りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | りそなターゲット・イヤー・ファンド2035、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月25日 提出
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【電話番号】 03-6704-3821
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
信託受益証券に係るファンドの名称】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
1兆円を上限とします。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
ファンドの名称 略称
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 ターゲット2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 ターゲット2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 ターゲット2055
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年6月26日から2021年12月24日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
2021年4月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
新名称 旧名称
RM国内債券マザーファンド RAM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り) り)
RM先進国債券マザーファンド RAM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド RAM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド RAM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド RAM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド RAM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド RAM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド RAM先進国リートマザーファンド
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型)))と
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 各ファンド 、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2019年4月23日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2021年3月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マ
ザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザー
ファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマ
ザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象としま
*
す 。
*上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
ます。
2021年4月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。
新名称 旧名称
RM国内債券マザーファンド RAM国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
り) り)
RM先進国債券マザーファンド RAM先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド RAM新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド RAM国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド RAM先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド RAM新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド RAM国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド RAM先進国リートマザーファンド
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
*
① 2035年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
マザーファンド 実質的な投資対象
基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド 国内債券 15.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) 先進国債券 15.5%
RM先進国債券マザーファンド 先進国債券 8.5%
RM新興国債券マザーファンド 新興国債券 4.0%
RM国内株式マザーファンド 国内株式 18.5%
RM先進国株式マザーファンド 先進国株式 21.0%
RM新興国株式マザーファンド 新興国株式 7.5%
RM国内リートマザーファンド 国内リート 4.5%
RM先進国リートマザーファンド 先進国リート 5.0%
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⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
*
① 2045年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
マザーファンド 実質的な投資対象
基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド 国内債券 8.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) 先進国債券 8.5%
RM先進国債券マザーファンド 先進国債券 4.5%
RM新興国債券マザーファンド 新興国債券 5.0%
RM国内株式マザーファンド 国内株式 24.0%
RM先進国株式マザーファンド 先進国株式 27.0%
RM新興国株式マザーファンド 新興国株式 9.5%
RM国内リートマザーファンド 国内リート 6.0%
RM先進国リートマザーファンド 先進国リート 7.0%
⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
*
① 2055年をターゲットイヤー とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
用を行います。
*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
ます。
② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行います。
③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券(先進国の債券
は為替ヘッジを行うものを含みます。)への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
等への分散投資を行います。
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⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
設定時
マザーファンド 実質的な投資対象
基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド 国内債券 2.7%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) 先進国債券 2.7%
RM先進国債券マザーファンド 先進国債券 1.5%
RM新興国債券マザーファンド 新興国債券 6.0%
RM国内株式マザーファンド 国内株式 28.5%
RM先進国株式マザーファンド 先進国株式 32.1%
RM新興国株式マザーファンド 新興国株式 11.5%
RM国内リートマザーファンド 国内リート 7.0%
RM先進国リートマザーファンド 先進国リート 8.0%
⑥ 基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
象とした調査・分析結果に基づき、原則として1年毎に見直します。
⑦ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、 各マザーファンドの受益証券 、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<RM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投
資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高め
るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されてい
る先進国の債券を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)に採用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデック
ス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行います。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活
用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先
進国の債券
投資方針 ① 主として、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採
用されている先進国の債券に投資し、 FTSE 世界国債インデックス(除く
日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。なお、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあり
ます。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国債券マザーファンド>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資
し、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
お、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換
算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
とがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに
限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株
式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、
配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取
引を活用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組
入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。
以下同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベー
ス)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定およ
び店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
示する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたET
F(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット
指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして
運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当
込み、円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高
位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
めざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投
資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込
み)への連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指
数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を
活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<RM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託
証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
ます。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)され
ているまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投
資信託証券)
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投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場
投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
指数先物取引を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
の区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度 で構
成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2021年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
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① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
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予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新 株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
へ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数
にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額
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等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
額。 以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
え る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)直物為替先渡取引の運用指図
1.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
2.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による
解消を含む。)を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
15)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
16)外国為替予約取引の指図および範囲
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委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総 額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
17)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
相当分のコストがかかります。
② 資産配分リスク
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複数資産(国内・外の株式、債券、リート等)への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
ン ドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
機能しない場合があります。
③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域(特に新興国)において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
とがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2021年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
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② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
第6計算期間まで 年率0.330%(税抜0.300%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第17計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
第6計算期間まで 年率0.385%(税抜0.350%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.330%(税抜0.300%)
第17計算期間~第26計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第27計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
第6計算期間まで 年率0.440%(税抜0.400%)
第7計算期間~第16計算期間 年率0.385%(税抜0.350%)
第17計算期間~第26計算期間 年率0.330%(税抜0.300%)
第27計算期間~第36計算期間 年率0.275%(税抜0.250%)
第37計算期間以降 年率0.220%(税抜0.200%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第6計算期間まで
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第7計算期間~第16計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第17計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.350% 0.160% 0.160% 0.030%
第6計算期間まで
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第7計算期間~第16計算期間
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第17計算期間~第26計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第27計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
計算期間
合計 委託会社 販売会社 受託会社
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0.400% 0.185% 0.185% 0.030%
第6計算期間まで
0.350% 0.160% 0.160% 0.030%
第7計算期間~第16計算期間
0.300% 0.135% 0.135% 0.030%
第17計算期間~第26計算期間
0.250% 0.115% 0.115% 0.020%
第27計算期間~第36計算期間
0.200% 0.090% 0.090% 0.020%
第37計算期間以降
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
販売会社
供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
りません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
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す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、 未成年者少額投資非課税制度 (ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。 なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
れることをお勧めします。
5【運用状況】
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 447,217,487 99.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 956,880 0.21
合計(純資産総額) 448,174,367 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 87,141,386 1.7053 148,603,618 1.7236 150,196,892 33.51
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 85,549,867 1.0499 89,818,806 1.0482 89,673,370 20.01
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 86,597,193 1.0393 90,004,244 1.0332 89,472,219 19.96
益証券 (為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 14,800,150 1.6382 24,246,035 1.6789 24,847,971 5.54
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 20,828,967 1.1425 23,797,095 1.1825 24,630,253 5.50
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 17,163,309 1.4110 24,217,429 1.4125 24,243,173 5.41
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 18,388,331 1.0707 19,688,387 1.0791 19,842,847 4.43
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 8,532,295 1.3957 11,908,525 1.4314 12,213,127 2.73
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 11,257,803 1.0671 12,013,202 1.0746 12,097,635 2.70
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.79
合 計 99.79
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 57 57 0.9098 0.9098
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 441 441 1.1389 1.1389
2020年 3月末日 59 ― 0.9235 ―
4月末日 69 ― 0.9585 ―
5月末日 78 ― 0.9849 ―
6月末日 80 ― 0.9956 ―
7月末日 86 ― 1.0035 ―
8月末日 95 ― 1.0378 ―
9月末日 122 ― 1.0277 ―
10月末日 132 ― 1.0133 ―
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11月末日 145 ― 1.0732 ―
12月末日 167 ― 1.0920 ―
2021年 1月末日 293 ― 1.1043 ―
2月末日 364 ― 1.1183 ―
3月末日 448 ― 1.1523 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △9.02
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 25.18
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 64,272,503 1,417,444
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 344,032,916 19,467,712
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 238,743,560 99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 485,352 0.20
合計(純資産総額) 239,228,912 100.00
(2)【投資資産】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 61,033,296 1.7054 104,087,350 1.7236 105,196,988 43.97
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 27,763,291 1.0499 29,149,631 1.0482 29,101,481 12.16
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 28,103,698 1.0393 29,209,713 1.0332 29,036,740 12.14
益証券 (為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 10,407,836 1.6384 17,052,524 1.6789 17,473,715 7.30
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 14,648,617 1.1424 16,734,581 1.1825 17,321,989 7.24
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 12,089,782 1.4111 17,059,892 1.4125 17,076,817 7.14
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 6,014,114 1.3957 8,393,899 1.4314 8,608,602 3.60
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 7,936,376 1.0672 8,469,701 1.0746 8,528,429 3.56
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 5,929,756 1.0707 6,349,429 1.0791 6,398,799 2.67
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合 計 99.80
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 32 32 0.8756 0.8756
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 232 232 1.1742 1.1742
2020年 3月末日 34 ― 0.8922 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4月末日 44 ― 0.9364 ―
5月末日 49 ― 0.9700 ―
6月末日 52 ― 0.9831 ―
7月末日 54 ― 0.9910 ―
8月末日 60 ― 1.0375 ―
9月末日 65 ― 1.0220 ―
10月末日 68 ― 1.0044 ―
11月末日 79 ― 1.0825 ―
12月末日 94 ― 1.1069 ―
2021年 1月末日 162 ― 1.1245 ―
2月末日 190 ― 1.1492 ―
3月末日 239 ― 1.1933 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △12.44
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 34.10
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 39,324,810 2,719,889
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 170,785,509 9,780,235
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 103,289,086 99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 183,673 0.18
合計(純資産総額) 103,472,759 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 32,931,814 1.7050 56,149,841 1.7236 56,761,274 54.86
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 5,366,166 1.6383 8,791,750 1.6789 9,009,256 8.71
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 7,552,890 1.1424 8,628,422 1.1825 8,931,292 8.63
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 4,420,868 1.4107 6,236,519 1.4125 6,244,476 6.03
益証券
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 5,815,799 1.0498 6,105,838 1.0482 6,096,120 5.89
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 5,886,358 1.0395 6,119,088 1.0332 6,081,785 5.88
益証券 (為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 3,104,635 1.3957 4,333,140 1.4314 4,443,974 4.29
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 4,097,560 1.0672 4,372,917 1.0746 4,403,237 4.26
益証券
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 1,221,085 1.0707 1,307,512 1.0791 1,317,672 1.27
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.82
合 計 99.82
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2020年 3月25日) 8 8 0.8429 0.8429
第2計算期間末 (2021年 3月25日) 99 99 1.1964 1.1964
2020年 3月末日 9 ― 0.8616 ―
4月末日 12 ― 0.9130 ―
5月末日 15 ― 0.9523 ―
6月末日 16 ― 0.9665 ―
7月末日 16 ― 0.9745 ―
8月末日 18 ― 1.0310 ―
9月末日 20 ― 1.0114 ―
10月末日 23 ― 0.9917 ―
11月末日 27 ― 1.0836 ―
12月末日 31 ― 1.1126 ―
2021年 1月末日 68 ― 1.1345 ―
2月末日 80 ― 1.1679 ―
3月末日 103 ― 1.2208 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 0.0000
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 △15.71
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 41.94
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2019年 4月23日~2020年 3月25日 11,400,961 1,106,861
第2期 2020年 3月26日~2021年 3月25日 79,742,790 6,662,539
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
RAM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 72,975,531,120 83.24
地方債証券 日本 4,549,553,900 5.19
特殊債券 日本 5,803,911,553 6.62
社債券 日本 3,415,685,000 3.90
フランス 200,109,000 0.23
オーストラリア 99,924,000 0.11
小計 3,715,718,000 4.24
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 622,387,695 0.71
合計(純資産総額) 87,667,102,268 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第133回利付国 1,280,000,000 100.38 1,284,966,400 100.33 1,284,236,800 0.100 2022/9/20 1.46
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 1,060,000,000 100.74 1,067,854,000 100.70 1,067,420,000 0.100 2024/3/20 1.22
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,000,000,000 100.49 1,004,940,000 100.46 1,004,630,000 0.100 2023/3/20 1.15
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 934,000,000 102.47 957,153,860 102.29 955,397,940 0.400 2025/9/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 940,000,000 100.56 945,307,400 100.53 945,019,600 0.100 2023/6/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 910,000,000 100.78 917,184,000 100.75 916,906,900 0.100 2024/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 840,000,000 101.12 849,466,800 100.54 844,611,600 0.100 2029/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 830,000,000 100.44 833,710,100 100.39 833,286,800 0.100 2022/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 820,000,000 101.26 830,389,400 100.95 827,855,600 0.100 2027/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 800,000,000 100.68 805,450,000 100.66 805,352,000 0.100 2023/12/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第357回利付国 760,000,000 100.91 766,955,600 100.47 763,625,200 0.100 2029/12/20 0.87
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第352回利付国 750,000,000 101.27 759,552,700 100.82 756,165,000 0.100 2028/9/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 740,000,000 101.10 748,151,700 100.77 745,712,800 0.100 2028/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 730,000,000 101.01 737,424,200 100.91 736,650,300 0.100 2025/6/20 0.84
債(5年)
日本 国債証券 第142回利付国 730,000,000 100.88 736,484,100 100.84 736,139,300 0.100 2024/12/20 0.84
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 710,000,000 100.62 714,430,400 100.59 714,224,500 0.100 2023/9/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 710,000,000 100.66 714,686,000 100.18 711,334,800 0.100 2030/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 690,000,000 101.24 698,597,400 100.97 696,734,400 0.100 2026/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 690,000,000 100.88 696,135,400 100.32 692,208,000 0.100 2030/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 680,000,000 101.15 687,834,400 100.96 686,589,200 0.100 2026/6/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 640,000,000 100.96 646,154,700 100.92 645,913,600 0.100 2025/12/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 631,000,000 102.20 644,932,480 102.07 644,074,320 0.400 2025/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 640,000,000 101.08 646,919,100 100.61 643,936,000 0.100 2029/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第421回利付国 600,000,000 100.45 602,740,500 100.44 602,652,000 0.100 2023/2/1 0.69
債(2年)
日本 国債証券 第358回利付国 580,000,000 100.90 585,220,000 100.40 582,325,800 0.100 2030/3/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 570,000,000 101.22 576,965,400 100.96 575,477,700 0.100 2026/9/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第166回利付国 540,000,000 105.41 569,242,600 104.98 566,913,600 0.700 2038/9/20 0.65
債(20年)
日本 国債証券 第348回利付国 560,000,000 101.25 567,012,600 100.94 565,269,600 0.100 2027/9/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 560,000,000 100.97 565,482,400 100.87 564,905,600 0.100 2025/3/20 0.64
債(5年)
日本 国債証券 第414回利付国 560,000,000 100.32 561,841,500 100.28 561,607,200 0.100 2022/7/1 0.64
債(2年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.24
地方債証券 5.19
特殊債券 6.62
社債券 4.24
合 計 99.29
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 92,558,472,476 44.13
カナダ 4,297,762,653 2.05
メキシコ 1,662,208,281 0.79
ドイツ 16,133,924,519 7.69
イタリア 20,460,034,051 9.76
フランス 22,235,018,974 10.60
オランダ 4,042,036,782 1.93
スペイン 12,709,224,299 6.06
ベルギー 5,304,727,147 2.53
オーストリア 3,168,956,285 1.51
フィンランド 1,303,414,886 0.62
アイルランド 1,791,209,546 0.85
イギリス 14,135,642,897 6.74
スウェーデン 699,011,734 0.33
ノルウェー 530,650,267 0.25
デンマーク 1,064,939,389 0.51
ポーランド 1,305,552,627 0.62
オーストラリア 4,935,703,917 2.35
シンガポール 879,349,776 0.42
マレーシア 976,993,189 0.47
イスラエル 929,865,776 0.44
小計 211,124,699,471 100.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― △1,386,260,862 △0.66
合計(純資産総額) 209,738,438,609 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 213,507,453,350 △101.80
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,170,000 10,845.22 1,211,411,633 10,250.18 1,144,946,032 0.875 2030/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,150,000 10,763.08 1,092,453,412 10,043.47 1,019,412,490 0.625 2030/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,100,000 10,999.69 1,000,972,035 10,569.34 961,810,424 0.625 2027/11/30 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,590,000 12,623.19 958,100,321 12,192.58 925,417,308 2.875 2028/8/15 0.44
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,720,000 24,323.58 904,837,346 22,935.66 853,206,552 4.500 2041/4/25 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,480,000 13,085.83 847,962,077 12,396.06 803,264,708 3.125 2028/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,870,000 11,074.57 760,823,135 11,076.40 760,949,013 0.125 2022/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,090,000 12,808.62 780,045,430 12,186.09 742,133,484 2.875 2028/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,320,000 10,792.49 790,010,605 10,086.28 738,316,097 0.625 2030/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 11,930.73 728,967,712 11,790.39 720,393,318 2.375 2024/8/15 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,590,000 15,899.74 729,798,069 15,637.91 717,780,280 3.500 2026/4/25 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,440,000 16,644.50 739,016,057 16,092.29 714,497,726 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,850,000 12,676.72 741,588,516 12,090.52 707,295,781 2.750 2028/2/15 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,720,000 15,540.21 733,498,107 14,970.50 706,608,023 1.500 2031/5/25 0.34
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 5,160,000 13,791.78 711,655,961 13,657.76 704,740,606 1.750 2023/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,680.33 735,861,217 10,946.45 689,626,429 1.500 2030/2/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,840,000 11,925.97 696,476,915 11,807.26 689,544,256 2.500 2024/5/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,850,000 11,800.08 690,305,159 11,671.25 682,768,431 2.000 2025/2/15 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,640,000 12,681.05 715,211,281 11,989.54 676,210,420 2.625 2029/2/15 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 4,280,000 16,030.37 686,099,957 15,666.86 670,541,608 2.750 2027/10/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,190,000 10,872.85 673,029,442 10,806.33 668,912,033 0.375 2026/1/31 0.32
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,100,000 22,484.60 697,022,833 21,540.19 667,745,989 5.750 2032/10/25 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 11,066.67 664,000,474 11,075.32 664,519,460 0.125 2022/7/31 0.32
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,120,000 10,483.28 746,410,239 9,253.79 658,870,440 1.625 2050/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 10,251.91 779,145,597 8,663.05 658,392,370 1.375 2050/8/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,570,000 12,070.84 672,346,327 11,802.29 657,387,579 2.250 2025/11/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,950,000 11,011.32 655,173,563 11,014.77 655,379,365 0.125 2024/2/15 0.31
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 3,440,000 19,661.19 676,345,122 19,046.16 655,188,044 5.500 2029/4/25 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,550,000 12,249.45 679,844,803 11,748.01 652,014,949 2.250 2027/8/15 0.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,480,000 11,900.02 652,121,505 11,797.10 646,481,162 2.750 2023/11/15 0.31
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 100.66
合 計 100.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 849,014,000.00 93,331,854,315 93,951,889,240 △44.79
カナダドル 売建 49,486,000.00 4,321,275,875 4,342,396,500 △2.07
メキシコペソ 売建 329,190,000.00 1,751,672,660 1,761,166,500 △0.84
ユーロ 売建 677,420,000.00 87,659,164,130 87,949,438,600 △41.93
英ポンド 売建 92,996,000.00 14,082,800,902 14,151,201,320 △6.75
スウェーデンクローナ 売建 55,943,000.00 708,120,899 709,357,240 △0.34
ノルウェークローネ 売建 41,618,000.00 535,041,008 538,953,100 △0.26
デンマーククローネ 売建 61,518,000.00 1,070,032,403 1,073,489,100 △0.51
ポーランドズロチ 売建 47,538,000.00 1,318,124,156 1,323,933,300 △0.63
オーストラリアドル 売建 58,459,000.00 4,917,395,703 4,929,847,470 △2.35
シンガポールドル 売建 10,994,000.00 896,352,913 903,816,740 △0.43
マレーシアリンギット 売建 35,410,000.00 928,439,577 943,322,400 △0.45
イスラエルシュケル 売建 27,988,000.00 922,974,270 928,641,840 △0.44
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 13,929,736,937 43.16
カナダ 638,612,377 1.98
メキシコ 250,581,956 0.78
ドイツ 2,420,479,262 7.50
イタリア 3,079,870,763 9.54
フランス 3,343,789,080 10.36
オランダ 602,721,416 1.87
スペイン 1,911,743,237 5.92
ベルギー 796,794,168 2.47
オーストリア 483,649,637 1.50
フィンランド 200,332,593 0.62
アイルランド 272,415,746 0.84
イギリス 2,126,575,593 6.59
スウェーデン 109,505,160 0.34
ノルウェー 84,089,063 0.26
デンマーク 159,548,467 0.49
ポーランド 203,691,044 0.63
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 734,849,031 2.28
シンガポール 136,447,600 0.42
マレーシア 159,019,206 0.49
イスラエル 147,176,640 0.46
小計 31,791,628,976 98.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 482,781,398 1.50
合計(純資産総額) 32,274,410,374 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,580,000 11,072.10 285,660,363 11,071.00 285,631,800 0.125 2022/11/30 0.89
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 11,058.02 276,450,648 11,025.59 275,639,780 0.125 2023/12/15 0.85
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,100,000 11,012.51 231,262,850 10,840.93 227,659,534 0.375 2025/11/30 0.71
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,960,000 10,897.26 213,586,344 10,595.94 207,680,446 0.500 2027/5/31 0.64
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,610,000 10,621.24 171,001,974 10,043.47 161,699,912 0.625 2030/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,430,000 11,072.77 158,340,630 11,069.26 158,290,555 0.125 2022/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 12,041.44 156,538,743 11,802.29 153,429,776 2.250 2025/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,371.12 151,235,989 11,340.85 150,833,380 1.625 2022/11/15 0.47
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,330,000 11,015.42 146,505,134 11,014.77 146,496,564 0.125 2024/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,170,000 12,726.89 148,904,645 12,192.58 142,653,260 2.875 2028/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,390,000 10,829.68 150,532,633 10,250.18 142,477,617 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,360,000 11,284.06 153,463,250 10,152.88 138,079,239 2.000 2050/2/15 0.43
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 950,000 13,706.93 130,215,853 13,657.76 129,748,755 1.750 2023/5/25 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,992.72 129,714,137 10,810.00 127,558,103 0.250 2025/9/30 0.40
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 850,000 15,347.83 130,456,638 14,970.50 127,249,327 1.500 2031/5/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,100,000 11,551.59 127,067,573 11,525.29 126,778,293 2.375 2023/1/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,140,000 11,098.67 126,524,923 11,069.70 126,194,608 0.250 2023/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,180,000 10,980.82 129,573,677 10,569.34 124,718,274 0.625 2027/11/30 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,060,000 11,885.32 125,984,422 11,677.95 123,786,362 2.000 2025/8/15 0.38
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 780,000 15,888.30 123,928,757 15,666.86 122,201,508 2.750 2027/10/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,130,000 10,970.23 123,963,669 10,616.69 119,968,702 0.500 2027/4/30 0.37
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 520,000 24,355.67 126,649,495 22,935.66 119,265,432 4.500 2041/4/25 0.37
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 620,000 19,452.86 120,607,772 19,046.16 118,086,217 5.500 2029/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 11,701.54 117,015,433 11,632.33 116,323,339 2.000 2024/5/31 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 880,000 13,320.14 117,217,278 13,124.53 115,495,884 0.000 2029/11/25 0.36
フランス 国債証券 GOV OF FRANCE 710,000 16,478.59 116,997,992 16,092.29 114,255,265 2.500 2030/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,060,000 10,898.01 115,518,966 10,498.42 111,283,264 0.500 2027/10/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 890,000 12,960.42 115,347,748 12,396.06 110,324,936 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 980,000 11,713.32 114,790,568 11,214.57 109,902,847 1.750 2029/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,000,000 11,000.50 110,005,087 10,824.71 108,247,134 0.250 2025/8/31 0.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.50
合 計 98.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RAM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 1,230,768,911 23.19
アイルランド 4,066,096,299 76.60
小計 5,296,865,210 99.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 11,558,048 0.22
合計(純資産総額) 5,308,423,258 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 投資信託受益 ISHARES JPM EM LCL GOV BND 675,137 6,402.46 4,322,539,881 6,022.62 4,066,096,299 76.60
ンド 証券
アメリカ 投資信託受益 VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 365,332 3,601.39 1,315,705,313 3,368.90 1,230,768,911 23.19
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.78
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.78
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
RAM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 46,608,871,530 98.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 921,482,491 1.94
合計(純資産総額) 47,530,354,021 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 742,520,000 1.56
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 176,100 7,731.12 1,361,450,232 8,616.00 1,517,277,600 3.19
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 135,400 8,891.67 1,203,932,118 9,330.00 1,263,282,000 2.66
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 108,900 10,515.61 1,145,149,929 11,595.00 1,262,695,500 2.66
日本 株式 キーエンス 電気機器 17,100 56,153.79 960,229,809 50,270.00 859,617,000 1.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,173,000 499.90 586,382,700 591.70 694,064,100 1.46
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 119,000 4,796.83 570,822,770 5,401.00 642,719,000 1.35
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 10,000 62,968.74 629,687,400 61,810.00 618,100,000 1.30
品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 信越化学工業 化学 31,500 19,179.45 604,152,675 18,610.00 586,215,000 1.23
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 144,700 3,743.99 541,755,353 3,985.00 576,629,500 1.21
日本 株式 日本電信電話 情報・通 199,500 2,751.97 549,018,015 2,842.00 566,979,000 1.19
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 41,800 14,228.09 594,734,162 13,435.00 561,583,000 1.18
日本 株式 ダイキン工業 機械 22,200 22,941.25 509,295,750 22,320.00 495,504,000 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 149,300 3,484.87 520,291,091 3,225.00 481,492,500 1.01
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 10,200 43,687.25 445,609,950 46,790.00 477,258,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 118,700 3,429.27 407,054,349 4,007.00 475,630,900 1.00
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 136,800 3,270.31 447,378,408 3,395.00 464,436,000 0.98
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 136,900 2,878.03 394,002,307 3,319.00 454,371,100 0.96
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 51,100 10,268.26 524,708,086 8,842.00 451,826,200 0.95
日本 株式 HOYA 精密機器 34,200 13,439.51 459,631,242 13,005.00 444,771,000 0.94
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 119,800 3,165.65 379,244,870 3,587.00 429,722,600 0.90
日本 株式 日立製作所 電気機器 83,600 4,550.79 380,446,044 5,004.00 418,334,400 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 15,300 27,025.08 413,483,724 26,185.00 400,630,500 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 233,000 1,433.59 334,026,470 1,599.00 372,567,000 0.78
ループ
日本 株式 SMC 機械 5,100 66,980.41 341,600,091 64,310.00 327,981,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 104,300 2,773.91 289,318,813 3,130.00 326,459,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 139,000 2,076.10 288,577,900 2,302.00 319,978,000 0.67
日本 株式 花王 化学 41,600 7,570.61 314,937,376 7,313.00 304,220,800 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 56,800 5,377.54 305,444,272 5,265.00 299,052,000 0.63
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 67,000 4,053.41 271,578,470 4,463.00 299,021,000 0.63
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,700 16,498.17 292,017,609 16,625.00 294,262,500 0.62
業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.36
食料品 3.27
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.25
化学 7.24
医薬品 5.40
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.75
金属製品 0.62
機械 5.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電気機器 17.13
輸送用機器 7.21
精密機器 2.49
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.35
海運業 0.23
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.04
卸売業 4.69
小売業 4.61
銀行業 5.06
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.81
その他金融業 1.10
不動産業 1.99
サービス業 5.48
合 計 98.06
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 38 日本円 740,865,900 742,520,000 1.56
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 50,259,338,787 56.92
カナダ 2,673,792,010 3.03
パナマ 33,133,233 0.04
ドイツ 2,297,541,308 2.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イタリア 458,704,730 0.52
フランス 2,518,986,880 2.85
オランダ 1,460,953,252 1.65
スペイン 581,288,858 0.66
ベルギー 210,147,275 0.24
オーストリア 49,898,462 0.06
ルクセンブルク 61,702,544 0.07
フィンランド 298,495,973 0.34
アイルランド 1,408,190,751 1.59
ポルトガル 41,970,111 0.05
イギリス 3,324,860,767 3.77
スイス 2,477,118,566 2.81
スウェーデン 834,738,479 0.95
ノルウェー 152,656,531 0.17
デンマーク 581,184,519 0.66
ケイマン 149,661,790 0.17
リベリア 23,254,231 0.03
オーストラリア 1,553,822,432 1.76
バミューダ 236,610,215 0.27
ニュージーランド 82,389,785 0.09
パプアニューギニア 11,404,244 0.01
香港 613,496,541 0.69
シンガポール 240,456,946 0.27
イスラエル 138,981,005 0.16
キュラソー 55,940,087 0.06
ジャージー 278,796,002 0.32
マン島 16,208,537 0.02
小計 73,125,724,851 82.81
投資証券 アメリカ 1,391,886,862 1.58
カナダ 7,115,683 0.01
フランス 37,542,187 0.04
イギリス 44,847,475 0.05
オーストラリア 108,254,370 0.12
香港 32,358,691 0.04
シンガポール 35,081,145 0.04
小計 1,657,086,413 1.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 13,520,702,317 15.31
合計(純資産総額) 88,303,513,581 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,969,951,659 12.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 ドイツ 2,864,270,640 3.24
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 1,029,147,690 1.17
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 231,427 15,396.43 3,563,151,850 13,274.12 3,071,991,852 3.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 97,840 25,014.92 2,447,460,213 25,668.11 2,511,368,225 2.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 5,817 364,482.78 2,120,196,351 338,251.15 1,967,606,974 2.23
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 32,918 30,389.89 1,000,374,564 31,884.48 1,049,573,313 1.19
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 4,117 209,525.31 862,615,733 226,564.69 932,766,844 1.06
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 4,044 210,465.24 851,121,453 227,568.83 920,288,362 1.04
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 10,321 93,528.06 965,303,173 70,369.49 726,283,508 0.82
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 41,718 14,811.89 617,922,465 17,102.48 713,481,294 0.81
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 36,055 18,106.62 652,834,202 18,268.25 658,662,010 0.75
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 23,094 22,365.63 516,511,956 23,459.44 541,772,515 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 13,033 38,477.26 501,474,136 41,356.82 539,003,534 0.61
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 18,650 25,786.57 480,919,590 28,584.21 533,095,608 0.60
B
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 24,844 19,128.47 475,227,803 20,540.02 510,296,413 0.58
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 33,650 14,392.30 484,300,895 14,995.66 504,604,279 0.57
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 14,748 31,441.64 463,701,307 33,746.62 497,695,184 0.56
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 39,531 11,864.79 469,027,370 12,442.65 491,870,516 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 12,242 36,422.48 445,884,036 39,656.32 485,472,694 0.55
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 8,445 60,724.43 512,817,853 57,001.25 481,375,621 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 106,922 3,492.90 373,467,907 4,316.58 461,537,677 0.52
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 15,303 27,898.92 426,937,173 26,187.34 400,744,916 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 55,848 6,272.82 350,324,932 7,059.97 394,285,579 0.45
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 5,862 60,084.41 352,214,870 67,015.74 392,846,268 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 62,734 5,389.36 338,096,286 6,086.83 381,851,557 0.43
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 56,968 6,362.50 362,459,110 6,486.49 369,522,869 0.42
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 58,218 5,250.97 305,701,280 6,276.14 365,384,895 0.41
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 6,074 62,569.97 380,050,003 56,837.40 345,230,410 0.39
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 9,649 37,401.95 360,891,440 35,687.18 344,345,624 0.39
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 6,583 52,303.83 344,316,128 51,531.07 339,229,077 0.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 98,260 3,202.84 314,711,088 3,402.11 334,292,144 0.38
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 58,210 4,956.48 288,517,090 5,731.45 333,628,094 0.38
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 2.88
素材 3.82
資本財 5.76
商業・専門サービス 1.00
運輸 1.77
自動車・自動車部品 1.73
耐久消費財・アパレル 1.64
消費者サービス 1.44
メディア・娯楽 6.03
小売 4.91
食品・生活必需品小売り 1.14
食品・飲料・タバコ 3.41
家庭用品・パーソナル用品 1.59
ヘルスケア機器・サービス 4.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.28
銀行 5.37
各種金融 3.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保険 2.80
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 9.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.83
電気通信サービス 1.57
公益事業 2.63
半導体・半導体製造装置 3.82
投資証券 ― ― 1.88
合 計 84.69
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP500MIN2106 買建 502 米ドル 99,102,415 10,971,628,365 99,087,270 10,969,951,659 12.42
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック STX E6002106 買建 1,036 ユーロ 21,720,331 2,819,298,964 22,066,800 2,864,270,640 3.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 7,255,000.00 799,862,328 803,128,500 0.91
カナダドル 買建 409,000.00 35,787,704 35,897,930 0.04
ユーロ 買建 508,000.00 65,774,320 65,938,400 0.07
英ポンド 買建 317,000.00 48,045,185 48,253,740 0.05
スイスフラン 買建 240,000.00 28,112,670 28,188,000 0.03
スウェーデンクローナ 買建 699,000.00 8,866,815 8,863,320 0.01
デンマーククローネ 買建 501,000.00 8,743,051 8,742,450 0.01
オーストラリアドル 買建 289,000.00 24,377,150 24,377,150 0.03
シンガポールドル 買建 70,000.00 5,757,619 5,758,200 0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 42,905,456 0.31
アルゼンチン 1,387,717 0.01
メキシコ 200,347,783 1.43
ブラジル 510,621,170 3.64
チリ 66,558,035 0.47
コロンビア 18,731,603 0.13
ペルー 3,563,250 0.03
オランダ 34,513,677 0.25
ルクセンブルク 23,649,150 0.17
ギリシャ 12,082,089 0.09
トルコ 33,309,535 0.24
チェコ 11,376,536 0.08
キプロス 9,964,930 0.07
ハンガリー 24,421,212 0.17
ポーランド 66,908,244 0.48
ロシア 303,949,328 2.17
ケイマン 2,913,498,851 20.79
バミューダ 88,892,534 0.63
香港 143,025,250 1.02
シンガポール 3,765,412 0.03
マレーシア 162,350,324 1.16
タイ 219,021,172 1.56
フィリピン 75,791,983 0.54
インドネシア 146,356,999 1.04
韓国 1,565,940,652 11.17
台湾 1,605,586,492 11.46
中国 1,302,826,147 9.30
インド 1,139,877,408 8.13
カタール 78,945,801 0.56
エジプト 7,668,040 0.05
南アフリカ 430,357,488 3.07
ジャージー 6,451,469 0.05
英ヴァージン諸島 4,287,123 0.03
アラブ首長国連邦 67,129,002 0.48
マン島 4,174,774 0.03
クウェート 58,808,535 0.42
サウジアラビア 313,466,845 2.24
小計 11,702,512,016 83.50
投資証券 メキシコ 5,992,545 0.04
南アフリカ 4,867,660 0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 10,860,205 0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,301,585,860 16.42
合計(純資産総額) 14,014,958,081 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,356,661,628 16.82
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 889,960,469 6.35
売建 ― 42,972 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 322,700 2,518.12 812,597,324 2,316.36 747,489,372 5.33
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 75,400 9,839.84 741,923,936 8,679.28 654,417,712 4.67
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 24,830 28,631.82 710,928,095 25,380.26 630,192,042 4.50
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 62,558 8,489.03 531,057,364 8,039.15 502,913,771 3.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN 小売 47,200 5,414.04 255,543,066 4,180.86 197,336,781 1.41
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 5,730 26,444.87 151,529,162 26,270.50 150,530,022 1.07
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 1,273,000 86.29 109,852,771 93.98 119,641,632 0.85
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 37,549 3,115.39 116,979,854 3,084.53 115,821,242 0.83
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 11,420 10,507.48 119,995,492 9,188.93 104,937,581 0.75
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 78,500 1,388.40 108,989,400 1,332.15 104,573,932 0.75
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 44,914 2,038.09 91,538,864 2,105.65 94,573,434 0.67
ア・サービ
ス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 7,150 12,567.30 89,856,195 13,154.10 94,051,815 0.67
導体製造装
置
ブラジル 株式 VALE SA 素材 48,800 1,785.13 87,114,696 1,859.86 90,761,227 0.65
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 22,428 3,935.96 88,275,801 3,960.58 88,828,068 0.63
FINANCE
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 3,550 27,981.95 99,335,932 24,160.24 85,768,864 0.61
娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 162,800 471.42 76,747,176 502.46 81,800,488 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 10,879 7,589.27 82,563,777 7,237.20 78,733,499 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 5,100 19,028.54 97,045,569 14,994.56 76,472,268 0.55
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 20,000 3,557.96 71,159,200 3,767.48 75,349,600 0.54
導体製造装
置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 16,900 6,858.48 115,908,388 4,157.16 70,256,012 0.50
動車部品
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 188,000 424.35 79,778,176 364.54 68,534,272 0.49
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 810,000 71.76 58,133,376 79.17 64,131,264 0.46
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 5,510 12,926.49 71,225,013 11,392.05 62,770,245 0.45
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 67,302 811.37 54,607,227 899.00 60,504,767 0.43
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 1,629 33,594.29 54,725,114 36,821.69 59,982,549 0.43
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 35,132 1,579.83 55,502,648 1,705.48 59,917,189 0.43
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 12,388 5,020.71 62,196,580 4,800.99 59,474,738 0.42
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) 医薬品・バ 42,500 1,710.49 72,695,967 1,399.08 59,460,900 0.42
イオテクノ
INC.
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロシア 株式 GAZPROM PAO -SPON ADR エネルギー 77,193 631.04 48,712,411 652.96 50,404,526 0.36
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 5,418 8,429.45 45,670,811 8,952.01 48,501,993 0.35
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 エネルギー 4.01
素材 6.68
資本財 2.16
商業・専門サービス 0.28
運輸 1.14
自動車・自動車部品 2.76
耐久消費財・アパレル 1.21
消費者サービス 1.15
メディア・娯楽 7.71
小売 9.61
食品・生活必需品小売り 1.01
食品・飲料・タバコ 2.83
家庭用品・パーソナル用品 0.89
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行 11.08
各種金融 1.74
保険 2.41
不動産 1.74
ソフトウェア・サービス 2.08
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.84
電気通信サービス 2.06
公益事業 1.67
半導体・半導体製造装置 7.73
投資証券 ― ― 0.08
合 計 83.58
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ インターコ MSCIEMG 2106 買建 324 米ドル 21,564,560 2,387,412,442 21,286,800 2,356,661,628 16.82
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 8,039,389.97 883,311,310 889,960,469 6.35
ブラジルレアル 売建 2,242.80 42,613 42,972 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
RAM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 27,270,181,180 97.25
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 770,845,712 2.75
合計(純資産総額) 28,041,026,892 100.00
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 747,678,500 2.67
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,833 605,789.29 1,716,201,063 651,000 1,844,283,000 6.58
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,517 615,086.32 1,548,172,274 653,000 1,643,601,000 5.86
日本 投資証券 GLP投資法人 7,865 171,034.84 1,345,189,022 181,800 1,429,857,000 5.10
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 12,537 97,705.66 1,224,935,954 113,100 1,417,934,700 5.06
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,979 332,919.67 1,324,687,376 355,500 1,414,534,500 5.04
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 8,139 156,203.74 1,271,342,260 166,400 1,354,329,600 4.83
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,591 274,561.33 985,949,751 297,100 1,066,886,100 3.80
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 5,015 173,394.82 869,575,052 192,400 964,886,000 3.44
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,391 309,143.04 739,161,030 347,000 829,677,000 2.96
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 5,383 136,736.66 736,053,451 148,600 799,913,800 2.85
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 7,403 76,513.88 566,432,319 92,000 681,076,000 2.43
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 3,558 190,872.55 679,124,556 189,900 675,664,200 2.41
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,567 366,662.4 574,559,989 413,000 647,171,000 2.31
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 779 669,107.9 521,235,061 787,000 613,073,000 2.19
