ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月23日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ
                           ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ
                           　１兆円を上限とします。
                           ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ｅＭＡＸＩＳ        マイマネージャー           １９７０ｓ
       ｅＭＡＸＩＳ        マイマネージャー           １９８０ｓ
       ｅＭＡＸＩＳ        マイマネージャー           １９９０ｓ
       （以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

       2021年    4月24日から2022年           4月25日まで

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       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、マイライフサイクル指数                       1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態       為替        対象         特殊型
                                      ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般        年２回      （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株        年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株        年６回        北米      ファンド・        なし
       債券         （隔月）         欧州       オブ・              その他         ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ             （マイライフ          ショート型／
        公債        （毎月）       オセアニア                      サイクル指数           絶対収益
        社債         日々       中南米                   1970s/1980s/1990s）              追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        （　　　）       中近東                                その他
        属性               （中東）                                （　　　）
        （　　　）              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券、不動産投
       信）資産配分
       変更型））
       資産複合
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       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
        属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
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                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












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    （２）【ファンドの沿革】

















        2017年10月2日             設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
       券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を
       含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの
       純資産額の変動率をマイライフサイクル指数                          1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目
       的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みま
       す。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接
       投資することがあります。
       なお、各マザーファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イ
       ンデックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除
       く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算
       ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日
       本、配当込み、円換算ベース）を対象インデックスとし、信託財産の１口当たりの純資産額の変
       動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目
       標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指
       数  1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       マイライフサイクル指数              1970s/1980s/1990sとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株
       式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
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        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
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        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
                                 19/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
        委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ
        れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している
        場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。）の時価総額が信託財産の純
        資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ③スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ④信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           （新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
           についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
           あらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号
           および第８号の定めがあるものをいいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により
           取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑤外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑥有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑦資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑧投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑨金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
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         ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑩において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑥の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ※留意事項









       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、マイライフサイクル指数                       1970s/1980s/1990sの動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動
        きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と
        組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更に
        なること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
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       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資 信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
        （税抜    0.50％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンド

        の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
                                       信託報酬率（年率）
         ファンドの純資産総額に応じて
                                        委託会社および
                                合計                     受託会社
                                          販売会社
            500億円未満の部分                   0.50％           0.44％           0.06％
        500億円以上1,000億円未満の部分                       0.48％           0.43％           0.05％

            1,000億円以上の部分                   0.46％           0.42％           0.04％

        委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

           各販売会社における取扱純資産総額に応じて                                委託会社            販売会社
                  50億円未満の部分                                    0.22％

                                        信託報酬率から
                                        販売会社および
               50億円以上100億円未満の部分                                        0.23％
                                       受託会社の配分率を
                                         差し引いた率
                  100億円以上の部分                                     0.24％
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
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        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象予定です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮ
         ＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
         株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口
         座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設す
         るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
         ださい。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

           産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
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           お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
           適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               15,741,852            96.33
         コール・ローン、その他資産                      ―                599,384           3.67
            （負債控除後）
                  純資産総額                            16,341,236           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                3,048,872        1.3459     4,103,780        1.3437     4,096,769    25.07
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                 946,045       3.5086     3,319,361        3.4737     3,286,276    20.11
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                1,344,949        2.0841     2,803,127        2.0402     2,743,964    16.79
         益証券
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ                 900,350       1.6417     1,478,105        1.6543     1,489,449    9.11
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ                 408,552       3.2150     1,313,495        3.1039     1,268,104    7.76
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ                 849,012       1.3820     1,173,342        1.3922     1,181,994    7.23
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                 316,271       3.1048      981,988       3.2100     1,015,229    6.21
         益証券
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                 294,831       2.2277      656,796       2.2388      660,067   4.04
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  96.33
                  合計                               96.33
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第1計算期間末日          (平成30年     1月26日)        12,568,006         12,568,006           10,555         10,555
      第2計算期間末日          (平成31年     1月28日)        14,837,263         14,837,263           9,950         9,950
      第3計算期間末日          (令和   2年  1月27日)        18,602,080         18,602,080           11,076         11,076
      第4計算期間末日          (令和   3年  1月26日)        16,393,823         16,393,823           11,503         11,503
                令和   2年  1月末日        18,527,438             ―       11,007           ―
                     2月末日        17,962,148             ―       10,511           ―
                     3月末日        16,559,440             ―       9,443          ―
                     4月末日        20,956,231             ―       9,826          ―
                     5月末日        21,875,812             ―       10,130           ―
                     6月末日        22,643,313             ―       10,243           ―
                     7月末日        22,636,087             ―       10,323           ―
                     8月末日        23,693,238             ―       10,705           ―
                     9月末日        14,122,622             ―       10,544           ―
                　　　　10月末日             14,280,271             ―       10,384           ―
                　　　　11月末日             15,607,976             ―       11,070           ―
                　　　　12月末日             16,079,715             ―       11,286           ―
                令和   3年  1月末日        16,341,236             ―       11,441           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           5.55
                第2計算期間                                          △5.73
                第3計算期間                                          11.31
                第4計算期間                                           3.85
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   12,344,717               437,993            11,906,724
                                 35/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第2計算期間                    4,606,248             1,601,790             14,911,182
          第3計算期間                    4,356,611             2,473,534             16,794,259
          第4計算期間                    9,268,775             11,811,599             14,251,435
    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               16,242,862            93.34
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,158,445            6.66
            （負債控除後）
                  純資産総額                            17,401,307           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                1,338,532        3.5093     4,697,310        3.4737     4,649,658    26.72
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                1,883,863        2.0842     3,926,534        2.0402     3,843,457    22.09
         益証券
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ                 674,767       3.2099     2,165,977        3.1039     2,094,409    12.04
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ                1,097,927        1.6416     1,802,357        1.6543     1,816,300    10.44
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ                1,042,530        1.3818     1,440,568        1.3922     1,451,410    8.34
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                 407,016       3.1049     1,263,744        3.2100     1,306,521    7.51
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                 535,160       1.3459      720,272       1.3437      719,094   4.13
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                 161,700       2.2277      360,220       2.2388      362,013   2.08
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                 36/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                  93.34
                  合計                               93.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     1月26日)        12,739,550         12,739,550           10,771         10,771
      第2計算期間末日          (平成31年     1月28日)        14,861,349         14,861,349           9,962         9,962
      第3計算期間末日          (令和   2年  1月27日)        22,406,887         22,406,887           11,406         11,406
      第4計算期間末日          (令和   3年  1月26日)        17,999,012         17,999,012           11,946         11,946
                令和   2年  1月末日        22,283,888             ―       11,298           ―
                     2月末日        21,476,577             ―       10,599           ―
                     3月末日        19,219,998             ―       9,202          ―
                     4月末日        21,266,184             ―       9,694          ―
                     5月末日        22,674,226             ―       10,106           ―
                     6月末日        23,504,681             ―       10,256           ―
                     7月末日        24,062,374             ―       10,350           ―
                     8月末日        24,928,221             ―       10,867           ―
                     9月末日        14,202,751             ―       10,637           ―
                　　　　10月末日             14,331,333             ―       10,443           ―
                　　　　11月末日             15,698,460             ―       11,348           ―
                　　　　12月末日             16,893,294             ―       11,645           ―
                令和   3年  1月末日        17,401,307             ―       11,858           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                                 37/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           7.71
                第2計算期間                                          △7.51
                第3計算期間                                          14.49
                第4計算期間                                           4.73
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   11,830,880                2,883           11,827,997
          第2計算期間                    4,387,344             1,297,090             14,918,251
          第3計算期間                    6,384,151             1,657,785             19,644,617
          第4計算期間                    7,505,576             12,083,053             15,067,140
    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               17,243,811            98.98
         コール・ローン、その他資産                      ―                177,381           1.02
            （負債控除後）
                  純資産総額                            17,421,192           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 38/366


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                                                  令和   3年  1月29日現在
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン                1,666,659        3.5090     5,848,378        3.4737     5,789,473    33.23
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ                1,676,311        3.2136     5,387,155        3.1039     5,203,101    29.87
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド                2,362,241        2.0842     4,923,547        2.0402     4,819,444    27.66
         益証券
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ                 323,291       1.6416      530,745       1.6543      534,820   3.07
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                 113,365       3.1048      351,986       3.2100      363,901   2.09
         益証券
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ                 255,547       1.3818      353,140       1.3922      355,772   2.04
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン                 39,709      2.2277       88,461      2.2388       88,900   0.51
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン                 65,789      1.3459       88,550      1.3437       88,400   0.51
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.98
                  合計                               98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     1月26日)        12,466,583         12,466,583           11,023         11,023
      第2計算期間末日          (平成31年     1月28日)        13,531,112         13,531,112           9,675         9,675
                                 39/366

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      第3計算期間末日          (令和   2年  1月27日)        18,924,099         18,924,099           11,102         11,102
      第4計算期間末日          (令和   3年  1月26日)        17,584,776         17,584,776           12,476         12,476
                令和   2年  1月末日        18,695,852             ―       10,907           ―
                     2月末日        17,775,658             ―       10,146           ―
                     3月末日        15,753,858             ―       8,730          ―
                     4月末日        17,343,715             ―       9,366          ―
                     5月末日        18,505,713             ―       9,736          ―
                     6月末日        21,078,428             ―       10,025           ―
                     7月末日        21,409,882             ―       10,212           ―
                     8月末日        23,362,639             ―       10,857           ―
                     9月末日        13,838,665             ―       10,581           ―
                　　　　10月末日             15,038,789             ―       10,488           ―
                　　　　11月末日             15,206,842             ―       11,551           ―
                　　　　12月末日             15,784,423             ―       11,870           ―
                令和   3年  1月末日        17,421,192             ―       12,243           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          10.23
                第2計算期間                                         △12.22
                第3計算期間                                          14.74
                第4計算期間                                          12.37
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   14,491,112              3,181,802             11,309,310
          第2計算期間                    3,916,803             1,240,489             13,985,624
          第3計算期間                    4,597,984             1,538,116             17,045,492
                                 40/366


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          第4計算期間                   10,821,952             13,772,245             14,095,199
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            490,885,124,970               99.47
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,634,458,711              0.53
            （負債控除後）
                  純資産総額                         493,519,583,681              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               2,886,400,000                  0.58
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      2,007,300       7,077.03    14,205,733,910         7,300.00    14,653,290,000      2.97
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,542,700       5,524.40     8,522,495,664        8,108.00    12,508,211,600      2.53
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器      1,241,200       7,733.67     9,599,035,536        10,050.00     12,474,060,000      2.53
     日本    株式   キーエンス          電気機器       194,500      43,473.23     8,455,543,470        56,140.00     10,919,230,000      2.21
     日本    株式   任天堂          その他製       113,400      48,054.18     5,449,344,947        60,580.00     6,869,772,000      1.39
                        品
     日本    株式   日本電産          電気機器       476,900      8,142.80     3,883,305,869        13,850.00     6,605,065,000      1.34
     日本    株式   信越化学工業           化学      358,800      13,544.15     4,859,642,322        18,175.00     6,521,190,000      1.32
                                 41/366


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     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     13,368,400        450.66    6,024,687,523         469.30    6,273,790,120      1.27
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,356,300       3,598.10     4,880,114,959        4,542.00     6,160,314,600      1.25
            ス            業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,648,600       3,554.28     5,859,588,400        3,698.00     6,096,522,800      1.24
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,274,100       2,529.69     5,752,769,390        2,618.00     5,953,593,800      1.21
                       信業
     日本    株式   村田製作所          電気機器       582,000      6,744.39     3,925,235,458        10,055.00     5,852,010,000      1.19
     日本    株式   第一三共           医薬品      1,701,000       2,828.18     4,810,743,605        3,365.00     5,723,865,000      1.16
     日本    株式   ダイキン工業           機械      252,400      17,322.90     4,372,301,151        22,105.00     5,579,302,000      1.13
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       393,100      10,589.27     4,162,644,205        13,395.00     5,265,574,500      1.07
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,559,200       3,192.14     4,977,189,666        3,079.00     4,800,776,800      0.97
                       信業
     日本    株式   ファナック          電気機器       173,900      18,889.65     3,284,911,330        27,365.00     4,758,773,500      0.96
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       116,100      26,903.43     3,123,488,964        39,810.00     4,621,941,000      0.94
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,352,400       3,069.99     4,151,864,443        3,245.00     4,388,538,000      0.89
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      1,560,100       2,694.43     4,203,582,607        2,764.50     4,312,896,450      0.87
                        器
     日本    株式   日立製作所          電気機器       952,700      3,515.40     3,349,124,564        4,306.00     4,102,326,200      0.83
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,365,000       2,505.78     3,420,395,611        2,997.50     4,091,587,500      0.83
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      58,000     53,135.35     3,081,850,517        63,360.00     3,674,880,000      0.74
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,655,500       1,361.35     3,615,070,140        1,378.50     3,660,606,750      0.74
            ループ
     日本    株式   花王           化学      474,400      8,329.59     3,951,559,420        7,597.00     3,604,016,800      0.73
     日本    株式   中外製薬           医薬品      619,700      4,554.21     2,822,245,809        5,472.00     3,390,998,400      0.69
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      647,800      5,075.66     3,288,016,608        5,133.00     3,325,157,400      0.67
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       201,400      15,101.37     3,041,416,402        16,350.00     3,292,890,000      0.67
                        業
     日本    株式   三菱電機          電気機器      1,981,300       1,416.05     2,805,639,352        1,594.50     3,159,182,850      0.64
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,188,200       2,471.37     2,936,485,946        2,647.50     3,145,759,500      0.64
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.15
               建設業                          2.27
               食料品                          3.55
               繊維製品                          0.49
               パルプ・紙                          0.25
               化学                          7.61
               医薬品                          5.98
               石油・石炭製品                          0.41
               ゴム製品                          0.56
               ガラス・土石製品                          0.79
               鉄鋼                          0.60
                                 42/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               非鉄金属                          0.73
               金属製品                          0.59
               機械                          5.74
               電気機器                         18.07
               輸送用機器                          6.74
               精密機器                          2.68
               その他製品                          2.49
               電気・ガス業                          1.34
               陸運業                          3.43
               海運業                          0.18
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          9.21
               卸売業                          4.52
               小売業                          4.73
               銀行業                          4.55
               証券、商品先物取引業                          0.75
               保険業                          1.84
               その他金融業                          1.11
               不動産業                          1.88
               サービス業                          5.58
                       小計                 99.47
         合計                                99.47
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０３月限            買建    160   円     2,952,503,000       2,886,400,000       0.58
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             544,385,534,855               67.69
                              イギリス              34,556,900,058               4.30
                               カナダ             25,931,151,229               3.22
                              フランス              25,428,394,127               3.16
                               スイス             24,938,144,166               3.10
                               ドイツ             23,720,220,906               2.95
                            オーストラリア               17,199,724,905               2.14
                              オランダ              13,310,033,426               1.66
                             スウェーデン               8,905,540,355              1.11
                               香港             7,870,115,149              0.98
                              デンマーク               6,358,937,024              0.79
                              スペイン              6,120,937,626              0.76
                              イタリア              4,697,958,915              0.58
                             フィンランド               2,772,600,728              0.34
                             シンガポール               2,333,034,187              0.29
                              ベルギー              2,281,301,995              0.28
                             アイルランド               1,772,186,884              0.22
                              ノルウェー               1,492,251,072              0.19
                              イスラエル                825,667,289             0.10
                            ニュージーランド                  722,343,117             0.09
                            ルクセンブルグ                 674,332,899             0.08
                             オーストリア                473,386,395             0.06
                              ポルトガル                432,352,077             0.05
                               小計            757,203,049,384               94.16
              投資証券                アメリカ              13,772,316,302               1.71
                            オーストラリア                1,122,097,067              0.14
                              イギリス               425,264,638             0.05
                             シンガポール                394,903,989             0.05
                               香港              292,318,248             0.04
                              フランス               253,475,001             0.03
                              オランダ               184,079,978             0.02
                               カナダ               73,843,184            0.01
                               小計             16,518,298,407               2.05
         コール・ローン、その他資産                      ―            30,475,053,101               3.79
            （負債控除後）
                  純資産総額                         804,196,400,892              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               19,604,602,386                  2.44
                 買建        カナダ                916,095,366                 0.11
                 買建        ドイツ               3,392,557,862                  0.42
                 買建      オーストラリア                 1,121,420,300                  0.14
                 買建        イギリス                2,960,485,752                  0.37
                 買建        スイス                848,032,245                 0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,662,208       9,379.17    24,969,324,702        14,323.16     38,131,239,656      4.74
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,119,058      20,354.84     22,778,252,551        24,963.40     27,935,499,639      3.47
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      66,271     277,307.63     18,377,454,525        338,266.53     22,417,261,713      2.79
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       61,931     156,070.05     9,665,574,363        193,622.33     11,991,224,891      1.49
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      374,347      23,910.77     8,950,928,442        27,687.19     10,364,620,258      1.29
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       116,139      28,834.77     3,348,841,820        87,285.72     10,137,276,978      1.26
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       409,982      15,597.45     6,394,676,879        17,673.83     7,245,954,959      0.90
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      474,631      10,163.74     4,824,026,692        13,593.89     6,452,082,934      0.80
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,650     150,769.86     4,771,866,195        194,657.73     6,160,917,243      0.77
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      262,522      19,900.46     5,224,310,839        20,710.02     5,436,837,341      0.68
                       ウェア・
                       サービス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       448,893      12,377.87     5,556,341,902        12,070.92     5,418,552,659      0.67
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      387,799      12,681.60     4,917,914,366        13,620.01     5,281,827,344      0.66
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       218,208      19,683.68     4,295,137,714        24,129.65     5,265,283,976      0.65
            B
                                 45/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       96,084     39,736.63     3,818,055,169        54,542.73     5,240,684,553      0.65
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       148,057      31,445.16     4,655,676,475        35,329.91     5,230,840,781      0.65
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      281,515      12,480.60     3,513,477,446        17,958.02     5,055,452,676      0.63
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      167,616      25,767.87     4,319,107,865        29,050.66     4,869,356,097      0.61
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      139,126      31,149.27     4,333,674,353        33,880.77     4,713,696,619      0.59
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      173,722      17,184.42     2,985,312,231        24,844.29     4,316,001,346      0.54
                       ウェア・
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       109,486      39,433.73     4,317,441,754        37,250.20     4,078,375,890      0.51
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       662,275      6,090.21     4,033,397,458        5,857.67     3,879,389,193      0.48
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       68,677     48,278.34     3,315,612,071        56,272.92     3,864,655,876      0.48
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,214,286       2,528.51     3,070,344,872        3,167.83     3,846,655,991      0.48
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      709,935      4,119.17     2,924,347,878        5,391.16     3,827,378,854      0.48
                       ア・娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       66,368     38,504.04     2,555,436,480        56,789.51     3,769,006,863      0.47
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       644,685      5,950.39     3,836,130,440        5,785.05     3,729,539,859      0.46
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       74,710     42,200.03     3,152,764,567        48,653.20     3,634,880,692      0.45
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケ       275,702      10,293.14     2,837,840,494        12,578.34     3,467,875,480      0.43
                       ア機器・
                       サービス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・       346,173      9,722.15     3,365,548,713        9,731.69     3,368,850,642      0.42
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフト      141,737      20,876.89     2,959,028,241        23,664.72     3,354,166,419      0.42
                       ウェア・
                       サービス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          2.91
               素材                          4.25
               資本財                          6.13
               商業・専門サービス                          1.07
               運輸                          1.88
               自動車・自動車部品                          2.18
                                 46/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               耐久消費財・アパレル                          1.85
               消費者サービス                          1.46
               メディア・娯楽                          6.72
               小売                          5.80
               食品・生活必需品小売り                          1.38
               食品・飲料・タバコ                          3.87
               家庭用品・パーソナル用品                          1.81
               ヘルスケア機器・サービス                          5.10
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.72
               サイエンス
               銀行                          5.38
               各種金融                          4.24
               保険                          2.95
               不動産                          0.42
               ソフトウェア・サービス                         11.59
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.19
               器
               電気通信サービス                          1.77
               公益事業                          3.13
               半導体・半導体製造装置                          4.35
                       小計                 94.16
        投資証券       ―                          2.05
         合計                                96.21
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2103      買建    993 アメリカ     188,676,941.14       19,712,966,810       187,639,762.5      19,604,602,386       2.44
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602103       買建    54 カナダド     11,439,268.5       930,584,492       11,261,160      916,095,366      0.11
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2103    買建    756  ユーロ     27,156,938.4      3,434,809,568        26,822,880      3,392,557,862       0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2103    買建    85 オースト     14,154,583.75       1,133,499,067        14,003,750      1,121,420,300       0.14
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2103    買建    319 イギリス     21,089,447.8      3,020,852,502        20,668,010      2,960,485,752       0.37
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                 47/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2103     買建    67 スイスフ     7,230,183.95       849,474,311        7,217,910      848,032,245      0.11
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             41,149,974,939              21.53
                              アメリカ              30,347,505,929              15.88
                               韓国             24,947,979,757              13.05
                               台湾             24,791,237,405              12.97
                               インド             16,546,771,345               8.66
                              ブラジル              8,697,039,024              4.55
                               中国             8,025,802,639              4.20
                              南アフリカ               6,257,967,471              3.27
                            サウジアラビア                4,468,249,132              2.34
                               タイ             3,237,806,721              1.69
                              メキシコ              2,979,892,624              1.56
                              マレーシア               2,653,860,185              1.39
                             インドネシア               2,430,203,103              1.27
                              フィリピン               1,258,492,896              0.66
                              カタール              1,255,099,727              0.66
                              ポーランド               1,190,992,882              0.62
                            アラブ首長国連邦                  976,317,976             0.51
                               チリ              926,936,593             0.48
                              クウェート                906,627,582             0.47
                               トルコ               628,395,120             0.33
                              ハンガリー                405,930,331             0.21
                              コロンビア                311,163,956             0.16
                               チェコ               200,422,631             0.10
                              ギリシャ               182,100,297             0.10
                              イギリス               116,897,709             0.06
                               小計            184,893,667,974               96.74
              投資証券                メキシコ                81,289,866            0.04
                              南アフリカ                60,020,841            0.03
                               小計              141,310,707             0.07
         コール・ローン、その他資産                      ―             6,090,224,900              3.19
            （負債控除後）
                                 48/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額                         191,125,203,581              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                6,024,709,644                  3.15
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      5,337,000       1,239.16     6,613,406,052        2,241.73    11,964,113,010      6.26
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,245,600       6,179.63     7,697,352,362        9,179.88    11,434,458,528      5.98
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      410,301      22,426.14     9,201,468,663        27,244.20     11,178,324,474      5.85
            ADR
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,034,432       4,856.16     5,023,371,701        7,842.68     8,112,729,502      4.24
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売      779,900      2,142.21     1,670,709,946        4,793.48     3,738,441,291      1.96
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      94,519     21,195.92     2,003,417,286        24,162.56     2,283,821,009      1.19
      カ
    アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      187,394      5,609.19     1,051,129,839        9,550.51     1,789,709,545      0.94
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       277,794      1,767.38     490,968,979        6,098.49     1,694,126,042      0.89
                       動車部品
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     20,941,550        82.86   1,735,406,756          80.74   1,690,929,643      0.88
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       617,744      2,362.63     1,459,501,165        2,702.23     1,669,287,605      0.87
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     1,307,000       1,090.14     1,424,825,326        1,259.03     1,645,554,824      0.86
            CO-H
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        59,130     11,427.16      675,688,330       25,584.01     1,512,782,961      0.79
                        娯楽
    アメリカ     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売      82,427      9,263.29     763,545,602       17,694.73     1,458,523,741      0.76
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      802,630      1,019.19     818,038,956        1,749.12     1,403,896,186      0.73
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       118,440      8,258.94     978,189,788       11,525.10     1,365,032,844      0.71
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       739,819      1,088.47     805,274,234        1,837.72     1,359,586,091      0.71
                      ア・サービ
                        ス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      369,329      2,522.86     931,766,867        3,493.07     1,290,095,743      0.68
            FINANCE
                                 49/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       179,039      4,215.09     754,666,437        7,083.71     1,268,262,145      0.66
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ      3,037,200        229.12     695,897,476        394.96    1,199,584,661      0.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      2,713,272        301.76     818,762,802        442.00    1,199,279,790      0.63
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        90,194      8,058.58     726,835,661       12,249.23     1,104,807,520      0.58
                        娯楽
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       327,236      1,726.26     564,895,570        3,241.36     1,060,692,953      0.55
                      導体製造装
                        置
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       662,000       662.11     438,322,050        1,446.40     957,519,448     0.50
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       203,868      2,992.80     610,137,407        4,603.03     938,410,928     0.49
                      ア・サービ
                        ス
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     13,263,350        68.50    908,546,197         67.26    892,161,890     0.47
     韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        26,732     21,414.88      572,462,788       33,263.50      889,199,882     0.47
                        娯楽
     韓国    株式   LG CHEM  LTD        素材       9,873     37,866.33      373,854,285       87,890.60      867,743,894     0.45
     韓国    株式   SAMSUNG   SDI  CO LTD     テクノロ       11,913     30,751.25      366,339,710       71,867.90      856,162,293     0.45
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,107,945        500.20     554,203,349        760.68     842,791,603     0.44
    アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      578,028      1,143.16     660,781,702        1,457.49     842,473,498     0.44
            ADR
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.46
               素材                          7.19
               資本財                          2.54
               商業・専門サービス                          0.26
               運輸                          1.27
               自動車・自動車部品                          3.74
               耐久消費財・アパレル                          1.35
               消費者サービス                          1.47
               メディア・娯楽                          9.65
               小売                         12.17
               食品・生活必需品小売り                          1.14
               食品・飲料・タバコ                          3.26
               家庭用品・パーソナル用品                          1.02
               ヘルスケア機器・サービス                          1.23
                                 50/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          3.19
               サイエンス
               銀行                         11.90
               各種金融                          2.02
               保険                          2.65
               不動産                          1.80
               ソフトウェア・サービス                          2.32
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          9.14
               器
               電気通信サービス                          2.25
               公益事業                          1.84
               半導体・半導体製造装置                          8.89
                       小計                 96.74
        投資証券       ―                          0.07
         合計                                96.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2103    買建    847 アメリカ     57,514,068.7      6,009,069,897        57,663,760      6,024,709,644       3.15
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            268,986,465,640               83.46
             地方債証券                  日本             16,108,048,345               5.00
              特殊債券                 日本             19,621,034,442               6.09
              社債券                 日本             16,142,423,500               5.01
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,416,767,864              0.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                         322,274,739,791              100.00
                                 51/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                455,460,000                 0.14
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第１４４回利付国        4,690,000,000         100.95    4,734,722,000         100.99    4,736,477,900     0.100000    2025/6/20    1.47
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        4,140,000,000         100.71    4,169,764,200         100.74    4,171,008,600     0.100000    2030/6/20    1.29
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,140,000,000         100.69    4,168,566,000         100.43    4,157,926,200     0.100000   2022/12/20     1.29
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        3,550,000,000         102.92    3,653,660,000         102.27    3,630,833,500     0.600000    2024/3/20    1.13
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        3,340,000,000         100.73    3,364,678,000         100.62    3,360,841,600     0.100000    2030/9/20    1.04
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        3,250,000,000         101.33    3,293,542,900         101.10    3,285,750,000     0.100000    2029/3/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        3,160,000,000         103.01    3,255,116,000         102.20    3,229,772,800     0.800000    2023/6/20    1.00
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        3,000,000,000         101.21    3,036,516,000         100.99    3,029,820,000     0.100000    2029/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        2,920,000,000         100.70    2,940,550,000         100.66    2,939,418,000     0.100000   2023/12/20     0.91
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３４回利付国        2,830,000,000         103.09    2,917,447,000         102.46    2,899,646,300     0.600000    2024/6/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３１回利付国        2,710,000,000         100.51    2,723,821,000         100.24    2,716,585,300     0.100000    2022/3/20    0.84
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５１回利付国        2,660,000,000         101.55    2,701,230,000         101.22    2,692,531,800     0.100000    2028/6/20    0.84
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        2,620,000,000         101.33    2,654,846,000         101.13    2,649,763,200     0.100000    2026/6/20    0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,610,000,000         101.51    2,649,439,600         101.25    2,642,729,400     0.100000    2028/3/20    0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３６回利付国        2,520,000,000         100.67    2,536,902,000         100.54    2,533,834,800     0.100000    2023/6/20    0.79
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３５回利付国        2,470,000,000         102.82    2,539,654,000         102.28    2,526,316,000     0.500000    2024/9/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,450,000,000         101.42    2,484,790,000         101.21    2,479,718,500     0.100000   2026/12/20     0.77
            債（１０年）
                                 52/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第１４２回利付国        2,420,000,000         101.04    2,445,298,000         100.89    2,441,707,400     0.100000   2024/12/20     0.76
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３６回利付国        2,380,000,000         102.94    2,449,972,000         102.43    2,438,024,400     0.500000   2024/12/20     0.76
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        2,380,000,000         101.59    2,417,842,000         101.26    2,410,154,600     0.100000    2027/9/20    0.75
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        2,380,000,000         101.02    2,404,316,400         101.02    2,404,371,200     0.100000    2025/9/20    0.75
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        2,370,000,000         101.36    2,402,445,500         101.23    2,399,222,100     0.100000    2027/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,370,000,000         100.74    2,387,690,600         100.82    2,389,434,000     0.100000    2030/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        2,360,000,000         100.97    2,383,102,000         100.78    2,378,431,600     0.100000    2024/6/20    0.74
            債（５年）
     日本   国債証券    第４１８回利付国        2,360,000,000         100.48    2,371,402,600         100.43    2,370,336,800     0.100000    2022/11/1    0.74
            債（２年）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        2,335,000,000         102.30    2,388,705,000         101.51    2,370,328,550     0.800000    2022/9/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        2,340,000,000         101.40    2,372,965,500         101.14    2,366,816,400     0.100000   2028/12/20     0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３３回利付国        2,300,000,000         100.65    2,314,950,000         100.37    2,308,648,000     0.100000    2022/9/20    0.72
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３２回利付国        2,150,000,000         100.58    2,162,470,000         100.31    2,156,686,500     0.100000    2022/6/20    0.67
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国        2,080,000,000         102.58    2,133,664,000         102.17    2,125,302,400     0.400000    2025/3/20    0.66
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.46
                地方債証券                                 5.00
                 特殊債券                                6.09
                 社債券                                5.01
                  合計                               99.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年０３月限            買建     3   円     455,723,300       455,460,000      0.14
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              75,474,066,774              42.34
                              フランス              17,561,441,316               9.85
                              イタリア              16,883,158,060               9.47
                               ドイツ             12,800,613,601               7.18
                              イギリス              12,089,709,448               6.78
                              スペイン              11,890,668,734               6.67
                            オーストラリア                4,808,420,054              2.70
                              ベルギー              4,251,322,843              2.38
                               カナダ              3,422,630,162              1.92
                              オランダ              3,274,647,499              1.84
                             オーストリア               2,439,462,141              1.37
                              メキシコ              1,377,674,602              0.77
                             アイルランド               1,348,717,853              0.76
                              ポーランド               1,048,953,119              0.59
                             フィンランド               1,023,276,207              0.57
                              デンマーク                877,995,261             0.49
                              マレーシア                826,305,281             0.46
                              イスラエル                782,891,404             0.44
                             シンガポール                758,272,335             0.43
                             スウェーデン                558,039,628             0.31
                              ノルウェー                386,880,005             0.22
                               小計            173,885,146,327               97.55
         コール・ローン、その他資産                      ―             4,373,489,744              2.45
            （負債控除後）
                  純資産総額                         178,258,636,071              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       12,700,000       10,431.49     1,324,799,504        10,446.77     1,326,740,503     0.125000    2023/5/15    0.74
            230515
                                 54/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,250,000      12,578.34     1,163,497,116        12,254.36     1,133,528,416     3.125000   2028/11/15     0.64
            281115
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     5,250,000      19,064.51     1,000,886,991        18,996.19      997,300,271     5.500000    2029/4/25    0.56
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       7,610,000      12,291.31      935,368,934       12,033.15      915,723,285     2.875000    2028/8/15    0.51
            280815
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,050,000      11,349.95      913,671,478       11,204.66      901,975,432     2.750000   2023/11/15     0.51
            231115
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      10,437.76      887,209,681       10,432.08      886,727,064     0.125000   2023/12/15     0.50
            231215
    スペイン    国債証券    5.9  SPAIN  GOVT     5,190,000      17,152.27      890,203,312       17,038.22      884,283,721     5.900000    2026/7/30    0.50
            260730
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,300,000      11,654.66      850,790,316       11,508.30      840,106,538     2.250000    2027/8/15    0.47
            270815
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      10,785.11      823,982,499       10,697.77      817,309,819     1.625000    2022/8/31    0.46
            220831
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       8,110,000      10,348.40      839,255,670       10,057.01      815,624,017     0.625000    2030/8/15    0.46
            300815
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,250,000      11,337.71      821,984,156       11,226.70      813,935,931     2.250000   2024/11/15     0.46
            241115
    イタリア    国債証券    5.25  ITALY  GOVT     4,510,000      17,165.26      774,153,548       17,812.84      803,359,479     5.250000    2029/11/1    0.45
            291101
    フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425     3,360,000      22,833.71      767,212,904       23,781.75      799,067,006     4.500000    2041/4/25    0.45
    フランス    国債証券    2.75  O.A.T  271025     4,790,000      15,522.07      743,507,244       15,523.52      743,576,742     2.750000   2027/10/25     0.42
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      6,610,000      11,316.82      748,041,982       11,220.98      741,707,355     2.000000    2025/8/15    0.42
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       6,050,000      12,272.60      742,492,628       12,006.22      726,376,384     2.875000    2028/5/15    0.41
            280515
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      10,807.15      730,563,340       10,694.50      722,948,707     1.875000    2022/5/31    0.41
            220531
    フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     5,000,000      14,712.54      735,627,102       14,391.26      719,563,060     4.250000   2023/10/25     0.40
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       6,400,000      11,259.39      720,601,068       11,206.29      717,202,960     2.875000    2023/9/30    0.40
            230930
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      11,300.16      723,210,560       11,172.01      715,008,880     2.500000    2024/1/31    0.40
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       6,400,000      11,234.82      719,029,001       11,085.49      709,471,440     2.750000    2023/5/31    0.40
            230531
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       6,970,000      10,361.67      722,208,805       10,088.03      703,135,951     0.625000    2030/5/15    0.39
            300515
    アメリカ    国債証券    0.5  T-NOTE   270831     6,800,000      10,479.34      712,595,392       10,321.48      701,860,725     0.500000    2027/8/31    0.39
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       6,280,000      11,149.50      700,189,162       11,074.06      695,451,203     1.625000    2026/5/15    0.39
            260515
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       5,970,000      11,473.99      684,997,417       11,367.91      678,664,450     2.250000   2025/11/15     0.38
            251115
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       5,840,000      11,730.32      685,051,199       11,572.79      675,851,082     2.750000    2025/8/31    0.38
            250831
    フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525     4,180,000      15,886.73      664,065,700       16,093.12      672,692,646     2.500000    2030/5/25    0.38
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       5,960,000      11,409.54      680,008,733       11,267.51      671,543,894     2.750000    2024/2/15    0.38
            240215
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   221130      6,200,000      10,919.79      677,027,134       10,809.59      670,195,122     2.000000   2022/11/30     0.38
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       6,000,000      11,205.48      672,328,800       11,095.28      665,717,175     2.250000    2024/1/31    0.37
            240131
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                               97.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 中国             3,797,433,789              9.91
                              メキシコ              3,567,865,667              9.31
                             インドネシア               3,564,732,717              9.30
                               タイ             3,322,881,223              8.67
                              ポーランド               3,109,118,983              8.11
                              ブラジル              3,022,226,424              7.89
                              南アフリカ               2,742,755,054              7.16
                               ロシア              2,624,459,168              6.85
                              マレーシア               2,611,370,602              6.82
                              コロンビア               1,992,064,931              5.20
                              ハンガリー               1,486,588,599              3.88
                               チェコ              1,437,415,274              3.75
                              ルーマニア               1,145,033,072              2.99
                               チリ             1,014,235,235              2.65
                               ペルー              1,000,885,947              2.61
                               トルコ               694,007,250             1.81
                              フィリピン                56,256,151            0.15
                            ドミニカ共和国                  45,844,020            0.12
                              ウルグアイ                39,460,374            0.10
                               小計             37,274,634,480              97.28
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,040,494,109              2.72
            （負債控除後）
                  純資産総額                          38,315,128,589              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     71,900,000        814.59    585,691,648        813.62    584,999,107    10.500000    2026/12/21    1.53
      カ
            261221
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    26,850,000       2,152.23     577,873,845       2,171.04     582,924,446    10.000000     2025/1/1    1.52
            250101
     チェコ   国債証券    0.95  CZECH  REPUBL     122,000,000        473.43    577,587,954        471.60    575,357,245     0.950000    2030/5/15    1.50
            300515
    ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-     26,600,000       2,093.61     556,902,162       2,102.67     559,310,820    10.000000     2023/1/1    1.46
            F230101
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     33,100,000       1,600.32     529,707,457       1,613.73     534,145,467       ―  2024/1/1    1.39
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     101,600,000        464.68    472,116,930        463.64    471,059,885     0.250000    2027/2/10    1.23
            270210
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725     14,500,000       3,082.11     446,907,104       3,082.56     446,971,894     2.500000    2026/7/25    1.17
      ド
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     24,900,000       1,668.56     415,472,975       1,679.43     418,178,774       ―  2023/7/1    1.09
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    18,320,000       2,175.55     398,561,513       2,203.55     403,691,453    10.000000     2027/1/1    1.05
            270101
     チェコ   国債証券    0.45  CZECH  REPUBL     80,500,000        485.73    391,017,352        485.71    390,998,144     0.450000   2023/10/25    1.02
            231025
     中国   国債証券    2.68  CHINA  GOVT     25,000,000       1,556.37     389,093,235       1,547.25     386,814,767     2.680000    2030/5/21    1.01
            300521
     中国   国債証券    1.99  CHINA  GOVT     24,000,000       1,559.94     374,386,146       1,553.84     372,922,454     1.990000    2025/4/9    0.97
            250409
     中国   国債証券    3.22  CHINA  GOVT     22,000,000       1,641.38     361,104,951       1,633.85     359,449,071     3.220000    2025/12/6    0.94
            251206
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      63,300,000        565.82    358,167,446        566.18    358,395,643     8.000000    2023/12/7    0.94
            231207
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     59,700,000        587.20    350,563,266        590.24    352,374,176     7.500000    2027/6/3    0.92
            270603
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     56,700,000        616.50    349,559,185        616.89    349,781,109    10.000000    2024/12/5    0.91
            241205
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA       52,800,000        655.08    345,884,988        656.87    346,828,517     8.000000    2030/1/31    0.91
      カ
            300131
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     55,000,000        626.99    344,848,377        629.33    346,131,500     8.500000    2029/5/31    0.90
            290531
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   291025     10,800,000       3,188.62     344,371,729       3,180.75     343,521,639     2.750000   2029/10/25    0.90
      ド
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO     62,200,000        539.67    335,680,213        540.77    336,359,313     5.750000    2026/3/5    0.88
            260305
     タイ   国債証券    3.85  THAILAND        83,800,000        400.68    335,773,803        400.45    335,581,827     3.850000   2025/12/12    0.88
            251212
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     59,100,000        565.83    334,410,602        566.86    335,017,253     8.750000    2048/2/28    0.87
      カ
            480228
    マレーシ    国債証券    3.899  MALAYSIAGOV       11,700,000       2,813.41     329,169,868       2,811.11     328,900,744     3.899000   2027/11/16    0.86
      ア
            271116
    マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT        12,100,000       2,699.12     326,593,647       2,700.21     326,726,179     3.800000    2023/8/17    0.85
      ア
            230817
    コロンビ    国債証券    10 TITULOS   DE TES   8,900,000,000          3.57    318,055,406         3.57    318,286,813    10.000000    2024/7/24    0.83
      ア
            240724
                                 57/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中国   国債証券    3.13  CHINA  GOVT     19,000,000       1,618.49     307,514,004       1,604.99     304,948,442     3.130000   2029/11/21    0.80
            291121
     中国   国債証券    2.85  CHINA  GOVT     19,000,000       1,598.08     303,635,729       1,590.86     302,264,716     2.850000    2027/6/4    0.79
            270604
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        10,720,000       2,813.57     301,615,406       2,801.04     300,271,685     3.900000   2026/11/30    0.78
      ア
            261130
    メキシコ    国債証券    6.5  MEXICAN   BONOS     56,200,000        530.63    298,217,038        530.46    298,123,262     6.500000    2022/6/9    0.78
            220609
    インドネ    国債証券    6.125  INDONESIA      39,500,000,000          0.74    295,900,425         0.75    296,374,425     6.125000    2028/5/15    0.77
     シア
            280515
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.28
                  合計                               97.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             43,333,764,130              97.95
         コール・ローン、その他資産                      ―              908,972,927             2.05
            （負債控除後）
                  純資産総額                          44,242,737,057              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

                                 58/366

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    不動産投信指数先物取引            買建         日本                867,718,500                 1.96
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 4,926     591,055.36     2,911,538,703         632,000    3,113,232,000      7.04
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,377     599,073.71     2,622,145,628         637,000    2,788,149,000      6.30
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 13,678     170,307.2     2,329,461,881         167,800    2,295,168,400      5.19
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 6,688     332,541.68     2,224,038,796         341,500    2,283,952,000      5.16
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,155     152,709.9     2,161,608,634         158,900    2,249,229,500      5.08
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,246     269,137.14     1,681,030,576         281,300    1,756,999,800      3.97
     日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 8,224     186,121.68     1,530,664,696         198,000    1,628,352,000      3.68
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 8,722     168,113.92     1,466,289,610         175,200    1,528,094,400      3.45
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,361     134,210.67     1,256,346,081         142,300    1,332,070,300      3.01
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,158     305,510.81     1,270,313,947         310,000    1,288,980,000      2.91
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,188     192,402.17     1,190,584,627         188,200    1,164,581,600      2.63
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,725     359,026.39      978,346,912        369,500    1,006,887,500      2.28
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 12,875      73,106.4     941,244,900        75,700     974,637,500     2.20
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,193     418,034.15      916,748,890        419,000     918,867,000     2.08
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,354     645,013.27      873,347,967        675,000     913,950,000     2.07
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,860     312,008.38      892,343,966        313,000     895,180,000     2.02
             人
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,509     555,035.76      837,548,961        576,000     869,184,000     1.96
             法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 4,878     162,208.17      791,251,453        164,200     800,967,600     1.81
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,528     524,015.69      800,695,974        524,000     800,672,000     1.81
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,142     147,307.69      757,456,141        145,800     749,703,600     1.69
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 14,101      51,805.1     730,503,715        52,500     740,302,500     1.67
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 18,303     34,651.49      634,226,221        34,850     637,859,550     1.44
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  933    649,034.26      605,548,964        677,000     631,641,000     1.43
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,453     415,004.12      603,000,986        429,000     623,337,000     1.41
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 4,440     136,507.26      606,092,234        138,000     612,720,000     1.38
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 5,716     98,202.18      561,323,660        100,400     573,886,400     1.30
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,912     292,174.77      558,638,170        297,500     568,820,000     1.29
             法人
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,524      153,617     541,346,308        159,000     560,316,000     1.27
     日本    投資証券    日本リート投資法人                 1,422     352,514.75      501,275,974        372,000     528,984,000     1.20
     日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 5,356     93,509.86      500,838,810        98,400     527,030,400     1.19
             人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.95
                  合計                               97.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２１年０３月限            買建    473   円     839,250,190       867,718,500      1.96
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              31,542,530,234              72.72
                            オーストラリア                3,229,709,043              7.45
                              イギリス              2,536,850,653              5.85
                             シンガポール               1,723,724,123              3.97
                               カナダ               813,976,039             1.88
                               香港              750,946,064             1.73
                              フランス               702,325,926             1.62
                              ベルギー               614,203,482             1.42
                              オランダ               488,597,545             1.13
                            ニュージーランド                  217,852,323             0.50
                              スペイン               200,736,881             0.46
                               ドイツ               125,194,073             0.29
                               韓国               61,805,198            0.14
                             アイルランド                 49,814,533            0.11
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                27,124,212            0.06
                              イタリア                6,219,702            0.01
                               小計             43,091,610,031              99.34
         コール・ローン、その他資産                      ―              285,220,173             0.66
            （負債控除後）
                  純資産総額                          43,376,830,204              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             241,686      10,037.23     2,425,860,048        10,803.23     2,610,989,929      6.02
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              29,153     72,372.38     2,109,872,164        77,130.27     2,248,578,773      5.18
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         91,738     14,137.50     1,296,946,651        15,136.01     1,388,547,983      3.20
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              49,584     23,007.73     1,140,815,624        23,770.24     1,178,623,818      2.72
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        107,222      8,666.70     929,261,429       10,187.84     1,092,361,095      2.52
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             136,005      6,435.23     875,224,444        6,454.77     877,881,592     2.02
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        45,490     16,260.18      739,676,024       17,345.76      789,059,059     1.82
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             548,560      1,547.30     848,790,409        1,416.61     777,098,434     1.79
     ラリア
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           114,818      6,252.21     717,866,988        6,368.05     731,167,454     1.69
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              111,612      6,012.12     671,024,999        6,515.37     727,193,789     1.68
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        40,571     17,825.75      723,208,815       17,483.68      709,330,511     1.64
     香港   投資証券    LINK  REIT               666,500       966.80     644,377,159        918.66     612,288,223     1.41
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              122,213      4,898.27     598,632,530        4,930.41     602,560,344     1.39
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          182,797      2,987.29     546,068,472        3,030.96     554,051,273     1.28
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        176,704      3,018.71     533,418,583        3,135.44     554,045,638     1.28
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,268     23,863.51      507,529,147       25,427.29      540,787,765     1.25
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              388,850      1,398.99     543,999,806        1,368.80     532,258,440     1.23
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           35,086     15,256.86      535,302,279       15,021.08      527,029,950     1.22
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        37,309     12,831.96      478,747,674       13,873.89      517,621,305     1.19
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            121,891      4,014.62     489,346,953        4,124.87     502,784,578     1.16
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         41,962     11,523.40      483,544,953       11,835.49      496,641,016     1.14
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          174,297      2,576.69     449,110,450        2,700.80     470,742,732     1.09
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          46,115      9,490.15     437,638,361        9,603.80     442,879,311     1.02
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       186,720      2,173.36     405,810,716        2,216.02     413,775,404     0.95
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             57,546      7,100.39     408,599,172        7,049.26     405,657,038     0.94
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 44,568      7,752.99     345,535,356        8,959.84     399,322,292     0.92
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               96,159      3,853.38     370,537,941        4,066.36     391,017,265     0.90
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,702,123        222.56     378,834,275        226.62     385,746,008     0.89
     ラリア
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          55,372      6,317.34     349,803,871        6,425.51     355,793,893     0.82
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     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           32,128     10,076.82      323,748,319       10,738.45      345,005,063     0.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.34
                  合計                               99.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
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        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
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       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
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         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       「ｅＭＡＸＩＳ         マイマネージャー           １９７０ｓ」
       2060年1月26日まで（2017年10月2日設定）
       「ｅＭＡＸＩＳ         マイマネージャー           １９８０ｓ」
       2070年1月24日まで（2017年10月2日設定）
       「ｅＭＡＸＩＳ         マイマネージャー           １９９０ｓ」
       2080年1月26日まで（2017年10月2日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月27日から翌年１月26日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
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       ⑨信託事務の再信託
        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   1

       月28日から令和          3年   1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  1月27日現在      ］   ［  令和   3年  1月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         233,678               463,365
        コール・ローン
                                        18,415,810               16,230,664
        親投資信託受益証券
                                          1,346              122,801
        未収入金
                                        18,650,834               16,816,830
        流動資産合計
                                        18,650,834               16,816,830
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           999             374,734
        未払解約金
                                          5,712               5,769
        未払受託者報酬
                                          41,787               42,231
        未払委託者報酬
                                           256               273
        その他未払費用
                                          48,754               423,007
        流動負債合計
                                          48,754               423,007
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        16,794,259               14,251,435
        元本
        剰余金
                                        1,807,821               2,142,388
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,531,906               1,830,777
          （分配準備積立金）
                                        18,602,080               16,393,823
        元本等合計
                                        18,602,080               16,393,823
       純資産合計
                                        18,650,834               16,816,830
     負債純資産合計
                                 73/366










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　平成31年       1月29日        自　令和     2年  1月28日
                                至　令和     2年  1月27日        至　令和     3年  1月26日
     営業収益
                                        1,884,586               1,001,631
       有価証券売買等損益
                                        1,884,586               1,001,631
       営業収益合計
     営業費用
                                            8               10
       支払利息
                                          10,672               12,336
       受託者報酬
                                          78,060               90,311
       委託者報酬
                                           474               610
       その他費用
                                          89,214               103,267
       営業費用合計
                                        1,795,372                898,364
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,795,372                898,364
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,795,372                898,364
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         121,508
                                                       △ 150,012
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       1,807,821
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 73,919
                                         207,876               176,195
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          2,409
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         205,467               176,195
       額
                                                        890,004
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        890,004
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        1,807,821               2,142,388
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 74/366











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             2年  1月28日から令
                      和  3年  1月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期             第4期

                                   [令和   2年  1月27日現在]        [令和   3年  1月26日現在]
    １.   期首元本額                                  14,911,182円              16,794,259円
       期中追加設定元本額                                  4,356,611円              9,268,775円
       期中一部解約元本額                                  2,473,534円             11,811,599円
    ２.   受益権の総数                                  16,794,259口              14,251,435口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 平成31年    1月29日                       自 令和  2年  1月28日
              至 令和  2年  1月27日                       至 令和  3年  1月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       372,922円       費用控除後の配当等収益額              A       286,853円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       461,653円       費用控除後・繰越欠損金補填              B       761,523円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        488,406円       収益調整金額               C        940,746円
       分配準備積立金額              D       697,331円       分配準備積立金額              D       782,401円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,020,312円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,771,523円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,794,259口        当ファンドの期末残存口数              F      14,251,435口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,202円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,944円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期

                           自  平成31年     1月29日             自  令和   2年  1月28日
    区分
                           至  令和   2年  1月27日             至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  1月27日現在］               ［令和    3年  1月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            1,725,409                    1,186,381
           合計                        1,725,409                    1,186,381
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1076円                   1.1503円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,076円)                   (11,503円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                              904,974           1,485,695
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                              414,195           1,331,636
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                              316,248            981,918
            新興国債券インデックスマザーファンド                              820,167           1,133,388
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                             1,330,536            2,773,236
            外国株式インデックスマザーファンド                              937,676           3,290,586
            日本債券インデックスマザーファンド                             3,038,452            4,089,756
            外国債券インデックスマザーファンド                              513,713           1,144,449
                   合計                      8,275,961           16,230,664
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  1月27日現在      ］   ［  令和   3年  1月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         283,214               231,219
        コール・ローン
                                        22,181,786               17,819,692
        親投資信託受益証券
                                        22,465,000               18,050,911
        流動資産合計
                                        22,465,000               18,050,911
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,245               1,999
        未払解約金
                                          6,549               5,960
        未払受託者報酬
                                          47,979               43,662
        未払委託者報酬
                                           340               278
        その他未払費用
                                          58,113               51,899
        流動負債合計
                                          58,113               51,899
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        19,644,617               15,067,140
        元本
        剰余金
                                        2,762,270               2,931,872
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,269,349               2,301,352
          （分配準備積立金）
                                        22,406,887               17,999,012
        元本等合計
                                        22,406,887               17,999,012
       純資産合計
                                        22,465,000               18,050,911
     負債純資産合計
                                 79/366










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　平成31年       1月29日        自　令和     2年  1月28日
                                至　令和     2年  1月27日        至　令和     3年  1月26日
     営業収益
                                        2,638,237                788,982
       有価証券売買等損益
                                        2,638,237                788,982
       営業収益合計
     営業費用
                                            10               12
       支払利息
                                          11,946               13,130
       受託者報酬
                                          87,541               96,146
       委託者報酬
                                           576               653
       その他費用
                                         100,073               109,941
       営業費用合計
                                        2,538,164                679,041
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,538,164                679,041
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,538,164                679,041
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         109,442
                                                       △ 476,882
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       2,762,270
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 56,902
                                         396,421               409,463
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         396,421               409,463
       額
                                          5,971             1,395,784
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          5,971             1,395,784
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,762,270               2,931,872
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             2年  1月28日から令
                      和  3年  1月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期             第4期

                                   [令和   2年  1月27日現在]        [令和   3年  1月26日現在]
    １.   期首元本額                                  14,918,251円              19,644,617円
       期中追加設定元本額                                  6,384,151円              7,505,576円
       期中一部解約元本額                                  1,657,785円             12,083,053円
    ２.   受益権の総数                                  19,644,617口              15,067,140口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 平成31年    1月29日                       自 令和  2年  1月28日
              至 令和  2年  1月27日                       至 令和  3年  1月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       511,037円       費用控除後の配当等収益額              A       371,504円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       757,198円       費用控除後・繰越欠損金補填              B       784,419円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        874,834円       収益調整金額               C       1,275,819円
       分配準備積立金額              D      1,001,114円        分配準備積立金額              D      1,145,429円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,144,183円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,577,171円
       当ファンドの期末残存口数              F      19,644,617口        当ファンドの期末残存口数              F      15,067,140口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,600円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,374円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                               第3期                   第4期

                           自  平成31年     1月29日             自  令和   2年  1月28日
    区分
                           至  令和   2年  1月27日             至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  1月27日現在］               ［令和    3年  1月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            2,557,703                    1,389,205
           合計                        2,557,703                    1,389,205
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1406円                   1.1946円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,406円)                   (11,946円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                             1,208,712            1,984,342
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                              631,491           2,030,243
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                              464,631           1,442,632
            新興国債券インデックスマザーファンド                             1,540,970            2,129,466
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                             1,882,310            3,923,298
            外国株式インデックスマザーファンド                             1,338,532            4,697,310
            日本債券インデックスマザーファンド                              798,301           1,074,513
            外国債券インデックスマザーファンド                              241,444            537,888
                   合計                      8,106,391           17,819,692
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 84/366









