MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月15日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(「ファンド」といいます。)
※「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ国際投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一
ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(AXI
S)」をめざすという三菱UFJ国際投信の思いが込められています。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は1口当たり1,000円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
なお、原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付け
た取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
(5)【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
(6)【申込単位】
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2021年 4月16日から2022年 4月15日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
2/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
3/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・
コントロール指数(5%))の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (S&P/JP ショート型/
X リスク・コ
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
ントロール指数
その他債券 その他 アフリカ
(5%))
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合 資産
配分変更型(株
式・債券・短期金
融資産)))
資産複合
( )
4/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
5/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
6/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
7/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2012年2月22日 設定日、信託契約締結、運用開始
2012年2月23日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
11/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況(2021年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指
数(5%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託およ
び外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)な
らびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)をいいます。)に対する投資として運用を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MUA
Mトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資
家限定)」を選定しました。
円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
プールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。
別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
券(ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
す。)を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
12/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券のほか、
次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>
13/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マネー・マーケット・マザーファンド
形態 証券投資信託
投資運用会社 三菱UFJ国際投信株式会社
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
投資態度 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
あります。
主な投資対象 わが国の公社債等
・株式への投資は行いません。
・外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ・有価証券先物取引等を行うことができます。
・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
16/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用管理費用
ありません。
(信託報酬)
その他の費用・
売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
手数料
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
設定日 2005年3月4日
決算日 原則として毎年5月および11月の20日
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
分配方針
ません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
17/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑤資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
18/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑥信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%)の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、株式部分(TOPIX)の割合が当該指数における株式部分の割合
とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
19/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
ける各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
を 構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
20/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
21/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当
該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231%
(税抜 0.21%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.18%
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年0.264%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率
を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の
変更の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固
定の料率、上限額等を表示することはできません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>
投資信託証券の名称 信託報酬率(税抜)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックス
年0.03%
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 年0.03%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
22/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額
に年0.06%(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が譲
渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権の解約時および償還時
上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
3.受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
23/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あります。
※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 12,585,627 99.73
コール・ローン、その他資産 ― 33,685 0.27
(負債控除後)
純資産総額 12,619,312 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 MUAMトピックスリスクコント 9,953,376 1.2763 12,703,493 1.2644 12,585,048 99.73
証券 ロール(5%)インデックスファン
ド(FOFs用)(適格機関投資家
限定)
日本 投資信託受益 マネープールファンド(FOFs 578 1.0019 579 1.0018 579 0.00
証券 用)(適格機関投資家限定)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.73
合計 99.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
24/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
(1口当たりの純資産価額)
取引価格
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成24年 7月16日) 579,439,714 580,759,714 965.73 967.93 967
第2計算期間末日 (平成25年 1月16日) 307,925,374 307,955,374 1,026.42 1,026.52 1,037
第3計算期間末日 (平成25年 7月16日) 334,238,167 334,688,167 1,114.13 1,115.63 1,121
第4計算期間末日 (平成26年 1月16日) 340,800,882 340,800,882 1,136.00 1,136.00 1,142
第5計算期間末日 (平成26年 7月16日) 338,111,415 338,501,415 1,127.04 1,128.34 1,111
第6計算期間末日 (平成27年 1月16日) 345,276,182 345,786,182 1,150.92 1,152.62 1,168
第7計算期間末日 (平成27年 7月16日) 291,326,033 291,830,033 1,213.86 1,215.96 1,226
第8計算期間末日 (平成28年 1月16日) 11,539,548 11,539,548 1,153.95 1,153.95 1,140
第9計算期間末日 (平成28年 7月16日) 11,447,512 11,447,512 1,144.75 1,144.75 1,199
第10計算期間末日 (平成29年 1月16日) 11,859,008 11,868,008 1,185.90 1,186.80 1,200
第11計算期間末日 (平成29年 7月16日) 23,159,206 23,197,206 1,218.91 1,220.91 1,204
第12計算期間末日 (平成30年 1月16日) 15,948,582 15,974,982 1,329.05 1,331.25 1,310
第13計算期間末日 (平成30年 7月16日) 14,080,633 14,092,733 1,280.06 1,281.16 1,299
第14計算期間末日 (平成31年 1月16日) 13,563,968 13,582,668 1,233.09 1,234.79 1,168
第15計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 13,676,625 13,688,725 1,243.33 1,244.43 1,170
第16計算期間末日 (令和 2年 1月16日) 14,232,942 14,252,742 1,293.90 1,295.70 1,254
第17計算期間末日 (令和 2年 7月16日) 13,347,385 13,353,985 1,213.40 1,214.00 1,184
第18計算期間末日 (令和 3年 1月16日) 12,739,114 12,740,114 1,273.91 1,274.01 1,250
令和 2年 1月末日 14,068,063 ― 1,278.91 ― 1,300
2月末日 13,435,340 ― 1,221.39 ― 1,132
3月末日 13,077,997 ― 1,188.91 ― 982
4月末日 13,177,545 ― 1,197.96 ― 1,092
5月末日 13,329,596 ― 1,211.78 ― 1,092
6月末日 13,326,154 ― 1,211.47 ― 1,226
7月末日 13,225,293 ― 1,202.30 ― 1,204
8月末日 12,189,087 ― 1,218.91 ― 1,133
9月末日 12,221,248 ― 1,222.12 ― 1,150
10月末日 12,116,816 ― 1,211.68 ― 1,130
25/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11月末日 12,499,405 ― 1,249.94 ― 1,240
12月末日 12,614,566 ― 1,261.46 ― 1,250
令和 3年 1月末日 12,619,312 ― 1,261.93 ― 1,250
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 2円20銭
第2計算期間 0円10銭
第3計算期間 1円50銭
第4計算期間 0円00銭
第5計算期間 1円30銭
第6計算期間 1円70銭
第7計算期間 2円10銭
第8計算期間 0円00銭
第9計算期間 0円00銭
第10計算期間 0円90銭
第11計算期間 2円00銭
第12計算期間 2円20銭
第13計算期間 1円10銭
第14計算期間 1円70銭
第15計算期間 1円10銭
第16計算期間 1円80銭
第17計算期間 0円60銭
第18計算期間 0円10銭
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △3.20
第2計算期間 6.29
第3計算期間 8.69
第4計算期間 1.96
第5計算期間 △0.67
第6計算期間 2.26
第7計算期間 5.65
第8計算期間 △4.93
第9計算期間 △0.79
第10計算期間 3.67
第11計算期間 2.95
第12計算期間 9.21
26/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 △3.60
第14計算期間 △3.53
第15計算期間 0.91
第16計算期間 4.21
第17計算期間 △6.17
第18計算期間 4.99
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 600,000 ― 600,000
第2計算期間 ― 300,000 300,000
第3計算期間 ― ― 300,000
第4計算期間 ― ― 300,000
第5計算期間 ― ― 300,000
第6計算期間 ― ― 300,000
第7計算期間 ― 60,000 240,000
第8計算期間 ― 230,000 10,000
第9計算期間 ― ― 10,000
第10計算期間 ― ― 10,000
第11計算期間 21,000 12,000 19,000
第12計算期間 ― 7,000 12,000
第13計算期間 ― 1,000 11,000
第14計算期間 ― ― 11,000
第15計算期間 ― ― 11,000
第16計算期間 ― ― 11,000
第17計算期間 ― ― 11,000
第18計算期間 ― 1,000 10,000
(参考)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 8,846,918 70.30
27/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 3,738,338 29.70
(負債控除後)
純資産総額 12,585,256 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 2,204,783 2.0292 4,474,041 2.0402 4,498,198 35.74
益証券
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 4,270,989 1.0181 4,348,295 1.0182 4,348,720 34.55
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 70.30
合計 70.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,061,295 99.75
28/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 25,200 0.25
(負債控除後)
純資産総額 10,086,495 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 9,881,453 1.0182 10,061,296 1.0182 10,061,295 99.75
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 490,885,124,970 99.47
コール・ローン、その他資産 ― 2,634,458,711 0.53
(負債控除後)
29/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 493,519,583,681 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.58
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,007,300 7,077.03 14,205,733,910 7,300.00 14,653,290,000 2.97
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,542,700 5,524.40 8,522,495,664 8,108.00 12,508,211,600 2.53
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,241,200 7,733.67 9,599,035,536 10,050.00 12,474,060,000 2.53
日本 株式 キーエンス 電気機器 194,500 43,473.23 8,455,543,470 56,140.00 10,919,230,000 2.21
日本 株式 任天堂 その他製 113,400 48,054.18 5,449,344,947 60,580.00 6,869,772,000 1.39
品
日本 株式 日本電産 電気機器 476,900 8,142.80 3,883,305,869 13,850.00 6,605,065,000 1.34
日本 株式 信越化学工業 化学 358,800 13,544.15 4,859,642,322 18,175.00 6,521,190,000 1.32
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 13,368,400 450.66 6,024,687,523 469.30 6,273,790,120 1.27
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,356,300 3,598.10 4,880,114,959 4,542.00 6,160,314,600 1.25
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,648,600 3,554.28 5,859,588,400 3,698.00 6,096,522,800 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,274,100 2,529.69 5,752,769,390 2,618.00 5,953,593,800 1.21
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 582,000 6,744.39 3,925,235,458 10,055.00 5,852,010,000 1.19
日本 株式 第一三共 医薬品 1,701,000 2,828.18 4,810,743,605 3,365.00 5,723,865,000 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 252,400 17,322.90 4,372,301,151 22,105.00 5,579,302,000 1.13
日本 株式 HOYA 精密機器 393,100 10,589.27 4,162,644,205 13,395.00 5,265,574,500 1.07
日本 株式 KDDI 情報・通 1,559,200 3,192.14 4,977,189,666 3,079.00 4,800,776,800 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 173,900 18,889.65 3,284,911,330 27,365.00 4,758,773,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 116,100 26,903.43 3,123,488,964 39,810.00 4,621,941,000 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,352,400 3,069.99 4,151,864,443 3,245.00 4,388,538,000 0.89
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,560,100 2,694.43 4,203,582,607 2,764.50 4,312,896,450 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 952,700 3,515.40 3,349,124,564 4,306.00 4,102,326,200 0.83
30/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,365,000 2,505.78 3,420,395,611 2,997.50 4,091,587,500 0.83
日本 株式 SMC 機械 58,000 53,135.35 3,081,850,517 63,360.00 3,674,880,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,655,500 1,361.35 3,615,070,140 1,378.50 3,660,606,750 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 474,400 8,329.59 3,951,559,420 7,597.00 3,604,016,800 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 619,700 4,554.21 2,822,245,809 5,472.00 3,390,998,400 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 647,800 5,075.66 3,288,016,608 5,133.00 3,325,157,400 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 201,400 15,101.37 3,041,416,402 16,350.00 3,292,890,000 0.67
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,981,300 1,416.05 2,805,639,352 1,594.50 3,159,182,850 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,188,200 2,471.37 2,936,485,946 2,647.50 3,145,759,500 0.64
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.27
食料品 3.55
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.61
医薬品 5.98
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.56
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.74
電気機器 18.07
輸送用機器 6.74
精密機器 2.68
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.43
海運業 0.18
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.21
卸売業 4.52
小売業 4.73
31/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銀行業 4.55
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.84
その他金融業 1.11
不動産業 1.88
サービス業 5.58
小計 99.47
合計 99.47
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年03月限 買建 160 円 2,952,503,000 2,886,400,000 0.58
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 1,220,107,956 100.00
(負債控除後)
純資産総額 1,220,107,956 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
32/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
33/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
34/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の4営業日前から起算して5営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができま
す。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
35/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あ ります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の)を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
1.毎月の最初の営業日から起算して2営業日以内
2.毎月の最終営業日の2営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.1.から4.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
ます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
36/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
が あります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
37/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2012年2月22日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年 1月17日から7月16日 および 7月17日から翌年1月16日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
38/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
39/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
(注)
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに
限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)償還金に対する請求権
受益者(信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」とい
います。)とします。)は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
40/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 7
月17日から令和 3年 1月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
41/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[ 令和 2年 7月16日現在 ] [ 令和 3年 1月16日現在 ]
資産の部
流動資産
58,558 55,145
コール・ローン
13,315,560 12,704,072
投資信託受益証券
13,374,118 12,759,217
流動資産合計
13,374,118 12,759,217
資産合計
負債の部
流動負債
6,600 1,000
未払収益分配金
2,210 2,080
未払受託者報酬
13,133 12,528
未払委託者報酬
4,790 4,495
その他未払費用
26,733 20,103
流動負債合計
26,733 20,103
負債合計
純資産の部
元本等
11,000,000 10,000,000
元本
剰余金
2,347,385 2,739,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,056 188
(分配準備積立金)
13,347,385 12,739,114
元本等合計
13,347,385 12,739,114
純資産合計
13,374,118 12,759,217
負債純資産合計
42/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
営業収益
34,983 25,838
受取配当金
612,657
△ 886,146
有価証券売買等損益
638,495
△ 851,163
営業収益合計
営業費用
2,210 2,080
受託者報酬
13,133 12,528
委託者報酬
12,451 11,098
その他費用
27,794 25,706
営業費用合計
612,789
△ 878,957
営業利益又は営業損失(△)
612,789
△ 878,957
経常利益又は経常損失(△)
612,789
△ 878,957
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,232,942 2,347,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)
220,060
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
220,060
-
額
6,600 1,000
分配金
2,347,385 2,739,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)
43/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
1. 期首元本額 11,000,000円 11,000,000円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 ―円 1,000,000円
2. 受益権の総数 11,000口 10,000口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
1. その他費用 1. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 34,983円 当期配当等収益額 A 25,838円
分配準備積立金額 B 467円 分配準備積立金額 B 1,056円
配当等収益合計額 C=A+B 35,450円 配当等収益合計額 C=A+B 26,894円
経費 D 27,794円 経費 D 25,706円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 7,656円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 1,188円
収益分配金金額 F 6,600円 収益分配金金額 F 1,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 1,056円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 188円
当ファンドの期末残存口数 H 11,000口 当ファンドの期末残存口数 H 10,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 60円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 10円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
44/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 第18期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
区分
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
45/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 第18期
区分
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 △884,404 605,329
合計 △884,404 605,329
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
1口当たり純資産額 1,213.40円 1,273.91円
(100口当たり純資産額) (121,340円) (127,391円)
(4)【附属明細表】
46/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投 578 579
券 資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)イ 9,953,376 12,703,493
ンデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資
家限定)
合計 9,953,954 12,704,072
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限
定)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第17期 第18期
[ 令和 2年 7月 6日現在 ] [ 令和 3年 1月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,792,231 3,429,377
親投資信託受益証券 11,508,431 9,134,540
20,270 -
未収入金
47/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計 13,320,932 12,563,917
資産合計 13,320,932 12,563,917
負債の部
流動負債
未払収益分配金 34,983 25,838
未払受託者報酬 1,395 1,335
