東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月28日
【ファンド名】 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド
(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/2
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
「東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)」(以下「当ファンド」
といいます。)について、当ファンドが投資対象とする「東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド
(為替ヘッジあり)」(以下「マザーファンド」といいます。)における運用の指図に関する権限の委託
先に異動があったため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令第29条第2項第2号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
<異動前>
①名称
Tokio Marine Rogge Asset Management Limited
②資本金の額
300,000 英ポンド(2020年9月末日現在)
③関係業務の概要
委託会社から、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、債券等の運用の指図を行い
ます。
<異動後>
①名称
Allianz Global Investors GmbH
②資本金の額
49,900,900 ユーロ(2020年9月末日現在)
③関係業務の概要
委託会社から、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、債券等の運用の指図を行い
ます。
ロ 当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
委託会社と「Allianz Global Investors GmbH」の合弁契約を解消することに伴い、「Tokio Marine
Rogge Asset Management Ltd.」が消滅することとなったため、マザーファンドの運用委託先を
「Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd.」から「Allianz Global Investors GmbH」に変更しま
す。
なお、異動に伴う当ファンドおよびマザーファンドの運用方針等の変更はありません。
②異動の年月日
2021 年4月30日
2/2