国内株式セレクション（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年2月6日－令和3年2月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(令和2年2月6日－令和3年2月5日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 国内株式セレクション（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年2月6日至 2021年2月5日)
【ファンド名】 国内株式セレクション（ラップ向け）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （フル
大型株 年４回 日本 ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月13日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
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投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
（２）投資リスクに対する管理体制
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委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462％
（税抜0.42％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する
実質的な信託報酬は上記と同じです。
各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、ま
た別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変
動する場合があります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.34％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税込）
ＴＯＰＩＸマザーファンド －
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド －
日本株インカム・マザーファンド －
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
－
日本株オープン「３５」マザーファンド －
日本・小型株・ファンド・マザーファンド －
日本株式最小分散インデックスマザーファンド －
ジャパン・アクティブ・マザーファンド －
日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド －
ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド －
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
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留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【国内株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 9,547,508,955 97.52
コール・ローン、その他資産 ― 242,582,441 2.48
（負債控除後）
純資産総額 9,790,091,396 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,701,874,526 2.1333 3,630,614,615 2.1039 3,580,573,815 36.57
益証券
日本 親投資信託受 日本株インカム・マザーファンド 659,563,266 2.2095 1,457,305,037 2.2069 1,455,590,171 14.87
益証券
日本 親投資信託受 日本株式最小分散インデックスマ 954,286,669 1.3728 1,310,080,614 1.3398 1,278,553,279 13.06
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ＪＰＸ日経４００インデックスマ 534,884,447 1.8094 967,856,636 1.7874 956,052,460 9.77
益証券 ザーファンド
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日本 親投資信託受 日本株オープン「３５」マザーファ 178,894,839 4.0914 731,937,451 3.9902 713,826,186 7.29
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本・小型株・ファンド・マザー 88,284,664 8.3335 735,725,331 8.0618 711,733,304 7.27
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ジャパン・アクティブ・マザーファ 130,911,743 3.7036 484,856,415 3.6528 478,194,414 4.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０イン 243,240,724 1.6040 390,176,858 1.5334 372,985,326 3.81
益証券 デックスマザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.52
合計 97.52
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,798,197,134 3,798,197,134 11,677 11,677
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,798,579,101 6,798,579,101 10,048 10,048
第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 6,734,611,028 6,734,611,028 11,120 11,120
第4計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) 9,808,518,564 9,808,518,564 12,620 12,620
令和 2年 2月末日 6,006,908,667 ― 9,868 ―
3月末日 5,874,544,439 ― 9,291 ―
4月末日 6,452,250,353 ― 9,739 ―
5月末日 6,762,676,730 ― 10,417 ―
6月末日 6,935,096,158 ― 10,407 ―
7月末日 6,725,412,910 ― 10,029 ―
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8月末日 7,429,718,480 ― 10,763 ―
9月末日 7,818,625,984 ― 10,947 ―
10月末日 7,944,199,169 ― 10,658 ―
11月末日 9,160,364,577 ― 11,753 ―
12月末日 9,745,258,238 ― 12,111 ―
令和 3年 1月末日 9,349,180,149 ― 12,141 ―
2月末日 9,790,091,396 ― 12,416 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 16.77
第2計算期間 △13.95
第3計算期間 10.66
第4計算期間 13.48
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,180,718,781 927,957,119 3,252,761,662
第2計算期間 4,337,352,686 824,150,797 6,765,963,551
第3計算期間 1,480,174,624 2,189,987,840 6,056,150,335
第4計算期間 5,016,855,517 3,300,953,963 7,772,051,889
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 480,026,865,060 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 4,855,453,211 1.00
（負債控除後）
純資産総額 484,882,318,271 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,319,635,000 0.68
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,901,700 7,106.43 13,514,297,931 7,873.00 14,972,084,100 3.09
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,461,600 5,680.12 8,302,063,392 9,895.00 14,462,532,000 2.98
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,175,900 7,863.37 9,246,536,783 11,120.00 13,076,008,000 2.70
日本 株式 キーエンス 電気機器 184,300 43,827.55 8,077,417,465 50,560.00 9,318,208,000 1.92
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 12,665,200 454.36 5,754,560,272 558.00 7,067,181,600 1.46
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 107,400 48,722.92 5,232,841,608 64,750.00 6,954,150,000 1.43
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,284,900 3,663.49 4,707,218,301 5,281.00 6,785,556,900 1.40
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 451,800 8,346.68 3,771,030,024 13,520.00 6,108,336,000 1.26
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,154,500 2,538.89 5,470,038,505 2,758.00 5,942,111,000 1.23
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 340,000 13,699.40 4,657,796,000 17,350.00 5,899,000,000 1.22
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,561,800 3,556.29 5,554,213,722 3,582.00 5,594,367,600 1.15
日本 株式 村田製作所 電気機器 551,400 6,835.87 3,769,298,718 9,081.00 5,007,263,400 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 239,200 17,462.77 4,177,094,584 20,720.00 4,956,224,000 1.02
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,477,200 3,198.28 4,724,499,216 3,290.00 4,859,988,000 1.00
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 1,611,600 2,840.63 4,577,959,308 3,010.00 4,850,916,000 1.00
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日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,281,300 3,093.95 3,964,278,135 3,742.00 4,794,624,600 0.99
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 109,900 27,526.92 3,025,208,508 43,550.00 4,786,145,000 0.99
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 372,400 10,656.18 3,968,361,432 12,100.00 4,506,040,000 0.93
日本 株式 日立製作所 電気機器 902,500 3,566.47 3,218,739,175 4,876.00 4,400,590,000 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 164,800 19,158.02 3,157,241,696 26,340.00 4,340,832,000 0.90
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,478,000 2,704.81 3,997,709,180 2,911.50 4,303,197,000 0.89
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,293,200 2,529.60 3,271,278,720 3,168.00 4,096,857,600 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,515,800 1,368.84 3,443,727,672 1,559.00 3,922,132,200 0.81
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 55,000 53,547.22 2,945,097,100 62,900.00 3,459,500,000 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 190,800 15,210.42 2,902,148,136 17,840.00 3,403,872,000 0.70
業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,501,100 1,742.23 2,615,261,453 2,263.50 3,397,739,850 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,125,700 2,490.01 2,803,004,257 3,003.00 3,380,477,100 0.70
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 613,700 5,082.44 3,119,093,428 5,253.00 3,223,766,100 0.66
日本 株式 花王 化学 449,500 8,286.25 3,724,669,375 7,144.00 3,211,228,000 0.66
日本 株式 資生堂 化学 373,000 6,637.85 2,475,918,050 7,913.00 2,951,549,000 0.61
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.26
食料品 3.30
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.23
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.59
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.78
金属製品 0.62
機械 5.52
電気機器 17.48
輸送用機器 6.91
精密機器 2.53
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.59
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海運業 0.20
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.50
卸売業 4.66
小売業 4.69
銀行業 5.00
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.87
その他金融業 1.08
不動産業 1.98
サービス業 5.69
小計 99.00
合計 99.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０３月限 買建 177 円 3,349,117,350 3,319,635,000 0.68
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 6,275,398,170 98.77
コール・ローン、その他資産 ― 77,971,591 1.23
（負債控除後）
純資産総額 6,353,369,761 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 78,131,000 1.23
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 12,900 8,684.35 112,028,160 9,895.00 127,645,500 2.01
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 10,400 10,298.80 107,107,608 11,120.00 115,648,000 1.82
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 201,000 479.31 96,343,230 558.00 112,158,000 1.77
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 20,100 4,631.06 93,084,384 5,281.00 106,148,100 1.67
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 7,700 14,378.66 110,715,700 13,520.00 104,104,000 1.64
日本 株式 信越化学工業 化学 5,800 19,186.72 111,283,008 17,350.00 100,630,000 1.58
日本 株式 日本電信電話 情報・通 34,000 2,700.84 91,828,896 2,758.00 93,772,000 1.48
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,800 56,387.11 101,496,800 50,560.00 91,008,000 1.43
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 11,000 7,508.97 82,598,684 7,873.00 86,603,000 1.36
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 4,100 22,592.14 92,627,800 20,720.00 84,952,000 1.34
日本 株式 村田製作所 電気機器 9,300 10,612.58 98,697,086 9,081.00 84,453,300 1.33
日本 株式 任天堂 その他製 1,300 62,200.00 80,860,000 64,750.00 84,175,000 1.32
品
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 1,900 44,412.84 84,384,400 43,550.00 82,745,000 1.30
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 25,000 3,287.33 82,183,252 3,290.00 82,250,000 1.29
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 21,700 3,301.54 71,643,624 3,742.00 81,201,400 1.28
ループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 22,300 3,777.03 84,227,824 3,582.00 79,878,600 1.26
日本 株式 第一三共 医薬品 25,900 3,540.78 91,706,256 3,010.00 77,959,000 1.23
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 6,300 13,615.36 85,776,800 12,100.00 76,230,000 1.20
日本 株式 日立製作所 電気機器 15,300 4,390.66 67,177,117 4,876.00 74,602,800 1.17
日本 株式 ファナック 電気機器 2,800 27,168.67 76,072,292 26,340.00 73,752,000 1.16
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 25,000 2,809.32 70,233,168 2,911.50 72,787,500 1.15
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 21,900 3,083.11 67,520,190 3,168.00 69,379,200 1.09
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 42,600 1,390.93 59,253,664 1,559.00 66,413,400 1.05
ループ
日本 株式 三井物産 卸売業 25,400 2,007.95 51,002,040 2,263.50 57,492,900 0.90
日本 株式 三菱商事 卸売業 19,100 2,731.83 52,178,028 3,003.00 57,357,300 0.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 オリエンタルランド サービス 3,200 15,968.06 51,097,800 17,840.00 57,088,000 0.90
業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 900 66,460.00 59,814,000 62,900.00 56,610,000 0.89
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 10,400 5,372.25 55,871,493 5,253.00 54,631,200 0.86
日本 株式 花王 化学 7,600 7,537.98 57,288,720 7,144.00 54,294,400 0.85
日本 株式 三菱電機 電気機器 31,800 1,633.76 51,953,850 1,568.50 49,878,300 0.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.06
鉱業 0.20
建設業 2.19
食料品 3.38
繊維製品 0.39
パルプ・紙 0.15
化学 7.59
医薬品 6.15
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.53
非鉄金属 0.67
金属製品 0.32
機械 5.75
電気機器 17.99
輸送用機器 5.53
精密機器 2.94
その他製品 1.99
電気・ガス業 1.18
陸運業 4.08
空運業 0.62
情報・通信業 8.13
卸売業 4.92
小売業 4.73
銀行業 5.19
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.27
その他金融業 1.19
不動産業 2.29
サービス業 5.49
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 98.77
合計 98.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＪＰＸ日経インデックス４００ 買建 46 円 80,036,060 78,131,000 1.23
取引 先物 ２１年０３月限
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株インカム・マザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 6,416,663,010 96.41
投資証券 日本 164,328,500 2.47
コール・ローン、その他資産 ― 74,448,788 1.12
（負債控除後）
純資産総額 6,655,440,298 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 41,400 7,782.00 322,174,800 7,873.00 325,942,200 4.90
器
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 145,400 1,702.50 247,543,500 1,869.00 271,752,600 4.08
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 75,200 2,992.50 225,036,000 3,168.00 238,233,600 3.58
日本 株式 日本電信電話 情報・通 80,000 2,663.50 213,080,000 2,758.00 220,640,000 3.32
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,900 40,830.00 200,067,000 43,550.00 213,395,000 3.21
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 53,200 3,663.00 194,871,600 3,582.00 190,562,400 2.86
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 48,200 3,382.00 163,012,400 3,742.00 180,364,400 2.71
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 2,600 63,969.09 166,319,637 64,750.00 168,350,000 2.53
品
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 98,600 1,398.00 137,842,800 1,441.00 142,082,600 2.13
信業
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 25,800 4,963.00 128,045,535 5,142.00 132,663,600 1.99
日本 株式 五洋建設 建設業 162,000 870.34 140,996,642 792.00 128,304,000 1.93
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 43,600 2,896.00 126,265,600 2,911.50 126,941,400 1.91
器
日本 株式 ライト工業 建設業 67,300 1,761.00 118,515,300 1,766.00 118,851,800 1.79
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 206,100 498.00 102,637,800 558.00 115,003,800 1.73
ル・グループ
日本 株式 ＳＢＩホールディングス 証券、商 38,300 2,671.00 102,299,300 2,958.00 113,291,400 1.70
品先物取
引業
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 45,600 2,437.00 111,127,200 2,479.00 113,042,400 1.70
日本 株式 ＡＧＣ ガラス・ 26,800 3,790.00 101,572,000 3,900.00 104,520,000 1.57
土石製品
日本 株式 アマダ 機械 79,200 1,257.00 99,554,400 1,291.00 102,247,200 1.54
日本 株式 野村ホールディングス 証券、商 163,700 562.80 92,130,360 618.80 101,297,560 1.52
品先物取
引業
日本 株式 オリックス その他金 56,200 1,765.00 99,193,000 1,801.50 101,244,300 1.52
融業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 18,600 5,279.00 98,189,400 5,253.00 97,705,800 1.47
日本 株式 タムロン 精密機器 50,900 2,080.00 105,872,000 1,916.00 97,524,400 1.47
日本 株式 デンカ 化学 24,100 4,135.00 99,653,500 4,000.00 96,400,000 1.45
日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 73,100 1,270.00 92,837,000 1,315.00 96,126,500 1.44
日本 株式 マブチモーター 電気機器 20,200 4,580.00 92,516,000 4,710.00 95,142,000 1.43
日本 株式 三菱重工業 機械 31,000 3,126.00 96,906,000 3,068.00 95,108,000 1.43
日本 株式 リソー教育 サービス 279,900 342.00 95,725,800 319.00 89,288,100 1.34
業
日本 株式 ＭＣＪ 電気機器 96,700 1,017.00 98,343,900 907.00 87,706,900 1.32
日本 株式 日本瓦斯 小売業 17,500 5,280.00 92,400,000 4,925.00 86,187,500 1.29
日本 株式 ＳＵＢＡＲＵ 輸送用機 40,300 2,103.50 84,771,050 1,988.50 80,136,550 1.20
器
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 1.01
建設業 6.46
化学 7.35
医薬品 3.70
ガラス・土石製品 2.64
非鉄金属 4.85
金属製品 1.44
39/229
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機械 3.53
電気機器 6.74
輸送用機器 9.08
精密機器 2.28
その他製品 2.53
電気・ガス業 0.49
陸運業 1.99
倉庫・運輸関連業 0.94
情報・通信業 7.75
卸売業 5.97
小売業 5.25
銀行業 4.79
証券、商品先物取引業 3.22
保険業 5.55
その他金融業 2.55
不動産業 2.33
サービス業 3.96
小計 96.41
投資証券 ― 2.47
合計 98.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 4,543,942,400 99.22
コール・ローン、その他資産 ― 35,897,446 0.78
（負債控除後）
純資産総額 4,579,839,846 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
40/229
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 37,510,000 0.82
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 リクルートホールディング サービス 21,800 4,613.00 100,563,400 5,281.00 115,125,800 2.51
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,500 44,410.00 111,025,000 43,550.00 108,875,000 2.38
日本 株式 ソニー 電気機器 9,300 10,285.00 95,650,500 11,120.00 103,416,000 2.26
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 25,400 4,040.83 102,637,237 4,037.00 102,539,800 2.24
ングス
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 31,000 3,300.30 102,309,557 3,290.00 101,990,000 2.23
信業
日本 株式 富士通 電気機器 6,500 16,115.00 104,747,500 15,360.00 99,840,000 2.18
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 58,700 1,734.15 101,794,870 1,674.00 98,263,800 2.15
日本 株式 日本電信電話 情報・通 35,500 2,702.00 95,921,132 2,758.00 97,909,000 2.14
信業
日本 株式 任天堂 その他製 1,500 62,590.87 93,886,305 64,750.00 97,125,000 2.12
品
日本 株式 三菱電機 電気機器 60,900 1,635.81 99,621,040 1,568.50 95,521,650 2.09
日本 株式 村田製作所 電気機器 10,400 10,642.02 110,677,080 9,081.00 94,442,400 2.06
日本 株式 信越化学工業 化学 5,300 19,300.00 102,290,000 17,350.00 91,955,000 2.01
日本 株式 エムスリー サービス 10,500 10,095.00 105,997,500 8,425.00 88,462,500 1.93
業
日本 株式 テルモ 精密機器 22,300 4,128.03 92,055,102 3,951.00 88,107,300 1.92
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,400 66,460.00 93,044,000 62,900.00 88,060,000 1.92
日本 株式 中外製薬 医薬品 18,200 5,531.78 100,678,440 4,763.00 86,686,600 1.89
日本 株式 キーエンス 電気機器 1,700 56,290.00 95,693,000 50,560.00 85,952,000 1.88
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 7,000 13,650.00 95,550,000 12,100.00 84,700,000 1.85
日本 株式 花王 化学 11,800 7,543.00 89,007,400 7,144.00 84,299,200 1.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 4,000 22,635.00 90,540,000 20,720.00 82,880,000 1.81
日本 株式 第一三共 医薬品 26,900 3,552.79 95,570,200 3,010.00 80,969,000 1.77
日本 株式 エーザイ 医薬品 9,300 7,801.00 72,549,300 7,319.00 68,066,700 1.49
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 34,900 2,079.79 72,585,014 1,925.00 67,182,500 1.47
日本 株式 大塚ホールディングス 医薬品 15,800 4,498.79 71,080,989 4,224.00 66,739,200 1.46
日本 株式 シマノ 輸送用機 2,700 25,750.00 69,525,000 23,810.00 64,287,000 1.40
器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 セコム サービス 6,900 9,433.00 65,087,700 9,226.00 63,659,400 1.39
業
日本 株式 ユニ・チャーム 化学 14,700 4,766.53 70,068,040 4,216.00 61,975,200 1.35
日本 株式 シスメックス 電気機器 5,500 12,960.00 71,280,000 11,085.00 60,967,500 1.33
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 3,000 21,535.25 64,605,778 19,875.00 59,625,000 1.30
日本 株式 バンダイナムコホールディ その他製 7,000 9,101.00 63,707,000 8,147.00 57,029,000 1.25
ングス 品
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 建設業 3.51
食料品 5.51
化学 8.38
医薬品 12.75
金属製品 0.52
機械 6.68
電気機器 18.47
輸送用機器 1.40
精密機器 5.19
その他製品 3.69
陸運業 1.03
情報・通信業 12.75
卸売業 0.62
小売業 6.69
銀行業 0.12
保険業 1.64
その他金融業 1.08
不動産業 0.51
サービス業 8.67
小計 99.22
合計 99.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０３月限 買建 2 円 37,770,550 37,510,000 0.82
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株オープン「３５」マザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 5,902,430,100 98.59
コール・ローン、その他資産 ― 84,638,604 1.41
（負債控除後）
純資産総額 5,987,068,704 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 151,500 1,532.71 232,206,930 1,869.00 283,153,500 4.73
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 106,300 1,882.21 200,078,923 2,479.00 263,517,700 4.40
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 459,800 418.50 192,430,666 558.00 256,568,400 4.29
ル・グループ
日本 株式 東海カーボン ガラス・ 177,400 1,073.57 190,452,387 1,441.00 255,633,400 4.27
土石製品
日本 株式 そーせいグループ 医薬品 134,400 1,328.28 178,521,340 1,843.00 247,699,200 4.14
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 43,800 2,650.62 116,097,592 5,142.00 225,219,600 3.76
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 4,700 22,211.34 104,393,339 43,550.00 204,685,000 3.42
日本 株式 アウトソーシング サービス 121,100 753.15 91,206,465 1,630.00 197,393,000 3.30
業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 19,900 3,187.00 63,421,300 9,895.00 196,910,500 3.29
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 14,000 6,831.81 95,645,388 13,520.00 189,280,000 3.16
日本 株式 東京応化工業 化学 28,800 3,603.74 103,787,712 6,260.00 180,288,000 3.01
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,700 49,351.90 83,898,230 105,000.00 178,500,000 2.98
日本 株式 山一電機 電気機器 127,700 1,260.26 160,935,202 1,395.00 178,141,500 2.98
日本 株式 トリケミカル研究所 化学 46,200 2,097.66 96,912,067 3,800.00 175,560,000 2.93
日本 株式 トレンダーズ サービス 229,600 371.28 85,245,888 759.00 174,266,400 2.91
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 18,700 4,875.00 91,162,500 9,081.00 169,814,700 2.84
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 昭和電工 化学 64,100 2,264.61 145,161,777 2,594.00 166,275,400 2.78
日本 株式 レーザーテック 電気機器 12,300 4,530.00 55,719,000 12,970.00 159,531,000 2.66
日本 株式 富士電機 電気機器 34,200 3,556.34 121,627,131 4,420.00 151,164,000 2.52
日本 株式 第一三共 医薬品 48,900 2,337.48 114,303,135 3,010.00 147,189,000 2.46
日本 株式 ジーエス・ユアサ コーポ 電気機器 44,400 2,633.78 116,940,019 3,135.00 139,194,000 2.32
レーション
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 16,500 7,234.38 119,367,277 7,873.00 129,904,500 2.17
器
日本 株式 アドバンテスト 電気機器 13,800 5,460.32 75,352,431 8,750.00 120,750,000 2.02
日本 株式 三菱商事 卸売業 40,200 2,551.28 102,561,498 3,003.00 120,720,600 2.02
日本 株式 小糸製作所 電気機器 15,700 6,651.20 104,423,876 7,100.00 111,470,000 1.86
日本 株式 デンソー 輸送用機 17,000 6,749.33 114,738,703 6,388.00 108,596,000 1.81
器
日本 株式 資生堂 化学 12,900 5,667.00 73,104,300 7,913.00 102,077,700 1.70
日本 株式 イビデン 電気機器 23,200 1,896.00 43,987,200 4,330.00 100,456,000 1.68
日本 株式 スミダコーポレーション 電気機器 102,800 1,102.99 113,387,821 950.00 97,660,000 1.63
日本 株式 ソニー 電気機器 8,600 9,283.08 79,834,488 11,120.00 95,632,000 1.60
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 化学 14.83
医薬品 6.60
ガラス・土石製品 4.27
非鉄金属 5.33
機械 2.02
電気機器 30.73
輸送用機器 5.55
精密機器 1.30
電気・ガス業 1.06
情報・通信業 5.48
卸売業 2.02
小売業 2.98
銀行業 4.29
保険業 5.93
サービス業 6.21
小計 98.59
合計 98.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 7,937,641,200 97.88
コール・ローン、その他資産 ― 172,308,452 2.12
（負債控除後）
純資産総額 8,109,949,652 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ギフティ 情報・通 54,900 2,672.00 146,692,800 4,505.00 247,324,500 3.05
信業
日本 株式 ベイカレント・コンサル サービス 10,000 15,650.00 156,500,000 21,440.00 214,400,000 2.64
ティング 業
日本 株式 扶桑化学工業 化学 48,900 3,785.00 185,086,500 3,830.00 187,287,000 2.31
日本 株式 住友ベークライト 化学 43,000 3,535.00 152,005,000 4,235.00 182,105,000 2.25
日本 株式 ジャパンマテリアル サービス 129,300 1,418.91 183,465,481 1,351.00 174,684,300 2.15
業
日本 株式 トーカロ 金属製品 131,800 1,337.00 176,216,600 1,321.00 174,107,800 2.15
日本 株式 ＳＨＯＥＩ その他製 42,100 3,645.00 153,454,500 4,010.00 168,821,000 2.08
品
日本 株式 タクマ 機械 80,300 1,792.29 143,920,887 2,090.00 167,827,000 2.07
日本 株式 セプテーニ・ホールディン サービス 374,300 427.31 159,944,083 439.00 164,317,700 2.03
グス 業
日本 株式 トプコン 精密機器 119,800 1,340.06 160,539,398 1,339.00 160,412,200 1.98
日本 株式 日本瓦斯 小売業 31,700 5,502.88 174,441,296 4,925.00 156,122,500 1.93
日本 株式 ＭＡＲＵＷＡ ガラス・ 15,400 11,230.00 172,942,000 10,100.00 155,540,000 1.92
土石製品
日本 株式 スマレジ 情報・通 29,100 4,735.00 137,788,500 5,050.00 146,955,000 1.81
信業
日本 株式 エアトリ サービス 64,500 1,347.00 86,881,500 2,268.00 146,286,000 1.80
業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ネクステージ 小売業 85,500 1,355.00 115,852,500 1,702.00 145,521,000 1.79
日本 株式 そーせいグループ 医薬品 78,600 1,621.00 127,410,600 1,843.00 144,859,800 1.79
日本 株式 前田工繊 その他製 50,200 2,652.08 133,134,813 2,872.00 144,174,400 1.78
品
日本 株式 マネーフォワード 情報・通 31,000 4,657.17 144,372,545 4,545.00 140,895,000 1.74
信業
日本 株式 田岡化学工業 化学 10,600 13,280.00 140,768,000 12,600.00 133,560,000 1.65
日本 株式 ユーザベース 情報・通 43,000 3,473.26 149,350,332 3,050.00 131,150,000 1.62
信業
日本 株式 前田建設工業 建設業 139,000 924.40 128,492,697 940.00 130,660,000 1.61
日本 株式 日本エム・ディ・エム 精密機器 68,600 2,351.00 161,278,600 1,903.00 130,545,800 1.61
日本 株式 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ 金属製品 22,200 4,975.00 110,445,000 5,870.00 130,314,000 1.61
ｉｅｓ
日本 株式 セルソース 医薬品 12,700 9,720.33 123,448,215 10,250.00 130,175,000 1.61
日本 株式 技研製作所 機械 24,400 4,204.75 102,595,900 5,130.00 125,172,000 1.54
日本 株式 Ｓａｎｓａｎ 情報・通 13,600 7,733.77 105,179,321 9,090.00 123,624,000 1.52
信業
日本 株式 ＩＢＪ サービス 103,400 833.00 86,132,200 1,146.00 118,496,400 1.46
業
日本 株式 市光工業 電気機器 153,000 661.10 101,149,754 725.00 110,925,000 1.37
日本 株式 いちご 不動産業 309,300 325.59 100,704,987 349.00 107,945,700 1.33
日本 株式 ＦＤＫ 電気機器 77,900 1,683.00 131,105,700 1,367.00 106,489,300 1.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 1.18
建設業 2.00
食料品 1.77
化学 8.89
医薬品 5.88
ゴム製品 0.13
ガラス・土石製品 4.69
鉄鋼 1.25
金属製品 4.26
機械 6.30
電気機器 5.76
輸送用機器 1.36
精密機器 4.78
その他製品 4.35
陸運業 0.62
情報・通信業 16.51
卸売業 1.14
小売業 5.97
その他金融業 1.57
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
不動産業 4.13
サービス業 15.36
小計 97.88
合計 97.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 13,526,223,050 99.04
コール・ローン、その他資産 ― 131,759,220 0.96
（負債控除後）
純資産総額 13,657,982,270 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 131,285,000 0.96
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 159,400 1,235.20 196,892,194 1,441.00 229,695,400 1.68
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 81,500 2,284.10 186,154,686 2,758.00 224,777,000 1.65
信業
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 27,400 6,975.51 191,129,210 7,873.00 215,720,200 1.58
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 65,000 2,826.16 183,700,400 3,290.00 213,850,000 1.57
信業
日本 株式 中外製薬 医薬品 44,300 4,320.20 191,385,056 4,763.00 211,000,900 1.54
日本 株式 ゆうちょ銀行 銀行業 206,400 842.74 173,941,795 1,014.00 209,289,600 1.53
日本 株式 オリエンタルランド サービス 11,600 15,708.59 182,219,644 17,840.00 206,944,000 1.52
業
日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 48,600 3,498.44 170,024,184 4,161.00 202,224,600 1.48
日本 株式 富士通 電気機器 13,000 12,941.24 168,236,120 15,360.00 199,680,000 1.46
日本 株式 キーエンス 電気機器 3,900 49,468.32 192,926,448 50,560.00 197,184,000 1.44
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 126,300 1,294.02 163,435,598 1,559.00 196,901,700 1.44
ループ
日本 株式 日本郵政 サービス 214,500 738.46 158,400,662 910.60 195,323,700 1.43
業
日本 株式 富士フイルムホールディン 化学 32,100 5,440.55 174,641,655 6,070.00 194,847,000 1.43
グス
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 16,100 12,677.52 204,108,072 12,100.00 194,810,000 1.43
日本 株式 任天堂 その他製 3,000 58,721.61 176,164,830 64,750.00 194,250,000 1.42
品
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 9,700 21,527.74 208,819,078 19,875.00 192,787,500 1.41
日本 株式 村田製作所 電気機器 21,100 9,093.19 191,866,309 9,081.00 191,609,100 1.40
日本 株式 セコム サービス 19,900 9,115.37 181,395,863 9,226.00 183,597,400 1.34
業
日本 株式 日本マクドナルドホール 小売業 34,000 5,023.89 170,812,260 5,280.00 179,520,000 1.31
ディングス
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,700 76,193.39 129,528,763 105,000.00 178,500,000 1.31
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 56,300 2,602.36 146,512,868 3,168.00 178,358,400 1.31
日本 株式 東宝 情報・通 44,500 4,257.42 189,455,552 4,000.00 178,000,000 1.30
信業
日本 株式 ＳＧホールディングス 陸運業 70,200 2,636.21 185,062,437 2,448.00 171,849,600 1.26
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 101,200 1,474.67 149,237,068 1,674.00 169,408,800 1.24
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 21,500 5,863.49 126,065,035 7,857.00 168,925,500 1.24
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 87,500 2,011.70 176,023,750 1,925.00 168,437,500 1.23
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 41,300 3,303.67 136,441,571 4,037.00 166,728,100 1.22
ングス
日本 株式 オービック 情報・通 9,200 20,381.75 187,512,100 17,980.00 165,416,000 1.21
信業
日本 株式 キヤノン 電気機器 71,700 1,858.60 133,262,158 2,292.50 164,372,250 1.20
日本 株式 中国電力 電気・ガ 127,000 1,330.87 169,020,490 1,271.00 161,417,000 1.18
ス業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 建設業 1.63
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食料品 5.59
繊維製品 0.22
化学 5.28
医薬品 6.72
ゴム製品 1.48
金属製品 0.66
機械 1.68
電気機器 12.25
輸送用機器 2.49
精密機器 3.51
その他製品 2.33
電気・ガス業 5.72
陸運業 10.07
情報・通信業 12.69
卸売業 3.52
小売業 11.33
銀行業 3.65
保険業 1.58
その他金融業 0.22
不動産業 0.32
サービス業 6.08
小計 99.04
合計 99.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 2月26日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０３月限 買建 7 円 123,518,850 131,285,000 0.96
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
投資状況
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
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資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 4,051,159,890 98.98
コール・ローン、その他資産 ― 41,796,815 1.02
（負債控除後）
純資産総額 4,092,956,705 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 2月26日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 ソニー 電気機器 14,100 8,740.46 123,240,486 11,120.00 156,792,000 3.83
日本 株式 第一三共 医薬品 45,300 3,024.61 137,014,872 3,010.00 136,353,000 3.33
日本 株式 任天堂 その他製 2,000 59,035.98 118,071,960 64,750.00 129,500,000 3.16
品
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 38,900 2,568.66 99,920,874 3,168.00 123,235,200 3.01
日本 株式 リクルートホールディング サービス 23,100 4,000.65 92,415,015 5,281.00 121,991,100 2.98
ス 業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 12,000 6,961.88 83,542,560 9,895.00 118,740,000 2.90
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,300 31,096.92 71,522,916 43,550.00 100,165,000 2.45
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 17,700 4,757.68 84,211,090 5,253.00 92,978,100 2.27
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 31,900 2,500.79 79,775,201 2,911.50 92,876,850 2.27
器
日本 株式 日本電信電話 情報・通 29,900 2,780.18 83,127,431 2,758.00 82,464,200 2.01
信業
日本 株式 富士通 電気機器 5,300 13,283.63 70,403,291 15,360.00 81,408,000 1.99
日本 株式 東芝 電気機器 24,100 3,144.28 75,777,319 3,355.00 80,855,500 1.98
日本 株式 中外製薬 医薬品 16,100 4,177.68 67,260,718 4,763.00 76,684,300 1.87
日本 株式 京成電鉄 陸運業 19,500 2,996.84 58,438,380 3,840.00 74,880,000 1.83
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 130,700 414.93 54,231,351 558.00 72,930,600 1.78
ル・グループ
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,200 6,871.58 63,218,536 7,873.00 72,431,600 1.77
器
日本 株式 日本電気 電気機器 11,700 5,470.18 64,001,191 5,800.00 67,860,000 1.66
日本 株式 オリンパス 精密機器 28,200 1,994.92 56,256,744 2,230.00 62,886,000 1.54