未払委託者報酬 735 719
1 1
未払利息
流動負債合計 37,114 27,893
負債合計 37,114 27,893
純資産の部
元本等
元本 10,932,343 9,937,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,351,475 2,598,190
2,175,933 1,981,198
(分配準備積立金)
元本等合計 13,283,818 12,536,024
純資産合計 13,283,818 12,536,024
負債純資産合計 13,320,932 12,563,917
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第17期 第18期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
営業収益
受取利息 10 2
△733,166 496,449
有価証券売買等損益
営業収益合計 △733,156 496,451
営業費用
支払利息 397 278
受託者報酬 1,395 1,335
735 719
委託者報酬
営業費用合計 2,527 2,332
営業利益又は営業損失(△) △735,683 494,119
経常利益又は経常損失(△) △735,683 494,119
当期純利益又は当期純損失(△) △735,683 494,119
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△1,407 7,637
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,120,009 2,351,475
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,578 4,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,578 4,906
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,853 218,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,853 218,835
額
34,983 25,838
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,351,475 2,598,190
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
48/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 6日現在]
1. 期首元本額 10,930,854円 10,932,343円
期中追加設定元本額 32,504円 22,883円
期中一部解約元本額 31,015円 1,017,392円
2. 受益権の総数 10,932,343口 9,937,834口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 35,829円 費用控除後の配当等収益額 A 33,180円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,572,019円 収益調整金額 C 1,433,144円
分配準備積立金額 D 2,175,087円 分配準備積立金額 D 1,973,856円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,782,935円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,440,180円
当ファンドの期末残存口数 F 10,932,343口 当ファンドの期末残存口数 F 9,937,834口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,460円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,461円
1万口当たり分配金額 H 32円 1万口当たり分配金額 H 26円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 34,983円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 25,838円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
区分 自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
49/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
50/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 第18期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 6日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △31,756 434,176
合計 △31,756 434,176
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.2151円 1.2614円
(1万口当たり純資産額) (12,151円) (12,614円)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
51/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 2,189,219 4,434,919
証券
マネー・マーケット・マザーファンド 4,615,617 4,699,621
合計 6,804,836 9,134,540
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 61,409,038,558
株式 418,433,356,160
派生商品評価勘定 97,938,600
未収配当金 507,342,004
未収利息 1,625,819
その他未収収益 33,535,051
315,945,000
差入委託証拠金
流動資産合計 480,798,781,192
資産合計 480,798,781,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 878,250
前受金 61,200,000
未払金 8,493,633,324
未払解約金 301,566,695
未払利息 26,582
55,102,677,150
受入担保金
流動負債合計 63,959,982,001
負債合計 63,959,982,001
純資産の部
元本等
元本 205,762,817,924
剰余金
211,075,981,267
剰余金又は欠損金(△)
52/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等合計 416,838,799,191
純資産合計 416,838,799,191
負債純資産合計 480,798,781,192
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 183,628,127,014円
期中追加設定元本額 82,183,149,416円
期中一部解約元本額 60,048,458,506円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 548,168,684円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,575,587,043円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,031,473,087円
eMAXIS バランス(波乗り型) 264,960,590円
コアバランス 465,437円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 192,936,187円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 281,919,277円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 215,459,257円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 12,458,245,946円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,753,227,535円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,498,439,855円
つみたて日本株式(TOPIX) 3,580,546,456円
つみたて8資産均等バランス 2,070,049,233円
つみたて4資産均等バランス 590,973,963円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,361,799円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,853,669円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,253,744円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 143,069,350円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 126,349,318円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 68,950,216円
金)
53/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 443,002,138円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 72,552,033円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 5,129,983,674円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,356,510円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,863,955,741円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 3,464,861,051円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,257,845,563円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 815,453,990円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 823,313,071円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 26,555,854円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 137,141,638円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 383,398,220円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 102,015,435円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 114,869,604円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 403,604,646円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 304,511,361円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 586,577,942円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 30,589,970円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 7,710,595,719円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 184,767,060円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,202,499,871円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 41,773,331,534円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 364,856,961円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,339,857円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,667,539円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 364,768,123円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 746,500,543円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 2,189,219円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,680,163円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,802,558,706円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,454,687,883円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 774,251,402円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 65,620,776円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 5,265,098,238円
限定)
54/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 171,673,303円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,572,666,285円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 510,662,844円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,314,951,431円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 70,364,329円
機関投資家転売制限付)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 170,444,206円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 166,098,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 159,522,309円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 6,031,270,295円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,843,446円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 14,078,571円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,325,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 11,433,316円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,012,236,330円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 192,782,436円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 21,040,416円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 148,110,986円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 13,452,302円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 77,682,178円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,607,213,924円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 499,014,812円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,924,142,555円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,714,158,780円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,421,527,339円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 50,681,096,932円
合計 205,762,817,924円
2.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 52,372,055,270円
3. 受益権の総数 205,762,817,924口
55/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 6日現在]
区分
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
56/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 6日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 67,893,497,963
合計 67,893,497,963
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月 6日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,418,590,000 ― 6,515,850,000 97,260,000
合計 6,418,590,000 ― 6,515,850,000 97,260,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 2.0258円
(1万口当たり純資産額) (20,258円)
57/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,000 2,990.00 23,920,000 2,800株(700株)
1332 日本水産 228,300 427.00 97,484,100
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 33,000 2,222.00 73,326,000 8,700株
1375 雪国まいたけ 14,000 1,707.00 23,898,000
1376 カネコ種苗 6,900 1,560.00 10,764,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 27,200 3,610.00 98,192,000 7,500株(7,500株)
1379 ホクト 17,400 2,103.00 36,592,200
1384 ホクリヨウ 3,500 692.00 2,422,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 46,100 117.00 5,393,700 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 5,200 5,950.00 30,940,000 1,800株(400株)
1518 三井松島ホールディングス 8,900 738.00 6,568,200
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 839,700 585.00 491,224,500 76,200株(76,200株)
貸付有価証券
1662 石油資源開発 29,800 1,932.00 57,573,600 2,500株(2,500株)
1663 K&Oエナジーグループ 11,100 1,448.00 16,072,800
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 5,700 2,109.00 12,021,300 2,400株
1414 ショーボンドホールディングス 35,500 4,945.00 175,547,500
1417 ミライト・ホールディングス 67,900 1,725.00 117,127,500
1419 タマホーム 12,300 1,480.00 18,204,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,000 744.00 1,488,000 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 9,100 652.00 5,933,200 3,200株(800株)
58/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 7,000 720.00 5,040,000 1,300株(600株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,900 1,811.00 7,062,900 1,000株
貸付有価証券
1435 TATERU 42,800 172.00 7,361,600 12,200株
1446 キャンディル 3,900 534.00 2,082,600
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 27,800 685.00 19,043,000 1,500株(1,500株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 4,400 745.00 3,278,000
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 5,600 1,364.00 7,638,400 400株(400株)
1719 安藤・間 136,000 732.00 99,552,000
1720 東急建設 66,900 503.00 33,650,700
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 81,000 3,140.00 254,340,000 17,400株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 24,900 621.00 15,462,900 8,600株(2,100株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 14,200 2,027.00 28,783,400 500株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 7,000 8,190.00 57,330,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,300 870.00 2,001,000 800株(200株)
1780 ヤマウラ 9,900 911.00 9,018,900
1801 大成建設 175,800 3,515.00 617,937,000
1802 大林組 527,300 897.00 472,988,100
1803 清水建設 535,100 744.00 398,114,400
1805 飛島建設 15,100 1,063.00 16,051,300
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 204,100 1,186.00 242,062,600 10,100株(10,100株)
貸付有価証券
1810 松井建設 20,800 703.00 14,622,400 3,000株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,300 4,120.00 9,476,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 414,000 1,371.00 567,594,000 34,500株(34,500株)
1813 不動テトラ 13,800 1,716.00 23,680,800
1814 大末建設 6,100 810.00 4,941,000
1815 鉄建建設 11,500 1,840.00 21,160,000
59/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1820 西松建設 40,600 2,239.00 90,903,400 3,400株(3,400株)
1821 三井住友建設 127,400 427.00 54,399,800
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,500 3,625.00 45,312,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 132,100 906.00 119,682,600 11,000株(11,000株)
1826 佐田建設 11,300 440.00 4,972,000
1827 ナカノフドー建設 14,400 397.00 5,716,800
貸付有価証券
1833 奥村組 24,800 2,551.00 63,264,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 22,600 2,688.00 60,748,800 6,100株(6,100株)
1847 イチケン 3,800 1,779.00 6,760,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 585.00 4,563,000 2,600株(600株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,900 4,025.00 23,747,500 500株(500株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 219,000 697.00 152,643,000 75,800株(18,200株)
1861 熊谷組 24,400 2,641.00 64,440,400
貸付有価証券
1866 北野建設 3,200 2,476.00 7,923,200 900株(900株)
1867 植木組 2,300 2,795.00 6,428,500
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 23,300 877.00 20,434,100 6,200株
1871 ピーエス三菱 17,400 607.00 10,561,800
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 36,000 330.00 11,880,000 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 57,600 9,540.00 549,504,000 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 22,400 819.00 18,345,600 7,800株(1,900株)
1881 NIPPO 43,600 2,721.00 118,635,600
1882 東亜道路工業 3,300 3,695.00 12,193,500
貸付有価証券
1883 前田道路 46,500 1,703.00 79,189,500 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
1884 日本道路 5,100 7,620.00 38,862,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,400 1,990.00 32,636,000 5,700株(1,400株)
60/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 51,300 574.00 29,446,200 2,600株(2,600株)
1888 若築建設 9,500 1,223.00 11,618,500
1890 東洋建設 59,100 438.00 25,885,800
1893 五洋建設 209,000 879.00 183,711,000
1898 世紀東急工業 25,300 819.00 20,720,700
貸付有価証券
1899 福田組 6,100 5,370.00 32,757,000 500株(500株)
1911 住友林業 133,600 2,061.00 275,349,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 17,700 488.00 8,637,600 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 23,400 396.00 9,266,400 5,000株(5,000株)
1925 大和ハウス工業 521,700 3,037.00 1,584,402,900
1926 ライト工業 30,200 1,755.00 53,001,000
1928 積水ハウス 571,900 2,067.50 1,182,403,250
1929 日特建設 13,800 782.00 10,791,600
1930 北陸電気工事 9,100 1,196.00 10,883,600
1934 ユアテック 30,200 816.00 24,643,200
1938 日本リーテック 11,000 2,399.00 26,389,000
1939 四電工 2,900 2,777.00 8,053,300
1941 中電工 21,200 2,184.00 46,300,800
貸付有価証券
1942 関電工 75,000 884.00 66,300,000 800株(800株)
1944 きんでん 125,300 1,668.00 209,000,400
1945 東京エネシス 17,500 881.00 15,417,500
1946 トーエネック 5,300 3,920.00 20,776,000
貸付有価証券
1949 住友電設 14,900 2,584.00 38,501,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 28,900 2,051.00 59,273,900 8,000株(8,000株)
1951 協和エクシオ 80,000 2,848.00 227,840,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 13,900 2,241.00 31,149,900 6,700株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 37,000 3,300.00 122,100,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
1961 三機工業 37,400 1,214.00 45,403,600 3,200株(3,200株)
1963 日揮ホールディングス 162,300 1,014.00 164,572,200
61/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 5,700 1,703.00 9,707,100 600株
貸付有価証券
1967 ヤマト 16,900 710.00 11,999,000 9,100株(4,700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 12,700 2,344.00 29,768,800 4,400株(1,100株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 40,300 1,539.00 62,021,700 3,800株(3,800株)
1972 三晃金属工業 2,300 2,836.00 6,522,800
1975 朝日工業社 3,500 2,959.00 10,356,500
貸付有価証券
1976 明星工業 34,100 799.00 27,245,900 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 25,600 2,744.00 70,246,400 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 12,600 2,899.00 36,527,400 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 17,000 1,874.00 31,858,000 4,400株
3267 フィル・カンパニー 3,000 2,005.00 6,015,000
5912 OSJBホールディングス 83,100 277.00 23,018,700
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 22,100 422.00 9,326,200 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 28,300 1,205.00 34,101,500 9,900株(2,400株)
貸付有価証券
2001 ニップン 49,400 1,639.00 80,966,600 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 190,700 1,638.00 312,366,600
2003 日東富士製粉 1,200 6,620.00 7,944,000
2004 昭和産業 15,500 3,060.00 47,430,000
2009 鳥越製粉 15,000 900.00 13,500,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 20,600 1,415.00 29,149,000 5,600株(200株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 22,700 869.00 19,726,300 5,400株
2107 東洋精糖 2,800 1,202.00 3,365,600
2108 日本甜菜製糖 8,800 1,587.00 13,965,600
2109 三井製糖 14,800 1,806.00 26,728,800
2112 塩水港精糖 18,300 223.00 4,080,900
貸付有価証券
2117 日新製糖 8,000 1,807.00 14,456,000 1,400株
62/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2201 森永製菓 39,600 3,860.00 152,856,000 13,800株(3,300株)
2204 中村屋 4,400 3,850.00 16,940,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 46,500 4,455.00 207,157,500 4,200株(4,200株)
2207 名糖産業 8,100 1,437.00 11,639,700
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 9,600 2,484.00 23,846,400 2,500株(600株)
2211 不二家 10,800 2,305.00 24,894,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 126,500 1,682.00 212,773,000 35,300株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,300 982.00 3,240,600
2217 モロゾフ 2,900 5,780.00 16,762,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 9,600 4,810.00 46,176,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 16,200 5,220.00 84,564,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 76,900 3,050.00 234,545,000 6,400株(6,400株)
2264 森永乳業 31,200 5,000.00 156,000,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 11,200 1,793.00 20,081,600 3,000株
2267 ヤクルト本社 116,100 5,120.00 594,432,000
2269 明治ホールディングス 111,600 7,190.00 802,404,000
