USリート・プラス(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型)(為替ヘッジあり・なし/年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | USリート・プラス(為替ヘッジあり・なし/毎月分配型)(為替ヘッジあり・なし/年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月9日
【ファンド名】 USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
US リート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日~ 2021 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 59,158,589 円
期末受益権口数 68,246,496 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,668 円
期中騰落率 3.30 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 27 日~ 2021 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 60,320,485 円
期末受益権口数 68,372,096 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,822 円
期中騰落率 2.24 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 18 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 27 日~ 2021 年 3 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 62,881,803 円
期末受益権口数 69,942,729 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,990 円
期中騰落率 2.36 %
US リート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別 第 16 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日~ 2021 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,795,840,551 円
期末受益権口数 2,170,895,699 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,272 円
期中騰落率 3.49 %
期別 第 17 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 27 日~ 2021 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,960,544,327 円
期末受益権口数 2,280,899,068 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,595 円
期中騰落率 4.63 %
期別 第 18 計算期間
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 2021 年 2 月 27 日~ 2021 年 3 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,229,739,960 円
期末受益権口数 2,480,109,088 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,990 円
期中騰落率 5.29 %
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