ＤＣ世界経済インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ世界経済インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＤＣ世界経済インデックスファンド

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2021年    4月21日から2021年10月20日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条
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        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）
        における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他
        や むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びす
        でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれか
        の場合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分
        散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                （日本を含       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       む）                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                             絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                             （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 中近東
      式、債券）資産                 （中東）
      配分固定型））
                       エマージン
      資産複合                 グ
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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           資産                         インデックス


















                             ※1
      １  国内債券
                    NOMURA-BPI       総合
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                                               ※2
      ２  先進国債券
                    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
                    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
      ３  新興国債券
                                                    ※3
                    ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                                ※4
      ４  国内株式
                    TOPIX（東証株価指数）
                                           ※5
      ５  先進国株式
                    MSCI   コクサイ・インデックス（円ベース）
                                                       ※6
      ６  新興国株式
                    MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
      ＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
       を目指します。
      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
       ※1「NOMURA-BPI          総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向

         を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスを基に計算されます。
         同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
         確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
         動・サービスに関し一切責任を負いません。
       ※2「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                      Fixed    Income    LLCにより運営
         され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。
         FTSE   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい
         は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としてお
         り、FTSE     Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
         謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財
         産その他一切の権利はFTSE               Fixed    Income    LLCに帰属します。
       ※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
         ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
         キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
         ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
         同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
         ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
       ※4「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する
         指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
         重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
         同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
         起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
       ※5「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                  Inc.が開発した日本を除く世界の主
         要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。　
       ※6「MSCI      エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                              Inc.が開発した世界の新興国株
         式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    （２）【ファンドの沿革】












       2011年10月13日              本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年    4月  1日        本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内債券インデックス             マ
                      ザーファンド」の名称を「国内債券インデックス                            マザーファンド」
                      に、「住信       国内株式インデックス             マザーファンド」の名称を「国内
                      株式インデックス          マザーファンド」に、「住信                外国債券インデック
                      ス  マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス                            マザーファン
                      ド」に、「住信         外国株式インデックス             マザーファンド」の名称を
                      「外国株式インデックス              マザーファンド」に、「住信                新興国債券イ
                      ンデックス       マザーファンド」の名称を「新興国債券インデックス                             マ
                      ザーファンド」に、「住信                新興国株式インデックス              マザーファン
                      ド」の名称を「新興国株式インデックス                       マザーファンド」にそれぞ
                      れ変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年               2月26日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      （イ）基本方針

         当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資
         信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      （ロ）運用方法
         ①投資対象
          「国内債券インデックス              マザーファンド」、「国内株式インデックス                         マザーファンド」、
          「外国債券インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、
          「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」
          （以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券
          （以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を
          主要投資対象とします。
         ②投資態度
          1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社
           債および株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低
           減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本としま
           す。
          2)株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式
           50％、債券50％とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離
           幅の範囲内で配分比率を調整する場合もあります。
          3)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross                                         Domestic     Product
           （国内総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本
           組入比率には一定の変動幅を設けます。
          4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
          5)実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
           を行いません。
          6)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
           によっては、上記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

          1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
            定めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
               投資信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
             ハ．金銭債権
             ニ．約束手形
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
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      （ロ）委託者は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
         マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
         ザー  ファンドの受益証券ならびに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項
         の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図
         します。
          1.国内債券インデックス              マザーファンド
          2.国内株式インデックス              マザーファンド
          3.外国債券インデックス              マザーファンド
          4.外国株式インデックス              マザーファンド
          5.新興国債券インデックス               マザーファンド
          6.新興国株式インデックス               マザーファンド
          7.株券または新株引受権証書
          8.国債証券
          9.地方債証券
          10.特別の法律により法人の発行する債券
          11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
            受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
            るものをいいます。）
          13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
            定めるものをいいます。）
          14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
            います。）
          15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
            （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          16.コマーシャル・ペーパー
          17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
          18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号から第17号の証券または証書の性
            質を有するもの
          19.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
          20.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
          21.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
          22.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。）
          23.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          25.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
          26.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
          27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
          28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第7号の証券または証書、第18号ならびに第23号の証券または証書のうち第7号の証券また
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券および第18号な
         らびに第23号の証券または証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、および
         第 20号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以
         下「公社債」といい、第19号および第20号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投
         資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
         運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
      （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商品によ
         り運用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号 及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                                 20/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調 整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
                                 21/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財 産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
        用を行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産
         の純資産総額の60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
         融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
         る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場
         及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
         す。
       ホ．信用取引の指図範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
         価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
         券数の合計数を超えないものとします。
         1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
          行使により取得可能な株券
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
          に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定
          めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
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       へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産
         の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
         る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等に
         おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
         託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
         ことができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
         うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
         原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
         は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
         に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
         ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
         則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
         該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
         金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総
         額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
         に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
         ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
         産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
         が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額の
         うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
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          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
         より行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総
         額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
         財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
         に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財
         産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リス
         クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       ワ．資金の借入れ
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えない
         こととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支
         弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
         お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       カ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ヨ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
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         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

     委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する新興国債券インデックス                マザーファンド及び新興国株式インデックス                        マザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.253％           （税抜　0.23％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.253％           （税抜　0.23％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                       供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.044％           （税抜　0.04％）
                                       の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

      ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2021年          2月26日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年2月26日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                105,739,983,488               99.06
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,001,820,341              0.94
                合計(純資産総額)                           106,741,803,829              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              10,031,579,602         3.2151    32,252,531,579         3.3155    33,259,702,170      31.16
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              10,594,560,724         2.9806    31,578,147,694         2.9638    31,400,159,073      29.42
        益証券     ンド
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    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー              4,528,922,832         3.6258    16,420,968,405         3.7088    16,796,868,999      15.74
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー              8,661,518,412         1.7260    14,949,780,780         1.7210    14,906,473,187      13.96
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              3,077,954,618         1.7665    5,437,206,833         1.7815    5,483,376,151      5.14
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              2,790,570,462         1.4076    3,928,006,983         1.3952    3,893,403,908      3.65
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.06
                  合計                               99.06
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2012年    1月20日)        1,025,601         1,025,601          10,256         10,256
    第2期計算期間末             (2013年    1月21日)      1,004,274,493         1,004,274,493            13,065         13,065
    第3期計算期間末             (2014年    1月20日)      3,713,263,544         3,713,263,544            15,542         15,542
    第4期計算期間末             (2015年    1月20日)      9,559,617,115         9,559,617,115            17,595         17,595
    第5期計算期間末             (2016年    1月20日)      15,897,276,318         15,897,276,318             15,649         15,649
    第6期計算期間末             (2017年    1月20日)      28,537,465,034         28,537,465,034             17,273         17,273
    第7期計算期間末             (2018年    1月22日)      42,648,568,450         42,648,568,450             20,051         20,051
    第8期計算期間末             (2019年    1月21日)      47,847,821,861         47,847,821,861             18,396         18,396
    第9期計算期間末             (2020年    1月20日)      90,244,095,496         90,244,095,496             20,921         20,921
    第10期計算期間末             (2021年    1月20日)     104,817,449,693         104,817,449,693             22,200         22,200
                  2020年    2月末日     86,433,992,915               ―       19,723           ―
                      3月末日     78,127,756,116               ―       17,797           ―
                      4月末日     81,628,946,411               ―       18,533           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日     85,459,159,645               ―       19,107           ―
                      6月末日     88,393,278,790               ―       19,553           ―
                      7月末日     90,811,609,726               ―       19,951           ―
                      8月末日     94,689,640,428               ―       20,633           ―
                      9月末日     93,661,542,302               ―       20,193           ―
                  　　　10月末日         93,469,576,156               ―       20,004           ―
                  　　　11月末日         99,092,431,536               ―       21,303           ―
                  　　　12月末日        101,851,985,854               ―       21,743           ―
                  2021年    1月末日     105,225,030,762               ―       22,119           ―
                      2月末日     106,741,803,829               ―       22,443           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2011年10月13日～2012年            1月20日                          0
       第2期計算期間                2012年    1月21日～2013年        1月21日                          0
       第3期計算期間                2013年    1月22日～2014年        1月20日                          0
       第4期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                          0
       第5期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                          0
       第6期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                          0
       第7期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                          0
       第8期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                          0
       第9期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                          0
       第10期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2011年10月13日～2012年            1月20日                         2.6
       第2期計算期間                2012年    1月21日～2013年        1月21日                        27.4
       第3期計算期間                2013年    1月22日～2014年        1月20日                        19.0
       第4期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                        13.2
       第5期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                       △11.1
       第6期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                        10.4
       第7期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                        16.1
       第8期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                        △8.3
       第9期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                        13.7
       第10期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                         6.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2011年10月13日～2012年            1月20日          1,000,000            ―      1,000,000
      第2期計算期間           2012年    1月21日～2013年        1月21日         782,250,108         14,602,081         768,648,027
      第3期計算期間           2013年    1月22日～2014年        1月20日        1,934,557,452         314,068,781        2,389,136,698
      第4期計算期間           2014年    1月21日～2015年        1月20日        3,515,942,108         471,799,448        5,433,279,358
      第5期計算期間           2015年    1月21日～2016年        1月20日        5,701,447,613         976,078,824        10,158,648,147
      第6期計算期間           2016年    1月21日～2017年        1月20日        7,507,607,238        1,145,068,823         16,521,186,562
      第7期計算期間           2017年    1月21日～2018年        1月22日        6,197,741,110        1,448,870,684         21,270,056,988
      第8期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月21日        6,146,205,344        1,406,405,161         26,009,857,171
      第9期計算期間           2019年    1月22日～2020年        1月20日       19,049,122,494         1,923,682,255         43,135,297,410
     第10期計算期間           2020年    1月21日～2021年        1月20日        8,703,791,817        4,623,900,724         47,215,188,503
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                503,787,131,650               83.18
    地方債証券                       日本                 32,688,822,883               5.40
    特殊債券                       日本                 41,048,085,465               6.78
    社債券                       日本                 24,639,201,180               4.07
                           フランス                 1,298,682,000              0.21
                           オーストラリア                  399,624,000             0.07
                               小計             26,337,507,180               4.35
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,814,459,925              0.30
                合計(純資産総額)                           605,676,007,103              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 33/311


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                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        8,520,000,000         100.99    8,605,145,300         100.75    8,584,240,800      0.100  2025/9/20    1.42
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,790,000,000         100.98    7,866,880,700         100.67    7,842,738,300      0.100  2024/9/20    1.29
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,780,000,000         101.21    7,874,265,100         100.45    7,815,554,600      0.100  2028/3/20    1.29
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         100.99    7,372,854,000         100.64    7,347,158,000      0.100  2024/6/20    1.21
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        7,050,000,000         100.91    7,114,155,000         100.61    7,093,639,500      0.100  2023/12/20     1.17
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.86    6,818,136,000         100.53    6,796,368,800      0.100  2023/9/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,720,000,000         100.98    6,786,395,200         100.73    6,769,257,600      0.100  2025/6/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         101.42    6,734,288,000         100.69    6,686,148,000      0.100  2026/9/20    1.10
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        6,550,000,000         100.74    6,598,958,600         99.52   6,519,084,000      0.100  2030/9/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.12    6,454,236,800      0.400  2025/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,850,000,000         100.67    5,889,195,000         100.38    5,872,698,000      0.100  2022/12/20     0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,540,000,000         101.07    5,599,278,000         100.68    5,578,059,800      0.100  2024/12/20     0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,480,000,000         101.31    5,551,788,000         100.73    5,520,223,200      0.100  2026/3/20    0.91
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,200,000,000         101.47    5,276,596,000         100.63    5,233,020,000      0.100  2027/3/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        5,090,000,000         102.76    5,230,672,400         102.28    5,206,357,400      0.600  2024/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,850,000,000         102.72    4,981,920,000         102.02    4,948,406,500      0.400  2025/6/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国        4,870,000,000         101.22    4,929,414,000         100.08    4,873,993,400      0.100  2029/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,840,000,000         101.50    4,912,987,200         100.55    4,866,910,400      0.100  2027/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,810,000,000         101.47    4,880,707,000         100.40    4,829,240,000      0.100  2028/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,830,000,000         100.88    4,872,795,000         99.95   4,827,923,100      0.100  2029/9/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         101.23    4,849,085,500         100.16    4,797,664,000      0.100  2029/3/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        4,760,000,000         100.93    4,804,713,200         100.62    4,789,845,200      0.100  2024/3/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第４１６回利付国        4,770,000,000         100.45    4,791,896,700         100.33    4,786,170,300      0.100   2022/9/1    0.79
            債（２年）
    日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.54    4,795,996,500         100.28    4,783,689,900      0.100  2022/6/20    0.79
            債（５年）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        4,040,000,000         116.73    4,716,165,000         114.25    4,615,861,600      1.400  2034/9/20    0.76
            債（２０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        4,470,000,000         101.37    4,531,462,500         100.23    4,480,370,400      0.100  2028/12/20     0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.61    4,406,805,600         100.34    4,394,979,600      0.100  2022/9/20    0.73
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,250,000,000         102.61    4,360,940,300         101.99    4,334,915,000      0.600  2023/12/20     0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１７回利付国        4,240,000,000         100.46    4,259,693,000         100.36    4,255,476,000      0.100  2022/10/1    0.70
            債（２年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        4,130,000,000         101.45    4,189,903,600         100.54    4,152,425,900      0.100  2027/12/20     0.69
            債（１０年）
                                 34/311


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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.18
                地方債証券                                 5.40
                 特殊債券                                6.78
                 社債券                                4.35
                  合計                               99.70
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                447,390,619,720               99.42
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,620,599,007              0.58
                合計(純資産総額)                           450,011,218,727              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,494,415,000                  0.55
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 35/311


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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,772,800       7,020.22    12,445,446,016         7,873.00    13,957,254,400      3.10
                      器
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,362,500       5,863.88     7,989,536,500        9,895.00    13,481,937,500      3.00
                      信業
    日本    株式    ソニー          電気機器      1,096,300       8,002.33     8,772,954,379        11,120.00     12,190,856,000      2.71
    日本    株式    キーエンス          電気機器       171,800      47,672.26     8,190,094,268        50,560.00     8,686,208,000      1.93
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,806,900        458.53    5,413,817,857         558.00    6,588,250,200      1.46
            ル・グループ
    日本    株式    任天堂          その他製       100,200      48,463.65     4,856,057,730        64,750.00     6,487,950,000      1.44
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,197,900       3,990.37     4,780,064,223        5,281.00     6,326,109,900      1.41
            ス          業
    日本    株式    日本電産          電気機器       421,200      8,341.63     3,513,494,556        13,520.00     5,694,624,000      1.27
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,008,600       2,502.47     5,026,461,242        2,758.00     5,539,718,800      1.23
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       316,900      14,130.06     4,477,816,014        17,350.00     5,498,215,000      1.22
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,456,000       4,053.68     5,902,158,080        3,582.00     5,215,392,000      1.16
    日本    株式    村田製作所          電気機器       514,200      6,774.19     3,483,288,498        9,081.00     4,669,450,200      1.04
    日本    株式    ダイキン工業          機械       223,000      17,672.47     3,940,960,810        20,720.00     4,620,560,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,377,200       3,165.17     4,359,072,124        3,290.00     4,530,988,000      1.01
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,502,400       3,314.58     4,979,824,992        3,010.00     4,522,224,000      1.00
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,194,500       3,207.38     3,831,215,410        3,742.00     4,469,819,000      0.99
            ループ
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       102,500      25,726.26     2,636,941,650        43,550.00     4,463,875,000      0.99
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       347,200      10,771.46     3,739,850,912        12,100.00     4,201,120,000      0.93
    日本    株式    日立製作所          電気機器       841,400      3,766.96     3,169,520,144        4,876.00     4,102,666,400      0.91
    日本    株式    ファナック          電気機器       153,600      21,009.31     3,227,030,016        26,340.00     4,045,824,000      0.90
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,377,900       2,824.53     3,891,919,887        2,911.50     4,011,755,850      0.89
                      器
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,205,500       2,497.65     3,010,917,075        3,168.00     3,819,024,000      0.85
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,345,400       1,385.19     3,248,824,626        1,559.00     3,656,478,600      0.81
            ループ
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,200     56,714.42     2,903,778,304        62,900.00     3,220,480,000      0.72
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       177,900      15,951.29     2,837,734,491        17,840.00     3,173,736,000      0.71
                      業
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,399,400       1,727.39     2,417,309,566        2,263.50     3,167,541,900      0.70
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,049,400       2,575.04     2,702,246,976        3,003.00     3,151,348,200      0.70
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       572,100      4,854.15     2,777,059,215        5,253.00     3,005,241,300      0.67
    日本    株式    花王          化学       419,000      8,386.04     3,513,750,760        7,144.00     2,993,336,000      0.67
    日本    株式    資生堂          化学       347,700      6,793.14     2,361,974,778        7,913.00     2,751,350,100      0.61
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.18
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.26
                    医薬品                             5.42
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.59
                    ガラス・土石製品                             0.79
                    鉄鋼                             0.69
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.54
                    電気機器                            17.56
                    輸送用機器                             6.94
                    精密機器                             2.54
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.28
                    陸運業                             3.61
                    海運業                             0.20
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.54
                    卸売業                             4.68
                    小売業                             4.71
                    銀行業                             5.02
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             1.88
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.99
                    サービス業                             5.71
                                          小計      99.42
        合計                                        99.42
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    133 円       2,519,965,400       2,494,415,000       0.55
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                119,668,786,719               42.03
                           フランス                 29,959,311,079              10.52
                           イタリア                 26,920,226,869               9.45
                           ドイツ                 21,371,643,623               7.51
                           イギリス                 18,617,920,800               6.54
                           スペイン                 17,143,683,249               6.02
                           オーストラリア                 7,616,102,202              2.67
                           ベルギー                 7,052,170,931              2.48
                           カナダ                 5,525,483,424              1.94
                           オランダ                 5,257,233,510              1.85
                           オーストリア                 4,252,015,895              1.49
                           アイルランド                 2,442,735,621              0.86
                           メキシコ                 2,179,083,857              0.77
                           ポーランド                 1,837,786,953              0.65
                           フィンランド                 1,788,654,065              0.63
                           デンマーク                 1,442,386,519              0.51
                           マレーシア                 1,369,354,848              0.48
                           イスラエル                 1,278,703,504              0.45
                           シンガポール                 1,225,611,462              0.43
                           スウェーデン                  946,565,058             0.33
                           ノルウェー                  649,470,867             0.23
                               小計            278,544,931,055               97.83
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,189,476,986              2.17
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                           284,734,408,041              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,506,249,844                  0.53
                 買建   ドイツ                     2,112,275,371                  0.74
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     3,600,918,000                  1.26
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,491.48     1,673,391,454        9,809.86     1,564,673,193      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,576.66     1,491,310,317        9,848.87     1,388,691,658      0.625  2030/5/15    0.49
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,975.53     1,287,370,244        11,467.52     1,232,759,405      2.375  2027/5/15    0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,424.60     1,241,218,476        11,670.89     1,165,922,753      2.625  2029/2/15    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,644.75     1,190,093,547        11,234.69     1,148,185,558      2.000  2026/11/15     0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,536.84     1,170,989,340        11,306.07     1,147,567,026      2.250  2024/11/15     0.40
    フランス    国債証券    FRTR  3% 04/25/22      8,490,000      13,790.18     1,170,786,705        13,457.68     1,142,557,737      3.000  2022/4/25    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,089.01     1,108,901,373        10,951.63     1,095,163,577      2.000  2022/10/31     0.38
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       10,934.20     1,093,420,407        10,835.83     1,083,583,984      1.500  2022/8/15    0.38
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,720,000      23,389.31     1,103,975,478        22,882.53     1,080,055,827      4.500  2041/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,646.03     1,080,572,807        10,636.62     1,079,617,041      0.250  2023/4/15    0.38
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      13,234.13     1,070,641,532        13,165.93     1,065,124,419      0.000  2025/3/25    0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,565.72     1,120,862,461        11,850.19     1,057,037,422      2.875  2028/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,618.41     1,061,841,250        10,419.14     1,041,914,062      0.250  2025/7/31    0.37
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      10,958.69     1,046,555,029        10,840.61     1,035,278,523      1.750  2022/5/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  03/31/22      9,550,000      10,931.09     1,043,919,216        10,814.88     1,032,821,071      1.750  2022/3/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      10,909.27     1,036,380,989        10,845.59     1,030,331,361      1.500  2022/9/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,851.02     1,060,666,776        11,384.93     1,018,951,820      2.250  2027/2/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      16,228.25     1,035,362,850        15,949.63     1,017,586,877      2.500  2030/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,826.36     1,077,414,844        12,056.05     1,012,708,594      3.125  2028/11/15     0.36
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      15,873.37     1,007,959,279        15,543.84      987,034,364      3.500  2026/4/25    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      11,147.85     1,003,307,062        10,953.71      985,833,984      1.375  2025/1/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      11,013.89      991,250,242       10,886.47      979,782,720      1.875  2022/7/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  5.5%  04/25/29      5,170,000      19,431.39     1,004,602,987        18,927.44      978,549,118      5.500  2029/4/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,918.26     1,019,011,376        11,381.20      973,092,704      2.250  2027/8/15    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      8,780,000      11,395.31     1,000,508,437        11,010.57      966,728,156      1.625  2026/11/30     0.34
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,574.31     1,004,560,282        10,135.66      962,888,547      0.375  2027/7/31    0.34
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  12/31/24      8,400,000      11,556.76      970,768,064       11,317.70      950,686,814      2.250  2024/12/31     0.33
    アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25        8,460,000      11,454.66      969,064,499       11,220.58      949,261,159      2.000  2025/2/15    0.33
    フランス    国債証券    FRTR  0.75%        6,870,000      13,914.16      955,903,079       13,815.69      949,138,047      0.750  2028/5/25    0.33
            05/25/28
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.83
                  合計                               97.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    44 アメリカ     5,498,717.06       584,238,687      5,452,562.72       579,334,789      0.20
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    30 アメリカ     4,028,630.88       428,042,031       3,977,343.9       422,592,789      0.15
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    30 アメリカ     4,816,427.75       511,745,449       4,746,562.5       504,322,266      0.18
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    22 ユーロ      2,469,776.2       318,971,596        2,467,190      318,637,588      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    30 ユーロ       4,050,353      523,103,090        4,023,600      519,647,940      0.18
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    57 ユーロ     10,057,079.7      1,298,871,843        9,864,420     1,273,989,843       0.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    14,850,000.00        1,561,803,383        1,577,367,000         0.55
            カナダドル                 買建     2,260,000.00        186,953,985        189,998,200        0.07
            ユーロ                 買建    12,150,000.00        1,548,794,670        1,569,294,000         0.55
            イギリスポンド                 買建     1,780,000.00        258,785,524        264,258,800        0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                312,243,655,762               65.65
                           イギリス                 21,536,083,961               4.53
                           カナダ                 16,487,004,486               3.47
                           フランス                 15,749,709,415               3.31
                           スイス                 15,602,629,429               3.28
                           ドイツ                 14,249,832,093               3.00
                           オーストラリア                 10,230,489,166               2.15
                           オランダ                 9,001,013,749              1.89
                           アイルランド                 8,479,242,490              1.78
                           スウェーデン                 5,196,824,163              1.09
                           香港                 3,983,598,318              0.84
                           スペイン                 3,834,013,645              0.81
                           デンマーク                 3,782,438,319              0.80
                           イタリア                 2,911,368,109              0.61
                           フィンランド                 1,957,260,252              0.41
                           ジャージー                 1,509,130,833              0.32
                           バミューダ                 1,505,225,080              0.32
                           シンガポール                 1,432,595,956              0.30
                           ベルギー                 1,344,055,741              0.28
                           ノルウェー                  977,884,472             0.21
                           イスラエル                  961,108,863             0.20
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                           ケイマン                  957,960,830             0.20
                           ニュージーランド                  535,657,671             0.11
                           ルクセンブルク                  438,998,954             0.09
                           キュラソー                  371,578,314             0.08
                           オーストリア                  292,421,089             0.06
                           ポルトガル                  265,703,725             0.06
                           リベリア                  164,757,040             0.03
                           パナマ                  131,304,217             0.03
                           マン島                  105,746,045             0.02
                           パプアニューギニア                   67,138,413            0.01
                               小計            456,306,430,600               95.94
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  224,782,020             0.05
                           香港                   78,201,586            0.02
                               小計              302,983,606             0.06
    投資証券                       アメリカ                 8,363,803,336              1.76
                           オーストラリア                  646,250,250             0.14
                           イギリス                  276,517,863             0.06
                           フランス                  238,555,188             0.05
                           シンガポール                  238,026,629             0.05
                           香港                  173,436,862             0.04
                           カナダ                   62,570,860            0.01
                               小計             9,999,160,988              2.10
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 9,015,575,227              1.90
                合計(純資産総額)                           475,624,150,421              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,304,237,500                  1.33
                 買建   カナダ                      509,047,224                 0.11
                 買建   ドイツ                     1,347,808,509                  0.28
                 買建   イギリス                      413,301,504                 0.09
                 買建   オーストラリア                      240,518,052                 0.05
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                      167,112,700                △0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,550,117       8,565.87    13,278,108,457        12,855.18     19,927,044,682      4.19
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       651,460      19,356.62     12,610,066,923        24,330.18     15,850,143,949      3.33
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       38,569     257,585.06     9,934,798,275        324,823.24     12,528,107,929      2.63
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       217,520      24,101.75     5,242,612,660        27,060.81     5,886,267,935      1.24
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       27,164     150,881.37     4,098,541,670        215,832.00     5,862,860,448      1.23
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       27,179     151,022.68     4,104,645,624        214,194.68     5,821,597,412      1.22
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       68,317     18,207.00     1,243,847,619        72,485.87     4,952,017,522      1.04
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       275,361      10,609.06     2,921,322,059        16,062.87     4,423,089,323      0.93
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       237,907      15,621.93     3,716,568,285        17,293.25     4,114,185,228      0.87
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       154,172      20,677.31     3,187,862,622        22,710.93     3,501,390,656      0.74
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       163,105      12,459.93     2,032,278,106        20,291.62     3,309,665,496      0.70
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       126,483      19,807.12     2,505,264,591        25,892.06     3,274,905,741      0.69
            B
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       55,706     36,729.56     2,046,057,009        56,556.87     3,150,557,279      0.66
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       80,578     32,254.31     2,598,987,992        37,673.06     3,035,620,030      0.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       224,638      12,405.75     2,786,802,869        13,449.12     3,021,184,542      0.64
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       85,744     32,306.37     2,770,077,818        34,942.43     2,996,104,361      0.63
                      ア機器・
                      サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       259,992      12,096.58     3,145,014,183        11,288.10     2,934,817,775      0.62
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       100,666      15,935.37     1,604,150,459        26,981.12     2,716,081,929      0.57
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       702,805      2,643.50     1,857,865,018        3,817.56     2,683,002,013      0.56
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       97,097     26,176.81     2,541,689,964        27,120.31     2,633,300,983      0.55
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       383,348      6,513.12     2,496,793,443        6,417.50     2,460,135,790      0.52
                      半導体製
                      造装置
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       38,356     38,171.57     1,464,108,892        61,339.79     2,352,749,081      0.49
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       39,733     44,194.68     1,755,987,518        58,086.87     2,307,965,804      0.49
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       410,677      4,228.75     1,736,650,364        5,550.50     2,279,462,689      0.48
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       380,565      4,756.81     1,810,276,350        5,924.50     2,254,657,343      0.47
                      ギー
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       372,585      5,938.31     2,212,526,163        6,003.12     2,236,674,328      0.47
                      サービス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       63,299     40,011.76     2,532,704,814        34,855.84     2,206,340,259      0.46
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       43,204     40,710.75     1,758,867,243        48,785.75     2,107,739,543      0.44
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケ       159,428      9,838.75     1,568,572,236        12,917.87     2,059,470,976      0.43
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       81,919     19,924.00     1,632,154,156        24,552.25     2,011,295,768      0.42
                      ウェア・
                      サービス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.41
                    素材                             4.52
                    資本財                             6.46
                    商業・専門サービス                             1.06
                    運輸                             1.96
                    自動車・自動車部品                             2.01
                    耐久消費財・アパレル                             1.90
                    消費者サービス                             1.63
                    メディア・娯楽                             7.08
                    小売                             5.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.30
                    食品・飲料・タバコ                             3.83
                                 44/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.78
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.05
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.44
                    銀行                             6.14
                    各種金融                             4.49
                    保険                             3.21
                    不動産                             0.49
                    ソフトウェア・サービス                            11.75
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.68
                    電気通信サービス                             1.76
                    公益事業                             2.96
                    半導体・半導体製造装置                             4.45
                                          小計      95.94
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.10
        合計                                        98.10
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    310 アメリカ     59,550,182.5      6,327,206,891        59,334,000      6,304,237,500       1.33
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    28 カナダド       5,929,518      498,613,169        6,053,600      509,047,224      0.11
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    33 スイスフ       3,538,791      415,241,736        3,489,750      409,487,265      0.09
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    197 ユーロ      7,137,196.5       921,768,928        7,265,360      938,321,244      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    17 オースト       2,856,369      237,964,101        2,887,025      240,518,052      0.05
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    42 イギリス      2,771,387.5       411,495,616        2,783,550      413,301,504      0.09
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 45/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建     1,000,000.00        106,050,000        106,240,000       △0.02
            イギリスポンド                 売建      410,000.00        61,515,990        60,872,700       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 6,549,151,471              10.13
                           インドネシア                 6,119,063,566              9.47
                           メキシコ                 5,857,544,345              9.06
                           タイ                 5,555,638,503              8.60
                           ポーランド                 5,464,720,544              8.46
                           ブラジル                 5,209,828,613              8.06
                           南アフリカ                 4,772,215,006              7.38
                           マレーシア                 4,637,333,352              7.18
                           ロシア                 4,576,218,545              7.08
                           コロンビア                 3,388,085,384              5.24
                           ハンガリー                 2,609,498,618              4.04
                           チェコ                 2,454,866,752              3.80
                           チリ                 1,719,921,117              2.66
                           ペルー                 1,713,341,854              2.65
                           トルコ                 1,180,354,586              1.83
                           フィリピン                   90,469,455            0.14
                           ドミニカ共和国                   88,334,905            0.14
                           ウルグアイ                   85,640,863            0.13
                               小計             62,072,227,479              96.05
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,549,570,562              3.95
                合計(純資産総額)                           64,621,798,041              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 46/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     89,200,000,000          3.81   3,404,188,062          3.79   3,388,085,384      9.850  2027/6/28    5.24
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      83,800,000       1,611.84     1,350,722,676        1,595.08     1,336,684,039      0.000   2024/1/1    2.07
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       119,400,000        832.97     994,569,412        811.03     968,372,208     10.500   2026/12/21     1.50
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,664.84     852,398,913       1,666.39     853,193,952      0.000   2023/7/1    1.32
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     37,750,000       2,116.68     799,047,376       2,064.77     779,451,680     10.000   2023/1/1    1.21
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        25,750,000       2,881.62     742,019,439       2,792.48     719,066,098      3.885  2029/8/15    1.11
    ア
            08/15/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     33,600,000       2,177.77     731,732,601       2,097.62     704,802,310     10.000   2025/1/1    1.09
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      171,200,000        431.31     738,408,192        403.95     691,565,276      3.300  2038/6/17    1.07
            06/17/38
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     39,000,000       1,635.16     637,713,766       1,636.84     638,370,545      2.940  2024/10/17     0.99
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       106,900,000        604.71     646,437,097        591.74     632,574,122      8.500  2029/5/31    0.98
            05/31/29
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      95,200,000        672.38     640,113,848        663.38     631,541,425      8.000  2030/1/31    0.98
    カ
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     29,350,000       2,209.16     648,390,629       2,111.70     619,785,357     10.000   2027/1/1    0.96
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,720.80     621,704,824       2,702.09     617,427,601      3.480  2023/3/15    0.96
    ア
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        565.83     614,780,597        560.61     609,106,633      7.500   2027/6/3    0.94
            06/03/27
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,850,000       3,090.71     613,506,086       3,047.61     604,951,649      2.500  2024/4/25    0.94
    ド
            04/25/24
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,400,000       3,160.54     613,146,340       3,105.23     602,416,099      2.500  2026/7/25    0.93
    ド
            07/25/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        604.75     606,268,259        598.55     600,047,378     10.000   2024/12/5    0.93
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       3,009.11     598,813,865       2,984.31     593,878,414      2.500  2023/1/25    0.92
    ド
            01/25/23
    中国   国債証券    CGB  3.25%  06/06/26     35,000,000       1,651.15     577,903,831       1,650.54     577,692,098      3.250   2026/6/6    0.89
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        524.84     567,877,097        523.18     566,085,218      6.500   2022/6/9    0.88
            06/09/22
    中国   国債証券    CGB  2.68%  05/21/30     35,400,000       1,561.08     552,623,640       1,552.26     549,503,226      2.680  2030/5/21    0.85
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        557.82     546,389,235        555.20     543,821,691      8.000  2023/12/7    0.84
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       89,300,000        571.25     510,130,224        581.64     519,410,012      8.750  2048/2/28    0.80
    カ
            02/28/48
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      119,200,000        436.09     519,822,618        412.35     491,525,873      3.400  2036/6/17    0.76
            06/17/36
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,595.27     486,558,652       1,598.91     487,669,242      2.850   2027/6/4    0.75
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,253.81     489,699,438       3,168.56     476,869,466      2.750  2029/10/25     0.74
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        429.60     491,039,018        413.29     472,398,791      3.650  2031/6/20    0.73
            06/20/31
    タイ   国債証券    THAIGB   4.875%      105,500,000        454.03     479,002,780        441.23     465,499,760      4.875  2029/6/22    0.72
            06/22/29
    中国   国債証券    CGB  3.19%  04/11/24     28,000,000       1,648.97     461,713,503       1,651.31     462,368,844      3.190  2024/4/11    0.72
    中国   国債証券    CGB  3.02%  10/22/25     28,000,000       1,630.50     456,540,592       1,633.13     457,278,108      3.020  2025/10/22     0.71
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                                 47/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                96.05
                  合計                               96.05
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 22,803,760,403              24.76
                           台湾                 12,001,761,097              13.03
                           韓国                 11,637,761,582              12.64
                           中国                 10,110,574,475              10.98
                           インド                 8,270,810,147              8.98
                           ブラジル                 3,580,087,579              3.89
                           南アフリカ                 3,010,249,820              3.27
                           サウジアラビア                 2,197,317,411              2.39
                           ロシア                 2,163,538,445              2.35
                           タイ                 1,575,815,650              1.71
                           メキシコ                 1,298,356,075              1.41
                           マレーシア                 1,194,252,386              1.30
                           インドネシア                 1,104,286,147              1.20
                           香港                  989,075,787             1.07
                           バミューダ                  756,591,307             0.82
                           フィリピン                  580,397,006             0.63
                           カタール                  573,362,830             0.62
                           ポーランド                  493,735,198             0.54
                           アラブ首長国連邦                  473,688,723             0.51
                           チリ                  464,388,390             0.50
                           クウェート                  410,416,222             0.45
                           アメリカ                  328,990,685             0.36
                           トルコ                  305,954,084             0.33
                           オランダ                  208,853,058             0.23
                                 48/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           ハンガリー                  186,187,818             0.20
                           ルクセンブルク                  173,325,429             0.19
                           コロンビア                  140,584,073             0.15
                           ギリシャ                   78,921,483            0.09
                           チェコ                   77,737,928            0.08
                           エジプト                   59,880,924            0.07
                           ジャージー                   57,563,320            0.06
                           英ヴァージン諸島                   30,521,062            0.03
                           シンガポール                   24,878,378            0.03
                           マン島                   21,564,495            0.02
                           ペルー                   20,200,664            0.02
                           パキスタン                   17,286,908            0.02
                           アルゼンチン                   16,169,269            0.02
                               小計             87,438,846,258              94.94
    投資信託受益証券                       ブラジル                  153,398,804             0.17
                           メキシコ                   26,391,941            0.03
                               小計              179,790,745             0.20
    投資証券                       メキシコ                   36,895,125            0.04
                           南アフリカ                   28,538,716            0.03
                               小計               65,433,841            0.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,415,966,407              4.79
                合計(純資産総額)                           92,100,037,251              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,505,664,062                  4.89
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      163,945,929                 0.18
                 売建   ―                        338,897              △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,431,389       1,751.47     4,258,504,892        2,425.69     5,897,820,297      6.40
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       567,600      8,528.25     4,840,634,700        9,473.55     5,377,186,980      5.84
                       娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       186,909      30,868.81     5,769,658,876        25,519.12     4,769,754,135      5.18
            ADR
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       471,371      5,718.99     2,695,770,748        8,103.49     3,819,754,898      4.15
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       356,000      4,592.24     1,634,837,440        5,074.48     1,806,514,880      1.96
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        42,901     23,737.91     1,018,380,249        25,111.25     1,077,297,908      1.17
    カ
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       279,072      3,014.52     841,270,637        3,152.19     879,689,223     0.96
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        85,581      9,016.37     771,630,388        9,919.49     848,920,729     0.92
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        26,907     15,320.18      412,220,285       31,258.74      841,079,186     0.91
                       娯楽
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,450,620        80.96    765,188,350         86.99    822,156,687     0.89
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       588,000      1,149.43     675,864,840        1,337.12     786,226,560     0.85
            CO-H
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        53,279      8,170.00     435,289,431       14,107.50      751,633,493     0.82
                       導体製造装
                       置
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        37,614     12,217.68      459,556,098       18,175.12      683,639,152     0.74
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       368,378      1,215.77     447,864,984        1,841.46     678,353,499     0.74
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       165,529      3,163.58     523,665,392        3,946.50     653,261,688     0.71
            FINANCE
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       126,816      4,799.31     608,629,614        4,973.56     630,727,302     0.68
                       動車部品
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       332,785      1,670.72     555,993,384        1,873.58     623,502,149     0.68
                       ア・サービ
                       ス
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        80,374      5,225.00     419,954,150        7,039.50     565,792,773     0.61
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,208,248        310.18     374,779,197        445.02     537,706,607     0.58
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       147,804      2,681.63     396,357,118        3,606.07     532,993,048     0.58
                       導体製造装
                       置
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,405,800        359.76     505,753,420        367.84     517,116,501     0.56
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        40,751      9,333.00     380,329,083       11,545.12      470,475,389     0.51
                       娯楽
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       489,955       680.16     333,252,203        923.16     452,306,858     0.49
                                 50/311


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    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        11,900     28,310.00      336,889,000       36,385.00      432,981,500     0.47
                       娯楽
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       303,000      1,097.78     332,627,643        1,428.91     432,959,730     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      5,924,515        64.39    381,479,521         71.78    425,309,083     0.46
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       257,781      1,307.93     337,161,437        1,583.12     408,099,546     0.44
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        89,655      4,008.10     359,346,385        4,403.09     394,759,124     0.43
                       ア・サービ
                       ス
    韓国    株式    LG CHEM  LTD       素材        4,588     69,730.00      319,921,240       84,550.00      387,915,400     0.42
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       575,861       469.62     270,438,722        636.64     366,621,905     0.40
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.52
                    素材                             7.39
                    資本財                             2.43
                    商業・専門サービス                             0.26
                    運輸                             1.28
                    自動車・自動車部品                             3.23
                    耐久消費財・アパレル                             1.32
                    消費者サービス                             1.51
                    メディア・娯楽                             9.61
                    小売                            11.50
                    食品・生活必需品小売り                             1.12
                    食品・飲料・タバコ                             3.09
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.88
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.16
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.10
                    銀行                            11.88
                    各種金融                             1.89
                    保険                             2.72
                    不動産                             1.88
                    ソフトウェア・サービス                             2.21
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.84
                    電気通信サービス                             2.13
                    公益事業                             1.79
                    半導体・半導体製造装置                             9.17
                                          小計      94.94
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.20
                                 51/311


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       投資証券         ―   ―                             0.07
        合計                                        95.21
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    625 アメリカ      42,425,225      4,507,680,156        42,406,250      4,505,664,062       4.89
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,540,000.00        163,518,400        163,609,600        0.18
            ブラジルレアル                 買建      17,480.76         338,322        336,329      0.00
            アメリカドル                 売建       3,189.92        338,322        338,897     △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
        国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
                                 54/311


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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
        る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2011年10月13日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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    （４）【計算期間】

      原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

      ただし、第1計算期間は2011年10月13日から2012年1月20日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
                                 60/311


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       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2020年1月21日から2021

      年1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                （2020年     1月20日現在）          （2021年     1月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                         20,564
        金銭信託                                    -
                                       722,959,891               401,625,535
        コール・ローン
                                      89,560,754,430               103,761,684,358
        親投資信託受益証券
                                       208,540,000              1,043,380,000
        未収入金
                                      90,492,254,321               105,206,710,457
        流動資産合計
                                      90,492,254,321               105,206,710,457
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        84,923,197               120,490,697
        未払解約金
                                        12,917,890               21,342,960
        未払受託者報酬
                                       148,555,636               245,443,954
        未払委託者報酬
                                           289               272
        未払利息
                                        1,761,813               1,982,881
        その他未払費用
                                       248,158,825               389,260,764
        流動負債合計
                                       248,158,825               389,260,764
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      43,135,297,410               47,215,188,503
        元本
        剰余金
                                      47,108,798,086               57,602,261,190
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      10,027,480,270               15,938,036,962
          （分配準備積立金）
                                      90,244,095,496               104,817,449,693
        元本等合計
                                      90,244,095,496               104,817,449,693
       純資産合計
                                      90,492,254,321               105,206,710,457
     負債純資産合計
                                 63/311









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2019年      1月22日          自　2020年      1月21日
                                 至　2020年      1月20日          至　2021年      1月20日
     営業収益
                                           195              6,554
       受取利息
                                      7,946,778,411               6,897,679,928
       有価証券売買等損益
                                      7,946,778,606               6,897,686,482
       営業収益合計
     営業費用
                                         267,997               417,171
       支払利息
                                        23,979,219               39,846,245
       受託者報酬
                                       275,760,875               458,231,718
       委託者報酬
                                        1,764,547               1,984,415
       その他費用
                                       301,772,638               500,479,549
       営業費用合計
                                      7,645,005,968               6,397,206,933
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,645,005,968               6,397,206,933
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,645,005,968               6,397,206,933
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       172,494,427
                                                     △ 493,408,312
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      21,837,964,690               47,108,798,086
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      19,435,618,793                8,594,501,779
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      19,435,618,793                8,594,501,779
       額
                                      1,637,296,938               4,991,653,920
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,637,296,938               4,991,653,920
       額
                                            -               -
     分配金
                                      47,108,798,086               57,602,261,190
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 64/311











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第9期                      第10期

                      (2020年    1月20日現在)                  (2021年    1月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        43,135,297,410口                      47,215,188,503口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.0921円    1口当たり純資産額                   2.2200円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (20,921円)     (1万口当たり純資産額)                  (22,200円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2019年   1月22日                        自 2020年   1月21日
               至 2020年   1月20日                        至 2021年   1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     4,087,499,793円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     6,890,775,046円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     37,081,317,816円          収益調整金額               C      41,664,224,228円
       分配準備積立金額              D     5,939,980,477円          分配準備積立金額              D     9,047,261,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      47,108,798,086円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,602,261,190円
       当ファンドの期末残存口数              F    43,135,297,410口          当ファンドの期末残存口数              F     47,215,188,503口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          10,921円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          12,199円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 65/311


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                                        第10期
                                     自  2020年    1月21日
                                     至  2021年    1月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第10期

                                    (2021年    1月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                 66/311


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第9期                 第10期

                               自  2019年    1月22日            自  2020年    1月21日
               区分
                               至  2020年    1月20日            至  2021年    1月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               26,009,857,171円                 43,135,297,410円
    期中追加設定元本額                               19,049,122,494円                 8,703,791,817円
    期中一部解約元本額                                1,923,682,255円                 4,623,900,724円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                         (2020年    1月20日現在)                (2021年    1月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          7,889,311,633                    6,827,439,790
           合計                      7,889,311,633                    6,827,439,790
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

