ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年５月14日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牛窪 克彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集（売出）内国投 ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボ
資信託受益証券に係るファンドの名称】 ン・エフィシェント指数
【届出の対象とした募集（売出）内国投 （１）当初申込期間（2020年９月９日）1,000億
資信託受益証券の金額】 円を上限とします。
（２）継続申込期間（2020年９月10日から2021
年11月15日まで）10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町２番１号
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日の有価証券報告書の提出に伴い、2020年８月24日付をもって提出した有価証券届出書（2020年
９月10日付および2021年１月18日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書を含みます。以下
「原届出書」といいます。）のうち、関係情報を新たな情報に更新・訂正するとともに、その他の情
報について訂正すべき事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。
（＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している 下線部は訂正部分です。＜更新・訂正後＞に
記載している内容は、原届出書が更新・訂正されます。）
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第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
当初申込期間 2020年９月９日
継続申込期間 2020年９月10日 から2021年11月15日までとします。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
１．～５．（略）
６． 上記１．～５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
があると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
＜訂正後＞
当初申込期間 2020年９月９日
継続申込期間 2020年９月10日 から2021年11月15日までとします。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
１．～５．（略）
６． 上記１．から上記５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
原届出書の＜ファンドの特色＞を以下の通り更新します。
＜更新・訂正後＞
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2020年８月24日 有価証券届出書の提出
2020年９月10日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2020年９月11日 受益権を東京証券取引所に上場 （予定）
＜訂正後＞
2020年８月24日 有価証券届出書の提出
2020年９月10日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2020年９月11日 受益権を東京証券取引所に上場
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（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（図表、略）
委託者（委託会社）の概況 （ 2020年６月30日現在 ）
（以下、略）
＜訂正後＞
（図表、略）
委託者（委託会社）の概況 （ 2021年２月26日現在 ）
（以下、略）
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
１． （略）
２．ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 45名程度
（うち 投資判断に携わる者 30 名程度）
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
３． （略）
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
１． （略）
２．ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 45名程度
（うち 投資判断に携わる者 35 名程度）
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
３． （略）
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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３【投資リスク】
原届出書の〔参考情報〕を以下の通り更新します。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜更新・訂正後＞
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税
※
15.315％ 、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定
申告不要です。）
○収益分配金の受取時
※
収益分配金については、税率20.315％（所得税15.315％ 、地方税５％）が適用されま
す。（原則として確定申告不要です。）
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択す
ることもできます。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
様の取扱いとなります。
※ 2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
す。
○損益通算について
売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得
（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があ
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人
所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
※
収益分配金については、税率15.315％（所得税15.315％ 、地方税の源泉徴収はありませ
ん。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
様の取扱いとなります。
※ 2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
す。
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（注意）
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容（202 1 年 ２ 月 26 日現在）が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
＜更新・訂正後＞
2021年 2月26日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 26,928,013,950 97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 593,341,430 2.16
合計(純資産総額) 27,521,355,380 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 562,650,000 2.04
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国／地域 種類 銘柄名 業種
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
1 137,900 8,456.00 1,166,082,400 7,873.00 1,085,686,700 3.94
器
日本 株式 ソニー 電気機器
2 94,300 11,970.00 1,128,771,000 11,120.00 1,048,616,000 3.81
日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通
3 77,500 10,005.00 775,387,500 9,895.00 766,862,500 2.79
プ 信業
日本 株式 リクルートホール サービス
4 93,200 5,142.00 479,234,400 5,281.00 492,189,200 1.79
ディングス 業
日本 株式 キーエンス 電気機器
5 9,200 59,080.00 543,536,000 50,560.00 465,152,000 1.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器
6 9,800 43,560.00 426,888,000 43,550.00 426,790,000 1.55
日本 株式 任天堂 その他製
7 6,100 66,600.00 406,260,000 64,750.00 394,975,000 1.44
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品
8 108,800 3,715.00 404,192,000 3,582.00 389,721,600 1.42
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業
9 643,600 541.50 348,509,400 558.00 359,128,800 1.30
シャル・グループ
日本 株式 情報・通
10 ＫＤＤＩ 101,300 3,365.00 340,874,500 3,290.00 333,277,000 1.21
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通
11 116,200 2,850.00 331,170,000 2,758.00 320,479,600 1.16
信業
日本 株式 第一三共 医薬品
12 103,600 3,368.00 348,924,800 3,010.00 311,836,000 1.13
日本 株式 日本電産 電気機器
13 21,700 14,990.00 325,283,000 13,520.00 293,384,000 1.07
日本 株式 信越化学工業 化学
14 16,200 18,740.00 303,588,000 17,350.00 281,070,000 1.02
日本 株式 ファナック 電気機器
15 10,500 29,000.00 304,500,000 26,340.00 276,570,000 1.00
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業
16 82,800 3,140.00 259,992,000 3,168.00 262,310,400 0.95
日本 株式 三井住友フィナン 銀行業
17 68,400 3,688.00 252,259,200 3,742.00 255,952,800 0.93
シャルグループ
日本 株式 村田製作所 電気機器
18 27,700 9,938.00 275,282,600 9,081.00 251,543,700 0.91
日本 株式 精密機器
19 ＨＯＹＡ 20,300 13,190.00 267,757,000 12,100.00 245,630,000 0.89
日本 株式 ダイキン工業 機械
20 11,500 23,405.00 269,157,500 20,720.00 238,280,000 0.87
日本 株式 本田技研工業 輸送用機
21 81,600 3,052.00 249,043,200 2,911.50 237,578,400 0.86
器
日本 株式 オリエンタルランド サービス
22 13,300 17,765.00 236,274,500 17,840.00 237,272,000 0.86
業
日本 株式 資生堂 化学
23 29,000 8,180.00 237,220,000 7,913.00 229,477,000 0.83
日本 株式 日立製作所 電気機器
24 44,900 4,846.00 217,585,400 4,876.00 218,932,400 0.80
日本 株式 エムスリー サービス
25 23,400 9,003.00 210,670,200 8,425.00 197,145,000 0.72
業
日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業
26 125,100 1,552.50 194,217,750 1,559.00 195,030,900 0.71
ルグループ
日本 株式 三菱商事 卸売業
27 60,900 2,888.00 175,879,200 3,003.00 182,882,700 0.66
日本 株式 アステラス製薬 医薬品
28 109,000 1,784.50 194,510,500 1,674.00 182,466,000 0.66
日本 株式 三菱電機 電気機器
29 113,800 1,710.00 194,598,000 1,568.50 178,495,300 0.65
日本 株式 機械
30 ＳＭＣ 2,800 67,480.00 188,944,000 62,900.00 176,120,000 0.64
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
水産・農林業 0.05
株式 国内
鉱業 0.24
建設業 2.67
食料品 3.36
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 7.28
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.20
ガラス・土石製品 0.61
鉄鋼 0.41
非鉄金属 0.64
金属製品 0.37
機械 5.10
電気機器 17.57
輸送用機器 7.21
精密機器 2.44
その他製品 2.25
電気・ガス業 1.38
陸運業 3.79
海運業 0.08
空運業 0.22
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.69
卸売業 4.58
小売業 4.56
銀行業 4.70
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 1.79
その他金融業 0.98
不動産業 1.84
サービス業 6.37
合計 97.84
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建／
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 日本円
30 587,250,000 562,650,000 2.04
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
東京証券取引所
期別
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2021年 2月15日)
第1計算期間末 28,829,624,444 29,051,153,644 260.28 262.28 253
2020年 9月末日
24,114,692,412 ― 217.71 ― 216
10月末日 23,436,369,896 ― 211.59 ― 209
11月末日 26,115,330,138 ― 235.77 ― 226
12月末日 26,892,823,511 ― 242.79 ― 255
2021年 1月末日
26,861,879,305 ― 242.51 ― 244
2月末日
27,521,355,380 ― 248.47 ― 251
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま
す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
2020年 9月10日～2021年 2月15日
第1計算期間末 2.00
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）
2020年 9月10日～2021年 2月15日
第1計算期間末 23.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
2020年 9月10日～2021年 2月15日
第1計算期間末 110,764,600 ― 110,764,600
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)解約口数は交換口数を表示しております。
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＜参考情報＞
交付目論見書の運用実績（2021年２月末現在）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（１）申込期間
当初申込期間 2020年９月９日
継続申込期間 2020年９月10日から2021年11月15日までとします。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
１． ～ ５．（略）
６． 上記１．～５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれが
あると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
（２）取得申込
① ～ ⑥（略）
⑦ 上記①から⑥ の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済
機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、そ
の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け
付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
（３） ～ （５） （略）
＜訂正後＞
（１）申込期間
当初申込期間 2020年９月９日
継続申込期間 2020年９月10日から2021年11月15日までとします。
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
１． ～ ５．（略）
６． 上記１．から上記５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
（２）取得申込
① ～ ⑥（略）
⑦ 上記①から上記⑥ の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、
決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場
合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既
に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
（３） ～ （５） （略）
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（１） （略）
（２）交換申込
①～④（略）
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⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
受 付けを行うことがあります。
１．～５．（略）
６． 上記１．～５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
があると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥～⑬（略）
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。ただし、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、 同条同項
に掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産
に属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付
に際しては、原則として、交換請求受付日から起算して３営業日目から振替機関等の口座に
上記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮（略）
（３） （略）
＜訂正後＞
（１） （略）
（２）交換申込
①～④（略）
⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
受付けを行うことがあります。
１．～５．（略）
６． 上記１．から上記５． のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
⑥～⑬（略）
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。ただし、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、 上記⑥ に
掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に
属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に
際しては、原則として、交換請求受付日から起算して３営業日目から振替機関等の口座に上
記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮（略）
（３） （略）
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新・訂正後＞
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 1 期計算期間（ 2020年 9月
10日 から 2021年 2月15日 まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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１【財務諸表】
NZAM 上場投信 S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2021年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 762,475,998
株式 28,218,636,920
派生商品評価勘定 25,092,300
未収入金 21,346,160
未収配当金 37,653,961
38,745,000
差入委託証拠金
流動資産合計 29,103,950,339
資産合計 29,103,950,339
負債の部
流動負債
前受金 34,904,900
未払収益分配金 221,529,200
未払受託者報酬 3,384,337
未払委託者報酬 11,119,886
未払利息 316
3,387,256
その他未払費用
流動負債合計 274,325,895
負債合計 274,325,895
純資産の部
元本等
元本 23,592,859,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,236,764,644
（分配準備積立金） 10,114,935
28,829,624,444
元本等合計
純資産合計 28,829,624,444
負債純資産合計 29,103,950,339
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2020年 9月10日
至 2021年 2月15日
営業収益
受取配当金 249,542,027
受取利息 5,340
有価証券売買等損益 4,781,321,916
派生商品取引等損益 63,799,660
24,008
その他収益
営業収益合計 5,094,692,951
営業費用
支払利息 34,639
受託者報酬 3,384,337
委託者報酬 11,119,886
3,388,378
その他費用
営業費用合計 17,927,240
営業利益又は営業損失（△） 5,076,765,711
経常利益又は経常損失（△） 5,076,765,711
当期純利益又は当期純損失（△） 5,076,765,711
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
-
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 381,528,133
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
381,528,133
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
221,529,200
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,236,764,644
