 % 1.75 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.72 % ― 3.37 %
投資証券 2銘柄 ― 0.28 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.97 % ― 2.26 %
投資証券 7銘柄 ― 6.03 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.81 % ― 4.45 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.05 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.18 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.56 % ― 1.04 %
投資証券 1銘柄 ― 3.44 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.41 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 14.59 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.14 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.83 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.53 % ― 10.42 %
投資証券 4銘柄 ― 0.47 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 5,726,900,044
コール・ローン 574,727,333
株式 187,141,413,304
投資証券 136,851,069
派生商品評価勘定 592,838,529
未収入金 410,022,088
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
未収配当金 33,319,986
2,573,042,763
差入委託証拠金
197,189,115,116
流動資産合計
197,189,115,116
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,029,544
未払金 14,078
未払解約金 256,059,739
124
未払利息
259,103,485
流動負債合計
259,103,485
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,254,210,873
剰余金
135,675,800,758
剰余金又は欠損金(△)
196,930,011,631
元本等合計
196,930,011,631
純資産合計
197,189,115,116
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 44,614,707,261円
期中追加設定元本額 26,546,189,602円
期中一部解約元本額 9,906,685,990円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 176,831,951円
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,904,366,156円
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[令和 3年 1月26日現在]
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,334,773,336円
eMAXIS バランス(波乗り型) 366,922,523円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 355,933,130円
コアバランス 161,693円
海外株式セレクション(ラップ向け) 93,327,340円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,068,119,178円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 16,512,460,377円
つみたて新興国株式 3,007,413,298円
つみたて8資産均等バランス 1,407,349,685円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 414,195円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 631,491円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,663,416円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 1,890,863,467円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 307,102,446円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 3,998,162,467円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 863,695,911円
つみたて全世界株式 1,465,340円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 11,720,045,214円
新興国株式インデックスオープン 410,823,460円
eMAXIS 全世界株式インデックス 519,634,021円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 828,851,613円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 932,551円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 21,734,070円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 125,938,052円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 106,272,296円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 428,600,636円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,489,429,194円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 12,192,883円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 79,147,956円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 74,309,757円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 66,244,396円
定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 67,705,093円
定)
合計 61,254,210,873円
2. 受益権の総数 61,254,210,873口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 54,832,474,114
投資証券 6,570,354
合計 54,839,044,468
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,464,440,913 ― 10,054,484,915 590,044,002
合計 9,464,440,913 ― 10,054,484,915 590,044,002
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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アメリカドル 704,765,417 ― 704,530,400 △235,017
合計 704,765,417 ― 704,530,400 △235,017
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.2150円
(1万口当たり純資産額) (32,150円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,265,858 5.67 7,182,478.29
LUKOIL PJSC-SPON ADR 84,498 75.14 6,349,179.72
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 19,462 179.20 3,487,590.40
ROSNEFT OIL CO PJSC 252,650 6.54 1,652,653.12
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.46 747,111.86
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,528,000 0.54 837,827.76
TATNEFT PJSC 307,910 6.70 2,063,278.67
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 3.45 158,679.30
ALROSA PJSC 614,570 1.32 816,987.47
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.28 510,360.88
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MMC NORILSK NICKEL PJSC 13,088 341.91 4,475,042.30
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 2.90 706,994.07
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 15.66 546,064.20
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 98.95 1,431,905.45
SEVERSTAL PJSC 43,990 17.20 756,694.93
SOUTHERN COPPER CORP 18,827 69.79 1,313,936.33
51JOB INC-ADR 5,658 67.96 384,517.68
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 84,788 34.24 2,903,141.12
NIO INC - ADR 271,962 59.99 16,315,000.38
XPENG INC - ADR 36,330 54.65 1,985,434.50
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 98.12 1,646,355.48
HUAZHU GROUP LTD-ADR 34,333 46.48 1,595,797.84
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 32,239 171.83 5,539,627.37
TAL EDUCATION GROUP- ADR 80,550 78.65 6,335,257.50
YUM CHINA HOLDINGS INC 84,447 58.37 4,929,171.39
AUTOHOME INC-ADR 12,836 111.40 1,429,930.40
BAIDU INC - SPON ADR 57,880 254.87 14,751,875.60
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 25,036 134.27 3,361,583.72
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 13.63 249,429.00
HUYA INC-ADR 14,300 24.99 357,357.00
IQIYI INC-ADR 57,409 20.80 1,194,107.20
JOYY INC 11,864 93.39 1,107,978.96
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 21,600 25.83 558,098.73
MOMO INC-SPON ADR 32,727 16.52 540,650.04
NETEASE INC-ADR 88,040 124.29 10,942,491.60
SINA CORP 11,600 42.75 495,900.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 78,082 27.21 2,124,611.22
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 44.11 550,448.69
YANDEX NV-A 62,200 65.09 4,048,598.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 399,999 261.38 104,551,738.62
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 35.55 449,707.50
JD.COM INC-ADR 183,373 98.38 18,040,235.74
PINDUODUO INC-ADR 80,694 180.43 14,559,618.42
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 101,455 32.78 3,325,694.90
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 93,302 29.08 2,713,222.16
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 77,198 15.62 1,205,832.76
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 37.26 1,043,391.78
BEIGENE LTD-ADR 9,606 376.91 3,620,597.46
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 16,179 34.01 550,247.79
ZAI LAB LTD-ADR 14,886 179.33 2,669,506.38
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 321,498 3.95 1,269,917.10
CREDICORP LTD 14,437 154.02 2,223,586.74
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SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 548,028 13.89 7,612,108.92
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 437,368.92
LUFAX HOLDING LTD 34,853 16.78 584,833.34
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 2.14 589,474.85
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 49.91 367,587.15
KE HOLDINGS INC 18,900 70.80 1,338,120.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.79 155,519.40
GDS HOLDINGS LTD - ADR 18,692 111.57 2,085,466.44
GLOBANT SA 7,982 207.34 1,654,987.88
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 10,700 53.80 575,660.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 105,567 9.16 966,993.72
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 6.52 96,522.08
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.07 521,544.42
899,060,304 289,593,632.64
アメリカドル 小計
(30,051,131,259)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.79 854,244.08
50,863 854,244.08
イギリスポンド 小計
(121,200,150)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 8.96 3,530,240.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,158,000 3.87 19,961,460.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 733,500 15.12 11,090,520.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,479,000 2.45 10,973,550.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.37 1,783,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 2.61 2,239,380.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 261,000 48.45 12,645,450.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 7.32 2,862,120.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 681,000 5.94 4,045,140.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 834,000 9.79 8,164,860.00
CHINA RESOURCES CEMENT 528,000 8.88 4,688,640.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 14.46 3,716,220.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 6.57 1,622,790.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 12.26 3,861,900.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 101,500 17.18 1,743,770.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.92 2,163,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,210,000 10.04 12,148,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 7.18 3,999,260.00
BOC AVIATION LTD 49,100 64.40 3,162,040.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 3.65 1,474,600.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 347,500 37.80 13,135,500.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 13.86 3,160,080.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 752,000 3.68 2,767,360.00
CITIC LTD 1,188,000 6.13 7,282,440.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.94 6,543,120.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 29.70 4,187,700.00
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H 88,500 3.70 327,450.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 23.50 3,607,250.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 490,800 21.10 10,355,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 18.40 2,885,120.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 44.25 4,686,075.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 313,800 11.00 3,451,800.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 95,250 37.00 3,524,250.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 749,111 4.79 3,588,241.69
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 311,000 66.90 20,805,900.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 9.40 2,970,400.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.39 2,511,740.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.80 2,354,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 11.54 3,738,960.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 4.23 1,184,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 588,500 9.98 5,873,230.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 5.60 2,016,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 8.75 2,345,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.16 3,283,420.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.34 2,104,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 6.38 4,517,040.00
BYD CO LTD-H 135,500 278.40 37,723,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 8.60 4,988,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 105,200 61.20 6,438,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,248,000 33.80 42,182,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 656,000 28.30 18,564,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 7.89 5,072,836.05
MINTH GROUP LTD 150,000 40.55 6,082,500.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 202,000 22.60 4,565,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 229,000 135.70 31,075,300.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.75 3,015,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 430,000 37.05 15,931,500.00
LI NING CO LTD 447,500 51.25 22,934,375.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 176,800 163.20 28,853,760.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 17.70 1,849,650.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 18.30 3,257,400.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 7.39 2,157,880.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 168,000 70.95 11,919,600.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 41,500 26.00 1,079,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.03 2,472,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 57.00 3,750,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TENCENT HOLDINGS LTD 1,220,000 766.50 935,130,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 28.15 3,603,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 2,222,000 1.23 2,733,060.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 45,000 170.20 7,659,000.00
MEITUAN-CLASS B 763,800 399.80 305,367,240.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 13.68 2,670,336.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 12.82 3,833,180.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 123,000 49.50 6,088,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 7.50 3,371,250.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 20,400 119.00 2,427,600.00
CHINA FEIHE LTD 234,000 24.55 5,744,700.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 588,000 47.65 28,018,200.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 312,000 70.15 21,886,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.70 2,342,950.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 102,000 81.75 8,338,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 420,000 13.72 5,762,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 98,000 75.55 7,403,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 8.60 2,588,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,043,000 5.41 5,642,630.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 101,000 139.80 14,119,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 142,500 55.20 7,866,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 25.10 1,606,400.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 15.44 1,019,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 850,000 27.05 22,992,500.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 268,000 17.28 4,631,040.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 156,000 63.35 9,882,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 112,000 92.40 10,348,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 532,000 15.26 8,118,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 13.98 2,189,268.00
SINOPHARM GROUP CO-H 291,200 19.56 5,695,872.00
3SBIO INC 260,000 7.81 2,030,600.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 288.20 4,495,920.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 11.74 3,298,940.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 252,000 4.36 1,098,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.05 2,413,800.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1,895,840 8.48 16,076,723.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 200,000 11.06 2,212,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 195.00 5,167,500.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 254,000 44.45 11,290,300.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 213,000 100.00 21,300,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 412,500 3.92 1,617,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 24,800 178.00 4,414,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 115,000 37.65 4,329,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,199,500 7.82 17,200,090.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.38 1,436,640.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 58,384 207.60 12,120,518.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 647,500 120.90 78,282,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,908,000 2.93 17,310,440.00
BANK OF CHINA LTD-H 16,946,000 2.73 46,262,580.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 4.35 8,660,415.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 4.55 2,463,825.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,982,000 3.66 7,254,120.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 20,418,550 6.13 125,165,711.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.40 2,128,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 828,050 60.25 49,890,012.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,261,320 4.79 6,041,722.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 570,000 3.47 1,977,900.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 12,918,350 5.06 65,366,851.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,125,000 5.28 11,220,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.55 2,593,150.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 10.80 2,008,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 784,500 5.21 4,087,245.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.95 1,922,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 298,000 23.75 7,077,500.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 467,500 18.98 8,873,150.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.09 4,150,170.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 12.34 2,811,052.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 524,400 7.31 3,833,364.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 285,400 13.36 3,812,944.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,578,000 17.32 27,330,960.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 577,600 35.90 20,735,840.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 15.62 5,520,108.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 31.00 5,716,400.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,665,000 2.49 4,145,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,402,000 5.98 8,383,960.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,264,000 98.40 124,377,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 51.10 4,098,220.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 9.98 2,694,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 7.59 2,003,760.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 366,000 16.82 6,156,120.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,124,000 3.81 4,282,440.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 822,000 18.48 15,190,560.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 220,000 5.44 1,196,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES LAND LTD 670,000 33.20 22,244,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 366,951 29.40 10,788,359.40
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 632,000 7.11 4,493,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,638,232 10.04 16,447,849.28
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 10.98 1,806,210.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 9.83 3,302,880.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 124,000 22.10 2,740,400.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.93 2,228,310.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 11.42 2,803,610.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.38 3,342,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 382,500 44.10 16,868,250.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT 20,400 70.00 1,428,000.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 7.65 3,656,700.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.66 1,441,720.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 249,500 23.50 5,863,250.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 549,000 32.05 17,595,450.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 17.70 6,071,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.53 2,295,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.01 1,933,860.00
CHINA YOUZAN LTD 2,972,000 3.90 11,590,800.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 514,000 35.25 18,118,500.00
KINGSOFT CORP LTD 178,000 65.70 11,694,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 18.02 3,802,220.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 157,000 46.60 7,316,200.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 58.20 8,759,100.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 33.60 5,056,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.82 3,213,150.00
LENOVO GROUP LTD 1,552,000 9.75 15,132,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 151,100 221.40 33,453,540.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 30.55 92,786,460.00
ZTE CORP-H 144,931 24.00 3,478,344.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 9,518,000 1.16 11,040,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 26.35 2,542,775.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.23 3,501,320.00
CGN POWER CO LTD-H 1,943,000 1.85 3,594,550.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 552,400 29.40 16,240,560.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 12.78 9,431,640.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.73 1,219,650.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 202,000 39.95 8,069,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 394,000 8.67 3,415,980.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 166,900 125.90 21,012,710.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 638,000 14.12 9,008,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.87 1,945,860.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 832,000 7.17 5,965,440.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 53.30 4,743,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 866,000 19.06 16,505,960.00
178,605,814 3,211,356,893.82
香港ドル 小計
(43,000,068,808)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 782,180 3.03 2,370,005.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 19.80 1,114,740.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 6.90 3,501,060.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 296,300 8.29 2,456,327.00
GAMUDA BHD 413,200 3.39 1,400,748.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 7.68 1,022,208.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.23 1,409,137.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.06 1,223,508.00
MISC BHD 290,700 6.23 1,811,061.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 4.19 621,796.00
GENTING BHD 441,700 3.87 1,709,379.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.36 1,482,080.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 30.62 1,056,390.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 9.66 378,672.00
IOI CORP BHD 550,900 4.33 2,385,397.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 23.50 2,260,700.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 14,400 137.50 1,980,000.00
PPB GROUP BERHAD 134,440 18.70 2,514,028.00
QL RESOURCES BHD 225,150 5.95 1,339,642.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.98 2,265,402.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 354,500 13.00 4,608,500.00
IHH HEALTHCARE BHD 436,300 5.04 2,198,952.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.50 1,156,500.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 7.00 2,128,056.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,043,600 6.52 6,804,272.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 3.19 1,328,635.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,438,300 3.84 5,523,072.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.24 2,436,012.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.12 1,071,980.00
MALAYAN BANKING BHD 848,600 7.88 6,686,968.00
PUBLIC BANK BERHAD 614,200 21.30 13,082,460.00
RHB BANK BHD 319,249 5.23 1,669,672.27
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.37 1,836,987.00
DIGI.COM BHD 712,600 3.98 2,836,148.00
MAXIS BHD 474,300 4.87 2,309,841.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 5.95 1,278,060.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.22 2,814,170.00
TENAGA NASIONAL BHD 492,000 9.65 4,747,800.00
14,973,027 98,820,366.17
マレーシアリンギット 小計
(2,535,730,595)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 302,100 110.50 33,382,050.00
PTT PCL-NVDR 2,437,600 40.00 97,504,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 56.75 13,512,175.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 37.75 15,881,425.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 457,061 62.00 28,337,782.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 165,950 396.00 65,716,200.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 41.25 7,070,250.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 916,000 59.75 54,731,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.15 13,457,280.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,517,200 9.70 14,716,840.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.62 9,755,130.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 25.75 18,810,375.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 32.75 12,609,306.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 14.30 16,535,104.30
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 35.00 8,529,500.00
CP ALL PCL-NVDR 1,224,000 58.50 71,604,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 28.50 25,453,350.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.25 4,170,075.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 14.70 10,695,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,036,100 21.60 43,979,760.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 127.50 11,870,250.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 120.50 15,327,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 381,400 126.50 48,247,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 12.20 9,655,080.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 92.00 16,256,400.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 21.20 6,688,600.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 64.00 11,238,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 65.75 10,164,950.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 69.00 9,853,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 53.00 25,031,900.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 8.05 14,776,580.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 504.00 33,616,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 254,100 176.00 44,721,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 476,200 57.75 27,500,550.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 33.50 3,953,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.30 6,748,750.80
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 52.00 8,710,000.00
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ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 58,900 186.00 10,955,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 64.75 20,920,725.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 81.50 11,890,850.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 475,100 33.75 16,034,625.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 154,300 50.25 7,753,575.00
26,854,505 938,367,258.85
タイバーツ 小計
(3,246,750,715)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 43.40 20,891,892.00
AYALA CORPORATION 57,085 799.00 45,610,915.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 539.00 11,639,166.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 73.00 45,482,577.00
SM INVESTMENTS CORP 52,000 1,038.00 53,976,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 127.90 27,107,126.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 185.70 15,829,068.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 38.50 7,068,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 145.00 25,360,500.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 83.20 31,849,875.20
BDO UNIBANK INC 425,570 111.90 47,621,283.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 48.20 19,383,919.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.29 15,712,125.00