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    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  1月27日現在      ］   ［  令和   3年  1月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         265,442               224,823
        コール・ローン
                                        18,733,083               17,409,854
        親投資信託受益証券
                                          4,927
                                                           -
        未収入金
                                        19,003,452               17,634,677
        流動資産合計
                                        19,003,452               17,634,677
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          32,504                2,097
        未払解約金
                                          5,595               5,709
        未払受託者報酬
                                          40,998               41,824
        未払委託者報酬
                                           256               271
        その他未払費用
                                          79,353               49,901
        流動負債合計
                                          79,353               49,901
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        17,045,492               14,095,199
        元本
        剰余金
                                        1,878,607               3,489,577
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,630,213               2,840,127
          （分配準備積立金）
                                        18,924,099               17,584,776
        元本等合計
                                        18,924,099               17,584,776
       純資産合計
                                        19,003,452               17,634,677
     負債純資産合計
                                 85/366










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　平成31年       1月29日        自　令和     2年  1月28日
                                至　令和     2年  1月27日        至　令和     3年  1月26日
     営業収益
                                        2,373,125               2,261,345
       有価証券売買等損益
                                        2,373,125               2,261,345
       営業収益合計
     営業費用
                                            8               9
       支払利息
                                          10,361               11,767
       受託者報酬
                                          75,850               86,211
       委託者報酬
                                           471               572
       その他費用
                                          86,690               98,559
       営業費用合計
                                        2,286,435               2,162,786
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,286,435               2,162,786
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,286,435               2,162,786
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          96,999                5,601
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       1,878,607
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 454,512
                                         143,683               581,704
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          41,918
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         101,765               581,704
       額
                                                       1,127,919
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       1,127,919
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        1,878,607               3,489,577
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 86/366











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             2年  1月28日から令
                      和  3年  1月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期             第4期

                                   [令和   2年  1月27日現在]        [令和   3年  1月26日現在]
    １.   期首元本額                                  13,985,624円              17,045,492円
       期中追加設定元本額                                  4,597,984円             10,821,952円
       期中一部解約元本額                                  1,538,116円             13,772,245円
    ２.   受益権の総数                                  17,045,492口              14,095,199口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 平成31年    1月29日                       自 令和  2年  1月28日
              至 令和  2年  1月27日                       至 令和  3年  1月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       373,163円       費用控除後の配当等収益額              A       290,721円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       228,850円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,866,464円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        779,977円       収益調整金額               C       1,321,652円
       分配準備積立金額              D      1,028,200円        分配準備積立金額              D       682,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,410,190円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,161,779円
       当ファンドの期末残存口数              F      17,045,492口        当ファンドの期末残存口数              F      14,095,199口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,413円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,952円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 87/366


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                               第3期                   第4期

                           自  平成31年     1月29日             自  令和   2年  1月28日
    区分
                           至  令和   2年  1月27日             至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  1月27日現在］               ［令和    3年  1月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            2,297,256                    2,433,532
           合計                        2,297,256                    2,433,532
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  1月27日現在］             ［令和    3年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1102円                   1.2476円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,102円)                   (12,476円)
    （４）【附属明細表】


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                              320,757            526,586
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                             1,663,416            5,347,882
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                              112,752            350,083
            新興国債券インデックスマザーファンド                              250,590            346,290
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                             2,338,162            4,873,431
            外国株式インデックスマザーファンド                             1,650,083            5,790,636
            日本債券インデックスマザーファンド                               64,949            87,421
            外国債券インデックスマザーファンド                               39,288            87,525
                   合計                      6,439,997           17,409,854
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             83,438,621,629
        株式                             498,707,841,190
        派生商品評価勘定                               70,097,900
        未収配当金                               503,218,104
                                 90/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
        未収利息                                 800,626
        その他未収収益                               31,518,730
                                       155,550,000
        差入委託証拠金
                                     582,907,648,179
        流動資産合計
                                     582,907,648,179
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                8,431,200
        前受金                               82,390,000
        未払解約金                               508,794,877
        未払利息                                 18,059
                                     80,317,659,945
        受入担保金
                                     80,917,294,081
        流動負債合計
                                     80,917,294,081
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             240,844,519,347
        剰余金
                                     261,145,834,751
          剰余金又は欠損金（△）
                                     501,990,354,098
        元本等合計
                                     501,990,354,098
       純資産合計
                                     582,907,648,179
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             190,399,359,909円
       期中追加設定元本額                                             221,671,255,489円
       期中一部解約元本額                                             171,226,096,051円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             29,934,578,452円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              8,516,816,782円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,990,240,860円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               102,279,820円
       コアバランス                                                 458,269円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               191,886,798円
       金）
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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               278,742,626円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               216,394,662円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             12,607,263,024円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,678,522,282円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,503,657,139円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              3,627,652,735円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,067,166,794円
       つみたて４資産均等バランス                                               590,228,893円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,330,536円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,882,310円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,338,162円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               141,981,370円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               126,531,995円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               70,230,019円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               457,733,818円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               76,573,644円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              5,356,615,717円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                2,343,905円
       金）
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,663,647,662円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              5,334,449,566円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                              1,287,637,279円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              1,177,715,335円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               801,541,014円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               23,690,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               137,141,638円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               381,595,677円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               99,089,850円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               112,559,986円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               395,899,062円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               304,854,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               596,982,669円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               30,585,438円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,481,233,489円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               180,073,317円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,167,287,783円
       定）
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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             42,062,702,497円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               359,981,587円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,339,723円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,574,143円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               360,719,276円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               727,580,725円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                2,175,188円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                                5,723,582円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              5,555,042,749円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              2,125,998,623円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               774,251,402円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               69,045,319円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              5,365,784,708円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               163,025,277円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,572,473,240円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               510,662,844円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             18,577,923,672円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               102,197,108円
       機関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               170,444,206円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               166,098,175円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               49,029,745円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               140,640,270円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               47,117,066円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               46,858,781円
       格機関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               43,721,286円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,951,170,330円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,820,919円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               13,630,451円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,132,696円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,518,281円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                              1,001,523,315円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               192,738,927円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               20,608,080円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               144,995,871円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               12,892,076円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               77,655,810円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,590,532,938円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               484,289,544円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,910,645,891円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,710,020,883円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,417,983,037円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             50,562,086,868円
       合計                                             240,844,519,347円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             76,049,115,050円
    ３.   受益権の総数                                             240,844,519,347口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  1月28日
    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          79,468,409,246
           合計                                          79,468,409,246
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,742,010,000               ―    3,803,790,000           61,780,000
            合計             3,742,010,000               ―    3,803,790,000           61,780,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.0843円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (20,843円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       9,300      3,040.00        28,272,000     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      264,500        441.00       116,644,500      60,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      38,200       2,355.00        89,961,000     8,700株
     1375   雪国まいたけ                      16,300       1,794.00        29,242,200
     1376   カネコ種苗                       8,000      1,590.00        12,720,000
     1377   サカタのタネ                      31,500       3,730.00        117,495,000
     1379   ホクト                      20,200       2,170.00        43,834,000
     1384   ホクリヨウ                       4,100       706.00        2,894,600
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      53,400        112.00        5,980,800     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       6,100      5,680.00        34,648,000     700株（400株）
     1518   三井松島ホールディングス                      10,300        791.00        8,147,300
     1605   国際石油開発帝石                      972,500        606.00       589,335,000
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      34,600       1,999.00        69,165,400     10,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      12,800       1,436.00        18,380,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       6,600      2,028.00        13,384,800     2,400株
     1414   ショーボンドホールディングス                      41,200       4,605.00        189,726,000
     1417   ミライト・ホールディングス                      78,600       1,698.00        133,462,800
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      14,200       1,935.00        27,477,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       2,300       865.00        1,989,500     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      10,500        620.00        6,510,000     3,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       8,100       706.00        5,718,600     800株（600株）
     1433   ベステラ                       4,500      1,710.00         7,695,000
                                                  貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      49,600        176.00        8,729,600     12,200株
     1446   キャンディル                       4,500       546.00        2,457,000
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      32,200        690.00       22,218,000     1,500株（1,500株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       5,100       811.00        4,136,100
     1716   第一カッター興業                       6,500      1,375.00         8,937,500
     1719   安藤・間                      157,500        721.00       113,557,500
     1720   東急建設                      77,500        519.00       40,222,500
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      93,800       3,075.00        288,435,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      28,800        673.00       19,382,400     6,500株
     1762   高松コンストラクショングループ                      16,500       2,072.00        34,188,000
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       8,100      8,000.00        64,800,000     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       2,700       836.00        2,257,200     600株（200株）
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     1780   ヤマウラ                      11,500        928.00       10,672,000
     1801   大成建設                      203,600       3,465.00        705,474,000
     1802   大林組                      610,700        909.00       555,126,300
     1803   清水建設                      619,800        771.00       477,865,800
     1805   飛島建設                      17,500       1,065.00        18,637,500
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      236,400       1,247.00        294,790,800      17,100株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      24,000        715.00       17,160,000     3,000株
     1811   錢高組                       2,700      4,150.00        11,205,000
     1812   鹿島建設                      479,400       1,420.00        680,748,000
     1813   不動テトラ                      16,000       1,708.00        27,328,000
     1814   大末建設                       7,100       835.00        5,928,500
     1815   鉄建建設                      13,300       1,876.00        24,950,800
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      47,100       2,426.00        114,264,600      14,100株（3,400株）
     1821   三井住友建設                      147,500        443.00       65,342,500
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      14,500       3,765.00        54,592,500     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      153,000        896.00       137,088,000      3,000株（3,000株）
     1826   佐田建設                      13,100        439.00        5,750,900
     1827   ナカノフドー建設                      16,700        392.00        6,546,400
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      28,800       2,633.00        75,830,400     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      26,200       2,748.00        71,997,600     6,200株（6,200株）
     1847   イチケン                       4,400      1,893.00         8,329,200
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       9,000       592.00        5,328,000     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                       6,800      4,245.00        28,866,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      253,600        745.00       188,932,000      75,800株（18,200株）
     1861   熊谷組                      28,300       2,646.00        74,881,800
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,700      2,413.00         8,928,100     800株（800株）
     1867   植木組                       2,700      2,721.00         7,346,700
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      27,000        862.00       23,274,000     6,200株
     1871   ピーエス三菱                      20,100        619.00       12,441,900
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      41,700        328.00       13,677,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      66,700       9,650.00        643,655,000      17,500株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      26,000        852.00       22,152,000     7,800株（1,900株）
     1881   ＮＩＰＰＯ                      50,500       2,692.00        135,946,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1882   東亜道路工業                       3,800      3,725.00        14,155,000
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      53,900       1,771.00        95,456,900     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       5,900      7,430.00        43,837,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      19,000       2,132.00        40,508,000     5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      59,400        556.00       33,026,400     2,600株（2,600株）
     1888   若築建設                      11,000       1,253.00        13,783,000
     1890   東洋建設                      68,500        500.00       34,250,000
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      242,100        898.00       217,405,800      58,200株（58,200株）
     1898   世紀東急工業                      29,300        807.00       23,645,100
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       7,100      5,200.00        36,920,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      154,700       2,048.00        316,825,600      11,100株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      20,500        480.00        9,840,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      27,100        398.00       10,785,800     6,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      604,200       3,002.00       1,813,808,400       43,400株（43,400株）
     1926   ライト工業                      34,900       1,710.00        59,679,000
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      662,300       2,106.00       1,394,803,800       7,000株（7,000株）
     1929   日特建設                      15,900        775.00       12,322,500
     1930   北陸電気工事                      10,600       1,254.00        13,292,400
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      34,900        896.00       31,270,400     7,900株
     1938   日本リーテック                      12,800       2,369.00        30,323,200
     1939   四電工                       3,300      2,662.00         8,784,600
     1941   中電工                      24,600       2,151.00        52,914,600
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      86,900        899.00       78,123,100     6,300株（6,300株）
     1944   きんでん                      145,100       1,753.00        254,360,300
     1945   東京エネシス                      20,300        978.00       19,853,400
     1946   トーエネック                       6,100      3,635.00        22,173,500
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      17,200       2,653.00        45,631,600     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      33,500       2,026.00        67,871,000     7,900株（7,900株）
     1951   協和エクシオ                      92,600       2,741.00        253,816,600
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      16,100       2,130.00        34,293,000     6,700株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      42,800       3,210.00        137,388,000      3,100株（3,100株）
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                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      43,300       1,253.00        54,254,900     3,200株（3,200株）
     1963   日揮ホールディングス                      188,000       1,180.00        221,840,000
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       6,600      1,687.00        11,134,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      19,500        719.00       14,020,500     9,100株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      14,800       2,554.00        37,799,200     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      46,700       1,605.00        74,953,500     3,800株（3,800株）
     1972   三晃金属工業                       2,600      2,873.00         7,469,800
     1975   朝日工業社                       4,100      3,090.00        12,669,000
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      39,500        782.00       30,889,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      29,700       2,845.00        84,496,500     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      14,600       2,905.00        42,413,000     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      19,700       1,868.00        36,799,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       3,500      1,891.00         6,618,500     800株
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      96,300        271.00       26,097,300
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      25,600        461.00       11,801,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      32,800       1,199.00        39,327,200     9,900株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      57,200       1,630.00        93,236,000     13,600株（13,600株）
     2002   日清製粉グループ本社                      220,800       1,680.00        370,944,000
     2003   日東富士製粉                       1,400      6,680.00         9,352,000
     2004   昭和産業                      17,900       3,055.00        54,684,500
     2009   鳥越製粉                      17,300        850.00       14,705,000
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      23,900       1,406.00        33,603,400     5,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      26,300        860.00       22,618,000     7,200株（1,800株）
     2107   東洋精糖                       3,300      1,213.00         4,002,900
     2108   日本甜菜製糖                      10,200       1,596.00        16,279,200
     2109   三井製糖                      17,100       1,877.00        32,096,700
     2112   塩水港精糖                      21,200        226.00        4,791,200
     2117   日新製糖                       9,300      1,858.00        17,279,400
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      45,900       3,990.00        183,141,000      13,800株（3,300株）
     2204   中村屋                       5,100      3,880.00        19,788,000
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      53,800       4,625.00        248,825,000      1,800株（1,800株）
     2207   名糖産業                       9,400      1,413.00        13,282,200
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                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      11,100       2,590.00        28,749,000     2,300株（400株）
     2211   不二家                      12,500       2,270.00        28,375,000
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      146,500       1,808.00        264,872,000      35,300株（35,300株）
     2215   第一屋製パン                       3,800       973.00        3,697,400
     2217   モロゾフ                       3,300      5,770.00        19,041,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      11,100       4,865.00        54,001,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      18,800       5,550.00        104,340,000      5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      89,100       3,190.00        284,229,000      6,400株（6,400株）
     2264   森永乳業                      36,100       5,200.00        187,720,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      13,000       1,813.00        23,569,000     3,000株
     2267   ヤクルト本社                      134,400       5,470.00        735,168,000
     2269   明治ホールディングス                      129,200       7,080.00        914,736,000
     2270   雪印メグミルク                      47,100       2,297.00        108,188,700
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      30,500       3,255.00        99,277,500     7,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      74,700       4,545.00        339,511,500      3,900株
     2286   林兼産業                       6,500       600.00        3,900,000
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      20,800       1,715.00        35,672,000     6,300株（1,500株）
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      15,600       3,400.00        53,040,000
     2294   柿安本店                       6,800      2,679.00        18,217,200
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      125,800        705.00       88,689,000     9,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      66,700       2,004.00        133,666,800      15,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  178,900株（29,400
     2502   アサヒグループホールディングス                      427,000       4,239.00       1,810,053,000       株）
     2503   キリンホールディングス                      828,900       2,284.50       1,893,622,050
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      144,900       1,224.00        177,357,600      43,800株（10,500株）
     2533   オエノンホールディングス                      55,500        386.00       21,423,000
     2540   養命酒製造                       6,000      1,859.00        11,154,000
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      149,700       1,571.00        235,178,700      41,100株（9,900株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      130,800       3,635.00        475,458,000
     2590   ダイドーグループホールディングス                      10,000       5,150.00        51,500,000
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      59,300       6,550.00        388,415,000      17,800株（4,300株）
     2594   キーコーヒー                      19,200       2,150.00        41,280,000
     2597   ユニカフェ                       5,900       989.00        5,835,100
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     2599   ジャパンフーズ                       2,800      1,225.00         3,430,000
     2602   日清オイリオグループ                      25,200       3,065.00        77,238,000
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      47,700       3,065.00        146,200,500      19,400株（11,500株）
     2612   かどや製油                       2,100      4,010.00         8,421,000
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      10,100       3,705.00        37,420,500     100株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      140,700       7,490.00       1,053,843,000       65,900株（34,100株）
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      431,600       2,459.00       1,061,304,400       31,000株（31,000株）
     2804   ブルドックソース                       7,100      2,323.00        16,493,300
     2809   キユーピー                      108,800       2,297.00        249,913,600
     2810   ハウス食品グループ本社                      73,100       3,800.00        277,780,000
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      79,900       3,435.00        274,456,500      17,800株（17,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       9,500      1,019.00         9,680,500
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      17,900       6,820.00        122,078,000      5,100株（1,300株）
     2818   ピエトロ                       2,600      1,749.00         4,547,400
     2819   エバラ食品工業                       4,700      2,498.00        11,740,600
     2820   やまみ                       1,700      2,201.00         3,741,700
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      93,100       2,981.00        277,531,100      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      100,600       5,300.00        533,180,000      7,200株（7,200株）
     2882   イートアンドホールディングス                       6,800      1,827.00        12,423,600
     2883   大冷                       2,500      1,948.00         4,870,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      10,800        827.00        8,931,600     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      83,100       9,100.00        756,210,000      6,000株（6,000株）
     2899   永谷園ホールディングス                       9,500      2,351.00        22,334,500
     2904   一正蒲鉾                       7,600      1,129.00         8,580,400
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      21,200       2,026.00        42,951,200     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      21,100       1,548.00        32,662,800     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,048,000        2,080.00       2,179,840,000       81,000株（81,000株）
     2915   ケンコーマヨネーズ                      11,000       1,844.00        20,284,000
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      12,800       1,666.00        21,324,800
     2922   なとり                      10,900       1,916.00        20,884,400
     2924   イフジ産業                       3,400       875.00        2,975,000
     2925   ピックルスコーポレーション                       4,300      3,715.00        15,974,500
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      68,200        523.00       35,668,600     20,500株（4,900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      84,500        885.00       74,782,500     39,100株（20,100株）
     4404   ミヨシ油脂                       6,900      1,173.00         8,093,700
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      18,500       1,381.00        25,548,500     4,300株
     3001   片倉工業                      25,500       1,364.00        34,782,000
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      14,000       3,305.00        46,270,000     3,300株（3,300株）
     3101   東洋紡                      75,400       1,328.00        100,131,200
     3103   ユニチカ                      55,900        392.00       21,912,800
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       9,200      4,130.00        37,996,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      18,900       1,836.00        34,700,400     4,300株（4,300株）
     3109   シキボウ                      10,000       1,023.00        10,230,000
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      62,700        948.00       59,439,600     10,500株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      30,800        108.00        3,326,400     9,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       7,600       470.00        3,572,000
     3205   ダイドーリミテッド                      25,100        184.00        4,618,400
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      21,500       2,286.00        49,149,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      155,600       1,952.00        303,731,200      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,381,000         714.10       986,172,100      74,000株（74,000株）
     3408   サカイオーベックス                       5,100      2,074.00        10,577,400
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       4,200      2,058.00         8,643,600     800株（800株）
     3512   日本フエルト                      10,800        432.00        4,665,600
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       2,700      1,274.00         3,439,800     200株（200株）
     3524   日東製網                       2,200      1,500.00         3,300,000
     3529   アツギ                      15,700        486.00        7,630,200
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       7,200       788.00        5,673,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      46,900       1,564.00        73,351,600     10,600株
     3571   ソトー                       7,600       820.00        6,232,000
     3577   東海染工                       2,600      1,124.00         2,922,400
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      31,300       1,003.00        31,393,900     2,200株（2,200株）
     3591   ワコールホールディングス                      47,600       2,067.00        98,389,200
     3593   ホギメディカル                      21,700       3,225.00        69,982,500
     3607   クラウディアホールディングス                       4,700       266.00        1,250,200
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      57,900        258.00       14,938,200     15,400株（15,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       5,500      2,002.00        11,011,000     1,600株（400株）
     3612   ワールド                      27,000       1,283.00        34,641,000
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       9,900       622.00        6,157,800     2,300株（2,300株）
     8013   ナイガイ                       7,000       308.00        2,156,000
     8016   オンワードホールディングス                      114,600        241.00       27,618,600
     8029   ルックホールディングス                       6,500       877.00        5,700,500
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      111,900         23.00       2,573,700     29,600株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      34,400       6,400.00        220,160,000      8,300株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      37,200       1,748.00        65,025,600     11,300株（2,700株）
     8118   キング                       9,000       578.00        5,202,000
     8127   ヤマトインターナショナル                      16,700        335.00        5,594,500
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      11,700       4,675.00        54,697,500     3,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      797,300        633.00       504,690,900      182,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      84,300       1,263.00        106,470,900      39,500株（20,200株）
     3864   三菱製紙                      21,600        341.00        7,365,600
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      113,700        440.00       50,028,000     9,100株（9,100株）
     3877   中越パルプ工業                       8,100      1,176.00         9,525,600
     3878   巴川製紙所                       5,700       784.00        4,468,800
     3880   大王製紙                      92,000       1,944.00        178,848,000
     3896   阿波製紙                       4,900       447.00        2,190,300
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      180,300        874.00       157,582,200      13,000株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      11,700       1,803.00        21,095,100     400株
     3950   ザ・パック                      14,400       2,598.00        37,411,200
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      300,400       1,130.00        339,452,000      21,600株（21,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  381,700株（91,600
     3407   旭化成                     1,264,200        1,179.50       1,491,123,900       株）
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      10,400        628.00        6,531,200     1,100株
     4004   昭和電工                      144,800       2,431.00        352,008,800
     4005   住友化学                     1,401,200         495.00       693,594,000
     4008   住友精化                       8,400      4,345.00        36,498,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      105,200       5,950.00        625,940,000      16,400株（7,700株）
     4022   ラサ工業                       6,700      2,593.00        17,373,100
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      16,400       6,620.00        108,568,000      7,600株（3,900株）
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                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       7,400      6,220.00        46,028,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      14,000       1,527.00        21,378,000     4,800株（1,600株）
     4028   石原産業                      34,200        756.00       25,855,200
     4031   片倉コープアグリ                       4,900      1,244.00         6,095,600
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      26,700       3,025.00        80,767,500     2,000株（2,000株）
     4042   東ソー                      294,800       1,804.00        531,819,200
     4043   トクヤマ                      55,000       2,617.00        143,935,000
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      39,000       2,191.00        85,449,000     11,700株（2,800株）
     4045   東亞合成                      119,700       1,161.00        138,971,700
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      19,400       2,583.00        50,110,200     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      45,200        838.00       37,877,600     10,300株
     4061   デンカ                      69,600       4,085.00        284,316,000
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      327,500       19,300.00       6,320,750,000       24,100株（24,100株）
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       6,700      1,291.00         8,649,700     1,600株（500株）
     4078   堺化学工業                      12,300       2,090.00        25,707,000
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      20,700        949.00       19,644,300     3,400株
     4088   エア・ウォーター                      177,400       1,759.00        312,046,600
     4091   日本酸素ホールディングス                      183,300       2,078.00        380,897,400
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       5,900      3,155.00        18,614,500     1,200株（1,200株）
     4093   東邦アセチレン                       2,900      1,486.00         4,309,400
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      96,200       1,014.00        97,546,800     6,900株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      30,200        778.00       23,495,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,400      1,918.00         4,603,200     1,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      27,900       1,189.00        33,173,100     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       4,400      2,342.00        10,304,800     1,500株（500株）
     4109   ステラ　ケミファ                      10,400       3,640.00        37,856,000
     4112   保土谷化学工業                       7,100      5,620.00        39,902,000
     4114   日本触媒                      29,600       5,860.00        173,456,000
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      16,900       2,318.00        39,174,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4118   カネカ                      49,300       3,685.00        181,670,500      3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      177,400       2,481.00        440,129,400      13,000株（13,000株）
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     4183   三井化学                      177,000       3,045.00        538,965,000
     4185   ＪＳＲ                      177,700       3,445.00        612,176,500
     4186   東京応化工業                      32,700       7,490.00        244,923,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      17,600       3,805.00        66,968,000     5,300株（1,300株）
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,275,000         736.00       938,400,000
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      31,400       2,515.00        78,971,000     8,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      238,100        790.00       188,099,000      70,200株（10,700株）
     4203   住友ベークライト                      30,000       3,730.00        111,900,000
                                                  貸付有価証券
                                                  122,600株（29,400
     4204   積水化学工業                      403,300       1,938.00        781,595,400      株）
     4205   日本ゼオン                      172,000       1,564.00        269,008,000
     4206   アイカ工業                      57,200       3,545.00        202,774,000
     4208   宇部興産                      96,300       2,035.00        195,970,500
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      34,300       2,033.00        69,731,900     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      41,300        646.00       26,679,800     9,800株（500株）
     4216   旭有機材                      10,800       1,497.00        16,167,600
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      10,000       1,676.00        16,760,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      46,500        462.00       21,483,000     14,400株（3,500株）
     4221   大倉工業                       9,000      1,859.00        16,731,000
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      25,600        539.00       13,798,400     7,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       4,400      2,440.00        10,736,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      10,000        401.00        4,010,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       6,700      1,192.00         7,986,400     500株（500株）
     4245   ダイキアクシス                       6,800      1,136.00         7,724,800
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      40,200        776.00       31,195,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       6,800       924.00        6,283,200     500株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      10,300       2,035.00        20,960,500     2,300株
     4251   恵和                       1,700      2,003.00         3,405,100
     4272   日本化薬                      118,100        997.00       117,745,700
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      20,400        752.00       15,340,800     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      15,300       1,392.00        21,297,600     3,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      19,300       3,900.00        75,270,000     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       4,300      17,310.00         74,433,000     300株（300株）
     4401   ＡＤＥＫＡ                      87,800       1,770.00        155,406,000
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      71,800       5,000.00        359,000,000      14,200株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      31,600        283.00        8,942,800     14,700株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      15,800        941.00       14,867,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      466,300       7,543.00       3,517,300,900       106,000株
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       7,100      4,115.00        29,216,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       5,200      2,071.00        10,769,200     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       6,400       872.00        5,580,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       4,000      2,747.00        10,988,000     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      11,400       5,400.00        61,560,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      14,600        318.00        4,642,800     4,300株（1,000株）
     4611   大日本塗料                      21,600        933.00       20,152,800
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      157,400       9,540.00       1,501,596,000       73,700株（37,900株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      214,300       2,957.00        633,685,100      61,900株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      15,000        212.00        3,180,000     100株
     4617   中国塗料                      54,300        986.00       53,539,800
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      14,300       1,072.00        15,329,600     2,900株（2,900株）
     4620   藤倉化成                      25,700        511.00       13,132,700
     4626   太陽ホールディングス                      14,000       6,450.00        90,300,000
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      80,500       2,588.00        208,334,000      5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      41,600       1,057.00        43,971,200     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      40,300       1,869.00        75,320,700     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      14,800        842.00       12,461,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      373,400       6,154.00       2,297,903,600       26,900株（26,900株）
     4911   資生堂                      386,900       6,961.00       2,693,210,900
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      253,200       2,338.00        591,981,600      18,200株（18,200株）
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                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      12,200       2,551.00        31,122,200     2,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      43,800       1,579.00        69,160,200     9,900株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      26,000       6,740.00        175,240,000      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      78,800       3,875.00        305,350,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      36,600      16,360.00        598,776,000      10,900株（2,600株）
     4923   コタ                      11,200       1,446.00        16,195,200
     4926   シーボン                       2,500      1,969.00         4,922,500
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      83,100       2,134.00        177,335,400      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      16,500       4,610.00        76,065,000     1,900株（1,300株）
     4929   アジュバンコスメジャパン                       4,400      1,055.00         4,642,000
     4931   新日本製薬                       2,600      2,921.00         7,594,600
     4951   エステー                      12,500       1,978.00        24,725,000
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       7,300      1,573.00        11,482,900     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      32,000       1,534.00        49,088,000     9,600株（2,300株）
     4958   長谷川香料                      33,600       2,048.00        68,812,800
     4963   星光ＰＭＣ                      11,200        775.00        8,680,000
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      54,600      11,700.00        638,820,000      13,100株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      17,500       1,215.00        21,262,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      13,300       2,369.00        31,507,700     3,000株
     4973   日本高純度化学                       5,300      2,730.00        14,469,000
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      51,000       2,856.00        145,656,000      13,500株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      23,600       4,055.00        95,698,000     5,400株
     4977   新田ゼラチン                      12,200        672.00        8,198,400
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,700      1,295.00         4,791,500     1,000株（200株）
     4980   デクセリアルズ                      50,400       1,373.00        69,199,200
     4985   アース製薬                      14,700       6,070.00        89,229,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      18,100       1,283.00        23,222,300     6,000株（1,400株）
     4994   大成ラミック                       6,400      2,871.00        18,374,400
     4996   クミアイ化学工業                      80,500        880.00       70,840,000
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      34,700        484.00       16,794,800     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      13,400       1,458.00        19,537,200     500株（100株）
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                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      29,100       1,002.00        29,158,200     7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      134,400       9,360.00       1,257,984,000       40,200株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      20,800       1,351.00        28,100,800     3,500株（3,500株）
     7888   三光合成                      22,300        465.00       10,369,500
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      33,100        178.00        5,891,800     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      17,500       4,625.00        80,937,500     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      12,400        960.00       11,904,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      10,500       1,706.00        17,913,000     3,200株（800株）
     7940   ウェーブロックホールディングス                       6,700       860.00        5,762,000
     7942   ＪＳＰ                      11,400       1,739.00        19,824,600
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      40,900       4,160.00        170,144,000      12,800株（3,000株）
     7958   天馬                      13,000       2,184.00        28,392,000
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      35,000       1,006.00        35,210,000     7,900株
     7971   東リ                      48,500        245.00       11,882,500
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      71,500       3,665.00        262,047,500      16,300株
     7995   バルカー                      15,800       2,130.00        33,654,000
     8113   ユニ・チャーム                      412,900       4,767.00       1,968,294,300
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       3,200      1,029.00         3,292,800     100株（100株）
     4151   協和キリン                      195,900       2,958.00        579,472,200
     4502   武田薬品工業                     1,620,300        3,782.00       6,127,974,600
                                                  貸付有価証券
                                                  512,400株（123,000
     4503   アステラス製薬                     1,688,500        1,733.50       2,927,014,750       株）
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      144,300       1,535.00        221,500,500      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      244,900       5,697.00       1,395,195,300       74,500株（17,900株）
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      23,200        248.00        5,753,600     1,700株（1,700株）
     4514   あすか製薬                      22,200       1,554.00        34,498,800
     4516   日本新薬                      51,000       7,240.00        369,240,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       3,300      2,499.00         8,246,700
     4519   中外製薬                      609,100       5,533.00       3,370,150,300
     4521   科研製薬                      33,300       4,100.00        136,530,000
     4523   エーザイ                      233,100       7,801.00       1,818,413,100
     4527   ロート製薬                      100,000       3,125.00        312,500,000
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      447,200       3,201.00       1,431,487,200       104,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      51,500       6,060.00        312,090,000      11,000株（11,000株）
     4534   持田製薬                      27,000       3,945.00        106,515,000
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      362,900       1,700.00        616,930,000      24,800株（24,800株）
     4538   扶桑薬品工業                       6,900      2,613.00        18,029,700
     4539   日本ケミファ                       2,600      2,261.00         5,878,600
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      60,300       3,370.00        203,211,000      4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      55,200       1,015.00        56,028,000     16,400株（3,900株）
     4547   キッセイ薬品工業                      34,500       2,240.00        77,280,000
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      37,800       1,039.00        39,274,200     9,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      34,200       1,992.00        68,126,400     10,300株（2,500株）
     4550   日水製薬                       8,200       996.00        8,167,200
     4551   鳥居薬品                      12,200       3,190.00        38,918,000
     4552   ＪＣＲファーマ                      54,900       2,496.00        137,030,400
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      24,900       1,971.00        49,077,900     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      13,200       1,219.00        16,090,800     900株
     4555   沢井製薬                      40,000       4,800.00        192,000,000
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      35,300       1,945.00        68,658,500     8,100株（8,100株）
     4568   第一三共                     1,671,800        3,554.00       5,941,577,200
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      43,000       1,968.00        84,624,000     12,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      23,900       1,644.00        39,291,600     6,900株（1,800株）
     4577   ダイト                      12,400       3,700.00        45,880,000
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      404,700       4,498.00       1,820,340,600       26,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      41,200       6,780.00        279,336,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      99,000       5,760.00        570,240,000      25,400株（3,000株）
     3315   日本コークス工業                      164,500         94.00       15,463,000
     5011   ニチレキ                      23,000       1,514.00        34,822,000
     5013   ユシロ化学工業                      10,900       1,119.00        12,197,100
     5015   ビーピー・カストロール                       6,900      1,240.00         8,556,000
     5017   富士石油                      52,000        220.00       11,440,000
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       7,000      1,113.00         7,791,000
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      216,100       2,533.00        547,381,300      15,700株（15,700株）
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,929,600         427.70      1,252,989,920
                                110/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      56,400       2,267.00        127,858,800      4,000株（4,000株）
     5101   横浜ゴム                      112,800       1,657.00        186,909,600
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      102,500       1,601.00        164,102,500      8,000株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      517,800       3,951.00       2,045,827,800       43,000株（43,000株）
     5110   住友ゴム工業                      174,900        985.00       172,276,500
     5121   藤倉コンポジット                      17,000        400.00        6,800,000
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      11,800       3,920.00        46,256,000     100株（100株）
     5185   フコク                       8,500       670.00        5,695,000
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      22,000       2,229.00        49,038,000     1,300株（1,300株）
     5191   住友理工                      37,700        584.00       22,016,800
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      25,600       1,701.00        43,545,600     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      34,300        658.00       22,569,400     7,800株
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      29,000       4,845.00        140,505,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      178,800       3,770.00        674,076,000
     5202   日本板硝子                      93,200        473.00       44,083,600
     5204   石塚硝子                       3,600      1,790.00         6,444,000
     5210   日本山村硝子                       8,100       864.00        6,998,400
     5214   日本電気硝子                      72,200       2,273.00        164,110,600
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       7,700      1,855.00        14,283,500     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      35,000       3,130.00        109,550,000      11,100株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      123,000       2,661.00        327,303,000      28,000株
     5262   日本ヒューム                      19,500        761.00       14,839,500
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      41,900        312.00       13,072,800     3,000株（3,000株）
     5273   三谷セキサン                       9,100      4,705.00        42,815,500
     5288   アジアパイルホールディングス                      27,600        493.00       13,606,800
     5301   東海カーボン                      190,400       1,529.00        291,121,600
     5302   日本カーボン                      10,700       4,210.00        45,047,000
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      11,400       2,064.00        23,529,600     5,300株（2,700株）
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      10,800       3,225.00        34,830,000
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      139,100       5,790.00        805,389,000      10,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      233,800       1,788.00        418,034,400      40,000株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      148,100       1,798.00        266,283,800      10,900株（10,900株）
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                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      14,500        429.00        6,220,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       7,500      11,630.00         87,225,000     3,400株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       5,100      2,694.00        13,739,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       3,900      4,780.00        18,642,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      15,500        839.00       13,004,500     1,100株（1,100株）
     5358   イソライト工業                      10,000        548.00        5,480,000
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      24,700        320.00        7,904,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,800       815.00        7,172,000     2,300株（2,100株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                      17,400       4,400.00        76,560,000
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       7,900      1,266.00        10,001,400     2,400株（600株）
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,300      1,077.00         3,554,100
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      53,300       2,443.00        130,211,900      15,900株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      27,100       3,185.00        86,313,500     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  105,800株（105,800
     5401   日本製鉄                      861,900       1,252.50       1,079,529,750       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  105,400株（25,300
     5406   神戸製鋼所                      352,500        506.00       178,365,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      26,700        354.00        9,451,800     5,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      10,400       2,010.00        20,904,000     2,400株（2,400株）
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      520,100        948.00       493,054,800
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      93,800        694.00       65,097,200     21,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      21,700       1,376.00        29,859,200     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      40,900       2,680.00        109,612,000      900株（900株）
     5445   東京鐵鋼                       7,900      2,027.00        16,013,300
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      10,200       1,260.00        12,852,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      26,000       2,101.00        54,626,000     7,300株（1,400株）
     5463   丸一鋼管                      62,500       2,320.00        145,000,000
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,800      2,291.00        13,287,800     1,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      31,500       4,210.00        132,615,000      7,500株（7,500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5476   日本高周波鋼業                       7,100       352.00        2,499,200
     5480   日本冶金工業                      15,900       1,811.00        28,794,900
     5481   山陽特殊製鋼                      13,200       1,471.00        19,417,200
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      10,800       3,105.00        33,534,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5486   日立金属                      207,500       1,672.00        346,940,000      47,200株
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       4,500      1,217.00         5,476,500     2,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      13,000       2,322.00        30,186,000     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      124,200        287.00       35,645,400     58,100株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       9,500      1,643.00        15,608,500     2,200株
     5603   虹技                       2,800      1,128.00         3,158,400
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,000      1,306.00         2,612,000     900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      14,200        629.00        8,931,800     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      28,200        294.00        8,290,800     13,100株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       3,100      3,760.00        11,656,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       8,200       682.00        5,592,400     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      29,900        205.00        6,129,500     8,000株（1,200株）
     7305   新家工業                       4,400      1,316.00         5,790,400
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      31,700        752.00       23,838,400     7,200株
     5703   日本軽金属ホールディングス                      48,700       1,945.00        94,721,500
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      52,000       3,840.00        199,680,000      3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       9,900      2,342.00        23,185,800     2,200株
     5711   三菱マテリアル                      127,200       2,354.00        299,428,800
     5713   住友金属鉱山                      246,200       4,830.00       1,189,146,000
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      48,700       3,985.00        194,069,500      3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      34,200       1,243.00        42,510,600     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      85,100        44.00       3,744,400     13,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      20,000        871.00       17,420,000     9,300株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      34,500        889.00       30,670,500     8,300株（8,300株）
     5741   ＵＡＣＪ                      29,200       1,892.00        55,246,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       4,000      3,770.00        15,080,000     300株（300株）
     5801   古河電気工業                      59,800       2,856.00        170,788,800
     5802   住友電気工業                      720,000       1,429.00       1,028,880,000
     5803   フジクラ                      232,500        486.00       112,995,000
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      22,400       1,729.00        38,729,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       2,900      2,416.00         7,006,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      38,200        785.00       29,987,000     12,900株（4,200株）
     5819   カナレ電気                       3,200      1,791.00         5,731,200
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       9,600      1,324.00        12,710,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      23,700       1,215.00        28,795,500     5,700株（5,700株）
     5852   アーレスティ                      25,200        368.00        9,273,600
     5857   アサヒホールディングス                      33,700       4,200.00        141,540,000
     3421   稲葉製作所                      10,800       1,401.00        15,130,800
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       5,900      2,429.00        14,331,100
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      53,500       1,524.00        81,534,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       6,800      1,001.00         6,806,800     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      246,500       2,402.00        592,093,000      52,400株
     3443   川田テクノロジーズ                       3,900      4,320.00        16,848,000
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       6,300      6,880.00        43,344,000     400株（400株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                       1,300      3,945.00         5,128,500
     3447   信和                      11,100        710.00        7,881,000
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      122,700       1,167.00        143,190,900
     5902   ホッカンホールディングス                      10,600       1,446.00        15,327,600
     5909   コロナ                      10,600        944.00       10,006,400
     5911   横河ブリッジホールディングス                      35,800       2,064.00        73,891,200
     5915   駒井ハルテック                       3,600      2,269.00         8,168,400
     5923   高田機工                       1,800      2,513.00         4,523,400
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      181,600       1,201.00        218,101,600      42,100株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      56,700        930.00       52,731,000     12,900株
     5932   三協立山                      24,800        813.00       20,162,400
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      14,000        959.00       13,426,000     3,200株
     5936   東洋シヤッター                       4,600       683.00        3,141,800
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      284,200       2,446.00        695,153,200      85,000株（20,400株）
                                114/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      13,400        509.00        6,820,600     2,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      39,900       1,522.00        60,727,800     3,100株（3,100株）
     5946   長府製作所                      19,600       2,067.00        40,513,200
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      37,400      11,020.00        412,148,000      11,000株（2,500株）
     5951   ダイニチ工業                      10,400        918.00        9,547,200
     5957   日東精工                      24,200        458.00       11,083,600
     5958   三洋工業                       2,600      1,876.00         4,877,600
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      39,000        795.00       31,005,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      23,900       1,457.00        34,822,300     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      35,900       1,442.00        51,767,800     2,600株（2,600株）
     5976   高周波熱錬                      37,100        486.00       18,030,600
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      13,800       1,259.00        17,374,200     1,000株（1,000株）
     5985   サンコール                      14,400        478.00        6,883,200
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      15,000        423.00        6,345,000     4,500株（1,100株）
     5988   パイオラックス                      28,500       1,536.00        43,776,000
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      18,900        731.00       13,815,900     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      206,600        720.00       148,752,000      13,400株（13,400株）
     5992   中央発條                       2,300      2,871.00         6,603,300
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,800      1,367.00         3,827,600     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       8,500      1,302.00        11,067,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      15,000       2,947.00        44,205,000     4,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       4,800      1,512.00         7,257,600     300株（300株）
     5631   日本製鋼所                      58,400       3,020.00        176,368,000
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      83,300       5,990.00        498,967,000      20,000株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      65,200       2,189.00        142,722,800      4,700株（4,700株）
     6101   ツガミ                      39,900       1,856.00        74,054,400
     6103   オークマ                      22,400       6,240.00        139,776,000
     6104   芝浦機械                      21,700       2,482.00        53,859,400
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      238,800       1,202.00        287,037,600      56,100株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      50,400       1,003.00        50,551,200     15,500株（3,700株）
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                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       6,000      1,029.00         6,174,000     600株
     6134   ＦＵＪＩ                      82,800       2,843.00        235,400,400
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      22,600       4,195.00        94,807,000     800株
     6136   オーエスジー                      95,000       1,975.00        187,625,000
     6138   ダイジェット工業                       2,200      1,341.00         2,950,200
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      50,500        472.00       23,836,000     3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      121,800       1,623.00        197,681,400      36,400株（8,700株）
     6143   ソディック                      41,900        932.00       39,050,800
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      26,100      37,650.00        982,665,000      6,100株（100株）
     6151   日東工器                      10,500       1,778.00        18,669,000
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                       7,600      2,728.00        20,732,800     1,300株
     6165   パンチ工業                      17,400        443.00        7,708,200
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       8,500       670.00        5,695,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      10,600        874.00        9,264,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       7,900       440.00        3,476,000     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       4,600      1,793.00         8,247,800     2,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      13,800        450.00        6,210,000     700株
     6217   津田駒工業                       3,700       900.00        3,330,000
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       4,600       882.00        4,057,200     200株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      30,300       1,920.00        58,176,000     6,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      24,100       2,353.00        56,707,300     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       5,800       584.00        3,387,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      12,200        827.00       10,089,400     2,700株（600株）
     6238   フリュー                      18,800       1,107.00        20,811,600
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      43,100       1,017.00        43,832,700     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      23,700        844.00       20,002,800     200株（200株）
     6250   やまびこ                      37,300       1,299.00        48,452,700
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       9,100      8,540.00        77,714,000     700株（700株）
     6262   ペガサスミシン製造                      19,500        341.00        6,649,500
     6264   マルマエ                       7,100      1,345.00         9,549,500
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                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                       8,200      1,580.00        12,956,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      113,500       4,910.00        557,285,000      26,400株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      20,500       2,034.00        41,697,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      18,900       1,160.00        21,924,000     8,800株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      61,100      66,460.00       4,060,706,000       17,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       6,800      6,360.00        43,248,000     1,600株
     6278   ユニオンツール                       7,200      3,615.00        26,028,000
     6282   オイレス工業                      24,900       1,669.00        41,558,100
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       5,600      5,880.00        32,928,000
     6287   サトーホールディングス                      27,400       2,201.00        60,307,400
     6289   技研製作所                      17,000       4,985.00        84,745,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       6,300      1,507.00         9,494,100     2,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       5,700       986.00        5,620,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      16,200        904.00       14,644,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       6,100      1,164.00         7,100,400     400株（400株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       8,300      1,082.00         8,980,600
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                      882,100       2,863.50       2,525,893,350       200,500株
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      111,500       2,968.00        330,932,000      25,300株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      78,000       3,170.00        247,260,000      17,800株
     6306   日工                      26,600        723.00       19,231,800
     6309   巴工業                       7,600      2,052.00        15,595,200
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      19,500       1,372.00        26,754,000     4,200株（4,200株）
     6315   ＴＯＷＡ                      19,700       2,113.00        41,626,100
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       4,000      1,597.00         6,388,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       8,800      1,360.00        11,968,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       8,500      8,390.00        71,315,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,800       715.00        4,862,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  435,800株（74,200
     6326   クボタ                     1,023,000        2,386.00       2,440,878,000       株）
     6328   荏原実業                       4,900      3,800.00        18,620,000
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                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       6,700      3,325.00        22,277,500     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      35,900       1,362.00        48,895,800     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      16,000       1,213.00        19,408,000     3,600株
     6335   東京機械製作所                       7,900       279.00        2,204,100
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      46,200        758.00       35,019,600     13,800株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      17,000       3,480.00        59,160,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      33,600        904.00       30,374,400     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      49,300        718.00       35,397,400     3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      15,000       1,845.00        27,675,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       2,900      2,000.00         5,800,000     200株（200株）
     6356   日本ギア工業                       7,800       300.00        2,340,000
     6358   酒井重工業                       3,600      2,123.00         7,642,800
     6361   荏原製作所                      80,700       3,675.00        296,572,500
     6362   石井鐵工所                       2,500      2,917.00         7,292,500
     6363   酉島製作所                      19,600        880.00       17,248,000
     6364   北越工業                      20,100       1,054.00        21,185,400
     6367   ダイキン工業                      248,100       22,635.00       5,615,743,500
     6368   オルガノ                       7,000      7,020.00        49,140,000
     6369   トーヨーカネツ                       8,500      2,549.00        21,666,500
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      105,400       4,400.00        463,760,000      23,900株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      27,800       2,715.00        75,477,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       9,200       732.00        6,734,400     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      16,200        587.00        9,509,400     7,500株（3,900株）
     6381   アネスト岩田                      30,300       1,136.00        34,420,800
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      99,500      12,590.00       1,252,705,000       22,700株
     6387   サムコ                       4,900      4,110.00        20,139,000
     6390   加藤製作所                      10,700        942.00       10,079,400
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       3,300      1,601.00         5,283,300     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      94,000        954.00       89,676,000     44,000株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      70,800       2,342.00        165,813,600      5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      53,400       2,620.00        139,908,000      25,400株（13,100株）
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                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      14,700       1,555.00        22,858,500     3,400株（3,400株）
     6412   平和                      54,300       1,461.00        79,332,300
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      17,200       1,408.00        24,217,600     3,600株（1,200株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      43,300       2,938.00        127,215,400
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      21,500        520.00       11,180,000     3,300株（3,300株）
     6419   マースグループホールディングス                      12,400       1,534.00        19,021,600
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      12,000       4,295.00        51,540,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       8,200       405.00        3,321,000     600株（600株）
     6430   ダイコク電機                       8,900       887.00        7,894,300
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      32,600       2,385.00        77,751,000     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      51,000       2,412.00        123,012,000      7,700株
     6440   ＪＵＫＩ                      27,100        603.00       16,341,300
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      25,500        371.00        9,460,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      17,700        819.00       14,496,300     4,000株
     6454   マックス                      29,700       1,466.00        43,540,200
     6457   グローリー                      50,000       2,040.00        102,000,000
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      18,100       1,786.00        32,326,600     1,300株（1,300株）
     6459   大和冷機工業                      31,300       1,041.00        32,583,300
     6460   セガサミーホールディングス                      193,200       1,683.00        325,155,600
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       7,100       948.00        6,730,800     500株（500株）
     6462   リケン                       9,000      2,124.00        19,116,000
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      26,200       1,428.00        37,413,600     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      37,200       1,216.00        45,235,200     11,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      61,300       8,940.00        548,022,000      4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      15,900        735.00       11,686,500     4,700株（1,100株）
     6471   日本精工                      366,600        968.00       354,868,800
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      450,700        272.00       122,590,400      32,200株（32,200株）
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      186,800        887.00       165,691,600      42,400株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      18,100       4,350.00        78,735,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      57,800        482.00       27,859,600     17,300株（4,200株）
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                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      121,400       3,575.00        434,005,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      15,100        954.00       14,405,400     800株
     6485   前澤給装工業                       7,100      2,210.00        15,691,000
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      24,100       1,011.00        24,365,100     1,700株（1,700株）
     6489   前澤工業                      13,000        587.00        7,631,000
     6490   日本ピラー工業                      19,700       1,680.00        33,096,000
     6498   キッツ                      71,100        602.00       42,802,200
     6586   マキタ                      253,900       5,180.00       1,315,202,000
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      154,400        649.00       100,205,600      35,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  125,800株（53,700
     7011   三菱重工業                      326,400       3,111.00       1,015,430,400       株）
     7013   ＩＨＩ                      140,300       1,924.00        269,937,200
     7718   スター精密                      30,000       1,613.00        48,390,000
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      119,000        782.00       93,058,000     22,800株（22,800株）
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      119,200       5,120.00        610,304,000      27,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  127,200株（30,500
     4902   コニカミノルタ                      425,500        432.00       183,816,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      237,800       2,314.00        550,269,200      71,300株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      361,500       2,326.00        840,849,000      23,300株（23,300株）
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                      935,700       4,374.00       4,092,751,800       138,700株
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,947,300        1,635.50       3,184,809,150       434,400株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      117,300       4,070.00        477,411,000      8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,100      1,195.00         8,484,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      209,600       5,620.00       1,177,952,000       88,400株（15,100株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      25,200       1,465.00        36,918,000
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      35,800       2,517.00        90,108,600     10,800株（2,600株）
     6513   オリジン                       5,300      1,327.00         7,033,100
     6516   山洋電気                       9,400      6,580.00        61,852,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      16,600       2,050.00        34,030,000     5,000株（1,200株）
     6588   東芝テック                      24,400       3,875.00        94,550,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       3,500      5,830.00        20,405,000     800株
     6592   マブチモーター                      53,900       4,110.00        221,529,000
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                                                  貸付有価証券
                                                  140,000株（33,600
     6594   日本電産                      468,700       14,400.00       6,749,280,000       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,700        480.00        5,616,000
     6616   トレックス・セミコンダクター                      11,200       1,521.00        17,035,200
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      10,800       1,594.00        17,215,200     2,500株
     6619   ダブル・スコープ                      35,300       1,068.00        37,700,400
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       7,300       784.00        5,723,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      21,300       4,985.00        106,180,500      6,300株（1,500株）
     6630   ヤーマン                      31,800       1,863.00        59,243,400
     6632   ＪＶＣケンウッド                      158,600        172.00       27,279,200
     6638   ミマキエンジニアリング                      17,400        476.00        8,282,400
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       9,100      2,205.00        20,065,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      45,600       1,403.00        63,976,800     10,400株
     6644   大崎電気工業                      38,700        588.00       22,755,600
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      174,600       9,380.00       1,637,748,000       41,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      28,600       2,062.00        58,973,200     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      28,100       1,849.00        51,956,900     6,300株
     6653   正興電機製作所                       4,600      2,005.00         9,223,000
     6654   不二電機工業                       3,200      1,315.00         4,208,000
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      65,000       3,140.00        204,100,000      19,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       4,500      1,400.00         6,300,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       6,700      3,490.00        23,383,000     1,600株
     6678   テクノメディカ                       4,400      1,581.00         6,956,400
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       4,200      1,603.00         6,732,600     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      236,200       5,890.00       1,391,218,000       17,000株（17,000株）
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      187,700       16,115.00       3,024,785,500       13,600株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      79,100       1,073.00        84,874,300     23,800株（5,700株）
     6704   岩崎通信機                       8,500       838.00        7,123,000
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       9,400      2,838.00        26,677,200     600株
     6707   サンケン電気                      21,200       4,815.00        102,078,000
     6715   ナカヨ                       3,800      1,434.00         5,449,200
     6718   アイホン                      11,000       1,673.00        18,403,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      836,600       1,348.00       1,127,736,800       210,900株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      241,600       1,730.00        417,968,000      54,900株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      130,900        993.00       129,983,700      31,400株（31,400株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      35,800       5,050.00        180,790,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       8,100       758.00        6,139,800     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      15,100       3,755.00        56,700,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  136,900株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      562,800         48.00       27,014,400     株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      49,600        940.00       46,624,000     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      45,600        418.00       19,060,800     11,600株（1,300株）
     6744   能美防災                      25,700       2,218.00        57,002,600
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      14,100       1,242.00        17,512,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       9,600       666.00        6,393,600     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      22,300       5,020.00        111,946,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  159,700株（159,700
     6752   パナソニック                     2,224,900        1,426.50       3,173,819,850       株）
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      225,300       2,113.00        476,058,900      67,000株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      125,400       2,602.00        326,290,800      37,500株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      52,900       2,593.00        137,169,700      12,100株
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニー                     1,219,900        10,285.00       12,546,671,500       280,600株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      94,000      17,650.00       1,659,100,000       21,500株
     6763   帝国通信工業                       8,600      1,112.00         9,563,200
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      65,100        578.00       37,627,800     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      172,400       1,575.00        271,530,000      39,500株
     6771   池上通信機                       6,200       855.00        5,301,000
     6779   日本電波工業                      17,600        803.00       14,132,800
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       9,600      1,150.00        11,040,000     2,400株
     6788   日本トリム                       2,600      4,550.00        11,830,000
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      11,500       1,731.00        19,906,500
     6794   フォスター電機                      20,400       1,492.00        30,436,800
                                122/366


