ネクストコア 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年5月13日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ネクストコア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      ネクストコア

      (以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権               (以下「    受益権   」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律           ( 「社振法」といいます。以下同じ。                  ) の規定の適用

      を受け、受益権の帰属は、              後述の「     ( 11 )振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の下位
      の口座管理機関        ( 社振法第2条に規定す           る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
      いいます。      ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります                               ( 以下、振替口座簿に記載または記
      録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。                                 ) 。委託者である野村アセットマネジメン
      ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
      ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
        ※  「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
        万口当りの価額で表示されます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
           　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

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                                       ※
     ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
       ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)                    または1万円以上1円単位

      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2021年5月14日から2022年5月12日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

     　販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社にお問い

      合わせください。
      　各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（また
      は「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいます。)
      の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                       ※
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、また為替予約取引等を主要取引対
         象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
          ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
     ■信託金の限度額■

     受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
     ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （ネクストコア）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                        中近東
     （株式、債券、                        （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年1月31日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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            ファンド                     ネクストコア










                              国内株式マザーファンド
                              国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                              外国債券マザーファンド
          マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
          （親投資信託）
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                          J－REITインデックス　マザーファンド
                          海外REITインデックス　マザーファンド
                             野村マネー　マザーファンド
         委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
         受託会社（受託者）                     野村信託銀行株式会社
    《ファミリーファンド方式について》

      ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した
      資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみ
      をいいます。
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           ※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。








        ■委託会社の概況(2021年3月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                                                        ※1
    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価
            額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の

               およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                純資産総額の50%以内                  純資産総額の50%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の50%以内とします。
                      ■運用プロセスについて■

    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ








       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
         整を行ないます。
    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    ［国内株式マザーファンド］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
       行ないます。
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
      ・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と
      した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持
      しています。
    ［国内債券　マザーファンド］

      ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全
      体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパ
      フォーマンスを基に計算されます。
    ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独
      自に円換算したものです。
      MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株
      価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動する
      ことがあります。
    ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCにより
      運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
      す。同指数はFTSE          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed
      Income    LLCが有しています。
    ［新興国株式マザーファンド］

                       ※
      ・新興国の株式（DR（預託証書）                  を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ※Depositary       Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI                                           エマージ
      ング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
      す。
      MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数
      ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれ
      ますので、変動することがあります。
    ［新興国債券マザーファンド］

      ・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                       モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
       然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
      JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）は、
      JP  Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換
      算したものです。
      JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP　Morgan　
      Emerging　Market　Bond　Index　(EMBI)　Plus）は、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表してい
      る、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたイン
      デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-Emerging　
      Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
      です。
      JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表している、現地通貨建のエマージン
      グ・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社
      に帰属します。
    ［J－REITインデックス　マザーファンド］

           ※
      ・J－REIT      を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      ・J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
       ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資
      成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
      東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を
      1,000として指数化したものです。
    ［ 海外  REIT  インデックス　マザーファンド               ］

                     ※
      ・日本を除く世界各国のREIT                を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
      「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配
      当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、
      REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動
      産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。
      同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
      す。
    ［ 野村マネー　マザーファンド              ］

      ・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
       ないます。
      ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

     不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国内株式マザーファンド                         わが国の株式を主要投資対象とします。

      国内債券マザーファンド                         わが国の公社債を主要投資対象とします。

      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                         外国の株式を主要投資対象とします。

      外国債券マザーファンド                         外国の公社債を主要投資対象とします。

                               新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主

      新興国株式マザーファンド
                               要投資対象とします。
      新興国債券マザーファンド                         新興国の公社債を主要投資対象とします。

                               現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし

      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                               ます。
      J-REITインデックス　マザーファンド                         J－REITを主要投資対象とします。

                               日本を除く世界各国のREITを主要投資対象としま

      海外REITインデックス　マザーファンド
                               す。
      野村マネー　マザーファンド                         円建ての短期有価証券等を主要投資対象とします。

      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)


       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       イ ンデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授 受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
      投資成果を目指します。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)   投資態度
     ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資は行ないません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
       ては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)投資対象
     　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
      ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
      せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
     　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
      目的として運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
      り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①株式への投資は行ないません。
     ②外貨建資産への投資は行ないません。
     ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
     ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
     ん。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
                                 25/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以 内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
                                 26/382







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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し                                、 委託者が決定します。
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       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  2 月 および   8月の各    1 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日            ) を決算日とします。
    （５）【投資制限】

     ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限

      ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       20％以内とします。
      ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
       内とします。
      ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
       の10%以内とします。
      ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
       とします。
      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
      ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
       する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
     ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
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           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
     ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
     ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
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           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
     ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
     ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
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           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コー    ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
     による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
     　したがって、ファンドにおいて、                  投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
     落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [株価変動リスク]

         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実
          質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されま
          す。
       [REITの価格変動リスク]
         ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
          します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [債券価格変動リスク]
         ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
          に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる
          新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
       [為替変動リスク]
         ◆ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目
          的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファン
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          ドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況
          となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
          さ れます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ

       いて
       ■国内株式マザーファンドについて■

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                          「東証株価指数（TOPIX）」
       ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
        います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
        の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
       ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
        若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
       ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
        ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
        のではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
        中断に対し、責任を負いません。
       ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基
        準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
       ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
        イスをする義務を持ちません。
       ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
        を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
       ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
        に対しても、責任を有しません。
       ■国内債券マザーファンドについて■

                            「NOMURA-BPI国債指数」
       「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の
       知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会
       社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
       の運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

       ■新興国株式マザーファンドについて■
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                             「MSCI-KOKUSAI指数」
                     「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
       本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あ
       るいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
       MSCI   指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関係会社
       のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許
       諾されています。MSCI            、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係し
       たその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的ま
       たはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
       ラックしているMSCI           指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
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       決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義
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       た、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加
       もしておりません。MSCI             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係
       したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは
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       MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算

       に使用するための情報を入手しますが、MSCI                       、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集
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       創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                         、MSCI    の関連会
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       にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その
       他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利
       に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保
       証をおこなうものではありません。MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
       与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関
       連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件
       指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                       、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集
       に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつ
       MSCI   、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
       は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記し
       ます。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、
       拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受
       けていたとしても、MSCI             、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係
       したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
       本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                        の許諾が必要かど

       うかの決定をあらかじめMSCI               に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝す
       るためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言
       及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI                                                の
       書面による許諾を得ることなくMSCI                   との関係を一切主張することはできません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCによ
       り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
       スです。同指数はFTSE            Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
       Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■新興国債券マザーファンドについて■

       ■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■
             「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」
         「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
        本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
        限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
        勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
        価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
        のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
        価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
        証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
        す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
        運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
        発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
        し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
        る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
        商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
        誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
        ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
        機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
        示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
        該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
        インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
        ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
        の情報に責任を負うものではありません。
        本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

        財産権を保持します。
        JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

        す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
        券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
        名称です。
        当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

        絡は、    index.research@jpmorgan.com               宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
        は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
        当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

       ■J-REITインデックスマザーファンドについて■

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
         証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
         REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
         取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
         数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
         行うことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
         れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
         保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
         公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
         ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
         害に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックスマザーファンドについて■

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          「S&P先進国REIT指数」
        本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
        推奨、販売または販促されるものではありません。
        S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数（除く日本）の一般的な株式市
        場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
        一切の表明または保証を行ないません。
        S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数（除く日本）の特定のトレードマークと
        トレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数（除く
        日本）は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されて
        います。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）の決定、作成、および計算において、被許諾者あるい
        は本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。
        S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）またはそこに含まれるデータの正確性および／または

        完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を
        負うことはありません。
        S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        （除く日本）またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明
        示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数（除く日
        本）またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または
        適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かか
        る損害について責任を負いません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
                    ※
       る率)（税抜2.0％）以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

     対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年

      1.35％）の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
      ます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
                              300億円超
                  300億円以下                       500億円超
        ファンドの
                             500億円以下
        純資産総額
                   の部分                       の部分
                               の部分
         委託会社          年0.65％           年0.66％           年0.67％
         販売会社          年0.65％           年0.65％           年0.65％
         受託会社          年0.05％           年0.04％           年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信
       託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
       は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に
       係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
     ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】


       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
    ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ







      ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年3月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    ネクストコア

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,236,205,014              79.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              325,189,047            20.82
                合計（純資産総額）                            1,561,394,061             100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            404,389,953,700               96.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,538,720,079               3.00
                合計（純資産総額）                           416,928,673,779              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,821,700,000                  2.83
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             28,000,165,730              99.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              232,158,010             0.82
                合計（純資産総額）                            28,232,323,740              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             637,322,181,845               68.70
                               カナダ             32,007,240,079               3.45
                               ドイツ             28,216,956,817               3.04
                              イタリア              7,362,843,137              0.79
                              フランス              32,220,466,392               3.47
                              オランダ              13,090,504,321               1.41
                              スペイン              7,107,206,740              0.76
                              ベルギー              2,571,649,391              0.27
                             オーストリア                555,573,984             0.05
                            ルクセンブルグ                 364,810,948             0.03
                             フィンランド               3,017,967,534              0.32
                             アイルランド               2,145,117,634              0.23
                              ポルトガル                468,486,621             0.05
                              イギリス              42,469,387,046               4.57
                               スイス             27,558,293,022               2.97
                             スウェーデン               10,827,128,050               1.16
                              ノルウェー               1,879,901,395              0.20
                              デンマーク               7,011,995,740              0.75
                            オーストラリア               19,500,444,223               2.10
                            ニュージーランド                  766,238,813             0.08
                               香港             9,247,951,369              0.99
                             シンガポール               2,904,994,012              0.31
                              イスラエル                937,058,248             0.10
                               小計            889,554,397,361               95.89
    投資証券                          アメリカ              16,959,169,738               1.82
                               カナダ               108,187,621             0.01
                              フランス               491,711,085             0.05
                              イギリス               498,023,489             0.05
                            オーストラリア                1,380,866,906              0.14
                               香港              416,876,000             0.04
                             シンガポール                436,056,176             0.04
                               小計             20,290,891,015               2.18
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            17,802,962,725               1.91
                合計（純資産総額）                           927,648,251,101              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     12,893,134,369                  1.38
                買建   カナダ                      625,274,496                 0.06
                買建   ドイツ                     1,924,902,848                  0.20
                買建   イギリス                      850,531,078                 0.09
                買建   スイス                      542,273,694                 0.05
                買建   オーストラリア                      410,390,310                 0.04
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             253,168,924,521               43.45
                               カナダ             11,590,769,687               1.98
                              メキシコ              4,581,651,998              0.78
                               ドイツ             40,089,723,771               6.88
                              イタリア              58,761,545,906              10.08
                              フランス              58,593,627,535              10.05
                              オランダ              9,411,680,585              1.61
                              スペイン              37,423,465,774               6.42
                              ベルギー              14,220,784,120               2.44
                             オーストリア               8,192,179,436              1.40
                             フィンランド               2,723,935,547              0.46
                             アイルランド               8,105,929,666              1.39
                              イギリス              38,756,501,747               6.65
                             スウェーデン               1,882,219,911              0.32
                              ノルウェー               1,468,223,851              0.25
                              デンマーク               2,895,478,925              0.49
                              ポーランド               3,709,806,600              0.63
                            オーストラリア               13,360,925,923               2.29
                             シンガポール               2,533,618,071              0.43
                              マレーシア               2,809,970,565              0.48
                              イスラエル               2,569,621,116              0.44
                               小計            576,850,585,255               99.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,740,409,894              0.98
                合計（純資産総額）                           582,590,995,149              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              9,919,941,543              15.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              1,093,070,335              1.67
                              ブラジル              2,770,976,641              4.25
                               チリ              158,226,971             0.24
                              コロンビア                45,186,025            0.06
                              ギリシャ                65,296,274            0.10
                              イギリス                41,035,575            0.06
                               トルコ               175,506,853             0.26
                               チェコ               72,015,728            0.11
                              ハンガリー                127,372,613             0.19
                              ポーランド                403,552,512             0.62
                               香港             13,781,847,146              21.17
                              マレーシア                888,755,217             1.36
                               タイ             1,201,236,574              1.84
                              フィリピン                417,956,978             0.64
                             インドネシア                792,911,138             1.21
                               韓国             8,520,165,744              13.09
                               台湾             8,901,417,713              13.67
                               インド              6,116,569,367              9.39
                              パキスタン                11,135,631            0.01
                              カタール               421,604,737             0.64
                              エジプト                44,672,073            0.06
                              南アフリカ               2,403,003,314              3.69
                            アラブ首長国連邦                  361,366,955             0.55
                              クウェート                314,123,130             0.48
                            サウジアラビア                1,709,892,854              2.62
                               小計             60,758,839,641              93.35
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,428,599,103              3.73
    投資証券                          メキシコ                27,228,136            0.04
                              南アフリカ                19,132,470            0.02
                               小計               46,360,606            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,851,713,743              2.84
                合計（純資産総額）                            65,085,513,093              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,352,898,342                  2.07
                買建   シンガポール                      451,262,253                 0.69
    （参考）新興国債券マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              20,708,135,747              98.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              389,176,903             1.84
                合計（純資産総額）                            21,097,312,650              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               778,407,526             9.41
                              ブラジル               652,977,165             7.89
                               チリ              198,928,171             2.40
                              コロンビア                387,137,606             4.68
                               ペルー               197,351,990             2.38
                              ウルグアイ                10,432,004            0.12
                            ドミニカ共和国                  16,818,277            0.20
                               トルコ               138,842,291             1.67
                               チェコ               321,283,405             3.88
                              ハンガリー                314,829,801             3.80
                              ポーランド                648,597,625             7.84
                               ロシア               584,467,359             7.06
                              ルーマニア                265,237,262             3.20
                              マレーシア                591,505,928             7.15
                               タイ              696,462,567             8.42
                              フィリピン                28,604,435            0.34
                             インドネシア                794,690,825             9.60
                              南アフリカ                623,282,537             7.53
                               中国              835,598,274            10.10
                               小計             8,085,455,048              97.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              185,245,123             2.23
                合計（純資産総額）                            8,270,700,171             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             42,125,057,670              95.93

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,785,496,664              4.06

                合計（純資産総額）                            43,910,554,334              100.00

    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,363,060,000                  3.10

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              27,104,622,796              73.45
                               カナダ               705,691,509             1.91
                               ドイツ               99,071,433            0.26
                              イタリア                6,296,598            0.01
                              フランス               861,472,735             2.33
                              オランダ                73,233,549            0.19
                              スペイン               171,185,172             0.46
                              ベルギー               471,819,107             1.27
                             アイルランド                 46,590,412            0.12
                             シンガポール                 18,509,480            0.05
                              イギリス              2,131,040,671              5.77
                            オーストラリア                2,567,552,277              6.95
                            ニュージーランド                  162,888,769             0.44
                               香港              641,977,648             1.73
                             シンガポール               1,372,948,167              3.72
                               韓国               53,022,909            0.14
                              イスラエル                23,075,347            0.06
                               小計             36,510,998,579              98.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              387,144,597             1.04
                合計（純資産総額）                            36,898,143,176              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      314,072,091                 0.85
    （参考）野村マネー　マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    地方債証券                           日本             1,746,086,395              16.10
    特殊債券                           日本             2,279,661,106              21.03
    社債券                           日本             1,803,593,456              16.64
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,009,274,133              46.21
                合計（純資産総額）                            10,838,615,090              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ネクストコア

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              219,365,979        2.4835     544,795,409        2.5111     550,849,909     35.27
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              337,680,237        1.3580     458,584,920        1.3605     459,413,962     29.42
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               13,056,429        3.6273     47,359,585        3.7781     49,328,494     3.15
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               19,011,164        2.0308     38,607,872        2.0408     38,797,983     2.48
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               18,741,566        2.0243     37,938,553        1.9989     37,462,516     2.39
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               21,953,210        1.4133     31,026,472        1.3738     30,159,319     1.93
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               10,832,495        2.5203     27,301,138        2.6268     28,454,797     1.82
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               8,012,656        2.3862     19,119,800        2.5899     20,751,977     1.32
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               11,358,238        1.7185     19,519,133        1.6427     18,658,177     1.19
          受益証券
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               2,282,012        1.0201     2,327,880       1.0201     2,327,880    0.14
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  79.17
                 合　　計                                79.17
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,529,200       6,660.02    10,184,502,584         8,616.00    13,175,587,200      3.16
                      器
                                 49/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,175,200       4,764.18     5,598,864,336        9,330.00    10,964,616,000      2.62
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器       945,600      7,121.85     6,734,421,360        11,595.00     10,964,232,000      2.62
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       148,200      41,631.82     6,169,835,724        50,270.00     7,450,014,000      1.78
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,184,000        424.54    4,323,515,360         591.70    6,025,872,800      1.44
              シャル・グループ
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,033,200       3,337.68     3,448,490,976        5,401.00     5,580,313,200      1.33
              ディングス        業
     7 日本    株式     任天堂        その他製        86,400     43,774.54     3,782,120,256        61,810.00     5,340,384,000      1.28
                      品
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       273,400      12,708.70     3,474,558,580        18,610.00     5,087,974,000      1.22
     9 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,255,900       3,763.46     4,726,529,414        3,985.00     5,004,761,500      1.20
     10 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,732,400       2,420.41     4,193,118,284        2,842.00     4,923,480,800      1.18
                      信業
     11 日本    株式     日本電産        電気機器       363,300      6,409.60     2,328,607,680        13,435.00     4,880,935,500      1.17
     12 日本    株式     ダイキン工業        機械       192,300      14,261.11     2,742,411,453        22,320.00     4,292,136,000      1.02
     13 日本    株式     第一三共        医薬品      1,295,800       2,569.66     3,329,765,428        3,225.00     4,178,955,000      1.00
     14 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        88,400     22,847.58     2,019,726,072        46,790.00     4,136,236,000      0.99
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,030,300       2,825.43     2,911,040,529        4,007.00     4,128,412,100      0.99
              シャルグループ
     16 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,187,800       3,162.25     3,756,120,550        3,395.00     4,032,581,000      0.96
                      信業
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,188,500       2,618.43     3,112,004,055        3,319.00     3,944,631,500      0.94
                      器
     18 日本    株式     村田製作所        電気機器       443,400      6,130.01     2,718,046,434        8,842.00     3,920,542,800      0.94
     19 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       297,000      9,806.20     2,912,441,400        13,005.00     3,862,485,000      0.92
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,039,800       2,250.48     2,340,049,104        3,587.00     3,729,762,600      0.89
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       725,700      3,288.09     2,386,166,913        5,004.00     3,631,402,800      0.87
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       132,500      17,890.40     2,370,478,000        26,185.00     3,469,512,500      0.83
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,023,000       1,236.92     2,502,289,160        1,599.00     3,234,777,000      0.77
              ルグループ
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械        44,200     51,254.31     2,265,440,502        64,310.00     2,842,502,000      0.68
     25 日本    株式     三菱商事        卸売業       905,100      2,415.57     2,186,332,407        3,130.00     2,832,963,000      0.67
     26 日本    株式     三井物産        卸売業      1,207,000       1,640.13     1,979,636,910        2,302.00     2,778,514,000      0.66
     27 日本    株式     花王        化学       361,400      8,432.46     3,047,491,044        7,313.00     2,642,918,200      0.63
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       493,500      4,513.32     2,227,323,420        5,265.00     2,598,277,500      0.62
              ングス
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       581,600      3,463.44     2,014,336,704        4,463.00     2,595,680,800      0.62
              ルディングス
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       153,400      14,317.72     2,196,338,248        16,625.00     2,550,275,000      0.61
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.33
                    食料品                             3.23
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.15
                    医薬品                             5.34
                                 50/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.59
                    ガラス・土石製品                             0.80
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.49
                    電気機器                            16.94
                    輸送用機器                             7.13
                    精密機器                             2.46
                    その他製品                             2.30
                    電気・ガス業                             1.32
                    陸運業                             3.31
                    海運業                             0.22
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.94
                    卸売業                             4.64
                    小売業                             4.55
                    銀行業                             5.00
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             1.79
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.41
       合　　計                                         96.99
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       600,000,000        100.98     605,880,000        100.70     604,200,000      0.1  2024/3/20    2.14
              （５年）第１３
              ９回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       560,000,000        101.43     568,013,600        100.97     565,465,600      0.1  2026/12/20     2.00
              （１０年）第３
              ４５回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        101.50     477,050,000        100.94     474,427,400      0.1  2028/3/20    1.68
              （１０年）第３
              ５０回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        100.73     473,445,100        100.39     471,861,200      0.1  2022/12/20     1.67
              （５年）第１３
              ４回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       460,000,000        101.40     466,457,200        100.82     463,781,200      0.1  2028/9/20    1.64
              （１０年）第３
              ５２回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       410,000,000        100.99     414,083,400        100.94     413,866,300      0.1  2025/9/20    1.46
              （５年）第１４
              ５回
                                 51/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       390,000,000        101.25     394,875,000        100.94     393,693,300      0.1  2026/3/20    1.39
              （１０年）第３
              ４２回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       380,000,000        100.66     382,519,400        100.33     381,257,800      0.1  2022/9/20    1.35
              （５年）第１３
              ３回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        103.01     360,545,500        102.08     357,283,500      0.8  2023/6/20    1.26
              （１０年）第３
              ２９回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        102.75     359,653,000        102.02     357,070,000      0.6  2023/12/20     1.26
              （１０年）第３
              ３２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        100.93     353,279,800        100.87     353,066,000      0.1  2025/3/20    1.25
              （５年）第１４
              ３回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        103.09     350,536,600        102.37     348,078,400      0.6  2024/6/20    1.23
              （１０年）第３
              ３４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        101.21     344,134,500        100.86     342,947,800      0.1  2028/6/20    1.21
              （１０年）第３
              ５１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        113.78     341,340,000        112.74     338,235,000      1.2  2035/3/20    1.19
              （２０年）第１
              ５２回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        102.83     339,344,000        102.29     337,560,300      0.4  2025/9/20    1.19
              （１０年）第３
              ４０回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        102.32     337,659,300        101.36     334,497,900      0.8  2022/9/20    1.18
              （１０年）第３
              ２５回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        102.58     307,740,000        102.07     306,216,000      0.4  2025/3/20    1.08
              （１０年）第３
              ３８回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        102.37     307,113,500        101.89     305,691,000      0.3  2025/12/20     1.08
              （１０年）第３
              ４１回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        101.42     304,260,000        100.96     302,883,000      0.1  2026/9/20    1.07
              （１０年）第３
              ４４回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.38     301,149,000        100.35     301,059,000      0.1  2022/10/1    1.06
              （２年）第４１
              ７回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.51     301,550,300        100.32     300,960,000      0.1  2030/6/20    1.06
              （１０年）第３
              ５９回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       290,000,000        101.40     294,070,700        100.94     292,728,900      0.1  2027/9/20    1.03
              （１０年）第３
              ４８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        101.06     272,869,800        100.84     272,270,700      0.1  2024/12/20     0.96
              （５年）第１４
              ２回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        102.92     257,317,500        102.18     255,472,500      0.6  2024/3/20    0.90
              （１０年）第３
              ３３回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.23     253,075,000        100.96     252,422,500      0.1  2026/6/20    0.89
              （１０年）第３
              ４３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.53     253,825,000        100.94     252,357,500      0.1  2027/12/20     0.89
              （１０年）第３
              ４９回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        102.29     245,505,200        101.91     244,588,800      0.5  2038/3/20    0.86
              （２０年）第１
              ６４回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        102.29     245,500,800        101.42     243,412,800      0.7  2022/12/20     0.86
              （１０年）第３
              ２６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        102.55     235,874,200        101.59     233,666,200      0.8  2022/12/20     0.82
              （１０年）第３
              ２７回
                                 52/382


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     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        102.22     235,112,900        101.43     233,309,700      0.6  2023/3/20    0.82
              （１０年）第３
              ２８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.17
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,817,400       7,716.48    21,740,430,474        13,274.12     37,398,531,045      4.03
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,190,200      18,466.42     21,978,742,606        25,668.11     30,550,188,688      3.29
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       70,670     232,737.88     16,447,586,212        338,251.15     23,904,209,187      2.57
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       398,400      19,659.88     7,832,496,909        31,884.48     12,702,776,832      1.36
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       49,820     134,182.73     6,684,983,818        226,564.69     11,287,453,040      1.21
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       49,200     134,269.08     6,606,039,129        227,568.83     11,196,386,603      1.20
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       125,660      17,511.69     2,200,520,136        70,369.49     8,842,630,139      0.95
     8 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       505,100      10,557.30     5,332,495,058        17,102.48     8,638,463,052      0.93
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       436,200      14,910.42     6,503,926,425        18,268.25     7,968,613,747      0.85
     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       280,400      18,719.95     5,249,075,074        23,459.44     6,578,029,500      0.70
                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       157,200      28,801.20     4,527,549,662        41,356.82     6,501,293,299      0.70
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       227,200      20,673.98     4,697,129,483        28,584.21     6,494,333,625      0.70
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       300,000      11,537.08     3,461,126,730        20,540.02     6,162,007,890      0.66
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       410,900      12,990.71     5,337,883,315        14,995.66     6,161,720,598      0.66
     15 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       178,400      22,671.19     4,044,540,973        33,746.62     6,020,397,400      0.64
                       り
     16 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       477,400      11,797.85     5,632,294,783        12,442.65     5,940,122,542      0.64
                                 53/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       102,580      33,198.60     3,405,513,178        57,001.25     5,847,189,015      0.63
                       半導体製
                       造装置
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       147,400      28,866.52     4,254,925,844        39,656.32     5,845,341,863      0.63
                       サービス
     19 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,290,000       2,492.08     3,214,785,909        4,316.58     5,568,391,941      0.60
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       184,500      12,196.92     2,250,331,869        26,187.34     4,831,564,857      0.52
                       サービス
     21 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       679,100      6,081.30     4,129,811,034        7,059.97     4,794,430,177      0.51
                       半導体製
                       造装置
     22 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       70,390     33,511.76     2,358,893,068        67,015.74     4,717,237,939      0.50
                       半導体製
                       造装置
     23 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       756,600      4,053.09     3,066,570,239        6,086.83     4,605,299,966      0.49
     24 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       685,700      6,091.26     4,176,779,862        6,486.49     4,447,792,296      0.47
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     25 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       700,700      4,148.30     2,906,716,403        6,276.14     4,397,698,235      0.47
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       73,210     42,789.41     3,132,613,072        56,837.40     4,161,066,559      0.44
     27 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       116,400      36,335.50     4,229,452,957        35,687.18     4,153,988,043      0.44
              (GENUSSCHEINE)
     28 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       79,490     37,280.48     2,963,425,785        51,531.07     4,096,205,279      0.44
                       ウェア
     29 アメリカ   株式     AT & T INC      各種電気      1,181,000       3,315.76     3,915,917,874        3,402.11     4,017,901,712      0.43
                       通信サー
                       ビス
     30 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       700,200      4,457.18     3,120,920,657        5,731.45     4,013,165,981      0.43
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.26
                    メディア                             1.15
                    娯楽                             1.55
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.18
                    化学                             2.19
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.54
                    紙製品・林産品                             0.12
                    航空宇宙・防衛                             1.51
                    建設関連製品                             0.60
                    建設・土木                             0.26
                    電気設備                             0.90
                    コングロマリット                             1.25
                    機械                             1.85
                    商社・流通業                             0.30
                    商業サービス・用品                             0.40
                                 54/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    航空貨物・物流サービス                             0.64
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.11
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.29
                    自動車                             1.73
                    家庭用耐久財                             0.39
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.68
                    販売                             0.08
                    インターネット販売・通信販売                             3.36
                    複合小売り                             0.51
                    専門小売り                             1.71
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    飲料                             1.63
                    食品                             1.62
                    タバコ                             0.70
                    家庭用品                             1.20
                    パーソナル用品                             0.63
                    ヘルスケア機器・用品                             2.97
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.98
                    バイオテクノロジー                             1.71
                    医薬品                             4.58
                    銀行                             6.22
                    各種金融サービス                             0.95
                    保険                             3.22
                    情報技術サービス                             4.53
                    ソフトウェア                             6.75
                    通信機器                             0.69
                    コンピュータ・周辺機器                             4.33
                    電子装置・機器・部品                             0.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.42
                    各種電気通信サービス                             1.53
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.85
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.85
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.44
                    資本市場                             3.09
                                 55/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.96
                    専門サービス                             0.67
       投資証券         ―   ―                             2.18
       合　　計                                         98.08
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       63,700,000       15,945.87     10,157,524,611        14,827.78     9,445,300,796      5.375   2031/2/15    1.62
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       62,100,000       14,472.89     8,987,669,738        13,781.66     8,558,413,719        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       73,300,000       11,407.55     8,361,740,307        11,358.15     8,325,526,928       1.5  2023/2/28    1.42
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       15,354.36     7,370,097,552        14,131.09     6,782,924,659       5.25  2028/11/15    1.16
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       15,466.53     7,145,537,975        14,251.31     6,584,108,665       5.5  2028/8/15    1.13
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       12,182.39     6,164,292,441        11,802.72     5,972,178,016       2.25  2025/11/15    1.02
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,750.09     7,081,298,688        11,323.55     5,831,631,952       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,900,000       11,532.78     5,870,187,609        11,397.07     5,801,111,312       1.75  2023/1/31    0.99
             N/B
     9 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       20,246.20     5,628,444,712        20,649.88     5,740,667,196       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,950.01     5,628,459,095        11,727.47     5,523,640,665       2.75  2023/7/31    0.94
             N/B
     11 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,877.82     5,046,470,187        18,159.02     5,429,546,980       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     12 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,969.94     5,445,750,563        15,631.16     5,330,227,265       3.5  2026/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       12,045.76     5,432,640,522        11,793.20     5,318,737,230      2.375   2024/8/15    0.91
             BOND
     14 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,949.72     5,352,653,460        20,576.18     5,257,214,389       3.25  2045/5/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    25,000,000       24,242.62     6,060,656,875        20,881.94     5,220,487,327       3.25  2044/1/22    0.89
             2044
     16 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,540.32     5,275,887,923        19,046.16     5,142,464,296       5.5  2029/4/25    0.88
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,041.44     5,129,654,203        11,797.53     5,025,749,644       2.75  2023/11/15    0.86
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,872.78     5,105,296,152        11,668.66     5,017,523,880       2.25  2023/12/31    0.86
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,951.48     5,103,286,194        11,701.52     4,996,552,358      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,600,000       12,945.15     5,255,731,438        12,185.88     4,947,468,912      2.875   2028/5/15    0.84
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       13,250.60     5,141,234,012        12,657.69     4,911,187,228       6.25  2023/8/15    0.84
             BOND
                                 56/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     22 イタリア   国債証券    BUONI        33,660,000       14,479.38     4,873,760,176        14,185.84     4,774,954,417       5.5  2022/11/1    0.81
             POLIENNALI    DEL
             TES
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       13,676.42     5,456,892,007        11,338.26     4,523,965,972       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,486.01     4,744,684,631        11,846.83     4,501,797,165      2.375   2027/5/15    0.77
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       22,043.39     4,496,852,101        21,540.19     4,394,199,408       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       14,843.99     5,210,242,877        12,380.49     4,345,552,399        3 2044/11/15    0.74
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,452.43     4,296,088,597        12,065.65     4,162,652,563      2.875   2025/4/30    0.71
             N/B
     28 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,619.80     3,964,455,440        18,229.11     4,101,550,200       6.5  2027/11/1    0.70
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       25,492.58     4,700,833,232        21,850.66     4,029,262,889       3.5  2045/1/22    0.69
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,200,000       12,032.79     4,115,215,249        11,756.01     4,020,558,199       2.25  2024/11/15    0.69
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.01
                 合　　計                                99.01
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,756,000       1,292.92     2,270,383,370        2,316.36     4,067,528,160      6.24

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       409,900      6,414.25     2,629,203,403        8,679.28     3,557,636,872      5.46

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       135,210      23,435.38     3,168,698,632        25,380.26     3,431,665,969      5.27

                       ネット販
              HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       341,090      5,148.27     1,756,023,466        8,039.15     2,742,077,084      4.21

                       タ・周辺機
                       器
     5 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      3,636,400        739.25    2,688,222,895         667.85    2,428,599,103      3.73

         益証券
              UCITS  ETF
                                 57/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       258,200      2,270.23     586,175,822        4,180.86     1,079,499,085      1.65
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        31,260     22,607.95      706,724,581       26,270.51      821,216,143     1.26

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,914,000        87.68    606,247,219         93.98    649,805,376     0.99

              BANK-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       205,100      2,473.52     507,319,589        3,084.53     632,638,334     0.97

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     10 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        62,230      6,088.09     378,862,385        9,188.93     571,827,114     0.87

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     11 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       424,500      1,146.56     486,716,326        1,332.15     565,498,524     0.86

              GROUP  CO-H
     12 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        39,360      8,823.65     347,299,073       13,154.10      517,745,376     0.79

                       導体製造装
                       置
     13 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       245,500      1,165.40     286,108,075        2,105.65     516,938,548     0.79

                       サービス
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       266,721      1,053.81     281,075,054        1,859.86     496,064,039     0.76

     15 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       120,300      2,720.92     327,327,725        3,960.58     476,458,736     0.73

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     16 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        18,930     12,465.39      235,969,907       24,160.24      457,353,406     0.70

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     17 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       900,649       312.79     281,720,011        502.46     452,540,097     0.69

                       機器・部品
              INDUSTRY
     18 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        59,430      4,504.86     267,724,234        7,237.20     430,106,796     0.66

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     19 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        27,650     10,237.83      283,076,048       14,994.56      414,599,650     0.63

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     20 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       107,538      1,818.91     195,602,583        3,767.47     405,147,264     0.62

                       導体製造装
                       置
                                 58/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     21 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,036,000        242.28     251,009,944        364.54     377,667,584     0.58
                       タ・周辺機
                       器
     22 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        90,200      1,907.46     172,053,149        4,157.16     374,975,877     0.57

     23 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,402,000        72.21    317,878,034         79.17    348,525,709     0.53

              CHINA-H
     24 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        30,050      8,766.88     263,444,763       11,392.05      342,331,373     0.52

     25 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       783,000       314.79     246,484,249        427.98     335,112,202     0.51

              RUSSIA
     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        68,000      3,156.75     214,659,640        4,800.99     326,467,728     0.50

                       サービス
              LTD
     27 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       233,000       783.65     182,590,980        1,399.08     325,985,640     0.50

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        8,730     22,538.65      196,762,489       36,821.70      321,453,441     0.49

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     29 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       356,600       547.72     195,320,296        899.00     320,584,826     0.49

     30 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       416,000       563.63     234,472,194        652.96     271,634,513     0.41

                       ス・消耗燃
                       料
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             7.54

                    メディア                             0.22

                    娯楽                             1.18

                    不動産管理・開発                             1.94

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.53

                    化学                             2.47

                    建設資材                             1.04

                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.74

                    紙製品・林産品                             0.21

                    航空宇宙・防衛                             0.06

                    建設関連製品                             0.03

                                 59/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    建設・土木                             0.40
                    電気設備                             0.24

                    コングロマリット                             0.92

                    機械                             0.40

                    商社・流通業                             0.01

                    商業サービス・用品                             0.30

                    航空貨物・物流サービス                             0.19

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.13

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.52

                    自動車部品                             0.53

                    自動車                             2.58

                    家庭用耐久財                             0.31

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.88

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.74

                    インターネット販売・通信販売                            10.32

                    複合小売り                             0.41

                    専門小売り                             0.45

                    食品・生活必需品小売り                             1.17

                    飲料                             0.70

                    食品                             1.47

                    タバコ                             0.28

                    家庭用品                             0.40

                    パーソナル用品                             0.58

                    ヘルスケア機器・用品                             0.25

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.50

                    バイオテクノロジー                             0.83

                    医薬品                             1.15

                    銀行                            11.82

                    各種金融サービス                             0.53

                    保険                             2.59

                    情報技術サービス                             2.03

                    ソフトウェア                             0.32

                    通信機器                             0.13

                                 60/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    コンピュータ・周辺機器                             6.33
                    電子装置・機器・部品                             2.49