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
2021年 2月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 9,829,566,600円
期中追加設定元本額 13,763,293,200円
期中一部交換元本額 －円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 110,764,600口
３. 1口当たり純資産額 260.28円
(100口当たり純資産額) (26,028円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2020年 9月10日
項目
至 2021年 2月15日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 249,536,736円
Ｂ.分配準備積立金額 0円
Ｃ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ） 249,536,736円
Ｄ.経費 17,892,601円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 231,644,135円
Ｆ.収益分配金 221,529,200円
Ｇ.次期繰越金(分配準備積立金)（Ｅ-Ｆ） 10,114,935円
Ｈ.口数 110,764,600口
Ｉ.100口当たり分配金（Ｆ/Ｈ×100） 200円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2020年 9月10日
項目
至 2021年 2月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的と
しております。
２．金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
品に係るリスク 引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デ
リバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。ま
た、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流
動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を
理体制 行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいは
ポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等の
ルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検
証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管
理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検
証しております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2021年 2月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているた
びその差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
事項の補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期(自 2020年 9月10日 至 2021年 2月15日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
4,624,722,797
株式
4,624,722,797
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第1期（2021年 2月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
562,151,100 － 587,250,000 25,098,900
買建
562,151,100 － 587,250,000 25,098,900
合計
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
400 3,070.00 1,228,000
極洋
22,300 510.00 11,373,000
日本水産
700 2,488.00 1,741,600
マルハニチロ
100 3,985.00 398,500
サカタのタネ
100 2,149.00 214,900
ホクト
3,900 113.00 440,700
住石ホールディングス
300 5,500.00 1,650,000
日鉄鉱業
300 926.00 277,800
三井松島ホールディングス
73,700 769.00 56,675,300
国際石油開発帝石
1,400 2,369.00 3,316,600
石油資源開発
900 1,440.00 1,296,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
2,200 4,820.00 10,604,000
ショーボンドホールディングス
6,100 1,749.00 10,668,900
ミライト・ホールディングス
1,000 1,945.00 1,945,000
タマホーム
200 833.00 166,600
サンヨーホームズ
800 655.00 524,000
日本アクア
600 719.00 431,400
ファーストコーポレーション
200 1,686.00 337,200
ベステラ
ＴＡＴＥＲＵ 2,600 180.00 468,000
200 717.00 143,400
スペースバリューホールディングス
100 797.00 79,700
ダイセキ環境ソリューション
400 1,333.00 533,200
第一カッター興業
10,700 776.00 8,303,200
安藤・間
5,700 557.00 3,174,900
東急建設
6,100 3,415.00 20,831,500
コムシスホールディングス
1,000 2,163.00 2,163,000
高松コンストラクショングループ
500 8,780.00 4,390,000
東建コーポレーション
13,900 3,875.00 53,862,500
大成建設
41,400 943.00 39,040,200
大林組
44,900 822.00 36,907,800
清水建設
1,100 1,129.00 1,241,900
飛島建設
12,000 1,383.00 16,596,000
長谷工コーポレーション
200 4,575.00 915,000
錢高組
37,200 1,498.00 55,725,600
鹿島建設
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900 1,857.00 1,671,300
不動テトラ
300 893.00 267,900
大末建設
900 1,988.00 1,789,200
鉄建建設
3,400 2,670.00 9,078,000
西松建設
8,600 493.00 4,239,800
三井住友建設
800 3,790.00 3,032,000
大豊建設
8,800 940.00 8,272,000
前田建設工業
1,000 431.00 431,000
佐田建設
1,900 2,772.00 5,266,800
奥村組
2,100 2,735.00 5,743,500
東鉄工業
200 2,045.00 409,000
イチケン
200 4,760.00 952,000
淺沼組
18,000 780.00 14,040,000
戸田建設
1,700 2,874.00 4,885,800
熊谷組
1,600 861.00 1,377,600
矢作建設工業
1,200 704.00 844,800
ピーエス三菱
2,300 342.00 786,600
日本ハウスホールディングス
4,300 11,800.00 50,740,000
大東建託
1,300 857.00 1,114,100
新日本建設
ＮＩＰＰＯ 3,300 2,811.00 9,276,300
200 4,030.00 806,000
東亜道路工業
2,300 2,017.00 4,639,100
前田道路
300 7,660.00 2,298,000
日本道路
1,200 2,154.00 2,584,800
東亜建設工業
3,600 567.00 2,041,200
日本国土開発
800 1,291.00 1,032,800
若築建設
4,500 568.00 2,556,000
東洋建設
15,100 836.00 12,623,600
五洋建設
1,900 913.00 1,734,700
世紀東急工業
300 5,210.00 1,563,000
福田組
9,300 2,297.00 21,362,100
住友林業
1,400 401.00 561,400
巴コーポレーション
32,600 3,337.00 108,786,200
大和ハウス工業
2,400 1,744.00 4,185,600
ライト工業
47,000 2,140.00 100,580,000
積水ハウス
1,000 802.00 802,000
日特建設
2,100 849.00 1,782,900
ユアテック
800 2,506.00 2,004,800
日本リーテック
2,000 2,240.00 4,480,000
中電工
6,400 898.00 5,747,200
関電工
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8,300 1,845.00 15,313,500
きんでん
1,200 973.00 1,167,600
東京エネシス
100 3,985.00 398,500
トーエネック
1,100 2,563.00 2,819,300
住友電設
1,900 1,988.00 3,777,200
日本電設工業
7,200 2,844.00 20,476,800
協和エクシオ
1,200 2,290.00 2,748,000
新日本空調
2,300 3,515.00 8,084,500
九電工
2,400 1,301.00 3,122,400
三機工業
10,400 1,366.00 14,206,400
日揮ホールディングス
300 1,740.00 522,000
中外炉工業
1,000 2,651.00 2,651,000
太平電業
3,500 1,667.00 5,834,500
高砂熱学工業
100 3,020.00 302,000
三晃金属工業
2,300 830.00 1,909,000
明星工業
2,300 2,993.00 6,883,900
大氣社
1,200 2,841.00 3,409,200
ダイダン
1,100 1,885.00 2,073,500
日比谷総合設備
200 2,031.00 406,200
フィル・カンパニー
5,900 283.00 1,669,700
ＯＳＪＢホールディングス
1,200 483.00 579,600
東洋エンジニアリング
2,000 1,183.00 2,366,000
レイズネクスト
100 1,620.00 162,000
ニップン
2,400 1,756.00 4,214,400
日清製粉グループ本社
100 3,295.00 329,500
昭和産業
200 1,493.00 298,600
中部飼料
100 928.00 92,800
フィード・ワン
300 1,943.00 582,900
三井製糖
200 1,883.00 376,600
日新製糖
2,800 4,270.00 11,956,000
森永製菓
900 4,590.00 4,131,000
江崎グリコ
200 2,532.00 506,400
井村屋グループ
200 2,402.00 480,400
不二家
11,600 2,102.00 24,383,200
山崎製パン
700 4,855.00 3,398,500
亀田製菓
2,000 6,700.00 13,400,000
寿スピリッツ
2,000 3,045.00 6,090,000
カルビー
200 5,020.00 1,004,000
森永乳業
100 1,843.00 184,300
六甲バター
800 5,260.00 4,208,000
ヤクルト本社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,000 7,140.00 14,280,000
明治ホールディングス
200 2,264.00 452,800
雪印メグミルク
200 3,445.00 689,000
プリマハム
1,100 4,695.00 5,164,500
日本ハム
100 637.00 63,700
林兼産業
100 1,728.00 172,800
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 3,535.00 353,500
100 2,779.00 277,900
柿安本店
900 758.00 682,200
伊藤ハム米久ホールディングス
5,700 2,199.00 12,534,300
サッポロホールディングス
32,800 4,584.00 150,355,200
アサヒグループホールディングス
69,500 2,211.00 153,664,500
キリンホールディングス
8,200 1,540.00 12,628,000
宝ホールディングス
3,100 405.00 1,255,500
オエノンホールディングス
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
15,100 1,773.00 26,772,300
ルディングス
16,100 3,845.00 61,904,500
サントリー食品インターナショナル
200 5,450.00 1,090,000
ダイドーグループホールディングス
700 6,680.00 4,676,000
伊藤園
200 2,183.00 436,600
キーコーヒー
200 3,270.00 654,000
日清オイリオグループ
800 3,325.00 2,660,000
不二製油グループ本社
200 3,855.00 771,000
Ｊ－オイルミルズ
12,200 7,360.00 89,792,000
キッコーマン
9,700 2,265.00 21,970,500
味の素
6,200 2,441.00 15,134,200
キユーピー
4,300 3,855.00 16,576,500
ハウス食品グループ本社
5,500 3,430.00 18,865,000
カゴメ
1,000 6,960.00 6,960,000
アリアケジャパン
1,400 2,881.00 4,033,400
ニチレイ
7,400 4,650.00 34,410,000
東洋水産
200 1,967.00 393,400
イートアンドホールディングス
800 926.00 740,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス
6,700 8,580.00 57,486,000
日清食品ホールディングス
200 2,030.00 406,000
フジッコ
300 1,617.00 485,100
ロック・フィールド
80,800 1,951.00 157,640,800
日本たばこ産業
800 1,931.00 1,544,800
ケンコーマヨネーズ
100 1,753.00 175,300
わらべや日洋ホールディングス
200 2,017.00 403,400
なとり
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 3,750.00 750,000
ピックルスコーポレーション
3,700 639.00 2,364,300
北の達人コーポレーション
2,300 950.00 2,185,000
ユーグレナ
100 1,212.00 121,200
ミヨシ油脂
200 1,412.00 282,400
理研ビタミン
1,300 1,438.00 1,869,400
片倉工業
100 3,740.00 374,000
グンゼ
3,700 1,376.00 5,091,200
東洋紡
700 466.00 326,200
ユニチカ
100 4,555.00 455,500
富士紡ホールディングス
200 1,915.00 383,000
倉敷紡績
100 1,027.00 102,700
シキボウ
300 986.00 295,800
日本毛織
2,100 109.00 228,900
ダイトウボウ
100 474.00 47,400
トーア紡コーポレーション
900 2,352.00 2,116,800
帝国繊維
11,000 1,892.00 20,812,000
帝人
90,900 694.70 63,148,230
東レ
100 2,902.00 290,200
サカイオーベックス
900 532.00 478,800
アツギ
400 1,947.00 778,800
セーレン
3,100 2,322.00 7,198,200
ワコールホールディングス
1,100 3,265.00 3,591,500
ホギメディカル
3,400 271.00 921,400
ＴＳＩホールディングス
200 1,993.00 398,600
マツオカコーポレーション
1,200 1,408.00 1,689,600
ワールド
800 715.00 572,000
三陽商会
500 333.00 166,500
ナイガイ
6,000 274.00 1,644,000
オンワードホールディングス
100 1,037.00 103,700
ルックホールディングス
2,100 25.00 52,500
キムラタン
1,800 7,580.00 13,644,000
ゴールドウイン
2,000 1,720.00 3,440,000
デサント
400 4,785.00 1,914,000
特種東海製紙
41,900 697.00 29,204,300
王子ホールディングス
3,900 1,423.00 5,549,700
日本製紙
1,200 364.00 436,800
三菱製紙
8,400 500.00 4,200,000
北越コーポレーション
300 1,169.00 350,700
中越パルプ工業
4,500 2,105.00 9,472,500
大王製紙
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,600 881.00 8,457,600
レンゴー
600 2,770.00 1,662,000
ザ・パック
13,100 1,234.00 16,165,400
クラレ
77,800 1,183.50 92,076,300
旭化成
6,100 2,695.00 16,439,500
昭和電工
66,800 516.00 34,468,800
住友化学
600 4,060.00 2,436,000
住友精化
6,100 6,070.00 37,027,000
日産化学
200 2,266.00 453,200
ラサ工業
700 7,220.00 5,054,000
クレハ
200 6,140.00 1,228,000
多木化学
700 1,503.00 1,052,100
テイカ
1,500 801.00 1,201,500
石原産業
1,500 3,400.00 5,100,000
日本曹達
13,900 1,929.00 26,813,100
東ソー
1,400 2,677.00 3,747,800
トクヤマ
1,400 2,246.00 3,144,400
セントラル硝子
4,500 1,230.00 5,535,000
東亞合成
1,200 2,687.00 3,224,400
大阪ソーダ
2,300 894.00 2,056,200
関東電化工業
3,600 4,285.00 15,426,000
デンカ
16,200 18,740.00 303,588,000
信越化学工業
200 1,350.00 270,000
日本カーバイド工業
400 2,085.00 834,000
堺化学工業
1,400 1,055.00 1,477,000
第一稀元素化学工業
11,100 1,795.00 19,924,500
エア・ウォーター
8,600 2,034.00 17,492,400
日本酸素ホールディングス
100 3,325.00 332,500
日本化学工業
5,900 1,152.00 6,796,800
日本パーカライジング
100 2,227.00 222,700
チタン工業
1,200 1,238.00 1,485,600
四国化成工業
200 2,175.00 435,000
戸田工業
300 3,335.00 1,000,500
ステラ ケミファ
400 4,990.00 1,996,000
保土谷化学工業
1,700 5,960.00 10,132,000
日本触媒
900 2,437.00 2,193,300
大日精化工業
3,000 4,265.00 12,795,000
カネカ
11,800 2,567.00 30,290,600
三菱瓦斯化学
7,000 3,340.00 23,380,000
三井化学
ＪＳＲ 13,400 3,295.00 44,153,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,000 7,350.00 22,050,000
東京応化工業
900 3,935.00 3,541,500
大阪有機化学工業
58,600 741.80 43,469,480
三菱ケミカルホールディングス
1,300 2,580.00 3,354,000
ＫＨネオケム
15,100 859.00 12,970,900
ダイセル
2,000 4,300.00 8,600,000
住友ベークライト
3,400 2,041.00 6,939,400
積水化学工業
9,800 1,657.00 16,238,600
日本ゼオン
3,500 3,905.00 13,667,500
アイカ工業
1,400 2,086.00 2,920,400
宇部興産
1,400 2,162.00 3,026,800
積水樹脂
3,200 707.00 2,262,400
タキロンシーアイ
800 1,521.00 1,216,800
旭有機材
100 1,871.00 187,100
ニチバン
4,300 504.00 2,167,200
リケンテクノス
700 2,044.00 1,430,800
大倉工業
1,900 568.00 1,079,200
積水化成品工業
200 2,500.00 500,000
群栄化学工業
300 1,275.00 382,500
ミライアル
100 1,009.00 100,900
ダイキアクシス
900 843.00 758,700
ダイキョーニシカワ
300 897.00 269,100
竹本容器
700 2,150.00 1,505,000
森六ホールディングス
8,200 1,062.00 8,708,400
日本化薬
1,500 739.00 1,108,500
カーリットホールディングス
1,000 1,453.00 1,453,000
日本精化
800 3,745.00 2,996,000
扶桑化学工業
200 4,170.00 834,000
トリケミカル研究所
ＡＤＥＫＡ 6,200 1,937.00 12,009,400
3,700 5,640.00 20,868,000
日油
1,500 268.00 402,000
新日本理化
1,100 983.00 1,081,300
ハリマ化成グループ
22,300 7,450.00 166,135,000
花王
400 3,840.00 1,536,000
第一工業製薬
200 2,826.00 565,200
ニイタカ
700 5,390.00 3,773,000
三洋化成工業
700 301.00 210,700
有機合成薬品工業
1,600 934.00 1,494,400
大日本塗料
12,200 9,120.00 111,264,000
日本ペイントホールディングス
14,500 3,095.00 44,877,500
関西ペイント
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,700 943.00 4,432,100
中国塗料
900 1,189.00 1,070,100
日本特殊塗料
2,000 529.00 1,058,000
藤倉化成
500 6,000.00 3,000,000
太陽ホールディングス
ＤＩＣ 6,400 2,756.00 17,638,400
2,800 1,109.00 3,105,200
サカタインクス
3,500 1,930.00 6,755,000
東洋インキＳＣホールディングス
25,300 6,373.00 161,236,900
富士フイルムホールディングス
29,000 8,180.00 237,220,000
資生堂
12,700 2,244.00 28,498,800
ライオン
1,000 2,646.00 2,646,000
高砂香料工業
2,800 1,789.00 5,009,200
マンダム
1,400 7,160.00 10,024,000
ミルボン
6,700 4,060.00 27,202,000
ファンケル
1,900 18,340.00 34,846,000
コーセー
800 1,641.00 1,312,800
コタ
5,800 2,529.00 14,668,200
ポーラ・オルビスホールディングス
900 4,975.00 4,477,500
ノエビアホールディングス
1,000 2,060.00 2,060,000
エステー
2,600 1,649.00 4,287,400
コニシ
2,500 2,019.00 5,047,500
長谷川香料
星光ＰＭＣ 700 776.00 543,200
4,200 11,160.00 46,872,000
小林製薬
1,200 1,290.00 1,548,000
荒川化学工業
1,000 2,167.00 2,167,000
メック
200 3,300.00 660,000
タカラバイオ
ＪＣＵ 1,600 3,580.00 5,728,000
1,200 680.00 816,000