                                 67/311


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     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                         4,643,867,783          16,838,200,194
               国内株式インデックス　マザーファンド                         3,076,833,535           5,435,534,122
               外国株式インデックス　マザーファンド                         10,160,358,713           32,667,585,334
               国内債券インデックス　マザーファンド                         2,747,542,695           3,868,540,114
               外国債券インデックス　マザーファンド                         10,258,551,164           30,577,663,454
               新興国債券インデックス　マザーファンド                         8,330,432,420          14,374,161,140
                    合計                    39,217,586,310          103,761,684,358
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 56,937
        コール・ローン                              1,111,998,060
        国債証券                             506,700,077,550
        地方債証券                             33,246,123,757
        特殊債券                             39,860,565,417
        社債券                             25,983,464,360
        未収入金                                 397,360
        未収利息                               975,652,499
        前払費用                               26,664,334
        流動資産合計                             607,905,000,274
       資産合計                              607,905,000,274
     負債の部
       流動負債
        未払金                               695,101,700
        未払解約金                               150,729,883
        未払利息                                   755
        流動負債合計                               845,832,338
       負債合計                                845,832,338
     純資産の部
       元本等
                                 68/311

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                                2021年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        元本                             431,157,941,659
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           175,901,226,277
        元本等合計                             607,059,167,936
       純資産合計                              607,059,167,936
     負債純資産合計                                607,905,000,274
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              431,157,941,659口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,369,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4080円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,080円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 69/311


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                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               389,894,814,663円
    期中追加設定元本額                                                78,209,607,894円
    期中一部解約元本額                                                36,946,480,898円
    期末元本額                                               431,157,941,659円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,640,927,523円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,000,136円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                19,289,847,114円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,150,688,122円
    ＤＣマイセレクション２５                                                22,943,582,789円
    ＤＣマイセレクション５０                                                25,531,084,360円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 6,835,411,171円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  438,397,196円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,324,962,718円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                69,176,349,668円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                10,236,481,569円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                10,967,335,318円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,123,452,715円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,025,525,689円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,620,797,230円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  567,576,494円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,747,542,695円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  15,085,130円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,850,843円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,578,284円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,325,153円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    944,620円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  137,898,512円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  194,655,179円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,443,354円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,798,841円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,596,454,411円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  830,238,693円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,302,536,140円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  713,286,066円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  82,926,220円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,111,742,446円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,302,968,951円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,571,410,021円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  153,008,680円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,214,601,146円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                12,936,352,249円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                24,846,858,931円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                24,412,449,633円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  101,667,748円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,064,394,365円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  47,502,646円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  31,749,767円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  54,699,397円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  19,242,748円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  32,281,825円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  48,369,597円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,319,469円
    グローバル経済コア                                                  199,062,924円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  19,358,011円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   3,238,391円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    757,291円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    529,169円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    177,772円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    109,621円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,288,559,747円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  32,317,921円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,580,587,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         地方債証券                                             △94,377,773
          特殊債券                                            △157,005,377
          社債券                                             44,953,410
           合計                                          △4,787,016,740
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４０９回利付国債（２年）                        1,700,000,000           1,704,114,000
          第４１０回利付国債（２年）                         80,000,000           80,212,800
          第４１２回利付国債（２年）                         780,000,000           782,386,800
          第４１３回利付国債（２年）                        1,640,000,000           1,645,346,400
          第４１４回利付国債（２年）                        2,360,000,000           2,368,165,600
          第４１５回利付国債（２年）                         100,000,000           100,359,000
          第４１６回利付国債（２年）                        3,990,000,000           4,005,122,100
          第４１７回利付国債（２年）                        4,300,000,000           4,317,501,000
          第４１８回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,044,815,200
          第４１９回利付国債（２年）                         740,000,000           743,241,200
          第４２０回利付国債（２年）                        1,230,000,000           1,235,633,400
          第１３１回利付国債（５年）                        4,990,000,000           5,003,273,400
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,785,836,400
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,397,125,800
          第１３４回利付国債（５年）                        5,850,000,000           5,876,325,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,100,277,600
          第１３６回利付国債（５年）                        2,840,000,000           2,855,790,400
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,801,506,400
          第１３８回利付国債（５年）                        7,050,000,000           7,097,376,000
          第１３９回利付国債（５年）                        4,760,000,000           4,793,938,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,356,210,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,420,000,000           7,481,363,400
          第１４２回利付国債（５年）                        5,630,000,000           5,679,769,200
          第１４３回利付国債（５年）                        3,300,000,000           3,331,020,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,720,000,000           6,786,998,400
          第１４５回利付国債（５年）                        8,520,000,000           8,607,841,200
          第１４６回利付国債（５年）                         180,000,000           181,911,600
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           578,272,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,584,610,300
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           776,094,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,701,180,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,469,024,400
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,706,153,400
          第７回利付国債（４０年）                        1,040,000,000           1,356,388,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,030,000,000           1,256,466,100
          第９回利付国債（４０年）                        1,220,000,000           1,113,579,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,536,042,200
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,859,219,300
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,604,578,500
          第１３回利付国債（４０年）                        1,390,000,000           1,302,555,100
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,600,000,000           2,634,086,000
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           758,962,500
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,958,081,500
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,776,003,600
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,965,230,800
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,169,639,200
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,246,845,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,453,346,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,300,310,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,946,683,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           917,433,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,250,000,000           4,339,420,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,099,174,900
          第３３４回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,215,468,500
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,505,884,500
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,075,588,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,850,000,000           2,897,025,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,126,493,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,962,908,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,474,081,600
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,204,820,000
          第３４２回利付国債（１０年）                        6,380,000,000           6,451,137,000
                                 74/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,050,000,000           4,097,385,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,719,414,400
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,340,000,000           3,381,716,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,200,000,000           5,266,040,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,930,052,000
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,840,000,000           4,904,904,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,186,002,800
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,590,000,000           5,666,527,100       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,810,000,000           4,874,502,100
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,660,000,000           3,707,909,400
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,470,000,000           4,526,858,400
          第３５４回利付国債（１０年）                        5,030,000,000           5,091,768,400
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,870,000,000           4,927,514,700
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,884,530,700
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,697,394,200
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,654,824,400
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,070,000,000           3,095,972,200
          第３６０回利付国債（１０年）                        6,650,000,000           6,701,271,500
          第３６１回利付国債（１０年）                         110,000,000           110,706,200
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           136,919,200
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           195,051,200
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           145,671,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           141,011,200
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,043,000
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           437,654,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           224,598,600
          第８回利付国債（３０年）                         140,000,000           167,643,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           276,240,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           178,683,200
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           309,667,800
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           236,187,100
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           357,729,500
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           386,604,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           444,162,400
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           262,048,000
          第１７回利付国債（３０年）                         770,000,000          1,001,323,400
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           445,060,350
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           491,431,200
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           636,360,000
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           649,690,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           533,004,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           574,419,800
                                 75/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           508,869,400
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           459,098,500
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,515,960,600
          第２７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           2,042,048,500
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,905,906,000
          第２９回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           2,045,129,600
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,359,286,100
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,451,417,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,096,764,800
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,352,968,800
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,395,481,350
          第３５回利付国債（３０年）                        2,240,000,000           2,912,896,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,030,000,000           2,648,114,700
          第３７回利付国債（３０年）                        2,230,000,000           2,873,912,500
          第３８回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           2,226,035,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,811,418,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,190,000,000           1,515,703,000
          第４１回利付国債（３０年）                         610,000,000           765,196,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,908,481,600
          第４３回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,621,220,400
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,534,638,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,334,938,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           2,124,920,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,671,246,000
          第４８回利付国債（３０年）                        1,990,000,000           2,372,796,400
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,717,588,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,937,372,800
          第５１回利付国債（３０年）                        1,810,000,000           1,692,132,800
          第５２回利付国債（３０年）                        1,980,000,000           1,942,439,400
          第５３回利付国債（３０年）                         690,000,000           692,325,300
          第５４回利付国債（３０年）                        2,200,000,000           2,309,912,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,091,147,200
          第５６回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,782,246,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,623,702,500
          第５８回利付国債（３０年）                        1,890,000,000           1,978,263,000
          第５９回利付国債（３０年）                         340,000,000           347,184,200
          第６０回利付国債（３０年）                        2,560,000,000           2,738,944,000
          第６１回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,689,581,200
          第６２回利付国債（３０年）                         20,000,000           19,308,800
          第６３回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,012,813,200
          第６４回利付国債（３０年）                        2,060,000,000           1,928,572,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           803,756,000
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            962,153,900
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          第６７回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,339,899,200
          第６８回利付国債（３０年）                        1,970,000,000           1,938,263,300
          第６９回利付国債（３０年）                         110,000,000           111,098,900
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           143,469,200
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           154,515,000
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           246,885,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           310,149,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,016,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           360,265,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           245,844,000
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           327,155,200
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,310,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           337,267,200
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           232,986,600
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           348,516,300
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           138,326,500
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           203,976,400
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           417,452,100
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           434,520,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           215,890,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           681,452,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           389,998,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           217,452,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           142,032,800
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           292,734,000
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           315,630,200
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           185,186,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           295,315,200
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,604,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           428,668,500
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           662,304,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           321,731,800
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           519,105,600
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           323,251,400
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           236,256,300
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           615,917,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           475,095,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           394,009,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           712,725,300
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           511,654,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           995,438,400
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           463,353,300
                                 77/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           693,161,300
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           704,458,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,815,700,500
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           461,556,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           504,759,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,486,492,800
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           558,998,400
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           842,970,700
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,492,394,400
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           470,796,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           185,932,800
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,376,741,400
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           446,283,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           304,525,000
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           762,537,600
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           603,070,000
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,117,323,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,153,368,800
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           932,674,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           2,038,200,000
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,769,764,200
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           838,369,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,791,039,600
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,288,310,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           783,486,000
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           619,193,700
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,804,699,300
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,772,820,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,101,896,200
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,252,545,900
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           728,760,900
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000           998,694,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           874,321,000
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,211,341,800
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,155,250,600
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,050,760,700
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,521,080,200
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,173,140,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,364,020,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,459,641,000
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,344,214,100
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,213,875,600
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,692,817,000
                                 78/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,287,486,200
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           718,332,000
          第１３９回利付国債（２０年）                         670,000,000           783,826,300
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,988,733,600
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           2,111,525,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,245,930,400
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,706,142,500
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,740,000,000           2,026,543,200
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,445,000,000           2,912,068,350
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           3,317,513,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,543,278,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,921,965,200
          第１４９回利付国債（２０年）                        3,110,000,000           3,649,958,200
          第１５０回利付国債（２０年）                        4,340,000,000           5,042,689,400
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,325,000,000           1,505,359,000
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,740,401,000
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,570,000,000           2,959,740,500
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,358,250,500
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,550,000,000           2,828,995,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,560,000,000           2,612,249,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,749,169,800
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,320,000,000           2,396,583,200
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,920,000,000           3,059,984,800
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,680,000,000           2,847,392,800
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,710,000,000           1,787,428,800
          第１６２回利付国債（２０年）                         450,000,000           469,930,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,722,856,400
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,824,678,000
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,677,605,200
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           950,022,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,770,000,000           2,825,732,400
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,430,000,000           2,432,041,200
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,010,594,800
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,310,982,800
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,261,761,900
          第１７２回利付国債（２０年）                        1,360,000,000           1,352,764,800
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,250,000,000           3,226,730,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,499,487,200
              国債証券合計                  472,530,000,000           506,700,077,550
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,128,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           108,301,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           133,020,000
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          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,317,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,119,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,226,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           345,252,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           115,712,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,979,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           99,882,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,484,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,044,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           200,058,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,465,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,350,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           102,086,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           204,226,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,880,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,798,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,920,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,765,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,878,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,224,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,642,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,840,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,157,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,031,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,336,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,863,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           272,582,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,674,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,862,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,711,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,490,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,937,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,828,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,765,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,136,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           234,798,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,292,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,265,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,121,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,966,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,925,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,675,720
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          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,340,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,296,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,285,480
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,404,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           503,260,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,836,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,898,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,026,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           102,117,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,417,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,369,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,654,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,699,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,239,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,288,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           437,592,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,978,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           108,083,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           202,290,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,058,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,806,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,245,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,951,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,251,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           102,893,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,072,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,630,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,458,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,829,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,957,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,027,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,075,000
          年）
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           118,231,000
          年）
          平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０                         150,000,000           152,515,500
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,384,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,291,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,161,000
          年）
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          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,884,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,135,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,076,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           309,504,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,831,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           101,645,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,648,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           117,219,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           235,128,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,494,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,092,757
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,726,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,063,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,222,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,218,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,592,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           236,652,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,218,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           198,928,000
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,320,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,703,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,069,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,291,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,227,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,147,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,831,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           115,205,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           115,398,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,053,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,850,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           108,438,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,431,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,985,000
          年）
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,267,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           101,645,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,247,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           300,564,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,218,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,708,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,072,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           102,165,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,740,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,360,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,226,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,861,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           299,196,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,943,000
          年）
          第１０７回共同発行市場公募地方債                         800,000,000           808,840,000
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,182,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,317,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,189,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           222,772,000
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,438,000
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,469,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,744,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           406,668,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,276,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,226,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,863,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,862,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,554,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           306,246,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,125,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,015,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,924,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,420,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,756,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,497,380
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,383,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,283,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,183,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,270,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,054,000
                                 83/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,332,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,029,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,718,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,124,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,600,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,397,795
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,009,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,382,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           202,806,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           100,007,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,055,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           236,424,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           299,436,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,209,000
          平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年）                         100,000,000           100,006,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,728,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           135,161,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,555,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,237,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,415,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,015,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           300,558,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           124,159,875
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,394,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,724,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,438,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           136,159,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           233,750,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           119,075,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           117,370,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,751,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           109,555,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           351,852,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,688,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,162,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,900,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,058,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           229,020,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           300,567,000
                                  100,000,000           108,655,000
                                 84/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,523,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,663,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,596,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,677,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,690,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,280,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,130,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           117,458,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           115,890,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           204,030,000
          平成２８年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,018,000
          年）
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,126,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,536,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           153,088,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,772,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,744,450
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,904,000
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           550,258,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,146,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,464,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           101,466,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           152,214,000
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           203,406,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,620,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           115,032,000
              地方債証券合計                   31,609,430,000           33,246,123,757
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           104,185,860
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           415,879,400
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           315,942,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,412,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,907,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           95,758,000
          社債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           110,670,000
                                 85/311


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４回道路債券                         100,000,000           103,649,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           102,941,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           130,014,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           263,880,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           267,810,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,217,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           151,275,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,981,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           109,089,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           118,692,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           101,233,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           143,252,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           235,046,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           118,704,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,380,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           202,812,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           913,608,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,210,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,632,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           306,036,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,926,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,669,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,687,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,724,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           130,622,000
          債券
          第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,048,000
          返済機構債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           224,500,000
          債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,516,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,325,000
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          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,330,000
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          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,410,000
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          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,160,000
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          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,744,000
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          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           305,151,000
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          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,876,000
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          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           616,692,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           305,732,720
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           636,980,400
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,310,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           151,189,400
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,941,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           270,884,754
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          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,070,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,624,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,042,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           231,724,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,217,480
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,192,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,101,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           230,182,000
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          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,019,000
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          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,813,000
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          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,813,000
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          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,171,000
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          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,002,000
          返済機構債券
                                  200,000,000           203,170,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,936,870
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          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,311,400
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          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,232,050
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,804,000
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          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,502,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,891,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,479,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,688,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,873,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,884,720
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           379,350,000
          第３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,533,000
          （８年）
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           214,615,800
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           108,381,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           395,577,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           106,920,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           132,369,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,831,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           130,369,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           235,226,000
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           194,154,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           234,840,000
          年）
          第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）                         400,000,000           400,024,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,618,000
          年）
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           506,300,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,476,000
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,436,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,132,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,692,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,876,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,225,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,402,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,156,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,983,450
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,030,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,306,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,883,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           108,294,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,834,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,026,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,028,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,412,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,599,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,874,970
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,906,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,884,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,344,200
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,688,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,987,440
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,341,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,357,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,835,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           210,620,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,007,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,297,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           108,787,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,912,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           119,988,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           203,416,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,032,760
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,908,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,978,600
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,408,560
          第８５回株式会社日本政策金融公庫社債                         300,000,000           299,979,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           212,294,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           170,576,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           93,527,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           108,496,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           103,350,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,517,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５９回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           505,435,000
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,992,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,022,000           12,368,353
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,470,000           12,846,344
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,741,000           13,171,645
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         185,850,000           185,809,113
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         132,220,000           132,278,176
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,542,000           12,923,402
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,505,000           13,991,044
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         238,923,000           238,380,644
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,930,000           11,068,483
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         22,724,000           23,186,433
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,308,000           13,783,627
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         256,617,000           255,734,237
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         91,410,000           91,384,405
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,995,000           12,311,668
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,004,000           14,561,779
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         293,154,000           292,986,902
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,958,000           12,275,126
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         14,025,000           14,600,866
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,077,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                          9,930,000           9,959,492
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         10,144,000           10,174,330
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,374,000           19,510,248
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,759,000           20,010,225
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,059,000           22,632,949
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,632,000           24,153,323
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,071,000           26,903,690
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,793,000           27,619,660
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,444,000           59,359,455
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,133,000           12,434,626
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,393,000           26,902,613
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,299,000           12,611,271
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,112,000           12,492,559
                                 90/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,118,000           29,864,408
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,313,000           11,547,631
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,121,000           31,013,573
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,418,000           29,149,446
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,357,000           13,939,365
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,020,000           59,231,626
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,270,000           32,036,557
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,017,000           13,457,495
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,324,000           42,669,647
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,136,000           40,288,395
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,255,000           40,444,333
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         81,986,000           86,463,255
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,846,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         89,150,000           93,199,193
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,362,000           47,372,443
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,476,000           47,877,587
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,049,000           48,541,632
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,017,000           42,009,446
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,834,000           41,521,368
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,477,000           47,971,868
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           178,768,500
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         122,274,000           127,437,631
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         164,016,000           170,940,755
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,433,000           48,340,003
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,905,000           49,908,387
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,598,000           50,493,807
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,564,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         154,506,000           160,499,287
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,735,000           54,564,904
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         110,630,000           113,742,021
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         61,635,000           63,580,816
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,298,000           67,161,604
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         64,759,000           66,931,664
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         200,508,000           208,057,126
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         134,546,000           139,467,692
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         65,637,000           67,919,854
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         70,750,000           73,273,652
          券
          第１０７回一般担保住宅金融支援機構債券                         400,000,000           404,776,000
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,711,000           77,078,445
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,503,000           82,036,844
          券
                                 91/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,570,000           81,928,908
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,786,000           82,495,084
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,326,000           83,456,335
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,799,000           83,811,631
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,593,000           85,516,755
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,224,000           86,253,505
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,049,000           85,844,208
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,350,000           86,144,608
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,836,000           86,683,201
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         173,212,000           174,549,196
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,048,000           86,837,060
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,614,000           176,651,745
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,210,000           88,021,053
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         175,182,000           176,529,149
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,286,000           89,084,105
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,754,000           179,946,289
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         178,334,000           179,512,787
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           129,438,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,196,000           91,357,724
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,564,000           91,924,271
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,570,000           91,140,591
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         184,188,000           184,493,752
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,447,000           92,508,015
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,443,000           92,638,054
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,868,000           185,933,053
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,984,000           93,297,916
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         283,605,000           280,071,281
          券
                                 92/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,100,000           187,693,334
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,581,000           96,806,999
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,978,000           96,892,659
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,860,000           198,712,776
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,530,000           99,786,787
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,752,000           200,231,404
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           200,106,000
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,000,000
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,141,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,653,000
          第２９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,023,000
          第５８回日本学生支援債券                         100,000,000           99,990,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,988,000
          第６０回日本学生支援債券                         200,000,000           199,986,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           100,012,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           108,834,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,035,000
          い第８０４号商工債                         300,000,000           300,120,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,762,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,438,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,968,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,889,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,274,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,164,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,161,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,336,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,185,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,136,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,808,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,949,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,243,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           117,781,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,858,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,658,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,632,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           500,300,000
          第７４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,029,000
          第４２回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,072,000
                                 93/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,032,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,417,000
          第２８回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,444,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,785,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,916,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,156,000
          債券
              特殊債券合計                  38,322,324,000           39,860,565,417
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,355,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,995,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,239,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,391,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,486,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,348,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,962,000
          エー円貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,992,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,362,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,048,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,988,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,162,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,008,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,828,000
          担保社債
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,922,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,199,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,804,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,185,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,866,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,827,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,131,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,374,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,175,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,255,000
                                 94/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           101,990,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,983,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,740,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,689,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,666,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,065,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,880,000
          保社債
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,686,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,298,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,458,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,482,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,428,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,181,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           399,752,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,684,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,173,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         100,000,000           100,662,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,090,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,987,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           97,009,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,890,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,760,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,229,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,288,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,300,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,668,000
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,177,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,387,000
          担保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,894,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,996,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,559,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,084,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,116,000
          債
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          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,096,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,477,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,256,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,956,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,991,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,034,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,583,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,845,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,025,000
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,180,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,296,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,468,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,198,000
          社特定社債
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           102,091,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           96,005,000
          第１４回株式会社岡村製作所無担保社債                         200,000,000           199,816,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,137,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,758,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,785,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,414,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,265,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,710,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           99,778,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           118,780,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           113,096,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,473,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,212,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,462,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           304,311,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,907,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,854,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,666,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           202,406,000
          社債
          第２９回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           100,000,000
          債
                                  100,000,000           99,614,000
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          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,790,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,179,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,991,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,096,000
          社債
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           299,295,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,502,000
          社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,934,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,173,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,226,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,040,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,420,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,138,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,126,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,339,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,790,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,282,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,516,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           95,820,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,265,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,142,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           102,043,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,223,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,675,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,043,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,716,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,406,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,733,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,568,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,894,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,312,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,898,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           113,154,000
          社債
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          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           233,986,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,698,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,160,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,350,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,648,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           19,505,780
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,027,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,238,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,071,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,760,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           20,568,600
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           129,802,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           124,294,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,976,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           107,131,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,515,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,141,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           192,684,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,675,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,942,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,879,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,458,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,931,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,340,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,300,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,115,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           97,712,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,356,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,072,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,014,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,508,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,525,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,657,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,444,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,889,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,507,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           201,388,000
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          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,758,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,078,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           200,978,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           129,871,980
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,947,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,200,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,921,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           202,568,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,233,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           101,014,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           102,942,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,652,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,884,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,265,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,218,000
          第３１７回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           205,834,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,954,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,447,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           108,281,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,521,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,371,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,161,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,590,000
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         400,000,000           404,132,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           102,811,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           303,129,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           102,608,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           98,364,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,990,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,886,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,952,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,807,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           201,450,000
          保社債
               社債券合計                  25,665,000,000           25,983,464,360
                合計                           605,790,231,084
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
                                 99/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 159,183
        コール・ローン                              3,108,878,003
        株式                             370,896,226,800
        派生商品評価勘定                               67,255,600
        未収入金                               773,119,257
        未収配当金                               480,975,379
        差入委託証拠金                               115,115,000
        流動資産合計                             375,441,729,222
       資産合計                              375,441,729,222
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,480,000
        前受金                               64,799,800
        未払解約金                               892,177,735
        未払利息                                  2,112
        流動負債合計                               959,459,647
       負債合計                                959,459,647
     純資産の部
       元本等
        元本                             211,981,845,770
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           162,500,423,805
        元本等合計                             374,482,269,575
       純資産合計                              374,482,269,575
     負債純資産合計                                375,441,729,222
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                100/311


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                                     2021年    1月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              211,981,845,770口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7666円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,666円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                101/311




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                                     2021年    1月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                102/311



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               203,008,903,193円
    期中追加設定元本額                                                61,313,272,877円
    期中一部解約元本額                                                52,340,330,300円
    期末元本額                                               211,981,845,770円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  469,053,291円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,914,606,315円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,081,785円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,634,966,009円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,427,866,961円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,751,401,116円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,685,894,628円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,683,708,272円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,771,178,469円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,748,228,227円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,686,557,145円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,150,003,857円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,456,238,584円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,199,967,849円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  313,012,120円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  714,081,173円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  489,910,345円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,076,833,535円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,601,702,591円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,524,205円
                                103/311


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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,040,518円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  243,293,045円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,499,588円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,074,262円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,737,607円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,102,374円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  139,178,306円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,308,258,062円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  566,394,048円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,473,913,135円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  468,307,874円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,612,180円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  637,590,766円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  335,589,822円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  439,450,781円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,585,582円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  727,508,160円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,229,085,115円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,797,148,357円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,117,954,573円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,995,370,687円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,126,539,021円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,599,494,108円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  359,877,970円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  369,379,069円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,246,595,330円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  202,448,918円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,458,875円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,681,242円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,402,806,618円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  711,059,384円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  29,511,971円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  92,443,907円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  16,169,532円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,938,806円
    グローバル経済コア                                                  240,117,845円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,223,329円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  96,529,375円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,942,364円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,205,588,025円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  113,342,689円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    516,288円
                                104/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    510,189円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    243,275円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    348,121円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                45,346,863,596円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,425,768,720円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  86,116,945円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,406,958円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  462,989,731円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          55,016,859,019
           合計                                          55,016,859,019
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,668,760,200               －    2,733,560,000           64,799,800
            合計             2,668,760,200               －    2,733,560,000           64,799,800
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                                105/311


