eMAXIS 全世界株式インデックス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日) |
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提出者 | eMAXIS 全世界株式インデックス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月23日 提出
【計算期間】 第11期(自 2020年1月28日至 2021年1月26日)
【ファンド名】 eMAXIS 全世界株式インデックス
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (MSCIオー ショート型/
公債 (毎月) オセアニア ル・カント 絶対収益
社債 日々 中南米 リー・ワール 追求型
その他債券 その他 アフリカ ド・インデック
クレジット ( ) 中近東 ス(除く日本、 その他
属性 (中東) 配当込み、円換 ( )
( ) エマージング 算ベース))
不動産投信
その他資産
(投資信託証
券(株式 一
般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
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ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2010年7月20日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受
益証券を主要投資対象とします。なお、株式等(DR(預託証書)を含みます。)に直接投資す
ることがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受
益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国および
新興国の株式等に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象イン
デックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンドおよび新興国株式インデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信
託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
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るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1項で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
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②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
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スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
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め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換 社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
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指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
し ます。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
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※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託
手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価
格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響
等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.05%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%
(税抜 0.6%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率(税抜)の合計ならびに配分(委託会社および販売会社、受託会社)は、ファンド
の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
委託会社および
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.6% 0.54% 0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分 0.58% 0.53% 0.05%
1,000億円以上の部分 0.56% 0.52% 0.04%
委託会社および販売会社への配分(税抜)は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
50億円未満の部分 0.27%
信託報酬率から
販売会社および
50億円以上100億円未満の部分 0.28%
受託会社の配分率を
差し引いた率
100億円以上の部分 0.29%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 マザーファンドの解約に伴う信託財
産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS 全世界株式インデックス】
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,999,673,659 99.98
コール・ローン、その他資産 ― 2,364,563 0.02
(負債控除後)
純資産総額 11,002,038,222 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,701,932,059 3.5092 9,481,619,982 3.4737 9,385,701,393 85.31
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 519,982,044 3.2149 1,671,742,270 3.1039 1,613,972,266 14.67
益証券 ンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合計 99.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間末日 (平成24年 1月26日) 1,011,861,717 1,011,861,717 10,227 10,227
第3計算期間末日 (平成25年 1月28日) 1,706,615,349 1,706,615,349 13,735 13,735
第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) 2,592,035,257 2,592,035,257 17,429 17,429
第5計算期間末日 (平成27年 1月26日) 4,592,029,155 4,592,029,155 21,598 21,598
第6計算期間末日 (平成28年 1月26日) 5,049,037,173 5,049,037,173 19,074 19,074
第7計算期間末日 (平成29年 1月26日) 6,213,791,006 6,213,791,006 22,333 22,333
第8計算期間末日 (平成30年 1月26日) 8,008,560,050 8,008,560,050 27,435 27,435
第9計算期間末日 (平成31年 1月28日) 7,733,990,214 7,733,990,214 24,813 24,813
第10計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 9,200,560,687 9,200,560,687 29,860 29,860
第11計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 11,161,971,891 11,161,971,891 33,509 33,509
令和 2年 1月末日 9,080,051,868 ― 29,489 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2月末日 8,433,289,080 ― 27,319 ―
3月末日 7,231,524,499 ― 23,037 ―
4月末日 8,042,779,510 ― 25,254 ―
5月末日 8,466,108,565 ― 26,229 ―
6月末日 8,683,501,203 ― 26,920 ―
7月末日 9,066,684,449 ― 27,905 ―
8月末日 9,699,195,925 ― 29,911 ―
9月末日 9,405,588,796 ― 28,709 ―
10月末日 9,264,494,669 ― 28,138 ―
11月末日 10,288,575,404 ― 31,268 ―
12月末日 10,689,300,969 ― 32,145 ―
令和 3年 1月末日 11,002,038,222 ― 33,045 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第2計算期間 △8.30
第3計算期間 34.30
第4計算期間 26.89
第5計算期間 23.91
第6計算期間 △11.68
第7計算期間 17.08
第8計算期間 22.84
第9計算期間 △9.55
第10計算期間 20.34
第11計算期間 12.22
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第2計算期間 1,094,884,113 341,989,163 989,378,671
第3計算期間 768,791,890 515,630,684 1,242,539,877
第4計算期間 1,174,144,027 929,470,626 1,487,213,278
第5計算期間 1,331,206,565 692,308,491 2,126,111,352
第6計算期間 1,196,209,334 675,187,922 2,647,132,764
第7計算期間 721,636,113 586,457,449 2,782,311,428
第8計算期間 788,170,724 651,386,929 2,919,095,223
第9計算期間 678,899,195 481,067,633 3,116,926,785
第10計算期間 678,461,962 714,108,331 3,081,280,416
第11計算期間 1,135,638,858 885,929,564 3,330,989,710
(参考)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 544,385,534,855 67.69
イギリス 34,556,900,058 4.30
カナダ 25,931,151,229 3.22
フランス 25,428,394,127 3.16
スイス 24,938,144,166 3.10
ドイツ 23,720,220,906 2.95
オーストラリア 17,199,724,905 2.14
オランダ 13,310,033,426 1.66
スウェーデン 8,905,540,355 1.11
香港 7,870,115,149 0.98
デンマーク 6,358,937,024 0.79
スペイン 6,120,937,626 0.76
イタリア 4,697,958,915 0.58
フィンランド 2,772,600,728 0.34
シンガポール 2,333,034,187 0.29
ベルギー 2,281,301,995 0.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイルランド 1,772,186,884 0.22
ノルウェー 1,492,251,072 0.19
イスラエル 825,667,289 0.10
ニュージーランド 722,343,117 0.09
ルクセンブルグ 674,332,899 0.08
オーストリア 473,386,395 0.06
ポルトガル 432,352,077 0.05
小計 757,203,049,384 94.16
投資証券 アメリカ 13,772,316,302 1.71
オーストラリア 1,122,097,067 0.14
イギリス 425,264,638 0.05
シンガポール 394,903,989 0.05
香港 292,318,248 0.04
フランス 253,475,001 0.03
オランダ 184,079,978 0.02
カナダ 73,843,184 0.01
小計 16,518,298,407 2.05
コール・ローン、その他資産 ― 30,475,053,101 3.79
(負債控除後)
純資産総額 804,196,400,892 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 19,604,602,386 2.44
買建 カナダ 916,095,366 0.11
買建 ドイツ 3,392,557,862 0.42
買建 オーストラリア 1,121,420,300 0.14
買建 イギリス 2,960,485,752 0.37
買建 スイス 848,032,245 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,662,208 9,379.17 24,969,324,702 14,323.16 38,131,239,656 4.74
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,119,058 20,354.84 22,778,252,551 24,963.40 27,935,499,639 3.47
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 66,271 277,307.63 18,377,454,525 338,266.53 22,417,261,713 2.79
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 61,931 156,070.05 9,665,574,363 193,622.33 11,991,224,891 1.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 374,347 23,910.77 8,950,928,442 27,687.19 10,364,620,258 1.29
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 116,139 28,834.77 3,348,841,820 87,285.72 10,137,276,978 1.26
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 409,982 15,597.45 6,394,676,879 17,673.83 7,245,954,959 0.90
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 474,631 10,163.74 4,824,026,692 13,593.89 6,452,082,934 0.80
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 150,769.86 4,771,866,195 194,657.73 6,160,917,243 0.77
ア・娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 262,522 19,900.46 5,224,310,839 20,710.02 5,436,837,341 0.68
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 448,893 12,377.87 5,556,341,902 12,070.92 5,418,552,659 0.67
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 387,799 12,681.60 4,917,914,366 13,620.01 5,281,827,344 0.66
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 218,208 19,683.68 4,295,137,714 24,129.65 5,265,283,976 0.65
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 96,084 39,736.63 3,818,055,169 54,542.73 5,240,684,553 0.65
半導体製
造装置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 148,057 31,445.16 4,655,676,475 35,329.91 5,230,840,781 0.65
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 281,515 12,480.60 3,513,477,446 17,958.02 5,055,452,676 0.63
ア・娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 167,616 25,767.87 4,319,107,865 29,050.66 4,869,356,097 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 139,126 31,149.27 4,333,674,353 33,880.77 4,713,696,619 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 173,722 17,184.42 2,985,312,231 24,844.29 4,316,001,346 0.54
ウェア・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 109,486 39,433.73 4,317,441,754 37,250.20 4,078,375,890 0.51
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 662,275 6,090.21 4,033,397,458 5,857.67 3,879,389,193 0.48
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 68,677 48,278.34 3,315,612,071 56,272.92 3,864,655,876 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,214,286 2,528.51 3,070,344,872 3,167.83 3,846,655,991 0.48
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 709,935 4,119.17 2,924,347,878 5,391.16 3,827,378,854 0.48
ア・娯楽
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 66,368 38,504.04 2,555,436,480 56,789.51 3,769,006,863 0.47
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 644,685 5,950.39 3,836,130,440 5,785.05 3,729,539,859 0.46
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 74,710 42,200.03 3,152,764,567 48,653.20 3,634,880,692 0.45
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 275,702 10,293.14 2,837,840,494 12,578.34 3,467,875,480 0.43
ア機器・
サービス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・ 346,173 9,722.15 3,365,548,713 9,731.69 3,368,850,642 0.42
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 141,737 20,876.89 2,959,028,241 23,664.72 3,354,166,419 0.42
ウェア・
サービス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 2.91
素材 4.25
資本財 6.13
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.88
自動車・自動車部品 2.18
耐久消費財・アパレル 1.85
消費者サービス 1.46
メディア・娯楽 6.72
小売 5.80
食品・生活必需品小売り 1.38
食品・飲料・タバコ 3.87
家庭用品・パーソナル用品 1.81
ヘルスケア機器・サービス 5.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.72
サイエンス
銀行 5.38
各種金融 4.24
保険 2.95
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.59
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.19
器
電気通信サービス 1.77
公益事業 3.13
28/164
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
半導体・半導体製造装置 4.35
小計 94.16
投資証券 ― 2.05
合計 96.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 993 アメリカ 188,676,941.14 19,712,966,810 187,639,762.5 19,604,602,386 2.44
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 54 カナダド 11,439,268.5 930,584,492 11,261,160 916,095,366 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 756 ユーロ 27,156,938.4 3,434,809,568 26,822,880 3,392,557,862 0.42
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2103 買建 85 オースト 14,154,583.75 1,133,499,067 14,003,750 1,121,420,300 0.14
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2103 買建 319 イギリス 21,089,447.8 3,020,852,502 20,668,010 2,960,485,752 0.37
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 67 スイスフ 7,230,183.95 849,474,311 7,217,910 848,032,245 0.11
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 41,149,974,939 21.53
アメリカ 30,347,505,929 15.88
韓国 24,947,979,757 13.05
台湾 24,791,237,405 12.97
インド 16,546,771,345 8.66
ブラジル 8,697,039,024 4.55
中国 8,025,802,639 4.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリカ 6,257,967,471 3.27
サウジアラビア 4,468,249,132 2.34
タイ 3,237,806,721 1.69
メキシコ 2,979,892,624 1.56
マレーシア 2,653,860,185 1.39
インドネシア 2,430,203,103 1.27
フィリピン 1,258,492,896 0.66
カタール 1,255,099,727 0.66
ポーランド 1,190,992,882 0.62
アラブ首長国連邦 976,317,976 0.51
チリ 926,936,593 0.48
クウェート 906,627,582 0.47
トルコ 628,395,120 0.33
ハンガリー 405,930,331 0.21
コロンビア 311,163,956 0.16
チェコ 200,422,631 0.10
ギリシャ 182,100,297 0.10
イギリス 116,897,709 0.06
小計 184,893,667,974 96.74
投資証券 メキシコ 81,289,866 0.04
南アフリカ 60,020,841 0.03
小計 141,310,707 0.07
コール・ローン、その他資産 ― 6,090,224,900 3.19
(負債控除後)
純資産総額 191,125,203,581 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,024,709,644 3.15
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,337,000 1,239.16 6,613,406,052 2,241.73 11,964,113,010 6.26
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,245,600 6,179.63 7,697,352,362 9,179.88 11,434,458,528 5.98
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 410,301 22,426.14 9,201,468,663 27,244.20 11,178,324,474 5.85
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,034,432 4,856.16 5,023,371,701 7,842.68 8,112,729,502 4.24
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 779,900 2,142.21 1,670,709,946 4,793.48 3,738,441,291 1.96
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 94,519 21,195.92 2,003,417,286 24,162.56 2,283,821,009 1.19
カ
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 187,394 5,609.19 1,051,129,839 9,550.51 1,789,709,545 0.94
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 277,794 1,767.38 490,968,979 6,098.49 1,694,126,042 0.89
動車部品
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 20,941,550 82.86 1,735,406,756 80.74 1,690,929,643 0.88
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 617,744 2,362.63 1,459,501,165 2,702.23 1,669,287,605 0.87
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,307,000 1,090.14 1,424,825,326 1,259.03 1,645,554,824 0.86
CO-H
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 59,130 11,427.16 675,688,330 25,584.01 1,512,782,961 0.79
娯楽
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 82,427 9,263.29 763,545,602 17,694.73 1,458,523,741 0.76
ブラジル 株式 VALE SA 素材 802,630 1,019.19 818,038,956 1,749.12 1,403,896,186 0.73
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 118,440 8,258.94 978,189,788 11,525.10 1,365,032,844 0.71
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 739,819 1,088.47 805,274,234 1,837.72 1,359,586,091 0.71
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 369,329 2,522.86 931,766,867 3,493.07 1,290,095,743 0.68
FINANCE
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 179,039 4,215.09 754,666,437 7,083.71 1,268,262,145 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,037,200 229.12 695,897,476 394.96 1,199,584,661 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,713,272 301.76 818,762,802 442.00 1,199,279,790 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 90,194 8,058.58 726,835,661 12,249.23 1,104,807,520 0.58
娯楽
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 327,236 1,726.26 564,895,570 3,241.36 1,060,692,953 0.55
導体製造装
置
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 662,000 662.11 438,322,050 1,446.40 957,519,448 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 203,868 2,992.80 610,137,407 4,603.03 938,410,928 0.49
ア・サービ
ス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 13,263,350 68.50 908,546,197 67.26 892,161,890 0.47
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 26,732 21,414.88 572,462,788 33,263.50 889,199,882 0.47
娯楽
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 9,873 37,866.33 373,854,285 87,890.60 867,743,894 0.45
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韓国 株式 SAMSUNG SDI CO LTD テクノロ 11,913 30,751.25 366,339,710 71,867.90 856,162,293 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,107,945 500.20 554,203,349 760.68 842,791,603 0.44
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 578,028 1,143.16 660,781,702 1,457.49 842,473,498 0.44
ADR
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.46
素材 7.19
資本財 2.54
商業・専門サービス 0.26
運輸 1.27
自動車・自動車部品 3.74
耐久消費財・アパレル 1.35
消費者サービス 1.47
メディア・娯楽 9.65
小売 12.17
食品・生活必需品小売り 1.14
食品・飲料・タバコ 3.26
家庭用品・パーソナル用品 1.02
ヘルスケア機器・サービス 1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.19
サイエンス
銀行 11.90
各種金融 2.02
保険 2.65
不動産 1.80
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機 9.14
器
電気通信サービス 2.25
公益事業 1.84
半導体・半導体製造装置 8.89
小計 96.74
投資証券 ― 0.07
合計 96.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2103 買建 847 アメリカ 57,514,068.7 6,009,069,897 57,663,760 6,024,709,644 3.15
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
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性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
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含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受 け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
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②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2010年7月20日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
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より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変 更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月28日から令和 3年 1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS 全世界株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
[ 令和 2年 1月27日現在 ] [ 令和 3年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
64,508,158 65,217,850
コール・ローン
9,197,653,244 11,158,470,016
親投資信託受益証券
4,872,818
-
未収入金
9,262,161,402 11,228,560,684
流動資産合計
9,262,161,402 11,228,560,684
資産合計
負債の部
流動負債
33,162,570 33,574,509
未払解約金
2,829,208 3,284,469
未払受託者報酬
25,462,791 29,560,168
未払委託者報酬
27 14
未払利息
146,119 169,633
その他未払費用
61,600,715 66,588,793
流動負債合計
61,600,715 66,588,793
負債合計
純資産の部
元本等
3,081,280,416 3,330,989,710
元本
剰余金
6,119,280,271 7,830,982,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,206,537,337 3,063,802,432
(分配準備積立金)
9,200,560,687 11,161,971,891
元本等合計
9,200,560,687 11,161,971,891
純資産合計
9,262,161,402 11,228,560,684
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
営業収益
111 314
受取利息
1,644,414,989 1,366,505,943
有価証券売買等損益
1,644,415,100 1,366,506,257
営業収益合計
営業費用
15,597 12,368
支払利息
5,463,231 6,018,240
受託者報酬
49,168,933 54,164,053
委託者報酬
282,245 310,815
その他費用
54,930,006 60,505,476
営業費用合計
1,589,485,094 1,306,000,781
営業利益又は営業損失(△)
1,589,485,094 1,306,000,781
経常利益又は経常損失(△)
1,589,485,094 1,306,000,781
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
180,664,093
△ 80,813,706
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,617,063,429 6,119,280,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,163,288,992 2,037,473,450
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,163,288,992 2,037,473,450
額
1,069,893,151 1,712,586,027
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,069,893,151 1,712,586,027
額
- -
分配金
6,119,280,271 7,830,982,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 1月28日から令
和 3年 1月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 期首元本額 3,116,926,785円 3,081,280,416円
期中追加設定元本額 678,461,962円 1,135,638,858円
期中一部解約元本額 714,108,331円 885,929,564円
2. 受益権の総数 3,081,280,416口 3,330,989,710口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 174,404,834円 費用控除後の配当等収益額 A 152,384,584円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 570,935,047円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,234,429,903円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,912,742,934円 収益調整金額 C 4,767,179,749円
分配準備積立金額 D 1,461,197,456円 分配準備積立金額 D 1,676,987,945円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,119,280,271円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,830,982,181円
当ファンドの期末残存口数 F 3,081,280,416口 当ファンドの期末残存口数 F 3,330,989,710口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 19,859円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 23,509円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第10期 第11期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第10期 第11期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第10期 第11期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,557,521,540 1,373,278,058
合計 1,557,521,540 1,373,278,058
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第10期 第11期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.9860円 3.3509円
(1万口当たり純資産額) (29,860円) (33,509円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 519,634,021 1,670,623,377
証券
外国株式インデックスマザーファンド 2,703,629,396 9,487,846,639
合計 3,223,263,417 11,158,470,016
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 18,311,832,515
コール・ローン 2,064,426,948
株式 765,411,098,214
投資証券 16,399,041,519
派生商品評価勘定 267,599,149
未収配当金 522,871,549
6,470,875,716
差入委託証拠金
809,447,745,610
流動資産合計
809,447,745,610
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 87,300,667
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
未払解約金 2,880,733,699
446
未払利息
2,968,034,812
流動負債合計
2,968,034,812
負債合計
純資産の部
元本等
元本 229,813,973,111
剰余金
576,665,737,687
剰余金又は欠損金(△)
806,479,710,798
元本等合計
806,479,710,798
純資産合計
809,447,745,610
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 195,487,623,740円
期中追加設定元本額 204,447,233,505円
期中一部解約元本額 170,120,884,134円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,147,178,211円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 916,672,183円
ファンド・マネジャー(海外株式) 22,810,648円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,692,330,661円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,194,078,055円
eMAXIS バランス(波乗り型) 88,931,107円
コアバランス 274,037円
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[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 53,479,849円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 87,114,579円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 62,988,802円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 45,186,140,995円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,183,353,240円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,699,665,927円
つみたて先進国株式 7,007,544,559円
つみたて8資産均等バランス 1,238,907,226円
つみたて4資産均等バランス 353,290,328円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 937,676円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,338,532円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,650,083円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 42,894,795円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 37,310,530円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 20,930,915円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 9,805,861,644円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 274,973,785円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 20,735,476,661円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 23,328,652円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 17,801,308,465円
つみたて全世界株式 7,608,398円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 720,270円
金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 19,010,253,095円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,703,629,396円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,575,301,713円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 3,042,561,971円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 569,600,737円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 713,882,274円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 480,707,323円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 228,968,058円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 59,358,003円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 72,437,143円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 279,694,494円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 206,247,378円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 421,522,660円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 22,874,593円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,453,910,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 108,180,282円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,308,397,225円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 25,612,027,952円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,555,814円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,085,867,766円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,724,022,378円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 17,739,075円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 93,245,628円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,253,395,960円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,245,987,504円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 552,397,589円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 51,648,746円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,218,962,775円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 98,567,266円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 1,922,700,666円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 366,440,146円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 11,158,184,216円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 60,883,515円