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,261 426,519.04 537,840,522 485,500 612,215,500 2.18
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 867 567,324.99 491,870,768 649,000 562,683,000 2.01
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,645 310,780.16 511,233,377 312,000 513,240,000 1.83
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8,109 54,797.6 444,353,762 62,300 505,190,700 1.80
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 878 524,644.11 460,637,535 547,000 480,266,000 1.71
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,805 163,387.94 458,303,181 167,800 470,679,000 1.68
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,957 146,549.95 433,348,220 153,300 453,308,100 1.62
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 10,525 36,213.79 381,150,207 41,750 439,418,750 1.57
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 536 666,608.12 357,301,955 779,000 417,544,000 1.49
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 835 425,694.87 355,455,219 471,500 393,702,500 1.40
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 1,132 299,570.96 339,114,335 337,500 382,050,000 1.36
法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,553 138,995.96 354,856,694 149,000 380,397,000 1.36
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,715 185,337.4 317,853,658 216,000 370,440,000 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 プレミア投資法人 2,273 131,241 298,310,796 158,100 359,361,300 1.28
日本 投資証券 大和証券りビング投資法人 3,287 98,410.04 323,473,812 108,600 356,968,200 1.27
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 2,026 157,906.81 319,919,214 173,300 351,105,800 1.25
ロ.種類別の投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資証券 97.25
合 計 97.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 373 日本円 701,875,330 747,678,500 2.67
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 11,623,387 0.05
オーストラリア 17,644,737 0.07
小計 29,268,124 0.12
投資証券 アメリカ 18,042,224,927 73.55
カナダ 471,121,812 1.92
ドイツ 66,821,624 0.27
イタリア 4,925,288 0.02
フランス 569,227,555 2.32
オランダ 50,402,342 0.21
スペイン 112,081,633 0.46
ベルギー 314,857,007 1.28
アイルランド 32,236,384 0.13
イギリス 1,346,953,268 5.49
オーストラリア 1,695,253,434 6.91
ニュージーランド 110,917,475 0.45
香港 401,896,089 1.64
シンガポール 984,899,904 4.02
韓国 35,243,449 0.14
イスラエル 15,006,667 0.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガーンジー 63,216,319 0.26
マン島 8,950,150 0.04
小計 24,326,235,327 99.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 173,472,234 0.71
合計(純資産総額) 24,528,975,685 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 82,897,070 0.34
売建 ― 1,544,614,040 △6.30
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 120,343 11,279.13 1,357,364,919 11,819.39 1,422,382,006 5.80
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 14,515 79,563.95 1,154,870,817 74,711.53 1,084,437,951 4.42
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 45,672 15,555.86 710,467,334 15,636.68 714,158,467 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 53,345 10,780.93 575,109,234 12,774.82 681,473,141 2.78
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 24,699 24,883.17 614,589,652 27,348.69 675,485,326 2.75
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 67,767 7,062.19 478,583,491 8,074.08 547,156,200 2.23
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,678 18,479.71 419,082,936 20,743.73 470,426,370 1.92
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 55,722 6,930.44 386,178,312 8,063.00 449,287,004 1.83
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 60,629 6,666.95 404,210,887 7,098.72 430,388,610 1.75
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 273,219 1,494.01 408,193,448 1,521.85 415,799,537 1.70
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,655 18,674.56 385,723,094 18,407.75 380,212,111 1.55
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 60,761 5,472.39 332,508,211 6,058.05 368,093,249 1.50
香港 投資証券 LINK REIT 337,300 980.28 330,648,983 1,033.82 348,708,835 1.42
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 92,142 3,339.01 307,663,391 3,570.39 328,983,566 1.34
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,558 27,350.90 288,770,860 30,790.66 325,087,843 1.33
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 21,405 12,925.39 276,668,026 14,724.42 315,176,424 1.28
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 87,481 3,353.40 293,359,302 3,540.50 309,726,988 1.26
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,579 14,963.56 278,008,048 16,312.01 303,060,860 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,128 16,327.51 295,985,116 16,586.57 300,681,381 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 61,055 4,472.68 273,079,722 4,702.96 287,139,272 1.17
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 192,944 1,473.58 284,319,655 1,437.05 277,270,407 1.13
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 87,062 2,939.35 255,905,733 3,123.12 271,905,866 1.11
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 23,020 10,211.89 235,077,717 11,404.23 262,525,538 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 48,183 4,380.79 211,079,831 4,915.52 236,844,693 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 28,449 7,479.56 212,786,219 7,826.08 222,644,432 0.91
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アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 93,979 2,381.37 223,798,968 2,350.37 220,885,732 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 114,259 1,624.11 185,569,835 1,915.28 218,838,320 0.89
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,404 7,604.98 170,382,016 8,984.75 201,294,473 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 840,769 238.73 200,724,182 237.05 199,305,637 0.81
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,506 7,001.30 192,577,769 7,165.15 197,084,649 0.80
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.12
投資証券 ― ― 99.17
合 計 99.29
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 570,000.00 63,095,979 63,099,000 0.26
カナダドル 買建 20,000.00 1,755,566 1,755,400 0.01
ユーロ 買建 31,000.00 4,023,490 4,023,800 0.02
英ポンド 買建 25,000.00 3,805,125 3,805,500 0.02
オーストラリアドル 買建 85,000.00 7,169,750 7,169,750 0.03
シンガポールドル 買建 37,000.00 3,043,312 3,043,620 0.01
米ドル 売建 10,370,000.00 1,139,144,500 1,147,959,000 △4.68
カナダドル 売建 342,000.00 29,826,504 30,017,340 △0.12
ユーロ 売建 564,000.00 72,902,640 73,207,200 △0.30
英ポンド 売建 650,000.00 98,270,900 98,943,000 △0.40
オーストラリアドル 売建 1,316,000.00 110,300,540 111,004,600 △0.45
香港ドル 売建 1,790,000.00 25,294,490 25,489,600 △0.10
シンガポールドル 売建 705,000.00 57,403,920 57,993,300 △0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
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解約請求受付日の翌営業日の基準価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税は
かかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035:2045年3月27日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045:2055年3月25日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055:2065年3月25日 までとします( 2019年4月23日 設定)。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年 3月26日から
2021年 3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
438,703
金銭信託 -
3,092,765
コール・ローン -
56,915,027 439,447,475
親投資信託受益証券
231,000
-
未収入金
57,584,730 442,540,240
流動資産合計
57,584,730 442,540,240
資産合計
負債の部
流動負債
346,991 929,286
未払解約金
5,366 38,275
未払受託者報酬
48,236 344,382
未払委託者報酬
8
未払利息 -
1,462 9,854
その他未払費用
402,055 1,321,805
流動負債合計
402,055 1,321,805
負債合計
純資産の部
元本等
62,855,059 387,420,263
元本
剰余金
53,798,172
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 5,672,384
355,297 22,256,604
(分配準備積立金)
57,182,675 441,218,435
元本等合計
57,182,675 441,218,435
純資産合計
57,584,730 442,540,240
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
営業収益
32,108,448
△ 8,323,573
有価証券売買等損益
32,108,448
△ 8,323,573
営業収益合計
営業費用
28 916
支払利息
5,995 51,917
受託者報酬
53,870 467,065
委託者報酬
1,680 13,322
その他費用
61,573 533,220
営業費用合計
31,575,228
△ 8,385,146
営業利益又は営業損失(△)
31,575,228
△ 8,385,146
経常利益又は経常損失(△)
31,575,228
△ 8,385,146
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,713,485
△ 31,760
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 5,672,384
2,696,394 29,901,536
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,696,394 29,901,536
額
15,392 292,723
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,392 292,723
額
- -
分配金
53,798,172
△ 5,672,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 期首元本額 62,855,059円
期中追加設定元本額 63,272,503円 期中追加設定元本額 344,032,916円
期中一部解約元本額 1,417,444円 期中一部解約元本額 19,467,712円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
62,855,059口 387,420,263口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 5,672,384円
4. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.9098円 当たりの純資産の額 1.1389円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (9,098円) (10,000口当たり純資産額) (11,389円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 355,297円 A 費用控除後の配当等収益額 2,761,561円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 19,171,571円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 87,887円 C 収益調整金額 31,541,568円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 323,472円
E 当ファンドの分配対象収益額 443,184円 E 当ファンドの分配対象収益額 53,798,172円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 62,855,059口 F 当ファンドの期末残存口数 387,420,263口
G 10,000口当たり収益分配対象額 70円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,388円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
種類
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △8,441,101 31,559,182
合計 △8,441,101 31,559,182
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 69,288,703 72,753,138
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 70,038,726 72,784,244
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 36,740,586 39,338,145
RAM新興国債券マザーファンド 14,937,547 15,944,337
RAM国内株式マザーファンド 55,785,411 78,183,253
RAM先進国株式マザーファンド 53,031,484 88,551,971
RAM新興国株式マザーファンド 18,909,622 30,667,624
RAM国内リートマザーファンド 14,097,296 19,675,596
RAM先進国リートマザーファンド 18,882,902 21,549,167
合計 351,712,277 439,447,475
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
186,415
金銭信託 -
1,407,912
コール・ローン -
31,900,520 230,869,980
親投資信託受益証券
32,086,935 232,277,892
流動資産合計
32,086,935 232,277,892
資産合計
負債の部
流動負債
3,039 20,475
未払受託者報酬
32,367 218,281
未払委託者報酬
3
未払利息 -
765 5,236
その他未払費用
36,171 243,995
流動負債合計
36,171 243,995
負債合計
純資産の部
元本等
36,604,921 197,610,195
元本
剰余金
34,423,702
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 4,554,157
209,973 17,312,258
(分配準備積立金)
32,050,764 232,033,897
元本等合計
32,050,764 232,033,897
純資産合計
32,086,935 232,277,892
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
営業収益
24,094,460
△ 5,893,180
有価証券売買等損益
24,094,460
△ 5,893,180
営業収益合計
営業費用
8 453
支払利息
3,452 28,896
受託者報酬
36,701 308,052
委託者報酬
948 7,327
その他費用
41,109 344,728
営業費用合計
23,749,732
△ 5,934,289
営業利益又は営業損失(△)
23,749,732
△ 5,934,289
経常利益又は経常損失(△)
23,749,732
△ 5,934,289
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,177,261
△ 151,754
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 4,554,157
1,269,551 16,405,388
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
87,606
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,269,551 16,317,782
額
41,173
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,173
-
額
- -
分配金
34,423,702
△ 4,554,157
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 期首元本額 36,604,921円
期中追加設定元本額 38,324,810円 期中追加設定元本額 170,785,509円
期中一部解約元本額 2,719,889円 期中一部解約元本額 9,780,235円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
36,604,921口 197,610,195口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 4,554,157円
4. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.8756円 当たりの純資産の額 1.1742円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (8,756円) (10,000口当たり純資産額) (11,742円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 209,973円 A 費用控除後の配当等収益額 1,644,962円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 15,476,288円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 53,040円 C 収益調整金額 17,111,444円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 191,008円
E 当ファンドの分配対象収益額 263,013円 E 当ファンドの分配対象収益額 34,423,702円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 36,604,921口 F 当ファンドの期末残存口数 197,610,195口
G 10,000口当たり収益分配対象額 71円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,741円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
種類
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △5,900,746 23,575,682
合計 △5,900,746 23,575,682
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 20,188,220 21,197,631
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 20,462,580 21,264,713
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 10,797,642 11,561,035
RAM新興国債券マザーファンド 10,496,321 11,203,773
RAM国内株式マザーファンド 38,699,656 54,237,567
RAM先進国株式マザーファンド 36,719,207 61,313,731
RAM新興国株式マザーファンド 13,080,568 21,214,065
RAM国内リートマザーファンド 9,752,092 13,610,994
RAM先進国リートマザーファンド 13,377,560 15,266,471
合計 173,573,846 230,869,980
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
62,278
金銭信託 -
862,964
コール・ローン -
8,626,672 99,237,368
親投資信託受益証券
506,000
-
未収入金
8,688,950 100,606,332
流動資産合計
8,688,950 100,606,332
資産合計
負債の部
流動負債
753,277
未払解約金 -
889 7,956
未払受託者報酬
10,957 98,026
未払委託者報酬
2
未払利息 -
203 1,986
その他未払費用
12,049 861,247
流動負債合計
12,049 861,247
負債合計
純資産の部
元本等
10,294,100 83,374,351
元本
剰余金
16,370,734
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,617,199
71,160 8,181,306
(分配準備積立金)
8,676,901 99,745,085
元本等合計
8,676,901 99,745,085
純資産合計
8,688,950 100,606,332
負債純資産合計
91/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
営業収益
10,501,696
△ 1,733,028
有価証券売買等損益
10,501,696
△ 1,733,028
営業収益合計
営業費用
2 86
支払利息
1,142 10,487
受託者報酬
14,038 129,248
委託者報酬
386 2,537
その他費用
15,568 142,358
営業費用合計
10,359,338
△ 1,748,596
営業利益又は営業損失(△)
10,359,338
△ 1,748,596
経常利益又は経常損失(△)
10,359,338
△ 1,748,596
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
28,868 770,115
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 1,617,199
160,265 8,398,710
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,105 182,241
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
156,160 8,216,469
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
- -
分配金
16,370,734
△ 1,617,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000円 期首元本額 10,294,100円
期中追加設定元本額 10,400,961円 期中追加設定元本額 79,742,790円
期中一部解約元本額 1,106,861円 期中一部解約元本額 6,662,539円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
10,294,100口 83,374,351口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 1,617,199円
4. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 0.8429円 当たりの純資産の額 1.1964円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (8,429円) (10,000口当たり純資産額) (11,964円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 71,160円 A 費用控除後の配当等収益額 616,107円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 7,508,828円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 12,081円 C 収益調整金額 8,189,428円
D 分配準備積立金額 0円 D 分配準備積立金額 56,371円
E 当ファンドの分配対象収益額 83,241円 E 当ファンドの分配対象収益額 16,370,734円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 10,294,100口 F 当ファンドの期末残存口数 83,374,351口
G 10,000口当たり収益分配対象額 80円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,963円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リート
の価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リス
ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
2020年 3月25日現在 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2019年 4月23日 自 2020年 3月26日
種類
至 2020年 3月25日 至 2021年 3月25日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1,764,336 9,961,437
合計 △1,764,336 9,961,437
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 3,018,894 3,169,838
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 3,063,980 3,184,088
あり)
RAM先進国債券マザーファンド 1,640,691 1,756,687
RAM新興国債券マザーファンド 5,455,876 5,823,602
RAM国内株式マザーファンド 19,960,580 27,974,752
RAM先進国株式マザーファンド 18,854,837 31,483,806
RAM新興国株式マザーファンド 6,840,657 11,094,177
RAM国内リートマザーファンド 4,920,191 6,867,110
RAM先進国リートマザーファンド 6,907,911 7,883,308
合計 70,663,617 99,237,368
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進
国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RAM先進国債券マザーファンド」、「RAM新興国債券マ
ザーファンド」、「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興
国株式マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」および「RAM先進国リートマザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて
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同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RAM国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 761,076
コール・ローン 744,450,890
国債証券 72,024,980,090
地方債証券 4,350,638,000
特殊債券 5,690,732,870
社債券 3,616,886,000
未収入金 438,026,800
未収利息 81,235,500
2,412,571
前払費用
86,950,123,797
流動資産合計
86,950,123,797
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 396,237,000
未払解約金 367,348,000
2,019
未払利息
763,587,019
流動負債合計
763,587,019
負債合計
純資産の部
元本等
元本 82,084,143,774
剰余金
4,102,393,004
剰余金又は欠損金(△)
86,186,536,778
元本等合計
86,186,536,778
純資産合計
86,950,123,797
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
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期首元本額 57,341,519,752円
期中追加設定元本額 62,701,250,199円
期中一部解約元本額 37,958,626,177円
期末元本額 82,084,143,774円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 5,948,267,594円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,299,659,045円
りそなラップ型ファンド(成長型) 151,999,411円
DCりそな グローバルバランス 515,830,827円
つみたてバランスファンド 2,486,988,049円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,793,196,320円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 386,223,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 92,183,481円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 69,288,703円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 20,188,220円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,018,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 761,140円
リスクコントロール・オープン 63,726,606円
FWりそな円建債券アクティブファンド 520,309,132円
FWりそな国内債券インデックスファンド 47,680,120,052円
Smart-i 国内債券インデックス 1,050,440,179円
Smart-i 8資産バランス 安定型 610,672,267円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 389,545,510円
Smart-i 8資産バランス 成長型 144,378,994円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 2,462,504,439円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 2,279,861,263円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 1,338,001,550円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 875,099,583円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 2,237,627,106円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 374,630,201円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 11,601,647円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用) 7,810,574,944円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 467,445,416円
2. 計算日における受益権の総数
82,084,143,774口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0500円
(10,000口当たり純資産額) (10,500円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
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種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △123,070,100
地方債証券 △5,737,900
特殊債券 △11,521,209
社債券 △1,696,000
合計 △142,025,209
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第412回利付国債(2年) 330,000,000 330,815,100
第413回利付国債(2年) 550,000,000 551,463,000
第414回利付国債(2年) 430,000,000 431,225,500
第415回利付国債(2年) 240,000,000 240,746,400
第416回利付国債(2年) 120,000,000 120,396,000
第417回利付国債(2年) 350,000,000 351,249,500
第418回利付国債(2年) 440,000,000 441,658,800
第420回利付国債(2年) 480,000,000 481,996,800
第421回利付国債(2年) 600,000,000 602,616,000
第132回利付国債(5年) 40,000,000 40,108,800
100/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第133回利付国債(5年) 1,280,000,000 1,284,288,000
第134回利付国債(5年) 830,000,000 833,320,000
第135回利付国債(5年) 1,000,000,000 1,004,570,000
第136回利付国債(5年) 940,000,000 944,841,000
第137回利付国債(5年) 710,000,000 714,075,400
第138回利付国債(5年) 700,000,000 704,417,000
第139回利付国債(5年) 1,020,000,000 1,027,017,600
第140回利付国債(5年) 910,000,000 916,797,700
第141回利付国債(5年) 300,000,000 302,364,000
第142回利付国債(5年) 560,000,000 564,726,400
第143回利付国債(5年) 560,000,000 564,928,000
第144回利付国債(5年) 630,000,000 635,764,500
第145回利付国債(5年) 450,000,000 454,360,500
第146回利付国債(5年) 640,000,000 646,086,400
第1回利付国債(40年) 40,000,000 58,069,200
第2回利付国債(40年) 100,000,000 141,040,000
第3回利付国債(40年) 110,000,000 155,956,900
第4回利付国債(40年) 150,000,000 213,978,000
第5回利付国債(40年) 170,000,000 234,943,400
第6回利付国債(40年) 170,000,000 231,789,900
第7回利付国債(40年) 190,000,000 249,608,700
第8回利付国債(40年) 190,000,000 233,895,700
第9回利付国債(40年) 300,000,000 277,041,000
第10回利付国債(40年) 290,000,000 313,426,200
第11回利付国債(40年) 270,000,000 283,340,700
第12回利付国債(40年) 250,000,000 237,130,000
第13回利付国債(40年) 220,000,000 208,439,000
第323回利付国債(10年) 340,000,000 344,290,800
第324回利付国債(10年) 183,000,000 185,082,540
第325回利付国債(10年) 330,000,000 334,524,300
第326回利付国債(10年) 280,000,000 284,020,800
第327回利付国債(10年) 387,000,000 393,230,700
第328回利付国債(10年) 411,000,000 416,922,510
第329回利付国債(10年) 297,000,000 303,156,810
第330回利付国債(10年) 257,000,000 262,931,560
第331回利付国債(10年) 90,000,000 91,628,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第332回利付国債(10年) 532,000,000 542,592,120
第333回利付国債(10年) 225,000,000 229,884,750
第334回利付国債(10年) 261,000,000 267,146,550
第335回利付国債(10年) 345,000,000 352,489,950
第336回利付国債(10年) 210,000,000 214,886,700
第337回利付国債(10年) 170,000,000 172,679,200
第338回利付国債(10年) 631,000,000 644,131,110
第339回利付国債(10年) 385,000,000 393,439,200
第340回利付国債(10年) 934,000,000 955,696,820
第341回利付国債(10年) 440,000,000 448,483,200
第342回利付国債(10年) 300,000,000 302,928,000
第343回利付国債(10年) 680,000,000 686,609,600
第344回利付国債(10年) 570,000,000 575,654,400
第345回利付国債(10年) 690,000,000 696,955,200
第346回利付国債(10年) 820,000,000 828,372,200
第347回利付国債(10年) 310,000,000 313,202,300
第348回利付国債(10年) 560,000,000 565,835,200
第349回利付国債(10年) 550,000,000 555,764,000
第350回利付国債(10年) 520,000,000 525,465,200
第351回利付国債(10年) 100,000,000 100,979,000
第352回利付国債(10年) 750,000,000 757,027,500
第353回利付国債(10年) 640,000,000 645,696,000
第354回利付国債(10年) 460,000,000 463,670,800
第355回利付国債(10年) 590,000,000 594,366,000
第356回利付国債(10年) 840,000,000 845,686,800
第357回利付国債(10年) 760,000,000 764,628,400
第358回利付国債(10年) 680,000,000 683,345,600
第359回利付国債(10年) 790,000,000 793,262,700
第360回利付国債(10年) 810,000,000 812,284,200
第361回利付国債(10年) 500,000,000 500,965,000
第1回利付国債(30年) 60,000,000 74,101,800
第7回利付国債(30年) 40,000,000 49,567,600
第11回利付国債(30年) 50,000,000 59,204,500
第12回利付国債(30年) 40,000,000 49,440,000
第13回利付国債(30年) 90,000,000 110,394,900
第14回利付国債(30年) 60,000,000 76,850,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15回利付国債(30年) 160,000,000 207,584,000
第16回利付国債(30年) 100,000,000 130,121,000
第17回利付国債(30年) 50,000,000 64,577,000
第18回利付国債(30年) 60,000,000 76,878,000
第19回利付国債(30年) 100,000,000 128,444,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 131,641,000
第21回利付国債(30年) 90,000,000 116,140,500
第22回利付国債(30年) 50,000,000 66,152,000
第23回利付国債(30年) 160,000,000 212,212,800
第24回利付国債(30年) 100,000,000 133,052,000
第25回利付国債(30年) 100,000,000 130,348,000
第26回利付国債(30年) 145,000,000 191,588,500
第27回利付国債(30年) 215,000,000 288,856,800
第28回利付国債(30年) 110,000,000 148,506,600
第29回利付国債(30年) 70,000,000 93,724,400
第30回利付国債(30年) 190,000,000 252,255,400
第31回利付国債(30年) 130,000,000 170,869,400
第32回利付国債(30年) 215,000,000 287,581,850
第33回利付国債(30年) 290,000,000 373,546,100
第34回利付国債(30年) 255,000,000 339,305,550
第35回利付国債(30年) 316,000,000 410,183,800
第36回利付国債(30年) 295,000,000 384,140,150
第37回利付国債(30年) 320,000,000 411,718,400
第38回利付国債(30年) 220,000,000 279,413,200
第39回利付国債(30年) 190,000,000 245,685,200
第40回利付国債(30年) 175,000,000 222,789,000
第41回利付国債(30年) 155,000,000 194,362,250
第42回利付国債(30年) 190,000,000 238,474,700
第43回利付国債(30年) 80,000,000 100,507,200
第44回利付国債(30年) 180,000,000 226,351,800
第45回利付国債(30年) 190,000,000 230,804,400
第46回利付国債(30年) 240,000,000 291,708,000
第47回利付国債(30年) 270,000,000 334,559,700
第48回利付国債(30年) 233,000,000 278,444,320
第49回利付国債(30年) 210,000,000 251,052,900
第50回利付国債(30年) 250,000,000 264,017,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51回利付国債(30年) 210,000,000 197,055,600
第52回利付国債(30年) 230,000,000 226,416,600
第53回利付国債(30年) 210,000,000 211,650,600
第54回利付国債(30年) 230,000,000 242,794,900
第55回利付国債(30年) 120,000,000 126,586,800
第56回利付国債(30年) 200,000,000 210,828,000
第57回利付国債(30年) 230,000,000 242,272,800
第58回利付国債(30年) 350,000,000 368,392,500
第59回利付国債(30年) 280,000,000 287,562,800
第60回利付国債(30年) 190,000,000 204,656,600
第61回利付国債(30年) 180,000,000 184,717,800
第62回利付国債(30年) 180,000,000 175,266,000
第63回利付国債(30年) 210,000,000 198,657,900
第64回利付国債(30年) 220,000,000 207,776,800
第65回利付国債(30年) 190,000,000 179,147,200
第66回利付国債(30年) 200,000,000 188,264,000
第67回利付国債(30年) 160,000,000 158,814,400
第68回利付国債(30年) 230,000,000 227,999,000
第69回利付国債(30年) 190,000,000 193,330,700
第56回利付国債(20年) 10,000,000 10,262,300
第57回利付国債(20年) 110,000,000 112,748,900
第58回利付国債(20年) 100,000,000 103,010,000
第59回利付国債(20年) 40,000,000 41,270,400
第60回利付国債(20年) 30,000,000 30,796,200
第61回利付国債(20年) 50,000,000 51,118,500
第62回利付国債(20年) 80,000,000 81,658,400
第63回利付国債(20年) 60,000,000 62,589,000
第64回利付国債(20年) 120,000,000 126,063,600
第65回利付国債(20年) 380,000,000 401,131,800
第67回利付国債(20年) 20,000,000 21,209,600
第68回利付国債(20年) 90,000,000 96,251,400
第69回利付国債(20年) 60,000,000 63,988,200
第70回利付国債(20年) 110,000,000 119,003,500
第71回利付国債(20年) 100,000,000 107,535,000
第72回利付国債(20年) 210,000,000 226,327,500
第73回利付国債(20年) 180,000,000 194,324,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第75回利付国債(20年) 100,000,000 108,864,000
第76回利付国債(20年) 100,000,000 108,063,000
第77回利付国債(20年) 20,000,000 21,692,800
第78回利付国債(20年) 50,000,000 54,276,500
第79回利付国債(20年) 20,000,000 21,795,600
第80回利付国債(20年) 90,000,000 98,463,600
第81回利付国債(20年) 30,000,000 32,854,500
第82回利付国債(20年) 170,000,000 186,942,200
第83回利付国債(20年) 10,000,000 11,047,000
第84回利付国債(20年) 120,000,000 131,994,000
第85回利付国債(20年) 150,000,000 166,485,000
第86回利付国債(20年) 100,000,000 111,992,000
第87回利付国債(20年) 90,000,000 100,341,900
第88回利付国債(20年) 185,000,000 208,202,700
第89回利付国債(20年) 120,000,000 134,419,200
第90回利付国債(20年) 170,000,000 191,363,900
第91回利付国債(20年) 80,000,000 90,494,400
第92回利付国債(20年) 255,000,000 286,954,050
第93回利付国債(20年) 80,000,000 89,950,400
第94回利付国債(20年) 140,000,000 158,253,200
第95回利付国債(20年) 185,000,000 212,392,950
第96回利付国債(20年) 70,000,000 79,488,500
第97回利付国債(20年) 130,000,000 149,134,700
第98回利付国債(20年) 70,000,000 79,847,600
第99回利付国債(20年) 85,000,000 97,386,200
第100回利付国債(20年) 151,000,000 174,809,680
第101回利付国債(20年) 20,000,000 23,433,800
第102回利付国債(20年) 145,000,000 170,611,350
第103回利付国債(20年) 100,000,000 116,938,000
第104回利付国債(20年) 10,000,000 11,548,700
第105回利付国債(20年) 12,000,000 13,912,920
第106回利付国債(20年) 40,000,000 46,676,400
第107回利付国債(20年) 80,000,000 93,105,600
第108回利付国債(20年) 220,000,000 252,632,600
第109回利付国債(20年) 80,000,000 92,134,400
第110回利付国債(20年) 195,000,000 227,691,750
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第111回利付国債(20年) 50,000,000 59,010,500
第112回利付国債(20年) 205,000,000 240,255,900
第113回利付国債(20年) 85,000,000 99,980,400
第114回利付国債(20年) 160,000,000 188,942,400
第115回利付国債(20年) 100,000,000 118,961,000
第116回利付国債(20年) 140,000,000 167,069,000
第117回利付国債(20年) 225,000,000 266,487,750
第118回利付国債(20年) 131,000,000 154,483,060
第119回利付国債(20年) 150,000,000 174,132,000
第120回利付国債(20年) 200,000,000 228,498,000
第121回利付国債(20年) 205,000,000 240,471,150
第122回利付国債(20年) 190,000,000 221,084,000
第123回利付国債(20年) 265,000,000 316,871,100
第124回利付国債(20年) 200,000,000 237,214,000
第125回利付国債(20年) 120,000,000 145,124,400
第126回利付国債(20年) 100,000,000 118,957,000
第127回利付国債(20年) 130,000,000 153,357,100
第128回利付国債(20年) 225,000,000 266,168,250
第129回利付国債(20年) 180,000,000 211,109,400
第130回利付国債(20年) 180,000,000 211,647,600
第131回利付国債(20年) 70,000,000 81,581,500
第132回利付国債(20年) 170,000,000 198,577,000
第133回利付国債(20年) 245,000,000 288,783,950
第134回利付国債(20年) 45,000,000 53,195,400
第135回利付国債(20年) 40,000,000 46,851,200
第136回利付国債(20年) 270,000,000 313,318,800
第137回利付国債(20年) 170,000,000 199,554,500
第138回利付国債(20年) 90,000,000 103,653,900
第139回利付国債(20年) 180,000,000 209,300,400
第140回利付国債(20年) 340,000,000 399,965,800
第141回利付国債(20年) 185,000,000 218,072,450
第142回利付国債(20年) 210,000,000 249,963,000
第143回利付国債(20年) 245,000,000 286,480,950
第144回利付国債(20年) 190,000,000 219,934,500
第145回利付国債(20年) 375,000,000 444,033,750
第146回利付国債(20年) 370,000,000 438,953,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第147回利付国債(20年) 425,000,000 499,829,750
第148回利付国債(20年) 335,000,000 390,358,750
第149回利付国債(20年) 380,000,000 443,410,600
第150回利付国債(20年) 430,000,000 496,787,600
第151回利付国債(20年) 455,000,000 514,113,600
第152回利付国債(20年) 400,000,000 452,256,000
第153回利付国債(20年) 270,000,000 309,182,400
第154回利付国債(20年) 158,000,000 178,860,740
第155回利付国債(20年) 380,000,000 419,314,800
第156回利付国債(20年) 370,000,000 375,842,300
第157回利付国債(20年) 380,000,000 374,189,800
第158回利付国債(20年) 160,000,000 164,612,800
第159回利付国債(20年) 360,000,000 375,382,800
第160回利付国債(20年) 320,000,000 338,489,600
第161回利付国債(20年) 310,000,000 322,648,000
第162回利付国債(20年) 220,000,000 228,751,600
第163回利付国債(20年) 330,000,000 342,771,000
第164回利付国債(20年) 430,000,000 439,279,400
第165回利付国債(20年) 330,000,000 336,675,900
第166回利付国債(20年) 540,000,000 568,333,800
第167回利付国債(20年) 310,000,000 315,394,000
第168回利付国債(20年) 290,000,000 289,512,800
第169回利付国債(20年) 280,000,000 274,307,600
第170回利付国債(20年) 370,000,000 361,760,100
第171回利付国債(20年) 270,000,000 263,455,200
第172回利付国債(20年) 280,000,000 277,793,600
第173回利付国債(20年) 360,000,000 356,810,400
第174回利付国債(20年) 250,000,000 247,537,500
第175回利付国債(20年) 250,000,000 252,035,000
国債証券合計 67,244,000,000 72,024,980,090
地方債証券 第14回東京都公募公債 100,000,000 115,439,000
第723回東京都公募公債 100,000,000 101,816,000
第746回東京都公募公債 100,000,000 102,007,000
第761回東京都公募公債 100,000,000 100,109,000
平成28年度第8回北海道公募公債 100,000,000 99,860,000
平成29年度第6回北海道公募公債 100,000,000 99,953,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第211回神奈川県公募公債 100,000,000 101,543,000
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,273,000
第164回大阪府公募公債 100,000,000 99,852,000
第376回大阪府公募公債 110,000,000 112,136,200
第451回大阪府公募公債 100,000,000 99,287,000
平成27年度第13回京都府公募公債 100,000,000 100,422,000
平成29年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,651,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 100,000,000 100,563,000
平成26年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 101,832,000
平成30年度第14回静岡県公募公債 100,000,000 100,414,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 101,078,000
平成28年度第8回愛知県公募公債 100,000,000 100,053,000
平成29年度第11回愛知県公募公債 100,000,000 100,917,000
平成29年度第3回広島県公募公債 100,000,000 100,420,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,783,000
第8回埼玉県公募公債 100,000,000 117,453,000
第16回埼玉県公募公債 100,000,000 112,243,000
平成26年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,837,000
平成27年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,350,000
第19回千葉県公募公債 100,000,000 111,534,000
平成29年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,087,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,203,000
第123回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,886,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,033,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,373,000
第169回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,725,000
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,104,000
第17回名古屋市公募公債 100,000,000 111,991,000
第26回横浜市公募公債 100,000,000 117,760,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 100,000,000 101,835,000
平成29年度第2回福岡市公募公債 100,000,000 99,974,000
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,084,000
平成29年度第3回千葉市公募公債 120,000,000 121,048,800
平成29年度第1回鹿児島県公募公債 100,000,000 99,983,000
平成29年度第5回福井県公募公債 100,000,000 100,704,000
平成29年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,022,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券合計 4,230,000,000 4,350,638,000
特殊債券 第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,721,000
債
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 101,073,000
債
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 100,000,000 100,981,000
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,161,000
債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 111,960,000
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 133,289,000
第27回道路債券 100,000,000 107,134,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 174,765,000
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返 114,000,000 116,317,620
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 127,000,000 129,341,880
済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,694,000
済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,999,000
済機構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 103,000,000 105,426,680
済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返 133,000,000 134,967,070
済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,496,000
済機構債券
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,733,000
済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,001,000
済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,494,000
済機構債券
第1回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 125,409,000
第13回公営企業債券 100,000,000 109,017,000
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券 127,000,000 129,216,150
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,701,000
F82回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,949,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 145,000,000 145,854,050
第97回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,118,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 114,196,670
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,603,000
F228回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,296,000
F305回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 114,426,000
第2回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 112,770,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 82,684,000 82,327,631
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 88,120,000 88,014,256
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,276,000
第97回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,762,000
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,479,000
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,470,000 85,299,495
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,414,000 85,009,962
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,787,000 86,254,539
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,033,000 85,621,428
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,301,000 88,683,343
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,467,000 90,409,087
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,288,000 93,305,519
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,120,000 95,809,532
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,706,000 98,763,249
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 57,506,000 57,411,690
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 59,444,000 59,386,339
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 63,498,000 63,477,680
第340回信金中金債 100,000,000 100,130,000
第358回信金中金債(5年) 100,000,000 99,861,000
第372回信金中金債 100,000,000 100,046,000
第31回国際協力機構債券 100,000,000 102,172,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,193,000
第52回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,906,000
第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,024,000
券
特殊債券合計 5,469,838,000 5,690,732,870
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,211,000
M)円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コーポ 100,000,000 99,936,000
レーション円貨社債
第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社 100,000,000 98,412,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 100,000,000 99,727,000
ルディングス社債
第12回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 99,963,000
第3回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,271,000
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 100,000,000 98,831,000
債
第12回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 99,920,000
社無担保社債
第10回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,769,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,177,000
第15回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,212,000
第12回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,809,000
第18回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,872,000
第17回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,870,000
第5回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,852,000
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ 100,000,000 99,985,000
グループ無担保社債
第147回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,790,000
社債
第14回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,920,000
債
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会 100,000,000 100,454,000
社無担保社債
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,366,000
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,912,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,533,000
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 102,028,000
債
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 101,470,000
社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 107,647,000
社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 100,000,000 101,280,000
第22回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,664,000
第543回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,064,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,514,000
第413回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,926,000
第338回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,632,000
第289回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,505,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第462回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,161,000
第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,681,000
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 102,369,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,153,000
社債
社債券合計 3,600,000,000 3,616,886,000
合計 85,683,236,960
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 194,795,990
コール・ローン 1,995,445,011
国債証券 207,955,013,179
派生商品評価勘定 499,838,872
未収入金 1,572,658,468
未収利息 1,127,209,585
103,184,770
前払費用
213,448,145,875
流動資産合計
213,448,145,875
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,471,829,139
未払金 1,551,016,388
未払解約金 1,034,624,000
5,412
未払利息
5,057,474,939
流動負債合計
5,057,474,939
負債合計
純資産の部
元本等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月25日現在
元本 200,534,285,053
剰余金
7,856,385,883
剰余金又は欠損金(△)
208,390,670,936
元本等合計
208,390,670,936
純資産合計
213,448,145,875
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 96,308,797,975円
期中追加設定元本額 178,229,958,358円
期中一部解約元本額 74,004,471,280円
期末元本額 200,534,285,053円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 22,842,519,797円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 11,296,944,244円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,674,115,615円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,812,642,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 390,358,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 93,176,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 70,038,726円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 20,462,580円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 3,063,980円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 770,962円
リスクコントロール・オープン 259,138,418円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 1,758,709,510円
FWりそな円建債券アクティブファンド 292,880,523円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり) 109,339,567,290円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 837,456,807円
Smart-i 8資産バランス 安定型 619,737,142円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 395,332,167円
Smart-i 8資産バランス 成長型 146,386,962円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 10,004,505,200円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 9,272,436,049円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 5,440,920,839円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 3,558,551,594円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 9,096,699,392円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 1,523,418,098円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関 7,274,637,860円
投資家専用)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 11,795,843円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 2,227,426,223円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 270,591,704円
2. 計算日における受益権の総数
200,534,285,053口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0392円
(10,000口当たり純資産額) (10,392円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △7,070,649,981
合計 △7,070,649,981
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
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2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,525,180,930 - 1,519,031,963 △6,148,967
米ドル 660,062,772 - 661,069,527 1,006,755
カナダドル 54,080,448 - 53,973,972 △106,476
ユーロ 665,669,101 - 660,321,855 △5,347,246
英ポンド 92,048,789 - 91,150,190 △898,599
オーストラリアド
53,319,820 - 52,516,419 △803,401
ル
売建 207,106,567,490 - 209,072,408,790 △1,965,841,300
米ドル 89,398,679,140 - 91,735,015,680 △2,336,336,540
カナダドル 4,186,839,806 - 4,271,251,140 △84,411,334
メキシコペソ 1,646,156,638 - 1,658,274,800 △12,118,162
ユーロ 86,798,465,050 - 86,535,721,800 262,743,250
英ポンド 13,838,182,798 - 13,758,834,240 79,348,558
スウェーデンク
716,041,869 - 707,678,950 8,362,919
ローナ
ノルウェークロー
527,573,117 - 527,716,240 △143,123
ネ
デンマーククロー
1,004,997,515 - 1,002,673,400 2,324,115
ネ
ポーランドズロチ 1,360,088,801 - 1,321,556,400 38,532,401
オーストラリアド
4,909,174,806 - 4,812,888,760 96,286,046
ル
シンガポールドル 882,855,638 - 889,194,720 △6,339,082
マレーシアリン
928,439,577 - 931,637,100 △3,197,523
ギット
イスラエルシュケ
909,072,735 - 919,965,560 △10,892,825
ル
合計 208,631,748,420 - 210,591,440,753 △1,971,990,267
(注)時価の算定方法
為替予約取引
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1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 2,180,000.00 2,214,097.59
US TREASURY N/B 3,370,000.00 3,426,923.34
US TREASURY N/B 4,600,000.00 4,645,353.70
US TREASURY N/B 4,520,000.00 4,621,440.55
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,339,318.50
US TREASURY N/B 1,770,000.00 1,802,401.79
US TREASURY N/B 4,250,000.00 4,263,215.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,069,228.60
US TREASURY N/B 2,190,000.00 2,230,335.20
US TREASURY N/B 2,450,000.00 2,498,377.70
US TREASURY N/B 5,530,000.00 5,532,591.91
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,802,206.82
US TREASURY N/B 2,990,000.00 3,053,420.59
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,855,125.00
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,502,109.15
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US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,162,968.75
US TREASURY N/B 1,370,000.00 1,405,320.24
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,940,003.74
US TREASURY N/B 3,520,000.00 3,521,787.45
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,247,910.06
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,482,579.50
US TREASURY N/B 2,950,000.00 3,021,099.42
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,002,812.20
US TREASURY N/B 2,750,000.00 2,808,544.75
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,548,828.00
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,399,276.88
US TREASURY N/B 1,710,000.00 1,747,239.18
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,361,312.41
US TREASURY N/B 3,420,000.00 3,490,403.77
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,568,010.86
US TREASURY N/B 1,740,000.00 1,786,728.39
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,801,358.94
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,528,631.06
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,570,214.75
US TREASURY N/B 3,810,000.00 3,924,597.56
US TREASURY N/B 5,080,000.00 5,204,916.18
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,311,767.81
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,200,406.11
US TREASURY N/B 3,550,000.00 3,641,800.51
US TREASURY N/B 4,440,000.00 4,596,267.13
US TREASURY N/B 5,730,000.00 5,729,328.44
US TREASURY N/B 2,330,000.00 2,387,567.31
US TREASURY N/B 2,360,000.00 2,430,431.13
US TREASURY N/B 3,830,000.00 3,988,585.74
US TREASURY N/B 4,630,000.00 4,792,320.85
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,558,398.25
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,360,105.44
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,571,718.75
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,524,404.10
US TREASURY N/B 2,140,000.00 2,198,348.38
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US TREASURY N/B 2,350,000.00 2,461,716.65
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,506,835.85
US TREASURY N/B 1,650,000.00 1,700,498.91
US TREASURY N/B 3,740,000.00 3,942,777.93
US TREASURY N/B 4,410,000.00 4,559,267.91
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,896,648.34
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,125,219.80
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,901,214.72
US TREASURY N/B 3,450,000.00 3,455,929.51
US TREASURY N/B 3,160,000.00 3,245,788.94
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,343,357.40
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,094,634.74
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,152,458.84
US TREASURY N/B 2,390,000.00 2,534,006.82
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,693,867.10
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,193,191.38
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,386,654.52
US TREASURY N/B 2,130,000.00 2,262,126.45
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,794,695.12
US TREASURY N/B 1,960,000.00 2,017,766.29
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,040,744.94
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,938,714.82
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,923,890.58
US TREASURY N/B 5,480,000.00 5,845,511.61
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,002,343.50
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,542,654.07
US TREASURY N/B 3,180,000.00 3,404,090.46
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,089,585.85
US TREASURY N/B 1,920,000.00 2,025,487.48
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,876,818.14
US TREASURY N/B 5,470,000.00 5,448,632.53
US TREASURY N/B 3,410,000.00 3,601,545.83
US TREASURY N/B 3,980,000.00 4,231,936.78
US TREASURY N/B 3,280,000.00 3,514,020.12
US TREASURY N/B 5,950,000.00 5,923,968.75
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US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,896,328.08
US TREASURY N/B 3,360,000.00 3,564,684.14
US TREASURY N/B 5,350,000.00 5,641,428.41
US TREASURY N/B 2,320,000.00 2,439,489.04
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,114,390.21
US TREASURY N/B 5,840,000.00 6,236,594.98
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,303,807.20
US TREASURY N/B 2,380,000.00 2,505,647.10
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,653,506.25
US TREASURY N/B 1,480,000.00 1,565,649.08
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,181,015.60
US TREASURY N/B 6,110,000.00 6,516,577.11
US TREASURY N/B 2,640,000.00 2,771,381.18
US TREASURY N/B 2,480,000.00 2,549,895.08
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,668,591.29
US TREASURY N/B 2,760,000.00 2,862,259.93
US TREASURY N/B 2,420,000.00 2,575,078.44
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,318,562.24
US TREASURY N/B 5,460,000.00 5,810,314.14
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,378,050.70
US TREASURY N/B 4,880,000.00 5,060,045.15
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,557,265.52
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,976,714.82
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,818,086.14
US TREASURY N/B 1,990,000.00 2,053,936.51