2270 雪印メグミルク 40,600 2,173.00 88,223,800
貸付有価証券
2281 プリマハム 26,400 3,285.00 86,724,000 7,300株(7,300株)
2282 日本ハム 64,500 4,500.00 290,250,000
2286 林兼産業 5,600 578.00 3,236,800
貸付有価証券
2288 丸大食品 18,000 1,693.00 30,474,000 6,300株(1,500株)
貸付有価証券
2292 S Foods 13,500 3,340.00 45,090,000 2,100株
2294 柿安本店 5,800 2,684.00 15,567,200
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 108,700 669.00 72,720,300 9,000株(9,000株)
2501 サッポロホールディングス 57,600 1,938.00 111,628,800
2502 アサヒグループホールディングス 368,700 4,152.00 1,530,842,400
2503 キリンホールディングス 715,700 2,300.00 1,646,110,000
63/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 125,100 1,223.00 152,997,300 43,800株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 47,900 399.00 19,112,100
2540 養命酒製造 5,200 1,866.00 9,703,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 貸付有価証券
2579 ホールデ 129,200 1,518.00 196,125,600 9,900株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 112,900 3,550.00 400,795,000
2590 ダイドーグループホールディングス 8,600 5,190.00 44,634,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 51,200 6,400.00 327,680,000 17,800株(4,300株)
2594 キーコーヒー 16,600 2,112.00 35,059,200
2597 ユニカフェ 5,100 1,029.00 5,247,900
2599 ジャパンフーズ 2,400 1,207.00 2,896,800
2602 日清オイリオグループ 21,700 3,045.00 66,076,500
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 41,100 2,933.00 120,546,300 19,400株(11,500株)
2612 かどや製油 1,800 3,910.00 7,038,000
2613 J-オイルミルズ 8,700 3,590.00 31,233,000
貸付有価証券
2801 キッコーマン 121,500 7,000.00 850,500,000 34,100株(34,100株)
2802 味の素 372,700 2,313.00 862,055,100
貸付有価証券
2809 キユーピー 94,000 2,170.00 203,980,000 9,600株
2810 ハウス食品グループ本社 63,100 3,785.00 238,833,500
貸付有価証券
2811 カゴメ 69,000 3,475.00 239,775,000 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 8,200 1,002.00 8,216,400
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 15,400 7,180.00 110,572,000 5,400株(1,300株)
2818 ピエトロ 2,200 1,690.00 3,718,000
2819 エバラ食品工業 4,100 2,408.00 9,872,800
2820 やまみ 1,500 2,204.00 3,306,000
貸付有価証券
2871 ニチレイ 80,400 2,873.00 230,989,200 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 86,800 5,170.00 448,756,000 7,200株(7,200株)
2882 イートアンドホールディングス 5,800 1,792.00 10,393,600
2883 大冷 2,200 1,915.00 4,213,000
64/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,400 774.00 7,275,600 700株(700株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 71,700 8,810.00 631,677,000 6,000株(6,000株)
2899 永谷園ホールディングス 8,200 2,239.00 18,359,800
2904 一正蒲鉾 6,600 1,134.00 7,484,400
貸付有価証券
2908 フジッコ 18,300 1,990.00 36,417,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 18,200 1,523.00 27,718,600 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 904,900 2,041.50 1,847,353,350 81,000株(81,000株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 9,500 1,798.00 17,081,000 2,500株
2918 わらべや日洋ホールディングス 11,000 1,434.00 15,774,000
2922 なとり 9,400 1,852.00 17,408,800
2924 イフジ産業 2,900 847.00 2,456,300
2925 ピックルスコーポレーション 3,700 3,165.00 11,710,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 58,900 458.00 26,976,200 20,500株(4,900株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 72,900 782.00 57,007,800 20,100株(20,100株)
4404 ミヨシ油脂 5,900 1,169.00 6,897,100
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 15,900 1,397.00 22,212,300 2,700株
3001 片倉工業 22,100 1,298.00 28,685,800
貸付有価証券
3002 グンゼ 12,100 3,320.00 40,172,000 3,300株(3,300株)
3101 東洋紡 65,100 1,350.00 87,885,000
3103 ユニチカ 48,200 377.00 18,171,400
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 8,000 3,740.00 29,920,000 200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 16,300 1,835.00 29,910,500 4,300株(4,300株)
3109 シキボウ 8,600 1,006.00 8,651,600
貸付有価証券
3201 日本毛織 54,200 982.00 53,224,400 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 26,600 107.00 2,846,200 9,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 6,500 460.00 2,990,000
65/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3205 ダイドーリミテッド 21,600 182.00 3,931,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 18,600 2,295.00 42,687,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 134,300 1,924.00 258,393,200 11,200株(11,200株)
貸付有価証券
3402 東レ 1,192,400 612.10 729,868,040 99,500株(99,500株)
3408 サカイオーベックス 4,400 2,178.00 9,583,200
貸付有価証券
3501 住江織物 3,600 2,121.00 7,635,600 800株(800株)
3512 日本フエルト 9,300 417.00 3,878,100
3513 イチカワ 2,300 1,254.00 2,884,200
3524 日東製網 1,900 1,461.00 2,775,900
3529 アツギ 13,600 495.00 6,732,000
貸付有価証券
3551 ダイニック 6,200 819.00 5,077,800 500株(500株)
貸付有価証券
3569 セーレン 40,500 1,618.00 65,529,000 14,000株(3,400株)
3571 ソトー 6,500 805.00 5,232,500
3577 東海染工 2,300 1,114.00 2,562,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 27,000 1,005.00 27,135,000 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 41,100 2,017.00 82,898,700
3593 ホギメディカル 18,800 3,300.00 62,040,000
3607 クラウディアホールディングス 4,000 266.00 1,064,000
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 50,000 209.00 10,450,000 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,700 2,030.00 9,541,000 700株(400株)
3612 ワールド 23,300 1,230.00 28,659,000
貸付有価証券
8011 三陽商会 8,600 614.00 5,280,400 2,300株(2,300株)
8013 ナイガイ 6,000 342.00 2,052,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 98,900 210.00 20,769,000 26,100株
8029 ルックホールディングス 5,600 945.00 5,292,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 96,600 24.00 2,318,400 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 29,700 6,760.00 200,772,000 8,300株(8,300株)
66/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8114 デサント 32,100 1,804.00 57,908,400 11,300株(2,700株)
8118 キング 7,800 535.00 4,173,000
8127 ヤマトインターナショナル 14,500 321.00 4,654,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 10,100 4,805.00 48,530,500 3,400株(600株)
3861 王子ホールディングス 688,400 604.00 415,793,600
貸付有価証券
3863 日本製紙 72,800 1,204.00 87,651,200 20,200株(20,200株)
3864 三菱製紙 18,700 314.00 5,871,800
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 98,200 410.00 40,262,000 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 7,000 1,214.00 8,498,000
3878 巴川製紙所 4,900 811.00 3,973,900
3880 大王製紙 79,400 2,056.00 163,246,400
3896 阿波製紙 4,200 436.00 1,831,200
貸付有価証券
3941 レンゴー 155,700 857.00 133,434,900 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 10,100 1,742.00 17,594,200 700株
3950 ザ・パック 12,500 2,679.00 33,487,500
貸付有価証券
3405 クラレ 259,400 1,049.00 272,110,600 21,600株(21,600株)
貸付有価証券
381,700株(91,600
3407 旭化成 1,091,500 1,061.50 1,158,627,250 株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 9,000 623.00 5,607,000 800株
貸付有価証券
4004 昭和電工 125,000 2,183.00 272,875,000 9,700株(9,700株)
4005 住友化学 1,209,900 414.00 500,898,600
4008 住友精化 7,300 4,080.00 29,784,000
貸付有価証券
4021 日産化学 90,800 6,010.00 545,708,000 7,700株(7,700株)
4022 ラサ工業 5,800 2,350.00 13,630,000
貸付有価証券
4023 クレハ 14,100 6,980.00 98,418,000 6,000株(3,900株)
貸付有価証券
4025 多木化学 6,400 6,410.00 41,024,000 1,700株(400株)
67/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4027 テイカ 12,100 1,421.00 17,194,100 4,800株(1,600株)
4028 石原産業 29,500 635.00 18,732,500
4031 片倉コープアグリ 4,200 1,198.00 5,031,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 23,000 2,974.00 68,402,000 2,000株(2,000株)
4042 東ソー 254,600 1,575.00 400,995,000
4043 トクヤマ 47,500 2,312.00 109,820,000
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 33,700 2,278.00 76,768,600 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 103,400 1,173.00 121,288,200 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 16,700 2,656.00 44,355,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 39,100 796.00 31,123,600 10,300株
貸付有価証券
4061 デンカ 60,100 4,055.00 243,705,500 20,900株(5,000株)
4063 信越化学工業 282,800 17,745.00 5,018,286,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 5,800 1,271.00 7,371,800 900株(500株)
4078 堺化学工業 10,600 1,940.00 20,564,000
4082 第一稀元素化学工業 17,800 918.00 16,340,400
4088 エア・ウォーター 153,200 1,795.00 274,994,000
4091 日本酸素ホールディングス 158,300 1,899.00 300,611,700
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,100 2,830.00 14,433,000 1,400株(1,400株)
4093 東邦アセチレン 2,500 1,486.00 3,715,000
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 83,100 1,045.00 86,839,500 6,900株(6,900株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 26,100 807.00 21,062,700 4,600株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,100 1,927.00 4,046,700 700株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 24,100 1,201.00 28,944,100 5,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,800 2,310.00 8,778,000 2,000株(1,000株)
4109 ステラ ケミファ 9,000 3,295.00 29,655,000
68/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 6,100 5,180.00 31,598,000 100株(100株)
4114 日本触媒 25,600 5,780.00 147,968,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 14,600 2,328.00 33,988,800 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 42,600 3,500.00 149,100,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 153,200 2,337.00 358,028,400 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
4183 三井化学 152,800 2,894.00 442,203,200 12,600株(12,600株)
4185 JSR 153,500 2,879.00 441,926,500
4186 東京応化工業 28,300 7,090.00 200,647,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 15,200 3,325.00 50,540,000 1,300株(1,300株)
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,100,900 622.70 685,530,430
貸付有価証券
4189 KHネオケム 27,200 2,707.00 73,630,400 11,300株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 205,600 734.00 150,910,400 78,300株(18,800株)
4203 住友ベークライト 25,900 3,675.00 95,182,500
貸付有価証券
4204 積水化学工業 348,300 1,943.00 676,746,900 93,800株(600株)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 148,500 1,490.00 221,265,000 12,300株(12,300株)
4206 アイカ工業 49,400 3,500.00 172,900,000
4208 宇部興産 83,200 1,852.00 154,086,400
貸付有価証券
4212 積水樹脂 29,600 2,138.00 63,284,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 35,600 681.00 24,243,600 300株(300株)
4216 旭有機材 9,300 1,542.00 14,340,600
貸付有価証券
4218 ニチバン 8,700 1,618.00 14,076,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 40,200 453.00 18,210,600 10,900株
4221 大倉工業 7,800 1,941.00 15,139,800
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 22,100 525.00 11,602,500 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,800 2,393.00 9,093,400 1,000株(1,000株)
69/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 8,700 398.00 3,462,600 1,000株
貸付有価証券
4238 ミライアル 5,800 1,155.00 6,699,000 500株(500株)
4245 ダイキアクシス 5,900 1,176.00 6,938,400
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 34,700 799.00 27,725,300 2,200株
4248 竹本容器 5,900 922.00 5,439,800
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 8,900 2,138.00 19,028,200 2,300株
4251 恵和 1,700 2,115.00 3,595,500
4272 日本化薬 101,900 952.00 97,008,800
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 17,600 729.00 12,830,400 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
4362 日本精化 13,200 1,406.00 18,559,200 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 16,700 3,665.00 61,205,500 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,700 16,980.00 62,826,000 300株(300株)
4401 ADEKA 75,800 1,764.00 133,711,200
貸付有価証券
4403 日油 62,000 5,120.00 317,440,000 4,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 27,300 268.00 7,316,400 7,500株(7,500株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 13,600 1,022.00 13,899,200 1,100株(1,100株)
4452 花王 402,600 7,696.00 3,098,409,600
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,100 4,250.00 25,925,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 4,500 2,083.00 9,373,500 1,500株(400株)
貸付有価証券
4463 日華化学 5,500 930.00 5,115,000 2,100株(600株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,400 2,985.00 10,149,000 900株(200株)
4471 三洋化成工業 9,800 5,400.00 52,920,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 12,600 304.00 3,830,400 4,300株(1,000株)
4611 大日本塗料 18,600 953.00 17,725,800
70/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 135,900 10,480.00 1,424,232,000 37,900株(37,900株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 185,000 3,080.00 569,800,000 64,100株(15,400株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 12,900 207.00 2,670,300 900株
4617 中国塗料 46,900 1,056.00 49,526,400
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 12,300 1,192.00 14,661,600 3,500株(3,500株)
4620 藤倉化成 22,200 525.00 11,655,000
4626 太陽ホールディングス 12,100 6,030.00 72,963,000
4631 DIC 69,500 2,504.00 174,028,000
貸付有価証券
4633 サカタインクス 35,900 1,126.00 40,423,400 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 34,800 1,875.00 65,250,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 12,800 851.00 10,892,800 3,300株
4901 富士フイルムホールディングス 322,400 5,690.00 1,834,456,000
貸付有価証券
4911 資生堂 334,100 6,835.00 2,283,573,500 27,800株(27,800株)
貸付有価証券
4912 ライオン 218,600 2,435.00 532,291,000 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 10,500 2,364.00 24,822,000 200株
貸付有価証券
4917 マンダム 37,800 1,681.00 63,541,800 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 22,500 6,500.00 146,250,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 68,000 3,890.00 264,520,000 23,700株(5,700株)
貸付有価証券
4922 コーセー 31,600 16,800.00 530,880,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 9,700 1,432.00 13,890,400
4926 シーボン 2,200 1,885.00 4,147,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 71,800 2,078.00 149,200,400
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 14,300 4,460.00 63,778,000 2,400株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 3,800 1,020.00 3,876,000
4931 新日本製薬 2,600 2,871.00 7,464,600
71/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4951 エステー 10,800 1,935.00 20,898,000
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 6,300 1,700.00 10,710,000 1,400株
貸付有価証券
4956 コニシ 27,600 1,598.00 44,104,800 9,600株(2,300株)
4958 長谷川香料 29,000 2,061.00 59,769,000
4963 星光PMC 9,600 717.00 6,883,200
4967 小林製薬 47,100 12,450.00 586,395,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 15,100 1,249.00 18,859,900 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 11,500 2,191.00 25,196,500 6,200株(3,200株)
4973 日本高純度化学 4,600 2,645.00 12,167,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 44,000 2,820.00 124,080,000 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
4975 JCU 20,400 3,700.00 75,480,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 10,600 667.00 7,070,200
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 3,200 1,325.00 4,240,000 1,000株(200株)
4980 デクセリアルズ 43,500 1,312.00 57,072,000
4985 アース製薬 12,700 5,760.00 73,152,000
4992 北興化学工業 15,700 1,087.00 17,065,900
4994 大成ラミック 5,500 2,921.00 16,065,500
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 69,500 884.00 61,438,000 32,600株(14,300株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 30,000 492.00 14,760,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5142 アキレス 11,600 1,408.00 16,332,800 500株(100株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 25,100 971.00 24,372,100 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
6988 日東電工 116,000 8,980.00 1,041,680,000 40,200株(9,600株)
貸付有価証券
7874 レック 17,900 1,309.00 23,431,100 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 19,200 361.00 6,931,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7908 きもと 28,600 176.00 5,033,600 2,400株(2,400株)
72/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7917 藤森工業 15,100 4,675.00 70,592,500 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 10,700 978.00 10,464,600 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 9,000 1,604.00 14,436,000 1,000株(800株)
7940 ウェーブロックホールディングス 5,800 754.00 4,373,200
7942 JSP 9,800 1,731.00 16,963,800
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,300 4,305.00 151,966,500 3,000株(3,000株)
7958 天馬 11,200 2,054.00 23,004,800
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 30,200 936.00 28,267,200 7,900株
7971 東リ 41,900 241.00 10,097,900
貸付有価証券
7988 ニフコ 61,700 4,020.00 248,034,000 21,400株(5,100株)
7995 バルカー 13,700 2,058.00 28,194,600
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 356,500 4,849.00 1,728,668,500 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 2,800 990.00 2,772,000 100株(100株)
4151 協和キリン 169,100 2,720.00 459,952,000
4502 武田薬品工業 1,399,000 3,648.00 5,103,552,000
4503 アステラス製薬 1,457,900 1,592.50 2,321,705,750
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 124,600 1,536.00 191,385,600 43,200株(10,400株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 211,500 5,594.00 1,183,131,000 25,300株(17,900株)
4512 わかもと製薬 20,000 240.00 4,800,000
4514 あすか製薬 19,100 1,563.00 29,853,300
4516 日本新薬 44,000 7,010.00 308,440,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,900 2,450.00 7,105,000
4519 中外製薬 525,900 5,256.00 2,764,130,400
4521 科研製薬 28,800 4,105.00 118,224,000
4523 エーザイ 201,300 7,255.00 1,460,431,500
4527 ロート製薬 86,300 3,025.00 261,057,500
4528 小野薬品工業 386,100 3,097.00 1,195,751,700
貸付有価証券
4530 久光製薬 44,500 6,060.00 269,670,000 11,000株(11,000株)
73/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4534 持田製薬 23,300 3,880.00 90,404,000
貸付有価証券
4536 参天製薬 313,400 1,668.00 522,751,200 26,000株(26,000株)
4538 扶桑薬品工業 5,900 2,650.00 15,635,000
4539 日本ケミファ 2,200 2,223.00 4,890,600
4540 ツムラ 52,100 3,135.00 163,333,500
貸付有価証券
4541 日医工 47,600 1,005.00 47,838,000 3,900株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 29,800 2,211.00 65,887,800
4548 生化学工業 32,600 1,000.00 32,600,000
貸付有価証券
4549 栄研化学 29,500 2,007.00 59,206,500 6,400株(2,500株)
4550 日水製薬 7,100 1,004.00 7,128,400
4551 鳥居薬品 10,500 3,230.00 33,915,000
4552 JCRファーマ 47,400 2,455.00 116,367,000
4553 東和薬品 21,500 1,913.00 41,129,500
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 11,400 1,205.00 13,737,000 900株
4555 沢井製薬 34,500 4,715.00 162,667,500
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 30,500 1,900.00 57,950,000 8,100株(8,100株)
4568 第一三共 1,443,500 3,479.00 5,021,936,500
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 37,100 1,930.00 71,603,000 12,900株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 20,700 1,679.00 34,755,300 5,100株