日本 株式 ネクステージ 小売業 36,800 1,259.38 46,345,184 1,702.00 62,633,600 1.53
日本 株式 ポーラ・オルビスホール 化学 25,500 2,063.76 52,625,880 2,433.00 62,041,500 1.52
ディングス
日本 株式 クボタ 機械 25,600 1,825.83 46,741,419 2,407.50 61,632,000 1.51
日本 株式 シマノ 輸送用機 2,500 23,913.36 59,783,421 23,810.00 59,525,000 1.45
器
日本 株式 信越化学工業 化学 3,400 14,262.40 48,492,178 17,350.00 58,990,000 1.44
日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 11,400 3,925.42 44,749,788 5,142.00 58,618,800 1.43
日本 株式 日本電産 電気機器 4,300 10,589.79 45,536,104 13,520.00 58,136,000 1.42
日本 株式 ローム 電気機器 5,500 9,873.05 54,301,784 10,470.00 57,585,000 1.41
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日本 株式 イビデン 電気機器 13,100 4,270.82 55,947,751 4,330.00 56,723,000 1.39
日本 株式 オリックス その他金 29,600 1,249.22 36,976,912 1,801.50 53,324,400 1.30
融業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 14,000 2,903.34 40,646,760 3,742.00 52,388,000 1.28
ループ
日本 株式 東洋水産 食料品 11,400 5,110.29 58,257,335 4,540.00 51,756,000 1.26
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 2月26日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.52
建設業 4.97
食料品 3.28
繊維製品 1.01
パルプ・紙 0.97
化学 7.23
医薬品 6.21
非鉄金属 2.43
機械 4.58
電気機器 18.32
輸送用機器 8.50
精密機器 1.54
その他製品 3.16
陸運業 4.05
倉庫・運輸関連業 0.52
情報・通信業 8.89
卸売業 3.01
小売業 4.27
銀行業 3.06
証券、商品先物取引業 1.98
保険業 2.27
その他金融業 1.30
不動産業 1.27
サービス業 5.63
小計 98.98
合計 98.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
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ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月13日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
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の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
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（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 2
月 6日から令和 3年 2月 5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【国内株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
［ 令和 2年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 3年 2月 5日現在 ］
資産の部
流動資産
194,875,208 241,095,309
コール・ローン
6,576,155,128 9,600,851,907
親投資信託受益証券
6,771,030,336 9,841,947,216
流動資産合計
6,771,030,336 9,841,947,216
資産合計
負債の部
流動負債
20,695,778 13,475,958
未払解約金
1,486,514 1,886,336
未払受託者報酬
14,121,804 17,920,181
未払委託者報酬
67 44
未払利息
115,145 146,133
その他未払費用
36,419,308 33,428,652
流動負債合計
36,419,308 33,428,652
負債合計
純資産の部
元本等
6,056,150,335 7,772,051,889
元本
剰余金
678,460,693 2,036,466,675
期末剰余金又は期末欠損金（△）
473,675,494 1,569,454,742
（分配準備積立金）
6,734,611,028 9,808,518,564
元本等合計
6,734,611,028 9,808,518,564
純資産合計
6,771,030,336 9,841,947,216
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
営業収益
641 1,446
受取利息
718,067,999 1,352,336,779
有価証券売買等損益
718,068,640 1,352,338,225
営業収益合計
営業費用
86,964 61,297
支払利息
2,914,297 3,298,548
受託者報酬
27,685,719 31,336,156
委託者報酬
226,078 255,521
その他費用
30,913,058 34,951,522
営業費用合計
687,155,582 1,317,386,703
営業利益又は営業損失（△）
687,155,582 1,317,386,703
経常利益又は経常損失（△）
687,155,582 1,317,386,703
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
96,084,043
△ 20,715,505
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
32,615,550 678,460,693
期首剰余金又は期首欠損金（△）
70,152,928 281,002,494
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
70,152,928 281,002,494
額
15,379,324 261,098,720
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,379,324 261,098,720
額
- -
分配金
678,460,693 2,036,466,675
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
[令和 2年 2月 5日現在] [令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首元本額 6,765,963,551円 6,056,150,335円
期中追加設定元本額 1,480,174,624円 5,016,855,517円
期中一部解約元本額 2,189,987,840円 3,300,953,963円
２. 受益権の総数 6,056,150,335口 7,772,051,889口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 144,155,103円 費用控除後の配当等収益額 A 159,042,229円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,115,823,544円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 604,899,407円 収益調整金額 C 1,099,129,734円
分配準備積立金額 D 329,520,391円 分配準備積立金額 D 294,588,969円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,078,574,901円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,668,584,476円
当ファンドの期末残存口数 F 6,056,150,335口 当ファンドの期末残存口数 F 7,772,051,889口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,780円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,433円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第3期 第4期
自 平成31年 2月 6日 自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 2年 2月 5日 至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第3期 第4期
区分
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 671,525,163 1,327,444,043
合計 671,525,163 1,327,444,043
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第3期 第4期
［令和 2年 2月 5日現在］ ［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.1120円 1.2620円
(1万口当たり純資産額) (11,120円) (12,620円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド 530,624,488 959,846,636
証券
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザー 234,263,076 375,476,858
ファンド
日本株式最小分散インデックスマザーファンド 932,267,212 1,279,070,614
日本・小型株・ファンド・マザーファンド 85,880,903 715,525,331
ＴＯＰＩＸマザーファンド 1,695,388,943 3,616,264,615
日本株オープン「３５」マザーファンド 174,370,769 712,897,451
ジャパン・アクティブ・マザーファンド 130,619,543 483,736,415
日本株インカム・マザーファンド 659,893,183 1,458,033,987
合計 4,443,308,117 9,600,851,907
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 76,720,631,328
株式 500,824,499,560
派生商品評価勘定 66,240,100
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［令和 3年 2月 5日現在］
未収入金 915,600
未収配当金 531,559,404
未収利息 1,123,662
その他未収収益 33,354,508
109,800,000
差入委託証拠金
578,288,124,162
流動資産合計
578,288,124,162
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 33,985,000
未払金 1,155,171,021
未払解約金 12,418,145,667
未払利息 14,188
62,413,685,937
受入担保金
76,021,001,813
流動負債合計
76,021,001,813
負債合計
純資産の部
元本等
元本 235,474,154,096
剰余金
266,792,968,253
剰余金又は欠損金（△）
502,267,122,349
元本等合計
502,267,122,349
純資産合計
578,288,124,162
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 190,361,763,601円
期中追加設定元本額 212,659,545,013円
期中一部解約元本額 167,547,154,518円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 29,864,328,695円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 8,490,346,977円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,986,807,691円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 80,804,137円
コアバランス 342,105円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 195,724,284円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 284,256,418円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 222,438,815円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 12,747,524,882円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,695,388,943円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,596,489,381円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 3,610,173,228円
つみたて８資産均等バランス 2,139,255,519円
つみたて４資産均等バランス 608,178,686円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,425,838円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,039,631円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,397,198円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 143,471,023円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 129,617,419円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 72,188,318円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 467,289,442円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 79,208,726円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 5,711,726,535円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 2,342,067円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,950,271,036円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,854,721,878円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,245,604,165円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 883,707,888円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 801,541,014円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 23,690,387円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 133,804,967円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 386,422,014円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 102,543,252円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 114,187,476円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 399,637,505円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 310,064,176円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 604,938,418円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,839,571円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,443,860,755円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 178,247,027円
定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,155,981,666円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 41,146,807,719円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 347,210,155円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,353,990円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,573,804円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 360,684,558円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 720,858,242円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 2,115,050円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 5,568,416円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 4,121,951,458円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,563,495,677円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 774,251,402円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 71,638,769円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 5,156,760,070円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 190,372,588円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,572,379,026円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 510,662,844円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,132,195,783円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 75,579,843円
機関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 147,744,978円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 166,098,175円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 49,029,745円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 140,640,270円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 47,117,066円
格機関投資家限定）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 2月 5日現在]
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 46,858,781円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適 43,721,286円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 5,932,184,750円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,814,820円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 14,052,964円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 8,125,522円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 7,520,494円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 987,481,045円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 189,508,150円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 20,602,637円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 144,976,653円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 12,889,947円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 77,646,704円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,593,118,650円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 481,522,839円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,894,481,441円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,703,183,406円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,417,095,783円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 50,823,722,789円
合計 235,474,154,096円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 59,849,125,160円
３. 受益権の総数 235,474,154,096口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 87,181,576,808
合計 87,181,576,808
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,168,025,000 ― 2,234,330,000 66,305,000
合計 2,168,025,000 ― 2,234,330,000 66,305,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.1330円
(1万口当たり純資産額) (21,330円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,500 3,100.00 26,350,000 2,500株（400株）
貸付有価証券
1332 日本水産 243,800 493.00 120,193,400 60,200株
1333 マルハニチロ 41,100 2,446.00 100,530,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1375 雪国まいたけ 16,100 1,855.00 29,865,500
1376 カネコ種苗 8,000 1,559.00 12,472,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 31,300 3,830.00 119,879,000 7,500株（7,500株）
1379 ホクト 22,000 2,185.00 48,070,000
1384 ホクリヨウ 4,100 702.00 2,878,200
1514 住石ホールディングス 46,000 113.00 5,198,000
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,000 5,390.00 32,340,000 600株（400株）
1518 三井松島ホールディングス 11,000 841.00 9,251,000
1605 国際石油開発帝石 965,700 653.00 630,602,100
貸付有価証券
1662 石油資源開発 34,300 2,146.00 73,607,800 9,100株（2,500株）
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,700 1,436.00 18,237,200 2,900株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 6,500 2,164.00 14,066,000 2,400株
1414 ショーボンドホールディングス 37,500 4,600.00 172,500,000
1417 ミライト・ホールディングス 91,000 1,690.00 153,790,000
1419 タマホーム 15,900 1,854.00 29,478,600
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 3,000 885.00 2,655,000 700株（200株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,400 596.00 6,198,400 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,000 717.00 5,736,000 2,300株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 5,000 1,621.00 8,105,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 49,200 184.00 9,052,800 12,200株
1446 キャンディル 4,500 555.00 2,497,500
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 32,000 695.00 22,240,000 15,100株（7,800株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,100 793.00 4,044,300
1716 第一カッター興業 6,500 1,371.00 8,911,500
1719 安藤・間 168,100 779.00 130,949,900
貸付有価証券
1720 東急建設 76,900 558.00 42,910,200 14,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 93,100 3,315.00 308,626,500 15,800株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 31,000 719.00 22,289,000 8,600株（2,100株）
1762 高松コンストラクショングループ 16,300 2,111.00 34,409,300
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,100 8,580.00 69,498,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,700 813.00 2,195,100 600株（200株）
1780 ヤマウラ 11,400 940.00 10,716,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1801 大成建設 188,700 3,545.00 668,941,500
貸付有価証券
1802 大林組 606,400 920.00 557,888,000 16,600株
1803 清水建設 568,000 764.00 433,952,000
1805 飛島建設 17,400 1,149.00 19,992,600
1808 長谷工コーポレーション 198,600 1,318.00 261,754,800
貸付有価証券
1810 松井建設 23,900 724.00 17,303,600 3,000株
1811 錢高組 2,600 4,500.00 11,700,000
貸付有価証券
1812 鹿島建設 444,300 1,468.00 652,232,400 34,500株（34,500株）
1813 不動テトラ 14,800 1,784.00 26,403,200
1814 大末建設 7,600 875.00 6,650,000
1815 鉄建建設 12,200 1,955.00 23,851,000
貸付有価証券
1820 西松建設 43,400 2,591.00 112,449,400 14,100株（3,400株）
1821 三井住友建設 146,500 467.00 68,415,500
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,300 3,775.00 50,207,500 4,100株（1,000株）
1824 前田建設工業 151,900 922.00 140,051,800
貸付有価証券
1826 佐田建設 14,000 441.00 6,174,000 100株（100株）
1827 ナカノフドー建設 14,500 399.00 5,785,500
貸付有価証券
1833 奥村組 33,300 2,694.00 89,710,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 26,000 2,730.00 70,980,000 6,200株（6,200株）
1847 イチケン 4,400 1,943.00 8,549,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 597.00 4,656,600 2,600株（600株）
1852 淺沼組 7,300 4,525.00 33,032,500
貸付有価証券
1860 戸田建設 251,800 757.00 190,612,600 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 28,100 2,758.00 77,499,800
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,427.00 8,979,900 800株（800株）
1867 植木組 2,700 2,735.00 7,384,500
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 26,800 857.00 22,967,600 6,200株
1871 ピーエス三菱 20,000 637.00 12,740,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 41,400 350.00 14,490,000 9,500株
1878 大東建託 66,200 11,510.00 761,962,000
貸付有価証券
1879 新日本建設 25,800 862.00 22,239,600 7,800株（1,900株）
1881 ＮＩＰＰＯ 50,200 2,777.00 139,405,400
1882 東亜道路工業 3,800 3,830.00 14,554,000
1883 前田道路 37,500 1,891.00 70,912,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1884 日本道路 5,900 7,450.00 43,955,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,200 2,058.00 33,339,600 5,700株（1,400株）
1887 日本国土開発 59,000 560.00 33,040,000
1888 若築建設 10,900 1,292.00 14,082,800
1890 東洋建設 68,000 536.00 36,448,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 257,600 878.00 226,172,800 58,200株（58,200株）
1898 世紀東急工業 29,100 844.00 24,560,400
貸付有価証券
1899 福田組 7,000 5,090.00 35,630,000 2,100株（500株）
1911 住友林業 142,600 2,193.00 312,721,800
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 18,500 480.00 8,880,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 26,900 398.00 10,706,200 8,500株（6,400株）
1925 大和ハウス工業 559,900 3,199.00 1,791,120,100
1926 ライト工業 34,700 1,766.00 61,280,200
1928 積水ハウス 657,700 2,068.50 1,360,452,450
1929 日特建設 15,800 797.00 12,592,600
1930 北陸電気工事 10,500 1,218.00 12,789,000
貸付有価証券
1934 ユアテック 34,700 828.00 28,731,600 7,900株
1938 日本リーテック 12,700 2,370.00 30,099,000
1939 四電工 3,300 2,856.00 9,424,800
1941 中電工 27,900 2,218.00 61,882,200
貸付有価証券
1942 関電工 98,600 901.00 88,838,600 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
1944 きんでん 131,000 1,785.00 233,835,000 33,900株（900株）
1945 東京エネシス 20,100 946.00 19,014,600
1946 トーエネック 6,100 3,935.00 24,003,500
貸付有価証券
1949 住友電設 17,100 2,548.00 43,570,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,200 1,984.00 65,868,800 8,000株（8,000株）
1951 協和エクシオ 91,900 2,831.00 260,168,900
貸付有価証券
1952 新日本空調 16,000 2,174.00 34,784,000 7,500株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 42,500 3,505.00 148,962,500 7,100株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 43,000 1,265.00 54,395,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 202,300 1,273.00 257,527,900 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,600 1,681.00 11,094,600 1,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,400 707.00 13,715,800 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 13,400 2,529.00 33,888,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 54,800 1,616.00 88,556,800 15,800株（3,800株）
1972 三晃金属工業 2,400 2,954.00 7,089,600
1975 朝日工業社 4,500 2,979.00 13,405,500
貸付有価証券
1976 明星工業 39,200 804.00 31,516,800 2,400株
貸付有価証券
1979 大氣社 29,500 2,886.00 85,137,000 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 13,500 2,854.00 38,529,000 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 19,500 1,842.00 35,919,000 3,800株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 3,500 1,957.00 6,849,500 800株
5912 ＯＳＪＢホールディングス 88,300 274.00 24,194,200
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,500 486.00 12,393,000 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,500 1,186.00 38,545,000 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 ニップン 56,800 1,626.00 92,356,800 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 219,300 1,794.00 393,424,200 15,900株（15,900株）
2003 日東富士製粉 1,400 6,730.00 9,422,000
2004 昭和産業 16,300 3,100.00 50,530,000
2009 鳥越製粉 17,200 875.00 15,050,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 23,700 1,452.00 34,412,400 5,400株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 26,100 896.00 23,385,600 7,300株（1,800株）
2107 東洋精糖 3,300 1,212.00 3,999,600
2108 日本甜菜製糖 10,100 1,670.00 16,867,000
2109 三井製糖 15,300 1,927.00 29,483,100
2112 塩水港精糖 23,100 227.00 5,243,700
2117 日新製糖 9,200 1,859.00 17,102,800
貸付有価証券
2201 森永製菓 45,500 4,230.00 192,465,000 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
2204 中村屋 4,700 3,890.00 18,283,000 300株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 53,400 4,620.00 246,708,000 4,200株（4,200株）
2207 名糖産業 8,600 1,422.00 12,229,200
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 11,000 2,619.00 28,809,000 1,900株
2211 不二家 12,400 2,352.00 29,164,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 145,500 1,912.00 278,196,000 35,300株（35,300株）
2215 第一屋製パン 3,700 971.00 3,592,700
2217 モロゾフ 3,100 5,650.00 17,515,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,100 4,925.00 54,667,500 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,700 6,730.00 125,851,000 4,300株
貸付有価証券
2229 カルビー 88,400 3,040.00 268,736,000 6,400株（6,400株）
2264 森永乳業 35,900 5,010.00 179,859,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,900 1,788.00 23,065,200 3,000株
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 133,500 5,250.00 700,875,000 400株
2269 明治ホールディングス 128,300 7,210.00 925,043,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 46,700 2,325.00 108,577,500 800株
貸付有価証券
2281 プリマハム 27,300 3,215.00 87,769,500 7,600株（7,300株）
2282 日本ハム 74,200 4,630.00 343,546,000
2286 林兼産業 6,400 596.00 3,814,400
貸付有価証券
2288 丸大食品 19,100 1,737.00 33,176,700 6,300株（1,500株）
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 17,400 3,470.00 60,378,000
2294 柿安本店 6,700 2,802.00 18,773,400
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 125,000 727.00 90,875,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 66,200 2,139.00 141,601,800 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 424,000 4,313.00 1,828,712,000 149,500株
2503 キリンホールディングス 823,000 2,172.50 1,787,967,500
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 143,900 1,418.00 204,050,200 43,800株（10,500株）
2533 オエノンホールディングス 55,100 402.00 22,150,200
2540 養命酒製造 5,900 1,942.00 11,457,800
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 148,600 1,729.00 256,929,400 41,100株（9,900株）
2587 サントリー食品インターナショナル 129,900 3,750.00 487,125,000
2590 ダイドーグループホールディングス 10,900 5,300.00 57,770,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 58,900 6,690.00 394,041,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 19,100 2,165.00 41,351,500
2597 ユニカフェ 5,800 1,003.00 5,817,400
2599 ジャパンフーズ 2,800 1,237.00 3,463,600
2602 日清オイリオグループ 25,000 3,085.00 77,125,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,300 3,260.00 154,198,000 22,300株（11,500株）
2612 かどや製油 2,100 4,005.00 8,410,500
貸付有価証券
2613 Ｊ－オイルミルズ 9,100 3,710.00 33,761,000 100株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 139,700 7,210.00 1,007,237,000 65,900株（34,100株）
貸付有価証券
2802 味の素 461,500 2,245.00 1,036,067,500 31,000株（31,000株）
2804 ブルドックソース 7,100 2,445.00 17,359,500
2809 キユーピー 108,100 2,399.00 259,331,900
2810 ハウス食品グループ本社 72,600 3,960.00 287,496,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 79,300 3,395.00 269,223,500 17,800株（17,800株）
2812 焼津水産化学工業 9,400 1,011.00 9,503,400
2815 アリアケジャパン 17,700 6,940.00 122,838,000
2818 ピエトロ 2,500 1,746.00 4,365,000
2819 エバラ食品工業 4,200 2,729.00 11,461,800
2820 やまみ 2,100 2,154.00 4,523,400
貸付有価証券
2871 ニチレイ 92,500 2,952.00 273,060,000 6,700株（6,700株）
2875 東洋水産 99,800 4,660.00 465,068,000
2882 イートアンドホールディングス 6,700 1,896.00 12,703,200
2883 大冷 2,200 1,948.00 4,285,600
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 942.00 10,173,600 100株（100株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 76,100 8,510.00 647,611,000 6,000株（6,000株）
2899 永谷園ホールディングス 9,500 2,381.00 22,619,500
2904 一正蒲鉾 7,500 1,195.00 8,962,500
貸付有価証券
2908 フジッコ 21,000 2,052.00 43,092,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 20,900 1,580.00 33,022,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,040,600 2,140.00 2,226,884,000 70,500株（70,500株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 11,900 1,899.00 22,598,100 400株（400株）
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,700 1,681.00 21,348,700
2922 なとり 10,800 1,988.00 21,470,400
2924 イフジ産業 3,000 897.00 2,691,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,600 3,615.00 16,629,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 67,800 613.00 41,561,400 15,600株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 83,900 909.00 76,265,100 39,100株（20,100株）
4404 ミヨシ油脂 6,800 1,188.00 8,078,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 18,300 1,388.00 25,400,400 4,300株
3001 片倉工業 25,400 1,374.00 34,899,600
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,900 3,585.00 49,831,500 3,300株（3,300株）
3101 東洋紡 74,800 1,344.00 100,531,200
3103 ユニチカ 55,500 403.00 22,366,500
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,100 4,490.00 40,859,000 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 17,400 1,858.00 32,329,200 4,300株（4,300株）
3109 シキボウ 10,600 1,030.00 10,918,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 62,300 981.00 61,116,300 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,600 111.00 3,396,600 9,200株（2,200株）
3204 トーア紡コーポレーション 7,500 468.00 3,510,000
3205 ダイドーリミテッド 24,900 189.00 4,706,100
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,300 2,253.00 47,988,900 6,400株（1,500株）
貸付有価証券
3401 帝人 178,300 1,979.00 352,855,700 11,200株（11,200株）
貸付有価証券
3402 東レ 1,371,200 725.60 994,942,720 315,000株
3408 サカイオーベックス 5,000 2,164.00 10,820,000
貸付有価証券
3501 住江織物 4,200 2,048.00 8,601,600 800株（800株）
3512 日本フエルト 10,700 448.00 4,793,600
3513 イチカワ 2,500 1,275.00 3,187,500
3524 日東製網 2,000 1,505.00 3,010,000
3529 アツギ 14,600 491.00 7,168,600
貸付有価証券
3551 ダイニック 7,100 788.00 5,594,800 500株（500株）
貸付有価証券
3569 セーレン 46,600 1,730.00 80,618,000 10,600株
3571 ソトー 7,500 811.00 6,082,500
3577 東海染工 2,400 1,119.00 2,685,600
3580 小松マテーレ 31,100 1,068.00 33,214,800
3591 ワコールホールディングス 47,200 2,292.00 108,182,400
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 25,500 3,205.00 81,727,500 1,600株（1,600株）
3607 クラウディアホールディングス 4,700 281.00 1,320,700
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 57,500 288.00 16,560,000 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 6,000 2,074.00 12,444,000 1,600株（400株）
3612 ワールド 24,800 1,442.00 35,761,600
8011 三陽商会 9,900 722.00 7,147,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8013 ナイガイ 6,900 326.00 2,249,400
8016 オンワードホールディングス 113,800 290.00 33,002,000
8029 ルックホールディングス 6,500 954.00 6,201,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 105,900 24.00 2,541,600 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 31,300 6,710.00 210,023,000 8,300株（8,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 32,300 1,812.00 58,527,600 11,300株（2,700株）
8118 キング 10,000 589.00 5,890,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,600 337.00 5,594,200
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,600 4,720.00 54,752,000 2,800株
貸付有価証券
239,400株（57,500
3861 王子ホールディングス 852,500 642.00 547,305,000 株）
貸付有価証券
3863 日本製紙 83,700 1,383.00 115,757,100 39,500株（20,200株）
3864 三菱製紙 26,900 344.00 9,253,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 135,500 448.00 60,704,000 9,100株（9,100株）
3877 中越パルプ工業 7,200 1,182.00 8,510,400
3878 巴川製紙所 6,200 806.00 4,997,200
3880 大王製紙 91,300 1,840.00 167,992,000
3896 阿波製紙 4,900 469.00 2,298,100
貸付有価証券
3941 レンゴー 195,300 905.00 176,746,500 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
3946 トーモク 11,600 1,892.00 21,947,200 400株
3950 ザ・パック 14,300 2,699.00 38,595,700
貸付有価証券
3405 クラレ 298,200 1,168.00 348,297,600 21,600株（21,600株）
貸付有価証券
381,700株（91,600
3407 旭化成 1,255,200 1,215.00 1,525,068,000 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 10,300 699.00 7,199,700 2,000株
4004 昭和電工 143,800 2,615.00 376,037,000
4005 住友化学 1,490,700 505.00 752,803,500
4008 住友精化 9,200 4,175.00 38,410,000
貸付有価証券
4021 日産化学 104,500 6,130.00 640,585,000 32,000株（7,700株）
4022 ラサ工業 6,200 2,404.00 14,904,800
貸付有価証券
4023 クレハ 16,200 6,670.00 108,054,000 7,600株（3,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 7,400 6,130.00 45,362,000 1,400株（100株）
貸付有価証券
4027 テイカ 13,900 1,516.00 21,072,400 4,100株（900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4028 石原産業 33,900 803.00 27,221,700
4031 片倉コープアグリ 4,900 1,254.00 6,144,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 26,500 3,055.00 80,957,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4042 東ソー 292,700 1,786.00 522,762,200 21,200株（21,200株）
貸付有価証券
4043 トクヤマ 56,300 2,606.00 146,717,800 13,200株（13,200株）
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 36,100 2,222.00 80,214,200 11,700株（2,800株）
4045 東亞合成 115,500 1,171.00 135,250,500
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 19,300 2,557.00 49,350,100 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4047 関東電化工業 44,900 858.00 38,524,200 10,300株
4061 デンカ 69,100 3,995.00 276,054,500
貸付有価証券
100,500株（24,100
4063 信越化学工業 350,200 18,080.00 6,331,616,000 株）
4064 日本カーバイド工業 6,700 1,304.00 8,736,800
4078 堺化学工業 13,300 2,171.00 28,874,300
4082 第一稀元素化学工業 19,000 1,008.00 19,152,000
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 193,100 1,730.00 334,063,000 46,700株（46,700株）
4091 日本酸素ホールディングス 156,000 2,075.00 323,700,000
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,400 2,951.00 15,935,400 1,400株（1,400株）
4093 東邦アセチレン 2,800 1,477.00 4,135,600
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 95,500 1,040.00 99,320,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 30,000 756.00 22,680,000 5,500株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,400 2,514.00 6,033,600 800株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 25,200 1,249.00 31,474,800 5,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,000 2,220.00 8,880,000 1,000株
4109 ステラ ケミファ 10,300 3,490.00 35,947,000
4112 保土谷化学工業 5,600 5,050.00 28,280,000
4114 日本触媒 34,300 5,980.00 205,114,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 15,600 2,319.00 36,176,400 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 49,000 3,915.00 191,835,000 11,200株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 189,700 2,552.00 484,114,400 13,000株（13,000株）
4183 三井化学 163,500 3,305.00 540,367,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 190,000 3,165.00 601,350,000 40,500株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 32,500 7,020.00 228,150,000 6,300株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,500 3,640.00 63,700,000 5,300株（1,300株）