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,180,547.81
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,497,072.05
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,044,140.60
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,736,303.53
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,987,109.20
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,774,999.53
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,606,678.27
US TREASURY N/B 3,950,000.00 4,195,409.15
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,700,549.30
US TREASURY N/B 3,920,000.00 3,858,367.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,120,000.00 2,308,522.48
US TREASURY N/B 4,650,000.00 4,571,440.11
US TREASURY N/B 2,250,000.00 2,464,057.57
US TREASURY N/B 4,720,000.00 4,634,542.04
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,608,372.55
US TREASURY N/B 1,890,000.00 2,060,653.58
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,902,734.00
US TREASURY N/B 2,430,000.00 2,677,888.43
US TREASURY N/B 4,870,000.00 4,769,460.79
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,426,831.88
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,888,867.00
US TREASURY N/B 5,570,000.00 5,956,744.59
US TREASURY N/B 1,720,000.00 1,888,808.54
US TREASURY N/B 5,800,000.00 5,698,046.44
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,847,886.57
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,493,687.36
US TREASURY N/B 2,820,000.00 3,067,575.97
US TREASURY N/B 6,190,000.00 6,064,265.62
US TREASURY N/B 4,940,000.00 5,134,801.49
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,839,419.89
US TREASURY N/B 2,670,000.00 2,856,534.74
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,690,576.00
US TREASURY N/B 5,420,000.00 5,626,637.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,871,650.34
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,836,634.58
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,731,167.92
US TREASURY N/B 5,130,000.00 5,284,100.07
US TREASURY N/B 2,880,000.00 2,946,318.62
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,077,334.33
US TREASURY N/B 2,520,000.00 2,608,642.76
US TREASURY N/B 4,910,000.00 5,183,789.94
US TREASURY N/B 2,550,000.00 2,638,602.30
US TREASURY N/B 890,000.00 926,868.87
US TREASURY N/B 2,270,000.00 2,329,631.76
US TREASURY N/B 4,530,000.00 4,843,826.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,003,847.60
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,724,913.80
US TREASURY N/B 4,180,000.00 4,030,515.67
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,971,372.25
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,390,327.60
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,364,033.05
US TREASURY N/B 4,110,000.00 3,911,082.16
US TREASURY N/B 5,550,000.00 5,924,841.45
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,596,749.76
US TREASURY N/B 4,370,000.00 4,143,220.59
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,863,359.30
US TREASURY N/B 5,240,000.00 5,588,991.86
US TREASURY N/B 9,100,000.00 8,744,531.25
US TREASURY N/B 4,710,000.00 4,552,509.37
US TREASURY N/B 5,850,000.00 6,433,285.95
US TREASURY N/B 6,090,000.00 6,751,097.51
US TREASURY N/B 220,000.00 285,364.04
US TREASURY N/B 5,910,000.00 6,555,251.43
US TREASURY N/B 6,480,000.00 7,309,743.26
US TREASURY N/B 530,000.00 684,217.54
US TREASURY N/B 5,640,000.00 6,157,072.94
US TREASURY N/B 5,010,000.00 5,374,398.84
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,067,675.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,759,484.24
US TREASURY N/B 6,300,000.00 6,287,694.84
US TREASURY N/B 780,000.00 1,099,160.08
US TREASURY N/B 7,320,000.00 6,735,543.38
US TREASURY N/B 10,150,000.00 9,301,522.93
US TREASURY N/B 11,170,000.00 10,448,313.00
US TREASURY N/B 610,000.00 824,715.18
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,631,077.84
US TREASURY N/B 540,000.00 723,399.60
US TREASURY N/B 130,000.00 184,813.27
US TREASURY N/B 690,000.00 924,734.75
US TREASURY N/B 520,000.00 707,423.39
122/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 960,000.00 1,168,312.41
US TREASURY N/B 1,290,000.00 1,719,781.56
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,841,688.63
US TREASURY N/B 1,600,000.00 2,170,656.16
US TREASURY N/B 780,000.00 1,091,299.17
US TREASURY N/B 950,000.00 1,292,667.94
US TREASURY N/B 4,970,000.00 4,127,235.11
US TREASURY N/B 1,410,000.00 1,805,350.74
US TREASURY N/B 6,040,000.00 4,999,515.17
US TREASURY N/B 1,220,000.00 1,638,326.53
US TREASURY N/B 6,400,000.00 5,540,000.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,572,312.50
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,545,694.23
US TREASURY N/B 1,080,000.00 1,364,533.56
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,204,389.05
US TREASURY N/B 1,340,000.00 1,552,306.25
US TREASURY N/B 1,070,000.00 1,214,575.29
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,789,137.50
US TREASURY N/B 1,860,000.00 2,027,254.54
US TREASURY N/B 2,240,000.00 2,591,137.47
US TREASURY N/B 2,960,000.00 3,293,000.00
US TREASURY N/B 2,430,000.00 3,030,997.80
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,873,554.51
US TREASURY N/B 3,140,000.00 3,924,263.98
US TREASURY N/B 2,710,000.00 3,262,162.50
US TREASURY N/B 2,310,000.00 2,674,005.41
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,175,702.88
US TREASURY N/B 3,380,000.00 3,513,087.50
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,836,083.75
US TREASURY N/B 2,590,000.00 2,879,654.98
US TREASURY N/B 1,050,000.00 1,193,185.45
US TREASURY N/B 2,620,000.00 2,720,808.43
US TREASURY N/B 2,410,000.00 2,502,069.47
US TREASURY N/B 3,250,000.00 3,215,341.67
US TREASURY N/B 2,220,000.00 2,470,963.89
123/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,940,000.00 3,350,049.44
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,348,118.19
US TREASURY N/B 3,430,000.00 3,735,752.25
US TREASURY N/B 3,050,000.00 3,322,653.22
US TREASURY N/B 4,050,000.00 4,623,723.40
US TREASURY N/B 3,940,000.00 4,604,644.11
US TREASURY N/B 4,190,000.00 4,791,084.83
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,260,865.10
US TREASURY N/B 4,480,000.00 5,131,437.24
US TREASURY N/B 4,470,000.00 5,003,518.63
US TREASURY N/B 4,620,000.00 4,558,550.30
US TREASURY N/B 4,150,000.00 4,206,332.93
US TREASURY N/B 3,860,000.00 3,603,144.02
US TREASURY N/B 6,400,000.00 4,938,749.44
US TREASURY N/B 7,600,000.00 6,062,187.12
US TREASURY N/B 5,820,000.00 4,955,638.62
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,046,712.50
807,300,000.00 834,128,643.13
米ドル 小計
(90,819,926,663)
カナダドル GOV OF CANADA 1,450,000.00 1,455,626.00
GOV OF CANADA 710,000.00 720,863.00
GOV OF CANADA 1,080,000.00 1,113,588.00
GOV OF CANADA 1,500,000.00 1,502,235.00
GOV OF CANADA 2,110,000.00 2,135,657.60
GOV OF CANADA 2,200,000.00 2,202,794.00
GOV OF CANADA 2,250,000.00 2,252,070.00
GOV OF CANADA 1,810,000.00 1,863,720.80
GOV OF CANADA 1,260,000.00 1,259,042.40
GOV OF CANADA 1,170,000.00 1,201,578.30
GOV OF CANADA 2,280,000.00 2,373,160.80
GOV OF CANADA 840,000.00 884,822.40
GOV OF CANADA 940,000.00 934,914.60
GOV OF CANADA 1,180,000.00 1,255,213.20
GOV OF CANADA 840,000.00 867,468.00
GOV OF CANADA 730,000.00 746,753.50
124/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 1,100,000.00 1,168,794.00
GOV OF CANADA 3,120,000.00 3,080,469.60
GOV OF CANADA 1,880,000.00 1,818,900.00
GOV OF CANADA 1,150,000.00 1,181,061.50
GOV OF CANADA 910,000.00 906,960.60
GOV OF CANADA 1,000,000.00 1,057,460.00
GOV OF CANADA 350,000.00 470,718.50
GOV OF CANADA 1,100,000.00 1,182,841.00
GOV OF CANADA 3,600,000.00 3,554,892.00
GOV OF CANADA 2,460,000.00 2,247,948.00
GOV OF CANADA 950,000.00 1,381,974.50
GOV OF CANADA 470,000.00 685,504.40
GOV OF CANADA 840,000.00 1,144,525.20
GOV OF CANADA 1,160,000.00 1,519,136.00
GOV OF CANADA 1,100,000.00 1,290,707.00
GOV OF CANADA 2,890,000.00 2,924,651.10
GOV OF CANADA 420,000.00 518,170.80
46,850,000.00 48,904,221.80
カナダドル 小計
(4,234,616,565)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 25,650,000.00 26,199,384.52
UNITED MEXICAN STATE 21,050,000.00 21,812,818.32
UNITED MEXICAN STATE 25,280,000.00 27,094,851.20
UNITED MEXICAN STATE 21,980,000.00 23,694,483.96
UNITED MEXICAN STATE 24,140,000.00 27,720,686.20
UNITED MEXICAN STATE 25,400,000.00 25,264,364.00
UNITED MEXICAN STATE 28,010,000.00 29,891,115.18
UNITED MEXICAN STATE 27,620,000.00 30,939,540.08
UNITED MEXICAN STATE 15,846,000.00 16,841,265.07
UNITED MEXICAN STATE 6,900,000.00 7,146,759.17
UNITED MEXICAN STATE 6,300,000.00 7,739,534.88
UNITED MEXICAN STATE 19,090,000.00 20,739,633.71
UNITED MEXICAN STATE 18,100,000.00 18,004,375.89
UNITED MEXICAN STATE 16,500,000.00 16,654,770.00
281,866,000.00 299,743,582.18
メキシコペソ 小計
(1,561,664,063)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 700,000.00 732,421.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 697,005.57
GOV OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,068,095.00
GOV OF AUSTRIA 590,000.00 598,260.00
GOV OF AUSTRIA 1,050,000.00 1,066,282.03
GOV OF AUSTRIA 1,050,000.00 1,116,054.45
GOV OF AUSTRIA 930,000.00 950,182.86
GOV OF AUSTRIA 900,000.00 975,624.30
GOV OF AUSTRIA 1,020,000.00 1,106,185.92
GOV OF AUSTRIA 840,000.00 1,072,478.06
GOV OF AUSTRIA 1,130,000.00 1,212,911.49
GOV OF AUSTRIA 920,000.00 977,074.04
GOV OF AUSTRIA 880,000.00 1,260,840.41
GOV OF AUSTRIA 910,000.00 984,381.58
GOV OF AUSTRIA 1,060,000.00 1,129,849.76
GOV OF AUSTRIA 910,000.00 927,714.06
GOV OF AUSTRIA 480,000.00 486,122.73
GOV OF AUSTRIA 830,000.00 1,090,131.13
GOV OF AUSTRIA 1,340,000.00 2,195,945.77
GOV OF AUSTRIA 290,000.00 273,322.68
GOV OF AUSTRIA 620,000.00 1,017,105.95
GOV OF AUSTRIA 690,000.00 875,238.78
GOV OF AUSTRIA 400,000.00 430,112.76
GOV OF AUSTRIA 350,000.00 763,332.50
GOV OF AUSTRIA 270,000.00 272,928.42
GOV OF AUSTRIA 570,000.00 1,028,692.68
GOV OF AUSTRIA 220,000.00 310,163.70
GOV OF BELGIUM 1,140,000.00 1,194,045.33
GOV OF BELGIUM 1,570,000.00 1,688,872.55
GOV OF BELGIUM 1,220,000.00 1,301,897.99
GOV OF BELGIUM 880,000.00 900,723.02
GOV OF BELGIUM 1,420,000.00 1,573,154.51
GOV OF BELGIUM 1,130,000.00 1,177,455.48
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 1,878,648.06
GOV OF BELGIUM 930,000.00 1,170,527.76
GOV OF BELGIUM 1,740,000.00 1,883,528.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 1,260,000.00 1,360,256.94
GOV OF BELGIUM 770,000.00 791,400.61
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 2,515,750.56
GOV OF BELGIUM 1,230,000.00 1,335,795.99
GOV OF BELGIUM 1,540,000.00 1,689,253.72
GOV OF BELGIUM 1,230,000.00 1,261,157.00
GOV OF BELGIUM 1,790,000.00 1,992,613.68
GOV OF BELGIUM 1,130,000.00 1,638,455.24
GOV OF BELGIUM 660,000.00 757,376.92
GOV OF BELGIUM 700,000.00 966,148.40
GOV OF BELGIUM 1,840,000.00 3,075,168.08
GOV OF BELGIUM 600,000.00 708,337.80
GOV OF BELGIUM 780,000.00 983,472.36
GOV OF BELGIUM 480,000.00 474,725.37
GOV OF BELGIUM 1,770,000.00 3,051,039.27
GOV OF BELGIUM 900,000.00 1,539,414.00
GOV OF BELGIUM 1,020,000.00 1,244,664.18
GOV OF BELGIUM 640,000.00 802,773.62
GOV OF BELGIUM 580,000.00 843,608.84
GOV OF BELGIUM 650,000.00 954,136.95
GOV OF BELGIUM 450,000.00 396,891.85
GOV OF FINLAND 430,000.00 433,093.62
GOV OF FINLAND 530,000.00 548,376.69
GOV OF FINLAND 340,000.00 355,475.10
GOV OF FINLAND 580,000.00 590,134.63
GOV OF FINLAND 510,000.00 552,585.00
GOV OF FINLAND 280,000.00 286,618.86
GOV OF FINLAND 520,000.00 625,200.16
GOV OF FINLAND 460,000.00 491,417.12
GOV OF FINLAND 610,000.00 644,074.60
GOV OF FINLAND 550,000.00 584,998.70
GOV OF FINLAND 470,000.00 579,822.92
GOV OF FINLAND 510,000.00 543,870.12
GOV OF FINLAND 600,000.00 640,551.00
GOV OF FINLAND 360,000.00 366,566.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FINLAND 490,000.00 535,525.90
GOV OF FINLAND 390,000.00 445,873.93
GOV OF FINLAND 330,000.00 328,584.30
GOV OF FINLAND 320,000.00 318,128.64
GOV OF FINLAND 380,000.00 564,596.40
GOV OF FINLAND 350,000.00 438,630.50
GOV OF FINLAND 250,000.00 226,562.50
GOV OF FRANCE 4,180,000.00 4,347,005.63
GOV OF FRANCE 2,670,000.00 2,691,134.90
GOV OF FRANCE 3,520,000.00 3,685,591.36
GOV OF FRANCE 1,620,000.00 1,641,654.54
GOV OF FRANCE 3,740,000.00 3,792,060.80
GOV OF FRANCE 5,160,000.00 5,435,167.32
GOV OF FRANCE 3,830,000.00 4,325,188.36
GOV OF FRANCE 1,420,000.00 1,447,079.40
GOV OF FRANCE 3,470,000.00 3,540,048.89
GOV OF FRANCE 3,030,000.00 3,313,208.04
GOV OF FRANCE 3,820,000.00 4,160,709.62
GOV OF FRANCE 4,550,000.00 4,662,812.70
GOV OF FRANCE 4,260,000.00 4,460,347.80
GOV OF FRANCE 2,270,000.00 2,969,411.97
GOV OF FRANCE 3,850,000.00 4,137,849.10
GOV OF FRANCE 2,820,000.00 2,895,153.00
GOV OF FRANCE 4,590,000.00 5,552,261.37
GOV OF FRANCE 3,770,000.00 3,973,802.43
GOV OF FRANCE 3,360,000.00 3,503,375.90
GOV OF FRANCE 3,450,000.00 3,762,156.00
GOV OF FRANCE 4,280,000.00 5,190,222.45
GOV OF FRANCE 4,380,000.00 4,731,135.84
GOV OF FRANCE 3,630,000.00 3,928,117.38
GOV OF FRANCE 3,440,000.00 5,078,558.00
GOV OF FRANCE 3,660,000.00 3,887,728.86
GOV OF FRANCE 4,460,000.00 4,538,664.57
GOV OF FRANCE 4,440,000.00 5,543,166.84
GOV OF FRANCE 3,620,000.00 3,658,903.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 4,720,000.00 5,487,212.40
GOV OF FRANCE 3,100,000.00 5,186,879.70
GOV OF FRANCE 3,700,000.00 4,238,139.10
GOV OF FRANCE 2,540,000.00 4,179,443.00
GOV OF FRANCE 3,700,000.00 4,248,821.00
GOV OF FRANCE 2,360,000.00 3,851,006.22
GOV OF FRANCE 2,480,000.00 3,089,931.20
GOV OF FRANCE 1,330,000.00 1,343,169.66
GOV OF FRANCE 3,720,000.00 6,650,839.20
GOV OF FRANCE 2,410,000.00 3,875,390.86
GOV OF FRANCE 2,710,000.00 3,617,934.01
GOV OF FRANCE 2,910,000.00 3,518,114.34
GOV OF FRANCE 2,410,000.00 2,405,126.47
GOV OF FRANCE 1,720,000.00 3,393,858.40
GOV OF FRANCE 1,450,000.00 2,999,995.31
GOV OF FRANCE 1,180,000.00 1,574,731.34
GOV OF FRANCE 620,000.00 516,356.95
GOV OF GERMANY 1,440,000.00 1,449,400.32
GOV OF GERMANY 1,870,000.00 1,883,370.50
GOV OF GERMANY 1,440,000.00 1,451,966.40
GOV OF GERMANY 2,290,000.00 2,361,809.82
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,084,952.69
GOV OF GERMANY 1,050,000.00 1,060,906.35
GOV OF GERMANY 2,790,000.00 2,820,676.05
GOV OF GERMANY 1,180,000.00 1,194,483.79
GOV OF GERMANY 1,920,000.00 2,001,641.47
GOV OF GERMANY 150,000.00 152,130.75
GOV OF GERMANY 1,860,000.00 1,888,444.98
GOV OF GERMANY 2,310,000.00 2,421,566.75
GOV OF GERMANY 1,840,000.00 1,962,393.67
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 2,579,434.42
GOV OF GERMANY 2,620,000.00 2,813,177.84
GOV OF GERMANY 1,710,000.00 1,749,701.07
GOV OF GERMANY 2,020,000.00 2,165,264.26
GOV OF GERMANY 2,210,000.00 2,344,098.38
129/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 2,390,000.00 2,454,281.44
GOV OF GERMANY 2,650,000.00 2,780,928.55
GOV OF GERMANY 1,760,000.00 1,812,958.40
GOV OF GERMANY 2,480,000.00 2,671,579.25
GOV OF GERMANY 2,420,000.00 2,499,993.10
GOV OF GERMANY 350,000.00 362,022.64
GOV OF GERMANY 3,410,000.00 3,614,941.00
GOV OF GERMANY 540,000.00 559,000.44
GOV OF GERMANY 2,990,000.00 3,101,616.70
GOV OF GERMANY 2,720,000.00 2,867,402.24
GOV OF GERMANY 1,010,000.00 1,474,806.04
GOV OF GERMANY 2,780,000.00 2,983,668.36
GOV OF GERMANY 2,430,000.00 2,527,124.67
GOV OF GERMANY 1,300,000.00 1,863,582.50
GOV OF GERMANY 3,130,000.00 3,369,920.76
GOV OF GERMANY 1,140,000.00 1,593,942.30
GOV OF GERMANY 2,570,000.00 2,725,947.60
GOV OF GERMANY 2,350,000.00 2,494,717.70
GOV OF GERMANY 2,450,000.00 2,548,965.30
GOV OF GERMANY 740,000.00 1,189,254.00
GOV OF GERMANY 3,310,000.00 3,440,682.11
GOV OF GERMANY 2,640,000.00 2,739,889.68
GOV OF GERMANY 700,000.00 729,733.20
GOV OF GERMANY 2,070,000.00 3,297,342.33
GOV OF GERMANY 440,000.00 455,756.40
GOV OF GERMANY 2,240,000.00 3,751,207.26
GOV OF GERMANY 2,210,000.00 2,244,480.42
GOV OF GERMANY 2,530,000.00 4,193,062.61
GOV OF GERMANY 1,810,000.00 3,246,814.20
GOV OF GERMANY 1,920,000.00 3,704,928.00
GOV OF GERMANY 1,770,000.00 2,990,593.77
GOV OF GERMANY 2,700,000.00 4,226,634.00
GOV OF GERMANY 2,850,000.00 4,558,507.73
GOV OF GERMANY 2,440,000.00 3,145,062.40
GOV OF GERMANY 1,800,000.00 1,693,225.80
130/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 560,000.00 567,924.00
GOV OF IRELAND 510,000.00 515,298.39
GOV OF IRELAND 630,000.00 687,332.96
GOV OF IRELAND 870,000.00 975,222.15
GOV OF IRELAND 1,050,000.00 1,302,435.75
GOV OF IRELAND 1,040,000.00 1,121,957.39
GOV OF IRELAND 710,000.00 737,775.20
GOV OF IRELAND 720,000.00 784,550.16
GOV OF IRELAND 910,000.00 1,009,688.30
GOV OF IRELAND 830,000.00 1,026,316.58
GOV OF IRELAND 740,000.00 760,913.88
GOV OF IRELAND 530,000.00 606,723.33
GOV OF IRELAND 490,000.00 490,643.17
GOV OF IRELAND 420,000.00 481,979.93
GOV OF IRELAND 390,000.00 400,680.34
GOV OF IRELAND 490,000.00 599,003.43
GOV OF IRELAND 880,000.00 1,167,621.84
GOV OF IRELAND 540,000.00 653,874.66
GOV OF ITALY 1,690,000.00 1,776,274.50
GOV OF ITALY 1,920,000.00 1,952,533.24
GOV OF ITALY 1,630,000.00 1,661,018.73
GOV OF ITALY 1,380,000.00 1,405,972.29
GOV OF ITALY 1,900,000.00 1,933,972.00
GOV OF ITALY 1,670,000.00 1,811,707.85
GOV OF ITALY 1,600,000.00 1,644,656.00
GOV OF ITALY 1,160,000.00 1,269,741.45
GOV OF ITALY 2,530,000.00 2,551,578.37
GOV OF ITALY 1,370,000.00 1,405,981.68
GOV OF ITALY 1,690,000.00 1,735,094.27
GOV OF ITALY 1,940,000.00 2,140,774.48
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,574,097.14
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,243,600.00
GOV OF ITALY 1,640,000.00 1,665,885.76
GOV OF ITALY 1,700,000.00 1,820,360.00
GOV OF ITALY 1,610,000.00 1,651,868.05
131/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 2,140,000.00 2,158,618.00
GOV OF ITALY 1,980,000.00 2,259,477.00
GOV OF ITALY 1,400,000.00 1,493,853.48
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,620,416.97
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,945,371.58
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,633,709.00
GOV OF ITALY 2,030,000.00 2,232,819.92
GOV OF ITALY 1,770,000.00 1,806,818.12
GOV OF ITALY 2,000,000.00 2,408,900.00
GOV OF ITALY 1,540,000.00 1,641,798.62
GOV OF ITALY 1,730,000.00 1,849,449.58
GOV OF ITALY 1,730,000.00 1,876,053.34
GOV OF ITALY 1,440,000.00 1,613,638.08
GOV OF ITALY 2,050,000.00 2,250,790.12
GOV OF ITALY 2,310,000.00 2,371,566.34
GOV OF ITALY 2,660,000.00 3,258,489.36
GOV OF ITALY 1,800,000.00 1,950,497.28
GOV OF ITALY 1,520,000.00 1,688,499.60
GOV OF ITALY 2,330,000.00 2,488,036.91
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,785,383.64
GOV OF ITALY 1,710,000.00 1,928,950.62
GOV OF ITALY 1,740,000.00 1,948,571.71
GOV OF ITALY 2,870,000.00 3,012,334.78
GOV OF ITALY 1,880,000.00 2,656,829.16
GOV OF ITALY 2,180,000.00 2,443,319.80
GOV OF ITALY 350,000.00 350,068.07
GOV OF ITALY 1,870,000.00 2,480,433.45
GOV OF ITALY 2,550,000.00 3,029,048.10
GOV OF ITALY 1,740,000.00 2,110,115.40
GOV OF ITALY 2,750,000.00 3,873,949.75
GOV OF ITALY 2,490,000.00 3,149,937.15
GOV OF ITALY 2,330,000.00 2,508,904.39
GOV OF ITALY 1,920,000.00 1,996,047.36
GOV OF ITALY 1,910,000.00 2,105,641.30
GOV OF ITALY 1,430,000.00 1,472,299.40
132/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 2,460,000.00 3,762,584.76
GOV OF ITALY 950,000.00 946,821.20
GOV OF ITALY 2,480,000.00 2,731,367.84
GOV OF ITALY 1,740,000.00 2,721,655.80
GOV OF ITALY 1,690,000.00 2,012,065.32
GOV OF ITALY 2,180,000.00 3,304,336.09
GOV OF ITALY 1,570,000.00 2,061,529.32
GOV OF ITALY 1,210,000.00 1,284,728.39
GOV OF ITALY 1,410,000.00 1,655,889.90
GOV OF ITALY 2,580,000.00 3,674,719.80
GOV OF ITALY 1,040,000.00 1,021,036.64
GOV OF ITALY 1,550,000.00 1,985,736.15
GOV OF ITALY 2,160,000.00 3,513,427.92
GOV OF ITALY 1,190,000.00 1,557,494.72
GOV OF ITALY 2,220,000.00 3,646,913.88
GOV OF ITALY 1,060,000.00 1,149,120.56
GOV OF ITALY 1,610,000.00 2,677,033.45
GOV OF ITALY 1,520,000.00 2,087,040.56
GOV OF ITALY 1,790,000.00 2,250,878.46
GOV OF ITALY 1,540,000.00 2,197,138.02
GOV OF ITALY 1,170,000.00 1,786,781.88
GOV OF ITALY 1,420,000.00 1,709,175.90
GOV OF ITALY 920,000.00 942,044.12
GOV OF ITALY 860,000.00 1,094,063.01
GOV OF NETHERLANDS 1,430,000.00 1,485,276.65
GOV OF NETHERLANDS 820,000.00 886,943.16
GOV OF NETHERLANDS 1,930,000.00 2,041,609.00
GOV OF NETHERLANDS 1,410,000.00 1,438,861.29
GOV OF NETHERLANDS 1,480,000.00 1,614,318.88
GOV OF NETHERLANDS 1,780,000.00 1,851,360.20
GOV OF NETHERLANDS 1,510,000.00 1,600,859.72
GOV OF NETHERLANDS 1,140,000.00 1,176,951.96
GOV OF NETHERLANDS 1,460,000.00 1,579,858.11
GOV OF NETHERLANDS 1,120,000.00 1,585,756.48
GOV OF NETHERLANDS 1,360,000.00 1,481,851.35
133/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NETHERLANDS 1,120,000.00 1,178,847.26
GOV OF NETHERLANDS 1,290,000.00 1,325,778.15
GOV OF NETHERLANDS 530,000.00 542,095.13
GOV OF NETHERLANDS 1,290,000.00 1,700,203.74
GOV OF NETHERLANDS 1,490,000.00 2,436,895.59
GOV OF NETHERLANDS 810,000.00 869,720.65
GOV OF NETHERLANDS 1,530,000.00 2,677,896.27
GOV OF NETHERLANDS 1,520,000.00 2,503,014.40
GOV OF NETHERLANDS 710,000.00 651,489.02
GOV OF SPAIN 1,970,000.00 1,990,627.87
GOV OF SPAIN 2,090,000.00 2,124,261.37
GOV OF SPAIN 2,020,000.00 2,244,713.89
GOV OF SPAIN 1,730,000.00 1,749,116.50
GOV OF SPAIN 1,980,000.00 2,020,877.10
GOV OF SPAIN 1,990,000.00 2,247,528.08
GOV OF SPAIN 1,540,000.00 1,775,165.70
GOV OF SPAIN 2,500,000.00 2,835,430.00
GOV OF SPAIN 1,590,000.00 1,628,145.69
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,467,042.22
GOV OF SPAIN 1,920,000.00 1,951,209.21
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,112,498.56
GOV OF SPAIN 2,050,000.00 2,503,963.27
GOV OF SPAIN 2,230,000.00 2,491,353.54
GOV OF SPAIN 900,000.00 914,148.36
GOV OF SPAIN 1,930,000.00 2,154,937.64
GOV OF SPAIN 1,990,000.00 2,652,954.57
GOV OF SPAIN 2,660,000.00 2,895,453.88
GOV OF SPAIN 1,950,000.00 2,154,147.45
GOV OF SPAIN 2,020,000.00 2,142,396.64
GOV OF SPAIN 2,070,000.00 2,286,343.98
GOV OF SPAIN 2,150,000.00 2,374,195.32
GOV OF SPAIN 2,260,000.00 2,499,512.54
GOV OF SPAIN 1,610,000.00 2,241,603.32
GOV OF SPAIN 2,140,000.00 3,146,212.58
GOV OF SPAIN 1,930,000.00 2,148,881.30
134/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 2,210,000.00 2,305,021.16
GOV OF SPAIN 1,830,000.00 1,887,030.83
GOV OF SPAIN 2,030,000.00 2,364,830.23
GOV OF SPAIN 2,470,000.00 2,713,048.00
GOV OF SPAIN 1,480,000.00 1,454,440.40
GOV OF SPAIN 1,920,000.00 3,077,049.60
GOV OF SPAIN 1,930,000.00 2,369,422.40
GOV OF SPAIN 1,940,000.00 2,270,940.72
GOV OF SPAIN 1,990,000.00 3,050,602.73
GOV OF SPAIN 1,770,000.00 3,054,046.32
GOV OF SPAIN 1,280,000.00 1,346,414.58
GOV OF SPAIN 1,910,000.00 3,259,625.10
GOV OF SPAIN 1,520,000.00 2,839,633.74
GOV OF SPAIN 1,500,000.00 2,106,275.55
GOV OF SPAIN 1,300,000.00 1,778,173.02
GOV OF SPAIN 1,400,000.00 1,328,854.80
GOV OF SPAIN 1,390,000.00 2,260,359.62
GOV OF SPAIN 490,000.00 461,847.73
567,830,000.00 670,819,100.74
ユーロ 小計
(86,300,877,310)
英ポンド UK TREASURY 1,470,000.00 1,526,485.63
UK TREASURY 2,270,000.00 2,285,776.50
UK TREASURY 1,770,000.00 1,815,147.39
UK TREASURY 3,760,000.00 3,765,162.48
UK TREASURY 2,030,000.00 2,062,734.96
UK TREASURY 1,520,000.00 1,601,784.20
UK TREASURY 1,530,000.00 1,529,423.02
UK TREASURY 1,410,000.00 1,448,751.03
UK TREASURY 1,190,000.00 1,297,448.43
UK TREASURY 880,000.00 1,046,787.80
UK TREASURY 2,580,000.00 2,624,615.94
UK TREASURY 1,250,000.00 1,348,795.37
UK TREASURY 1,910,000.00 1,891,398.89
UK TREASURY 1,470,000.00 1,559,019.23
UK TREASURY 1,610,000.00 1,689,003.66
135/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1,310,000.00 1,636,340.25
UK TREASURY 1,560,000.00 1,516,861.00
UK TREASURY 1,520,000.00 1,638,034.08
UK TREASURY 950,000.00 1,334,912.64
UK TREASURY 1,450,000.00 1,471,219.30
UK TREASURY 1,870,000.00 1,798,500.92
UK TREASURY 1,430,000.00 1,963,331.65
UK TREASURY 770,000.00 722,761.11
UK TREASURY 1,750,000.00 2,377,504.50
UK TREASURY 1,250,000.00 1,800,760.37
UK TREASURY 1,690,000.00 1,580,842.90
UK TREASURY 1,690,000.00 2,432,293.12
UK TREASURY 2,210,000.00 2,406,961.38
UK TREASURY 1,310,000.00 2,070,865.81
UK TREASURY 1,280,000.00 1,935,972.09
UK TREASURY 1,470,000.00 2,256,457.05
UK TREASURY 1,790,000.00 1,789,034.10
UK TREASURY 1,620,000.00 2,626,441.20
UK TREASURY 2,010,000.00 2,801,322.52
UK TREASURY 2,210,000.00 3,225,959.10
UK TREASURY 550,000.00 501,006.00
UK TREASURY 1,640,000.00 2,708,697.80
UK TREASURY 1,690,000.00 1,773,690.15
UK TREASURY 840,000.00 933,392.54
UK TREASURY 1,260,000.00 2,166,141.60
UK TREASURY 1,910,000.00 1,603,230.69
UK TREASURY 1,160,000.00 1,910,380.80
UK TREASURY 1,330,000.00 1,464,276.80
UK TREASURY 1,570,000.00 2,913,260.60
UK TREASURY 1,890,000.00 2,186,159.22
UK TREASURY 1,140,000.00 2,137,340.40
UK TREASURY 900,000.00 704,295.72
UK TREASURY 1,340,000.00 1,957,257.60
UK TREASURY 1,380,000.00 2,563,087.80
UK TREASURY 680,000.00 818,448.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
77,070,000.00 93,219,375.34
英ポンド 小計
(13,896,212,281)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 10,855,000.00 11,348,620.27
GOV OF SWEDEN 8,400,000.00 8,798,991.60
GOV OF SWEDEN 6,380,000.00 7,095,730.08
GOV OF SWEDEN 7,220,000.00 7,639,193.20
GOV OF SWEDEN 5,160,000.00 5,390,971.92
GOV OF SWEDEN 5,130,000.00 5,354,129.70
GOV OF SWEDEN 3,200,000.00 3,122,409.27
GOV OF SWEDEN 4,400,000.00 6,491,983.93
50,745,000.00 55,242,029.97
スウェーデンクローナ 小計
(698,811,679)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 8,740,000.00 9,015,925.28
GOV OF NORWAY 5,470,000.00 5,835,450.70
GOV OF NORWAY 4,040,000.00 4,175,885.40
GOV OF NORWAY 3,380,000.00 3,461,411.35
GOV OF NORWAY 3,330,000.00 3,449,130.75
GOV OF NORWAY 3,330,000.00 3,505,534.95
GOV OF NORWAY 5,420,000.00 5,607,477.80
GOV OF NORWAY 4,170,000.00 4,168,874.10
GOV OF NORWAY 1,900,000.00 1,863,995.00
39,780,000.00 41,083,685.33
ノルウェークローネ 小計
(520,941,129)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 6,350,000.00 6,430,213.83
GOV OF DENMARK 4,900,000.00 5,171,121.90
GOV OF DENMARK 5,900,000.00 6,527,907.50
GOV OF DENMARK 7,000,000.00 7,412,685.00
GOV OF DENMARK 9,570,000.00 10,168,125.00
GOV OF DENMARK 10,970,000.00 19,695,677.31
GOV OF DENMARK 2,650,000.00 2,549,300.00
47,340,000.00 57,955,030.54
デンマーククローネ 小計
(1,002,622,028)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 3,410,000.00 3,494,877.26
GOV OF POLAND 2,730,000.00 2,728,287.73
GOV OF POLAND 2,390,000.00 2,594,584.00
GOV OF POLAND 3,920,000.00 4,098,938.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF POLAND 2,120,000.00 2,329,456.00
GOV OF POLAND 2,910,000.00 3,104,446.48
GOV OF POLAND 3,010,000.00 3,202,725.48
GOV OF POLAND 1,900,000.00 1,914,560.08
GOV OF POLAND 3,860,000.00 4,292,580.16
GOV OF POLAND 4,300,000.00 4,676,380.72
GOV OF POLAND 2,790,000.00 3,047,887.51
GOV OF POLAND 3,120,000.00 3,448,848.00
GOV OF POLAND 740,000.00 993,931.00
GOV OF POLAND 4,790,000.00 5,330,312.00
GOV OF POLAND 1,790,000.00 1,749,137.51
43,780,000.00 47,006,952.52
ポーランドズロチ 小計
(1,307,263,349)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 2,040,000.00 2,191,516.71
GOV OF AUSTRALIA 2,770,000.00 2,870,106.41
GOV OF AUSTRALIA 2,010,000.00 2,235,427.72
GOV OF AUSTRALIA 1,610,000.00 1,740,807.98
GOV OF AUSTRALIA 2,720,000.00 2,720,840.20
GOV OF AUSTRALIA 2,380,000.00 2,653,826.14
GOV OF AUSTRALIA 2,150,000.00 2,118,342.30
GOV OF AUSTRALIA 1,700,000.00 2,004,463.54
GOV OF AUSTRALIA 2,710,000.00 2,667,841.07
GOV OF AUSTRALIA 2,720,000.00 3,339,538.48
GOV OF AUSTRALIA 1,930,000.00 2,141,887.75
GOV OF AUSTRALIA 2,740,000.00 2,946,538.73
GOV OF AUSTRALIA 1,120,000.00 1,243,318.72
GOV OF AUSTRALIA 2,390,000.00 2,743,941.31
GOV OF AUSTRALIA 2,800,000.00 3,101,355.86
GOV OF AUSTRALIA 3,310,000.00 3,591,673.38
GOV OF AUSTRALIA 3,290,000.00 3,110,670.32
GOV OF AUSTRALIA 2,720,000.00 2,680,851.04
GOV OF AUSTRALIA 2,470,000.00 2,299,579.38
GOV OF AUSTRALIA 1,590,000.00 1,508,717.76
GOV OF AUSTRALIA 1,300,000.00 1,684,053.15
GOV OF AUSTRALIA 810,000.00 883,572.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 1,000,000.00 1,216,998.69
GOV OF AUSTRALIA 910,000.00 1,038,679.36
GOV OF AUSTRALIA 1,460,000.00 1,539,693.21
GOV OF AUSTRALIA 1,270,000.00 1,379,163.48
GOV OF AUSTRALIA 1,300,000.00 1,065,836.20
55,220,000.00 58,719,241.19
オーストラリアドル 小計
(4,855,494,054)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 500,000.00 506,600.00
GOV OF SINGAPORE 660,000.00 684,750.00
GOV OF SINGAPORE 610,000.00 623,813.45
GOV OF SINGAPORE 650,000.00 681,070.00
GOV OF SINGAPORE 290,000.00 300,730.00
GOV OF SINGAPORE 660,000.00 709,896.00
GOV OF SINGAPORE 540,000.00 574,290.00
GOV OF SINGAPORE 300,000.00 294,903.00
GOV OF SINGAPORE 490,000.00 517,195.00
GOV OF SINGAPORE 630,000.00 713,475.00
GOV OF SINGAPORE 420,000.00 456,120.00
GOV OF SINGAPORE 630,000.00 697,410.00
GOV OF SINGAPORE 620,000.00 691,557.30
GOV OF SINGAPORE 570,000.00 670,035.00
GOV OF SINGAPORE 540,000.00 565,434.00
GOV OF SINGAPORE 390,000.00 416,143.65
GOV OF SINGAPORE 400,000.00 454,400.00
GOV OF SINGAPORE 610,000.00 699,060.00
GOV OF SINGAPORE 530,000.00 522,110.95
10,040,000.00 10,778,993.35
シンガポールドル 小計
(872,020,562)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 1,200,000.00 1,222,918.32
GOV OF MALAYSIA 810,000.00 825,906.21
GOV OF MALAYSIA 1,000,000.00 1,026,781.90
GOV OF MALAYSIA 1,610,000.00 1,652,399.51
GOV OF MALAYSIA 610,000.00 630,099.56
GOV OF MALAYSIA 830,000.00 860,641.11
GOV OF MALAYSIA 760,000.00 784,895.77
GOV OF MALAYSIA 830,000.00 875,734.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 1,260,000.00 1,326,067.46
GOV OF MALAYSIA 730,000.00 765,876.72
GOV OF MALAYSIA 1,930,000.00 2,032,234.41
GOV OF MALAYSIA 810,000.00 871,564.53
GOV OF MALAYSIA 1,190,000.00 1,253,844.45
GOV OF MALAYSIA 1,010,000.00 1,067,949.65
GOV OF MALAYSIA 1,790,000.00 1,837,245.97
GOV OF MALAYSIA 1,350,000.00 1,416,733.47
GOV OF MALAYSIA 1,310,000.00 1,361,976.47
GOV OF MALAYSIA 2,000,000.00 2,079,147.80
GOV OF MALAYSIA 1,130,000.00 1,218,276.73
GOV OF MALAYSIA 1,730,000.00 1,809,162.72
GOV OF MALAYSIA 1,410,000.00 1,389,097.73
GOV OF MALAYSIA 1,100,000.00 1,171,633.43
GOV OF MALAYSIA 1,540,000.00 1,528,517.29
GOV OF MALAYSIA 600,000.00 604,110.36
GOV OF MALAYSIA 1,290,000.00 1,355,781.86
GOV OF MALAYSIA 890,000.00 942,499.14
GOV OF MALAYSIA 1,270,000.00 1,178,971.86
GOV OF MALAYSIA 740,000.00 787,384.79
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 972,715.83
GOV OF MALAYSIA 930,000.00 974,767.59
GOV OF MALAYSIA 820,000.00 768,612.32
35,410,000.00 36,593,549.12
マレーシアリンギット 小計
(963,508,148)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 2,110,000.00 2,140,067.50
GOV OF ISRAEL 1,120,000.00 1,145,816.00
GOV OF ISRAEL 1,610,000.00 1,741,778.50
GOV OF ISRAEL 910,000.00 910,000.00
GOV OF ISRAEL 1,820,000.00 1,890,161.00
GOV OF ISRAEL 2,370,000.00 2,615,887.50
GOV OF ISRAEL 920,000.00 927,590.00
GOV OF ISRAEL 1,840,000.00 1,964,476.00
GOV OF ISRAEL 1,610,000.00 2,153,536.00
GOV OF ISRAEL 1,800,000.00 1,942,650.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ISRAEL 1,540,000.00 1,710,093.00
GOV OF ISRAEL 1,880,000.00 1,867,310.00
GOV OF ISRAEL 1,330,000.00 1,293,159.00
GOV OF ISRAEL 2,000,000.00 3,243,500.00
GOV OF ISRAEL 1,900,000.00 2,475,130.00
24,760,000.00 28,021,154.50
イスラエルシュケル 小計
(921,055,348)
207,955,013,179
合計
(207,955,013,179)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 242銘柄 100.0% 43.7%
カナダドル 国債証券 33銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 334銘柄 100.0% 41.5%
英ポンド 国債証券 50銘柄 100.0% 6.7%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0% 2.3%
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0% 0.4%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 100,652,718
コール・ローン 167,686,391
国債証券 32,348,786,227
派生商品評価勘定 4,517,628
未収入金 886,380,487
未収利息 177,908,964
18,041,618
前払費用
33,703,974,033
流動資産合計
33,703,974,033
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 636,194
未払解約金 1,023,360,000
454
未払利息
1,023,996,648
流動負債合計
1,023,996,648
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,523,412,970
剰余金
2,156,564,415
剰余金又は欠損金(△)
32,679,977,385
元本等合計
32,679,977,385
純資産合計
33,703,974,033
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 28,120,336,490円
期中追加設定元本額 15,155,671,379円
期中一部解約元本額 12,752,594,899円
期末元本額 30,523,412,970円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 3,292,321,097円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 553,660,144円
りそなラップ型ファンド(成長型) 304,140,030円
DCりそな グローバルバランス 60,693,144円
つみたてバランスファンド 605,112,957円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 949,546,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 204,007,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 48,728,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 36,740,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 10,797,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,640,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 281,004円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 126,837,420円
FWりそな先進国債券アクティブファンド 314,462,338円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 158,329,376円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし) 21,942,101,538円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 637,192,218円
Smart-i 8資産バランス 安定型 333,624,411円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 195,578,816円
Smart-i 8資産バランス 成長型 80,417,545円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 873,934円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用) 666,325,698円
2. 計算日における受益権の総数
30,523,412,970口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0707円
(10,000口当たり純資産額) (10,707円)
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(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △806,324,336
合計 △806,324,336
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 40,448,579 - 40,546,930 98,351
米ドル 21,042,210 - 21,120,780 78,570
ユーロ 19,406,369 - 19,426,150 19,781
売建 938,857,362 - 935,074,279 3,783,083
米ドル 414,855,274 - 415,491,468 △636,194
カナダドル 20,169,561 - 20,129,850 39,711
メキシコペソ 9,170,933 - 9,058,400 112,533
ユーロ 400,084,061 - 396,859,520 3,224,541
英ポンド 64,426,626 - 63,797,680 628,946
スウェーデンク
1,313,342 - 1,302,950 10,392
ローナ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
296,530 - 294,100 2,430
ネ
ポーランドズロチ 2,933,840 - 2,891,200 42,640
オーストラリアド
23,415,049 - 23,062,241 352,808
ル
シンガポールドル 973,004 - 970,680 2,324
イスラエルシュケ
1,219,142 - 1,216,190 2,952
ル
合計 979,305,941 - 975,621,209 3,881,434
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 700,000.00 715,709.82
US TREASURY N/B 410,000.00 417,008.95
US TREASURY N/B 460,000.00 468,420.80
US TREASURY N/B 500,000.00 511,538.10
US TREASURY N/B 470,000.00 478,656.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 700,000.00 713,822.20
US TREASURY N/B 430,000.00 438,163.24
US TREASURY N/B 510,000.00 520,817.55
US TREASURY N/B 550,000.00 560,828.12
US TREASURY N/B 470,000.00 479,546.87
US TREASURY N/B 390,000.00 400,054.66
US TREASURY N/B 410,000.00 418,632.38
US TREASURY N/B 650,000.00 650,330.07
US TREASURY N/B 450,000.00 459,799.78
US TREASURY N/B 360,000.00 369,309.34
US TREASURY N/B 400,000.00 409,640.60
US TREASURY N/B 270,000.00 275,748.03
US TREASURY N/B 390,000.00 399,879.48
US TREASURY N/B 480,000.00 490,453.10
US TREASURY N/B 460,000.00 460,179.67
US TREASURY N/B 560,000.00 571,528.10
US TREASURY N/B 520,000.00 532,918.72
US TREASURY N/B 350,000.00 359,399.39
US TREASURY N/B 600,000.00 600,140.58
US TREASURY N/B 430,000.00 438,431.99
US TREASURY N/B 430,000.00 442,076.93
US TREASURY N/B 410,000.00 422,332.02
US TREASURY N/B 910,000.00 910,142.14
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,362,704.43
US TREASURY N/B 670,000.00 691,120.67
US TREASURY N/B 2,580,000.00 2,580,201.49
US TREASURY N/B 460,000.00 471,895.27
US TREASURY N/B 720,000.00 745,340.61
US TREASURY N/B 1,430,000.00 1,429,832.40
US TREASURY N/B 560,000.00 573,835.92
US TREASURY N/B 400,000.00 411,937.48
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,145,546.81
US TREASURY N/B 650,000.00 672,788.02
US TREASURY N/B 300,000.00 307,839.84
US TREASURY N/B 390,000.00 400,633.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 410,000.00 429,490.99
US TREASURY N/B 930,000.00 931,816.37
US TREASURY N/B 490,000.00 504,996.64
US TREASURY N/B 420,000.00 442,771.85
US TREASURY N/B 640,000.00 661,662.46
US TREASURY N/B 530,000.00 529,544.51
US TREASURY N/B 320,000.00 330,131.23
US TREASURY N/B 400,000.00 422,492.16
US TREASURY N/B 520,000.00 520,893.72
US TREASURY N/B 470,000.00 482,759.74
US TREASURY N/B 550,000.00 580,561.52
US TREASURY N/B 400,000.00 409,992.16
US TREASURY N/B 320,000.00 339,281.24
US TREASURY N/B 460,000.00 485,479.67
US TREASURY N/B 530,000.00 545,227.11
US TREASURY N/B 130,000.00 138,064.05
US TREASURY N/B 890,000.00 916,230.61
US TREASURY N/B 480,000.00 512,184.33
US TREASURY N/B 400,000.00 399,085.92
US TREASURY N/B 540,000.00 559,712.10
US TREASURY N/B 150,000.00 160,324.21
US TREASURY N/B 710,000.00 757,356.43
US TREASURY N/B 1,140,000.00 1,140,534.31
US TREASURY N/B 440,000.00 462,300.74
US TREASURY N/B 340,000.00 363,959.35
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,491,601.50
US TREASURY N/B 140,000.00 147,691.79
US TREASURY N/B 450,000.00 479,469.69
US TREASURY N/B 420,000.00 443,592.15
US TREASURY N/B 440,000.00 467,852.30
US TREASURY N/B 690,000.00 739,229.84
US TREASURY N/B 1,330,000.00 1,324,181.25
US TREASURY N/B 490,000.00 516,222.64
US TREASURY N/B 340,000.00 360,712.08
US TREASURY N/B 350,000.00 369,065.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 320,000.00 336,481.24
US TREASURY N/B 700,000.00 741,521.48
US TREASURY N/B 850,000.00 907,723.58
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,052,167.89
US TREASURY N/B 390,000.00 410,589.23
US TREASURY N/B 420,000.00 438,768.75
US TREASURY N/B 220,000.00 232,731.62
US TREASURY N/B 420,000.00 439,006.63
US TREASURY N/B 790,000.00 842,568.89
US TREASURY N/B 400,000.00 419,906.24
US TREASURY N/B 600,000.00 616,910.10
US TREASURY N/B 220,000.00 232,972.25
US TREASURY N/B 710,000.00 736,305.99
US TREASURY N/B 310,000.00 329,865.42
US TREASURY N/B 530,000.00 549,636.87
US TREASURY N/B 750,000.00 798,120.07
US TREASURY N/B 400,000.00 424,015.60
US TREASURY N/B 450,000.00 466,602.52
US TREASURY N/B 400,000.00 426,210.92
US TREASURY N/B 400,000.00 418,601.56
US TREASURY N/B 430,000.00 462,510.32
US TREASURY N/B 550,000.00 567,670.89
US TREASURY N/B 730,000.00 771,247.84
US TREASURY N/B 340,000.00 369,132.39
US TREASURY N/B 250,000.00 270,385.72
US TREASURY N/B 600,000.00 598,066.38
US TREASURY N/B 250,000.00 273,129.87
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,050,124.51
US TREASURY N/B 570,000.00 605,413.47
US TREASURY N/B 240,000.00 262,401.55
US TREASURY N/B 700,000.00 688,994.11
US TREASURY N/B 290,000.00 315,788.45
US TREASURY N/B 470,000.00 514,714.24
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,121,674.51
US TREASURY N/B 310,000.00 337,990.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,000,000.00 980,546.80
US TREASURY N/B 230,000.00 253,462.69
US TREASURY N/B 1,180,000.00 1,155,639.36
US TREASURY N/B 570,000.00 628,770.07
US TREASURY N/B 770,000.00 752,885.51
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,390,263.54
US TREASURY N/B 480,000.00 527,109.36
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,063,085.76
US TREASURY N/B 300,000.00 326,097.63
US TREASURY N/B 500,000.00 490,507.80
US TREASURY N/B 330,000.00 358,971.65
US TREASURY N/B 590,000.00 578,015.62
US TREASURY N/B 670,000.00 696,420.44
US TREASURY N/B 350,000.00 378,704.09
US TREASURY N/B 430,000.00 460,041.17
US TREASURY N/B 450,000.00 484,303.68
US TREASURY N/B 730,000.00 757,831.25
US TREASURY N/B 470,000.00 499,879.87
US TREASURY N/B 450,000.00 472,772.43
US TREASURY N/B 1,040,000.00 1,092,467.16
US TREASURY N/B 610,000.00 628,323.79
US TREASURY N/B 320,000.00 327,368.73
US TREASURY N/B 400,000.00 414,359.36
US TREASURY N/B 350,000.00 362,311.49
US TREASURY N/B 850,000.00 897,397.44
US TREASURY N/B 300,000.00 310,423.80
US TREASURY N/B 290,000.00 302,013.45
US TREASURY N/B 140,000.00 149,698.82
US TREASURY N/B 300,000.00 291,955.05
US TREASURY N/B 1,130,000.00 1,089,589.16
US TREASURY N/B 580,000.00 624,111.66
US TREASURY N/B 1,960,000.00 1,886,614.65
US TREASURY N/B 730,000.00 701,641.17
US TREASURY N/B 800,000.00 854,031.20
US TREASURY N/B 1,060,000.00 1,011,720.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 690,000.00 735,955.03
US TREASURY N/B 1,730,000.00 1,662,421.87
US TREASURY N/B 500,000.00 479,843.75
US TREASURY N/B 580,000.00 560,606.25
US TREASURY N/B 850,000.00 934,750.95
US TREASURY N/B 840,000.00 931,185.86
US TREASURY N/B 120,000.00 155,653.11
US TREASURY N/B 1,170,000.00 1,297,740.13
US TREASURY N/B 890,000.00 1,003,961.65
US TREASURY N/B 310,000.00 400,202.71
US TREASURY N/B 730,000.00 796,926.10
US TREASURY N/B 680,000.00 729,459.32
US TREASURY N/B 560,000.00 567,579.65
US TREASURY N/B 980,000.00 1,001,590.57
US TREASURY N/B 560,000.00 558,906.20
US TREASURY N/B 120,000.00 169,101.55
US TREASURY N/B 860,000.00 791,334.33
US TREASURY N/B 1,610,000.00 1,475,413.98
US TREASURY N/B 1,910,000.00 1,786,596.04
US TREASURY N/B 200,000.00 270,398.42
US TREASURY N/B 300,000.00 286,664.04
US TREASURY N/B 80,000.00 107,170.31
US TREASURY N/B 90,000.00 127,947.65
US TREASURY N/B 30,000.00 40,205.85
US TREASURY N/B 100,000.00 136,042.96
US TREASURY N/B 70,000.00 85,189.44
US TREASURY N/B 140,000.00 186,642.96
US TREASURY N/B 190,000.00 261,134.95
US TREASURY N/B 40,000.00 54,266.40
US TREASURY N/B 190,000.00 265,829.28
US TREASURY N/B 210,000.00 285,747.65
US TREASURY N/B 1,130,000.00 938,385.44
US TREASURY N/B 150,000.00 192,058.59
US TREASURY N/B 950,000.00 786,347.58
US TREASURY N/B 210,000.00 282,007.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 930,000.00 805,031.25
US TREASURY N/B 230,000.00 328,684.37
US TREASURY N/B 50,000.00 68,393.55
US TREASURY N/B 230,000.00 290,595.11
US TREASURY N/B 130,000.00 150,548.63
US TREASURY N/B 180,000.00 208,518.75
US TREASURY N/B 200,000.00 227,023.42
US TREASURY N/B 300,000.00 327,281.25
US TREASURY N/B 290,000.00 316,077.32
US TREASURY N/B 320,000.00 370,162.49
US TREASURY N/B 360,000.00 400,500.00
US TREASURY N/B 360,000.00 449,036.71
US TREASURY N/B 320,000.00 406,874.97
US TREASURY N/B 410,000.00 512,403.89
US TREASURY N/B 390,000.00 469,462.50
US TREASURY N/B 430,000.00 497,758.58
US TREASURY N/B 380,000.00 430,988.24
US TREASURY N/B 510,000.00 530,081.25
US TREASURY N/B 390,000.00 442,429.06
US TREASURY N/B 410,000.00 455,852.71
US TREASURY N/B 290,000.00 329,546.45
US TREASURY N/B 530,000.00 550,392.54
US TREASURY N/B 460,000.00 477,573.42
US TREASURY N/B 370,000.00 366,054.28
US TREASURY N/B 350,000.00 389,566.38
US TREASURY N/B 440,000.00 501,367.94
US TREASURY N/B 350,000.00 398,952.11
US TREASURY N/B 130,000.00 141,588.27
US TREASURY N/B 420,000.00 457,545.69
US TREASURY N/B 520,000.00 593,663.25
US TREASURY N/B 530,000.00 619,406.44
US TREASURY N/B 630,000.00 720,377.91
US TREASURY N/B 560,000.00 685,135.92
US TREASURY N/B 640,000.00 733,062.46
US TREASURY N/B 680,000.00 761,161.66
152/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 680,000.00 670,955.45
US TREASURY N/B 530,000.00 537,194.32
US TREASURY N/B 1,660,000.00 1,549,538.62
US TREASURY N/B 780,000.00 601,910.08
US TREASURY N/B 1,030,000.00 821,585.88
US TREASURY N/B 1,140,000.00 970,692.09
US TREASURY N/B 520,000.00 470,925.00
125,740,000.00 129,686,113.24
米ドル 小計
(14,120,224,009)
カナダドル GOV OF CANADA 210,000.00 210,814.80
GOV OF CANADA 200,000.00 203,060.00
GOV OF CANADA 120,000.00 123,732.00
GOV OF CANADA 250,000.00 250,372.50
GOV OF CANADA 380,000.00 384,620.80
GOV OF CANADA 230,000.00 230,292.10
GOV OF CANADA 290,000.00 290,266.80
GOV OF CANADA 300,000.00 308,904.00
GOV OF CANADA 90,000.00 89,931.60
GOV OF CANADA 270,000.00 277,287.30
GOV OF CANADA 340,000.00 353,892.40
GOV OF CANADA 210,000.00 221,205.60
GOV OF CANADA 160,000.00 170,198.40
GOV OF CANADA 170,000.00 175,559.00
GOV OF CANADA 200,000.00 204,590.00
GOV OF CANADA 150,000.00 159,381.00
GOV OF CANADA 460,000.00 454,171.80
GOV OF CANADA 210,000.00 203,175.00
GOV OF CANADA 130,000.00 133,511.30
GOV OF CANADA 220,000.00 219,265.20
GOV OF CANADA 150,000.00 158,619.00
GOV OF CANADA 120,000.00 161,389.20
GOV OF CANADA 240,000.00 258,074.40
GOV OF CANADA 500,000.00 493,735.00
GOV OF CANADA 280,000.00 255,864.00
GOV OF CANADA 130,000.00 189,112.30
153/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF CANADA 120,000.00 175,022.40
GOV OF CANADA 170,000.00 231,630.10
GOV OF CANADA 180,000.00 235,728.00
GOV OF CANADA 150,000.00 176,005.50
GOV OF CANADA 410,000.00 414,915.90
GOV OF CANADA 60,000.00 74,024.40
7,100,000.00 7,488,351.80
カナダドル 小計
(648,416,382)
メキシコペソ UNITED MEXICAN STATE 3,680,000.00 3,758,820.08
UNITED MEXICAN STATE 3,820,000.00 3,958,430.68
UNITED MEXICAN STATE 4,050,000.00 4,340,749.50
UNITED MEXICAN STATE 4,600,000.00 4,958,809.20
UNITED MEXICAN STATE 3,220,000.00 3,697,622.60
UNITED MEXICAN STATE 4,050,000.00 4,028,373.00
UNITED MEXICAN STATE 4,430,000.00 4,727,513.03
UNITED MEXICAN STATE 4,040,000.00 4,525,551.84
UNITED MEXICAN STATE 1,340,000.00 1,424,163.52
UNITED MEXICAN STATE 2,540,000.00 2,630,835.98
UNITED MEXICAN STATE 880,000.00 1,081,077.88
UNITED MEXICAN STATE 3,040,000.00 3,302,697.04
UNITED MEXICAN STATE 2,700,000.00 2,685,735.63
UNITED MEXICAN STATE 2,620,000.00 2,644,575.60
45,010,000.00 47,764,955.58
メキシコペソ 小計
(248,855,418)
ユーロ GOV OF AUSTRIA 90,000.00 94,168.49
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 181,827.54
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 128,171.40
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 182,520.00
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 132,015.85
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 159,436.35
GOV OF AUSTRIA 110,000.00 112,387.22
GOV OF AUSTRIA 150,000.00 162,604.05
GOV OF AUSTRIA 140,000.00 151,829.44
GOV OF AUSTRIA 120,000.00 153,211.15
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 193,207.14
GOV OF AUSTRIA 190,000.00 201,787.03
154/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 186,260.51
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 140,625.94
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 191,861.28
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 163,114.56
GOV OF AUSTRIA 130,000.00 170,743.43
GOV OF AUSTRIA 180,000.00 294,977.79
GOV OF AUSTRIA 100,000.00 94,249.20
GOV OF AUSTRIA 90,000.00 147,644.41
GOV OF AUSTRIA 160,000.00 202,953.92
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 53,764.09
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 109,047.50
GOV OF AUSTRIA 50,000.00 50,542.30
GOV OF AUSTRIA 74,000.00 133,549.57
GOV OF AUSTRIA 40,000.00 56,393.40
GOV OF BELGIUM 180,000.00 188,533.45
GOV OF BELGIUM 260,000.00 279,685.90
GOV OF BELGIUM 160,000.00 170,740.72
GOV OF BELGIUM 160,000.00 163,767.81
GOV OF BELGIUM 190,000.00 210,492.50
GOV OF BELGIUM 210,000.00 218,819.16
GOV OF BELGIUM 260,000.00 275,959.59
GOV OF BELGIUM 130,000.00 163,622.16
GOV OF BELGIUM 290,000.00 313,921.39
GOV OF BELGIUM 170,000.00 183,526.73
GOV OF BELGIUM 140,000.00 143,891.02
GOV OF BELGIUM 260,000.00 369,545.28
GOV OF BELGIUM 270,000.00 293,223.51
GOV OF BELGIUM 210,000.00 230,352.78
GOV OF BELGIUM 250,000.00 256,332.70
GOV OF BELGIUM 180,000.00 200,374.56
GOV OF BELGIUM 60,000.00 60,266.16
GOV OF BELGIUM 70,000.00 101,497.22
GOV OF BELGIUM 210,000.00 240,983.54
GOV OF BELGIUM 120,000.00 165,625.44
GOV OF BELGIUM 260,000.00 434,534.62
