三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月6日 提出
【ファンド名】 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満
としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
令和 3年 1月26日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月26日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
第87計算期間
計算期間 自 令和 2年12月29日
至 令和 3年 1月26日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 64,048,673 円
期末受益権口数 74,238,403 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,627 円
期中騰落率 1.18 %
第88計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 2月26日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 64,035,152 円
期末受益権口数 74,238,480 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,626 円
期中騰落率 0.22 %
第89計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月27日
至 令和 3年 3月26日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 63,865,904 円
期末受益権口数 74,238,557 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,603 円
期中騰落率 △0.03 %
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