AYALA LAND INC 1,761,020 40.00 70,440,800.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 4.02 7,207,860.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,161,600 38.20 82,573,120.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,044.00 12,795,440.00
PLDT INC 19,005 1,425.00 27,082,125.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 25.80 6,437,100.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 284.00 14,410,160.00
12,804,950 588,479,651.40
フィリピンペソ 小計
(1,271,116,047)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,295.00 4,596,473,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 24,250.00 7,956,425,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 985.00 6,207,568,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 13,400.00 8,010,520,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 15,200.00 4,721,120,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,900,000 2,420.00 4,598,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 11,775.00 7,540,710,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,299,200 6,475.00 27,837,320,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,630.00 1,732,690,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,481,700 6,350.00 9,408,795,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 40,250.00 3,864,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 9,500.00 5,070,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,625.00 6,395,775,000.00
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UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 7,250.00 11,939,300,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,605.00 7,986,480,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,089,100 35,175.00 73,484,092,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,963,700 7,300.00 28,935,010,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 6,225.00 10,614,870,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 11,690,700 4,780.00 55,881,546,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,010.00 4,797,500,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 10,268,500 3,370.00 34,604,845,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,620.00 3,861,270,000.00
65,540,900 330,044,460,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,442,329,004)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,270,968 12.43 40,658,132.24
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 648,070 92.27 59,797,418.90
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 316.44 9,273,274.20
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 45.75 10,632,208.50
ALFA S.A.B.-A 661,400 13.48 8,915,672.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 61.21 5,912,886.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 77,800 208.98 16,258,644.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 41,515 321.96 13,366,169.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 163.51 9,190,897.10
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 503,300 34.76 17,494,708.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 75.36 3,888,576.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,111,000 61.26 68,059,860.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 96.02 8,638,535.32
BECLE SAB DE CV 104,800 47.49 4,976,952.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 91.79 9,729,740.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 414,600 150.29 62,310,234.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 232.58 10,762,639.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 42.25 13,841,100.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 316,600 36.46 11,543,236.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 549,900 105.77 58,162,923.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.07 10,492,314.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 7,210,900 14.61 105,351,249.00
TELESITES SAB DE CV 244,000 21.83 5,326,520.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 74.66 8,966,666.00
16,861,107 573,550,555.16
メキシコペソ 小計
(2,959,520,864)
ブラジルレアル COSAN SA 33,600 77.00 2,587,200.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 792,500 27.73 21,976,025.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,013,900 27.09 27,466,551.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 21.91 3,321,556.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 70.87 3,734,849.00
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CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 149,600 33.98 5,083,408.00
GERDAU SA-PREF 225,100 25.36 5,708,536.00
KLABIN SA - UNIT 146,600 28.73 4,211,818.00
SUZANO SA 159,122 64.36 10,241,091.92
VALE SA 782,730 93.17 72,926,954.10
WEG SA 176,244 88.97 15,680,428.68
CCR SA 257,000 12.51 3,215,070.00
LOCALIZA RENT A CAR 128,013 67.51 8,642,157.63
RUMO SA 263,900 20.85 5,502,315.00
ALPARGATAS SA - PREF 34,800 40.46 1,408,008.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 89.31 4,349,397.00
LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS 1,684 5.21 8,773.64
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 194,461 24.77 4,816,798.97
LOJAS RENNER S.A. 171,520 41.02 7,035,750.40
MAGAZINE LUIZA SA 619,200 25.99 16,093,008.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 20.90 3,594,800.00
VIA VAREJO SA 274,300 14.19 3,892,317.00
ATACADAO SA 74,700 19.04 1,422,288.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 35,800 75.41 2,699,678.00
RAIA DROGASIL SA 225,500 25.04 5,646,520.00
AMBEV SA 1,003,700 15.15 15,206,055.00
BRF SA 115,200 20.69 2,383,488.00
JBS SA 226,800 24.51 5,558,868.00
NATURA &CO HOLDING SA 190,100 49.33 9,377,633.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 17.38 3,962,640.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 109,900 97.54 10,719,646.00
HYPERA SA 73,900 34.65 2,560,635.00
BANCO BRADESCO S.A. 285,841 21.92 6,265,634.72
BANCO BRADESCO SA-PREF 940,158 25.01 23,513,351.58
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 33.69 6,289,923.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 40.60 3,755,500.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,030,730 29.27 30,169,467.10
ITAUSA SA 933,407 10.88 10,155,468.16
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 436,475 58.55 25,555,611.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 48,400 92.88 4,495,392.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 28.42 4,231,738.00
SUL AMERICA SA - UNITS 67,023 39.94 2,676,898.62
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 62,900 20.38 1,281,902.00
TOTVS SA 109,200 30.07 3,283,644.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 98,275 44.14 4,337,858.50
TIM SA 188,377 13.23 2,492,227.71
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 30.58 1,507,594.00
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CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 30.24 2,222,640.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 198,909 13.80 2,744,944.20
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,700 65.31 1,221,297.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 70,700 40.98 2,897,286.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 30.48 1,359,408.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 47.66 1,911,166.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 43.33 1,822,026.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 189,400 22.00 4,166,800.00
13,489,019 439,392,042.68
ブラジルレアル 小計
(8,339,660,970)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 8,394.00 658,165,146.00
EMPRESAS CMPC SA 237,271 2,101.00 498,506,371.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 24,706 39,960.00 987,251,760.00
FALABELLA SA 162,654 2,721.00 442,581,534.00
CENCOSUD SA 308,874 1,370.00 423,157,380.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,018.70 227,145,738.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 1,925.00 109,894,400.00
BANCO DE CHILE 9,585,506 76.30 731,374,107.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 9,916 31,888.00 316,201,408.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 37.70 580,867,010.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,170.00 110,682,000.00
COLBUN SA 1,804,090 125.75 226,864,317.00
ENEL AMERICAS SA 7,331,923 113.80 834,372,837.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 56.64 340,649,328.00
41,154,679 6,487,713,336.00
チリペソ 小計
(918,660,208)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 38,850.00 405,982,500.00
S-OIL CORP 9,482 72,600.00 688,393,200.00
SK INNOVATION CO LTD 11,732 286,500.00 3,361,218,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 22,764 55,900.00 1,272,507,600.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 45,000.00 778,275,000.00
KOREA ZINC CO LTD 1,657 428,500.00 710,024,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 196,500.00 813,117,000.00
LG CHEM LTD 9,639 990,000.00 9,542,610,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 496,500.00 882,777,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,636 287,500.00 1,045,350,000.00
POSCO 15,701 264,500.00 4,152,914,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 5,479 140,000.00 767,060,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 414,000.00 703,800,000.00
CJ CORP 3,215 108,000.00 347,220,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 28,000.00 182,196,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 33,000.00 363,528,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 13,250.00 511,900,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 42,300.00 524,689,200.00
HANWHA CORPORATION 10,143 34,600.00 350,947,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 45,000.00 711,495,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,060 271,000.00 558,260,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 32,850.00 576,418,950.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 8,244 109,000.00 898,596,000.00
LG CORP 20,501 110,500.00 2,265,360,500.00
LOTTE CORP 3,952 36,350.00 143,655,200.00
SAMSUNG C&T CORP 17,766 146,000.00 2,593,836,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 13,550.00 522,081,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 6,900.00 745,206,900.00
SK HOLDINGS CO LTD 7,528 355,000.00 2,672,440,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 86,200.00 312,216,400.00
CJ LOGISTICS 1,801 172,000.00 309,772,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 227,500.00 956,865,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,090 30,350.00 488,331,500.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 5,170.00 295,599,920.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 44,500.00 737,098,000.00
HANON SYSTEMS 39,078 18,200.00 711,219,600.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 14,040 347,500.00 4,878,900,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 31,447 260,000.00 8,176,220,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 120,000.00 943,920,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 123,000.00 655,590,000.00
KIA MOTORS CORP 55,844 93,300.00 5,210,245,200.00
COWAY CO LTD 9,531 73,900.00 704,340,900.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 47,100.00 525,117,900.00
HLB INC 9,459 90,600.00 856,985,400.00
LG ELECTRONICS INC 22,754 178,000.00 4,050,212,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 25,400.00 585,495,400.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 20,300.00 364,912,800.00
KAKAO CORP 12,122 473,500.00 5,739,767,000.00
NAVER CORP 26,125 349,000.00 9,117,625,000.00
NCSOFT CORP 3,456 995,000.00 3,438,720,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 130,000.00 627,250,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 278,600.00 307,017,200.00
CJ ENM CO LTD 2,684 172,800.00 463,795,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 6,730 88,500.00 595,605,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 117,500.00 258,265,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 255,000.00 453,390,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 155,500.00 209,769,500.00
E-MART INC 4,567 183,500.00 838,044,500.00
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GS RETAIL CO LTD 4,031 36,450.00 146,929,950.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 471,000.00 826,134,000.00
KT&G CORP 24,474 81,600.00 1,997,078,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 126,000.00 594,972,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 582,000.00 196,134,000.00
AMOREPACIFIC CORP 6,939 246,000.00 1,706,994,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 66,400.00 464,800,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,968 1,676,000.00 3,298,368,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 750,000.00 348,000,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 14,475 152,400.00 2,205,990,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 289 152,400.00 44,043,600.00
ALTEOGEN INC 3,600 153,700.00 553,320,000.00
CELLTRION INC 20,048 321,000.00 6,435,408,000.00
CELLTRION INC-NEW 389 321,000.00 124,869,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,496 184,300.00 644,312,800.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 69 184,300.00 12,716,700.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 383,000.00 584,075,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,526 790,000.00 2,785,540,000.00
SEEGENE INC 3,700 175,500.00 649,350,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 99,800.00 588,820,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,100 152,000.00 471,200,000.00
YUHAN CORP 9,759 72,800.00 710,455,200.00
HANA FINANCIAL GROUP 63,420 36,250.00 2,298,975,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 8,420.00 455,681,980.00
KB FINANCIAL GROUP INC 84,214 44,100.00 3,713,837,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 92,975 32,950.00 3,063,526,250.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 114,338 9,520.00 1,088,497,760.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 88,100.00 763,210,300.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,600.00 210,600,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,989 9,910.00 624,220,990.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 11,850.00 247,273,950.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 32,300.00 146,803,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 41,300.00 617,600,200.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 40,550.00 390,537,050.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 20,650.00 323,234,450.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 6,479 180,000.00 1,166,220,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 78,500.00 1,148,455,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 108,000.00 453,600,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,328 207,500.00 1,520,560,000.00
KMW CO LTD 6,037 79,600.00 480,545,200.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 23,550.00 1,190,782,200.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 210,500.00 699,070,500.00
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SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 11,563 214,500.00 2,480,263,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,013,497 89,400.00 90,606,631,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 174,306 79,200.00 13,805,035,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 11,652 790,000.00 9,205,080,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 12,500.00 582,862,500.00
SK TELECOM 8,344 263,000.00 2,194,472,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 24,450.00 1,369,860,150.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 34,000.00 220,592,000.00
SK HYNIX INC 115,870 135,000.00 15,642,450,000.00
3,114,598 274,004,140,800.00
韓国ウォン 小計
(25,838,590,477)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 95.90 23,126,285.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 40.85 19,088,428.85
CHINA STEEL CORP 2,498,947 23.95 59,849,780.65
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 741,430 82.10 60,871,403.00
FORMOSA PLASTICS CORP 806,600 92.40 74,529,840.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,088,557 70.30 76,525,557.10
TAIWAN CEMENT 1,038,405 40.90 42,470,764.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 1,145.00 28,625,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 26.80 15,735,298.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 54,827 449.50 24,644,736.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 35.35 18,024,364.05
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 29.20 11,271,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 42.00 16,229,346.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 39,728 405.50 16,109,704.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 186.00 16,364,466.00
GIANT MANUFACTURING 62,000 286.50 17,763,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 378.50 13,247,500.00
POU CHEN 496,500 28.70 14,249,550.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 63,000 607.00 38,241,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 124,000 267.50 33,170,000.00
STANDARD FOODS CORP 110,023 55.50 6,106,276.50
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,019,624 66.70 68,008,920.80
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 203.00 7,917,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,154,145 17.15 19,793,586.75
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,692,955 19.60 72,381,918.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,401,435 24.25 58,234,798.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,180,360 20.70 45,133,452.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,790,972 17.50 31,342,010.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,358,754 28.85 68,050,052.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,172,018 11.15 24,218,000.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,014,875 12.80 25,790,400.00
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TAIWAN BUSINESS BANK 1,250,401 9.36 11,703,753.36
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,005,018 19.65 39,398,603.70
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 38.90 28,591,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 255,217 169.00 43,131,673.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,095,213 20.85 43,685,191.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,678,366 41.00 68,813,006.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 9.08 25,408,155.40
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 690,119 22.75 15,700,207.25
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,421,087 47.40 67,359,523.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,271,852 8.28 18,810,934.56
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 43.95 8,724,075.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 39.70 6,474,276.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 105,000 288.50 30,292,500.00
ACER INC 573,168 24.10 13,813,348.80
ADVANTECH CO LTD 84,134 350.00 29,446,900.00
ASUSTEK COMPUTER INC 149,774 290.00 43,434,460.00
AU OPTRONICS CORP 1,766,000 14.70 25,960,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 145,000 205.00 29,725,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 88.60 11,940,267.60
COMPAL ELECTRONICS 914,775 21.40 19,576,185.00
DELTA ELECTRONICS INC 408,220 295.50 120,629,010.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 75.30 15,439,662.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,650,272 123.00 325,983,456.00
INNOLUX CORP 1,733,112 13.70 23,743,634.40
INVENTEC CORP 488,429 23.35 11,404,817.15
LARGAN PRECISION CO LTD 21,820 3,000.00 65,460,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 54.40 25,522,304.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 140,000 136.00 19,040,000.00
PEGATRON CORP 426,976 78.00 33,304,128.00
QUANTA COMPUTER INC 610,150 84.30 51,435,645.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 46.90 13,375,551.70
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 242,000 95.70 23,159,400.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 239.00 15,535,000.00
WISTRON CORP 597,865 31.20 18,653,388.00
WIWYNN CORP 18,000 851.00 15,318,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 45.60 15,283,660.80
YAGEO CORPORATION 77,952 626.00 48,797,952.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 121.00 15,730,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 807,000 109.00 87,963,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 340,000 60.80 20,672,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 338,400 97.80 33,095,520.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 680,294 102.00 69,389,988.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,785.00 10,710,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 690.00 33,120,000.00
MEDIATEK INC 320,236 910.00 291,414,760.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 85.10 22,636,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 122,000 417.50 50,935,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 403.00 13,702,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 103.50 15,245,550.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 102,703 493.50 50,683,930.50
SILERGY CORP 16,000 2,685.00 42,960,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,227,000 633.00 3,308,691,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,465,000 57.20 140,998,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 185,000 129.50 23,957,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 72,000 451.00 32,472,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 28.80 19,152,000.00
68,855,018 6,754,717,859.12
ニュー台湾ドル 小計
(25,060,003,257)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 387.30 52,464,432.60
COAL INDIA LTD 238,400 131.85 31,433,040.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 220.20 34,459,538.40
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 93.45 34,930,582.05
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 91.35 50,452,513.65
PETRONET LNG LTD 175,697 241.90 42,501,104.30
RELIANCE INDUSTRIES LTD 605,390 1,941.00 1,175,061,990.00
ACC LTD 14,431 1,663.15 24,000,917.65
AMBUJA CEMENTS LTD 135,329 257.00 34,779,553.00
ASIAN PAINTS LTD 80,113 2,513.95 201,400,076.35
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 748.45 39,105,015.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,069.75 70,424,851.75
HINDALCO INDUSTRIES LTD 339,202 240.30 81,510,240.60
JSW STEEL LTD 184,120 382.45 70,416,694.00
PI INDUSTRIES LTD 16,000 2,130.40 34,086,400.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 33,199 1,765.50 58,612,834.50
SHREE CEMENT LTD 2,278 23,255.65 52,976,370.70
TATA STEEL LTD 142,072 651.95 92,623,840.40
ULTRATECH CEMENT LTD 24,301 5,368.40 130,457,488.40
UPL LTD 104,963 588.15 61,733,988.45
VEDANTA LTD 392,095 165.20 64,774,094.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,122.40 57,938,288.00
LARSEN & TOUBRO LTD 145,206 1,361.30 197,668,927.80
SIEMENS LTD 16,922 1,671.45 28,284,276.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 523.65 55,738,876.95
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 421.25 24,895,032.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,587.55 35,953,244.85
BAJAJ AUTO LTD 13,752 4,168.95 57,331,400.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,679.80 29,631,672.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 608.50 35,177,993.50
EICHER MOTORS LTD 28,554 2,869.55 81,937,130.70
HERO MOTOCORP LTD 24,257 3,474.95 84,291,862.15
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 171,791 794.55 136,496,539.05
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 28,498 7,981.50 227,456,787.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 152.55 44,589,144.60
MRF LTD 375 89,638.35 33,614,381.25
TATA MOTORS LTD 369,721 279.15 103,207,617.15
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 29,278.60 31,445,216.40
TITAN CO LTD 75,287 1,499.85 112,919,206.95
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,719.70 46,699,968.70
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,985.85 75,874,665.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 223.70 41,502,613.60
TRENT LTD 36,111 670.75 24,221,453.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 33,563 2,837.00 95,218,231.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 23,460 3,613.55 84,773,883.00
ITC LTD 628,031 207.80 130,504,841.80
NESTLE INDIA LTD 7,159 17,415.25 124,675,774.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 573.60 74,194,012.80
UNITED SPIRITS LTD 63,364 635.05 40,239,308.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 24,070 1,524.15 36,686,290.50
DABUR INDIA LTD 111,858 532.60 59,575,570.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 779.25 69,911,972.25
HINDUSTAN UNILEVER LTD 174,643 2,399.60 419,073,342.80
MARICO LTD 109,079 410.15 44,738,751.85
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 17,788 2,686.90 47,794,577.20
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 998.60 61,232,154.80
BIOCON LTD 83,250 382.70 31,859,775.00
CIPLA LTD 91,467 836.80 76,539,585.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 28,090 3,569.05 100,254,614.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 24,131 5,082.40 122,643,394.40
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 1,981.55 31,667,150.55
LUPIN LTD 49,118 1,081.90 53,140,764.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 177,621 586.40 104,156,954.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,635.25 29,177,488.00
AXIS BANK LTD 479,810 658.40 315,906,904.00
BANDHAN BANK LTD 157,300 309.55 48,692,215.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 361,274 2,551.40 921,754,483.60
ICICI BANK LTD 1,082,482 538.05 582,429,440.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 116,580 1,794.40 209,191,152.00
STATE BANK OF INDIA 379,074 280.95 106,500,840.30
YES BANK LTD 1,972,090 16.35 32,243,671.50
BAJAJ FINANCE LTD 57,489 4,908.70 282,196,254.30
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,953.15 32,901,044.15
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,173.55 28,047,845.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 19,750 1,467.55 28,984,112.50
REC LTD 213,247 137.80 29,385,436.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 38,583 1,201.05 46,340,112.15
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 9,198.90 75,366,587.70
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 151,400 680.40 103,012,560.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 45,077 1,438.25 64,831,995.25
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 501.90 43,263,780.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 82,068 862.85 70,812,373.80
DLF LTD 138,319 269.95 37,339,214.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 231,466 947.50 219,314,035.00
INFOSYS LTD 723,403 1,325.10 958,581,315.30
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 10,300 3,893.85 40,106,655.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 199,354 3,291.30 656,133,820.20
TECH MAHINDRA LTD 132,881 972.05 129,166,976.05
WIPRO LTD 246,615 437.25 107,832,408.75
BHARTI AIRTEL LTD 270,006 580.75 156,805,984.50
INDUS TOWERS LTD 73,888 237.25 17,529,928.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 82,800 1,031.10 85,375,080.00
GAIL INDIA LTD 325,150 132.95 43,228,692.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 536.45 33,829,609.90
NTPC LTD 949,737 93.20 88,515,488.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 190.20 86,783,695.20
16,703,772 11,525,544,014.60
インドルピー 小計
(16,481,527,940)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 691.00 11,572,868.00
MONETA MONEY BANK AS 101,820 73.90 7,524,498.00
CEZ AS 33,617 531.00 17,850,627.00
152,185 36,947,993.00
チェココルナ 小計
(177,719,846)
クウェートディ AGILITY 216,149 0.76 166,002.43
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 217,006 0.57 124,778.45
GULF BANK 341,628 0.21 74,816.53
KUWAIT FINANCE HOUSE 905,124 0.70 639,017.54
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,402,863 0.86 1,213,476.49