                    半導体・半導体製造装置                             8.89

                    各種電気通信サービス                             1.02

                    無線通信サービス                             1.37

                    電力                             0.67

                    ガス                             0.55

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.12

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.73

                    消費者金融                             0.43

                    資本市場                             0.78

                    各種消費者サービス                             0.58

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.45

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.21

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.85

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.73

       投資証券         ―   ―                             0.07

       合　　計                                         97.15

    （参考）新興国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        3,600,000      13,745.75      494,847,130       13,080.38      470,893,914      5.25  2047/6/23    2.23
             FEDERATION
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,937,686       3,020.57     360,586,962       3,288.19     392,534,715      0.125   2035/7/9    1.86
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,400,000      11,553.36      392,814,579       11,217.30      381,388,311      5.625   2047/2/21    1.80
             BRAZIL
     4 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,900,000      11,312.88      328,073,806       11,380.10      330,022,967      7.375   2025/2/5    1.56
     5 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,365,309       3,585.01     299,897,606       3,697.71     309,325,199      0.125   2030/7/9    1.46
             ARGENTINA
     6 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      10,737.63      289,916,277       11,243.48      303,574,127      7.625   2029/4/26    1.43
             TURKEY
     7 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,750,000      18,020.77      315,363,525       17,241.18      301,720,678      9.5  2030/2/2    1.43
             GLOBAL
     8 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      11,640.15      256,083,301       12,288.75      270,352,602      4.5  2029/4/22    1.28
             STATES
                                 61/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      14,392.41      287,848,214       13,483.59      269,671,847      5.625   2042/4/4    1.27
             FEDERATION
     10 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,200,000      12,465.62      274,243,815       12,113.71      266,501,643      4.375   2029/3/21    1.26
             FEDERATION
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,550,000      16,150.25      250,329,010       16,344.81      253,344,629      7.75  2038/1/17    1.20
             INDONESIA
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,600,000      15,905.18      254,482,989       15,708.69      251,339,157      6.75  2044/1/15    1.19
             INDONESIA
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,996.17     229,911,955       10,550.80      242,668,559       6 2027/3/25    1.15
             TURKEY
     14 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      12,132.48      242,649,750       12,077.73      241,554,606      4.875   2023/9/16    1.14
             FEDERATION
     15 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,810,000      12,630.90      228,619,360       13,308.17      240,877,919      6.05  2040/1/11    1.14
             STATES
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      12,293.90      233,584,150       12,570.73      238,843,927      4.75   2026/1/8    1.13
             INDONESIA
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      11,602.40      232,048,160       11,704.92      234,098,509       5 2045/6/15    1.10
             COLOMBIA
     18 アメリカ   国債証券    UKRAINE        1,800,000      11,741.07      211,339,302       12,922.85      232,611,431      9.75  2028/11/1    1.10
             GOVERNMENT
     19 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,803.00      256,060,052       11,593.82      231,876,560      3.7  2042/2/2    1.09
             PHILIPPINES
     20 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,686,159       5,162.07     293,523,749       4,055.19     230,584,926      0.125   2038/1/9    1.09
             ARGENTINA
     21 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,800,000      13,180.70      237,252,638       12,729.40      229,129,247      5.1  2035/3/28    1.08
             FEDERATION
     22 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      11,862.89      213,532,133       12,079.23      217,426,247      4.5  2029/3/15    1.03
             COLOMBIA
     23 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      12,586.35      213,968,110       12,460.41      211,826,979      5.625   2044/2/26    1.00
             COLOMBIA
     24 アメリカ   国債証券    COLOMBIA    GLOBAL     1,420,000      14,548.09      206,582,889       14,569.43      206,885,991      7.375   2037/9/18    0.98
     25 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       9,255.35     194,362,476       9,809.34     205,996,326      6.625   2045/2/17    0.97
             TURKEY
     26 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,300,000       4,330.07     229,494,080       3,817.50     202,327,618      0.125   2041/7/9    0.95
             ARGENTINA
     27 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,800,000      11,513.84      207,249,120       11,173.84      201,129,293      2.875   2025/6/6    0.95
             BRAZIL
     28 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,520,000      13,065.96      198,602,669       13,014.29      197,817,248      6.125   2041/1/18    0.93
             COLOMBIA
     29 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,600,000      11,416.96      182,671,500       12,282.00      196,512,021      4.15  2027/3/28    0.93
             STATES
     30 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,600.48      180,208,203       11,328.45      192,583,754      4.6  2048/2/10    0.91
             STATES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.15
                 合　　計                                98.15
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         6,700,000       3,052.06     204,488,221       3,024.76     202,658,934      2.5  2027/7/25    2.45
      ド
             GOVERNMENT    BOND
                                 62/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      12,300,000       1,606.73     197,628,426       1,548.07     190,412,885       ―  2024/1/1    2.30
             NACIONAL
     3 ポーラン   国債証券    POLAND         6,500,000       2,917.27     189,622,961       2,903.01     188,695,780      2.5  2023/1/25    2.28
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     4 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,790.58     179,058,777       1,786.23     178,623,564      3.6  2030/5/21    2.15
             GOVERNMENT    BOND
     5 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,758.37     175,837,251       1,752.92     175,292,612      3.48  2027/6/29    2.11
             GOVERNMENT    BOND
     6 中国   国債証券    CHINA        10,500,000       1,651.86     173,445,516       1,656.70     173,953,747      2.2  2025/7/27    2.10
             GOVERNMENT    BOND
     7 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,709.36     128,202,066       1,706.16     127,962,740      3.03  2024/6/24    1.54
             GOVERNMENT    BOND
     8 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,099.74     128,094,039       2,063.88     125,896,840       10  2023/1/1    1.52
             NACIONAL
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        863.84    128,712,873        842.81    125,580,146      10.5  2026/12/21    1.51
      カ
             SOUTH  AFRICA
     10 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,121.64     118,622,500       3,078.53     116,984,140      3.25  2025/7/25    1.41
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     11 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,835.64     110,138,652       1,825.63     109,537,969      4.15  2027/12/4    1.32
             GOVERNMENT    BOND
     12 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,165.08     104,148,772       2,066.87      99,416,680      10  2025/1/1    1.20
             NACIONAL
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,700,000        709.26    104,261,656        675.61     99,316,044       8 2030/1/31    1.20
      カ
             SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン   国債証券    POLAND         3,200,000       2,976.32      95,242,534       2,958.03      94,656,966      2.25  2024/10/25    1.14
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        610.18     94,883,126        570.97     88,786,276      7.5  2027/6/3    1.07
             DESARR   FIX  RT
     16 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.80    89,740,081         0.78    87,082,819       7 2030/9/15    1.05
      シア
             GOVERNMENT
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        642.16     90,545,626        613.62     86,521,359      10  2024/12/5    1.04
             DESARR   FIX  RT
     18 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        362.57     86,655,463        361.27     86,345,710      1.45  2024/12/17    1.04
             GOVERNMENT    BOND
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,700,000        600.94     88,338,272        576.21     84,703,479       8 2024/9/5    1.02
             DESARR   FIX  RT
     20 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   2,210,000,000          3.85    85,275,590         3.68    81,536,907      9.85  2027/6/28    0.98
      ア
             COLOMBIA
     21 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,846.68      82,553,935       2,774.01      80,446,443     3.733   2028/6/15    0.97
      ア
             GOVERNMENT
     22 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        490.14     81,364,435        481.87     79,991,540       1 2026/6/26    0.96
     23 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     12,900,000        590.75     76,206,866        573.21     73,945,055       8 2023/12/7    0.89
             RATE  BONDS
     24 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        159.13     75,908,074        154.39     73,645,217      7.95  2026/10/7    0.89
             BOND  - OFZ
     25 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,846.19      74,001,062       2,812.84      73,133,856     4.181   2024/7/15    0.88
      ア
             GOVERNMENT
     26 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.84    73,975,625         0.82    72,911,115     8.125   2024/5/15    0.88
      シア
             GOVERNMENT
     27 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        493.80     69,132,742        489.41     68,517,517      0.45  2023/10/25    0.82
     28 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        616.12     72,702,790        578.76     68,294,503      8.75  2044/1/31    0.82
      カ
             SOUTH  AFRICA
     29 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       11,600,000        650.41     75,448,452        587.25     68,121,640      8.5  2038/11/18    0.82
             DESARR   FIX  RT
     30 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,500,000        617.10     70,967,621        577.31     66,391,407      8.75  2048/2/28    0.80
      カ
             SOUTH  AFRICA
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 63/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 国債証券                                97.76
                 合　　計                                97.76
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,376      657,218    2,875,988,812         651,000    2,848,776,000      6.48
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,888      590,184    2,294,638,657         653,000    2,538,864,000      5.78
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,149      146,996    1,785,862,786         181,800    2,208,688,200      5.02
     4 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,366      84,097    1,628,631,604         113,100    2,190,294,600      4.98
              証券
     5 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,147      302,836    1,861,535,412         355,500    2,185,258,500      4.97
              投資証券
     6 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,573      145,688    1,831,742,013         166,400    2,092,147,200      4.76
              法人　投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,547      257,960    1,430,907,670         297,100    1,648,013,700      3.75
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,747      162,487    1,258,790,662         192,400    1,490,522,800      3.39
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,693      310,911    1,148,197,979         347,000    1,281,471,000      2.91
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,315      134,227    1,116,102,660         148,600    1,235,609,000      2.81
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,436      72,866     833,304,153        92,000    1,052,112,000      2.39
              資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,496      167,127     918,533,179        189,900    1,043,690,400      2.37
     13 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,421      356,928     864,124,673        413,000     999,873,000     2.27
              人　投資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,203      642,559     772,998,657        787,000     946,761,000     2.15
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                1,948      417,687     813,655,366        485,500     945,754,000     2.15
              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,340      618,970     829,421,086        649,000     869,660,000     1.98
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,540      281,042     713,846,807        312,000     792,480,000     1.80
              法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,526      51,425     644,155,562        62,300     780,369,800     1.77
              人　投資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,357      460,865     625,394,592        547,000     742,279,000     1.69
              投資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,333      160,200     694,149,763        167,800     727,077,400     1.65
              資証券
     21 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,567      142,770     652,032,645        153,300     700,121,100     1.59
              券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,257      34,157     555,291,324        41,750     678,729,750     1.54
              証券
     23 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 828     634,285     525,188,675        779,000     645,012,000     1.46
              証券
     24 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,290      380,727     491,138,887        471,500     608,235,000     1.38
              資証券
     25 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,748      310,422     542,619,019        337,500     589,950,000     1.34
              資法人　投資証券
     26 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                3,944      119,730     472,216,184        149,000     587,656,000     1.33
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,650      182,147     482,690,212        216,000     572,400,000     1.30
              ネクスト投資法人　投資証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     28 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                3,512      123,762     434,655,058        158,100     555,247,200     1.26
     29 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,077      98,544     500,312,304        108,600     551,362,200     1.25
              証券
     30 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,130      149,721     468,629,265        173,300     542,429,000     1.23
              資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                95.93
                 合　　計                                95.93
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            180,680      10,829.91     1,956,749,054        11,819.39     2,135,529,120      5.78
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             21,780     77,473.94     1,687,382,469        74,711.53     1,627,217,263      4.41
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        68,540     15,699.95     1,076,074,920        15,636.68     1,071,738,075      2.90
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        79,940      9,344.15     746,971,950       12,774.82     1,021,219,662      2.76
     5 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             37,090     23,596.57      875,196,936       27,348.69     1,014,362,960      2.74
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            102,100      6,554.40     669,205,084        8,074.08     824,363,599     2.23
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       34,070     18,908.34      644,207,230       20,743.73      706,738,973     1.91
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             83,800      7,031.03     589,201,055        8,063.00     675,680,179     1.83
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           91,000      6,901.30     628,018,353        7,098.72     645,983,993     1.75
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             411,500      1,303.58     536,424,942        1,521.85     626,243,086     1.69
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       30,990     17,867.29      553,707,538       18,407.75      570,456,225     1.54
     12 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             91,500      4,819.04     440,942,652        6,058.05     554,311,685     1.50
     13 香港    投資証券    LINK  REIT              507,500       965.94     490,217,987        1,033.82     524,665,680     1.42
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         138,300      3,152.91     436,048,167        3,570.39     493,785,974     1.33
     15 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        15,970     28,793.46      459,831,582       30,790.66      491,726,923     1.33
     16 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        32,190     11,606.70      373,619,732       14,724.43      473,979,402     1.28
     17 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       131,900      3,198.63     421,899,646        3,540.50     466,992,715     1.26
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,030     13,718.70      384,535,310       16,312.01      457,225,680     1.23
     19 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          27,210     16,021.65      435,949,166       16,586.57      451,320,630     1.22
     20 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           91,200      4,113.37     375,139,617        4,702.96     428,910,025     1.16
     21 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             292,100      1,327.72     387,828,535        1,437.05     419,762,656     1.13
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         131,500      2,506.15     329,559,314        3,123.12     410,691,477     1.11
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             34,720     11,201.71      388,923,422       11,404.23      395,955,112     1.07
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               72,200      4,494.73     324,519,795        4,915.52     354,900,833     0.96
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             42,500      7,776.27     330,491,492        7,826.08     332,608,821     0.90
     26 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       173,100      1,219.19     211,042,709        1,915.28     331,535,487     0.89
     27 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      140,400      2,247.73     315,581,401        2,350.37     329,992,411     0.89
     28 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,000      8,373.40     284,695,810        8,984.75     305,481,704     0.82
     29 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,272,000        224.62     285,720,540        237.05     301,529,635     0.81
      ラリア
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         41,500      7,271.76     301,778,300        7,165.15     297,353,775     0.80
                                 65/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.95
                 合　　計                                98.95
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       610,000,000        100.17     611,092,592        100.17     611,092,592      1.16  2021/5/26    5.63
              成２３年度第３
              回
     2 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.24     601,457,458        100.24     601,457,458      0.435  2021/10/22     5.54
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.50     502,538,706        100.50     502,538,706      1.03  2021/9/24    4.63
              方債　公募第１
              ０２回
     4 日本    特殊債券    中日本高速道       470,000,000        100.01     470,072,990        100.01     470,072,990      0.03  2021/7/14    4.33
              路　第６５回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.29     381,105,040        100.29     381,105,040      1.178   2021/6/28    3.51
              融機構債券　第
              ２５回
     6 日本    社債券    三菱商事　第７       300,000,000        100.19     300,589,458        100.19     300,589,458      1.303   2021/5/24    2.77
              ６回担保提供制
              限等財務上特約
              無
     7 日本    社債券    伊藤忠商事　第       300,000,000        100.08     300,244,612        100.08     300,244,612      0.487   2021/5/28    2.77
              ７７回社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.58     201,164,322        100.58     201,164,322       1 2021/10/25     1.85
              成２３年度第２
              回
     9 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.51     201,034,804        100.51     201,034,804      1.173   2021/9/6    1.85
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    特殊債券    地方公共団体金       200,000,000        100.19     200,384,897        100.19     200,384,897      1.208   2021/5/28    1.84
              融機構債券　第
              ２４回
     11 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       200,000,000        100.06     200,136,558        100.06     200,136,558      1.51  2021/4/16    1.84
              銀行　第１２４
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.01     200,028,402        100.01     200,028,402      0.03  2021/6/18    1.84
              路　第３７回
     13 日本    特殊債券    商工債券　利付       200,000,000        100.00     200,018,120        100.00     200,018,120      0.11  2021/4/27    1.84
              （３年）第２１
              ９回
     14 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,013,310        100.00     200,013,310      0.001   2021/6/18    1.84
              券　第５３回財
              投機関債
     15 日本    地方債証券    神奈川県　公募       190,000,000        100.22     190,427,708        100.22     190,427,708      1.02  2021/6/18    1.75
              第１８４回
     16 日本    特殊債券    地方公共団体金       170,000,000        100.10     170,179,836        100.10     170,179,836      1.418   2021/4/28    1.57
              融機構債券　第
              ２３回
     17 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.02     150,033,360        100.02     150,033,360      0.03  2021/8/27    1.38
              券　利付第３２
              １回
     18 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.60     100,606,471        100.60     100,606,471      1.03  2021/10/28     0.92
              ３５４回
                                 66/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     19 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.10     100,105,240        100.10     100,105,240      1.38  2021/4/27    0.92
              ３４９回
     20 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.08     100,083,278        100.08     100,083,278      0.428   2021/6/4    0.92
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       100,000,000        100.04     100,047,288        100.04     100,047,288      0.06  2021/10/25     0.92
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.02     100,020,496        100.02     100,020,496      0.06  2021/6/18    0.92
              路　第３６回
     23 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,016,352        100.01     100,016,352      0.03  2021/6/18    0.92
              第１７回
     24 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.86     77,665,042        100.86     77,665,042      1.1  2021/12/28     0.71
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     25 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.37     40,151,356        100.37     40,151,356      1.21  2021/7/23    0.37
              方債　公募第１
              ００回
     26 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.41     30,123,261        100.41     30,123,261     0.502  2021/12/24     0.27
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                16.10
                 特殊債券                                21.03
                 社債券                               16.64
                 合　　計                                53.78
    ②【投資不動産物件】

    ネクストコア

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                 67/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ネクストコア

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年06月限)            買建     605 日本円      11,624,126,775       11,821,700,000       2.83
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    590 米ドル     116,575,522.5      12,906,076,094        116,458,625      12,893,134,369       1.38
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     32 カナダド       7,149,636      627,595,051        7,123,200      625,274,496      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2021年06
          所
              月限)
                                 68/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    383 ユーロ      14,520,980      1,884,823,204        14,829,760      1,924,902,848       0.20
          ス・ドイツ    先物(2021年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     29 豪ドル       4,929,100      415,818,876        4,864,750      410,390,310      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     83 英ポンド       5,574,230      848,565,032        5,587,145      850,531,078      0.09
       ス   際金融先物    物(2021年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     42 スイスフ       4,521,690      531,072,489        4,617,060      542,273,694      0.05
          ス・チュー    (2021年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    186 米ドル      12,312,560      1,363,123,524        12,220,200      1,352,898,342       2.07
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年06月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    235 米ドル       4,011,552      444,118,919        4,076,075      451,262,253      0.69
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年04月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
                                 69/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年06月限)            買建     680 日本円       1,286,226,800       1,363,060,000       3.10
    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     79 米ドル       2,823,940      312,638,398        2,836,890      314,072,091      0.85
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    ネクストコア

    2021年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    8月19日)          1,335         1,335        0.9583         0.9583
    第2計算期間             (2014年    2月17日)          1,850         1,850        0.9721         0.9721
    第3計算期間             (2014年    8月18日)          1,925         1,925        1.0181         1.0181
    第4計算期間             (2015年    2月17日)          2,341         2,341        1.0461         1.0461
    第5計算期間             (2015年    8月17日)          2,712         2,712        1.0175         1.0175
    第6計算期間             (2016年    2月17日)          3,004         3,004        0.9984         0.9984
    第7計算期間             (2016年    8月17日)          3,714         3,714        1.0329         1.0329
    第8計算期間             (2017年    2月17日)          4,295         4,295        1.0153         1.0153
    第9計算期間             (2017年    8月17日)          3,911         3,911        1.0230         1.0230
    第10計算期間             (2018年    2月19日)          3,134         3,134        1.0190         1.0190
    第11計算期間             (2018年    8月17日)          2,822         2,822        1.0165         1.0165
    第12計算期間             (2019年    2月18日)          2,882         2,882        1.0211         1.0211
    第13計算期間             (2019年    8月19日)          2,545         2,545        1.0574         1.0574
    第14計算期間             (2020年    2月17日)          1,926         1,926        1.0840         1.0840
    第15計算期間             (2020年    8月17日)          1,767         1,767        1.0471         1.0471
                                 70/382


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    第16計算期間             (2021年    2月17日)          1,611         1,611        1.0732         1.0732
                  2020年    3月末日          1,804          ―       1.0397           ―
                      4月末日          1,796          ―       1.0417           ―
                      5月末日          1,799          ―       1.0446           ―
                      6月末日          1,788          ―       1.0454           ―
                      7月末日          1,777          ―       1.0495           ―
                      8月末日          1,775          ―       1.0469           ―
                      9月末日          1,785          ―       1.0489           ―
                  　　　10月末日             1,743          ―       1.0398           ―
                  　　　11月末日             1,727          ―       1.0633           ―
                  　　　12月末日             1,666          ―       1.0701           ―
                  2021年    1月末日          1,628          ―       1.0689           ―
                      2月末日          1,567          ―       1.0570           ―
                      3月末日          1,561          ―       1.0606           ―
    ②【分配の推移】

    ネクストコア

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                            0.0000円
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                            0.0000円
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                            0.0000円
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                            0.0000円
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                            0.0000円
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                            0.0000円
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                            0.0000円
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                            0.0000円
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                            0.0000円
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                            0.0000円
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                            0.0000円
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                            0.0000円
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                            0.0000円
    ③【収益率の推移】

    ネクストコア

                                 71/382


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                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2013年    1月31日～2013年        8月19日                             △4.2％
       第2計算期間         2013年    8月20日～2014年        2月17日                              1.4％
       第3計算期間         2014年    2月18日～2014年        8月18日                              4.7％
       第4計算期間         2014年    8月19日～2015年        2月17日                              2.8％
       第5計算期間         2015年    2月18日～2015年        8月17日                             △2.7％
       第6計算期間         2015年    8月18日～2016年        2月17日                             △1.9％
       第7計算期間         2016年    2月18日～2016年        8月17日                              3.5％
       第8計算期間         2016年    8月18日～2017年        2月17日                             △1.7％
       第9計算期間         2017年    2月18日～2017年        8月17日                              0.8％
       第10計算期間         2017年    8月18日～2018年        2月19日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    2月20日～2018年        8月17日                             △0.2％
       第12計算期間         2018年    8月18日～2019年        2月18日                              0.5％
       第13計算期間         2019年    2月19日～2019年        8月19日                              3.6％
       第14計算期間         2019年    8月20日～2020年        2月17日                              2.5％
       第15計算期間         2020年    2月18日～2020年        8月17日                             △3.4％
       第16計算期間         2020年    8月18日～2021年        2月17日                              2.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    ネクストコア

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    1月31日～2013年        8月19日          1,445,052,123          51,972,335        1,393,079,788
      第2計算期間        2013年    8月20日～2014年        2月17日           670,704,216        160,711,546        1,903,072,458
      第3計算期間        2014年    2月18日～2014年        8月18日           582,888,344        594,495,481        1,891,465,321
      第4計算期間        2014年    8月19日～2015年        2月17日           858,557,285        512,113,562        2,237,909,044
      第5計算期間        2015年    2月18日～2015年        8月17日           774,652,374        346,882,589        2,665,678,829
      第6計算期間        2015年    8月18日～2016年        2月17日           547,418,537        203,743,660        3,009,353,706
      第7計算期間        2016年    2月18日～2016年        8月17日           954,092,064        366,986,976        3,596,458,794
      第8計算期間        2016年    8月18日～2017年        2月17日           939,380,069        304,883,559        4,230,955,304
      第9計算期間        2017年    2月18日～2017年        8月17日           332,500,890        739,734,400        3,823,721,794
      第10計算期間        2017年    8月18日～2018年        2月19日           110,489,900        857,902,021        3,076,309,673
      第11計算期間        2018年    2月20日～2018年        8月17日           172,843,131        472,676,803        2,776,476,001
      第12計算期間        2018年    8月18日～2019年        2月18日           414,396,154        367,449,793        2,823,422,362
      第13計算期間        2019年    2月19日～2019年        8月19日           145,606,121        562,058,695        2,406,969,788
      第14計算期間        2019年    8月20日～2020年        2月17日           177,689,783        807,437,000        1,777,222,571
      第15計算期間        2020年    2月18日～2020年        8月17日            71,260,857        160,465,274        1,688,018,154
      第16計算期間        2020年    8月18日～2021年        2月17日            97,049,943        283,704,095        1,501,364,002
                                 72/382


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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    ・ 申込期間中の各営業日に            受益権   の募集が行なわれます。
    ・ 取得申込みの受付けについては、午後                   3 時までに取得申込         み が行われかつ当該取得申込              み の受付けにかかる販
     売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
    ・販売会社の定める期日             までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
      ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    　ファンドの申込         (販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    ・販売の単位は、１          万口以上     １ 万口単位     （当初元本1口＝１円）または１                万円以上     １ 円単位とします。

    ・ 受益権の販売       価額  は、取得申込日の         翌営業日の      基準価額とします。
    ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
     3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場
     合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
     を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引
     の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
     事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
     制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極
     端な減少等）があるときは、               信託約款の規定に従い、委託者の判断で                     受益権の取得申込の受付けを中止する
     ことおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】


    ・ 受益者は、委託者に１万口単位、１口単位または１円単位                              で一部解約の実行を請求することができます。

    ・ 受益者が     一部解約の実行の         請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
    ・ 一部解約の実行の請求           の受付けについては、午後              3時までに、      解約請求     のお申込みが行われかつ、その                解約請
     求 のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
    ・換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
     ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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         サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
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    ・なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
    ・ 解約  代金は、原則として          一部解約の実行の請求           日 から起算して       6 営業日目から       申込みの     販売会社において支払
     います。
    ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済
     機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
     な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
     市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等
     は、  信託約款の規定に従い、委託者の判断で                    一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済
     機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
     な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による
     市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                               信託約款の規定に従い、委託者の判断で                     一部解
     約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこ
     とができます。
     また、   一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
     の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
     は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
     実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。       ) を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。
       なお、ファンドにおいては              1 万口当りの価額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値                       (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
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        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

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    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      　2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

      　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      　原則として、        毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日                               までと   します。

        なお、各計算期間終了日に該当する日                   ( 以下「該当日」といいます。               ) が休業日のとき、各計算期間終了
      日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、                                                最終計算期間
      の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
       場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
       ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
       きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有 し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約
          款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
      (c)運用報告書
       　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
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          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
       　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
       求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
       　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
       事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    　受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
       から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投
                                 80/382


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       資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資
       により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日ま
       でに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2020年8月18日から2021年2月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ネクストコア】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                (2020年    8月17日現在)           (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       350,668,093                66,393,936
        コール・ローン
                                      1,441,888,545               1,584,638,518
        親投資信託受益証券
                                        1,283,244
                                                           -
        派生商品評価勘定
                                      1,793,839,882               1,651,032,454
        流動資産合計
                                      1,793,839,882               1,651,032,454
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,146,859               16,774,530
        派生商品評価勘定
                                                        203,765
        未払金                                    -
                                        2,860,809               9,858,319
        未払解約金
                                         493,665               477,700
        未払受託者報酬
                                        12,835,242               12,420,371
        未払委託者報酬
                                           429                56
        未払利息
                                          29,566               28,599
        その他未払費用
                                        26,366,570               39,763,340
        流動負債合計
                                        26,366,570               39,763,340
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,688,018,154               1,501,364,002
        元本
        剰余金
                                        79,455,158               109,905,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       102,103,120                97,686,759
          （分配準備積立金）
                                      1,767,473,312               1,611,269,114
        元本等合計
                                      1,767,473,312               1,611,269,114
       純資産合計
                                      1,793,839,882               1,651,032,454
     負債純資産合計
                                 83/382









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　2020年      2月18日         自　2020年      8月18日
                                 至　2020年      8月17日         至　2021年      2月17日
     営業収益
                                                       67,549,973
       有価証券売買等損益                                △ 48,908,714
                                       △ 3,044,599              △ 12,112,682
       為替差損益
                                                       55,437,291
                                       △ 51,953,313
       営業収益合計
     営業費用
                                         125,705                25,922
       支払利息
                                         493,665               477,700
       受託者報酬
                                        12,835,242               12,420,371
       委託者報酬
                                          29,566               34,539
       その他費用
                                        13,484,178               12,958,532
       営業費用合計
                                                       42,478,759
                                       △ 65,437,491
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       42,478,759
                                       △ 65,437,491
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       42,478,759
                                       △ 65,437,491
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       3,936,981
                                       △ 5,739,879
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       149,198,879                79,455,158
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,325,342               5,299,220
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,325,342               5,299,220
       額
                                        13,371,451               13,391,044
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,371,451               13,391,044
       額
                                            -               -
     分配金
                                        79,455,158               109,905,112
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 84/382











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           8月18日から2021年         2月
                      17日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第15期                            第16期

              2020年    8月17日現在                         2021年    2月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,688,018,154口                            1,501,364,002口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0471円        1口当たり純資産額                     1.0732円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,471円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,732円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

               自 2020年   2月18日                        自 2020年   8月18日
               至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      12,081,241円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       139,582,685円         収益調整金額               C       129,507,539円
       分配準備積立金額              D      102,103,120円         分配準備積立金額              D      85,605,518円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       241,685,805円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       227,194,298円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,688,018,154口          当ファンドの期末残存口数              F     1,501,364,002口
                                 85/382

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,431円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,513円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第15期                            第16期

              自  2020年    2月18日                       自  2020年    8月18日
              至  2020年    8月17日                       至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                 86/382


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                 第15期                            第16期

              2020年    8月17日現在                         2021年    2月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第15期                            第16期

              自  2020年    2月18日                       自  2020年    8月18日
              至  2020年    8月17日                       至  2021年    2月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第15期                            第16期

              自  2020年    2月18日                       自  2020年    8月18日
              至  2020年    8月17日                       至  2021年    2月17日
    期首元本額                    1,777,222,571円        期首元本額                    1,688,018,154円
    期中追加設定元本額                      71,260,857円      期中追加設定元本額                      97,049,943円
    期中一部解約元本額                     160,465,274円       期中一部解約元本額                     283,704,095円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第15期                    第16期

                          自  2020年    2月18日               自  2020年    8月18日
           種類
                          至  2020年    8月17日               至  2021年    2月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               10,239,017                    55,972,204

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           合計                        10,239,017                    55,972,204
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第15期(2020年      8月17日現在)                  第16期(2021年      2月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          710,751,385       －   719,615,000       △8,863,615       756,382,870       －   773,157,400      △16,774,530

       米ドル         361,096,010       －   359,945,900       1,150,110      364,158,639       －   372,621,600       △8,462,961

       カナダドル          14,957,551       －   15,262,700       △305,149      40,808,750       －   41,760,000       △951,250

       ユーロ         269,001,471       －   276,432,900       △7,431,429       238,771,770       －   242,581,500       △3,809,730

       英ポンド          47,114,966       －   48,835,500      △1,720,534       65,346,450       －   67,725,800      △2,379,350

       豪ドル          18,581,387       －   19,138,000       △556,613      47,297,261       －   48,468,500      △1,171,239

        合計        710,751,385       －   719,615,000       △8,863,615       756,382,870       －   773,157,400      △16,774,530

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

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                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     37,566,431           76,289,908
    証券
                     国内債券マザーファンド                     348,571,757           473,255,874
                     外国債券マザーファンド                     264,380,387           656,588,691
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     27,070,732           98,193,666
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      2,282,012           2,327,880
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     22,775,519           57,401,140
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     17,255,577           41,175,257
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     23,859,020           41,001,725
                     新興国債券マザーファンド                     37,354,173           75,616,052
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     44,426,750           62,788,325
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：10                     825,542,358          1,584,638,518
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                        1,584,638,518
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,946,148,636
        株式                             411,078,210,150
        派生商品評価勘定                               405,599,204
        未収入金                               37,819,133
        未収配当金                               594,854,389
                                 89/382

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                                (2021年    2月17日現在)
        未収利息                                 285,694
                                       12,490,764
        その他未収収益
                                     424,075,407,970
        流動資産合計
                                     424,075,407,970
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               120,061,208
        未払解約金                               659,061,002
        未払利息                                 10,129
                                      5,213,094,132
        有価証券貸借取引受入金
                                      5,992,226,471
        流動負債合計
                                      5,992,226,471
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             205,869,301,151
        剰余金
                                     212,213,880,348
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     418,083,181,499
        元本等合計
                                     418,083,181,499
       純資産合計
                                     424,075,407,970
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

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                            2021年    2月17日現在
    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0308円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,308円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,962,943,370円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               272,549,797,985円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,326,640,872円
    同期中における一部解約元本額                                                75,007,137,706円
    期末元本額                                               205,869,301,151円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  144,528,834円
    バランスセレクト５０                                                  320,210,918円
    バランスセレクト７０                                                  442,904,984円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,430,992,883円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,105,044,604円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,479,193,743円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  41,033,184円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  41,362,809円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  75,717,363円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  102,267,704円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,735,115円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,824,088円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                33,425,565,010円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,251,284,437円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,148,951,180円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,311,045,836円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,987,349円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,438,867,099円
    マイ・ロード                                                 3,226,960,870円
    ネクストコア                                                  37,566,431円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,369,666,832円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,275,176,213円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,961,804,750円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,307,953円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,622,331円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,017,328円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,136,821円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,948,961円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  283,570,212円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  314,971,584円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,276,707円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,660,064円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,190,924円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,335,146円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,309,626円
    野村６資産均等バランス                                                 1,726,537,816円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,252,248円
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    野村資産設計ファンド２０６０                                                  18,125,438円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  629,480,357円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  351,577,609円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,598,836円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  546,326,423円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  644,744,754円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,516,018円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,047,716円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    853,365円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,569,819,723円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,344,155円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,890,622円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  68,632,651円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,913,059円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,427,225円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  226,260,802円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,259,856,191円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,835,426円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  355,044,335円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,560,835,557円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  296,878,559円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  859,156,936円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,443,661円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,833,744円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,024,171円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  32,279,373円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  120,012,171円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,152,856,092円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,275,338,134円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,677,257,509円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,587,918,614円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,158,825,319円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,191,124,832円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,002,854,563円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,792,460,819円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  715,272,983円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  60,307,910円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,071,283,256円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  859,459,615円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  719,439,025円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,455,059円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,162,607円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  60,135,095円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  16,305,391円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,738,940円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,008,216円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  356,499,853円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  290,471,561円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  167,706,714円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  203,653,952円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,176,258円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,800      3,065.00        20,842,000

             日本水産                193,100        506.00       97,708,600

             マルハニチロ                 32,500       2,472.00        80,340,000

             雪国まいたけ                 12,800       1,793.00        22,950,400

             カネコ種苗                 6,300      1,590.00        10,017,000

             サカタのタネ                 24,800       3,980.00        98,704,000

             ホクト                 17,400       2,149.00        37,392,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホクリヨウ                 3,200       677.00        2,166,400

             住石ホールディングス                 36,400        115.00        4,186,000

             日鉄鉱業                 4,800      5,550.00        26,640,000

             三井松島ホールディング                 8,700       961.00        8,360,700

             ス
             国際石油開発帝石                764,700        812.00       620,936,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石油資源開発                 27,200       2,495.00        67,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,100       1,427.00        14,412,700

             ヒノキヤグループ                 5,200      2,271.00        11,809,200

             ショーボンドホールディ                 29,700       4,780.00        141,966,000

             ングス
             ミライト・ホールディン                 72,100       1,705.00        122,930,500

             グス
             タマホーム                 12,600       1,979.00        24,935,400

             サンヨーホームズ                 2,400       817.00        1,960,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本アクア                 8,300       626.00        5,195,800
             ファーストコーポレー                 6,400       715.00        4,576,000

             ション
             ベステラ                 4,000      1,765.00         7,060,000

             ＴＡＴＥＲＵ                 39,000        182.00        7,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャンディル                 3,600       550.00        1,980,000

             スペースバリューホール                 25,400        742.00       18,846,800

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,000       820.00        3,280,000

             ション
             第一カッター興業                 5,100      1,319.00         6,726,900

             安藤・間                133,300        780.00       103,974,000

             東急建設                 60,900        548.00       33,373,200

             コムシスホールディング                 73,700       3,280.00        241,736,000

             ス
             ビーアールホールディン                 24,500        742.00       18,179,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,900       2,145.00        27,670,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,400      8,740.00        55,936,000

             ソネック                 2,100       828.00        1,738,800

             ヤマウラ                 9,000       949.00        8,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                149,400       3,820.00        570,708,000

             大林組                480,200        936.00       449,467,200

             清水建設                449,800        815.00       366,587,000

             飛島建設                 13,800       1,133.00        15,635,400

             長谷工コーポレーション                157,300       1,378.00        216,759,400

             松井建設                 18,900        724.00       13,683,600

             錢高組                 2,100      4,535.00         9,523,500

             鹿島建設                351,800       1,449.00        509,758,200

             不動テトラ                 11,800       1,837.00        21,676,600

             大末建設                 6,100       928.00        5,660,800

             鉄建建設                 9,700      1,992.00        19,322,400

             西松建設                 34,400       2,599.00        89,405,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             三井住友建設                116,000        473.00       54,868,000

             大豊建設                 10,500       3,745.00        39,322,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,900株
             前田建設工業                120,300        943.00       113,442,900

             佐田建設                 11,100        431.00        4,784,100

             ナカノフドー建設                 11,500        379.00        4,358,500

             奥村組                 26,400       2,691.00        71,042,400

             東鉄工業                 20,600       2,737.00        56,382,200

             イチケン                 3,500      2,061.00         7,213,500

             富士ピー・エス                 6,200       605.00        3,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 5,800      4,685.00        27,173,000

             戸田建設                199,400        763.00       152,142,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             熊谷組                 22,300       2,851.00        63,577,300

             北野建設                 2,900      2,465.00         7,148,500

             植木組                 2,100      2,905.00         6,100,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             矢作建設工業                 21,200        865.00       18,338,000

             ピーエス三菱                 15,800        697.00       11,012,600

             日本ハウスホールディン                 32,800        341.00       11,184,800

             グス
             大東建託                 52,400      12,060.00        631,944,000

             新日本建設                 20,400        860.00       17,544,000

             ＮＩＰＰＯ                 39,700       2,850.00        113,145,000

             東亜道路工業                 3,000      4,095.00        12,285,000

             前田道路                 29,700       2,023.00        60,083,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,600      7,840.00        36,064,000

             東亜建設工業                 12,800       2,162.00        27,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 46,700        567.00       26,478,900

             若築建設                 8,600      1,305.00        11,223,000

             東洋建設                 53,800        574.00       30,881,200

             五洋建設                204,000        820.00       167,280,000

             世紀東急工業                 23,100        909.00       20,997,900

             福田組                 5,600      5,250.00        29,400,000

             住友林業                113,000       2,189.00        247,357,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             日本基礎技術                 14,700        516.00        7,585,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             巴コーポレーション                 21,300        393.00        8,370,900
             大和ハウス工業                443,400       3,323.00       1,473,418,200

             ライト工業                 27,500       1,694.00        46,585,000

             積水ハウス                520,800       2,124.00       1,106,179,200

             日特建設                 12,500        800.00       10,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工事                 8,300      1,208.00        10,026,400

             ユアテック                 27,500        848.00       23,320,000

             日本リーテック                 10,000       2,446.00        24,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,600      2,758.00         7,170,800

             中電工                 22,100       2,218.00        49,017,800

             関電工                 78,100        880.00       68,728,000

             きんでん                103,700       1,791.00        185,726,700

             東京エネシス                 15,900        965.00       15,343,500

             トーエネック                 4,800      3,915.00        18,792,000

             住友電設                 13,600       2,514.00        34,190,400

             日本電設工業                 26,300       1,975.00        51,942,500

             協和エクシオ                 72,800       2,761.00        201,000,800

             新日本空調                 12,700       2,292.00        29,108,400

             九電工                 33,700       3,410.00        114,917,000

             三機工業                 34,000       1,291.00        43,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                160,200       1,387.00        222,197,400

             中外炉工業                 5,200      1,771.00         9,209,200

             ヤマト                 15,400        683.00       10,518,200

             太平電業                 10,600       2,630.00        27,878,000

             高砂熱学工業                 43,400       1,630.00        70,742,000

             三晃金属工業                 1,900      3,000.00         5,700,000

             朝日工業社                 3,600      2,940.00        10,584,000

             明星工業                 31,100        827.00       25,719,700

             大氣社                 23,300       2,967.00        69,131,100

             ダイダン                 10,700       2,837.00        30,355,900

             日比谷総合設備                 15,500       1,874.00        29,047,000

             フィル・カンパニー                 2,700      2,122.00         5,729,400

             ＯＳＪＢホールディング                 69,900        276.00       19,292,400

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レイズネクスト                 25,800       1,196.00        30,856,800
             ニップン                 45,000       1,607.00        72,315,000

             日清製粉グループ本社                173,600       1,777.00        308,487,200

             日東富士製粉                 1,100      6,750.00         7,425,000

             昭和産業                 12,900       3,280.00        42,312,000

             鳥越製粉                 13,600        859.00       11,682,400

             中部飼料                 18,800       1,440.00        27,072,000

             フィード・ワン                 20,600        926.00       19,075,600

             東洋精糖                 2,600      1,224.00         3,182,400

             日本甜菜製糖                 8,000      1,684.00        13,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井製糖                 12,100       1,952.00        23,619,200

             塩水港精糖                 18,300        228.00        4,172,400

             日新製糖                 7,300      1,878.00        13,709,400

             森永製菓                 36,100       4,180.00        150,898,000

             中村屋                 3,700      3,990.00        14,763,000

             江崎グリコ                 42,300       4,590.00        194,157,000

             名糖産業                 6,800      1,538.00        10,458,400

             井村屋グループ                 8,700      2,500.00        21,750,000

             不二家                 9,800      2,347.00        23,000,600

             山崎製パン                115,200       1,965.00        226,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             第一屋製パン                 3,000       974.00        2,922,000

             モロゾフ                 2,400      5,700.00        13,680,000

             亀田製菓                 8,800      4,840.00        42,592,000

             寿スピリッツ                 14,800       6,990.00        103,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カルビー                 70,000       3,000.00        210,000,000

             森永乳業                 28,400       4,890.00        138,876,000

             六甲バター                 10,200       1,813.00        18,492,600

             ヤクルト本社                105,700       5,470.00        578,179,000

             明治ホールディングス                101,600       7,090.00        720,344,000

             雪印メグミルク                 37,000       2,250.00        83,250,000

             プリマハム                 21,600       3,495.00        75,492,000

             日本ハム                 58,700       4,695.00        275,596,500

             林兼産業                 5,100       630.00        3,213,000

             丸大食品                 15,100       1,711.00        25,836,100

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,800       3,515.00        48,507,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             柿安本店                 5,300      2,754.00        14,596,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             伊藤ハム米久ホールディ                 99,000        762.00       75,438,000

             ングス
             サッポロホールディング                 52,400       2,237.00        117,218,800

             ス
             アサヒグループホール                335,700       4,703.00       1,578,797,100

             ディングス
             キリンホールディングス                651,800       2,155.00       1,404,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             宝ホールディングス                113,900       1,587.00        180,759,300

             オエノンホールディング                 43,700        405.00       17,698,500

             ス
             養命酒製造                 4,700      1,986.00         9,334,200

             コカ・コーラ　ボトラー                117,700       1,798.00        211,624,600

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  2,400株
             サントリー食品インター                102,800       3,725.00        382,930,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,700      5,500.00        47,850,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 46,700       6,570.00        306,819,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             キーコーヒー                 15,100       2,166.00        32,706,600

             ユニカフェ                 4,600      1,016.00         4,673,600

             ジャパンフーズ                 2,200      1,250.00         2,750,000

             日清オイリオグループ                 19,800       3,230.00        63,954,000

             不二製油グループ本社                 37,500       3,300.00        123,750,000

             かどや製油                 1,700      4,115.00         6,995,500

             Ｊ－オイルミルズ                 7,200      3,835.00        27,612,000

             キッコーマン                110,600       7,590.00        839,454,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             味の素                365,500       2,305.50        842,660,250

             ブルドックソース                 8,000      2,345.00        18,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             キユーピー                 85,600       2,407.00        206,039,200

             ハウス食品グループ本社                 57,500       3,750.00        215,625,000

             カゴメ                 62,800       3,380.00        212,264,000

                                                  貸付有価証券
                                 99/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             焼津水産化学工業                 7,400      1,004.00         7,429,600

             アリアケジャパン                 14,000       6,960.00        97,440,000

             ピエトロ                 2,000      1,780.00         3,560,000

             エバラ食品工業                 3,400      2,697.00         9,169,800

             やまみ                 1,700      2,115.00         3,595,500

             ニチレイ                 73,200       2,839.00        207,814,800

             東洋水産                 79,100       4,580.00        362,278,000

             イートアンドホールディ                 5,300      1,980.00        10,494,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 1,700      1,961.00         3,333,700

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,600       936.00        8,049,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,900株
             日清食品ホールディング                 60,300       8,440.00        508,932,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,500      2,362.00        17,715,000

             一正蒲鉾                 6,000      1,153.00         6,918,000

             フジッコ                 16,600       2,030.00        33,698,000

             ロック・フィールド                 16,600       1,598.00        26,526,800

             日本たばこ産業                824,000       1,959.00       1,614,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             ケンコーマヨネーズ                 9,400      1,981.00        18,621,400

             わらべや日洋ホールディ                 10,100       1,803.00        18,210,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,200株
             なとり                 8,600      1,990.00        17,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イフジ産業                 2,400       944.00        2,265,600

             ピックルスコーポレー                 3,700      3,595.00        13,301,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,700株
             北の達人コーポレーショ                 53,700        645.00       34,636,500

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,800株（25,200株）
             ユーグレナ                 66,400        943.00       62,615,200

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 5,400      1,212.00         6,544,800

             理研ビタミン                 14,500       1,377.00        19,966,500

             片倉工業                 20,100       1,386.00        27,858,600

             グンゼ                 11,000       3,740.00        41,140,000

             東洋紡                 59,300       1,370.00        81,241,000

             ユニチカ                 43,900        474.00       20,808,600

                                                  貸付有価証券
                                100/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             富士紡ホールディングス                 7,200      4,475.00        32,220,000

             倉敷紡績                 13,800       1,903.00        26,261,400

             シキボウ                 8,400      1,021.00         8,576,400

             日本毛織                 49,300        976.00       48,116,800

             ダイトウボウ                 24,200        109.00        2,637,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,200株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,000       474.00        2,844,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,700        190.00        3,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 16,900       2,299.00        38,853,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝人                141,200       1,881.00        265,597,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東レ               1,085,800         708.70       769,506,460

             サカイオーベックス                 4,000      2,866.00        11,464,000

             住江織物                 3,300      2,034.00         6,712,200

             日本フエルト                 8,500       450.00        3,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イチカワ                 1,900      1,307.00         2,483,300

             日東製網                 1,600      1,539.00         2,462,400

             アツギ                 11,500        546.00        6,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイニック                 5,700       797.00        4,542,900

             セーレン                 36,900       1,879.00        69,335,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ソトー                 6,000       830.00        4,980,000

             東海染工                 1,900      1,125.00         2,137,500

             小松マテーレ                 24,600       1,021.00        25,116,600

             ワコールホールディング                 37,400       2,326.00        86,992,400

             ス
             ホギメディカル                 20,200       3,250.00        65,650,000

             クラウディアホールディ                 3,700       293.00        1,084,100

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 45,500        279.00       12,694,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             マツオカコーポレーショ                 4,800      1,989.00         9,547,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 19,600       1,402.00        27,479,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三陽商会                 7,800       748.00        5,834,400
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 5,500       331.00        1,820,500

             オンワードホールディン                 90,100        288.00       25,948,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  47,300株
             ルックホールディングス                 5,100      1,042.00         5,314,200

             ゴールドウイン                 24,800       7,430.00        184,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デサント                 25,600       1,781.00        45,593,600

             キング                 7,900       584.00        4,613,600

             ヤマトインターナショナ                 13,200        336.00        4,435,200

             ル
             特種東海製紙                 9,200      4,820.00        44,344,000

             王子ホールディングス                675,100        708.00       477,970,800

             日本製紙                 66,300       1,403.00        93,018,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三菱製紙                 21,300        371.00        7,902,300

             北越コーポレーション                107,300        522.00       56,010,600

             中越パルプ工業                 5,700      1,213.00         6,914,100

             巴川製紙所                 4,900       790.00        3,871,000

             大王製紙                 72,300       2,116.00        152,986,800

             阿波製紙                 3,900       461.00        1,797,900

             レンゴー                154,600        867.00       134,038,200

             トーモク                 9,200      1,867.00        17,176,400

             ザ・パック                 11,400       2,716.00        30,962,400

             クラレ                236,200       1,217.00        287,455,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             旭化成                994,000       1,181.50       1,174,411,000

             共和レザー                 8,200       671.00        5,502,200

             昭和電工                113,900       2,688.00        306,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友化学               1,180,500         517.00       610,318,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             住友精化                 7,300      4,060.00        29,638,000

             日産化学                 82,700       6,020.00        497,854,000

             ラサ工業                 4,900      2,308.00        11,309,200

             クレハ                 12,900       7,220.00        93,138,000

             多木化学                 5,800      6,280.00        36,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テイカ                 11,000       1,516.00        16,676,000
             石原産業                 26,900        818.00       22,004,200

             片倉コープアグリ                 3,900      1,281.00         4,995,900

             日本曹達                 21,000       3,410.00        71,610,000

             東ソー                231,800       2,002.00        464,063,600

             トクヤマ                 44,600       2,670.00        119,082,000

             セントラル硝子                 28,600       2,276.00        65,093,600

             東亞合成                 91,500       1,218.00        111,447,000

             大阪ソーダ                 15,200       2,651.00        40,295,200

             関東電化工業                 35,600        902.00       32,111,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             デンカ                 54,700       4,240.00        231,928,000

             信越化学工業                277,300       18,750.00       5,199,375,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,334.00         7,070,200

             堺化学工業                 10,500       2,029.00        21,304,500

             第一稀元素化学工業                 15,100       1,053.00        15,900,300

             エア・ウォーター                152,900       1,720.00        262,988,000

             日本酸素ホールディング                123,500       2,043.00        252,310,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,000株
             日本化学工業                 4,200      3,295.00        13,839,000

             東邦アセチレン                 2,200      1,408.00         3,097,600

             日本パーカライジング                 75,600       1,102.00        83,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             高圧ガス工業                 23,800        760.00       18,088,000

             チタン工業                 1,900      2,220.00         4,218,000

             四国化成工業                 19,900       1,284.00        25,551,600

             戸田工業                 3,200      2,167.00         6,934,400

             ステラ　ケミファ                 8,200      3,300.00        27,060,000

             保土谷化学工業                 4,400      5,040.00        22,176,000

             日本触媒                 27,200       5,930.00        161,296,000

             大日精化工業                 12,400       2,461.00        30,516,400

             カネカ                 38,800       4,305.00        167,034,000

             三菱瓦斯化学                150,200       2,613.00        392,472,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井化学                129,400       3,305.00        427,667,000

             ＪＳＲ                150,500       3,425.00        515,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京応化工業                 25,700       6,830.00        175,531,000

                                                  貸付有価証券
                                103/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 13,800       4,035.00        55,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三菱ケミカルホールディ               1,002,500         739.40       741,248,500

             ングス
             ＫＨネオケム                 24,700       2,518.00        62,194,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイセル                201,600        852.00       171,763,200

             住友ベークライト                 23,600       4,375.00        103,250,000

             積水化学工業                317,100       2,083.00        660,519,300

             日本ゼオン                135,200       1,656.00        223,891,200

             アイカ工業                 41,800       3,920.00        163,856,000

             宇部興産                 75,700       2,108.00        159,575,600

             積水樹脂                 24,700       2,133.00        52,685,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タキロンシーアイ                 32,400        700.00       22,680,000

             旭有機材                 8,500      1,515.00        12,877,500

             ニチバン                 7,900      1,859.00        14,686,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 36,600        497.00       18,190,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大倉工業                 7,100      2,036.00        14,455,600

             積水化成品工業                 20,100        579.00       11,637,900

             群栄化学工業                 3,400      2,503.00         8,510,200

             タイガースポリマー                 7,900       464.00        3,665,600

             ミライアル                 4,800      1,250.00         6,000,000

             ダイキアクシス                 5,500       993.00        5,461,500

             ダイキョーニシカワ                 31,600        833.00       26,322,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             竹本容器                 5,400       907.00        4,897,800

