eMAXIS TOPIXインデックス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日) |
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提出者 | eMAXIS TOPIXインデックス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月23日 提出
【計算期間】 第12期(自 2020年1月28日至 2021年1月26日)
【ファンド名】 eMAXIS TOPIXインデックス
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) ※ TOPIX(配当込み)は、三菱UFJ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2009年10月28日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象イン
デックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則とし
て信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド(「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<TOPIXマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
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いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
う ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
a.委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑤に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑧有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑪有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
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④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44%
(税抜0.4%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率(税抜)の合計ならびに配分(委託会社および販売会社、受託会社)は、ファンド
の純資産総額に応じて以下の通りとなります。
信託報酬率(年率)
ファンドの純資産総額に応じて
委託会社および
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.4% 0.35% 0.05%
500億円以上1,000億円未満の部分 0.38% 0.34% 0.04%
1,000億円以上の部分 0.36% 0.33% 0.03%
委託会社および販売会社への配分(税抜)は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
0.175 %
50億円未満の部分
信託報酬率から
販売会社および
0.185 %
50億円以上100億円未満の部分
受託会社の配分率を
差し引いた率
100億円以上の部分 0.195 %
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
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※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS TOPIXインデックス】
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 17,450,763,420 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 889,339 0.01
(負債控除後)
純資産総額 17,451,652,759 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 8,553,457,220 2.0841 17,826,697,912 2.0402 17,450,763,420 99.99
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) 2,054,320,116 2,054,320,116 8,851 8,851
第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) 4,059,822,523 4,059,822,523 10,792 10,792
第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) 7,977,413,537 7,977,413,537 14,740 14,740
第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) 14,072,050,562 14,072,050,562 17,081 17,081
第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) 26,876,276,369 26,876,276,369 16,820 16,820
第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) 28,005,680,388 28,005,680,388 19,441 19,441
第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) 22,748,656,686 22,748,656,686 24,047 24,047
第10計算期間末日 (平成31年 1月28日) 19,093,384,533 19,093,384,533 20,263 20,263
第11計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 17,440,381,897 17,440,381,897 22,642 22,642
第12計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 17,753,370,824 17,753,370,824 25,074 25,074
令和 2年 1月末日 17,594,064,856 ― 22,400 ―
2月末日 16,890,587,889 ― 20,093 ―
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3月末日 16,643,694,040 ― 18,887 ―
4月末日 17,391,625,229 ― 19,697 ―
5月末日 18,416,387,943 ― 21,032 ―
6月末日 17,349,594,167 ― 20,989 ―
7月末日 16,756,065,766 ― 20,137 ―
8月末日 17,925,207,082 ― 21,776 ―
9月末日 18,233,211,957 ― 22,049 ―
10月末日 18,073,101,308 ― 21,417 ―
11月末日 17,158,474,474 ― 23,797 ―
12月末日 17,419,649,888 ― 24,493 ―
令和 3年 1月末日 17,451,652,759 ― 24,542 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第3計算期間 △15.47
第4計算期間 21.92
第5計算期間 36.58
第6計算期間 15.88
第7計算期間 △1.52
第8計算期間 15.58
第9計算期間 23.69
第10計算期間 △15.73
第11計算期間 11.74
第12計算期間 10.74
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(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第3計算期間 3,809,886,709 2,445,569,866 2,321,053,285
第4計算期間 14,365,662,355 12,924,941,645 3,761,773,995
第5計算期間 21,492,316,902 19,841,826,453 5,412,264,444
第6計算期間 17,933,425,168 15,107,070,358 8,238,619,254
第7計算期間 24,645,576,759 16,905,293,244 15,978,902,769
第8計算期間 14,139,709,121 15,713,329,925 14,405,281,965
第9計算期間 18,200,544,565 23,145,622,341 9,460,204,189
第10計算期間 7,678,270,930 7,715,914,593 9,422,560,526
第11計算期間 3,734,244,884 5,454,304,837 7,702,500,573
第12計算期間 5,753,517,941 6,375,529,428 7,080,489,086
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 490,885,124,970 99.47
コール・ローン、その他資産 ― 2,634,458,711 0.53
(負債控除後)
純資産総額 493,519,583,681 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.58
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,007,300 7,077.03 14,205,733,910 7,300.00 14,653,290,000 2.97
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,542,700 5,524.40 8,522,495,664 8,108.00 12,508,211,600 2.53
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,241,200 7,733.67 9,599,035,536 10,050.00 12,474,060,000 2.53
日本 株式 キーエンス 電気機器 194,500 43,473.23 8,455,543,470 56,140.00 10,919,230,000 2.21
日本 株式 任天堂 その他製 113,400 48,054.18 5,449,344,947 60,580.00 6,869,772,000 1.39
品
日本 株式 日本電産 電気機器 476,900 8,142.80 3,883,305,869 13,850.00 6,605,065,000 1.34
日本 株式 信越化学工業 化学 358,800 13,544.15 4,859,642,322 18,175.00 6,521,190,000 1.32
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 13,368,400 450.66 6,024,687,523 469.30 6,273,790,120 1.27
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,356,300 3,598.10 4,880,114,959 4,542.00 6,160,314,600 1.25
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,648,600 3,554.28 5,859,588,400 3,698.00 6,096,522,800 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,274,100 2,529.69 5,752,769,390 2,618.00 5,953,593,800 1.21
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 582,000 6,744.39 3,925,235,458 10,055.00 5,852,010,000 1.19
日本 株式 第一三共 医薬品 1,701,000 2,828.18 4,810,743,605 3,365.00 5,723,865,000 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 252,400 17,322.90 4,372,301,151 22,105.00 5,579,302,000 1.13
日本 株式 HOYA 精密機器 393,100 10,589.27 4,162,644,205 13,395.00 5,265,574,500 1.07
日本 株式 KDDI 情報・通 1,559,200 3,192.14 4,977,189,666 3,079.00 4,800,776,800 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 173,900 18,889.65 3,284,911,330 27,365.00 4,758,773,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 116,100 26,903.43 3,123,488,964 39,810.00 4,621,941,000 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,352,400 3,069.99 4,151,864,443 3,245.00 4,388,538,000 0.89
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,560,100 2,694.43 4,203,582,607 2,764.50 4,312,896,450 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 952,700 3,515.40 3,349,124,564 4,306.00 4,102,326,200 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,365,000 2,505.78 3,420,395,611 2,997.50 4,091,587,500 0.83
日本 株式 SMC 機械 58,000 53,135.35 3,081,850,517 63,360.00 3,674,880,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,655,500 1,361.35 3,615,070,140 1,378.50 3,660,606,750 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 474,400 8,329.59 3,951,559,420 7,597.00 3,604,016,800 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 619,700 4,554.21 2,822,245,809 5,472.00 3,390,998,400 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 647,800 5,075.66 3,288,016,608 5,133.00 3,325,157,400 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 201,400 15,101.37 3,041,416,402 16,350.00 3,292,890,000 0.67
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,981,300 1,416.05 2,805,639,352 1,594.50 3,159,182,850 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,188,200 2,471.37 2,936,485,946 2,647.50 3,145,759,500 0.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
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種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.27
食料品 3.55
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.61
医薬品 5.98
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.56
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.74
電気機器 18.07
輸送用機器 6.74
精密機器 2.68
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.43
海運業 0.18
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.21
卸売業 4.52
小売業 4.73
銀行業 4.55
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.84
その他金融業 1.11
不動産業 1.88
サービス業 5.58
小計 99.47
合計 99.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年03月限 買建 160 円 2,952,503,000 2,886,400,000 0.58
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
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れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
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一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
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無期限(2009年10月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
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ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月28日から令和 3年 1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS TOPIXインデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
[ 令和 2年 1月27日現在 ] [ 令和 3年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
88,438,003 84,777,155
コール・ローン
17,438,626,491 17,751,601,218
親投資信託受益証券
17,527,064,494 17,836,378,373
流動資産合計
17,527,064,494 17,836,378,373
資産合計
負債の部
流動負債
44,459,512 43,334,074
未払解約金
5,243,807 4,927,172
未払受託者報酬
36,706,620 34,490,136
未払委託者報酬
38 18
未払利息
272,620 256,149
その他未払費用
86,682,597 83,007,549
流動負債合計
86,682,597 83,007,549
負債合計
純資産の部
元本等
7,702,500,573 7,080,489,086
元本
剰余金
9,737,881,324 10,672,881,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,244,978,666 2,497,674,183
(分配準備積立金)
17,440,381,897 17,753,370,824
元本等合計
17,440,381,897 17,753,370,824
純資産合計
17,527,064,494 17,836,378,373
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
営業収益
251 409
受取利息
2,450,701,981 2,182,373,341
有価証券売買等損益
2,450,702,232 2,182,373,750
営業収益合計
営業費用
26,696 21,880
支払利息
10,362,471 9,626,127
受託者報酬
72,537,203 67,382,780
委託者報酬
538,849 500,432
その他費用
83,465,219 77,531,219
営業費用合計
2,367,237,013 2,104,842,531
営業利益又は営業損失(△)
2,367,237,013 2,104,842,531
経常利益又は経常損失(△)
2,367,237,013 2,104,842,531
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
736,249,716 37,366,460
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
9,670,824,007 9,737,881,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,062,088,807 6,494,609,692
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,062,088,807 6,494,609,692
額
5,626,018,787 7,627,085,349
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,626,018,787 7,627,085,349
額
- -
分配金
9,737,881,324 10,672,881,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 1月28日から令
和 3年 1月26日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 期首元本額 9,422,560,526円 7,702,500,573円
期中追加設定元本額 3,734,244,884円 5,753,517,941円
期中一部解約元本額 5,454,304,837円 6,375,529,428円
2. 受益権の総数 7,702,500,573口 7,080,489,086口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 386,773,669円 費用控除後の配当等収益額 A 352,932,812円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,579,580,962円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,492,902,658円 収益調整金額 C 8,175,207,555円
分配準備積立金額 D 858,204,997円 分配準備積立金額 D 565,160,409円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,737,881,324円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,672,881,738円
当ファンドの期末残存口数 F 7,702,500,573口 当ファンドの期末残存口数 F 7,080,489,086口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 12,642円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 15,073円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第11期 第12期
自 平成31年 1月29日 自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 1月27日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第11期 第12期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,902,999,606 2,122,014,455
合計 1,902,999,606 2,122,014,455
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第11期 第12期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.2642円 2.5074円
(1万口当たり純資産額) (22,642円) (25,074円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 8,516,816,782 17,751,601,218
証券
合計 8,516,816,782 17,751,601,218
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 83,438,621,629
株式 498,707,841,190
派生商品評価勘定 70,097,900
未収配当金 503,218,104
未収利息 800,626
その他未収収益 31,518,730
155,550,000
差入委託証拠金
582,907,648,179
流動資産合計
582,907,648,179
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,431,200
前受金 82,390,000
未払解約金 508,794,877
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[令和 3年 1月26日現在]
未払利息 18,059
80,317,659,945
受入担保金
80,917,294,081
流動負債合計
80,917,294,081
負債合計
純資産の部
元本等
元本 240,844,519,347
剰余金
261,145,834,751
剰余金又は欠損金(△)
501,990,354,098
元本等合計
501,990,354,098
純資産合計
582,907,648,179
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月26日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 190,399,359,909円
期中追加設定元本額 221,671,255,489円
期中一部解約元本額 171,226,096,051円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 29,934,578,452円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,516,816,782円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,990,240,860円
eMAXIS バランス(波乗り型) 102,279,820円
コアバランス 458,269円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 191,886,798円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 278,742,626円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 216,394,662円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 12,607,263,024円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,678,522,282円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,503,657,139円
つみたて日本株式(TOPIX) 3,627,652,735円
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[令和 3年 1月26日現在]
つみたて8資産均等バランス 2,067,166,794円
つみたて4資産均等バランス 590,228,893円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,330,536円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,882,310円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,338,162円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 141,981,370円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 126,531,995円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 70,230,019円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 457,733,818円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 76,573,644円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 5,356,615,717円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,343,905円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 2,663,647,662円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 5,334,449,566円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,287,637,279円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 1,177,715,335円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 801,541,014円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 23,690,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 137,141,638円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 381,595,677円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 99,089,850円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 112,559,986円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 395,899,062円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 304,854,820円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 596,982,669円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 30,585,438円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,481,233,489円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 180,073,317円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,167,287,783円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 42,062,702,497円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 359,981,587円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,339,723円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,574,143円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 360,719,276円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 727,580,725円
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[令和 3年 1月26日現在]
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 2,175,188円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,723,582円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 5,555,042,749円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 2,125,998,623円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 774,251,402円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 69,045,319円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 5,365,784,708円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 163,025,277円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,572,473,240円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 510,662,844円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,577,923,672円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 102,197,108円
機関投資家転売制限付)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 170,444,206円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 166,098,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 140,640,270円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 43,721,286円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,951,170,330円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,820,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 13,630,451円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,132,696円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,518,281円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,001,523,315円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 192,738,927円
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[令和 3年 1月26日現在]
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 20,608,080円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 144,995,871円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 12,892,076円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 77,655,810円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,590,532,938円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 484,289,544円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,910,645,891円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,710,020,883円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,417,983,037円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 50,562,086,868円
合計 240,844,519,347円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 76,049,115,050円
3. 受益権の総数 240,844,519,347口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 79,468,409,246
合計 79,468,409,246
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,742,010,000 ― 3,803,790,000 61,780,000
合計 3,742,010,000 ― 3,803,790,000 61,780,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.0843円
(1万口当たり純資産額) (20,843円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 9,300 3,040.00 28,272,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
1332 日本水産 264,500 441.00 116,644,500 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 38,200 2,355.00 89,961,000 8,700株
1375 雪国まいたけ 16,300 1,794.00 29,242,200
1376 カネコ種苗 8,000 1,590.00 12,720,000
1377 サカタのタネ 31,500 3,730.00 117,495,000
1379 ホクト 20,200 2,170.00 43,834,000
1384 ホクリヨウ 4,100 706.00 2,894,600
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 53,400 112.00 5,980,800 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,100 5,680.00 34,648,000 700株(400株)
1518 三井松島ホールディングス 10,300 791.00 8,147,300
1605 国際石油開発帝石 972,500 606.00 589,335,000
貸付有価証券
1662 石油資源開発 34,600 1,999.00 69,165,400 10,400株(2,500株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 12,800 1,436.00 18,380,800 2,100株
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貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 6,600 2,028.00 13,384,800 2,400株
1414 ショーボンドホールディングス 41,200 4,605.00 189,726,000
1417 ミライト・ホールディングス 78,600 1,698.00 133,462,800
貸付有価証券
1419 タマホーム 14,200 1,935.00 27,477,000 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,300 865.00 1,989,500 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,500 620.00 6,510,000 3,200株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,100 706.00 5,718,600 800株(600株)
1433 ベステラ 4,500 1,710.00 7,695,000
貸付有価証券
1435 TATERU 49,600 176.00 8,729,600 12,200株
1446 キャンディル 4,500 546.00 2,457,000
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 32,200 690.00 22,218,000 1,500株(1,500株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,100 811.00 4,136,100
1716 第一カッター興業 6,500 1,375.00 8,937,500