新田ゼラチン
100 1,416.00 141,600
ＯＡＴアグリオ
2,600 1,439.00 3,741,400
デクセリアルズ
800 6,240.00 4,992,000
アース製薬
1,000 1,120.00 1,120,000
北興化学工業
5,100 895.00 4,564,500
クミアイ化学工業
2,100 516.00 1,083,600
日本農薬
1,000 1,523.00 1,523,000
アキレス
1,400 998.00 1,397,200
有沢製作所
9,000 10,020.00 90,180,000
日東電工
100 1,407.00 140,700
レック
2,100 197.00 413,700
きもと
1,200 4,730.00 5,676,000
藤森工業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
700 756.00 529,200
ウェーブロックホールディングス
ＪＳＰ 700 1,839.00 1,287,300
3,200 4,190.00 13,408,000
エフピコ
800 2,338.00 1,870,400
天馬
2,600 1,066.00 2,771,600
信越ポリマー
1,100 4,135.00 4,548,500
ニフコ
1,200 2,166.00 2,599,200
バルカー
15,100 4,742.00 71,604,200
ユニ・チャーム
900 3,240.00 2,916,000
協和キリン
108,800 3,715.00 404,192,000
武田薬品工業
109,000 1,784.50 194,510,500
アステラス製薬
8,400 1,751.00 14,708,400
大日本住友製薬
14,200 6,070.00 86,194,000
塩野義製薬
1,200 1,521.00 1,825,200
あすか製薬
200 7,790.00 1,558,000
日本新薬
34,700 5,148.00 178,635,600
中外製薬
1,900 4,110.00 7,809,000
科研製薬
13,400 7,786.00 104,332,400
エーザイ
5,900 3,135.00 18,496,500
ロート製薬
28,900 3,146.00 90,919,400
小野薬品工業
2,900 7,020.00 20,358,000
久光製薬
1,500 4,235.00 6,352,500
持田製薬
24,400 1,603.00 39,113,200
参天製薬
300 2,720.00 816,000
扶桑薬品工業
200 3,455.00 691,000
ツムラ
3,500 1,023.00 3,580,500
日医工
2,100 2,266.00 4,758,600
キッセイ薬品工業
2,200 1,088.00 2,393,600
生化学工業
2,100 2,245.00 4,714,500
栄研化学
700 1,002.00 701,400
日水製薬
700 3,050.00 2,135,000
鳥居薬品
3,100 3,170.00 9,827,000
ＪＣＲファーマ
1,500 2,237.00 3,355,500
東和薬品
900 1,350.00 1,215,000
富士製薬工業
200 4,810.00 962,000
沢井製薬
2,100 2,061.00 4,328,100
ゼリア新薬工業
103,600 3,368.00 348,924,800
第一三共
2,500 1,942.00 4,855,000
キョーリン製薬ホールディングス
1,300 1,420.00 1,846,000
大幸薬品
700 3,790.00 2,653,000
ダイト
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500 4,530.00 6,795,000
大塚ホールディングス
2,200 7,150.00 15,730,000
大正製薬ホールディングス
400 5,670.00 2,268,000
ペプチドリーム
8,400 106.00 890,400
日本コークス工業
1,300 1,566.00 2,035,800
ニチレキ
800 1,136.00 908,800
ユシロ化学工業
300 1,249.00 374,700
ビーピー・カストロール
900 215.00 193,500
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ 300 1,175.00 352,500
10,100 2,741.00 27,684,100
出光興産
151,500 454.10 68,796,150
ＥＮＥＯＳホールディングス
2,300 2,576.00 5,924,800
コスモエネルギーホールディングス
1,600 1,822.00 2,915,200
横浜ゴム
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 1,500 1,792.00 2,688,000
8,600 4,396.00 37,805,600
ブリヂストン
2,700 1,149.00 3,102,300
住友ゴム工業
500 434.00 217,000
藤倉コンポジット
1,000 4,160.00 4,160,000
オカモト
1,000 2,517.00 2,517,000
ニッタ
900 653.00 587,700
住友理工
1,200 1,770.00 2,124,000
三ツ星ベルト
1,400 741.00 1,037,400
バンドー化学
1,300 4,535.00 5,895,500
日東紡績
ＡＧＣ 6,400 3,705.00 23,712,000
3,200 546.00 1,747,200
日本板硝子
100 1,887.00 188,700
石塚硝子
300 912.00 273,600
日本山村硝子
3,100 2,414.00 7,483,400
日本電気硝子
200 2,000.00 400,000
オハラ
1,000 3,615.00 3,615,000
住友大阪セメント
2,700 2,563.00 6,920,100
太平洋セメント
700 781.00 546,700
日本ヒューム
1,600 340.00 544,000
日本コンクリート工業
300 5,150.00 1,545,000
三谷セキサン
1,000 499.00 499,000
アジアパイルホールディングス
11,000 1,539.00 16,929,000
東海カーボン
300 4,195.00 1,258,500
日本カーボン
400 2,107.00 842,800
東洋炭素
300 3,660.00 1,098,000
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ 7,700 7,230.00 55,671,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,300 1,927.00 17,921,100
日本碍子
2,600 1,924.00 5,002,400
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ 300 10,980.00 3,294,000
200 2,935.00 587,000
品川リフラクトリーズ
100 4,880.00 488,000
黒崎播磨
700 960.00 672,000
ヨータイ
500 600.00 300,000
イソライト工業
1,100 325.00 357,500
東京窯業
200 757.00 151,400
ニッカトー
1,300 4,290.00 5,577,000
フジミインコーポレーテッド
200 1,086.00 217,200
エーアンドエーマテリアル
3,500 2,538.00 8,883,000
ニチアス
1,000 3,215.00 3,215,000
ニチハ
28,500 1,500.00 42,750,000
日本製鉄
12,800 646.00 8,268,800
神戸製鋼所
600 401.00 240,600
中山製鋼所
300 2,098.00 629,400
合同製鐵
11,700 1,089.00 12,741,300
ジェイ エフ イー ホールディングス
5,000 747.00 3,735,000
東京製鐵
1,000 1,436.00 1,436,000
共英製鋼
1,500 2,752.00 4,128,000
大和工業
200 2,010.00 402,000
東京鐵鋼
200 1,273.00 254,600
大阪製鐵
1,200 2,268.00 2,721,600
淀川製鋼所
2,500 2,505.00 6,262,500
丸一鋼管
200 2,389.00 477,800
モリ工業
1,500 4,760.00 7,140,000
大同特殊鋼
200 374.00 74,800
日本高周波鋼業
800 2,011.00 1,608,800
日本冶金工業
700 1,778.00 1,244,600
山陽特殊製鋼
400 3,310.00 1,324,000
愛知製鋼
8,400 1,717.00 14,422,800
日立金属
200 1,213.00 242,600
日本金属
200 2,251.00 450,200
大平洋金属
1,900 285.00 541,500
新日本電工
300 1,741.00 522,300
栗本鐵工所
200 1,169.00 233,800
虹技
100 1,414.00 141,400
日本鋳鉄管
800 726.00 580,800
三菱製鋼
100 3,780.00 378,000
日本精線
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600 223.00 133,800
シンニッタン
1,200 780.00 936,000
大紀アルミニウム工業所
2,200 2,035.00 4,477,000
日本軽金属ホールディングス
2,800 3,765.00 10,542,000
三井金属鉱業
300 2,284.00 685,200
東邦亜鉛
6,000 2,398.00 14,388,000
三菱マテリアル
13,900 5,031.00 69,930,900
住友金属鉱山
2,700 3,910.00 10,557,000
ＤＯＷＡホールディングス
1,400 1,331.00 1,863,400
古河機械金属
6,300 43.00 270,900
エス・サイエンス
900 810.00 729,000
大阪チタニウムテクノロジーズ
2,000 931.00 1,862,000
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ 1,900 2,238.00 4,252,200
3,000 2,925.00 8,775,000
古河電気工業
12,800 1,601.50 20,499,200
住友電気工業
14,000 495.00 6,930,000
フジクラ
1,400 1,814.00 2,539,600
昭和電線ホールディングス
200 2,563.00 512,600
東京特殊電線
2,300 681.00 1,566,300
タツタ電線
800 1,220.00 976,000
平河ヒューテック
1,000 1,336.00 1,336,000
リョービ
500 408.00 204,000
アーレスティ
2,500 4,280.00 10,700,000
アサヒホールディングス
200 2,235.00 447,000
宮地エンジニアリンググループ
2,500 1,445.00 3,612,500
トーカロ
ＳＵＭＣＯ 1,200 2,485.00 2,982,000
200 4,600.00 920,000
川田テクノロジーズ
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 200 6,360.00 1,272,000
4,800 1,317.00 6,321,600
東洋製罐グループホールディングス
100 973.00 97,300
コロナ
2,400 2,008.00 4,819,200
横河ブリッジホールディングス
200 2,172.00 434,400
駒井ハルテック
6,900 1,355.00 9,349,500
三和ホールディングス
4,300 1,042.00 4,480,600
文化シヤッター
1,000 842.00 842,000
三協立山
800 982.00 785,600
アルインコ
ＬＩＸＩＬ 15,300 2,977.00 45,548,100
2,400 1,718.00 4,123,200
ノーリツ
200 2,139.00 427,800
長府製作所
300 11,950.00 3,585,000
リンナイ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200 800.00 1,760,000
岡部
300 1,503.00 450,900
ジーテクト
2,200 1,631.00 3,588,200
東プレ
2,500 536.00 1,340,000
高周波熱錬
900 1,446.00 1,301,400
東京製綱
1,000 419.00 419,000
モリテック スチール
300 1,702.00 510,600
パイオラックス
1,000 820.00 820,000
エイチワン
3,100 827.00 2,563,700
日本発條
900 2,725.00 2,452,500
三益半導体工業
2,300 3,280.00 7,544,000
日本製鋼所
4,900 6,190.00 30,331,000
三浦工業
2,600 2,121.00 5,514,600
タクマ
2,400 1,654.00 3,969,600
ツガミ
1,100 6,290.00 6,919,000
オークマ
1,200 2,986.00 3,583,200
芝浦機械
15,300 1,310.00 20,043,000
アマダ
3,100 982.00 3,044,200
アイダエンジニアリング
200 1,080.00 216,000
滝澤鉄工所
ＦＵＪＩ 4,600 2,756.00 12,677,600
1,200 4,250.00 5,100,000
牧野フライス製作所
4,800 1,998.00 9,590,400
オーエスジー
2,200 509.00 1,119,800
旭ダイヤモンド工業
6,100 1,617.00 9,863,700
ＤＭＧ森精機
2,600 1,020.00 2,652,000
ソディック
1,800 35,550.00 63,990,000
ディスコ
800 1,895.00 1,516,000
日東工器
400 2,750.00 1,100,000
日進工具
800 553.00 442,400
パンチ工業
300 672.00 201,600
冨士ダイス
800 882.00 705,600
豊和工業
ＯＫＫ 700 465.00 325,500
200 1,734.00 346,800
石川製作所
900 475.00 427,500
東洋機械金属
200 892.00 178,400
津田駒工業
200 916.00 183,200
エンシュウ
1,900 2,298.00 4,366,200
島精機製作所
1,400 2,578.00 3,609,200
オプトラン
200 678.00 135,600
ＮＣホールディングス
1,200 1,171.00 1,405,200
フリュー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,100 854.00 1,793,400
ヤマシンフィルタ
1,300 855.00 1,111,500
日阪製作所
2,100 1,281.00 2,690,100
やまびこ
400 7,840.00 3,136,000
平田機工
1,000 424.00 424,000
ペガサスミシン製造
200 1,295.00 259,000
マルマエ
400 1,435.00 574,000
タツモ
7,200 5,020.00 36,144,000
ナブテスコ
1,200 1,738.00 2,085,600
三井海洋開発
1,000 1,166.00 1,166,000
レオン自動機
ＳＭＣ 2,800 67,480.00 188,944,000
300 6,880.00 2,064,000
ホソカワミクロン
300 3,435.00 1,030,500
ユニオンツール
1,200 1,709.00 2,050,800
オイレス工業
200 6,200.00 1,240,000
日精エー・エス・ビー機械
100 2,580.00 258,000
サトーホールディングス
900 5,180.00 4,662,000
技研製作所
400 1,245.00 498,000
日本エアーテック
200 973.00 194,600
カワタ
1,100 922.00 1,014,200
日精樹脂工業
200 1,179.00 235,800
オカダアイヨン
300 1,004.00 301,200
ワイエイシイホールディングス
52,000 3,262.00 169,624,000
小松製作所
4,900 2,934.00 14,376,600
住友重機械工業
4,300 3,230.00 13,889,000
日立建機
1,400 731.00 1,023,400
日工
200 2,095.00 419,000
巴工業
1,200 1,466.00 1,759,200
井関農機
ＴＯＷＡ 1,000 2,132.00 2,132,000
200 1,620.00 324,000
丸山製作所
400 1,561.00 624,400
北川鉄工所
400 8,150.00 3,260,000
ローツェ
48,100 2,584.00 124,290,400
クボタ
200 4,890.00 978,000
荏原実業
300 3,055.00 916,500
三菱化工機
2,100 1,393.00 2,925,300
月島機械
1,000 1,245.00 1,245,000
帝国電機製作所
700 323.00 226,100
東京機械製作所
2,700 773.00 2,087,100
新東工業
900 3,675.00 3,307,500
澁谷工業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 920.00 1,288,000
アイチ コーポレーション
3,500 709.00 2,481,500
小森コーポレーション
200 2,057.00 411,400
住友精密工業
200 2,160.00 432,000
酒井重工業
4,500 4,155.00 18,697,500
荏原製作所
200 2,881.00 576,200
石井鐵工所
1,000 855.00 855,000
酉島製作所
1,100 1,120.00 1,232,000
北越工業
11,500 23,405.00 269,157,500
ダイキン工業
500 6,310.00 3,155,000
オルガノ
300 2,810.00 843,000
トーヨーカネツ
5,500 4,320.00 23,760,000
栗田工業
1,200 2,846.00 3,415,200
椿本チエイン
700 775.00 542,500
大同工業
1,000 664.00 664,000
木村化工機
1,900 1,120.00 2,128,000
アネスト岩田
4,700 11,230.00 52,781,000
ダイフク
200 3,765.00 753,000
サムコ
400 997.00 398,800
加藤製作所
3,800 1,009.00 3,834,200
タダノ
2,800 2,785.00 7,798,000
フジテック
ＣＫＤ 3,200 2,545.00 8,144,000
800 1,508.00 1,206,400
キトー
3,300 1,567.00 5,171,100
平和
1,200 1,435.00 1,722,000
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ 2,400 2,957.00 7,096,800
1,100 533.00 586,300
日本金銭機械
100 1,604.00 160,400
マースグループホールディングス
700 4,245.00 2,971,500
フクシマガリレイ
700 399.00 279,300
オーイズミ
800 952.00 761,600
ダイコク電機
1,800 2,743.00 4,937,400
竹内製作所
2,700 2,575.00 6,952,500
アマノ
ＪＵＫＩ 2,000 760.00 1,520,000
700 420.00 294,000
サンデンホールディングス
200 874.00 174,800
蛇の目ミシン工業
1,500 1,636.00 2,454,000
マックス
3,000 2,357.00 7,071,000
グローリー
1,000 2,056.00 2,056,000
新晃工業
1,400 1,118.00 1,565,200
大和冷機工業
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12,800 1,862.00 23,833,600
セガサミーホールディングス
400 1,052.00 420,800
日本ピストンリング
100 2,315.00 231,500
リケン
ＴＰＲ 1,200 1,635.00 1,962,000
1,200 1,305.00 1,566,000
ツバキ・ナカシマ
3,000 10,670.00 32,010,000
ホシザキ
200 787.00 157,400
大豊工業
14,500 1,044.00 15,138,000
日本精工
ＮＴＮ 17,600 307.00 5,403,200
3,000 1,198.00 3,594,000
ジェイテクト
800 4,580.00 3,664,000
不二越
2,300 546.00 1,255,800
日本トムソン
ＴＨＫ 4,800 3,850.00 18,480,000
900 999.00 899,100
ユーシン精機
1,200 1,175.00 1,410,000
イーグル工業
1,200 1,839.00 2,206,800
日本ピラー工業
5,100 610.00 3,111,000
キッツ
14,600 4,820.00 70,372,000
マキタ
8,200 660.00 5,412,000
日立造船
15,100 3,043.00 45,949,300
三菱重工業
ＩＨＩ 6,500 1,946.00 12,649,000
1,600 1,623.00 2,596,800
スター精密
4,900 819.00 4,013,100
日清紡ホールディングス
5,400 5,040.00 27,216,000
イビデン
23,000 572.00 13,156,000
コニカミノルタ
13,900 2,358.00 32,776,200
ブラザー工業
20,500 2,726.00 55,883,000
ミネベアミツミ
44,900 4,846.00 217,585,400
日立製作所
113,800 1,710.00 194,598,000
三菱電機
6,900 4,545.00 31,360,500
富士電機
700 1,209.00 846,300
東洋電機製造
15,900 5,930.00 94,287,000
安川電機
1,400 1,393.00 1,950,200
シンフォニアテクノロジー
2,600 2,427.00 6,310,200
明電舎
200 1,373.00 274,600
オリジン
400 6,260.00 2,504,000
山洋電気
1,200 2,068.00 2,481,600
デンヨー
1,400 3,990.00 5,586,000
東芝テック
100 5,100.00 510,000
芝浦メカトロニクス
2,400 5,400.00 12,960,000
マブチモーター
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,700 14,990.00 325,283,000
日本電産
700 646.00 452,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
700 1,553.00 1,087,100
トレックス・セミコンダクター
400 1,624.00 649,600
東光高岳
1,100 1,046.00 1,150,600
ダブル・スコープ
200 839.00 167,800
宮越ホールディングス
1,000 4,910.00 4,910,000
ダイヘン
1,300 1,905.00 2,476,500
ヤーマン
8,100 202.00 1,636,200
ＪＶＣケンウッド
1,100 568.00 624,800
ミマキエンジニアリング
Ｉ－ＰＥＸ 300 2,217.00 665,100
2,200 1,295.00 2,849,000
日新電機
2,500 625.00 1,562,500
大崎電気工業
10,400 9,750.00 101,400,000
オムロン
2,000 2,196.00 4,392,000
日東工業
ＩＤＥＣ 1,400 1,831.00 2,563,400
200 2,492.00 498,400
正興電機製作所
2,600 3,435.00 8,931,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
100 1,456.00 145,600
サクサホールディングス
200 3,745.00 749,000
メルコホールディングス
ダイヤモンドエレクトリックホールディ
200 2,380.00 476,000
ングス
13,500 6,290.00 84,915,000
日本電気
9,000 16,075.00 144,675,000
富士通
5,500 1,077.00 5,923,500
沖電気工業
700 873.00 611,100
岩崎通信機
300 2,868.00 860,400
電気興業
1,100 5,780.00 6,358,000
サンケン電気
5,600 1,290.00 7,224,000
ルネサスエレクトロニクス
