USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月6日 提出
【ファンド名】 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2020年12月24日 自 2021年1月26日 自 2021年2月25日
至 2021年1月25日 至 2021年2月24日 至 2021年3月23日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 1,734,136,864円 1,709,269,716円 1,703,432,815円
期末受益権口数 1,916,323,252口 1,911,758,781口 1,947,231,830口
期末基準価額
9,049円 8,941円 8,748円
(分配後、1万口当たり)
△0.52% △0.97% △1.93%
期中騰落率
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
計算期間 自 2020年12月24日 自 2021年1月26日 自 2021年2月25日
至 2021年1月25日 至 2021年2月24日 至 2021年3月23日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 9,008,073,554円 8,898,107,644円 8,675,559,521円
期末受益権口数 11,944,031,108口 11,844,819,662口 11,448,612,800口
期末基準価額
7,542円 7,512円 7,578円
(分配後、1万口当たり)
△0.34% 0.27% 1.54%
期中騰落率
2/2