4577 ダイト 10,700 3,715.00 39,750,500
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 349,500 4,329.00 1,512,985,500 26,600株(26,600株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 35,600 6,940.00 247,064,000 8,300株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 85,400 5,710.00 487,634,000 22,100株(3,000株)
3315 日本コークス工業 142,100 94.00 13,357,400
5011 ニチレキ 19,800 1,583.00 31,343,400
5013 ユシロ化学工業 9,400 1,059.00 9,954,600
5015 ビーピー・カストロール 6,000 1,203.00 7,218,000
5017 富士石油 44,900 176.00 7,902,400
5018 MORESCO 6,100 1,017.00 6,203,700
74/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5019 出光興産 186,600 2,286.00 426,567,600 15,700株(15,700株)
5020 ENEOSホールディングス 2,529,500 384.20 971,833,900
5021 コスモエネルギーホールディングス 48,700 1,958.00 95,354,600
5101 横浜ゴム 97,400 1,559.00 151,846,600
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 88,500 1,580.00 139,830,000 8,000株(8,000株)
5108 ブリヂストン 447,100 3,363.00 1,503,597,300
5110 住友ゴム工業 151,000 903.00 136,353,000
5121 藤倉コンポジット 14,700 367.00 5,394,900
貸付有価証券
5122 オカモト 10,200 3,965.00 40,443,000 100株(100株)
5185 フコク 7,400 674.00 4,987,600
5186 ニッタ 19,000 2,249.00 42,731,000
5191 住友理工 32,600 587.00 19,136,200
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 22,100 1,688.00 37,304,800 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 29,600 643.00 19,032,800 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 25,000 4,485.00 112,125,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 154,400 3,555.00 548,892,000
5202 日本板硝子 80,500 472.00 37,996,000
5204 石塚硝子 3,100 1,913.00 5,930,300
5210 日本山村硝子 7,000 852.00 5,964,000
5214 日本電気硝子 62,300 2,196.00 136,810,800
貸付有価証券
5218 オハラ 6,600 1,813.00 11,965,800 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 30,300 3,055.00 92,566,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 106,200 2,696.00 286,315,200 17,900株
5262 日本ヒューム 16,900 803.00 13,570,700
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 36,200 313.00 11,330,600 12,500株(3,000株)
5273 三谷セキサン 7,800 4,370.00 34,086,000
5288 アジアパイルホールディングス 23,900 468.00 11,185,200
貸付有価証券
5301 東海カーボン 164,400 1,253.00 205,993,200 49,200株(49,200株)
75/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5302 日本カーボン 9,300 3,825.00 35,572,500
貸付有価証券
5310 東洋炭素 9,900 1,937.00 19,176,300 3,600株(2,700株)
5331 ノリタケカンパニーリミテド 9,300 2,989.00 27,797,700
貸付有価証券
5332 TOTO 120,100 5,990.00 719,399,000 40,800株(10,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 201,800 1,639.00 330,750,200 17,100株(17,100株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 127,900 1,790.00 228,941,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 12,500 469.00 5,862,500 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 6,500 11,720.00 76,180,000 3,100株(1,700株)
5351 品川リフラクトリーズ 4,400 2,493.00 10,969,200
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,145.00 13,678,500 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 13,400 840.00 11,256,000 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 8,600 466.00 4,007,600
貸付有価証券
5363 東京窯業 21,400 349.00 7,468,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 7,600 787.00 5,981,200 4,000株(2,000株)
5384 フジミインコーポレーテッド 15,000 3,865.00 57,975,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,800 1,230.00 8,364,000 700株(600株)
5391 エーアンドエーマテリアル 2,800 1,005.00 2,814,000
貸付有価証券
5393 ニチアス 46,000 2,431.00 111,826,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 23,400 3,150.00 73,710,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
207,600株(207,600
5401 日本製鉄 744,200 1,349.00 1,003,925,800 株)
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 304,300 563.00 171,320,900 25,300株(25,300株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 23,100 385.00 8,893,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 9,000 1,986.00 17,874,000 2,400株(2,400株)
76/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 449,100 1,014.00 455,387,400
貸付有価証券
5423 東京製鐵 80,900 700.00 56,630,000 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 18,800 1,455.00 27,354,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5444 大和工業 35,300 2,751.00 97,110,300 2,900株(2,900株)
5445 東京鐵鋼 6,800 2,101.00 14,286,800
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 8,800 1,230.00 10,824,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 22,400 2,083.00 46,659,200 7,800株(1,900株)
5463 丸一鋼管 54,000 2,311.00 124,794,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,000 2,296.00 11,480,000 1,500株(200株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 27,200 4,535.00 123,352,000 7,500株(7,500株)
5476 日本高周波鋼業 6,100 335.00 2,043,500
5480 日本冶金工業 13,800 1,764.00 24,343,200
5481 山陽特殊製鋼 11,400 1,316.00 15,002,400
5482 愛知製鋼 9,300 2,804.00 26,077,200
5486 日立金属 179,100 1,557.00 278,858,700
貸付有価証券
5491 日本金属 3,800 1,528.00 5,806,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 11,200 2,340.00 26,208,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 107,300 297.00 31,868,100 44,400株(29,900株)
5602 栗本鐵工所 8,200 1,652.00 13,546,400
5603 虹技 2,500 1,079.00 2,697,500
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,700 1,242.00 2,111,400 900株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 12,300 666.00 8,191,800 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 24,300 290.00 7,047,000 13,100株(6,700株)
5659 日本精線 2,700 3,720.00 10,044,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 7,100 657.00 4,664,700 500株(500株)
77/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 25,800 209.00 5,392,200 14,000株(7,200株)
7305 新家工業 3,800 1,201.00 4,563,800
5702 大紀アルミニウム工業所 27,300 781.00 21,321,300
5703 日本軽金属ホールディングス 42,100 1,926.00 81,084,600
5706 三井金属鉱業 44,900 3,850.00 172,865,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 8,500 2,497.00 21,224,500 2,200株
5711 三菱マテリアル 109,800 2,231.00 244,963,800
5713 住友金属鉱山 212,500 4,739.00 1,007,037,500
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 42,100 3,800.00 159,980,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 29,600 1,222.00 36,171,200 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 73,500 38.00 2,793,000 19,600株(300株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 17,300 832.00 14,393,600 9,300株(4,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 29,800 947.00 28,220,600 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 25,200 1,907.00 48,056,400
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 3,500 3,830.00 13,405,000 1,000株(300株)
5801 古河電気工業 51,600 2,831.00 146,079,600
5802 住友電気工業 621,700 1,348.00 838,051,600
5803 フジクラ 200,800 473.00 94,978,400
5805 昭和電線ホールディングス 19,300 1,722.00 33,234,600
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,500 2,438.00 6,095,000 200株(200株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 33,000 731.00 24,123,000 12,900株(4,200株)
5819 カナレ電気 2,800 1,679.00 4,701,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 8,300 1,246.00 10,341,800 1,600株
5851 リョービ 20,500 1,210.00 24,805,000
5852 アーレスティ 21,800 351.00 7,651,800
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 29,100 3,860.00 112,326,000 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 9,400 1,406.00 13,216,400 2,500株
78/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3431 宮地エンジニアリンググループ 5,100 2,515.00 12,826,500
貸付有価証券
3433 トーカロ 46,200 1,450.00 66,990,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 5,900 984.00 5,805,600 1,500株(500株)
3436 SUMCO 212,800 2,290.00 487,312,000
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,400 4,245.00 14,433,000 100株(100株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 5,400 6,040.00 32,616,000 400株(400株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,100 3,820.00 4,202,000
3447 信和 9,600 693.00 6,652,800
5901 東洋製罐グループホールディングス 105,900 1,057.00 111,936,300
5902 ホッカンホールディングス 9,100 1,449.00 13,185,900
貸付有価証券
5909 コロナ 9,200 922.00 8,482,400 1,900株
5911 横河ブリッジホールディングス 30,900 2,101.00 64,920,900
5915 駒井ハルテック 3,100 2,622.00 8,128,200
5923 高田機工 1,500 2,532.00 3,798,000
5929 三和ホールディングス 156,800 1,195.00 187,376,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 49,000 950.00 46,550,000 12,900株
5932 三協立山 21,400 807.00 17,269,800
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,100 929.00 11,240,900 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,000 692.00 2,768,000
貸付有価証券
5938 LIXIL 245,300 2,279.00 559,038,700 20,400株(20,400株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,600 501.00 5,811,600 1,400株(1,100株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 34,500 1,545.00 53,302,500 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 16,900 2,091.00 35,337,900 2,500株
貸付有価証券
5947 リンナイ 32,300 11,700.00 377,910,000 7,600株
5951 ダイニチ工業 9,000 906.00 8,154,000
5957 日東精工 20,900 448.00 9,363,200
5958 三洋工業 2,200 1,911.00 4,204,200
79/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5959 岡部 33,700 748.00 25,207,600 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 20,600 1,511.00 31,126,600 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
5975 東プレ 31,000 1,515.00 46,965,000 2,600株(2,600株)
5976 高周波熱錬 32,000 476.00 15,232,000
貸付有価証券
5981 東京製綱 11,900 871.00 10,364,900 1,000株(1,000株)
5985 サンコール 12,400 462.00 5,728,800
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 13,000 444.00 5,772,000 1,100株(1,100株)
5988 パイオラックス 24,600 1,557.00 38,302,200
貸付有価証券
5989 エイチワン 16,300 837.00 13,643,100 4,300株
貸付有価証券
5991 日本発條 178,400 724.00 129,161,600 14,800株(14,800株)
5992 中央発條 2,000 2,932.00 5,864,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,400 1,295.00 3,108,000 800株(200株)
7989 立川ブラインド工業 7,300 1,308.00 9,548,400
8155 三益半導体工業 13,000 2,574.00 33,462,000
1909 日本ドライケミカル 4,100 1,583.00 6,490,300
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 50,400 3,090.00 155,736,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 71,900 5,760.00 414,144,000 20,000株(20,000株)
6013 タクマ 56,300 1,839.00 103,535,700
貸付有価証券
6101 ツガミ 34,500 1,524.00 52,578,000 9,100株
6103 オークマ 19,400 5,770.00 111,938,000
6104 芝浦機械 18,800 2,360.00 44,368,000
6113 アマダ 206,200 1,103.00 227,438,600
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 43,500 962.00 41,847,000 15,500株(3,700株)
6121 滝澤鉄工所 5,200 1,002.00 5,210,400
6134 FUJI 71,500 2,706.00 193,479,000
6135 牧野フライス製作所 19,500 3,860.00 75,270,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 82,000 1,985.00 162,770,000 6,400株(6,400株)
80/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6138 ダイジェット工業 1,900 1,328.00 2,523,200
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 43,600 451.00 19,663,600 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 105,200 1,580.00 166,216,000 33,400株(8,700株)
6143 ソディック 36,200 880.00 31,856,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 22,600 34,900.00 788,740,000 6,000株(1,900株)
6151 日東工器 9,100 1,756.00 15,979,600
貸付有価証券
6157 日進工具 6,500 2,546.00 16,549,000 1,700株(400株)
6165 パンチ工業 15,000 424.00 6,360,000
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 7,300 646.00 4,715,800 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 9,200 882.00 8,114,400 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 6,800 408.00 2,774,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,000 1,751.00 7,004,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 11,900 409.00 4,867,100 1,700株
6217 津田駒工業 3,200 902.00 2,886,400
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,000 905.00 3,620,000 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 26,200 1,644.00 43,072,800 5,800株(800株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 20,800 2,195.00 45,656,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 5,000 538.00 2,690,000 400株(400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 10,600 819.00 8,681,400 2,700株(600株)
6238 フリュー 16,200 1,124.00 18,208,800
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 37,200 1,107.00 41,180,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 20,500 861.00 17,650,500 200株(200株)
6250 やまびこ 32,200 1,276.00 41,087,200
貸付有価証券
6258 平田機工 7,900 7,790.00 61,541,000 700株(700株)
81/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6262 ペガサスミシン製造 16,800 318.00 5,342,400
6264 マルマエ 6,100 1,341.00 8,180,100
貸付有価証券
6266 タツモ 7,100 1,398.00 9,925,800 600株(600株)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 98,000 4,590.00 449,820,000 8,100株(8,100株)
6269 三井海洋開発 17,700 1,948.00 34,479,600
貸付有価証券
6272 レオン自動機 16,300 1,209.00 19,706,700 8,800株(4,500株)
貸付有価証券
6273 SMC 52,800 64,700.00 3,416,160,000 13,800株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 5,800 6,050.00 35,090,000 1,600株
6278 ユニオンツール 6,200 3,080.00 19,096,000
6282 オイレス工業 21,500 1,616.00 34,744,000
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,800 6,010.00 28,848,000
6287 サトーホールディングス 23,700 2,206.00 52,282,200
貸付有価証券
6289 技研製作所 14,600 4,215.00 61,539,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 5,400 1,699.00 9,174,600 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 4,900 969.00 4,748,100 400株(400株)
6293 日精樹脂工業 14,000 899.00 12,586,000
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 5,200 1,121.00 5,829,200 400株(400株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,100 1,059.00 7,518,900 1,900株
貸付有価証券
6301 小松製作所 761,600 2,875.50 2,189,980,800 63,300株(63,300株)
6302 住友重機械工業 96,200 2,613.00 251,370,600
貸付有価証券
6305 日立建機 67,400 2,918.00 196,673,200 23,400株(5,600株)
6306 日工 23,000 719.00 16,537,000
貸付有価証券
6309 巴工業 6,600 1,986.00 13,107,600 300株
貸付有価証券
6310 井関農機 16,800 1,363.00 22,898,400 4,200株(4,200株)
6315 TOWA 17,000 2,099.00 35,683,000
82/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,400 1,508.00 5,127,200 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 7,600 1,330.00 10,108,000 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 7,400 6,910.00 51,134,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,800 763.00 4,425,400 500株(500株)
6326 クボタ 883,300 2,172.50 1,918,969,250
6328 荏原実業 4,200 3,920.00 16,464,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 5,800 2,943.00 17,069,400 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 31,000 1,373.00 42,563,000 1,900株(1,900株)
6333 帝国電機製作所 13,800 1,147.00 15,828,600
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 6,800 258.00 1,754,400 700株
貸付有価証券
6339 新東工業 39,900 749.00 29,885,100 13,800株(3,300株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 14,700 3,500.00 51,450,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 29,000 901.00 26,129,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 42,600 710.00 30,246,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 12,900 1,742.00 22,471,800 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 2,500 1,939.00 4,847,500 200株(200株)
6356 日本ギア工業 6,700 292.00 1,956,400
6358 酒井重工業 3,200 2,313.00 7,401,600
6361 荏原製作所 69,700 3,365.00 234,540,500
6362 石井鐵工所 2,200 2,873.00 6,320,600
6363 酉島製作所 16,900 845.00 14,280,500
6364 北越工業 17,300 1,069.00 18,493,700
6367 ダイキン工業 214,200 22,335.00 4,784,157,000
6368 オルガノ 6,100 6,200.00 37,820,000
6369 トーヨーカネツ 7,300 2,145.00 15,658,500
6370 栗田工業 91,000 4,045.00 368,095,000
83/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 24,000 2,731.00 65,544,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 8,000 739.00 5,912,000 2,500株(700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 14,000 592.00 8,288,000 7,500株(3,900株)
6381 アネスト岩田 26,200 1,081.00 28,322,200
貸付有価証券
6383 ダイフク 85,900 12,650.00 1,086,635,000 22,300株
6387 サムコ 4,200 3,610.00 15,162,000
6390 加藤製作所 9,200 936.00 8,611,200
貸付有価証券
6393 油研工業 2,800 1,508.00 4,222,400 500株(300株)
貸付有価証券
6395 タダノ 81,100 891.00 72,260,100 44,000株(22,700株)
貸付有価証券
6406 フジテック 61,100 2,292.00 140,041,200 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
6407 CKD 46,100 2,343.00 108,012,300 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
6409 キトー 12,700 1,505.00 19,113,500 3,400株(3,400株)
6412 平和 46,900 1,405.00 65,894,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,800 1,386.00 20,512,800 3,600株(1,200株)
6417 SANKYO 37,400 2,779.00 103,934,600
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 18,600 510.00 9,486,000 3,300株(3,300株)
6419 マースグループホールディングス 10,700 1,539.00 16,467,300
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 10,400 4,400.00 45,760,000 4,900株(2,200株)
6428 オーイズミ 7,000 419.00 2,933,000
6430 ダイコク電機 7,700 876.00 6,745,200
貸付有価証券
6432 竹内製作所 28,100 2,459.00 69,097,900 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
6436 アマノ 44,000 2,431.00 106,964,000 3,700株(3,700株)
6440 JUKI 23,400 530.00 12,402,000
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 22,000 355.00 7,810,000 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 15,300 856.00 13,096,800 4,000株
84/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6454 マックス 25,700 1,436.00 36,905,200
6457 グローリー 43,200 2,045.00 88,344,000
貸付有価証券
6458 新晃工業 15,600 1,727.00 26,941,200 1,300株(1,300株)
6459 大和冷機工業 27,000 1,020.00 27,540,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 166,800 1,567.00 261,375,600 43,900株
6461 日本ピストンリング 6,100 943.00 5,752,300
6462 リケン 7,800 2,072.00 16,161,600
貸付有価証券
6463 TPR 22,600 1,456.00 32,905,600 1,900株(1,900株)
6464 ツバキ・ナカシマ 32,200 1,176.00 37,867,200
貸付有価証券
6465 ホシザキ 52,900 9,170.00 485,093,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 13,700 755.00 10,343,500 1,800株(1,100株)
6471 日本精工 316,600 886.00 280,507,600
貸付有価証券
6472 NTN 389,200 256.00 99,635,200 32,200株(32,200株)
6473 ジェイテクト 161,300 846.00 136,459,800
6474 不二越 15,600 4,315.00 67,314,000
貸付有価証券
6480 日本トムソン 49,900 418.00 20,858,200 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6481 THK 104,800 3,450.00 361,560,000 8,100株(8,100株)
6482 ユーシン精機 13,000 932.00 12,116,000
