グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月22日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年6月23日 から 2021年12月21日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年６回（隔月）
目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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② 委託会社の概況（ 2021年3月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
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④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
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その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2021年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
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３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
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しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火 災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
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金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
て は、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
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負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
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当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得 および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年6月22日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 138,119,811,624 99.22
親投資信託受益証券 日本 137,451,828 0.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 948,567,541 0.68
合計（純資産総額） 139,205,830,993 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 94,693,412,604 1.4362 135,998,679,181 1.4586 138,119,811,624 99.22
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 135,300,550 1.0159 137,451,829 1.0159 137,451,828 0.10
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.22
親投資信託受益証券 0.10
合 計 99.32
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2019年 3月22日) 218 220 1.1058 1.1168
第2特定期間末 (2019年 9月24日) 92,413 93,334 1.2039 1.2159
第3特定期間末 (2020年 3月23日) 162,233 163,783 0.8477 0.8558
第4特定期間末 (2020年 9月23日) 195,952 197,955 1.1148 1.1262
第5特定期間末 (2021年 3月22日) 138,848 140,252 1.2459 1.2585
2020年 3月末日 187,927 ― 0.9757 ―
4月末日 197,857 ― 1.0267 ―
5月末日 204,246 ― 1.0602 ―
6月末日 209,319 ― 1.0895 ―
7月末日 207,206 ― 1.1060 ―
8月末日 207,510 ― 1.1453 ―
9月末日 195,578 ― 1.1291 ―
10月末日 176,808 ― 1.1011 ―
11月末日 175,433 ― 1.1901 ―
12月末日 162,469 ― 1.2272 ―
2021年 1月末日 153,481 ― 1.2472 ―
2月末日 140,287 ― 1.2228 ―
3月末日 139,205 ― 1.2652 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 0.0110
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 0.0345
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 0.0329
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 0.0327
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 0.0369
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 11.68
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 11.99
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 △26.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 35.37
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 15.07
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 208,721,302 11,528,300
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 77,802,159,555 1,240,513,219
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 134,461,758,411 19,840,322,271
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 16,682,611,268 32,297,138,316
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 7,327,841,098 71,652,433,222
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 307,664,730,808 81.77
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 68,572,192,368 18.23
合計（純資産総額） 376,236,923,176 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 73,783,040,000 19.61
債券先物取引 買建 日本 149,648,400,000 39.78
買建 アメリカ 151,192,426,181 40.19
買建 ドイツ 149,799,454,200 39.82
買建 イギリス 149,817,477,227 39.82
買建 オーストラリア 151,143,090,891 40.17
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 33,678,733,786 2.2255 74,952,022,041 2.3039 77,592,434,769 20.62
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 30,879,662,537 2.4508 75,679,876,946 2.5052 77,359,730,587 20.56
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 22,180,136,190 3.4061 75,547,761,877 3.4873 77,348,788,935 20.56
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 32,220,511,551 2.3290 75,041,571,402 2.3390 75,363,776,517 20.03
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 81.77
合 計 81.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 3,776 日本円 74,538,240,000 74,538,240,000 73,783,040,000 73,783,040,000 19.61
数先物 物 ２０２１年０
取引 ６月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 990 日本円 149,787,000,000 149,787,000,000 149,648,400,000 149,648,400,000 39.78
物取引 物先物 ２０２１
年０６月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2106 買建 10,410 米ドル 1,365,987,187.5 151,228,441,528 1,365,661,875 151,192,426,181 40.19
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2106 買建 6,749 ユーロ 1,155,563,780 149,992,178,644 1,154,079,000 149,799,454,200 39.82
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2106 買建 12,967 豪ドル 1,787,355,978.94 150,781,350,383 1,791,644,036.17 151,143,090,891 40.17
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2106 買建 7,714 英ポンド 983,766,420 149,758,762,116 984,152,120 149,817,477,227 39.82
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 152,813,297,009 66.33
カナダ 8,055,461,149 3.50
ドイツ 7,058,452,973 3.06
イタリア 1,397,875,073 0.61
フランス 7,589,206,230 3.29
オランダ 4,261,982,560 1.85
スペイン 1,780,230,045 0.77
ベルギー 618,488,581 0.27
オーストリア 140,384,925 0.06
ルクセンブルク 217,453,568 0.09
フィンランド 892,524,410 0.39
アイルランド 4,391,155,813 1.91
ポルトガル 119,485,789 0.05
イギリス 10,049,967,428 4.36
スイス 7,586,812,705 3.29
スウェーデン 2,509,571,730 1.09
ノルウェー 476,403,232 0.21
デンマーク 1,750,216,790 0.76
ケイマン 421,635,732 0.18
オーストラリア 4,723,109,008 2.05
バミューダ 380,358,129 0.17
ニュージーランド 254,963,387 0.11
パプアニューギニア 26,971,599 0.01
香港 2,005,796,472 0.87
シンガポール 709,944,555 0.31
イスラエル 483,932,983 0.21
ジャージー 687,888,640 0.30
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 49,908,301 0.02
小計 221,453,478,816 96.13
投資証券 アメリカ 4,225,587,879 1.83
カナダ 47,100,114 0.02
フランス 126,775,125 0.06
イギリス 130,682,711 0.06
オーストラリア 338,841,113 0.15
香港 90,459,600 0.04
シンガポール 110,670,681 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 5,070,117,223 2.20
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,855,916,966 1.67
合計（純資産総額） 230,379,513,005 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,168,611,535 1.38
買建 ドイツ 620,716,580 0.27
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,797,407,000 0.78
売建 ― 62,750,000 △0.03
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 701,678 12,738.64 8,938,429,391 13,274.12 9,314,164,288 4.04
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 296,454 23,946.79 7,099,122,032 25,668.11 7,609,414,920 3.30
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,605 354,698.45 6,244,466,331 338,251.15 5,954,911,600 2.58
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 99,200 31,531.74 3,127,948,893 31,884.48 3,162,940,416 1.37
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 12,400 180,953.08 2,243,818,274 226,564.69 2,809,402,202 1.22
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 12,262 181,918.65 2,230,686,529 227,568.83 2,790,449,035 1.21
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 31,280 47,016.18 1,470,666,248 70,369.49 2,201,157,653 0.96
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 125,600 11,516.08 1,446,420,326 17,102.48 2,148,071,588 0.93
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 108,511 16,088.02 1,745,727,717 18,268.25 1,982,306,846 0.86
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 69,552 21,930.63 1,525,319,770 23,459.44 1,631,651,597 0.71
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 39,100 36,619.95 1,431,840,107 41,356.82 1,617,051,959 0.70
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 56,520 23,568.10 1,332,069,440 28,584.21 1,615,579,826 0.70
B
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 74,872 14,258.95 1,067,596,436 20,540.02 1,537,872,849 0.67
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 102,199 15,760.97 1,610,756,182 14,995.66 1,532,542,427 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 44,420 31,343.87 1,392,295,027 33,746.62 1,499,024,958 0.65
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 119,143 12,514.95 1,491,069,788 12,442.65 1,482,455,006 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 36,665 36,504.71 1,338,445,323 39,656.32 1,453,999,046 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 25,425 60,172.45 1,529,884,712 57,001.25 1,449,256,977 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 320,839 2,762.10 886,192,322 4,316.58 1,384,928,141 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 45,877 22,491.96 1,031,863,696 26,187.34 1,201,396,753 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 168,852 5,342.86 902,153,338 7,059.97 1,192,091,186 0.52
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 17,612 41,331.31 727,927,118 67,015.74 1,180,281,213 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 188,684 4,999.27 943,283,004 6,086.83 1,148,488,526 0.50
娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 170,417 6,416.75 1,093,523,557 6,486.49 1,105,409,683 0.48
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 174,311 3,793.09 661,177,453 6,276.14 1,094,001,965 0.47
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 18,235 54,076.20 986,079,689 56,837.40 1,036,430,115 0.45
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 28,963 34,929.63 1,011,666,874 35,687.18 1,033,607,867 0.45
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 19,689 54,081.83 1,064,817,249 51,531.07 1,014,595,367 0.44
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 293,757 3,079.95 904,757,518 3,402.11 999,396,065 0.43
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 173,120 4,297.76 744,028,592 5,731.45 992,229,784 0.43
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.36
素材 4.43
資本財 6.68
商業・専門サービス 1.20
運輸 2.05
自動車・自動車部品 2.02
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 7.00
小売 5.69
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・生活必需品小売り 1.33
食品・飲料・タバコ 3.96
家庭用品・パーソナル用品 1.84
ヘルスケア機器・サービス 5.12
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.28
銀行 6.23
各種金融 4.50
保険 3.23
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.62
電気通信サービス 1.82
公益事業 3.05
半導体・半導体製造装置 4.43
投資証券 ― ― 2.20
合 計 98.33
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 145 米ドル 28,637,325 3,170,438,250 28,620,825 3,168,611,535 1.38
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2106 買建 145 ユーロ 4,690,710 608,854,158 4,782,100 620,716,580 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 11,900,000.00 1,277,835,570 1,316,973,000 0.57
ユーロ 買建 3,700,000.00 476,130,240 480,434,000 0.21
豪ドル 売建 260,000.00 21,855,600 21,931,000 △0.01
香港ドル 売建 2,000,000.00 28,258,000 28,480,000 △0.01
シンガポールドル 売建 150,000.00 12,213,000 12,339,000 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 322,274,540 0.27
アルゼンチン 123,038,665 0.10
メキシコ 1,879,690,088 1.59
ブラジル 4,798,571,747 4.07
チリ 618,745,811 0.52
コロンビア 172,117,966 0.15
ペルー 241,302,945 0.20
オランダ 323,971,559 0.27
ルクセンブルク 86,245,866 0.07
ギリシャ 118,996,161 0.10
トルコ 318,631,490 0.27
チェコ 105,616,752 0.09
キプロス 92,255,750 0.08
ハンガリー 227,271,139 0.19
ポーランド 610,595,428 0.52
ロシア 2,848,573,080 2.41
ケイマン 19,350,930,206 16.41
バミューダ 634,981,536 0.54
香港 2,261,050,017 1.92
シンガポール 31,414,294 0.03
マレーシア 1,526,337,025 1.29
タイ 2,057,033,878 1.74
フィリピン 718,201,884 0.61
インドネシア 1,381,052,611 1.17
韓国 14,731,884,174 12.49
台湾 15,200,647,756 12.89
中国 19,578,909,911 16.60
インド 10,696,026,005 9.07
パキスタン 24,339,660 0.02
カタール 745,623,864 0.63
エジプト 89,460,009 0.08
南アフリカ 4,126,780,053 3.50
ジャージー 69,781,630 0.06
英ヴァージン諸島 38,535,937 0.03
アラブ首長国連邦 639,144,470 0.54
クウェート 552,631,113 0.47
サウジアラビア 2,958,906,992 2.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 110,301,572,012 93.51
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 52,820,753 0.04
南アフリカ 43,136,207 0.04
小計 95,956,960 0.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 7,558,584,122 6.41
合計（純資産総額） 117,956,113,094 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,600,961,115 6.44
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 210,330,000 0.18
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,047,355 1,156.23 3,523,473,745 2,316.36 7,058,771,228 5.98
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 711,100 5,997.88 4,265,098,157 8,679.28 6,171,836,008 5.23
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP- 小売 234,250 22,529.48 5,277,531,861 25,380.26 5,945,327,662 5.04
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 590,740 4,679.72 2,764,503,700 8,039.15 4,749,053,378 4.03
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B -B 小売 445,300 1,908.58 849,893,880 4,180.86 1,861,738,739 1.58
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 53,820 22,802.40 1,227,225,275 26,270.50 1,413,878,848 1.20
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 11,883,920 86.86 1,032,284,827 93.98 1,116,898,337 0.95
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 352,542 2,218.28 782,039,689 3,084.53 1,087,428,491 0.92
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 106,820 5,755.81 614,835,934 9,188.93 981,561,503 0.83
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 722,500 1,097.04 792,618,336 1,332.15 962,479,820 0.82
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 67,440 8,009.82 540,182,261 13,154.10 887,112,504 0.75
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 419,058 991.49 415,494,331 2,105.65 882,391,992 0.75
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 株式 VALE SA 素材 456,884 920.63 420,624,772 1,859.86 849,740,824 0.72
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 209,315 2,483.37 519,807,847 3,960.58 829,010,477 0.70
FINANCE
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 33,670 11,055.50 372,238,705 24,160.24 813,475,392 0.69
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,534,212 299.14 458,956,451 502.45 770,880,161 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 101,120 4,004.90 404,976,499 7,237.20 731,825,664 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 48,020 9,122.34 438,055,135 14,994.56 720,038,886 0.61
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 186,432 1,573.26 293,306,455 3,767.47 702,378,831 0.60
導体製造装
置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 158,450 1,303.05 206,469,334 4,157.16 658,702,081 0.56
動車部品
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,767,000 214.02 378,186,062 364.54 644,149,248 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 7,484,575 71.48 535,033,347 79.17 592,586,735 0.50
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 51,225 8,387.38 429,644,032 11,392.05 583,558,222 0.49
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 336,980 1,103.77 371,951,347 1,705.48 574,715,195 0.49
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 624,787 490.50 306,460,523 899.00 561,686,012 0.48
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 15,215 20,831.39 316,949,750 36,821.69 560,242,165 0.47
娯楽
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 398,500 694.56 276,784,058 1,399.08 557,533,380 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 115,000 2,877.20 330,878,920 4,800.99 552,114,540 0.47
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM PAO-SPON ADR エネルギー 734,740 550.22 404,275,035 652.96 479,761,400 0.41
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON-ADR エネルギー 52,405 7,377.71 386,629,123 8,952.01 469,130,115 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.50
素材 7.44
資本財 2.50
商業・専門サービス 0.32
運輸 1.24
自動車・自動車部品 3.08
耐久消費財・アパレル 1.36
消費者サービス 1.29
メディア・娯楽 8.65
小売 10.80
食品・生活必需品小売り 1.13
食品・飲料・タバコ 3.17
家庭用品・パーソナル用品 1.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア機器・サービス 1.12
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.06
銀行 12.42
各種金融 1.91
保険 2.68
不動産 1.93
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.82
電気通信サービス 2.32
公益事業 1.86
半導体・半導体製造装置 8.61
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.08
合 計 93.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2106 買建 1,045 米ドル 70,001,345 7,749,848,905 68,656,500 7,600,961,115 6.44
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,900,000.00 209,436,000 210,330,000 0.18
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 61,699,552,937 73.47
カナダ 1,624,299,336 1.93
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 230,437,188 0.27
イタリア 11,556,956 0.01
フランス 1,956,367,076 2.33
オランダ 169,621,826 0.20
スペイン 392,691,562 0.47
ベルギー 1,086,820,236 1.29
アイルランド 111,258,647 0.13
イギリス 4,640,958,120 5.53
オーストラリア 5,925,745,864 7.06
ニュージーランド 199,590,776 0.24
香港 1,398,166,789 1.66
シンガポール 3,404,887,118 4.05
韓国 109,850,937 0.13
イスラエル 49,677,120 0.06
ガーンジー 200,340,482 0.24
マン島 25,838,814 0.03
小計 83,237,661,784 99.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 743,625,102 0.89
合計（純資産総額） 83,981,286,886 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 20,565,000 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 411,003 10,458.77 4,298,587,367 11,819.39 4,857,808,694 5.78
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 49,652 75,089.05 3,728,321,883 74,711.53 3,709,577,205 4.42
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 156,373 15,109.70 2,362,749,243 15,636.68 2,445,154,624 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 182,630 8,395.13 1,533,204,291 12,774.82 2,333,066,637 2.78
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 84,612 21,753.40 1,840,599,349 27,348.69 2,314,027,468 2.76
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 231,976 6,084.62 1,411,486,181 8,074.08 1,872,992,852 2.23
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,577 18,076.72 1,402,338,390 20,743.73 1,609,236,552 1.92
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 190,661 7,005.72 1,335,719,259 8,063.00 1,537,301,416 1.83
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 207,632 6,675.83 1,386,116,473 7,098.72 1,473,922,511 1.76
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 936,328 1,251.05 1,171,401,384 1,521.85 1,424,954,887 1.70
ラリア
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 70,692 17,701.42 1,251,348,917 18,407.75 1,301,280,783 1.55
INC
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 208,172 4,345.36 904,583,843 6,058.05 1,261,116,634 1.50
香港 投資証券 LINK REIT 1,160,900 953.36 1,106,764,912 1,033.82 1,200,166,282 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 315,252 3,062.23 965,376,843 3,570.39 1,125,574,953 1.34
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 36,143 27,531.36 995,066,045 30,790.66 1,112,867,012 1.33
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,504 10,704.54 786,827,236 14,724.43 1,082,304,503 1.29
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 299,468 3,029.02 907,096,238 3,540.50 1,060,268,191 1.26
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,692 13,160.09 838,192,943 16,312.01 1,038,944,630 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 62,078 15,414.15 956,879,809 16,586.57 1,029,661,229 1.23
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 207,686 3,914.70 813,029,548 4,702.96 976,739,117 1.16
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 662,680 1,333.53 883,706,841 1,437.05 952,305,089 1.13
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 297,994 2,473.26 737,017,058 3,123.12 930,673,733 1.11
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 78,957 10,648.08 840,741,069 11,404.23 900,444,349 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 165,145 4,314.36 712,496,419 4,915.52 811,774,211 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 97,573 7,635.66 745,035,102 7,826.08 763,615,070 0.91
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 322,142 2,145.55 691,174,926 2,350.37 757,153,956 0.90
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 392,201 1,390.51 545,362,393 1,915.28 751,175,908 0.89
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,036 7,415.47 571,258,455 8,984.75 692,149,663 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 2,890,695 192.34 555,998,589 237.05 685,243,875 0.82
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,354 7,024.54 662,794,343 7,165.15 676,060,676 0.81
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.11
合 計 99.11
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 シンガポールドル 売建 250,000.00 20,548,750 20,565,000 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 86,006,470,300 98.61
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,214,761,775 1.39
合計（純資産総額） 87,221,232,075 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 8,934 634,976.01 5,672,875,673 651,000 5,816,034,000 6.67
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 7,938 555,332.69 4,408,230,893 653,000 5,183,514,000 5.94
人 投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 24,806 143,314.82 3,555,067,424 181,800 4,509,730,800 5.17
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 39,540 71,301.28 2,819,252,611 113,100 4,471,974,000 5.13
券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 12,550 297,580.85 3,734,639,667 355,500 4,461,525,000 5.12
資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 25,671 136,337.49 3,499,919,705 166,400 4,271,654,400 4.90
人 投資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 11,326 256,673.89 2,907,088,478 297,100 3,364,954,600 3.86
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 15,817 141,404.38 2,236,593,078 192,400 3,043,190,800 3.49
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 7,540 297,638.58 2,244,194,893 347,000 2,616,380,000 3.00
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 16,977 116,200.32 1,972,732,832 148,600 2,522,782,200 2.89
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 23,349 67,753.66 1,581,980,207 92,000 2,148,108,000 2.46
証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 11,221 165,103.45 1,852,625,812 189,900 2,130,867,900 2.44
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,942 321,155.65 1,587,151,222 413,000 2,041,046,000 2.34
投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,456 581,296.7 1,427,664,695 787,000 1,932,872,000 2.22
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,978 366,314.76 1,457,200,115 485,500 1,931,319,000 2.21
法人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,736 627,598.03 1,717,108,210 649,000 1,775,664,000 2.04
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 5,187 281,009.53 1,457,596,432 312,000 1,618,344,000 1.86
人 投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 25,573 43,480.93 1,111,937,822 62,300 1,593,197,900 1.83
人 投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,771 459,973.05 1,274,585,321 547,000 1,515,737,000 1.74
資法人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 8,846 159,307.05 1,409,230,164 167,800 1,484,358,800 1.70
証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 9,325 137,699.86 1,284,051,194 153,300 1,429,522,500 1.64
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 33,193 29,968.39 994,740,769 41,750 1,385,807,750 1.59
券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,691 584,560.29 988,491,450 779,000 1,317,289,000 1.51
券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,634 341,342.96 899,097,356 471,500 1,241,931,000 1.42
証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 3,569 311,001.16 1,109,963,140 337,500 1,204,537,500 1.38
法人 投資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 8,052 109,599.32 882,493,724 149,000 1,199,748,000 1.38
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 5,410 178,242.72 964,293,115 216,000 1,168,560,000 1.34
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 7,170 111,301.99 798,035,268 158,100 1,133,577,000 1.30
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 10,366 94,791.19 982,605,475 108,600 1,125,747,600 1.29
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 6,391 131,413 839,860,483 173,300 1,107,560,300 1.27
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.61
合 計 98.61
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 462,566,142 100.00
合計（純資産総額） 462,566,142 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
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（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年１月22日から３月21日まで、３月22日から５月21日まで、５月22日から７月21日まで、７月22日か
ら９月21日まで、９月22日から11月21日までおよび11月22日から翌年１月21日までとします。ただし、
各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されます。
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（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（３月、９月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年 9月24日から2021年 3月22日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
2,279,626,762 1,988,985,117
コール・ローン
194,719,940,522 137,791,457,326
投資信託受益証券
185,362,442 138,716,656
親投資信託受益証券
2,842,831,016 1,789,914,560
未収入金
200,027,760,742 141,709,073,659
流動資産合計
200,027,760,742 141,709,073,659
資産合計
負債の部
流動負債
2,003,729,532 1,404,158,569
未払収益分配金
1,907,881,650 1,351,273,981
未払解約金
7,986,498 5,344,748
未払受託者報酬
135,770,853 90,861,084
未払委託者報酬
1,942 201
未払利息
20,205,726 8,669,103
その他未払費用
4,075,576,201 2,860,307,686
流動負債合計
4,075,576,201 2,860,307,686
負債合計
純資産の部
元本等
175,765,748,430 111,441,156,306
元本
剰余金
20,186,436,111 27,407,609,667
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,385,498,395 7,001,277,466
（分配準備積立金）
195,952,184,541 138,848,765,973
元本等合計
195,952,184,541 138,848,765,973
純資産合計
200,027,760,742 141,709,073,659
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
営業収益
58,146,944,854 25,030,246,415
有価証券売買等損益
58,146,944,854 25,030,246,415
営業収益合計
営業費用
405,106 158,955
支払利息
22,400,673 18,134,982
受託者報酬
380,812,519 308,295,762
委託者報酬
16,989,221 11,227,119
その他費用
420,607,519 337,816,818
営業費用合計
57,726,337,335 24,692,429,597
営業利益又は営業損失（△）
57,726,337,335 24,692,429,597
経常利益又は経常損失（△）
57,726,337,335 24,692,429,597
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,747,179,858 1,654,935,406
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
20,186,436,111
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 29,146,649,840
1,776,961,799 1,478,056,208
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
618,792,196
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,158,169,603 1,478,056,208
額
2,360,262,839 12,538,637,564
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,157,246,411 12,538,637,564
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
203,016,428
-
額
6,062,770,486 4,755,739,279
分配金
20,186,436,111 27,407,609,667
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月22日から3月21日まで、3月22日から5
なる重要な事項 月21日まで、5月22日から7月21日まで、7月22日から9月21日まで、9月22日から11
月21日まで及び、11月22日から翌年1月21日までとなっております。ただし、各計
算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計
算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、
その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2020年 9
月24日から2021年 3月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首元本額 191,380,275,478円 175,765,748,430円
期中追加設定元本額 16,682,611,268円 7,327,841,098円
期中一部解約元本額 32,297,138,316円 71,652,433,222円
２. 受益権の総数 175,765,748,430口 111,441,156,306口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 5月21日 至 2020年11月24日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,785,788,891円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 26,660,674,319円 C 信託約款に定める収益調整金 27,233,744,660円
D 信託約款に定める分配準備積立 8,127,632,940円 D 信託約款に定める分配準備積立 1,168,188,810円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 34,788,307,259円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 30,187,722,361円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,806円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,006円
G 分配金額 1,964,198,051円 G 分配金額 1,775,575,053円
H 分配金額(1万口当たり) 102円 H 分配金額(1万口当たり) 118円
自 2020年 5月22日 自 2020年11月25日
至 2021年 1月21日
至 2020年 7月21日
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A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 9,290,639,533円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 26,351,931,780円 C 信託約款に定める収益調整金 22,880,603,458円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,816,982,044円 D 信託約款に定める分配準備積立 971,652,629円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 32,168,913,824円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 33,142,895,620円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,704円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,628円
G 分配金額 2,094,842,903円 G 分配金額 1,576,005,657円
H 分配金額(1万口当たり) 111円 H 分配金額(1万口当たり) 125円
自 2020年 7月22日 自 2021年 1月22日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 895,258,384円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 24,619,801,961円 C 信託約款に定める収益調整金 20,406,332,201円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,389,227,927円 D 信託約款に定める分配準備積立 7,510,177,651円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 28,009,029,888円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 28,811,768,236円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,593円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,585円
G 分配金額 2,003,729,532円 G 分配金額 1,404,158,569円
H 分配金額(1万口当たり) 114円 H 分配金額(1万口当たり) 126円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 2,991,354,351
親投資信託受益証券 △18,246
合計 2,991,336,105
当期（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 978,605,253
親投資信託受益証券 △1
合計 978,605,252