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,266,000 748.00 946,968,000
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 31,200 2,479.00 77,344,800 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 254,600 831.00 211,572,600 78,300株（18,800株）
4203 住友ベークライト 29,800 4,050.00 120,690,000
貸付有価証券
122,600株（29,400
4204 積水化学工業 400,500 1,981.00 793,390,500 株）
4205 日本ゼオン 170,800 1,661.00 283,698,800
4206 アイカ工業 52,700 3,785.00 199,469,500
4208 宇部興産 95,600 2,024.00 193,494,400
貸付有価証券
4212 積水樹脂 31,200 2,122.00 66,206,400 1,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 41,000 694.00 28,454,000 9,300株
4216 旭有機材 10,700 1,585.00 16,959,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 10,000 1,754.00 17,540,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 46,200 488.00 22,545,600 10,900株
4221 大倉工業 8,900 1,956.00 17,408,400
4228 積水化成品工業 25,400 560.00 14,224,000
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,300 2,547.00 10,952,100 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 10,000 430.00 4,300,000 2,200株
4238 ミライアル 6,100 1,190.00 7,259,000
4245 ダイキアクシス 6,900 1,063.00 7,334,700
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 39,900 890.00 35,511,000 2,200株
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,800 883.00 6,004,400 1,000株
4249 森六ホールディングス 10,200 2,129.00 21,715,800
4251 恵和 2,800 2,080.00 5,824,000
4272 日本化薬 117,200 1,040.00 121,888,000
4275 カーリットホールディングス 18,800 759.00 14,269,200
貸付有価証券
4362 日本精化 13,700 1,400.00 19,180,000 3,500株
4368 扶桑化学工業 14,900 3,650.00 54,385,000
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 16,900 4,245.00 71,740,500 4,000株
4401 ＡＤＥＫＡ 87,200 1,827.00 159,314,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4403 日油 71,300 5,610.00 399,993,000 16,300株
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,300 268.00 8,388,400 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 14,100 965.00 13,606,500 1,100株（1,100株）
4452 花王 463,000 7,260.00 3,361,380,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,400 3,865.00 24,736,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 4,800 2,151.00 10,324,800 1,500株（400株）
貸付有価証券
4463 日華化学 6,400 892.00 5,708,800 600株（600株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,900 2,793.00 10,892,700 900株（200株）
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,300 5,400.00 61,020,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,500 303.00 4,393,500 4,300株（1,000株）
4611 大日本塗料 21,400 954.00 20,415,600
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 156,300 9,360.00 1,462,968,000 37,900株（37,900株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 212,800 3,020.00 642,656,000 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 14,900 206.00 3,069,400 1,100株（1,100株）
4617 中国塗料 45,600 919.00 41,906,400
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,200 1,109.00 15,747,800 2,900株（2,900株）
4620 藤倉化成 25,500 514.00 13,107,000
4626 太陽ホールディングス 13,900 6,160.00 85,624,000
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 80,000 2,673.00 213,840,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 41,300 1,097.00 45,306,100 12,500株（3,000株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 40,000 1,878.00 75,120,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,700 829.00 12,186,300 1,100株
4901 富士フイルムホールディングス 339,800 6,062.00 2,059,867,600
4911 資生堂 384,200 7,508.00 2,884,573,600
貸付有価証券
4912 ライオン 251,400 2,346.00 589,784,400 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,100 2,546.00 30,806,600 3,000株（200株）
貸付有価証券
4917 マンダム 40,600 1,713.00 69,547,800 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 25,800 7,080.00 182,664,000 6,300株（6,300株）
4921 ファンケル 70,400 3,860.00 271,744,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4922 コーセー 36,400 16,820.00 612,248,000 10,900株（2,600株）
4923 コタ 11,100 1,486.00 16,494,600
4926 シーボン 2,500 1,980.00 4,950,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 82,500 2,186.00 180,345,000
4928 ノエビアホールディングス 16,400 4,885.00 80,114,000
4929 アジュバンコスメジャパン 4,300 1,082.00 4,652,600
4931 新日本製薬 3,900 2,926.00 11,411,400
4951 エステー 12,400 2,014.00 24,973,600
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 7,200 1,553.00 11,181,600 400株（400株）
貸付有価証券
4956 コニシ 31,800 1,603.00 50,975,400 9,600株（2,300株）
4958 長谷川香料 33,300 2,082.00 69,330,600
4963 星光ＰＭＣ 11,100 769.00 8,535,900
貸付有価証券
4967 小林製薬 54,200 10,920.00 591,864,000 13,100株（13,100株）
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 16,100 1,286.00 20,704,600 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 13,300 2,149.00 28,581,700 3,000株
4973 日本高純度化学 5,300 2,774.00 14,702,200
4974 タカラバイオ 50,600 3,095.00 156,607,000
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 21,700 3,695.00 80,181,500 5,400株
4977 新田ゼラチン 12,100 673.00 8,143,300
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 3,700 1,313.00 4,858,100 200株（200株）
4980 デクセリアルズ 53,900 1,440.00 77,616,000
4985 アース製薬 14,600 6,100.00 89,060,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 18,000 1,120.00 20,160,000 6,000株（1,400株）
4994 大成ラミック 5,900 2,998.00 17,688,200
4996 クミアイ化学工業 80,000 887.00 70,960,000
貸付有価証券
4997 日本農薬 34,400 492.00 16,924,800 1,700株（1,700株）
5142 アキレス 13,300 1,502.00 19,976,600
貸付有価証券
5208 有沢製作所 26,900 986.00 26,523,400 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
6988 日東電工 123,900 9,650.00 1,195,635,000 30,600株
貸付有価証券
7874 レック 22,900 1,407.00 32,220,300 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
7888 三光合成 20,300 455.00 9,236,500 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7908 きもと 29,600 195.00 5,772,000 7,300株（2,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7917 藤森工業 17,400 4,665.00 81,171,000 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 12,300 976.00 12,004,800 800株
貸付有価証券
7931 未来工業 6,900 1,740.00 12,006,000 800株（800株）
7940 ウェーブロックホールディングス 6,700 852.00 5,708,400
7942 ＪＳＰ 11,300 1,838.00 20,769,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,500 4,170.00 148,035,000 3,000株（3,000株）
7958 天馬 14,500 2,191.00 31,769,500
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 29,800 1,059.00 31,558,200 7,900株
7971 東リ 48,100 249.00 11,976,900
貸付有価証券
7988 ニフコ 71,000 3,960.00 281,160,000 16,300株
7995 バルカー 15,700 2,094.00 32,875,800
8113 ユニ・チャーム 410,000 4,590.00 1,881,900,000
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 4,200 1,050.00 4,410,000 500株
4151 協和キリン 194,500 3,200.00 622,400,000
4502 武田薬品工業 1,608,800 3,672.00 5,907,513,600
貸付有価証券
512,400株（123,000
4503 アステラス製薬 1,676,500 1,805.00 3,026,082,500 株）
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 143,300 1,814.00 259,946,200 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 243,200 5,858.00 1,424,665,600 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 23,000 245.00 5,635,000 4,200株（1,700株）
4514 あすか製薬 22,000 1,520.00 33,440,000
4516 日本新薬 54,800 7,920.00 434,016,000
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,534.00 8,362,200
貸付有価証券
4519 中外製薬 604,800 5,268.00 3,186,086,400 115,600株
4521 科研製薬 33,100 4,145.00 137,199,500
4523 エーザイ 213,600 7,665.00 1,637,244,000
4527 ロート製薬 92,200 3,135.00 289,047,000
4528 小野薬品工業 444,000 3,154.00 1,400,376,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 56,200 6,470.00 363,614,000 11,000株（11,000株）
4534 持田製薬 26,800 4,080.00 109,344,000
貸付有価証券
4536 参天製薬 336,300 1,705.00 573,391,500 26,000株（26,000株）
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 6,200 2,750.00 17,050,000 200株
4539 日本ケミファ 2,300 2,239.00 5,149,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4540 ツムラ 64,500 3,565.00 229,942,500 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
4541 日医工 54,800 1,042.00 57,101,600 16,400株（3,900株）
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 34,200 2,310.00 79,002,000 800株
4548 生化学工業 34,100 1,074.00 36,623,400
4549 栄研化学 34,000 2,320.00 78,880,000
4550 日水製薬 7,100 1,014.00 7,199,400
4551 鳥居薬品 12,100 3,140.00 37,994,000
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 54,500 3,130.00 170,585,000 13,200株（13,200株）
貸付有価証券
4553 東和薬品 27,800 2,076.00 57,712,800 7,500株（1,800株）
4554 富士製薬工業 13,100 1,280.00 16,768,000
4555 沢井製薬 42,400 4,820.00 204,368,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 35,100 2,009.00 70,515,900 12,900株（6,900株）
4568 第一三共 1,660,000 3,242.00 5,381,720,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 42,700 1,950.00 83,265,000 12,900株（3,100株）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,800 1,595.00 37,961,000 5,100株
4577 ダイト 12,400 3,760.00 46,624,000
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 401,900 4,687.00 1,883,705,300 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 46,000 6,960.00 320,160,000 12,400株（3,000株）
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 98,300 6,440.00 633,052,000 32,500株（10,100株）
3315 日本コークス工業 163,400 98.00 16,013,200
5011 ニチレキ 22,800 1,568.00 35,750,400
5013 ユシロ化学工業 10,800 1,145.00 12,366,000
5015 ビーピー・カストロール 6,900 1,253.00 8,645,700
5017 富士石油 46,900 223.00 10,458,700
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 7,000 1,154.00 8,078,000
貸付有価証券
5019 出光興産 214,600 2,497.00 535,856,200 15,700株（15,700株）
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,908,800 433.50 1,260,964,800
5021 コスモエネルギーホールディングス 61,100 2,278.00 139,185,800
5101 横浜ゴム 112,000 1,790.00 200,480,000
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 101,800 1,804.00 183,647,200 8,000株（8,000株）
5108 ブリヂストン 514,100 4,060.00 2,087,246,000
5110 住友ゴム工業 173,700 1,020.00 177,174,000
5121 藤倉コンポジット 16,900 434.00 7,334,600
貸付有価証券
5122 オカモト 11,800 3,990.00 47,082,000 100株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5185 フコク 8,500 702.00 5,967,000
5186 ニッタ 20,000 2,339.00 46,780,000
5191 住友理工 37,500 698.00 26,175,000
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 23,500 1,724.00 40,514,000 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 34,000 698.00 23,732,000 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 28,800 5,170.00 148,896,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 177,500 3,870.00 686,925,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 98,100 575.00 56,407,500 22,400株（22,400株）
5204 石塚硝子 3,300 1,844.00 6,085,200
5210 日本山村硝子 8,000 896.00 7,168,000
5214 日本電気硝子 71,700 2,417.00 173,298,900
5218 オハラ 7,600 1,912.00 14,531,200
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 34,800 3,280.00 114,144,000 11,100株（2,700株）
5233 太平洋セメント 114,500 2,731.00 312,699,500
5262 日本ヒューム 17,600 771.00 13,569,600
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 41,600 319.00 13,270,400 12,500株（3,000株）
5273 三谷セキサン 9,000 5,030.00 45,270,000
5288 アジアパイルホールディングス 29,700 495.00 14,701,500
貸付有価証券
5301 東海カーボン 189,100 1,523.00 287,999,300 14,600株（14,600株）
5302 日本カーボン 10,700 4,170.00 44,619,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,300 2,004.00 22,645,200 1,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,700 3,555.00 38,038,500
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 138,100 7,070.00 976,367,000 10,000株（10,000株）
5333 日本碍子 212,800 1,891.00 402,404,800
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 147,100 2,143.00 315,235,300 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,400 432.00 6,220,800 3,300株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 6,700 10,940.00 73,298,000 1,700株（1,700株）
5351 品川リフラクトリーズ 4,500 2,814.00 12,663,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,805.00 15,856,500 900株
5357 ヨータイ 13,800 931.00 12,847,800
5358 イソライト工業 8,500 607.00 5,159,500
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,600 331.00 8,142,600 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,700 749.00 6,516,300 3,400株（2,100株）
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5384 フジミインコーポレーテッド 15,500 4,100.00 63,550,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,100 1,295.00 7,899,500 700株
5391 エーアンドエーマテリアル 3,700 1,076.00 3,981,200
貸付有価証券
5393 ニチアス 48,900 2,521.00 123,276,900 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 26,900 3,365.00 90,518,500 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
403,900株（207,600
5401 日本製鉄 912,800 1,335.00 1,218,588,000 株）
貸付有価証券
105,400株（25,300
5406 神戸製鋼所 350,000 538.00 188,300,000 株）
5408 中山製鋼所 26,500 378.00 10,017,000
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,300 2,040.00 21,012,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 201,300株（19,300
5411 ス 553,300 1,004.00 555,513,200 株）
5423 東京製鐵 74,500 747.00 55,651,500
貸付有価証券
5440 共英製鋼 21,600 1,397.00 30,175,200 6,100株（1,600株）
5444 大和工業 40,600 2,712.00 110,107,200
5445 東京鐵鋼 7,300 1,943.00 14,183,900
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,200 1,260.00 12,852,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 25,800 2,257.00 58,230,600 7,800株（1,900株）
5463 丸一鋼管 62,100 2,375.00 147,487,500
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,700 2,333.00 13,298,100 1,300株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,300 4,710.00 147,423,000 7,500株（7,500株）
5476 日本高周波鋼業 7,100 364.00 2,584,400
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 14,900 2,027.00 30,202,300 2,400株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 22,900 1,652.00 37,830,800 3,300株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,700 3,170.00 33,919,000 2,500株
5486 日立金属 180,200 1,714.00 308,862,800
貸付有価証券
5491 日本金属 4,800 1,182.00 5,673,600 2,100株（1,100株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 12,900 2,195.00 28,315,500 6,100株（3,200株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 123,400 280.00 34,552,000 58,100株（29,900株）
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 8,600 1,756.00 15,101,600 2,200株
5603 虹技 2,600 1,136.00 2,953,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,200 1,294.00 2,846,800 900株（400株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,100 667.00 9,404,700 3,300株（1,000株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 28,000 298.00 8,344,000 13,100株（6,700株）
5659 日本精線 2,700 3,910.00 10,557,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,100 675.00 5,467,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 23,100 213.00 4,920,300 7,500株（700株）
7305 新家工業 4,700 1,396.00 6,561,200
5702 大紀アルミニウム工業所 28,800 792.00 22,809,600
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 52,100 2,061.00 107,378,100 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 51,600 3,815.00 196,854,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 10,600 2,352.00 24,931,200 2,900株（700株）
5711 三菱マテリアル 126,300 2,429.00 306,782,700
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 244,400 4,828.00 1,179,963,200 56,200株
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 48,400 4,200.00 203,280,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 31,600 1,283.00 40,542,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 84,500 44.00 3,718,000 20,500株（20,500株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 19,900 810.00 16,119,000 9,300株（4,700株）
5727 東邦チタニウム 34,200 910.00 31,122,000
5741 ＵＡＣＪ 29,000 2,314.00 67,106,000
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 4,000 3,860.00 15,440,000 300株（300株）
5801 古河電気工業 59,400 2,871.00 170,537,400
5802 住友電気工業 667,300 1,589.00 1,060,339,700
5803 フジクラ 230,900 552.00 127,456,800
5805 昭和電線ホールディングス 18,500 1,951.00 36,093,500
5807 東京特殊電線 2,500 2,576.00 6,440,000
貸付有価証券
5809 タツタ電線 33,700 690.00 23,253,000 4,200株（4,200株）
5819 カナレ電気 3,200 1,776.00 5,683,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,600 1,264.00 13,398,400 2,100株（500株）
貸付有価証券
5851 リョービ 23,500 1,278.00 30,033,000 4,500株
5852 アーレスティ 23,500 390.00 9,165,000
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 35,900 4,245.00 152,395,500 8,100株（8,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3421 稲葉製作所 10,800 1,424.00 15,379,200
3431 宮地エンジニアリンググループ 6,200 2,544.00 15,772,800
貸付有価証券
3433 トーカロ 49,300 1,413.00 69,660,900 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 6,700 1,037.00 6,947,900 300株
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 244,700 2,271.00 555,713,700 52,400株
3443 川田テクノロジーズ 3,900 4,525.00 17,647,500
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 6,200 6,440.00 39,928,000 400株（400株）
3446 ジェイテックコーポレーション 1,600 3,740.00 5,984,000
3447 信和 10,100 713.00 7,201,300
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 121,800 1,249.00 152,128,200 27,900株
5902 ホッカンホールディングス 9,700 1,457.00 14,132,900
貸付有価証券
5909 コロナ 10,600 950.00 10,070,000 2,200株
5911 横河ブリッジホールディングス 32,800 1,981.00 64,976,800
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,900 2,200.00 8,580,000 300株（300株）
5923 高田機工 1,700 2,591.00 4,404,700
5929 三和ホールディングス 180,300 1,309.00 236,012,700
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 56,300 975.00 54,892,500 12,900株
5932 三協立山 24,600 861.00 21,180,600
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,600 969.00 12,209,400 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,200 705.00 2,961,000
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 263,300 2,774.00 730,394,200 85,000株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 13,300 506.00 6,729,800 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,600 1,571.00 62,211,600 3,100株（3,100株）
5946 長府製作所 19,400 2,097.00 40,681,800
貸付有価証券
5947 リンナイ 37,200 11,170.00 415,524,000 2,700株（2,700株）
5951 ダイニチ工業 9,200 892.00 8,206,400
5957 日東精工 24,000 467.00 11,208,000
5958 三洋工業 2,300 1,864.00 4,287,200
貸付有価証券
5959 岡部 38,800 786.00 30,496,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 23,700 1,604.00 38,014,800 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 35,700 1,663.00 59,369,100 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 36,800 513.00 18,878,400 7,900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,700 1,490.00 20,413,000 9,600株（1,000株）
5985 サンコール 16,400 485.00 7,954,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,900 439.00 6,541,100 3,400株
5988 パイオラックス 28,300 1,641.00 46,440,300
5989 エイチワン 18,700 837.00 15,651,900
貸付有価証券
5991 日本発條 190,500 854.00 162,687,000 14,800株（14,800株）
5992 中央発條 2,300 2,857.00 6,571,100
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,700 1,508.00 4,071,600 800株（200株）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 8,400 1,298.00 10,903,200 600株（600株）
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,900 2,653.00 39,529,700 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,700 1,533.00 7,205,100 300株（300株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 58,000 3,110.00 180,380,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 82,700 5,960.00 492,892,000 28,900株（20,000株）
貸付有価証券
6013 タクマ 64,800 2,271.00 147,160,800 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6101 ツガミ 39,600 1,668.00 66,052,800 9,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 22,300 6,210.00 138,483,000 1,600株（1,600株）
6104 芝浦機械 19,800 2,795.00 55,341,000
貸付有価証券
6113 アマダ 280,300 1,251.00 350,655,300 56,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 50,000 1,032.00 51,600,000 15,500株（3,700株）
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 5,500 1,054.00 5,797,000 200株
6134 ＦＵＪＩ 76,300 2,804.00 213,945,200
6135 牧野フライス製作所 22,400 4,125.00 92,400,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 94,300 1,871.00 176,435,300 6,400株（6,400株）
6138 ダイジェット工業 2,200 1,379.00 3,033,800
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 50,200 509.00 25,551,800 15,100株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 121,000 1,688.00 204,248,000 36,400株（8,700株）
6143 ソディック 41,600 978.00 40,684,800
貸付有価証券
6146 ディスコ 26,000 33,650.00 874,900,000 7,900株（1,900株）
6151 日東工器 9,200 1,838.00 16,909,600
貸付有価証券
6157 日進工具 7,500 2,761.00 20,707,500 1,700株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6165 パンチ工業 15,900 454.00 7,218,600 1,000株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 9,600 659.00 6,326,400 2,500株（600株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,500 885.00 9,292,500 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 7,300 460.00 3,358,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 5,000 1,740.00 8,700,000 2,200株（1,200株）
6210 東洋機械金属 13,700 460.00 6,302,000
6217 津田駒工業 3,700 921.00 3,407,700
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,600 907.00 4,172,200 200株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 27,900 2,252.00 62,830,800 3,000株（1,000株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 24,000 2,573.00 61,752,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 5,800 624.00 3,619,200 400株（400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 12,200 846.00 10,321,200 2,700株（600株）
6238 フリュー 18,700 1,151.00 21,523,700
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 38,500 845.00 32,532,500 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,600 844.00 19,918,400 5,200株
6250 やまびこ 37,100 1,330.00 49,343,000
貸付有価証券
6258 平田機工 9,000 8,360.00 75,240,000 1,600株
6262 ペガサスミシン製造 19,400 404.00 7,837,600
6264 マルマエ 7,100 1,312.00 9,315,200
貸付有価証券
6266 タツモ 8,100 1,540.00 12,474,000 600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 112,700 4,790.00 539,833,000 8,100株（8,100株）
6269 三井海洋開発 20,300 2,067.00 41,960,100
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,700 1,202.00 22,477,400 7,600株（3,300株）
6273 ＳＭＣ 56,600 63,410.00 3,589,006,000
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 6,700 6,240.00 41,808,000 1,600株
6278 ユニオンツール 7,100 3,455.00 24,530,500
貸付有価証券
6282 オイレス工業 26,800 1,660.00 44,488,000 300株
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,500 6,010.00 33,055,000
6287 サトーホールディングス 25,200 2,355.00 59,346,000
6289 技研製作所 16,800 5,110.00 85,848,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,200 1,509.00 9,355,800 2,800株（1,500株）
6292 カワタ 5,200 976.00 5,075,200
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 14,700 941.00 13,832,700 1,000株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,000 1,164.00 6,984,000 400株（400株）
6298 ワイエイシイホールディングス 7,600 1,042.00 7,919,200
貸付有価証券
233,000株（32,500
6301 小松製作所 876,100 2,945.50 2,580,552,550 株）
6302 住友重機械工業 110,700 3,035.00 335,974,500
貸付有価証券
6305 日立建機 90,400 2,978.00 269,211,200 17,800株
6306 日工 28,800 737.00 21,225,600
6309 巴工業 7,600 2,075.00 15,770,000
貸付有価証券
6310 井関農機 19,300 1,448.00 27,946,400 3,400株（3,400株）
6315 ＴＯＷＡ 18,000 2,009.00 36,162,000
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,900 1,656.00 6,458,400 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,700 1,402.00 12,197,400 2,000株
6323 ローツェ 8,500 7,740.00 65,790,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,700 708.00 4,743,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
435,800株（74,200
6326 クボタ 1,015,800 2,420.50 2,458,743,900 株）
貸付有価証券
6328 荏原実業 4,800 3,975.00 19,080,000 700株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,200 3,065.00 19,003,000 2,000株（500株）
貸付有価証券
6332 月島機械 35,600 1,356.00 48,273,600 2,300株（2,300株）
6333 帝国電機製作所 13,500 1,227.00 16,564,500
6335 東京機械製作所 7,900 315.00 2,488,500
貸付有価証券
6339 新東工業 45,900 780.00 35,802,000 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 16,900 3,510.00 59,319,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 33,400 938.00 31,329,200 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 49,000 706.00 34,594,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 14,900 1,829.00 27,252,100 3,400株
6355 住友精密工業 2,900 2,058.00 5,968,200
6356 日本ギア工業 7,700 302.00 2,325,400
6358 酒井重工業 3,400 2,167.00 7,367,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6361 荏原製作所 80,200 3,700.00 296,740,000
6362 石井鐵工所 2,700 2,872.00 7,754,400
6363 酉島製作所 19,500 876.00 17,082,000
6364 北越工業 19,900 1,121.00 22,307,900
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 246,300 22,390.00 5,514,657,000 56,600株
6368 オルガノ 6,300 6,490.00 40,887,000
6369 トーヨーカネツ 7,300 2,525.00 18,432,500
貸付有価証券
6370 栗田工業 104,600 4,215.00 440,889,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,600 2,929.00 80,840,400 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 9,200 779.00 7,166,800 700株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,100 605.00 9,740,500 7,500株（3,900株）
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 32,600 1,100.00 35,860,000 3,400株
貸付有価証券
6383 ダイフク 106,400 12,270.00 1,305,528,000 29,900株（7,200株）
6387 サムコ 4,800 3,725.00 17,880,000
6390 加藤製作所 10,600 995.00 10,547,000
貸付有価証券
6393 油研工業 3,200 1,651.00 5,283,200 100株（100株）
貸付有価証券
6395 タダノ 93,300 954.00 89,008,200 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 66,600 2,512.00 167,299,200 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 44,800 2,405.00 107,744,000 12,900株（12,900株）
貸付有価証券
6409 キトー 16,200 1,498.00 24,267,600 1,900株（1,900株）
6412 平和 53,900 1,590.00 85,701,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,900 1,477.00 22,007,300 2,400株
6417 ＳＡＮＫＹＯ 46,000 3,090.00 142,140,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,400 543.00 11,620,200 2,700株（1,600株）
6419 マースグループホールディングス 12,300 1,566.00 19,261,800
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 13,200 4,415.00 58,278,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
6428 オーイズミ 8,100 420.00 3,402,000 600株（600株）
6430 ダイコク電機 8,900 928.00 8,259,200
貸付有価証券
6432 竹内製作所 32,400 2,587.00 83,818,800 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
6436 アマノ 50,600 2,545.00 128,777,000 11,600株
6440 ＪＵＫＩ 26,900 686.00 18,453,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 27,000 446.00 12,042,000 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,600 871.00 15,329,600 4,000株
6454 マックス 26,600 1,617.00 43,012,200
6457 グローリー 49,700 2,282.00 113,415,400
貸付有価証券
6458 新晃工業 18,000 1,915.00 34,470,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 31,000 1,101.00 34,131,000 300株
6460 セガサミーホールディングス 175,800 1,723.00 302,903,400
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,000 1,003.00 7,021,000 600株
6462 リケン 8,900 2,188.00 19,473,200
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 26,000 1,523.00 39,598,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 37,000 1,297.00 47,989,000 11,800株（2,800株）
貸付有価証券
6465 ホシザキ 60,900 10,000.00 609,000,000 17,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,800 801.00 12,655,800 3,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 397,100 986.00 391,540,600 83,700株
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 447,500 304.00 136,040,000 32,200株（32,200株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 185,500 1,094.00 202,937,000 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 18,000 4,365.00 78,570,000 8,500株（4,400株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 52,900 498.00 26,344,200 17,300株（4,200株）
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 120,500 3,490.00 420,545,000 33,900株（8,100株）
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,800 993.00 12,710,400 800株
6485 前澤給装工業 7,000 2,217.00 15,519,000
6486 イーグル工業 23,900 1,218.00 29,110,200
貸付有価証券
6489 前澤工業 11,600 584.00 6,774,400 1,900株
6490 日本ピラー工業 19,500 1,769.00 34,495,500
6498 キッツ 59,700 610.00 36,417,000
貸付有価証券
6586 マキタ 252,200 4,800.00 1,210,560,000 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
7004 日立造船 153,300 649.00 99,491,700 46,200株（11,100株）
7011 三菱重工業 303,800 3,085.00 937,223,000
7013 ＩＨＩ 130,000 2,058.00 267,540,000
7718 スター精密 29,800 1,643.00 48,961,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 118,200 847.00 100,115,400 31,300株（31,300株）
4062 イビデン 93,000 4,985.00 463,605,000
貸付有価証券
127,200株（30,500
4902 コニカミノルタ 392,300 523.00 205,172,900 株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 236,100 2,384.00 562,862,400 71,300株（17,100株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 333,300 2,395.00 798,253,500 12,500株（12,500株）
6501 日立製作所 929,700 4,840.00 4,499,748,000
6502 東芝 74,400 3,670.00 273,048,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,933,500 1,658.00 3,205,743,000 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 116,500 4,440.00 517,260,000 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,600 1,253.00 9,522,800 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 208,100 5,580.00 1,161,198,000 15,100株（15,100株）
6507 シンフォニアテクノロジー 25,000 1,405.00 35,125,000
貸付有価証券
6508 明電舎 32,800 2,434.00 79,835,200 10,800株（2,600株）
6513 オリジン 5,200 1,353.00 7,035,600
6516 山洋電気 9,300 6,310.00 58,683,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 16,500 2,113.00 34,864,500 5,000株（1,200株）
6588 東芝テック 20,800 4,225.00 87,880,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,400 4,810.00 16,354,000 800株
6592 マブチモーター 53,500 4,825.00 258,137,500
貸付有価証券
140,000株（33,600
6594 日本電産 465,400 13,935.00 6,485,349,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,600 579.00 6,716,400
6616 トレックス・セミコンダクター 10,400 1,464.00 15,225,600
貸付有価証券
6617 東光高岳 9,800 1,581.00 15,493,800 2,500株
6619 ダブル・スコープ 38,100 960.00 36,576,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,200 768.00 5,529,600 900株（900株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 21,200 5,160.00 109,392,000 1,500株（1,500株）
6630 ヤーマン 31,500 1,901.00 59,881,500
6632 ＪＶＣケンウッド 167,400 205.00 34,317,000
6638 ミマキエンジニアリング 17,300 548.00 9,480,400
貸付有価証券
6640 Ｉ－ＰＥＸ 9,000 2,230.00 20,070,000 1,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6641 日新電機 45,300 1,305.00 59,116,500 10,400株
6644 大崎電気工業 38,400 616.00 23,654,400
貸付有価証券
6645 オムロン 161,000 9,560.00 1,539,160,000 81,800株（40,300株）
貸付有価証券