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 6,100 2,273.00 13,865,300 600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 20,800 987.00 20,529,600 1,700株(1,700株)
6489 前澤工業 11,200 458.00 5,129,600
6490 日本ピラー工業 17,000 1,595.00 27,115,000
6498 キッツ 61,300 635.00 38,925,500
6586 マキタ 219,300 4,975.00 1,091,017,500
貸付有価証券
7004 日立造船 133,300 585.00 77,980,500 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 281,800 3,153.00 888,515,400 78,700株(78,700株)
貸付有価証券
7013 IHI 121,100 2,023.00 244,985,300 19,800株(10,100株)
85/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7718 スター精密 25,900 1,588.00 41,129,200
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 102,800 748.00 76,894,400 31,300株(31,300株)
貸付有価証券
4062 イビデン 102,900 4,690.00 482,601,000 27,100株
貸付有価証券
127,200株(30,500
4902 コニカミノルタ 367,400 391.00 143,653,400 株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 205,300 2,130.00 437,289,000 17,100株(17,100株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 312,100 2,083.00 650,104,300 26,000株(26,000株)
貸付有価証券
6501 日立製作所 807,900 4,084.00 3,299,463,600 212,000株
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,681,400 1,566.50 2,633,913,100 2,600株
貸付有価証券
6504 富士電機 101,300 3,815.00 386,459,500 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 6,100 1,167.00 7,118,700 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 181,000 5,280.00 955,680,000 19,700株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 21,800 1,436.00 31,304,800
貸付有価証券
6508 明電舎 30,900 2,521.00 77,898,900 10,800株(2,600株)
6513 オリジン 4,500 1,343.00 6,043,500
6516 山洋電気 8,100 5,430.00 43,983,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 14,300 2,083.00 29,786,900 4,200株(1,200株)
6588 東芝テック 21,100 3,705.00 78,175,500
6590 芝浦メカトロニクス 3,000 4,305.00 12,915,000
6592 マブチモーター 46,500 4,265.00 198,322,500
貸付有価証券
140,000株(33,600
6594 日本電産 404,700 13,280.00 5,374,416,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,100 433.00 4,373,300
6616 トレックス・セミコンダクター 9,700 1,345.00 13,046,500
6617 東光高岳 9,300 1,669.00 15,521,700
6619 ダブル・スコープ 30,500 1,060.00 32,330,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 6,300 655.00 4,126,500 2,200株(1,800株)
86/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 18,400 4,910.00 90,344,000 6,300株(1,500株)
6630 ヤーマン 27,400 1,937.00 53,073,800
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 137,000 165.00 22,605,000 35,900株
6638 ミマキエンジニアリング 15,100 457.00 6,900,700
6640 I-PEX 7,800 1,965.00 15,327,000
貸付有価証券
6641 日新電機 39,400 1,269.00 49,998,600 10,400株
6644 大崎電気工業 33,400 578.00 19,305,200
貸付有価証券
6645 オムロン 150,700 8,970.00 1,351,779,000 60,800株(19,300株)
貸付有価証券
6651 日東工業 24,700 2,037.00 50,313,900 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 24,300 1,814.00 44,080,200 11,800株(5,500株)
6653 正興電機製作所 3,900 2,186.00 8,525,400
6654 不二電機工業 2,800 1,319.00 3,693,200
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 56,100 3,040.00 170,544,000 19,500株(4,700株)
6675 サクサホールディングス 3,900 1,382.00 5,389,800
6676 メルコホールディングス 5,800 3,505.00 20,329,000
6678 テクノメディカ 3,800 1,571.00 5,969,800
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 3,600 1,196.00 4,305,600
貸付有価証券
6701 日本電気 204,000 5,550.00 1,132,200,000 70,900株(17,000株)
貸付有価証券
6702 富士通 162,100 14,955.00 2,424,205,500 41,700株(500株)
貸付有価証券
6703 沖電気工業 68,300 923.00 63,040,900 23,800株(5,700株)
6704 岩崎通信機 7,400 843.00 6,238,200
貸付有価証券
6706 電気興業 8,100 2,689.00 21,780,900 400株
6707 サンケン電気 18,300 4,480.00 81,984,000
6715 ナカヨ 3,300 1,412.00 4,659,600
6718 アイホン 9,500 1,676.00 15,922,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 722,300 1,069.00 772,138,700
87/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
113,200株(58,300
6724 セイコーエプソン 208,600 1,500.00 312,900,000 株)
貸付有価証券
6727 ワコム 113,000 918.00 103,734,000 31,400株(31,400株)
6728 アルバック 30,900 4,540.00 140,286,000
貸付有価証券
6730 アクセル 7,000 715.00 5,005,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 13,100 3,590.00 47,029,000 2,100株
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 485,900 45.00 21,865,500 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 42,800 950.00 40,660,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 39,400 425.00 16,745,000 4,800株(1,300株)
6744 能美防災 22,200 2,226.00 49,417,200
6745 ホーチキ 12,200 1,268.00 15,469,600
貸付有価証券
6748 星和電機 8,300 694.00 5,760,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
6750 エレコム 19,300 5,330.00 102,869,000 4,800株
貸付有価証券
180,400株(159,700
6752 パナソニック 1,921,000 1,242.00 2,385,882,000 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 194,600 1,637.00 318,560,200 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 108,300 2,374.00 257,104,200 37,500株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 45,600 2,808.00 128,044,800 24,700株(12,600株)
貸付有価証券
6758 ソニー 1,053,300 10,330.00 10,880,589,000 139,700株
貸付有価証券
6762 TDK 81,200 15,550.00 1,262,660,000 21,500株
6763 帝国通信工業 7,400 1,019.00 7,540,600
6768 タムラ製作所 56,200 559.00 31,415,800
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 148,800 1,351.00 201,028,800 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 5,300 832.00 4,409,600 1,900株(1,300株)
88/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6779 日本電波工業 15,200 624.00 9,484,800
貸付有価証券
6785 鈴木 8,300 1,135.00 9,420,500 900株
6788 日本トリム 2,300 4,150.00 9,545,000
6789 ローランド ディー.ジー. 9,900 1,841.00 18,225,900
6794 フォスター電機 17,600 1,320.00 23,232,000
貸付有価証券
6798 SMK 4,300 2,987.00 12,844,100 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 10,900 3,035.00 33,081,500 3,000株(900株)
貸付有価証券
6803 ティアック 12,100 105.00 1,270,500 6,500株(3,300株)
6804 ホシデン 46,000 1,003.00 46,138,000
6806 ヒロセ電機 25,900 15,380.00 398,342,000
6807 日本航空電子工業 38,500 1,550.00 59,675,000
6809 TOA 18,000 870.00 15,660,000
6810 マクセルホールディングス 36,200 1,320.00 47,784,000
6814 古野電気 21,600 1,186.00 25,617,600
6815 ユニデンホールディングス 4,600 2,184.00 10,046,400
6817 スミダコーポレーション 14,300 1,059.00 15,143,700
6820 アイコム 9,300 2,716.00 25,258,800
6823 リオン 7,100 3,320.00 23,572,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 14,400 466.00 6,710,400 1,000株
6839 船井電機 17,000 411.00 6,987,000
貸付有価証券
6841 横河電機 154,300 2,106.00 324,955,800 53,700株(12,900株)
6844 新電元工業 5,900 2,518.00 14,856,200
貸付有価証券
6845 アズビル 106,100 5,630.00 597,343,000 36,700株(8,800株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 8,300 831.00 6,897,300 700株(700株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 69,500 3,630.00 252,285,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
6850 チノー 5,800 1,391.00 8,067,800 2,800株(1,600株)
6853 共和電業 17,600 385.00 6,776,000
貸付有価証券
6855 日本電子材料 6,600 2,051.00 13,536,600 1,700株
89/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6856 堀場製作所 33,300 6,110.00 203,463,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 125,000 7,910.00 988,750,000 10,400株(10,400株)
6858 小野測器 7,000 513.00 3,591,000
貸付有価証券
6859 エスペック 14,900 2,005.00 29,874,500 900株(900株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 152,400 55,790.00 8,502,396,000 39,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 8,100 4,095.00 33,169,500 400株(400株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 120,200 12,510.00 1,503,702,000 31,800株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 29,300 1,329.00 38,939,700 2,400株(2,400株)
6875 メガチップス 15,600 2,995.00 46,722,000
6877 OBARA GROUP 9,800 4,000.00 39,200,000
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,000 2,176.00 4,352,000 200株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 8,000 847.00 6,776,000 2,800株(700株)
6905 コーセル 22,400 1,210.00 27,104,000
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 14,100 4,275.00 60,277,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 27,600 1,900.00 52,440,000 7,600株(7,600株)
6915 千代田インテグレ 7,100 1,750.00 12,425,000
6916 アイ・オー・データ機器 5,400 1,023.00 5,524,200
6920 レーザーテック 73,800 13,020.00 960,876,000
6923 スタンレー電気 117,900 3,270.00 385,533,000
貸付有価証券
6924 岩崎電気 6,500 1,396.00 9,074,000 300株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 92,800 1,329.00 123,331,200 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,200 387.00 5,108,400 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 15,500 295.00 4,572,500 5,900株(1,800株)
6928 エノモト 5,000 1,440.00 7,200,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 17,100 2,937.00 50,222,700 1,200株(1,200株)
90/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6932 遠藤照明 8,500 505.00 4,292,500
貸付有価証券
6937 古河電池 12,000 1,799.00 21,588,000 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 8,100 466.00 3,774,600 4,400株(2,200株)
6941 山一電機 12,200 1,510.00 18,422,000
貸付有価証券
6947 図研 10,900 2,777.00 30,269,300 900株(900株)
6951 日本電子 33,200 4,915.00 163,178,000
6952 カシオ計算機 148,700 1,824.00 271,228,800
貸付有価証券
6954 ファナック 158,100 25,550.00 4,039,455,000 2,400株
6958 日本シイエムケイ 39,500 408.00 16,116,000
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,600 3,975.00 34,185,000 700株(700株)
6962 大真空 6,100 2,665.00 16,256,500
貸付有価証券
6963 ローム 69,900 10,190.00 712,281,000 12,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 120,600 5,810.00 700,686,000 41,700株(10,000株)
6966 三井ハイテック 18,500 3,900.00 72,150,000
6967 新光電気工業 56,500 2,481.00 140,176,500
6971 京セラ 236,600 6,320.00 1,495,312,000
貸付有価証券
6976 太陽誘電 74,800 4,925.00 368,390,000 19,600株
6981 村田製作所 493,900 9,580.00 4,731,562,000
6986 双葉電子工業 26,600 897.00 23,860,200
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 6,800 903.00 6,140,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 57,000 1,350.00 76,950,000 19,600株(4,700株)
6997 日本ケミコン 14,700 1,891.00 27,797,700
6999 KOA 25,400 1,507.00 38,277,800
貸付有価証券
7244 市光工業 25,100 665.00 16,691,500 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 100,700 6,930.00 697,851,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 30,900 458.00 14,152,200 8,200株
91/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 29,200 7,800.00 227,760,000 7,600株
7739 キヤノン電子 15,400 1,486.00 22,884,400
貸付有価証券
253,000株(253,000
7751 キヤノン 835,500 1,962.50 1,639,668,750 株)
貸付有価証券
232,100株(118,500
7752 リコー 427,800 685.00 293,043,000 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 45,500 1,807.00 82,218,500 700株(700株)
7999 MUTOHホールディングス 2,100 1,499.00 3,147,900
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 106,700 38,270.00 4,083,409,000 29,500株
3116 トヨタ紡織 49,000 1,646.00 80,654,000
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,500 932.00 3,262,000 600株
5949 ユニプレス 32,600 980.00 31,948,000
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 136,100 8,190.00 1,114,659,000 35,800株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 29,400 1,687.00 49,597,800 15,900株(8,100株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 21,300 916.00 19,510,800 5,600株
貸付有価証券
6902 デンソー 370,200 6,050.00 2,239,710,000 30,800株(30,800株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 44,300 1,743.00 77,214,900 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 60,700 375.00 22,762,500 16,000株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 130,800 2,351.00 307,510,800 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 54,100 169.00 9,142,900 15,200株(15,200株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 20,400 162.00 3,304,800 6,800株(1,700株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 6,100 2,407.00 14,682,700 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 22,200 1,215.00 26,973,000 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,500 1,292.00 3,230,000 400株(400株)
92/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
164,900株(164,900
7201 日産自動車 1,983,000 554.30 1,099,176,900 株)
7202 いすゞ自動車 487,200 970.00 472,584,000
貸付有価証券
836,200株(375,300
7203 トヨタ自動車 1,876,100 7,818.00 14,667,349,800 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 210,000 891.00 187,110,000 28,300株(17,500株)
貸付有価証券
337,700株(173,800
7211 三菱自動車工業 622,400 223.00 138,795,200 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 11,700 637.00 7,452,900 1,000株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 6,600 495.00 3,267,000
7214 GMB 3,000 695.00 2,085,000
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,900 611.00 1,771,900 700株
7220 武蔵精密工業 37,400 1,700.00 63,580,000
貸付有価証券
7222 日産車体 32,800 842.00 27,617,600 17,800株(9,100株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 45,300 891.00 40,362,300 9,800株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 31,200 1,395.00 43,524,000 16,900株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 13,800 1,204.00 16,615,200 3,800株(3,800株)
7236 ティラド 6,100 1,325.00 8,082,500
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 92,300 125.00 11,537,500 50,000株(25,700株)
貸付有価証券
7239 タチエス 27,600 1,180.00 32,568,000 14,900株(7,600株)
7240 NOK 90,400 1,146.00 103,598,400
7241 フタバ産業 46,800 532.00 24,897,600
7242 KYB 18,800 2,284.00 42,939,200
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 32,200 504.00 16,228,800 2,700株(2,700株)
7246 プレス工業 83,300 303.00 25,239,900
7247 ミクニ 21,300 271.00 5,772,300
貸付有価証券
7250 太平洋工業 35,200 1,147.00 40,374,400 9,900株(9,900株)
93/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7256 河西工業 22,700 375.00 8,512,500 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 138,400 3,095.00 428,348,000 11,500株(11,500株)
貸付有価証券
7261 マツダ 494,700 690.00 341,343,000 41,300株(41,300株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 15,600 748.00 11,668,800 5,400株(1,300株)
7267 本田技研工業 1,323,900 2,875.00 3,806,212,500
貸付有価証券
7269 スズキ 333,300 4,867.00 1,622,171,100 87,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 522,000 2,073.00 1,082,106,000 43,400株(43,400株)
貸付有価証券
7271 安永 8,100 1,195.00 9,679,500 2,100株
7272 ヤマハ発動機 237,600 2,118.00 503,236,800
貸付有価証券
7277 TBK 20,000 443.00 8,860,000 600株
7278 エクセディ 22,800 1,278.00 29,138,400
7282 豊田合成 54,300 3,025.00 164,257,500
7283 愛三工業 26,300 523.00 13,754,900
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,600 882.00 2,293,200 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 13,200 482.00 6,362,400 4,200株(700株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 15,700 1,072.00 16,830,400 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 27,500 1,782.00 49,005,000
7309 シマノ 62,900 23,315.00 1,466,513,500
7313 テイ・エス テック 39,000 3,120.00 121,680,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 8,400 631.00 5,300,400 700株(700株)
4543 テルモ 475,800 4,187.00 1,992,174,600
5187 クリエートメディック 5,500 978.00 5,379,000
貸付有価証券
6376 日機装 54,300 1,015.00 55,114,500 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 9,700 2,393.00 23,212,100 800株(800株)
7701 島津製作所 200,900 3,925.00 788,532,500
94/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7702 JMS 14,200 963.00 13,674,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 4,300 384.00 1,651,200 2,300株(1,200株)
7715 長野計器 12,200 961.00 11,724,200
7717 ブイ・テクノロジー 7,900 6,110.00 48,269,000
7721 東京計器 10,700 939.00 10,047,300
7723 愛知時計電機 2,200 4,400.00 9,680,000
7725 インターアクション 9,000 1,906.00 17,154,000
貸付有価証券
7727 オーバル 15,000 324.00 4,860,000 1,200株(1,200株)
7729 東京精密 30,500 4,900.00 149,450,000
貸付有価証券
7730 マニー 67,000 2,738.00 183,446,000 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 256,800 709.00 182,071,200 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 84,700 1,276.00 108,077,200 7,100株(7,100株)
貸付有価証券
7733 オリンパス 930,400 2,119.00 1,971,517,600 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 14,800 3,020.00 44,696,000 5,100株(1,200株)
7740 タムロン 13,500 1,879.00 25,366,500
7741 HOYA 333,600 14,140.00 4,717,104,000
貸付有価証券
7743 シード 7,100 617.00 4,380,700 2,500株(600株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 11,300 2,406.00 27,187,800 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 15,300 1,257.00 19,232,100 4,000株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 190,500 3,640.00 693,420,000 48,900株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 196,900 295.00 58,085,500 28,500株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 5,300 644.00 3,413,200 400株(400株)
7775 大研医器 11,600 558.00 6,472,800
貸付有価証券
7780 メニコン 23,800 6,180.00 147,084,000 6,100株
7782 シンシア 1,800 680.00 1,224,000
95/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7979 松風 7,600 1,829.00 13,900,400
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 23,800 1,332.00 31,701,600 6,600株(6,600株)
8086 ニプロ 116,400 1,206.00 140,378,400
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,300 1,616.00 6,948,800 900株(400株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 10,000 1,773.00 17,730,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 17,700 4,630.00 81,951,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 9,200 923.00 8,491,600 2,200株(900株)
7819 粧美堂 4,900 396.00 1,940,400
7820 ニホンフラッシュ 15,700 1,269.00 19,923,300
貸付有価証券
7821 前田工繊 18,500 2,645.00 48,932,500 6,400株(1,500株)
7822 永大産業 22,000 276.00 6,072,000
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 18,000 641.00 11,538,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 173,800 8,630.00 1,499,894,000 94,300株(48,500株)
7833 アイフィスジャパン 4,300 708.00 3,044,400
7838 共立印刷 28,100 113.00 3,175,300
貸付有価証券
7839 SHOEI 14,700 3,960.00 58,212,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 23,800 905.00 21,539,000 5,600株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 29,700 2,982.00 88,565,400 7,100株(7,100株)
7856 萩原工業 9,300 1,490.00 13,857,000
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 36,000 1,063.00 38,268,000 3,100株
7864 フジシールインターナショナル 37,700 1,947.00 73,401,900
7867 タカラトミー 75,400 888.00 66,955,200
貸付有価証券
7868 廣済堂 11,700 715.00 8,365,500 3,100株
7872 エステールホールディングス 4,500 609.00 2,740,500
貸付有価証券
7885 タカノ 6,600 588.00 3,880,800 500株(500株)
96/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 14,400 1,027.00 14,788,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 10,400 110.00 1,144,000 1,500株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 5,700 1,062.00 6,053,400 500株(500株)