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.1148円 1口当たり純資産額 1.2459円
(1万口当たり純資産額) (11,148円) (1万口当たり純資産額) (12,459円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 95,941,691,496 137,791,457,326
券 け）
投資信託受益証券 合計
95,941,691,496 137,791,457,326
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 136,545,582 138,716,656
証券
親投資信託受益証券 合計
136,545,582 138,716,656
合計 96,078,237,078 137,930,173,982
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,035,245,320 42,132,522,816
親投資信託受益証券 435,846,930,301 308,987,260,116
派生商品評価勘定 6,293,326,130 4,259,285,552
未収入金 11,991,414,455 209,222,800
45,008,955,132 33,251,646,890
差入委託証拠金
557,175,871,338 388,839,938,174
流動資産合計
557,175,871,338 388,839,938,174
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 5,596,322,792
前受金 2,746,587,500 4,368,504,000
未払解約金 5,366,566,813 3,660,355,349
未払受託者報酬 11,404,113 6,452,548
未払委託者報酬 34,212,370 19,357,675
未払利息 49,449 4,259
48,060,484 19,712,810
その他未払費用
8,206,880,729 13,670,709,433
流動負債合計
8,206,880,729 13,670,709,433
負債合計
純資産の部
元本等
元本 441,527,076,985 261,231,374,798
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 107,441,913,624 113,937,853,943
68,822,896,993 54,007,171,140
（分配準備積立金）
548,968,990,609 375,169,228,741
元本等合計
548,968,990,609 375,169,228,741
純資産合計
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
557,175,871,338 388,839,938,174
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 503,077,103,600円 441,527,076,985円
期首からの追加設定元本額 3,775,620,121円 －円
期首からの一部解約元本額 65,325,646,736円 180,295,702,187円
２. 受益権の総数 441,527,076,985口 261,231,374,798口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △9,656,860,752
合計 △9,656,860,752
（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,293,716,215
合計 5,293,716,215
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
合計 115,797,462,500 － 118,060,900,000 2,263,437,500
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 70,807,552,000 － 74,538,240,000 3,730,688,000
合計 70,807,552,000 － 74,538,240,000 3,730,688,000
（注）1.時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
合計 1,115,075,764,623 － 1,119,112,073,953 4,036,309,330
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 751,851,860,385 － 746,787,845,445 △5,064,014,940
合計 751,851,860,385 － 746,787,845,445 △5,064,014,940
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.2433円 1口当たり純資産額 1.4362円
(1万口当たり純資産額) (12,433円) (1万口当たり純資産額) (14,362円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 23,086,893,162 78,636,266,799
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 31,440,759,472 77,055,013,313
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 35,162,619,008 78,254,408,602
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 32,220,511,551 75,041,571,402
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 121,910,783,193 308,987,260,116
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 301,703,786 1,594,562,189
コール・ローン 2,934,581,739 1,593,447,728
株式 222,149,431,262 215,895,301,840
投資証券 5,303,973,168 4,850,187,924
派生商品評価勘定 29,200 28,441,802
未収入金 2,413,547 2,518,783,663
未収配当金 239,709,688 340,697,652
612,294,982 593,154,432
差入委託証拠金
231,544,137,372 227,414,577,230
流動資産合計
231,544,137,372 227,414,577,230
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,280,107 37,433,305
未払金 1,660,990 1,042,120
未払解約金 2,051,699,049 112,638,872
2,500 161
未払利息
2,096,642,646 151,114,458
流動負債合計
2,096,642,646 151,114,458
負債合計
純資産の部
元本等
元本 83,958,817,698 66,721,884,743
剰余金
145,488,677,028 160,541,578,029
剰余金又は欠損金（△）
229,447,494,726 227,263,462,772
元本等合計
229,447,494,726 227,263,462,772
純資産合計
231,544,137,372 227,414,577,230
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 92,820,326,529円 83,958,817,698円
期首からの追加設定元本額 3,064,944,902円 2,171,243,983円
期首からの一部解約元本額 11,926,453,733円 19,408,176,938円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 21,126,511,997円 22,150,393,229円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 125,583,174円 120,942,696円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 321,483,577円 317,883,027円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 608,713,171円 620,389,492円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 617,338,383円 639,762,510円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,808,522,214円 1,581,587,794円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,625,434,119円 4,338,024,240円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 62,744,654円 53,468,586円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 128,258,002円 118,772,978円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,586,253,589円 6,325,743,925円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 39,859,554,931円 23,086,893,162円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,679,619円 4,070,669円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,710,065円 3,197,684円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,355,029円 4,703,208円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 4,955,713円 4,088,939円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,477,990,783円 2,891,872,135円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 26,730,518円 23,254,120円
２０）
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 72,789,269円 67,384,269円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 107,838,962円 102,039,181円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,698,782円 95,334,631円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,282,671,147円 4,172,078,268円
計 83,958,817,698円 66,721,884,743円
２. 受益権の総数 83,958,817,698口 66,721,884,743口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
68/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,897,077,688
投資証券 △906,614,055
合計 9,990,463,633
（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 26,260,742,182
投資証券 350,661,010
合計 26,611,403,192
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
69/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
合計 2,016,913,676 － 1,985,560,619 △31,353,057
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,594,798,154 － 3,559,596,110 △35,202,044
合計 3,594,798,154 － 3,559,596,110 △35,202,044
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
米ドル 1,080,884,100 － 1,071,754,000 △9,130,100
ユーロ 125,644,750 － 122,877,000 △2,767,750
合計 1,206,528,850 － 1,194,631,000 △11,897,850
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,143,938,500 － 1,170,139,000 26,200,500
米ドル 771,058,210 － 794,612,000 23,553,790
ユーロ 372,880,290 － 375,527,000 2,646,710
売建 2,215,021,691 － 2,215,011,650 10,041
米ドル 1,562,858,500 － 1,562,715,000 143,500
加ドル 127,844,871 － 127,875,300 △30,429
ユーロ 226,539,300 － 226,555,000 △15,700
英ポンド 112,219,275 － 112,256,600 △37,325
スイスフラン 89,574,921 － 89,589,150 △14,229
スウェーデンク
34,592,116 － 34,598,400 △6,284
ローナ
豪ドル 61,392,708 － 61,422,200 △29,492
合計 3,358,960,191 － 3,385,150,650 26,210,541
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 2.7329円 1口当たり純資産額 3.4061円
(1万口当たり純資産額) (27,329円) (1万口当たり純資産額) (34,061円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO 25,945 22.62 586,875.90
CABOT OIL & GAS CORP 13,730 18.05 247,826.50
CHENIERE ENERGY INC 8,760 71.26 624,237.60
CHEVRON CORP 79,051 103.38 8,172,292.38
CONOCOPHILLIPS 55,866 52.60 2,938,551.60
DEVON ENERGY CORPORATION 23,000 22.70 522,100.00
EOG RESOURCES INC 24,062 70.08 1,686,264.96
EXXON MOBIL CORP 173,551 56.49 9,803,895.99
HALLIBURTON CO 39,247 21.79 855,192.13
HESS CORP 10,910 68.61 748,535.10
KINDER MORGAN INC 80,380 15.92 1,279,649.60
MARATHON PETROLEUM CORP 27,132 53.76 1,458,616.32
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 37,921 28.10 1,065,580.10
ONEOK INC 19,450 48.46 942,547.00
PHILLIPS 66 18,505 82.26 1,522,221.30
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,810 163.48 1,276,778.80
SCHLUMBERGER LTD 59,351 27.05 1,605,444.55
VALERO ENERGY CORP 16,882 73.70 1,244,203.40
WILLIAMS COS INC 50,374 22.95 1,156,083.30
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 9,205 275.40 2,535,057.00
ALBEMARLE CORP 4,890 151.50 740,835.00
AMCOR PLC 67,580 11.30 763,654.00
AVERY DENNISON CORP 3,200 179.51 574,432.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,010 29.33 293,593.30
BALL CORP 13,280 81.25 1,079,000.00
CELANESE CORP 5,120 147.64 755,916.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,070 48.17 436,901.90
CORTEVA INC 32,622 47.07 1,535,517.54
CROWN HOLDINGS INC 5,235 96.48 505,072.80
DOW INC 30,625 63.91 1,957,243.75
DUPONT DE NEMOURS INC 22,262 77.10 1,716,400.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,095 111.80 569,621.00
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ECOLAB INC 10,640 207.58 2,208,651.20
FMC CORP 5,140 109.89 564,834.60
FREEPORT-MCMORAN INC 60,628 34.99 2,121,373.72
INTERNATIONAL PAPER CO 15,950 53.58 854,601.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 9,315 137.31 1,279,042.65
LINDE PLC 21,500 269.12 5,786,080.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 10,050 106.77 1,073,038.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,425 332.06 805,245.50
MOSAIC CO/THE 14,870 33.31 495,319.70
NEWMONT CORP 33,872 61.93 2,097,692.96
NUCOR CORP 12,939 71.32 922,809.48
PACKAGING CORP OF AMERICA 3,580 131.02 469,051.60
PPG INDUSTRIES INC 9,954 147.42 1,467,418.68
RPM INTERNATIONAL INC 5,590 87.95 491,640.50
SEALED AIR CORP 7,116 44.97 320,006.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,217 706.25 2,272,006.25
STEEL DYNAMICS INC 7,510 47.19 354,396.90
VULCAN MATERIALS CO 5,383 165.27 889,648.41
WESTROCK CO 10,519 51.79 544,779.01
3M CO 23,606 188.71 4,454,688.26
ALLEGION PLC 3,850 119.92 461,692.00
AMETEK INC 8,943 120.76 1,079,956.68
BOEING CO/THE 21,972 255.82 5,620,877.04
CARRIER GLOBAL CORP 34,588 40.91 1,414,995.08
CATERPILLAR INC 22,196 225.29 5,000,536.84
CUMMINS INC 6,235 265.90 1,657,886.50
DEERE & CO 12,185 372.48 4,538,668.80
DOVER CORP 6,280 135.55 851,254.00
EATON CORP PLC 15,806 133.26 2,106,307.56
EMERSON ELECTRIC CO 24,390 88.49 2,158,271.10
FASTENAL CO 25,106 47.63 1,195,798.78
FORTIVE CORP 13,254 67.68 897,030.72
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 5,570 91.50 509,655.00
GENERAC HOLDINGS INC 2,830 305.63 864,932.90
GENERAL DYNAMICS CORP 9,442 177.62 1,677,088.04
GENERAL ELECTRIC CO 358,643 13.22 4,741,260.46
HEICO CORP 2,000 125.26 250,520.00
HEICO CORP-CLASS A 2,480 115.34 286,043.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 28,766 212.91 6,124,569.06
HOWMET AEROSPACE INC 14,603 31.82 464,667.46
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,800 197.26 355,068.00
IDEX CORP 2,830 199.14 563,566.20
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ILLINOIS TOOL WORKS 13,285 218.69 2,905,296.65
INGERSOLL-RAND INC 16,138 49.45 798,024.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,370 67.20 629,664.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 8,700 33.87 294,669.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 31,324 60.00 1,879,440.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 8,205 197.50 1,620,487.50
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,400 301.12 421,568.00
LOCKHEED MARTIN CORP 10,296 355.07 3,655,800.72
MASCO CORP 11,689 57.32 670,013.48
NORDSON CORP 2,010 202.16 406,341.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 6,244 308.65 1,927,210.60
OTIS WORLDWIDE CORP 17,404 66.86 1,163,631.44
OWENS CORNING 4,030 90.89 366,286.70
PACCAR INC 14,054 95.06 1,335,973.24
PARKER HANNIFIN CORP 5,450 311.05 1,695,222.50
PENTAIR PLC 8,438 61.02 514,886.76
PLUG POWER INC 19,000 38.28 727,320.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 62,206 78.36 4,874,462.16
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,113 258.30 1,320,687.90
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,560 395.00 1,801,200.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 6,470 62.35 403,404.50
SMITH (A.O.) CORP 4,770 67.48 321,879.60
SNAP-ON INC 1,820 225.40 410,228.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 6,826 196.67 1,342,469.42
SUNRUN INC 4,900 55.58 272,342.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,600 386.39 618,224.00
TEXTRON INC 9,246 55.31 511,396.26
TRANE TECHNOLOGIES PLC 9,766 164.10 1,602,600.60
TRANSDIGM GROUP INC 2,180 601.52 1,311,313.60
UNITED RENTALS INC 3,050 316.00 963,800.00
WABTEC CORP 8,020 75.65 606,713.00
WW GRAINGER INC 2,127 400.54 851,948.58
XYLEM INC 8,028 104.01 834,992.28
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 5,570 79.75 444,207.50
CINTAS CORP 3,837 333.05 1,277,912.85
COPART INC 9,400 106.59 1,001,993.00
COSTAR GROUP INC 1,685 818.66 1,379,442.10
EQUIFAX INC 5,214 174.18 908,174.52
IHS MARKIT LTD 15,333 95.34 1,461,848.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,640 123.37 695,806.80
LEIDOS HOLDINGS INC 6,620 94.95 628,569.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,230 96.01 982,182.30
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ROBERT HALF INTL INC 4,405 76.71 337,907.55
ROLLINS INC 9,015 33.78 304,526.70
TRANSUNION 8,490 87.53 743,129.70
VERISK ANALYTICS INC 6,380 171.87 1,096,530.60
WASTE CONNECTIONS INC 10,626 102.87 1,093,096.62
WASTE MANAGEMENT INC 17,934 121.57 2,180,236.38
AMERCO 375 606.03 227,261.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,850 96.70 565,695.00
CSX CORP 31,593 90.77 2,867,696.61
DELTA AIR LINES INC 5,105 49.00 250,145.00
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,507 103.30 775,473.10
FEDEX CORP 10,508 279.58 2,937,826.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,280 162.31 532,376.80
KANSAS CITY SOUTHERN 3,860 224.16 865,257.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 5,270 45.63 240,470.10
NORFOLK SOUTHERN CORP 10,470 260.46 2,727,016.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,815 230.61 879,777.15
SOUTHWEST AIRLINES CO 5,470 61.05 333,943.50
UBER TECHNOLOGIES INC 40,670 57.08 2,321,443.60
UNION PACIFIC CORP 27,616 210.80 5,821,452.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 29,297 159.29 4,666,719.13
XPO LOGISTICS INC 3,480 124.75 434,130.00
APTIV PLC 11,260 145.94 1,643,284.40
AUTOLIV INC 4,250 93.62 397,885.00
BORGWARNER INC 9,890 49.02 484,807.80
FORD MOTOR COMPANY 162,795 12.83 2,088,659.85
GENERAL MOTORS CORP 52,625 59.82 3,148,027.50
LEAR CORP 2,710 183.40 497,014.00
TESLA INC 31,165 654.87 20,409,023.55
DR HORTON INC 14,786 83.63 1,236,553.18
GARMIN LTD 5,865 125.71 737,289.15
HASBRO INC 5,298 95.93 508,237.14
LENNAR CORP-CL A 11,960 95.12 1,137,635.20
LULULEMON ATHLETICA INC 5,140 308.71 1,586,769.40
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,458 183.74 451,632.92
NEWELL BRANDS INC 16,126 26.09 420,727.34
NIKE INC -CL B 51,468 137.49 7,076,335.32
NVR INC 160 4,434.99 709,598.40
PELOTON INTERACTIVE INC-A 9,900 108.31 1,072,269.00
PULTE GROUP INC 11,640 48.99 570,243.60
VF CORP 13,620 79.63 1,084,560.60
WHIRLPOOL CORP 2,864 218.46 625,669.44
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AIRBNB INC-CLASS A 2,000 194.39 388,780.00
ARAMARK 7,800 39.11 305,058.00
CARNIVAL CORP 28,587 28.96 827,879.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,105 1,421.20 1,570,426.00
DARDEN RESTAURANTS INC 5,043 139.79 704,960.97
DOMINO'S PIZZA INC 1,530 363.70 556,461.00
DRAFTKINGS INC - CL A 7,680 71.98 552,806.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 10,920 124.39 1,358,338.80
LAS VEGAS SANDS CORP 14,900 63.74 949,726.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 11,353 152.28 1,728,834.84
MCDONALD'S CORP 30,491 222.44 6,782,418.04
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 8,080 21.08 170,326.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 17,560 40.03 702,926.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 8,748 90.72 793,618.56
STARBUCKS CORP 48,094 106.34 5,114,315.96
VAIL RESORTS INC 1,520 313.33 476,261.60
WYNN RESORTS LTD 4,820 135.48 653,013.60
YUM! BRANDS INC 13,144 107.96 1,419,026.24
ACTIVISION BLIZZARD INC 31,580 90.49 2,857,674.20
ALPHABET INC-CL A 12,355 2,026.96 25,043,090.80
ALPHABET INC-CL C 12,197 2,043.20 24,920,910.40
ALTICE USA INC- A 10,600 34.27 363,262.00
CABLE ONE INC 160 1,757.16 281,145.60
CHARTER COMMUNICATION-A 5,786 629.74 3,643,675.64
COMCAST CORP-CLASS A 186,894 55.46 10,365,141.24
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A 5,790 77.27 447,393.30
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C 12,410 66.00 819,060.00
DISH NETWORK CORP-A 9,279 37.28 345,921.12
ELECTRONIC ARTS INC 12,164 128.40 1,561,857.60
FACEBOOK INC-CLASS A 98,810 290.11 28,665,769.10
FOX CORP - CLASS A 14,464 42.92 620,867.20
FOX CORP- CLASS B 5,466 40.35 220,553.10
IAC/INTERACTIVECORP 3,490 242.03 844,684.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 12,566 29.59 371,827.94
LIBERTY BROADBAND-A 1,280 147.69 189,043.20
LIBERTY BROADBAND-C 6,620 153.80 1,018,156.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 3,325 44.86 149,159.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 6,616 45.17 298,844.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,160 46.38 471,220.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,820 84.68 662,197.60
MATCH GROUP INC 10,592 152.70 1,617,398.40
NETFLIX INC 18,115 512.18 9,278,140.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWS CORP - CLASS A 18,680 27.30 509,964.00
OMNICOM GROUP 8,337 76.43 637,196.91
PINTEREST INC- CLASS A 20,950 73.01 1,529,559.50
ROKU INC 4,350 347.51 1,511,668.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,240 6.08 287,219.20
SNAP INC - A 37,770 58.36 2,204,257.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,020 169.74 852,094.80
THE WALT DISNEY CO. 74,282 191.14 14,198,261.48
TWITTER INC 33,220 66.23 2,200,160.60
VIACOMCBS INC - CLASS B 22,823 97.35 2,221,819.05
ZILLOW GROUP INC - A 2,710 141.71 384,034.10
ZILLOW GROUP INC - C 5,760 134.61 775,353.60
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,278 186.00 609,708.00
AMAZON.COM INC 17,530 3,074.96 53,904,048.80
AUTOZONE INC 1,012 1,324.76 1,340,657.12
BEST BUY CO INC 9,554 118.19 1,129,187.26
BOOKING HOLDINGS INC 1,693 2,287.74 3,873,143.82
BURLINGTON STORES INC 2,430 307.00 746,010.00
CARMAX INC 6,249 133.24 832,616.76
CARVANA CO 2,820 269.22 759,200.40
CHEWY INC - CLASS A 3,410 82.53 281,427.30
DOLLAR GENERAL CORP/OLD 9,780 187.78 1,836,488.40
DOLLAR TREE INC 9,976 108.12 1,078,605.12
EBAY INC 27,917 59.73 1,667,482.41
ETSY INC 4,980 215.41 1,072,741.80
EXPEDIA INC 5,912 179.98 1,064,041.76
GENUINE PARTS CO 5,611 117.31 658,226.41
HOME DEPOT INC 44,150 289.10 12,763,765.00
LKQ CORP 10,810 43.40 469,154.00
LOWE'S COS INC 30,012 179.49 5,386,853.88
MERCADOLIBRE INC 1,875 1,448.89 2,716,668.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,165 488.10 1,544,836.50
POOL CORP 1,810 340.80 616,848.00
ROSS STORES INC 14,412 121.31 1,748,319.72
TARGET CORP 20,490 187.55 3,842,899.50
TJX COMPANIES INC 49,016 66.61 3,264,955.76
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,840 172.98 837,223.20
ULTA BEAUTY INC 2,180 321.84 701,611.20
WAYFAIR INC- CLASS A 2,840 335.36 952,422.40
COSTCO WHOLESALE CORP 18,089 328.91 5,949,652.99
KROGER CO 31,870 35.40 1,128,198.00
SYSCO CORP 19,886 79.70 1,584,914.20
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 28,602 52.54 1,502,749.08
WALMART INC 58,062 131.74 7,649,087.88
ALTRIA GROUP INC 76,148 50.55 3,849,281.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 21,383 56.83 1,215,195.89
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 13,520 68.73 929,229.60
BUNGE LTD 5,457 78.18 426,628.26
CAMPBELL SOUP CO 8,995 49.79 447,861.05
COCA-COLA CO/THE 167,262 50.81 8,498,582.22
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 8,260 51.78 427,702.80
CONAGRA BRANDS INC 17,400 37.85 658,590.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,110 234.70 1,668,717.00
GENERAL MILLS INC 25,949 60.07 1,558,756.43
HERSHEY CO/THE 5,405 154.70 836,153.50
HORMEL FOODS CORP 13,870 47.97 665,343.90
JM SMUCKER CO/THE 4,760 126.39 601,616.40
KELLOGG CO 11,848 60.81 720,476.88
KEURIG DR PEPPER INC 23,950 34.14 817,653.00
KRAFT HEINZ CO/THE 28,661 39.14 1,121,791.54
LAMB WESTON HOLDING INC 5,990 80.24 480,637.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 10,410 86.54 900,881.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 8,330 49.20 409,836.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 58,475 58.10 3,397,397.50
MONSTER BEVERAGE CORP 16,150 87.92 1,419,908.00
PEPSICO INC 56,681 134.50 7,623,594.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 63,818 89.25 5,695,756.50
TYSON FOODS INC-CL A 12,276 76.75 942,183.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 9,680 83.09 804,311.20
CLOROX COMPANY 5,556 186.13 1,034,138.28
COLGATE-PALMOLIVE CO 34,820 74.98 2,610,803.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 9,420 285.22 2,686,772.40
KIMBERLY-CLARK CORP 13,773 130.32 1,794,897.36
PROCTER & GAMBLE CO 101,829 128.01 13,035,130.29
ABBOTT LABORATORIES 72,616 120.25 8,732,074.00
ABIOMED INC 1,910 299.81 572,637.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,110 529.46 1,646,620.60
AMERISOURCEBERGEN CORP 6,934 115.92 803,789.28
ANTHEM INC 10,281 354.13 3,640,810.53
BAXTER INTERNATIONAL INC 22,169 80.30 1,780,170.70
BECTON DICKINSON AND CO 11,847 239.02 2,831,669.94
BOSTON SCIENTIFIC CORP 56,968 38.17 2,174,468.56
CARDINAL HEALTH INC 13,565 58.68 795,994.20
CENTENE CORP 25,077 64.24 1,610,946.48
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CERNER CORP 13,400 71.95 964,130.00
CIGNA CORP 14,930 243.26 3,631,871.80
COOPER COS INC/THE 2,190 384.02 841,003.80
CVS HEALTH CORP 53,548 73.18 3,918,642.64
DANAHER CORP 26,209 221.06 5,793,761.54
DAVITA INC 3,068 109.83 336,958.44
DENTSPLY SIRONA INC 9,332 62.76 585,676.32
DEXCOM INC 4,160 344.63 1,433,660.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 24,410 79.41 1,938,398.10
HCA HEALTHCARE INC 10,675 188.60 2,013,305.00
HENRY SCHEIN INC 5,040 66.81 336,722.40
HOLOGIC INC 10,298 72.03 741,764.94
HUMANA INC 5,375 409.82 2,202,782.50
IDEXX LABORATORIES INC 3,530 484.88 1,711,626.40
INSULET CORP 2,710 261.03 707,391.30
INTUITIVE SURGICAL INC 4,805 707.49 3,399,489.45
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,225 240.22 1,014,929.50
MASIMO CORP 2,020 220.31 445,026.20
MCKESSON CORP 6,604 189.77 1,253,241.08
MEDTRONIC PLC 55,038 116.62 6,418,531.56
MOLINA HEALTHCARE INC 2,550 233.17 594,583.50
NOVOCURE LTD 3,430 141.69 485,996.70
QUEST DIAGNOSTICS 4,706 125.28 589,567.68
RESMED INC 6,150 185.60 1,141,440.00
STERIS PLC 3,400 187.24 636,616.00
STRYKER CORP 13,833 230.00 3,181,590.00
TELADOC HEALTH INC 4,960 190.98 947,260.80
TELEFLEX INC 2,000 401.08 802,160.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 38,960 365.58 14,242,996.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,020 138.00 416,760.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 3,894 176.45 687,096.30
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A 5,550 260.31 1,444,720.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 2,920 277.15 809,278.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 8,472 160.16 1,356,875.52
10X GENOMICS INC-CLASS A 2,770 177.76 492,395.20
ABBVIE INC 72,426 103.42 7,490,296.92
AGILENT TECHNOLOGIES INC 13,060 122.69 1,602,331.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,480 150.94 1,430,911.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,740 144.16 683,318.40
AMGEN INC 23,861 245.94 5,868,374.34
AVANTOR INC 22,000 28.70 631,400.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 960 568.93 546,172.80
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BIOGEN INC 6,533 267.07 1,744,768.31
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,570 78.18 591,822.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 92,465 62.70 5,797,555.50
CATALENT INC 6,520 106.01 691,185.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 16,526 31.09 513,793.34
ELI LILLY & CO 35,304 184.29 6,506,174.16
EXACT SCIENCES CORP 6,990 133.66 934,283.40
GILEAD SCIENCES INC 51,374 64.46 3,311,568.04
HORIZON THERAPEUTICS PLC 9,950 89.58 891,321.00
ILLUMINA INC 6,190 415.90 2,574,421.00
INCYTE CORP 6,670 79.37 529,397.90
IONIS PHARMACEUTICALS INC 4,280 54.21 232,018.80
IQVIA HOLDINGS INC 8,153 188.33 1,535,454.49
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,230 172.35 384,340.50
JOHNSON & JOHNSON 108,111 160.04 17,302,084.44
MERCK & CO. INC. 103,713 77.51 8,038,794.63
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 885 1,123.15 993,987.75
MODERNA INC 11,720 143.74 1,684,632.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,230 92.22 390,090.60
PERKINELMER INC 4,790 128.40 615,036.00
PFIZER INC 227,960 35.53 8,099,418.80
PPD INC 5,510 38.07 209,765.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,375 473.70 2,072,437.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 5,130 46.79 240,032.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,730 82.64 308,247.20
SEAGEN INC 5,140 146.62 753,626.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 48,910 11.52 563,443.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 16,219 445.01 7,217,617.19
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 10,230 216.11 2,210,805.30
VIATRIS INC 54,579 14.78 806,677.62
WATERS CORP 2,336 268.70 627,683.20
ZOETIS INC 19,420 153.12 2,973,590.40
BANK OF AMERICA CORP 319,669 38.53 12,316,846.57
CITIGROUP INC 85,337 73.01 6,230,454.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP 15,580 44.54 693,933.20
FIFTH THIRD BANCORP 27,119 38.31 1,038,928.89
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,660 168.93 1,294,003.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC 41,160 15.98 657,736.80
JPMORGAN CHASE & CO 125,060 155.14 19,401,808.40
KEYCORP 41,558 20.39 847,367.62
M & T BANK CORP 5,643 152.07 858,131.01
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 17,510 175.79 3,078,082.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGIONS FINANCIAL CORP 41,044 21.08 865,207.52
SVB FINANCIAL GROUP 2,285 544.61 1,244,433.85
TRUIST FINANCIAL CORP 55,110 58.54 3,226,139.40
US BANCORP 55,391 55.21 3,058,137.11
WELLS FARGO & CO 160,530 39.63 6,361,803.90
ALLY FINANCIAL INC 14,000 45.21 632,940.00
AMERICAN EXPRESS CO 28,004 140.71 3,940,442.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC 4,960 228.43 1,133,012.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7,220 47.29 341,433.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 32,912 46.35 1,525,471.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 56,310 250.99 14,133,246.90
BLACKROCK INC 6,245 729.64 4,556,601.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A 26,280 72.47 1,904,511.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 18,775 126.43 2,373,723.25
CARLYLE GROUP INC/THE 7,170 36.48 261,561.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC 3,940 102.07 402,155.80
CME GROUP INC 14,830 202.66 3,005,447.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 13,140 94.78 1,245,409.20
EQUITABLE HOLDINGS INC 17,100 32.62 557,802.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,600 311.44 498,304.00
FRANKLIN RESOURCES INC 12,475 29.87 372,628.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC 13,383 344.20 4,606,428.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 22,870 111.20 2,543,144.00
INVESCO LTD 15,567 25.45 396,180.15
KKR & CO INC -A 22,540 48.20 1,086,428.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,650 510.12 841,698.00
MOODY'S CORP 6,837 287.79 1,967,620.23
MORGAN STANLEY 56,813 82.94 4,712,070.22
MSCI INC 3,580 410.36 1,469,088.80
NASDAQ INC 4,835 145.74 704,652.90
NORTHERN TRUST CORP 7,130 102.61 731,609.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,360 119.71 641,645.60
S&P GLOBAL INC 9,947 347.37 3,455,289.39
SCHWAB (CHARLES) CORP 62,603 66.05 4,134,928.15
SEI INVESTMENTS COMPANY 4,605 60.82 280,076.10
STATE STREET CORP 15,577 84.16 1,310,960.32
SYNCHRONY FINANCIAL 21,570 40.97 883,722.90
T ROWE PRICE GROUP INC 9,375 171.85 1,611,093.75
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,360 73.71 321,375.60
VOYA FINANCIAL INC 5,580 63.86 356,338.80
AFLAC INC 28,324 51.16 1,449,055.84
ALLEGHANY CORP 500 633.11 316,555.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLSTATE CORP 12,883 113.24 1,458,870.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,900 116.28 337,212.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 37,565 46.83 1,759,168.95
AON PLC 9,072 222.90 2,022,148.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD 16,825 36.91 621,010.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,150 121.44 989,736.00
ASSURANT INC 2,300 143.71 330,533.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A 6,360 49.64 315,710.40
BROWN & BROWN INC 10,380 44.76 464,608.80
CHUBB LTD 18,655 159.23 2,970,435.65
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,230 107.00 666,610.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,190 224.98 267,732.15
EVEREST RE GROUP LTD 1,384 245.83 340,228.72
FNF GROUP 11,561 39.34 454,809.74
GLOBE LIFE INC 3,246 98.96 321,224.16
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,482 67.68 1,047,821.76
LINCOLN NATIONAL CORP 8,243 63.74 525,408.82
LOEWS CORP 10,835 52.40 567,754.00
MARKEL CORP 525 1,120.44 588,231.00
MARSH & MCLENNAN COS 20,703 116.88 2,419,766.64
METLIFE INC 31,055 61.29 1,903,360.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 10,890 60.39 657,647.10
PROGRESSIVE CORP 24,360 90.94 2,215,298.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 17,052 91.98 1,568,442.96
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,740 125.69 344,390.60