MABANEE CO KPSC 110,401 0.71 79,047.11
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.63 309,953.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,684,381 2,607,092.06
クウェートディナール 小計
(895,223,271)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,058,563 2,324.00 2,460,100,412.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 30,480.00 1,735,500,720.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 95,273 31,400.00 2,991,572,200.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 24,160.00 1,179,684,480.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 24,700.00 2,266,521,400.00
1,351,365 10,633,379,212.00
コロンビアペソ 小計
(307,304,659)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 89,850 2,222.00 199,646,700.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,245.00 270,139,180.00
OTP BANK PLC 47,847 13,250.00 633,972,750.00
170,461 1,103,758,630.00
ハンガリーフォリント 小計
(388,523,037)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.58 4,270,327.88
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 388,482 4.97 1,930,755.54
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 5.04 2,522,903.04
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 625,192 14.92 9,327,864.64
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.49 3,188,205.74
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.87 1,367,555.31
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.94 3,767,885.04
EMIRATES TELECOM GROUP CO 411,636 19.68 8,100,996.48
5,176,027 34,476,493.67
アラブディルハム 小計
(975,684,770)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 57.90 3,880,573.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 5.77 2,126,604.45
KGHM POLSKA MIEDZ SA 28,918 189.95 5,492,974.10
LPP SA 260 7,750.00 2,015,000.00
CD PROJEKT SA 14,164 275.70 3,905,014.80
CYFROWY POLSAT SA 63,798 30.80 1,964,978.40
ALLEGRO.EU SA 55,700 70.65 3,935,205.00
DINO POLSKA SA 10,080 262.20 2,642,976.00
BANK PEKAO SA 37,668 64.28 2,421,299.04
PKO BANK POLSKI SA 188,174 29.27 5,507,852.98
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 191.70 1,581,141.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 128,072 30.37 3,889,546.64
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.35 702,907.48
PGE SA 194,020 7.05 1,367,841.00
1,274,783 41,433,915.29
ポーランドズロチ 小計
(1,148,962,470)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 160.20 8,494,124.40
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 21,322 284.68 6,069,946.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 11,103 1,562.61 17,349,658.83
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 88,886 356.33 31,672,748.38
GOLD FIELDS LTD 187,390 149.99 28,106,626.10
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 67.82 7,284,478.38
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 169,429 210.05 35,588,561.45
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 649.36 8,964,414.80
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 201.87 15,872,432.49
SASOL LTD 120,036 157.17 18,866,058.12
SIBANYE STILLWATER LTD 477,226 61.01 29,115,558.26
BIDVEST GROUP LTD 60,147 154.98 9,321,582.06
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 134.08 13,456,402.88
MR PRICE GROUP LTD 53,931 170.10 9,173,663.10
NASPERS LTD-N SHS 92,381 3,787.68 349,909,666.08
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 44.72 9,294,873.12
BID CORP LTD 72,110 265.98 19,179,817.80
CLICKS GROUP LTD 52,538 266.73 14,013,460.74
SHOPRITE HOLDINGS LTD 101,866 139.00 14,159,374.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 198.59 8,628,338.32
TIGER BRANDS LTD 38,449 205.89 7,916,264.61
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 141.49 11,980,665.75
ABSA GROUP LTD 154,274 114.10 17,602,663.40
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 14,766 1,340.91 19,799,877.06
NEDBANK GROUP LTD 81,532 121.75 9,926,521.00
STANDARD BANK GROUP LTD 272,375 122.32 33,316,910.00
FIRSTRAND LTD 1,017,024 46.86 47,657,744.64
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 284.42 9,618,799.98
REMGRO LTD 113,187 99.28 11,237,205.36
DISCOVERY LTD 80,303 128.47 10,316,526.41
OLD MUTUAL LTD 985,060 12.91 12,717,124.60
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 30.75 4,284,459.00
SANLAM LTD 376,830 57.71 21,746,859.30
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 90.20 7,439,154.80
MTN GROUP LTD 363,459 64.96 23,610,296.64
VODACOM GROUP LTD 139,488 125.19 17,462,502.72
6,089,930 921,155,361.54
南アフリカランド 小計
(6,263,856,458)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.52 318,504.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.02 973,744.50
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 18.25 1,579,136.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 7.06 183,560.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.40 184,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.15 1,279,860.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 10.86 860,112.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 5.30 206,011.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.78 164,152.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 6.04 235,560.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 45.90 417,690.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 9.29 195,600.95
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 3.48 432,912.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 53.04 2,598,960.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 176,396 6.83 1,204,784.68
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.81 222,271.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 51.78 1,102,914.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.45 932,715.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 24.25 805,100.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 133,301 6.70 893,116.70
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 18.01 621,345.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 140.00 1,443,120.00
GEM CO LTD-A 39,400 9.08 357,752.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.83 138,621.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 35.86 322,740.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 11,700 114.57 1,340,469.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 42.50 2,367,250.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 14.63 514,215.24
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.11 212,688.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 19.86 256,194.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 4.73 190,146.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.17 507,078.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.39 352,587.24
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 10.55 513,785.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 165.51 479,979.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 22.72 447,584.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 26.32 1,573,936.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 42.82 826,426.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.03 165,851.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 84,181 36.83 3,100,386.23
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 22.04 760,908.96
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 43.23 670,065.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.55 403,635.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 50.91 468,372.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 16.79 413,034.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 104.19 896,034.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.81 206,121.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 94.44 1,095,504.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 27.55 27,550.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.44 199,864.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 156.33 1,078,677.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.11 180,608.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 26.14 460,064.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.52 252,252.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.53 170,910.18
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 116.51 4,637,098.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 94.80 464,520.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 17.84 239,056.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 7.87 208,240.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 142.90 914,560.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 103.35 1,059,337.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 8.93 233,073.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 15.00 463,500.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 8.09 796,056.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 11.05 3,108,365.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 23.77 259,093.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 74.65 2,739,655.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 12.74 436,982.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 90.66 1,867,596.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 37.04 974,152.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 61.87 340,285.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 49.48 796,628.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 7.56 195,804.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 19.88 276,332.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.47 282,739.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.46 1,589,406.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.16 1,493,872.64
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.90 2,615,032.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 29,008 396.95 11,514,725.60
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 12.74 332,514.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 7.03 7,030.00
EVE ENERGY CO LTD-A 17,488 105.90 1,851,979.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 8.75 316,251.25
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 43.16 466,128.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 174.15 1,358,370.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 44.49 284,736.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 57.48 408,108.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 11.34 182,574.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 126.00 1,566,432.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.95 319,740.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.99 507,205.66
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 31.86 2,395,872.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.86 1,132,524.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 43.50 4,868,346.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.94 248,430.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.60 432,880.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 7,901 101.09 798,712.09
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 12.31 182,188.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 102.50 2,050,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 28.80 423,360.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.13 206,502.00
TBEA CO LTD-A 35,200 13.00 457,600.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 20.97 559,899.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 51 19.05 971.55
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.64 419,616.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 7.96 214,124.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 16.94 555,632.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 89.89 1,635,998.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 118.80 548,856.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 24.89 849,072.57
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 18.27 274,050.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 14.34 301,140.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 12.19 1,754,141.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.61 228,300.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 98.00 862,400.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 6.97 993,922.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.51 629,793.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.46 396,048.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 5.55 1,142,190.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 15.04 1,252,832.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.43 1,605,500.27
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 13.18 259,487.84
S F HOLDING CO LTD-A 40,500 102.19 4,138,695.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 72.01 655,291.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.52 365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.70 150,150.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.03 167,648.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 53.38 464,406.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 9.15 346,785.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 11.60 872,320.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 17.61 325,080.60
BYD CO LTD -A 16,500 260.00 4,290,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 217.50 565,500.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 19.83 733,710.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 10.74 791,538.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 63.78 1,207,865.64
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 43.31 1,511,519.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 30.40 908,960.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 24.31 1,152,294.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 27.85 344,226.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 50.04 500,400.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 23.05 2,236,864.20
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 47.04 536,256.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 22.35 176,565.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 54.03 1,215,675.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 35.31 3,140,082.99
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 41.33 371,970.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 76.44 947,856.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 32.05 147,430.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 16.05 298,530.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 144.35 536,548.95
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 6.97 6,970.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 27.04 235,248.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 9.48 1,219,128.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 1,200 69.00 82,800.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 8.60 147,060.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 82.10 426,920.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 38.21 959,071.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 49.09 314,176.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.82 531,960.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 15.73 390,780.39
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.00 334,800.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 22.15 691,080.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 11.85 174,195.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 8.83 150,110.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 88,402 12.18 1,076,736.36
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 328.11 229,677.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 17.15 219,520.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 3.01 520,730.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 88.53 2,238,038.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 9.20 215,280.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.80 286,880.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 26.16 478,728.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 32.23 644,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.17 780,628.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 22,499 308.00 6,929,692.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 24.80 359,600.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.51 354,508.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 7.06 563,246.80
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 31.95 31,950.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.34 209,188.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 105.07 1,198,218.28
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 79.69 301,228.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 102.64 517,305.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 7.00 637,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 58.54 456,612.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 256.29 922,644.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 69.08 388,575.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 10.30 415,090.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 70.30 492,100.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.07 189,476.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 65.90 131,800.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 136.71 628,866.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 49.16 368,700.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 31,586 208.48 6,585,049.28
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 218.70 1,290,330.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 28.00 274,400.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 64.33 1,609,472.27
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 17.38 293,722.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 50.35 1,933,440.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 48.83 4,008,943.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 61.49 731,116.10
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 212.11 4,174,536.91
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 16.98 393,936.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 194.58 1,712,304.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 69.98 531,848.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 82.88 455,840.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 14,778 2,175.00 32,142,150.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 263.00 5,128,500.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 81.46 3,800,923.60
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 21.35 1,268,190.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 46.77 46,770.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 29.25 29,250.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 119.39 1,504,910.95
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 391.09 4,810,407.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 92.11 423,706.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 56.50 293,800.00
TONGWEI CO LTD-A 29,100 44.30 1,289,130.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 97.00 640,200.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 17.97 1,609,033.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 44,900 315.69 14,174,481.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 18.68 233,500.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 25.50 382,500.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 24.90 219,095.10
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 195.20 878,400.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 37.19 238,016.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 81.76 4,386,587.52
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 144.14 389,178.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 40.56 146,016.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 42.53 306,216.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 171.50 754,600.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 94.35 726,495.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 28.79 479,065.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 289.80 2,144,520.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 84.97 645,772.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 29.77 282,815.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 18.77 334,106.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 29.87 506,595.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 15.23 541,578.80
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 114.37 651,909.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 44.00 44,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 19.14 350,262.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 488.00 6,246,400.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 319.00 957,000.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 14.19 284,083.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 24.68 370,200.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 328.00 721,600.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 38.46 456,904.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 141.90 539,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 169.33 643,454.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 492.38 2,560,376.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 39.18 270,342.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 26.61 247,473.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 167.00 3,523,366.00
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 41.85 506,385.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 36.68 227,416.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 29.40 393,960.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 191.51 1,357,614.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 49.33 852,915.70
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 19.65 153,270.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 31.95 955,305.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 111.45 7,281,697.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 16.16 179,376.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 21.39 228,873.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 13.74 252,816.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 40.25 233,450.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 51.72 51,720.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 33.72 249,865.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 21.73 234,249.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 50.11 962,112.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.62 441,198.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 17.89 177,111.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 171.00 1,648,611.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 37.70 309,140.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 27.03 310,845.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 18.72 254,592.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 11.82 228,126.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 38.12 559,601.60
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 184.10 4,819,001.60
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.59 205,803.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 139.39 2,634,471.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 309.50 2,847,400.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 27.42 380,041.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 40.11 818,244.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 89.40 447,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.14 2,916,432.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.77 1,653,282.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 9.86 339,114.98
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.17 1,058,463.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.48 2,267,027.84
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 14.45 703,715.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.45 597,429.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 8.17 1,384,815.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 37.62 3,010,013.82
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.04 1,769,354.76
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.61 602,832.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 4.10 2,308,341.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 254,999 52.11 13,287,997.89
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.13 2,210,660.64
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.98 959,976.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.29 4,290.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.10 1,212,375.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.05 3,262,946.40
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 22.91 6,262,998.34
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.40 192,400.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 22.49 5,677,847.89
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 152,000 5.43 825,360.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.66 141,198.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 9.72 3,187,547.64
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 4.19 357,407.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 11.15 380,493.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.91 415,275.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 11.55 810,810.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 12.04 698,320.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 27.10 2,354,990.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 29.97 4,251,094.65
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 40.77 1,614,492.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 11.40 298,680.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 39.56 4,118,077.32
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 17.25 641,700.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 8.07 783,597.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.74 684,342.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 17.02 1,720,722.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 13.99 846,395.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 17.35 895,260.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 12.91 503,490.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 17.19 1,877,148.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 8.36 266,684.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 12.31 1,648,050.49
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 128.75 660,487.50
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 7.03 241,832.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 18.67 2,033,909.80
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 10.68 265,932.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 9.26 588,936.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 11.05 345,865.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 9.20 204,240.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.07 101,006.07
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 10.81 614,008.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.43 222,264.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 13.41 449,235.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 5.31 212,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.70 207,130.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.81 1,633,062.34