7905 大建工業 11,300 1,703.00 19,243,900
7911 凸版印刷 237,300 1,452.00 344,559,600
貸付有価証券
7912 大日本印刷 220,000 1,838.00 404,360,000 76,500株(18,400株)
7914 共同印刷 5,200 3,085.00 16,042,000
貸付有価証券
7915 NISSHA 34,500 1,453.00 50,128,500 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,500 1,768.00 2,652,000
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 8,100 1,748.00 14,158,800 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 148,700 1,961.00 291,600,700 38,800株(38,800株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 5,200 2,131.00 11,081,200 400株(400株)
7949 小松ウオール工業 5,100 1,742.00 8,884,200
貸付有価証券
7951 ヤマハ 100,000 5,910.00 591,000,000 26,300株
7952 河合楽器製作所 5,200 3,110.00 16,172,000
7955 クリナップ 15,600 478.00 7,456,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 108,000 4,300.00 464,400,000 8,400株(8,400株)
7959 オリバー 3,600 2,378.00 8,560,800
7961 兼松サステック 1,100 1,792.00 1,971,200
貸付有価証券
7962 キングジム 14,000 851.00 11,914,000 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 40,000 2,266.00 90,640,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 33,400 332.00 11,088,800 3,000株(3,000株)
7974 任天堂 103,100 64,780.00 6,678,818,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 27,700 1,351.00 37,422,700 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 34,700 1,501.00 52,084,700 17,200株(9,700株)
97/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7984 コクヨ 80,600 1,415.00 114,049,000
7987 ナカバヤシ 16,500 623.00 10,279,500
7990 グローブライド 7,500 4,150.00 31,125,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 58,700 924.00 54,238,800 20,300株(4,900株)
8022 美津濃 15,300 2,027.00 31,013,100
貸付有価証券
138,700株(138,700
9501 東京電力ホールディングス 1,342,300 295.00 395,978,500 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 514,400 1,274.00 655,345,600 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9503 関西電力 637,100 994.90 633,850,790 53,200株(53,200株)
9504 中国電力 242,500 1,244.00 301,670,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 153,700 691.00 106,206,700 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9506 東北電力 420,000 871.00 365,820,000 34,800株(34,800株)
貸付有価証券
9507 四国電力 151,400 708.00 107,191,200 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 346,600 918.00 318,178,800
貸付有価証券
9509 北海道電力 157,300 395.00 62,133,500 13,100株(13,100株)
9511 沖縄電力 32,700 1,413.00 46,205,100
貸付有価証券
9513 電源開発 133,800 1,613.00 215,819,400 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
9514 エフオン 9,000 1,199.00 10,791,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
9517 イーレックス 26,200 1,969.00 51,587,800 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 28,300 3,980.00 112,634,000 9,600株(2,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 323,400 2,365.00 764,841,000 90,300株(90,300株)
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 326,300 2,083.00 679,682,900 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 82,700 6,820.00 564,014,000 6,900株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 9,000 1,546.00 13,914,000
9535 広島ガス 34,600 369.00 12,767,400
98/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 18,900 3,130.00 59,157,000 5,900株(1,600株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 47,700 1,052.00 50,180,400 4,000株(4,000株)
9551 メタウォーター 16,200 2,307.00 37,373,400
2384 SBSホールディングス 12,400 2,508.00 31,099,200
貸付有価証券
9001 東武鉄道 175,200 2,960.00 518,592,000 52,900株(14,700株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 53,800 2,412.00 129,765,600 14,200株
貸付有価証券
9005 東急 424,100 1,217.00 516,129,700 35,400株(35,400株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 215,900 1,722.00 371,779,800 69,500株(18,000株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 250,100 3,050.00 762,805,000 86,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 87,200 7,690.00 670,568,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 117,000 3,270.00 382,590,000
貸付有価証券
9010 富士急行 22,900 4,405.00 100,874,500 12,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 4,300 2,221.00 9,550,300
貸付有価証券
102,500株(24,600
9020 東日本旅客鉄道 295,900 6,542.00 1,935,777,800 株)
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 149,800 5,260.00 787,948,000 45,100株(5,700株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 139,800 14,160.00 1,979,568,000 36,900株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 219,500 942.00 206,769,000 77,900株(18,700株)
9025 鴻池運輸 26,800 989.00 26,505,200
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 46,600 2,961.00 137,982,600 19,500株(13,000株)
9037 ハマキョウレックス 12,900 2,882.00 37,177,800
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 8,800 5,050.00 44,440,000 700株(700株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 159,300 4,400.00 700,920,000 48,800株(12,400株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 212,400 3,380.00 717,912,000 83,700株(27,800株)
99/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 75,500 2,505.00 189,127,500 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 70,900 4,830.00 342,447,000 22,300株(3,600株)
9046 神戸電鉄 3,800 3,590.00 13,642,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 130,900 2,645.00 346,230,500 45,400株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 11,400 1,952.00 22,252,800 3,000株
9062 日本通運 55,100 6,860.00 377,986,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 263,700 2,637.00 695,376,900 23,200株(23,200株)
9065 山九 44,300 3,880.00 171,884,000
貸付有価証券
9067 丸運 9,100 251.00 2,284,100 800株(800株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 12,900 3,450.00 44,505,000 4,500株(1,100株)
9069 センコーグループホールディングス 87,800 1,006.00 88,326,800
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,800 5,870.00 22,306,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 57,000 2,099.00 119,643,000 4,800株(4,800株)
9074 日本石油輸送 1,700 2,605.00 4,428,500
貸付有価証券
9075 福山通運 20,400 4,250.00 86,700,000 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 119,300 1,452.00 173,223,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9078 エスライン 4,800 890.00 4,272,000 1,700株(400株)
9081 神奈川中央交通 3,900 3,925.00 15,307,500
9086 日立物流 29,200 3,105.00 90,666,000
9090 丸和運輸機関 33,600 2,152.00 72,307,200
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 16,100 2,054.00 33,069,400 5,400株(1,200株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 139,600 2,154.00 300,698,400 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 334,300 2,820.00 942,726,000 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 133,200 2,522.00 335,930,400 3,200株
9104 商船三井 100,800 3,245.00 327,096,000
100/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 49,000 2,266.00 111,034,000 9,000株(9,000株)
9110 NSユナイテッド海運 8,800 1,405.00 12,364,000
貸付有価証券
9115 明治海運 16,900 386.00 6,523,400 3,700株
9119 飯野海運 73,900 440.00 32,516,000
9130 共栄タンカー 2,800 856.00 2,396,800
貸付有価証券
9308 乾汽船 9,200 933.00 8,583,600 5,000株(2,500株)
貸付有価証券
9201 日本航空 357,500 1,945.00 695,337,500 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 396,600 2,199.00 872,123,400 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,100 1,406.00 4,358,600 800株
9058 トランコム 4,400 9,190.00 40,436,000
9066 日新 13,800 1,218.00 16,808,400
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 50,500 3,090.00 156,045,000 14,100株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 18,200 2,355.00 42,861,000
9303 住友倉庫 57,300 1,322.00 75,750,600
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 8,700 2,197.00 19,113,900 700株(700株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 28,700 306.00 8,782,200 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 35,100 544.00 19,094,400 9,200株
9312 ケイヒン 3,100 1,307.00 4,051,700
貸付有価証券
9319 中央倉庫 9,700 1,125.00 10,912,500 3,400株(800株)
9322 川西倉庫 2,900 1,119.00 3,245,100
9324 安田倉庫 13,100 968.00 12,680,800
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,400 1,055.00 3,587,000 900株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,800 1,346.00 6,460,800 700株
貸付有価証券
9358 宇徳 13,600 474.00 6,446,400 1,100株(1,100株)
9364 上組 88,900 1,882.00 167,309,800
9366 サンリツ 3,800 649.00 2,466,200
101/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9368 キムラユニティー 4,300 1,083.00 4,656,900
9369 キユーソー流通システム 4,000 1,628.00 6,512,000
9375 近鉄エクスプレス 33,800 2,433.00 82,235,400
9380 東海運 9,100 307.00 2,793,700
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,200 926.00 10,371,200 3,900株(900株)
9384 内外トランスライン 5,600 1,225.00 6,860,000
9386 日本コンセプト 5,100 1,738.00 8,863,800
1973 NECネッツエスアイ 46,800 1,820.00 85,176,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,300 1,213.00 5,215,900 700株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 58,800 2,140.00 125,832,000 19,300株(3,800株)
2326 デジタルアーツ 8,100 9,390.00 76,059,000
2327 日鉄ソリューションズ 24,700 3,140.00 77,558,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 8,800 1,234.00 10,859,200 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 3,000 1,889.00 5,667,000 200株
貸付有価証券
2359 コア 7,000 1,442.00 10,094,000 600株(600株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 8,200 1,781.00 14,604,200 2,700株(600株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 8,200 1,839.00 15,079,800 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,200 2,813.00 20,253,600 1,900株
3626 TIS 165,000 2,086.00 344,190,000
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 6,600 529.00 3,491,400 2,300株(600株)
貸付有価証券
3630 電算システム 6,200 3,205.00 19,871,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3632 グリー 101,200 595.00 60,214,000 39,400株(9,500株)
3633 GMOペパボ 800 6,000.00 4,800,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 33,700 6,140.00 206,918,000 18,200株(9,300株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 7,100 4,145.00 29,429,500 1,900株
102/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3639 ボルテージ 4,100 501.00 2,054,100 800株
3640 電算 1,800 2,406.00 4,330,800
貸付有価証券
3648 AGS 9,300 828.00 7,700,400 800株(800株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 13,900 1,166.00 16,207,400 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,300 4,430.00 19,049,000 300株(300株)
3656 KLab 30,000 907.00 27,210,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー 貸付有価証券
3657 ルディ 19,900 1,136.00 22,606,400 5,300株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,400 2,732.00 6,556,800 600株
貸付有価証券
3659 ネクソン 416,600 3,185.00 1,326,871,000 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
3660 アイスタイル 46,200 382.00 17,648,400 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,800 2,425.00 11,640,000 1,300株
3662 エイチーム 11,400 1,084.00 12,357,600
貸付有価証券
3665 エニグモ 15,600 1,255.00 19,578,000 3,700株
3666 テクノスジャパン 12,800 675.00 8,640,000
貸付有価証券
3667 enish 8,600 440.00 3,784,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 54,100 981.00 53,072,100 17,400株(3,200株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,000 397.00 3,970,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 81,800 659.00 53,906,200 21,500株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 7,300 357.00 2,606,100 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,700 1,230.00 10,701,000 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 12,400 1,125.00 13,950,000 2,900株(700株)
3678 メディアドゥ 5,400 8,110.00 43,794,000
3679 じげん 40,800 386.00 15,748,800
3681 ブイキューブ 9,000 3,550.00 31,950,000
103/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,600 745.00 2,682,000 200株(200株)
3683 サイバーリンクス 5,400 2,410.00 13,014,000
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 13,300 305.00 4,056,500 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 17,600 926.00 16,297,600 4,600株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 6,600 1,253.00 8,269,800 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 8,600 2,875.00 24,725,000 4,600株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 5,400 2,721.00 14,693,400 500株(500株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 7,400 14,760.00 109,224,000 1,700株
3738 ティーガイア 14,600 1,950.00 28,470,000
貸付有価証券
3741 セック 2,400 2,840.00 6,816,000 200株(200株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 17,400 798.00 13,885,200 4,600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 23,200 2,098.00 48,673,600 2,000株(2,000株)
3763 プロシップ 4,800 1,583.00 7,598,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ 貸付有価証券
3765 メント 39,800 2,353.00 93,649,400 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 34,900 13,910.00 485,459,000 8,300株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,100 541.00 3,841,100 3,900株(1,700株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 4,400 1,662.00 7,312,800 400株(400株)
3774 インターネットイニシアティブ 48,800 2,015.00 98,332,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 17,700 683.00 12,089,100 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,600 1,130.00 5,198,000 400株(400株)
GMOグローバルサイン・ホールディ 貸付有価証券
3788 ングス 3,700 9,410.00 34,817,000 1,600株(800株)
3817 SRAホールディングス 8,800 2,547.00 22,413,600
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,200 629.00 3,270,800 2,800株(1,500株)
104/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3834 朝日ネット 11,700 865.00 10,120,500
貸付有価証券
3835 eBASE 19,700 1,030.00 20,291,000 6,800株(1,600株)
3836 アバント 15,700 1,150.00 18,055,000
3837 アドソル日進 5,900 3,340.00 19,706,000
貸付有価証券
3843 フリービット 8,600 906.00 7,791,600 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 18,500 2,967.00 54,889,500 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,900 1,638.00 4,750,200 1,000株(200株)
3853 アステリア 10,000 1,017.00 10,170,000
貸付有価証券
3854 アイル 9,200 1,497.00 13,772,400 1,800株(400株)
3901 マークラインズ 6,900 2,553.00 17,615,700
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 18,800 3,005.00 56,494,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3903 gumi 21,200 809.00 17,150,800 5,500株
3909 ショーケース 3,500 989.00 3,461,500
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,700 973.00 3,600,100 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,000 4,240.00 25,440,000 1,500株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 6,500 1,550.00 10,075,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 6,200 1,586.00 9,833,200 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 2,100 1,640.00 3,444,000 800株(200株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,700 1,068.00 2,883,600 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,100 2,035.00 6,308,500 800株
3922 PR TIMES 2,800 3,650.00 10,220,000
3924 ランドコンピュータ 2,500 1,117.00 2,792,500
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,100 4,290.00 9,009,000 800株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 8,200 1,402.00 11,496,400 2,900株(700株)
105/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3928 マイネット 5,400 880.00 4,752,000 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,900 3,990.00 23,541,000 500株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,200 1,754.00 2,104,800 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 3,700 3,785.00 14,004,500 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 15,100 731.00 11,038,100 3,600株
3940 ノムラシステムコーポレーション 7,200 359.00 2,584,800
貸付有価証券
3962 チェンジ 23,100 3,505.00 80,965,500 6,600株(1,200株)
3963 シンクロ・フード 7,000 315.00 2,205,000
貸付有価証券
3964 オークネット 8,700 1,354.00 11,779,800 600株(600株)
3968 セグエグループ 4,200 1,383.00 5,808,600
貸付有価証券
3969 エイトレッド 2,700 2,604.00 7,030,800 500株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 16,700 415.00 6,930,500 1,400株(1,400株)
3978 マクロミル 33,700 665.00 22,410,500
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,200 1,921.00 6,147,200 800株
貸付有価証券
3983 オロ 5,200 4,495.00 23,374,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 1,600 4,160.00 6,656,000
3985 テモナ 3,500 1,026.00 3,591,000
3992 ニーズウェル 3,100 677.00 2,098,700
貸付有価証券
3996 サインポスト 3,700 899.00 3,326,300 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 6,300 973.00 6,129,900 1,900株
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 804.00 4,663,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 14,800 1,030.00 15,244,000
4299 ハイマックス 3,900 1,200.00 4,680,000
4307 野村総合研究所 233,900 3,700.00 865,430,000
4312 サイバネットシステム 11,700 996.00 11,653,200
4320 CEホールディングス 8,700 572.00 4,976,400
106/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,600 1,468.00 3,816,800 800株(200株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 20,600 1,126.00 23,195,600 3,500株
4333 東邦システムサイエンス 4,300 909.00 3,908,700
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 78,200 283.00 22,130,600 21,400株(1,000株)
4348 インフォコム 18,000 3,350.00 60,300,000
4382 HEROZ 2,300 2,685.00 6,175,500
貸付有価証券
4384 ラクスル 13,300 4,285.00 56,990,500 700株(700株)
4390 IPS 2,200 2,482.00 5,460,400
貸付有価証券
4392 FIG 17,800 256.00 4,556,800 2,500株(1,500株)
4396 システムサポート 3,800 1,631.00 6,197,800
貸付有価証券
4420 イーソル 9,000 1,181.00 10,629,000 2,400株
4423 アルテリア・ネットワークス 18,300 1,488.00 27,230,400
4427 EduLab 1,500 6,700.00 10,050,000
4430 東海ソフト 1,100 1,120.00 1,232,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール 貸付有価証券
4433 ディン 2,800 1,382.00 3,869,600 800株
4439 東名 800 1,127.00 901,600
4440 ヴィッツ 600 2,436.00 1,461,600
4441 トビラシステムズ 1,600 1,320.00 2,112,000
4446 Link-U 1,100 1,266.00 1,392,600
4449 ギフティ 5,600 2,957.00 16,559,200
4481 ベース 1,000 6,040.00 6,040,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 10,200 928.00 9,465,600 900株(900株)
4674 クレスコ 10,000 1,268.00 12,680,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 158,900 1,125.00 178,762,500
貸付有価証券
4684 オービック 57,200 20,860.00 1,193,192,000 1,800株
4686 ジャストシステム 26,800 7,050.00 188,940,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 14,400 975.00 14,040,000 3,800株
4689 Zホールディングス 2,265,900 690.00 1,563,471,000