機関投資家転売制限付)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 1,970,673,513円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,158,270円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,081,273円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,793,255円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,831,356円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 45,298,348円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 6,127,862円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 43,391,830円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,703,308円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,520,050円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,439,861,932円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 145,342,159円
(安定型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 572,347,677円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 585,490,891円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 530,096,959円
(積極型)
合計 229,813,973,111円
2. 受益権の総数 229,813,973,111口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 141,417,500,518
投資証券 1,375,783,932
合計 142,793,284,450
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 26,561,619,053 ― 26,740,999,327 179,380,274
合計 26,561,619,053 ― 26,740,999,327 179,380,274
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,581,839,392 ― 1,581,717,440 △121,952
カナダドル 77,410,924 ― 77,401,890 △9,034
オーストラリアド
91,655,583 ― 91,485,680 △169,903
ル
イギリスポンド 113,787,760 ― 113,779,740 △8,020
スイスフラン 73,008,750 ― 73,006,250 △2,500
香港ドル 18,732,610 ― 18,718,620 △13,990
スウェーデンク
28,220,981 ― 28,220,080 △901
ローネ
イスラエルシェケ
28,326,032 ― 28,321,920 △4,112
ル
ユーロ 247,779,072 ― 247,771,200 △7,872
売建
アメリカドル 657,399,644 ― 656,904,560 495,084
カナダドル 32,340,765 ― 32,230,440 110,325
オーストラリアド
25,984,508 ― 25,910,280 74,228
ル
イギリスポンド 50,874,664 ― 50,789,460 85,204
スイスフラン 28,272,192 ― 28,151,210 120,982
スウェーデンク
11,533,851 ― 11,543,440 △9,589
ローネ
ユーロ 101,981,558 ― 101,601,300 380,258
合計 3,169,148,286 ― 3,167,553,510 918,208
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.5093円
(1万口当たり純資産額) (35,093円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 100,973 21.05 2,125,481.65
CABOT OIL & GAS CORP 55,337 18.69 1,034,248.53
CHENIERE ENERGY INC 36,410 64.93 2,364,101.30
CHEVRON CORP 298,924 90.90 27,172,191.60
CONOCOPHILLIPS 203,541 42.58 8,666,775.78
DEVON ENERGY CORP 87,790 17.37 1,524,912.30
EOG RESOURCES INC 85,417 55.20 4,715,018.40
EXXON MOBIL CORP 656,247 46.90 30,777,984.30
HALLIBURTON CO 134,915 18.63 2,513,466.45
HESS CORP 39,996 58.05 2,321,767.80
KINDER MORGAN INC 315,937 15.26 4,821,198.62
MARATHON PETROLEUM CORP 101,068 46.23 4,672,373.64
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 137,499 21.51 2,957,603.49
ONEOK INC 69,170 42.23 2,921,049.10
PHILLIPS 66 67,253 72.08 4,847,596.24
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 29,777 129.33 3,851,059.41
SCHLUMBERGER LTD 213,846 23.74 5,076,704.04
VALERO ENERGY CORP 63,245 59.41 3,757,385.45
WILLIAMS COS INC 190,191 21.66 4,119,537.06
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 34,381 279.02 9,592,986.62
ALBEMARLE CORP 16,482 176.92 2,915,995.44
AMCOR PLC 243,842 10.97 2,674,946.74
AVERY DENNISON CORP 12,627 155.93 1,968,928.11
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 27.73 959,125.24
BALL CORP 50,744 89.86 4,559,855.84
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CELANESE CORP 18,880 128.38 2,423,814.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 32,775 43.47 1,424,729.25
CORTEVA INC 116,019 41.30 4,791,584.70
CROWN HOLDINGS INC 20,811 92.99 1,935,214.89
DOW INC 115,344 57.23 6,601,137.12
DUPONT DE NEMOURS INC 114,084 81.35 9,280,733.40
EASTMAN CHEMICAL CO 20,186 104.70 2,113,474.20
ECOLAB INC 39,939 211.26 8,437,513.14
FMC CORP 20,465 113.06 2,313,772.90
FREEPORT-MCMORAN INC 225,817 28.98 6,544,176.66
INTERNATIONAL PAPER CO 57,992 51.83 3,005,725.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,732 116.33 1,597,443.56
LINDE PLC 81,869 253.12 20,722,681.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A 41,626 89.98 3,745,507.48
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,804 308.00 3,019,632.00
MOSAIC CO/THE 55,493 28.67 1,590,984.31
NEWMONT CORP 124,027 61.64 7,645,024.28
NUCOR CORP 47,470 54.52 2,588,064.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 14,744 140.92 2,077,724.48
PPG INDUSTRIES INC 36,606 140.60 5,146,803.60
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 87.25 1,795,343.25
SEALED AIR CORP 24,383 44.66 1,088,944.78
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,752 734.28 9,363,538.56
STEEL DYNAMICS INC 32,423 38.44 1,246,340.12
VULCAN MATERIALS CO 20,578 156.81 3,226,836.18
WESTROCK CO 40,906 44.12 1,804,772.72
3M CO 89,608 170.39 15,268,307.12
ALLEGION PLC 14,695 112.09 1,647,162.55
AMETEK INC 35,530 116.35 4,133,915.50
BOEING CO/THE 83,471 203.36 16,974,662.56
CARRIER GLOBAL CORP 128,029 38.89 4,979,047.81
CATERPILLAR INC 84,313 187.34 15,795,197.42
CUMMINS INC 22,870 246.54 5,638,369.80
DEERE & CO 46,360 298.20 13,824,552.00
DOVER CORP 22,183 125.07 2,774,427.81
EATON CORP PLC 62,148 121.82 7,570,869.36
EMERSON ELECTRIC CO 92,806 82.48 7,654,638.88
FASTENAL CO 88,911 48.13 4,279,286.43
FORTIVE CORP 47,962 67.86 3,254,701.32
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 20,663 91.44 1,889,424.72
GENERAC HOLDINGS INC 9,500 269.02 2,555,690.00
GENERAL DYNAMICS CORP 37,842 153.16 5,795,880.72
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAL ELECTRIC CO 1,362,336 10.99 14,972,072.64
HEICO CORP 7,231 126.34 913,564.54
HEICO CORP-CLASS A 11,631 113.34 1,318,257.54
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 109,265 201.87 22,057,325.55
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 25.83 1,613,135.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 166.51 1,072,324.40
IDEX CORP 11,987 194.13 2,327,036.31
ILLINOIS TOOL WORKS 49,141 202.32 9,942,207.12
INGERSOLL-RAND INC 56,322 44.51 2,506,892.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 110.29 2,332,964.37
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 57.84 1,995,480.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 36,300 27.39 994,257.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 115,539 51.46 5,945,636.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 33,646 185.23 6,232,248.58
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 290.40 1,628,853.60
LOCKHEED MARTIN CORP 39,158 343.51 13,451,164.58
MASCO CORP 38,392 57.62 2,212,147.04
NORDSON CORP 8,714 188.12 1,639,277.68
NORTHROP GRUMMAN CORP 24,631 299.35 7,373,289.85
OTIS WORLDWIDE CORP 63,816 64.22 4,098,263.52
OWENS CORNING 17,756 83.06 1,474,813.36
PACCAR INC 53,644 97.93 5,253,625.14
PARKER HANNIFIN CORP 19,967 269.77 5,386,497.59
PENTAIR PLC 26,974 57.34 1,546,689.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 237,829 66.28 15,763,306.12
ROCKWELL AUTOMATION INC 17,995 260.85 4,693,995.75
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,273 419.11 6,820,177.03
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 57.15 1,476,641.70
SMITH (A.O.) CORP 18,765 56.92 1,068,103.80
SNAP-ON INC 8,484 179.27 1,520,926.68
STANLEY BLACK & DECKER INC 24,772 174.99 4,334,852.28
SUNRUN INC 18,430 78.61 1,448,782.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 385.95 2,314,156.20
TEXTRON INC 36,240 49.96 1,810,550.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC 37,249 150.92 5,621,619.08
TRANSDIGM GROUP INC 8,013 560.11 4,488,161.43
UNITED RENTALS INC 11,349 253.52 2,877,198.48
WABTEC CORP 29,134 79.13 2,305,373.42
WW GRAINGER INC 7,026 387.94 2,725,666.44
XYLEM INC 28,010 101.00 2,829,010.00
CINTAS CORP 13,691 328.13 4,492,427.83
COPART INC 32,730 112.90 3,695,217.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COSTAR GROUP INC 6,112 909.26 5,557,397.12
EQUIFAX INC 19,181 178.75 3,428,603.75
IHS MARKIT LTD 58,538 87.60 5,127,928.80
REPUBLIC SERVICES INC 35,547 94.14 3,346,394.58
ROBERT HALF INTL INC 17,817 68.56 1,221,533.52
ROLLINS INC 36,239 37.15 1,346,278.85
TRANSUNION 29,311 91.62 2,685,473.82
VERISK ANALYTICS INC 23,955 188.68 4,519,829.40
WASTE CONNECTIONS INC 40,908 101.97 4,171,388.76
WASTE MANAGEMENT INC 65,498 114.19 7,479,216.62
AMERCO 1,740 473.02 823,054.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 99.32 2,162,990.96
CSX CORP 118,743 87.88 10,435,134.84
DELTA AIR LINES INC 25,351 38.90 986,153.90
EXPEDITORS INTL WASH INC 26,329 93.97 2,474,136.13
FEDEX CORP 38,706 253.48 9,811,196.88
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 146.74 1,946,506.10
KANSAS CITY SOUTHERN 14,553 218.15 3,174,736.95
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 45.06 978,297.66
NORFOLK SOUTHERN CORP 39,637 245.96 9,749,116.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE 14,449 211.12 3,050,472.88
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 45.62 1,070,518.92
UBER TECHNOLOGIES INC 150,033 54.29 8,145,291.57
UNION PACIFIC CORP 105,659 206.46 21,814,357.14
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 110,065 161.75 17,803,013.75
XPO LOGISTICS INC 14,476 119.50 1,729,882.00
APTIV PLC 41,886 139.01 5,822,572.86
AUTOLIV INC 12,960 88.60 1,148,256.00
BORGWARNER INC 39,617 43.51 1,723,735.67
FORD MOTOR CO 605,284 11.29 6,833,656.36
GENERAL MOTORS CO 199,994 53.39 10,677,679.66
LEAR CORP 8,702 162.10 1,410,594.20
TESLA INC 116,139 880.80 102,295,231.20
DR HORTON INC 54,545 78.97 4,307,418.65
GARMIN LTD 22,345 123.52 2,760,054.40
HASBRO INC 20,443 95.83 1,959,052.69
LENNAR CORP-A 43,381 86.67 3,759,831.27
LULULEMON ATHLETICA INC 19,210 339.99 6,531,207.90
MOHAWK INDUSTRIES INC 9,336 148.82 1,389,383.52
NEWELL BRANDS INC 65,665 25.50 1,674,457.50
NIKE INC -CL B 193,706 137.55 26,644,260.30
NVR INC 559 4,540.00 2,537,860.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PELOTON INTERACTIVE INC-A 30,444 157.14 4,783,970.16
PULTEGROUP INC 40,084 48.98 1,963,314.32
VF CORP 51,323 84.81 4,352,703.63
WHIRLPOOL CORP 9,906 203.02 2,011,116.12
ARAMARK 34,722 35.65 1,237,839.30
CARNIVAL CORP 83,555 19.22 1,605,927.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,140 1,486.32 6,153,364.80
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 120.00 2,494,920.00
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 378.49 2,344,745.55
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 51.29 1,420,066.23
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 43,270 105.12 4,548,542.40
LAS VEGAS SANDS CORP 51,751 52.98 2,741,767.98
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 43,046 119.62 5,149,162.52
MCDONALD'S CORP 115,987 213.34 24,744,666.58
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 27,725 16.14 447,481.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL 68,674 29.98 2,058,846.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 28,472 68.42 1,948,054.24
STARBUCKS CORP 182,111 103.45 18,839,382.95
VAIL RESORTS INC 6,397 273.62 1,750,347.14
WYNN RESORTS LTD 14,460 108.06 1,562,547.60
YUM! BRANDS INC 46,939 105.26 4,940,799.14
ACTIVISION BLIZZARD INC 120,131 93.40 11,220,235.40
ALPHABET INC-CL A 61,931 1,894.28 117,314,654.68
ALPHABET INC-CL C 31,650 1,899.40 60,116,010.00
ALTICE USA INC- A 32,755 35.71 1,169,681.05
CABLE ONE INC 778 2,068.06 1,608,950.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,345 652.17 14,572,738.65
COMCAST CORP-CLASS A 709,935 48.97 34,765,516.95
DISCOVERY INC - A 22,461 39.00 875,979.00
DISCOVERY INC-C 51,712 34.16 1,766,481.92
DISH NETWORK CORP-A 40,567 30.70 1,245,406.90
ELECTRONIC ARTS INC 44,877 146.30 6,565,505.10
FACEBOOK INC-CLASS A 374,347 278.01 104,072,209.47
FOX CORP - CLASS A 47,998 32.09 1,540,255.82
FOX CORP - CLASS B 29,728 30.68 912,055.04
IAC/INTERACTIVECORP 12,306 202.77 2,495,287.62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 58,718 24.66 1,447,985.88
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 154.66 705,404.26
LIBERTY BROADBAND-C 23,961 155.52 3,726,414.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 11,307 41.07 464,378.49
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 27,198 40.91 1,112,670.18
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 41.74 1,411,646.80
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 25,261 69.21 1,748,313.81
MATCH GROUP INC 38,401 139.42 5,353,867.42
NETFLIX INC 68,677 556.78 38,237,980.06
NEWS CORP - CLASS A 61,728 18.75 1,157,400.00
OMNICOM GROUP 34,620 63.91 2,212,564.20
PINTEREST INC- CLASS A 71,931 73.37 5,277,577.47
ROKU INC 16,484 426.64 7,032,733.76
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.06 1,053,549.18
SNAP INC - A 141,354 53.65 7,583,642.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 16,901 203.99 3,447,634.99
TWITTER INC 122,891 47.84 5,879,105.44
VIACOMCBS INC - CLASS B 87,517 47.71 4,175,436.07
WALT DISNEY CO/THE 281,515 171.89 48,389,613.35
ZILLOW GROUP INC - A 8,633 152.88 1,319,813.04
ZILLOW GROUP INC - C 23,239 146.86 3,412,879.54
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 159.66 1,745,882.10
AMAZON.COM INC 66,271 3,294.00 218,296,674.00
AUTOZONE INC 3,623 1,196.04 4,333,252.92
BEST BUY CO INC 36,046 113.74 4,099,872.04
BOOKING HOLDINGS INC 6,367 2,018.43 12,851,343.81
BURLINGTON STORES INC 10,269 252.54 2,593,333.26
CARMAX INC 25,276 120.96 3,057,384.96
CARVANA CO 9,494 272.81 2,590,058.14
CHEWY INC - CLASS A 12,701 102.49 1,301,725.49
DOLLAR GENERAL CORP 38,734 206.57 8,001,282.38
DOLLAR TREE INC 36,846 106.37 3,919,309.02
EBAY INC 108,609 57.25 6,217,865.25
ETSY INC 18,875 208.81 3,941,288.75
EXPEDIA GROUP INC 21,003 135.99 2,856,197.97
GENUINE PARTS CO 23,129 101.20 2,340,654.80
HOME DEPOT INC 167,616 285.08 47,783,969.28
LKQ CORP 46,064 37.07 1,707,592.48
LOWE'S COS INC 117,649 174.10 20,482,690.90
MERCADOLIBRE INC 6,965 1,880.00 13,094,200.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 11,475 449.95 5,163,176.25
POOL CORP 6,096 368.94 2,249,058.24
ROSS STORES INC 55,340 113.54 6,283,303.60
TARGET CORP 77,935 190.15 14,819,340.25
TJX COMPANIES INC 186,608 65.68 12,256,413.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,935 156.14 2,800,370.90
ULTA BEAUTY INC 8,401 295.74 2,484,511.74
WAYFAIR INC- CLASS A 10,106 294.34 2,974,600.04
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COSTCO WHOLESALE CORP 68,708 361.88 24,864,051.04
KROGER CO 120,288 34.57 4,158,356.16
SYSCO CORP 75,147 73.00 5,485,731.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 114,432 47.82 5,472,138.24
WALMART INC 220,543 146.20 32,243,386.60
ALTRIA GROUP INC 288,758 41.96 12,116,285.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 86,284 53.09 4,580,817.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 48,062 71.97 3,459,022.14
BUNGE LTD 21,655 67.72 1,466,476.60
CAMPBELL SOUP CO 30,056 48.00 1,442,688.00
COCA-COLA CO/THE 635,287 48.78 30,989,299.86
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 47.50 1,561,990.00
CONAGRA BRANDS INC 73,888 34.96 2,583,124.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A 26,071 222.17 5,792,194.07
GENERAL MILLS INC 94,554 57.90 5,474,676.60
HERSHEY CO/THE 23,433 147.53 3,457,070.49
HORMEL FOODS CORP 47,218 47.04 2,221,134.72
JM SMUCKER CO/THE 18,418 118.94 2,190,636.92
KELLOGG CO 40,183 59.84 2,404,550.72
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 32.03 2,901,085.22
KRAFT HEINZ CO/THE 105,643 33.75 3,565,451.25
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 78.03 1,816,616.43
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 39,099 94.55 3,696,810.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 28,876 51.65 1,491,445.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 221,652 56.87 12,605,349.24
MONSTER BEVERAGE CORP 61,253 88.46 5,418,440.38
PEPSICO INC 215,431 140.18 30,199,117.58
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 242,358 81.34 19,713,399.72
TYSON FOODS INC-CL A 45,581 66.60 3,035,694.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,351 87.12 3,428,259.12
CLOROX COMPANY 19,546 211.96 4,142,970.16
COLGATE-PALMOLIVE CO 126,636 78.61 9,954,855.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 34,972 250.02 8,743,699.44
KIMBERLY-CLARK CORP 52,995 136.51 7,234,347.45
PROCTER & GAMBLE CO/THE 387,799 132.24 51,282,539.76
ABBOTT LABORATORIES 275,702 114.72 31,628,533.44
ABIOMED INC 6,959 348.32 2,423,958.88
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,634 539.47 6,276,193.98
AMERISOURCEBERGEN CORP 24,077 106.87 2,573,108.99
ANTHEM INC 39,188 315.37 12,358,719.56
BAXTER INTERNATIONAL INC 78,515 80.10 6,289,051.50
BECTON DICKINSON AND CO 45,095 260.24 11,735,522.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 222,043 36.78 8,166,741.54
CARDINAL HEALTH INC 45,885 55.03 2,525,051.55
CENTENE CORP 90,314 60.93 5,502,832.02
CERNER CORP 47,544 80.50 3,827,292.00
CIGNA CORP 57,235 220.09 12,596,851.15
COOPER COS INC/THE 8,235 383.65 3,159,357.75
CVS HEALTH CORP 203,926 73.21 14,929,422.46
DANAHER CORP 99,432 238.15 23,679,730.80
DAVITA INC 12,840 118.56 1,522,310.40
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 57.01 1,956,982.27
DEXCOM INC 14,885 376.39 5,602,565.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 96,601 85.89 8,297,059.89
HCA HEALTHCARE INC 42,118 168.43 7,093,934.74
HENRY SCHEIN INC 22,951 69.31 1,590,733.81
HOLOGIC INC 40,097 76.34 3,061,004.98
HUMANA INC 20,606 404.00 8,324,824.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,199 489.21 6,457,082.79
INSULET CORP 10,329 288.91 2,984,151.39
INTUITIVE SURGICAL INC 18,186 752.01 13,676,053.86
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,130 225.44 3,410,907.20
MASIMO CORP 7,933 257.09 2,039,494.97
MCKESSON CORP 25,210 183.15 4,617,211.50
MEDTRONIC PLC 209,061 116.90 24,439,230.90
MOLINA HEALTHCARE INC 9,216 224.84 2,072,125.44
NOVOCURE LTD 12,998 167.19 2,173,135.62
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,176 124.97 2,646,364.72
RESMED INC 22,511 221.68 4,990,238.48
STERIS PLC 12,944 190.41 2,464,667.04
STRYKER CORP 52,569 239.55 12,592,903.95
TELADOC HEALTH INC 18,000 287.09 5,167,620.00
TELEFLEX INC 7,489 382.14 2,861,846.46
UNITEDHEALTH GROUP INC 148,057 347.81 51,495,705.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 127.56 1,589,652.72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,260 175.33 2,500,205.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,011 292.50 6,145,717.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,745 300.26 3,526,553.70
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 32,093 159.31 5,112,735.83
10X GENOMICS INC-CLASS A 9,833 183.25 1,801,897.25
ABBVIE INC 274,837 110.50 30,369,488.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 47,901 125.48 6,010,617.48
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 34,009 161.32 5,486,331.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,106 175.69 3,181,043.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC 91,163 257.10 23,438,007.30
AVANTOR INC 78,836 30.69 2,419,476.84
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,444 588.34 2,026,242.96
BIOGEN INC 24,580 275.54 6,772,773.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 88.97 2,567,318.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 351,121 64.83 22,763,174.43
CATALENT INC 24,618 115.73 2,849,041.14
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 29.95 2,003,714.90
ELI LILLY & CO 134,062 212.35 28,468,065.70
EXACT SCIENCES CORP 24,690 153.93 3,800,531.70
GILEAD SCIENCES INC 194,940 68.16 13,287,110.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC 33,387 78.51 2,621,213.37
ILLUMINA INC 22,715 421.00 9,563,015.00
INCYTE CORP 28,743 100.50 2,888,671.50
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 63.78 1,333,065.78
IQVIA HOLDINGS INC 29,703 183.02 5,436,243.06
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 170.98 1,551,814.48
JOHNSON & JOHNSON 409,982 165.98 68,048,812.36
MERCK & CO. INC. 393,887 81.15 31,963,930.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,718 1,233.47 4,586,041.46
MODERNA INC 42,968 147.00 6,316,296.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 119.40 1,707,658.80
PERKINELMER INC 17,701 151.05 2,673,736.05
PERRIGO CO PLC 22,227 44.50 989,101.50
PFIZER INC 865,205 37.28 32,254,842.40
PPD INC 16,900 34.90 589,810.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 16,244 548.20 8,904,960.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 16,100 51.50 829,150.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 96.11 1,107,571.64
SEAGEN INC 19,440 180.12 3,501,532.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 12.40 2,135,590.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 61,606 518.83 31,963,040.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 40,425 241.31 9,754,956.75
VIATRIS INC 190,869 17.23 3,288,672.87
WATERS CORP 9,870 273.35 2,697,964.50
ZOETIS INC 73,979 161.34 11,935,771.86
BANK OF AMERICA CORP 1,214,286 31.16 37,837,151.76
CITIGROUP INC 324,023 60.56 19,622,832.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 38.05 2,586,182.40
FIFTH THIRD BANCORP 109,833 30.40 3,338,923.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA 26,474 156.44 4,141,592.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC 151,190 13.48 2,038,041.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JPMORGAN CHASE & CO 474,631 132.12 62,708,247.72
KEYCORP 153,752 17.78 2,733,710.56
M & T BANK CORP 20,127 140.04 2,818,585.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 65,929 150.47 9,920,336.63
REGIONS FINANCIAL CORP 147,035 17.72 2,605,460.20
SVB FINANCIAL GROUP 8,230 480.75 3,956,572.50
TRUIST FINANCIAL CORP 209,511 51.05 10,695,536.55
US BANCORP 211,040 45.76 9,657,190.40
WELLS FARGO & CO 609,147 32.24 19,638,899.28
AGNC INVESTMENT CORP 92,316 16.25 1,500,135.00
ALLY FINANCIAL INC 57,931 39.36 2,280,164.16
AMERICAN EXPRESS CO 106,487 121.15 12,900,900.05
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,605 211.61 3,937,004.05
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 213,341 8.41 1,794,197.81
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 45.88 1,311,525.68
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 123,968 41.30 5,119,878.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 218,208 233.01 50,844,646.08
BLACKROCK INC 23,742 722.98 17,164,991.16
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 104,512 64.98 6,791,189.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 70,985 102.53 7,278,092.05
CARLYLE GROUP INC/THE 18,005 33.01 594,345.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 95.59 1,674,545.62
CME GROUP INC 55,830 184.37 10,293,377.10
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 47,744 89.06 4,252,080.64
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 26.66 1,725,301.90
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 317.52 1,889,879.04
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 26.51 1,236,877.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC 50,851 283.04 14,392,867.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 84,521 112.46 9,505,231.66
INVESCO LTD 62,240 21.04 1,309,529.60
KKR & CO INC 75,711 39.55 2,994,370.05
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,899 509.35 3,004,655.65
MOODY'S CORP 26,299 266.55 7,009,998.45
MORGAN STANLEY 211,066 72.38 15,276,957.08
MSCI INC 13,017 403.49 5,252,229.33
NASDAQ INC 17,981 142.30 2,558,696.30
NORTHERN TRUST CORP 30,651 94.28 2,889,776.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 18,415 100.17 1,844,630.55
S&P GLOBAL INC 37,484 314.93 11,804,836.12
SCHWAB (CHARLES) CORP 238,122 57.08 13,592,003.76
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 59.24 1,175,203.12
STATE STREET CORP 54,858 72.55 3,979,947.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYNCHRONY FINANCIAL 81,750 36.63 2,994,502.50
T ROWE PRICE GROUP INC 35,206 157.01 5,527,694.06
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 62.84 880,576.92
VOYA FINANCIAL INC 19,576 57.01 1,116,027.76
AFLAC INC 105,515 46.57 4,913,833.55
ALLEGHANY CORP 2,345 586.57 1,375,506.65
ALLSTATE CORP 48,390 110.95 5,368,870.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 86.03 1,051,458.66
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 133,800 39.58 5,295,804.00
AON PLC-CLASS A 36,007 208.66 7,513,220.62
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 33.37 2,179,628.29
ARTHUR J GALLAGHER & CO 29,907 118.29 3,537,699.03
ASSURANT INC 8,286 132.73 1,099,800.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 42.71 912,285.60
BROWN & BROWN INC 38,326 47.73 1,829,299.98
CHUBB LTD 70,257 152.69 10,727,541.33
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,456 88.48 1,986,906.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 237.69 979,995.87
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 228.25 1,484,538.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 39.58 1,754,146.02