6651 日東工業 28,400 2,075.00 58,930,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 25,900 1,847.00 47,837,300 13,100株（6,800株）
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 4,500 2,278.00 10,251,000 1,400株（300株）
6654 不二電機工業 3,200 1,288.00 4,121,600
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 69,500 3,405.00 236,647,500 19,500株（4,700株）
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 4,500 1,422.00 6,399,000 300株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,700 3,840.00 25,728,000 1,600株
6678 テクノメディカ 4,300 1,625.00 6,987,500
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,600 1,921.00 10,757,600 200株（200株）
6701 日本電気 245,700 6,320.00 1,552,824,000
貸付有価証券
6702 富士通 174,000 15,985.00 2,781,390,000 34,500株（9,400株）
貸付有価証券
6703 沖電気工業 78,500 1,090.00 85,565,000 23,800株（5,700株）
6704 岩崎通信機 8,500 862.00 7,327,000
貸付有価証券
6706 電気興業 9,300 2,851.00 26,514,300 2,100株
6707 サンケン電気 22,600 4,525.00 102,265,000
6715 ナカヨ 3,700 1,470.00 5,439,000
6718 アイホン 10,900 1,776.00 19,358,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 831,800 1,248.00 1,038,086,400 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 239,900 1,827.00 438,297,300 54,900株
貸付有価証券
6727 ワコム 140,000 886.00 124,040,000 31,400株（31,400株）
6728 アルバック 35,600 4,945.00 176,042,000
貸付有価証券
6730 アクセル 8,100 760.00 6,156,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 16,400 3,795.00 62,238,000 3,500株
貸付有価証券
136,900株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 660,400 49.00 32,359,600 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 45,100 963.00 43,431,300 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 41,500 430.00 17,845,000 11,600株（1,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6744 能美防災 25,600 2,366.00 60,569,600
貸付有価証券
6745 ホーチキ 14,000 1,304.00 18,256,000 500株
貸付有価証券
6748 星和電機 9,500 702.00 6,669,000 2,900株（700株）
貸付有価証券
6750 エレコム 22,100 4,965.00 109,726,500 4,800株
貸付有価証券
159,700株（159,700
6752 パナソニック 2,062,100 1,409.50 2,906,529,950 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 223,700 2,265.00 506,680,500 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 116,200 2,503.00 290,848,600 28,500株
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 59,000 3,120.00 184,080,000 12,100株
6758 ソニー 1,211,300 12,450.00 15,080,685,000
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 93,400 15,650.00 1,461,710,000 21,500株
6763 帝国通信工業 8,500 1,093.00 9,290,500
6768 タムラ製作所 69,600 567.00 39,463,200
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 158,000 1,463.00 231,154,000 39,500株
6771 池上通信機 6,100 857.00 5,227,700
6779 日本電波工業 18,700 771.00 14,417,700
6785 鈴木 8,600 1,155.00 9,933,000
6788 日本トリム 4,200 4,525.00 19,005,000
6789 ローランド ディー．ジー． 11,400 1,822.00 20,770,800
6794 フォスター電機 20,300 1,536.00 31,180,800
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 5,000 3,055.00 15,275,000 1,200株（1,200株）
6800 ヨコオ 14,200 3,345.00 47,499,000
6803 ティアック 12,200 105.00 1,281,000
6804 ホシデン 52,800 1,046.00 55,228,800
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 29,800 16,430.00 489,614,000 2,200株（2,200株）
6807 日本航空電子工業 44,300 1,668.00 73,892,400
貸付有価証券
6809 ＴＯＡ 22,800 896.00 20,428,800 2,300株
6810 マクセルホールディングス 38,400 1,452.00 55,756,800
6814 古野電気 24,900 1,183.00 29,456,700
6815 ユニデンホールディングス 4,900 2,301.00 11,274,900
6817 スミダコーポレーション 16,500 1,040.00 17,160,000
6820 アイコム 8,000 2,766.00 22,128,000
6823 リオン 8,100 3,230.00 26,163,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 15,000 503.00 7,545,000 1,000株（1,000株）
6839 船井電機 21,700 485.00 10,524,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6841 横河電機 193,500 2,345.00 453,757,500 53,700株（12,900株）
6844 新電元工業 7,400 2,961.00 21,911,400
貸付有価証券
6845 アズビル 130,800 4,850.00 634,380,000 36,700株（8,800株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,500 855.00 8,122,500 700株（700株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 79,900 3,085.00 246,491,500 13,700株（5,800株）
貸付有価証券
6850 チノー 6,100 1,435.00 8,753,500 2,200株（1,000株）
6853 共和電業 20,200 391.00 7,898,200
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,000 2,060.00 14,420,000 600株（600株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,300 7,000.00 268,100,000 11,600株（2,800株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 143,800 8,450.00 1,215,110,000 43,200株（10,400株）
6858 小野測器 8,100 550.00 4,455,000
貸付有価証券
6859 エスペック 17,100 2,009.00 34,353,900 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 189,800 56,120.00 10,651,576,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
6866 日置電機 9,300 4,160.00 38,688,000 400株（400株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 150,800 11,910.00 1,796,028,000 31,800株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 33,600 1,614.00 54,230,400 10,100株（2,400株）
6875 メガチップス 19,400 2,889.00 56,046,600
貸付有価証券
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 11,300 4,125.00 46,612,500 1,200株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,100 2,027.00 4,256,700 500株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 7,800 892.00 6,957,600 2,700株（700株）
6905 コーセル 23,600 1,161.00 27,399,600
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,200 5,140.00 83,268,000 1,200株（1,200株）
6914 オプテックスグループ 31,700 1,898.00 60,166,600
6915 千代田インテグレ 8,100 1,840.00 14,904,000
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 7,100 1,025.00 7,277,500 1,600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 84,900 13,010.00 1,104,549,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 135,600 3,550.00 481,380,000 9,900株（9,900株）
貸付有価証券
6924 岩崎電気 7,000 1,604.00 11,228,000 1,700株
6925 ウシオ電機 99,100 1,400.00 138,740,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,800 374.00 5,161,200 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,800 333.00 5,927,400 8,400株（4,300株）
6928 エノモト 5,400 1,537.00 8,299,800
6929 日本セラミック 19,600 3,090.00 60,564,000
6932 遠藤照明 9,800 577.00 5,654,600
貸付有価証券
6937 古河電池 13,800 1,679.00 23,170,200 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 9,400 448.00 4,211,200 4,300株（2,100株）
6941 山一電機 12,600 1,686.00 21,243,600
貸付有価証券
6947 図研 12,600 3,025.00 38,115,000 900株（900株）
6951 日本電子 35,200 4,220.00 148,544,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 155,500 2,011.00 312,710,500 42,000株（12,400株）
6954 ファナック 169,700 27,800.00 4,717,660,000
6958 日本シイエムケイ 41,600 480.00 19,968,000
6961 エンプラス 8,700 4,950.00 43,065,000
6962 大真空 6,500 2,420.00 15,730,000
貸付有価証券
6963 ローム 80,400 10,850.00 872,340,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 138,700 6,250.00 866,875,000 41,800株（10,000株）
6966 三井ハイテック 19,000 4,105.00 77,995,000
貸付有価証券
6967 新光電気工業 64,900 2,681.00 173,996,900 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
6971 京セラ 294,700 6,756.00 1,990,993,200 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 86,000 5,820.00 500,520,000 19,600株
6981 村田製作所 568,000 9,472.00 5,380,096,000
6986 双葉電子工業 33,100 991.00 32,802,100
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,200 953.00 6,861,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 60,900 1,435.00 87,391,500 19,600株（4,700株）
6997 日本ケミコン 19,500 1,733.00 33,793,500
6999 ＫＯＡ 26,700 1,662.00 44,375,400
貸付有価証券
7244 市光工業 28,900 780.00 22,542,000 2,100株（2,100株）
7276 小糸製作所 115,800 7,350.00 851,130,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,600 503.00 17,906,800 8,200株
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 33,500 8,430.00 282,405,000 15,800株（8,200株）
7739 キヤノン電子 17,700 1,736.00 30,727,200
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
253,000株（253,000
7751 キヤノン 960,800 2,364.00 2,271,331,200 株）
貸付有価証券
7752 リコー 491,900 913.00 449,104,700 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 52,300 1,826.00 95,499,800 10,800株（4,100株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,400 1,547.00 3,712,800
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 113,300 40,520.00 4,590,916,000 38,800株（9,300株）
3116 トヨタ紡織 56,300 1,873.00 105,449,900
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,600 1,009.00 3,632,400 900株
5949 ユニプレス 31,700 1,128.00 35,757,600
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 156,500 9,660.00 1,511,790,000 47,100株（11,300株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 31,000 1,785.00 55,335,000 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 26,700 928.00 24,777,600 5,600株
貸付有価証券
6902 デンソー 425,700 6,726.00 2,863,258,200 11,400株（11,400株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 50,900 1,872.00 95,284,800 3,700株（3,700株）
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 74,800 432.00 32,313,600
貸付有価証券
7012 川崎重工業 150,500 2,365.00 355,932,500 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 58,100 184.00 10,690,400 29,400株（15,200株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,700 159.00 3,768,300 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,000 2,600.00 18,200,000 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,600 1,237.00 31,667,200 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,300 1,273.00 4,200,900 900株（400株）
貸付有価証券
164,900株（164,900
7201 日産自動車 2,280,400 622.80 1,420,233,120 株）
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 560,300 1,114.00 624,174,200 128,800株
7203 トヨタ自動車 1,958,900 7,922.00 15,518,405,800
貸付有価証券
7205 日野自動車 241,500 969.00 234,013,500 17,500株（17,500株）
貸付有価証券
318,600株（154,700
7211 三菱自動車工業 715,700 306.00 219,004,200 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 13,500 686.00 9,261,000 2,800株（1,000株）
7213 レシップホールディングス 7,700 621.00 4,781,700
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7214 ＧＭＢ 3,500 1,201.00 4,203,500
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,400 735.00 2,499,000 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 43,100 1,704.00 73,442,400 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 28,300 899.00 25,441,700 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 54,600 960.00 52,416,000 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 33,400 1,520.00 50,768,000 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,900 1,402.00 22,291,800 7,400株（3,800株）
貸付有価証券
7236 ティラド 6,000 1,550.00 9,300,000 1,100株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 106,100 170.00 18,037,000 24,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 29,600 1,197.00 35,431,200 14,900株（7,600株）
7240 ＮＯＫ 93,500 1,415.00 132,302,500
7241 フタバ産業 48,400 573.00 27,733,200
7242 ＫＹＢ 21,600 2,645.00 57,132,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 39,900 550.00 21,945,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7246 プレス工業 95,800 349.00 33,434,200 6,600株（6,600株）
7247 ミクニ 24,500 287.00 7,031,500
貸付有価証券
7250 太平洋工業 40,500 1,263.00 51,151,500 9,900株（9,900株）
貸付有価証券
7256 河西工業 26,100 433.00 11,301,300 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン精機 141,500 3,455.00 488,882,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
171,900株（41,300
7261 マツダ 606,900 960.00 582,624,000 株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,900 764.00 12,911,600 5,400株（1,300株）
貸付有価証券
553,000株（368,800
7267 本田技研工業 1,522,400 2,969.00 4,520,005,600 株）
貸付有価証券
7269 スズキ 383,300 5,110.00 1,958,663,000 87,400株
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 554,100 2,119.50 1,174,414,950 43,400株（43,400株）
貸付有価証券
7271 安永 9,300 1,242.00 11,550,600 700株（700株）
7272 ヤマハ発動機 273,200 2,426.00 662,783,200
7277 ＴＢＫ 23,000 450.00 10,350,000
7278 エクセディ 26,300 1,666.00 43,815,800
7282 豊田合成 62,400 2,942.00 183,580,800
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7283 愛三工業 30,300 610.00 18,483,000
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,900 909.00 2,636,100 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 16,300 573.00 9,339,900 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 16,500 1,407.00 23,215,500 4,400株（4,400株）
7296 エフ・シー・シー 31,600 1,689.00 53,372,400
7309 シマノ 72,400 24,575.00 1,779,230,000
7313 テイ・エス テック 44,900 3,190.00 143,231,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 11,300 720.00 8,136,000 700株（700株）
貸付有価証券
164,900株（39,600
4543 テルモ 592,700 4,411.00 2,614,399,700 株）
5187 クリエートメディック 6,400 985.00 6,304,000
貸付有価証券
6376 日機装 62,400 1,055.00 65,832,000 1,000株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,100 2,080.00 23,088,000 2,700株（200株）
7701 島津製作所 248,800 4,050.00 1,007,640,000
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 16,300 1,137.00 18,533,100 5,000株（1,200株）
貸付有価証券
7709 クボテック 5,000 369.00 1,845,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
7715 長野計器 14,000 958.00 13,412,000 700株
7717 ブイ・テクノロジー 9,100 6,450.00 58,695,000
7721 東京計器 12,300 941.00 11,574,300
7723 愛知時計電機 2,500 4,395.00 10,987,500
貸付有価証券
7725 インターアクション 9,700 2,621.00 25,423,700 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 17,300 333.00 5,760,900 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
7729 東京精密 32,600 4,870.00 158,762,000 8,000株
貸付有価証券
7730 マニー 77,000 2,817.00 216,909,000 13,900株（5,600株）
7731 ニコン 295,300 901.00 266,065,300
貸付有価証券
7732 トプコン 97,400 1,360.00 132,464,000 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,069,900 1,998.00 2,137,660,200 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 17,000 2,957.00 50,269,000 5,100株（1,200株）
7740 タムロン 15,600 2,152.00 33,571,200
7741 ＨＯＹＡ 383,600 12,955.00 4,969,538,000
貸付有価証券
7743 シード 8,200 618.00 5,067,600 2,100株（200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7744 ノーリツ鋼機 17,400 2,229.00 38,784,600
7745 エー・アンド・デイ 16,300 1,236.00 20,146,800
貸付有価証券
7747 朝日インテック 203,500 3,290.00 669,515,000 57,800株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 245,300 357.00 87,572,100 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 6,000 723.00 4,338,000 400株（400株）
7775 大研医器 15,300 565.00 8,644,500
貸付有価証券
7780 メニコン 29,700 6,580.00 195,426,000 8,000株（1,900株）
7782 シンシア 2,100 689.00 1,446,900
7979 松風 8,900 1,855.00 16,509,500
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,300 1,598.00 43,625,400 6,600株（6,600株）
8086 ニプロ 144,100 1,322.00 190,500,200
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,740.00 8,526,000 200株（200株）
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,400 2,062.00 23,506,800 2,100株
7817 パラマウントベッドホールディングス 18,500 4,650.00 86,025,000
7818 トランザクション 10,600 1,084.00 11,490,400
7819 粧美堂 5,600 405.00 2,268,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 16,500 1,251.00 20,641,500 4,200株
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,300 2,878.00 61,301,400 4,900株
7822 永大産業 25,300 308.00 7,792,400
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 18,600 689.00 12,815,400 4,700株
7832 バンダイナムコホールディングス 159,900 8,891.00 1,421,670,900
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 4,900 718.00 3,518,200 400株（400株）
7838 共立印刷 32,300 127.00 4,102,100
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 16,900 4,170.00 70,473,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 24,900 951.00 23,679,900 5,200株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 34,200 3,120.00 106,704,000 7,100株（7,100株）
7856 萩原工業 10,700 1,461.00 15,632,700
7862 トッパン・フォームズ 34,500 1,123.00 38,743,500
7864 フジシールインターナショナル 39,700 2,013.00 79,916,100
貸付有価証券
7867 タカラトミー 86,700 955.00 82,798,500 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,500 851.00 11,488,500 3,100株
7872 エステールホールディングス 5,200 637.00 3,312,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7885 タカノ 6,600 603.00 3,979,800 400株（400株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 16,600 1,165.00 19,339,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 11,900 117.00 1,392,300 2,700株
7898 ウッドワン 6,500 1,114.00 7,241,000
貸付有価証券
7905 大建工業 13,000 1,806.00 23,478,000 2,800株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 293,900 1,606.00 472,003,400 62,600株
7912 大日本印刷 233,600 1,990.00 464,864,000
7914 共同印刷 6,000 3,585.00 21,510,000
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 39,700 1,406.00 55,818,200 9,600株（9,600株）
7916 光村印刷 1,700 1,733.00 2,946,100
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 9,500 1,761.00 16,729,500 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 171,000 1,905.00 325,755,000 75,300株（38,800株）
7937 ツツミ 4,800 1,910.00 9,168,000
7944 ローランド 11,200 3,930.00 44,016,000
7949 小松ウオール工業 5,900 1,790.00 10,561,000
貸付有価証券
7951 ヤマハ 115,000 6,300.00 724,500,000 26,300株
7952 河合楽器製作所 5,400 2,997.00 16,183,800
7955 クリナップ 18,000 510.00 9,180,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 124,200 4,430.00 550,206,000 8,400株（8,400株）
7959 オリバー 4,100 2,704.00 11,086,400
7961 兼松サステック 1,200 1,782.00 2,138,400
貸付有価証券
7962 キングジム 16,100 897.00 14,441,700 3,600株
7966 リンテック 41,400 2,400.00 99,360,000
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,400 343.00 13,171,200 11,900株（3,000株）
7974 任天堂 110,700 63,380.00 7,016,166,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 31,800 1,402.00 44,583,600 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 39,900 1,656.00 66,074,400 18,800株（9,700株）
7984 コクヨ 92,700 1,426.00 132,190,200
7987 ナカバヤシ 19,000 620.00 11,780,000
貸付有価証券
7990 グローブライド 9,400 4,145.00 38,963,000 2,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 74,200 1,067.00 79,171,400 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 19,100 2,236.00 42,707,600
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9501 東京電力ホールディングス 1,640,000 399.00 654,360,000
9502 中部電力 591,600 1,328.50 785,940,600
貸付有価証券
9503 関西電力 732,600 1,061.50 777,654,900 53,200株（53,200株）
貸付有価証券
9504 中国電力 278,900 1,284.00 358,107,600 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 176,800 689.00 121,815,200 44,600株（42,800株）
貸付有価証券
9506 東北電力 452,800 922.00 417,481,600 34,800株（34,800株）
貸付有価証券
9507 四国電力 160,700 751.00 120,685,700 12,600株（12,600株）
貸付有価証券
9508 九州電力 427,000 927.00 395,829,000 80,400株
9509 北海道電力 180,900 462.00 83,575,800
9511 沖縄電力 37,600 1,437.00 54,031,200
貸付有価証券
9513 電源開発 153,800 1,711.00 263,151,800 35,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 11,700 1,129.00 13,209,300 2,800株（700株）
9517 イーレックス 28,400 1,792.00 50,892,800
貸付有価証券
9519 レノバ 32,600 3,740.00 121,924,000 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
142,600株（74,800
9531 東京瓦斯 371,800 2,328.00 865,550,400 株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 350,200 1,995.00 698,649,000 27,100株（27,100株）
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 95,100 6,380.00 606,738,000 28,800株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 10,400 1,610.00 16,744,000
9535 広島ガス 39,900 381.00 15,201,900
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 21,800 2,910.00 63,438,000 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 54,900 967.00 53,088,300 9,000株
9551 メタウォーター 21,800 2,282.00 49,747,600
2384 ＳＢＳホールディングス 14,300 2,424.00 34,663,200
貸付有価証券
9001 東武鉄道 201,500 3,120.00 628,680,000 61,400株（14,700株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 66,300 2,604.00 172,645,200 18,700株（4,500株）
貸付有価証券
9005 東急 487,700 1,399.00 682,292,300 112,000株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 248,300 1,745.00 433,283,500 75,000株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 309,700 3,170.00 981,749,000 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 108,000 8,240.00 889,920,000 7,300株（7,300株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9009 京成電鉄 144,900 3,895.00 564,385,500
貸付有価証券
9010 富士急行 26,400 5,730.00 151,272,000 12,100株（6,100株）
9014 新京成電鉄 5,000 2,231.00 11,155,000
貸付有価証券
102,500株（24,600
9020 東日本旅客鉄道 340,300 7,335.00 2,496,100,500 株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 172,300 6,500.00 1,119,950,000 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 160,800 16,680.00 2,682,144,000 46,200株（9,300株）
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 233,000 1,157.00 269,581,000 18,700株（18,700株）
9025 鴻池運輸 30,800 1,063.00 32,740,400
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 53,600 2,903.00 155,600,800 24,600株（12,300株）
9037 ハマキョウレックス 14,800 3,290.00 48,692,000
9039 サカイ引越センター 8,900 5,130.00 45,657,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 183,100 4,725.00 865,147,500 85,700株（43,800株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 244,200 3,650.00 891,330,000 55,900株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 86,800 2,730.00 236,964,000 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 81,500 5,060.00 412,390,000 24,600株（5,900株）
9046 神戸電鉄 4,400 3,695.00 16,258,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 150,600 2,779.00 418,517,400 45,400株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,100 2,071.00 27,130,100 3,000株
9055 アルプス物流 10,300 1,107.00 11,402,100
貸付有価証券
9062 日本通運 63,400 7,630.00 483,742,000 14,900株
9064 ヤマトホールディングス 256,600 2,790.00 715,914,000
9065 山九 47,000 4,310.00 202,570,000
貸付有価証券
9067 丸運 10,400 257.00 2,672,800 200株（200株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 14,800 3,430.00 50,764,000 4,200株（800株）
9069 センコーグループホールディングス 101,000 990.00 99,990,000
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,400 5,700.00 25,080,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 61,400 2,229.00 136,860,600 4,800株（4,800株）
9074 日本石油輸送 2,000 2,649.00 5,298,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,400 4,365.00 102,141,000 1,700株（1,700株）
9076 セイノーホールディングス 137,100 1,471.00 201,674,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9078 エスライン 5,000 895.00 4,475,000
9081 神奈川中央交通 4,500 3,850.00 17,325,000
9086 日立物流 40,300 3,445.00 138,833,500
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,600 2,068.00 79,824,800 8,800株
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 18,500 1,990.00 36,815,000 4,900株（700株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 141,600 2,473.00 350,176,800 11,800株（11,800株）
9143 ＳＧホールディングス 346,000 2,556.00 884,376,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 153,100 2,786.00 426,536,600 35,100株
9104 商船三井 108,600 2,962.00 321,673,200
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,400 1,886.00 106,370,400 26,600株（13,700株）
9110 ＮＳユナイテッド海運 8,600 1,491.00 12,822,600
貸付有価証券
9115 明治海運 19,500 394.00 7,683,000 1,400株（1,400株）
9119 飯野海運 85,000 427.00 36,295,000
9130 共栄タンカー 3,200 964.00 3,084,800
貸付有価証券
9308 乾汽船 9,400 957.00 8,995,800 4,100株（1,600株）
貸付有価証券
9201 日本航空 446,100 2,210.00 985,881,000 76,800株
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 494,200 2,369.00 1,170,759,800 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,500 1,446.00 5,061,000 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 5,600 8,630.00 48,328,000 1,100株
9066 日新 14,600 1,349.00 19,695,400
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 63,400 3,130.00 198,442,000 27,400株（14,100株）
9302 三井倉庫ホールディングス 19,400 2,232.00 43,300,800
9303 住友倉庫 65,900 1,325.00 87,317,500
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 10,000 2,269.00 22,690,000 600株（600株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 30,700 320.00 9,824,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 40,300 553.00 22,285,900 9,200株
9312 ケイヒン 3,500 1,365.00 4,777,500
貸付有価証券
9319 中央倉庫 11,200 1,151.00 12,891,200 2,700株（500株）
9322 川西倉庫 3,300 1,158.00 3,821,400
貸付有価証券
9324 安田倉庫 15,000 943.00 14,145,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,200 1,127.00 3,606,400 1,200株（300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9351 東洋埠頭 5,600 1,424.00 7,974,400
9358 宇徳 13,000 470.00 6,110,000
9364 上組 102,200 1,931.00 197,348,200
9366 サンリツ 4,700 715.00 3,360,500
9368 キムラユニティー 4,900 1,126.00 5,517,400
9369 キユーソー流通システム 4,600 1,595.00 7,337,000
9375 近鉄エクスプレス 34,600 2,684.00 92,866,400
9380 東海運 10,400 313.00 3,255,200
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,500 1,074.00 12,351,000 3,900株（900株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 6,400 1,239.00 7,929,600 500株（500株）
9386 日本コンセプト 5,800 1,561.00 9,053,800
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 62,700 1,989.00 124,710,300 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
2307 クロスキャット 5,000 1,218.00 6,090,000 1,500株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 67,700 1,980.00 134,046,000 20,400株（4,900株）
2326 デジタルアーツ 11,000 9,610.00 105,710,000
2327 日鉄ソリューションズ 28,400 3,500.00 99,400,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,100 1,179.00 11,907,900 2,300株
貸付有価証券
2352 エイジア 2,900 1,807.00 5,240,300 300株（300株）
貸付有価証券
2359 コア 8,000 1,551.00 12,408,000 600株（600株）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 13,400 2,205.00 29,547,000 2,700株（600株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,500 1,764.00 16,758,000 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,400 2,656.00 19,654,400 1,900株
貸付有価証券
3626 ＴＩＳ 189,700 2,464.00 467,420,800 50,600株（7,100株）
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 9,100 564.00 5,132,400 1,800株（500株）
貸付有価証券
3630 電算システム 7,100 3,030.00 21,513,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
3632 グリー 116,300 601.00 69,896,300 39,400株（9,500株）
3633 ＧＭＯペパボ 1,200 5,680.00 6,816,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 38,800 6,120.00 237,456,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 8,100 4,195.00 33,979,500 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 5,100 558.00 2,845,800 800株
3640 電算 2,100 2,505.00 5,260,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3648 ＡＧＳ 9,600 833.00 7,996,800
貸付有価証券
3649 ファインデックス 16,000 1,129.00 18,064,000 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 4,305.00 21,094,500 800株
3656 ＫＬａｂ 34,600 993.00 34,357,800
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 25,200 1,199.00 30,214,800 200株
3658 イーブックイニシアティブジャパン 3,100 2,502.00 7,756,200
貸付有価証券
3659 ネクソン 479,200 3,340.00 1,600,528,000 168,700株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 57,900 473.00 27,386,700 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,900 2,410.00 11,809,000 1,300株
3662 エイチーム 13,100 1,193.00 15,628,300
貸付有価証券
3665 エニグモ 17,900 1,280.00 22,912,000 3,700株
3666 テクノスジャパン 14,700 697.00 10,245,900
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 9,900 512.00 5,068,800 3,900株（2,000株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 62,200 936.00 58,219,200 15,000株（800株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 11,500 441.00 5,071,500 5,600株（3,200株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 94,000 647.00 60,818,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,400 387.00 3,250,800 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,600 1,287.00 11,068,200 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,200 1,180.00 16,756,000 2,200株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,100 6,170.00 43,807,000 400株（400株）
3679 じげん 46,900 406.00 19,041,400
3681 ブイキューブ 10,300 3,020.00 31,106,000
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,300 670.00 2,211,000 100株（100株）
3683 サイバーリンクス 6,200 2,238.00 13,875,600
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,300 325.00 4,972,500 3,000株
3687 フィックスターズ 20,200 1,000.00 20,200,000
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,700 1,343.00 10,341,100
貸付有価証券
3694 オプティム 13,200 3,230.00 42,636,000 4,600株（2,400株）
貸付有価証券
3696 セレス 6,200 2,658.00 16,479,600 500株（500株）
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 8,500 12,720.00 108,120,000 1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3738 ティーガイア 20,200 1,908.00 38,541,600
貸付有価証券
3741 セック 2,800 2,830.00 7,924,000 200株（200株）
3751 日本アジアグループ 18,300 1,326.00 24,265,800
3762 テクマトリックス 29,400 1,922.00 56,506,800
3763 プロシップ 5,500 1,418.00 7,799,000
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 45,700 2,596.00 118,637,200 11,000株（11,000株）
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 40,200 15,270.00 613,854,000
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,400 453.00 3,352,200 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,500 1,783.00 9,806,500 400株（400株）
3774 インターネットイニシアティブ 50,500 2,232.00 112,716,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,300 685.00 13,905,500 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,300 1,226.00 6,497,800 400株（400株）
貸付有価証券
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 9,920.00 41,664,000 1,600株（800株）
3817 ＳＲＡホールディングス 10,100 2,550.00 25,755,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,300 628.00 3,328,400 1,300株
3834 朝日ネット 15,400 908.00 13,983,200
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 22,700 1,050.00 23,835,000 6,800株（1,600株）
3836 アバント 20,300 1,623.00 32,946,900
3837 アドソル日進 6,700 2,959.00 19,825,300
3839 ＯＤＫソリューションズ 3,000 770.00 2,310,000
貸付有価証券
3843 フリービット 11,200 971.00 10,875,200 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 17,400 3,025.00 52,635,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,400 1,685.00 5,729,000 200株（200株）
3853 アステリア 13,700 1,050.00 14,385,000
貸付有価証券
3854 アイル 10,500 1,562.00 16,401,000 400株（400株）
3901 マークラインズ 7,900 2,525.00 19,947,500
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,600 2,688.00 58,060,800 5,200株（1,000株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 26,200 928.00 24,313,600 11,400株（5,900株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,100 1,004.00 4,116,400 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,200 1,104.00 4,636,800 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,100 3,735.00 22,783,500 3,900株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 8,400 1,605.00 13,482,000