             森六ホールディングス                 8,100      2,177.00        17,633,700

             恵和                 2,200      1,998.00         4,395,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本化薬                 92,800       1,071.00        99,388,800

             カーリットホールディン                 14,900        735.00       10,951,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
             日本精化                 10,900       1,457.00        15,881,300

             扶桑化学工業                 11,800       3,980.00        46,964,000

             トリケミカル研究所                 13,400       4,250.00        56,950,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,700株（400株）
             ＡＤＥＫＡ                 69,000       1,883.00        129,927,000

             日油                 56,500       5,570.00        314,705,000

             新日本理化                 24,800        281.00        6,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（100株）
             ハリマ化成グループ                 11,200        968.00       10,841,600

             花王                366,600       7,400.00       2,712,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一工業製薬                 5,100      3,930.00        20,043,000

             石原ケミカル                 3,800      2,229.00         8,470,200

             日華化学                 5,100       893.00        4,554,300

             ニイタカ                 3,100      2,808.00         8,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三洋化成工業                 9,000      5,290.00        47,610,000

             有機合成薬品工業                 11,500        300.00        3,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             大日本塗料                 16,900        935.00       15,801,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                123,800       8,660.00       1,072,108,000

             ングス
             関西ペイント                168,500       3,005.00        506,342,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             神東塗料                 11,800        205.00        2,419,000

             中国塗料                 36,100        945.00       34,114,500

             日本特殊塗料                 11,200       1,230.00        13,776,000

             藤倉化成                 20,200        532.00       10,746,400

             太陽ホールディングス                 11,000       5,880.00        64,680,000

             ＤＩＣ                 63,300       2,773.00        175,530,900

             サカタインクス                 32,700       1,119.00        36,591,300

             東洋インキＳＣホール                 31,700       1,995.00        63,241,500

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 11,600        840.00        9,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士フイルムホールディ                269,100       6,301.00       1,695,599,100

             ングス
             資生堂                304,300       8,223.00       2,502,258,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ライオン                199,100       2,160.00        430,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高砂香料工業                 9,600      2,610.00        25,056,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マンダム                 32,100       1,831.00        58,775,100
             ミルボン                 20,500       6,760.00        138,580,000

             ファンケル                 55,800       4,065.00        226,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 28,800      18,500.00        532,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 8,800      1,670.00        14,696,000

             シーボン                 2,000      1,999.00         3,998,000

             ポーラ・オルビスホール                 65,400       2,545.00        166,443,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ノエビアホールディング                 13,000       5,010.00        65,130,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,400      1,075.00         3,655,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,700株
             新日本製薬                 3,100      2,722.00         8,438,200

             エステー                 9,800      2,016.00        19,756,800

             アグロ　カネショウ                 5,700      1,600.00         9,120,000

             コニシ                 25,200       1,656.00        41,731,200

             長谷川香料                 26,400       1,996.00        52,694,400

             星光ＰＭＣ                 8,800       773.00        6,802,400

             小林製薬                 42,900      10,930.00        468,897,000

             荒川化学工業                 12,800       1,330.00        17,024,000

             メック                 10,500       2,120.00        22,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             日本高純度化学                 4,200      2,752.00        11,558,400

             タカラバイオ                 40,100       3,240.00        129,924,000

             ＪＣＵ                 17,200       3,445.00        59,254,000

             新田ゼラチン                 9,600       677.00        6,499,200

             ＯＡＴアグリオ                 2,900      1,388.00         4,025,200

             デクセリアルズ                 42,700       1,490.00        63,623,000

             アース製薬                 11,500       6,150.00        70,725,000

             北興化学工業                 14,300       1,114.00        15,930,200

             大成ラミック                 4,700      2,912.00        13,686,400

             クミアイ化学工業                 63,300        888.00       56,210,400

             日本農薬                 27,300        538.00       14,687,400

             アキレス                 10,600       1,504.00        15,942,400

             有沢製作所                 21,300        994.00       21,172,200

             日東電工                 98,100       9,630.00        944,703,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レック                 18,100       1,372.00        24,833,200
             三光合成                 16,000        475.00        7,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             きもと                 23,400        199.00        4,656,600

             藤森工業                 13,700       4,710.00        64,527,000

             前澤化成工業                 9,700       989.00        9,593,300

             未来工業                 5,500      1,780.00         9,790,000

             ウェーブロックホール                 5,300       756.00        4,006,800

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,000      1,837.00        16,533,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,100       4,205.00        118,160,500

             天馬                 11,500       2,232.00        25,668,000

             信越ポリマー                 23,600       1,048.00        24,732,800

             東リ                 38,100        248.00        9,448,800

             ニフコ                 56,200       4,080.00        229,296,000

             バルカー                 12,400       2,183.00        27,069,200

             ユニ・チャーム                324,700       4,933.00       1,601,745,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ショーエイコーポレー                 3,400      1,011.00         3,437,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株
             協和キリン                154,000       3,275.00        504,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             武田薬品工業               1,274,000        3,713.00       4,730,362,000

             アステラス製薬               1,327,600        1,780.50       2,363,791,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大日本住友製薬                113,500       1,722.00        195,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             塩野義製薬                192,600       6,047.00       1,164,652,200

             わかもと製薬                 18,200        247.00        4,495,400

             あすか製薬                 17,400       1,490.00        25,926,000

             日本新薬                 43,400       7,690.00        333,746,000

             ビオフェルミン製薬                 2,600      2,643.00         6,871,800

             中外製薬                478,900       5,248.00       2,513,267,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             科研製薬                 26,200       4,220.00        110,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                169,200       7,715.00       1,305,378,000

             ロート製薬                 73,000       3,060.00        223,380,000

                                107/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             小野薬品工業                351,600       3,080.00       1,082,928,000
             久光製薬                 44,500       7,140.00        317,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             持田製薬                 21,200       4,200.00        89,040,000

             参天製薬                266,400       1,574.00        419,313,600

             扶桑薬品工業                 4,900      2,707.00        13,264,300

             日本ケミファ                 1,800      2,299.00         4,138,200

             ツムラ                 51,100       3,425.00        175,017,500

             日医工                 43,400       1,054.00        45,743,600

             キッセイ薬品工業                 27,100       2,298.00        62,275,800

             生化学工業                 27,000       1,090.00        29,430,000

             栄研化学                 26,900       2,217.00        59,637,300

             日水製薬                 5,600      1,000.00         5,600,000

             鳥居薬品                 9,600      3,055.00        29,328,000

             ＪＣＲファーマ                 43,200       3,190.00        137,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             東和薬品                 22,000       2,223.00        48,906,000

             富士製薬工業                 10,400       1,325.00        13,780,000

             沢井製薬                 33,500       4,915.00        164,652,500

             ゼリア新薬工業                 27,800       2,040.00        56,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,314,500        3,302.00       4,340,479,000

             キョーリン製薬ホール                 33,800       1,928.00        65,166,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 18,800       1,330.00        25,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,800      3,725.00        36,505,000

             大塚ホールディングス                318,200       4,505.00       1,433,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大正製薬ホールディング                 36,400       7,170.00        260,988,000

             ス
             ペプチドリーム                 77,800       5,410.00        420,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本コークス工業                129,400        110.00       14,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ニチレキ                 18,100       1,550.00        28,055,000

             ユシロ化学工業                 8,600      1,128.00         9,700,800

             ビーピー・カストロール                 5,500      1,252.00         6,886,000

             富士石油                 37,200        218.00        8,109,600

                                108/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,500      1,170.00         6,435,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             出光興産                169,900       2,866.00        486,933,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,303,500         472.20      1,087,712,700

             グス
             コスモエネルギーホール                 48,400       2,597.00        125,694,800

             ディングス
             横浜ゴム                 88,700       1,818.00        161,256,600

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 80,600       1,875.00        151,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                407,100       4,271.00       1,738,724,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             住友ゴム工業                137,600       1,152.00        158,515,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             藤倉コンポジット                 13,400        448.00        6,003,200

             オカモト                 9,300      4,105.00        38,176,500

             フコク                 6,700       699.00        4,683,300

             ニッタ                 15,800       2,473.00        39,073,400

             住友理工                 29,700        668.00       19,839,600

             三ツ星ベルト                 18,600       1,808.00        33,628,800

             バンドー化学                 26,900        740.00       19,906,000

             日東紡績                 22,800       4,590.00        104,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＡＧＣ                140,600       3,760.00        528,656,000

             日本板硝子                 77,700        573.00       44,522,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（10,100株）
             石塚硝子                 2,600      1,922.00         4,997,200

             日本山村硝子                 6,400       947.00        6,060,800

             日本電気硝子                 56,800       2,463.00        139,898,400

             オハラ                 6,000      2,051.00        12,306,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             住友大阪セメント                 27,600       3,555.00        98,118,000

             太平洋セメント                 90,700       2,591.00        235,003,700

             日本ヒューム                 14,000        772.00       10,808,000

             日本コンクリート工業                 33,000        366.00       12,078,000

             三谷セキサン                 7,100      5,280.00        37,488,000

             アジアパイルホールディ                 23,500        502.00       11,797,000

             ングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海カーボン                149,700       1,517.00        227,094,900
             日本カーボン                 8,400      4,155.00        34,902,000

             東洋炭素                 9,000      2,057.00        18,513,000

             ノリタケカンパニーリミ                 8,500      3,580.00        30,430,000

             テド
             ＴＯＴＯ                109,400       7,030.00        769,082,000

             日本碍子                168,500       1,932.00        325,542,000

             日本特殊陶業                116,500       1,936.00        225,544,000

             ダントーホールディング                 11,400        369.00        4,206,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,300      10,840.00         57,452,000

             品川リフラクトリーズ                 3,600      2,850.00        10,260,000

             黒崎播磨                 2,600      4,860.00        12,636,000

             ヨータイ                 10,900        978.00       10,660,200

             イソライト工業                 6,700       587.00        3,932,900

             東京窯業                 19,500        322.00        6,279,000

             ニッカトー                 6,900       750.00        5,175,000

             フジミインコーポレー                 12,300       4,200.00        51,660,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,800      1,250.00         6,000,000

             エーアンドエーマテリア                 3,000      1,070.00         3,210,000

             ル
             ニチアス                 38,700       2,527.00        97,794,900

             ニチハ                 21,300       3,150.00        67,095,000

             日本製鉄                722,800       1,586.00       1,146,360,800

             神戸製鋼所                277,100        663.00       183,717,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             中山製鋼所                 21,000        406.00        8,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             合同製鐵                 8,200      2,147.00        17,605,400

             ジェイ　エフ　イー　                438,100       1,142.00        500,310,200

             ホールディングス
             東京製鐵                 59,000        742.00       43,778,000

             共英製鋼                 17,100       1,469.00        25,119,900

             大和工業                 32,200       2,786.00        89,709,200

             東京鐵鋼                 5,800      2,006.00        11,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             大阪製鐵                 8,000      1,266.00        10,128,000

             淀川製鋼所                 20,400       2,361.00        48,164,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸一鋼管                 49,200       2,517.00        123,836,400
             モリ工業                 4,500      2,402.00        10,809,000

             大同特殊鋼                 24,800       4,785.00        118,668,000

             日本高周波鋼業                 5,600       371.00        2,077,600

             日本冶金工業                 11,800       2,102.00        24,803,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 18,100       1,783.00        32,272,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             愛知製鋼                 8,500      3,335.00        28,347,500

             日立金属                142,700       1,729.00        246,728,300

             日本金属                 3,800      1,206.00         4,582,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             大平洋金属                 10,200       2,414.00        24,622,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新日本電工                 97,700        295.00       28,821,500

                                                  貸付有価証券
                                                  24,400株
             栗本鐵工所                 6,800      1,768.00        12,022,400

             虹技                 2,100      1,183.00         2,484,300

             日本鋳鉄管                 1,700      1,391.00         2,364,700

             三菱製鋼                 11,200        757.00        8,478,400

             日亜鋼業                 22,100        296.00        6,541,600

             日本精線                 2,200      3,750.00         8,250,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,400       770.00        4,928,000

             ングス
             シンニッタン                 18,300        222.00        4,062,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新家工業                 3,700      1,421.00         5,257,700

             大紀アルミニウム工業所                 22,800        799.00       18,217,200

             日本軽金属ホールディン                 41,300       2,148.00        88,712,400

             グス
             三井金属鉱業                 40,900       3,910.00        159,919,000

             東邦亜鉛                 8,400      2,458.00        20,647,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱マテリアル                100,000       2,570.00        257,000,000

             住友金属鉱山                193,600       5,401.00       1,045,633,600

             ＤＯＷＡホールディング                 38,300       4,145.00        158,753,500

             ス
             古河機械金属                 25,000       1,351.00        33,775,000

             大阪チタニウムテクノロ                 15,700        824.00       12,936,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジーズ                                     5,900株（300株）
             東邦チタニウム                 27,100        959.00       25,988,900

             ＵＡＣＪ                 23,000       2,462.00        56,626,000

             ＣＫサンエツ                 3,200      3,840.00        12,288,000

             古河電気工業                 47,000       2,969.00        139,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友電気工業                528,400       1,592.50        841,477,000

             フジクラ                182,800        525.00       95,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             昭和電線ホールディング                 14,700       1,795.00        26,386,500

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,560.00         4,864,000

             タツタ電線                 26,700        688.00       18,369,600

             カナレ電気                 2,500      1,737.00         4,342,500

             平河ヒューテック                 8,400      1,206.00        10,130,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 18,600       1,361.00        25,314,600

             アーレスティ                 18,600        428.00        7,960,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アサヒホールディングス                 28,400       4,355.00        123,682,000

             稲葉製作所                 8,500      1,452.00        12,342,000

             宮地エンジニアリンググ                 4,900      2,275.00        11,147,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             トーカロ                 39,100       1,431.00        55,952,100

             アルファＣｏ                 5,300      1,114.00         5,904,200

             ＳＵＭＣＯ                193,800       2,541.00        492,445,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             川田テクノロジーズ                 3,100      4,590.00        14,229,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,900      6,210.00        30,429,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,300      3,645.00         4,738,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             信和                 8,000       757.00        6,056,000

             東洋製罐グループホール                 96,400       1,337.00        128,886,800

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,700      1,457.00        11,218,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             コロナ                 8,400       966.00        8,114,400

             横河ブリッジホールディ                 26,000       1,970.00        51,220,000

             ングス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             駒井ハルテック                 3,100      2,194.00         6,801,400
             高田機工                 1,400      2,615.00         3,661,000

             三和ホールディングス                142,800       1,323.00        188,924,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             文化シヤッター                 44,600       1,019.00        45,447,400

             三協立山                 19,500        831.00       16,204,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルインコ                 10,000        972.00        9,720,000

             東洋シヤッター                 3,300       699.00        2,306,700

             ＬＩＸＩＬ                208,500       2,930.00        610,905,000

             日本フイルコン                 10,500        501.00        5,260,500

             ノーリツ                 31,400       1,695.00        53,223,000

             長府製作所                 15,400       2,105.00        32,417,000

             リンナイ                 29,400      11,300.00        332,220,000

             ダイニチ工業                 7,200       876.00        6,307,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東精工                 19,000        492.00        9,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三洋工業                 1,800      1,853.00         3,335,400

             岡部                 30,700        798.00       24,498,600

             ジーテクト                 18,800       1,490.00        28,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 28,200       1,631.00        45,994,200

             高周波熱錬                 29,100        540.00       15,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 10,800       1,477.00        15,951,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（300株）
             サンコール                 13,000        490.00        6,370,000

             モリテック　スチール                 11,800        438.00        5,168,400

             パイオラックス                 22,400       1,681.00        37,654,400

             エイチワン                 14,800        816.00       12,076,800

             日本発條                150,800        833.00       125,616,400

             中央発條                 1,800      2,848.00         5,126,400

             アドバネクス                 2,200      1,565.00         3,443,000

             立川ブラインド工業                 6,700      1,292.00         8,656,400

             三益半導体工業                 11,800       2,685.00        31,683,000

             日本ドライケミカル                 3,800      1,567.00         5,954,600

             日本製鋼所                 46,000       2,948.00        135,608,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三浦工業                 65,500       6,040.00        395,620,000
             タクマ                 51,300       2,029.00        104,087,700

             ツガミ                 31,400       1,640.00        51,496,000

             オークマ                 17,700       6,300.00        111,510,000

             芝浦機械                 15,700       2,973.00        46,676,100

             アマダ                221,900       1,296.00        287,582,400

             アイダエンジニアリング                 39,600        997.00       39,481,200

             滝澤鉄工所                 4,400      1,096.00         4,822,400

             ＦＵＪＩ                 60,500       2,749.00        166,314,500

             牧野フライス製作所                 17,800       4,200.00        74,760,000

             オーエスジー                 74,700       2,056.00        153,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ダイジェット工業                 1,700      1,393.00         2,368,100

             旭ダイヤモンド工業                 39,700        509.00       20,207,300

             ＤＭＧ森精機                 95,800       1,585.00        151,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソディック                 33,000       1,006.00        33,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 20,600      34,950.00        719,970,000

             日東工器                 7,300      1,883.00        13,745,900

             日進工具                 5,900      2,818.00        16,626,200

             パンチ工業                 12,600        564.00        7,106,400

             冨士ダイス                 7,600       668.00        5,076,800

             豊和工業                 8,400       884.00        7,425,600

             ＯＫＫ                 5,800       484.00        2,807,200

             東洋機械金属                 10,800        472.00        5,097,600

             津田駒工業                 2,900       899.00        2,607,100

             エンシュウ                 3,600       924.00        3,326,400

             島精機製作所                 22,100       2,355.00        52,045,500

             オプトラン                 19,000       2,916.00        55,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＮＣホールディングス                 4,600       663.00        3,049,800

             イワキポンプ                 9,600       842.00        8,083,200

             フリュー                 14,800       1,131.00        16,738,800

             ヤマシンフィルタ                 30,500        888.00       27,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             日阪製作所                 18,700        848.00       15,857,600

             やまびこ                 29,400       1,228.00        36,103,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             平田機工                 7,200      7,860.00        56,592,000
             ペガサスミシン製造                 15,300        450.00        6,885,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 5,600      1,278.00         7,156,800

             タツモ                 6,400      1,541.00         9,862,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（100株）
             ナブテスコ                 89,200       5,090.00        454,028,000

             三井海洋開発                 16,100       1,857.00        29,897,700

             レオン自動機                 14,800       1,152.00        17,049,600

             ＳＭＣ                 44,800      66,140.00       2,963,072,000

             ホソカワミクロン                 5,300      7,120.00        37,736,000

             ユニオンツール                 5,600      3,505.00        19,628,000

             オイレス工業                 21,200       1,736.00        36,803,200

             日精エー・エス・ビー機                 4,400      5,860.00        25,784,000

             械
             サトーホールディングス                 19,900       2,540.00        50,546,000

             技研製作所                 13,300       5,200.00        69,160,000

             日本エアーテック                 4,900      1,220.00         5,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             カワタ                 4,100       953.00        3,907,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 11,600        919.00       10,660,400

             オカダアイヨン                 4,800      1,235.00         5,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ワイエイシイホールディ                 6,000      1,036.00         6,216,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             小松製作所                693,800       3,281.00       2,276,357,800

             住友重機械工業                 87,600       3,015.00        264,114,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日立建機                 71,600       3,355.00        240,218,000

             日工                 22,800        736.00       16,780,800

             巴工業                 6,000      2,043.00        12,258,000

             井関農機                 15,300       1,584.00        24,235,200

             ＴＯＷＡ                 14,300       2,219.00        31,731,700

             丸山製作所                 3,100      1,642.00         5,090,200

             北川鉄工所                 6,900      1,564.00        10,791,600

             ローツェ                 6,700      7,930.00        53,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカキタ                 5,300       700.00        3,710,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クボタ                804,400       2,425.50       1,951,072,200
             荏原実業                 3,800      4,875.00        18,525,000

             三菱化工機                 4,900      3,220.00        15,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             月島機械                 28,200       1,361.00        38,380,200

             帝国電機製作所                 10,700       1,237.00        13,235,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,200       319.00        1,977,800

             新東工業                 36,300        777.00       28,205,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             澁谷工業                 13,400       3,510.00        47,034,000

             アイチ　コーポレーショ                 26,400        915.00       24,156,000

             ン
             小森コーポレーション                 38,800        706.00       27,392,800

             鶴見製作所                 11,800       1,765.00        20,827,000

             住友精密工業                 2,300      2,063.00         4,744,900

             日本ギア工業                 6,100       310.00        1,891,000

             酒井重工業                 2,700      2,151.00         5,807,700

             荏原製作所                 63,500       4,100.00        260,350,000

             石井鐵工所                 2,200      2,875.00         6,325,000

             酉島製作所                 15,400        860.00       13,244,000

             北越工業                 15,800       1,105.00        17,459,000

             ダイキン工業                195,100       23,250.00       4,536,075,000

             オルガノ                 5,000      6,370.00        31,850,000

             トーヨーカネツ                 5,800      2,870.00        16,646,000

             栗田工業                 82,900       4,355.00        361,029,500

             椿本チエイン                 21,800       2,897.00        63,154,600

             大同工業                 7,300       794.00        5,796,200

             木村化工機                 12,700        640.00        8,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アネスト岩田                 25,800       1,056.00        27,244,800

             ダイフク                 84,300      11,300.00        952,590,000

             サムコ                 3,800      3,770.00        14,326,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             加藤製作所                 8,400      1,021.00         8,576,400

             油研工業                 2,600      1,655.00         4,303,000

             タダノ                 73,900       1,023.00        75,599,700

             フジテック                 52,700       2,588.00        136,387,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＣＫＤ                 35,500       2,522.00        89,531,000
             キトー                 12,900       1,478.00        19,066,200

             平和                 42,700       1,576.00        67,295,200

             理想科学工業                 11,800       1,452.00        17,133,600

             ＳＡＮＫＹＯ                 36,400       2,997.00        109,090,800

             日本金銭機械                 16,900        541.00        9,142,900

             マースグループホール                 9,700      1,594.00        15,461,800

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500       4,185.00        43,942,500

             オーイズミ                 6,400       400.00        2,560,000

             ダイコク電機                 7,000       957.00        6,699,000

             竹内製作所                 25,600       2,819.00        72,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アマノ                 40,100       2,494.00        100,009,400

             ＪＵＫＩ                 21,300        800.00       17,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             蛇の目ミシン工業                 13,900        840.00       11,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マックス                 21,000       1,611.00        33,831,000

             グローリー                 39,300       2,362.00        92,826,600

             新晃工業                 14,200       2,002.00        28,428,400

             大和冷機工業                 24,600       1,108.00        27,256,800

             セガサミーホールディン                139,200       1,862.00        259,190,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 5,600      1,092.00         6,115,200

             リケン                 7,100      2,321.00        16,479,100

             ＴＰＲ                 20,600       1,595.00        32,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツバキ・ナカシマ                 29,300       1,288.00        37,738,400

             ホシザキ                 48,200      10,220.00        492,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊工業                 12,500        791.00        9,887,500

             日本精工                314,500       1,042.00        327,709,000

             ＮＴＮ                354,400        326.00       115,534,400

             ジェイテクト                146,900       1,201.00        176,426,900

             不二越                 14,200       4,750.00        67,450,000

             日本トムソン                 41,900        568.00       23,799,200

             ＴＨＫ                 95,500       3,750.00        358,125,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ユーシン精機                 10,200        989.00       10,087,800
             前澤給装工業                 5,600      2,241.00        12,549,600

             イーグル工業                 18,900       1,179.00        22,283,100

             前澤工業                 9,200       573.00        5,271,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ピラー工業                 15,500       1,821.00        28,225,500

             キッツ                 47,300        607.00       28,711,100

             マキタ                199,700       4,845.00        967,546,500

             日立造船                121,400        666.00       80,852,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱重工業                240,600       3,174.00        763,664,400

             ＩＨＩ                102,900       2,071.00        213,105,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スター精密                 23,600       1,610.00        37,996,000

             日清紡ホールディングス                 93,600        828.00       77,500,800

             イビデン                 73,700       4,895.00        360,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コニカミノルタ                310,700        600.00       186,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ブラザー工業                187,000       2,337.00        437,019,000

             ミネベアミツミ                263,900       2,685.00        708,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日立製作所                736,200       4,973.00       3,661,122,600

             東芝                 12,800       3,665.00        46,912,000

             三菱電機               1,531,100        1,691.50       2,589,855,650

             富士電機                 92,300       4,635.00        427,810,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 6,000      1,235.00         7,410,000

             安川電機                164,800       5,840.00        962,432,000

             シンフォニアテクノロ                 19,800       1,379.00        27,304,200

             ジー
             明電舎                 26,000       2,510.00        65,260,000

             オリジン                 4,100      1,366.00         5,600,600

             山洋電気                 7,400      6,260.00        46,324,000

             デンヨー                 13,000       2,134.00        27,742,000

             東芝テック                 16,400       4,015.00        65,846,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      5,060.00        13,662,000

             マブチモーター                 42,400       5,120.00        217,088,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電産                368,500       14,925.00       5,499,862,500
                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ユー・エム・シー・エレ                 9,200       712.00        6,550,400

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  100株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 8,200      1,566.00        12,841,200

             クター
             東光高岳                 7,700      1,623.00        12,497,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 30,200        829.00       25,035,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダイヘン                 16,800       4,730.00        79,464,000

             ヤーマン                 25,000       1,946.00        48,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＪＶＣケンウッド                132,500        202.00       26,765,000

             ミマキエンジニアリング                 13,700        560.00        7,672,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,100      2,153.00        15,286,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日新電機                 35,900       1,296.00        46,526,400

             大崎電気工業                 30,400        620.00       18,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                127,500       9,590.00       1,222,725,000

             日東工業                 22,500       2,166.00        48,735,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 20,500       1,841.00        37,740,500

             正興電機製作所                 3,600      2,502.00         9,007,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二電機工業                 2,500      1,287.00         3,217,500

             ジーエス・ユアサ　コー                 55,100       3,500.00        192,850,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,520.00         5,472,000

             メルコホールディングス                 5,300      3,715.00        19,689,500

             テクノメディカ                 3,400      1,632.00         5,548,800

             ダイヤモンドエレクト                 4,400      3,380.00        14,872,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株
             日本電気                194,600       6,360.00       1,237,656,000

             富士通                137,800       15,810.00       2,178,618,000

             沖電気工業                 62,200       1,065.00        66,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 6,700       868.00        5,815,600

             電気興業                 7,400      2,869.00        21,230,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サンケン電気                 17,900       5,740.00        102,746,000
                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（400株）
             ナカヨ                 3,000      1,431.00         4,293,000

             アイホン                 8,700      1,776.00        15,451,200

             ルネサスエレクトロニク                658,700       1,237.00        814,811,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  40,200株
             セイコーエプソン                190,000       1,804.00        342,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ワコム                110,800        822.00       91,077,600

             アルバック                 28,200       5,210.00        146,922,000

             アクセル                 6,400       808.00        5,171,200

             ＥＩＺＯ                 13,000       3,775.00        49,075,000

             日本信号                 35,700        962.00       34,343,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 32,900        440.00       14,476,000

             能美防災                 20,200       2,260.00        45,652,000

             ホーチキ                 11,100       1,300.00        14,430,000

             星和電機                 7,600       648.00        4,924,800

             エレコム                 17,500       5,030.00        88,025,000

             パナソニック               1,633,000        1,498.00       2,446,234,000

             シャープ                177,200       2,336.00        413,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  18,800株（12,700株）
             アンリツ                 92,000       2,432.00        223,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,500株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,800       3,160.00        147,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー                959,200       12,200.00       11,702,240,000

             ＴＤＫ                 73,900      16,180.00       1,195,702,000

             帝国通信工業                 6,700      1,150.00         7,705,000

             タムラ製作所                 55,100        564.00       31,076,400

             アルプスアルパイン                125,100       1,477.00        184,772,700

             池上通信機                 4,800       848.00        4,070,400

             日本電波工業                 14,800        695.00       10,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（1,400株）
             鈴木                 6,800      1,096.00         7,452,800

             日本トリム                 3,300      4,490.00        14,817,000

             ローランド　ディー．                 9,000      1,941.00        17,469,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,100       1,403.00        22,588,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＭＫ                 3,900      3,025.00        11,797,500
             ヨコオ                 11,300       3,070.00        34,691,000

             ティアック                 9,600       134.00        1,286,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ホシデン                 41,800       1,071.00        44,767,800

             ヒロセ電機                 23,600      16,650.00        392,940,000

             日本航空電子工業                 35,100       1,728.00        60,652,800

             ＴＯＡ                 18,100        913.00       16,525,300

             マクセルホールディング                 30,400       1,459.00        44,353,600

             ス
             古野電気                 19,700       1,168.00        23,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ユニデンホールディング                 3,900      2,381.00         9,285,900

             ス
             スミダコーポレーション                 13,000       1,029.00        13,377,000

             アイコム                 6,400      2,829.00        18,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 6,400      3,130.00        20,032,000

             本多通信工業                 11,900        515.00        6,128,500

             船井電機                 17,200        467.00        8,032,400

             横河電機                153,200       2,285.00        350,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新電元工業                 5,900      3,150.00        18,585,000

             アズビル                103,500       4,990.00        516,465,000

             東亜ディーケーケー                 7,600       851.00        6,467,600

             日本光電工業                 63,300       3,070.00        194,331,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チノー                 4,800      1,427.00         6,849,600

             共和電業                 16,000        382.00        6,112,000

             日本電子材料                 5,500      1,843.00        10,136,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,800株）
             堀場製作所                 30,300       6,870.00        208,161,000

             アドバンテスト                113,800       9,530.00       1,084,514,000

             小野測器                 6,400       551.00        3,526,400

             エスペック                 13,600       1,946.00        26,465,600

             キーエンス                150,300       58,220.00       8,750,466,000

             日置電機                 7,300      3,985.00        29,090,500

             シスメックス                119,500       11,775.00       1,407,112,500

             日本マイクロニクス                 26,600       1,897.00        50,460,200

                                121/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メガチップス                 15,300       3,215.00        49,189,500
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 8,900      3,985.00        35,466,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             澤藤電機                 1,600      2,196.00         3,513,600

             原田工業                 6,200       917.00        5,685,400

             コーセル                 18,700       1,201.00        22,458,700

             イリソ電子工業                 12,900       5,230.00        67,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オプテックスグループ                 25,100       1,835.00        46,058,500

             千代田インテグレ                 6,400      1,800.00        11,520,000

             アイ・オー・データ機器                 5,600      1,028.00         5,756,800

             レーザーテック                 67,200      14,170.00        952,224,000

             スタンレー電気                107,300       3,555.00        381,451,500

             岩崎電気                 5,600      1,564.00         8,758,400

             ウシオ電機                 78,500       1,400.00        109,900,000

             岡谷電機産業                 10,900        384.00        4,185,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ヘリオス　テクノ　ホー                 14,100        349.00        4,920,900

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  100株
             エノモト                 4,200      1,774.00         7,450,800

             日本セラミック                 15,500       2,892.00        44,826,000

             遠藤照明                 7,700       579.00        4,458,300

             古河電池                 10,900       1,684.00        18,355,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             双信電機                 7,400       439.00        3,248,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山一電機                 10,000       1,501.00        15,010,000

             図研                 10,000       2,892.00        28,920,000

             日本電子                 27,900       4,500.00        125,550,000

             カシオ計算機                123,100       1,977.00        243,368,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ファナック                134,400       29,000.00       3,897,600,000

             日本シイエムケイ                 33,000        432.00       14,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エンプラス                 6,900      4,840.00        33,396,000

             大真空                 5,200      2,619.00        13,618,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 63,700      11,720.00        746,564,000

             浜松ホトニクス                109,800       6,810.00        747,738,000

                                                  貸付有価証券
                                122/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             三井ハイテック                 15,000       4,290.00        64,350,000

             新光電気工業                 51,400       3,010.00        154,714,000

             京セラ                233,400       7,106.00       1,658,540,400

             太陽誘電                 68,100       5,680.00        386,808,000

             村田製作所                449,800       9,848.00       4,429,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             双葉電子工業                 26,200        990.00       25,938,000

             北陸電気工業                 5,700       943.00        5,375,100

             ニチコン                 48,200       1,204.00        58,032,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日本ケミコン                 15,500       1,765.00        27,357,500

             ＫＯＡ                 21,200       1,610.00        34,132,000

             市光工業                 22,900        776.00       17,770,400

             小糸製作所                 91,700       7,960.00        729,932,000

             ミツバ                 28,200        637.00       17,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,600       9,310.00        247,646,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,000       1,707.00        23,898,000

             キヤノン                760,900       2,384.00       1,813,985,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             リコー                389,500        969.00       377,425,500

             象印マホービン                 41,400       1,845.00        76,383,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,583.00         3,007,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             東京エレクトロン                 89,700      43,140.00       3,869,658,000

             トヨタ紡織                 44,600       1,766.00        78,763,600

             芦森工業                 2,900      1,068.00         3,097,200

             ユニプレス                 25,100       1,057.00        26,530,700

             豊田自動織機                123,900       9,400.00       1,164,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリタホールディングス                 24,500       1,856.00        45,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三櫻工業                 21,200       1,024.00        21,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             デンソー                337,100       6,749.00       2,275,087,900

             東海理化電機製作所                 40,300       1,851.00        74,595,300

                                123/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 59,300        469.00       27,811,700
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             川崎重工業                119,100       2,454.00        292,271,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             名村造船所                 46,000        186.00        8,556,000

             サノヤスホールディング                 18,700        153.00        2,861,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 5,600      2,554.00        14,302,400

             三菱ロジスネクスト                 20,300       1,165.00        23,649,500

             近畿車輛                 2,600      1,237.00         3,216,200

             日産自動車               1,805,800         617.90      1,115,803,820

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             いすゞ自動車                443,700       1,170.00        519,129,000

             トヨタ自動車               1,551,200        8,247.00      12,792,746,400

             日野自動車                191,200       1,068.00        204,201,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱自動車工業                566,800        315.00       178,542,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,500株
             エフテック                 10,700        688.00        7,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,100       604.00        3,684,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（900株）
             ＧＭＢ                 2,700       939.00        2,535,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ファルテック                 2,700       821.00        2,216,700

             武蔵精密工業                 34,100       1,938.00        66,085,800

             日産車体                 22,400        849.00       19,017,600

             新明和工業                 43,300        970.00       42,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 26,400       1,615.00        42,636,000

             トピー工業                 12,600       1,476.00        18,597,600

             ティラド                 4,800      1,809.00         8,683,200

             タチエス                 23,500       1,195.00        28,082,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 74,100       1,442.00        106,852,200

             フタバ産業                 38,300        556.00       21,294,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＫＹＢ                 17,100       3,030.00        51,813,000

             大同メタル工業                 31,600        572.00       18,075,200

             プレス工業                 75,900        344.00       26,109,600

                                124/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミクニ                 19,400        296.00        5,742,400
             太平洋工業                 32,100       1,261.00        40,478,100

             河西工業                 20,700        440.00        9,108,000

             アイシン精機                112,100       3,645.00        408,604,500

             マツダ                480,600        924.00       444,074,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             今仙電機製作所                 13,400        790.00       10,586,000

             本田技研工業               1,205,600        3,088.00       3,722,892,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズキ                303,500       5,190.00       1,575,165,000

             ＳＵＢＡＲＵ                438,800       2,089.50        916,872,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             安永                 7,400      1,223.00         9,050,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                216,400       2,425.00        524,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（1,600株）
             ＴＢＫ                 18,200        444.00        8,080,800

             エクセディ                 20,800       1,667.00        34,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 49,500       2,914.00        144,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 24,000        592.00       14,208,000

             盟和産業                 2,300       904.00        2,079,200

             日本プラスト                 12,900        581.00        7,494,900

             ヨロズ                 13,100       1,394.00        18,261,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エフ・シー・シー                 25,000       1,733.00        43,325,000

             シマノ                 57,300      26,010.00       1,490,373,000

             テイ・エス　テック                 35,600       3,120.00        111,072,000

             ジャムコ                 8,900       812.00        7,226,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                469,400       4,516.00       2,119,810,400

             クリエートメディック                 5,100       980.00        4,998,000

             日機装                 49,400       1,109.00        54,784,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 8,800      2,094.00        18,427,200

             島津製作所                197,000       4,415.00        869,755,000

             ＪＭＳ                 12,900       1,141.00        14,718,900

             クボテック                 3,900       371.00        1,446,900

                                                  貸付有価証券
                                125/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,100       1,004.00        11,144,400

             ブイ・テクノロジー                 7,200      6,290.00        45,288,000

             東京計器                 9,700       956.00        9,273,200

             愛知時計電機                 2,000      4,400.00         8,800,000

             インターアクション                 7,700      2,621.00        20,181,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オーバル                 13,700        306.00        4,192,200

             東京精密                 25,800       5,000.00        129,000,000

             マニー                 61,000       2,808.00        171,288,000

             ニコン                233,800        938.00       219,304,400

             トプコン                 77,100       1,367.00        105,395,700

             オリンパス                847,200       2,315.00       1,961,268,000

             理研計器                 13,500       3,035.00        40,972,500

             タムロン                 12,300       2,018.00        24,821,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                303,800       13,215.00       4,014,717,000

             シード                 6,500       658.00        4,277,000

             ノーリツ鋼機                 13,800       2,480.00        34,224,000

             エー・アンド・デイ                 12,900       1,289.00        16,628,100

             朝日インテック                161,100       3,345.00        538,879,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シチズン時計                194,300        396.00       76,942,800

             リズム                 4,800       789.00        3,787,200

             大研医器                 12,100        575.00        6,957,500

             メニコン                 23,500       7,110.00        167,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シンシア                 1,600       792.00        1,267,200

             松風                 7,000      1,821.00        12,747,000

             セイコーホールディング                 21,700       1,677.00        36,390,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ニプロ                114,100       1,419.00        161,907,900

             中本パックス                 3,900      1,776.00         6,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 9,100      2,862.00        26,044,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             パラマウントベッドホー                 14,700       4,610.00        67,767,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,400      1,156.00         9,710,400

                                                  貸付有価証券
                                126/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,400株
             粧美堂                 4,500       404.00        1,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニホンフラッシュ                 13,100       1,221.00        15,995,100

             前田工繊                 16,900       2,983.00        50,412,700

             永大産業                 20,000        302.00        6,040,000

             アートネイチャー                 14,700        682.00       10,025,400

             バンダイナムコホール                126,600       9,027.00       1,142,818,200

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,900       714.00        2,784,600

             共立印刷                 25,600        130.00        3,328,000

             ＳＨＯＥＩ                 13,400       4,310.00        57,754,000

             フランスベッドホール                 19,700        973.00       19,168,100

             ディングス
             パイロットコーポレー                 27,100       3,185.00        86,313,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             萩原工業                 8,500      1,513.00        12,860,500

             トッパン・フォームズ                 27,300       1,080.00        29,484,000

             フジシールインターナ                 31,500       2,200.00        69,300,000

             ショナル
             タカラトミー                 68,700       1,021.00        70,142,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 10,700        908.00        9,715,600

             エステールホールディン                 4,100       650.00        2,665,000

             グス
             タカノ                 5,200       611.00        3,177,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             プロネクサス                 13,100       1,211.00        15,864,100

             ホクシン                 9,400       116.00        1,090,400

             ウッドワン                 5,100      1,100.00         5,610,000

             大建工業                 10,300       2,027.00        20,878,100

             凸版印刷                232,700       1,660.00        386,282,000

             大日本印刷                185,000       1,945.00        359,825,000

             共同印刷                 4,700      3,290.00        15,463,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,400       1,529.00        48,010,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             光村印刷                 1,300      1,757.00         2,284,100

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,500      1,775.00        13,312,500

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  900株
                                127/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アシックス                135,400       1,828.00        247,511,200
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 3,800      2,117.00         8,044,600

             ローランド                 8,900      3,565.00        31,728,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小松ウオール工業                 4,700      1,872.00         8,798,400

             ヤマハ                 91,100       5,920.00        539,312,000

             河合楽器製作所                 4,300      3,490.00        15,007,000

             クリナップ                 14,200        513.00        7,284,600

             ピジョン                 98,300       4,260.00        418,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,100株
             オリバー                 3,200      2,621.00         8,387,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,000      1,761.00         1,761,000

             キングジム                 12,700        895.00       11,366,500

             リンテック                 32,800       2,411.00        79,080,800

             イトーキ                 30,400        373.00       11,339,200

             任天堂                 87,600      68,610.00       6,010,236,000

             三菱鉛筆                 25,200       1,436.00        36,187,200

             タカラスタンダード                 31,600       1,615.00        51,034,000

             コクヨ                 73,400       1,467.00        107,677,800

             ナカバヤシ                 15,100        621.00        9,377,100

             グローブライド                 7,400      4,080.00        30,192,000

             オカムラ                 58,800       1,057.00        62,151,600

             美津濃                 15,200       2,254.00        34,260,800

             東京電力ホールディング               1,298,700         376.00       488,311,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             中部電力                468,500       1,324.50        620,528,250

             関西電力                580,100       1,075.00        623,607,500

             中国電力                220,900       1,300.00        287,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             北陸電力                140,000        690.00       96,600,000

             東北電力                358,600        941.00       337,442,600

             四国電力                127,300        771.00       98,148,300

             九州電力                338,100        937.00       316,799,700

             北海道電力                143,300        470.00       67,351,000

             沖縄電力                 29,800       1,444.00        43,031,200

             電源開発                121,800       1,780.00        216,804,000

                                                  貸付有価証券
                                128/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,000株（3,000株）
             エフオン                 9,300      1,074.00         9,988,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
             イーレックス                 22,500       1,767.00        39,757,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（8,100株）
             レノバ                 25,800       3,420.00        88,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,700株）
             東京瓦斯                294,500       2,248.00        662,036,000

             大阪瓦斯                277,300       1,966.00        545,171,800

             東邦瓦斯                 75,300       6,520.00        490,956,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             北海道瓦斯                 8,200      1,592.00        13,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 31,600        381.00       12,039,600

             西部瓦斯                 17,200       2,996.00        51,531,200

             静岡ガス                 43,500        956.00       41,586,000

             メタウォーター                 17,300       2,213.00        38,284,900

             ＳＢＳホールディングス                 11,300       2,676.00        30,238,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東武鉄道                159,600       3,175.00        506,730,000

             相鉄ホールディングス                 52,500       2,590.00        135,975,000

             東急                386,200       1,480.00        571,576,000

             京浜急行電鉄                196,600       1,823.00        358,401,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             小田急電鉄                245,300       3,440.00        843,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京王電鉄                 85,600       8,710.00        745,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京成電鉄                114,700       3,900.00        447,330,000

             富士急行                 20,900       5,730.00        119,757,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             新京成電鉄                 3,900      2,225.00         8,677,500

             東日本旅客鉄道                269,500       7,710.00       2,077,845,000

             西日本旅客鉄道                136,400       6,400.00        872,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             東海旅客鉄道                127,300       17,725.00       2,256,392,500

             西武ホールディングス                184,500       1,297.00        239,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             鴻池運輸                 24,400       1,123.00        27,401,200

             西日本鉄道                 42,400       3,130.00        132,712,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハマキョウレックス                 11,700       3,235.00        37,849,500
             サカイ引越センター                 7,000      5,070.00        35,490,000

             近鉄グループホールディ                145,000       4,730.00        685,850,000

             ングス
             阪急阪神ホールディング                193,400       3,690.00        713,646,000

             ス
             南海電気鉄道                 68,700       2,718.00        186,726,600

             京阪ホールディングス                 64,600       5,120.00        330,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神戸電鉄                 3,400      3,690.00        12,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                119,200       2,869.00        341,984,800

             山陽電気鉄道                 10,400       2,029.00        21,101,600

             アルプス物流                 11,600       1,041.00        12,075,600

             日本通運                 50,200       7,870.00        395,074,000

             ヤマトホールディングス                203,200       2,864.00        581,964,800

             山九                 37,200       4,435.00        164,982,000

             丸運                 8,300       256.00        2,124,800

             丸全昭和運輸                 11,800       3,315.00        39,117,000

             センコーグループホール                 80,000       1,035.00        82,800,000

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,500      5,600.00        19,600,000