GLOBE LIFE INC 15,493 93.50 1,448,595.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 55,661 50.70 2,822,012.70
LINCOLN NATIONAL CORP 28,763 50.15 1,442,464.45
LOEWS CORP 40,057 46.73 1,871,863.61
MARKEL CORP 2,186 989.95 2,164,030.70
MARSH & MCLENNAN COS 78,799 112.03 8,827,851.97
METLIFE INC 119,418 50.61 6,043,744.98
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,205 53.04 2,132,473.20
PROGRESSIVE CORP 91,050 92.42 8,414,841.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 61,182 81.96 5,014,476.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 109.54 1,136,148.88
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 154.77 1,283,507.61
TRAVELERS COS INC/THE 39,252 146.36 5,744,922.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,963 209.32 4,178,655.16
WR BERKLEY CORP 23,267 66.06 1,537,018.02
CBRE GROUP INC - A 52,223 65.12 3,400,761.76
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.64 929,856.00
ACCENTURE PLC-CL A 99,090 252.04 24,974,643.60
ADOBE INC 74,710 473.44 35,370,702.40
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 25,043 111.33 2,788,037.19
ANSYS INC 13,325 367.87 4,901,867.75
AUTODESK INC 34,103 293.64 10,014,004.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUTOMATIC DATA PROCESSING 66,890 163.68 10,948,555.20
AVALARA INC 12,464 161.25 2,009,820.00
BLACK KNIGHT INC 23,078 81.53 1,881,549.34
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 97.56 2,114,027.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 17,852 150.67 2,689,760.84
CADENCE DESIGN SYS INC 43,269 135.90 5,880,257.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC 20,190 101.21 2,043,429.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 130.04 2,360,616.12
CITRIX SYSTEMS INC 18,379 131.63 2,419,227.77
CLOUDFLARE INC - CLASS A 24,194 82.78 2,002,779.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 84,188 80.03 6,737,565.64
COUPA SOFTWARE INC 10,581 318.39 3,368,884.59
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,362 217.49 4,863,511.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 162.47 1,020,636.54
DATADOG INC - CLASS A 23,000 108.97 2,506,310.00
DOCUSIGN INC 27,137 244.40 6,632,282.80
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 22.02 1,174,392.66
DYNATRACE INC 28,828 44.39 1,279,674.92
EPAM SYSTEMS INC 8,940 354.15 3,166,101.00
FAIR ISAAC CORP 4,672 511.08 2,387,765.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 96,512 127.81 12,335,198.72
FISERV INC 88,583 106.71 9,452,691.93
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,273 261.07 3,465,182.11
FORTINET INC 21,402 151.82 3,249,251.64
GARTNER INC 14,465 159.52 2,307,456.80
GLOBAL PAYMENTS INC 46,612 185.08 8,626,948.96
GODADDY INC - CLASS A 26,661 82.75 2,206,197.75
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 122.95 1,628,472.75
HUBSPOT INC 6,474 384.25 2,487,634.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP 138,592 118.58 16,434,239.36
INTUIT INC 40,592 374.43 15,198,862.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,271 152.50 1,718,827.50
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 112.70 2,461,255.30
MASTERCARD INC - A 139,126 329.19 45,798,887.94
MICROSOFT CORP 1,119,058 229.53 256,857,382.74
MONGODB INC 7,473 368.98 2,757,387.54
NORTONLIFELOCK INC 83,565 20.66 1,726,452.90
OKTA INC 18,630 263.46 4,908,259.80
ORACLE CORP 310,636 60.90 18,917,732.40
PALO ALTO NETWORKS INC 15,010 360.78 5,415,307.80
PAYCHEX INC 50,328 86.96 4,376,522.88
PAYCOM SOFTWARE INC 7,743 410.22 3,176,333.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC 173,722 247.75 43,039,625.50
PTC INC 17,046 130.88 2,230,980.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,567 383.73 4,438,604.91
SALESFORCE.COM INC 141,737 225.92 32,021,223.04
SERVICENOW INC 29,874 537.88 16,068,627.12
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 58,227 42.62 2,481,634.74
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,659 287.25 1,338,297.75
SPLUNK INC 24,831 171.91 4,268,697.21
SQUARE INC - A 57,816 216.64 12,525,258.24
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,257 67.01 2,429,581.57
SYNOPSYS INC 23,591 269.63 6,360,841.33
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,495 785.59 5,102,407.05
TWILIO INC - A 20,299 380.00 7,713,620.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,310 429.00 2,706,990.00
VERISIGN INC 15,381 192.00 2,953,152.00
VISA INC-CLASS A SHARES 262,522 200.98 52,761,671.56
VMWARE INC-CLASS A 13,281 136.28 1,809,934.68
WESTERN UNION CO 67,086 22.71 1,523,523.06
WIX.COM LTD 8,421 254.80 2,145,670.80
WORKDAY INC-CLASS A 27,537 234.99 6,470,919.63
ZENDESK INC 17,294 147.12 2,544,293.28
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 26,938 391.83 10,555,116.54
ZSCALER INC 11,172 207.66 2,319,977.52
AMPHENOL CORP-CL A 46,301 132.82 6,149,698.82
APPLE INC 2,662,208 142.92 380,482,767.36
ARISTA NETWORKS INC 9,071 307.69 2,791,055.99
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 104.91 1,288,924.26
CDW CORP/DE 22,009 135.23 2,976,277.07
CISCO SYSTEMS INC 657,182 45.03 29,592,905.46
COGNEX CORP 28,014 84.31 2,361,860.34
CORNING INC 117,842 38.46 4,532,203.32
DELL TECHNOLOGIES -C 37,586 75.68 2,844,508.48
F5 NETWORKS INC 9,639 207.25 1,997,682.75
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 12.30 2,526,776.70
HP INC 222,261 25.02 5,560,970.22
IPG PHOTONICS CORP 5,735 239.88 1,375,711.80
JUNIPER NETWORKS INC 46,016 25.41 1,169,266.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 29,279 146.05 4,276,197.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC 26,345 173.72 4,576,653.40
NETAPP INC 34,288 65.65 2,251,007.20
SEAGATE TECHNOLOGY 35,994 61.19 2,202,472.86
TE CONNECTIVITY LTD 51,220 127.70 6,540,794.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRIMBLE INC 39,379 70.86 2,790,395.94
WESTERN DIGITAL CORP 48,013 51.28 2,462,106.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,273 402.63 3,330,957.99
AT&T INC 1,109,625 29.11 32,301,183.75
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 25.11 1,497,635.73
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 25.43 604,293.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 11.39 1,720,892.32
T-MOBILE US INC 86,752 131.10 11,373,187.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 644,685 58.42 37,662,497.70
AES CORP 101,439 26.23 2,660,744.97
ALLIANT ENERGY CORP 36,646 50.50 1,850,623.00
AMEREN CORPORATION 37,711 75.08 2,831,341.88
AMERICAN ELECTRIC POWER 76,743 82.59 6,338,204.37
AMERICAN WATER WORKS CO INC 28,189 161.21 4,544,348.69
ATMOS ENERGY CORP 17,879 90.44 1,616,976.76
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 21.67 1,917,686.65
CMS ENERGY CORP 45,051 59.52 2,681,435.52
CONSOLIDATED EDISON INC 51,763 70.64 3,656,538.32
DOMINION ENERGY INC 130,598 73.56 9,606,788.88
DTE ENERGY COMPANY 30,188 123.45 3,726,708.60
DUKE ENERGY CORP 114,292 92.91 10,618,869.72
EDISON INTERNATIONAL 59,619 59.40 3,541,368.60
ENTERGY CORP 31,653 94.75 2,999,121.75
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 45.49 1,685,631.95
EVERGY INC 33,610 54.26 1,823,678.60
EVERSOURCE ENERGY 53,023 90.29 4,787,446.67
EXELON CORP 150,973 43.35 6,544,679.55
FIRSTENERGY CORP 84,293 31.86 2,685,574.98
NEXTERA ENERGY INC 305,001 86.87 26,495,436.87
NISOURCE INC 60,141 22.11 1,329,717.51
NRG ENERGY INC 39,560 41.93 1,658,750.80
OGE ENERGY CORP 31,768 31.82 1,010,857.76
P G & E CORP 235,607 11.35 2,674,139.45
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 78.36 1,455,380.28
PPL CORP 122,000 28.11 3,429,420.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 78,455 58.52 4,591,186.60
SEMPRA ENERGY 44,920 125.97 5,658,572.40
SOUTHERN CO/THE 164,207 61.02 10,019,911.14
UGI CORP 28,912 37.19 1,075,237.28
VISTRA CORP 71,702 20.85 1,494,986.70
WEC ENERGY GROUP INC 49,324 89.44 4,411,538.56
XCEL ENERGY INC 81,180 66.50 5,398,470.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO DEVICES 182,802 94.13 17,207,152.26
ANALOG DEVICES INC 57,427 153.72 8,827,678.44
APPLIED MATERIALS INC 142,461 108.12 15,402,883.32
BROADCOM INC 62,654 464.79 29,120,952.66
ENPHASE ENERGY INC 18,813 202.73 3,813,959.49
INTEL CORP 662,275 55.44 36,716,526.00
KLA CORP 24,248 308.90 7,490,207.20
LAM RESEARCH CORP 22,716 567.76 12,897,236.16
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 104,265 54.43 5,675,143.95
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,069 92.44 3,888,858.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 39,274 149.18 5,858,895.32
MICRON TECHNOLOGY INC 172,979 81.28 14,059,733.12
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,483 391.32 2,536,927.56
NVIDIA CORP 96,084 546.13 52,474,354.92
NXP SEMICONDUCTORS NV 43,436 174.42 7,576,107.12
ON SEMICONDUCTOR CORP 63,656 36.97 2,353,362.32
QORVO INC 17,727 180.92 3,207,168.84
QUALCOMM INC 175,717 164.40 28,887,874.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,167 165.68 4,335,348.56
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 7,551 310.12 2,341,716.12
TERADYNE INC 25,800 140.11 3,614,838.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 142,629 172.92 24,663,406.68
XILINX INC 37,959 145.14 5,509,369.26
48,872,164 5,311,249,578.43
アメリカドル 小計
(551,148,368,753)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 16.22 1,078,630.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 181,000 31.21 5,649,010.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 7.57 1,543,523.00
ENBRIDGE INC 315,700 44.14 13,934,998.00
IMPERIAL OIL LTD 33,200 25.90 859,880.00
INTER PIPELINE LTD 55,500 13.36 741,480.00
KEYERA CORP 28,300 25.03 708,349.00
PARKLAND CORP 25,700 40.23 1,033,911.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 34.92 3,067,093.44
SUNCOR ENERGY INC 238,200 22.33 5,319,006.00
TC ENERGY CORP 146,500 56.09 8,217,185.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 36,300 90.63 3,289,869.00
B2GOLD CORP 168,600 6.45 1,087,470.00
BARRICK GOLD CORP 275,100 29.84 8,208,984.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 60.55 1,441,090.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 89,400 23.03 2,058,882.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,900 156.77 4,687,423.00
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KINROSS GOLD CORP 191,900 8.97 1,721,343.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 50.51 2,187,083.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 12.07 1,333,735.00
NUTRIEN LTD 88,559 67.48 5,975,961.32
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 37.95 1,358,610.00
SSR MINING INC 29,900 21.81 652,119.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 25.35 1,837,875.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 51.37 3,698,640.00
YAMANA GOLD INC 164,600 6.54 1,076,484.00
CAE INC 42,400 30.22 1,281,328.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,100 89.16 1,078,836.00
WSP GLOBAL INC 17,600 119.79 2,108,304.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 26,200 38.99 1,021,538.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 80.99 1,360,632.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 105.89 2,978,897.48
AIR CANADA 30,500 20.86 636,230.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 110,600 137.59 15,217,454.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,100 438.59 9,254,249.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,300 96.63 4,280,709.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 33.45 1,127,265.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 43,810 75.29 3,298,454.90
QUEBECOR INC -CL B 22,800 30.89 704,292.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 22.18 1,718,950.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 170.66 1,518,874.00
DOLLARAMA INC 46,400 52.54 2,437,856.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 133,900 38.67 5,177,913.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 36.88 1,113,776.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 63.94 1,771,138.00
METRO INC/CN 40,100 56.94 2,283,294.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 93.62 1,171,279.82
SAPUTO INC 38,700 36.21 1,401,327.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 34.41 1,765,233.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 41.85 1,527,525.00
BANK OF MONTREAL 100,200 98.14 9,833,628.00
BANK OF NOVA SCOTIA 188,700 69.94 13,197,678.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 69,300 110.97 7,690,221.00
NATIONAL BANK OF CANADA 50,900 73.51 3,741,659.00
ROYAL BANK OF CANADA 222,000 106.29 23,596,380.00
TORONTO-DOMINION BANK 281,000 73.51 20,656,310.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 200,650 49.15 9,861,947.50
CI FINANCIAL CORP 26,200 16.50 432,300.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 34.87 376,596.00
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ONEX CORPORATION 14,700 70.09 1,030,323.00
TMX GROUP LTD 9,400 124.01 1,165,694.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 473.01 1,939,341.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 30.19 1,343,455.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,900 58.48 1,105,272.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,400 145.06 3,249,344.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 302,400 23.96 7,245,504.00
POWER CORP OF CANADA 83,000 30.92 2,566,360.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 91,100 60.47 5,508,817.00
FIRSTSERVICE CORP 5,500 176.39 970,145.00
BLACKBERRY LTD 68,200 22.92 1,563,144.00
CGI INC 35,900 100.16 3,595,744.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,628.00 5,209,600.00
OPEN TEXT CORP 44,900 59.39 2,666,611.00
SHOPIFY INC - CLASS A 16,900 1,536.64 25,969,216.00
BCE INC 24,700 55.21 1,363,687.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 55,300 62.37 3,449,061.00
TELUS CORP 50,100 26.86 1,345,686.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 22.40 2,132,480.00
ALTAGAS LTD 36,100 19.65 709,365.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 37.85 359,575.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 17,250 74.02 1,276,845.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 16,800 32.37 543,816.00
EMERA INC 39,600 53.12 2,103,552.00
FORTIS INC 72,100 52.36 3,775,156.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.28 1,680,540.00
NORTHLAND POWER INC 28,400 49.02 1,392,168.00
6,183,644 323,651,209.46
カナダドル 小計
(26,345,208,450)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 29.24 1,248,840.40
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.30 1,393,294.60
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 5.01 1,395,831.09
SANTOS LTD 271,111 7.16 1,941,154.76
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 28.36 394,771.20
WOODSIDE PETROLEUM LTD 137,990 26.33 3,633,276.70
BHP GROUP LTD 458,076 46.62 21,355,503.12
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 17.11 1,370,476.78
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.63 1,254,836.49
FORTESCUE METALS GROUP LTD 264,893 25.30 6,701,792.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 69,761 37.98 2,649,522.78
NEWCREST MINING LTD 121,846 26.34 3,209,423.64
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 102,781 13.23 1,359,792.63
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ORICA LTD 71,347 15.81 1,127,996.07
RIO TINTO LTD 57,789 121.77 7,036,966.53
SOUTH32 LTD 760,022 2.75 2,090,060.50
CIMIC GROUP LTD 12,366 25.70 317,806.20
BRAMBLES LTD 221,718 10.62 2,354,645.16
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.86 1,220,586.04
QANTAS AIRWAYS LTD 117,985 4.77 562,788.45
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.88 1,249,964.52
TRANSURBAN GROUP 425,746 13.13 5,590,044.98
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 31.15 2,893,990.75
CROWN RESORTS LTD 48,123 10.07 484,598.61
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.26 1,529,501.88
REA GROUP LTD 8,604 144.35 1,241,987.40
SEEK LTD 52,612 28.83 1,516,803.96
WESFARMERS LTD 176,168 54.34 9,572,969.12
COLES GROUP LTD 206,520 18.45 3,810,294.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 196,420 41.21 8,094,468.20
COCA-COLA AMATIL LTD 87,959 13.20 1,161,058.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 9.31 1,160,705.63
COCHLEAR LTD 10,461 198.98 2,081,529.78
RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,197 63.33 1,785,716.01
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 35.39 2,532,685.35
CSL LTD 70,777 275.54 19,501,894.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 440,896 24.68 10,881,313.28
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 275,880 85.27 23,524,287.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 512,244 24.13 12,360,447.72
WESTPAC BANKING CORP 561,650 21.79 12,238,353.50
AMP LTD 614,794 1.55 952,930.70
ASX LTD 28,313 71.73 2,030,891.49
MACQUARIE GROUP LTD 53,502 137.08 7,334,054.16
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 48.80 1,021,042.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 357,719 4.98 1,781,440.62
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.95 1,311,838.45
QBE INSURANCE GROUP LTD 218,188 8.39 1,830,597.32
SUNCORP GROUP LTD 194,897 10.42 2,030,826.74
LENDLEASE GROUP 103,212 12.53 1,293,246.36
AFTERPAY LTD 33,098 143.46 4,748,239.08
COMPUTERSHARE LTD 81,227 14.58 1,184,289.66
WISETECH GLOBAL LTD 18,825 33.79 636,096.75
XERO LTD 19,246 137.43 2,644,977.78
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.21 2,169,969.63
TPG TELECOM LTD 47,954 7.50 359,655.00
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AGL ENERGY LTD 100,342 11.65 1,168,984.30
APA GROUP 193,858 9.56 1,853,282.48
AUSNET SERVICES 240,776 1.71 411,726.96
11,404,866 220,596,071.59
オーストラリアドル 小計
(17,643,273,805)
イギリスポンド BP PLC 3,018,967 2.80 8,472,730.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 616,423 13.81 8,512,801.63
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 546,487 13.20 7,215,814.34
ANGLO AMERICAN PLC 183,414 25.15 4,612,862.10
ANTOFAGASTA PLC 62,142 14.74 916,283.79
BHP GROUP PLC 313,402 20.92 6,556,369.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 20,888 64.74 1,352,289.12
EVRAZ PLC 65,886 5.14 338,654.04
FRESNILLO PLC 28,190 10.82 305,015.80
GLENCORE PLC 1,467,524 2.59 3,811,893.59
JOHNSON MATTHEY PLC 28,151 28.93 814,408.43
MONDI PLC 71,142 17.81 1,267,394.73
RIO TINTO PLC 166,254 58.77 9,770,747.58
ASHTEAD GROUP PLC 66,104 37.48 2,477,577.92
BAE SYSTEMS PLC 471,991 4.71 2,224,021.59
BUNZL PLC 49,351 24.54 1,211,073.54
DCC PLC 15,173 57.34 870,019.82
FERGUSON PLC 33,011 89.90 2,967,688.90
MELROSE INDUSTRIES PLC 714,384 1.65 1,183,734.28
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,231,395 0.98 1,206,767.10
SMITHS GROUP PLC 60,852 14.75 897,871.26
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,739 116.75 1,253,778.25
EXPERIAN PLC 134,573 26.08 3,509,663.84
INTERTEK GROUP PLC 24,604 56.30 1,385,205.20
RELX PLC 287,258 18.67 5,363,106.86
RENTOKIL INITIAL PLC 283,929 5.25 1,490,627.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,190 6.87 997,455.30
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 18,238 44.23 806,666.74
BURBERRY GROUP PLC 60,416 16.87 1,019,217.92
PERSIMMON PLC 49,018 26.85 1,316,133.30
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.56 876,202.93
COMPASS GROUP PLC 264,625 13.21 3,497,019.37
ENTAIN PLC 88,241 12.71 1,121,543.11
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 25,473 45.62 1,162,078.26
WHITBREAD PLC 30,644 30.35 930,045.40
AUTO TRADER GROUP PLC 140,311 5.79 813,523.17
INFORMA PLC 234,087 4.92 1,153,580.73
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEARSON PLC 109,507 7.18 786,260.26
WPP PLC 187,533 7.68 1,441,753.70
JD SPORTS FASHION PLC 66,008 8.18 539,945.44
KINGFISHER PLC 323,779 2.70 876,793.53
NEXT PLC 19,492 78.82 1,536,359.44
OCADO GROUP PLC 71,367 27.54 1,965,447.18
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.49 658,919.32
TESCO PLC 1,466,099 2.43 3,574,349.36
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.87 665,983.67
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 52,749 22.00 1,160,478.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 340,446 27.40 9,328,220.40
COCA-COLA HBC AG-DI 29,413 22.33 656,792.29
DIAGEO PLC 346,480 28.95 10,030,596.00
IMPERIAL BRANDS PLC 139,161 16.36 2,276,673.96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 105,628 65.54 6,922,859.12
UNILEVER PLC 390,136 44.65 17,419,572.40
SMITH & NEPHEW PLC 129,268 16.11 2,082,507.48
ASTRAZENECA PLC 194,846 78.97 15,386,988.62
GLAXOSMITHKLINE PLC 744,814 14.05 10,464,636.70
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 24.94 637,167.12
BARCLAYS PLC 2,571,554 1.37 3,526,114.84
HSBC HOLDINGS PLC 3,023,808 3.98 12,037,779.64
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,489,223 0.33 3,549,028.60
NATWEST GROUP PLC 713,292 1.51 1,080,994.02
STANDARD CHARTERED PLC 396,876 4.54 1,805,388.92
3I GROUP PLC 145,615 11.34 1,652,002.17
HARGREAVES LANSDOWN PLC 48,011 16.58 796,022.38
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 46,672 90.32 4,215,415.04
M&G PLC 378,250 1.90 721,511.87
SCHRODERS PLC 18,427 34.60 637,574.20
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 11.80 977,972.20
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 323,925 3.02 981,168.82
ADMIRAL GROUP PLC 27,484 29.45 809,403.80
AVIVA PLC 576,872 3.41 1,968,864.13
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.15 634,527.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 876,765 2.56 2,246,271.93
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 78,825 6.91 544,680.75
PRUDENTIAL PLC 388,751 13.57 5,275,351.07
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.76 1,043,644.61
AVEVA GROUP PLC 16,525 38.15 630,428.75
SAGE GROUP PLC/THE 166,227 6.10 1,015,314.51
HALMA PLC 58,386 25.97 1,516,284.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC 1,325,499 1.31 1,744,356.68
VODAFONE GROUP PLC 3,993,378 1.28 5,127,497.35
NATIONAL GRID PLC 524,769 8.88 4,659,948.72
SEVERN TRENT PLC 34,302 23.91 820,160.82
SSE PLC 152,800 15.25 2,330,200.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.52 989,236.99
43,870,723 245,431,316.59
イギリスポンド 小計
(34,821,795,197)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,734 18.88 485,986.59
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 830.00 1,137,930.00
GIVAUDAN-REG 1,445 3,679.00 5,316,155.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 81,508 49.02 3,995,522.16
SIKA AG-REG 22,149 247.70 5,486,307.30
ABB LTD-REG 287,737 26.59 7,650,926.83
GEBERIT AG-REG 5,779 550.20 3,179,605.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,452 232.80 803,625.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,709 232.90 1,329,626.10
ADECCO GROUP AG-REG 23,854 57.00 1,359,678.00
SGS SA-REG 942 2,747.00 2,587,674.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 8,122 204.30 1,659,324.60
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 81,251 82.86 6,732,457.86
SWATCH GROUP AG/THE-BR 4,470 253.00 1,130,910.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 6,832 48.76 333,128.32
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,034.00 974,286.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 151 7,950.00 1,200,450.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 85,800.00 1,458,600.00
NESTLE SA-REG 448,893 101.80 45,697,307.40
ALCON INC 76,486 66.42 5,080,200.12
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 223.70 2,000,772.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,032.00 1,693,512.00
LONZA GROUP AG-REG 11,620 607.40 7,057,988.00
NOVARTIS AG-REG 346,173 86.13 29,815,880.49
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 109,486 320.80 35,123,108.80
VIFOR PHARMA AG 7,203 125.00 900,375.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 3,892 93.40 363,512.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 382,270 12.00 4,587,240.00
JULIUS BAER GROUP LTD 34,993 54.70 1,914,117.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,918 1,067.00 3,113,506.00
UBS GROUP AG-REG 572,091 12.92 7,391,415.72
BALOISE HOLDING AG - REG 7,042 152.80 1,076,017.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 4,716 417.60 1,969,401.60
SWISS RE AG 44,450 80.06 3,558,667.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 23,487 361.60 8,492,899.20
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 85.80 1,022,307.00
TEMENOS AG - REG 10,848 110.75 1,201,416.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 24,499 92.40 2,263,707.60
SWISSCOM AG-REG 3,994 477.40 1,906,735.60
2,698,563 213,052,281.99
スイスフラン 小計