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 7,200 1,564.00 11,260,800 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 3,900 1,604.00 6,255,600 600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 1,103.00 3,419,300 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,600 1,804.00 6,494,400 800株
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,000 3,785.00 15,140,000
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,119.00 3,245,100
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,400 4,405.00 10,572,000 200株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 11,300 1,978.00 22,351,400 2,900株（700株）
貸付有価証券
3928 マイネット 6,200 925.00 5,735,000 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,600 4,355.00 33,098,000 500株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 1,945.00 2,723,000 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,900 3,230.00 15,827,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 17,300 757.00 13,096,100 4,400株（800株）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,300 374.00 3,104,200 400株（400株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 26,500 3,545.00 93,942,500 5,400株
3963 シンクロ・フード 11,300 345.00 3,898,500
貸付有価証券
3964 オークネット 10,000 1,307.00 13,070,000 1,200株（900株）
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,300 983.00 2,260,900
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,900 1,308.00 6,409,200 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,600 2,549.00 9,176,400 500株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 19,200 460.00 8,832,000 1,400株（1,400株）
3978 マクロミル 38,700 865.00 33,475,500
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,749.00 6,471,300 1,100株（300株）
貸付有価証券
3983 オロ 6,000 3,870.00 23,220,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,800 4,105.00 11,494,000
3985 テモナ 4,100 997.00 4,087,700
3992 ニーズウェル 3,600 677.00 2,437,200
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,300 1,020.00 4,386,000 200株（200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,200 990.00 7,128,000 1,900株
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 807.00 4,680,600 1,500株
4298 プロトコーポレーション 17,000 1,183.00 20,111,000
4299 ハイマックス 4,500 1,509.00 6,790,500
4307 野村総合研究所 346,200 3,545.00 1,227,279,000
4312 サイバネットシステム 13,500 974.00 13,149,000
4320 ＣＥホールディングス 10,000 620.00 6,200,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,400 1,554.00 5,283,600 800株（200株）
4326 インテージホールディングス 23,700 1,217.00 28,842,900
4333 東邦システムサイエンス 5,000 942.00 4,710,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 90,000 316.00 28,440,000 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 17,300 3,080.00 53,284,000 4,800株
貸付有価証券
4382 ＨＥＲＯＺ 5,400 2,919.00 15,762,600 600株
貸付有価証券
4384 ラクスル 15,300 4,000.00 61,200,000 700株（700株）
4390 ＩＰＳ 3,300 2,665.00 8,794,500
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 20,500 264.00 5,412,000 6,200株（1,500株）
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,600 1,555.00 8,708,000 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 10,300 1,312.00 13,513,600 2,400株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 21,000 1,645.00 34,545,000 4,800株
4427 ＥｄｕＬａｂ 1,700 7,500.00 12,750,000
4430 東海ソフト 2,200 1,204.00 2,648,800
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 2,136.00 6,835,200 800株
4434 サーバーワークス 1,100 5,600.00 6,160,000
4439 東名 1,000 1,117.00 1,117,000
4440 ヴィッツ 700 2,161.00 1,512,700
4441 トビラシステムズ 1,900 1,428.00 2,713,200
4443 Ｓａｎｓａｎ 8,700 9,100.00 79,170,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,300 1,352.00 1,757,600
4449 ギフティ 8,500 3,615.00 30,727,500
4481 ベース 1,600 5,510.00 8,816,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 12,700 981.00 12,458,700 2,300株（900株）
貸付有価証券
4674 クレスコ 13,000 1,305.00 16,965,000 2,600株
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 196,800 1,294.00 254,659,200 42,000株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4684 オービック 59,800 19,390.00 1,159,522,000
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 27,000 7,570.00 204,390,000 7,000株
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 16,600 973.00 16,151,800 3,800株
4689 Ｚホールディングス 2,606,300 656.00 1,709,732,800
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 101,300 5,860.00 593,618,000 21,200株
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 7,200 1,265.00 9,108,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 38,500 12,460.00 479,710,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,100 3,670.00 18,717,000 100株
4722 フューチャー 22,900 1,935.00 44,311,500
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,300 1,417.00 17,429,100 900株（900株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 6,800 3,095.00 21,046,000 1,600株
貸付有価証券
4728 トーセ 5,100 802.00 4,090,200 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 19,400 6,670.00 129,398,000 4,700株（4,700株）
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 86,400 3,650.00 315,360,000
4743 アイティフォー 24,700 905.00 22,353,500
4746 東計電算 2,800 4,025.00 11,270,000
4762 エックスネット 3,000 1,008.00 3,024,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 102,700 5,150.00 528,905,000 23,500株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,200 2,749.00 61,027,800 9,700株（4,600株）
4812 電通国際情報サービス 23,500 3,975.00 93,412,500
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 17,800 782.00 13,919,600 5,800株（1,700株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 31,300 3,995.00 125,043,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4820 ＥＭシステムズ 31,300 941.00 29,453,300 2,200株
4825 ウェザーニューズ 5,700 5,060.00 28,842,000
4826 ＣＩＪ 12,900 899.00 11,597,100
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,395.00 6,450,500 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,300 245.00 4,728,500 5,800株（1,400株）
4839 ＷＯＷＯＷ 9,100 2,840.00 25,844,000
貸付有価証券
4845 スカラ 16,900 841.00 14,212,900 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,100 720.00 7,992,000 2,300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 16,100 400.00 6,440,000 3,600株
7518 ネットワンシステムズ 77,400 3,505.00 271,287,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 40,800 117.00 4,773,600 21,100株（10,800株）
7595 アルゴグラフィックス 14,800 3,130.00 46,324,000
貸付有価証券
7844 マーベラス 29,900 887.00 26,521,300 6,700株
7860 エイベックス 32,700 1,402.00 45,845,400
8056 日本ユニシス 65,800 3,465.00 227,997,000
8096 兼松エレクトロニクス 10,300 3,800.00 39,140,000
貸付有価証券
8157 都築電気 7,000 1,553.00 10,871,000 2,000株（600株）
貸付有価証券
9401 ＴＢＳホールディングス 125,900 2,289.00 288,185,100 27,900株（27,900株）
9404 日本テレビホールディングス 158,400 1,377.00 218,116,800
9405 朝日放送グループホールディングス 18,800 723.00 13,592,400
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 58,600 2,149.00 125,931,400 15,700株（3,800株）
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 124,900 485.00 60,576,500
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,800 2,467.00 34,044,600 3,300株（3,300株）
9414 日本ＢＳ放送 6,400 1,187.00 7,596,800
9416 ビジョン 23,500 981.00 23,053,500
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,900 945.00 4,630,500 1,700株（400株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 7,200 1,799.00 12,952,800
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,800 652.00 5,085,600 2,000株
9422 コネクシオ 10,700 1,399.00 14,969,300
貸付有価証券
9424 日本通信 167,600 192.00 32,179,200 44,500株（10,700株）
貸付有価証券
9428 クロップス 3,500 794.00 2,779,000 1,100株（300株）
9432 日本電信電話 2,219,200 2,739.00 6,078,388,800
貸付有価証券
428,000株（102,700
9433 ＫＤＤＩ 1,521,600 3,274.00 4,981,718,400 株）
貸付有価証券
498,900株（125,700
9434 ソフトバンク 1,724,300 1,420.00 2,448,506,000 株）
9435 光通信 22,400 21,580.00 483,392,000
9438 エムティーアイ 18,400 870.00 16,008,000
9449 ＧＭＯインターネット 68,000 3,190.00 216,920,000
9450 ファイバーゲート 6,100 2,149.00 13,108,900
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,900 452.00 2,214,800 600株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 51,100 3,900.00 199,290,000 11,700株
9470 学研ホールディングス 25,400 1,707.00 43,357,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 34,400 1,370.00 47,128,000 8,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 468.00 3,556,800 1,100株（600株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,700 190.00 2,983,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9600 アイネット 9,800 1,509.00 14,788,200 2,200株
貸付有価証券
9601 松竹 12,600 15,170.00 191,142,000 5,900株（3,000株）
貸付有価証券
9602 東宝 112,000 4,190.00 469,280,000 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
9605 東映 6,200 19,840.00 123,008,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 505,200 1,701.00 859,345,200 115,700株
9629 ピー・シー・エー 2,800 4,420.00 12,376,000
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,500 1,865.00 12,122,500
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 39,400 2,318.00 91,329,200 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 80,900 6,720.00 543,648,000 24,500株（5,900株）
9692 シーイーシー 20,300 1,439.00 29,211,700
貸付有価証券
9697 カプコン 81,300 6,620.00 538,206,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 8,700 1,353.00 11,771,100 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 12,100 1,230.00 14,883,000 2,800株（100株）
9719 ＳＣＳＫ 43,800 6,510.00 285,138,000
9739 日本システムウエア 6,300 2,045.00 12,883,500
9742 アイネス 18,700 1,367.00 25,562,900
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 16,000 7,190.00 115,040,000 2,300株（1,200株）
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,200 5,550.00 112,110,000 5,400株
9759 ＮＳＤ 61,000 2,018.00 123,098,000
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 68,900 6,980.00 480,922,000 15,800株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 8,700 3,865.00 33,625,500 1,700株
9889 ＪＢＣＣホールディングス 12,800 1,499.00 19,187,200
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 18,800 2,192.00 41,209,600 1,200株（1,200株）
9984 ソフトバンクグループ 1,505,500 9,081.00 13,671,445,500
1352 ホウスイ 1,500 1,007.00 1,510,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2676 高千穂交易 7,300 1,218.00 8,891,400
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,553.00 4,814,300
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,700 5,290.00 24,863,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 15,200 1,042.00 15,838,400 4,600株（500株）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 5,400 1,550.00 8,370,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
2733 あらた 15,200 4,755.00 72,276,000 3,900株（400株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,500 4,000.00 10,000,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,300 3,525.00 22,207,500 1,600株
2767 フィールズ 16,700 568.00 9,485,600
2768 双日 1,051,800 253.00 266,105,400
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 197,500 2,146.00 423,835,000 48,500株
2874 横浜冷凍 49,800 894.00 44,521,200
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,724.00 4,482,400 1,200株（600株）
3023 ラサ商事 10,100 930.00 9,393,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 20,200 1,655.00 33,431,000 1,600株
貸付有価証券
3038 神戸物産 131,400 2,957.00 388,549,800 39,600株（9,600株）
3054 ハイパー 2,900 542.00 1,571,800
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,200 2,065.00 56,168,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 6,100 1,055.00 6,435,500 500株（500株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 17,400 8,870.00 154,338,000 4,900株（1,200株）
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,400 2,237.00 101,559,800
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,300 2,663.00 22,102,900 2,100株（500株）
3150 グリムス 4,200 1,829.00 7,681,800
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 33,100 836.00 27,671,600
貸付有価証券
3153 八洲電機 14,700 961.00 14,126,700 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,800 801.00 8,650,800 3,300株（800株）
3156 レスターホールディングス 19,900 2,131.00 42,406,900
3157 ジューテックホールディングス 4,300 1,068.00 4,592,400
3160 大光 7,300 670.00 4,891,000
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 5,500 1,355.00 7,452,500 200株（100株）
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 92,200 1,000.00 92,200,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3168 黒谷 5,200 700.00 3,640,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,300 767.00 2,531,100 100株（100株）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 19,200 1,055.00 20,256,000 4,400株
3180 ビューティガレージ 3,100 2,535.00 7,858,500
3183 ウイン・パートナーズ 13,700 1,135.00 15,549,500
3321 ミタチ産業 5,200 595.00 3,094,000
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 33,600 6,000.00 201,600,000 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,500 1,440.00 9,360,000 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 7,400 636.00 4,706,400
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 1,035.00 3,829,500 1,300株（300株）
3543 コメダホールディングス 41,500 1,970.00 81,755,000
3559 ピーバンドットコム 2,400 958.00 2,299,200
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,900 1,965.00 9,628,500 800株（200株）
貸付有価証券
5009 富士興産 5,800 1,250.00 7,250,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,100 1,375.00 2,887,500 500株（500株）
貸付有価証券
7414 小野建 17,100 1,236.00 21,135,600 3,900株
7417 南陽 3,900 1,675.00 6,532,500
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,900 771.00 9,174,900 1,000株（1,000株）
7427 エコートレーディング 4,000 690.00 2,760,000
7433 伯東 11,600 1,286.00 14,917,600
7438 コンドーテック 14,700 1,055.00 15,508,500
7442 中山福 10,900 525.00 5,722,500
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,200 3,035.00 76,482,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 20,900 2,844.00 59,439,600 4,800株
貸付有価証券
7456 松田産業 13,900 1,856.00 25,798,400 1,600株
7458 第一興商 28,300 3,940.00 111,502,000
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 190,800 2,186.00 417,088,800 47,000株
7466 ＳＰＫ 8,200 1,288.00 10,561,600
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 7,000 2,812.00 19,684,000 2,100株（500株）
貸付有価証券
7476 アズワン 13,700 15,800.00 216,460,000 2,100株（800株）
貸付有価証券
7480 スズデン 6,600 1,245.00 8,217,000 300株（200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7481 尾家産業 5,600 1,307.00 7,319,200
7482 シモジマ 11,700 1,404.00 16,426,800
7483 ドウシシャ 18,000 1,872.00 33,696,000
7487 小津産業 4,200 1,904.00 7,996,800
貸付有価証券
7504 高速 10,100 1,567.00 15,826,700 200株（200株）
貸付有価証券
7510 たけびし 6,700 1,596.00 10,693,200 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 4,300 1,610.00 6,923,000 1,200株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 16,800 562.00 9,441,600 5,100株（1,200株）
貸付有価証券
7552 ハピネット 15,900 1,638.00 26,044,200 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,800 2,501.00 9,503,800 300株（300株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 61,500 1,413.00 86,899,500 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
7590 タカショー 12,300 761.00 9,360,300 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 6,200 1,917.00 11,885,400 500株（500株）
7599 ＩＤＯＭ 64,200 672.00 43,142,400
貸付有価証券
7607 進和 11,300 2,200.00 24,860,000 2,600株
7608 エスケイジャパン 4,600 461.00 2,120,600
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,000 1,735.00 13,880,000 1,900株（1,900株）
7613 シークス 24,200 1,654.00 40,026,800
7619 田中商事 5,800 690.00 4,002,000
7628 オーハシテクニカ 9,700 1,365.00 13,240,500
7637 白銅 6,800 1,455.00 9,894,000
7673 ダイコー通産 1,700 1,524.00 2,590,800
8001 伊藤忠商事 1,332,000 3,013.00 4,013,316,000
8002 丸紅 1,878,000 737.50 1,385,025,000
8007 高島 3,000 1,680.00 5,040,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 107,100 1,562.00 167,290,200 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 12,200 1,588.00 19,373,600 800株
8015 豊田通商 191,300 4,530.00 866,589,000
8018 三共生興 28,800 474.00 13,651,200
貸付有価証券
8020 兼松 76,100 1,382.00 105,170,200 5,200株（5,200株）
8025 ツカモトコーポレーション 3,200 1,545.00 4,944,000
8031 三井物産 1,546,200 1,938.50 2,997,308,700
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,900 3,655.00 36,184,500 800株（800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8037 カメイ 24,800 1,215.00 30,132,000 11,200株（5,500株）
8038 東都水産 2,200 3,475.00 7,645,000
8041 ＯＵＧホールディングス 3,000 2,831.00 8,493,000
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,000 4,355.00 30,485,000 1,000株
貸付有価証券
8051 山善 74,400 1,010.00 75,144,000 22,400株（5,400株）
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,575.00 12,512,500 800株（800株）
貸付有価証券
360,800株（86,600
8053 住友商事 1,201,900 1,434.00 1,723,524,600 株）
8057 内田洋行 7,500 4,385.00 32,887,500
8058 三菱商事 1,159,500 2,749.50 3,188,045,250
8059 第一実業 8,700 4,115.00 35,800,500
8060 キヤノンマーケティングジャパン 47,200 2,448.00 115,545,600
貸付有価証券
8061 西華産業 10,000 1,382.00 13,820,000 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,700 971.00 15,244,700 3,600株
8068 菱洋エレクトロ 14,500 2,910.00 42,195,000
貸付有価証券
8070 東京産業 17,200 660.00 11,352,000 1,400株（1,300株）
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 19,500 3,205.00 62,497,500 8,500株（4,300株）
8075 神鋼商事 4,300 1,935.00 8,320,500
貸付有価証券
8077 トルク 11,300 260.00 2,938,000 800株（800株）
8078 阪和興業 38,100 2,809.00 107,022,900
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,300 3,865.00 47,539,500 3,800株（900株）
8081 カナデン 15,500 1,246.00 19,313,000
8084 菱電商事 13,700 1,627.00 22,289,900
貸付有価証券
8087 フルサト工業 9,600 1,315.00 12,624,000 200株
8088 岩谷産業 45,700 6,440.00 294,308,000
8089 ナイス 7,500 1,649.00 12,367,500
貸付有価証券
8090 昭光通商 6,100 662.00 4,038,200 2,300株（900株）
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,000 1,838.00 5,514,000 300株
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,500 1,403.00 7,716,500 500株（400株）
8095 イワキ 25,000 639.00 15,975,000
貸付有価証券
8097 三愛石油 46,900 1,109.00 52,012,100 14,200株（3,400株）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 45,700 1,533.00 70,058,100 9,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 4,700 1,938.00 9,108,600 100株
貸付有価証券
8103 明和産業 17,600 468.00 8,236,800 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,800 668.00 4,542,400 500株（500株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 13,900 1,101.00 15,303,900 600株（600株）
8125 ワキタ 37,500 1,012.00 37,950,000
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 61,100 2,058.00 125,743,800 6,500株
8130 サンゲツ 51,400 1,646.00 84,604,400
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 28,100 1,320.00 37,092,000 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,000 3,200.00 22,400,000 2,400株（600株）
8133 伊藤忠エネクス 42,100 1,025.00 43,152,500
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,500 1,702.00 91,057,000 12,300株
8137 サンワテクノス 12,500 1,095.00 13,687,500
8140 リョーサン 21,000 2,322.00 48,762,000
貸付有価証券
8141 新光商事 25,700 777.00 19,968,900 2,500株（2,200株）
貸付有価証券
8142 トーホー 8,600 1,915.00 16,469,000 700株（200株）
8150 三信電気 10,200 2,017.00 20,573,400
8151 東陽テクニカ 20,400 1,146.00 23,378,400
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 26,900 3,105.00 83,524,500 5,700株
貸付有価証券
8154 加賀電子 17,200 2,500.00 43,000,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 18,100 533.00 9,647,300 5,800株（1,300株）
貸付有価証券
8159 立花エレテック 14,100 1,646.00 23,208,600 3,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,700 832.00 5,574,400 2,100株（200株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 30,500 5,680.00 173,240,000 7,000株
8285 三谷産業 25,000 433.00 10,825,000
8835 太平洋興発 7,500 632.00 4,740,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 4,300 2,750.00 11,825,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,533.00 2,606,100 300株
9273 コーア商事ホールディングス 5,400 1,328.00 7,171,200
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 40,600 244.00 9,906,400 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 8,200 1,436.00 11,775,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9763 丸紅建材リース 1,900 1,792.00 3,404,800
9810 日鉄物産 13,600 3,715.00 50,524,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 5,300 3,270.00 17,331,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 43,600 2,813.00 122,646,800 18,700株（9,700株）
9832 オートバックスセブン 70,600 1,420.00 100,252,000
9837 モリト 13,900 613.00 8,520,700
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,500 3,470.00 95,425,000 3,800株
9872 北恵 4,800 925.00 4,440,000
9880 イノテック 10,700 1,221.00 13,064,700
貸付有価証券
9882 イエローハット 36,000 1,774.00 63,864,000 8,200株
9896 ＪＫホールディングス 17,200 854.00 14,688,800
貸付有価証券
9902 日伝 15,800 2,190.00 34,602,000 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,900 264.00 3,405,600 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 9,600 2,367.00 22,723,200 1,700株
9934 因幡電機産業 50,800 2,498.00 126,898,400
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,794.00 17,602,200 1,900株（500株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 238,700 3,515.00 839,030,500 54,600株
貸付有価証券
9972 アルテック 13,900 286.00 3,975,400 3,500株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,300 2,005.00 12,631,500 400株（400株）
9986 蔵王産業 3,700 1,381.00 5,109,700
9987 スズケン 80,700 4,200.00 338,940,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 13,100 970.00 12,707,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 20,600 500.00 10,300,000 1,000株（1,000株）
2651 ローソン 48,200 5,300.00 255,460,000
貸付有価証券
2659 サンエー 14,400 4,175.00 60,120,000 4,600株（3,800株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 13,300 3,045.00 40,498,500 3,400株
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,700 6,380.00 189,486,000 6,800株
2674 ハードオフコーポレーション 8,400 786.00 6,602,400
2678 アスクル 16,600 3,890.00 64,574,000
2681 ゲオホールディングス 25,500 1,256.00 32,028,000
2685 アダストリア 26,400 2,101.00 55,466,400
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,500 422.00 4,853,000 2,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,700 408.00 1,101,600
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,200 6,720.00 75,264,000 2,300株
2698 キャンドゥ 9,100 1,901.00 17,299,100
2722 アイケイ 4,100 906.00 3,714,600
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,700 1,632.00 27,254,400 4,100株（1,400株）
貸付有価証券
2730 エディオン 80,700 1,087.00 87,720,900 14,700株（14,700株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,700 581.00 22,484,700 8,900株
貸付有価証券
2735 ワッツ 8,400 888.00 7,459,200 600株（600株）
貸付有価証券
2742 ハローズ 7,200 3,150.00 22,680,000 500株（500株）
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 16,100 1,308.00 21,058,800 1,200株（1,200株）
2753 あみやき亭 4,100 2,916.00 11,955,600
2764 ひらまつ 35,000 158.00 5,530,000
2791 大黒天物産 4,600 5,900.00 27,140,000
2792 ハニーズホールディングス 15,100 999.00 15,084,900
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 777.00 3,574,200 300株（300株）
3028 アルペン 14,600 2,300.00 33,580,000
3030 ハブ 6,100 666.00 4,062,600
3034 クオールホールディングス 25,700 1,348.00 34,643,600
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 10,100 7,050.00 71,205,000 700株（700株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 112,900 1,209.00 136,496,100 34,100株（8,200株）
3050 ＤＣＭホールディングス 117,500 1,073.00 126,077,500
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 21,700 280.00 6,076,000 10,900株（3,900株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 135,400 5,820.00 788,028,000 63,900株（32,900株）
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,800 598.00 2,870,400 300株（300株）
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 8,600 676.00 5,813,600 500株（500株）
3082 きちりホールディングス 5,100 608.00 3,100,800
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,900 2,177.00 34,614,300
3086 Ｊ．フロント リテイリング 227,400 972.00 221,032,800
3087 ドトール・日レスホールディングス 30,100 1,650.00 49,665,000
3088 マツモトキヨシホールディングス 78,700 4,490.00 353,363,000
3091 ブロンコビリー 10,000 2,283.00 22,830,000
3092 ＺＯＺＯ 112,300 3,585.00 402,595,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 5,600 809.00 4,530,400 400株（400株）
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 5,100 12,130.00 61,863,000 1,000株
3098 ココカラファイン 17,000 7,350.00 124,950,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 333,100 730.00 243,163,000 76,400株
3134 Ｈａｍｅｅ 4,900 1,783.00 8,736,700
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 100,700 3,610.00 363,527,000 8,200株（8,200株）
3148 クリエイトＳＤホールディングス 28,100 3,505.00 98,490,500
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 22,200 374.00 8,302,800
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,800 671.00 2,549,800 900株
3172 ティーライフ 2,800 1,182.00 3,309,600
3175 エー・ピーホールディングス 3,600 414.00 1,490,400
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,382.00 8,015,600 400株（400株）
貸付有価証券
3179 シュッピン 13,000 958.00 12,454,000 3,200株（3,200株）
3182 オイシックス・ラ・大地 18,800 3,120.00 58,656,000
3186 ネクステージ 32,500 1,678.00 54,535,000
3191 ジョイフル本田 55,800 1,415.00 78,957,000
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 5,600 1,616.00 9,049,600 500株（500株）
3196 ホットランド 14,200 1,247.00 17,707,400
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 213,400 1,718.00 366,621,200 64,300株（15,400株）
3198 ＳＦＰホールディングス 9,300 1,491.00 13,866,300
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,300 1,326.00 18,961,800 3,200株
貸付有価証券
3221 ヨシックス 3,700 2,020.00 7,474,000 200株（200株）
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 55,300 1,146.00 63,373,800 18,100株（11,600株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,900 999.00 9,890,100
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 8,800 2,355.00 20,724,000 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,200 1,629.00 23,131,800 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 11,500 1,663.00 19,124,500 3,400株（800株）
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 19,200 16,580.00 318,336,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3361 トーエル 9,200 838.00 7,709,600 2,800株（700株）
3376 オンリー 3,200 452.00 1,446,400
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 745,000 4,117.00 3,067,165,000 21,600株（21,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 102,400 910.00 93,184,000 23,400株
3391 ツルハホールディングス 41,500 14,400.00 597,600,000
3395 サンマルクホールディングス 15,000 1,552.00 23,280,000
3396 フェリシモ 4,200 1,325.00 5,565,000
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 47,100 1,614.00 76,019,400 12,000株（3,400株）
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 17,200 643.00 11,059,600
3538 ウイルプラスホールディングス 3,000 817.00 2,451,000
3539 ＪＭホールディングス 14,400 2,110.00 30,384,000
3544 サツドラホールディングス 2,800 2,048.00 5,734,400
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 10,900 1,381.00 15,052,900 700株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,000 1,676.00 8,380,000 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 13,200 809.00 10,678,800
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,900 8,700.00 164,430,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,700 621.00 5,402,700 2,500株（600株）
3563 スシローグローバルホールディングス 104,500 4,010.00 419,045,000
4350 メディカルシステムネットワーク 16,600 655.00 10,873,000
7416 はるやまホールディングス 8,900 724.00 6,443,600
貸付有価証券
7419 ノジマ 33,900 2,735.00 92,716,500 2,400株（2,400株）
7421 カッパ・クリエイト 26,700 1,525.00 40,717,500
7445 ライトオン 14,200 650.00 9,230,000
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 5,800 315.00 1,827,000 2,300株（1,000株）
7453 良品計画 252,800 2,596.00 656,268,800
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 23,600 300.00 7,080,000 1,500株（1,500株）
7463 アドヴァン 19,400 1,102.00 21,378,800
貸付有価証券
7475 アルビス 6,100 2,497.00 15,231,700 100株（100株）
貸付有価証券
7494 コナカ 22,400 337.00 7,548,800 6,700株（1,600株）
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,685.00 3,875,500
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 11,200 2,340.00 26,208,000 2,600株
7512 イオン北海道 25,100 1,013.00 25,426,300
貸付有価証券
7513 コジマ 32,700 661.00 21,614,700 7,500株
7514 ヒマラヤ 6,700 940.00 6,298,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 27,100 2,908.00 78,806,800 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7520 エコス 7,000 1,920.00 13,440,000 500株（500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7522 ワタミ 25,000 1,043.00 26,075,000 6,800株（1,600株）
7524 マルシェ 5,000 494.00 2,470,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 380,700 2,419.00 920,913,300
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 41,800 1,504.00 62,867,200 12,600株（3,000株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 102,300 2,913.00 297,999,900 43,000株（22,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,100 1,762.00 21,320,200 2,700株
7561 ハークスレイ 4,000 919.00 3,676,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 28,200 2,179.00 61,447,800 7,200株
7593 ＶＴホールディングス 71,700 433.00 31,046,100
貸付有価証券
7596 魚力 5,900 1,841.00 10,861,900 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 5,000 342.00 1,710,000 300株（300株）
7605 フジ・コーポレーション 5,000 2,242.00 11,210,000
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 21,800 2,019.00 44,014,200 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,500 1,829.00 50,297,500 12,400株（6,100株）
7615 京都きもの友禅 12,100 247.00 2,988,700
貸付有価証券
7616 コロワイド 63,300 1,981.00 125,397,300 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 22,100 591.00 13,061,100 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,400 5,150.00 69,010,000 1,000株（1,000株）
7640 トップカルチャー 6,900 350.00 2,415,000
7646 ＰＬＡＮＴ 4,900 739.00 3,621,100
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 38,000 7,230.00 274,740,000 2,700株（2,700株）
7679 薬王堂ホールディングス 8,300 2,586.00 21,463,800
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,300 273.00 6,360,900 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8005 スクロール 27,200 1,215.00 33,048,000 6,700株
8008 ヨンドシーホールディングス 17,500 2,011.00 35,192,500
8160 木曽路 24,900 2,366.00 58,913,400
8163 ＳＲＳホールディングス 23,700 841.00 19,931,700
貸付有価証券
8165 千趣会 34,400 335.00 11,524,000 10,300株（2,500株）
8166 タカキュー 14,700 149.00 2,190,300