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 15.35 440,545.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.85 252,225.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 5.02 269,574.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 5.51 638,609.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 10.55 350,260.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 13.54 1,001,960.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 38.66 1,650,782.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 38.49 2,913,693.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 4.19 196,930.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 53.20 1,669,735.20
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.16 498,960.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 84.88 11,180,563.36
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 10.19 377,539.50
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 22.12 479,738.56
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 12.63 950,066.49
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 29.36 4,041,580.16
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.13 173,479.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.72 502,788.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.63 434,636.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.92 278,784.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.09 359,463.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 14.63 2,286,669.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.26 258,538.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.06 990,290.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 19.43 878,236.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 17.25 255,300.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.06 250,002.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.33 243,705.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.15 760,760.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.82 100,956.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 17.66 902,426.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 29.20 501,072.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 33.56 281,904.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 16.66 244,902.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 20.90 558,030.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 72.66 341,502.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 18.49 260,709.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.91 233,345.00
GLODON CO LTD-A 10,700 89.65 959,255.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 95.86 963,297.14
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 50.43 1,059,030.00
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LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 30.40 30,400.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 306.80 981,760.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.80 518,400.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 148.95 491,535.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 31.61 268,685.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 6.41 148,712.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 51.10 2,407,576.50
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 27.94 178,816.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 25.90 388,500.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 77.31 773,100.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 51.02 897,952.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 7.05 3,189,420.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 42.55 706,202.35
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 19.07 530,146.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 21.52 238,872.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 15.20 1,348,240.00
GOERTEK INC -A 47,300 39.61 1,873,553.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 9.80 224,420.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.24 223,232.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 108.64 912,576.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 13.06 235,080.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 23.30 780,550.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 29.42 361,866.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 35.48 2,238,788.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.22 150,524.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 11.18 605,956.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 55.21 4,406,420.52
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,900 700.00 1,330,000.00
NINESTAR CORP-A 10,100 29.68 299,768.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 11.12 285,784.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 25.61 553,176.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 121.26 543,244.80
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 20.99 621,304.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 35.16 323,472.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 22.98 351,594.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 44.18 397,620.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 16.65 323,010.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 23.20 887,353.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 17.67 243,846.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 10.57 137,410.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 116.82 1,168,200.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 47.56 719,582.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 8.24 164,800.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 18.46 302,744.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 95.96 806,064.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 81.12 571,896.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 26.70 760,950.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 52.55 299,535.00
ZTE CORP-A 44,200 35.70 1,577,940.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 18.90 4,556,109.60
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.26 209,944.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.29 674,388.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 10.22 153,300.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 8.50 548,250.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 6.98 173,104.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.13 239,058.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 5.88 220,852.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 10.36 433,048.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 4.48 216,384.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 202.07 876,983.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 108.83 1,490,971.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 25.15 314,375.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 75.50 762,550.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 42.10 1,220,900.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 116.77 5,889,178.18
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 223.19 1,807,839.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 32.90 2,145,080.00
SG MICRO CORP-A 2,700 333.07 899,289.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 143.38 1,061,012.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 147.25 1,266,350.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 30.42 806,130.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 14.42 736,862.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 29.20 849,720.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 130.08 741,456.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 322.00 3,252,200.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 8.71 512,148.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 43.23 1,283,931.00
24,748,494 520,863,400.36
オフショア元 小計
(8,333,814,405)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 14.12 767,040.76
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 468,052 34.75 16,264,807.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 63.50 1,542,923.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 13.50 1,107,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 41,469 91.00 3,773,679.00
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SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 18.62 1,441,485.92
SAUDI ARABIAN MINING CO 86,949 42.15 3,664,900.35
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 190,582 102.40 19,515,596.80
SAUDI CEMENT 16,059 65.20 1,047,046.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 26.30 1,312,238.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 14.26 2,057,332.98
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,276 63.80 3,271,408.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 76.80 834,432.00
JARIR MARKETING CO 12,646 171.60 2,170,053.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 126.20 1,009,600.00
ALMARAI CO 57,048 54.00 3,080,592.00
SAVOLA 52,366 40.30 2,110,349.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 115.00 1,242,920.00
AL RAJHI BANK 260,384 73.70 19,190,300.80
ALINMA BANK 200,518 16.38 3,284,484.84
ARAB NATIONAL BANK 124,746 20.58 2,567,272.68
BANK AL-JAZIRA 81,590 13.56 1,106,360.40
BANK ALBILAD 87,410 28.35 2,478,073.50
BANQUE SAUDI FRANSI 128,952 34.10 4,397,263.20
NATIONAL COMMERCIAL BANK 312,044 44.80 13,979,571.20
RIYAD BANK 293,089 21.30 6,242,795.70
SAMBA FINANCIAL GROUP 207,470 31.10 6,452,317.00
SAUDI BRITISH BANK 174,367 27.05 4,716,627.35
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 117.00 1,546,506.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 78.60 1,143,630.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 8.62 1,009,108.92
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 9.06 811,477.02
ETIHAD ETISALAT CO 78,370 29.05 2,276,648.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 13.66 1,203,623.58
SAUDI TELECOM CO 127,223 111.60 14,198,086.80
SAUDI ELECTRICITY CO 178,825 22.86 4,087,939.50
4,015,827 156,905,494.30
サウジアラビアリヤル 小計
(4,347,851,247)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 104.50 3,070,210.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 14.82 4,369,439.88
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 18.18 3,033,333.00
KOC HOLDING AS 155,842 21.64 3,372,420.88
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.72 2,105,135.92
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 12.70 1,677,479.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 162.00 2,303,802.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 73.80 7,151,146.20
AKBANK T.A.S. 562,940 6.57 3,698,515.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 9.54 4,389,096.42
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 6.51 1,747,173.33
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 3.05 1,573,446.20
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 11.06 2,444,282.12
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 16.67 4,212,275.62
3,443,765 45,147,756.87
トルコリラ 小計
(632,068,596)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 39,461 10.40 410,394.40
JUMBO SA 22,412 13.00 291,356.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 12.24 645,341.76
120,486 1,375,359.36
ユーロ 小計
(173,157,743)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 19.01 2,137,959.65
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.39 1,656,757.41
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.04 2,114,323.32
INDUSTRIES QATAR 364,461 12.01 4,377,176.61
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 4.30 1,869,283.41
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.44 3,511,141.06
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 9.02 1,299,718.61
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 16.95 4,308,656.10
QATAR NATIONAL BANK 967,483 18.00 17,414,694.00
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 3.41 1,144,216.21
OOREDOO QPSC 167,287 8.26 1,381,790.62
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 18.16 2,036,444.24
5,206,450 43,252,161.24
カタールリアル 小計
(1,230,956,508)
1,413,502,710 187,141,413,304
合 計
(187,141,413,304)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 692,300 15,279,061.00
ペソ
692,300 15,279,061.00
メキシコペソ合計
(78,839,954)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 714,493 8,531,046.42
カランド
714,493 8,531,046.42
228/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリカランド合計
(58,011,115)
136,851,069
合計
(136,851,069)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 65銘柄 100.00 % ― 16.05 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.00 % ― 22.96 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.35 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.73 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.68 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.30 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.41 % ― 1.58 %
投資証券 1銘柄 ― 2.59 % 0.04 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.00 % ― 4.45 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.00 % ― 13.80 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 13.38 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 8.80 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.09 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.48 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.16 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.21 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.61 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.08 % ― 3.34 %
投資証券 1銘柄 ― 0.92 % 0.03 %
オフショア元 株式 461銘柄 100.00 % ― 4.45 %
サウジアラビアリヤル 株式 36銘柄 100.00 % ― 2.32 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.34 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.09 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.66 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,729,654,230
国債証券 267,543,477,670
地方債証券 16,223,929,963
特殊債券 19,841,906,002
社債券 15,450,810,500
派生商品評価勘定 138,900
未収入金 1,724,783,700
未収利息 585,623,370
前払費用 17,625,094
720,000
差入委託証拠金
323,118,669,429
流動資産合計
323,118,669,429
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 40,000
未払金 1,005,225,000
未払解約金 1,731,159,031
374
未払利息
2,736,424,405
流動負債合計
2,736,424,405
負債合計
純資産の部
元本等
元本 238,024,505,595
剰余金
82,357,739,429
剰余金又は欠損金(△)
320,382,245,024
元本等合計
320,382,245,024
純資産合計
323,118,669,429
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 469,427,501,298円
期中追加設定元本額 252,896,356,603円
期中一部解約元本額 484,299,352,306円
元本の内訳※
eMAXIS 国内債券インデックス 8,945,766,609円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,734,974,890円
eMAXIS バランス(波乗り型) 72,335,888円
コアバランス 2,423,387円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 1,297,420,823円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 658,239,244円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 271,050,809円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 8,712,915,788円
国内債券セレクション(ラップ向け) 5,215,120,339円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 6,384,044,296円
つみたて8資産均等バランス 2,938,288,715円
つみたて4資産均等バランス 878,409,934円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 3,038,452円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 798,301円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 64,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 533,809,780円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 207,589,982円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 69,593,239円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 68,893,460円
金)
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 11,148,007円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,106,912円
金)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 206,323,255円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 237,370,694円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 69,064,356円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 569,177,036円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 820,233,651円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 437,185,650円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 860,814,366円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 82,166,215円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 16,538,000円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 69,099,467円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,225,984,560円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,105,800,551円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,961,137,518円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 128,780,148,638円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 533,047,789円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 19,608,439円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 3,843,177円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,989,970,146円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,262,577,967円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,721,520,243円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 273,965,263円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 11,684,152,030円
限定)
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 4,434,903,509円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 3,123,670,205円
資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 464,145,255円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 16,184,214円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 28,534,093円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 11,479,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,860,621円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 77,852,055円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 163,079,657円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 52,728,491円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 98,231,357円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,224,683,932円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,126,406,325円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,053,951,140円
(安定成長型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,357,807,200円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,452,754,520円
(積極型)
合計 238,024,505,595円
2. 受益権の総数 238,024,505,595口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,850,309,940
地方債証券 △63,901,772
特殊債券 △109,275,663
社債券 53,181,000
合計 △2,970,306,375
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 151,840,000 ― 151,980,000 140,000
合計 151,840,000 ― 151,980,000 140,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.3460円
(1万口当たり純資産額) (13,460円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第409回利付国債(2年) 500,000,000 501,190,000
第415回利付国債(2年) 1,600,000,000 1,605,680,000
第417回利付国債(2年) 550,000,000 552,216,500
第418回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,370,620,000
第420回利付国債(2年) 680,000,000 683,155,200
第131回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,717,127,300
第132回利付国債(5年) 2,150,000,000 2,157,052,000
第133回利付国債(5年) 2,300,000,000 2,308,901,000
第134回利付国債(5年) 4,140,000,000 4,158,464,400
第136回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,534,212,800
第137回利付国債(5年) 900,000,000 905,616,000
第138回利付国債(5年) 3,220,000,000 3,241,992,600
第139回利付国債(5年) 850,000,000 856,298,500
第140回利付国債(5年) 2,360,000,000 2,378,903,600
第141回利付国債(5年) 1,020,000,000 1,028,782,200
第142回利付国債(5年) 2,420,000,000 2,442,264,000
第143回利付国債(5年) 1,890,000,000 1,908,484,200
第144回利付国債(5年) 4,690,000,000 4,738,682,200
第145回利付国債(5年) 2,680,000,000 2,708,810,000
第1回利付国債(40年) 225,000,000 325,998,000
第2回利付国債(40年) 470,000,000 660,599,100
第3回利付国債(40年) 433,000,000 612,443,860
第4回利付国債(40年) 598,000,000 850,918,120
第5回利付国債(40年) 635,000,000 875,157,000
第6回利付国債(40年) 530,000,000 719,533,300
第7回利付国債(40年) 680,000,000 889,242,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8回利付国債(40年) 680,000,000 831,796,400
第9回利付国債(40年) 1,100,000,000 1,006,918,000
第10回利付国債(40年) 1,160,000,000 1,244,865,600
第11回利付国債(40年) 830,000,000 863,374,300
第12回利付国債(40年) 980,000,000 920,994,200
第13回利付国債(40年) 790,000,000 741,454,500
第321回利付国債(10年) 1,415,000,000 1,433,281,800
第322回利付国債(10年) 770,000,000 779,070,600
第323回利付国債(10年) 975,000,000 989,020,500
第324回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,620,784,000
第325回利付国債(10年) 2,335,000,000 2,370,818,900
第326回利付国債(10年) 530,000,000 538,358,100
第327回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,567,211,800
第328回利付国債(10年) 2,000,000,000 2,031,360,000
第329回利付国債(10年) 3,160,000,000 3,230,562,800
第330回利付国債(10年) 1,830,000,000 1,874,944,800
第331回利付国債(10年) 760,000,000 774,728,800
第332回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,266,300,400
第333回利付国債(10年) 3,550,000,000 3,631,756,500
第334回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,900,410,400
第335回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,527,007,600
第336回利付国債(10年) 2,380,000,000 2,438,690,800
第337回利付国債(10年) 640,000,000 650,771,200
第338回利付国債(10年) 2,080,000,000 2,125,905,600
第339回利付国債(10年) 1,960,000,000 2,006,354,000
第340回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,076,008,500
第341回利付国債(10年) 2,070,000,000 2,113,325,100
第342回利付国債(10年) 1,890,000,000 1,911,508,200
第343回利付国債(10年) 2,620,000,000 2,651,282,800
第344回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,953,565,300
第345回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,714,196,800
第346回利付国債(10年) 2,140,000,000 2,167,777,200
第347回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,864,269,600
第348回利付国債(10年) 2,380,000,000 2,411,844,400
第349回利付国債(10年) 1,790,000,000 1,814,218,700
第350回利付国債(10年) 2,610,000,000 2,645,626,500
第351回利付国債(10年) 2,660,000,000 2,696,601,600
第352回利付国債(10年) 1,570,000,000 1,591,116,500
第353回利付国債(10年) 2,340,000,000 2,370,630,600
第354回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,291,177,500
第355回利付国債(10年) 1,990,000,000 2,014,297,900
第356回利付国債(10年) 3,000,000,000 3,035,100,000
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第357回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,859,669,600
第358回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,393,842,200
第359回利付国債(10年) 4,140,000,000 4,178,874,600
第360回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,367,321,200
第1回利付国債(30年) 76,000,000 94,604,040
第2回利付国債(30年) 98,000,000 119,484,540
第3回利付国債(30年) 117,000,000 142,117,560
第4回利付国債(30年) 127,000,000 162,824,160
第5回利付国債(30年) 58,000,000 70,826,120
第6回利付国債(30年) 169,000,000 211,373,370
第7回利付国債(30年) 114,000,000 142,365,480
第8回利付国債(30年) 142,000,000 170,196,940
第9回利付国債(30年) 116,000,000 133,649,400
第10回利付国債(30年) 135,000,000 150,923,250
第11回利付国債(30年) 137,000,000 163,335,510
第12回利付国債(30年) 120,000,000 149,319,600
第13回利付国債(30年) 205,000,000 253,138,100
第14回利付国債(30年) 393,000,000 506,962,140
第15回利付国債(30年) 246,000,000 321,696,660
第16回利付国債(30年) 202,000,000 264,949,260
第17回利付国債(30年) 227,000,000 295,317,920
第18回利付国債(30年) 327,000,000 422,022,930
第19回利付国債(30年) 303,000,000 392,027,460
第20回利付国債(30年) 395,000,000 523,904,300
第21回利付国債(30年) 279,000,000 362,700,000
第22回利付国債(30年) 470,000,000 626,575,800
第23回利付国債(30年) 54,000,000 72,171,540
第24回利付国債(30年) 311,000,000 416,677,800
第25回利付国債(30年) 442,000,000 580,080,800
第26回利付国債(30年) 584,000,000 777,613,520
第27回利付国債(30年) 60,000,000 81,250,200
第28回利付国債(30年) 611,000,000 830,831,690
第29回利付国債(30年) 50,000,000 67,427,500
第30回利付国債(30年) 996,000,000 1,330,725,720
第31回利付国債(30年) 858,000,000 1,134,850,860
第32回利付国債(30年) 739,000,000 995,743,380
第33回利付国債(30年) 944,000,000 1,223,575,040
第34回利付国債(30年) 1,016,000,000 1,360,698,320
第35回利付国債(30年) 1,119,000,000 1,460,451,660
第36回利付国債(30年) 1,059,000,000 1,386,591,060
第37回利付国債(30年) 1,317,000,000 1,703,763,390
第38回利付国債(30年) 535,000,000 682,494,150
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第39回利付国債(30年) 710,000,000 921,317,300
第40回利付国債(30年) 630,000,000 804,793,500
第41回利付国債(30年) 570,000,000 716,404,500
第42回利付国債(30年) 550,000,000 691,922,000
第43回利付国債(30年) 770,000,000 969,614,800
第44回利付国債(30年) 620,000,000 781,454,200
第45回利付国債(30年) 720,000,000 876,492,000
第46回利付国債(30年) 900,000,000 1,096,236,000
第47回利付国債(30年) 880,000,000 1,092,836,800
第48回利付国債(30年) 860,000,000 1,028,706,200
第49回利付国債(30年) 930,000,000 1,112,847,300
第50回利付国債(30年) 820,000,000 866,231,600
第51回利付国債(30年) 980,000,000 918,240,400
第52回利付国債(30年) 820,000,000 806,248,600
第53回利付国債(30年) 870,000,000 874,898,100
第54回利付国債(30年) 580,000,000 610,345,600
第55回利付国債(30年) 860,000,000 904,341,600
第56回利付国債(30年) 780,000,000 819,600,600
第57回利付国債(30年) 770,000,000 808,469,200
第58回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,542,221,100
第59回利付国債(30年) 560,000,000 573,171,200
第60回利付国債(30年) 690,000,000 739,962,900
第61回利付国債(30年) 890,000,000 908,004,700
第62回利付国債(30年) 490,000,000 474,202,400
第63回利付国債(30年) 500,000,000 470,035,000
第64回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,032,339,000
第65回利付国債(30年) 750,000,000 702,675,000
第66回利付国債(30年) 380,000,000 355,851,000
第67回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,224,698,400
第68回利付国債(30年) 750,000,000 740,677,500
第55回利付国債(20年) 241,000,000 246,885,220
第56回利付国債(20年) 349,000,000 359,382,750
第58回利付国債(20年) 147,000,000 151,923,030
第59回利付国債(20年) 489,000,000 506,007,420
第61回利付国債(20年) 289,000,000 296,014,030
第63回利付国債(20年) 342,000,000 357,851,700
第64回利付国債(20年) 341,000,000 359,335,570
第65回利付国債(20年) 218,000,000 230,829,300
第66回利付国債(20年) 400,000,000 422,376,000
第68回利付国債(20年) 646,000,000 693,487,460
第70回利付国債(20年) 222,000,000 241,149,720
第71回利付国債(20年) 160,000,000 172,710,400
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第72回利付国債(20年) 434,000,000 469,457,800
第73回利付国債(20年) 320,000,000 346,688,000
第74回利付国債(20年) 318,000,000 345,767,760
第75回利付国債(20年) 475,000,000 519,004,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 216,864,000
第77回利付国債(20年) 110,000,000 119,732,800
第78回利付国債(20年) 310,000,000 337,738,800
第79回利付国債(20年) 50,000,000 54,694,500
第80回利付国債(20年) 215,000,000 236,136,650
第81回利付国債(20年) 250,000,000 274,827,500
第82回利付国債(20年) 462,000,000 510,043,380
第83回利付国債(20年) 213,000,000 236,287,290
第84回利付国債(20年) 470,000,000 519,068,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 323,228,200
第86回利付国債(20年) 515,000,000 579,333,800
第87回利付国債(20年) 250,000,000 279,937,500
第88回利付国債(20年) 804,000,000 909,396,360
第89回利付国債(20年) 210,000,000 236,388,600
第90回利付国債(20年) 800,000,000 905,000,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 532,083,240
第92回利付国債(20年) 832,000,000 941,108,480
第93回利付国債(20年) 190,000,000 214,724,700
第94回利付国債(20年) 615,000,000 698,836,800
第95回利付国債(20年) 817,000,000 943,487,940
第96回利付国債(20年) 220,000,000 251,229,000
第97回利付国債(20年) 243,000,000 280,300,500
第98回利付国債(20年) 270,000,000 309,638,700
第99回利付国債(20年) 845,000,000 973,744,200
第100回利付国債(20年) 660,000,000 768,372,000
第101回利付国債(20年) 373,000,000 439,606,610
第102回利付国債(20年) 330,000,000 390,875,100
第103回利付国債(20年) 440,000,000 517,893,200
第104回利付国債(20年) 300,000,000 348,645,000
第105回利付国債(20年) 570,000,000 665,087,400
第106回利付国債(20年) 411,000,000 482,723,610
第107回利付国債(20年) 367,000,000 429,889,120
第108回利付国債(20年) 500,000,000 577,745,000
第109回利付国債(20年) 500,000,000 579,950,000
第110回利付国債(20年) 596,000,000 701,045,000
第111回利付国債(20年) 411,000,000 488,748,870
第112回利付国債(20年) 840,000,000 991,821,600
第113回利付国債(20年) 682,000,000 808,279,120
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第114回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,212,698,400
第115回利付国債(20年) 654,000,000 783,387,360
第116回利付国債(20年) 246,000,000 295,748,580
第117回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,300,457,200
第118回利付国債(20年) 76,000,000 90,279,640
第119回利付国債(20年) 160,000,000 187,056,000
第120回利付国債(20年) 260,000,000 299,080,600
第121回利付国債(20年) 839,000,000 991,337,230
第122回利付国債(20年) 100,000,000 117,194,000
第123回利付国債(20年) 518,000,000 623,791,140
第124回利付国債(20年) 900,000,000 1,074,933,000
第125回利付国債(20年) 1,104,000,000 1,344,881,760
第127回利付国債(20年) 350,000,000 415,758,000
第128回利付国債(20年) 1,054,000,000 1,255,630,200
第130回利付国債(20年) 1,152,000,000 1,364,048,640
第131回利付国債(20年) 290,000,000 340,312,100
第132回利付国債(20年) 187,000,000 220,078,430
第133回利付国債(20年) 970,000,000 1,152,078,700
第134回利付国債(20年) 1,225,000,000 1,458,497,250
第136回利付国債(20年) 130,000,000 151,906,300
第137回利付国債(20年) 732,000,000 865,407,000
第138回利付国債(20年) 350,000,000 405,888,000
第139回利付国債(20年) 400,000,000 468,388,000
第140回利付国債(20年) 1,117,000,000 1,323,510,960
第141回利付国債(20年) 220,000,000 261,225,800
第142回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,810,701,400
第143回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,248,499,800
第144回利付国債(20年) 230,000,000 268,145,500