12,200 1,830.00 22,326,000
セイコーエプソン
6,300 848.00 5,342,400
ワコム
2,100 5,260.00 11,046,000
アルバック
300 800.00 240,000
アクセル
ＥＩＺＯ 800 3,780.00 3,024,000
29,800 48.00 1,430,400
ジャパンディスプレイ
2,400 960.00 2,304,000
日本信号
3,500 440.00 1,540,000
京三製作所
1,500 2,339.00 3,508,500
能美防災
900 1,317.00 1,185,300
ホーチキ
1,200 4,915.00 5,898,000
エレコム
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,700 1,498.00 28,012,600
パナソニック
2,200 2,346.00 5,161,200
シャープ
9,000 2,491.00 22,419,000
アンリツ
400 3,250.00 1,300,000
富士通ゼネラル
94,300 11,970.00 1,128,771,000
ソニー
ＴＤＫ 4,100 16,770.00 68,757,000
3,800 563.00 2,139,400
タムラ製作所
8,300 1,511.00 12,541,300
アルプスアルパイン
200 852.00 170,400
池上通信機
1,100 690.00 759,000
日本電波工業
700 1,134.00 793,800
鈴木
200 4,520.00 904,000
日本トリム
ローランド ディー．ジー． 700 1,914.00 1,339,800
1,300 1,467.00 1,907,100
フォスター電機
ＳＭＫ 200 3,065.00 613,000
800 3,100.00 2,480,000
ヨコオ
1,200 125.00 150,000
ティアック
2,400 1,066.00 2,558,400
ホシデン
1,900 16,460.00 31,274,000
ヒロセ電機
2,200 1,666.00 3,665,200
日本航空電子工業
ＴＯＡ 1,200 932.00 1,118,400
2,100 1,439.00 3,021,900
マクセルホールディングス
1,200 1,157.00 1,388,400
古野電気
200 2,434.00 486,800
ユニデンホールディングス
700 1,002.00 701,400
スミダコーポレーション
700 2,922.00 2,045,400
アイコム
400 3,205.00 1,282,000
リオン
900 532.00 478,800
本多通信工業
1,000 454.00 454,000
船井電機
9,800 2,206.00 21,618,800
横河電機
300 3,170.00 951,000
新電元工業
8,000 5,000.00 40,000,000
アズビル
4,800 3,120.00 14,976,000
日本光電工業
700 1,832.00 1,282,400
日本電子材料
2,600 7,240.00 18,824,000
堀場製作所
9,100 9,300.00 84,630,000
アドバンテスト
1,000 1,980.00 1,980,000
エスペック
9,200 59,080.00 543,536,000
キーエンス
600 3,955.00 2,373,000
日置電機
9,100 12,000.00 109,200,000
シスメックス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 1,691.00 2,367,400
日本マイクロニクス
1,100 2,998.00 3,297,800
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 500 4,020.00 2,010,000
1,100 1,183.00 1,301,300
コーセル
700 5,310.00 3,717,000
イリソ電子工業
1,600 1,895.00 3,032,000
オプテックスグループ
700 1,890.00 1,323,000
千代田インテグレ
200 1,036.00 207,200
アイ・オー・データ機器
4,100 14,570.00 59,737,000
レーザーテック
2,100 3,635.00 7,633,500
スタンレー電気
300 1,551.00 465,300
岩崎電気
5,100 1,393.00 7,104,300
ウシオ電機
900 390.00 351,000
岡谷電機産業
1,000 352.00 352,000
ヘリオス テクノ ホールディング
900 2,961.00 2,664,900
日本セラミック
700 599.00 419,300
遠藤照明
200 1,663.00 332,600
古河電池
600 461.00 276,600
双信電機
900 1,495.00 1,345,500
山一電機
800 2,893.00 2,314,400
図研
2,500 4,460.00 11,150,000
日本電子
10,300 1,996.00 20,558,800
カシオ計算機
10,500 29,000.00 304,500,000
ファナック
2,300 433.00 995,900
日本シイエムケイ
300 4,895.00 1,468,500
エンプラス
300 2,568.00 770,400
大真空
400 11,860.00 4,744,000
ローム
7,100 7,000.00 49,700,000
浜松ホトニクス
100 4,225.00 422,500
三井ハイテック
300 2,995.00 898,500
新光電気工業
14,700 7,077.00 104,031,900
京セラ
4,000 5,630.00 22,520,000
太陽誘電
27,700 9,938.00 275,282,600
村田製作所
1,400 985.00 1,379,000
双葉電子工業
400 953.00 381,200
北陸電気工業
2,600 1,224.00 3,182,400
ニチコン
400 1,758.00 703,200
日本ケミコン
ＫＯＡ 1,200 1,616.00 1,939,200
700 809.00 566,300
市光工業
5,900 8,020.00 47,318,000
小糸製作所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
700 670.00 469,000
ミツバ
2,700 8,760.00 23,652,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
1,100 1,727.00 1,899,700
キヤノン電子
63,600 2,364.50 150,382,200
キヤノン
25,400 952.00 24,180,800
リコー
300 1,896.00 568,800
象印マホービン
100 1,576.00 157,600
ＭＵＴＯＨホールディングス
9,800 43,560.00 426,888,000
東京エレクトロン
1,000 1,835.00 1,835,000
トヨタ紡織
100 1,056.00 105,600
芦森工業
800 1,069.00 855,200
ユニプレス
3,100 9,840.00 30,504,000
豊田自動織機
2,400 1,872.00 4,492,800
モリタホールディングス
1,200 983.00 1,179,600
三櫻工業
24,900 6,934.00 172,656,600
デンソー
1,000 1,888.00 1,888,000
東海理化電機製作所
3,600 414.00 1,490,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
8,100 2,314.00 18,743,400
川崎重工業
3,200 178.00 569,600
名村造船所
1,500 151.00 226,500
サノヤスホールディングス
300 2,643.00 792,900
日本車輌製造
1,000 1,175.00 1,175,000
三菱ロジスネクスト
200 1,241.00 248,200
近畿車輛
120,900 609.90 73,736,910
日産自動車
38,100 1,166.00 44,424,600
いすゞ自動車
137,900 8,456.00 1,166,082,400
トヨタ自動車
14,400 1,030.00 14,832,000
日野自動車
49,100 309.00 15,171,900
三菱自動車工業
200 667.00 133,400
エフテック
ＧＭＢ 200 928.00 185,600
800 1,864.00 1,491,200
武蔵精密工業
2,700 863.00 2,330,100
日産車体
3,200 956.00 3,059,200
新明和工業
2,200 1,614.00 3,550,800
極東開発工業
800 1,432.00 1,145,600
トピー工業
100 1,852.00 185,200
ティラド
1,700 169.00 287,300
曙ブレーキ工業
1,800 1,212.00 2,181,600
タチエス
ＮＯＫ 5,800 1,420.00 8,236,000
1,000 565.00 565,000
フタバ産業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＹＢ 1,100 3,135.00 3,448,500
800 570.00 456,000
大同メタル工業
1,400 336.00 470,400
プレス工業
1,700 302.00 513,400
ミクニ
900 1,284.00 1,155,600
太平洋工業
1,700 447.00 759,900
河西工業
2,600 3,675.00 9,555,000
アイシン精機
33,700 874.00 29,453,800
マツダ
200 771.00 154,200
今仙電機製作所
81,600 3,052.00 249,043,200
本田技研工業
21,500 4,960.00 106,640,000
スズキ
ＳＵＢＡＲＵ 35,600 2,126.00 75,685,600
700 1,238.00 866,600
安永
12,900 2,450.00 31,605,000
ヤマハ発動機
ＴＢＫ 1,100 448.00 492,800
1,400 1,638.00 2,293,200
エクセディ
1,200 3,015.00 3,618,000
豊田合成
2,000 587.00 1,174,000
愛三工業
900 570.00 513,000
日本プラスト
200 1,420.00 284,000
ヨロズ
1,400 1,695.00 2,373,000
エフ・シー・シー
600 26,365.00 15,819,000
シマノ
2,500 3,240.00 8,100,000
テイ・エス テック
700 766.00 536,200
ジャムコ
26,100 4,564.00 119,120,400
テルモ
2,600 1,090.00 2,834,000
日機装
600 2,138.00 1,282,800
日本エム・ディ・エム
15,700 4,375.00 68,687,500
島津製作所
ＪＭＳ 900 1,058.00 952,200
800 986.00 788,800
長野計器
500 6,280.00 3,140,000
ブイ・テクノロジー
700 929.00 650,300
東京計器
800 2,620.00 2,096,000
インターアクション
2,300 4,920.00 11,316,000
東京精密
3,500 2,834.00 9,919,000
マニー
17,900 905.00 16,199,500
ニコン
5,000 1,371.00 6,855,000
トプコン
62,400 2,314.00 144,393,600
オリンパス
1,000 3,110.00 3,110,000
理研計器
100 2,012.00 201,200
タムロン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＨＯＹＡ 20,300 13,190.00 267,757,000
700 642.00 449,400
シード
800 2,422.00 1,937,600
ノーリツ鋼機
1,000 1,297.00 1,297,000
エー・アンド・デイ
11,600 3,255.00 37,758,000
朝日インテック
12,800 380.00 4,864,000
シチズン時計
1,000 575.00 575,000
大研医器
1,600 7,610.00 12,176,000
メニコン
100 687.00 68,700
シンシア
200 1,871.00 374,200
松風
1,400 1,625.00 2,275,000
セイコーホールディングス
6,800 1,301.00 8,846,800
ニプロ
100 1,800.00 180,000
中本パックス
100 2,549.00 254,900
スノーピーク
1,200 4,735.00 5,682,000
パラマウントベッドホールディングス
200 1,152.00 230,400
トランザクション
900 1,237.00 1,113,300
ニホンフラッシュ
1,000 2,934.00 2,934,000
前田工繊
900 689.00 620,100
アートネイチャー
11,800 9,057.00 106,872,600
バンダイナムコホールディングス
500 129.00 64,500
共立印刷
ＳＨＯＥＩ 1,000 4,320.00 4,320,000
2,000 982.00 1,964,000
フランスベッドホールディングス
100 3,175.00 317,500
パイロットコーポレーション
100 1,511.00 151,100
萩原工業
100 1,114.00 111,400
トッパン・フォームズ
1,700 2,118.00 3,600,600
フジシールインターナショナル
5,100 990.00 5,049,000
タカラトミー
100 894.00 89,400
廣済堂
1,200 2,016.00 2,419,200
大建工業
400 1,651.00 660,400
凸版印刷
300 1,958.00 587,400
大日本印刷
ＮＩＳＳＨＡ 2,100 1,489.00 3,126,900
9,200 1,818.00 16,725,600
アシックス
200 1,855.00 371,000
小松ウオール工業
6,300 6,060.00 38,178,000
ヤマハ
300 3,415.00 1,024,500
河合楽器製作所
7,900 4,390.00 34,681,000
ピジョン
100 1,760.00 176,000
兼松サステック
2,800 2,410.00 6,748,000
リンテック
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 365.00 36,500
イトーキ
6,100 66,600.00 406,260,000
任天堂
100 1,422.00 142,200
三菱鉛筆
2,400 1,656.00 3,974,400
タカラスタンダード
200 1,519.00 303,800
コクヨ
100 4,235.00 423,500
グローブライド
100 1,045.00 104,500
オカムラ
100 2,300.00 230,000
美津濃
50,000 391.00 19,550,000
東京電力ホールディングス
21,000 1,328.50 27,898,500
中部電力
51,500 1,075.50 55,388,250
関西電力
9,600 1,300.00 12,480,000
中国電力
4,600 689.00 3,169,400
北陸電力
15,700 935.00 14,679,500
東北電力
5,800 757.00 4,390,600
四国電力
12,900 942.00 12,151,800
九州電力
5,800 472.00 2,737,600
北海道電力
1,100 1,428.00 1,570,800
沖縄電力
1,400 1,717.00 2,403,800
電源開発
100 1,077.00 107,700
エフオン
300 1,801.00 540,300
イーレックス
1,900 3,420.00 6,498,000
レノバ
34,800 2,289.00 79,657,200
東京瓦斯
29,200 2,005.00 58,546,000
大阪瓦斯
12,100 6,580.00 79,618,000
東邦瓦斯
2,800 2,958.00 8,282,400
西部瓦斯
4,400 959.00 4,219,600
静岡ガス
900 2,265.00 2,038,500
メタウォーター
1,200 2,754.00 3,304,800
ＳＢＳホールディングス
8,800 3,210.00 28,248,000
東武鉄道
4,500 2,586.00 11,637,000
相鉄ホールディングス
39,500 1,466.00 57,907,000
東急
10,700 1,778.00 19,024,600
京浜急行電鉄
15,700 3,455.00 54,243,500
小田急電鉄
8,200 8,720.00 71,504,000
京王電鉄
8,600 3,950.00 33,970,000
京成電鉄
1,400 5,860.00 8,204,000
富士急行
18,700 7,789.00 145,654,300
東日本旅客鉄道
9,700 6,428.00 62,351,600
西日本旅客鉄道
9,100 17,380.00 158,158,000
東海旅客鉄道
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,000 1,249.00 13,739,000
西武ホールディングス
2,200 1,081.00 2,378,200
鴻池運輸
3,100 3,145.00 9,749,500
西日本鉄道
700 3,255.00 2,278,500
ハマキョウレックス
500 5,240.00 2,620,000
サカイ引越センター
13,200 4,650.00 61,380,000
近鉄グループホールディングス
13,800 3,695.00 50,991,000
阪急阪神ホールディングス
5,000 2,726.00 13,630,000
南海電気鉄道
6,200 5,130.00 31,806,000
京阪ホールディングス
6,800 2,877.00 19,563,600
名古屋鉄道
4,600 7,700.00 35,420,000
日本通運
18,200 2,885.00 52,507,000
ヤマトホールディングス
1,300 4,390.00 5,707,000
山九
900 3,390.00 3,051,000
丸全昭和運輸
10,800 1,079.00 11,653,200
センコーグループホールディングス
200 5,690.00 1,138,000
トナミホールディングス
2,600 2,254.00 5,860,400
ニッコンホールディングス
1,000 4,505.00 4,505,000
福山通運
5,700 1,598.00 9,108,600
セイノーホールディングス
3,000 3,325.00 9,975,000
日立物流
2,700 2,230.00 6,021,000
丸和運輸機関
9,100 2,632.00 23,951,200
九州旅客鉄道
16,000 2,661.00 42,576,000
ＳＧホールディングス
4,300 2,803.00 12,052,900
日本郵船
1,900 2,918.00 5,544,200
商船三井
1,000 1,820.00 1,820,000
川崎汽船
200 1,554.00 310,800
ＮＳユナイテッド海運
2,300 441.00 1,014,300
飯野海運
11,500 2,221.00 25,541,500
日本航空
12,700 2,356.50 29,927,550
ＡＮＡホールディングス
200 1,464.00 292,800
パスコ
400 8,580.00 3,432,000
トランコム
1,400 1,398.00 1,957,200
日新
4,300 3,330.00 14,319,000
三菱倉庫
1,300 2,263.00 2,941,900
三井倉庫ホールディングス
2,500 1,436.00 3,590,000
住友倉庫
200 1,051.00 210,200
ファイズホールディングス
200 1,435.00 287,000
東洋埠頭
4,400 2,060.00 9,064,000
上組
200 1,599.00 319,800
キユーソー流通システム
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,300 2,782.00 6,398,600
近鉄エクスプレス
700 319.00 223,300
東海運
1,000 1,089.00 1,089,000
エーアイテイー
400 1,340.00 536,000
内外トランスライン
2,800 1,950.00 5,460,000
ＮＥＣネッツエスアイ
200 1,140.00 228,000
クロスキャット
3,700 1,944.00 7,192,800
システナ
500 10,480.00 5,240,000
デジタルアーツ
1,400 3,445.00 4,823,000
日鉄ソリューションズ
200 1,853.00 370,600
エイジア
400 1,581.00 632,400
コア
400 2,150.00 860,000
ラクーンホールディングス
300 1,954.00 586,200
ソリトンシステムズ
ＴＩＳ 10,700 2,418.00 25,872,600
200 570.00 114,000
ＪＮＳホールディングス
300 3,195.00 958,500
電算システム
7,000 601.00 4,207,000
グリー
3,000 6,540.00 19,620,000
コーエーテクモホールディングス
400 4,220.00 1,688,000
三菱総合研究所
200 559.00 111,800
ボルテージ
1,200 1,221.00 1,465,200
ファインデックス
200 4,595.00 919,000
ブレインパッド
ＫＬａｂ 3,100 874.00 2,709,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
1,400 1,257.00 1,759,800
ディングス
100 2,450.00 245,000
イーブックイニシアティブジャパン
42,000 3,455.00 145,110,000
ネクソン
3,000 461.00 1,383,000
アイスタイル
200 2,723.00 544,600
エムアップホールディングス
1,000 1,225.00 1,225,000
エイチーム
1,000 1,315.00 1,315,000
エニグモ
800 727.00 581,600
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ 700 503.00 352,100
5,600 959.00 5,370,400
コロプラ
900 446.00 401,400
オルトプラス
7,300 558.00 4,073,400
ブロードリーフ
700 1,508.00 1,055,600
デジタルハーツホールディングス
800 1,107.00 885,600
システム情報
300 6,440.00 1,932,000
メディアドゥ
2,400 412.00 988,800
じげん
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800 3,085.00 2,468,000
ブイキューブ
200 318.00 63,600
ディー・エル・イー
1,000 983.00 983,000
フィックスターズ
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 300 1,668.00 500,400
400 3,565.00 1,426,000
オプティム
200 3,285.00 657,000
セレス
ＳＨＩＦＴ 400 13,740.00 5,496,000
1,200 1,905.00 2,286,000
ティーガイア
200 2,841.00 568,200
セック
1,000 1,218.00 1,218,000
日本アジアグループ
1,400 1,971.00 2,759,400
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
3,700 2,681.00 9,919,700
ント
3,200 16,250.00 52,000,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
600 474.00 284,400
ザッパラス
200 1,828.00 365,600
システムリサーチ
3,800 2,429.00 9,230,200
インターネットイニシアティブ
1,100 695.00 764,500
さくらインターネット
200 1,200.00 240,000
ヴィンクス
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
100 9,120.00 912,000
グス
400 2,630.00 1,052,000
ＳＲＡホールディングス
300 631.00 189,300
システムインテグレータ
800 852.00 681,600
朝日ネット
ｅＢＡＳＥ 1,200 976.00 1,171,200
1,200 1,476.00 1,771,200
アバント
400 2,872.00 1,148,800
アドソル日進
700 1,008.00 705,600
フリービット
1,000 3,020.00 3,020,000
コムチュア