1719 安藤・間 157,500 721.00 113,557,500
1720 東急建設 77,500 519.00 40,222,500
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 93,800 3,075.00 288,435,000 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 28,800 673.00 19,382,400 6,500株
1762 高松コンストラクショングループ 16,500 2,072.00 34,188,000
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,100 8,000.00 64,800,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,700 836.00 2,257,200 600株(200株)
1780 ヤマウラ 11,500 928.00 10,672,000
1801 大成建設 203,600 3,465.00 705,474,000
1802 大林組 610,700 909.00 555,126,300
1803 清水建設 619,800 771.00 477,865,800
1805 飛島建設 17,500 1,065.00 18,637,500
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 236,400 1,247.00 294,790,800 17,100株(17,100株)
貸付有価証券
1810 松井建設 24,000 715.00 17,160,000 3,000株
1811 錢高組 2,700 4,150.00 11,205,000
1812 鹿島建設 479,400 1,420.00 680,748,000
1813 不動テトラ 16,000 1,708.00 27,328,000
1814 大末建設 7,100 835.00 5,928,500
1815 鉄建建設 13,300 1,876.00 24,950,800
貸付有価証券
1820 西松建設 47,100 2,426.00 114,264,600 14,100株(3,400株)
1821 三井住友建設 147,500 443.00 65,342,500
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貸付有価証券
1822 大豊建設 14,500 3,765.00 54,592,500 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 153,000 896.00 137,088,000 3,000株(3,000株)
1826 佐田建設 13,100 439.00 5,750,900
1827 ナカノフドー建設 16,700 392.00 6,546,400
貸付有価証券
1833 奥村組 28,800 2,633.00 75,830,400 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 26,200 2,748.00 71,997,600 6,200株(6,200株)
1847 イチケン 4,400 1,893.00 8,329,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 9,000 592.00 5,328,000 2,600株(600株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 6,800 4,245.00 28,866,000 500株(500株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 253,600 745.00 188,932,000 75,800株(18,200株)
1861 熊谷組 28,300 2,646.00 74,881,800
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,413.00 8,928,100 800株(800株)
1867 植木組 2,700 2,721.00 7,346,700
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 27,000 862.00 23,274,000 6,200株
1871 ピーエス三菱 20,100 619.00 12,441,900
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 41,700 328.00 13,677,600 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 66,700 9,650.00 643,655,000 17,500株(17,500株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 26,000 852.00 22,152,000 7,800株(1,900株)
1881 NIPPO 50,500 2,692.00 135,946,000
1882 東亜道路工業 3,800 3,725.00 14,155,000
貸付有価証券
1883 前田道路 53,900 1,771.00 95,456,900 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
1884 日本道路 5,900 7,430.00 43,837,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 19,000 2,132.00 40,508,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 59,400 556.00 33,026,400 2,600株(2,600株)
1888 若築建設 11,000 1,253.00 13,783,000
1890 東洋建設 68,500 500.00 34,250,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 242,100 898.00 217,405,800 58,200株(58,200株)
1898 世紀東急工業 29,300 807.00 23,645,100
貸付有価証券
1899 福田組 7,100 5,200.00 36,920,000 500株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 154,700 2,048.00 316,825,600 11,100株(11,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 20,500 480.00 9,840,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 27,100 398.00 10,785,800 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 604,200 3,002.00 1,813,808,400 43,400株(43,400株)
1926 ライト工業 34,900 1,710.00 59,679,000
貸付有価証券
1928 積水ハウス 662,300 2,106.00 1,394,803,800 7,000株(7,000株)
1929 日特建設 15,900 775.00 12,322,500
1930 北陸電気工事 10,600 1,254.00 13,292,400
貸付有価証券
1934 ユアテック 34,900 896.00 31,270,400 7,900株
1938 日本リーテック 12,800 2,369.00 30,323,200
1939 四電工 3,300 2,662.00 8,784,600
1941 中電工 24,600 2,151.00 52,914,600
貸付有価証券
1942 関電工 86,900 899.00 78,123,100 6,300株(6,300株)
1944 きんでん 145,100 1,753.00 254,360,300
1945 東京エネシス 20,300 978.00 19,853,400
1946 トーエネック 6,100 3,635.00 22,173,500
貸付有価証券
1949 住友電設 17,200 2,653.00 45,631,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,500 2,026.00 67,871,000 7,900株(7,900株)
1951 協和エクシオ 92,600 2,741.00 253,816,600
貸付有価証券
1952 新日本空調 16,100 2,130.00 34,293,000 6,700株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 42,800 3,210.00 137,388,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
1961 三機工業 43,300 1,253.00 54,254,900 3,200株(3,200株)
1963 日揮ホールディングス 188,000 1,180.00 221,840,000
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,600 1,687.00 11,134,200 1,500株
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,500 719.00 14,020,500 9,100株(4,700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 14,800 2,554.00 37,799,200 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 46,700 1,605.00 74,953,500 3,800株(3,800株)
1972 三晃金属工業 2,600 2,873.00 7,469,800
1975 朝日工業社 4,100 3,090.00 12,669,000
貸付有価証券
1976 明星工業 39,500 782.00 30,889,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 29,700 2,845.00 84,496,500 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 14,600 2,905.00 42,413,000 4,300株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 19,700 1,868.00 36,799,600 4,400株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 3,500 1,891.00 6,618,500 800株
5912 OSJBホールディングス 96,300 271.00 26,097,300
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,600 461.00 11,801,600 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,800 1,199.00 39,327,200 9,900株(2,400株)
貸付有価証券
2001 ニップン 57,200 1,630.00 93,236,000 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 220,800 1,680.00 370,944,000
2003 日東富士製粉 1,400 6,680.00 9,352,000
2004 昭和産業 17,900 3,055.00 54,684,500
2009 鳥越製粉 17,300 850.00 14,705,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 23,900 1,406.00 33,603,400 5,600株(200株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 26,300 860.00 22,618,000 7,200株(1,800株)
2107 東洋精糖 3,300 1,213.00 4,002,900
2108 日本甜菜製糖 10,200 1,596.00 16,279,200
2109 三井製糖 17,100 1,877.00 32,096,700
2112 塩水港精糖 21,200 226.00 4,791,200
2117 日新製糖 9,300 1,858.00 17,279,400
貸付有価証券
2201 森永製菓 45,900 3,990.00 183,141,000 13,800株(3,300株)
2204 中村屋 5,100 3,880.00 19,788,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 53,800 4,625.00 248,825,000 1,800株(1,800株)
2207 名糖産業 9,400 1,413.00 13,282,200
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 11,100 2,590.00 28,749,000 2,300株(400株)
2211 不二家 12,500 2,270.00 28,375,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 146,500 1,808.00 264,872,000 35,300株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,800 973.00 3,697,400
2217 モロゾフ 3,300 5,770.00 19,041,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,100 4,865.00 54,001,500 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,800 5,550.00 104,340,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 89,100 3,190.00 284,229,000 6,400株(6,400株)
2264 森永乳業 36,100 5,200.00 187,720,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 13,000 1,813.00 23,569,000 3,000株
2267 ヤクルト本社 134,400 5,470.00 735,168,000
2269 明治ホールディングス 129,200 7,080.00 914,736,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2270 雪印メグミルク 47,100 2,297.00 108,188,700
貸付有価証券
2281 プリマハム 30,500 3,255.00 99,277,500 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
2282 日本ハム 74,700 4,545.00 339,511,500 3,900株
2286 林兼産業 6,500 600.00 3,900,000
貸付有価証券
2288 丸大食品 20,800 1,715.00 35,672,000 6,300株(1,500株)
2292 S Foods 15,600 3,400.00 53,040,000
2294 柿安本店 6,800 2,679.00 18,217,200
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 125,800 705.00 88,689,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 66,700 2,004.00 133,666,800 15,200株
貸付有価証券
178,900株(29,400
2502 アサヒグループホールディングス 427,000 4,239.00 1,810,053,000 株)
2503 キリンホールディングス 828,900 2,284.50 1,893,622,050
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 144,900 1,224.00 177,357,600 43,800株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 55,500 386.00 21,423,000
2540 養命酒製造 6,000 1,859.00 11,154,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 149,700 1,571.00 235,178,700 41,100株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 130,800 3,635.00 475,458,000
2590 ダイドーグループホールディングス 10,000 5,150.00 51,500,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 59,300 6,550.00 388,415,000 17,800株(4,300株)
2594 キーコーヒー 19,200 2,150.00 41,280,000
2597 ユニカフェ 5,900 989.00 5,835,100
2599 ジャパンフーズ 2,800 1,225.00 3,430,000
2602 日清オイリオグループ 25,200 3,065.00 77,238,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,700 3,065.00 146,200,500 19,400株(11,500株)
2612 かどや製油 2,100 4,010.00 8,421,000
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 10,100 3,705.00 37,420,500 100株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 140,700 7,490.00 1,053,843,000 65,900株(34,100株)
貸付有価証券
2802 味の素 431,600 2,459.00 1,061,304,400 31,000株(31,000株)
2804 ブルドックソース 7,100 2,323.00 16,493,300
2809 キユーピー 108,800 2,297.00 249,913,600
2810 ハウス食品グループ本社 73,100 3,800.00 277,780,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 79,900 3,435.00 274,456,500 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 9,500 1,019.00 9,680,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 17,900 6,820.00 122,078,000 5,100株(1,300株)
2818 ピエトロ 2,600 1,749.00 4,547,400
2819 エバラ食品工業 4,700 2,498.00 11,740,600
2820 やまみ 1,700 2,201.00 3,741,700
貸付有価証券
2871 ニチレイ 93,100 2,981.00 277,531,100 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 100,600 5,300.00 533,180,000 7,200株(7,200株)
2882 イートアンドホールディングス 6,800 1,827.00 12,423,600
2883 大冷 2,500 1,948.00 4,870,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 827.00 8,931,600 700株(700株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 83,100 9,100.00 756,210,000 6,000株(6,000株)
2899 永谷園ホールディングス 9,500 2,351.00 22,334,500
2904 一正蒲鉾 7,600 1,129.00 8,580,400
貸付有価証券
2908 フジッコ 21,200 2,026.00 42,951,200 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 21,100 1,548.00 32,662,800 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,048,000 2,080.00 2,179,840,000 81,000株(81,000株)
2915 ケンコーマヨネーズ 11,000 1,844.00 20,284,000
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,800 1,666.00 21,324,800
2922 なとり 10,900 1,916.00 20,884,400
2924 イフジ産業 3,400 875.00 2,975,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,300 3,715.00 15,974,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 68,200 523.00 35,668,600 20,500株(4,900株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 84,500 885.00 74,782,500 39,100株(20,100株)
4404 ミヨシ油脂 6,900 1,173.00 8,093,700
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 18,500 1,381.00 25,548,500 4,300株
3001 片倉工業 25,500 1,364.00 34,782,000
貸付有価証券
3002 グンゼ 14,000 3,305.00 46,270,000 3,300株(3,300株)
3101 東洋紡 75,400 1,328.00 100,131,200
3103 ユニチカ 55,900 392.00 21,912,800
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,200 4,130.00 37,996,000 200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 18,900 1,836.00 34,700,400 4,300株(4,300株)
3109 シキボウ 10,000 1,023.00 10,230,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 62,700 948.00 59,439,600 10,500株(2,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,800 108.00 3,326,400 9,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 7,600 470.00 3,572,000
3205 ダイドーリミテッド 25,100 184.00 4,618,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,500 2,286.00 49,149,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 155,600 1,952.00 303,731,200 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
3402 東レ 1,381,000 714.10 986,172,100 74,000株(74,000株)
3408 サカイオーベックス 5,100 2,074.00 10,577,400
貸付有価証券
3501 住江織物 4,200 2,058.00 8,643,600 800株(800株)
3512 日本フエルト 10,800 432.00 4,665,600
貸付有価証券
3513 イチカワ 2,700 1,274.00 3,439,800 200株(200株)
3524 日東製網 2,200 1,500.00 3,300,000
3529 アツギ 15,700 486.00 7,630,200
貸付有価証券
3551 ダイニック 7,200 788.00 5,673,600 500株(500株)
貸付有価証券
3569 セーレン 46,900 1,564.00 73,351,600 10,600株
3571 ソトー 7,600 820.00 6,232,000
3577 東海染工 2,600 1,124.00 2,922,400
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 31,300 1,003.00 31,393,900 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 47,600 2,067.00 98,389,200
3593 ホギメディカル 21,700 3,225.00 69,982,500
3607 クラウディアホールディングス 4,700 266.00 1,250,200
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 57,900 258.00 14,938,200 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 5,500 2,002.00 11,011,000 1,600株(400株)
3612 ワールド 27,000 1,283.00 34,641,000
貸付有価証券
8011 三陽商会 9,900 622.00 6,157,800 2,300株(2,300株)
8013 ナイガイ 7,000 308.00 2,156,000
8016 オンワードホールディングス 114,600 241.00 27,618,600
8029 ルックホールディングス 6,500 877.00 5,700,500
貸付有価証券
8107 キムラタン 111,900 23.00 2,573,700 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 34,400 6,400.00 220,160,000 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
8114 デサント 37,200 1,748.00 65,025,600 11,300株(2,700株)
8118 キング 9,000 578.00 5,202,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,700 335.00 5,594,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,700 4,675.00 54,697,500 3,400株(600株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 797,300 633.00 504,690,900 182,000株(100株)
貸付有価証券
3863 日本製紙 84,300 1,263.00 106,470,900 39,500株(20,200株)
3864 三菱製紙 21,600 341.00 7,365,600
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 113,700 440.00 50,028,000 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 8,100 1,176.00 9,525,600
3878 巴川製紙所 5,700 784.00 4,468,800
3880 大王製紙 92,000 1,944.00 178,848,000
3896 阿波製紙 4,900 447.00 2,190,300
貸付有価証券
3941 レンゴー 180,300 874.00 157,582,200 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 11,700 1,803.00 21,095,100 400株
3950 ザ・パック 14,400 2,598.00 37,411,200
貸付有価証券
3405 クラレ 300,400 1,130.00 339,452,000 21,600株(21,600株)
貸付有価証券
381,700株(91,600
3407 旭化成 1,264,200 1,179.50 1,491,123,900 株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 10,400 628.00 6,531,200 1,100株
4004 昭和電工 144,800 2,431.00 352,008,800
4005 住友化学 1,401,200 495.00 693,594,000
4008 住友精化 8,400 4,345.00 36,498,000
貸付有価証券
4021 日産化学 105,200 5,950.00 625,940,000 16,400株(7,700株)
4022 ラサ工業 6,700 2,593.00 17,373,100
貸付有価証券
4023 クレハ 16,400 6,620.00 108,568,000 7,600株(3,900株)
貸付有価証券
4025 多木化学 7,400 6,220.00 46,028,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
4027 テイカ 14,000 1,527.00 21,378,000 4,800株(1,600株)
4028 石原産業 34,200 756.00 25,855,200
4031 片倉コープアグリ 4,900 1,244.00 6,095,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 26,700 3,025.00 80,767,500 2,000株(2,000株)
4042 東ソー 294,800 1,804.00 531,819,200
4043 トクヤマ 55,000 2,617.00 143,935,000
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 39,000 2,191.00 85,449,000 11,700株(2,800株)
4045 東亞合成 119,700 1,161.00 138,971,700
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 19,400 2,583.00 50,110,200 1,400株(1,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 45,200 838.00 37,877,600 10,300株
4061 デンカ 69,600 4,085.00 284,316,000
貸付有価証券
4063 信越化学工業 327,500 19,300.00 6,320,750,000 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,700 1,291.00 8,649,700 1,600株(500株)
4078 堺化学工業 12,300 2,090.00 25,707,000
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 20,700 949.00 19,644,300 3,400株
4088 エア・ウォーター 177,400 1,759.00 312,046,600
4091 日本酸素ホールディングス 183,300 2,078.00 380,897,400
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,900 3,155.00 18,614,500 1,200株(1,200株)
4093 東邦アセチレン 2,900 1,486.00 4,309,400
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 96,200 1,014.00 97,546,800 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 30,200 778.00 23,495,600 4,600株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,400 1,918.00 4,603,200 1,000株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 27,900 1,189.00 33,173,100 5,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,400 2,342.00 10,304,800 1,500株(500株)
4109 ステラ ケミファ 10,400 3,640.00 37,856,000
4112 保土谷化学工業 7,100 5,620.00 39,902,000
4114 日本触媒 29,600 5,860.00 173,456,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 16,900 2,318.00 39,174,200 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 49,300 3,685.00 181,670,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 177,400 2,481.00 440,129,400 13,000株(13,000株)
4183 三井化学 177,000 3,045.00 538,965,000
4185 JSR 177,700 3,445.00 612,176,500
4186 東京応化工業 32,700 7,490.00 244,923,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,600 3,805.00 66,968,000 5,300株(1,300株)
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,275,000 736.00 938,400,000
貸付有価証券
4189 KHネオケム 31,400 2,515.00 78,971,000 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 238,100 790.00 188,099,000 70,200株(10,700株)
4203 住友ベークライト 30,000 3,730.00 111,900,000
貸付有価証券
122,600株(29,400
4204 積水化学工業 403,300 1,938.00 781,595,400 株)
4205 日本ゼオン 172,000 1,564.00 269,008,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4206 アイカ工業 57,200 3,545.00 202,774,000
4208 宇部興産 96,300 2,035.00 195,970,500
貸付有価証券
4212 積水樹脂 34,300 2,033.00 69,731,900 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 41,300 646.00 26,679,800 9,800株(500株)
4216 旭有機材 10,800 1,497.00 16,167,600
貸付有価証券
4218 ニチバン 10,000 1,676.00 16,760,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 46,500 462.00 21,483,000 14,400株(3,500株)
4221 大倉工業 9,000 1,859.00 16,731,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 25,600 539.00 13,798,400 7,100株(1,200株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,400 2,440.00 10,736,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 10,000 401.00 4,010,000 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,700 1,192.00 7,986,400 500株(500株)
4245 ダイキアクシス 6,800 1,136.00 7,724,800
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 40,200 776.00 31,195,200 2,200株
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,800 924.00 6,283,200 500株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 10,300 2,035.00 20,960,500 2,300株
4251 恵和 1,700 2,003.00 3,405,100
4272 日本化薬 118,100 997.00 117,745,700
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 20,400 752.00 15,340,800 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
4362 日本精化 15,300 1,392.00 21,297,600 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 19,300 3,900.00 75,270,000 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 4,300 17,310.00 74,433,000 300株(300株)
4401 ADEKA 87,800 1,770.00 155,406,000
貸付有価証券
4403 日油 71,800 5,000.00 359,000,000 14,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,600 283.00 8,942,800 14,700株(7,500株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 15,800 941.00 14,867,800 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
4452 花王 466,300 7,543.00 3,517,300,900 106,000株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 7,100 4,115.00 29,216,500 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 5,200 2,071.00 10,769,200 1,500株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4463 日華化学 6,400 872.00 5,580,800 600株(600株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 4,000 2,747.00 10,988,000 900株(200株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,400 5,400.00 61,560,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,600 318.00 4,642,800 4,300株(1,000株)
4611 大日本塗料 21,600 933.00 20,152,800
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 157,400 9,540.00 1,501,596,000 73,700株(37,900株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 214,300 2,957.00 633,685,100 61,900株(13,200株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 15,000 212.00 3,180,000 100株
4617 中国塗料 54,300 986.00 53,539,800
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,300 1,072.00 15,329,600 2,900株(2,900株)
4620 藤倉化成 25,700 511.00 13,132,700
4626 太陽ホールディングス 14,000 6,450.00 90,300,000
貸付有価証券
4631 DIC 80,500 2,588.00 208,334,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 41,600 1,057.00 43,971,200 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 40,300 1,869.00 75,320,700 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 14,800 842.00 12,461,600 2,600株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 373,400 6,154.00 2,297,903,600 26,900株(26,900株)
4911 資生堂 386,900 6,961.00 2,693,210,900
貸付有価証券
4912 ライオン 253,200 2,338.00 591,981,600 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,200 2,551.00 31,122,200 2,600株(200株)
貸付有価証券
4917 マンダム 43,800 1,579.00 69,160,200 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 26,000 6,740.00 175,240,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 78,800 3,875.00 305,350,000 18,000株