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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    極洋                          6,900      3,020.00        20,838,000
    日本水産                         196,700        426.00       83,794,200
    マルハニチロ                         28,400       2,308.00        65,547,200
    雪国まいたけ                         12,100       1,804.00        21,828,400
    カネコ種苗                          6,000      1,540.00         9,240,000
    サカタのタネ                         23,500       3,720.00        87,420,000
    ホクト                         15,000       2,165.00        32,475,000
    ホクリヨウ                          3,000       689.00        2,067,000
    住石ホールディングス                         39,700        114.00        4,525,800
    日鉄鉱業                          4,500      5,980.00        26,910,000
    三井松島ホールディングス                          7,600       790.00        6,004,000
    国際石油開発帝石                         723,300        642.00       464,358,600
    石油資源開発                         25,700       2,126.00        54,638,200
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,500      1,461.00        13,879,500
    ヒノキヤグループ                          4,900      2,029.00         9,942,100
    ショーボンドホールディングス                         30,600       4,545.00        139,077,000
    ミライト・ホールディングス                         58,500       1,737.00        101,614,500
    タマホーム                         10,600       1,915.00        20,299,000
    サンヨーホームズ                          1,700       820.00        1,394,000
    日本アクア                          7,800       615.00        4,797,000
    ファーストコーポレーション                          6,000       710.00        4,260,000
    ベステラ                          3,400      1,905.00         6,477,000
    ＴＡＴＥＲＵ                         36,900        179.00        6,605,100
    キャンディル                          3,400       536.00        1,822,400
    スペースバリューホールディングス                         24,000        701.00       16,824,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,800       762.00        2,895,600
    第一カッター興業                          4,900      1,458.00         7,144,200
    安藤・間                         117,100        747.00       87,473,700
    東急建設                         57,600        522.00       30,067,200
    コムシスホールディングス                         69,700       3,180.00        221,646,000
    ビーアールホールディングス                         21,400        646.00       13,824,400
    高松コンストラクショングループ                         12,200       2,073.00        25,290,600
    東建コーポレーション                          6,100      8,010.00        48,861,000
    ソネック                          2,000       852.00        1,704,000
    ヤマウラ                          8,500       929.00        7,896,500
    大成建設                         151,500       3,550.00        537,825,000
    大林組                         454,200        912.00       414,230,400
    清水建設                         460,900        761.00       350,744,900
    飛島建設                         13,000       1,069.00        13,897,000
    長谷工コーポレーション                         175,800       1,242.00        218,343,600
    松井建設                         17,900        713.00       12,762,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    錢高組                          2,000      4,100.00         8,200,000
    鹿島建設                         356,600       1,431.00        510,294,600
    不動テトラ                         11,900       1,710.00        20,349,000
    大末建設                          5,300       822.00        4,356,600
    鉄建建設                          9,900      1,887.00        18,681,300
    西松建設                         35,000       2,359.00        82,565,000
    三井住友建設                         109,700        455.00       49,913,500
    大豊建設                         10,800       3,650.00        39,420,000
    前田建設工業                         113,800        906.00       103,102,800
    佐田建設                          9,800       442.00        4,331,600
    ナカノフドー建設                         12,400        394.00        4,885,600
    奥村組                         21,400       2,656.00        56,838,400
    東鉄工業                         19,500       2,746.00        53,547,000
    イチケン                          3,300      1,885.00         6,220,500
    富士ピー・エス                          6,700       590.00        3,953,000
    淺沼組                          5,100      4,180.00        21,318,000
    戸田建設                         188,600        734.00       138,432,400
    熊谷組                         21,000       2,680.00        56,280,000
    北野建設                          2,800      2,476.00         6,932,800
    植木組                          2,000      2,712.00         5,424,000
    矢作建設工業                         20,100        853.00       17,145,300
    ピーエス三菱                         14,900        613.00        9,133,700
    日本ハウスホールディングス                         31,000        330.00       10,230,000
    大東建託                         49,600       9,440.00        468,224,000
    新日本建設                         19,300        856.00       16,520,800
    ＮＩＰＰＯ                         37,600       2,701.00        101,557,600
    東亜道路工業                          2,800      3,845.00        10,766,000
    前田道路                         40,100       1,762.00        70,656,200
    日本道路                          4,400      7,690.00        33,836,000
    東亜建設工業                         14,200       2,085.00        29,607,000
    日本国土開発                         44,200        553.00       24,442,600
    若築建設                          8,200      1,222.00        10,020,400
    東洋建設                         50,900        494.00       25,144,600
    五洋建設                         180,100        889.00       160,108,900
    世紀東急工業                         21,800        824.00       17,963,200
    福田組                          5,300      5,240.00        27,772,000
    住友林業                         115,100       1,977.00        227,552,700
    日本基礎技術                         15,300        465.00        7,114,500
    巴コーポレーション                         20,200        410.00        8,282,000
    大和ハウス工業                         449,400       3,026.00       1,359,884,400
    ライト工業                         26,000       1,693.00        44,018,000
    積水ハウス                         492,600       2,056.00       1,012,785,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日特建設                         11,800        780.00        9,204,000
    北陸電気工事                          7,900      1,249.00         9,867,100
    ユアテック                         26,000        928.00       24,128,000
    日本リーテック                          9,500      2,426.00        23,047,000
    四電工                          2,500      2,604.00         6,510,000
    中電工                         18,300       2,195.00        40,168,500
    関電工                         64,600        917.00       59,238,200
    きんでん                         107,900       1,717.00        185,264,300
    東京エネシス                         15,100       1,032.00        15,583,200
    トーエネック                          4,600      3,760.00        17,296,000
    住友電設                         12,800       2,729.00        34,931,200
    日本電設工業                         24,900       2,088.00        51,991,200
    協和エクシオ                         68,900       2,826.00        194,711,400
    新日本空調                         12,000       2,209.00        26,508,000
    九電工                         31,900       3,195.00        101,920,500
    三機工業                         32,200       1,250.00        40,250,000
    日揮ホールディングス                         139,800       1,193.00        166,781,400
    中外炉工業                          4,900      1,703.00         8,344,700
    ヤマト                         14,500        733.00       10,628,500
    太平電業                         11,000       2,560.00        28,160,000
    高砂熱学工業                         34,700       1,614.00        56,005,800
    三晃金属工業                          2,000      2,847.00         5,694,000
    朝日工業社                          3,100      3,020.00         9,362,000
    明星工業                         29,400        803.00       23,608,200
    大氣社                         22,100       2,892.00        63,913,200
    ダイダン                         10,900       2,896.00        31,566,400
    日比谷総合設備                         14,600       1,858.00        27,126,800
    フィル・カンパニー                          2,600      1,810.00         4,706,000
    ＯＳＪＢホールディングス                         71,600        281.00       20,119,600
    東洋エンジニアリング                         19,100        456.00        8,709,600
    レイズネクスト                         24,400       1,215.00        29,646,000
    ニップン                         42,500       1,641.00        69,742,500
    日清製粉グループ本社                         164,200       1,657.00        272,079,400
    日東富士製粉                          1,100      6,690.00         7,359,000
    昭和産業                         13,300       3,045.00        40,498,500
    鳥越製粉                         12,900        883.00       11,390,700
    中部飼料                         17,800       1,425.00        25,365,000
    フィード・ワン                         19,500        861.00       16,789,500
    東洋精糖                          2,500      1,208.00         3,020,000
    日本甜菜製糖                          7,600      1,626.00        12,357,600
    三井製糖                         12,700       1,887.00        23,964,900
    塩水港精糖                         15,700        224.00        3,516,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新製糖                          6,900      1,835.00        12,661,500
    森永製菓                         34,100       3,860.00        131,626,000
    中村屋                          3,800      3,885.00        14,763,000
    江崎グリコ                         40,000       4,485.00        179,400,000
    名糖産業                          7,000      1,401.00         9,807,000
    井村屋グループ                          8,200      2,522.00        20,680,400
    不二家                          9,300      2,225.00        20,692,500
    山崎製パン                         109,000       1,720.00        187,480,000
    第一屋製パン                          2,800       976.00        2,732,800
    モロゾフ                          2,500      5,650.00        14,125,000
    亀田製菓                          8,300      4,850.00        40,255,000
    寿スピリッツ                         14,000       5,390.00        75,460,000
    カルビー                         66,200       3,145.00        208,199,000
    森永乳業                         26,900       5,040.00        135,576,000
    六甲バター                          9,600      1,776.00        17,049,600
    ヤクルト本社                         100,000       5,430.00        543,000,000
    明治ホールディングス                         96,100       7,210.00        692,881,000
    雪印メグミルク                         35,000       2,197.00        76,895,000
    プリマハム                         22,700       3,205.00        72,753,500
    日本ハム                         55,600       4,300.00        239,080,000
    林兼産業                          4,800       590.00        2,832,000
    丸大食品                         15,500       1,706.00        26,443,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,600       3,410.00        39,556,000
    柿安本店                          5,000      2,690.00        13,450,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         93,600        686.00       64,209,600
    サッポロホールディングス                         49,600       1,992.00        98,803,200
    アサヒグループホールディングス                         317,600       4,253.00       1,350,752,800
    キリンホールディングス                         616,500       2,269.00       1,398,838,500
    宝ホールディングス                         107,800       1,250.00        134,750,000
    オエノンホールディングス                         41,300        386.00       15,941,800
    養命酒製造                          4,500      1,866.00         8,397,000
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         111,300       1,500.00        166,950,000
    サントリー食品インターナショナル                         97,300       3,610.00        351,253,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,500      5,120.00        38,400,000
    伊藤園                         44,100       6,430.00        283,563,000
    キーコーヒー                         14,300       2,138.00        30,573,400
    ユニカフェ                          4,400       995.00        4,378,000
    ジャパンフーズ                          2,100      1,212.00         2,545,200
    日清オイリオグループ                         18,700       3,070.00        57,409,000
    不二製油グループ本社                         35,400       3,030.00        107,262,000
    かどや製油                          1,600      3,970.00         6,352,000
    Ｊ－オイルミルズ                          7,500      3,625.00        27,187,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッコーマン                         104,600       7,420.00        776,132,000
    味の素                         321,000       2,472.50        793,672,500
    キユーピー                         80,900       2,304.00        186,393,600
    ハウス食品グループ本社                         54,400       3,715.00        202,096,000
    カゴメ                         59,400       3,395.00        201,663,000
    焼津水産化学工業                          7,000       998.00        6,986,000
    アリアケジャパン                         13,300       6,650.00        88,445,000
    ピエトロ                          1,900      1,744.00         3,313,600
    エバラ食品工業                          3,500      2,487.00         8,704,500
    やまみ                          1,300      2,126.00         2,763,800
    ニチレイ                         69,200       2,849.00        197,150,800
    東洋水産                         74,800       5,180.00        387,464,000
    イートアンドホールディングス                          5,000      1,841.00         9,205,000
    大冷                          1,900      1,917.00         3,642,300
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,100       800.00        6,480,000
    日清食品ホールディングス                         61,800       9,230.00        570,414,000
    永谷園ホールディングス                          7,100      2,283.00        16,209,300
    一正蒲鉾                          5,600      1,145.00         6,412,000
    フジッコ                         15,700       2,011.00        31,572,700
    ロック・フィールド                         15,700       1,513.00        23,754,100
    日本たばこ産業                         779,400       2,023.00       1,576,726,200
    ケンコーマヨネーズ                          8,100      1,803.00        14,604,300
    わらべや日洋ホールディングス                          9,500      1,639.00        15,570,500
    なとり                          8,100      1,886.00        15,276,600
    イフジ産業                          2,500       845.00        2,112,500
    ピックルスコーポレーション                          3,200      3,920.00        12,544,000
    北の達人コーポレーション                         50,700        521.00       26,414,700
    ユーグレナ                         62,800        844.00       53,003,200
    ミヨシ油脂                          5,100      1,153.00         5,880,300
    理研ビタミン                         13,700       1,328.00        18,193,600
    片倉工業                         19,300       1,374.00        26,518,200
    グンゼ                         10,500       3,335.00        35,017,500
    東洋紡                         56,400       1,342.00        75,688,800
    ユニチカ                         42,600        400.00       17,040,000
    富士紡ホールディングス                          7,000      4,310.00        30,170,000
    倉敷紡績                         14,300       1,822.00        26,054,600
    シキボウ                          7,400      1,037.00         7,673,800
    日本毛織                         47,100        955.00       44,980,500
    トーア紡コーポレーション                          5,600       467.00        2,615,200
    帝国繊維                         16,200       2,313.00        37,470,600
    帝人                         115,900       1,938.00        224,614,200
    東レ                        1,027,700         704.90       724,425,730
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカイオーベックス                          4,000      2,023.00         8,092,000
    住江織物                          3,100      2,040.00         6,324,000
    日本フエルト                          9,000       425.00        3,825,000
    イチカワ                          2,300      1,268.00         2,916,400
    日東製網                          1,600      1,491.00         2,385,600
    アツギ                         12,000        491.00        5,892,000
    ダイニック                          5,400       780.00        4,212,000
    セーレン                         35,100       1,569.00        55,071,900
    ソトー                          5,900       820.00        4,838,000
    東海染工                          2,100      1,118.00         2,347,800
    小松マテーレ                         23,500       1,018.00        23,923,000
    ワコールホールディングス                         35,500       2,095.00        74,372,500
    ホギメディカル                         16,200       3,145.00        50,949,000
    ＴＳＩホールディングス                         43,800        258.00       11,300,400
    マツオカコーポレーション                          4,200      2,101.00         8,824,200
    ワールド                         20,200       1,285.00        25,957,000
    三陽商会                          7,400       659.00        4,876,600
    ナイガイ                          5,700       335.00        1,909,500
    オンワードホールディングス                         85,900        244.00       20,959,600
    ルックホールディングス                          5,000       913.00        4,565,000
    ゴールドウイン                         25,600       6,150.00        157,440,000
    デサント                         27,800       1,804.00        50,151,200
    キング                          7,000       600.00        4,200,000
    ヤマトインターナショナル                         13,000        331.00        4,303,000
    特種東海製紙                          8,700      4,715.00        41,020,500
    王子ホールディングス                         593,000        640.00       379,520,000
    日本製紙                         62,700       1,222.00        76,619,400
    三菱製紙                         16,100        333.00        5,361,300
    北越コーポレーション                         84,600        438.00       37,054,800
    中越パルプ工業                          6,000      1,203.00         7,218,000
    巴川製紙所                          4,200       779.00        3,271,800
    大王製紙                         68,400       1,950.00        133,380,000
    阿波製紙                          3,700       455.00        1,683,500
    レンゴー                         134,100        867.00       116,264,700
    トーモク                          8,700      1,812.00        15,764,400
    ザ・パック                         10,700       2,624.00        28,076,800
    クラレ                         223,400       1,080.00        241,272,000
    旭化成                         940,200       1,136.50       1,068,537,300
    共和レザー                          7,700       648.00        4,989,600
    昭和電工                         107,700       2,443.00        263,111,100
    住友化学                        1,042,200         466.00       485,665,200
    住友精化                          6,300      4,440.00        27,972,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日産化学                         78,200       5,990.00        468,418,000
    ラサ工業                          5,000      2,570.00        12,850,000
    クレハ                         12,200       6,860.00        83,692,000
    多木化学                          5,500      5,980.00        32,890,000
    テイカ                         10,400       1,511.00        15,714,400
    石原産業                         25,400        720.00       18,288,000
    片倉コープアグリ                          3,700      1,234.00         4,565,800
    日本曹達                         19,800       3,015.00        59,697,000
    東ソー                         219,300       1,752.00        384,213,600
    トクヤマ                         40,900       2,494.00        102,004,600
    セントラル硝子                         29,000       2,219.00        64,351,000
    東亞合成                         89,000       1,184.00        105,376,000
    大阪ソーダ                         14,400       2,603.00        37,483,200
    関東電化工業                         33,600        824.00       27,686,400
    デンカ                         51,800       4,225.00        218,855,000
    信越化学工業                         243,600       19,095.00       4,651,542,000
    日本カーバイド工業                          5,000      1,285.00         6,425,000
    堺化学工業                          9,200      2,053.00        18,887,600
    第一稀元素化学工業                         15,400        922.00       14,198,800
    エア・ウォーター                         131,900       1,749.00        230,693,100
    日本酸素ホールディングス                         136,300       1,978.00        269,601,400
    日本化学工業                          4,400      3,265.00        14,366,000
    東邦アセチレン                          2,100      1,490.00         3,129,000
    日本パーカライジング                         71,600       1,042.00        74,607,200
    高圧ガス工業                         22,500        786.00       17,685,000
    チタン工業                          1,800      1,875.00         3,375,000
    四国化成工業                         20,700       1,204.00        24,922,800
    戸田工業                          3,300      2,338.00         7,715,400
    ステラ　ケミファ                          7,700      3,630.00        27,951,000
    保土谷化学工業                          5,300      5,410.00        28,673,000
    日本触媒                         22,000       5,930.00        130,460,000
    大日精化工業                         12,600       2,281.00        28,740,600
    カネカ                         36,700       3,575.00        131,202,500
    三菱瓦斯化学                         132,000       2,483.00        327,756,000
    三井化学                         131,600       2,943.00        387,298,800
    ＪＳＲ                         132,200       3,185.00        421,057,000
    東京応化工業                         24,300       7,810.00        189,783,000
    大阪有機化学工業                         13,100       3,810.00        49,911,000
    三菱ケミカルホールディングス                         948,300        669.00       634,412,700
    ＫＨネオケム                         23,400       2,548.00        59,623,200
    ダイセル                         177,100        780.00       138,138,000
    住友ベークライト                         22,300       3,755.00        83,736,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水化学工業                         300,000       1,968.00        590,400,000
    日本ゼオン                         127,900       1,524.00        194,919,600
    アイカ工業                         42,600       3,535.00        150,591,000
    宇部興産                         71,600       1,935.00        138,546,000
    積水樹脂                         25,500       2,086.00        53,193,000
    タキロンシーアイ                         30,700        648.00       19,893,600
    旭有機材                          8,000      1,517.00        12,136,000
    ニチバン                          7,500      1,636.00        12,270,000
    リケンテクノス                         34,600        459.00       15,881,400
    大倉工業                          6,700      1,877.00        12,575,900
    積水化成品工業                         19,000        539.00       10,241,000
    群栄化学工業                          3,200      2,414.00         7,724,800
    タイガースポリマー                          7,500       402.00        3,015,000
    ミライアル                          5,000      1,254.00         6,270,000
    ダイキアクシス                          5,000      1,132.00         5,660,000
    ダイキョーニシカワ                         29,900        807.00       24,129,300
    竹本容器                          5,100       919.00        4,686,900
    森六ホールディングス                          7,600      2,048.00        15,564,800
    日本化薬                         87,800       1,000.00        87,800,000
    カーリットホールディングス                         15,100        770.00       11,627,000
    日本精化                         11,400       1,360.00        15,504,000
    扶桑化学工業                         14,400       4,150.00        59,760,000
    トリケミカル研究所                          3,200      18,230.00         58,336,000
    ＡＤＥＫＡ                         65,300       1,789.00        116,821,700
    日油                         53,400       4,940.00        263,796,000
    新日本理化                         23,500        300.00        7,050,000
    ハリマ化成グループ                         11,700        968.00       11,325,600
    花王                         346,800       7,635.00       2,647,818,000
    第一工業製薬                          5,300      4,135.00        21,915,500
    石原ケミカル                          3,900      2,119.00         8,264,100
    日華化学                          4,800       903.00        4,334,400
    ニイタカ                          2,900      2,832.00         8,212,800
    三洋化成工業                          8,500      5,440.00        46,240,000
    有機合成薬品工業                         10,900        316.00        3,444,400
    大日本塗料                         16,000        930.00       14,880,000
    日本ペイントホールディングス                         117,100       9,050.00       1,059,755,000
    関西ペイント                         159,400       2,847.00        453,811,800
    神東塗料                         11,200        214.00        2,396,800
    中国塗料                         40,400        993.00       40,117,200
    日本特殊塗料                         10,600       1,089.00        11,543,400
    藤倉化成                         19,100        505.00        9,645,500
    太陽ホールディングス                         10,400       6,540.00        68,016,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                         59,900       2,571.00        154,002,900
    サカタインクス                         31,000       1,057.00        32,767,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         30,000       1,860.00        55,800,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,000        809.00        8,899,000
    富士フイルムホールディングス                         277,700       6,162.00       1,711,187,400
    資生堂                         287,800       6,715.00       1,932,577,000
    ライオン                         188,300       2,433.00        458,133,900
    高砂香料工業                          9,100      2,545.00        23,159,500
    マンダム                         32,600       1,600.00        52,160,000
    ミルボン                         19,400       6,540.00        126,876,000
    ファンケル                         58,600       3,860.00        226,196,000
    コーセー                         27,200      16,280.00        442,816,000
    コタ                          8,300      1,483.00        12,308,900
    シーボン                          1,900      1,953.00         3,710,700
    ポーラ・オルビスホールディングス                         61,800       2,086.00        128,914,800
    ノエビアホールディングス                         12,300       4,610.00        56,703,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,200      1,053.00         3,369,600
    エステー                          9,300      1,954.00        18,172,200
    アグロ　カネショウ                          5,400      1,587.00         8,569,800
    コニシ                         23,800       1,543.00        36,723,400
    長谷川香料                         25,000       2,032.00        50,800,000
    星光ＰＭＣ                          8,300       763.00        6,332,900
    小林製薬                         40,600      12,030.00        488,418,000
    荒川化学工業                         13,000       1,201.00        15,613,000
    メック                          9,900      2,393.00        23,690,700
    日本高純度化学                          4,000      2,739.00        10,956,000
    タカラバイオ                         37,900       2,808.00        106,423,200
    ＪＣＵ                         17,500       3,895.00        68,162,500
    新田ゼラチン                          9,100       659.00        5,996,900
    ＯＡＴアグリオ                          2,700      1,286.00         3,472,200
    デクセリアルズ                         37,500       1,383.00        51,862,500
    アース製薬                         10,900       5,970.00        65,073,000
    北興化学工業                         13,500       1,212.00        16,362,000
    大成ラミック                          4,800      2,831.00        13,588,800
    クミアイ化学工業                         59,900        869.00       52,053,100
    日本農薬                         25,800        489.00       12,616,200
    アキレス                         10,000       1,459.00        14,590,000
    有沢製作所                         21,700        972.00       21,092,400
    日東電工                         99,900       9,420.00        941,058,000
    レック                         15,400       1,341.00        20,651,400
    三光合成                         16,600        458.00        7,602,800
    きもと                         24,600        177.00        4,354,200
                                114/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    藤森工業                         13,000       4,630.00        60,190,000
    前澤化成工業                          9,200       980.00        9,016,000
    未来工業                          7,800      1,603.00        12,503,400
    ウェーブロックホールディングス                          5,000       852.00        4,260,000
    ＪＳＰ                          8,500      1,724.00        14,654,000
    エフピコ                         30,400       4,155.00        126,312,000
    天馬                          9,600      2,145.00        20,592,000
    信越ポリマー                         26,000        966.00       25,116,000
    東リ                         36,100        244.00        8,808,400
    ニフコ                         53,200       3,750.00        199,500,000
    バルカー                         11,800       2,085.00        24,603,000
    ユニ・チャーム                         307,100       4,960.00       1,523,216,000
    ショーエイコーポレーション                          2,400      1,035.00         2,484,000
    協和キリン                         145,700       2,841.00        413,933,700
    武田薬品工業                        1,205,100        3,595.00       4,332,334,500
    アステラス製薬                        1,255,800        1,678.00       2,107,232,400
    大日本住友製薬                         107,400       1,506.00        161,744,400
    塩野義製薬                         182,100       5,732.00       1,043,797,200
    わかもと製薬                         17,200        243.00        4,179,600
    あすか製薬                         16,500       1,534.00        25,311,000
    日本新薬                         37,900       7,120.00        269,848,000
    ビオフェルミン製薬                          2,500      2,510.00         6,275,000
    中外製薬                         453,000       5,573.00       2,524,569,000
    科研製薬                         24,800       4,020.00        99,696,000
    エーザイ                         173,400       7,560.00       1,310,904,000
    ロート製薬                         74,300       3,160.00        234,788,000
    小野薬品工業                         332,600       3,107.00       1,033,388,200
    久光製薬                         38,300       6,050.00        231,715,000
    持田製薬                         20,100       3,895.00        78,289,500
    参天製薬                         269,900       1,678.00        452,892,200
    扶桑薬品工業                          5,100      2,600.00        13,260,000
    日本ケミファ                          1,900      2,238.00         4,252,200
    ツムラ                         44,900       3,405.00        152,884,500
    日医工                         41,000        994.00       40,754,000
    キッセイ薬品工業                         25,600       2,268.00        58,060,800
    生化学工業                         28,100       1,008.00        28,324,800
    栄研化学                         25,500       1,966.00        50,133,000
    日水製薬                          6,100      1,002.00         6,112,200
    鳥居薬品                          9,100      3,215.00        29,256,500
    ＪＣＲファーマ                         40,800       2,388.00        97,430,400
    東和薬品                         18,500       1,972.00        36,482,000
    富士製薬工業                          9,800      1,225.00        12,005,000
                                115/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    沢井製薬                         29,700       4,785.00        142,114,500
    ゼリア新薬工業                         26,300       1,916.00        50,390,800
    第一三共                        1,243,400        3,601.00       4,477,483,400
    キョーリン製薬ホールディングス                         32,000       1,962.00        62,784,000
    大幸薬品                         17,800       1,531.00        27,251,800
    ダイト                          9,300      3,555.00        33,061,500
    大塚ホールディングス                         301,000       4,468.00       1,344,868,000
    大正製薬ホールディングス                         30,600       7,170.00        219,402,000
    ペプチドリーム                         73,600       5,990.00        440,864,000
    日本コークス工業                         122,400         91.00       11,138,400
    ニチレキ                         17,100       1,548.00        26,470,800
    ユシロ化学工業                          8,100      1,082.00         8,764,200
    ビーピー・カストロール                          5,200      1,245.00         6,474,000
    富士石油                         38,700        191.00        7,391,700
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,200      1,118.00         5,813,600
    出光興産                         160,700       2,477.00        398,053,900
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,178,900         422.90       921,456,810
    コスモエネルギーホールディングス                         41,900       2,292.00        96,034,800
    横浜ゴム                         83,900       1,693.00        142,042,700
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,200       1,688.00        128,625,600
    ブリヂストン                         385,100       4,066.00       1,565,816,600
    住友ゴム工業                         130,100        989.00       128,668,900
    藤倉コンポジット                         12,700        392.00        4,978,400
    オカモト                          8,800      3,980.00        35,024,000
    フコク                          6,300       668.00        4,208,400
    ニッタ                         16,300       2,244.00        36,577,200
    住友理工                         28,100        586.00       16,466,600
    三ツ星ベルト                         19,100       1,698.00        32,431,800
    バンドー化学                         25,500        671.00       17,110,500
    日東紡績                         21,600       4,710.00        101,736,000
    ＡＧＣ                         133,000       3,920.00        521,360,000
    日本板硝子                         69,300        491.00       34,026,300
    石塚硝子                          2,700      1,872.00         5,054,400
    日本山村硝子                          6,200       864.00        5,356,800
    日本電気硝子                         53,800       2,249.00        120,996,200
    オハラ                          5,800      1,874.00        10,869,200
    住友大阪セメント                         26,100       3,030.00        79,083,000
    太平洋セメント                         91,500       2,599.00        237,808,500
    日本ヒューム                         14,700        779.00       11,451,300
    日本コンクリート工業                         31,700        309.00        9,795,300
    三谷セキサン                          6,800      4,795.00        32,606,000
    アジアパイルホールディングス                         20,900        493.00       10,303,700
                                116/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         141,700       1,483.00        210,141,100
    日本カーボン                          8,000      4,155.00        33,240,000
    東洋炭素                          8,600      2,062.00        17,733,200
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,100      3,140.00        25,434,000
    ＴＯＴＯ                         103,500       5,910.00        611,685,000
    日本碍子                         174,000       1,756.00        305,544,000
    日本特殊陶業                         110,300       1,809.00        199,532,700
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,600      12,000.00         67,200,000
    品川リフラクトリーズ                          3,900      2,650.00        10,335,000
    黒崎播磨                          2,900      4,670.00        13,543,000
    ヨータイ                         11,700        843.00        9,863,100
    イソライト工業                          7,700       550.00        4,235,000
    東京窯業                         18,900        349.00        6,596,100
    ニッカトー                          6,700       805.00        5,393,500
    フジミインコーポレーテッド                         12,900       4,415.00        56,953,500
    クニミネ工業                          6,000      1,129.00         6,774,000
    エーアンドエーマテリアル                          2,400      1,068.00         2,563,200
    ニチアス                         39,700       2,441.00        96,907,700
    ニチハ                         20,200       3,175.00        64,135,000
    日本製鉄                         641,100       1,353.50        867,728,850
    神戸製鋼所                         262,300        549.00       144,002,700
    中山製鋼所                         20,000        371.00        7,420,000
    合同製鐵                          7,700      2,025.00        15,592,500
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         386,900       1,025.00        396,572,500
    東京製鐵                         69,800        662.00       46,207,600
    共英製鋼                         16,200       1,401.00        22,696,200
    大和工業                         30,500       2,756.00        84,058,000
    東京鐵鋼                          5,900      2,040.00        12,036,000
    大阪製鐵                          7,700      1,289.00         9,925,300
    淀川製鋼所                         19,400       2,191.00        42,505,400
    丸一鋼管                         46,500       2,324.00        108,066,000
    モリ工業                          4,300      2,256.00         9,700,800
    大同特殊鋼                         23,500       4,415.00        103,752,500
    日本高周波鋼業                          5,500       353.00        1,941,500
    日本冶金工業                         11,900       1,769.00        21,051,100
    山陽特殊製鋼                          9,800      1,506.00        14,758,800
    愛知製鋼                          8,100      3,170.00        25,677,000
    日立金属                         154,300       1,676.00        258,606,800
    日本金属                          3,300      1,310.00         4,323,000
    大平洋金属                          9,700      2,350.00        22,795,000
    新日本電工                         92,600        284.00       26,298,400
    栗本鐵工所                          7,100      1,623.00        11,523,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    虹技                          2,200      1,087.00         2,391,400
    三菱製鋼                         10,700        650.00        6,955,000
    日亜鋼業                         21,200        300.00        6,360,000
    日本精線                          2,400      3,755.00         9,012,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,200       738.00        4,575,600
    シンニッタン                         22,600        204.00        4,610,400
    新家工業                          3,300      1,291.00         4,260,300
    大紀アルミニウム工業所                         23,700        782.00       18,533,400
    日本軽金属ホールディングス                         36,300       1,969.00        71,474,700
    三井金属鉱業                         38,700       3,980.00        154,026,000
    東邦亜鉛                          7,400      2,372.00        17,552,800
    三菱マテリアル                         94,600       2,327.00        220,134,200
    住友金属鉱山                         183,100       5,007.00        916,781,700
    ＤＯＷＡホールディングス                         36,300       4,055.00        147,196,500
    古河機械金属                         25,500       1,274.00        32,487,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,000        867.00       13,005,000
    東邦チタニウム                         25,700        925.00       23,772,500
    ＵＡＣＪ                         21,800       1,932.00        42,117,600
    ＣＫサンエツ                          3,000      3,805.00        11,415,000
    古河電気工業                         44,500       2,877.00        128,026,500
    住友電気工業                         535,600       1,445.50        774,209,800
    フジクラ                         173,000        494.00       85,462,000
    昭和電線ホールディングス                         16,700       1,819.00        30,377,300
    東京特殊電線                          2,200      2,414.00         5,310,800
    タツタ電線                         28,500        783.00       22,315,500
    カナレ電気                          2,400      1,707.00         4,096,800
    平河ヒューテック                          7,200      1,339.00         9,640,800
    リョービ                         17,700       1,272.00        22,514,400
    アーレスティ                         19,000        357.00        6,783,000
    アサヒホールディングス                         25,100       4,055.00        101,780,500
    稲葉製作所                          8,100      1,406.00        11,388,600
    宮地エンジニアリンググループ                          4,400      2,528.00        11,123,200
    トーカロ                         39,800       1,557.00        61,968,600
    アルファＣｏ                          5,000      1,011.00         5,055,000
    ＳＵＭＣＯ                         183,300       2,419.00        443,402,700
    川田テクノロジーズ                          2,900      4,300.00        12,470,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,700      7,270.00        34,169,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,000      3,730.00         3,730,000
    信和                          8,200       699.00        5,731,800
    東洋製罐グループホールディングス                         91,200       1,159.00        105,700,800
    ホッカンホールディングス                          7,900      1,443.00        11,399,700
    コロナ                          7,900       959.00        7,576,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河ブリッジホールディングス                         26,600       2,047.00        54,450,200
    駒井ハルテック                          2,700      2,420.00         6,534,000
    高田機工                          1,300      2,534.00         3,294,200
    三和ホールディングス                         135,000       1,219.00        164,565,000
    文化シヤッター                         42,200        938.00       39,583,600
    三協立山                         18,400        844.00       15,529,600
    アルインコ                         10,400        937.00        9,744,800
    東洋シヤッター                          3,400       651.00        2,213,400
    ＬＩＸＩＬ                         211,300       2,406.00        508,387,800
    日本フイルコン                         10,000        499.00        4,990,000
    ノーリツ                         29,700       1,545.00        45,886,500
    長府製作所                         14,600       2,099.00        30,645,400
    リンナイ                         27,900      11,290.00        314,991,000
    ダイニチ工業                          7,700       903.00        6,953,100
    日東精工                         18,000        452.00        8,136,000
    三洋工業                          1,900      1,887.00         3,585,300
    岡部                         29,000        776.00       22,504,000
    ジーテクト                         17,800       1,467.00        26,112,600
    東プレ                         26,700       1,457.00        38,901,900
    高周波熱錬                         27,600        493.00       13,606,800
    東京製綱                         10,200       1,099.00        11,209,800
    サンコール                         10,700        463.00        4,954,100
    モリテック　スチール                         11,200        434.00        4,860,800
    パイオラックス                         21,200       1,549.00        32,838,800
    エイチワン                         14,000        764.00       10,696,000
    日本発條                         153,700        718.00       110,356,600
    中央発條                          1,700      2,785.00         4,734,500
    アドバネクス                          2,100      1,340.00         2,814,000
    立川ブラインド工業                          6,300      1,318.00         8,303,400
    三益半導体工業                         11,200       3,080.00        34,496,000
    日本ドライケミカル                          3,600      1,524.00         5,486,400
    日本製鋼所                         43,500       3,195.00        138,982,500
    三浦工業                         62,000       6,170.00        382,540,000
    タクマ                         48,600       2,064.00        100,310,400
    ツガミ                         29,800       1,702.00        50,719,600
    オークマ                         16,700       6,180.00        103,206,000
    芝浦機械                         16,200       2,341.00        37,924,200
    アマダ                         177,800       1,206.00        214,426,800
    アイダエンジニアリング                         37,600       1,001.00        37,637,600
    滝澤鉄工所                          4,500      1,001.00         4,504,500
    ＦＵＪＩ                         61,600       2,797.00        172,295,200
    牧野フライス製作所                         16,800       4,015.00        67,452,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーエスジー                         70,700       1,920.00        135,744,000
    ダイジェット工業                          1,700      1,334.00         2,267,800
    旭ダイヤモンド工業                         37,900        466.00       17,661,400
    ＤＭＧ森精機                         90,700       1,650.00        149,655,000
    ソディック                         31,300        905.00       28,326,500
    ディスコ                         19,400      37,650.00        730,410,000
    日東工器                          7,900      1,751.00        13,832,900
    日進工具                          5,700      2,811.00        16,022,700
    パンチ工業                         13,100        445.00        5,829,500
    冨士ダイス                          6,400       669.00        4,281,600
    豊和工業                          8,100       941.00        7,622,100
    ＯＫＫ                          5,900       421.00        2,483,900
    東洋機械金属                         10,400        430.00        4,472,000
    津田駒工業                          2,800       922.00        2,581,600
    エンシュウ                          3,600       891.00        3,207,600
    島精機製作所                         22,600       1,860.00        42,036,000
    オプトラン                         18,000       2,165.00        38,970,000
    ＮＣホールディングス                          4,500       584.00        2,628,000
    イワキポンプ                          9,200       842.00        7,746,400
    フリュー                         14,100       1,116.00        15,735,600
    ヤマシンフィルタ                         32,100       1,057.00        33,929,700
    日阪製作所                         17,800        870.00       15,486,000
    やまびこ                         27,800       1,320.00        36,696,000
    平田機工                          6,800      8,350.00        56,780,000
    ペガサスミシン製造                         14,800        347.00        5,135,600
    マルマエ                          5,300      1,400.00         7,420,000
    タツモ                          6,100      1,547.00         9,436,700
    ナブテスコ                         84,400       4,975.00        419,890,000
    三井海洋開発                         15,300       2,079.00        31,808,700
    レオン自動機                         14,100       1,169.00        16,482,900
    ＳＭＣ                         45,400      66,880.00       3,036,352,000
    ホソカワミクロン                          5,000      6,470.00        32,350,000
    ユニオンツール                          5,400      3,230.00        17,442,000
    オイレス工業                         18,600       1,664.00        30,950,400
    日精エー・エス・ビー機械                          4,200      6,280.00        26,376,000
    サトーホールディングス                         20,500       2,213.00        45,366,500
    技研製作所                         12,600       4,950.00        62,370,000
    日本エアーテック                          4,700      1,480.00         6,956,000
    カワタ                          4,300      1,020.00         4,386,000
    日精樹脂工業                         12,200        887.00       10,821,400
    オカダアイヨン                          4,600      1,150.00         5,290,000
    ワイエイシイホールディングス                          6,100      1,144.00         6,978,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         656,100       3,035.00       1,991,263,500
    住友重機械工業                         83,000       2,994.00        248,502,000
    日立建機                         58,100       3,170.00        184,177,000
    日工                         20,000        719.00       14,380,000
    巴工業                          5,700      2,040.00        11,628,000
    井関農機                         14,600       1,409.00        20,571,400
    ＴＯＷＡ                         14,700       2,236.00        32,869,200
    丸山製作所                          3,000      1,547.00         4,641,000
    北川鉄工所                          6,600      1,361.00         8,982,600
    ローツェ                          6,400      8,880.00        56,832,000
    タカキタ                          5,100       716.00        3,651,600
    クボタ                         760,900       2,380.00       1,810,942,000
    荏原実業                          3,700      3,910.00        14,467,000
    三菱化工機                          5,000      3,460.00        17,300,000
    月島機械                         26,800       1,429.00        38,297,200
    帝国電機製作所                         12,000       1,232.00        14,784,000
    新東工業                         34,600        764.00       26,434,400
    澁谷工業                         12,700       3,590.00        45,593,000
    アイチ　コーポレーション                         25,200        924.00       23,284,800
    小森コーポレーション                         36,900        713.00       26,309,700
    鶴見製作所                         11,200       1,870.00        20,944,000
    住友精密工業                          2,200      2,007.00         4,415,400
    日本ギア工業                          6,100       296.00        1,805,600
    酒井重工業                          2,800      2,187.00         6,123,600
    荏原製作所                         60,100       3,700.00        222,370,000
    石井鐵工所                          1,900      2,893.00         5,496,700
    酉島製作所                         14,800        846.00       12,520,800
    北越工業                         15,000       1,045.00        15,675,000
    ダイキン工業                         184,500       22,810.00       4,208,445,000
    オルガノ                          5,200      6,740.00        35,048,000
    トーヨーカネツ                          6,400      2,512.00        16,076,800
    栗田工業                         78,400       4,455.00        349,272,000
    椿本チエイン                         20,700       2,727.00        56,448,900
    大同工業                          7,100       719.00        5,104,900
    木村化工機                         12,300        656.00        8,068,800
    アネスト岩田                         22,600       1,102.00        24,905,200
    ダイフク                         74,000      12,760.00        944,240,000
    サムコ                          3,600      3,955.00        14,238,000
    加藤製作所                          8,100       963.00        7,800,300
    油研工業                          2,500      1,585.00         3,962,500
    タダノ                         70,000        949.00       66,430,000
    フジテック                         52,700       2,314.00        121,947,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                         39,700       2,534.00        100,599,800
    キトー                         11,000       1,588.00        17,468,000
    平和                         40,500       1,459.00        59,089,500
    理想科学工業                         12,900       1,356.00        17,492,400
    ＳＡＮＫＹＯ                         32,300       2,862.00        92,442,600
    日本金銭機械                         16,200        520.00        8,424,000
    マースグループホールディングス                          9,200      1,533.00        14,103,600
    フクシマガリレイ                          8,900      4,575.00        40,717,500
    オーイズミ                          6,300       406.00        2,557,800
    ダイコク電機                          6,700       888.00        5,949,600
    竹内製作所                         24,300       2,487.00        60,434,100
    アマノ                         38,000       2,361.00        89,718,000
    ＪＵＫＩ                         20,200        534.00       10,786,800
    蛇の目ミシン工業                         13,300        796.00       10,586,800
    マックス                         22,200       1,428.00        31,701,600
    グローリー                         37,200       2,061.00        76,669,200
    新晃工業                         13,500       1,773.00        23,935,500
    大和冷機工業                         23,300       1,011.00        23,556,300
    セガサミーホールディングス                         143,700       1,669.00        239,835,300
    日本ピストンリング                          5,400       942.00        5,086,800
    リケン                          6,700      2,116.00        14,177,200
    ＴＰＲ                         19,500       1,432.00        27,924,000
    ツバキ・ナカシマ                         27,800       1,278.00        35,528,400
    ホシザキ                         45,600       9,140.00        416,784,000
    大豊工業                         11,900        747.00        8,889,300
    日本精工                         272,800        928.00       253,158,400
    ＮＴＮ                         335,200        277.00       92,850,400
    ジェイテクト                         139,000        863.00       119,957,000
    不二越                         13,500       4,545.00        61,357,500
    日本トムソン                         43,100        464.00       19,998,400
    ＴＨＫ                         90,300       3,510.00        316,953,000
    ユーシン精機                         11,300       1,015.00        11,469,500
    前澤給装工業                          5,300      2,265.00        12,004,500
    イーグル工業                         18,000        979.00       17,622,000
    前澤工業                          9,800       638.00        6,252,400
    日本ピラー工業                         14,700       1,630.00        23,961,000
    キッツ                         53,000        608.00       32,224,000
    マキタ                         188,900       4,820.00        910,498,000
    日立造船                         115,000        690.00       79,350,000
    三菱重工業                         242,800       3,189.00        774,289,200
    ＩＨＩ                         104,400       2,021.00        210,992,400
    スター精密                         22,400       1,606.00        35,974,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清紡ホールディングス                         88,700        782.00       69,363,400
    イビデン                         88,800       5,080.00        451,104,000
    コニカミノルタ                         318,400        428.00       136,275,200
    ブラザー工業                         177,200       2,364.00        418,900,800
    ミネベアミツミ                         269,200       2,200.00        592,240,000
    日立製作所                         696,000       4,359.00       3,033,864,000
    三菱電機                        1,448,400        1,668.50       2,416,655,400
    富士電機                         87,300       4,060.00        354,438,000
    東洋電機製造                          5,300      1,175.00         6,227,500
    安川電機                         155,900       5,680.00        885,512,000
    シンフォニアテクノロジー                         18,800       1,464.00        27,523,200
    明電舎                         26,700       2,431.00        64,907,700
    オリジン                          4,000      1,338.00         5,352,000
    山洋電気                          7,100      6,050.00        42,955,000
    デンヨー                         12,400       2,082.00        25,816,800
    東芝テック                         18,200       3,755.00        68,341,000
    芝浦メカトロニクス                          2,700      5,680.00        15,336,000
    マブチモーター                         40,300       4,210.00        169,663,000
    日本電産                         348,600       14,100.00       4,915,260,000
    トレックス・セミコンダクター                          8,900      1,402.00        12,477,800
    東光高岳                          8,600      1,611.00        13,854,600
    ダイヘン                         15,900       5,110.00        81,249,000
    ヤーマン                         24,000       1,983.00        47,592,000
    ＪＶＣケンウッド                         122,600        182.00       22,313,200
    ミマキエンジニアリング                         14,700        489.00        7,188,300
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,100      2,028.00        14,398,800
    日新電機                         34,000       1,346.00        45,764,000
    大崎電気工業                         29,000        590.00       17,110,000
    オムロン                         129,900       9,630.00       1,250,937,000
    日東工業                         21,300       2,036.00        43,366,800
    ＩＤＥＣ                         21,000       1,770.00        37,170,000
    正興電機製作所                          3,800      2,132.00         8,101,600
    不二電機工業                          3,000      1,309.00         3,927,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         48,600       3,180.00        154,548,000
    サクサホールディングス                          3,400      1,369.00         4,654,600
    メルコホールディングス                          5,200      3,435.00        17,862,000
    テクノメディカ                          3,800      1,590.00         6,042,000
    日本電気                         175,700       5,720.00       1,005,004,000
    富士通                         139,600       15,950.00       2,226,620,000
    沖電気工業                         58,900       1,068.00        62,905,200
    岩崎通信機                          6,300       840.00        5,292,000
    電気興業                          7,000      2,760.00        19,320,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                         15,800       5,150.00        81,370,000
    ナカヨ                          2,900      1,425.00         4,132,500
    アイホン                          8,300      1,652.00        13,711,600
    ルネサスエレクトロニクス                         622,800       1,306.00        813,376,800
    セイコーエプソン                         179,800       1,666.00        299,546,800
    ワコム                         98,200        964.00       94,664,800
    アルバック                         26,700       5,140.00        137,238,000
    アクセル                          7,100       782.00        5,552,200
    ＥＩＺＯ                         11,300       3,710.00        41,923,000
    日本信号                         37,000        935.00       34,595,000
    京三製作所                         34,200        413.00       14,124,600
    能美防災                         19,500       2,245.00        43,777,500
    ホーチキ                         11,100       1,243.00        13,797,300
    星和電機                          8,300       653.00        5,419,900
    エレコム                         16,700       4,950.00        82,665,000
    パナソニック                        1,654,800        1,337.50       2,213,295,000
    シャープ                         167,600       2,035.00        341,066,000
    アンリツ                         93,300       2,686.00        250,603,800
    富士通ゼネラル                         39,400       2,640.00        104,016,000
    ソニー                         907,300       10,590.00       9,608,307,000
    ＴＤＫ                         70,000      17,540.00       1,227,800,000
    帝国通信工業                          7,100      1,062.00         7,540,200
    タムラ製作所                         48,600        575.00       27,945,000
    アルプスアルパイン                         128,700       1,442.00        185,585,400
    池上通信機                          4,600       879.00        4,043,400
    鈴木                          7,800      1,188.00         9,266,400
    日本トリム                          2,100      4,335.00         9,103,500
    ローランド　ディー．ジー．                          9,000      1,804.00        16,236,000
    フォスター電機                         15,300       1,456.00        22,276,800
    ＳＭＫ                          3,700      3,055.00        11,303,500
    ヨコオ                          9,600      3,260.00        31,296,000
    ホシデン                         40,400        958.00       38,703,200
    ヒロセ電機                         22,300      15,480.00        345,204,000
    日本航空電子工業                         33,300       1,595.00        53,113,500
    ＴＯＡ                         15,700        869.00       13,643,300
    マクセルホールディングス                         31,800       1,342.00        42,675,600
    古野電気                         19,300       1,131.00        21,828,300
    ユニデンホールディングス                          4,000      2,223.00         8,892,000
    スミダコーポレーション                         13,100       1,048.00        13,728,800
    アイコム                          8,100      2,715.00        21,991,500
    リオン                          6,300      3,435.00        21,640,500
    本多通信工業                         14,000        477.00        6,678,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         132,900       2,322.00        308,593,800
    新電元工業                          5,200      2,917.00        15,168,400
    アズビル                         91,400       5,730.00        523,722,000
    東亜ディーケーケー                          8,100       833.00        6,747,300
    日本光電工業                         60,100       2,901.00        174,350,100
    チノー                          5,100      1,411.00         7,196,100
    共和電業                         15,400        386.00        5,944,400
    日本電子材料                          5,800      2,390.00        13,862,000
    堀場製作所                         28,700       6,830.00        196,021,000
    アドバンテスト                         107,700       9,220.00        992,994,000
    小野測器                          7,500       526.00        3,945,000
    エスペック                         13,200       1,952.00        25,766,400
    キーエンス                         131,200       56,470.00       7,408,864,000
    日置電機                          7,100      4,135.00        29,358,500
    シスメックス                         103,600       13,000.00       1,346,800,000
    日本マイクロニクス                         25,700       1,541.00        39,603,700
    メガチップス                         13,700       3,245.00        44,456,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,600      4,050.00        34,830,000
    澤藤電機                          2,100      2,227.00         4,676,700
    原田工業                          7,800       845.00        6,591,000
    コーセル                         19,900       1,247.00        24,815,300
    イリソ電子工業                         12,300       4,840.00        59,532,000
    オプテックスグループ                         24,200       2,099.00        50,795,800
    千代田インテグレ                          6,500      1,829.00        11,888,500
    アイ・オー・データ機器                          5,500      1,003.00         5,516,500
    レーザーテック                         63,700      15,130.00        963,781,000
    スタンレー電気                         101,800       3,185.00        324,233,000
    岩崎電気                          6,200      1,423.00         8,822,600
    ウシオ電機                         80,500       1,392.00        112,056,000
    岡谷電機産業                         13,400        361.00        4,837,400
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,900        314.00        4,992,600
    エノモト                          4,800      1,627.00         7,809,600
    日本セラミック                         15,000       2,854.00        42,810,000
    遠藤照明                          8,800       513.00        4,514,400
    古河電池                         10,800       1,684.00        18,187,200
    双信電機                          8,700       451.00        3,923,700
    山一電機                         11,000       1,784.00        19,624,000
    図研                          9,700      2,694.00        26,131,800
    日本電子                         28,700       4,660.00        133,742,000
    カシオ計算機                         128,200       1,787.00        229,093,400
    ファナック                         136,200       27,525.00       3,748,905,000
    日本シイエムケイ                         36,000        427.00       15,372,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンプラス                          7,600      4,210.00        31,996,000
    大真空                          5,600      2,615.00        14,644,000
    ローム                         60,300      11,940.00        719,982,000
    浜松ホトニクス                         104,000       6,460.00        671,840,000
    三井ハイテック                         16,200       4,545.00        73,629,000
    新光電気工業                         48,900       2,691.00        131,589,900
    京セラ                         203,900       6,843.00       1,395,287,700
    太陽誘電                         64,500       6,100.00        393,450,000
    村田製作所                         425,500       10,370.00       4,412,435,000
    双葉電子工業                         23,700        993.00       23,534,100
    北陸電気工業                          6,700       928.00        6,217,600
    ニチコン                         49,700       1,470.00        73,059,000
    日本ケミコン                         11,900       1,970.00        23,443,000
    ＫＯＡ                         22,400       1,550.00        34,720,000
    市光工業                         22,900        664.00       15,205,600
    小糸製作所                         86,900       6,980.00        606,562,000
    ミツバ                         26,600        458.00       12,182,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,100       8,870.00        222,637,000
    キヤノン電子                         13,800       1,616.00        22,300,800
    キヤノン                         719,800       2,225.50       1,601,914,900
    リコー                         368,600        741.00       273,132,600
    象印マホービン                         39,600       1,749.00        69,260,400
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,513.00         3,479,900
    東京エレクトロン                         91,900      44,530.00       4,092,307,000
    トヨタ紡織                         42,200       1,701.00        71,782,200
    芦森工業                          3,100       928.00        2,876,800
    ユニプレス                         28,100        980.00       27,538,000
    豊田自動織機                         117,200       8,380.00        982,136,000
    モリタホールディングス                         25,400       1,741.00        44,221,400
    三櫻工業                         18,400        955.00       17,572,000
    デンソー                         318,900       5,993.00       1,911,167,700
    東海理化電機製作所                         38,200       1,725.00        65,895,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         52,300        446.00       23,325,800
    川崎重工業                         112,700       2,464.00        277,692,800
    名村造船所                         46,600        178.00        8,294,800
    日本車輌製造                          5,300      2,525.00        13,382,500
    三菱ロジスネクスト                         19,200       1,227.00        23,558,400
    近畿車輛                          2,200      1,218.00         2,679,600
    日産自動車                        1,708,200         556.20       950,100,840
    いすゞ自動車                         419,700        972.00       407,948,400
    トヨタ自動車                        1,616,100        7,686.00      12,421,344,600
    日野自動車                         180,900        929.00       168,056,100
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    三菱自動車工業                         536,100        234.00       125,447,400
    エフテック                         10,200        618.00        6,303,600
    レシップホールディングス                          5,700       504.00        2,872,800
    ＧＭＢ                          2,700       978.00        2,640,600
    ファルテック                          2,600       670.00        1,742,000
    武蔵精密工業                         32,300       1,585.00        51,195,500
    日産車体                         28,300        871.00       24,649,300
    新明和工業                         39,000        916.00       35,724,000
    極東開発工業                         26,900       1,464.00        39,381,600
    トピー工業                         12,000       1,304.00        15,648,000
    ティラド                          5,300      1,330.00         7,049,000
    曙ブレーキ工業                         79,500        128.00       10,176,000
    タチエス                         23,800       1,097.00        26,108,600
    ＮＯＫ                         77,900       1,216.00        94,726,400
    フタバ産業                         40,400        509.00       20,563,600
    ＫＹＢ                         16,200       2,356.00        38,167,200
    大同メタル工業                         27,900        520.00       14,508,000
    プレス工業                         72,000        308.00       22,176,000
    ミクニ                         18,700        272.00        5,086,400
    太平洋工業                         30,400       1,126.00        34,230,400
    河西工業                         19,700        404.00        7,958,800
    アイシン精機                         119,300       3,130.00        373,409,000
    マツダ                         426,200        787.00       335,419,400
    今仙電機製作所                         13,500        715.00        9,652,500
    本田技研工業                        1,140,400        2,849.00       3,248,999,600
    スズキ                         287,100       5,235.00       1,502,968,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         449,600       2,055.00        923,928,000
    安永                          7,000      1,205.00         8,435,000
    ヤマハ発動機                         204,700       2,165.00        443,175,500
    ＴＢＫ                         17,400        445.00        7,743,000
    エクセディ                         19,700       1,438.00        28,328,600
    豊田合成                         46,800       2,861.00        133,894,800
    愛三工業                         22,800        515.00       11,742,000
    盟和産業                          2,300       879.00        2,021,700
    日本プラスト                         11,500        492.00        5,658,000
    ヨロズ                         13,600       1,200.00        16,320,000
    エフ・シー・シー                         23,700       1,745.00        41,356,500
    シマノ                         54,200      25,575.00       1,386,165,000
    テイ・エス　テック                         33,700       3,015.00        101,605,500
    ジャムコ                          7,200       662.00        4,766,400
    テルモ                         409,900       4,053.00       1,661,324,700
    クリエートメディック                          4,800       970.00        4,656,000
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    日機装                         46,800       1,048.00        49,046,400
    日本エム・ディ・エム                          8,400      2,281.00        19,160,400
    島津製作所                         173,100       4,095.00        708,844,500
    ＪＭＳ                         12,300        942.00       11,586,600
    長野計器                         10,500        977.00       10,258,500
    ブイ・テクノロジー                          6,800      6,350.00        43,180,000
    東京計器                          9,300       960.00        8,928,000
    愛知時計電機                          1,900      4,300.00         8,170,000
    インターアクション                          7,800      2,587.00        20,178,600
    オーバル                         13,100        368.00        4,820,800
    東京精密                         26,300       5,180.00        136,234,000
    マニー                         57,700       2,797.00        161,386,900
    ニコン                         221,200        807.00       178,508,400
    トプコン                         73,000       1,350.00        98,550,000
    オリンパス                         801,400       2,008.50       1,609,611,900
    理研計器                         12,800       3,035.00        38,848,000
    タムロン                         11,700       1,967.00        23,013,900
    ＨＯＹＡ                         287,300       13,540.00       3,890,042,000
    シード                          6,200       603.00        3,738,600
    ノーリツ鋼機                          9,800      2,139.00        20,962,200
    エー・アンド・デイ                         13,200       1,389.00        18,334,800
    朝日インテック                         164,100       3,430.00        562,863,000
    シチズン時計                         169,800        314.00       53,317,200
    リズム                          4,600       687.00        3,160,200
    大研医器                         10,100        562.00        5,676,200
    メニコン                         20,500       6,750.00        138,375,000
    シンシア                          1,600       659.00        1,054,400
    松風                          6,500      1,790.00        11,635,000
    セイコーホールディングス                         20,500       1,347.00        27,613,500
    ニプロ                         100,300       1,224.00        122,767,200
    中本パックス                          3,700      1,638.00         6,060,600
    スノーピーク                          8,600      1,802.00        15,497,200
    パラマウントベッドホールディングス                         15,300       4,725.00        72,292,500
    トランザクション                          7,900      1,016.00         8,026,400
    粧美堂                          4,200       397.00        1,667,400
    ニホンフラッシュ                         13,500       1,335.00        18,022,500
    前田工繊                         16,000       2,686.00        42,976,000
    永大産業                         18,900        284.00        5,367,600
    アートネイチャー                         15,500        646.00       10,013,000
    バンダイナムコホールディングス                         149,700       9,344.00       1,398,796,800
    アイフィスジャパン                          3,700       710.00        2,627,000
    共立印刷                         24,200        117.00        2,831,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＨＯＥＩ                         12,700       4,060.00        51,562,000
    フランスベッドホールディングス                         20,500        916.00       18,778,000
    パイロットコーポレーション                         25,600       2,997.00        76,723,200
    萩原工業                          8,000      1,478.00        11,824,000
    トッパン・フォームズ                         31,000       1,050.00        32,550,000
    フジシールインターナショナル                         32,500       1,913.00        62,172,500
    タカラトミー                         64,900        901.00       58,474,900
    廣済堂                         10,100        796.00        8,039,600
    エステールホールディングス                          3,900       601.00        2,343,900
    タカノ                          5,700       593.00        3,380,100
    プロネクサス                         12,400       1,025.00        12,710,000
    ホクシン                          8,900       112.00         996,800
    ウッドワン                          4,900      1,072.00         5,252,800
    大建工業                          9,700      1,673.00        16,228,100
    凸版印刷                         204,400       1,494.00        305,373,600
    大日本印刷                         189,500       1,848.00        350,196,000
    共同印刷                          4,500      3,415.00        15,367,500
    ＮＩＳＳＨＡ                         29,700       1,382.00        41,045,400
    光村印刷                          1,300      1,747.00         2,271,100
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,000      1,726.00        12,082,000
    アシックス                         128,100       1,794.00        229,811,400
    ツツミ                          4,500      1,999.00         8,995,500
    小松ウオール工業                          4,400      1,740.00         7,656,000
    ヤマハ                         86,100       6,070.00        522,627,000
    河合楽器製作所                          4,500      2,895.00        13,027,500
    クリナップ                         13,500        468.00        6,318,000
    ピジョン                         93,000       4,380.00        407,340,000
    オリバー                          3,100      2,470.00         7,657,000
    兼松サステック                           900     1,750.00         1,575,000
    キングジム                         12,000        866.00       10,392,000
    リンテック                         34,400       2,432.00        83,660,800
    イトーキ                         28,700        333.00        9,557,100
    任天堂                         88,800      64,720.00       5,747,136,000
    三菱鉛筆                         23,800       1,315.00        31,297,000
    タカラスタンダード                         29,900       1,516.00        45,328,400
    コクヨ                         69,500       1,355.00        94,172,500
    ナカバヤシ                         14,200        611.00        8,676,200
    グローブライド                          6,500      4,415.00        28,697,500
    オカムラ                         50,500        940.00       47,470,000
    美津濃                         13,100       1,989.00        26,055,900
    東京電力ホールディングス                        1,156,200         381.00       440,512,200
    中部電力                         443,100       1,316.00        583,119,600
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西電力                         548,800       1,039.50        570,477,600
    中国電力                         208,900       1,275.00        266,347,500
    北陸電力                         132,400        715.00       94,666,000
    東北電力                         361,800        905.00       327,429,000
    四国電力                         130,400        733.00       95,583,200
    九州電力                         298,500        994.00       296,709,000
    北海道電力                         135,500        416.00       56,368,000
    沖縄電力                         28,200       1,425.00        40,185,000
    電源開発                         115,200       1,722.00        198,374,400
    エフオン                          7,800      1,175.00         9,165,000
    イーレックス                         21,500       1,712.00        36,808,000
    レノバ                         24,300       4,310.00        104,733,000
    東京瓦斯                         278,500       2,381.00        663,108,500
    大阪瓦斯                         281,100       2,017.00        566,978,700
    東邦瓦斯                         71,200       6,350.00        452,120,000
    北海道瓦斯                          7,800      1,578.00        12,308,400
    広島ガス                         29,800        376.00       11,204,800
    西部瓦斯                         16,300       3,030.00        49,389,000
    静岡ガス                         41,100       1,016.00        41,757,600
    メタウォーター                         14,000       2,401.00        33,614,000
    ＳＢＳホールディングス                         10,700       2,400.00        25,680,000
    東武鉄道                         151,000       2,986.00        450,886,000
    相鉄ホールディングス                         46,300       2,466.00        114,175,800
    東急                         365,300       1,264.00        461,739,200
    京浜急行電鉄                         186,000       1,723.00        320,478,000
    小田急電鉄                         215,400       3,185.00        686,049,000
    京王電鉄                         75,100       8,140.00        611,314,000
    京成電鉄                         100,800       3,425.00        345,240,000
    富士急行                         19,700       4,705.00        92,688,500
    新京成電鉄                          3,700      2,220.00         8,214,000
    東日本旅客鉄道                         254,900       6,778.00       1,727,712,200
    西日本旅客鉄道                         129,100       5,396.00        696,623,600
    東海旅客鉄道                         120,400       14,695.00       1,769,278,000
    西武ホールディングス                         189,100        976.00       184,561,600
    鴻池運輸                         23,000       1,014.00        23,322,000
    西日本鉄道                         40,100       2,987.00        119,778,700
    ハマキョウレックス                         11,100       2,948.00        32,722,800
    サカイ引越センター                          7,600      5,120.00        38,912,000
    近鉄グループホールディングス                         137,200       4,510.00        618,772,000
    阪急阪神ホールディングス                         183,000       3,380.00        618,540,000
    南海電気鉄道                         65,000       2,564.00        166,660,000
    京阪ホールディングス                         61,100       4,965.00        303,361,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                          3,300      3,590.00        11,847,000
    名古屋鉄道                         112,800       2,720.00        306,816,000
    山陽電気鉄道                          9,800      1,982.00        19,423,600
    日本通運                         47,500       7,060.00        335,350,000
    ヤマトホールディングス                         227,200       2,550.00        579,360,000
    山九                         38,100       3,930.00        149,733,000
    丸運                          7,800       252.00        1,965,600
    丸全昭和運輸                         11,100       3,465.00        38,461,500
    センコーグループホールディングス                         75,600        972.00       73,483,200