(24,886,637,059)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 417,868 54.90 22,940,953.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 213,500 126.80 27,071,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 252,000 19.98 5,034,960.00
MTR CORP 253,500 43.35 10,989,225.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 339,000 59.50 20,170,500.00
SANDS CHINA LTD 356,000 30.40 10,822,400.00
SJM HOLDINGS LTD 256,000 8.49 2,173,440.00
WYNN MACAU LTD 205,600 12.14 2,495,984.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 24.75 7,066,125.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.50 10,335,000.00
BANK OF EAST ASIA LTD 169,420 16.68 2,825,925.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 24.05 14,021,150.00
HANG SENG BANK LTD 118,500 142.90 16,933,650.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 187,300 553.00 103,576,900.00
AIA GROUP LTD 1,882,600 102.10 192,213,460.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 40.25 16,819,187.00
ESR CAYMAN LTD 230,000 26.30 6,049,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 20.70 7,038,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 32.05 7,520,244.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 260,250 36.75 9,564,187.50
SINO LAND CO 587,400 10.26 6,026,724.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 205,000 108.10 22,160,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 64,500 49.85 3,215,325.00
SWIRE PROPERTIES LTD 225,000 23.30 5,242,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 41.30 10,614,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.24 6,492,160.00
PCCW LTD 549,000 4.35 2,388,150.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 85,500 42.65 3,646,575.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 72.10 18,565,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 342,500 7.65 2,620,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,668,808 11.16 18,623,897.28
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 40.90 9,591,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 39,600 126.10 4,993,560.00
13,742,855 609,842,507.63
香港ドル 小計
(8,165,791,177)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.59 1,335,451.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.83 1,028,355.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 174,440 4.20 732,648.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,114,800 0.86 964,302.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.53 1,697,157.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 279,800 25.93 7,255,214.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 516,500 10.57 5,459,405.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 183,600 23.61 4,334,796.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.05 1,342,680.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.27 1,359,012.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.49 439,663.00
UOL GROUP LTD 59,900 7.51 449,849.00
VENTURE CORP LTD 35,600 20.29 722,324.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.45 3,175,102.00
5,082,800 30,295,958.00
シンガポールドル 小計
(2,368,537,996)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 161,731 7.50 1,212,982.50
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 10.97 1,265,213.98
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 82,167 35.37 2,906,246.79
RYMAN HEALTHCARE LTD 51,238 15.81 810,072.78
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.84 1,438,772.28
MERCURY NZ LTD 88,013 7.37 648,655.81
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 8.10 1,678,490.10
1,002,971 9,960,434.24
ニュージーランドドル 小計
(743,048,394)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 228.80 7,238,545.60
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 289.70 12,261,552.50
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 143.65 13,882,336.00
ALFA LAVAL AB 48,307 231.90 11,202,393.30
ASSA ABLOY AB-B 157,124 210.00 32,996,040.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 104,856 467.90 49,062,122.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 60,705 407.10 24,713,005.50
EPIROC AB-A 103,134 162.65 16,774,745.10
EPIROC AB-B 65,627 149.70 9,824,361.90
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 19,465 193.60 3,768,424.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 294.00 14,674,716.00
SANDVIK AB 176,001 217.40 38,262,617.40
SKANSKA AB-B SHS 55,468 221.60 12,291,708.80
SKF AB-B SHARES 61,034 232.10 14,165,991.40
VOLVO AB-B SHS 221,653 212.80 47,167,758.40
SECURITAS AB-B SHS 40,459 130.90 5,296,083.10
ELECTROLUX AB-SER B 29,143 208.90 6,087,972.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 108.00 7,709,472.00
EVOLUTION GAMING GROUP 24,192 895.80 21,671,193.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 126,639 175.50 22,225,144.50
ICA GRUPPEN AB 17,227 418.70 7,212,944.90
SWEDISH MATCH AB 25,563 625.80 15,997,325.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 94,598 269.30 25,475,241.40
NORDEA BANK ABP 503,252 69.24 34,845,168.48
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 253,382 90.76 22,996,950.32
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 244,351 84.88 20,740,512.88
SWEDBANK AB - A SHARES 141,926 161.44 22,912,533.44
EQT AB 38,884 223.20 8,678,908.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,599 286.00 5,033,314.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 20,633 273.40 5,641,062.20
INVESTOR AB-B SHS 70,917 623.60 44,223,841.20
KINNEVIK AB - B 38,085 416.50 15,862,402.50
LUNDBERGS AB-B SHS 14,043 452.00 6,347,436.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 13,805 424.60 5,861,603.00
ERICSSON LM-B SHS 454,210 99.32 45,112,137.20
HEXAGON AB-B SHS 43,854 761.80 33,407,977.20
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.90 9,227,146.70
TELIA CO AB 371,245 36.58 13,580,142.10
4,028,894 714,432,831.92
スウェーデンクローネ 小計
(8,944,699,055)
ノルウェーク EQUINOR ASA 142,746 161.00 22,982,106.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 38.65 8,518,344.05
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 383.00 10,779,152.00
ADEVINTA ASA 30,976 131.90 4,085,734.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,664 284.60 3,604,174.40
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 330.10 3,706,032.70
MOWI ASA 71,206 185.55 13,212,273.30
ORKLA ASA 104,337 86.04 8,977,155.48
DNB ASA 149,372 167.80 25,064,621.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 204.00 7,154,892.00
TELENOR ASA 113,645 146.00 16,592,170.00
919,787 124,676,655.93
ノルウェークローネ 小計
(1,513,574,602)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,482 561.60 8,694,691.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 30,733 375.90 11,552,534.70
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,596.00 2,946,460.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 30,774 1,455.00 44,776,170.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 558 12,650.00 7,058,700.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 901 13,660.00 12,307,660.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DSV PANALPINA A/S 32,328 982.40 31,759,027.20
PANDORA A/S 16,039 626.60 10,050,037.40
CARLSBERG AS-B 16,244 926.00 15,041,944.00
AMBU A/S-B 25,886 248.50 6,432,671.00
COLOPLAST-B 19,220 949.80 18,255,156.00
DEMANT A/S 13,995 238.40 3,336,408.00
GN STORE NORD A/S 20,791 493.00 10,249,963.00
GENMAB A/S 10,208 2,615.00 26,693,920.00
H LUNDBECK A/S 9,006 223.80 2,015,542.80
NOVO NORDISK A/S-B 268,892 449.65 120,907,287.80
DANSKE BANK A/S 103,027 110.15 11,348,424.05
TRYG A/S 23,244 202.40 4,704,585.60
ORSTED A/S 29,628 1,244.00 36,857,232.00
668,091 384,988,414.75
デンマーククローネ 小計
(6,517,853,861)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 17.55 2,282,658.30
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 437.00 1,514,205.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 23.57 4,142,215.37
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 20.60 4,552,229.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 13.13 2,684,940.57
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 79.18 1,443,055.50
AZRIELI GROUP LTD 5,293 198.30 1,049,601.90
NICE LTD 9,783 887.80 8,685,347.40
768,044 26,354,253.24
イスラエルシェケル 小計
(834,902,742)
ユーロ ENI SPA 386,492 8.35 3,228,367.67
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 8.58 721,347.85
NESTE OYJ 65,880 60.38 3,977,834.40
OMV AG 24,140 35.40 854,556.00
REPSOL SA 221,773 8.30 1,840,715.90
TENARIS SA 61,016 6.17 376,956.84
TOTAL SE 391,299 35.35 13,832,419.65
VOPAK 9,085 41.98 381,388.30
AIR LIQUIDE SA 73,803 131.40 9,697,714.20
AKZO NOBEL N.V. 28,947 84.62 2,449,495.14
ARCELORMITTAL 108,711 17.99 1,955,928.31
ARKEMA 11,538 93.48 1,078,572.24
BASF SE 142,805 64.53 9,215,206.65
COVESTRO AG 27,615 55.36 1,528,766.40
CRH PLC 122,413 35.08 4,294,248.04
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 26.40 877,905.60
FUCHS PETROLUB SE-PREF 8,684 47.14 409,363.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEIDELBERGCEMENT AG 22,500 61.50 1,383,750.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,722 146.85 3,924,125.70
LANXESS AG 13,421 62.14 833,980.94
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 40.52 1,640,533.24
SOLVAY SA 11,304 95.88 1,083,827.52
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 15.67 1,445,682.86
SYMRISE AG 20,012 102.80 2,057,233.60
UMICORE 31,574 48.18 1,521,235.32
UPM-KYMMENE OYJ 82,559 30.75 2,538,689.25
VOESTALPINE AG 21,026 31.46 661,477.96
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 43,723 26.47 1,157,347.81
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 43,723 0.41 18,149.41
AIRBUS SE 91,601 84.87 7,774,176.87
ALSTOM 38,869 46.06 1,790,306.14
BOUYGUES SA 34,426 32.74 1,127,107.24
BRENNTAG AG 23,270 66.56 1,548,851.20
CNH INDUSTRIAL NV 159,453 10.65 1,698,971.71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 80,839 42.03 3,397,663.17
DASSAULT AVIATION SA 324 860.00 278,640.00
EIFFAGE 13,381 74.76 1,000,363.56
FERROVIAL SA 78,699 20.17 1,587,358.83
GEA GROUP AG 25,583 29.53 755,465.99
HOCHTIEF AG 3,195 79.75 254,801.25
KINGSPAN GROUP PLC 22,712 61.55 1,397,923.60
KION GROUP AG 10,762 73.00 785,626.00
KNORR-BREMSE AG 11,550 115.48 1,333,794.00
KONE OYJ-B 53,507 65.00 3,477,955.00
LEGRAND SA 41,565 78.70 3,271,165.50
MTU AERO ENGINES AG 8,176 194.75 1,592,276.00
PRYSMIAN SPA 39,563 27.93 1,104,994.59
RATIONAL AG 723 798.00 576,954.00
SAFRAN SA 49,928 106.15 5,299,857.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 83,988 124.70 10,473,303.60
SIEMENS AG-REG 119,208 128.36 15,301,538.88
SIEMENS ENERGY AG 64,097 32.84 2,104,945.48
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 36.64 1,337,836.32
THALES SA 17,267 73.20 1,263,944.40
VINCI SA 81,203 78.72 6,392,300.16
WARTSILA OYJ ABP 57,343 8.43 483,745.54
BUREAU VERITAS SA 45,344 21.93 994,393.92
RANDSTAD NV 18,516 52.50 972,090.00
TELEPERFORMANCE 9,439 286.60 2,705,217.40
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WOLTERS KLUWER 42,319 69.72 2,950,480.68
ADP 3,940 92.25 363,465.00
AENA SME SA 10,060 128.70 1,294,722.00
ATLANTIA SPA 82,100 13.29 1,091,519.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 38,618 9.63 372,123.04
DEUTSCHE POST AG-REG 153,899 42.22 6,497,615.78
GETLINK SE 68,170 12.78 871,212.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 51,256 70.21 3,598,683.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 10,784 53.55 577,483.20
CONTINENTAL AG 17,470 114.25 1,995,947.50
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 132,984 57.44 7,638,600.96
FAURECIA 13,740 41.90 575,706.00
FERRARI NV 19,604 173.75 3,406,195.00
MICHELIN (CGDE) 25,328 109.75 2,779,748.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 58.68 1,446,931.44
RENAULT SA 29,484 32.95 971,645.22
STELLANTIS NV 170,906 12.62 2,157,517.34
STELLANTIS NV 165,448 12.60 2,085,637.48
VALEO SA 37,841 30.00 1,135,230.00
VOLKSWAGEN AG 5,495 173.40 952,833.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 28,497 158.64 4,520,764.08
ADIDAS AG 29,605 269.00 7,963,745.00
ESSILORLUXOTTICA 44,324 120.55 5,343,258.20
HERMES INTERNATIONAL 4,942 869.60 4,297,563.20
KERING 11,800 533.00 6,289,400.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 43,262 501.90 21,713,197.80
MONCLER SPA 30,779 47.34 1,457,077.86
PUMA SE 15,930 83.56 1,331,110.80
SEB SA 2,925 161.90 473,557.50
ACCOR SA 30,762 28.06 863,181.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 25,434 158.75 4,037,647.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 11,106 36.80 408,700.80
SODEXO SA 14,297 73.58 1,051,973.26
BOLLORE 115,371 3.47 401,029.59
PUBLICIS GROUPE 34,376 41.75 1,435,198.00
SCOUT24 AG 17,842 65.90 1,175,787.80
SES 49,547 7.06 349,900.91
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 83.50 1,249,661.00
VIVENDI 129,379 26.28 3,400,080.12
DELIVERY HERO SE 20,221 137.75 2,785,442.75
HELLOFRESH SE 23,413 72.50 1,697,442.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 169,502 24.84 4,210,429.68
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JUST EAT TAKEAWAY 20,480 94.92 1,943,961.60
PROSUS NV 75,930 102.70 7,798,011.00
ZALANDO SE 24,218 100.25 2,427,854.50
CARREFOUR SA 91,002 14.82 1,349,104.65
COLRUYT SA 7,155 51.20 366,336.00
JERONIMO MARTINS 32,525 14.22 462,668.12
KESKO OYJ-B SHS 37,869 21.96 831,603.24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 170,224 24.10 4,102,398.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 118,586 53.17 6,305,217.62
DANONE 95,944 54.70 5,248,136.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 8.80 811,093.48
HEINEKEN HOLDING NV 17,412 74.30 1,293,711.60
HEINEKEN NV 40,248 87.10 3,505,600.80
JDE PEET'S NV 11,100 32.13 356,643.00
KERRY GROUP PLC-A 24,921 113.10 2,818,565.10
PERNOD RICARD SA 32,572 151.95 4,949,315.40
REMY COINTREAU 2,916 147.60 430,401.60
BEIERSDORF AG 14,734 92.02 1,355,822.68
HENKEL AG & CO KGAA 15,774 79.00 1,246,146.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 27,956 89.08 2,490,320.48
L'OREAL 39,324 299.00 11,757,876.00
AMPLIFON SPA 17,286 33.19 573,722.34
BIOMERIEUX 6,814 127.90 871,510.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 131.70 899,511.00
DIASORIN SPA 4,411 179.70 792,656.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 32,304 68.98 2,228,329.92
FRESENIUS SE & CO KGAA 62,959 37.57 2,365,369.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 141,191 46.69 6,592,207.79
ORPEA 8,232 114.80 945,033.60
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 390.60 2,222,123.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 40,899 43.80 1,791,376.20
ARGENX SE 7,054 256.60 1,810,056.40
BAYER AG-REG 152,909 51.49 7,873,284.41
EUROFINS SCIENTIFIC 20,874 78.18 1,631,929.32
GALAPAGOS NV 5,481 90.94 498,442.14
GRIFOLS SA 49,300 24.62 1,213,766.00
IPSEN 4,873 71.30 347,444.90
MERCK KGAA 20,100 143.05 2,875,305.00
ORION OYJ-CLASS B 18,091 38.37 694,151.67
QIAGEN N.V. 34,479 44.37 1,529,833.23
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 42.42 732,211.62
SANOFI 176,547 81.50 14,388,580.50
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,179 335.80 1,403,308.20
UCB SA 20,162 88.14 1,777,078.68
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 7.97 601,080.82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,032,946 3.88 4,015,061.10
BANCO SANTANDER SA 2,690,744 2.49 6,699,952.56
BNP PARIBAS 175,123 41.23 7,220,321.29
CAIXABANK SA 578,822 1.99 1,152,145.19
COMMERZBANK AG 161,446 5.49 887,307.21
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 9.50 1,757,167.50
ERSTE GROUP BANK AG 42,718 25.22 1,077,347.96
FINECOBANK SPA 98,210 13.04 1,280,658.40
ING GROEP NV 604,677 7.36 4,451,632.07
INTESA SANPAOLO 2,566,978 1.82 4,680,114.28
KBC GROUP NV 38,883 56.92 2,213,220.36
MEDIOBANCA SPA 104,907 7.29 765,401.47
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 19,126 16.30 311,753.80
SOCIETE GENERALE SA 127,787 15.61 1,995,521.79
UNICREDIT SPA 336,890 7.42 2,499,723.80
AMUNDI SA 10,517 63.75 670,458.75
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 312,616 8.60 2,690,998.52
DEUTSCHE BOERSE AG 29,563 133.00 3,931,879.00
EURAZEO SE 5,080 57.55 292,354.00
EXOR NV 16,728 62.98 1,053,529.44
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 16,917 83.10 1,405,802.70
NATIXIS 122,332 3.07 376,415.56
SOFINA 2,674 271.00 724,654.00
WENDEL 3,464 97.55 337,913.20
AEGON NV 283,341 3.34 948,058.98
AGEAS 28,346 42.97 1,218,027.62
ALLIANZ SE-REG 64,983 190.48 12,377,961.84
ASSICURAZIONI GENERALI 171,970 14.40 2,477,227.85
AXA SA 300,907 18.77 5,648,024.39
CNP ASSURANCES 22,180 12.68 281,242.40
HANNOVER RUECK SE 9,774 131.60 1,286,258.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,791 223.30 4,865,930.30
NN GROUP NV 47,538 34.91 1,659,551.58
POSTE ITALIANE SPA 87,776 8.20 720,465.40
SAMPO OYJ-A SHS 70,828 35.56 2,518,643.68
SCOR SE 27,160 25.82 701,271.20
AROUNDTOWN SA 148,891 5.62 837,362.98
DEUTSCHE WOHNEN SE 53,471 41.95 2,243,108.45
LEG IMMOBILIEN AG 10,354 120.00 1,242,480.00
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VONOVIA SE 81,622 55.86 4,559,404.92
ADYEN NV 2,829 1,875.00 5,304,375.00
AMADEUS IT GROUP SA 69,978 52.26 3,657,050.28
ATOS SE 16,434 61.82 1,015,949.88
BECHTLE AG 3,812 176.30 672,055.60
CAPGEMINI SE 25,051 121.20 3,036,181.20
DASSAULT SYSTEMES SE 20,701 167.65 3,470,522.65
EDENRED 39,271 45.77 1,797,433.67
NEMETSCHEK SE 7,462 60.20 449,212.40
NEXI SPA 62,387 14.45 901,492.15
SAP SE 162,692 105.52 17,167,259.84
TEAMVIEWER AG 25,425 42.87 1,089,969.75
WORLDLINE SA 37,901 70.92 2,687,938.92
NOKIA OYJ 901,868 3.82 3,452,801.63
ALTICE EUROPE NV 115,198 5.34 615,618.11
CELLNEX TELECOM SA 47,649 49.99 2,381,973.51
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 519,682 14.92 7,753,655.44
ELISA OYJ 23,784 47.87 1,138,540.08
ILIAD SA 1,912 157.05 300,279.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.34 446,709.69
KONINKLIJKE KPN NV 542,117 2.62 1,420,888.65
ORANGE 310,367 9.55 2,965,246.31
PROXIMUS 19,655 17.39 341,898.72
TELECOM ITALIA SPA 1,080,434 0.35 384,634.50
TELECOM ITALIA-RSP 1,181,196 0.39 463,501.31
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 137,885 2.31 318,928.00
TELEFONICA SA 796,377 3.58 2,856,604.29
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 36.40 687,814.40
E.ON SE 352,753 8.78 3,097,171.34
EDF 99,950 10.45 1,044,477.50
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 434,518 5.31 2,309,028.65
ELIA GROUP SA/NV 5,662 104.00 588,848.00
ENAGAS SA 42,336 18.34 776,653.92
ENDESA SA 52,405 21.98 1,151,861.90
ENEL SPA 1,267,677 8.33 10,566,087.79
ENGIE 284,075 12.93 3,673,089.75
FORTUM OYJ 70,476 21.00 1,479,996.00
IBERDROLA SA 937,884 11.68 10,959,174.54
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 19.21 903,931.24
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 16.00 1,144,320.00
RWE AG 99,806 36.79 3,671,862.74
SNAM SPA 304,382 4.38 1,335,628.21
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUEZ 55,054 17.15 944,451.37
TERNA SPA 209,781 6.08 1,276,307.60
UNIPER SE 31,628 29.78 941,881.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 22.36 1,942,882.76
VERBUND AG 11,251 79.20 891,079.20
ASML HOLDING NV 66,368 461.35 30,618,876.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 203,469 33.89 6,896,581.75
STMICROELECTRONICS NV 100,694 32.69 3,291,686.86
29,239,959 647,159,707.10
ユーロ 小計
(81,477,407,123)
168,483,361 765,411,098,214
合 計
(765,411,098,214)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 19,836 3,361,805.28
ドル
AMERICAN TOWER CORP 69,030 15,705,015.30
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,972 3,660,754.92
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,149,370.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,631,651.06
CROWN CASTLE INTL CORP 67,099 10,795,558.11
DIGITAL REALTY TRUST INC 41,801 5,962,076.63
DUKE REALTY CORP 59,699 2,393,332.91
EQUINIX INC 13,769 9,957,190.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,772,180.64
EQUITY RESIDENTIAL 58,442 3,604,118.14
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,504,323.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 2,418,485.10
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,689 2,573,698.71
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,577,792.88
INVITATION HOMES INC 84,351 2,502,694.17
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,541,890.09
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 87,775 1,878,385.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,683 2,233,186.38
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,366,584.09
PROLOGIS INC 114,871 11,797,251.70
PUBLIC STORAGE 24,366 5,502,330.12
REALTY INCOME CORP 54,210 3,273,199.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP 26,020 1,241,154.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,364 4,801,666.92
SIMON PROPERTY GROUP INC 50,397 4,912,699.56
SUN COMMUNITIES INC 15,307 2,271,099.59
UDR INC 43,868 1,711,290.68
VENTAS INC 57,735 2,766,083.85
VEREIT INC 29,946 1,084,644.12
VICI PROPERTIES INC 80,701 2,118,401.25
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,028,290.48
WELLTOWER INC 65,179 4,077,598.24
WEYERHAEUSER CO 115,556 3,871,126.00
WP CAREY INC 28,536 1,917,048.48
1,673,641 131,963,978.04
アメリカドル合計
(13,693,902,001)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 10,800 549,828.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 20,100 350,946.00
30,900 900,774.00
カナダドル合計
(73,323,003)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,578,111.37
ラリアド
GOODMAN GROUP 257,472 4,642,220.16
ル
GPT GROUP 311,121 1,350,265.14
MIRVAC GROUP 610,283 1,519,604.67
SCENTRE GROUP 825,910 2,362,102.60
STOCKLAND 364,901 1,638,405.49
VICINITY CENTRES 685,696 1,059,400.32
3,228,232 14,150,109.75
オーストラリアドル合計
(1,131,725,777)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 568,006.48
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 103,657 635,521.06
SEGRO PLC 178,121 1,760,191.72
413,934 2,963,719.26
イギリスポンド合計
(420,492,488)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 318,200 21,733,060.00
318,200 21,733,060.00
香港ドル合計
(291,005,673)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,507,095.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,717,875.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 278,200 592,566.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 965,560.00
SUNTEC REIT 254,700 392,238.00
2,255,900 5,175,334.00
シンガポールドル合計
(404,607,612)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 614,560.00
GECINA SA 7,182 833,830.20
KLEPIERRE 25,420 420,192.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,545 1,181,337.50
62,347 3,049,920.30
ユーロ合計
(383,984,965)
16,399,041,519
合計
(16,399,041,519)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.58 % ― 70.50 %
投資証券 35銘柄 ― 2.42 % 1.75 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.72 % ― 3.37 %
投資証券 2銘柄 ― 0.28 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.97 % ― 2.26 %
投資証券 7銘柄 ― 6.03 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.81 % ― 4.45 %
投資証券 3銘柄 ― 1.19 % 0.05 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.18 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.56 % ― 1.04 %
投資証券 1銘柄 ― 3.44 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.41 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 14.59 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.14 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.19 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.83 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.53 % ― 10.42 %
投資証券 4銘柄 ― 0.47 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 5,726,900,044
コール・ローン 574,727,333
株式 187,141,413,304
投資証券 136,851,069
派生商品評価勘定 592,838,529
未収入金 410,022,088
未収配当金 33,319,986
2,573,042,763
差入委託証拠金
197,189,115,116
流動資産合計
197,189,115,116
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,029,544
未払金 14,078
未払解約金 256,059,739
124
未払利息
259,103,485
流動負債合計
259,103,485
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,254,210,873
剰余金
135,675,800,758
剰余金又は欠損金(△)
196,930,011,631
元本等合計
196,930,011,631
純資産合計
197,189,115,116
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
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(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 44,614,707,261円
期中追加設定元本額 26,546,189,602円
期中一部解約元本額 9,906,685,990円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 176,831,951円
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,904,366,156円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,334,773,336円
eMAXIS バランス(波乗り型) 366,922,523円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 355,933,130円
コアバランス 161,693円
海外株式セレクション(ラップ向け) 93,327,340円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,068,119,178円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 16,512,460,377円
つみたて新興国株式 3,007,413,298円