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,437 162.50 396,012.50
TRAVELERS COS INC/THE 10,524 149.30 1,571,233.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 4,858 220.00 1,068,760.00
WR BERKLEY CORP 4,514 74.12 334,577.68
CBRE GROUP INC - A 14,560 76.74 1,117,334.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 49,200 4.95 243,540.00
ACCENTURE PLC-CL A 25,978 263.78 6,852,476.84
ADOBE INC 19,689 441.50 8,692,693.50
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 6,350 99.40 631,190.00
ANSYS INC 3,480 324.25 1,128,390.00
AUTODESK INC 9,280 261.50 2,426,720.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 17,721 183.93 3,259,423.53
AVALARA INC 3,040 135.12 410,764.80
BLACK KNIGHT INC 6,530 73.47 479,759.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 4,630 146.18 676,813.40
CADENCE DESIGN SYS INC 11,990 125.48 1,504,505.20
CERIDIAN HCM HOLDING INC 5,990 82.98 497,050.20
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CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,320 116.68 504,057.60
CITRIX SYSTEMS INC 5,028 133.57 671,589.96
CLOUDFLARE INC-CLASS A 6,960 71.69 498,962.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 22,728 76.55 1,739,828.40
COUPA SOFTWARE INC 3,060 248.73 761,113.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 7,170 194.63 1,395,497.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,400 137.23 192,122.00
DATADOG INC-CLASS A 5,760 84.03 484,012.80
DOCUSIGN INC 7,340 205.67 1,509,617.80
DROPBOX INC-CLASS A 10,710 26.86 287,670.60
DYNATRACE INC 6,630 50.90 337,467.00
EPAM SYSTEMS INC 2,350 379.60 892,060.00
FAIR ISAAC CORP 1,055 458.87 484,107.85
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 25,388 141.74 3,598,495.12
FISERV INC 23,584 121.87 2,874,182.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,680 280.97 1,033,969.60
FORTINET INC 5,470 174.49 954,460.30
GARTNER INC 3,790 182.85 693,001.50
GLOBAL PAYMENTS INC 12,519 205.47 2,572,278.93
GODADDY INC-CLASS A 7,040 73.22 515,468.80
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 2,870 102.94 295,437.80
HUBSPOT INC 1,950 448.22 874,029.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 36,482 128.90 4,702,529.80
INTUIT INC 10,761 381.28 4,102,954.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 2,840 148.13 420,689.20
MASTERCARD INC 36,530 356.51 13,023,310.30
MICROSOFT CORP 295,334 230.35 68,030,186.90
MONGODB INC 2,200 302.68 665,896.00
NORTONLIFELOCK INC 19,775 21.12 417,648.00
OKTA INC 4,990 213.53 1,065,514.70
ORACLE CORP 80,183 66.26 5,312,925.58
PALO ALTO NETWORKS INC 4,060 316.85 1,286,411.00
PAYCHEX INC 13,232 95.84 1,268,154.88
PAYCOM SOFTWARE INC 2,135 372.53 795,351.55
PAYPAL HOLDINGS INC 45,707 241.28 11,028,184.96
PTC INC 4,690 129.66 608,105.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,220 317.02 1,020,804.40
SALESFORCE.COM INC 37,335 212.20 7,922,487.00
SERVICENOW INC 8,065 470.84 3,797,324.60
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 17,030 40.80 694,824.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,300 220.82 287,066.00
SPLUNK INC 6,820 135.04 920,972.80
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SQUARE INC - A 15,650 224.84 3,518,746.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,900 69.36 756,024.00
SYNOPSYS INC 6,377 227.86 1,453,063.22
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 1,715 733.21 1,257,455.15
TWILIO INC - A 5,710 355.80 2,031,618.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,540 420.04 646,861.60
VERISIGN INC 3,900 192.05 748,995.00
VISA INC-CLASS A SHARES 69,212 206.90 14,319,962.80
VMWARE INC 2,965 145.98 432,830.70
WESTERN UNION CO 14,561 24.45 356,016.45
WIX.COM LTD 2,280 289.60 660,288.00
WORKDAY INC-CLASS A 7,460 251.23 1,874,175.80
ZENDESK INC 5,210 129.48 674,590.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 8,090 326.26 2,639,443.40
ZSCALER INC 2,820 181.56 511,999.20
AMPHENOL CORP-CL A 24,860 64.30 1,598,498.00
APPLE INC 699,128 119.99 83,888,368.72
ARISTA NETWORKS INC 2,490 285.22 710,197.80
ARROW ELECTRONICS INC 2,750 109.13 300,107.50
CDW CORP/DE 5,590 158.03 883,387.70
CISCO SYSTEMS INC 173,120 48.98 8,479,417.60
COGNEX CORP 7,570 79.25 599,922.50
CORNING INC 32,968 41.28 1,360,919.04
DELL TECHNOLOGIES -C 10,272 87.63 900,135.36
F5 NETWORKS INC 2,385 200.25 477,596.25
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 50,655 15.28 774,008.40
HP INC 54,625 30.08 1,643,120.00
IPG PHOTONICS CORP 1,840 211.63 389,399.20
JUNIPER NETWORKS INC 12,663 25.00 316,575.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 7,760 134.77 1,045,815.20
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,455 183.22 1,365,905.10
NETAPP INC 10,616 70.16 744,818.56
SEAGATE TECHNOLOGY 9,694 74.63 723,463.22
TE CONNECTIVITY LTD 14,275 129.15 1,843,616.25
TRIMBLE INC 11,140 74.68 831,935.20
WESTERN DIGITAL CORP 12,428 70.58 877,168.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,280 459.95 1,048,686.00
AT&T INC 293,757 29.76 8,742,208.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A 5,285 26.32 139,127.62
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 17,221 26.13 449,984.73
LUMEN TECHNOLOGIES INC 34,386 13.98 480,716.28
T-MOBILE US INC 22,819 124.19 2,833,891.61
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VERIZON COMMUNICATIONS INC 170,417 56.24 9,584,252.08
AES CORP 27,718 26.31 729,260.58
ALLIANT ENERGY CORP 8,260 51.77 427,620.20
AMEREN CORPORATION 10,942 78.80 862,229.60
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,278 83.67 1,780,330.26
AMERICAN WATER WORKS CO INC 7,985 138.36 1,104,804.60
ATMOS ENERGY CORP 4,880 94.09 459,159.20
CENTERPOINT ENERGY INC 24,962 22.26 555,654.12
CMS ENERGY CORP 13,070 58.35 762,634.50
CONSOLIDATED EDISON INC 14,666 72.30 1,060,351.80
DOMINION ENERGY INC 34,441 73.35 2,526,247.35
DTE ENERGY COMPANY 8,018 129.93 1,041,778.74
DUKE ENERGY CORP 30,736 92.72 2,849,841.92
EDISON INTERNATIONAL 13,899 59.47 826,573.53
ENTERGY CORP 7,127 98.44 701,581.88
ESSENTIAL UTILITIES INC 9,190 42.45 390,115.50
EVERGY INC 8,720 59.54 519,188.80
EVERSOURCE ENERGY 14,360 82.14 1,179,530.40
EXELON CORP 42,106 42.97 1,809,294.82
FIRSTENERGY CORP 22,345 34.86 778,946.70
NEXTERA ENERGY INC 80,300 70.84 5,688,452.00
NISOURCE INC 19,580 23.69 463,850.20
NRG ENERGY INC 10,000 37.04 370,400.00
OGE ENERGY CORP 7,330 32.28 236,612.40
P G & E CORP 54,000 11.26 608,040.00
PINNACLE WEST CAPITAL 4,429 80.79 357,818.91
PPL CORP 29,828 29.59 882,610.52
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 21,608 58.91 1,272,927.28
SEMPRA ENERGY 12,397 128.62 1,594,502.14
SOUTHERN CO 44,615 59.70 2,663,515.50
UGI CORP 7,720 41.46 320,071.20
VISTRA CORP 20,980 17.30 362,954.00
WEC ENERGY GROUP INC 12,040 88.82 1,069,392.80
XCEL ENERGY INC 20,004 62.99 1,260,051.96
ADVANCED MICRO DEVICES 49,210 79.06 3,890,542.60
ANALOG DEVICES INC 15,100 151.91 2,293,841.00
APPLIED MATERIALS INC 37,393 114.86 4,294,959.98
BROADCOM INC 16,595 474.46 7,873,663.70
ENPHASE ENERGY INC 4,930 154.95 763,903.50
INTEL CORP 168,232 63.76 10,726,472.32
KLA CORP 6,039 292.88 1,768,702.32
LAM RESEARCH CORP 5,957 542.31 3,230,540.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 29,324 47.00 1,378,228.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 11,440 89.32 1,021,820.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 11,074 150.06 1,661,764.44
MICRON TECHNOLOGY INC 45,507 90.51 4,118,838.57
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,930 343.18 662,337.40
NVIDIA CORP 25,330 513.83 13,015,313.90
NXP SEMICONDUCTORS NV 10,967 202.04 2,215,772.68
ON SEMICONDUCTOR CORP 17,790 40.09 713,201.10
QORVO INC 4,930 179.85 886,660.50
QUALCOMM INC 46,262 131.02 6,061,247.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,180 175.79 1,262,172.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,890 280.94 530,976.60
TERADYNE INC 6,540 114.91 751,511.40
TEXAS INSTRUMENTS INC 37,602 175.98 6,617,199.96
XILINX INC 10,725 122.88 1,317,888.00
12,881,161 1,417,701,792.65
米ドル小計
(154,401,902,237)
加ドル CAMECO CORP 19,892 22.23 442,199.16
CANADIAN NATURAL RESOURCES 50,884 37.73 1,919,853.32
CENOVUS ENERGY INC 55,183 10.01 552,381.83
ENBRIDGE INC 84,677 45.35 3,840,101.95
IMPERIAL OIL LTD 9,622 29.85 287,216.70
INTER PIPELINE LTD 14,620 17.66 258,189.20
KEYERA CORP 8,460 26.66 225,543.60
PARKLAND CORP 7,370 38.63 284,703.10
PEMBINA PIPELINE CORP 24,572 37.26 915,552.72
SUNCOR ENERGY INC 62,819 27.65 1,736,945.35
TC ENERGY CORP 38,733 57.22 2,216,302.26
AGNICO EAGLE MINES LTD 11,625 75.81 881,291.25
B2GOLD CORP 42,000 5.86 246,120.00
BARRICK GOLD CORP 71,794 26.17 1,878,848.98
CCL INDUSTRIES INC - CL B 5,750 69.44 399,280.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 19,200 24.00 460,800.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,145 156.00 1,270,620.00
KINROSS GOLD CORP 46,025 8.70 400,417.50
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 9,420 43.70 411,654.00
LUNDIN MINING CORP 21,150 14.10 298,215.00
NUTRIEN LTD 25,028 71.37 1,786,248.36
PAN AMERICAN SILVER CORP 8,780 41.90 367,882.00
SSR MINING INC 10,000 19.15 191,500.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 17,975 25.37 456,025.75
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,100 82.25 337,225.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 18,535 49.18 911,551.30
YAMANA GOLD INC 32,800 5.76 188,928.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 8,330 31.17 259,646.10
CAE INC 14,195 35.32 501,367.40
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,710 89.39 331,636.90
WSP GLOBAL INC 4,030 120.80 486,824.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 8,510 41.28 351,292.80
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 4,040 71.15 287,446.00
THOMSON REUTERS CORP 6,076 109.31 664,167.56
AIR CANADA 7,190 27.68 199,019.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO 29,038 146.55 4,255,518.90
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 5,595 474.27 2,653,540.65
MAGNA INTERNATIONAL INC 11,858 115.05 1,364,262.90
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,950 39.46 392,627.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 12,318 81.08 998,743.44
QUEBECOR INC -CL B 6,110 35.48 216,782.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 17,465 33.75 589,443.75
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,970 181.62 357,791.40
DOLLARAMA INC 11,780 51.25 603,725.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 33,950 39.67 1,346,796.50
EMPIRE CO LTD 'A' 8,290 37.57 311,455.30
LOBLAW COMPANIES LTD 5,509 66.59 366,844.31
METRO INC 12,590 56.37 709,698.30
WESTON (GEORGE) LTD 3,358 102.00 342,516.00
SAPUTO INC 9,620 37.78 363,443.60
BAUSCH HEALTH COS INC 12,684 41.48 526,132.32
CANOPY GROWTH CORP 9,140 43.00 393,020.00
BANK OF MONTREAL 25,871 111.58 2,886,686.18
BANK OF NOVA SCOTIA 49,509 78.73 3,897,843.57
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 17,915 126.81 2,271,801.15
NATIONAL BANK OF CANADA 15,060 88.78 1,337,026.80
ROYAL BANK OF CANADA 58,279 116.54 6,791,834.66
TORONTO-DOMINION BANK 74,270 82.42 6,121,333.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 51,319 56.64 2,906,708.16
IGM FINANCIAL INC 3,335 39.37 131,298.95
ONEX CORPORATION 2,765 79.97 221,117.05
TMX GROUP LTD 1,810 129.98 235,263.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,110 521.34 578,687.40
GREAT-WEST LIFECO INC 8,904 33.18 295,434.72
IA FINANCIAL CORP INC 3,895 68.62 267,274.90
INTACT FINANCIAL CORP 5,965 151.08 901,192.20
MANULIFE FINANCIAL CORP 79,501 27.15 2,158,452.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER CORP OF CANADA 23,289 33.48 779,715.72
SUN LIFE FINANCIAL INC 23,214 64.73 1,502,642.22
FIRSTSERVICE CORP 1,770 186.15 329,485.50
BLACKBERRY LTD 22,208 13.75 305,360.00
CGI INC 10,430 102.19 1,065,841.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC 780 1,703.54 1,328,761.20
OPEN TEXT CORP 10,940 61.48 672,591.20
SHOPIFY INC - CLASS-A 4,500 1,399.98 6,299,910.00
BCE INC 5,900 56.74 334,766.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 15,575 60.58 943,533.50
TELUS CORP 21,332 26.06 555,911.92
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 27,080 19.53 528,872.40
ALTAGAS LTD 9,000 21.29 191,610.00
ATCO LTD -CLASS I 2,130 40.78 86,861.40
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 5,445 55.74 303,504.30
CANADIAN UTILITIES LTD-A 4,560 33.32 151,939.20
EMERA INC 12,030 54.84 659,725.20
FORTIS INC 19,615 53.59 1,051,167.85
HYDRO ONE LTD 11,790 28.99 341,792.10
1,617,561 90,475,284.96
加ドル小計
(7,871,349,791)
ユーロ ENI SPA 107,926 10.17 1,098,039.12
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 21,295 10.25 218,273.75
NESTE OYJ 18,920 49.00 927,080.00
OMV AG 6,480 44.16 286,156.80
REPSOL SA 57,649 10.67 615,114.83
TENARIS SA 19,915 9.32 185,687.46
TOTAL SE 104,687 40.23 4,211,558.01
VOPAK 3,530 41.55 146,671.50
AIR LIQUIDE SA 19,350 135.75 2,626,762.50
AKZO NOBEL 8,597 94.40 811,556.80
ARCELORMITTAL 28,822 23.00 662,906.00
ARKEMA 3,045 101.60 309,372.00
BASF SE 37,545 69.97 2,627,023.65
COVESTRO AG 7,410 55.42 410,662.20
CRH PLC 33,250 38.27 1,272,477.50
EVONIK INDUSTRIES AG 8,540 29.42 251,246.80
FUCHS PETROLUB SE-PRF 2,900 41.00 118,900.00
HEIDELBERGCEMENT AG 5,715 73.00 417,195.00
KONINKLIJKE DSM NV 6,552 142.70 934,970.40
LANXESS AG 3,115 62.62 195,061.30
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,840 39.48 467,443.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOLVAY SA 3,231 106.55 344,263.05
STORA ENSO OYJ-R SHS 19,305 16.62 320,849.10
SYMRISE AG 5,370 99.84 536,140.80
UMICORE 8,880 41.15 365,412.00
UPM-KYMMENE OYJ 19,568 32.16 629,306.88
VOESTALPINE AG 4,249 34.90 148,290.10
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 10,486 27.10 284,170.60
AIRBUS GROUP SE 24,028 97.34 2,338,885.52
ALSTOM 11,635 40.42 470,286.70
BOUYGUES SA 9,460 34.79 329,113.40
BRENNTAG SE 6,735 71.00 478,185.00
CNH INDUSTRIAL NV 46,280 13.23 612,515.80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 20,756 48.58 1,008,326.48
DASSAULT AVIATION SA 90 948.50 85,365.00
EIFFAGE 3,250 87.46 284,245.00
FERROVIAL SA 23,315 21.01 489,848.15
GEA GROUP AG 6,680 32.86 219,504.80
KINGSPAN GROUP PLC 6,260 68.15 426,619.00
KION GROUP AG 2,284 77.98 178,106.32
KNORR-BREMSE AG 2,970 104.66 310,840.20
KONE OYJ-B 14,244 66.44 946,371.36
LEGRAND SA 11,278 74.00 834,572.00
MTU AERO ENGINES AG 2,510 199.15 499,866.50
PRYSMIAN SPA 9,565 25.57 244,577.05
RATIONAL AG 230 654.50 150,535.00
SAFRAN SA 12,810 119.25 1,527,592.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 22,028 126.05 2,776,629.40
SIEMENS AG-REG 31,336 137.76 4,316,847.36
SIEMENS ENERGY AG 15,843 29.94 474,339.42
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 11,760 27.76 326,457.60
THALES SA 3,745 81.98 307,015.10
VINCI SA 22,210 88.70 1,970,027.00
WARTSILA OYJ ABP 21,180 9.15 193,797.00
BUREAU VERITAS SA 14,440 23.50 339,340.00
RANDSTAD NV 4,965 60.72 301,474.80
TELEPERFORMANCE 2,640 300.90 794,376.00
WOLTERS KLUWER 12,087 70.52 852,375.24
ADP 1,090 106.10 115,649.00
AENA SA 2,870 141.00 404,670.00
ATLANTIA SPA 18,740 16.04 300,683.30
DEUTCHE LUFTHANSA 11,940 11.53 137,727.90
DEUTSCHE POST AG-REG 41,723 44.81 1,869,607.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GETLINK 14,730 13.20 194,436.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 13,235 82.49 1,091,755.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,880 64.50 185,760.00
CONTINENTAL AG 4,385 119.65 524,665.25
DAIMLER AG 34,972 73.78 2,580,234.16
FAURECIA 2,780 47.75 132,745.00
FAURECIA(N) 1,476 46.00 67,896.00
FERRARI NV 5,214 164.10 855,617.40
MICHELIN (CGDE)-B 6,669 126.20 841,627.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD 5,670 86.34 489,547.80
RENAULT SA 6,837 38.81 265,343.97
STELLANTIS NV 86,706 14.85 1,287,584.10
VALEO SA 8,060 30.62 246,797.20
VOLKSWAGEN AG 1,441 280.60 404,344.60
VOLKSWAGEN AG-PFD 7,773 221.45 1,721,330.85
ADIDAS AG 8,071 281.00 2,267,951.00
ESSILORLUXOTTICA 11,935 131.55 1,570,049.25
HERMES INTERNATIONAL 1,367 947.20 1,294,822.40
KERING 3,167 593.60 1,879,931.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 11,389 557.40 6,348,228.60
MONCLER SPA 8,860 49.44 438,038.40
PUMA SE 4,530 88.18 399,455.40
SEB SA 847 146.70 124,254.90
ACCOR SA 7,646 33.24 254,153.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 6,946 194.90 1,353,775.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 3,900 38.67 150,813.00
SODEXO 4,090 81.80 334,562.00
BOLLORE 33,530 3.98 133,717.64
PUBLICIS GROUPE 8,645 50.30 434,843.50
SCOUT24 AG 3,880 63.20 245,216.00
SES 13,430 7.03 94,520.34
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,510 63.74 223,727.40
VIVENDI 32,720 28.05 917,796.00
DELIVERY HERO SE 5,680 110.25 626,220.00
HELLOFRESH SE 6,070 63.30 384,231.00
INDITEX 45,445 27.86 1,266,097.70
JUST EAT TAKEAWAY 4,720 79.98 377,505.60
PROSUS 20,750 93.82 1,946,765.00
ZALANDO SE 6,260 84.42 528,469.20
CARREFOUR SA 27,693 14.76 408,887.14
COLRUYT SA 2,305 50.18 115,664.90
JERONIMO MARTINS 9,035 13.22 119,487.87
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KESKO OYJ-B SHS 12,330 24.30 299,619.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 46,718 23.50 1,097,873.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 30,801 53.60 1,650,933.60
DANONE 26,404 59.02 1,558,364.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 22,980 9.61 220,883.76
HEINEKEN HOLDING NV 4,025 76.95 309,723.75
HEINEKEN NV 11,053 90.02 994,991.06
JDE PEET'S NV 2,400 30.74 73,776.00
KERRY GROUP PLC-A 7,010 103.10 722,731.00
PERNOD-RICARD SA 8,606 160.20 1,378,681.20
REMY COINTREAU 810 160.60 130,086.00
BEIERSDORF AG 3,805 88.14 335,372.70
HENKEL AG & CO KGAA 4,490 81.35 365,261.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 7,693 90.40 695,447.20
L'OREAL 10,306 320.40 3,302,042.40
AMPLIFON SPA 5,620 30.93 173,826.60
BIOMERIEUX 1,310 112.30 147,113.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,900 125.50 238,450.00
DIASORIN SPA 930 143.10 133,083.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 9,343 61.58 575,341.94
FRESENIUS SE & CO KGAA 17,955 36.17 649,432.35
KONINKLIJKE PHILIPS NV 38,680 47.90 1,852,772.00
ORPEA 1,790 96.76 173,200.40
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF 1,460 439.00 640,940.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 11,230 47.56 534,154.95
ARGENX SE 1,840 254.00 467,360.00
BAYER AG-REG 41,304 53.40 2,205,633.60
EUROFINS SCIENTIFIC 5,950 79.17 471,061.50
GALAPAGOS NV 1,710 68.48 117,100.80
GRIFOLS SA 9,910 21.92 217,227.20
IPSEN 1,350 68.00 91,800.00
MERCK KGAA 5,130 138.40 709,992.00
ORION OYJ-CLASS B 5,150 34.74 178,911.00
QIAGEN N.V. 9,614 41.64 400,326.96
RECORDATI SPA 3,920 45.21 177,223.20
SANOFI 46,486 83.70 3,890,878.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,160 357.00 414,120.00
UCB SA 4,928 79.42 391,381.76
ABN AMRO BANK NV-CVA 13,360 10.37 138,543.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 284,073 4.67 1,328,893.49
BANCO SANTANDER SA 736,749 2.89 2,129,941.35
BNP PARIBAS 45,952 51.15 2,350,444.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK S.A 116,050 2.57 298,596.65
COMMERZBANK AG 48,544 5.31 257,962.81
CREDIT AGRICOLE SA 40,742 12.11 493,589.33
ERSTE GROUP BANK AG 12,928 28.73 371,421.44
FINECOBANK SPA 26,120 14.40 376,128.00
ING GROEP NV-CVA 156,335 10.33 1,615,253.22
INTESA SANPAOLO 677,293 2.31 1,567,256.00
KBC GROEP NV 10,209 63.20 645,208.80
MEDIOBANCA SPA 20,050 9.43 189,151.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5,370 18.11 97,250.70
SOCIETE GENERALE 34,339 22.17 761,295.63
UNICREDIT SPA 83,846 9.18 770,041.66
AMUNDI SA 2,140 65.75 140,705.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 85,645 10.59 907,665.71
DEUTSCHE BOERSE AG 7,800 136.65 1,065,870.00
EURAZEO SE 1,877 66.00 123,882.00
EXOR NV 5,564 71.04 395,266.56
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,062 86.72 352,256.64
NATIXIS 34,540 4.04 139,817.92
SOFINA 480 281.00 134,880.00
WENDEL 1,000 101.80 101,800.00
AEGON NV 77,949 4.03 314,602.16
AGEAS 6,794 50.88 345,678.72
ALLIANZ SE-REG 16,878 214.75 3,624,550.50
ASSICURAZIONI GENERALI 49,048 16.73 820,573.04
AXA SA 81,862 22.84 1,869,728.08
CNP ASSURANCES 6,040 16.34 98,693.60
HANNOVER RUECK SE-REG 2,275 155.10 352,852.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 5,566 261.60 1,456,065.60
NN GROUP NV 14,100 40.96 577,536.00
POSTE ITALIANE SPA 19,560 10.34 202,250.40
SAMPO OYJ-A SHS 18,189 36.70 667,536.30
SCOR SE 7,452 29.88 222,665.76
AROUNDTOWN SA 33,520 6.21 208,159.20
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,170 40.28 651,327.60
LEG IMMOBILIEN SE 2,470 113.34 279,949.80
VONOVIA SE 22,148 55.70 1,233,643.60
ADYEN NV 750 1,913.00 1,434,750.00
AMADEUS IT GROUP SA 19,330 59.56 1,151,294.80
ATOS SE 3,890 65.16 253,472.40
BECHTLE AG 1,230 158.50 194,955.00
CAP GEMINI SA 7,059 143.00 1,009,437.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT SYSTEMES SA 5,470 177.40 970,378.00
EDENRED 9,626 44.53 428,645.78
NEMETSCHEK SE 1,790 53.35 95,496.50
NEXI SPA 20,200 14.66 296,233.00
SAP SE 42,792 103.60 4,433,251.20
TEAMVIEWER AG 7,050 37.56 264,798.00
WORLDLINE SA 10,250 71.44 732,260.00
NOKIA OYJ 257,166 3.43 882,079.38
CELLNEX TELECOM SA 12,260 44.53 545,937.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 137,986 16.47 2,272,629.42
ELISA OYJ 5,465 50.78 277,512.70
ILIAD SA 566 158.40 89,654.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 10,000 9.05 90,550.00
KONINKLIJKE KPN NV 131,606 2.87 377,709.22
ORANGE S.A. 91,354 10.46 955,562.84
PROXIMUS 5,600 18.25 102,228.00
TELECOM ITALIA SPA 317,713 0.43 136,616.59
TELECOM ITALIA-RSP 198,057 0.45 90,769.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 32,470 2.32 75,460.28
TELEFONICA SA 218,439 4.03 881,619.80
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 4,000 36.82 147,280.00
E.ON SE 99,789 8.82 880,138.98
EDF 26,405 11.11 293,491.57
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 121,971 4.89 596,804.10
ELIA GROUP SA/NV 960 89.30 85,728.00
ENAGAS SA 12,350 17.98 222,114.75
ENDESA SA 10,710 22.08 236,476.80
ENEL SPA 332,487 8.30 2,761,637.02
ENGIE 76,034 12.19 927,234.63
FORTUM OYJ 16,415 22.57 370,486.55
IBERDROLA SA 250,122 10.89 2,725,079.19
NATURGY ENERGY GROUP SA 9,072 20.73 188,062.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,220 14.59 280,419.80
RWE AG 26,575 31.85 846,413.75
SNAM SPA 79,380 4.62 367,370.64
SNAM SPA -RTS 79,380 0.00 43.36
SUEZ 13,289 18.11 240,663.79
TERNA SPA 49,057 6.16 302,485.46
UNIPER SE 7,030 30.40 213,712.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 20,664 22.48 464,526.72
VERBUND AG 2,780 59.85 166,383.00
ASM INTERNATIONAL NV 1,840 218.60 402,224.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASML HOLDING NV 17,452 464.65 8,109,071.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 53,695 33.65 1,806,836.75
STMICROELECTRONICS NV 28,543 30.88 881,407.84
7,710,927 182,693,279.91
ユーロ小計
(23,651,472,017)
英ポンド BP PLC 834,188 3.06 2,558,454.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 167,778 14.96 2,510,629.99
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 151,489 14.24 2,157,203.36
ANGLO AMERICAN PLC 51,914 28.04 1,455,928.13
ANTOFAGASTA PLC 20,030 17.24 345,417.35
BHP GROUP PLC 88,571 20.60 1,825,005.45
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,521 62.26 343,737.46
EVRAZ PLC 15,730 5.45 85,822.88
GLENCORE PLC 423,213 2.82 1,193,460.66
JOHNSON MATTHEY PLC 6,589 29.64 195,297.96
MONDI PLC 20,970 18.46 387,211.05
RIO TINTO PLC 45,915 54.71 2,512,009.65
ASHTEAD GROUP PLC 19,360 42.86 829,769.60
BAE SYSTEMS PLC ORD 139,615 4.89 683,415.42
BUNZL PLC 13,836 22.50 311,310.00
DCC PLC 3,820 62.46 238,597.20
FERGUSON PLC 9,322 85.64 798,336.08
MELROSE INDUSTRIES PLC 222,780 1.74 389,753.61
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 347,631 1.17 406,728.27
SMITHS GROUP PLC 15,443 14.83 229,019.69
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,600 110.80 288,080.00
EXPERIAN PLC 38,178 24.25 925,816.50
INTERTEK GROUP PLC 7,145 54.14 386,830.30
RELX PLC 76,115 17.84 1,358,272.17
RENTOKIL INITIAL PLC 78,900 4.88 385,032.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 40,720 7.70 313,544.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS 4,890 43.99 215,111.10
BURBERRY GROUP PLC 14,144 20.35 287,830.40
PERSIMMON PLC 13,570 29.52 400,586.40
TAYLOR WIMPEY PLC 124,090 1.80 223,362.00
COMPASS GROUP PLC 77,708 14.79 1,149,301.32
ENTAIN PLC 21,400 15.56 333,091.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,893 49.93 394,097.49
WHITBREAD PLC 8,260 33.12 273,571.20
AUTO TRADER GROUP PLC 48,880 5.73 280,277.92
INFORMA PLC 72,880 5.90 430,137.76
PEARSON PLC 26,259 7.96 209,074.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WPP PLC 50,104 9.35 468,773.02
JD SPORTS FASHION PLC 15,420 8.45 130,299.00
KINGFISHER PLC 88,337 3.12 276,229.79
NEXT PLC 5,467 79.40 434,079.80
OCADO GROUP PLC 20,060 20.22 405,613.20
SAINSBURY (J) PLC 59,501 2.44 145,658.44
TESCO PLC 327,918 2.28 749,948.46
WM MORRISON SUPERMARKETS 78,455 1.80 141,415.13
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 14,945 24.14 360,772.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 94,927 27.92 2,650,836.47
COCA-COLA HBC AG-CDI 7,690 22.78 175,178.20
DIAGEO PLC 95,712 29.96 2,867,531.52
IMPERIAL BRANDS PLC 41,212 14.58 600,870.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 28,365 63.14 1,790,966.10
UNILEVER PLC 107,772 39.52 4,259,149.44
NMC HEALTH PLC 8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC 35,006 13.54 473,981.24
ASTRAZENECA PLC 53,783 71.10 3,823,971.30
GLAXOSMITHKLINE PLC 207,361 12.96 2,687,813.28
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,690 22.12 170,102.80
BARCLAYS PLC 754,951 1.82 1,378,540.52
HSBC HOLDINGS PLC 834,601 4.30 3,595,878.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,010,736 0.41 1,235,154.44
NATWEST GROUP PLC 181,130 1.91 346,682.82
STANDARD CHARTERED PLC 109,730 4.90 538,335.38
3I GROUP PLC 36,819 11.54 424,891.26
HARGREAVES LANSDOWN PLC 13,020 15.55 202,461.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 13,837 72.18 998,754.66
M&G PLC 99,522 2.00 199,044.00
SCHRODERS PLC 4,131 34.95 144,378.45
ST JAMES'S PLACE PLC 19,260 12.50 240,750.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 88,515 2.86 253,772.50
ADMIRAL GROUP PLC 6,505 29.75 193,523.75
AVIVA PLC 170,765 3.93 671,447.98
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 51,053 3.07 156,987.97
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 255,901 2.77 711,148.87
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 24,810 7.16 177,738.84
PRUDENTIAL PLC 108,872 15.30 1,665,741.60
RSA INSURANCE GROUP PLC 41,038 6.80 279,222.55
AVEVA GROUP PLC 4,515 34.49 155,722.35
SAGE GROUP PLC/THE 42,810 5.86 251,123.46
HALMA PLC 16,450 22.44 369,138.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BT GROUP PLC 355,852 1.45 517,230.88
VODAFONE GROUP PLC 1,097,428 1.33 1,469,895.06
NATIONAL GRID PLC 150,778 8.42 1,269,550.76
SEVERN TRENT PLC 11,503 22.40 257,667.20
SSE PLC 42,587 14.12 601,328.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC 32,415 8.88 287,845.20
12,194,696 68,518,270.90
英ポンド小計
(10,325,018,241)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 7,570 18.70 141,596.85
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 270 826.50 223,155.00
GIVAUDAN-REG 373 3,517.00 1,311,841.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 21,639 52.86 1,143,837.54
SIKA AG-REG 5,740 261.90 1,503,306.00
ABB LTD-REG 73,175 29.20 2,136,710.00
GEBERIT AG-REG 1,560 576.20 898,872.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 630 259.80 163,674.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,480 266.20 393,976.00
ADECCO GROUP AG-REG 5,477 62.74 343,626.98
SGS SA-REG 258 2,690.00 694,020.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,570 267.30 686,961.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG 20,859 89.32 1,863,125.88
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,000 276.50 276,500.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,850 52.55 97,217.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 105 2,050.00 215,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 8,145.00 358,380.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 4 86,000.00 344,000.00
NESTLE SA-REG 118,703 102.80 12,202,668.40
ALCON INC 21,414 63.34 1,356,362.76
SONOVA HOLDING AG-REG 2,381 242.70 577,868.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG 450 1,098.00 494,100.00
LONZA GROUP AG-REG 2,893 541.00 1,565,113.00
NOVARTIS AG-REG 91,573 79.89 7,315,766.97
ROCHE HOLDING AG-BR 1,230 316.40 389,172.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 28,963 308.20 8,926,396.60
VIFOR PHARMA AG 1,940 126.15 244,731.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,500 96.10 144,150.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 104,638 12.17 1,273,444.46
JULIUS BAER GROUP LTD 8,170 60.30 492,651.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG 820 1,137.50 932,750.00
UBS GROUP AG-REG 153,872 14.85 2,284,999.20
BALOISE HOLDING AG - REG 1,630 157.40 256,562.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,180 452.80 534,304.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS RE AG 12,249 91.46 1,120,293.54
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,011 394.90 2,373,743.90
SWISS PRIME SITE-REG 2,551 90.35 230,482.85