    トナミホールディングス                          3,300      5,620.00        18,546,000
    ニッコンホールディングス                         49,100       2,105.00        103,355,500
    日本石油輸送                          1,500      2,631.00         3,946,500
    福山通運                         17,600       4,065.00        71,544,000
    セイノーホールディングス                         102,700       1,407.00        144,498,900
    エスライン                          4,100       885.00        3,628,500
    神奈川中央交通                          3,400      3,860.00        13,124,000
    日立物流                         25,100       3,060.00        76,806,000
    丸和運輸機関                         28,900       2,188.00        63,233,200
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,900       2,044.00        28,411,600
    九州旅客鉄道                         120,200       2,162.00        259,872,400
    ＳＧホールディングス                         288,000       2,811.00        809,568,000
    日本郵船                         115,100       2,542.00        292,584,200
    商船三井                         87,200       2,961.00        258,199,200
    川崎汽船                         42,200       2,016.00        85,075,200
    ＮＳユナイテッド海運                          8,300      1,480.00        12,284,000
    飯野海運                         66,200        433.00       28,664,600
    共栄タンカー                          3,600       908.00        3,268,800
    乾汽船                          7,900       913.00        7,212,700
    日本航空                         308,000       1,888.00        581,504,000
    ＡＮＡホールディングス                         341,600       2,232.50        762,622,000
    パスコ                          2,700      1,382.00         3,731,400
    トランコム                          3,800      8,460.00        32,148,000
    日新                         11,900       1,248.00        14,851,200
    三菱倉庫                         43,500       3,100.00        134,850,000
    三井倉庫ホールディングス                         15,700       2,252.00        35,356,400
    住友倉庫                         49,300       1,277.00        62,956,100
    澁澤倉庫                          7,500      2,089.00        15,667,500
    東陽倉庫                         24,800        313.00        7,762,400
    日本トランスシティ                         30,200        521.00       15,734,200
    ケイヒン                          2,600      1,302.00         3,385,200
    中央倉庫                          8,400      1,130.00         9,492,000
    川西倉庫                          2,500      1,133.00         2,832,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安田倉庫                         11,300        965.00       10,904,500
    ファイズホールディングス                          2,900      1,151.00         3,337,900
    東洋埠頭                          4,200      1,409.00         5,917,800
    宇徳                         11,700        454.00        5,311,800
    上組                         76,500       1,865.00        142,672,500
    サンリツ                          3,200       701.00        2,243,200
    キムラユニティー                          3,700      1,103.00         4,081,100
    キユーソー流通システム                          3,400      1,571.00         5,341,400
    近鉄エクスプレス                         29,100       2,602.00        75,718,200
    東海運                          7,800       313.00        2,441,400
    エーアイテイー                          9,700      1,010.00         9,797,000
    内外トランスライン                          4,800      1,184.00         5,683,200
    日本コンセプト                          4,400      1,462.00         6,432,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         40,400       1,900.00        76,760,000
    クロスキャット                          3,900      1,197.00         4,668,300
    システナ                         50,800       2,068.00        105,054,400
    デジタルアーツ                          7,000      10,020.00         70,140,000
    日鉄ソリューションズ                         21,400       3,110.00        66,554,000
    キューブシステム                          7,700      1,233.00         9,494,100
    エイジア                          2,700      1,851.00         4,997,700
    コア                          6,100      1,463.00         8,924,300
    ラクーンホールディングス                          7,200      1,724.00        12,412,800
    ソリトンシステムズ                          7,200      1,776.00        12,787,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,300      2,688.00        16,934,400
    ＴＩＳ                         142,200       2,151.00        305,872,200
    ＪＮＳホールディングス                          5,700       540.00        3,078,000
    電算システム                          5,400      3,165.00        17,091,000
    グリー                         87,500        587.00       51,362,500
    コーエーテクモホールディングス                         29,100       5,890.00        171,399,000
    三菱総合研究所                          6,100      4,200.00        25,620,000
    電算                          1,700      2,475.00         4,207,500
    ＡＧＳ                          8,300       830.00        6,889,000
    ファインデックス                         12,100       1,099.00        13,297,900
    ブレインパッド                          3,700      4,065.00        15,040,500
    ＫＬａｂ                         25,900        887.00       22,973,300
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         17,300       1,195.00        20,673,500
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,100      2,697.00         5,663,700
    ネクソン                         358,900       3,145.00       1,128,740,500
    アイスタイル                         40,300        399.00       16,079,700
    エムアップホールディングス                          4,200      2,515.00        10,563,000
    エイチーム                         10,000       1,127.00        11,270,000
    エニグモ                         13,600       1,243.00        16,904,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノスジャパン                         11,300        676.00        7,638,800
    コロプラ                         46,800        924.00       43,243,200
    ブロードリーフ                         70,800        622.00       44,037,600
    クロス・マーケティンググループ                          6,800       361.00        2,454,800
    デジタルハーツホールディングス                          7,700      1,363.00        10,495,100
    システム情報                         10,800       1,202.00        12,981,600
    メディアドゥ                          4,700      7,100.00        33,370,000
    じげん                         35,700        397.00       14,172,900
    ブイキューブ                          7,800      3,385.00        26,403,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,400       693.00        2,356,200
    サイバーリンクス                          4,700      2,185.00        10,269,500
    フィックスターズ                         15,300        980.00       14,994,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,900      1,267.00         7,475,300
    オプティム                          7,500      3,210.00        24,075,000
    セレス                          4,800      2,587.00        12,417,600
    ＳＨＩＦＴ                          6,400      12,070.00         77,248,000
    ティーガイア                         12,700       1,867.00        23,710,900
    セック                          2,100      2,804.00         5,888,400
    日本アジアグループ                         15,000        861.00       12,915,000
    テクマトリックス                         20,100       1,904.00        38,270,400
    プロシップ                          4,300      1,441.00         6,196,300
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         34,300       2,558.00        87,739,400
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         30,100      15,240.00        458,724,000
    ザッパラス                          6,500       495.00        3,217,500
    システムリサーチ                          3,900      1,777.00         6,930,300
    インターネットイニシアティブ                         42,100       2,159.00        90,893,900
    さくらインターネット                         15,500        707.00       10,958,500
    ヴィンクス                          4,100      1,176.00         4,821,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,200      8,900.00        28,480,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,600      2,532.00        19,243,200
    システムインテグレータ                          4,800       616.00        2,956,800
    朝日ネット                         10,300        868.00        8,940,400
    ｅＢＡＳＥ                         17,200       1,033.00        17,767,600
    アバント                         13,700       1,142.00        15,645,400
    アドソル日進                          5,100      3,095.00        15,784,500
    フリービット                          7,600       955.00        7,258,000
    コムチュア                         16,000       2,823.00        45,168,000
    サイバーコム                          2,600      1,676.00         4,357,600
    アステリア                          8,800      1,034.00         9,099,200
    アイル                          8,000      1,423.00        11,384,000
    マークラインズ                          6,000      2,432.00        14,592,000
    メディカル・データ・ビジョン                         16,300       3,040.00        49,552,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                         18,500        868.00       16,058,000
    ショーケース                          3,300      1,014.00         3,346,200
    モバイルファクトリー                          3,400      1,111.00         3,777,400
    テラスカイ                          5,200      3,815.00        19,838,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          5,700      1,518.00         8,652,600
    ＰＣＩホールディングス                          5,500      1,505.00         8,277,500
    パイプドＨＤ                          1,900      1,602.00         3,043,800
    アイビーシー                          2,500      1,090.00         2,725,000
    ネオジャパン                          2,800      1,873.00         5,244,400
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,500      4,225.00        10,562,500
    ランドコンピュータ                          2,300      1,112.00         2,557,600
    ダブルスタンダード                          1,900      4,415.00         8,388,500
    オープンドア                          7,200      1,521.00        10,951,200
    マイネット                          4,600       897.00        4,126,200
    アカツキ                          5,100      4,630.00        23,613,000
    ベネフィットジャパン                          1,200      1,800.00         2,160,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200      3,700.00        11,840,000
    カナミックネットワーク                         13,300        699.00        9,296,700
    ノムラシステムコーポレーション                          6,800       370.00        2,516,000
    チェンジ                         19,900       3,480.00        69,252,000
    シンクロ・フード                          6,600       338.00        2,230,800
    オークネット                          7,700      1,330.00        10,241,000
    セグエグループ                          3,800      1,338.00         5,084,400
    エイトレッド                          2,400      2,644.00         6,345,600
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         14,800        441.00        6,526,800
    マクロミル                         29,300        660.00       19,338,000
    ビーグリー                          2,900      1,730.00         5,017,000
    オロ                          4,500      4,160.00        18,720,000
    ユーザーローカル                          1,500      4,120.00         6,180,000
    テモナ                          3,200      1,005.00         3,216,000
    ニーズウェル                          3,000       665.00        1,995,000
    サインポスト                          3,400       958.00        3,257,200
    ソルクシーズ                          5,600       993.00        5,560,800
    フェイス                          5,200       826.00        4,295,200
    プロトコーポレーション                         12,900       1,017.00        13,119,300
    ハイマックス                          3,500      1,172.00         4,102,000
    野村総合研究所                         201,500       3,845.00        774,767,500
    サイバネットシステム                         10,300        983.00       10,124,900
    ＣＥホールディングス                          7,800       612.00        4,773,600
    日本システム技術                          2,400      1,557.00         3,736,800
    インテージホールディングス                         17,900       1,146.00        20,513,400
    東邦システムサイエンス                          4,000       931.00        3,724,000
                                134/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソースネクスト                         68,100        287.00       19,544,700
    インフォコム                         15,600       3,290.00        51,324,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,100      2,686.00         5,640,600
    ラクスル                         11,500       4,260.00        48,990,000
    ＦＩＧ                         16,100        267.00        4,298,700
    システムサポート                          3,400      1,548.00         5,263,200
    イーソル                          7,900      1,200.00         9,480,000
    アルテリア・ネットワークス                         15,900       1,602.00        25,471,800
    ＥｄｕＬａｂ                          1,300      6,520.00         8,476,000
    東海ソフト                          1,100      1,195.00         1,314,500
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,500      1,980.00         4,950,000
    東名                           900     1,168.00         1,051,200
    ヴィッツ                           600     2,110.00         1,266,000
    トビラシステムズ                          1,500      1,325.00         1,987,500
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,100      1,236.00         1,359,600
    フォーカスシステムズ                          9,000       959.00        8,631,000
    クレスコ                          8,800      1,309.00        11,519,200
    フジ・メディア・ホールディングス                         137,100       1,181.00        161,915,100
    オービック                         49,300      20,690.00       1,020,017,000
    ジャストシステム                         23,100       7,390.00        170,709,000
    ＴＤＣソフト                         12,600        982.00       12,373,200
    Ｚホールディングス                        1,952,100         682.30      1,331,917,830
    トレンドマイクロ                         75,900       5,630.00        427,317,000
    ＩＤホールディングス                          5,600      1,217.00         6,815,200
    日本オラクル                         28,800      12,980.00        373,824,000
    アルファシステムズ                          4,500      3,615.00        16,267,500
    フューチャー                         17,300       1,747.00        30,223,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,400      1,377.00        12,943,800
    ＳＢテクノロジー                          5,200      3,330.00        17,316,000
    トーセ                          4,100       800.00        3,280,000
    オービックビジネスコンサルタント                         14,500       6,840.00        99,180,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         64,800       3,640.00        235,872,000
    アイティフォー                         17,400        930.00       16,182,000
    東計電算                          2,200      3,970.00         8,734,000
    エックスネット                          2,400       965.00        2,316,000
    大塚商会                         76,900       4,995.00        384,115,500
    サイボウズ                         16,700       2,799.00        46,743,300
    電通国際情報サービス                         17,600       3,390.00        59,664,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,500        760.00       10,260,000
    デジタルガレージ                         25,600       3,930.00        100,608,000
    ＥＭシステムズ                         20,300        959.00       19,467,700
    ウェザーニューズ                          4,800      4,965.00        23,832,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＩＪ                          9,900       873.00        8,642,700
    ビジネスエンジニアリング                          1,700      3,170.00         5,389,000
    日本エンタープライズ                         15,400        216.00        3,326,400
    ＷＯＷＯＷ                          6,900      2,848.00        19,651,200
    スカラ                          9,700       806.00        7,818,200
    インテリジェント　ウェイブ                          8,600       707.00        6,080,200
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,600        360.00        4,536,000
    ネットワンシステムズ                         54,200       3,580.00        194,036,000
    システムソフト                         32,700        93.00       3,041,100
    アルゴグラフィックス                         12,100       3,050.00        36,905,000
    マーベラス                         21,900        952.00       20,848,800
    エイベックス                         24,600       1,278.00        31,438,800
    日本ユニシス                         44,400       3,930.00        174,492,000
    兼松エレクトロニクス                          7,800      4,035.00        31,473,000
    都築電気                          4,600      1,671.00         7,686,600
    ＴＢＳホールディングス                         86,500       1,945.00        168,242,500
    日本テレビホールディングス                         118,800       1,141.00        135,550,800
    朝日放送グループホールディングス                         14,400        699.00       10,065,600
    テレビ朝日ホールディングス                         39,100       1,883.00        73,625,300
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         93,900        479.00       44,978,100
    テレビ東京ホールディングス                         11,700       2,368.00        27,705,600
    日本ＢＳ放送                          5,000      1,158.00         5,790,000
    ビジョン                         17,800        975.00       17,355,000
    スマートバリュー                          3,900       901.00        3,513,900
    ワイヤレスゲート                          6,100       670.00        4,087,000
    コネクシオ                          8,200      1,405.00        11,521,000
    クロップス                          2,800       743.00        2,080,400
    日本電信電話                        1,899,900        2,712.00       5,152,528,800
    ＫＤＤＩ                        1,036,200        3,183.00       3,298,224,600
    ソフトバンク                        1,291,700        1,355.00       1,750,253,500
    光通信                         14,700      21,010.00        308,847,000
    エムティーアイ                         14,000        809.00       11,326,000
    ＧＭＯインターネット                         51,000       3,130.00        159,630,000
    ファイバーゲート                          4,700      2,245.00        10,551,500
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,700       427.00        2,006,900
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         38,300       3,370.00        129,071,000
    学研ホールディングス                         19,200       1,664.00        31,948,800
    ゼンリン                         28,500       1,180.00        33,630,000
    昭文社ホールディングス                          7,000       451.00        3,157,000
    インプレスホールディングス                         11,800        180.00        2,124,000
    アイネット                          7,400      1,566.00        11,588,400
    松竹                          9,400      14,430.00        135,642,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東宝                         83,900       3,890.00        326,371,000
    東映                          5,300      17,480.00         92,644,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         378,500       1,492.00        564,722,000
    ピー・シー・エー                          2,500      4,445.00        11,112,500
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,000      1,623.00         8,115,000
    ＤＴＳ                         31,900       2,073.00        66,128,700
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         60,600       6,050.00        366,630,000
    シーイーシー                         15,400       1,459.00        22,468,600
    カプコン                         67,000       6,930.00        464,310,000
    アイ・エス・ビー                          6,700      1,359.00         9,105,300
    ジャステック                          9,200      1,250.00        11,500,000
    ＳＣＳＫ                         32,800       5,510.00        180,728,000
    日本システムウエア                          4,800      2,149.00        10,315,200
    アイネス                         14,100       1,406.00        19,824,600
    ＴＫＣ                         12,000       7,210.00        86,520,000
    富士ソフト                         15,200       5,140.00        78,128,000
    ＮＳＤ                         45,800       2,019.00        92,470,200
    コナミホールディングス                         51,700       6,700.00        346,390,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,600      3,850.00        21,560,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          9,700      1,458.00        14,142,600
    ミロク情報サービス                         12,600       2,064.00        26,006,400
    ソフトバンクグループ                        1,127,700        8,694.00       9,804,223,800
    ホウスイ                          1,200       995.00        1,194,000
    高千穂交易                          5,500      1,210.00         6,655,000
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,700      1,485.00         2,524,500
    伊藤忠食品                          3,500      5,400.00        18,900,000
    エレマテック                         13,400       1,009.00        13,520,600
    ＪＡＬＵＸ                          4,100      1,394.00         5,715,400
    あらた                         11,400       4,670.00        53,238,000
    トーメンデバイス                          2,200      3,470.00         7,634,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,200      3,455.00        17,966,000
    フィールズ                         10,900        505.00        5,504,500
    双日                         787,900        247.00       194,611,300
    アルフレッサ　ホールディングス                         158,500       2,021.00        320,328,500
    横浜冷凍                         37,400        878.00       32,837,200
    ラサ商事                          7,600       902.00        6,855,200
    アルコニックス                         15,200       1,681.00        25,551,200
    神戸物産                         98,400       2,851.00        280,538,400
    ハイパー                          2,200       536.00        1,179,200
    あい　ホールディングス                         20,400       2,024.00        41,289,600
    ディーブイエックス                          5,100      1,025.00         5,227,500
    ダイワボウホールディングス                         12,100       9,150.00        110,715,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクニカ・富士エレホールディングス                         34,000       2,124.00        72,216,000
    ラクト・ジャパン                          6,200      2,676.00        16,591,200
    グリムス                          3,200      1,537.00         4,918,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         26,900        798.00       21,466,200
    八洲電機                         11,100        963.00       10,689,300
    メディアスホールディングス                          8,100       785.00        6,358,500
    レスターホールディングス                         14,900       2,196.00        32,720,400
    ジューテックホールディングス                          3,300      1,012.00         3,339,600
    大光                          6,100       666.00        4,062,600
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,200      1,328.00         5,577,600
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         75,400        993.00       74,872,200
    黒谷                          3,900       770.00        3,003,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500       757.00        1,892,500
    三洋貿易                         14,400        993.00       14,299,200
    ビューティガレージ                          2,300      2,410.00         5,543,000
    ウイン・パートナーズ                         10,300       1,136.00        11,700,800
    ミタチ産業                          4,300       592.00        2,545,600
    シップヘルスケアホールディングス                         22,900       5,900.00        135,110,000
    明治電機工業                          4,500      1,590.00         7,155,000
    デリカフーズホールディングス                          5,100       631.00        3,218,100
    スターティアホールディングス                          3,300      1,038.00         3,425,400
    コメダホールディングス                         31,100       1,890.00        58,779,000
    ピーバンドットコム                          1,500      1,148.00         1,722,000
    アセンテック                          3,100      1,836.00         5,691,600
    富士興産                          4,400      1,024.00         4,505,600
    協栄産業                          1,600      1,375.00         2,200,000
    小野建                         12,800       1,252.00        16,025,600
    南陽                          3,100      1,634.00         5,065,400
    佐鳥電機                          9,700       760.00        7,372,000
    エコートレーディング                          3,300       668.00        2,204,400
    伯東                          8,700      1,170.00        10,179,000
    コンドーテック                         11,100       1,066.00        11,832,600
    中山福                          8,300       559.00        4,639,700
    ナガイレーベン                         18,900       3,025.00        57,172,500
    三菱食品                         15,700       2,849.00        44,729,300
    松田産業                         10,400       1,856.00        19,302,400
    第一興商                         21,200       3,510.00        74,412,000
    メディパルホールディングス                         154,000       2,055.00        316,470,000
    ＳＰＫ                          6,100      1,255.00         7,655,500
    萩原電気ホールディングス                          5,300      2,611.00        13,838,300
    アズワン                          9,300      15,980.00        148,614,000
    スズデン                          5,000      1,235.00         6,175,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    尾家産業                          4,200      1,281.00         5,380,200
    シモジマ                          8,800      1,379.00        12,135,200
    ドウシシャ                         13,500       1,921.00        25,933,500
    小津産業                          3,200      1,910.00         6,112,000
    高速                          8,500      1,553.00        13,200,500
    たけびし                          5,000      1,571.00         7,855,000
    リックス                          3,200      1,511.00         4,835,200
    丸文                         12,700        555.00        7,048,500
    ハピネット                         11,900       1,641.00        19,527,900
    橋本総業ホールディングス                          2,900      2,530.00         7,337,000
    日本ライフライン                         42,300       1,524.00        64,465,200
    タカショー                          9,300       780.00        7,254,000
    マルカ                          4,600      1,920.00         8,832,000
    ＩＤＯＭ                         38,500        599.00       23,061,500
    進和                          8,400      2,115.00        17,766,000
    エスケイジャパン                          3,200       442.00        1,414,400
    ダイトロン                          6,000      1,663.00         9,978,000
    シークス                         18,200       1,572.00        28,610,400
    田中商事                          4,400       694.00        3,053,600
    オーハシテクニカ                          7,300      1,435.00        10,475,500
    白銅                          5,100      1,451.00         7,400,100
    ダイコー通産                           900     1,591.00         1,431,900
    伊藤忠商事                         997,800       3,113.00       3,106,151,400
    丸紅                        1,484,900         724.90      1,076,404,010
    高島                          2,300      1,655.00         3,806,500
    長瀬産業                         80,200       1,557.00        124,871,400
    蝶理                          9,100      1,551.00        14,114,100
    豊田通商                         159,200       4,385.00        698,092,000
    三共生興                         21,700        464.00       10,068,800
    兼松                         53,200       1,317.00        70,064,400
    ツカモトコーポレーション                          2,600      1,537.00         3,996,200
    三井物産                        1,235,100        2,028.50       2,505,400,350
    日本紙パルプ商事                          8,100      3,520.00        28,512,000
    カメイ                         18,600       1,200.00        22,320,000
    東都水産                          1,800      3,555.00         6,399,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,300      2,794.00         6,426,200
    スターゼン                          5,300      4,255.00        22,551,500
    山善                         55,800       1,011.00        56,413,800
    椿本興業                          2,600      3,600.00         9,360,000
    住友商事                         900,000       1,404.00       1,263,600,000
    内田洋行                          5,600      4,150.00        23,240,000
    三菱商事                         935,300       2,678.00       2,504,733,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一実業                          7,000      4,090.00        28,630,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         35,400       2,291.00        81,101,400
    西華産業                          8,100      1,362.00        11,032,200
    佐藤商事                         11,800        904.00       10,667,200
    菱洋エレクトロ                         14,500       3,400.00        49,300,000
    東京産業                         13,000        611.00        7,943,000
    ユアサ商事                         13,500       3,225.00        43,537,500
    神鋼商事                          3,600      1,836.00         6,609,600
    トルク                          8,700       245.00        2,131,500
    阪和興業                         26,700       2,763.00        73,772,100
    正栄食品工業                          9,200      3,705.00        34,086,000
    カナデン                         11,600       1,290.00        14,964,000
    菱電商事                         10,300       1,575.00        16,222,500
    フルサト工業                          7,900      1,296.00        10,238,400
    岩谷産業                         36,900       6,980.00        257,562,000
    ナイス                          6,100      1,508.00         9,198,800
    昭光通商                          4,600       626.00        2,879,600
    ニチモウ                          2,200      1,883.00         4,142,600
    極東貿易                          4,100      1,420.00         5,822,000
    イワキ                         18,800        666.00       12,520,800
    三愛石油                         35,200       1,120.00        39,424,000
    稲畑産業                         31,400       1,479.00        46,440,600
    ＧＳＩクレオス                          3,500      1,879.00         6,576,500
    明和産業                         13,200        448.00        5,913,600
    クワザワホールディングス                          5,100       621.00        3,167,100
    ヤマエ久野                         10,400       1,097.00        11,408,800
    ワキタ                         30,500        994.00       30,317,000
    東邦ホールディングス                         45,800       2,016.00        92,332,800
    サンゲツ                         38,500       1,549.00        59,636,500
    ミツウロコグループホールディングス                         21,100       1,378.00        29,075,800
    シナネンホールディングス                          5,900      2,951.00        17,410,900
    伊藤忠エネクス                         31,600       1,012.00        31,979,200
    サンリオ                         40,100       1,549.00        62,114,900
    サンワテクノス                         10,100       1,041.00        10,514,100
    リョーサン                         15,800       1,994.00        31,505,200
    新光商事                         21,400        753.00       16,114,200
    トーホー                          6,500      1,864.00        12,116,000
    三信電気                          7,700      1,887.00        14,529,900
    東陽テクニカ                         15,300       1,204.00        18,421,200
    モスフードサービス                         18,700       3,135.00        58,624,500
    加賀電子                         14,200       2,375.00        33,725,000
    ソーダニッカ                         14,800        525.00        7,770,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    立花エレテック                         10,600       1,611.00        17,076,600
    フォーバル                          6,300       782.00        4,926,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         22,900       5,620.00        128,698,000
    三谷産業                         18,800        439.00        8,253,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,200      2,419.00         7,740,800
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,508.00         1,960,400
    コーア商事ホールディングス                          2,700      1,349.00         3,642,300
    国際紙パルプ商事                         33,900        239.00        8,102,100
    ヤマタネ                          7,200      1,352.00         9,734,400
    丸紅建材リース                          1,400      1,701.00         2,381,400
    日鉄物産                         10,200       3,730.00        38,046,000
    泉州電業                          4,000      3,330.00        13,320,000
    トラスコ中山                         32,700       2,685.00        87,799,500
    オートバックスセブン                         52,900       1,407.00        74,430,300
    モリト                         10,500        610.00        6,405,000
    加藤産業                         20,600       3,500.00        72,100,000
    北恵                          3,700       892.00        3,300,400
    イノテック                          7,400      1,154.00         8,539,600
    イエローハット                         27,000       1,677.00        45,279,000
    ＪＫホールディングス                         12,900        777.00       10,023,300
    日伝                         12,900       2,215.00        28,573,500
    北沢産業                         10,900        269.00        2,932,100
    杉本商事                          7,700      2,377.00        18,302,900
    因幡電機産業                         40,600       2,496.00        101,337,600
    東テク                          4,700      2,731.00        12,835,700
    ミスミグループ本社                         178,800       3,050.00        545,340,000
    アルテック                         10,600        283.00        2,999,800
    タキヒヨー                          4,300      1,906.00         8,195,800
    蔵王産業                          2,800      1,370.00         3,836,000
    スズケン                         60,400       4,040.00        244,016,000
    ジェコス                          9,900       957.00        9,474,300
    グローセル                         14,400        461.00        6,638,400
    ローソン                         36,100       4,935.00        178,153,500
    サンエー                         11,900       4,140.00        49,266,000
    カワチ薬品                         11,200       3,010.00        33,712,000
    エービーシー・マート                         22,300       5,700.00        127,110,000
    ハードオフコーポレーション                          6,000       768.00        4,608,000
    アスクル                         15,000       3,755.00        56,325,000
    ゲオホールディングス                         25,900       1,197.00        31,002,300
    アダストリア                         19,900       1,951.00        38,824,900
    くら寿司                          8,400      6,240.00        52,416,000
    キャンドゥ                          6,900      1,885.00        13,006,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パルグループホールディングス                         14,800       1,447.00        21,415,600
    エディオン                         65,800       1,010.00        66,458,000
    サーラコーポレーション                         29,500        580.00       17,110,000
    ワッツ                          6,600       906.00        5,979,600
    ハローズ                          5,400      3,345.00        18,063,000
    フジオフードグループ本社                         12,000       1,214.00        14,568,000
    あみやき亭                          3,200      2,852.00         9,126,400
    大黒天物産                          3,500      5,950.00        20,825,000
    ハニーズホールディングス                         12,800       1,010.00        12,928,000
    ファーマライズホールディングス                          3,800       772.00        2,933,600
    アルペン                         11,100       2,288.00        25,396,800
    ハブ                          4,500       610.00        2,745,000
    クオールホールディングス                         21,200       1,158.00        24,549,600
    ジンズホールディングス                          7,600      6,610.00        50,236,000
    ビックカメラ                         84,900       1,119.00        95,003,100
    ＤＣＭホールディングス                         87,600       1,088.00        95,308,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         101,500       5,190.00        526,785,000
    東京一番フーズ                          4,100       575.00        2,357,500
    きちりホールディングス                          4,300       591.00        2,541,300
    アークランドサービスホールディングス                         12,000       2,080.00        24,960,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         170,700        875.00       149,362,500
    ドトール・日レスホールディングス                         20,700       1,604.00        33,202,800
    マツモトキヨシホールディングス                         59,000       4,130.00        243,670,000
    ブロンコビリー                          7,600      2,231.00        16,955,600
    ＺＯＺＯ                         98,200       2,739.00        268,969,800
    トレジャー・ファクトリー                          4,600       730.00        3,358,000
    物語コーポレーション                          3,800      11,170.00         42,446,000
    ココカラファイン                         14,900       7,000.00        104,300,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         250,000        629.00       157,250,000
    Ｈａｍｅｅ                          5,300      1,721.00         9,121,300
    ウエルシアホールディングス                         84,900       3,500.00        297,150,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         24,100       3,440.00        82,904,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         16,600        371.00        6,158,600
    ティーライフ                          2,300      1,156.00         2,658,800
    チムニー                          4,600      1,202.00         5,529,200
    シュッピン                         10,000        911.00        9,110,000
    オイシックス・ラ・大地                         14,200       3,180.00        45,156,000
    ネクステージ                         24,600       1,339.00        32,939,400
    ジョイフル本田                         42,000       1,420.00        59,640,000
    鳥貴族                          4,400      1,514.00         6,661,600
    ホットランド                         10,900       1,232.00        13,428,800
    すかいらーくホールディングス                         160,000       1,633.00        261,280,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,339.00        11,113,700
    綿半ホールディングス                         10,900       1,381.00        15,052,900
    ヨシックス                          2,500      1,912.00         4,780,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         41,700       1,097.00        45,744,900
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,700       821.00        6,321,700
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,700      2,478.00        16,602,600
    あさひ                         10,800       1,640.00        17,712,000
    日本調剤                          8,800      1,507.00        13,261,600
    コスモス薬品                         12,600      15,880.00        200,088,000
    トーエル                          7,200       816.00        5,875,200
    オンリー                          3,000       445.00        1,335,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         558,100       3,930.00       2,193,333,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         76,700        723.00       55,454,100
    ツルハホールディングス                         31,100      14,140.00        439,754,000
    サンマルクホールディングス                         11,500       1,491.00        17,146,500
    フェリシモ                          3,400      1,334.00         4,535,600
    トリドールホールディングス                         35,500       1,476.00        52,398,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,500        463.00        6,250,500
    ウイルプラスホールディングス                          2,200       773.00        1,700,600
    ＪＭホールディングス                         10,900       2,086.00        22,737,400
    サツドラホールディングス                          2,300      2,021.00         4,648,300
    アレンザホールディングス                          7,400      1,239.00         9,168,600
    串カツ田中ホールディングス                          4,000      1,580.00         6,320,000
    バロックジャパンリミテッド                         10,300        763.00        7,858,900
    クスリのアオキホールディングス                         12,800       8,660.00        110,848,000
    力の源ホールディングス                          6,500       587.00        3,815,500
    スシローグローバルホールディングス                         78,400       3,860.00        302,624,000
    メディカルシステムネットワーク                         14,200        611.00        8,676,200
    はるやまホールディングス                          7,100       681.00        4,835,100
    ノジマ                         25,500       2,820.00        71,910,000
    カッパ・クリエイト                         20,000       1,520.00        30,400,000
    ライトオン                         10,700        606.00        6,484,200
    良品計画                         189,500       2,360.00        447,220,000
    三城ホールディングス                         16,100        311.00        5,007,100
    アドヴァン                         22,000       1,129.00        24,838,000
    アルビス                          5,500      2,413.00        13,271,500
    コナカ                         16,800        311.00        5,224,800
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,670.00         3,173,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,500      2,442.00        20,757,000
    イオン北海道                         19,000        980.00       18,620,000
    コジマ                         25,000        638.00       15,950,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒマラヤ                          5,300       930.00        4,929,000
    コーナン商事                         20,400       2,869.00        58,527,600
    エコス                          5,400      1,892.00        10,216,800
    ワタミ                         17,200        944.00       16,236,800
    マルシェ                          4,300       493.00        2,119,900
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         313,700       2,277.00        714,294,900
    西松屋チェーン                         31,500       1,498.00        47,187,000
    ゼンショーホールディングス                         68,400       2,846.00        194,666,400
    幸楽苑ホールディングス                          9,100      1,671.00        15,206,100
    ハークスレイ                          3,300       883.00        2,913,900
    サイゼリヤ                         21,300       2,110.00        44,943,000
    ＶＴホールディングス                         59,700        432.00       25,790,400
    魚力                          4,100      1,851.00         7,589,100
    フジ・コーポレーション                          3,900      2,147.00         8,373,300
    ユナイテッドアローズ                         15,100       1,548.00        23,374,800
    ハイデイ日高                         20,800       1,749.00        36,379,200
    京都きもの友禅                         10,400        207.00        2,152,800
    コロワイド                         47,400       1,760.00        83,424,000
    ピーシーデポコーポレーション                         19,400        563.00       10,922,200
    壱番屋                         10,100       5,190.00        52,419,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,000       733.00        2,932,000
    スギホールディングス                         28,500       7,000.00        199,500,000
    薬王堂ホールディングス                          6,300      2,591.00        16,323,300
    スクロール                         22,200        858.00       19,047,600
    ヨンドシーホールディングス                         14,700       1,955.00        28,738,500
    木曽路                         18,800       2,481.00        46,642,800
    ＳＲＳホールディングス                         17,200        837.00       14,396,400
    リテールパートナーズ                         19,100       1,308.00        24,982,800
    ケーヨー                         29,500        753.00       22,213,500
    上新電機                         16,900       2,718.00        45,934,200
    日本瓦斯                         21,700       5,170.00        112,189,000
    ロイヤルホールディングス                         24,900       1,797.00        44,745,300
    いなげや                         17,800       1,768.00        31,470,400
    島忠                         26,900       5,490.00        147,681,000
    チヨダ                         15,300        895.00       13,693,500
    ライフコーポレーション                         10,900       3,265.00        35,588,500
    リンガーハット                         17,600       2,372.00        41,747,200
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,000        727.00       14,540,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         29,100        541.00       15,743,100
    オークワ                         22,500       1,268.00        28,530,000
    コメリ                         22,100       2,866.00        63,338,600
    青山商事                         29,900        630.00       18,837,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    しまむら                         16,600      11,780.00        195,548,000
    はせがわ                          8,500       291.00        2,473,500
    高島屋                         104,100        942.00       98,062,200
    松屋                         29,000        820.00       23,780,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         67,800        718.00       48,680,400
    近鉄百貨店                          5,600      3,090.00        17,304,000
    丸井グループ                         130,800       1,791.00        234,262,800
    アクシアル　リテイリング                         11,900       4,995.00        59,440,500
    イオン                         549,000       3,265.00       1,792,485,000
    イズミ                         29,000       3,615.00        104,835,000
    平和堂                         29,000       2,136.00        61,944,000
    フジ                         17,300       2,002.00        34,634,600
    ヤオコー                         16,200       6,650.00        107,730,000
    ゼビオホールディングス                         17,600        865.00       15,224,000
    ケーズホールディングス                         137,900       1,378.00        190,026,200
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,700       885.00        6,814,500
    日産東京販売ホールディングス                         22,100        259.00        5,723,900
    シルバーライフ                          2,100      2,034.00         4,271,400
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,300      4,005.00        25,231,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,500       992.00        3,472,000
    ブックオフグループホールディングス                          8,300       834.00        6,922,200
    ギフト                          1,500      1,913.00         2,869,500
    アインホールディングス                         17,600       6,490.00        114,224,000
    元気寿司                          3,700      2,347.00         8,683,900
    ヤマダホールディングス                         435,200        535.00       232,832,000
    アークランドサカモト                         22,500       1,572.00        35,370,000
    ニトリホールディングス                         61,800      21,680.00       1,339,824,000
    グルメ杵屋                         10,500        972.00       10,206,000
    愛眼                         11,400        226.00        2,576,400
    ケーユーホールディングス                          7,800       805.00        6,279,000
    吉野家ホールディングス                         47,000       2,129.00        100,063,000
    松屋フーズホールディングス                          6,900      3,485.00        24,046,500
    サガミホールディングス                         19,300       1,198.00        23,121,400
    関西スーパーマーケット                         12,100       1,151.00        13,927,100
    王将フードサービス                         10,500       5,750.00        60,375,000
    プレナス                         16,100       1,934.00        31,137,400
    ミニストップ                         10,700       1,402.00        15,001,400
    アークス                         29,300       2,300.00        67,390,000
    バローホールディングス                         31,700       2,461.00        78,013,700
    ベルク                          7,100      5,780.00        41,038,000
    大庄                          7,900       987.00        7,797,300
    ファーストリテイリング                         19,100      91,110.00       1,740,201,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                         53,700       4,040.00        216,948,000
    サックスバー　ホールディングス                         12,600        564.00        7,106,400
    ヤマザワ                          3,500      1,715.00         6,002,500
    やまや                          2,900      2,184.00         6,333,600
    ベルーナ                         30,900       1,135.00        35,071,500
    島根銀行                          3,800       664.00        2,523,200
    じもとホールディングス                          9,700       824.00        7,992,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         742,300        210.00       155,883,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,300       1,126.00        21,731,800
    九州フィナンシャルグループ                         312,600        430.00       134,418,000
    ゆうちょ銀行                         404,700        893.00       361,397,100
    富山第一銀行                         34,100        288.00        9,820,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         815,900        391.00       319,016,900
    西日本フィナンシャルホールディングス                         95,100        674.00       64,097,400
    関西みらいフィナンシャルグループ                         83,800        532.00       44,581,600
    三十三フィナンシャルグループ                         13,200       1,268.00        16,737,600
    第四北越フィナンシャルグループ                         24,800       2,241.00        55,576,800
    ひろぎんホールディングス                         210,700        623.00       131,266,100
    新生銀行                         104,800       1,358.00        142,318,400
    あおぞら銀行                         85,100       1,968.00        167,476,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,772,000         489.70      4,785,348,400
    りそなホールディングス                        1,553,100         379.10       588,780,210
    三井住友トラスト・ホールディングス                         270,000       3,213.00        867,510,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         988,000       3,383.00       3,342,404,000
    千葉銀行                         476,700        590.00       281,253,000
    群馬銀行                         274,400        327.00       89,728,800
    武蔵野銀行                         21,300       1,567.00        33,377,100
    千葉興業銀行                         39,200        242.00        9,486,400
    筑波銀行                         59,400        186.00       11,048,400
    七十七銀行                         48,300       1,382.00        66,750,600
    青森銀行                         11,100       2,424.00        26,906,400
    秋田銀行                          9,200      1,397.00        12,852,400
    山形銀行                         16,100       1,022.00        16,454,200
    岩手銀行                          9,400      1,982.00        18,630,800
    東邦銀行                         127,700        209.00       26,689,300
    東北銀行                          6,800      1,098.00         7,466,400
    みちのく銀行                          9,200      1,017.00         9,356,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         120,300       1,939.00        233,261,700
    静岡銀行                         347,900        782.00       272,057,800
    十六銀行                         17,900       1,905.00        34,099,500
    スルガ銀行                         146,100        321.00       46,898,100
    八十二銀行                         344,700        349.00       120,300,300
                                146/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山梨中央銀行                         16,600        801.00       13,296,600
    大垣共立銀行                         28,200       2,040.00        57,528,000
    福井銀行                         12,200       1,883.00        22,972,600
    北國銀行                         14,200       2,528.00        35,897,600
    清水銀行                          5,900      1,701.00        10,035,900
    富山銀行                          2,800      2,830.00         7,924,000
    滋賀銀行                         28,600       2,002.00        57,257,200
    南都銀行                         23,800       1,729.00        41,150,200
    百五銀行                         128,600        295.00       37,937,000
    京都銀行                         51,200       5,770.00        295,424,000
    紀陽銀行                         50,600       1,403.00        70,991,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                         95,100        959.00       91,200,900
    山陰合同銀行                         84,700        494.00       41,841,800
    中国銀行                         122,900        827.00       101,638,300
    鳥取銀行                          4,900      1,116.00         5,468,400
    伊予銀行                         203,800        624.00       127,171,200
    百十四銀行                         15,200       1,490.00        22,648,000
    四国銀行                         21,700        658.00       14,278,600
    阿波銀行                         23,300       2,241.00        52,215,300
    大分銀行                          8,200      2,117.00        17,359,400
    宮崎銀行                          9,500      2,193.00        20,833,500
    佐賀銀行                          8,700      1,314.00        11,431,800
    沖縄銀行                         13,100       2,764.00        36,208,400
    琉球銀行                         33,000        749.00       24,717,000
    セブン銀行                         477,300        222.00       105,960,600
    みずほフィナンシャルグループ                        1,941,100        1,411.00       2,738,892,100
    高知銀行                          5,200       706.00        3,671,200
    山口フィナンシャルグループ                         178,300        608.00       108,406,400
    長野銀行                          4,700      1,265.00         5,945,500
    名古屋銀行                         10,700       2,693.00        28,815,100
    北洋銀行                         215,300        215.00       46,289,500
    愛知銀行                          5,200      2,862.00        14,882,400
    中京銀行                          5,900      1,924.00        11,351,600
    大光銀行                          4,900      1,293.00         6,335,700
    愛媛銀行                         19,900        975.00       19,402,500
    トマト銀行                          5,500      1,055.00         5,802,500
    京葉銀行                         60,900        412.00       25,090,800
    栃木銀行                         69,000        173.00       11,937,000
    北日本銀行                          4,400      1,930.00         8,492,000
    東和銀行                         25,100        672.00       16,867,200
    福島銀行                         13,400        211.00        2,827,400
    大東銀行                          7,400       640.00        4,736,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トモニホールディングス                         110,400        307.00       33,892,800
    フィデアホールディングス                         138,700        108.00       14,979,600
    池田泉州ホールディングス                         164,300        152.00       24,973,600
    ＦＰＧ                         44,400        500.00       22,200,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          7,400      1,169.00         8,650,600
    マーキュリアインベストメント                          5,800       724.00        4,199,200
    ＳＢＩホールディングス                         164,100       2,710.00        444,711,000
    ジャフコ　グループ                         22,000       5,350.00        117,700,000
    大和証券グループ本社                        1,146,600         501.60       575,134,560
    野村ホールディングス                        2,513,900         568.00      1,427,895,200
    岡三証券グループ                         122,200        419.00       51,201,800
    丸三証券                         42,800        530.00       22,684,000
    東洋証券                         52,400        142.00        7,440,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         164,600        325.00       53,495,000
    光世証券                          3,700       709.00        2,623,300
    水戸証券                         42,000        268.00       11,256,000
    いちよし証券                         27,100        507.00       13,739,700
    松井証券                         81,800        817.00       66,830,600
    マネックスグループ                         105,200        516.00       54,283,200
    極東証券                         19,400        763.00       14,802,200
    岩井コスモホールディングス                         13,600       1,424.00        19,366,400
    藍澤證券                         25,900        780.00       20,202,000
    マネーパートナーズグループ                         16,100        217.00        3,493,700
    スパークス・グループ                         66,700        284.00       18,942,800
    かんぽ生命保険                         50,600       2,236.00        113,141,600
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         268,600       4,180.00       1,122,748,000
    アニコム　ホールディングス                         47,500       1,162.00        55,195,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         373,500       3,210.00       1,198,935,000
    第一生命ホールディングス                         808,400       1,710.50       1,382,768,200
    東京海上ホールディングス                         505,100       5,524.00       2,790,172,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         427,000       1,314.00        561,078,000
    アドバンスクリエイト                          3,000      1,888.00         5,664,000
    全国保証                         40,300       4,405.00        177,521,500
    イントラスト                          5,200       799.00        4,154,800
    日本モーゲージサービス                          6,000      1,227.00         7,362,000
    Ｃａｓａ                          5,100      1,002.00         5,110,200
    アルヒ                         22,800       1,686.00        38,440,800
    プレミアグループ                          7,800      2,425.00        18,915,000
    クレディセゾン                         100,200       1,229.00        123,145,800
    芙蓉総合リース                         15,000       7,190.00        107,850,000
    みずほリース                         22,100       3,225.00        71,272,500
    東京センチュリー                         28,800       8,680.00        249,984,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本証券金融                         63,100        521.00       32,875,100
    アイフル                         218,300        256.00       55,884,800
    リコーリース                         11,300       3,100.00        35,030,000
    イオンフィナンシャルサービス                         87,500       1,313.00        114,887,500
    アコム                         287,300        458.00       131,583,400
    ジャックス                         15,800       1,916.00        30,272,800
    オリエントコーポレーション                         387,200        123.00       47,625,600
    日立キャピタル                         33,700       2,578.00        86,878,600
    オリックス                         886,300       1,788.00       1,584,704,400
    三菱ＵＦＪリース                         362,700        514.00       186,427,800
    九州リースサービス                          7,200       617.00        4,442,400
    日本取引所グループ                         410,100       2,634.50       1,080,408,450
    イー・ギャランティ                         16,400       2,390.00        39,196,000
    アサックス                          7,600       736.00        5,593,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,900      1,949.00        11,499,100
    いちご                         188,800        279.00       52,675,200
    日本駐車場開発                         155,200        139.00       21,572,800
    スター・マイカ・ホールディングス                          8,900      1,092.00         9,718,800
    ＡＤワークスグループ                         27,000        154.00        4,158,000
    ヒューリック                         304,800       1,123.00        342,290,400
    三栄建築設計                          6,800      1,782.00        12,117,600
    野村不動産ホールディングス                         87,700       2,241.00        196,535,700
    三重交通グループホールディングス                         33,000        480.00       15,840,000
    サムティ                         21,500       1,642.00        35,303,000
    ディア・ライフ                         24,800        431.00       10,688,800
    日本商業開発                         10,200       1,690.00        17,238,000
    ハウスコム                          3,900      1,325.00         5,167,500
    日本管理センター                          9,300      1,227.00        11,411,100
    サンセイランディック                          6,900       734.00        5,064,600
    フージャースホールディングス                         28,500        677.00       19,294,500
    オープンハウス                         45,500       4,140.00        188,370,000
    東急不動産ホールディングス                         392,000        562.00       220,304,000
    飯田グループホールディングス                         120,100       2,178.00        261,577,800
    イーグランド                          4,700       800.00        3,760,000
    ムゲンエステート                         13,100        455.00        5,960,500
    ハウスドゥ                          7,000      1,253.00         8,771,000
    シーアールイー                          5,200      1,300.00         6,760,000
    グッドコムアセット                          8,400      1,279.00        10,743,600
    ジェイ・エス・ビー                          3,200      3,465.00        11,088,000
    テンポイノベーション                          5,400       900.00        4,860,000
    パーク２４                         77,700       2,056.00        159,751,200
    パラカ                          4,900      1,603.00         7,854,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井不動産                         695,400       2,044.00       1,421,397,600
    三菱地所                        1,002,100        1,645.50       1,648,955,550
    平和不動産                         26,700       3,735.00        99,724,500
    東京建物                         142,400       1,455.00        207,192,000
    ダイビル                         38,400       1,242.00        47,692,800
    京阪神ビルディング                         24,000       1,699.00        40,776,000
    住友不動産                         321,800       3,065.00        986,317,000
    テーオーシー                         30,700        724.00       22,226,800
    東京楽天地                          2,800      4,360.00        12,208,000
    スターツコーポレーション                         20,100       2,728.00        54,832,800
    フジ住宅                         19,700        642.00       12,647,400
    空港施設                         18,400        482.00        8,868,800
    明和地所                         11,200        587.00        6,574,400
    ゴールドクレスト                         12,400       1,702.00        21,104,800
    エスリード                          6,900      1,514.00        10,446,600
    日神グループホールディングス                         25,800        419.00       10,810,200
    日本エスコン                         25,900        772.00       19,994,800
    タカラレーベン                         65,300        311.00       20,308,300
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,300        870.00        8,961,000
    イオンモール                         72,800       1,674.00        121,867,200
    毎日コムネット                          6,500       678.00        4,407,000
    ファースト住建                          8,000      1,084.00         8,672,000
    カチタス                         36,000       3,215.00        115,740,000
    トーセイ                         21,600        996.00       21,513,600
    穴吹興産                          4,300      1,622.00         6,974,600
    サンフロンティア不動産                         21,900        889.00       19,469,100
    エフ・ジェー・ネクスト                         14,400       1,019.00        14,673,600
    インテリックス                          4,000       568.00        2,272,000
    ランドビジネス                          4,800       334.00        1,603,200
    サンネクスタグループ                          6,600       950.00        6,270,000
    グランディハウス                         15,800        421.00        6,651,800
    日本空港ビルデング                         45,900       5,900.00        270,810,000
    明豊ファシリティワークス                          6,700       639.00        4,281,300
    日本工営                          9,400      2,718.00        25,549,200
    ＬＩＦＵＬＬ                         49,000        359.00       17,591,000
    ミクシィ                         26,500       2,466.00        65,349,000
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,400      1,928.00        18,123,200
    日本Ｍ＆Ａセンター                         105,900       5,380.00        569,742,000
    メンバーズ                          4,200      2,546.00        10,693,200
    中広                          2,700       322.00         869,400
    ＵＴグループ                         21,900       3,085.00        67,561,500
    アイティメディア                          5,700      2,163.00        12,329,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タケエイ                         15,300       1,447.00        22,139,100
    Ｅ・Ｊホールディングス                          5,600      1,004.00         5,622,400
    ビーネックスグループ                         17,600       1,180.00        20,768,000
    コシダカホールディングス                         33,900        419.00       14,204,100
    アルトナー                          3,600       893.00        3,214,800
    パソナグループ                         15,100       1,897.00        28,644,700
    ＣＤＳ                          3,600      1,371.00         4,935,600
    リンクアンドモチベーション                         25,400        538.00       13,665,200
    ＧＣＡ                         18,500        684.00       12,654,000
    エス・エム・エス                         43,200       3,980.00        171,936,000
    サニーサイドアップグループ                          5,200       624.00        3,244,800
    パーソルホールディングス                         138,500       1,900.00        263,150,000
    リニカル                          7,000       753.00        5,271,000
    クックパッド                         44,300        310.00       13,733,000
    アイ・ケイ・ケイ                          7,200       613.00        4,413,600
    学情                          5,100      1,289.00         6,573,900
    スタジオアリス                          7,100      2,073.00        14,718,300
    シミックホールディングス                          7,000      1,446.00        10,122,000
    エプコ                          3,600       957.00        3,445,200
    ＮＪＳ                          3,500      1,992.00         6,972,000
    綜合警備保障                         55,100       5,240.00        288,724,000
    カカクコム                         102,300       2,848.00        291,350,400
    アイロムグループ                          5,000      1,768.00         8,840,000
    セントケア・ホールディング                          9,300       957.00        8,900,100
    サイネックス                          2,700       675.00        1,822,500
    ルネサンス                          8,000       944.00        7,552,000
    ディップ                         19,000       2,395.00        45,505,000
    デジタルホールディングス                          9,800      1,785.00        17,493,000
    ツクイホールディングス                         33,100        601.00       19,893,100
    キャリアデザインセンター                          3,500       929.00        3,251,500
    ベネフィット・ワン                         50,400       3,040.00        153,216,000
    エムスリー                         305,200       10,120.00       3,088,624,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,000        254.00        2,794,000
    アウトソーシング                         79,500       1,325.00        105,337,500
    ウェルネット                         14,500        450.00        6,525,000
    ワールドホールディングス                          4,900      1,905.00         9,334,500
    ディー・エヌ・エー                         58,700       1,863.00        109,358,100
    博報堂ＤＹホールディングス                         192,600       1,494.00        287,744,400
    ぐるなび                         24,600        531.00       13,062,600
    タカミヤ                         15,100        571.00        8,622,100
    ジャパンベストレスキューシステム                         10,900        834.00        9,090,600
    ファンコミュニケーションズ                         38,700        404.00       15,634,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライク                          4,700      1,825.00         8,577,500
    ビジネス・ブレークスルー                          6,300       450.00        2,835,000
    エスプール                         35,800        929.00       33,258,200
    ＷＤＢホールディングス                          6,400      2,606.00        16,678,400
    手間いらず                           900     4,870.00         4,383,000
    ティア                          8,700       415.00        3,610,500
    ＣＤＧ                          1,600      1,500.00         2,400,000
    バリューコマース                          9,400      3,165.00        29,751,000
    インフォマート                         140,300        892.00       125,147,600
    ＪＰホールディングス                         44,400        282.00       12,520,800
    エコナックホールディングス                         27,800        92.00       2,557,600
    ＥＰＳホールディングス                         19,000        993.00       18,867,000
    レッグス                          3,600      1,625.00         5,850,000
    プレステージ・インターナショナル                         52,100        888.00       46,264,800
    アミューズ                          7,600      2,527.00        19,205,200
    ドリームインキュベータ                          4,400      1,316.00         5,790,400
    クイック                          8,800      1,056.00         9,292,800
    ＴＡＣ                          9,400       250.00        2,350,000
    電通グループ                         155,700       3,040.00        473,328,000
    イオンファンタジー                          5,500      2,194.00        12,067,000
    シーティーエス                         15,900        917.00       14,580,300
    ネクシィーズグループ                          4,500       878.00        3,951,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,800       3,010.00        116,788,000
    アルプス技研                         12,400       2,054.00        25,469,600
    ダイオーズ                          3,000       950.00        2,850,000
    日本空調サービス                         14,800        739.00       10,937,200
    オリエンタルランド                         147,200       15,840.00       2,331,648,000
    ダスキン                         34,500       2,801.00        96,634,500
    明光ネットワークジャパン                         18,000        583.00       10,494,000
    ファルコホールディングス                          7,800      1,613.00        12,581,400
    ラウンドワン                         38,900        861.00       33,492,900
    リゾートトラスト                         63,600       1,482.00        94,255,200
    ビー・エム・エル                         17,900       3,410.00        61,039,000
    りらいあコミュニケーションズ                         24,200       1,324.00        32,040,800
    リソー教育                         64,100        300.00       19,230,000
    早稲田アカデミー                          6,300       988.00        6,224,400
    ユー・エス・エス                         155,100       2,063.00        319,971,300
    東京個別指導学院                          5,300       620.00        3,286,000
    サイバーエージェント                         85,300       7,470.00        637,191,000
    楽天                         645,400        966.00       623,456,400
    クリーク・アンド・リバー社                          7,500      1,100.00         8,250,000
    モーニングスター                         15,700        466.00        7,316,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テー・オー・ダブリュー                         23,000        268.00        6,164,000
    山田コンサルティンググループ                          9,200       955.00        8,786,000
    セントラルスポーツ                          5,300      2,144.00        11,363,200
    フルキャストホールディングス                         12,300       1,567.00        19,274,100
    エン・ジャパン                         24,700       3,170.00        78,299,000
    リソルホールディングス                          1,600      3,810.00         6,096,000
    テクノプロ・ホールディングス                         27,700       8,380.00        232,126,000
    アトラ                          3,200       331.00        1,059,200
    インターワークス                          3,400       353.00        1,200,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,600      18,220.00        102,032,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,300       2,144.00        22,083,200
    ファーストロジック                          3,000       794.00        2,382,000
    三機サービス                          2,900      1,006.00         2,917,400
    Ｇｕｎｏｓｙ                          8,900       748.00        6,657,200
    デザインワン・ジャパン                          5,300       215.00        1,139,500
    イー・ガーディアン                          6,200      2,982.00        18,488,400
    リブセンス                          8,700       239.00        2,079,300
    ジャパンマテリアル                         42,700       1,657.00        70,753,900
    ベクトル                         17,500       1,300.00        22,750,000
    ウチヤマホールディングス                          7,600       338.00        2,568,800
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,000       1,328.00        15,936,000
    キャリアリンク                          4,600      2,728.00        12,548,800
    ＩＢＪ                         11,700        815.00        9,535,500
    アサンテ                          5,700      1,625.00         9,262,500
    Ｎ・フィールド                          9,800       862.00        8,447,600
    バリューＨＲ                          5,600      1,749.00         9,794,400
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,300       4,955.00        55,991,500
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,400      2,038.00        11,005,200
    ＥＲＩホールディングス                          4,300       621.00        2,670,300
    アビスト                          2,200      3,000.00         6,600,000
    シグマクシス                          9,600      1,731.00        16,617,600
    ウィルグループ                          9,300      1,003.00         9,327,900
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,400        290.00        6,206,000
    メドピア                          6,600      7,740.00        51,084,000
    レアジョブ                          1,400      2,390.00         3,346,000
    リクルートホールディングス                         991,500       4,566.00       4,527,189,000
    エラン                         19,200       1,475.00        28,320,000
    土木管理総合試験所                          7,500       346.00        2,595,000
    ネットマーケティング                          5,700       650.00        3,705,000
    日本郵政                        1,134,700         847.30       961,431,310
    ベルシステム２４ホールディングス                         23,300       1,722.00        40,122,600
    鎌倉新書                         10,800        888.00        9,590,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＮ                          3,300       776.00        2,560,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,800      3,865.00        18,552,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,800       873.00        2,444,400
    エアトリ                          7,500      1,370.00        10,275,000
    アトラエ                          4,300      2,716.00        11,678,800
    ストライク                          5,300      4,550.00        24,115,000
    ソラスト                         38,300       1,571.00        60,169,300
    セラク                          4,500      1,709.00         7,690,500
    インソース                         11,600       1,799.00        20,868,400
    ベイカレント・コンサルティング                          8,400      18,680.00        156,912,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,000      1,965.00         5,895,000
    アイモバイル                          5,100      1,304.00         6,650,400
    キャリアインデックス                          6,100       545.00        3,324,500
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700      1,085.00         5,099,500
    船場                          3,000       865.00        2,595,000
    グレイステクノロジー                          6,400      6,360.00        40,704,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         31,900       2,509.00        80,037,100
    フルテック                          2,100      1,385.00         2,908,500
    グリーンズ                          3,500       456.00        1,596,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,600       581.00        2,672,600
    ソウルドアウト                          3,500      1,504.00         5,264,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,000       544.00        1,632,000
    エル・ティー・エス                          1,100      3,895.00         4,284,500
    ミダック                          1,900      3,035.00         5,766,500
    日総工産                          9,600       815.00        7,824,000
    キュービーネットホールディングス                          5,900      1,411.00         8,324,900
    ＲＰＡホールディングス                         11,000        607.00        6,677,000
    スプリックス                          4,300       777.00        3,341,100
    マネジメントソリューションズ                          6,900      1,972.00        13,606,800
    プロレド・パートナーズ                          2,000      3,610.00         7,220,000
    テノ．ホールディングス                          1,300      1,247.00         1,621,100
    フロンティア・マネジメント                          2,400      2,150.00         5,160,000
    ピアラ                           800     2,002.00         1,601,600
    コプロ・ホールディングス                           900     3,705.00         3,334,500
    ギークス                          1,600      1,344.00         2,150,400
    カーブスホールディングス                         38,300        758.00       29,031,400
    フォーラムエンジニアリング                          7,500       923.00        6,922,500
    ダイレクトマーケティングミックス                          5,500      3,100.00        17,050,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,400       628.00        4,647,200
    リログループ                         75,800       2,511.00        190,333,800
    東祥                          8,800      1,537.00        13,525,600
    エイチ・アイ・エス                         20,100       1,782.00        35,818,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラックランド                          4,000      2,378.00         9,512,000
    共立メンテナンス                         23,000       3,415.00        78,545,000
    イチネンホールディングス                         15,700       1,242.00        19,499,400
    建設技術研究所                          9,000      2,398.00        21,582,000
    スペース                          9,300       810.00        7,533,000
    長大                          5,700      1,590.00         9,063,000
    燦ホールディングス                          6,200      1,146.00         7,105,200
    スバル興業                           900     9,100.00         8,190,000
    東京テアトル                          5,600      1,265.00         7,084,000
    タナベ経営                          2,900      1,340.00         3,886,000
    ナガワ                          4,400      9,610.00        42,284,000
    東京都競馬                          9,100      4,305.00        39,175,500
    カナモト                         24,500       2,316.00        56,742,000
    西尾レントオール                         12,900       2,202.00        28,405,800
    トランス・コスモス                         13,300       2,526.00        33,595,800
    乃村工藝社                         59,600        838.00       49,944,800
    藤田観光                          5,500      1,453.00         7,991,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600       929.00        7,989,400
    日本管財                         14,900       2,033.00        30,291,700
    トーカイ                         13,500       2,024.00        27,324,000
    セコム                         146,900       9,542.00       1,401,719,800
    セントラル警備保障                          6,700      3,490.00        23,383,000
    丹青社                         26,400        836.00       22,070,400
    メイテック                         17,000       5,110.00        86,870,000
    応用地質                         16,300       1,333.00        21,727,900
    船井総研ホールディングス                         28,400       2,280.00        64,752,000
    進学会ホールディングス                          6,000       472.00        2,832,000
    オオバ                         10,100        742.00        7,494,200
    いであ                          3,500      1,774.00         6,209,000
    学究社                          4,200      1,336.00         5,611,200
    ベネッセホールディングス                         46,200       1,990.00        91,938,000
    イオンディライト                         17,100       2,655.00        45,400,500
    ナック                          7,900       930.00        7,347,000
    ダイセキ                         23,300       3,190.00        74,327,000
    ステップ                          5,200      1,500.00         7,800,000
             合　計              151,417,600               370,896,226,800
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