つみたて8資産均等バランス 1,407,349,685円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 414,195円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 631,491円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,663,416円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 1,890,863,467円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 307,102,446円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 3,998,162,467円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 863,695,911円
つみたて全世界株式 1,465,340円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 11,720,045,214円
新興国株式インデックスオープン 410,823,460円
eMAXIS 全世界株式インデックス 519,634,021円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 828,851,613円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 932,551円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 21,734,070円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 125,938,052円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 106,272,296円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 428,600,636円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,489,429,194円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 12,192,883円
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[令和 3年 1月26日現在]
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 79,147,956円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 74,309,757円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 66,244,396円
定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 67,705,093円
定)
合計 61,254,210,873円
2. 受益権の総数 61,254,210,873口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 54,832,474,114
投資証券 6,570,354
合計 54,839,044,468
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,464,440,913 ― 10,054,484,915 590,044,002
合計 9,464,440,913 ― 10,054,484,915 590,044,002
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 704,765,417 ― 704,530,400 △235,017
合計 704,765,417 ― 704,530,400 △235,017
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.2150円
(1万口当たり純資産額) (32,150円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,265,858 5.67 7,182,478.29
LUKOIL PJSC-SPON ADR 84,498 75.14 6,349,179.72
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 19,462 179.20 3,487,590.40
ROSNEFT OIL CO PJSC 252,650 6.54 1,652,653.12
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.46 747,111.86
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,528,000 0.54 837,827.76
TATNEFT PJSC 307,910 6.70 2,063,278.67
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 3.45 158,679.30
ALROSA PJSC 614,570 1.32 816,987.47
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.28 510,360.88
MMC NORILSK NICKEL PJSC 13,088 341.91 4,475,042.30
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 2.90 706,994.07
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 15.66 546,064.20
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 98.95 1,431,905.45
SEVERSTAL PJSC 43,990 17.20 756,694.93
SOUTHERN COPPER CORP 18,827 69.79 1,313,936.33
51JOB INC-ADR 5,658 67.96 384,517.68
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 84,788 34.24 2,903,141.12
NIO INC - ADR 271,962 59.99 16,315,000.38
XPENG INC - ADR 36,330 54.65 1,985,434.50
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 98.12 1,646,355.48
HUAZHU GROUP LTD-ADR 34,333 46.48 1,595,797.84
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 32,239 171.83 5,539,627.37
TAL EDUCATION GROUP- ADR 80,550 78.65 6,335,257.50
YUM CHINA HOLDINGS INC 84,447 58.37 4,929,171.39
AUTOHOME INC-ADR 12,836 111.40 1,429,930.40
BAIDU INC - SPON ADR 57,880 254.87 14,751,875.60
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 25,036 134.27 3,361,583.72
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 13.63 249,429.00
HUYA INC-ADR 14,300 24.99 357,357.00
IQIYI INC-ADR 57,409 20.80 1,194,107.20
JOYY INC 11,864 93.39 1,107,978.96
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 21,600 25.83 558,098.73
MOMO INC-SPON ADR 32,727 16.52 540,650.04
NETEASE INC-ADR 88,040 124.29 10,942,491.60
SINA CORP 11,600 42.75 495,900.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 78,082 27.21 2,124,611.22
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 44.11 550,448.69
YANDEX NV-A 62,200 65.09 4,048,598.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 399,999 261.38 104,551,738.62
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 35.55 449,707.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JD.COM INC-ADR 183,373 98.38 18,040,235.74
PINDUODUO INC-ADR 80,694 180.43 14,559,618.42
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 101,455 32.78 3,325,694.90
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 93,302 29.08 2,713,222.16
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 77,198 15.62 1,205,832.76
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 37.26 1,043,391.78
BEIGENE LTD-ADR 9,606 376.91 3,620,597.46
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 16,179 34.01 550,247.79
ZAI LAB LTD-ADR 14,886 179.33 2,669,506.38
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 321,498 3.95 1,269,917.10
CREDICORP LTD 14,437 154.02 2,223,586.74
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 548,028 13.89 7,612,108.92
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 437,368.92
LUFAX HOLDING LTD 34,853 16.78 584,833.34
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 2.14 589,474.85
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 49.91 367,587.15
KE HOLDINGS INC 18,900 70.80 1,338,120.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.79 155,519.40
GDS HOLDINGS LTD - ADR 18,692 111.57 2,085,466.44
GLOBANT SA 7,982 207.34 1,654,987.88
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 10,700 53.80 575,660.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 105,567 9.16 966,993.72
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 6.52 96,522.08
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.07 521,544.42
899,060,304 289,593,632.64
アメリカドル 小計
(30,051,131,259)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.79 854,244.08
50,863 854,244.08
イギリスポンド 小計
(121,200,150)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 8.96 3,530,240.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,158,000 3.87 19,961,460.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 733,500 15.12 11,090,520.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,479,000 2.45 10,973,550.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 6.37 1,783,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 2.61 2,239,380.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 261,000 48.45 12,645,450.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 7.32 2,862,120.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 681,000 5.94 4,045,140.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 834,000 9.79 8,164,860.00
CHINA RESOURCES CEMENT 528,000 8.88 4,688,640.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 14.46 3,716,220.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 6.57 1,622,790.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 12.26 3,861,900.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 101,500 17.18 1,743,770.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.92 2,163,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,210,000 10.04 12,148,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 7.18 3,999,260.00
BOC AVIATION LTD 49,100 64.40 3,162,040.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 3.65 1,474,600.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 347,500 37.80 13,135,500.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 13.86 3,160,080.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 752,000 3.68 2,767,360.00
CITIC LTD 1,188,000 6.13 7,282,440.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.94 6,543,120.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 29.70 4,187,700.00
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H 88,500 3.70 327,450.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 23.50 3,607,250.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 490,800 21.10 10,355,880.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 18.40 2,885,120.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 44.25 4,686,075.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 313,800 11.00 3,451,800.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 95,250 37.00 3,524,250.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 749,111 4.79 3,588,241.69
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 311,000 66.90 20,805,900.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 9.40 2,970,400.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.39 2,511,740.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.80 2,354,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 11.54 3,738,960.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 4.23 1,184,400.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 588,500 9.98 5,873,230.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 5.60 2,016,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 8.75 2,345,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.16 3,283,420.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.34 2,104,880.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 6.38 4,517,040.00
BYD CO LTD-H 135,500 278.40 37,723,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 8.60 4,988,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 105,200 61.20 6,438,240.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,248,000 33.80 42,182,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 656,000 28.30 18,564,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 7.89 5,072,836.05
MINTH GROUP LTD 150,000 40.55 6,082,500.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 202,000 22.60 4,565,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 229,000 135.70 31,075,300.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.75 3,015,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 430,000 37.05 15,931,500.00
LI NING CO LTD 447,500 51.25 22,934,375.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 176,800 163.20 28,853,760.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 17.70 1,849,650.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 18.30 3,257,400.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 7.39 2,157,880.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 168,000 70.95 11,919,600.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 41,500 26.00 1,079,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.03 2,472,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 57.00 3,750,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,220,000 766.50 935,130,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 28.15 3,603,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 2,222,000 1.23 2,733,060.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 45,000 170.20 7,659,000.00
MEITUAN-CLASS B 763,800 399.80 305,367,240.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 13.68 2,670,336.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 12.82 3,833,180.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 123,000 49.50 6,088,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 7.50 3,371,250.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 20,400 119.00 2,427,600.00
CHINA FEIHE LTD 234,000 24.55 5,744,700.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 588,000 47.65 28,018,200.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 312,000 70.15 21,886,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.70 2,342,950.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 102,000 81.75 8,338,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 420,000 13.72 5,762,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 98,000 75.55 7,403,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 8.60 2,588,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,043,000 5.41 5,642,630.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 101,000 139.80 14,119,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 142,500 55.20 7,866,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 25.10 1,606,400.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 15.44 1,019,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 850,000 27.05 22,992,500.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 268,000 17.28 4,631,040.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 156,000 63.35 9,882,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 112,000 92.40 10,348,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 532,000 15.26 8,118,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 13.98 2,189,268.00
SINOPHARM GROUP CO-H 291,200 19.56 5,695,872.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3SBIO INC 260,000 7.81 2,030,600.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 288.20 4,495,920.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 11.74 3,298,940.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 252,000 4.36 1,098,720.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.05 2,413,800.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1,895,840 8.48 16,076,723.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 200,000 11.06 2,212,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 195.00 5,167,500.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 254,000 44.45 11,290,300.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 213,000 100.00 21,300,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 412,500 3.92 1,617,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 24,800 178.00 4,414,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 115,000 37.65 4,329,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,199,500 7.82 17,200,090.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.38 1,436,640.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 58,384 207.60 12,120,518.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 647,500 120.90 78,282,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,908,000 2.93 17,310,440.00
BANK OF CHINA LTD-H 16,946,000 2.73 46,262,580.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 4.35 8,660,415.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 4.55 2,463,825.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,982,000 3.66 7,254,120.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 20,418,550 6.13 125,165,711.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.40 2,128,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 828,050 60.25 49,890,012.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,261,320 4.79 6,041,722.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 570,000 3.47 1,977,900.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 12,918,350 5.06 65,366,851.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,125,000 5.28 11,220,000.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.55 2,593,150.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 10.80 2,008,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 784,500 5.21 4,087,245.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.95 1,922,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 298,000 23.75 7,077,500.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 467,500 18.98 8,873,150.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.09 4,150,170.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 12.34 2,811,052.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 524,400 7.31 3,833,364.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 285,400 13.36 3,812,944.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,578,000 17.32 27,330,960.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 577,600 35.90 20,735,840.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 15.62 5,520,108.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 31.00 5,716,400.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,665,000 2.49 4,145,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,402,000 5.98 8,383,960.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,264,000 98.40 124,377,600.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 51.10 4,098,220.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 9.98 2,694,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 7.59 2,003,760.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 366,000 16.82 6,156,120.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,124,000 3.81 4,282,440.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 822,000 18.48 15,190,560.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 220,000 5.44 1,196,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 670,000 33.20 22,244,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 366,951 29.40 10,788,359.40
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 632,000 7.11 4,493,520.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,638,232 10.04 16,447,849.28
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 10.98 1,806,210.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 9.83 3,302,880.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 124,000 22.10 2,740,400.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.93 2,228,310.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 11.42 2,803,610.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.38 3,342,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 382,500 44.10 16,868,250.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT 20,400 70.00 1,428,000.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 7.65 3,656,700.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.66 1,441,720.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 249,500 23.50 5,863,250.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 549,000 32.05 17,595,450.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 17.70 6,071,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.53 2,295,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.01 1,933,860.00
CHINA YOUZAN LTD 2,972,000 3.90 11,590,800.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 514,000 35.25 18,118,500.00
KINGSOFT CORP LTD 178,000 65.70 11,694,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 18.02 3,802,220.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 157,000 46.60 7,316,200.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 58.20 8,759,100.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 33.60 5,056,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.82 3,213,150.00
LENOVO GROUP LTD 1,552,000 9.75 15,132,000.00
SUNNY OPTICAL TECH 151,100 221.40 33,453,540.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 30.55 92,786,460.00
ZTE CORP-H 144,931 24.00 3,478,344.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA TOWER CORP LTD-H 9,518,000 1.16 11,040,880.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 26.35 2,542,775.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.23 3,501,320.00
CGN POWER CO LTD-H 1,943,000 1.85 3,594,550.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 552,400 29.40 16,240,560.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 12.78 9,431,640.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.73 1,219,650.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 202,000 39.95 8,069,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 394,000 8.67 3,415,980.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 166,900 125.90 21,012,710.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 638,000 14.12 9,008,560.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.87 1,945,860.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 832,000 7.17 5,965,440.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 53.30 4,743,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 866,000 19.06 16,505,960.00
178,605,814 3,211,356,893.82
香港ドル 小計
(43,000,068,808)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 782,180 3.03 2,370,005.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 19.80 1,114,740.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 6.90 3,501,060.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 296,300 8.29 2,456,327.00
GAMUDA BHD 413,200 3.39 1,400,748.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 7.68 1,022,208.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.23 1,409,137.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.06 1,223,508.00
MISC BHD 290,700 6.23 1,811,061.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 4.19 621,796.00
GENTING BHD 441,700 3.87 1,709,379.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.36 1,482,080.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 30.62 1,056,390.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 9.66 378,672.00
IOI CORP BHD 550,900 4.33 2,385,397.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 23.50 2,260,700.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 14,400 137.50 1,980,000.00
PPB GROUP BERHAD 134,440 18.70 2,514,028.00
QL RESOURCES BHD 225,150 5.95 1,339,642.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.98 2,265,402.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 354,500 13.00 4,608,500.00
IHH HEALTHCARE BHD 436,300 5.04 2,198,952.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.50 1,156,500.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 7.00 2,128,056.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOP GLOVE CORP BHD 1,043,600 6.52 6,804,272.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 3.19 1,328,635.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,438,300 3.84 5,523,072.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.24 2,436,012.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.12 1,071,980.00
MALAYAN BANKING BHD 848,600 7.88 6,686,968.00
PUBLIC BANK BERHAD 614,200 21.30 13,082,460.00
RHB BANK BHD 319,249 5.23 1,669,672.27
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.37 1,836,987.00
DIGI.COM BHD 712,600 3.98 2,836,148.00
MAXIS BHD 474,300 4.87 2,309,841.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 5.95 1,278,060.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.22 2,814,170.00
TENAGA NASIONAL BHD 492,000 9.65 4,747,800.00
14,973,027 98,820,366.17
マレーシアリンギット 小計
(2,535,730,595)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 302,100 110.50 33,382,050.00
PTT PCL-NVDR 2,437,600 40.00 97,504,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 56.75 13,512,175.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 37.75 15,881,425.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 457,061 62.00 28,337,782.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 165,950 396.00 65,716,200.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 41.25 7,070,250.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 916,000 59.75 54,731,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.15 13,457,280.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,517,200 9.70 14,716,840.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.62 9,755,130.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 25.75 18,810,375.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 32.75 12,609,306.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 14.30 16,535,104.30
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 35.00 8,529,500.00
CP ALL PCL-NVDR 1,224,000 58.50 71,604,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 28.50 25,453,350.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.25 4,170,075.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 14.70 10,695,720.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,036,100 21.60 43,979,760.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 127.50 11,870,250.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 120.50 15,327,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 381,400 126.50 48,247,100.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 12.20 9,655,080.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 92.00 16,256,400.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 21.20 6,688,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 64.00 11,238,400.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 65.75 10,164,950.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 69.00 9,853,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 53.00 25,031,900.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 8.05 14,776,580.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 504.00 33,616,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 254,100 176.00 44,721,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 476,200 57.75 27,500,550.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 33.50 3,953,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.30 6,748,750.80