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                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       5,000      3,150.00        15,750,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      12,600       3,235.00        40,761,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      14,000        105.00        1,470,000     3,200株
     6804   ホシデン                      53,200        953.00       50,699,600
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      30,000      15,870.00        476,100,000      2,200株（2,200株）
     6807   日本航空電子工業                      44,600       1,626.00        72,519,600
     6809   ＴＯＡ                      20,900        835.00       17,451,500
     6810   マクセルホールディングス                      41,900       1,360.00        56,984,000
     6814   古野電気                      25,100       1,114.00        27,961,400
     6815   ユニデンホールディングス                       5,300      2,068.00        10,960,400
     6817   スミダコーポレーション                      16,600        992.00       16,467,200
     6820   アイコム                      10,800       2,731.00        29,494,800
     6823   リオン                       8,200      3,365.00        27,593,000
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      16,600        498.00        8,266,800     1,200株（1,200株）
     6839   船井電機                      19,700        419.00        8,254,300
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      178,700       2,283.00        407,972,100      53,700株（12,900株）
     6844   新電元工業                       6,900      2,870.00        19,803,000
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      122,900       5,340.00        656,286,000      36,700株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       9,600       845.00        8,112,000     700株（700株）
     6849   日本光電工業                      80,500       3,160.00        254,380,000
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       6,700      1,414.00         9,473,800     3,100株（1,600株）
     6853   共和電業                      20,400        383.00        7,813,200
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       7,700      2,187.00        16,839,900     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      38,600       6,900.00        266,340,000      11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      144,800       9,100.00       1,317,680,000       43,200株（10,400株）
     6858   小野測器                       8,100       524.00        4,244,400
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      17,300       1,979.00        34,236,700     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      176,500       56,290.00       9,935,185,000       40,200株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                       9,300      4,250.00        39,525,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      139,300       12,960.00       1,805,328,000       37,700株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      33,900       1,677.00        56,850,300     7,700株
     6875   メガチップス                      18,100       3,160.00        57,196,000
                                123/366


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                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      11,400       4,155.00        47,367,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       2,400      2,197.00         5,272,800     600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       9,200       855.00        7,866,000     2,800株（700株）
     6905   コーセル                      25,900       1,223.00        31,675,700
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      16,300       4,790.00        78,077,000     1,200株（1,200株）
     6914   オプテックスグループ                      31,900       2,034.00        64,884,600
     6915   千代田インテグレ                       8,200      1,780.00        14,596,000
     6916   アイ・オー・データ機器                       6,300      1,025.00         6,457,500
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      85,500      15,050.00       1,286,775,000       18,000株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      136,500       3,200.00        436,800,000      9,900株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       7,600      1,412.00        10,731,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      107,500       1,381.00        148,457,500      25,700株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      15,200        362.00        5,502,400     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      17,900        318.00        5,692,200     5,900株（1,800株）
     6928   エノモト                       5,800      1,617.00         9,378,600
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      19,800       2,829.00        56,014,200     1,200株（1,200株）
     6932   遠藤照明                       9,800       534.00        5,233,200
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      13,900       1,623.00        22,559,700     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       9,400       453.00        4,258,200     4,300株（2,100株）
     6941   山一電機                      14,100       1,737.00        24,491,700
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      12,700       2,851.00        36,207,700     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      38,400       4,545.00        174,528,000      18,000株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      172,300       1,793.00        308,933,900      51,600株（12,400株）
     6954   ファナック                      183,100       27,150.00       4,971,165,000
     6958   日本シイエムケイ                      45,800        418.00       19,144,400
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       9,900      3,970.00        39,303,000     700株（700株）
     6962   大真空                       7,100      2,483.00        17,629,300
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      81,000      11,500.00        931,500,000      19,700株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      139,700       6,390.00        892,683,000      41,800株（10,000株）
     6966   三井ハイテック                      21,500       4,340.00        93,310,000
                                124/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6967   新光電気工業                      65,400       2,627.00        171,805,800
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      274,000       6,943.00       1,902,382,000       62,500株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      86,600       6,130.00        530,858,000      19,600株
     6981   村田製作所                      572,000       10,650.00       6,091,800,000
     6986   双葉電子工業                      30,800        956.00       29,444,800
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       7,800       938.00        7,316,400     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      66,000       1,480.00        97,680,000     19,600株（4,700株）
     6997   日本ケミコン                      17,000       1,942.00        33,014,000
     6999   ＫＯＡ                      29,400       1,687.00        49,597,800
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      29,100        671.00       19,526,100     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      116,700       6,870.00        801,729,000      8,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      35,800        445.00       15,931,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      33,800       8,420.00        284,596,000      7,600株
     7739   キヤノン電子                      17,900       1,698.00        30,394,200
                                                  貸付有価証券
                                                  179,700株（179,700
     7751   キヤノン                      967,700       2,322.00       2,246,999,400       株）
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      495,400        734.00       363,623,600      113,600株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      52,700       1,769.00        93,226,300     3,300株（3,300株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,400      1,534.00         3,681,600
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      123,600       44,410.00       5,489,076,000       38,800株（9,300株）
     3116   トヨタ紡織                      56,700       1,659.00        94,065,300
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       4,000       963.00        3,852,000     600株
     5949   ユニプレス                      37,700        964.00       36,342,800
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      157,600       8,570.00       1,350,632,000       47,100株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      34,000       1,705.00        57,970,000     15,900株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      24,700        909.00       22,452,300     11,500株（5,900株）
     6902   デンソー                      428,800       5,974.00       2,561,651,200
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      51,300       1,694.00        86,902,200     3,700株（3,700株）
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      70,300        429.00       30,158,700
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      151,500       2,312.00        350,268,000      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      62,700        177.00       11,097,900     15,200株（15,200株）
                                125/366


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                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      23,700        159.00        3,768,300     6,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       7,100      2,461.00        17,473,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      25,800       1,200.00        30,960,000     7,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       2,900      1,245.00         3,610,500     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  164,900株（164,900
     7201   日産自動車                     2,296,700         538.40      1,236,543,280       株）
     7202   いすゞ自動車                      564,300        984.00       555,271,200
                                                  貸付有価証券
                                                  1,018,300株（524,400
     7203   トヨタ自動車                     2,172,900        7,500.00      16,296,750,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      243,200        897.00       218,150,400      72,800株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      720,800        235.00       169,388,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      13,600        605.00        8,228,000     1,000株（1,000株）
     7213   レシップホールディングス                       7,600       507.00        3,853,200
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       3,500      1,025.00         3,587,500     300株（300株）
     7215   ファルテック                       3,400       685.00        2,329,000
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      43,400       1,520.00        65,968,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      38,000        869.00       33,022,000     14,800株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      52,500        920.00       48,300,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      36,200       1,461.00        52,888,200     16,900株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      16,000       1,298.00        20,768,000     7,400株（3,800株）
     7236   ティラド                       7,100      1,330.00         9,443,000
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      106,900        155.00       16,569,500     50,000株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      32,000       1,102.00        35,264,000     14,900株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      104,700       1,233.00        129,095,100      21,300株
     7241   フタバ産業                      54,200        505.00       27,371,000
     7242   ＫＹＢ                      21,800       2,322.00        50,619,600
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      37,400        524.00       19,597,600     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      96,500        312.00       30,108,000     6,600株（6,600株）
     7247   ミクニ                      24,700        275.00        6,792,500
                                126/366


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                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      40,800       1,131.00        46,144,800     9,900株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      26,300        387.00       10,178,100     7,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      160,300       3,190.00        511,357,000      11,500株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  159,600株（41,300
     7261   マツダ                      573,000        754.00       432,042,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,100        717.00       12,977,700     5,400株（1,300株）
     7267   本田技研工業                     1,533,300        2,806.50       4,303,206,450
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      386,000       4,999.00       1,929,614,000       99,600株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  179,000株（43,400
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      604,600       2,029.50       1,227,035,700       株）
     7271   安永                       9,400      1,231.00        11,571,400
     7272   ヤマハ発動機                      275,200       2,200.00        605,440,000
     7277   ＴＢＫ                      23,100        450.00       10,395,000
     7278   エクセディ                      26,400       1,464.00        38,649,600
     7282   豊田合成                      62,900       2,835.00        178,321,500
     7283   愛三工業                      30,500        517.00       15,768,500
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,000       881.00        2,643,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      15,300        502.00        7,680,600     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      18,200       1,256.00        22,859,200     4,400株（4,400株）
     7296   エフ・シー・シー                      31,800       1,701.00        54,091,800
     7309   シマノ                      72,900      25,750.00       1,877,175,000
     7313   テイ・エス　テック                      45,200       3,035.00        137,182,000
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       9,700       670.00        6,499,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      551,100       4,124.00       2,272,736,400       125,300株
     5187   クリエートメディック                       6,400       968.00        6,195,200
     6376   日機装                      62,900       1,033.00        64,975,700
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      11,200       2,290.00        25,648,000     800株（800株）
     7701   島津製作所                      232,700       4,125.00        959,887,500
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      16,400        968.00       15,875,200     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       5,000       361.00        1,805,000     2,300株（1,200株）
     7715   長野計器                      14,100        976.00       13,761,600
     7717   ブイ・テクノロジー                       9,100      6,570.00        59,787,000
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      12,400        942.00       11,680,800     400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7723   愛知時計電機                       2,600      4,300.00        11,180,000
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      10,400       2,571.00        26,738,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      17,400        353.00        6,142,200     5,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      35,300       5,090.00        179,677,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      77,600       2,875.00        223,100,000      23,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      297,400        856.00       254,574,400      94,600株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      98,100       1,310.00        128,511,000      7,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,077,500        1,999.50       2,154,461,250       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      17,200       3,045.00        52,374,000     5,100株（1,200株）
     7740   タムロン                      15,700       2,026.00        31,808,200
     7741   ＨＯＹＡ                      386,300       13,650.00       5,272,995,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                       8,300       607.00        5,038,100     2,500株（600株）
     7744   ノーリツ鋼機                      13,100       2,213.00        28,990,300
     7745   エー・アンド・デイ                      17,700       1,228.00        21,735,600
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      220,700       3,395.00        749,276,500      57,800株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      228,100        312.00       71,167,200     16,300株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       6,100       687.00        4,190,700     400株（400株）
     7775   大研医器                      13,500        579.00        7,816,500
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      27,600       6,660.00        183,816,000      8,000株（1,900株）
     7782   シンシア                       2,100       695.00        1,459,500
     7979   松風                       8,800      1,915.00        16,852,000
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      27,500       1,348.00        37,070,000     6,600株（6,600株）
     8086   ニプロ                      134,800       1,217.00        164,051,600
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       4,900      1,690.00         8,281,000     500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      11,500       1,880.00        21,620,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      20,500       4,680.00        95,940,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      10,700       1,095.00        11,716,500     3,800株（900株）
     7819   粧美堂                       5,700       399.00        2,274,300
     7820   ニホンフラッシュ                      18,200       1,309.00        23,823,800
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      21,500       2,685.00        57,727,500     6,400株（1,500株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7822   永大産業                      25,500        287.00        7,318,500
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      20,800        645.00       13,416,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      201,300       9,101.00       1,832,031,300       77,500株（31,700株）
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       5,000       722.00        3,610,000     400株（400株）
     7838   共立印刷                      32,500        124.00        4,030,000
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      17,000       4,155.00        70,635,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      27,500        926.00       25,465,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      34,400       3,005.00        103,372,000      7,100株（7,100株）
     7856   萩原工業                      10,800       1,489.00        16,081,200
                                                  貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      41,700       1,063.00        44,327,100     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      43,600       1,928.00        84,060,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      87,300        892.00       77,871,600     6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      13,600        836.00       11,369,600     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       5,200       605.00        3,146,000
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       7,600       602.00        4,575,200     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      16,700       1,076.00        17,969,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      12,000        111.00        1,332,000     100株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       6,500      1,002.00         6,513,000     500株（500株）
     7905   大建工業                      13,100       1,762.00        23,082,200
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      274,900       1,494.00        410,700,600      19,800株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      254,800       1,839.00        468,577,200      70,700株（18,400株）
     7914   共同印刷                       6,000      3,395.00        20,370,000
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      40,000       1,368.00        54,720,000     9,600株（9,600株）
     7916   光村印刷                       1,700      1,713.00         2,912,100
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       9,400      1,744.00        16,393,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      172,200       1,770.00        304,794,000      69,800株（38,800株）
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       6,100      1,847.00        11,266,700     1,400株
     7949   小松ウオール工業                       5,900      1,732.00        10,218,800
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      115,800       5,960.00        690,168,000      26,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7952   河合楽器製作所                       6,000      2,781.00        16,686,000
     7955   クリナップ                      18,100        459.00        8,307,900
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      125,000       4,620.00        577,500,000      8,400株（8,400株）
     7959   オリバー                       4,100      2,469.00        10,122,900
     7961   兼松サステック                       1,300      1,756.00         2,282,800
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      16,200        878.00       14,223,600     3,600株
     7966   リンテック                      46,300       2,418.00        111,953,400
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      38,700        333.00       12,887,100     3,000株（3,000株）
     7974   任天堂                      119,400       62,200.00       7,426,680,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      32,100       1,309.00        42,018,900     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      40,200       1,507.00        60,581,400     17,200株（9,700株）
     7984   コクヨ                      93,400       1,344.00        125,529,600
     7987   ナカバヤシ                      19,100        615.00       11,746,500
     7990   グローブライド                       8,700      4,260.00        37,062,000
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      68,000        927.00       63,036,000     4,900株（4,900株）
     8022   美津濃                      17,700       2,104.00        37,240,800
                                                  貸付有価証券
                                                  375,100株（375,100
     9501   東京電力ホールディングス                     1,554,600         429.00       666,923,400      株）
     9502   中部電力                      595,800       1,354.50        807,011,100
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                      737,800       1,109.00        818,220,200      38,600株（38,600株）
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      280,900       1,316.00        369,664,400      61,200株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      178,000        738.00       131,364,000      42,800株（42,800株）
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      486,500        932.00       453,418,000      34,800株（34,800株）
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      175,300        750.00       131,475,000      12,600株（12,600株）
     9508   九州電力                      401,400       1,054.00        423,075,600
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      182,200        439.00       79,985,800     13,100株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      37,900       1,438.00        54,500,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      154,900       1,765.00        273,398,500      46,400株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      10,500       1,151.00        12,085,500     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      30,400       1,838.00        55,875,200     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      32,700       4,220.00        137,994,000      9,600株（2,300株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  129,200株（90,300
     9531   東京瓦斯                      374,500       2,367.50        886,628,750      株）
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      377,900       1,998.00        755,044,200      93,300株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      95,800       6,320.00        605,456,000      15,600株（6,900株）
     9534   北海道瓦斯                      10,500       1,562.00        16,401,000
     9535   広島ガス                      40,100        377.00       15,117,700
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      21,900       3,075.00        67,342,500     6,400株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      55,300       1,021.00        56,461,300     2,800株
     9551   メタウォーター                      18,800       2,432.00        45,721,600
     2384   ＳＢＳホールディングス                      14,400       2,416.00        34,790,400
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      203,000       2,928.00        594,384,000      46,700株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      62,300       2,471.00        153,943,300      18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      491,100       1,237.00        607,490,700      31,400株（31,400株）
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      250,100       1,624.00        406,162,400      73,900株（16,900株）
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      289,600       3,140.00        909,344,000      86,900株（20,900株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      101,000       7,940.00        801,940,000      7,300株（7,300株）
     9009   京成電鉄                      135,500       3,455.00        468,152,500
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      26,500       4,910.00        130,115,000      12,400株（6,400株）
     9014   新京成電鉄                       5,000      2,199.00        10,995,000
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      342,700       6,733.00       2,307,399,100       77,900株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      173,500       5,331.00        924,928,500      51,900株（12,500株）
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      161,900       14,510.00       2,349,169,000       75,900株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      254,200        980.00       249,116,000      77,900株（18,700株）
     9025   鴻池運輸                      31,000       1,017.00        31,527,000
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      54,000       2,905.00        156,870,000      12,200株（5,700株）
     9037   ハマキョウレックス                      14,900       3,000.00        44,700,000
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      10,200       5,010.00        51,102,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      184,400       4,400.00        811,360,000      80,900株（44,500株）
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      246,000       3,350.00        824,100,000      89,700株（33,800株）
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      87,400       2,541.00        222,083,400      6,300株（6,300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      82,100       4,845.00        397,774,500      24,100株（5,400株）
     9046   神戸電鉄                       4,400      3,605.00        15,862,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      151,600       2,653.00        402,194,800      45,400株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      13,200       1,993.00        26,307,600     3,000株
     9055   アルプス物流                      10,300       1,089.00        11,216,700
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      63,800       7,230.00        461,274,000      11,200株
     9064   ヤマトホールディングス                      305,400       2,660.00        812,364,000
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      51,300       3,940.00        202,122,000      11,700株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      10,500        255.00        2,677,500     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      15,000       3,330.00        49,950,000     4,500株（1,100株）
     9069   センコーグループホールディングス                      101,700        965.00       98,140,500
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       4,400      5,380.00        23,672,000     1,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      66,000       2,108.00        139,128,000      4,600株（4,600株）
     9074   日本石油輸送                       2,000      2,652.00         5,304,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      23,600       4,090.00        96,524,000     7,100株（1,700株）
     9076   セイノーホールディングス                      138,100       1,375.00        189,887,500
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       5,500       885.00        4,867,500     400株（400株）
     9081   神奈川中央交通                       4,600      3,855.00        17,733,000
     9086   日立物流                      33,800       3,125.00        105,625,000
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      38,900       2,300.00        89,470,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      18,600       2,040.00        37,944,000     5,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      161,700       2,158.00        348,948,600      49,100株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      387,200       2,802.00       1,084,934,400       27,600株（27,600株）
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      154,200       2,469.00        380,719,800      35,100株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      116,700       2,873.00        335,279,100      26,400株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      56,800       1,852.00        105,193,600      12,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      10,100       1,457.00        14,715,700     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      19,600        374.00        7,330,400     5,100株（1,400株）
     9119   飯野海運                      85,600        416.00       35,609,600
     9130   共栄タンカー                       3,200       913.00        2,921,600
                                132/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      10,600        931.00        9,868,600     4,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      414,000       1,861.00        770,454,000      76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      459,300       2,207.50       1,013,904,750       76,600株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,600      1,396.00         5,025,600     800株
     9058   トランコム                       5,100      8,170.00        41,667,000
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      15,900       1,241.00        19,731,900     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      58,500       3,125.00        182,812,500      14,300株（14,100株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      21,100       2,236.00        47,179,600
     9303   住友倉庫                      66,300       1,279.00        84,797,700
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      10,100       2,133.00        21,543,300     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      33,300        322.00       10,722,600     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      40,600        526.00       21,355,600     9,200株
     9312   ケイヒン                       3,600      1,315.00         4,734,000
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      11,200       1,131.00        12,667,200     3,400株（800株）
     9322   川西倉庫                       3,400      1,155.00         3,927,000
     9324   安田倉庫                      15,100        928.00       14,012,800
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,900      1,128.00         4,399,200     1,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       5,600      1,399.00         7,834,400     400株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      15,800        464.00        7,331,200     4,700株（1,100株）
     9364   上組                      102,900       1,874.00        192,834,600
     9366   サンリツ                       4,400       703.00        3,093,200
     9368   キムラユニティー                       4,900      1,092.00         5,350,800
     9369   キユーソー流通システム                       4,600      1,563.00         7,189,800
     9375   近鉄エクスプレス                      39,200       2,577.00        101,018,400
     9380   東海運                      10,500        313.00        3,286,500
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      13,000       1,000.00        13,000,000     3,900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       6,500      1,191.00         7,741,500     500株（500株）
     9386   日本コンセプト                       5,900      1,500.00         8,850,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      54,200       1,893.00        102,600,600
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       5,000      1,199.00         5,995,000     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      68,200       2,006.00        136,809,200      20,400株（4,900株）
                                133/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       9,400      9,990.00        93,906,000     700株（700株）
     2327   日鉄ソリューションズ                      28,600       3,245.00        92,807,000
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      10,200       1,265.00        12,903,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       3,500      1,871.00         6,548,500     700株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       8,100      1,467.00        11,882,700     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       9,500      1,962.00        18,639,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       9,500      1,790.00        17,005,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       8,300      2,850.00        23,655,000     1,900株
     3626   ＴＩＳ                      191,100       2,181.00        416,789,100
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       7,600       561.00        4,263,600     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       7,200      3,210.00        23,112,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      117,200        593.00       69,499,600     39,400株（9,500株）
     3633   ＧＭＯペパボ                        800     6,180.00         4,944,000
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      39,100       6,170.00        241,247,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       8,200      4,200.00        34,440,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       4,700       517.00        2,429,900     800株
     3640   電算                       2,100      2,487.00         5,222,700
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      10,800        830.00        8,964,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      16,100       1,113.00        17,919,300     4,900株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       4,900      4,175.00        20,457,500     1,100株（300株）
     3656   ＫＬａｂ                      34,800        914.00       31,807,200
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      23,100       1,223.00        28,251,300
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,800      2,764.00         7,739,200     600株
     3659   ネクソン                      482,400       3,270.00       1,577,448,000
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      53,500        424.00       22,684,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       5,500      2,446.00        13,453,000     1,300株
     3662   エイチーム                      13,200       1,180.00        15,576,000
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      18,000       1,277.00        22,986,000     3,700株
     3666   テクノスジャパン                      14,800        676.00       10,004,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      10,000        469.00        4,690,000     3,900株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      62,700        921.00       57,746,700     18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      11,600        422.00        4,895,200     3,200株（3,200株）
     3673   ブロードリーフ                      94,700        649.00       61,460,300
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       8,500       375.00        3,187,500     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      10,100       1,335.00        13,483,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      14,300       1,181.00        16,888,300     2,200株
     3678   メディアドゥ                       6,300      6,740.00        42,462,000
     3679   じげん                      47,300        386.00       18,257,800
     3681   ブイキューブ                      10,400       3,205.00        33,332,000
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       4,200       687.00        2,885,400     900株（200株）
     3683   サイバーリンクス                       6,300      2,174.00        13,696,200
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      15,400        314.00        4,835,600     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      20,300       1,003.00        20,360,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       7,700      1,336.00        10,287,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      10,000       3,170.00        31,700,000     4,600株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       6,300      2,467.00        15,542,100     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                       8,500      12,610.00        107,185,000      2,400株（700株）
     3738   ティーガイア                      17,000       1,882.00        31,994,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,800      2,815.00         7,882,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      20,100        940.00       18,894,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      26,900       1,976.00        53,154,400     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       5,600      1,445.00         8,092,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      46,100       2,564.00        118,200,400      11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      40,500      15,930.00        645,165,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       8,300       492.00        4,083,600     3,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       5,100      1,824.00         9,302,400     400株（400株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      56,500       2,205.00        124,582,500
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      20,500        742.00       15,211,000     6,200株（1,500株）
                                135/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       5,400      1,200.00         6,480,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       4,200      9,530.00        40,026,000     1,600株（800株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                      10,100       2,552.00        25,775,200
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       6,000       619.00        3,714,000     2,800株（1,500株）
     3834   朝日ネット                      13,500        875.00       11,812,500
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      22,800       1,051.00        23,962,800     6,800株（1,600株）
     3836   アバント                      18,200       1,260.00        22,932,000
     3837   アドソル日進                       6,800      3,255.00        22,134,000
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                       9,900       989.00        9,791,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      21,400       2,993.00        64,050,200     6,400株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       3,400      1,705.00         5,797,000     200株（200株）
     3853   アステリア                      11,600       1,015.00        11,774,000
     3854   アイル                      10,600       1,481.00        15,698,600
     3901   マークラインズ                       8,000      2,521.00        20,168,000
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      21,800       2,825.00        61,585,000
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      24,500        867.00       21,241,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       4,100      1,001.00         4,104,100     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       4,300      1,091.00         4,691,300     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       6,900      3,785.00        26,116,500     2,000株（500株）
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       7,500      1,614.00        12,105,000
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       7,200      1,510.00        10,872,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       2,500      1,602.00         4,005,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       3,100      1,098.00         3,403,800     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,600      1,978.00         7,120,800     800株
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       3,300      4,035.00        13,315,500
     3924   ランドコンピュータ                       2,900      1,120.00         3,248,000
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,500      4,380.00        10,950,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                       9,400      1,646.00        15,472,400     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,300       914.00        5,758,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       6,800      4,750.00        32,300,000     500株（500株）
                                136/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,400      1,873.00         2,622,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       4,300      3,450.00        14,835,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      17,500        725.00       12,687,500     4,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       8,400       373.00        3,133,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      26,700       3,585.00        95,719,500     6,600株（1,200株）
     3963   シンクロ・フード                       8,100       349.00        2,826,900
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      10,100       1,342.00        13,554,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       4,900      1,322.00         6,477,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,200      2,621.00         8,387,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      19,300        444.00        8,569,200     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      39,000        744.00       29,016,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,700      1,729.00         6,397,300     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       6,000      3,950.00        23,700,000     1,100株
     3984   ユーザーローカル                       1,900      4,310.00         8,189,000
     3985   テモナ                       4,100      1,003.00         4,112,300
     3992   ニーズウェル                       3,600       684.00        2,462,400
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       4,300      1,006.00         4,325,800     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       7,300       978.00        7,139,400     300株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       6,700       806.00        5,400,200     1,500株
     4298   プロトコーポレーション                      17,100       1,048.00        17,920,800
     4299   ハイマックス                       4,500      1,226.00         5,517,000
     4307   野村総合研究所                      270,900       3,740.00       1,013,166,000
     4312   サイバネットシステム                      13,600        976.00       13,273,600
     4320   ＣＥホールディングス                      10,100        637.00        6,433,700
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       3,100      1,557.00         4,826,700     800株（200株）
     4326   インテージホールディングス                      23,800       1,162.00        27,655,600
     4333   東邦システムサイエンス                       5,000       934.00        4,670,000
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      90,600        279.00       25,277,400     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      20,900       3,405.00        71,164,500     4,800株
     4382   ＨＥＲＯＺ                       2,700      2,818.00         7,608,600
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                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      15,400       4,125.00        63,525,000     700株（700株）
     4390   ＩＰＳ                       2,200      3,030.00         6,666,000
     4392   ＦＩＧ                      20,700        264.00        5,464,800
     4396   システムサポート                       4,400      1,620.00         7,128,000
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      10,400       1,208.00        12,563,200     3,400株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      21,200       1,601.00        33,941,200     4,800株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       1,800      7,340.00        13,212,000
     4430   東海ソフト                       1,300      1,202.00         1,562,600
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       3,200      1,958.00         6,265,600     800株
     4434   サーバーワークス                       1,100      5,460.00         6,006,000
     4439   東名                       1,000      1,119.00         1,119,000
     4440   ヴィッツ                        700     2,145.00         1,501,500
     4441   トビラシステムズ                       1,900      1,372.00         2,606,800
     4443   Ｓａｎｓａｎ                       8,700      8,430.00        73,341,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       1,300      1,333.00         1,732,900
     4449   ギフティ                       5,600      3,200.00        17,920,000
     4481   ベース                       1,000      5,800.00         5,800,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      11,800        986.00       11,634,800     900株（900株）
     4674   クレスコ                      11,600       1,324.00        15,358,400
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      184,100       1,174.00        216,133,400
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      66,200      20,980.00       1,388,876,000       15,000株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      31,100       7,750.00        241,025,000      3,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      16,700        970.00       16,199,000     3,800株
     4689   Ｚホールディングス                     2,624,300         685.20      1,798,170,360
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      102,000       5,620.00        573,240,000      21,200株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       7,300      1,244.00         9,081,200     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      38,800      13,050.00        506,340,000      2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       5,900      3,535.00        20,856,500     100株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      23,100       1,763.00        40,725,300     5,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      12,400       1,397.00        17,322,800     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       6,900      3,465.00        23,908,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       5,200       803.00        4,175,600     1,200株（1,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      19,500       6,690.00        130,455,000      4,700株（4,700株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      87,100       3,680.00        320,528,000
     4743   アイティフォー                      23,100        939.00       21,690,900
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       2,800      4,195.00        11,746,000     200株（200株）
     4762   エックスネット                       3,000       986.00        2,958,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      103,400       5,400.00        558,360,000      30,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      22,300       2,709.00        60,410,700     10,400株（5,300株）
     4812   電通国際情報サービス                      23,600       3,865.00        91,214,000
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      17,900        765.00       13,693,500     5,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      34,400       3,660.00        125,904,000      2,500株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      27,000        990.00       26,730,000
     4825   ウェザーニューズ                       6,400      5,020.00        32,128,000
     4826   ＣＩＪ                      13,000        880.00       11,440,000
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       2,200      3,210.00         7,062,000     600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      19,400        241.00        4,675,400     4,400株
     4839   ＷＯＷＯＷ                       9,200      2,816.00        25,907,200
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      12,700        840.00       10,668,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      11,100        721.00        8,003,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      16,200        393.00        6,366,600     4,800株（1,200株）
     7518   ネットワンシステムズ                      72,800       3,690.00        268,632,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      41,100        95.00       3,904,500     13,800株（10,800株）
     7595   アルゴグラフィックス                      16,200       3,100.00        50,220,000
     7844   マーベラス                      29,200        971.00       28,353,200
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      32,800       1,355.00        44,444,000     2,400株（2,400株）
     8056   日本ユニシス                      59,700       4,005.00        239,098,500
     8096   兼松エレクトロニクス                      10,400       3,970.00        41,288,000
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       6,000      1,621.00         9,726,000     2,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      116,200       1,945.00        226,009,000      26,100株（26,100株）
     9404   日本テレビホールディングス                      159,500       1,174.00        187,253,000
     9405   朝日放送グループホールディングス                      19,000        702.00       13,338,000
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      52,500       1,946.00        102,165,000      3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      125,700        472.00       59,330,400     9,000株（9,000株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      15,700       2,360.00        37,052,000     7,100株（3,600株）
     9414   日本ＢＳ放送                       6,500      1,151.00         7,481,500
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      23,700        937.00       22,206,900     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       5,000       938.00        4,690,000     1,700株（400株）
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       7,300      1,857.00        13,556,100
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       7,800       666.00        5,194,800     2,600株（600株）
     9422   コネクシオ                      10,800       1,412.00        15,249,600
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      149,000        183.00       27,267,000     44,500株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,500       741.00        2,593,500     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  765,000株（183,600
     9432   日本電信電話                     2,554,400        2,700.50       6,898,157,200       株）
     9433   ＫＤＤＩ                     1,393,100        3,300.00       4,597,230,000
                                                  貸付有価証券
                                                  125,700株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,736,600        1,346.00       2,337,463,600       株）
     9435   光通信                      19,700      21,550.00        424,535,000
     9438   エムティーアイ                      18,500        819.00       15,151,500
     9449   ＧＭＯインターネット                      68,500       3,110.00        213,035,000
     9450   ファイバーゲート                       6,200      2,152.00        13,342,400
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       5,700       440.00        2,508,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      51,400       3,400.00        174,760,000      11,700株
     9470   学研ホールディングス                      25,600       1,664.00        42,598,400
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      38,100       1,176.00        44,805,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       8,800       467.00        4,109,600     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      15,800        185.00        2,923,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       9,800      1,589.00        15,572,200     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      12,600      14,320.00        180,432,000      5,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      112,800       4,010.00        452,328,000      52,800株（26,700株）
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       7,100      17,800.00        126,380,000      1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      508,800       1,508.00        767,270,400      115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       3,300      4,975.00        16,417,500     200株（200株）
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       6,500      1,661.00        10,796,500
                                140/366

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                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      42,700       2,131.00        90,993,700     9,700株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      81,500       5,850.00        476,775,000      24,500株（5,900株）
     9692   シーイーシー                      20,500       1,473.00        30,196,500
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      90,100       7,020.00        632,502,000      6,400株（6,400株）
     9702   アイ・エス・ビー                       8,800      1,333.00        11,730,400
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      12,200       1,197.00        14,603,400     3,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      44,100       5,660.00        249,606,000      10,100株
     9739   日本システムウエア                       6,300      2,140.00        13,482,000
     9742   アイネス                      18,800       1,420.00        26,696,000
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      16,200       7,120.00        115,344,000      1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      20,400       5,530.00        112,812,000      1,800株（1,800株）
     9759   ＮＳＤ                      61,400       2,057.00        126,299,800
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      69,400       6,540.00        453,876,000      18,300株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       7,500      3,925.00        29,437,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      12,900       1,521.00        19,620,900     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      16,800       2,124.00        35,683,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,516,200        8,665.00      13,137,873,000       344,700株
     1352   ホウスイ                       1,500       993.00        1,489,500
     2676   高千穂交易                       7,400      1,220.00         9,028,000
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       2,300      1,497.00         3,443,100
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       4,700      5,300.00        24,910,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      17,900       1,008.00        18,043,200     5,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       5,400      1,415.00         7,641,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      15,300       4,565.00        69,844,500     4,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,900      3,650.00        10,585,000     1,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       6,900      3,635.00        25,081,500     1,600株
     2767   フィールズ                      14,700        510.00        7,497,000
     2768   双日                     1,059,300         249.00       263,765,700
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      213,100       2,033.00        433,232,300      15,300株（15,300株）
     2874   横浜冷凍                      50,200        879.00       44,125,800
                                141/366


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                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,600      1,850.00         4,810,000     1,200株（600株）
     3023   ラサ商事                      10,100        905.00        9,140,500
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      20,400       1,623.00        33,109,200     200株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      132,300       3,005.00        397,561,500      39,600株（9,600株）
     3054   ハイパー                       2,900       532.00        1,542,800
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      27,400       2,037.00        55,813,800     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       6,800      1,048.00         7,126,400     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      16,300       8,810.00        143,603,000      1,200株（1,200株）
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      45,700       2,233.00        102,048,100
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       8,400      2,659.00        22,335,600     2,100株（500株）
     3150   グリムス                       4,300      1,666.00         7,163,800
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      36,100        796.00       28,735,600
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      14,800        992.00       14,681,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      10,900        801.00        8,730,900     3,300株（800株）
     3156   レスターホールディングス                      20,000       2,123.00        42,460,000
     3157   ジューテックホールディングス                       4,400      1,041.00         4,580,400
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       8,100       684.00        5,540,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       5,600      1,319.00         7,386,400     1,100株（400株）
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      101,300        978.00       99,071,400
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       5,200       735.00        3,822,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,300       762.00        2,514,600     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      19,300        990.00       19,107,000     4,400株
     3180   ビューティガレージ                       3,100      2,421.00         7,505,100
     3183   ウイン・パートナーズ                      13,800       1,117.00        15,414,600
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       5,700       595.00        3,391,500     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      30,700       6,070.00        186,349,000      9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       6,000      1,563.00         9,378,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                       6,700       631.00        4,227,700
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       4,300      1,004.00         4,317,200     300株（300株）
     3543   コメダホールディングス                      41,800       1,915.00        80,047,000
                                142/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3559   ピーバンドットコム                       1,900      1,151.00         2,186,900
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       4,100      1,930.00         7,913,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       5,800      1,129.00         6,548,200     1,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,100      1,346.00         2,826,600     500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      17,200       1,220.00        20,984,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       4,200      1,658.00         6,963,600     200株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      13,000        763.00        9,919,000     1,000株（1,000株）
     7427   エコートレーディング                       4,400       656.00        2,886,400
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      11,700       1,253.00        14,660,100     1,000株
     7438   コンドーテック                      14,800       1,068.00        15,806,400
     7442   中山福                      11,000        544.00        5,984,000
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      25,400       3,055.00        77,597,000     6,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      21,100       2,842.00        59,966,200     4,800株
     7456   松田産業                      14,000       1,835.00        25,690,000
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      28,500       3,510.00        100,035,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      207,000       2,034.00        421,038,000      47,000株
     7466   ＳＰＫ                       8,200      1,262.00        10,348,400
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       7,100      2,596.00        18,431,600     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      12,500      16,210.00        202,625,000      2,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       6,600      1,232.00         8,131,200     800株（500株）
     7481   尾家産業                       5,600      1,287.00         7,207,200
     7482   シモジマ                      11,700       1,392.00        16,286,400
     7483   ドウシシャ                      18,100       1,930.00        34,933,000
     7487   小津産業                       4,200      1,913.00         8,034,600
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      11,400       1,488.00        16,963,200     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       6,700      1,585.00        10,619,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       4,300      1,522.00         6,544,600     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      17,000        559.00        9,503,000     5,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      16,000       1,635.00        26,160,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,900      2,637.00        10,284,300     300株（300株）
                                143/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      56,800       1,526.00        86,676,800     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      12,400        799.00        9,907,600     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       6,200      1,915.00        11,873,000     500株（500株）
     7599   ＩＤＯＭ                      51,700        632.00       32,674,400
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      11,300       2,115.00        23,899,500     3,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       4,100       452.00        1,853,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       8,100      1,616.00        13,089,600     1,900株（1,900株）
     7613   シークス                      24,400       1,620.00        39,528,000
     7619   田中商事                       5,900       700.00        4,130,000
     7628   オーハシテクニカ                       9,800      1,404.00        13,759,200
     7637   白銅                       6,900      1,429.00         9,860,100
     7673   ダイコー通産                       1,200      1,541.00         1,849,200
     8001   伊藤忠商事                     1,341,500        3,082.00       4,134,503,000
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     1,996,500         705.50      1,408,530,750       182,800株
     8007   高島                       3,000      1,650.00         4,950,000
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      107,800       1,536.00        165,580,800      7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      12,200       1,563.00        19,068,600     800株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      214,100       4,200.00        899,220,000      48,700株
     8018   三共生興                      29,000        456.00       13,224,000
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      71,500       1,326.00        94,809,000     5,200株（5,200株）
     8025   ツカモトコーポレーション                       3,400      1,570.00         5,338,000
     8031   三井物産                     1,660,700        2,002.00       3,324,721,400
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      10,900       3,540.00        38,586,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      25,000       1,173.00        29,325,000     11,200株（5,500株）
     8038   東都水産                       2,400      3,595.00         8,628,000
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,000      2,848.00         8,544,000
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                       7,100      4,200.00        29,820,000     2,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      74,900       1,005.00        75,274,500     17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       3,500      3,480.00        12,180,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     1,210,100        1,428.00       1,728,022,800       86,600株（86,600株）
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       7,600      4,085.00        31,046,000     600株（600株）
                                144/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     1,257,600        2,725.00       3,426,960,000       306,000株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       9,400      4,125.00        38,775,000     1,000株
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      47,600       2,430.00        115,668,000
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      10,900       1,380.00        15,042,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      15,800        916.00       14,472,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      19,400       3,425.00        66,445,000     2,000株（2,000株）
     8070   東京産業                      17,300        612.00       10,587,600
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      18,200       3,205.00        58,331,000     8,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       4,800      1,825.00         8,760,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      11,400        247.00        2,815,800     800株（800株）
     8078   阪和興業                      35,800       2,766.00        99,022,800
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      12,400       3,755.00        46,562,000     3,800株（900株）
     8081   カナデン                      15,600       1,261.00        19,671,600
     8084   菱電商事                      13,800       1,599.00        22,066,200
     8087   フルサト工業                      10,600       1,294.00        13,716,400
     8088   岩谷産業                      49,600       6,960.00        345,216,000
     8089   ナイス                       8,200      1,490.00        12,218,000
                                                  貸付有価証券
     8090   昭光通商                       6,100       644.00        3,928,400     2,600株（1,200株）
     8091   ニチモウ                       3,000      1,833.00         5,499,000
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       5,500      1,401.00         7,705,500     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8095   イワキ                      25,200        653.00       16,455,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      47,200       1,110.00        52,392,000     14,200株（3,400株）
     8098   稲畑産業                      42,200       1,484.00        62,624,800
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       4,700      1,888.00         8,873,600     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      17,700        453.00        8,018,100     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       6,800       624.00        4,243,200     1,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      14,000       1,063.00        14,882,000     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      40,900       1,002.00        40,981,800     3,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      61,500       1,978.00        121,647,000      6,500株
     8130   サンゲツ                      51,800       1,542.00        79,875,600
                                145/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      28,300       1,350.00        38,205,000     8,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       7,900      2,955.00        23,344,500     2,400株（600株）
     8133   伊藤忠エネクス                      42,400       1,033.00        43,799,200
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      53,800       1,515.00        81,507,000     12,300株
     8137   サンワテクノス                      13,600       1,036.00        14,089,600
     8140   リョーサン                      21,200       2,167.00        45,940,400
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      28,700        757.00       21,725,900     9,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       8,700      1,810.00        15,747,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      10,300       1,935.00        19,930,500     900株
     8151   東陽テクニカ                      20,500       1,185.00        24,292,500
     8153   モスフードサービス                      25,200       3,070.00        77,364,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      19,100       2,412.00        46,069,200     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      19,800        535.00       10,593,000     5,000株（1,300株）
     8159   立花エレテック                      14,200       1,574.00        22,350,800
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       8,400       813.00        6,829,200     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      30,700       5,340.00        163,938,000      7,800株（800株）
     8285   三谷産業                      25,200        435.00       10,962,000
     8835   太平洋興発                       7,500       635.00        4,762,500
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       4,300      2,442.00        10,500,600
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,700      1,535.00         2,609,500     400株（100株）
     9273   コーア商事ホールディングス                       3,600      1,367.00         4,921,200
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      45,400        233.00       10,578,200     13,600株（3,300株）
     9305   ヤマタネ                       9,600      1,350.00        12,960,000
     9763   丸紅建材リース                       1,900      1,727.00         3,281,300
     9810   日鉄物産                      13,700       3,670.00        50,279,000
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       5,400      3,120.00        16,848,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      43,900       2,621.00        115,061,900      9,700株（9,700株）
     9832   オートバックスセブン                      71,100       1,424.00        101,246,400
     9837   モリト                      14,000        610.00        8,540,000
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      27,700       3,460.00        95,842,000     6,300株
     9872   北恵                       4,800       906.00        4,348,800
     9880   イノテック                       9,900      1,340.00        13,266,000
                                146/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      36,200       1,688.00        61,105,600     8,200株
     9896   ＪＫホールディングス                      17,300        821.00       14,203,300
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      17,400       2,234.00        38,871,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      14,400        273.00        3,931,200     3,400株（3,400株）
     9932   杉本商事                      10,300       2,216.00        22,824,800
     9934   因幡電機産業                      54,600       2,484.00        135,626,400
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       6,300      2,736.00        17,236,800     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      240,400       3,230.00        776,492,000      83,100株（28,500株）
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      14,000        280.00        3,920,000     3,300株
     9982   タキヒヨー                       5,800      1,895.00        10,991,000
     9986   蔵王産業                       3,700      1,354.00         5,009,800
     9987   スズケン                      81,200       3,960.00        321,552,000
     9991   ジェコス                      13,200        956.00       12,619,200
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      19,200        549.00       10,540,800     100株（100株）
     2651   ローソン                      48,500       4,870.00        236,195,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      16,000       4,140.00        66,240,000     6,600株（3,800株）
     2664   カワチ薬品                      14,900       2,981.00        44,416,900
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      29,900       6,000.00        179,400,000      6,800株
     2674   ハードオフコーポレーション                       7,600       767.00        5,829,200
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      20,000       3,695.00        73,900,000     4,500株
     2681   ゲオホールディングス                      34,500       1,223.00        42,193,500
     2685   アダストリア                      26,600       1,881.00        50,034,600
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      11,600        416.00        4,825,600     1,600株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,800       392.00        1,097,600
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      11,300       6,260.00        70,738,000     2,300株
     2698   キャンドゥ                       9,100      1,851.00        16,844,100
     2722   アイケイ                       2,800       878.00        2,458,400
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      19,600       1,498.00        29,360,800     4,100株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      88,000       1,025.00        90,200,000     14,700株（14,700株）
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      38,900        571.00       22,211,900     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       8,400       880.00        7,392,000     600株（600株）
     2742   ハローズ                       7,200      3,430.00        24,696,000
                                147/366


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                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      16,200       1,223.00        19,812,600     5,000株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       4,100      2,853.00        11,697,300
     2764   ひらまつ                      35,300        144.00        5,083,200
     2791   大黒天物産                       4,600      5,730.00        26,358,000
     2792   ハニーズホールディングス                      16,900        985.00       16,646,500
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,600       777.00        3,574,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      14,700       2,338.00        34,368,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       5,400       625.00        3,375,000     400株（400株）
     3034   クオールホールディングス                      28,200       1,157.00        32,627,400
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      10,100       6,770.00        68,377,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      113,800       1,135.00        129,163,000      34,100株（8,200株）
     3050   ＤＣＭホールディングス                      117,400       1,094.00        128,435,600
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      20,500        246.00        5,043,000     10,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      136,400       5,170.00        705,188,000      2,900株
     3067   東京一番フーズ                       4,900       579.00        2,837,100
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       7,600       576.00        4,377,600     2,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       5,100       577.00        2,942,700     1,200株
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      16,000       2,107.00        33,712,000
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      229,000        870.00       199,230,000      52,300株
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      27,600       1,569.00        43,304,400
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      79,300       4,185.00        331,870,500
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      10,000       2,198.00        21,980,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      131,900       2,943.00        388,181,700      600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       5,600       742.00        4,155,200     400株（400株）
     3097   物語コーポレーション                       5,100      11,330.00         57,783,000
     3098   ココカラファイン                      20,000       6,950.00        139,000,000
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      335,500        620.00       208,010,000      76,400株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       6,900      1,723.00        11,888,700     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      114,100       3,595.00        410,189,500      8,200株（8,200株）
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      32,300       3,430.00        110,789,000
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      22,400        372.00        8,332,800
                                148/366


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                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       3,900       738.00        2,878,200     300株（300株）
     3172   ティーライフ                       2,800      1,154.00         3,231,200
     3175   エー・ピーホールディングス                       3,600       397.00        1,429,200
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       5,800      1,205.00         6,989,000     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      13,000        935.00       12,155,000     6,100株（3,200株）
     3182   オイシックス・ラ・大地                      19,000       3,175.00        60,325,000
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      32,700       1,447.00        47,316,900     6,700株
     3191   ジョイフル本田                      56,200       1,422.00        79,916,400
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       5,600      1,491.00         8,349,600     1,400株
     3196   ホットランド                      14,300       1,220.00        17,446,000
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      214,900       1,682.00        361,461,800      64,300株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      10,900       1,344.00        14,649,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      14,300       1,408.00        20,134,400     3,200株
     3221   ヨシックス                       3,100      2,030.00         6,293,000
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      55,700       1,131.00        62,996,700     26,000株（13,300株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       9,900       863.00        8,543,700
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       8,900      2,297.00        20,443,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      14,300       1,653.00        23,637,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      11,600       1,495.00        17,342,000     3,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      16,900      16,300.00        275,470,000      4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       9,300       830.00        7,719,000     2,800株（700株）
     3376   オンリー                       3,200       460.00        1,472,000
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      750,300       4,039.00       3,030,461,700       31,600株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      103,100        721.00       74,335,100     30,800株（7,400株）
     3391   ツルハホールディングス                      41,800      13,950.00        583,110,000
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      15,100       1,482.00        22,378,200     1,100株（1,100株）
     3396   フェリシモ                       4,300      1,356.00         5,830,800
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      47,400       1,488.00        70,531,200     11,500株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      17,300        461.00        7,975,300     3,900株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,400       810.00        1,944,000
                                149/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3539   ＪＭホールディングス                      14,500       2,088.00        30,276,000
     3544   サツドラホールディングス                       2,900      2,036.00         5,904,400
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       9,600      1,293.00        12,412,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       5,100      1,616.00         8,241,600     700株
     3548   バロックジャパンリミテッド                      13,300        748.00        9,948,400
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      17,200       8,480.00        145,856,000      3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       8,700       582.00        5,063,400     2,500株（600株）
     3563   スシローグローバルホールディングス                      105,200       3,760.00        395,552,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      18,500        615.00       11,377,500
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       9,000       682.00        6,138,000     1,700株
     7419   ノジマ                      34,100       2,820.00        96,162,000
     7421   カッパ・クリエイト                      26,900       1,497.00        40,269,300
     7445   ライトオン                      14,300        611.00        8,737,300
                                                  貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       5,800       280.00        1,624,000     2,700株（1,400株）
     7453   良品計画                      254,600       2,359.00        600,601,400
     7455   三城ホールディングス                      20,300        314.00        6,374,200
     7463   アドヴァン                      29,300       1,153.00        33,782,900
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       7,300      2,435.00        17,775,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      22,600        302.00        6,825,200     6,700株（1,600株）
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,300      1,677.00         3,857,100
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      11,300       2,458.00        27,775,400     2,600株
     7512   イオン北海道                      25,300        997.00       25,224,100
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      33,000        630.00       20,790,000     7,500株
     7514   ヒマラヤ                       6,700       989.00        6,626,300
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      27,300       2,930.00        79,989,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       7,000      1,893.00        13,251,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      22,700        960.00       21,792,000     6,800株（1,600株）
     7524   マルシェ                       5,000       496.00        2,480,000
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      421,700       2,282.00        962,319,400
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      42,100       1,419.00        59,739,900     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      91,900       2,930.00        269,267,000      22,100株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      12,200       1,678.00        20,471,600     2,700株
                                150/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7561   ハークスレイ                       4,000       893.00        3,572,000
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      28,400       2,067.00        58,702,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      79,400        431.00       34,221,400     18,100株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       5,300      1,861.00         9,863,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       5,000       347.00        1,735,000     300株（300株）
     7605   フジ・コーポレーション                       5,100      2,118.00        10,801,800
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      20,100       1,522.00        30,592,200     6,000株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      27,700       1,719.00        47,616,300     13,000株（6,700株）
     7615   京都きもの友禅                      12,200        212.00        2,586,400
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      63,700       1,853.00        118,036,100      29,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      25,500        567.00       14,458,500     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      13,500       5,160.00        69,660,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       6,900       350.00        2,415,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,900       738.00        3,616,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      38,300       7,270.00        278,441,000      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       8,400      2,525.00        21,210,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      23,500        243.00        5,710,500     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      29,500        870.00       25,665,000     8,800株（2,100株）
     8008   ヨンドシーホールディングス                      19,500       1,939.00        37,810,500
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      25,100       2,438.00        61,193,800     200株
     8163   ＳＲＳホールディングス                      22,600        832.00       18,803,200
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      34,600        320.00       11,072,000     10,300株（2,500株）
     8166   タカキュー                      14,800        150.00        2,220,000
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      25,400       1,363.00        34,620,200     5,900株
     8168   ケーヨー                      39,400        749.00       29,510,600
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      22,500       2,824.00        63,540,000     6,700株（1,600株）
     8174   日本瓦斯                      29,200       5,080.00        148,336,000
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      33,500       1,842.00        61,707,000     15,700株（8,100株）
     8181   東天紅                       1,400       890.00        1,246,000
                                151/366