107/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 88,100 5,770.00 508,337,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 6,300 1,232.00 7,761,600 2,100株(500株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 33,500 13,450.00 450,575,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,100 3,500.00 17,850,000 100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 19,900 1,765.00 35,123,500 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 10,700 1,383.00 14,798,100 900株(900株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 5,900 3,550.00 20,945,000 500株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 4,500 818.00 3,681,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 16,900 6,830.00 115,427,000 4,400株
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 75,200 3,650.00 274,480,000
4743 アイティフォー 20,000 909.00 18,180,000
4746 東計電算 2,400 4,135.00 9,924,000
4762 エックスネット 2,600 965.00 2,509,000
4768 大塚商会 89,300 5,150.00 459,895,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 19,300 2,709.00 52,283,700 5,300株(5,300株)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 20,400 3,355.00 68,442,000 3,400株
貸付有価証券
4813 ACCESS 15,400 736.00 11,334,400 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 29,700 4,035.00 119,839,500 2,500株(2,500株)
4820 EMシステムズ 23,300 944.00 21,995,200
4825 ウェザーニューズ 5,600 5,260.00 29,456,000
4826 CIJ 11,200 897.00 10,046,400
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,265.00 6,203,500 600株(100株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 16,800 208.00 3,494,400 4,400株
4839 WOWOW 7,900 2,814.00 22,230,600
4845 スカラ 11,000 790.00 8,690,000
108/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 9,600 711.00 6,825,600 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 14,000 339.00 4,746,000 4,800株(1,200株)
7518 ネットワンシステムズ 62,900 3,490.00 219,521,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 35,500 88.00 3,124,000 10,800株(10,800株)
7595 アルゴグラフィックス 14,000 3,155.00 44,170,000
7844 マーベラス 25,200 882.00 22,226,400
7860 エイベックス 28,300 1,094.00 30,960,200
8056 日本ユニシス 51,500 3,995.00 205,742,500
8096 兼松エレクトロニクス 9,000 4,085.00 36,765,000
貸付有価証券
8157 都築電気 5,200 1,665.00 8,658,000 1,000株(600株)
9401 TBSホールディングス 100,300 1,830.00 183,549,000
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 137,700 1,127.00 155,187,900 11,500株(11,500株)
9405 朝日放送グループホールディングス 16,400 695.00 11,398,000
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 45,300 1,709.00 77,417,700 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 108,500 488.00 52,948,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,500 2,326.00 31,401,000 7,300株(3,800株)
9414 日本BS放送 5,600 1,124.00 6,294,400
9416 ビジョン 20,500 974.00 19,967,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,300 958.00 4,119,400 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 6,300 1,368.00 8,618,400
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,800 592.00 4,025,600 2,600株(600株)
9422 コネクシオ 9,300 1,422.00 13,224,600
貸付有価証券
9424 日本通信 128,600 171.00 21,990,600 44,500株(10,700株)
貸付有価証券
9428 クロップス 3,000 737.00 2,211,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
183,600株(183,600
9432 日本電信電話 2,205,500 2,743.00 6,049,686,500 株)
109/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9433 KDDI 1,202,900 3,152.00 3,791,540,800
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,499,400 1,333.00 1,998,700,200 株)
9435 光通信 17,000 23,140.00 393,380,000
9438 エムティーアイ 16,000 840.00 13,440,000
9449 GMOインターネット 59,100 3,035.00 179,368,500
9450 ファイバーゲート 5,300 2,492.00 13,207,600
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,900 418.00 2,048,200
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 44,400 3,565.00 158,286,000 11,700株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 22,100 1,664.00 36,774,400 2,000株(2,000株)
9474 ゼンリン 32,900 1,230.00 40,467,000
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 450.00 3,420,000 2,600株(600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 13,700 170.00 2,329,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9600 アイネット 8,500 1,561.00 13,268,500 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 10,900 13,960.00 152,164,000 5,900株(3,000株)
9602 東宝 97,400 4,355.00 424,177,000
貸付有価証券
9605 東映 6,200 16,500.00 102,300,000 1,700株(1,700株)
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 439,300 1,405.00 617,216,500
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,800 4,255.00 11,914,000 200株(200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 5,600 1,600.00 8,960,000 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 36,900 2,123.00 78,338,700 9,700株
スクウェア・エニックス・ホールディ 貸付有価証券
9684 ングス 70,400 6,040.00 425,216,000 24,500株(5,900株)
9692 シーイーシー 17,700 1,538.00 27,222,600
9697 カプコン 77,800 6,780.00 527,484,000
9702 アイ・エス・ビー 7,600 1,349.00 10,252,400
貸付有価証券
9717 ジャステック 10,500 1,347.00 14,143,500 2,700株
110/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9719 SCSK 38,100 5,740.00 218,694,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 5,400 2,094.00 11,307,600 300株
9742 アイネス 16,200 1,387.00 22,469,400
貸付有価証券
9746 TKC 14,000 7,560.00 105,840,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 17,600 5,020.00 88,352,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 53,000 2,154.00 114,162,000
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 59,900 5,820.00 348,618,000 20,800株(5,000株)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 6,500 3,865.00 25,122,500 1,700株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 11,100 1,430.00 15,873,000 900株(900株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 14,500 2,050.00 29,725,000 1,200株(1,200株)
9984 ソフトバンクグループ 1,309,100 8,120.00 10,629,892,000
1352 ホウスイ 1,300 999.00 1,298,700
貸付有価証券
2676 高千穂交易 6,400 1,182.00 7,564,800 400株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,000 1,432.00 2,864,000
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,100 5,420.00 22,222,000 1,200株(100株)
貸付有価証券
2715 エレマテック 15,500 1,033.00 16,011,500 4,900株(800株)
貸付有価証券
2729 JALUX 4,700 1,340.00 6,298,000 400株(400株)
貸付有価証券
2733 あらた 13,200 4,790.00 63,228,000 3,700株(200株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,500 3,280.00 8,200,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,000 3,145.00 18,870,000 2,100株(500株)
2767 フィールズ 12,700 447.00 5,676,900
2768 双日 914,700 234.00 214,039,800
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 184,000 1,896.00 348,864,000 15,300株(15,300株)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 43,300 862.00 37,324,600 3,100株
111/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3004 神栄 2,300 1,295.00 2,978,500 1,200株(600株)
3023 ラサ商事 8,800 900.00 7,920,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 17,600 1,421.00 25,009,600 4,600株
貸付有価証券
3038 神戸物産 114,300 3,085.00 352,615,500 39,600株(9,600株)
3054 ハイパー 2,500 545.00 1,362,500
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 23,600 2,019.00 47,648,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,900 1,008.00 5,947,200 1,300株(500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 14,100 9,160.00 129,156,000 4,900株(1,200株)
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 39,500 1,986.00 78,447,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 7,200 2,832.00 20,390,400 500株(500株)
3150 グリムス 3,700 2,090.00 7,733,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 31,200 821.00 25,615,200
貸付有価証券
3153 八洲電機 12,800 962.00 12,313,600 3,300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 9,400 790.00 7,426,000 3,300株(800株)
3156 レスターホールディングス 17,300 2,206.00 38,163,800
3157 ジューテックホールディングス 3,800 1,008.00 3,830,400
貸付有価証券
3160 大光 7,000 662.00 4,634,000 600株(600株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 4,800 1,281.00 6,148,800 1,700株(400株)
3167 TOKAIホールディングス 87,500 1,019.00 89,162,500
貸付有価証券
3168 黒谷 4,500 782.00 3,519,000 900株
貸付有価証券
3173 Cominix 2,900 747.00 2,166,300 200株(200株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 16,700 976.00 16,299,200 4,400株
3180 ビューティガレージ 2,700 2,675.00 7,222,500
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 11,900 1,142.00 13,589,800 2,300株
112/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 5,000 574.00 2,870,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 26,500 5,580.00 147,870,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 5,200 1,418.00 7,373,600 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 5,800 630.00 3,654,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 866.00 3,204,200 700株(300株)
3543 コメダホールディングス 36,100 1,827.00 65,954,700
3559 ピーバンドットコム 1,600 1,184.00 1,894,400
貸付有価証券
3565 アセンテック 3,500 1,889.00 6,611,500 200株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,000 970.00 4,850,000 1,800株(400株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,800 1,332.00 2,397,600 400株(300株)
貸付有価証券
7414 小野建 14,800 1,218.00 18,026,400 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 3,600 1,636.00 5,889,600 900株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,200 732.00 8,198,400 1,000株(1,000株)
7427 エコートレーディング 3,800 698.00 2,652,400
7433 伯東 10,100 1,072.00 10,827,200
7438 コンドーテック 12,800 1,078.00 13,798,400
7442 中山福 9,500 536.00 5,092,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 22,000 2,838.00 62,436,000 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 18,200 2,815.00 51,233,000 4,800株
7456 松田産業 12,100 1,846.00 22,336,600
貸付有価証券
7458 第一興商 24,600 3,495.00 85,977,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 178,700 1,968.00 351,681,600 34,300株
7466 SPK 7,100 1,258.00 8,931,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 6,100 2,425.00 14,792,500 2,100株(500株)
貸付有価証券
7476 アズワン 10,800 16,980.00 183,384,000 1,900株(900株)
113/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7480 スズデン 5,700 1,214.00 6,919,800 2,000株(500株)
7481 尾家産業 4,800 1,224.00 5,875,200
貸付有価証券
7482 シモジマ 10,100 1,396.00 14,099,600 100株
7483 ドウシシャ 15,600 1,934.00 30,170,400
7487 小津産業 3,600 1,914.00 6,890,400
貸付有価証券
7504 高速 9,900 1,632.00 16,156,800 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 5,800 1,562.00 9,059,600 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,700 1,545.00 5,716,500 1,300株(300株)
貸付有価証券
7537 丸文 14,600 508.00 7,416,800 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 13,800 1,548.00 21,362,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,300 2,732.00 9,015,600 1,100株(200株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 49,100 1,630.00 80,033,000 4,100株(4,100株)
7590 タカショー 10,700 888.00 9,501,600
貸付有価証券
7594 マルカ 5,400 1,916.00 10,346,400 500株(500株)
7599 IDOM 44,600 557.00 24,842,200
貸付有価証券
7607 進和 9,800 2,139.00 20,962,200 3,400株(800株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,500 473.00 1,655,500 300株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 7,000 1,529.00 10,703,000 1,900株(1,900株)
7613 シークス 21,000 1,566.00 32,886,000
7619 田中商事 5,100 691.00 3,524,100
7628 オーハシテクニカ 8,500 1,396.00 11,866,000
貸付有価証券
7637 白銅 5,900 1,396.00 8,236,400 1,600株
7673 ダイコー通産 1,000 1,619.00 1,619,000
8001 伊藤忠商事 1,158,300 2,953.50 3,421,039,050
8002 丸紅 1,723,800 697.80 1,202,867,640
8007 高島 2,600 1,607.00 4,178,200
114/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8012 長瀬産業 93,100 1,490.00 138,719,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8014 蝶理 10,600 1,543.00 16,355,800 800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 184,800 4,050.00 748,440,000 51,800株(3,100株)
8018 三共生興 25,100 474.00 11,897,400
8020 兼松 61,800 1,282.00 79,227,600
8025 ツカモトコーポレーション 3,000 1,495.00 4,485,000
8031 三井物産 1,433,900 1,904.00 2,730,145,600
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,400 3,520.00 33,088,000 800株(800株)
貸付有価証券
8037 カメイ 21,600 1,143.00 24,688,800 11,200株(5,500株)
貸付有価証券
8038 東都水産 2,100 3,805.00 7,990,500 300株
8041 OUGホールディングス 2,600 2,858.00 7,430,800
貸付有価証券
8043 スターゼン 6,100 4,230.00 25,803,000 1,400株
貸付有価証券
8051 山善 64,700 1,003.00 64,894,100 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,100 3,780.00 11,718,000 800株(800株)
貸付有価証券
8053 住友商事 1,044,900 1,349.00 1,409,570,100 274,200株
貸付有価証券
8057 内田洋行 6,500 4,425.00 28,762,500 600株(600株)
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,085,800 2,540.00 2,757,932,000 69,800株
貸付有価証券
8059 第一実業 8,100 4,125.00 33,412,500 1,000株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 41,100 2,263.00 93,009,300 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8061 西華産業 9,400 1,371.00 12,887,400 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 13,700 893.00 12,234,100 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,800 3,115.00 52,332,000 4,600株(4,600株)
8070 東京産業 15,000 603.00 9,045,000
115/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 15,700 3,270.00 51,339,000 8,500株(4,300株)
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,200 1,807.00 7,589,400 300株(300株)
貸付有価証券
8077 トルク 9,900 248.00 2,455,200 800株(800株)
8078 阪和興業 30,900 2,816.00 87,014,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 10,700 3,585.00 38,359,500 3,800株(900株)
8081 カナデン 13,400 1,284.00 17,205,600
8084 菱電商事 11,900 1,542.00 18,349,800
8087 フルサト工業 9,100 1,273.00 11,584,300
8088 岩谷産業 42,800 6,720.00 287,616,000
8089 ナイス 7,100 1,428.00 10,138,800
貸付有価証券
8090 昭光通商 5,300 600.00 3,180,000 2,800株(1,400株)
8091 ニチモウ 2,600 1,914.00 4,976,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,700 1,340.00 6,298,000 400株(400株)
8095 イワキ 21,800 519.00 11,314,200
貸付有価証券
8097 三愛石油 40,800 1,153.00 47,042,400 14,200株(3,400株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 36,500 1,417.00 51,720,500 9,700株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 4,000 1,763.00 7,052,000 1,400株(300株)
貸付有価証券
8103 明和産業 15,300 443.00 6,777,900 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 5,900 602.00 3,551,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 12,100 1,099.00 13,297,900 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 35,300 1,039.00 36,676,700 2,900株(2,900株)
8129 東邦ホールディングス 53,100 1,803.00 95,739,300
8130 サンゲツ 44,700 1,528.00 68,301,600
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 24,400 1,367.00 33,354,800 8,400株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 6,800 3,060.00 20,808,000 2,400株(600株)
116/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8133 伊藤忠エネクス 36,600 1,007.00 36,856,200
8136 サンリオ 46,500 1,395.00 64,867,500
8137 サンワテクノス 11,700 953.00 11,150,100
8140 リョーサン 18,300 1,894.00 34,660,200
貸付有価証券
8141 新光商事 24,800 746.00 18,500,800 9,100株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 7,500 1,869.00 14,017,500 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 8,900 1,934.00 17,212,600 2,400株
8151 東陽テクニカ 17,700 1,144.00 20,248,800
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 21,700 2,873.00 62,344,100 300株
貸付有価証券
8154 加賀電子 16,500 2,385.00 39,352,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 17,100 531.00 9,080,100 5,100株(1,400株)
8159 立花エレテック 12,200 1,649.00 20,117,800
貸付有価証券
8275 フォーバル 7,200 786.00 5,659,200 2,500株(600株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 26,500 5,550.00 147,075,000 7,000株
貸付有価証券
8285 三谷産業 21,800 452.00 9,853,600 2,700株(1,800株)
8835 太平洋興発 6,500 615.00 3,997,500
西本Wismettacホールディン
9260 グス 3,700 2,506.00 9,272,200
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,525.00 2,287,500 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 3,100 1,401.00 4,343,100
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 39,200 231.00 9,055,200 13,600株(3,300株)
9305 ヤマタネ 8,300 1,361.00 11,296,300
9763 丸紅建材リース 1,600 1,660.00 2,656,000
9810 日鉄物産 11,800 3,700.00 43,660,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,700 3,260.00 15,322,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 37,900 2,817.00 106,764,300 9,700株(9,700株)
9832 オートバックスセブン 61,400 1,392.00 85,468,800
117/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9837 モリト 12,100 618.00 7,477,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 23,900 3,460.00 82,694,000 6,800株
9872 北恵 4,200 834.00 3,502,800
9880 イノテック 8,600 995.00 8,557,000
貸付有価証券
9882 イエローハット 31,300 1,668.00 52,208,400 8,200株
9896 JKホールディングス 15,000 797.00 11,955,000
貸付有価証券
9902 日伝 15,000 2,218.00 33,270,000 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,400 272.00 3,372,800 3,400株(3,400株)
9932 杉本商事 8,900 2,450.00 21,805,000
9934 因幡電機産業 47,100 2,560.00 120,576,000
貸付有価証券
9960 東テク 5,500 2,717.00 14,943,500 1,900株(500株)
貸付有価証券
112,600株(58,000
9962 ミスミグループ本社 207,600 3,345.00 694,422,000 株)
9972 アルテック 12,100 324.00 3,920,400
9982 タキヒヨー 5,000 1,855.00 9,275,000
9986 蔵王産業 3,200 1,337.00 4,278,400
9987 スズケン 70,100 3,780.00 264,978,000
9991 ジェコス 11,400 962.00 10,966,800
貸付有価証券
9995 グローセル 16,600 449.00 7,453,400 4,800株(500株)
貸付有価証券
2651 ローソン 41,900 4,810.00 201,539,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
2659 サンエー 13,800 4,330.00 59,754,000 3,800株(3,800株)
2664 カワチ薬品 12,800 2,968.00 37,990,400
2670 エービーシー・マート 25,900 5,550.00 143,745,000
2674 ハードオフコーポレーション 6,600 730.00 4,818,000
2678 アスクル 17,300 3,850.00 66,605,000
2681 ゲオホールディングス 29,800 1,206.00 35,938,800
2685 アダストリア 22,900 1,915.00 43,853,500
貸付有価証券
2686 ジーフット 10,000 420.00 4,200,000 1,600株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,400 385.00 924,000
118/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2695 くら寿司 9,700 5,780.00 56,066,000 2,300株
2698 キャンドゥ 7,900 1,894.00 14,962,600
2722 アイケイ 2,800 984.00 2,755,200
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,900 1,187.00 20,060,300 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2730 エディオン 76,000 1,029.00 78,204,000 14,100株(14,100株)
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 33,600 573.00 19,252,800 2,800株(2,800株)
2735 ワッツ 7,300 834.00 6,088,200
2742 ハローズ 6,200 3,440.00 21,328,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 14,000 1,209.00 16,926,000 1,200株(1,200株)