第145回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,907,568,000
第146回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,290,157,200
第147回利付国債(20年) 1,620,000,000 1,918,387,800
第148回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,443,072,900
第149回利付国債(20年) 1,310,000,000 1,539,184,500
第150回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,814,701,200
第151回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,807,400,700
第152回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,274,033,600
第153回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,774,526,600
第154回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,264,345,500
第155回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,576,327,800
第156回利付国債(20年) 900,000,000 919,026,000
第157回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,484,475,000
第158回利付国債(20年) 850,000,000 878,687,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第159回利付国債(20年) 940,000,000 985,768,600
第160回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,350,289,400
第161回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,308,587,500
第162回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,788,489,000
第163回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,285,202,400
第164回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,334,762,000
第165回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,333,059,000
第166回利付国債(20年) 1,980,000,000 2,095,176,600
第167回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,145,390,400
第168回利付国債(20年) 920,000,000 923,118,800
第169回利付国債(20年) 890,000,000 875,493,000
第170回利付国債(20年) 1,010,000,000 991,607,900
第171回利付国債(20年) 830,000,000 813,981,000
第172回利付国債(20年) 1,220,000,000 1,216,742,600
第173回利付国債(20年) 1,310,000,000 1,305,297,100
第174回利付国債(20年) 1,310,000,000 1,302,873,600
国債証券 合計 248,791,000,000 267,543,477,670
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,733,400
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 216,124,000
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,518,100
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 93,648,800
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 94,626,400
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 140,132,400
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,341,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,379,000
第711回東京都公募公債 300,000,000 304,008,000
第719回東京都公募公債 100,000,000 101,823,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,893,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 102,136,000
第768回東京都公募公債 100,000,000 100,763,000
平成24年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,347,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 153,012,000
平成28年度第12回北海道公募公債 100,000,000 100,589,000
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,227,330
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 101,839,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 86,479,200
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 110,078,400
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,856,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 101,145,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,869,000
第348回大阪府公募公債 10,000,000 10,022,400
第358回大阪府公募公債 56,000,000 56,576,800
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第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,631,680
第375回大阪府公募公債 100,000,000 102,096,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 108,248,260
第378回大阪府公募公債 300,000,000 305,736,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 204,266,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 203,774,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,987,700
第419回大阪府公募公債 300,000,000 302,256,000
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,838,420
平成23年度第9回京都府公募公債 140,000,000 141,587,600
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 326,154,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 53,727,200
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,489,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,959,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 119,135,000
平成28年度第2回兵庫県公募公債 200,000,000 200,104,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 200,000,000 200,104,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 117,304,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,271,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,284,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 132,454,400
平成23年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 108,504,000
平成23年度第17回愛知県公募公債 100,000,000 101,000,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,405,000
平成24年度第15回愛知県公募公債 250,000,000 253,517,500
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,718,000
平成22年度第8回広島県公募公債 26,650,000 26,706,231
平成23年度第7回広島県公募公債 100,000,000 101,141,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,734,000
第4回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 228,012,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,693,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,301,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 94,967,600
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 105,019,200
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,685,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,198,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,229,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 93,288,800
平成23年度第9回千葉県公募公債 20,000,000 20,229,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 20,000,000 20,258,600
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,464,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,555,175
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平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,864,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,391,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 101,655,619
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,909,378
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,167,000
第114回共同発行市場公募地方債 400,000,000 405,360,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,351,000
第123回共同発行市場公募地方債 500,000,000 510,340,000
第124回共同発行市場公募地方債 400,000,000 408,976,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,839,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,245,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,895,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,674,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,680,000
第162回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,765,000
第178回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,184,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,363,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,816,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,690,500
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,666,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 164,617,670
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 118,260,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,094,800
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,774,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 94,696,800
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 56,768,500
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,371,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 300,000,000 346,950,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 117,006,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 220,066,000
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 93,804,000
平成24年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,387,000
平成24年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,368,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 204,892,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 500,000,000 511,710,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 69,921,600
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,612,000
第35回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 303,366,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 106,553,600
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 118,431,000
平成24年度第10回札幌市公募公債 100,000,000 101,499,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 116,360,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 102,045,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 202,784,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,918,500
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,068,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,759,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,594,000
平成28年度第1回岡山県公募公債 300,000,000 302,244,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,610,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 116,366,000
債券
地方債証券 合計 15,441,810,000 16,223,929,963
特殊債券 第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,397,600
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 112,754,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,093,300
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 147,556,000
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 344,331,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 230,028,000
投機関債)
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 402,132,000
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,885,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 177,606,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 133,526,000
構債券
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,055,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,564,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,773,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 131,091,000
(財投機関債)
第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 214,124,240
構債券
第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 119,000,000 120,245,930
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,025,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,506,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 126,011,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 667,586,770
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 191,000,000 193,467,720
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 436,140,400
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 306,177,200
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 173,118,819
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,846,710
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 330,348,250
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 314,557,320
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,570,520
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,146,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 183,000,000 186,407,460
構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 99,974,000
構債券
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,942,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 58,966,000
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,434,200
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 105,820,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 117,633,000
機関債)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 54,224,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 116,404,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 96,259,200
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 93,749,600
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 167,922,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券(6 300,000,000 300,081,000
年)
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,048,600
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 116,315,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 72,483,600
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 59,083,500
投機関債)
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,273,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 352,000,000 356,928,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 405,692,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,710,940
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 113,164,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,669,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,240,890
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,497,160
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 163,180,800
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 321,659,100
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,142,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,049,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 244,651,200
F67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 332,496,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 308,263,480
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,676,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,043,500
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 219,730,000
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 110,550,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,292,000
債)
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,028,920
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 113,228,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 117,423,000
債)
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 94,635,200
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 93,543,200
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,685,000
第17回政府保証民間都市開発債券 100,000,000 100,660,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 402,224,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 200,000,000 201,686,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,022,000 12,369,676
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,470,000 12,846,843
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,441,000 13,930,386
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,741,000 13,171,008
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 61,950,000 61,950,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 66,110,000 66,153,632
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,542,000 12,922,900
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 79,641,000 79,478,532
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,930,000 11,053,618
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,362,000 11,590,830
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,511,000 12,856,303
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,308,000 13,784,825
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,377,000 11,600,785
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,218,000 13,630,005
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,958,000 12,274,049
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第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,285,000 14,997,535
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,408,000 12,754,307
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,958,000 14,538,094
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 9,930,000 9,957,108
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,383,000 12,533,577
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,432,000 12,594,734
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,854,000 10,995,753
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,954,000 11,133,316
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,792,000 10,897,329
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,722,000 13,033,689
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,688,000 27,448,398
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,808,000 27,481,906
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,927,000 13,340,664
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,668,000 29,239,265
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,299,000 12,611,271
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,732,000 29,026,807
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,378,000 13,882,885
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,112,000 12,492,074
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,456,000 35,509,863
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,899,000 35,095,008
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,118,000 29,819,420
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,292,000 27,963,382
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,262,000 28,887,360
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,010,000 29,631,779
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,285,000 12,654,655
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,270,000 32,048,665
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,963,000 34,841,891
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,345,000 36,307,816
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,136,000 40,306,319
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,485,000 41,824,091
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,993,000 43,258,683
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,335,000 44,414,918
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,288,000 44,186,308
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,017,000 42,033,456
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,002,000 47,525,712
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,927,000 40,803,281
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,701,200
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,758,000 42,504,480
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,742,000 46,716,911
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,866,000 96,753,370
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,810,000 99,890,547
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,502,000 53,535,298
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第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,735,000 54,605,510
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,315,000 56,913,050
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,565,000 69,824,373
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,836,000 69,399,828
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,546,000 139,565,911
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 108,284,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,028,000 72,609,932
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,576,000 79,118,174
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 240,735,000 239,817,799
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 414,355,000 420,015,089
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 171,503,800
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,186,000 171,153,633
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 117,815,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,350,000 86,205,207
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,048,000 86,899,875
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,307,000 88,389,606
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,210,000 88,084,716
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,286,000 89,149,437
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,754,000 180,080,354
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,870,000 90,907,099
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,196,000 91,427,175
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,564,000 91,993,099
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 108,279,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,762,000 93,138,482
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,110,000 188,720,295
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 191,954,000 191,389,655
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,930,000 99,442,457
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 199,490,400
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 54,389,500
い第806号商工債券 200,000,000 200,194,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,562,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,963,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,200,000
第327回信金中金債 200,000,000 200,084,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,300,000
第11号商工債券(10年) 100,000,000 102,147,000
第230号商工債券(3年) 100,000,000 100,063,000
第231号商工債券(3年) 100,000,000 100,055,000
第236号商工債券(3年) 200,000,000 199,948,000
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第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,211,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 82,915,700
第33回中日本高速道路 50,000,000 50,344,500
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,312,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,775,000
投機関債)
特殊債券 合計 18,767,590,000 19,841,906,002
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 200,404,000
第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,075,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,672,000
第8回新韓銀行 100,000,000 100,057,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,930,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,316,000
第13回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,936,000
第3回コカ・コーラウエスト 100,000,000 100,525,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 201,118,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,686,000
第9回クラレ 100,000,000 100,498,000
第64回住友化学 100,000,000 99,936,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,189,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 100,122,000
第15回Zホールディングス 400,000,000 399,812,000
第11回ブリヂストン 100,000,000 100,343,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 200,614,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,975,000
第51回日本精工 100,000,000 99,094,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,397,000
第53回日本電気 100,000,000 100,027,000
第56回日本電気 100,000,000 100,088,000
第20回セイコーエプソン 100,000,000 99,829,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,139,000
第20回パナソニック 700,000,000 699,713,000
第18回デンソー 300,000,000 300,102,000
第19回デンソー 300,000,000 299,622,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,065,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 199,938,000
ス
第64回日産自動車 100,000,000 100,070,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,173,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,040,000
第83回クレディセゾン 300,000,000 300,207,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 202,144,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 199,324,000
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第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 107,039,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 216,564,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 116,368,000
第57回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 103,759,000
第4回みずほリース 100,000,000 99,900,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,432,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,866,000
第47回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 195,364,000
第29回東京センチュリー 100,000,000 100,044,000
第64回ホンダファイナンス 300,000,000 299,694,000
第65回ホンダファイナンス 200,000,000 200,400,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,854,000
第39回リコーリース 400,000,000 398,728,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,765,000
第79回アコム 200,000,000 198,812,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 101,591,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,302,000
第85回日立キャピタル 100,000,000 100,017,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,230,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,420,000
第77回三菱UFJリース 300,000,000 301,248,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 108,023,000
第50回野村ホールディングス 100,000,000 100,045,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,971,000
第12回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,333,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,895,000
第19回東日本旅客鉄道 100,000,000 102,537,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,524,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 102,115,000
第17回東海旅客鉄道 200,000,000 215,578,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 115,152,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,800,000
第62回名古屋鉄道 100,000,000 99,744,000
第27回KDDI 100,000,000 99,945,000
第5回ソフトバンク 400,000,000 399,752,000
第567回東京電力 100,000,000 108,550,000
第499回中部電力 50,000,000 51,349,500
第500回中部電力 300,000,000 307,851,000
第508回関西電力 100,000,000 101,383,000
第510回関西電力 300,000,000 304,788,000
第518回関西電力 100,000,000 101,086,000
第532回関西電力 100,000,000 100,191,000
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第537回関西電力 100,000,000 100,000,000
第381回中国電力 100,000,000 102,774,000
第385回中国電力 100,000,000 102,694,000
第409回中国電力 200,000,000 202,480,000
第304回北陸電力 100,000,000 102,447,000
第307回北陸電力 100,000,000 104,745,000
第322回北陸電力 100,000,000 101,139,000
第475回東北電力 300,000,000 307,593,000
第509回東北電力 100,000,000 100,314,000
第427回九州電力 100,000,000 103,043,000
第449回九州電力 100,000,000 101,354,000
第484回九州電力 200,000,000 201,300,000
第38回電源開発 100,000,000 102,540,000
第39回電源開発 100,000,000 102,523,000
第57回電源開発 100,000,000 100,637,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,146,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,367,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,466,000
第31回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,786,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,516,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,228,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,759,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 100,770,000
社債券 合計 15,250,000,000 15,450,810,500
合計 298,250,400,000 319,060,124,135
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 3,102,226,355
コール・ローン 96,255,232
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[令和 3年 1月26日現在]
国債証券 172,298,074,158
派生商品評価勘定 945,347
未収入金 274,571,880
未収利息 1,175,005,667
142,922,219
前払費用
177,090,000,858
流動資産合計
177,090,000,858
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 86,492
未払金 113,615,927
未払解約金 464,583,183
20
未払利息
578,285,622
流動負債合計
578,285,622
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,230,199,449
剰余金
97,281,515,787
剰余金又は欠損金(△)
176,511,715,236
元本等合計
176,511,715,236
純資産合計
177,090,000,858
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 68,485,530,430円
期中追加設定元本額 21,408,834,591円
期中一部解約元本額 10,664,165,572円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券) 590,257,210円
eMAXIS 先進国債券インデックス 5,970,666,217円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,798,104,175円
eMAXIS バランス(波乗り型) 218,237,017円
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[令和 3年 1月26日現在]
コアバランス 1,560,037円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 59,529,006円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 42,440,828円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 24,851,238円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 7,685,858,867円
海外債券セレクション(ラップ向け) 2,234,692,282円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,196,129,228円
つみたて8資産均等バランス 1,928,914,747円
つみたて4資産均等バランス 552,774,715円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 513,713円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 241,444円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 39,288円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 27,883,915円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 16,128,109円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 7,532,468円
金)
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 226,104,169円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 8,030,329円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 238,495円
金)