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                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      23,800       1,778.00        42,316,400     6,400株（1,000株）
     8184   島忠                      36,100       5,480.00        197,828,000
     8185   チヨダ                      20,100        896.00       18,009,600
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      14,500       3,310.00        47,995,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      23,600       2,389.00        56,380,400     7,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      26,300        747.00       19,646,100     6,000株
     8207   テンアライド                      17,700        330.00        5,841,000
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      38,400        535.00       20,544,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      30,100       1,271.00        38,257,100     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      29,600       2,991.00        88,533,600     8,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      39,600        621.00       24,591,600     2,800株（2,800株）
     8227   しまむら                      22,300      11,440.00        255,112,000
     8230   はせがわ                      10,100        293.00        2,959,300
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      139,700        956.00       133,553,200      42,000株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      38,700        859.00       33,243,300     9,300株（9,300株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      90,800        708.00       64,286,400
     8244   近鉄百貨店                       7,300      3,130.00        22,849,000
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      175,800       1,783.00        313,451,400      70,700株（30,800株）
     8255   アクシアル　リテイリング                      15,900       5,000.00        79,500,000
     8260   井筒屋                      10,400        200.00        2,080,000
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                      738,000       3,297.00       2,433,186,000       53,000株（53,000株）
     8273   イズミ                      39,000       3,705.00        144,495,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      38,900       2,173.00        84,529,700     11,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      23,200       1,968.00        45,657,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      21,800       6,720.00        146,496,000      1,600株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      23,200        872.00       20,230,400
     8282   ケーズホールディングス                      185,100       1,426.00        263,952,600
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,900       903.00        8,939,700     4,500株（2,300株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      28,200        258.00        7,275,600
     9262   シルバーライフ                       2,600      2,102.00         5,465,200
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       2,000       544.00        1,088,000
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       8,400      3,970.00        33,348,000     2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       4,300       949.00        4,080,700
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      11,200        848.00        9,497,600     2,700株（2,700株）
     9279   ギフト                       1,800      1,980.00         3,564,000
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      23,600       6,600.00        155,760,000      1,800株（1,800株）
     9828   元気寿司                       4,800      2,414.00        11,587,200
                                                  貸付有価証券
                                                  141,000株（141,000
     9831   ヤマダホールディングス                      584,400        540.00       315,576,000      株）
     9842   アークランドサカモト                      30,000       1,554.00        46,620,000
     9843   ニトリホールディングス                      83,000      21,610.00       1,793,630,000
     9850   グルメ杵屋                      13,700        974.00       13,343,800
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      15,300        222.00        3,396,600     4,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      10,000        837.00        8,370,000     2,300株
     9861   吉野家ホールディングス                      63,000       2,145.00        135,135,000
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       9,200      3,505.00        32,246,000     700株（700株）
     9900   サガミホールディングス                      25,600       1,198.00        30,668,800
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      15,900       1,145.00        18,205,500     4,700株（1,100株）
     9936   王将フードサービス                      14,100       5,770.00        81,357,000
     9945   プレナス                      21,500       1,984.00        42,656,000
     9946   ミニストップ                      14,200       1,416.00        20,107,200
     9948   アークス                      39,200       2,357.00        92,394,400
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      42,400       2,485.00        105,364,000      3,000株（3,000株）
     9966   藤久                       4,100       770.00        3,157,000
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                       9,500      5,850.00        55,575,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      10,300        979.00       10,083,700     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      25,700      91,640.00       2,355,148,000       6,100株（6,100株）
     9989   サンドラッグ                      72,100       4,095.00        295,249,500
     9990   サックスバー　ホールディングス                      16,200        560.00        9,072,000
     9993   ヤマザワ                       4,500      1,740.00         7,830,000
     9994   やまや                       3,900      2,151.00         8,388,900
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      41,200       1,171.00        48,245,200     9,400株
     7150   島根銀行                       5,100       668.00        3,406,800
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      13,000        814.00       10,582,000     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      998,000        207.00       206,586,000
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      25,900       1,110.00        28,749,000     5,900株（1,900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,100株（22,600
     7180   九州フィナンシャルグループ                      420,200        418.00       175,643,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      544,100        901.00       490,234,100      株）
     7184   富山第一銀行                      45,800        290.00       13,282,000
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           529,300株（271,700
     7186   ループ                     1,097,000         392.00       430,024,000      株）
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      127,800        645.00       82,431,000     39,000株（9,400株）
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      112,700        509.00       57,364,300
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      17,800       1,270.00        22,606,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      33,300       2,215.00        73,759,500     10,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      283,300        616.00       174,512,800      51,400株（20,300株）
     8303   新生銀行                      141,000       1,298.00        183,018,000
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      114,400       1,943.00        222,279,200      8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    13,138,700          477.20      6,269,787,640       270,000株
     8308   りそなホールディングス                     2,088,200         365.40       763,028,280
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      363,000       3,112.00       1,129,656,000
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,328,400        3,290.00       4,370,436,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300,300株（150,100
     8331   千葉銀行                      641,000        579.00       371,139,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      369,000        322.00       118,818,000      85,800株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      28,600       1,539.00        44,015,400     7,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      52,700        238.00       12,542,600     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      79,900        179.00       14,302,100     35,100株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      64,900       1,370.00        88,913,000     19,400株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      14,900       2,406.00        35,849,400     4,500株（1,100株）
     8343   秋田銀行                      12,300       1,391.00        17,109,300
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      21,600       1,013.00        21,880,800     6,400株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      12,600       1,946.00        24,519,600     3,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      171,700        205.00       35,198,500     25,700株
     8349   東北銀行                       9,200      1,100.00        10,120,000
     8350   みちのく銀行                      12,300       1,010.00        12,423,000
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                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      161,800       1,900.00        307,420,000      38,900株（38,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（114,700
     8355   静岡銀行                      467,800        767.00       358,802,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8356   十六銀行                      24,100       1,876.00        45,211,600     5,500株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      196,500        315.00       61,897,500     58,800株（14,100株）
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      463,500        339.00       157,126,500      33,300株（33,300株）
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      22,300        798.00       17,795,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      37,900       2,011.00        76,216,900     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      16,400       1,881.00        30,848,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                      19,100       2,488.00        47,520,800     2,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                       7,900      1,698.00        13,414,200     400株（400株）
     8365   富山銀行                       3,700      2,848.00        10,537,600
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      38,500       1,948.00        74,998,000     11,500株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      31,900       1,684.00        53,719,600     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      172,800        288.00       49,766,400     51,700株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      68,800       5,650.00        388,720,000      4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      68,000       1,361.00        92,548,000     31,800株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      127,800        943.00       120,515,400      38,200株（9,200株）
     8381   山陰合同銀行                      113,900        486.00       55,355,400
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      165,300        820.00       135,546,000      11,900株（11,900株）
     8383   鳥取銀行                       6,500      1,119.00         7,273,500
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      274,100        607.00       166,378,700      81,700株（19,600株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      20,400       1,498.00        30,559,200     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      29,200        665.00       19,418,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      31,400       2,209.00        69,362,600     9,300株（2,200株）
     8392   大分銀行                      11,000       2,049.00        22,539,000
     8393   宮崎銀行                      12,800       2,201.00        28,172,800
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      11,700       1,317.00        15,408,900     2,600株
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                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      17,600       2,683.00        47,220,800     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      44,300        740.00       32,782,000     10,100株
     8410   セブン銀行                      641,700        231.00       148,232,700
                                                  貸付有価証券
                                                  187,300株（187,300
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     2,609,900        1,386.00       3,617,321,400       株）
     8416   高知銀行                       7,000       695.00        4,865,000
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      239,700        606.00       145,258,200      54,500株
     8521   長野銀行                       6,300      1,240.00         7,812,000
     8522   名古屋銀行                      14,300       2,664.00        38,095,200
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      289,500        214.00       61,953,000     86,700株（20,800株）
     8527   愛知銀行                       6,900      2,882.00        19,885,800
     8530   中京銀行                       7,900      1,897.00        14,986,300
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       6,600      1,274.00         8,408,400     600株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      26,800        965.00       25,862,000     6,400株（6,400株）
     8542   トマト銀行                       7,400      1,028.00         7,607,200
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      81,900        405.00       33,169,500     18,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      92,800        174.00       16,147,200     24,900株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       6,000      1,890.00        11,340,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      33,700        668.00       22,511,600     600株
     8562   福島銀行                      18,100        211.00        3,819,100
     8563   大東銀行                      10,000        634.00        6,340,000
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      148,500        302.00       44,847,000     66,700株（35,800株）
     8713   フィデアホールディングス                      186,500        107.00       19,955,500
     8714   池田泉州ホールディングス                      220,900        150.00       33,135,000
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      59,200        496.00       29,363,200     18,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                       9,700      1,160.00        11,252,000     2,400株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       7,500       728.00        5,460,000     1,900株
     8473   ＳＢＩホールディングス                      220,600       2,674.00        589,884,400
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      16,200        234.00        3,790,800     4,900株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      29,500       5,450.00        160,775,000      2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  490,200株（139,800
     8601   大和証券グループ本社                     1,541,200         494.80       762,585,760      株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  242,600株（242,600
     8604   野村ホールディングス                     3,379,500         555.30      1,876,636,350       株）
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      163,700        412.00       67,444,400     48,900株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      57,000        519.00       29,583,000     26,700株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      68,700        142.00        9,755,400     27,500株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      220,600        321.00       70,812,600     50,200株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,600       637.00        2,930,200     2,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      55,600        260.00       14,456,000     12,600株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      35,900        507.00       18,201,300     2,600株（2,600株）
     8628   松井証券                      109,700        823.00       90,283,100
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      140,900        501.00       70,590,900     33,300株
     8706   極東証券                      25,800        752.00       19,401,600
     8707   岩井コスモホールディングス                      18,100       1,431.00        25,901,100
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      34,500        800.00       27,600,000     10,200株（2,400株）
     8732   マネーパートナーズグループ                      20,400        217.00        4,426,800
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      88,700        292.00       25,900,400     23,200株（4,800株）
     8742   小林洋行                       5,500       270.00        1,485,000
     7181   かんぽ生命保険                      68,000       2,177.00        148,036,000
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      361,100       4,238.00       1,530,341,800       48,500株
     8715   アニコム　ホールディングス                      63,800       1,144.00        72,987,200
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      502,200       3,107.00       1,560,335,400
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,086,900        1,631.00       1,772,733,900       247,100株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      679,100       5,377.00       3,651,520,700       49,300株（49,300株）
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      574,100       1,238.00        710,735,800      135,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       4,000      1,867.00         7,468,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      54,100       4,565.00        246,966,500      13,000株（13,000株）
     7187   ジェイリース                       5,300       640.00        3,392,000
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       6,800       820.00        5,576,000     1,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       7,900      1,228.00         9,701,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       6,700       996.00        6,673,200     500株（500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      30,500       1,713.00        52,246,500     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      10,400       2,362.00        24,564,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      134,500       1,234.00        165,973,000      30,600株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      20,100       7,190.00        144,519,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      29,600       3,220.00        95,312,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      38,700       9,140.00        353,718,000      11,600株（2,800株）
     8511   日本証券金融                      84,600        520.00       43,992,000
                                                  貸付有価証券
                                                  137,200株（70,600
     8515   アイフル                      293,000        266.00       77,938,000     株）
     8566   リコーリース                      15,100       3,100.00        46,810,000
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      117,500       1,253.00        147,227,500      26,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（27,700
     8572   アコム                      384,900        468.00       180,133,200      株）
     8584   ジャックス                      21,200       1,918.00        40,661,600
                                                  貸付有価証券
                                                  125,300株（125,300
     8585   オリエントコーポレーション                      519,600        122.00       63,391,200     株）
     8586   日立キャピタル                      45,300       2,654.00        120,226,200
     8591   オリックス                     1,191,600        1,695.00       2,019,762,000
                                                  貸付有価証券
                                                  145,000株（34,800
     8593   三菱ＵＦＪリース                      487,500        528.00       257,400,000      株）
     8596   九州リースサービス                       9,400       617.00        5,799,800
     8697   日本取引所グループ                      551,300       2,651.50       1,461,771,950
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      22,000       2,357.00        51,854,000     9,600株（5,000株）
     8772   アサックス                      10,000        734.00        7,340,000
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       7,800      1,971.00        15,373,800
     2337   いちご                      244,400        287.00       70,142,800
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      189,600        139.00       26,354,400     46,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       9,900      1,127.00        11,157,300     2,300株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       2,700      4,100.00        11,070,000
     2982   ＡＤワークスグループ                      36,300        156.00        5,662,800
                                                  貸付有価証券
                                                  122,600株（29,400
     3003   ヒューリック                      407,400       1,130.00        460,362,000      株）
     3228   三栄建築設計                       7,700      1,810.00        13,937,000
     3231   野村不動産ホールディングス                      116,700       2,211.00        258,023,700
                                158/366


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                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      38,900        480.00       18,672,000     9,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      27,300       1,639.00        44,744,700     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      27,200        437.00       11,886,400     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       5,600       665.00        3,724,000     400株（400株）
     3252   日本商業開発                      12,200       1,692.00        20,642,400
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      31,600       1,482.00        46,831,200     18,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       9,000       252.00        2,268,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       3,300      1,358.00         4,481,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      10,400       1,198.00        12,459,200     900株（900株）
     3277   サンセイランディック                       5,600       737.00        4,127,200
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       2,600       717.00        1,864,200     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      38,300        674.00       25,814,200     11,400株（2,700株）
     3288   オープンハウス                      60,500       4,105.00        248,352,500
                                                  貸付有価証券
                                                  156,200株（37,500
     3289   東急不動産ホールディングス                      522,300        567.00       296,144,100      株）
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      160,200       2,329.00        373,105,800      11,500株（11,500株）
     3294   イーグランド                       3,100       832.00        2,579,200
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      11,800        452.00        5,333,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                       9,000       614.00        5,526,000     2,000株
     3454   ファーストブラザーズ                       3,500       985.00        3,447,500
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       9,400      1,201.00        11,289,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       4,900      1,325.00         6,492,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,100      1,316.00         4,079,600     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       6,000      2,600.00        15,600,000     1,300株
     3467   アグレ都市デザイン                       3,100       679.00        2,104,900
     3475   グッドコムアセット                       9,200      1,307.00        12,024,400
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,500      3,485.00        12,197,500     1,000株
     3484   テンポイノベーション                       4,300       890.00        3,827,000
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,300       713.00        2,352,900     800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      103,100       1,964.00        202,488,400      23,400株
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                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       5,000      1,597.00         7,985,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      933,700       2,058.00       1,921,554,600       69,000株（69,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  402,500株（96,600
     8802   三菱地所                     1,345,800        1,649.00       2,219,224,200       株）
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      35,200       3,730.00        131,296,000      9,600株（8,400株）
     8804   東京建物                      189,700       1,434.00        272,029,800
     8806   ダイビル                      49,500       1,211.00        59,944,500
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      30,800       1,708.00        52,606,400     9,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      431,800       3,078.00       1,329,080,400       32,200株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      37,700        713.00       26,880,100     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       3,100      4,390.00        13,609,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      251,700        155.00       39,013,500     53,600株（15,800株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      26,100       2,728.00        71,200,800     1,900株（1,900株）
     8860   フジ住宅                      22,300        636.00       14,182,800
     8864   空港施設                      19,200        487.00        9,350,400
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      10,500        625.00        6,562,500     600株
     8871   ゴールドクレスト                      15,100       1,705.00        25,745,500
     8877   エスリード                       7,500      1,539.00        11,542,500
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      28,400        420.00       11,928,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      34,800        775.00       26,970,000     10,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      87,800        319.00       28,008,200     15,100株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      10,800        859.00        9,277,200     800株（800株）
     8905   イオンモール                      96,300       1,700.00        163,710,000
     8908   毎日コムネット                       4,900       687.00        3,366,300
     8917   ファースト住建                       8,200      1,079.00         8,847,800
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,045,500           8.00       8,364,000     74,200株（74,200株）
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      47,600       3,295.00        156,842,000      3,400株（3,400株）
     8923   トーセイ                      26,500       1,027.00        27,215,500
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       4,200      1,625.00         6,825,000     400株（400株）
     8934   サンフロンティア不動産                      26,500        884.00       23,426,000
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      16,800       1,027.00        17,253,600     1,200株（1,200株）
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                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       5,400       531.00        2,867,400     1,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       6,500       331.00        2,151,500     600株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       6,000       951.00        5,706,000     1,400株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      14,900        418.00        6,228,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      61,300       5,530.00        338,989,000      28,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       8,500       639.00        5,431,500     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      12,500       2,712.00        33,900,000     900株（900株）
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      64,900        371.00       24,077,900
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      35,500       2,519.00        89,424,500     8,200株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      12,500       1,843.00        23,037,500     2,800株
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      142,400       5,890.00        838,736,000
     2130   メンバーズ                       5,500      2,532.00        13,926,000
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,600       322.00         837,200    600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      29,300       3,300.00        96,690,000     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       7,400      2,151.00        15,917,400     1,300株
     2151   タケエイ                      20,400       1,392.00        28,396,800
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       7,200      1,009.00         7,264,800     1,000株
     2154   ビーネックスグループ                      23,300       1,240.00        28,892,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      44,800        410.00       18,368,000     14,800株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       4,500       899.00        4,045,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      20,200       1,920.00        38,784,000     6,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       4,600      1,409.00         6,481,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      34,200        559.00       19,117,800     9,300株
     2174   ＧＣＡ                      24,300        703.00       17,082,900
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      57,900       4,085.00        236,521,500      27,100株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       6,400       624.00        3,993,600     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      186,000       1,954.00        363,444,000      55,700株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                       9,000       796.00        7,164,000     2,000株（2,000株）
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                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      58,500        312.00       18,252,000     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       5,800       309.00        1,792,200     400株（400株）
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       9,100       599.00        5,450,900
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       6,600      1,306.00         8,619,600     1,500株
     2305   スタジオアリス                       9,400      2,059.00        19,354,600
     2309   シミックホールディングス                       9,200      1,500.00        13,800,000
     2311   エプコ                       4,500       946.00        4,257,000
     2325   ＮＪＳ                       4,600      2,006.00         9,227,600
     2331   綜合警備保障                      74,000       5,210.00        385,540,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      137,500       3,010.00        413,875,000      41,700株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       6,700      1,819.00        12,187,300     1,500株
     2374   セントケア・ホールディング                      12,100        973.00       11,773,300
     2376   サイネックス                       3,100       693.00        2,148,300
     2378   ルネサンス                      10,300        936.00        9,640,800
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      25,500       2,592.00        66,096,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      13,000       1,827.00        23,751,000     2,300株
     2395   新日本科学                      20,100        728.00       14,632,800
     2398   ツクイホールディングス                      43,800        582.00       25,491,600
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,300       910.00        3,913,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      67,700       3,145.00        212,916,500      17,800株（3,700株）
     2413   エムスリー                      410,400       10,095.00       4,142,988,000
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      14,800        264.00        3,907,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       2,400       469.00        1,125,600     100株（100株）
     2427   アウトソーシング                      106,600       1,301.00        138,686,600
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      18,800        451.00        8,478,800     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       6,400      1,942.00        12,428,800     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      78,700       1,985.00        156,219,500      27,500株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      258,800       1,447.00        374,483,600      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      32,400        539.00       17,463,600     15,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      19,700        547.00       10,775,900     5,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      14,700        849.00       12,480,300     2,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      51,200        409.00       20,940,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       6,200      2,127.00        13,187,400     1,700株
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,800       457.00        3,564,600
     2471   エスプール                      47,800        952.00       45,505,600
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       8,500      2,667.00        22,669,500     1,900株
     2477   手間いらず                       1,200      4,820.00         5,784,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      10,800        415.00        4,482,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       2,000      1,515.00         3,030,000     100株（100株）
     2489   アドウェイズ                      15,100        782.00       11,808,200
     2491   バリューコマース                      12,500       3,145.00        39,312,500
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      188,200        922.00       173,520,400      14,600株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      58,400        283.00       16,527,200     17,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      33,600        94.00       3,158,400     2,400株（2,400株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      25,200       1,044.00        26,308,800
     4286   レッグス                       4,600      1,606.00         7,387,600
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      69,700        909.00       63,357,300     5,000株（5,000株）
     4301   アミューズ                      10,100       2,486.00        25,108,600
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       5,700      1,275.00         7,267,500     1,300株
     4318   クイック                      11,500       1,106.00        12,719,000
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      11,200        262.00        2,934,400     3,100株（600株）
     4321   ケネディクス                      160,000        748.00       119,680,000
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      209,200       3,130.00        654,796,000      87,100株（13,800株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       7,100       587.00        4,167,700
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       5,300      2,806.00        14,871,800     2,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       7,200      2,064.00        14,860,800     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      21,000        931.00       19,551,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       5,700       915.00        5,215,500     1,500株（1,500株）
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      52,000       3,145.00        163,540,000
     4641   アルプス技研                      16,500       2,087.00        34,435,500
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      32,500        332.00       10,790,000     7,400株
     4653   ダイオーズ                       3,700       957.00        3,540,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      19,500        734.00       14,313,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      197,900       15,950.00       3,156,505,000       59,500株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      46,200       2,790.00        128,898,000      12,800株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      23,500        582.00       13,677,000     5,000株
     4671   ファルコホールディングス                      10,200       1,645.00        16,779,000
     4678   秀英予備校                       4,100       428.00        1,754,800
     4679   田谷                       3,400       550.00        1,870,000
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      51,900        869.00       45,101,100     11,900株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      85,300       1,479.00        126,158,700      6,100株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      24,000       3,635.00        87,240,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       2,400       283.00         679,200    200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      32,300       1,410.00        45,543,000     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      85,000        304.00       25,840,000     19,400株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       8,100       986.00        7,986,600     400株（400株）
     4732   ユー・エス・エス                      208,300       2,073.00        431,805,900
     4745   東京個別指導学院                       6,600       679.00        4,481,400
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      114,700       7,370.00        845,339,000      15,300株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  365,900株（62,300
     4755   楽天                      867,300        988.00       856,892,400      株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       9,700      1,157.00        11,222,900     2,200株
     4765   モーニングスター                      20,300        492.00        9,987,600
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      29,600        275.00        8,140,000     2,400株（2,400株）
     4792   山田コンサルティンググループ                      12,000        965.00       11,580,000
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       6,900      2,134.00        14,724,600     1,600株
     4848   フルキャストホールディングス                      16,300       1,654.00        26,960,200
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      33,100       3,060.00        101,286,000      7,400株
     5261   リソルホールディングス                       2,000      3,820.00         7,640,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      37,100       8,160.00        302,736,000      11,200株（2,700株）
     6029   アトラ                       4,300       337.00        1,449,100
     6032   インターワークス                       3,600       362.00        1,303,200
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       7,500      18,590.00        139,425,000
                                164/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      13,700       2,083.00        28,537,100
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,600       798.00        2,872,800     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,600       999.00        3,596,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      11,600        747.00        8,665,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       5,500       217.00        1,193,500     1,100株（300株）
     6050   イー・ガーディアン                       8,200      3,140.00        25,748,000
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      10,200        243.00        2,478,600     2,900株（2,900株）
     6055   ジャパンマテリアル                      57,200       1,577.00        90,204,400
     6058   ベクトル                      23,200       1,331.00        30,879,200
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       9,100       345.00        3,139,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      15,800       1,351.00        21,345,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       6,100      2,603.00        15,878,300     1,400株
     6071   ＩＢＪ                      15,200        838.00       12,737,600
     6073   アサンテ                       7,500      1,598.00        11,985,000
     6077   Ｎ・フィールド                      12,800        831.00       10,636,800
     6078   バリューＨＲ                       7,400      1,735.00        12,839,000
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      15,100       5,090.00        76,859,000
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       7,100      2,136.00        15,165,600
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       5,200       624.00        3,244,800     1,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       2,900      2,941.00         8,528,900     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      12,800       1,750.00        22,400,000     3,700株（900株）
     6089   ウィルグループ                      12,200       1,011.00        12,334,200
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      27,500        285.00        7,837,500     7,600株（1,800株）
     6095   メドピア                       8,800      7,820.00        68,816,000
     6096   レアジョブ                       1,700      2,381.00         4,047,700
                                                  貸付有価証券
                                                  398,700株（95,700
     6098   リクルートホールディングス                     1,333,000        4,613.00       6,149,129,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      25,600       1,565.00        40,064,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       9,100       343.00        3,121,300     1,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       7,200       686.00        4,939,200     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  456,200株（109,500
     6178   日本郵政                     1,525,200         836.00      1,275,067,200       株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      31,200       1,877.00        58,562,400
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      14,100        887.00       12,506,700     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       4,000       793.00        3,172,000     200株（200株）
     6186   一蔵                       2,000       344.00         688,000
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       6,400      3,760.00        24,064,000
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,400       939.00        3,192,600     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      10,000       1,404.00        14,040,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                       5,700      2,711.00        15,452,700     1,400株（300株）
     6196   ストライク                       7,000      4,615.00        32,305,000
     6197   ソラスト                      51,300       1,651.00        84,696,300
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       5,800      1,826.00        10,590,800     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      15,500       2,338.00        36,239,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      11,300      17,420.00        196,846,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       3,900      2,110.00         8,229,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       6,600      1,260.00         8,316,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       7,600       572.00        4,347,200     1,700株
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       6,000      1,190.00         7,140,000
     6540   船場                       3,700       864.00        3,196,800
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       8,600      6,260.00        53,836,000     600株（600株）
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      42,800       2,539.00        108,669,200
     6546   フルテック                       2,600      1,410.00         3,666,000
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       4,700       463.00        2,176,100     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       3,100       321.00         995,100    700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       5,500       563.00        3,096,500     1,200株（300株）
     6553   ソウルドアウト                       4,400      1,561.00         6,868,400
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,500       560.00        1,960,000
     6556   ウェルビー                       4,100      1,521.00         6,236,100
     6560   エル・ティー・エス                       1,300      3,920.00         5,096,000
     6564   ミダック                       2,400      3,190.00         7,656,000
     6569   日総工産                      12,400        802.00        9,944,800
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       7,700      1,386.00        10,672,200     2,600株
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                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      14,200        633.00        8,988,600     800株（800株）
     7030   スプリックス                       5,300       792.00        4,197,600
     7033   マネジメントソリューションズ                       9,100      1,905.00        17,335,500
     7034   プロレド・パートナーズ                       2,500      3,805.00         9,512,500
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,800       741.00        1,333,800
     7037   テノ．ホールディングス                       1,500      1,222.00         1,833,000
     7038   フロンティア・マネジメント                       3,100      2,247.00         6,965,700
     7044   ピアラ                       1,000      2,041.00         2,041,000
     7059   コプロ・ホールディングス                       1,100      3,755.00         4,130,500
     7060   ギークス                       1,900      1,590.00         3,021,000
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      51,100        818.00       41,799,800     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                       9,700       909.00        8,817,300     2,200株
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       7,300      3,195.00        23,323,500
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       9,400       653.00        6,138,200     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      101,700       2,524.00        256,690,800      24,500株（24,500株）
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      11,600       1,522.00        17,655,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      27,000       1,729.00        46,683,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       5,300      2,382.00        12,624,600     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      30,800       3,390.00        104,412,000      7,000株
     9619   イチネンホールディングス                      20,800       1,250.00        26,000,000
     9621   建設技術研究所                      12,000       2,489.00        29,868,000
     9622   スペース                      12,100        795.00        9,619,500
     9624   長大                       7,400      1,580.00        11,692,000
     9628   燦ホールディングス                       8,100      1,173.00         9,501,300
     9632   スバル興業                       1,100      8,960.00         9,856,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       7,300      1,267.00         9,249,100     900株
     9644   タナベ経営                       3,600      1,362.00         4,903,200
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       5,900      10,810.00         63,779,000     1,700株（400株）
     9671   よみうりランド                       4,000      6,040.00        24,160,000
     9672   東京都競馬                      12,200       4,380.00        53,436,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       7,500      1,337.00        10,027,500     1,700株
     9678   カナモト                      32,800       2,296.00        75,308,800
     9681   東京ドーム                      75,300       1,298.00        97,739,400
     9699   西尾レントオール                      17,200       2,234.00        38,424,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      102,200         24.00       2,452,800     20,100株（8,600株）
     9715   トランス・コスモス                      17,700       2,644.00        46,798,800
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      79,700        794.00       63,281,800     27,300株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       7,400      1,448.00        10,715,200     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      11,600        922.00       10,695,200     2,800株（2,800株）
     9728   日本管財                      19,900       2,002.00        39,839,800
     9729   トーカイ                      18,000       1,991.00        35,838,000
     9731   白洋舎                       2,100      2,396.00         5,031,600
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      197,500       9,433.00       1,863,017,500       44,900株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       9,000      3,395.00        30,555,000     2,000株（2,000株）
     9743   丹青社                      35,100        764.00       26,816,400
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      22,800       5,240.00        119,472,000      1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      21,700       1,288.00        27,949,600     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      38,100       2,300.00        87,630,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       7,300       479.00        3,496,700     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      13,100        730.00        9,563,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,500      1,739.00         7,825,500     1,000株（200株）
     9769   学究社                       5,400      1,321.00         7,133,400
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      62,000       2,024.00        125,488,000      14,100株
     9787   イオンディライト                      22,900       2,707.00        61,990,300
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      10,300        914.00        9,414,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      31,200       3,240.00        101,088,000      9,300株（2,200株）
     9795   ステップ                       6,800      1,530.00        10,404,000
               合　計            206,473,800               498,707,841,190
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             18,311,832,515
        コール・ローン                              2,064,426,948
        株式                             765,411,098,214
        投資証券                             16,399,041,519
        派生商品評価勘定                               267,599,149
        未収配当金                               522,871,549
                                      6,470,875,716
        差入委託証拠金
                                     809,447,745,610
        流動資産合計
                                     809,447,745,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               87,300,667
        未払解約金                              2,880,733,699
                                           446
        未払利息
                                      2,968,034,812
        流動負債合計
                                      2,968,034,812
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             229,813,973,111
        剰余金
                                     576,665,737,687
          剰余金又は欠損金（△）
                                     806,479,710,798
        元本等合計
                                     806,479,710,798
       純資産合計
                                     809,447,745,610
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
                                169/366


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    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             195,487,623,740円
       期中追加設定元本額                                             204,447,233,505円
       期中一部解約元本額                                             170,120,884,134円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,147,178,211円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               916,672,183円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               22,810,648円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,692,330,661円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,194,078,055円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               88,931,107円
       コアバランス                                                 274,037円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               53,479,849円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               87,114,579円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               62,988,802円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             45,186,140,995円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,183,353,240円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,699,665,927円
       つみたて先進国株式                                              7,007,544,559円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,238,907,226円
       つみたて４資産均等バランス                                               353,290,328円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 937,676円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,338,532円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,650,083円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               42,894,795円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               37,310,530円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               20,930,915円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              9,805,861,644円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               274,973,785円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             20,735,476,661円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               23,328,652円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             17,801,308,465円
       つみたて全世界株式                                                7,608,398円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                 720,270円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             19,010,253,095円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,703,629,396円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,575,301,713円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              3,042,561,971円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               569,600,737円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               713,882,274円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               480,707,323円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               228,968,058円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               59,358,003円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               72,437,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               279,694,494円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               206,247,378円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               421,522,660円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               22,874,593円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,453,910,274円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               108,180,282円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,308,397,225円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             25,612,027,952円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,555,814円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,085,867,766円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,724,022,378円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               17,739,075円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               93,245,628円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              3,253,395,960円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,245,987,504円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               552,397,589円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               51,648,746円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,218,962,775円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               98,567,266円
       投資家転売制限付）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              1,922,700,666円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               366,440,146円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             11,158,184,216円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               60,883,515円
       機関投資家転売制限付）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              1,970,673,513円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,158,270円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,081,273円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,793,255円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,831,356円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               45,298,348円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                6,127,862円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               43,391,830円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,703,308円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               46,520,050円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,439,861,932円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               145,342,159円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               572,347,677円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               585,490,891円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               530,096,959円
       （積極型）
       合計                                             229,813,973,111円
    ２.   受益権の総数                                             229,813,973,111口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  1月28日
    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          141,417,500,518
          投資証券                                            1,375,783,932
           合計                                          142,793,284,450
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            26,561,619,053                ―    26,740,999,327           179,380,274
            合計            26,561,619,053                ―    26,740,999,327           179,380,274
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,581,839,392               ―    1,581,717,440            △121,952
             カナダドル             77,410,924             ―      77,401,890           △9,034
             オーストラリアド
                           91,655,583             ―      91,485,680          △169,903
             ル
             イギリスポンド             113,787,760              ―     113,779,740            △8,020
             スイスフラン             73,008,750             ―      73,006,250           △2,500
             香港ドル             18,732,610             ―      18,718,620           △13,990
                                174/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スウェーデンク
                           28,220,981             ―      28,220,080            △901
             ローネ
             イスラエルシェケ
                           28,326,032             ―      28,321,920           △4,112
             ル
             ユーロ             247,779,072              ―     247,771,200            △7,872
            売建
             アメリカドル             657,399,644              ―     656,904,560            495,084
             カナダドル             32,340,765             ―      32,230,440           110,325
             オーストラリアド
                           25,984,508             ―      25,910,280            74,228
             ル
             イギリスポンド             50,874,664             ―      50,789,460            85,204
             スイスフラン             28,272,192             ―      28,151,210           120,982
             スウェーデンク
                           11,533,851             ―      11,543,440           △9,589
             ローネ
             ユーロ             101,981,558              ―     101,601,300            380,258
            合計             3,169,148,286               ―    3,167,553,510             918,208
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.5093円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (35,093円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額
       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  100,973         21.05      2,125,481.65
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 55,337        18.69      1,034,248.53
            CHENIERE     ENERGY    INC                 36,410        64.93      2,364,101.30
            CHEVRON    CORP                     298,924         90.90     27,172,191.60
            CONOCOPHILLIPS                         203,541         42.58      8,666,775.78
            DEVON   ENERGY    CORP                   87,790        17.37      1,524,912.30
            EOG  RESOURCES     INC                  85,417        55.20      4,715,018.40
            EXXON   MOBIL   CORP                   656,247         46.90     30,777,984.30
            HALLIBURTON      CO                   134,915         18.63      2,513,466.45
            HESS   CORP                       39,996        58.05      2,321,767.80
            KINDER    MORGAN    INC                  315,937         15.26      4,821,198.62
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               101,068         46.23      4,672,373.64
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              137,499         21.51      2,957,603.49
            ONEOK   INC                      69,170        42.23      2,921,049.10
            PHILLIPS     66                     67,253        72.08      4,847,596.24
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            29,777        129.33      3,851,059.41
            SCHLUMBERGER       LTD                  213,846         23.74      5,076,704.04
            VALERO    ENERGY    CORP                  63,245        59.41      3,757,385.45
            WILLIAMS     COS  INC                  190,191         21.66      4,119,537.06
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             34,381        279.02      9,592,986.62
            ALBEMARLE     CORP                    16,482        176.92      2,915,995.44
            AMCOR   PLC                      243,842         10.97      2,674,946.74
            AVERY   DENNISON     CORP                  12,627        155.93      1,968,928.11
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              34,588        27.73       959,125.24
            BALL   CORP                       50,744        89.86      4,559,855.84
            CELANESE     CORP                     18,880        128.38      2,423,814.40
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              32,775        43.47      1,424,729.25
            CORTEVA    INC                     116,019         41.30      4,791,584.70
            CROWN   HOLDINGS     INC                  20,811        92.99      1,935,214.89
            DOW  INC                       115,344         57.23      6,601,137.12
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                114,084         81.35      9,280,733.40
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 20,186        104.70      2,113,474.20
            ECOLAB    INC                      39,939        211.26      8,437,513.14
            FMC  CORP                       20,465        113.06      2,313,772.90
            FREEPORT-MCMORAN         INC                225,817         28.98      6,544,176.66
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               57,992        51.83      3,005,725.36
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  13,732        116.33      1,597,443.56
            LINDE   PLC                      81,869        253.12      20,722,681.28
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              41,626        89.98      3,745,507.48
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  9,804       308.00      3,019,632.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MOSAIC    CO/THE                      55,493        28.67      1,590,984.31
            NEWMONT    CORP                     124,027         61.64      7,645,024.28
            NUCOR   CORP                      47,470        54.52      2,588,064.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                14,744        140.92      2,077,724.48
            PPG  INDUSTRIES      INC                  36,606        140.60      5,146,803.60
            RPM  INTERNATIONAL       INC                20,577        87.25      1,795,343.25
            SEALED    AIR  CORP                    24,383        44.66      1,088,944.78
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 12,752        734.28      9,363,538.56
            STEEL   DYNAMICS     INC                  32,423        38.44      1,246,340.12
            VULCAN    MATERIALS     CO                 20,578        156.81      3,226,836.18
            WESTROCK     CO                     40,906        44.12      1,804,772.72
            3M  CO                        89,608        170.39      15,268,307.12
            ALLEGION     PLC                     14,695        112.09      1,647,162.55
            AMETEK    INC                      35,530        116.35      4,133,915.50
            BOEING    CO/THE                      83,471        203.36      16,974,662.56
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 128,029         38.89      4,979,047.81
            CATERPILLAR      INC                   84,313        187.34      15,795,197.42
            CUMMINS    INC                     22,870        246.54      5,638,369.80
            DEERE   & CO                     46,360        298.20      13,824,552.00
            DOVER   CORP                      22,183        125.07      2,774,427.81
            EATON   CORP   PLC                    62,148        121.82      7,570,869.36
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 92,806        82.48      7,654,638.88
            FASTENAL     CO                     88,911        48.13      4,279,286.43
            FORTIVE    CORP                     47,962        67.86      3,254,701.32
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              20,663        91.44      1,889,424.72
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 9,500       269.02      2,555,690.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 37,842        153.16      5,795,880.72
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,362,336          10.99     14,972,072.64
            HEICO   CORP                       7,231       126.34       913,564.54
            HEICO   CORP-CLASS      A                 11,631        113.34      1,318,257.54
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             109,265        201.87      22,057,325.55
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 62,452        25.83      1,613,135.16
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                6,440       166.51      1,072,324.40
            IDEX   CORP                       11,987        194.13      2,327,036.31
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  49,141        202.32      9,942,207.12
            INGERSOLL-RAND        INC                  56,322        44.51      2,506,892.22
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             21,153        110.29      2,332,964.37
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              34,500        57.84      1,995,480.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             36,300        27.39       994,257.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                115,539         51.46      5,945,636.94
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              33,646        185.23      6,232,248.58
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               5,609       290.40      1,628,853.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 39,158        343.51      13,451,164.58
            MASCO   CORP                      38,392        57.62      2,212,147.04
            NORDSON    CORP                      8,714       188.12      1,639,277.68
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 24,631        299.35      7,373,289.85
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  63,816        64.22      4,098,263.52
            OWENS   CORNING                      17,756        83.06      1,474,813.36
            PACCAR    INC                      53,644        97.93      5,253,625.14
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 19,967        269.77      5,386,497.59
            PENTAIR    PLC                     26,974        57.34      1,546,689.16
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              237,829         66.28     15,763,306.12
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               17,995        260.85      4,693,995.75
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                16,273        419.11      6,820,177.03
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               25,838        57.15      1,476,641.70
            SMITH   (A.O.)    CORP                   18,765        56.92      1,068,103.80
            SNAP-ON    INC                      8,484       179.27      1,520,926.68
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              24,772        174.99      4,334,852.28
            SUNRUN    INC                      18,430        78.61      1,448,782.30
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,996       385.95      2,314,156.20
            TEXTRON    INC                     36,240        49.96      1,810,550.40
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                37,249        150.92      5,621,619.08
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  8,013       560.11      4,488,161.43
            UNITED    RENTALS    INC                  11,349        253.52      2,877,198.48
            WABTEC    CORP                      29,134        79.13      2,305,373.42
            WW  GRAINGER     INC                    7,026       387.94      2,725,666.44
            XYLEM   INC                      28,010        101.00      2,829,010.00
            CINTAS    CORP                      13,691        328.13      4,492,427.83
            COPART    INC                      32,730        112.90      3,695,217.00
            COSTAR    GROUP   INC                   6,112       909.26      5,557,397.12
            EQUIFAX    INC                     19,181        178.75      3,428,603.75
            IHS  MARKIT    LTD                    58,538        87.60      5,127,928.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                35,547        94.14      3,346,394.58
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 17,817        68.56      1,221,533.52
            ROLLINS    INC                     36,239        37.15      1,346,278.85
            TRANSUNION                          29,311        91.62      2,685,473.82
            VERISK    ANALYTICS     INC                 23,955        188.68      4,519,829.40
            WASTE   CONNECTIONS      INC                40,908        101.97      4,171,388.76
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 65,498        114.19      7,479,216.62
            AMERCO                          1,740       473.02       823,054.80
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             21,778        99.32      2,162,990.96
            CSX  CORP                       118,743         87.88     10,435,134.84
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        38.90       986,153.90
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               26,329        93.97      2,474,136.13
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FEDEX   CORP                      38,706        253.48      9,811,196.88
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             13,265        146.74      1,946,506.10
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   14,553        218.15      3,174,736.95
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   21,711        45.06       978,297.66
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 39,637        245.96      9,749,116.52
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               14,449        211.12      3,050,472.88
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                23,466        45.62      1,070,518.92
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                150,033         54.29      8,145,291.57
            UNION   PACIFIC    CORP                  105,659        206.46      21,814,357.14
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            110,065        161.75      17,803,013.75
            XPO  LOGISTICS     INC                  14,476        119.50      1,729,882.00
            APTIV   PLC                      41,886        139.01      5,822,572.86
            AUTOLIV    INC                     12,960        88.60      1,148,256.00
            BORGWARNER      INC                    39,617        43.51      1,723,735.67
            FORD   MOTOR   CO                   605,284         11.29      6,833,656.36
            GENERAL    MOTORS    CO                 199,994         53.39     10,677,679.66
            LEAR   CORP                       8,702       162.10      1,410,594.20
            TESLA   INC                      116,139        880.80     102,295,231.20
            DR  HORTON    INC                    54,545        78.97      4,307,418.65
            GARMIN    LTD                      22,345        123.52      2,760,054.40
            HASBRO    INC                      20,443        95.83      1,959,052.69
            LENNAR    CORP-A                      43,381        86.67      3,759,831.27
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               19,210        339.99      6,531,207.90
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 9,336       148.82      1,389,383.52
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        25.50      1,674,457.50
            NIKE   INC  -CL  B                  193,706        137.55      26,644,260.30
            NVR  INC                         559     4,540.00       2,537,860.00
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               30,444        157.14      4,783,970.16
            PULTEGROUP      INC                    40,084        48.98      1,963,314.32
            VF  CORP                        51,323        84.81      4,352,703.63
            WHIRLPOOL     CORP                     9,906       203.02      2,011,116.12
            ARAMARK                          34,722        35.65      1,237,839.30
            CARNIVAL     CORP                     83,555        19.22      1,605,927.10
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              4,140      1,486.32       6,153,364.80
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                20,791        120.00      2,494,920.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,195       378.49      2,344,745.55
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,687        51.29      1,420,066.23
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            43,270        105.12      4,548,542.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 51,751        52.98      2,741,767.98
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            43,046        119.62      5,149,162.52
            MCDONALD'S      CORP                   115,987        213.34      24,744,666.58
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 27,725        16.14       447,481.50
                                179/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   68,674        29.98      2,058,846.52
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             28,472        68.42      1,948,054.24
            STARBUCKS     CORP                    182,111        103.45      18,839,382.95
            VAIL   RESORTS    INC                   6,397       273.62      1,750,347.14
            WYNN   RESORTS    LTD                   14,460        108.06      1,562,547.60
            YUM!   BRANDS    INC                   46,939        105.26      4,940,799.14
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               120,131         93.40     11,220,235.40
            ALPHABET     INC-CL    A                 61,931       1,894.28      117,314,654.68
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,650       1,899.40       60,116,010.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 32,755        35.71      1,169,681.05
            CABLE   ONE  INC                      778     2,068.06       1,608,950.68
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              22,345        652.17      14,572,738.65
            COMCAST    CORP-CLASS      A               709,935         48.97     34,765,516.95
            DISCOVERY     INC  - A                 22,461        39.00       875,979.00
            DISCOVERY     INC-C                    51,712        34.16      1,766,481.92
            DISH   NETWORK    CORP-A                   40,567        30.70      1,245,406.90
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 44,877        146.30      6,565,505.10
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               374,347        278.01     104,072,209.47
            FOX  CORP   - CLASS   A                 47,998        32.09      1,540,255.82
            FOX  CORP   - CLASS   B                 29,728        30.68       912,055.04
            IAC/INTERACTIVECORP                          12,306        202.77      2,495,287.62
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             58,718        24.66      1,447,985.88
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       154.66       705,404.26
            LIBERTY    BROADBAND-C                     23,961        155.52      3,726,414.72
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            11,307        41.07       464,378.49
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             27,198        40.91      1,112,670.18
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        41.74      1,411,646.80
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            25,261        69.21      1,748,313.81
            MATCH   GROUP   INC                   38,401        139.42      5,353,867.42
            NETFLIX    INC                     68,677        556.78      38,237,980.06
            NEWS   CORP   - CLASS   A                61,728        18.75      1,157,400.00
            OMNICOM    GROUP                     34,620        63.91      2,212,564.20
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               71,931        73.37      5,277,577.47
            ROKU   INC                       16,484        426.64      7,032,733.76
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.06     1,053,549.18
            SNAP   INC  - A                   141,354         53.65      7,583,642.10
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               16,901        203.99      3,447,634.99
            TWITTER    INC                     122,891         47.84      5,879,105.44
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              87,517        47.71      4,175,436.07
            WALT   DISNEY    CO/THE                   281,515        171.89      48,389,613.35
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                8,633       152.88      1,319,813.04
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 23,239        146.86      3,412,879.54
                                180/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                10,935        159.66      1,745,882.10
            AMAZON.COM      INC                    66,271       3,294.00      218,296,674.00
            AUTOZONE     INC                     3,623      1,196.04       4,333,252.92
            BEST   BUY  CO  INC                   36,046        113.74      4,099,872.04
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 6,367      2,018.43       12,851,343.81
            BURLINGTON      STORES    INC                10,269        252.54      2,593,333.26
            CARMAX    INC                      25,276        120.96      3,057,384.96
            CARVANA    CO                      9,494       272.81      2,590,058.14
            CHEWY   INC  - CLASS   A                12,701        102.49      1,301,725.49
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  38,734        206.57      8,001,282.38
            DOLLAR    TREE   INC                   36,846        106.37      3,919,309.02
            EBAY   INC                      108,609         57.25      6,217,865.25
            ETSY   INC                       18,875        208.81      3,941,288.75
            EXPEDIA    GROUP   INC                  21,003        135.99      2,856,197.97
            GENUINE    PARTS   CO                  23,129        101.20      2,340,654.80
            HOME   DEPOT   INC                   167,616        285.08      47,783,969.28
            LKQ  CORP                       46,064        37.07      1,707,592.48
            LOWE'S    COS  INC                   117,649        174.10      20,482,690.90
            MERCADOLIBRE       INC                   6,965      1,880.00       13,094,200.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               11,475        449.95      5,163,176.25
            POOL   CORP                       6,096       368.94      2,249,058.24
            ROSS   STORES    INC                   55,340        113.54      6,283,303.60
            TARGET    CORP                      77,935        190.15      14,819,340.25
            TJX  COMPANIES     INC                  186,608         65.68     12,256,413.44
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  17,935        156.14      2,800,370.90
            ULTA   BEAUTY    INC                    8,401       295.74      2,484,511.74
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                10,106        294.34      2,974,600.04
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 68,708        361.88      24,864,051.04
            KROGER    CO                     120,288         34.57      4,158,356.16
            SYSCO   CORP                      75,147        73.00      5,485,731.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            114,432         47.82      5,472,138.24
            WALMART    INC                     220,543        146.20      32,243,386.60
            ALTRIA    GROUP   INC                  288,758         41.96     12,116,285.68
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              86,284        53.09      4,580,817.56
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             48,062        71.97      3,459,022.14
            BUNGE   LTD                      21,655        67.72      1,466,476.60
            CAMPBELL     SOUP   CO                  30,056        48.00      1,442,688.00
            COCA-COLA     CO/THE                    635,287         48.78     30,989,299.86
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                32,884        47.50      1,561,990.00
            CONAGRA    BRANDS    INC                  73,888        34.96      2,583,124.48
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               26,071        222.17      5,792,194.07
            GENERAL    MILLS   INC                  94,554        57.90      5,474,676.60
                                181/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HERSHEY    CO/THE                     23,433        147.53      3,457,070.49
            HORMEL    FOODS   CORP                   47,218        47.04      2,221,134.72
            JM  SMUCKER    CO/THE                    18,418        118.94      2,190,636.92
            KELLOGG    CO                     40,183        59.84      2,404,550.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 90,574        32.03      2,901,085.22
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   105,643         33.75      3,565,451.25
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               23,281        78.03      1,816,616.43
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              39,099        94.55      3,696,810.45
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            28,876        51.65      1,491,445.40
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             221,652         56.87     12,605,349.24
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 61,253        88.46      5,418,440.38
            PEPSICO    INC                     215,431        140.18      30,199,117.58
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  242,358         81.34     19,713,399.72
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                45,581        66.60      3,035,694.60
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                39,351        87.12      3,428,259.12
            CLOROX    COMPANY                      19,546        211.96      4,142,970.16
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                126,636         78.61      9,954,855.96
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            34,972        250.02      8,743,699.44
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  52,995        136.51      7,234,347.45
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                387,799        132.24      51,282,539.76
            ABBOTT    LABORATORIES                     275,702        114.72      31,628,533.44
            ABIOMED    INC                      6,959       348.32      2,423,958.88
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 11,634        539.47      6,276,193.98
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                24,077        106.87      2,573,108.99
            ANTHEM    INC                      39,188        315.37      12,358,719.56
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               78,515        80.10      6,289,051.50
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               45,095        260.24      11,735,522.80
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                222,043         36.78      8,166,741.54
            CARDINAL     HEALTH    INC                 45,885        55.03      2,525,051.55
            CENTENE    CORP                     90,314        60.93      5,502,832.02
            CERNER    CORP                      47,544        80.50      3,827,292.00
            CIGNA   CORP                      57,235        220.09      12,596,851.15
            COOPER    COS  INC/THE                    8,235       383.65      3,159,357.75
            CVS  HEALTH    CORP                   203,926         73.21     14,929,422.46
            DANAHER    CORP                     99,432        238.15      23,679,730.80
            DAVITA    INC                      12,840        118.56      1,522,310.40
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 34,327        57.01      1,956,982.27
            DEXCOM    INC                      14,885        376.39      5,602,565.15
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               96,601        85.89      8,297,059.89
            HCA  HEALTHCARE      INC                  42,118        168.43      7,093,934.74
            HENRY   SCHEIN    INC                   22,951        69.31      1,590,733.81
            HOLOGIC    INC                     40,097        76.34      3,061,004.98
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUMANA    INC                      20,606        404.00      8,324,824.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                13,199        489.21      6,457,082.79
            INSULET    CORP                     10,329        288.91      2,984,151.39
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                18,186        752.01      13,676,053.86
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              15,130        225.44      3,410,907.20
            MASIMO    CORP                      7,933       257.09      2,039,494.97
            MCKESSON     CORP                     25,210        183.15      4,617,211.50
            MEDTRONIC     PLC                    209,061        116.90      24,439,230.90
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 9,216       224.84      2,072,125.44
            NOVOCURE     LTD                     12,998        167.19      2,173,135.62
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                21,176        124.97      2,646,364.72
            RESMED    INC                      22,511        221.68      4,990,238.48
            STERIS    PLC                      12,944        190.41      2,464,667.04
            STRYKER    CORP                     52,569        239.55      12,592,903.95
            TELADOC    HEALTH    INC                  18,000        287.09      5,167,620.00
            TELEFLEX     INC                     7,489       382.14      2,861,846.46
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               148,057        347.81      51,495,705.17
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 12,462        127.56      1,589,652.72
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              14,260        175.33      2,500,205.80
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             21,011        292.50      6,145,717.50
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               11,745        300.26      3,526,553.70
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              32,093        159.31      5,112,735.83
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              9,833       183.25      1,801,897.25
            ABBVIE    INC                     274,837        110.50      30,369,488.50
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               47,901        125.48      6,010,617.48
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             34,009        161.32      5,486,331.88
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             18,106        175.69      3,181,043.14
            AMGEN   INC                      91,163        257.10      23,438,007.30
            AVANTOR    INC                     78,836        30.69      2,419,476.84
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,444       588.34      2,026,242.96
            BIOGEN    INC                      24,580        275.54      6,772,773.20
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             28,856        88.97      2,567,318.32
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              351,121         64.83     22,763,174.43
            CATALENT     INC                     24,618        115.73      2,849,041.14
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               66,902        29.95      2,003,714.90
            ELI  LILLY   & CO                   134,062        212.35      28,468,065.70
            EXACT   SCIENCES     CORP                  24,690        153.93      3,800,531.70
            GILEAD    SCIENCES     INC                 194,940         68.16     13,287,110.40
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               33,387        78.51      2,621,213.37
            ILLUMINA     INC                     22,715        421.00      9,563,015.00
            INCYTE    CORP                      28,743        100.50      2,888,671.50
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              20,901        63.78      1,333,065.78
                                183/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  29,703        183.02      5,436,243.06
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               9,076       170.98      1,551,814.48
            JOHNSON    & JOHNSON                    409,982        165.98      68,048,812.36
            MERCK   & CO.  INC.                   393,887         81.15     31,963,930.05
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,718      1,233.47       4,586,041.46
            MODERNA    INC                     42,968        147.00      6,316,296.00
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              14,302        119.40      1,707,658.80
            PERKINELMER      INC                   17,701        151.05      2,673,736.05
            PERRIGO    CO  PLC                    22,227        44.50       989,101.50
            PFIZER    INC                     865,205         37.28     32,254,842.40
            PPD  INC                       16,900        34.90       589,810.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    16,244        548.20      8,904,960.80
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              16,100        51.50       829,150.00
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               11,524        96.11      1,107,571.64
            SEAGEN    INC                      19,440        180.12      3,501,532.80
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             172,225         12.40      2,135,590.00
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             61,606        518.83      31,963,040.98
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              40,425        241.31      9,754,956.75
            VIATRIS    INC                     190,869         17.23      3,288,672.87
            WATERS    CORP                      9,870       273.35      2,697,964.50
            ZOETIS    INC                      73,979        161.34      11,935,771.86
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,214,286          31.16     37,837,151.76
            CITIGROUP     INC                    324,023         60.56     19,622,832.88
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                67,968        38.05      2,586,182.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   109,833         30.40      3,338,923.20
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  26,474        156.44      4,141,592.56
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              151,190         13.48      2,038,041.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO                474,631        132.12      62,708,247.72
            KEYCORP                         153,752         17.78      2,733,710.56
            M & T BANK   CORP                    20,127        140.04      2,818,585.08
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              65,929        150.47      9,920,336.63
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                147,035         17.72      2,605,460.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   8,230       480.75      3,956,572.50
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                209,511         51.05     10,695,536.55
            US  BANCORP                       211,040         45.76      9,657,190.40
            WELLS   FARGO   & CO                  609,147         32.24     19,638,899.28
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 92,316        16.25      1,500,135.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  57,931        39.36      2,280,164.16
            AMERICAN     EXPRESS    CO                106,487        121.15      12,900,900.05
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               18,605        211.61      3,937,004.05
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            213,341         8.41     1,794,197.81
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,586        45.88      1,311,525.68
                                184/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             123,968         41.30      5,119,878.40
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            218,208        233.01      50,844,646.08
            BLACKROCK     INC                    23,742        722.98      17,164,991.16
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                104,512         64.98      6,791,189.76
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              70,985        102.53      7,278,092.05
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  18,005        33.01       594,345.05
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               17,518        95.59      1,674,545.62
            CME  GROUP   INC                    55,830        184.37      10,293,377.10
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                47,744        89.06      4,252,080.64
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                64,715        26.66      1,725,301.90
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             5,952       317.52      1,889,879.04
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                46,657        26.51      1,236,877.07
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               50,851        283.04      14,392,867.04
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            84,521        112.46      9,505,231.66
            INVESCO    LTD                     62,240        21.04      1,309,529.60
            KKR  & CO  INC                     75,711        39.55      2,994,370.05
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               5,899       509.35      3,004,655.65
            MOODY'S    CORP                     26,299        266.55      7,009,998.45
            MORGAN    STANLEY                     211,066         72.38     15,276,957.08
            MSCI   INC                       13,017        403.49      5,252,229.33
            NASDAQ    INC                      17,981        142.30      2,558,696.30
            NORTHERN     TRUST   CORP                  30,651        94.28      2,889,776.28
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             18,415        100.17      1,844,630.55
            S&P  GLOBAL    INC                    37,484        314.93      11,804,836.12
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                238,122         57.08     13,592,003.76
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        59.24      1,175,203.12
            STATE   STREET    CORP                   54,858        72.55      3,979,947.90
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    81,750        36.63      2,994,502.50
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                35,206        157.01      5,527,694.06
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            14,013        62.84       880,576.92
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        57.01      1,116,027.76
            AFLAC   INC                      105,515         46.57      4,913,833.55
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       586.57      1,375,506.65
            ALLSTATE     CORP                     48,390        110.95      5,368,870.50
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        86.03      1,051,458.66
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             133,800         39.58      5,295,804.00
            AON  PLC-CLASS     A                  36,007        208.66      7,513,220.62
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                65,317        33.37      2,179,628.29
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               29,907        118.29      3,537,699.03
            ASSURANT     INC                     8,286       132.73      1,099,800.78
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,360        42.71       912,285.60
            BROWN   & BROWN   INC                  38,326        47.73      1,829,299.98
                                185/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUBB   LTD                      70,257        152.69      10,727,541.33
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               22,456        88.48      1,986,906.88
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       237.69       979,995.87
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 6,504       228.25      1,484,538.00
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                44,319        39.58      1,754,146.02
            GLOBE   LIFE   INC                    15,493        93.50      1,448,595.50
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             55,661        50.70      2,822,012.70
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 28,763        50.15      1,442,464.45
            LOEWS   CORP                      40,057        46.73      1,871,863.61
            MARKEL    CORP                      2,186       989.95      2,164,030.70
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 78,799        112.03      8,827,851.97
            METLIFE    INC                     119,418         50.61      6,043,744.98
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               40,205        53.04      2,132,473.20
            PROGRESSIVE      CORP                   91,050        92.42      8,414,841.00
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               61,182        81.96      5,014,476.72
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               10,372        109.54      1,136,148.88
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       154.77      1,283,507.61
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  39,252        146.36      5,744,922.72
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               19,963        209.32      4,178,655.16
            WR  BERKLEY    CORP                    23,267        66.06      1,537,018.02
            CBRE   GROUP   INC  - A                 52,223        65.12      3,400,761.76
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         4.64      929,856.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 99,090        252.04      24,974,643.60
            ADOBE   INC                      74,710        473.44      35,370,702.40
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               25,043        111.33      2,788,037.19
            ANSYS   INC                      13,325        367.87      4,901,867.75
            AUTODESK     INC                     34,103        293.64      10,014,004.92
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  66,890        163.68      10,948,555.20
            AVALARA    INC                     12,464        161.25      2,009,820.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   23,078        81.53      1,881,549.34
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               21,669        97.56      2,114,027.64
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               17,852        150.67      2,689,760.84
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                43,269        135.90      5,880,257.10
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               20,190        101.21      2,043,429.90
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               18,153        130.04      2,360,616.12
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  18,379        131.63      2,419,227.77
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              24,194        82.78      2,002,779.32
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  84,188        80.03      6,737,565.64
            COUPA   SOFTWARE     INC                  10,581        318.39      3,368,884.59
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            22,362        217.49      4,863,511.38
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       162.47      1,020,636.54
            DATADOG    INC  - CLASS   A               23,000        108.97      2,506,310.00
                                186/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOCUSIGN     INC                     27,137        244.40      6,632,282.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        22.02      1,174,392.66
            DYNATRACE     INC                    28,828        44.39      1,279,674.92
            EPAM   SYSTEMS    INC                   8,940       354.15      3,166,101.00
            FAIR   ISAAC   CORP                    4,672       511.08      2,387,765.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              96,512        127.81      12,335,198.72
            FISERV    INC                      88,583        106.71      9,452,691.93
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              13,273        261.07      3,465,182.11
            FORTINET     INC                     21,402        151.82      3,249,251.64
            GARTNER    INC                     14,465        159.52      2,307,456.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 46,612        185.08      8,626,948.96
            GODADDY    INC  - CLASS   A               26,661        82.75      2,206,197.75
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        122.95      1,628,472.75
            HUBSPOT    INC                      6,474       384.25      2,487,634.50
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             138,592        118.58      16,434,239.36
            INTUIT    INC                      40,592        374.43      15,198,862.56
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             11,271        152.50      1,718,827.50
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 21,839        112.70      2,461,255.30
            MASTERCARD      INC  - A                139,126        329.19      45,798,887.94
            MICROSOFT     CORP                   1,119,058         229.53     256,857,382.74
            MONGODB    INC                      7,473       368.98      2,757,387.54
            NORTONLIFELOCK        INC                  83,565        20.66      1,726,452.90
            OKTA   INC                       18,630        263.46      4,908,259.80
            ORACLE    CORP                     310,636         60.90     18,917,732.40
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                15,010        360.78      5,415,307.80
            PAYCHEX    INC                     50,328        86.96      4,376,522.88
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  7,743       410.22      3,176,333.46
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 173,722        247.75      43,039,625.50
            PTC  INC                       17,046        130.88      2,230,980.48
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              11,567        383.73      4,438,604.91
            SALESFORCE.COM        INC                 141,737        225.92      32,021,223.04
            SERVICENOW      INC                    29,874        537.88      16,068,627.12
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            58,227        42.62      2,481,634.74
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,659       287.25      1,338,297.75
            SPLUNK    INC                      24,831        171.91      4,268,697.21
            SQUARE    INC  - A                   57,816        216.64      12,525,258.24
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                36,257        67.01      2,429,581.57
            SYNOPSYS     INC                     23,591        269.63      6,360,841.33
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             6,495       785.59      5,102,407.05
            TWILIO    INC  - A                   20,299        380.00      7,713,620.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                6,310       429.00      2,706,990.00
            VERISIGN     INC                     15,381        192.00      2,953,152.00
                                187/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                262,522        200.98      52,761,671.56
            VMWARE    INC-CLASS     A                 13,281        136.28      1,809,934.68
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        22.71      1,523,523.06
            WIX.COM    LTD                      8,421       254.80      2,145,670.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A                27,537        234.99      6,470,919.63
            ZENDESK    INC                     17,294        147.12      2,544,293.28
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    26,938        391.83      10,555,116.54
            ZSCALER    INC                     11,172        207.66      2,319,977.52
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 46,301        132.82      6,149,698.82
            APPLE   INC                     2,662,208         142.92     380,482,767.36
            ARISTA    NETWORKS     INC                  9,071       307.69      2,791,055.99
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        104.91      1,288,924.26
            CDW  CORP/DE                       22,009        135.23      2,976,277.07
            CISCO   SYSTEMS    INC                  657,182         45.03     29,592,905.46
            COGNEX    CORP                      28,014        84.31      2,361,860.34
            CORNING    INC                     117,842         38.46      4,532,203.32
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                37,586        75.68      2,844,508.48
            F5  NETWORKS     INC                    9,639       207.25      1,997,682.75
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 205,429         12.30      2,526,776.70
            HP  INC                       222,261         25.02      5,560,970.22
            IPG  PHOTONICS     CORP                   5,735       239.88      1,375,711.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 46,016        25.41      1,169,266.56
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              29,279        146.05      4,276,197.95
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                26,345        173.72      4,576,653.40
            NETAPP    INC                      34,288        65.65      2,251,007.20
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     35,994        61.19      2,202,472.86
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 51,220        127.70      6,540,794.00
            TRIMBLE    INC                     39,379        70.86      2,790,395.94
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 48,013        51.28      2,462,106.64
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            8,273       402.63      3,330,957.99
            AT&T   INC                     1,109,625          29.11     32,301,183.75
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                59,643        25.11      1,497,635.73
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        25.43       604,293.09
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               151,088         11.39      1,720,892.32
            T-MOBILE     US  INC                   86,752        131.10      11,373,187.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             644,685         58.42     37,662,497.70
            AES  CORP                       101,439         26.23      2,660,744.97
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  36,646        50.50      1,850,623.00
            AMEREN    CORPORATION                      37,711        75.08      2,831,341.88
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                76,743        82.59      6,338,204.37
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             28,189        161.21      4,544,348.69
            ATMOS   ENERGY    CORP                   17,879        90.44      1,616,976.76
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            CENTERPOINT      ENERGY    INC                88,495        21.67      1,917,686.65
            CMS  ENERGY    CORP                    45,051        59.52      2,681,435.52
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               51,763        70.64      3,656,538.32
            DOMINION     ENERGY    INC                 130,598         73.56      9,606,788.88
            DTE  ENERGY    COMPANY                    30,188        123.45      3,726,708.60
            DUKE   ENERGY    CORP                   114,292         92.91     10,618,869.72
            EDISON    INTERNATIONAL                      59,619        59.40      3,541,368.60
            ENTERGY    CORP                     31,653        94.75      2,999,121.75
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               37,055        45.49      1,685,631.95
            EVERGY    INC                      33,610        54.26      1,823,678.60
            EVERSOURCE      ENERGY                    53,023        90.29      4,787,446.67
            EXELON    CORP                     150,973         43.35      6,544,679.55
            FIRSTENERGY      CORP                   84,293        31.86      2,685,574.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                 305,001         86.87     26,495,436.87
            NISOURCE     INC                     60,141        22.11      1,329,717.51
            NRG  ENERGY    INC                    39,560        41.93      1,658,750.80
            OGE  ENERGY    CORP                    31,768        31.82      1,010,857.76
            P  G  & E CORP                     235,607         11.35      2,674,139.45
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        78.36      1,455,380.28
            PPL  CORP                       122,000         28.11      3,429,420.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            78,455        58.52      4,591,186.60
            SEMPRA    ENERGY                      44,920        125.97      5,658,572.40
            SOUTHERN     CO/THE                    164,207         61.02     10,019,911.14
            UGI  CORP                       28,912        37.19      1,075,237.28
            VISTRA    CORP                      71,702        20.85      1,494,986.70
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 49,324        89.44      4,411,538.56
            XCEL   ENERGY    INC                   81,180        66.50      5,398,470.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 182,802         94.13     17,207,152.26
            ANALOG    DEVICES    INC                  57,427        153.72      8,827,678.44
            APPLIED    MATERIALS     INC                142,461        108.12      15,402,883.32
            BROADCOM     INC                     62,654        464.79      29,120,952.66
            ENPHASE    ENERGY    INC                  18,813        202.73      3,813,959.49
            INTEL   CORP                      662,275         55.44     36,716,526.00
            KLA  CORP                       24,248        308.90      7,490,207.20
            LAM  RESEARCH     CORP                   22,716        567.76      12,897,236.16
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD            104,265         54.43      5,675,143.95
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 42,069        92.44      3,888,858.36
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               39,274        149.18      5,858,895.32
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                172,979         81.28     14,059,733.12
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             6,483       391.32      2,536,927.56
            NVIDIA    CORP                      96,084        546.13      52,474,354.92
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                43,436        174.42      7,576,107.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 63,656        36.97      2,353,362.32
            QORVO   INC                      17,727        180.92      3,207,168.84
            QUALCOMM     INC                    175,717        164.40      28,887,874.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                26,167        165.68      4,335,348.56
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              7,551       310.12      2,341,716.12
            TERADYNE     INC                     25,800        140.11      3,614,838.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                142,629        172.92      24,663,406.68
            XILINX    INC                      37,959        145.14      5,509,369.26
                                   48,872,164              5,311,249,578.43
               アメリカドル       小計
                                                 (551,148,368,753)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        16.22      1,078,630.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                181,000         31.21      5,649,010.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 203,900         7.57     1,543,523.00
            ENBRIDGE     INC                    315,700         44.14     13,934,998.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   33,200        25.90       859,880.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  55,500        13.36       741,480.00
            KEYERA    CORP                      28,300        25.03       708,349.00
            PARKLAND     CORP                     25,700        40.23      1,033,911.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 87,832        34.92      3,067,093.44
            SUNCOR    ENERGY    INC                  238,200         22.33      5,319,006.00
            TC  ENERGY    CORP                    146,500         56.09      8,217,185.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                36,300        90.63      3,289,869.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         6.45     1,087,470.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  275,100         29.84      8,208,984.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             23,800        60.55      1,441,090.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              89,400        23.03      2,058,882.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  29,900        156.77      4,687,423.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  191,900         8.97     1,721,343.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                43,300        50.51      2,187,083.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         12.07      1,333,735.00
            NUTRIEN    LTD                     88,559        67.48      5,975,961.32
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        37.95      1,358,610.00
            SSR  MINING    INC                    29,900        21.81       652,119.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              72,500        25.35      1,837,875.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             72,000        51.37      3,698,640.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         6.54     1,076,484.00
            CAE  INC                       42,400        30.22      1,281,328.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               12,100        89.16      1,078,836.00
            WSP  GLOBAL    INC                    17,600        119.79      2,108,304.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            26,200        38.99      1,021,538.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   16,800        80.99      1,360,632.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 28,132        105.89      2,978,897.48
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  CANADA                       30,500        20.86       636,230.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              110,600        137.59      15,217,454.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             21,100        438.59      9,254,249.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               44,300        96.63      4,280,709.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        33.45      1,127,265.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                43,810        75.29      3,298,454.90
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 22,800        30.89       704,292.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,500        22.18      1,718,950.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,900       170.66      1,518,874.00
            DOLLARAMA     INC                    46,400        52.54      2,437,856.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            133,900         38.67      5,177,913.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        36.88      1,113,776.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        63.94      1,771,138.00
            METRO   INC/CN                      40,100        56.94      2,283,294.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        93.62      1,171,279.82
            SAPUTO    INC                      38,700        36.21      1,401,327.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        34.41      1,765,233.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        41.85      1,527,525.00
            BANK   OF  MONTREAL                     100,200         98.14      9,833,628.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  188,700         69.94     13,197,678.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                69,300        110.97      7,690,221.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 50,900        73.51      3,741,659.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  222,000        106.29      23,596,380.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                281,000         73.51     20,656,310.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           200,650         49.15      9,861,947.50
            CI  FINANCIAL     CORP                   26,200        16.50       432,300.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  10,800        34.87       376,596.00
            ONEX   CORPORATION                       14,700        70.09      1,030,323.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       124.01      1,165,694.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,100       473.01      1,939,341.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        30.19      1,343,455.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                18,900        58.48      1,105,272.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 22,400        145.06      3,249,344.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               302,400         23.96      7,245,504.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  83,000        30.92      2,566,360.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                91,100        60.47      5,508,817.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   5,500       176.39       970,145.00
            BLACKBERRY      LTD                    68,200        22.92      1,563,144.00
            CGI  INC                       35,900        100.16      3,595,744.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,200      1,628.00       5,209,600.00
            OPEN   TEXT   CORP                    44,900        59.39      2,666,611.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               16,900       1,536.64       25,969,216.00
                                191/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BCE  INC                       24,700        55.21      1,363,687.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              55,300        62.37      3,449,061.00
            TELUS   CORP                      50,100        26.86      1,345,686.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                95,200        22.40      2,132,480.00
            ALTAGAS    LTD                     36,100        19.65       709,365.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  9,500        37.85       359,575.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               17,250        74.02      1,276,845.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                16,800        32.37       543,816.00
            EMERA   INC                      39,600        53.12      2,103,552.00
            FORTIS    INC                      72,100        52.36      3,775,156.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        30.28      1,680,540.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 28,400        49.02      1,392,168.00
                                    6,183,644               323,651,209.46
               カナダドル      小計
                                                  (26,345,208,450)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        29.24      1,248,840.40
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         4.30     1,393,294.60
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         5.01     1,395,831.09
            SANTOS    LTD                     271,111         7.16     1,941,154.76
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        28.36       394,771.20
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               137,990         26.33      3,633,276.70
            BHP  GROUP   LTD                    458,076         46.62     21,355,503.12
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        17.11      1,370,476.78
            EVOLUTION     MINING    LTD                271,023         4.63     1,254,836.49
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             264,893         25.30      6,701,792.90
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   69,761        37.98      2,649,522.78
            NEWCREST     MINING    LTD                 121,846         26.34      3,209,423.64
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             102,781         13.23      1,359,792.63
            ORICA   LTD                      71,347        15.81      1,127,996.07
            RIO  TINTO   LTD                    57,789        121.77      7,036,966.53
            SOUTH32    LTD                     760,022         2.75     2,090,060.50
            CIMIC   GROUP   LTD                   12,366        25.70       317,806.20
            BRAMBLES     LTD                    221,718         10.62      2,354,645.16
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.86     1,220,586.04
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 117,985         4.77      562,788.45
            SYDNEY    AIRPORT                     212,579         5.88     1,249,964.52
            TRANSURBAN      GROUP                   425,746         13.13      5,590,044.98
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                92,905        31.15      2,893,990.75
            CROWN   RESORTS    LTD                  48,123        10.07       484,598.61
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         4.26     1,529,501.88
            REA  GROUP   LTD                     8,604       144.35      1,241,987.40
            SEEK   LTD                       52,612        28.83      1,516,803.96
            WESFARMERS      LTD                   176,168         54.34      9,572,969.12
                                192/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLES   GROUP   LTD                   206,520         18.45      3,810,294.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                196,420         41.21      8,094,468.20
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 87,959        13.20      1,161,058.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         9.31     1,160,705.63
            COCHLEAR     LTD                     10,461        198.98      2,081,529.78
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                28,197        63.33      1,785,716.01
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 71,565        35.39      2,532,685.35
            CSL  LTD                       70,777        275.54      19,501,894.58
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               440,896         24.68     10,881,313.28
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              275,880         85.27     23,524,287.60
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             512,244         24.13     12,360,447.72
            WESTPAC    BANKING    CORP                 561,650         21.79     12,238,353.50
            AMP  LTD                       614,794         1.55      952,930.70
            ASX  LTD                       28,313        71.73      2,030,891.49
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 53,502        137.08      7,334,054.16
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        48.80      1,021,042.40
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               357,719         4.98     1,781,440.62
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         2.95     1,311,838.45
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               218,188         8.39     1,830,597.32
            SUNCORP    GROUP   LTD                  194,897         10.42      2,030,826.74
            LENDLEASE     GROUP                    103,212         12.53      1,293,246.36
            AFTERPAY     LTD                     33,098        143.46      4,748,239.08
            COMPUTERSHARE       LTD                  81,227        14.58      1,184,289.66
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 18,825        33.79       636,096.75
            XERO   LTD                       19,246        137.43      2,644,977.78
            TELSTRA    CORP   LTD                  676,003         3.21     2,169,969.63
            TPG  TELECOM    LTD                   47,954         7.50      359,655.00
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         11.65      1,168,984.30
            APA  GROUP                       193,858         9.56     1,853,282.48
            AUSNET    SERVICES                     240,776         1.71      411,726.96
                                   11,404,866               220,596,071.59
             オーストラリアドル          小計
                                                  (17,643,273,805)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,018,967          2.80     8,472,730.88
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             616,423         13.81      8,512,801.63
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             546,487         13.20      7,215,814.34
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 183,414         25.15      4,612,862.10
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        14.74       916,283.79
            BHP  GROUP   PLC                    313,402         20.92      6,556,369.84
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               20,888        64.74      1,352,289.12
            EVRAZ   PLC                      65,886         5.14      338,654.04
            FRESNILLO     PLC                    28,190        10.82       305,015.80
            GLENCORE     PLC                   1,467,524          2.59     3,811,893.59
                                193/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 28,151        28.93       814,408.43
            MONDI   PLC                      71,142        17.81      1,267,394.73
            RIO  TINTO   PLC                    166,254         58.77      9,770,747.58
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  66,104        37.48      2,477,577.92
            BAE  SYSTEMS    PLC                   471,991         4.71     2,224,021.59
            BUNZL   PLC                      49,351        24.54      1,211,073.54
            DCC  PLC                       15,173        57.34       870,019.82
            FERGUSON     PLC                     33,011        89.90      2,967,688.90
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               714,384         1.65     1,183,734.28
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,231,395          0.98     1,206,767.10
            SMITHS    GROUP   PLC                   60,852        14.75       897,871.26
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             10,739        116.75      1,253,778.25
            EXPERIAN     PLC                    134,573         26.08      3,509,663.84
            INTERTEK     GROUP   PLC                  24,604        56.30      1,385,205.20
            RELX   PLC                      287,258         18.67      5,363,106.86
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                283,929         5.25     1,490,627.25
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              145,190         6.87      997,455.30
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  18,238        44.23       806,666.74
            BURBERRY     GROUP   PLC                  60,416        16.87      1,019,217.92
            PERSIMMON     PLC                    49,018        26.85      1,316,133.30
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  561,129         1.56      876,202.93
            COMPASS    GROUP   PLC                  264,625         13.21      3,497,019.37
            ENTAIN    PLC                      88,241        12.71      1,121,543.11
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             25,473        45.62      1,162,078.26
            WHITBREAD     PLC                    30,644        30.35       930,045.40
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                140,311         5.79      813,523.17
            INFORMA    PLC                     234,087         4.92     1,153,580.73
            PEARSON    PLC                     109,507         7.18      786,260.26
            WPP  PLC                       187,533         7.68     1,441,753.70
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                66,008         8.18      539,945.44
            KINGFISHER      PLC                   323,779         2.70      876,793.53
            NEXT   PLC                       19,492        78.82      1,536,359.44
            OCADO   GROUP   PLC                   71,367        27.54      1,965,447.18
            SAINSBURY     (J)  PLC                  264,520         2.49      658,919.32
            TESCO   PLC                     1,466,099          2.43     3,574,349.36
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   356,141         1.87      665,983.67
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             52,749        22.00      1,160,478.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            340,446         27.40      9,328,220.40
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  29,413        22.33       656,792.29
            DIAGEO    PLC                     346,480         28.95     10,030,596.00
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 139,161         16.36      2,276,673.96
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             105,628         65.54      6,922,859.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     PLC                    390,136         44.65     17,419,572.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 129,268         16.11      2,082,507.48
            ASTRAZENECA      PLC                   194,846         78.97     15,386,988.62
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 744,814         14.05     10,464,636.70
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              25,548        24.94       637,167.12
            BARCLAYS     PLC                   2,571,554          1.37     3,526,114.84
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,023,808          3.98     12,037,779.64
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             10,489,223           0.33     3,549,028.60
            NATWEST    GROUP   PLC                  713,292         1.51     1,080,994.02
            STANDARD     CHARTERED     PLC               396,876         4.54     1,805,388.92
            3I  GROUP   PLC                    145,615         11.34      1,652,002.17
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               48,011        16.58       796,022.38
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              46,672        90.32      4,215,415.04
            M&G  PLC                       378,250         1.90      721,511.87
            SCHRODERS     PLC                    18,427        34.60       637,574.20
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 82,879        11.80       977,972.20
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             323,925         3.02      981,168.82
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  27,484        29.45       809,403.80
            AVIVA   PLC                      576,872         3.41     1,968,864.13
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              200,927         3.15      634,527.46
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              876,765         2.56     2,246,271.93
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              78,825         6.91      544,680.75
            PRUDENTIAL      PLC                   388,751         13.57      5,275,351.07
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               154,294         6.76     1,043,644.61
            AVEVA   GROUP   PLC                   16,525        38.15       630,428.75
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   166,227         6.10     1,015,314.51
            HALMA   PLC                      58,386        25.97      1,516,284.42
            BT  GROUP   PLC                   1,325,499          1.31     1,744,356.68
            VODAFONE     GROUP   PLC                3,993,378          1.28     5,127,497.35
            NATIONAL     GRID   PLC                  524,769         8.88     4,659,948.72
            SEVERN    TRENT   PLC                   34,302        23.91       820,160.82
            SSE  PLC                       152,800         15.25      2,330,200.00
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             103,846         9.52      989,236.99
                                   43,870,723               245,431,316.59
              イギリスポンド        小計
                                                  (34,821,795,197)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     25,734        18.88       485,986.59
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,371       830.00      1,137,930.00
            GIVAUDAN-REG                          1,445      3,679.00       5,316,155.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  81,508        49.02      3,995,522.16
            SIKA   AG-REG                       22,149        247.70      5,486,307.30
            ABB  LTD-REG                       287,737         26.59      7,650,926.83
            GEBERIT    AG-REG                      5,779       550.20      3,179,605.80
                                195/366