貸付有価証券
4922 コーセー 36,600 16,360.00 598,776,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 11,200 1,446.00 16,195,200
4926 シーボン 2,500 1,969.00 4,922,500
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 83,100 2,134.00 177,335,400 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 16,500 4,610.00 76,065,000 1,900株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 4,400 1,055.00 4,642,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4931 新日本製薬 2,600 2,921.00 7,594,600
4951 エステー 12,500 1,978.00 24,725,000
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 7,300 1,573.00 11,482,900 1,800株(400株)
貸付有価証券
4956 コニシ 32,000 1,534.00 49,088,000 9,600株(2,300株)
4958 長谷川香料 33,600 2,048.00 68,812,800
4963 星光PMC 11,200 775.00 8,680,000
貸付有価証券
4967 小林製薬 54,600 11,700.00 638,820,000 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 17,500 1,215.00 21,262,500 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 13,300 2,369.00 31,507,700 3,000株
4973 日本高純度化学 5,300 2,730.00 14,469,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 51,000 2,856.00 145,656,000 13,500株(3,700株)
貸付有価証券
4975 JCU 23,600 4,055.00 95,698,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 12,200 672.00 8,198,400
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 3,700 1,295.00 4,791,500 1,000株(200株)
4980 デクセリアルズ 50,400 1,373.00 69,199,200
4985 アース製薬 14,700 6,070.00 89,229,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 18,100 1,283.00 23,222,300 6,000株(1,400株)
4994 大成ラミック 6,400 2,871.00 18,374,400
4996 クミアイ化学工業 80,500 880.00 70,840,000
貸付有価証券
4997 日本農薬 34,700 484.00 16,794,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5142 アキレス 13,400 1,458.00 19,537,200 500株(100株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 29,100 1,002.00 29,158,200 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
6988 日東電工 134,400 9,360.00 1,257,984,000 40,200株(9,600株)
貸付有価証券
7874 レック 20,800 1,351.00 28,100,800 3,500株(3,500株)
7888 三光合成 22,300 465.00 10,369,500
貸付有価証券
7908 きもと 33,100 178.00 5,891,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7917 藤森工業 17,500 4,625.00 80,937,500 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 12,400 960.00 11,904,000 500株
貸付有価証券
7931 未来工業 10,500 1,706.00 17,913,000 3,200株(800株)
7940 ウェーブロックホールディングス 6,700 860.00 5,762,000
7942 JSP 11,400 1,739.00 19,824,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7947 エフピコ 40,900 4,160.00 170,144,000 12,800株(3,000株)
7958 天馬 13,000 2,184.00 28,392,000
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 35,000 1,006.00 35,210,000 7,900株
7971 東リ 48,500 245.00 11,882,500
貸付有価証券
7988 ニフコ 71,500 3,665.00 262,047,500 16,300株
7995 バルカー 15,800 2,130.00 33,654,000
8113 ユニ・チャーム 412,900 4,767.00 1,968,294,300
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 3,200 1,029.00 3,292,800 100株(100株)
4151 協和キリン 195,900 2,958.00 579,472,200
4502 武田薬品工業 1,620,300 3,782.00 6,127,974,600
貸付有価証券
512,400株(123,000
4503 アステラス製薬 1,688,500 1,733.50 2,927,014,750 株)
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 144,300 1,535.00 221,500,500 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 244,900 5,697.00 1,395,195,300 74,500株(17,900株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 23,200 248.00 5,753,600 1,700株(1,700株)
4514 あすか製薬 22,200 1,554.00 34,498,800
4516 日本新薬 51,000 7,240.00 369,240,000
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,499.00 8,246,700
4519 中外製薬 609,100 5,533.00 3,370,150,300
4521 科研製薬 33,300 4,100.00 136,530,000
4523 エーザイ 233,100 7,801.00 1,818,413,100
4527 ロート製薬 100,000 3,125.00 312,500,000
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 447,200 3,201.00 1,431,487,200 104,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 51,500 6,060.00 312,090,000 11,000株(11,000株)
4534 持田製薬 27,000 3,945.00 106,515,000
貸付有価証券
4536 参天製薬 362,900 1,700.00 616,930,000 24,800株(24,800株)
4538 扶桑薬品工業 6,900 2,613.00 18,029,700
4539 日本ケミファ 2,600 2,261.00 5,878,600
貸付有価証券
4540 ツムラ 60,300 3,370.00 203,211,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 55,200 1,015.00 56,028,000 16,400株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 34,500 2,240.00 77,280,000
貸付有価証券
4548 生化学工業 37,800 1,039.00 39,274,200 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 34,200 1,992.00 68,126,400 10,300株(2,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4550 日水製薬 8,200 996.00 8,167,200
4551 鳥居薬品 12,200 3,190.00 38,918,000
4552 JCRファーマ 54,900 2,496.00 137,030,400
貸付有価証券
4553 東和薬品 24,900 1,971.00 49,077,900 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 13,200 1,219.00 16,090,800 900株
4555 沢井製薬 40,000 4,800.00 192,000,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 35,300 1,945.00 68,658,500 8,100株(8,100株)
4568 第一三共 1,671,800 3,554.00 5,941,577,200
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 43,000 1,968.00 84,624,000 12,900株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,900 1,644.00 39,291,600 6,900株(1,800株)
4577 ダイト 12,400 3,700.00 45,880,000
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 404,700 4,498.00 1,820,340,600 26,600株(26,600株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 41,200 6,780.00 279,336,000 9,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 99,000 5,760.00 570,240,000 25,400株(3,000株)
3315 日本コークス工業 164,500 94.00 15,463,000
5011 ニチレキ 23,000 1,514.00 34,822,000
5013 ユシロ化学工業 10,900 1,119.00 12,197,100
5015 ビーピー・カストロール 6,900 1,240.00 8,556,000
5017 富士石油 52,000 220.00 11,440,000
5018 MORESCO 7,000 1,113.00 7,791,000
貸付有価証券
5019 出光興産 216,100 2,533.00 547,381,300 15,700株(15,700株)
5020 ENEOSホールディングス 2,929,600 427.70 1,252,989,920
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 56,400 2,267.00 127,858,800 4,000株(4,000株)
5101 横浜ゴム 112,800 1,657.00 186,909,600
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 102,500 1,601.00 164,102,500 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 517,800 3,951.00 2,045,827,800 43,000株(43,000株)
5110 住友ゴム工業 174,900 985.00 172,276,500
5121 藤倉コンポジット 17,000 400.00 6,800,000
貸付有価証券
5122 オカモト 11,800 3,920.00 46,256,000 100株(100株)
5185 フコク 8,500 670.00 5,695,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 22,000 2,229.00 49,038,000 1,300株(1,300株)
5191 住友理工 37,700 584.00 22,016,800
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 25,600 1,701.00 43,545,600 7,600株(1,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 34,300 658.00 22,569,400 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 29,000 4,845.00 140,505,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 178,800 3,770.00 674,076,000
5202 日本板硝子 93,200 473.00 44,083,600
5204 石塚硝子 3,600 1,790.00 6,444,000
5210 日本山村硝子 8,100 864.00 6,998,400
5214 日本電気硝子 72,200 2,273.00 164,110,600
貸付有価証券
5218 オハラ 7,700 1,855.00 14,283,500 600株(600株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 35,000 3,130.00 109,550,000 11,100株(2,700株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 123,000 2,661.00 327,303,000 28,000株
5262 日本ヒューム 19,500 761.00 14,839,500
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 41,900 312.00 13,072,800 3,000株(3,000株)
5273 三谷セキサン 9,100 4,705.00 42,815,500
5288 アジアパイルホールディングス 27,600 493.00 13,606,800
5301 東海カーボン 190,400 1,529.00 291,121,600
5302 日本カーボン 10,700 4,210.00 45,047,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,400 2,064.00 23,529,600 5,300株(2,700株)
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,800 3,225.00 34,830,000
貸付有価証券
5332 TOTO 139,100 5,790.00 805,389,000 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 233,800 1,788.00 418,034,400 40,000株(10,100株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 148,100 1,798.00 266,283,800 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,500 429.00 6,220,500 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 7,500 11,630.00 87,225,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 5,100 2,694.00 13,739,400 1,200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,900 4,780.00 18,642,000 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 15,500 839.00 13,004,500 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 10,000 548.00 5,480,000
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,700 320.00 7,904,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,800 815.00 7,172,000 2,300株(2,100株)
5384 フジミインコーポレーテッド 17,400 4,400.00 76,560,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 7,900 1,266.00 10,001,400 2,400株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5391 エーアンドエーマテリアル 3,300 1,077.00 3,554,100
貸付有価証券
5393 ニチアス 53,300 2,443.00 130,211,900 15,900株(3,800株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 27,100 3,185.00 86,313,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
105,800株(105,800
5401 日本製鉄 861,900 1,252.50 1,079,529,750 株)
貸付有価証券
105,400株(25,300
5406 神戸製鋼所 352,500 506.00 178,365,000 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 26,700 354.00 9,451,800 5,900株(1,900株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,400 2,010.00 20,904,000 2,400株(2,400株)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 520,100 948.00 493,054,800
貸付有価証券
5423 東京製鐵 93,800 694.00 65,097,200 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 21,700 1,376.00 29,859,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5444 大和工業 40,900 2,680.00 109,612,000 900株(900株)
5445 東京鐵鋼 7,900 2,027.00 16,013,300
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,200 1,260.00 12,852,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 26,000 2,101.00 54,626,000 7,300株(1,400株)
5463 丸一鋼管 62,500 2,320.00 145,000,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,800 2,291.00 13,287,800 1,500株(200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,500 4,210.00 132,615,000 7,500株(7,500株)
5476 日本高周波鋼業 7,100 352.00 2,499,200
5480 日本冶金工業 15,900 1,811.00 28,794,900
5481 山陽特殊製鋼 13,200 1,471.00 19,417,200
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,800 3,105.00 33,534,000 2,500株
貸付有価証券
5486 日立金属 207,500 1,672.00 346,940,000 47,200株
貸付有価証券
5491 日本金属 4,500 1,217.00 5,476,500 2,100株(1,100株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 13,000 2,322.00 30,186,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 124,200 287.00 35,645,400 58,100株(29,900株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 9,500 1,643.00 15,608,500 2,200株
5603 虹技 2,800 1,128.00 3,158,400
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,000 1,306.00 2,612,000 900株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,200 629.00 8,931,800 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 28,200 294.00 8,290,800 13,100株(6,700株)
貸付有価証券
5659 日本精線 3,100 3,760.00 11,656,000 500株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,200 682.00 5,592,400 2,100株(500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 29,900 205.00 6,129,500 8,000株(1,200株)
7305 新家工業 4,400 1,316.00 5,790,400
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 31,700 752.00 23,838,400 7,200株
5703 日本軽金属ホールディングス 48,700 1,945.00 94,721,500
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 52,000 3,840.00 199,680,000 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 9,900 2,342.00 23,185,800 2,200株
5711 三菱マテリアル 127,200 2,354.00 299,428,800
5713 住友金属鉱山 246,200 4,830.00 1,189,146,000
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 48,700 3,985.00 194,069,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 34,200 1,243.00 42,510,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 85,100 44.00 3,744,400 13,300株(300株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 20,000 871.00 17,420,000 9,300株(4,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 34,500 889.00 30,670,500 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 29,200 1,892.00 55,246,400
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 4,000 3,770.00 15,080,000 300株(300株)
5801 古河電気工業 59,800 2,856.00 170,788,800
5802 住友電気工業 720,000 1,429.00 1,028,880,000
5803 フジクラ 232,500 486.00 112,995,000
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 22,400 1,729.00 38,729,600 1,400株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,900 2,416.00 7,006,400 200株(200株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 38,200 785.00 29,987,000 12,900株(4,200株)
5819 カナレ電気 3,200 1,791.00 5,731,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 9,600 1,324.00 12,710,400 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 23,700 1,215.00 28,795,500 5,700株(5,700株)
5852 アーレスティ 25,200 368.00 9,273,600
5857 アサヒホールディングス 33,700 4,200.00 141,540,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3421 稲葉製作所 10,800 1,401.00 15,130,800
3431 宮地エンジニアリンググループ 5,900 2,429.00 14,331,100
貸付有価証券
3433 トーカロ 53,500 1,524.00 81,534,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 6,800 1,001.00 6,806,800 800株(200株)
貸付有価証券
3436 SUMCO 246,500 2,402.00 592,093,000 52,400株
3443 川田テクノロジーズ 3,900 4,320.00 16,848,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 6,300 6,880.00 43,344,000 400株(400株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,300 3,945.00 5,128,500
3447 信和 11,100 710.00 7,881,000
5901 東洋製罐グループホールディングス 122,700 1,167.00 143,190,900
5902 ホッカンホールディングス 10,600 1,446.00 15,327,600
5909 コロナ 10,600 944.00 10,006,400
5911 横河ブリッジホールディングス 35,800 2,064.00 73,891,200
5915 駒井ハルテック 3,600 2,269.00 8,168,400
5923 高田機工 1,800 2,513.00 4,523,400
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 181,600 1,201.00 218,101,600 42,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 56,700 930.00 52,731,000 12,900株
5932 三協立山 24,800 813.00 20,162,400
貸付有価証券
5933 アルインコ 14,000 959.00 13,426,000 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,600 683.00 3,141,800
貸付有価証券
5938 LIXIL 284,200 2,446.00 695,153,200 85,000株(20,400株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 13,400 509.00 6,820,600 2,600株(1,100株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,900 1,522.00 60,727,800 3,100株(3,100株)
5946 長府製作所 19,600 2,067.00 40,513,200
貸付有価証券
5947 リンナイ 37,400 11,020.00 412,148,000 11,000株(2,500株)
5951 ダイニチ工業 10,400 918.00 9,547,200
5957 日東精工 24,200 458.00 11,083,600
5958 三洋工業 2,600 1,876.00 4,877,600
貸付有価証券
5959 岡部 39,000 795.00 31,005,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 23,900 1,457.00 34,822,300 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5975 東プレ 35,900 1,442.00 51,767,800 2,600株(2,600株)
5976 高周波熱錬 37,100 486.00 18,030,600
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,800 1,259.00 17,374,200 1,000株(1,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5985 サンコール 14,400 478.00 6,883,200
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 15,000 423.00 6,345,000 4,500株(1,100株)
5988 パイオラックス 28,500 1,536.00 43,776,000
貸付有価証券
5989 エイチワン 18,900 731.00 13,815,900 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5991 日本発條 206,600 720.00 148,752,000 13,400株(13,400株)
5992 中央発條 2,300 2,871.00 6,603,300
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,800 1,367.00 3,827,600 800株(200株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 8,500 1,302.00 11,067,000 600株(600株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 15,000 2,947.00 44,205,000 4,400株(1,200株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,800 1,512.00 7,257,600 300株(300株)
5631 日本製鋼所 58,400 3,020.00 176,368,000
貸付有価証券
6005 三浦工業 83,300 5,990.00 498,967,000 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
6013 タクマ 65,200 2,189.00 142,722,800 4,700株(4,700株)
6101 ツガミ 39,900 1,856.00 74,054,400
6103 オークマ 22,400 6,240.00 139,776,000
6104 芝浦機械 21,700 2,482.00 53,859,400
貸付有価証券
6113 アマダ 238,800 1,202.00 287,037,600 56,100株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 50,400 1,003.00 50,551,200 15,500株(3,700株)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 6,000 1,029.00 6,174,000 600株
6134 FUJI 82,800 2,843.00 235,400,400
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 22,600 4,195.00 94,807,000 800株
6136 オーエスジー 95,000 1,975.00 187,625,000
6138 ダイジェット工業 2,200 1,341.00 2,950,200
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 50,500 472.00 23,836,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 121,800 1,623.00 197,681,400 36,400株(8,700株)
6143 ソディック 41,900 932.00 39,050,800
貸付有価証券
6146 ディスコ 26,100 37,650.00 982,665,000 6,100株(100株)
6151 日東工器 10,500 1,778.00 18,669,000
貸付有価証券
6157 日進工具 7,600 2,728.00 20,732,800 1,300株
6165 パンチ工業 17,400 443.00 7,708,200
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 8,500 670.00 5,695,000 1,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,600 874.00 9,264,400 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 7,900 440.00 3,476,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,600 1,793.00 8,247,800 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 13,800 450.00 6,210,000 700株
6217 津田駒工業 3,700 900.00 3,330,000
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,600 882.00 4,057,200 200株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 30,300 1,920.00 58,176,000 6,000株(1,000株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 24,100 2,353.00 56,707,300 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 5,800 584.00 3,387,200 400株(400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 12,200 827.00 10,089,400 2,700株(600株)
6238 フリュー 18,800 1,107.00 20,811,600
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 43,100 1,017.00 43,832,700 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,700 844.00 20,002,800 200株(200株)
6250 やまびこ 37,300 1,299.00 48,452,700
貸付有価証券
6258 平田機工 9,100 8,540.00 77,714,000 700株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 19,500 341.00 6,649,500
6264 マルマエ 7,100 1,345.00 9,549,500
貸付有価証券
6266 タツモ 8,200 1,580.00 12,956,000 2,000株
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 113,500 4,910.00 557,285,000 26,400株(8,100株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 20,500 2,034.00 41,697,000 1,900株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,900 1,160.00 21,924,000 8,800株(4,500株)
貸付有価証券
6273 SMC 61,100 66,460.00 4,060,706,000 17,800株(4,000株)
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 6,800 6,360.00 43,248,000 1,600株
6278 ユニオンツール 7,200 3,615.00 26,028,000
6282 オイレス工業 24,900 1,669.00 41,558,100
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,600 5,880.00 32,928,000
6287 サトーホールディングス 27,400 2,201.00 60,307,400
6289 技研製作所 17,000 4,985.00 84,745,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,300 1,507.00 9,494,100 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 5,700 986.00 5,620,200 400株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 16,200 904.00 14,644,800 1,300株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,100 1,164.00 7,100,400 400株(400株)
6298 ワイエイシイホールディングス 8,300 1,082.00 8,980,600
貸付有価証券
6301 小松製作所 882,100 2,863.50 2,525,893,350 200,500株
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 111,500 2,968.00 330,932,000 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 78,000 3,170.00 247,260,000 17,800株
6306 日工 26,600 723.00 19,231,800
6309 巴工業 7,600 2,052.00 15,595,200
貸付有価証券
6310 井関農機 19,500 1,372.00 26,754,000 4,200株(4,200株)
6315 TOWA 19,700 2,113.00 41,626,100
貸付有価証券
6316 丸山製作所 4,000 1,597.00 6,388,000 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,800 1,360.00 11,968,000 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,500 8,390.00 71,315,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,800 715.00 4,862,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
435,800株(74,200
6326 クボタ 1,023,000 2,386.00 2,440,878,000 株)
6328 荏原実業 4,900 3,800.00 18,620,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,700 3,325.00 22,277,500 2,000株(500株)
貸付有価証券
6332 月島機械 35,900 1,362.00 48,895,800 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 16,000 1,213.00 19,408,000 3,600株
6335 東京機械製作所 7,900 279.00 2,204,100
貸付有価証券
6339 新東工業 46,200 758.00 35,019,600 13,800株(3,300株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 17,000 3,480.00 59,160,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 33,600 904.00 30,374,400 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 49,300 718.00 35,397,400 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 15,000 1,845.00 27,675,000 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 2,900 2,000.00 5,800,000 200株(200株)