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 23,100 1,372.00 31,693,200 5,900株
8168 ケーヨー 35,200 754.00 26,540,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8173 上新電機 22,400 2,890.00 64,736,000 6,700株（1,600株）
8174 日本瓦斯 31,400 5,130.00 161,082,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,200 1,909.00 63,378,800 15,700株（8,100株）
8181 東天紅 1,400 913.00 1,278,200
貸付有価証券
8182 いなげや 21,200 1,727.00 36,612,400 6,400株（1,000株）
8184 島忠 12,800 5,480.00 70,144,000
8185 チヨダ 20,000 987.00 19,740,000
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 14,400 3,320.00 47,808,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8200 リンガーハット 23,500 2,487.00 58,444,500 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 26,200 786.00 20,593,200 6,000株
8207 テンアライド 17,600 354.00 6,230,400
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 38,100 611.00 23,279,100 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 29,900 1,274.00 38,092,600 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8218 コメリ 29,400 2,826.00 83,084,400 8,800株（2,100株）
貸付有価証券
8219 青山商事 42,400 711.00 30,146,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8227 しまむら 22,200 11,600.00 257,520,000 200株（200株）
8230 はせがわ 10,100 297.00 2,999,700
貸付有価証券
8233 高島屋 138,700 1,072.00 148,686,400 10,100株（10,100株）
貸付有価証券
8237 松屋 41,600 943.00 39,228,800 9,300株（9,300株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 90,200 820.00 73,964,000
8244 近鉄百貨店 7,300 3,345.00 24,418,500
貸付有価証券
8252 丸井グループ 161,100 2,127.00 342,659,700 35,000株（35,000株）
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 15,800 5,010.00 79,158,000 900株
8260 井筒屋 9,600 224.00 2,150,400
貸付有価証券
8267 イオン 732,800 3,369.00 2,468,803,200 53,000株（53,000株）
8273 イズミ 38,700 3,920.00 151,704,000
貸付有価証券
8276 平和堂 35,100 2,174.00 76,307,400 11,700株（2,800株）
8278 フジ 23,000 1,991.00 45,793,000
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,600 6,940.00 149,904,000 1,600株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 23,000 921.00 21,183,000
8282 ケーズホールディングス 169,600 1,474.00 249,990,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,800 915.00 8,967,000 4,500株（2,300株）
8291 日産東京販売ホールディングス 28,000 268.00 7,504,000
9262 シルバーライフ 2,600 2,174.00 5,652,400
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,800 607.00 1,699,600
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,400 3,880.00 32,592,000 2,100株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,004.00 3,614,400
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,100 870.00 9,657,000 2,700株（2,700株）
9279 ギフト 1,800 2,104.00 3,787,200
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 27,600 7,250.00 200,100,000 7,200株（1,800株）
9828 元気寿司 5,300 2,518.00 13,345,400
貸付有価証券
141,000株（141,000
9831 ヤマダホールディングス 638,300 548.00 349,788,400 株）
9842 アークランドサカモト 29,800 1,534.00 45,713,200
9843 ニトリホールディングス 75,600 20,570.00 1,555,092,000
9850 グルメ杵屋 13,600 989.00 13,450,400
貸付有価証券
9854 愛眼 15,200 230.00 3,496,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 9,900 835.00 8,266,500 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 62,600 2,227.00 139,410,200
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,200 3,620.00 33,304,000 600株（600株）
9900 サガミホールディングス 25,700 1,199.00 30,814,300
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 14,400 1,173.00 16,891,200 4,700株（1,100株）
9936 王将フードサービス 12,600 5,920.00 74,592,000
9945 プレナス 21,300 1,996.00 42,514,800
9946 ミニストップ 14,100 1,443.00 20,346,300
貸付有価証券
9948 アークス 36,300 2,366.00 85,885,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 38,900 2,499.00 97,211,100 3,000株（3,000株）
9966 藤久 4,400 782.00 3,440,800
9974 ベルク 9,400 6,110.00 57,434,000
貸付有価証券
9979 大庄 10,200 1,056.00 10,771,200 1,300株（700株）
9983 ファーストリテイリング 25,500 92,210.00 2,351,355,000
9989 サンドラッグ 71,600 4,315.00 308,954,000
9990 サックスバー ホールディングス 16,100 575.00 9,257,500
9993 ヤマザワ 4,400 1,752.00 7,708,800
9994 やまや 3,900 2,215.00 8,638,500
貸付有価証券
9997 ベルーナ 40,900 1,048.00 42,863,200 9,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,600 671.00 4,428,600 1,200株（300株）
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,900 829.00 10,694,100 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 990,900 215.00 213,043,500
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,900 1,142.00 27,293,800 5,900株（1,900株）
貸付有価証券
110,100株（22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 389,400 434.00 168,999,600 株）
貸付有価証券
192,700株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 540,300 940.00 507,882,000 株）
7184 富山第一銀行 45,500 293.00 13,331,500
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株（271,700
7186 ループ 1,161,900 394.00 457,788,600 株）
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 126,900 670.00 85,023,000 39,000株（9,400株）
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 89,500 548.00 49,046,000
7322 三十三フィナンシャルグループ 16,500 1,307.00 21,565,500
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 31,000 2,259.00 70,029,000 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 281,300 628.00 176,656,400 11,200株（5,300株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 155,500 1,348.00 209,614,000 32,000株
8304 あおぞら銀行 113,600 2,084.00 236,742,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,045,800 505.00 6,588,129,000
8308 りそなホールディングス 2,073,700 394.50 818,074,650
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 360,500 3,362.00 1,212,001,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,319,800 3,433.00 4,530,873,400
貸付有価証券
300,300株（150,100
8331 千葉銀行 636,500 605.00 385,082,500 株）
貸付有価証券
112,900株（27,100
8334 群馬銀行 392,500 333.00 130,702,500 株）
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 28,400 1,565.00 44,446,000 7,800株（2,100株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 48,600 251.00 12,198,600 7,500株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 79,300 184.00 14,591,200 20,400株（19,200株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 59,800 1,386.00 82,882,800 19,400株（4,700株）
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,800 2,407.00 35,623,600 4,500株（1,100株）
8343 秋田銀行 11,400 1,406.00 16,028,400
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,400 1,057.00 22,619,800 6,400株（1,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8345 岩手銀行 12,500 2,015.00 25,187,500
貸付有価証券
8346 東邦銀行 170,500 208.00 35,464,000 25,700株
8349 東北銀行 9,100 1,093.00 9,946,300
8350 みちのく銀行 12,200 1,022.00 12,468,400
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 172,100 1,975.00 339,897,500 71,200株（38,900株）
貸付有価証券
114,700株（114,700
8355 静岡銀行 464,500 787.00 365,561,500 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 23,900 1,961.00 46,867,900 300株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 167,200 333.00 55,677,600 58,800株（14,100株）
8359 八十二銀行 429,600 357.00 153,367,200
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 22,100 846.00 18,696,600 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,700 2,041.00 76,945,700 4,900株
貸付有価証券
8362 福井銀行 16,300 1,895.00 30,888,500 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 17,700 2,588.00 45,807,600 3,700株
8364 清水銀行 7,900 1,689.00 13,343,100
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,700 2,851.00 10,548,700 300株（300株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 38,200 1,953.00 74,604,600 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 27,800 1,767.00 49,122,600 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 171,600 303.00 51,994,800 51,700株（12,400株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 68,300 5,930.00 405,019,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 67,500 1,377.00 92,947,500 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 126,900 952.00 120,808,800 38,200株（9,200株）
8381 山陰合同銀行 120,200 484.00 58,176,800
貸付有価証券
8382 中国銀行 164,100 842.00 138,172,200 11,900株（11,900株）
8383 鳥取銀行 6,100 1,118.00 6,819,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 252,700 632.00 159,706,400 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 20,300 1,544.00 31,343,200 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8387 四国銀行 27,000 692.00 18,684,000 3,200株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 29,200 2,223.00 64,911,600 9,300株（2,200株）
8392 大分銀行 11,000 2,122.00 23,342,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8393 宮崎銀行 11,900 2,233.00 26,572,700
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 10,800 1,339.00 14,461,200 200株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,500 2,785.00 48,737,500 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 41,400 766.00 31,712,400 10,100株
8410 セブン銀行 637,200 239.00 152,290,800
貸付有価証券
187,300株（187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,591,400 1,489.50 3,859,890,300 株）
8416 高知銀行 6,900 731.00 5,043,900
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 238,000 624.00 148,512,000 54,500株
8521 長野銀行 6,300 1,276.00 8,038,800
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 15,300 2,714.00 41,524,200 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 287,500 226.00 64,975,000 86,700株（20,800株）
8527 愛知銀行 6,400 2,860.00 18,304,000
8530 中京銀行 6,900 1,802.00 12,433,800
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,500 1,275.00 8,287,500 300株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 26,600 965.00 25,669,000 6,400株（6,400株）
8542 トマト銀行 7,400 1,055.00 7,807,000
貸付有価証券
8544 京葉銀行 81,300 424.00 34,471,200 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 92,100 182.00 16,762,200 24,900株（6,700株）
8551 北日本銀行 5,900 1,927.00 11,369,300
8558 東和銀行 33,500 674.00 22,579,000
貸付有価証券
8562 福島銀行 21,900 224.00 4,905,600 4,100株
8563 大東銀行 9,200 635.00 5,842,000
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 147,400 310.00 45,694,000 69,600株（35,800株）
8713 フィデアホールディングス 185,200 113.00 20,927,600
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 219,300 157.00 34,430,100 4,100株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 58,800 624.00 36,691,200 18,000株（4,300株）
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 9,600 1,323.00 12,700,800 1,700株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,400 745.00 5,513,000 1,900株
8473 ＳＢＩホールディングス 233,800 2,850.00 666,330,000
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,100 235.00 3,783,500 4,900株（1,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 29,300 6,050.00 177,265,000 6,700株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 1,428,300 503.40 719,006,220 189,600株
8604 野村ホールディングス 2,911,800 591.00 1,720,873,800
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 162,500 392.00 63,700,000 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 56,600 571.00 32,318,600 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 62,900 149.00 9,372,100 32,200株（16,600株）
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 203,400 336.00 68,342,400 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,600 636.00 2,925,600 1,500株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 50,900 266.00 13,539,400 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 38,200 545.00 20,819,000 7,900株（2,600株）
8628 松井証券 93,400 849.00 79,296,600
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 171,000 666.00 113,886,000 33,300株
8706 極東証券 25,600 787.00 20,147,200
8707 岩井コスモホールディングス 19,500 1,495.00 29,152,500
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,200 843.00 28,830,600 7,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 20,300 213.00 4,323,900 3,900株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 88,100 313.00 27,575,300 18,400株
8742 小林洋行 5,500 272.00 1,496,000
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 236,400 2,203.00 520,789,200 20,400株（4,900株）
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 336,200 4,310.00 1,449,022,000 22,600株
8715 アニコム ホールディングス 53,700 1,188.00 63,795,600
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 463,200 3,138.00 1,453,521,600
8750 第一生命ホールディングス 1,007,500 1,759.00 1,772,192,500
8766 東京海上ホールディングス 632,100 5,391.00 3,407,651,100
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 570,000 1,362.00 776,340,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,000 1,911.00 7,644,000 1,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 49,600 4,920.00 244,032,000 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
7187 ジェイリース 6,400 745.00 4,768,000 400株（400株）
7191 イントラスト 5,400 770.00 4,158,000
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,600 1,217.00 11,683,200 1,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 5,300 1,021.00 5,411,300 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 28,200 1,727.00 48,701,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,800 2,523.00 22,202,400 1,200株
8253 クレディセゾン 111,300 1,306.00 145,357,800
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 20,000 7,740.00 154,800,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 29,400 3,360.00 98,784,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 44,300 8,690.00 384,967,000 11,600株（2,800株）
8511 日本証券金融 80,700 573.00 46,241,100
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 320,000 282.00 90,240,000 株）
8566 リコーリース 15,000 3,275.00 49,125,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 116,700 1,366.00 159,412,200 22,200株
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 382,400 489.00 186,993,600 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 21,100 2,180.00 45,998,000 100株（100株）
8585 オリエントコーポレーション 515,900 142.00 73,257,800
8586 日立キャピタル 45,000 2,836.00 127,620,000
貸付有価証券
8591 オリックス 1,183,200 1,846.00 2,184,187,200 273,900株
貸付有価証券
132,300株（22,100
8593 三菱ＵＦＪリース 430,200 563.00 242,202,600 株）
8596 九州リースサービス 9,300 637.00 5,924,100
8697 日本取引所グループ 515,200 2,485.50 1,280,529,600
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 21,800 2,458.00 53,584,400 5,600株（1,000株）
8772 アサックス 9,900 740.00 7,326,000
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 7,800 2,017.00 15,732,600
2337 いちご 212,400 313.00 66,481,200
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 188,200 144.00 27,100,800 46,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,800 1,166.00 11,426,800 2,300株
2980 ＳＲＥホールディングス 2,100 4,915.00 10,321,500
2982 ＡＤワークスグループ 36,400 158.00 5,751,200
貸付有価証券
122,600株（29,400
3003 ヒューリック 404,600 1,212.00 490,375,200 株）
3228 三栄建築設計 7,600 1,799.00 13,672,400
3231 野村不動産ホールディングス 115,900 2,405.00 278,739,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,600 493.00 19,029,800 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 27,100 1,706.00 46,232,600 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 27,000 447.00 12,069,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 614.00 3,438,400 400株（400株）
3252 日本商業開発 12,100 1,721.00 20,824,100
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 31,400 1,485.00 46,629,000 15,900株
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 11,900 270.00 3,213,000 2,900株（700株）
3275 ハウスコム 3,300 1,307.00 4,313,100
貸付有価証券
3276 日本管理センター 10,300 1,209.00 12,452,700 2,300株（900株）
3277 サンセイランディック 5,600 746.00 4,177,600
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,200 713.00 1,568,600 200株（200株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 31,100 675.00 20,992,500 2,700株（2,700株）
3288 オープンハウス 60,100 4,385.00 263,538,500
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 518,600 662.00 343,313,200 118,700株
3291 飯田グループホールディングス 159,100 2,430.00 386,613,000
貸付有価証券
3294 イーグランド 3,100 832.00 2,579,200 500株
3299 ムゲンエステート 11,700 493.00 5,768,100
貸付有価証券
3452 ビーロット 9,000 644.00 5,796,000 2,000株
3454 ファーストブラザーズ 3,500 1,013.00 3,545,500
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,400 1,243.00 11,684,200 2,400株
3458 シーアールイー 4,900 1,267.00 6,208,300
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,000 1,373.00 4,119,000 700株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 6,000 2,613.00 15,678,000 1,300株
3467 アグレ都市デザイン 3,400 785.00 2,669,000
3475 グッドコムアセット 9,100 1,301.00 11,839,100
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,505.00 12,267,500 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,400 972.00 5,248,800 1,000株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,300 749.00 2,471,700 700株
貸付有価証券
4666 パーク２４ 102,400 2,215.00 226,816,000 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 4,900 1,614.00 7,908,600 1,300株（1,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8801 三井不動産 869,200 2,355.50 2,047,400,600 69,000株（69,000株）
貸付有価証券
402,500株（96,600
8802 三菱地所 1,252,900 1,744.50 2,185,684,050 株）
貸付有価証券
8803 平和不動産 32,700 3,745.00 122,461,500 8,400株（8,400株）
8804 東京建物 188,400 1,538.00 289,759,200
貸付有価証券
8806 ダイビル 49,100 1,239.00 60,834,900 3,300株（3,300株）
8818 京阪神ビルディング 32,900 1,581.00 52,014,900
貸付有価証券
129,200株（31,000
8830 住友不動産 428,700 3,457.00 1,482,015,900 株）
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,400 746.00 27,900,400 8,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 3,100 4,345.00 13,469,500 200株（200株）
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 158,200 166.00 26,261,200 37,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,700 2,842.00 64,513,400 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 22,100 668.00 14,762,800 5,100株
8864 空港施設 19,100 524.00 10,008,400
貸付有価証券
8869 明和地所 9,000 640.00 5,760,000 1,800株
8871 ゴールドクレスト 17,200 1,789.00 30,770,800
8877 エスリード 7,400 1,515.00 11,211,000
8881 日神グループホールディングス 28,200 442.00 12,464,400
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,600 778.00 26,918,800 10,400株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 79,900 345.00 27,565,500 10,800株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 10,700 903.00 9,662,100 500株（500株）
8905 イオンモール 95,600 1,827.00 174,661,200
8908 毎日コムネット 4,900 692.00 3,390,800
貸付有価証券
8917 ファースト住建 8,100 1,097.00 8,885,700 600株（600株）
貸付有価証券
8918 ランド 1,038,100 9.00 9,342,900 74,200株（74,200株）
貸付有価証券
8919 カチタス 47,200 3,115.00 147,028,000 3,400株（3,400株）
8923 トーセイ 26,300 1,057.00 27,799,100
8928 穴吹興産 4,200 1,670.00 7,014,000
8934 サンフロンティア不動産 23,400 932.00 21,808,800
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 18,700 1,142.00 21,355,400 1,200株（1,200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,300 554.00 2,382,200 1,300株
8944 ランドビジネス 6,400 335.00 2,144,000
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 6,000 964.00 5,784,000 1,100株
8999 グランディハウス 13,000 435.00 5,655,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 60,900 5,530.00 336,777,000 28,700株（14,800株）
1717 明豊ファシリティワークス 8,400 654.00 5,493,600
貸付有価証券
1954 日本工営 11,500 2,733.00 31,429,500 900株（900株）
2120 ＬＩＦＵＬＬ 64,500 447.00 28,831,500
貸付有価証券
2121 ミクシィ 35,200 2,655.00 93,456,000 8,200株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,400 1,918.00 23,783,200 2,800株
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 151,500 6,040.00 915,060,000 10,100株（10,100株）
2130 メンバーズ 5,400 2,614.00 14,115,600
貸付有価証券
2139 中広 2,500 335.00 837,500 600株（100株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 26,700 3,380.00 90,246,000 2,900株（2,900株）
2148 アイティメディア 6,200 2,303.00 14,278,600
2151 タケエイ 20,600 1,326.00 27,315,600
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 7,200 1,013.00 7,293,600 400株（400株）
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 23,200 1,210.00 28,072,000 4,600株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 44,500 501.00 22,294,500 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,500 890.00 4,005,000 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 20,000 2,028.00 40,560,000 6,800株（1,600株）
2169 ＣＤＳ 4,600 1,422.00 6,541,200
2170 リンクアンドモチベーション 33,900 654.00 22,170,600
2174 ＧＣＡ 24,100 750.00 18,075,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 62,800 3,910.00 245,548,000 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,400 680.00 4,352,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 184,700 2,111.00 389,901,700 55,700株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 10,400 764.00 7,945,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 58,000 323.00 18,734,000 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,800 352.00 2,041,600 400株（400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2198 アイ・ケイ・ケイ 9,000 618.00 5,562,000
貸付有価証券
2301 学情 6,500 1,425.00 9,262,500 1,500株
2305 スタジオアリス 9,300 2,121.00 19,725,300
2309 シミックホールディングス 9,100 1,621.00 14,751,100
2311 エプコ 4,500 956.00 4,302,000
2325 ＮＪＳ 4,500 2,020.00 9,090,000
2331 綜合警備保障 73,500 5,090.00 374,115,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 136,500 3,445.00 470,242,500 41,700株（10,000株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,600 1,942.00 12,817,200 1,500株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 13,500 990.00 13,365,000 2,300株
2376 サイネックス 3,100 734.00 2,275,400
2378 ルネサンス 11,600 1,057.00 12,261,200
貸付有価証券
2379 ディップ 28,900 2,984.00 86,237,600 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 12,900 2,053.00 26,483,700 2,300株
2395 新日本科学 22,500 747.00 16,807,500
貸付有価証券
2398 ツクイホールディングス 43,500 640.00 27,840,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,200 955.00 4,011,000 300株（300株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 67,200 3,060.00 205,632,000 17,800株（3,700株）
2413 エムスリー 326,000 8,456.00 2,756,656,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,700 305.00 4,483,500 800株
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 484.00 1,161,600 100株（100株）
2427 アウトソーシング 105,800 1,473.00 155,843,400
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,600 498.00 9,262,800 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 6,300 1,987.00 12,518,100 1,000株（400株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 78,200 2,068.00 161,717,600 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 257,100 1,659.00 426,528,900 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 32,100 607.00 19,484,700 15,100株（7,800株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 22,400 545.00 12,208,000 5,900株（1,400株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 14,600 921.00 13,446,600 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 50,800 416.00 21,132,800 5,200株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2462 ライク 4,900 2,002.00 9,809,800 200株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,700 455.00 3,503,500 400株（400株）
2471 エスプール 47,400 1,005.00 47,637,000
2475 ＷＤＢホールディングス 8,400 2,748.00 23,083,200
2477 手間いらず 1,800 5,200.00 9,360,000
2485 ティア 10,800 437.00 4,719,600
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,700 1,520.00 2,584,000 100株（100株）
2489 アドウェイズ 22,500 718.00 16,155,000
貸付有価証券
2491 バリューコマース 12,400 3,080.00 38,192,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 186,900 980.00 183,162,000 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 52,700 292.00 15,388,400 17,400株（4,200株）
3521 エコナックホールディングス 33,300 94.00 3,130,200
4282 ＥＰＳホールディングス 25,000 1,240.00 31,000,000
貸付有価証券
4286 レッグス 4,600 1,796.00 8,261,600 600株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 69,200 868.00 60,065,600 5,000株（5,000株）
4301 アミューズ 10,100 2,631.00 26,573,100
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 5,600 1,229.00 6,882,400 1,300株
4318 クイック 11,500 1,208.00 13,892,000
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 10,000 274.00 2,740,000 2,700株（200株）
4321 ケネディクス 53,000 747.00 39,591,000
貸付有価証券
4324 電通グループ 207,800 3,655.00 759,509,000 87,100株（13,800株）
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,600 655.00 5,633,000
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,300 3,200.00 16,960,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 7,100 2,473.00 17,558,300 2,100株（500株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 20,800 949.00 19,739,200 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 5,600 971.00 5,437,600 800株（800株）
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 51,700 3,075.00 158,977,500
4641 アルプス技研 16,300 2,134.00 34,784,200
貸付有価証券
4651 サニックス 29,400 338.00 9,937,200 15,200株（7,800株）
4653 ダイオーズ 3,600 974.00 3,506,400
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,300 730.00 14,089,000 1,300株
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 196,500 17,290.00 3,397,485,000 59,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 42,900 2,805.00 120,334,500 10,400株（7,500株）
4668 明光ネットワークジャパン 23,400 606.00 14,180,400
4671 ファルコホールディングス 8,800 1,798.00 15,822,400
4678 秀英予備校 4,000 440.00 1,760,000
4679 田谷 3,400 571.00 1,941,400
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 63,000 1,017.00 64,071,000 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 84,700 1,676.00 141,957,200 6,100株（6,100株）
4694 ビー・エム・エル 23,800 3,500.00 83,300,000
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,400 304.00 729,600 200株（200株）
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 28,100 1,514.00 42,543,400 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4714 リソー教育 93,800 351.00 32,923,800 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,000 982.00 6,874,000 400株（400株）
4732 ユー・エス・エス 206,900 2,121.00 438,834,900
4745 東京個別指導学院 16,300 680.00 11,084,000
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 113,800 6,720.00 764,736,000 32,000株（7,700株）
貸付有価証券
365,200株（61,600
4755 楽天 861,200 1,104.00 950,764,800 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,700 1,226.00 11,892,200
4765 モーニングスター 20,200 477.00 9,635,400
4767 テー・オー・ダブリュー 32,300 285.00 9,205,500
4792 山田コンサルティンググループ 10,700 982.00 10,507,400
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,900 2,330.00 16,077,000 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 16,200 1,838.00 29,775,600
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 32,800 3,380.00 110,864,000 7,400株
5261 リソルホールディングス 2,000 3,925.00 7,850,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 36,900 7,860.00 290,034,000 11,200株（2,700株）
貸付有価証券
6029 アトラ 4,300 368.00 1,582,400 300株（300株）
6032 インターワークス 5,300 362.00 1,918,600
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,500 14,910.00 111,825,000
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 11,900 2,024.00 24,085,600
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,600 795.00 2,862,000 1,300株（300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,600 1,000.00 3,600,000 300株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 818.00 9,407,000 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 5,500 214.00 1,177,000 1,100株（300株）
6050 イー・ガーディアン 8,100 3,200.00 25,920,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,100 236.00 2,383,600 900株（900株）
6055 ジャパンマテリアル 56,800 1,499.00 85,143,200
6058 ベクトル 23,000 1,364.00 31,372,000
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,100 349.00 3,175,900 2,800株（700株）
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,700 1,367.00 18,727,900 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 6,000 3,095.00 18,570,000 1,400株
6071 ＩＢＪ 15,100 1,020.00 15,402,000
6073 アサンテ 6,700 1,707.00 11,436,900
貸付有価証券
6077 Ｎ・フィールド 12,700 844.00 10,718,800 700株
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 7,300 1,765.00 12,884,500 600株
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 15,200 5,030.00 76,456,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 2,115.00 15,016,500
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 5,200 631.00 3,281,200 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6087 アビスト 2,900 2,966.00 8,601,400 200株（200株）
貸付有価証券
6088 シグマクシス 10,100 1,808.00 18,260,800 2,800株
6089 ウィルグループ 13,500 1,049.00 14,161,500
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,400 295.00 8,083,000 7,600株（1,800株）
6095 メドピア 8,700 7,200.00 62,640,000
6096 レアジョブ 2,600 2,447.00 6,362,200
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 1,323,600 4,921.00 6,513,435,600 303,000株
貸付有価証券
6099 エラン 25,500 1,529.00 38,989,500 5,000株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 9,000 351.00 3,159,000 100株（100株）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,900 703.00 6,256,700 2,000株（500株）
貸付有価証券
109,500株（109,500
6178 日本郵政 1,397,900 864.50 1,208,484,550 株）
6183 ベルシステム２４ホールディングス 31,000 1,910.00 59,210,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 18,600 903.00 16,795,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 3,900 787.00 3,069,300 200株（200株）
6186 一蔵 2,300 365.00 839,500
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 7,400 3,560.00 26,344,000 1,400株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,300 910.00 3,003,000 200株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 10,000 1,640.00 16,400,000 600株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 5,600 3,135.00 17,556,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
6196 ストライク 7,000 4,875.00 34,125,000 500株（500株）
6197 ソラスト 45,300 1,519.00 68,810,700
貸付有価証券
6199 セラク 5,800 1,780.00 10,324,000 1,700株（400株）
6200 インソース 15,400 2,277.00 35,065,800
6532 ベイカレント・コンサルティング 12,100 17,580.00 212,718,000
貸付有価証券
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 4,100 2,322.00 9,520,200 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 6,600 1,234.00 8,144,400 1,300株
6538 キャリアインデックス 7,600 588.00 4,468,800
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 7,500 1,225.00 9,187,500 1,400株
6540 船場 3,700 872.00 3,226,400
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 9,400 6,250.00 58,750,000 600株（600株）
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 53,200 2,586.00 137,575,200