200 1,649.00 329,800
サイバーコム
800 979.00 783,200
アステリア
800 1,578.00 1,262,400
アイル
400 2,613.00 1,045,200
マークラインズ
1,000 2,398.00 2,398,000
メディカル・データ・ビジョン
ｇｕｍｉ 1,600 959.00 1,534,400
200 993.00 198,600
ショーケース
200 1,030.00 206,000
モバイルファクトリー
300 3,940.00 1,182,000
テラスカイ
デジタル・インフォメーション・テクノ
300 1,612.00 483,600
ロジー
200 1,352.00 270,400
ＰＣＩホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パイプドＨＤ 100 1,570.00 157,000
200 1,035.00 207,000
アイビーシー
200 1,816.00 363,200
ネオジャパン
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 200 3,750.00 750,000
200 4,210.00 842,000
ダブルスタンダード
700 2,260.00 1,582,000
オープンドア
300 800.00 240,000
マイネット
500 4,305.00 2,152,500
アカツキ
100 1,839.00 183,900
ベネフィットジャパン
200 3,155.00 631,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
1,000 807.00 807,000
カナミックネットワーク
900 3,770.00 3,393,000
チェンジ
500 363.00 181,500
シンクロ・フード
200 1,290.00 258,000
セグエグループ
200 2,508.00 501,600
エイトレッド
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,000 463.00 463,000
1,900 855.00 1,624,500
マクロミル
200 1,588.00 317,600
ビーグリー
200 3,840.00 768,000
オロ
100 4,575.00 457,500
ユーザーローカル
200 930.00 186,000
テモナ
200 999.00 199,800
サインポスト
300 951.00 285,300
ソルクシーズ
900 1,214.00 1,092,600
プロトコーポレーション
15,200 3,625.00 55,100,000
野村総合研究所
900 930.00 837,000
サイバネットシステム
1,100 1,245.00 1,369,500
インテージホールディングス
5,600 322.00 1,803,200
ソースネクスト
900 3,085.00 2,776,500
インフォコム
ＨＥＲＯＺ 200 3,420.00 684,000
100 3,995.00 399,500
ラクスル
ＦＩＧ 1,200 271.00 325,200
200 1,531.00 306,200
システムサポート
700 1,313.00 919,100
イーソル
1,300 1,630.00 2,119,000
アルテリア・ネットワークス
100 1,168.00 116,800
東海ソフト
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
100 2,121.00 212,100
ディングス
800 961.00 768,800
フォーカスシステムズ
800 1,424.00 1,139,200
クレスコ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14,500 1,302.00 18,879,000
フジ・メディア・ホールディングス
3,400 19,750.00 67,150,000
オービック
2,200 7,650.00 16,830,000
ジャストシステム
151,700 666.70 101,138,390
Ｚホールディングス
4,600 6,090.00 28,014,000
トレンドマイクロ
300 1,238.00 371,400
ＩＤホールディングス
2,400 12,690.00 30,456,000
日本オラクル
1,100 1,962.00 2,158,200
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 700 1,554.00 1,087,800
200 3,160.00 632,000
ＳＢテクノロジー
300 802.00 240,600
トーセ
1,200 6,620.00 7,944,000
オービックビジネスコンサルタント
5,000 3,575.00 17,875,000
伊藤忠テクノソリューションズ
1,400 884.00 1,237,600
アイティフォー
200 4,335.00 867,000
東計電算
5,500 5,420.00 29,810,000
大塚商会
1,100 2,713.00 2,984,300
サイボウズ
1,400 3,825.00 5,355,000
電通国際情報サービス
ＡＣＣＥＳＳ 900 806.00 725,400
2,200 4,140.00 9,108,000
デジタルガレージ
1,900 895.00 1,700,500
ＥＭシステムズ
300 5,200.00 1,560,000
ウェザーニューズ
ＣＩＪ 800 921.00 736,800
1,000 245.00 245,000
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ 800 2,870.00 2,296,000
700 815.00 570,500
スカラ
700 697.00 487,900
インテリジェント ウェイブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 900 459.00 413,100
3,800 3,570.00 13,566,000
ネットワンシステムズ
2,400 117.00 280,800
システムソフト
1,000 3,140.00 3,140,000
アルゴグラフィックス
1,200 949.00 1,138,800
マーベラス
1,600 1,482.00 2,371,200
エイベックス
4,400 3,500.00 15,400,000
日本ユニシス
600 3,765.00 2,259,000
兼松エレクトロニクス
8,100 2,115.00 17,131,500
ＴＢＳホールディングス
8,400 1,393.00 11,701,200
日本テレビホールディングス
3,900 2,258.00 8,806,200
テレビ朝日ホールディングス
9,300 459.00 4,268,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1,000 2,513.00 2,513,000
テレビ東京ホールディングス
51/108
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100 998.00 1,097,800
ビジョン
200 965.00 193,000
スマートバリュー
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 400 1,905.00 762,000
400 548.00 219,200
ワイヤレスゲート
900 1,429.00 1,286,100
コネクシオ
9,500 223.00 2,118,500
日本通信
116,200 2,850.00 331,170,000
日本電信電話
ＫＤＤＩ 101,300 3,365.00 340,874,500
107,900 1,435.00 154,836,500
ソフトバンク
1,100 22,340.00 24,574,000
光通信
1,200 888.00 1,065,600
エムティーアイ
4,000 3,605.00 14,420,000
ＧＭＯインターネット
200 2,337.00 467,400
ファイバーゲート
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2,800 3,910.00 10,948,000
1,400 1,801.00 2,521,400
学研ホールディングス
2,000 1,380.00 2,760,000
ゼンリン
600 15,380.00 9,228,000
松竹
5,500 4,375.00 24,062,500
東宝
400 21,780.00 8,712,000
東映
26,100 1,677.00 43,769,700
エヌ・ティ・ティ・データ
200 4,340.00 868,000
ピー・シー・エー
ＤＴＳ 2,500 2,481.00 6,202,500
スクウェア・エニックス・ホールディン
4,200 7,150.00 30,030,000
グス
1,100 1,499.00 1,648,900
シーイーシー
5,000 6,850.00 34,250,000
カプコン
400 1,403.00 561,200
アイ・エス・ビー
800 1,259.00 1,007,200
ジャステック
ＳＣＳＫ 2,500 6,720.00 16,800,000
200 2,092.00 418,400
日本システムウエア
1,200 1,403.00 1,683,600
アイネス
ＴＫＣ 800 6,890.00 5,512,000
1,500 5,910.00 8,865,000
富士ソフト
ＮＳＤ 3,300 2,015.00 6,649,500
3,100 7,310.00 22,661,000
コナミホールディングス
400 4,030.00 1,612,000
福井コンピュータホールディングス
800 1,506.00 1,204,800
ＪＢＣＣホールディングス
1,000 2,294.00 2,294,000
ミロク情報サービス
77,500 10,005.00 775,387,500
ソフトバンクグループ
1,000 1,031.00 1,031,000
エレマテック
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＡＬＵＸ 200 1,577.00 315,400
900 4,945.00 4,450,500
あらた
200 3,985.00 797,000
トーメンデバイス
400 4,025.00 1,610,000
東京エレクトロン デバイス
1,000 506.00 506,000
フィールズ
63,200 264.00 16,684,800
双日
13,900 2,232.00 31,024,800
アルフレッサ ホールディングス
2,600 904.00 2,350,400
横浜冷凍
200 1,489.00 297,800
神栄
800 919.00 735,200
ラサ商事
1,200 1,673.00 2,007,600
アルコニックス
5,400 2,943.00 15,892,200
神戸物産
200 540.00 108,000
ハイパー
1,300 2,103.00 2,733,900
あい ホールディングス
900 8,390.00 7,551,000
ダイワボウホールディングス
2,600 2,205.00 5,733,000
マクニカ・富士エレホールディングス
200 2,711.00 542,200
ラクト・ジャパン
バイタルケーエスケー・ホールディング
2,200 832.00 1,830,400
ス
900 2,133.00 1,919,700
レスターホールディングス
6,000 981.00 5,886,000
ＴＯＫＡＩホールディングス
1,300 1,098.00 1,427,400
三洋貿易
200 2,534.00 506,800
ビューティガレージ
600 600.00 360,000
ミタチ産業
2,000 6,290.00 12,580,000
シップヘルスケアホールディングス
300 1,446.00 433,800
明治電機工業
200 974.00 194,800
スターティアホールディングス
1,700 1,971.00 3,350,700
コメダホールディングス
100 906.00 90,600
ピーバンドットコム
200 1,902.00 380,400
アセンテック
1,200 1,356.00 1,627,200
小野建
800 781.00 624,800
佐鳥電機
700 1,326.00 928,200
伯東
1,200 3,055.00 3,666,000
ナガイレーベン
1,200 2,946.00 3,535,200
三菱食品
100 1,967.00 196,700
松田産業
1,100 3,980.00 4,378,000
第一興商
11,200 2,229.00 24,964,800
メディパルホールディングス
400 2,645.00 1,058,000
萩原電気ホールディングス
700 15,400.00 10,780,000
アズワン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
900 1,888.00 1,699,200
ドウシシャ
200 1,560.00 312,000
たけびし
1,200 533.00 639,600
丸文
800 1,557.00 1,245,600
ハピネット
3,200 1,400.00 4,480,000
日本ライフライン
ＩＤＯＭ 2,200 643.00 1,414,600
400 464.00 185,600
エスケイジャパン
400 1,591.00 636,400
ダイトロン
1,300 1,739.00 2,260,700
シークス
82,800 3,140.00 259,992,000
伊藤忠商事
82,200 741.10 60,918,420
丸紅
200 1,735.00 347,000
高島
4,600 1,768.00 8,132,800
長瀬産業
900 1,575.00 1,417,500
蝶理
10,500 4,715.00 49,507,500
豊田通商
5,000 1,443.00 7,215,000
兼松
72,000 2,057.50 148,140,000
三井物産
600 3,710.00 2,226,000
日本紙パルプ商事
1,900 1,252.00 2,378,800
カメイ
100 3,760.00 376,000
東都水産
100 4,415.00 441,500
スターゼン
5,900 1,025.00 6,047,500
山善
88,200 1,501.00 132,388,200
住友商事
100 4,560.00 456,000
内田洋行
60,900 2,888.00 175,879,200
三菱商事
400 4,125.00 1,650,000
第一実業
3,600 2,494.00 8,978,400
キヤノンマーケティングジャパン
900 1,416.00 1,274,400
西華産業
1,200 2,919.00 3,502,800
菱洋エレクトロ
1,400 3,180.00 4,452,000
ユアサ商事
200 1,983.00 396,600
神鋼商事
2,200 2,900.00 6,380,000
阪和興業
700 3,920.00 2,744,000
正栄食品工業
700 1,607.00 1,124,900
菱電商事
2,000 6,290.00 12,580,000
岩谷産業
200 756.00 151,200
昭光通商
200 1,407.00 281,400
極東貿易
1,200 628.00 753,600
イワキ
3,200 1,132.00 3,622,400
三愛石油
2,600 1,545.00 4,017,000
稲畑産業
54/108
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 2,669.00 533,800
ＧＳＩクレオス
1,200 478.00 573,600
明和産業
2,500 1,040.00 2,600,000
ワキタ
3,500 2,053.00 7,185,500
東邦ホールディングス
3,400 1,636.00 5,562,400
サンゲツ
1,600 1,273.00 2,036,800
ミツウロコグループホールディングス
600 3,275.00 1,965,000
シナネンホールディングス
2,100 1,035.00 2,173,500
伊藤忠エネクス
3,200 1,735.00 5,552,000
サンリオ
1,000 1,096.00 1,096,000
サンワテクノス
1,500 2,335.00 3,502,500
リョーサン
2,000 786.00 1,572,000
新光商事
700 2,130.00 1,491,000
三信電気
1,200 1,173.00 1,407,600
東陽テクニカ
1,100 3,155.00 3,470,500
モスフードサービス
1,000 2,540.00 2,540,000
加賀電子
1,000 1,643.00 1,643,000
立花エレテック
ＰＡＬＴＡＣ 2,000 5,600.00 11,200,000
700 661.00 462,700
太平洋興発
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
200 2,994.00 598,800
ス
400 1,448.00 579,200
ヤマタネ
400 3,880.00 1,552,000
日鉄物産
200 3,485.00 697,000
泉州電業
2,500 2,811.00 7,027,500
トラスコ中山
3,800 1,418.00 5,388,400
オートバックスセブン
100 614.00 61,400
モリト
1,400 3,740.00 5,236,000
加藤産業
700 1,292.00 904,400
イノテック
2,200 1,720.00 3,784,000
イエローハット
2,900 2,550.00 7,395,000
因幡電機産業
300 2,862.00 858,600
東テク
12,800 3,555.00 45,504,000
ミスミグループ本社
900 288.00 259,200
アルテック
200 1,982.00 396,400
タキヒヨー
4,600 4,355.00 20,033,000
スズケン
400 972.00 388,800
ジェコス
3,300 5,300.00 17,490,000
ローソン
900 4,325.00 3,892,500
サンエー
800 3,040.00 2,432,000
カワチ薬品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800 6,210.00 11,178,000
エービーシー・マート
300 798.00 239,400
ハードオフコーポレーション
1,400 3,845.00 5,383,000
アスクル
2,200 1,214.00 2,670,800
ゲオホールディングス
1,200 2,093.00 2,511,600
アダストリア
200 418.00 83,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
300 7,120.00 2,136,000
くら寿司
700 1,906.00 1,334,200
キャンドゥ
800 1,619.00 1,295,200
パルグループホールディングス
4,400 1,091.00 4,800,400
エディオン
2,400 589.00 1,413,600
サーラコーポレーション
300 3,100.00 930,000
ハローズ
700 1,339.00 937,300
フジオフードグループ本社
200 2,985.00 597,000
あみやき亭
1,500 175.00 262,500
ひらまつ
100 6,140.00 614,000
大黒天物産
900 998.00 898,200
ハニーズホールディングス
800 2,230.00 1,784,000
アルペン
200 712.00 142,400
ハブ
1,300 1,458.00 1,895,400
クオールホールディングス
600 7,520.00 4,512,000
ジンズホールディングス
6,800 1,202.00 8,173,600
ビックカメラ
6,100 1,128.00 6,880,800
ＤＣＭホールディングス
700 284.00 198,800
ペッパーフードサービス
ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,500 6,410.00 54,485,000
300 694.00 208,200
ＤＤホールディングス
700 2,192.00 1,534,400
アークランドサービスホールディングス
13,900 1,006.00 13,983,400
Ｊ．フロント リテイリング
2,000 1,684.00 3,368,000
ドトール・日レスホールディングス
4,800 4,615.00 22,152,000
マツモトキヨシホールディングス
300 2,320.00 696,000
ブロンコビリー
ＺＯＺＯ 6,900 3,480.00 24,012,000
200 835.00 167,000
トレジャー・ファクトリー
200 11,810.00 2,362,000
物語コーポレーション
1,000 7,820.00 7,820,000
ココカラファイン
20,600 731.00 15,058,600
三越伊勢丹ホールディングス
Ｈａｍｅｅ 200 1,819.00 363,800
6,000 3,635.00 21,810,000
ウエルシアホールディングス
1,500 3,435.00 5,152,500
クリエイトＳＤホールディングス
200 1,369.00 273,800
チムニー
56/108
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800 982.00 785,600
シュッピン
1,200 1,656.00 1,987,200
ネクステージ
3,100 1,473.00 4,566,300
ジョイフル本田
200 1,694.00 338,800
鳥貴族ホールディングス
700 1,228.00 859,600
ホットランド
8,400 1,618.00 13,591,200
すかいらーくホールディングス
300 1,463.00 438,900
ＳＦＰホールディングス
600 1,310.00 786,000
綿半ホールディングス
100 2,235.00 223,500
ヨシックス
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3,200 1,161.00 3,715,200
ホールディングス
700 1,050.00 735,000
ゴルフダイジェスト・オンライン
ＢＥＥＮＯＳ 400 2,710.00 1,084,000
1,000 1,633.00 1,633,000
あさひ
900 1,671.00 1,503,900
日本調剤
900 16,170.00 14,553,000
コスモス薬品
38,700 4,225.00 163,507,500
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディ
3,700 865.00 3,200,500
ングス
2,300 14,700.00 33,810,000
ツルハホールディングス
800 1,579.00 1,263,200
サンマルクホールディングス
2,200 1,577.00 3,469,400
トリドールホールディングス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 900 706.00 635,400
900 2,056.00 1,850,400
ＪＭホールディングス
200 2,064.00 412,800
サツドラホールディングス
200 1,482.00 296,400
アレンザホールディングス
200 1,828.00 365,600
串カツ田中ホールディングス
900 812.00 730,800
バロックジャパンリミテッド
1,000 8,800.00 8,800,000
クスリのアオキホールディングス
100 611.00 61,100
力の源ホールディングス
3,900 4,420.00 17,238,000
スシローグローバルホールディングス
1,100 745.00 819,500
メディカルシステムネットワーク
1,400 2,799.00 3,918,600
ノジマ
1,200 1,510.00 1,812,000
カッパ・クリエイト
800 660.00 528,000
ライトオン
500 299.00 149,500
ジーンズメイト
14,000 2,553.00 35,742,000
良品計画
1,500 1,132.00 1,698,000
アドヴァン
300 2,488.00 746,400
アルビス
1,100 333.00 366,300
コナカ
700 2,405.00 1,683,500
Ｇ－７ホールディングス
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 1,057.00 1,479,800
イオン北海道
1,500 672.00 1,008,000
コジマ
1,200 3,030.00 3,636,000
コーナン商事
300 2,009.00 602,700
エコス
1,000 958.00 958,000
ワタミ
パン・パシフィック・インターナショナ
24,800 2,685.00 66,588,000
ルホールディングス
2,200 1,505.00 3,311,000
西松屋チェーン
5,500 2,914.00 16,027,000
ゼンショーホールディングス
400 1,762.00 704,800
幸楽苑ホールディングス
1,200 2,133.00 2,559,600
サイゼリヤ
3,400 422.00 1,434,800
ＶＴホールディングス
1,000 1,971.00 1,971,000