                                155/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               110,898,740
        金銭信託                                 155,211
        コール・ローン                              3,031,317,396
        国債証券                             277,712,788,182
        派生商品評価勘定                                6,931,631
        未収入金                                 132,508
        未収利息                              1,789,721,168
        前払金                                3,548,189
        前払費用                               48,488,786
        差入委託証拠金                               481,030,468
        流動資産合計                             283,185,012,279
       資産合計                              283,185,012,279
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,582,766
        未払金                                 526,907
        未払解約金                               229,319,107
        未払利息                                  2,059
        流動負債合計                               239,430,839
       負債合計                                239,430,839
     純資産の部
       元本等
        元本                             94,925,048,586
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           188,020,532,854
        元本等合計                             282,945,581,440
       純資産合計                              282,945,581,440
     負債純資産合計                                283,185,012,279
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

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                                     2021年    1月20日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              94,925,048,586口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.9807円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (29,807円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               141,679,824,519円
    期中追加設定元本額                                                14,849,798,334円
    期中一部解約元本額                                                61,604,574,267円
    期末元本額                                                94,925,048,586円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,500,223,211円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  610,426,540円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,028,498,942円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,351,531円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,768,826,444円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,995,940,591円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,780,880,906円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,511,585,087円
    ＤＣマイセレクション７５                                                  888,075,363円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,099,179,869円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  806,052,108円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  652,534,388円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  288,760,461円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  40,101,678円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  72,755,348円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  35,685,929円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,258,551,164円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  687,748,406円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   8,378,767円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,345,183円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,584,618円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,047,112円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,244,377円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,242,865円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  111,547,647円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  131,876,590円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,661,409,117円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  501,420,198円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,868,211,535円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  701,489,725円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  62,050,768円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  522,889,523円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  201,384,458円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  242,341,497円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  832,589,391円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  932,040,597円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  797,530,803円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  591,164,700円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,005,426,797円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,530,527,298円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,090,641,754円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,217,866,231円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  384,859,624円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,320,640,417円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  824,670,942円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,234,971円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  98,435,250円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,167,487,537円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,501,748円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,374,211,261円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  146,048,388円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  142,671,388円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  233,452,784円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,584,186円
    グローバル経済コア                                                  764,374,964円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,868,614円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    338,330円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  240,627,943円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  22,210,575円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    494,434円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    563,735円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    298,765円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    466,328円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  571,148,489円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,407,754,303円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  340,350,121円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  362,144,537円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  137,147,138円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  286,562,535円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,037,733,972
           合計                                          △1,037,733,972
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,091,037,968               －    3,087,489,779           △3,548,189
            合計             3,091,037,968               －    3,087,489,779           △3,548,189
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
                                161/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,035,251,246               －    3,036,148,300             897,054
               アメリカドル          1,302,474,016               －    1,304,858,400            2,384,384
               カナダドル           163,968,023              －     164,136,600            168,577
                ユーロ         1,332,220,626               －    1,330,464,200           △1,756,426
              イギリスポンド            236,588,581              －     236,689,100            100,519
            合計             3,035,251,246               －    3,036,148,300             897,054
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,496,191.42
            ル
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,051,184.37
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,990,000.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,244,160.17
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,174,582.08
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,019,062.48
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            994,296.88
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,936,718.80
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,443,164.10
                                162/311


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                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           8,006,875.04
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,304,804.73
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,815,625.04
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,991,093.75
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,830,096.13
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,266,817.22
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,912,092.96
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,462,949.21
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           7,018,738.29
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,378,710.97
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,567,945.38
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           15,303,277.42
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,477,929.70
                T 0.875%    11/15/30             4,000,000.00           3,920,937.52
                T 1.125%    05/15/40             8,060,000.00           7,394,420.35
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           8,508,046.86
                T 1.25%   05/15/50             10,150,000.00           8,795,609.37
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,675,658.21
                T 1.375%    01/31/25             9,000,000.00           9,379,687.50
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,149,218.75
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,855,859.37
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,579,199.22
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,130,468.76
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,107,910.15
                T 1.375%    11/15/40             2,500,000.00           2,389,843.75
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,564,775.38
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,742,447.68
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           8,023,335.91
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,118,906.24
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,216,992.20
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,842,312.50
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,715,419.91
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,881,503.88
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,573,660.13
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,617,441.41
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,758,769.90
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,034,726.56
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,559,277.35
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           7,122,304.68
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,120,605.45
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,601,074.22
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,736,574.23
                                163/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,299,201.59
                T 1.625%    11/15/50             2,900,000.00           2,762,023.45
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,305,771.07
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,797,439.47
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,545,556.65
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,737,269.57
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,615,048.83
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,881,789.07
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,827,077.74
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,761,890.62
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,165,019.54
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,524,218.74
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,521,500.00
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,292,027.36
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,196,640.64
                T 1.875%    01/31/22             7,000,000.00           7,127,968.75
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,549,121.10
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,615,908.21
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,550,385.72
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,241,699.23
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,570,126.96
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,112,812.52
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,347,578.14
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,738,760.95
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,681,066.44
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,403,011.70
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,849,492.20
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,890,449.81
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,582,062.51
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,908,671.88
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,173,789.04
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,116,312.51
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,543,125.04
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,829,598.43
                T 2.125%    12/31/21             3,500,000.00           3,566,787.10
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,525,422.64
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,248,593.76
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,824,373.02
                T 2.25%   04/15/22              4,000,000.00           4,105,703.12
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,462,382.83
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,404,332.07
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           8,017,860.93
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           6,045,273.46
                                164/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,764,625.00
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,906,095.72
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,784,312.50
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,419,183.63
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,772,988.27
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           9,040,171.89
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,226,757.80
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,146,775.01
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,855,429.69
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           11,899,326.14
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,936,782.07
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,377,734.40
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           8,462,695.35
                T 2.5%   01/15/22              6,500,000.00           6,653,486.32
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,711,408.97
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,437,695.30
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           7,999,875.00
                T 2.5%   02/15/45              4,410,000.00           5,075,289.86
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,607,187.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,259,302.74
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,495,585.97
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,816,574.24
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,824,599.59
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,197,289.44
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,330,845.31
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,473,226.56
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,939,599.62
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,196,105.48
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,750,605.46
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,441,330.45
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,235,429.68
                T 2.75%   02/15/28              4,000,000.00           4,544,375.00
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,813,046.88
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,117,498.44
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           6,076,425.79
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,065,507.81
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,559,289.06
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           5,979,445.31
                T 2.75%   08/31/23              7,500,000.00           8,005,664.10
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,640,402.36
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,565,134.40
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,379,373.45
                                165/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,686,449.23
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,428,437.52
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,328,014.09
                T 2.875%    05/15/43             5,150,000.00           6,298,289.06
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,918,114.06
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,235,574.20
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           6,070,410.96
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00          10,252,425.00
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,280,601.58
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,095,673.84
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,687,207.02
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,329,194.52
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,380,664.10
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,550,781.25
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,192,578.15
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           9,034,354.72
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,208,203.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,591,388.65
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,505,626.16
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,831,503.92
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,086,250.00
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,393,562.12
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,332,031.30
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           11,051,572.68
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,069,492.18
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,239,316.39
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,983,949.23
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,444,179.70
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,668,694.55
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           5,277,206.24
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,832,593.79
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,217,167.97
                T 3.375%    05/15/44             4,510,000.00           5,965,179.68
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           7,173,218.75
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00          1,016,279.68
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,289,312.51
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,734,687.50
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,756,406.26
                T 3.75%   11/15/43              4,500,000.00           6,270,468.75
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           2,017,878.91
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,531,281.26
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,628,207.05
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,886,171.91
                                166/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           2,018,039.07
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,385,390.62
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           7,207,982.81
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,902,339.87
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,705,968.75
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,610,351.55
                T 3%  11/15/44               4,050,000.00           5,064,714.86
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,299,093.75
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,428,062.50
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,447,265.63
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,801,015.62
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,901,996.10
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,852,298.44
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,278,544.53
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           808,500.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,529,281.25
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,604,770.32
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,164,082.03
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,680,507.81
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,676,269.53
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,733,875.00
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,759,554.68
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,612,593.75
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,172,480.47
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,973,246.10
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,544,156.25
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,908,779.30
                                1,063,230,000.00           1,144,694,685.75
                アメリカドル       小計
                                          (118,968,118,689)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             1,210,000.00           1,211,887.60
                CAN  0.25%   03/01/26             1,200,000.00           1,186,176.00
                CAN  0.25%   04/01/24              700,000.00           699,944.00
                CAN  0.25%   08/01/22              910,000.00           911,901.90
                CAN  0.25%   11/01/22              160,000.00           160,300.80
                CAN  0.5%   03/01/22             3,600,000.00           3,615,840.00
                CAN  0.5%   09/01/25             3,990,000.00           4,005,361.50
                CAN  0.5%   12/01/30             1,360,000.00           1,314,548.80
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,847,385.20
                CAN  1.5%   02/01/22             1,210,000.00           1,227,424.00
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,103,972.50
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,436,799.20
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           625,998.00
                                167/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,739,930.60
                CAN  1%  06/01/27              2,320,000.00           2,391,224.00
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,536,475.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,443,474.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,948,068.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,420,171.20
                CAN  2.5%   06/01/24             3,300,000.00           3,549,876.00
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,802,633.80
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,462,988.00
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           800,156.00
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,442,886.40
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,512,354.50
                CAN  2%  12/01/51              3,170,000.00           3,608,791.40
                CAN  3.5%   12/01/45             1,700,000.00           2,471,086.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,569,697.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,649,922.30
                CAN  5.75%   06/01/33             1,410,000.00           2,192,394.90
                CAN  5%  06/01/37              1,130,000.00           1,787,761.70
                                 61,450,000.00           67,677,430.80
                カナダドル      小計
                                           (5,528,569,322)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          11,880,396.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            29,660,000.00           35,468,614.40
                MBONO   5.75%   03/05/26           40,580,000.00           42,445,868.40
                MBONO   6.5%   06/09/22            33,580,000.00           34,642,807.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           31,500,000.00           33,118,470.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            34,220,000.00           38,936,884.80
                MBONO   7.75%   05/29/31           19,180,000.00           22,463,616.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           27,491,451.20
                MBONO   7.75%   11/23/34           14,100,000.00           16,518,855.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           45,873,019.20
                MBONO   8.5%   11/18/38            25,020,000.00           30,693,285.00
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           38,547,111.60
                MBONO   8%  11/07/47             21,480,000.00           24,983,388.00
                MBONO   8%  12/07/23             30,620,000.00           33,648,011.80
                                 384,820,000.00           436,711,778.40
                メキシコペソ       小計
                                           (2,310,205,307)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,429,115.50
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00          1,004,186.40
                BGB  0.4%   06/22/40              570,000.00           598,004.10
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,692,171.00
                BGB  0.8%   06/22/25             2,180,000.00           2,322,157.80
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,839,243.90
                BGB  0.8%   06/22/28             1,560,000.00           1,712,365.20
                                168/311

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,626,609.20
                BGB  0%  10/22/27              1,520,000.00           1,574,644.00

                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00          1,003,229.50
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           889,020.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,320,000.00           1,743,218.40
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,368,090.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,386,000.00
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,481,825.60
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,249,537.40
                BGB  2.15%   06/22/66              870,000.00          1,434,638.70
                BGB  2.25%   06/22/23             1,850,000.00           1,983,644.00
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,234,610.30
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,383,446.40
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           2,187,660.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,466,998.10
                BGB  4.25%   03/28/41             2,190,000.00           3,967,623.00
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,276,610.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,447,503.60
                BGB  4%  03/28/22              1,220,000.00           1,287,758.80
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,603,897.20
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,005,841.00
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,666,746.50
                BKO  0%  03/11/22              6,580,000.00           6,630,008.00
                BKO  0%  06/10/22               600,000.00           605,718.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,046,118.20
                BTPS   0.3%   08/15/23             1,850,000.00           1,878,693.50
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           591,182.40
                BTPS   0.5%   02/01/26             1,560,000.00           1,597,564.80
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,226,420.00
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,344,860.00
                BTPS   0.9%   04/01/31              700,000.00           722,029.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,242,137.20
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,054,680.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,652,240.00
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,320,671.80
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,492,812.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             2,010,000.00           2,048,471.40
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,080,747.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,091,727.40
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,962,176.00
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,250,000.00           1,339,675.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,451,593.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,049,918.90
                                169/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,547,048.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,575,542.90
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,180,000.00           3,445,689.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,326,802.50
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,806,547.60
                BTPS   1.7%   09/01/51              620,000.00           654,062.80
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,413,824.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,340,000.00           1,476,412.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,136,320.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,929,446.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,204,884.80
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,068,635.60
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,555,840.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,571,338.40
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,390,000.00           1,648,651.20
                BTPS   2.45%   09/01/33            1,790,000.00           2,145,995.20
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,470,000.00           1,821,153.60
                BTPS   2.45%   10/01/23             910,000.00           977,531.10
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,309,369.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,250,133.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           3,237,096.80
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,755,837.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,248,854.30
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,663,585.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           3,015,463.10
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,295,844.10
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,888,486.40
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,745,561.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,941,877.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           3,102,026.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           5,028,447.60
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,453,537.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,160,000.00           3,386,685.60
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           4,085,793.60
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,155,487.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,555,737.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,976,807.20
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,950,000.00           5,590,579.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,830,949.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,200,000.00           3,736,722.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           5,114,201.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           5,452,359.00
                                170/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           5,035,264.00
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,532,202.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,809,179.50
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,856,728.80
                BTPS   5%  03/01/22               650,000.00           689,162.50
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,432,186.80
                BTPS   5%  08/01/34              3,420,000.00           5,237,456.40
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           5,318,910.30
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           5,111,640.00
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           6,061,020.20
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,978,382.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,007,568.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,830,000.00           5,120,959.20
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,177,276.50
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,334,976.20
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,156,000.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,192,600.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,595,396.60
                DBR  0.5%   08/15/27             4,690,000.00           5,070,359.00
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,765,100.50
                DBR  0%  05/15/35              2,010,000.00           2,116,932.00
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,531,003.50
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,688,335.00
                DBR  0%  08/15/30              4,260,000.00           4,493,448.00
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           709,208.40
                DBR  0%  08/15/50              2,290,000.00           2,371,249.20
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,262,751.20
                DBR  1.25%   08/15/48             3,270,000.00           4,556,483.40
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,099,149.60
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,179,305.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,464,154.50
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,901,864.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,779,013.50
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,164,717.50
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,127,560.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,941,217.60
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,886,701.40
                DBR  2.5%   08/15/46             3,800,000.00           6,490,324.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,384,678.00
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,064,661.60
                DBR  3.25%   07/04/42             2,580,000.00           4,602,307.20
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           5,046,632.00
                DBR  4.25%   07/04/39             2,550,000.00           4,783,009.50
                                171/311

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,615,109.50
                DBR  4.75%   07/04/34             3,720,000.00           6,422,840.40
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,719,005.50
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,615,198.80
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,430,991.60
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,910,141.10
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,046,812.50
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,450,517.60
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,907,401.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,870,450.30
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,393,516.70
                FRTR   0.5%   05/25/29             4,000,000.00           4,312,040.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             1,310,000.00           1,401,883.40
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,870,000.00           7,503,414.00
                FRTR   0.75%   05/25/52            2,280,000.00           2,509,436.40
                FRTR   0.75%   11/25/28            4,500,000.00           4,932,720.00
                FRTR   0%  02/25/22              2,000,000.00           2,013,360.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,079,233.00
                FRTR   0%  02/25/26              3,110,000.00           3,204,668.40
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,369,138.40
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,077,806.00
                FRTR   0%  03/25/25              8,090,000.00           8,308,187.30
                FRTR   0%  05/25/22              2,800,000.00           2,824,248.00
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,439,681.60
                FRTR   0%  11/25/30              3,590,000.00           3,699,818.10
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           6,053,765.90
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,830,000.00           5,782,765.80
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,420,000.00           6,441,236.40
                FRTR   1.5%   05/25/50             4,090,000.00           5,390,251.90
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,854,567.60
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,530,000.00           2,293,959.60
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,460,000.00           4,540,350.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,549,168.00
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,112,721.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,702,030.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,505,449.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,038,193.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           8,120,655.40
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,318,026.00
                FRTR   2%  05/25/48              3,460,000.00           4,993,472.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,742,905.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,748,079.50
                                172/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   3%  04/25/22              8,490,000.00           8,878,757.10
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,713,412.60
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,720,000.00           8,892,102.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           6,271,897.60
                FRTR   4%  04/25/55              2,400,000.00           5,151,864.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,180,000.00           4,948,076.80
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,763,609.90
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,764,771.30
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,455,338.80
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,512,940.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,209,620.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             760,000.00           794,595.20
                IRISH   0.2%   10/18/30             830,000.00           870,877.50
                IRISH   0.4%   05/15/35             480,000.00           512,486.40
                IRISH   0.8%   03/15/22             820,000.00           834,079.40
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,177,716.90
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           536,227.50
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,351,692.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           792,154.40
                IRISH   1.35%   03/18/31             860,000.00          1,005,701.20
                IRISH   1.5%   05/15/50             720,000.00           956,174.40
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00          1,047,582.80
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,540,771.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,370,000.00           1,726,871.30
                IRISH   2%  02/18/45             1,090,000.00           1,555,430.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,095,207.60
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,111,030.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,891,863.90
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,930,000.00           2,014,495.40
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,826,057.70
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,100,000.00           1,252,328.00
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,471,844.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,303,107.20
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,786,131.00
                NETHER    0%  01/15/22             1,490,000.00           1,499,983.00
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,890,829.50
                NETHER    0%  01/15/27             1,340,000.00           1,391,643.60
                NETHER    0%  01/15/52              710,000.00           722,261.70
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           2,006,745.60
                NETHER    1.75%   07/15/23           3,060,000.00           3,250,913.40
                NETHER    2.25%   07/15/22            660,000.00           689,231.40
                NETHER    2.5%   01/15/33            1,640,000.00           2,225,020.80
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,100,000.00           3,712,632.00
                                173/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,182,035.00
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,330,000.00           2,538,768.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,813,142.40
                NETHER    4%  01/15/37             1,980,000.00           3,376,236.60
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,485,248.80
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           233,008.00
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,970,963.00
                OBL  0%  04/08/22              2,650,000.00           2,672,207.00
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,870,225.00
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,257,407.00
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,211,750.40
                OBL  0%  10/10/25              4,340,000.00           4,493,722.80
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,541,574.10
                OBL  0%  10/18/24              2,350,000.00           2,416,763.50
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,170,000.00           1,264,044.60
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           952,326.70
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,771,243.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             460,000.00           544,051.20
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,246,337.60
                RAGB   0.85%   06/30/20             350,000.00           447,517.00
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,172,250.70
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,525,620.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,240,000.00           1,269,164.80
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           323,731.20
                RAGB   0%  10/20/40               290,000.00           290,669.90
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,430,000.00           1,558,943.10
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,274,704.50
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           546,133.50
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,077,991.20
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,420,094.20
                RAGB   2.1%   09/20/17              760,000.00          1,660,334.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,260,000.00           1,709,177.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             960,000.00          1,671,475.20
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,538,699.20
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,160,000.00           1,222,825.60
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00          1,131,299.40
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           3,101,862.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,689,310.50
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,715,023.80
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           561,767.40
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           422,328.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           658,260.20
                                174/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,310,000.00           1,406,193.30
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           723,633.50
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           824,372.00
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           559,670.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           740,721.90
                RFGB   0%  04/15/22               390,000.00           393,326.70
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           550,373.40
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           430,995.60
                RFGB   0%  09/15/30               250,000.00           259,670.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             640,000.00           755,814.40
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           664,420.40
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           682,506.50
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,130,000.00           1,173,911.80
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           932,388.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           525,478.80
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           794,911.60
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00          1,006,557.60
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,348,257.60
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,390,000.00           3,464,071.50
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,418,895.10
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,360,000.00           2,402,834.00
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           3,030,355.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,780,000.00           2,934,345.60
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,134,480.00
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,391,195.50
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,408,345.80
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,700,000.00           1,876,630.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,401,817.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,775,956.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,120,000.00           2,362,803.60
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,685,440.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,860,000.00           3,221,246.60
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,382,851.20
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,330,000.00           2,592,218.20
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,318,064.50
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,110,000.00           2,546,242.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,156,163.90
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,477,020.40
                SPGB   1%  10/31/50              1,600,000.00           1,646,400.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,155,152.30
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           3,068,178.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,703,312.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           4,040,820.00
                                175/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,250,000.00           3,356,032.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,940,000.00           3,492,756.60
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,877,084.00
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           4,012,402.90
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           3,060,843.40
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,497,261.20
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,711,000.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,788,248.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,350,000.00           4,231,598.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           6,056,536.20
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,850,000.00           3,639,505.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,354,289.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,272,846.60
                SPGB   5.85%   01/31/22            3,260,000.00           3,474,931.80
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,689,056.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,566,463.50
                                 753,650,000.00           916,480,511.80
                 ユーロ    小計
                                          (115,659,840,589)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            3,000,000.00           3,017,100.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            3,130,000.00           3,142,895.60
                UKT  0.125%    01/31/24             540,000.00           542,565.00
                UKT  0.125%    01/31/28            1,250,000.00           1,249,412.50
                UKT  0.25%   07/31/31             1,200,000.00           1,184,976.00
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,435,705.80
                UKT  0.5%   07/22/22             3,150,000.00           3,179,547.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,210,596.20
                UKT  0.625%    06/07/25            3,400,000.00           3,500,164.00
                UKT  0.625%    07/31/35            1,450,000.00           1,449,869.50
                UKT  0.625%    10/22/50            2,550,000.00           2,394,552.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,972,012.10
                UKT  0.875%    10/22/29            2,550,000.00           2,692,188.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,217,748.30
                UKT  1.25%   10/22/41             2,390,000.00           2,596,974.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,164,880.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,550,000.00           2,947,494.00
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,452,010.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,600,000.00           1,969,504.00
                UKT  1.625%    10/22/71             800,000.00          1,119,480.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,593,904.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,180,000.00           2,832,147.00
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,215,659.20
                UKT  1.75%   09/07/37             3,100,000.00           3,616,894.00
                                176/311


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                UKT  1%  04/22/24              2,620,000.00           2,712,695.60
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,654,175.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           3,169,574.40
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,786,309.20
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,948,886.40
                UKT  3.25%   01/22/44             2,910,000.00           4,389,356.70
                UKT  3.5%   01/22/45             2,800,000.00           4,424,952.00
                UKT  3.5%   07/22/68             2,000,000.00           4,180,440.00
                UKT  3.75%   07/22/52             1,850,000.00           3,344,393.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,490,000.00           3,804,570.60
                UKT  4.25%   06/07/32             1,950,000.00           2,785,887.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,619,702.00
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,762,107.70
                UKT  4.25%   12/07/40             2,070,000.00           3,406,826.70
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,910,178.80
                UKT  4.25%   12/07/49             1,490,000.00           2,793,228.50
                UKT  4.25%   12/07/55             2,210,000.00           4,508,621.00
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,699,338.50
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           4,084,633.80
                UKT  4.75%   12/07/30             2,600,000.00           3,728,322.00
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,783,896.50
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           3,199,966.00
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,040,753.00
                UKT  5%  03/07/25              1,980,000.00           2,395,087.20
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,819,375.00
                                 103,580,000.00           133,651,554.80
               イギリスポンド        小計
                                           (18,946,444,408)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            3,570,000.00           3,587,207.40
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             6,150,000.00           6,537,511.50
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,938,360.60
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,157,625.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,638,627.70
                SGB  2.5%   05/12/25             10,050,000.00           11,265,547.50
                SGB  3.5%   03/30/39             5,860,000.00           9,099,642.40
                SGB  3.5%   06/01/22             12,650,000.00           13,317,161.00
                                 67,220,000.00           74,541,683.10
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (928,789,371)
          ノルウェー      NGB  1.375%    08/19/30            4,340,000.00           4,482,699.20
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             4,910,000.00           5,101,686.40
                NGB  1.75%   02/17/27             4,490,000.00           4,739,195.00
                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,991,137.20
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           8,131,022.80
                NGB  2%  04/26/28              4,900,000.00           5,282,886.00
                                177/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,686,979.20
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,938,128.00