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            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 3,452       232.80       803,625.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              5,709       232.90      1,329,626.10
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   23,854        57.00      1,359,678.00
            SGS  SA-REG                         942     2,747.00       2,587,674.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                8,122       204.30      1,659,324.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             81,251        82.86      6,732,457.86
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   4,470       253.00      1,130,910.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   6,832        48.76       333,128.32
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   479     2,034.00        974,286.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  151     7,950.00       1,200,450.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  17    85,800.00        1,458,600.00
            NESTLE    SA-REG                     448,893        101.80      45,697,307.40
            ALCON   INC                      76,486        66.42      5,080,200.12
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  8,944       223.70      2,000,772.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,641      1,032.00       1,693,512.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   11,620        607.40      7,057,988.00
            NOVARTIS     AG-REG                    346,173         86.13     29,815,880.49
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  109,486        320.80      35,123,108.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   7,203       125.00       900,375.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 3,892        93.40       363,512.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               382,270         12.00      4,587,240.00
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                34,993        54.70      1,914,117.10
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              2,918      1,067.00       3,113,506.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    572,091         12.92      7,391,415.72
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               7,042       152.80      1,076,017.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                4,716       417.60      1,969,401.60
            SWISS   RE  AG                     44,450        80.06      3,558,667.00
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              23,487        361.60      8,492,899.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   11,915        85.80      1,022,307.00
            TEMENOS    AG  - REG                   10,848        110.75      1,201,416.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     24,499        92.40      2,263,707.60
            SWISSCOM     AG-REG                     3,994       477.40      1,906,735.60
                                    2,698,563               213,052,281.99
               スイスフラン       小計
                                                  (24,886,637,059)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              417,868         54.90     22,940,953.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            213,500        126.80      27,071,800.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              252,000         19.98      5,034,960.00
            MTR  CORP                       253,500         43.35     10,989,225.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           339,000         59.50     20,170,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   356,000         30.40     10,822,400.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  256,000         8.49     2,173,440.00
            WYNN   MACAU   LTD                   205,600         12.14      2,495,984.00
                                196/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         24.75      7,066,125.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          6.50     10,335,000.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                169,420         16.68      2,825,925.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             583,000         24.05     14,021,150.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 118,500        142.90      16,933,650.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              187,300        553.00     103,576,900.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,882,600         102.10     192,213,460.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,868         40.25     16,819,187.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   230,000         26.30      6,049,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         20.70      7,038,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         32.05      7,520,244.05
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    260,250         36.75      9,564,187.50
            SINO   LAND   CO                    587,400         10.26      6,026,724.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  205,000        108.10      22,160,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              64,500        49.85      3,215,325.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                225,000         23.30      5,242,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                257,000         41.30     10,614,100.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         10.24      6,492,160.00
            PCCW   LTD                      549,000         4.35     2,388,150.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            85,500        42.65      3,646,575.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  257,500         72.10     18,565,750.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             342,500         7.65     2,620,125.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,668,808          11.16     18,623,897.28
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         40.90      9,591,050.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   39,600        126.10      4,993,560.00
                                   13,742,855               609,842,507.63
                香港ドル     小計
                                                  (8,165,791,177)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.59     1,335,451.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         3.83     1,028,355.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               174,440         4.20      732,648.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,114,800          0.86      964,302.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              306,900         5.53     1,697,157.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               279,800         25.93      7,255,214.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             516,500         10.57      5,459,405.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              183,600         23.61      4,334,796.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         10.05      1,342,680.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.27     1,359,012.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                58,700         7.49      439,663.00
            UOL  GROUP   LTD                    59,900         7.51      449,849.00
            VENTURE    CORP   LTD                   35,600        20.29       722,324.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,295,960          2.45     3,175,102.00
                                    5,082,800               30,295,958.00
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              シンガポールドル         小計
                                                  (2,368,537,996)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              161,731         7.50     1,212,982.50
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         10.97      1,265,213.98
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             82,167        35.37      2,906,246.79
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 51,238        15.81       810,072.78
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                297,267         4.84     1,438,772.28
            MERCURY    NZ  LTD                    88,013         7.37      648,655.81
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         8.10     1,678,490.10
                                    1,002,971                9,960,434.24
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (743,048,394)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        228.80      7,238,545.60
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     42,325        289.70      12,261,552.50
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               96,640        143.65      13,882,336.00
            ALFA   LAVAL   AB                    48,307        231.90      11,202,393.30
            ASSA   ABLOY   AB-B                   157,124        210.00      32,996,040.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                104,856        467.90      49,062,122.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 60,705        407.10      24,713,005.50
            EPIROC    AB-A                     103,134        162.65      16,774,745.10
            EPIROC    AB-B                      65,627        149.70      9,824,361.90
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              19,465        193.60      3,768,424.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               49,914        294.00      14,674,716.00
            SANDVIK    AB                     176,001        217.40      38,262,617.40
            SKANSKA    AB-B   SHS                   55,468        221.60      12,291,708.80
            SKF  AB-B   SHARES                     61,034        232.10      14,165,991.40
            VOLVO   AB-B   SHS                   221,653        212.80      47,167,758.40
            SECURITAS     AB-B   SHS                  40,459        130.90      5,296,083.10
            ELECTROLUX      AB-SER    B                29,143        208.90      6,087,972.70
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        108.00      7,709,472.00
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 24,192        895.80      21,671,193.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              126,639        175.50      22,225,144.50
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        418.70      7,212,944.90
            SWEDISH    MATCH   AB                  25,563        625.80      15,997,325.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      94,598        269.30      25,475,241.40
            NORDEA    BANK   ABP                   503,252         69.24     34,845,168.48
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             253,382         90.76     22,996,950.32
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             244,351         84.88     20,740,512.88
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 141,926        161.44      22,912,533.44
            EQT  AB                       38,884        223.20      8,678,908.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,599        286.00      5,033,314.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               20,633        273.40      5,641,062.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  70,917        623.60      44,223,841.20
            KINNEVIK     AB  - B                  38,085        416.50      15,862,402.50
                                198/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  14,043        452.00      6,347,436.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              13,805        424.60      5,861,603.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  454,210         99.32     45,112,137.20
            HEXAGON    AB-B   SHS                   43,854        761.80      33,407,977.20
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        115.90      9,227,146.70
            TELIA   CO  AB                    371,245         36.58     13,580,142.10
                                    4,028,894               714,432,831.92
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (8,944,699,055)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     142,746        161.00      22,982,106.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         38.65      8,518,344.05
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                28,144        383.00      10,779,152.00
            ADEVINTA     ASA                     30,976        131.90      4,085,734.40
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 12,664        284.60      3,604,174.40
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        330.10      3,706,032.70
            MOWI   ASA                       71,206        185.55      13,212,273.30
            ORKLA   ASA                      104,337         86.04      8,977,155.48
            DNB  ASA                       149,372        167.80      25,064,621.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        204.00      7,154,892.00
            TELENOR    ASA                     113,645        146.00      16,592,170.00
                                     919,787              124,676,655.93
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,513,574,602)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                15,482        561.60      8,694,691.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 30,733        375.90      11,552,534.70
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,135      2,596.00       2,946,460.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               30,774       1,455.00       44,776,170.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  558     12,650.00        7,058,700.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                  901     13,660.00       12,307,660.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  32,328        982.40      31,759,027.20
            PANDORA    A/S                     16,039        626.60      10,050,037.40
            CARLSBERG     AS-B                    16,244        926.00      15,041,944.00
            AMBU   A/S-B                       25,886        248.50      6,432,671.00
            COLOPLAST-B                          19,220        949.80      18,255,156.00
            DEMANT    A/S                      13,995        238.40      3,336,408.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  20,791        493.00      10,249,963.00
            GENMAB    A/S                      10,208       2,615.00       26,693,920.00
            H LUNDBECK     A/S                    9,006       223.80      2,015,542.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  268,892        449.65     120,907,287.80
            DANSKE    BANK   A/S                   103,027        110.15      11,348,424.05
            TRYG   A/S                       23,244        202.40      4,704,585.60
            ORSTED    A/S                      29,628       1,244.00       36,857,232.00
                                     668,091              384,988,414.75
             デンマーククローネ          小計
                                                  (6,517,853,861)
                                199/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         17.55      2,282,658.30
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,465       437.00      1,514,205.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         23.57      4,142,215.37
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   220,982         20.60      4,552,229.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         13.13      2,684,940.57
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               18,225        79.18      1,443,055.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   5,293       198.30      1,049,601.90
            NICE   LTD                       9,783       887.80      8,685,347.40
                                     768,044              26,354,253.24
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (834,902,742)
    ユーロ        ENI  SPA                       386,492         8.35     3,228,367.67
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034         8.58      721,347.85
            NESTE   OYJ                      65,880        60.38      3,977,834.40
            OMV  AG                       24,140        35.40       854,556.00
            REPSOL    SA                     221,773         8.30     1,840,715.90
            TENARIS    SA                     61,016         6.17      376,956.84
            TOTAL   SE                      391,299         35.35     13,832,419.65
            VOPAK                          9,085        41.98       381,388.30
            AIR  LIQUIDE    SA                   73,803        131.40      9,697,714.20
            AKZO   NOBEL   N.V.                    28,947        84.62      2,449,495.14
            ARCELORMITTAL                         108,711         17.99      1,955,928.31
            ARKEMA                          11,538        93.48      1,078,572.24
            BASF   SE                      142,805         64.53      9,215,206.65
            COVESTRO     AG                     27,615        55.36      1,528,766.40
            CRH  PLC                       122,413         35.08      4,294,248.04
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        26.40       877,905.60
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  8,684        47.14       409,363.76
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 22,500        61.50      1,383,750.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 26,722        146.85      3,924,125.70
            LANXESS    AG                     13,421        62.14       833,980.94
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               40,487        40.52      1,640,533.24
            SOLVAY    SA                      11,304        95.88      1,083,827.52
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 92,258        15.67      1,445,682.86
            SYMRISE    AG                     20,012        102.80      2,057,233.60
            UMICORE                          31,574        48.18      1,521,235.32
            UPM-KYMMENE      OYJ                   82,559        30.75      2,538,689.25
            VOESTALPINE      AG                   21,026        31.46       661,477.96
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              43,723        26.47      1,157,347.81
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                43,723         0.41       18,149.41
            AIRBUS    SE                      91,601        84.87      7,774,176.87
            ALSTOM                          38,869        46.06      1,790,306.14
            BOUYGUES     SA                     34,426        32.74      1,127,107.24
                                200/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRENNTAG     AG                     23,270        66.56      1,548,851.20
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 159,453         10.65      1,698,971.71
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                80,839        42.03      3,397,663.17
            DASSAULT     AVIATION     SA                  324      860.00       278,640.00
            EIFFAGE                          13,381        74.76      1,000,363.56
            FERROVIAL     SA                    78,699        20.17      1,587,358.83
            GEA  GROUP   AG                    25,583        29.53       755,465.99
            HOCHTIEF     AG                     3,195        79.75       254,801.25
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  22,712        61.55      1,397,923.60
            KION   GROUP   AG                    10,762        73.00       785,626.00
            KNORR-BREMSE       AG                   11,550        115.48      1,333,794.00
            KONE   OYJ-B                       53,507        65.00      3,477,955.00
            LEGRAND    SA                     41,565        78.70      3,271,165.50
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 8,176       194.75      1,592,276.00
            PRYSMIAN     SPA                     39,563        27.93      1,104,994.59
            RATIONAL     AG                      723      798.00       576,954.00
            SAFRAN    SA                      49,928        106.15      5,299,857.20
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                83,988        124.70      10,473,303.60
            SIEMENS    AG-REG                     119,208        128.36      15,301,538.88
            SIEMENS    ENERGY    AG                  64,097        32.84      2,104,945.48
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             36,513        36.64      1,337,836.32
            THALES    SA                      17,267        73.20      1,263,944.40
            VINCI   SA                      81,203        78.72      6,392,300.16
            WARTSILA     OYJ  ABP                   57,343         8.43      483,745.54
            BUREAU    VERITAS    SA                  45,344        21.93       994,393.92
            RANDSTAD     NV                     18,516        52.50       972,090.00
            TELEPERFORMANCE                          9,439       286.60      2,705,217.40
            WOLTERS    KLUWER                     42,319        69.72      2,950,480.68
            ADP                          3,940        92.25       363,465.00
            AENA   SME  SA                     10,060        128.70      1,294,722.00
            ATLANTIA     SPA                     82,100        13.29      1,091,519.50
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     38,618         9.63      372,123.04
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  153,899         42.22      6,497,615.78
            GETLINK    SE                     68,170        12.78       871,212.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             51,256        70.21      3,598,683.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                10,784        53.55       577,483.20
            CONTINENTAL      AG                   17,470        114.25      1,995,947.50
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              132,984         57.44      7,638,600.96
            FAURECIA                          13,740        41.90       575,706.00
            FERRARI    NV                     19,604        173.75      3,406,195.00
            MICHELIN     (CGDE)                     25,328        109.75      2,779,748.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                24,658        58.68      1,446,931.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RENAULT    SA                     29,484        32.95       971,645.22
            STELLANTIS      NV                   170,906         12.62      2,157,517.34
            STELLANTIS      NV                   165,448         12.60      2,085,637.48
            VALEO   SA                      37,841        30.00      1,135,230.00
            VOLKSWAGEN      AG                    5,495       173.40       952,833.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    28,497        158.64      4,520,764.08
            ADIDAS    AG                      29,605        269.00      7,963,745.00
            ESSILORLUXOTTICA                          44,324        120.55      5,343,258.20
            HERMES    INTERNATIONAL                      4,942       869.60      4,297,563.20
            KERING                          11,800        533.00      6,289,400.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             43,262        501.90      21,713,197.80
            MONCLER    SPA                     30,779        47.34      1,457,077.86
            PUMA   SE                       15,930        83.56      1,331,110.80
            SEB  SA                        2,925       161.90       473,557.50
            ACCOR   SA                      30,762        28.06       863,181.72
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              25,434        158.75      4,037,647.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              11,106        36.80       408,700.80
            SODEXO    SA                      14,297        73.58      1,051,973.26
            BOLLORE                         115,371         3.47      401,029.59
            PUBLICIS     GROUPE                     34,376        41.75      1,435,198.00
            SCOUT24    AG                     17,842        65.90      1,175,787.80
            SES                          49,547         7.06      349,900.91
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        83.50      1,249,661.00
            VIVENDI                         129,379         26.28      3,400,080.12
            DELIVERY     HERO   SE                  20,221        137.75      2,785,442.75
            HELLOFRESH      SE                    23,413        72.50      1,697,442.50
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               169,502         24.84      4,210,429.68
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     20,480        94.92      1,943,961.60
            PROSUS    NV                      75,930        102.70      7,798,011.00
            ZALANDO    SE                     24,218        100.25      2,427,854.50
            CARREFOUR     SA                    91,002        14.82      1,349,104.65
            COLRUYT    SA                      7,155        51.20       366,336.00
            JERONIMO     MARTINS                     32,525        14.22       462,668.12
            KESKO   OYJ-B   SHS                   37,869        21.96       831,603.24
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           170,224         24.10      4,102,398.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              118,586         53.17      6,305,217.62
            DANONE                          95,944        54.70      5,248,136.80
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086         8.80      811,093.48
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 17,412        74.30      1,293,711.60
            HEINEKEN     NV                     40,248        87.10      3,505,600.80
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        32.13       356,643.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   24,921        113.10      2,818,565.10
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PERNOD    RICARD    SA                  32,572        151.95      4,949,315.40
            REMY   COINTREAU                       2,916       147.60       430,401.60
            BEIERSDORF      AG                    14,734        92.02      1,355,822.68
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  15,774        79.00      1,246,146.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               27,956        89.08      2,490,320.48
            L'OREAL                          39,324        299.00      11,757,876.00
            AMPLIFON     SPA                     17,286        33.19       573,722.34
            BIOMERIEUX                          6,814       127.90       871,510.60
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       131.70       899,511.00
            DIASORIN     SPA                     4,411       179.70       792,656.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            32,304        68.98      2,228,329.92
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                62,959        37.57      2,365,369.63
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               141,191         46.69      6,592,207.79
            ORPEA                          8,232       114.80       945,033.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,689       390.60      2,222,123.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               40,899        43.80      1,791,376.20
            ARGENX    SE                      7,054       256.60      1,810,056.40
            BAYER   AG-REG                      152,909         51.49      7,873,284.41
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     20,874        78.18      1,631,929.32
            GALAPAGOS     NV                     5,481        90.94       498,442.14
            GRIFOLS    SA                     49,300        24.62      1,213,766.00
            IPSEN                          4,873        71.30       347,444.90
            MERCK   KGAA                      20,100        143.05      2,875,305.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        38.37       694,151.67
            QIAGEN    N.V.                      34,479        44.37      1,529,833.23
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        42.42       732,211.62
            SANOFI                         176,547         81.50     14,388,580.50
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,179       335.80      1,403,308.20
            UCB  SA                       20,162        88.14      1,777,078.68
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399         7.97      601,080.82
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,032,946          3.88     4,015,061.10
            BANCO   SANTANDER     SA                2,690,744          2.49     6,699,952.56
            BNP  PARIBAS                       175,123         41.23      7,220,321.29
            CAIXABANK     SA                    578,822         1.99     1,152,145.19
            COMMERZBANK      AG                   161,446         5.49      887,307.21
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 184,965         9.50     1,757,167.50
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 42,718        25.22      1,077,347.96
            FINECOBANK      SPA                    98,210        13.04      1,280,658.40
            ING  GROEP   NV                    604,677         7.36     4,451,632.07
            INTESA    SANPAOLO                    2,566,978          1.82     4,680,114.28
            KBC  GROUP   NV                    38,883        56.92      2,213,220.36
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         7.29      765,401.47
                                203/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 19,126        16.30       311,753.80
            SOCIETE    GENERALE     SA                127,787         15.61      1,995,521.79
            UNICREDIT     SPA                    336,890         7.42     2,499,723.80
            AMUNDI    SA                      10,517        63.75       670,458.75
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  312,616         8.60     2,690,998.52
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 29,563        133.00      3,931,879.00
            EURAZEO    SE                      5,080        57.55       292,354.00
            EXOR   NV                       16,728        62.98      1,053,529.44
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             16,917        83.10      1,405,802.70
            NATIXIS                         122,332         3.07      376,415.56
            SOFINA                          2,674       271.00       724,654.00
            WENDEL                          3,464        97.55       337,913.20
            AEGON   NV                      283,341         3.34      948,058.98
            AGEAS                          28,346        42.97      1,218,027.62
            ALLIANZ    SE-REG                     64,983        190.48      12,377,961.84
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  171,970         14.40      2,477,227.85
            AXA  SA                       300,907         18.77      5,648,024.39
            CNP  ASSURANCES                       22,180        12.68       281,242.40
            HANNOVER     RUECK   SE                  9,774       131.60      1,286,258.40
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               21,791        223.30      4,865,930.30
            NN  GROUP   NV                     47,538        34.91      1,659,551.58
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776         8.20      720,465.40
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   70,828        35.56      2,518,643.68
            SCOR   SE                       27,160        25.82       701,271.20
            AROUNDTOWN      SA                   148,891         5.62      837,362.98
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 53,471        41.95      2,243,108.45
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  10,354        120.00      1,242,480.00
            VONOVIA    SE                     81,622        55.86      4,559,404.92
            ADYEN   NV                       2,829      1,875.00       5,304,375.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 69,978        52.26      3,657,050.28
            ATOS   SE                       16,434        61.82      1,015,949.88
            BECHTLE    AG                      3,812       176.30       672,055.60
            CAPGEMINI     SE                    25,051        121.20      3,036,181.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                20,701        167.65      3,470,522.65
            EDENRED                          39,271        45.77      1,797,433.67
            NEMETSCHEK      SE                    7,462        60.20       449,212.40
            NEXI   SPA                       62,387        14.45       901,492.15
            SAP  SE                       162,692        105.52      17,167,259.84
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        42.87      1,089,969.75
            WORLDLINE     SA                    37,901        70.92      2,687,938.92
            NOKIA   OYJ                      901,868         3.82     3,452,801.63
            ALTICE    EUROPE    NV                  115,198         5.34      615,618.11
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CELLNEX    TELECOM    SA                 47,649        49.99      2,381,973.51
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                519,682         14.92      7,753,655.44
            ELISA   OYJ                      23,784        47.87      1,138,540.08
            ILIAD   SA                       1,912       157.05       300,279.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             47,802         9.34      446,709.69
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 542,117         2.62     1,420,888.65
            ORANGE                         310,367         9.55     2,965,246.31
            PROXIMUS                          19,655        17.39       341,898.72
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,080,434          0.35      384,634.50
            TELECOM    ITALIA-RSP                    1,181,196          0.39      463,501.31
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             137,885         2.31      318,928.00
            TELEFONICA      SA                   796,377         3.58     2,856,604.29
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        36.40       687,814.40
            E.ON   SE                      352,753         8.78     3,097,171.34
            EDF                          99,950        10.45      1,044,477.50
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            434,518         5.31     2,309,028.65
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662       104.00       588,848.00
            ENAGAS    SA                      42,336        18.34       776,653.92
            ENDESA    SA                      52,405        21.98      1,151,861.90
            ENEL   SPA                     1,267,677          8.33     10,566,087.79
            ENGIE                         284,075         12.93      3,673,089.75
            FORTUM    OYJ                      70,476        21.00      1,479,996.00
            IBERDROLA     SA                    937,884         11.68     10,959,174.54
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               47,043        19.21       903,931.24
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        16.00      1,144,320.00
            RWE  AG                       99,806        36.79      3,671,862.74
            SNAM   SPA                      304,382         4.38     1,335,628.21
            SUEZ                          55,054        17.15       944,451.37
            TERNA   SPA                      209,781         6.08     1,276,307.60
            UNIPER    SE                      31,628        29.78       941,881.84
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      86,891        22.36      1,942,882.76
            VERBUND    AG                     11,251        79.20       891,079.20
            ASML   HOLDING    NV                   66,368        461.35      30,618,876.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              203,469         33.89      6,896,581.75
            STMICROELECTRONICS          NV               100,694         32.69      3,291,686.86
                                   29,239,959               647,159,707.10
                ユーロ    小計
                                                  (81,477,407,123)
                                   168,483,361               765,411,098,214
                 合　計
                                                 (765,411,098,214)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              19,836         3,361,805.28
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  69,030        15,705,015.30
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              21,972         3,660,754.92
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                23,547         2,149,370.16
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 15,886         1,631,651.06
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                67,099        10,795,558.11
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               41,801         5,962,076.63
                 DUKE   REALTY    CORP                   59,699         2,393,332.91
                 EQUINIX    INC                      13,769         9,957,190.04
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 27,812         1,772,180.64
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      58,442         3,604,118.14
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               10,322         2,504,323.64
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               20,858         2,418,485.10
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              84,689         2,573,698.71
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              113,592         1,577,792.88
                 INVITATION      HOMES   INC                 84,351         2,502,694.17
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  48,019         1,541,890.09
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             87,775         1,878,385.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              16,683         2,233,186.38
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 37,887         1,366,584.09
                 PROLOGIS     INC                     114,871         11,797,251.70
                 PUBLIC    STORAGE                      24,366         5,502,330.12
                 REALTY    INCOME    CORP                  54,210         3,273,199.80
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 26,020         1,241,154.00
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                17,364         4,801,666.92
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               50,397         4,912,699.56
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 15,307         2,271,099.59
                 UDR  INC                        43,868         1,711,290.68
                 VENTAS    INC                      57,735         2,766,083.85
                 VEREIT    INC                      29,946         1,084,644.12
                 VICI   PROPERTIES      INC                 80,701         2,118,401.25
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,028,290.48
                 WELLTOWER     INC                     65,179         4,077,598.24
                 WEYERHAEUSER       CO                  115,556         3,871,126.00
                 WP  CAREY   INC                     28,536         1,917,048.48
                                         1,673,641         131,963,978.04
    アメリカドル合計
                                                 (13,693,902,001)
           投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             10,800          549,828.00
                                206/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カナダド
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             20,100          350,946.00
    ル
                                          30,900          900,774.00
    カナダドル合計
                                                   (73,323,003)
    オースト       投資証券      DEXUS                         172,849         1,578,111.37
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     257,472         4,642,220.16
    ル
                 GPT  GROUP                       311,121         1,350,265.14
                 MIRVAC    GROUP                      610,283         1,519,604.67
                 SCENTRE    GROUP                     825,910         2,362,102.60
                 STOCKLAND                         364,901         1,638,405.49
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,059,400.32
                                         3,228,232          14,150,109.75
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,131,725,777)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 132,156          568,006.48
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              103,657          635,521.06
                 SEGRO   PLC                      178,121         1,760,191.72
                                          413,934         2,963,719.26
    イギリスポンド合計
                                                   (420,492,488)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       318,200         21,733,060.00
                                          318,200         21,733,060.00
    香港ドル合計
                                                   (291,005,673)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            481,500         1,507,095.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,717,875.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              278,200          592,566.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          965,560.00
                 SUNTEC    REIT                      254,700          392,238.00
                                         2,255,900          5,175,334.00
    シンガポールドル合計
                                                   (404,607,612)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         614,560.00
                 GECINA    SA                       7,182         833,830.20
                 KLEPIERRE                          25,420          420,192.60
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          20,545         1,181,337.50
                                          62,347         3,049,920.30
    ユーロ合計
                                                   (383,984,965)
                                                  16,399,041,519
                      合計
                                                 (16,399,041,519)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                    有価証券の
                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          594銘柄         97.58   %        ―           70.50   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.42  %           1.75  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.72   %        ―           3.37  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.28  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           58銘柄         93.97   %        ―           2.26  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.03  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.81   %        ―           4.45  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.19  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %        ―           3.18  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.56   %        ―           1.04  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.44  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         85.41   %        ―           0.30  %
                 投資証券           5銘柄          ―       14.59   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
     スウェーデンクローネ           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.14  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
      デンマーククローネ           株式           19銘柄        100.00   %        ―           0.83  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
         ユーロ        株式          235銘柄         99.53   %        ―           10.42   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.47  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,726,900,044
        コール・ローン                               574,727,333
        株式                             187,141,413,304
        投資証券                               136,851,069
        派生商品評価勘定                               592,838,529
        未収入金                               410,022,088
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
        未収配当金                               33,319,986
                                      2,573,042,763
        差入委託証拠金
                                     197,189,115,116
        流動資産合計
                                     197,189,115,116
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,029,544
        未払金                                 14,078
        未払解約金                               256,059,739
                                           124
        未払利息
                                       259,103,485
        流動負債合計
                                       259,103,485
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             61,254,210,873
        剰余金
                                     135,675,800,758
          剰余金又は欠損金（△）
                                     196,930,011,631
        元本等合計
                                     196,930,011,631
       純資産合計
                                     197,189,115,116
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             44,614,707,261円
       期中追加設定元本額                                             26,546,189,602円
       期中一部解約元本額                                              9,906,685,990円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               176,831,951円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             11,904,366,156円
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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,334,773,336円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               366,922,523円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               355,933,130円
       コアバランス                                                 161,693円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                               93,327,340円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,068,119,178円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             16,512,460,377円
       つみたて新興国株式                                              3,007,413,298円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,407,349,685円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 414,195円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 631,491円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,663,416円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              1,890,863,467円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               307,102,446円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              3,998,162,467円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                               863,695,911円
       つみたて全世界株式                                                1,465,340円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             11,720,045,214円
       新興国株式インデックスオープン                                               410,823,460円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               519,634,021円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               828,851,613円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 932,551円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               21,734,070円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               125,938,052円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               106,272,296円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               428,600,636円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,489,429,194円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                8,405,259円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               12,192,883円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               79,147,956円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               74,309,757円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               66,244,396円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               67,705,093円
       定）
       合計                                             61,254,210,873円
    ２.   受益権の総数                                             61,254,210,873口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                211/366