6356 日本ギア工業 7,800 300.00 2,340,000
6358 酒井重工業 3,600 2,123.00 7,642,800
6361 荏原製作所 80,700 3,675.00 296,572,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6362 石井鐵工所 2,500 2,917.00 7,292,500
6363 酉島製作所 19,600 880.00 17,248,000
6364 北越工業 20,100 1,054.00 21,185,400
6367 ダイキン工業 248,100 22,635.00 5,615,743,500
6368 オルガノ 7,000 7,020.00 49,140,000
6369 トーヨーカネツ 8,500 2,549.00 21,666,500
貸付有価証券
6370 栗田工業 105,400 4,400.00 463,760,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,800 2,715.00 75,477,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 9,200 732.00 6,734,400 700株(700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,200 587.00 9,509,400 7,500株(3,900株)
6381 アネスト岩田 30,300 1,136.00 34,420,800
貸付有価証券
6383 ダイフク 99,500 12,590.00 1,252,705,000 22,700株
6387 サムコ 4,900 4,110.00 20,139,000
6390 加藤製作所 10,700 942.00 10,079,400
貸付有価証券
6393 油研工業 3,300 1,601.00 5,283,300 400株(400株)
貸付有価証券
6395 タダノ 94,000 954.00 89,676,000 44,000株(22,700株)
貸付有価証券
6406 フジテック 70,800 2,342.00 165,813,600 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
6407 CKD 53,400 2,620.00 139,908,000 25,400株(13,100株)
貸付有価証券
6409 キトー 14,700 1,555.00 22,858,500 3,400株(3,400株)
6412 平和 54,300 1,461.00 79,332,300
貸付有価証券
6413 理想科学工業 17,200 1,408.00 24,217,600 3,600株(1,200株)
6417 SANKYO 43,300 2,938.00 127,215,400
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,500 520.00 11,180,000 3,300株(3,300株)
6419 マースグループホールディングス 12,400 1,534.00 19,021,600
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 12,000 4,295.00 51,540,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 8,200 405.00 3,321,000 600株(600株)
6430 ダイコク電機 8,900 887.00 7,894,300
貸付有価証券
6432 竹内製作所 32,600 2,385.00 77,751,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6436 アマノ 51,000 2,412.00 123,012,000 7,700株
6440 JUKI 27,100 603.00 16,341,300
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 25,500 371.00 9,460,500 5,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,700 819.00 14,496,300 4,000株
6454 マックス 29,700 1,466.00 43,540,200
6457 グローリー 50,000 2,040.00 102,000,000
貸付有価証券
6458 新晃工業 18,100 1,786.00 32,326,600 1,300株(1,300株)
6459 大和冷機工業 31,300 1,041.00 32,583,300
6460 セガサミーホールディングス 193,200 1,683.00 325,155,600
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,100 948.00 6,730,800 500株(500株)
6462 リケン 9,000 2,124.00 19,116,000
貸付有価証券
6463 TPR 26,200 1,428.00 37,413,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 37,200 1,216.00 45,235,200 11,800株(2,800株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 61,300 8,940.00 548,022,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,900 735.00 11,686,500 4,700株(1,100株)
6471 日本精工 366,600 968.00 354,868,800
貸付有価証券
6472 NTN 450,700 272.00 122,590,400 32,200株(32,200株)
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 186,800 887.00 165,691,600 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 18,100 4,350.00 78,735,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 57,800 482.00 27,859,600 17,300株(4,200株)
貸付有価証券
6481 THK 121,400 3,575.00 434,005,000 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 15,100 954.00 14,405,400 800株
6485 前澤給装工業 7,100 2,210.00 15,691,000
貸付有価証券
6486 イーグル工業 24,100 1,011.00 24,365,100 1,700株(1,700株)
6489 前澤工業 13,000 587.00 7,631,000
6490 日本ピラー工業 19,700 1,680.00 33,096,000
6498 キッツ 71,100 602.00 42,802,200
6586 マキタ 253,900 5,180.00 1,315,202,000
貸付有価証券
7004 日立造船 154,400 649.00 100,205,600 35,100株
貸付有価証券
125,800株(53,700
7011 三菱重工業 326,400 3,111.00 1,015,430,400 株)
7013 IHI 140,300 1,924.00 269,937,200
7718 スター精密 30,000 1,613.00 48,390,000
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 119,000 782.00 93,058,000 22,800株(22,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4062 イビデン 119,200 5,120.00 610,304,000 27,100株
貸付有価証券
127,200株(30,500
4902 コニカミノルタ 425,500 432.00 183,816,000 株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 237,800 2,314.00 550,269,200 71,300株(17,100株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 361,500 2,326.00 840,849,000 23,300株(23,300株)
貸付有価証券
6501 日立製作所 935,700 4,374.00 4,092,751,800 138,700株
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,947,300 1,635.50 3,184,809,150 434,400株
貸付有価証券
6504 富士電機 117,300 4,070.00 477,411,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,100 1,195.00 8,484,500 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 209,600 5,620.00 1,177,952,000 88,400株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 25,200 1,465.00 36,918,000
貸付有価証券
6508 明電舎 35,800 2,517.00 90,108,600 10,800株(2,600株)
6513 オリジン 5,300 1,327.00 7,033,100
6516 山洋電気 9,400 6,580.00 61,852,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 16,600 2,050.00 34,030,000 5,000株(1,200株)
6588 東芝テック 24,400 3,875.00 94,550,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,500 5,830.00 20,405,000 800株
6592 マブチモーター 53,900 4,110.00 221,529,000
貸付有価証券
140,000株(33,600
6594 日本電産 468,700 14,400.00 6,749,280,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,700 480.00 5,616,000
6616 トレックス・セミコンダクター 11,200 1,521.00 17,035,200
貸付有価証券
6617 東光高岳 10,800 1,594.00 17,215,200 2,500株
6619 ダブル・スコープ 35,300 1,068.00 37,700,400
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,300 784.00 5,723,200 1,200株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 21,300 4,985.00 106,180,500 6,300株(1,500株)
6630 ヤーマン 31,800 1,863.00 59,243,400
6632 JVCケンウッド 158,600 172.00 27,279,200
6638 ミマキエンジニアリング 17,400 476.00 8,282,400
貸付有価証券
6640 I-PEX 9,100 2,205.00 20,065,500 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 45,600 1,403.00 63,976,800 10,400株
6644 大崎電気工業 38,700 588.00 22,755,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6645 オムロン 174,600 9,380.00 1,637,748,000 41,800株(300株)
貸付有価証券
6651 日東工業 28,600 2,062.00 58,973,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 28,100 1,849.00 51,956,900 6,300株
6653 正興電機製作所 4,600 2,005.00 9,223,000
6654 不二電機工業 3,200 1,315.00 4,208,000
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 65,000 3,140.00 204,100,000 19,500株(4,700株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 4,500 1,400.00 6,300,000 100株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,700 3,490.00 23,383,000 1,600株
6678 テクノメディカ 4,400 1,581.00 6,956,400
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 4,200 1,603.00 6,732,600 200株(200株)
貸付有価証券
6701 日本電気 236,200 5,890.00 1,391,218,000 17,000株(17,000株)
貸付有価証券
6702 富士通 187,700 16,115.00 3,024,785,500 13,600株(12,100株)
貸付有価証券
6703 沖電気工業 79,100 1,073.00 84,874,300 23,800株(5,700株)
6704 岩崎通信機 8,500 838.00 7,123,000
貸付有価証券
6706 電気興業 9,400 2,838.00 26,677,200 600株
6707 サンケン電気 21,200 4,815.00 102,078,000
6715 ナカヨ 3,800 1,434.00 5,449,200
6718 アイホン 11,000 1,673.00 18,403,000
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 836,600 1,348.00 1,127,736,800 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 241,600 1,730.00 417,968,000 54,900株
貸付有価証券
6727 ワコム 130,900 993.00 129,983,700 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
6728 アルバック 35,800 5,050.00 180,790,000 6,200株
貸付有価証券
6730 アクセル 8,100 758.00 6,139,800 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 15,100 3,755.00 56,700,500 2,100株
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 562,800 48.00 27,014,400 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 49,600 940.00 46,624,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 45,600 418.00 19,060,800 11,600株(1,300株)
6744 能美防災 25,700 2,218.00 57,002,600
貸付有価証券
6745 ホーチキ 14,100 1,242.00 17,512,200 400株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6748 星和電機 9,600 666.00 6,393,600 2,900株(700株)
貸付有価証券
6750 エレコム 22,300 5,020.00 111,946,000 4,800株
貸付有価証券
159,700株(159,700
6752 パナソニック 2,224,900 1,426.50 3,173,819,850 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 225,300 2,113.00 476,058,900 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 125,400 2,602.00 326,290,800 37,500株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 52,900 2,593.00 137,169,700 12,100株
貸付有価証券
6758 ソニー 1,219,900 10,285.00 12,546,671,500 280,600株
貸付有価証券
6762 TDK 94,000 17,650.00 1,659,100,000 21,500株
6763 帝国通信工業 8,600 1,112.00 9,563,200
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 65,100 578.00 37,627,800 6,300株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 172,400 1,575.00 271,530,000 39,500株
6771 池上通信機 6,200 855.00 5,301,000
6779 日本電波工業 17,600 803.00 14,132,800
貸付有価証券
6785 鈴木 9,600 1,150.00 11,040,000 2,400株
6788 日本トリム 2,600 4,550.00 11,830,000
6789 ローランド ディー.ジー. 11,500 1,731.00 19,906,500
6794 フォスター電機 20,400 1,492.00 30,436,800
貸付有価証券
6798 SMK 5,000 3,150.00 15,750,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 12,600 3,235.00 40,761,000 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 14,000 105.00 1,470,000 3,200株
6804 ホシデン 53,200 953.00 50,699,600
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 30,000 15,870.00 476,100,000 2,200株(2,200株)
6807 日本航空電子工業 44,600 1,626.00 72,519,600
6809 TOA 20,900 835.00 17,451,500
6810 マクセルホールディングス 41,900 1,360.00 56,984,000
6814 古野電気 25,100 1,114.00 27,961,400
6815 ユニデンホールディングス 5,300 2,068.00 10,960,400
6817 スミダコーポレーション 16,600 992.00 16,467,200
6820 アイコム 10,800 2,731.00 29,494,800
6823 リオン 8,200 3,365.00 27,593,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 16,600 498.00 8,266,800 1,200株(1,200株)
6839 船井電機 19,700 419.00 8,254,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6841 横河電機 178,700 2,283.00 407,972,100 53,700株(12,900株)
6844 新電元工業 6,900 2,870.00 19,803,000
貸付有価証券
6845 アズビル 122,900 5,340.00 656,286,000 36,700株(8,800株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,600 845.00 8,112,000 700株(700株)
6849 日本光電工業 80,500 3,160.00 254,380,000
貸付有価証券
6850 チノー 6,700 1,414.00 9,473,800 3,100株(1,600株)
6853 共和電業 20,400 383.00 7,813,200
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,700 2,187.00 16,839,900 2,300株(600株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,600 6,900.00 266,340,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 144,800 9,100.00 1,317,680,000 43,200株(10,400株)
6858 小野測器 8,100 524.00 4,244,400
貸付有価証券
6859 エスペック 17,300 1,979.00 34,236,700 900株(900株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 176,500 56,290.00 9,935,185,000 40,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 9,300 4,250.00 39,525,000 400株(400株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 139,300 12,960.00 1,805,328,000 37,700株(5,900株)
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 33,900 1,677.00 56,850,300 7,700株
6875 メガチップス 18,100 3,160.00 57,196,000
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 11,400 4,155.00 47,367,000 300株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,400 2,197.00 5,272,800 600株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 9,200 855.00 7,866,000 2,800株(700株)
6905 コーセル 25,900 1,223.00 31,675,700
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,300 4,790.00 78,077,000 1,200株(1,200株)
6914 オプテックスグループ 31,900 2,034.00 64,884,600
6915 千代田インテグレ 8,200 1,780.00 14,596,000
6916 アイ・オー・データ機器 6,300 1,025.00 6,457,500
貸付有価証券
6920 レーザーテック 85,500 15,050.00 1,286,775,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 136,500 3,200.00 436,800,000 9,900株(9,900株)
貸付有価証券
6924 岩崎電気 7,600 1,412.00 10,731,200 1,100株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 107,500 1,381.00 148,457,500 25,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 15,200 362.00 5,502,400 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,900 318.00 5,692,200 5,900株(1,800株)
6928 エノモト 5,800 1,617.00 9,378,600
貸付有価証券
6929 日本セラミック 19,800 2,829.00 56,014,200 1,200株(1,200株)
6932 遠藤照明 9,800 534.00 5,233,200
貸付有価証券
6937 古河電池 13,900 1,623.00 22,559,700 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 9,400 453.00 4,258,200 4,300株(2,100株)
6941 山一電機 14,100 1,737.00 24,491,700
貸付有価証券
6947 図研 12,700 2,851.00 36,207,700 900株(900株)
貸付有価証券
6951 日本電子 38,400 4,545.00 174,528,000 18,000株(9,300株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 172,300 1,793.00 308,933,900 51,600株(12,400株)
6954 ファナック 183,100 27,150.00 4,971,165,000
6958 日本シイエムケイ 45,800 418.00 19,144,400
貸付有価証券
6961 エンプラス 9,900 3,970.00 39,303,000 700株(700株)
6962 大真空 7,100 2,483.00 17,629,300
貸付有価証券
6963 ローム 81,000 11,500.00 931,500,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 139,700 6,390.00 892,683,000 41,800株(10,000株)
6966 三井ハイテック 21,500 4,340.00 93,310,000
6967 新光電気工業 65,400 2,627.00 171,805,800
貸付有価証券
6971 京セラ 274,000 6,943.00 1,902,382,000 62,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 86,600 6,130.00 530,858,000 19,600株
6981 村田製作所 572,000 10,650.00 6,091,800,000
6986 双葉電子工業 30,800 956.00 29,444,800
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,800 938.00 7,316,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 66,000 1,480.00 97,680,000 19,600株(4,700株)
6997 日本ケミコン 17,000 1,942.00 33,014,000
6999 KOA 29,400 1,687.00 49,597,800
貸付有価証券
7244 市光工業 29,100 671.00 19,526,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 116,700 6,870.00 801,729,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,800 445.00 15,931,000 8,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 33,800 8,420.00 284,596,000 7,600株
7739 キヤノン電子 17,900 1,698.00 30,394,200
貸付有価証券
179,700株(179,700
7751 キヤノン 967,700 2,322.00 2,246,999,400 株)
貸付有価証券
7752 リコー 495,400 734.00 363,623,600 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 52,700 1,769.00 93,226,300 3,300株(3,300株)
7999 MUTOHホールディングス 2,400 1,534.00 3,681,600
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 123,600 44,410.00 5,489,076,000 38,800株(9,300株)
3116 トヨタ紡織 56,700 1,659.00 94,065,300
貸付有価証券
3526 芦森工業 4,000 963.00 3,852,000 600株
5949 ユニプレス 37,700 964.00 36,342,800
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 157,600 8,570.00 1,350,632,000 47,100株(11,300株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 34,000 1,705.00 57,970,000 15,900株(8,100株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 24,700 909.00 22,452,300 11,500株(5,900株)
6902 デンソー 428,800 5,974.00 2,561,651,200
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 51,300 1,694.00 86,902,200 3,700株(3,700株)
7003 三井E&Sホールディングス 70,300 429.00 30,158,700
貸付有価証券
7012 川崎重工業 151,500 2,312.00 350,268,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 62,700 177.00 11,097,900 15,200株(15,200株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,700 159.00 3,768,300 6,800株(1,700株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,100 2,461.00 17,473,100 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,800 1,200.00 30,960,000 7,800株(1,900株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,900 1,245.00 3,610,500 400株(400株)
貸付有価証券
164,900株(164,900
7201 日産自動車 2,296,700 538.40 1,236,543,280 株)
7202 いすゞ自動車 564,300 984.00 555,271,200
貸付有価証券
1,018,300株(524,400
7203 トヨタ自動車 2,172,900 7,500.00 16,296,750,000 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 243,200 897.00 218,150,400 72,800株(17,500株)
貸付有価証券
337,700株(173,800
7211 三菱自動車工業 720,800 235.00 169,388,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7212 エフテック 13,600 605.00 8,228,000 1,000株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 7,600 507.00 3,853,200
貸付有価証券
7214 GMB 3,500 1,025.00 3,587,500 300株(300株)
7215 ファルテック 3,400 685.00 2,329,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 43,400 1,520.00 65,968,000 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 38,000 869.00 33,022,000 14,800株(6,100株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 52,500 920.00 48,300,000 1,300株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 36,200 1,461.00 52,888,200 16,900株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 16,000 1,298.00 20,768,000 7,400株(3,800株)
7236 ティラド 7,100 1,330.00 9,443,000
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 106,900 155.00 16,569,500 50,000株(25,700株)
貸付有価証券
7239 タチエス 32,000 1,102.00 35,264,000 14,900株(7,600株)
貸付有価証券
7240 NOK 104,700 1,233.00 129,095,100 21,300株
7241 フタバ産業 54,200 505.00 27,371,000
7242 KYB 21,800 2,322.00 50,619,600
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 37,400 524.00 19,597,600 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 96,500 312.00 30,108,000 6,600株(6,600株)
7247 ミクニ 24,700 275.00 6,792,500
貸付有価証券
7250 太平洋工業 40,800 1,131.00 46,144,800 9,900株(9,900株)
貸付有価証券
7256 河西工業 26,300 387.00 10,178,100 7,600株(1,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 160,300 3,190.00 511,357,000 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
159,600株(41,300
7261 マツダ 573,000 754.00 432,042,000 株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 18,100 717.00 12,977,700 5,400株(1,300株)
7267 本田技研工業 1,533,300 2,806.50 4,303,206,450
貸付有価証券
7269 スズキ 386,000 4,999.00 1,929,614,000 99,600株(12,200株)
貸付有価証券
179,000株(43,400
7270 SUBARU 604,600 2,029.50 1,227,035,700 株)
7271 安永 9,400 1,231.00 11,571,400
7272 ヤマハ発動機 275,200 2,200.00 605,440,000
7277 TBK 23,100 450.00 10,395,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7278 エクセディ 26,400 1,464.00 38,649,600
7282 豊田合成 62,900 2,835.00 178,321,500
7283 愛三工業 30,500 517.00 15,768,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,000 881.00 2,643,000 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 15,300 502.00 7,680,600 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 18,200 1,256.00 22,859,200 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 31,800 1,701.00 54,091,800
7309 シマノ 72,900 25,750.00 1,877,175,000
7313 テイ・エス テック 45,200 3,035.00 137,182,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 9,700 670.00 6,499,000 700株(700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 551,100 4,124.00 2,272,736,400 125,300株
5187 クリエートメディック 6,400 968.00 6,195,200
6376 日機装 62,900 1,033.00 64,975,700
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,200 2,290.00 25,648,000 800株(800株)
7701 島津製作所 232,700 4,125.00 959,887,500
貸付有価証券
7702 JMS 16,400 968.00 15,875,200 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 5,000 361.00 1,805,000 2,300株(1,200株)
7715 長野計器 14,100 976.00 13,761,600
7717 ブイ・テクノロジー 9,100 6,570.00 59,787,000
貸付有価証券
7721 東京計器 12,400 942.00 11,680,800 400株
7723 愛知時計電機 2,600 4,300.00 11,180,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 10,400 2,571.00 26,738,400 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 17,400 353.00 6,142,200 5,200株(1,200株)
貸付有価証券
7729 東京精密 35,300 5,090.00 179,677,000 8,000株
貸付有価証券
7730 マニー 77,600 2,875.00 223,100,000 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 297,400 856.00 254,574,400 94,600株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 98,100 1,310.00 128,511,000 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,077,500 1,999.50 2,154,461,250 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 17,200 3,045.00 52,374,000 5,100株(1,200株)
7740 タムロン 15,700 2,026.00 31,808,200
7741 HOYA 386,300 13,650.00 5,272,995,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7743 シード 8,300 607.00 5,038,100 2,500株(600株)
7744 ノーリツ鋼機 13,100 2,213.00 28,990,300
7745 エー・アンド・デイ 17,700 1,228.00 21,735,600
貸付有価証券
7747 朝日インテック 220,700 3,395.00 749,276,500 57,800株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 228,100 312.00 71,167,200 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 6,100 687.00 4,190,700 400株(400株)
7775 大研医器 13,500 579.00 7,816,500
貸付有価証券
7780 メニコン 27,600 6,660.00 183,816,000 8,000株(1,900株)
7782 シンシア 2,100 695.00 1,459,500
7979 松風 8,800 1,915.00 16,852,000
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,500 1,348.00 37,070,000 6,600株(6,600株)
8086 ニプロ 134,800 1,217.00 164,051,600
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,690.00 8,281,000 500株(400株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,500 1,880.00 21,620,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 20,500 4,680.00 95,940,000 800株(800株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,700 1,095.00 11,716,500 3,800株(900株)
7819 粧美堂 5,700 399.00 2,274,300
7820 ニホンフラッシュ 18,200 1,309.00 23,823,800
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,500 2,685.00 57,727,500 6,400株(1,500株)
7822 永大産業 25,500 287.00 7,318,500
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 20,800 645.00 13,416,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 201,300 9,101.00 1,832,031,300 77,500株(31,700株)