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 52.00 8,710,000.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 58,900 186.00 10,955,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 64.75 20,920,725.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 81.50 11,890,850.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 475,100 33.75 16,034,625.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 154,300 50.25 7,753,575.00
26,854,505 938,367,258.85
タイバーツ 小計
(3,246,750,715)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 43.40 20,891,892.00
AYALA CORPORATION 57,085 799.00 45,610,915.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 539.00 11,639,166.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 73.00 45,482,577.00
SM INVESTMENTS CORP 52,000 1,038.00 53,976,000.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 127.90 27,107,126.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 185.70 15,829,068.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 38.50 7,068,600.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 145.00 25,360,500.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 83.20 31,849,875.20
BDO UNIBANK INC 425,570 111.90 47,621,283.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 48.20 19,383,919.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.29 15,712,125.00
AYALA LAND INC 1,761,020 40.00 70,440,800.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 4.02 7,207,860.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,161,600 38.20 82,573,120.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,044.00 12,795,440.00
PLDT INC 19,005 1,425.00 27,082,125.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 25.80 6,437,100.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 284.00 14,410,160.00
12,804,950 588,479,651.40
フィリピンペソ 小計
(1,271,116,047)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,295.00 4,596,473,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 24,250.00 7,956,425,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 985.00 6,207,568,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 13,400.00 8,010,520,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 15,200.00 4,721,120,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,900,000 2,420.00 4,598,000,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 11,775.00 7,540,710,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 4,299,200 6,475.00 27,837,320,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,630.00 1,732,690,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,481,700 6,350.00 9,408,795,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 40,250.00 3,864,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 9,500.00 5,070,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,625.00 6,395,775,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 7,250.00 11,939,300,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,605.00 7,986,480,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,089,100 35,175.00 73,484,092,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,963,700 7,300.00 28,935,010,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 6,225.00 10,614,870,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 11,690,700 4,780.00 55,881,546,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,010.00 4,797,500,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 10,268,500 3,370.00 34,604,845,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,620.00 3,861,270,000.00
65,540,900 330,044,460,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,442,329,004)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,270,968 12.43 40,658,132.24
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 648,070 92.27 59,797,418.90
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 316.44 9,273,274.20
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 45.75 10,632,208.50
ALFA S.A.B.-A 661,400 13.48 8,915,672.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 61.21 5,912,886.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 77,800 208.98 16,258,644.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 41,515 321.96 13,366,169.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 163.51 9,190,897.10
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 503,300 34.76 17,494,708.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 75.36 3,888,576.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,111,000 61.26 68,059,860.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 96.02 8,638,535.32
BECLE SAB DE CV 104,800 47.49 4,976,952.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 91.79 9,729,740.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 414,600 150.29 62,310,234.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 232.58 10,762,639.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 42.25 13,841,100.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 316,600 36.46 11,543,236.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 549,900 105.77 58,162,923.00
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GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.07 10,492,314.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 7,210,900 14.61 105,351,249.00
TELESITES SAB DE CV 244,000 21.83 5,326,520.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 74.66 8,966,666.00
16,861,107 573,550,555.16
メキシコペソ 小計
(2,959,520,864)
ブラジルレアル COSAN SA 33,600 77.00 2,587,200.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 792,500 27.73 21,976,025.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,013,900 27.09 27,466,551.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 21.91 3,321,556.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 70.87 3,734,849.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 149,600 33.98 5,083,408.00
GERDAU SA-PREF 225,100 25.36 5,708,536.00
KLABIN SA - UNIT 146,600 28.73 4,211,818.00
SUZANO SA 159,122 64.36 10,241,091.92
VALE SA 782,730 93.17 72,926,954.10
WEG SA 176,244 88.97 15,680,428.68
CCR SA 257,000 12.51 3,215,070.00
LOCALIZA RENT A CAR 128,013 67.51 8,642,157.63
RUMO SA 263,900 20.85 5,502,315.00
ALPARGATAS SA - PREF 34,800 40.46 1,408,008.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 89.31 4,349,397.00
LOJAS AMERICANAS SA PREF RTS 1,684 5.21 8,773.64
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 194,461 24.77 4,816,798.97
LOJAS RENNER S.A. 171,520 41.02 7,035,750.40
MAGAZINE LUIZA SA 619,200 25.99 16,093,008.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 20.90 3,594,800.00
VIA VAREJO SA 274,300 14.19 3,892,317.00
ATACADAO SA 74,700 19.04 1,422,288.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 35,800 75.41 2,699,678.00
RAIA DROGASIL SA 225,500 25.04 5,646,520.00
AMBEV SA 1,003,700 15.15 15,206,055.00
BRF SA 115,200 20.69 2,383,488.00
JBS SA 226,800 24.51 5,558,868.00
NATURA &CO HOLDING SA 190,100 49.33 9,377,633.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 17.38 3,962,640.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 109,900 97.54 10,719,646.00
HYPERA SA 73,900 34.65 2,560,635.00
BANCO BRADESCO S.A. 285,841 21.92 6,265,634.72
BANCO BRADESCO SA-PREF 940,158 25.01 23,513,351.58
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 33.69 6,289,923.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 40.60 3,755,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,030,730 29.27 30,169,467.10
ITAUSA SA 933,407 10.88 10,155,468.16
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 436,475 58.55 25,555,611.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 48,400 92.88 4,495,392.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 28.42 4,231,738.00
SUL AMERICA SA - UNITS 67,023 39.94 2,676,898.62
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 62,900 20.38 1,281,902.00
TOTVS SA 109,200 30.07 3,283,644.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 98,275 44.14 4,337,858.50
TIM SA 188,377 13.23 2,492,227.71
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 30.58 1,507,594.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 30.24 2,222,640.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 198,909 13.80 2,744,944.20
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,700 65.31 1,221,297.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 70,700 40.98 2,897,286.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 30.48 1,359,408.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 47.66 1,911,166.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 43.33 1,822,026.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 189,400 22.00 4,166,800.00
13,489,019 439,392,042.68
ブラジルレアル 小計
(8,339,660,970)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 8,394.00 658,165,146.00
EMPRESAS CMPC SA 237,271 2,101.00 498,506,371.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 24,706 39,960.00 987,251,760.00
FALABELLA SA 162,654 2,721.00 442,581,534.00
CENCOSUD SA 308,874 1,370.00 423,157,380.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,018.70 227,145,738.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 1,925.00 109,894,400.00
BANCO DE CHILE 9,585,506 76.30 731,374,107.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 9,916 31,888.00 316,201,408.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 37.70 580,867,010.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,170.00 110,682,000.00
COLBUN SA 1,804,090 125.75 226,864,317.00
ENEL AMERICAS SA 7,331,923 113.80 834,372,837.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 56.64 340,649,328.00
41,154,679 6,487,713,336.00
チリペソ 小計
(918,660,208)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 38,850.00 405,982,500.00
S-OIL CORP 9,482 72,600.00 688,393,200.00
SK INNOVATION CO LTD 11,732 286,500.00 3,361,218,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 22,764 55,900.00 1,272,507,600.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 45,000.00 778,275,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOREA ZINC CO LTD 1,657 428,500.00 710,024,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 196,500.00 813,117,000.00
LG CHEM LTD 9,639 990,000.00 9,542,610,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 496,500.00 882,777,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,636 287,500.00 1,045,350,000.00
POSCO 15,701 264,500.00 4,152,914,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 5,479 140,000.00 767,060,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 414,000.00 703,800,000.00
CJ CORP 3,215 108,000.00 347,220,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 28,000.00 182,196,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 33,000.00 363,528,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 13,250.00 511,900,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 42,300.00 524,689,200.00
HANWHA CORPORATION 10,143 34,600.00 350,947,800.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 45,000.00 711,495,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,060 271,000.00 558,260,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 32,850.00 576,418,950.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 8,244 109,000.00 898,596,000.00
LG CORP 20,501 110,500.00 2,265,360,500.00
LOTTE CORP 3,952 36,350.00 143,655,200.00
SAMSUNG C&T CORP 17,766 146,000.00 2,593,836,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 13,550.00 522,081,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 6,900.00 745,206,900.00
SK HOLDINGS CO LTD 7,528 355,000.00 2,672,440,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 86,200.00 312,216,400.00
CJ LOGISTICS 1,801 172,000.00 309,772,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 227,500.00 956,865,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,090 30,350.00 488,331,500.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 5,170.00 295,599,920.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 44,500.00 737,098,000.00
HANON SYSTEMS 39,078 18,200.00 711,219,600.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 14,040 347,500.00 4,878,900,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 31,447 260,000.00 8,176,220,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 120,000.00 943,920,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 123,000.00 655,590,000.00
KIA MOTORS CORP 55,844 93,300.00 5,210,245,200.00
COWAY CO LTD 9,531 73,900.00 704,340,900.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 47,100.00 525,117,900.00
HLB INC 9,459 90,600.00 856,985,400.00
LG ELECTRONICS INC 22,754 178,000.00 4,050,212,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 25,400.00 585,495,400.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 20,300.00 364,912,800.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KAKAO CORP 12,122 473,500.00 5,739,767,000.00
NAVER CORP 26,125 349,000.00 9,117,625,000.00
NCSOFT CORP 3,456 995,000.00 3,438,720,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 130,000.00 627,250,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 278,600.00 307,017,200.00
CJ ENM CO LTD 2,684 172,800.00 463,795,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 6,730 88,500.00 595,605,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 117,500.00 258,265,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 255,000.00 453,390,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 155,500.00 209,769,500.00
E-MART INC 4,567 183,500.00 838,044,500.00
GS RETAIL CO LTD 4,031 36,450.00 146,929,950.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 471,000.00 826,134,000.00
KT&G CORP 24,474 81,600.00 1,997,078,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 126,000.00 594,972,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 582,000.00 196,134,000.00
AMOREPACIFIC CORP 6,939 246,000.00 1,706,994,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 66,400.00 464,800,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,968 1,676,000.00 3,298,368,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 750,000.00 348,000,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 14,475 152,400.00 2,205,990,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 289 152,400.00 44,043,600.00
ALTEOGEN INC 3,600 153,700.00 553,320,000.00
CELLTRION INC 20,048 321,000.00 6,435,408,000.00
CELLTRION INC-NEW 389 321,000.00 124,869,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,496 184,300.00 644,312,800.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 69 184,300.00 12,716,700.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 383,000.00 584,075,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,526 790,000.00 2,785,540,000.00
SEEGENE INC 3,700 175,500.00 649,350,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 99,800.00 588,820,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,100 152,000.00 471,200,000.00
YUHAN CORP 9,759 72,800.00 710,455,200.00
HANA FINANCIAL GROUP 63,420 36,250.00 2,298,975,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 8,420.00 455,681,980.00
KB FINANCIAL GROUP INC 84,214 44,100.00 3,713,837,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 92,975 32,950.00 3,063,526,250.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 114,338 9,520.00 1,088,497,760.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 88,100.00 763,210,300.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,600.00 210,600,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 62,989 9,910.00 624,220,990.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 11,850.00 247,273,950.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG CARD CO 4,545 32,300.00 146,803,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 41,300.00 617,600,200.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 40,550.00 390,537,050.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 20,650.00 323,234,450.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 6,479 180,000.00 1,166,220,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 78,500.00 1,148,455,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 108,000.00 453,600,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,328 207,500.00 1,520,560,000.00
KMW CO LTD 6,037 79,600.00 480,545,200.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 23,550.00 1,190,782,200.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 210,500.00 699,070,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 11,563 214,500.00 2,480,263,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,013,497 89,400.00 90,606,631,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 174,306 79,200.00 13,805,035,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 11,652 790,000.00 9,205,080,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 12,500.00 582,862,500.00
SK TELECOM 8,344 263,000.00 2,194,472,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 24,450.00 1,369,860,150.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 34,000.00 220,592,000.00
SK HYNIX INC 115,870 135,000.00 15,642,450,000.00
3,114,598 274,004,140,800.00
韓国ウォン 小計
(25,838,590,477)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 95.90 23,126,285.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 40.85 19,088,428.85
CHINA STEEL CORP 2,498,947 23.95 59,849,780.65
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 741,430 82.10 60,871,403.00
FORMOSA PLASTICS CORP 806,600 92.40 74,529,840.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,088,557 70.30 76,525,557.10
TAIWAN CEMENT 1,038,405 40.90 42,470,764.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 1,145.00 28,625,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 26.80 15,735,298.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 54,827 449.50 24,644,736.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 35.35 18,024,364.05
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 29.20 11,271,200.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 42.00 16,229,346.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 39,728 405.50 16,109,704.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 186.00 16,364,466.00
GIANT MANUFACTURING 62,000 286.50 17,763,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 378.50 13,247,500.00
POU CHEN 496,500 28.70 14,249,550.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 63,000 607.00 38,241,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 124,000 267.50 33,170,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STANDARD FOODS CORP 110,023 55.50 6,106,276.50
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,019,624 66.70 68,008,920.80
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 203.00 7,917,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,154,145 17.15 19,793,586.75
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,692,955 19.60 72,381,918.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,401,435 24.25 58,234,798.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,180,360 20.70 45,133,452.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,790,972 17.50 31,342,010.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,358,754 28.85 68,050,052.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,172,018 11.15 24,218,000.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,014,875 12.80 25,790,400.00
TAIWAN BUSINESS BANK 1,250,401 9.36 11,703,753.36
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,005,018 19.65 39,398,603.70
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 38.90 28,591,500.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 255,217 169.00 43,131,673.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,095,213 20.85 43,685,191.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,678,366 41.00 68,813,006.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 9.08 25,408,155.40
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 690,119 22.75 15,700,207.25
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,421,087 47.40 67,359,523.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,271,852 8.28 18,810,934.56
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 43.95 8,724,075.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 39.70 6,474,276.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 105,000 288.50 30,292,500.00
ACER INC 573,168 24.10 13,813,348.80
ADVANTECH CO LTD 84,134 350.00 29,446,900.00
ASUSTEK COMPUTER INC 149,774 290.00 43,434,460.00
AU OPTRONICS CORP 1,766,000 14.70 25,960,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 145,000 205.00 29,725,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 88.60 11,940,267.60
COMPAL ELECTRONICS 914,775 21.40 19,576,185.00
DELTA ELECTRONICS INC 408,220 295.50 120,629,010.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 75.30 15,439,662.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,650,272 123.00 325,983,456.00
INNOLUX CORP 1,733,112 13.70 23,743,634.40
INVENTEC CORP 488,429 23.35 11,404,817.15
LARGAN PRECISION CO LTD 21,820 3,000.00 65,460,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 54.40 25,522,304.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 140,000 136.00 19,040,000.00
PEGATRON CORP 426,976 78.00 33,304,128.00
QUANTA COMPUTER INC 610,150 84.30 51,435,645.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 46.90 13,375,551.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 242,000 95.70 23,159,400.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 239.00 15,535,000.00
WISTRON CORP 597,865 31.20 18,653,388.00
WIWYNN CORP 18,000 851.00 15,318,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 45.60 15,283,660.80
YAGEO CORPORATION 77,952 626.00 48,797,952.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 121.00 15,730,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 807,000 109.00 87,963,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 340,000 60.80 20,672,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 338,400 97.80 33,095,520.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 680,294 102.00 69,389,988.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,785.00 10,710,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 690.00 33,120,000.00
MEDIATEK INC 320,236 910.00 291,414,760.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 85.10 22,636,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 122,000 417.50 50,935,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 403.00 13,702,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 103.50 15,245,550.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 102,703 493.50 50,683,930.50
SILERGY CORP 16,000 2,685.00 42,960,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,227,000 633.00 3,308,691,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,465,000 57.20 140,998,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 185,000 129.50 23,957,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 72,000 451.00 32,472,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 28.80 19,152,000.00
68,855,018 6,754,717,859.12
ニュー台湾ドル 小計
(25,060,003,257)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 387.30 52,464,432.60
COAL INDIA LTD 238,400 131.85 31,433,040.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 220.20 34,459,538.40
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 93.45 34,930,582.05
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 91.35 50,452,513.65
PETRONET LNG LTD 175,697 241.90 42,501,104.30
RELIANCE INDUSTRIES LTD 605,390 1,941.00 1,175,061,990.00
ACC LTD 14,431 1,663.15 24,000,917.65
AMBUJA CEMENTS LTD 135,329 257.00 34,779,553.00
ASIAN PAINTS LTD 80,113 2,513.95 201,400,076.35
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 748.45 39,105,015.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,069.75 70,424,851.75
HINDALCO INDUSTRIES LTD 339,202 240.30 81,510,240.60
JSW STEEL LTD 184,120 382.45 70,416,694.00
PI INDUSTRIES LTD 16,000 2,130.40 34,086,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIDILITE INDUSTRIES LTD 33,199 1,765.50 58,612,834.50
SHREE CEMENT LTD 2,278 23,255.65 52,976,370.70
TATA STEEL LTD 142,072 651.95 92,623,840.40
ULTRATECH CEMENT LTD 24,301 5,368.40 130,457,488.40
UPL LTD 104,963 588.15 61,733,988.45
VEDANTA LTD 392,095 165.20 64,774,094.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,122.40 57,938,288.00
LARSEN & TOUBRO LTD 145,206 1,361.30 197,668,927.80
SIEMENS LTD 16,922 1,671.45 28,284,276.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 523.65 55,738,876.95