TEMENOS AG 2,640 133.10 351,384.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 6,660 94.74 630,968.40
SWISSCOM AG-REG 1,094 486.50 532,231.00
717,166 57,026,193.53
スイスフラン小計
(6,678,337,524)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,540 281.30 2,402,302.00
ローナ
BOLIDEN AB 10,890 327.40 3,565,386.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 22,310 160.00 3,569,600.00
ALFA LAVAL AB 10,550 274.50 2,895,975.00
ASSA ABLOY AB-B 42,110 235.00 9,895,850.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 27,845 494.90 13,780,490.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 16,490 419.20 6,912,608.00
EPIROC AB-A 27,585 185.65 5,121,155.25
EPIROC AB-B 15,450 170.05 2,627,272.50
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 6,800 216.20 1,470,160.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 10,770 274.90 2,960,673.00
SANDVIK AB 48,250 235.90 11,382,175.00
SKANSKA AB-B SHS 11,410 222.70 2,541,007.00
SKF AB-B SHARES-B 14,079 256.40 3,609,855.60
VOLVO AB-B SHS-B 57,670 234.50 13,523,615.00
SECURITAS AB-B SHS 14,629 146.35 2,140,954.15
ELECTROLUX AB-SER B 8,095 245.00 1,983,275.00
HUSQVARNA AB-B SHS 15,000 122.35 1,835,250.00
EVOLUTION GAMING GROUP 6,910 1,214.50 8,392,195.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 30,138 213.80 6,443,504.40
ICA GRUPPEN AB 4,230 418.50 1,770,255.00
SWEDISH MATCH AB 6,320 666.00 4,209,120.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 27,565 271.50 7,483,897.50
NORDEA BANK ABP 131,522 83.58 10,992,608.76
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 62,450 106.30 6,638,435.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 66,610 99.76 6,645,013.60
SWEDBANK AB - A SHARES 39,490 159.68 6,305,763.20
EQT AB 10,680 258.50 2,760,780.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 4,250 315.00 1,338,750.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 5,980 305.10 1,824,498.00
INVESTOR AB-B SHS 18,765 673.20 12,632,598.00
KINNEVIK AB - B 10,215 423.50 4,326,052.50
LUNDBERGS AB-B SHS 2,370 460.80 1,092,096.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 4,570 433.30 1,980,181.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ERICSSON LM-B SHS 119,755 114.00 13,652,070.00
HEXAGON AB-B SHS 11,270 764.00 8,610,280.00
TELE2 AB-B SHS 18,705 112.70 2,108,053.50
TELIA CO AB 94,230 36.56 3,445,048.80
1,044,498 204,868,804.26
スウェーデンクローナ小計
(2,605,931,190)
ノルウェーク EQUINOR ASA 37,444 167.90 6,286,847.60
ローネ
NORSK HYDRO A S 62,840 52.66 3,309,154.40
YARA INTERNATIONAL ASA 7,660 438.00 3,355,080.00
ADEVINTA ASA 11,400 132.00 1,504,800.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 3,830 313.20 1,199,556.00
SCHIBSTED ASA-CL A 2,420 364.10 881,122.00
MOWI ASA 15,340 207.20 3,178,448.00
ORKLA ASA 38,170 84.38 3,220,784.60
DNB ASA 39,765 187.50 7,455,937.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,810 203.80 1,387,878.00
TELENOR ASA 33,565 148.00 4,967,620.00
259,244 36,747,228.10
ノルウェークローネ小計
(467,792,213)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,350 555.80 2,973,530.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 7,915 395.60 3,131,174.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 250 2,524.00 631,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS 8,100 1,115.50 9,035,550.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A 115 14,000.00 1,610,000.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B 283 15,005.00 4,246,415.00
DSV PANALPINA A S 8,570 1,177.00 10,086,890.00
PANDORA A/S 4,080 678.20 2,767,056.00
CARLSBERG AS-B 3,950 993.40 3,923,930.00
AMBU A/S-B 6,780 273.10 1,851,618.00
COLOPLAST-B 5,385 937.40 5,047,899.00
DEMANT A/S 4,410 251.70 1,109,997.00
GN STORE NORD A/S 4,970 474.70 2,359,259.00
GENMAB A/S 2,560 2,057.00 5,265,920.00
H LUNDBECK A/S 2,100 231.70 486,570.00
NOVO NORDISK A/S-B 70,535 440.70 31,084,774.50
DANSKE BANK A/S 31,805 120.95 3,846,814.75
TRYG A/S 9,475 146.10 1,384,297.50
ORSTED A/S 7,760 973.00 7,550,480.00
184,393 98,393,174.75
デンマーククローネ小計
(1,713,025,172)
豪ドル AMPOL LTD 8,775 22.92 201,123.00
OIL SEARCH LTD 77,602 4.22 327,480.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORIGIN ENERGY LTD 89,820 4.59 412,273.80
SANTOS LTD 65,495 7.15 468,289.25
WOODSIDE PETROLEUM LTD 38,333 24.11 924,208.63
BHP GROUP LTD 120,636 44.90 5,416,556.40
BLUESCOPE STEEL LTD 18,310 18.75 343,312.50
EVOLUTION MINING LTD 69,000 4.15 286,350.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 70,875 20.01 1,418,208.75
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI 17,805 37.24 663,058.20
NEWCREST MINING LTD 37,529 24.20 908,201.80
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 42,190 9.75 411,352.50
ORICA LIMITED 20,325 13.69 278,249.25
RIO TINTO LTD 15,718 109.06 1,714,205.08
SOUTH32 LTD 205,747 2.70 555,516.90
CIMIC GROUP LTD 2,447 18.12 44,339.64
BRAMBLES LTD 62,498 9.86 616,230.28
AURIZON HOLDINGS LTD 73,570 3.83 281,773.10
QANTAS AIRWAYS LTD 44,000 5.35 235,400.00
SYDNEY AIRPORT 66,676 6.09 406,056.84
TRANSURBAN GROUP 114,369 12.56 1,436,474.64
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,290 34.00 859,860.00
CROWN RESORTS LTD 19,095 9.86 188,276.70
TABCORP HOLDINGS LTD 70,974 4.67 331,448.58
REA GROUP LTD 1,820 133.67 243,279.40
SEEK LTD 10,700 27.50 294,250.00
WESFARMERS LTD 47,175 50.61 2,387,526.75
COLES GROUP LTD 62,585 15.49 969,441.65
WOOLWORTHS GROUP LTD 55,382 38.90 2,154,359.80
COCA-COLA AMATIL LTD 18,190 13.43 244,291.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,246 10.90 395,081.40
COCHLEAR LTD 2,917 202.94 591,975.98
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,995 65.46 588,812.70
SONIC HEALTHCARE LTD 21,610 32.68 706,214.80
CSL LTD 18,612 253.95 4,726,517.40
AUST AND NZ BANKING GROUP 116,069 28.23 3,276,627.87
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 72,657 84.71 6,154,774.47
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 136,373 25.93 3,536,151.89
WESTPAC BANKING CORP 149,051 24.52 3,654,730.52
AMP LTD 156,627 1.41 220,844.07
ASX LTD 7,925 70.84 561,407.00
MACQUARIE GROUP LTD 14,584 148.80 2,170,099.20
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 4,820 44.62 215,068.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 95,125 4.86 462,307.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIBANK PRIVATE LTD 92,560 2.91 269,349.60
QBE INSURANCE GROUP LTD 64,150 9.78 627,387.00
SUNCORP GROUP LTD 57,276 10.13 580,205.88
AFTERPAY LTD 8,240 108.30 892,392.00
COMPUTERSHARE LTD 15,670 15.03 235,520.10
WISETECH GLOBAL LTD 5,130 27.92 143,229.60
XERO LTD 5,480 119.94 657,271.20
TELSTRA CORPORATION LTD 182,084 3.21 584,489.64
AGL ENERGY LTD 21,261 9.65 205,168.65
APA GROUP 45,818 9.92 454,514.56
AUSNET SERVICES 72,810 1.81 131,786.10
2,985,021 57,063,323.11
豪ドル小計
(4,801,308,006)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 56,515 7.57 427,818.55
ドドル
A2 MILK CO LTD 23,220 9.19 213,391.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 25,140 30.84 775,317.60
RYMAN HEALTHCARE LTD 19,940 15.58 310,665.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 76,577 4.60 352,637.08
MERCURY NZ LTD 34,000 6.55 222,700.00
MERIDIAN ENERGY LTD 45,980 5.60 257,488.00
281,372 2,560,018.23
ニュージーランドドル小計
(199,451,020)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 111,208 60.35 6,711,402.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 55,000 131.10 7,210,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 82,000 24.95 2,045,900.00
MTR CORP 57,500 44.90 2,581,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 92,000 71.60 6,587,200.00
SANDS CHINA LTD 111,400 39.50 4,400,300.00
SJM HOLDINGS LTD 91,000 10.30 937,300.00
WYNN MACAU LTD 63,000 15.92 1,002,960.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 67,900 24.60 1,670,340.00
WH GROUP LTD 441,500 7.04 3,108,160.00
BANK OF EAST ASIA 45,240 16.84 761,841.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 150,000 28.30 4,245,000.00
HANG SENG BANK LTD 27,300 151.30 4,130,490.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 50,400 467.00 23,536,800.00
AIA GROUP LTD 495,990 97.70 48,458,223.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 93,208 50.45 4,702,343.60
ESR CAYMAN LTD 75,800 24.95 1,891,210.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 78,000 19.60 1,528,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 72,901 33.65 2,453,118.65
NEW WORLD DEVELOPMENT 72,666 39.70 2,884,840.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO 143,050 11.12 1,590,716.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 52,980 115.90 6,140,382.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 17,517 54.40 952,924.80
SWIRE PROPERTIES LTD 41,600 23.75 988,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 63,800 44.05 2,810,390.00
HKT TRUST AND HKT LTD 150,000 11.44 1,716,000.00
PCCW LTD 136,000 4.43 602,480.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 25,000 45.60 1,140,000.00
CLP HOLDINGS LTD 75,500 74.85 5,651,175.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 95,000 7.91 751,450.00
HONG KONG & CHINA GAS 451,655 12.00 5,419,860.00
POWER ASSETS HOLDINGS 55,000 45.15 2,483,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 10,600 98.45 1,043,570.00
3,651,715 162,138,677.65
香港ドル小計
(2,274,805,647)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 53,360 5.15 274,804.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 51,900 3.86 200,334.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 53,900 5.70 307,230.00
GENTING SINGAPORE LTD 211,100 0.94 198,434.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 73,960 5.27 389,769.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD 71,715 28.51 2,044,594.65
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 137,740 11.62 1,600,538.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD 50,500 25.57 1,291,285.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 39,700 9.94 394,618.00
CAPITALAND LTD 118,500 3.31 392,235.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 17,300 7.66 132,518.00
UOL GROUP LTD 15,550 7.82 121,601.00
VENTURE CORP LTD 9,900 20.05 198,495.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 369,180 2.39 882,340.20
1,274,305 8,428,796.85
シンガポールドル小計
(683,153,984)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD 26,090 19.77 515,799.30
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,200 447.60 537,120.00
BANK HAPOALIM BM 45,535 25.45 1,158,865.75
BANK LEUMI LE-ISRAEL 57,005 21.55 1,228,457.75
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 40,300 13.67 550,901.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 4,900 84.92 416,108.00
AZRIELI GROUP LTD 1,340 204.30 273,762.00
NICE LTD 2,715 751.70 2,040,865.50
179,085 6,721,879.30
イスラエルシュケル小計
(221,754,798)
44,981,144 215,895,301,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計
(215,895,301,840)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 317,366.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 869,263.60
AMERICAN TOWER CORP 18,179 4,033,192.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 542,619.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,925 1,083,030.75
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 623,939.03
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 432,360.80
CROWN CASTLE INTL CORP 18,030 2,986,128.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,481,293.45
DUKE REALTY CORPORATION 16,085 658,680.75
EQUINIX INC 3,778 2,467,260.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 399,042.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,020,734.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 682,843.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 645,648.50
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,575 784,679.75
HOST HOTELS & RESORTS INC 31,199 555,966.18
INVITATION HOMES INC 22,810 698,214.10
IRON MOUNTAIN INC 11,725 419,755.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 420,693.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,030 570,325.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 407,340.00
PROLOGIS INC 30,208 3,032,279.04
PUBLIC STORAGE 6,119 1,428,541.74
REALTY INCOME CORP 15,030 928,102.50
REGENCY CENTERS CORP 6,695 375,321.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,830 1,285,118.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,984 1,631,792.96
SUN COMMUNITIES INC 4,380 653,189.40
UDR INC 13,480 584,223.20
VENTAS INC 17,135 933,514.80
VEREIT INC 7,592 290,849.52
VICI PROPERTIES INC 21,340 598,160.20
VORNADO REALTY TRUST 6,851 329,327.57
WELLTOWER INC 17,230 1,218,505.60
WEYERHAEUSER CO 33,098 1,121,360.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC 6,460 443,026.80
526,590 36,953,691.70
米ドル小計
(4,024,626,563)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 148,484.00
INVST
NORTHLAND POWER INC 8,600 369,370.00
11,400 517,854.00
加ドル小計
(45,053,298)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 2,655 188,770.50
GECINA SA 2,350 287,640.00
KLEPIERRE 6,642 135,961.74
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 370,697.60
17,007 983,069.84
ユーロ小計
(127,268,221)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 191,561.58
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 234,944.32
SEGRO PLC 45,033 408,719.50
116,148 835,225.40
英ポンド小計
(125,860,115)
豪ドル 投資証券 DEXUS 35,587 334,517.80
GOODMAN GROUP 75,982 1,311,449.32
GPT GROUP 71,335 319,580.80
LENDLEASE GROUP 28,927 376,340.27
MIRVAC GROUP 135,075 326,881.50
SCENTRE GROUP 198,271 573,003.19
STOCKLAND 96,900 412,794.00
VICINITY CENTRES 191,002 312,288.27
833,079 3,966,855.15
豪ドル小計
(333,771,192)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 6,120,625.00
87,500 6,120,625.00
香港ドル小計
(85,872,368)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 358,028.44
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 191,228 416,877.04
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 150,176.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 260,676.13
SUNTEC REIT 91,400 143,498.00
610,470 1,329,255.61
シンガポールドル小計
(107,736,167)
4,850,187,924
合計
(4,850,187,924)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 593銘柄 97.5 % ― 69.9 %
投資証券 37銘柄 ― 2.5 % 1.8 %
加ドル 株式 86銘柄 99.4 % ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 234銘柄 99.5 % ― 10.7 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.1 %
英ポンド 株式 85銘柄 98.8 % ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 93.5 % ― 2.2 %
投資証券 8銘柄 ― 6.5 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.4 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 3.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.4 % ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― 13.6 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 3,188,205,944 5,462,371,533
コール・ローン 2,663,928,700 108,419,235
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
株式 135,942,952,215 109,806,835,524
新株予約権証券 280,840 -
投資証券 91,865,125 92,689,728
派生商品評価勘定 - 7,219,644
未収入金 720,664 -
未収配当金 218,628,496 309,674,933
未収利息 18,566 10,256
1,027,888,761 1,403,171,456
差入委託証拠金
143,134,489,311 117,190,392,309
流動資産合計
143,134,489,311 117,190,392,309
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 50,761,592 22,356,500
未払解約金 2,515,052,441 -
2,269 10
未払利息
2,565,816,302 22,356,510
流動負債合計
2,565,816,302 22,356,510
負債合計
純資産の部
元本等
元本 77,623,204,655 50,307,927,385
剰余金
62,945,468,354 66,860,108,414
剰余金又は欠損金（△）
140,568,673,009 117,168,035,799
元本等合計
140,568,673,009 117,168,035,799
純資産合計
143,134,489,311 117,190,392,309
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券は個別法、株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 87,376,510,477円 77,623,204,655円
期首からの追加設定元本額 4,468,618,457円 1,522,741,395円
期首からの一部解約元本額 14,221,924,279円 28,838,018,665円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,766,136,898円 1,571,652,984円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 11,679,990,881円 12,983,689,484円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,734,986,450円 3,532,073,366円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 60,442,090,426円 32,220,511,551円
計 77,623,204,655円 50,307,927,385円
２. 受益権の総数 77,623,204,655口 50,307,927,385口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 19,704,784,478
新株予約権証券 △50,913
投資証券 △5,522,156
合計 19,699,211,409
（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 32,020,243,246
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 17,482,154
合計 32,037,725,400
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
合計 4,424,101,948 － 4,373,340,356 △50,761,592
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,282,615,117 － 7,267,478,261 △15,136,856
合計 7,282,615,117 － 7,267,478,261 △15,136,856
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.8109円 1口当たり純資産額 2.3290円
(1万口当たり純資産額) (18,109円) (1万口当たり純資産額) (23,290円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO-SPON ADR
734,740 5.99 4,406,970.52
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
52,405 81.14 4,252,141.70
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
11,521 191.70 2,208,575.70
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
147,520 7.44 1,097,548.80
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
210,250 4.55 956,637.50
TATNEFT-SPONSORED-ADR 30,699 48.12 1,477,235.88
YPF S.A.-SPONSORED-ADR
15,650 4.40 68,860.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
27,150 11.00 298,650.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
25,020 6.42 160,628.40
GERDAU SA -SPON ADR
45,900 5.17 237,303.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
80,334 30.33 2,436,530.22
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
17,140 29.56 506,658.40
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
19,590 17.14 335,772.60
POLYUS PJSC-REG S-GDR
9,350 96.35 900,872.50
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
4,670 54.54 254,701.80
SEVERSTAL - GDR REG S
33,420 19.08 637,653.60
SOUTHERN COPPER CORP(US)
10,780 72.14 777,669.20
51JOB INC-ADR
3,370 63.19 212,950.30
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
210 178.55 37,495.50
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
50,850 28.61 1,454,818.50
LI AUTO INC - ADR
21,200 26.28 557,136.00
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NIO INC - ADR
158,450 43.35 6,868,807.50
XPENG INC - ADR
21,600 37.48 809,568.00
GSX TECHEDU INC- ADR
9,950 86.60 861,670.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
19,800 59.85 1,185,030.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
189,000 16.47 3,112,830.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
47,000 65.75 3,090,250.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
49,650 60.55 3,006,307.50
AUTOHOME INC-ADR
7,490 100.98 756,340.20
BAIDU INC - SPON ADR
33,670 257.47 8,669,014.90
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
14,650 108.86 1,594,799.00
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
5,800 13.17 76,386.00
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
9,110 9.99 91,008.90
HUYA INC-ADR
8,250 24.99 206,167.50
IQIYI INC-ADR
34,750 27.77 965,007.50
JOYY INC-ADR
7,240 115.40 835,496.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
15,200 24.00 364,800.00
MOMO INC-SPON-ADR
19,530 16.32 318,729.60
NETEASE INC-ADR
51,225 109.07 5,587,110.75
SINA CORP
8,200 43.31 355,142.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
46,150 30.42 1,403,883.00
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 52.28 403,287.92
YANDEX NV-A
37,950 65.55 2,487,622.50
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR
234,250 239.79 56,170,807.50
BAOZUN INC-SPN-ADR
7,450 44.22 329,439.00
JD.COM INC-ADR
106,820 84.99 9,078,631.80
PINDUODUO INC-ADR
48,020 141.80 6,809,236.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
58,890 41.90 2,467,491.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
55,250 45.45 2,511,112.50
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
45,950 15.51 712,684.50
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
16,830 34.00 572,220.00
BRF SA-ADR
15,177 4.67 70,876.59
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 18.71 130,595.80
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
16,000 19.46 311,360.00
BEIGENE LTD-ADR
5,590 348.95 1,950,630.50
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
9,650 29.02 280,043.00
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ZAI LAB LTD-ADR
8,470 132.47 1,122,020.90
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
1,760 33.47 58,907.20
CREDICORP LTD
8,445 146.79 1,239,641.55
SBERBANK-SPONSORED ADR
336,980 15.37 5,179,382.60
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
14,100 57.60 812,160.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
142,430 0.95 136,661.58
LUFAX HOLDING LTD-ADR
14,200 14.97 212,574.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
2,950 46.94 138,473.00
KE HOLDINGS INC-ADR
14,750 64.00 944,000.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
121,280 0.85 103,815.68
21VIANET GROUP INC-ADR
9,700 32.54 315,638.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
11,000 85.36 938,960.00
GLOBANT SA
4,850 213.27 1,034,359.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
6,600 48.74 321,684.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
72,192 8.48 612,188.16
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
15,000 5.90 88,500.00
TELEFONICA BRASIL-ADR
22,437 8.54 191,611.98
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR
7,296 2.25 16,416.00
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR
2,400 1.31 3,144.00
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR(N)
21,600 1.31 28,296.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
5,230 7.85 41,055.50
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,150 79.23 487,264.50
3,830,825 161,747,951.23
米ドル小計
(17,615,969,368)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
1,875,803 13.89 26,054,903.67
GRUPO MEXICO SA-SER B
386,278 102.13 39,450,572.14
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
19,550 277.57 5,426,493.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
94,565 53.84 5,091,379.60
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
67,500 53.63 3,620,025.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
45,762 224.54 10,275,399.48
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 366.35 8,616,552.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
17,420 159.94 2,786,154.80
GRUPO TELEVISA SAB
270,500 40.96 11,079,680.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
19,400 74.08 1,437,152.00
WALMART DE MEXICO -SER V
645,400 62.11 40,085,794.00
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ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
60,200 102.58 6,175,316.00
BECLE SAB DE CV
82,100 45.73 3,754,433.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 95.97 3,848,397.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
240,654 155.02 37,306,183.08
GRUMA S.A.B.-B
33,335 241.38 8,046,402.30
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
216,100 42.92 9,275,012.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
237,370 35.65 8,462,240.50
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
318,400 111.33 35,447,472.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
270,200 18.35 4,958,170.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
4,152,349 14.33 59,503,161.17
TELESITES SAB DE CV
153,500 21.68 3,327,880.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
77,600 74.95 5,816,120.00
9,347,606 339,844,893.24
メキシコペソ小計
(1,790,982,587)
ブラジルレアル COSAN SA
24,800 93.81 2,326,488.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
445,460 23.52 10,477,219.20
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
591,860 24.00 14,204,640.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
99,480 19.82 1,971,693.60
BRADESPAR SA -PREF
17,200 63.09 1,085,148.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 35.61 2,307,528.00
GERDAU SA-PREF
101,500 28.64 2,906,960.00
KLABIN SA - UNIT
72,200 28.25 2,039,650.00
SUZANO SA
93,447 74.00 6,915,078.00
VALE SA
456,884 94.78 43,303,465.52
WEG SA
104,386 71.95 7,510,572.70
CCR SA
162,020 12.60 2,041,452.00
LOCALIZA RENT A CAR
76,079 59.30 4,511,484.70
RUMO SA
168,400 20.77 3,497,668.00
ALPARGATAS SA -PRF
21,600 35.78 772,848.00
B2W CIA DIGITAL
28,593 62.39 1,783,917.27
LOJAS AMERICANAS SA-PRF
117,929 22.14 2,610,948.06
LOJAS RENNER S.A.
103,420 42.47 4,392,247.40
MAGAZINE LUIZA SA
360,500 22.29 8,035,545.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
97,800 22.65 2,215,170.00
VIA VAREJO SA
171,700 12.16 2,087,872.00
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ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
58,800 19.22 1,130,136.00
RAIA DROGASIL SA
147,100 25.87 3,805,477.00
AMBEV SA
585,900 15.49 9,075,591.00
BRF SA
62,400 25.62 1,598,688.00
JBS SA
139,100 27.80 3,866,980.00
NATURA &CO HOLDING SA
110,732 51.53 5,706,019.96
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
131,600 15.28 2,010,848.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
64,400 84.95 5,470,780.00
HYPERMARCAS SA
49,300 32.87 1,620,491.00
BANCO BRADESCO S.A.
154,364 23.30 3,596,681.20
BANCO BRADESCO SA-PRF
552,710 26.74 14,779,465.40
BANCO DO BRASIL S.A.
111,800 30.70 3,432,260.00
BANCO INTER SA-UNITS
11,500 154.62 1,778,130.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
41,150 40.43 1,663,694.50
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
598,615 28.21 16,886,929.15
ITAUSA SA-PRF
571,041 10.44 5,961,668.04
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
256,983 55.64 14,298,534.12
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
26,800 93.57 2,507,676.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
87,100 24.50 2,133,950.00
SUL AMERICA SA - UNITS
38,682 39.55 1,529,873.10
TOTVS SA
37,500 28.91 1,084,125.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 46.45 1,689,618.75
TIM SA
56,736 13.24 751,184.64
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
36,400 34.02 1,238,328.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
40,300 33.22 1,338,766.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
130,036 12.50 1,625,450.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B
155,000 6.99 1,083,450.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 42.84 1,707,602.40
CPFL ENERGIA SA
19,700 31.68 624,096.00
ENERGISA SA-UNITS
25,200 46.05 1,160,460.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
15,550 42.24 656,832.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
121,700 22.26 2,709,042.00
7,894,492 245,520,422.71
ブラジルレアル小計
(4,868,669,982)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
47,570 8,798.90 418,563,673.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMPRESAS CMPC SA
142,500 2,319.50 330,528,750.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 39,450.00 372,802,500.00
S.A.C.I. FALABELLA
100,250 3,060.00 306,765,000.00
CENCOSUD SA
121,050 1,455.30 176,164,065.00
BANCO DE CHILE
6,123,284 88.35 540,992,141.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION
8,124 36,100.00 293,276,400.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
8,331,400 45.23 376,829,222.00
CENCOSUD SHOPPING SA
52,500 1,430.00 75,075,000.00
COLBUN SA
684,800 136.20 93,269,760.00
ENEL AMERICAS SA
4,371,704 118.49 518,003,206.96
ENEL CHILE SA
4,304,500 56.00 241,052,000.00
24,297,132 3,743,321,718.36
チリペソ小計
(568,984,901)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
599,700 2,370.00 1,421,289,000.00
BANCOLOMBIA SA
34,920 29,200.00 1,019,664,000.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 30,000.00 1,530,000,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
34,050 21,820.00 742,971,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
38,150 23,600.00 900,340,000.00
757,820 5,614,264,000.00
コロンビアペソ小計
(171,796,478)
ユーロ OPAP SA
24,080 11.42 274,993.60
JUMBO SA
16,240 15.09 245,061.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
28,350 13.49 382,441.50
68,670 902,496.70
ユーロ小計
(116,837,222)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
32,990 15.09 497,984.05
32,990 497,984.05
英ポンド小計
(75,041,216)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
15,400 100.60 1,549,240.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
183,367 16.34 2,996,216.78
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
100,500 16.37 1,645,185.00
KOC HOLDING AS
91,984 22.94 2,110,112.96
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
206,200 7.70 1,587,740.00
TURK HAVA YOLLARI AO
50,550 13.79 697,084.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
10,000 228.40 2,284,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
51,970 72.00 3,741,840.00
AKBANK T.A.S.
336,489 5.92 1,992,014.88
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,390 8.86 2,120,995.40
TURKIYE IS BANKASI-C
226,904 5.73 1,300,159.92
YAPI VE KREDI BANKASI
465,700 2.65 1,234,105.00
HACI OMER SABANCI HOLDING
106,353 9.99 1,062,466.47
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
163,556 15.85 2,592,362.60
2,248,363 26,913,523.51
トルコリラ小計
(363,332,567)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
12,750 675.00 8,606,250.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 79.50 3,100,500.00
CEZ AS
16,740 545.00 9,123,300.00
68,490 20,830,050.00
チェココルナ小計
(103,317,048)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
33,340 2,160.00 72,014,400.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
19,260 8,810.00 169,680,600.00
OTP BANK PLC