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                                   ［令和    3年  1月26日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          54,832,474,114
          投資証券                                              6,570,354
           合計                                          54,839,044,468
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            9,464,440,913               ―    10,054,484,915           590,044,002
            合計             9,464,440,913               ―    10,054,484,915           590,044,002
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
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              アメリカドル             704,765,417              ―     704,530,400           △235,017
            合計              704,765,417              ―     704,530,400           △235,017
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.2150円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (32,150円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,265,858           5.67     7,182,478.29
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 84,498        75.14      6,349,179.72
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            19,462        179.20      3,487,590.40
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 252,650          6.54     1,652,653.12
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,618,400           0.46      747,111.86
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,528,000           0.54      837,827.76
            TATNEFT    PJSC                     307,910          6.70     2,063,278.67
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                45,994         3.45      158,679.30
            ALROSA    PJSC                     614,570          1.32      816,987.47
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   49,646        10.28       510,360.88
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            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                13,088        341.91      4,475,042.30
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                243,290          2.90      706,994.07
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              34,870        15.66       546,064.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 14,471        98.95      1,431,905.45
            SEVERSTAL     PJSC                    43,990        17.20       756,694.93
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 18,827        69.79      1,313,936.33
            51JOB   INC-ADR                       5,658        67.96       384,517.68
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                84,788        34.24      2,903,141.12
            NIO  INC  - ADR                    271,962         59.99     16,315,000.38
            XPENG   INC  - ADR                   36,330        54.65      1,985,434.50
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 16,779        98.12      1,646,355.48
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   34,333        46.48      1,595,797.84
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             32,239        171.83      5,539,627.37
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               80,550        78.65      6,335,257.50
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                84,447        58.37      4,929,171.39
            AUTOHOME     INC-ADR                     12,836        111.40      1,429,930.40
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 57,880        254.87      14,751,875.60
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              25,036        134.27      3,361,583.72
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR               18,300        13.63       249,429.00
            HUYA   INC-ADR                       14,300        24.99       357,357.00
            IQIYI   INC-ADR                      57,409        20.80      1,194,107.20
            JOYY   INC                       11,864        93.39      1,107,978.96
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                21,600        25.83       558,098.73
            MOMO   INC-SPON     ADR                  32,727        16.52       540,650.04
            NETEASE    INC-ADR                     88,040        124.29      10,942,491.60
            SINA   CORP                       11,600        42.75       495,900.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  78,082        27.21      2,124,611.22
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 12,479        44.11       550,448.69
            YANDEX    NV-A                      62,200        65.09      4,048,598.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            399,999        261.38     104,551,738.62
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  12,650        35.55       449,707.50
            JD.COM    INC-ADR                     183,373         98.38     18,040,235.74
            PINDUODUO     INC-ADR                    80,694        180.43      14,559,618.42
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 101,455         32.78      3,325,694.90
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              93,302        29.08      2,713,222.16
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               77,198        15.62      1,205,832.76
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             28,003        37.26      1,043,391.78
            BEIGENE    LTD-ADR                      9,606       376.91      3,620,597.46
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                 16,179        34.01       550,247.79
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     14,886        179.33      2,669,506.38
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            321,498          3.95     1,269,917.10
            CREDICORP     LTD                    14,437        154.02      2,223,586.74
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            548,028         13.89      7,612,108.92
            VTB  BANK   PJSC                  881,970,000            0.00      437,368.92
            LUFAX   HOLDING    LTD                  34,853        16.78       584,833.34
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            274,310          2.14      589,474.85
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              7,365        49.91       367,587.15
            KE  HOLDINGS     INC                   18,900        70.80      1,338,120.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                196,860          0.79      155,519.40
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                18,692        111.57      2,085,466.44
            GLOBANT    SA                      7,982       207.34      1,654,987.88
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  10,700        53.80       575,660.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              105,567          9.16      966,993.72
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,804         6.52       96,522.08
            INTER   RAO  UES  PJSC                 7,192,000           0.07      521,544.42
                                   899,060,304                289,593,632.64
              アメリカドル       小計
                                                  (30,051,131,259)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             50,863        16.79       854,244.08
                                     50,863               854,244.08
              イギリスポンド        小計
                                                   (121,200,150)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 394,000          8.96     3,530,240.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               5,158,000           3.87     19,961,460.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              733,500         15.12     11,090,520.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 4,479,000           2.45     10,973,550.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               280,000          6.37     1,783,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             858,000          2.61     2,239,380.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              261,000         48.45     12,645,450.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              391,000          7.32     2,862,120.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               681,000          5.94     4,045,140.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             834,000          9.79     8,164,860.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 528,000          8.88     4,688,640.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                257,000         14.46      3,716,220.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          6.57     1,622,790.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               315,000         12.26      3,861,900.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             101,500         17.18      1,743,770.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            242,500          8.92     2,163,100.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,210,000          10.04     12,148,400.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               557,000          7.18     3,999,260.00
            BOC  AVIATION     LTD                   49,100        64.40      3,162,040.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              404,000          3.65     1,474,600.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               347,500         37.80     13,135,500.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           228,000         13.86      3,160,080.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               752,000          3.68     2,767,360.00
            CITIC   LTD                     1,188,000           6.13     7,282,440.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               548,000         11.94      6,543,120.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              141,000         29.70      4,187,700.00
            HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   C-H             88,500         3.70      327,450.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               153,500         23.50      3,607,250.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                490,800         21.10     10,355,880.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                156,800         18.40      2,885,120.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               105,900         44.25      4,686,075.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            313,800         11.00      3,451,800.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               95,250        37.00      3,524,250.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT                749,111          4.79     3,588,241.69
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             311,000         66.90     20,805,900.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           316,000          9.40     2,970,400.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000          5.39     2,511,740.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              406,000          5.80     2,354,800.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              324,000         11.54      3,738,960.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          4.23     1,184,400.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             588,500          9.98     5,873,230.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          5.60     2,016,000.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          8.75     2,345,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  249,500         13.16      3,283,420.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               332,000          6.34     2,104,880.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000          6.38     4,517,040.00
            BYD  CO  LTD-H                     135,500        278.40      37,723,200.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              580,000          8.60     4,988,000.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              105,200         61.20      6,438,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,248,000          33.80     42,182,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                656,000         28.30     18,564,800.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              642,945          7.89     5,072,836.05
            MINTH   GROUP   LTD                   150,000         40.55      6,082,500.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              202,000         22.60      4,565,200.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              229,000        135.70      31,075,300.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               804,000          3.75     3,015,000.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               430,000         37.05     15,931,500.00
            LI  NING   CO  LTD                   447,500         51.25     22,934,375.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             176,800        163.20      28,853,760.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         17.70      1,849,650.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              178,000         18.30      3,257,400.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           292,000          7.39     2,157,880.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             168,000         70.95     11,919,600.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               41,500        26.00      1,079,000.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           1.03     2,472,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 65,800        57.00      3,750,600.00
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            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,220,000         766.50     935,130,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               128,000         28.15      3,603,200.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             2,222,000           1.23     2,733,060.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             45,000        170.20      7,659,000.00
            MEITUAN-CLASS       B                  763,800        399.80     305,367,240.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD            195,200         13.68      2,670,336.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             299,000         12.82      3,833,180.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                123,000         49.50      6,088,500.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500          7.50     3,371,250.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             20,400        119.00      2,427,600.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   234,000         24.55      5,744,700.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               588,000         47.65     28,018,200.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              312,000         70.15     21,886,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               498,500          4.70     2,342,950.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              102,000         81.75      8,338,500.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            420,000         13.72      5,762,400.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               98,000        75.55      7,403,900.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               301,000          8.60     2,588,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,043,000           5.41     5,642,630.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               101,000        139.80      14,119,800.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              142,500         55.20      7,866,000.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               64,000        25.10      1,606,400.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               66,000        15.44      1,019,040.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           850,000         27.05     22,992,500.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             268,000         17.28      4,631,040.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              156,000         63.35      9,882,600.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             112,000         92.40     10,348,800.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               532,000         15.26      8,118,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    156,600         13.98      2,189,268.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 291,200         19.56      5,695,872.00
            3SBIO   INC                      260,000          7.81     2,030,600.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                15,600        288.20      4,495,920.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              281,000         11.74      3,298,940.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 252,000          4.36     1,098,720.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            596,000          4.05     2,413,800.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           1,895,840           8.48     16,076,723.20
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                200,000         11.06      2,212,000.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                26,500        195.00      5,167,500.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              254,000         44.45     11,290,300.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               213,000        100.00      21,300,000.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                412,500          3.92     1,617,000.00
                                217/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               24,800        178.00      4,414,400.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 115,000         37.65      4,329,750.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     2,199,500           7.82     17,200,090.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          4.38     1,436,640.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  58,384        207.60      12,120,518.40
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              647,500        120.90      78,282,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             5,908,000           2.93     17,310,440.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                16,946,000           2.73     46,262,580.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,990,900           4.35     8,660,415.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               541,500          4.55     2,463,825.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             1,982,000           3.66     7,254,120.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              20,418,550           6.13    125,165,711.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            626,000          3.40     2,128,400.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 828,050         60.25     49,890,012.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,261,320           4.79     6,041,722.80
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 570,000          3.47     1,977,900.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               12,918,350           5.06     65,366,851.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,125,000           5.28     11,220,000.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               1,673,000           1.55     2,593,150.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                186,000         10.80      2,008,800.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             784,500          5.21     4,087,245.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           0.95     1,922,800.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               298,000         23.75      7,077,500.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               467,500         18.98      8,873,150.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000          8.09     4,150,170.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                227,800         12.34      2,811,052.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              524,400          7.31     3,833,364.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              285,400         13.36      3,812,944.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,578,000          17.32     27,330,960.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             577,600         35.90     20,735,840.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             353,400         15.62      5,520,108.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            184,400         31.00      5,716,400.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             1,665,000           2.49     4,145,850.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,402,000           5.98     8,383,960.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,264,000          98.40     124,377,600.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                80,200        51.10      4,098,220.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              270,000          9.98     2,694,600.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          7.59     2,003,760.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                366,000         16.82      6,156,120.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,124,000           3.81     4,282,440.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              822,000         18.48     15,190,560.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             220,000          5.44     1,196,800.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              670,000         33.20     22,244,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 366,951         29.40     10,788,359.40
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             632,000          7.11     4,493,520.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,638,232          10.04     16,447,849.28
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 164,500         10.98      1,806,210.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           336,000          9.83     3,302,880.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               124,000         22.10      2,740,400.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              567,000          3.93     2,228,310.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               245,500         11.42      2,803,610.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 270,000         12.38      3,342,600.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             382,500         44.10     16,868,250.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT            20,400        70.00      1,428,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  478,000          7.65     3,656,700.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.66     1,441,720.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              249,500         23.50      5,863,250.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              549,000         32.05     17,595,450.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 343,000         17.70      6,071,100.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,500,000           1.53     2,295,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             386,000          5.01     1,933,860.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 2,972,000           3.90     11,590,800.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              514,000         35.25     18,118,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  178,000         65.70     11,694,600.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              211,000         18.02      3,802,220.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            157,000         46.60      7,316,200.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             150,500         58.20      8,759,100.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               150,500         33.60      5,056,800.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         13.82      3,213,150.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,552,000           9.75     15,132,000.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  151,100        221.40      33,453,540.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               3,037,200          30.55     92,786,460.00
            ZTE  CORP-H                       144,931         24.00      3,478,344.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               9,518,000           1.16     11,040,880.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               96,500        26.35      2,542,775.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,084,000           3.23     3,501,320.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,943,000           1.85     3,594,550.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               552,400         29.40     16,240,560.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              738,000         12.78      9,431,640.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   705,000          1.73     1,219,650.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            202,000         39.95      8,069,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              394,000          8.67     3,415,980.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               166,900        125.90      21,012,710.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              638,000         14.12      9,008,560.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.87     1,945,860.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD                832,000          7.17     5,965,440.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              89,000        53.30      4,743,700.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              866,000         19.06     16,505,960.00
                                   178,605,814               3,211,356,893.82
                香港ドル     小計
                                                  (43,000,068,808)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  782,180          3.03     2,370,005.40
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                56,300        19.80      1,114,740.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            507,400          6.90     3,501,060.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              296,300          8.29     2,456,327.00
            GAMUDA    BHD                     413,200          3.39     1,400,748.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    133,100          7.68     1,022,208.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   631,900          2.23     1,409,137.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             241,800          5.06     1,223,508.00
            MISC   BHD                      290,700          6.23     1,811,061.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               148,400          4.19      621,796.00
            GENTING    BHD                     441,700          3.87     1,709,379.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          2.36     1,482,080.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        30.62      1,056,390.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               39,200         9.66      378,672.00
            IOI  CORP   BHD                    550,900          4.33     2,385,397.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               96,200        23.50      2,260,700.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                14,400        137.50      1,980,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    134,440         18.70      2,514,028.00
            QL  RESOURCES     BHD                  225,150          5.95     1,339,642.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              454,900          4.98     2,265,402.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               354,500         13.00      4,608,500.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 436,300          5.04     2,198,952.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  257,000          4.50     1,156,500.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  304,008          7.00     2,128,056.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,043,600           6.52     6,804,272.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  416,500          3.19     1,328,635.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              1,438,300           3.84     5,523,072.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 141,300         17.24      2,436,012.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        16.12      1,071,980.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 848,600          7.88     6,686,968.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   614,200         21.30     13,082,460.00
            RHB  BANK   BHD                    319,249          5.23     1,669,672.27
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  545,100          3.37     1,836,987.00
            DIGI.COM     BHD                    712,600          3.98     2,836,148.00
            MAXIS   BHD                      474,300          4.87     2,309,841.00
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            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                214,800          5.95     1,278,060.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  173,500         16.22      2,814,170.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 492,000          9.65     4,747,800.00
                                   14,973,027                98,820,366.17
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,535,730,595)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                302,100        110.50      33,382,050.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,437,600          40.00     97,504,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    238,100         56.75     13,512,175.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                420,700         37.75     15,881,425.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               457,061         62.00     28,337,782.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   165,950        396.00      65,716,200.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                171,400         41.25      7,070,250.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              916,000         59.75     54,731,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,651,200           8.15     13,457,280.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,517,200           9.70     14,716,840.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.62     9,755,130.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               730,500         25.75     18,810,375.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               385,017         32.75     12,609,306.75
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,156,301          14.30     16,535,104.30
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         35.00      8,529,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,224,000          58.50     71,604,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                893,100         28.50     25,453,350.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     118,300         35.25      4,170,075.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         14.70     10,695,720.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               2,036,100          21.60     43,979,760.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               93,100        127.50      11,870,250.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               127,200        120.50      15,327,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  381,400        126.50      48,247,100.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         12.20      9,655,080.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              176,700         92.00     16,256,400.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               315,500         21.20      6,688,600.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 175,600         64.00     11,238,400.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                154,600         65.75     10,164,950.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  142,800         69.00      9,853,200.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 472,300         53.00     25,031,900.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,835,600           8.05     14,776,580.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                66,700        504.00      33,616,800.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  254,100        176.00      44,721,600.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                476,200         57.75     27,500,550.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                  118,000         33.50      3,953,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   2,045,076           3.30     6,748,750.80
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         52.00      8,710,000.00
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            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                58,900        186.00      10,955,400.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 323,100         64.75     20,920,725.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         81.50     11,890,850.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   475,100         33.75     16,034,625.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   154,300         50.25      7,753,575.00
                                   26,854,505               938,367,258.85
               タイバーツ      小計
                                                  (3,246,750,715)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             481,380         43.40     20,891,892.00
            AYALA   CORPORATION                      57,085        799.00      45,610,915.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        539.00      11,639,166.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               623,049         73.00     45,482,577.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  52,000       1,038.00       53,976,000.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            211,940        127.90      27,107,126.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        185.70      15,829,068.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               183,600         38.50      7,068,600.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                174,900        145.00      25,360,500.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             382,811         83.20     31,849,875.20
            BDO  UNIBANK    INC                   425,570        111.90      47,621,283.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         48.20     19,383,919.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           4.29     15,712,125.00
            AYALA   LAND   INC                  1,761,020          40.00     70,440,800.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           4.02     7,207,860.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,161,600          38.20     82,573,120.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   6,260      2,044.00       12,795,440.00
            PLDT   INC                       19,005       1,425.00       27,082,125.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  249,500         25.80      6,437,100.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,740        284.00      14,410,160.00
                                   12,804,950               588,479,651.40
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,271,116,047)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               3,549,400        1,295.00     4,596,473,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               328,100       24,250.00      7,956,425,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              6,302,100         985.00    6,207,568,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             597,800       13,400.00      8,010,520,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       15,200.00      4,721,120,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,900,000        2,420.00     4,598,000,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             640,400       11,775.00      7,540,710,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            4,299,200        6,475.00     27,837,320,000.00
            ACE  HARDWARE     INDONESIA                 1,063,000        1,630.00     1,732,690,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,481,700        6,350.00     9,408,795,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      40,250.00      3,864,000,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           533,700       9,500.00     5,070,150,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           965,400       6,625.00     6,395,775,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,646,800        7,250.00     11,939,300,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,976,000        1,605.00     7,986,480,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             2,089,100        35,175.00     73,484,092,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           3,963,700        7,300.00     28,935,010,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,705,200        6,225.00     10,614,870,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            11,690,700         4,780.00     55,881,546,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            4,750,000        1,010.00     4,797,500,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           10,268,500         3,370.00     34,604,845,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           2,383,500        1,620.00     3,861,270,000.00
                                   65,540,900             330,044,460,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,442,329,004)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,270,968          12.43     40,658,132.24
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           648,070         92.27     59,797,418.90
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            29,305        316.44      9,273,274.20
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            232,398         45.75     10,632,208.50
            ALFA   S.A.B.-A                      661,400         13.48      8,915,672.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            96,600        61.21      5,912,886.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                77,800        208.98      16,258,644.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                41,515        321.96      13,366,169.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        163.51      9,190,897.10
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             503,300         34.76     17,494,708.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    51,600        75.36      3,888,576.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,111,000          61.26     68,059,860.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966        96.02      8,638,535.32
            BECLE   SAB  DE  CV                  104,800         47.49      4,976,952.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             106,000         91.79      9,729,740.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                414,600        150.29      62,310,234.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      46,275        232.58      10,762,639.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             327,600         42.25     13,841,100.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                316,600         36.46     11,543,236.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                549,900        105.77      58,162,923.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                550,200         19.07     10,492,314.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          7,210,900          14.61     105,351,249.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                244,000         21.83      5,326,520.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N           120,100         74.66      8,966,666.00
                                   16,861,107               573,550,555.16
              メキシコペソ       小計
                                                  (2,959,520,864)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      33,600        77.00      2,587,200.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              792,500         27.73     21,976,025.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,013,900          27.09     27,466,551.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             151,600         21.91      3,321,556.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   52,700        70.87      3,734,849.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            149,600         33.98      5,083,408.00
            GERDAU    SA-PREF                     225,100         25.36      5,708,536.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   146,600         28.73      4,211,818.00
            SUZANO    SA                     159,122         64.36     10,241,091.92
            VALE   SA                      782,730         93.17     72,926,954.10
            WEG  SA                       176,244         88.97     15,680,428.68
            CCR  SA                       257,000         12.51      3,215,070.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 128,013         67.51      8,642,157.63
            RUMO   SA                      263,900         20.85      5,502,315.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 34,800        40.46      1,408,008.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     48,700        89.31      4,349,397.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA  PREF   RTS             1,684        5.21       8,773.64
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                194,461         24.77      4,816,798.97
            LOJAS   RENNER    S.A.                  171,520         41.02      7,035,750.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 619,200         25.99     16,093,008.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             172,000         20.90      3,594,800.00
            VIA  VAREJO    SA                   274,300         14.19      3,892,317.00
            ATACADAO     SA                     74,700        19.04      1,422,288.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DISTRIBUIC                35,800        75.41      2,699,678.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  225,500         25.04      5,646,520.00
            AMBEV   SA                     1,003,700          15.15     15,206,055.00
            BRF  SA                       115,200         20.69      2,383,488.00
            JBS  SA                       226,800         24.51      5,558,868.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               190,100         49.33      9,377,633.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             228,000         17.38      3,962,640.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             109,900         97.54     10,719,646.00
            HYPERA    SA                      73,900        34.65      2,560,635.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 285,841         21.92      6,265,634.72
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 940,158         25.01     23,513,351.58
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 186,700         33.69      6,289,923.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 92,500        40.60      3,755,500.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,030,730          29.27     30,169,467.10
            ITAUSA    SA                     933,407         10.88     10,155,468.16
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               436,475         58.55     25,555,611.25
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                48,400        92.88      4,495,392.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  148,900         28.42      4,231,738.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 67,023        39.94      2,676,898.62
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                    62,900        20.38      1,281,902.00
            TOTVS   SA                      109,200         30.07      3,283,644.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                98,275        44.14      4,337,858.50
            TIM  SA                       188,377         13.23      2,492,227.71
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            49,300        30.58      1,507,594.00
                                224/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                73,500        30.24      2,222,640.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              198,909         13.80      2,744,944.20
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                18,700        65.31      1,221,297.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             70,700        40.98      2,897,286.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   44,600        30.48      1,359,408.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     40,100        47.66      1,911,166.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050        43.33      1,822,026.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             189,400         22.00      4,166,800.00
                                   13,489,019               439,392,042.68
              ブラジルレアル        小計
                                                  (8,339,660,970)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  78,409       8,394.00      658,165,146.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  237,271       2,101.00      498,506,371.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               24,706      39,960.00       987,251,760.00
            FALABELLA     SA                    162,654       2,721.00      442,581,534.00
            CENCOSUD     SA                    308,874       1,370.00      423,157,380.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       6,018.70      227,145,738.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            57,088       1,925.00      109,894,400.00
            BANCO   DE  CHILE                   9,585,506          76.30     731,374,107.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                9,916      31,888.00       316,201,408.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               15,407,613           37.70     580,867,010.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                94,600       1,170.00      110,682,000.00
            COLBUN    SA                    1,804,090         125.75     226,864,317.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 7,331,923         113.80     834,372,837.00
            ENEL   CHILE   SA                  6,014,289          56.64     340,649,328.00
                                   41,154,679              6,487,713,336.00
                チリペソ     小計
                                                   (918,660,208)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      38,850.00       405,982,500.00
            S-OIL   CORP                       9,482      72,600.00       688,393,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 11,732      286,500.00      3,361,218,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 22,764      55,900.00      1,272,507,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  17,295      45,000.00       778,275,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,657     428,500.00       710,024,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              4,138     196,500.00       813,117,000.00
            LG  CHEM   LTD                      9,639     990,000.00      9,542,610,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,778     496,500.00       882,777,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  3,636     287,500.00      1,045,350,000.00
            POSCO                          15,701      264,500.00      4,152,914,500.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 5,479     140,000.00       767,060,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,700     414,000.00       703,800,000.00
            CJ  CORP                        3,215     108,000.00       347,220,000.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      28,000.00       182,196,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  11,016      33,000.00       363,528,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   38,634      13,250.00       511,900,500.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 12,404      42,300.00       524,689,200.00
            HANWHA    CORPORATION                      10,143      34,600.00       350,947,800.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              15,811      45,000.00       711,495,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             2,060     271,000.00       558,260,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 17,547      32,850.00       576,418,950.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               8,244     109,000.00       898,596,000.00
            LG  CORP                        20,501      110,500.00      2,265,360,500.00
            LOTTE   CORP                       3,952      36,350.00       143,655,200.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   17,766      146,000.00      2,593,836,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              38,530      13,550.00       522,081,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  108,001       6,900.00      745,206,900.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  7,528     355,000.00      2,672,440,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      86,200.00       312,216,400.00
            CJ  LOGISTICS                        1,801     172,000.00       309,772,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 4,206     227,500.00       956,865,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               16,090      30,350.00       488,331,500.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   57,176       5,170.00      295,599,920.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      44,500.00       737,098,000.00
            HANON   SYSTEMS                      39,078      18,200.00       711,219,600.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 14,040      347,500.00      4,878,900,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  31,447      260,000.00      8,176,220,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,866     120,000.00       943,920,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 5,330     123,000.00       655,590,000.00
            KIA  MOTORS    CORP                    55,844      93,300.00      5,210,245,200.00
            COWAY   CO  LTD                     9,531      73,900.00       704,340,900.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                  11,149      47,100.00       525,117,900.00
            HLB  INC                        9,459      90,600.00       856,985,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  22,754      178,000.00      4,050,212,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   23,051      25,400.00       585,495,400.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      20,300.00       364,912,800.00
            KAKAO   CORP                      12,122      473,500.00      5,739,767,000.00
            NAVER   CORP                      26,125      349,000.00      9,117,625,000.00
            NCSOFT    CORP                      3,456     995,000.00      3,438,720,000.00
            NETMARBLE     CORP                     4,825     130,000.00       627,250,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    1,102     278,600.00       307,017,200.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     172,800.00       463,795,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  6,730      88,500.00       595,605,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  2,198     117,500.00       258,265,000.00
            SHINSEGAE     INC                     1,778     255,000.00       453,390,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     155,500.00       209,769,500.00
            E-MART    INC                      4,567     183,500.00       838,044,500.00
                                226/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,031      36,450.00       146,929,950.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,754     471,000.00       826,134,000.00
            KT&G   CORP                       24,474      81,600.00      1,997,078,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              4,722     126,000.00       594,972,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                       337    582,000.00       196,134,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   6,939     246,000.00      1,706,994,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   7,000      66,400.00       464,800,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               1,968    1,676,000.00       3,298,368,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    750,000.00       348,000,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             14,475      152,400.00      2,205,990,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD-NEW               289    152,400.00        44,043,600.00
            ALTEOGEN     INC                     3,600     153,700.00       553,320,000.00
            CELLTRION     INC                    20,048      321,000.00      6,435,408,000.00
            CELLTRION     INC-NEW                      389    321,000.00       124,869,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  3,496     184,300.00       644,312,800.00
            CELLTRION     PHARM   INC-NEW                   69    184,300.00        12,716,700.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,525     383,000.00       584,075,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               3,526     790,000.00      2,785,540,000.00
            SEEGENE    INC                      3,700     175,500.00       649,350,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             5,900      99,800.00       588,820,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,100     152,000.00       471,200,000.00
            YUHAN   CORP                       9,759      72,800.00       710,455,200.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  63,420      36,250.00      2,298,975,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119       8,420.00      455,681,980.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                84,214      44,100.00      3,713,837,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             92,975      32,950.00      3,063,526,250.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              114,338       9,520.00     1,088,497,760.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             8,663      88,100.00       763,210,300.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       3,600.00      210,600,000.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              62,989       9,910.00      624,220,990.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             20,867      11,850.00       247,273,950.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   4,545      32,300.00       146,803,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              14,954      41,300.00       617,600,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      40,550.00       390,537,050.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO            15,653      20,650.00       323,234,450.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               6,479     180,000.00      1,166,220,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            14,630      78,500.00      1,148,455,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 4,200     108,000.00       453,600,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,328     207,500.00      1,520,560,000.00
            KMW  CO  LTD                      6,037      79,600.00       480,545,200.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  50,564      23,550.00      1,190,782,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   3,321     210,500.00       699,070,500.00
                                227/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            11,563      214,500.00      2,480,263,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,013,497        89,400.00     90,606,631,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     174,306       79,200.00     13,805,035,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  11,652      790,000.00      9,205,080,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     46,629      12,500.00       582,862,500.00
            SK  TELECOM                        8,344     263,000.00      2,194,472,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               56,027      24,450.00      1,369,860,150.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     6,488      34,000.00       220,592,000.00
            SK  HYNIX   INC                    115,870      135,000.00      15,642,450,000.00
                                    3,114,598             274,004,140,800.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (25,838,590,477)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              241,150         95.90     23,126,285.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   467,281         40.85     19,088,428.85
            CHINA   STEEL   CORP                  2,498,947          23.95     59,849,780.65
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               741,430         82.10     60,871,403.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                806,600         92.40     74,529,840.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,088,557          70.30     76,525,557.10
            TAIWAN    CEMENT                    1,038,405          40.90     42,470,764.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               25,000       1,145.00       28,625,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             587,138         26.80     15,735,298.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                54,827        449.50      24,644,736.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              509,883         35.35     18,024,364.05
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             386,000         29.20     11,271,200.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            386,413         42.00     16,229,346.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              39,728        405.50      16,109,704.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              87,981        186.00      16,364,466.00
            GIANT   MANUFACTURING                      62,000        286.50      17,763,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             35,000        378.50      13,247,500.00
            POU  CHEN                       496,500         28.70     14,249,550.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               63,000        607.00      38,241,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              124,000        267.50      33,170,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP                 110,023         55.50      6,106,276.50
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,019,624          66.70     68,008,920.80
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                39,000        203.00      7,917,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,154,145          17.15     19,793,586.75
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,692,955          19.60     72,381,918.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,401,435          24.25     58,234,798.75
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,180,360          20.70     45,133,452.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,790,972          17.50     31,342,010.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,358,754          28.85     68,050,052.90
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               2,172,018          11.15     24,218,000.70
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,014,875          12.80     25,790,400.00
                                228/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                1,250,401           9.36     11,703,753.36
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,005,018          19.65     39,398,603.70
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            735,000         38.90     28,591,500.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              255,217        169.00      43,131,673.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,095,213          20.85     43,685,191.05
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,678,366          41.00     68,813,006.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,798,255           9.08     25,408,155.40
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             690,119         22.75     15,700,207.25
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,421,087          47.40     67,359,523.80
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              2,271,852           8.28     18,810,934.56
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             198,500         43.95      8,724,075.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             163,080         39.70      6,474,276.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                105,000        288.50      30,292,500.00
            ACER   INC                      573,168         24.10     13,813,348.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   84,134        350.00      29,446,900.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                149,774        290.00      43,434,460.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,766,000          14.70     25,960,200.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              145,000        205.00      29,725,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD             134,766         88.60     11,940,267.60
            COMPAL    ELECTRONICS                     914,775         21.40     19,576,185.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                408,220        295.50     120,629,010.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              205,042         75.30     15,439,662.60
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               2,650,272         123.00     325,983,456.00
            INNOLUX    CORP                    1,733,112          13.70     23,743,634.40
            INVENTEC     CORP                    488,429         23.35     11,404,817.15
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               21,820       3,000.00       65,460,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               469,160         54.40     25,522,304.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            140,000        136.00      19,040,000.00
            PEGATRON     CORP                    426,976         78.00     33,304,128.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 610,150         84.30     51,435,645.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             285,193         46.90     13,375,551.70
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              242,000         95.70     23,159,400.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                65,000        239.00      15,535,000.00
            WISTRON    CORP                     597,865         31.20     18,653,388.00
            WIWYNN    CORP                      18,000        851.00      15,318,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  335,168         45.60     15,283,660.80
            YAGEO   CORPORATION                      77,952        626.00      48,797,952.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              130,000        121.00      15,730,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               807,000        109.00      87,963,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             340,000         60.80     20,672,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                338,400         97.80     33,095,520.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            680,294        102.00      69,389,988.00
                                229/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,785.00       10,710,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 48,000        690.00      33,120,000.00
            MEDIATEK     INC                    320,236        910.00     291,414,760.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                266,000         85.10     22,636,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            122,000        417.50      50,935,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                34,000        403.00      13,702,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              147,300        103.50      15,245,550.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              102,703        493.50      50,683,930.50
            SILERGY    CORP                     16,000       2,685.00       42,960,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             5,227,000         633.00    3,308,691,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,465,000          57.20     140,998,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             185,000        129.50      23,957,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                72,000        451.00      32,472,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               665,000         28.80     19,152,000.00
                                   68,855,018              6,754,717,859.12
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (25,060,003,257)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              135,462        387.30      52,464,432.60
            COAL   INDIA   LTD                   238,400        131.85      31,433,040.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               156,492        220.20      34,459,538.40
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 373,789         93.45     34,930,582.05
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             552,299         91.35     50,452,513.65
            PETRONET     LNG  LTD                  175,697        241.90      42,501,104.30
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               605,390       1,941.00     1,175,061,990.00
            ACC  LTD                       14,431       1,663.15       24,000,917.65
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 135,329        257.00      34,779,553.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   80,113       2,513.95      201,400,076.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               52,248        748.45      39,105,015.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                65,833       1,069.75       70,424,851.75
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               339,202        240.30      81,510,240.60
            JSW  STEEL   LTD                    184,120        382.45      70,416,694.00
            PI  INDUSTRIES      LTD                  16,000       2,130.40       34,086,400.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               33,199       1,765.50       58,612,834.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   2,278      23,255.65       52,976,370.70
            TATA   STEEL   LTD                   142,072        651.95      92,623,840.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 24,301       5,368.40      130,457,488.40
            UPL  LTD                       104,963        588.15      61,733,988.45
            VEDANTA    LTD                     392,095        165.20      64,774,094.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  51,620       1,122.40       57,938,288.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 145,206       1,361.30      197,668,927.80
            SIEMENS    LTD                     16,922       1,671.45       28,284,276.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             106,443        523.65      55,738,876.95
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             59,098        421.25      24,895,032.50
                                230/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               22,647       1,587.55       35,953,244.85
            BAJAJ   AUTO   LTD                    13,752       4,168.95       57,331,400.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              17,640       1,679.80       29,631,672.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   57,811        608.50      35,177,993.50
            EICHER    MOTORS    LTD                  28,554       2,869.55       81,937,130.70
            HERO   MOTOCORP     LTD                  24,257       3,474.95       84,291,862.15
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               171,791        794.55     136,496,539.05
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               28,498       7,981.50      227,456,787.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             292,292        152.55      44,589,144.60
            MRF  LTD                         375     89,638.35       33,614,381.25
            TATA   MOTORS    LTD                   369,721        279.15     103,207,617.15
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,074      29,278.60       31,445,216.40
            TITAN   CO  LTD                     75,287       1,499.85      112,919,206.95
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                17,171       2,719.70       46,699,968.70
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 15,218       4,985.85       75,874,665.30
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                185,528        223.70      41,502,613.60
            TRENT   LTD                      36,111        670.75      24,221,453.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                33,563       2,837.00       95,218,231.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               23,460       3,613.55       84,773,883.00
            ITC  LTD                       628,031        207.80     130,504,841.80
            NESTLE    INDIA   LTD                   7,159      17,415.25       124,675,774.75
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             129,348        573.60      74,194,012.80
            UNITED    SPIRITS    LTD                  63,364        635.05      40,239,308.20
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                24,070       1,524.15       36,686,290.50
            DABUR   INDIA   LTD                   111,858        532.60      59,575,570.80
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             89,717        779.25      69,911,972.25
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               174,643       2,399.60      419,073,342.80
            MARICO    LTD                     109,079        410.15      44,738,751.85
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 17,788       2,686.90       47,794,577.20
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 61,318        998.60      61,232,154.80
            BIOCON    LTD                      83,250        382.70      31,859,775.00
            CIPLA   LTD                      91,467        836.80      76,539,585.60
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               28,090       3,569.05      100,254,614.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   24,131       5,082.40      122,643,394.40
            IPCA   LABORATORIES       LTD                15,981       1,981.55       31,667,150.55
            LUPIN   LTD                      49,118       1,081.90       53,140,764.20
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               177,621        586.40     104,156,954.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             11,072       2,635.25       29,177,488.00
            AXIS   BANK   LTD                    479,810        658.40     315,906,904.00
            BANDHAN    BANK   LTD                  157,300        309.55      48,692,215.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               361,274       2,551.40      921,754,483.60
            ICICI   BANK   LTD                  1,082,482         538.05     582,429,440.10
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               116,580       1,794.40      209,191,152.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  379,074        280.95     106,500,840.30
            YES  BANK   LTD                   1,972,090          16.35     32,243,671.50
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  57,489       4,908.70      282,196,254.30
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             11,141       2,953.15       32,901,044.15
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 23,900       1,173.55       28,047,845.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               19,750       1,467.55       28,984,112.50
            REC  LTD                       213,247        137.80      29,385,436.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                38,583       1,201.05       46,340,112.15
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   8,193      9,198.90       75,366,587.70
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             151,400        680.40     103,012,560.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              45,077       1,438.25       64,831,995.25
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              86,200        501.90      43,263,780.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              82,068        862.85      70,812,373.80
            DLF  LTD                       138,319        269.95      37,339,214.05
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                231,466        947.50     219,314,035.00
            INFOSYS    LTD                     723,403       1,325.10      958,581,315.30
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             10,300       3,893.85       40,106,655.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              199,354       3,291.30      656,133,820.20
            TECH   MAHINDRA     LTD                  132,881        972.05     129,166,976.05
            WIPRO   LTD                      246,615        437.25     107,832,408.75
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  270,006        580.75     156,805,984.50
            INDUS   TOWERS    LTD                   73,888        237.25      17,529,928.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                82,800       1,031.10       85,375,080.00
            GAIL   INDIA   LTD                   325,150        132.95      43,228,692.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 63,062        536.45      33,829,609.90
            NTPC   LTD                      949,737         93.20     88,515,488.40
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            456,276        190.20      86,783,695.20
                                   16,703,772              11,525,544,014.60
              インドルピー       小計
                                                  (16,481,527,940)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  16,748        691.00      11,572,868.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                101,820         73.90      7,524,498.00
            CEZ  AS                       33,617        531.00      17,850,627.00
                                     152,185              36,947,993.00
              チェココルナ       小計
                                                   (177,719,846)
    クウェートディ        AGILITY                         216,149          0.76      166,002.43
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  217,006          0.57      124,778.45
            GULF   BANK                      341,628          0.21       74,816.53
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 905,124          0.70      639,017.54
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,402,863           0.86     1,213,476.49
            MABANEE    CO  KPSC                   110,401          0.71       79,047.11
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            491,210          0.63      309,953.51
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    3,684,381                2,607,092.06
            クウェートディナール           小計
                                                   (895,223,271)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,058,563        2,324.00     2,460,100,412.00
            BANCOLOMBIA      SA                   56,939      30,480.00      1,735,500,720.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   95,273      31,400.00      2,991,572,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      24,160.00      1,179,684,480.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             91,762      24,700.00      2,266,521,400.00
                                    1,351,365             10,633,379,212.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (307,304,659)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            89,850       2,222.00      199,646,700.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  32,764       8,245.00      270,139,180.00
            OTP  BANK   PLC                     47,847      13,250.00       633,972,750.00
                                     170,461             1,103,758,630.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (388,523,037)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              648,986          6.58     4,270,327.88
    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                388,482          4.97     1,930,755.54
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  500,576          5.04     2,522,903.04
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              625,192         14.92      9,327,864.64
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                913,526          3.49     3,188,205.74
            EMAAR   MALLS   PJSC                   731,313          1.87     1,367,555.31
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                956,316          3.94     3,767,885.04
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             411,636         19.68      8,100,996.48
                                    5,176,027               34,476,493.67
             アラブディルハム         小計
                                                   (975,684,770)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              67,022        57.90      3,880,573.80
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            368,052          5.77     2,126,604.45
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                28,918        189.95      5,492,974.10
            LPP  SA                         260     7,750.00       2,015,000.00
            CD  PROJEKT    SA                    14,164        275.70      3,905,014.80
            CYFROWY    POLSAT    SA                  63,798        30.80      1,964,978.40
            ALLEGRO.EU      SA                    55,700        70.65      3,935,205.00
            DINO   POLSKA    SA                   10,080        262.20      2,642,976.00
            BANK   PEKAO   SA                    37,668        64.28      2,421,299.04
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 188,174         29.27      5,507,852.98
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,248       191.70      1,581,141.60
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                128,072         30.37      3,889,546.64
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          6.35      702,907.48
            PGE  SA                       194,020          7.05     1,367,841.00
                                    1,274,783               41,433,915.29
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,148,962,470)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        160.20      8,494,124.40
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             21,322        284.68      6,069,946.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             11,103       1,562.61       17,349,658.83
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                88,886        356.33      31,672,748.38
            GOLD   FIELDS    LTD                   187,390        149.99      28,106,626.10
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             107,409         67.82      7,284,478.38
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            169,429        210.05      35,588,561.45
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  13,805        649.36      8,964,414.80
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 78,627        201.87      15,872,432.49
            SASOL   LTD                      120,036        157.17      18,866,058.12
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               477,226         61.01     29,115,558.26
            BIDVEST    GROUP   LTD                  60,147        154.98      9,321,582.06
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                100,361        134.08      13,456,402.88
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  53,931        170.10      9,173,663.10
            NASPERS    LTD-N   SHS                  92,381       3,787.68      349,909,666.08
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               207,846         44.72      9,294,873.12
            BID  CORP   LTD                     72,110        265.98      19,179,817.80
            CLICKS    GROUP   LTD                   52,538        266.73      14,013,460.74
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                101,866        139.00      14,159,374.00
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    43,448        198.59      8,628,338.32
            TIGER   BRANDS    LTD                   38,449        205.89      7,916,264.61
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            84,675        141.49      11,980,665.75
            ABSA   GROUP   LTD                   154,274        114.10      17,602,663.40
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              14,766       1,340.91       19,799,877.06
            NEDBANK    GROUP   LTD                  81,532        121.75      9,926,521.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               272,375        122.32      33,316,910.00
            FIRSTRAND     LTD                   1,017,024          46.86     47,657,744.64
            REINET    INVESTMENTS      SCA                33,819        284.42      9,618,799.98
            REMGRO    LTD                     113,187         99.28     11,237,205.36
            DISCOVERY     LTD                    80,303        128.47      10,316,526.41
            OLD  MUTUAL    LTD                   985,060         12.91     12,717,124.60
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         30.75      4,284,459.00
            SANLAM    LTD                     376,830         57.71     21,746,859.30
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 82,474        90.20      7,439,154.80
            MTN  GROUP   LTD                    363,459         64.96     23,610,296.64
            VODACOM    GROUP   LTD                  139,488        125.19      17,462,502.72
                                    6,089,930               921,155,361.54
             南アフリカランド         小計
                                                  (6,263,856,458)
    オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              57,700         5.52      318,504.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                242,225          4.02      973,744.50
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               86,528        18.25      1,579,136.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         7.06      183,560.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.40      184,800.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400          4.15     1,279,860.00
                                234/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             79,200        10.86       860,112.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870         5.30      206,011.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400         5.78      164,152.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         6.04      235,560.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        45.90       417,690.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055         9.29      195,600.95
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          3.48      432,912.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              49,000        53.04      2,598,960.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              176,396          6.83     1,204,784.68
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.81      222,271.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 21,300        51.78      1,102,914.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        16.45       932,715.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                33,200        24.25       805,100.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               133,301          6.70      893,116.70
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500        18.01       621,345.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                10,308        140.00      1,443,120.00
            GEM  CO  LTD-A                      39,400         9.08      357,752.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A             28,700         4.83      138,621.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             9,000        35.86       322,740.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            11,700        114.57      1,340,469.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             55,700        42.50      2,367,250.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        14.63       514,215.24
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800          2.11      212,688.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        19.86       256,194.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         4.73      190,146.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.17      507,078.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         4.39      352,587.24
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              48,700        10.55       513,785.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       165.51       479,979.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700        22.72       447,584.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800        26.32      1,573,936.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300        42.82       826,426.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.03      165,851.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 84,181        36.83      3,100,386.23
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             34,524        22.04       760,908.96
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  15,500        43.23       670,065.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          3.55      403,635.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        50.91       468,372.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        16.79       413,034.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               8,600       104.19       896,034.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         3.81      206,121.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 11,600        94.44      1,095,504.00
                                235/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A             1,000        27.55       27,550.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.44      199,864.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  6,900       156.33      1,078,677.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800        14.11       180,608.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600        26.14       460,064.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          2.52      252,252.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         5.53      170,910.18
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             39,800        116.51      4,637,098.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        94.80       464,520.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        17.84       239,056.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         7.87      208,240.20
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                 6,400       142.90       914,560.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250        103.35      1,059,337.50
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         8.93      233,073.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        15.00       463,500.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  98,400         8.09      796,056.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300         11.05      3,108,365.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900        23.77       259,093.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               36,700        74.65      2,739,655.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300        12.74       436,982.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            20,600        90.66      1,867,596.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A               26,300        37.04       974,152.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        61.87       340,285.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        49.48       796,628.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         7.56      195,804.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900        19.88       276,332.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             43,700         6.47      282,739.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.46     1,589,406.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               359,104          4.16     1,493,872.64
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            533,680          4.90     2,615,032.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               29,008        396.95      11,514,725.60
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100        12.74       332,514.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A                   1,000        7.03       7,030.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  17,488        105.90      1,851,979.20
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         8.75      316,251.25
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800        43.16       466,128.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       174.15      1,358,370.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        44.49       284,736.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        57.48       408,108.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A               16,100        11.34       182,574.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,432        126.00      1,566,432.00
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        10.95       319,740.00
                                236/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          2.99      507,205.66
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                75,200        31.86      2,395,872.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400          3.86     1,132,524.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             111,916         43.50      4,868,346.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         2.94      248,430.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             77,300         5.60      432,880.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                 7,901       101.09       798,712.09
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A                  14,800        12.31       182,188.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             20,000        102.50      2,050,000.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700        28.80       423,360.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         8.13      206,502.00
            TBEA   CO  LTD-A                     35,200        13.00       457,600.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700        20.97       559,899.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                   51      19.05         971.55
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         5.64      419,616.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900         7.96      214,124.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800        16.94       555,632.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              18,200        89.89      1,635,998.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620       118.80       548,856.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 34,113        24.89       849,072.57
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        18.27       274,050.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             21,000        14.34       301,140.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         12.19      1,754,141.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         7.61      228,300.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        98.00       862,400.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600          6.97      993,922.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              114,300          5.51      629,793.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.46      396,048.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800          5.55     1,142,190.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             83,300        15.04      1,252,832.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              249,689          6.43     1,605,500.27
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 19,688        13.18       259,487.84
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  40,500        102.19      4,138,695.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        72.01       655,291.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              80,900         4.52      365,668.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A                 19,500         7.70      150,150.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         4.03      167,648.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        53.38       464,406.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A                  37,900         9.15      346,785.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        11.60       872,320.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 18,460        17.61       325,080.60
            BYD  CO  LTD  -A                    16,500        260.00      4,290,000.00
                                237/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       217.50       565,500.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000        19.83       733,710.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700        10.74       791,538.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,938        63.78      1,207,865.64
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        43.31      1,511,519.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900        30.40       908,960.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        24.31      1,152,294.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        27.85       344,226.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        50.04       500,400.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044        23.05      2,236,864.20
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        47.04       536,256.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        22.35       176,565.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A                 22,500        54.03      1,215,675.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               88,929        35.31      3,140,082.99
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        41.33       371,970.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        76.44       947,856.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A                  4,600        32.05       147,430.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        16.05       298,530.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 3,717       144.35       536,548.95
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A                1,000        6.97       6,970.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        27.04       235,248.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          9.48     1,219,128.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 1,200        69.00       82,800.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         8.60      147,060.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        82.10       426,920.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 25,100        38.21       959,071.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        49.09       314,176.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         6.82      531,960.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        15.73       390,780.39
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900        12.00       334,800.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A              31,200        22.15       691,080.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  14,700        11.85       174,195.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000         8.83      150,110.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             88,402        12.18      1,076,736.36
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      328.11       229,677.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800        17.15       219,520.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A                  173,000          3.01      520,730.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        88.53      2,238,038.40
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         9.20      215,280.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             32,600         8.80      286,880.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        26.16       478,728.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000        32.23       644,600.00
                                238/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520          6.17      780,628.40
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             22,499        308.00      6,929,692.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500        24.80       359,600.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800        11.51       354,508.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  79,780         7.06      563,246.80
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A                1,000        31.95       31,950.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.34      209,188.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             11,404        105.07      1,198,218.28
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        79.69       301,228.20
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             5,040       102.64       517,305.60
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         7.00      637,000.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        58.54       456,612.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600       256.29       922,644.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        69.08       388,575.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300        10.30       415,090.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        70.30       492,100.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         7.07      189,476.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        65.90       131,800.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       136.71       628,866.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        49.16       368,700.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            31,586        208.48      6,585,049.28
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              5,900       218.70      1,290,330.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        28.00       274,400.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        64.33      1,609,472.27
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900        17.38       293,722.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 38,400        50.35      1,933,440.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               82,100        48.83      4,008,943.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890        61.49       731,116.10
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              19,681        212.11      4,174,536.91
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200        16.98       393,936.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 8,800       194.58      1,712,304.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        69.98       531,848.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        82.88       455,840.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                14,778       2,175.00       32,142,150.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                19,500        263.00      5,128,500.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               46,660        81.46      3,800,923.60
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        21.35      1,268,190.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               1,000        46.77       46,770.00
            SANQUAN    FOOD   CO  LTD-A                  1,000        29.25       29,250.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 12,605        119.39      1,504,910.95
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              12,300        391.09      4,810,407.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600        92.11       423,706.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   5,200        56.50       293,800.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    29,100        44.30      1,289,130.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        97.00       640,200.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        17.97      1,609,033.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                44,900        315.69      14,174,481.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        18.68       233,500.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        25.50       382,500.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        24.90       219,095.10
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       195.20       878,400.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        37.19       238,016.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             53,652        81.76      4,386,587.52
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              2,700       144.14       389,178.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A               3,600        40.56       146,016.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  7,200        42.53       306,216.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400       171.50       754,600.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A             7,700        94.35       726,495.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640        28.79       479,065.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,400       289.80      2,144,520.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        84.97       645,772.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        29.77       282,815.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        18.77       334,106.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960        29.87       506,595.20
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560        15.23       541,578.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   5,700       114.37       651,909.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A             1,000        44.00       44,000.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        19.14       350,262.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 12,800        488.00      6,246,400.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000       319.00       957,000.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020        14.19       284,083.80
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        24.68       370,200.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200       328.00       721,600.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        38.46       456,904.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800       141.90       539,220.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800       169.33       643,454.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               5,200       492.38      2,560,376.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 6,900        39.18       270,342.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        26.61       247,473.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 21,098        167.00      3,523,366.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A              12,100        41.85       506,385.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        36.68       227,416.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400        29.40       393,960.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       191.51      1,357,614.39
                                240/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290        49.33       852,915.70
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   7,800        19.65       153,270.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        31.95       955,305.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             65,336        111.45      7,281,697.20
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100        16.16       179,376.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A             10,700        21.39       228,873.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        13.74       252,816.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        40.25       233,450.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A                1,000        51.72       51,720.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                7,410        33.72       249,865.20
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        21.73       234,249.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  19,200        50.11       962,112.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         7.62      441,198.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        17.89       177,111.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641       171.00      1,648,611.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        37.70       309,140.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500        27.03       310,845.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        18.72       254,592.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300        11.82       228,126.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680        38.12       559,601.60
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  26,176        184.10      4,819,001.60
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700        17.59       205,803.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              18,900        139.39      2,634,471.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       309.50      2,847,400.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        27.42       380,041.20
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 20,400        40.11       818,244.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        89.40       447,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              928,800          3.14     2,916,432.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600          4.77     1,653,282.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393         9.86      339,114.98
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.17     1,058,463.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             506,033          4.48     2,267,027.84
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700        14.45       703,715.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               109,620          5.45      597,429.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             169,500          8.17     1,384,815.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              80,011        37.62      3,010,013.82
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               220,069          8.04     1,769,354.76
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.61      602,832.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              563,010          4.10     2,308,341.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 254,999         52.11     13,287,997.89
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          5.13     2,210,660.64
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200          3.98      959,976.00
                                241/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                  1,000        4.29       4,290.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.10     1,212,375.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                646,128          5.05     3,262,946.40
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             273,374         22.91      6,262,998.34
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         7.40      192,400.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 252,461         22.49      5,677,847.89
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             152,000          5.43      825,360.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         4.66      141,198.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              327,937          9.72     3,187,547.64
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         4.19      357,407.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125        11.15       380,493.75
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         7.91      415,275.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200        11.55       810,810.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        12.04       698,320.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 86,900        27.10      2,354,990.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,845         29.97      4,251,094.65
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 39,600        40.77      1,614,492.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200        11.40       298,680.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             104,097         39.56      4,118,077.32
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200        17.25       641,700.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         8.07      783,597.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         8.74      684,342.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         17.02      1,720,722.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 60,500        13.99       846,395.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        17.35       895,260.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               39,000        12.91       503,490.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             109,200         17.19      1,877,148.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         8.36      266,684.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              133,879         12.31      1,648,050.49
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130       128.75       660,487.50
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         7.03      241,832.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              108,940         18.67      2,033,909.80
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900        10.68       265,932.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         9.26      588,936.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300        11.05       345,865.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         9.20      204,240.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            32,901         3.07      101,006.07
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800        10.81       614,008.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.43      222,264.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 33,500        13.41       449,235.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         5.31      212,400.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         7.70      207,130.00
                                242/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514          4.81     1,633,062.34
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700        15.35       440,545.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         8.85      252,225.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         5.02      269,574.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900          5.51      638,609.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200        10.55       350,260.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        13.54      1,001,960.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               42,700        38.66      1,650,782.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             75,700        38.49      2,913,693.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         4.19      196,930.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        53.20      1,669,735.20
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         6.16      498,960.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             131,722         84.88     11,180,563.36
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                37,050        10.19       377,539.50
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A             21,688        22.12       479,738.56
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              75,223        12.63       950,066.49
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               137,656         29.36      4,041,580.16
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         6.13      173,479.00
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        11.72       502,788.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.63      434,636.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         7.92      278,784.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         7.09      359,463.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              156,300         14.63      2,286,669.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         6.26      258,538.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500        46.06       990,290.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                 45,200        19.43       878,236.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800        17.25       255,300.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                81,700         3.06      250,002.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         6.33      243,705.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400          7.15      760,760.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A            35,800         2.82      100,956.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             51,100        17.66       902,426.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        29.20       501,072.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             8,400        33.56       281,904.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700        16.66       244,902.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A              26,700        20.90       558,030.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        72.66       341,502.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100        18.49       260,709.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         7.91      233,345.00
            GLODON    CO  LTD-A                    10,700        89.65       959,255.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               10,049        95.86       963,297.14
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 21,000        50.43      1,059,030.00
                                243/366


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                 1,000        30.40       30,400.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200       306.80       981,760.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 8,000        64.80       518,400.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 3,300       148.95       491,535.00
            VENUSTECH     GROUP   INC-A                  8,500        31.61       268,685.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 23,200         6.41      148,712.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  47,115        51.10      2,407,576.50
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A             6,400        27.94       178,816.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000        25.90       388,500.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000        77.31       773,100.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        51.02       897,952.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             452,400          7.05     3,189,420.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597        42.55       706,202.35
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800        19.07       530,146.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        21.52       238,872.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                88,700        15.20      1,348,240.00
            GOERTEK    INC  -A                   47,300        39.61      1,873,553.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900         9.80      224,420.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800        10.24       223,232.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400       108.64       912,576.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A             18,000        13.06       235,080.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        23.30       780,550.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300        29.42       361,866.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                63,100        35.48      2,238,788.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         6.22      150,524.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200        11.18       605,956.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                79,812        55.21      4,406,420.52
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,900       700.00      1,330,000.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100        29.68       299,768.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700        11.12       285,784.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        25.61       553,176.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480       121.26       543,244.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        20.99       621,304.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        35.16       323,472.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        22.98       351,594.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        44.18       397,620.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400        16.65       323,010.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        23.20       887,353.60
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        17.67       243,846.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               13,000        10.57       137,410.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              10,000        116.82      1,168,200.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             15,130        47.56       719,582.80
                                244/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         8.24      164,800.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400        18.46       302,744.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               8,400        95.96       806,064.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,050        81.12       571,896.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500        26.70       760,950.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        52.55       299,535.00
            ZTE  CORP-A                       44,200        35.70      1,577,940.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             241,064         18.90      4,556,109.60
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.26      209,944.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.29      674,388.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A                15,000        10.22       153,300.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500         8.50      548,250.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A             24,800         6.98      173,104.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         5.13      239,058.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         5.88      220,852.80
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800        10.36       433,048.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         4.48      216,384.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,340       202.07       876,983.80
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              13,700        108.83      1,490,971.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500        25.15       314,375.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        75.50       762,550.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        42.10      1,220,900.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                50,434        116.77      5,889,178.18
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       223.19      1,807,839.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             65,200        32.90      2,145,080.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,700       333.07       899,289.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400       143.38      1,061,012.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600       147.25      1,266,350.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500        30.42       806,130.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100        14.42       736,862.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        29.20       849,720.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700       130.08       741,456.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              10,100        322.00      3,252,200.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A               58,800         8.71      512,148.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        43.23      1,283,931.00
                                   24,748,494               520,863,400.36
              オフショア元       小計
                                                  (8,333,814,405)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        14.12       767,040.76
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                468,052         34.75     16,264,807.00
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             24,298        63.50      1,542,923.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             82,000        13.50      1,107,000.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               41,469        91.00      3,773,679.00
                                245/366