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 421.25 24,895,032.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,587.55 35,953,244.85
BAJAJ AUTO LTD 13,752 4,168.95 57,331,400.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,679.80 29,631,672.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 608.50 35,177,993.50
EICHER MOTORS LTD 28,554 2,869.55 81,937,130.70
HERO MOTOCORP LTD 24,257 3,474.95 84,291,862.15
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 171,791 794.55 136,496,539.05
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 28,498 7,981.50 227,456,787.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 152.55 44,589,144.60
MRF LTD 375 89,638.35 33,614,381.25
TATA MOTORS LTD 369,721 279.15 103,207,617.15
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 29,278.60 31,445,216.40
TITAN CO LTD 75,287 1,499.85 112,919,206.95
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,719.70 46,699,968.70
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,985.85 75,874,665.30
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 223.70 41,502,613.60
TRENT LTD 36,111 670.75 24,221,453.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 33,563 2,837.00 95,218,231.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 23,460 3,613.55 84,773,883.00
ITC LTD 628,031 207.80 130,504,841.80
NESTLE INDIA LTD 7,159 17,415.25 124,675,774.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 573.60 74,194,012.80
UNITED SPIRITS LTD 63,364 635.05 40,239,308.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 24,070 1,524.15 36,686,290.50
DABUR INDIA LTD 111,858 532.60 59,575,570.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 779.25 69,911,972.25
HINDUSTAN UNILEVER LTD 174,643 2,399.60 419,073,342.80
MARICO LTD 109,079 410.15 44,738,751.85
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 17,788 2,686.90 47,794,577.20
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 998.60 61,232,154.80
BIOCON LTD 83,250 382.70 31,859,775.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIPLA LTD 91,467 836.80 76,539,585.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 28,090 3,569.05 100,254,614.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 24,131 5,082.40 122,643,394.40
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 1,981.55 31,667,150.55
LUPIN LTD 49,118 1,081.90 53,140,764.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 177,621 586.40 104,156,954.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,635.25 29,177,488.00
AXIS BANK LTD 479,810 658.40 315,906,904.00
BANDHAN BANK LTD 157,300 309.55 48,692,215.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 361,274 2,551.40 921,754,483.60
ICICI BANK LTD 1,082,482 538.05 582,429,440.10
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 116,580 1,794.40 209,191,152.00
STATE BANK OF INDIA 379,074 280.95 106,500,840.30
YES BANK LTD 1,972,090 16.35 32,243,671.50
BAJAJ FINANCE LTD 57,489 4,908.70 282,196,254.30
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,953.15 32,901,044.15
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,173.55 28,047,845.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 19,750 1,467.55 28,984,112.50
REC LTD 213,247 137.80 29,385,436.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 38,583 1,201.05 46,340,112.15
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 9,198.90 75,366,587.70
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 151,400 680.40 103,012,560.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 45,077 1,438.25 64,831,995.25
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 501.90 43,263,780.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 82,068 862.85 70,812,373.80
DLF LTD 138,319 269.95 37,339,214.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 231,466 947.50 219,314,035.00
INFOSYS LTD 723,403 1,325.10 958,581,315.30
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 10,300 3,893.85 40,106,655.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 199,354 3,291.30 656,133,820.20
TECH MAHINDRA LTD 132,881 972.05 129,166,976.05
WIPRO LTD 246,615 437.25 107,832,408.75
BHARTI AIRTEL LTD 270,006 580.75 156,805,984.50
INDUS TOWERS LTD 73,888 237.25 17,529,928.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 82,800 1,031.10 85,375,080.00
GAIL INDIA LTD 325,150 132.95 43,228,692.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 536.45 33,829,609.90
NTPC LTD 949,737 93.20 88,515,488.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 190.20 86,783,695.20
16,703,772 11,525,544,014.60
インドルピー 小計
(16,481,527,940)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 691.00 11,572,868.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MONETA MONEY BANK AS 101,820 73.90 7,524,498.00
CEZ AS 33,617 531.00 17,850,627.00
152,185 36,947,993.00
チェココルナ 小計
(177,719,846)
クウェートディ AGILITY 216,149 0.76 166,002.43
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 217,006 0.57 124,778.45
GULF BANK 341,628 0.21 74,816.53
KUWAIT FINANCE HOUSE 905,124 0.70 639,017.54
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,402,863 0.86 1,213,476.49
MABANEE CO KPSC 110,401 0.71 79,047.11
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.63 309,953.51
3,684,381 2,607,092.06
クウェートディナール 小計
(895,223,271)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,058,563 2,324.00 2,460,100,412.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 30,480.00 1,735,500,720.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 95,273 31,400.00 2,991,572,200.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 24,160.00 1,179,684,480.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 24,700.00 2,266,521,400.00
1,351,365 10,633,379,212.00
コロンビアペソ 小計
(307,304,659)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 89,850 2,222.00 199,646,700.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,245.00 270,139,180.00
OTP BANK PLC 47,847 13,250.00 633,972,750.00
170,461 1,103,758,630.00
ハンガリーフォリント 小計
(388,523,037)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.58 4,270,327.88
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 388,482 4.97 1,930,755.54
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 5.04 2,522,903.04
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 625,192 14.92 9,327,864.64
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.49 3,188,205.74
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.87 1,367,555.31
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.94 3,767,885.04
EMIRATES TELECOM GROUP CO 411,636 19.68 8,100,996.48
5,176,027 34,476,493.67
アラブディルハム 小計
(975,684,770)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 57.90 3,880,573.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 5.77 2,126,604.45
KGHM POLSKA MIEDZ SA 28,918 189.95 5,492,974.10
LPP SA 260 7,750.00 2,015,000.00
CD PROJEKT SA 14,164 275.70 3,905,014.80
CYFROWY POLSAT SA 63,798 30.80 1,964,978.40
ALLEGRO.EU SA 55,700 70.65 3,935,205.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DINO POLSKA SA 10,080 262.20 2,642,976.00
BANK PEKAO SA 37,668 64.28 2,421,299.04
PKO BANK POLSKI SA 188,174 29.27 5,507,852.98
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 191.70 1,581,141.60
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 128,072 30.37 3,889,546.64
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.35 702,907.48
PGE SA 194,020 7.05 1,367,841.00
1,274,783 41,433,915.29
ポーランドズロチ 小計
(1,148,962,470)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 160.20 8,494,124.40
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 21,322 284.68 6,069,946.96
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 11,103 1,562.61 17,349,658.83
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 88,886 356.33 31,672,748.38
GOLD FIELDS LTD 187,390 149.99 28,106,626.10
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 67.82 7,284,478.38
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 169,429 210.05 35,588,561.45
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 649.36 8,964,414.80
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 201.87 15,872,432.49
SASOL LTD 120,036 157.17 18,866,058.12
SIBANYE STILLWATER LTD 477,226 61.01 29,115,558.26
BIDVEST GROUP LTD 60,147 154.98 9,321,582.06
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 134.08 13,456,402.88
MR PRICE GROUP LTD 53,931 170.10 9,173,663.10
NASPERS LTD-N SHS 92,381 3,787.68 349,909,666.08
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 44.72 9,294,873.12
BID CORP LTD 72,110 265.98 19,179,817.80
CLICKS GROUP LTD 52,538 266.73 14,013,460.74
SHOPRITE HOLDINGS LTD 101,866 139.00 14,159,374.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 198.59 8,628,338.32
TIGER BRANDS LTD 38,449 205.89 7,916,264.61
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 141.49 11,980,665.75
ABSA GROUP LTD 154,274 114.10 17,602,663.40
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 14,766 1,340.91 19,799,877.06
NEDBANK GROUP LTD 81,532 121.75 9,926,521.00
STANDARD BANK GROUP LTD 272,375 122.32 33,316,910.00
FIRSTRAND LTD 1,017,024 46.86 47,657,744.64
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 284.42 9,618,799.98
REMGRO LTD 113,187 99.28 11,237,205.36
DISCOVERY LTD 80,303 128.47 10,316,526.41
OLD MUTUAL LTD 985,060 12.91 12,717,124.60
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 30.75 4,284,459.00
SANLAM LTD 376,830 57.71 21,746,859.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 90.20 7,439,154.80
MTN GROUP LTD 363,459 64.96 23,610,296.64
VODACOM GROUP LTD 139,488 125.19 17,462,502.72
6,089,930 921,155,361.54
南アフリカランド 小計
(6,263,856,458)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.52 318,504.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.02 973,744.50
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 18.25 1,579,136.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 7.06 183,560.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.40 184,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.15 1,279,860.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 10.86 860,112.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 5.30 206,011.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.78 164,152.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 6.04 235,560.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 45.90 417,690.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 9.29 195,600.95
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 3.48 432,912.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 53.04 2,598,960.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 176,396 6.83 1,204,784.68
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.81 222,271.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 51.78 1,102,914.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.45 932,715.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 24.25 805,100.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 133,301 6.70 893,116.70
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 18.01 621,345.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 140.00 1,443,120.00
GEM CO LTD-A 39,400 9.08 357,752.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.83 138,621.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 35.86 322,740.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 11,700 114.57 1,340,469.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 42.50 2,367,250.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 14.63 514,215.24
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.11 212,688.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 19.86 256,194.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 4.73 190,146.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.17 507,078.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.39 352,587.24
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 10.55 513,785.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 165.51 479,979.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 22.72 447,584.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 26.32 1,573,936.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 42.82 826,426.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.03 165,851.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 84,181 36.83 3,100,386.23
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 22.04 760,908.96
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 43.23 670,065.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.55 403,635.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 50.91 468,372.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 16.79 413,034.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 104.19 896,034.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.81 206,121.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 94.44 1,095,504.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 27.55 27,550.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.44 199,864.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 156.33 1,078,677.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.11 180,608.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 26.14 460,064.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.52 252,252.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.53 170,910.18
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 116.51 4,637,098.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 94.80 464,520.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 17.84 239,056.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 7.87 208,240.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 142.90 914,560.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 103.35 1,059,337.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 8.93 233,073.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 15.00 463,500.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 8.09 796,056.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 11.05 3,108,365.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 23.77 259,093.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 74.65 2,739,655.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 12.74 436,982.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 90.66 1,867,596.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 37.04 974,152.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 61.87 340,285.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 49.48 796,628.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 7.56 195,804.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 19.88 276,332.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 6.47 282,739.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.46 1,589,406.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.16 1,493,872.64
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.90 2,615,032.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 29,008 396.95 11,514,725.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 12.74 332,514.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 7.03 7,030.00
EVE ENERGY CO LTD-A 17,488 105.90 1,851,979.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 8.75 316,251.25
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 43.16 466,128.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 174.15 1,358,370.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 44.49 284,736.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 57.48 408,108.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 11.34 182,574.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 126.00 1,566,432.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.95 319,740.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.99 507,205.66
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 31.86 2,395,872.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.86 1,132,524.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 43.50 4,868,346.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.94 248,430.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.60 432,880.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 7,901 101.09 798,712.09
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 12.31 182,188.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 102.50 2,050,000.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 28.80 423,360.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 8.13 206,502.00
TBEA CO LTD-A 35,200 13.00 457,600.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 20.97 559,899.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 51 19.05 971.55
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.64 419,616.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 7.96 214,124.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 16.94 555,632.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 89.89 1,635,998.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 118.80 548,856.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 24.89 849,072.57
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 18.27 274,050.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 14.34 301,140.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 12.19 1,754,141.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.61 228,300.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 98.00 862,400.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 6.97 993,922.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.51 629,793.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.46 396,048.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 5.55 1,142,190.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 15.04 1,252,832.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.43 1,605,500.27
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 13.18 259,487.84
S F HOLDING CO LTD-A 40,500 102.19 4,138,695.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 72.01 655,291.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.52 365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.70 150,150.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.03 167,648.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 53.38 464,406.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 9.15 346,785.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 11.60 872,320.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 17.61 325,080.60
BYD CO LTD -A 16,500 260.00 4,290,000.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 217.50 565,500.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 19.83 733,710.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 10.74 791,538.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 63.78 1,207,865.64
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 43.31 1,511,519.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 30.40 908,960.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 24.31 1,152,294.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 27.85 344,226.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 50.04 500,400.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 23.05 2,236,864.20
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 47.04 536,256.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 22.35 176,565.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 54.03 1,215,675.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 35.31 3,140,082.99
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 41.33 371,970.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 76.44 947,856.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 32.05 147,430.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 16.05 298,530.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 144.35 536,548.95
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 6.97 6,970.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 27.04 235,248.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 9.48 1,219,128.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 1,200 69.00 82,800.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 8.60 147,060.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 82.10 426,920.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 38.21 959,071.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 49.09 314,176.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.82 531,960.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 15.73 390,780.39
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.00 334,800.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 22.15 691,080.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 11.85 174,195.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 8.83 150,110.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 88,402 12.18 1,076,736.36
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 328.11 229,677.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 17.15 219,520.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 3.01 520,730.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 88.53 2,238,038.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 9.20 215,280.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.80 286,880.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 26.16 478,728.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 32.23 644,600.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.17 780,628.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 22,499 308.00 6,929,692.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 24.80 359,600.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.51 354,508.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 7.06 563,246.80
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 31.95 31,950.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.34 209,188.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 105.07 1,198,218.28
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 79.69 301,228.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 102.64 517,305.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 7.00 637,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 58.54 456,612.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 256.29 922,644.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 69.08 388,575.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 10.30 415,090.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 70.30 492,100.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.07 189,476.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 65.90 131,800.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 136.71 628,866.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 49.16 368,700.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 31,586 208.48 6,585,049.28
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 218.70 1,290,330.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 28.00 274,400.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 64.33 1,609,472.27
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 17.38 293,722.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 50.35 1,933,440.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 48.83 4,008,943.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 61.49 731,116.10
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 212.11 4,174,536.91
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 16.98 393,936.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 194.58 1,712,304.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 69.98 531,848.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 82.88 455,840.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 14,778 2,175.00 32,142,150.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 263.00 5,128,500.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 81.46 3,800,923.60
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 21.35 1,268,190.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 46.77 46,770.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 29.25 29,250.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 119.39 1,504,910.95
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 391.09 4,810,407.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 92.11 423,706.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 56.50 293,800.00
TONGWEI CO LTD-A 29,100 44.30 1,289,130.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 97.00 640,200.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 17.97 1,609,033.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 44,900 315.69 14,174,481.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 18.68 233,500.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 25.50 382,500.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 24.90 219,095.10