28,885 13,580.00 392,258,300.00
81,485 633,953,300.00
ハンガリーフォリント小計
(223,024,770)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
35,490 63.68 2,260,003.20
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
209,735 5.58 1,171,999.18
KGHM POLSKA MIEDZ SA
17,740 184.25 3,268,595.00
LPP SA
101 8,160.00 824,160.00
CD PROJEKT SA
8,530 223.20 1,903,896.00
CYFROWY POLSAT SA
38,190 28.80 1,099,872.00
ALLEGRO.EU SA
33,050 59.64 1,971,102.00
DINO POLSKA SA
5,510 248.40 1,368,684.00
BANK PEKAO SA
22,462 70.08 1,574,136.96
PKO BANK POLSKI SA
106,575 31.05 3,309,153.75
SANTANDER BANK POLSKA SA
4,560 209.80 956,688.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
74,270 33.46 2,485,074.20
ORANGE POLSKA SA
78,005 6.55 511,322.77
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
123,730 6.30 779,499.00
757,948 23,484,186.06
ポーランドズロチ小計
(657,557,209)
115/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
222,000 8.05 1,787,100.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,975,300 4.08 12,139,224.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
426,000 14.62 6,228,120.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,597,000 2.85 7,401,450.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
276,000 8.48 2,340,480.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
619,000 3.61 2,234,590.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
146,500 51.50 7,544,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
234,000 11.72 2,742,480.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
417,000 5.03 2,097,510.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
492,000 10.68 5,254,560.00
CHINA RESOURCES CEMENT
216,000 8.75 1,890,000.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
155,000 16.28 2,523,400.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
121,000 7.52 909,920.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
211,000 11.56 2,439,160.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
25,000 16.12 403,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
121,500 7.67 931,905.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
761,750 10.70 8,150,725.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
190,000 5.19 986,100.00
BOC AVIATION LTD
29,200 77.10 2,251,320.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
470,000 3.42 1,607,400.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
220,000 35.90 7,898,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
135,000 16.68 2,251,800.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
497,000 4.14 2,057,580.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
316,000 5.40 1,706,400.00
CITIC LTD
766,000 6.68 5,116,880.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
303,000 11.00 3,333,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
81,000 29.35 2,377,350.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 24.30 2,150,550.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
255,400 21.00 5,363,400.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
81,478 14.92 1,215,651.76
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
74,500 33.20 2,473,400.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 11.02 1,752,180.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES-H
58,750 29.10 1,709,625.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 5.18 2,053,963.24
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
184,000 67.80 12,475,200.00
116/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 72,000 18.42 1,326,240.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
222,000 8.56 1,900,320.00
AIR CHINA LTD-H
316,000 7.04 2,224,640.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
254,000 6.58 1,671,320.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
284,500 10.02 2,850,690.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
197,000 12.48 2,458,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 5.97 1,313,400.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
162,000 6.27 1,015,740.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
122,000 9.04 1,102,880.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 12.74 2,012,920.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
265,000 6.60 1,749,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 7.06 2,908,720.00
BYD CO LTD-H
94,500 184.80 17,463,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
224,000 7.49 1,677,760.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
85,600 44.85 3,839,160.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
734,000 23.95 17,579,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
411,500 21.30 8,764,950.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
376,845 7.15 2,694,441.75
MINTH GROUP LTD
96,000 34.45 3,307,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 19.74 2,605,680.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
135,000 120.40 16,254,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
430,000 3.57 1,535,100.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
245,800 31.85 7,828,730.00
LI NING CO LTD
265,000 47.45 12,574,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
104,200 170.30 17,745,260.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
50,000 16.24 812,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
89,000 15.04 1,338,560.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
156,000 6.36 992,160.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
99,000 55.80 5,524,200.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 29.35 2,171,900.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
27,000 19.36 522,720.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,840,000 1.02 1,876,800.00
CHINA LITERATURE LTD
38,400 73.25 2,812,800.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
24,000 315.80 7,579,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD
711,100 628.00 446,570,800.00
117/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
68,000 36.90 2,509,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,363,160 1.62 2,208,319.20
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
33,800 112.60 3,805,880.00
MEITUAN-CLASS B -B
445,300 333.00 148,284,900.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
109,600 16.56 1,814,976.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
153,000 13.34 2,041,020.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
68,500 55.90 3,829,150.00
SUN ART RETAIL GROUP
261,500 7.12 1,861,880.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
8,400 106.38 893,592.00
CHINA FEIHE LTD
141,000 22.00 3,102,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
348,000 44.35 15,433,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
183,000 61.70 11,291,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
90,000 4.66 419,400.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
33,600 44.00 1,478,400.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
76,000 65.55 4,981,800.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
248,000 15.30 3,794,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
54,000 70.40 3,801,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
193,000 9.66 1,864,380.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
614,000 6.19 3,800,660.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
59,000 98.20 5,793,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
96,500 53.90 5,201,350.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
63,000 26.35 1,660,050.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
50,000 11.22 561,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
500,000 23.35 11,675,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 15.56 2,582,960.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
91,000 43.10 3,922,100.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
64,900 100.40 6,515,960.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
324,000 13.98 4,529,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
120,500 15.04 1,812,320.00
SINOPHARM GROUP CO-H
190,400 18.28 3,480,512.00
3SBIO INC
190,000 7.35 1,396,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 291.00 2,619,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
191,000 17.76 3,392,160.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
134,500 5.30 712,850.00
118/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
376,000 4.60 1,729,600.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,132,160 9.65 10,925,344.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
154,000 13.86 2,134,440.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
16,200 145.30 2,353,860.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
148,000 36.10 5,342,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
122,000 77.50 9,455,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
14,700 128.60 1,890,420.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
56,500 34.60 1,954,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,308,750 8.61 11,268,337.50
SSY GROUP LTD
146,000 4.42 645,320.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
29,008 146.20 4,240,969.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
398,500 90.20 35,944,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
3,319,000 3.15 10,454,850.00
BANK OF CHINA LTD - H
9,606,000 2.88 27,665,280.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
903,245 4.57 4,127,829.65
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
265,000 3.17 840,050.00
CHINA CITIC BANK - H
984,000 3.83 3,768,720.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
11,883,920 6.46 76,770,123.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
385,000 3.42 1,316,700.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
469,650 60.65 28,484,272.50
CHINA MINSHENG BANKING-H
752,140 4.84 3,640,357.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
134,000 3.58 479,720.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
7,484,575 5.40 40,416,705.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,304,000 5.90 7,693,600.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,296,000 1.62 2,099,520.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
172,000 10.10 1,737,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
267,500 4.59 1,227,825.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
1,605,000 0.96 1,540,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
119,200 16.98 2,024,016.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
224,500 15.58 3,497,710.00
FAR EAST HORIZON LTD
235,000 9.12 2,143,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H
149,600 10.84 1,621,664.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
344,400 7.06 2,431,464.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
197,800 11.26 2,227,228.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
907,000 16.28 14,765,960.00
119/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
337,400 32.05 10,813,670.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
211,940 16.08 3,407,995.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
104,500 29.30 3,061,850.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,073,000 2.50 2,682,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
884,001 6.56 5,799,046.56
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
722,500 94.85 68,529,125.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
47,800 52.15 2,492,770.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
188,000 11.00 2,068,000.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
210,000 7.48 1,570,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
224,000 15.04 3,368,960.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 3.24 1,522,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
479,820 20.60 9,884,292.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 5.80 783,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
403,777 37.60 15,182,015.20
CHINA VANKE CO LTD-H
200,026 32.20 6,440,837.20
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
276,000 7.54 2,081,040.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
943,713 9.50 8,965,273.50
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
97,000 11.78 1,142,660.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
128,800 10.60 1,365,280.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
98,000 26.10 2,557,800.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
394,000 4.12 1,623,280.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
104,500 12.96 1,354,320.00
LOGAN GROUP CO LTD
207,000 12.44 2,575,080.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
225,500 45.85 10,339,175.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H
10,200 54.00 550,800.00
SEAZEN GROUP LTD
258,000 9.33 2,407,140.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
174,000 2.61 454,140.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
150,500 25.35 3,815,175.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
318,000 33.85 10,764,300.00
WHARF HOLDINGS LTD
215,000 20.60 4,429,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
646,000 1.76 1,136,960.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
74,000 5.27 389,980.00
CHINA YOUZAN LTD
1,740,000 2.59 4,506,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
306,000 26.70 8,170,200.00
KINGSOFT CORP LTD
104,000 51.60 5,366,400.00
120/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
43,000 39.05 1,679,150.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
133,000 20.05 2,666,650.00
WEIMOB INC
188,000 17.10 3,214,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
97,000 42.50 4,122,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
90,000 42.65 3,838,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
50,500 37.60 1,898,800.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
141,000 17.32 2,442,120.00
LENOVO GROUP LTD
912,000 9.27 8,454,240.00
SUNNY OPTICAL TECH
89,300 191.40 17,092,020.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,767,000 26.25 46,383,750.00
ZTE CORP-H
85,600 20.60 1,763,360.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
5,874,000 1.18 6,931,320.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
89,500 26.55 2,376,225.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
740,000 3.15 2,331,000.00
CGN POWER CO LTD-H
1,106,000 1.86 2,057,160.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
329,400 31.00 10,211,400.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
398,000 9.50 3,781,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
298,000 1.77 527,460.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
122,000 44.40 5,416,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
147,000 10.34 1,519,980.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
99,400 130.70 12,991,580.00
GUANGDONG INVEST
394,000 14.20 5,594,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H
382,000 2.64 1,008,480.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
494,000 8.23 4,065,620.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 42.55 2,553,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
512,000 13.56 6,942,720.00
104,234,526 1,707,801,900.66
香港ドル小計
(23,960,460,666)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
528,600 3.17 1,675,662.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 20.30 745,010.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
291,000 8.22 2,392,020.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
170,100 9.82 1,670,382.00
GAMUDA BHD
281,600 3.75 1,056,000.00
HAP SENG CONSOLIDATED
44,900 8.45 379,405.00
121/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIME DARBY BERHAD
457,120 2.52 1,151,942.40
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
186,000 6.64 1,235,040.00
MISC BHD
200,600 6.86 1,376,116.00
GENTING BHD
162,800 5.53 900,284.00
GENTING MALAYSIA BHD
450,000 3.18 1,431,000.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12,200 30.50 372,100.00
IOI CORPORATION BERHAD
377,375 4.24 1,600,070.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
59,600 23.48 1,399,408.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
7,900 135.70 1,072,030.00
PPB GROUP BERHAD
92,380 18.60 1,718,268.00
QL RESOURCES BHD
114,500 6.06 693,870.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
276,120 4.85 1,339,182.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
216,000 9.69 2,093,040.00
IHH HEALTHCARE BHD
212,000 5.48 1,161,760.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
179,600 3.57 641,172.00
SUPERMAX CORP BHD
195,246 4.31 841,510.26
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 5.41 3,290,903.00
AMMB HOLDINGS BHD
145,100 3.05 442,555.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
847,900 4.58 3,883,382.00
HONG LEONG BANK BERHAD
52,800 19.10 1,008,480.00
MALAYAN BANKING BHD
503,850 8.38 4,222,263.00
PUBLIC BANK BERHAD
1,821,550 4.23 7,705,156.50
RHB BANK BHD
243,659 5.49 1,337,687.91
AXIATA GROUP BERHAD
286,900 3.85 1,104,565.00
DIGI.COM BHD
353,300 3.74 1,321,342.00
MAXIS BHD
235,400 4.75 1,118,150.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
138,000 6.32 872,160.00
PETRONAS GAS BERHAD
113,500 15.58 1,768,330.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
295,925 10.56 3,124,968.00
10,198,525 58,145,214.07
マレーシアリンギット小計
(1,539,103,816)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
161,710 115.00 18,596,650.00
PTT PCL-NVDR
1,371,600 40.50 55,549,800.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 60.75 8,389,575.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
177,200 45.50 8,062,600.00
122/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
276,745 65.00 17,988,425.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
96,900 378.00 36,628,200.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
528,400 67.25 35,534,900.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
759,300 8.50 6,454,050.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 9.40 7,544,440.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
1,140,200 5.20 5,929,040.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
386,768 31.00 11,989,808.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
246,816 36.00 8,885,376.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
780,100 14.40 11,233,440.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
328,000 32.00 10,496,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 36.75 4,545,975.00
CP ALL PCL-NVDR
723,300 66.00 47,737,800.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
454,400 30.00 13,632,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR
58,600 34.75 2,036,350.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
533,500 14.30 7,629,050.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,208,200 21.50 25,976,300.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
69,000 135.50 9,349,500.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
88,000 40.50 3,564,000.00
BANGKOK BANK-FOREIGN REG
76,040 126.50 9,619,060.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
143,500 147.50 21,166,250.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
72,700 147.50 10,723,250.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
315,425 12.00 3,785,100.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
104,000 111.00 11,544,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
249,900 22.00 5,497,800.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
111,300 73.00 8,124,900.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
96,700 68.75 6,648,125.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
118,200 82.25 9,721,950.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
279,700 56.00 15,663,200.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
638,600 8.60 5,491,960.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
38,600 314.00 12,120,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
152,500 172.50 26,306,250.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
316,400 56.25 17,797,500.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
66,400 33.00 2,191,200.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,683,600 3.30 5,555,880.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
123,300 46.50 5,733,450.00
123/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 182.50 4,033,250.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
180,900 59.50 10,763,550.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
79,800 74.50 5,945,100.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 33.50 9,728,065.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
135,700 50.75 6,886,775.00
15,748,894 572,800,294.00
タイバーツ小計
(2,016,257,034)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
279,700 36.05 10,083,185.00
AYALA CORPORATION
37,162 739.50 27,481,299.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
10,387 512.00 5,318,144.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
359,245 60.00 21,554,700.00
SM INVESTMENTS CORP
30,653 958.50 29,380,900.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
125,380 124.00 15,547,120.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
62,790 176.00 11,051,040.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC
88,800 37.00 3,285,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
124,560 130.00 16,192,800.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
162,007 84.00 13,608,588.00
BDO UNIBANK INC
259,404 102.00 26,459,208.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
243,337 46.00 11,193,502.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
2,454,000 3.86 9,472,440.00
AYALA LAND INC
990,160 34.50 34,160,520.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,215,810 34.25 41,641,492.50
GLOBE TELECOM INC
4,610 1,870.00 8,620,700.00
PLDT INC
9,635 1,195.00 11,513,825.00
ABOITIZ POWER CORP
129,400 23.05 2,982,670.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
37,480 280.00 10,494,400.00
6,624,520 310,042,134.00
フィリピンペソ小計
(694,494,380)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
2,051,400 1,300.00 2,666,820,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
199,700 21,875.00 4,368,437,500.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,250.00 2,023,425,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,533,400 1,025.00 3,621,735,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
343,400 12,475.00 4,283,915,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
219,700 13,800.00 3,031,860,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
750,000 2,410.00 1,807,500,000.00
124/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
374,200 11,800.00 4,415,560,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,523,700 5,775.00 14,574,367,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
906,800 6,950.00 6,302,260,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
70,200 37,775.00 2,651,805,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
247,900 8,825.00 2,187,717,500.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
550,100 6,500.00 3,575,650,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
913,000 6,750.00 6,162,750,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,999,000 1,605.00 4,813,395,000.00
BANK MANDIRI TBK
2,288,600 6,775.00 15,505,265,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
6,803,800 4,670.00 31,773,746,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA
1,209,000 33,800.00 40,864,200,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
912,900 6,150.00 5,614,335,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
3,352,000 1,150.00 3,854,800,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
6,130,600 3,440.00 21,089,264,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
1,613,900 1,425.00 2,299,807,500.00
38,892,600 187,488,615,000.00
インドネシアルピア小計
(1,424,913,474)
韓国ウォン GS HOLDINGS
7,755 38,900.00 301,669,500.00
S-OIL CORPORATION
6,055 79,200.00 479,556,000.00
SK INNOVATION CO LTD
6,817 211,500.00 1,441,795,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
15,212 44,300.00 673,891,600.00
HYUNDAI STEEL CO
10,860 43,400.00 471,324,000.00
KOREA ZINC CO LTD
725 402,000.00 291,450,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
2,430 233,500.00 567,405,000.00
LG CHEM LTD
5,667 830,000.00 4,703,610,000.00
LG CHEM LTD-PRF
1,010 378,000.00 381,780,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
2,145 311,000.00 667,095,000.00
POSCO 9,170 288,500.00 2,645,545,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,093 149,500.00 462,403,500.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
980 290,000.00 284,200,000.00
CJ CORP
2,345 92,600.00 217,147,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
3,080 26,250.00 80,850,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
6,650 34,850.00 231,752,500.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
24,520 11,600.00 284,432,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,783 40,500.00 315,211,500.00
125/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANWHA CORPORATION
3,900 29,750.00 116,025,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
9,580 42,200.00 404,276,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
1,356 273,000.00 370,188,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
10,740 36,950.00 396,843,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
4,617 118,000.00 544,806,000.00
LG CORP
11,860 88,500.00 1,049,610,000.00
LOTTE CORP
2,784 32,700.00 91,036,800.00
SAMSUNG C&T CORP
10,377 121,500.00 1,260,805,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
22,460 13,700.00 307,702,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
57,954 6,510.00 377,280,540.00
SK HOLDINGS CO LTD
4,321 250,500.00 1,082,410,500.00
S1 CORPORATION
1,580 81,500.00 128,770,000.00
CJ LOGISTICS
1,125 169,500.00 190,687,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
2,340 191,500.00 448,110,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
9,512 29,000.00 275,848,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD(N)
9,682 29,000.00 280,778,000.00
PAN OCEAN CO LTD
23,480 6,310.00 148,158,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 44,600.00 354,659,200.00
HANON SYSTEMS
22,510 17,500.00 393,925,000.00
HYUNDAI MOBIS
8,270 300,000.00 2,481,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
18,510 229,500.00 4,248,045,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
4,400 100,000.00 440,000,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,820 104,000.00 293,280,000.00
KIA MOTORS CORPORATION
32,720 87,500.00 2,863,000,000.00
COWAY CO LTD
6,210 65,900.00 409,239,000.00
FILA HOLDINGS CORP
7,010 42,750.00 299,677,500.00
HLB INC
5,744 44,200.00 253,884,800.00
HLB INC(N)
5,744 44,200.00 253,884,800.00
LG ELECTRONICS INC
13,205 153,000.00 2,020,365,000.00
KANGWON LAND INC
15,620 26,500.00 413,930,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
8,240 21,000.00 173,040,000.00
KAKAO CORP
7,065 492,500.00 3,479,512,500.00
NAVER CORP
15,215 402,000.00 6,116,430,000.00
NCSOFT CORP
2,065 933,000.00 1,926,645,000.00
NETMARBLE CORP
2,620 121,000.00 317,020,000.00
126/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEARL ABYSS CORP
725 295,000.00 213,875,000.00
CJ ENM CO LTD
1,332 144,600.00 192,607,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,880 87,500.00 339,500,000.00
LOTTE SHOPPING CO
1,612 127,500.00 205,530,000.00
SHINSEGAE CO LTD
1,092 277,500.00 303,030,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 169,000.00 129,623,000.00
E-MART CO LTD
2,422 174,000.00 421,428,000.00
GS RETAIL CO LTD
2,330 38,800.00 90,404,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
939 421,000.00 395,319,000.00
KT&G CORP
15,525 81,800.00 1,269,945,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,986 129,500.00 386,687,000.00
AMOREPACIFIC CORP
4,215 240,500.00 1,013,707,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
3,085 62,000.00 191,270,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,210 1,518,000.00 1,836,780,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
145 694,000.00 100,630,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
8,483 125,300.00 1,062,919,900.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD(N)
198 125,300.00 24,809,400.00
ALTEOGEN INC
2,160 156,400.00 337,824,000.00
CELLTRION INC
11,634 287,000.00 3,338,958,000.00
CELLTRION INC(N)
271 287,000.00 77,777,000.00
CELLTRION PHARM INC
2,000 148,600.00 297,200,000.00
CELLTRION PHARM INC(N)
50 148,600.00 7,430,000.00
HANMI PHARM CO LTD
798 336,000.00 268,128,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
2,030 708,000.00 1,437,240,000.00
SEEGENE INC
2,320 132,700.00 307,864,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
3,950 111,000.00 438,450,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,060 107,000.00 220,420,000.00
YUHAN CORP
6,830 61,700.00 421,411,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
36,818 42,550.00 1,566,605,900.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
33,030 9,120.00 301,233,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC
48,330 49,650.00 2,399,584,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
53,728 35,450.00 1,904,657,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
67,711 10,150.00 687,266,650.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
5,145 87,500.00 450,187,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD
30,668 9,790.00 300,239,720.00
127/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NH INVESTMENT & SECURITIES C
6,750 11,500.00 77,625,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,787 39,850.00 190,761,950.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
6,980 45,700.00 318,986,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
11,010 24,250.00 266,992,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,910 187,500.00 733,125,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
8,555 76,500.00 654,457,500.00
DOUZONE BIZON CO LTD
2,750 102,000.00 280,500,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
4,510 186,500.00 841,115,000.00
KMW CO LTD
3,130 67,000.00 209,710,000.00
LG DISPLAY CO LTD
28,780 21,750.00 625,965,000.00
LG INNOTEK CO LTD
1,795 211,000.00 378,745,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
7,135 194,500.00 1,387,757,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
590,740 81,900.00 48,381,606,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
101,120 72,700.00 7,351,424,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
6,778 661,000.00 4,480,258,000.00
LG UPLUS CORP.
25,550 12,150.00 310,432,500.00
SK TELECOM
4,950 254,500.00 1,259,775,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
31,950 24,150.00 771,592,500.00
SK HYNIX INC
67,440 138,000.00 9,306,720,000.00
1,768,984 149,480,082,460.00
韓国ウォン小計
(14,394,931,940)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
113,080 95.80 10,833,064.00
ASIA CEMENT CORP
289,978 44.40 12,875,023.20
CHINA STEEL CORP
1,544,181 25.10 38,758,943.10
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
434,047 84.20 36,546,757.40
FORMOSA PLASTICS CORP
472,424 97.10 45,872,370.40
NAN YA PLASTICS CORP
627,145 74.50 46,722,302.50
TAIWAN CEMENT
626,326 42.70 26,744,120.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
15,000 1,020.00 15,300,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
380,957 29.20 11,123,944.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
34,684 411.00 14,255,124.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
320,000 41.70 13,344,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
150,000 31.20 4,680,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
140,947 44.20 6,229,857.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
22,254 462.50 10,292,475.00
128/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
52,935 199.00 10,534,065.00
GIANT MANUFACTURING
37,000 280.00 10,360,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
21,000 404.50 8,494,500.00
POU CHEN
324,145 32.50 10,534,712.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
37,000 574.00 21,238,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
76,448 273.00 20,870,304.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
601,703 68.50 41,216,655.50
ONENESS BIOTECH CO LTD
28,000 251.50 7,042,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
724,534 17.20 12,461,984.80
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
2,134,746 21.30 45,470,089.80
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,449,666 26.05 37,763,799.30
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,338,726 21.50 28,782,609.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,129,634 18.30 20,672,302.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,360,356 31.05 42,239,053.80
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,365,075 12.05 16,449,153.75
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,290,834 13.10 16,909,925.40
TAIWAN BUSINESS BANK
498,589 9.69 4,831,327.41
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,179,531 20.40 24,062,432.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
435,161 40.40 17,580,504.40
CHAILEASE HOLDING CO LTD
154,896 187.00 28,965,552.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,221,507 21.65 26,445,626.55
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
931,731 44.60 41,555,202.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,499,715 10.00 14,997,150.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
217,204 24.40 5,299,777.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
789,743 53.70 42,409,199.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,540,214 8.63 13,292,046.82
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
39,045 44.25 1,727,741.25
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
46,419 44.55 2,067,966.45
ACCTON TECHNOLOGY CORP
67,000 273.50 18,324,500.00
ACER INC
381,812 30.40 11,607,084.80
ADVANTECH CO LTD
51,627 352.50 18,198,517.50
ASUSTEK COMPUTER INC
89,797 377.50 33,898,367.50
AU OPTRONICS CORP
1,130,994 19.10 21,601,985.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
91,405 204.00 18,646,620.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
80,356 95.30 7,657,926.80
129/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAL ELECTRONICS
520,955 23.85 12,424,776.75
DELTA ELECTRONICS INC
240,541 283.00 68,073,103.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
123,787 73.00 9,036,451.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,534,212 123.50 189,475,182.00
INNOLUX CORP
1,055,282 17.15 18,098,086.30
INVENTEC CORP
300,162 27.05 8,119,382.10
LARGAN PRECISION CO LTD
12,686 3,355.00 42,561,530.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
299,787 61.10 18,316,985.70
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
83,000 160.50 13,321,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
25,000 307.00 7,675,000.00
PEGATRON CORP
247,854 75.00 18,589,050.00
QUANTA COMPUTER INC
361,416 89.40 32,310,590.40
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
210,120 54.10 11,367,492.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
148,000 89.00 13,172,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
38,000 249.00 9,462,000.00
WISTRON CORP
349,611 33.85 11,834,332.35
WIWYNN CORP
10,000 835.00 8,350,000.00
WPG HOLDINGS LTD
196,520 47.65 9,364,178.00
YAGEO CORPORATION
45,829 552.00 25,297,608.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 127.50 8,797,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
476,371 110.00 52,400,810.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
215,000 63.70 13,695,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
224,188 97.80 21,925,586.40
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
408,387 108.00 44,105,796.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 1,465.00 4,395,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
27,700 719.00 19,916,300.00
MEDIATEK INC
186,432 885.00 164,992,320.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
136,000 92.50 12,580,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
73,522 542.00 39,848,924.00
PHISON ELECTRONICS CORP
17,000 466.50 7,930,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
56,635 105.00 5,946,675.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
61,815 456.50 28,218,547.50
SILERGY CORP
9,000 2,300.00 20,700,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3,047,355 591.00 1,800,986,805.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,441,592 46.05 66,385,311.60
130/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
102,000 108.00 11,016,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
47,000 380.00 17,860,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
361,000 28.20 10,180,200.00
40,355,330 3,876,517,688.33
台湾ドル小計
(14,847,062,746)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
82,730 432.95 35,817,953.50
COAL INDIA LTD
162,930 136.30 22,207,359.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
82,980 234.75 19,479,555.00
INDIAN OIL CORP LTD
239,600 98.75 23,660,500.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
269,380 110.50 29,766,490.00
PETRONET LNG LTD
102,680 224.10 23,010,588.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
352,542 2,082.00 733,992,444.00
ACC LTD
10,950 1,755.00 19,217,250.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
93,560 283.45 26,519,582.00
ASIAN PAINTS LTD
48,120 2,411.25 116,029,350.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
26,520 725.70 19,245,564.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
36,880 1,411.25 52,046,900.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
195,700 335.10 65,579,070.00
JSW STEEL LTD
106,420 440.55 46,883,331.00
PI INDUSTRIES LTD
10,850 2,278.90 24,726,065.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
19,450 1,751.05 34,057,922.50
SHREE CEMENT LTD
1,345 26,936.70 36,229,861.50
TATA STEEL LIMITED
83,122 733.00 60,928,426.00
ULTRATECH CEMENT LTD
14,190 6,672.00 94,675,680.00
UPL LTD
63,915 625.45 39,975,636.75
VEDANTA LTD
226,200 222.20 50,261,640.00
HAVELLS INDIA LTD
28,020 1,043.95 29,251,479.00
LARSEN & TOUBRO LTD
83,550 1,411.25 117,909,937.50
SIEMENS LTD
7,740 1,842.80 14,263,272.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
58,763 686.25 40,326,108.75
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
34,562 560.55 19,373,729.10
INTERGLOBE AVIATION LTD
12,800 1,663.60 21,294,080.00
BAJAJ AUTO LTD
8,200 3,650.05 29,930,410.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
12,700 1,616.85 20,533,995.00
BHARAT FORGE LTD
30,960 600.05 18,577,548.00
131/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EICHER MOTORS LTD
17,570 2,661.50 46,762,555.00
HERO MOTOCORP LTD
15,420 3,119.15 48,097,293.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
99,820 850.30 84,876,946.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
16,920 7,113.55 120,361,266.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
154,840 211.65 32,771,886.00
MRF LTD
280 84,539.80 23,671,144.00
TATA MOTORS LTD
209,528 308.95 64,733,675.60
PAGE INDUSTRIES LTD
810 28,334.05 22,950,580.50
TITAN CO LTD
44,120 1,465.45 64,655,654.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
9,610 2,868.05 27,561,960.50
INFO EDGE INDIA LTD
8,570 4,602.30 39,441,711.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
116,010 215.85 25,040,758.50
TRENT LTD
26,500 799.20 21,178,800.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
19,740 2,960.30 58,436,322.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
14,290 3,466.60 49,537,714.00
ITC LTD
360,945 222.95 80,472,687.75
NESTLE INDIA LIMITED
4,160 16,450.85 68,435,536.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
69,960 600.25 41,993,490.00
UNITED SPIRITS LTD
36,190 536.35 19,410,506.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
11,540 1,578.85 18,219,929.00
DABUR INDIA LTD
68,450 524.80 35,922,560.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
48,155 672.50 32,384,237.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD
100,890 2,312.05 233,262,724.50
MARICO LTD
60,960 394.90 24,073,104.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
11,200 2,934.60 32,867,520.00
AUROBINDO PHARMA LTD
36,660 822.25 30,143,685.00
BIOCON LTD
46,250 395.70 18,301,125.00
CIPLA LTD
55,450 760.65 42,178,042.50
DIVI'S LABORATORIES LTD
16,430 3,370.30 55,374,029.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
14,430 4,274.45 61,680,313.50
IPCA LABORATORIES LTD
10,150 1,839.15 18,667,372.50
LUPIN LTD
28,640 1,005.10 28,786,064.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
101,404 578.30 58,641,933.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
6,750 2,414.20 16,295,850.00
AXIS BANK LTD
277,280 726.25 201,374,600.00
132/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANDHAN BANK LTD
94,060 346.05 32,549,463.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
209,315 2,531.65 529,912,319.75
ICICI BANK LTD
624,787 586.65 366,531,293.55
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
67,820 1,834.15 124,392,053.00
STATE BANK OF INDIA
215,060 371.15 79,819,519.00
YES BANK LTD
1,309,800 14.95 19,581,510.00
BAJAJ FINANCE LTD
33,270 5,453.25 181,429,627.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
6,180 2,871.00 17,742,780.00
MUTHOOT FINANCE LTD
15,210 1,230.45 18,715,144.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
10,979 1,889.05 20,739,879.95
REC LTD
129,150 143.15 18,487,822.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
20,404 1,373.95 28,034,075.80
BAJAJ FINSERV LTD
4,590 9,440.65 43,332,583.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
90,360 688.45 62,208,342.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,436.60 33,544,610.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
40,140 430.05 17,262,207.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
49,490 906.70 44,872,583.00
DLF LTD
69,800 287.40 20,060,520.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
133,360 960.45 128,085,612.00
INFOSYS LTD
419,058 1,344.45 563,402,528.10
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
6,160 4,075.10 25,102,616.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
115,000 3,050.20 350,773,000.00
TECH MAHINDRA LTD
78,590 989.45 77,760,875.50
WIPRO LTD
140,659 410.50 57,740,519.50
BHARTI AIRTEL LTD
297,355 529.95 157,583,282.25
INDUS TOWERS LTD
74,690 263.50 19,680,815.00
ADANI GREEN ENERGY LTD
47,740 1,192.60 56,934,724.00
GAIL INDIA LTD
209,806 138.50 29,058,131.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,800 511.20 18,812,160.00
NTPC LIMITED
536,972 108.50 58,261,462.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
254,020 230.20 58,475,404.00
9,991,256 6,995,222,767.05
インドルピー小計
(10,562,786,378)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
73,100 99.97 7,307,807.00
ピー
HABIB BANK LTD
107,900 123.35 13,309,465.00
133/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCB BANK LTD
76,300 171.82 13,109,866.00
257,300 33,727,138.00
パキスタンルピー小計
(23,608,996)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 17.40 882,006.00
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
297,600 3.18 947,558.40
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
511,400 1.77 909,269.20
INDUSTRIES QATAR
222,000 11.89 2,639,580.00
COMMERCIAL BANK PQSC
214,630 4.63 993,736.90
MASRAF AL RAYAN
519,300 4.16 2,160,288.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
94,000 8.80 827,200.00
QATAR ISLAMIC BANK
147,230 16.19 2,383,653.70
QATAR NATIONAL BANK
562,920 17.36 9,772,291.20
BARWA REAL ESTATE CO
263,600 3.15 831,658.00
OOREDOO QPSC
77,600 6.97 541,260.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
82,600 16.82 1,389,332.00
3,043,570 24,277,833.40
カタールリアル小計
(720,566,095)
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO
91,300 8.99 820,787.00
EASTERN CO
72,525 12.41 900,035.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
187,488 60.19 11,284,902.72
351,313 13,005,724.97
エジプトポンド小計
(90,389,788)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
32,080 175.14 5,618,491.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
8,550 267.08 2,283,534.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
6,770 2,115.42 14,321,393.40
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
53,812 324.00 17,435,088.00
GOLD FIELDS LTD
114,130 144.38 16,478,089.40
HARMONY GOLD MINING CO LTD
71,250 65.56 4,671,150.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
98,590 261.20 25,751,708.00
KUMBA IRON ORE LTD
8,010 576.00 4,613,760.00
NORTHAM PLATINUM LTD
47,710 244.76 11,677,499.60
SASOL LTD
69,165 216.65 14,984,597.25
SIBANYE STILLWATER LTD
334,180 67.56 22,577,200.80
BIDVEST GROUP LTD
38,152 167.75 6,399,998.00
MULTICHOICE GROUP LTD
56,740 125.88 7,142,431.20
134/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MR PRICE GROUP LTD
33,860 187.57 6,351,120.20
NASPERS LTD-N SHS
53,820 3,453.56 185,870,599.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
132,635 48.80 6,472,588.00
BID CORP LTD
43,499 288.51 12,549,896.49
CLICKS GROUP LTD
32,910 238.88 7,861,540.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
61,920 157.31 9,740,635.20
SPAR GROUP LIMITED/THE
14,710 195.53 2,876,246.30
TIGER BRANDS LTD
21,740 204.37 4,443,003.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
49,581 147.00 7,288,407.00
ABSA GROUP LTD
86,920 122.29 10,629,446.80
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,502 1,338.42 11,379,246.84
NEDBANK GROUP LTD
47,310 127.40 6,027,294.00
STANDARD BANK GROUP LTD
153,723 126.14 19,390,619.22
FIRSTRAND LTD
579,969 51.88 30,088,791.72
REINET INVESTMENTS SCA
11,450 278.75 3,191,687.50
REMGRO LTD
69,460 104.50 7,258,570.00
DISCOVERY LTD
45,677 136.67 6,242,675.59
OLD MUTUAL LTD
572,780 12.44 7,125,383.20
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
114,160 30.30 3,459,048.00
SANLAM LTD
216,211 60.51 13,082,927.61
NEPI ROCKCASTLE PLC
55,048 90.87 5,002,211.76
MTN GROUP LTD
206,182 87.64 18,069,790.48
VODACOM GROUP LTD
82,015 132.10 10,834,181.50
3,633,221 549,190,852.06
南アフリカランド小計
(4,036,552,762)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
341,400 6.13 2,092,782.00
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK
212,100 4.87 1,032,927.00
DUBAI ISLAMIC BANK
211,733 4.79 1,014,201.07
EMIRATES NBD PJSC
323,500 11.60 3,752,600.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
329,455 14.62 4,816,632.10
ALDAR PROPERTIES PJSC
464,800 3.69 1,715,112.00
EMAAR MALLS PJSC
433,300 1.75 758,275.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
421,500 3.56 1,500,540.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
211,221 20.92 4,418,743.32
2,949,009 21,101,812.49
135/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アラブディルハム小計
(626,723,830)
クウェート・ AGILITY 162,800 0.71 116,402.00
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
154,800 0.60 93,499.20
GULF BANK
79,000 0.22 17,380.00
KUWAIT FINANCE HOUSE
537,900 0.76 409,341.90
NATIONAL BANK OF KUWAIT
796,600 0.86 690,652.20
MABANEE CO KPSC
59,500 0.72 42,840.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
272,100 0.62 170,606.70
2,062,700 1,540,722.00
クウェート・ディナール小計
(556,370,121)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A
87,300 5.55 484,515.00
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.26 914,694.42
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 18.70 923,780.00
PETROCHINA CO LTD-A
160,833 4.32 694,798.56
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 11.34 835,758.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 7.88 241,916.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 35.99 536,251.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 4.15 486,380.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
46,700 51.56 2,407,852.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 9.02 1,109,460.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.92 383,688.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
16,200 47.42 768,204.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
23,000 22.00 506,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 5.56 773,952.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
11,500 96.77 1,112,855.00
GEM CO LTD-A
55,400 8.34 462,036.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
43,800 5.35 234,330.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 33.88 1,726,321.52
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 1.71 750,334.32
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 5.65 375,725.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 24.11 496,666.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
14,800 31.59 467,532.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
51,867 28.74 1,490,657.58
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 22.15 603,454.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
11,800 35.00 413,000.00
136/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 3.72 539,400.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
28,900 15.65 452,285.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 21.71 316,966.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 115.24 2,973,192.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 68.54 356,408.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 116.41 966,203.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
8,500 66.90 568,650.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 15.32 534,668.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
110,000 10.83 1,191,300.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 48.62 1,171,742.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 9.98 358,282.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
7,400 63.50 469,900.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
21,800 25.63 558,734.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 47.27 444,338.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 46.25 564,250.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
46,600 7.08 329,928.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 6.63 323,544.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 5.79 1,071,150.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
180,262 4.09 737,271.58
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
474,600 5.05 2,396,730.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
18,500 316.50 5,855,250.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
43,300 12.97 561,601.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 82.40 1,432,359.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 10.01 601,200.60
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 38.25 539,325.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 45.79 489,953.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 47.87 445,191.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 85.82 1,019,455.78
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
61,500 11.80 725,700.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.09 486,675.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
37,663 29.41 1,107,668.83
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 3.92 480,991.84
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 36.03 2,489,673.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 2.99 262,223.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 5.54 407,190.00
137/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
15,984 84.27 1,346,971.68
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
6,300 65.69 413,847.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 20.40 248,880.00
TBEA CO LTD-A
39,500 11.15 440,425.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
38,500 19.85 764,225.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 13.61 597,479.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 35.63 716,163.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
21,210 19.98 423,775.80
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 12.29 602,210.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 7.82 390,218.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 75.94 410,076.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 9.15 344,955.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 5.42 616,254.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
37,900 6.85 259,615.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
101,700 12.57 1,278,369.00
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
60,600 6.83 413,898.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
29,800 13.90 414,220.00
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 85.72 2,417,304.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 59.80 313,232.40
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 15.62 383,783.40
BYD CO LTD -A
16,300 171.15 2,789,745.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 191.50 440,450.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 25.65 468,651.15
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 18.22 214,996.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 20.04 1,595,184.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 47.73 596,625.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
68,800 29.67 2,041,296.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 36.23 340,562.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
24,200 85.31 2,064,502.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 14.55 440,865.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 159.59 603,250.20
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 9.44 1,008,192.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 69.00 448,017.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
11,000 28.99 318,890.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 51.95 363,650.00
138/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 9.70 742,030.60
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 21.04 364,412.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 11.47 260,369.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 10.04 1,437,728.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 14.56 208,208.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 56.41 981,534.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
54,100 9.50 513,950.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 19.27 294,831.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
17,300 22.39 387,347.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 7.84 456,288.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
15,500 306.56 4,751,680.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
30,400 21.48 652,992.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 10.16 327,152.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.93 334,747.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
3,940 86.52 340,888.80
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
112,841 6.90 778,602.90
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
2,300 187.35 430,905.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 54.99 489,411.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 8.84 459,680.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 44.83 394,100.53
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
21,712 152.05 3,301,309.60
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 71.99 1,310,218.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
30,377 40.47 1,229,357.19
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 38.96 2,115,528.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 44.06 330,450.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 159.71 2,025,601.93
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 16.03 557,844.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 49.34 278,622.98
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
9,660 2,010.00 19,416,600.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
11,800 214.51 2,531,218.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
30,680 104.95 3,219,866.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
50,075 20.89 1,046,066.75
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
6,900 313.00 2,159,700.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 61.56 387,828.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 30.83 1,177,706.00
139/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 79.72 526,152.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 17.09 736,237.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
30,700 260.79 8,006,253.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 77.92 615,568.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 27.59 703,545.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
30,220 56.97 1,721,633.40
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,200 106.88 235,136.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 118.00 436,600.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 70.99 417,421.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 26.54 265,400.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 18.42 362,266.14
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 29.34 471,581.82
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 14.61 339,989.31
OVCTEK CHINA INC-A
4,800 80.58 386,784.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 19.39 347,081.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 361.00 2,799,555.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 231.03 785,502.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 15.48 521,211.60
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,700 257.50 695,250.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,620 32.59 313,515.80
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 116.72 385,176.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,900 389.61 1,519,479.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
8,200 36.36 298,152.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 25.21 244,537.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 168.70 2,159,360.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 28.90 378,590.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 131.88 448,392.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 38.74 810,828.20
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
44,928 88.05 3,955,910.40
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
12,480 38.82 484,473.60
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 23.20 556,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 39.65 820,755.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 7.60 497,800.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
13,900 17.62 244,918.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