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 5,000 722.00 3,610,000 400株(400株)
7838 共立印刷 32,500 124.00 4,030,000
貸付有価証券
7839 SHOEI 17,000 4,155.00 70,635,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 27,500 926.00 25,465,000 5,600株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 34,400 3,005.00 103,372,000 7,100株(7,100株)
7856 萩原工業 10,800 1,489.00 16,081,200
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 41,700 1,063.00 44,327,100 4,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 43,600 1,928.00 84,060,800 400株(400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 87,300 892.00 77,871,600 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,600 836.00 11,369,600 3,100株
7872 エステールホールディングス 5,200 605.00 3,146,000
貸付有価証券
7885 タカノ 7,600 602.00 4,575,200 500株(500株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 16,700 1,076.00 17,969,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 12,000 111.00 1,332,000 100株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 6,500 1,002.00 6,513,000 500株(500株)
7905 大建工業 13,100 1,762.00 23,082,200
貸付有価証券
7911 凸版印刷 274,900 1,494.00 410,700,600 19,800株(19,800株)
貸付有価証券
7912 大日本印刷 254,800 1,839.00 468,577,200 70,700株(18,400株)
7914 共同印刷 6,000 3,395.00 20,370,000
貸付有価証券
7915 NISSHA 40,000 1,368.00 54,720,000 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,700 1,713.00 2,912,100
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 9,400 1,744.00 16,393,600 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 172,200 1,770.00 304,794,000 69,800株(38,800株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 6,100 1,847.00 11,266,700 1,400株
7949 小松ウオール工業 5,900 1,732.00 10,218,800
貸付有価証券
7951 ヤマハ 115,800 5,960.00 690,168,000 26,300株
7952 河合楽器製作所 6,000 2,781.00 16,686,000
7955 クリナップ 18,100 459.00 8,307,900
貸付有価証券
7956 ピジョン 125,000 4,620.00 577,500,000 8,400株(8,400株)
7959 オリバー 4,100 2,469.00 10,122,900
7961 兼松サステック 1,300 1,756.00 2,282,800
貸付有価証券
7962 キングジム 16,200 878.00 14,223,600 3,600株
7966 リンテック 46,300 2,418.00 111,953,400
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,700 333.00 12,887,100 3,000株(3,000株)
7974 任天堂 119,400 62,200.00 7,426,680,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 32,100 1,309.00 42,018,900 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 40,200 1,507.00 60,581,400 17,200株(9,700株)
7984 コクヨ 93,400 1,344.00 125,529,600
7987 ナカバヤシ 19,100 615.00 11,746,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7990 グローブライド 8,700 4,260.00 37,062,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 68,000 927.00 63,036,000 4,900株(4,900株)
8022 美津濃 17,700 2,104.00 37,240,800
貸付有価証券
375,100株(375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,554,600 429.00 666,923,400 株)
9502 中部電力 595,800 1,354.50 807,011,100
貸付有価証券
9503 関西電力 737,800 1,109.00 818,220,200 38,600株(38,600株)
貸付有価証券
9504 中国電力 280,900 1,316.00 369,664,400 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 178,000 738.00 131,364,000 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9506 東北電力 486,500 932.00 453,418,000 34,800株(34,800株)
貸付有価証券
9507 四国電力 175,300 750.00 131,475,000 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 401,400 1,054.00 423,075,600
貸付有価証券
9509 北海道電力 182,200 439.00 79,985,800 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
9511 沖縄電力 37,900 1,438.00 54,500,200 3,400株
貸付有価証券
9513 電源開発 154,900 1,765.00 273,398,500 46,400株(11,100株)
貸付有価証券
9514 エフオン 10,500 1,151.00 12,085,500 2,800株(700株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 30,400 1,838.00 55,875,200 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9519 レノバ 32,700 4,220.00 137,994,000 9,600株(2,300株)
貸付有価証券
129,200株(90,300
9531 東京瓦斯 374,500 2,367.50 886,628,750 株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 377,900 1,998.00 755,044,200 93,300株(9,700株)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 95,800 6,320.00 605,456,000 15,600株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 10,500 1,562.00 16,401,000
9535 広島ガス 40,100 377.00 15,117,700
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 21,900 3,075.00 67,342,500 6,400株(1,600株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 55,300 1,021.00 56,461,300 2,800株
9551 メタウォーター 18,800 2,432.00 45,721,600
2384 SBSホールディングス 14,400 2,416.00 34,790,400
貸付有価証券
9001 東武鉄道 203,000 2,928.00 594,384,000 46,700株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 62,300 2,471.00 153,943,300 18,700株(4,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9005 東急 491,100 1,237.00 607,490,700 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 250,100 1,624.00 406,162,400 73,900株(16,900株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 289,600 3,140.00 909,344,000 86,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 101,000 7,940.00 801,940,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 135,500 3,455.00 468,152,500
貸付有価証券
9010 富士急行 26,500 4,910.00 130,115,000 12,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 5,000 2,199.00 10,995,000
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 342,700 6,733.00 2,307,399,100 77,900株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 173,500 5,331.00 924,928,500 51,900株(12,500株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 161,900 14,510.00 2,349,169,000 75,900株(39,000株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 254,200 980.00 249,116,000 77,900株(18,700株)
9025 鴻池運輸 31,000 1,017.00 31,527,000
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 54,000 2,905.00 156,870,000 12,200株(5,700株)
9037 ハマキョウレックス 14,900 3,000.00 44,700,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 10,200 5,010.00 51,102,000 700株(700株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 184,400 4,400.00 811,360,000 80,900株(44,500株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 246,000 3,350.00 824,100,000 89,700株(33,800株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 87,400 2,541.00 222,083,400 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 82,100 4,845.00 397,774,500 24,100株(5,400株)
9046 神戸電鉄 4,400 3,605.00 15,862,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 151,600 2,653.00 402,194,800 45,400株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,200 1,993.00 26,307,600 3,000株
9055 アルプス物流 10,300 1,089.00 11,216,700
貸付有価証券
9062 日本通運 63,800 7,230.00 461,274,000 11,200株
9064 ヤマトホールディングス 305,400 2,660.00 812,364,000
貸付有価証券
9065 山九 51,300 3,940.00 202,122,000 11,700株
貸付有価証券
9067 丸運 10,500 255.00 2,677,500 800株(800株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 15,000 3,330.00 49,950,000 4,500株(1,100株)
9069 センコーグループホールディングス 101,700 965.00 98,140,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,400 5,380.00 23,672,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 66,000 2,108.00 139,128,000 4,600株(4,600株)
9074 日本石油輸送 2,000 2,652.00 5,304,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,600 4,090.00 96,524,000 7,100株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 138,100 1,375.00 189,887,500
貸付有価証券
9078 エスライン 5,500 885.00 4,867,500 400株(400株)
9081 神奈川中央交通 4,600 3,855.00 17,733,000
9086 日立物流 33,800 3,125.00 105,625,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,900 2,300.00 89,470,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 18,600 2,040.00 37,944,000 5,400株(1,200株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 161,700 2,158.00 348,948,600 49,100株(11,800株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 387,200 2,802.00 1,084,934,400 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 154,200 2,469.00 380,719,800 35,100株
貸付有価証券
9104 商船三井 116,700 2,873.00 335,279,100 26,400株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,800 1,852.00 105,193,600 12,900株
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 10,100 1,457.00 14,715,700 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 19,600 374.00 7,330,400 5,100株(1,400株)
9119 飯野海運 85,600 416.00 35,609,600
9130 共栄タンカー 3,200 913.00 2,921,600
貸付有価証券
9308 乾汽船 10,600 931.00 9,868,600 4,100株(1,600株)
貸付有価証券
9201 日本航空 414,000 1,861.00 770,454,000 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 459,300 2,207.50 1,013,904,750 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,600 1,396.00 5,025,600 800株
9058 トランコム 5,100 8,170.00 41,667,000
貸付有価証券
9066 日新 15,900 1,241.00 19,731,900 3,300株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 58,500 3,125.00 182,812,500 14,300株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 21,100 2,236.00 47,179,600
9303 住友倉庫 66,300 1,279.00 84,797,700
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 10,100 2,133.00 21,543,300 600株(600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 33,300 322.00 10,722,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 40,600 526.00 21,355,600 9,200株
9312 ケイヒン 3,600 1,315.00 4,734,000
貸付有価証券
9319 中央倉庫 11,200 1,131.00 12,667,200 3,400株(800株)
9322 川西倉庫 3,400 1,155.00 3,927,000
9324 安田倉庫 15,100 928.00 14,012,800
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,900 1,128.00 4,399,200 1,200株(300株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 5,600 1,399.00 7,834,400 400株
貸付有価証券
9358 宇徳 15,800 464.00 7,331,200 4,700株(1,100株)
9364 上組 102,900 1,874.00 192,834,600
9366 サンリツ 4,400 703.00 3,093,200
9368 キムラユニティー 4,900 1,092.00 5,350,800
9369 キユーソー流通システム 4,600 1,563.00 7,189,800
9375 近鉄エクスプレス 39,200 2,577.00 101,018,400
9380 東海運 10,500 313.00 3,286,500
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 13,000 1,000.00 13,000,000 3,900株(900株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 6,500 1,191.00 7,741,500 500株(500株)
9386 日本コンセプト 5,900 1,500.00 8,850,000
1973 NECネッツエスアイ 54,200 1,893.00 102,600,600
貸付有価証券
2307 クロスキャット 5,000 1,199.00 5,995,000 1,500株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 68,200 2,006.00 136,809,200 20,400株(4,900株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 9,400 9,990.00 93,906,000 700株(700株)
2327 日鉄ソリューションズ 28,600 3,245.00 92,807,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,200 1,265.00 12,903,000 2,300株
貸付有価証券
2352 エイジア 3,500 1,871.00 6,548,500 700株
貸付有価証券
2359 コア 8,100 1,467.00 11,882,700 600株(600株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 9,500 1,962.00 18,639,000 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,500 1,790.00 17,005,000 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 8,300 2,850.00 23,655,000 1,900株
3626 TIS 191,100 2,181.00 416,789,100
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 7,600 561.00 4,263,600 2,300株(600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3630 電算システム 7,200 3,210.00 23,112,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3632 グリー 117,200 593.00 69,499,600 39,400株(9,500株)
3633 GMOペパボ 800 6,180.00 4,944,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 39,100 6,170.00 241,247,000 8,900株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 8,200 4,200.00 34,440,000 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 4,700 517.00 2,429,900 800株
3640 電算 2,100 2,487.00 5,222,700
貸付有価証券
3648 AGS 10,800 830.00 8,964,000 500株(500株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 16,100 1,113.00 17,919,300 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 4,175.00 20,457,500 1,100株(300株)
3656 KLab 34,800 914.00 31,807,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 23,100 1,223.00 28,251,300
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,800 2,764.00 7,739,200 600株
3659 ネクソン 482,400 3,270.00 1,577,448,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 53,500 424.00 22,684,000 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 5,500 2,446.00 13,453,000 1,300株
3662 エイチーム 13,200 1,180.00 15,576,000
貸付有価証券
3665 エニグモ 18,000 1,277.00 22,986,000 3,700株
3666 テクノスジャパン 14,800 676.00 10,004,800
貸付有価証券
3667 enish 10,000 469.00 4,690,000 3,900株(2,000株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 62,700 921.00 57,746,700 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 11,600 422.00 4,895,200 3,200株(3,200株)
3673 ブロードリーフ 94,700 649.00 61,460,300
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,500 375.00 3,187,500 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 10,100 1,335.00 13,483,500 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,300 1,181.00 16,888,300 2,200株
3678 メディアドゥ 6,300 6,740.00 42,462,000
3679 じげん 47,300 386.00 18,257,800
3681 ブイキューブ 10,400 3,205.00 33,332,000
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 4,200 687.00 2,885,400 900株(200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3683 サイバーリンクス 6,300 2,174.00 13,696,200
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,400 314.00 4,835,600 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 20,300 1,003.00 20,360,900 1,900株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 7,700 1,336.00 10,287,200 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 10,000 3,170.00 31,700,000 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 6,300 2,467.00 15,542,100 500株(500株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 8,500 12,610.00 107,185,000 2,400株(700株)
3738 ティーガイア 17,000 1,882.00 31,994,000
貸付有価証券
3741 セック 2,800 2,815.00 7,882,000 200株(200株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 20,100 940.00 18,894,000 1,100株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 26,900 1,976.00 53,154,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3763 プロシップ 5,600 1,445.00 8,092,000 400株(400株)
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 46,100 2,564.00 118,200,400 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 40,500 15,930.00 645,165,000 8,400株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 8,300 492.00 4,083,600 3,900株(1,700株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,100 1,824.00 9,302,400 400株(400株)
3774 インターネットイニシアティブ 56,500 2,205.00 124,582,500
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,500 742.00 15,211,000 6,200株(1,500株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,400 1,200.00 6,480,000 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 9,530.00 40,026,000 1,600株(800株)
3817 SRAホールディングス 10,100 2,552.00 25,775,200
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 6,000 619.00 3,714,000 2,800株(1,500株)
3834 朝日ネット 13,500 875.00 11,812,500
貸付有価証券
3835 eBASE 22,800 1,051.00 23,962,800 6,800株(1,600株)
3836 アバント 18,200 1,260.00 22,932,000
3837 アドソル日進 6,800 3,255.00 22,134,000
貸付有価証券
3843 フリービット 9,900 989.00 9,791,100 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 21,400 2,993.00 64,050,200 6,400株(1,500株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,400 1,705.00 5,797,000 200株(200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3853 アステリア 11,600 1,015.00 11,774,000
3854 アイル 10,600 1,481.00 15,698,600
3901 マークラインズ 8,000 2,521.00 20,168,000
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,800 2,825.00 61,585,000
貸付有価証券
3903 gumi 24,500 867.00 21,241,500 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,100 1,001.00 4,104,100 1,300株(300株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,300 1,091.00 4,691,300 1,300株(300株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,900 3,785.00 26,116,500 2,000株(500株)
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 7,500 1,614.00 12,105,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 7,200 1,510.00 10,872,000 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 2,500 1,602.00 4,005,000 800株(200株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 1,098.00 3,403,800 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,600 1,978.00 7,120,800 800株
3922 PR TIMES 3,300 4,035.00 13,315,500
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,120.00 3,248,000
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,500 4,380.00 10,950,000 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 9,400 1,646.00 15,472,400 2,900株(700株)
貸付有価証券
3928 マイネット 6,300 914.00 5,758,200 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 6,800 4,750.00 32,300,000 500株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 1,873.00 2,622,200 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 4,300 3,450.00 14,835,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 17,500 725.00 12,687,500 4,000株(400株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,400 373.00 3,133,200 600株(600株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 26,700 3,585.00 95,719,500 6,600株(1,200株)
3963 シンクロ・フード 8,100 349.00 2,826,900
貸付有価証券
3964 オークネット 10,100 1,342.00 13,554,200 600株(600株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,900 1,322.00 6,477,800 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,200 2,621.00 8,387,200 500株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 19,300 444.00 8,569,200 1,400株(1,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3978 マクロミル 39,000 744.00 29,016,000 7,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,729.00 6,397,300 1,100株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 6,000 3,950.00 23,700,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 1,900 4,310.00 8,189,000
3985 テモナ 4,100 1,003.00 4,112,300
3992 ニーズウェル 3,600 684.00 2,462,400
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,300 1,006.00 4,325,800 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,300 978.00 7,139,400 300株
貸付有価証券
4295 フェイス 6,700 806.00 5,400,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 17,100 1,048.00 17,920,800
4299 ハイマックス 4,500 1,226.00 5,517,000
4307 野村総合研究所 270,900 3,740.00 1,013,166,000
4312 サイバネットシステム 13,600 976.00 13,273,600
4320 CEホールディングス 10,100 637.00 6,433,700
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,100 1,557.00 4,826,700 800株(200株)
4326 インテージホールディングス 23,800 1,162.00 27,655,600
4333 東邦システムサイエンス 5,000 934.00 4,670,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 90,600 279.00 25,277,400 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 20,900 3,405.00 71,164,500 4,800株
4382 HEROZ 2,700 2,818.00 7,608,600
貸付有価証券
4384 ラクスル 15,400 4,125.00 63,525,000 700株(700株)
4390 IPS 2,200 3,030.00 6,666,000
4392 FIG 20,700 264.00 5,464,800
4396 システムサポート 4,400 1,620.00 7,128,000
貸付有価証券
4420 イーソル 10,400 1,208.00 12,563,200 3,400株(1,000株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 21,200 1,601.00 33,941,200 4,800株
4427 EduLab 1,800 7,340.00 13,212,000
4430 東海ソフト 1,300 1,202.00 1,562,600
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 1,958.00 6,265,600 800株
4434 サーバーワークス 1,100 5,460.00 6,006,000
4439 東名 1,000 1,119.00 1,119,000
4440 ヴィッツ 700 2,145.00 1,501,500
4441 トビラシステムズ 1,900 1,372.00 2,606,800
4443 Sansan 8,700 8,430.00 73,341,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4446 Link-U 1,300 1,333.00 1,732,900
4449 ギフティ 5,600 3,200.00 17,920,000
4481 ベース 1,000 5,800.00 5,800,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 11,800 986.00 11,634,800 900株(900株)
4674 クレスコ 11,600 1,324.00 15,358,400
4676 フジ・メディア・ホールディングス 184,100 1,174.00 216,133,400
貸付有価証券
4684 オービック 66,200 20,980.00 1,388,876,000 15,000株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 31,100 7,750.00 241,025,000 3,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 16,700 970.00 16,199,000 3,800株
4689 Zホールディングス 2,624,300 685.20 1,798,170,360
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 102,000 5,620.00 573,240,000 21,200株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 7,300 1,244.00 9,081,200 2,100株(500株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 38,800 13,050.00 506,340,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,900 3,535.00 20,856,500 100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 23,100 1,763.00 40,725,300 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 12,400 1,397.00 17,322,800 900株(900株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 6,900 3,465.00 23,908,500 500株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 5,200 803.00 4,175,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 19,500 6,690.00 130,455,000 4,700株(4,700株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 87,100 3,680.00 320,528,000
4743 アイティフォー 23,100 939.00 21,690,900
貸付有価証券
4746 東計電算 2,800 4,195.00 11,746,000 200株(200株)