             ニッコンホールディング                 48,700       2,203.00        107,286,100

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,658.00         4,252,800

             福山通運                 18,600       4,520.00        84,072,000

             セイノーホールディング                108,600       1,569.00        170,393,400

             ス
             エスライン                 4,000       900.00        3,600,000

             神奈川中央交通                 3,600      3,845.00        13,842,000

             日立物流                 31,900       3,330.00        106,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 30,600       2,144.00        65,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,700       1,841.00        27,062,700

             グス
             九州旅客鉄道                112,200       2,662.00        298,676,400

             ＳＧホールディングス                274,000       2,596.00        711,304,000

             日本郵船                121,300       2,895.00        351,163,500

                                130/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             商船三井                 86,000       3,170.00        272,620,000
             川崎汽船                 44,700       2,006.00        89,668,200

             ＮＳユナイテッド海運                 6,800      1,577.00        10,723,600

             明治海運                 15,400        389.00        5,990,600

             飯野海運                 67,300        441.00       29,679,300

             共栄タンカー                 2,500      1,018.00         2,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             乾汽船                 7,400       956.00        7,074,400

             日本航空                353,300       2,353.00        831,314,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（12,600株）
             ＡＮＡホールディングス                391,400       2,499.00        978,108,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             パスコ                 2,800      1,414.00         3,959,200

             トランコム                 4,400      8,370.00        36,828,000

             日新                 11,600       1,407.00        16,321,200

             三菱倉庫                 50,200       3,350.00        168,170,000

             三井倉庫ホールディング                 15,400       2,299.00        35,404,600

             ス
             住友倉庫                 52,200       1,461.00        76,264,200

             澁澤倉庫                 8,000      2,364.00        18,912,000

             東陽倉庫                 24,300        332.00        8,067,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 31,900        574.00       18,310,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,800      1,365.00         3,822,000

             中央倉庫                 8,800      1,191.00        10,480,800

             川西倉庫                 2,700      1,195.00         3,226,500

             安田倉庫                 11,900        970.00       11,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 2,600      1,040.00         2,704,000

             ス
             東洋埠頭                 4,400      1,450.00         6,380,000

             宇徳                 10,300        472.00        4,861,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 80,900       2,040.00        165,036,000

             サンリツ                 3,700       701.00        2,593,700

             キムラユニティー                 3,900      1,123.00         4,379,700

             キユーソー流通システム                 3,600      1,588.00         5,716,800

             近鉄エクスプレス                 27,400       2,791.00        76,473,400

                                131/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海運                 8,200       317.00        2,599,400
                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             エーアイテイー                 9,100      1,088.00         9,900,800

             内外トランスライン                 5,100      1,328.00         6,772,800

             日本コンセプト                 4,600      1,660.00         7,636,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 49,700       1,889.00        93,883,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 3,900      1,119.00         4,364,100

             システナ                 53,600       1,945.00        104,252,000

             デジタルアーツ                 8,700      10,330.00         89,871,000

             日鉄ソリューションズ                 22,500       3,345.00        75,262,500

             キューブシステム                 8,000      1,172.00         9,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 2,300      1,829.00         4,206,700

             コア                 6,300      1,559.00         9,821,700

             ラクーンホールディング                 10,600       2,186.00        23,171,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,500      1,880.00        14,100,000

             ソフトクリエイトホール                 5,900      2,713.00        16,006,700

             ディングス
             ＴＩＳ                150,200       2,336.00        350,867,200

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       565.00        4,068,000

             電算システム                 5,600      3,305.00        18,508,000

             グリー                 92,100        591.00       54,431,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             ＧＭＯペパボ                 1,000      6,230.00         6,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 30,700       6,580.00        202,006,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 6,400      4,150.00        26,560,000

             ボルテージ                 4,000       584.00        2,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             電算                 1,700      2,574.00         4,375,800

             ＡＧＳ                 7,600       848.00        6,444,800

             ファインデックス                 12,600       1,193.00        15,031,800

             ブレインパッド                 3,900      4,750.00        18,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＫＬａｂ                 27,400        870.00       23,838,000

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,000       1,207.00        24,140,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,405.00         5,772,000

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,100株
             ネクソン                379,500       3,515.00       1,333,942,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アイスタイル                 45,800        521.00       23,861,800

             エムアップホールディン                 3,900      2,502.00         9,757,800

             グス
             エイチーム                 10,300       1,272.00        13,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 14,200       1,291.00        18,332,200

             テクノスジャパン                 11,600        718.00        8,328,800

             ｅｎｉｓｈ                 7,800       513.00        4,001,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             コロプラ                 49,300        968.00       47,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株
             オルトプラス                 9,100       450.00        4,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             ブロードリーフ                 74,500        537.00       40,006,500

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       417.00        2,752,200

             グループ
             デジタルハーツホール                 6,800      1,489.00        10,125,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（700株）
             システム情報                 11,300       1,109.00        12,531,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             メディアドゥ                 5,700      6,250.00        35,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,600株）
             じげん                 37,200        403.00       14,991,600

             ブイキューブ                 8,200      2,880.00        23,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       630.00        1,638,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,900      1,992.00         9,760,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（600株）
             ディー・エル・イー                 12,100        328.00        3,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 16,000       1,018.00        16,288,000

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,100      1,612.00         9,833,200

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 10,500       3,335.00        35,017,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             セレス                 4,900      4,070.00        19,943,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（200株）
             ＳＨＩＦＴ                 6,700      14,070.00         94,269,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ティーガイア                 16,000       1,879.00        30,064,000

             セック                 2,200      2,883.00         6,342,600

             日本アジアグループ                 14,500       1,226.00        17,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             テクマトリックス                 23,300       1,807.00        42,103,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,400      1,384.00         6,089,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ガンホー・オンライン・                 36,200       2,581.00        93,432,200

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 31,800      15,770.00        501,486,000

             ウェイ
             ザッパラス                 5,800       448.00        2,598,400

             システムリサーチ                 4,400      1,875.00         8,250,000

             インターネットイニシア                 40,000       2,326.00        93,040,000

             ティブ
             さくらインターネット                 16,100        695.00       11,189,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             ヴィンクス                 4,200      1,188.00         4,989,600

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,300      8,920.00        29,436,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,000      2,626.00        21,008,000

             システムインテグレータ                 4,200       657.00        2,759,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             朝日ネット                 12,200        857.00       10,455,400

             ｅＢＡＳＥ                 17,900        950.00       17,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アバント                 16,100       1,430.00        23,023,000

             アドソル日進                 5,300      2,841.00        15,057,300

             ＯＤＫソリューションズ                 2,300       744.00        1,711,200

             フリービット                 8,900      1,007.00         8,962,300

             コムチュア                 13,800       2,994.00        41,317,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 2,700      1,631.00         4,403,700

             アステリア                 10,800        938.00       10,130,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             アイル                 8,300      1,640.00        13,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             マークラインズ                 6,300      2,532.00        15,951,600

             メディカル・データ・ビ                 17,100       2,246.00        38,406,600

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,900株
             ｇｕｍｉ                 20,800        970.00       20,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ショーケース                 3,200      1,001.00         3,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,400      1,019.00         3,464,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テラスカイ                 4,800      3,830.00        18,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,646.00        10,863,600

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 5,700      1,346.00         7,672,200

             パイプドＨＤ                 3,100      1,582.00         4,904,200

             アイビーシー                 2,400      1,039.00         2,493,600

             ネオジャパン                 2,800      1,785.00         4,998,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,805.00        12,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,300      1,122.00         2,580,600

             ダブルスタンダード                 1,900      4,260.00         8,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オープンドア                 8,900      2,395.00        21,315,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（1,100株）
             マイネット                 4,900       801.00        3,924,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      4,320.00        25,920,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      1,806.00         1,986,600

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,900      3,200.00        12,480,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 13,700        766.00       10,494,200

             ノムラシステムコーポ                 6,600       326.00        2,151,600

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  900株
             チェンジ                 21,000       3,490.00        73,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,400株）
             シンクロ・フード                 8,900       358.00        3,186,200

             オークネット                 7,900      1,341.00        10,593,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             キャピタル・アセット・                 1,800      1,000.00         1,800,000
             プランニング
             セグエグループ                 3,800      1,304.00         4,955,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             エイトレッド                 2,800      2,512.00         7,033,600

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 15,200        490.00        7,448,000

             ｄｉｎｇｓ
             マクロミル                 30,700        886.00       27,200,200

             ビーグリー                 2,900      1,550.00         4,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             オロ                 4,700      4,180.00        19,646,000

             ユーザーローカル                 2,200      4,710.00        10,362,000

             テモナ                 3,200       957.00        3,062,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       674.00        1,954,600

             サインポスト                 3,400       994.00        3,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ソルクシーズ                 5,700       961.00        5,477,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,600       823.00        3,785,800

             プロトコーポレーション                 13,500       1,173.00        15,835,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハイマックス                 3,500      1,724.00         6,034,000

             野村総合研究所                274,200       3,635.00        996,717,000

             サイバネットシステム                 10,700        898.00        9,608,600

             ＣＥホールディングス                 7,900       569.00        4,495,100

             日本システム技術                 2,700      1,576.00         4,255,200

             インテージホールディン                 18,700       1,218.00        22,776,600

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,000       940.00        3,760,000

             ソースネクスト                 71,300        332.00       23,671,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株（15,600株）
             インフォコム                 13,700       2,905.00        39,798,500

             ＨＥＲＯＺ                 4,300      3,420.00        14,706,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラクスル                 12,100       3,845.00        46,524,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＰＳ                 2,600      2,899.00         7,537,400

             ＦＩＧ                 16,300        269.00        4,384,700

             システムサポート                 4,400      1,508.00         6,635,200

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イーソル                 8,200      1,375.00        11,275,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アルテリア・ネットワー                 16,600       1,610.00        26,726,000

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      7,450.00        10,430,000

             東海ソフト                 1,800      1,180.00         2,124,000

             ヒト・コミュニケーショ                 2,600      2,079.00         5,405,400

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,200      5,260.00         6,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東名                  800     1,108.00          886,400

             ヴィッツ                  600     2,376.00         1,425,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トビラシステムズ                 1,500      1,587.00         2,380,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 5,200      9,380.00        48,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,000      1,401.00         1,401,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ギフティ                 6,700      4,685.00        31,389,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ベース                 1,300      5,170.00         6,721,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フォーカスシステムズ                 10,100        961.00        9,706,100

             クレスコ                 10,300       1,376.00        14,172,800

             フジ・メディア・ホール                155,900       1,310.00        204,229,000

             ディングス
             オービック                 47,300      19,500.00        922,350,000

             ジャストシステム                 21,400       7,340.00        157,076,000

             ＴＤＣソフト                 13,100        957.00       12,536,700

             Ｚホールディングス               2,063,900         661.80      1,365,889,020

             トレンドマイクロ                 80,200       6,110.00        490,022,000

             ＩＤホールディングス                 5,700      1,225.00         6,982,500

             日本オラクル                 30,500      12,280.00        374,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルファシステムズ                 4,000      3,905.00        15,620,000

             フューチャー                 18,100       1,907.00        34,516,700

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,800      1,478.00        14,484,400

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,400      3,105.00        16,767,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トーセ                 4,100       805.00        3,300,500
             オービックビジネスコン                 15,300       6,380.00        97,614,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 68,500       3,525.00        241,462,500

             ションズ
             アイティフォー                 19,600        880.00       17,248,000

             東計電算                 2,200      4,270.00         9,394,000

             エックスネット                 2,400       982.00        2,356,800

             大塚商会                 81,300       5,290.00        430,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             サイボウズ                 17,600       2,610.00        45,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             電通国際情報サービス                 18,600       3,580.00        66,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＡＣＣＥＳＳ                 14,100        811.00       11,435,100

             デジタルガレージ                 24,800       4,320.00        107,136,000

             ＥＭシステムズ                 24,800        867.00       21,501,600

             ウェザーニューズ                 4,500      5,150.00        23,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 10,200        899.00        9,169,800

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,215.00         4,822,500

             グ
             日本エンタープライズ                 15,300        242.00        3,702,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＷＯＷＯＷ                 7,200      2,872.00        20,678,400

             スカラ                 13,400        753.00       10,090,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             インテリジェント　ウェ                 8,800       717.00        6,309,600

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,800        558.00        7,142,400

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 61,300       3,405.00        208,726,500

             システムソフト                 32,300        132.00        4,263,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アルゴグラフィックス                 11,700       3,035.00        35,509,500

             マーベラス                 23,700        962.00       22,799,400

             エイベックス                 25,900       1,498.00        38,798,200

             日本ユニシス                 52,100       3,410.00        177,661,000

             兼松エレクトロニクス                 8,200      3,735.00        30,627,000

             都築電気                 5,500      1,565.00         8,607,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ＴＢＳホールディングス                 99,700       2,009.00        200,297,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                125,400       1,378.00        172,801,200

             グス
             朝日放送グループホール                 14,900        722.00       10,757,800

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,400       2,185.00        101,384,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,700株（100株）
             スカパーＪＳＡＴホール                 98,900        462.00       45,691,800

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,900       2,480.00        27,032,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,100      1,155.00         5,890,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ビジョン                 18,600        949.00       17,651,400

             スマートバリュー                 3,900       952.00        3,712,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 5,700      2,025.00        11,542,500

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  400株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,100       546.00        3,330,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コネクシオ                 8,500      1,438.00        12,223,000

             日本通信                132,700        229.00       30,388,300

                                                  貸付有価証券
                                                  33,000株（31,800株）
             クロップス                 2,700       791.00        2,135,700

             日本電信電話               1,757,400        2,882.50       5,065,705,500

             ＫＤＤＩ               1,204,900        3,358.00       4,046,054,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ソフトバンク               1,365,500        1,463.00       1,997,726,500

             光通信                 17,700      21,330.00        377,541,000

             エムティーアイ                 14,500        849.00       12,310,500

             ＧＭＯインターネット                 53,800       3,500.00        188,300,000

             ファイバーゲート                 4,900      2,368.00        11,603,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             アイドママーケティング                 3,900       468.00        1,825,200

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 40,400       3,675.00        148,470,000

             学研ホールディングス                 20,100       1,684.00        33,848,400

             ゼンリン                 27,200       1,345.00        36,584,000

             昭文社ホールディングス                 6,000       469.00        2,814,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 12,400        194.00        2,405,600

             グス
             アイネット                 7,700      1,512.00        11,642,400

             松竹                 9,900      15,590.00        154,341,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             東宝                 88,700       4,225.00        374,757,500

             東映                 4,900      21,500.00        105,350,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                400,000       1,667.00        666,800,000

             タ
             ピー・シー・エー                 2,200      4,310.00         9,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,100      1,740.00         8,874,000

             和
             ＤＴＳ                 31,200       2,454.00        76,564,800

             スクウェア・エニック                 64,100       6,950.00        445,495,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  800株
             シーイーシー                 16,100       1,491.00        24,005,100

             カプコン                 64,400       6,990.00        450,156,000

             アイ・エス・ビー                 6,900      1,279.00         8,825,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジャステック                 9,600      1,267.00        12,163,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＳＣＳＫ                 34,700       6,770.00        234,919,000

             日本システムウエア                 5,000      2,086.00        10,430,000

             アイネス                 14,800       1,390.00        20,572,000

             ＴＫＣ                 12,700       6,700.00        85,090,000

             富士ソフト                 16,000       5,640.00        90,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（300株）
             ＮＳＤ                 48,300       1,950.00        94,185,000

             コナミホールディングス                 54,600       7,450.00        406,770,000

             福井コンピュータホール                 6,900      3,810.00        26,289,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,100       1,490.00        15,049,000

             ス
             ミロク情報サービス                 14,900       2,250.00        33,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,192,200        10,405.00       12,404,841,000

             ホウスイ                 1,200       995.00        1,194,000

                                140/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高千穂交易                 5,800      1,224.00         7,099,200
                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,594.00         3,985,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      5,340.00        19,758,000

             エレマテック                 12,100       1,013.00        12,257,300

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      1,678.00         7,215,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             あらた                 12,000       4,765.00        57,180,000

             トーメンデバイス                 1,900      3,950.00         7,505,000

             東京エレクトロン　デバ                 5,000      3,920.00        19,600,000

             イス
             フィールズ                 13,200        525.00        6,930,000

             双日                832,900        283.00       235,710,700

             アルフレッサ　ホール                156,400       2,191.00        342,672,400

             ディングス
             横浜冷凍                 39,400        900.00       35,460,000

             神栄                 2,100      1,513.00         3,177,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             ラサ商事                 8,000       918.00        7,344,000

             アルコニックス                 16,000       1,688.00        27,008,000

             神戸物産                104,100       2,940.00        306,054,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ハイパー                 2,300       525.00        1,207,500

             あい　ホールディングス                 21,500       2,190.00        47,085,000

             ディーブイエックス                 4,800      1,064.00         5,107,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 13,700       8,410.00        115,217,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 36,000       2,147.00        77,292,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 6,600      2,709.00        17,879,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,400      1,688.00         5,739,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             バイタルケーエスケー・                 26,200        811.00       21,248,200

             ホールディングス
             八洲電機                 11,600        968.00       11,228,800

             メディアスホールディン                 8,500       852.00        7,242,000

             グス
                                141/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レスターホールディング                 15,700       2,119.00        33,268,300
             ス
             ジューテックホールディ                 3,400      1,047.00         3,559,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             大光                 5,800       671.00        3,891,800

             ＯＣＨＩホールディング                 4,400      1,387.00         6,102,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 73,000        968.00       70,664,000

             グス
             黒谷                 4,100       737.00        3,021,700

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       772.00        2,007,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三洋貿易                 15,200       1,107.00        16,826,400

             ビューティガレージ                 2,400      2,525.00         6,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ウイン・パートナーズ                 10,900       1,205.00        13,134,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 4,100       603.00        2,472,300

             シップヘルスケアホール                 26,600       5,960.00        158,536,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,800株
             明治電機工業                 5,200      1,414.00         7,352,800

             デリカフーズホールディ                 5,800       631.00        3,659,800

             ングス
             スターティアホールディ                 2,900      1,067.00         3,094,300

             ングス
             コメダホールディングス                 32,900       1,951.00        64,187,900

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株
             ピーバンドットコム                 1,900       890.00        1,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,900      1,814.00         7,074,600

             富士興産                 4,600      1,325.00         6,095,000

             協栄産業                 1,700      1,374.00         2,335,800

             小野建                 13,500       1,345.00        18,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 3,100      1,672.00         5,183,200

             佐鳥電機                 9,400       813.00        7,642,200

             エコートレーディング                 3,200       687.00        2,198,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             伯東                 9,200      1,319.00        12,134,800

             コンドーテック                 11,700       1,078.00        12,612,600

                                142/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中山福                 8,600       524.00        4,506,400
             ナガイレーベン                 20,000       2,975.00        59,500,000

             三菱食品                 16,600       2,976.00        49,401,600

             松田産業                 11,000       1,934.00        21,274,000

             第一興商                 22,400       4,180.00        93,632,000

             メディパルホールディン                151,100       2,213.00        334,384,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             ＳＰＫ                 6,500      1,276.00         8,294,000

             萩原電気ホールディング                 5,600      2,621.00        14,677,600

             ス
             アズワン                 10,800      14,770.00        159,516,000

             スズデン                 5,200      1,257.00         6,536,400

             尾家産業                 4,400      1,399.00         6,155,600

             シモジマ                 9,200      1,392.00        12,806,400

             ドウシシャ                 14,200       1,875.00        26,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,300      1,919.00         6,332,700

             高速                 8,000      1,591.00        12,728,000

             たけびし                 5,300      1,559.00         8,262,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リックス                 3,400      1,602.00         5,446,800

             丸文                 13,300        539.00        7,168,700

             ハピネット                 12,600       1,557.00        19,618,200

             橋本総業ホールディング                 3,000      2,548.00         7,644,000

             ス
             日本ライフライン                 48,700       1,365.00        66,475,500

             タカショー                 9,800       817.00        8,006,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マルカ                 4,900      2,010.00         9,849,000

             ＩＤＯＭ                 50,800        646.00       32,816,800

             進和                 8,900      2,180.00        19,402,000

             エスケイジャパン                 3,600       472.00        1,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 6,400      1,591.00        10,182,400

             シークス                 19,200       1,847.00        35,462,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             田中商事                 4,600       704.00        3,238,400

             オーハシテクニカ                 7,700      1,509.00        11,619,300

             白銅                 5,400      1,454.00         7,851,600

                                143/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイコー通産                 1,300      1,551.00         2,016,300
             伊藤忠商事               1,054,800        3,207.00       3,382,743,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸紅               1,487,200         790.20      1,175,185,440

             高島                 2,400      1,729.00         4,149,600

             長瀬産業                 84,800       1,790.00        151,792,000

             蝶理                 9,600      1,636.00        15,705,600

             豊田通商                151,500       4,810.00        728,715,000

             三共生興                 22,800        497.00       11,331,600

             兼松                 60,300       1,440.00        86,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,557.00         3,892,500

             ン
             三井物産               1,224,500        2,185.00       2,675,532,500

             日本紙パルプ商事                 7,900      3,695.00        29,190,500

             カメイ                 19,700       1,270.00        25,019,000

             東都水産                 1,700      4,070.00         6,919,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,400      2,814.00         6,753,600

             スターゼン                 5,600      4,355.00        24,388,000

             山善                 58,900       1,034.00        60,902,600

             椿本興業                 2,800      3,770.00        10,556,000

             住友商事                951,700       1,554.00       1,478,941,800

             内田洋行                 5,900      4,565.00        26,933,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三菱商事                918,200       2,984.00       2,739,908,800

             第一実業                 6,900      4,120.00        28,428,000

             キヤノンマーケティング                 37,400       2,467.00        92,265,800

             ジャパン
             西華産業                 7,900      1,447.00        11,431,300

             佐藤商事                 12,400       1,012.00        12,548,800

             菱洋エレクトロ                 11,500       2,901.00        33,361,500

             東京産業                 13,600        675.00        9,180,000

             ユアサ商事                 15,400       3,180.00        48,972,000

             神鋼商事                 3,400      1,970.00         6,698,000

             トルク                 9,000       262.00        2,358,000

             阪和興業                 30,200       2,881.00        87,006,200

             正栄食品工業                 9,800      3,895.00        38,171,000

                                                  貸付有価証券
                                144/382

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             カナデン                 12,200       1,290.00        15,738,000

             菱電商事                 10,900       1,646.00        17,941,400

             フルサト工業                 7,600      1,322.00        10,047,200

             岩谷産業                 36,200       6,500.00        235,300,000

             ナイス                 6,000      1,718.00        10,308,000

             昭光通商                 4,800       752.00        3,609,600

             ニチモウ                 2,300      1,926.00         4,429,800

             極東貿易                 4,300      1,409.00         6,058,700

             イワキ                 19,800        642.00       12,711,600

             三愛石油                 37,100       1,127.00        41,811,700

             稲畑産業                 36,200       1,534.00        55,530,800

             ＧＳＩクレオス                 3,700      2,593.00         9,594,100

             明和産業                 13,900        473.00        6,574,700

             クワザワホールディング                 5,400       673.00        3,634,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株
             ヤマエ久野                 11,000       1,084.00        11,924,000

             ワキタ                 29,700       1,038.00        30,828,600

             東邦ホールディングス                 48,400       2,034.00        98,445,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンゲツ                 40,700       1,616.00        65,771,200

             ミツウロコグループホー                 22,200       1,263.00        28,038,600

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,600      3,255.00        18,228,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 33,300       1,064.00        35,431,200

             サンリオ                 42,300       1,781.00        75,336,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,900      1,075.00        10,642,500

             リョーサン                 16,600       2,301.00        38,196,600

             新光商事                 20,300        783.00       15,894,900

             トーホー                 6,800      1,838.00        12,498,400

             三信電気                 8,100      2,094.00        16,961,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東陽テクニカ                 16,100       1,176.00        18,933,600

             モスフードサービス                 21,300       3,170.00        67,521,000

             加賀電子                 13,600       2,496.00        33,945,600

             ソーダニッカ                 14,400        536.00        7,718,400

                                145/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             立花エレテック                 11,100       1,592.00        17,671,200
             フォーバル                 5,300       863.00        4,573,900

             ＰＡＬＴＡＣ                 24,200       5,590.00        135,278,000

             三谷産業                 19,800        436.00        8,632,800

             太平洋興発                 5,900       662.00        3,905,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      2,990.00        10,166,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,565.00         2,034,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 4,200      1,385.00         5,817,000

             グス
             国際紙パルプ商事                 32,100        245.00        7,864,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマタネ                 6,500      1,459.00         9,483,500

             丸紅建材リース                 1,500      1,875.00         2,812,500

             日鉄物産                 10,800       3,985.00        43,038,000

             泉州電業                 4,200      3,600.00        15,120,000

             トラスコ中山                 34,500       2,765.00        95,392,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             オートバックスセブン                 55,900       1,408.00        78,707,200

             モリト                 11,000        608.00        6,688,000

             加藤産業                 21,800       3,790.00        82,622,000

             北恵                 3,800       940.00        3,572,000

             イノテック                 8,500      1,264.00        10,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イエローハット                 28,500       1,707.00        48,649,500

             ＪＫホールディングス                 13,600        838.00       11,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,500       2,265.00        28,312,500

             北沢産業                 10,200        266.00        2,713,200

             杉本商事                 7,600      2,431.00        18,475,600

             因幡電機産業                 40,200       2,544.00        102,268,800

             東テク                 5,000      2,814.00        14,070,000

             ミスミグループ本社                189,100       3,565.00        674,141,500

             アルテック                 11,000        292.00        3,212,000

             タキヒヨー                 5,000      2,005.00        10,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             蔵王産業                 2,900      1,392.00         4,036,800

             スズケン                 63,900       4,310.00        275,409,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ジェコス                 10,400        974.00       10,129,600
             グローセル                 16,300        502.00        8,182,600

             ローソン                 38,100       5,230.00        199,263,000

             サンエー                 11,400       4,340.00        49,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             カワチ薬品                 10,500       3,005.00        31,552,500

             エービーシー・マート                 23,500       6,170.00        144,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ハードオフコーポレー                 6,600       796.00        5,253,600

             ション
             アスクル                 13,100       3,765.00        49,321,500

             ゲオホールディングス                 20,200       1,203.00        24,300,600

             アダストリア                 20,900       2,068.00        43,221,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             ジーフット                 9,100       422.00        3,840,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       424.00         932,800

                                                  貸付有価証券
             エリア
                                                  1,100株
             くら寿司                 8,900      7,260.00        64,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンドゥ                 7,200      1,917.00        13,802,400

             アイケイ                 3,300       886.00        2,923,800

             パルグループホールディ                 13,200       1,630.00        21,516,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,900株
             エディオン                 63,900       1,080.00        69,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,600株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 30,600        586.00       17,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ワッツ                 6,600       895.00        5,907,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 5,700      3,010.00        17,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（800株）
             フジオフードグループ本                 12,700       1,348.00        17,119,600

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  400株
             あみやき亭                 3,300      2,945.00         9,718,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 27,700        183.00        5,069,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,200株）
             大黒天物産                 3,600      6,110.00        21,996,000

             ハニーズホールディング                 11,900       1,015.00        12,078,500

             ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファーマライズホール                 3,700       776.00        2,871,200
             ディングス
             アルペン                 11,500       2,278.00        26,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハブ                 4,800       707.00        3,393,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             クオールホールディング                 20,300       1,465.00        29,739,500

             ス
             ジンズホールディングス                 8,000      7,490.00        59,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビックカメラ                 89,400       1,193.00        106,654,200

                                                  貸付有価証券
                                                  41,700株
             ＤＣＭホールディングス                 93,000       1,108.00        103,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  47,800株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                107,200       6,740.00        722,528,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東京一番フーズ                 3,800       595.00        2,261,000

             ＤＤホールディングス                 6,800       656.00        4,460,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       615.00        2,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 12,600       2,184.00        27,518,400

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                180,100       1,038.00        186,943,800

             ング
             ドトール・日レスホール                 23,900       1,691.00        40,414,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,000株
             マツモトキヨシホール                 62,300       4,550.00        283,465,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 7,900      2,336.00        18,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                 88,900       3,515.00        312,483,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トレジャー・ファクト                 4,400       842.00        3,704,800

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,300株
             物語コーポレーション                 4,000      12,160.00         48,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ココカラファイン                 13,400       7,510.00        100,634,000

             三越伊勢丹ホールディン                263,800        757.00       199,696,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,719.00         6,704,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウエルシアホールディン                 79,700       3,515.00        280,145,500
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,600株
             クリエイトＳＤホール                 22,200       3,415.00        75,813,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,600        374.00        6,582,400

             グス
             ミサワ                 3,000       682.00        2,046,000

             ティーライフ                 2,200      1,220.00         2,684,000

             エー・ピーホールディン                 2,800       464.00        1,299,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株（600株）
             チムニー                 4,600      1,407.00         6,472,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             シュッピン                 10,300       1,045.00        10,763,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オイシックス・ラ・大地                 14,900       2,981.00        44,416,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             ネクステージ                 25,800       1,730.00        44,634,000

             ジョイフル本田                 44,200       1,439.00        63,603,800

             鳥貴族ホールディングス                 4,400      1,699.00         7,475,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホットランド                 11,300       1,219.00        13,774,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             すかいらーくホールディ                169,000       1,649.00        278,681,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  63,300株
             ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,465.00        10,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             綿半ホールディングス                 11,300       1,296.00        14,644,800

             ヨシックス                 2,900      2,128.00         6,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 43,800       1,167.00        51,114,600

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  22,900株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,800      1,172.00         9,141,600

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,800株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,000      2,738.00        19,166,000

             あさひ                 11,200       1,650.00        18,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 9,100      1,647.00        14,987,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コスモス薬品                 15,200      16,010.00        243,352,000

             トーエル                 7,300       828.00        6,044,400

             オンリー                 2,600       461.00        1,198,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                590,000       4,259.00       2,512,810,000

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 81,100        854.00       69,259,400

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  43,100株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 32,900      14,280.00        469,812,000

             サンマルクホールディン                 11,900       1,566.00        18,635,400

             グス
             フェリシモ                 3,300      1,363.00         4,497,900

             トリドールホールディン                 37,300       1,486.00        55,427,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,600        708.00        9,628,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（3,200株）
             ウイルプラスホールディ                 2,300      1,115.00         2,564,500

             ングス
             ＪＭホールディングス                 11,400       2,009.00        22,902,600

             サツドラホールディング                 2,300      2,052.00         4,719,600

             ス
             アレンザホールディング                 8,600      1,443.00        12,409,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             串カツ田中ホールディン                 4,000      1,875.00         7,500,000

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,500        821.00        8,620,500

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  4,900株
             クスリのアオキホール                 15,000       8,990.00        134,850,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,800株（1,400株）
             力の源ホールディングス                 6,900       629.00        4,340,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 82,800       4,365.00        361,422,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 13,100        696.00        9,117,600

             トワーク
             はるやまホールディング                 7,100       710.00        5,041,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             ノジマ                 26,800       2,876.00        77,076,800

             カッパ・クリエイト                 21,100       1,502.00        31,692,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 11,300        653.00        7,378,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,100株）
             ジーンズメイト                 4,600       297.00        1,366,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             良品計画                200,200       2,562.00        512,912,400

                                                  貸付有価証券
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株
             三城ホールディングス                 18,700        312.00        5,834,400

             アドヴァン                 15,300       1,115.00        17,059,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 4,800      2,508.00        12,038,400

             コナカ                 17,800        340.00        6,052,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,702.00         3,063,600

             Ｇ－７ホールディングス                 8,900      2,376.00        21,146,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオン北海道                 19,900       1,053.00        20,954,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             コジマ                 25,900        658.00       17,042,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,300       978.00        5,183,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             コーナン商事                 21,400       2,970.00        63,558,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             エコス                 5,500      2,007.00        11,038,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ワタミ                 19,800        999.00       19,780,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（2,900株）
             マルシェ                 4,000       511.00        2,044,000

             パン・パシフィック・イ                301,400       2,598.00        783,037,200

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,100       1,500.00        49,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             ゼンショーホールディン                 81,000       2,902.00        235,062,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,700株
             幸楽苑ホールディングス                 9,600      1,764.00        16,934,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（700株）
             ハークスレイ                 3,100       907.00        2,811,700

             サイゼリヤ                 22,400       2,151.00        48,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 56,800        423.00       24,026,400

             魚力                 4,700      1,873.00         8,803,100

             ポプラ                 3,900       335.00        1,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             フジ・コーポレーション                 4,000      2,266.00         9,064,000

             ユナイテッドアローズ                 17,200       1,995.00        34,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ハイデイ日高                 21,800       1,838.00        40,068,400

                                                  貸付有価証券
                                151/382

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  11,400株
             京都きもの友禅                 9,600       241.00        2,313,600

             コロワイド                 50,100       1,952.00        97,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,500        548.00        9,590,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             壱番屋                 10,600       5,080.00        53,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             トップカルチャー                 5,400       354.00        1,911,600

             ＰＬＡＮＴ                 3,800       783.00        2,975,400

             スギホールディングス                 30,100       7,390.00        222,439,000

             薬王堂ホールディングス                 6,600      2,714.00        17,912,400

             スクロール                 21,500       1,473.00        31,669,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,900       2,037.00        28,314,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,100株
             木曽路                 19,700       2,431.00        47,890,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             ＳＲＳホールディングス                 18,800        870.00       16,356,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（7,800株）
             千趣会                 27,200        359.00        9,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 11,600        146.00        1,693,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 18,300       1,411.00        25,821,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ケーヨー                 27,900        755.00       21,064,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             上新電機                 17,700       3,285.00        58,144,500

             日本瓦斯                 24,800       4,980.00        123,504,000

             ロイヤルホールディング                 26,300       1,907.00        50,154,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（300株）
             東天紅                 1,100       954.00        1,049,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 16,800       1,706.00        28,660,800

             島忠                 10,100       5,490.00        55,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,000株）
             チヨダ                 15,800        976.00       15,420,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ライフコーポレーション                 11,400       3,305.00        37,677,000

             リンガーハット                 18,600       2,489.00        46,295,400

                                                  貸付有価証券
                                152/382

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,900株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,700        802.00       16,601,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             テンアライド                 13,900        358.00        4,976,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 30,200        630.00       19,026,000

             ス
             オークワ                 23,700       1,276.00        30,241,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             コメリ                 23,300       2,871.00        66,894,300

             青山商事                 33,500        772.00       25,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             しまむら                 17,500      11,620.00        203,350,000

             はせがわ                 8,000       292.00        2,336,000

             高島屋                109,900       1,077.00        118,362,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松屋                 32,900        976.00       32,110,400

             エイチ・ツー・オー　リ                 71,400        852.00       60,832,800

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,800      3,450.00        20,010,000

             丸井グループ                127,600       2,079.00        265,280,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アクシアル　リテイリン                 12,500       4,915.00        61,437,500

             グ
             井筒屋                 7,600       283.00        2,150,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             イオン                580,300       3,624.00       2,103,007,200

             イズミ                 30,700       4,025.00        123,567,500

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             平和堂                 27,800       2,216.00        61,604,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             フジ                 18,200       2,107.00        38,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ヤオコー                 17,100       6,770.00        115,767,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ゼビオホールディングス                 18,200        953.00       17,344,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ケーズホールディングス                134,300       1,527.00        205,076,100

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       916.00        7,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 22,200        263.00        5,838,600

                                                  貸付有価証券
                                153/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     10,400株
             シルバーライフ                 2,000      2,175.00         4,350,000

             一家ダイニングプロジェ                 2,200       580.00        1,276,000

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,600      3,775.00        24,915,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,900      1,005.00         2,914,500

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 8,800       890.00        7,832,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,400      2,100.00         2,940,000

             アインホールディングス                 21,900       7,280.00        159,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             元気寿司                 4,200      2,545.00        10,689,000

             ヤマダホールディングス                505,400        548.00       276,959,200

             アークランドサカモト                 23,600       1,621.00        38,255,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 59,800      21,185.00       1,266,863,000

             グルメ杵屋                 10,700        993.00       10,625,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 12,000        235.00        2,820,000

             ケーユーホールディング                 7,900       860.00        6,794,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 49,500       2,232.00        110,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 7,300      3,640.00        26,572,000

             グス
             サガミホールディングス                 20,300       1,190.00        24,157,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,400       1,190.00        13,566,000

             王将フードサービス                 10,000       5,860.00        58,600,000

             プレナス                 16,900       1,934.00        32,684,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 11,200       1,454.00        16,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             アークス                 28,800       2,417.00        69,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             バローホールディングス                 30,800       2,370.00        72,996,000

             藤久                 3,500       746.00        2,611,000

             ベルク                 7,400      5,750.00        42,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
                                154/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大庄                 8,100      1,064.00         8,618,400
                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（600株）
             ファーストリテイリング                 20,200      102,650.00        2,073,530,000

             サンドラッグ                 56,700       4,020.00        227,934,000

             サックスバー　ホール                 12,800        598.00        7,654,400

             ディングス
             ヤマザワ                 3,500      1,742.00         6,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             やまや                 3,100      2,261.00         7,009,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベルーナ                 32,400       1,041.00        33,728,400

             島根銀行                 5,200       674.00        3,504,800

             じもとホールディングス                 10,200        822.00        8,384,400

             めぶきフィナンシャルグ                784,700        231.00       181,265,700

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 18,900       1,251.00        23,643,900

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                308,400        452.00       139,396,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  4,900株
             ゆうちょ銀行                427,900       1,024.00        438,169,600

                                                  貸付有価証券
                                                  225,200株
             富山第一銀行                 36,000        297.00       10,692,000

             コンコルディア・フィナ                920,100        426.00       391,962,600

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                100,500        734.00       73,767,000

             ホールディングス
             関西みらいフィナンシャ                 70,900        628.00       44,525,200

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  800株
             三十三フィナンシャルグ                 13,100       1,370.00        17,947,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,600       2,387.00        58,720,200

             グループ
             ひろぎんホールディング                222,700        652.00       145,200,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             新生銀行                123,100       1,465.00        180,341,500

             あおぞら銀行                 90,000       2,336.00        210,240,000

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,330,900          566.10      5,848,322,490

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  100株
             りそなホールディングス               1,642,100         447.60       735,003,960

             三井住友トラスト・ホー                285,500       3,596.00       1,026,658,000

             ルディングス
                                155/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井住友フィナンシャル               1,045,100        3,816.00       3,988,101,600
             グループ
             千葉銀行                504,000        688.00       346,752,000

             群馬銀行                310,800        347.00       107,847,600

             武蔵野銀行                 22,500       1,680.00        37,800,000

             千葉興業銀行                 38,500        266.00       10,241,000

             筑波銀行                 62,800        191.00       11,994,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 47,400       1,470.00        69,678,000

             青森銀行                 11,700       2,499.00        29,238,300

             秋田銀行                 9,000      1,463.00        13,167,000

             山形銀行                 17,000       1,113.00        18,921,000

             岩手銀行                 9,900      2,151.00        21,294,900

             東邦銀行                135,000        215.00       29,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東北銀行                 7,200      1,092.00         7,862,400

             みちのく銀行                 9,700      1,072.00        10,398,400

             ふくおかフィナンシャル                136,300       2,073.00        282,549,900

             グループ
             静岡銀行                367,800        812.00       298,653,600

             十六銀行                 18,900       2,031.00        38,385,900

             スルガ銀行                132,400        360.00       47,664,000

             八十二銀行                340,200        374.00       127,234,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山梨中央銀行                 17,500        911.00       15,942,500

             大垣共立銀行                 29,800       2,118.00        63,116,400

             福井銀行                 12,900       1,965.00        25,348,500

             北國銀行                 14,000       2,796.00        39,144,000

             清水銀行                 6,200      1,692.00        10,490,400

             富山銀行                 2,900      2,883.00         8,360,700

             滋賀銀行                 30,300       2,090.00        63,327,000

             南都銀行                 22,000       1,859.00        40,898,000

             百五銀行                135,900        318.00       43,216,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 54,100       6,670.00        360,847,000

             紀陽銀行                 53,500       1,457.00        77,949,500

             ほくほくフィナンシャル                100,500       1,012.00        101,706,000

             グループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             山陰合同銀行                 95,100        514.00       48,881,400
             中国銀行                130,000        884.00       114,920,000

             鳥取銀行                 4,800      1,125.00         5,400,000

             伊予銀行                200,100        654.00       130,865,400

             百十四銀行                 16,000       1,593.00        25,488,000

             四国銀行                 21,400        736.00       15,750,400

             阿波銀行                 23,100       2,306.00        53,268,600

             大分銀行                 8,700      2,117.00        18,417,900

             宮崎銀行                 9,400      2,291.00        21,535,400

             佐賀銀行                 8,600      1,425.00        12,255,000

             沖縄銀行                 13,800       2,838.00        39,164,400

             琉球銀行                 32,800        790.00       25,912,000

             セブン銀行                504,600        246.00       124,131,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             みずほフィナンシャルグ               2,052,100        1,606.00       3,295,672,600

             ループ
             高知銀行                 5,500       798.00        4,389,000

             山口フィナンシャルグ                188,500        665.00       125,352,500

             ループ
             長野銀行                 5,000      1,286.00         6,430,000

             名古屋銀行                 12,100       2,880.00        34,848,000

             北洋銀行                227,700        244.00       55,558,800

             愛知銀行                 5,100      3,040.00        15,504,000

             中京銀行                 5,400      1,838.00         9,925,200

             大光銀行                 5,200      1,359.00         7,066,800

             愛媛銀行                 21,100       1,018.00        21,479,800

             トマト銀行                 5,800      1,075.00         6,235,000

             京葉銀行                 64,400        437.00       28,142,800

             栃木銀行                 72,900        185.00       13,486,500

             北日本銀行                 4,700      1,954.00         9,183,800

             東和銀行                 26,500        700.00       18,550,000

             福島銀行                 17,300        248.00        4,290,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             大東銀行                 7,200       673.00        4,845,600

             トモニホールディングス                116,800        312.00       36,441,600

             フィデアホールディング                146,600        125.00       18,325,000

             ス
             池田泉州ホールディング                173,700        168.00       29,181,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     1,800株
             ＦＰＧ                 46,600        632.00       29,451,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ジャパンインベストメン                 7,600      1,325.00        10,070,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  3,500株（100株）
             マーキュリアインベスト                 5,900       716.00        4,224,400

             メント
             ＳＢＩホールディングス                185,200       3,195.00        591,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本アジア投資                 12,800        253.00        3,238,400

             ジャフコ　グループ                 23,200       6,920.00        160,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（10,800株）
             大和証券グループ本社               1,131,000         549.70       621,710,700

             野村ホールディングス               2,305,800         651.20      1,501,536,960

             岡三証券グループ                128,700        428.00       55,083,600

             丸三証券                 44,900        635.00       28,511,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 49,800        187.00        9,312,600

             東海東京フィナンシャ                161,000        395.00       63,595,000

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,600       705.00        2,538,000

             水戸証券                 40,300        315.00       12,694,500

             いちよし証券                 30,300        631.00       19,119,300

             松井証券                 74,000        930.00       68,820,000

             マネックスグループ                135,400       1,083.00        146,638,200

                                                  貸付有価証券
                                                  39,600株（38,800株）
             極東証券                 20,300        825.00       16,747,500

             岩井コスモホールディン                 15,500       1,595.00        24,722,500

             グス
             藍澤證券                 27,100        935.00       25,338,500

             マネーパートナーズグ                 16,100        304.00        4,894,400

             ループ
             スパークス・グループ                 69,700        333.00       23,210,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林洋行                 4,300       287.00        1,234,100

             かんぽ生命保険                187,200       2,159.00        404,164,800

             ＳＯＭＰＯホールディン                266,200       4,303.00       1,145,458,600

             グス
             アニコム　ホールディン                 42,500       1,143.00        48,577,500

             グス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                366,800       3,166.00       1,161,288,800
             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                797,800       1,925.00       1,535,765,000