ユナイテッドアローズ
1,200 1,877.00 2,252,400
ハイデイ日高
900 241.00 216,900
京都きもの友禅
2,500 1,964.00 4,910,000
コロワイド
1,400 579.00 810,600
ピーシーデポコーポレーション
400 5,170.00 2,068,000
壱番屋
2,200 7,350.00 16,170,000
スギホールディングス
400 2,759.00 1,103,600
薬王堂ホールディングス
1,000 280.00 280,000
ヴィア・ホールディングス
1,500 1,356.00 2,034,000
スクロール
1,100 2,055.00 2,260,500
ヨンドシーホールディングス
1,000 2,392.00 2,392,000
木曽路
1,000 869.00 869,000
ＳＲＳホールディングス
2,000 370.00 740,000
千趣会
2,000 758.00 1,516,000
ケーヨー
1,200 3,280.00 3,936,000
上新電機
2,200 5,200.00 11,440,000
日本瓦斯
1,200 1,927.00 2,312,400
ロイヤルホールディングス
1,400 1,742.00 2,438,800
いなげや
1,900 5,490.00 10,431,000
島忠
1,200 980.00 1,176,000
チヨダ
900 3,360.00 3,024,000
ライフコーポレーション
1,000 2,509.00 2,509,000
リンガーハット
ＭｒＭａｘＨＤ 1,400 787.00 1,101,800
1,900 599.00 1,138,100
ＡＯＫＩホールディングス
1,400 1,283.00 1,796,200
オークワ
1,600 2,917.00 4,667,200
コメリ
2,200 735.00 1,617,000
青山商事
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000 11,670.00 11,670,000
しまむら
7,900 1,048.00 8,279,200
高島屋
2,000 949.00 1,898,000
松屋
4,400 819.00 3,603,600
エイチ・ツー・オー リテイリング
200 3,465.00 693,000
近鉄百貨店
8,700 1,931.00 16,799,700
丸井グループ
900 5,040.00 4,536,000
アクシアル リテイリング
700 272.00 190,400
井筒屋
44,800 3,580.00 160,384,000
イオン
2,300 4,045.00 9,303,500
イズミ
2,000 2,225.00 4,450,000
平和堂
1,400 2,072.00 2,900,800
フジ
1,200 6,860.00 8,232,000
ヤオコー
1,400 936.00 1,310,400
ゼビオホールディングス
8,300 1,517.00 12,591,100
ケーズホールディングス
1,700 267.00 453,900
日産東京販売ホールディングス
100 2,203.00 220,300
シルバーライフ
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 200 3,885.00 777,000
700 878.00 614,600
ブックオフグループホールディングス
1,300 7,400.00 9,620,000
アインホールディングス
200 2,517.00 503,400
元気寿司
30,900 545.00 16,840,500
ヤマダホールディングス
1,300 1,658.00 2,155,400
アークランドサカモト
3,700 20,900.00 77,330,000
ニトリホールディングス
700 1,003.00 702,100
グルメ杵屋
1,000 237.00 237,000
愛眼
2,600 2,219.00 5,769,400
吉野家ホールディングス
400 3,700.00 1,480,000
松屋フーズホールディングス
1,200 1,208.00 1,449,600
サガミホールディングス
1,000 1,170.00 1,170,000
関西スーパーマーケット
500 5,960.00 2,980,000
王将フードサービス
1,000 1,958.00 1,958,000
プレナス
900 1,466.00 1,319,400
ミニストップ
2,200 2,399.00 5,277,800
アークス
2,300 2,420.00 5,566,000
バローホールディングス
400 5,900.00 2,360,000
ベルク
300 1,043.00 312,900
大庄
1,300 99,460.00 129,298,000
ファーストリテイリング
4,500 4,145.00 18,652,500
サンドラッグ
800 577.00 461,600
サックスバー ホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 2,257.00 451,400
やまや
2,100 1,044.00 2,192,400
ベルーナ
700 811.00 567,700
じもとホールディングス
49,500 225.00 11,137,500
めぶきフィナンシャルグループ
1,500 1,195.00 1,792,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ
23,800 445.00 10,591,000
九州フィナンシャルグループ
39,000 1,037.00 40,443,000
ゆうちょ銀行
コンコルディア・フィナンシャルグルー
52,500 404.00 21,210,000
プ
7,000 706.00 4,942,000
西日本フィナンシャルホールディングス
5,500 601.00 3,305,500
関西みらいフィナンシャルグループ
1,000 1,341.00 1,341,000
三十三フィナンシャルグループ
1,700 2,342.00 3,981,400
第四北越フィナンシャルグループ
15,800 647.00 10,222,600
ひろぎんホールディングス
6,800 1,408.00 9,574,400
新生銀行
6,000 2,265.00 13,590,000
あおぞら銀行
643,600 541.50 348,509,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
95,800 431.40 41,328,120
りそなホールディングス
20,600 3,536.00 72,841,600
三井住友トラスト・ホールディングス
68,400 3,688.00 252,259,200
三井住友フィナンシャルグループ
35,900 649.00 23,299,100
千葉銀行
20,100 339.00 6,813,900
群馬銀行
1,400 1,608.00 2,251,200
武蔵野銀行
3,200 252.00 806,400
千葉興業銀行
5,500 187.00 1,028,500
筑波銀行
3,900 1,418.00 5,530,200
七十七銀行
1,000 2,473.00 2,473,000
青森銀行
800 1,433.00 1,146,400
秋田銀行
1,200 1,072.00 1,286,400
山形銀行
700 2,082.00 1,457,400
岩手銀行
10,500 212.00 2,226,000
東邦銀行
800 1,065.00 852,000
みちのく銀行
9,400 2,043.00 19,204,200
ふくおかフィナンシャルグループ
25,200 806.00 20,311,200
静岡銀行
1,100 2,015.00 2,216,500
十六銀行
10,900 357.00 3,891,300
スルガ銀行
21,900 369.00 8,081,100
八十二銀行
1,400 877.00 1,227,800
山梨中央銀行
2,400 2,076.00 4,982,400
大垣共立銀行
1,000 1,924.00 1,924,000
福井銀行
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100 2,667.00 2,933,700
北國銀行
400 1,700.00 680,000
清水銀行
2,400 2,014.00 4,833,600
滋賀銀行
1,500 1,830.00 2,745,000
南都銀行
9,600 318.00 3,052,800
百五銀行
3,600 6,350.00 22,860,000
京都銀行
4,300 1,445.00 6,213,500
紀陽銀行
7,900 988.00 7,805,200
ほくほくフィナンシャルグループ
5,400 504.00 2,721,600
山陰合同銀行
9,300 874.00 8,128,200
中国銀行
15,200 647.00 9,834,400
伊予銀行
1,200 1,584.00 1,900,800
百十四銀行
1,900 726.00 1,379,400
四国銀行
1,400 2,280.00 3,192,000
阿波銀行
800 2,144.00 1,715,200
大分銀行
900 2,262.00 2,035,800
宮崎銀行
800 1,382.00 1,105,600
佐賀銀行
1,000 2,832.00 2,832,000
沖縄銀行
2,700 780.00 2,106,000
琉球銀行
44,100 246.00 10,848,600
セブン銀行
125,100 1,552.50 194,217,750
みずほフィナンシャルグループ
300 761.00 228,300
高知銀行
14,100 650.00 9,165,000
山口フィナンシャルグループ
800 2,780.00 2,224,000
名古屋銀行
16,600 236.00 3,917,600
北洋銀行
400 2,978.00 1,191,200
愛知銀行
500 1,835.00 917,500
中京銀行
1,500 982.00 1,473,000
愛媛銀行
5,000 430.00 2,150,000
京葉銀行
5,900 183.00 1,079,700
栃木銀行
2,100 684.00 1,436,400
東和銀行
1,000 232.00 232,000
福島銀行
800 659.00 527,200
大東銀行
7,700 313.00 2,410,100
トモニホールディングス
11,200 120.00 1,344,000
フィデアホールディングス
15,100 163.00 2,461,300
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ 2,600 600.00 1,560,000
700 716.00 501,200
マーキュリアインベストメント
12,700 3,215.00 40,830,500
ＳＢＩホールディングス
900 252.00 226,800
日本アジア投資
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 6,790.00 9,506,000
ジャフコ グループ
88,600 539.00 47,755,400
大和証券グループ本社
162,600 647.90 105,348,540
野村ホールディングス
8,300 407.00 3,378,100
岡三証券グループ
3,100 617.00 1,912,700
丸三証券
4,000 159.00 636,000
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディン
10,700 362.00 3,873,400
グス
200 670.00 134,000
光世証券
3,100 289.00 895,900
水戸証券
1,900 590.00 1,121,000
いちよし証券
5,800 916.00 5,312,800
松井証券
7,900 948.00 7,489,200
マネックスグループ
1,200 809.00 970,800
極東証券
1,000 1,552.00 1,552,000
岩井コスモホールディングス
2,100 892.00 1,873,200
藍澤證券
1,200 229.00 274,800
マネーパートナーズグループ
4,300 332.00 1,427,600
スパークス・グループ
3,600 2,174.00 7,826,400
かんぽ生命保険
16,900 4,285.00 72,416,500
ＳＯＭＰＯホールディングス
3,700 1,162.00 4,299,400
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
31,400 3,199.00 100,448,600
ホールディングス
58,000 1,875.50 108,779,000
第一生命ホールディングス
33,000 5,560.00 183,480,000
東京海上ホールディングス
26,100 1,443.00 37,662,300
Ｔ＆Ｄホールディングス
2,600 5,060.00 13,156,000
全国保証
300 748.00 224,400
イントラスト
300 1,163.00 348,900
日本モーゲージサービス
Ｃａｓａ 200 1,010.00 202,000
1,200 1,642.00 1,970,400
アルヒ
700 2,347.00 1,642,900
プレミアグループ
5,800 1,328.00 7,702,400
クレディセゾン
1,000 7,440.00 7,440,000
芙蓉総合リース
1,500 3,450.00 5,175,000
みずほリース
1,500 7,930.00 11,895,000
東京センチュリー
4,700 616.00 2,895,200
日本証券金融
16,400 278.00 4,559,200
アイフル
900 3,270.00 2,943,000
リコーリース
5,700 1,398.00 7,968,600
イオンフィナンシャルサービス
21,100 471.00 9,938,100
アコム
62/108
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200 2,107.00 2,528,400
ジャックス
26,800 140.00 3,752,000
オリエントコーポレーション
2,500 2,963.00 7,407,500
日立キャピタル
54,800 1,746.50 95,708,200
オリックス
22,700 588.00 13,347,600
三菱ＵＦＪリース
600 650.00 390,000
九州リースサービス
28,500 2,418.00 68,913,000
日本取引所グループ
1,400 2,391.00 3,347,400
イー・ギャランティ
300 2,039.00 611,700
ＮＥＣキャピタルソリューション
12,000 332.00 3,984,000
いちご
700 145.00 101,500
日本駐車場開発
700 1,170.00 819,000
スター・マイカ・ホールディングス
1,900 156.00 296,400
ＡＤワークスグループ
19,000 1,210.00 22,990,000
ヒューリック
300 1,827.00 548,100
三栄建築設計
6,900 2,499.00 17,243,100
野村不動産ホールディングス
2,200 508.00 1,117,600
三重交通グループホールディングス
1,200 1,791.00 2,149,200
サムティ
1,200 428.00 513,600
ディア・ライフ
100 605.00 60,500
コーセーアールイー
700 1,692.00 1,184,400
日本商業開発
1,900 1,552.00 2,948,800
プレサンスコーポレーション
900 280.00 252,000
ＴＨＥグローバル社
700 1,227.00 858,900
日本管理センター
200 765.00 153,000
サンセイランディック
2,400 690.00 1,656,000
フージャースホールディングス
1,900 4,250.00 8,075,000
オープンハウス
22,400 692.00 15,500,800
東急不動産ホールディングス
7,900 2,419.00 19,110,100
飯田グループホールディングス
200 865.00 173,000
イーグランド
700 496.00 347,200
ムゲンエステート
400 660.00 264,000
ビーロット
200 997.00 199,400
ファーストブラザーズ
300 1,163.00 348,900
ハウスドゥ
200 3,785.00 757,000
ケイアイスター不動産
400 1,333.00 533,200
グッドコムアセット
200 911.00 182,200
テンポイノベーション
パーク２４ 200 2,337.00 467,400
52,200 2,434.50 127,080,900
三井不動産
72,400 1,885.50 136,510,200
三菱地所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500 3,780.00 5,670,000
平和不動産
11,700 1,630.00 19,071,000
東京建物
2,300 1,320.00 3,036,000
ダイビル
1,400 1,562.00 2,186,800
京阪神ビルディング
18,500 3,636.00 67,266,000
住友不動産
1,800 790.00 1,422,000
テーオーシー
レオパレス２１ 12,700 137.00 1,739,900
1,300 2,902.00 3,772,600
スターツコーポレーション
1,200 672.00 806,400
フジ住宅
1,100 525.00 577,500
空港施設
700 643.00 450,100
明和地所
900 1,768.00 1,591,200
ゴールドクレスト
300 1,588.00 476,400
エスリード
1,600 441.00 705,600
日神グループホールディングス
2,000 785.00 1,570,000
日本エスコン
4,300 343.00 1,474,900
タカラレーベン
ＡＶＡＮＴＩＡ 700 891.00 623,700
3,800 1,919.00 7,292,200
イオンモール
61,300 9.00 551,700
ランド
2,000 3,195.00 6,390,000
カチタス
1,200 1,063.00 1,275,600
トーセイ
1,300 930.00 1,209,000
サンフロンティア不動産
1,100 1,161.00 1,277,100
エフ・ジェー・ネクスト
200 560.00 112,000
インテリックス
200 343.00 68,600
ランドビジネス
700 466.00 326,200
グランディハウス
3,600 5,270.00 18,972,000
日本空港ビルデング
1,000 2,931.00 2,931,000
日本工営
ＬＩＦＵＬＬ 3,800 423.00 1,607,400
900 1,850.00 1,665,000
ジェイエイシーリクルートメント
7,000 6,210.00 43,470,000
日本Ｍ＆Ａセンター
300 2,631.00 789,300
メンバーズ
100 3,385.00 338,500
ＵＴグループ
200 2,053.00 410,600
アイティメディア
100 1,322.00 132,200
タケエイ
1,300 1,266.00 1,645,800
ビーネックスグループ
2,700 512.00 1,382,400
コシダカホールディングス
1,200 1,978.00 2,373,600
パソナグループ
2,100 566.00 1,188,600
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡ 1,200 770.00 924,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,500 3,855.00 13,492,500
エス・エム・エス
300 712.00 213,600
サニーサイドアップグループ
11,100 2,278.00 25,285,800
パーソルホールディングス
700 774.00 541,800
リニカル
3,500 317.00 1,109,500
クックパッド
500 371.00 185,500
エスクリ
300 1,403.00 420,900
学情
700 2,088.00 1,461,600
スタジオアリス
700 1,706.00 1,194,200
シミックホールディングス
4,600 5,170.00 23,782,000
綜合警備保障
9,500 3,600.00 34,200,000
カカクコム
300 2,009.00 602,700
アイロムグループ
800 978.00 782,400
セントケア・ホールディング
300 1,135.00 340,500
ルネサンス
1,400 3,100.00 4,340,000
ディップ
700 2,003.00 1,402,100
デジタルホールディングス
100 680.00 68,000
新日本科学
2,200 924.00 2,032,800
ツクイホールディングス
200 915.00 183,000
キャリアデザインセンター
3,800 3,035.00 11,533,000
ベネフィット・ワン
23,400 9,003.00 210,670,200
エムスリー
900 342.00 307,800
ツカダ・グローバルホールディング
5,900 1,570.00 9,263,000
アウトソーシング
1,100 492.00 541,200
ウェルネット
200 2,270.00 454,000
ワールドホールディングス
4,900 2,134.00 10,456,600
ディー・エヌ・エー
13,100 1,788.00 23,422,800
博報堂ＤＹホールディングス
1,300 607.00 789,100
ぐるなび
1,200 535.00 642,000
タカミヤ
900 940.00 846,000
ジャパンベストレスキューシステム
2,800 413.00 1,156,400
ファンコミュニケーションズ
100 1,941.00 194,100
ライク
800 448.00 358,400
ビジネス・ブレークスルー
2,500 1,016.00 2,540,000
エスプール
400 2,781.00 1,112,400
ＷＤＢホールディングス
100 5,170.00 517,000
手間いらず
400 3,340.00 1,336,000
バリューコマース
13,800 1,011.00 13,951,800
インフォマート
4,100 295.00 1,209,500
ＪＰホールディングス
2,100 95.00 199,500
エコナックホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,600 1,220.00 1,952,000
ＥＰＳホールディングス
200 1,705.00 341,000
レッグス
3,800 791.00 3,005,800
プレステージ・インターナショナル
400 2,640.00 1,056,000
アミューズ
200 1,186.00 237,200
ドリームインキュベータ
800 1,232.00 985,600
クイック
ＴＡＣ 1,000 269.00 269,000
9,300 748.00 6,956,400
ケネディクス
8,100 3,800.00 30,780,000
電通グループ
700 655.00 458,500
テイクアンドギヴ・ニーズ
300 3,175.00 952,500
ぴあ
400 2,410.00 964,000
イオンファンタジー
1,100 927.00 1,019,700
シーティーエス
200 989.00 197,800
ネクシィーズグループ
3,400 3,330.00 11,322,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
1,000 2,097.00 2,097,000
アルプス技研
100 315.00 31,500
サニックス
13,300 17,765.00 236,274,500
オリエンタルランド
100 2,881.00 288,100
ダスキン
2,000 588.00 1,176,000
明光ネットワークジャパン
3,100 1,079.00 3,344,900
ラウンドワン
3,900 1,724.00 6,723,600
リゾートトラスト
1,100 3,845.00 4,229,500
ビー・エム・エル
2,100 1,401.00 2,942,100
りらいあコミュニケーションズ
5,500 347.00 1,908,500
リソー教育
11,700 2,069.00 24,207,300
ユー・エス・エス
600 685.00 411,000
東京個別指導学院
6,600 7,080.00 46,728,000
サイバーエージェント
65,400 1,110.00 72,594,000
楽天
700 1,240.00 868,000
クリーク・アンド・リバー社
1,200 304.00 364,800
テー・オー・ダブリュー
800 1,056.00 844,800
山田コンサルティンググループ
300 2,404.00 721,200
セントラルスポーツ
1,200 1,917.00 2,300,400
フルキャストホールディングス
1,900 3,440.00 6,536,000
エン・ジャパン
2,500 8,320.00 20,800,000
テクノプロ・ホールディングス
300 15,020.00 4,506,000
アイ・アールジャパンホールディングス
800 1,893.00 1,514,400
ＫｅｅＰｅｒ技研
200 808.00 161,600
ファーストロジック
100 999.00 99,900