155/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF BELGIUM 110,000.00 129,861.93
GOV OF BELGIUM 100,000.00 126,086.20
GOV OF BELGIUM 80,000.00 79,120.89
GOV OF BELGIUM 250,000.00 430,937.75
GOV OF BELGIUM 140,000.00 239,464.40
GOV OF BELGIUM 170,000.00 207,444.03
GOV OF BELGIUM 100,000.00 125,433.37
GOV OF BELGIUM 90,000.00 130,904.82
GOV OF BELGIUM 90,000.00 132,111.27
GOV OF BELGIUM 80,000.00 70,558.55
GOV OF FINLAND 60,000.00 60,431.67
GOV OF FINLAND 80,000.00 82,773.84
GOV OF FINLAND 90,000.00 94,096.35
GOV OF FINLAND 60,000.00 61,048.40
GOV OF FINLAND 90,000.00 97,515.00
GOV OF FINLAND 50,000.00 51,181.94
GOV OF FINLAND 80,000.00 96,184.64
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,463.84
GOV OF FINLAND 90,000.00 95,027.40
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,090.72
GOV OF FINLAND 100,000.00 123,366.57
GOV OF FINLAND 140,000.00 149,297.68
GOV OF FINLAND 80,000.00 85,406.80
GOV OF FINLAND 50,000.00 50,912.05
GOV OF FINLAND 60,000.00 65,574.60
GOV OF FINLAND 50,000.00 57,163.32
GOV OF FINLAND 60,000.00 59,742.60
GOV OF FINLAND 50,000.00 49,707.60
GOV OF FINLAND 70,000.00 104,004.60
GOV OF FINLAND 50,000.00 62,661.50
GOV OF FINLAND 50,000.00 45,312.50
GOV OF FRANCE 580,000.00 603,173.03
GOV OF FRANCE 500,000.00 503,957.83
GOV OF FRANCE 480,000.00 502,580.64
GOV OF FRANCE 300,000.00 304,010.10
156/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 660,000.00 669,187.20
GOV OF FRANCE 950,000.00 1,000,660.65
GOV OF FRANCE 560,000.00 632,403.52
GOV OF FRANCE 660,000.00 673,323.42
GOV OF FRANCE 440,000.00 481,125.92
GOV OF FRANCE 520,000.00 566,379.32
GOV OF FRANCE 790,000.00 809,587.26
GOV OF FRANCE 620,000.00 649,158.60
GOV OF FRANCE 340,000.00 444,757.74
GOV OF FRANCE 490,000.00 526,635.34
GOV OF FRANCE 430,000.00 441,459.50
GOV OF FRANCE 520,000.00 629,014.36
GOV OF FRANCE 690,000.00 727,300.71
GOV OF FRANCE 550,000.00 573,469.27
GOV OF FRANCE 520,000.00 567,049.60
GOV OF FRANCE 780,000.00 945,881.65
GOV OF FRANCE 580,000.00 626,497.44
GOV OF FRANCE 620,000.00 670,918.12
GOV OF FRANCE 620,000.00 915,321.50
GOV OF FRANCE 360,000.00 382,399.56
GOV OF FRANCE 880,000.00 895,521.24
GOV OF FRANCE 710,000.00 886,407.31
GOV OF FRANCE 630,000.00 636,770.47
GOV OF FRANCE 850,000.00 988,163.25
GOV OF FRANCE 440,000.00 736,202.28
GOV OF FRANCE 560,000.00 641,448.08
GOV OF FRANCE 410,000.00 674,634.50
GOV OF FRANCE 620,000.00 711,964.60
GOV OF FRANCE 360,000.00 587,441.62
GOV OF FRANCE 430,000.00 535,754.20
GOV OF FRANCE 100,000.00 100,990.20
GOV OF FRANCE 520,000.00 929,687.20
GOV OF FRANCE 380,000.00 611,057.48
GOV OF FRANCE 430,000.00 574,063.33
GOV OF FRANCE 450,000.00 544,038.30
157/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF FRANCE 420,000.00 419,150.64
GOV OF FRANCE 220,000.00 434,098.17
GOV OF FRANCE 240,000.00 496,550.94
GOV OF FRANCE 170,000.00 226,868.07
GOV OF FRANCE 120,000.00 99,940.05
GOV OF GERMANY 230,000.00 231,501.44
GOV OF GERMANY 330,000.00 332,359.50
GOV OF GERMANY 210,000.00 211,745.10
GOV OF GERMANY 360,000.00 371,288.88
GOV OF GERMANY 260,000.00 268,360.24
GOV OF GERMANY 240,000.00 242,492.88
GOV OF GERMANY 290,000.00 293,188.55
GOV OF GERMANY 220,000.00 222,700.36
GOV OF GERMANY 270,000.00 281,480.83
GOV OF GERMANY 70,000.00 70,994.35
GOV OF GERMANY 260,000.00 263,976.18
GOV OF GERMANY 370,000.00 387,869.98
GOV OF GERMANY 480,000.00 511,928.77
GOV OF GERMANY 270,000.00 275,275.58
GOV OF GERMANY 320,000.00 343,594.24
GOV OF GERMANY 360,000.00 368,358.12
GOV OF GERMANY 280,000.00 300,135.64
GOV OF GERMANY 400,000.00 424,271.20
GOV OF GERMANY 360,000.00 369,682.56
GOV OF GERMANY 380,000.00 398,774.66
GOV OF GERMANY 300,000.00 309,027.00
GOV OF GERMANY 380,000.00 409,354.88
GOV OF GERMANY 480,000.00 495,866.40
GOV OF GERMANY 410,000.00 434,641.00
GOV OF GERMANY 530,000.00 549,784.90
GOV OF GERMANY 460,000.00 484,928.32
GOV OF GERMANY 140,000.00 204,428.56
GOV OF GERMANY 380,000.00 407,839.56
GOV OF GERMANY 550,000.00 571,982.95
GOV OF GERMANY 170,000.00 243,699.25
158/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF GERMANY 390,000.00 419,894.28
GOV OF GERMANY 190,000.00 265,657.05
GOV OF GERMANY 100,000.00 106,068.00
GOV OF GERMANY 450,000.00 477,711.90
GOV OF GERMANY 440,000.00 457,773.36
GOV OF GERMANY 210,000.00 337,491.00
GOV OF GERMANY 310,000.00 322,239.11
GOV OF GERMANY 420,000.00 435,891.54
GOV OF GERMANY 170,000.00 177,220.92
GOV OF GERMANY 370,000.00 589,380.03
GOV OF GERMANY 20,000.00 20,716.20
GOV OF GERMANY 350,000.00 586,126.12
GOV OF GERMANY 400,000.00 406,240.80
GOV OF GERMANY 370,000.00 613,214.69
GOV OF GERMANY 260,000.00 466,393.20
GOV OF GERMANY 340,000.00 656,081.00
GOV OF GERMANY 270,000.00 456,192.27
GOV OF GERMANY 420,000.00 657,476.40
GOV OF GERMANY 460,000.00 735,759.12
GOV OF GERMANY 390,000.00 502,694.40
GOV OF GERMANY 230,000.00 216,356.63
GOV OF IRELAND 90,000.00 91,273.50
GOV OF IRELAND 120,000.00 121,246.68
GOV OF IRELAND 90,000.00 98,190.42
GOV OF IRELAND 110,000.00 123,303.95
GOV OF IRELAND 140,000.00 173,658.10
GOV OF IRELAND 160,000.00 172,608.82
GOV OF IRELAND 110,000.00 114,303.20
GOV OF IRELAND 100,000.00 108,965.30
GOV OF IRELAND 120,000.00 133,145.70
GOV OF IRELAND 190,000.00 234,939.94
GOV OF IRELAND 150,000.00 154,239.30
GOV OF IRELAND 70,000.00 80,133.27
GOV OF IRELAND 90,000.00 90,118.13
GOV OF IRELAND 60,000.00 68,854.27
159/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF IRELAND 90,000.00 92,464.69
GOV OF IRELAND 80,000.00 97,796.48
GOV OF IRELAND 120,000.00 159,221.16
GOV OF IRELAND 80,000.00 96,870.32
GOV OF ITALY 260,000.00 273,273.00
GOV OF ITALY 210,000.00 213,558.32
GOV OF ITALY 250,000.00 254,757.47
GOV OF ITALY 210,000.00 213,952.30
GOV OF ITALY 270,000.00 274,827.60
GOV OF ITALY 230,000.00 249,516.65
GOV OF ITALY 380,000.00 390,605.80
GOV OF ITALY 340,000.00 372,165.59
GOV OF ITALY 180,000.00 181,535.22
GOV OF ITALY 240,000.00 246,303.36
GOV OF ITALY 200,000.00 205,336.60
GOV OF ITALY 250,000.00 275,873.00
GOV OF ITALY 180,000.00 183,985.38
GOV OF ITALY 340,000.00 381,412.00
GOV OF ITALY 100,000.00 101,578.40
GOV OF ITALY 340,000.00 364,072.00
GOV OF ITALY 400,000.00 410,402.00
GOV OF ITALY 460,000.00 464,002.00
GOV OF ITALY 200,000.00 228,230.00
GOV OF ITALY 230,000.00 245,418.78
GOV OF ITALY 550,000.00 586,335.09
GOV OF ITALY 270,000.00 307,163.93
GOV OF ITALY 200,000.00 212,170.00
GOV OF ITALY 250,000.00 274,977.82
GOV OF ITALY 300,000.00 306,240.36
GOV OF ITALY 290,000.00 349,290.50
GOV OF ITALY 200,000.00 213,220.60
GOV OF ITALY 270,000.00 288,642.42
GOV OF ITALY 240,000.00 260,261.73
GOV OF ITALY 220,000.00 246,528.04
GOV OF ITALY 400,000.00 439,178.54
160/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 190,000.00 195,063.89
GOV OF ITALY 270,000.00 330,748.92
GOV OF ITALY 240,000.00 260,066.30
GOV OF ITALY 300,000.00 333,256.50
GOV OF ITALY 220,000.00 234,921.94
GOV OF ITALY 390,000.00 407,192.76
GOV OF ITALY 210,000.00 236,888.67
GOV OF ITALY 240,000.00 268,768.51
GOV OF ITALY 290,000.00 304,382.26
GOV OF ITALY 450,000.00 635,943.15
GOV OF ITALY 420,000.00 470,731.33
GOV OF ITALY 30,000.00 30,005.83
GOV OF ITALY 350,000.00 464,252.25
GOV OF ITALY 360,000.00 427,630.32
GOV OF ITALY 430,000.00 521,465.30
GOV OF ITALY 360,000.00 507,135.24
GOV OF ITALY 320,000.00 404,811.20
GOV OF ITALY 280,000.00 301,499.24
GOV OF ITALY 510,000.00 530,200.08
GOV OF ITALY 330,000.00 363,801.90
GOV OF ITALY 260,000.00 267,690.80
GOV OF ITALY 320,000.00 489,441.92
GOV OF ITALY 190,000.00 189,364.24
GOV OF ITALY 330,000.00 363,448.14
GOV OF ITALY 320,000.00 500,534.40
GOV OF ITALY 280,000.00 333,359.93
GOV OF ITALY 310,000.00 469,882.65
GOV OF ITALY 230,000.00 302,007.48
GOV OF ITALY 230,000.00 244,204.57
GOV OF ITALY 270,000.00 317,085.30
GOV OF ITALY 390,000.00 555,480.90
GOV OF ITALY 150,000.00 147,264.90
GOV OF ITALY 290,000.00 371,524.82
GOV OF ITALY 270,000.00 439,178.49
GOV OF ITALY 200,000.00 261,763.82
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF ITALY 280,000.00 459,971.12
GOV OF ITALY 250,000.00 271,019.00
GOV OF ITALY 230,000.00 382,433.35
GOV OF ITALY 280,000.00 384,454.84
GOV OF ITALY 240,000.00 301,793.76
GOV OF ITALY 220,000.00 313,876.86
GOV OF ITALY 220,000.00 335,976.08
GOV OF ITALY 200,000.00 240,729.00
GOV OF ITALY 110,000.00 112,635.71
GOV OF ITALY 120,000.00 152,659.95
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 207,731.00
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 162,245.70
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 306,770.26
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 255,117.25
GOV OF NETHERLANDS 190,000.00 207,243.64
GOV OF NETHERLANDS 290,000.00 301,626.10
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 222,636.12
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 216,806.94
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 238,060.80
GOV OF NETHERLANDS 150,000.00 212,378.10
GOV OF NETHERLANDS 250,000.00 272,399.13
GOV OF NETHERLANDS 170,000.00 178,932.16
GOV OF NETHERLANDS 200,000.00 205,547.00
GOV OF NETHERLANDS 120,000.00 122,738.52
GOV OF NETHERLANDS 210,000.00 276,777.35
GOV OF NETHERLANDS 220,000.00 359,810.08
GOV OF NETHERLANDS 140,000.00 150,322.08
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 402,559.57
GOV OF NETHERLANDS 230,000.00 378,745.60
GOV OF NETHERLANDS 110,000.00 100,934.91
GOV OF SPAIN 430,000.00 434,502.53
GOV OF SPAIN 270,000.00 274,426.11
GOV OF SPAIN 280,000.00 311,148.46
GOV OF SPAIN 340,000.00 343,757.00
GOV OF SPAIN 310,000.00 316,399.95
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 260,000.00 293,646.88
GOV OF SPAIN 250,000.00 288,176.25
GOV OF SPAIN 250,000.00 283,543.00
GOV OF SPAIN 280,000.00 286,717.48
GOV OF SPAIN 330,000.00 368,381.86
GOV OF SPAIN 540,000.00 548,777.56
GOV OF SPAIN 370,000.00 400,833.05
GOV OF SPAIN 250,000.00 305,361.37
GOV OF SPAIN 300,000.00 335,159.67
GOV OF SPAIN 120,000.00 121,886.44
GOV OF SPAIN 290,000.00 323,798.92
GOV OF SPAIN 360,000.00 479,931.48
GOV OF SPAIN 450,000.00 489,832.42
GOV OF SPAIN 250,000.00 276,172.75
GOV OF SPAIN 240,000.00 254,542.15
GOV OF SPAIN 400,000.00 441,805.60
GOV OF SPAIN 260,000.00 287,111.98
GOV OF SPAIN 200,000.00 221,195.80
GOV OF SPAIN 200,000.00 278,460.04
GOV OF SPAIN 340,000.00 499,865.55
GOV OF SPAIN 430,000.00 478,766.30
GOV OF SPAIN 280,000.00 292,038.88
GOV OF SPAIN 350,000.00 360,907.51
GOV OF SPAIN 290,000.00 337,832.89
GOV OF SPAIN 400,000.00 439,360.00
GOV OF SPAIN 180,000.00 176,891.40
GOV OF SPAIN 310,000.00 496,815.30
GOV OF SPAIN 310,000.00 380,580.80
GOV OF SPAIN 250,000.00 292,647.00
GOV OF SPAIN 280,000.00 429,230.53
GOV OF SPAIN 350,000.00 603,907.45
GOV OF SPAIN 200,000.00 210,377.27
GOV OF SPAIN 280,000.00 477,850.80
GOV OF SPAIN 250,000.00 467,045.01
GOV OF SPAIN 250,000.00 351,045.92
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SPAIN 220,000.00 300,921.58
GOV OF SPAIN 220,000.00 208,820.04
GOV OF SPAIN 210,000.00 341,493.18
GOV OF SPAIN 60,000.00 56,552.78
88,394,000.00 104,224,187.34
ユーロ 小計
(13,408,441,701)
英ポンド UK TREASURY 160,000.00 166,148.09
UK TREASURY 470,000.00 473,266.50
UK TREASURY 320,000.00 328,162.24
UK TREASURY 440,000.00 440,604.12
UK TREASURY 280,000.00 284,515.16
UK TREASURY 230,000.00 242,375.24
UK TREASURY 140,000.00 139,947.20
UK TREASURY 370,000.00 380,168.71
UK TREASURY 150,000.00 163,543.92
UK TREASURY 250,000.00 297,382.90
UK TREASURY 310,000.00 315,360.83
UK TREASURY 190,000.00 205,016.89
UK TREASURY 410,000.00 406,007.09
UK TREASURY 170,000.00 180,294.74
UK TREASURY 280,000.00 293,739.76
UK TREASURY 180,000.00 224,840.64
UK TREASURY 300,000.00 291,704.04
UK TREASURY 210,000.00 226,307.34
UK TREASURY 140,000.00 196,723.96
UK TREASURY 180,000.00 182,634.12
UK TREASURY 240,000.00 230,823.63
UK TREASURY 190,000.00 260,862.24
UK TREASURY 220,000.00 206,503.17
UK TREASURY 210,000.00 285,300.54
UK TREASURY 180,000.00 259,309.49
UK TREASURY 330,000.00 308,685.30
UK TREASURY 350,000.00 503,729.34
UK TREASURY 360,000.00 392,084.20
UK TREASURY 190,000.00 300,354.58
164/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 210,000.00 317,620.42
UK TREASURY 190,000.00 291,650.91
UK TREASURY 430,000.00 429,767.94
UK TREASURY 340,000.00 551,228.40
UK TREASURY 280,000.00 390,233.98
UK TREASURY 280,000.00 408,718.80
UK TREASURY 220,000.00 363,361.90
UK TREASURY 220,000.00 230,894.57
UK TREASURY 140,000.00 155,565.42
UK TREASURY 160,000.00 275,065.60
UK TREASURY 430,000.00 360,936.73
UK TREASURY 190,000.00 312,907.20
UK TREASURY 180,000.00 198,172.80
UK TREASURY 230,000.00 426,783.40
UK TREASURY 260,000.00 300,741.48
UK TREASURY 190,000.00 356,223.40
UK TREASURY 150,000.00 117,382.62
UK TREASURY 200,000.00 292,128.00
UK TREASURY 230,000.00 427,181.30
UK TREASURY 90,000.00 108,324.00
12,070,000.00 14,501,284.85
英ポンド 小計
(2,161,706,532)
スウェーデンクローナ GOV OF SWEDEN 1,680,000.00 1,756,396.32
GOV OF SWEDEN 1,220,000.00 1,277,948.78
GOV OF SWEDEN 1,170,000.00 1,301,254.55
GOV OF SWEDEN 1,100,000.00 1,163,866.00
GOV OF SWEDEN 660,000.00 689,542.92
GOV OF SWEDEN 910,000.00 949,757.90
GOV OF SWEDEN 540,000.00 526,906.55
GOV OF SWEDEN 670,000.00 988,552.07
7,950,000.00 8,654,225.09
スウェーデンクローナ 小計
(109,475,947)
ノルウェークローネ GOV OF NORWAY 1,260,000.00 1,299,778.69
GOV OF NORWAY 930,000.00 992,133.30
GOV OF NORWAY 610,000.00 630,517.35
GOV OF NORWAY 660,000.00 675,896.89
165/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF NORWAY 620,000.00 642,180.50
GOV OF NORWAY 500,000.00 526,356.59
GOV OF NORWAY 620,000.00 641,445.80
GOV OF NORWAY 700,000.00 699,811.00
GOV OF NORWAY 410,000.00 402,230.50
6,310,000.00 6,510,350.62
ノルウェークローネ 小計
(82,551,245)
デンマーククローネ GOV OF DENMARK 1,110,000.00 1,124,021.61
GOV OF DENMARK 780,000.00 823,158.18
GOV OF DENMARK 1,050,000.00 1,161,746.25
GOV OF DENMARK 1,150,000.00 1,217,798.25
GOV OF DENMARK 1,550,000.00 1,646,875.00
GOV OF DENMARK 1,870,000.00 3,357,421.73
GOV OF DENMARK 450,000.00 432,900.00
7,960,000.00 9,763,921.02
デンマーククローネ 小計
(168,915,833)
ポーランドズロチ GOV OF POLAND 500,000.00 512,445.34
GOV OF POLAND 330,000.00 329,793.01
GOV OF POLAND 500,000.00 542,800.00
GOV OF POLAND 560,000.00 585,562.65
GOV OF POLAND 180,000.00 179,811.00
GOV OF POLAND 330,000.00 362,604.00
GOV OF POLAND 420,000.00 448,064.43
GOV OF POLAND 410,000.00 436,251.63
GOV OF POLAND 570,000.00 574,368.01
GOV OF POLAND 360,000.00 400,344.26
GOV OF POLAND 760,000.00 826,523.10
GOV OF POLAND 390,000.00 426,048.79
GOV OF POLAND 530,000.00 585,862.00
GOV OF POLAND 80,000.00 107,452.00
GOV OF POLAND 850,000.00 945,880.00
GOV OF POLAND 250,000.00 244,292.94
7,020,000.00 7,508,103.16
ポーランドズロチ 小計
(208,800,348)
オーストラリアドル GOV OF AUSTRALIA 320,000.00 343,767.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 393,733.01
GOV OF AUSTRALIA 290,000.00 322,524.38
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 237,874.38
GOV OF AUSTRALIA 510,000.00 510,157.53
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 245,311.66
GOV OF AUSTRALIA 430,000.00 423,668.46
GOV OF AUSTRALIA 480,000.00 565,966.17
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 354,399.55
GOV OF AUSTRALIA 130,000.00 159,610.29
GOV OF AUSTRALIA 530,000.00 588,186.78
GOV OF AUSTRALIA 440,000.00 473,166.79
GOV OF AUSTRALIA 180,000.00 199,819.08
GOV OF AUSTRALIA 400,000.00 459,237.03
GOV OF AUSTRALIA 330,000.00 365,516.93
GOV OF AUSTRALIA 470,000.00 509,995.91
GOV OF AUSTRALIA 570,000.00 538,930.72
GOV OF AUSTRALIA 360,000.00 354,818.52
GOV OF AUSTRALIA 380,000.00 353,781.44
GOV OF AUSTRALIA 390,000.00 370,062.84
GOV OF AUSTRALIA 180,000.00 233,176.59
GOV OF AUSTRALIA 70,000.00 76,358.10
GOV OF AUSTRALIA 160,000.00 194,719.78
GOV OF AUSTRALIA 190,000.00 216,867.11
GOV OF AUSTRALIA 160,000.00 168,733.49
GOV OF AUSTRALIA 170,000.00 184,612.43
GOV OF AUSTRALIA 220,000.00 180,372.28
8,540,000.00 9,025,368.57
オーストラリアドル 小計
(746,307,727)
シンガポールドル GOV OF SINGAPORE 30,000.00 30,396.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 145,250.00
GOV OF SINGAPORE 100,000.00 102,264.50
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 115,258.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 51,850.00
GOV OF SINGAPORE 110,000.00 118,316.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 74,445.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 49,150.50
167/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF SINGAPORE 60,000.00 63,330.00
GOV OF SINGAPORE 120,000.00 135,900.00
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 76,020.00
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 99,630.00
GOV OF SINGAPORE 160,000.00 178,466.40
GOV OF SINGAPORE 90,000.00 105,795.00
GOV OF SINGAPORE 80,000.00 83,768.00
GOV OF SINGAPORE 40,000.00 42,681.40
GOV OF SINGAPORE 70,000.00 79,520.00
GOV OF SINGAPORE 140,000.00 160,440.00
GOV OF SINGAPORE 50,000.00 49,255.75
1,630,000.00 1,761,736.55
シンガポールドル 小計
(142,524,486)
マレーシアリンギット GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,673.80
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 142,749.22
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 266,963.28
GOV OF MALAYSIA 260,000.00 266,847.12
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 144,613.01
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 124,430.04
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 82,620.60
GOV OF MALAYSIA 270,000.00 284,877.37
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 105,243.45
GOV OF MALAYSIA 100,000.00 104,914.62
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 347,480.49
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 204,441.06
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 136,974.60
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 126,885.10
GOV OF MALAYSIA 350,000.00 359,238.04
GOV OF MALAYSIA 230,000.00 241,369.40
GOV OF MALAYSIA 80,000.00 83,174.13
GOV OF MALAYSIA 190,000.00 197,519.04
GOV OF MALAYSIA 250,000.00 269,530.25
GOV OF MALAYSIA 170,000.00 158,610.22
GOV OF MALAYSIA 210,000.00 219,609.34
GOV OF MALAYSIA 130,000.00 128,072.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOV OF MALAYSIA 280,000.00 298,233.96
GOV OF MALAYSIA 220,000.00 218,359.61
GOV OF MALAYSIA 70,000.00 70,479.54
GOV OF MALAYSIA 330,000.00 346,827.91
GOV OF MALAYSIA 120,000.00 127,078.53
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 129,965.40
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 148,964.69
GOV OF MALAYSIA 180,000.00 188,267.58
GOV OF MALAYSIA 150,000.00 157,220.58
GOV OF MALAYSIA 140,000.00 131,226.49
5,760,000.00 5,955,461.31
マレーシアリンギット 小計
(156,807,296)
イスラエルシュケル GOV OF ISRAEL 380,000.00 385,415.00
GOV OF ISRAEL 190,000.00 194,379.50
GOV OF ISRAEL 150,000.00 150,000.00
GOV OF ISRAEL 520,000.00 540,046.00
GOV OF ISRAEL 250,000.00 275,937.50
GOV OF ISRAEL 430,000.00 433,547.50
GOV OF ISRAEL 280,000.00 298,942.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 280,896.00
GOV OF ISRAEL 240,000.00 259,020.00
GOV OF ISRAEL 280,000.00 310,926.00
GOV OF ISRAEL 160,000.00 158,920.00
GOV OF ISRAEL 210,000.00 204,183.00
GOV OF ISRAEL 340,000.00 551,395.00
GOV OF ISRAEL 300,000.00 390,810.00
3,940,000.00 4,434,417.50
イスラエルシュケル 小計
(145,759,303)
32,348,786,227
合計
(32,348,786,227)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 222銘柄 100.0% 43.7%
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 331銘柄 100.0% 41.4%
英ポンド 国債証券 49銘柄 100.0% 6.7%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0% 0.6%
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0% 2.3%
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 14銘柄 100.0% 0.5%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 10,935,123
コール・ローン 129,259,710
投資信託受益証券 5,287,218,254
10,000,000
未収入金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月25日現在
5,437,413,087
流動資産合計
5,437,413,087
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 104,124,000
350
未払利息
104,124,350
流動負債合計
104,124,350
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,996,404,937
剰余金
336,883,800
剰余金又は欠損金(△)
5,333,288,737
元本等合計
5,333,288,737
純資産合計
5,437,413,087
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 3,602,844,227円
期中追加設定元本額 4,052,534,990円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 2,658,974,280円
期末元本額 4,996,404,937円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 821,949,585円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 542,937,704円
りそなラップ型ファンド(成長型) 297,733,452円
DCりそな グローバルバランス 14,827,478円
つみたてバランスファンド 593,979,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 241,654,826円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 126,720,393円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 78,998,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 14,937,547円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 10,496,321円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 5,455,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 7,175,213円
リスクコントロール・オープン 2,918,139円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 82,262,410円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド 85,149,359円
FWりそな新興国債券インデックスファンド 957,536,717円
Smart-i 8資産バランス 安定型 39,638,101円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 95,161,772円
Smart-i 8資産バランス 成長型 99,935,949円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 225,531,750円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 208,617,613円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 122,541,934円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 80,141,260円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 204,942,939円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 34,310,684円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 849,728円
2. 計算日における受益権の総数
4,996,404,937口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0674円
(10,000口当たり純資産額) (10,674円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △316,533,291
合計 △316,533,291
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル ISHARES JPM EM LCL GOV BND 619,017 34,033,554.66
益証券
VANECK VECTORS J.P. MORGAN E 474,412 14,526,495.44
1,093,429 48,560,050.10
米ドル 小計
(5,287,218,254)
5,287,218,254
合計
(5,287,218,254)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券
対する比率
時価比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0% 100.0%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
RAM国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,787,571,136
株式 44,173,109,350
派生商品評価勘定 5,032,850
未収入金 196,345,799
未収配当金 57,621,220
12,870,000
差入委託証拠金
49,232,550,355
流動資産合計
49,232,550,355
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,205,000
未払解約金 4,578,754,000
12,985
未払利息
4,579,971,985
流動負債合計
4,579,971,985
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,859,775,193
剰余金
12,792,803,177
剰余金又は欠損金(△)
44,652,578,370
元本等合計
44,652,578,370
純資産合計
49,232,550,355
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 17,556,595,424円
期中追加設定元本額 41,580,597,643円
期中一部解約元本額 27,277,417,874円
期末元本額 31,859,775,193円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,539,442,901円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,207,678,951円
りそなラップ型ファンド(成長型) 848,116,295円
DCりそな グローバルバランス 28,181,602円
つみたてバランスファンド 2,749,163,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 897,517,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 474,337,400円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 289,930,992円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 55,785,411円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 38,699,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 19,960,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 26,026,592円
リスクコントロール・オープン 8,912,598円
FWりそな国内株式アクティブファンド 470,534,773円
FWりそな国内株式インデックスファンド 17,406,721,711円
Smart-i TOPIXインデックス 1,287,160,924円
Smart-i 8資産バランス 安定型 129,874,718円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 352,529,552円
Smart-i 8資産バランス 成長型 399,948,142円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 344,420,073円
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 318,462,337円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 187,100,016円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 122,371,830円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 312,982,137円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 52,391,208円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 2,249,046円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 526,643,328円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用) 732,403,578円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 829,025,837円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 201,202,611円
2. 計算日における受益権の総数
31,859,775,193口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4015円
(10,000口当たり純資産額) (14,015円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,053,287,709
合計 2,053,287,709
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 247,492,150 - 252,525,000 5,032,850
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 247,492,150 - 252,525,000 5,032,850
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 3,240.00 2,268,000
日本水産 20,800 556.00 11,564,800
マルハニチロ 3,500 2,701.00 9,453,500
雪国まいたけ 1,400 1,998.00 2,797,200
カネコ種苗 700 1,642.00 1,149,400
サカタのタネ 2,700 4,075.00 11,002,500
ホクト 1,900 2,160.00 4,104,000
ホクリヨウ 300 725.00 217,500
住石ホールディングス 3,900 126.00 491,400
日鉄鉱業 500 7,070.00 3,535,000
三井松島ホールディングス 900 1,061.00 954,900
国際石油開発帝石 82,300 770.00 63,371,000
石油資源開発 2,900 2,140.00 6,206,000
K&Oエナジーグループ 1,100 1,478.00 1,625,800
ヒノキヤグループ 600 2,486.00 1,491,600
ショーボンドホールディングス 3,200 4,820.00 15,424,000
ミライト・ホールディングス 7,800 1,849.00 14,422,200
タマホーム 1,400 2,104.00 2,945,600
サンヨーホームズ 300 821.00 246,300
日本アクア 900 622.00 559,800
ファーストコーポレーション 700 749.00 524,300
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ベステラ 400 1,643.00 657,200
TATERU 4,200 189.00 793,800
キャンディル 400 546.00 218,400
スペースバリューホールディングス 2,700 704.00 1,900,800
ダイセキ環境ソリューション 400 838.00 335,200
第一カッター興業 600 1,424.00 854,400
安藤・間 14,300 883.00 12,626,900
東急建設 6,600 618.00 4,078,800
コムシスホールディングス 7,900 3,360.00 26,544,000
ビーアールホールディングス 3,000 593.00 1,779,000
高松コンストラクショングループ 1,400 2,268.00 3,175,200
東建コーポレーション 700 10,700.00 7,490,000
ソネック 200 871.00 174,200
ヤマウラ 1,000 986.00 986,000
大成建設 16,100 4,385.00 70,598,500
大林組 51,700 1,040.00 53,768,000
清水建設 48,400 926.00 44,818,400
飛島建設 1,500 1,250.00 1,875,000
長谷工コーポレーション 16,900 1,589.00 26,854,100
松井建設 2,000 756.00 1,512,000
錢高組 200 5,160.00 1,032,000
鹿島建設 37,900 1,615.00 61,208,500
不動テトラ 1,300 1,944.00 2,527,200
大末建設 700 979.00 685,300
鉄建建設 1,000 2,106.00 2,106,000
西松建設 3,700 2,902.00 10,737,400
三井住友建設 12,500 525.00 6,562,500
大豊建設 1,100 4,000.00 4,400,000
前田建設工業 12,900 993.00 12,809,700
佐田建設 1,200 452.00 542,400
ナカノフドー建設 1,200 407.00 488,400
奥村組 2,800 3,060.00 8,568,000
東鉄工業 2,200 2,694.00 5,926,800
イチケン 400 2,196.00 878,400
富士ピー・エス 700 601.00 420,700
淺沼組 600 5,000.00 3,000,000
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戸田建設 21,500 841.00 18,081,500
熊谷組 2,400 3,135.00 7,524,000
北野建設 300 2,615.00 784,500
植木組 200 3,140.00 628,000
矢作建設工業 2,300 872.00 2,005,600
ピーエス三菱 1,700 706.00 1,200,200
日本ハウスホールディングス 3,500 344.00 1,204,000
大東建託 5,600 12,200.00 68,320,000
新日本建設 2,200 919.00 2,021,800
NIPPO 4,300 2,995.00 12,878,500
東亜道路工業 300 4,295.00 1,288,500
前田道路 3,200 2,236.00 7,155,200
日本道路 500 8,450.00 4,225,000
東亜建設工業 1,400 2,516.00 3,522,400
日本国土開発 5,000 621.00 3,105,000
若築建設 900 1,453.00 1,307,700
東洋建設 5,800 610.00 3,538,000
五洋建設 21,900 894.00 19,578,600
世紀東急工業 2,500 986.00 2,465,000
福田組 600 5,440.00 3,264,000
住友林業 12,200 2,444.00 29,816,800
日本基礎技術 1,600 525.00 840,000
巴コーポレーション 2,300 416.00 956,800
大和ハウス工業 47,700 3,398.00 162,084,600
ライト工業 3,000 1,904.00 5,712,000
積水ハウス 56,000 2,342.50 131,180,000
日特建設 1,300 847.00 1,101,100
北陸電気工事 900 1,250.00 1,125,000
ユアテック 3,000 846.00 2,538,000
日本リーテック 1,100 1,957.00 2,152,700
四電工 300 3,155.00 946,500
中電工 2,400 2,481.00 5,954,400
関電工 8,400 972.00 8,164,800
きんでん 11,200 1,914.00 21,436,800
東京エネシス 1,700 958.00 1,628,600
トーエネック 500 4,110.00 2,055,000
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住友電設 1,500 2,479.00 3,718,500
日本電設工業 2,800 1,995.00 5,586,000
協和エクシオ 7,800 2,951.00 23,017,800
新日本空調 1,400 2,470.00 3,458,000
九電工 3,600 4,140.00 14,904,000
三機工業 3,700 1,489.00 5,509,300
日揮ホールディングス 17,200 1,367.00 23,512,400
中外炉工業 600 2,150.00 1,290,000
ヤマト 1,700 714.00 1,213,800
太平電業 1,100 2,741.00 3,015,100
高砂熱学工業 4,700 1,759.00 8,267,300
三晃金属工業 200 3,100.00 620,000
朝日工業社 400 3,080.00 1,232,000
明星工業 3,300 829.00 2,735,700
大氣社 2,500 3,085.00 7,712,500
ダイダン 1,100 3,080.00 3,388,000
日比谷総合設備 1,700 1,993.00 3,388,100
フィル・カンパニー 300 2,296.00 688,800
OSJBホールディングス 7,500 300.00 2,250,000
東洋エンジニアリング 2,200 669.00 1,471,800
レイズネクスト 2,800 1,232.00 3,449,600
ニップン 4,800 1,700.00 8,160,000
日清製粉グループ本社 18,700 1,883.00 35,212,100
日東富士製粉 100 7,930.00 793,000
昭和産業 1,400 3,235.00 4,529,000
鳥越製粉 1,500 868.00 1,302,000
中部飼料 2,000 1,495.00 2,990,000
フィード・ワン 2,200 937.00 2,061,400
東洋精糖 300 1,230.00 369,000
日本甜菜製糖 900 1,737.00 1,563,300
三井製糖 1,300 2,076.00 2,698,800
塩水港精糖 2,000 265.00 530,000
日新製糖 800 1,938.00 1,550,400
森永製菓 3,900 4,080.00 15,912,000
中村屋 400 4,100.00 1,640,000
江崎グリコ 4,600 4,580.00 21,068,000
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名糖産業 700 1,617.00 1,131,900
井村屋グループ 900 2,675.00 2,407,500
不二家 1,100 2,303.00 2,533,300
山崎製パン 12,400 1,863.00 23,101,200
第一屋製パン 300 988.00 296,400
モロゾフ 300 6,000.00 1,800,000
亀田製菓 900 4,895.00 4,405,500
寿スピリッツ 1,600 7,020.00 11,232,000
カルビー 7,500 2,993.00 22,447,500
森永乳業 3,100 5,880.00 18,228,000
六甲バター 1,100 1,728.00 1,900,800
ヤクルト本社 11,400 5,810.00 66,234,000
明治ホールディングス 10,900 7,190.00 78,371,000
雪印メグミルク 4,000 2,329.00 9,316,000
プリマハム 2,300 3,535.00 8,130,500
日本ハム 6,300 4,910.00 30,933,000
林兼産業 500 677.00 338,500
丸大食品 1,600 1,787.00 2,859,200
S Foods 1,500 3,815.00 5,722,500
柿安本店 600 2,682.00 1,609,200
伊藤ハム米久ホールディングス 10,600 766.00 8,119,600
サッポロホールディングス 5,600 2,301.00 12,885,600
アサヒグループホールディングス 36,100 4,626.00 166,998,600
キリンホールディングス 70,100 2,154.00 150,995,400
宝ホールディングス 12,300 1,464.00 18,007,200
オエノンホールディングス 4,700 428.00 2,011,600
養命酒製造 500 1,983.00 991,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 12,700 2,008.00 25,501,600
サントリー食品インターナショナル 11,100 4,190.00 46,509,000
ダイドーグループホールディングス 900 5,420.00 4,878,000
伊藤園 5,000 6,910.00 34,550,000
キーコーヒー 1,600 2,226.00 3,561,600
ユニカフェ 500 1,021.00 510,500
ジャパンフーズ 200 1,293.00 258,600
日清オイリオグループ 2,100 3,390.00 7,119,000
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不二製油グループ本社 4,000 3,100.00 12,400,000
かどや製油 200 4,445.00 889,000
J-オイルミルズ 800 4,175.00 3,340,000
キッコーマン 11,900 6,580.00 78,302,000
味の素 39,300 2,335.00 91,765,500
ブルドックソース 700 2,960.00 2,072,000
キユーピー 9,200 2,559.00 23,542,800
ハウス食品グループ本社 6,200 3,755.00 23,281,000
カゴメ 6,800 3,515.00 23,902,000
焼津水産化学工業 800 1,026.00 820,800
アリアケジャパン 1,500 6,670.00 10,005,000
ピエトロ 200 1,944.00 388,800
エバラ食品工業 400 2,789.00 1,115,600
やまみ 200 2,121.00 424,200
ニチレイ 7,900 2,884.00 22,783,600
東洋水産 8,500 4,860.00 41,310,000
イートアンドホールディングス 600 1,943.00 1,165,800
大冷 200 1,970.00 394,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 946.00 851,400
日清食品ホールディングス 6,500 8,560.00 55,640,000
永谷園ホールディングス 800 2,460.00 1,968,000
一正蒲鉾 600 1,224.00 734,400
フジッコ 1,800 2,012.00 3,621,600
ロック・フィールド 1,800 1,710.00 3,078,000
日本たばこ産業 88,700 2,113.00 187,423,100
ケンコーマヨネーズ 1,000 1,962.00 1,962,000
わらべや日洋ホールディングス 1,100 1,725.00 1,897,500
なとり 900 2,049.00 1,844,100
イフジ産業 300 960.00 288,000
ピックルスコーポレーション 400 3,350.00 1,340,000
北の達人コーポレーション 5,800 655.00 3,799,000
ユーグレナ 7,100 1,045.00 7,419,500
ミヨシ油脂 600 1,249.00 749,400
理研ビタミン 1,600 1,425.00 2,280,000
片倉工業 2,200 1,376.00 3,027,200
グンゼ 1,200 4,225.00 5,070,000
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東洋紡 6,400 1,505.00 9,632,000
ユニチカ 4,700 419.00 1,969,300
富士紡ホールディングス 800 4,035.00 3,228,000
倉敷紡績 1,500 2,005.00 3,007,500
シキボウ 900 1,046.00 941,400
日本毛織 5,300 1,018.00 5,395,400
ダイトウボウ 2,600 110.00 286,000
トーア紡コーポレーション 600 491.00 294,600
ダイドーリミテッド 2,100 201.00 422,100
帝国繊維 1,800 2,129.00 3,832,200
帝人 15,200 1,938.00 29,457,600
東レ 116,800 721.50 84,271,200
サカイオーベックス 400 2,986.00 1,194,400
住江織物 400 2,231.00 892,400
日本フエルト 900 473.00 425,700
イチカワ 200 1,426.00 285,200
日東製網 200 1,710.00 342,000
アツギ 1,200 577.00 692,400
ダイニック 600 866.00 519,600
セーレン 4,000 2,001.00 8,004,000
ソトー 600 823.00 493,800
東海染工 200 1,125.00 225,000
小松マテーレ 2,600 1,026.00 2,667,600
ワコールホールディングス 4,000 2,410.00 9,640,000
ホギメディカル 2,200 3,435.00 7,557,000
クラウディアホールディングス 400 298.00 119,200
TSIホールディングス 4,900 320.00 1,568,000
マツオカコーポレーション 500 1,943.00 971,500
ワールド 2,100 1,540.00 3,234,000
三陽商会 800 843.00 674,400
ナイガイ 600 360.00 216,000
オンワードホールディングス 9,700 310.00 3,007,000
ルックホールディングス 600 1,285.00 771,000
キムラタン 9,100 25.00 227,500
ゴールドウイン 2,700 7,110.00 19,197,000
デサント 2,800 1,935.00 5,418,000
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キング 900 602.00 541,800
ヤマトインターナショナル 1,400 349.00 488,600
特種東海製紙 1,000 5,170.00 5,170,000
王子ホールディングス 72,600 741.00 53,796,600
日本製紙 7,100 1,393.00 9,890,300
三菱製紙 2,300 389.00 894,700
北越コーポレーション 11,500 547.00 6,290,500
中越パルプ工業 600 1,288.00 772,800
巴川製紙所 500 812.00 406,000
大王製紙 7,800 1,887.00 14,718,600
阿波製紙 400 461.00 184,400
レンゴー 16,600 978.00 16,234,800
トーモク 1,000 1,951.00 1,951,000
ザ・パック 1,200 3,140.00 3,768,000
クラレ 25,400 1,338.00 33,985,200
旭化成 107,000 1,305.00 139,635,000
共和レザー 900 779.00 701,100
昭和電工 12,300 3,215.00 39,544,500
住友化学 127,000 578.00 73,406,000
住友精化 800 4,160.00 3,328,000
日産化学 8,900 5,950.00 52,955,000
ラサ工業 500 2,125.00 1,062,500
クレハ 1,400 7,950.00 11,130,000
多木化学 600 6,080.00 3,648,000
テイカ 1,200 1,520.00 1,824,000
石原産業 2,900 908.00 2,633,200
片倉コープアグリ 400 1,382.00 552,800
日本曹達 2,300 3,605.00 8,291,500
東ソー 24,900 2,194.00 54,630,600
トクヤマ 4,800 2,838.00 13,622,400
セントラル硝子 3,100 2,329.00 7,219,900
東亞合成 9,800 1,309.00 12,828,200
大阪ソーダ 1,600 2,669.00 4,270,400
関東電化工業 3,800 924.00 3,511,200
デンカ 5,900 4,505.00 26,579,500
信越化学工業 29,800 18,345.00 546,681,000
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日本カーバイド工業 600 1,357.00 814,200
堺化学工業 1,100 2,183.00 2,401,300
第一稀元素化学工業 1,600 1,244.00 1,990,400
エア・ウォーター 16,500 2,017.00 33,280,500
日本酸素ホールディングス 13,300 2,139.00 28,448,700
日本化学工業 500 2,943.00 1,471,500
東邦アセチレン 200 1,377.00 275,400
日本パーカライジング 8,100 1,209.00 9,792,900
高圧ガス工業 2,600 759.00 1,973,400
チタン工業 200 2,031.00 406,200
四国化成工業 2,100 1,293.00 2,715,300
戸田工業 300 2,062.00 618,600
ステラ ケミファ 900 3,205.00 2,884,500
保土谷化学工業 500 4,670.00 2,335,000
日本触媒 2,900 6,580.00 19,082,000
大日精化工業 1,300 2,563.00 3,331,900
カネカ 4,200 4,770.00 20,034,000
三菱瓦斯化学 16,200 2,794.00 45,262,800
三井化学 13,900 3,660.00 50,874,000
JSR 16,200 3,485.00 56,457,000
東京応化工業 2,800 6,860.00 19,208,000
大阪有機化学工業 1,500 3,495.00 5,242,500
三菱ケミカルホールディングス 107,900 865.60 93,398,240
KHネオケム 2,700 2,847.00 7,686,900
ダイセル 21,700 876.00 19,009,200
住友ベークライト 2,500 4,645.00 11,612,500
積水化学工業 34,100 2,179.00 74,303,900
日本ゼオン 14,600 1,790.00 26,134,000
アイカ工業 4,500 4,115.00 18,517,500
宇部興産 8,100 2,471.00 20,015,100
積水樹脂 2,700 2,142.00 5,783,400
タキロンシーアイ 3,500 709.00 2,481,500
旭有機材 900 1,550.00 1,395,000
ニチバン 800 2,038.00 1,630,400
リケンテクノス 3,900 541.00 2,109,900
大倉工業 800 2,077.00 1,661,600
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積水化成品工業 2,200 633.00 1,392,600
群栄化学工業 400 2,628.00 1,051,200
タイガースポリマー 800 487.00 389,600
ミライアル 500 1,269.00 634,500
ダイキアクシス 600 939.00 563,400
ダイキョーニシカワ 3,400 802.00 2,726,800
竹本容器 600 885.00 531,000
森六ホールディングス 900 2,280.00 2,052,000
恵和 200 2,004.00 400,800
日本化薬 10,000 1,114.00 11,140,000
カーリットホールディングス 1,600 735.00 1,176,000
日本精化 1,200 1,487.00 1,784,400
扶桑化学工業 1,300 3,920.00 5,096,000
トリケミカル研究所 1,500 3,380.00 5,070,000
ADEKA 7,400 2,139.00 15,828,600
日油 6,100 5,790.00 35,319,000
新日本理化 2,700 285.00 769,500
ハリマ化成グループ 1,200 1,005.00 1,206,000
花王 39,400 7,132.00 281,000,800
第一工業製薬 500 3,680.00 1,840,000
石原ケミカル 400 2,264.00 905,600
日華化学 500 927.00 463,500
ニイタカ 300 2,873.00 861,900
三洋化成工業 1,000 5,690.00 5,690,000
有機合成薬品工業 1,200 310.00 372,000
大日本塗料 1,800 978.00 1,760,400
日本ペイントホールディングス 13,300 8,330.00 110,789,000
関西ペイント 18,100 2,891.00 52,327,100
神東塗料 1,300 216.00 280,800
中国塗料 3,900 992.00 3,868,800
日本特殊塗料 1,200 1,092.00 1,310,400
藤倉化成 2,200 560.00 1,232,000
太陽ホールディングス 1,200 6,060.00 7,272,000
DIC 6,800 2,895.00 19,686,000
サカタインクス 3,500 1,105.00 3,867,500
東洋インキSCホールディングス 3,400 2,069.00 7,034,600
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T&K TOKA 1,200 912.00 1,094,400
富士フイルムホールディングス 29,000 6,605.00 191,545,000
資生堂 32,700 7,247.00 236,976,900
ライオン 21,400 2,231.00 47,743,400
高砂香料工業 1,000 2,689.00 2,689,000
マンダム 3,500 2,077.00 7,269,500
ミルボン 2,200 6,180.00 13,596,000
ファンケル 6,000 3,730.00 22,380,000
コーセー 3,100 15,970.00 49,507,000
コタ 900 1,850.00 1,665,000
シーボン 200 2,059.00 411,800
ポーラ・オルビスホールディングス 7,000 2,637.00 18,459,000
ノエビアホールディングス 1,400 5,110.00 7,154,000
アジュバンコスメジャパン 400 1,065.00 426,000
新日本製薬 300 2,277.00 683,100
エステー 1,100 2,017.00 2,218,700
アグロ カネショウ 600 1,594.00 956,400
コニシ 2,700 1,867.00 5,040,900
長谷川香料 2,800 2,105.00 5,894,000
星光PMC 900 809.00 728,100
小林製薬 4,600 10,490.00 48,254,000
荒川化学工業 1,400 1,385.00 1,939,000
メック 1,100 2,321.00 2,553,100
日本高純度化学 500 2,829.00 1,414,500
タカラバイオ 4,300 2,950.00 12,685,000
JCU 1,900 3,920.00 7,448,000
新田ゼラチン 1,000 710.00 710,000
OATアグリオ 300 1,524.00 457,200
デクセリアルズ 4,600 1,843.00 8,477,800
アース製薬 1,200 6,590.00 7,908,000
北興化学工業 1,500 1,120.00 1,680,000
大成ラミック 500 2,954.00 1,477,000
クミアイ化学工業 6,800 1,022.00 6,949,600
日本農薬 2,900 549.00 1,592,100
アキレス 1,100 1,541.00 1,695,100
有沢製作所 2,300 1,065.00 2,449,500
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日東電工 10,600 9,440.00 100,064,000
レック 2,000 1,334.00 2,668,000
三光合成 1,700 451.00 766,700
きもと 2,500 214.00 535,000
藤森工業 1,500 4,475.00 6,712,500
前澤化成工業 1,000 975.00 975,000
未来工業 600 1,714.00 1,028,400
ウェーブロックホールディングス 600 757.00 454,200
JSP 1,000 1,956.00 1,956,000
エフピコ 3,000 4,410.00 13,230,000
天馬 1,200 2,293.00 2,751,600
信越ポリマー 2,500 1,006.00 2,515,000
東リ 4,100 258.00 1,057,800
ニフコ 6,000 3,915.00 23,490,000
バルカー 1,300 2,174.00 2,826,200
ユニ・チャーム 34,900 4,609.00 160,854,100
ショーエイコーポレーション 400 1,102.00 440,800
協和キリン 16,600 3,170.00 52,622,000
武田薬品工業 137,100 4,169.00 571,569,900
アステラス製薬 142,900 1,688.50 241,286,650
大日本住友製薬 12,200 1,952.00 23,814,400
塩野義製薬 20,700 5,901.00 122,150,700
わかもと製薬 2,000 479.00 958,000
あすか製薬 1,900 1,444.00 2,743,600
日本新薬 4,700 7,910.00 37,177,000
ビオフェルミン製薬 300 2,814.00 844,200
中外製薬 51,500 4,367.00 224,900,500
科研製薬 2,800 4,470.00 12,516,000
エーザイ 18,200 7,313.00 133,096,600
ロート製薬 7,900 3,005.00 23,739,500
小野薬品工業 37,800 2,889.50 109,223,100
久光製薬 4,800 7,150.00 34,320,000
持田製薬 2,300 4,395.00 10,108,500
参天製薬 28,700 1,525.00 43,767,500
扶桑薬品工業 500 2,595.00 1,297,500
日本ケミファ 200 2,535.00 507,000
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ツムラ 5,500 3,865.00 21,257,500
日医工 4,700 1,030.00 4,841,000
キッセイ薬品工業 2,900 2,559.00 7,421,100
生化学工業 2,900 1,080.00 3,132,000
栄研化学 2,900 2,139.00 6,203,100
日水製薬 600 1,005.00 603,000
鳥居薬品 1,000 3,055.00 3,055,000
JCRファーマ 4,600 3,380.00 15,548,000
東和薬品 2,400 2,412.00 5,788,800
富士製薬工業 1,100 1,302.00 1,432,200
沢井製薬 3,600 5,260.00 18,936,000
ゼリア新薬工業 3,000 2,178.00 6,534,000
第一三共 141,400 3,163.00 447,248,200
キョーリン製薬ホールディングス 3,600 1,991.00 7,167,600
大幸薬品 2,000 1,272.00 2,544,000
ダイト 1,100 3,590.00 3,949,000
大塚ホールディングス 34,200 4,643.00 158,790,600
大正製薬ホールディングス 3,900 7,350.00 28,665,000
ペプチドリーム 8,500 4,965.00 42,202,500
日本コークス工業 14,000 115.00 1,610,000
ニチレキ 1,900 1,635.00 3,106,500
ユシロ化学工業 900 1,192.00 1,072,800
ビーピー・カストロール 600 1,332.00 799,200
富士石油 4,000 236.00 944,000
MORESCO 600 1,127.00 676,200
出光興産 18,300 2,924.00 53,509,200
ENEOSホールディングス 247,900 506.30 125,511,770
コスモエネルギーホールディングス 5,200 2,652.00 13,790,400
横浜ゴム 9,500 1,922.00 18,259,000
TOYO TIRE 8,700 1,963.00 17,078,100
ブリヂストン 43,800 4,383.00 191,975,400
住友ゴム工業 14,800 1,274.00 18,855,200
藤倉コンポジット 1,400 492.00 688,800
オカモト 1,000 4,340.00 4,340,000
フコク 700 809.00 566,300
ニッタ 1,700 2,690.00 4,573,000
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住友理工 3,200 708.00 2,265,600
三ツ星ベルト 2,000 1,850.00 3,700,000
バンドー化学 2,900 785.00 2,276,500
日東紡績 2,500 3,990.00 9,975,000
AGC 15,100 4,470.00 67,497,000
日本板硝子 8,400 556.00 4,670,400
石塚硝子 300 1,972.00 591,600
日本山村硝子 700 1,056.00 739,200
日本電気硝子 6,100 2,527.00 15,414,700
オハラ 700 1,632.00 1,142,400
住友大阪セメント 3,000 3,700.00 11,100,000
太平洋セメント 9,800 2,972.00 29,125,600
日本ヒューム 1,500 784.00 1,176,000
日本コンクリート工業 3,500 420.00 1,470,000
三谷セキサン 800 4,105.00 3,284,000
アジアパイルホールディングス 2,500 551.00 1,377,500
東海カーボン 16,100 1,772.00 28,529,200
日本カーボン 900 4,535.00 4,081,500
東洋炭素 1,000 2,110.00 2,110,000
ノリタケカンパニーリミテド 900 3,605.00 3,244,500
TOTO 11,800 6,730.00 79,414,000
日本碍子 18,100 2,028.00 36,706,800
日本特殊陶業 12,500 1,959.00 24,487,500
ダントーホールディングス 1,200 361.00 433,200
MARUWA 600 11,020.00 6,612,000
品川リフラクトリーズ 400 2,958.00 1,183,200
黒崎播磨 300 4,955.00 1,486,500
ヨータイ 1,200 1,035.00 1,242,000
イソライト工業 700 676.00 473,200
東京窯業 2,100 344.00 722,400
ニッカトー 700 766.00 536,200
フジミインコーポレーテッド 1,300 4,015.00 5,219,500
クニミネ工業 500 1,305.00 652,500
エーアンドエーマテリアル 300 1,137.00 341,100
ニチアス 4,200 2,807.00 11,789,400
ニチハ 2,300 3,255.00 7,486,500
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日本製鉄 77,800 1,842.50 143,346,500
神戸製鋼所 29,800 692.00 20,621,600
中山製鋼所 2,300 443.00 1,018,900
合同製鐵 900 2,216.00 1,994,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 47,100 1,321.00 62,219,100
東京製鐵 6,300 790.00 4,977,000
共英製鋼 1,800 1,721.00 3,097,800
大和工業 3,500 3,145.00 11,007,500
東京鐵鋼 600 2,004.00 1,202,400
大阪製鐵 900 1,434.00 1,290,600
淀川製鋼所 2,200 2,514.00 5,530,800
丸一鋼管 5,300 2,620.00 13,886,000
モリ工業 500 2,710.00 1,355,000
大同特殊鋼 2,700 4,960.00 13,392,000
日本高周波鋼業 600 434.00 260,400
日本冶金工業 1,300 2,074.00 2,696,200
山陽特殊製鋼 2,000 1,648.00 3,296,000
愛知製鋼 900 3,735.00 3,361,500
日立金属 15,400 1,826.00 28,120,400
日本金属 400 1,122.00 448,800
大平洋金属 1,100 2,130.00 2,343,000
新日本電工 10,500 305.00 3,202,500
栗本鐵工所 700 1,826.00 1,278,200
虹技 200 1,230.00 246,000
日本鋳鉄管 200 1,440.00 288,000
三菱製鋼 1,200 852.00 1,022,400
日亜鋼業 2,400 313.00 751,200
日本精線 200 3,690.00 738,000
エンビプロ・ホールディングス 700 909.00 636,300
シンニッタン 2,000 307.00 614,000
新家工業 400 1,771.00 708,400
大紀アルミニウム工業所 2,500 1,075.00 2,687,500
日本軽金属ホールディングス 4,400 2,295.00 10,098,000
三井金属鉱業 4,400 3,820.00 16,808,000
東邦亜鉛 900 2,355.00 2,119,500
三菱マテリアル 10,800 2,531.00 27,334,800
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住友金属鉱山 20,800 4,691.00 97,572,800
DOWAホールディングス 4,100 4,730.00 19,393,000
古河機械金属 2,700 1,408.00 3,801,600
エス・サイエンス 7,200 43.00 309,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,700 940.00 1,598,000
東邦チタニウム 2,900 978.00 2,836,200
UACJ 2,500 2,624.00 6,560,000
CKサンエツ 300 4,025.00 1,207,500
古河電気工業 5,100 2,969.00 15,141,900
住友電気工業 56,900 1,700.00 96,730,000
フジクラ 19,700 534.00 10,519,800
昭和電線ホールディングス 1,600 1,644.00 2,630,400
東京特殊電線 200 2,760.00 552,000
タツタ電線 2,900 639.00 1,853,100
カナレ電気 300 1,799.00 539,700
平河ヒューテック 900 1,297.00 1,167,300
リョービ 2,000 1,669.00 3,338,000
アーレスティ 2,000 483.00 966,000
アサヒホールディングス 3,100 4,280.00 13,268,000
稲葉製作所 900 1,524.00 1,371,600
宮地エンジニアリンググループ 500 2,439.00 1,219,500
トーカロ 4,200 1,452.00 6,098,400
アルファCo 600 1,229.00 737,400
SUMCO 20,900 2,508.00 52,417,200
川田テクノロジーズ 300 4,870.00 1,461,000
RS Technologies 500 6,100.00 3,050,000
ジェイテックコーポレーション 100 3,305.00 330,500
信和 900 897.00 807,300
東洋製罐グループホールディングス 10,400 1,326.00 13,790,400
ホッカンホールディングス 800 1,637.00 1,309,600
コロナ 900 1,000.00 900,000
横河ブリッジホールディングス 2,800 2,025.00 5,670,000
駒井ハルテック 300 2,185.00 655,500
高田機工 100 2,890.00 289,000
三和ホールディングス 15,400 1,494.00 23,007,600
文化シヤッター 4,800 1,108.00 5,318,400
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三協立山 2,100 825.00 1,732,500
アルインコ 1,100 1,010.00 1,111,000
東洋シヤッター 400 675.00 270,000
LIXIL 22,400 3,185.00 71,344,000
日本フイルコン 1,100 523.00 575,300
ノーリツ 3,400 1,836.00 6,242,400
長府製作所 1,700 2,203.00 3,745,100
リンナイ 3,200 12,370.00 39,584,000
ダイニチ工業 800 877.00 701,600
日東精工 2,000 589.00 1,178,000
三洋工業 200 1,885.00 377,000
岡部 3,300 792.00 2,613,600
ジーテクト 2,000 1,555.00 3,110,000
東プレ 3,000 1,636.00 4,908,000
高周波熱錬 3,100 636.00 1,971,600
東京製綱 1,200 1,277.00 1,532,400
サンコール 1,400 485.00 679,000
モリテック スチール 1,300 429.00 557,700
パイオラックス 2,400 1,700.00 4,080,000
エイチワン 1,600 796.00 1,273,600
日本発條 16,200 853.00 13,818,600
中央発條 200 4,055.00 811,000
アドバネクス 200 1,535.00 307,000
立川ブラインド工業 700 1,369.00 958,300
三益半導体工業 1,300 2,706.00 3,517,800
日本ドライケミカル 400 1,654.00 661,600
日本製鋼所 4,900 2,567.00 12,578,300
三浦工業 7,000 6,010.00 42,070,000
タクマ 5,500 2,389.00 13,139,500
ツガミ 3,400 1,666.00 5,664,400
オークマ 1,900 6,420.00 12,198,000
芝浦機械 1,700 2,929.00 4,979,300
アマダ 23,900 1,281.00 30,615,900
アイダエンジニアリング 4,300 999.00 4,295,700
滝澤鉄工所 500 1,134.00 567,000
FUJI 6,500 2,688.00 17,472,000
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牧野フライス製作所 1,900 4,535.00 8,616,500
オーエスジー 8,000 2,015.00 16,120,000
ダイジェット工業 200 1,351.00 270,200
旭ダイヤモンド工業 4,300 541.00 2,326,300
DMG森精機 10,300 1,850.00 19,055,000
ソディック 3,500 1,063.00 3,720,500
ディスコ 2,200 34,450.00 75,790,000
日東工器 800 2,055.00 1,644,000
日進工具 600 3,170.00 1,902,000
パンチ工業 1,400 584.00 817,600
冨士ダイス 800 695.00 556,000
豊和工業 900 886.00 797,400
OKK 600 445.00 267,000
石川製作所 400 1,773.00 709,200
東洋機械金属 1,200 486.00 583,200
津田駒工業 300 912.00 273,600
エンシュウ 400 965.00 386,000
島精機製作所 2,400 2,592.00 6,220,800
オプトラン 2,000 2,713.00 5,426,000
NCホールディングス 500 713.00 356,500
イワキポンプ 1,000 914.00 914,000
フリュー 1,600 1,123.00 1,796,800
ヤマシンフィルタ 3,300 867.00 2,861,100
日阪製作所 2,000 852.00 1,704,000
やまびこ 3,200 1,240.00 3,968,000
平田機工 800 6,790.00 5,432,000
ペガサスミシン製造 1,700 454.00 771,800
マルマエ 600 1,341.00 804,600
タツモ 700 1,920.00 1,344,000
ナブテスコ 9,600 4,955.00 47,568,000
三井海洋開発 1,700 2,259.00 3,840,300
レオン自動機 1,600 1,210.00 1,936,000
SMC 4,800 64,750.00 310,800,000
ホソカワミクロン 600 6,790.00 4,074,000
ユニオンツール 600 3,565.00 2,139,000
オイレス工業 2,300 1,821.00 4,188,300
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日精エー・エス・ビー機械 500 5,320.00 2,660,000
サトーホールディングス 2,100 2,892.00 6,073,200
技研製作所 1,400 5,050.00 7,070,000
日本エアーテック 500 1,208.00 604,000
カワタ 400 886.00 354,400
日精樹脂工業 1,300 1,023.00 1,329,900
オカダアイヨン 500 1,327.00 663,500
ワイエイシイホールディングス 600 957.00 574,200
小松製作所 74,600 3,275.00 244,315,000
住友重機械工業 9,400 3,105.00 29,187,000
日立建機 7,700 3,345.00 25,756,500
日工 2,500 742.00 1,855,000
巴工業 600 2,119.00 1,271,400
井関農機 1,600 1,620.00 2,592,000
TOWA 1,500 2,087.00 3,130,500
丸山製作所 300 1,739.00 521,700
北川鉄工所 700 1,580.00 1,106,000
ローツェ 700 7,400.00 5,180,000
タカキタ 600 685.00 411,000
クボタ 86,500 2,436.50 210,757,250
荏原実業 400 4,835.00 1,934,000
三菱化工機 500 2,816.00 1,408,000
月島機械 3,000 1,318.00 3,954,000
帝国電機製作所 1,100 1,390.00 1,529,000
東京機械製作所 700 403.00 282,100
新東工業 3,900 792.00 3,088,800
澁谷工業 1,400 3,580.00 5,012,000
アイチ コーポレーション 2,800 890.00 2,492,000
小森コーポレーション 4,200 778.00 3,267,600
鶴見製作所 1,300 1,761.00 2,289,300
住友精密工業 200 2,261.00 452,200
日本ギア工業 700 335.00 234,500
酒井重工業 300 2,120.00 636,000
荏原製作所 6,800 4,325.00 29,410,000
石井鐵工所 200 3,025.00 605,000
酉島製作所 1,700 903.00 1,535,100
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北越工業 1,700 1,121.00 1,905,700
ダイキン工業 21,000 21,755.00 456,855,000
オルガノ 500 6,120.00 3,060,000
トーヨーカネツ 600 2,851.00 1,710,600
栗田工業 8,900 4,700.00 41,830,000
椿本チエイン 2,300 3,195.00 7,348,500
大同工業 800 903.00 722,400
木村化工機 1,400 640.00 896,000
アネスト岩田 2,800 1,070.00 2,996,000
ダイフク 9,100 10,510.00 95,641,000
サムコ 400 3,065.00 1,226,000
加藤製作所 900 1,127.00 1,014,300
油研工業 300 1,833.00 549,900
タダノ 7,900 1,196.00 9,448,400
フジテック 5,700 2,346.00 13,372,200
CKD 3,800 2,225.00 8,455,000
キトー 1,400 1,804.00 2,525,600
平和 4,600 1,906.00 8,767,600
理想科学工業 1,300 1,540.00 2,002,000
SANKYO 3,900 3,085.00 12,031,500
日本金銭機械 1,800 629.00 1,132,200
マースグループホールディングス 1,000 1,695.00 1,695,000