             ス
             東京海上ホールディング                500,600       5,512.00       2,759,307,200

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                451,400       1,467.00        662,203,800

             アドバンスクリエイト                 3,200      1,840.00         5,888,000

             全国保証                 39,300       5,320.00        209,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ジェイリース                 5,000       749.00        3,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イントラスト                 4,300       740.00        3,182,000

             日本モーゲージサービス                 7,600      1,144.00         8,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,200      1,014.00         4,258,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルヒ                 22,300       1,636.00        36,482,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,900      2,418.00        16,684,200

             クレディセゾン                 88,200       1,384.00        122,068,800

             芙蓉総合リース                 15,800       7,470.00        118,026,000

             みずほリース                 23,300       3,455.00        80,501,500

             東京センチュリー                 35,100       8,070.00        283,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日本証券金融                 63,900        613.00       39,170,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                253,400        286.00       72,472,400

             リコーリース                 11,900       3,335.00        39,686,500

             イオンフィナンシャル                 92,400       1,472.00        136,012,800

             サービス
             アコム                303,500        477.00       144,769,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャックス                 16,700       2,152.00        35,938,400

             オリエントコーポレー                408,500        149.00       60,866,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 35,600       3,005.00        106,978,000

             オリックス                937,000       1,861.00       1,743,757,000

             三菱ＵＦＪリース                340,700        596.00       203,057,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
                                159/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             九州リースサービス                 7,400       659.00        4,876,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本取引所グループ                408,000       2,465.00       1,005,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イー・ギャランティ                 17,300       2,193.00        37,938,900

             アサックス                 7,800       748.00        5,834,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,100      2,045.00        12,474,500

             リューション
             いちご                168,200        339.00       57,019,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本駐車場開発                149,100        143.00       21,321,300

             スター・マイカ・ホール                 7,800      1,201.00         9,367,800

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 1,600      5,160.00         8,256,000

             ＡＤワークスグループ                 28,800        158.00        4,550,400

             ヒューリック                320,400       1,208.00        387,043,200

                                                  貸付有価証券
                                                  21,000株
             三栄建築設計                 6,100      1,809.00        11,034,900

             野村不動産ホールディン                 91,800       2,454.00        225,277,200

             グス
             三重交通グループホール                 30,600        499.00       15,269,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,800株
             サムティ                 21,500       1,780.00        38,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ディア・ライフ                 21,400        424.00        9,073,600

             コーセーアールイー                 4,400       605.00        2,662,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,600      1,685.00        16,176,000

             プレサンスコーポレー                 24,800       1,541.00        38,216,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,100株（5,900株）
             ハウスコム                 2,600      1,317.00         3,424,200

             日本管理センター                 8,100      1,224.00         9,914,400

             サンセイランディック                 4,400       778.00        3,423,200

             エストラスト                 1,800       713.00        1,283,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             フージャースホールディ                 24,600        688.00       16,924,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  12,600株
             オープンハウス                 47,600       4,095.00        194,922,000

             東急不動産ホールディン                410,600        686.00       281,671,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     500株
             飯田グループホールディ                126,000       2,399.00        302,274,000

             ングス
             イーグランド                 2,400       846.00        2,030,400

             ムゲンエステート                 9,300       494.00        4,594,200

             ビーロット                 7,100       647.00        4,593,700

             ファーストブラザーズ                 2,700       995.00        2,686,500

             ハウスドゥ                 7,400      1,163.00         8,606,200

             シーアールイー                 3,900      1,224.00         4,773,600

             プロパティエージェント                 2,400      1,606.00         3,854,400

             ケイアイスター不動産                 4,700      3,690.00        17,343,000

             アグレ都市デザイン                 2,700       776.00        2,095,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             グッドコムアセット                 7,200      1,374.00         9,892,800

             ジェイ・エス・ビー                 2,800      3,425.00         9,590,000

             テンポイノベーション                 4,200       933.00        3,918,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,600       866.00        2,251,600

             ネジメント
             パーク２４                 81,100       2,378.00        192,855,800

             パラカ                 3,900      1,634.00         6,372,600

             三井不動産                688,300       2,451.50       1,687,367,450

             三菱地所                992,100       1,863.00       1,848,282,300

             平和不動産                 25,900       3,690.00        95,571,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                149,200       1,584.00        236,332,800

             ダイビル                 38,900       1,313.00        51,075,700

             京阪神ビルディング                 26,000       1,551.00        40,326,000

             住友不動産                339,500       3,624.00       1,230,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テーオーシー                 29,600        814.00       24,094,400

             東京楽天地                 2,500      4,355.00        10,887,500

             レオパレス２１                125,300        134.00       16,790,200

                                                  貸付有価証券
                                                  73,200株
             スターツコーポレーショ                 18,000       2,953.00        53,154,000

             ン
             フジ住宅                 17,500        668.00       11,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 15,100        522.00        7,882,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明和地所                 7,100       645.00        4,579,500
             ゴールドクレスト                 13,600       1,738.00        23,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスリード                 5,900      1,605.00         9,469,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日神グループホールディ                 22,300        451.00       10,057,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             日本エスコン                 27,400        780.00       21,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             タカラレーベン                 63,300        345.00       21,838,500

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,500       885.00        7,522,500

             イオンモール                 75,700       1,874.00        141,861,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,800株
             毎日コムネット                 3,900       696.00        2,714,400

             ファースト住建                 6,400      1,113.00         7,123,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 37,400       3,145.00        117,623,000

             トーセイ                 20,800       1,038.00        21,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             穴吹興産                 3,300      1,734.00         5,722,200

             サンフロンティア不動産                 18,500        922.00       17,057,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,800       1,153.00        17,064,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             インテリックス                 3,400       587.00        1,995,800

             ランドビジネス                 5,100       348.00        1,774,800

             サンネクスタグループ                 4,800       990.00        4,752,000

             グランディハウス                 10,300        462.00        4,758,600

             日本空港ビルデング                 48,200       5,420.00        261,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明豊ファシリティワーク                 6,700       648.00        4,341,600

             ス
             日本工営                 9,100      2,885.00        26,253,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 51,100        426.00       21,768,600

             ミクシィ                 27,900       2,694.00        75,162,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイエイシーリクルー                 9,800      1,752.00        17,169,600

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                119,900       6,360.00        762,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メンバーズ                 4,300      2,662.00        11,446,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中広                 2,000       335.00         670,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 21,100       3,240.00        68,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（4,900株）
             アイティメディア                 4,900      2,076.00        10,172,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 16,300       1,331.00        21,695,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 5,700      1,008.00         5,745,600

             ビーネックスグループ                 18,400       1,320.00        24,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             コシダカホールディング                 35,200        557.00       19,606,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,900株
             アルトナー                 3,500       867.00        3,034,500

             パソナグループ                 15,900       2,002.00        31,831,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＤＳ                 3,600      1,410.00         5,076,000

             リンクアンドモチベー                 26,900        552.00       14,848,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,400株（5,400株）
             ＧＣＡ                 19,100        830.00       15,853,000

             エス・エム・エス                 49,700       3,735.00        185,629,500

             サニーサイドアップグ                 5,100       713.00        3,636,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                146,300       2,201.00        322,006,300

             ス
             リニカル                 8,200       764.00        6,264,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 46,000        316.00       14,536,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             エスクリ                 4,600       365.00        1,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,100       620.00        4,402,000

             学情                 5,200      1,435.00         7,462,000

             スタジオアリス                 7,400      2,082.00        15,406,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 7,200      1,685.00        12,132,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             エプコ                 3,500       946.00        3,311,000

             ＮＪＳ                 3,600      1,904.00         6,854,400

             綜合警備保障                 58,200       5,050.00        293,910,000

             カカクコム                108,100       3,635.00        392,943,500

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             セントケア・ホールディ                 10,700        965.00       10,325,500
             ング
             サイネックス                 2,500       723.00        1,807,500

             ルネサンス                 9,100      1,215.00        11,056,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,900       3,080.00        70,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（4,700株）
             デジタルホールディング                 10,200       2,031.00        20,716,200

             ス
             新日本科学                 17,800        672.00       11,961,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 34,400        924.00       31,785,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             キャリアデザインセン                 3,400       918.00        3,121,200

             ター
             ベネフィット・ワン                 53,200       2,988.00        158,961,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エムスリー                258,100       8,850.00       2,284,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツカダ・グローバルホー                 11,600        344.00        3,990,400

             ルディング
             ブラス                 1,900       492.00         934,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 83,800       1,491.00        124,945,800

             ウェルネット                 14,800        503.00        7,444,400

             ワールドホールディング                 5,000      2,400.00        12,000,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             ディー・エヌ・エー                 61,900       2,144.00        132,713,600

             博報堂ＤＹホールディン                203,600       1,819.00        370,348,400

             グス
             ぐるなび                 25,500        638.00       16,269,000

             タカミヤ                 17,700        532.00        9,416,400

             ジャパンベストレス                 11,500        933.00       10,729,500

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 40,200        407.00       16,361,400

             ンズ
             ライク                 3,900      1,935.00         7,546,500

             ビジネス・ブレークス                 6,100       451.00        2,751,100

             ルー
             エスプール                 37,600       1,087.00        40,871,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＷＤＢホールディングス                 6,700      2,752.00        18,438,400
             手間いらず                 1,400      5,240.00         7,336,000

             ティア                 8,500       476.00        4,046,000

             ＣＤＧ                 1,300      1,551.00         2,016,300

             アドウェイズ                 17,800        761.00       13,545,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             バリューコマース                 9,800      3,320.00        32,536,000

             インフォマート                148,000        964.00       142,672,000

             ＪＰホールディングス                 41,800        296.00       12,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＰＳホールディングス                 19,800       1,226.00        24,274,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 3,600      1,727.00         6,217,200

             プレステージ・インター                 54,800        784.00       42,963,200

             ナショナル
             アミューズ                 8,000      2,544.00        20,352,000

             ドリームインキュベータ                 4,500      1,191.00         5,359,500

             クイック                 9,100      1,231.00        11,202,100

             ＴＡＣ                 7,900       264.00        2,085,600

             ケネディクス                 41,900        747.00       31,299,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             電通グループ                164,500       3,755.00        617,697,500

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,800       779.00        5,297,200

             ズ
             ぴあ                 4,200      3,370.00        14,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,400株）
             イオンファンタジー                 5,600      2,545.00        14,252,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シーティーエス                 16,500        916.00       15,114,000

             ネクシィーズグループ                 4,500      1,029.00         4,630,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 40,900       3,295.00        134,765,500

             ディングス
             アルプス技研                 12,900       2,093.00        26,999,700

             ダイオーズ                 2,900       989.00        2,868,100

             日本空調サービス                 15,300        742.00       11,352,600

             オリエンタルランド                155,600       18,180.00       2,828,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダスキン                 33,900       2,893.00        98,072,700

                                165/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             明光ネットワークジャパ                 18,500        592.00       10,952,000
                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  4,400株
             ファルコホールディング                 7,000      1,661.00        11,627,000

             ス
             秀英予備校                 3,200       433.00        1,385,600

             ラウンドワン                 49,900       1,129.00        56,337,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             リゾートトラスト                 67,100       1,780.00        119,438,000

             ビー・エム・エル                 18,800       3,730.00        70,124,000

             りらいあコミュニケー                 22,200       1,452.00        32,234,400

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,200株
             リソー教育                 74,300        348.00       25,856,400

             早稲田アカデミー                 5,500      1,011.00         5,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             ユー・エス・エス                163,800       2,056.00        336,772,800

             東京個別指導学院                 12,900        681.00        8,784,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             サイバーエージェント                 90,200       6,880.00        620,576,000

             楽天                682,000       1,134.00        773,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  89,800株
             クリーク・アンド・リ                 7,700      1,287.00         9,909,900

             バー社
             モーニングスター                 16,000        488.00        7,808,000

             テー・オー・ダブリュー                 25,600        301.00        7,705,600

             山田コンサルティンググ                 8,500      1,039.00         8,831,500

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,500      2,456.00        13,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,800       1,906.00        24,396,800

             ングス
             エン・ジャパン                 26,000       3,380.00        87,880,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,155.00         6,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                 29,200       8,150.00        237,980,000

             ングス
             アトラ                 3,400       371.00        1,261,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,200       390.00        1,638,000

             アイ・アールジャパン                 5,900      14,530.00         85,727,000

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,400      1,810.00        17,014,000

                                166/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファーストロジック                 2,800       773.00        2,164,400
             三機サービス                 2,800      1,000.00         2,800,000

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,100       777.00        7,070,700

             デザインワン・ジャパン                 4,300       224.00         963,200

             イー・ガーディアン                 6,400      3,335.00        21,344,000

             リブセンス                 8,000       239.00        1,912,000

             ジャパンマテリアル                 45,000       1,463.00        65,835,000

             ベクトル                 18,200       1,232.00        22,422,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             ウチヤマホールディング                 7,200       367.00        2,642,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             チャーム・ケア・コーポ                 10,900       1,454.00        15,848,600

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  2,000株
             キャリアリンク                 4,800      3,185.00        15,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 12,000       1,031.00        12,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             アサンテ                 5,300      1,734.00         9,190,200

             Ｎ・フィールド                 10,000       1,198.00        11,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 5,800      1,884.00        10,927,200

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,000       5,080.00        60,960,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,600      1,750.00         9,800,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,100       623.00        2,554,300

             アビスト                 2,300      2,989.00         6,874,700

             シグマクシス                 8,000      1,888.00        15,104,000

             ウィルグループ                 10,700       1,021.00        10,924,700

             エスクロー・エージェン                 21,700        294.00        6,379,800

             ト・ジャパン
             メドピア                 6,900      6,910.00        47,679,000

             レアジョブ                 2,000      2,112.00         4,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リクルートホールディン               1,048,100        5,305.00       5,560,170,500

             グス
             エラン                 20,200       1,489.00        30,077,800

             土木管理総合試験所                 7,100       354.00        2,513,400

             ネットマーケティング                 7,000       614.00        4,298,000

                                                  貸付有価証券
                                167/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             日本郵政               1,107,000         915.50      1,013,458,500

             ベルシステム２４ホール                 24,500       1,881.00        46,084,500

             ディングス
             鎌倉新書                 14,700        921.00       13,538,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,100       780.00        2,418,000

             一蔵                 1,800       400.00         720,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,900      3,850.00        22,715,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       873.00        2,269,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 7,900      2,017.00        15,934,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アトラエ                 4,400      3,400.00        14,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ストライク                 5,500      4,825.00        26,537,500

             ソラスト                 35,900       1,576.00        56,578,400

             セラク                 4,600      1,789.00         8,229,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 12,200       2,196.00        26,791,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（3,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,600      21,060.00        202,176,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      2,620.00         8,646,000

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  100株
             アイモバイル                 5,200      1,357.00         7,056,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,000       600.00        3,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,900      1,128.00         6,655,200

             船場                 2,900       883.00        2,560,700

             グレイステクノロジー                 7,400      6,010.00        44,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（700株）
             ジャパンエレベーター                 42,100       2,325.00        97,882,500

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,422.00         2,844,000

             グリーンズ                 5,500       552.00        3,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,500       378.00         945,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,300       597.00        2,567,100

                                168/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ソウルドアウト                 3,500      1,810.00         6,335,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       596.00        1,370,800

             ｎｇ
             ウェルビー                 4,700      1,500.00         7,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             エル・ティー・エス                 1,000      3,855.00         3,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ミダック                 3,200      4,310.00        13,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             日総工産                 11,400        873.00        9,952,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キュービーネットホール                 6,700      1,798.00        12,046,600

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,700        654.00       10,921,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             スプリックス                 4,100       834.00        3,419,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 7,100      2,060.00        14,626,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,000      3,500.00         7,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,400       782.00        1,094,800

             テノ．ホールディングス                 1,200      1,119.00         1,342,800

             フロンティア・マネジメ                 2,500      1,974.00         4,935,000

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  500株
             ピアラ                  800     1,938.00         1,550,400

             コプロ・ホールディング                  700     2,931.00         2,051,700

             ス
             ギークス                 1,900      1,586.00         3,013,400

             カーブスホールディング                 40,200        978.00       39,315,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 7,600      1,023.00         7,774,800

             ング
             ダイレクトマーケティン                 5,700      3,055.00        17,413,500

             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,900      3,040.00         8,816,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             アドバンテッジリスクマ                 7,400       760.00        5,624,000

             ネジメント
             リログループ                 80,000       2,620.00        209,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株
                                169/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東祥                 9,100      1,896.00        17,253,600
             エイチ・アイ・エス                 21,300       2,325.00        49,522,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（4,100株）
             ラックランド                 4,200      2,408.00        10,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             共立メンテナンス                 24,200       3,950.00        95,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,100株）
             イチネンホールディング                 15,200       1,345.00        20,444,000

             ス
             建設技術研究所                 9,400      2,405.00        22,607,000

             スペース                 9,500       874.00        8,303,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 5,800      1,547.00         8,972,600

             燦ホールディングス                 6,400      1,134.00         7,257,600

             スバル興業                  900     8,090.00         7,281,000

             東京テアトル                 5,700      1,305.00         7,438,500

             タナベ経営                 2,800      1,442.00         4,037,600

             ナガワ                 4,700      11,640.00         54,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             よみうりランド                  800     6,030.00         4,824,000

             東京都競馬                 9,600      4,980.00        47,808,000

             常磐興産                 5,900      1,453.00         8,572,700

             カナモト                 25,800       2,459.00        63,442,200

             東京ドーム                 59,200       1,297.00        76,782,400

             西尾レントオール                 13,500       2,669.00        36,031,500

             トランス・コスモス                 13,900       2,837.00        39,434,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 62,700        858.00       53,796,600

             藤田観光                 5,800      1,885.00        10,933,000

             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,800      1,142.00         8,907,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,000株
             日本管財                 15,700       2,141.00        33,613,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 14,100       2,235.00        31,513,500

             白洋舎                 1,700      2,364.00         4,018,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                144,200       9,964.00       1,436,808,800

             セントラル警備保障                 7,000      3,605.00        25,235,000

             丹青社                 27,600        812.00       22,411,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             メイテック                 17,900       5,520.00        98,808,000
             応用地質                 17,000       1,323.00        22,491,000

             船井総研ホールディング                 29,900       2,399.00        71,730,100

             ス
             進学会ホールディングス                 5,700       474.00        2,701,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オオバ                 10,300        749.00        7,714,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 3,600      1,767.00         6,361,200

             学究社                 4,300      1,349.00         5,800,700

             ベネッセホールディング                 53,600       2,155.00        115,508,000

             ス
             イオンディライト                 18,000       3,175.00        57,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ナック                 6,900       990.00        6,831,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 24,500       3,515.00        86,117,500

             ステップ                 5,300      1,552.00         8,225,600

           小計

             銘柄数：2,172                             411,078,210,150
             組入時価比率：98.3%                                  100.0%

          合計                                 411,078,210,150

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,299,032,496               －       6,704,800,000            405,599,204

         合計             6,299,032,496               －       6,704,800,000            405,599,204

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    （注）時価の算定方法
     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               324,542,863
        国債証券                             30,004,272,420
        未収利息                               70,195,135
                                        1,521,624
        前払費用
                                     30,400,532,042
        流動資産合計
                                     30,400,532,042
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               16,868,271
                                           275
        未払利息
                                       16,868,546
        流動負債合計
                                       16,868,546
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,378,002,418
        剰余金
                                      8,005,661,078
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     30,383,663,496
        元本等合計
                                     30,383,663,496
       純資産合計
                                     30,400,532,042
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                172/382


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    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3577円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,577円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                173/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    2月17日現在
                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                23,499,753,310円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,261,037,237円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,382,788,129円
    期末元本額                                                22,378,002,418円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  555,308,633円
    バランスセレクト５０                                                  605,773,620円
    バランスセレクト７０                                                  275,105,252円
    ネクストコア                                                  348,571,757円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,943,614,098円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 5,574,521,454円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  22,557,304円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  50,706,899円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  21,119,609円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,250,208,274円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  168,412,311円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 6,644,646,659円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  917,456,548円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４１０回                     100,000,000           100,232,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１４回                     200,000,000           200,628,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１９回                     100,000,000           100,402,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                     200,000,000           200,476,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                     360,000,000           361,080,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                     380,000,000           381,356,600
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                     470,000,000           471,898,800
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                     150,000,000           150,672,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                     200,000,000           201,006,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                     150,000,000           150,835,500
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                     100,000,000           100,625,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     600,000,000           603,990,000
                                174/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     390,000,000           392,737,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     140,000,000           141,031,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     270,000,000           272,079,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                     350,000,000           352,796,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                     100,000,000           100,826,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     410,000,000           413,489,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     30,000,000           43,081,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     30,000,000           41,786,700
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     60,000,000           84,082,800
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     75,000,000          105,713,250
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     60,000,000           81,897,600
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     90,000,000          121,150,800
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     40,000,000           51,858,800
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     70,000,000           84,884,800
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     150,000,000           136,174,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           74,461,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     80,000,000           82,597,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     70,000,000           65,299,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     80,000,000           74,517,600
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                     150,000,000           151,819,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                     130,000,000           131,436,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                     70,000,000           70,954,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                     150,000,000           151,843,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                     330,000,000           334,824,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                     240,000,000           243,597,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                     230,000,000           233,870,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                     230,000,000           233,431,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                     350,000,000           357,451,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     220,000,000           225,192,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     90,000,000           91,656,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           357,066,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           255,487,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     340,000,000           348,017,200
                     回
                                          200,000,000           204,318,000
                                175/382


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                     国庫債券　利付（１０年）第３３５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           122,748,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           101,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     400,000,000           408,028,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           102,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     330,000,000           337,368,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     300,000,000           305,532,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     480,000,000           484,281,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     250,000,000           252,275,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     550,000,000           555,087,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     560,000,000           565,241,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     170,000,000           171,606,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     120,000,000           121,143,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     290,000,000           292,679,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     250,000,000           252,312,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     500,000,000           504,430,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     330,000,000           332,785,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     460,000,000           463,661,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     340,000,000           342,529,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                     200,000,000           201,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     50,000,000           50,290,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     60,000,000           60,307,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     130,000,000           130,570,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     70,000,000           70,252,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     140,000,000           140,323,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     350,000,000           350,497,000
                     回
                                          40,000,000           40,019,200
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                     国庫債券　利付（１０年）第３６１
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           48,219,200
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     10,000,000           12,118,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     10,000,000           12,407,300
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           18,567,600
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           23,744,400
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           22,827,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           33,224,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           11,812,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           12,332,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           12,237,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           38,340,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           90,615,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           12,982,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     20,000,000           25,767,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     120,000,000           153,358,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           12,810,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     60,000,000           77,208,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     50,000,000           65,967,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           52,900,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     80,000,000          106,048,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     50,000,000           64,921,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          105,370,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     100,000,000           133,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     30,000,000           40,331,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     120,000,000           159,958,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     80,000,000          105,630,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     40,000,000           52,320,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     110,000,000           146,404,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     80,000,000          102,504,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     110,000,000           145,587,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     122,000,000           157,331,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     130,000,000           168,151,100
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     130,000,000           165,943,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     80,000,000          100,781,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000          102,500,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     120,000,000           151,504,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     100,000,000           124,339,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     110,000,000           136,890,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     90,000,000          112,098,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     110,000,000           137,126,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     90,000,000          108,359,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     150,000,000           180,687,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     110,000,000           135,077,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     110,000,000           130,249,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     120,000,000           142,131,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     50,000,000           52,294,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                     100,000,000           92,790,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                     90,000,000           87,615,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                     100,000,000           99,554,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     130,000,000           135,557,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     80,000,000           83,353,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     80,000,000           83,286,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     110,000,000           114,423,100
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     180,000,000           187,077,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     110,000,000           111,534,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     100,000,000           106,220,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     100,000,000           101,059,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     80,000,000           76,694,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     60,000,000           55,875,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     60,000,000           55,778,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     50,000,000           46,401,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                     50,000,000           46,375,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     70,000,000           68,462,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     60,000,000           58,672,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     10,000,000           10,037,100
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     10,000,000           10,230,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     10,000,000           10,283,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     10,000,000           10,269,900
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     10,000,000           10,321,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     30,000,000           31,001,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     10,000,000           10,278,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     10,000,000           10,232,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     80,000,000           81,703,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,446,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,521,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,571,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           21,086,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,621,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     10,000,000           10,714,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           32,050,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     40,000,000           43,352,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,771,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           21,583,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,806,500
                                178/382

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,844,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           43,588,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           18,386,010
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           16,284,450
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,863,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,907,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,950,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,957,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,505,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,583,250
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           55,035,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,438,710
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           11,208,700
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           22,531,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           22,533,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,322,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           33,784,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           78,754,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           22,623,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           11,489,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           17,043,750
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           57,377,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           34,376,700
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           23,157,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           23,440,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     20,000,000           23,546,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           29,249,250
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,552,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           81,182,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     100,000,000           116,734,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     100,000,000           116,409,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           91,873,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     30,000,000           34,564,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     90,000,000          105,147,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,804,000
                     回
                                179/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           99,626,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           188,203,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     100,000,000           118,033,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           59,456,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     110,000,000           131,263,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           71,056,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           47,159,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           58,021,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           125,606,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           82,119,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     130,000,000           151,270,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           119,596,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     100,000,000           118,621,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     100,000,000           120,961,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     30,000,000           35,689,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     100,000,000           118,229,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           58,604,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     90,000,000          105,750,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     35,000,000           40,759,250
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     60,000,000           70,027,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     120,000,000           141,337,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     70,000,000           82,635,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     60,000,000           70,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     30,000,000           34,760,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           46,883,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     50,000,000           57,490,500
                     回
                                          60,000,000           69,657,000
                                180/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     140,000,000           164,431,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     100,000,000           117,683,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           118,842,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     130,000,000           151,738,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           92,432,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     190,000,000           224,441,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           165,680,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     150,000,000           175,948,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           197,543,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     100,000,000           116,355,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     60,000,000           69,111,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     170,000,000           191,340,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     300,000,000           337,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           136,867,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     160,000,000           180,374,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     160,000,000           175,782,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     170,000,000           171,832,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                     100,000,000           97,959,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     60,000,000           61,375,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     100,000,000           103,751,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     130,000,000           136,718,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     100,000,000           103,463,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     40,000,000           41,340,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     100,000,000           103,236,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     120,000,000           121,820,400
                     回
                                          160,000,000           162,198,400
                                181/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     60,000,000           62,751,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     70,000,000           69,356,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                     210,000,000           203,973,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     120,000,000           116,413,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     60,000,000           58,084,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     90,000,000           88,663,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     130,000,000           127,793,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     20,000,000           20,036,000
                     回
            小計
                     銘柄数：252                   27,977,000,000           30,004,272,420
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       30,004,272,420
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,995,638,743
        コール・ローン                               416,554,012
        株式                             861,108,657,115
        投資証券                             18,727,662,932
        派生商品評価勘定                               278,995,040
        未収入金                                 251,533
        未収配当金                               712,217,629
                                      5,019,094,245
        差入委託証拠金
                                     890,259,071,249
        流動資産合計
                                     890,259,071,249
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 647,007
        未払解約金                               316,459,006
        未払利息                                   353
                                        1,774,600
        その他未払費用
                                       318,880,966
        流動負債合計
                                       318,880,966
       負債合計
     純資産の部
                                182/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    2月17日現在)
       元本等
        元本                             245,346,396,148
        剰余金
                                     644,593,794,135
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     889,940,190,283
        元本等合計
                                     889,940,190,283
       純資産合計
                                     890,259,071,249
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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         1口当たり純資産額                                               3.6273円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (36,273円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                184/382


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                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,010,875,385円
    同期中における追加設定元本額                                                34,978,717,732円
    同期中における一部解約元本額                                                19,643,196,969円
    期末元本額                                               245,346,396,148円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  39,995,918円
    バランスセレクト５０                                                  119,993,251円
    バランスセレクト７０                                                  136,721,731円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  481,469,391円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,988,546,562円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,094,467,872円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,090,380,679円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,789,317円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,893,955円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  23,741,597円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  32,159,807円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,940,243円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,977,147円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                47,010,733,515円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  842,053,808円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,410,094,452円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,752,712,488円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,834,854円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,034,940,437円
    マイ・ロード                                                 1,137,740,326円
    ネクストコア                                                  27,070,732円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  128,376,856円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,858,152,498円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  941,490,456円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  12,684,076円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,273,468円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,205,703円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,612,203円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,240,970円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  178,607,891円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  476,441,183円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,210,275円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,832,044円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  18,472,189円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,365,102円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,570,879円
    野村６資産均等バランス                                                  944,247,564円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,818,263,928円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,395,885,030円
    世界６資産分散ファンド                                                  45,525,284円
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    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,692,798円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  138,079,746円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     1,498,657,664円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,442,075,052円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,246,567円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,941,471円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  894,266,211円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,758,940,978円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,922,645円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,046,799円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,026,630円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,043,523円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,678,779円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,455,174円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,807,391円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,153,333円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  123,742,556円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,662,542,595円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  34,376,144円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  236,109,834円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    13,891,322,236円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,335,974円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,638,946円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   9,848,384円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  10,095,998円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    73,099,047,953円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,575,250,221円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,097,341,697円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,294,763,664円
    マイバランスＤＣ３０                                                  898,356,297円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,947,562,505円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,567,545,014円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                25,736,020,764円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  517,223,021円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  41,113,648円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  338,011,942円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  282,388,696円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  248,028,208円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,873,301円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,830,123円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  32,890,458円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,127,545円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,327,988円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,778,740円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  129,980,462円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  95,398,730円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  50,955,114円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  61,877,118円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,939,830円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         23.23      2,578,530.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         20.60      3,090,000.00

                SCHLUMBERGER       LTD               234,000         26.81      6,273,540.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        18.31      1,171,840.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        68.60      2,497,040.00

                CHEVRON    CORP                 322,000         93.13     29,987,860.00

                CONOCOPHILLIPS                      227,600         48.85     11,118,260.00

                DEVON   ENERGY    CORP               100,000         20.87      2,087,000.00

                EOG  RESOURCES     INC               98,100        63.10      6,190,110.00

                EXXON   MOBIL   CORP               707,200         52.04     36,802,688.00

                HESS   CORP                   47,300        61.75      2,920,775.00

                KINDER    MORGAN    INC              344,000         15.04      5,173,760.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         51.46      5,454,760.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         26.46      4,180,680.00

                ONEOK   INC                   74,000        45.95      3,400,300.00

                PHILLIPS     66                 71,100        79.39      5,644,629.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         34,900        136.16      4,751,984.00

                VALERO    ENERGY    CORP               69,400        66.96      4,647,024.00

                WILLIAMS     COS                 206,000         22.91      4,719,460.00

                AIR  PRODUCTS                    37,200        260.73      9,699,156.00

                ALBEMARLE     CORP                 19,700        162.20      3,195,340.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        27.13       976,680.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        131.12      2,556,840.00

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                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        45.24      1,596,972.00
                CORTEVA    INC                 126,200         45.28      5,714,336.00

                DOW  INC                   124,500         58.75      7,314,375.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             91,989        70.99      6,530,299.11

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        110.32      2,537,360.00

                ECOLAB    INC                  43,000        210.91      9,069,130.00

                FMC  CORP                    21,200        108.72      2,304,864.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      37,178        136.89      5,089,296.42

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   87,200        250.14      21,812,208.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,200        97.99      4,429,148.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        30.65      1,716,400.00

                PPG  INDUSTRIES                    39,800        137.35      5,466,530.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        85.89      1,812,279.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,720        707.42      9,705,802.40

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        325.65      3,419,325.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        162.45      3,622,635.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.25      3,015,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        179.11      2,400,074.00

                BALL   CORP                   55,100        90.18      4,968,918.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        99.49      2,268,372.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        49.19      2,956,319.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        133.04      2,141,944.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        42.72      1,132,080.00

                WESTROCK     CO                 43,200        43.76      1,890,432.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             244,000         32.90      8,027,600.00

                NEWMONT    CORP                 135,400         57.80      7,826,120.00

                NUCOR   CORP                   50,900        57.34      2,918,606.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        41.19      1,375,746.00

                BOEING    CO                  89,400        217.18      19,415,892.00

                GENERAL    DYNAMICS                  41,000        163.32      6,696,120.00

                HEICO   CORP                    6,300       127.36       802,368.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        115.07      1,415,361.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        28.38      1,873,080.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       175.16      1,138,540.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,300        184.49      6,696,987.00

                                188/382

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                LOCKHEED     MARTIN                 42,000        335.03      14,071,260.00
                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             26,700        290.88      7,766,496.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          253,700         72.61     18,421,157.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       390.37      2,268,049.70

                TEXTRON    INC                  37,900        51.30      1,944,270.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,680       572.55      4,969,734.00

                ALLEGION     PLC                 14,800        109.81      1,625,188.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              139,000         37.41      5,199,990.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        86.00      2,012,400.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           125,100         53.00      6,630,300.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       291.03      1,658,871.00

                MASCO   CORP                   42,500        53.48      2,272,900.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        84.19      1,414,392.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        59.12      1,288,816.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            40,300        151.28      6,096,584.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        113.23      2,411,799.00

                AMETEK    INC                  37,300        121.23      4,521,879.00

                EATON   CORP   PLC                67,400        125.00      8,425,000.00

                EMERSON    ELEC                 100,700         85.07      8,566,549.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        350.53      3,575,406.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            19,600        249.72      4,894,512.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        59.03      1,446,235.00

                SUNRUN    INC                  18,500        77.22      1,428,570.00

                3M  CORP                     95,600        176.63      16,885,828.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,453,000          11.97     17,392,410.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         116,500        203.44      23,700,760.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        54.03      1,912,662.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        25.39      1,023,217.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            17,590        383.80      6,751,042.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              89,900        202.38      18,193,962.00

                CUMMINS    INC                  24,900        244.48      6,087,552.00

                DEERE   & COMPANY                  49,400        317.09      15,664,246.00

                DOVER   CORP                   24,300        121.65      2,956,095.00

                FORTIVE    CORP                  51,800        69.80      3,615,640.00

                                189/382


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                IDEX   CORP                   12,300        197.29      2,426,667.00
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            52,900        199.03      10,528,687.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        43.57      2,527,060.00

                NORDSON    CORP                  8,700       186.24      1,620,288.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              69,600        63.19      4,398,024.00

                PACCAR                      58,300        97.13      5,662,679.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              21,600        276.22      5,966,352.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        54.82      1,507,550.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       188.57      1,583,988.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        171.66      4,445,994.00

                WABTEC    CORP                  28,800        80.42      2,316,096.00

                XYLEM   INC                   30,300        98.98      2,999,094.00

                FASTENAL     CO                 96,900        46.63      4,518,447.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       369.65      2,750,196.00

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        288.08      3,514,576.00

                CINTAS    CORP                  14,300        345.10      4,934,930.00

                COPART    INC                  35,800        118.14      4,229,412.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        90.38      3,262,718.00

                ROLLINS    INC                  35,850        36.84      1,320,714.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             44,500        98.36      4,377,020.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             71,200        112.60      8,017,120.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        88.50      1,947,000.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        93.45      2,532,495.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   41,700        261.83      10,918,311.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         117,400        161.75      18,989,450.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        122.70      1,754,610.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        44.65      1,125,180.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        51.96      1,293,804.00

                AMERCO                       1,720       506.46       871,111.20

                CSX  CORP                   127,900         90.75     11,606,925.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        146.32      1,931,424.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                16,100        211.14      3,399,354.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        42.72       888,576.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             42,700        256.40      10,948,280.00

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                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        210.19      3,215,907.00
                UBER   TECHOLOGIES      INC             161,500         60.52      9,773,980.00

                UNION   PAC  CORP                112,700        213.99      24,116,673.00

                APTIV   PLC                   45,400        155.09      7,041,086.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        93.85      1,313,900.00

                BORGWARNER      INC                40,400        43.78      1,768,712.00

                LEAR   CORP                    9,700       162.49      1,576,153.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                656,000         11.54      7,570,240.00

                GENERAL    MOTORS    CO              215,300         53.46     11,509,938.00

                TESLA   INC                  124,450        796.22      99,089,579.00

                DR  HORTON    INC                 56,100        78.96      4,429,656.00

                GARMIN    LTD                  24,200        132.48      3,206,016.00

                LENNAR    CORP-A                  46,500        88.30      4,105,950.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        171.11      1,745,322.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        23.79      1,570,140.00

                NVR  INC                      559     4,650.00       2,599,350.00

                PULTEGROUP      INC                43,000        46.67      2,006,810.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        196.21      2,020,963.00

                HASBRO    INC                  21,400        89.43      1,913,802.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            33,000        145.88      4,814,040.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,800        339.85      7,068,880.00

                NIKE   INC-B                   208,300        141.71      29,518,193.00

                V F CORP                    56,300        80.88      4,553,544.00

                ARAMARK                      39,000        36.97      1,441,830.00

                CARNIVAL     CORP                 85,000        22.47      1,909,950.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,460      1,484.00       6,618,640.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        128.93      2,836,460.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       377.92      2,384,675.20

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        60.50      1,675,850.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         46,800        113.61      5,316,948.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        57.46      3,367,156.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 46,400        130.40      6,050,560.00

                MCDONALD'S      CORP                123,600        215.03      26,577,708.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        18.44       626,960.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                80,000        34.99      2,799,200.00

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                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          29,300        74.20      2,174,060.00
                STARBUCKS     CORP                194,900        106.15      20,688,635.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       300.51      2,013,417.00

                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        121.42      1,882,010.00

                YUM  BRANDS    INC                50,800        105.60      5,364,480.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        101.92      2,364,544.00

                LKQ  CORP                    49,000        37.46      1,835,540.00

                POOL   CORP                    6,500       333.33      2,166,645.00

                AMAZON.COM      INC                71,040       3,268.95      232,226,208.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,840      2,184.16       14,939,654.40

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        114.74      1,411,302.00

                EBAY   INC                   117,600         62.86      7,392,924.00

                ETSY   INC                   19,400        228.32      4,429,408.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        147.84      3,296,832.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,430      1,939.87       14,413,234.10

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,400        277.55      2,886,520.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,800        200.23      8,369,614.00

                DOLLAR    TREE   INC                40,400        107.65      4,349,060.00

                TARGET    CORP                  83,600        190.59      15,933,324.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        155.51      1,695,059.00

                AUTOZONE                       3,950      1,173.32       4,634,614.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             39,300        120.75      4,745,475.00

                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        263.30      3,001,620.00

                CARMAX    INC                  27,900        122.36      3,413,844.00

                CARVANA    CO                  10,200        296.25      3,021,750.00

                HOME   DEPOT                   179,600        275.39      49,460,044.00

                LOWES   COS  INC                125,500        174.06      21,844,530.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,540        442.78      5,552,461.20

                ROSS   STORES    INC                59,800        119.93      7,171,814.00

                TJX  COS  INC                 200,300         67.50     13,520,250.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        161.94      3,157,830.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       327.77      2,818,822.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             73,310        354.00      25,951,740.00

                KROGER    CO                  132,000         33.66      4,443,120.00

                SYSCO   CORP                   81,300        76.39      6,210,507.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         124,500         49.14      6,117,930.00
                WALMART    INC                 236,800        145.66      34,492,288.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        76.23      4,017,321.00

                COCA   COLA   CO                682,500         50.27     34,309,275.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        52.28      1,704,328.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           28,300        232.00      6,565,600.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        31.42      2,890,640.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        44.50      1,397,300.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             66,600        92.18      6,139,188.00

                PEPSICO    INC                 231,600        134.38      31,122,408.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              93,800        56.05      5,257,490.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        79.31      1,744,820.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        46.11      1,424,799.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        33.90      2,783,190.00

                GENERAL    MILLS                 102,800         56.29      5,786,612.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        151.38      3,799,638.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        47.07      2,353,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        113.11      2,103,846.00

                KELLOGG    CO                  43,300        56.86      2,462,038.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         35.36      3,854,240.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        76.72      1,833,608.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        86.93      3,494,586.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          238,600         54.88     13,094,368.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        65.67      3,290,067.00

                ALTRIA    GROUP   INC               310,500         43.41     13,478,805.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              258,600         86.00     22,239,600.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        81.67      3,250,466.00

                CLOROX    CO                  21,300        183.35      3,905,355.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            136,300         78.19     10,657,297.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              57,200        130.24      7,449,728.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             415,400        127.92      53,137,968.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         37,800        295.74      11,178,972.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  295,800        128.02      37,868,316.00

                ABIOMED    INC                  7,200       322.78      2,324,016.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,570        614.21      7,720,619.70

                                193/382


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                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           85,500        77.80      6,651,900.00
                BECTON,DICKINSON                      48,400        257.34      12,455,256.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            241,000         37.93      9,141,130.00

                DANAHER    CORP                 106,000        242.27      25,680,620.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        54.23      1,908,896.00

                DEXCOM    INC                  16,100        404.38      6,510,518.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           104,200         86.98      9,063,316.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        83.43      3,620,862.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,290        538.16      7,690,306.40

                INSULET    CORP                  10,600        282.22      2,991,532.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            19,430        791.95      15,387,588.50

                MASIMO    CORP                   8,200       273.52      2,242,864.00

                MEDTRONIC     PLC                223,000        119.68      26,688,640.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        185.31      2,594,340.00

                RESMED    INC                  24,500        194.10      4,755,450.00

                STERIS    PLC                  13,800        182.50      2,518,500.00

                STRYKER    CORP                  56,500        247.86      14,004,090.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       404.50      3,058,020.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,100       386.46      3,516,786.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        176.15      2,695,095.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        295.61      3,665,564.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          34,900        160.37      5,596,913.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        103.37      2,656,609.00

                ANTHEM    INC                  42,000        289.62      12,164,040.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        51.75      2,442,600.00

                CENTENE    CORP                  97,500        58.19      5,673,525.00

                CIGNA   CORP                   61,300        203.27      12,460,451.00

                CVS  HEALTH    CORP                218,400         70.53     15,403,752.00

                DAVITA    INC                  12,500        104.18      1,302,250.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              45,400        174.00      7,899,600.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        70.58      1,630,398.00

                HUMANA    INC                  22,300        375.15      8,365,845.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        236.37      3,734,646.00

                MCKESSON     CORP                 27,400        180.80      4,953,920.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       215.43      2,089,671.00

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                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        122.08      2,673,552.00
                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            158,600        324.62      51,484,732.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        128.21      1,666,730.00

                ABBVIE    INC                  295,200        104.20      30,759,840.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          36,900        156.69      5,781,861.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        153.81      2,876,247.00

                AMGEN   INC                   97,200        232.84      22,632,048.00

                BIOGEN    INC                  26,600        279.32      7,429,912.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        84.94      2,599,164.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        154.28      3,980,424.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             208,200         64.80     13,491,360.00

                INCYTE    CORP                  31,200        82.13      2,562,456.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        56.20      1,202,680.00

                MODERNA    INC                  46,300        178.53      8,265,939.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        112.41      1,596,222.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,520        480.71      8,422,039.20

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        90.88      1,145,088.00

                SEAGEN    INC                  20,700        159.34      3,298,338.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  43,600        210.27      9,167,772.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           374,200         59.40     22,227,480.00

                CATALENT     INC                 28,000        122.78      3,437,840.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        30.39      2,248,860.00

                ELI  LILLY   & CO.               144,000        205.76      29,629,440.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        86.96      3,121,864.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       166.49      1,498,410.00

                JOHNSON    & JOHNSON                439,300        165.07      72,515,251.00

                MERCK   & CO  INC                423,100         74.25     31,415,175.00

                PERRIGO    CO  PLC                23,500        44.38      1,042,930.00

                PFIZER    INC                  930,000         34.69     32,261,700.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           18,500        47.51       878,935.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         11.37      1,967,010.00

                VIATRIS    INC                 200,723         18.33      3,680,256.20

                ZOETIS    INC                  79,400        166.32      13,205,808.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,301,000          34.27     44,585,270.00