三機サービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｇｕｎｏｓｙ 800 800.00 640,000
500 217.00 108,500
デザインワン・ジャパン
400 3,415.00 1,366,000
イー・ガーディアン
900 237.00 213,300
リブセンス
3,800 1,519.00 5,772,200
ジャパンマテリアル
1,000 1,311.00 1,311,000
ベクトル
1,000 1,403.00 1,403,000
チャーム・ケア・コーポレーション
ＩＢＪ 900 1,063.00 956,700
700 1,198.00 838,600
Ｎ・フィールド
バリューＨＲ 500 1,778.00 889,000
600 4,995.00 2,997,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ライドオンエクスプレスホールディング
200 1,871.00 374,200
ス
200 2,989.00 597,800
アビスト
800 1,900.00 1,520,000
シグマクシス
900 1,020.00 918,000
ウィルグループ
1,300 292.00 379,600
エスクロー・エージェント・ジャパン
93,200 5,142.00 479,234,400
リクルートホールディングス
800 1,537.00 1,229,600
エラン
700 351.00 245,700
土木管理総合試験所
300 590.00 177,000
ネットマーケティング
80,100 905.30 72,514,530
日本郵政
1,500 1,870.00 2,805,000
ベルシステム２４ホールディングス
800 929.00 743,200
鎌倉新書
200 385.00 77,000
一蔵
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 400 3,850.00 1,540,000
400 1,841.00 736,400
エアトリ
200 3,495.00 699,000
アトラエ
200 4,715.00 943,000
ストライク
3,300 1,616.00 5,332,800
ソラスト
200 1,800.00 360,000
セラク
600 2,247.00 1,348,200
インソース
500 20,210.00 10,105,000
ベイカレント・コンサルティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 2,784.00 556,800
200 1,288.00 257,600
アイモバイル
600 596.00 357,600
キャリアインデックス
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 300 1,144.00 343,200
400 6,090.00 2,436,000
グレイステクノロジー
ジャパンエレベーターサービスホール
200 2,316.00 463,200
ディングス
200 505.00 101,000
グリーンズ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧａｍｅＷｉｔｈ 200 580.00 116,000
200 1,686.00 337,200
ソウルドアウト
800 842.00 673,600
日総工産
300 1,672.00 501,600
キュービーネットホールディングス
800 659.00 527,200
ＲＰＡホールディングス
200 843.00 168,600
スプリックス
300 1,884.00 565,200
マネジメントソリューションズ
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 100 750.00 75,000
2,600 981.00 2,550,600
カーブスホールディングス
700 1,017.00 711,900
フォーラムエンジニアリング
600 766.00 459,600
アドバンテッジリスクマネジメント
4,000 2,529.00 10,116,000
リログループ
800 1,728.00 1,382,400
東祥
1,600 2,084.00 3,334,400
エイチ・アイ・エス
1,000 3,745.00 3,745,000
共立メンテナンス
1,400 1,365.00 1,911,000
イチネンホールディングス
1,000 2,418.00 2,418,000
建設技術研究所
700 1,531.00 1,071,700
長大
100 8,330.00 833,000
スバル興業
200 1,314.00 262,800
東京テアトル
300 11,990.00 3,597,000
ナガワ
200 6,030.00 1,206,000
よみうりランド
800 4,815.00 3,852,000
東京都競馬
200 1,398.00 279,600
常磐興産
2,200 2,412.00 5,306,400
カナモト
4,600 1,298.00 5,970,800
東京ドーム
1,200 2,604.00 3,124,800
西尾レントオール
5,300 28.00 148,400
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
1,000 2,878.00 2,878,000
トランス・コスモス
4,200 829.00 3,481,800
乃村工藝社
200 1,699.00 339,800
藤田観光
900 993.00 893,700
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
100 2,140.00 214,000
日本管財
1,200 2,292.00 2,750,400
トーカイ
12,300 10,080.00 123,984,000
セコム
400 3,525.00 1,410,000
セントラル警備保障
100 809.00 80,900
丹青社
1,200 5,570.00 6,684,000
メイテック
1,200 1,318.00 1,581,600
応用地質
2,400 2,464.00 5,913,600
船井総研ホールディングス
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200 1,796.00 359,200
いであ
300 1,333.00 399,900
学究社
4,700 2,190.00 10,293,000
ベネッセホールディングス
100 3,125.00 312,500
イオンディライト
100 994.00 99,400
ナック
100 3,485.00 348,500
ダイセキ
10,607,700 28,218,636,920
合 計
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2021年 2月26日現在）
Ⅰ 資産総額 28,306,448,472 円
Ⅱ 負債総額 円
785,093,092
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,521,355,380 円
Ⅳ 発行済口数 口
110,764,600
Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 24,847 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2020年６月30日現在 ）
（以下、略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2021年２月26日現在 ）
（以下、略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新・訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
202 1 年 ２ 月 26 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
本数 純資産総額
種類別（基本的性格）
27 0 本 4, 39 7, 4 5 9 百万円
株式投資信託
74 本 304, 003 百万円
公社債投資信託
34 4 本 4,7 01 ,462 百万円
合計
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新・訂正後＞
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び
第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令
第52号）により作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2019年4月1日から2020年3
月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期中間会計期間（2020年4月1日か
ら2020年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
おります。
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（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（資産の部）
流動資産
※１ 10,953,987 1,500,057
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
91,023 －
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
－ 18,100,000
立替金
116,844 124,580
前払費用
1,672,837 1,838,990
未収委託者報酬
197,286 150,845
未収運用受託報酬
146,031 162,884
未収投資助言報酬
1,546 989
未収収益
30,225 49,574
その他
14,309,782 23,027,922
流動資産計
固定資産
148,382 160,681
有形固定資産
※２ 95,253 98,910
建物
※２ 53,129 61,770
器具備品
8,281 7,610
無形固定資産
5,886 5,216
商標権
2,394 2,394
電話加入権等
5,244,866 4,303,635
投資その他の資産
964,082 1,003,692
投資有価証券
4,000,000 3,000,000
その他の関係会社有価証券
82,624 80,859
長期差入保証金
2,743 2,702
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
188,715 209,680
繰延税金資産
5,401,530 4,471,926
固定資産計
19,711,313 27,499,849
資産合計
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前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（負債の部）
流動負債
－ 7,000,000
借入金
1,500,896 838,534
預り金
619,815 674,602
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
603,800 659,294
未払手数料
12,868 12,161
その他未払金
125,004 152,123
未払費用
651,420 665,703
未払法人税等
98,144 137,084
未払消費税等
180,895 192,976
賞与引当金
3,176,175 9,661,024
流動負債計
固定負債
187,460 204,533
退職給付引当金
59,600 45,400
役員退任慰労引当金
247,060 249,933
固定負債計
3,423,235 9,910,957
負債合計
（純資産の部）
株主資本
3,420,000 3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000 1,500,000
資本準備金
1,500,000 1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
11,256,010 12,619,519
その他利益剰余金
8,805,000 10,005,000
別途積立金
2,451,010 2,614,519
繰越利益剰余金
11,330,050 12,693,559
利益剰余金計
16,250,050 17,613,559
株主資本計
評価・換算差額等
38,026 △ 24,667
その他有価証券評価差額金
38,026 △ 24,667
評価・換算差額等計
16,288,077 17,588,892
純資産合計
19,711,313 27,499,849
負債純資産合計
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
営業収益
7,793,271 8,458,016
委託者報酬
965,238 898,248
運用受託報酬
281,724 280,440
投資助言報酬
593 －
その他営業収益
9,040,826 9,636,704
営業収益計
営業費用
1,704,583 1,614,335
支払手数料
37,891 15,912
広告宣伝費
1,160,822 1,357,718
調査費
540,390 580,513
調査費
618,070 774,552
委託調査費
2,361 2,652
図書費
339,499 362,447
委託計算費
84,914 110,063
営業雑経費
21,031 21,707
通信費
41,155 58,336
印刷費
13,173 15,124
協会費
1,347 1,469
諸会費
8,205 13,425
その他営業雑経費
3,327,712 3,460,477
営業費用計
一般管理費
1,336,594 1,403,962
給料
88,362 84,469
役員報酬
895,684 939,814
給料・手当
156,753 176,302
賞与
180,895 192,976
賞与引当金繰入額
14,900 10,400
役員退任慰労引当金繰入額
170,844 184,734
福利厚生費
18,673 21,211
交際費
39,994 43,592
旅費交通費
93,387 103,638
租税公課
169,149 174,195
不動産賃借料
1,748 －
賃借料
－ 3,750
役員退任慰労金
44,599 46,152
退職給付費用
28,828 31,759
固定資産減価償却費
282,049 346,403
業務委託費
142,172 160,019
諸経費
2,328,042 2,519,421
一般管理費計
3,385,071 3,656,806
営業利益
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前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
営業外収益
9,268 7,701
受取配当金
※１ 8,193 5,681
有価証券利息
62 82
受取利息
1,131 25,593
投資有価証券売却益
104 637
投資有価証券償還益
132 564
その他
18,892 40,260
営業外収益計
営業外費用
※１ 4,391 3,925
支払利息
28,297 1,036
投資有価証券売却損
146 －
投資有価証券償還損
268 3,232
その他
33,103 8,193
営業外費用計
3,370,861 3,688,874
経常利益
特別損失
※２ 0 13
固定資産除却損
0 13
特別損失計
3,370,861 3,688,860
税引前当期純利益
1,040,431 1,145,683
法人税、住民税及び事業税
△ 10,324 △ 11,686
法人税等調整額
1,030,106 1,133,996
法人税等合計
2,340,754 2,554,863
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
当期変動額
剰余金の配当
△990,600 △990,600 △990,600
別途積立金の積立
900,000 △900,000 ― ―
当期純利益
2,340,754 2,340,754 2,340,754
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 900,000 450,154 1,350,154 1,350,154
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
51,680 51,680 14,951,577
当期変動額
剰余金の配当
△990,600
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,340,754
株主資本以外の項目の
△13,653 △13,653 △13,653
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△13,653 △13,653 1,336,500
当期末残高
38,026 38,026 16,288,077
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当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355 △1,191,355 △1,191,355
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ― ―
当期純利益
2,554,863 2,554,863 2,554,863
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 1,200,000 163,508 1,363,508 1,363,508
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559 17,613,559
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
38,026 38,026 16,288,077
当期変動額
剰余金の配当
△1,191,355
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,554,863
株主資本以外の項目の
△62,693 △62,693 △62,693
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△62,693 △62,693 1,300,814
当期末残高
△24,667 △24,667 17,588,892
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重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。
（2） その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5～50年
器具備品 3～15年
（2） 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
３．引当金の計上基準
（1） 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
（2） 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
（3） 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
※１ 関係会社に対する資産及び負債 ※１ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
ているものは次のとおりであります。 ているものは次のとおりであります。
預金 10,848,776千円 預金 1,357,112千円
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 86,645千円 建物 93,907千円
器具備品 105,592千円 器具備品 126,749千円
合計 192,238千円 合計 220,656千円
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対する ※１ 各科目に含まれている関係会社に対する
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
有価証券利息 8,193千円 有価証券利息 5,681千円
支払利息 4,391千円 支払利息 3,925千円
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ
ります。 ります。
器具備品 0千円 器具備品 13千円
合計 0千円 合計 13千円
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 38,400 ― ― 38,400
Ａ種種類株式（株） 15,000 ― ― 15,000
合 計（株） 53,400 ― ― 53,400
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 969,600 25,250 2018年3月31日 2018年6月26日
2018年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 1,400 2018年3月31日 2018年6月26日
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 1,170,355 利益剰余金 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 38,400 － － 38,400
Ａ種種類株式（株） 15,000 － － 15,000
合 計（株） 53,400 － － 53,400
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 1,170,355 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 1,286,400 利益剰余金 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
（リース取引関係）
前事業年度 当事業年度
2019年3月31日 2020年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（金融商品関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており
ません（（注2）をご参照ください。）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
10,953,987 10,953,987 －
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
1,055,106 1,055,106 －
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(＊)
5,000,000 5,003,175 3,175
満期保有目的の債券
資産計 17,009,094 17,012,269 3,175
（＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,953,697 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
91,023 661,233 34,918 1,045
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 － －
合計 12,044,720 4,661,233 34,918 1,045
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
1,500,057 1,500,057 －
(1)現金及び預金
18,100,000 18,100,000 －
(2)立替金
1,838,990 1,838,990 －
(3)未収委託者報酬
(4)有価証券及び投資有価証券
1,003,692 1,003,692 －
その他有価証券
(5)その他の関係会社有価証券(＊)
4,000,000 3,998,450 △1,550
満期保有目的の債券
資産計 26,442,739 26,441,189 △1,550
(1)短期借入金 7,000,000 7,000,000 －
負債計 7,000,000 7,000,000 －
（＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金及び預金、（2）立替金、（3）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
（4）有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
（5）その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
負 債
（1）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 1,499,843 － － －
未収委託者報酬 1,838,990 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
－ 542,216 86,552 90,900
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 3,000,000 － －
合計 4,338,833 3,542,216 86,552 90,900