フクシマガリレイ 1,100 4,495.00 4,944,500
オーイズミ 700 420.00 294,000
ダイコク電機 800 1,076.00 860,800
竹内製作所 2,800 2,980.00 8,344,000
アマノ 4,300 2,706.00 11,635,800
JUKI 2,300 863.00 1,984,900
サンデンホールディングス 2,300 398.00 915,400
蛇の目ミシン工業 1,500 820.00 1,230,000
マックス 2,300 1,639.00 3,769,700
グローリー 4,200 2,446.00 10,273,200
新晃工業 1,500 2,182.00 3,273,000
大和冷機工業 2,600 1,067.00 2,774,200
セガサミーホールディングス 15,000 1,752.00 26,280,000
日本ピストンリング 600 1,206.00 723,600
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リケン 800 2,554.00 2,043,200
TPR 2,200 1,614.00 3,550,800
ツバキ・ナカシマ 3,200 1,565.00 5,008,000
ホシザキ 5,200 9,580.00 49,816,000
大豊工業 1,300 1,036.00 1,346,800
日本精工 33,800 1,150.00 38,870,000
NTN 38,100 332.00 12,649,200
ジェイテクト 15,800 1,152.00 18,201,600
不二越 1,500 4,840.00 7,260,000
日本トムソン 4,500 679.00 3,055,500
THK 10,300 3,790.00 39,037,000
ユーシン精機 1,100 916.00 1,007,600
前澤給装工業 600 2,377.00 1,426,200
イーグル工業 2,000 1,241.00 2,482,000
前澤工業 1,000 632.00 632,000
日本ピラー工業 1,700 1,739.00 2,956,300
キッツ 5,100 663.00 3,381,300
マキタ 21,500 4,880.00 104,920,000
日立造船 13,100 912.00 11,947,200
三菱重工業 25,900 3,460.00 89,614,000
IHI 11,100 2,162.00 23,998,200
スター精密 2,500 1,649.00 4,122,500
日清紡ホールディングス 10,100 823.00 8,312,300
イビデン 7,900 5,240.00 41,396,000
コニカミノルタ 33,400 612.00 20,440,800
ブラザー工業 20,100 2,506.00 50,370,600
ミネベアミツミ 28,400 2,779.00 78,923,600
日立製作所 79,200 5,333.00 422,373,600
東芝 24,500 3,815.00 93,467,500
三菱電機 164,700 1,702.50 280,401,750
富士電機 9,900 4,675.00 46,282,500
東洋電機製造 600 1,283.00 769,800
安川電機 17,700 5,360.00 94,872,000
シンフォニアテクノロジー 2,100 1,331.00 2,795,100
明電舎 2,800 2,454.00 6,871,200
オリジン 400 1,370.00 548,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山洋電気 800 5,950.00 4,760,000
デンヨー 1,400 2,048.00 2,867,200
東芝テック 1,800 4,040.00 7,272,000
芝浦メカトロニクス 300 5,620.00 1,686,000
マブチモーター 4,600 4,960.00 22,816,000
日本電産 39,700 13,075.00 519,077,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,000 844.00 844,000
トレックス・セミコンダクター 900 1,620.00 1,458,000
東光高岳 800 1,619.00 1,295,200
ダブル・スコープ 3,300 726.00 2,395,800
宮越ホールディングス 600 915.00 549,000
ダイヘン 1,800 4,800.00 8,640,000
ヤーマン 2,700 1,523.00 4,112,100
JVCケンウッド 14,300 223.00 3,188,900
ミマキエンジニアリング 1,500 634.00 951,000
I-PEX 800 2,115.00 1,692,000
日新電機 3,900 1,285.00 5,011,500
大崎電気工業 3,300 624.00 2,059,200
オムロン 13,700 8,900.00 121,930,000
日東工業 2,400 2,072.00 4,972,800
IDEC 2,200 1,780.00 3,916,000
正興電機製作所 400 1,959.00 783,600
不二電機工業 300 1,281.00 384,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,900 2,952.00 17,416,800
サクサホールディングス 400 1,584.00 633,600
メルコホールディングス 600 3,845.00 2,307,000
テクノメディカ 400 1,740.00 696,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 500 2,749.00 1,374,500
日本電気 20,900 6,460.00 135,014,000
富士通 14,800 16,235.00 240,278,000
沖電気工業 6,700 1,183.00 7,926,100
岩崎通信機 700 911.00 637,700
電気興業 800 2,708.00 2,166,400
サンケン電気 1,900 5,330.00 10,127,000
ナカヨ 300 1,544.00 463,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイホン 900 1,825.00 1,642,500
ルネサスエレクトロニクス 70,900 1,190.00 84,371,000
セイコーエプソン 20,400 1,837.00 37,474,800
ワコム 11,900 738.00 8,782,200
アルバック 3,000 4,430.00 13,290,000
アクセル 700 867.00 606,900
EIZO 1,400 4,270.00 5,978,000
ジャパンディスプレイ 56,500 49.00 2,768,500
日本信号 3,800 1,019.00 3,872,200
京三製作所 3,500 424.00 1,484,000
能美防災 2,200 2,244.00 4,936,800
ホーチキ 1,200 1,466.00 1,759,200
星和電機 800 611.00 488,800
エレコム 1,900 5,030.00 9,557,000
パナソニック 175,700 1,403.50 246,594,950
シャープ 19,100 1,870.00 35,717,000
アンリツ 9,900 2,408.00 23,839,200
富士通ゼネラル 5,000 2,916.00 14,580,000
ソニー 103,200 11,215.00 1,157,388,000
TDK 8,000 15,320.00 122,560,000
帝国通信工業 700 1,138.00 796,600
タムラ製作所 5,900 516.00 3,044,400
アルプスアルパイン 13,500 1,511.00 20,398,500
池上通信機 500 903.00 451,500
日本電波工業 1,600 706.00 1,129,600
鈴木 700 1,115.00 780,500
日本トリム 400 4,120.00 1,648,000
ローランド ディー.ジー. 1,000 1,865.00 1,865,000
フォスター電機 1,700 1,363.00 2,317,100
SMK 400 2,905.00 1,162,000
ヨコオ 1,200 2,742.00 3,290,400
ティアック 1,100 144.00 158,400
ホシデン 4,500 1,159.00 5,215,500
ヒロセ電機 2,500 17,280.00 43,200,000
日本航空電子工業 3,800 1,771.00 6,729,800
TOA 1,900 1,005.00 1,909,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マクセルホールディングス 3,300 1,431.00 4,722,300
古野電気 2,100 1,097.00 2,303,700
ユニデンホールディングス 400 2,630.00 1,052,000
スミダコーポレーション 1,400 1,078.00 1,509,200
アイコム 700 2,938.00 2,056,600
リオン 700 2,998.00 2,098,600
本多通信工業 1,300 528.00 686,400
船井電機 1,800 928.00 1,670,400
横河電機 16,500 2,061.00 34,006,500
新電元工業 600 3,185.00 1,911,000
アズビル 11,100 4,780.00 53,058,000
東亜ディーケーケー 800 825.00 660,000
日本光電工業 6,800 3,230.00 21,964,000
チノー 500 1,428.00 714,000
共和電業 1,700 415.00 705,500
日本電子材料 600 1,816.00 1,089,600
堀場製作所 3,300 7,080.00 23,364,000
アドバンテスト 12,200 8,820.00 107,604,000
小野測器 700 556.00 389,200
エスペック 1,500 1,875.00 2,812,500
キーエンス 16,200 51,470.00 833,814,000
日置電機 800 4,225.00 3,380,000
シスメックス 12,900 11,915.00 153,703,500
日本マイクロニクス 2,900 1,754.00 5,086,600
メガチップス 1,600 3,445.00 5,512,000
OBARA GROUP 1,000 3,850.00 3,850,000
澤藤電機 200 2,287.00 457,400
原田工業 700 930.00 651,000
コーセル 2,000 1,079.00 2,158,000
イリソ電子工業 1,400 5,200.00 7,280,000
オプテックスグループ 2,700 1,634.00 4,411,800
千代田インテグレ 700 1,935.00 1,354,500
アイ・オー・データ機器 600 1,049.00 629,400
レーザーテック 7,200 13,450.00 96,840,000
スタンレー電気 11,500 3,375.00 38,812,500
岩崎電気 600 1,579.00 947,400
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ウシオ電機 8,400 1,468.00 12,331,200
岡谷電機産業 1,200 415.00 498,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,500 381.00 571,500
エノモト 500 2,101.00 1,050,500
日本セラミック 1,700 2,688.00 4,569,600
遠藤照明 800 680.00 544,000
古河電池 1,200 1,639.00 1,966,800
双信電機 800 453.00 362,400
山一電機 1,100 1,476.00 1,623,600
図研 1,100 2,784.00 3,062,400
日本電子 3,000 4,250.00 12,750,000
カシオ計算機 13,200 2,024.00 26,716,800
ファナック 14,500 26,205.00 379,972,500
日本シイエムケイ 3,500 469.00 1,641,500
エンプラス 700 4,095.00 2,866,500
大真空 600 2,467.00 1,480,200
ローム 6,800 10,850.00 73,780,000
浜松ホトニクス 11,800 6,460.00 76,228,000
三井ハイテック 1,600 4,175.00 6,680,000
新光電気工業 5,500 3,260.00 17,930,000
京セラ 25,100 7,272.00 182,527,200
太陽誘電 7,300 5,380.00 39,274,000
村田製作所 48,400 8,884.00 429,985,600
双葉電子工業 2,800 988.00 2,766,400
北陸電気工業 600 996.00 597,600
ニチコン 5,200 1,120.00 5,824,000
日本ケミコン 1,700 1,849.00 3,143,300
KOA 2,300 1,591.00 3,659,300
市光工業 2,500 764.00 1,910,000
小糸製作所 9,900 7,440.00 73,656,000
ミツバ 3,000 655.00 1,965,000
SCREENホールディングス 2,900 9,240.00 26,796,000
キヤノン電子 1,500 1,741.00 2,611,500
キヤノン 81,900 2,462.50 201,678,750
リコー 41,900 1,157.00 48,478,300
象印マホービン 4,500 1,925.00 8,662,500
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MUTOHホールディングス 200 1,737.00 347,400
東京エレクトロン 9,600 43,590.00 418,464,000
トヨタ紡織 4,800 1,834.00 8,803,200
芦森工業 300 1,068.00 320,400
ユニプレス 2,700 1,122.00 3,029,400
豊田自動織機 13,300 9,810.00 130,473,000
モリタホールディングス 2,600 1,773.00 4,609,800
三櫻工業 2,300 1,241.00 2,854,300
デンソー 36,300 7,153.00 259,653,900
東海理化電機製作所 4,300 1,897.00 8,157,100
三井E&Sホールディングス 6,400 561.00 3,590,400
川崎重工業 12,800 2,709.00 34,675,200
名村造船所 5,000 224.00 1,120,000
サノヤスホールディングス 2,000 167.00 334,000
日本車輌製造 600 2,487.00 1,492,200
三菱ロジスネクスト 2,200 1,287.00 2,831,400
近畿車輛 300 1,334.00 400,200
日産自動車 194,300 591.40 114,909,020
いすゞ自動車 47,700 1,163.00 55,475,100
トヨタ自動車 166,900 8,157.00 1,361,403,300
日野自動車 20,600 949.00 19,549,400
三菱自動車工業 61,000 302.00 18,422,000
エフテック 1,100 703.00 773,300
レシップホールディングス 700 580.00 406,000
GMB 300 959.00 287,700
ファルテック 300 853.00 255,900
武蔵精密工業 3,700 1,909.00 7,063,300
日産車体 2,400 821.00 1,970,400
新明和工業 4,700 1,049.00 4,930,300
極東開発工業 2,800 1,678.00 4,698,400
トピー工業 1,400 1,383.00 1,936,200
ティラド 500 2,169.00 1,084,500
曙ブレーキ工業 9,100 192.00 1,747,200
タチエス 2,500 1,280.00 3,200,000
NOK 8,000 1,547.00 12,376,000
フタバ産業 4,100 608.00 2,492,800
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KYB 1,800 3,040.00 5,472,000
大同メタル工業 3,400 599.00 2,036,600
プレス工業 8,200 343.00 2,812,600
ミクニ 2,100 317.00 665,700
太平洋工業 3,400 1,292.00 4,392,800
河西工業 2,200 456.00 1,003,200
アイシン精機 12,100 4,075.00 49,307,500
マツダ 51,700 868.00 44,875,600
今仙電機製作所 1,400 778.00 1,089,200
本田技研工業 129,700 3,276.00 424,897,200
スズキ 32,700 4,760.00 155,652,000
SUBARU 47,200 2,137.50 100,890,000
安永 800 1,312.00 1,049,600
ヤマハ発動機 23,300 2,641.00 61,535,300
TBK 2,000 442.00 884,000
エクセディ 2,200 1,725.00 3,795,000
豊田合成 5,300 2,919.00 15,470,700
愛三工業 2,600 655.00 1,703,000
盟和産業 300 920.00 276,000
日本プラスト 1,400 615.00 861,000
ヨロズ 1,400 1,356.00 1,898,400
エフ・シー・シー 2,700 1,931.00 5,213,700
シマノ 6,200 25,380.00 157,356,000
テイ・エス テック 3,800 3,335.00 12,673,000
ジャムコ 1,000 1,008.00 1,008,000
テルモ 50,500 3,871.00 195,485,500
クリエートメディック 500 1,004.00 502,000
日機装 5,300 1,147.00 6,079,100
日本エム・ディ・エム 900 2,250.00 2,025,000
島津製作所 21,200 3,980.00 84,376,000
JMS 1,400 915.00 1,281,000
クボテック 400 370.00 148,000
長野計器 1,200 961.00 1,153,200
ブイ・テクノロジー 800 5,420.00 4,336,000
東京計器 1,000 968.00 968,000
愛知時計電機 200 4,375.00 875,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターアクション 800 2,330.00 1,864,000
オーバル 1,500 301.00 451,500
東京精密 2,800 5,140.00 14,392,000
マニー 6,600 2,645.00 17,457,000
ニコン 25,200 1,087.00 27,392,400
トプコン 8,300 1,340.00 11,122,000
オリンパス 91,200 2,271.50 207,160,800
理研計器 1,500 2,851.00 4,276,500
タムロン 1,300 2,156.00 2,802,800
HOYA 32,700 12,735.00 416,434,500
シード 700 714.00 499,800
ノーリツ鋼機 1,500 2,698.00 4,047,000
エー・アンド・デイ 1,400 1,198.00 1,677,200
朝日インテック 17,300 3,100.00 53,630,000
シチズン時計 20,900 398.00 8,318,200
リズム 500 880.00 440,000
大研医器 1,300 613.00 796,900
メニコン 2,500 6,210.00 15,525,000
シンシア 200 846.00 169,200
松風 800 1,958.00 1,566,400
セイコーホールディングス 2,300 1,946.00 4,475,800
ニプロ 12,300 1,355.00 16,666,500
中本パックス 400 1,670.00 668,000
スノーピーク 1,000 3,280.00 3,280,000
パラマウントベッドホールディングス 1,600 4,760.00 7,616,000
トランザクション 900 1,231.00 1,107,900
粧美堂 500 406.00 203,000
ニホンフラッシュ 1,400 1,371.00 1,919,400
前田工繊 1,800 3,285.00 5,913,000
永大産業 2,200 307.00 675,400
アートネイチャー 1,600 716.00 1,145,600
バンダイナムコホールディングス 13,600 7,823.00 106,392,800
アイフィスジャパン 400 765.00 306,000
共立印刷 2,800 142.00 397,600
SHOEI 1,400 4,630.00 6,482,000
フランスベッドホールディングス 2,100 1,034.00 2,171,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション 2,900 3,580.00 10,382,000
萩原工業 900 1,436.00 1,292,400
トッパン・フォームズ 2,900 1,185.00 3,436,500
フジシールインターナショナル 3,400 2,527.00 8,591,800
タカラトミー 7,400 1,050.00 7,770,000
廣済堂 1,100 1,010.00 1,111,000
エステールホールディングス 400 704.00 281,600
タカノ 600 621.00 372,600
プロネクサス 1,400 1,297.00 1,815,800
ホクシン 1,100 120.00 132,000
ウッドワン 600 1,201.00 720,600
大建工業 1,100 2,331.00 2,564,100
凸版印刷 25,000 1,936.00 48,400,000
大日本印刷 19,900 2,416.00 48,078,400
共同印刷 500 3,165.00 1,582,500
NISSHA 3,400 1,384.00 4,705,600
光村印刷 100 1,802.00 180,200
TAKARA & COMPANY 800 1,826.00 1,460,800
アシックス 14,600 1,859.00 27,141,400
ツツミ 400 2,180.00 872,000
ローランド 1,000 4,200.00 4,200,000
小松ウオール工業 500 2,066.00 1,033,000
ヤマハ 9,800 6,120.00 59,976,000
河合楽器製作所 500 3,595.00 1,797,500
クリナップ 1,500 550.00 825,000
ピジョン 10,600 4,160.00 44,096,000
オリバー 300 2,774.00 832,200
兼松サステック 100 1,820.00 182,000
キングジム 1,400 931.00 1,303,400
リンテック 3,500 2,537.00 8,879,500
イトーキ 3,300 420.00 1,386,000
任天堂 9,400 62,310.00 585,714,000
三菱鉛筆 2,700 1,656.00 4,471,200
タカラスタンダード 3,400 1,710.00 5,814,000
コクヨ 7,900 1,725.00 13,627,500
ナカバヤシ 1,600 640.00 1,024,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローブライド 800 4,220.00 3,376,000
オカムラ 5,700 1,292.00 7,364,400
美津濃 1,600 2,276.00 3,641,600
東京電力ホールディングス 139,700 376.00 52,527,200
中部電力 50,400 1,456.50 73,407,600
関西電力 62,400 1,255.00 78,312,000
中国電力 23,800 1,401.00 33,343,800
北陸電力 15,100 763.00 11,521,300
東北電力 38,600 1,099.00 42,421,400
四国電力 13,700 894.00 12,247,800
九州電力 36,400 1,125.00 40,950,000
北海道電力 15,400 530.00 8,162,000
沖縄電力 3,200 1,602.00 5,126,400
電源開発 13,100 1,983.00 25,977,300
エフオン 1,000 1,059.00 1,059,000
イーレックス 2,400 1,886.00 4,526,400
レノバ 2,800 3,195.00 8,946,000
東京瓦斯 31,700 2,511.00 79,598,700
大阪瓦斯 29,800 2,203.00 65,649,400
東邦瓦斯 8,100 6,680.00 54,108,000
北海道瓦斯 900 1,703.00 1,532,700
広島ガス 3,400 407.00 1,383,800
西部瓦斯 1,900 3,110.00 5,909,000
静岡ガス 4,700 989.00 4,648,300
メタウォーター 1,900 2,247.00 4,269,300
SBSホールディングス 1,200 2,775.00 3,330,000
東武鉄道 17,200 3,040.00 52,288,000
相鉄ホールディングス 5,600 2,545.00 14,252,000
東急 41,600 1,462.00 60,819,200
京浜急行電鉄 21,200 1,716.00 36,379,200
小田急電鉄 26,400 3,025.00 79,860,000
京王電鉄 9,200 7,370.00 67,804,000
京成電鉄 12,300 3,565.00 43,849,500
富士急行 2,200 6,030.00 13,266,000
新京成電鉄 400 2,279.00 911,600
東日本旅客鉄道 29,000 7,946.00 230,434,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本旅客鉄道 14,700 6,283.00 92,360,100
東海旅客鉄道 13,700 16,995.00 232,831,500
西武ホールディングス 19,900 1,220.00 24,278,000
鴻池運輸 2,600 1,236.00 3,213,600
西日本鉄道 4,600 3,085.00 14,191,000
ハマキョウレックス 1,300 3,425.00 4,452,500
サカイ引越センター 800 5,180.00 4,144,000
近鉄グループホールディングス 15,600 4,390.00 68,484,000
阪急阪神ホールディングス 20,800 3,620.00 75,296,000
南海電気鉄道 7,400 2,626.00 19,432,400
京阪ホールディングス 6,900 4,675.00 32,257,500
神戸電鉄 400 3,745.00 1,498,000
名古屋鉄道 12,800 2,681.00 34,316,800
山陽電気鉄道 1,100 2,009.00 2,209,900
アルプス物流 1,100 975.00 1,072,500
日本通運 5,400 8,350.00 45,090,000
ヤマトホールディングス 21,900 3,030.00 66,357,000
山九 4,000 5,090.00 20,360,000
丸運 900 288.00 259,200
丸全昭和運輸 1,300 3,455.00 4,491,500
センコーグループホールディングス 8,600 1,088.00 9,356,800
トナミホールディングス 400 5,750.00 2,300,000
ニッコンホールディングス 5,200 2,313.00 12,027,600
日本石油輸送 200 2,729.00 545,800
福山通運 2,000 4,675.00 9,350,000
セイノーホールディングス 11,700 1,559.00 18,240,300
エスライン 400 951.00 380,400
神奈川中央交通 400 3,840.00 1,536,000
日立物流 3,400 3,710.00 12,614,000
丸和運輸機関 3,300 1,914.00 6,316,200
C&Fロジホールディングス 1,600 1,791.00 2,865,600
九州旅客鉄道 12,100 2,697.00 32,633,700
SGホールディングス 29,500 2,554.00 75,343,000
日本郵船 13,000 3,815.00 49,595,000
商船三井 9,300 3,975.00 36,967,500
川崎汽船 4,800 2,507.00 12,033,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NSユナイテッド海運 700 1,983.00 1,388,100
明治海運 1,700 521.00 885,700
飯野海運 7,200 557.00 4,010,400
共栄タンカー 300 1,140.00 342,000
乾汽船 800 1,123.00 898,400
日本航空 38,000 2,420.00 91,960,000
ANAホールディングス 42,100 2,506.50 105,523,650
パスコ 300 1,515.00 454,500
トランコム 500 9,040.00 4,520,000
日新 1,200 1,543.00 1,851,600
三菱倉庫 5,400 3,430.00 18,522,000
三井倉庫ホールディングス 1,700 2,229.00 3,789,300
住友倉庫 5,600 1,541.00 8,629,600
澁澤倉庫 900 2,311.00 2,079,900
東陽倉庫 2,600 369.00 959,400
日本トランスシティ 3,400 582.00 1,978,800
ケイヒン 300 1,450.00 435,000
中央倉庫 1,000 1,203.00 1,203,000
川西倉庫 300 1,297.00 389,100
安田倉庫 1,300 1,002.00 1,302,600
ファイズホールディングス 300 914.00 274,200
東洋埠頭 500 1,566.00 783,000
宇徳 1,100 537.00 590,700
上組 8,700 2,181.00 18,974,700
サンリツ 400 748.00 299,200
キムラユニティー 400 1,229.00 491,600
キユーソー流通システム 400 1,672.00 668,800
近鉄エクスプレス 2,900 2,701.00 7,832,900
東海運 900 367.00 330,300
エーアイテイー 1,000 1,001.00 1,001,000
内外トランスライン 500 1,469.00 734,500
日本コンセプト 500 1,822.00 911,000
NECネッツエスアイ 5,300 2,009.00 10,647,700
クロスキャット 400 1,146.00 458,400
システナ 5,800 2,191.00 12,707,800
デジタルアーツ 900 9,490.00 8,541,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日鉄ソリューションズ 2,400 3,575.00 8,580,000
キューブシステム 900 1,167.00 1,050,300
エイジア 200 1,742.00 348,400
コア 700 1,529.00 1,070,300
ラクーンホールディングス 1,100 2,174.00 2,391,400
ソリトンシステムズ 800 1,626.00 1,300,800
ソフトクリエイトホールディングス 600 2,765.00 1,659,000
TIS 16,200 2,564.00 41,536,800
JNSホールディングス 800 592.00 473,600
電算システム 600 3,135.00 1,881,000
グリー 9,900 571.00 5,652,900
GMOペパボ 100 7,740.00 774,000
コーエーテクモホールディングス 3,300 6,580.00 21,714,000
三菱総合研究所 700 4,230.00 2,961,000
ボルテージ 400 560.00 224,000
電算 200 2,705.00 541,000
AGS 800 865.00 692,000
ファインデックス 1,400 1,083.00 1,516,200
ブレインパッド 400 5,550.00 2,220,000
KLab 3,000 795.00 2,385,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,100 1,404.00 2,948,400
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,597.00 779,100
ネクソン 40,800 3,520.00 143,616,000
アイスタイル 4,900 485.00 2,376,500
エムアップホールディングス 400 2,857.00 1,142,800
エイチーム 1,100 1,766.00 1,942,600
エニグモ 1,500 1,431.00 2,146,500
テクノスジャパン 1,300 692.00 899,600
enish 800 528.00 422,400
コロプラ 5,300 853.00 4,520,900
オルトプラス 1,000 486.00 486,000
ブロードリーフ 8,000 554.00 4,432,000
クロス・マーケティンググループ 700 449.00 314,300
デジタルハーツホールディングス 700 1,502.00 1,051,400
システム情報 1,200 1,031.00 1,237,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディアドゥ 600 6,140.00 3,684,000
じげん 4,000 429.00 1,716,000
ブイキューブ 900 2,452.00 2,206,800
エンカレッジ・テクノロジ 300 669.00 200,700
サイバーリンクス 500 1,638.00 819,000
ディー・エル・イー 1,300 318.00 413,400
フィックスターズ 1,700 1,042.00 1,771,400
CARTA HOLDINGS 700 1,546.00 1,082,200
オプティム 1,100 2,837.00 3,120,700
セレス 500 4,385.00 2,192,500
SHIFT 700 12,810.00 8,967,000
ティーガイア 1,700 2,003.00 3,405,100
セック 200 2,810.00 562,000
日本アジアグループ 1,500 1,019.00 1,528,500
テクマトリックス 2,500 1,938.00 4,845,000
プロシップ 500 1,407.00 703,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,900 2,182.00 8,509,800
GMOペイメントゲートウェイ 3,500 14,280.00 49,980,000
ザッパラス 600 431.00 258,600
システムリサーチ 500 2,103.00 1,051,500
インターネットイニシアティブ 4,300 2,543.00 10,934,900
さくらインターネット 1,700 790.00 1,343,000
ヴィンクス 500 1,113.00 556,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス 400 6,700.00 2,680,000
SRAホールディングス 900 2,714.00 2,442,600
システムインテグレータ 500 638.00 319,000
朝日ネット 1,300 818.00 1,063,400
eBASE 1,900 950.00 1,805,000
アバント 1,700 1,530.00 2,601,000
アドソル日進 600 2,820.00 1,692,000
ODKソリューションズ 300 745.00 223,500
フリービット 1,000 942.00 942,000
コムチュア 1,500 2,715.00 4,072,500
サイバーコム 300 1,590.00 477,000
アステリア 1,200 799.00 958,800
アイル 900 1,668.00 1,501,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マークラインズ 700 2,445.00 1,711,500
メディカル・データ・ビジョン 1,800 2,070.00 3,726,000
gumi 2,200 908.00 1,997,600
ショーケース 300 923.00 276,900
モバイルファクトリー 400 1,534.00 613,600
テラスカイ 500 3,285.00 1,642,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 700 2,013.00 1,409,100
PCIホールディングス 600 1,389.00 833,400
パイプドHD 300 1,804.00 541,200
アイビーシー 300 1,010.00 303,000
ネオジャパン 300 1,608.00 482,400
PR TIMES 300 3,185.00 955,500
ランドコンピュータ 200 1,189.00 237,800
ダブルスタンダード 200 4,140.00 828,000
オープンドア 1,000 1,806.00 1,806,000
マイネット 500 811.00 405,500
アカツキ 600 4,380.00 2,628,000
ベネフィットジャパン 100 1,821.00 182,100
Ubicomホールディングス 400 2,978.00 1,191,200
カナミックネットワーク 1,500 741.00 1,111,500
ノムラシステムコーポレーション 700 319.00 223,300
チェンジ 2,300 3,185.00 7,325,500
シンクロ・フード 1,000 386.00 386,000
オークネット 900 1,366.00 1,229,400
キャピタル・アセット・プランニング 200 1,176.00 235,200
セグエグループ 400 1,226.00 490,400
エイトレッド 300 2,242.00 672,600
AOI TYO Holdings 1,600 613.00 980,800
マクロミル 3,300 908.00 2,996,400
ビーグリー 300 1,454.00 436,200
オロ 500 3,660.00 1,830,000
ユーザーローカル 200 4,360.00 872,000
テモナ 300 826.00 247,800
ニーズウェル 300 675.00 202,500
サインポスト 400 1,164.00 465,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソルクシーズ 600 936.00 561,600
フェイス 500 806.00 403,000
プロトコーポレーション 1,400 1,144.00 1,601,600
ハイマックス 500 1,279.00 639,500
野村総合研究所 29,500 3,435.00 101,332,500
サイバネットシステム 1,100 852.00 937,200
CEホールディングス 900 555.00 499,500
日本システム技術 300 1,518.00 455,400
インテージホールディングス 2,000 1,320.00 2,640,000
東邦システムサイエンス 400 974.00 389,600
ソースネクスト 7,700 360.00 2,772,000
インフォコム 1,500 2,827.00 4,240,500
HEROZ 500 2,951.00 1,475,500
ラクスル 1,300 4,745.00 6,168,500
IPS 300 2,782.00 834,600
FIG 1,800 267.00 480,600
システムサポート 500 1,600.00 800,000
イーソル 900 1,268.00 1,141,200
アルテリア・ネットワークス 1,800 1,686.00 3,034,800
EduLab 100 8,320.00 832,000
東海ソフト 200 1,202.00 240,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 2,016.00 604,800
サーバーワークス 100 4,330.00 433,000
東名 100 1,210.00 121,000
ヴィッツ 100 2,159.00 215,900
トビラシステムズ 200 1,434.00 286,800
Sansan 1,100 9,960.00 10,956,000
Link-U 100 1,238.00 123,800
ギフティ 700 3,470.00 2,429,000
ベース 100 5,770.00 577,000
フォーカスシステムズ 1,100 1,002.00 1,102,200
クレスコ 1,100 1,696.00 1,865,600
フジ・メディア・ホールディングス 16,800 1,440.00 24,192,000
オービック 5,100 19,590.00 99,909,000
ジャストシステム 2,300 6,040.00 13,892,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TDCソフト 1,400 1,031.00 1,443,400
Zホールディングス 222,100 546.60 121,399,860
トレンドマイクロ 8,600 5,450.00 46,870,000
IDホールディングス 600 1,315.00 789,000
日本オラクル 3,300 10,820.00 35,706,000
アルファシステムズ 400 3,610.00 1,444,000
フューチャー 2,000 2,091.00 4,182,000
CAC Holdings 1,100 1,439.00 1,582,900
SBテクノロジー 600 3,250.00 1,950,000
トーセ 400 823.00 329,200
オービックビジネスコンサルタント 1,700 6,100.00 10,370,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,400 3,560.00 26,344,000
アイティフォー 2,100 853.00 1,791,300
東計電算 200 4,445.00 889,000
エックスネット 300 1,210.00 363,000
大塚商会 8,700 4,975.00 43,282,500
サイボウズ 1,900 2,267.00 4,307,300
電通国際情報サービス 2,000 3,965.00 7,930,000
ACCESS 1,500 807.00 1,210,500
デジタルガレージ 2,700 4,395.00 11,866,500
EMシステムズ 2,700 854.00 2,305,800
ウェザーニューズ 500 5,470.00 2,735,000
CIJ 1,100 892.00 981,200
ビジネスエンジニアリング 200 3,525.00 705,000
日本エンタープライズ 1,600 268.00 428,800
WOWOW 800 2,916.00 2,332,800
スカラ 1,400 734.00 1,027,600
インテリジェント ウェイブ 900 689.00 620,100
IMAGICA GROUP 1,400 529.00 740,600
ネットワンシステムズ 6,600 3,515.00 23,199,000
システムソフト 3,500 166.00 581,000
アルゴグラフィックス 1,300 3,315.00 4,309,500
マーベラス 2,500 903.00 2,257,500
エイベックス 2,800 1,538.00 4,306,400
日本ユニシス 5,600 3,430.00 19,208,000
兼松エレクトロニクス 900 3,840.00 3,456,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都築電気 600 1,634.00 980,400
TBSホールディングス 10,700 2,270.00 24,289,000
日本テレビホールディングス 13,500 1,553.00 20,965,500
朝日放送グループホールディングス 1,600 759.00 1,214,400
テレビ朝日ホールディングス 5,000 2,188.00 10,940,000
スカパーJSATホールディングス 10,600 509.00 5,395,400
テレビ東京ホールディングス 1,200 2,472.00 2,966,400
日本BS放送 500 1,093.00 546,500
ビジョン 2,000 1,233.00 2,466,000
スマートバリュー 400 931.00 372,400
USEN-NEXT HOLDINGS 600 2,047.00 1,228,200
ワイヤレスゲート 700 435.00 304,500
コネクシオ 900 1,431.00 1,287,900
日本通信 14,300 247.00 3,532,100
クロップス 300 912.00 273,600
日本電信電話 189,100 2,971.00 561,816,100
KDDI 129,600 3,544.00 459,302,400
ソフトバンク 146,900 1,482.50 217,779,250
光通信 1,900 22,330.00 42,427,000
エムティーアイ 1,600 820.00 1,312,000
GMOインターネット 5,800 3,220.00 18,676,000
ファイバーゲート 500 1,811.00 905,500
アイドママーケティングコミュニケーション 400 490.00 196,000
KADOKAWA 4,400 4,195.00 18,458,000
学研ホールディングス 2,200 1,432.00 3,150,400
ゼンリン 2,900 1,377.00 3,993,300
昭文社ホールディングス 700 502.00 351,400
インプレスホールディングス 1,300 244.00 317,200
アイネット 800 1,537.00 1,229,600
松竹 1,100 13,170.00 14,487,000
東宝 9,500 4,345.00 41,277,500
東映 500 23,180.00 11,590,000
エヌ・ティ・ティ・データ 43,000 1,724.00 74,132,000
ピー・シー・エー 200 4,270.00 854,000
ビジネスブレイン太田昭和 600 1,826.00 1,095,600
DTS 3,400 2,590.00 8,806,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,900 6,350.00 43,815,000
シーイーシー 1,700 1,559.00 2,650,300
カプコン 6,900 7,200.00 49,680,000
アイ・エス・ビー 700 1,240.00 868,000
ジャステック 1,000 1,265.00 1,265,000
SCSK 3,700 6,550.00 24,235,000
日本システムウエア 500 2,124.00 1,062,000
アイネス 1,600 1,367.00 2,187,200
TKC 1,400 6,940.00 9,716,000
富士ソフト 1,700 5,680.00 9,656,000
NSD 5,200 1,925.00 10,010,000
コナミホールディングス 5,900 6,500.00 38,350,000
福井コンピュータホールディングス 700 4,195.00 2,936,500
JBCCホールディングス 1,100 1,485.00 1,633,500
ミロク情報サービス 1,600 2,132.00 3,411,200
ソフトバンクグループ 128,300 9,075.00 1,164,322,500
ホウスイ 100 1,006.00 100,600
高千穂交易 600 1,256.00 753,600
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,631.00 489,300
伊藤忠食品 400 5,750.00 2,300,000
エレマテック 1,300 1,064.00 1,383,200
JALUX 500 1,690.00 845,000
あらた 1,300 4,925.00 6,402,500
トーメンデバイス 200 4,300.00 860,000
東京エレクトロン デバイス 500 3,780.00 1,890,000
フィールズ 1,400 590.00 826,000
双日 89,600 321.00 28,761,600
アルフレッサ ホールディングス 16,800 2,216.00 37,228,800
横浜冷凍 4,200 941.00 3,952,200
神栄 200 1,335.00 267,000
ラサ商事 900 963.00 866,700
アルコニックス 1,700 1,677.00 2,850,900
神戸物産 11,200 2,940.00 32,928,000
ハイパー 200 639.00 127,800
あい ホールディングス 2,300 2,175.00 5,002,500
ディーブイエックス 500 1,172.00 586,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワボウホールディングス 1,500 9,020.00 13,530,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,900 2,168.00 8,455,200
ラクト・ジャパン 700 2,821.00 1,974,700
グリムス 400 1,855.00 742,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,800 796.00 2,228,800
八洲電機 1,300 1,020.00 1,326,000
メディアスホールディングス 900 919.00 827,100
レスターホールディングス 1,700 2,079.00 3,534,300
ジューテックホールディングス 400 1,114.00 445,600
大光 600 692.00 415,200
OCHIホールディングス 500 1,419.00 709,500
TOKAIホールディングス 7,900 979.00 7,734,100
黒谷 400 808.00 323,200
Cominix 300 826.00 247,800
三洋貿易 1,600 1,179.00 1,886,400
ビューティガレージ 300 3,430.00 1,029,000
ウイン・パートナーズ 1,200 1,081.00 1,297,200
ミタチ産業 400 702.00 280,800
シップヘルスケアホールディングス 2,900 6,340.00 18,386,000
明治電機工業 600 1,515.00 909,000
デリカフーズホールディングス 600 634.00 380,400
スターティアホールディングス 300 1,238.00 371,400
コメダホールディングス 3,500 2,034.00 7,119,000
ピーバンドットコム 200 809.00 161,800
アセンテック 400 1,634.00 653,600
富士興産 500 1,213.00 606,500
協栄産業 200 1,412.00 282,400
小野建 1,500 1,440.00 2,160,000
南陽 300 1,704.00 511,200
佐鳥電機 1,000 799.00 799,000
エコートレーディング 300 664.00 199,200
伯東 1,000 1,325.00 1,325,000
コンドーテック 1,300 1,084.00 1,409,200
中山福 900 508.00 457,200
ナガイレーベン 2,200 2,761.00 6,074,200
三菱食品 1,800 3,105.00 5,589,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松田産業 1,200 2,082.00 2,498,400
第一興商 2,400 4,335.00 10,404,000
メディパルホールディングス 16,300 2,295.00 37,408,500
SPK 700 1,322.00 925,400
萩原電気ホールディングス 600 2,646.00 1,587,600
アズワン 1,200 13,670.00 16,404,000
スズデン 600 1,339.00 803,400
尾家産業 500 1,435.00 717,500
シモジマ 1,000 1,365.00 1,365,000
ドウシシャ 1,500 1,916.00 2,874,000
小津産業 400 1,968.00 787,200
高速 900 1,569.00 1,412,100
たけびし 600 1,574.00 944,400
リックス 400 1,603.00 641,200
丸文 1,400 539.00 754,600
ハピネット 1,400 1,603.00 2,244,200
橋本総業ホールディングス 300 2,692.00 807,600
日本ライフライン 5,200 1,480.00 7,696,000
タカショー 1,100 770.00 847,000
マルカ 500 2,007.00 1,003,500
IDOM 5,500 719.00 3,954,500
進和 1,000 2,181.00 2,181,000
エスケイジャパン 400 462.00 184,800
ダイトロン 700 1,817.00 1,271,900
シークス 2,100 1,671.00 3,509,100
田中商事 500 703.00 351,500
オーハシテクニカ 800 1,663.00 1,330,400
白銅 600 1,655.00 993,000
ダイコー通産 100 1,605.00 160,500
伊藤忠商事 113,500 3,512.00 398,612,000
丸紅 160,000 923.80 147,808,000
高島 300 1,848.00 554,400
長瀬産業 9,100 1,828.00 16,634,800
蝶理 1,000 1,741.00 1,741,000
豊田通商 16,300 4,700.00 76,610,000
三共生興 2,500 585.00 1,462,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼松 6,500 1,510.00 9,815,000
ツカモトコーポレーション 300 1,541.00 462,300
三井物産 131,700 2,348.00 309,231,600
日本紙パルプ商事 800 3,925.00 3,140,000
カメイ 2,100 1,359.00 2,853,900
東都水産 200 4,470.00 894,000
OUGホールディングス 300 2,999.00 899,700
スターゼン 600 5,170.00 3,102,000
山善 6,300 1,091.00 6,873,300
椿本興業 300 3,910.00 1,173,000
住友商事 102,400 1,609.50 164,812,800
内田洋行 600 4,925.00 2,955,000
三菱商事 98,800 3,199.00 316,061,200
第一実業 700 4,465.00 3,125,500
キヤノンマーケティングジャパン 4,000 2,552.00 10,208,000
西華産業 900 1,536.00 1,382,400
佐藤商事 1,300 1,151.00 1,496,300
菱洋エレクトロ 1,200 2,657.00 3,188,400
東京産業 1,500 678.00 1,017,000
ユアサ商事 1,700 3,250.00 5,525,000
神鋼商事 400 2,342.00 936,800
トルク 1,000 261.00 261,000
阪和興業 3,200 3,215.00 10,288,000
正栄食品工業 1,000 4,560.00 4,560,000
カナデン 1,300 1,274.00 1,656,200
菱電商事 1,200 1,761.00 2,113,200
フルサト工業 800 1,444.00 1,155,200
岩谷産業 3,900 6,740.00 26,286,000
ナイス 600 1,894.00 1,136,400
昭光通商 500 799.00 399,500
ニチモウ 300 2,214.00 664,200
極東貿易 500 1,554.00 777,000
イワキ 2,200 626.00 1,377,200
三愛石油 4,000 1,358.00 5,432,000
稲畑産業 3,900 1,745.00 6,805,500
GSIクレオス 400 2,711.00 1,084,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明和産業 1,500 507.00 760,500
クワザワホールディングス 600 725.00 435,000
ヤマエ久野 1,200 1,209.00 1,450,800
ワキタ 3,200 1,029.00 3,292,800
東邦ホールディングス 5,200 2,066.00 10,743,200
サンゲツ 4,400 1,740.00 7,656,000
ミツウロコグループホールディングス 2,400 1,409.00 3,381,600
シナネンホールディングス 600 3,115.00 1,869,000
伊藤忠エネクス 3,600 1,143.00 4,114,800
サンリオ 4,600 1,745.00 8,027,000
サンワテクノス 1,100 1,116.00 1,227,600
リョーサン 1,800 2,369.00 4,264,200
新光商事 2,200 860.00 1,892,000
トーホー 700 1,890.00 1,323,000
三信電気 900 2,127.00 1,914,300
東陽テクニカ 1,700 1,098.00 1,866,600
モスフードサービス 2,300 3,365.00 7,739,500
加賀電子 1,500 2,613.00 3,919,500
ソーダニッカ 1,500 614.00 921,000
立花エレテック 1,200 1,634.00 1,960,800
フォーバル 600 931.00 558,600
PALTAC 2,600 5,850.00 15,210,000
三谷産業 2,100 448.00 940,800
太平洋興発 600 786.00 471,600
西本Wismettacホールディングス 400 3,150.00 1,260,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,725.00 172,500
コーア商事ホールディングス 500 1,433.00 716,500
国際紙パルプ商事 3,500 268.00 938,000
ヤマタネ 700 1,522.00 1,065,400
丸紅建材リース 200 2,021.00 404,200
日鉄物産 1,200 4,150.00 4,980,000
泉州電業 500 3,620.00 1,810,000
トラスコ中山 3,700 2,943.00 10,889,100
オートバックスセブン 6,000 1,541.00 9,246,000
モリト 1,200 640.00 768,000
加藤産業 2,300 3,705.00 8,521,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北恵 400 912.00 364,800
イノテック 900 1,384.00 1,245,600
イエローハット 3,100 1,944.00 6,026,400
JKホールディングス 1,500 892.00 1,338,000
日伝 1,300 2,275.00 2,957,500
北沢産業 1,100 273.00 300,300
杉本商事 800 2,394.00 1,915,200
因幡電機産業 4,300 2,728.00 11,730,400
東テク 500 2,948.00 1,474,000
ミスミグループ本社 20,300 3,265.00 66,279,500
アルテック 1,200 307.00 368,400
タキヒヨー 500 1,872.00 936,000
蔵王産業 300 1,419.00 425,700
スズケン 6,900 4,445.00 30,670,500
ジェコス 1,100 1,006.00 1,106,600
グローセル 1,900 487.00 925,300
ローソン 4,100 5,470.00 22,427,000
サンエー 1,200 4,730.00 5,676,000
カワチ薬品 1,100 2,864.00 3,150,400
エービーシー・マート 2,500 6,290.00 15,725,000
ハードオフコーポレーション 700 884.00 618,800
アスクル 1,400 4,095.00 5,733,000
ゲオホールディングス 2,200 1,201.00 2,642,200
アダストリア 2,200 2,011.00 4,424,200
ジーフット 1,000 414.00 414,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 200 412.00 82,400
くら寿司 1,000 7,310.00 7,310,000
キャンドゥ 800 1,954.00 1,563,200
アイケイ 400 859.00 343,600
パルグループホールディングス 1,400 1,591.00 2,227,400
エディオン 6,900 1,270.00 8,763,000
サーラコーポレーション 3,300 629.00 2,075,700
ワッツ 700 908.00 635,600
ハローズ 600 2,956.00 1,773,600
フジオフードグループ本社 1,400 1,354.00 1,895,600
あみやき亭 400 3,150.00 1,260,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ひらまつ 2,800 157.00 439,600
大黒天物産 400 6,950.00 2,780,000
ハニーズホールディングス 1,300 1,122.00 1,458,600
ファーマライズホールディングス 400 795.00 318,000
アルペン 1,200 2,425.00 2,910,000
ハブ 500 749.00 374,500
クオールホールディングス 2,200 1,620.00 3,564,000
ジンズホールディングス 900 7,830.00 7,047,000
ビックカメラ 9,600 1,247.00 11,971,200
DCMホールディングス 10,000 1,159.00 11,590,000
ペッパーフードサービス 1,900 300.00 570,000
MonotaRO 11,500 5,900.00 67,850,000
東京一番フーズ 400 600.00 240,000
DDホールディングス 800 603.00 482,400
きちりホールディングス 400 620.00 248,000
アークランドサービスホールディングス 1,400 2,184.00 3,057,600
J.フロント リテイリング 19,400 1,082.00 20,990,800
ドトール・日レスホールディングス 2,600 1,774.00 4,612,400
マツモトキヨシホールディングス 6,700 4,945.00 33,131,500
ブロンコビリー 800 2,415.00 1,932,000
ZOZO 9,600 3,165.00 30,384,000
トレジャー・ファクトリー 500 1,020.00 510,000
物語コーポレーション 900 6,990.00 6,291,000
ココカラファイン 1,400 8,550.00 11,970,000
三越伊勢丹ホールディングス 28,400 798.00 22,663,200
Hamee 400 1,613.00 645,200
ウエルシアホールディングス 8,600 3,785.00 32,551,000
クリエイトSDホールディングス 2,400 3,680.00 8,832,000
丸善CHIホールディングス 1,900 393.00 746,700
ミサワ 300 716.00 214,800
ティーライフ 200 1,359.00 271,800
エー・ピーホールディングス 300 495.00 148,500
チムニー 500 1,368.00 684,000
シュッピン 1,100 1,030.00 1,133,000
オイシックス・ラ・大地 1,600 2,853.00 4,564,800
ネクステージ 2,800 1,865.00 5,222,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジョイフル本田 4,800 1,452.00 6,969,600
鳥貴族ホールディングス 500 1,719.00 859,500
ホットランド 1,200 1,270.00 1,524,000
すかいらーくホールディングス 18,200 1,706.00 31,049,200
SFPホールディングス 800 1,444.00 1,155,200
綿半ホールディングス 1,200 1,377.00 1,652,400
ヨシックス 300 2,208.00 662,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,700 1,163.00 5,466,100
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 1,234.00 987,200
BEENOS 800 2,823.00 2,258,400
あさひ 1,200 1,603.00 1,923,600
日本調剤 1,000 1,831.00 1,831,000
コスモス薬品 1,600 17,100.00 27,360,000
トーエル 800 912.00 729,600
オンリー 300 480.00 144,000
セブン&アイ・ホールディングス 63,500 4,435.00 281,622,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 8,700 843.00 7,334,100
ツルハホールディングス 3,500 14,310.00 50,085,000
サンマルクホールディングス 1,300 1,802.00 2,342,600
フェリシモ 400 1,352.00 540,800
トリドールホールディングス 4,000 1,687.00 6,748,000
TOKYO BASE 1,500 732.00 1,098,000
ウイルプラスホールディングス 300 1,347.00 404,100
JMホールディングス 1,200 2,310.00 2,772,000
サツドラホールディングス 200 2,145.00 429,000
アレンザホールディングス 900 1,344.00 1,209,600
串カツ田中ホールディングス 400 1,914.00 765,600
バロックジャパンリミテッド 1,100 799.00 878,900
クスリのアオキホールディングス 1,600 8,380.00 13,408,000
力の源ホールディングス 700 677.00 473,900
スシローグローバルホールディングス 8,900 4,885.00 43,476,500
メディカルシステムネットワーク 1,400 734.00 1,027,600
はるやまホールディングス 800 723.00 578,400
ノジマ 2,900 2,900.00 8,410,000
カッパ・クリエイト 2,300 1,559.00 3,585,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライトオン 1,200 700.00 840,000
ジーンズメイト 500 271.00 135,500
良品計画 21,500 2,675.00 57,512,500
三城ホールディングス 2,000 292.00 584,000
アドヴァン 1,700 1,051.00 1,786,700
アルビス 500 2,470.00 1,235,000
コナカ 1,900 339.00 644,100
ハウス オブ ローゼ 200 1,721.00 344,200
G-7ホールディングス 1,000 2,629.00 2,629,000
イオン北海道 2,100 1,161.00 2,438,100
コジマ 2,800 718.00 2,010,400
ヒマラヤ 600 1,022.00 613,200
コーナン商事 2,300 3,280.00 7,544,000
エコス 600 1,975.00 1,185,000
ワタミ 2,100 1,014.00 2,129,400
マルシェ 400 501.00 200,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 32,400 2,615.00 84,726,000
西松屋チェーン 3,600 1,518.00 5,464,800
ゼンショーホールディングス 8,700 2,938.00 25,560,600
幸楽苑ホールディングス 1,000 1,761.00 1,761,000
ハークスレイ 300 932.00 279,600
サイゼリヤ 2,400 2,303.00 5,527,200
VTホールディングス 6,100 462.00 2,818,200
魚力 500 1,934.00 967,000
ポプラ 400 351.00 140,400
フジ・コーポレーション 400 2,562.00 1,024,800
ユナイテッドアローズ 1,900 1,966.00 3,735,400
ハイデイ日高 2,300 1,835.00 4,220,500
京都きもの友禅 1,100 288.00 316,800
コロワイド 5,400 1,996.00 10,778,400
ピーシーデポコーポレーション 1,900 505.00 959,500
壱番屋 1,100 4,975.00 5,472,500
トップカルチャー 600 358.00 214,800
PLANT 400 749.00 299,600
スギホールディングス 3,200 8,470.00 27,104,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
薬王堂ホールディングス 700 2,841.00 1,988,700
ヴィア・ホールディングス 2,000 225.00 450,000
スクロール 2,300 1,101.00 2,532,300
ヨンドシーホールディングス 1,500 1,959.00 2,938,500
木曽路 2,100 2,499.00 5,247,900
SRSホールディングス 2,000 882.00 1,764,000
千趣会 2,900 375.00 1,087,500
タカキュー 1,300 140.00 182,000
リテールパートナーズ 2,000 1,408.00 2,816,000
ケーヨー 3,000 730.00 2,190,000
上新電機 1,900 3,275.00 6,222,500
日本瓦斯 2,700 5,710.00 15,417,000
ロイヤルホールディングス 2,800 2,030.00 5,684,000
東天紅 100 1,084.00 108,400
いなげや 1,800 1,708.00 3,074,400
チヨダ 1,700 1,019.00 1,732,300
ライフコーポレーション 1,200 3,385.00 4,062,000
リンガーハット 2,000 2,355.00 4,710,000
MrMaxHD 2,200 709.00 1,559,800
テンアライド 1,500 356.00 534,000
AOKIホールディングス 3,200 635.00 2,032,000
オークワ 2,500 1,255.00 3,137,500
コメリ 2,500 3,130.00 7,825,000
青山商事 3,600 842.00 3,031,200
しまむら 1,900 12,250.00 23,275,000
はせがわ 900 315.00 283,500
高島屋 11,800 1,202.00 14,183,600
松屋 3,500 970.00 3,395,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,700 946.00 7,284,200
近鉄百貨店 600 3,270.00 1,962,000
丸井グループ 13,700 2,142.00 29,345,400
アクシアル リテイリング 1,300 4,905.00 6,376,500
井筒屋 900 253.00 227,700
イオン 62,400 3,256.00 203,174,400
イズミ 3,300 4,560.00 15,048,000
平和堂 3,000 2,274.00 6,822,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ 2,000 2,222.00 4,444,000
ヤオコー 1,800 6,940.00 12,492,000
ゼビオホールディングス 2,000 933.00 1,866,000
ケーズホールディングス 14,500 1,538.00 22,301,000
Olympicグループ 800 846.00 676,800
日産東京販売ホールディングス 2,400 261.00 626,400
シルバーライフ 200 2,188.00 437,600
一家ダイニングプロジェクト 200 583.00 116,600
Genky DrugStores 700 3,820.00 2,674,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 1,305.00 391,500
ブックオフグループホールディングス 900 947.00 852,300
ギフト 200 2,082.00 416,400
アインホールディングス 2,400 7,160.00 17,184,000
元気寿司 500 2,728.00 1,364,000
ヤマダホールディングス 54,400 615.00 33,456,000
アークランドサカモト 2,500 1,850.00 4,625,000
ニトリホールディングス 6,400 20,750.00 132,800,000
グルメ杵屋 1,200 999.00 1,198,800
愛眼 1,300 237.00 308,100
ケーユーホールディングス 800 979.00 783,200
吉野家ホールディングス 5,300 2,293.00 12,152,900
松屋フーズホールディングス 800 3,535.00 2,828,000
サガミホールディングス 2,200 1,188.00 2,613,600
関西スーパーマーケット 1,200 1,171.00 1,405,200
王将フードサービス 1,100 5,880.00 6,468,000
プレナス 1,800 1,948.00 3,506,400
ミニストップ 1,200 1,470.00 1,764,000
アークス 3,100 2,399.00 7,436,900
バローホールディングス 3,300 2,577.00 8,504,100
藤久 400 756.00 302,400
ベルク 800 6,280.00 5,024,000
大庄 900 1,003.00 902,700
ファーストリテイリング 2,200 84,900.00 186,780,000
サンドラッグ 6,100 4,070.00 24,827,000
サックスバー ホールディングス 1,400 680.00 952,000
ヤマザワ 400 1,744.00 697,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
やまや 300 2,539.00 761,700
ベルーナ 3,300 1,298.00 4,283,400
島根銀行 600 726.00 435,600
じもとホールディングス 1,100 811.00 892,100
めぶきフィナンシャルグループ 84,400 276.00 23,294,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,000 1,484.00 2,968,000
九州フィナンシャルグループ 33,200 499.00 16,566,800
ゆうちょ銀行 46,000 1,114.00 51,244,000
富山第一銀行 3,900 328.00 1,279,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 99,000 465.00 46,035,000
西日本フィナンシャルホールディングス 10,800 831.00 8,974,800
関西みらいフィナンシャルグループ 8,400 658.00 5,527,200
三十三フィナンシャルグループ 1,400 1,528.00 2,139,200
第四北越フィナンシャルグループ 2,600 2,727.00 7,090,200
ひろぎんホールディングス 24,000 727.00 17,448,000
新生銀行 13,300 1,922.00 25,562,600
あおぞら銀行 9,700 2,595.00 25,171,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,111,600 619.50 688,636,200
りそなホールディングス 177,500 468.60 83,176,500
三井住友トラスト・ホールディングス 30,700 3,946.00 121,142,200
三井住友フィナンシャルグループ 112,500 4,141.00 465,862,500
千葉銀行 54,200 738.00 39,999,600
群馬銀行 33,400 417.00 13,927,800
武蔵野銀行 2,400 1,946.00 4,670,400
千葉興業銀行 4,200 315.00 1,323,000
筑波銀行 6,800 191.00 1,298,800
七十七銀行 5,100 1,635.00 8,338,500
青森銀行 1,300 2,655.00 3,451,500
秋田銀行 1,000 1,565.00 1,565,000
山形銀行 1,800 1,201.00 2,161,800
岩手銀行 1,100 2,621.00 2,883,100
東邦銀行 14,600 266.00 3,883,600
東北銀行 800 1,170.00 936,000
みちのく銀行 1,000 1,148.00 1,148,000
ふくおかフィナンシャルグループ 14,700 2,230.00 32,781,000
静岡銀行 39,600 893.00 35,362,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
十六銀行 2,000 2,326.00 4,652,000
スルガ銀行 14,200 453.00 6,432,600
八十二銀行 36,600 418.00 15,298,800
山梨中央銀行 1,900 967.00 1,837,300
大垣共立銀行 3,200 2,331.00 7,459,200
福井銀行 1,400 2,091.00 2,927,400
北國銀行 1,500 2,920.00 4,380,000
清水銀行 700 1,804.00 1,262,800
富山銀行 300 3,180.00 954,000
滋賀銀行 3,300 2,443.00 8,061,900
南都銀行 2,400 2,089.00 5,013,600
百五銀行 14,600 348.00 5,080,800
京都銀行 5,800 6,950.00 40,310,000
紀陽銀行 5,800 1,732.00 10,045,600
ほくほくフィナンシャルグループ 10,800 1,086.00 11,728,800
山陰合同銀行 10,200 588.00 5,997,600
中国銀行 14,000 975.00 13,650,000
鳥取銀行 500 1,186.00 593,000
伊予銀行 21,500 709.00 15,243,500
百十四銀行 1,700 1,809.00 3,075,300
四国銀行 2,300 856.00 1,968,800
阿波銀行 2,500 2,594.00 6,485,000
大分銀行 900 2,339.00 2,105,100
宮崎銀行 1,000 2,509.00 2,509,000
佐賀銀行 900 1,590.00 1,431,000
沖縄銀行 1,500 3,115.00 4,672,500
琉球銀行 3,500 828.00 2,898,000
セブン銀行 54,300 266.00 14,443,800
みずほフィナンシャルグループ 220,800 1,650.00 364,320,000
高知銀行 600 847.00 508,200
山口フィナンシャルグループ 20,300 786.00 15,955,800
長野銀行 500 1,432.00 716,000
名古屋銀行 1,300 3,315.00 4,309,500
北洋銀行 24,500 326.00 7,987,000
愛知銀行 500 3,195.00 1,597,500
中京銀行 600 1,866.00 1,119,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大光銀行 600 1,615.00 969,000
愛媛銀行 2,300 1,089.00 2,504,700
トマト銀行 600 1,194.00 716,400
京葉銀行 6,900 489.00 3,374,100
栃木銀行 7,900 205.00 1,619,500
北日本銀行 500 2,156.00 1,078,000
東和銀行 2,900 743.00 2,154,700
福島銀行 1,900 271.00 514,900
大東銀行 800 761.00 608,800
トモニホールディングス 12,600 341.00 4,296,600
フィデアホールディングス 15,800 149.00 2,354,200
池田泉州ホールディングス 18,700 191.00 3,571,700
FPG 5,000 722.00 3,610,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 800 1,460.00 1,168,000
マーキュリアインベストメント 600 805.00 483,000
SBIホールディングス 19,900 3,075.00 61,192,500
日本アジア投資 1,400 273.00 382,200
ジャフコ グループ 2,500 6,650.00 16,625,000
大和証券グループ本社 121,700 585.00 71,194,500
野村ホールディングス 248,100 708.60 175,803,660
岡三証券グループ 13,800 479.00 6,610,200
丸三証券 4,800 713.00 3,422,400
東洋証券 5,400 205.00 1,107,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 17,300 425.00 7,352,500
光世証券 400 795.00 318,000
水戸証券 4,300 342.00 1,470,600
いちよし証券 3,300 656.00 2,164,800
松井証券 8,000 924.00 7,392,000
マネックスグループ 14,600 894.00 13,052,400
極東証券 2,200 923.00 2,030,600
岩井コスモホールディングス 1,700 1,950.00 3,315,000
藍澤證券 2,900 1,079.00 3,129,100
マネーパートナーズグループ 1,700 262.00 445,400
スパークス・グループ 7,500 314.00 2,355,000
小林洋行 500 298.00 149,000
かんぽ生命保険 20,100 2,372.00 47,677,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOMPOホールディングス 28,600 4,387.00 125,468,200
アニコム ホールディングス 4,600 1,029.00 4,733,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 39,500 3,363.00 132,838,500
第一生命ホールディングス 85,800 1,918.50 164,607,300
東京海上ホールディングス 53,900 5,462.00 294,401,800
T&Dホールディングス 48,600 1,438.00 69,886,800
アドバンスクリエイト 300 2,200.00 660,000
全国保証 4,200 5,010.00 21,042,000
ジェイリース 500 777.00 388,500
イントラスト 500 689.00 344,500
日本モーゲージサービス 800 1,232.00 985,600
Casa 500 990.00 495,000
アルヒ 2,400 1,746.00 4,190,400
プレミアグループ 700 2,419.00 1,693,300
クレディセゾン 9,500 1,397.00 13,271,500
芙蓉総合リース 1,700 7,800.00 13,260,000
みずほリース 2,500 3,455.00 8,637,500
東京センチュリー 3,800 7,200.00 27,360,000
日本証券金融 6,900 800.00 5,520,000
アイフル 27,300 320.00 8,736,000
リコーリース 1,300 3,755.00 4,881,500
イオンフィナンシャルサービス 9,900 1,515.00 14,998,500
アコム 32,700 520.00 17,004,000
ジャックス 1,800 2,376.00 4,276,800
オリエントコーポレーション 44,000 159.00 6,996,000
日立キャピタル 3,800 3,435.00 13,053,000
オリックス 98,700 1,934.00 190,885,800
三菱UFJリース 36,700 681.00 24,992,700
九州リースサービス 800 747.00 597,600
日本取引所グループ 43,900 2,658.00 116,686,200
イー・ギャランティ 1,900 2,070.00 3,933,000
アサックス 800 757.00 605,600
NECキャピタルソリューション 700 2,152.00 1,506,400
いちご 18,100 332.00 6,009,200
日本駐車場開発 16,100 159.00 2,559,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,240.00 992,000
SREホールディングス 200 4,235.00 847,000
ADワークスグループ 3,100 162.00 502,200
ヒューリック 34,500 1,308.00 45,126,000
三栄建築設計 700 1,792.00 1,254,400
野村不動産ホールディングス 9,900 2,639.00 26,126,100
三重交通グループホールディングス 3,300 519.00 1,712,700
サムティ 2,300 2,002.00 4,604,600
ディア・ライフ 2,300 462.00 1,062,600
コーセーアールイー 500 632.00 316,000
日本商業開発 1,000 1,683.00 1,683,000
プレサンスコーポレーション 2,700 1,708.00 4,611,600
THEグローバル社 1,000 268.00 268,000
ハウスコム 300 1,335.00 400,500
日本管理センター 900 1,214.00 1,092,600
サンセイランディック 500 836.00 418,000
エストラスト 200 707.00 141,400
フージャースホールディングス 2,600 737.00 1,916,200
オープンハウス 5,100 4,665.00 23,791,500
東急不動産ホールディングス 44,200 677.00 29,923,400
飯田グループホールディングス 13,600 2,750.00 37,400,000
イーグランド 300 977.00 293,100
ムゲンエステート 1,000 511.00 511,000
ビーロット 800 704.00 563,200
ファーストブラザーズ 300 1,012.00 303,600
ハウスドゥ 800 1,142.00 913,600
シーアールイー 400 1,312.00 524,800
プロパティエージェント 300 2,333.00 699,900
ケイアイスター不動産 500 3,985.00 1,992,500
アグレ都市デザイン 300 1,140.00 342,000
グッドコムアセット 800 1,310.00 1,048,000
ジェイ・エス・ビー 300 3,295.00 988,500
テンポイノベーション 500 909.00 454,500
グローバル・リンク・マネジメント 300 869.00 260,700
パーク24 8,700 2,063.00 17,948,100
パラカ 400 1,658.00 663,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井不動産 74,100 2,518.00 186,583,800
三菱地所 106,800 1,958.00 209,114,400
平和不動産 2,800 3,580.00 10,024,000
東京建物 16,000 1,677.00 26,832,000
ダイビル 4,200 1,395.00 5,859,000
京阪神ビルディング 2,800 1,532.00 4,289,600
住友不動産 36,500 3,819.00 139,393,500
テーオーシー 3,200 832.00 2,662,400
東京楽天地 300 4,885.00 1,465,500
レオパレス21 13,500 152.00 2,052,000
スターツコーポレーション 1,900 3,030.00 5,757,000
フジ住宅 1,900 755.00 1,434,500
空港施設 1,600 605.00 968,000
明和地所 800 732.00 585,600
ゴールドクレスト 1,500 1,732.00 2,598,000
エスリード 600 1,801.00 1,080,600
日神グループホールディングス 2,400 522.00 1,252,800
日本エスコン 2,900 787.00 2,282,300
タカラレーベン 6,800 389.00 2,645,200
AVANTIA 900 880.00 792,000
イオンモール 8,100 1,949.00 15,786,900
毎日コムネット 400 740.00 296,000
ファースト住建 700 1,335.00 934,500
ランド 88,800 10.00 888,000
カチタス 4,000 3,060.00 12,240,000
トーセイ 2,200 1,148.00 2,525,600
穴吹興産 400 1,887.00 754,800
サンフロンティア不動産 2,000 1,052.00 2,104,000
エフ・ジェー・ネクスト 1,600 1,218.00 1,948,800
インテリックス 400 666.00 266,400
ランドビジネス 600 402.00 241,200
サンネクスタグループ 500 1,000.00 500,000
グランディハウス 1,100 515.00 566,500
日本空港ビルデング 5,600 5,140.00 28,784,000
明豊ファシリティワークス 700 683.00 478,100
日本工営 1,000 3,140.00 3,140,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIFULL 5,500 413.00 2,271,500
ミクシィ 3,000 2,840.00 8,520,000
ジェイエイシーリクルートメント 1,100 1,729.00 1,901,900
日本M&Aセンター 12,900 5,910.00 76,239,000
メンバーズ 500 2,431.00 1,215,500
中広 200 350.00 70,000
UTグループ 2,300 3,370.00 7,751,000
アイティメディア 500 1,812.00 906,000
タケエイ 1,800 1,262.00 2,271,600
E・Jホールディングス 600 1,078.00 646,800
ビーネックスグループ 2,000 1,563.00 3,126,000
コシダカホールディングス 3,800 592.00 2,249,600
アルトナー 400 834.00 333,600
パソナグループ 1,700 1,817.00 3,088,900
CDS 400 1,471.00 588,400
リンクアンドモチベーション 2,900 568.00 1,647,200
GCA 2,100 855.00 1,795,500
エス・エム・エス 5,300 3,210.00 17,013,000
サニーサイドアップグループ 500 739.00 369,500
パーソルホールディングス 15,700 2,150.00 33,755,000
リニカル 900 786.00 707,400
クックパッド 5,000 316.00 1,580,000
エスクリ 500 479.00 239,500
アイ・ケイ・ケイ 800 672.00 537,600
学情 600 1,567.00 940,200
スタジオアリス 800 2,071.00 1,656,800
シミックホールディングス 800 1,577.00 1,261,600
エプコ 400 992.00 396,800
NJS 400 2,013.00 805,200
綜合警備保障 6,300 5,270.00 33,201,000
カカクコム 11,600 3,055.00 35,438,000
アイロムグループ 600 2,421.00 1,452,600
セントケア・ホールディング 1,100 1,291.00 1,420,100
サイネックス 300 702.00 210,600
ルネサンス 1,000 1,200.00 1,200,000
ディップ 2,500 2,819.00 7,047,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルホールディングス 1,100 2,057.00 2,262,700
新日本科学 1,900 647.00 1,229,300
ツクイホールディングス 3,700 922.00 3,411,400
キャリアデザインセンター 400 1,074.00 429,600
ベネフィット・ワン 5,700 2,830.00 16,131,000
エムスリー 27,800 7,344.00 204,163,200
ツカダ・グローバルホールディング 1,300 342.00 444,600
ブラス 200 651.00 130,200
アウトソーシング 9,000 1,764.00 15,876,000
ウェルネット 1,600 556.00 889,600
ワールドホールディングス 500 2,804.00 1,402,000
ディー・エヌ・エー 6,700 2,138.00 14,324,600
博報堂DYホールディングス 21,900 1,867.00 40,887,300
ぐるなび 2,700 617.00 1,665,900
タカミヤ 1,900 614.00 1,166,600
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 864.00 1,036,800
ファンコミュニケーションズ 4,300 419.00 1,801,700
ライク 400 1,912.00 764,800
ビジネス・ブレークスルー 700 462.00 323,400
エスプール 4,000 1,092.00 4,368,000
WDBホールディングス 700 2,649.00 1,854,300
手間いらず 100 5,120.00 512,000
ティア 900 510.00 459,000
CDG 100 1,596.00 159,600
アドウェイズ 1,900 736.00 1,398,400
バリューコマース 1,100 3,390.00 3,729,000
インフォマート 15,900 919.00 14,612,100
JPホールディングス 4,500 290.00 1,305,000
エコナックホールディングス 2,900 99.00 287,100
EPSホールディングス 2,100 1,203.00 2,526,300
レッグス 400 1,672.00 668,800
プレステージ・インターナショナル 5,900 826.00 4,873,400
アミューズ 900 2,600.00 2,340,000
ドリームインキュベータ 500 1,148.00 574,000
クイック 1,000 1,239.00 1,239,000
TAC 900 257.00 231,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電通グループ 17,700 3,660.00 64,782,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 900.00 630,000
ぴあ 400 3,030.00 1,212,000
イオンファンタジー 600 2,430.00 1,458,000
シーティーエス 1,800 878.00 1,580,400
ネクシィーズグループ 500 1,020.00 510,000
H.U.グループホールディングス 4,400 3,595.00 15,818,000
アルプス技研 1,400 2,130.00 2,982,000
サニックス 2,500 314.00 785,000
ダイオーズ 300 981.00 294,300
日本空調サービス 1,600 768.00 1,228,800
オリエンタルランド 16,700 16,500.00 275,550,000
ダスキン 3,700 2,789.00 10,319,300
明光ネットワークジャパン 2,000 579.00 1,158,000
ファルコホールディングス 800 1,806.00 1,444,800
秀英予備校 300 433.00 129,900
田谷 300 585.00 175,500
ラウンドワン 5,400 1,208.00 6,523,200
リゾートトラスト 7,200 1,837.00 13,226,400
ビー・エム・エル 2,000 3,685.00 7,370,000
ワタベウェディング 200 249.00 49,800
りらいあコミュニケーションズ 2,400 1,477.00 3,544,800
リソー教育 8,000 338.00 2,704,000
早稲田アカデミー 700 930.00 651,000
ユー・エス・エス 17,600 2,140.00 37,664,000
東京個別指導学院 1,400 628.00 879,200
サイバーエージェント 9,700 7,170.00 69,549,000
楽天 73,400 1,336.00 98,062,400
クリーク・アンド・リバー社 800 1,454.00 1,163,200
モーニングスター 1,700 485.00 824,500
テー・オー・ダブリュー 2,800 319.00 893,200
山田コンサルティンググループ 900 1,047.00 942,300
セントラルスポーツ 600 2,630.00 1,578,000
フルキャストホールディングス 1,400 1,936.00 2,710,400
エン・ジャパン 2,800 3,175.00 8,890,000
リソルホールディングス 200 4,320.00 864,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノプロ・ホールディングス 3,100 8,710.00 27,001,000
アトラ 400 353.00 141,200
インターワークス 500 409.00 204,500
アイ・アールジャパンホールディングス 600 12,780.00 7,668,000
KeePer技研 1,000 2,328.00 2,328,000
ファーストロジック 300 790.00 237,000
三機サービス 300 1,082.00 324,600
Gunosy 1,000 824.00 824,000
デザインワン・ジャパン 500 241.00 120,500
イー・ガーディアン 700 2,848.00 1,993,600
リブセンス 900 236.00 212,400
ジャパンマテリアル 4,800 1,360.00 6,528,000
ベクトル 2,000 1,235.00 2,470,000
ウチヤマホールディングス 800 404.00 323,200
チャーム・ケア・コーポレーション 1,200 1,307.00 1,568,400
キャリアリンク 500 2,285.00 1,142,500
IBJ 1,300 951.00 1,236,300
アサンテ 600 1,832.00 1,099,200
N・フィールド 1,100 1,197.00 1,316,700
バリューHR 600 1,589.00 953,400
M&Aキャピタルパートナーズ 1,300 5,390.00 7,007,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,711.00 1,026,600
ERIホールディングス 400 610.00 244,000
アビスト 200 3,245.00 649,000
シグマクシス 900 1,875.00 1,687,500
ウィルグループ 1,200 1,030.00 1,236,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,300 298.00 685,400
メドピア 700 6,330.00 4,431,000
レアジョブ 200 2,174.00 434,800
リクルートホールディングス 112,800 5,126.00 578,212,800