                CITIGROUP                      345,700         64.12     22,166,284.00

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                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        42.03      2,942,100.00
                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         33.47      4,016,400.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              29,000        163.10      4,729,900.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         15.05      2,588,600.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             508,500        144.65      73,554,525.00

                KEYCORP                      158,000         19.79      3,126,820.00

                M & T BANK   CORP                21,700        148.67      3,226,139.00

                PNC  FINANCIAL                    71,000        169.91      12,063,610.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         20.22      3,275,640.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       525.15      4,568,805.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             225,300         55.65     12,537,945.00

                US  BANCORP                    228,000         48.65     11,092,200.00

                WELLS   FARGO   CO               650,000         34.79     22,613,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        233,800        245.28      57,346,464.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        27.99      1,931,310.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        55.37      1,201,529.00

                AFLAC   INC                  114,800         46.35      5,320,980.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       601.56      1,383,588.00

                ALLSTATE     CORP                 52,900        103.21      5,459,809.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        108.17      1,352,125.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              145,000         42.15      6,111,750.00

                AON  PLC                    39,000        227.10      8,856,900.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        34.91      2,269,150.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        117.67      3,753,673.00

                ASSURANT     INC                 10,200        125.95      1,284,690.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        45.87       972,444.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        44.47      1,725,436.00

                CHUBB   LTD                   75,500        164.56      12,424,280.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        90.82      2,234,172.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       256.23      1,127,412.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       240.44      1,490,728.00

                FNF  GROUP                    45,400        39.52      1,794,208.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        93.78      1,472,346.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        48.80      2,874,320.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        54.16      1,619,384.00

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                LOEWS   CORP                   43,100        48.77      2,101,987.00
                MARKEL    CORP                   2,330      1,082.01       2,521,083.30

                MARSH   & MCLENNAN     COS             84,800        114.50      9,709,600.00

                METLIFE    INC                 129,700         56.01      7,264,497.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        54.49      2,419,356.00

                PROGRESSIVE      CO                98,600        85.13      8,393,818.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           66,600        82.76      5,511,816.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        115.03      1,207,815.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       157.12      1,225,536.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               42,600        147.42      6,280,092.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           21,800        228.11      4,972,798.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        68.01      1,625,439.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             106,500        257.05      27,375,825.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        98.88      2,709,312.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              71,900        166.16      11,946,904.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        82.13      2,217,510.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        81.23      1,835,798.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        146.24      2,837,056.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         91,600        76.11      6,971,676.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,500       394.48      3,747,560.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            103,500        133.11      13,776,885.00

                FISERV    INC                  95,200        110.20      10,491,040.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,300        270.79      3,872,297.00

                GARTNER    INC                  14,100        178.77      2,520,657.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              50,300        196.70      9,894,010.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        85.01      2,286,769.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          148,500        120.07      17,830,395.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        146.24      1,857,248.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        105.22      2,262,230.00

                MASTERCARD      INC                149,100        341.21      50,874,411.00

                MONGODB    INC                  8,100       408.21      3,306,501.00

                OKTA   INC                   20,300        285.07      5,786,921.00

                PAYCHEX    INC                  54,800        88.80      4,866,240.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             186,100        304.79      56,721,419.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            5,600       294.55      1,649,480.00

                                197/382

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                SQUARE    INC  - A               62,000        276.02      17,113,240.00
                TWILIO    INC  - A               21,900        421.26      9,225,594.00

                VERISIGN     INC                 17,600        198.15      3,487,440.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             281,300        207.90      58,482,270.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        23.90      1,577,400.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       279.46      2,626,924.00

                ADOBE   INC                   80,040        501.64      40,151,265.60

                ANSYS   INC                   14,500        401.86      5,826,970.00

                AUTODESK     INC.                 36,700        308.22      11,311,674.00

                AVALARA    INC                  13,100        168.63      2,209,053.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            46,900        145.99      6,846,931.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        97.37      2,103,192.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        117.80      2,202,860.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        136.69      2,706,462.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          25,100        82.07      2,059,957.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              11,400        357.52      4,075,728.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        24,200        242.42      5,866,564.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       151.84      1,078,064.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            24,700        107.56      2,656,732.00

                DOCUSIGN     INC                 29,300        264.69      7,755,417.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        24.49      1,248,990.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        52.97      1,536,130.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       466.13      2,158,181.90

                FORTINET     INC                 22,400        164.89      3,693,536.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        127.65      1,736,040.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       527.64      3,714,585.60

                INTUIT    INC                  43,300        422.26      18,283,858.00

                MICROSOFT     CORP               1,199,600         243.70     292,342,520.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        21.39      1,946,490.00

                ORACLE    CORPORATION                  331,200         62.14     20,580,768.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            16,200        393.24      6,370,488.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       389.99      3,158,919.00

                PTC  INC                    18,700        146.13      2,732,631.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           12,500        437.02      5,462,750.00

                                198/382


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                SALESFORCE.COM        INC              151,900        248.59      37,760,821.00
                SERVICENOW      INC                31,850        585.74      18,655,819.00

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         66,500        44.28      2,944,620.00

                SPLUNK    INC                  27,000        169.30      4,571,100.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             39,900        65.40      2,609,460.00

                SYNOPSYS     INC                 25,500        290.67      7,412,085.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       868.98      5,961,202.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       471.73      3,075,679.60

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        143.19      2,033,298.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        274.87      7,998,717.00

                ZENDESK    INC                  18,800        153.68      2,889,184.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                28,900        444.51      12,846,339.00

                ZSCALER    INC                  11,900        223.63      2,661,197.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       318.66      3,059,136.00

                CISCO   SYSTEMS                  706,200         46.51     32,845,362.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        208.35      2,166,840.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        24.45      1,295,850.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            28,800        183.35      5,280,480.00

                APPLE   INC                 2,853,700         133.19     380,084,303.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        79.44      3,233,208.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         14.30      3,146,000.00

                HP  INC                    242,000         27.16      6,572,720.00

                NETAPP    INC                  35,200        68.85      2,423,520.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        71.00      2,648,300.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        66.66      3,439,656.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             50,200        135.74      6,814,148.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        107.25      1,297,725.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        155.93      3,726,727.00

                COGNEX    CORP                  27,800        90.50      2,515,900.00

                CORNING    INC                 129,000         38.60      4,979,400.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       256.49      1,513,291.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        151.07      4,592,528.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              55,400        131.26      7,271,804.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        75.17      3,172,174.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       486.01      4,325,489.00

                                199/382


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                ADVANCED     MICRO   DEVICES              194,900         91.46     17,825,554.00
                ANALOG    DEVICES    INC              61,800        160.49      9,918,282.00

                APPLIED    MATERIALS                 152,400        118.35      18,036,540.00

                BROADCOM     INC                 67,280        489.13      32,908,666.40

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        193.50      3,773,250.00

                INTEL   CORP                  709,700         62.47     44,334,959.00

                KLA  CORP                    26,100        337.18      8,800,398.00

                LAM  RESEARCH                    24,340        591.79      14,404,168.60

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         112,800         52.94      5,971,632.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             45,200        96.16      4,346,432.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 42,700        162.24      6,927,648.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  184,500         87.74     16,188,030.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       387.96      2,676,924.00

                NVIDIA    CORP                  102,950        613.21      63,129,969.50

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800        195.43      9,146,124.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        41.85      2,845,800.00

                QORVO   INC                   19,400        177.03      3,434,382.00

                QUALCOMM     INC                 188,800        147.16      27,783,808.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            28,200        194.14      5,474,748.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       331.35      2,717,070.00

                TERADYNE     INC                 27,200        143.64      3,907,008.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            152,100        180.76      27,493,596.00

                XILINX    INC                  41,200        142.58      5,874,296.00

                AT  & T INC                 1,192,000          28.97     34,532,240.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        26.25       630,000.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.87      1,655,680.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            147,000         11.79      1,733,130.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 690,500         54.15     37,390,575.00

                T-MOBILE     US  INC                93,100        122.00      11,358,200.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        47.82      1,955,838.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             83,400        78.19      6,521,046.00

                DUKE   ENERGY    CORP               123,000         88.38     10,870,740.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        56.98      3,487,176.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        93.75      3,150,000.00

                EVERGY    INC                  35,900        54.42      1,953,678.00

                                200/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        83.89      4,731,396.00
                EXELON    CORPORATION                  163,700         41.98      6,872,126.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        31.93      2,765,138.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              325,200         81.19     26,402,988.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        40.59      1,643,895.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        31.63      1,027,975.00

                PG&E   CORP                   237,000         11.80      2,796,600.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        76.02      1,451,982.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         28.01      3,613,290.00

                SOUTHERN     CO.                 176,700         59.30     10,478,310.00

                XCEL   ENERGY    INC                88,500        60.51      5,355,135.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        91.13      1,840,826.00

                UGI  CORP                    36,000        40.09      1,443,240.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        72.66      3,015,390.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        21.54      2,024,760.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        55.45      2,672,690.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            57,000        70.05      3,992,850.00

                DOMINION     ENERGY    INC             140,600         71.13     10,000,878.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        120.60      3,955,680.00

                NISOURCE     INC                 65,000        22.38      1,454,700.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                85,800        57.95      4,972,110.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        124.68      5,897,364.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        81.18      4,351,248.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          30,600        161.57      4,944,042.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        46.00      1,821,600.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        42.59      2,683,170.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             113,600        130.68      14,845,248.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           76,600        119.80      9,176,680.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            52,000        95.90      4,986,800.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        37.90      3,259,400.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,400        220.19      4,491,876.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        51.52      1,416,800.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          134,300         42.75      5,741,325.00

                BLACKROCK     INC                 25,430        730.31      18,571,783.30

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             112,600         70.34      7,920,284.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        37.16       817,520.00
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        96.84      1,733,436.00

                CME  GROUP   INC                 60,000        189.41      11,364,600.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       312.60      2,000,640.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        28.08      1,432,080.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               54,300        311.96      16,939,428.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         90,900        112.42      10,218,978.00

                INVESCO    LTD                  68,000        22.84      1,553,120.00

                KKR  & CO  INC-A                 85,500        47.95      4,099,725.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       537.52      3,294,997.60

                MOODYS    CORP                  28,300        280.35      7,933,905.00

                MORGAN    STANLEY                  225,100         76.05     17,118,855.00

                MSCI   INC                   13,720        440.92      6,049,422.40

                NASDAQ    INC                  18,400        143.99      2,649,416.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        98.92      3,175,332.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        117.48      2,302,608.00

                S&P  GLOBAL    INC                40,300        338.33      13,634,699.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      253,900         60.95     15,475,205.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        57.95      1,106,845.00

                STATE   STREET    CORP               59,600        75.46      4,497,416.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            38,200        163.22      6,235,004.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        16,400        68.28      1,119,792.00

                AES  CORP                   110,000         28.91      3,180,100.00

                VISTRA    CORP                  70,000        21.91      1,533,700.00

                CERNER    CORP                  52,000        72.75      3,783,000.00

                TELADOC    HEALTH    INC              19,300        291.21      5,620,353.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          22,700        318.09      7,220,643.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        192.43      1,924,300.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           51,900        127.95      6,640,605.00

                AVANTOR    INC                  84,000        29.80      2,503,200.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       649.62      2,364,616.80

                ILLUMINA     INC                 24,430        492.55      12,032,996.50

                IQVIA   HOLDINGS     INC              32,200        190.50      6,134,100.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,070      1,190.83       4,846,678.10

                PERKINELMER      INC                18,800        146.49      2,754,012.00

                                      20,000        38.04       760,800.00

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                PPD  INC
                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         66,170        500.08      33,090,293.60

                WATERS    CORP                  10,500        282.51      2,966,355.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,620       900.37      5,960,449.40

                EQUIFAX    INC                  19,700        174.83      3,444,151.00

                IHS  MARKIT    LTD                63,800        93.10      5,939,780.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        74.76      1,517,628.00

                TRUNSUNION                      31,100        87.60      2,724,360.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             26,000        188.36      4,897,360.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        70.56      3,866,688.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.60      846,400.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        33.86      1,557,560.00

                CABLE   ONE  INC                  820     2,054.05       1,684,321.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,950        618.47      14,812,356.50

                COMCAST    CORP-CL    A             760,700         52.84     40,195,388.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        47.35      1,160,075.00

                DISCOVERY     INC  -  C               56,000        40.50      2,268,000.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        32.25      1,238,592.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        31.73      1,840,340.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        30.65       778,510.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        24.87      1,666,290.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       147.65       590,600.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        150.39      3,895,101.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        42.80      1,279,720.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        43.33       558,957.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        23.79      1,593,930.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        65.90      2,273,550.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         5.99     1,048,250.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            95,100        59.14      5,624,214.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           129,000        102.96      13,281,840.00

                DISNEY    (WALT)    CO              301,500        186.35      56,184,525.00

                ELECTRONIC      ARTS                48,500        145.78      7,070,330.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        45.24      1,538,160.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        85.01      2,261,266.00

                NETFLIX    INC                  73,590        557.28      41,010,235.20

                                      17,580        469.70      8,257,326.00

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                ROKU   INC
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        195.79      3,798,326.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              50,140       2,110.70      105,830,498.00

                ALPHABET     INC-CL     C               50,100       2,121.90      106,307,190.00

                FACEBOOK     INC-A                 401,200        273.97     109,916,764.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              13,600        260.89      3,548,104.00

                MATCH   GROUP   INC                41,600        164.86      6,858,176.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           78,200        89.15      6,971,530.00

                SNAP   INC-A                   152,200         62.81      9,559,682.00

                TWITTER    INC                 132,800         73.96      9,821,888.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       203.79      1,997,142.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             24,600        199.90      4,917,540.00

              小計

                銘柄数：592                                  5,818,374,585.43
                                                  (617,736,829,735)

                組入時価比率：69.4%                                        71.6%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        21.39      1,540,080.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        199,000         35.06      6,976,940.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         8.79     1,898,640.00

                ENBRIDGE     INC                 339,000         44.11     14,953,290.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        26.57       996,375.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        17.40      1,305,000.00

                KEYERA    CORP                  34,000        26.63       905,420.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        37.49       813,533.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        35.52      3,125,760.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              259,000         23.86      6,179,740.00

                TC  ENERGY    CORP                158,000         56.52      8,930,160.00

                NUTRIEN    LTD                  96,100        71.80      6,899,980.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        65.84      1,626,248.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        80.99      3,320,590.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         6.30     1,102,500.00

                BARRICK    GOLD                 299,000         27.51      8,225,490.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        26.32      2,447,760.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               32,300        151.16      4,882,468.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         8.97     1,946,490.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        46.98      2,006,046.00

                                204/382


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                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         14.16      1,670,880.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        41.57      1,467,421.00

                SSR  MINING    INC                34,000        20.80       707,200.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        26.17      2,067,430.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        49.71      3,782,931.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.91      969,240.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        92.79      1,299,060.00

                CAE  INC                    50,000        31.52      1,576,000.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        116.04      2,297,592.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        91.46      1,170,688.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        36.31      1,089,300.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        72.87      1,333,521.00

                AIR  CANADA                    32,000        23.42       749,440.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          118,600        139.73      16,571,978.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,700        463.66      10,525,082.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            48,200        99.45      4,793,490.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        35.08      1,115,544.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            49,400        75.40      3,724,760.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        173.95      1,774,290.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        48.10      2,241,460.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         39.29      5,697,050.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        38.16       992,160.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        62.60      1,784,100.00

                METRO   INC                   43,500        54.40      2,366,400.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        97.02      1,193,346.00

                SAPUTO    INC                  41,000        37.23      1,526,430.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        39.89      2,034,390.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               41,000        53.41      2,189,810.00

                BANK   OF  MONTREAL                 107,800         98.24     10,590,272.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           203,600         71.26     14,508,536.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      75,000        113.92      8,544,000.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        73.39      4,036,450.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              237,300        106.46      25,262,958.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             300,700         75.68     22,756,976.00

                                205/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ONEX   CORPORATION                   13,200        73.86       974,952.00
                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       527.99      2,185,878.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        31.14      1,307,880.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        64.99      1,189,317.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        146.92      3,599,540.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            326,000         24.75      8,068,500.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        30.75      2,982,750.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            98,800        61.82      6,107,816.00

                CGI  INC                    37,200        99.38      3,696,936.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            18,040       1,856.03       33,482,781.20

                BLACKBERRY      LTD                94,000        15.49      1,456,060.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,410      1,670.00       5,694,700.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        60.04      2,821,880.00

                BCE  INC                    25,600        55.49      1,420,544.00

                TELUS   CORP                   58,600        26.51      1,553,486.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        57.34      3,337,188.00

                EMERA   INC                   42,500        51.73      2,198,525.00

                FORTIS    INC                  75,300        51.54      3,880,962.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        28.70      1,578,500.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        20.04       841,680.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        22.15      2,148,550.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        38.40       499,200.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        32.27       655,081.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        215,300         55.45     11,938,385.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        18.52       622,272.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        34.89       523,350.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       126.24      1,199,280.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        61.77      1,158,187.50

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        49.12      1,473,600.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        104.35      2,900,930.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       188.76      1,132,560.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.45       876,150.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        22.67      1,745,590.00

              小計

                銘柄数：87                                   359,745,706.30
                                                  (30,049,558,847)

                                206/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：3.4%                                        3.5%
          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         7.54      535,482.00

                ENI  SPA                   432,000         9.07     3,922,128.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.46      766,422.00

                NESTE   OYJ                   71,400        58.12      4,149,768.00

                OMV  AG                    25,000        38.04       951,000.00

                REPSOL    SA                  244,896         9.41     2,305,940.73

                TOTAL   SE                  420,400         36.39     15,300,458.00

                VOPAK                      11,400        44.40       506,160.00

                AIR  LIQUIDE    SA                79,100        133.15      10,532,165.00

                AKZO   NOBEL                   33,000        85.88      2,834,040.00

                ARKEMA                      11,600        89.82      1,041,912.00

                BASF   SE                   153,500         67.67     10,387,345.00

                COVESTRO     AG                 30,500        59.28      1,808,040.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        27.94       922,020.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        49.14       515,970.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              29,100        149.40      4,347,540.00

                LANXESS                      15,200        64.42       979,184.00

                SOLVAY    SA                  13,100        96.84      1,268,604.00

                SYMRISE    AG                  20,900        103.85      2,170,465.00

                UMICORE                      34,300        47.97      1,645,371.00

                CRH  PLC                   132,200         37.13      4,908,586.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        64.78      1,613,022.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        42.90      1,814,670.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         19.76      2,351,916.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        31.27       625,400.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.81      1,613,760.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        33.14      3,015,740.00

                AIRBUS    SE                  98,400        93.80      9,229,920.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      925.50       305,415.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       198.10      1,822,520.00

                SAFRAN    SA                  53,800        109.35      5,883,030.00

                THALES    SA                  18,600        76.94      1,431,084.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           87,500        42.58      3,725,750.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        53.05      1,400,520.00

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                ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS            42,903         0.40       17,460.66
                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          42,918        25.64      1,100,417.52

                BOUYGUES                      40,000        34.03      1,361,200.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        82.22      1,159,302.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        20.31      1,620,534.90

                HOCHTIEF     AG                  3,800        77.25       293,550.00

                VINCI                      87,300        86.12      7,518,276.00

                LEGRAND    SA                  45,200        75.22      3,399,944.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        28.23      1,213,890.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            90,000        129.55      11,659,500.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        32.93      2,173,380.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        35.08      1,333,040.00

                SA
                SIEMENS    AG                 127,500        130.36      16,620,900.00

                ALSTOM                      43,300        42.09      1,822,497.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         12.20      2,074,000.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        30.49       737,858.00

                KION   GROUP   AG                11,000        76.22       838,420.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        106.46      1,352,042.00

                KONE   OYJ                   57,400        68.78      3,947,972.00

                RATIONAL     AG                   830      824.50       684,335.00

                WARTSILA     OYJ                 83,000         8.36      693,880.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        66.00      1,768,800.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              165,900         43.00      7,133,700.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000        11.02       617,400.00

                ADP                       4,700        99.35       466,945.00

                AENA   SME  SA                 11,700        132.80      1,553,760.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        15.61      1,233,190.00

                GETLINK                      72,000        13.40       964,800.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        121.10      2,288,790.00

                FAURECIA                      15,000        45.53       682,950.00

                MICHELIN     (CGDE)                 28,700        117.90      3,383,730.00

                VALEO   SA                   37,300        32.83      1,224,559.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               55,900        70.92      3,964,428.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        56.60       577,320.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          143,100         65.01      9,302,931.00

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                FERRARI    NV                  21,300        167.15      3,560,295.00
                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        60.84      1,545,336.00

                RENAULT    SA                  33,700        39.91      1,345,135.50

                STELLANTIS      NV                346,974         13.50      4,684,149.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       182.30       929,730.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                31,200        163.18      5,091,216.00

                SEB  SA                     3,800       165.80       630,040.00

                ADIDAS    AG                  31,900        295.30      9,420,070.00

                ESSILORLUXOTTICA                      47,800        140.00      6,692,000.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,330       937.00      4,994,210.00

                KERING    SA                  12,700        565.30      7,179,310.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         46,320        539.80      25,003,536.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        51.82      1,663,422.00

                PUMA   SE                   16,300        85.76      1,397,888.00

                ACCOR   SA                   32,000        31.98      1,023,360.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        160.55      4,270,630.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        37.48       577,192.00

                SODEXO                      15,700        76.26      1,197,282.00

                DELIVERY     HERO   SE               22,100        129.20      2,855,320.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        75.55      1,813,200.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        89.00      1,833,400.00

                PROSUS    NV                  81,600        105.30      8,592,480.00

                ZALANDO    SE                  24,900        102.35      2,548,515.00

                INDITEX    SA                 184,000         25.93      4,771,120.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        14.65      1,391,750.00

                COLRUYT    SA                  8,700        50.68       440,916.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.03       495,330.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        21.50       946,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        186,000         23.83      4,432,380.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           127,700         53.26      6,801,302.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.92      902,902.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        74.90      1,498,000.00

                HEINEKEN     NV                 43,800        85.90      3,762,420.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        163.25      5,599,475.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       162.40       633,360.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DANONE                      103,800         54.74      5,682,012.00
                JDE  PEET'S    BV                11,000        32.08       352,880.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        103.90      2,691,010.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        77.20      1,389,600.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        86.04      2,486,556.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        91.38      1,462,080.00

                LOREAL-ORD                      42,000        313.60      13,171,200.00

                BIOMERIEUX                       6,900       124.80       861,120.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       136.60       983,520.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       186.40       745,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           152,700         47.69      7,283,026.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       496.40      2,874,156.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        47.37      2,179,020.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        37.00       751,100.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        61.62      2,255,292.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        36.27      2,440,971.00

                ORPEA                       9,300       112.40      1,045,320.00

                ARGENX    SE                   7,600       302.40      2,298,240.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        69.00       483,000.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        22.75      1,064,700.00

                BAYER   AG-REG                  164,400         54.55      8,968,020.00

                IPSEN                       5,500        71.10       391,050.00

                MERCK   KGAA                   21,100        141.45      2,984,595.00

                ORION   OYJ                   16,500        35.89       592,185.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        44.25       743,400.00

                SANOFI                      189,000         78.04     14,749,560.00

                UCB  SA                    20,600        87.08      1,793,848.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         9.12      638,680.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,124,000          4.50     5,065,868.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,910,000          2.91     8,472,465.00

                BNP  PARIBAS                   188,400         47.61      8,969,724.00

                CAIXABANK                      600,000         2.31     1,390,800.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.26      831,080.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         11.15      2,052,520.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        26.92      1,319,080.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         15.05      1,520,555.00
                ING  GROEP   NV                656,000         8.90     5,842,336.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,780,000          2.11     5,872,750.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        58.94      2,410,646.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         8.96      959,148.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        16.95       340,695.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         18.92      2,441,454.00

                UNICREDIT     SPA                361,000         8.46     3,056,587.00

                EURAZEO    SE                  5,953        61.90       368,490.70

                EXOR   NV                   17,200        67.16      1,155,152.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        85.38      1,664,910.00

                SOFINA    SA                   2,300       297.50       684,250.00

                WENDEL                       4,300        97.80       420,540.00

                AEGON   NV                  293,000         3.85     1,130,101.00

                AGEAS                      28,900        46.17      1,334,313.00

                ALLIANZ    SE-REG                  69,600        198.98      13,849,008.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         15.75      2,961,000.00

                AXA  SA                   325,000         19.53      6,348,550.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.01       392,280.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       142.40      1,367,040.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            23,600        235.50      5,557,800.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        37.16      1,746,520.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         9.65      849,376.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                80,400        37.27      2,996,508.00

                SCOR   SE                   23,200        27.84       645,888.00

                ADYEN   NV                    3,050      2,192.00       6,685,600.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             76,000        55.58      4,224,080.00

                ATOS   SE                   15,300        67.00      1,025,100.00

                BECHTLE    AG                  4,400       171.10       752,840.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        137.15      3,744,195.00

                EDENRED                      42,400        47.82      2,027,568.00

                NEXI   SPA                   74,000        16.60      1,228,770.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        79.00      3,057,221.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             22,300        189.15      4,218,045.00

                                211/382


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                NEMETSCHEK      SE                 9,200        57.70       530,840.00
                SAP  SE                   174,000        108.34      18,851,160.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        46.50      1,171,800.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.43     3,170,505.00

                ASML   HOLDING    NV               71,170        499.85      35,574,324.50

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          218,800         36.42      7,969,790.00

                STMICROELECTRONICS          NV            107,800         35.15      3,789,170.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              53,900        45.53      2,454,067.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 558,000         14.79      8,252,820.00

                ELISA   OYJ                   22,100        50.08      1,106,768.00

                ILIAD   SA                    2,400       155.00       372,000.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.38      516,175.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.81     1,575,280.00

                ORANGE    SA                  325,000         9.89     3,214,250.00

                PROXIMUS                      26,000        17.32       450,450.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.38      449,397.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.42      374,176.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.32      348,900.00

                AG
                TELEFONICA      SA                863,000         3.79     3,270,770.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        38.66       649,488.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         10.54      1,148,860.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        96.80       464,640.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        21.64      1,082,000.00

                ENEL   SPA                  1,358,000          8.30     11,275,474.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.95     2,359,532.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        21.74      1,565,280.00

                IBERDROLA     SA               1,022,000          10.59     10,828,090.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        14.71      1,029,700.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.05     1,343,544.00

                VERBUND    AG                  11,000        69.60       765,600.00

                ENAGAS    SA                  39,000        17.61       686,790.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        20.70      1,035,000.00

                SNAM   SPA                   350,000         4.44     1,555,400.00

                E.ON   SE                   380,000         8.68     3,300,680.00

                ENGIE                      308,000         12.94      3,985,520.00

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                RWE  AG                   108,500         33.37      3,620,645.00
                SUEZ                      52,000        16.94       881,140.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        22.50      1,957,500.00

                AMUNDI    SA                  10,000        66.30       663,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              334,000         9.33     3,117,222.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              32,000        139.55      4,465,600.00

                NATIXIS                      158,000         4.00      632,000.00

                UNIPER    SE                  31,100        29.62       921,182.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        81.66      1,763,856.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        45.79      1,804,126.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       411.60      1,868,664.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        22.50      1,057,500.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        54.44      1,001,696.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       290.70      2,790,720.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        70.60      3,134,640.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.89     1,018,970.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        40.61      2,253,855.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              12,500        117.54      1,469,250.00

                VONOVIA    SE                  87,800        54.54      4,788,612.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        47.46      1,803,480.00

                SES  FDR                    56,000         6.89      386,288.00

                BOLLORE                      138,000         4.05      560,004.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        74.62      1,074,528.00

                VIVENDI    SA                 140,000         30.69      4,296,600.00

                SCOUT24    AG                  17,100        67.50      1,154,250.00

              小計

                銘柄数：234                                   723,285,885.01
                                                  (92,833,743,341)

                組入時価比率：10.4%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                   3,390,000          2.78     9,430,980.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         685,000         14.29      9,794,130.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            620,000         13.69      8,489,040.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        67.00      1,494,100.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        30.84       931,368.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              206,000         28.18      5,806,110.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        16.36      1,145,200.00

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                BHP  GROUP   PLC                354,000         22.60      8,002,170.00
                EVRAZ   PLC                   76,000         5.41      411,160.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000        10.04       301,350.00

                GLENCORE     PLC                1,680,000          2.88     4,838,400.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                187,300         62.60     11,724,980.00

                MONDI   PLC                   84,000        18.60      1,562,400.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         4.85     2,657,873.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          0.99     1,379,172.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.74     1,480,700.00

                DCC  PLC                    16,000        59.42       950,720.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        14.98       914,085.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        119.20      1,382,720.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        39.31      2,889,285.00

                BUNZLE                      55,000        23.46      1,290,300.00

                FERGUSON     PLC                 38,200        87.66      3,348,612.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.20     1,654,236.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         6.94     1,103,460.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        28.18      1,482,268.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.65     1,026,720.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        43.74       852,930.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        18.64      1,230,570.00

                COMPASS    GROUP   PLC              301,000         14.69      4,423,195.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         13.50      1,377,510.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        51.46      1,482,048.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        34.29      1,085,278.50

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        26.61      2,208,630.00

                NEXT   PLC                   21,900        78.70      1,723,530.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         8.43      784,176.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         2.76      964,287.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.71      634,180.00

                SAINSBURY                      299,000         2.30      689,494.00

                TESCO   PLC                 1,302,631          2.42     3,155,623.59

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.72       806,480.00

                DIAGEO    PLC                  390,100         30.42     11,868,792.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        23.07      1,430,340.00

                                214/382


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                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         383,000         27.48     10,526,755.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         15.13      2,435,930.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         119,000         62.98      7,494,620.00

                UNILEVER     PLC                 440,200         40.06     17,634,412.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         15.89      2,384,250.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               217,900         73.34     15,980,786.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             838,000         12.73     10,667,740.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        23.36       691,456.00

                BARCLAYS     PLC                2,920,000          1.55     4,542,352.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,397,000          4.27     14,530,667.50

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,980,000           0.39     4,729,704.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.81     1,396,395.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.88     2,163,612.00

                M&G  PLC                   440,000         1.97      868,120.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        31.00       954,800.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.62     2,426,740.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.15      690,945.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.72     2,756,290.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.18      639,554.00

                PRUDENTIAL      PLC                438,000         13.96      6,114,480.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.76     1,095,120.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        39.11       778,719.21

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         6.00     1,050,000.00

                HALMA   PLC                   65,000        25.54      1,660,100.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.28     1,959,930.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,500,000          1.33     6,013,800.00

                SSE  PLC                   177,000         14.18      2,510,745.00

                NATIONAL     GRID   PLC              591,000         8.48     5,015,226.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        23.27       860,990.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.32      988,132.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         11.75      1,963,085.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        16.53       859,560.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        53,200        99.10      5,272,120.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        36.07       710,579.00

                                215/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        12.45      1,183,225.00
                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         3.30     1,208,532.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         26.35      4,028,915.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        58.74      1,503,744.00

                RELX   PLC                   324,000         18.64      6,040,980.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.17     1,283,152.00

                PEARSON                      126,000         7.77      980,028.00

                WPP  PLC                   200,000         8.37     1,674,400.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.10     1,043,100.00

              小計

                銘柄数：86                                   279,525,586.30
                                                  (41,160,142,582)

                組入時価比率：4.6%                                        4.8%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.27       616,640.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440       900.00      1,296,000.00

                GIVAUDAN-REG                       1,550      3,601.00       5,581,550.00

                SIKA   AG-REG                   23,800        255.20      6,073,760.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               88,400        50.58      4,471,272.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       556.60      3,495,448.00

                ABB  LTD                   309,000         26.60      8,219,400.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       249.40       748,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       251.90      1,687,730.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       210.90      1,771,560.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        88,000        89.08      7,839,040.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       266.10      1,250,670.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        51.35       379,990.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     1,999.00        919,540.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,205.00       1,452,285.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    85,600.00        1,369,600.00

                NESTLE    SA-REG                  480,700        100.30      48,214,210.00

                ALCON   INC                   82,700        65.88      5,448,276.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       240.40      2,129,463.20

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,170.50       2,095,195.00

                NOVARTIS     AG-REG                 371,400         81.60     30,306,240.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              117,200        311.75      36,537,100.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       118.40       899,840.00

                                      5,400       101.40       547,560.00

                                216/382

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                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG
                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       156.10      1,155,140.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,220       439.50      2,294,190.00

                SWISS   RE  LTD                 48,300        84.46      4,079,418.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,170        377.20      9,494,124.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        109.25      1,136,200.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        106.35      2,871,450.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       465.90      2,073,255.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           412,000         12.78      5,265,360.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        55.36      1,981,888.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,170      1,131.50       3,586,855.00

                UBS  GROUP   AG                617,000         14.12      8,712,040.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        612.60      7,461,468.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        58.00      1,444,200.00

                SGS  SA-REG                      980     2,765.00       2,709,700.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        87.40      1,179,900.00

              小計

                銘柄数：39                                   228,795,757.20
                                                  (27,183,223,912)

                組入時価比率：3.1%                                        3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        260.00      7,488,000.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        319.60      14,062,400.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        154.90      15,490,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                170,000        221.20      37,604,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        297.40      15,167,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        207.90      12,474,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        207.80      5,402,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        252.20      12,862,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               112,900        501.60      56,630,640.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        431.10      27,029,970.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        173.60      19,616,800.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        157.45      10,864,050.00

                SANDVIK    AB                 192,000        217.70      41,798,400.00

                SKF  AB-B   SHARES                 67,000        227.20      15,222,400.00

                VOLVO   AB-B   SHS                240,000        211.00      50,640,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        125.05      6,752,700.00

                                217/382


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                ELECTROLUX      AB-B                34,000        210.10      7,143,400.00
                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        103.60      7,562,800.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             27,300       1,048.50       28,624,050.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        185.30      24,089,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        409.20      6,997,320.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        601.20      15,631,200.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        262.80      27,068,400.00

                NORDEA    BANK   ABP               548,000         75.56     41,406,880.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         97.90     26,139,300.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         86.60     23,122,200.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        150.22      22,232,560.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        289.80      4,347,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        275.70      6,892,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               76,700        645.60      49,517,520.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        436.15      17,009,850.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        436.00      5,493,600.00

                ERICSSON     LM-B                 491,000        111.25      54,623,750.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        740.00      33,744,000.00

                TELIA   CO  AB                 428,000         35.33     15,121,240.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        109.15      8,513,700.00

                EQT  AB                    42,000        255.30      10,722,600.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        413.80      6,248,380.00

              小計

                銘柄数：38                                   791,357,010.00
                                                  (10,105,629,017)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        154.55      24,728,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        419.90      12,429,040.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         41.65      9,079,700.00

                MOWI   ASA                   77,000        191.95      14,780,150.00

                ORKLA   ASA                  133,000         79.50     10,573,500.00

                DNB  ASA                   155,000        167.65      25,985,750.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        204.00      6,324,000.00

                TELENOR    ASA                 116,000        140.95      16,350,200.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        296.80      5,372,080.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        353.50      3,747,100.00

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                ADEVINTA     ASA                 45,000        135.50      6,097,500.00
              小計

                銘柄数：11                                   135,467,020.00
                                                   (1,696,047,090)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        569.00      10,355,800.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        406.00      13,682,200.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,280.00       2,553,600.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            33,200       1,366.50       45,367,800.00

                DSV  PANALPINA     A S              34,900       1,133.00       39,541,700.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     11,520.00        6,451,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      12,320.00       12,812,800.00

                PANDORA    A/S                  16,000        619.80      9,916,800.00

                CARLSBERG     B                 16,800        992.00      16,665,600.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        320.80      9,303,200.00

                COLOPLAST-B                      19,400       1,029.00       19,962,600.00

                DEMANT    A/S                  16,000        261.80      4,188,800.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        549.00      11,638,800.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,561.00       28,324,660.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        258.10      2,710,050.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               287,000        459.10     131,761,700.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000        113.30      12,349,700.00

                TRYG   A/S                   28,000        202.60      5,672,800.00

                ORSTED    A/S                  31,800       1,033.50       32,865,300.00

              小計

                銘柄数：19                                   416,125,110.00
                                                   (7,182,319,398)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        27.59      1,103,600.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         4.26     1,491,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.55     1,205,750.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         7.02     2,176,200.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        29.49       501,330.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         25.83      4,210,290.00

                ORICA   LTD                   59,000        15.34       905,060.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        41.25      3,011,250.00

                BHP  GROUP   LIMITED                492,000         47.00     23,124,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        17.82      1,603,800.00
                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.68     1,272,960.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          286,000         23.70      6,778,200.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         25.68      3,389,760.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         11.62      2,254,280.00

                RIO  TINTO   LTD                 62,600        123.05      7,702,930.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.64     2,059,200.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        21.09       379,620.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.42      2,573,740.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.70      799,000.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         4.07     1,241,350.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         5.69     1,141,533.49

                TRANSURBAN      GROUP                462,000         13.37      6,176,940.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        33.55      3,321,450.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.76      536,800.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.46     1,654,254.14

                WESFARMERS      LIMITED                190,200         54.60     10,384,920.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         18.18      4,126,860.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             212,000         41.32      8,759,840.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        13.39      1,031,030.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         9.90     1,098,900.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        206.83      2,130,349.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        64.32      1,897,440.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        34.26      2,672,280.00

                CSL  LIMITED                    75,800        285.84      21,666,672.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         475,000         25.47     12,098,250.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           295,100         85.91     25,352,041.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            551,000         25.56     14,083,560.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             605,000         22.51     13,618,550.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.36      720,800.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         5.20     2,236,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.82     1,269,000.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         8.79     2,144,760.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         10.24      2,273,280.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        153.46      5,340,408.00

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                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.13      1,073,880.00
                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        32.66       685,860.00

                XERO   LIMITED                   19,800        128.71      2,548,458.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.32     2,423,600.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.21      374,920.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.70      562,650.00

                APA  GROUP                   205,000         9.47     1,941,350.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         10.60      1,113,000.00

                ASX  LTD                    30,700        70.89      2,176,323.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        146.99      8,349,032.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        48.87       938,304.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       154.58      1,360,304.00

                SEEK   LTD                   60,000        31.70      1,902,000.00

              小計

                銘柄数：57                                   238,968,918.63
                                                  (19,631,296,665)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.00     1,561,000.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         10.77      1,260,090.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        32.40      3,013,200.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.42      1,141,080.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.70     1,442,900.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.63      663,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         5.83     1,171,830.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,253,100.00
                                                    (782,208,999)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         22.40      6,272,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         55.20     25,394,208.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        233,000        130.40      30,383,200.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         45.25     12,308,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         69.00     24,564,000.00

                SANDS   CHINA   LTD               424,000         34.45     14,606,800.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         10.00      2,700,000.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         14.34      3,269,520.00

                                221/382

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                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         26.70      7,743,000.00
                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.50     10,465,000.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         17.98      3,956,678.80

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         24.05     14,670,500.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        151.90      19,898,900.00

                AIA  GROUP   LTD               2,024,000         105.00     212,520,000.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        124.70      5,985,600.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.48      6,283,808.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.52     3,390,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         43.20      4,622,400.00

                CLP  HLDGS                   281,000         72.95     20,498,950.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         41.65      9,371,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          11.14     19,387,666.10

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         201,200        548.00     110,257,600.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            445,040         41.65     18,535,916.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         28.95      7,527,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         22.30      8,028,000.00

                HENDERSON     LAND                229,443         32.30      7,411,008.90

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         37.20     10,003,675.20

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         11.60      5,568,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        111.90      24,841,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        56.50      4,237,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         23.60      4,082,800.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         48.35     13,489,650.00

              小計

                銘柄数：32                                   672,274,431.00
                                                   (9,210,159,704)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.76      936,240.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.17     1,199,440.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.40     1,056,000.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.85      966,150.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         5.51     1,873,400.00

                DBS  GROUP   HLDGS                302,000         25.99      7,848,980.00

                OCBC-ORD                      559,000         10.64      5,947,760.00

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                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         24.02      4,563,800.00
                VENTURE    CORP   LTD               45,000        20.37       916,650.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.42     3,388,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         10.02      1,292,580.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.13     1,345,900.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.16      501,200.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.36      640,320.00

              小計

                銘柄数：14                                    32,476,420.00
                                                   (2,594,541,193)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         19.30      2,412,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       464.00      2,320,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         23.70      4,337,100.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         20.32      4,836,160.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         12.60      2,167,200.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        80.49      1,851,270.00

                NICE   LTD                   10,600        897.00      9,508,200.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       207.90      1,351,350.00

              小計

                銘柄数：8                                    28,783,780.00
                                                    (942,956,632)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        861,108,657,115

                                                  (861,108,657,115)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,527,990.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,600        3,514,360.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                73,700       16,581,026.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,034,900.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,000        4,285,440.00

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                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,318,000.00
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,702,400.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              72,100       11,677,316.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,200        6,201,440.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,574,458.00

                     EQUINIX    INC                   14,810       10,190,612.90

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,837,500.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        4,050,954.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,869,098.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,425,833.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,653,200.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,701,490.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,844,640.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,615,530.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,197,800.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,671,892.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,343,930.00

                     PROLOGIS     INC                  122,700        13,077,366.00

                     PUBLIC    STORAGE                    26,500        6,093,675.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,430,520.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,368,426.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,900        4,904,550.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            54,800        6,026,904.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               15,900        2,380,071.00

                     UDR  INC                     46,100        1,959,250.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,216,087.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,383,060.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,364,660.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,009,800.00

                     WELLTOWER     INC                  70,900        4,762,353.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,221,690.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,894,984.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,099,410        146,913,205.90
                                                  (15,597,775,070)

                     組入時価比率：1.8%                                  83.3%

                                224/382


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            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         757,814.00
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         397,320.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,155,134.00
                                                    (96,488,343)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        550,800.00

                     GECINA    SA                    7,100        830,700.00

                     KLEPIERRE                       32,300         596,904.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,200        1,384,724.00

            小計

                     銘柄数：4                       72,100        3,363,128.00
                                                   (431,657,478)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.3%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         597,632.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         705,627.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,864,380.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,167,639.00
                                                   (466,434,842)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,489,410.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        5,088,340.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,442,100.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,304,250.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,491,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   910,000        2,548,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,864,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,075,350.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,535,000         16,303,050.00
                                                  (1,339,295,557)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.2%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,572,000.00

                     LINK   REIT                    353,000        24,304,050.00

            小計

                     銘柄数：2                       823,000        27,876,050.00
                                                   (381,901,885)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,655,466.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,498,371.48

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                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         751,100.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         834,561.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         444,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,343,999         5,183,499.28
                                                   (414,109,757)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            合計                                       18,727,662,932

                                                  (18,727,662,932)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,145,774,447               －       9,424,122,480            278,348,033

         合計             9,145,774,447               －       9,424,122,480            278,348,033

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,031,066,975
        コール・ローン                               261,214,149
                                226/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    2月17日現在)
        国債証券                             567,529,690,149
        未収入金                               728,370,998
        未収利息                              4,699,296,396
        前払費用                               249,532,436
                                        6,654,354
        その他未収収益
                                     574,505,825,457
        流動資産合計
                                     574,505,825,457
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,598,488
        未払解約金                               979,146,009
        未払利息                                   221
                                        3,288,864
        その他未払費用
                                       986,033,582
        流動負債合計
                                       986,033,582
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             230,930,264,606
        剰余金
                                     342,589,527,269
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     573,519,791,875
        元本等合計
                                     573,519,791,875
       純資産合計
                                     574,505,825,457
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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          1口当たり純資産額                                               2.4835円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,835円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   157,906,388,937円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          165,636,229,921円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                228/382




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      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               237,628,103,033円
    同期中における追加設定元本額                                                17,727,896,704円
    同期中における一部解約元本額                                                24,425,735,131円
    期末元本額                                               230,930,264,606円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,860,900円
    バランスセレクト５０                                                  82,689,863円
    バランスセレクト７０                                                  74,986,687円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  278,548,099円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,671,122,766円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,445,154,535円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,613,512,994円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,136,191円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,300,786円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,970,851円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,451,298円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,933,289円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  47,409,021円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                81,549,539,687円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,581,450,930円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,003,648,989円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,745,091,321円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,874,010円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,100,411円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  827,961,031円
    マイ・ロード                                                 8,950,213,455円
    ネクストコア                                                  264,380,387円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  177,246,877円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,324,760,047円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  755,077,096円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,585,393円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,926,636円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,023,583円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,324,827円
                                229/382