（注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
（単位：千円）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
7,000,000 － － － － －
短期借入金
－ － － － －
7,000,000
合計
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（有価証券関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．満期保有目的の債券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
2,750,000 2,754,025 4,025
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
2,750,000 2,754,025 4,025
小計
2,250,000 2,249,150 △850
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,250,000 2,249,150 △850
小計
5,000,000 5,003,175 3,175
合計
２．その他有価証券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
662,842 573,533 89,308
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
662,842 573,533 89,308
小計
392,264 426,739 △34,475
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
392,264 426,739 △34,475
小計
1,055,106 1,000,273 54,832
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
281,834 1,131 28,297
その他
281,834 1,131 28,297
合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2020年3月31日）
１．満期保有目的の債券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
750,000 750,450 450
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
750,000 750,450 450
小計
3,250,000 3,248,000 △2,000
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
3,250,000 3,248,000 △2,000
小計
4,000,000 3,998,450 △1,550
合計
２．その他有価証券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
527,717 457,409 70,307
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
527,717 457,409 70,307
小計
475,975 563,421 △87,446
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
475,975 563,421 △87,446
小計
1,003,692 1,020,831 △17,138
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
３．売却したその他有価証券
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
117,187 25,593 1,036
その他
117,187 25,593 1,036
合計
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
２．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
179,077 187,460
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
28,033 28,307
退職給付の支払額
△19,650 △11,234
187,460 204,533
退職給付引当金の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
187,460 204,533
非積立型制度の退職給付債務
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
187,460 204,533
退職給付引当金
187,460 204,533
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
28,033 28,307
簡便法で計算した退職給付費用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
51,625 52,965
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
3,960 4,450
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
55,390 59,089
賞与引当金 賞与引当金
18,249 13,901
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
57,400 62,628
退職給付引当金 退職給付引当金
10,556 26,775
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 35,833 未払事業税 36,548
その他 その他
5,272 5,978
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
242,275 266,324
評価性引当額 評価性引当額
△26,213 △35,115
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
216,062 231,208
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△27,346 △21,528
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△27,346 △21,528
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
188,715 209,680
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
（資産除去債務関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
8,136,568 904,257 9,040,826
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,741,003
農林中央金庫 投資運用業
1,153,935
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 604,053
投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
8,768,245 868,459 9,636,704
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,913,159
農林中央金庫 投資運用業
1,433,389
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,396
投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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（関連当事者情報）
前事業年度 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
農林中央 東京都 被所有 当社投資信託の 資金の借入
親会社 金融業 短期借入
4,040,198 －
4,391
購入、募集・販 に係る利息
金庫 千代田区
直接 50.91%
金
売の取扱等 の支払
役員の兼任
（*）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
4,040,198 3,925
7,000,000
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
（*）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
１株当たり純資産額 345,496円81銭 379,372円18銭
１株当たり当期純利益金額 60,410円26銭 65,986円03銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額（千円） 2,340,754 2,554,863
普通株主に帰属しない金額（千円） 21,000 21,000
（うちＡ種種類株式配当額(千円)） （21,000） （21,000）
普通株式に係る当期純利益金額
2,319,754 2,533,863
（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 38,400 38,400
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
純資産の部の合計額（千円）
16,288,077 17,588,892
純資産の部の合計額から控除する金額
3,021,000 3,021,000
（千円）
（うちＡ種種類株式払込金額(千円)） （3,000,000） （3,000,000）
（うちＡ種種類株式配当額(千円)） （21,000） （21,000）
普通株式に係る期末の純資産額
13,267,077 14,567,892
（千円）
１株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 38,400
た期末の普通株式の数（株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
第28期中間会計期間
（2020年9月30日）
金 額
注記
科 目
（千円）
番号
（資産の部）
流動資産
12,794,627
現金及び預金
100,000
分別金信託
44,706
有価証券
1年内償還予定のその他の
1,000,000
関係会社有価証券
153,317
前払費用
1,860,178
未収委託者報酬
149,315
未収運用受託報酬
159,174
未収投資助言報酬
699
未収収益
39,892
その他
16,301,911
流動資産計
固定資産
※1 156,588
有形固定資産
94,752
建物
61,836
器具備品
7,275
無形固定資産
3,736,705
投資その他の資産
937,775
投資有価証券
2,500,000
その他の関係会社有価証券
80,059
長期差入保証金
2,201
長期前払費用
6,700
会員権
209,969
繰延税金資産
3,900,569
固定資産計
20,202,481
資産合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第28期中間会計期間
（2020年9月30日）
金 額
注記
科 目
（千円）
番号
（負債の部）
流動負債
993,354
預り金
802,141
未払金
154,871
未払費用
454,824
未払法人税等
66,710
未払消費税等
221,708
賞与引当金
2,693,610
流動負債計
固定負債
220,037
退職給付引当金
52,400
役員退任慰労引当金
272,437
固定負債計
2,966,047
負債合計
（純資産の部）
株主資本
3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000
資本準備金
1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040
利益準備金
12,238,585
その他利益剰余金
11,205,000
別途積立金
1,033,585
繰越利益剰余金
12,312,625
利益剰余金計
17,232,625
株主資本計
評価・換算差額等
3,807
その他有価証券評価差額金
3,807
評価・換算差額等計
17,236,433
純資産合計
20,202,481
負債純資産合計
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（2）中間損益計算書
第28期中間会計期間
（自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日）
金 額
注記
科 目
（千円）
番号
営業収益
3,884,485
委託者報酬
329,330
運用受託報酬
138,602
投資助言報酬
4,352,418
営業収益計
営業費用
672,378
支払手数料
1,015,916
その他
1,688,294
営業費用計
※1 1,320,123
一般管理費
1,344,000
営業利益
※2 6,350
営業外収益
※3 8,569
営業外費用
1,341,782
経常利益
※4 1,058
特別損失
1,340,723
税引前中間純利益
418,109
法人税、住民税及び事業税
△3,851
法人税等調整額
414,257
法人税等合計
926,466
中間純利益
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（3）中間株主資本等変動計算書
第28期中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 10,005,000 2,614,519 12,693,559 17,613,559
当中間期変動額
剰余金の配当
△1,307,400 △1,307,400 △1,307,400
別途積立金の積立
1,200,000 △1,200,000 ― ―
中間純利益
926,466 926,466 926,466
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
― ― ― ― 1,200,000 △1,580,933 △380,933 △380,933
当中間期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 11,205,000 1,033,585 12,312,625 17,232,625
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
△24,667 △24,667 17,588,892
当中間期変動額
剰余金の配当
△1,307,400
別途積立金の積立
―
中間純利益
926,466
株主資本以外の項目の
28,475 28,475 28,475
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計
28,475 28,475 △352,458
当中間期末残高
3,807 3,807 17,236,433
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重要な会計方針
1．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は総平均法により算定）を採用しております。
2．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。 ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5～50年
器具備品 3～15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
ます。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
しております。
(3) 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第28期中間会計期間
（2020年9月30日）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 228,613千円
（中間損益計算書関係）
第28期中間会計期間
（自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日）
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 16,520千円
無形固定資産 335千円
※２ 営業外収益の主要項目
受取配当金 2,655千円
有価証券利息 1,872千円
受取利息 48千円
投資信託償還益 1,736千円
※３ 営業外費用の主要項目
支払利息 698千円
投資信託売却損 6,544千円
投資信託償還損 1,325千円
※４ 特別損失の主要項目
固定資産除却損 1,058千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当中間会計期間 当中間会計期間
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間末
増加 減少
普通株式（株） 38,400 － － 38,400
Ａ種種類株式（株） 15,000 － － 15,000
合 計（株） 53,400 － － 53,400
2．配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 1,286,400 33,500 2020年3月31日 2020年6月26日
2020年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 1,400 2020年3月31日 2020年6月26日
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな
るもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
第28期中間会計期間（2020年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）をご参照
ください。）。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
12,794,627 12,794,627 －
(1)現金及び預金
1,860,178 1,860,178 －
(2)未収委託者報酬
(3)有価証券及び投資有価証券
982,481 982,481 －
その他有価証券
(4)その他の関係会社有価証券 (＊)
満期保有目的の債券 3,500,000 3,502,875 2,875
資産計 19,137,287 19,140,162 2,875
（＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、（2）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(3)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(4)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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（有価証券関係）
第28期中間会計期間（2020年9月30日）
1．満期保有目的の債券 （単位：千円）
種類 中間貸借対照表計上額 時価 差額
3,500,000 3,502,875 2,875
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えるもの
3,500,000 3,502,875 2,875
小計
－ － －
金融債
時価が中間貸借対照表計
上額を超えないもの
－ － －
小計
3,500,000 3,502,875 2,875
合計
2．その他有価証券 （単位：千円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
435,987 352,532 83,455
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
435,987 352,532 83,455
小計
546,493 615,049 △68,555
その他
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
546,493 615,049 △68,555
小計
982,481 967,581 14,899
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理（以下、
「減損処理」という。）することとしておりますが、当中間会計期間末においては、該当事項はありませ
ん。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
（デリバティブ取引関係）
第28期中間会計期間（2020年9月30日）
該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
本社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
2．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
4,035,274 317,143 4,352,418
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
707,985
農林中央金庫 投資運用業
892,786
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 211,834
投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
第28期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
（2020年9月30日）
1株当たり純資産額 370,740円45銭
（算定上の基礎）
純資産の部の合計額（千円） 17,236,433
純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 3,000,000
（うちＡ種種類株式払込金額）（千円） （3,000,000）
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 14,236,433
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の
38,400
普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第28期中間会計期間
（自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 24,126円73銭
（算定上の基礎）
中間純利益金額（千円） 926,466
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 926,466
普通株式の期中平均株式数（株） 38,400
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年３月３日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているNZAM 上場投信 S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数の2020年９月10日から2021年２月15日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上
場投信 S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数の2021年２月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
合はその内容について報告を行う。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年６月１８日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１
日から２０２０年３月３１日までの第２７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監
査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
２０２０年１２月１０日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１
日から２０２１年３月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２
０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現在の財
政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）
の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
かを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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