日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月30日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2021年 1月 6日
計算期間
至 2021年 2月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 29,582,650,486 円
期末受益権総口数 143,460,024,416 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,062 円
期中騰落率 5.69 %
自 2021年 2月 6日
計算期間
至 2021年 3月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 29,651,272,343 円
期末受益権総口数 142,936,822,023 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,074 円
期中騰落率 1.55 %
自 2021年 3月 6日
計算期間
至 2021年 4月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 31,885,115,811 円
期末受益権総口数 142,559,915,619 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,237 円
期中騰落率 8.82 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2021年 1月 6日
計算期間
至 2021年 2月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 639,077,894 円
期末受益権総口数 1,251,401,135 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,107 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.61 %
自 2021年 2月 6日
計算期間
至 2021年 3月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 638,202,217 円
期末受益権総口数 1,264,788,193 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,046 円
期中騰落率 △0.61 %
自 2021年 3月 6日
計算期間
至 2021年 4月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 694,153,026 円
期末受益権総口数 1,298,026,834 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,348 円
期中騰落率 6.58 %
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