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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    939,107円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  532,803,765円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  430,865,064円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,590,907円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,110,606円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,528,418円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,368,629円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,387,665円
    野村６資産均等バランス                                                 1,303,651,862円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,371,944,075円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,856,398円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,541,651円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     4,334,665,146円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 2,020,690,213円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,162,807円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,274,064,945円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  209,724,282円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,443,793,611円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,217,063,329円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,654,987円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,107,562円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    257,754円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,234,169,775円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,698,185円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  65,608,222円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,540,988円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,914,048円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  170,842,047円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,837,984,540円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,950,591円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,281,930,462円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  998,255,233円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,535,313円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,351,371円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,801,163円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,797,546円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  585,224,862円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,226,179,421円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,093,974,981円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,570,700,051円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,615,397,142円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,830,280,344円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,323,034,408円
    マイバランスＤＣ７０                                                  868,254,996円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,931,013,827円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,039,842,450円
                                230/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  576,781,399円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  192,500,540円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  306,867,929円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  149,425,813円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,772,159円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  31,440,032円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  12,977,100円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,971,200円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,025,071円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,259,791円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  81,181,884円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  55,547,293円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  28,139,979円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  34,171,626円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    866,081円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,701,840.84

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,383,843.75

                     US  TREASURY     BOND              50,700,000.00           64,341,468.75

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,156,874.40

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           61,370,199.66

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           63,221,246.40

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           37,336,357.26

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           139,835.93

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           583,867.15

                     US  TREASURY     BOND              4,300,000.00           5,727,062.50

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,371,632.68

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,847,687.36

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,113,535.06
                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,421,405.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,402.34

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,915,281.08

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,563,984.20

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           409,765.60

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,972,210.84

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           509,941.40

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,332,449.17

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,450,873.36

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,758,796.22

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,470,214.74

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,546.86

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           918,984.33

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,126,710.52

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,186,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,242.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,742.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,025,625.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           920,285.10

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,273,280.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,304.68

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           923,765.58

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,645,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,976.56

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,547,812.50

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,285,542.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,343.75

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,748,436.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,641,937.44

                     US  TREASURY     N/B              50,900,000.00           52,514,481.83

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,382.81

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           414,906.24

                     US  TREASURY     N/B              75,600,000.00           77,693,764.68

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,913,803.48

                                232/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,500.00
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,007.81

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,486,327.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           422,875.00

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,045,185.76

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,510,500.00

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,639,600.88

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           823,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,851.56

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,414,218.75

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,084,223.03

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,878,827.80

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,231,257.54

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,065,234.30

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,302,749.12

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,070,546.80

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,012,405.72

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,072,500.00

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,591,981.18

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,695,218.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,481,475.83

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,519,529.10

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           855,562.48

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,558,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,387,546.81

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           860,562.48

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           425,906.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,799,476.52

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,423,413.54

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,724,663.62

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,039,875.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           316,593.75

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,482,169.74

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,570,250.00

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,650,108.52

                                233/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,455,070.14
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,083,984.30

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           19,049,514.73

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,080,648.39

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,806,834.64

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,678,763.99

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,057,812.50

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,627,335.53

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,104,062.50

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,509,679.38

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,754,937.24

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,866,796.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           771,476.51

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,560,280.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,601.56

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,731,014.36

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,116,406.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,007,812.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,526,952.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,105,937.40

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,384,077.48

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,895,203.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           323,578.11

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,067,631.23

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,462,187.20

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,517,968.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,889,624.72

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,949,608.40

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,551,561.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,914.06

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           208,890.62

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,303,757.53

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,711,795.60

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,705,000.00

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,478,921.44

                                234/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,089,765.60
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           562,343.75

                     US  TREASURY     N/B              40,600,000.00           46,065,137.58

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,247,327.63

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,388,437.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,205,656.25

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,745,554.56

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,825,625.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,725,905.42

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           62,167,919.64

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           15,028,875.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           296,015.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,015.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,109.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,039.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,304.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,445.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,929.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,960.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           267,421.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,179.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           149,117.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,117.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           363,726.54

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,429.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,054.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           229,046.86

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           686,296.86

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           352,032.79

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,781.25

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           5,630,312.50

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           19,186,437.12

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           30,376,952.50

                     US  TREASURY     N/B              35,100,000.00           41,799,161.43

                                235/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           43,625,036.07
                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           27,909,982.62

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           20,443,554.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,421,500.00

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           56,336,169.30

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           30,815,107.26

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           35,931,208.35

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,617,327.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,394,687.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,036,945.27

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,061,905.68

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,657,218.75

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,399,257.10

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,259,452.87

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,613,125.00

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,837,070.16

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,971,525.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,734.37

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           11,686,816.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           319,898.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            982,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,790,421.82

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,654,663.38

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           6,991,968.36

            小計

                     銘柄数：176                  2,081,260,000.00           2,303,465,031.72
                                                 (244,558,882,417)

                     組入時価比率：42.6%                                   43.2%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                14,350,000.00           14,830,438.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,191.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,438.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,154,560.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,134,672.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,590,009.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,148,642.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           529,435.00

                                236/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,278,720.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,529,720.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,972,320.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           313,464.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,688,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           203,654.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           108,485.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,749,806.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,106,940.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,402,408.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,775,962.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           6,844,560.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,694,682.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,606,033.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           427,872.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           131,873.00

            小計

                     銘柄数：24                   111,840,000.00           134,824,084.70
                                                  (11,261,855,794)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,750,013.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,474.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,514,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,000,000.00           81,169,560.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,570,538.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,378,038.11

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           54,812,741.79

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           79,141,951.92

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,621,470.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           77,485,273.38

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           31,275,325.02

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           58,589,848.98

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           49,417,320.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           134,761,410.00

            小計

                     銘柄数：14                   787,000,000.00           902,803,064.28
                                                  (4,739,716,087)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

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            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           841,590.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           648,060.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,200,000.00           4,489,496.34

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,944,080.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,435,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,041,047.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,802,102.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,441,162.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,567,227.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,156,302.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,085,052.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,132,294.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,796,440.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,507,917.70

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           115,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           595,794.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           127,185.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,786,156.80

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,929,088.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,455,966.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,200,000.00           4,094,041.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,777,896.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,502,290.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,419,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,000,000.00           20,250,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            950,000.00          1,007,914.85

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,703,196.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,794,335.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,300,000.00           22,648,862.25

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,285,167.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,004,024.97

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           16,887,777.66

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,847,715.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           502,616.11

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           973,926.00

                                238/382


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,470,905.88
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,582,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,462,187.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           29,920,661.12

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,398,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,207,392.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,530,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,995,820.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,330,964.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,660,360.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,178,694.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,971,322.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           6,396,404.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           18,972,370.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,575,632.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,500,000.00           14,651,332.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,017,731.00

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,810.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,015,360.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,051,340.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           413,420.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           310,251.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           407,292.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,715,166.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,756,626.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,100,000.00           30,209,105.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,827,228.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,583,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,590,212.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,830,572.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,794,967.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,022,416.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,035,530.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           736,960.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,545,126.00

                                239/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           214,428.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,151,398.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           645,198.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,225,110.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,989,896.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,223,808.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          15,827,391.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           17,863,050.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,866,075.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,300,343.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,924,751.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,155,677.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           18,718,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           15,449,911.50

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,414.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,584,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,381,356.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,938,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           918,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,940,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,190,439.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,400,000.00           35,636,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,915,751.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,500,000.00           3,593,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,218,228.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           563,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,431,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,832,970.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           320,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           640,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,612,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,989,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,101,700.00

                                240/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,304,564.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           853,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,209,145.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,857,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,297,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,617,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,224,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,535,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           31,929,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,728,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,338,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,107,964.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,611,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           553,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,205,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,681,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,400,000.00           31,285,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00          10,912,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,898,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           653,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,280,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           266,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,100,000.00           16,878,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,973,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,750,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,120,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          11,027,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,500,000.00          10,541,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,926,737.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           503,882.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,669.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,751.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,016.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           759,395.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,336,020.00

                                241/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,736.90
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,110,352.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,078,611.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,562,331.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           876,586.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           229,505.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,012,350.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           600,818.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           381,294.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,254,600.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,635,100.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,654,937.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,925.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,055,540.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,841,342.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,593,112.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,897,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,843,464.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,394,478.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,900,000.00           5,292,921.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,557,881.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,126,154.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,634,486.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,645,401.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           116,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           126,003.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           14,153,568.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,470,936.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           511,283.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            200,000.00           201,659.92

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,100,000.00           28,438,740.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,117,060.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           29,008,640.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,267,999.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,496,300.00

                                242/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,441,300.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,312,150.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,129,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,015,107.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,000,000.00           15,150,915.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           34,308,332.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,000,000.00           23,223,340.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           495,060.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          10,677,230.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,550,000.00           41,799,544.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          11,679,692.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          20,068,560.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,760,206.15

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,076,849.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,217,964.72

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           665,877.60

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,693,536.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,293,168.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,854,735.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,188,242.40

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,954,275.44

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,810,567.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,157,160.00

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,284,328.80

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,854,411.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,134.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           217,060.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,054,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           423,720.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,010.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,408,515.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,558,072.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,012,290.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,704,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,490,600.00

                                243/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,090,900.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,527,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          11,813,860.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,105,025.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           542,557.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00          1,059,982.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,485,884.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,484,396.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,055.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           214,380.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           913,815.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           159,629.85

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,327,040.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           759,286.71

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,409,375.63

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,909,840.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,144,250.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,927,280.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,226,880.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,034,599.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           660,422.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,298,232.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           7,194,880.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,184,342.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,105,769.05

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,872,027.32

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,583,456.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           44,713,520.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,868,990.00

            小計

                     銘柄数：239                  1,398,050,000.00           1,835,183,251.32
                                                 (235,545,770,306)

                     組入時価比率：41.1%                                   41.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,050,000.00           1,094,670.78

                     UK  TREASURY                    400,000.00           411,105.12

                     UK  TREASURY                   2,500,000.00           2,505,185.00

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                     UK  TREASURY                  16,700,000.00           17,002,927.98
                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,431,041.58

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,648,688.32

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,160,536.30

                     UK  TREASURY                  14,000,000.00           16,766,321.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,282.56

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,921.60

                     UK  TREASURY                    160,000.00           171,139.32

                     UK  TREASURY                    400,000.00           423,619.20

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,328,331.65

                     UK  TREASURY                    200,000.00           218,134.48

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,249,955.50

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00          10,025,280.00

                     UK  TREASURY                   7,000,000.00           9,662,371.60

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,013,989.60

                     UK  TREASURY                   1,050,000.00           1,534,827.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           160,548.40

                     UK  TREASURY                    600,000.00           921,027.36

                     UK  TREASURY                    500,000.00           779,195.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           406,749.92

                     UK  TREASURY                    570,000.00           938,482.42

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           27,301,342.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,890,406.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,739,087.68

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           18,173,261.40

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,316,864.50

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,257,110.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,116,224.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           819,126.70

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,417,455.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           147,240.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           373,962.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             26,400,000.00           37,375,272.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,500,000.00          12,170,275.00

            小計

                     銘柄数：37                   193,300,000.00           258,372,958.57
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                                                  (38,045,418,149)
                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                32,050,000.00           33,625,898.50

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,292,590.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           37,810,115.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,744,337.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,647,022.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,867,396.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           19,681,322.10

            小計

                     銘柄数：7                   134,700,000.00           149,668,682.20
                                                  (1,911,269,071)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,484,371.63

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,571,874.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,889,438.20

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,846,452.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,028,160.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,679,520.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           22,978,560.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               6,500,000.00           6,562,432.50

            小計

                     銘柄数：8                    97,800,000.00          103,040,808.33
                                                  (1,290,070,920)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           405,040.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,270,000.00           25,614,558.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,423,380.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,605,890.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,027,910.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           65,172,095.68

            小計

                     銘柄数：6                   131,770,000.00           168,248,873.68
                                                  (2,903,975,559)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           35,300,000.00           36,217,800.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,423,530.63

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           51,800,000.00           57,416,917.46

            小計

                     銘柄数：3                   120,200,000.00           129,058,248.09
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                                                  (3,675,578,905)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,640,000.00           13,647,408.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,020.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,127,659.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,799,760.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              19,600,000.00           21,999,631.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,240,339.14

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           15,455,476.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,612,040.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,289,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,378,969.67

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,849,544.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,042,300.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,740,013.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,553,150.90

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,323,421.57

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,478,840.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           13,005,553.62

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           828,940.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           442,776.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,001,190.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,578,200.00

            小計

                     銘柄数：21                   166,750,000.00           190,477,637.71
                                                  (15,647,737,937)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           406,680.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,982,032.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           308,310.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,332,470.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,519,020.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,070,430.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,187,230.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           753,410.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,527,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           560,750.00

                                247/382

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           345,300.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,319,252.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,490,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,156,054.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,366,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,254,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,088,015.00

            小計

                     銘柄数：17                    27,270,000.00           30,667,254.40
                                                  (2,450,006,954)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,124,247.41

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           426,814.20

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,902,501.68

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,782,233.90

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           459,290.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,764,012.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           516,101.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,931,136.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,052,160.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,301,525.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,194,655.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           645,012.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,113,488.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,945,005.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,388,441.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,352,320.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           301,282.49

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,277,453.03

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,863,165.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           827,025.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,501,873.53

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,167,176.41

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,519,605.07

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           348,521.01

            小計

                     銘柄数：24                   100,380,000.00           108,705,050.56
                                248/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (2,851,333,476)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,736,339.84

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,895,744.04

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,101,472.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,435,452.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,183,267.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,549,575.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,314,246.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,600,568.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,428,007.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,539,349.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,495,328.85

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,884,630.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,668,575.50

            小計

                     銘柄数：13                    70,400,000.00           80,832,557.23
                                                  (2,648,074,574)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       567,529,690,149

                                                 (567,529,690,149)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                2月17日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                                249/382


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,099,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,206,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    565,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,265,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    230,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,820,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                                250/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                     10,500,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    490,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    205,417
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,260,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                                251/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,300,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 767,043,512              －        770,642,000           △3,598,488

       米ドル                295,120,056              －        297,248,000           △2,127,944

       ユーロ                383,748,656              －        385,050,000           △1,301,344

       英ポンド                 88,174,800             －        88,344,000            △169,200

         合計              767,043,512              －        770,642,000           △3,598,488

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                252/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,680,185,322
        コール・ローン                               117,240,433
        株式                             60,506,627,961
        投資信託受益証券                              2,584,797,169
        投資証券                               45,924,657
        派生商品評価勘定                               143,197,834
        未収配当金                               103,882,577
                                       878,247,952
        差入委託証拠金
                                     66,060,103,905
        流動資産合計
                                     66,060,103,905
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 303,646
        未払解約金                               10,940,662
        未払利息                                   99
                                        1,282,900
        その他未払費用
                                       12,527,307
        流動負債合計
                                       12,527,307
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             38,433,241,479
        剰余金
                                     27,614,335,119
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     66,047,576,598
        元本等合計
                                     66,047,576,598
       純資産合計
                                     66,060,103,905
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.7185円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (17,185円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                34,391,760,614円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,867,175,817円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,825,694,952円
    期末元本額                                                38,433,241,479円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,859,204円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,010,433円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  38,161,609円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,341,128円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  41,713,719円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  81,047,431円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  12,595,530円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,342,593,038円
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    ネクストコア                                                  23,859,020円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  277,550,651円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  20,216,976円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,947,249円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,525,843円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,586,204円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,984,745円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,184,242円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,378,452円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,679,043円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,784,346円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,134,928円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,526,956,367円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  870,951,226円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,629,185,187円
    世界６資産分散ファンド                                                  98,417,525円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   9,114,498円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      482,980,190円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  965,634,917円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,067,262円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  354,173,480円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        722,291円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                26,999,452,355円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  454,042,865円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  35,194,150円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,185,647円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,881,006円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,022,910円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,105,812円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        12.58       255,374.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             28,750        79.48      2,285,050.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         6,430       189.00      1,215,270.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   416,000         6.27     2,608,320.00

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                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         7.07      514,841.60
                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            105,600         4.54      479,846.40

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        43.66       720,390.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         4.74       50,244.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        16.78       203,038.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        57.46       425,204.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        10.18       97,728.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        28.08       206,949.60

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.37      242,036.96

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             45,000        35.47      1,596,150.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        97.10       457,341.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        17.63       278,554.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        73.02       460,026.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            27,700        37.42      1,036,534.00

                NIO  INC  ADR                  87,600        59.23      5,188,548.00

                XPENG   INC  ADR                 11,090        45.01       499,160.90

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           11,200        60.76       680,512.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            27,080        64.35      1,742,598.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         130,330        270.70      35,280,331.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        53.12       260,288.00

                JD.COM    INC-ADR                  59,020        103.43      6,104,438.60

                PINDUODUO     INC  ADR               26,030        202.81      5,279,144.30

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              32,100        38.61      1,239,381.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          30,800        33.57      1,033,956.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        15.85       410,515.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        36.18       307,530.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        17.49       69,960.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR               8,000        23.97       191,760.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,250       382.12      1,241,890.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               4,860       177.70       863,622.00

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        34.82       135,449.80

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        23.11       418,291.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        23.96       330,648.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        35.90       263,147.00

                CREDICORP     LTD                 4,970       165.19       820,994.30

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             724,000         3.67     2,661,322.64
                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070        54.80       606,636.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.97       86,088.25

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500       113.47       737,555.00

                GLOBANT    SA                  2,570       223.83       575,243.10

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        69.78       279,120.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        6.49       34,397.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.87      254,125.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               47,900         7.86      376,494.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         4.04      173,316.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.07      163,407.60

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300        17.43       196,959.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         2.20      187,832.21

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        50.45       151,350.00

                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000       108.67       543,350.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         10,320        196.79      2,030,872.80

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               26,430        87.51      2,312,889.30

                51JOB   INC-ADR                   2,210        69.63       153,882.30

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              6,710        68.00       456,280.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.81       71,520.76

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR           8,380       148.84      1,247,279.20

                DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR            6,000        19.18       115,080.00

                HUYA   INC-ADR                    5,900        33.74       199,066.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400        25.11       537,354.00

                NETEASE    INC-ADR                  28,910        126.98      3,670,991.80

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               27,400        28.30       775,420.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860       137.92       532,371.20

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             18,930        326.20      6,174,966.00

                JOYY   INC                    4,250       147.80       628,150.00

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        27.80       194,600.00

                MOMO   INC-SPON     ADR               8,800        20.08       176,704.00

                SINA   CORP                    4,150        43.30       179,695.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        60.99       207,366.00

                YANDEX    NV-A                  21,130        72.77      1,537,630.10

              小計

                銘柄数：73                                   103,724,377.22
                                258/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (11,012,417,129)
                組入時価比率：16.7%                                        18.1%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458        44.94      2,716,982.52

                CEMEX   SAB  - CPO              1,079,985          13.10     14,147,803.50

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       216,983         92.60     20,092,625.80

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       307.38      2,585,065.80

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        52.96      1,848,304.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        347.90      4,974,970.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        205.50      6,247,200.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        158.46      2,044,134.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          378,000         61.98     23,428,440.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        95.25      2,486,025.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        44.89      2,109,830.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        91.08      2,959,644.60

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            133,700        143.36      19,167,232.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        230.27      3,085,618.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         38.99      3,937,990.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000        34.92      3,317,400.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             183,900        107.75      19,815,225.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         19.53      2,738,106.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         20.11      2,232,210.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,309,000          13.95     32,210,550.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700        75.43      2,919,141.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         34.87      5,349,058.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        75.85      1,752,135.00

              小計

                銘柄数：23                                   182,165,690.22
                                                    (956,369,873)

                組入時価比率：1.4%                                        1.6%

          レアル     COSAN   SA                   9,100        87.59       797,069.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           254,000         28.50      7,239,000.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            332,000         28.44      9,442,080.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        23.40      1,123,200.00

                KLABIN    SA-UNIT                  42,700        28.11      1,200,297.00

                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        62.60       939,000.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        32.83      1,516,746.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500        24.11      1,796,195.00

                                259/382

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                VALE   SA                   257,321         93.89     24,159,868.69
                SUZANO    SA                  52,960        70.72      3,745,331.20

                WEG  SA                    58,724        86.67      5,089,609.08

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        66.90      3,054,654.00

                RUMO   SA                   96,000        20.18      1,937,280.00

                CCR  SA                    75,600        12.46       941,976.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        38.66       463,920.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        85.41      1,153,035.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA  PREF   RTS           461       5.23       2,411.03

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             72,492        24.61      1,784,028.12

                LOJAS   RENNER    S.A.               49,595        39.90      1,978,840.50

                MAGAZINE     LUIZA   SA              203,000         25.91      5,259,730.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600        22.25       970,100.00

                VIA  VAREJO    SA                92,000        14.48      1,332,160.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        20.15       596,440.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103        88.95       987,611.85

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        25.88      2,023,816.00

                AMBEV   SA                  323,956         14.79      4,791,309.24

                BRF  SA                    39,700        23.30       925,010.00

                JBS  SA                    74,600        26.83      2,001,518.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        53.30      3,331,250.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      69,500        17.20      1,195,400.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        95.09      3,546,857.00

                HYPERA    SA                  23,900        33.82       808,298.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              100,954         22.40      2,261,369.60

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           316,036         25.20      7,964,107.20

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600        33.75      1,809,000.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        40.77       994,788.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          336,191         27.76      9,332,662.16

                ITAUSA    SA                  284,017         10.60      3,010,580.20

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        28.01      1,235,241.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,490        38.18       705,948.20

                TOTVS   SA                   40,000        34.64      1,385,600.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             26,805        48.40      1,297,362.00

                                      46,552        14.40       670,348.80

                                260/382

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                TIM  SA
                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        30.21       543,780.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500        30.04       495,660.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          62,498        13.53       845,597.94

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             8,600        65.89       566,654.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        33.50       646,550.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        51.14       521,628.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        23.56      1,649,200.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        41.68       887,784.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            143,633         59.86      8,597,871.38

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100        109.00      1,754,900.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        45.90       550,800.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600        21.39       376,464.00

              小計

                銘柄数：55                                   144,237,937.19
                                                   (2,845,814,500)

                組入時価比率：4.3%                                        4.7%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       8,558.80      221,672,920.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       2,150.00      154,694,650.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,810.00      141,062,000.00

                CENCOSUD     SA                 80,738       1,400.00      113,033,200.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,933.80       55,693,440.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      33,990.00       110,161,590.00

                COLBUN    SA                  471,000        139.00      65,469,000.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,267.50       29,152,500.00

              小計

                銘柄数：8                                   890,939,300.00
                                                    (131,591,734)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      30,900.00       491,310,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      23,180.00       301,340,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      23,200.00       784,160,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,576,810,000.00
                                                    (47,619,662)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.48        974.40

                OPAP   SA                   13,190        10.73       141,528.70

                                261/382


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                JUMBO   SA                   6,732        13.61       91,622.52
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        12.85       231,300.00

              小計

                銘柄数：4                                     465,425.62
                                                    (59,737,378)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000        16.09       241,350.00

              小計

                銘柄数：1                                     241,350.00
                                                    (35,538,787)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       103.70       860,710.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         14.72      1,707,520.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        17.48       724,720.80

                KOC  HLDGS                    53,000        22.34      1,184,020.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         7.59      667,920.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186        12.18       392,025.48

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       157.20       974,640.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        68.05      2,041,500.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         6.51     1,334,550.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         9.74     1,384,638.40

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.40      587,520.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000         2.85      541,500.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000        11.16       903,960.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000        16.86      1,298,220.00

              小計

                銘柄数：14                                    14,603,444.68
                                                    (221,680,290)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       689.00      3,479,450.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        77.70      3,263,400.00

                CEZ  AS                    8,500       535.00      4,547,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    11,290,350.00
                                                    (56,113,039)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,290.00       57,250,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,980.00       82,616,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      13,600.00       220,320,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   360,186,000.00
                                262/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (128,694,457)
                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        61.60      1,158,080.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.83      569,999.10

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       194.85      1,929,015.00

                LPP  SA                      94     8,260.00        776,440.00

                ALLEGRO.EU      SA                18,300        69.50      1,271,850.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       253.00       966,460.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        68.70      1,078,590.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200        31.30      1,759,060.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       224.60       696,260.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500        31.67      1,187,625.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.38      249,777.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         6.66      344,521.80

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        28.76       543,564.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       270.10      1,339,696.00

              小計

                銘柄数：14                                    13,870,937.90
                                                    (395,044,311)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000         10.88      1,088,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,740,900           4.12     7,172,508.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         14.42      3,331,020.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.75     3,850,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000         6.45      619,200.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        47.25      4,299,750.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         10.34      3,195,060.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000         8.85     1,345,200.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000         3.08      646,800.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000         9.91     1,030,640.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000         6.54     1,177,200.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        17.32      1,697,360.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        17.10       615,600.00

                                263/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.58      489,060.00
                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         13.36      5,758,160.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.33      571,740.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000         14.20      1,434,200.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         6.25     1,262,500.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        16.22      1,492,240.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.63      633,072.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           113,500         36.10      4,097,350.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000         3.73      857,900.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         4.82      738,665.00

                HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   COR         30,000         3.58      107,400.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984        19.00       759,696.00

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        38.45      1,395,735.00

                CITIC   LTD                  362,000         6.32     2,287,840.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         12.10      2,007,874.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        29.30      1,670,100.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500        27.15      1,018,125.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         26.00      3,894,800.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         13.84      1,605,440.00

                BOC  AVIATION     LTD               11,300        66.90       755,970.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      33,000        33.95      1,120,350.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         4.71     1,323,510.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          99,000        66.80      6,613,200.00

                GREENTOWN     SER                128,000         8.36     1,070,080.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         6.18      630,360.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         5.04      534,240.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     210,000         8.65     1,816,500.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.56      544,880.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000        11.60       951,200.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         5.77      588,540.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         9.01      612,680.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        12.70      1,003,300.00

                LIMITED
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.89      785,460.00
                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200        66.50      2,606,800.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                48,000        39.65      1,903,200.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         7.57     1,650,260.00

                BYD  CO  LTD-H                  53,000        269.60      14,288,800.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         8.39     1,543,760.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        419,000         30.25     12,674,750.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             224,000         28.45      6,372,800.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         8.11     1,621,107.90

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           68,000        21.15      1,438,200.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           139,200         37.25      5,185,200.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           73,000        147.10      10,738,300.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         3.64      742,560.00

                LI  NING   CO  LTD                150,000         53.15      7,972,500.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          56,000        184.90      10,354,400.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000        82.50      4,207,500.00

                LTD.
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          14,400        163.20      2,350,080.00

                MEITUAN-CLASS       B              248,400        439.20     109,097,280.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800        14.38       788,024.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         36,000        30.55      1,099,800.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360         2.25     1,177,560.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000        12.96       997,920.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        51.75      2,225,250.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         7.43     1,107,070.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       122.02       854,140.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           97,333        68.05      6,623,510.65

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             30,000        77.55      2,326,500.00

                CHINA   FEIHE   LTD                94,000        23.35      2,194,900.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           187,000         49.50      9,256,500.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.70      524,050.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         14.70      1,734,600.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         8.84      618,800.00

                                265/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         308,000         5.86     1,804,880.00
                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        138.40      4,290,400.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           30,000        76.30      2,289,000.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        25.45       585,350.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        55.30      2,460,850.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000        14.50       348,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        54.25      2,549,750.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         15.30      2,448,000.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        19.84      1,706,240.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        13.18       670,862.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200        18.84      1,642,848.00

                3SBIO,INC                      77,000         8.18      629,860.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            66,500        98.55      6,553,575.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,000       400.60      2,003,000.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000        13.90      1,125,900.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         4.39      408,270.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.50     1,116,000.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       587,520         8.25     4,847,040.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           76,000        42.45      3,226,200.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD            160,000         5.94      950,400.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        41.00      1,414,500.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   712,500         7.62     5,429,250.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.40      360,800.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.86     5,462,600.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,380,000           2.72     14,633,600.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790         4.45     2,660,165.50

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         4.25      680,000.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               560,000         3.72     2,083,200.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,566,000           6.29     41,300,140.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         3.48      894,360.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             270,692         66.95     18,122,829.40

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         4.83     1,810,284.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000         3.55      486,350.00

                                266/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,258,000           5.06     21,545,480.00
                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          640,000         5.99     3,833,600.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         8.24     1,268,960.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           525,000         16.68      8,757,000.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         36.50      7,227,000.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         14.48      1,498,274.56

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        30.05      1,775,955.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.46     1,444,020.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420         5.91     2,567,422.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         409,500         90.50     37,059,750.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000        73.35      1,833,750.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        18.32      1,209,120.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         3.90     3,463,200.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      174,000         37.40      6,507,600.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000        75.60      4,082,400.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        55.15      2,840,225.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        22.40      1,058,444.80

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000         10.30      5,129,400.00

                XIAOMI    CORPORATION                  944,000         29.55     27,895,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000        45.00      2,025,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000        36.60      1,573,800.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500        14.92       872,820.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        47,700        236.80      11,295,360.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000        63.65      1,654,900.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           302,000         20.90      6,311,800.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.15     3,208,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.60       957,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            184,000         29.45      5,418,800.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         64,000        40.05      2,563,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            56,500        125.70      7,102,050.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         7.84     2,477,440.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.18     1,287,900.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                184,000         13.50      2,484,000.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.54      954,800.00
                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        10.30       494,400.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.80     1,276,800.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000         0.92      544,640.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400        21.55      1,991,220.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         18.06      2,925,720.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        11.10       916,860.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         7.09     1,230,824.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         12.20      1,244,400.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000        18.42       847,320.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        16.72      1,086,800.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         6.93      526,680.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000        26.00       390,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000         1.73     1,084,710.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000         15.56      3,392,080.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000         1.86      446,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         8.46     1,269,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         2.55      606,900.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          278,000         28.90      8,034,200.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        138.30      5,061,780.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000        12.40       694,400.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       183.70      1,469,600.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            8,000       163.50      1,308,000.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              20,084        210.60      4,229,690.40

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          210,000        124.00      26,040,000.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000        10.04       943,760.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         7.23      708,540.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         16.80      2,116,800.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000         3.18     1,049,400.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         18.52      5,296,720.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         4.98      423,300.00

                                268/382


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                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           220,444         31.85      7,021,141.40
                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         30.15      3,859,200.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000         7.10     1,391,600.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         9.40     5,399,172.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        10.80       604,800.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         9.92     1,420,544.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            42,000        25.10      1,054,200.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000         3.81      438,150.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500        10.92       748,020.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              74,000        11.90       880,600.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         42.25      4,922,125.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        55.60       411,440.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         7.50     1,260,000.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000         2.69      473,440.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD           72,000        22.75      1,638,000.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         30.70      5,833,000.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000        17.76      1,669,440.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000         1.62      599,400.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.53      303,510.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800        92.50      1,924,000.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         1.44     1,252,800.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             395,000        745.00     294,275,000.00

              小計

                銘柄数：199                                  1,050,005,880.81
                                                  (14,385,080,567)

                組入時価比率：21.8%                                        23.7%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         3.30     1,033,045.20

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        19.62       284,490.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         7.75     1,472,500.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         8.68      703,948.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200         3.45      345,690.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.16      275,808.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.21      486,200.00

                MISC   BHD                   99,960         6.45      644,742.00

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.66      319,563.60

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.34      223,076.00

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                GENTING    BHD                 187,000         4.59      858,330.00
                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.82      645,780.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        29.86       229,922.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.32      136,072.00

                IOI  CORP                   162,000         4.24      686,880.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        22.92       605,088.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       136.70       601,480.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.44       954,085.60

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         6.05      363,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         4.85      699,855.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         12.44      1,455,480.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         3.94      315,200.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831         5.86      655,329.66

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              332,000         6.06     2,011,920.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         5.10      795,600.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.38      422,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           416,000         4.28     1,780,480.00

                HONG   LEONG   BANK                37,460        18.50       693,010.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        17.10       229,516.20

                MALAYAN    BANKING                 291,000         8.14     2,368,740.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.22     4,439,440.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.50      687,626.50

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         6.47      401,140.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.55      692,250.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000         3.83      712,380.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.88      713,456.00

                TENAGA    NASIONAL                  147,000         9.90     1,455,300.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        16.24      1,023,120.00

              小計

                銘柄数：38                                    32,422,043.76
                                                    (850,430,207)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        114.00      9,849,600.00

                PTT  PCL-NVDR                   826,000         41.25     34,072,500.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        59.00      4,897,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         39.50      4,383,196.50

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         66.25     10,069,602.50

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                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        374.00      18,924,400.00
                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.40     4,474,400.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         63.25     18,595,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.05     3,599,155.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.80     3,360,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           182,878         29.25      5,349,181.50

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         32.50      5,038,312.50

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         13.60      4,822,519.20

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        33.50      2,468,950.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         58.25     24,523,250.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000        34.75      1,146,750.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.25      7,602,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         13.80      2,757,240.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        39.75      2,226,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         20.70     13,558,500.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        126.50      4,073,300.00

                BANGKOK    BANK(F)                  48,000        126.00      6,048,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               37,300        143.50      5,352,550.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)               92,000        144.00      13,248,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         12.30      3,284,715.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        103.50      5,257,800.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             20,100        440.00      8,844,000.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         3.24     2,980,800.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        173.50      14,868,950.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         57.25      8,015,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR               43,000        32.00      1,376,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        68.00      4,624,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        66.50      3,258,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        67.00      4,221,000.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         22.20      3,418,800.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        51.00      1,734,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        182.00      3,148,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        69.00      6,555,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        81.00      4,779,000.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         34.75      6,307,125.00

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                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        52.50      2,257,500.00
                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         51.75      6,929,325.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         7.95     4,929,000.00

              小計

                銘柄数：43                                   307,229,772.20
                                                   (1,087,593,393)

                組入時価比率：1.6%                                        1.8%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         44.00      6,424,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        793.00      16,733,886.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       570.00      3,115,050.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            182,385         67.40     12,292,749.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100       1,070.00       18,297,000.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        122.40      8,445,600.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        179.00      4,367,600.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000        38.80      2,522,000.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        141.50      9,480,500.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         85.80     12,526,714.20

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        109.00      13,624,782.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         49.10      6,269,824.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         4.17     3,118,326.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,046.00       4,235,220.00

                PLDT   INC                    4,970      1,374.00       6,828,780.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        293.80      4,965,220.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700        26.25      2,013,375.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         40.10     24,380,800.00

                MEGAWORLD     CORP                910,000         3.90     3,549,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         38.00     24,813,050.00

              小計

                銘柄数：20                                   188,003,476.70
                                                    (413,607,648)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,210.00     1,015,432,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       23,100.00      3,396,855,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,160.00     1,925,600,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       13,850.00      1,758,950,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       11,025.00      1,940,400,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,550.00     1,619,250,000.00

                                272/382


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                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       14,725.00      3,534,000,000.00
                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000        5,925.00     7,909,875,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000       1,585.00      475,500,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,825.00     1,570,850,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200       6,100.00     1,623,820,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,325.00     3,156,175,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      38,475.00      1,123,470,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       7,025.00     3,677,587,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,525.00     2,348,500,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               687,000       34,700.00     23,838,900,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,475.00     8,611,750,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       6,350.00     3,168,650,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,810,000        4,670.00     17,792,700,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,065.00     1,575,135,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,330,000        3,210.00     10,689,300,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500       1,505.00      893,217,500.00

              小計

                銘柄数：22                                 103,645,917,000.00
                                                    (798,073,560)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      40,200.00       144,720,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   2,690      88,200.00       237,258,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,990     284,500.00      1,135,155,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      52,900.00       334,857,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP   RTS            990     8,000.00       7,920,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     267,000.00       397,830,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    469,000.00       295,470,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,160     978,000.00      3,090,480,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     311,500.00       327,075,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    391,500.00       234,900,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     153,500.00       343,993,500.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               4,779      40,300.00       192,593,700.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    421,500.00       249,528,000.00

                POSCO                       5,070     271,500.00      1,376,505,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      38,300.00       173,116,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      40,000.00       168,800,000.00

                                273/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      43,000.00       199,950,000.00
                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      13,300.00       113,316,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               16,000      11,850.00       189,600,000.00

                CJ  CORP                     1,100      98,600.00       108,460,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      33,800.00       83,486,000.00

                LG  CORP                     6,050     111,500.00       674,575,000.00

                LOTTE   CORP                   1,620      35,250.00       57,105,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                5,700     133,000.00       758,100,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     303,500.00       710,190,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      26,900.00       78,010,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      36,500.00       122,275,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    274,000.00       163,578,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     106,000.00       251,962,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,600.00      202,620,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      83,700.00       121,365,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     211,500.00       241,110,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            9,210      29,100.00       268,011,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD  RTS          3,390      8,460.00       28,679,400.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       5,140.00       76,534,600.00

                CJ  LOGISTICS                      780    179,000.00       139,620,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      47,450.00       252,434,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      17,500.00       203,875,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,520     334,000.00      1,509,680,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,130      247,500.00      2,507,175,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     116,000.00       306,240,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     118,500.00       174,195,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                18,170      85,700.00      1,557,169,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      72,300.00       241,482,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               7,410     172,500.00      1,278,225,000.00

                HLB  INC                    3,700      66,500.00       246,050,000.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      43,150.00       126,429,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      25,150.00       198,685,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    145,600.00        95,659,200.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    119,000.00        95,200,000.00

                                274/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    254,000.00       108,458,000.00
                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      82,000.00       160,720,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    174,500.00        84,632,500.00

                E-MART    CO                   1,181     189,000.00       223,209,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      35,700.00       40,698,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    432,000.00       220,320,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     131,500.00       236,700,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                    70    581,000.00        40,670,000.00

                KT  &  G  CORP                   8,020      80,100.00       642,402,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     233,000.00       573,180,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      62,500.00       95,000,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,627,000.00       1,090,090,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    730,000.00        75,920,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          4,814     139,400.00       671,071,600.00

                ALTEOGEN     INC                  1,420     141,400.00       200,788,000.00

                CELLTRION     INC                 6,690     325,000.00      2,174,250,000.00

                SEEGENE,     INC.                  1,360     169,800.00       230,928,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     166,800.00       175,140,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    364,000.00       178,360,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      78,400.00       182,672,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,000     151,500.00       151,500,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      66,400.00       252,386,400.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      37,050.00       744,705,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       8,440.00      126,937,600.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            28,500      45,050.00      1,283,925,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      32,850.00       939,510,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300       9,620.00      406,926,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      38,700.00       110,295,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      20,650.00       70,210,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     172,000.00       325,080,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      73,400.00       340,576,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     204,000.00       524,280,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240     112,500.00       139,500,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      75,500.00       86,070,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 328,850       84,900.00     27,919,365,000.00

                                275/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            57,320      76,200.00      4,367,784,000.00
                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    211,000.00       181,460,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      24,900.00       403,380,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     201,500.00       820,105,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                3,800     803,000.00      3,051,400,000.00

                SK  HYNIX   INC                 37,350      132,500.00      4,948,875,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      12,650.00       168,245,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,700     251,000.00       677,700,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      23,550.00       461,580,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                 1,599      33,300.00       53,246,700.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      32,000.00       43,520,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      90,400.00       283,856,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       3,810.00       93,345,000.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737      10,100.00       249,843,700.00

                NH  INVESTMENT      & SECURITIES      CO       7,730      11,650.00       90,054,500.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      39,750.00       141,708,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,189     796,000.00       946,444,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      20,250.00       119,475,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,128    1,015,000.00       1,144,920,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     136,000.00       199,920,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                 310    370,700.00       114,917,000.00

                KAKAO   CORP                   3,910     514,000.00      2,009,740,000.00

                NAVER   CORP                   8,300     394,000.00      3,270,200,000.00

              小計

                銘柄数：108                                  86,759,441,650.00
                                                   (8,320,230,454)

                組入時価比率：12.6%                                        13.7%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        91.90      8,120,284.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         79.90     19,815,040.20

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424         89.80     24,553,475.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             342,726         68.50     23,476,731.00

                ASIA   CEMENT                   126,980         40.90      5,193,482.00

                TAIWAN    CEMENT                  334,294         40.85     13,655,909.90

                CHINA   STEEL                  872,544         23.40     20,417,529.60

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         27.05      6,341,980.70

                CORPORATION
                                276/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000      1,040.00       8,320,000.00
                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,050        398.00      7,183,900.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         33.70      6,820,037.50

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         29.40      4,204,200.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         41.80      5,937,104.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        373.50      3,735,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        288.00      5,400,576.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        413.50      4,731,680.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          26,815        182.00      4,880,330.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         28.80      3,901,478.40

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        598.00      11,960,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        268.00      10,134,688.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079        57.00      1,543,503.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        320,836         68.70     22,041,433.20

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        220.00      2,860,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         16.90      6,007,257.10

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,258,212          19.40     24,409,312.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         820,897         24.10     19,783,617.70

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         762,320         20.60     15,703,792.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         516,720         17.45      9,016,764.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        723,380         28.80     20,833,344.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         11.20      8,506,948.80

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         12.70      8,637,968.50

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646         9.29     3,127,441.34

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            588,451         19.60     11,533,639.60

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         38.75      8,547,242.50

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           83,973        164.00      13,771,572.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         644,152         21.00     13,527,192.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       552,035         40.60     22,412,621.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789         9.06     7,599,428.34

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         23.10      4,327,992.90

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        479,541         46.90     22,490,472.90

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228         8.18     5,793,305.04

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        271.50      8,688,000.00

                                277/382


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                ACER   INC                   256,767         26.50      6,804,325.50
                ADVANTECH     CO.,LTD.                 23,750        349.50      8,300,625.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        288.50      13,214,742.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        191.50      8,778,360.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645        87.40      4,251,573.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         21.90      5,356,521.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         23.15      3,169,489.65

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         55.90      8,155,642.30

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        134.00      6,968,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         78.40      9,540,652.80

                QUANTA    COMPUTER     INC             212,684         85.10     18,099,408.40

                WISTRON    CORP                 212,457         30.80      6,543,675.60

                WIWYNN    CORP                   5,000       872.00      4,360,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               670,008         16.10     10,787,128.80

                DELTA   ELECTRONICS      INC            133,681        280.50      37,497,520.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        70.40      3,860,313.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            869,649        113.50      98,705,161.50

                INNOLUX    CORP                 505,322         14.60      7,377,701.20

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      3,050.00       21,472,000.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        46.80      3,630,088.80

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           78,000        89.70      6,996,600.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        236.00      4,248,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         43.50      5,236,834.50

                YAGEO   CORPORATION                   25,377        588.00      14,921,676.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        115.50      4,205,355.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        220,658        105.50      23,279,419.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,955.00       3,910,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        634.00      9,510,000.00

                MEDIATEK     INC                 103,538        950.00      98,361,100.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         86.70      8,670,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         38,058        479.00      18,229,782.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       387.00      3,601,422.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        99.70      4,600,855.90

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        495.00      16,046,415.00

                SILERGY    CORP                  5,000      2,820.00       14,100,000.00

                                278/382


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                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,693,000         632.00    1,069,976,000.00
                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         794,500         52.90     42,029,050.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        126.00      8,694,000.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        370.50      7,780,500.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         28.30      6,848,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           263,065        108.50      28,542,552.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         60.20      6,321,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200         97.20     12,461,040.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          43,021        43.60      1,875,715.60

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        39.50      1,837,105.50

              小計

                銘柄数：87                                  2,169,102,229.67
                                                   (8,220,897,450)

                組入時価比率：12.4%                                        13.6%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        417.95      18,684,454.75