7,300 125.81 918,413.00
140/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
32,000 12.64 404,480.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
21,740 126.31 2,745,979.40
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
9,100 122.92 1,118,572.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 263.91 1,293,159.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 24.90 289,338.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
17,000 39.40 669,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 3.34 2,246,484.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
172,123 4.81 827,911.63
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 11.65 442,700.00
BANK OF CHINA LTD-A
361,600 3.25 1,175,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
528,700 4.63 2,447,881.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 6.37 891,863.70
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 9.77 772,924.24
BANK OF NINGBO CO LTD -A
52,370 39.06 2,045,572.20
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
142,927 8.52 1,217,738.04
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 7.21 343,917.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 4.08 1,579,368.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
169,110 51.76 8,753,133.60
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 5.13 1,316,358.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
104,443 6.50 678,879.50
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 5.36 2,058,776.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
168,021 23.22 3,901,447.62
PING AN BANK CO LTD-A
162,744 20.47 3,331,369.68
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 10.65 2,874,658.65
AVIC CAPITAL CO LTD -A
141,400 3.97 561,358.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 11.16 631,656.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 7.01 610,571.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 19.21 1,329,908.30
CITIC SECURITIES CO-A
103,800 23.98 2,489,124.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 31.63 942,574.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 10.84 471,540.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
86,960 27.15 2,360,964.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 17.15 528,220.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 7.60 419,520.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 8.76 568,524.00
141/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 15.41 719,647.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 11.60 374,877.20
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
77,088 16.11 1,241,887.68
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 7.63 525,707.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 11.71 707,284.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
79,200 6.41 507,672.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 16.65 819,180.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 9.90 409,860.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
52,800 8.30 438,240.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 10.04 442,764.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
47,000 9.23 433,810.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
146,100 3.25 474,825.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
27,800 12.04 334,712.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 4.49 315,647.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.60 1,012,000.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 12.26 291,788.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
61,490 9.11 560,173.90
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 4.65 413,385.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 8.70 480,240.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 12.97 568,086.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 31.08 710,706.36
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 38.55 2,055,177.60
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
77,900 4.05 315,495.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 49.03 735,450.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 5.96 464,284.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
95,757 79.64 7,626,087.48
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
32,880 6.91 227,200.80
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 12.34 1,002,958.18
CHINA VANKE CO LTD -A
106,400 31.20 3,319,680.00
GEMDALE CORP-A
56,100 12.60 706,860.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
108,200 5.60 605,920.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
56,900 7.25 412,525.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
135,953 14.66 1,993,070.98
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
86,399 6.48 559,865.52
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 45.39 680,850.00
142/227
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 16.40 400,160.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,200 3.07 249,284.00
YANGO GROUP CO LTD-A
47,000 6.25 293,750.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 13.75 292,875.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
14,000 31.66 443,240.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 17.46 541,260.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
5,000 51.99 259,950.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 15.53 374,273.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 7.18 346,076.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
9,704 85.01 824,937.04
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 44.66 777,084.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 224.00 425,600.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
11,300 54.34 614,042.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
51,100 6.36 324,996.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 32.42 692,847.82
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
12,400 63.96 793,104.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 6.02 1,930,686.24
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 14.89 343,959.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 18.39 323,664.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
29,500 13.50 398,250.00
GOERTEK INC -A
35,700 26.08 931,056.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 9.10 435,662.50
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 9.37 340,131.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
29,948 12.43 372,253.64
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 27.11 394,070.96
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 25.71 1,056,681.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 8.77 394,650.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
57,260 35.84 2,052,198.40
NINESTAR CORP-A
16,800 25.86 434,448.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
7,700 26.88 206,976.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 18.59 470,327.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 13.90 448,970.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
11,900 17.99 214,081.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 97.79 1,202,817.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
9,950 36.30 361,185.00
143/227
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
27,135 16.33 443,114.55
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
7,000 74.50 521,500.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 66.93 364,768.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 21.44 600,320.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 36.81 265,032.00
ZTE CORP-A
36,100 29.53 1,066,033.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 5.49 685,701.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
185,809 20.47 3,803,510.23
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.43 246,617.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 9.74 616,542.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
49,200 5.72 281,424.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 11.88 520,248.96
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.31 246,926.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
2,840 170.00 482,800.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
30,120 78.96 2,378,275.20
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
3,100 142.00 440,200.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
31,200 23.07 719,784.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
2,589 111.10 287,637.90
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
18,700 29.19 545,853.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 11.26 309,650.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
4,700 103.52 486,544.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
7,526 258.43 1,944,944.18
16,522,388 293,117,735.59
香港・オフショア人民元小計
(4,900,928,539)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
37,250 16.48 613,880.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
265,120 35.40 9,385,248.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
11,170 66.20 739,454.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
18,450 15.68 289,296.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
25,610 94.90 2,430,389.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
59,510 20.80 1,237,808.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
55,790 52.60 2,934,554.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
109,470 108.20 11,844,654.00
SAUDI CEMENT
6,600 64.80 427,680.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
30,550 30.00 916,500.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
107,780 15.62 1,683,523.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
37,120 66.00 2,449,920.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
3,950 75.80 299,410.00
JARIR MARKETING CO
8,260 175.00 1,445,500.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
6,600 130.80 863,280.00
ALMARAI CO
29,920 51.40 1,537,888.00
SAVOLA 35,860 39.25 1,407,505.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
4,260 119.00 506,940.00
AL RAJHI BANK
150,210 92.10 13,834,341.00
ALINMA BANK
126,490 17.80 2,251,522.00
ARAB NATIONAL BANK
75,050 20.66 1,550,533.00
BANK AL-JAZIRA
36,350 14.92 542,342.00
BANK ALBILAD
52,970 33.95 1,798,331.50
BANQUE SAUDI FRANSI
73,030 31.50 2,300,445.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK
178,390 50.00 8,919,500.00
RIYAD BANK
164,390 22.36 3,675,760.40
SAMBA FINANCIAL GROUP
119,940 36.05 4,323,837.00
SAUDI BRITISH BANK
101,750 25.30 2,574,275.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
4,870 114.00 555,180.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
10,550 77.50 817,625.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
96,550 9.29 896,949.50
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 11.22 436,458.00
ETIHAD ETISALAT CO
48,420 29.45 1,425,969.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
55,450 14.36 796,262.00
SAUDI TELECOM CO
73,180 114.40 8,371,792.00
SAUDI ELECTRICITY CO
99,310 21.48 2,133,178.80
2,359,070 98,217,730.80
サウジアラビアリアル小計
(2,856,171,611)
308,379,027 109,806,835,524
合 計
(109,806,835,524)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 403,700 9,636,319.00
ペソ
403,700 9,636,319.00
メキシコペソ小計
(50,783,401)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
158,700.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 430,630 5,701,541.20
カランド
430,630 5,701,541.20
南アフリカランド小計
(41,906,327)
92,689,728
合計
(92,689,728)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 78銘柄 100.0 % ― ― 16.0 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.2 % ― ― 1.6 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.8 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0 % ― ― 4.4 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
香港ドル 株式 202銘柄 100.0 % ― ― 21.9 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タイバーツ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.0 % ― ― 13.1 %
台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 13.5 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 9.6 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.0 % ― ― 3.7 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
クウェート・ディ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ナール
香港・オフショア人 株式 292銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 2.6 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 718,552,310 508,750,914
コール・ローン 3,845,675,766 39,795,155
投資証券 111,111,871,961 80,846,054,123
派生商品評価勘定 44,068 700
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2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
未収入金 1,435,891,996 3,140,219,655
244,972,502 170,628,265
未収配当金
117,357,008,603 84,705,448,812
流動資産合計
117,357,008,603 84,705,448,812
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 194,728 296,780
未払金 1,447,091,985 202,231,393
未払解約金 3,834,035,969 29,997,111
3,276 4
未払利息
5,281,325,958 232,525,288
流動負債合計
5,281,325,958 232,525,288
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,918,091,530 37,956,000,903
剰余金
49,157,591,115 46,516,922,621
剰余金又は欠損金（△）
112,075,682,645 84,472,923,524
元本等合計
112,075,682,645 84,472,923,524
純資産合計
117,357,008,603 84,705,448,812
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 61,113,016,458円 62,918,091,530円
期首からの追加設定元本額 11,053,401,813円 4,983,384円
期首からの一部解約元本額 9,248,326,741円 24,967,074,011円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,589,985,594円 2,439,677,855円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 40,289,780円 30,102,507円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 59,948,683,779円 35,162,619,008円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 339,132,377円 323,601,533円
資家向け）
計 62,918,091,530円 37,956,000,903円
２. 受益権の総数 62,918,091,530口 37,956,000,903口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
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貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △3,273,130,249
合計 △3,273,130,249
（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 9,666,829,014
合計 9,666,829,014
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
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（2020年 9月23日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 464,626,745 － 464,447,000 △179,745
ユーロ 79,845,285 － 79,846,000 715
英ポンド 200,686,500 － 200,655,000 △31,500
豪ドル 184,094,960 － 183,946,000 △148,960
売建 474,114,785 － 474,085,700 29,085
米ドル 412,152,720 － 412,109,600 43,120
ニュージーランド
8,343,696 － 8,343,600 96
ドル
香港ドル 18,577,337 － 18,577,200 137
シンガポールドル 32,294,052 － 32,302,200 △8,148
イスラエルシュケ
2,746,980 － 2,753,100 △6,120
ル
合計 938,741,530 － 938,532,700 △150,660
（2021年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 3,327,905,820 － 3,328,201,900 △296,080
米ドル 2,401,245,000 － 2,401,245,000 －
加ドル 78,273,000 － 78,291,000 △18,000
ユーロ 174,757,500 － 174,771,000 △13,500
英ポンド 195,820,170 － 195,884,000 △63,830
豪ドル 269,118,720 － 269,248,000 △129,280
ニュージーランド
3,895,460 － 3,895,000 460
ドル
香港ドル 51,874,000 － 51,874,000 －
シンガポールドル 137,720,400 － 137,768,000 △47,600
韓国ウォン 11,242,530 － 11,267,100 △24,570
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシュケ
3,959,040 － 3,958,800 240
ル
合計 3,327,905,820 － 3,328,201,900 △296,080
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.7813円 1口当たり純資産額 2.2255円
(1万口当たり純資産額) (17,813円) (1万口当たり純資産額) (22,255円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 47,817 934,344.18
AGREE REALTY CORPORATION 35,383 2,358,276.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDER & BALDWIN INC 39,533 698,943.44
ALEXANDER'S INC 1,209 350,162.67
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 70,692 11,727,095.88
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,882 941,017.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 76,490 3,215,639.60
AMERICAN FINANCE TRUST INC 60,921 597,330.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 149,467 4,794,901.36
AMERICOLD REALTY TRUST 140,424 5,247,644.88
APARTMENT INCOME REIT CO 83,087 3,576,064.48
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 87,125 482,672.50
APPLE HOSPITALITY REIT INC 114,767 1,732,981.70
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 32,731 425,503.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,577 14,180,299.83
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 11,645 131,704.95
BOSTON PROPERTIES INC 78,957 8,242,321.23
BRANDYWINE REALTY TRUST 94,903 1,263,158.93
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 165,019 3,354,836.27
BROADSTONE NET LEASE INC-A 20,528 382,641.92
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 20,688 374,245.92
BRT APARTMENTS CORP 5,682 104,435.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 54,258 5,806,691.16
CARETRUST REIT INC 52,944 1,262,184.96
CENTERSPACE 7,405 524,792.35
CHATHAM LODGING TRUST 25,543 360,922.59
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,061 78,186.90
CITY OFFICE REIT INC 24,220 246,559.60
CLIPPER REALTY INC 6,567 50,762.91
COLONY CAPITAL INC-A 273,449 1,832,108.30
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 63,305 1,070,487.55
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 12,355 567,094.50
COREPOINT LODGING INC 21,116 188,354.72
CORESITE REALTY CORP 23,904 2,752,306.56
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 62,357 1,697,357.54
COUSINS PROPERTIES INC 82,449 2,903,853.78
CTO REALTY GROWTH INC 3,330 173,659.50
153/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CUBESMART 111,305 4,067,084.70
CYRUSONE INC 67,075 4,455,792.25
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 115,907 1,258,750.02
DIGITAL REALTY TRUST INC 156,373 20,877,359.23
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 130,801 674,933.16
DOUGLAS EMMETT INC 91,979 3,060,141.33
DUKE REALTY CORPORATION 207,686 8,504,741.70
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 46,830 995,137.50
EASTGROUP PROPERTIES INC 22,014 3,082,180.14
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 77,080 881,024.40
EPR PROPERTIES 41,576 1,991,906.16
EQUINIX INC 49,652 32,425,735.12
EQUITY COMMONWEALTH 67,825 1,905,882.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,354 5,976,382.36
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 190,661 13,618,915.23
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 59,317 1,364,884.17
ESSEX PROPERTY TRUST INC 36,143 9,951,613.62
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,504 9,287,230.40
FARMLAND PARTNERS INC 15,565 181,176.60
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 38,949 3,931,512.06
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 71,632 3,247,794.88
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 41,867 1,148,830.48
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 54,268 306,071.52
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 121,471 5,116,358.52
GEO GROUP INC/THE 67,148 545,913.24
GETTY REALTY CORPORATION 20,437 586,337.53
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 18,704 366,785.44
GLADSTONE LAND CORP 12,419 225,529.04
GLOBAL MEDICAL REIT INC 23,989 322,891.94
GLOBAL NET LEASE INC 49,749 890,507.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,077 2,331,379.22
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 122,024 3,452,058.96
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 299,468 9,562,013.24
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,497 249,365.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HIGHWOODS PROPERTIES INC 57,672 2,457,980.64
HOST HOTELS & RESORTS INC 392,201 6,989,021.82
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 83,927 2,310,510.31
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 57,330 831,285.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 36,675 844,992.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,269 2,365,066.56
INVITATION HOMES INC 315,252 9,649,863.72
IRON MOUNTAIN INC 160,737 5,754,384.60
JBG SMITH PROPERTIES 61,436 1,937,077.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 396,800 279,744.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,926 3,926,828.64
KIMCO REALTY CORPORATION 240,444 4,525,156.08
KITE REALTY GROUP TRUST 46,203 911,585.19
LEXINGTON REALTY TRUST 154,449 1,712,839.41
LIFE STORAGE INC 42,006 3,545,726.46
LTC PROPERTIES INC 21,587 923,923.60
MACERICH CO/THE 64,310 836,030.00
MACK-CALI REALTY CORPORATION 48,945 763,542.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 829,047 596,913.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 322,142 6,742,432.06
MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,692 9,013,691.84
MONMOUTH RE INVST CORP 54,457 970,423.74
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 97,479 4,140,907.92
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 35,591 1,388,760.82
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,989 1,840,939.63
NETSTREIT CORP 6,982 122,324.64
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 39,722 247,468.06
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,898 580,796.94
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,237 765,087.33
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 128,686 4,697,039.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,588 194,518.20
PARAMOUNT GROUP INC 92,304 939,654.72
PARK HOTELS & RESORTS INC 131,260 3,003,228.80
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 72,772 1,852,775.12
PHYSICIANS REALTY TRUST 117,277 2,101,603.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 68,714 1,210,053.54
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,618 259,258.80
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 28,279 278,548.15
PRIME US REIT 267,300 220,522.50
PROLOGIS INC 411,003 41,256,481.14
PS BUSINESS PARKS INC 11,135 1,683,500.65
PUBLIC STORAGE 84,612 19,753,517.52
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 36,032 2,216,688.64
REALTY INCOME CORP 207,632 12,821,276.00
REGENCY CENTERS CORP 88,005 4,933,560.30
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 65,538 1,070,890.92
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 119,197 1,329,046.55
RETAIL VALUE INC 7,900 137,855.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 72,976 3,617,420.32
RLJ LODGING TRUST 91,539 1,549,755.27
RPT REALTY 44,936 537,883.92
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,537 2,458,228.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 116,628 2,070,147.00
SAFEHOLD INC 7,963 588,704.59
SAUL CENTERS INC 6,954 275,100.24
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,959 421,134.90
SERVICE PROPERTIES TRUST 91,737 1,174,692.28
SIMON PROPERTY GROUP INC 182,630 21,311,094.70
SITE CENTERS CORP 92,578 1,242,396.76
SL GREEN REALTY CORP 38,642 2,857,962.32
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,656 2,662,730.48
STAG INDUSTRIAL INC 88,121 2,947,647.45
STORE CAPITAL CORP 133,270 4,335,273.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 58,264 626,920.64
SUN COMMUNITIES INC 62,078 9,257,692.14
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 119,642 1,543,381.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 52,236 879,131.88
TERRENO REALTY CORP 38,054 2,174,405.56
UDR INC 165,145 7,157,384.30
UMH PROPERTIES INC 21,726 414,749.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 7,049 488,284.23
URBAN EDGE PROPERTIES 61,255 1,049,298.15
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 17,036 294,041.36
VENTAS INC 208,172 11,341,210.56
VEREIT INC 127,227 4,874,066.37
VICI PROPERTIES INC 297,994 8,352,771.82
VORNADO REALTY TRUST 87,463 4,204,346.41
WASHINGTON PRIME GROUP INC 13,640 42,284.00
WASHINGTON REIT 47,149 1,101,400.64
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,729 1,796,344.68
WELLTOWER INC 231,976 16,405,342.72
WHITESTONE REIT 22,587 220,674.99
WP CAREY INC 97,573 6,691,556.34
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,124 1,306,035.56
14,036,338 546,751,179.17
米ドル小計
(59,546,670,923)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 34,891 1,438,904.84
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 36,966 392,948.58
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 10,362 117,815.94
BOARDWALK EQUITIES INC 12,854 487,680.76
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 47,064 2,495,803.92
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 91,164 1,209,746.28
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 52,018 504,574.60
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 26,238 412,986.12
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 29,390 479,350.90
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 46,047 617,029.80
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 14,517 312,115.50
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 61,681 1,020,820.55
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 16,883 1,274,328.84
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 78,580 1,150,411.20
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 37,484 536,021.20
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,174 545,262.06
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 10,068 209,615.76
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 9,832 153,182.56
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 54,125 704,166.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PLAZA RETAIL REIT 30,936 123,434.64
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 87,223 1,708,698.57
SLATE GROCERY REIT 12,940 158,126.80
SLATE OFFICE REIT 15,461 69,419.89
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,967 1,056,785.04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 45,500 641,550.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 22,614 155,810.46
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,084 444,828.68
976,063 18,421,419.74
加ドル小計
(1,602,663,517)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 18,383 1,762,929.70
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 99,435 1,423,909.20
ALTAREA 1,953 297,246.60
BEFIMMO S.C.A. 14,805 494,487.00
CARE PROPERTY INVEST 14,965 375,621.50
CARMILA 26,179 360,223.04
COFINIMMO 15,960 1,975,848.00
COVIVIO 26,791 1,904,840.10
CROMWELL EUROPEAN REIT 827,900 368,415.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 19,962 358,916.76
GECINA SA 30,150 3,690,360.00
HAMBORNER REIT AG 42,910 378,895.30
HIBERNIA REIT PLC 406,706 460,391.19
ICADE 17,534 1,091,491.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 25,696 90,192.96
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 142,886 1,169,521.91
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 12,522 251,692.20
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 245,804 404,101.77
KLEPIERRE 111,539 2,283,203.33
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,490 170,553.05
MERCIALYS 22,007 205,435.34
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 187,344 1,658,931.12
MONTEA 5,617 501,598.10
NSI NV 9,720 333,882.00
RETAIL ESTATES 5,998 356,881.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,036 5,327,809.76
VASTNED RETAIL 10,556 264,955.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 76,542 2,086,534.92
WERELDHAVE NV 23,233 337,343.16
XIOR STUDENT HOUSING NV 9,676 453,804.40
2,564,299 30,840,016.01
ユーロ小計
(3,992,548,472)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 104,289 85,308.40
ASSURA PLC 1,499,536 1,079,665.92
BIG YELLOW GROUP PLC 92,304 1,000,575.36
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 446,350 316,462.15
BRITISH LAND COMPANY PLC 522,094 2,704,446.92
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 475,552 843,153.69
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 352,862 385,325.30
CUSTODIAN REIT PLC 245,671 217,418.83
DERWENT LONDON PLC 62,303 2,021,109.32
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 348,570 272,581.74
GCP STUDENT LIVING PLC 250,933 386,436.82
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 141,702 980,861.24
HAMMERSON PLC 2,247,761 786,941.12
HOME REIT PLC 120,454 137,919.83
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 179,545 202,885.85
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 418,363 2,879,592.52
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 507,611 1,061,922.21
LXI REIT PLC 291,453 356,738.47
NEWRIVER REIT PLC 171,299 170,785.10
PICTON PROPERTY INCOME LTD 302,443 263,730.29
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 747,541 1,091,409.86
RDI REIT PLC 139,585 169,456.19
REGIONAL REIT LTD 226,223 173,513.04
SAFESTORE HOLDINGS PLC 117,569 920,565.27
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 323,831 129,532.40
SEGRO PLC 662,680 6,014,483.68
SHAFTESBURY PLC 170,028 1,096,680.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STANDARD LIFE INV PROP INC 208,531 129,497.75
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 378,448 403,047.12
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 205,570 205,570.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 958,660 1,706,414.80
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 413,172 302,855.07
UNITE GROUP PLC 221,410 2,258,382.00
WORKSPACE GROUP PLC 69,765 558,468.82
14,382,854 31,313,737.68
英ポンド小計
(4,718,667,130)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 234,120 646,171.20
APN INDUSTRIA REIT 75,404 225,457.96
ARENA REIT 203,651 643,537.16
AVENTUS GROUP 215,676 625,460.40