エラン 2,200 1,387.00 3,051,400
土木管理総合試験所 800 352.00 281,600
ネットマーケティング 800 583.00 466,400
日本郵政 119,100 1,061.50 126,424,650
ベルシステム24ホールディングス 2,600 1,896.00 4,929,600
鎌倉新書 1,600 1,252.00 2,003,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMN 300 763.00 228,900
一蔵 200 416.00 83,200
LITALICO 600 3,915.00 2,349,000
グローバルキッズCOMPANY 300 1,016.00 304,800
エアトリ 800 2,140.00 1,712,000
アトラエ 500 3,365.00 1,682,500
ストライク 600 4,955.00 2,973,000
ソラスト 3,900 1,352.00 5,272,800
セラク 500 1,811.00 905,500
インソース 1,300 2,260.00 2,938,000
ベイカレント・コンサルティング 1,000 24,820.00 24,820,000
Orchestra Holdings 400 2,922.00 1,168,800
アイモバイル 600 1,450.00 870,000
キャリアインデックス 600 674.00 404,400
MS-Japan 600 1,090.00 654,000
船場 300 886.00 265,800
グレイステクノロジー 800 4,920.00 3,936,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,500 2,361.00 10,624,500
フルテック 200 1,471.00 294,200
グリーンズ 600 589.00 353,400
ツナググループ・ホールディングス 300 309.00 92,700
GameWith 500 669.00 334,500
ソウルドアウト 400 1,610.00 644,000
MS&Consulting 300 600.00 180,000
ウェルビー 400 1,531.00 612,400
エル・ティー・エス 100 3,620.00 362,000
ミダック 300 4,670.00 1,401,000
日総工産 1,200 841.00 1,009,200
キュービーネットホールディングス 700 1,606.00 1,124,200
RPAホールディングス 1,800 623.00 1,121,400
スプリックス 400 954.00 381,600
マネジメントソリューションズ 800 1,912.00 1,529,600
プロレド・パートナーズ 200 3,125.00 625,000
and factory 200 729.00 145,800
テノ.ホールディングス 100 1,138.00 113,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フロンティア・マネジメント 300 1,852.00 555,600
ピアラ 100 1,680.00 168,000
コプロ・ホールディングス 100 2,974.00 297,400
ギークス 200 1,676.00 335,200
カーブスホールディングス 4,300 1,037.00 4,459,100
フォーラムエンジニアリング 800 1,101.00 880,800
ダイレクトマーケティングミックス 600 3,615.00 2,169,000
ポピンズホールディングス 300 4,045.00 1,213,500
アドバンテッジリスクマネジメント 800 726.00 580,800
リログループ 8,600 2,316.00 19,917,600
東祥 1,000 1,841.00 1,841,000
エイチ・アイ・エス 2,300 2,123.00 4,882,900
ラックランド 400 2,474.00 989,600
共立メンテナンス 2,600 3,620.00 9,412,000
イチネンホールディングス 1,600 1,416.00 2,265,600
建設技術研究所 1,000 2,584.00 2,584,000
スペース 1,000 967.00 967,000
長大 600 1,771.00 1,062,600
燦ホールディングス 700 1,110.00 777,000
スバル興業 100 8,070.00 807,000
東京テアトル 600 1,316.00 789,600
タナベ経営 300 1,475.00 442,500
ナガワ 500 9,130.00 4,565,000
東京都競馬 1,000 5,600.00 5,600,000
常磐興産 600 1,502.00 901,200
カナモト 2,800 2,831.00 7,926,800
東京ドーム 1,400 1,297.00 1,815,800
西尾レントオール 1,500 2,946.00 4,419,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 9,400 26.00 244,400
トランス・コスモス 1,500 3,060.00 4,590,000
乃村工藝社 6,700 939.00 6,291,300
藤田観光 600 1,902.00 1,141,200
KNT-CTホールディングス 800 1,028.00 822,400
日本管財 1,700 2,274.00 3,865,800
トーカイ 1,500 2,484.00 3,726,000
白洋舎 200 2,379.00 475,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セコム 15,500 9,249.00 143,359,500
セントラル警備保障 800 3,405.00 2,724,000
丹青社 3,000 916.00 2,748,000
メイテック 1,900 6,200.00 11,780,000
応用地質 1,800 1,311.00 2,359,800
船井総研ホールディングス 3,200 2,175.00 6,960,000
進学会ホールディングス 600 469.00 281,400
オオバ 1,100 818.00 899,800
いであ 400 1,827.00 730,800
学究社 500 1,384.00 692,000
ベネッセホールディングス 5,800 2,394.00 13,885,200
イオンディライト 1,900 3,380.00 6,422,000
ナック 700 1,011.00 707,700
ダイセキ 2,600 3,680.00 9,568,000
ステップ 600 1,588.00 952,800
合 計 17,312,800 44,173,109,350
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国株式マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 6,995,389,948
コール・ローン 263,367,146
株式 70,895,437,259
投資証券 1,596,149,675
派生商品評価勘定 639,142
未収入金 5,357,157,038
未収配当金 95,303,629
4,603,147,015
差入委託証拠金
89,806,590,852
流動資産合計
89,806,590,852
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 236,405,886
未払解約金 1,392,194,000
714
未払利息
1,628,600,600
流動負債合計
1,628,600,600
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,807,223,809
剰余金
35,370,766,443
剰余金又は欠損金(△)
88,177,990,252
元本等合計
88,177,990,252
純資産合計
89,806,590,852
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 28,882,414,604円
期中追加設定元本額 61,054,020,373円
期中一部解約元本額 37,129,211,168円
期末元本額 52,807,223,809円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 2,966,458,987円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 5,602,886,437円
りそなラップ型ファンド(成長型) 5,497,364,412円
DCりそな グローバルバランス 53,321,464円
つみたてバランスファンド 1,551,713,856円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 864,935,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 448,965,919円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 275,446,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 53,031,484円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 36,719,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 18,854,837円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 24,558,864円
リスクコントロール・オープン 49,157,644円
FWりそな先進国株式アクティブファンド 142,445,145円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 45,042,010円
FWりそな先進国株式インデックスファンド 21,719,032,451円
Smart-i 先進国株式インデックス 4,728,349,433円
Smart-i 8資産バランス 安定型 134,077,808円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 327,460,427円
Smart-i 8資産バランス 成長型 359,448,129円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 1,746,174,779円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 1,624,410,322円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 952,759,301円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 623,148,630円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 1,589,478,984円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 266,775,833円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 6,255,217円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 223,644,665円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 697,240,621円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 178,064,672円
2. 計算日における受益権の総数
52,807,223,809口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6698円
(10,000口当たり純資産額) (16,698円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 737,766,449
投資証券 66,798,782
合計 804,565,231
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,631,913,631 - 15,407,650,005 △224,263,626
合計 15,631,913,631 - 15,407,650,005 △224,263,626
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(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,410,895,666 - 4,399,686,200 △11,209,466
米ドル 3,172,854,075 - 3,173,451,630 597,555
カナダドル 160,738,730 - 160,173,000 △565,730
ユーロ 467,614,440 - 463,140,000 △4,474,440
英ポンド 205,452,213 - 203,168,780 △2,283,433
スイスフラン 135,432,625 - 133,814,000 △1,618,625
スウェーデンク
52,418,747 - 51,839,700 △579,047
ローナ
ノルウェークロー
8,823,168 - 8,749,200 △73,968
ネ
デンマーククロー
34,886,591 - 34,548,100 △338,491
ネ
オーストラリアド
101,085,675 - 99,393,380 △1,692,295
ル
ニュージーランド
4,333,369 - 4,252,640 △80,729
ドル
香港ドル 47,310,750 - 47,283,750 △27,000
シンガポールドル 16,477,753 - 16,420,670 △57,083
イスラエルシュケ
3,467,530 - 3,451,350 △16,180
ル
売建 446,931,188 - 447,224,840 △293,652
米ドル 300,231,800 - 300,481,200 △249,400
カナダドル 27,483,672 - 27,532,440 △48,768
ユーロ 54,809,792 - 54,804,900 4,892
英ポンド 25,505,715 - 25,489,260 16,455
スイスフラン 8,494,426 - 8,494,280 146
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
6,767,215 - 6,767,750 △535
ローナ
デンマーククロー
4,325,500 - 4,325,000 500
ネ
オーストラリアド
7,939,680 - 7,938,240 1,440
ル
香港ドル 9,270,066 - 9,288,630 △18,564
シンガポールドル 2,103,322 - 2,103,140 182
合計 4,857,826,854 - 4,846,911,040 △11,503,118
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
7,185 22.07 158,572.95
CABOT OIL & GAS CORP
5,423 18.23 98,861.29
CHENIERE ENERGY INC
2,514 71.95 180,882.30
CHEVRON CORP
26,491 104.70 2,773,607.70
CONOCOPHILLIPS 18,076 53.21 961,823.96
DEVON ENERGY CORP
8,400 22.34 187,656.00
EOG RESOURCES INC
7,783 72.54 564,578.82
EXXON MOBIL CORP
58,218 56.34 3,280,002.12
246/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HALLIBURTON CO
11,937 21.30 254,258.10
HESS CORP
4,079 69.08 281,777.32
KINDER MORGAN INC
27,151 16.19 439,574.69
MARATHON PETROLEUM CORP
8,739 53.17 464,652.63
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
13,724 27.06 371,371.44
ONEOK INC
6,554 48.74 319,441.96
PHILLIPS 66
5,838 82.03 478,891.14
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
2,424 161.30 390,991.20
SCHLUMBERGER LTD
18,563 27.42 508,997.46
VALERO ENERGY CORP
5,488 71.78 393,928.64
WILLIAMS COS INC
16,239 23.49 381,454.11
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
3,096 278.01 860,718.96
ALBEMARLE CORP
1,582 146.63 231,968.66
AMCOR PLC
23,330 11.31 263,862.30
AVERY DENNISON CORP
928 177.10 164,348.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,686 28.75 48,472.50
BALL CORP
4,409 85.35 376,308.15
CELANESE CORP
1,759 142.92 251,396.28
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
2,957 44.75 132,325.75
CORTEVA INC
10,203 46.19 471,276.57
CROWN HOLDINGS INC
1,510 97.03 146,515.30
DOW INC
9,910 62.04 614,816.40
DUPONT DE NEMOURS INC
7,359 76.68 564,288.12
EASTMAN CHEMICAL CO
1,879 108.76 204,360.04
ECOLAB INC
3,609 208.46 752,332.14
FMC CORP
1,927 109.51 211,025.77
FREEPORT-MCMORAN INC
19,809 31.61 626,162.49
INTERNATIONAL PAPER CO
5,534 52.20 288,874.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,032 136.43 413,655.76
LINDE PLC
7,260 269.77 1,958,530.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
3,676 102.13 375,429.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS
926 322.25 298,403.50
MOSAIC CO/THE
3,288 30.21 99,330.48
NEWMONT CORP
10,613 60.37 640,706.81
NUCOR CORP
4,490 69.47 311,920.30
247/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,312 129.89 170,415.68
PPG INDUSTRIES INC
3,178 148.16 470,852.48
RPM INTERNATIONAL INC
1,446 90.28 130,544.88
SEALED AIR CORP
1,397 45.22 63,172.34
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
1,149 724.15 832,048.35
STEEL DYNAMICS INC
2,352 46.07 108,356.64
VULCAN MATERIALS CO
1,832 160.55 294,127.60
WESTROCK CO
3,862 49.42 190,860.04
3M CO
7,994 190.69 1,524,375.86
ALLEGION PLC
1,026 121.65 124,812.90
AMETEK INC
3,087 122.81 379,114.47
BOEING CO/THE
7,426 239.24 1,776,596.24
CARRIER GLOBAL CORP
11,040 40.14 443,145.60
CATERPILLAR INC
7,524 221.23 1,664,534.52
CUMMINS INC
1,966 257.70 506,638.20
DEERE & CO
4,154 360.91 1,499,220.14
DOVER CORP
2,147 135.67 291,283.49
EATON CORP PLC
5,290 134.45 711,240.50
EMERSON ELECTRIC CO
7,898 88.06 695,497.88
FASTENAL CO
7,657 48.23 369,297.11
FORTIVE CORP
4,092 69.26 283,411.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
1,882 88.37 166,312.34
GENERAC HOLDINGS INC
936 296.88 277,879.68
GENERAL DYNAMICS CORP
3,232 176.42 570,189.44
GENERAL ELECTRIC CO
121,691 12.50 1,521,137.50
HEICO CORP
647 122.75 79,419.25
HEICO CORP-CLASS A
819 114.00 93,366.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
9,692 212.22 2,056,836.24
HOWMET AEROSPACE INC
5,854 30.35 177,668.90
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
604 194.12 117,248.48
IDEX CORP
1,126 201.34 226,708.84
ILLINOIS TOOL WORKS
4,425 220.36 975,093.00
INGERSOLL-RAND INC
5,287 48.34 255,573.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
1,775 123.30 218,857.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,800 66.71 186,788.00
248/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,300 33.84 77,832.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
9,914 58.59 580,861.26
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
2,858 195.96 560,053.68
LENNOX INTERNATIONAL INC
470 306.30 143,961.00
LOCKHEED MARTIN CORP
3,495 356.12 1,244,639.40
MASCO CORP
3,079 57.30 176,426.70
NORDSON CORP
746 199.71 148,983.66
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,082 316.03 657,974.46
OTIS WORLDWIDE CORP
5,512 67.17 370,241.04
OWENS CORNING
1,611 86.45 139,270.95
PACCAR INC
4,610 90.69 418,080.90
PARKER HANNIFIN CORP
1,716 308.33 529,094.28
PENTAIR PLC
2,474 59.86 148,093.64
PLUG POWER INC
6,069 33.20 201,490.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
21,167 75.55 1,599,166.85
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,550 263.19 407,944.50
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,378 406.28 559,853.84
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
1,682 58.04 97,623.28
SMITH (A.O.) CORP
1,507 65.26 98,346.82
SNAP-ON INC
772 215.49 166,358.28
STANLEY BLACK & DECKER INC
2,069 194.38 402,172.22
SUNRUN INC
1,550 55.25 85,637.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
550 388.10 213,455.00
TEXTRON INC
3,103 52.57 163,124.71
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,195 161.21 515,065.95
TRANSDIGM GROUP INC
689 592.82 408,452.98
UNITED RENTALS INC
983 305.41 300,218.03
WABTEC CORP
2,696 76.04 205,003.84
WW GRAINGER INC
677 395.39 267,679.03
XYLEM INC
2,684 101.11 271,379.24
CINTAS CORP
1,181 335.95 396,756.95
COPART INC
2,853 105.90 302,132.70
COSTAR GROUP INC
524 804.23 421,416.52
EQUIFAX INC
1,644 174.41 286,730.04
IHS MARKIT LTD
5,054 96.19 486,144.26
249/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC SERVICES INC
3,015 98.22 296,133.30
ROBERT HALF INTL INC
1,565 73.69 115,324.85
ROLLINS INC
3,021 33.81 102,140.01
TRANSUNION 2,592 88.35 229,003.20
VERISK ANALYTICS INC
2,060 176.93 364,475.80
WASTE CONNECTIONS INC
3,522 105.75 372,451.50
WASTE MANAGEMENT INC
5,564 124.82 694,498.48
AMERCO 106 587.73 62,299.38
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,486 95.07 141,274.02
CSX CORP
10,702 94.17 1,007,807.34
DELTA AIR LINES INC
1,316 45.61 60,022.76
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,507 102.23 256,290.61
FEDEX CORP
3,480 268.29 933,649.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,166 159.53 186,011.98
KANSAS CITY SOUTHERN
1,313 254.11 333,646.43
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,044 44.66 46,625.04
NORFOLK SOUTHERN CORP
3,384 264.31 894,425.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,297 234.11 303,640.67
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,205 57.70 127,228.50
UBER TECHNOLOGIES INC
12,797 52.57 672,738.29
UNION PACIFIC CORP
9,382 212.90 1,997,427.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
9,792 159.91 1,565,838.72
XPO LOGISTICS INC
977 116.50 113,820.50
APTIV PLC
3,602 139.85 503,739.70
AUTOLIV INC
743 88.32 65,621.76
BORGWARNER INC
3,548 43.50 154,338.00
FORD MOTOR CO
52,187 12.14 633,550.18
GENERAL MOTORS CO
17,042 55.81 951,114.02
LEAR CORP
775 170.84 132,401.00
TESLA INC
10,321 630.27 6,505,016.67
DR HORTON INC
4,656 83.56 389,055.36
GARMIN LTD
1,968 126.78 249,503.04
HASBRO INC
1,788 95.63 170,986.44
LENNAR CORP-A
3,733 94.65 353,328.45
LULULEMON ATHLETICA INC
1,638 307.31 503,373.78
250/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOHAWK INDUSTRIES INC
564 185.40 104,565.60
NEWELL RUBBERMAID INC
5,534 24.91 137,851.94
NIKE INC -CL B
17,217 133.16 2,292,615.72
NVR INC
54 4,539.65 245,141.10
PELOTON INTERACTIVE INC-A
3,397 101.79 345,780.63
PULTEGROUP INC
3,683 48.21 177,557.43
VF CORP
4,481 76.66 343,513.46
WHIRLPOOL CORP
714 211.06 150,696.84
AIRBNB INC-CLASS A
758 178.85 135,568.30
ARAMARK 2,216 38.07 84,363.12
CARNIVAL CORP
11,230 24.85 279,065.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
355 1,422.96 505,150.80
DARDEN RESTAURANTS INC
1,796 133.93 240,538.28
DOMINO'S PIZZA INC
590 366.22 216,069.80
DRAFTKINGS INC - CL A
2,552 66.63 170,039.76
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
3,758 118.50 445,323.00
LAS VEGAS SANDS CORP
5,125 59.16 303,195.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
3,715 143.28 532,285.20
MCDONALD'S CORP
10,270 224.05 2,300,993.50
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
3,600 20.16 72,576.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
7,027 36.90 259,296.30
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
2,461 81.58 200,768.38
STARBUCKS CORP
16,209 104.97 1,701,458.73
VAIL RESORTS INC
557 278.35 155,040.95
WYNN RESORTS LTD
1,490 125.18 186,518.20
YUM! BRANDS INC
4,053 107.08 433,995.24
ACTIVISION BLIZZARD INC
10,874 90.51 984,205.74
ALPHABET INC-CL A
4,117 2,032.53 8,367,926.01
ALPHABET INC-CL C
4,044 2,045.06 8,270,222.64
ALTICE USA INC- A
4,447 34.01 151,242.47
CABLE ONE INC
68 1,765.20 120,033.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
1,909 651.56 1,243,828.04
COMCAST CORP-CLASS A
62,734 55.92 3,508,085.28
DISCOVERY INC - A
1,722 61.94 106,660.68
DISCOVERY INC-C
3,336 54.54 181,945.44
251/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DISH NETWORK CORP-A
3,674 35.52 130,500.48
ELECTRONIC ARTS INC
3,889 129.80 504,792.20
FACEBOOK INC-A
32,918 282.14 9,287,484.52
FOX CORP - CLASS A
3,877 40.12 155,545.24
FOX CORP- CLASS B
1,836 37.95 69,676.20
IAC/INTERACTIVECORP 1,126 223.46 251,615.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
5,874 27.83 163,473.42
LIBERTY BROADBAND-A
223 151.64 33,815.72
LIBERTY BROADBAND-C
2,173 156.84 340,813.32
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
2,153 43.27 93,160.31
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
1,757 44.18 77,624.26
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
946 44.32 41,926.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
2,455 81.55 200,205.25
MATCH GROUP INC
3,380 139.80 472,524.00
NETFLIX INC
6,074 520.81 3,163,399.94
NEWS CORP - CLASS A
5,861 25.45 149,162.45
OMNICOM GROUP
3,237 74.89 242,418.93
PINTEREST INC- CLASS A
6,698 69.60 466,180.80
ROKU INC
1,447 318.45 460,797.15
SIRIUS XM HOLDINGS INC
10,387 6.11 63,464.57
SNAP INC - A
12,546 50.51 633,698.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,602 170.26 272,756.52
TWITTER INC
10,694 62.06 663,669.64
VIACOMCBS INC - CLASS B
8,010 70.10 561,501.00
WALT DISNEY CO/THE
24,844 184.72 4,589,183.68
ZILLOW GROUP INC - A
904 133.22 120,430.88
ZILLOW GROUP INC - C
1,987 127.36 253,064.32
ADVANCE AUTO PARTS INC
937 181.73 170,281.01
AMAZON.COM INC
5,817 3,087.07 17,957,486.19
AUTOZONE INC
311 1,353.49 420,935.39
BEST BUY CO INC
3,104 114.32 354,849.28
BOOKING HOLDINGS INC
566 2,202.73 1,246,745.18
BURLINGTON STORES INC
893 288.80 257,898.40
CARMAX INC
2,353 128.35 302,007.55
CARVANA CO
902 252.85 228,070.70
252/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEWY INC - CLASS A
1,090 79.00 86,110.00
DOLLAR GENERAL CORP
3,308 197.08 651,940.64
DOLLAR TREE INC
3,180 110.50 351,390.00
EBAY INC
9,836 57.64 566,947.04
ETSY INC
1,722 199.18 342,987.96
EXPEDIA GROUP INC
1,958 166.14 325,302.12
GENUINE PARTS CO
1,957 114.81 224,683.17
HOME DEPOT INC
14,748 292.75 4,317,477.00
LKQ CORP
2,845 41.03 116,730.35
LOWE'S COS INC
9,885 180.68 1,786,021.80
MERCADOLIBRE INC
587 1,387.85 814,667.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
983 488.86 480,549.38
POOL CORP
578 340.10 196,577.80
ROSS STORES INC
4,714 115.48 544,372.72
TARGET CORP
6,913 188.28 1,301,579.64
TJX COMPANIES INC
16,596 64.33 1,067,620.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,677 169.06 283,513.62
ULTA BEAUTY INC
726 301.00 218,526.00
WAYFAIR INC- CLASS A
864 326.68 282,251.52
COSTCO WHOLESALE CORP
6,083 338.04 2,056,297.32
KROGER CO
10,508 35.71 375,240.68
SYSCO CORP
6,442 77.65 500,221.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
9,956 51.78 515,521.68
WALMART INC
19,472 133.11 2,591,917.92
ALTRIA GROUP INC
25,841 49.51 1,279,387.91
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
7,379 55.92 412,633.68
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
4,118 69.07 284,430.26
BUNGE LTD
1,423 75.53 107,479.19
CAMPBELL SOUP CO
1,995 48.77 97,296.15
COCA-COLA CO/THE
56,069 51.52 2,888,674.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
2,797 50.89 142,339.33
CONAGRA BRANDS INC
6,526 36.90 240,809.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
2,218 229.68 509,430.24
GENERAL MILLS INC
7,972 58.62 467,318.64
HERSHEY CO/THE
1,965 157.26 309,015.90
253/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORMEL FOODS CORP
4,355 48.06 209,301.30
JM SMUCKER CO/THE
1,257 123.14 154,786.98
KELLOGG CO
3,449 61.51 212,147.99
KEURIG DR PEPPER INC
8,271 34.36 284,232.91
KRAFT HEINZ CO/THE
8,943 38.23 341,890.89
LAMB WESTON HOLDINGS INC
2,135 77.99 166,508.65
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,284 87.53 287,448.52
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
2,795 48.36 135,166.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
19,830 58.06 1,151,329.80
MONSTER BEVERAGE CORP
5,211 88.72 462,319.92
PEPSICO INC
19,035 138.81 2,642,248.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
21,507 88.55 1,904,444.85
TYSON FOODS INC-CL A
3,944 73.57 290,160.08
CHURCH & DWIGHT CO INC
3,223 84.57 272,569.11
CLOROX COMPANY
1,647 189.22 311,645.34
COLGATE-PALMOLIVE CO
11,289 77.77 877,945.53
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
3,127 284.98 891,132.46
KIMBERLY-CLARK CORP
4,429 135.68 600,926.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE
33,650 132.56 4,460,644.00
ABBOTT LABORATORIES
24,356 118.02 2,874,495.12
ABIOMED INC
494 294.21 145,339.74
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,007 506.17 509,713.19
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,255 115.37 260,159.35
ANTHEM INC
3,497 360.87 1,261,962.39
BAXTER INTERNATIONAL INC
6,716 82.08 551,249.28
BECTON DICKINSON AND CO
4,044 241.77 977,717.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP
18,762 37.58 705,075.96
CARDINAL HEALTH INC
4,308 59.11 254,645.88
CENTENE CORP
7,685 64.94 499,063.90
CERNER CORP
4,098 71.83 294,359.34
CIGNA CORP
5,108 240.54 1,228,678.32
COOPER COS INC/THE
727 380.31 276,485.37
CVS HEALTH CORP
18,157 73.21 1,329,273.97
DANAHER CORP
8,807 219.47 1,932,872.29
DAVITA INC
1,175 109.03 128,110.25
254/389
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DENTSPLY SIRONA INC
3,218 60.35 194,206.30
DEXCOM INC
1,222 355.73 434,702.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
8,153 80.21 653,952.13
HCA HEALTHCARE INC
3,581 184.59 661,016.79
HENRY SCHEIN INC
2,103 65.66 138,082.98
HOLOGIC INC
3,815 71.98 274,603.70
HUMANA INC
1,738 414.66 720,679.08
IDEXX LABORATORIES INC
1,129 472.97 533,983.13
INSULET CORP
967 263.63 254,930.21
INTUITIVE SURGICAL INC
1,625 711.07 1,155,488.75
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,325 250.42 331,806.50
MASIMO CORP
701 225.62 158,159.62
MCKESSON CORP
2,170 187.80 407,526.00
MEDTRONIC PLC
18,512 115.96 2,146,651.52
MOLINA HEALTHCARE INC
807 235.10 189,725.70
NOVOCURE LTD
1,266 128.88 163,162.08
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,978 126.89 250,988.42
RESMED INC
1,937 192.18 372,252.66
STERIS PLC
1,157 187.75 217,226.75
STRYKER CORP
4,699 233.81 1,098,673.19
TELADOC HEALTH INC
1,474 181.99 268,253.26
TELEFLEX INC
632 403.66 255,113.12
UNITEDHEALTH GROUP INC
13,033 370.60 4,830,029.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,058 133.48 141,221.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,342 176.44 236,782.48
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,787 254.39 454,594.93
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
995 278.08 276,689.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
2,759 157.45 434,404.55
10X GENOMICS INC-CLASS A
892 169.05 150,792.60
ABBVIE INC
24,246 103.06 2,498,792.76
AGILENT TECHNOLOGIES INC
4,121 120.84 497,981.64
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,965 151.54 449,316.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
1,684 134.63 226,716.92
AMGEN INC
8,068 245.47 1,980,451.96
AVANTOR INC
6,265 27.98 175,294.70
255/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-RAD LABORATORIES-A
246 559.38 137,607.48
BIOGEN INC
2,151 265.69 571,499.19
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
2,634 74.73 196,838.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
31,024 62.30 1,932,795.20
CATALENT INC
2,108 102.98 217,081.84
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
5,428 28.29 153,558.12
ELI LILLY & CO
11,862 180.17 2,137,176.54
EXACT SCIENCES CORP
2,304 130.32 300,257.28
GILEAD SCIENCES INC
17,383 64.35 1,118,596.05
HORIZON THERAPEUTICS PLC
3,200 82.12 262,784.00
ILLUMINA INC
1,933 406.80 786,344.40
INCYTE CORP
2,513 78.48 197,220.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC
1,802 43.28 77,990.56
IQVIA HOLDINGS INC
2,542 186.11 473,091.62
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
753 163.71 123,273.63
JOHNSON & JOHNSON
36,055 161.91 5,837,665.05
MERCK & CO. INC.
34,728 76.24 2,647,662.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
321 1,109.88 356,271.48
MODERNA INC
3,691 131.61 485,772.51
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
964 87.57 84,417.48
PERKINELMER INC
1,624 125.20 203,324.80
PFIZER INC
76,299 35.61 2,717,007.39
PPD INC
1,772 36.62 64,890.64
REGENERON PHARMACEUTICALS
1,458 460.32 671,146.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
1,652 43.35 71,614.20
SAREPTA THERAPEUTICS INC
813 74.98 60,958.74
SEAGEN INC
1,643 140.19 230,332.17
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
12,819 11.26 144,341.94
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
5,436 445.37 2,421,031.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,629 211.54 767,678.66
VIATRIS INC
17,737 14.01 248,495.37
WATERS CORP
843 269.05 226,809.15
ZOETIS INC
6,586 155.43 1,023,661.98
BANK OF AMERICA CORP
106,922 36.90 3,945,421.80
CITIGROUP INC
28,659 70.08 2,008,422.72
256/389
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
5,675 42.24 239,712.00
FIFTH THIRD BANCORP
10,229 36.28 371,108.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA
2,273 165.47 376,113.31
HUNTINGTON BANCSHARES INC
14,642 15.32 224,315.44
JPMORGAN CHASE & CO
41,718 150.62 6,283,565.16
KEYCORP 12,976 19.26 249,917.76
M & T BANK CORP
1,846 147.77 272,783.42
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
5,541 170.25 943,355.25
REGIONS FINANCIAL CORP
12,767 19.92 254,318.64
SVB FINANCIAL GROUP
685 487.42 333,882.70
TRUIST FINANCIAL CORP
18,676 55.82 1,042,494.32
US BANCORP
18,811 53.47 1,005,824.17
WELLS FARGO & CO
53,908 38.12 2,054,972.96
ALLY FINANCIAL INC
5,678 43.47 246,822.66
AMERICAN EXPRESS CO
9,575 138.42 1,325,371.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,676 222.47 372,859.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,555 47.67 74,126.85
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
10,702 45.25 484,265.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
18,650 249.63 4,655,599.50
BLACKROCK INC
2,122 722.75 1,533,675.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE
8,940 72.15 645,021.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
6,102 123.91 756,098.82
CARLYLE GROUP INC/THE
1,250 36.76 45,950.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
1,239 103.06 127,691.34
CME GROUP INC
5,056 204.78 1,035,367.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
4,228 92.93 392,908.04
EQUITABLE HOLDINGS INC
5,598 30.73 172,026.54
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
523 321.35 168,066.05
FRANKLIN RESOURCES INC
2,738 28.59 78,279.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC
4,581 328.65 1,505,545.65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
7,216 112.61 812,593.76
INVESCO LTD
5,927 23.25 137,802.75
KKR & CO INC
6,932 47.98 332,597.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC
520 500.93 260,483.60
MOODY'S CORP
2,233 296.25 661,526.25
257/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY
18,743 79.33 1,486,882.19
MSCI INC
1,140 424.03 483,394.20
NASDAQ INC
1,746 147.33 257,238.18
NORTHERN TRUST CORP
2,987 99.35 296,758.45
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,703 118.56 201,907.68
S&P GLOBAL INC
3,373 351.79 1,186,587.67
SCHWAB (CHARLES) CORP
21,435 64.12 1,374,412.20
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,736 59.28 102,910.08
STATE STREET CORP
4,767 79.86 380,692.62
SYNCHRONY FINANCIAL
7,979 39.49 315,090.71
T ROWE PRICE GROUP INC
3,050 170.31 519,445.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
734 72.98 53,567.32
VOYA FINANCIAL INC
1,741 61.78 107,558.98
AFLAC INC
9,192 49.90 458,680.80
ALLEGHANY CORP
197 633.96 124,890.12
ALLSTATE CORP
4,209 112.85 474,985.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
776 114.47 88,828.72
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
11,606 44.99 522,153.94
AON PLC
3,057 225.21 688,466.97
ARCH CAPITAL GROUP LTD
6,101 37.25 227,262.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO
2,584 124.22 320,984.48
ASSURANT INC
896 142.00 127,232.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,270 50.19 63,741.30
BROWN & BROWN INC
2,686 45.88 123,233.68
CHUBB LTD
6,327 156.62 990,934.74
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,734 104.62 181,411.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
382 226.27 86,435.14
EVEREST RE GROUP LTD
550 242.95 133,622.50
FNF GROUP
3,124 38.84 121,336.16
GLOBE LIFE INC
1,521 96.65 147,004.65
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
5,383 67.05 360,930.15
LINCOLN NATIONAL CORP
2,060 58.51 120,530.60
LOEWS CORP
2,906 50.90 147,915.40
MARKEL CORP
207 1,126.62 233,210.34
MARSH & MCLENNAN COS
6,717 118.00 792,606.00
258/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METLIFE INC
10,331 58.54 604,776.74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
3,764 57.95 218,123.80
PROGRESSIVE CORP
8,272 92.49 765,077.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
5,308 88.80 471,350.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
1,021 123.19 125,776.99
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
562 162.98 91,594.76
TRAVELERS COS INC/THE
3,388 149.28 505,760.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,732 223.74 387,517.68
WR BERKLEY CORP
2,140 74.54 159,515.60
CBRE GROUP INC - A
4,736 74.16 351,221.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
20,100 5.01 100,701.00
ACCENTURE PLC-CL A
8,750 267.55 2,341,062.50
ADOBE INC
6,583 451.51 2,972,290.33
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,171 98.39 213,604.69
ANSYS INC
1,132 330.37 373,978.84
AUTODESK INC
3,052 263.18 803,225.36
AUTOMATIC DATA PROCESSING
5,962 185.27 1,104,579.74
AVALARA INC
1,064 128.52 136,745.28
BLACK KNIGHT INC
2,282 73.50 167,727.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
1,541 79.73 122,863.93
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
1,673 148.87 249,059.51
CADENCE DESIGN SYS INC
3,685 126.97 467,884.45
CERIDIAN HCM HOLDING INC
1,929 80.80 155,863.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
1,664 114.28 190,161.92
CITRIX SYSTEMS INC
1,705 135.03 230,226.15
CLOUDFLARE INC - CLASS A
2,240 67.83 151,939.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
7,112 76.94 547,197.28
COUPA SOFTWARE INC
887 253.00 224,411.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
2,408 181.60 437,292.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
712 134.47 95,742.64
DATADOG INC - CLASS A
2,452 81.26 199,249.52
DOCUSIGN INC
2,288 198.46 454,076.48
DROPBOX INC-CLASS A
2,695 26.54 71,525.30
DYNATRACE INC
2,449 48.04 117,649.96
EPAM SYSTEMS INC
745 368.51 274,539.95
259/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP
389 475.39 184,926.71
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
8,567 143.40 1,228,507.80
FISERV INC
7,910 123.25 974,907.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,117 273.86 305,901.62
FORTINET INC
1,600 171.30 274,080.00
GARTNER INC
1,196 181.10 216,595.60
GLOBAL PAYMENTS INC
4,167 201.67 840,358.89
GODADDY INC - CLASS A
2,217 74.63 165,454.71
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
908 100.97 91,680.76
HUBSPOT INC
629 438.04 275,527.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP
12,287 130.62 1,604,927.94
INTUIT INC
3,606 377.29 1,360,507.74
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
843 153.92 129,754.56
LEIDOS HOLDINGS INC
1,963 94.88 186,249.44
MASTERCARD INC-CLASS A
12,242 359.65 4,402,835.30
MICROSOFT CORP
97,840 235.46 23,037,406.40
MONGODB INC
644 283.58 182,625.52
NORTONLIFELOCK INC
6,268 21.06 132,004.08
OKTA INC
1,540 218.59 336,628.60
ORACLE CORP
27,510 66.83 1,838,493.30
PALO ALTO NETWORKS INC
1,280 321.00 410,880.00
PAYCHEX INC
4,283 96.96 415,279.68
PAYCOM SOFTWARE INC
719 364.37 261,982.03
PAYPAL HOLDINGS INC
15,303 234.27 3,585,033.81
PTC INC
1,603 126.84 203,324.52
RINGCENTRAL INC-CLASS A
975 308.17 300,465.75
SALESFORCE.COM INC
12,489 209.53 2,616,820.17
SERVICENOW INC
2,649 472.32 1,251,175.68
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
5,137 40.45 207,791.65
SNOWFLAKE INC-CLASS A
380 208.60 79,268.00
SPLUNK INC
2,092 134.94 282,294.48
SQUARE INC - A
5,144 213.51 1,098,295.44
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
3,098 67.30 208,510.89
SYNOPSYS INC
1,988 233.05 463,303.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
546 668.06 364,760.76
260/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TWILIO INC - A
1,834 326.50 598,801.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
585 411.33 240,628.05
VERISIGN INC
1,385 195.03 270,116.55
VISA INC-CLASS A SHARES
23,094 208.07 4,805,168.58
VMWARE INC-CLASS A
1,126 144.54 162,752.04
WESTERN UNION CO
5,513 24.24 133,635.12
WIX.COM LTD
747 277.76 207,486.72
WORKDAY INC-CLASS A
2,288 246.07 563,008.16
ZENDESK INC
1,677 129.01 216,349.77
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
2,665 314.96 839,368.40
ZSCALER INC
963 175.10 168,621.30
AMPHENOL CORP-CL A
7,888 63.65 502,071.20
APPLE INC
231,427 120.09 27,792,068.43
ARISTA NETWORKS INC
777 284.46 221,025.42
ARROW ELECTRONICS INC
902 103.59 93,438.18
CDW CORP/DE
2,130 156.41 333,153.30
CISCO SYSTEMS INC
58,210 49.65 2,890,126.50
COGNEX CORP
1,928 77.50 149,420.00
CORNING INC
10,238 40.25 412,079.50
DELL TECHNOLOGIES -C
3,296 86.35 284,609.60
F5 NETWORKS INC
916 197.71 181,102.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
19,254 14.76 284,189.04
HP INC
19,172 29.37 563,081.64
IPG PHOTONICS CORP
558 202.83 113,179.14
JUNIPER NETWORKS INC
4,533 24.50 111,058.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
2,546 135.26 344,371.96
MOTOROLA SOLUTIONS INC
2,283 181.04 413,314.32
NETAPP INC
2,471 68.63 169,584.73
SEAGATE TECHNOLOGY
3,159 71.33 225,331.47
TE CONNECTIVITY LTD
4,399 124.89 549,391.11
TRIMBLE INC
3,417 70.93 242,367.81
WESTERN DIGITAL CORP
4,100 63.66 261,006.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
793 463.81 367,801.33
AT&T INC
98,260 29.99 2,946,817.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A
1,306 25.72 33,590.32
261/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
3,503 25.61 89,711.83
LUMEN TECHNOLOGIES INC
12,971 13.22 171,476.62
T-MOBILE US INC
7,827 122.36 957,711.72
VERIZON COMMUNICATIONS INC
56,968 57.01 3,247,745.68
AES CORP
9,870 25.65 253,165.50
ALLIANT ENERGY CORP
3,704 53.32 197,497.28
AMEREN CORPORATION
3,331 80.99 269,777.69
AMERICAN ELECTRIC POWER
6,546 84.99 556,344.54
AMERICAN WATER WORKS CO INC
2,418 144.91 350,392.38
ATMOS ENERGY CORP
1,353 95.85 129,685.05
CENTERPOINT ENERGY INC
6,820 21.75 148,335.00
CMS ENERGY CORP
3,883 60.88 236,397.04
CONSOLIDATED EDISON INC
4,473 73.43 328,452.39
DOMINION ENERGY INC
10,981 74.16 814,350.96
DTE ENERGY COMPANY
2,584 130.53 337,289.52
DUKE ENERGY CORP
10,265 94.39 968,913.35
EDISON INTERNATIONAL
5,098 59.93 305,523.14
ENTERGY CORP
2,701 97.43 263,158.43
ESSENTIAL UTILITIES INC
2,465 43.35 106,857.75
EVERGY INC
2,522 59.04 148,898.88
EVERSOURCE ENERGY
4,479 85.63 383,536.77
EXELON CORP
12,893 42.93 553,496.49
FIRSTENERGY CORP
8,044 34.33 276,150.52
NEXTERA ENERGY INC
27,024 72.83 1,968,157.92
NISOURCE INC
4,230 23.88 101,012.40
NRG ENERGY INC
3,312 35.93 119,000.16
OGE ENERGY CORP
2,970 32.02 95,099.40
P G & E CORP
21,589 11.31 244,171.59
PINNACLE WEST CAPITAL
1,526 79.60 121,469.60
PPL CORP
10,335 28.42 293,720.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
6,746 58.71 396,057.66
SEMPRA ENERGY
3,870 128.97 499,113.90
SOUTHERN CO/THE
14,774 60.69 896,634.06
UGI CORP
3,091 40.70 125,803.70
VISTRA CORP
4,854 16.82 81,644.28
262/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEC ENERGY GROUP INC
4,196 91.95 385,822.20
XCEL ENERGY INC
6,948 65.58 455,649.84
ADVANCED MICRO DEVICES
16,160 76.48 1,235,916.80
ANALOG DEVICES INC
4,806 150.44 723,014.64
APPLIED MATERIALS INC
12,609 121.10 1,526,949.90
BROADCOM INC
5,520 457.27 2,524,130.40
ENPHASE ENERGY INC
1,709 147.98 252,897.82
INTEL CORP
55,848 62.04 3,464,809.92
KLA CORP
2,030 297.89 604,716.70
LAM RESEARCH CORP
2,014 552.45 1,112,634.30
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
8,745 45.25 395,711.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
3,781 89.39 337,983.59
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
3,220 146.76 472,567.20
MICRON TECHNOLOGY INC
15,347 83.00 1,273,801.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609 330.99 201,572.91
NVIDIA CORP
8,445 505.72 4,270,805.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,648 187.28 683,197.44
ON SEMICONDUCTOR CORP
5,425 38.12 206,801.00
QORVO INC
1,631 171.79 280,189.49
QUALCOMM INC
15,483 127.18 1,969,127.94
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,194 171.19 375,590.86
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
716 267.59 191,594.44
TERADYNE INC
2,370 112.00 265,440.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
12,577 178.90 2,250,025.30
XILINX INC
3,193 119.96 383,032.28
4,255,668 465,660,947.24
米ドル 小計
(50,701,163,935)
カナダドル CAMECO CORP
2,464 21.12 52,039.68
CANADIAN NATURAL RESOURCES
16,284 37.84 616,186.56
CENOVUS ENERGY INC
10,337 9.65 99,752.05
ENBRIDGE INC
28,581 46.30 1,323,300.30
IMPERIAL OIL LTD
2,877 30.21 86,914.17
INTER PIPELINE LTD
3,471 17.94 62,269.74
KEYERA CORP
2,259 26.25 59,298.75
PARKLAND CORP
1,790 37.79 67,644.10
263/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEMBINA PIPELINE CORP
8,636 35.83 309,427.88
SUNCOR ENERGY INC
20,962 26.56 556,750.72
TC ENERGY CORP
12,551 58.72 736,994.72
AGNICO EAGLE MINES LTD
3,421 73.85 252,640.85
B2GOLD CORP
10,119 5.67 57,374.73
BARRICK GOLD CORP
23,822 25.30 602,696.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,673 67.45 112,843.85
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
9,213 23.60 217,426.80
FRANCO-NEVADA CORP
2,617 153.69 402,206.73
KINROSS GOLD CORP
19,092 8.33 159,036.36
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
3,141 41.63 130,759.83
LUNDIN MINING CORP
7,300 13.11 95,703.00
NUTRIEN LTD
7,998 68.46 547,543.08
PAN AMERICAN SILVER CORP
2,050 38.33 78,576.50
SSR MINING INC
2,800 17.85 49,980.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
7,404 23.26 172,217.04
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,300 78.30 101,790.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
6,261 47.72 298,774.92
YAMANA GOLD INC
9,288 5.62 52,198.56
BALLARD POWER SYSTEMS INC
2,674 27.87 74,524.38
CAE INC
3,196 34.34 109,750.64
TOROMONT INDUSTRIES LTD
1,416 92.50 130,980.00
WSP GLOBAL INC
1,340 120.61 161,617.40
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
3,135 41.89 131,325.15
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
1,809 71.22 128,836.98
THOMSON REUTERS CORP
2,714 110.15 298,947.10
AIR CANADA
840 26.45 22,218.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
9,995 146.24 1,461,668.80
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
1,833 448.75 822,558.75
MAGNA INTERNATIONAL INC
4,285 108.84 466,379.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,800 37.29 67,122.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
4,126 82.39 339,941.14
QUEBECOR INC -CL B
1,274 35.26 44,921.24
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
5,731 33.56 192,332.36
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
933 175.34 163,592.22
264/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLARAMA INC
3,451 51.74 178,554.74
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
11,716 39.60 463,953.60
EMPIRE CO LTD 'A'
2,628 38.62 101,493.36
LOBLAW COMPANIES LTD
2,114 69.00 145,866.00
METRO INC
4,107 56.87 233,565.09
WESTON (GEORGE) LTD
817 107.69 87,982.73
SAPUTO INC
3,667 37.39 137,109.13
BAUSCH HEALTH COS INC
3,277 38.71 126,852.67
CANOPY GROWTH CORP
3,659 39.32 143,871.88
BANK OF MONTREAL
8,502 110.56 939,981.12
BANK OF NOVA SCOTIA
16,021 78.15 1,252,041.15
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
5,942 125.86 747,860.12
NATIONAL BANK OF CANADA
4,616 86.86 400,945.76
ROYAL BANK OF CANADA
19,705 115.96 2,284,991.80
TORONTO-DOMINION BANK
25,036 81.57 2,042,186.52
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
17,959 56.56 1,015,761.04
IGM FINANCIAL INC
81 39.10 3,167.10
ONEX CORPORATION
908 78.54 71,314.32
TMX GROUP LTD
540 129.75 70,065.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
326 538.03 175,397.78
GREAT-WEST LIFECO INC
4,328 33.18 143,603.04
IA FINANCIAL CORP INC
1,254 69.41 87,040.14
INTACT FINANCIAL CORP
2,057 152.97 314,659.29
MANULIFE FINANCIAL CORP
26,548 26.68 708,300.64
POWER CORP OF CANADA
8,338 32.95 274,737.10
SUN LIFE FINANCIAL INC
8,077 63.78 515,151.06
FIRSTSERVICE CORP
671 188.17 126,262.07
BLACKBERRY LTD
7,347 12.09 88,825.23
CGI INC
3,488 102.39 357,136.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC
275 1,734.69 477,039.75
OPEN TEXT CORP
4,289 59.90 256,911.10
SHOPIFY INC - CLASS A
1,503 1,390.46 2,089,861.38
BCE INC
2,440 57.42 140,104.80
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
5,173 60.80 314,518.40
TELUS CORP
4,085 26.15 106,822.75
265/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
8,948 19.77 176,901.96
ALTAGAS LTD
2,930 20.59 60,328.70
ATCO LTD -CLASS I
863 41.13 35,495.19
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
2,056 55.83 114,786.48
CANADIAN UTILITIES LTD-A
987 33.75 33,311.25
EMERA INC
4,109 55.46 227,885.14
FORTIS INC
6,487 53.93 349,843.91
HYDRO ONE LTD
4,991 29.48 147,134.68
NORTHLAND POWER INC
3,252 43.72 142,177.44
524,380 29,830,861.81
カナダドル 小計
(2,583,054,324)
ユーロ ENI SPA
35,538 10.24 364,122.34
GALP ENERGIA SGPS SA
7,410 10.06 74,581.65
NESTE OYJ
5,733 49.20 282,063.60
OMV AG
2,574 43.22 111,248.28
REPSOL SA
21,728 10.69 232,272.32
TENARIS SA
5,062 9.42 47,724.53
TOTAL SE
35,015 40.06 1,402,875.97
VOPAK 762 42.00 32,004.00
AIR LIQUIDE SA
6,642 136.10 903,976.20
AKZO NOBEL
2,659 94.34 250,850.06
ARCELORMITTAL 9,134 22.66 206,976.44
ARKEMA 822 103.50 85,077.00
BASF SE
12,913 69.70 900,036.10
COVESTRO AG
2,528 54.10 136,764.80
CRH PLC
10,365 37.92 393,040.80
EVONIK INDUSTRIES AG
1,793 29.82 53,467.26
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,085 40.70 44,159.50
HEIDELBERGCEMENT AG
2,164 74.54 161,304.56
KONINKLIJKE DSM NV
2,331 145.50 339,160.50
LANXESS AG
745 63.40 47,233.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
3,976 40.40 160,630.40
SOLVAY SA
925 106.35 98,373.75
STORA ENSO OYJ-R SHS
8,716 16.11 140,414.76
SYMRISE AG
1,815 101.20 183,678.00
266/389
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMICORE 2,388 45.08 107,651.04
UPM-KYMMENE OYJ
8,076 31.94 257,947.44
VOESTALPINE AG
2,425 34.76 84,293.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,875 26.29 75,583.75
AIRBUS SE
7,861 95.97 754,420.17
ALSTOM 3,998 40.95 163,718.10
BOUYGUES SA
3,499 33.85 118,441.15
BRENNTAG SE
2,419 70.56 170,684.64
CNH INDUSTRIAL NV
16,278 13.06 212,590.68
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
7,237 49.31 356,856.47
DASSAULT AVIATION SA
11 930.50 10,235.50
EIFFAGE 1,313 86.64 113,758.32
FERROVIAL SA
7,014 21.74 152,484.36
GEA GROUP AG
1,676 34.79 58,308.04
HOCHTIEF AG
17 73.70 1,252.90
KINGSPAN GROUP PLC
2,050 68.40 140,220.00
KION GROUP AG
740 78.06 57,764.40
KNORR-BREMSE AG
1,136 101.94 115,803.84
KONE OYJ-B
4,561 68.16 310,877.76
LEGRAND SA
3,715 74.80 277,882.00
MTU AERO ENGINES AG
831 195.75 162,668.25
PRYSMIAN SPA
2,867 26.26 75,287.42
RATIONAL AG
80 665.50 53,240.00
SAFRAN SA
4,327 116.65 504,744.55
SCHNEIDER ELECTRIC SE
7,324 124.95 915,133.80
SIEMENS AG-REG
10,651 135.46 1,442,784.46
SIEMENS ENERGY AG
5,006 29.48 147,576.88
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .
2,294 28.34 65,011.96
THALES SA
1,768 82.52 145,895.36
VINCI SA
7,391 87.92 649,816.72
WARTSILA OYJ ABP
2,705 9.03 24,431.56
BUREAU VERITAS SA
4,564 23.86 108,897.04
RANDSTAD NV
1,871 60.72 113,607.12
TELEPERFORMANCE 832 304.30 253,177.60
WOLTERS KLUWER
3,691 72.00 265,752.00
267/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADP 314 102.10 32,059.40
AENA SME SA
1,045 136.90 143,060.50
ATLANTIA SPA
8,066 15.79 127,402.47
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,407 11.01 15,498.10
DEUTSCHE POST AG-REG
13,231 44.70 591,425.70
GETLINK 4,655 13.27 61,771.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
4,522 82.51 373,110.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
619 65.40 40,482.60
CONTINENTAL AG
1,647 111.05 182,899.35
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
11,398 71.18 811,309.64
FAURECIA 800 44.55 35,640.00
FAURECIA 492 44.20 21,746.40
FERRARI NV
1,758 169.55 298,068.90
MICHELIN (CGDE)
2,383 124.50 296,683.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,775 85.84 152,366.00
RENAULT SA
3,099 37.00 114,663.00
STELLANTIS NV
28,900 14.20 410,553.40
VALEO SA
3,692 28.18 104,040.56
VOLKSWAGEN AG
462 285.20 131,762.40
VOLKSWAGEN AG-PREF
2,502 218.60 546,937.20
ADIDAS AG
2,705 279.10 754,965.50
ESSILORLUXOTTICA 3,854 133.60 514,894.40
HERMES INTERNATIONAL
437 938.40 410,080.80
KERING 1,018 571.20 581,481.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
3,853 553.40 2,132,250.20
MONCLER SPA
2,414 48.18 116,306.52
PUMA SE
1,586 84.14 133,446.04
SEB SA
166 146.40 24,302.40
ACCOR SA
2,330 32.52 75,771.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,314 189.60 438,734.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
806 39.20 31,595.20
SODEXO 1,088 81.00 88,128.00
BOLLORE 3,240 4.08 13,232.16
PUBLICIS GROUPE
3,613 50.44 182,239.72
SCOUT24 AG
1,621 65.15 105,608.15
268/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SES 2,232 7.16 15,990.04
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,095 63.62 69,663.90
VIVENDI 11,862 28.14 333,796.68
DELIVERY HERO SE
1,926 110.10 212,052.60
HELLOFRESH SE
2,219 63.90 141,794.10
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
14,775 27.97 413,256.75
JUST EAT TAKEAWAY
1,952 77.24 150,772.48
PROSUS NV
6,873 93.10 639,876.30
ZALANDO SE
2,148 86.10 184,942.80
CARREFOUR SA
7,042 15.09 106,263.78
COLRUYT SA
290 49.92 14,476.80
JERONIMO MARTINS
5,217 13.39 69,881.71
KESKO OYJ-B SHS
4,478 24.90 111,502.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
14,664 23.14 339,324.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
10,177 52.92 538,566.84
DANONE 8,264 58.30 481,791.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
9,014 9.48 85,488.77
HEINEKEN HOLDING NV
1,820 76.20 138,684.00
HEINEKEN NV
3,455 87.92 303,763.60
JDE PEET'S BV
1,184 31.28 37,035.52
KERRY GROUP PLC-A
2,069 105.00 217,245.00
PERNOD RICARD SA
2,853 158.30 451,629.90
REMY COINTREAU
264 160.00 42,240.00
BEIERSDORF AG
1,128 89.38 100,820.64
HENKEL AG & CO KGAA
1,562 81.55 127,381.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
2,396 93.80 224,744.80
L'OREAL 3,494 318.20 1,111,790.80
AMPLIFON SPA
2,059 31.84 65,558.56
BIOMERIEUX 402 108.40 43,576.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
245 130.40 31,948.00
DIASORIN SPA
256 140.00 35,840.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,956 61.40 181,498.40
FRESENIUS SE & CO KGAA
5,777 36.42 210,398.34
KONINKLIJKE PHILIPS NV
12,089 47.21 570,721.69
ORPEA 501 100.15 50,175.15
269/389
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS AG-VORZUG
502 441.40 221,582.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG
3,463 45.56 157,791.59
ARGENX SE
674 242.80 163,647.20
BAYER AG-REG
12,953 53.73 695,964.69
EUROFINS SCIENTIFIC
1,530 81.51 124,710.30
GALAPAGOS NV
507 66.24 33,583.68
GRIFOLS SA
3,329 22.23 74,003.67
IPSEN 158 67.40 10,649.20
MERCK KGAA
1,798 143.65 258,282.70
ORION OYJ-CLASS B
739 34.92 25,805.88
QIAGEN N.V.