                                 49,670,000.00           52,353,733.80
              ノルウェークローネ          小計
                                            (637,668,477)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             7,670,000.00           7,790,725.80
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             3,110,000.00           3,344,960.50
                DGB  0.5%   11/15/27             10,730,000.00           11,488,181.80
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           15,458,553.00
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,871,803.80
                DGB  1.75%   11/15/25             8,030,000.00           8,945,580.60
                DGB  4.5%   11/15/39             16,260,000.00           30,856,276.80
                                 67,480,000.00           85,756,082.30
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,454,423,155)
          ポーランド      POLGB   0.75%   04/25/25            1,520,000.00           1,545,490.40
           ズロチ
                POLGB   1.25%   10/25/30             210,000.00           211,745.10
                POLGB   2.25%   04/25/22            5,470,000.00           5,630,106.90
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,230,173.40
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,152,648.40
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,050,000.00           6,520,992.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,721,327.80
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           4,218,971.40
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,849,175.50
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,520,000.00           7,464,813.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            5,210,000.00           5,884,851.30
                POLGB   4%  10/25/23             3,430,000.00           3,805,070.50
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           834,924.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,150,000.00           3,454,762.50
                                 57,820,000.00           63,525,052.90
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,762,820,217)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            4,370,000.00           4,380,007.30
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            3,590,000.00           3,572,229.50
                ACGB   0.5%   09/21/26             3,410,000.00           3,412,762.10
                ACGB   1.25%   05/21/32            1,940,000.00           1,955,345.40
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,319,322.60
                ACGB   1.75%   06/21/51            2,090,000.00           1,940,899.40
                ACGB   1%  11/21/31              3,750,000.00           3,698,250.00
                ACGB   1%  12/21/30              4,320,000.00           4,300,344.00
                ACGB   2.25%   05/21/28            4,160,000.00           4,611,360.00
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,286,178.80
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,303,128.10
                ACGB   2.75%   04/21/24            4,200,000.00           4,559,814.00
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,883,970.30
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,443,454.20
                                178/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,796,666.20
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,960,000.00           4,548,337.20
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,650,000.00           5,369,773.50
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,919,489.20
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,885,109.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,218,159.60
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,129,716.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           2,031,170.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            4,270,000.00           5,121,822.30
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,625,562.40
                ACGB   4.75%   04/21/27            4,120,000.00           5,181,559.20
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,200,000.00           4,709,208.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,633,276.00
                                 86,480,000.00           95,836,915.50
              オーストラリアドル          小計
                                           (7,676,536,931)
          シンガポー      SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           823,880.00
           ルドル
                SIGB   1.75%   04/01/22             290,000.00           295,205.50
                SIGB   1.875%    03/01/50             80,000.00           90,935.20
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           800,887.20
                SIGB   2.25%   08/01/36             730,000.00           834,119.90
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           531,115.90
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           506,419.60
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,184,515.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,599,525.60
                SIGB   2.75%   04/01/42             610,000.00           771,491.40
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,134,060.90
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           684,954.60
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           892,984.80
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           430,614.80
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,411,884.00
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,100,000.00           1,388,783.00
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,027,285.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,334,399.40
                                 13,840,000.00           15,743,062.90
               シンガポールドル         小計
                                           (1,232,366,963)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,540,725.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           737,268.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,416,163.40
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,611,834.40
                MGS  3.733%    06/15/28            1,930,000.00           2,103,642.10
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,138,156.20
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           561,814.00
                                179/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,552,335.00
                MGS  3.8%   08/17/23             1,660,000.00           1,743,713.80
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,478,427.50
                MGS  3.882%    03/10/22             960,000.00           983,673.60
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,105,911.00
                MGS  3.885%    08/15/29             730,000.00           799,269.70
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,229,620.80
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,149,880.70
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,577,088.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           652,596.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,220,000.00           2,413,339.80
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,043,640.00
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           775,960.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,377,881.60
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,250,920.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,130,000.00           1,246,356.10
                MGS  4.392%    04/15/26            2,110,000.00           2,343,260.50
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,721,696.60
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,205,088.20
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,675,848.40
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,641,836.00
                MGS  4.893%    06/08/38            1,610,000.00           1,874,184.90
                MGS  4.921%    07/06/48            1,400,000.00           1,635,998.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,560,000.00           1,814,342.40
                                 47,920,000.00           52,402,471.70
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,345,695,473)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             280,000.00           280,486.92
           シェケル
                ILGOV   0.5%   04/30/25            1,910,000.00           1,933,244.50
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,825,905.10
                ILGOV   1.5%   05/31/37            1,450,000.00           1,459,038.72
                ILGOV   1.5%   11/30/23             540,000.00           561,953.21
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,157,103.14
                ILGOV   1%  03/31/30             1,770,000.00           1,805,874.00
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,880,000.00           3,243,876.18
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,551,206.54
                ILGOV   3.75%   03/31/47            2,590,000.00           3,565,372.74
                ILGOV   5.5%   01/31/22            2,110,000.00           2,230,706.34
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,396,079.54
                ILGOV   6.25%   10/30/26            5,620,000.00           7,516,238.01
                                 33,640,000.00           39,527,084.94
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,261,309,280)
                                           277,712,788,182
                合計
                                          (277,712,788,182)
                                180/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      206銘柄               100.0   %             42.8  %
    カナダドル                 国債証券      31銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      321銘柄               100.0   %             41.6  %
    イギリスポンド                 国債証券      49銘柄               100.0   %             6.8  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      27銘柄               100.0   %             2.8  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      31銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,299,890,755
        金銭信託                                 39,161
        コール・ローン                               764,815,621
        株式                             453,301,958,176
                                181/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        投資信託受益証券                               287,508,812
        投資証券                              9,632,206,145
        派生商品評価勘定                               188,934,978
        未収入金                                    1
        未収配当金                               342,427,175
        差入委託証拠金                              4,873,282,283
        流動資産合計                             471,691,063,107
       資産合計                              471,691,063,107
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,633,399
        前受金                               186,302,019
        未払解約金                               720,240,590
        未払利息                                   519
        流動負債合計                               909,176,527
       負債合計                                909,176,527
     純資産の部
       元本等
        元本                             146,425,163,104
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           324,356,723,476
        元本等合計                             470,781,886,580
       純資産合計                              470,781,886,580
     負債純資産合計                                471,691,063,107
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                                182/311


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                                     2021年    1月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              146,425,163,104口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.2152円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (32,152円)
                                183/311



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年    1月20日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               141,149,497,764円
    期中追加設定元本額                                                37,481,916,113円
    期中一部解約元本額                                                32,206,250,773円
    期末元本額                                               146,425,163,104円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,156,944,255円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,547,093円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,782,550,586円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,977,519,035円
    外国株式インデックス・オープン                                                  809,421,038円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  999,966,840円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,474,533,401円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,977,762,434円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,183,507,261円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  372,884,325円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,911,022,928円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,520,713,172円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  83,976,129円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  190,001,810円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,410,781円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,160,358,713円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,988,260,711円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,962,856円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,576,295円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,817,267円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,637,613円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  114,000,710円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  22,118,223円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  78,476,616円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  501,080,040円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  275,357,716円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,905,628,627円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,343,689,462円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  50,932,284円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  267,446,094円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  79,851,944円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,573,648,640円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,670,419,511円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  976,806,740円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,660,911,949円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,365,375,756円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,223,777,748円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,615,329,847円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,210,061,402円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,152,976,112円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,264,165,010円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  678,099,567円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  34,146,110円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  189,655,943円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  922,726,017円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,603,779,981円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  146,907,039円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  465,938,928円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  81,413,486円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,863,499円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  86,097,219円
    グローバル経済コア                                                  797,272,014円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,789,072円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,585,586円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  743,907,864円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  70,789,277円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,654,894円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,617,206円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    781,425円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,122,801円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  788,994,344円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,507,613,597円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,718,525,801円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  423,849,523円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  115,349,202円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  321,937,393円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  527,559,511円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  348,459,009円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  336,222,094円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  335,075,728円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          87,419,895,055
        投資信託受益証券                                              △25,614,815
          投資証券                                             418,976,510
           合計                                          87,813,256,750
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,270,936,672               －    7,457,238,691           186,302,019
            合計             7,270,936,672               －    7,457,238,691           186,302,019
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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          35,938,760              －      35,939,200            △440
               カナダドル           35,938,760              －      35,939,200            △440
            合計               35,938,760              －      35,939,200            △440
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        22.87      1,326,002.60
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        18.61       667,708.19
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        67.63      1,486,236.88
            CHEVRON    CORP                     177,065         94.51     16,734,413.15
            CONOCOPHILLIPS                         128,145         46.00      5,894,670.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        20.00      1,140,000.00
            EOG  RESOURCES     INC                  55,405        60.48      3,350,894.40
            EXXON   MOBIL                      389,225         48.84     19,009,749.00
            HALLIBURTON      CO                   77,539        20.54      1,592,651.06
            HESS   CORP                       24,844        62.14      1,543,806.16
            KINDER    MORGAN    INC                  193,367         15.55      3,006,856.85
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                61,979        46.09      2,856,612.11
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            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               86,319        23.07      1,991,379.33
            ONEOK   INC                      41,832        44.11      1,845,209.52
            PHILLIPS     66                     40,703        74.78      3,043,770.34
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 19,944        132.04      2,633,405.76
            SCHLUMBERGER                         131,946         25.42      3,354,067.32
            VALERO    ENERGY    CORP                  38,903        60.54      2,355,187.62
            WILLIAMS     COS                    114,214         22.45      2,564,104.30
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       20,129        285.66      5,750,050.14
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        185.25      1,885,845.00
            AMCOR   PLC                      151,315         10.95      1,656,899.25
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       159.77      1,191,404.89
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        28.87       508,285.22
            BALL   CORP                       29,987        90.42      2,711,424.54
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        132.54      1,464,964.62
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        44.99       858,004.29
            CORTEVA    INC                     70,180        43.53      3,054,935.40
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        93.78      1,218,389.76
            DOW  INC                       70,527        57.55      4,058,828.85
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                66,759        84.46      5,638,465.14
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 12,641        104.87      1,325,661.67
            ECOLAB    INC                      24,220        215.91      5,229,340.20
            FMC  CORP                       12,118        116.57      1,412,595.26
            FREEPORT-MCMORAN         INC                131,437         31.71      4,167,867.27
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        50.38      1,702,995.14
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  7,504       120.34       903,031.36
            LINDE   PLC                      48,902        259.04      12,667,574.08
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        93.82      2,393,629.66
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       307.00      1,836,167.00
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        28.71       916,164.81
            NEWMONT    CORPORATION                     76,214        61.85      4,713,835.90
            NUCOR   CORP                      29,015        55.88      1,621,358.20
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       139.68      1,241,755.20
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        145.04      3,207,994.72
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        86.93      1,080,539.90
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        43.22       634,858.58
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,457       725.61      5,410,873.77
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        39.73       725,986.29
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        158.86      2,010,691.02
            WESTROCK     CO                     24,734        44.66      1,104,620.44
            3 M COMPANY                       52,789        169.12      8,927,675.68
            ALLEGION     PLC                     8,963       114.71      1,028,145.73
            AMETEK    INC                      21,397        118.95      2,545,173.15
                                189/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOEING    CO                      49,192        210.71      10,365,246.32
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        40.37      3,049,993.87
            CATERPILLAR                          49,638        194.06      9,632,750.28
            CUMMINS    INC                     13,804        238.36      3,290,321.44
            DEERE&CO                          27,240        294.99      8,035,527.60
            DOVER   CORP                      13,872        125.51      1,741,074.72
            EATON   CORP                      37,842        125.50      4,749,171.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 56,530        83.43      4,716,297.90
            FASTENAL     CO                     51,828        50.42      2,613,167.76
            FORTIVE    CORP                     28,503        70.38      2,006,041.14
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        88.52      1,133,941.20
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,800       267.46      1,551,268.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 22,742        153.13      3,482,482.46
            GENERAL    ELECTRIC     CO                802,115         11.43      9,168,174.45
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,351       394.49      1,716,425.99
            HEICO   CORP                       3,640       136.01       495,076.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       119.25       769,043.25
            HONEYWELL     INTL   INC                  64,514        206.76      13,338,914.64
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        27.75      1,014,262.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       170.57       600,747.54
            IDEX   CORP                       6,916       193.43      1,337,761.88
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  29,811        204.81      6,105,590.91
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        46.29      1,461,004.98
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        111.69      1,343,183.94
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        56.00      1,125,600.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        26.60       545,300.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,045        51.63      3,564,793.35
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              20,431        190.10      3,883,933.10
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       281.80       862,871.60
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 23,532        341.50      8,036,178.00
            MASCO   CORP                      23,467        56.40      1,323,538.80
            NORDSON    CORP                      4,880       189.50       924,760.00
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,956        298.02      4,457,187.12
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        65.37      2,452,617.03
            OWENS   CORNING                      10,458        84.45       883,178.10
            PACCAR    INC                      32,395        89.21      2,889,957.95
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,994        288.80      3,463,867.20
            PENTAIR    PLC                     14,533        58.46       849,599.18
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              142,554         69.36      9,887,545.44
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,811        261.00      2,821,671.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,876       414.43      4,092,910.68
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        55.33       765,103.24
                                190/311


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            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        57.20       694,751.20
            SNAP-ON    INC                      4,900       172.47       845,103.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,654        176.56      2,587,310.24
            SUNRUN    INC                      11,100        85.62       950,382.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       387.22      1,355,657.22
            TEXTRON                          21,534        49.37      1,063,133.58
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                21,896        153.49      3,360,817.04
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,801       573.41      2,752,941.41
            UNITED    RENTALS    INC                  6,643       260.83      1,732,693.69
            WABTEC    CORP                      17,764        81.63      1,450,075.32
            XYLEM   INC                      16,718        104.26      1,743,018.68
            CINTAS    CORP                      8,272       322.04      2,663,914.88
            COPART    INC                      19,784        116.09      2,296,724.56
            COSTAR    GROUP   INC                   3,673       871.97      3,202,745.81
            EQUIFAX    INC                     11,579        176.02      2,038,135.58
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        87.49      3,120,943.28
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,007        94.67      1,894,062.69
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        64.20       614,137.20
            ROLLINS    INC                     21,849        36.86       805,354.14
            TRANSUNION                          17,091        91.37      1,561,604.67
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        191.37      2,786,347.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        102.50      2,524,472.50
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 39,877        115.01      4,586,253.77
            AMERCO                          1,000       470.08       470,080.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        96.44      1,271,657.84
            CSX  CORP                       69,822        92.66      6,469,706.52
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        40.31       588,888.79
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        93.06      1,476,676.08
            FEDEX   CORP                      23,427        249.52      5,845,505.04
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       148.52      1,235,537.88
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,711       211.66      1,843,770.26
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        43.69       467,483.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 23,841        249.84      5,956,435.44
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,013       207.51      1,870,287.63
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        46.91       634,833.03
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                90,030        56.30      5,068,689.00
            UNION   PACIFIC    CORP                  62,386        215.28      13,430,458.08
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              64,871        156.28      10,138,039.88
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001       121.07       968,681.07
            APTIV   PLC                      25,180        142.57      3,589,912.60
            AUTOLIV    INC                      6,776        88.89       602,318.64
            BORGWARNER      INC                    23,790        39.30       934,947.00
                                191/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORD   MOTOR   COMPANY                   370,912         10.02      3,716,538.24
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         54.84      6,545,921.76
            LEAR   CORP                       5,287       163.05       862,045.35
            TESLA   INC                      68,987        844.55      58,262,970.85
            DR  HORTON    INC                    32,171        71.31      2,294,114.01
            GARMIN    LTD                      12,854        122.69      1,577,057.26
            HASBRO    INC                      12,468        96.29      1,200,543.72
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        78.24      1,950,366.72
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        342.25      3,945,115.75
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       148.90       753,731.80
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        24.21       909,400.23
            NIKE   B                      114,558        139.27      15,954,492.66
            NVR  INC                         337     4,160.00       1,401,920.00
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               18,478        150.14      2,774,286.92
            PULTE   GROUP   INC                   24,818        44.01      1,092,240.18
            VF  CORP                        31,438        81.95      2,576,344.10
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       198.71      1,207,958.09
            ARAMARK                          20,955        36.19       758,361.45
            CARNIVAL     CORPORATION                     48,520        20.87      1,012,612.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,444      1,429.48       3,493,649.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                12,063        124.12      1,497,259.56
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       372.65      1,386,630.65
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               15,674        51.29       803,919.46
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            25,491        107.93      2,751,243.63
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        54.45      1,802,295.00
            MARRIOTT     INTL   A                  26,161        126.86      3,318,784.46
            MCDONALD'S      CORP                    68,423        209.09      14,306,565.07
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        16.25       287,007.50
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   40,847        30.53      1,247,058.91
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,923        73.48      1,243,502.04
            STARBUCKS     CORP                    107,310        102.54      11,003,567.40
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       272.00       972,128.00
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       107.17       996,895.34
            YUM  BRANDS    INC                    28,107        107.39      3,018,410.73
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               72,713        93.15      6,773,215.95
            ALPHABET     INC-CL    A                 27,749       1,784.47       49,517,258.03
            ALPHABET     INC-CL     C                  27,824       1,790.86       49,828,888.64
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        36.61       823,908.05
            CABLE   ONE  INC                      445     2,000.10        890,044.50
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,415        633.27      8,495,317.05
            COMCAST    CORP-CL    A                 420,027         48.84     20,516,218.81
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        36.15       462,864.60
                                192/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        31.85       897,851.50
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        32.69       787,927.07
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,822        141.43      3,793,435.46
            FACEBOOK     INC-A                    222,710        261.10      58,149,581.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        30.01      1,019,379.68
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        29.17       440,233.64
            IAC/INTERACTIVECORP                          7,821       199.21      1,558,021.41
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        24.93       843,481.62
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       150.52       388,191.08
            LIBERTY    BROADBAND-C                     15,001        151.37      2,270,701.37
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        40.36       754,449.48
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        40.75       703,508.00
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        40.94       261,360.96
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        76.54      1,064,518.32
            MATCH   GROUP   INC                   23,371        146.14      3,415,437.94
            NETFLIX    INC                     40,623        501.77      20,383,402.71
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        18.75       627,731.25
            OMNICOM    GROUP                     20,835        63.10      1,314,688.50
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               43,140        71.01      3,063,371.40
            ROKU   INC                       9,741       434.14      4,228,957.74
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         5.95      592,310.60
            SNAP   INC  - A                    84,912        50.39      4,278,715.68
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        198.73      2,136,546.23
            THE  WALT   DISNEY    CO                 166,695        172.26      28,714,880.70
            TWITTER    INC                     73,800        45.93      3,389,634.00
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        43.75      2,361,450.00
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497       149.98       824,440.06
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        143.97      1,933,085.19
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       165.93      1,026,442.98
            AMAZON.COM                          39,459       3,120.76      123,142,068.84
            AUTOZONE     INC                     2,216      1,238.29       2,744,050.64
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,659        111.62      2,417,577.58
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,749      2,163.04       8,109,236.96
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       252.06      1,463,964.48
            CARMAX    INC                      15,563        116.43      1,812,000.09
            CARVANA    CO                      5,700       275.00      1,567,500.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878       107.32       738,146.96
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  23,266        206.06      4,794,191.96
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        108.05      2,447,440.55
            EBAY                          66,540        56.98      3,791,449.20
            ETSY   INC                       11,000        221.31      2,434,410.00
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,028        142.82      1,860,658.96
                                193/311


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        99.55      1,387,428.35
            HOME   DEPOT                       99,257        273.19      27,116,019.83
            LKQ  CORP                       26,705        37.15       992,090.75
            LOWES   COMPANIES                      69,373        170.76      11,846,133.48
            MERCADOLIBRE       INC                   4,182      1,913.21       8,001,044.22
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,031       463.94      3,261,962.14
            POOL   CORP                       3,700       360.63      1,334,331.00
            ROSS   STORES    INC                   33,683        113.98      3,839,188.34
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  45,844        188.16      8,626,007.04
            TJX  COMPANIES     INC                  109,668         67.18      7,367,496.24
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        157.45      1,765,329.40
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,150       293.17      1,509,825.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       299.85      1,799,100.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 40,605        354.47      14,393,254.35
            KROGER    CO                      71,185        33.62      2,393,239.70
            SYSCO   CORP                      45,437        74.87      3,401,868.19
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,566        48.15      3,253,302.90
            WALMART    INC                     130,402        143.39      18,698,342.78
            ALTRIA    GROUP   INC                  169,814         41.23      7,001,431.22
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        53.10      2,771,235.90
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        74.23      2,153,412.30
            BUNGE   LIMITED                      13,606        70.65       961,263.90
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        46.38       736,004.22
            COCA-COLA     CO                    375,807         48.51     18,230,397.57
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                19,221        48.06       923,761.26
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        33.63      1,546,710.96
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               15,911        222.91      3,546,721.01
            GENERAL    MILLS   INC                  57,002        55.67      3,173,301.34
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        148.75      2,067,030.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        44.75      1,215,275.75
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        115.65      1,249,251.30
            KELLOGG    CO                     24,092        58.46      1,408,418.32
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 52,280        31.82      1,663,549.60
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   62,572        32.36      2,024,829.92
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        77.09       996,311.16
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              23,514        93.01      2,187,037.14
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        52.03       947,102.09
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             130,630         57.14      7,464,198.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118        90.08      3,343,589.44
            PEPSICO    INC                     127,491        142.06      18,111,371.46
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  143,013         81.90     11,712,764.70
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        63.90      1,802,874.60
                                194/311


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            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        85.16      1,997,342.64
            CLOROX    COMPANY                      11,960        196.51      2,350,259.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                76,780        80.85      6,207,663.00
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                21,239        248.44      5,276,617.16
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  32,173        131.65      4,235,575.45
            PROCTER    & GAMBLE    CO                229,708        133.60      30,688,988.80
            ABBOTT    LABORATORIES                     163,008        112.57      18,349,810.56
            ABIOMED    INC                      4,421       336.30      1,486,782.30
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 7,113       557.41      3,964,857.33
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        103.50      1,511,514.00
            ANTHEM    INC                      23,516        323.69      7,611,894.04
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484        78.83      3,743,163.72
            BECTON    DICKINSON     & CO                26,472        260.77      6,903,103.44
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                134,860         36.27      4,891,372.20
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        54.81      1,532,926.08
            CENTENE    CORP                     54,883        62.79      3,446,103.57
            CERNER    CORP                      27,382        79.51      2,177,142.82
            CIGNA   CORP                      34,332        220.80      7,580,505.60
            CVS  HEALTH    CORP                   119,869         75.40      9,038,122.60
            DANAHER    CORP                     58,694        236.11      13,858,240.34
            DAVITA    INC                      7,259       118.10       857,287.90
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        58.32      1,177,364.16
            DEXCOM    INC                      8,925       357.64      3,191,937.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               58,536        87.91      5,145,899.76
            HCA  HEALTHCARE      INC                  25,577        166.10      4,248,339.70
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        70.43       992,781.28
            HOLOGIC    INC                     24,459        75.99      1,858,639.41
            HUMANA    INC                      12,486        407.31      5,085,672.66
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,938       484.93      3,849,374.34
            INSULET    CORP                      5,923       284.46      1,684,856.58
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,710        778.41      8,336,771.10
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,014       225.74      2,034,820.36
            MASIMO    CORP                      4,835       261.00      1,261,935.00
            MCKESSON     CORP                     15,393        182.47      2,808,760.71
            MEDTRONIC     PLC                    123,534        118.31      14,615,307.54
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 5,724       219.10      1,254,128.40
            NOVOCURE     LTD                     7,933       168.28      1,334,965.24
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        125.99      1,624,515.06
            RESMED    INC                      13,491        214.90      2,899,215.90
            STERIS    PLC                      8,111       188.71      1,530,626.81
            STRYKER    CORP                     30,913        242.07      7,483,109.91
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,015        232.72      2,563,410.80
                                195/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEFLEX     INC                     4,427       385.83      1,708,069.41
            THE  COOPER    COS  INC                  5,096       387.42      1,974,292.32
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                87,674        352.19      30,877,906.06
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       130.40       945,139.20
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       175.75      1,447,652.75
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,595        278.05      3,502,039.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,017       300.12      2,105,942.04
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              19,627        159.93      3,138,946.11
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       182.22      1,030,454.10
            ABBVIE    INC                     162,450        112.18      18,223,641.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     29,371        127.35      3,740,396.85
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        158.71      3,289,423.46
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        168.41      1,796,092.65
            AMGEN                          53,803        248.27      13,357,670.81
            AVANTOR    INC                     47,985        29.69      1,424,674.65
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       608.97      1,303,804.77
            BIOGEN    INC                      14,678        273.84      4,019,423.52
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        85.77      1,472,756.67
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              207,110         66.74     13,822,521.40
            CATALENT     INC                     15,232        119.83      1,825,250.56
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        31.16      1,123,660.76
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        148.83      2,196,135.48
            GILEAD    SCIENCES     INC                 114,575         67.07      7,684,545.25
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               20,300        81.20      1,648,360.00
            ILLUMINA     INC                     13,485        390.21      5,261,981.85
            INCYTE    CORP                      17,504        93.96      1,644,675.84
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        61.03       782,221.51
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        188.97      3,351,571.92
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       167.00       830,157.00
            JOHNSON    & JOHNSON                    243,037        162.78      39,561,562.86
            LILLY   (ELI)   & CO                  79,105        198.48      15,700,760.40
            MERCK   & CO                     232,937         83.19     19,378,029.03
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261      1,231.16       2,783,652.76
            MODERNA    INC                     25,034        125.01      3,129,500.34
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       108.78       921,801.72
            PERKINELMER      INC                   10,645        149.29      1,589,192.05
            PERRIGO    CO  PLC                    13,392        43.47       582,150.24
            PFIZER                         511,745         36.73     18,796,393.85
            PPD  INC                       11,027        35.94       396,365.51
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,766       533.89      5,213,969.74
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              10,323        51.85       535,247.55
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147        96.80       691,829.60
                                196/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEAGEN    INC                      11,471        188.78      2,165,495.38
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         12.55      1,361,474.20
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             36,418        507.38      18,477,764.84
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              24,454        231.91      5,671,127.14
            VIATRIS    INC                     114,289         17.44      1,993,200.16
            WATERS    CORP                      5,957       271.82      1,619,231.74
            ZOETIS    INC                      43,425        162.57      7,059,602.25
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 718,715         32.77     23,552,290.55
            CITIGROUP                         191,267         63.69     12,181,795.23
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        40.83      1,633,608.30
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        32.07      2,178,867.87
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        155.00      2,460,160.00
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012        14.88      1,473,298.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO                281,291        138.04      38,829,409.64
            KEY  CORP                       94,322        18.55      1,749,673.10
            M & T BANK   CORP                    11,721        146.20      1,713,610.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              40,092        156.00      6,254,352.00
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        18.42      1,702,634.28
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       470.66      2,326,472.38
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                122,915         52.15      6,410,017.25
            US  BANCORP                       123,631         48.07      5,942,942.17
            WELLS   FARGO   & CO                  359,439         32.63     11,728,494.57
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        41.28      1,487,235.84
            AMERICAN     EXPRESS                     62,596        126.75      7,934,043.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,195        212.99      2,384,423.05
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        48.19       730,223.07
            BANK   NEW  YORK   CO                  73,913        45.82      3,386,693.66
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            129,273        234.55      30,320,982.15
            BLACKROCK     INC                    13,986        733.65      10,260,828.90
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438        64.41      4,021,631.58
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              42,052        112.86      4,745,988.72
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        34.28       431,756.60
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        97.45      1,034,139.40
            CME  GROUP   INC                    32,725        192.20      6,289,745.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        99.07      2,744,635.28
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        27.71      1,114,357.65
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       319.35      1,160,198.55
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        27.14       707,539.80
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,929        294.20      8,805,111.80
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            50,736        114.88      5,828,551.68
            INVESCO    LTD                     35,765        20.25       724,241.25
            KKR  & CO  INC                     47,403        40.97      1,942,100.91
                                197/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       515.89      1,853,592.77
            MOODY'S    CORP                     15,637        269.29      4,210,887.73
            MORGAN    STANLEY                     127,048         74.99      9,527,329.52
            MSCI   INC                       7,815       411.48      3,215,716.20
            NASDAQ    INC                      10,979        142.26      1,561,872.54
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        97.36      1,715,970.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                21,597        158.48      3,422,692.56
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        103.86      1,242,996.48
            S&P  GLOBAL    INC                    22,021        313.14      6,895,655.94
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                143,656         59.23      8,508,744.88
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        60.22       738,357.42
            STATE   STREET    CORP                   31,754        78.40      2,489,513.60
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    46,378        39.70      1,841,206.60
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        65.65       594,854.65
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        59.92       749,299.60
            AFLAC                          62,907        47.05      2,959,774.35
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       601.21       767,143.96
            ALLSTATE     CORP                     29,185        110.27      3,218,229.95
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319        87.82       554,934.58
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  80,357        42.25      3,395,083.25
            AON  PLC                       21,468        209.16      4,490,246.88
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        34.18      1,326,047.28
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        117.40      2,093,594.20
            ASSURANT     INC                     5,819       142.98       832,000.62
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        44.66       455,844.62
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        46.73      1,072,219.85
            CHUBB   LTD                      41,192        155.36      6,399,589.12
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        93.77      1,392,578.27
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       242.41       525,060.06
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       232.74       913,737.24
            FNF  GROUP                       24,961        39.34       981,965.74
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        96.88       955,914.96
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        52.66      1,815,769.46
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        52.61       860,910.04
            LOEWS   CORP                      23,338        47.56      1,109,955.28
            MARKEL    CORP                      1,312      1,002.10       1,314,755.20
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 47,332        112.22      5,311,597.04
            METLIFE    INC                     73,194        52.12      3,814,871.28
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        54.32      1,445,726.80
            PROGRESSIVE      CORP                   55,260        96.19      5,315,459.40
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               37,511        84.86      3,183,183.46
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       112.87       750,811.24
                                198/311