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 11,115,449,231円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 359,243,913円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 289,261,687円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 128,212,793円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 151,348,982円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 24,838,161円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 9,984,017円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 34,655,545円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,286,702,821円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,497,183,875円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 27,281,172,828円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 655,580,513円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 5,899,967円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,562,464円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,997,441,043円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 82,812,826円
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[令和 3年 1月26日現在]
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 115,594,910円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 81,781,252円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 19,601,853円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,440,501,114円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 51,658,210円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,694,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,092,917円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,041,216円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 874,328円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 36,120,202円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 18,794,203円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 32,857,698円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 23,968,485円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 35,814,493円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,511,518,392円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,947,207,448円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 224,607,996円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 575,851,842円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 433,154,191円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 160,386,001円
(積極型)
合計 79,230,199,449円
2. 受益権の総数 79,230,199,449口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △78,376,283
合計 △78,376,283
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 115,184,700 ― 115,173,600 △11,100
カナダドル 4,883,970 ― 4,883,400 △570
オーストラリアド
12,819,546 ― 12,795,200 △24,346
ル
イギリスポンド 18,444,400 ― 18,443,100 △1,300
メキシコペソ 3,093,360 ― 3,090,000 △3,360
イスラエルシェケ
1,901,076 ― 1,900,800 △276
ル
ポーランドズロチ 1,663,710 ― 1,663,800 90
ユーロ 112,095,500 ― 112,051,000 △44,500
売建
アメリカドル 174,448,176 ― 174,316,800 131,376
カナダドル 8,983,546 ― 8,952,900 30,646
オーストラリアド
12,029,865 ― 11,995,500 34,365
ル
イギリスポンド 28,421,600 ― 28,374,000 47,600
スウェーデンク
1,250,960 ― 1,252,000 △1,040
ローネ
ノルウェークロー
1,221,960 ― 1,213,000 8,960
ネ
デンマーククロー
2,548,440 ― 2,539,500 8,940
ネ
メキシコペソ 2,603,750 ― 2,575,000 28,750
イスラエルシェケ
1,904,058 ― 1,900,800 3,258
ル
ポーランドズロチ 2,783,530 ― 2,773,000 10,530
ユーロ 171,864,832 ― 171,224,000 640,832
合計 678,146,979 ― 677,117,400 858,855
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.2278円
(1万口当たり純資産額) (22,278円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 12,700,000.00 12,697,519.52
ドル
0.125 T-NOTE 230715 2,600,000.00 2,599,085.93
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,497,363.27
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,345,783.19
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,489,707.02
0.25 T-NOTE 231115 3,000,000.00 3,008,085.93
0.25 T-NOTE 250630 3,350,000.00 3,336,128.90
0.25 T-NOTE 250731 3,100,000.00 3,084,742.18
0.375 T-NOTE 251130 4,250,000.00 4,244,687.50
0.5 T-NOTE 270430 4,130,000.00 4,101,928.90
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,246,562.50
0.5 T-NOTE 270630 3,400,000.00 3,369,718.74
0.5 T-NOTE 270831 6,800,000.00 6,727,218.75
0.625 T-NOTE 300515 6,970,000.00 6,739,118.75
0.625 T-NOTE 300815 8,110,000.00 7,818,546.86
1.125 T-NOTE 270228 3,700,000.00 3,820,828.12
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1.25 T-NOTE 230731 2,550,000.00 2,620,921.87
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,076,757.81
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,987,000.00
1.375 T-NOTE 230831 4,550,000.00 4,695,031.25
1.375 T-NOTE 230930 3,800,000.00 3,924,984.37
1.375 T-NOTE 250131 5,850,000.00 6,103,652.34
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,320,421.87
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,346,738.28
1.5 T-NOTE 241031 2,900,000.00 3,034,804.68
1.5 T-NOTE 241130 2,580,000.00 2,700,735.93
1.5 T-NOTE 260815 5,700,000.00 6,008,156.25
1.5 T-NOTE 270131 2,740,000.00 2,890,271.87
1.5 T-NOTE 300215 4,610,000.00 4,825,013.28
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,740,175.78
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,823,837.50
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,340,765.62
1.625 T-NOTE 221215 3,000,000.00 3,085,195.31
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,897,343.75
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,226,179.68
1.625 T-NOTE 260215 5,720,000.00 6,062,753.12
1.625 T-NOTE 260515 6,280,000.00 6,658,762.50
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,769,933.59
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,611,171.87
1.625 T-NOTE 290815 4,810,000.00 5,095,217.96
1.75 T-NOTE 220228 3,400,000.00 3,461,359.37
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,140,687.50
1.75 T-NOTE 220430 3,700,000.00 3,776,312.50
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,429,804.68
1.75 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,781,515.62
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 5,014,843.75
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,849,640.62
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,788,382.81
1.75 T-NOTE 230515 4,800,000.00 4,978,125.00
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 3,013,875.00
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,316,515.62
1.875 T-NOTE 220430 5,700,000.00 5,827,804.68
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,920,021.87
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,620,234.37
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,542,304.68
1.875 T-NOTE 220930 3,500,000.00 3,603,359.37
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,783,742.18
2 T-NOTE 220731 2,900,000.00 2,982,921.87
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 T-NOTE 221031 2,850,000.00 2,944,183.59
2 T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,415,546.87
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,810,375.00
2 T-NOTE 240531 3,850,000.00 4,079,496.09
2 T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,334,234.37
2 T-NOTE 250215 5,300,000.00 5,665,203.12
2 T-NOTE 250815 6,610,000.00 7,101,102.34
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,576,886.71
2.125 T-NOTE 220630 3,300,000.00 3,394,875.00
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,348,355.46
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,821,933.59
2.125 T-NOTE 240331 4,460,000.00 4,732,129.68
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,679,910.15
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,404,863.28
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,034,632.81
2.125 T-NOTE 250515 5,300,000.00 5,707,437.50
2.25 T-BOND 460815 3,400,000.00 3,763,375.00
2.25 T-NOTE 240131 6,000,000.00 6,374,531.25
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,332,421.87
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 3,008,906.25
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,796,015.62
2.25 T-NOTE 251115 5,970,000.00 6,500,303.90
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 5,224,628.90
2.25 T-NOTE 270815 7,300,000.00 8,048,250.00
2.25 T-NOTE 271115 4,230,000.00 4,668,201.56
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,225,781.25
2.375 T-NOTE 240815 4,800,000.00 5,164,124.99
2.375 T-NOTE 270515 5,740,000.00 6,366,915.62
2.375 T-NOTE 290515 4,470,000.00 5,005,003.12
2.5 T-BOND 450215 4,240,000.00 4,909,456.25
2.5 T-BOND 460215 3,720,000.00 4,312,003.11
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 3,824,906.25
2.5 T-NOTE 230815 3,900,000.00 4,134,914.05
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,846,500.00
2.5 T-NOTE 240515 4,850,000.00 5,217,539.06
2.5 T-NOTE 250131 2,450,000.00 2,667,054.68
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,156,562.50
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,756,609.37
2.625 T-NOTE 250331 2,300,000.00 2,519,757.81
2.625 T-NOTE 251231 4,100,000.00 4,543,312.50
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,326,874.99
2.625 T-NOTE 290215 5,470,000.00 6,225,543.75
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 2,956,078.12
259/342
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75 T-BOND 421115 2,050,000.00 2,470,570.31
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,718,856.25
2.75 T-BOND 471115 2,800,000.00 3,405,937.49
2.75 T-NOTE 230430 3,600,000.00 3,812,625.00
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,791,000.00
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,636,140.62
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,428,884.37
2.75 T-NOTE 250228 4,050,000.00 4,453,101.56
2.75 T-NOTE 250630 3,800,000.00 4,203,156.25
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,474,643.75
2.75 T-NOTE 280215 5,160,000.00 5,877,562.50
2.875 T-BOND 430515 4,100,000.00 5,043,320.31
2.875 T-BOND 450815 4,350,000.00 5,372,929.68
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,818,718.75
2.875 T-BOND 490515 4,100,000.00 5,127,242.17
2.875 T-NOTE 230930 6,400,000.00 6,866,500.00
2.875 T-NOTE 231031 3,200,000.00 3,439,500.00
2.875 T-NOTE 250430 3,800,000.00 4,211,171.87
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,695,960.93
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,252,140.62
2.875 T-NOTE 280515 6,050,000.00 6,959,390.62
2.875 T-NOTE 280815 7,610,000.00 8,774,092.18
3 T-BOND 420515 2,200,000.00 2,755,671.87
3 T-BOND 441115 2,400,000.00 3,018,937.47
3 T-BOND 450515 3,320,000.00 4,185,534.37
3 T-BOND 451115 2,950,000.00 3,726,910.15
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,996,562.50
3 T-BOND 470515 2,750,000.00 3,492,070.31
3 T-BOND 480215 3,250,000.00 4,135,878.90
3 T-BOND 480815 3,580,000.00 4,565,618.74
3 T-BOND 490215 3,990,000.00 5,099,406.97
3 T-NOTE 250930 4,900,000.00 5,497,953.12
3 T-NOTE 251031 4,800,000.00 5,393,250.00
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,610,386.71
3.125 T-BOND 420215 2,180,000.00 2,781,373.43
3.125 T-BOND 440815 4,450,000.00 5,705,039.06
3.125 T-BOND 480515 3,400,000.00 4,424,250.00
3.125 T-NOTE 281115 9,250,000.00 10,861,523.43
3.375 T-BOND 440515 4,240,000.00 5,642,512.50
3.375 T-BOND 481115 3,770,000.00 5,134,268.75
3.625 T-BOND 430815 3,520,000.00 4,840,824.99
3.75 T-BOND 410815 2,050,000.00 2,838,449.20
260/342
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75 T-BOND 431115 3,950,000.00 5,534,628.90
3.875 T-BOND 400815 920,000.00 1,286,131.25
4.25 T-BOND 390515 2,200,000.00 3,191,546.87
4.25 T-BOND 401115 1,850,000.00 2,711,117.18
4.375 T-BOND 380215 2,420,000.00 3,520,721.87
4.375 T-BOND 391115 2,200,000.00 3,249,812.50
4.375 T-BOND 400515 2,150,000.00 3,185,191.40
4.375 T-BOND 410515 1,160,000.00 1,734,834.37
4.5 T-BOND 360215 2,100,000.00 3,023,671.87
4.5 T-BOND 380515 1,800,000.00 2,659,500.00
4.5 T-BOND 390815 2,330,000.00 3,483,714.05
4.625 T-BOND 400215 2,370,000.00 3,607,399.20
4.75 T-BOND 410215 2,330,000.00 3,632,979.68
5 T-BOND 370515 1,780,000.00 2,732,300.00
5.25 T-BOND 281115 780,000.00 1,042,579.68
5.25 T-BOND 290215 1,030,000.00 1,385,108.58
5.375 T-BOND 310215 2,770,000.00 3,932,967.18
5.5 T-BOND 280815 1,400,000.00 1,885,406.25
6 T-BOND 260215 3,700,000.00 4,734,843.75
6.125 T-BOND 271115 2,300,000.00 3,135,906.25
6.25 T-BOND 230815 3,630,000.00 4,197,471.08
6.25 T-BOND 300515 400,000.00 590,031.24
649,250,000.00 720,728,772.21
アメリカドル合計
(74,790,024,692)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 220801 1,200,000.00 1,202,316.00
ル
0.5 CAN GOVT 220301 1,500,000.00 1,506,750.00
1 CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,382,618.00
1 CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,235,184.00
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,175,852.00
1.5 CAN GOVT 230601 1,650,000.00 1,700,869.50
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,085,580.00
1.5 CAN GOVT 260601 590,000.00 621,376.20
1.75 CAN GOVT 230301 2,900,000.00 2,996,222.00
2 CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,511,600.00
2 CAN GOVT 280601 2,300,000.00 2,532,576.00
2 CAN GOVT 511201 2,180,000.00 2,490,148.60
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 849,400.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,403,805.00
2.25 CAN GOVT 290601 1,820,000.00 2,051,376.60
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,611,060.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 880,158.00
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 1,126,488.20
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75 CANADA GOVER 641201 410,000.00 585,414.40
3.5 CAN GOVT 451201 1,130,000.00 1,637,946.30
4 CAN GOVT 410601 1,040,000.00 1,551,222.40
5 CAN GOVT 370601 850,000.00 1,341,708.00
5.75 CAN GOVT 290601 1,930,000.00 2,720,817.50
5.75 CAN GOVT 330601 920,000.00 1,427,674.40
8 CAN GOVT 270601 1,040,000.00 1,522,591.20
36,820,000.00 42,150,754.30
カナダドル合計
(3,431,071,400)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 2,800,000.00 2,806,207.32
ラリアド
0.25 AUST GOVT 251121 2,050,000.00 2,039,202.38
ル
0.5 AUST GOVT 260921 2,050,000.00 2,050,397.70
1 AUST GOVT 301221 2,300,000.00 2,284,915.68
1 AUST GOVT 311121 2,060,000.00 2,026,798.15
1.25 AUST GOVT 320521 1,650,000.00 1,659,166.57
1.5 AUST GOVT 310621 2,040,000.00 2,117,719.51
1.75 AUST GOVT 510621 1,200,000.00 1,095,548.62
2.25 AUST GOVT 221121 2,100,000.00 2,183,077.26
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,546,838.30
2.5 AUST GOVT 300521 2,950,000.00 3,343,989.02
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,604,447.12
2.75 AUST GOVT 271121 2,250,000.00 2,563,294.27
2.75 AUST GOVT 281121 3,130,000.00 3,591,562.32
2.75 AUST GOVT 291121 2,580,000.00 2,975,389.12
2.75 AUST GOVT 350621 700,000.00 818,793.78
3 AUST GOVT 470321 1,890,000.00 2,252,244.96
3.25 AUST GOVT 250421 2,400,000.00 2,701,820.88
3.25 AUST GOVT 290421 2,550,000.00 3,034,373.26
3.25 AUST GOVT 390621 820,000.00 1,010,389.24
3.75 AUST GOVT 370421 930,000.00 1,214,001.72
4.25 AUST GOVT 260421 3,210,000.00 3,848,084.43
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,741,012.01
4.75 AUST GOVT 270421 2,250,000.00 2,826,497.02
5.5 AUST GOVT 230421 2,550,000.00 2,856,601.80
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,733,797.28
54,030,000.00 59,926,169.72
オーストラリアドル合計
(4,792,895,054)
イギリス 国債証券 0.375 GILT 301022 1,880,000.00 1,897,611.27
ポンド
0.625 GILT 250607 1,880,000.00 1,936,765.84
0.625 GILT 501022 1,780,000.00 1,682,618.32
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,503,096.40
0.875 GILT 291022 1,060,000.00 1,121,394.35
262/342
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,761,007.56
1.25 GILT 270722 1,890,000.00 2,036,391.84
1.5 GILT 260722 1,910,000.00 2,068,978.85
1.5 GILT 470722 1,740,000.00 2,021,037.84
1.625 GILT 281022 1,480,000.00 1,651,926.56
1.625 GILT 711022 700,000.00 989,675.12
1.75 GILT 220907 3,900,000.00 4,019,601.30
1.75 GILT 370907 1,830,000.00 2,144,335.44
1.75 GILT 490122 990,000.00 1,219,915.22
1.75 GILT 570722 1,480,000.00 1,938,563.20
2 GILT 250907 1,080,000.00 1,183,010.83
2.25 GILT 230907 2,170,000.00 2,303,784.84
2.5 GILT 650722 1,310,000.00 2,179,879.30
2.75 GILT 240907 760,000.00 838,182.94
3.25 GILT 440122 1,930,000.00 2,923,035.18
3.5 GILT 450122 1,870,000.00 2,968,714.76
3.5 GILT 680722 1,210,000.00 2,551,403.58
3.75 GILT 520722 1,500,000.00 2,727,039.00
4 GILT 220307 1,050,000.00 1,098,474.93
4 GILT 600122 1,150,000.00 2,407,939.00
4.25 GILT 271207 1,530,000.00 1,969,943.54
4.25 GILT 320607 1,850,000.00 2,648,915.10
4.25 GILT 360307 1,550,000.00 2,375,836.90
4.25 GILT 390907 1,130,000.00 1,834,065.93
4.25 GILT 401207 1,170,000.00 1,932,899.67
4.25 GILT 461207 1,510,000.00 2,719,218.57
4.25 GILT 491207 1,140,000.00 2,146,319.04
4.25 GILT 551207 1,770,000.00 3,635,314.50
4.5 GILT 340907 1,990,000.00 3,042,085.53
4.5 GILT 421207 1,600,000.00 2,803,406.07
4.75 GILT 301207 1,920,000.00 2,758,851.26
4.75 GILT 381207 1,290,000.00 2,184,475.68
5 GILT 250307 1,530,000.00 1,850,940.45
6 GILT 281207 1,230,000.00 1,792,220.70
61,910,000.00 83,868,876.41
イギリスポンド合計
(11,899,316,185)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 355,848.11
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 565,840.00
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 300,000.00 333,768.00
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 104,950.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 460,000.00 497,444.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 610,000.00 691,654.60
263/342
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 649,500.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 232,997.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 337,950.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 476,370.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 410,000.00 508,195.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 656,240.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 590,000.00 682,335.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 650,000.00 760,903.00
3 SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 655,620.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 800,000.00 836,072.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 410,000.00 513,115.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 500,000.00 583,250.00
8,400,000.00 9,442,051.71
シンガポールドル合計
(738,179,602)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 921,864.87
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,240,574.76
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 959,632.11
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,194,009.74
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 516,441.90
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 209,315.32
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,425,835.76
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 645,162.06
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 511,463.05
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,071,715.20
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 544,074.70
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,199,984.28
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,090,956.40
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,700,000.00 1,843,130.82
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 865,351.52
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,396,617.78
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 932,838.11
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 995,597.01
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,700,000.00 1,935,908.32
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,356,013.92
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,180,101.61
4.762 MALAYSIAGOV 370407 2,910,000.00 3,337,684.72
4.921 MALAYSIAGOV 480706 1,120,000.00 1,278,875.47
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,397,669.04
29,330,000.00 32,050,818.47
マレーシアリンギット合計
(822,424,001)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 2,950,000.00 2,968,620.69
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 4,550,000.00 4,840,904.25
ローネ
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75 SWD GOVT 291112 4,900,000.00 5,244,494.50
1 SWD GOVT 261112 5,660,000.00 6,063,033.31
1.5 SWD GOVT 231113 5,100,000.00 5,369,832.84
2.5 SWD GOVT 250512 6,230,000.00 6,993,237.30
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,259,876.40
3.5 SWD GOVT 390330 3,780,000.00 5,898,398.94
40,070,000.00 44,638,398.23
スウェーデンクローネ合計
(558,872,745)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 2,800,000.00 2,895,774.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 4,160,000.00 4,330,393.60
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 4,000,000.00 4,188,000.00
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,225,027.30
1.75 NORWE GOVT 290906 3,200,000.00 3,410,976.00
2 NORWE GOVT 230524 4,150,000.00 4,306,123.00
2 NORWE GOVT 280426 4,450,000.00 4,803,864.00
3 NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,744,792.80
30,210,000.00 31,904,950.70
ノルウェークローネ合計
(387,326,101)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 221115 3,000,000.00 3,046,367.40
ククロー
0.25 DMK GOVT 521115 2,200,000.00 2,383,458.00
ネ
0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,881,478.50
0.5 DMK GOVT 291115 8,050,000.00 8,738,999.50
1.5 DMK GOVT 231115 4,750,000.00 5,039,664.50
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,408,134.12
4.5 DMK GOVT 391115 10,160,000.00 19,289,113.56
40,360,000.00 51,787,215.58
デンマーククローネ合計
(876,757,559)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 32,300,000.00 38,666,330.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 6,600,000.00 9,168,522.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 15,700,000.00 16,452,344.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,988,980.12
6.75 MEXICAN BONO 230309 10,500,000.00 11,034,555.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 33,150,000.00 37,797,961.50
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,150,000.00 10,700,559.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 11,126,400.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 15,240,000.00 17,318,583.60
8 MEXICAN BONOS 231207 23,450,000.00 25,764,280.50
8 MEXICAN BONOS 471107 15,800,000.00 18,375,874.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 22,000,000.00 26,784,340.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 14,600,000.00 17,885,730.00
227,390,000.00 261,064,459.72
メキシコペソ合計
(1,347,092,612)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 1,250,000.00 1,269,687.50
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 2,880,000.00 3,261,456.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 4,300,000.00 4,922,640.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,400,000.00 1,975,050.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,800,000.00 2,026,170.00
5.5 ISRAEL FIXED 220131 3,100,000.00 3,270,655.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,850,000.00 3,144,260.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,731,125.00
20,080,000.00 24,601,043.50
イスラエルシェケル合計
(779,361,058)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,286,374.12
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 2,200,000.00 2,368,075.60
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,623,452.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,799,959.76
2.5 POLAND 260725 5,500,000.00 6,088,954.30
2.5 POLAND 270725 2,850,000.00 3,175,642.42
2.75 POLAND 280425 6,710,000.00 7,658,121.65
3.25 POLAND 250725 2,950,000.00 3,326,921.50
4 POLAND 231025 2,700,000.00 2,993,314.50
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,698,629.50
5.75 POLAND 290425 2,070,000.00 2,878,542.00
POLAND 220725 800,000.00 800,321.68
33,680,000.00 37,698,309.03
ポーランドズロチ合計
(1,045,374,109)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 250,000.00 254,229.67
0 AUSTRIA GOVT 300220 750,000.00 778,834.42
0 BUND 350515 890,000.00 940,891.09
0 BUND 500815 1,340,000.00 1,397,146.98
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 356,668.20
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 872,068.55
0 NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,278,075.50
0 NETH GOVT 520115 430,000.00 439,682.09
0 O.A.T 230325 3,100,000.00 3,146,934.00
0 O.A.T 250325 4,400,000.00 4,521,264.88
0 O.A.T 291125 3,520,000.00 3,643,376.00
0 OBL 230414 1,400,000.00 1,424,032.40
0 OBL 231013 1,700,000.00 1,736,439.50
0 SPAIN GOVT 250131 4,100,000.00 4,172,088.66
0 SPAIN GOVT 260131 1,000,000.00 1,018,220.50
0.125 FINNISH GOV 360415 450,000.00 468,999.45
0.2 BEL GOVT 231022 1,150,000.00 1,178,649.14
0.25 BUND 270215 3,450,000.00 3,663,499.80
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25 BUND 280815 2,750,000.00 2,951,379.75
0.25 BUND 290215 4,700,000.00 5,057,975.50
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,410,034.50
0.25 NETH GOVT 290715 1,550,000.00 1,657,467.70
0.25 O.A.T 261125 3,350,000.00 3,516,461.16
0.35 ITALY GOVT 250201 1,500,000.00 1,524,154.50
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,720,000.00 1,757,637.04
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 748,403.60
0.4 SPAIN GOVT 220430 2,800,000.00 2,832,796.40
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,475,682.40
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,230,754.95
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 836,009.92
0.5 BUND 250215 3,900,000.00 4,106,337.30
0.5 BUND 260215 3,000,000.00 3,196,323.00
0.5 BUND 270815 2,400,000.00 2,598,864.00
0.5 BUND 280215 2,270,000.00 2,469,662.39
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 424,692.00
0.5 FINNISH GOVT 270915 1,000,000.00 1,073,592.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 270,113.75
0.5 FINNISH GOVT 290915 400,000.00 434,056.20
0.5 NETH GOVT 260715 1,830,000.00 1,951,850.55
0.5 O.A.T 250525 3,450,000.00 3,625,791.30
0.5 O.A.T 260525 3,500,000.00 3,712,186.80
0.5 O.A.T 290525 3,100,000.00 3,345,365.00
0.5 O.A.T 400525 1,150,000.00 1,235,036.75
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,600,000.00 1,688,008.00
0.65 ITALY GOVT 231015 1,220,000.00 1,249,238.52
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 918,000.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,600,000.00 1,750,673.60
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 391,738.65
0.75 NETH GOVT 270715 1,740,000.00 1,901,115.64
0.75 NETH GOVT 280715 1,330,000.00 1,467,865.14
0.75 O.A.T 280525 3,100,000.00 3,389,447.00
0.75 O.A.T 281125 3,100,000.00 3,401,320.00
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,385,758.79
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,177,109.06
0.8 BEL GOVT 280622 1,600,000.00 1,759,008.00
0.8 SPAIN GOVT 270730 2,500,000.00 2,667,195.00
0.85 ITALY GOVT 270115 1,710,000.00 1,773,087.03
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 536,785.00
0.9 BEL GOVT 290622 1,380,000.00 1,538,127.30
0.9 IRISH GOVT 280515 850,000.00 936,422.90
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,259,315.20
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 2,032,201.90
1 BEL GOVT 260622 1,600,000.00 1,743,424.00
1 BEL GOVT 310622 1,000,000.00 1,138,492.00
1 BUND 240815 2,770,000.00 2,948,415.70
1 BUND 250815 3,100,000.00 3,355,114.50
1 IRISH GOVT 260515 1,370,000.00 1,487,482.98
1 O.A.T 251125 1,920,000.00 2,074,872.96
1 O.A.T 270525 3,230,000.00 3,555,584.00
1 SPAIN GOVT 501031 860,000.00 883,664.44
1.1 IRISH GOVT 290515 850,000.00 958,051.15
1.125 FINNISH GOV 340415 380,000.00 449,285.78
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,210,560.45
1.2 ITALY GOVT 220401 900,000.00 916,422.30
1.25 BEL GOVT 330422 780,000.00 922,287.60
1.25 BUND 480815 2,550,000.00 3,573,718.41
1.25 ITALY GOVT 261201 1,550,000.00 1,645,179.30
1.25 O.A.T 340525 2,650,000.00 3,145,261.67
1.25 O.A.T 360525 2,730,000.00 3,276,167.34
1.25 SPAIN GOVT 301031 4,230,000.00 4,714,034.67
1.3 IRISH GOVT 330515 400,000.00 473,534.00
1.35 IRISH GOVT 310318 340,000.00 397,954.36
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,173,695.75
1.35 ITALY GOVT 300401 1,900,000.00 2,032,895.50
1.375 FINNISH GOV 470415 360,000.00 489,433.68
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,750,000.00 1,949,129.16
1.45 BEL GOVT 370622 390,000.00 482,891.76
1.45 ITALY GOVT 220915 1,400,000.00 1,440,569.20
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,693,078.40
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,699,315.20
1.45 ITALY GOVT 360301 900,000.00 952,366.50
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,100,000.00 2,336,451.60
1.45 SPAIN GOVT 290430 1,770,000.00 1,992,844.94
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 570,000.00 782,131.54
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 240,000.00 398,653.20