2,679 41.46 111,071.34
RECORDATI SPA
830 45.19 37,507.70
SANOFI 15,691 81.90 1,285,092.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
444 360.60 160,106.40
UCB SA
2,009 78.88 158,469.92
ABN AMRO BANK NV-CVA
3,806 10.33 39,315.98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
91,083 4.39 400,309.78
BANCO SANTANDER SA
225,197 2.87 648,004.36
BNP PARIBAS
14,918 51.12 762,608.16
CAIXABANK S.A
52,513 2.60 136,743.85
COMMERZBANK AG
13,866 5.37 74,543.61
CREDIT AGRICOLE SA
16,523 12.06 199,349.99
ERSTE GROUP BANK AG
3,921 29.27 114,767.67
FINECOBANK SPA
7,003 14.01 98,147.04
ING GROEP NV-CVA
51,310 10.17 521,822.70
INTESA SANPAOLO
223,051 2.29 512,013.57
KBC GROEP NV
3,531 62.28 219,910.68
MEDIOBANCA SPA
6,857 9.46 64,880.93
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
1,216 18.38 22,350.08
SOCIETE GENERALE SA
12,059 22.11 266,624.49
UNICREDIT SPA
29,529 9.08 268,330.02
AMUNDI SA
618 67.20 41,529.60
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
27,465 10.54 289,481.10
DEUTSCHE BOERSE AG
2,564 136.60 350,242.40
EURAZEO 403 65.95 26,577.85
270/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV
1,318 71.40 94,105.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,979 88.20 174,547.80
NATIXIS 3,105 4.04 12,544.20
SOFINA 168 287.50 48,300.00
WENDEL 294 103.00 30,282.00
AEGON NV
16,557 3.92 65,052.45
AGEAS 2,765 49.67 137,337.55
ALLIANZ SE-REG
5,595 212.70 1,190,056.50
ASSICURAZIONI GENERALI
16,006 16.89 270,341.34
AXA SA
26,166 22.51 589,127.49
CNP ASSURANCES
1,015 16.10 16,341.50
HANNOVER RUECK SE
718 153.90 110,500.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,879 260.80 490,043.20
NN GROUP NV
4,060 40.88 165,972.80
POSTE ITALIANE SPA
5,374 10.47 56,265.78
SAMPO OYJ-A SHS
6,490 36.73 238,377.70
SCOR SE
1,565 29.84 46,699.60
AROUNDTOWN SA
10,475 6.19 64,861.20
DEUTSCHE WOHNEN SE
4,911 40.47 198,748.17
LEG IMMOBILIEN SE
1,031 113.54 117,059.74
VONOVIA SE
7,029 56.00 393,624.00
ADYEN NV
239 1,896.00 453,144.00
AMADEUS IT GROUP SA
6,112 58.20 355,718.40
ATOS SE
1,599 64.00 102,336.00
BECHTLE AG
414 160.40 66,405.60
CAPGEMINI SA
2,213 142.05 314,356.65
DASSAULT SYSTEMES SA
1,805 180.20 325,261.00
EDENRED 3,764 44.61 167,912.04
NEMETSCHEK SE
536 54.65 29,292.40
NEXI SPA
7,091 15.01 106,471.36
SAP SE
14,429 102.40 1,477,529.60
TEAMVIEWER AG
2,285 36.85 84,202.25
WORLDLINE SA
3,094 70.84 219,178.96
NOKIA OYJ
76,089 3.38 257,561.26
CELLNEX TELECOM SA
4,483 44.94 201,466.02
271/389
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
47,340 16.69 790,341.30
ELISA OYJ
2,152 52.32 112,592.64
ILIAD SA
98 159.40 15,621.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
2,472 9.30 22,989.60
KONINKLIJKE KPN NV
58,946 2.88 170,294.99
ORANGE 28,127 10.42 293,223.97
PROXIMUS 918 17.95 16,478.10
TELECOM ITALIA SPA
72,024 0.43 31,143.17
TELECOM ITALIA-RSP
71,459 0.47 33,671.48
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
12,616 2.36 29,824.22
TELEFONICA SA
69,076 4.00 276,511.22
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
766 35.50 27,193.00
E.ON SE
30,402 9.17 278,968.75
EDF 10,409 11.29 117,517.61
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
37,111 4.90 181,918.12
ELIA GROUP SA/NV
345 89.80 30,981.00
ENAGAS SA
2,667 18.40 49,072.80
ENDESA SA
4,803 22.30 107,106.90
ENEL SPA
113,841 8.42 959,224.26
ENGIE 25,193 11.96 301,434.24
FORTUM OYJ
6,395 22.87 146,253.65
IBERDROLA SA
83,775 10.92 915,241.87
NATURGY ENERGY GROUP SA
4,648 20.92 97,236.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA
4,907 14.48 71,077.89
RWE AG
8,723 32.56 284,020.88
SNAM SPA
32,585 4.66 151,911.27
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
5,796 18.15 105,197.40
TERNA SPA
16,305 6.32 103,178.04
UNIPER SE
2,857 30.98 88,509.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT
8,568 21.59 184,983.12
VERBUND AG
797 61.50 49,015.50
ASM INTERNATIONAL NV
621 228.00 141,588.00
ASML HOLDING NV
5,862 492.20 2,885,276.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
18,294 34.51 631,325.94
STMICROELECTRONICS NV
8,739 31.25 273,093.75
272/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,467,505 60,290,712.28
ユーロ 小計
(7,756,400,134)
英ポンド BP PLC
284,061 3.01 856,585.94
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
57,449 14.63 840,593.76
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
52,102 13.87 722,758.94
ANGLO AMERICAN PLC
16,694 27.83 464,594.02
ANTOFAGASTA PLC
4,320 16.85 72,813.60
BHP GROUP PLC
28,186 20.57 579,926.95
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,193 63.94 140,220.42
EVRAZ PLC
3,072 5.33 16,398.33
FRESNILLO PLC
2,896 9.10 26,353.60
GLENCORE PLC
138,176 2.78 384,336.54
JOHNSON MATTHEY PLC
1,803 30.02 54,126.06
MONDI PLC
5,627 18.71 105,309.30
RIO TINTO PLC
15,750 54.22 853,965.00
ASHTEAD GROUP PLC
6,287 43.28 272,101.36
BAE SYSTEMS PLC
43,957 4.99 219,741.04
BUNZL PLC
4,790 23.18 111,032.20
DCC PLC
1,401 66.14 92,662.14
FERGUSON PLC
3,075 86.42 265,741.50
MELROSE INDUSTRIES PLC
76,613 1.69 129,552.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
107,239 1.08 115,818.12
SMITHS GROUP PLC
3,824 14.75 56,404.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
848 114.30 96,926.40
EXPERIAN PLC
12,198 24.53 299,216.94
INTERTEK GROUP PLC
1,825 55.30 100,922.50
RELX PLC
25,710 17.99 462,651.45
RENTOKIL INITIAL PLC
20,885 4.91 102,608.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,121 7.64 92,677.16
BERKELEY GROUP HOLDINGS
1,498 43.99 65,897.02
BURBERRY GROUP PLC
5,808 19.93 115,782.48
PERSIMMON PLC
5,194 29.45 152,963.30
TAYLOR WIMPEY PLC
43,373 1.78 77,268.99
COMPASS GROUP PLC
24,300 14.70 357,210.00
ENTAIN PLC
6,950 15.40 107,030.00
273/389
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
2,512 49.40 124,092.80
WHITBREAD PLC
2,921 33.48 97,795.08
AUTO TRADER GROUP PLC
11,332 5.73 64,955.02
INFORMA PLC
17,619 5.69 100,252.11
PEARSON PLC
7,332 7.86 57,629.52
WPP PLC
19,572 9.29 181,902.16
JD SPORTS FASHION PLC
4,960 8.18 40,572.80
KINGFISHER PLC
29,802 3.25 96,856.50
NEXT PLC
1,878 76.68 144,005.04
OCADO GROUP PLC
6,371 20.55 130,924.05
SAINSBURY (J) PLC
27,842 2.42 67,544.69
TESCO PLC
104,502 2.29 239,309.58
WM MORRISON SUPERMARKETS
23,008 1.79 41,241.84
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
4,974 23.30 115,894.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
32,021 28.50 912,598.50
COCA-COLA HBC AG-DI
1,836 22.79 41,842.44
DIAGEO PLC
32,550 30.08 979,266.75
IMPERIAL BRANDS PLC
14,237 14.95 212,914.33
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
9,941 64.34 639,603.94
UNILEVER PLC
36,228 40.56 1,469,407.68
NMC HEALTH PLC
438 0.00 0.00
SMITH & NEPHEW PLC
12,128 13.42 162,757.76
ASTRAZENECA PLC
18,127 71.30 1,292,455.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
69,675 12.84 895,184.40
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
1,352 22.19 30,000.88
BARCLAYS PLC
231,567 1.84 426,592.72
HSBC HOLDINGS PLC
281,727 4.23 1,193,677.29
LLOYDS BANKING GROUP PLC
943,785 0.42 398,607.59
NATWEST GROUP PLC
73,118 1.95 143,274.72
STANDARD CHARTERED PLC
39,789 4.88 194,170.32
3I GROUP PLC
14,053 11.52 161,890.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,068 15.28 46,879.04
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
4,254 70.80 301,183.20
M&G PLC
41,949 2.03 85,240.36
SCHRODERS PLC
1,161 35.45 41,157.45
274/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ST JAMES'S PLACE PLC
7,750 12.66 98,115.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
32,937 2.89 95,319.67
ADMIRAL GROUP PLC
2,745 29.93 82,157.85
AVIVA PLC
60,743 3.98 242,060.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
19,597 3.16 61,965.71
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
83,505 2.72 227,634.63
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
8,750 7.20 63,035.00
PRUDENTIAL PLC
34,888 15.53 541,985.08
RSA INSURANCE GROUP PLC
16,473 6.80 112,148.18
AVEVA GROUP PLC
700 33.90 23,730.00
SAGE GROUP PLC/THE
15,187 6.01 91,334.61
HALMA PLC
4,416 23.59 104,173.44
BT GROUP PLC
129,623 1.46 189,573.63
VODAFONE GROUP PLC
360,190 1.33 482,366.44
NATIONAL GRID PLC
46,737 8.62 402,966.41
SEVERN TRENT PLC
2,734 22.81 62,362.54
SSE PLC
14,351 14.29 205,075.79
UNITED UTILITIES GROUP PLC
7,835 9.10 71,298.50
3,997,015 22,701,173.39
英ポンド 小計
(3,384,063,917)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
2,849 18.94 53,974.30
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
78 836.00 65,208.00
GIVAUDAN-REG 124 3,616.00 448,384.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
7,141 53.94 385,185.54
SIKA AG-REG
1,908 262.00 499,896.00
ABB LTD-REG
24,382 29.05 708,297.10
GEBERIT AG-REG
504 588.40 296,553.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG
215 267.20 57,448.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
463 271.50 125,704.50
ADECCO SA-REG
2,354 63.42 149,290.68
SGS SA-REG
90 2,757.00 248,130.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
844 272.50 229,990.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG
6,992 90.60 633,475.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR
410 270.20 110,782.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
251 51.95 13,039.45
275/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRY CALLEBAUT AG-REG
42 2,094.00 87,948.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
15 8,205.00 123,075.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 86,800.00 86,800.00
NESTLE SA-REG
39,531 104.06 4,113,595.86
ALCON INC
6,601 65.02 429,197.02
SONOVA HOLDING AG-REG
840 253.00 212,520.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
116 1,128.00 130,848.00
LONZA GROUP AG-REG
985 554.20 545,887.00
NOVARTIS AG-REG
30,528 80.61 2,460,862.08
ROCHE HOLDING AG-BR
420 314.60 132,132.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
9,649 304.65 2,939,567.85
VIFOR PHARMA AG
638 125.15 79,845.70
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
273 96.00 26,208.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
32,933 12.23 402,935.25
JULIUS BAER GROUP LTD
3,569 61.50 219,493.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG
259 1,205.00 312,095.00
UBS GROUP AG-REG
48,789 14.92 727,931.88
BALOISE HOLDING AG - REG
658 159.50 104,951.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
368 458.50 168,728.00
SWISS RE AG
4,010 92.82 372,208.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,123 400.30 849,836.90
SWISS PRIME SITE-REG
1,117 93.20 104,104.40
TEMENOS GROUP AG-REG
737 139.05 102,479.85
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
2,319 95.84 222,252.96
SWISSCOM AG-REG
414 504.00 208,656.00
235,540 19,189,517.82
スイスフラン 小計
(2,232,892,293)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
1,099 282.40 310,357.60
ローナ
BOLIDEN AB
4,039 318.80 1,287,633.20
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
9,468 158.60 1,501,624.80
ALFA LAVAL AB
4,566 270.70 1,236,016.20
ASSA ABLOY AB-B
13,841 238.70 3,303,846.70
ATLAS COPCO AB-A SHS
9,124 515.00 4,698,860.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
5,552 437.70 2,430,110.40
EPIROC AB-A
9,564 189.20 1,809,508.80
276/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-B
4,649 172.70 802,882.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
1,464 218.60 320,030.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
4,889 266.00 1,300,474.00
SANDVIK AB
15,627 233.00 3,641,091.00
SKANSKA AB-B SHS
4,937 229.00 1,130,573.00
SKF AB-B SHARES
4,538 245.00 1,111,810.00
VOLVO AB-B SHS
18,249 225.40 4,113,324.60
SECURITAS AB-B SHS
3,833 144.90 555,401.70
ELECTROLUX AB-SER B
3,653 257.90 942,108.70
HUSQVARNA AB-B SHS
2,837 124.50 353,206.50
EVOLUTION GAMING GROUP
1,877 1,260.00 2,365,020.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,591 206.50 1,980,541.50
ICA GRUPPEN AB
1,462 426.70 623,835.40
SWEDISH MATCH AB
1,999 665.00 1,329,335.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
8,201 276.60 2,268,396.60
NORDEA BANK ABP
43,708 85.49 3,736,596.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
23,883 109.35 2,611,606.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
23,005 101.15 2,326,955.75
SWEDBANK AB - A SHARES
13,356 161.60 2,158,329.60
EQT AB
2,344 266.00 623,504.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,714 320.80 549,851.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
2,353 309.20 727,547.60
INVESTOR AB-B SHS
6,250 684.40 4,277,500.00
KINNEVIK AB - B
3,881 426.70 1,656,022.70
LUNDBERGS AB-B SHS
920 471.80 434,056.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
1,583 433.40 686,072.20
ERICSSON LM-B SHS
39,493 114.40 4,517,999.20
HEXAGON AB-B SHS
3,933 769.20 3,025,263.60
TELE2 AB-B SHS
7,424 115.40 856,729.60
TELIA CO AB
31,100 37.99 1,181,489.00
350,006 68,785,511.82
スウェーデンクローナ 小計
(870,136,724)
ノルウェーク EQUINOR ASA
14,162 167.80 2,376,383.60
ローネ
NORSK HYDRO ASA
20,202 49.89 1,007,877.78
YARA INTERNATIONAL ASA
2,772 431.90 1,197,226.80
277/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADEVINTA ASA
3,943 138.10 544,528.30
SCHIBSTED ASA-B SHS
552 320.80 177,081.60
SCHIBSTED ASA-CL A
1,165 373.50 435,127.50
MOWI ASA
5,643 206.00 1,162,458.00
ORKLA ASA
11,182 84.32 942,866.24
DNB ASA
10,456 179.30 1,874,760.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,674 208.40 557,261.60
TELENOR ASA
9,278 149.45 1,386,597.10
82,029 11,662,169.32
ノルウェークローネ 小計
(147,876,306)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
1,218 564.60 687,682.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,334 400.90 1,336,600.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
129 2,528.00 326,112.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,706 1,132.50 3,064,545.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
39 12,830.00 500,370.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
99 13,630.00 1,349,370.00
DSV PANALPINA A S
2,852 1,156.50 3,298,338.00
PANDORA A/S
1,659 651.00 1,080,009.00
CARLSBERG AS-B
1,603 982.00 1,574,146.00
AMBU A/S-B
1,526 282.30 430,789.80
COLOPLAST-B 1,680 954.60 1,603,728.00
DEMANT A/S
550 260.50 143,275.00
GN STORE NORD A/S
1,892 488.10 923,485.20
GENMAB A/S
907 2,020.00 1,832,140.00
H LUNDBECK A/S
120 219.00 26,280.00
NOVO NORDISK A/S-B
23,103 422.10 9,751,776.30
DANSKE BANK A/S
9,894 119.30 1,180,354.20
TRYG A/S
4,694 145.80 684,385.20
ORSTED A/S
2,606 983.20 2,562,219.20
60,611 32,355,606.30
デンマーククローネ 小計
(559,751,988)
オーストラリア AMPOL LTD
3,012 24.94 75,119.28
ドル
OIL SEARCH LTD
32,812 4.13 135,513.56
ORIGIN ENERGY LTD
26,408 4.74 125,173.92
SANTOS LTD
26,550 7.06 187,443.00
278/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
357 30.97 11,056.29
WOODSIDE PETROLEUM LTD
13,609 24.20 329,337.80
BHP GROUP LTD
39,662 44.88 1,780,030.56
BLUESCOPE STEEL LTD
6,256 18.55 116,048.80
EVOLUTION MINING LTD
16,140 4.32 69,724.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD
23,433 19.35 453,428.55
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
6,656 38.50 256,256.00
NEWCREST MINING LTD
11,374 25.05 284,918.70
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14,877 10.25 152,489.25
ORICA LTD
6,263 14.02 87,807.26
RIO TINTO LTD
5,096 109.70 559,031.20
SOUTH32 LTD
74,829 2.70 202,038.30
CIMIC GROUP LTD
682 17.75 12,105.50
BRAMBLES LTD
17,428 10.31 179,682.68
AURIZON HOLDINGS LTD
23,036 3.91 90,070.76
QANTAS AIRWAYS LTD
8,700 5.13 44,631.00
SYDNEY AIRPORT
22,505 5.89 132,554.45
TRANSURBAN GROUP
37,559 12.83 481,881.97
ARISTOCRAT LEISURE LTD
9,109 34.81 317,084.29
CROWN RESORTS LTD
773 11.84 9,152.32
TABCORP HOLDINGS LTD
21,233 4.83 102,555.39
REA GROUP LTD
563 140.61 79,163.43
SEEK LTD
3,309 27.81 92,023.29
WESFARMERS LTD
15,132 52.13 788,831.16
COLES GROUP LTD
18,622 15.98 297,579.56
WOOLWORTHS GROUP LTD
16,961 40.33 684,037.13
COCA-COLA AMATIL LTD
5,169 13.45 69,523.05
TREASURY WINE ESTATES LTD
7,050 10.90 76,845.00
COCHLEAR LTD
1,060 213.08 225,864.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD
2,750 68.10 187,275.00
SONIC HEALTHCARE LTD
7,270 35.06 254,886.20
CSL LTD
6,304 266.02 1,676,990.08
AUST AND NZ BANKING GROUP
37,603 28.00 1,052,884.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
24,511 86.37 2,117,015.07
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
46,101 25.84 1,191,249.84
279/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTPAC BANKING CORP
47,676 24.19 1,153,282.44
AMP LTD
36,656 1.38 50,768.56
ASX LTD
3,256 72.25 235,246.00
MACQUARIE GROUP LTD
4,578 151.51 693,612.78
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
1,557 45.97 71,575.29
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
35,291 4.84 170,808.44
MEDIBANK PRIVATE LTD
33,618 2.91 97,828.38
QBE INSURANCE GROUP LTD
24,270 9.64 233,962.80
SUNCORP GROUP LTD
19,255 9.99 192,357.45
LENDLEASE GROUP
8,292 13.00 107,796.00
AFTERPAY LTD
2,984 107.50 320,780.00
COMPUTERSHARE LTD
5,604 14.99 84,003.96
WISETECH GLOBAL LTD
1,600 27.86 44,576.00
XERO LTD
1,891 123.47 233,481.77
TELSTRA CORP LTD
72,361 3.30 238,791.30
TPG TELECOM LTD
287 6.92 1,986.04
AGL ENERGY LTD
7,599 10.34 78,573.66
APA GROUP
13,816 10.12 139,817.92
AUSNET SERVICES
1,437 1.82 2,622.52
962,792 19,141,174.55
オーストラリアドル 小計
(1,582,783,723)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
22,290 7.44 165,837.60
ドドル
A2 MILK CO LTD
7,857 9.04 71,027.28
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
6,636 31.40 208,370.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
5,506 15.21 83,746.26
SPARK NEW ZEALAND LTD
22,917 4.42 101,293.14
MERCURY NZ LTD
7,200 6.59 47,448.00
MERIDIAN ENERGY LTD
22,959 5.25 120,534.75
95,365 798,257.43
ニュージーランドドル 小計
(60,627,651)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
39,000 61.00 2,379,000.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
18,000 124.00 2,232,000.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
30,000 23.55 706,500.00
MTR CORP
19,500 43.95 857,025.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
32,000 67.50 2,160,000.00
280/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANDS CHINA LTD
31,000 37.20 1,153,200.00
SJM HOLDINGS LTD
2,000 9.74 19,480.00
WYNN MACAU LTD
5,200 14.82 77,064.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
22,000 23.25 511,500.00
WH GROUP LTD
152,000 6.96 1,057,920.00
BANK OF EAST ASIA
3,600 16.70 60,120.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
44,000 27.80 1,223,200.00
HANG SENG BANK LTD
11,900 147.90 1,760,010.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
17,200 435.80 7,495,760.00
AIA GROUP LTD
168,200 92.75 15,600,550.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
40,000 47.95 1,918,000.00
ESR CAYMAN LTD
29,200 23.85 696,420.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
27,000 19.48 525,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
13,916 33.10 460,619.60
NEW WORLD DEVELOPMENT
26,000 37.95 986,700.00
SINO LAND CO
18,000 10.90 196,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
19,700 113.00 2,226,100.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
4,200 53.40 224,280.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,000 23.50 117,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
23,000 41.40 952,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
33,000 10.92 360,360.00
PCCW LTD
4,000 4.37 17,480.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)
4,400 45.45 199,980.00
CLP HOLDINGS LTD
24,000 74.85 1,796,400.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
31,000 7.83 242,730.00
HONG KONG & CHINA GAS
156,874 12.06 1,891,900.44
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
18,000 45.30 815,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,600 97.15 155,440.00
1,074,490 51,076,999.04
香港ドル 小計
(716,099,526)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
19,000 5.22 99,180.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
12,000 3.88 46,560.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
26,300 5.53 145,439.00
GENTING SINGAPORE LTD
80,800 0.92 74,336.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
25,200 5.33 134,316.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HOLDINGS LTD
24,500 28.30 693,350.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
45,800 11.61 531,738.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
16,600 25.44 422,304.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
11,500 9.88 113,620.00
CAPITALAND LTD
49,800 3.71 184,758.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
3,000 7.83 23,490.00
UOL GROUP LTD
2,100 7.71 16,191.00
VENTURE CORP LTD
4,100 20.39 83,599.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
123,100 2.37 291,747.00
443,800 2,860,628.00
シンガポールドル 小計
(231,424,805)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
4,122 19.83 81,739.26
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
381 461.10 175,679.10
BANK HAPOALIM BM
18,231 25.90 472,182.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL
17,924 21.80 390,743.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
7,519 14.04 105,566.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1,414 87.59 123,852.26
AZRIELI GROUP
234 212.40 49,701.60
NICE SYSTEMS LTD
960 734.00 704,640.00
50,785 2,104,105.08
イスラエルシュケル 小計
(69,161,933)
14,599,986 70,895,437,259
合 計
(70,895,437,259)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 8,437 139,632.35
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,752 291,708.00
AMERICAN TOWER CORP 6,152 1,396,504.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 16,047 140,250.78
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,949 360,272.65
BOSTON PROPERTIES INC 2,200 226,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,108 121,447.88
CROWN CASTLE INTL CORP 6,024 1,010,104.32
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,602 504,604.18
DUKE REALTY CORP 5,513 231,490.87
EQUINIX INC 1,170 774,937.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,445 156,553.35
EQUITY RESIDENTIAL 5,175 370,167.75
ESSEX PROPERTY TRUST INC 970 268,001.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,920 251,462.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,606 238,372.04
HOST HOTELS & RESORTS INC 10,493 179,115.51
INVITATION HOMES INC 7,683 238,941.30
IRON MOUNTAIN INC 4,068 148,319.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 5,932 126,173.64
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,702 245,649.66
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,330 85,161.50
PROLOGIS INC 10,311 1,070,488.02
PUBLIC STORAGE 2,131 513,869.34
REALTY INCOME CORP 4,769 301,543.87
REGENCY CENTERS CORP 1,514 83,875.60
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,510 411,414.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,258 465,825.20
SUN COMMUNITIES INC 1,389 207,349.92
UDR INC 3,355 145,942.50
VENTAS INC 5,547 297,430.14
VEREIT INC 2,220 84,693.00
VICI PROPERTIES INC 7,940 213,824.20
VORNADO REALTY TRUST 1,259 56,894.21
WELLTOWER INC 5,753 409,498.54
WEYERHAEUSER CO 10,330 349,257.30
WP CAREY INC 2,436 168,351.96
169,000 12,285,178.96
米ドル 小計
(1,337,610,285)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 950 51,604.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,530 29,773.80
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2,480 81,377.80
カナダドル 小計
(7,046,503)
ユーロ COVIVIO 522 37,610.10
GECINA SA 569 68,564.50
KLEPIERRE 1,289 25,818.67
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,281 154,195.60
4,661 286,188.87
ユーロ 小計
(36,818,198)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 13,842 71,175.56
LAND SECURITIES GROUP PLC 6,648 46,329.91
SEGRO PLC 18,596 172,645.26
39,086 290,150.73
英ポンド 小計
(43,252,769)
オーストラリアドル DEXUS 13,745 130,989.85
GOODMAN GROUP 23,275 419,648.25
GPT GROUP 32,860 150,827.40
MIRVAC GROUP 63,099 153,961.56
SCENTRE GROUP 83,252 238,933.24
STOCKLAND 29,890 131,814.90
VICINITY CENTRES 42,168 69,155.52
288,289 1,295,330.72
オーストラリアドル 小計
(107,110,897)
香港ドル LINK REIT 31,300 2,186,305.00
31,300 2,186,305.00
香港ドル 小計
(30,651,996)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,300 124,313.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 74,160 157,219.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 23,000 48,070.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 38,500 73,535.00
SUNTEC REIT 8,500 12,920.00
185,460 416,057.20
シンガポールドル 小計
(33,659,027)
1,596,149,675
合計
(1,596,149,675)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 593銘柄 97.4% ― 69.9%
投資証券 37銘柄 ― 2.6% 1.8%
カナダドル 株式 87銘柄 99.7% ― 3.6%
投資証券 2銘柄 ― 0.3% 0.0%
ユーロ 株式 234銘柄 99.5% ― 10.7%
投資証券 4銘柄 ― 0.5% 0.1%
英ポンド 株式 86銘柄 98.7% ― 4.7%
投資証券 3銘柄 ― 1.3% 0.1%
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0% ― 3.1%
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 100.0% ― 1.2%
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0% ― 0.8%
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.7% ― 2.2%
投資証券 7銘柄 ― 6.3% 0.1%
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 33銘柄 95.9% ― 1.0%
投資証券 1銘柄 ― 4.1% 0.0%
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.3% ― 0.3%
投資証券 5銘柄 ― 12.7% 0.0%
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 1,494,271,758
コール・ローン 425,092,783
株式 11,315,323,426
投資証券 10,272,209
派生商品評価勘定 124,688
未収入金 16,161,000
未収配当金 23,151,445
627,734,357
差入委託証拠金
13,912,131,666
流動資産合計
13,912,131,666
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 105,374,088
未払解約金 390,182,000
1,152
未払利息
495,557,240
流動負債合計
495,557,240
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,272,547,048
剰余金
5,144,027,378
剰余金又は欠損金(△)
13,416,574,426
元本等合計
13,416,574,426
純資産合計
13,912,131,666
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
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法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 5,120,363,642円
期中追加設定元本額 6,670,930,753円
期中一部解約元本額 3,518,747,347円
期末元本額 8,272,547,048円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 531,144,076円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 895,409,236円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,024,643,606円
DCりそな グローバルバランス 9,655,393円
つみたてバランスファンド 386,572,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 300,369,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 160,767,565円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 98,567,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 18,909,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 13,080,568円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 6,840,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 8,731,039円
リスクコントロール・オープン 7,605,479円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 103,606,105円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 77,973,113円
FWりそな新興国株式インデックスファンド 1,988,234,856円
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Smart-i 新興国株式インデックス 1,219,813,991円
Smart-i 8資産バランス 安定型 39,456,249円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 108,708,500円
Smart-i 8資産バランス 成長型 129,599,168円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 293,875,361円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 272,061,681円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 159,671,491円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 104,433,850円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 267,038,707円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 44,708,122円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,069,028円
2. 計算日における受益権の総数
8,272,547,048口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6218円
(10,000口当たり純資産額) (16,218円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 △710,121,252
投資証券 769,298
合計 △709,351,954
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,224,386,280 - 2,119,031,270 △105,355,010
合計 2,224,386,280 - 2,119,031,270 △105,355,010
(注)時価の算定方法
先物取引
外国先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(通貨関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 86,990,390 - 87,096,000 105,610
米ドル 86,990,390 - 87,096,000 105,610
合計 86,990,390 - 87,096,000 105,610
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO -SPON ADR
77,193 5.87 453,277.29
LUKOIL PJSC-SPON ADR
5,418 81.30 440,483.40
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
1,183 199.40 235,890.20
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
14,941 7.44 111,280.56
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
9,089 4.48 40,736.89
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,026 47.80 144,642.80
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,900 4.10 7,790.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,193 10.20 32,568.60
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
8,276 28.06 232,224.56
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,840 28.42 52,292.80
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
2,346 17.34 40,679.64
POLYUS PJSC-REG S-GDR
875 91.75 80,281.25
SEVERSTAL - GDR REG S
3,200 18.41 58,912.00
SOUTHERN COPPER CORP
1,085 67.48 73,215.80
51JOB INC-ADR
300 62.33 18,699.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,600 27.67 154,952.00
LI AUTO INC - ADR
2,300 22.89 52,647.00
NIO INC - ADR
16,900 36.96 624,624.00
XPENG INC - ADR
2,200 30.85 67,870.00
GSX TECHEDU INC- ADR
1,000 69.50 69,500.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,200 53.10 116,820.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
20,500 15.57 319,185.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
5,000 61.08 305,400.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
5,350 60.29 322,551.50
AUTOHOME INC-ADR
820 99.07 81,237.40
BAIDU INC - SPON ADR
3,550 239.19 849,124.50
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
1,500 95.70 143,550.00
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
1,600 11.64 18,624.00
HUYA INC-ADR
900 21.20 19,080.00
IQIYI INC-ADR
3,700 23.17 85,729.00
JOYY INC
720 108.39 78,040.80
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
1,691 22.95 38,808.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOMO INC-SPON ADR
1,950 14.54 28,353.00
NETEASE INC-ADR
5,510 102.69 565,821.90
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
4,600 23.18 106,628.00
WEIBO CORP-SPON ADR
630 51.03 32,148.90
YANDEX NV-A
4,000 63.06 252,240.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
24,830 229.59 5,700,719.70
BAOZUN INC-SPN ADR
900 36.50 32,850.00
JD.COM INC-ADR
11,420 79.07 902,979.40
PINDUODUO INC-ADR
5,100 124.18 633,318.00
TRIP.COM GROUP LTD
6,450 37.89 244,390.50
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
6,100 35.81 218,441.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
4,497 14.89 66,960.33
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,879 31.74 59,639.46
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
1,600 8.94 14,304.00
BEIGENE LTD-ADR
600 320.62 192,372.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
900 27.01 24,309.00
ZAI LAB LTD-ADR
900 126.27 113,643.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
18,976 3.76 71,444.64
CREDICORP LTD
844 138.75 117,105.00
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR
35,132 15.10 530,493.20
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S
1,523 56.70 86,354.10
VTB BANK JSC -GDR-REG S
22,102 0.95 21,206.86
LUFAX HOLDING LTD
2,100 13.56 28,476.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
500 43.33 21,665.00
KE HOLDINGS INC
1,600 52.81 84,496.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
10,080 0.88 8,940.96
21VIANET GROUP INC-ADR
1,100 28.08 30,888.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
1,200 81.24 97,488.00
GLOBANT SA
521 208.98 108,878.58
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
700 40.65 28,455.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
5,600 8.15 45,640.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
870 5.47 4,758.90
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
700 66.09 46,263.00
394,810 15,892,389.87
米ドル 小計
(1,730,363,409)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
189,600 13.44 2,548,224.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
40,100 100.02 4,010,802.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,850 270.66 500,721.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
14,200 53.53 760,126.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,400 54.00 399,600.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
5,100 215.42 1,098,642.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
3,030 357.59 1,083,497.70
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
2,750 160.44 441,210.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
33,900 38.94 1,320,066.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
2,200 73.59 161,898.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
70,200 64.28 4,512,456.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,800 101.73 488,304.00
BECLE SAB DE CV
5,300 46.19 244,807.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
7,745 97.08 751,884.60
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
26,100 157.86 4,120,146.00
GRUMA S.A.B.-B
2,855 235.33 671,867.15
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
20,400 43.26 882,504.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
16,500 34.34 566,610.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
34,800 112.41 3,911,868.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
30,800 18.28 563,024.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
452,000 14.06 6,355,120.00
TELESITES SAB DE CV
19,700 20.06 395,182.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
6,200 77.84 482,608.00
997,530 36,271,167.45
メキシコペソ 小計
(188,972,782)
ブラジルレアル COSAN SA
3,500 90.89 318,115.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
49,500 22.53 1,115,235.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
63,200 22.82 1,442,224.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,400 19.46 202,384.00
BRADESPAR SA -PREF
3,300 61.66 203,478.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
9,900 33.30 329,670.00
GERDAU SA-PREF
15,200 26.77 406,904.00
KLABIN SA - UNIT
10,200 28.77 293,454.00
SUZANO SA
10,207 73.66 751,847.62
VALE SA
48,800 93.15 4,545,720.00
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WEG SA
10,850 70.52 765,142.00
CCR SA
13,400 12.30 164,820.00
LOCALIZA RENT A CAR
8,010 55.13 441,591.30
RUMO SA
17,100 19.61 335,331.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,700 34.67 93,609.00
B2W CIA DIGITAL
2,800 60.43 169,204.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
11,200 21.44 240,128.00
LOJAS RENNER S.A.
9,800 40.91 400,918.00
MAGAZINE LUIZA SA
39,000 20.37 794,430.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
9,600 21.29 204,384.00
VIA VAREJO SA
15,900 11.44 181,896.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
3,000 21.73 65,190.00
RAIA DROGASIL SA
14,000 25.06 350,840.00
AMBEV SA
63,100 14.80 933,880.00
BRF SA
5,900 24.03 141,777.00
JBS SA
13,600 27.52 374,272.00
NATURA &CO HOLDING SA
12,000 48.07 576,840.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,200 14.78 254,216.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,700 83.00 556,100.00
HYPERA SA
4,000 31.70 126,800.00
BANCO BRADESCO S.A.
18,120 22.61 409,693.20
BANCO BRADESCO SA-PREF
58,890 26.04 1,533,495.60
BANCO DO BRASIL S.A.
10,700 29.14 311,798.00
BANCO INTER SA-UNITS
1,200 161.77 194,124.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
4,400 38.98 171,512.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
64,200 27.17 1,744,314.00
ITAUSA SA
59,400 10.05 596,970.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
26,600 53.79 1,430,814.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
3,400 91.80 312,120.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
9,800 23.74 232,652.00
SUL AMERICA SA - UNITS
4,358 37.98 165,516.84
TOTVS SA
7,200 27.84 200,448.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
5,600 45.00 252,000.00
TIM SA
9,000 12.60 113,400.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
3,400 33.15 112,710.00
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CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,900 32.29 158,221.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
14,119 12.06 170,275.14
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 6.82 75,020.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
5,000 40.61 203,050.00
CPFL ENERGIA SA
2,300 30.00 69,000.00
ENERGISA SA-UNITS
2,000 41.86 83,720.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,275 40.31 91,705.25
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
11,900 21.02 250,138.00
843,829 25,663,096.95
ブラジルレアル 小計
(496,837,556)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,695 8,795.00 50,087,525.00
EMPRESAS CMPC SA
14,823 2,265.00 33,574,095.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
1,512 38,065.00 57,554,280.00
FALABELLA SA
10,992 3,179.00 34,943,568.00
CENCOSUD SA
18,824 1,518.00 28,574,832.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,735 6,671.00 11,574,185.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
2,850 1,866.20 5,318,670.00
BANCO DE CHILE
601,649 85.60 51,501,154.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION
594 36,586.00 21,732,084.00
BANCO SANTANDER CHILE
961,724 46.52 44,739,400.48
CENCOSUD SHOPPING SA
5,205 1,417.00 7,375,485.00
COLBUN SA
83,944 137.61 11,551,533.84
ENEL AMERICAS SA
443,665 118.90 52,751,768.50
ENEL CHILE SA
369,172 56.17 20,736,391.24
2,522,384 432,014,972.46
チリペソ 小計
(64,759,044)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
71,024 2,333.00 165,698,992.00
BANCOLOMBIA SA
2,542 30,000.00 76,260,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
5,980 30,000.00 179,400,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,588 21,900.00 56,677,200.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
6,643 23,100.00 153,453,300.00
88,777 631,489,492.00
コロンビアペソ 小計
(18,881,535)
ユーロ OPAP SA
2,135 11.23 23,976.05
JUMBO SA
1,515 15.04 22,785.60
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HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
3,292 13.44 44,244.48
6,942 91,006.13
ユーロ 小計
(11,707,938)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
3,050 14.43 44,026.75
3,050 44,026.75
英ポンド 小計
(6,563,067)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,755 92.10 161,635.50
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
22,741 14.35 326,333.35
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
7,910 15.29 120,943.90
KOC HOLDING AS
8,691 20.32 176,601.12
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
17,000 7.38 125,460.00
TURK HAVA YOLLARI AO
5,500 13.01 71,555.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
531 207.20 110,023.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,969 69.00 411,861.00
AKBANK T.A.S.
43,035 4.91 211,301.85
TURKIYE GARANTI BANKASI
31,721 7.20 228,391.20
TURKIYE IS BANKASI-C
25,039 4.95 123,943.05
YAPI VE KREDI BANKASI
29,612 2.23 66,034.76
HACI OMER SABANCI HOLDING
12,059 8.75 105,516.25
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
19,091 15.15 289,228.65
230,654 2,528,828.83
トルコリラ 小計
(34,897,837)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
749 675.00 505,575.00
MONETA MONEY BANK AS
7,045 80.00 563,600.00
CEZ AS
2,147 544.00 1,167,968.00
9,941 2,237,143.00
チェココルナ 小計
(10,962,000)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
5,429 2,184.00 11,856,936.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
2,026 8,805.00 17,838,930.00
OTP BANK PLC
2,819 13,670.00 38,535,730.00
10,274 68,231,596.00
ハンガリーフォリント 小計
(24,065,283)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,010 62.82 251,908.20
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
26,615 5.74 152,983.02
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,815 174.70 317,080.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPP SA
19 7,825.00 148,675.00
CD PROJEKT SA
857 217.10 186,054.70
CYFROWY POLSAT SA
3,192 28.00 89,376.00
ALLEGRO.EU SA
4,700 54.50 256,150.00
DINO POLSKA SA
707 250.20 176,891.40
BANK PEKAO SA
2,676 69.64 186,356.64
PKO BANK POLSKI SA
11,255 32.59 366,800.45
SANTANDER BANK POLSKA SA
538 208.40 112,119.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
7,829 33.70 263,837.30
ORANGE POLSKA SA
4,699 6.31 29,674.18
PGE SA
9,929 6.31 62,651.99
78,841 2,600,558.58
ポーランドズロチ 小計
(72,321,534)
ロシアルーブル SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 87,400 40.53 3,542,759.00
ALROSA PJSC
32,550 106.12 3,454,206.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ
16,150 168.05 2,714,007.50
INTER RAO UES PJSC
423,000 5.05 2,138,265.00
559,100 11,849,237.50
ロシアルーブル 小計
(16,825,917)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
28,000 7.51 210,280.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
330,000 3.98 1,313,400.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
43,000 14.30 614,900.00
PETROCHINA CO LTD-H
268,000 2.78 745,040.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 7.90 110,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
66,000 3.09 203,940.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,500 49.40 864,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
26,000 9.84 255,840.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
48,000 4.45 213,600.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
48,000 10.26 492,480.00
CHINA RESOURCES CEMENT
36,000 8.53 307,080.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
15,000 14.14 212,100.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
22,000 6.92 152,240.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
20,000 11.08 221,600.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
9,500 15.00 142,500.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
13,000 7.24 94,120.00
297/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
74,000 9.25 684,500.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
44,000 4.70 206,800.00
BOC AVIATION LTD
3,500 73.00 255,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
28,000 3.42 95,760.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
21,000 36.30 762,300.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
13,000 15.66 203,580.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
44,000 4.01 176,440.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
30,000 5.19 155,700.00
CITIC LTD
77,000 6.62 509,740.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
34,500 10.60 365,700.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
8,000 29.30 234,400.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
8,000 21.90 175,200.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
26,000 19.80 514,800.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
12,800 14.74 188,672.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H
6,700 31.60 211,720.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
19,600 10.54 206,584.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
7,250 32.15 233,087.50
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED
41,000 5.11 209,510.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
19,000 72.20 1,371,800.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV
8,000 17.16 137,280.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
20,000 8.29 165,800.00
AIR CHINA LTD-H
30,000 6.43 192,900.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
20,000 6.06 121,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
18,000 11.44 205,920.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
26,000 5.50 143,000.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H
39,000 8.49 331,110.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
18,000 6.05 108,900.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
20,000 8.94 178,800.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
15,500 12.48 193,440.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
18,000 6.56 118,080.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
34,000 6.71 228,140.00
BYD CO LTD-H
10,500 168.20 1,766,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
32,000 7.05 225,600.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
7,600 39.90 303,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
77,000 19.90 1,532,300.00
298/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
43,000 18.94 814,420.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
40,000 6.75 270,000.00
MINTH GROUP LTD
10,000 31.15 311,500.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
16,000 16.28 260,480.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
14,000 111.90 1,566,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
54,000 3.27 176,580.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
25,800 29.25 754,650.00
LI NING CO LTD
28,500 45.15 1,286,775.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
11,300 158.90 1,795,570.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
6,000 15.64 93,840.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
11,000 14.24 156,640.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
12,000 5.92 71,040.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
10,000 53.40 534,000.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
8,000 28.60 228,800.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
2,500 17.64 44,100.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
140,000 0.98 137,200.00
CHINA LITERATURE LTD
4,200 76.05 319,410.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
2,700 265.00 715,500.00
TENCENT HOLDINGS LTD
75,400 623.50 47,011,900.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 35.50 284,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED
139,000 1.42 197,380.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
3,700 103.80 384,060.00
MEITUAN 47,200 292.00 13,782,400.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
14,400 16.12 232,128.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
14,000 12.62 176,680.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
8,000 53.00 424,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 6.70 211,050.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,100 103.50 113,850.00
CHINA FEIHE LTD
16,000 20.75 332,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
37,000 41.85 1,548,450.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
20,000 58.65 1,173,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
30,500 4.53 138,165.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
4,400 39.00 171,600.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
8,000 49.00 392,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 13.92 361,920.00
299/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
6,000 66.60 399,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
15,000 9.93 148,950.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
72,000 5.91 425,520.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
6,000 89.00 534,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
9,000 51.30 461,700.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 24.00 96,000.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
4,000 9.76 39,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
54,000 22.25 1,201,500.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 15.20 304,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
11,000 39.25 431,750.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
7,200 96.40 694,080.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
32,000 13.18 421,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
11,300 14.54 164,302.00
SINOPHARM GROUP CO-H
17,600 19.00 334,400.00
3SBIO INC
13,000 7.01 91,130.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,000 268.20 268,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
16,000 15.62 249,920.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
11,000 5.07 55,770.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
24,000 4.57 109,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
124,000 9.01 1,117,240.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
18,000 13.88 249,840.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,900 140.00 266,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
16,000 35.45 567,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
13,500 70.60 953,100.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,100 123.00 258,300.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
6,000 32.50 195,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
142,250 7.98 1,135,155.00
SSY GROUP LTD
10,000 4.46 44,600.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
3,624 139.80 506,635.20
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.
42,500 87.95 3,737,875.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
384,000 3.15 1,209,600.00
BANK OF CHINA LTD-H
1,059,000 2.89 3,060,510.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
111,000 4.59 509,490.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
39,500 2.93 115,735.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
115,000 3.84 441,600.00
300/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,273,000 6.40 8,147,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
47,000 3.38 158,860.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
51,000 61.10 3,116,100.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
75,100 4.93 370,243.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
18,000 3.53 63,540.00
IND & COMM BK OF CHINA-H
810,000 5.39 4,365,900.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
125,000 5.79 723,750.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
105,000 1.57 164,850.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
14,000 9.99 139,860.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
56,000 4.61 258,160.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
103,000 0.95 97,850.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
17,600 17.54 308,704.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
28,500 16.28 463,980.00
FAR EAST HORIZON LTD
29,000 8.84 256,360.00
GF SECURITIES CO LTD-H
15,600 10.90 170,040.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
43,600 7.09 309,124.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
17,400 11.44 199,056.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
100,000 16.08 1,608,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
37,800 30.35 1,147,230.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
24,400 15.56 379,664.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
10,700 28.60 306,020.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
126,000 2.48 312,480.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
86,000 6.20 533,200.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
78,500 93.15 7,312,275.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
5,200 44.60 231,920.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
18,000 12.16 218,880.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
14,000 7.25 101,500.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 14.92 358,080.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
74,000 3.10 229,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
53,500 20.80 1,112,800.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 5.71 85,650.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
44,000 38.10 1,676,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H
22,100 31.15 688,415.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
42,000 7.20 302,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
106,000 9.41 997,460.00
301/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
15,000 9.91 148,650.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
26,400 10.64 280,896.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
8,000 25.65 205,200.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
37,000 3.99 147,630.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
14,000 12.56 175,840.00
LOGAN GROUP CO LTD
19,000 12.00 228,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
25,000 46.05 1,151,250.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT
1,200 49.95 59,940.00
SEAZEN GROUP LIMITED
24,000 9.18 220,320.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
52,000 2.65 137,800.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
16,000 25.55 408,800.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
36,000 32.80 1,180,800.00
WHARF HOLDINGS LTD
20,000 19.96 399,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
104,000 1.73 179,920.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
12,000 5.20 62,400.00
CHINA YOUZAN LTD
180,000 2.34 421,200.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
34,000 25.75 875,500.00
KINGSOFT CORP LTD
10,000 49.75 497,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
5,000 36.15 180,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
13,000 18.54 241,020.00
WEIMOB INC
21,000 16.56 347,760.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
9,500 40.10 380,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
9,000 40.70 366,300.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
9,500 36.25 344,375.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
16,500 15.34 253,110.00
LENOVO GROUP LTD
92,000 9.72 894,240.00
SUNNY OPTICAL TECH
9,700 168.20 1,631,540.00
XIAOMI CORP-CLASS B
188,000 25.00 4,700,000.00
ZTE CORP-H
8,800 19.86 174,768.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
614,000 1.14 699,960.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
6,000 26.80 160,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
58,000 3.12 180,960.00
CGN POWER CO LTD-H
110,000 1.86 204,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
36,200 31.05 1,124,010.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
41,000 9.60 393,600.00
302/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA POWER INTERNATIONAL
59,000 1.80 106,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
12,000 43.70 524,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
26,000 10.80 280,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,900 124.30 1,354,870.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
38,000 14.24 541,120.00
HUANENG POWER INTL INC-H
52,000 2.74 142,480.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
52,000 8.37 435,240.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
8,000 40.70 325,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
52,000 13.10 681,200.00
11,161,324 176,505,543.70
香港ドル 小計
(2,474,607,722)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
50,000 3.18 159,000.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
2,900 20.24 58,696.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
30,700 8.07 247,749.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
16,700 9.77 163,159.00
GAMUDA BHD
21,000 3.70 77,700.00
HAP SENG CONSOLIDATED
7,600 8.39 63,764.00
SIME DARBY BERHAD
33,100 2.37 78,447.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
12,900 6.31 81,399.00
MISC BHD
17,600 6.85 120,560.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
6,800 4.29 29,172.00
GENTING BHD
32,900 5.19 170,751.00
GENTING MALAYSIA BHD
32,600 3.09 100,734.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
2,100 30.50 64,050.00
GENTING PLANTATIONS BHD
3,000 9.20 27,600.00
IOI CORP BHD
32,500 4.30 139,750.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
6,400 23.16 148,224.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
1,000 137.00 137,000.00
PPB GROUP BERHAD
8,220 18.78 154,371.60
QL RESOURCES BHD
17,150 6.08 104,272.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
30,400 4.87 148,048.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,700 9.66 228,942.00
IHH HEALTHCARE BHD
31,800 5.34 169,812.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
16,600 3.45 57,270.00
SUPERMAX CORP BHD
19,217 4.19 80,519.23
303/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOP GLOVE CORP BHD
66,500 5.12 340,480.00
AMMB HOLDINGS BHD
23,400 2.98 69,732.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
80,200 4.50 360,900.00
HONG LEONG BANK BERHAD
7,200 18.82 135,504.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,800 17.24 31,032.00
MALAYAN BANKING BHD
53,700 8.24 442,488.00
PUBLIC BANK BERHAD
195,500 4.18 817,190.00
RHB BANK BHD
18,100 5.31 96,111.00
AXIATA GROUP BERHAD
30,400 3.66 111,264.00
DIGI.COM BHD
39,700 3.66 145,302.00
MAXIS BHD
30,200 4.60 138,920.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
18,400 6.11 112,424.00
PETRONAS GAS BHD
10,400 15.60 162,240.00
TENAGA NASIONAL BHD
29,400 10.82 318,108.00
1,061,787 6,092,684.83
マレーシアリンギット 小計
(160,420,391)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
20,000 112.50 2,250,000.00
PTT PCL-NVDR
154,400 40.25 6,214,600.00
THAI OIL PCL-NVDR
13,200 61.25 808,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
16,500 45.00 742,500.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
32,800 63.25 2,074,600.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
10,800 396.00 4,276,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
59,300 67.00 3,973,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
89,500 8.70 778,650.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
105,500 9.45 996,975.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
62,200 5.05 314,110.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
48,600 31.50 1,530,900.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,625 36.75 757,968.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
88,100 14.70 1,295,070.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
40,000 33.00 1,320,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
16,500 37.00 610,500.00
CP ALL PCL-NVDR
79,400 67.75 5,379,350.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
56,700 29.00 1,644,300.00
OSOTSPA PCL-NVDR
6,500 34.25 222,625.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
48,600 14.60 709,560.00
304/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
132,600 21.40 2,837,640.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR
6,000 136.00 816,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,400 40.50 542,700.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
7,800 124.50 971,100.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
21,300 145.00 3,088,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
25,000 12.10 302,500.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
9,900 110.00 1,089,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,300 21.80 398,940.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
8,200 77.00 631,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 70.50 535,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
9,000 86.75 780,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
29,400 56.50 1,661,100.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
96,400 8.55 824,220.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
4,400 310.00 1,364,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
16,600 171.00 2,838,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
28,600 56.75 1,623,050.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
9,700 32.50 315,250.00
TRUE CORP PCL-NVDR
85,100 3.26 277,426.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
9,500 45.75 434,625.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
4,000 187.00 748,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
17,900 58.75 1,051,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
7,300 74.25 542,025.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
32,200 33.50 1,078,700.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
11,200 51.75 579,600.00
1,580,625 61,232,659.75
タイバーツ 小計
(214,926,635)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
23,360 35.00 817,600.00
AYALA CORPORATION
3,790 731.00 2,770,490.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,560 511.00 797,160.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
40,131 58.65 2,353,683.15
SM INVESTMENTS CORP
3,185 970.00 3,089,450.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,700 126.50 1,480,050.00
JOLLIBEE FOODS CORP
6,950 176.90 1,229,455.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
9,500 40.45 384,275.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
9,090 127.00 1,154,430.00
305/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
26,410 84.80 2,239,568.00
BDO UNIBANK INC
28,100 105.00 2,950,500.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
27,612 46.50 1,283,958.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
145,000 3.74 542,300.00
AYALA LAND INC
105,400 34.90 3,678,460.00
MEGAWORLD CORP
98,000 3.38 331,240.00
SM PRIME HOLDINGS INC
128,800 35.30 4,546,640.00
GLOBE TELECOM INC
450 1,910.00 859,500.00
PLDT INC
980 1,250.00 1,225,000.00
ABOITIZ POWER CORP
16,000 23.60 377,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
3,140 280.00 879,200.00
689,158 32,990,559.15
フィリピンペソ 小計
(73,898,852)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
150,900 1,225.00 184,852,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
22,100 21,100.00 466,310,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
111,500 2,170.00 241,955,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
377,500 1,000.00 377,500,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
26,900 11,500.00 309,350,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
23,200 13,000.00 301,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
160,500 2,260.00 362,730,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
32,200 11,525.00 371,105,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
250,800 5,450.00 1,366,860,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
108,300 6,775.00 733,732,500.00
GUDANG GARAM TBK PT
6,600 35,825.00 236,445,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
32,700 9,250.00 302,475,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
48,200 6,725.00 324,145,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
100,700 6,575.00 662,102,500.00
KALBE FARMA TBK PT
226,500 1,525.00 345,412,500.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
132,200 32,200.00 4,256,840,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
230,800 6,425.00 1,482,890,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
105,500 5,950.00 627,725,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
740,200 4,670.00 3,456,734,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
347,300 1,100.00 382,030,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
665,000 3,370.00 2,241,050,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
131,500 1,360.00 178,840,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,031,100 19,212,684,000.00
インドネシアルピア 小計
(146,016,398)
韓国ウォン GS HOLDINGS
490 38,650.00 18,938,500.00
S-OIL CORP
483 78,700.00 38,012,100.00
SK INNOVATION CO LTD
750 204,500.00 153,375,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,444 45,000.00 64,980,000.00
HYUNDAI STEEL CO
1,255 42,450.00 53,274,750.00
KOREA ZINC CO LTD
121 402,500.00 48,702,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
218 230,500.00 50,249,000.00
LG CHEM LTD
607 784,000.00 475,888,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE
88 359,000.00 31,592,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
239 303,500.00 72,536,500.00
POSCO 989 306,000.00 302,634,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
286 148,000.00 42,328,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
110 267,000.00 29,370,000.00
CJ CORP
193 91,200.00 17,601,600.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
514 26,550.00 13,646,700.00
DOOSAN BOBCAT INC
580 35,900.00 20,822,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION
2,846 12,050.00 34,294,300.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
839 42,250.00 35,447,750.00
HANWHA CORPORATION
800 29,150.00 23,320,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
868 43,000.00 37,324,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD
110 268,000.00 29,480,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
1,000 37,300.00 37,300,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
557 117,500.00 65,447,500.00
LG CORP
1,224 85,900.00 105,141,600.00
LOTTE CORP
242 32,700.00 7,913,400.00
SAMSUNG C&T CORP
1,073 118,500.00 127,150,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,405 13,300.00 31,986,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
6,907 6,840.00 47,243,880.00
SK HOLDINGS CO LTD
454 244,000.00 110,776,000.00
S-1 CORPORATION
228 81,800.00 18,650,400.00
CJ LOGISTICS
135 180,000.00 24,300,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
219 187,500.00 41,062,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
2,155 26,750.00 57,646,250.00
307/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAN OCEAN CO LTD
3,277 6,600.00 21,628,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
966 44,950.00 43,421,700.00
HANON SYSTEMS
2,393 17,950.00 42,954,350.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD
885 283,000.00 250,455,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,979 221,000.00 437,359,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
464 98,300.00 45,611,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
336 100,000.00 33,600,000.00
KIA MOTORS CORP
3,506 81,800.00 286,790,800.00
COWAY CO LTD
531 65,100.00 34,568,100.00
FILA HOLDINGS CORP
654 44,300.00 28,972,200.00
HLB INC
1,142 41,700.00 47,621,400.00
LG ELECTRONICS INC
1,352 146,500.00 198,068,000.00
KANGWON LAND INC
1,387 26,300.00 36,478,100.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 21,150.00 22,207,500.00
KAKAO CORP
760 492,000.00 373,920,000.00
NAVER CORP
1,629 387,000.00 630,423,000.00
NCSOFT CORP
220 936,000.00 205,920,000.00
NETMARBLE CORPORATION
271 124,000.00 33,604,000.00
PEARL ABYSS CORP
70 310,500.00 21,735,000.00
CJ ENM CO LTD
113 141,700.00 16,012,100.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 86,200.00 35,083,400.00
LOTTE SHOPPING CO
80 121,000.00 9,680,000.00
SHINSEGAE INC
109 270,000.00 29,430,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
57 162,500.00 9,262,500.00
E-MART INC
257 172,000.00 44,204,000.00
GS RETAIL CO., LTD.