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            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               77,416        18.62      1,441,485.92
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               86,949        42.15      3,664,900.35
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             190,582        102.40      19,515,596.80
            SAUDI   CEMENT                      16,059        65.20      1,047,046.80
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               49,895        26.30      1,312,238.50
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            144,273         14.26      2,057,332.98
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  51,276        63.80      3,271,408.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO             10,865        76.80       834,432.00
            JARIR   MARKETING     CO                 12,646        171.60      2,170,053.60
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                8,000       126.20      1,009,600.00
            ALMARAI    CO                     57,048        54.00      3,080,592.00
            SAVOLA                          52,366        40.30      2,110,349.80
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               10,808        115.00      1,242,920.00
            AL  RAJHI   BANK                    260,384         73.70     19,190,300.80
            ALINMA    BANK                     200,518         16.38      3,284,484.84
            ARAB   NATIONAL     BANK                  124,746         20.58      2,567,272.68
            BANK   AL-JAZIRA                       81,590        13.56      1,106,360.40
            BANK   ALBILAD                       87,410        28.35      2,478,073.50
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  128,952         34.10      4,397,263.20
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               312,044         44.80     13,979,571.20
            RIYAD   BANK                      293,089         21.30      6,242,795.70
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 207,470         31.10      6,452,317.00
            SAUDI   BRITISH    BANK                  174,367         27.05      4,716,627.35
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 13,218        117.00      1,546,506.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        78.60      1,143,630.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            117,066          8.62     1,009,108.92
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  89,567         9.06      811,477.02
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 78,370        29.05      2,276,648.50
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            88,113        13.66      1,203,623.58
            SAUDI   TELECOM    CO                  127,223        111.60      14,198,086.80
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                178,825         22.86      4,087,939.50
                                    4,015,827               156,905,494.30
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (4,347,851,247)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              29,380        104.50      3,070,210.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              294,834         14.82      4,369,439.88
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         18.18      3,033,333.00
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         21.64      3,372,420.88
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                272,686          7.72     2,105,135.92
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                132,085         12.70      1,677,479.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221        162.00      2,303,802.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              96,899        73.80      7,151,146.20
            AKBANK    T.A.S.                     562,940          6.57     3,698,515.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 460,073          9.54     4,389,096.42
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383          6.51     1,747,173.33
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  515,884          3.05     1,573,446.20
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                221,002         11.06      2,444,282.12
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            252,686         16.67      4,212,275.62
                                    3,443,765               45,147,756.87
               トルコリラ      小計
                                                   (632,068,596)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       39,461        10.40       410,394.40
            JUMBO   SA                      22,412        13.00       291,356.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               52,724        12.24       645,341.76
                                     120,486               1,375,359.36
                ユーロ    小計
                                                   (173,157,743)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         19.01      2,137,959.65
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719          3.39     1,656,757.41
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           2.04     2,114,323.32
            INDUSTRIES      QATAR                   364,461         12.01      4,377,176.61
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 434,616          4.30     1,869,283.41
            MASRAF    AL  RAYAN                    789,908          4.44     3,511,141.06
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               144,077          9.02     1,299,718.61
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  254,198         16.95      4,308,656.10
            QATAR   NATIONAL     BANK                 967,483         18.00     17,414,694.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                334,664          3.41     1,144,216.21
            OOREDOO    QPSC                     167,287          8.26     1,381,790.62
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         18.16      2,036,444.24
                                    5,206,450               43,252,161.24
              カタールリアル        小計
                                                  (1,230,956,508)
                                  1,413,502,710                187,141,413,304
                 合　計
                                                 (187,141,413,304)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            692,300         15,279,061.00
    ペソ
                                          692,300         15,279,061.00
    メキシコペソ合計
                                                   (78,839,954)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             714,493         8,531,046.42
    カランド
                                          714,493         8,531,046.42
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリカランド合計
                                                   (58,011,115)
                                                    136,851,069
                      合計
                                                   (136,851,069)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           65銘柄        100.00   %        ―           16.05   %
       イギリスポンド          株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
        香港ドル        株式          197銘柄         100.00   %        ―           22.96   %
     マレーシアリンギット           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.35  %
        タイバーツ         株式           42銘柄        100.00   %        ―           1.73  %
       フィリピンペソ          株式           20銘柄        100.00   %        ―           0.68  %
      インドネシアルピア           株式           22銘柄        100.00   %        ―           1.30  %
       メキシコペソ         株式           24銘柄         97.41   %        ―           1.58  %
                 投資証券           1銘柄          ―       2.59  %           0.04  %
       ブラジルレアル          株式           55銘柄        100.00   %        ―           4.45  %
        チリペソ        株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.49  %
        韓国ウォン         株式          109銘柄         100.00   %        ―           13.80   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %        ―           13.38   %
       インドルピー         株式           96銘柄        100.00   %        ―           8.80  %
       チェココルナ         株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.09  %
     クウェートディナール           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.48  %
       コロンビアペソ          株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
     ハンガリーフォリント           株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      アラブディルハム          株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.52  %
      ポーランドズロチ          株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.61  %
      南アフリカランド          株式           36銘柄         99.08   %        ―           3.34  %
                 投資証券           1銘柄          ―       0.92  %           0.03  %
       オフショア元         株式          461銘柄         100.00   %        ―           4.45  %
     サウジアラビアリヤル           株式           36銘柄        100.00   %        ―           2.32  %
        トルコリラ         株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.34  %
         ユーロ        株式           4銘柄        100.00   %        ―           0.09  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.66  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,729,654,230
        国債証券                             267,543,477,670
        地方債証券                             16,223,929,963
        特殊債券                             19,841,906,002
        社債券                             15,450,810,500
        派生商品評価勘定                                 138,900
        未収入金                              1,724,783,700
        未収利息                               585,623,370
        前払費用                               17,625,094
                                         720,000
        差入委託証拠金
                                     323,118,669,429
        流動資産合計
                                     323,118,669,429
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 40,000
        未払金                              1,005,225,000
        未払解約金                              1,731,159,031
                                           374
        未払利息
                                      2,736,424,405
        流動負債合計
                                      2,736,424,405
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             238,024,505,595
        剰余金
                                     82,357,739,429
          剰余金又は欠損金（△）
                                     320,382,245,024
        元本等合計
                                     320,382,245,024
       純資産合計
                                     323,118,669,429
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             469,427,501,298円
       期中追加設定元本額                                             252,896,356,603円
       期中一部解約元本額                                             484,299,352,306円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              8,945,766,609円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,734,974,890円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               72,335,888円
       コアバランス                                                2,423,387円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              1,297,420,823円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               658,239,244円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               271,050,809円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              8,712,915,788円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              5,215,120,339円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,384,044,296円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,938,288,715円
       つみたて４資産均等バランス                                               878,409,934円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                3,038,452円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 798,301円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 64,949円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               533,809,780円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               207,589,982円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               69,593,239円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               68,893,460円
       金）
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                               11,148,007円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                2,106,912円
       金）
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               206,323,255円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               237,370,694円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               69,064,356円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               569,177,036円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               820,233,651円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               437,185,650円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               860,814,366円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               82,166,215円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               16,538,000円
                                250/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               69,099,467円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,225,984,560円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,105,800,551円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,961,137,518円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             128,780,148,638円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               533,047,789円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               19,608,439円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                3,843,177円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,989,970,146円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,262,577,967円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,721,520,243円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               273,965,263円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                             11,684,152,030円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              4,434,903,509円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,123,670,205円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               464,145,255円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,184,214円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               28,534,093円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                               11,479,781円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,860,621円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               77,852,055円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               163,079,657円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               52,728,491円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               98,231,357円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,224,683,932円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,126,406,325円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,053,951,140円
       （安定成長型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,357,807,200円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,452,754,520円
       （積極型）
       合計                                             238,024,505,595円
    ２.   受益権の総数                                             238,024,505,595口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                252/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    3年  1月26日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △2,850,309,940
         地方債証券                                             △63,901,772
          特殊債券                                            △109,275,663
          社債券                                             53,181,000
           合計                                          △2,970,306,375
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             151,840,000              ―     151,980,000            140,000
            合計              151,840,000              ―     151,980,000            140,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3460円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,460円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４０９回利付国債（２年）                            500,000,000            501,190,000
            第４１５回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,605,680,000
            第４１７回利付国債（２年）                            550,000,000            552,216,500
            第４１８回利付国債（２年）                           2,360,000,000            2,370,620,000
            第４２０回利付国債（２年）                            680,000,000            683,155,200
            第１３１回利付国債（５年）                           2,710,000,000            2,717,127,300
            第１３２回利付国債（５年）                           2,150,000,000            2,157,052,000
            第１３３回利付国債（５年）                           2,300,000,000            2,308,901,000
            第１３４回利付国債（５年）                           4,140,000,000            4,158,464,400
            第１３６回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,534,212,800
            第１３７回利付国債（５年）                            900,000,000            905,616,000
            第１３８回利付国債（５年）                           3,220,000,000            3,241,992,600
            第１３９回利付国債（５年）                            850,000,000            856,298,500
            第１４０回利付国債（５年）                           2,360,000,000            2,378,903,600
            第１４１回利付国債（５年）                           1,020,000,000            1,028,782,200
            第１４２回利付国債（５年）                           2,420,000,000            2,442,264,000
            第１４３回利付国債（５年）                           1,890,000,000            1,908,484,200
            第１４４回利付国債（５年）                           4,690,000,000            4,738,682,200
            第１４５回利付国債（５年）                           2,680,000,000            2,708,810,000
            第１回利付国債（４０年）                            225,000,000            325,998,000
            第２回利付国債（４０年）                            470,000,000            660,599,100
            第３回利付国債（４０年）                            433,000,000            612,443,860
            第４回利付国債（４０年）                            598,000,000            850,918,120
            第５回利付国債（４０年）                            635,000,000            875,157,000
            第６回利付国債（４０年）                            530,000,000            719,533,300
            第７回利付国債（４０年）                            680,000,000            889,242,800
                                254/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第８回利付国債（４０年）                            680,000,000            831,796,400
            第９回利付国債（４０年）                           1,100,000,000            1,006,918,000
            第１０回利付国債（４０年）                           1,160,000,000            1,244,865,600
            第１１回利付国債（４０年）                            830,000,000            863,374,300
            第１２回利付国債（４０年）                            980,000,000            920,994,200
            第１３回利付国債（４０年）                            790,000,000            741,454,500
            第３２１回利付国債（１０年）                           1,415,000,000            1,433,281,800
            第３２２回利付国債（１０年）                            770,000,000            779,070,600
            第３２３回利付国債（１０年）                            975,000,000            989,020,500
            第３２４回利付国債（１０年）                           1,600,000,000            1,620,784,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           2,335,000,000            2,370,818,900
            第３２６回利付国債（１０年）                            530,000,000            538,358,100
            第３２７回利付国債（１０年）                           1,540,000,000            1,567,211,800
            第３２８回利付国債（１０年）                           2,000,000,000            2,031,360,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           3,160,000,000            3,230,562,800
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,830,000,000            1,874,944,800
            第３３１回利付国債（１０年）                            760,000,000            774,728,800
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,240,000,000            1,266,300,400
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,550,000,000            3,631,756,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           2,830,000,000            2,900,410,400
            第３３５回利付国債（１０年）                           2,470,000,000            2,527,007,600
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,380,000,000            2,438,690,800
            第３３７回利付国債（１０年）                            640,000,000            650,771,200
            第３３８回利付国債（１０年）                           2,080,000,000            2,125,905,600
            第３３９回利付国債（１０年）                           1,960,000,000            2,006,354,000
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,050,000,000            1,076,008,500
            第３４１回利付国債（１０年）                           2,070,000,000            2,113,325,100
            第３４２回利付国債（１０年）                           1,890,000,000            1,911,508,200
            第３４３回利付国債（１０年）                           2,620,000,000            2,651,282,800
            第３４４回利付国債（１０年）                           1,930,000,000            1,953,565,300
            第３４５回利付国債（１０年）                           2,680,000,000            2,714,196,800
            第３４６回利付国債（１０年）                           2,140,000,000            2,167,777,200
            第３４７回利付国債（１０年）                           1,840,000,000            1,864,269,600
            第３４８回利付国債（１０年）                           2,380,000,000            2,411,844,400
            第３４９回利付国債（１０年）                           1,790,000,000            1,814,218,700
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,610,000,000            2,645,626,500
            第３５１回利付国債（１０年）                           2,660,000,000            2,696,601,600
            第３５２回利付国債（１０年）                           1,570,000,000            1,591,116,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,340,000,000            2,370,630,600
            第３５４回利付国債（１０年）                           3,250,000,000            3,291,177,500
            第３５５回利付国債（１０年）                           1,990,000,000            2,014,297,900
            第３５６回利付国債（１０年）                           3,000,000,000            3,035,100,000
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            第３５７回利付国債（１０年）                           1,840,000,000            1,859,669,600
            第３５８回利付国債（１０年）                           2,370,000,000            2,393,842,200
            第３５９回利付国債（１０年）                           4,140,000,000            4,178,874,600
            第３６０回利付国債（１０年）                           3,340,000,000            3,367,321,200
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            94,604,040
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000           119,484,540
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            142,117,560
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            162,824,160
            第５回利付国債（３０年）                             58,000,000            70,826,120
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            211,373,370
            第７回利付国債（３０年）                            114,000,000            142,365,480
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            170,196,940
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            133,649,400
            第１０回利付国債（３０年）                            135,000,000            150,923,250
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            163,335,510
            第１２回利付国債（３０年）                            120,000,000            149,319,600
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            253,138,100
            第１４回利付国債（３０年）                            393,000,000            506,962,140
            第１５回利付国債（３０年）                            246,000,000            321,696,660
            第１６回利付国債（３０年）                            202,000,000            264,949,260
            第１７回利付国債（３０年）                            227,000,000            295,317,920
            第１８回利付国債（３０年）                            327,000,000            422,022,930
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            392,027,460
            第２０回利付国債（３０年）                            395,000,000            523,904,300
            第２１回利付国債（３０年）                            279,000,000            362,700,000
            第２２回利付国債（３０年）                            470,000,000            626,575,800
            第２３回利付国債（３０年）                             54,000,000            72,171,540
            第２４回利付国債（３０年）                            311,000,000            416,677,800
            第２５回利付国債（３０年）                            442,000,000            580,080,800
            第２６回利付国債（３０年）                            584,000,000            777,613,520
            第２７回利付国債（３０年）                             60,000,000            81,250,200
            第２８回利付国債（３０年）                            611,000,000            830,831,690
            第２９回利付国債（３０年）                             50,000,000            67,427,500
            第３０回利付国債（３０年）                            996,000,000           1,330,725,720
            第３１回利付国債（３０年）                            858,000,000           1,134,850,860
            第３２回利付国債（３０年）                            739,000,000            995,743,380
            第３３回利付国債（３０年）                            944,000,000           1,223,575,040
            第３４回利付国債（３０年）                           1,016,000,000            1,360,698,320
            第３５回利付国債（３０年）                           1,119,000,000            1,460,451,660
            第３６回利付国債（３０年）                           1,059,000,000            1,386,591,060
            第３７回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,703,763,390
            第３８回利付国債（３０年）                            535,000,000            682,494,150
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            第３９回利付国債（３０年）                            710,000,000            921,317,300
            第４０回利付国債（３０年）                            630,000,000            804,793,500
            第４１回利付国債（３０年）                            570,000,000            716,404,500
            第４２回利付国債（３０年）                            550,000,000            691,922,000
            第４３回利付国債（３０年）                            770,000,000            969,614,800
            第４４回利付国債（３０年）                            620,000,000            781,454,200
            第４５回利付国債（３０年）                            720,000,000            876,492,000
            第４６回利付国債（３０年）                            900,000,000           1,096,236,000
            第４７回利付国債（３０年）                            880,000,000           1,092,836,800
            第４８回利付国債（３０年）                            860,000,000           1,028,706,200
            第４９回利付国債（３０年）                            930,000,000           1,112,847,300
            第５０回利付国債（３０年）                            820,000,000            866,231,600
            第５１回利付国債（３０年）                            980,000,000            918,240,400
            第５２回利付国債（３０年）                            820,000,000            806,248,600
            第５３回利付国債（３０年）                            870,000,000            874,898,100
            第５４回利付国債（３０年）                            580,000,000            610,345,600
            第５５回利付国債（３０年）                            860,000,000            904,341,600
            第５６回利付国債（３０年）                            780,000,000            819,600,600
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            808,469,200
            第５８回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,542,221,100
            第５９回利付国債（３０年）                            560,000,000            573,171,200
            第６０回利付国債（３０年）                            690,000,000            739,962,900
            第６１回利付国債（３０年）                            890,000,000            908,004,700
            第６２回利付国債（３０年）                            490,000,000            474,202,400
            第６３回利付国債（３０年）                            500,000,000            470,035,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,100,000,000            1,032,339,000
            第６５回利付国債（３０年）                            750,000,000            702,675,000
            第６６回利付国債（３０年）                            380,000,000            355,851,000
            第６７回利付国債（３０年）                           1,240,000,000            1,224,698,400
            第６８回利付国債（３０年）                            750,000,000            740,677,500
            第５５回利付国債（２０年）                            241,000,000            246,885,220
            第５６回利付国債（２０年）                            349,000,000            359,382,750
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            151,923,030
            第５９回利付国債（２０年）                            489,000,000            506,007,420
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            296,014,030
            第６３回利付国債（２０年）                            342,000,000            357,851,700
            第６４回利付国債（２０年）                            341,000,000            359,335,570
            第６５回利付国債（２０年）                            218,000,000            230,829,300
            第６６回利付国債（２０年）                            400,000,000            422,376,000
            第６８回利付国債（２０年）                            646,000,000            693,487,460
            第７０回利付国債（２０年）                            222,000,000            241,149,720
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            172,710,400
                                257/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第７２回利付国債（２０年）                            434,000,000            469,457,800
            第７３回利付国債（２０年）                            320,000,000            346,688,000
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            345,767,760
            第７５回利付国債（２０年）                            475,000,000            519,004,000
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            216,864,000
            第７７回利付国債（２０年）                            110,000,000            119,732,800
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            337,738,800
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,694,500
            第８０回利付国債（２０年）                            215,000,000            236,136,650
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            274,827,500
            第８２回利付国債（２０年）                            462,000,000            510,043,380
            第８３回利付国債（２０年）                            213,000,000            236,287,290
            第８４回利付国債（２０年）                            470,000,000            519,068,000
            第８５回利付国債（２０年）                            290,000,000            323,228,200
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            579,333,800
            第８７回利付国債（２０年）                            250,000,000            279,937,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            909,396,360
            第８９回利付国債（２０年）                            210,000,000            236,388,600
            第９０回利付国債（２０年）                            800,000,000            905,000,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            532,083,240
            第９２回利付国債（２０年）                            832,000,000            941,108,480
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            214,724,700
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            698,836,800
            第９５回利付国債（２０年）                            817,000,000            943,487,940
            第９６回利付国債（２０年）                            220,000,000            251,229,000
            第９７回利付国債（２０年）                            243,000,000            280,300,500
            第９８回利付国債（２０年）                            270,000,000            309,638,700
            第９９回利付国債（２０年）                            845,000,000            973,744,200
            第１００回利付国債（２０年）                            660,000,000            768,372,000
            第１０１回利付国債（２０年）                            373,000,000            439,606,610
            第１０２回利付国債（２０年）                            330,000,000            390,875,100
            第１０３回利付国債（２０年）                            440,000,000            517,893,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            348,645,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            570,000,000            665,087,400
            第１０６回利付国債（２０年）                            411,000,000            482,723,610
            第１０７回利付国債（２０年）                            367,000,000            429,889,120
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            577,745,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            500,000,000            579,950,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            596,000,000            701,045,000
            第１１１回利付国債（２０年）                            411,000,000            488,748,870
            第１１２回利付国債（２０年）                            840,000,000            991,821,600
            第１１３回利付国債（２０年）                            682,000,000            808,279,120
                                258/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,212,698,400
            第１１５回利付国債（２０年）                            654,000,000            783,387,360
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            295,748,580
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,300,457,200
            第１１８回利付国債（２０年）                             76,000,000            90,279,640
            第１１９回利付国債（２０年）                            160,000,000            187,056,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            260,000,000            299,080,600
            第１２１回利付国債（２０年）                            839,000,000            991,337,230
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            117,194,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            518,000,000            623,791,140
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,074,933,000
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,104,000,000            1,344,881,760
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            415,758,000
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,054,000,000            1,255,630,200
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,152,000,000            1,364,048,640
            第１３１回利付国債（２０年）                            290,000,000            340,312,100
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            220,078,430
            第１３３回利付国債（２０年）                            970,000,000           1,152,078,700
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,225,000,000            1,458,497,250
            第１３６回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,906,300
            第１３７回利付国債（２０年）                            732,000,000            865,407,000
            第１３８回利付国債（２０年）                            350,000,000            405,888,000
            第１３９回利付国債（２０年）                            400,000,000            468,388,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           1,117,000,000            1,323,510,960
            第１４１回利付国債（２０年）                            220,000,000            261,225,800
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,510,000,000            1,810,701,400
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,248,499,800
            第１４４回利付国債（２０年）                            230,000,000            268,145,500
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,907,568,000
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,080,000,000            1,290,157,200
            第１４７回利付国債（２０年）                           1,620,000,000            1,918,387,800
            第１４８回利付国債（２０年）                           1,230,000,000            1,443,072,900
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,310,000,000            1,539,184,500
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,814,701,200
            第１５１回利付国債（２０年）                           1,590,000,000            1,807,400,700
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,274,033,600
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,540,000,000            1,774,526,600
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,110,000,000            1,264,345,500
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,420,000,000            1,576,327,800
            第１５６回利付国債（２０年）                            900,000,000            919,026,000
            第１５７回利付国債（２０年）                           1,500,000,000            1,484,475,000
            第１５８回利付国債（２０年）                            850,000,000            878,687,500
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            第１５９回利付国債（２０年）                            940,000,000            985,768,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,350,289,400
            第１６１回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,308,587,500
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,710,000,000            1,788,489,000
            第１６３回利付国債（２０年）                           1,230,000,000            1,285,202,400
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,334,762,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,333,059,000
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,980,000,000            2,095,176,600
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,145,390,400
            第１６８回利付国債（２０年）                            920,000,000            923,118,800
            第１６９回利付国債（２０年）                            890,000,000            875,493,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,010,000,000             991,607,900
            第１７１回利付国債（２０年）                            830,000,000            813,981,000
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,220,000,000            1,216,742,600
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,310,000,000            1,305,297,100
            第１７４回利付国債（２０年）                           1,310,000,000            1,302,873,600
    国債証券     合計                             248,791,000,000            267,543,477,670
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,733,400
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            216,124,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,518,100
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            93,648,800
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,626,400
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            140,132,400
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            116,341,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            97,379,000
            第７１１回東京都公募公債                            300,000,000            304,008,000
            第７１９回東京都公募公債                            100,000,000            101,823,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,893,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            102,136,000
            第７６８回東京都公募公債                            100,000,000            100,763,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,347,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            153,012,000
            平成２８年度第１２回北海道公募公債                            100,000,000            100,589,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,227,330
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            101,839,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            86,479,200
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000           110,078,400
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,856,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,145,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            117,869,000
            第３４８回大阪府公募公債                             10,000,000            10,022,400
            第３５８回大阪府公募公債                             56,000,000            56,576,800
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            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,631,680
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            102,096,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            108,248,260
            第３７８回大阪府公募公債                            300,000,000            305,736,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            204,266,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,774,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,987,700
            第４１９回大阪府公募公債                            300,000,000            302,256,000
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,838,420
            平成２３年度第９回京都府公募公債                            140,000,000            141,587,600
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            326,154,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            53,727,200
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,489,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,959,000
            第１０回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000            119,135,000
            平成２８年度第２回兵庫県公募公債                            200,000,000            200,104,000
            平成２８年度第３回兵庫県公募公債                            200,000,000            200,104,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,304,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,271,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            102,284,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            132,454,400
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            108,504,000
            平成２３年度第１７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,000,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,405,000
            平成２４年度第１５回愛知県公募公債                            250,000,000            253,517,500
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,718,000
            平成２２年度第８回広島県公募公債                             26,650,000            26,706,231
            平成２３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            101,141,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,734,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            228,012,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,693,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,301,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            94,967,600
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           105,019,200
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            101,685,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,198,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,229,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            93,288,800
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             20,000,000            20,229,400
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             20,000,000            20,258,600
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            101,464,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,555,175
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,864,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            99,391,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            101,655,619
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,909,378
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,167,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            405,360,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,351,000
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            500,000,000            510,340,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            408,976,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,839,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,245,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,895,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,674,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,680,000
            第１６２回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,765,000
            第１７８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,184,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,363,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,816,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,690,500
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            101,666,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            164,617,670
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            118,260,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,094,800
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            130,774,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,696,800
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            56,768,500
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            101,371,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            300,000,000            346,950,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            117,006,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            220,066,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            93,804,000
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            101,387,000
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            101,368,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            204,892,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            500,000,000            511,710,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,921,600
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            99,612,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            303,366,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           106,553,600
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            118,431,000
            平成２４年度第１０回札幌市公募公債                            100,000,000            101,499,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,360,000
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            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            102,045,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            202,784,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,918,500
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            102,068,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,759,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,594,000
            平成２８年度第１回岡山県公募公債                            300,000,000            302,244,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,610,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            116,366,000
            債券
    地方債証券      合計                            15,441,810,000            16,223,929,963
      特殊債券      第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,397,600
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            112,754,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,093,300
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            147,556,000
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            344,331,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            230,028,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            402,132,000
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            116,885,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            177,606,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,526,000
            構債券
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            118,055,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,564,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            110,773,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            131,091,000
            （財投機関債）
            第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            212,000,000            214,124,240
            構債券
            第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            119,000,000            120,245,930
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            113,025,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,506,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            126,011,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            659,000,000            667,586,770
            構債券
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            第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            191,000,000            193,467,720
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            436,140,400
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            306,177,200
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            173,118,819
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,846,710
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            330,348,250
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            314,557,320
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            126,570,520
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,146,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            183,000,000            186,407,460
            構債券
            第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            99,974,000
            構債券
            第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,942,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            58,966,000
            機関債）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,434,200
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            105,820,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            117,633,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            54,224,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            116,404,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            96,259,200
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,749,600
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            167,922,000
            第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６                            300,000,000            300,081,000
            年）
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             30,000,000            30,048,600
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            116,315,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            72,483,600
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            59,083,500
            投機関債）
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,273,000
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            352,000,000            356,928,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            405,692,000
            第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            101,000,000            102,710,940
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            113,164,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,669,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,240,890
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,497,160
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            163,180,800
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            321,659,100
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,142,000
            第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,049,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            244,651,200
            Ｆ６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            332,496,000
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            308,263,480
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,676,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,043,500
            Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            219,730,000
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            110,550,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,292,000
            債）
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            117,028,920
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            113,228,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            117,423,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            94,635,200
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            93,543,200
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            101,685,000
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            100,000,000            100,660,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            402,224,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,686,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,022,000            12,369,676
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,470,000            12,846,843
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,441,000            13,930,386
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,741,000            13,171,008
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             61,950,000            61,950,000
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             66,110,000            66,153,632
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,542,000            12,922,900
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             79,641,000            79,478,532
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,930,000            11,053,618
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,362,000            11,590,830
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,511,000            12,856,303
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,308,000            13,784,825
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,377,000            11,600,785
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,218,000            13,630,005
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,958,000            12,274,049
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             14,285,000            14,997,535
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,408,000            12,754,307
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,958,000            14,538,094
            第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             9,930,000            9,957,108
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,383,000            12,533,577
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,432,000            12,594,734
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,854,000            10,995,753
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,954,000            11,133,316
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,792,000            10,897,329
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,722,000            13,033,689
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,688,000            27,448,398
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,808,000            27,481,906
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,927,000            13,340,664
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,668,000            29,239,265
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,299,000            12,611,271
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,732,000            29,026,807
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             13,378,000            13,882,885
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,112,000            12,492,074
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,456,000            35,509,863
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,899,000            35,095,008
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,118,000            29,819,420
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,292,000            27,963,382
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,262,000            28,887,360
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,010,000            29,631,779
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,285,000            12,654,655
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,270,000            32,048,665
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,963,000            34,841,891
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,345,000            36,307,816
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,136,000            40,306,319
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,485,000            41,824,091
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,993,000            43,258,683
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,335,000            44,414,918
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,288,000            44,186,308
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,017,000            42,033,456
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,002,000            47,525,712
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,927,000            40,803,281
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,701,200
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,758,000            42,504,480
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,742,000            46,716,911
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,866,000            96,753,370
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,810,000            99,890,547
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,502,000            53,535,298
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            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             52,735,000            54,605,510
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,315,000            56,913,050
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,565,000            69,824,373
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,836,000            69,399,828
            第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            134,546,000            139,565,911
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            108,284,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             70,028,000            72,609,932
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,576,000            79,118,174
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            240,735,000            239,817,799
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            414,355,000            420,015,089
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            171,503,800
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            169,186,000            171,153,633
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            117,815,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,350,000            86,205,207
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,048,000            86,899,875
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,307,000            88,389,606
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,210,000            88,084,716
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,286,000            89,149,437
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            178,754,000            180,080,354
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,870,000            90,907,099
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,196,000            91,427,175
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,564,000            91,993,099
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            108,279,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,762,000            93,138,482
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,110,000            188,720,295
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            191,954,000            191,389,655
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,930,000            99,442,457
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            199,490,400
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            54,389,500
            い第８０６号商工債券                            200,000,000            200,194,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,562,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,963,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,200,000
            第３２７回信金中金債                            200,000,000            200,084,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,300,000
            第１１号商工債券（１０年）                            100,000,000            102,147,000
            第２３０号商工債券（３年）                            100,000,000            100,063,000
            第２３１号商工債券（３年）                            100,000,000            100,055,000
            第２３６号商工債券（３年）                            200,000,000            199,948,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            102,211,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            82,915,700
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,344,500
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,312,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,775,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             18,767,590,000            19,841,906,002
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            200,404,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            103,075,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,672,000
            第８回新韓銀行                            100,000,000            100,057,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,930,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,316,000
            第１３回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,936,000
            第３回コカ・コーラウエスト                            100,000,000            100,525,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            201,118,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            200,686,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,498,000
            第６４回住友化学                            100,000,000            99,936,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,189,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,122,000
            第１５回Ｚホールディングス                            400,000,000            399,812,000
            第１１回ブリヂストン                            100,000,000            100,343,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,614,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            99,975,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            99,094,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,397,000
            第５３回日本電気                            100,000,000            100,027,000
            第５６回日本電気                            100,000,000            100,088,000
            第２０回セイコーエプソン                            100,000,000            99,829,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,139,000
            第２０回パナソニック                            700,000,000            699,713,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            300,102,000
            第１９回デンソー                            300,000,000            299,622,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,065,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            199,938,000
            ス
            第６４回日産自動車                            100,000,000            100,070,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,173,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,040,000
            第８３回クレディセゾン                            300,000,000            300,207,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            202,144,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            199,324,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            100,000,000            107,039,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            216,564,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,368,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            103,759,000
            第４回みずほリース                            100,000,000            99,900,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,432,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,866,000
            第４７回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            195,364,000
            第２９回東京センチュリー                            100,000,000            100,044,000
            第６４回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,694,000
            第６５回ホンダファイナンス                            200,000,000            200,400,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000            99,854,000
            第３９回リコーリース                            400,000,000            398,728,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000            99,765,000
            第７９回アコム                            200,000,000            198,812,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,591,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,302,000
            第８５回日立キャピタル                            100,000,000            100,017,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,230,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,420,000
            第７７回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,248,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            108,023,000
            第５０回野村ホールディングス                            100,000,000            100,045,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,971,000
            第１２回森トラスト総合リート投資法人                            100,000,000            99,333,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,895,000
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            102,537,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            125,524,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            102,115,000
            第１７回東海旅客鉄道                            200,000,000            215,578,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            115,152,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,800,000
            第６２回名古屋鉄道                            100,000,000            99,744,000
            第２７回ＫＤＤＩ                            100,000,000            99,945,000
            第５回ソフトバンク                            400,000,000            399,752,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            108,550,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,349,500
            第５００回中部電力                            300,000,000            307,851,000
            第５０８回関西電力                            100,000,000            101,383,000
            第５１０回関西電力                            300,000,000            304,788,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            101,086,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,191,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第５３７回関西電力                            100,000,000            100,000,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            102,774,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,694,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            202,480,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            102,447,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,745,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            101,139,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            307,593,000
            第５０９回東北電力                            100,000,000            100,314,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            103,043,000
            第４４９回九州電力                            100,000,000            101,354,000
            第４８４回九州電力                            200,000,000            201,300,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            102,540,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            102,523,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,637,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,146,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,367,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            205,466,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            204,786,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,516,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,228,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            100,759,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            100,770,000
    社債券    合計                              15,250,000,000            15,450,810,500
                   合計                   298,250,400,000            319,060,124,135
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,102,226,355
        コール・ローン                               96,255,232
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                               ［令和    3年  1月26日現在］
        国債証券                             172,298,074,158
        派生商品評価勘定                                 945,347
        未収入金                               274,571,880
        未収利息                              1,175,005,667
                                       142,922,219
        前払費用
                                     177,090,000,858
        流動資産合計
                                     177,090,000,858
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 86,492
        未払金                               113,615,927
        未払解約金                               464,583,183
                                            20
        未払利息
                                       578,285,622
        流動負債合計
                                       578,285,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             79,230,199,449
        剰余金
                                     97,281,515,787
          剰余金又は欠損金（△）
                                     176,511,715,236
        元本等合計
                                     176,511,715,236
       純資産合計
                                     177,090,000,858
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             68,485,530,430円
       期中追加設定元本額                                             21,408,834,591円
       期中一部解約元本額                                             10,664,165,572円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               590,257,210円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,970,666,217円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,798,104,175円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               218,237,017円
                                271/366


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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       コアバランス                                                1,560,037円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               59,529,006円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               42,440,828円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               24,851,238円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              7,685,858,867円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              2,234,692,282円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,196,129,228円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,928,914,747円
       つみたて４資産均等バランス                                               552,774,715円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 513,713円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 241,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 39,288円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               27,883,915円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               16,128,109円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                7,532,468円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               226,104,169円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                8,030,329円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                 238,495円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             11,115,449,231円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               359,243,913円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               289,261,687円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               128,212,793円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               151,348,982円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               24,838,161円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                9,984,017円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               34,655,545円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,286,702,821円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,497,183,875円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,281,172,828円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               655,580,513円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                5,899,967円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,562,464円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,997,441,043円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               82,812,826円
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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               115,594,910円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               81,781,252円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               19,601,853円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,440,501,114円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               51,658,210円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,694,535円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,092,917円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,041,216円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 874,328円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               36,120,202円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,794,203円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               32,857,698円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               23,968,485円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               35,814,493円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,511,518,392円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,947,207,448円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               224,607,996円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               575,851,842円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               433,154,191円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               160,386,001円
       （積極型）
       合計                                             79,230,199,449円
    ２.   受益権の総数                                             79,230,199,449口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                273/366




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                                     自  令和   2年  1月28日
    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            △78,376,283
           合計                                           △78,376,283
                                274/366


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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             115,184,700              ―     115,173,600           △11,100
              カナダドル              4,883,970             ―      4,883,400            △570
              オーストラリアド
                           12,819,546             ―      12,795,200           △24,346
              ル
              イギリスポンド             18,444,400             ―      18,443,100           △1,300
              メキシコペソ              3,093,360             ―      3,090,000           △3,360
              イスラエルシェケ
                           1,901,076             ―      1,900,800            △276
              ル
              ポーランドズロチ              1,663,710             ―      1,663,800             90
              ユーロ             112,095,500              ―     112,051,000           △44,500
             売建
              アメリカドル             174,448,176              ―     174,316,800            131,376
              カナダドル              8,983,546             ―      8,952,900           30,646
              オーストラリアド
                           12,029,865             ―      11,995,500            34,365
              ル
              イギリスポンド             28,421,600             ―      28,374,000            47,600
              スウェーデンク
                           1,250,960             ―      1,252,000           △1,040
              ローネ
              ノルウェークロー
                           1,221,960             ―      1,213,000            8,960
              ネ
              デンマーククロー
                           2,548,440             ―      2,539,500            8,940
              ネ
              メキシコペソ              2,603,750             ―      2,575,000           28,750
              イスラエルシェケ
                           1,904,058             ―      1,900,800            3,258
              ル
              ポーランドズロチ              2,783,530             ―      2,773,000           10,530
              ユーロ             171,864,832              ―     171,224,000            640,832
            合計              678,146,979              ―     677,117,400            858,855
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                275/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2278円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,278円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515               12,700,000.00            12,697,519.52
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                2,600,000.00            2,599,085.93
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,497,363.27
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,345,783.19
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,489,707.02
                 0.25   T-NOTE    231115                3,000,000.00            3,008,085.93
                 0.25   T-NOTE    250630                3,350,000.00            3,336,128.90
                 0.25   T-NOTE    250731                3,100,000.00            3,084,742.18
                 0.375   T-NOTE    251130                4,250,000.00            4,244,687.50
                 0.5  T-NOTE    270430                 4,130,000.00            4,101,928.90
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,246,562.50
                 0.5  T-NOTE    270630                 3,400,000.00            3,369,718.74
                 0.5  T-NOTE    270831                 6,800,000.00            6,727,218.75
                 0.625   T-NOTE    300515                6,970,000.00            6,739,118.75
                 0.625   T-NOTE    300815                8,110,000.00            7,818,546.86
                 1.125   T-NOTE    270228                3,700,000.00            3,820,828.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   T-NOTE    230731                2,550,000.00            2,620,921.87
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,076,757.81
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,987,000.00
                 1.375   T-NOTE    230831                4,550,000.00            4,695,031.25
                 1.375   T-NOTE    230930                3,800,000.00            3,924,984.37
                 1.375   T-NOTE    250131                5,850,000.00            6,103,652.34
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,320,421.87
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,346,738.28
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,900,000.00            3,034,804.68
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,580,000.00            2,700,735.93
                 1.5  T-NOTE    260815                 5,700,000.00            6,008,156.25
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,890,271.87
                 1.5  T-NOTE    300215                 4,610,000.00            4,825,013.28
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,740,175.78
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,823,837.50
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,340,765.62
                 1.625   T-NOTE    221215                3,000,000.00            3,085,195.31
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,897,343.75
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,226,179.68
                 1.625   T-NOTE    260215                5,720,000.00            6,062,753.12
                 1.625   T-NOTE    260515                6,280,000.00            6,658,762.50
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,769,933.59
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,611,171.87
                 1.625   T-NOTE    290815                4,810,000.00            5,095,217.96
                 1.75   T-NOTE    220228                3,400,000.00            3,461,359.37
                 1.75   T-NOTE    220331                2,100,000.00            2,140,687.50
                 1.75   T-NOTE    220430                3,700,000.00            3,776,312.50
                 1.75   T-NOTE    220515                1,400,000.00            1,429,804.68
                 1.75   T-NOTE    220531                3,700,000.00            3,781,515.62
                 1.75   T-NOTE    220630                4,900,000.00            5,014,843.75
                 1.75   T-NOTE    220930                1,800,000.00            1,849,640.62
                 1.75   T-NOTE    230131                2,700,000.00            2,788,382.81
                 1.75   T-NOTE    230515                4,800,000.00            4,978,125.00
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            3,013,875.00
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,316,515.62
                 1.875   T-NOTE    220430                5,700,000.00            5,827,804.68
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,920,021.87
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,620,234.37
                 1.875   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,542,304.68
                 1.875   T-NOTE    220930                3,500,000.00            3,603,359.37
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,783,742.18
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            2,982,921.87
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,944,183.59
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,415,546.87
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,810,375.00
                 2 T-NOTE    240531                  3,850,000.00            4,079,496.09
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,334,234.37
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,665,203.12
                 2 T-NOTE    250815                  6,610,000.00            7,101,102.34
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,576,886.71
                 2.125   T-NOTE    220630                3,300,000.00            3,394,875.00
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,348,355.46
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,821,933.59
                 2.125   T-NOTE    240331                4,460,000.00            4,732,129.68
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,679,910.15
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,404,863.28
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,034,632.81
                 2.125   T-NOTE    250515                5,300,000.00            5,707,437.50
                 2.25   T-BOND    460815                3,400,000.00            3,763,375.00
                 2.25   T-NOTE    240131                6,000,000.00            6,374,531.25
                 2.25   T-NOTE    240430                5,000,000.00            5,332,421.87
                 2.25   T-NOTE    241031                2,800,000.00            3,008,906.25
                 2.25   T-NOTE    241115                7,250,000.00            7,796,015.62
                 2.25   T-NOTE    251115                5,970,000.00            6,500,303.90
                 2.25   T-NOTE    270215                4,750,000.00            5,224,628.90
                 2.25   T-NOTE    270815                7,300,000.00            8,048,250.00
                 2.25   T-NOTE    271115                4,230,000.00            4,668,201.56
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,225,781.25
                 2.375   T-NOTE    240815                4,800,000.00            5,164,124.99
                 2.375   T-NOTE    270515                5,740,000.00            6,366,915.62
                 2.375   T-NOTE    290515                4,470,000.00            5,005,003.12
                 2.5  T-BOND    450215                 4,240,000.00            4,909,456.25
                 2.5  T-BOND    460215                 3,720,000.00            4,312,003.11
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,824,906.25
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,900,000.00            4,134,914.05
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,846,500.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 4,850,000.00            5,217,539.06
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,450,000.00            2,667,054.68
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,156,562.50
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,756,609.37
                 2.625   T-NOTE    250331                2,300,000.00            2,519,757.81
                 2.625   T-NOTE    251231                4,100,000.00            4,543,312.50
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,326,874.99
                 2.625   T-NOTE    290215                5,470,000.00            6,225,543.75
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            2,956,078.12
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-BOND    421115                2,050,000.00            2,470,570.31
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,718,856.25
                 2.75   T-BOND    471115                2,800,000.00            3,405,937.49
                 2.75   T-NOTE    230430                3,600,000.00            3,812,625.00
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,791,000.00
                 2.75   T-NOTE    231115                8,050,000.00            8,636,140.62
                 2.75   T-NOTE    240215                5,960,000.00            6,428,884.37
                 2.75   T-NOTE    250228                4,050,000.00            4,453,101.56
                 2.75   T-NOTE    250630                3,800,000.00            4,203,156.25
                 2.75   T-NOTE    250831                5,840,000.00            6,474,643.75
                 2.75   T-NOTE    280215                5,160,000.00            5,877,562.50
                 2.875   T-BOND    430515                4,100,000.00            5,043,320.31
                 2.875   T-BOND    450815                4,350,000.00            5,372,929.68
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            3,818,718.75
                 2.875   T-BOND    490515                4,100,000.00            5,127,242.17
                 2.875   T-NOTE    230930                6,400,000.00            6,866,500.00
                 2.875   T-NOTE    231031                3,200,000.00            3,439,500.00
                 2.875   T-NOTE    250430                3,800,000.00            4,211,171.87
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,695,960.93
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,252,140.62
                 2.875   T-NOTE    280515                6,050,000.00            6,959,390.62
                 2.875   T-NOTE    280815                7,610,000.00            8,774,092.18
                 3 T-BOND    420515                  2,200,000.00            2,755,671.87
                 3 T-BOND    441115                  2,400,000.00            3,018,937.47
                 3 T-BOND    450515                  3,320,000.00            4,185,534.37
                 3 T-BOND    451115                  2,950,000.00            3,726,910.15
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,996,562.50
                 3 T-BOND    470515                  2,750,000.00            3,492,070.31
                 3 T-BOND    480215                  3,250,000.00            4,135,878.90
                 3 T-BOND    480815                  3,580,000.00            4,565,618.74
                 3 T-BOND    490215                  3,990,000.00            5,099,406.97
                 3 T-NOTE    250930                  4,900,000.00            5,497,953.12
                 3 T-NOTE    251031                  4,800,000.00            5,393,250.00
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,610,386.71
                 3.125   T-BOND    420215                2,180,000.00            2,781,373.43
                 3.125   T-BOND    440815                4,450,000.00            5,705,039.06
                 3.125   T-BOND    480515                3,400,000.00            4,424,250.00
                 3.125   T-NOTE    281115                9,250,000.00           10,861,523.43
                 3.375   T-BOND    440515                4,240,000.00            5,642,512.50
                 3.375   T-BOND    481115                3,770,000.00            5,134,268.75
                 3.625   T-BOND    430815                3,520,000.00            4,840,824.99
                 3.75   T-BOND    410815                2,050,000.00            2,838,449.20
                                279/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   T-BOND    431115                3,950,000.00            5,534,628.90
                 3.875   T-BOND    400815                 920,000.00           1,286,131.25
                 4.25   T-BOND    390515                2,200,000.00            3,191,546.87
                 4.25   T-BOND    401115                1,850,000.00            2,711,117.18
                 4.375   T-BOND    380215                2,420,000.00            3,520,721.87
                 4.375   T-BOND    391115                2,200,000.00            3,249,812.50
                 4.375   T-BOND    400515                2,150,000.00            3,185,191.40
                 4.375   T-BOND    410515                1,160,000.00            1,734,834.37
                 4.5  T-BOND    360215                 2,100,000.00            3,023,671.87
                 4.5  T-BOND    380515                 1,800,000.00            2,659,500.00
                 4.5  T-BOND    390815                 2,330,000.00            3,483,714.05
                 4.625   T-BOND    400215                2,370,000.00            3,607,399.20
                 4.75   T-BOND    410215                2,330,000.00            3,632,979.68
                 5 T-BOND    370515                  1,780,000.00            2,732,300.00
                 5.25   T-BOND    281115                 780,000.00           1,042,579.68
                 5.25   T-BOND    290215                1,030,000.00            1,385,108.58
                 5.375   T-BOND    310215                2,770,000.00            3,932,967.18
                 5.5  T-BOND    280815                 1,400,000.00            1,885,406.25
                 6 T-BOND    260215                  3,700,000.00            4,734,843.75
                 6.125   T-BOND    271115                2,300,000.00            3,135,906.25
                 6.25   T-BOND    230815                3,630,000.00            4,197,471.08
                 6.25   T-BOND    300515                 400,000.00            590,031.24
                                      649,250,000.00            720,728,772.21
    アメリカドル合計
                                                 (74,790,024,692)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   220801               1,200,000.00            1,202,316.00
    ル
                 0.5  CAN  GOVT   220301                1,500,000.00            1,506,750.00
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,382,618.00
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,235,184.00
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,175,852.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                1,650,000.00            1,700,869.50
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,085,580.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 590,000.00            621,376.20
                 1.75   CAN  GOVT   230301               2,900,000.00            2,996,222.00
                 2 CAN  GOVT   230901                 2,400,000.00            2,511,600.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 2,300,000.00            2,532,576.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 2,180,000.00            2,490,148.60
                 2.25   CAN  GOVT   240301                800,000.00            849,400.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601               1,300,000.00            1,403,805.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               1,820,000.00            2,051,376.60
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,500,000.00            1,611,060.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                850,000.00            880,158.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                860,000.00           1,126,488.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              410,000.00            585,414.40
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,130,000.00            1,637,946.30
                 4 CAN  GOVT   410601                 1,040,000.00            1,551,222.40
                 5 CAN  GOVT   370601                  850,000.00           1,341,708.00
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,930,000.00            2,720,817.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601                920,000.00           1,427,674.40
                 8 CAN  GOVT   270601                 1,040,000.00            1,522,591.20
                                       36,820,000.00            42,150,754.30
    カナダドル合計
                                                  (3,431,071,400)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121               2,800,000.00            2,806,207.32
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               2,050,000.00            2,039,202.38
    ル
                 0.5  AUST   GOVT   260921               2,050,000.00            2,050,397.70
                 1 AUST   GOVT   301221                2,300,000.00            2,284,915.68
                 1 AUST   GOVT   311121                2,060,000.00            2,026,798.15
                 1.25   AUST   GOVT   320521               1,650,000.00            1,659,166.57
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,040,000.00            2,117,719.51
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,200,000.00            1,095,548.62
                 2.25   AUST   GOVT   221121               2,100,000.00            2,183,077.26
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,546,838.30
                 2.5  AUST   GOVT   300521               2,950,000.00            3,343,989.02
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,400,000.00            2,604,447.12
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,250,000.00            2,563,294.27
                 2.75   AUST   GOVT   281121               3,130,000.00            3,591,562.32
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,580,000.00            2,975,389.12
                 2.75   AUST   GOVT   350621                700,000.00            818,793.78
                 3 AUST   GOVT   470321                1,890,000.00            2,252,244.96
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,400,000.00            2,701,820.88
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,550,000.00            3,034,373.26
                 3.25   AUST   GOVT   390621                820,000.00           1,010,389.24
                 3.75   AUST   GOVT   370421                930,000.00           1,214,001.72
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,210,000.00            3,848,084.43
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,270,000.00            1,741,012.01
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,250,000.00            2,826,497.02
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,550,000.00            2,856,601.80
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,733,797.28
                                       54,030,000.00            59,926,169.72
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,792,895,054)
    イギリス       国債証券      0.375   GILT   301022                 1,880,000.00            1,897,611.27
    ポンド
                 0.625   GILT   250607                 1,880,000.00            1,936,765.84
                 0.625   GILT   501022                 1,780,000.00            1,682,618.32
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,503,096.40
                 0.875   GILT   291022                 1,060,000.00            1,121,394.35
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,761,007.56
                 1.25   GILT   270722                 1,890,000.00            2,036,391.84
                 1.5  GILT   260722                  1,910,000.00            2,068,978.85
                 1.5  GILT   470722                  1,740,000.00            2,021,037.84
                 1.625   GILT   281022                 1,480,000.00            1,651,926.56
                 1.625   GILT   711022                  700,000.00            989,675.12
                 1.75   GILT   220907                 3,900,000.00            4,019,601.30
                 1.75   GILT   370907                 1,830,000.00            2,144,335.44
                 1.75   GILT   490122                  990,000.00           1,219,915.22
                 1.75   GILT   570722                 1,480,000.00            1,938,563.20
                 2 GILT   250907                   1,080,000.00            1,183,010.83
                 2.25   GILT   230907                 2,170,000.00            2,303,784.84
                 2.5  GILT   650722                  1,310,000.00            2,179,879.30
                 2.75   GILT   240907                  760,000.00            838,182.94
                 3.25   GILT   440122                 1,930,000.00            2,923,035.18
                 3.5  GILT   450122                  1,870,000.00            2,968,714.76
                 3.5  GILT   680722                  1,210,000.00            2,551,403.58
                 3.75   GILT   520722                 1,500,000.00            2,727,039.00
                 4 GILT   220307                   1,050,000.00            1,098,474.93
                 4 GILT   600122                   1,150,000.00            2,407,939.00
                 4.25   GILT   271207                 1,530,000.00            1,969,943.54
                 4.25   GILT   320607                 1,850,000.00            2,648,915.10
                 4.25   GILT   360307                 1,550,000.00            2,375,836.90
                 4.25   GILT   390907                 1,130,000.00            1,834,065.93
                 4.25   GILT   401207                 1,170,000.00            1,932,899.67
                 4.25   GILT   461207                 1,510,000.00            2,719,218.57
                 4.25   GILT   491207                 1,140,000.00            2,146,319.04
                 4.25   GILT   551207                 1,770,000.00            3,635,314.50
                 4.5  GILT   340907                  1,990,000.00            3,042,085.53
                 4.5  GILT   421207                  1,600,000.00            2,803,406.07
                 4.75   GILT   301207                 1,920,000.00            2,758,851.26
                 4.75   GILT   381207                 1,290,000.00            2,184,475.68
                 5 GILT   250307                   1,530,000.00            1,850,940.45
                 6 GILT   281207                   1,230,000.00            1,792,220.70
                                       61,910,000.00            83,868,876.41
    イギリスポンド合計
                                                 (11,899,316,185)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       220401              350,000.00            355,848.11
    ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            565,840.00
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              300,000.00            333,768.00
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            104,950.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601              460,000.00            497,444.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              610,000.00            691,654.60
                                282/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            649,500.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              200,000.00            232,997.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              300,000.00            337,950.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              450,000.00            476,370.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              410,000.00            508,195.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              520,000.00            656,240.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              590,000.00            682,335.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              650,000.00            760,903.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            655,620.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901              800,000.00            836,072.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              410,000.00            513,115.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            583,250.00
                                       8,400,000.00            9,442,051.71
    シンガポールドル合計
                                                   (738,179,602)
    マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815              900,000.00            921,864.87
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,240,574.76
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            959,632.11
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,194,009.74
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              500,000.00            516,441.90
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               200,000.00            209,315.32
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,425,835.76
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415              600,000.00            645,162.06
                 3.882   MALAYSIAGOV      220310              500,000.00            511,463.05
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,071,715.20
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315              500,000.00            544,074.70
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,199,984.28
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,090,956.40
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,843,130.82
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915              800,000.00            865,351.52
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,396,617.78
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              850,000.00            932,838.11
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            995,597.01
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             1,700,000.00            1,935,908.32
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,356,013.92
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,050,000.00            1,180,101.61
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             2,910,000.00            3,337,684.72
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             1,120,000.00            1,278,875.47
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,397,669.04
                                       29,330,000.00            32,050,818.47
    マレーシアリンギット合計
                                                   (822,424,001)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               2,950,000.00            2,968,620.69
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               4,550,000.00            4,840,904.25
    ローネ
                                283/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   SWD  GOVT   291112               4,900,000.00            5,244,494.50
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            6,063,033.31
                 1.5  SWD  GOVT   231113                5,100,000.00            5,369,832.84
                 2.5  SWD  GOVT   250512                6,230,000.00            6,993,237.30
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,259,876.40
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,780,000.00            5,898,398.94
                                       40,070,000.00            44,638,398.23
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (558,872,745)
    ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              2,800,000.00            2,895,774.00
    ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,330,393.60
    ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,000,000.00            4,188,000.00
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              3,050,000.00            3,225,027.30
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,200,000.00            3,410,976.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,306,123.00
                 2 NORWE   GOVT   280426                4,450,000.00            4,803,864.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,400,000.00            4,744,792.80
                                       30,210,000.00            31,904,950.70
    ノルウェークローネ合計
                                                   (387,326,101)
    デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   221115               3,000,000.00            3,046,367.40
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   521115               2,200,000.00            2,383,458.00
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,881,478.50
                 0.5  DMK  GOVT   291115                8,050,000.00            8,738,999.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                4,750,000.00            5,039,664.50
                 1.75   DMK  GOVT   251115               4,850,000.00            5,408,134.12
                 4.5  DMK  GOVT   391115               10,160,000.00            19,289,113.56
                                       40,360,000.00            51,787,215.58
    デンマーククローネ合計
                                                   (876,757,559)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             32,300,000.00            38,666,330.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              6,600,000.00            9,168,522.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             15,700,000.00            16,452,344.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            19,988,980.12
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             10,500,000.00            11,034,555.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             33,150,000.00            37,797,961.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             9,150,000.00           10,700,559.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00           11,126,400.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             15,240,000.00            17,318,583.60
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            25,764,280.50
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              15,800,000.00            18,375,874.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             22,000,000.00            26,784,340.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             14,600,000.00            17,885,730.00
                                      227,390,000.00            261,064,459.72
    メキシコペソ合計
                                                  (1,347,092,612)
                                284/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イスラエ       国債証券      1.5  ISRAEL    FIXED   370531              1,250,000.00            1,269,687.50
    ルシェケ
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             2,880,000.00            3,261,456.00
    ル
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             4,300,000.00            4,922,640.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,400,000.00            1,975,050.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,800,000.00            2,026,170.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   220131              3,100,000.00            3,270,655.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              1,850,000.00            3,144,260.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,731,125.00
                                       20,080,000.00            24,601,043.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (779,361,058)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    220425                1,250,000.00            1,286,374.12
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                2,200,000.00            2,368,075.60
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,623,452.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,799,959.76
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            6,088,954.30
                 2.5  POLAND    270725                 2,850,000.00            3,175,642.42
                 2.75   POLAND    280425                6,710,000.00            7,658,121.65
                 3.25   POLAND    250725                2,950,000.00            3,326,921.50
                 4 POLAND    231025                  2,700,000.00            2,993,314.50
                 5.75   POLAND    220923                1,550,000.00            1,698,629.50
                 5.75   POLAND    290425                2,070,000.00            2,878,542.00
                 POLAND    220725                    800,000.00            800,321.68
                                       33,680,000.00            37,698,309.03
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,045,374,109)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   230715                250,000.00            254,229.67
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220                750,000.00            778,834.42
                 0 BUND   350515                    890,000.00            940,891.09
                 0 BUND   500815                   1,340,000.00            1,397,146.98
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            356,668.20
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            872,068.55
                 0 NETH   GOVT   240115                1,250,000.00            1,278,075.50
                 0 NETH   GOVT   520115                 430,000.00            439,682.09
                 0 O.A.T   230325                  3,100,000.00            3,146,934.00
                 0 O.A.T   250325                  4,400,000.00            4,521,264.88
                 0 O.A.T   291125                  3,520,000.00            3,643,376.00
                 0 OBL  230414                    1,400,000.00            1,424,032.40
                 0 OBL  231013                    1,700,000.00            1,736,439.50
                 0 SPAIN   GOVT   250131                4,100,000.00            4,172,088.66
                 0 SPAIN   GOVT   260131                1,000,000.00            1,018,220.50
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              450,000.00            468,999.45
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,150,000.00            1,178,649.14
                 0.25   BUND   270215                 3,450,000.00            3,663,499.80
                                285/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   BUND   280815                 2,750,000.00            2,951,379.75
                 0.25   BUND   290215                 4,700,000.00            5,057,975.50
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,410,034.50
                 0.25   NETH   GOVT   290715               1,550,000.00            1,657,467.70
                 0.25   O.A.T   261125                 3,350,000.00            3,516,461.16
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              1,500,000.00            1,524,154.50
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              1,720,000.00            1,757,637.04
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            748,403.60
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               2,800,000.00            2,832,796.40
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031              1,450,000.00            1,475,682.40
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,230,754.95
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            836,009.92
                 0.5  BUND   250215                  3,900,000.00            4,106,337.30
                 0.5  BUND   260215                  3,000,000.00            3,196,323.00
                 0.5  BUND   270815                  2,400,000.00            2,598,864.00
                 0.5  BUND   280215                  2,270,000.00            2,469,662.39
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            424,692.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,073,592.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            270,113.75
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               400,000.00            434,056.20
                 0.5  NETH   GOVT   260715               1,830,000.00            1,951,850.55
                 0.5  O.A.T   250525                 3,450,000.00            3,625,791.30
                 0.5  O.A.T   260525                 3,500,000.00            3,712,186.80
                 0.5  O.A.T   290525                 3,100,000.00            3,345,365.00
                 0.5  O.A.T   400525                 1,150,000.00            1,235,036.75
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,600,000.00            1,688,008.00
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              1,220,000.00            1,249,238.52
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              850,000.00            918,000.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,600,000.00            1,750,673.60
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              350,000.00            391,738.65
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,740,000.00            1,901,115.64
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,330,000.00            1,467,865.14
                 0.75   O.A.T   280525                 3,100,000.00            3,389,447.00
                 0.75   O.A.T   281125                 3,100,000.00            3,401,320.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,300,000.00            1,385,758.79
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,177,109.06
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,600,000.00            1,759,008.00
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               2,500,000.00            2,667,195.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              1,710,000.00            1,773,087.03
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              500,000.00            536,785.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,380,000.00            1,538,127.30
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                850,000.00            936,422.90
                                286/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,259,315.20
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              1,980,000.00            2,032,201.90
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,600,000.00            1,743,424.00
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,000,000.00            1,138,492.00
                 1 BUND   240815                   2,770,000.00            2,948,415.70
                 1 BUND   250815                   3,100,000.00            3,355,114.50
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,370,000.00            1,487,482.98
                 1 O.A.T   251125                  1,920,000.00            2,074,872.96
                 1 O.A.T   270525                  3,230,000.00            3,555,584.00
                 1 SPAIN   GOVT   501031                 860,000.00            883,664.44
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                850,000.00            958,051.15
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              380,000.00            449,285.78
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,210,560.45
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                900,000.00            916,422.30
                 1.25   BEL  GOVT   330422                780,000.00            922,287.60
                 1.25   BUND   480815                 2,550,000.00            3,573,718.41
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              1,550,000.00            1,645,179.30
                 1.25   O.A.T   340525                 2,650,000.00            3,145,261.67
                 1.25   O.A.T   360525                 2,730,000.00            3,276,167.34
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              4,230,000.00            4,714,034.67
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                400,000.00            473,534.00
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               340,000.00            397,954.36
                 1.35   ITALY   GOVT   220415              1,150,000.00            1,173,695.75
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              1,900,000.00            2,032,895.50
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              360,000.00            489,433.68
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,750,000.00            1,949,129.16
                 1.45   BEL  GOVT   370622                390,000.00            482,891.76
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,400,000.00            1,440,569.20
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,693,078.40
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,699,315.20
                 1.45   ITALY   GOVT   360301               900,000.00            952,366.50
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,100,000.00            2,336,451.60
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              1,770,000.00            1,992,844.94
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               570,000.00            782,131.54
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               240,000.00            398,653.20
                 1.5  BUND   230215                  2,500,000.00            2,617,595.25
                 1.5  BUND   230515                  3,600,000.00            3,789,939.60
                 1.5  BUND   240515                  2,840,000.00            3,057,118.00
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            262,421.00
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                460,000.00            611,427.40
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,850,000.00            1,970,042.80
                 1.5  O.A.T   310525                 3,990,000.00            4,745,602.26
                 1.5  O.A.T   500525                 2,410,000.00            3,187,321.40
                                287/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 800,000.00           1,059,292.00
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,740,000.00            1,876,786.62
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               2,050,000.00            2,229,445.93
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,160,000.00            1,263,050.10
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              1,980,000.00            2,169,232.56
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 520,000.00            713,117.69
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                400,000.00            511,986.40
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,700,000.00            1,814,750.00
                 1.75   BUND   240215                 4,450,000.00            4,799,337.90
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,000,000.00            1,062,452.00
                 1.75   O.A.T   230525                 4,400,000.00            4,652,269.60
                 1.75   O.A.T   241125                 3,550,000.00            3,884,463.25
                 1.75   O.A.T   390625                 2,140,000.00            2,815,737.10
                 1.75   O.A.T   660525                 1,340,000.00            2,019,983.00
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              1,270,000.00            1,353,162.14
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              1,500,000.00            1,808,113.78
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,100,000.00            1,454,416.14
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              1,900,000.00            2,133,310.50
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              1,620,000.00            1,914,814.08
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,553,828.84
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            217,684.80
                 2 IRISH   GOVT   450218                 680,000.00            971,613.92
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,760,000.00            1,924,898.62
                 2 ITALY   GOVT   280201                1,800,000.00            2,005,241.40
                 2 NETH   GOVT   240715                1,550,000.00            1,699,711.40
                 2 O.A.T   480525                  2,100,000.00            3,038,483.70
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              2,100,000.00            2,338,014.00
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               600,000.00           1,317,613.20
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,350,000.00            1,493,248.50
                 2.15   BEL  GOVT   660622                570,000.00            944,486.58
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              1,860,000.00            2,087,974.98
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,400,000.00            1,570,444.40
                 2.25   BEL  GOVT   230622                820,000.00            878,943.24
                 2.25   BEL  GOVT   570622                480,000.00            773,750.58
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,200,000.00            1,407,120.00
                 2.25   O.A.T   240525                 3,340,000.00            3,670,599.88
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              1,800,000.00            2,260,859.21
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               740,000.00           1,004,837.12
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,180,000.00            1,487,707.42
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              1,630,000.00            1,935,005.60
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,460,000.00            1,776,601.00
                 2.5  BUND   440704                  2,080,000.00            3,473,038.40
                                288/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  BUND   460815                  2,300,000.00            3,946,956.14
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,976,850.00
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,410,000.00            1,575,029.22
                 2.5  NETH   GOVT   330115               1,440,000.00            1,956,357.79
                 2.5  O.A.T   300525                 4,030,000.00            5,131,947.08
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,580,000.00            1,759,866.09
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              400,000.00            632,941.20
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,360,000.00            1,724,548.00
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,080,000.00            1,576,377.72
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              530,000.00            663,132.82
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,230,000.00            2,181,721.11
                 2.75   O.A.T   271025                 4,790,000.00            5,878,048.50
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              2,870,000.00            3,220,191.36
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,550,000.00            1,831,800.85
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,190,000.00            1,550,981.25
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,540,000.00            2,293,708.34
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,250,000.00            1,603,900.00
                 3 BEL  GOVT   340622                  610,000.00            870,488.91
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,850,000.00            2,233,597.50
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,090,000.00            1,430,302.79
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              560,000.00            978,308.52
                 3.25   BUND   420704                 1,450,000.00            2,596,362.75
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,320,000.00            1,828,121.45
                 3.25   O.A.T   450525                 2,100,000.00            3,609,606.00
                 3.35   ITALY   GOVT   350301               520,000.00            681,934.24
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            677,321.28
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,450,000.00            2,086,692.10
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,200,000.00            2,161,762.80
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               2,310,000.00            2,911,572.51
                 3.5  O.A.T   260425                 3,650,000.00            4,454,752.00
                 3.75   BEL  GOVT   450622                900,000.00           1,644,195.60
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,200,000.00            2,502,830.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                300,000.00            326,768.04
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,300,000.00            2,411,484.40
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               490,000.00           1,181,818.75
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,220,000.00            1,881,746.30
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                400,000.00            439,667.28
                 4 BEL  GOVT   320328                  620,000.00            921,884.63
                 4 BUND   370104                   2,170,000.00            3,749,022.20
                 4 FINNISH    GOVT   250704                460,000.00            557,833.26
                 4 ITALY   GOVT   370201                2,260,000.00            3,219,270.56
                 4 NETH   GOVT   370115                1,880,000.00            3,212,953.84
                 4 O.A.T   381025                  2,130,000.00            3,650,140.53
                                289/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4 O.A.T   550425                  1,740,000.00            3,747,541.32
                 4 O.A.T   600425                  1,600,000.00            3,646,108.80
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,370,000.00            2,337,483.04
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               1,600,000.00            2,533,974.86
                 4.25   BEL  GOVT   410328               1,430,000.00            2,596,062.61
                 4.25   BUND   390704                 1,650,000.00            3,104,933.70
                 4.25   O.A.T   231025                 5,000,000.00            5,688,850.00
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,672,586.85
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,380,000.00            1,753,895.82
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,200,000.00            3,546,848.00
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,520,000.00            2,883,686.40
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               2,100,000.00            2,568,432.30
                 4.5  O.A.T   410425                 3,310,000.00            6,248,882.80
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,150,000.00            2,646,161.95
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,710,000.00            3,046,986.41
                 4.75   BUND   280704                 2,680,000.00            3,804,605.72
                 4.75   BUND   340704                 2,320,000.00            4,015,152.08
                 4.75   BUND   400704                 1,540,000.00            3,122,828.94
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              3,700,000.00            4,169,489.30
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              2,350,000.00            3,106,939.70
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              1,510,000.00            2,527,989.15
                 4.75   O.A.T   350425                 3,070,000.00            5,241,239.08
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               3,740,000.00            4,343,689.48
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315              550,000.00            709,119.89
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,340,000.00            4,207,303.62
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,650,000.00            2,866,627.50
                 5 ITALY   GOVT   220301                1,500,000.00            1,588,027.05
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,920,000.00            3,523,126.00
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,730,931.94
                 5 ITALY   GOVT   390801                1,870,000.00            3,051,746.50
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,860,000.00            3,062,356.81
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,610,000.00            3,681,817.38
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,230,000.00            2,417,191.08
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              4,510,000.00            6,334,998.56
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                700,000.00            877,044.70
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            1,960,280.00
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,180,000.00            3,144,038.06
                 5.5  BUND   310104                  2,200,000.00            3,581,366.80
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,650,000.00            1,802,685.22
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,424,481.40
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,500,000.00            2,155,843.50
                 5.5  O.A.T   290425                 5,250,000.00            7,888,230.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 5.625   BUND   280104                 1,780,000.00            2,590,049.52
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,080,000.00            3,251,362.40
                 5.75   O.A.T   321025                 2,000,000.00            3,438,273.58
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              1,630,000.00            2,665,783.50
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131              1,850,000.00            1,969,650.60
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               5,190,000.00            6,988,848.81
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,780,000.00            4,242,794.30
                 6 O.A.T   251025                  3,600,000.00            4,761,298.80
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,450,000.00            5,142,510.66
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              970,000.00           1,409,612.92
                 6.25   BUND   240104                 2,530,000.00            3,062,088.34
                 6.25   BUND   300104                 2,640,000.00            4,329,993.36
                 6.5  BUND   270704                  3,000,000.00            4,443,192.00
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,420,000.00            3,415,237.10
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              1,800,000.00            2,530,170.00
                 7.5  NETH   GOVT   230115                650,000.00            756,640.30
                 8.5  O.A.T   230425                 1,300,000.00            1,570,944.70
                 9 ITALY   GOVT   231101                1,650,000.00            2,071,588.20
                                      448,220,000.00            562,584,424.47
    ユーロ合計
                                                 (70,829,379,040)
                                                  172,298,074,158
                      合計
                                                 (172,298,074,158)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             165銘柄          100.00   %            43.41   %
         カナダドル          国債証券              25銘柄          100.00   %             1.99  %
       オーストラリアドル            国債証券              26銘柄          100.00   %             2.78  %
        イギリスポンド           国債証券              39銘柄          100.00   %             6.91  %
        シンガポールドル            国債証券              18銘柄          100.00   %             0.43  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.48  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.32  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.22  %
       デンマーククローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.51  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.78  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.45  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.61  %
          ユーロ         国債証券             248銘柄          100.00   %            41.11   %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               422,250,036
        コール・ローン                               19,868,418
        国債証券                             36,863,016,418
        派生商品評価勘定                                   600
        未収利息                               466,392,142
                                       36,289,549
        前払費用
                                     37,807,817,163
        流動資産合計
                                     37,807,817,163
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 78,850
        未払金                               23,895,176
        未払解約金                                4,206,781
                                            4
        未払利息
                                       28,180,811
        流動負債合計
                                       28,180,811
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,338,600,598
        剰余金
                                     10,441,035,754
          剰余金又は欠損金（△）
                                     37,779,636,352
        元本等合計
                                     37,779,636,352
       純資産合計
                                     37,807,817,163
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             21,159,314,350円
       期中追加設定元本額                                              7,957,478,368円
       期中一部解約元本額                                              1,778,192,120円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,920,955,754円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               349,165,960円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               733,924,793円
       コアバランス                                                1,499,789円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               213,938,524円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,701,099,641円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,083,076,433円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 820,167円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,540,970円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 250,590円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,369,267,511円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              8,289,038,543円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                4,094,625円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               48,189,414円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               276,608,799円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               237,931,636円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               63,828,067円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               25,141,369円
       合計                                             27,338,600,598円
    ２.   受益権の総数                                             27,338,600,598口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                293/366




