通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年4月2日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 77 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日~ 2021 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 416,083,370 円
期末受益権口数 294,595,194 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 14,124 円
期中騰落率 1.57 %
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 20 日~ 2021 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 447,184,893 円
期末受益権口数 292,460,122 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 15,290 円
期中騰落率 8.36 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 20 日~ 2021 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 438,496,858 円
期末受益権口数 290,268,679 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 15,107 円
期中騰落率 △ 1.10 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 77 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日~ 2021 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 692,733,344 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,003,233,496 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,905 円
期中騰落率 △ 2.73 %
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 20 日~ 2021 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 696,295,001 円
期末受益権口数 964,366,482 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,220 円
期中騰落率 4.63 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 20 日~ 2021 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 668,328,849 円
期末受益権口数 961,228,970 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,953 円
期中騰落率 △ 3.63 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 77 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日~ 2021 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 237,898,480 円
期末受益権口数 280,680,688 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,476 円
期中騰落率 1.84 %
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 20 日~ 2021 年 2 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 255,366,989 円
期末受益権口数 274,786,370 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,293 円
期中騰落率 9.99 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 20 日~ 2021 年 3 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 242,753,134 円
期末受益権口数 271,153,902 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,953 円
期中騰落率 △ 3.34 %
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