195 38,750.00 7,556,250.00
CJ CHEILJEDANG CORP
88 429,000.00 37,752,000.00
KT&G CORP
1,569 80,300.00 125,990,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
251 129,000.00 32,379,000.00
OTTOGI CORPORATION
13 576,000.00 7,488,000.00
AMOREPACIFIC CORP
422 256,000.00 108,032,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
429 62,500.00 26,812,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
125 1,541,000.00 192,625,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF
31 687,000.00 21,297,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
852 131,500.00 112,038,000.00
308/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTEOGEN INC
360 99,700.00 35,892,000.00
CELLTRION INC
1,291 300,000.00 387,300,000.00
CELLTRION PHARM INC
238 149,300.00 35,533,400.00
HANMI PHARM CO LTD
87 316,500.00 27,535,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
227 716,000.00 162,532,000.00
SEEGENE INC
240 135,100.00 32,424,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
400 100,500.00 40,200,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
387 106,500.00 41,215,500.00
YUHAN CORP
539 61,000.00 32,879,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
4,027 40,950.00 164,905,650.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,591 8,900.00 23,059,900.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,250 51,000.00 267,750,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5,544 35,100.00 194,594,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
7,413 9,940.00 73,685,220.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
557 85,100.00 47,400,700.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
2,317 4,360.00 10,102,120.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
4,302 9,590.00 41,256,180.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
1,540 11,250.00 17,325,000.00
SAMSUNG CARD CO
517 33,600.00 17,371,200.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
824 38,500.00 31,724,000.00
DB INSURANCE CO LTD
726 44,500.00 32,307,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
968 23,550.00 22,796,400.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
381 184,000.00 70,104,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
966 75,200.00 72,643,200.00
DOUZONE BIZON CO LTD
190 100,500.00 19,095,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
430 184,500.00 79,335,000.00
KMW CO LTD
357 66,100.00 23,597,700.00
LG DISPLAY CO LTD
3,338 22,200.00 74,103,600.00
LG INNOTEK CO LTD
153 203,500.00 31,135,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
724 186,500.00 135,026,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
62,558 81,000.00 5,067,198,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
10,879 72,900.00 793,079,100.00
SAMSUNG SDI CO LTD
731 635,000.00 464,185,000.00
LG UPLUS CORP
2,330 12,050.00 28,076,500.00
SK TELECOM
534 249,000.00 132,966,000.00
309/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA ELECTRIC POWER CORP
3,411 22,800.00 77,770,800.00
KOREA GAS CORPORATION
525 32,050.00 16,826,250.00
SK HYNIX INC
7,150 133,500.00 954,525,000.00
193,301 15,658,871,050.00
韓国ウォン 小計
(1,506,383,395)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
15,000 95.40 1,431,000.00
ASIA CEMENT CORP
31,000 45.90 1,422,900.00
CHINA STEEL CORP
150,000 25.00 3,750,000.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
45,000 85.10 3,829,500.00
FORMOSA PLASTICS CORP
52,000 98.90 5,142,800.00
NAN YA PLASTICS CORP
70,000 76.20 5,334,000.00
TAIWAN CEMENT
61,477 45.55 2,800,277.35
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,600 966.00 1,545,600.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
39,000 29.15 1,136,850.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
3,174 395.50 1,255,317.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
31,550 43.70 1,378,735.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22,000 30.70 675,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
22,000 46.40 1,020,800.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
2,020 473.00 955,460.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
6,080 194.50 1,182,560.00
GIANT MANUFACTURING
4,000 282.50 1,130,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 390.00 780,000.00
POU CHEN
34,000 31.85 1,082,900.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 579.00 2,316,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 275.00 2,200,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
65,000 68.50 4,452,500.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 253.50 760,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
71,616 17.25 1,235,376.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
238,000 21.50 5,117,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
140,906 26.00 3,663,556.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
130,627 21.90 2,860,731.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
107,416 18.25 1,960,342.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
149,000 31.40 4,678,600.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
144,995 12.35 1,790,688.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
118,769 13.20 1,567,750.80
310/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN BUSINESS BANK
79,672 9.76 777,598.72
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
118,374 20.65 2,444,423.10
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
49,000 40.70 1,994,300.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
15,997 184.50 2,951,446.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
125,920 22.15 2,789,128.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
99,000 46.50 4,603,500.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
176,000 10.20 1,795,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
27,899 24.50 683,525.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
84,000 54.40 4,569,600.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
154,835 8.71 1,348,612.85
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
6,600 43.55 287,430.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
9,480 44.40 420,912.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 268.00 1,876,000.00
ACER INC
38,000 31.00 1,178,000.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 353.00 1,870,547.00
ASUSTEK COMPUTER INC
9,000 366.00 3,294,000.00
AU OPTRONICS CORP
122,000 20.50 2,501,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
9,000 206.50 1,858,500.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
5,015 99.00 496,485.00
COMPAL ELECTRONICS
46,000 23.95 1,101,700.00
DELTA ELECTRONICS INC
26,000 285.50 7,423,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
14,000 75.40 1,055,600.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
162,800 128.00 20,838,400.00
INNOLUX CORP
90,000 20.20 1,818,000.00
INVENTEC CORP
28,000 26.95 754,600.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,350 3,240.00 4,374,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
27,000 61.60 1,663,200.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
10,000 163.00 1,630,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
3,000 326.00 978,000.00
PEGATRON CORP
26,000 74.20 1,929,200.00
QUANTA COMPUTER INC
37,000 93.70 3,466,900.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
17,000 54.10 919,700.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
17,000 87.90 1,494,300.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
5,000 248.00 1,240,000.00
WISTRON CORP
29,951 33.75 1,010,846.25
311/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WIWYNN CORP
1,000 829.00 829,000.00
WPG HOLDINGS LTD
17,960 47.80 858,488.00
YAGEO CORPORATION
5,198 552.00 2,869,296.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
6,000 126.00 756,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
51,000 111.00 5,661,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
24,000 63.10 1,514,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
21,000 97.50 2,047,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
41,000 107.00 4,387,000.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 1,505.00 752,500.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 730.00 2,190,000.00
MEDIATEK INC
20,000 894.00 17,880,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
17,000 90.00 1,530,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
7,000 528.00 3,696,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 465.50 931,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 102.50 1,025,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
6,000 452.50 2,715,000.00
SILERGY CORP
1,000 2,210.00 2,210,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
322,700 576.00 185,875,200.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
155,000 47.15 7,308,250.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
12,000 105.50 1,266,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 384.00 1,536,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
42,000 28.00 1,176,000.00
4,224,780 406,908,432.62
新台湾ドル 小計
(1,554,390,212)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
8,598 429.95 3,696,710.10
COAL INDIA LTD
16,101 132.30 2,130,162.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,112 232.50 1,886,040.00
INDIAN OIL CORP LTD
24,474 94.55 2,314,016.70
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
37,490 104.80 3,928,952.00
PETRONET LNG LTD
7,875 224.85 1,770,693.75
RELIANCE INDUSTRIES LTD
37,549 2,047.30 76,874,067.70
ACC LTD
1,105 1,892.25 2,090,936.25
AMBUJA CEMENTS LTD
7,740 303.80 2,351,412.00
ASIAN PAINTS LTD
5,129 2,443.55 12,532,967.95
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,639 741.05 1,955,630.95
312/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,232 1,387.65 4,484,884.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD
21,528 317.75 6,840,522.00
JSW STEEL LTD
9,306 437.35 4,069,979.10
PI INDUSTRIES LTD
1,184 2,305.05 2,729,179.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,129 1,794.60 3,820,703.40
SHREE CEMENT LTD
150 27,803.30 4,170,495.00
TATA STEEL LTD
9,239 702.80 6,493,169.20
ULTRATECH CEMENT LTD
1,426 6,858.65 9,780,434.90
UPL LTD
5,324 608.85 3,241,517.40
VEDANTA LTD
24,986 223.40 5,581,872.40
HAVELLS INDIA LTD
2,780 1,028.95 2,860,481.00
LARSEN & TOUBRO LTD
8,999 1,369.15 12,320,980.85
SIEMENS LTD
766 1,805.15 1,382,744.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
6,672 706.85 4,716,103.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
4,108 558.75 2,295,345.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,299 1,734.25 2,252,790.75
BAJAJ AUTO LTD
881 3,603.55 3,174,727.55
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
1,215 1,623.00 1,971,945.00
BHARAT FORGE LTD
3,030 581.00 1,760,430.00
EICHER MOTORS LTD
1,839 2,660.65 4,892,935.35
HERO MOTOCORP LTD
1,613 3,033.85 4,893,600.05
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
10,773 811.40 8,741,212.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
1,802 7,066.20 12,733,292.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
12,820 201.55 2,583,871.00
MRF LTD
27 82,341.70 2,223,225.90
TATA MOTORS LTD
22,991 294.45 6,769,699.95
PAGE INDUSTRIES LTD
54 29,779.55 1,608,095.70
TITAN CO LTD
4,773 1,488.15 7,102,939.95
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,121 2,868.05 3,215,084.05
INFO EDGE INDIA LTD
964 4,682.60 4,514,026.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
9,317 205.20 1,911,848.40
TRENT LTD
2,541 785.05 1,994,812.05
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,002 2,855.60 5,716,911.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
1,464 3,537.75 5,179,266.00
ITC LTD
39,545 215.95 8,539,742.75
313/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE INDIA LTD
452 16,448.10 7,434,541.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
8,154 629.10 5,129,681.40
UNITED SPIRITS LTD
3,058 551.10 1,685,263.80
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
1,685 1,553.85 2,618,237.25
DABUR INDIA LTD
7,196 529.05 3,807,043.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
5,380 683.40 3,676,692.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
10,853 2,318.60 25,163,765.80
MARICO LTD
7,098 400.70 2,844,168.60
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,300 2,919.60 3,795,480.00
AUROBINDO PHARMA LTD
3,700 855.85 3,166,645.00
BIOCON LTD
5,970 402.10 2,400,537.00
CIPLA LTD
6,268 792.95 4,970,210.60
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,884 3,481.15 6,558,486.60
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,471 4,350.50 6,399,585.50
IPCA LABORATORIES LTD
1,001 1,840.40 1,842,240.40
LUPIN LTD
2,363 1,012.40 2,392,301.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
10,895 585.30 6,376,843.50
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
480 2,459.05 1,180,344.00
AXIS BANK LTD
29,968 706.40 21,169,395.20
BANDHAN BANK LTD
9,895 357.45 3,536,967.75
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
22,428 2,465.75 55,301,841.00
ICICI BANK LTD
67,302 567.50 38,193,885.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
7,353 1,782.45 13,106,354.85
STATE BANK OF INDIA
22,200 359.85 7,988,670.00
YES BANK LTD
141,484 14.65 2,072,740.60
BAJAJ FINANCE LTD
3,495 5,270.30 18,419,698.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
710 2,848.80 2,022,648.00
MUTHOOT FINANCE LTD
1,814 1,219.25 2,211,719.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,198 1,844.65 2,209,890.70
REC LTD
14,000 135.20 1,892,800.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,737 1,401.80 3,836,726.60
BAJAJ FINSERV LTD
521 9,202.05 4,794,268.05
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
10,185 676.50 6,890,152.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
2,586 1,402.85 3,627,770.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,727 429.80 1,601,864.60
314/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
4,992 880.70 4,396,454.40
DLF LTD
9,206 284.15 2,615,884.90
HCL TECHNOLOGIES LTD
14,482 975.65 14,129,363.30
INFOSYS LTD
44,914 1,353.75 60,802,327.50
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
748 3,972.20 2,971,205.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
12,388 3,121.10 38,664,186.80
TECH MAHINDRA LTD
8,467 992.15 8,400,534.05
WIPRO LTD
14,289 411.00 5,872,779.00
BHARTI AIRTEL LTD
31,858 523.65 16,682,441.70
INDUS TOWERS LTD
8,128 248.10 2,016,556.80
ADANI GREEN ENERGY LTD
4,900 1,291.35 6,327,615.00
GAIL INDIA LTD
24,471 131.00 3,205,701.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,716 515.00 2,428,740.00
NTPC LTD
56,698 106.00 6,009,988.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
29,117 221.05 6,436,312.85
1,068,897 739,380,010.20
インドルピー 小計
(1,116,463,815)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
6,400 17.12 109,568.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
37,051 3.12 115,747.32
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
48,600 1.85 89,910.00
INDUSTRIES QATAR
23,913 11.85 283,369.05
COMMERCIAL BANK PQSC
21,760 4.52 98,442.24
MASRAF AL RAYAN
44,940 4.16 187,040.28
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
9,378 8.63 80,932.14
QATAR ISLAMIC BANK
15,926 16.15 257,204.90
QATAR NATIONAL BANK
60,107 17.40 1,045,861.80
BARWA REAL ESTATE CO
24,730 3.15 78,047.88
OOREDOO QPSC
12,412 6.85 85,022.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
8,098 17.03 137,908.94
313,315 2,569,054.75
カタールリアル 小計
(76,146,782)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
2,800 170.06 476,168.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,637 258.63 423,377.31
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
677 2,109.79 1,428,327.83
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,636 297.73 1,678,006.28
315/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLD FIELDS LTD
11,992 134.61 1,614,243.12
HARMONY GOLD MINING CO LTD
6,895 60.52 417,285.40
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
10,024 259.03 2,596,516.72
KUMBA IRON ORE LTD
703 566.22 398,052.66
NORTHAM PLATINUM LTD
4,980 234.61 1,168,357.80
SASOL LTD
7,017 212.15 1,488,656.55
SIBANYE STILLWATER LTD
35,684 65.76 2,346,579.84
BIDVEST GROUP LTD
4,193 159.54 668,951.22
MULTICHOICE GROUP LTD
6,108 125.23 764,904.84
MR PRICE GROUP LTD
2,802 184.87 518,005.74
NASPERS LTD-N SHS
5,730 3,471.43 19,891,293.90
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
12,960 47.88 620,524.80
BID CORP LTD
4,319 280.32 1,210,702.08
CLICKS GROUP LTD
3,433 235.07 806,995.31
SHOPRITE HOLDINGS LTD
6,519 153.06 997,798.14
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,541 194.05 493,081.05
TIGER BRANDS LTD
2,099 206.00 432,394.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
5,174 139.60 722,290.40
ABSA GROUP LTD
9,806 122.21 1,198,391.26
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
941 1,357.83 1,277,718.03
NEDBANK GROUP LTD
5,252 126.73 665,585.96
STANDARD BANK GROUP LTD
17,330 122.73 2,126,910.90
FIRSTRAND LTD
60,842 50.25 3,057,310.50
REINET INVESTMENTS SCA
2,213 288.29 637,985.77
REMGRO LTD
7,030 101.79 715,583.70
DISCOVERY LTD
5,539 134.51 745,050.89
OLD MUTUAL LTD
59,174 11.98 708,904.52
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
10,014 29.47 295,112.58
SANLAM LTD
21,916 58.84 1,289,537.44
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,969 90.47 540,015.43
MTN GROUP LTD
20,781 85.08 1,768,047.48
VODACOM GROUP LTD
7,934 128.60 1,020,312.40
378,664 57,208,979.85
南アフリカランド 小計
(417,053,463)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
33,706 6.09 205,269.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK
20,373 4.87 99,216.51
DUBAI ISLAMIC BANK
20,440 4.77 97,498.80
EMIRATES NBD PJSC
34,921 10.80 377,146.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
37,331 14.56 543,539.36
ALDAR PROPERTIES PJSC
51,017 3.68 187,742.56
EMAAR MALLS PJSC
30,674 1.66 50,918.84
EMAAR PROPERTIES PJSC
49,173 3.46 170,138.58
EMIRATES TELECOM GROUP CO
21,250 21.38 454,325.00
298,885 2,185,795.99
アラブディルハム 小計
(64,677,703)
クウェートディ AGILITY 17,000 0.73 12,512.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C
13,763 0.60 8,354.14
GULF BANK
19,790 0.21 4,314.22
KUWAIT FINANCE HOUSE
55,281 0.75 41,792.43
NATIONAL BANK OF KUWAIT
89,602 0.80 72,308.81
MABANEE CO KPSC
7,369 0.73 5,386.73
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
28,329 0.63 18,017.24
231,134 162,685.57
クウェートディナール 小計
(58,535,894)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A
2,000 5.16 10,320.00
元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
11,800 4.22 49,796.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
5,500 17.78 97,790.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A
1,100 2.97 3,267.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A
500 4.49 2,245.00
PETROCHINA CO LTD-A
21,700 4.27 92,659.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
9,500 10.55 100,225.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A
520 4.82 2,506.40
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A
300 5.96 1,788.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
3,700 7.25 26,825.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
900 34.64 31,176.00
YANZHOU COAL MINING CO-A
991 12.08 11,971.28
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
2,100 3.70 7,770.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
2,800 50.73 142,044.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
18,900 8.03 151,767.00
BBMG CORPORATION-A
900 2.90 2,610.00
317/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
1,800 45.18 81,324.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A
2,400 15.40 36,960.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
2,900 18.00 52,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
6,800 5.19 35,292.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A
500 17.45 8,725.00
GEM CO LTD-A
3,500 8.41 29,435.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
1,400 5.08 7,112.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A
500 30.03 15,015.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
700 70.65 49,455.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
3,620 26.94 97,522.80
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A
1,950 13.85 27,007.50
HESTEEL CO LTD-A
1,500 2.31 3,465.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A
1,100 22.23 24,453.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A
3,500 6.73 23,555.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
17,900 1.54 27,566.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
3,500 5.17 18,095.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A
1,900 9.15 17,385.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A
300 111.60 33,480.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
300 21.62 6,486.00
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A
1,100 90.37 99,407.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A
3,200 21.40 68,480.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
1,700 27.26 46,342.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A
7,200 2.18 15,696.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
3,400 25.53 86,802.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
1,568 21.80 34,182.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
1,400 33.57 46,998.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
10,000 3.45 34,500.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A
800 40.36 32,288.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A
2,200 14.78 32,516.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
300 86.90 26,070.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A
4,800 4.47 21,456.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A
600 68.46 41,076.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A
2,200 23.55 51,810.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A
600 3.52 2,112.00
SKSHU PAINT CO LTD-A
400 193.10 77,240.00
318/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
1,100 15.65 17,215.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
1,500 19.08 28,620.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A
1,500 2.66 3,990.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A
1,300 7.29 9,477.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
2,300 101.36 233,128.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
400 70.40 28,160.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A
1,200 17.07 20,484.00
YINTAI GOLD CO LTD-A
2,380 9.13 21,729.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C
600 107.60 64,560.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
1,160 61.65 71,514.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A
2,300 8.60 19,780.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
400 14.62 5,848.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A
400 8.45 3,380.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
17,700 9.36 165,672.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A
1,000 17.60 17,600.00
AECC AVIATION POWER CO-A
2,500 44.55 111,375.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
3,000 9.62 28,860.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
1,100 60.48 66,528.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
2,500 24.10 60,250.00
AVICOPTER PLC-A
500 46.72 23,360.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
1,400 41.80 58,520.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
2,300 7.35 16,905.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A
100 15.21 1,521.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
500 7.42 3,710.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
500 6.59 3,295.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
21,400 5.79 123,906.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
25,300 4.06 102,718.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
29,800 5.15 153,470.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
1,900 288.79 548,701.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
600 12.70 7,620.00
EAST GROUP CO LTD-A
3,000 6.37 19,110.00
EVE ENERGY CO LTD-A
1,520 69.76 106,035.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
417 8.27 3,448.59
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A
1,000 36.77 36,770.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A
400 151.32 60,528.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
600 44.06 26,436.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
300 45.97 13,791.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A
1,400 10.00 14,000.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
1,036 83.68 86,692.48
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
2,600 11.00 28,600.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
21,800 3.07 66,926.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
3,539 30.81 109,036.59
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
4,000 4.09 16,360.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
6,200 33.99 210,738.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
5,600 3.01 16,856.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
800 5.60 4,480.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
1,800 80.46 144,828.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A
1,300 11.90 15,470.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
1,500 63.33 94,995.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
1,300 19.75 25,675.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A
400 9.23 3,692.00
TBEA CO LTD-A
400 11.23 4,492.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A
900 20.58 18,522.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
5,900 18.81 110,979.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A
1,100 6.98 7,678.00
XIAMEN C & D INC-A
300 8.43 2,529.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
400 13.56 5,424.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A
700 59.20 41,440.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
2,000 35.38 70,760.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A
420 93.15 39,123.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
2,990 20.40 60,996.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A
1,300 23.65 30,745.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A
200 14.05 2,810.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
6,400 11.85 75,840.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
2,600 7.99 20,774.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
800 77.62 62,096.00
AIR CHINA LTD-A
800 8.50 6,800.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
10,400 5.47 56,888.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
1,300 5.25 6,825.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
9,100 6.64 60,424.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
9,900 10.96 108,504.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
11,100 6.82 75,702.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
800 13.31 10,648.00
S F HOLDING CO LTD-A
3,500 82.15 287,525.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
1,000 58.26 58,260.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A
1,000 4.69 4,690.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A
1,900 8.60 16,340.00
SINOTRANS LIMITED-A
2,000 4.30 8,600.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A
100 58.83 5,883.00
STO EXPRESS CO LTD-A
3,400 9.28 31,552.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A
4,000 11.20 44,800.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A
1,170 15.08 17,643.60
BYD CO LTD -A
1,600 162.74 260,384.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
200 183.30 36,660.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
4,300 14.08 60,544.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A
1,900 41.70 79,230.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A
1,600 27.76 44,416.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A
1,400 25.50 35,700.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A
1,200 18.08 21,696.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A
800 30.67 24,536.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
6,910 20.18 139,443.80
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
100 44.79 4,479.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A
100 23.31 2,331.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A
600 116.10 69,660.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
5,700 29.20 166,440.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
100 35.82 3,582.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A
800 78.39 62,712.00
JOYOUNG CO LTD -A
600 29.40 17,640.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
3,200 81.68 261,376.00
NAVINFO CO LTD-A
900 14.29 12,861.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
140 154.19 21,586.60
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A
400 35.08 14,032.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
6,200 9.77 60,574.00
XIAMEN INTRETECH INC-A
300 63.65 19,095.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A
400 10.00 4,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
300 69.23 20,769.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
1,000 27.52 27,520.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
600 50.38 30,228.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
1,100 8.90 9,790.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
1,080 20.35 21,978.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
1,300 11.69 15,197.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A
800 23.32 18,656.00
CHINA FILM CO LTD-A
200 14.45 2,890.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A
200 10.72 2,144.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
12,100 10.00 121,000.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI
100 342.77 34,277.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
200 14.39 2,878.00
LEO GROUP CO LTD-A
4,100 3.02 12,382.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
1,310 56.55 74,080.50
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A
1,100 9.21 10,131.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
300 9.68 2,904.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
1,350 19.76 26,676.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
900 22.11 19,899.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
3,000 7.62 22,860.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
1,500 295.04 442,560.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
200 20.89 4,178.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
5,000 10.72 53,600.00
SUNING.COM CO LTD-A
3,300 7.10 23,430.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
6,000 4.85 29,100.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A
600 81.37 48,822.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A
280 67.10 18,788.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
420 84.95 35,679.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
3,100 6.82 21,142.00
ANGEL YEAST CO LTD-A
700 52.30 36,610.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
300 199.06 59,718.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
500 59.22 29,610.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
500 8.63 4,315.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
600 46.48 27,888.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A
2,400 7.25 17,400.00
CHACHA FOOD CO LTD-A
400 50.49 20,196.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING BREWERY CO-A
400 100.69 40,276.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A
700 41.35 28,945.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
2,300 146.51 336,973.00
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A
400 195.55 78,220.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A
900 27.10 24,390.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
1,300 75.74 98,462.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A
2,500 16.10 40,250.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
2,400 41.01 98,424.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
4,200 39.10 164,220.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
1,000 47.40 47,400.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,400 157.75 220,850.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
2,000 15.93 31,860.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A
400 139.26 55,704.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
300 45.80 13,740.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A
300 73.70 22,110.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
1,000 1,989.00 1,989,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,000 214.89 214,890.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
2,940 100.96 296,822.40
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
2,600 20.17 52,442.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
800 318.00 254,400.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
400 67.01 26,804.00
TOLY BREAD CO LTD-A
500 48.22 24,110.00
TONGWEI CO LTD-A
3,300 30.12 99,396.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
100 78.95 7,895.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A
5,660 17.13 96,955.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
3,200 260.80 834,560.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
900 75.12 67,608.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A
1,100 17.96 19,756.00
BY-HEALTH CO LTD-A
1,300 26.90 34,970.00
C&S PAPER CO LTD-A
1,000 24.43 24,430.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A
100 155.25 15,525.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A
600 47.35 28,410.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
3,521 59.72 210,274.12
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
100 105.44 10,544.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A
200 41.25 8,250.00
323/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL MEDICINES-A
400 33.20 13,280.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
200 121.98 24,396.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A
300 79.95 23,985.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A
240 38.20 9,168.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A
300 158.20 47,460.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
380 71.32 27,101.60
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
500 26.04 13,020.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
200 17.85 3,570.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
700 28.49 19,943.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
480 14.55 6,984.00
OVCTEK CHINA INC-A
300 79.90 23,970.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A
600 36.94 22,164.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
200 19.09 3,818.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
700 376.00 263,200.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
100 228.31 22,831.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
1,040 15.62 16,244.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A
900 26.14 23,526.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
200 271.48 54,296.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
1,080 32.26 34,840.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A
300 105.70 31,710.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
300 116.16 34,848.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
400 397.95 159,180.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
600 35.72 21,432.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
100 24.41 2,441.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
1,300 176.85 229,905.00
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A
600 27.65 16,590.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A
100 36.80 3,680.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
200 27.88 5,576.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
300 129.27 38,781.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
780 38.32 29,889.60
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A
700 20.10 14,070.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A
1,400 31.55 44,170.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
4,180 86.52 361,653.60
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A
1,000 15.77 15,770.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A
900 20.28 18,252.00
324/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A
1,600 12.91 20,656.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A
500 41.14 20,570.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A
1,000 40.85 40,850.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
650 39.80 25,870.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
260 23.04 5,990.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
1,200 37.66 45,192.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
2,900 7.58 21,982.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
900 17.55 15,795.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
600 135.55 81,330.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A
100 38.52 3,852.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A
1,000 23.60 23,600.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A
200 22.37 4,474.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A
2,200 4.07 8,954.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
200 12.51 2,502.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
600 45.64 27,384.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
1,440 123.32 177,580.80
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A
1,000 21.18 21,180.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,100 123.98 136,378.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
600 263.31 157,986.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
1,210 25.15 30,431.50
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
1,780 37.39 66,554.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A
400 54.35 21,740.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
50,300 3.40 171,020.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
18,700 4.76 89,012.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
1,500 11.38 17,070.00
BANK OF CHINA LTD-A
16,300 3.30 53,790.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
27,200 4.66 126,752.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A
5,800 16.54 95,932.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
3,200 6.30 20,160.00
BANK OF NANJING CO LTD -A
8,900 9.96 88,644.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
5,000 39.10 195,500.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
8,810 8.64 76,118.40
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
3,000 7.15 21,450.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
34,900 4.08 142,392.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
17,300 52.20 903,060.00
325/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MINSHENG BANKING-A
29,800 5.21 155,258.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
4,400 6.43 28,292.00
IND & COMM BK OF CHINA-A
36,200 5.41 195,842.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,000 22.56 406,080.00
PING AN BANK CO LTD-A
13,100 20.53 268,943.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
21,100 5.77 121,747.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
19,400 10.68 207,192.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A
900 4.07 3,663.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
1,500 11.74 17,610.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
6,800 7.17 48,756.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A
2,800 10.59 29,652.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A
3,000 11.08 33,240.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
6,700 19.85 132,995.00
CITIC SECURITIES CO-A
8,600 24.04 206,744.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
2,500 32.62 81,550.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
200 11.20 2,240.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
8,420 27.07 227,929.40
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A
3,200 17.97 57,504.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
500 7.93 3,965.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
7,200 9.15 65,880.00
GF SECURITIES CO LTD-A
5,900 15.71 92,689.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A
2,400 14.68 35,232.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A
2,200 16.85 37,070.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
4,600 12.05 55,430.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
6,900 16.38 113,022.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
500 7.90 3,950.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
8,900 11.92 106,088.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A
500 122.70 61,350.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
400 6.60 2,640.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
5,500 17.14 94,270.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
300 10.18 3,054.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
6,700 8.69 58,223.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
1,600 10.36 16,576.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A
3,000 8.75 26,250.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A
1,200 2.91 3,492.00
326/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
5,200 9.85 51,220.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
3,200 3.34 10,688.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
3,600 12.36 44,496.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
2,500 4.62 11,550.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A
400 7.19 2,876.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
15,200 4.71 71,592.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
4,300 13.53 58,179.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
300 9.84 2,952.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
3,800 4.76 18,088.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A
4,300 5.22 22,446.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
500 8.95 4,475.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
1,300 13.55 17,615.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
2,500 31.77 79,425.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
4,400 37.16 163,504.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
600 4.15 2,490.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
1,900 48.11 91,409.00
PICC HOLDING CO-A
3,500 5.96 20,860.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
8,900 79.01 703,189.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A
700 16.67 11,669.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
3,600 12.61 45,396.00
CHINA VANKE CO LTD -A
8,900 30.76 273,764.00
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A
400 7.46 2,984.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A
800 45.54 36,432.00
GEMDALE CORP-A
3,300 12.17 40,161.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
1,200 5.54 6,648.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
3,100 7.10 22,010.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A
700 6.91 4,837.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
8,300 14.32 118,856.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
600 6.47 3,882.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A
1,400 18.58 26,012.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
900 16.40 14,760.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
1,200 3.05 3,660.00
YANGO GROUP CO LTD-A
3,400 6.18 21,012.00
YOUNGOR GROUP CO-A
3,100 8.18 25,358.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A
5,100 3.12 15,912.00
327/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
4,000 13.87 55,480.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A
480 24.50 11,760.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
100 31.52 3,152.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
700 17.71 12,397.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A
800 19.50 15,600.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
200 52.13 10,426.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
700 16.02 11,214.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
400 7.56 3,024.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
689 82.78 57,035.42
IFLYTEK CO LTD - A
1,000 44.91 44,910.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A
800 29.07 23,256.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
400 225.24 90,096.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
400 54.76 21,904.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A
300 119.40 35,820.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
900 6.48 5,832.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
2,308 33.82 78,056.56
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A
600 21.75 13,050.00
ADDSINO CO LTD -A
1,700 18.79 31,943.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
900 65.73 59,157.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A
500 44.39 22,195.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
34,300 6.26 214,718.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A
700 36.48 25,536.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
2,600 14.84 38,584.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
1,100 18.32 20,152.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
3,800 13.86 52,668.00
GOERTEK INC -A
2,000 25.21 50,420.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
2,200 10.36 22,792.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A
2,500 8.19 20,475.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
300 10.14 3,042.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A
500 120.22 60,110.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
200 12.04 2,408.00
HUAGONG TECH CO LTD-A
1,000 21.42 21,420.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
600 28.14 16,884.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
4,600 24.30 111,780.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A
2,300 6.92 15,916.00
328/389
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
5,533 32.40 179,269.20
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
200 566.00 113,200.00
NINESTAR CORP-A
100 25.30 2,530.00
OFILM GROUP CO LTD-A
400 8.32 3,328.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A
1,000 22.12 22,120.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A
280 90.00 25,200.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A
1,000 19.54 19,540.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
900 27.02 24,318.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
700 17.99 12,593.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A
700 34.21 23,947.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
300 14.27 4,281.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A
1,876 19.51 36,600.76
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
1,300 17.31 22,503.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A
1,100 9.89 10,879.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
700 98.21 68,747.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
1,360 34.88 47,436.80
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A
2,500 7.59 18,975.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
1,600 16.54 26,464.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
400 72.00 28,800.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
300 63.98 19,194.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
2,400 22.94 55,056.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
500 34.41 17,205.00
ZTE CORP-A
2,700 29.05 78,435.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
4,300 5.65 24,295.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
17,400 20.78 361,572.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
1,300 3.48 4,524.00
HUANENG POWER INTL INC-A
800 4.53 3,624.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A
2,400 10.89 26,136.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
6,600 9.73 64,218.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A
2,200 8.38 18,436.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
700 5.90 4,130.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A
600 11.13 6,678.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
700 11.91 8,337.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
4,300 3.42 14,706.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
540 166.96 90,158.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
1,000 74.92 74,920.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A
2,000 23.33 46,660.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
1,200 25.67 30,804.00
JCET GROUP CO LTD-A
1,900 33.17 63,023.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
2,600 76.79 199,654.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
200 134.10 26,820.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
4,400 23.50 103,400.00
SG MICRO CORP-A
100 205.60 20,560.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
250 107.55 26,887.50
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
2,300 28.49 65,527.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
1,900 11.38 21,622.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A
800 19.20 15,360.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
500 100.01 50,005.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
800 245.70 196,560.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A
1,500 8.46 12,690.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
900 31.68 28,512.00
1,375,858 28,371,043.20
オフショア人民元 小計
(473,512,711)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
1,627 17.02 27,691.54
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
29,604 34.90 1,033,179.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,174 67.90 79,714.60
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
3,782 15.18 57,410.76
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
2,572 96.00 246,912.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
3,500 20.04 70,140.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
5,424 52.10 282,590.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
12,072 108.00 1,303,776.00
SAUDI CEMENT
1,265 64.80 81,972.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
2,983 29.50 87,998.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
8,138 15.42 125,487.96
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
3,639 67.90 247,088.10
SAUDI AIRLINES CATERING CO
422 76.30 32,198.60
JARIR MARKETING CO
611 173.00 105,703.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
406 129.00 52,374.00
ALMARAI CO
3,167 52.10 165,000.70
SAVOLA 3,337 38.60 128,808.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
786 118.20 92,905.20
AL RAJHI BANK
16,412 93.50 1,534,522.00
ALINMA BANK
12,351 17.56 216,883.56
ARAB NATIONAL BANK
8,707 20.62 179,538.34
BANK AL-JAZIRA
5,356 14.96 80,125.76
BANK ALBILAD
5,393 33.25 179,317.25
BANQUE SAUDI FRANSI
7,513 31.25 234,781.25
NATIONAL COMMERCIAL BANK
19,926 48.60 968,403.60
RIYAD BANK
16,646 21.60 359,553.60
SAMBA FINANCIAL GROUP
13,662 35.20 480,902.40
SAUDI BRITISH BANK
8,978 25.10 225,347.80
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
800 115.20 92,160.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
661 78.30 51,756.30
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
3,942 9.29 36,621.18
EMAAR ECONOMIC CITY
4,295 11.00 47,245.00
ETIHAD ETISALAT CO
5,584 29.65 165,565.60
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
5,200 14.56 75,712.00
SAUDI TELECOM CO
8,115 116.60 946,209.00
SAUDI ELECTRICITY CO
12,359 21.30 263,246.70
240,409 10,358,842.50
サウジアラビアリアル 小計
(301,131,551)
32,595,369 11,315,323,426
合 計
(11,315,323,426)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 45,800 1,083,628.00
45,800 1,083,628.00
メキシコペソ 小計
(5,645,701)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 48,594 634,637.64
48,594 634,637.64
南アフリカランド 小計
(4,626,508)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,272,209
合計
(10,272,209)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 65銘柄 100.0% ― 15.3%
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.1% ― 1.7%
投資証券 1銘柄 ― 2.9% 0.0%
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0% ― 4.4%
チリペソ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.6%
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0% ― 0.2%
ユーロ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
英ポンド 株式 1銘柄 100.0% ― 0.1%
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.3%
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.1%
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0% ― 0.6%
ロシアルーブル 株式 4銘柄 100.0% ― 0.1%
香港ドル 株式 200銘柄 100.0% ― 21.7%
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.0% ― 1.4%
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0% ― 1.9%
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0% ― 0.7%
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.3%
韓国ウォン 株式 106銘柄 100.0% ― 13.3%
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0% ― 13.7%
インドルピー 株式 96銘柄 100.0% ― 9.9%
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0% ― 0.7%
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9% ― 3.7%
投資証券 1銘柄 ― 1.1% 0.0%
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0% ― 0.6%
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.0% ― 0.5%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オフショア人民元 株式 452銘柄 100.0% ― 4.2%
サウジアラビアリアル 株式 36銘柄 100.0% ― 2.7%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,962,396,680
投資証券 25,911,472,630
派生商品評価勘定 27,930,070
未収入金 502,824,770
未収配当金 242,957,484
80,621,500
差入委託証拠金
28,728,203,134
流動資産合計
28,728,203,134
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 29,695,700
未払解約金 1,707,669,000
5,322
未払利息
1,737,370,022
流動負債合計
1,737,370,022
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,338,070,400
剰余金
7,652,762,712
剰余金又は欠損金(△)
26,990,833,112
元本等合計
26,990,833,112
純資産合計
28,728,203,134
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年 3月26日
期首元本額 13,315,659,788円
期中追加設定元本額 19,444,683,613円
期中一部解約元本額 13,422,273,001円
期末元本額 19,338,070,400円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 311,408,277円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 280,290,643円
りそなラップ型ファンド(成長型) 299,683,482円
DCりそな グローバルバランス 5,689,861円
つみたてバランスファンド 929,668,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 228,455,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 118,833,805円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 73,678,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 14,097,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 9,752,092円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 4,920,191円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 6,400,501円
リスクコントロール・オープン 2,271,694円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 63,345,399円
FWりそな国内リートインデックスオープン 5,022,113,950円
FWりそな国内リートインデックスファンド 3,277,001,005円
Smart-i Jリートインデックス 2,460,293,318円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Smart-i 8資産バランス 安定型 32,151,887円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 94,355,405円
Smart-i 8資産バランス 成長型 92,461,887円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 175,372,142円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 162,608,283円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 95,411,543円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 62,399,520円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 159,477,490円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 26,713,930円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 2,182,812,315円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 760,201円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 775,453,130円
J-REITインデックス202102(適格機関投資家専用) 2,370,188,346円
2. 計算日における受益権の総数
19,338,070,400口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3957円
(10,000口当たり純資産額) (13,957円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,924,173,221
合計 1,924,173,221
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 720,643,430 - 748,573,500 27,930,070
合計 720,643,430 - 748,573,500 27,930,070
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 400 50,200,000
サンケイリアルエステート投資法人 599 67,267,700
SOSiLA物流リート投資法人 644 90,095,600
日本アコモデーションファンド投資法人 844 540,160,000
森ヒルズリート投資法人 2,876 426,223,200
産業ファンド投資法人 3,460 642,176,000
アドバンス・レジデンス投資法人 2,325 791,662,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,668 349,112,400
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,227 570,555,000
GLP投資法人 7,649 1,346,224,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 1,101 365,532,000
日本プロロジスリート投資法人 3,870 1,325,475,000
星野リゾート・リート投資法人 372 226,548,000
Oneリート投資法人 382 114,179,800
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イオンリート投資法人 2,483 365,497,600
ヒューリックリート投資法人 1,971 339,012,000
日本リート投資法人 795 328,335,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 15,727 265,629,030
積水ハウス・リート投資法人 7,200 624,960,000
トーセイ・リート投資法人 542 69,484,400
ケネディクス商業リート投資法人 900 240,480,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 522 70,156,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 471 53,599,800
野村不動産マスターファンド投資法人 7,916 1,313,264,400
いちごホテルリート投資法人 428 36,251,600
ラサールロジポート投資法人 2,728 446,573,600
スターアジア不動産投資法人 2,515 131,534,500
マリモ地方創生リート投資法人 229 27,617,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 854 453,474,000
大江戸温泉リート投資法人 395 31,442,000
投資法人みらい 2,644 123,607,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 530 71,391,000
三菱地所物流リート投資法人 616 259,336,000
CREロジスティクスファンド投資法人 783 125,828,100
ザイマックス・リート投資法人 375 40,575,000
タカラレーベン不動産投資法人 736 78,310,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 950 131,290,000
日本ビルファンド投資法人 2,755 1,749,425,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,448 1,598,544,000
日本都市ファンド投資法人 12,193 1,330,256,300
オリックス不動産投資法人 4,878 925,844,400
日本プライムリアルティ投資法人 1,524 620,268,000
プレミア投資法人 2,211 344,031,600
東急リアル・エステート投資法人 1,641 291,441,600
グローバル・ワン不動産投資法人 1,700 206,040,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 5,235 766,927,500
森トラスト総合リート投資法人 1,750 271,600,000
インヴィンシブル投資法人 10,236 418,652,400
フロンティア不動産投資法人 812 378,392,000
平和不動産リート投資法人 1,502 225,600,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,599 484,497,000
福岡リート投資法人 1,266 214,587,000
ケネディクス・オフィス投資法人 757 577,591,000
いちごオフィスリート投資法人 2,031 183,399,300
大和証券オフィス投資法人 522 390,978,000
阪急阪神リート投資法人 1,106 161,254,800
スターツプロシード投資法人 381 83,667,600
大和ハウスリート投資法人 3,493 1,007,730,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 7,886 481,046,000
大和証券りビング投資法人 3,197 347,194,200
ジャパンエクセレント投資法人 2,272 319,443,200
合計 153,122 25,911,472,630
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 29,350,587
コール・ローン 55,482,566
株式 28,574,321
投資証券 25,250,975,418
派生商品評価勘定 264,286
未収入金 2,652,527,422
50,357,721
未収配当金
28,067,532,321
流動資産合計
28,067,532,321
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 3月25日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,312,415
未払金 1,227,637,013
未払解約金 1,196,089,000
150
未払利息
2,428,038,578
流動負債合計
2,428,038,578
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,467,794,389
剰余金
3,171,699,354
剰余金又は欠損金(△)
25,639,493,743
元本等合計
25,639,493,743
純資産合計
28,067,532,321
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
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期首 2020年 3月26日
期首元本額 13,028,495,525円
期中追加設定元本額 23,893,512,962円
期中一部解約元本額 14,454,214,098円
期末元本額 22,467,794,389円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 1,957,887,552円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,482,864,900円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,145,545,931円
DCりそな グローバルバランス 35,594,181円
つみたてバランスファンド 566,156,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 319,980,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 164,751,927円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 99,932,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 18,882,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 13,377,560円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 6,907,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 8,905,430円
リスクコントロール・オープン 11,139,330円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 77,600,320円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 7,851,243,153円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,401,459,627円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,458,576,463円
Smart-i 8資産バランス 安定型 39,957,128円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 114,169,393円
Smart-i 8資産バランス 成長型 132,991,862円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 429,720,276円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 398,590,918円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 233,864,643円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 152,960,863円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 390,823,761円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 65,483,954円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 3,578,152円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 884,847,620円
2. 計算日における受益権の総数
22,467,794,389口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1412円
(10,000口当たり純資産額) (11,412円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2021年 3月25日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2021年 3月25日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
株式 41,672
投資証券 1,054,864,941
合計 1,054,906,613
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2021年 3月25日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,519,415,641 - 1,515,617,280 △3,798,361
米ドル 1,127,136,572 - 1,127,348,850 212,278
カナダドル 28,585,428 - 28,484,820 △100,608
ユーロ 74,948,203 - 74,231,050 △717,153
英ポンド 89,235,297 - 88,243,520 △991,777
オーストラリアド
112,270,696 - 110,391,150 △1,879,546
ル
ニュージーランド
6,035,764 - 5,923,320 △112,444
ドル
香港ドル 24,952,040 - 24,937,800 △14,240
シンガポールドル 56,251,641 - 56,056,770 △194,871
売建 458,298,822 - 458,548,590 △249,768
米ドル 341,914,840 - 342,178,410 △263,570
カナダドル 8,659,100 - 8,658,000 1,100
ユーロ 22,000,712 - 21,999,150 1,562
英ポンド 27,149,101 - 27,128,920 20,181
オーストラリアド
31,002,895 - 31,008,750 △5,855
ル
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ニュージーランド
6,077,120 - 6,075,200 1,920
ドル
香港ドル 7,428,480 - 7,425,300 3,180
シンガポールドル 14,066,574 - 14,074,860 △8,286
合計 1,977,714,463 - 1,974,165,870 △4,048,129
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BROADSTONE NET LEASE INC-A
5,775 18.49 106,779.75
5,775 106,779.75
米ドル 小計
(11,626,179)
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 84,000 2.44 204,960.00
84,000 204,960.00
オーストラリアドル 小計
(16,948,142)
89,775 28,574,321
合 計
(28,574,321)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,937 282,309.30
AGREE REALTY CORP 11,227 750,075.87
ALEXANDER & BALDWIN INC 12,439 209,348.37
ALEXANDER'S INC 368 103,706.08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,163 3,690,139.50
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,604 278,253.36
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 24,304 1,030,489.60
AMERICAN FINANCE TRUST INC 19,224 184,550.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 47,366 1,542,236.96
AMERICOLD REALTY TRUST 44,419 1,671,042.78
APARTMENT INCOME REIT CO 26,273 1,145,765.53
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 25,440 143,481.60
APPLE HOSPITALITY REIT INC 34,959 512,149.35
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 10,000 126,500.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,329 4,497,215.65
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 35,739.00
BOSTON PROPERTIES INC 24,707 2,538,644.25
BRANDYWINE REALTY TRUST 28,959 369,227.25
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 52,387 1,025,213.59
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 6,525 116,601.75
BRT APARTMENTS CORP 877 15,408.89
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,188 1,883,976.68
CARETRUST REIT INC 16,978 396,096.74
CENTERSPACE 2,204 151,480.92
CHATHAM LODGING TRUST 8,481 112,712.49
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 25,500.00
CITY OFFICE REIT INC 8,644 89,724.72
CLIPPER REALTY INC 1,350 10,584.00
COLONY CAPITAL INC 84,474 511,912.44
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 19,730 339,947.90
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,736 173,425.12
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COREPOINT LODGING INC 7,200 62,784.00
CORESITE REALTY CORP 7,582 896,950.60
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 19,923 527,162.58
COUSINS PROPERTIES INC 25,816 893,233.60
CTO REALTY GROWTH INC 900 44,316.00
CUBESMART 35,288 1,322,241.36
CYRUSONE INC 20,984 1,427,121.84
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 38,037 386,836.29
DIGITAL REALTY TRUST INC 49,042 6,870,293.78
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 40,962 191,702.16
DOUGLAS EMMETT INC 29,151 933,123.51
DUKE REALTY CORP 65,055 2,731,659.45
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 11,234.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 14,000 290,920.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,990 988,735.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 24,101 264,387.97
EPR PROPERTIES 13,336 597,452.80
EQUINIX INC 15,578 10,317,932.52
EQUITY COMMONWEALTH 21,579 609,822.54
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,866 1,912,319.98
EQUITY RESIDENTIAL 59,780 4,276,063.40
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 18,144 409,147.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,329 3,130,089.41
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,015 3,014,274.55
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 36,663.75
FEDERAL REALTY INVS TRUST 12,320 1,236,065.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 22,754 1,039,175.18
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 12,736 342,853.12
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,990 86,026.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 38,722 1,606,575.78
GEO GROUP INC/THE 20,721 157,686.81
GETTY REALTY CORP 6,175 172,529.50
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,178 119,050.06
GLADSTONE LAND CORP 4,163 74,517.70
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GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,453 97,410.71
GLOBAL NET LEASE INC 15,140 267,675.20
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 24,656 755,459.84
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 38,540 1,086,828.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 93,781 2,939,096.54
HERSHA HOSPITALITY TRUST 5,878 62,365.58
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,394 773,283.76
HOST HOTELS & RESORTS INC 122,459 2,090,375.13
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 26,732 722,833.28
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 18,252 275,605.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,229 254,224.56
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 4,221 729,557.64
INVITATION HOMES INC 98,867 3,074,763.70
IRON MOUNTAIN INC 50,238 1,831,677.48
JBG SMITH PROPERTIES 18,951 593,924.34
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 118,000 83,190.00
KILROY REALTY CORP 18,691 1,224,634.32
KIMCO REALTY CORP 76,242 1,392,178.92
KITE REALTY GROUP TRUST 14,475 270,827.25
LEXINGTON REALTY TRUST 49,411 545,497.44
LIFE STORAGE INC 13,346 1,145,620.64
LTC PROPERTIES INC 6,749 284,605.33
MACERICH CO/THE 19,273 230,505.08
MACK-CALI REALTY CORP 14,687 222,948.66
MANULIFE US REAL ESTATE INV 241,500 173,880.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 100,879 2,145,696.33
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,937 2,877,507.21
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 16,864 297,143.68
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 30,912 1,332,616.32
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,952 432,494.48
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,981 585,645.78
NETSTREIT CORP 2,174 38,914.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 12,195 73,535.85
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,850 174,597.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 8,332 229,296.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 40,804 1,491,386.20
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,195 47,104.70
PARAMOUNT GROUP INC 28,845 280,373.40
PARK HOTELS & RESORTS INC 40,662 868,133.70
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 23,510 560,243.30
PHYSICIANS REALTY TRUST 37,171 666,476.03
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 22,109 378,506.08
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,100 68,265.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 8,584 81,719.68
PRIME US REIT 85,000 69,700.00
PROLOGIS INC 128,986 13,391,326.52
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,573 543,703.41
PUBLIC STORAGE 26,524 6,395,997.36
QTS REALTY TRUST INC-CL A 10,972 682,348.68
REALTY INCOME CORP 64,929 4,105,460.67
REGENCY CENTERS CORP 27,838 1,542,225.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 20,290 322,611.00
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 38,162 396,884.80
RETAIL VALUE INC 3,515 60,879.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 23,153 1,171,310.27
RLJ LODGING TRUST 29,669 447,408.52
RPT REALTY 12,940 146,092.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,803 759,536.44
SABRA HEALTH CARE REIT INC 37,196 659,485.08
SAFEHOLD INC 2,502 173,338.56
SAUL CENTERS INC 2,130 82,644.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 5,713 104,376.51
SERVICE PROPERTIES TRUST 27,356 324,715.72
SIMON PROPERTY GROUP INC 57,203 6,258,008.20
SITE CENTERS CORP 28,217 358,638.07
SL GREEN REALTY CORP 12,262 858,585.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 20,301 850,205.88
STAG INDUSTRIAL INC 27,921 926,697.99
STORE CAPITAL CORP 42,362 1,394,980.66
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,040 190,780.80
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SUN COMMUNITIES INC 19,454 2,904,093.12
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 38,771 474,557.04
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 15,752 250,456.80
TERRENO REALTY CORP 11,675 683,104.25
UDR INC 51,713 2,249,515.50
UMH PROPERTIES INC 7,056 129,759.84
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,201 148,501.47
URBAN EDGE PROPERTIES 18,861 312,526.77
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,449 89,636.05
VENTAS INC 65,196 3,495,809.52
VEREIT INC 39,674 1,513,563.10
VICI PROPERTIES INC 93,562 2,519,624.66
VORNADO REALTY TRUST 27,687 1,251,175.53
WASHINGTON PRIME GROUP INC 4,054 8,472.86
WASHINGTON REIT 15,367 352,057.97
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 20,471 541,253.24
WELLTOWER INC 72,668 5,172,508.24
WHITESTONE REIT 7,716 70,832.88
WP CAREY INC 30,449 2,104,330.39
XENIA HOTELS & RESORTS INC 20,542 389,887.16
4,295,484 171,582,642.28
米ドル 小計
(18,681,918,091)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 11,433 477,556.41
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 10,925 118,427.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 39,270.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 3,838 143,349.30
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 15,101 820,286.32
CHOICE PROPERTIES REIT 27,061 370,465.09
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 14,714 138,753.02
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 8,506 134,479.86
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,959 147,375.55
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 13,958 188,014.26
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 3,882 81,754.92
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 18,666 310,042.26
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,150 392,430.00
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H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 25,790 371,633.90
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,727 171,917.82
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,477 160,554.38
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,394 73,038.88
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,847 59,666.97
RESIDENTIAL REIT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 17,354 228,552.18
PLAZA RETAIL REIT 10,000 40,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 26,623 518,083.58
SLATE GROCERY REIT 4,620 56,502.60
SLATE OFFICE REIT 4,169 18,635.43
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 13,090 353,037.30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 13,741 200,343.78
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,365 37,876.90
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 6,500 124,605.00
300,390 5,776,652.71
カナダドル 小計
(500,200,358)
ユーロ AEDIFICA 5,870 570,564.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 30,430 430,280.20
ALTAREA 659 102,672.20
BEFIMMO 4,423 150,382.00
CARE PROPERTY INVEST 4,100 102,295.00
CARMILA 8,000 105,120.00
COFINIMMO 5,088 627,859.20
COVIVIO 8,580 618,189.00
CROMWELL EUROPEAN REIT 225,700 99,308.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 6,310 111,056.00
GECINA SA 9,561 1,152,100.50
HAMBORNER REIT AG 13,364 120,930.83
HIBERNIA REIT PLC 111,215 128,119.68
ICADE 5,335 329,969.75
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,951 37,890.46
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 43,179 354,067.80
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,158 88,565.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 75,761 125,005.65
KLEPIERRE 35,316 707,379.48
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LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 11,511 58,706.10
MERCIALYS 7,081 65,393.03
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 59,376 530,524.56
MONTEA 1,744 156,436.80
NSI NV 2,793 97,336.05
RETAIL ESTATES 1,704 103,944.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,004 1,622,670.40
VASTNED RETAIL NV 2,828 71,407.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 24,168 688,788.00
WERELDHAVE NV 7,169 101,369.66
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,850 130,815.00
753,228 9,589,145.75
ユーロ 小計
(1,233,643,600)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 16,360.00
ASSURA PLC 474,595 336,487.85
BIG YELLOW GROUP PLC 28,274 312,710.44
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 141,000 99,546.00
BRITISH LAND CO PLC 165,778 852,430.47
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 145,066 249,948.71
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 105,935 116,104.76
CUSTODIAN REIT PLC 77,000 70,686.00
DERWENT LONDON PLC 19,274 623,321.16
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 101,057 81,249.82
GCP STUDENT LIVING PLC 77,427 121,095.82
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 45,831 315,500.60
HAMMERSON PLC 727,569 235,295.81
HOME REIT PLC 35,027 40,105.91
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 60,000 67,800.00
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,953 926,549.45
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 163,000 343,604.00
LXI REIT PLC 88,399 108,200.37
NEWRIVER REIT PLC 56,051 54,705.77
PICTON PROPERTY INCOME LTD 98,400 87,379.20
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 235,700 343,650.60
RDI REIT PLC 48,350 59,180.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REGIONAL REIT LTD 63,471 49,316.96
SAFESTORE HOLDINGS PLC 36,037 282,890.45
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 103,503 41,245.94
SEGRO PLC 207,044 1,922,196.49
SHAFTESBURY PLC 54,126 350,736.48
STANDARD LIFE INV PROP INC 69,000 42,366.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 112,136 119,985.52
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 58,694 59,574.41
TRITAX BIG BOX REIT PLC 304,121 543,464.22
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 131,710 96,016.59
UNITE GROUP PLC 70,467 748,359.54
WORKSPACE GROUP PLC 21,840 175,156.80
4,396,384 9,893,222.54
英ポンド 小計
(1,474,782,684)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 65,189 177,314.08
APN INDUSTRIA REIT 27,219 82,473.57
ARENA REIT 56,216 174,831.76
AVENTUS GROUP 62,000 181,040.00
BWP TRUST 86,544 342,714.24
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 82,504 263,187.76
CENTURIA OFFICE REIT 69,642 140,676.84
CHARTER HALL GROUP 82,967 1,100,972.09
CHARTER HALL LONG WALE REIT 93,741 444,332.34
CHARTER HALL RETAIL REIT 86,054 320,981.42
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 55,561 168,905.44
CROMWELL PROPERTY GROUP 319,051 266,407.58
DEXUS 191,811 1,827,958.83
GDI PROPERTY GROUP 88,291 93,147.00
GOODMAN GROUP 295,689 5,331,272.67
GPT GROUP 345,782 1,587,139.38
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,477 172,124.56
HOME CONSORTIUM 34,185 147,679.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 44,081 56,423.68
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 30,020 90,060.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 49,989 251,944.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRONGATE GROUP 96,000 127,680.00
MIRVAC GROUP 696,877 1,700,379.88
NATIONAL STORAGE REIT 159,326 309,889.07
RURAL FUNDS GROUP 57,679 136,122.44
SCENTRE GROUP 914,798 2,625,470.26
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 193,204 483,010.00
STOCKLAND 422,834 1,864,697.94
VICINITY CENTRES 685,028 1,123,445.92
WAYPOINT REIT LTD 132,972 331,100.28
5,577,731 21,923,382.79
オーストラリアドル 小計
(1,812,844,522)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 145,533 209,567.52
GOODMAN PROPERTY TRUST 183,576 402,949.32
KIWI PROPERTY GROUP LTD 261,950 318,269.25
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 178,298 295,083.19
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 64,548 188,480.16
833,905 1,414,349.44
ニュージーランドドル 小計
(107,419,839)
香港ドル CHAMPION REIT 338,000 1,527,760.00
FORTUNE REIT 238,000 1,739,780.00
LINK REIT 367,700 25,683,845.00
PROSPERITY REIT 226,000 569,520.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 164,000 659,280.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 270,000 1,071,900.00
1,603,700 31,252,085.00
香港ドル 小計
(438,154,231)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 81,100 106,241.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 190,300 140,822.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 559,100 1,682,891.00
ASCOTT TRUST 320,196 336,205.80
CAPITALAND CHINA TRUST 166,100 227,557.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 799,832 1,695,643.84
CDL HOSPITALITY TRUSTS 129,100 158,793.00
EC WORLD REIT 50,000 35,500.00
ESR REIT 403,200 155,232.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 96,120.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 283,400 65,182.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 238,900 592,472.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 69,524.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 474,779 688,429.55
IREIT GLOBAL 55,000 35,200.00
KEPPEL DC REIT 229,300 621,403.00
KEPPEL REIT 357,500 429,000.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 139,100 109,889.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 889,100 58,680.60
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 388,600 812,174.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 296,200 805,664.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 515,900 985,369.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 362,700 369,954.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 403,100 159,224.50
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 62,100 258,336.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 160,100 61,638.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 92,100 79,666.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 165,900 88,756.50
SPH REIT 161,200 135,408.00
STARHILL GLOBAL REIT 251,500 135,810.00
SUNTEC REIT 386,300 587,176.00
8,905,607 11,783,962.79
シンガポールドル 小計
(953,322,589)
韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 4,000 19,420,000.00
JR REIT XXVII 18,000 94,500,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 4,199 20,827,040.00
LOTTE REIT CO LTD 22,200 111,666,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,000 67,520,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,014 37,404,440.00
69,413 351,337,480.00
韓国ウォン 小計
(33,798,665)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 29,265 453,022.20
29,265 453,022.20
イスラエルシュケル 小計
(14,890,839)
25,250,975,418
合計
(25,250,975,418)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 1銘柄 0.1% ― 0.0%
投資証券 155銘柄 ― 99.9% 73.9%
カナダドル 投資証券 27銘柄 ― 100.0% 2.0%
ユーロ 投資証券 30銘柄 ― 100.0% 4.9%
英ポンド 投資証券 35銘柄 ― 100.0% 5.8%
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9% ― 0.1%
投資証券 30銘柄 ― 99.1% 7.2%
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0% 0.4%
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0% 1.7%
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 ― 100.0% 3.8%
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 ― 100.0% 0.1%
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0% 0.1%
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 3月31日現在です。
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 585,615,346 円
Ⅱ 負債総額 137,440,979 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 448,174,367 円
Ⅳ 発行済口数 388,935,151 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1523 円
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 334,829,388 円
Ⅱ 負債総額 95,600,476 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,228,912 円
Ⅳ 発行済口数 200,469,459 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1933 円
【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 155,922,218 円
Ⅱ 負債総額 52,449,459 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 103,472,759 円
Ⅳ 発行済口数 84,758,231 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2208 円
(参考)
RAM国内債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 88,240,068,302 円
Ⅱ 負債総額 572,966,034 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,667,102,268 円
Ⅳ 発行済口数 83,634,684,072 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0482 円
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 216,985,423,829 円
Ⅱ 負債総額 7,246,985,220 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 209,738,438,609 円
Ⅳ 発行済口数 202,997,041,085 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0332 円
RAM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 32,274,856,697 円
Ⅱ 負債総額 446,323 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,274,410,374 円
Ⅳ 発行済口数 29,909,324,297 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0791 円
RAM新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 6,404,029,279 円
Ⅱ 負債総額 1,095,606,021 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,308,423,258 円
Ⅳ 発行済口数 4,940,097,658 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0746 円
RAM国内株式マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 54,021,566,091 円
Ⅱ 負債総額 6,491,212,070 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,530,354,021 円
Ⅳ 発行済口数 33,650,391,710 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4125 円
RAM先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 94,454,255,705 円
Ⅱ 負債総額 6,150,742,124 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,303,513,581 円
Ⅳ 発行済口数 51,232,667,983 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7236 円
RAM新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 14,065,074,855 円
Ⅱ 負債総額 50,116,774 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,014,958,081 円
Ⅳ 発行済口数 8,347,689,827 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6789 円
RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 29,808,932,737 円
Ⅱ 負債総額 1,767,905,845 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,041,026,892 円
Ⅳ 発行済口数 19,589,788,138 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4314 円
RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 26,350,094,132 円
Ⅱ 負債総額 1,821,118,447 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,528,975,685 円
Ⅳ 発行済口数 20,743,128,844 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1825 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年3月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2021年3月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2021年3月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 87 909,344
単位型株式投資信託 7 106,695
合計 94 1,016,040
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省
令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第6期事業年度
に係る中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任
監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 1,344,092 2,211,091
前払費用 21,505 186,739
未収入金 238 247
未収委託者報酬 369,524 810,183
未収運用受託報酬 - 1,261,327
38,188 418,494
未収投資助言報酬
流動資産計 1,773,550 4,888,083
固定資産
有形固定資産
※1
建物 2,791 4,325
※1
9,167 11,668
器具備品
有形固定資産計 11,958 15,993
無形固定資産
29,501 18,733
ソフトウェア
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無形固定資産計 29,501 18,733
投資その他の資産
投資有価証券 599 7,975
長期前払費用 1,416 416
34,080 72,304
繰延税金資産
投資その他の資産計 36,097 80,969
固定資産計 77,557 115,424
資産合計 1,851,107 5,003,507
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 87,317 311,378
※2
その他未払金 163,133 760,759
未払費用 23,612 85,094
未払法人税等 17,310 192,367
未払消費税等 39,930 287,966
預り金 444 1,648
36,596 96,675
賞与引当金
流動負債計 368,344 1,735,890
負債合計 368,344 1,735,890
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051
利益剰余金計 △7,236 1,778,051
株主資本計 1,482,763 3,268,051
評価・換算差額等
△0 △433
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △0 △433
純資産合計 1,482,762 3,267,617
負債・純資産合計 1,851,107 5,003,507
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 1,786,724 3,170,025
運用受託報酬 - 1,201,400
投資助言報酬 35,360 1,166,500
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営業収益計 1,822,084 5,537,925
営業費用
支払手数料 437,713 1,050,201
広告宣伝費 48,845 63,238
調査費
調査費 192,459 500,578
委託調査費 199,514 128,044
委託計算費 149,138 188,413
営業雑経費
印刷費 49,857 68,686
協会費 3,294 5,690
販売促進費 5,915 5,255
42,522 55,169
その他
営業費用計 1,129,261 2,065,279
一般管理費
給料
役員報酬 65,787 82,651
給料・手当 216,403 490,014
賞与 18,883 3,982
賞与引当金繰入額 36,596 132,198
旅費交通費 8,181 13,634
租税公課 14,129 48,964
不動産賃借料 23,852 48,771
固定資産減価償却費 15,147 16,096
72,402 119,502
諸経費
一般管理費計 471,383 955,815
営業利益 221,439 2,516,831
営業外収益
受取配当金 - 23
投資有価証券売却益 176 73
雑収入 2 46
営業外収益計 179 142
営業外費用
- 13
雑損失
営業外費用計 - 13
経常利益 221,618 2,516,960
税引前当期純利益 221,618 2,516,960
法人税、住民税及び事業税 ※1
49,931 769,705
7,606 △38,032
法人税等調整額
法人税等計 57,538 731,672
当期純利益 164,079 1,785,287
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,318,683
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316
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当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
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(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 540千円 885千円
器具備品 6,957千円 11,323千円
※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
流動負債
その他未払金 44,766千円 616,704千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 44,766千円 616,720千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 -
未収委託者報酬 369,524 369,524 -
未収投資助言報酬 38,188 38,188 -
資産計 1,751,805 1,751,805 -
未払手数料 87,317 87,317 -
その他未払金 163,133 163,133 -
負債計 250,451 250,451 -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 11,202千円 29,592千円
未払事業所税 341千円 655千円
未払事業税 3,323千円 33,577千円
未確定債務 913千円 757千円
減価償却超過額 5,341千円 3,944千円
税務上の繰越欠損金(*1) 54,381千円 3,586千円
その他有価証券評価差額金 0千円 191千円
その他 1,399千円 -
繰延税金資産小計 76,903千円 72,304千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1) △37,635千円 -
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,186千円 -
評価性引当額小計 △42,822千円 -
繰延税金資産合計 34,080千円 72,304千円
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繰延税金資産の純額 34,080千円 72,304千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 - - - - - 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.43%
評価性引当額の増減 △3.23%
その他 △1.89%
25.96%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
事業の内容:法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
②企業結合日
2020年1月1日
③企業結合の法的形式
株式会社りそな銀行(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後の名称
りそなアセットマネジメント株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
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法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
関 して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として処理しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 44,766 その他 44,766
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 340,304 72,673
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 支払手数料 未払
販売委託
りそな銀行 中央区 及び (注3) 手数料
親会社
投資助言
130,062 51,486
投資一任
信託業務
の -
委託調査費 その他
子会社
(注1) 未払金
(注2)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
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(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 374円43銭 825円15銭
1株当たり当期純利益金額又は
41円43銭 450円83銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 164,079 1,785,287
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
164,079 1,785,287
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
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(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第6期中間会計期間
(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,260,421
前払費用 147,264
未収入金 247
未収委託者報酬 763,034
未収運用受託報酬 2,414,786
未収投資助言報酬 405,399
流動資産計 5,991,153
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 4,437
器具備品 ※1 18,016
有形固定資産計 22,454
無形固定資産
13,023
ソフトウェア
無形固定資産計 13,023
投資その他の資産
投資有価証券 12,358
87,613
繰延税金資産
投資その他の資産計 99,972
固定資産計 135,449
資産合計 6,126,603
(単位:千円)
第6期中間会計期間
(2020年9月30日現在)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 274,799
その他未払金 678,644
未払費用 92,385
未払法人税等 153,032
未払消費税等 ※2 186,565
賞与引当金 167,456
824
預り金
流動負債計 1,553,708
負債合計 1,553,708
純資産の部
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株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
3,082,368
繰越利益剰余金
利益剰余金計 3,082,368
株主資本計 4,572,368
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 526
評価・換算差額等計 526
純資産合計 4,572,895
負債・純資産合計 6,126,603
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第6期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
委託者報酬 1,615,328
運用受託報酬 2,227,738
投資助言報酬 403,885
営業収益計 4,246,952
営業費用
支払手数料 527,367
広告宣伝費 17,661
調査費
調査費 597,857
委託調査費 51,583
図書費 270
委託計算費 98,908
事務委託費 11,940
営業雑経費
印刷費 32,679
協会費 2,573
諸会費 1,510
30,051
その他
営業費用計 1,372,402
一般管理費
給料
役員報酬 55,705
給料・手当 533,076
賞与 9,130
賞与引当金繰入額 167,456
旅費交通費 1,630
租税公課 33,348
不動産賃借料 48,858
固定資産減価償却費 ※1 9,288
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131,422
諸経費
一般管理費計 989,916
営業利益 1,884,632
営業外収益
受取配当金 50
311
雑収入
営業外収益計 361
営業外費用
投資有価証券売却損 277
営業外費用計 277
経常利益 1,884,716
税引前中間純利益 1,884,716
法人税、住民税及び事業税
596,131
△15,732
法人税等調整額
法人税等計 580,399
中間純利益 1,304,317
(3)中間株主資本等変動計算書
第6期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
当期首残高
当中間期変動額
当中間純利益 1,304,317 1,304,317 1,304,317
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - 1,304,317 1,304,317 1,304,317
4,572,368
当中間期末残高 1,000,000 490,000 490,000 3,082,368 3,082,368
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △433 △433 3,267,617
当中間期変動額
当中間純利益 1,304,317
株主資本以外の項目の
960 960 960
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 960 960 1,305,277
当中間期末残高 526 526 4,572,895
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
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中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
第6期中間会計期間
(2020年9月30日)
建物 1,112千円
器具備品 14,674千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。
第6期中間会計期間
(2020年9月30日)
有形固定資産 3,578千円
無形固定資産 5,710千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第6期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第6期中間会計期間(2020年9月30日現在)
(単位:千円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)預金 2,260,421 2,260,421 -
(2)未収委託者報酬 763,034 763,034 -
(3)未収運用受託報酬 2,414,786 2,414,786 -
(4)未収投資助言報酬 405,399 405,399 -
資産計 5,843,641 5,843,641 -
(1)未払手数料 274,799 274,799 -
(2)その他未払金 678,644 678,644 -
負債計 953,443 953,443 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(セグメント情報等)
第6期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分
類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,445,827
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第6期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
1株当たり純資産額 1,154円77銭
1株当たり中間純利益金額 329円37銭
(注)1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
第6期中間会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
中間純利益(千円) 1,304,317
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益(千円) 1,304,317
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000
(重要な後発事象)
第6期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
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て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2020年7月27日 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
(2)目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
とがあります。
(3)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(4)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(6)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2035 の2021年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2045 の2021年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月21日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているりそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 りそな
ターゲット・イヤー・ファンド2055の2021年3月25日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年12月4日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間
(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開
示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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