BWP TRUST 297,305 1,156,516.45
CENTURIA CAPITAL GROUP 285,274 687,510.34
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 273,050 849,185.50
CENTURIA OFFICE REIT 227,252 463,594.08
CHARTER HALL GROUP 272,439 3,443,628.96
CHARTER HALL LONG WALE REIT 311,630 1,464,661.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 308,172 1,143,318.12
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 205,762 623,458.86
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,195,749 992,471.67
DEXUS 642,828 6,042,583.20
GDI PROPERTY GROUP 326,465 342,788.25
GOODMAN GROUP 982,492 16,957,811.92
GPT GROUP 1,144,819 5,128,789.12
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 189,712 616,564.00
HOME CONSORTIUM 83,012 381,855.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 203,938 263,080.02
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 95,127 290,137.35
INGENIA COMMUNITIES GROUP 181,310 899,297.60
IRONGATE GROUP 315,316 409,910.80
MIRVAC GROUP 2,309,667 5,589,394.14
NATIONAL STORAGE REIT 561,994 1,070,598.57
RURAL FUNDS GROUP 226,171 529,240.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCENTRE GROUP 3,032,923 8,765,147.47
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 649,995 1,611,987.60
STOCKLAND 1,394,936 5,942,427.36
VICINITY CENTRES 2,267,171 3,706,824.58
WAYPOINT REIT LTD 480,214 1,176,524.30
19,193,574 72,689,933.32
豪ドル小計
(6,116,130,989)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 762,014 1,725,961.71
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 311,634 900,622.26
ドドル
1,073,648 2,626,583.97
ニュージーランドドル小計
(204,637,157)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 1,129,000 5,159,530.00
FORTUNE REIT 803,000 5,861,900.00
LINK REIT 1,160,900 81,204,955.00
PROSPERITY REIT 697,000 1,777,350.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 587,000 2,371,480.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 891,000 3,617,460.00
5,468,900 100,867,025.00
香港ドル小計
(1,415,164,360)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 262,325 341,022.50
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 629,294 459,384.62
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,769,032 5,448,618.56
ASCOTT TRUST 1,042,692 1,126,107.36
CAPITALAND CHINA TRUST 547,785 761,421.15
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 2,524,392 5,503,174.56
CDL HOSPITALITY TRUSTS 439,900 549,875.00
EC WORLD REIT 171,700 122,765.50
ESR REIT 1,391,559 542,708.01
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 572,600 357,875.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 858,340 201,709.90
FRASERS CENTREPOINT TRUST 749,705 1,919,244.80
FRASERS HOSPITALITY TRUST 466,100 244,702.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,491,560 2,237,340.00
IREIT GLOBAL 231,054 149,029.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL DC REIT 712,977 1,939,297.44
KEPPEL REIT 1,101,600 1,310,904.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 483,100 386,480.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 3,096,260 213,641.94
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,221,831 2,541,408.48
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 933,360 2,520,072.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,616,814 3,023,442.18
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 1,163,900 1,146,441.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,332,835 519,805.65
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 221,000 923,780.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 379,600 148,044.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 312,500 271,875.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 482,121 257,934.73
SPH REIT 597,800 508,130.00
STARHILL GLOBAL REIT 787,400 421,259.00
SUNTEC REIT 1,212,500 1,903,625.00
28,803,636 38,001,120.21
シンガポールドル小計
(3,079,990,793)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 20,318 98,542,300.00
ン
JR REIT XXVII 75,265 388,367,400.00
LOTTE REIT CO LTD 58,837 303,010,550.00
LOTTE REIT CO LTD(N) 29,467 151,755,050.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,250 66,868,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 28,125 208,125,000.00
228,262 1,216,669,050.00
韓国ウォン小計
(117,165,229)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 105,012 1,588,831.56
ルシュケ
ル
105,012 1,588,831.56
イスラエルシュケル小計
(52,415,553)
80,846,054,123
合計
(80,846,054,123)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 73.6 %
加ドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.9 %
英ポンド 投資証券 35銘柄 100.0 % 5.8 %
豪ドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.8 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,139,732,008 206,953,476
投資証券 118,249,531,850 84,279,569,450
未収入金 - 1,416,164,240
1,375,910,109 910,765,519
未収配当金
123,765,173,967 86,813,452,685
流動資産合計
123,765,173,967 86,813,452,685
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 3,638,892,097 45,963,141
3,527 20
未払利息
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
3,638,895,624 45,963,161
流動負債合計
3,638,895,624 45,963,161
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,321,343,473 35,403,726,458
剰余金
61,804,934,870 51,363,763,066
剰余金又は欠損金（△）
120,126,278,343 86,767,489,524
元本等合計
120,126,278,343 86,767,489,524
純資産合計
123,765,173,967 86,813,452,685
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 57,875,137,259円 58,321,343,473円
期首からの追加設定元本額 6,443,621,796円 14,813,910円
期首からの一部解約元本額 5,997,415,582円 22,932,430,925円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,409,042,792円 2,223,458,526円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 2,000,980,985円 1,575,670,238円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 178,455,364円 163,838,222円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 53,732,864,332円 31,440,759,472円
計 58,321,343,473円 35,403,726,458円
２. 受益権の総数 58,321,343,473口 35,403,726,458口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 9月23日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 3,830,469,262
合計 3,830,469,262
（2021年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 14,250,929,701
合計 14,250,929,701
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 2.0597円 1口当たり純資産額 2.4508円
(1万口当たり純資産額) (20,597円) (1万口当たり純資産額) (24,508円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,297 164,459,600
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,943 217,033,100
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,087 287,171,200
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,736 1,731,888,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 9,325 1,350,260,000
産業ファンド投資法人 投資証券 11,221 2,093,838,600
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 7,540 2,552,290,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 5,410 1,131,231,000
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,978 1,857,726,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 24,806 4,348,491,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3,569 1,165,278,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 12,550 4,285,825,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,208 765,872,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,237 362,441,000
イオンリート投資法人 投資証券 8,052 1,190,890,800
ヒューリックリート投資法人 投資証券 6,391 1,082,635,400
日本リート投資法人 投資証券 2,578 1,050,535,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 51,000 884,340,000
資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 23,349 2,099,075,100
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,756 225,821,600
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,919 787,838,100
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,693 230,586,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,528 176,025,600
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 25,671 4,294,758,300
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,388 123,115,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券 8,846 1,433,936,600
スターアジア不動産投資法人 投資証券 8,156 421,665,200
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 744 90,693,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,771 1,457,546,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1,281 103,504,800
投資法人みらい 投資証券 8,573 402,502,350
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,719 234,815,400
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,996 839,318,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,540 404,368,000
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1,216 131,449,600
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,385 258,295,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 3,079 414,741,300
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 8,934 5,878,572,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 7,938 5,270,832,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 39,540 4,278,228,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリックス不動産投資法人 投資証券 15,817 2,972,014,300
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,942 1,976,800,000
プレミア投資法人 投資証券 7,170 1,091,274,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 5,322 961,685,400
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 5,512 682,936,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 16,977 2,560,131,600
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 5,673 868,536,300
インヴィンシブル投資法人 投資証券 33,193 1,334,358,600
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,634 1,212,957,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,871 735,521,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 5,187 1,561,287,000
福岡リート投資法人 投資証券 4,106 699,662,400
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2,456 1,883,752,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 6,586 599,326,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,691 1,239,503,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 3,586 524,273,200
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,236 275,751,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 11,326 3,307,192,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 25,573 1,570,182,200
大和証券リビング投資法人 投資証券 10,366 1,121,601,200
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 7,366 1,020,927,600
合計 496,540 84,279,569,450
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
資産の部
流動資産
645,589,113 465,910,508
コール・ローン
645,589,113 465,910,508
流動資産合計
645,589,113 465,910,508
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
未払解約金 1,137,454 115,957
550 47
未払利息
1,138,004 116,004
流動負債合計
1,138,004 116,004
負債合計
純資産の部
元本等
元本 634,336,092 458,512,658
剰余金
10,115,017 7,281,846
剰余金又は欠損金（△）
644,451,109 465,794,504
元本等合計
644,451,109 465,794,504
純資産合計
645,589,113 465,910,508
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
１. 期首 2020年 3月24日 2020年 9月24日
期首元本額 720,586,424円 634,336,092円
期首からの追加設定元本額 6,643,506円 3,924,047円
期首からの一部解約元本額 92,893,838円 179,747,481円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 9,984,611円 9,134,939円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 11,529,893円 11,082,189円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 795,005円 707,600円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 5,343,847円 5,343,847円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 1,682,598円 2,722,397円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,025,471円 1,628,269円
ス
資源ファンド（株式と通貨）円コース 33,611円 28,290円
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース 23,303円 11,344円
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース 38,678円 47,387円
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース 67,675円 62,786円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 16,285円 17,384円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 11,782円 36,624円
（資産成長型）
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース（資産成長 36,262円 29,910円
型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 358,440,232円 234,009,685円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 182,461,308円 136,545,582円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 8,039,676円 7,659,042円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 16,866,141円 16,031,581円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 4,257,560円 3,954,705円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 2,538,143円 2,513,491円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,450,776円 1,403,748円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,864,874円 2,439,461円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 636,745円 632,625円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 23,271,701円 19,653,762円
配型（トルコリラコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 811,283円 751,413円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 633,129円 609,812円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 252,460円 255,417円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 1,005,008円 981,333円
配型（インドルピーコース）
計 634,336,092円 458,512,658円
２. 受益権の総数 634,336,092口 458,512,658口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 3月24日 自 2020年 9月24日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 9月23日現在 2021年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.0159円 1口当たり純資産額 1.0159円
(1万口当たり純資産額) (10,159円) (1万口当たり純資産額) (10,159円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 3月31日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 140,392,606,472 円
Ⅱ 負債総額 1,186,775,479 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 139,205,830,993 円
Ⅳ 発行済口数 110,027,570,438 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2652 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 382,453,222,471 円
Ⅱ 負債総額 6,216,299,295 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 376,236,923,176 円
Ⅳ 発行済口数 257,941,623,301 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4586 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 231,048,400,170 円
Ⅱ 負債総額 668,887,165 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 230,379,513,005 円
Ⅳ 発行済口数 66,062,079,511 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4873 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 118,157,406,777 円
Ⅱ 負債総額 201,293,683 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 117,956,113,094 円
Ⅳ 発行済口数 50,431,022,752 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3390 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 83,991,165,456 円
Ⅱ 負債総額 9,878,570 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 83,981,286,886 円
Ⅳ 発行済口数 36,451,792,642 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3039 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 87,230,414,306 円
Ⅱ 負債総額 9,182,231 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 87,221,232,075 円
Ⅳ 発行済口数 34,815,423,315 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5052 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 462,566,478 円
Ⅱ 負債総額 336 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 462,566,142 円
Ⅳ 発行済口数 455,335,514 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0159 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年3月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年3月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年3月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年3月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 836 257,363
株式投資信託 772 221,256
単位型 266 10,571
追加型 506 210,684
公社債投資信託 64 36,107
単位型 51 1,911
追加型 13 34,195
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期事業年度 （2019年４月１日から2020
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期中間会計期間 （2020年４月１日から
2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 20,680 24,591
有価証券 1 19
前払費用 495 603
未収入金 38 14
未収委託者報酬 16,867 16,912
未収収益 ※3 618 ※3 1,412
関係会社短期貸付金 2,408 2,371
立替金 791 1,437
869 1,316
その他 ※2 ※2
流動資産合計 42,769 48,679
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 136 ※1 182
器具備品 ※1 137 ※1 135
有形固定資産合計 274 318
無形固定資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
107 120
ソフトウエア
無形固定資産合計 107 120
投資その他の資産
投資有価証券 16,755 17,826
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 447 484
1,913 2,022
繰延税金資産
投資その他の資産合計 44,886 46,102
固定資産合計 45,268 46,540
資産合計 88,038 95,220
(単位：百万円)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 354 554
未払金 6,112 5,881
未払収益分配金 7 8
未払償還金 71 71
未払手数料 ※3 5,299 5,202
その他未払金 734 599
未払費用 ※3 3,897 ※3 4,289
未払法人税等 2,382 1,439
未払消費税等 ※4 621 ※4 746
賞与引当金 2,680 2,718
役員賞与引当金 210 55
172 42
その他 ※3
流動負債合計 16,431 15,726
固定負債
退職給付引当金 1,405 1,395
その他 629 695
固定負債合計 2,035 2,091
負債合計 18,466 17,818
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 47,142 55,395
利益剰余金合計 47,142 55,395
自己株式 △833 △905
株主資本合計 68,891 77,073
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 493 △60
185 389
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 679 329
純資産合計 69,571 77,402
負債純資産合計 88,038 95,220
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業収益
委託者報酬 77,264 74,265
その他営業収益 3,063 2,994
営業収益合計 80,328 77,259
営業費用
支払手数料 32,834 31,322
広告宣伝費 960 953
公告費 2 2
調査費 18,251 17,275
調査費 890 920
委託調査費 17,333 16,333
図書費 27 21
委託計算費 541 534
営業雑経費 794 1,058
通信費 128 116
印刷費 334 337
協会費 69 52
諸会費 19 10
その他 243 541
営業費用計 53,385 51,148
一般管理費
給料 9,783 9,857
役員報酬 241 360
役員賞与引当金繰入額 210 55
給料・手当 6,589 6,675
賞与 61 64
賞与引当金繰入額 2,680 2,702
交際費 92 92
寄付金 13 29
旅費交通費 476 420
租税公課 428 440
不動産賃借料 888 901
退職給付費用 378 387
退職金 52 82
固定資産減価償却費 108 118
福利費 1,071 1,014
3,106 3,229
諸経費
一般管理費計 16,401 16,573
営業利益 10,540 9,538
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第60期 第61期
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日)
営業外収益
受取利息 37 99
受取配当金
※１ 1,865 ※１ 4,881
有価証券償還益 1 －
デリバティブ収益 ※１ 142 223
時効成立分配金・償還金 21 1
為替差益 58 5
48 145
その他
営業外収益合計 2,176 5,357
営業外費用
支払利息 ※１ 286 185
有価証券償還損 － 0
時効成立後支払分配金・償還金 78 1
24 12
その他
営業外費用合計 388 199
経常利益 12,328 14,695
特別利益
218 164
投資有価証券売却益
特別利益合計 218 164
特別損失
投資有価証券売却損 176 19
投資有価証券評価損 － 21
固定資産処分損 0 0
180 －
役員退職一時金
特別損失合計 357 41
税引前当期純利益 12,189 14,818
法人税、住民税及び事業税 3,741 3,307
△375 45
法人税等調整額
法人税等合計 3,366 3,353
当期純利益 8,823 11,465
（３）【株主資本等変動計算書】
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
[注記事項]
（重要な会計方針）
第61期
項目 （自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,281百万円 建物 1,311百万円
器具備品 655百万円 器具備品 707百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
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※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 1,347百万円 未収収益 151百万円
未収収益 127百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払費用 623百万円
未払手数料 350百万円
未払費用 767百万円
その他 162百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。 て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 1,831百万円 受取配当金 4,849百万円
デリバティブ収益 54百万円
支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
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(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(リース取引関係)
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 853百万円 １年内 912百万円
１年超 6,704百万円 １年超 6,148百万円
合計 7,558百万円 合計 7,060百万円
（金融商品関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
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(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
188/227
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
（有価証券関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
（デリバティブ取引関係）
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
975 － △18
ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第60期 第61期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631
（退職給付関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.1％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第60期 第61期
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 820 賞与引当金 822
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 102
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 430 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 103 固定資産減価償却費 96
761 744
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,643 3,624
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,212 繰延税金資産合計 2,194
繰延税金負債 繰延税金負債
172
その他有価証券評価差額金 217 繰延ヘッジ利益
81
繰延ヘッジ利益 繰延税金負債合計 172
繰延税金負債合計 299 繰延税金資産の純額 2,022
繰延税金資産の純額 1,913
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.8％ 0.6％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△4.4％ △9.6％
項目 い項目
その他 0.6％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％
（関連当事者情報）
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガ アセット
子会社 Nikko Asset 資金の
直接
342,369
貸付金利息
ホ゜ー マネジメ
貸付
Management
100.00
ル国 ント業
(SGD 千)
(シンガ
International
8
Limited ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
資金の貸付
1,807
関係会社
1,830
(米国ドル
（USD
短期
（USD
16,500 千)
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
未収収益
（USD （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas 直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management 間接
資金の
（USD
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas,
100.00
ント業
(注 5) 貨建)
(注7)
Inc.
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
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(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメント －
International 100.00
(注1)
(SGD千）
国 業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメント － 配当の受取 －
2,700 －
Holdings
100.00
(百万円)
業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 355円59銭 395円50銭
１株当たり当期純利益金額 45円08銭 58円61銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目 （自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日) 至 2020年３月31日）
当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,823 11,465
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,677 195,599
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,171,500株、2009年度ス (1) 1,184,700株、2016年度
在株式の概要
ストックオプション（1）
トックオプション(2) 75,900
1,346,000株、2016年度ストッ
株、2011年度ストックオプ
ク オ プ シ ョ ン （2）
ション(1) 2,055,900株、2016
2,394,000株、2017年度ストッ
年度ストックオプション(1)
クオプション（1）2,939,000
3,618,000株、2016年度ストッ
株
クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第60期 第61期
項目
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 69,571 77,402
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 69,571 77,402
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,647 195,558
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,938
有価証券 42
未収委託者報酬 14,700
未収収益 838
関係会社短期貸付金 2,323
※２ 2,990
その他
流動資産合計 44,833
固定資産
有形固定資産 ※１ 408
無形固定資産 154
投資その他の資産
投資有価証券 21,271
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 462
1,702
繰延税金資産
投資その他の資産合計 49,206
固定資産合計 49,769
資産合計 94,603
207/227
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 7,010
未払費用 3,510
未払法人税等 1,507
未払消費税等 ※３ 562
賞与引当金 1,606
役員賞与引当金 27
1,069
その他
流動負債合計 15,294
固定負債
退職給付引当金 1,452
315
その他
固定負債合計 1,768
負債合計 17,062
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 55,970
利益剰余金合計 55,970
自己株式 △2,067
株主資本合計 76,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 645
繰延ヘッジ損益 408
評価・換算差額等合計 1,054
純資産合計 77,541
負債純資産合計 94,603
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業収益
委託者報酬 35,275
その他営業収益 1,507
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益合計
36,782
※１ 32,215
営業費用及び一般管理費
営業利益
4,567
営業外収益 ※２ 789
営業外費用 ※３ 418
経常利益
4,938
特別利益 ※４ 43
※５ 91
特別損失
税引前中間純利益 4,891
※６ 1,452
法人税等
中間純利益 3,438
（３）中間株主資本等変動計算書
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
中間純利益 3,438 3,438 3,438
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 575 575 △1,161 △586
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 55,970 55,970 △2,067 76,486
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 △60 389 329 77,402
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,862
中間純利益 3,438
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
706 18 724 724
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 706 18 724 138
当中間期末残高 645 408 1,054 77,541
注記事項
（重要な会計方針）
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第62期中間会計期間
項目 (自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
ります。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分し
た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
ヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
性を評価しております。
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５ その他中間財務諸表作成のための (1) 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
す。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
す。
（中間貸借対照表関係）
第62期中間会計期間
(2020年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,060百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 43百万円
無形固定資産 20百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 40百万円
受取配当金 719百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 60百万円
デリバティブ費用 338百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 43百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 90百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第62期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
当中間
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 会計
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる 期間末
当事業 当中間
会計期間 会計期間
株式の種類 残高
年度期首 会計期間末
増加 減少
(百万円)
2011年度
普通株式 1,184,700 － 270,600 914,100 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,346,000 － 319,000 1,027,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 2,394,000 － 402,000 1,992,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 2,939,000 － － 2,939,000 －
ストックオプション（１）
合計 7,863,700 － 991,600 6,872,100 －
(注) １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 5,692百万円
合計 6,604百万円
（金融商品関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
金 融商品の時価等に関する事項
2020年９月 30 日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりませ ん。
（単位： 百万円 ）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,938 23,938 －
(2) 未収委託者報酬
14,700 14,700 －
(3) 未収収益
838 838 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,323 2,323 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 21,297 21,297 －
(6) 未払金
(7,010) (7,010) －
(7) 未払費用
(3,510) (3,510) －
(8) デリバティブ取引(※2)
－
ヘッジ会計が適用されていないもの (15) (15)
－
ヘッジ会計が適用されているもの 14 14
－
デリバティブ取引計 (1) (1)
( ※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現 金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資 信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これら は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(8) デリ バティブ 取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
ち21 百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額
2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
投資信託 9,871 8,550 1,320
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 9,871 8,550 1,320
投資信託 11,425 11,815 △389
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 11,425 11,815 △389
合計 21,297 20,366 930
(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
ございません。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第62期中間会計期間(2020年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,250 － △36 △36
合計 2,250 － △36 △36
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,766 － 21 21
合計 1,766 － 21 21
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,775 － 53
原則的 豪ドル 3 － △0
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 509 － △1
ユーロ 47 － △0
香港ドル 1,068 － 12
人民元 2,404 － △48
合計 8,808 － 14
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期中間会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,003百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,460百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,335百万円
（ストックオプション等関係）
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
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当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
ん。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
ます。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期中間会計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
１株当たり純資産額 399円38銭
１株当たり中間純利益金額 17円64銭
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
ておりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期中間会計期間
項目
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
中間純利益（百万円） 3,438
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 3,438
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,864
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)914,100株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第62期中間会計期間
項目
(2020年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 77,541
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 77,541
１株当たり純資産額の算定に用いられた
194,153
中間会計期間末の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末現在 ）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2020年3月末現在）
藍澤證券株式会社 8,000百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
金融商品取引法に定める
第四北越証券株式会社 600百万円
第一種金融商品取引業を
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
営んでいます。
中銀証券株式会社 2,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,007百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を
株式会社伊予銀行 20,948百万円
営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,365百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行
（2021年5月1日現在）
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
ソニー銀行株式会社 31,000百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,840百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行
なうとともに金融商品取
引法に定める金融商品取
引業者としてその運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
（投資運用業）を行なっ
ています。また金融商品
取引法に定める投資助言
業務を行なっています。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載 することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月８日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年４月28日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2020年９月24日から2021年３月22日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2021年３月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月４日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期
間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年
４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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