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            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       159.25       774,592.00
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  23,997        143.51      3,443,809.47
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        208.50      2,505,336.00
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        65.62       924,257.70
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        63.61      1,915,360.71
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.62      455,994.00
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        32.70      2,276,148.90
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 58,521        255.84      14,972,012.64
            ADOBE   INC                      44,184        456.50      20,169,996.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        110.01      1,699,324.47
            ANSYS   INC                       8,044       369.51      2,972,338.44
            AUTODESK     INC                     19,987        310.97      6,215,357.39
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  39,257        161.98      6,358,848.86
            AVALARA    INC                      7,698       161.52      1,243,380.96
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        85.79      1,236,491.27
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        93.90      1,261,828.20
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        151.56      1,662,764.76
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  26,500        137.62      3,646,930.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        101.96      1,253,700.16
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        127.63      1,338,328.18
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        135.36      1,413,699.84
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              14,249        81.44      1,160,438.56
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  51,182        79.76      4,082,276.32
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       333.92      2,023,221.28
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            13,367        221.92      2,966,404.64
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       164.07       508,617.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               14,078        99.09      1,394,989.02
            DOCUSIGN     INC                     16,480        256.57      4,228,273.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        21.77       627,955.65
            DYNATRACE     INC                    17,890        43.80       783,582.00
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       351.41      1,850,525.06
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       483.72      1,264,927.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          58,208        128.06      7,454,116.48
            FISERV    INC                      53,732        107.67      5,785,324.44
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,994       266.78      2,132,639.32
            FORTINET     INC                     12,295        148.21      1,822,241.95
            GARTNER    INC                      8,569       159.44      1,366,241.36
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 27,817        187.75      5,222,641.75
            GODADDY    INC  - CLASS   A               15,914        80.41      1,279,644.74
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       126.15       999,486.45
            HUBSPOT    INC                      4,000       388.48      1,553,920.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              81,713        129.02      10,542,611.26
                                199/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTUIT    INC                      23,876        384.95      9,191,066.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       155.81      1,146,761.60
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        109.09      1,399,515.61
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               82,388        325.94      26,853,544.72
            MICROSOFT     CORP                    666,040        216.44     144,157,697.60
            MONGODB    INC                      4,623       368.00      1,701,264.00
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        20.78      1,046,813.28
            OKTA   INC                       11,056        260.84      2,883,847.04
            ORACLE    CORP                     183,141         61.29     11,224,711.89
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,991       364.05      3,273,173.55
            PAYCHEX    INC                     30,214        88.34      2,669,104.76
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       397.33      1,889,304.15
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 102,806        247.25      25,418,783.50
            PTC  INC                        9,984       125.55      1,253,491.20
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,982       372.94      2,603,867.08
            SALESFORCE.COM        INC                  83,779        216.76      18,159,936.04
            SERVICENOW      INC                    17,969        519.42      9,333,457.98
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            37,111        42.07      1,561,259.77
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                2,750       286.21       787,077.50
            SPLUNK    INC                      14,752        172.96      2,551,505.92
            SQUARE    INC  - A                   34,717        227.26      7,889,785.42
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        67.00      1,458,925.00
            SYNOPSYS     INC                     14,302        268.20      3,835,796.40
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,893       780.62      3,038,953.66
            TWILIO    INC  - A                   12,183        382.25      4,656,951.75
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       423.61      1,572,863.93
            VERISIGN     INC                     9,910       197.08      1,953,062.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                155,572        201.66      31,372,649.52
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       132.30      1,040,804.10
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        22.37       866,994.09
            WIX.COM    LTD                      5,010       249.84      1,251,698.40
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,479        221.04      3,642,518.16
            ZENDESK    INC                     10,500        145.73      1,530,165.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,175        393.87      6,370,847.25
            ZSCALER    INC                      6,234       212.00      1,321,608.00
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456        132.35      3,633,801.60
            APPLE   INC                     1,584,657         127.83     202,566,704.31
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       317.96      1,646,714.84
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839       105.38       826,073.82
            CDW  CORP/DE                       13,742        132.97      1,827,273.74
            CISCO   SYSTEMS                      388,672         45.19     17,564,087.68
            COGNEX    CORP                      16,230        85.39      1,385,879.70
                                200/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CORNING                          72,399        38.53      2,789,533.47
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        74.86      1,611,735.80
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       196.80      1,052,880.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         12.31      1,523,719.49
            HP  INC                       135,773         25.14      3,413,333.22
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       258.58       829,266.06
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        24.51       767,261.04
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        147.07      2,591,961.68
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                16,158        171.77      2,775,459.66
            NETAPP    INC                      20,586        64.28      1,323,268.08
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     21,474        61.22      1,314,638.28
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 31,267        129.52      4,049,701.84
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        69.19      1,652,533.96
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        51.99      1,479,323.46
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            5,162       405.84      2,094,946.08
            AT&T   INC                      656,261         28.95     18,998,755.95
            CENTURYLINK      INC                   86,131        11.06       952,608.86
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        24.76       384,176.16
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        24.41       822,128.80
            T-MOBILE     US  INC                   52,073        129.85      6,761,679.05
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     381,375         57.05     21,757,443.75
            AES  CORP                       61,761        28.06      1,733,013.66
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        49.63      1,198,862.28
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        72.99      1,687,528.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                46,898        80.71      3,785,137.58
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        159.27      2,695,166.94
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        90.08      1,028,623.52
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        21.69      1,044,633.78
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        58.25      1,557,721.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        69.48      2,205,642.60
            DOMINION     ENERGY    INC                 79,161        70.96      5,617,264.56
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        120.88      2,219,356.80
            DUKE   ENERGY    CORP                   69,344        90.38      6,267,310.72
            EDISON    INTL                      35,217        60.87      2,143,658.79
            ENTERGY    CORP                     18,696        95.12      1,778,363.52
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        46.80       975,031.20
            EVERGY    INC                      21,330        53.38      1,138,595.40
            EVERSOURCE      ENERGY                    31,946        87.14      2,783,774.44
            EXELON    CORP                      92,303        42.82      3,952,414.46
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        31.11      1,572,890.49
            NEXTERA    ENERGY    INC                 180,088         82.81     14,913,087.28
            NISOURCE     INC                     35,781        22.46       803,641.26
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        41.23       951,505.94
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        31.09       597,705.25
            PG&E   CORP                      135,327         12.03      1,627,983.81
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        78.00       840,216.00
            PPL  CORPORATION                       69,904        28.14      1,967,098.56
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        58.18      2,751,332.20
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        121.48      3,287,370.28
            SOUTHERN     CO                     99,701        61.06      6,087,743.06
            UGI  CORP                       18,019        37.29       671,928.51
            VISTRA    CORP                      37,797        21.71       820,572.87
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 29,921        87.87      2,629,158.27
            XCEL   ENERGY    INC                   49,733        64.71      3,218,222.43
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 107,648         89.45      9,629,113.60
            ANALOG    DEVICES                      34,849        160.54      5,594,658.46
            APPLIED    MATERIALS                     85,384        109.22      9,325,640.48
            BROADCOM     INC                     36,996        459.27      16,991,152.92
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,000        201.28      2,214,080.00
            INTEL   CORP                      391,768         57.99     22,718,626.32
            KLA  CORP                       14,509        314.08      4,556,986.72
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,726        580.02      7,961,354.52
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408        53.81      3,304,364.48
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,481        96.90      2,469,108.90
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               23,545        153.25      3,608,271.25
            MICRON    TECHNOLOGY                     101,644         85.50      8,690,562.00
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,953       391.32      1,546,887.96
            NVIDIA    CORP                      56,906        521.01      29,648,595.06
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,742        175.00      4,504,850.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        38.52      1,386,565.92
            QORVO   INC                      10,609        185.67      1,969,773.03
            QUALCOMM                         103,805        163.77      17,000,144.85
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                15,879        161.39      2,562,711.81
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       295.05      1,357,230.00
            TERADYNE     INC                     16,048        140.63      2,256,830.24
            TEXAS   INSTRUMENTS                      84,205        174.19      14,667,668.95
            XILINX    INC                      22,786        139.36      3,175,456.96
                                   28,992,814              3,117,905,899.07
               アメリカドル       小計
                                                 (324,043,960,090)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        16.46       675,880.52
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                110,776         31.58      3,498,306.08
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         7.89      762,694.74
            ENBRIDGE                         189,816         44.75      8,494,266.00
            IMPERIAL     OIL                     24,763        26.95       667,362.85
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            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        13.47       477,578.85
            KEYERA    CORP                      18,607        26.70       496,806.90
            PARKLAND     CORP                     14,075        41.01       577,215.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 53,816        36.04      1,939,528.64
            SUNCOR    ENERGY                     143,061         23.24      3,324,737.64
            TC  ENERGY    CORP                    86,686        56.57      4,903,827.02
            AGNICO    EAGLE   MINES                   23,423        87.23      2,043,188.29
            B2GOLD    CORP                      90,243         6.43      580,262.49
            BARRICK    GOLD   CORP                  160,886         29.81      4,796,011.66
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        61.08       802,530.12
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              55,000        24.19      1,330,450.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  16,953        154.49      2,619,068.97
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         8.90     1,115,526.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        51.21      1,199,747.88
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        11.96       744,426.28
            NUTRIEN    LTD                     53,796        68.04      3,660,279.84
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        37.60       692,253.60
            SSR  MINING    INC                    21,000        21.66       454,860.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        26.68      1,218,662.36
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        51.32      2,028,576.96
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         6.52      532,501.44
            CAE  INC                       25,999        32.12       835,087.88
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705        88.88       684,820.40
            WSP  GLOBAL    INC                    10,656        120.95      1,288,843.20
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            17,694        40.12       709,883.28
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        79.18       811,199.10
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,323        102.50      1,673,107.50
            AIR  CANADA                       13,805        23.05       318,205.25
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              66,531        139.84      9,303,695.04
            CP  RAILWAY    LIMITED                    12,707        447.27      5,683,459.89
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               26,630        92.27      2,457,150.10
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                20,923        34.95       731,258.85
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         27,031        78.68      2,126,799.08
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        30.18       458,736.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        22.29      1,004,989.23
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       173.73       939,705.57
            DOLLARAMA     INC                    26,700        51.24      1,368,108.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             80,583        37.50      3,021,862.50
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        35.83       546,514.99
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        63.66      1,139,959.62
            METRO   INC                      24,937        58.05      1,447,592.85
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        95.42       656,775.86
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAPUTO    INC                      24,489        35.81       876,951.09
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        34.89       969,942.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        42.73       896,859.97
            BANK   MONTREAL                       60,260        100.50      6,056,130.00
            BANK   NOVA   SCOTIA                    112,518         70.76      7,961,773.68
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                41,820        113.48      4,745,733.60
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 31,503        73.37      2,311,375.11
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  130,610        107.80      14,079,758.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                165,297         74.98     12,393,969.06
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          120,428         48.75      5,870,865.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        16.37       305,644.27
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        35.04       269,282.40
            ONEX   CORP                       6,603        71.40       471,454.20
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       123.20       577,192.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       484.88      1,291,235.44
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        31.22       742,661.36
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        58.86       594,427.14
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        143.35      1,869,714.05
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               178,574         24.59      4,391,134.66
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        31.12      1,604,267.12
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                54,852        61.34      3,364,621.68
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       176.87       652,650.30
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        15.69       618,186.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,626        100.20      2,166,925.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,845      1,639.15       3,024,231.75
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        59.42      1,464,287.06
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,924      1,494.39       14,830,326.36
            BCE  INC                       15,355        55.27       848,670.85
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            33,271        60.26      2,004,910.46
            TELUS   CORP                      32,908        26.52       872,720.16
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        21.47      1,112,532.46
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        20.21       493,022.95
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        37.86       198,424.26
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        75.91       857,403.45
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        32.34       333,878.16
            EMERA   INC                      23,704        53.13      1,259,393.52
            FORTIS    INC                      42,633        52.24      2,227,147.92
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        29.17       942,161.83
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        47.04       839,852.16
                                    3,649,883               193,236,021.75
               カナダドル      小計
                                                  (15,785,450,616)
    ユーロ        ENI                         238,629         8.82     2,106,378.18
                                204/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.22      453,863.84
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        60.86      2,266,000.38
            OMV  AG                       14,984        37.14       556,505.76
            REPSOL    SA                     140,401         8.63     1,211,941.43
            REPSOL    SA-RTS                     140,401         0.30       43,383.90
            TENARIS    SA                     40,648         6.75      274,374.00
            TOTAL   SE                      230,788         37.15      8,573,774.20
            VOPAK                          6,360        42.08       267,628.80
            AIR  LIQUIDE                       43,107        132.35      5,705,211.45
            AKZO   NOBEL                       18,109        87.34      1,581,640.06
            ARCELORMITTAL                          66,229        19.20      1,271,861.71
            ARKEMA                          5,949        95.56       568,486.44
            BASF   SE                       85,260        66.59      5,677,463.40
            COVESTRO     AG                     17,254        54.90       947,244.60
            CRH  PLC                       72,257        36.79      2,658,335.03
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        26.77       528,814.58
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        48.16       277,497.92
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        65.68       856,532.88
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 16,167        143.60      2,321,581.20
            LANXESS                          7,293        64.12       467,627.16
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               23,039        40.22       926,628.58
            SOLVAY    SA                      6,906        99.10       684,384.60
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        15.97       875,302.20
            SYMRISE    AG                     11,456        101.00      1,157,056.00
            UMICORE                          17,605        46.00       809,830.00
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        30.61      1,549,570.03
            VOESTALPINE      AG                   12,422        31.30       388,808.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               23,394        28.95       677,256.30
            AIRBUS    SE                      55,117        91.30      5,032,182.10
            ALSTOM                          24,388        48.46      1,181,842.48
            BOUYGUES     ORD                     21,446        35.09       752,540.14
            BRENNTAG     AG                     15,254        66.98      1,021,712.92
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026        11.24      1,045,612.24
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      905.00       192,765.00
            EIFFAGE                          7,964        80.68       642,535.52
            FERROVIAL     SA                    47,178        20.98       989,794.44
            GEA  GROUP   AG                    13,382        29.58       395,839.56
            HOCHTIEF     AG                     2,222        86.80       192,869.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  14,482        63.90       925,399.80
            KION   GROUP   AG                    5,887        73.06       430,104.22
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822       113.12       771,704.64
            KONE   OYJ-B                       31,881        64.86      2,067,801.66
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEGRAND    SA                     24,584        79.66      1,958,361.44
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       213.30      1,013,814.90
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        28.39       600,590.45
            RATIONAL     AG                      483      790.00       381,570.00
            SAFRAN    SA                      30,040        113.25      3,402,030.00
            SAINT-GOBAIN                          48,543        42.71      2,073,271.53
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                49,078        122.65      6,019,416.70
            SIEMENS                          70,353        121.22      8,528,190.66
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        31.50      1,139,701.50
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        34.98       784,776.30
            THALES    SA                      9,665        75.60       730,674.00
            VINCI   S.A.                      46,981        84.84      3,985,868.04
            WARTSILA     OYJ                     41,917         9.00      377,504.50
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        22.76       570,661.48
            RANDSTAD     NV                     11,218        54.76       614,297.68
            TELEPERFORMANCE                          5,513       285.60      1,574,512.80
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        70.02      1,800,144.18
            ADP                          2,382        95.00       226,290.00
            AENA   SME  SA                     6,542       135.90       889,057.80
            ATLANTIA     SPA                     46,597        13.73       639,776.81
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272        10.43       242,843.32
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  92,734        42.91      3,979,215.94
            GETLINK                          44,101        13.56       598,009.56
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,054        68.34      2,122,230.36
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        51.60       257,535.60
            CONTINENTAL      AG                    9,928       117.75      1,169,022.00
            DAIMLER    AG                     80,223        55.60      4,460,398.80
            FAURECIA                          7,825        42.22       330,371.50
            FERRARI    NV                     11,824        172.90      2,044,369.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            103,437         13.87      1,435,084.93
            MICHELIN                          15,924        107.60      1,713,422.40
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        57.12       801,279.36
            RENAULT    SA                     17,362        34.18       593,433.16
            STELLANTIS      NV                    92,122        13.86      1,276,810.92
            VALEO   SA                      21,538        30.42       655,185.96
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    17,404        152.80      2,659,331.20
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       166.00       539,666.00
            ADIDAS    AG                      17,675        286.20      5,058,585.00
            ESSILORLUXOTTICA                          26,667        123.10      3,282,707.70
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,971       862.40      2,562,190.40
            KERING                          7,103       547.90      3,891,733.70
            LVMH                          25,522        491.05      12,532,578.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONCLER    SPA                     18,219        47.65       868,135.35
            PUMA   SE                       9,220        86.22       794,948.40
            SEB  SA                        2,075       154.60       320,795.00
            ACCOR                          17,931        30.37       544,564.47
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        161.45      2,343,931.10
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        38.06       308,590.48
            SODEXO                          8,135        77.90       633,716.50
            BOLLORE                          83,646         3.47      290,418.91
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        43.01       923,381.69
            SCOUT24    AG                      9,470        64.65       612,235.50
            SES                          31,369         7.51      235,581.19
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      9,311        84.30       784,917.30
            VIVENDI                          77,307        26.15      2,021,578.05
            DELIVERY     HERO   SE                  12,154        129.85      1,578,196.90
            HELLOFRESH      SE                    13,805        64.40       889,042.00
            INDITEX                         101,980         25.96      2,647,400.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        88.48      1,006,194.56
            PROSUS                          45,138        96.46      4,354,011.48
            ZALANDO    SE                     13,985        93.70      1,310,394.50
            CARREFOUR                          59,235        15.00       888,525.00
            COLRUYT    SA                      5,424        49.86       270,440.64
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        14.52       361,687.02
            KESKO   OYJ-B   SHS                   25,583        21.44       548,499.52
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         23.88      2,465,944.32
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               69,138        56.35      3,895,926.30
            DANONE    (GROUPE)                      57,943        56.18      3,255,237.74
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         8.79      431,583.13
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        76.90       822,906.90
            HEINEKEN     NV                     24,387        89.26      2,176,783.62
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        32.47       227,290.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        112.50      1,647,112.50
            PERNOD-RICARD                          19,514        156.30      3,050,038.20
            REMY   COINTREAU                       2,382       142.20       338,720.40
            BEIERSDORF      AG                    9,190        91.96       845,112.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        78.00       794,820.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               16,722        89.38      1,494,612.36
            LOREAL                          22,985        297.10      6,828,843.50
            AMPLIFON     SPA                     11,650        34.35       400,177.50
            BIOMERIEUX                          4,175       119.90       500,582.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       127.00       435,610.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       171.20       354,384.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        68.36      1,366,174.60
                                207/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 39,241        38.73      1,519,803.93
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   84,867        44.93      3,813,498.64
            ORPEA                          4,336       115.05       498,856.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       372.60      1,209,459.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               24,546        43.83      1,075,973.91
            ARGENX    SE                      4,178       234.20       978,487.60
            BAYER                          92,086        53.01      4,881,478.86
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     12,420        77.41       961,432.20
            GALAPAGOS     NV                     4,368        87.66       382,898.88
            GRIFOLS    SA                     27,685        25.53       706,798.05
            IPSEN                          3,532        73.65       260,131.80
            MERCK   KGAA                      12,078        148.85      1,797,810.30
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        39.27       386,966.58
            QIAGEN    N.V.                      21,801        44.92       979,300.92
            RECORDATI     SPA                     9,859        43.52       429,063.68
            SANOFI                         103,681         83.23      8,629,369.63
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       315.00       761,985.00
            UCB  (GROUPE)                       11,875        86.36      1,025,525.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921         8.53      340,685.81
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  625,362         4.02     2,515,205.96
            BANCO   SANTANDER     SA                1,575,545          2.68     4,228,762.78
            BNP  PARIBAS                       104,161         44.11      4,594,541.71
            CAIXABANK                         328,697         2.19      721,489.91
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.78      546,317.74
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         10.05      1,080,003.15
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        26.60       733,096.00
            FINECOBANK      SPA                    53,120        13.49       716,588.80
            ING  GROEP   NV-CVA                    365,729         7.76     2,838,788.49
            INTESA    SANPAOLO                    1,550,535          1.91     2,962,142.06
            KBC  GROEP   NV                    24,002        59.46      1,427,158.92
            MEDIOBANCA                          53,990         7.38      398,446.20
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        17.51       218,699.90
            SOCIETE    GENERALE                     79,076        16.98      1,343,026.78
            UNICREDIT     SPA                    199,401         7.78     1,551,937.98
            AMUNDI    SA                      6,226        67.45       419,943.70
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  184,224         9.29     1,712,177.85
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,820        135.85      2,420,847.00
            EURAZEO    SA                      3,357        57.80       194,034.60
            EXOR   NV                       10,345        66.18       684,632.10
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,615        84.06       892,296.90
            NATIXIS                          89,751         3.16      284,151.66
            SOFINA                          1,238       269.00       333,022.00
                                208/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WENDEL                          2,023       100.50       203,311.50
            AEGON                         166,267         3.57      594,071.99
            AGEAS                          16,065        44.89       721,157.85
            ALLIANZ    SE-REG                     38,348        201.00      7,707,948.00
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  103,541         14.50      1,501,862.20
            AXA  SA                       181,327         19.65      3,563,075.55
            CNP  ASSURANCES                       16,287        13.69       222,969.03
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       137.20       794,250.80
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    13,136        237.00      3,113,232.00
            NN  GROUP   NV                     27,631        36.34      1,004,110.54
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         8.31      382,550.85
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        35.28      1,519,686.00
            SCOR   SE                       13,354        28.16       376,048.64
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         5.94      559,140.19
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 32,092        42.04      1,349,147.68
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  6,992       121.16       847,150.72
            VONOVIA    SE                     49,415        55.80      2,757,357.00
            ADYEN   NV                       1,704      1,785.00       3,041,640.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        56.02      2,346,341.68
            ATOS   SE                       9,750        66.62       649,545.00
            BECHTLE    AG                      2,553       174.40       445,243.20
            CAPGEMINI     SA                    15,104        125.40      1,894,041.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                12,515        160.60      2,009,909.00
            EDENRED                          22,756        46.35      1,054,740.60
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        59.60       325,118.00
            NEXI   SPA                       41,348        15.22       629,523.30
            SAP  SE                       96,113        103.90      9,986,140.70
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        42.00       595,308.00
            WORLDLINE     SA                    22,702        73.60      1,670,867.20
            NOKIA   OYJ                      530,458         3.30     1,752,898.46
            ALTICE    NV  -A                    50,000         5.33      266,600.00
            CELLNEX    TELECOM    SA                 29,693        47.00      1,395,571.00
            DEUTSCHE     TELEKOM                    312,407         15.06      4,706,411.45
            ELISA   A                      13,387        46.27       619,416.49
            ILIAD   SA                       1,253       157.15       196,908.95
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.21      279,905.62
            KPN  (KON.)                       282,927         2.60      736,741.90
            ORANGE                         188,105         9.66     1,817,470.51
            PROXIMUS                          13,141        16.89       221,951.49
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.35      306,066.16
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.39      186,883.43
            TELEFONICA                         481,815         3.75     1,807,288.06
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            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.27      224,477.91
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        36.08       343,229.04
            E.ON   SE                      210,622         8.72     1,838,308.81
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319        12.37       758,516.03
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       100.80       294,840.00
            ENAGAS                          25,299        18.46       467,019.54
            ENDESA                          25,972        22.43       582,551.96
            ENEL                         746,915         8.57     6,404,049.21
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              260,788         5.32     1,387,392.16
            ENGIE                         171,054         13.58      2,322,913.32
            FORTUM    OYJ                      41,901        21.21       888,720.21
            IBERDROLA     SA                    551,545         11.82      6,519,261.90
            IBERDROLA     SA-RTS                    551,545         0.16       92,769.86
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        20.08       468,064.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        15.97       632,923.04
            RWE  STAMM                       60,260        37.44      2,256,134.40
            SNAM   SPA                      189,497         4.40      835,302.77
            SUEZ                          32,549        17.40       566,515.34
            TERNA   SPA                      130,230         6.02      784,765.98
            UNIPER    SE                      20,192        29.60       597,683.20
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        23.15      1,219,241.05
            VERBUND    AG                      6,430        77.25       496,717.50
            ASML   HOLDING    NV                   39,056        439.90      17,180,734.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    122,432         34.07      4,171,258.24
            STMICROELECTRONICS                          59,796        32.76      1,958,916.96
                                   18,060,291               389,621,999.51
                ユーロ    小計
                                                  (49,170,296,338)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,855,954          3.01     5,591,061.42
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             375,759         14.71      5,528,917.92
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             339,008         14.12      4,787,470.97
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 115,026         26.26      3,020,582.76
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        15.11       541,784.16
            BHP  GROUP   PLC                    195,828         21.11      4,133,929.08
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,112        63.04       826,580.48
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.03      216,634.00
            FRESNILLO     PLC                    17,490        10.76       188,279.85
            GLENCORE     PLC                    937,287         2.73     2,565,823.16
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        27.37       461,129.76
            MONDI   PLC                      47,780        17.95       857,651.00
            RIO  TINTO   PLC  REG                  102,937         59.17      6,090,782.29
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        36.70      1,542,170.70
            BAE  SYSTEMS    PLC                   301,814         4.85     1,466,212.41
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUNZL   PLC                      33,283        24.30       808,776.90
            DCC  PLC                        9,127        57.84       527,905.68
            FERGUSON     PLC                     20,559        90.30      1,856,477.70
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               456,624         1.83      837,905.04
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              786,119         1.04      822,673.53
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.96       555,889.89
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255       113.90       826,344.50
            EXPERIAN     PLC                     82,684        26.79      2,215,104.36
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        54.96       846,603.84
            RELX   PLC                      181,099         18.23      3,301,434.77
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         5.20      942,267.46
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.95      670,652.48
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        17.38       702,325.80
            PERSIMMON     PLC                    31,506        27.15       855,387.90
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.62      577,680.88
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        44.56       527,100.24
            COMPASS    GROUP   PLC                  167,282         13.98      2,339,438.77
            ENTAIN    PLC                      49,630        12.45       617,893.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        48.58       779,271.78
            WHITBREAD     PLC                    17,434        31.03       540,977.02
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.62      547,527.94
            INFORMA    PLC                     141,175         5.22      738,062.90
            PEARSON                          66,305         6.79      450,210.95
            WPP  PLC                       113,065         7.89      892,987.37
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365         8.19      338,944.81
            KINGFISHER      PLC                   198,587         2.62      521,092.28
            NEXT   PLC                       11,468        79.84       915,605.12
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        25.80      1,150,989.60
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.81      379,163.63
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.38      353,333.97
            TESCO                         919,600         2.42     2,226,351.60
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        22.66       758,883.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                210,356         27.40      5,763,754.40
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.06       414,157.60
            DIAGEO                         214,466         29.26      6,276,347.49
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 91,416        16.03      1,465,855.56
            RECKITT    BENCKISER     PLC                66,664        62.24      4,149,167.36
            UNILEVER     PLC                    242,262         43.81     10,613,498.22
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        16.24      1,348,748.24
            ASTRAZENECA                         120,780         77.22      9,326,631.60
            GLAXOSMITHKLINE                         460,480         14.10      6,494,609.92
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        24.96       410,691.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARCLAYS                        1,626,772          1.46     2,389,077.35
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,872,362          4.11     7,703,833.44
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.36     2,389,358.88
            NATWEST    GROUP   PLC                  479,086         1.57      753,602.27
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.76     1,214,186.16
            3I  GROUP   PLC                     88,121        11.29       995,326.69
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        16.00       529,264.00
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              29,662        91.36      2,709,920.32
            M&G  PLC                       229,107         1.90      436,334.28
            SCHRODERS     PLC                    11,794        34.32       404,770.08
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 50,535        11.61       586,711.35
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             210,980         2.98      629,353.34
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        29.18       474,320.90
            AVIVA   PIC                      381,270         3.46     1,319,575.47
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         3.24      369,232.60
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.67     1,473,926.86
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.86      350,274.86
            PRUDENTIAL                         244,591         14.34      3,508,657.89
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             97,285         6.76      657,841.17
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        37.70       411,570.90
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         5.60      533,366.42
            HALMA   PLC                      37,159        24.99       928,603.41
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.38     1,128,590.48
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816          1.27     3,144,286.32
            NATIONAL     GRID   PLC                  330,030         8.78     2,900,303.64
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        23.30       523,504.40
            SSE  PLC                       92,294        15.17      1,400,099.98
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         9.29      623,976.38
                                   27,511,134               154,997,607.64
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,972,460,859)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.26       335,085.48
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      820.00       666,660.00
            GIVAUDAN-REG                           865     3,554.00       3,074,210.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  49,107        50.64      2,486,778.48
            SIKA   AG-BR                       13,295        243.30      3,234,673.50
            ABB  LTD                       172,763         26.19      4,524,662.97
            GEBERIT    AG-REG                      3,423       557.40      1,907,980.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       236.20       498,854.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       235.40       886,987.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        58.84       857,475.32
            SGS  SA                         586     2,703.00       1,583,958.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       201.80      1,022,520.60
                                212/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970        83.54      4,007,413.80
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       254.80       632,668.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        49.12       193,434.56
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,008.00        562,240.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    85,400.00         854,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     8,075.00        839,800.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   265,942        100.60      26,753,765.20
            ALCON   INC                      46,053        64.80      2,984,234.40
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       223.80      1,149,884.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014      1,025.00       1,039,350.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       580.00      3,988,080.00
            NOVARTIS                         204,741         85.52     17,509,450.32
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  64,809        318.20      20,622,223.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       137.65       617,497.90
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        92.40       263,709.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               229,553         12.17      2,793,660.01
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        55.22      1,169,393.94
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,755      1,050.00       1,842,750.00
            UBS  GROUP   AG                    343,652         13.22      4,543,079.44
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       156.80       683,961.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       427.60      1,218,232.40
            SWISS   RE  LTD                     26,804        83.66      2,242,422.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              14,103        374.80      5,285,804.40
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        87.40       651,829.20
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       114.45       745,183.95
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        86.98      1,277,388.28
            SWISSCOM                          2,441       474.10      1,157,278.10
                                    1,615,819               126,708,582.49
               スイスフラン       小計
                                                  (14,831,239,580)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        249.90      4,303,777.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        293.30      7,010,749.90
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        145.05      8,263,063.35
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        234.60      6,397,072.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    94,028        209.20      19,670,657.60
            ATLAS   COPCO   A                   62,970        452.40      28,487,628.00
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        393.50      14,377,703.00
            EPIROC    AB-A                      58,039        162.00      9,402,318.00
            EPIROC    AB-B                      37,972        145.95      5,542,013.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        195.00      2,730,390.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               26,906        281.50      7,574,039.00
            SANDVIK    AB                     105,904        216.00      22,875,264.00
            SKANSKA    B                     32,007        229.50      7,345,606.50
                                213/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKF  AB-B                       35,405        233.40      8,263,527.00
            VOLVO   B                      133,539        212.50      28,377,037.50
            SECURITAS     B                    29,533        132.70      3,919,029.10
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        199.35      4,239,975.15
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        109.05      4,221,543.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 14,988        839.80      12,586,922.40
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        183.35      14,176,438.65
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       408.00      3,873,144.00
            SWEDISH    MATCH   AB                  12,727        617.20      7,855,104.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        264.20      15,081,857.00
            NORDEA    BANK   ABP                   303,887         70.90     21,545,588.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         89.44     13,926,702.40
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         86.78     13,050,497.08
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        155.86      13,515,555.76
            EQT  AB                       20,102        217.50      4,372,185.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        284.60      2,878,729.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        272.40      4,574,140.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                  42,716        620.00      26,483,920.00
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        415.05      9,796,840.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       443.40      3,227,952.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       436.60      4,125,870.00
            ERICSSON     (LM)   B                  273,692         97.74     26,750,656.08
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        757.40      20,074,129.60
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        116.55      5,828,898.60
            TELIA   CO  AB                    230,643         35.20      8,118,633.60
                                    2,431,405               424,845,160.57
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,293,570,700)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        169.00      15,574,702.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         39.81      5,047,908.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        394.00      6,464,752.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        128.60      2,458,446.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       284.00      2,633,816.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       332.30      2,353,348.60
            MOWI   ASA                       40,968        190.35      7,798,258.80
            ORKLA                          69,804        85.42      5,962,657.68
            DNB  ASA                       85,517        168.85      14,439,545.45
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        197.10      3,660,935.40
            TELENOR    ASA                     65,744        146.35      9,621,634.40
                                     551,446              76,016,004.53
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (925,874,935)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        556.20      5,755,001.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        365.20      6,984,450.00
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            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,474.00       1,867,870.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   18,465       1,425.50       26,321,857.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     13,920.00        4,162,080.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  577     15,155.00        8,744,435.00
            DSV  PANALPINA     A S                 19,412        977.60      18,977,171.20
            PANDORA    A/S                      9,401       612.20      5,755,292.20
            CARLSBERG     AS-B                     9,672       925.00      8,946,600.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        262.80      3,562,254.00
            COLOPLAST-B                          11,223        891.00      9,999,693.00
            DEMANT    A/S                      11,604        239.50      2,779,158.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        483.00      5,780,061.00
            GENMAB    A/S                      6,127      2,710.00       16,604,170.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       232.40      1,132,020.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  156,681        448.80      70,318,432.80
            DANSKE    BANK   A/S                   64,813        113.65      7,365,997.45
            TRYG   A/S                       14,272        199.00      2,840,128.00
            ORSTED    A/S                      17,372       1,193.50       20,733,482.00
                                     400,538              228,630,153.95
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,877,567,410)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        30.39       626,915.31
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         4.38      815,192.46
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         5.08      841,222.60
            SANTOS                         156,437         7.34     1,148,247.58
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        28.78       368,758.14
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        26.92      2,445,116.68
            BHP  GROUP   LTD                    269,141         45.87     12,345,497.67
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        17.01       839,069.28
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.59      560,686.86
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             154,776         24.82      3,841,540.32
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        37.71      1,630,127.88
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        26.42      1,957,669.16
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             64,628        13.30       859,552.40
            ORICA   LTD                      38,288        15.27       584,657.76
            RIO  TINTO   LTD                    34,818        119.63      4,165,277.34
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.63     1,267,239.20
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        26.29       242,393.80
            BRAMBLES     LTD                    137,883         10.39      1,432,604.37
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         3.84      735,325.44
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.88      414,800.00
            TRANSURBAN      GROUP                   256,633         12.94      3,320,831.02
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        29.30      1,545,633.60
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        10.25       310,862.00
                                215/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.13      751,713.69
            REA  GROUP   LTD                     5,276       142.52       751,935.52
            SEEK   LTD                       31,593        27.80       878,285.40
            WESFARMERS      LTD                   106,305         51.20      5,442,816.00
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         17.86      2,062,437.08
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                118,441         39.53      4,681,972.73
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130        12.94       596,922.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         9.35      659,530.30
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       195.65      1,216,943.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        62.14      1,009,650.72
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        34.26      1,373,003.76
            CSL  LIMITED                       41,500        271.14      11,252,310.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               265,872         24.68      6,561,720.96
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              161,955         85.11     13,783,990.05
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               297,796         24.02      7,153,059.92
            WESTPAC    BANKING                     334,568         21.60      7,226,668.80
            AMP  LTD                       343,649         1.55      534,374.19
            ASX  LTD                       18,195        71.75      1,305,491.25
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,203        138.83      4,470,742.49
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        49.55       540,689.60
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         5.07     1,163,093.49
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.93      790,689.80
            QBE  INSURANCE     GROUP                  138,071         8.18     1,129,420.78
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         10.54      1,257,991.16
            AFTERPAY     LTD                     19,934        134.00      2,671,156.00
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        14.38       638,126.88
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        29.75       410,579.75
            XERO   LTD                       11,340        137.66      1,561,064.40
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.14     1,265,815.64
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         7.28      229,138.00
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        11.80       757,973.00
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.73      324,696.57
                                    6,505,118               126,753,224.00
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,152,933,242)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.27      856,922.17
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        11.01       736,062.54
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        31.88      1,738,097.60
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.75       535,675.75
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.75      823,176.09
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.55      423,215.15
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         7.44      822,447.36
                                     623,837               5,935,596.66
                                216/311


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            ニュージーランドドル           小計
                                                   (439,234,152)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         58.20     14,928,067.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              129,000        117.80      15,196,200.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         19.52      3,357,440.00
            MTR  CORP                       151,000         45.25      6,832,750.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           204,000         59.15     12,066,600.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         30.90      7,502,520.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         8.63     1,139,160.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         12.34      1,737,472.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         25.05      3,654,795.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.93     6,489,945.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         17.00      1,855,720.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         24.60      8,868,300.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        146.00      10,833,200.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              112,900        501.00      56,562,900.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,114,800         108.90     121,401,720.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                242,996         42.30     10,278,730.80
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         26.40      4,144,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         20.50      3,546,500.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         32.65      4,088,694.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         37.10      5,764,412.50
            SINO   LAND   CO                    315,400         10.66      3,362,164.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500        111.50      13,212,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        50.05      2,027,025.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        23.55      2,265,510.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         43.95      6,900,150.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.43     1,581,510.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        42.85      2,892,375.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         72.50     11,382,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.30     11,645,542.70
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         41.60      5,720,000.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        117.00      2,772,900.00
                                    7,636,534               364,012,353.40
                香港ドル     小計
                                                  (4,881,405,659)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.68      779,864.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.83      564,542.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         4.33      469,077.56
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.87      535,050.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         5.26      939,436.00
            DBS  GROUP                       168,300         26.59      4,475,097.00
            OCBC   BANK                      291,200         10.64      3,098,368.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 110,400         23.79      2,626,416.00
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            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        10.00       783,000.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.46      773,310.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.71      329,988.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.83      371,925.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        20.21       519,397.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.45     1,842,995.35
                                    2,926,575               18,108,465.91
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,417,530,711)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        17.76      1,203,346.56
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       442.00       948,532.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        23.70      2,329,947.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         21.02      2,956,568.10
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        13.90      1,383,050.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        82.20      1,027,746.60
            AZRIELI    GROUP                      4,323       211.40       913,882.20
            NICE   LTD                       5,891       888.30      5,232,975.30
                                     431,084              15,996,047.76
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (510,433,884)
                                   101,336,478               453,301,958,176
                 合　計
                                                 (453,301,958,176)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,091,500.02
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         822,782.20
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551         765,988.65
                                    303,750        2,680,270.87
              オーストラリアドル          小計
                                            (214,689,696)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,680,210.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,750,000.00
                                    595,500        5,430,210.00
                 香港ドル     小計
                                             (72,819,116)
                                    899,250         287,508,812
            投資信託受益証券合計
                                            (287,508,812)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         730,445.40
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,030        2,003,115.30
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             40,627        8,811,183.76
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,031,441.21
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          13,345        2,167,361.45
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,215,475.41
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                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        877,218.16
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            40,319        6,426,445.41
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,462,307.09
                DUKE   REALTY    CORP               35,040        1,355,697.60
                EQUINIX    INC                 8,349       5,980,555.68
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564         990,030.28
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           35,477        2,139,617.87
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              6,320       1,498,977.60
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           12,327        1,376,432.82
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          51,571        1,503,294.65
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709         999,384.84
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,514,923.52
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546         813,157.92
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,068,268.60
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,915        1,425,608.15
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         748,186.55
                PROLOGIS     INC                69,633        6,824,730.33
                PUBLIC    STORAGE                 14,902        3,287,679.24
                REALTY    INCOME    CORP              32,696        1,900,945.44
                REGENCY    CENTERS    CORP             15,605         732,498.70
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP           10,576        2,846,424.64
                SIMON   PROPERTY     GROUP             30,301        2,807,993.67
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,280,159.30
                UDR  INC                   28,059        1,085,322.12
                VENTAS    INC                 34,674        1,656,376.98
                VEREIT    INC                 21,159         755,376.30
                VICI   PROPERTIES      INC             49,459        1,254,774.83
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         580,510.80
                WELLTOWER     INC                38,883        2,371,863.00
                WP  CAREY   INC                16,500        1,104,015.00
                                   1,106,017         76,627,799.62
                アメリカドル       小計
                                           (7,963,927,214)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        446,927.23
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         274,173.00
                                     24,377         721,100.23
                カナダドル      小計
                                             (58,906,677)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        356,023.50
                GECINA    SA                  4,459        538,201.30
                KLEPIERRE                     17,225         312,978.25
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     13,695         826,904.10
                                     40,341        2,034,107.15
                 ユーロ    小計
                                            (256,704,322)
                BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         355,774.72
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          イギリスポ
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         434,453.25
                SEGRO   PLC                 106,999        1,028,474.38
                                    252,762        1,818,702.35
               イギリスポンド        小計
                                            (257,819,245)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         849,632.70
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                155,698        2,755,854.60
                GPT  GROUP                  167,884         740,368.44
                MIRVAC    GROUP                 392,919         998,014.26
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,421,055.96
                STOCKLAND                    207,412         889,797.48
                VICINITY     CENTERS                365,149         586,064.14
                                   1,869,815         8,240,787.58
              オーストラリアドル          小計
                                            (660,087,085)
           香港ドル     LINK   REIT                  199,000        13,840,450.00
                                    199,000        13,840,450.00
                 香港ドル     小計
                                            (185,600,434)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         875,145.04
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               426,560         998,150.40
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         490,600.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         554,362.55
                SUNTEC    REIT                 173,000         264,690.00
                                   1,376,783         3,182,947.99
               シンガポールドル         小計
                                            (249,161,168)
                                   4,869,095         9,632,206,145
              投資証券合計
                                           (9,632,206,145)
                                            9,919,714,957
                合計
                                           (9,919,714,957)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    593銘柄            97.6  %        ―         ―        70.0  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.4  %        1.7  %
    カナダドル           株式    86銘柄            99.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
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    ユーロ           株式    236銘柄            99.5  %        ―         ―        10.6  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    85銘柄            98.8  %        ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.2  %
    スウェーデンクロー           株式    38銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    19銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    55銘柄            92.1  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.0  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            95.0  %        ―         ―        1.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.6  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            85.1  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       14.9  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               855,220,075
        金銭信託                                 11,725
        コール・ローン                               228,991,494
        国債証券                             61,585,277,384
        未収利息                               846,462,215
        前払費用                               46,920,190
        流動資産合計                             63,562,883,083
                                221/311

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                                2021年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
       資産合計                               63,562,883,083
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               90,466,098
        未払利息                                   155
        流動負債合計                               90,466,253
       負債合計                                 90,466,253
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,785,091,133
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            26,687,325,697
        元本等合計                             63,472,416,830
       純資産合計                               63,472,416,830
     負債純資産合計                                63,562,883,083
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2021年    1月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              36,785,091,133口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7255円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,255円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     2021年    1月20日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                33,299,525,287円
    期中追加設定元本額                                                 6,058,481,425円
    期中一部解約元本額                                                 2,572,915,579円
    期末元本額                                                36,785,091,133円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,262,849,121円
    世界経済インデックスファンド                                                 6,525,530,343円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,730,704,751円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 8,330,432,420円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,811,418,507円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  84,790,266円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  251,578,523円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  592,208,542円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  312,684,810円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,869,937,278円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  182,271,675円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  85,841,744円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  152,071,261円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,142,450,568円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  183,826,780円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  175,945,663円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  297,749,660円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,477,993円
    グローバル経済コア                                                  639,011,517円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,598,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    737,126円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    675,039円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    306,085円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    422,878円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  85,899,881円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  183,502,199円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  300,211,439円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  313,596,985円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  302,592,728円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  298,009,298円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            △50,222,765
           合計                                           △50,222,765
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


                                225/311

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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           42,797,216.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            100,250,000.00           119,882,960.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           80,800,000.00           84,515,184.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           111,624,530.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           57,950,000.00           60,927,471.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           123,626,316.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           55,900,000.00           65,470,080.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           69,893,520.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,600,000.00           38,192,530.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            93,600,000.00          113,982,336.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            57,450,000.00           70,476,787.50
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           82,640,892.00
                MBONO   8%  11/07/47             63,700,000.00           74,089,470.00
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          107,636,275.50
                                1,023,250,000.00           1,165,755,568.00
                メキシコペソ       小計
                                           (6,166,846,954)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             79,700,000.00           66,694,346.78
            アル
                BLTN   0%  07/01/22             22,300,000.00           20,959,587.14
                BLTN   0%  07/01/23             51,200,000.00           44,616,663.04
                BNTNF   10%  01/01/23            37,750,000.00           41,016,136.07
                BNTNF   10%  01/01/25            33,600,000.00           37,810,421.40
                BNTNF   10%  01/01/27            26,850,000.00           30,707,866.02
                BNTNF   10%  01/01/29            13,200,000.00           15,260,244.92
                BNTNF   10%  01/01/31             5,500,000.00           6,409,225.13
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,657,250.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,075,750.00
                                 273,400,000.00           267,207,490.50
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,186,497,390)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           275,000,000.00           273,887,757.00
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,535,000,000.00           2,666,116,451.31
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,690,000,000.00           1,938,930,980.22
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,480,000,000.00           1,734,240,077.28
                BTPCL   4%  03/01/23            880,000,000.00           944,792,591.60
                BTPCL   5%  03/01/35           1,930,000,000.00           2,311,589,818.76
                                226/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPCL   6%  01/01/43           1,480,000,000.00           2,009,287,533.76
                               10,270,000,000.00           11,878,845,209.93
                 チリペソ     小計
                                           (1,676,105,059)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         88,800,000,000.00          114,591,960,000.00
            ペソ
                               88,800,000,000.00          114,591,960,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,414,840,408)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           4,052,621.00
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            4,300,000.00           4,727,033.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,200,000.00           3,722,560.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           7,150,000.00           8,741,661.50
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,050,000.00           7,330,966.50
                PERUGB    6.35%   08/12/28           6,450,000.00           8,049,471.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           8,386,287.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,250,000.00           8,113,625.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,543,428.00
                                 49,950,000.00           60,667,653.00
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,744,195,023)
          ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           16,504,020.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           18,111,665.00
                                 32,950,000.00           34,615,685.00
               ウルグアイペソ        小計
                                             (85,154,585)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           21,051,780.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           26,902,000.00
                                 45,400,000.00           47,953,780.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (85,837,266)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,643,954.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           7,653,606.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,950,000.00           9,008,332.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           6,850,000.00           6,522,022.00
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           6,705,584.00
                TURKGB    11%  03/02/22            7,350,000.00           7,065,702.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,606,267.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           4,700,000.00           4,546,498.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           6,264,660.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,427,914.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            3,750,000.00           3,443,137.50
                TURKGB    8%  03/12/25             7,100,000.00           5,945,327.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           6,371,445.00
                                 89,050,000.00           82,204,449.00
                トルコリラ      小計
                                           (1,143,463,885)
          チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            48,700,000.00           46,632,685.00
            ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            48,200,000.00           48,268,444.00
                                227/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,900,000.00           45,757,985.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            30,900,000.00           30,703,785.00
                CZGB   1%  06/26/26             57,200,000.00           57,561,504.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            39,500,000.00           42,505,160.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            47,800,000.00           52,862,976.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            43,300,000.00           49,024,693.00
                CZGB   2%  10/13/33             49,200,000.00           52,708,452.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           38,480,346.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           44,474,313.00
                                 485,200,000.00           508,980,343.00
                チェココルナ       小計
                                           (2,453,285,253)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            395,500,000.00           395,812,445.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           328,372,725.00
                HGB  1.75%   10/26/22            367,000,000.00           375,279,520.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           468,753,750.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           577,323,480.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           502,150,535.00
                HGB  3.25%   10/22/31            642,000,000.00           707,978,340.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           429,065,000.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           596,341,950.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           643,030,400.00
                HGB  3%  10/27/38             186,000,000.00           199,749,120.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           781,222,200.00
                HGB  6.0%   11/24/23            531,000,000.00           608,456,970.00
                HGB  6.75%   10/22/28            252,000,000.00           341,606,160.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           305,872,000.00
                                6,679,000,000.00           7,261,014,595.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,558,781,543)
          ポーランド      POLGB   0.75%   04/25/25            7,500,000.00           7,625,775.00
           ズロチ
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,350,000.00           4,386,148.50
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,351,240.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           10,850,000.00           11,678,723.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,893,806.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            19,850,000.00           21,395,322.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            19,400,000.00           21,517,122.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           16,072,272.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           14,200,000.00           16,129,070.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           15,050,000.00           17,230,895.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,966,272.50
                POLGB   4%  10/25/23             10,850,000.00           12,036,447.50
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           11,899,737.50
                                 172,450,000.00           188,182,832.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,222,073,588)
                                228/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ロシアルー      RFLB   4.5%   07/16/25            82,500,000.00           79,377,375.00
            ブル
                RFLB   6.5%   02/28/24            163,100,000.00           169,805,041.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           167,694,880.00
                RFLB   6%  10/06/27             213,500,000.00           215,479,145.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           146,000,000.00           155,993,700.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           174,653,271.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           224,690,368.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           171,879,450.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           216,489,474.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           173,820,582.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            137,700,000.00           144,078,264.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           226,500,000.00           252,101,295.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            133,500,000.00           149,632,140.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           175,394,220.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           141,500,000.00           155,925,925.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           200,871,990.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           74,527,176.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           112,646,832.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           175,620,120.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            116,650,000.00           138,279,243.00
                                3,094,650,000.00           3,328,960,491.00
               ロシアルーブル        小計
                                           (4,693,834,292)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            3,350,000.00           3,351,474.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,424,186.00
                MGS  3.48%   03/15/23            22,850,000.00           23,694,993.00
                MGS  3.502%    05/31/27            9,450,000.00          10,087,308.00
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,575,291.50
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,064,273.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,458,053.00
                MGS  3.828%    07/05/34            7,500,000.00           7,936,575.00
                MGS  3.885%    08/15/29            25,750,000.00           28,193,417.50
                MGS  3.899%    11/16/27            13,500,000.00           14,732,685.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,816,360.00
                MGS  3.906%    07/15/26            8,400,000.00           9,136,344.00
                MGS  3.955%    09/15/25            9,400,000.00          10,218,646.00
                MGS  4.059%    09/30/24            13,800,000.00           14,843,280.00
                MGS  4.181%    07/15/24            7,600,000.00           8,181,172.00
                MGS  4.762%    04/07/37            5,850,000.00           6,778,395.00
                                 159,550,000.00           171,492,453.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (4,403,926,193)
          タイバーツ      THAIGB    0.95%   06/17/25           50,000,000.00           50,569,000.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24           99,000,000.00          102,110,580.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           44,100,000.00           44,294,922.00
                                229/311

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    1.6%   12/17/29           80,200,000.00           82,772,816.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          67,300,000.00           68,670,228.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          96,100,000.00          103,443,962.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           76,000,000.00           80,139,720.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          78,200,000.00           88,565,410.00
                THAIGB    2%  12/17/22            53,500,000.00           55,083,065.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           171,200,000.00           210,036,720.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           126,700,000.00           156,104,536.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,353,760.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           139,856,337.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00          100,151,064.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           82,400,000.00           94,794,608.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          105,500,000.00           136,515,945.00
                                1,408,900,000.00           1,603,462,673.00
                タイバーツ      小計
                                           (5,564,015,475)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,335,550.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           30,000,000.00           38,798,400.00
                                 45,000,000.00           54,133,950.00
               フィリピンペソ        小計
                                            (116,929,332)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,469,998,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,870,110,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26          1,000,000,000.00           1,012,450,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        52,500,000,000.00           53,718,000,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        25,000,000,000.00           24,979,750,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31          7,000,000,000.00           7,137,760,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         44,100,000,000.00           45,984,834,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           24,146,640,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         13,000,000,000.00           13,928,200,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           20,278,896,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         27,200,000,000.00           28,992,480,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           23,169,543,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,092,957,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           38,711,760,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           56,635,740,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           38,848,144,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           35,681,203,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           35,676,102,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         30,400,000,000.00           34,205,472,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           50,903,510,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           59,137,000,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           24,290,112,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        44,100,000,000.00           49,693,644,000.00
                                230/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    8.75%   05/15/31         18,700,000,000.00           21,821,404,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,895,460,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          33,700,000,000.00           39,292,515,000.00
                               742,400,000,000.00           808,573,684,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (5,983,445,261)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           114,200,000.00           135,840,900.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            26,100,000.00           17,844,309.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            34,100,000.00           22,081,796.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            43,500,000.00           46,350,990.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,798,774.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            49,200,000.00           44,376,432.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           56,787,420.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           55,480,700.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            89,300,000.00           72,701,809.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           54,302,170.00
                SAGB   8%  01/31/30             89,200,000.00           85,138,724.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           29,690,850.00
                                 721,000,000.00           656,394,874.00
               南アフリカランド         小計
                                           (4,555,380,425)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            20,000,000.00           19,211,200.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            24,500,000.00           24,232,460.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            35,400,000.00           33,925,236.00
                CGB  2.85%   06/04/27            30,500,000.00           30,002,240.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           16,937,687.00
                CGB  2.94%   10/17/24            43,000,000.00           43,076,540.00
                CGB  3.02%   10/22/25            28,000,000.00           28,082,320.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,121,200.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           20,613,474.00
                CGB  3.19%   04/11/24            28,000,000.00           28,292,600.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,139,320.00
                CGB  3.25%   06/06/26            35,000,000.00           35,445,200.00
                CGB  3.25%   11/22/28            20,200,000.00           20,313,322.00
                CGB  3.27%   11/19/30            20,000,000.00           20,193,400.00
                CGB  3.28%   12/03/27            12,000,000.00           12,094,800.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,239,720.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,228,000.00
                                 408,200,000.00           407,148,719.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (6,530,665,452)
                                            61,585,277,384
                合計
                                           (61,585,277,384)
    有価証券明細表注記

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             10.0  %
    ブラジルレアル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             8.4  %
    チリペソ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             2.7  %
    コロンビアペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             5.5  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.8  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             1.9  %
    チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.0  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      15銘柄               100.0   %             4.2  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.5  %
    ロシアルーブル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             7.6  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      16銘柄               100.0   %             7.2  %
    タイバーツ                 国債証券      16銘柄               100.0   %             9.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
    インドネシアルピア                 国債証券      26銘柄               100.0   %             9.7  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             7.4  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      17銘柄               100.0   %             10.6  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,326,857,261
        金銭信託                                 83,362
                                232/311


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                                2021年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        コール・ローン                              1,628,083,246
        株式                             87,674,234,403
        投資信託受益証券                               187,548,032
        投資証券                               59,863,466
        派生商品評価勘定                               69,390,028
        未収入金                               905,681,931
        未収配当金                               21,603,717
        差入委託証拠金                               679,335,811
        流動資産合計                             92,552,681,257
       資産合計                               92,552,681,257
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 94,257
        前受金                               69,295,327
        未払金                                  8,283
        未払解約金                              1,811,598,457
        未払利息                                  1,106
        流動負債合計                              1,880,997,430
       負債合計                               1,880,997,430
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,006,661,411
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            65,665,022,416
        元本等合計                             90,671,683,827
       純資産合計                               90,671,683,827
     負債純資産合計                                92,552,681,257
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                233/311



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                                     2021年    1月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,006,661,411口
                                234/311


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                                       2021年    1月20日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.6259円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (36,259円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                235/311


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                                     2021年    1月20日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                23,263,694,840円
    期中追加設定元本額                                                 4,502,772,052円
    期中一部解約元本額                                                 2,759,805,481円
    期末元本額                                                25,006,661,411円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,183,866,418円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,807,169,006円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,698,930,759円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,643,867,783円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  208,289,799円
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                                               2021年    1月20日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  323,155,672円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,286,691,180円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  553,047,967円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  578,352,685円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  318,784,520円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,425,983円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  89,986,897円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  102,596,285円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  324,777,988円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  56,098,749円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,604,846円
    グローバル経済コア                                                  390,683,691円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  31,154,533円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    797,427円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    782,792円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    383,828円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    540,101円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  304,685,564円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  82,986,938円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          11,409,403,797
        投資信託受益証券                                               25,458,042
          投資証券                                              5,905,457
           合計                                          11,440,767,296
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,663,937,917               －    2,733,233,244           69,295,327
            合計             2,663,937,917               －    2,733,233,244           69,295,327
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    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建            74,168           －        73,968          △200
               アメリカドル              74,168           －        73,968          △200
                売建          197,522,168              －     197,521,524              644
               アメリカドル           197,448,000              －     197,448,000              －
              ブラジルレアル               74,168           －        73,524           644
            合計              197,596,336              －     197,595,492              444
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                608,554          6.06     3,687,837.24
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 39,446        79.92      3,152,524.32
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            9,717       186.00      1,807,362.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073          6.88      922,690.38
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          4.87      600,259.63
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                25,084        42.98      1,078,110.32
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         3.94       61,113.34
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930        10.88       184,198.40
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            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,853        35.13      2,348,545.89
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        29.76       583,236.48
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        15.28       409,779.04
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        99.40       789,037.20
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        18.18       704,893.14
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        70.90       679,576.50
            51JOB   INC-ADR                       2,701        68.33       184,559.33
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                38,964        30.14      1,174,374.96
            NIO  INC  - ADR                    129,908         58.44      7,591,823.52
            XPENG   INC  - ADR                   10,341        53.84       556,759.44
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846        65.96       517,522.16
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   15,919        48.11       765,863.09
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             15,618        175.09      2,734,555.62
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               38,928        68.33      2,659,950.24
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                39,507        59.29      2,342,370.03
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571       106.51       699,877.21
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 27,659        250.42      6,926,366.78
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              12,149        127.88      1,553,614.12
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR                5,000        12.48       62,400.00
            HUYA   INC-ADR                       8,211        23.00       188,853.00
            IQIYI   INC-ADR                      21,239        19.49       413,948.11
            JOYY   INC                       6,185        91.77       567,597.45
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                10,503        26.20       275,178.60
            MOMO   INC-SPON     ADR                  15,529        15.47       240,233.63
            NETEASE    INC-ADR                     42,243        110.10      4,650,954.30
            SINA   CORP                       5,725        41.85       239,591.25
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  39,090        26.87      1,050,348.30
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        41.56       218,148.44
            YANDEX    NV-A                      30,372        68.08      2,067,725.76
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            191,380        251.65      48,160,777.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        34.68       121,657.44
            JD.COM    INC-ADR                      87,842        91.15      8,006,798.30
            PINDUODUO     INC-ADR                    38,642        168.79      6,522,383.18
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  48,611        33.67      1,636,732.37
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              47,488        29.64      1,407,544.32
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926        16.59       662,372.34
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,200       356.68       784,696.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  7,243        33.25       240,829.75
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      5,149       184.69       950,968.81
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             141,961          4.00      567,844.00
            CREDICORP     LTD                     7,332       155.49      1,140,052.68
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               271,136         15.08      4,090,086.56
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          1.00      378,793.07
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        48.94       98,907.74
            KE  HOLDINGS     INC                   10,000        63.37       633,700.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.80       43,763.32
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                9,050       106.20       961,110.00
            GLOBANT    SA                      3,899       212.99       830,448.01
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        44.46       247,108.68
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         9.23      367,852.42
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         6.57       96,684.12
                                    3,087,528               132,642,889.33
               アメリカドル       小計
                                                  (13,785,575,488)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161          13.07     20,195,254.27
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           323,292         89.13     28,815,015.96
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        323.43      4,689,735.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        47.66      4,615,966.32
            ALFA   S.A.B.-A                      359,900         13.60      4,894,640.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        65.06      2,439,750.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        325.19      7,578,552.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        211.96      9,258,412.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        164.23      2,788,625.40
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         33.19      7,414,314.10
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        73.47      2,306,958.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              511,980         63.99     32,761,600.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        97.00      4,896,075.00
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        49.28      2,370,368.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                185,340        146.80      27,207,912.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        224.03      5,815,818.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         42.60      7,744,680.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         35.36      6,428,448.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                254,500        115.05      29,280,225.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         20.04      5,060,100.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,438,640          14.09     48,450,437.60
            TELESITES     SAB  DE  CV                 74,800        21.15      1,582,020.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500        76.54      4,401,050.00
                                    7,979,355               270,995,959.40
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,433,568,625)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      18,400        82.35      1,515,240.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              375,100         29.12     10,922,912.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              484,640         28.69     13,904,321.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        22.19      1,677,564.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   10,000        71.71       717,100.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        33.04      2,081,520.00
                                240/311