4762 エックスネット 3,000 986.00 2,958,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 103,400 5,400.00 558,360,000 30,900株(7,400株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,300 2,709.00 60,410,700 10,400株(5,300株)
4812 電通国際情報サービス 23,600 3,865.00 91,214,000
貸付有価証券
4813 ACCESS 17,900 765.00 13,693,500 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 34,400 3,660.00 125,904,000 2,500株(2,500株)
4820 EMシステムズ 27,000 990.00 26,730,000
4825 ウェザーニューズ 6,400 5,020.00 32,128,000
4826 CIJ 13,000 880.00 11,440,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 2,200 3,210.00 7,062,000 600株(100株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,400 241.00 4,675,400 4,400株
4839 WOWOW 9,200 2,816.00 25,907,200
貸付有価証券
4845 スカラ 12,700 840.00 10,668,000 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,100 721.00 8,003,100 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 16,200 393.00 6,366,600 4,800株(1,200株)
7518 ネットワンシステムズ 72,800 3,690.00 268,632,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 41,100 95.00 3,904,500 13,800株(10,800株)
7595 アルゴグラフィックス 16,200 3,100.00 50,220,000
7844 マーベラス 29,200 971.00 28,353,200
貸付有価証券
7860 エイベックス 32,800 1,355.00 44,444,000 2,400株(2,400株)
8056 日本ユニシス 59,700 4,005.00 239,098,500
8096 兼松エレクトロニクス 10,400 3,970.00 41,288,000
貸付有価証券
8157 都築電気 6,000 1,621.00 9,726,000 2,000株(600株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 116,200 1,945.00 226,009,000 26,100株(26,100株)
9404 日本テレビホールディングス 159,500 1,174.00 187,253,000
9405 朝日放送グループホールディングス 19,000 702.00 13,338,000
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 52,500 1,946.00 102,165,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 125,700 472.00 59,330,400 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 15,700 2,360.00 37,052,000 7,100株(3,600株)
9414 日本BS放送 6,500 1,151.00 7,481,500
貸付有価証券
9416 ビジョン 23,700 937.00 22,206,900 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 5,000 938.00 4,690,000 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 7,300 1,857.00 13,556,100
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,800 666.00 5,194,800 2,600株(600株)
9422 コネクシオ 10,800 1,412.00 15,249,600
貸付有価証券
9424 日本通信 149,000 183.00 27,267,000 44,500株(10,700株)
貸付有価証券
9428 クロップス 3,500 741.00 2,593,500 1,100株(300株)
貸付有価証券
765,000株(183,600
9432 日本電信電話 2,554,400 2,700.50 6,898,157,200 株)
9433 KDDI 1,393,100 3,300.00 4,597,230,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,736,600 1,346.00 2,337,463,600 株)
9435 光通信 19,700 21,550.00 424,535,000
9438 エムティーアイ 18,500 819.00 15,151,500
9449 GMOインターネット 68,500 3,110.00 213,035,000
9450 ファイバーゲート 6,200 2,152.00 13,342,400
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,700 440.00 2,508,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 51,400 3,400.00 174,760,000 11,700株
9470 学研ホールディングス 25,600 1,664.00 42,598,400
貸付有価証券
9474 ゼンリン 38,100 1,176.00 44,805,600 6,400株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 8,800 467.00 4,109,600 2,600株(600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,800 185.00 2,923,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9600 アイネット 9,800 1,589.00 15,572,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 12,600 14,320.00 180,432,000 5,900株(3,000株)
貸付有価証券
9602 東宝 112,800 4,010.00 452,328,000 52,800株(26,700株)
貸付有価証券
9605 東映 7,100 17,800.00 126,380,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 508,800 1,508.00 767,270,400 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 3,300 4,975.00 16,417,500 200株(200株)
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,500 1,661.00 10,796,500
貸付有価証券
9682 DTS 42,700 2,131.00 90,993,700 9,700株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 81,500 5,850.00 476,775,000 24,500株(5,900株)
9692 シーイーシー 20,500 1,473.00 30,196,500
貸付有価証券
9697 カプコン 90,100 7,020.00 632,502,000 6,400株(6,400株)
9702 アイ・エス・ビー 8,800 1,333.00 11,730,400
貸付有価証券
9717 ジャステック 12,200 1,197.00 14,603,400 3,600株(900株)
貸付有価証券
9719 SCSK 44,100 5,660.00 249,606,000 10,100株
9739 日本システムウエア 6,300 2,140.00 13,482,000
9742 アイネス 18,800 1,420.00 26,696,000
貸付有価証券
9746 TKC 16,200 7,120.00 115,344,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,400 5,530.00 112,812,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 61,400 2,057.00 126,299,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 69,400 6,540.00 453,876,000 18,300株(2,500株)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 7,500 3,925.00 29,437,500 1,700株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 12,900 1,521.00 19,620,900 900株(900株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 16,800 2,124.00 35,683,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,516,200 8,665.00 13,137,873,000 344,700株
1352 ホウスイ 1,500 993.00 1,489,500
2676 高千穂交易 7,400 1,220.00 9,028,000
2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,300 1,497.00 3,443,100
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,700 5,300.00 24,910,000 1,100株
貸付有価証券
2715 エレマテック 17,900 1,008.00 18,043,200 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
2729 JALUX 5,400 1,415.00 7,641,000 400株(400株)
貸付有価証券
2733 あらた 15,300 4,565.00 69,844,500 4,300株(800株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,900 3,650.00 10,585,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,900 3,635.00 25,081,500 1,600株
2767 フィールズ 14,700 510.00 7,497,000
2768 双日 1,059,300 249.00 263,765,700
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 213,100 2,033.00 433,232,300 15,300株(15,300株)
2874 横浜冷凍 50,200 879.00 44,125,800
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,850.00 4,810,000 1,200株(600株)
3023 ラサ商事 10,100 905.00 9,140,500
貸付有価証券
3036 アルコニックス 20,400 1,623.00 33,109,200 200株
貸付有価証券
3038 神戸物産 132,300 3,005.00 397,561,500 39,600株(9,600株)
3054 ハイパー 2,900 532.00 1,542,800
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,400 2,037.00 55,813,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 6,800 1,048.00 7,126,400 500株(500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 16,300 8,810.00 143,603,000 1,200株(1,200株)
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,700 2,233.00 102,048,100
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,400 2,659.00 22,335,600 2,100株(500株)
3150 グリムス 4,300 1,666.00 7,163,800
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 36,100 796.00 28,735,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3153 八洲電機 14,800 992.00 14,681,600 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,900 801.00 8,730,900 3,300株(800株)
3156 レスターホールディングス 20,000 2,123.00 42,460,000
3157 ジューテックホールディングス 4,400 1,041.00 4,580,400
貸付有価証券
3160 大光 8,100 684.00 5,540,400 600株(600株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 5,600 1,319.00 7,386,400 1,100株(400株)
3167 TOKAIホールディングス 101,300 978.00 99,071,400
貸付有価証券
3168 黒谷 5,200 735.00 3,822,000 1,000株
貸付有価証券
3173 Cominix 3,300 762.00 2,514,600 200株(200株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 19,300 990.00 19,107,000 4,400株
3180 ビューティガレージ 3,100 2,421.00 7,505,100
3183 ウイン・パートナーズ 13,800 1,117.00 15,414,600
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 5,700 595.00 3,391,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 30,700 6,070.00 186,349,000 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,000 1,563.00 9,378,000 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 6,700 631.00 4,227,700
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 4,300 1,004.00 4,317,200 300株(300株)
3543 コメダホールディングス 41,800 1,915.00 80,047,000
3559 ピーバンドットコム 1,900 1,151.00 2,186,900
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,100 1,930.00 7,913,000 200株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,800 1,129.00 6,548,200 1,600株(200株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,100 1,346.00 2,826,600 500株(400株)
貸付有価証券
7414 小野建 17,200 1,220.00 20,984,000 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 4,200 1,658.00 6,963,600 200株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 13,000 763.00 9,919,000 1,000株(1,000株)
7427 エコートレーディング 4,400 656.00 2,886,400
貸付有価証券
7433 伯東 11,700 1,253.00 14,660,100 1,000株
7438 コンドーテック 14,800 1,068.00 15,806,400
7442 中山福 11,000 544.00 5,984,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,400 3,055.00 77,597,000 6,600株(6,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7451 三菱食品 21,100 2,842.00 59,966,200 4,800株
7456 松田産業 14,000 1,835.00 25,690,000
貸付有価証券
7458 第一興商 28,500 3,510.00 100,035,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 207,000 2,034.00 421,038,000 47,000株
7466 SPK 8,200 1,262.00 10,348,400
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 7,100 2,596.00 18,431,600 2,100株(500株)
貸付有価証券
7476 アズワン 12,500 16,210.00 202,625,000 2,300株(900株)
貸付有価証券
7480 スズデン 6,600 1,232.00 8,131,200 800株(500株)
7481 尾家産業 5,600 1,287.00 7,207,200
7482 シモジマ 11,700 1,392.00 16,286,400
7483 ドウシシャ 18,100 1,930.00 34,933,000
7487 小津産業 4,200 1,913.00 8,034,600
貸付有価証券
7504 高速 11,400 1,488.00 16,963,200 800株(800株)
貸付有価証券
7510 たけびし 6,700 1,585.00 10,619,500 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 4,300 1,522.00 6,544,600 1,300株(300株)
貸付有価証券
7537 丸文 17,000 559.00 9,503,000 5,100株(1,200株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 16,000 1,635.00 26,160,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,900 2,637.00 10,284,300 300株(300株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 56,800 1,526.00 86,676,800 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
7590 タカショー 12,400 799.00 9,907,600 700株(700株)
貸付有価証券
7594 マルカ 6,200 1,915.00 11,873,000 500株(500株)
7599 IDOM 51,700 632.00 32,674,400
貸付有価証券
7607 進和 11,300 2,115.00 23,899,500 3,400株(800株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,100 452.00 1,853,200 300株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,100 1,616.00 13,089,600 1,900株(1,900株)
7613 シークス 24,400 1,620.00 39,528,000
7619 田中商事 5,900 700.00 4,130,000
7628 オーハシテクニカ 9,800 1,404.00 13,759,200
7637 白銅 6,900 1,429.00 9,860,100
7673 ダイコー通産 1,200 1,541.00 1,849,200
8001 伊藤忠商事 1,341,500 3,082.00 4,134,503,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8002 丸紅 1,996,500 705.50 1,408,530,750 182,800株
8007 高島 3,000 1,650.00 4,950,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 107,800 1,536.00 165,580,800 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8014 蝶理 12,200 1,563.00 19,068,600 800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 214,100 4,200.00 899,220,000 48,700株
8018 三共生興 29,000 456.00 13,224,000
貸付有価証券
8020 兼松 71,500 1,326.00 94,809,000 5,200株(5,200株)
8025 ツカモトコーポレーション 3,400 1,570.00 5,338,000
8031 三井物産 1,660,700 2,002.00 3,324,721,400
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 10,900 3,540.00 38,586,000 800株(800株)
貸付有価証券
8037 カメイ 25,000 1,173.00 29,325,000 11,200株(5,500株)
8038 東都水産 2,400 3,595.00 8,628,000
8041 OUGホールディングス 3,000 2,848.00 8,544,000
貸付有価証券
8043 スターゼン 7,100 4,200.00 29,820,000 2,700株(1,700株)
貸付有価証券
8051 山善 74,900 1,005.00 75,274,500 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,480.00 12,180,000 800株(800株)
貸付有価証券
8053 住友商事 1,210,100 1,428.00 1,728,022,800 86,600株(86,600株)
貸付有価証券
8057 内田洋行 7,600 4,085.00 31,046,000 600株(600株)
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,257,600 2,725.00 3,426,960,000 306,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 9,400 4,125.00 38,775,000 1,000株
8060 キヤノンマーケティングジャパン 47,600 2,430.00 115,668,000
貸付有価証券
8061 西華産業 10,900 1,380.00 15,042,000 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,800 916.00 14,472,800 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 19,400 3,425.00 66,445,000 2,000株(2,000株)
8070 東京産業 17,300 612.00 10,587,600
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 18,200 3,205.00 58,331,000 8,500株(4,300株)
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,800 1,825.00 8,760,000 300株(300株)
貸付有価証券
8077 トルク 11,400 247.00 2,815,800 800株(800株)
8078 阪和興業 35,800 2,766.00 99,022,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,400 3,755.00 46,562,000 3,800株(900株)
8081 カナデン 15,600 1,261.00 19,671,600
8084 菱電商事 13,800 1,599.00 22,066,200
8087 フルサト工業 10,600 1,294.00 13,716,400
8088 岩谷産業 49,600 6,960.00 345,216,000
8089 ナイス 8,200 1,490.00 12,218,000
貸付有価証券
8090 昭光通商 6,100 644.00 3,928,400 2,600株(1,200株)
8091 ニチモウ 3,000 1,833.00 5,499,000
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,500 1,401.00 7,705,500 400株(400株)
貸付有価証券
8095 イワキ 25,200 653.00 16,455,600 4,600株
貸付有価証券
8097 三愛石油 47,200 1,110.00 52,392,000 14,200株(3,400株)
8098 稲畑産業 42,200 1,484.00 62,624,800
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 4,700 1,888.00 8,873,600 300株(300株)
貸付有価証券
8103 明和産業 17,700 453.00 8,018,100 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,800 624.00 4,243,200 1,400株(500株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 14,000 1,063.00 14,882,000 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 40,900 1,002.00 40,981,800 3,800株(1,000株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 61,500 1,978.00 121,647,000 6,500株
8130 サンゲツ 51,800 1,542.00 79,875,600
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 28,300 1,350.00 38,205,000 8,400株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,900 2,955.00 23,344,500 2,400株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 42,400 1,033.00 43,799,200
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,800 1,515.00 81,507,000 12,300株
8137 サンワテクノス 13,600 1,036.00 14,089,600
8140 リョーサン 21,200 2,167.00 45,940,400
貸付有価証券
8141 新光商事 28,700 757.00 21,725,900 9,100株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 8,700 1,810.00 15,747,000 600株(600株)
貸付有価証券
8150 三信電気 10,300 1,935.00 19,930,500 900株
8151 東陽テクニカ 20,500 1,185.00 24,292,500
8153 モスフードサービス 25,200 3,070.00 77,364,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 19,100 2,412.00 46,069,200 1,400株(1,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 19,800 535.00 10,593,000 5,000株(1,300株)
8159 立花エレテック 14,200 1,574.00 22,350,800
貸付有価証券
8275 フォーバル 8,400 813.00 6,829,200 2,500株(600株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 30,700 5,340.00 163,938,000 7,800株(800株)
8285 三谷産業 25,200 435.00 10,962,000
8835 太平洋興発 7,500 635.00 4,762,500
西本Wismettacホールディン
9260 グス 4,300 2,442.00 10,500,600
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 1,535.00 2,609,500 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 3,600 1,367.00 4,921,200
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 45,400 233.00 10,578,200 13,600株(3,300株)
9305 ヤマタネ 9,600 1,350.00 12,960,000
9763 丸紅建材リース 1,900 1,727.00 3,281,300
9810 日鉄物産 13,700 3,670.00 50,279,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 5,400 3,120.00 16,848,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 43,900 2,621.00 115,061,900 9,700株(9,700株)
9832 オートバックスセブン 71,100 1,424.00 101,246,400
9837 モリト 14,000 610.00 8,540,000
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,700 3,460.00 95,842,000 6,300株
9872 北恵 4,800 906.00 4,348,800
9880 イノテック 9,900 1,340.00 13,266,000
貸付有価証券
9882 イエローハット 36,200 1,688.00 61,105,600 8,200株
9896 JKホールディングス 17,300 821.00 14,203,300
貸付有価証券
9902 日伝 17,400 2,234.00 38,871,600 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 14,400 273.00 3,931,200 3,400株(3,400株)
9932 杉本商事 10,300 2,216.00 22,824,800
9934 因幡電機産業 54,600 2,484.00 135,626,400
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,736.00 17,236,800 1,900株(500株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 240,400 3,230.00 776,492,000 83,100株(28,500株)
貸付有価証券
9972 アルテック 14,000 280.00 3,920,000 3,300株
9982 タキヒヨー 5,800 1,895.00 10,991,000
9986 蔵王産業 3,700 1,354.00 5,009,800
9987 スズケン 81,200 3,960.00 321,552,000
9991 ジェコス 13,200 956.00 12,619,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9995 グローセル 19,200 549.00 10,540,800 100株(100株)
2651 ローソン 48,500 4,870.00 236,195,000
貸付有価証券
2659 サンエー 16,000 4,140.00 66,240,000 6,600株(3,800株)
2664 カワチ薬品 14,900 2,981.00 44,416,900
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,900 6,000.00 179,400,000 6,800株
2674 ハードオフコーポレーション 7,600 767.00 5,829,200
貸付有価証券
2678 アスクル 20,000 3,695.00 73,900,000 4,500株
2681 ゲオホールディングス 34,500 1,223.00 42,193,500
2685 アダストリア 26,600 1,881.00 50,034,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,600 416.00 4,825,600 1,600株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,800 392.00 1,097,600
貸付有価証券
2695 くら寿司 11,300 6,260.00 70,738,000 2,300株
2698 キャンドゥ 9,100 1,851.00 16,844,100
2722 アイケイ 2,800 878.00 2,458,400
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 19,600 1,498.00 29,360,800 4,100株(1,400株)
貸付有価証券
2730 エディオン 88,000 1,025.00 90,200,000 14,700株(14,700株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,900 571.00 22,211,900 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 8,400 880.00 7,392,000 600株(600株)
2742 ハローズ 7,200 3,430.00 24,696,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 16,200 1,223.00 19,812,600 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 4,100 2,853.00 11,697,300
2764 ひらまつ 35,300 144.00 5,083,200
2791 大黒天物産 4,600 5,730.00 26,358,000
2792 ハニーズホールディングス 16,900 985.00 16,646,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 777.00 3,574,200 300株(300株)
貸付有価証券
3028 アルペン 14,700 2,338.00 34,368,600 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 5,400 625.00 3,375,000 400株(400株)
3034 クオールホールディングス 28,200 1,157.00 32,627,400
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 10,100 6,770.00 68,377,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 113,800 1,135.00 129,163,000 34,100株(8,200株)
3050 DCMホールディングス 117,400 1,094.00 128,435,600
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 20,500 246.00 5,043,000 10,900株(3,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 136,400 5,170.00 705,188,000 2,900株
3067 東京一番フーズ 4,900 579.00 2,837,100
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 7,600 576.00 4,377,600 2,200株(500株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 5,100 577.00 2,942,700 1,200株
アークランドサービスホールディング
3085 ス 16,000 2,107.00 33,712,000
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 229,000 870.00 199,230,000 52,300株
3087 ドトール・日レスホールディングス 27,600 1,569.00 43,304,400
3088 マツモトキヨシホールディングス 79,300 4,185.00 331,870,500
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 10,000 2,198.00 21,980,000 700株(700株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 131,900 2,943.00 388,181,700 600株(600株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 5,600 742.00 4,155,200 400株(400株)
3097 物語コーポレーション 5,100 11,330.00 57,783,000
3098 ココカラファイン 20,000 6,950.00 139,000,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 335,500 620.00 208,010,000 76,400株
貸付有価証券
3134 Hamee 6,900 1,723.00 11,888,700 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 114,100 3,595.00 410,189,500 8,200株(8,200株)
3148 クリエイトSDホールディングス 32,300 3,430.00 110,789,000
3159 丸善CHIホールディングス 22,400 372.00 8,332,800
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,900 738.00 2,878,200 300株(300株)
3172 ティーライフ 2,800 1,154.00 3,231,200
3175 エー・ピーホールディングス 3,600 397.00 1,429,200
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,205.00 6,989,000 1,700株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 13,000 935.00 12,155,000 6,100株(3,200株)
3182 オイシックス・ラ・大地 19,000 3,175.00 60,325,000
貸付有価証券
3186 ネクステージ 32,700 1,447.00 47,316,900 6,700株
3191 ジョイフル本田 56,200 1,422.00 79,916,400
貸付有価証券
3193 鳥貴族 5,600 1,491.00 8,349,600 1,400株
3196 ホットランド 14,300 1,220.00 17,446,000
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 214,900 1,682.00 361,461,800 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 10,900 1,344.00 14,649,600 1,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,300 1,408.00 20,134,400 3,200株
3221 ヨシックス 3,100 2,030.00 6,293,000
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 55,700 1,131.00 62,996,700 26,000株(13,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,900 863.00 8,543,700
貸付有価証券
3328 BEENOS 8,900 2,297.00 20,443,300 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,300 1,653.00 23,637,900 3,200株
貸付有価証券
3341 日本調剤 11,600 1,495.00 17,342,000 3,400株(800株)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 16,900 16,300.00 275,470,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 9,300 830.00 7,719,000 2,800株(700株)
3376 オンリー 3,200 460.00 1,472,000