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  1月28日
    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                294/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             344,818,455
           合計                                            344,818,455
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              タイバーツ             17,308,000             ―      17,300,000           △8,000
              メキシコペソ             12,394,200             ―      12,360,000           △34,200
              チェココルナ              8,197,980             ―      8,177,000          △20,980
              ハンガリーフォリ
                           8,100,350             ―      8,093,700           △6,650
              ント
              ポーランドズロチ             11,091,400             ―      11,092,000             600
              南アフリカランド              7,478,020             ―      7,469,000           △9,020
            合計               64,569,950             ―      64,491,700           △78,250
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        ［令和    3年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                                    1.3819円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,819円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      3.733   MALAYSIAGO      280615              5,900,000.00            6,404,234.06
    アリン
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             12,100,000.00            12,663,576.86
    ギット
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             6,570,000.00            6,929,452.58
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             6,300,000.00            6,866,608.14
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             11,700,000.00            12,763,469.16
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             10,720,000.00            11,695,052.60
                 3.948   MALAYSIA     IN  220414             7,300,000.00            7,491,368.77
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             9,000,000.00            9,735,204.60
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             6,700,000.00            7,179,454.01
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             6,350,000.00            6,809,395.83
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             7,200,000.00            8,051,703.84
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,500,000.00            4,014,397.45
                                       93,340,000.00           100,603,917.90
    マレーシアリンギット合計
                                                  (2,581,496,533)
    タイバー       国債証券      1.45   THAILAND     241217               49,700,000.00            51,324,702.94
    ツ
                 1.6  THAILAND     291217               42,100,000.00            43,599,783.03
                 1.6  THAILAND     350617               20,000,000.00            20,295,564.00
                 1.875   THAILAND     220617              44,000,000.00            44,885,218.40
                 2 THAILAND     221217                42,300,000.00            43,550,252.64
                 2.125   THAILAND     261217              63,400,000.00            68,390,968.46
                 2.4  THAILAND     231217               51,600,000.00            54,416,864.64
                 2.875   THAILAND     281217              48,800,000.00            55,416,308.88
                 2.875   THAILAND     460617              49,200,000.00            58,735,210.92
                 3.3  THAILAND     380617               46,500,000.00            57,380,967.45
                 3.4  THAILAND     360617               62,000,000.00            76,851,647.40
                 3.625   THAILAND     230616              47,900,000.00            51,483,183.45
                 3.65   THAILAND     310620               54,600,000.00            67,153,632.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.775   THAILAND     320625              67,700,000.00            84,692,205.79
                 3.85   THAILAND     251212               83,800,000.00            96,486,725.02
                 4.875   THAILAND     290622              54,800,000.00            71,213,197.32
                                      828,400,000.00            945,876,432.34
    タイバーツ合計
                                                  (3,272,732,455)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            25,869,016.00
    ンペソ
                                       20,000,000.00            25,869,016.00
    フィリピンペソ合計
                                                   (55,877,074)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            9,081,387,000.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              3,250,000,000.00            3,967,437,500.00
    ア
                 5.625   INDONESIA     230515            34,200,000,000.00            34,989,336,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            39,500,000,000.00            39,453,390,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             33,200,000,000.00            34,600,376,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            34,400,000,000.00            34,646,304,000.00
                 7 INDONESIA     220515              19,450,000,000.00            20,115,190,000.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            24,768,124,500.00
                 7 INDONESIA     300915              23,800,000,000.00            24,983,812,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             10,900,000,000.00            11,547,569,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             17,100,000,000.00            17,894,979,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515             9,500,000,000.00           10,709,350,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615             8,800,000,000.00            9,861,016,000.00
                 8.25   INDONESIA     360515            20,000,000,000.00            22,417,600,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            33,800,000,000.00            36,904,192,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            27,930,000,000.00            31,497,219,600.00
                 8.375   INDONESIA     340315            30,700,000,000.00            34,725,691,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            18,700,000,000.00            21,365,124,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            17,943,310,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            18,112,525,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             10,500,000,000.00            12,735,135,000.00
                                    437,130,000,000.00            472,319,067,600.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (3,495,161,100)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             56,700,000.00            67,875,570.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             14,700,000.00            20,420,799.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             62,200,000.00            65,180,624.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             56,200,000.00            57,906,220.76
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             35,000,000.00            36,781,850.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             59,700,000.00            68,070,537.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             24,300,000.00            28,417,878.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             32,400,000.00            37,946,880.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             41,900,000.00            47,614,741.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              63,300,000.00            69,547,077.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              33,000,000.00            36,962,310.00
                                297/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              30,300,000.00            35,239,809.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             55,000,000.00            66,960,850.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             35,400,000.00            43,366,770.00
                                      600,100,000.00            682,291,915.76
    メキシコペソ合計
                                                  (3,520,626,285)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             18,320,000.00            20,758,412.15
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             26,850,000.00            30,097,596.10
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             2,300,000.00            2,615,523.43
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             10,800,000.00            12,293,570.88
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               26,600,000.00            29,005,320.96
                 BRAZIL-LTN      220701                12,000,000.00            11,268,766.80
                 BRAZIL-LTN      230701                24,900,000.00            21,639,217.47
                 BRAZIL-LTN      240101                32,100,000.00            26,753,369.02
                                      153,870,000.00            154,431,776.81
    ブラジルレアル合計
                                                  (2,931,115,123)
    チリペソ       国債証券      2.5  BONOS   TESORER    250301           1,640,000,000.00            1,740,778,000.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            534,075,500.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,000,000,000.00            1,163,750,000.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901            960,000,000.00           1,149,936,000.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,100,000,000.00            1,345,919,410.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            890,000,000.00           1,214,271,500.00
                                     6,080,000,000.00            7,148,730,410.00
    チリペソ合計
                                                  (1,012,260,226)
    チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210            101,600,000.00            97,343,696.59
    ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             80,500,000.00            80,622,134.60
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515            122,000,000.00            119,090,300.00
                                      304,100,000.00            297,056,131.19
    チェココルナ合計
                                                  (1,428,839,991)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           8,900,000,000.00           10,855,133,310.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,720,033,056.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           8,180,000,000.00            8,722,405,166.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            6,269,400,751.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           6,210,000,000.00            6,589,324,809.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           6,000,000,000.00            6,541,210,200.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           6,100,000,000.00            6,749,168,710.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           3,000,000,000.00            3,206,991,000.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            9,012,945,144.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           5,760,000,000.00            6,700,794,048.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,672,923,600.00
                                     60,580,000,000.00            68,040,329,794.00
    コロンビアペソ合計
                                                  (1,966,365,531)
           国債証券      1.5  HUNGARY    230823               250,000,000.00            254,629,800.00
                                298/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハンガ
                 2.5  HUNGARY    241024               210,000,000.00            221,371,500.00
    リーフォ
                 2.75   HUNGARY    261222               733,000,000.00            784,561,858.80
    リント
                 3 HUNGARY    240626                384,000,000.00            410,534,400.00
                 3 HUNGARY    271027                421,000,000.00            459,637,485.50
                 3 HUNGARY    300821                260,000,000.00            284,064,248.00
                 3 HUNGARY    381027                120,000,000.00            130,200,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               338,000,000.00            378,187,490.20
                 5.5  HUNGARY    250624               412,000,000.00            488,812,044.00
                 6 HUNGARY    231124                333,000,000.00            382,117,500.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            248,430,000.00
                 7 HUNGARY    220624                165,000,000.00            180,105,750.00
                                     3,808,000,000.00            4,222,652,076.50
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,486,373,530)
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,100,000.00            2,150,001.21
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  1,900,000.00            2,077,006.09
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,512,327.96
                 5.94   PERU   290212                 4,700,000.00            5,727,651.24
                 6.15   PERU   320812                 2,800,000.00            3,359,289.64
                 6.35   PERU   280812                 3,900,000.00            4,857,850.53
                 6.9  PERU   370812                  4,200,000.00            5,112,153.48
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            6,778,817.66
                 8.2  PERU   260812                  2,500,000.00            3,351,984.75
                                       28,700,000.00            34,927,082.56
    ペルーヌエボソル合計
                                                   (994,374,040)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    220425                7,300,000.00            7,512,424.89
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                9,500,000.00           10,225,781.00
                 2.5  POLAND    230125                 9,100,000.00            9,549,365.28
                 2.5  POLAND    240425                 8,900,000.00            9,584,477.64
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            16,052,697.70
                 2.5  POLAND    270725                 8,100,000.00            9,025,510.05
                 2.75   POLAND    280425                9,150,000.00           10,442,893.17
                 2.75   POLAND    291025                10,800,000.00            12,369,674.16
                 3.25   POLAND    250725                9,100,000.00           10,262,707.00
                 4 POLAND    231025                  6,800,000.00            7,538,718.00
                 5.75   POLAND    220923                6,500,000.00            7,123,285.00
                                       99,750,000.00           109,687,533.89
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,041,635,314)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             71,900,000.00            85,129,600.00
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             22,400,000.00            15,399,243.10
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             22,300,000.00            14,570,086.55
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              20,500,000.00            17,519,300.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             18,300,000.00            19,464,875.52
                                299/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              50,800,000.00            48,376,209.56
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             34,000,000.00            30,677,846.73
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             34,300,000.00            28,438,130.34
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             35,000,000.00            28,710,434.20
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             59,100,000.00            48,606,192.18
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             40,400,000.00            35,621,555.05
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              25,600,000.00            21,834,994.43
                                      434,600,000.00            394,348,467.66
    南アフリカランド合計
                                                  (2,681,569,580)
    ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            7,419,650.00
    イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            8,564,900.00
                                       15,200,000.00            15,984,550.00
    ウルグアイペソ合計
                                                   (39,481,838)
    ロシア       国債証券      4.5  RUSSIA    OFZ  250716              38,000,000.00            36,379,867.34
    ルーブル
                 6 RUSSIA    OFZ  271006               108,900,000.00            109,268,985.87
                 6.5  RUSSIA    OFZ  240228              90,000,000.00            93,290,400.00
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523              92,200,000.00            97,084,756.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               44,500,000.00            46,511,400.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            65,017,850.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             125,700,000.00            133,562,535.00
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              106,400,000.00            112,722,383.76
                 7.15   RUSSIA    OFZ  251112              88,500,000.00            94,149,468.30
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510              83,300,000.00            88,340,483.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207              86,700,000.00            91,166,038.38
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717              98,000,000.00           104,691,773.20
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              98,000,000.00           102,507,020.00
                 7.65   RUSSIA    OFZ  300410              97,000,000.00           106,988,090.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323              95,700,000.00           105,461,400.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316              85,800,000.00            94,852,758.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916             107,600,000.00            117,929,600.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007             101,100,000.00            111,579,520.50
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            124,381,660.50
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              87,700,000.00           102,960,677.00
                                     1,808,100,000.00            1,938,846,666.85
    ロシアルーブル合計
                                                  (2,675,608,400)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,081,760.00
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              11,000,000.00            10,885,655.00
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              25,000,000.00            23,988,485.50
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              19,000,000.00            18,719,835.31
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              16,000,000.00            16,047,440.00
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,027,936.00
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              12,000,000.00            12,102,436.80
                                300/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              22,000,000.00            21,953,227.78
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              13,000,000.00            13,149,536.40
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              22,000,000.00            22,262,944.00
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              14,200,000.00            14,434,672.04
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              10,000,000.00            10,075,600.00
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              11,000,000.00            11,097,955.00
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              8,000,000.00            8,130,300.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              16,000,000.00            16,180,937.60
                                      239,200,000.00            238,138,721.43
    中国元合計
                                                  (3,812,600,930)
    ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            8,264,326.40
    ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            17,256,000.00
                                       24,000,000.00            25,520,326.40
    ドミニカペソ合計
                                                   (45,681,384)
    ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,561,414.00
    アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308             2,900,000.00            2,948,821.50
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             3,800,000.00            3,909,022.00
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             3,300,000.00            3,520,704.00
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,416,279.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             3,300,000.00            3,557,053.50
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             5,700,000.00            6,272,365.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             4,560,000.00            5,352,391.20
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              4,800,000.00            5,772,986.40
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             3,500,000.00            3,791,637.50
                                       40,460,000.00            44,102,674.60
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,139,172,084)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            2,221,200.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            4,667,000.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              6,200,000.00            5,654,400.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              4,400,000.00            4,199,800.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,400,000.00            4,241,600.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            4,126,500.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,469,800.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            4,015,950.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,363,700.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            2,996,250.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               4,000,000.00            3,356,000.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914              3,400,000.00            3,138,200.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               3,700,000.00            3,267,100.00
                                       52,600,000.00            48,717,500.00
    トルコリラ合計
                                                   (682,045,000)
                                                  36,863,016,418
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      合計
                                                 (36,863,016,418)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              12銘柄          100.00   %             7.00  %
         タイバーツ          国債証券              16銘柄          100.00   %             8.88  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.15  %
       インドネシアルピア            国債証券              21銘柄          100.00   %             9.48  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             9.55  %
        ブラジルレアル           国債証券              8銘柄         100.00   %             7.95  %
          チリペソ         国債証券              6銘柄         100.00   %             2.75  %
         チェココルナ          国債証券              3銘柄         100.00   %             3.88  %
        コロンビアペソ           国債証券              11銘柄          100.00   %             5.33  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              12銘柄          100.00   %             4.03  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.70  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             8.25  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             7.27  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.11  %
        ロシアルーブル           国債証券              20銘柄          100.00   %             7.26  %
          中国元         国債証券              15銘柄          100.00   %            10.34   %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
        ルーマニアレイ           国債証券              10銘柄          100.00   %             3.09  %
         トルコリラ          国債証券              13銘柄          100.00   %             1.85  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              9,871,365,904
        投資証券                             41,902,242,790
        派生商品評価勘定                                9,490,330
        未収配当金                               246,015,675
        未収利息                                 115,161
        その他未収収益                                 607,470
                                       106,596,000
        差入委託証拠金
                                     52,136,433,330
        流動資産合計
                                     52,136,433,330
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 942,120
        前受金                               12,157,000
        未払金                               29,475,365
        未払解約金                               40,462,407
        未払利息                                  2,136
                                      9,311,803,147
        受入担保金
                                      9,394,842,175
        流動負債合計
                                      9,394,842,175
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             13,765,968,496
        剰余金
                                     28,975,622,659
          剰余金又は欠損金（△）
                                     42,741,591,155
        元本等合計
                                     42,741,591,155
       純資産合計
                                     52,136,433,330
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                              9,655,654,154円
       期中追加設定元本額                                              8,237,978,896円
       期中一部解約元本額                                              4,127,664,554円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,834,346,941円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,338,349,673円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               157,651,441円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               146,122,921円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               248,890,232円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               346,235,589円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               247,937,366円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,022,289,628円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,390,532,938円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 316,248円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 464,631円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 112,752円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              1,568,358,792円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               19,514,505円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               14,824,877円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               21,683,340円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               94,014,242円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               71,423,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               28,766,434円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                8,525,995円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               52,259,175円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               50,093,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               51,165,582円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               49,122,865円
       格機関投資家限定）
       合計                                             13,765,968,496円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              8,800,287,500円
    ３.   受益権の総数                                             13,765,968,496口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  1月28日
    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △3,265,029,598
           合計                                          △3,265,029,598
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             858,884,000              ―     867,486,000           8,602,000
            合計              858,884,000              ―     867,486,000           8,602,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.1049円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (31,049円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                         713        88,198,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,068         107,974,800      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        1,147         144,751,400      貸付有価証券
                                                   258  口
            日本アコモデーションファンド投資法                        1,504         834,720,000      貸付有価証券
            人
                                                   384  口
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                        5,339         499,196,500      貸付有価証券
                                                   1,415   口
            森ヒルズリート投資法人                        5,125         754,912,500
            産業ファンド投資法人                        6,167        1,186,530,800
            アドバンス・レジデンス投資法人                        4,144        1,265,992,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        2,846         517,687,400
            スト投資法人
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        2,186         913,748,000      貸付有価証券
            人
                                                   580  口
            ＧＬＰ投資法人                        13,634        2,321,870,200       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        1,893         553,134,600
            人
            日本プロロジスリート投資法人                        6,602        2,195,165,000       貸付有価証券
                                                   1,750   口
            星野リゾート・リート投資法人                         664        337,976,000      貸付有価証券
                                                   176  口
            Ｏｎｅリート投資法人                         680        177,344,000      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        4,425         604,012,500
            ヒューリックリート投資法人                        3,513         539,596,800      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,417         499,492,500      貸付有価証券
                                                   376  口
            インベスコ・オフィス・ジェイリート                        28,031         397,199,270      貸付有価証券
            投資法人
                                                   7,430   口
            積水ハウス・リート投資法人                        12,833         938,092,300      貸付有価証券
                                                   3,402   口
            トーセイ・リート投資法人                         965        110,492,500      貸付有価証券
                                                   256  口
            ケネディクス商業リート投資法人                        1,604         396,348,400      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                         931        125,405,700
            サムティ・レジデンシャル投資法人                         840        92,652,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                        14,109        2,154,444,300       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                         763        52,189,200
            ラサールロジポート投資法人                        4,862         788,616,400      貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        4,483         218,994,550
            マリモ地方創生リート投資法人                         409        45,971,600     貸付有価証券
                                                   108  口
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        1,523         798,052,000
            法人
                                307/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            大江戸温泉リート投資法人                         704        48,012,800     貸付有価証券
                                                   187  口
            投資法人みらい                        4,712         188,008,800      貸付有価証券
                                                   1,249   口
            森トラスト・ホテルリート投資法人                         945        108,297,000      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                         982        407,530,000      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        1,396         212,471,200      貸付有価証券
            人
                                                   316  口
            ザイマックス・リート投資法人                         668        67,601,600     貸付有価証券
                                                   177  口
            タカラレーべン不動産投資法人                        1,311         123,627,300      貸付有価証券
                                                   347  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                        1,692         223,005,600
            資法人
            日本ビルファンド投資法人                        4,910        2,901,810,000       貸付有価証券
                                                   1,120   口
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        4,363        2,613,437,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
            日本リテールファンド投資法人                        8,197        1,525,461,700       貸付有価証券
                                                   2,186   口
            オリックス不動産投資法人                        8,693        1,461,293,300       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        2,716         975,044,000      貸付有価証券
                                                   720  口
            プレミア投資法人                        3,941         498,930,600      貸付有価証券
                                                   1,045   口
            東急リアル・エステート投資法人                        2,925         479,407,500
            グローバル・ワン不動産投資法人                        3,030         309,666,000      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        9,331        1,252,220,200       貸付有価証券
                                                   2,473   口
            森トラスト総合リート投資法人                        3,118         416,876,600      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        18,244         632,154,600      貸付有価証券
                                                   4,836   口
            フロンティア不動産投資法人                        1,448         600,920,000      貸付有価証券
                                                   384  口
            平和不動産リート投資法人                        2,677         344,262,200      貸付有価証券
                                                   720  口
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        2,851         889,512,000
            福岡リート投資法人                        2,257         352,317,700      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,350         870,750,000      貸付有価証券
                                                   358  口
            いちごオフィスリート投資法人                        3,620         284,170,000      貸付有価証券
                                                   959  口
            大和証券オフィス投資法人                         930        603,570,000      貸付有価証券
                                                   247  口
            阪急阪神リート投資法人                        1,971         252,682,200      貸付有価証券
                                                   522  口
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            スターツプロシード投資法人                         679        132,540,800      貸付有価証券
                                                   180  口
            大和ハウスリート投資法人                        6,225        1,675,147,500       貸付有価証券
                                                   1,650   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        14,056         728,100,800      貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        5,697         559,445,400      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        4,049         500,051,500      貸付有価証券
                                                   1,073   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                          11        3,155,570
            人（新）
                合計                   264,119        41,902,242,790
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               270,167,197
        コール・ローン                               82,871,986
        投資証券                             42,555,559,435
        派生商品評価勘定                                  3,206
                                       48,038,575
        未収配当金
                                     42,956,640,399
        流動資産合計
                                     42,956,640,399
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 24,147
        未払解約金                               51,082,907
                                            17
        未払利息
                                       51,107,071
        流動負債合計
                                       51,107,071
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,134,623,091
        剰余金
                                     16,770,910,237
          剰余金又は欠損金（△）
                                     42,905,533,328
        元本等合計
                                     42,905,533,328
       純資産合計
                                     42,956,640,399
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  1月28日
       期首元本額                                             16,663,327,716円
       期中追加設定元本額                                             14,091,158,714円
       期中一部解約元本額                                              4,619,863,339円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               160,206,010円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               118,911,062円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               50,324,107円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               95,982,804円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               45,579,744円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               17,925,055円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,987,032,043円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,526,602,962円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               300,427,126円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,807,506,979円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               479,625,569円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               691,956,591円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,758,098,524円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,655,480,770円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 904,974円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,208,712円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 320,757円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              2,651,287,765円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               48,224,442円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               53,819,914円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               42,418,436円
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                                            [令和   3年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               62,541,959円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               268,487,243円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               203,866,228円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               82,402,116円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               16,430,034円
       合計                                             26,134,623,091円
    ２.   受益権の総数                                             26,134,623,091口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  1月28日

    区分
                                     至  令和   3年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                                311/366


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                                   ［令和    3年  1月26日現在］
    区分
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            1,303,703,292
           合計                                           1,303,703,292
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             70,676,223             ―      70,660,560           △15,663
              カナダドル              3,255,976             ―      3,255,600            △376
              イギリスポンド              7,950,061             ―      7,944,720           △5,341
              香港ドル              2,878,850             ―      2,876,700           △2,150
              シンガポールドル              4,612,549             ―      4,612,030            △519
              ユーロ              5,161,998             ―      5,161,900            △98
             売建
              オーストラリアド
                           1,122,786             ―      1,119,580            3,206
              ル
            合計               95,658,443             ―      95,631,090           △20,941
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.6417円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (16,417円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  26,613          410,638.59
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   18,894         1,220,363.46
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               22,637          373,510.50
                 ALEXANDER'S      INC                     661        184,848.65
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              40,205         6,813,943.40
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              16,051          459,219.11
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 44,264         1,850,235.20
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              36,423          281,914.02
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              87,768         2,687,456.16
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 67,215         2,412,346.35
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              47,675         1,869,336.75
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             47,230          225,759.40
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              68,091          879,735.72
                                313/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            18,127          206,466.53
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              45,490         7,579,088.90
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               6,046          67,533.82
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                46,115         4,209,377.20
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                54,368          622,513.60
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              97,633         1,687,098.24
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             12,216          208,282.80
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  5,408          83,066.88
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 31,421         3,227,250.91
                 CARETRUST     REIT   INC                  31,464          725,559.84
                 CENTERSPACE                          3,904         282,376.32
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 14,036          161,694.72
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               3,362          53,590.28
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,782          143,385.40
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          21,238.44
                 COLONY    CAPITAL    INC                 160,343          761,629.25
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             36,873          516,959.46
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            7,600         369,132.00
                 COREPOINT     LODGING    INC                13,390          96,943.60
                 CORESITE     REALTY    CORP                 13,872         1,837,901.28
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 36,944          983,079.84
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                48,050         1,574,118.00
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 1,485          66,631.95
                 CUBESMART                          62,697         2,213,204.10
                 CYRUSONE     INC                     39,568         2,861,557.76
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             66,850          582,263.50
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               91,309        13,023,402.67
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              73,626          320,273.10
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  52,803         1,519,670.34
                 DUKE   REALTY    CORP                   120,697         4,838,742.73
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               25,994          603,320.74
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               12,788         1,808,351.08
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               43,401          397,987.17
                 EPR  PROPERTIES                        23,485          939,165.15
                 EQUINIX    INC                      29,012        20,980,317.92
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      38,643         1,091,664.75
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 55,372         3,528,303.84
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      111,612         6,883,112.04
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               33,726          699,814.50
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               21,268         5,160,042.16
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               41,962         4,865,493.90
                                314/366


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                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298          98,829.18
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               22,255         1,979,804.80
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             42,145         1,761,661.00
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              24,965          679,048.00
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             28,441          132,250.65
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                69,460         2,860,362.80
                 GEO  GROUP   INC/THE                     36,920          296,836.80
                 GETTY   REALTY    CORP                   11,630          317,964.20
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               10,765          196,676.55
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  5,839          98,854.27
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               12,960          171,072.00
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 28,903          487,593.61
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             43,624         1,355,833.92
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            71,429         2,069,298.13
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              174,754         5,310,774.06
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          100,400.55
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               34,231         1,352,466.81
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              230,501         3,201,658.89
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            50,189         1,189,981.19
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            32,351          440,620.62
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               20,868          472,868.88
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               7,170        1,390,549.80
                 INVITATION      HOMES   INC                182,797         5,423,586.99
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  93,864         3,013,973.04
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     36,949         1,149,852.88
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              239,300          169,903.00
                 KILROY    REALTY    CORP                  34,401         1,994,225.97
                 KIMCO   REALTY    CORP                  139,644         2,379,533.76
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                27,800          475,658.00
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 90,274          944,266.04
                 LIFE   STORAGE    INC                   15,628         1,940,059.92
                 LTC  PROPERTIES      INC                  13,217          530,133.87
                 MACERICH     CO/THE                     38,799          668,894.76
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 28,215          383,724.00
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             443,820          330,645.90
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            183,638         3,929,853.20
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              37,309         4,994,182.74
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             32,388          568,085.52
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 55,829         2,288,989.00
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 20,463          757,335.63
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              14,241          954,004.59
                 NETSTREIT     CORP                     4,455          79,521.75
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP              25,020          134,357.40
                                315/366

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      6,605         282,429.80
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             15,366          379,693.86
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 73,961         2,667,773.27
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              4,962         100,579.74
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 56,709          514,917.72
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              76,432         1,342,145.92
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                43,407          877,255.47
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                67,585         1,228,695.30
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              42,063          687,730.05
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             7,025         106,920.50
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A               14,346          107,881.92
                 PRIME   US  REIT                     162,000          132,030.00
                 PROLOGIS     INC                     240,553         24,704,793.10
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 6,643         916,136.13
                 PUBLIC    STORAGE                      49,584        11,197,058.88
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             20,950         1,382,700.00
                 REALTY    INCOME    CORP                  113,958         6,880,784.04
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 51,749         2,468,427.30
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                39,826          579,070.04
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            71,867          679,861.82
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,644          89,400.96
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            41,923         2,094,473.08
                 RLJ  LODGING    TRUST                   52,331          731,064.07
                 RPT  REALTY                        27,532          262,930.60
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                17,915         1,178,269.55
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              66,972         1,163,973.36
                 SAFEHOLD     INC                      4,910         379,297.50
                 SAUL   CENTERS    INC                   3,486         109,320.96
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             11,972          194,066.12
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                53,038          560,346.47
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              106,338         10,365,828.24
                 SITE   CENTERS    CORP                   51,587          594,798.11
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 23,517         1,486,979.91
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              37,069         1,486,096.21
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 48,834         1,514,830.68
                 STORE   CAPITAL    CORP                  75,575         2,444,851.25
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             36,236          313,803.76
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 35,086         5,205,709.82
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             68,322          744,709.80
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              30,954          424,069.80
                 TERRENO    REALTY    CORP                  22,601         1,294,811.29
                 UDR  INC                        96,159         3,751,162.59
                                316/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 UMH  PROPERTIES      INC                  12,487          192,299.80
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,465         289,465.95
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    36,907          545,116.39
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              10,606          152,726.40
                 VENTAS    INC                      122,213         5,855,224.83
                 VEREIT    INC                      70,967         2,570,424.74
                 VICI   PROPERTIES      INC                 174,297         4,575,296.25
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  50,261         1,949,121.58
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              4,395          54,717.75
                 WASHINGTON      REIT                    27,714          628,276.38
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                38,228          875,421.20
                 WELLTOWER     INC                    136,005         8,508,472.80
                 WHITESTONE      REIT                    13,560          113,768.40
                 WP  CAREY   INC                     56,904         3,822,810.72
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              36,420          557,226.00
                                         7,993,826         300,892,830.87
    アメリカドル合計
                                                 (31,223,649,059)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              19,400          731,962.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                18,490          196,363.80
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            5,500          59,180.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               7,410         270,835.50
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             27,380         1,393,915.80
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                50,687          649,300.47
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            30,570          248,839.80
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               15,830          229,218.40
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            16,400          256,168.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              25,700          328,189.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         158,671.80
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            34,400          508,432.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                9,700         744,669.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             45,509          558,395.43
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              21,100          306,161.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              16,400          297,988.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               5,000         102,300.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              6,300          99,729.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               30,500          402,295.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   14,900          54,087.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             48,870          853,270.20
                 SLATE   GROCERY    REIT                   8,900         107,423.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          57,510.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             22,700          549,113.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             28,000          380,800.00
                                317/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          104,646.00
                 WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I            12,700          250,317.00
                                          559,856         9,899,780.20
    カナダドル合計
                                                   (805,842,108)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 122,505          339,338.85
    ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                  45,170          132,799.80
    ル
                 ARENA   REIT                      104,682          308,811.90
                 AVENTUS    GROUP                     115,051          314,089.23
                 BWP  TRUST                       157,288          682,629.92
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                163,060          394,605.20
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               152,337          466,151.22
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 126,516          246,706.20
                 CHARTER    HALL   GROUP                  150,441         2,118,209.28
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             173,957          772,369.08
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               174,374          632,977.62
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               114,282          358,845.48
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                621,744          522,264.96
                 DEXUS                         357,653         3,265,371.89
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  165,038          190,618.89
                 GOODMAN    GROUP                     548,560         9,890,536.80
                 GPT  GROUP                       626,802         2,720,320.68
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              92,250          301,657.50
                 HOME   CONSORTIUM                       44,638          179,891.14
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT                99,501          122,386.23
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  63,951          197,608.59
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               91,437          458,099.37
                 IRONGATE     GROUP                     160,511          195,020.86
                 MIRVAC    GROUP                     1,286,164          3,202,548.36
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                295,477          573,225.38
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   105,929          268,000.37
                 SCENTRE    GROUP                    1,688,157          4,828,129.02
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                355,604          853,449.60
                 STOCKLAND                         780,011         3,502,249.39
                 VICINITY     CENTRES                   1,269,510          1,961,392.95
                 WAYPOINT     REIT                     251,037          637,633.98
                                        10,503,637          40,637,939.74
    オーストラリアドル合計
                                                  (3,250,222,420)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          47,403.64
    ポンド
                 ASSURA    PLC                      868,782          652,455.28
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 53,491          592,680.28
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             265,168          199,141.16
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 307,796         1,322,907.20
                                318/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               270,870          350,505.78
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             200,290          212,307.40
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 125,335          111,046.81
                 DERWENT    LONDON    PLC                  35,375         1,098,747.50
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            198,107          141,646.50
                 GCP  STUDENT    LIVING    PLC               147,633          207,276.73
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              79,630          492,272.66
                 HAMMERSON     PLC                   1,239,739           239,269.62
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             108,410          118,166.90
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              243,982         1,495,853.64
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              296,902          678,717.97
                 LXI  REIT   PLC                     156,313          189,763.98
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561           88,211.97
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             173,682          140,682.42
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 429,356          639,740.44
                 RDI  REIT   PLC                     89,268          79,091.44
                 REGIONAL     REIT   LTD                  161,570          124,408.90
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                68,282          562,985.09
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405           85,588.17
                 SEGRO   PLC                      388,850         3,842,615.70
                 SHAFTESBURY      PLC                   99,156          507,182.94
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             126,993           74,290.90
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             224,862          240,602.34
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               114,702          125,025.18
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               562,825         1,032,221.05
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             248,469          164,486.47
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   130,663         1,243,911.76
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 43,346          306,456.22
                                         7,846,062          17,407,664.04
    イギリスポンド合計
                                                  (2,469,799,373)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     646,000         2,887,620.00
                 FORTUNE    REIT                     483,000         3,390,660.00
                 LINK   REIT                       666,500         45,521,950.00
                 PROSPERITY      REIT                   441,000         1,053,990.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              328,000         1,216,880.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               480,000         1,804,800.00
                                         3,044,500          55,875,900.00
    香港ドル合計
                                                   (748,178,301)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    137,000          178,100.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               373,700          254,116.00
    ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,042,000          3,261,460.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                590,874          620,417.70
                                319/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,471,932          3,311,847.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             327,700          455,503.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 259,100          323,875.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          55,462.50
                 ESR-REIT                         817,300          335,093.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              364,400          218,640.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             243,600           59,682.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               439,100         1,146,051.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500          115,275.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI               888,466         1,270,506.38
                 IREIT   GLOBAL                      158,400          106,128.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    406,000         1,157,100.00
                 KEPPEL    REIT                      552,000          651,360.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                261,400          202,585.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL             2,120,000           135,680.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              705,000         1,501,650.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              533,800         1,532,006.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               909,000         1,836,180.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              660,700          650,789.50
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           776,632          302,886.48
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                121,800          488,418.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200           99,224.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          140,138.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            262,200          141,588.00
                 SPH  REIT                       301,100          255,935.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 414,700          211,497.00
                 SUNTEC    REIT                      705,200         1,086,008.00
                                        16,559,204          22,105,201.56
    シンガポールドル合計
                                                  (1,728,184,657)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 294,728          455,354.76
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                372,971          831,725.33
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               491,305          619,044.30
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             343,916          588,096.36
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            120,352          405,586.24
                                         1,623,272          2,899,806.99
    ニュージーランドドル合計
                                                   (216,325,601)
    韓国ウォ       投資証券      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        43,189,960.00
    ン
                 JR  REIT   XXVII                      34,121        174,699,520.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  23,500        126,430,000.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               24,099        93,504,120.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              14,720        103,481,600.00
                                          105,504        541,305,200.00
                                320/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    韓国ウォン合計
                                                   (51,045,080)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      56,007          859,707.45
    ルシェケ
    ル
                                          56,007          859,707.45
    イスラエルシェケル合計
                                                   (27,235,532)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          10,928         1,081,872.00
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  56,157          790,690.56
                 ALTAREA                          1,241         170,761.60
                 BEFIMMO                          8,640         297,216.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                   8,200         212,380.00
                 CARMILA                          14,699          152,281.64
                 COFINIMMO                          8,862        1,088,253.60
                 COVIVIO                          15,816         1,056,508.80
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  12,548          187,969.04
                 GECINA    SA                      17,373         2,017,005.30
                 HAMBORNER     REIT   AG                  21,066          190,247.04
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  198,048          217,060.60
                 ICADE                          10,246          584,022.00
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                13,911          47,506.06
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              80,928          634,880.16
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                7,935         174,173.25
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                122,352          172,026.91
                 KLEPIERRE                          66,375         1,097,178.75
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,746          88,857.00
                 MERCIALYS                          13,571          92,757.78
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            105,450          775,584.75
                 MONTEA                          3,399         336,501.00
                 NSI  NV                        5,543         185,413.35
                 RETAIL    ESTATES                       3,331         198,194.50
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          44,568         2,562,660.00
                 VASTNED    RETAIL    NV                  6,432         141,825.60
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                41,907         1,216,979.28
                 WERELDHAVE      NV                    13,593          148,027.77
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               4,793         245,401.60
                                          937,658         16,164,235.94
    ユーロ合計
                                                  (2,035,077,304)
                                                  42,555,559,435
                      合計
                                                 (42,555,559,435)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             155銘柄          100.00   %            73.37   %
         カナダドル          投資証券              27銘柄          100.00   %             1.89  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             7.64  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.80  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.76  %
        シンガポールドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             4.06  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.51  %
         韓国ウォン          投資証券              5銘柄         100.00   %             0.12  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
          ユーロ         投資証券              29銘柄          100.00   %             4.78  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                16,341,979

    Ⅱ　負債総額                                    743
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                16,341,236
    Ⅳ　発行済口数                                14,283,381     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1441
    　　（10,000口当たり）                                  （11,441    ）
    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                17,925,909

    Ⅱ　負債総額                                  524,602
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                17,401,307
    Ⅳ　発行済口数                                14,674,401     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1858
    　　（10,000口当たり）                                  （11,858    ）
    【ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                17,423,054

    Ⅱ　負債総額                                   1,862
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                17,421,192
    Ⅳ　発行済口数                                14,229,424     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2243
    　　（10,000口当たり）                                  （12,243    ）
                                323/366


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              590,346,520,874

    Ⅱ　負債総額                              96,826,937,193
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              493,519,583,681
    Ⅳ　発行済口数                              241,897,149,228        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0402
    　　（10,000口当たり）                                  （20,402    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              804,654,788,909

    Ⅱ　負債総額                                458,388,017
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              804,196,400,892
    Ⅳ　発行済口数                              231,510,661,778        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4737
    　　（10,000口当たり）                                  （34,737    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              195,909,433,534

    Ⅱ　負債総額                               4,784,229,953
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              191,125,203,581
    Ⅳ　発行済口数                              61,575,730,973       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1039
    　　（10,000口当たり）                                  （31,039    ）
                                324/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              326,607,173,142

    Ⅱ　負債総額                               4,332,433,351
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              322,274,739,791
    Ⅳ　発行済口数                              239,832,556,564        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3437
    　　（10,000口当たり）                                  （13,437    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              179,005,882,343

    Ⅱ　負債総額                                747,246,272
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              178,258,636,071
    Ⅳ　発行済口数                              79,621,800,482       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2388
    　　（10,000口当たり）                                  （22,388    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              38,598,082,476

    Ⅱ　負債総額                                282,953,887
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              38,315,128,589
    Ⅳ　発行済口数                              27,521,474,010       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3922
    　　（10,000口当たり）                                  （13,922    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              53,740,286,382

    Ⅱ　負債総額                               9,497,549,325
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,242,737,057
    Ⅳ　発行済口数                              13,782,760,694       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2100
    　　（10,000口当たり）                                  （32,100    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              43,613,558,382

    Ⅱ　負債総額                                236,728,178
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,376,830,204
    Ⅳ　発行済口数                              26,220,193,040       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6543
    　　（10,000口当たり）                                  （16,543    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          874            15,827,561
             追加型公社債投資信託                           16            1,523,225
             単位型株式投資信託                          74             328,992
             単位型公社債投資信託                           35             182,690
                 合　計                      999            17,862,468
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
                                330/366

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
                                331/366

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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                332/366

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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                333/366


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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
                                334/366

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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
                                335/366


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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                                336/366


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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
                                341/366


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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                342/366


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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                343/366


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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                344/366





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
                                345/366

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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                349/366


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
                                350/366


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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
                                351/366


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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社北陸銀行                     140,409      百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                358/366






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            マイマネージャー         1970sの令和２年１月28日から令和３年１月26日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   マイマネージャー         1970sの令和３年１月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            マイマネージャー         1980sの令和２年１月28日から令和３年１月26日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   マイマネージャー         1980sの令和３年１月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月24日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            マイマネージャー         1990sの令和２年１月28日から令和３年１月26日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   マイマネージャー         1990sの令和３年１月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                365/366



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    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
                                366/366

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