6546 フルテック 2,600 1,405.00 3,653,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 7,000 519.00 3,633,000 500株（500株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,200 327.00 1,046,400 700株（200株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,500 579.00 3,184,500 1,200株（300株）
6553 ソウルドアウト 4,400 1,807.00 7,950,800
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,900 611.00 1,771,900
6556 ウェルビー 4,100 1,631.00 6,687,100
6560 エル・ティー・エス 1,300 4,200.00 5,460,000
6564 ミダック 4,000 3,245.00 12,980,000
6569 日総工産 14,400 897.00 12,916,800
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 1,698.00 14,263,200 2,600株
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 21,100 678.00 14,305,800 800株（800株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7030 スプリックス 5,200 823.00 4,279,600
7033 マネジメントソリューションズ 9,000 1,816.00 16,344,000
7034 プロレド・パートナーズ 2,500 3,545.00 8,862,500
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,800 770.00 1,386,000
7037 テノ．ホールディングス 1,500 1,260.00 1,890,000
7038 フロンティア・マネジメント 3,100 2,392.00 7,415,200
7044 ピアラ 1,000 2,036.00 2,036,000
7059 コプロ・ホールディングス 900 3,660.00 3,294,000
7060 ギークス 2,400 1,569.00 3,765,600
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 50,700 972.00 49,280,400 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 9,600 1,028.00 9,868,800 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 7,200 3,205.00 23,076,000
7358 ポピンズホールディングス 3,700 2,750.00 10,175,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,300 690.00 6,417,000 2,400株（300株）
8876 リログループ 101,000 2,666.00 269,266,000
8920 東祥 11,500 1,766.00 20,309,000
9603 エイチ・アイ・エス 26,800 2,075.00 55,610,000
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,200 2,379.00 12,370,800 500株（300株）
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,600 3,760.00 115,056,000 7,000株
9619 イチネンホールディングス 19,200 1,379.00 26,476,800
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 11,900 2,491.00 29,642,900 700株（700株）
貸付有価証券
9622 スペース 12,000 811.00 9,732,000 400株
9624 長大 7,300 1,596.00 11,650,800
9628 燦ホールディングス 8,000 1,143.00 9,144,000
9632 スバル興業 1,100 8,080.00 8,888,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 7,200 1,308.00 9,417,600 800株
9644 タナベ経営 3,500 1,383.00 4,840,500
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,900 10,890.00 64,251,000 1,700株（400株）
9671 よみうりランド 1,000 6,030.00 6,030,000
9672 東京都競馬 12,100 4,590.00 55,539,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,400 1,382.00 10,226,800 1,700株
9678 カナモト 32,600 2,332.00 76,023,200
9681 東京ドーム 74,800 1,296.00 96,940,800
9699 西尾レントオール 17,000 2,405.00 40,885,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 101,500 26.00 2,639,000 20,100株（8,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9715 トランス・コスモス 17,600 2,893.00 50,916,800
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 79,200 803.00 63,597,600 20,100株（9,100株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,300 1,631.00 11,906,300 3,600株（1,800株）
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,800 1,026.00 10,054,800
9728 日本管財 19,800 2,073.00 41,045,400
9729 トーカイ 17,900 2,029.00 36,319,100
9731 白洋舎 2,100 2,429.00 5,100,900
9735 セコム 182,100 9,629.00 1,753,440,900
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,900 3,470.00 30,883,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
9743 丹青社 34,900 800.00 27,920,000 10,500株（2,500株）
貸付有価証券
9744 メイテック 22,600 5,500.00 124,300,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
9755 応用地質 21,500 1,311.00 28,186,500 300株（300株）
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 37,800 2,509.00 94,840,200 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,200 488.00 3,513,600 500株（500株）
貸付有価証券
9765 オオバ 13,000 739.00 9,607,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,784.00 8,028,000 1,000株（200株）
9769 学究社 5,400 1,418.00 7,657,200
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 67,700 2,164.00 146,502,800 2,200株
9787 イオンディライト 22,800 2,923.00 66,644,400
貸付有価証券
9788 ナック 8,800 962.00 8,465,600 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 31,000 3,350.00 103,850,000 4,600株（2,200株）
9795 ステップ 6,800 1,584.00 10,771,200
合 計 203,062,300 500,824,499,560
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 179,760,310
株式 6,290,144,350
派生商品評価勘定 4,899,650
未収配当金 8,843,300
6,440,000
差入委託証拠金
6,490,087,610
流動資産合計
6,490,087,610
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 3,141,500
未払解約金 50,941,287
33
未払利息
54,082,820
流動負債合計
54,082,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,557,980,515
剰余金
2,878,024,275
剰余金又は欠損金（△）
6,436,004,790
元本等合計
6,436,004,790
純資産合計
6,490,087,610
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 4,146,501,765円
期中追加設定元本額 2,107,297,602円
期中一部解約元本額 2,695,818,852円
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[令和 3年 2月 5日現在]
元本の内訳※
国際 ＪＰＸ日経インデックス４００オープン（適格機関投資家専 828,795円
用）
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 2,966,650,690円
ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け） 6,484,075円
国内株式セレクション（ラップ向け） 530,624,488円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 8,720,772円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 44,671,695円
合計 3,557,980,515円
２. 受益権の総数 3,557,980,515口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
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［令和 3年 2月 5日現在］
区分
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 110,999,746
合計 110,999,746
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 140,441,000 ― 145,350,000 4,909,000
合計 140,441,000 ― 145,350,000 4,909,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.8089円
(1万口当たり純資産額) (18,089円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1332 日本水産 4,000 493.00 1,972,000
1333 マルハニチロ 700 2,446.00 1,712,200
1605 国際石油開発帝石 15,700 653.00 10,252,100
1719 安藤・間 2,700 779.00 2,103,300
1720 東急建設 1,300 558.00 725,400
1721 コムシスホールディングス 1,500 3,315.00 4,972,500
1766 東建コーポレーション 100 8,580.00 858,000
1801 大成建設 3,100 3,545.00 10,989,500
1802 大林組 9,900 920.00 9,108,000
1803 清水建設 9,200 764.00 7,028,800
1808 長谷工コーポレーション 3,200 1,318.00 4,217,600
1812 鹿島建設 7,200 1,468.00 10,569,600
1820 西松建設 700 2,591.00 1,813,700
1821 三井住友建設 2,400 467.00 1,120,800
1824 前田建設工業 2,500 922.00 2,305,000
1860 戸田建設 4,100 757.00 3,103,700
1861 熊谷組 500 2,758.00 1,379,000
1878 大東建託 1,100 11,510.00 12,661,000
1881 ＮＩＰＰＯ 800 2,777.00 2,221,600
1893 五洋建設 4,200 878.00 3,687,600
1911 住友林業 2,300 2,193.00 5,043,900
1925 大和ハウス工業 9,100 3,199.00 29,110,900
1928 積水ハウス 10,700 2,068.50 22,132,950
1951 協和エクシオ 1,500 2,831.00 4,246,500
1959 九電工 700 3,505.00 2,453,500
2201 森永製菓 700 4,230.00 2,961,000
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2222 寿スピリッツ 300 6,730.00 2,019,000
2229 カルビー 1,400 3,040.00 4,256,000
2264 森永乳業 600 5,010.00 3,006,000
2267 ヤクルト本社 2,200 5,250.00 11,550,000
2269 明治ホールディングス 2,100 7,210.00 15,141,000
2282 日本ハム 1,200 4,630.00 5,556,000
2502 アサヒグループホールディングス 6,900 4,313.00 29,759,700
2503 キリンホールディングス 13,400 2,172.50 29,111,500
2587 サントリー食品インターナショナル 2,100 3,750.00 7,875,000
2593 伊藤園 1,000 6,690.00 6,690,000
2801 キッコーマン 2,300 7,210.00 16,583,000
2802 味の素 7,500 2,245.00 16,837,500
2809 キユーピー 1,800 2,399.00 4,318,200
2811 カゴメ 1,300 3,395.00 4,413,500
2815 アリアケジャパン 300 6,940.00 2,082,000
2871 ニチレイ 1,500 2,952.00 4,428,000
2875 東洋水産 1,600 4,660.00 7,456,000
2897 日清食品ホールディングス 1,200 8,510.00 10,212,000
2914 日本たばこ産業 16,900 2,140.00 36,166,000
3401 帝人 2,900 1,979.00 5,739,100
3402 東レ 22,300 725.60 16,180,880
8111 ゴールドウイン 500 6,710.00 3,355,000
3861 王子ホールディングス 13,900 642.00 8,923,800
3405 クラレ 4,900 1,168.00 5,723,200
3407 旭化成 20,400 1,215.00 24,786,000
4004 昭和電工 2,300 2,615.00 6,014,500
4005 住友化学 24,300 505.00 12,271,500
4021 日産化学 1,700 6,130.00 10,421,000
4042 東ソー 4,800 1,786.00 8,572,800
4043 トクヤマ 900 2,606.00 2,345,400
4061 デンカ 1,100 3,995.00 4,394,500
4063 信越化学工業 5,700 18,080.00 103,056,000
4088 エア・ウォーター 3,100 1,730.00 5,363,000
4091 日本酸素ホールディングス 2,500 2,075.00 5,187,500
4182 三菱瓦斯化学 3,100 2,552.00 7,911,200
4183 三井化学 2,700 3,305.00 8,923,500
4185 ＪＳＲ 3,100 3,165.00 9,811,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 20,600 748.00 15,408,800
4189 ＫＨネオケム 500 2,479.00 1,239,500
4202 ダイセル 4,100 831.00 3,407,100
4204 積水化学工業 6,500 1,981.00 12,876,500
4206 アイカ工業 900 3,785.00 3,406,500
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4208 宇部興産 1,600 2,024.00 3,238,400
4403 日油 1,200 5,610.00 6,732,000
4452 花王 7,500 7,260.00 54,450,000
4612 日本ペイントホールディングス 2,500 9,360.00 23,400,000
4613 関西ペイント 3,500 3,020.00 10,570,000
4631 ＤＩＣ 1,300 2,673.00 3,474,900
4911 資生堂 6,300 7,508.00 47,300,400
4912 ライオン 4,100 2,346.00 9,618,600
4921 ファンケル 1,100 3,860.00 4,246,000
4922 コーセー 600 16,820.00 10,092,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 1,300 2,186.00 2,841,800
4967 小林製薬 900 10,920.00 9,828,000
6988 日東電工 2,000 9,650.00 19,300,000
7988 ニフコ 1,200 3,960.00 4,752,000
8113 ユニ・チャーム 6,700 4,590.00 30,753,000
4151 協和キリン 3,200 3,200.00 10,240,000
4502 武田薬品工業 22,100 3,672.00 81,151,200
4503 アステラス製薬 27,300 1,805.00 49,276,500
4506 大日本住友製薬 2,300 1,814.00 4,172,200
4507 塩野義製薬 4,000 5,858.00 23,432,000
4516 日本新薬 900 7,920.00 7,128,000
4519 中外製薬 9,800 5,268.00 51,626,400
4521 科研製薬 500 4,145.00 2,072,500
4523 エーザイ 3,500 7,665.00 26,827,500
4527 ロート製薬 1,500 3,135.00 4,702,500
4528 小野薬品工業 7,200 3,154.00 22,708,800
4530 久光製薬 900 6,470.00 5,823,000
4536 参天製薬 5,500 1,705.00 9,377,500
4555 沢井製薬 700 4,820.00 3,374,000
4568 第一三共 25,600 3,242.00 82,995,200
4578 大塚ホールディングス 6,500 4,687.00 30,465,500
5019 出光興産 3,500 2,497.00 8,739,500
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 47,400 433.50 20,547,900
5021 コスモエネルギーホールディングス 1,000 2,278.00 2,278,000
5101 横浜ゴム 1,800 1,790.00 3,222,000
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 1,700 1,804.00 3,066,800
5108 ブリヂストン 8,400 4,060.00 34,104,000
5110 住友ゴム工業 2,800 1,020.00 2,856,000
5201 ＡＧＣ 2,900 3,870.00 11,223,000
5233 太平洋セメント 1,900 2,731.00 5,188,900
5301 東海カーボン 3,100 1,523.00 4,721,300
5332 ＴＯＴＯ 2,200 7,070.00 15,554,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5333 日本碍子 3,500 1,891.00 6,618,500
5334 日本特殊陶業 2,400 2,143.00 5,143,200
5393 ニチアス 800 2,521.00 2,016,800
5401 日本製鉄 14,900 1,335.00 19,891,500
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 9,000 1,004.00 9,036,000
5713 住友金属鉱山 4,000 4,828.00 19,312,000
5801 古河電気工業 1,000 2,871.00 2,871,000
5802 住友電気工業 10,900 1,589.00 17,320,100
5857 アサヒホールディングス 600 4,245.00 2,547,000
3436 ＳＵＭＣＯ 4,000 2,271.00 9,084,000
5929 三和ホールディングス 2,900 1,309.00 3,796,100
5947 リンナイ 600 11,170.00 6,702,000
5631 日本製鋼所 900 3,110.00 2,799,000
6005 三浦工業 1,300 5,960.00 7,748,000
6113 アマダ 4,600 1,251.00 5,754,600
6134 ＦＵＪＩ 1,200 2,804.00 3,364,800
6136 オーエスジー 1,500 1,871.00 2,806,500
6141 ＤＭＧ森精機 2,000 1,688.00 3,376,000
6146 ディスコ 400 33,650.00 13,460,000
6268 ナブテスコ 1,800 4,790.00 8,622,000
6273 ＳＭＣ 900 63,410.00 57,069,000
6301 小松製作所 14,300 2,945.50 42,120,650
6302 住友重機械工業 1,800 3,035.00 5,463,000
6305 日立建機 1,500 2,978.00 4,467,000
6326 クボタ 16,500 2,420.50 39,938,250
6367 ダイキン工業 4,000 22,390.00 89,560,000
6383 ダイフク 1,700 12,270.00 20,859,000
6432 竹内製作所 500 2,587.00 1,293,500
6465 ホシザキ 1,000 10,000.00 10,000,000
6471 日本精工 6,500 986.00 6,409,000
6481 ＴＨＫ 2,000 3,490.00 6,980,000
6586 マキタ 4,100 4,800.00 19,680,000
7011 三菱重工業 4,900 3,085.00 15,116,500
7013 ＩＨＩ 2,100 2,058.00 4,321,800
6448 ブラザー工業 3,800 2,384.00 9,059,200
6479 ミネベアミツミ 5,400 2,395.00 12,933,000
6501 日立製作所 15,100 4,840.00 73,084,000
6503 三菱電機 31,500 1,658.00 52,227,000
6504 富士電機 1,900 4,440.00 8,436,000
6506 安川電機 3,400 5,580.00 18,972,000
6588 東芝テック 300 4,225.00 1,267,500
6594 日本電産 7,600 13,935.00 105,906,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6645 オムロン 2,600 9,560.00 24,856,000
6670 ＭＣＪ 1,000 1,009.00 1,009,000
6701 日本電気 4,000 6,320.00 25,280,000
6702 富士通 2,800 15,985.00 44,758,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 13,500 1,248.00 16,848,000
6724 セイコーエプソン 3,900 1,827.00 7,125,300
6728 アルバック 600 4,945.00 2,967,000
6750 エレコム 400 4,965.00 1,986,000
6752 パナソニック 33,600 1,409.50 47,359,200
6753 シャープ 3,600 2,265.00 8,154,000
6754 アンリツ 1,900 2,503.00 4,755,700
6758 ソニー 10,300 12,450.00 128,235,000
6762 ＴＤＫ 1,500 15,650.00 23,475,000
6770 アルプスアルパイン 2,600 1,463.00 3,803,800
6841 横河電機 3,200 2,345.00 7,504,000
6845 アズビル 2,100 4,850.00 10,185,000
6849 日本光電工業 1,300 3,085.00 4,010,500
6856 堀場製作所 600 7,000.00 4,200,000
6857 アドバンテスト 2,300 8,450.00 19,435,000
6861 キーエンス 1,800 56,120.00 101,016,000
6869 シスメックス 2,500 11,910.00 29,775,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 200 4,125.00 825,000
6920 レーザーテック 1,400 13,010.00 18,214,000
6923 スタンレー電気 2,200 3,550.00 7,810,000
6952 カシオ計算機 2,500 2,011.00 5,027,500
6954 ファナック 2,800 27,800.00 77,840,000
6965 浜松ホトニクス 2,300 6,250.00 14,375,000
6971 京セラ 4,800 6,756.00 32,428,800
6976 太陽誘電 1,400 5,820.00 8,148,000
6981 村田製作所 9,200 9,472.00 87,142,400
7276 小糸製作所 1,900 7,350.00 13,965,000
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 500 8,430.00 4,215,000
7751 キヤノン 15,600 2,364.00 36,878,400
8035 東京エレクトロン 1,800 40,520.00 72,936,000
3116 トヨタ紡織 900 1,873.00 1,685,700
6201 豊田自動織機 2,500 9,660.00 24,150,000
6902 デンソー 6,900 6,726.00 46,409,400
7202 いすゞ自動車 9,100 1,114.00 10,137,400
7203 トヨタ自動車 10,800 7,922.00 85,557,600
7205 日野自動車 3,900 969.00 3,779,100
7259 アイシン精機 2,300 3,455.00 7,946,500
7261 マツダ 9,900 960.00 9,504,000
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7267 本田技研工業 24,800 2,969.00 73,631,200
7269 スズキ 6,200 5,110.00 31,682,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 9,000 2,119.50 19,075,500
7272 ヤマハ発動機 4,400 2,426.00 10,674,400
7282 豊田合成 1,000 2,942.00 2,942,000
7309 シマノ 1,200 24,575.00 29,490,000
7313 テイ・エス テック 700 3,190.00 2,233,000
4543 テルモ 9,700 4,411.00 42,786,700
7701 島津製作所 4,100 4,050.00 16,605,000
7717 ブイ・テクノロジー 100 6,450.00 645,000
7729 東京精密 500 4,870.00 2,435,000
7731 ニコン 4,800 901.00 4,324,800
7733 オリンパス 17,400 1,998.00 34,765,200
7741 ＨＯＹＡ 6,200 12,955.00 80,321,000
7747 朝日インテック 3,300 3,290.00 10,857,000
7832 バンダイナムコホールディングス 2,600 8,891.00 23,116,600
7846 パイロットコーポレーション 600 3,120.00 1,872,000
7951 ヤマハ 1,900 6,300.00 11,970,000
7956 ピジョン 2,000 4,430.00 8,860,000
7974 任天堂 1,300 63,380.00 82,394,000
9502 中部電力 9,600 1,328.50 12,753,600
9503 関西電力 11,900 1,061.50 12,631,850
9504 中国電力 4,500 1,284.00 5,778,000
9506 東北電力 7,400 922.00 6,822,800
9508 九州電力 7,000 927.00 6,489,000
9509 北海道電力 2,900 462.00 1,339,800
9513 電源開発 2,500 1,711.00 4,277,500
9531 東京瓦斯 6,100 2,328.00 14,200,800
9532 大阪瓦斯 5,700 1,995.00 11,371,500
9001 東武鉄道 3,300 3,120.00 10,296,000
9003 相鉄ホールディングス 1,400 2,604.00 3,645,600
9005 東急 7,900 1,399.00 11,052,100
9007 小田急電鉄 5,000 3,170.00 15,850,000
9008 京王電鉄 1,800 8,240.00 14,832,000
9009 京成電鉄 2,400 3,895.00 9,348,000
9020 東日本旅客鉄道 5,500 7,335.00 40,342,500
9021 西日本旅客鉄道 2,800 6,500.00 18,200,000
9022 東海旅客鉄道 2,600 16,680.00 43,368,000
9024 西武ホールディングス 3,800 1,157.00 4,396,600
9041 近鉄グループホールディングス 3,000 4,725.00 14,175,000
9042 阪急阪神ホールディングス 4,000 3,650.00 14,600,000
9044 南海電気鉄道 1,900 2,730.00 5,187,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9045 京阪ホールディングス 1,800 5,060.00 9,108,000
9048 名古屋鉄道 3,300 2,779.00 9,170,700
9062 日本通運 1,000 7,630.00 7,630,000
9064 ヤマトホールディングス 4,200 2,790.00 11,718,000
9065 山九 800 4,310.00 3,448,000
9086 日立物流 700 3,445.00 2,411,500
9142 九州旅客鉄道 2,300 2,473.00 5,687,900
9201 日本航空 7,300 2,210.00 16,133,000
9202 ＡＮＡホールディングス 8,000 2,369.00 18,952,000
2317 システナ 1,100 1,980.00 2,178,000
2327 日鉄ソリューションズ 500 3,500.00 1,750,000
3626 ＴＩＳ 3,100 2,464.00 7,638,400
3635 コーエーテクモホールディングス 600 6,120.00 3,672,000
3659 ネクソン 7,800 3,340.00 26,052,000
3738 ティーガイア 300 1,908.00 572,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 700 2,596.00 1,817,200
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 700 15,270.00 10,689,000
3932 アカツキ 100 4,355.00 435,500
4307 野村総合研究所 5,600 3,545.00 19,852,000
4348 インフォコム 300 3,080.00 924,000
4684 オービック 1,000 19,390.00 19,390,000
4686 ジャストシステム 400 7,570.00 3,028,000
4689 Ｚホールディングス 42,400 656.00 27,814,400
4704 トレンドマイクロ 1,600 5,860.00 9,376,000
4716 日本オラクル 600 12,460.00 7,476,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 1,400 3,650.00 5,110,000
4768 大塚商会 1,700 5,150.00 8,755,000
4816 東映アニメーション 100 10,460.00 1,046,000
4819 デジタルガレージ 500 3,995.00 1,997,500
8056 日本ユニシス 1,100 3,465.00 3,811,500
9432 日本電信電話 33,700 2,739.00 92,304,300
9433 ＫＤＤＩ 24,800 3,274.00 81,195,200
9435 光通信 400 21,580.00 8,632,000
9602 東宝 1,800 4,190.00 7,542,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 8,200 1,701.00 13,948,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 1,300 6,720.00 8,736,000
9697 カプコン 1,300 6,620.00 8,606,000
9719 ＳＣＳＫ 700 6,510.00 4,557,000
9766 コナミホールディングス 1,100 6,980.00 7,678,000
9984 ソフトバンクグループ 12,800 9,081.00 116,236,800
2768 双日 17,100 253.00 4,326,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2784 アルフレッサ ホールディングス 3,200 2,146.00 6,867,200
3038 神戸物産 2,100 2,957.00 6,209,700
3107 ダイワボウホールディングス 300 8,870.00 2,661,000
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 1,500 1,000.00 1,500,000
3360 シップヘルスケアホールディングス 500 6,000.00 3,000,000
3543 コメダホールディングス 700 1,970.00 1,379,000
7458 第一興商 600 3,940.00 2,364,000
7459 メディパルホールディングス 3,100 2,186.00 6,776,600
7575 日本ライフライン 1,000 1,413.00 1,413,000
8001 伊藤忠商事 21,700 3,013.00 65,382,100
8002 丸紅 30,600 737.50 22,567,500
8015 豊田通商 3,100 4,530.00 14,043,000
8020 兼松 1,200 1,382.00 1,658,400
8031 三井物産 25,200 1,938.50 48,850,200
8053 住友商事 19,600 1,434.00 28,106,400
8058 三菱商事 18,900 2,749.50 51,965,550
8088 岩谷産業 700 6,440.00 4,508,000
8283 ＰＡＬＴＡＣ 500 5,680.00 2,840,000
9810 日鉄物産 200 3,715.00 743,000
9962 ミスミグループ本社 3,900 3,515.00 13,708,500
2651 ローソン 800 5,300.00 4,240,000
2670 エービーシー・マート 500 6,380.00 3,190,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 1,300 5,180.00 6,734,000
2782 セリア 700 3,570.00 2,499,000
3048 ビックカメラ 1,800 1,209.00 2,176,200
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,200 5,820.00 12,804,000
3086 Ｊ．フロント リテイリング 3,700 972.00 3,596,400
3088 マツモトキヨシホールディングス 1,300 4,490.00 5,837,000
3092 ＺＯＺＯ 1,800 3,585.00 6,453,000
3141 ウエルシアホールディングス 1,600 3,610.00 5,776,000
3148 クリエイトＳＤホールディングス 500 3,505.00 1,752,500
3197 すかいらーくホールディングス 3,500 1,718.00 6,013,000
3349 コスモス薬品 300 16,580.00 4,974,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 12,100 4,117.00 49,815,700
3391 ツルハホールディングス 700 14,400.00 10,080,000
3549 クスリのアオキホールディングス 300 8,700.00 2,610,000
3563 スシローグローバルホールディングス 1,700 4,010.00 6,817,000
7419 ノジマ 600 2,735.00 1,641,000
7453 良品計画 4,100 2,596.00 10,643,600
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 6,200 2,419.00 14,997,800
7550 ゼンショーホールディングス 1,700 2,913.00 4,952,100
7564 ワークマン 400 8,550.00 3,420,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7649 スギホールディングス 600 7,230.00 4,338,000
8252 丸井グループ 2,600 2,127.00 5,530,200
8267 イオン 11,900 3,369.00 40,091,100
8273 イズミ 600 3,920.00 2,352,000
8279 ヤオコー 400 6,940.00 2,776,000
8282 ケーズホールディングス 2,800 1,474.00 4,127,200
9627 アインホールディングス 500 7,250.00 3,625,000
9843 ニトリホールディングス 1,200 20,570.00 24,684,000
9983 ファーストリテイリング 400 92,210.00 36,884,000
9989 サンドラッグ 1,200 4,315.00 5,178,000
7167 めぶきフィナンシャルグループ 16,100 215.00 3,461,500
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 18,900 394.00 7,446,600
8303 新生銀行 2,500 1,348.00 3,370,000
8304 あおぞら銀行 1,800 2,084.00 3,751,200
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 199,000 505.00 100,495,000
8308 りそなホールディングス 33,800 394.50 13,334,100
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 5,900 3,362.00 19,835,800
8316 三井住友フィナンシャルグループ 21,500 3,433.00 73,809,500
8331 千葉銀行 10,400 605.00 6,292,000
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2,800 1,975.00 5,530,000
8410 セブン銀行 10,400 239.00 2,485,600
8411 みずほフィナンシャルグループ 42,200 1,489.50 62,856,900
7148 ＦＰＧ 1,000 624.00 624,000
8473 ＳＢＩホールディングス 3,800 2,850.00 10,830,000
8601 大和証券グループ本社 23,300 503.40 11,729,220
8604 野村ホールディングス 47,400 591.00 28,013,400
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 5,500 4,310.00 23,705,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 7,500 3,138.00 23,535,000
8750 第一生命ホールディングス 16,400 1,759.00 28,847,600
8766 東京海上ホールディングス 10,300 5,391.00 55,527,300
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 9,300 1,362.00 12,666,600
7164 全国保証 800 4,920.00 3,936,000
8424 芙蓉総合リース 300 7,740.00 2,322,000
8439 東京センチュリー 700 8,690.00 6,083,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 1,900 1,366.00 2,595,400
8572 アコム 6,200 489.00 3,031,800
8585 オリエントコーポレーション 8,400 142.00 1,192,800
8591 オリックス 19,300 1,846.00 35,627,800
8593 三菱ＵＦＪリース 7,000 563.00 3,941,000
8697 日本取引所グループ 8,400 2,485.50 20,878,200
2337 いちご 3,500 313.00 1,095,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3003 ヒューリック 6,600 1,212.00 7,999,200
3231 野村不動産ホールディングス 1,900 2,405.00 4,569,500
3288 オープンハウス 1,000 4,385.00 4,385,000
3289 東急不動産ホールディングス 8,400 662.00 5,560,800
3291 飯田グループホールディングス 2,600 2,430.00 6,318,000
4666 パーク２４ 1,700 2,215.00 3,765,500
8801 三井不動産 14,200 2,355.50 33,448,100
8802 三菱地所 20,400 1,744.50 35,587,800
8804 東京建物 3,100 1,538.00 4,767,800
8830 住友不動産 7,000 3,457.00 24,199,000
8850 スターツコーポレーション 400 2,842.00 1,136,800
8905 イオンモール 1,600 1,827.00 2,923,200
9706 日本空港ビルデング 1,000 5,530.00 5,530,000
2121 ミクシィ 800 2,655.00 2,124,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 2,500 6,040.00 15,100,000
2146 ＵＴグループ 400 3,380.00 1,352,000
2175 エス・エム・エス 1,000 3,910.00 3,910,000
2181 パーソルホールディングス 3,000 2,111.00 6,333,000
2331 綜合警備保障 1,200 5,090.00 6,108,000
2371 カカクコム 2,200 3,445.00 7,579,000
2379 ディップ 500 2,984.00 1,492,000
2412 ベネフィット・ワン 1,100 3,060.00 3,366,000
2413 エムスリー 5,300 8,456.00 44,816,800
2427 アウトソーシング 1,700 1,473.00 2,504,100
2433 博報堂ＤＹホールディングス 4,200 1,659.00 6,967,800
4324 電通グループ 3,400 3,655.00 12,427,000
4661 オリエンタルランド 3,200 17,290.00 55,328,000
4732 ユー・エス・エス 3,400 2,121.00 7,211,400
4755 楽天 14,000 1,104.00 15,456,000
4849 エン・ジャパン 500 3,380.00 1,690,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 600 7,860.00 4,716,000
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 100 14,910.00 1,491,000
6098 リクルートホールディングス 19,900 4,921.00 97,927,900
6532 ベイカレント・コンサルティング 200 17,580.00 3,516,000
8876 リログループ 1,600 2,666.00 4,265,600
9603 エイチ・アイ・エス 400 2,075.00 830,000
9678 カナモト 500 2,332.00 1,166,000
9735 セコム 3,000 9,629.00 28,887,000
9744 メイテック 400 5,500.00 2,200,000
合 計 2,255,300 6,290,144,350
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株インカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 60,615,820
株式 6,508,903,000
投資証券 156,987,500
13,681,883
未収配当金
6,740,188,203
流動資産合計
6,740,188,203
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,189,543
11
未払利息
1,189,554
流動負債合計
1,189,554
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,049,959,642
剰余金
3,689,039,007
剰余金又は欠損金（△）
6,738,998,649
元本等合計
6,738,998,649
純資産合計
6,740,188,203
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 3,132,924,133円
期中追加設定元本額 572,224,612円
期中一部解約元本額 655,189,103円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 2,321,440,471円
好配当日本株ファンド（ラップ向け） 7,229,151円
国内株式セレクション（ラップ向け） 659,893,183円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 9,263,027円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 52,133,810円
合計 3,049,959,642円
２. 受益権の総数 3,049,959,642口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
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［令和 3年 2月 5日現在］
区分
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 93,111,040
投資証券 895,100
合計 94,006,140
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 2.2095円
(1万口当たり純資産額) (22,095円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 55,000 653.00 35,915,000
1893 五洋建設 136,900 878.00 120,198,200
1926 ライト工業 67,900 1,766.00 119,911,400
1928 積水ハウス 35,200 2,068.50 72,811,200
1951 協和エクシオ 21,300 2,831.00 60,300,300
6379 レイズネクスト 54,200 1,186.00 64,281,200
3407 旭化成 58,200 1,215.00 70,713,000
4061 デンカ 24,100 3,995.00 96,279,500
4118 カネカ 18,100 3,915.00 70,861,500
4182 三菱瓦斯化学 46,000 2,552.00 117,392,000
4206 アイカ工業 16,800 3,785.00 63,588,000
4928 ノエビアホールディングス 7,300 4,885.00 35,660,500
5208 有沢製作所 45,200 986.00 44,567,200
4502 武田薬品工業 53,700 3,672.00 197,186,400
4569 キョーリン製薬ホールディングス 29,800 1,950.00 58,110,000
5201 ＡＧＣ 27,000 3,870.00 104,490,000
5393 ニチアス 35,200 2,521.00 88,739,200
5713 住友金属鉱山 19,400 4,828.00 93,663,200
5801 古河電気工業 23,200 2,871.00 66,607,200
5802 住友電気工業 45,600 1,589.00 72,458,400
5857 アサヒホールディングス 14,700 4,245.00 62,401,500
5929 三和ホールディングス 73,800 1,309.00 96,604,200
6113 アマダ 89,000 1,251.00 111,339,000
6268 ナブテスコ 13,100 4,790.00 62,749,000
6328 荏原実業 8,000 3,975.00 31,800,000
7011 三菱重工業 31,300 3,085.00 96,560,500
6592 マブチモーター 22,000 4,825.00 106,150,000
6670 ＭＣＪ 97,600 1,009.00 98,478,400
6859 エスペック 29,000 2,009.00 58,261,000
8035 東京エレクトロン 4,900 40,520.00 198,548,000
7203 トヨタ自動車 41,800 7,922.00 331,139,600
7267 本田技研工業 44,000 2,969.00 130,636,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 40,700 2,119.50 86,263,650
7282 豊田合成 26,100 2,942.00 76,786,200
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7740 タムロン 50,900 2,152.00 109,536,800
8050 セイコーホールディングス 30,700 1,598.00 49,058,600
7974 任天堂 1,600 63,380.00 101,408,000
9502 中部電力 25,300 1,328.50 33,611,050
9062 日本通運 12,600 7,630.00 96,138,000
9069 センコーグループホールディングス 63,900 990.00 63,261,000
9303 住友倉庫 43,200 1,325.00 57,240,000
4298 プロトコーポレーション 26,500 1,183.00 31,349,500
4423 アルテリア・ネットワークス 35,600 1,645.00 58,562,000
4704 トレンドマイクロ 13,400 5,860.00 78,524,000
9432 日本電信電話 80,800 2,739.00 221,311,200
9434 ソフトバンク 99,600 1,420.00 141,432,000
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 62,700 1,000.00 62,700,000
3543 コメダホールディングス 31,000 1,970.00 61,070,000
8001 伊藤忠商事 75,900 3,013.00 228,686,700
9934 因幡電機産業 17,300 2,498.00 43,215,400
2670 エービーシー・マート 11,400 6,380.00 72,732,000
2685 アダストリア 33,800 2,101.00 71,013,800
3086 Ｊ．フロント リテイリング 75,500 972.00 73,386,000
8174 日本瓦斯 17,500 5,130.00 89,775,000
8252 丸井グループ 35,200 2,127.00 74,870,400
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 208,200 505.00 105,141,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 48,600 3,433.00 166,843,800
8367 南都銀行 12,800 1,767.00 22,617,600
8473 ＳＢＩホールディングス 38,600 2,850.00 110,010,000
8604 野村ホールディングス 163,700 591.00 96,746,700
8750 第一生命ホールディングス 148,900 1,759.00 261,915,100
8766 東京海上ホールディングス 18,700 5,391.00 100,811,700
8586 日立キャピタル 24,100 2,836.00 68,347,600
8591 オリックス 56,700 1,846.00 104,668,200
2353 日本駐車場開発 235,800 144.00 33,955,200
3231 野村不動産ホールディングス 23,500 2,405.00 56,517,500
3288 オープンハウス 18,000 4,385.00 78,930,000
4714 リソー教育 282,700 351.00 99,227,700
6183 ベルシステム２４ホールディングス 42,900 1,910.00 81,939,000
9743 丹青社 39,500 800.00 31,600,000
9744 メイテック 12,600 5,500.00 69,300,000
合 計 3,575,800 6,508,903,000
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 60 18,180,000
日本リート投資法人 43 16,512,000
ラサールロジポート投資法人 109 17,712,500
ジャパンリアルエステイト投資法人 55 34,375,000
オリックス不動産投資法人 78 13,767,000
グローバル・ワン不動産投資法人 146 15,695,000
ケネディクス・オフィス投資法人 30 20,100,000
大和証券オフィス投資法人 31 20,646,000
合計 552 156,987,500
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,501,912
株式 4,739,532,250
派生商品評価勘定 604,450
未収配当金 8,455,476
900,000
差入委託証拠金
4,763,994,088
流動資産合計
4,763,994,088
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 325,000
未払解約金 2,617,007
2
未払利息
2,942,009
流動負債合計
2,942,009
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,970,440,793
剰余金
1,790,611,286
剰余金又は欠損金（△）
4,761,052,079
元本等合計
4,761,052,079
純資産合計
4,763,994,088
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 2,696,148,429円
期中追加設定元本額 2,192,787,960円
期中一部解約元本額 1,918,495,596円
元本の内訳※
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデッ 885,310,256円
クスファンド（ラップ向け）
国内株式セレクション（ラップ向け） 234,263,076円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 4,212,337円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 18,880,316円
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス 997,280,959円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 501,270,516円
家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 329,223,333円
資家限定）
合計 2,970,440,793円
２. 受益権の総数 2,970,440,793口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △42,485,300
合計 △42,485,300
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 18,330,000 ― 18,935,000 605,000
合計 18,330,000 ― 18,935,000 605,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.6028円
(1万口当たり純資産額) (16,028円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1721 コムシスホールディングス 4,000 3,315.00 13,260,000
1801 大成建設 6,500 3,545.00 23,042,500
1802 大林組 22,600 920.00 20,792,000
1812 鹿島建設 16,600 1,468.00 24,368,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1878 大東建託 2,200 11,510.00 25,322,000
1893 五洋建設 9,000 878.00 7,902,000
1928 積水ハウス 20,300 2,068.50 41,990,550
1959 九電工 1,700 3,505.00 5,958,500
2201 森永製菓 1,500 4,230.00 6,345,000
2229 カルビー 2,800 3,040.00 8,512,000
2267 ヤクルト本社 4,700 5,250.00 24,675,000
2269 明治ホールディングス 4,800 7,210.00 34,608,000
2587 サントリー食品インターナショナル 3,900 3,750.00 14,625,000
2801 キッコーマン 6,100 7,210.00 43,981,000
2811 カゴメ 2,800 3,395.00 9,506,000
2871 ニチレイ 4,400 2,952.00 12,988,800
2875 東洋水産 3,200 4,660.00 14,912,000
2897 日清食品ホールディングス 2,700 8,510.00 22,977,000
2914 日本たばこ産業 34,800 2,140.00 74,472,000
4021 日産化学 4,600 6,130.00 28,198,000
4063 信越化学工業 5,300 18,080.00 95,824,000
4403 日油 2,700 5,610.00 15,147,000
4452 花王 11,800 7,260.00 85,668,000
4912 ライオン 9,400 2,346.00 22,052,400
4921 ファンケル 2,500 3,860.00 9,650,000
4967 小林製薬 2,100 10,920.00 22,932,000
4985 アース製薬 500 6,100.00 3,050,000