                COAL   INDIA   LTD                76,900        133.75      10,285,375.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        225.65      7,757,847.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         95.60     10,802,800.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        103.75      16,288,750.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        242.80      8,493,144.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           198,000       2,059.50      407,781,000.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               26,200       2,450.25       64,196,550.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        759.55      14,431,450.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,226.70       15,586,900.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       1,789.15       22,185,460.00

                UPL  LTD                    32,100        538.95      17,300,295.00

                ACC  LIMITED                    6,000      1,819.30       10,915,800.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        284.05      16,190,850.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,243.75       22,014,375.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     28,597.40       25,165,712.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      6,457.80       52,501,914.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        302.70      35,415,900.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        407.65      21,605,450.00

                TATA   STEEL   LIMITED                49,600        699.20      34,680,320.00

                VEDANTA    LTD                 126,000        190.25      23,971,500.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               47,100       1,549.45       72,979,095.00

                                279/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,216.15       21,525,855.00
                SIEMENS    LIMITED                  3,100      1,831.55       5,677,805.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,610.45       8,068,354.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        537.15      6,649,917.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        636.55      27,117,030.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      1,621.55       11,350,850.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        630.75      8,010,525.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        213.45      12,260,141.10

                MRF  LTD                      200     89,575.35       17,915,070.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      4,132.85       23,102,631.50

                EICHER    MOTORS    LTD               8,200      2,726.95       22,360,990.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      3,461.55       32,192,415.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        912.20      46,339,760.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      7,697.05       74,353,503.00

                TATA   MOTORS    LTD               104,000        329.20      34,236,800.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     29,343.15        9,976,671.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       1,471.85       39,592,765.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      2,881.65       13,543,755.00

                TRENT   LTD                   15,000        750.25      11,253,750.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       3,130.85       36,004,775.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        568.45      12,846,970.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,040      3,389.45       27,251,178.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      17,217.25       40,632,710.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        628.35      28,464,255.00

                ITC  LTD                   221,100        218.25      48,255,075.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            58,200       2,196.10      127,813,020.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,581.05       16,126,710.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        522.60      19,754,280.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        721.10      19,613,920.00

                MARICO    LIMITED                  26,340        409.25      10,779,645.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      3,202.75       22,419,250.00

                BIOCON    LTD                  18,600        417.40      7,763,640.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        935.85      17,500,395.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        848.35      29,268,075.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 7,130      4,696.60       33,486,758.00

                                280/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      1,901.25       11,407,500.00
                LUPIN   LTD                   14,900       1,096.80       16,342,320.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        631.15      38,941,955.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,588.80       8,465,376.00

                AXIS   BANK   LIMITED                149,500        775.05     115,869,975.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        350.15      19,608,400.00

                ICICI   BANK   LTD                356,600        658.35     234,767,610.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            37,000       2,019.65       74,727,050.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         16.05     13,465,950.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,842.10       14,602,326.70

                REC  LTD                    39,810        153.70      6,118,797.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               2,320      10,460.60       24,268,592.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          45,500        695.35      31,638,425.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,504.90       24,078,400.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        490.75      8,391,825.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        872.00      22,497,600.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        952.30      66,280,080.00

                INFOSYS    LTD                 233,200       1,290.40      300,921,280.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      3,944.95       15,779,800.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           64,600       3,108.80      200,828,480.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200        986.80      43,616,560.00

                WIPRO   LTD                   80,400        437.55      35,179,020.00

                INDUS   TOWERS    LTD               16,510        247.15      4,080,446.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               79,900        593.95      47,456,605.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000        225.55      28,644,850.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        133.10      12,591,260.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        547.65      7,393,275.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           116,600       2,858.65      333,318,590.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               18,150       5,760.25      104,548,537.50

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,315.30       13,153,000.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,477.80       23,201,460.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      3,000.55       14,402,640.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,078.30       30,192,400.00

                NTPC   LIMITED                   322,000         98.00     31,556,000.00

                                281/382


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                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      3,686.50       35,759,050.00
                DLF  LIMITED                    26,000        319.00      8,294,000.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        206.10      14,427,000.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      5,095.20       24,762,672.00

              小計

                銘柄数：95                                  3,914,323,293.55
                                                   (5,754,055,241)

                組入時価比率：8.7%                                        9.5%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        113.89      5,808,390.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        137.96      4,911,376.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        190.07      6,462,380.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,182,146.00
                                                    (11,512,037)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        17.99       624,253.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.36      741,180.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         1.99      606,950.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         12.25      1,368,325.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         4.40      518,760.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000         4.39     1,041,615.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         8.86      416,420.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        17.00      1,426,300.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              309,000         16.93      5,231,370.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.94      342,343.30

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.79       611,976.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.35      378,550.00

              小計

                銘柄数：12                                    13,308,042.30
                                                    (385,667,065)

                組入時価比率：0.6%                                        0.6%

        エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         9.93      412,095.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525        14.40       741,960.00

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300        61.16      5,583,908.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,737,963.00
                                                    (45,750,768)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        178.76      2,681,400.00

                                282/382


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                SASOL   LTD                   36,200        209.64      7,588,968.00
                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       286.71      2,006,970.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,747.18       7,180,909.80

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        340.27      10,548,370.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        135.20      8,057,920.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        58.40      2,382,720.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        230.05      12,813,785.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       631.13      2,461,407.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        211.09      5,636,103.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         68.99     11,107,390.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        175.08      3,011,376.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               30,140       3,699.24      111,495,093.60

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        46.27      2,850,694.70

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        185.14      3,091,838.00

                BID  CORP   LTD                 22,800        287.73      6,560,244.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        251.54      4,603,182.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        146.32      5,794,272.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        195.99      2,998,647.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        215.53      2,758,784.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        147.17      4,635,855.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        131.70      7,269,840.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           4,342      1,390.00       6,035,380.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               31,900        137.42      4,383,698.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        139.31      12,691,141.00

                FIRSTRAND     LTD                329,000         51.69     17,006,010.00

                REMGRO    LTD                  33,200        108.02      3,586,264.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        144.06      3,716,748.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         14.24      4,186,560.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        31.40      1,266,990.00

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         63.16      7,534,988.00

                MTN  GROUP   LTD                109,700         74.75      8,200,075.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        128.44      5,111,912.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       298.74      2,625,924.60

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        91.80      2,412,595.80

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        131.00      3,492,460.00

                                283/382

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              小計
                銘柄数：36                                   309,786,515.50
                                                   (2,236,658,641)

                組入時価比率：3.4%                                        3.7%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870         6.70     1,164,929.00

           ム
                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         4.81      615,680.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029         4.80      489,739.20

                EMIRATES     NBD  PJSC               161,000         11.65      1,875,650.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         14.94      2,587,608.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         19.90      2,352,180.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         3.64     1,008,280.00

                EMAAR   MALLS   PJSC               211,000         1.67      352,370.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         3.78     1,096,200.00

              小計

                銘柄数：9                                    11,542,636.20
                                                    (333,120,480)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        クウェートディ       AGILITY                      72,000         0.74       53,352.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               68,000         0.55       37,536.00

                GULF   BANK                   98,000         0.21       21,462.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              312,000         0.72      225,576.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             446,000         0.83      374,194.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        139,000         0.62       86,875.00

                MABANEE    CO  SAKC                36,000         0.68       24,768.00

              小計

                銘柄数：7                                     823,763.00
                                                    (289,692,734)

                組入時価比率：0.4%                                        0.5%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        14.06       134,976.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            156,900         34.85      5,467,965.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        67.60       609,752.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        13.46       376,880.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           11,900        98.50      1,172,150.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        18.96       555,528.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          62,700        103.00      6,458,100.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        27.20       508,640.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        14.46       679,620.00

                                284/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        66.70      1,327,330.00
                SAUDI   CEMENT                   6,400        64.90       415,360.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200        48.10      1,356,420.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        74.20       89,040.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       174.00       649,020.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       125.00       462,500.00

                ALMARAI    CO                  18,000        51.70       930,600.00

                SAVOLA                      16,600        39.20       650,720.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       116.00       348,000.00

                AL  RAJHI   BANK                 86,800        83.60      7,256,480.00

                ALINMA    BANK                  61,066        16.32       996,597.12

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        20.28       969,384.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        13.24       451,484.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        29.40       685,020.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               37,400        31.20      1,166,880.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK           101,000         46.30      4,676,300.00

                RIYAD   BANK                   97,500        21.28      2,074,800.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800        33.20      2,184,560.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        25.75      1,573,325.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       118.40       461,760.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        83.60       225,720.00

                SAUDI   TELECOM    CO               39,400        119.80      4,720,120.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        29.00       693,100.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        13.94       404,260.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        22.04      1,282,728.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         8.90      204,700.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.42      113,040.00

              小計

                銘柄数：36                                    52,332,859.12
                                                   (1,483,636,556)

                組入時価比率：2.2%                                        2.5%

           合計                                        60,506,627,961

                                                  (60,506,627,961)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        3,368,500         24,345,833.75

    券
            小計
                     銘柄数：1                      3,368,500         24,345,833.75
                                                  (2,584,797,169)

                     組入時価比率：3.9%                                  98.3%

            合計                                       2,584,797,169

                                                  (2,584,797,169)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,036,020.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        5,036,020.00
                                                    (26,439,105)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,698,830.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,698,830.00
                                                    (19,485,552)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            合計                                         45,924,657

                                                    (45,924,657)

            合計                                        2,630,721,826

                                                  (2,630,721,826)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,712,490,190              －       2,854,809,058            142,318,868

    市場取引以外の取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引
      買建                  80,106,280             －        80,681,600             575,320

       米ドル                 80,106,280             －        80,681,600             575,320

         合計                 －          －            －        142,894,188

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               68,532,142
        コール・ローン                               12,035,239
        国債証券                             21,919,730,960
        未収利息                               226,978,763
                                       14,455,605
        前払費用
                                     22,241,732,709
        流動資産合計
                                     22,241,732,709
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 285,604
        未払解約金                               33,856,765
        未払利息                                   10
                                          53,500
        その他未払費用
                                       34,195,879
        流動負債合計
                                       34,195,879
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    2月17日現在)
        元本                             10,970,246,851
        剰余金
                                     11,237,289,979
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     22,207,536,830
        元本等合計
                                     22,207,536,830
       純資産合計
                                     22,241,732,709
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0243円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,243円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,651,629,461円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,698,009,782円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,379,392,392円
    期末元本額                                                10,970,246,851円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  674,089,028円
    ネクストコア                                                  37,354,173円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  845,001,105円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,906,514円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,635,982円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,709,123円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,090,362円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   9,719,952円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  912,304,967円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,535,278,883円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      311,049,301円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  429,676,944円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,584,083円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,149,447円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  724,685,327円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,692,385,256円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  693,765,219円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  72,861,185円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           817,375.00
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,495,528.30
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,700,000.00           2,196,901.50
                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           303,726.25
                     COLOMBIA     GLOBAL                1,420,000.00           1,975,930.00
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,215,170.00
                     CROATIA                     700,000.00           808,099.60
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           1,865,250.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,066,387.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,329,834.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,642,282.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,333,500.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,662,072.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,400,000.00           3,775,887.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             500,000.00           495,755.00
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,209,070.50
                     HUNGARY                    1,250,000.00           1,426,993.75
                     HUNGARY                     800,000.00           914,512.00
                     INDONESIA     GLOBAL               1,600,000.00           1,829,784.64
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                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,465,905.60
                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           884,499.00
                     PANAMA    GLOBAL                  650,000.00           982,195.50
                     PANAMA    GLOBAL                 1,250,000.00           1,753,818.75
                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,142,914.50
                     PERU   GLOBAL                   870,000.00          1,265,245.35
                     PHILIPPINES      GLOBAL               900,000.00           995,157.00
                     PHILIPPINES      GLOBAL              2,050,000.00           3,353,131.49
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,528,384.90
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           706,598.55
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,775,113.00           1,135,021.15
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              8,365,309.00           3,153,721.47
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             11,937,686.00           3,933,586.89
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              7,086,159.00           2,735,328.22
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           1,889,450.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            332,510.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,503,705.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,121,105.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,800,000.00           2,049,426.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,230,900.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,520,000.00           1,922,800.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           2,071,450.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,000,000.00           2,292,500.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,411,602.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               700,000.00          1,199,656.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           635,400.84
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,450,883.72
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,213,025.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           807,950.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           453,844.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           664,260.24
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           344,277.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,434,240.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           441,122.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           318,407.82
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,550,000.00           2,413,321.63
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,536,477.48
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           952,357.36
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           2,430,628.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,016,901.44
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,701,448.92
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00          1,177,795.80
                                291/382


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                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,752,347.70
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           537,739.52
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           768,183.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,901,628.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               200,000.00           214,127.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           944,008.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,400,000.00           1,645,434.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               700,000.00           810,992.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           537,535.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,200,000.00           1,271,100.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,882,133.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           555,904.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           988,000.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,385,292.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,161,354.88
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,037,932.64
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,272,591.10
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,000,000.00           2,246,976.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            350,000.00           371,048.30
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,530,578.70
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           865,685.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,200,000.00           1,228,744.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           834,360.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           777,283.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           677,936.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           519,335.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,751,706.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,789,125.90
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           601,721.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           991,125.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           648,390.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,516,276.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,327,514.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,466,485.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,119,767.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,822,502.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,700,000.00           3,125,952.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00           996,116.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,160,740.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,868,570.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,330,521.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,469,400.00
                     ROMANIA                     200,000.00           212,095.40
                                292/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ROMANIA                     400,000.00           448,064.00
                     ROMANIA                     800,000.00           844,232.00
                     ROMANIA                     800,000.00          1,092,192.00
                     ROMANIA                     600,000.00           733,260.00
                     RUSSIA                     892,500.00          1,030,908.90
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,041,538.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,762,942.40
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,612,991.10
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,826,840.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,200,000.00           2,527,989.20
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,400,000.00           2,909,740.80
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,615,832.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,365,348.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                3,600,000.00           4,662,810.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,589,910.00
                     TURKEY    GLOBAL                 2,600,000.00           2,919,451.60
                     TURKEY    GLOBAL                 1,250,000.00           1,829,272.50
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           673,062.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,835,461.50
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,501,682.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           509,000.00           542,008.65
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           765,625.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS          1,200,000.00           1,332,819.60
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           224,106.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           785,890.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,585,096.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,750,000.00           1,910,291.25
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,333,944.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,716,105.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,829,416.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,444,917.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           2,533,025.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,364,922.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           578,250.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,810,000.00           2,311,017.05
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           2,095,267.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,856,425.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,856,068.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,621,890.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,614,914.00
            小計
                     銘柄数：144                   201,935,767.00           206,458,801.55
                                                  (21,919,730,960)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       21,919,730,960
                                                  (21,919,730,960)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  32,623,996             －        32,909,600            △285,604
       米ドル                 32,623,996             －        32,909,600            △285,604
         合計              32,623,996             －        32,909,600            △285,604
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               82,239,575
        コール・ローン                                8,419,026
        国債証券                              8,987,978,393
        未収利息                               105,808,641
                                        8,862,411
        前払費用
                                      9,193,308,046
        流動資産合計
                                      9,193,308,046
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,142,263
        未払利息                                    7
                                         398,000
        その他未払費用
                                        1,540,270
        流動負債合計
                                294/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    2月17日現在)
                                        1,540,270
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,503,881,954
        剰余金
                                      2,687,885,822
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,191,767,776
        元本等合計
                                      9,191,767,776
       純資産合計
                                      9,193,308,046
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4133円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,133円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,627,921,871円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,268,107,700円
    同期中における一部解約元本額                                                  392,147,617円
    期末元本額                                                 6,503,881,954円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,469,436円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,639,346円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,285,655円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,763,069円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,448,465円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,536,696円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,989,685円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  871,034,279円
    ネクストコア                                                  44,426,750円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  318,273,082円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,402,476円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,863,528円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,986,538円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,300,572円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    921,913円
    世界６資産分散ファンド                                                  112,892,639円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,458,723円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,509,191,890円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        829,012円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  144,599,668円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  374,501,612円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  827,647,635円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  77,563,992円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,861,256円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,950,963円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,205,273円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    837,801円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,334,462.70
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,938,430.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,700,000.00           16,419,900.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           16,830,747.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,249,654.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,550,000.00           17,637,831.63
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,100,000.00           20,690,902.53
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,600,000.00           7,670,145.12
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           4,881,017.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,715,990.02
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           14,061,774.04
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           7,520,153.03
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           9,768,540.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          12,900,000.00           14,168,070.00
            小計
                     銘柄数：14                   142,050,000.00           161,887,617.47
                                                   (849,909,991)
                     組入時価比率：9.2%                                   9.5%
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            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,618,469.52
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,414,284.25
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL            12,300,000.00           10,346,568.12
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,686,432.04
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          5,421,295.68
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,665,617.28
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,888,414.50
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL              60,000.00          694,637.70
            小計
                     銘柄数：8                    22,821,000.00           37,735,719.09
                                                   (744,525,737)
                     組入時価比率：8.1%                                   8.3%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           109,095,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           310,000,000.00           330,289,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           300,000,000.00           350,055,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           350,681,250.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           292,427,736.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           289,314,750.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,460,000,000.00           1,721,863,236.00
                                                   (254,319,199)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.8%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            3,610,000,000.00           4,690,148,100.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,100,000,000.00           1,166,537,790.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,156,262,005.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           2,097,686,260.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           955,413,540.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,750,000,000.00           2,034,747,225.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,744,506,240.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           2,033,629,520.00
            小計
                     銘柄数：8                  13,660,000,000.00           15,878,930,680.00
                                                   (479,543,706)
                     組入時価比率：5.2%                                   5.3%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           232,137.68
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           731,783.10
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           706,624.86
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           748,883.31
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           701,254.61
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           935,299.26
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,300,000.00           1,641,707.08
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,209,747.13
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,374,200.85
            小計
                     銘柄数：9                    6,920,000.00           8,281,637.88
                                                   (240,581,580)
                     組入時価比率：2.6%                                   2.7%
                                298/382

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            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,248,895.60
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,248,895.60
                                                    (10,579,750)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,764,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,764,000.00
                                                    (16,038,120)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,155,900.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,049,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           729,762.50
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           1,944,000.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           677,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           483,080.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            987,345.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            858,840.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           367,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,108,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           634,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,774,800.00
            小計
                     銘柄数：12                    12,610,000.00           11,770,327.50
                                                   (178,673,571)
                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,930,173.60
                     CZECH   REPUBLIC                 19,600,000.00           19,385,191.84
                     CZECH   REPUBLIC                 12,500,000.00           11,787,313.75
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           12,604,785.60
                     CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,848,250.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           6,773,000.00
            小計
                     銘柄数：6                    70,800,000.00           69,328,714.79
                                                   (344,563,712)
                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           18,447,550.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          93,000,000.00           94,778,718.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           62,884,901.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           87,687,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           72,188,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           78,435,495.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           74,012,400.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           91,529,800.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           88,663,320.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           76,736,250.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           64,374,090.00
                                299/382

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         170,000,000.00           185,050,916.00
            小計
                     銘柄数：12                   910,000,000.00           994,789,840.20
                                                   (355,438,409)
                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,796,200.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,280,789.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,419,910.08
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           4,249,160.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,700,000.00           7,366,400.76
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,700,000.00           1,884,338.99
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           664,449.78
            小計
                     銘柄数：7                    23,700,000.00           25,661,248.81
                                                   (730,832,366)
                     組入時価比率：8.0%                                   8.1%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          13,500,000.00           14,019,750.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,512,293.20
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,107,800.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,000,000.00           28,843,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           29,884,567.94
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           28,377,359.10
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           29,219,400.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           51,946,234.92
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           31,875,326.80
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,825,649.60
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           19,433,040.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,247,050.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          48,000,000.00           51,642,720.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           30,157,530.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           29,772,875.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,295,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           19,387,620.00
            小計
                     銘柄数：17                   412,200,000.00           439,547,716.56
                                                   (632,948,711)
                     組入時価比率：6.9%                                   7.0%
            レイ         ROMANIA                     900,000.00           914,728.50
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,027,780.00
                     ROMANIA                     550,000.00           594,759.00
                     ROMANIA                     400,000.00           423,574.24
                     ROMANIA                     500,000.00           524,897.40
                     ROMANIA                     500,000.00           517,235.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,075,895.00
                     ROMANIA                     920,000.00          1,009,985.20
                     ROMANIA                     500,000.00           530,406.55
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                     ROMANIA                     500,000.00           563,040.00
                     ROMANIA                     760,000.00           908,802.75
                     ROMANIA                     800,000.00           928,716.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,257,612.00
            小計
                     銘柄数：13                    9,530,000.00          10,277,431.64
                                                   (270,502,000)
                     組入時価比率：2.9%                                   3.0%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           853,628.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,153,203.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           824,365.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,148,225.20
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           825,548.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,870,228.08
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,255,469.64
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,776,914.66
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,700,000.00           3,977,576.59
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           645,862.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,512,765.24
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,100,785.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,152,017.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           680,573.32
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           787,771.76
            小計
                     銘柄数：15                    23,100,000.00           24,564,936.61
                                                   (644,338,287)
                     組入時価比率：7.0%                                   7.2%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,273,625.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,137,414.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           17,895,175.58
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,822,698.98
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,596,077.94
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,571,837.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,448,936.87
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,479,950.72
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,088,944.98
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         28,300,000.00           28,921,816.09
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           7,279,945.80
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,119,881.58
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           12,888,235.10
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,292,252.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           7,097,284.64
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           15,456,209.30
            小計
                     銘柄数：16                   197,800,000.00           216,370,287.28
                                                   (765,950,816)
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                     組入時価比率：8.3%                                   8.5%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           13,059,601.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           13,059,601.00
                                                    (28,731,122)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,380,000,000.00           5,577,768,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,763,099,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,730,000,000.00           8,465,818,700.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,612,944,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,700,000,000.00           3,871,828,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,935,910,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,669,437,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,046,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            12,230,000,000.00           14,415,745,600.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,235,840,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,439,792,100.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            11,100,000,000.00           11,674,980,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,933,280,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,811,600,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,423,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,937,828,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,189,508,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,674,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,590,468,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,875,100,000.00
            小計
                     銘柄数：20                 102,160,000,000.00           112,146,128,500.00
                                                   (863,525,189)
                     組入時価比率：9.4%                                   9.6%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,343,077.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           17,450,640.11
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,700,000.00           14,147,747.46
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,852,548.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,442,726.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,628,533.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,395,793.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,551,360.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,192,128.68
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,971,938.73
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,888,658.42
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,500,000.00           9,655,895.65
            小計
                     銘柄数：12                   101,910,000.00           93,521,047.75
                                                   (675,221,964)
                     組入時価比率：7.3%                                   7.5%
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            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,500,000.00           7,626,712.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,500,000.00           15,240,220.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,547,715.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,454,300.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,536,220.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,631,950.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,614,650.00
            小計
                     銘柄数：7                    53,000,000.00           54,651,767.50
                                                   (901,754,163)
                     組入時価比率：9.8%                                   10.1%
            合計                                        8,987,978,393
                                                  (8,987,978,393)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               998,707,158
        投資証券                             42,307,755,000
        派生商品評価勘定                               176,700,650
                                       268,065,153
        未収配当金
                                     43,751,227,961
        流動資産合計
                                     43,751,227,961
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               38,754,350
        未払金                               88,083,730
        未払解約金                               15,797,467
                                           846
        未払利息
                                       142,636,393
        流動負債合計
                                       142,636,393
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,302,956,232
        剰余金
                                     26,305,635,336
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     43,608,591,568
        元本等合計
                                     43,608,591,568
       純資産合計
                                     43,751,227,961
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5203円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,203円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                304/382



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,097,326,176円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,301,723,289円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,096,093,233円
    期末元本額                                                17,302,956,232円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,904,875,637円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,433,048,836円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  837,218,866円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,073,974円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  16,205,205円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,776,758円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,033,592円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,608,170円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,040,705円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,263,211円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,474,133,138円
    ネクストコア                                                  22,775,519円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,073,243,026円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,102,076,740円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  893,379,863円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,859,157円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,062,932円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,114,215円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,544,886円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,373,250円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,966,430円
    野村６資産均等バランス                                                 1,352,880,563円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  99,601,831円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,028,940円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  108,116,343円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  81,499,119円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  136,269,503円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,705,615,099円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  391,330,132円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        478,642円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  37,056,353円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  434,017,559円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  36,204,903円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,625,932円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,262,088円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,732,252円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,194,177円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,229,700円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,447,611円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    691,375円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         661       84,475,800

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         989       113,537,200

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,063        140,316,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,394        814,096,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,948        542,300,800

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,750        694,450,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,716       1,094,042,400

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,841       1,211,835,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,638        490,931,800

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,026        936,012,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,635       2,251,557,000

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,818        568,125,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,392       2,163,692,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         615       345,630,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         630       188,748,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,101        611,869,200

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,255        577,762,500

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,313        527,826,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       25,977        439,011,300

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,893        987,119,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         895       111,517,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,487        398,664,700

                     投資証券
                                307/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         862       117,145,800
                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         778       87,758,400

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,076       2,226,842,800

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         707       62,074,600

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,506        742,138,200

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,154        218,085,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         379       45,252,600

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,411        728,076,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         653       50,934,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,367        198,698,500

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         876       116,157,600

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         910       378,105,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,294        201,087,600

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         620       69,006,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,215        135,958,500

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,568        205,878,400

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,551       2,944,497,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,044       2,656,908,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,597       1,666,022,100

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,057       1,525,995,800

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,517        977,854,500

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,652        507,262,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,711        498,010,700
                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,808        324,324,000

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,647       1,297,050,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,890        428,009,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,907        701,640,500

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,342        640,805,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,481        361,233,600

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,642        826,946,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,091        371,361,600

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,251        879,453,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,355        294,904,500

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         861       601,839,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,826        268,787,200

                     スターツプロシード投資法人　投資                         630       132,930,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,769       1,668,971,700

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,026        805,006,800

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,280        522,192,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,752        529,032,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       245,100       42,307,755,000
                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%

            合計                                       42,307,755,000

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                1,120,010,650               －       1,296,785,000            176,700,650

         合計             1,120,010,650               －       1,296,785,000            176,700,650

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               88,989,377
        コール・ローン                               29,679,092
        投資証券                             34,039,853,369
        派生商品評価勘定                                8,334,345
        未収入金                                1,559,231
        未収配当金                               50,720,409
                                       97,855,796
        差入委託証拠金
                                     34,316,991,619
        流動資産合計
                                     34,316,991,619
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 184,736
        未払解約金                               20,333,968
        未払利息                                   25
                                         129,200
        その他未払費用
                                       20,647,929
        流動負債合計
                                       20,647,929
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,372,600,337
        剰余金
                                     19,923,743,353
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     34,296,343,690
        元本等合計
                                     34,296,343,690
       純資産合計
                                     34,316,991,619
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.3862円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (23,862円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2020年    8月18日
                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,270,363,351円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,618,539,002円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,516,302,016円
    期末元本額                                                14,372,600,337円
    期末元本額の内訳＊
                                312/382

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,988,351,126円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,539,669,735円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  873,906,444円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,788,158円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  16,915,175円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,643,841円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,911,436円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,554,225円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  39,707,637円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,406,190円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,622,765,018円
    ネクストコア                                                  17,255,577円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  384,216,071円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  883,738,003円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,072,090円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    838,184円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,170,433円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,772,171円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,648,099円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,759,753円
    野村６資産均等バランス                                                 1,412,165,399円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,117,868円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,449,900,581円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  983,763,786円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  600,910,169円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  72,192,653円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        499,878円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  329,618,563円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  26,055,424円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,916,299円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,405,042円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,027,278円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,334,122円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,371,203円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,511,038円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    721,668円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                22,100         402,220.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 14,400         928,944.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             18,600         322,152.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       131,280.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           30,690        5,235,714.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         356,118.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               33,800        1,461,174.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         239,400.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               66,800        2,150,292.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               51,100        1,815,072.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            36,800        1,559,952.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         179,952.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           51,300         736,668.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         174,802.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            34,660        6,188,889.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         81,690.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    35,030        3,247,981.60

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              43,100         511,597.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           73,300        1,394,166.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           9,200        170,936.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         36,048.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               24,250        2,580,200.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         532,406.00

                     CENTERSPACE                        3,100        224,223.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         133,272.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             2,600         30,290.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         107,963.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         18,480.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               120,000         651,600.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           29,100         414,675.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          5,400        259,254.00

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                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         73,870.00
                     CORESITE     REALTY    CORP               10,500        1,270,500.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               27,400         711,304.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             36,500        1,247,205.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,200         59,088.00

                     CUBESMART                       48,700        1,741,999.00

                     CYRUSONE     INC                   29,700        2,103,651.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           50,000         473,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            69,330        9,512,076.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         267,300.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                40,700        1,193,731.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 91,900        3,803,741.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             19,800         437,184.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   9,720       1,403,082.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         344,962.00

                     EPR  PROPERTIES                     18,400         781,816.00

                     EQUINIX    INC                   22,090       15,199,908.10

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    29,700         855,954.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               42,200        2,637,500.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    84,900        5,703,582.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            26,000         599,300.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            16,110        4,319,735.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             31,930        3,741,876.70

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         78,880.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,920        1,717,380.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           32,100        1,383,510.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            18,200         500,136.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         107,000.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             53,700        2,368,170.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         258,860.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        254,184.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        159,111.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                5,800        107,590.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             10,700         143,166.00
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               22,400         410,144.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           33,700        1,021,110.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             53,800        1,533,300.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           133,000        4,009,950.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         88,800.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            25,500        1,024,335.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           175,600        2,741,116.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          37,600         900,896.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          24,000         341,520.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         367,032.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            5,530       1,215,383.40

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              139,300        4,307,156.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                71,800        2,367,246.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  28,000         898,240.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         108,000.00

                     KILROY    REALTY    CORP                25,800        1,535,616.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                106,400        1,875,832.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              21,200         384,144.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               68,400         751,032.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 18,105        1,478,997.45

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        398,620.00

                     MACERICH     CO  /THE                 27,342         350,251.02

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         284,658.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         238,742.92

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          141,300        3,136,860.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            28,260        3,912,314.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         431,082.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         43,300        1,806,476.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               15,400         579,502.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,900         751,991.00

                     NETSTREIT     CORP                   3,400         61,608.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         99,540.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        242,605.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         308,294.00
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               56,500        2,080,330.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200         87,570.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         370,640.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            57,700        1,193,236.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              32,800         733,736.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              51,600         932,412.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           31,900         549,318.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           6,400         97,728.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         101,804.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          88,000.00

                     PROLOGIS     INC                  183,260        19,531,850.80

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,950        717,354.00

                     PUBLIC    STORAGE                    37,650        8,657,617.50

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           15,900         981,348.00

                     REALTY    INCOME    CORP                87,200        5,380,240.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               39,300        2,052,639.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             28,500         443,745.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            54,000         561,600.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401         74,817.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          32,400        1,660,500.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 40,200         593,754.00

                     RPT  REALTY                     19,000         198,740.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,600        1,001,640.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           51,100         904,981.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        295,575.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        116,960.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        172,329.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             40,000         494,800.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            81,200        8,930,376.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 36,300         444,312.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               17,800        1,114,102.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            28,600        1,180,322.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               36,600        1,187,304.00

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                     STORE   CAPITAL    CORP                58,200        1,936,314.00
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         272,700.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               26,570        3,977,263.30

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          54,200         657,446.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            24,200         341,220.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                17,200        1,031,656.00

                     UDR  INC                     73,300        3,115,250.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        162,162.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        199,648.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,500         451,825.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900        104,535.00

                     VENTAS    INC                    92,900        4,675,657.00

                     VEREIT    INC                    53,800        2,011,044.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               132,600        3,604,068.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                38,600        1,443,640.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            4,667         34,955.83

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           20,900         481,327.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              29,700         741,015.00

                     WELLTOWER     INC                  103,600        6,958,812.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         86,016.00

                     WP  CAREY   INC                   43,400        3,001,544.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           28,700         489,335.00

            小計

                     銘柄数：155                      6,020,180        236,509,771.02
                                                  (25,110,242,389)

                     組入時価比率：73.2%                                   73.7%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           15,600         560,508.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         171,200.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         44,320.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        196,336.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           21,000        1,068,060.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              40,600         521,304.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         191,620.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         157,505.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         198,144.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            21,600         278,424.00

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                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,800        131,852.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         403,072.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,700        584,353.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               33,900         454,260.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         229,398.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            12,900         229,749.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         78,800.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         67,758.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,400         276,702.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         44,400.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          38,800         700,728.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         50,310.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         34,640.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,000         426,530.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          19,900         275,416.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         63,700.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         215,074.00

            小計

                     銘柄数：27                       426,100        7,654,163.00
                                                   (639,352,235)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        8,140        831,908.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                43,200         581,904.00

                     ALTAREA                         940       130,660.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        226,200.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,000        155,700.00

                     CARMILA                       11,400         130,644.00

                     COFINIMMO                        6,800        889,440.00

                     COVIVIO                       11,800         764,640.00

                     CROMWELL     EUROPEAN     REAL   ESTATE           310,000         151,900.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,300        144,708.00

                     GECINA    SA                    13,500        1,579,500.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         156,833.60

                     HIBERNIA     REIT   PLC                173,000         186,840.00

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                     ICADE                        7,800        468,000.00
                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         53,620.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        63,200         492,644.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,100        132,675.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         167,420.00

                     KLEPIERRE                       50,600         935,088.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         63,350.00

                     MERCIALYS                        9,200         70,104.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          81,400         646,316.00

                     MONTEA                        2,540        250,952.00

                     NSI  NV                      4,300        138,675.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        156,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       34,200        1,956,924.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        106,490.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             32,100         927,048.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         125,900.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             3,400        168,130.00

            小計

                     銘柄数：30                      1,068,220         12,790,213.60
                                                  (1,641,623,915)

                     組入時価比率：4.8%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         26,304.00

                     ASSURA    PLC                   648,000         472,392.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               40,700         466,015.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         140,030.00

                     BRITISH    LAND                   231,000        1,078,539.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       217,000         354,795.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           162,000         173,988.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         88,464.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,600         880,440.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         102,200.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             118,000         180,540.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           62,000         403,124.00

                     HAMMERSON     PLC                  980,000         223,930.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           74,000         82,140.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          3,267.84

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           185,200        1,177,316.40

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                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           225,000         499,500.00
                     LXI  REIT   PLC                  123,000         156,702.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         66,800.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000         114,232.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               329,000         484,288.00

                     RDI  REIT   PLC                   70,000         63,490.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          76,700.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             52,400         424,440.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          65,280.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    294,300        2,842,938.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 75,000         445,125.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          67,650.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          164,000         177,940.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         104,640.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            422,000         782,388.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           198,000         135,630.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 99,600         972,594.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               32,600         235,861.00

            小計

                     銘柄数：34                      6,156,400         13,569,683.24
                                                  (1,998,135,857)

                     組入時価比率：5.8%                                   5.9%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               96,000         254,400.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         85,800.00

                     ARENA   REIT                    87,000         266,220.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         264,960.00

                     BWP  TRUST                     119,000         459,340.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              120,000         284,400.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            110,000         341,000.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         176,000.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                116,600        1,606,748.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           125,000         605,000.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            130,000         494,000.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         253,380.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         385,400.00

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                     DEXUS                       269,000        2,342,990.00
                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         146,250.00

                     GOODMAN    GROUP                   417,400        7,504,852.00

                     GPT  GROUP                     479,000        2,093,230.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           76,000         237,880.00

                     HOME   CONSORTIUM                     38,000         155,420.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             80,000         106,800.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         123,600.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         390,720.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         156,250.00

                     MIRVAC    GROUP                   981,000        2,217,060.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              239,000         455,295.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         196,800.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,284,000         3,595,200.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              272,000         650,080.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               594,000        2,768,040.00

                     VICINITY     CENTRES                  948,000        1,521,540.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         477,750.00

            小計

                     銘柄数：31                      7,991,000         30,616,405.00
                                                  (2,515,137,670)

                     組入時価比率：7.3%                                   7.4%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               200,000         306,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         599,400.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         481,650.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          260,000         422,500.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         100,000         318,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,220,000         2,127,550.00
                                                   (162,310,789)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,250,000.00

                     FORTUNE    REIT                   340,000        2,488,800.00

                     LINK   REIT                    510,000        35,113,500.00

                     PROSPERITY      REIT                 300,000         738,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000         945,600.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,463,000.00

                     TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：6                      2,270,000         42,998,900.00
                                                   (589,084,930)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.7%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         144,100.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            279,869         201,505.68

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          789,762        2,424,569.34

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              469,956         474,655.56

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              230,279         320,087.81

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,123,694         2,382,231.28

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         217,800.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         43,500.00

                     ESR  REIT                     599,760         236,905.20

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         154,700.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          73,062.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            335,838         856,386.90

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         102,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            647,746         932,754.24

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    116,320          75,608.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  315,211         917,264.01

                     KEPPEL    REIT                   410,000         483,800.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         177,100.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          1,310,000           83,840.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            532,716        1,081,413.48

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            413,000        1,160,530.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            700,008        1,365,015.60

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            500,000         487,500.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         222,728.84

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              99,000         413,820.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          83,510.32

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         116,900.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          221,306         117,292.18

                     SPH  REIT                     250,000         207,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         171,600.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SUNTEC    REIT                   534,000         790,320.00
            小計

                     銘柄数：31                     12,564,845         16,520,000.44
                                                  (1,319,782,835)

                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%

            ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       34,300,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   28,000       145,040,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                20,000       102,000,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD  RTS               8,257       1,692,685.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       75,905,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       77,440,000.00

            小計

                     銘柄数：6                       93,257       436,377,685.00
                                                    (41,848,619)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         681,750.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         681,750.00
                                                    (22,334,130)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       34,039,853,369

                                                  (34,039,853,369)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 219,672,100              －        227,821,709            8,149,609

         合計              219,672,100              －        227,821,709            8,149,609

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,763,133,548
        地方債証券                              1,296,438,853
        特殊債券                              2,740,227,324
        社債券                              2,005,260,218
        未収利息                                5,976,556
                                        7,765,658
        前払費用
                                     10,818,802,157
        流動資産合計
                                     10,818,802,157
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,038
        未払利息
                                          4,038
        流動負債合計
                                          4,038
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,605,556,358
        剰余金
                                       213,241,761
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,818,798,119
        元本等合計
                                     10,818,798,119
       純資産合計
                                     10,818,802,157
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    2月17日現在

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    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    8月18日

                            至  2021年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    2月17日現在

                                                     2020年    8月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,097,537,311円
                                326/382


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    同期中における追加設定元本額                                                 9,567,420,214円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,059,401,167円
    期末元本額                                                10,605,556,358円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  279,244,030円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  231,689,512円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
                                327/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
                                328/382


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
                                329/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                    98,117円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                    98,117円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,015,148,515円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,423,220,938円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
                                331/382


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募平成２２年度第１４回                     50,000,000           50,068,622
                     神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,648,502
                     大阪府　公募第３４９回                     100,000,000           100,261,144
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,726,969
                     静岡県　公募平成２２年度第１３回                     50,000,000           50,064,299
                     千葉県　公募平成２２年度第１４回                     100,000,000           100,131,665
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           503,139,894
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,397,758
            小計
                     銘柄数：8                    1,290,000,000           1,296,438,853
                     組入時価比率：12.0%                                  21.5%
            合計                                       1,296,438,853
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,767,354
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２２                     100,000,000           100,136,100
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２３                     170,000,000           170,449,560
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           381,615,760
                     回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,020,720
                     日本政策金融公庫社債　第５９回財                     110,000,000           110,007,700
                     投機関債
                     日本政策金融公庫社債　第６５回財                     700,000,000           700,007,000
                     投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第４９回                     50,000,000           50,020,494
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,017,090
                     関債
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,042,684
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,029,232
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,037,096
                     中日本高速道路　第６５回                     300,000,000           300,066,748
                                332/382


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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           100,009,786
                     券　財投機関債第８５回
            小計
                     銘柄数：14                    2,737,000,000           2,740,227,324
                     組入時価比率：25.3%                                  45.3%
            合計                                       2,740,227,324
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,132,544
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,410,848
                     順位特約付
                     三菱商事　第７６回担保提供制限等                     300,000,000           301,031,550
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,746,166
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２４回特                     200,000,000           200,478,984
                     定社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第７１回社債間限                     100,000,000           100,004,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     100,000,000           100,054,974
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           201,304,402
                     順位特約付
                     日本電信電話　第６１回                     100,000,000           100,096,750
            小計
                     銘柄数：9                    2,000,000,000           2,005,260,218
                     組入時価比率：18.5%                                  33.2%
            合計                                       2,005,260,218
            合計                                        6,041,926,395
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    ネクストコア

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,158,537,441       円　

    Ⅱ　負債総額                                597,143,380      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,561,394,061       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,472,148,865       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0606   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              441,631,323,074        円　

    Ⅱ　負債総額                              24,702,649,295       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              416,928,673,779        円　
    Ⅳ　発行済口数                              204,294,556,209        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0408   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              28,370,649,457       円　

    Ⅱ　負債総額                                138,325,717      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              28,232,323,740       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,751,971,973       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3605   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              930,876,616,169        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,228,365,068       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              927,648,251,101        円　
    Ⅳ　発行済口数                              245,531,591,330        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7781   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              584,726,563,584        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,135,568,435       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              582,590,995,149        円　
    Ⅳ　発行済口数                              232,003,827,490        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5111   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              67,174,273,529       円　

    Ⅱ　負債総額                               2,088,760,436       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              65,085,513,093       円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,621,207,915       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6427   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              21,161,654,309       円　

    Ⅱ　負債総額                                64,341,659     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,097,312,650       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,554,505,279       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9989   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,286,058,333       円　

    Ⅱ　負債総額                                15,358,162     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,270,700,171       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,020,399,252       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3738   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                    2021年3月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              45,343,309,272       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,432,754,938       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,910,554,334       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,716,575,065       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6268   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              36,943,723,478       円　

    Ⅱ　負債総額                                45,580,302     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,898,143,176       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,247,019,103       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5899   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,838,619,867       円　

    Ⅱ　負債総額                                   4,777   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,838,615,090       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,625,122,892       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      　該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      　該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                992         36,245,919
            単位型株式投資信託                195           823,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,414,778
           単位型公社債投資信託                 496          1,632,331
               合計           1,697          45,116,827
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
                                340/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
                                341/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                342/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
                                343/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
                                344/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                345/382


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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                346/382


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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
                                350/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
                                351/382


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                352/382

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                357/382




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                358/382


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                359/382


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                362/382

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                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
                                366/382


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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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    (1)受託者
                             ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年2月末現在
    (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        10,000百万円        融商品取引業を営んでいます。
     株式会社ＳＢＩ証券                        48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                         7,196百万円
     ぐんぎん証券株式会社                         3,000百万円
     七十七証券株式会社                         3,000百万円
     東海東京証券株式会社                         6,000百万円
     ひろぎん証券株式会社                         5,000百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                         3,000百万円
     マネックス証券株式会社                        12,200百万円
     楽天証券株式会社                         7,495百万円
     株式会社愛知銀行                        18,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社青森銀行                        19,562百万円        す。
     株式会社足利銀行                        135,000百万円
     株式会社イオン銀行                        51,250百万円
     株式会社大分銀行                        19,598百万円
     株式会社紀陽銀行                        80,096百万円
     株式会社関西みらい銀行                        38,971百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社佐賀銀行                        16,062百万円
     株式会社七十七銀行                        24,658百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社常陽銀行                        85,113百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社但馬銀行                         5,481百万円
     株式会社千葉銀行                        145,069百万円
     株式会社きらぼし銀行                        43,734百万円
     株式会社南都銀行                        37,900百万円
     株式会社百五銀行                        20,000百万円
     株式会社広島銀行                        54,573百万円
     株式会社福井銀行                        17,965百万円
     株式会社福岡銀行                        82,329百万円
                                371/382

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     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
     ＊2021年2月末現在
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
      金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部            証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス                                               ( 当該アドレス
      をコード化した図形等も含む               ) も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２１年４月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているネクストコアの２０２０年８月１８日から２０２１年２月１７日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ネクストコアの２０２１年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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