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 195.20 878,400.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 37.19 238,016.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 81.76 4,386,587.52
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 144.14 389,178.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 40.56 146,016.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 42.53 306,216.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 171.50 754,600.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 94.35 726,495.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 28.79 479,065.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 289.80 2,144,520.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 84.97 645,772.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 29.77 282,815.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 18.77 334,106.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 29.87 506,595.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 15.23 541,578.80
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 114.37 651,909.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 44.00 44,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 19.14 350,262.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 488.00 6,246,400.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 319.00 957,000.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 14.19 284,083.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 24.68 370,200.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 328.00 721,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 38.46 456,904.80
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 141.90 539,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 169.33 643,454.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 492.38 2,560,376.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 39.18 270,342.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 26.61 247,473.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 167.00 3,523,366.00
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 41.85 506,385.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 36.68 227,416.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 29.40 393,960.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 191.51 1,357,614.39
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 49.33 852,915.70
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 19.65 153,270.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 31.95 955,305.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 111.45 7,281,697.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 16.16 179,376.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 21.39 228,873.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 13.74 252,816.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 40.25 233,450.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 51.72 51,720.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 33.72 249,865.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 21.73 234,249.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 50.11 962,112.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.62 441,198.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 17.89 177,111.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 171.00 1,648,611.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 37.70 309,140.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 27.03 310,845.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 18.72 254,592.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 11.82 228,126.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 38.12 559,601.60
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 184.10 4,819,001.60
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.59 205,803.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 139.39 2,634,471.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 309.50 2,847,400.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 27.42 380,041.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 40.11 818,244.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 89.40 447,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.14 2,916,432.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.77 1,653,282.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 9.86 339,114.98
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.17 1,058,463.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.48 2,267,027.84
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 14.45 703,715.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.45 597,429.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 8.17 1,384,815.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 37.62 3,010,013.82
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.04 1,769,354.76
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.61 602,832.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 4.10 2,308,341.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 254,999 52.11 13,287,997.89
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.13 2,210,660.64
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.98 959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.29 4,290.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.10 1,212,375.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.05 3,262,946.40
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 22.91 6,262,998.34
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.40 192,400.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 22.49 5,677,847.89
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 152,000 5.43 825,360.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.66 141,198.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 9.72 3,187,547.64
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 4.19 357,407.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 11.15 380,493.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.91 415,275.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 11.55 810,810.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 12.04 698,320.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 27.10 2,354,990.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 29.97 4,251,094.65
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 40.77 1,614,492.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 11.40 298,680.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 39.56 4,118,077.32
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 17.25 641,700.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 8.07 783,597.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.74 684,342.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 17.02 1,720,722.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 13.99 846,395.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 17.35 895,260.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 12.91 503,490.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 17.19 1,877,148.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 8.36 266,684.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 12.31 1,648,050.49
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 128.75 660,487.50
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 7.03 241,832.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 18.67 2,033,909.80
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 10.68 265,932.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 9.26 588,936.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 11.05 345,865.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 9.20 204,240.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.07 101,006.07
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 10.81 614,008.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.43 222,264.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 13.41 449,235.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 5.31 212,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 7.70 207,130.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.81 1,633,062.34
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 15.35 440,545.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.85 252,225.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 5.02 269,574.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 5.51 638,609.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 10.55 350,260.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 13.54 1,001,960.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 38.66 1,650,782.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 38.49 2,913,693.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 4.19 196,930.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 53.20 1,669,735.20
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.16 498,960.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 84.88 11,180,563.36
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 10.19 377,539.50
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 22.12 479,738.56
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 12.63 950,066.49
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 29.36 4,041,580.16
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.13 173,479.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.72 502,788.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.63 434,636.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.92 278,784.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.09 359,463.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 14.63 2,286,669.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.26 258,538.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.06 990,290.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 19.43 878,236.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 17.25 255,300.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.06 250,002.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.33 243,705.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.15 760,760.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.82 100,956.00
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360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 17.66 902,426.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 29.20 501,072.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 33.56 281,904.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 16.66 244,902.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 20.90 558,030.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 72.66 341,502.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 18.49 260,709.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.91 233,345.00
GLODON CO LTD-A 10,700 89.65 959,255.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 95.86 963,297.14
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 50.43 1,059,030.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 30.40 30,400.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 306.80 981,760.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.80 518,400.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 148.95 491,535.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 31.61 268,685.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 6.41 148,712.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 51.10 2,407,576.50
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 27.94 178,816.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 25.90 388,500.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 77.31 773,100.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 51.02 897,952.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 7.05 3,189,420.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 42.55 706,202.35
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 19.07 530,146.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 21.52 238,872.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 15.20 1,348,240.00
GOERTEK INC -A 47,300 39.61 1,873,553.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 9.80 224,420.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.24 223,232.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 108.64 912,576.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 13.06 235,080.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 23.30 780,550.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 29.42 361,866.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 35.48 2,238,788.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.22 150,524.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 11.18 605,956.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 55.21 4,406,420.52
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,900 700.00 1,330,000.00
NINESTAR CORP-A 10,100 29.68 299,768.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 11.12 285,784.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 25.61 553,176.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 121.26 543,244.80
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 20.99 621,304.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 35.16 323,472.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 22.98 351,594.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 44.18 397,620.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 16.65 323,010.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 23.20 887,353.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 17.67 243,846.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 10.57 137,410.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 116.82 1,168,200.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 47.56 719,582.80
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 8.24 164,800.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 18.46 302,744.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 95.96 806,064.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 81.12 571,896.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 26.70 760,950.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 52.55 299,535.00
ZTE CORP-A 44,200 35.70 1,577,940.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 18.90 4,556,109.60
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.26 209,944.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.29 674,388.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 10.22 153,300.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 8.50 548,250.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 6.98 173,104.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.13 239,058.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 5.88 220,852.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 10.36 433,048.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 4.48 216,384.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 202.07 876,983.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 108.83 1,490,971.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 25.15 314,375.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 75.50 762,550.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 42.10 1,220,900.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 116.77 5,889,178.18
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 223.19 1,807,839.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 32.90 2,145,080.00
SG MICRO CORP-A 2,700 333.07 899,289.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 143.38 1,061,012.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 147.25 1,266,350.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 30.42 806,130.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 14.42 736,862.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 29.20 849,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 130.08 741,456.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 322.00 3,252,200.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 8.71 512,148.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 43.23 1,283,931.00
24,748,494 520,863,400.36
オフショア元 小計
(8,333,814,405)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 14.12 767,040.76
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 468,052 34.75 16,264,807.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 63.50 1,542,923.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 13.50 1,107,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 41,469 91.00 3,773,679.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 18.62 1,441,485.92
SAUDI ARABIAN MINING CO 86,949 42.15 3,664,900.35
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 190,582 102.40 19,515,596.80
SAUDI CEMENT 16,059 65.20 1,047,046.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 26.30 1,312,238.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 14.26 2,057,332.98
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,276 63.80 3,271,408.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 76.80 834,432.00
JARIR MARKETING CO 12,646 171.60 2,170,053.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 126.20 1,009,600.00
ALMARAI CO 57,048 54.00 3,080,592.00
SAVOLA 52,366 40.30 2,110,349.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 115.00 1,242,920.00
AL RAJHI BANK 260,384 73.70 19,190,300.80
ALINMA BANK 200,518 16.38 3,284,484.84
ARAB NATIONAL BANK 124,746 20.58 2,567,272.68
BANK AL-JAZIRA 81,590 13.56 1,106,360.40
BANK ALBILAD 87,410 28.35 2,478,073.50
BANQUE SAUDI FRANSI 128,952 34.10 4,397,263.20
NATIONAL COMMERCIAL BANK 312,044 44.80 13,979,571.20
RIYAD BANK 293,089 21.30 6,242,795.70
SAMBA FINANCIAL GROUP 207,470 31.10 6,452,317.00
SAUDI BRITISH BANK 174,367 27.05 4,716,627.35
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 117.00 1,546,506.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 78.60 1,143,630.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 8.62 1,009,108.92
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 9.06 811,477.02
ETIHAD ETISALAT CO 78,370 29.05 2,276,648.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 13.66 1,203,623.58
SAUDI TELECOM CO 127,223 111.60 14,198,086.80
SAUDI ELECTRICITY CO 178,825 22.86 4,087,939.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,015,827 156,905,494.30
サウジアラビアリヤル 小計
(4,347,851,247)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 104.50 3,070,210.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 14.82 4,369,439.88
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 18.18 3,033,333.00
KOC HOLDING AS 155,842 21.64 3,372,420.88
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.72 2,105,135.92
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 12.70 1,677,479.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 162.00 2,303,802.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 73.80 7,151,146.20
AKBANK T.A.S. 562,940 6.57 3,698,515.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 9.54 4,389,096.42
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 6.51 1,747,173.33
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 3.05 1,573,446.20
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 11.06 2,444,282.12
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 16.67 4,212,275.62
3,443,765 45,147,756.87
トルコリラ 小計
(632,068,596)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 39,461 10.40 410,394.40
JUMBO SA 22,412 13.00 291,356.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 12.24 645,341.76
120,486 1,375,359.36
ユーロ 小計
(173,157,743)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 19.01 2,137,959.65
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.39 1,656,757.41
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.04 2,114,323.32
INDUSTRIES QATAR 364,461 12.01 4,377,176.61
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 4.30 1,869,283.41
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.44 3,511,141.06
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 9.02 1,299,718.61
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 16.95 4,308,656.10
QATAR NATIONAL BANK 967,483 18.00 17,414,694.00
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 3.41 1,144,216.21
OOREDOO QPSC 167,287 8.26 1,381,790.62
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 18.16 2,036,444.24
5,206,450 43,252,161.24
カタールリアル 小計
(1,230,956,508)
1,413,502,710 187,141,413,304
合 計
(187,141,413,304)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 692,300 15,279,061.00
ペソ
692,300 15,279,061.00
メキシコペソ合計
(78,839,954)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 714,493 8,531,046.42
カランド
714,493 8,531,046.42
南アフリカランド合計
(58,011,115)
136,851,069
合計
(136,851,069)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 65銘柄 100.00 % ― 16.05 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 197銘柄 100.00 % ― 22.96 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.35 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 1.73 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.68 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.30 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 97.41 % ― 1.58 %
投資証券 1銘柄 ― 2.59 % 0.04 %
ブラジルレアル 株式 55銘柄 100.00 % ― 4.45 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.00 % ― 13.80 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 13.38 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 8.80 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.09 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.48 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.16 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.21 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.61 %
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南アフリカランド 株式 36銘柄 99.08 % ― 3.34 %
投資証券 1銘柄 ― 0.92 % 0.03 %
オフショア元 株式 461銘柄 100.00 % ― 4.45 %
サウジアラビアリヤル 株式 36銘柄 100.00 % ― 2.32 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.34 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.09 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.66 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【eMAXIS 全世界株式インデックス】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 11,055,021,163
Ⅱ 負債総額 52,982,941
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,002,038,222
Ⅳ 発行済口数 3,329,382,041 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3045
(10,000口当たり) (33,045 )
(参考)
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 804,654,788,909
Ⅱ 負債総額 458,388,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 804,196,400,892
Ⅳ 発行済口数 231,510,661,778 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4737
(10,000口当たり) (34,737 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 195,909,433,534
Ⅱ 負債総額 4,784,229,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 191,125,203,581
Ⅳ 発行済口数 61,575,730,973 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1039
(10,000口当たり) (31,039 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会
37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
社
36,000 百万円
ソニー銀行株式会社 銀行業務を営んでいます。
(2021年2月28日現在)
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三重銀行 15,295 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
36,800 百万円
株式会社十八親和銀行 銀行業務を営んでいます。
(2020年10月1日現在)
三菱UFJ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
会社 ます。
株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
7,196 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融
2,500 百万円
会社 商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融
4,346 百万円
会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東洋証券株式会社 13,494 百万円
商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
10,000 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社証券ジャパン 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
10,007 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
FFG証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・ス 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
タンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 4月24日 有価証券届出書
2020年 4月24日 有価証券報告書
2020年10月26日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年10月26日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年2月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS 全世界株式インデックスの令和2年1月28日から令和3年1月26日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS 全世界株式インデックスの令和3年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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