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 750,300 4,039.00 3,030,461,700 31,600株(31,600株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 103,100 721.00 74,335,100 30,800株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 41,800 13,950.00 583,110,000
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 15,100 1,482.00 22,378,200 1,100株(1,100株)
3396 フェリシモ 4,300 1,356.00 5,830,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 47,400 1,488.00 70,531,200 11,500株(3,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 17,300 461.00 7,975,300 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 2,400 810.00 1,944,000
3539 JMホールディングス 14,500 2,088.00 30,276,000
3544 サツドラホールディングス 2,900 2,036.00 5,904,400
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 9,600 1,293.00 12,412,800 700株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,100 1,616.00 8,241,600 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 13,300 748.00 9,948,400
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 17,200 8,480.00 145,856,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,700 582.00 5,063,400 2,500株(600株)
3563 スシローグローバルホールディングス 105,200 3,760.00 395,552,000
4350 メディカルシステムネットワーク 18,500 615.00 11,377,500
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 9,000 682.00 6,138,000 1,700株
7419 ノジマ 34,100 2,820.00 96,162,000
7421 カッパ・クリエイト 26,900 1,497.00 40,269,300
7445 ライトオン 14,300 611.00 8,737,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 5,800 280.00 1,624,000 2,700株(1,400株)
7453 良品計画 254,600 2,359.00 600,601,400
7455 三城ホールディングス 20,300 314.00 6,374,200
7463 アドヴァン 29,300 1,153.00 33,782,900
貸付有価証券
7475 アルビス 7,300 2,435.00 17,775,500 500株(500株)
貸付有価証券
7494 コナカ 22,600 302.00 6,825,200 6,700株(1,600株)
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,677.00 3,857,100
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 11,300 2,458.00 27,775,400 2,600株
7512 イオン北海道 25,300 997.00 25,224,100
貸付有価証券
7513 コジマ 33,000 630.00 20,790,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 6,700 989.00 6,626,300
貸付有価証券
7516 コーナン商事 27,300 2,930.00 79,989,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7520 エコス 7,000 1,893.00 13,251,000 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 22,700 960.00 21,792,000 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 5,000 496.00 2,480,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 421,700 2,282.00 962,319,400
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 42,100 1,419.00 59,739,900 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 91,900 2,930.00 269,267,000 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,200 1,678.00 20,471,600 2,700株
7561 ハークスレイ 4,000 893.00 3,572,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 28,400 2,067.00 58,702,800 7,200株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 79,400 431.00 34,221,400 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 5,300 1,861.00 9,863,300 1,200株
貸付有価証券
7601 ポプラ 5,000 347.00 1,735,000 300株(300株)
7605 フジ・コーポレーション 5,100 2,118.00 10,801,800
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 20,100 1,522.00 30,592,200 6,000株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,700 1,719.00 47,616,300 13,000株(6,700株)
7615 京都きもの友禅 12,200 212.00 2,586,400
貸付有価証券
7616 コロワイド 63,700 1,853.00 118,036,100 29,800株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 25,500 567.00 14,458,500 7,600株(1,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,500 5,160.00 69,660,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,900 350.00 2,415,000 500株
貸付有価証券
7646 PLANT 4,900 738.00 3,616,200 300株(300株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 38,300 7,270.00 278,441,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 8,400 2,525.00 21,210,000 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,500 243.00 5,710,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8005 スクロール 29,500 870.00 25,665,000 8,800株(2,100株)
8008 ヨンドシーホールディングス 19,500 1,939.00 37,810,500
貸付有価証券
8160 木曽路 25,100 2,438.00 61,193,800 200株
8163 SRSホールディングス 22,600 832.00 18,803,200
貸付有価証券
8165 千趣会 34,600 320.00 11,072,000 10,300株(2,500株)
8166 タカキュー 14,800 150.00 2,220,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 25,400 1,363.00 34,620,200 5,900株
8168 ケーヨー 39,400 749.00 29,510,600
貸付有価証券
8173 上新電機 22,500 2,824.00 63,540,000 6,700株(1,600株)
8174 日本瓦斯 29,200 5,080.00 148,336,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,500 1,842.00 61,707,000 15,700株(8,100株)
8181 東天紅 1,400 890.00 1,246,000
貸付有価証券
8182 いなげや 23,800 1,778.00 42,316,400 6,400株(1,000株)
8184 島忠 36,100 5,480.00 197,828,000
8185 チヨダ 20,100 896.00 18,009,600
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 14,500 3,310.00 47,995,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8200 リンガーハット 23,600 2,389.00 56,380,400 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 26,300 747.00 19,646,100 6,000株
8207 テンアライド 17,700 330.00 5,841,000
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 38,400 535.00 20,544,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 30,100 1,271.00 38,257,100 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8218 コメリ 29,600 2,991.00 88,533,600 8,800株(2,100株)
貸付有価証券
8219 青山商事 39,600 621.00 24,591,600 2,800株(2,800株)
8227 しまむら 22,300 11,440.00 255,112,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8230 はせがわ 10,100 293.00 2,959,300
貸付有価証券
8233 高島屋 139,700 956.00 133,553,200 42,000株(10,100株)
貸付有価証券
8237 松屋 38,700 859.00 33,243,300 9,300株(9,300株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 90,800 708.00 64,286,400
8244 近鉄百貨店 7,300 3,130.00 22,849,000
貸付有価証券
8252 丸井グループ 175,800 1,783.00 313,451,400 70,700株(30,800株)
8255 アクシアル リテイリング 15,900 5,000.00 79,500,000
8260 井筒屋 10,400 200.00 2,080,000
貸付有価証券
8267 イオン 738,000 3,297.00 2,433,186,000 53,000株(53,000株)
8273 イズミ 39,000 3,705.00 144,495,000
貸付有価証券
8276 平和堂 38,900 2,173.00 84,529,700 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
8278 フジ 23,200 1,968.00 45,657,600 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,800 6,720.00 146,496,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 23,200 872.00 20,230,400
8282 ケーズホールディングス 185,100 1,426.00 263,952,600
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 9,900 903.00 8,939,700 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 28,200 258.00 7,275,600
9262 シルバーライフ 2,600 2,102.00 5,465,200
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,000 544.00 1,088,000
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 8,400 3,970.00 33,348,000 2,100株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 4,300 949.00 4,080,700
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,200 848.00 9,497,600 2,700株(2,700株)
9279 ギフト 1,800 1,980.00 3,564,000
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 23,600 6,600.00 155,760,000 1,800株(1,800株)
9828 元気寿司 4,800 2,414.00 11,587,200
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 584,400 540.00 315,576,000 株)
9842 アークランドサカモト 30,000 1,554.00 46,620,000
9843 ニトリホールディングス 83,000 21,610.00 1,793,630,000
9850 グルメ杵屋 13,700 974.00 13,343,800
貸付有価証券
9854 愛眼 15,300 222.00 3,396,600 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 10,000 837.00 8,370,000 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 63,000 2,145.00 135,135,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,200 3,505.00 32,246,000 700株(700株)
9900 サガミホールディングス 25,600 1,198.00 30,668,800
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 15,900 1,145.00 18,205,500 4,700株(1,100株)
9936 王将フードサービス 14,100 5,770.00 81,357,000
9945 プレナス 21,500 1,984.00 42,656,000
9946 ミニストップ 14,200 1,416.00 20,107,200
9948 アークス 39,200 2,357.00 92,394,400
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 42,400 2,485.00 105,364,000 3,000株(3,000株)
9966 藤久 4,100 770.00 3,157,000
貸付有価証券
9974 ベルク 9,500 5,850.00 55,575,000 2,200株
貸付有価証券
9979 大庄 10,300 979.00 10,083,700 700株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 25,700 91,640.00 2,355,148,000 6,100株(6,100株)
9989 サンドラッグ 72,100 4,095.00 295,249,500
9990 サックスバー ホールディングス 16,200 560.00 9,072,000
9993 ヤマザワ 4,500 1,740.00 7,830,000
9994 やまや 3,900 2,151.00 8,388,900
貸付有価証券
9997 ベルーナ 41,200 1,171.00 48,245,200 9,400株
7150 島根銀行 5,100 668.00 3,406,800
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 13,000 814.00 10,582,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 998,000 207.00 206,586,000
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 25,900 1,110.00 28,749,000 5,900株(1,900株)
貸付有価証券
110,100株(22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 420,200 418.00 175,643,600 株)
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 544,100 901.00 490,234,100 株)
7184 富山第一銀行 45,800 290.00 13,282,000
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株(271,700
7186 ループ 1,097,000 392.00 430,024,000 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 127,800 645.00 82,431,000 39,000株(9,400株)
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 112,700 509.00 57,364,300
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 17,800 1,270.00 22,606,000 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 33,300 2,215.00 73,759,500 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 283,300 616.00 174,512,800 51,400株(20,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8303 新生銀行 141,000 1,298.00 183,018,000
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 114,400 1,943.00 222,279,200 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 13,138,700 477.20 6,269,787,640 270,000株
8308 りそなホールディングス 2,088,200 365.40 763,028,280
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 363,000 3,112.00 1,129,656,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,328,400 3,290.00 4,370,436,000
貸付有価証券
300,300株(150,100
8331 千葉銀行 641,000 579.00 371,139,000 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 369,000 322.00 118,818,000 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 28,600 1,539.00 44,015,400 7,800株(2,100株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 52,700 238.00 12,542,600 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 79,900 179.00 14,302,100 35,100株(19,200株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 64,900 1,370.00 88,913,000 19,400株(4,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,900 2,406.00 35,849,400 4,500株(1,100株)
8343 秋田銀行 12,300 1,391.00 17,109,300
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,600 1,013.00 21,880,800 6,400株(1,500株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 12,600 1,946.00 24,519,600 3,600株(700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 171,700 205.00 35,198,500 25,700株
8349 東北銀行 9,200 1,100.00 10,120,000
8350 みちのく銀行 12,300 1,010.00 12,423,000
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 161,800 1,900.00 307,420,000 38,900株(38,900株)
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 467,800 767.00 358,802,600 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 24,100 1,876.00 45,211,600 5,500株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 196,500 315.00 61,897,500 58,800株(14,100株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 463,500 339.00 157,126,500 33,300株(33,300株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 22,300 798.00 17,795,400 2,600株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,900 2,011.00 76,216,900 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 16,400 1,881.00 30,848,400 3,800株
貸付有価証券
8363 北國銀行 19,100 2,488.00 47,520,800 2,000株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8364 清水銀行 7,900 1,698.00 13,414,200 400株(400株)
8365 富山銀行 3,700 2,848.00 10,537,600
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 38,500 1,948.00 74,998,000 11,500株(2,800株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 31,900 1,684.00 53,719,600 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 172,800 288.00 49,766,400 51,700株(12,400株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 68,800 5,650.00 388,720,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 68,000 1,361.00 92,548,000 31,800株(16,400株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 127,800 943.00 120,515,400 38,200株(9,200株)
8381 山陰合同銀行 113,900 486.00 55,355,400
貸付有価証券
8382 中国銀行 165,300 820.00 135,546,000 11,900株(11,900株)
8383 鳥取銀行 6,500 1,119.00 7,273,500
貸付有価証券
8385 伊予銀行 274,100 607.00 166,378,700 81,700株(19,600株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 20,400 1,498.00 30,559,200 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 29,200 665.00 19,418,000 6,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 31,400 2,209.00 69,362,600 9,300株(2,200株)
8392 大分銀行 11,000 2,049.00 22,539,000
8393 宮崎銀行 12,800 2,201.00 28,172,800
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 11,700 1,317.00 15,408,900 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,600 2,683.00 47,220,800 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 44,300 740.00 32,782,000 10,100株
8410 セブン銀行 641,700 231.00 148,232,700
貸付有価証券
187,300株(187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,609,900 1,386.00 3,617,321,400 株)
8416 高知銀行 7,000 695.00 4,865,000
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 239,700 606.00 145,258,200 54,500株
8521 長野銀行 6,300 1,240.00 7,812,000
8522 名古屋銀行 14,300 2,664.00 38,095,200
貸付有価証券
8524 北洋銀行 289,500 214.00 61,953,000 86,700株(20,800株)
8527 愛知銀行 6,900 2,882.00 19,885,800
8530 中京銀行 7,900 1,897.00 14,986,300
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,600 1,274.00 8,408,400 600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 26,800 965.00 25,862,000 6,400株(6,400株)
8542 トマト銀行 7,400 1,028.00 7,607,200
貸付有価証券
8544 京葉銀行 81,900 405.00 33,169,500 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 92,800 174.00 16,147,200 24,900株(6,700株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 6,000 1,890.00 11,340,000 800株
貸付有価証券
8558 東和銀行 33,700 668.00 22,511,600 600株
8562 福島銀行 18,100 211.00 3,819,100
8563 大東銀行 10,000 634.00 6,340,000
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 148,500 302.00 44,847,000 66,700株(35,800株)
8713 フィデアホールディングス 186,500 107.00 19,955,500
8714 池田泉州ホールディングス 220,900 150.00 33,135,000
貸付有価証券
7148 FPG 59,200 496.00 29,363,200 18,000株(4,300株)
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 9,700 1,160.00 11,252,000 2,400株(700株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,500 728.00 5,460,000 1,900株
8473 SBIホールディングス 220,600 2,674.00 589,884,400
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,200 234.00 3,790,800 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 29,500 5,450.00 160,775,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
490,200株(139,800
8601 大和証券グループ本社 1,541,200 494.80 762,585,760 株)
貸付有価証券
242,600株(242,600
8604 野村ホールディングス 3,379,500 555.30 1,876,636,350 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 163,700 412.00 67,444,400 48,900株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 57,000 519.00 29,583,000 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 68,700 142.00 9,755,400 27,500株(16,600株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 220,600 321.00 70,812,600 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,600 637.00 2,930,200 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 55,600 260.00 14,456,000 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 35,900 507.00 18,201,300 2,600株(2,600株)
8628 松井証券 109,700 823.00 90,283,100
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 140,900 501.00 70,590,900 33,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8706 極東証券 25,800 752.00 19,401,600
8707 岩井コスモホールディングス 18,100 1,431.00 25,901,100
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,500 800.00 27,600,000 10,200株(2,400株)
8732 マネーパートナーズグループ 20,400 217.00 4,426,800
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 88,700 292.00 25,900,400 23,200株(4,800株)
8742 小林洋行 5,500 270.00 1,485,000
7181 かんぽ生命保険 68,000 2,177.00 148,036,000
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 361,100 4,238.00 1,530,341,800 48,500株
8715 アニコム ホールディングス 63,800 1,144.00 72,987,200
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 502,200 3,107.00 1,560,335,400
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,086,900 1,631.00 1,772,733,900 247,100株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 679,100 5,377.00 3,651,520,700 49,300株(49,300株)
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 574,100 1,238.00 710,735,800 135,100株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 4,000 1,867.00 7,468,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
7164 全国保証 54,100 4,565.00 246,966,500 13,000株(13,000株)
7187 ジェイリース 5,300 640.00 3,392,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 6,800 820.00 5,576,000 1,700株(500株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 7,900 1,228.00 9,701,200 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 6,700 996.00 6,673,200 500株(500株)
貸付有価証券
7198 アルヒ 30,500 1,713.00 52,246,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 10,400 2,362.00 24,564,800 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 134,500 1,234.00 165,973,000 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 20,100 7,190.00 144,519,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 29,600 3,220.00 95,312,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 38,700 9,140.00 353,718,000 11,600株(2,800株)
8511 日本証券金融 84,600 520.00 43,992,000
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 293,000 266.00 77,938,000 株)
8566 リコーリース 15,100 3,100.00 46,810,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 117,500 1,253.00 147,227,500 26,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 384,900 468.00 180,133,200 株)
8584 ジャックス 21,200 1,918.00 40,661,600
貸付有価証券
125,300株(125,300
8585 オリエントコーポレーション 519,600 122.00 63,391,200 株)
8586 日立キャピタル 45,300 2,654.00 120,226,200
8591 オリックス 1,191,600 1,695.00 2,019,762,000
貸付有価証券
145,000株(34,800
8593 三菱UFJリース 487,500 528.00 257,400,000 株)
8596 九州リースサービス 9,400 617.00 5,799,800
8697 日本取引所グループ 551,300 2,651.50 1,461,771,950
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 22,000 2,357.00 51,854,000 9,600株(5,000株)
8772 アサックス 10,000 734.00 7,340,000
8793 NECキャピタルソリューション 7,800 1,971.00 15,373,800
2337 いちご 244,400 287.00 70,142,800
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 189,600 139.00 26,354,400 46,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,900 1,127.00 11,157,300 2,300株
2980 SREホールディングス 2,700 4,100.00 11,070,000
2982 ADワークスグループ 36,300 156.00 5,662,800
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 407,400 1,130.00 460,362,000 株)
3228 三栄建築設計 7,700 1,810.00 13,937,000
3231 野村不動産ホールディングス 116,700 2,211.00 258,023,700
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,900 480.00 18,672,000 9,000株(100株)
貸付有価証券
3244 サムティ 27,300 1,639.00 44,744,700 6,200株
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 27,200 437.00 11,886,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 665.00 3,724,000 400株(400株)
3252 日本商業開発 12,200 1,692.00 20,642,400
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 31,600 1,482.00 46,831,200 18,100株(2,200株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 9,000 252.00 2,268,000 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 3,300 1,358.00 4,481,400 200株(200株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 10,400 1,198.00 12,459,200 900株(900株)
3277 サンセイランディック 5,600 737.00 4,127,200
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,600 717.00 1,864,200 200株(200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 38,300 674.00 25,814,200 11,400株(2,700株)
3288 オープンハウス 60,500 4,105.00 248,352,500
貸付有価証券
156,200株(37,500
3289 東急不動産ホールディングス 522,300 567.00 296,144,100 株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 160,200 2,329.00 373,105,800 11,500株(11,500株)
3294 イーグランド 3,100 832.00 2,579,200
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 11,800 452.00 5,333,600 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 9,000 614.00 5,526,000 2,000株
3454 ファーストブラザーズ 3,500 985.00 3,447,500
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,400 1,201.00 11,289,400 1,200株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,900 1,325.00 6,492,500 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,100 1,316.00 4,079,600 900株(200株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 6,000 2,600.00 15,600,000 1,300株