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            GERDAU    SA-PREF                     105,000         25.67      2,695,350.00
            SUZANO    SA                      74,079        65.21      4,830,691.59
            VALE   SA                      379,178         94.06     35,665,482.68
            WEG  SA                       85,572        89.60      7,667,251.20
            CCR  SA                       125,600         13.01      1,634,056.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        68.80      4,262,297.60
            RUMO   SA                      114,200         21.10      2,409,620.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 10,300        42.00       432,600.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     22,349        80.62      1,801,776.38
            LOJAS   AMERICANAS      SA  PREF   RTS              902       5.12       4,618.24
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 95,716        24.65      2,359,399.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907        43.90      3,639,617.30
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         24.08      7,356,440.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000        21.75      1,653,000.00
            VIA  VAREJO    SA                   135,900         14.32      1,946,088.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        19.94       827,510.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                19,700        78.60      1,548,420.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         26.80      3,283,000.00
            AMBEV   SA                      476,800         16.27      7,757,536.00
            BRF  SA                       52,500        20.41      1,071,525.00
            JBS  SA                       110,000         24.47      2,691,700.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                80,908        51.18      4,140,871.44
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             100,500         17.37      1,745,685.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        96.80      5,265,920.00
            HYPERA    SA                      35,300        35.41      1,249,973.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 146,698         23.16      3,397,525.68
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 432,548         26.40     11,419,267.20
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        35.32      3,118,756.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              486,581         30.83     15,001,292.23
            ITAUSA    SA                     466,267         11.45      5,338,757.15
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               210,903         60.59     12,778,612.77
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        28.83      1,989,270.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                    45,400        21.19       962,026.00
            TOTVS   SA                      26,200        29.52       773,424.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        43.79      2,290,217.00
            TIM  SA                       96,100        13.72      1,318,492.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            14,500        33.74       489,230.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        33.30      1,118,880.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              102,126         14.18      1,448,146.68
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                 7,900        64.99       513,421.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        41.58      1,442,826.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   33,800        31.69      1,071,122.00
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            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        44.99      1,315,957.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             80,900        22.77      1,842,093.00
                                    6,253,076               206,388,402.64
              ブラジルレアル        小計
                                                  (4,005,998,895)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       8,698.00      389,061,540.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       2,186.00      297,219,490.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               10,556      42,201.00       445,473,756.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,770.00      196,218,490.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,460.00      201,462,480.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,100.00       45,048,500.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,995.00       30,347,940.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          80.80     392,901,312.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      32,165.00       175,492,240.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          40.64     255,211,925.44
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,272.60       52,940,160.00
            COLBUN    SA                    1,215,680          131.75     160,165,840.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          116.71     407,471,373.65
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          61.50     157,518,597.00
                                   18,880,463              3,206,533,644.09
                チリペソ     小計
                                                   (452,441,897)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,450.00     1,197,998,550.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      32,860.00       965,295,360.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      33,490.00      1,281,930,220.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      24,930.00       519,042,600.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      29,200.00      1,474,921,200.00
                                     627,964             5,439,187,930.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (162,087,800)
    ユーロ        OPAP   SA                       17,668        11.03       194,878.04
            JUMBO   SA                       7,201        13.31       95,845.31
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        13.05       342,001.35
                                     51,076               632,724.70
                ユーロ    小計
                                                    (79,849,857)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700        16.37       437,212.50
                                     26,700               437,212.50
              イギリスポンド        小計
                                                    (61,979,244)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        108.40      1,257,765.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         15.67      1,829,550.85
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        18.41      1,833,010.06
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        22.30      2,004,413.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 89,157         7.94      707,906.58
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191        13.43       835,225.13
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       168.20      1,093,468.20
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            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        74.30      3,181,823.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321          7.01     1,937,010.21
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         10.13      2,431,118.96
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012          6.97     1,205,893.64
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063          3.23      794,783.49
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378         11.24      1,285,608.72
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         16.94      2,423,961.54
                                    1,711,338               22,821,538.98
               トルコリラ      小計
                                                   (317,447,607)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       698.00      5,209,174.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748        71.40      4,908,607.20
            CEZ  AS                       18,145        539.00      9,780,155.00
                                     94,356              19,897,936.20
               チェココルナ       小計
                                                    (95,908,052)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,328.00       98,602,440.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       8,050.00      122,182,900.00
            OTP  BANK   NYRT                     22,061      14,100.00       311,060,100.00
                                     79,594             531,845,440.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (187,422,333)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        60.66      1,863,050.58
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051          5.85     1,171,498.65
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        195.60      2,568,619.20
            LPP  SA                         124     7,745.00        960,380.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       248.20      1,663,932.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        30.70      1,108,208.60
            ALLEGRO.EU      SA                    27,362        75.00      2,052,150.00
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       263.80      1,568,291.00
            BANK   PEKAO   SA                    15,847        66.34      1,051,289.98
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,849        30.24      2,837,993.76
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       195.60       707,094.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        31.00      1,923,364.00
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         6.37      354,819.75
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.25      460,599.98
                                     614,638              20,291,292.30
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (563,083,361)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          9.40     1,804,800.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,495,400           4.08     10,181,232.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             331,000         15.98      5,289,380.00
            CNOOC   LTD-R                     1,817,000           8.43     15,317,310.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,148,000           2.64     5,670,720.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.71      952,820.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.60      884,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              105,500         51.30      5,412,150.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          6.88      698,320.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000          5.29     2,475,720.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         10.66      4,391,920.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000          9.15     2,635,200.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        13.92      1,155,360.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          6.58     1,092,280.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         11.90      1,535,100.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        17.90       908,425.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         9.02      816,310.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          9.26     6,750,540.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000          7.63     2,098,250.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        65.25      1,552,950.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          3.93      770,280.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         39.50      6,300,250.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         13.78      1,763,840.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          3.98     1,886,520.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          4.81      817,700.00
            CITIC   LTD                      677,000          6.26     4,238,020.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         12.50      3,600,000.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        28.20      2,199,600.00
            HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   C-H             46,500         3.82      177,630.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        23.00      1,253,500.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         21.25      4,500,750.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416        16.34       513,337.44
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        44.80      2,791,040.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         10.60      1,231,720.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        36.90      1,531,350.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074          4.78     1,840,653.72
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         67.00      9,112,000.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          9.65     1,737,000.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          5.72     1,224,080.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000          6.02     1,492,960.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         10.98      1,817,706.06
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.59      807,840.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             398,500          9.90     3,945,150.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774          5.78     1,449,473.72
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          9.26     1,444,560.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.46      1,721,830.12
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.55      576,400.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          6.69     2,461,920.00
            BYD  CO  LTD-H                      76,000        234.00      17,784,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          8.89     2,364,740.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200        53.45      1,453,840.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            609,000         32.00     19,488,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         27.20      9,594,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344          8.18     2,931,253.92
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         18.46      1,993,680.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000        143.90      15,972,900.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          3.98      772,120.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               227,200         32.65      7,418,080.00
            LI  NING   CO  LTD                   217,000         54.70     11,869,900.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        154.00      13,059,200.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000        16.28       732,600.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        16.88      1,181,600.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         7.49      719,040.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              85,000        63.75      5,418,750.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500        23.85       536,625.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.00     1,450,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200        55.90      1,799,980.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                581,700        655.00     381,013,500.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        28.90      1,560,600.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958           1.24     1,496,627.92
            MEITUAN-CLASS       B                  365,100        341.00     124,499,100.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        14.72      1,006,848.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         11.92      1,358,880.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        52.80      3,590,400.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000          7.41     1,919,190.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        111.40      1,693,280.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   144,000         24.05      3,463,200.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         48.00     13,488,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              148,000         71.00     10,508,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          4.70     1,156,200.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING               43,000        75.15      3,231,450.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         13.20      3,009,600.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000        78.50      3,611,000.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.58      686,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.47     3,063,200.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        111.90      5,371,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               78,500        55.90      4,388,150.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        25.35       633,750.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000        13.90       417,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         23.45      9,895,900.00
                                245/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         15.28      1,894,720.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        88.20      4,736,340.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         15.70      3,830,800.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         14.00      1,797,600.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         19.26      2,411,352.00
            3SBIO   INC                      119,000          7.35      874,650.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800       235.00      1,363,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          9.89      989,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160          8.47     8,098,675.20
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          4.45      700,875.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.96      657,360.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000        11.10       910,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100       181.00       923,100.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         44.65      5,447,300.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                99,000        96.95      9,598,050.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                192,500          3.96      762,300.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               12,800        143.00      1,830,400.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        37.85      2,763,050.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           7.37     8,202,810.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          4.46      508,440.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        170.20      4,551,148.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              314,500        110.80      34,846,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000           3.05     8,616,250.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,279,200           2.77     22,933,384.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           4.44     4,877,229.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          3.63     3,452,856.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              9,709,620           6.26     60,782,221.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000          3.35     1,256,250.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 415,923         60.80     25,288,118.40
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          4.82     3,250,608.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.45      520,950.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,208,515           5.17     32,098,022.55
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.31     5,623,290.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.62     1,347,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000         11.22      1,503,480.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000          5.30     2,559,900.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.05      973,350.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         24.45      3,227,400.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         20.15      5,007,275.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          8.16     1,958,400.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        12.68      1,123,448.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          7.73     2,761,156.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         13.66      1,852,296.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              805,000         17.94     14,441,700.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         38.70     11,478,420.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         16.74      3,080,561.76
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        33.35      3,214,940.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          2.65     2,488,350.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          6.36     4,383,871.68
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             606,000        101.60      61,569,600.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        42.50      1,942,250.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.66      1,513,720.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000          8.28     1,043,280.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         17.26      3,210,360.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          4.22     2,439,160.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        409,040         18.78      7,681,771.20
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         5.57      445,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              317,111         35.10     11,130,596.10
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         31.75      5,664,200.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          7.19     1,984,440.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             800,964         10.72      8,586,334.08
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        12.56       910,600.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         10.50      1,419,600.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                60,000        22.25      1,335,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          4.22      658,320.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         12.00      1,830,000.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         13.24      1,986,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         45.65      8,993,050.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        70.70       565,600.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000          6.80     1,387,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.79      937,440.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         25.75      3,411,875.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         34.75      8,722,250.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         18.58      1,858,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.64      947,920.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          5.16      675,960.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 1,456,000           3.51     5,110,560.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         31.30      7,574,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        59.55      5,478,600.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        18.90      1,493,100.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        47.00      3,360,500.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000        49.40      4,199,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        33.05      2,214,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        13.38       923,220.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000          9.31     6,814,920.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  70,500        221.00      15,580,500.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,452,800          31.40     45,617,920.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        24.20      2,006,373.60
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.29     5,890,140.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        27.80      1,654,100.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          3.37     2,055,700.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000          1.84     1,455,440.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               255,200         30.75      7,847,400.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         11.28      3,823,920.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.77     1,178,820.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         42.10      4,462,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400          8.93     1,566,322.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               84,700        122.00      10,333,400.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         13.96      4,467,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          3.06     1,132,200.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          7.33     2,638,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        48.50      2,182,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              428,273         19.28      8,257,103.44
                                   89,399,476              1,462,401,236.11
                香港ドル     小計
                                                  (19,610,800,576)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668          3.21     1,327,874.28
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        20.66       518,566.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          7.51     2,026,949.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          8.79     1,268,397.00
            GAMUDA    BHD                     141,520          3.55      502,396.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.20      313,240.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346          2.28      766,868.88
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          5.55      591,596.70
            MISC   BHD                      125,040          6.53      816,511.20
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.35      304,500.00
            GENTING    BHD                     188,500          4.23      797,355.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          2.41      890,977.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        31.76       184,208.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.75      136,500.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340          4.45     1,203,013.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               35,146        23.76       835,068.96
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900       139.00       959,100.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        19.08      1,401,998.40
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800          5.80      723,840.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.98     1,230,289.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         12.20      2,211,860.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.35     1,226,755.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  128,200          4.07      521,774.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  161,715          6.34     1,025,273.10
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900          6.13     3,095,037.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  265,600          3.19      847,264.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               635,119          4.00     2,540,476.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        17.44      1,068,932.48
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        16.86       280,432.38
            MALAYAN    BANKING    BHD                 411,105          8.10     3,329,950.50
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   296,320         20.90      6,193,088.00
            RHB  BANK   BHD                    206,419          5.24     1,081,635.56
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289          3.56     1,015,628.84
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700          4.07     1,268,619.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.04     1,350,216.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         6.00      423,312.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.62      1,254,810.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 225,575         10.00      2,255,750.00
                                    7,340,799               47,790,062.36
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,227,248,801)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400        113.00      15,187,200.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,194,000          41.00     48,954,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         59.00      7,085,900.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         38.25      7,894,800.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         63.50     14,283,309.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        388.00      31,428,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         60.75     26,007,075.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          8.30     6,781,100.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500          9.80     7,933,100.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300          4.88     3,954,264.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         25.50      9,249,819.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         30.25      5,511,550.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         13.90      6,547,386.50
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         36.50      6,482,400.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     592,000         58.00     34,336,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                326,300         29.25      9,544,275.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        35.75      2,359,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         14.20      2,625,580.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                907,200         21.20     19,232,640.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        124.00      4,067,200.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        38.50      2,833,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        122.00      6,331,800.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                  126,400        114.50      14,472,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   55,900        115.00      6,428,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         12.10      5,307,665.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        91.25      8,093,875.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         21.50      3,549,650.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         77.00      7,815,500.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        66.50      5,971,700.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        69.50      5,302,850.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         48.25     10,918,975.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          8.05     7,019,600.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                28,000        622.00      17,416,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        179.00      21,426,300.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         57.75     14,073,675.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000        34.00      2,244,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          3.44     3,307,246.96
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        53.75      2,870,250.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        191.50      3,236,350.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 129,400         63.75      8,249,250.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        83.25      5,677,650.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         35.50     10,231,100.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        52.00      2,823,600.00
                                   12,523,866               445,067,035.46
               タイバーツ      小計
                                                  (1,544,382,613)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         44.85     10,671,609.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        826.00      23,359,280.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       569.50      3,905,631.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         74.50     22,611,718.50
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805       1,072.00       24,446,960.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        126.80      12,186,748.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        190.70      11,634,607.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300        37.95      3,313,035.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        153.80      14,697,128.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               102,805         84.50      8,687,022.50
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        111.00      24,410,121.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         48.00      7,741,776.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.39     10,341,523.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         39.65     31,486,065.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          4.21     2,685,980.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,003,150          39.00     39,122,850.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      2,060.00       9,661,400.00
            PLDT   INC                       10,460       1,420.00       14,853,200.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  89,500        26.50      2,371,750.00
                                250/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        290.00      8,441,900.00
                                    6,348,089               286,630,304.00
              フィリピンペソ        小計
                                                   (619,121,456)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,415.00     2,036,609,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       25,925.00      5,208,332,500.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500        1,000.00     2,882,500,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       12,775.00      3,119,655,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       15,650.00      2,973,500,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT             604,200       2,350.00     1,419,870,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       12,400.00      4,285,440,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,152,700        6,675.00     14,369,272,500.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                  905,700       1,740.00     1,575,918,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,425.00     5,090,527,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      41,175.00      2,454,030,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       9,750.00     1,569,750,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,800.00     2,917,880,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       7,575.00     5,653,980,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,585.00     4,368,101,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                967,700       35,475.00     34,329,157,500.00
            BANK   MANDIRI                     2,047,596        6,975.00     14,281,982,100.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       6,225.00     5,043,495,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,531,700        4,620.00     25,556,454,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            1,100,000          960.00    1,056,000,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           4,789,600        3,410.00     16,332,536,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500       1,705.00     1,349,507,500.00
                                   29,947,696             157,874,498,600.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,168,271,289)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      38,650.00       254,819,450.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      73,600.00       327,299,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     270,000.00      1,508,220,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 10,706      55,200.00       590,971,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      45,400.00       328,786,800.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    418,000.00       327,294,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     165,000.00       313,170,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,588     997,000.00      4,574,236,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    496,000.00       434,992,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     292,500.00       564,525,000.00
            POSCO                          7,515     271,000.00      2,036,565,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,399     128,000.00       435,072,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                   748    392,000.00       293,216,000.00
            CJ  CORP                        1,230     109,000.00       134,070,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      32,000.00       137,856,000.00
                                251/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   17,992      13,300.00       239,293,600.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      44,500.00       300,820,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      2,825      31,250.00       88,281,250.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,239      45,150.00       417,140,850.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             1,036     268,000.00       277,648,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      30,050.00       214,526,950.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354     110,500.00       481,117,000.00
            LG  CORP                        9,902     103,000.00      1,019,906,000.00
            LOTTE   CORP                       2,370      35,500.00       84,135,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     144,000.00      1,256,688,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      13,600.00       251,817,600.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       6,850.00      406,246,100.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  3,592     309,000.00      1,109,928,000.00
            S-1  CORPORATION                         840     87,500.00       73,500,000.00
            CJ  LOGISTICS                         862    165,000.00       142,230,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     189,000.00       299,754,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                9,145      31,700.00       289,896,500.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,825.00      143,476,200.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      40,900.00       288,999,400.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      17,650.00       335,350,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,916     345,000.00      2,386,020,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  15,682      261,500.00      4,100,843,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051     117,500.00       358,492,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 1,610     118,000.00       189,980,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    26,820      83,400.00      2,236,788,000.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      74,000.00       374,292,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      47,300.00       192,984,000.00
            HLB  INC                        5,006      91,200.00       456,547,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      148,000.00      1,630,812,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      24,600.00       189,493,800.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      20,350.00       103,174,500.00
            KAKAO   CORP                       5,779     440,000.00      2,542,760,000.00
            NAVER   CORP                      12,485      308,000.00      3,845,380,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,643     957,000.00      1,572,351,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     120,500.00       297,032,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     921    266,900.00       245,814,900.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    163,000.00       135,290,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      84,300.00       257,199,300.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     115,000.00       118,910,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    243,500.00       214,523,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    145,000.00        79,605,000.00
            EMART                          1,864     172,000.00       320,608,000.00
                                252/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,060      35,250.00       143,115,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    437,000.00       338,675,000.00
            KT&G   CORP                       10,548      81,000.00       854,388,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              2,968     120,500.00       357,644,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    561,000.00        38,148,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   2,873     223,000.00       640,679,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,551,000.00       1,482,756,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    83    694,000.00        57,602,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      61,100.00       207,312,300.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,871     140,000.00       961,940,000.00
            ALTEOGEN     INC                     1,894     149,500.00       283,153,000.00
            CELLTRION     INC                     9,922     312,500.00      3,100,625,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,911     181,700.00       347,228,700.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   499    350,000.00       174,650,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,638     796,000.00      1,303,848,000.00
            SEEGENE    INC                      1,919     165,000.00       316,635,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049      96,800.00       295,143,200.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             1,470     148,000.00       217,560,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       5,817      72,600.00       422,314,200.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  29,188      38,250.00      1,116,441,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330       8,630.00      244,487,900.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,842      45,200.00      1,755,658,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             45,219      33,050.00      1,494,487,950.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406       9,900.00      588,119,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      87,800.00       404,055,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       3,640.00      174,370,560.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,015      10,000.00       310,150,000.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      11,650.00       141,046,550.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   1,899      32,700.00       62,097,300.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      41,900.00       242,014,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      42,000.00       176,778,000.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             5,513      21,600.00       119,080,800.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     183,000.00       568,764,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      79,600.00       590,393,200.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451     113,000.00       163,963,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     200,000.00       745,000,000.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      79,200.00       150,559,200.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      21,000.00       505,491,000.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     188,500.00       266,727,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     207,000.00      1,159,821,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             481,312       87,000.00     41,874,144,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     82,952      76,400.00      6,337,532,800.00
                                253/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,567     732,000.00      4,075,044,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      12,050.00       266,606,250.00
            SK  TELECOM                        3,705     245,000.00       907,725,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      24,950.00       660,152,050.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      35,000.00       158,830,000.00
            SK  HYNIX   INC                     54,791      130,500.00      7,150,225,500.00
                                    1,510,224             125,783,931,060.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (11,886,581,485)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         99.20     11,134,208.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         42.15      9,870,518.40
            CHINA   STEEL                     1,266,261          24.30     30,770,142.30
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               356,061         83.10     29,588,669.10
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         93.20     36,238,396.80
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 501,752         71.70     35,975,618.40
            TAIWAN    CEMENT                     486,511         41.75     20,311,834.25
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000       1,130.00       13,560,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         27.45      9,553,368.60
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                22,532        441.50      9,947,878.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039         32.00      8,513,248.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             150,000         30.00      4,500,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         43.20      7,649,035.20
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        402.00      8,014,674.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        189.50      8,233,396.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        289.50      9,977,328.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        370.00      5,920,000.00
            POU  CHEN                       273,780         29.10      7,966,998.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        638.00      19,140,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        264.00      15,719,616.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756        57.20      2,045,243.20
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            494,395         67.10     33,173,904.50
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        206.00      4,120,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              581,846         17.75     10,327,766.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,786,237          19.65     35,099,557.05
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,122,970          24.90     27,961,953.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,002,216          20.90     20,946,314.40
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            772,097         17.90     13,820,536.30
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,056,339          29.10     30,739,464.90
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.35     13,130,690.15
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                965,570         13.05     12,600,688.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 500,451          9.48     4,744,275.48
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,087,289          19.90     21,637,051.10
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         41.10     13,598,387.10
                                254/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              137,302        168.50      23,135,387.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          21.30     22,496,186.70
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            759,123         41.35     31,389,736.05
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.31     11,700,621.80
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             326,258         22.60      7,373,430.80
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             710,082         47.25     33,551,374.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537           8.49     10,150,109.13
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             113,432         44.40      5,036,380.80
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             147,660         40.00      5,906,400.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        283.00      13,584,000.00
            ACER   INC                      255,803         24.35      6,228,803.05
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        393.00      17,031,048.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 76,092        285.00      21,686,220.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         14.70     13,892,823.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        208.00      14,497,600.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792        87.40      5,400,620.80
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         13.80     10,695,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         21.50      9,282,840.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                198,903        294.00      58,477,482.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        76.00      7,056,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,250,248          115.00     143,778,520.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         23.50      6,592,008.50
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               10,040       2,880.00       28,915,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         53.10     11,971,501.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        132.50      7,950,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         79.00     15,837,446.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         82.60     23,645,902.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         46.85      6,001,485.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              100,000         96.40      9,640,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        234.50      6,331,500.00
            WISTRON    CORP                     242,695         30.75      7,462,871.25
            WIWYNN    CORP                      8,000       802.00      6,416,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         43.30      6,221,863.60
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        608.00      23,568,512.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        117.00      7,010,874.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               366,315        111.00      40,660,965.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         61.00      9,577,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                143,200         98.20     14,062,240.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            314,315        105.50      33,160,232.50
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,765.00       5,295,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        666.00      15,984,000.00
            MEDIATEK     INC                    152,804        879.00     134,314,716.00
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            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         86.80      9,982,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        410.00      23,798,450.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        386.00      4,477,214.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               69,770        101.50      7,081,655.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        469.00      23,892,736.00
            SILERGY    CORP                      7,000      2,745.00       19,215,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,487,389          627.00    1,559,592,903.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,210,000          53.00     64,130,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        118.50      10,546,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        445.00      14,240,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         26.60      9,283,400.00
                                   33,113,782              3,185,741,119.91
               新台湾ドル      小計
                                                  (11,819,099,554)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        413.45      27,337,314.00
            COAL   INDIA   LTD                    84,540        140.10      11,844,054.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        231.90      13,780,657.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         98.55     19,095,540.75
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         98.10     24,790,752.90
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        249.35      20,890,293.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               288,002       2,016.40      580,727,232.80
            ACC  LTD                        5,315      1,712.40       9,101,406.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        261.95      19,261,969.35
            ASIAN   PAINTS    LTD                   37,699       2,645.05       99,715,739.95
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        789.50      23,249,985.50
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,031.90       32,534,775.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               147,807        251.55      37,180,850.85
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        395.40      31,744,293.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      2,230.20       18,169,439.40
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,736.35       21,301,541.80
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     24,374.50       21,961,424.50
            TATA   STEEL   LTD                    67,202        681.10      45,771,282.20
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 12,469       5,490.10       68,456,056.90
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        564.00      30,571,056.00
            VEDANTA    LTD                     198,772        174.00      34,586,328.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,019.20       23,926,739.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 62,365       1,369.85       85,430,695.25
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,679.65       9,953,605.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         45,467        532.80      24,224,817.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        437.00      11,560,835.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,664.75       13,917,310.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    5,820      3,641.00       21,190,620.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      1,637.35       14,459,437.85
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            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        599.20      18,168,942.40
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,883.50       42,344,197.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       3,232.90       39,564,230.20
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               83,591        808.05      67,545,707.55
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               13,994       7,922.60      110,868,864.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        159.50      19,845,947.00
            MRF  LTD                         133     87,197.55       11,597,274.15
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        258.65      49,164,709.30
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     28,307.20       17,012,627.20
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890       1,519.90       49,989,511.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      2,801.75       24,616,175.50
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      4,927.40       38,704,727.00
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        225.05      17,885,398.65
            TRENT   LTD                      19,255        677.75      13,050,076.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       2,778.40       48,688,681.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               10,155       3,601.25       36,570,693.75
            ITC  LTD                       289,062        218.85      63,261,218.70
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,198      17,754.70       56,779,530.60
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        582.70      35,552,275.10
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        628.75      20,423,686.25
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,556.10       14,885,652.60
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        541.40      31,461,295.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        786.70      30,259,628.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                82,607       2,363.15      195,212,732.05
            MARICO    LTD                      42,465        417.15      17,714,274.75
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       2,645.50       26,756,587.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        924.25      32,732,313.75
            BIOCON    LTD                      58,256        451.60      26,308,409.60
            CIPLA   LTD                      49,816        822.45      40,971,169.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       3,599.45       53,207,069.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       5,088.90       64,344,051.60
            IPCA   LABORATORIES       LTD                 9,167      2,128.50       19,511,959.50
            LUPIN   LTD                      26,552       1,089.20       28,920,438.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                78,858        596.55      47,042,739.90
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      2,750.90       16,807,999.00
            AXIS   BANK   LTD                    229,173        668.75     153,259,443.75
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        362.30      27,104,025.30
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               171,928       2,656.95      456,804,099.60
            ICICI   BANK   LTD                   515,102        546.45     281,477,487.90
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               56,150       1,887.00      105,955,050.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        298.60      55,988,694.40
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          17.90     18,260,935.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  28,025       4,959.15      138,980,178.75
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      3,204.60       13,122,837.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,207.85       15,005,120.55
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,591.55       18,656,149.10
            REC  LTD                       48,168        147.50      7,104,780.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,228.35       26,060,673.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      8,924.15       34,697,095.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              74,097        698.55      51,760,459.35
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,550       1,510.00       35,560,500.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        515.55      16,359,432.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              41,424        904.40      37,463,865.60
            DLF  LTD                       56,420        289.00      16,305,380.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                109,406        983.85     107,639,093.10
            INFOSYS    LTD                     343,887       1,316.65      452,778,818.55
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      4,091.35       23,549,810.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              93,766       3,260.70      305,742,796.20
            TECH   MAHINDRA     LTD                  62,414        992.50      61,945,895.00
            WIPRO   LTD                      118,712        430.25      51,075,838.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  128,919        592.30      76,358,723.70
            INDUS   TOWERS    LTD                   35,804        258.25      9,246,383.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580        992.85      42,275,553.00
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        139.65      24,406,351.20
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        557.55      14,899,966.20
            NTPC   LTD                      394,110         99.65     39,273,061.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365        199.65      40,202,522.25
                                    7,889,115              5,583,827,871.70
               インドルピー       小計
                                                  (7,984,873,856)
    パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        112.47      8,210,310.00
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        139.45      9,273,425.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        196.01      10,447,333.00
                                     192,800              27,931,068.00
             パキスタンルピー         小計
                                                    (18,155,194)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    57,358        19.15      1,098,405.70
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    83,310         3.47      289,335.63
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          2.06      914,485.50
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         11.70      2,302,419.60
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          4.42      901,635.80
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          4.52     1,837,560.80
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         9.22      908,713.98
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         17.21      1,965,898.30
            QATAR   NATIONAL     BANK                 489,714         18.50      9,059,709.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.44      713,765.60
                                258/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OOREDOO    QSC                     72,800         8.33      606,424.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        18.32      1,143,552.72
                                    2,437,125               21,741,906.63
              カタールリアル        小計
                                                   (618,339,824)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        155.17      3,494,428.40
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             5,158       290.75      1,499,688.50
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      1,544.50       9,450,795.50
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                39,424        336.10      13,250,406.40
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        133.75      12,987,392.50
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        64.65      3,639,859.65
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             79,345        221.86      17,603,481.70
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       652.00      3,502,544.00
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        212.70      7,221,165.00
            SASOL   LTD                      57,207        172.01      9,840,176.07
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               252,042         61.92     15,606,440.64
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        164.57      4,558,918.14
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        130.18      5,276,065.22
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        176.84      5,041,708.40
            NASPERS    LTD-N   SHS                  44,032       3,450.00      151,910,400.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         40.70      4,497,146.50
            BID  CORP   LTD                     35,017        271.79      9,517,270.43
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        276.30      7,438,272.30
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,265        140.94      6,238,709.10
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        195.17      4,542,386.58
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        212.65      2,769,340.95
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        145.59      5,422,353.96
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        119.50      8,758,872.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               6,974      1,428.20       9,960,266.80
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        128.99      4,906,392.63
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               127,912        129.79      16,601,698.48
            FIRSTRAND     LTD                    500,947         50.08     25,087,425.76
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        272.98      4,691,707.26
            REMGRO    LTD                      55,441        103.50      5,738,143.50
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        142.13      6,891,599.44
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         12.24      5,992,850.88
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         32.73      3,314,501.64
            SANLAM    LTD                     167,172         57.51      9,614,061.72
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 33,499        91.30      3,058,458.70
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         63.49     10,983,770.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        123.40      7,691,645.40
                                    2,980,716               428,600,344.15
             南アフリカランド         小計
                                                  (2,974,486,388)
                                259/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              331,172          6.66     2,205,605.52
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                61,141         5.08      310,596.28
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  215,945          5.08     1,097,000.60
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         11.45      3,037,639.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         14.98      4,243,264.76
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539          3.33     1,223,904.87
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.95      350,303.85
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          4.13     1,590,215.20
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             174,383         20.80      3,627,166.40
                                    2,263,421               17,685,696.68
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (501,212,643)
    クウェートディ        AGILITY                         129,938          0.73       96,024.18
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  123,828          0.57       71,077.27
            GULF   BANK                      107,146          0.21       23,250.68
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 402,865          0.70      283,214.09
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                629,392          0.85      536,871.37
            MABANEE    CO  KPSC                    63,211         0.71       45,385.49
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000          0.63      135,880.00
                                    1,671,380                1,191,703.08
            クウェートディナール           小計
                                                   (409,433,427)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         5.77      524,493.00
    ア人民元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        18.74       374,800.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000          4.26      426,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        11.07       423,981.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800         6.07      532,946.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        10.16       621,792.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          3.46      568,478.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        55.07      1,621,260.80
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         6.21      240,327.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 18,150        47.37       859,765.50
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400        14.46       772,164.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       125.59      1,004,720.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             5,000        38.13       190,650.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        38.21      1,417,591.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        20.61       206,100.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.16      534,760.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         4.80      288,000.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570        11.15       430,055.50
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        23.27       707,408.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             15,300        39.67       606,951.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          2.08      457,808.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 32,300        32.19      1,039,737.00
                                260/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        23.14       167,811.28
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  13,800        41.58       573,804.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 5,100        44.31       225,981.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               4,000       100.50       402,000.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000        84.82       508,920.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        14.34       58,794.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        25.25       247,450.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         5.27      485,894.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        107.49      1,881,075.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        89.09       821,409.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        130.16      1,353,664.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700        78.55       447,735.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        14.60       344,560.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000         8.44      286,960.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        66.80       761,520.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000        34.36       584,120.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            11,100        81.58       905,538.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        49.36       414,624.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         6.67      644,322.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200          4.39      483,778.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          5.06     1,067,154.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        366.11      4,905,874.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A                  52,700         7.54      397,358.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        91.50       692,929.50
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        37.00       214,600.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        44.39       603,704.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        116.69      1,336,800.64
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600        29.31      1,424,466.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          4.03      657,696.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        39.30      1,646,670.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                20,400        93.41      1,905,564.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        83.90       839,000.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         8.64      195,264.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        18.75       810,000.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        14.35       288,592.85
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        37.64      1,189,424.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260       103.50       854,910.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        24.41      1,151,907.90
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300        14.43       639,249.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100        11.36       909,936.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.51      605,306.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        93.47      1,028,170.00
                                261/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         7.20      186,480.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700          5.52      588,984.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         4.65      186,000.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          6.64      812,072.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000        13.15       407,650.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        91.50      1,857,450.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        71.65       381,106.35
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.72      209,568.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        51.62       428,446.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        16.48       359,923.20
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                23,820        19.80       471,636.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300        53.54      1,997,042.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        29.52      1,012,536.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        29.00       849,700.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        23.69      1,009,194.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        74.80       456,429.60
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        15.78       523,896.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       130.10      1,001,770.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        33.76       877,760.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             3,000        27.49       82,470.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000          9.08      926,160.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        79.85       638,800.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         7.20      570,960.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        15.71       525,970.80
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        12.73       682,328.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  17,000        12.09       205,530.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         11.68      1,628,192.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        82.60      1,346,380.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500         9.51      156,915.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         9.12      751,123.20
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        26.33       600,324.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        30.35       743,575.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         6.60      405,900.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        268.15      3,271,430.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        24.69       419,730.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         7.57      346,706.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        76.55       658,330.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        95.93       748,254.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         7.28      294,840.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        55.20       590,640.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       223.50       357,600.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        66.22       145,684.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         9.78      581,910.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        66.98       689,894.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        58.06       580,600.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       121.57       960,403.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        47.00       216,200.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        200.19      2,834,690.40
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              3,000       184.35       553,050.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        27.40       750,760.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        63.46      1,078,820.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        48.96       58,752.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        46.14      1,582,694.28
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        57.99      1,003,227.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       190.61      1,734,551.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700        16.99       470,623.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        66.56       765,440.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        82.10       574,700.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      2,009.41       15,271,516.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       229.87      2,252,726.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970        82.09      1,967,697.30
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        22.20       594,960.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               14,000        43.28       605,920.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700       358.00      2,398,600.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        37.19      1,175,204.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        18.29       697,946.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        281.50      5,967,800.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        18.47       97,891.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        24.28       721,116.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914        70.60      1,264,728.40
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000       142.29       711,450.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838       132.98       377,397.24
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        27.35       265,842.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        74.47       919,704.50
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        29.27       526,860.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        18.75       195,000.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        28.50       421,800.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840        13.30       330,372.00
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   5,150        86.78       446,917.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300       425.91      2,257,323.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       281.13       562,260.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        14.50       548,535.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               3,800       295.20      1,121,760.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        39.80       931,320.00
                                263/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       148.62       817,410.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       451.00       992,200.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300        39.81       609,093.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        25.94       264,588.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       132.30      1,309,770.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        36.98       820,697.14
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        29.78       476,480.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       159.06      1,272,480.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        51.20       965,120.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752        104.95      3,332,372.40
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               16,380        34.00       556,920.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.39      473,699.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       140.01       952,068.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        30.49       213,430.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        18.18       204,197.76
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300          4.40      454,520.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        11.91       232,245.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        35.25       599,250.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  13,720        143.38      1,967,173.60
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        17.83       465,363.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100       131.51       933,721.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       283.50      1,105,650.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        27.38       246,967.60
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200        39.26       950,092.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        71.01       688,797.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.20     1,131,520.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.92      285,360.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.60      454,940.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         5.59      420,032.60
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         8.48      428,240.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        38.89       933,360.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.37      380,835.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.95      868,055.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          4.21      542,669.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         51.85      5,439,065.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          5.27     1,441,872.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          6.31      753,414.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.20     1,358,240.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        23.88      2,273,376.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         22.34      2,667,396.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500          5.36      758,440.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         10.16      1,405,128.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500          4.42      541,450.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        11.61       512,001.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         8.18      162,782.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700        12.41       579,547.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 73,060        25.17      1,838,920.20
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        30.45      1,315,440.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        42.22      1,017,502.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              34,900        37.04      1,292,696.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        17.72       63,792.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         7.98      480,396.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         9.09      752,652.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        17.40      1,054,440.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       127.00       685,800.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         7.38      320,292.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        19.14       602,910.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         8.74      768,246.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700        11.73       500,871.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        11.12       352,504.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800        13.76       630,208.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          5.14     1,065,008.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000          5.22      595,080.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         5.77      545,842.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        13.95       609,615.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        42.20       768,040.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        86.80      5,798,240.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200        11.81       214,942.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        13.65       746,655.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        31.28      1,679,736.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        13.06       594,230.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600          6.15      723,240.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         8.42      592,431.20
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.10      1,316,980.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        40.10       513,280.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        17.79       151,215.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                140,000          3.15      441,000.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        16.66       448,154.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500        30.30       409,050.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        17.80       512,640.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        78.01       522,667.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         8.27      460,639.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100        97.50       887,250.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        46.70       504,360.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       279.63       838,890.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        63.48       298,356.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       143.60       789,800.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  38,870        45.59      1,772,083.30
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        25.21       146,218.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400        74.50       998,300.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          6.52      747,192.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        40.26      1,127,280.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        18.70       650,760.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        24.27       504,816.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        15.10       681,010.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        42.65      1,147,285.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000        11.81       590,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000       103.59       725,130.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        30.38       598,850.56
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        38.74       650,832.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        55.71      2,587,729.50
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A              600      660.00       396,000.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        27.04       501,402.72
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300        14.04       439,452.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        27.30       663,390.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760       131.40       625,464.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        20.88       490,680.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        40.18       538,412.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        25.72       733,020.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        16.22       762,340.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        24.75       453,915.00
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        19.67       55,076.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600        11.36       495,296.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       127.15       534,030.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080        46.35       977,058.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        79.53       894,712.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        23.48       711,444.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        56.40       490,680.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        35.86       451,836.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          5.10      886,380.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         19.40      2,599,600.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600         8.84      597,584.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.21      781,500.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         4.37      360,525.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480       225.00      1,008,000.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        25.60       192,000.00
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            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                24,000        102.50      2,460,000.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       231.01       716,131.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        32.87      1,334,522.00
            SG  MICRO   CORP-A                     1,400       313.98       439,572.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       155.70       404,820.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        28.76       848,420.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        16.05       525,637.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        29.38       660,051.08
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       128.81       631,169.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       314.89      1,700,406.00
                                   11,756,385               252,833,318.10
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (4,055,446,422)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        14.40       339,249.60
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                218,286         34.90      7,618,181.40
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        65.10       638,240.40
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        13.66       436,136.48
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               18,868        93.00      1,754,724.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        18.60       600,463.80
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        42.10      1,893,826.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              92,341        103.60      9,566,527.60
            SAUDI   CEMENT                       7,489        65.40       489,780.60
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        26.65       561,222.35
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114        14.50       958,653.00
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        65.90      1,750,040.40
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        77.70       344,366.40
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       173.40      1,248,306.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       125.00       465,625.00
            ALMARAI    CO                     30,130        54.70      1,648,111.00
            SAVOLA                          25,336        41.60      1,053,977.60
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               2,778       115.40       320,581.20
            AL  RAJHI   BANK                    124,491         74.20      9,237,232.20
            ALINMA    BANK                     109,956         16.42      1,805,477.52
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        20.68      1,191,953.84
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        13.62       487,773.06
            BANK   ALBILAD                       45,859        28.85      1,323,032.15
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   69,061        34.25      2,365,339.25
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               148,781         45.25      6,732,340.25
            RIYAD   BANK                      138,943         21.48      2,984,495.64
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 101,683         31.60      3,213,182.80
            SAUDI   BRITISH    BANK                  71,793        26.25      1,884,566.25
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       120.20       728,772.60
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        80.70       533,669.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092         8.70      409,700.40
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187         9.11      420,763.57
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        29.25      1,006,609.50
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        13.70       368,406.70
            SAUDI   TELECOM    CO                  60,999        113.20      6,905,086.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        22.26      2,052,839.46
                                    1,891,369               75,339,254.92
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (2,091,417,716)
                                   250,672,331                87,674,234,403
                 合　計
                                                  (87,674,234,403)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,380,976.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,380,976.00
                メキシコペソ       小計
                                             (28,465,363)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        2,416,810.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,972,323.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         788,040.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,881,798.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               27,469        1,136,941.91
                                    179,869        8,195,912.91
               ブラジルレアル        小計
                                            (159,082,669)
                                    238,269         187,548,032
            投資信託受益証券合計
                                            (187,548,032)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        6,864,984.00
            ソ
                                    308,400        6,864,984.00
                メキシコペソ       小計
                                             (36,315,765)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        3,393,040.50
           ランド
                                    295,047        3,393,040.50
               南アフリカランド         小計
                                             (23,547,701)
                                    603,447         59,863,466
              投資証券合計
                                             (59,863,466)
                                             247,411,498
                合計
                                            (247,411,498)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    59銘柄            100.0   %        ―         ―        15.7  %
    メキシコペソ           株式    23銘柄            95.7  %        ―         ―        1.6  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.4  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    50銘柄            96.2  %        ―         ―        4.6  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.8  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    香港ドル           株式    195銘柄            100.0   %        ―         ―        22.3  %
    マレーシアリンギッ           株式    38銘柄            100.0   %        ―         ―        1.4  %
    ト
    タイバーツ           株式    43銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    フィリピンペソ           株式    20銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    韓国ウォン           株式    105銘柄            100.0   %        ―         ―        13.5  %
    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        13.4  %
    インドルピー           株式    96銘柄            100.0   %        ―         ―        9.1  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.2  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.8  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ル
    香港・オフショア人           株式    284銘柄            100.0   %        ―         ―        4.6  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        2.4  %
    ル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              106,925,053,962        円　

    Ⅱ　負債総額                                183,250,133      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              106,741,803,829        円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,560,669,754       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2443   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,443    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              616,505,109,900        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,829,102,797       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              605,676,007,103        円　
    Ⅳ　発行済口数                              434,122,212,603        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3952   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,952    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              451,645,305,758        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,634,087,031       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              450,011,218,727        円　
    Ⅳ　発行済口数                              252,606,378,179        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7815   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,815    円）
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    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              285,162,600,309        円　

    Ⅱ　負債総額                                428,192,268      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              284,734,408,041        円　
    Ⅳ　発行済口数                              96,070,399,531       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9638   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,638    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              476,405,171,983        円　

    Ⅱ　負債総額                                781,021,562      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              475,624,150,421        円　
    Ⅳ　発行済口数                              143,456,227,057        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3155   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （33,155    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     2月26日現在）

    Ⅰ　資産総額                              64,659,706,753       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,908,712     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              64,621,798,041       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,549,945,518       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7210   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,210    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2021年     2月26日現在）
    Ⅰ　資産総額                              92,257,743,914       円　

    Ⅱ　負債総額                                157,706,663      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              92,100,037,251       円　
    Ⅳ　発行済口数                              24,833,151,994       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7088   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （37,088    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             2月26日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年2月26日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              524             14,079,487
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              78              294,131
       単位型公社債投資信託                              43              281,810
                  合計                   645             14,655,429
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                279/311



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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                280/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                281/311

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                282/311


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                283/311


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                284/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                285/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                286/311

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                287/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                289/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                293/311


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                294/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                295/311


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                296/311


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                297/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                298/311

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                299/311


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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2020年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                         93,524
                                      す。
                                303/311


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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
                                304/311

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     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ま た、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                305/311















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                306/311


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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                307/311









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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年3月19日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンドの2020年1月21日から2021年1月20日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC世界経済インデックスファンドの2021年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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