1.5 BUND 230215 2,500,000.00 2,617,595.25
1.5 BUND 230515 3,600,000.00 3,789,939.60
1.5 BUND 240515 2,840,000.00 3,057,118.00
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 262,421.00
1.5 IRISH GOVT 500515 460,000.00 611,427.40
1.5 ITALY GOVT 250601 1,850,000.00 1,970,042.80
1.5 O.A.T 310525 3,990,000.00 4,745,602.26
1.5 O.A.T 500525 2,410,000.00 3,187,321.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.6 BEL GOVT 470622 800,000.00 1,059,292.00
1.6 ITALY GOVT 260601 1,740,000.00 1,876,786.62
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,050,000.00 2,229,445.93
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,160,000.00 1,263,050.10
1.65 ITALY GOVT 320301 1,980,000.00 2,169,232.56
1.7 BEL GOVT 500622 520,000.00 713,117.69
1.7 IRISH GOVT 370515 400,000.00 511,986.40
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,700,000.00 1,814,750.00
1.75 BUND 240215 4,450,000.00 4,799,337.90
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,062,452.00
1.75 O.A.T 230525 4,400,000.00 4,652,269.60
1.75 O.A.T 241125 3,550,000.00 3,884,463.25
1.75 O.A.T 390625 2,140,000.00 2,815,737.10
1.75 O.A.T 660525 1,340,000.00 2,019,983.00
1.85 ITALY GOVT 240515 1,270,000.00 1,353,162.14
1.85 SPAIN GOVT 350730 1,500,000.00 1,808,113.78
1.9 BEL GOVT 380622 1,100,000.00 1,454,416.14
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,900,000.00 2,133,310.50
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,620,000.00 1,914,814.08
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,553,828.84
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 217,684.80
2 IRISH GOVT 450218 680,000.00 971,613.92
2 ITALY GOVT 251201 1,760,000.00 1,924,898.62
2 ITALY GOVT 280201 1,800,000.00 2,005,241.40
2 NETH GOVT 240715 1,550,000.00 1,699,711.40
2 O.A.T 480525 2,100,000.00 3,038,483.70
2.05 ITALY GOVT 270801 2,100,000.00 2,338,014.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 600,000.00 1,317,613.20
2.1 ITALY GOVT 260715 1,350,000.00 1,493,248.50
2.15 BEL GOVT 660622 570,000.00 944,486.58
2.15 SPAIN GOVT 251031 1,860,000.00 2,087,974.98
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,570,444.40
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 878,943.24
2.25 BEL GOVT 570622 480,000.00 773,750.58
2.25 ITALY GOVT 360901 1,200,000.00 1,407,120.00
2.25 O.A.T 240525 3,340,000.00 3,670,599.88
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,800,000.00 2,260,859.21
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 740,000.00 1,004,837.12
2.4 IRISH GOVT 300515 1,180,000.00 1,487,707.42
2.45 ITALY GOVT 330901 1,630,000.00 1,935,005.60
2.45 ITALY GOVT 500901 1,460,000.00 1,776,601.00
2.5 BUND 440704 2,080,000.00 3,473,038.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 BUND 460815 2,300,000.00 3,946,956.14
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,976,850.00
2.5 ITALY GOVT 251115 1,410,000.00 1,575,029.22
2.5 NETH GOVT 330115 1,440,000.00 1,956,357.79
2.5 O.A.T 300525 4,030,000.00 5,131,947.08
2.6 BEL GOVT 240622 1,580,000.00 1,759,866.09
2.625 FINNISH GOV 420704 400,000.00 632,941.20
2.7 ITALY GOVT 470301 1,360,000.00 1,724,548.00
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,080,000.00 1,576,377.72
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 663,132.82
2.75 NETH GOVT 470115 1,230,000.00 2,181,721.11
2.75 O.A.T 271025 4,790,000.00 5,878,048.50
2.75 SPAIN GOVT 241031 2,870,000.00 3,220,191.36
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,831,800.85
2.8 ITALY GOVT 670301 1,190,000.00 1,550,981.25
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,540,000.00 2,293,708.34
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,603,900.00
3 BEL GOVT 340622 610,000.00 870,488.91
3 ITALY GOVT 290801 1,850,000.00 2,233,597.50
3.1 ITALY GOVT 400301 1,090,000.00 1,430,302.79
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 560,000.00 978,308.52
3.25 BUND 420704 1,450,000.00 2,596,362.75
3.25 ITALY GOVT 460901 1,320,000.00 1,828,121.45
3.25 O.A.T 450525 2,100,000.00 3,609,606.00
3.35 ITALY GOVT 350301 520,000.00 681,934.24
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 677,321.28
3.45 ITALY GOVT 480301 1,450,000.00 2,086,692.10
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,200,000.00 2,161,762.80
3.5 ITALY GOVT 300301 2,310,000.00 2,911,572.51
3.5 O.A.T 260425 3,650,000.00 4,454,752.00
3.75 BEL GOVT 450622 900,000.00 1,644,195.60
3.75 ITALY GOVT 240901 2,200,000.00 2,502,830.00
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 326,768.04
3.75 NETH GOVT 420115 1,300,000.00 2,411,484.40
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 490,000.00 1,181,818.75
3.85 ITALY GOVT 490901 1,220,000.00 1,881,746.30
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 439,667.28
4 BEL GOVT 320328 620,000.00 921,884.63
4 BUND 370104 2,170,000.00 3,749,022.20
4 FINNISH GOVT 250704 460,000.00 557,833.26
4 ITALY GOVT 370201 2,260,000.00 3,219,270.56
4 NETH GOVT 370115 1,880,000.00 3,212,953.84
4 O.A.T 381025 2,130,000.00 3,650,140.53
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 O.A.T 550425 1,740,000.00 3,747,541.32
4 O.A.T 600425 1,600,000.00 3,646,108.80
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,370,000.00 2,337,483.04
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,600,000.00 2,533,974.86
4.25 BEL GOVT 410328 1,430,000.00 2,596,062.61
4.25 BUND 390704 1,650,000.00 3,104,933.70
4.25 O.A.T 231025 5,000,000.00 5,688,850.00
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,672,586.85
4.5 BEL GOVT 260328 1,380,000.00 1,753,895.82
4.5 ITALY GOVT 230501 3,200,000.00 3,546,848.00
4.5 ITALY GOVT 240301 2,520,000.00 2,883,686.40
4.5 ITALY GOVT 260301 2,100,000.00 2,568,432.30
4.5 O.A.T 410425 3,310,000.00 6,248,882.80
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,150,000.00 2,646,161.95
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,710,000.00 3,046,986.41
4.75 BUND 280704 2,680,000.00 3,804,605.72
4.75 BUND 340704 2,320,000.00 4,015,152.08
4.75 BUND 400704 1,540,000.00 3,122,828.94
4.75 ITALY GOVT 230801 3,700,000.00 4,169,489.30
4.75 ITALY GOVT 280901 2,350,000.00 3,106,939.70
4.75 ITALY GOVT 440901 1,510,000.00 2,527,989.15
4.75 O.A.T 350425 3,070,000.00 5,241,239.08
4.8 SPAIN GOVT 240131 3,740,000.00 4,343,689.48
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 709,119.89
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,340,000.00 4,207,303.62
5 BEL GOVT 350328 1,650,000.00 2,866,627.50
5 ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,588,027.05
5 ITALY GOVT 250301 2,920,000.00 3,523,126.00
5 ITALY GOVT 340801 2,460,000.00 3,730,931.94
5 ITALY GOVT 390801 1,870,000.00 3,051,746.50
5 ITALY GOVT 400901 1,860,000.00 3,062,356.81
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,610,000.00 3,681,817.38
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,230,000.00 2,417,191.08
5.25 ITALY GOVT 291101 4,510,000.00 6,334,998.56
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 877,044.70
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,960,280.00
5.5 BEL GOVT 280328 2,180,000.00 3,144,038.06
5.5 BUND 310104 2,200,000.00 3,581,366.80
5.5 ITALY GOVT 220901 1,650,000.00 1,802,685.22
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,424,481.40
5.5 NETH GOVT 280115 1,500,000.00 2,155,843.50
5.5 O.A.T 290425 5,250,000.00 7,888,230.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.625 BUND 280104 1,780,000.00 2,590,049.52
5.75 ITALY GOVT 330201 2,080,000.00 3,251,362.40
5.75 O.A.T 321025 2,000,000.00 3,438,273.58
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,630,000.00 2,665,783.50
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 1,969,650.60
5.9 SPAIN GOVT 260730 5,190,000.00 6,988,848.81
6 ITALY GOVT 310501 2,780,000.00 4,242,794.30
6 O.A.T 251025 3,600,000.00 4,761,298.80
6 SPAIN GOVT 290131 3,450,000.00 5,142,510.66
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,409,612.92
6.25 BUND 240104 2,530,000.00 3,062,088.34
6.25 BUND 300104 2,640,000.00 4,329,993.36
6.5 BUND 270704 3,000,000.00 4,443,192.00
6.5 ITALY GOVT 271101 2,420,000.00 3,415,237.10
7.25 ITALY GOVT 261101 1,800,000.00 2,530,170.00
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 756,640.30
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,570,944.70
9 ITALY GOVT 231101 1,650,000.00 2,071,588.20
448,220,000.00 562,584,424.47
ユーロ合計
(70,829,379,040)
172,298,074,158
合計
(172,298,074,158)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 165銘柄 100.00 % 43.41 %
カナダドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 1.99 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 2.78 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.91 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.48 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.32 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.22 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.51 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.78 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.45 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.61 %
ユーロ 国債証券 248銘柄 100.00 % 41.11 %
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 422,250,036
コール・ローン 19,868,418
国債証券 36,863,016,418
派生商品評価勘定 600
未収利息 466,392,142
36,289,549
前払費用
37,807,817,163
流動資産合計
37,807,817,163
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 78,850
未払金 23,895,176
未払解約金 4,206,781
4
未払利息
28,180,811
流動負債合計
28,180,811
負債合計
純資産の部
元本等
元本 27,338,600,598
剰余金
10,441,035,754
剰余金又は欠損金(△)
37,779,636,352
元本等合計
37,779,636,352
純資産合計
37,807,817,163
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
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3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 21,159,314,350円
期中追加設定元本額 7,957,478,368円
期中一部解約元本額 1,778,192,120円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,920,955,754円
eMAXIS バランス(波乗り型) 349,165,960円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 733,924,793円
コアバランス 1,499,789円
海外債券セレクション(ラップ向け) 213,938,524円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 6,701,099,641円
つみたて8資産均等バランス 3,083,076,433円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 820,167円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,540,970円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 250,590円
eMAXIS 新興国債券インデックス 4,369,267,511円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 8,289,038,543円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 4,094,625円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 48,189,414円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 276,608,799円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 237,931,636円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 63,828,067円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 25,141,369円
合計 27,338,600,598円
2. 受益権の総数 27,338,600,598口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 344,818,455
合計 344,818,455
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
タイバーツ 17,308,000 ― 17,300,000 △8,000
メキシコペソ 12,394,200 ― 12,360,000 △34,200
チェココルナ 8,197,980 ― 8,177,000 △20,980
ハンガリーフォリ
8,100,350 ― 8,093,700 △6,650
ント
ポーランドズロチ 11,091,400 ― 11,092,000 600
南アフリカランド 7,478,020 ― 7,469,000 △9,020
合計 64,569,950 ― 64,491,700 △78,250
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.3819円
(1万口当たり純資産額) (13,819円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.733 MALAYSIAGO 280615 5,900,000.00 6,404,234.06
アリン
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 12,100,000.00 12,663,576.86
ギット
3.828 MALAYSIAGOV 340705 6,570,000.00 6,929,452.58
3.885 MALAYSIAGOV 290815 6,300,000.00 6,866,608.14
3.899 MALAYSIAGOV 271116 11,700,000.00 12,763,469.16
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 10,720,000.00 11,695,052.60
3.948 MALAYSIA IN 220414 7,300,000.00 7,491,368.77
3.955 MALAYSIAGOV 250915 9,000,000.00 9,735,204.60
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,179,454.01
4.181 MALAYSIAGOV 240715 6,350,000.00 6,809,395.83
4.369 MALAYSIA IN 281031 7,200,000.00 8,051,703.84
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,500,000.00 4,014,397.45
93,340,000.00 100,603,917.90
マレーシアリンギット合計
(2,581,496,533)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 49,700,000.00 51,324,702.94
ツ
1.6 THAILAND 291217 42,100,000.00 43,599,783.03
1.6 THAILAND 350617 20,000,000.00 20,295,564.00
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 44,885,218.40
2 THAILAND 221217 42,300,000.00 43,550,252.64
2.125 THAILAND 261217 63,400,000.00 68,390,968.46
2.4 THAILAND 231217 51,600,000.00 54,416,864.64
2.875 THAILAND 281217 48,800,000.00 55,416,308.88
2.875 THAILAND 460617 49,200,000.00 58,735,210.92
3.3 THAILAND 380617 46,500,000.00 57,380,967.45
3.4 THAILAND 360617 62,000,000.00 76,851,647.40
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 51,483,183.45
3.65 THAILAND 310620 54,600,000.00 67,153,632.00
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3.775 THAILAND 320625 67,700,000.00 84,692,205.79
3.85 THAILAND 251212 83,800,000.00 96,486,725.02
4.875 THAILAND 290622 54,800,000.00 71,213,197.32
828,400,000.00 945,876,432.34
タイバーツ合計
(3,272,732,455)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 25,869,016.00
ンペソ
20,000,000.00 25,869,016.00
フィリピンペソ合計
(55,877,074)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 9,081,387,000.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 3,250,000,000.00 3,967,437,500.00
ア
5.625 INDONESIA 230515 34,200,000,000.00 34,989,336,000.00
6.125 INDONESIA 280515 39,500,000,000.00 39,453,390,000.00
6.5 INDONESIA 250615 33,200,000,000.00 34,600,376,000.00
6.625 INDONESIA 330515 34,400,000,000.00 34,646,304,000.00
7 INDONESIA 220515 19,450,000,000.00 20,115,190,000.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,768,124,500.00
7 INDONESIA 300915 23,800,000,000.00 24,983,812,000.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,547,569,000.00
7.5 INDONESIA 380515 17,100,000,000.00 17,894,979,000.00
8.25 INDONESIA 290515 9,500,000,000.00 10,709,350,000.00
8.25 INDONESIA 320615 8,800,000,000.00 9,861,016,000.00
8.25 INDONESIA 360515 20,000,000,000.00 22,417,600,000.00
8.375 INDONESIA 240315 33,800,000,000.00 36,904,192,000.00
8.375 INDONESIA 260915 27,930,000,000.00 31,497,219,600.00
8.375 INDONESIA 340315 30,700,000,000.00 34,725,691,000.00
8.375 INDONESIA 390415 18,700,000,000.00 21,365,124,000.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,943,310,000.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 18,112,525,000.00
9.5 INDONESIA 310715 10,500,000,000.00 12,735,135,000.00
437,130,000,000.00 472,319,067,600.00
インドネシアルピア合計
(3,495,161,100)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 56,700,000.00 67,875,570.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 20,420,799.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 62,200,000.00 65,180,624.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 56,200,000.00 57,906,220.76
6.75 MEXICAN BONO 230309 35,000,000.00 36,781,850.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 59,700,000.00 68,070,537.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 24,300,000.00 28,417,878.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 32,400,000.00 37,946,880.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 41,900,000.00 47,614,741.00
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 69,547,077.00
8 MEXICAN BONOS 240905 33,000,000.00 36,962,310.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 MEXICAN BONOS 471107 30,300,000.00 35,239,809.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 55,000,000.00 66,960,850.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 35,400,000.00 43,366,770.00
600,100,000.00 682,291,915.76
メキシコペソ合計
(3,520,626,285)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 18,320,000.00 20,758,412.15
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 26,850,000.00 30,097,596.10
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 2,300,000.00 2,615,523.43
10(IN) BRAZIL NTN 290101 10,800,000.00 12,293,570.88
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 26,600,000.00 29,005,320.96
BRAZIL-LTN 220701 12,000,000.00 11,268,766.80
BRAZIL-LTN 230701 24,900,000.00 21,639,217.47
BRAZIL-LTN 240101 32,100,000.00 26,753,369.02
153,870,000.00 154,431,776.81
ブラジルレアル合計
(2,931,115,123)
チリペソ 国債証券 2.5 BONOS TESORER 250301 1,640,000,000.00 1,740,778,000.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 534,075,500.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,000,000,000.00 1,163,750,000.00
4.7 BONOS TESORER 300901 960,000,000.00 1,149,936,000.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,100,000,000.00 1,345,919,410.00
6 BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,214,271,500.00
6,080,000,000.00 7,148,730,410.00
チリペソ合計
(1,012,260,226)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 101,600,000.00 97,343,696.59
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 80,500,000.00 80,622,134.60
0.95 CZECH REPUBL 300515 122,000,000.00 119,090,300.00
304,100,000.00 297,056,131.19
チェココルナ合計
(1,428,839,991)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 8,900,000,000.00 10,855,133,310.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,720,033,056.00
6 TITULOS DE TESO 280428 8,180,000,000.00 8,722,405,166.00
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 6,269,400,751.00
7 TITULOS DE TESO 220504 6,210,000,000.00 6,589,324,809.00
7 TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 6,541,210,200.00
7.25 TITULOS DE T 341018 6,100,000,000.00 6,749,168,710.00
7.25 TITULOS DE T 501026 3,000,000,000.00 3,206,991,000.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 9,012,945,144.00
7.75 TITULOS DE T 300918 5,760,000,000.00 6,700,794,048.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,672,923,600.00
60,580,000,000.00 68,040,329,794.00
コロンビアペソ合計
(1,966,365,531)
国債証券 1.5 HUNGARY 230823 250,000,000.00 254,629,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハンガ
2.5 HUNGARY 241024 210,000,000.00 221,371,500.00
リーフォ
2.75 HUNGARY 261222 733,000,000.00 784,561,858.80
リント
3 HUNGARY 240626 384,000,000.00 410,534,400.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 459,637,485.50
3 HUNGARY 300821 260,000,000.00 284,064,248.00
3 HUNGARY 381027 120,000,000.00 130,200,000.00
3.25 HUNGARY 311022 338,000,000.00 378,187,490.20
5.5 HUNGARY 250624 412,000,000.00 488,812,044.00
6 HUNGARY 231124 333,000,000.00 382,117,500.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 248,430,000.00
7 HUNGARY 220624 165,000,000.00 180,105,750.00
3,808,000,000.00 4,222,652,076.50
ハンガリーフォリント合計
(1,486,373,530)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,100,000.00 2,150,001.21
エボソル
5.4 PERU 340812 1,900,000.00 2,077,006.09
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,512,327.96
5.94 PERU 290212 4,700,000.00 5,727,651.24
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 3,359,289.64
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,857,850.53
6.9 PERU 370812 4,200,000.00 5,112,153.48
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 6,778,817.66
8.2 PERU 260812 2,500,000.00 3,351,984.75
28,700,000.00 34,927,082.56
ペルーヌエボソル合計
(994,374,040)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 220425 7,300,000.00 7,512,424.89
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 9,500,000.00 10,225,781.00
2.5 POLAND 230125 9,100,000.00 9,549,365.28
2.5 POLAND 240425 8,900,000.00 9,584,477.64
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 16,052,697.70
2.5 POLAND 270725 8,100,000.00 9,025,510.05
2.75 POLAND 280425 9,150,000.00 10,442,893.17
2.75 POLAND 291025 10,800,000.00 12,369,674.16
3.25 POLAND 250725 9,100,000.00 10,262,707.00
4 POLAND 231025 6,800,000.00 7,538,718.00
5.75 POLAND 220923 6,500,000.00 7,123,285.00
99,750,000.00 109,687,533.89
ポーランドズロチ合計
(3,041,635,314)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 71,900,000.00 85,129,600.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 22,400,000.00 15,399,243.10
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,300,000.00 14,570,086.55
7 SOUTH AFRICA 310228 20,500,000.00 17,519,300.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 18,300,000.00 19,464,875.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 SOUTH AFRICA 300131 50,800,000.00 48,376,209.56
8.25 SOUTH AFRICA 320331 34,000,000.00 30,677,846.73
8.5 SOUTH AFRICA 370131 34,300,000.00 28,438,130.34
8.75 SOUTH AFRICA 440131 35,000,000.00 28,710,434.20
8.75 SOUTH AFRICA 480228 59,100,000.00 48,606,192.18
8.875 SOUTH AFRIC 350228 40,400,000.00 35,621,555.05
9 SOUTH AFRICA 400131 25,600,000.00 21,834,994.43
434,600,000.00 394,348,467.66
南アフリカランド合計
(2,681,569,580)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 7,419,650.00
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,564,900.00
15,200,000.00 15,984,550.00
ウルグアイペソ合計
(39,481,838)
ロシア 国債証券 4.5 RUSSIA OFZ 250716 38,000,000.00 36,379,867.34
ルーブル
6 RUSSIA OFZ 271006 108,900,000.00 109,268,985.87
6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 93,290,400.00
6.9 RUSSIA OFZ 290523 92,200,000.00 97,084,756.00
7 RUSSIA GOVT 230125 44,500,000.00 46,511,400.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 65,017,850.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 125,700,000.00 133,562,535.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 106,400,000.00 112,722,383.76
7.15 RUSSIA OFZ 251112 88,500,000.00 94,149,468.30
7.25 RUSSIA OFZ 340510 83,300,000.00 88,340,483.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 91,166,038.38
7.4 RUSSIA OFZ 240717 98,000,000.00 104,691,773.20
7.6 RUSSIA GOVT 220720 98,000,000.00 102,507,020.00
7.65 RUSSIA OFZ 300410 97,000,000.00 106,988,090.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 95,700,000.00 105,461,400.00
7.7 RUSSIA OFZ 390316 85,800,000.00 94,852,758.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 107,600,000.00 117,929,600.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 101,100,000.00 111,579,520.50
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 124,381,660.50
8.5 RUSSIA OFZ 310917 87,700,000.00 102,960,677.00
1,808,100,000.00 1,938,846,666.85
ロシアルーブル合計
(2,675,608,400)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,081,760.00
2.36 CHINA GOVT 230702 11,000,000.00 10,885,655.00
2.68 CHINA GOVT 300521 25,000,000.00 23,988,485.50
2.85 CHINA GOVT 270604 19,000,000.00 18,719,835.31
2.88 CHINA GOVT 231105 16,000,000.00 16,047,440.00
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,027,936.00
3.12 CHINA GOVT 261205 12,000,000.00 12,102,436.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.13 CHINA GOVT 291121 22,000,000.00 21,953,227.78
3.19 CHINA GOVT 240411 13,000,000.00 13,149,536.40
3.22 CHINA GOVT 251206 22,000,000.00 22,262,944.00
3.25 CHINA GOVT 260606 14,200,000.00 14,434,672.04
3.25 CHINA GOVT 281122 10,000,000.00 10,075,600.00
3.28 CHINA GOVT 271203 11,000,000.00 11,097,955.00
3.29 CHINA GOVT 231018 8,000,000.00 8,130,300.00
3.29 CHINA GOVT 290523 16,000,000.00 16,180,937.60
239,200,000.00 238,138,721.43
中国元合計
(3,812,600,930)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,264,326.40
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 17,256,000.00
24,000,000.00 25,520,326.40
ドミニカペソ合計
(45,681,384)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,561,414.00
アレイ
3.4 ROMANIA GOVER 220308 2,900,000.00 2,948,821.50
3.5 ROMANIA GOVER 221219 3,800,000.00 3,909,022.00
3.65 ROMANIA GOVE 310924 3,300,000.00 3,520,704.00
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,416,279.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 3,300,000.00 3,557,053.50
4.75 ROMANIA GOVE 250224 5,700,000.00 6,272,365.50
5 ROMANIA GOVERNM 290212 4,560,000.00 5,352,391.20
5.8 ROMANIA GOV 270726 4,800,000.00 5,772,986.40
5.85 ROMANIA GOVE 230426 3,500,000.00 3,791,637.50
40,460,000.00 44,102,674.60
ルーマニアレイ合計
(1,139,172,084)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,221,200.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 4,667,000.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 6,200,000.00 5,654,400.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 4,400,000.00 4,199,800.00
11 TURKEY GOVT 220302 4,400,000.00 4,241,600.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 4,126,500.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,469,800.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 4,015,950.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,363,700.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 2,996,250.00
8 TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 3,356,000.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,138,200.00
9 TURKEY GOVT 240724 3,700,000.00 3,267,100.00
52,600,000.00 48,717,500.00
トルコリラ合計
(682,045,000)
36,863,016,418
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計
(36,863,016,418)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 12銘柄 100.00 % 7.00 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.00 % 8.88 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.15 %
インドネシアルピア 国債証券 21銘柄 100.00 % 9.48 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.55 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 7.95 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.00 % 2.75 %
チェココルナ 国債証券 3銘柄 100.00 % 3.88 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 5.33 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.00 % 4.03 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.70 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 8.25 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 7.27 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.11 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.00 % 7.26 %
中国元 国債証券 15銘柄 100.00 % 10.34 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.12 %
ルーマニアレイ 国債証券 10銘柄 100.00 % 3.09 %
トルコリラ 国債証券 13銘柄 100.00 % 1.85 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,871,365,904
投資証券 41,902,242,790
派生商品評価勘定 9,490,330
未収配当金 246,015,675
未収利息 115,161
その他未収収益 607,470
106,596,000
差入委託証拠金
52,136,433,330
流動資産合計
52,136,433,330
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 942,120
前受金 12,157,000
未払金 29,475,365
未払解約金 40,462,407
未払利息 2,136
9,311,803,147
受入担保金
9,394,842,175
流動負債合計
9,394,842,175
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,765,968,496
剰余金
28,975,622,659
剰余金又は欠損金(△)
42,741,591,155
元本等合計
42,741,591,155
純資産合計
52,136,433,330
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 9,655,654,154円
期中追加設定元本額 8,237,978,896円
期中一部解約元本額 4,127,664,554円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 4,834,346,941円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,338,349,673円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
eMAXIS バランス(波乗り型) 157,651,441円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 146,122,921円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 248,890,232円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 346,235,589円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 247,937,366円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,022,289,628円
つみたて8資産均等バランス 1,390,532,938円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 316,248円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 464,631円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 112,752円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 1,568,358,792円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 19,514,505円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 14,824,877円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 21,683,340円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 94,014,242円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 71,423,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 28,766,434円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 8,525,995円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 52,259,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 50,093,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 51,165,582円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 49,122,865円
格機関投資家限定)
合計 13,765,968,496円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 8,800,287,500円
3. 受益権の総数 13,765,968,496口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,265,029,598
合計 △3,265,029,598
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 858,884,000 ― 867,486,000 8,602,000