6988 日東電工 4,600 9,650.00 44,390,000
7947 エフピコ 1,800 4,170.00 7,506,000
8113 ユニ・チャーム 14,600 4,590.00 67,014,000
4151 協和キリン 7,900 3,200.00 25,280,000
4503 アステラス製薬 58,400 1,805.00 105,412,000
4507 塩野義製薬 9,200 5,858.00 53,893,600
4516 日本新薬 2,200 7,920.00 17,424,000
4519 中外製薬 18,100 5,268.00 95,350,800
4521 科研製薬 1,100 4,145.00 4,559,500
4523 エーザイ 9,300 7,665.00 71,284,500
4527 ロート製薬 3,700 3,135.00 11,599,500
4528 小野薬品工業 15,700 3,154.00 49,517,800
4536 参天製薬 12,600 1,705.00 21,483,000
4552 ＪＣＲファーマ 2,400 3,130.00 7,512,000
4555 沢井製薬 1,400 4,820.00 6,748,000
4568 第一三共 26,800 3,242.00 86,885,600
4578 大塚ホールディングス 15,700 4,687.00 73,585,900
5929 三和ホールディングス 7,300 1,309.00 9,555,700
5947 リンナイ 1,300 11,170.00 14,521,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6005 三浦工業 3,500 5,960.00 20,860,000
6134 ＦＵＪＩ 2,700 2,804.00 7,570,800
6146 ディスコ 1,000 33,650.00 33,650,000
6268 ナブテスコ 3,900 4,790.00 18,681,000
6273 ＳＭＣ 1,400 63,410.00 88,774,000
6361 荏原製作所 3,000 3,700.00 11,100,000
6367 ダイキン工業 4,000 22,390.00 89,560,000
6436 アマノ 2,200 2,545.00 5,599,000
6586 マキタ 8,800 4,800.00 42,240,000
6448 ブラザー工業 8,200 2,384.00 19,548,800
6503 三菱電機 60,600 1,658.00 100,474,800
6702 富士通 6,500 15,985.00 103,902,500
6750 エレコム 800 4,965.00 3,972,000
6754 アンリツ 4,300 2,503.00 10,762,900
6755 富士通ゼネラル 2,000 3,120.00 6,240,000
6758 ソニー 9,300 12,450.00 115,785,000
6845 アズビル 4,600 4,850.00 22,310,000
6849 日本光電工業 2,800 3,085.00 8,638,000
6856 堀場製作所 1,300 7,000.00 9,100,000
6857 アドバンテスト 6,300 8,450.00 53,235,000
6861 キーエンス 1,700 56,120.00 95,404,000
6869 シスメックス 5,500 11,910.00 65,505,000
6920 レーザーテック 3,000 13,010.00 39,030,000
6965 浜松ホトニクス 4,600 6,250.00 28,750,000
6981 村田製作所 10,300 9,472.00 97,561,600
8035 東京エレクトロン 2,500 40,520.00 101,300,000
7309 シマノ 2,700 24,575.00 66,352,500
4543 テルモ 22,200 4,411.00 97,924,200
7701 島津製作所 9,300 4,050.00 37,665,000
7730 マニー 2,600 2,817.00 7,324,200
7741 ＨＯＹＡ 7,000 12,955.00 90,685,000
7747 朝日インテック 7,500 3,290.00 24,675,000
7832 バンダイナムコホールディングス 7,000 8,891.00 62,237,000
7956 ピジョン 3,800 4,430.00 16,834,000
7974 任天堂 1,500 63,380.00 95,070,000
9065 山九 1,900 4,310.00 8,189,000
9143 ＳＧホールディングス 15,800 2,556.00 40,384,800
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 2,900 1,989.00 5,768,100
2317 システナ 2,200 1,980.00 4,356,000
2327 日鉄ソリューションズ 1,200 3,500.00 4,200,000
3626 ＴＩＳ 8,300 2,464.00 20,451,200
3635 コーエーテクモホールディングス 1,700 6,120.00 10,404,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3659 ネクソン 14,600 3,340.00 48,764,000
3697 ＳＨＩＦＴ 300 12,720.00 3,816,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 1,500 2,596.00 3,894,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1,400 15,270.00 21,378,000
3962 チェンジ 900 3,545.00 3,190,500
4307 野村総合研究所 12,000 3,545.00 42,540,000
4684 オービック 2,300 19,390.00 44,597,000
4686 ジャストシステム 1,000 7,570.00 7,570,000
4704 トレンドマイクロ 4,400 5,860.00 25,784,000
4716 日本オラクル 1,000 12,460.00 12,460,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 3,300 3,650.00 12,045,000
4768 大塚商会 4,100 5,150.00 21,115,000
7518 ネットワンシステムズ 2,700 3,505.00 9,463,500
8056 日本ユニシス 2,500 3,465.00 8,662,500
9432 日本電信電話 35,300 2,739.00 96,686,700
9433 ＫＤＤＩ 30,900 3,274.00 101,166,600
9435 光通信 700 21,580.00 15,106,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 20,200 1,701.00 34,360,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 2,900 6,720.00 19,488,000
9697 カプコン 3,000 6,620.00 19,860,000
9719 ＳＣＳＫ 1,600 6,510.00 10,416,000
3038 神戸物産 4,600 2,957.00 13,602,200
7476 アズワン 500 15,800.00 7,900,000
8088 岩谷産業 1,500 6,440.00 9,660,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 3,900 5,820.00 22,698,000
3088 マツモトキヨシホールディングス 3,200 4,490.00 14,368,000
3092 ＺＯＺＯ 3,400 3,585.00 12,189,000
3141 ウエルシアホールディングス 3,300 3,610.00 11,913,000
3349 コスモス薬品 800 16,580.00 13,264,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 25,300 4,117.00 104,160,100
3391 ツルハホールディングス 1,400 14,400.00 20,160,000
3549 クスリのアオキホールディングス 600 8,700.00 5,220,000
7649 スギホールディングス 1,300 7,230.00 9,399,000
8174 日本瓦斯 1,200 5,130.00 6,156,000
8279 ヤオコー 900 6,940.00 6,246,000
8282 ケーズホールディングス 6,700 1,474.00 9,875,800
9627 アインホールディングス 900 7,250.00 6,525,000
9843 ニトリホールディングス 2,900 20,570.00 59,653,000
9989 サンドラッグ 2,400 4,315.00 10,356,000
8410 セブン銀行 22,800 239.00 5,449,200
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 11,700 4,310.00 50,427,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 18,900 1,362.00 25,741,800
7164 全国保証 2,200 4,920.00 10,824,000
8697 日本取引所グループ 16,800 2,485.50 41,756,400
3288 オープンハウス 2,100 4,385.00 9,208,500
3291 飯田グループホールディングス 6,100 2,430.00 14,823,000
2121 ミクシィ 1,400 2,655.00 3,717,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 4,900 6,040.00 29,596,000
2175 エス・エム・エス 2,200 3,910.00 8,602,000
2181 パーソルホールディングス 6,100 2,111.00 12,877,100
2331 綜合警備保障 2,800 5,090.00 14,252,000
2371 カカクコム 4,100 3,445.00 14,124,500
2412 ベネフィット・ワン 2,500 3,060.00 7,650,000
2413 エムスリー 10,500 8,456.00 88,788,000
2492 インフォマート 6,800 980.00 6,664,000
4321 ケネディクス 1,300 747.00 971,100
4732 ユー・エス・エス 7,800 2,121.00 16,543,800
4849 エン・ジャパン 1,200 3,380.00 4,056,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 1,100 7,860.00 8,646,000
6098 リクルートホールディングス 21,800 4,921.00 107,277,800
6532 ベイカレント・コンサルティング 400 17,580.00 7,032,000
9735 セコム 6,900 9,629.00 66,440,100
合 計 1,043,800 4,739,532,250
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株オープン「３５」マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 96,058,977
株式 6,164,395,250
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月 5日現在］
未収入金 69,596,376
11,910,500
未収配当金
6,341,961,103
流動資産合計
6,341,961,103
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 87,289,078
未払解約金 12,441,790
17
未払利息
99,730,885
流動負債合計
99,730,885
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,526,830,385
剰余金
4,715,399,833
剰余金又は欠損金（△）
6,242,230,218
元本等合計
6,242,230,218
純資産合計
6,341,961,103
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 2,358,070,658円
期中追加設定元本額 240,514,697円
期中一部解約元本額 1,071,754,970円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」 1,117,874,424円
国内株式セレクション（ラップ向け） 174,370,769円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 2,414,422円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 12,927,296円
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」ＶＡ 195,516,486円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本株オープン「３５」 23,726,988円
合計 1,526,830,385円
２. 受益権の総数 1,526,830,385口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 2,164,501,879
合計 2,164,501,879
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 4.0884円
(1万口当たり純資産額) (40,884円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
4004 昭和電工 64,100 2,615.00 167,621,500
4182 三菱瓦斯化学 109,900 2,552.00 280,464,800
4186 東京応化工業 29,300 7,020.00 205,686,000
4369 トリケミカル研究所 40,300 4,245.00 171,073,500
4911 資生堂 12,900 7,508.00 96,853,200
4565 そーせいグループ 134,400 1,988.00 267,187,200
4568 第一三共 48,900 3,242.00 158,533,800
5301 東海カーボン 177,400 1,523.00 270,180,200
5706 三井金属鉱業 25,300 3,815.00 96,519,500
5713 住友金属鉱山 43,800 4,828.00 211,466,400
6145 ＮＩＴＴＯＫＵ 25,900 4,475.00 115,902,500
6383 ダイフク 6,500 12,270.00 79,755,000
4062 イビデン 23,200 4,985.00 115,652,000
6504 富士電機 34,200 4,440.00 151,848,000
6594 日本電産 14,000 13,935.00 195,090,000
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6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,400 3,405.00 151,182,000
6758 ソニー 8,600 12,450.00 107,070,000
6817 スミダコーポレーション 94,200 1,040.00 97,968,000
6857 アドバンテスト 13,800 8,450.00 116,610,000
6861 キーエンス 1,600 56,120.00 89,792,000
6920 レーザーテック 12,300 13,010.00 160,023,000
6941 山一電機 127,700 1,686.00 215,302,200
6976 太陽誘電 13,000 5,820.00 75,660,000
6981 村田製作所 18,700 9,472.00 177,126,400
7276 小糸製作所 15,700 7,350.00 115,395,000
8035 東京エレクトロン 4,700 40,520.00 190,444,000
6201 豊田自動織機 10,300 9,660.00 99,498,000
6902 デンソー 14,800 6,726.00 99,544,800
7203 トヨタ自動車 11,100 7,922.00 87,934,200
7747 朝日インテック 25,500 3,290.00 83,895,000
9519 レノバ 38,500 3,740.00 143,990,000
3694 オプティム 49,300 3,230.00 159,239,000
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,300 15,270.00 65,661,000
7518 ネットワンシステムズ 8,500 3,505.00 29,792,500
9984 ソフトバンクグループ 19,900 9,081.00 180,711,900
8058 三菱商事 30,100 2,749.50 82,759,950
9983 ファーストリテイリング 1,800 92,210.00 165,978,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 438,500 505.00 221,442,500
8750 第一生命ホールディングス 145,200 1,759.00 255,406,800
8766 東京海上ホールディングス 13,700 5,391.00 73,856,700
2427 アウトソーシング 121,100 1,473.00 178,380,300
6069 トレンダーズ 229,600 679.00 155,898,400
合 計 2,307,000 6,164,395,250
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 187,808,733
株式 8,433,349,500
7,797,940
未収配当金
8,628,956,173
流動資産合計
8,628,956,173
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,254,807
34
未払利息
3,254,841
流動負債合計
3,254,841
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,035,295,767
剰余金
7,590,405,565
剰余金又は欠損金（△）
8,625,701,332
元本等合計
8,625,701,332
純資産合計
8,628,956,173
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 1,386,389,447円
期中追加設定元本額 196,983,499円
期中一部解約元本額 548,077,179円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 23,684,837円
国内株式セレクション（ラップ向け） 85,880,903円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 1,416,626円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 6,396,947円
日本・小型株・ファンド 376,308,111円
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[令和 3年 2月 5日現在]
日本株スタイル・ミックス・ファンド 13,098,012円
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投 2,251,319円
資家限定）
三菱ＵＦＪ国際 日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用） 279,842,896円
＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド 246,416,116円
合計 1,035,295,767円
２. 受益権の総数 1,035,295,767口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 568,745,481
合計 568,745,481
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 8.3316円
(1万口当たり純資産額) (83,316円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1377 サカタのタネ 26,700 3,830.00 102,261,000
1431 Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 17,300 1,791.00 30,984,300
1824 前田建設工業 118,000 922.00 108,796,000
2607 不二製油グループ本社 11,100 3,260.00 36,186,000
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2925 ピックルスコーポレーション 11,900 3,615.00 43,018,500
2929 ファーマフーズ 15,400 3,075.00 47,355,000
4092 日本化学工業 12,900 2,951.00 38,067,900
4113 田岡化学工業 13,800 14,670.00 202,446,000
4203 住友ベークライト 43,800 4,050.00 177,390,000
4368 扶桑化学工業 51,900 3,650.00 189,435,000
4931 新日本製薬 14,200 2,926.00 41,549,200
4974 タカラバイオ 26,300 3,095.00 81,398,500
4996 クミアイ化学工業 42,800 887.00 37,963,600
4514 あすか製薬 27,000 1,520.00 41,040,000
4552 ＪＣＲファーマ 17,200 3,130.00 53,836,000
4565 そーせいグループ 85,400 1,988.00 169,775,200
4572 カルナバイオサイエンス 25,600 1,509.00 38,630,400
4587 ペプチドリーム 6,100 6,440.00 39,284,000
4880 セルソース 12,700 9,730.00 123,571,000
5194 相模ゴム工業 32,300 1,206.00 38,953,800
3110 日東紡績 32,800 5,170.00 169,576,000
5344 ＭＡＲＵＷＡ 16,200 10,940.00 177,228,000
5393 ニチアス 28,100 2,521.00 70,840,100
7943 ニチハ 28,600 3,365.00 96,239,000
3433 トーカロ 149,200 1,413.00 210,819,600
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 32,600 6,440.00 209,944,000
3449 テクノフレックス 41,000 1,036.00 42,476,000
6013 タクマ 80,300 2,271.00 182,361,300
6118 アイダエンジニアリング 45,300 1,032.00 46,749,600
6149 小田原エンジニアリング 13,000 3,270.00 42,510,000
6272 レオン自動機 27,000 1,202.00 32,454,000
6289 技研製作所 25,400 5,110.00 129,794,000
6323 ローツェ 13,700 7,740.00 106,038,000
6651 日東工業 35,300 2,075.00 73,247,500
6750 エレコム 6,400 4,965.00 31,776,000
6920 レーザーテック 4,500 13,010.00 58,545,000
6947 図研 25,600 3,025.00 77,440,000
6951 日本電子 9,600 4,220.00 40,512,000
6955 ＦＤＫ 77,900 1,559.00 121,446,100
7244 市光工業 128,000 780.00 99,840,000
7296 エフ・シー・シー 42,000 1,689.00 70,938,000
7600 日本エム・ディ・エム 79,200 2,080.00 164,736,000
7729 東京精密 26,300 4,870.00 128,081,000
7732 トプコン 92,800 1,360.00 126,208,000
7780 メニコン 3,700 6,580.00 24,346,000
7803 ブシロード 10,200 2,518.00 25,683,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7821 前田工繊 35,200 2,878.00 101,305,600
7839 ＳＨＯＥＩ 42,100 4,170.00 175,557,000
9090 丸和運輸機関 50,000 2,068.00 103,400,000
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 44,100 1,989.00 87,714,900
3663 アートスパークホールディングス 20,000 2,061.00 41,220,000
3762 テクマトリックス 54,200 1,922.00 104,172,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,100 9,920.00 40,672,000
3966 ユーザベース 41,500 3,775.00 156,662,500
4384 ラクスル 11,700 4,000.00 46,800,000
4385 メルカリ 18,400 4,970.00 91,448,000
4431 スマレジ 31,900 5,150.00 164,285,000
4443 Ｓａｎｓａｎ 9,600 9,100.00 87,360,000
4449 ギフティ 57,600 3,615.00 208,224,000
4475 ＨＥＮＮＧＥ 4,000 8,920.00 35,680,000
4479 マクアケ 7,000 8,240.00 57,680,000
4481 ベース 12,600 5,510.00 69,426,000
4490 ビザスク 24,900 4,160.00 103,584,000
4496 コマースＯｎｅホールディングス 10,200 7,260.00 74,052,000
4812 電通国際情報サービス 22,900 3,975.00 91,027,500
3139 ラクト・ジャパン 16,200 2,663.00 43,140,600
3360 シップヘルスケアホールディングス 10,000 6,000.00 60,000,000
7575 日本ライフライン 52,700 1,413.00 74,465,100
2685 アダストリア 34,000 2,101.00 71,434,000
3186 ネクステージ 89,100 1,678.00 149,509,800
3563 スシローグローバルホールディングス 23,600 4,010.00 94,636,000
7545 西松屋チェーン 21,100 1,504.00 31,734,400
8174 日本瓦斯 34,300 5,130.00 175,959,000
7164 全国保証 15,100 4,920.00 74,292,000
7198 アルヒ 51,000 1,727.00 88,077,000
2337 いちご 309,300 313.00 96,810,900
3288 オープンハウス 18,900 4,385.00 82,876,500
3479 ティーケーピー 25,300 2,697.00 68,234,100
8919 カチタス 29,800 3,115.00 92,827,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 12,000 6,040.00 72,480,000
2151 タケエイ 29,300 1,326.00 38,851,800
4293 セプテーニ・ホールディングス 374,300 483.00 180,786,900
6055 ジャパンマテリアル 121,800 1,499.00 182,578,200
6071 ＩＢＪ 122,400 1,020.00 124,848,000
6095 メドピア 4,600 7,200.00 33,120,000
6099 エラン 51,500 1,529.00 78,743,500
6191 エアトリ 64,500 1,640.00 105,780,000
6197 ソラスト 82,400 1,519.00 125,165,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6532 ベイカレント・コンサルティング 11,100 17,580.00 195,138,000
9621 建設技術研究所 20,000 2,491.00 49,820,000
合 計 3,813,400 8,433,349,500
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 98,502,846
株式 13,940,746,700
派生商品評価勘定 9,026,150
未収配当金 26,034,150
6,300,000
差入委託証拠金
14,080,609,846
流動資産合計
14,080,609,846
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 7,070,000
未払解約金 162,999
18
未払利息
7,233,017
流動負債合計
7,233,017
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,257,728,079
剰余金
3,815,648,750
剰余金又は欠損金（△）
14,073,376,829
元本等合計
14,073,376,829
純資産合計
14,080,609,846
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
179/229
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 6,306,422,677円
期中追加設定元本額 9,280,911,681円
期中一部解約元本額 5,329,606,279円
元本の内訳※
国内株式セレクション（ラップ向け） 932,267,212円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 13,465,350円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 76,357,064円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 585,337,611円
家転売制限付）
日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 8,265,457,833円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 384,843,009円
資家限定）
合計 10,257,728,079円
２. 受益権の総数 10,257,728,079口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,126,941,955
合計 1,126,941,955
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 2月 5日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 123,515,000 ― 132,545,000 9,030,000
合計 123,515,000 ― 132,545,000 9,030,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 1.3720円
(1万口当たり純資産額) (13,720円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1801 大成建設 7,100 3,545.00 25,169,500
1878 大東建託 6,100 11,510.00 70,211,000
1928 積水ハウス 62,700 2,068.50 129,694,950
2212 山崎製パン 25,200 1,912.00 48,182,400
2229 カルビー 8,700 3,040.00 26,448,000
2269 明治ホールディングス 11,800 7,210.00 85,078,000
2503 キリンホールディングス 26,500 2,172.50 57,571,250
2587 サントリー食品インターナショナル 33,200 3,750.00 124,500,000
2802 味の素 50,700 2,245.00 113,821,500
2875 東洋水産 26,200 4,660.00 122,092,000
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2897 日清食品ホールディングス 5,800 8,510.00 49,358,000
2914 日本たばこ産業 88,000 2,140.00 188,320,000
3401 帝人 16,800 1,979.00 33,247,200
4063 信越化学工業 2,000 18,080.00 36,160,000
4452 花王 21,600 7,260.00 156,816,000
4612 日本ペイントホールディングス 3,500 9,360.00 32,760,000
4613 関西ペイント 28,500 3,020.00 86,070,000
4901 富士フイルムホールディングス 32,300 6,062.00 195,802,600
4911 資生堂 2,600 7,508.00 19,520,800
4912 ライオン 32,600 2,346.00 76,479,600
4967 小林製薬 2,600 10,920.00 28,392,000
8113 ユニ・チャーム 28,200 4,590.00 129,438,000
4151 協和キリン 18,700 3,200.00 59,840,000
4502 武田薬品工業 35,500 3,672.00 130,356,000
4503 アステラス製薬 101,800 1,805.00 183,749,000
4507 塩野義製薬 23,100 5,858.00 135,319,800
4519 中外製薬 44,500 5,268.00 234,426,000
4523 エーザイ 2,300 7,665.00 17,629,500
4528 小野薬品工業 39,300 3,154.00 123,952,200
4536 参天製薬 8,100 1,705.00 13,810,500
4568 第一三共 16,300 3,242.00 52,844,600
4578 大塚ホールディングス 6,200 4,687.00 29,059,400
4587 ペプチドリーム 3,200 6,440.00 20,608,000
5108 ブリヂストン 48,900 4,060.00 198,534,000
5947 リンナイ 8,500 11,170.00 94,945,000
6273 ＳＭＣ 300 63,410.00 19,023,000
6367 ダイキン工業 6,800 22,390.00 152,252,000
6460 セガサミーホールディングス 20,600 1,723.00 35,493,800
6465 ホシザキ 3,800 10,000.00 38,000,000
6502 東芝 18,900 3,670.00 69,363,000
6594 日本電産 2,100 13,935.00 29,263,500
6701 日本電気 27,500 6,320.00 173,800,000
6702 富士通 13,100 15,985.00 209,403,500
6758 ソニー 11,600 12,450.00 144,420,000
6806 ヒロセ電機 5,000 16,430.00 82,150,000
6845 アズビル 14,200 4,850.00 68,870,000
6861 キーエンス 3,900 56,120.00 218,868,000
6869 シスメックス 8,100 11,910.00 96,471,000
6954 ファナック 400 27,800.00 11,120,000
6965 浜松ホトニクス 19,300 6,250.00 120,625,000
6971 京セラ 18,000 6,756.00 121,608,000
6981 村田製作所 21,300 9,472.00 201,753,600
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7751 キヤノン 72,100 2,364.00 170,444,400
8035 東京エレクトロン 1,300 40,520.00 52,676,000
7203 トヨタ自動車 27,500 7,922.00 217,855,000
7269 スズキ 1,200 5,110.00 6,132,000
7309 シマノ 5,100 24,575.00 125,332,500
4543 テルモ 32,600 4,411.00 143,798,600
7733 オリンパス 42,000 1,998.00 83,916,000
7741 ＨＯＹＡ 16,200 12,955.00 209,871,000
7747 朝日インテック 21,000 3,290.00 69,090,000
7832 バンダイナムコホールディングス 15,400 8,891.00 136,921,400
7974 任天堂 3,000 63,380.00 190,140,000
9502 中部電力 66,000 1,328.50 87,681,000
9504 中国電力 127,700 1,284.00 163,966,800
9506 東北電力 71,000 922.00 65,462,000
9508 九州電力 115,900 927.00 107,439,300
9531 東京瓦斯 65,300 2,328.00 152,018,400
9532 大阪瓦斯 68,600 1,995.00 136,857,000
9533 東邦瓦斯 14,400 6,380.00 91,872,000
9001 東武鉄道 15,800 3,120.00 49,296,000
9005 東急 32,700 1,399.00 45,747,300
9007 小田急電鉄 45,500 3,170.00 144,235,000
9008 京王電鉄 11,200 8,240.00 92,288,000
9009 京成電鉄 2,200 3,895.00 8,569,000
9020 東日本旅客鉄道 21,600 7,335.00 158,436,000
9022 東海旅客鉄道 9,000 16,680.00 150,120,000
9041 近鉄グループホールディングス 13,100 4,725.00 61,897,500
9042 阪急阪神ホールディングス 9,300 3,650.00 33,945,000
9045 京阪ホールディングス 30,500 5,060.00 154,330,000
9048 名古屋鉄道 59,600 2,779.00 165,628,400
9064 ヤマトホールディングス 4,000 2,790.00 11,160,000
9142 九州旅客鉄道 50,400 2,473.00 124,639,200
9143 ＳＧホールディングス 70,600 2,556.00 180,453,600
3635 コーエーテクモホールディングス 14,000 6,120.00 85,680,000
3659 ネクソン 25,100 3,340.00 83,834,000
4307 野村総合研究所 8,700 3,545.00 30,841,500
4684 オービック 9,300 19,390.00 180,327,000
4689 Ｚホールディングス 199,700 656.00 131,003,200
4716 日本オラクル 8,700 12,460.00 108,402,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 16,200 3,650.00 59,130,000
4768 大塚商会 7,200 5,150.00 37,080,000
9432 日本電信電話 81,900 2,739.00 224,324,100
9433 ＫＤＤＩ 65,400 3,274.00 214,119,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9434 ソフトバンク 160,200 1,420.00 227,484,000
9435 光通信 2,100 21,580.00 45,318,000
9602 東宝 44,700 4,190.00 187,293,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 52,400 1,701.00 89,132,400
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 4,600 6,720.00 30,912,000
9697 カプコン 4,100 6,620.00 27,142,000
9766 コナミホールディングス 4,800 6,980.00 33,504,000
7459 メディパルホールディングス 5,100 2,186.00 11,148,600
8001 伊藤忠商事 56,600 3,013.00 170,535,800
8031 三井物産 39,200 1,938.50 75,989,200
8053 住友商事 37,600 1,434.00 53,918,400
8058 三菱商事 37,800 2,749.50 103,931,100
9987 スズケン 8,200 4,200.00 34,440,000
2651 ローソン 29,800 5,300.00 157,940,000
2670 エービーシー・マート 22,700 6,380.00 144,826,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 34,200 5,180.00 177,156,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 7,000 5,820.00 40,740,000
3141 ウエルシアホールディングス 14,700 3,610.00 53,067,000
3349 コスモス薬品 2,600 16,580.00 43,108,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 41,500 4,117.00 170,855,500
3391 ツルハホールディングス 2,700 14,400.00 38,880,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 55,000 2,419.00 133,045,000
8227 しまむら 7,600 11,600.00 88,160,000
9831 ヤマダホールディングス 277,700 548.00 152,179,600
9843 ニトリホールディングス 9,800 20,570.00 201,586,000
9983 ファーストリテイリング 1,700 92,210.00 156,757,000
9989 サンドラッグ 5,000 4,315.00 21,575,000
7182 ゆうちょ銀行 207,500 940.00 195,050,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 15,000 505.00 7,575,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 22,500 3,433.00 77,242,500
8411 みずほフィナンシャルグループ 127,000 1,489.50 189,166,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 23,800 3,138.00 74,684,400
8766 東京海上ホールディングス 27,700 5,391.00 149,330,700
8697 日本取引所グループ 13,000 2,485.50 32,311,500
3003 ヒューリック 11,900 1,212.00 14,422,800
8802 三菱地所 16,400 1,744.50 28,609,800
2331 綜合警備保障 8,900 5,090.00 45,301,000
2371 カカクコム 8,500 3,445.00 29,282,500
2413 エムスリー 12,500 8,456.00 105,700,000
4661 オリエンタルランド 11,600 17,290.00 200,564,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4732 ユー・エス・エス 25,200 2,121.00 53,449,200
4751 サイバーエージェント 2,800 6,720.00 18,816,000
6178 日本郵政 215,600 864.50 186,386,200
9735 セコム 20,000 9,629.00 192,580,000
合 計 4,391,300 13,940,746,700
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 2月 5日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 110,116,207
株式 4,159,814,170
未収入金 8,716,237
6,502,000
未収配当金
4,285,148,614
流動資産合計
4,285,148,614
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 85,496,499
20
未払利息
85,496,519
流動負債合計
85,496,519
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,133,997,312
剰余金
3,065,654,783
剰余金又は欠損金（△）
4,199,652,095
元本等合計
4,199,652,095
純資産合計
4,285,148,614
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 2月 5日現在]
１. 期首 令和 2年 2月 6日
期首元本額 1,256,721,479円
期中追加設定元本額 164,733,253円
期中一部解約元本額 287,457,420円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 362,008,717円
国内株式セレクション（ラップ向け） 130,619,543円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 2,185,952円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 11,258,500円
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・ファンド 290,172,289円
世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） 317,018,987円
ＭＵＡＭ ジャパン・アクティブ・ニュートラル（適格機関投資家 20,733,324円
限定）
合計 1,133,997,312円
２. 受益権の総数 1,133,997,312口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月 5日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 2月 5日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 614,170,306
合計 614,170,306
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 2月 5日現在］
1口当たり純資産額 3.7034円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 2月 5日現在］
(1万口当たり純資産額) (37,034円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 国際石油開発帝石 33,900 653.00 22,136,700
1407 ウエストホールディングス 8,100 4,255.00 34,465,500
1824 前田建設工業 45,200 922.00 41,674,400
1925 大和ハウス工業 13,600 3,199.00 43,506,400
1928 積水ハウス 19,400 2,068.50 40,128,900
1951 協和エクシオ 14,900 2,831.00 42,181,900
2270 雪印メグミルク 17,700 2,325.00 41,152,500
2871 ニチレイ 13,800 2,952.00 40,737,600
2875 東洋水産 9,600 4,660.00 44,736,000
3861 王子ホールディングス 64,000 642.00 41,088,000
3407 旭化成 43,000 1,215.00 52,245,000
4061 デンカ 10,100 3,995.00 40,349,500
4063 信越化学工業 3,200 18,080.00 57,856,000
4118 カネカ 8,300 3,915.00 32,494,500
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 28,500 2,186.00 62,301,000
4985 アース製薬 10,100 6,100.00 61,610,000
4519 中外製薬 14,700 5,268.00 77,439,600
4523 エーザイ 5,300 7,665.00 40,624,500
4568 第一三共 40,000 3,242.00 129,680,000
5201 ＡＧＣ 10,900 3,870.00 42,183,000
5713 住友金属鉱山 8,400 4,828.00 40,555,200
5801 古河電気工業 14,200 2,871.00 40,768,200
6113 アマダ 25,600 1,251.00 32,025,600
6326 クボタ 25,500 2,420.50 61,722,750
6586 マキタ 9,900 4,800.00 47,520,000
7011 三菱重工業 13,200 3,085.00 40,722,000
4062 イビデン 11,900 4,985.00 59,321,500
6502 東芝 18,000 3,670.00 66,060,000
6592 マブチモーター 5,000 4,825.00 24,125,000
6594 日本電産 4,300 13,935.00 59,920,500
6701 日本電気 11,200 6,320.00 70,784,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6702 富士通 5,000 15,985.00 79,925,000
6758 ソニー 15,800 12,450.00 196,710,000
6963 ローム 5,300 10,850.00 57,505,000
6967 新光電気工業 15,600 2,681.00 41,823,600
7244 市光工業 45,700 780.00 35,646,000
8035 東京エレクトロン 2,500 40,520.00 101,300,000
7105 三菱ロジスネクスト 34,000 1,237.00 42,058,000
7201 日産自動車 75,900 622.80 47,270,520
7203 トヨタ自動車 9,500 7,922.00 75,259,000
7267 本田技研工業 32,600 2,969.00 96,789,400
7282 豊田合成 14,400 2,942.00 42,364,800
7309 シマノ 2,400 24,575.00 58,980,000
7733 オリンパス 30,500 1,998.00 60,939,000
7974 任天堂 2,100 63,380.00 133,098,000
9009 京成電鉄 20,600 3,895.00 80,237,000
9065 山九 10,400 4,310.00 44,824,000
9143 ＳＧホールディングス 21,800 2,556.00 55,720,800
9303 住友倉庫 15,900 1,325.00 21,067,500
3630 電算システム 6,500 3,030.00 19,695,000
3966 ユーザベース 5,500 3,775.00 20,762,500
4348 インフォコム 12,000 3,080.00 36,960,000
4689 Ｚホールディングス 74,000 656.00 48,544,000
4812 電通国際情報サービス 10,600 3,975.00 42,135,000
9432 日本電信電話 37,600 2,739.00 102,986,400
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 3,300 6,720.00 22,176,000
9984 ソフトバンクグループ 11,800 9,081.00 107,155,800
8001 伊藤忠商事 39,400 3,013.00 118,712,200
2670 エービーシー・マート 6,900 6,380.00 44,022,000
2685 アダストリア 16,300 2,101.00 34,246,300
3186 ネクステージ 42,000 1,678.00 70,476,000
3563 スシローグローバルホールディングス 10,900 4,010.00 43,709,000
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 148,800 505.00 75,144,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 15,500 3,433.00 53,211,500
8473 ＳＢＩホールディングス 15,300 2,850.00 43,605,000
8604 野村ホールディングス 73,300 591.00 43,320,300
8766 東京海上ホールディングス 17,000 5,391.00 91,647,000
8591 オリックス 30,000 1,846.00 55,380,000
3288 オープンハウス 7,500 4,385.00 32,887,500
8919 カチタス 6,300 3,115.00 19,624,500
2432 ディー・エヌ・エー 20,600 2,068.00 42,600,800
4751 サイバーエージェント 7,000 6,720.00 47,040,000
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 15,400 1,367.00 21,051,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6098 リクルートホールディングス 24,200 4,921.00 119,088,200
合 計 1,579,200 4,159,814,170
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【国内株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,837,702,582
Ⅱ 負債総額 47,611,186
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,790,091,396
Ⅳ 発行済口数 7,884,993,961 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2416
（10,000口当たり） （12,416 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 538,320,458,917
Ⅱ 負債総額 53,438,140,646
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 484,882,318,271
Ⅳ 発行済口数 230,473,076,755 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1039
（10,000口当たり） （21,039 ）
ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,521,874,312
Ⅱ 負債総額 168,504,551
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,353,369,761
Ⅳ 発行済口数 3,554,536,544 口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7874
（10,000口当たり） （17,874 ）
日本株インカム・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,688,081,425
Ⅱ 負債総額 32,641,127
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,655,440,298
Ⅳ 発行済口数 3,015,696,901 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2069
（10,000口当たり） （22,069 ）
ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 4,586,789,980
Ⅱ 負債総額 6,950,134
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,579,839,846
Ⅳ 発行済口数 2,986,703,744 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5334
（10,000口当たり） （15,334 ）
日本株オープン「３５」マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,039,209,910
Ⅱ 負債総額 52,141,206
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,987,068,704
Ⅳ 発行済口数 1,500,435,964 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.9902
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（10,000口当たり） （39,902 ）
日本・小型株・ファンド・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,116,012,671
Ⅱ 負債総額 6,063,019
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,109,949,652
Ⅳ 発行済口数 1,005,977,907 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 8.0618
（10,000口当たり） （80,618 ）
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 13,666,155,448
Ⅱ 負債総額 8,173,178
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,657,982,270
Ⅳ 発行済口数 10,194,170,818 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3398
（10,000口当たり） （13,398 ）
ジャパン・アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 2月26日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 4,109,539,772
Ⅱ 負債総額 16,583,067
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,092,956,705
Ⅳ 発行済口数 1,120,485,196 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6528
（10,000口当たり） （36,528 ）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 877 16,102,922
追加型公社債投資信託 16 1,541,493
単位型株式投資信託 75 334,899
単位型公社債投資信託 38 176,313
合 計 1,006 18,155,626
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
203/229
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
社 でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 5月 1日 有価証券届出書
2020年 5月 1日 有価証券報告書
2020年11月 4日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年11月 4日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年３月10日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている国内株式セレクション（ラップ向け）の令和２年２月６日から令和３年２月５日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 国内株式
セレクション（ラップ向け）の令和３年２月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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