3467 アグレ都市デザイン 3,100 679.00 2,104,900
3475 グッドコムアセット 9,200 1,307.00 12,024,400
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,485.00 12,197,500 1,000株
3484 テンポイノベーション 4,300 890.00 3,827,000
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,300 713.00 2,352,900 800株(100株)
貸付有価証券
4666 パーク24 103,100 1,964.00 202,488,400 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 5,000 1,597.00 7,985,000 700株(700株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 933,700 2,058.00 1,921,554,600 69,000株(69,000株)
貸付有価証券
402,500株(96,600
8802 三菱地所 1,345,800 1,649.00 2,219,224,200 株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 35,200 3,730.00 131,296,000 9,600株(8,400株)
8804 東京建物 189,700 1,434.00 272,029,800
8806 ダイビル 49,500 1,211.00 59,944,500
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 30,800 1,708.00 52,606,400 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
8830 住友不動産 431,800 3,078.00 1,329,080,400 32,200株(3,800株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,700 713.00 26,880,100 8,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 3,100 4,390.00 13,609,000 200株(200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8848 レオパレス21 251,700 155.00 39,013,500 53,600株(15,800株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 26,100 2,728.00 71,200,800 1,900株(1,900株)
8860 フジ住宅 22,300 636.00 14,182,800
8864 空港施設 19,200 487.00 9,350,400
貸付有価証券
8869 明和地所 10,500 625.00 6,562,500 600株
8871 ゴールドクレスト 15,100 1,705.00 25,745,500
8877 エスリード 7,500 1,539.00 11,542,500
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 28,400 420.00 11,928,000 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,800 775.00 26,970,000 10,400株(2,500株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 87,800 319.00 28,008,200 15,100株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 10,800 859.00 9,277,200 800株(800株)
8905 イオンモール 96,300 1,700.00 163,710,000
8908 毎日コムネット 4,900 687.00 3,366,300
8917 ファースト住建 8,200 1,079.00 8,847,800
貸付有価証券
8918 ランド 1,045,500 8.00 8,364,000 74,200株(74,200株)
貸付有価証券
8919 カチタス 47,600 3,295.00 156,842,000 3,400株(3,400株)
8923 トーセイ 26,500 1,027.00 27,215,500
貸付有価証券
8928 穴吹興産 4,200 1,625.00 6,825,000 400株(400株)
8934 サンフロンティア不動産 26,500 884.00 23,426,000
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 16,800 1,027.00 17,253,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 5,400 531.00 2,867,400 1,500株(200株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 6,500 331.00 2,151,500 600株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 6,000 951.00 5,706,000 1,400株(300株)
貸付有価証券
8999 グランディハウス 14,900 418.00 6,228,200 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 61,300 5,530.00 338,989,000 28,700株(14,800株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,500 639.00 5,431,500 800株(800株)
貸付有価証券
1954 日本工営 12,500 2,712.00 33,900,000 900株(900株)
2120 LIFULL 64,900 371.00 24,077,900
貸付有価証券
2121 ミクシィ 35,500 2,519.00 89,424,500 8,200株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,500 1,843.00 23,037,500 2,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2127 日本M&Aセンター 142,400 5,890.00 838,736,000
2130 メンバーズ 5,500 2,532.00 13,926,000
貸付有価証券
2139 中広 2,600 322.00 837,200 600株(100株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 29,300 3,300.00 96,690,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 7,400 2,151.00 15,917,400 1,300株
2151 タケエイ 20,400 1,392.00 28,396,800
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 7,200 1,009.00 7,264,800 1,000株
2154 ビーネックスグループ 23,300 1,240.00 28,892,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 44,800 410.00 18,368,000 14,800株(4,400株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,500 899.00 4,045,500 300株(300株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 20,200 1,920.00 38,784,000 6,800株(1,600株)
貸付有価証券
2169 CDS 4,600 1,409.00 6,481,400 300株(300株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 34,200 559.00 19,117,800 9,300株
2174 GCA 24,300 703.00 17,082,900
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 57,900 4,085.00 236,521,500 27,100株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,400 624.00 3,993,600 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 186,000 1,954.00 363,444,000 55,700株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 9,000 796.00 7,164,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 58,500 312.00 18,252,000 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,800 309.00 1,792,200 400株(400株)
2198 アイ・ケイ・ケイ 9,100 599.00 5,450,900
貸付有価証券
2301 学情 6,600 1,306.00 8,619,600 1,500株
2305 スタジオアリス 9,400 2,059.00 19,354,600
2309 シミックホールディングス 9,200 1,500.00 13,800,000
2311 エプコ 4,500 946.00 4,257,000
2325 NJS 4,600 2,006.00 9,227,600
2331 綜合警備保障 74,000 5,210.00 385,540,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 137,500 3,010.00 413,875,000 41,700株(10,000株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,700 1,819.00 12,187,300 1,500株
2374 セントケア・ホールディング 12,100 973.00 11,773,300
2376 サイネックス 3,100 693.00 2,148,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2378 ルネサンス 10,300 936.00 9,640,800
貸付有価証券
2379 ディップ 25,500 2,592.00 66,096,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 13,000 1,827.00 23,751,000 2,300株
2395 新日本科学 20,100 728.00 14,632,800
2398 ツクイホールディングス 43,800 582.00 25,491,600
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,300 910.00 3,913,000 300株(300株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 67,700 3,145.00 212,916,500 17,800株(3,700株)
2413 エムスリー 410,400 10,095.00 4,142,988,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,800 264.00 3,907,200 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 469.00 1,125,600 100株(100株)
2427 アウトソーシング 106,600 1,301.00 138,686,600
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,800 451.00 8,478,800 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 6,400 1,942.00 12,428,800 1,800株(400株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 78,700 1,985.00 156,219,500 27,500株(6,600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 258,800 1,447.00 374,483,600 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 32,400 539.00 17,463,600 15,100株(7,800株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 19,700 547.00 10,775,900 5,300株(800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 14,700 849.00 12,480,300 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 51,200 409.00 20,940,800 1,500株
貸付有価証券
2462 ライク 6,200 2,127.00 13,187,400 1,700株
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,800 457.00 3,564,600
2471 エスプール 47,800 952.00 45,505,600
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 8,500 2,667.00 22,669,500 1,900株
2477 手間いらず 1,200 4,820.00 5,784,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,800 415.00 4,482,000 800株(800株)
貸付有価証券
2487 CDG 2,000 1,515.00 3,030,000 100株(100株)
2489 アドウェイズ 15,100 782.00 11,808,200
2491 バリューコマース 12,500 3,145.00 39,312,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 188,200 922.00 173,520,400 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 58,400 283.00 16,527,200 17,400株(4,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 33,600 94.00 3,158,400 2,400株(2,400株)
4282 EPSホールディングス 25,200 1,044.00 26,308,800
4286 レッグス 4,600 1,606.00 7,387,600
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 69,700 909.00 63,357,300 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 10,100 2,486.00 25,108,600
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 5,700 1,275.00 7,267,500 1,300株
4318 クイック 11,500 1,106.00 12,719,000
貸付有価証券
4319 TAC 11,200 262.00 2,934,400 3,100株(600株)
4321 ケネディクス 160,000 748.00 119,680,000
貸付有価証券
4324 電通グループ 209,200 3,130.00 654,796,000 87,100株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 7,100 587.00 4,167,700
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,300 2,806.00 14,871,800 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 7,200 2,064.00 14,860,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 21,000 931.00 19,551,000 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 5,700 915.00 5,215,500 1,500株(1,500株)
4544 H.U.グループホールディングス 52,000 3,145.00 163,540,000
4641 アルプス技研 16,500 2,087.00 34,435,500
貸付有価証券
4651 サニックス 32,500 332.00 10,790,000 7,400株
4653 ダイオーズ 3,700 957.00 3,540,900
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,500 734.00 14,313,000 1,300株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 197,900 15,950.00 3,156,505,000 59,500株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 46,200 2,790.00 128,898,000 12,800株(7,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 23,500 582.00 13,677,000 5,000株
4671 ファルコホールディングス 10,200 1,645.00 16,779,000
4678 秀英予備校 4,100 428.00 1,754,800
4679 田谷 3,400 550.00 1,870,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 51,900 869.00 45,101,100 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 85,300 1,479.00 126,158,700 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 24,000 3,635.00 87,240,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,400 283.00 679,200 200株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 32,300 1,410.00 45,543,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 85,000 304.00 25,840,000 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 8,100 986.00 7,986,600 400株(400株)
4732 ユー・エス・エス 208,300 2,073.00 431,805,900
4745 東京個別指導学院 6,600 679.00 4,481,400
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 114,700 7,370.00 845,339,000 15,300株(7,700株)
貸付有価証券
365,900株(62,300
4755 楽天 867,300 988.00 856,892,400 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,700 1,157.00 11,222,900 2,200株
4765 モーニングスター 20,300 492.00 9,987,600
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 29,600 275.00 8,140,000 2,400株(2,400株)
4792 山田コンサルティンググループ 12,000 965.00 11,580,000
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,900 2,134.00 14,724,600 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 16,300 1,654.00 26,960,200
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 33,100 3,060.00 101,286,000 7,400株
5261 リソルホールディングス 2,000 3,820.00 7,640,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 37,100 8,160.00 302,736,000 11,200株(2,700株)
6029 アトラ 4,300 337.00 1,449,100
6032 インターワークス 3,600 362.00 1,303,200
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,500 18,590.00 139,425,000
6036 KeePer技研 13,700 2,083.00 28,537,100
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,600 798.00 2,872,800 1,300株(300株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,600 999.00 3,596,400 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 11,600 747.00 8,665,200 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 5,500 217.00 1,193,500 1,100株(300株)
6050 イー・ガーディアン 8,200 3,140.00 25,748,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,200 243.00 2,478,600 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 57,200 1,577.00 90,204,400
6058 ベクトル 23,200 1,331.00 30,879,200
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,100 345.00 3,139,500 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 15,800 1,351.00 21,345,800 3,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 6,100 2,603.00 15,878,300 1,400株
6071 IBJ 15,200 838.00 12,737,600
6073 アサンテ 7,500 1,598.00 11,985,000
6077 N・フィールド 12,800 831.00 10,636,800
6078 バリューHR 7,400 1,735.00 12,839,000
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 15,100 5,090.00 76,859,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 2,136.00 15,165,600
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 5,200 624.00 3,244,800 1,100株(900株)
貸付有価証券
6087 アビスト 2,900 2,941.00 8,528,900 200株(200株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス 12,800 1,750.00 22,400,000 3,700株(900株)
6089 ウィルグループ 12,200 1,011.00 12,334,200
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,500 285.00 7,837,500 7,600株(1,800株)
6095 メドピア 8,800 7,820.00 68,816,000
6096 レアジョブ 1,700 2,381.00 4,047,700
貸付有価証券
398,700株(95,700
6098 リクルートホールディングス 1,333,000 4,613.00 6,149,129,000 株)
貸付有価証券
6099 エラン 25,600 1,565.00 40,064,000 5,000株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 9,100 343.00 3,121,300 1,300株(600株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 7,200 686.00 4,939,200 2,000株(500株)
貸付有価証券
456,200株(109,500
6178 日本郵政 1,525,200 836.00 1,275,067,200 株)
6183 ベルシステム24ホールディングス 31,200 1,877.00 58,562,400
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 14,100 887.00 12,506,700 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6185 SMN 4,000 793.00 3,172,000 200株(200株)
6186 一蔵 2,000 344.00 688,000
6187 LITALICO 6,400 3,760.00 24,064,000
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 3,400 939.00 3,192,600 800株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 10,000 1,404.00 14,040,000 600株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 5,700 2,711.00 15,452,700 1,400株(300株)
6196 ストライク 7,000 4,615.00 32,305,000
6197 ソラスト 51,300 1,651.00 84,696,300
貸付有価証券
6199 セラク 5,800 1,826.00 10,590,800 1,700株(400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6200 インソース 15,500 2,338.00 36,239,000 4,000株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 11,300 17,420.00 196,846,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 3,900 2,110.00 8,229,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 6,600 1,260.00 8,316,000 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 7,600 572.00 4,347,200 1,700株
6539 MS-Japan 6,000 1,190.00 7,140,000
6540 船場 3,700 864.00 3,196,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 8,600 6,260.00 53,836,000 600株(600株)
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 42,800 2,539.00 108,669,200
6546 フルテック 2,600 1,410.00 3,666,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 4,700 463.00 2,176,100 500株(500株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,100 321.00 995,100 700株(200株)
貸付有価証券
6552 GameWith 5,500 563.00 3,096,500 1,200株(300株)
6553 ソウルドアウト 4,400 1,561.00 6,868,400
6555 MS&Consulting 3,500 560.00 1,960,000
6556 ウェルビー 4,100 1,521.00 6,236,100
6560 エル・ティー・エス 1,300 3,920.00 5,096,000
6564 ミダック 2,400 3,190.00 7,656,000
6569 日総工産 12,400 802.00 9,944,800
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 7,700 1,386.00 10,672,200 2,600株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 14,200 633.00 8,988,600 800株(800株)
7030 スプリックス 5,300 792.00 4,197,600
7033 マネジメントソリューションズ 9,100 1,905.00 17,335,500
7034 プロレド・パートナーズ 2,500 3,805.00 9,512,500
7035 and factory 1,800 741.00 1,333,800
7037 テノ.ホールディングス 1,500 1,222.00 1,833,000
7038 フロンティア・マネジメント 3,100 2,247.00 6,965,700
7044 ピアラ 1,000 2,041.00 2,041,000
7059 コプロ・ホールディングス 1,100 3,755.00 4,130,500
7060 ギークス 1,900 1,590.00 3,021,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 51,100 818.00 41,799,800 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 9,700 909.00 8,817,300 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 7,300 3,195.00 23,323,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,400 653.00 6,138,200 2,800株(700株)
貸付有価証券
8876 リログループ 101,700 2,524.00 256,690,800 24,500株(24,500株)
貸付有価証券
8920 東祥 11,600 1,522.00 17,655,200 2,700株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 27,000 1,729.00 46,683,000 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,300 2,382.00 12,624,600 300株(300株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,800 3,390.00 104,412,000 7,000株
9619 イチネンホールディングス 20,800 1,250.00 26,000,000
9621 建設技術研究所 12,000 2,489.00 29,868,000
9622 スペース 12,100 795.00 9,619,500
9624 長大 7,400 1,580.00 11,692,000
9628 燦ホールディングス 8,100 1,173.00 9,501,300
9632 スバル興業 1,100 8,960.00 9,856,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 7,300 1,267.00 9,249,100 900株
9644 タナベ経営 3,600 1,362.00 4,903,200
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,900 10,810.00 63,779,000 1,700株(400株)
9671 よみうりランド 4,000 6,040.00 24,160,000
9672 東京都競馬 12,200 4,380.00 53,436,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 7,500 1,337.00 10,027,500 1,700株
9678 カナモト 32,800 2,296.00 75,308,800
9681 東京ドーム 75,300 1,298.00 97,739,400
9699 西尾レントオール 17,200 2,234.00 38,424,800
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 102,200 24.00 2,452,800 20,100株(8,600株)
9715 トランス・コスモス 17,700 2,644.00 46,798,800
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 79,700 794.00 63,281,800 27,300株(9,100株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,400 1,448.00 10,715,200 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 11,600 922.00 10,695,200 2,800株(2,800株)
9728 日本管財 19,900 2,002.00 39,839,800
9729 トーカイ 18,000 1,991.00 35,838,000
9731 白洋舎 2,100 2,396.00 5,031,600
貸付有価証券
9735 セコム 197,500 9,433.00 1,863,017,500 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 9,000 3,395.00 30,555,000 2,000株(2,000株)
9743 丹青社 35,100 764.00 26,816,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9744 メイテック 22,800 5,240.00 119,472,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9755 応用地質 21,700 1,288.00 27,949,600 300株(300株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 38,100 2,300.00 87,630,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,300 479.00 3,496,700 500株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 13,100 730.00 9,563,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,739.00 7,825,500 1,000株(200株)
9769 学究社 5,400 1,321.00 7,133,400
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 62,000 2,024.00 125,488,000 14,100株
9787 イオンディライト 22,900 2,707.00 61,990,300
貸付有価証券
9788 ナック 10,300 914.00 9,414,200 2,200株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 31,200 3,240.00 101,088,000 9,300株(2,200株)
9795 ステップ 6,800 1,530.00 10,404,000
合 計 206,473,800 498,707,841,190
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【eMAXIS TOPIXインデックス】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 17,507,866,303
Ⅱ 負債総額 56,213,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,451,652,759
Ⅳ 発行済口数 7,110,854,709 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4542
(10,000口当たり) (24,542 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 590,346,520,874
Ⅱ 負債総額 96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数 241,897,149,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0402
(10,000口当たり) (20,402 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
142/156
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
36,000 百万円
ソニー銀行株式会社 銀行業務を営んでいます。
(2021年2月28日現在)
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行 12,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行 45,743 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三重銀行 15,295 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。
36,800 百万円
株式会社十八親和銀行 銀行業務を営んでいます。
(2020年10月1日現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行 18,682 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行 25,090 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
エース証券株式会社 8,831 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ぐんぎん証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
十六TT証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
大万証券株式会社 375 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ちばぎん証券株式会社 4,374 百万円
融商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
東洋証券株式会社 13,494 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
第四北越証券株式会社 600 百万円
融商品取引業を営んでいます。
西日本シティTT証券株式 金融商品取引法に定める第一種金
3,000 百万円
会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
野村證券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ひろぎん証券株式会社 5,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,007 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
FFG証券株式会社 3,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 4月24日 有価証券届出書
2020年 4月24日 有価証券報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年10月26日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年10月26日 半期報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年2月24日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS TOPIXインデックスの令和2年1月28日から令和3年1月26日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS TOPIXインデックスの令和3年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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