合計 858,884,000 ― 867,486,000 8,602,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.1049円
(1万口当たり純資産額) (31,049円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 713 88,198,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケイリアルエステート投資法人 1,068 107,974,800 貸付有価証券
283 口
SOSiLA物流リート投資法人 1,147 144,751,400 貸付有価証券
258 口
日本アコモデーションファンド投資法 1,504 834,720,000 貸付有価証券
人
384 口
MCUBS MidCity投資法人 5,339 499,196,500 貸付有価証券
1,415 口
森ヒルズリート投資法人 5,125 754,912,500
産業ファンド投資法人 6,167 1,186,530,800
アドバンス・レジデンス投資法人 4,144 1,265,992,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 2,846 517,687,400
スト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法 2,186 913,748,000 貸付有価証券
人
580 口
GLP投資法人 13,634 2,321,870,200 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 1,893 553,134,600
人
日本プロロジスリート投資法人 6,602 2,195,165,000 貸付有価証券
1,750 口
星野リゾート・リート投資法人 664 337,976,000 貸付有価証券
176 口
Oneリート投資法人 680 177,344,000 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 4,425 604,012,500
ヒューリックリート投資法人 3,513 539,596,800 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,417 499,492,500 貸付有価証券
376 口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 28,031 397,199,270 貸付有価証券
投資法人
7,430 口
積水ハウス・リート投資法人 12,833 938,092,300 貸付有価証券
3,402 口
トーセイ・リート投資法人 965 110,492,500 貸付有価証券
256 口
ケネディクス商業リート投資法人 1,604 396,348,400 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 931 125,405,700
サムティ・レジデンシャル投資法人 840 92,652,000
野村不動産マスターファンド投資法人 14,109 2,154,444,300 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 763 52,189,200
ラサールロジポート投資法人 4,862 788,616,400 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 4,483 218,994,550
マリモ地方創生リート投資法人 409 45,971,600 貸付有価証券
108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 1,523 798,052,000
法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大江戸温泉リート投資法人 704 48,012,800 貸付有価証券
187 口
投資法人みらい 4,712 188,008,800 貸付有価証券
1,249 口
森トラスト・ホテルリート投資法人 945 108,297,000 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 982 407,530,000 貸付有価証券
230 口
CREロジスティクスファンド投資法 1,396 212,471,200 貸付有価証券
人
316 口
ザイマックス・リート投資法人 668 67,601,600 貸付有価証券
177 口
タカラレーべン不動産投資法人 1,311 123,627,300 貸付有価証券
347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 1,692 223,005,600
資法人
日本ビルファンド投資法人 4,910 2,901,810,000 貸付有価証券
1,120 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,363 2,613,437,000 貸付有価証券
1,157 口
日本リテールファンド投資法人 8,197 1,525,461,700 貸付有価証券
2,186 口
オリックス不動産投資法人 8,693 1,461,293,300 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 2,716 975,044,000 貸付有価証券
720 口
プレミア投資法人 3,941 498,930,600 貸付有価証券
1,045 口
東急リアル・エステート投資法人 2,925 479,407,500
グローバル・ワン不動産投資法人 3,030 309,666,000 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,331 1,252,220,200 貸付有価証券
2,473 口
森トラスト総合リート投資法人 3,118 416,876,600 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 18,244 632,154,600 貸付有価証券
4,836 口
フロンティア不動産投資法人 1,448 600,920,000 貸付有価証券
384 口
平和不動産リート投資法人 2,677 344,262,200 貸付有価証券
720 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,851 889,512,000
福岡リート投資法人 2,257 352,317,700 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,350 870,750,000 貸付有価証券
358 口
いちごオフィスリート投資法人 3,620 284,170,000 貸付有価証券
959 口
大和証券オフィス投資法人 930 603,570,000 貸付有価証券
247 口
阪急阪神リート投資法人 1,971 252,682,200 貸付有価証券
522 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターツプロシード投資法人 679 132,540,800 貸付有価証券
180 口
大和ハウスリート投資法人 6,225 1,675,147,500 貸付有価証券
1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,056 728,100,800 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 5,697 559,445,400 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 4,049 500,051,500 貸付有価証券
1,073 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 11 3,155,570
人(新)
合計 264,119 41,902,242,790
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 270,167,197
コール・ローン 82,871,986
投資証券 42,555,559,435
派生商品評価勘定 3,206
48,038,575
未収配当金
42,956,640,399
流動資産合計
42,956,640,399
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,147
未払解約金 51,082,907
17
未払利息
51,107,071
流動負債合計
51,107,071
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,134,623,091
剰余金
16,770,910,237
剰余金又は欠損金(△)
42,905,533,328
元本等合計
42,905,533,328
純資産合計
42,956,640,399
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 16,663,327,716円
期中追加設定元本額 14,091,158,714円
期中一部解約元本額 4,619,863,339円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 160,206,010円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 118,911,062円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 50,324,107円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 95,982,804円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 45,579,744円
ファンド・マネジャー(海外リート) 17,925,055円
eMAXIS 先進国リートインデックス 6,987,032,043円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,526,602,962円
eMAXIS バランス(波乗り型) 300,427,126円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 2,807,506,979円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 479,625,569円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 691,956,591円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,758,098,524円
つみたて8資産均等バランス 2,655,480,770円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 904,974円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,208,712円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 320,757円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 2,651,287,765円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 48,224,442円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 42,418,436円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 62,541,959円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 268,487,243円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 203,866,228円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 82,402,116円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 16,430,034円
合計 26,134,623,091円
2. 受益権の総数 26,134,623,091口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
区分
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,303,703,292
合計 1,303,703,292
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 70,676,223 ― 70,660,560 △15,663
カナダドル 3,255,976 ― 3,255,600 △376
イギリスポンド 7,950,061 ― 7,944,720 △5,341
香港ドル 2,878,850 ― 2,876,700 △2,150
シンガポールドル 4,612,549 ― 4,612,030 △519
ユーロ 5,161,998 ― 5,161,900 △98
売建
オーストラリアド
1,122,786 ― 1,119,580 3,206
ル
合計 95,658,443 ― 95,631,090 △20,941
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.6417円
(1万口当たり純資産額) (16,417円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 26,613 410,638.59
ドル
AGREE REALTY CORP 18,894 1,220,363.46
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,637 373,510.50
ALEXANDER'S INC 661 184,848.65
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 40,205 6,813,943.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,051 459,219.11
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 44,264 1,850,235.20
AMERICAN FINANCE TRUST INC 36,423 281,914.02
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 87,768 2,687,456.16
AMERICOLD REALTY TRUST 67,215 2,412,346.35
APARTMENT INCOME REIT CO 47,675 1,869,336.75
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 47,230 225,759.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC 68,091 879,735.72
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ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 18,127 206,466.53
AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,490 7,579,088.90
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 6,046 67,533.82
BOSTON PROPERTIES INC 46,115 4,209,377.20
BRANDYWINE REALTY TRUST 54,368 622,513.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 97,633 1,687,098.24
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,216 208,282.80
BRT APARTMENTS CORP 5,408 83,066.88
CAMDEN PROPERTY TRUST 31,421 3,227,250.91
CARETRUST REIT INC 31,464 725,559.84
CENTERSPACE 3,904 282,376.32
CHATHAM LODGING TRUST 14,036 161,694.72
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 3,362 53,590.28
CITY OFFICE REIT INC 14,782 143,385.40
CLIPPER REALTY INC 2,958 21,238.44
COLONY CAPITAL INC 160,343 761,629.25
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 36,873 516,959.46
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,600 369,132.00
COREPOINT LODGING INC 13,390 96,943.60
CORESITE REALTY CORP 13,872 1,837,901.28
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 36,944 983,079.84
COUSINS PROPERTIES INC 48,050 1,574,118.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,485 66,631.95
CUBESMART 62,697 2,213,204.10
CYRUSONE INC 39,568 2,861,557.76
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 66,850 582,263.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 91,309 13,023,402.67
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 73,626 320,273.10
DOUGLAS EMMETT INC 52,803 1,519,670.34
DUKE REALTY CORP 120,697 4,838,742.73
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 25,994 603,320.74
EASTGROUP PROPERTIES INC 12,788 1,808,351.08
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 43,401 397,987.17
EPR PROPERTIES 23,485 939,165.15
EQUINIX INC 29,012 20,980,317.92
EQUITY COMMONWEALTH 38,643 1,091,664.75
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 55,372 3,528,303.84
EQUITY RESIDENTIAL 111,612 6,883,112.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 33,726 699,814.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,268 5,160,042.16
EXTRA SPACE STORAGE INC 41,962 4,865,493.90
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 98,829.18
FEDERAL REALTY INVS TRUST 22,255 1,979,804.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 42,145 1,761,661.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 24,965 679,048.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 28,441 132,250.65
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 69,460 2,860,362.80
GEO GROUP INC/THE 36,920 296,836.80
GETTY REALTY CORP 11,630 317,964.20
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 10,765 196,676.55
GLADSTONE LAND CORP 5,839 98,854.27
GLOBAL MEDICAL REIT INC 12,960 171,072.00
GLOBAL NET LEASE INC 28,903 487,593.61
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 43,624 1,355,833.92
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 71,429 2,069,298.13
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 174,754 5,310,774.06
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 100,400.55
HIGHWOODS PROPERTIES INC 34,231 1,352,466.81
HOST HOTELS & RESORTS INC 230,501 3,201,658.89
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 50,189 1,189,981.19
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 32,351 440,620.62
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 20,868 472,868.88
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,170 1,390,549.80
INVITATION HOMES INC 182,797 5,423,586.99
IRON MOUNTAIN INC 93,864 3,013,973.04
JBG SMITH PROPERTIES 36,949 1,149,852.88
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 239,300 169,903.00
KILROY REALTY CORP 34,401 1,994,225.97
KIMCO REALTY CORP 139,644 2,379,533.76
KITE REALTY GROUP TRUST 27,800 475,658.00
LEXINGTON REALTY TRUST 90,274 944,266.04
LIFE STORAGE INC 15,628 1,940,059.92
LTC PROPERTIES INC 13,217 530,133.87
MACERICH CO/THE 38,799 668,894.76
MACK-CALI REALTY CORP 28,215 383,724.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 443,820 330,645.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 183,638 3,929,853.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,309 4,994,182.74
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 32,388 568,085.52
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 55,829 2,288,989.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 20,463 757,335.63
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,241 954,004.59
NETSTREIT CORP 4,455 79,521.75
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 134,357.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,605 282,429.80
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,366 379,693.86
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 73,961 2,667,773.27
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,962 100,579.74
PARAMOUNT GROUP INC 56,709 514,917.72
PARK HOTELS & RESORTS INC 76,432 1,342,145.92
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 43,407 877,255.47
PHYSICIANS REALTY TRUST 67,585 1,228,695.30
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 42,063 687,730.05
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 7,025 106,920.50
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 14,346 107,881.92
PRIME US REIT 162,000 132,030.00
PROLOGIS INC 240,553 24,704,793.10
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,643 916,136.13
PUBLIC STORAGE 49,584 11,197,058.88
QTS REALTY TRUST INC-CL A 20,950 1,382,700.00
REALTY INCOME CORP 113,958 6,880,784.04
REGENCY CENTERS CORP 51,749 2,468,427.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 39,826 579,070.04
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 71,867 679,861.82
RETAIL VALUE INC 5,644 89,400.96
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 41,923 2,094,473.08
RLJ LODGING TRUST 52,331 731,064.07
RPT REALTY 27,532 262,930.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 17,915 1,178,269.55
SABRA HEALTH CARE REIT INC 66,972 1,163,973.36
SAFEHOLD INC 4,910 379,297.50
SAUL CENTERS INC 3,486 109,320.96
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 11,972 194,066.12
SERVICE PROPERTIES TRUST 53,038 560,346.47
SIMON PROPERTY GROUP INC 106,338 10,365,828.24
SITE CENTERS CORP 51,587 594,798.11
SL GREEN REALTY CORP 23,517 1,486,979.91
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 37,069 1,486,096.21
STAG INDUSTRIAL INC 48,834 1,514,830.68
STORE CAPITAL CORP 75,575 2,444,851.25
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 36,236 313,803.76
SUN COMMUNITIES INC 35,086 5,205,709.82
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 68,322 744,709.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 30,954 424,069.80
TERRENO REALTY CORP 22,601 1,294,811.29
UDR INC 96,159 3,751,162.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMH PROPERTIES INC 12,487 192,299.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,465 289,465.95
URBAN EDGE PROPERTIES 36,907 545,116.39
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 152,726.40
VENTAS INC 122,213 5,855,224.83
VEREIT INC 70,967 2,570,424.74
VICI PROPERTIES INC 174,297 4,575,296.25
VORNADO REALTY TRUST 50,261 1,949,121.58
WASHINGTON PRIME GROUP INC 4,395 54,717.75
WASHINGTON REIT 27,714 628,276.38
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 38,228 875,421.20
WELLTOWER INC 136,005 8,508,472.80
WHITESTONE REIT 13,560 113,768.40
WP CAREY INC 56,904 3,822,810.72
XENIA HOTELS & RESORTS INC 36,420 557,226.00
7,993,826 300,892,830.87
アメリカドル合計
(31,223,649,059)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 19,400 731,962.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,490 196,363.80
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,500 59,180.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,410 270,835.50
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 27,380 1,393,915.80
CHOICE PROPERTIES REIT 50,687 649,300.47
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 30,570 248,839.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,830 229,218.40
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,400 256,168.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 25,700 328,189.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 158,671.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,400 508,432.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,700 744,669.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 45,509 558,395.43
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,100 306,161.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 16,400 297,988.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 102,300.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,300 99,729.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 30,500 402,295.00
PLAZA RETAIL REIT 14,900 54,087.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 48,870 853,270.20
SLATE GROCERY REIT 8,900 107,423.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 57,510.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 22,700 549,113.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,000 380,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 104,646.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 250,317.00
559,856 9,899,780.20
カナダドル合計
(805,842,108)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 122,505 339,338.85
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 45,170 132,799.80
ル
ARENA REIT 104,682 308,811.90
AVENTUS GROUP 115,051 314,089.23
BWP TRUST 157,288 682,629.92
CENTURIA CAPITAL GROUP 163,060 394,605.20
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 152,337 466,151.22
CENTURIA OFFICE REIT 126,516 246,706.20
CHARTER HALL GROUP 150,441 2,118,209.28
CHARTER HALL LONG WALE REIT 173,957 772,369.08
CHARTER HALL RETAIL REIT 174,374 632,977.62
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 114,282 358,845.48
CROMWELL PROPERTY GROUP 621,744 522,264.96
DEXUS 357,653 3,265,371.89
GDI PROPERTY GROUP 165,038 190,618.89
GOODMAN GROUP 548,560 9,890,536.80
GPT GROUP 626,802 2,720,320.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 92,250 301,657.50
HOME CONSORTIUM 44,638 179,891.14
HOMECO DAILY NEEDS REIT 99,501 122,386.23
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 63,951 197,608.59
INGENIA COMMUNITIES GROUP 91,437 458,099.37
IRONGATE GROUP 160,511 195,020.86
MIRVAC GROUP 1,286,164 3,202,548.36
NATIONAL STORAGE REIT 295,477 573,225.38
RURAL FUNDS GROUP 105,929 268,000.37
SCENTRE GROUP 1,688,157 4,828,129.02
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 355,604 853,449.60
STOCKLAND 780,011 3,502,249.39
VICINITY CENTRES 1,269,510 1,961,392.95
WAYPOINT REIT 251,037 637,633.98
10,503,637 40,637,939.74
オーストラリアドル合計
(3,250,222,420)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 47,403.64
ポンド
ASSURA PLC 868,782 652,455.28
BIG YELLOW GROUP PLC 53,491 592,680.28
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 265,168 199,141.16
BRITISH LAND CO PLC 307,796 1,322,907.20
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EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 270,870 350,505.78
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 200,290 212,307.40
CUSTODIAN REIT PLC 125,335 111,046.81
DERWENT LONDON PLC 35,375 1,098,747.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 198,107 141,646.50
GCP STUDENT LIVING PLC 147,633 207,276.73
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 79,630 492,272.66
HAMMERSON PLC 1,239,739 239,269.62
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 108,410 118,166.90
LAND SECURITIES GROUP PLC 243,982 1,495,853.64
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 296,902 678,717.97
LXI REIT PLC 156,313 189,763.98
NEWRIVER REIT PLC 114,561 88,211.97
PICTON PROPERTY INCOME LTD 173,682 140,682.42
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 429,356 639,740.44
RDI REIT PLC 89,268 79,091.44
REGIONAL REIT LTD 161,570 124,408.90
SAFESTORE HOLDINGS PLC 68,282 562,985.09
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 85,588.17
SEGRO PLC 388,850 3,842,615.70
SHAFTESBURY PLC 99,156 507,182.94
STANDARD LIFE INV PROP INC 126,993 74,290.90
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 224,862 240,602.34
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 114,702 125,025.18
TRITAX BIG BOX REIT PLC 562,825 1,032,221.05
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 248,469 164,486.47
UNITE GROUP PLC/THE 130,663 1,243,911.76
WORKSPACE GROUP PLC 43,346 306,456.22
7,846,062 17,407,664.04
イギリスポンド合計
(2,469,799,373)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 646,000 2,887,620.00
FORTUNE REIT 483,000 3,390,660.00
LINK REIT 666,500 45,521,950.00
PROSPERITY REIT 441,000 1,053,990.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 328,000 1,216,880.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 480,000 1,804,800.00
3,044,500 55,875,900.00
香港ドル合計
(748,178,301)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 137,000 178,100.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 373,700 254,116.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,042,000 3,261,460.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 590,874 620,417.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,471,932 3,311,847.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 327,700 455,503.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 259,100 323,875.00
EC WORLD REIT 76,500 55,462.50
ESR-REIT 817,300 335,093.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 218,640.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 243,600 59,682.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 439,100 1,146,051.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 115,275.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 888,466 1,270,506.38
IREIT GLOBAL 158,400 106,128.00
KEPPEL DC REIT 406,000 1,157,100.00
KEPPEL REIT 552,000 651,360.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 261,400 202,585.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,120,000 135,680.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 705,000 1,501,650.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 533,800 1,532,006.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 909,000 1,836,180.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 660,700 650,789.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 776,632 302,886.48
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 121,800 488,418.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 99,224.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 140,138.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 262,200 141,588.00
SPH REIT 301,100 255,935.00
STARHILL GLOBAL REIT 414,700 211,497.00
SUNTEC REIT 705,200 1,086,008.00
16,559,204 22,105,201.56
シンガポールドル合計
(1,728,184,657)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 294,728 455,354.76
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 372,971 831,725.33
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 491,305 619,044.30
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 343,916 588,096.36
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 120,352 405,586.24
1,623,272 2,899,806.99
ニュージーランドドル合計
(216,325,601)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 43,189,960.00
ン
JR REIT XXVII 34,121 174,699,520.00
LOTTE REIT CO LTD 23,500 126,430,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 24,099 93,504,120.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 14,720 103,481,600.00
105,504 541,305,200.00
301/342
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォン合計
(51,045,080)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 56,007 859,707.45
ルシェケ
ル
56,007 859,707.45
イスラエルシェケル合計
(27,235,532)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 10,928 1,081,872.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 56,157 790,690.56
ALTAREA 1,241 170,761.60
BEFIMMO 8,640 297,216.00
CARE PROPERTY INVEST 8,200 212,380.00
CARMILA 14,699 152,281.64
COFINIMMO 8,862 1,088,253.60
COVIVIO 15,816 1,056,508.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 12,548 187,969.04
GECINA SA 17,373 2,017,005.30
HAMBORNER REIT AG 21,066 190,247.04
HIBERNIA REIT PLC 198,048 217,060.60
ICADE 10,246 584,022.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,911 47,506.06
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 80,928 634,880.16
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 7,935 174,173.25
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 122,352 172,026.91
KLEPIERRE 66,375 1,097,178.75
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,746 88,857.00
MERCIALYS 13,571 92,757.78
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 105,450 775,584.75
MONTEA 3,399 336,501.00
NSI NV 5,543 185,413.35
RETAIL ESTATES 3,331 198,194.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 44,568 2,562,660.00
VASTNED RETAIL NV 6,432 141,825.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 41,907 1,216,979.28
WERELDHAVE NV 13,593 148,027.77
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,793 245,401.60
937,658 16,164,235.94
ユーロ合計
(2,035,077,304)
42,555,559,435
合計
(42,555,559,435)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.00 % 73.37 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 1.89 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 7.64 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.80 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.76 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 4.06 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.51 %
韓国ウォン 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.12 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.06 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.00 % 4.78 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【eMAXIS バランス(波乗り型)】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 3,922,650,598
Ⅱ 負債総額 14,892,929
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,907,757,669
Ⅳ 発行済口数 1,970,879,164 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9827
(10,000口当たり) (19,827 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 590,346,520,874
Ⅱ 負債総額 96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数 241,897,149,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0402
(10,000口当たり) (20,402 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 804,654,788,909
Ⅱ 負債総額 458,388,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 804,196,400,892
Ⅳ 発行済口数 231,510,661,778 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4737
(10,000口当たり) (34,737 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 195,909,433,534
Ⅱ 負債総額 4,784,229,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 191,125,203,581
Ⅳ 発行済口数 61,575,730,973 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1039
(10,000口当たり) (31,039 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 326,607,173,142
Ⅱ 負債総額 4,332,433,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 322,274,739,791
Ⅳ 発行済口数 239,832,556,564 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3437
(10,000口当たり) (13,437 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 179,005,882,343
Ⅱ 負債総額 747,246,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 178,258,636,071
Ⅳ 発行済口数 79,621,800,482 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2388
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (22,388 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 38,598,082,476
Ⅱ 負債総額 282,953,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,315,128,589
Ⅳ 発行済口数 27,521,474,010 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3922
(10,000口当たり) (13,922 )
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 53,740,286,382
Ⅱ 負債総額 9,497,549,325
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,242,737,057
Ⅳ 発行済口数 13,782,760,694 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2100
(10,000口当たり) (32,100 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 43,613,558,382
Ⅱ 負債総額 236,728,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,376,830,204
Ⅳ 発行済口数 26,220,193,040 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6543
(10,000口当たり) (16,543 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
327/342
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んでい
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
ます。
株式会社福島銀行 18,682 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
GMOクリック証券株式会社 4,346 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東洋証券株式会社 13,494 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
フィデリティ証券株式会社 10,007 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
FFG証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
レー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
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を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年2月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS バランス(波乗り型)の令和2年1月28日から令和3年1月26日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS バランス(波乗り型)の令和3年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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