2753 あみやき亭 3,600 2,884.00 10,382,400
貸付有価証券
2764 ひらまつ 30,400 138.00 4,195,200 10,600株(2,500株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 4,000 6,410.00 25,640,000 600株
2792 ハニーズホールディングス 14,600 1,034.00 15,096,400
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,000 780.00 3,120,000 400株(300株)
貸付有価証券
3028 アルペン 12,700 2,284.00 29,006,800 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 4,700 546.00 2,566,200 900株(400株)
3034 クオールホールディングス 24,400 1,100.00 26,840,000
3046 ジンズホールディングス 8,800 6,680.00 58,784,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 98,200 1,121.00 110,082,200 22,200株(8,200株)
3050 DCMホールディングス 101,400 1,144.00 116,001,600
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 17,700 252.00 4,460,400 10,900株(3,900株)
3064 MonotaRO 117,800 5,130.00 604,314,000
3067 東京一番フーズ 4,200 567.00 2,381,400
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 6,500 531.00 3,451,500 2,200株(500株)
3082 きちりホールディングス 4,400 584.00 2,569,600
アークランドサービスホールディング
3085 ス 13,800 2,124.00 29,311,200
119/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3086 J.フロント リテイリング 197,700 791.00 156,380,700
3087 ドトール・日レスホールディングス 23,800 1,462.00 34,795,600
3088 マツモトキヨシホールディングス 68,500 4,250.00 291,125,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 8,700 2,189.00 19,044,300 700株(700株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 113,900 2,670.00 304,113,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 4,800 682.00 3,273,600 1,700株(400株)
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 4,400 11,440.00 50,336,000 1,100株
3098 ココカラファイン 17,300 7,320.00 126,636,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 289,700 596.00 172,661,200 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
3134 Hamee 5,900 1,959.00 11,558,100 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 98,500 3,890.00 383,165,000 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 27,900 3,890.00 108,531,000 2,000株(2,000株)
3159 丸善CHIホールディングス 19,300 376.00 7,256,800
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,300 659.00 2,174,700 300株(300株)
3172 ティーライフ 2,400 1,130.00 2,712,000
3175 エー・ピーホールディングス 3,100 382.00 1,184,200
貸付有価証券
3178 チムニー 5,000 1,127.00 5,635,000 400株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 11,300 915.00 10,339,500 6,100株(3,200株)
3182 オイシックス・ラ・大地 16,400 3,290.00 53,956,000
3186 ネクステージ 28,300 1,383.00 39,138,900
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 48,500 1,434.00 69,549,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,900 1,375.00 6,737,500 1,900株(500株)
3196 ホットランド 12,400 1,166.00 14,458,400
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 185,600 1,533.00 284,524,800 64,300株(15,400株)
3198 SFPホールディングス 9,400 1,237.00 11,627,800
120/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 12,400 1,362.00 16,888,800 3,200株
貸付有価証券
3221 ヨシックス 2,700 1,818.00 4,908,600 200株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 貸付有価証券
3222 ホール 48,100 1,147.00 55,170,700 19,500株(13,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 8,600 891.00 7,662,600
貸付有価証券
3328 BEENOS 7,700 2,978.00 22,930,600 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 12,300 1,632.00 20,073,600 3,200株
3341 日本調剤 10,000 1,489.00 14,890,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 14,600 16,590.00 242,214,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 8,000 791.00 6,328,000 2,800株(700株)
3376 オンリー 2,800 425.00 1,190,000
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 647,900 3,716.00 2,407,596,400 54,000株(54,000株)
クリエイト・レストランツ・ホール 貸付有価証券
3387 ディング 89,000 581.00 51,709,000 30,800株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 36,100 14,460.00 522,006,000
3395 サンマルクホールディングス 13,100 1,375.00 18,012,500
3396 フェリシモ 3,700 1,524.00 5,638,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 41,000 1,364.00 55,924,000 15,400株(3,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 14,900 525.00 7,822,500 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 2,100 706.00 1,482,600
3539 JMホールディングス 12,500 2,271.00 28,387,500
3544 サツドラホールディングス 2,500 2,023.00 5,057,500
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 8,300 1,278.00 10,607,400 700株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 4,400 1,424.00 6,265,600 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 11,500 687.00 7,900,500
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,800 8,880.00 131,424,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 7,500 547.00 4,102,500 2,500株(600株)
121/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3563 スシローグローバルホールディングス 90,900 3,665.00 333,148,500
4350 メディカルシステムネットワーク 16,000 658.00 10,528,000
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 7,700 678.00 5,220,600 2,100株
7419 ノジマ 29,500 2,762.00 81,479,000
7421 カッパ・クリエイト 23,200 1,410.00 32,712,000
7445 ライトオン 12,400 654.00 8,109,600
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 5,000 302.00 1,510,000 1,300株
7453 良品計画 219,900 2,325.00 511,267,500
7455 三城ホールディングス 17,600 302.00 5,315,200
7463 アドヴァン 25,300 1,197.00 30,284,100
貸付有価証券
7475 アルビス 6,300 2,491.00 15,693,300 500株(500株)
貸付有価証券
7494 コナカ 19,500 277.00 5,401,500 1,600株(1,600株)
7506 ハウス オブ ローゼ 2,000 1,659.00 3,318,000
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 9,700 2,285.00 22,164,500 2,600株
7512 イオン北海道 21,800 991.00 21,603,800
貸付有価証券
7513 コジマ 28,500 700.00 19,950,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 5,800 932.00 5,405,600
7516 コーナン商事 23,500 3,225.00 75,787,500
7520 エコス 6,100 2,163.00 13,194,300
貸付有価証券
7522 ワタミ 19,600 836.00 16,385,600 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 4,400 484.00 2,129,600
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 364,100 2,300.00 837,430,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 36,300 1,482.00 53,796,600 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 79,300 2,609.00 206,893,700 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 10,500 1,514.00 15,897,000 2,700株
7561 ハークスレイ 3,500 868.00 3,038,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 24,600 1,844.00 45,362,400 2,300株(2,300株)
7593 VTホールディングス 68,600 420.00 28,812,000
122/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7596 魚力 4,600 1,750.00 8,050,000 1,200株
7601 ポプラ 4,300 398.00 1,711,400
7605 フジ・コーポレーション 4,400 2,251.00 9,904,400
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 17,300 1,430.00 24,739,000 6,000株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 23,900 1,620.00 38,718,000 12,600株(6,300株)
7615 京都きもの友禅 10,500 219.00 2,299,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 55,000 1,535.00 84,425,000 29,800株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 22,000 572.00 12,584,000 7,600株(1,800株)
7630 壱番屋 11,700 5,140.00 60,138,000
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,000 338.00 2,028,000 1,400株
貸付有価証券
7646 PLANT 4,200 739.00 3,103,800 300株(300株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 33,100 6,770.00 224,087,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 7,200 2,641.00 19,015,200 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 20,300 227.00 4,608,100 4,500株(1,700株)
貸付有価証券
8005 スクロール 25,400 764.00 19,405,600 7,500株(2,100株)
8008 ヨンドシーホールディングス 16,800 2,031.00 34,120,800
8160 木曽路 21,600 2,317.00 50,047,200
8163 SRSホールディングス 19,500 790.00 15,405,000
貸付有価証券
8165 千趣会 29,900 312.00 9,328,800 10,300株(2,500株)
8166 タカキュー 12,800 160.00 2,048,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 21,900 1,486.00 32,543,400 500株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,000 739.00 25,126,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8173 上新電機 19,500 2,732.00 53,274,000 6,700株(1,600株)
8174 日本瓦斯 25,200 5,700.00 143,640,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 28,900 1,694.00 48,956,600 15,700株(8,100株)
123/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8181 東天紅 1,200 878.00 1,053,600
貸付有価証券
8182 いなげや 20,500 1,784.00 36,572,000 6,400株(1,000株)
8184 島忠 31,100 5,490.00 170,739,000
8185 チヨダ 17,400 913.00 15,886,200
8194 ライフコーポレーション 12,600 3,650.00 45,990,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 20,400 2,212.00 45,124,800 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 22,700 762.00 17,297,400 6,000株
8207 テンアライド 15,300 310.00 4,743,000
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 33,100 534.00 17,675,400 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 26,000 1,266.00 32,916,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8218 コメリ 25,600 3,010.00 77,056,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8219 青山商事 34,200 569.00 19,459,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8227 しまむら 19,300 11,460.00 221,178,000 1,600株(1,600株)
8230 はせがわ 8,800 294.00 2,587,200
貸付有価証券
8233 高島屋 120,600 867.00 104,560,200 31,900株
貸付有価証券
8237 松屋 33,400 740.00 24,716,000 9,300株(9,300株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 78,400 692.00 54,252,800
8244 近鉄百貨店 6,300 3,055.00 19,246,500
貸付有価証券
8252 丸井グループ 151,800 1,762.00 267,471,600 40,600株(40,600株)
8255 アクシアル リテイリング 13,700 4,985.00 68,294,500
8260 井筒屋 9,000 171.00 1,539,000
8267 イオン 637,200 3,275.00 2,086,830,000
8273 イズミ 33,700 3,685.00 124,184,500
貸付有価証券
8276 平和堂 33,600 2,134.00 71,702,400 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
8278 フジ 20,000 1,952.00 39,040,000 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 18,800 7,150.00 134,420,000 1,600株(1,600株)
124/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8281 ゼビオホールディングス 20,000 800.00 16,000,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 159,800 1,409.00 225,158,200 13,300株(13,300株)
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 8,500 924.00 7,854,000 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 24,400 262.00 6,392,800
9262 シルバーライフ 2,200 2,114.00 4,650,800
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,700 525.00 892,500
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 7,300 3,850.00 28,105,000 2,100株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,700 789.00 2,919,300
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 9,700 825.00 8,002,500 2,700株(2,700株)
9279 ギフト 1,600 1,686.00 2,697,600
9627 アインホールディングス 20,300 6,450.00 130,935,000
貸付有価証券
9828 元気寿司 4,200 2,245.00 9,429,000 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 504,600 541.00 272,988,600 株)
9842 アークランドサカモト 25,900 1,680.00 43,512,000
9843 ニトリホールディングス 71,700 22,415.00 1,607,155,500
9850 グルメ杵屋 11,800 946.00 11,162,800
貸付有価証券
9854 愛眼 13,200 225.00 2,970,000 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 8,600 796.00 6,845,600 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 54,400 1,880.00 102,272,000 14,400株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 8,000 3,315.00 26,520,000 700株(700株)
9900 サガミホールディングス 22,100 1,155.00 25,525,500
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 13,800 1,193.00 16,463,400 4,700株(1,100株)
9936 王将フードサービス 12,200 5,630.00 68,686,000
9945 プレナス 18,500 1,715.00 31,727,500
9946 ミニストップ 12,300 1,436.00 17,662,800
9948 アークス 33,900 2,325.00 78,817,500
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 36,600 2,651.00 97,026,600 3,000株(3,000株)
125/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9966 藤久 3,500 788.00 2,758,000
貸付有価証券
9974 ベルク 8,200 6,290.00 51,578,000 200株
貸付有価証券
9979 大庄 8,900 943.00 8,392,700 3,000株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 22,100 86,960.00 1,921,816,000 6,100株(6,100株)
9989 サンドラッグ 62,300 4,050.00 252,315,000
9990 サックスバー ホールディングス 14,000 537.00 7,518,000
9993 ヤマザワ 3,900 1,734.00 6,762,600
9994 やまや 3,400 2,158.00 7,337,200
貸付有価証券
9997 ベルーナ 35,500 1,089.00 38,659,500 9,400株
7150 島根銀行 4,400 649.00 2,855,600
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 11,200 825.00 9,240,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 861,700 203.00 174,925,100
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,400 1,113.00 24,931,200 5,100株
貸付有価証券
110,100株(22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 362,800 427.00 154,915,600 株)
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 469,800 863.00 405,437,400 株)
7184 富山第一銀行 39,500 280.00 11,060,000
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株(271,700
7186 ループ 947,200 358.00 339,097,600 株)
西日本フィナンシャルホールディング 貸付有価証券
7189 ス 110,300 652.00 71,915,600 31,800株(2,200株)
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 97,300 507.00 49,331,100
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 15,400 1,244.00 19,157,600 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 28,800 2,226.00 64,108,800 10,000株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 244,600 580.00 141,868,000 84,700株(20,300株)
8303 新生銀行 121,700 1,292.00 157,236,400
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 98,800 1,912.00 188,905,600 8,200株(8,200株)
126/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,344,500 463.90 5,262,713,550
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,803,000 362.80 654,128,400 144,800株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 313,500 3,205.00 1,004,767,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,147,000 3,295.00 3,779,365,000
貸付有価証券
300,300株(150,100
8331 千葉銀行 553,500 557.00 308,299,500 株)
貸付有価証券
8334 群馬銀行 318,600 322.00 102,589,200 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 24,700 1,490.00 36,803,000 7,800株(2,100株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 45,500 248.00 11,284,000 7,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 69,000 185.00 12,765,000 21,700株(19,200株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 56,000 1,366.00 76,496,000 19,400株(4,700株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 12,800 2,418.00 30,950,400 4,500株(1,100株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 10,600 1,371.00 14,532,600 1,200株
貸付有価証券
8344 山形銀行 18,600 1,070.00 19,902,000 4,800株(1,500株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 10,900 1,983.00 21,614,700 3,600株(700株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 148,300 201.00 29,808,300 25,700株
8349 東北銀行 7,900 1,073.00 8,476,700
8350 みちのく銀行 10,700 1,017.00 10,881,900
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 139,700 1,816.00 253,695,200 37,200株(37,200株)
貸付有価証券
106,400株(106,400
8355 静岡銀行 403,900 746.00 301,309,400 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 20,800 1,863.00 38,750,400 5,500株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 169,700 345.00 58,546,500 58,800株(14,100株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 400,200 347.00 138,869,400 33,300株(33,300株)
8360 山梨中央銀行 19,300 767.00 14,803,100
127/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 32,800 2,070.00 67,896,000 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 14,200 1,905.00 27,051,000 1,500株
貸付有価証券
8363 北國銀行 16,500 2,636.00 43,494,000 6,400株(4,700株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 6,800 1,731.00 11,770,800 300株(300株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,200 2,894.00 9,260,800 500株(100株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 33,300 2,066.00 68,797,800 11,500株(2,800株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 27,600 1,698.00 46,864,800 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 149,200 294.00 43,864,800 51,700株(12,400株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 59,400 5,430.00 322,542,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 58,700 1,442.00 84,645,400 31,800株(16,400株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 110,400 954.00 105,321,600 38,200株(9,200株)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 98,300 491.00 48,265,300 3,800株
8382 中国銀行 142,700 819.00 116,871,300
8383 鳥取銀行 5,600 1,143.00 6,400,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 236,600 645.00 152,607,000 81,700株(19,600株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 17,600 1,475.00 25,960,000 1,500株(1,500株)
8387 四国銀行 25,200 692.00 17,438,400
貸付有価証券
8388 阿波銀行 27,100 2,292.00 62,113,200 9,300株(2,200株)
8392 大分銀行 9,500 2,038.00 19,361,000
8393 宮崎銀行 11,000 2,222.00 24,442,000
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 10,100 1,352.00 13,655,200 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 15,200 2,688.00 40,857,600 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 38,300 754.00 28,878,200 10,100株
128/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8410 セブン銀行 554,100 220.00 121,902,000
貸付有価証券
187,300株(187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,253,500 1,353.00 3,048,985,500 株)
8416 高知銀行 6,000 724.00 4,344,000
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 207,000 591.00 122,337,000 54,500株
8521 長野銀行 5,400 1,300.00 7,020,000
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 12,400 2,598.00 32,215,200 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 250,000 216.00 54,000,000 86,700株(20,800株)
8527 愛知銀行 6,000 2,967.00 17,802,000
8530 中京銀行 6,800 1,963.00 13,348,400
貸付有価証券
8537 大光銀行 5,700 1,267.00 7,221,900 1,500株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 23,200 977.00 22,666,400 6,800株(6,400株)
8542 トマト銀行 6,400 1,047.00 6,700,800
貸付有価証券
8544 京葉銀行 70,700 415.00 29,340,500 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 80,100 170.00 13,617,000 24,900株(6,700株)
8551 北日本銀行 5,200 1,978.00 10,285,600
8558 東和銀行 29,100 637.00 18,536,700
貸付有価証券
8562 福島銀行 15,600 199.00 3,104,400 4,100株
8563 大東銀行 8,600 633.00 5,443,800
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 128,200 312.00 39,998,400 66,700株(35,800株)
8713 フィデアホールディングス 161,000 107.00 17,227,000
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 190,700 149.00 28,414,300 12,900株
貸付有価証券
7148 FPG 51,100 500.00 25,550,000 10,800株(4,300株)
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 8,400 1,307.00 10,978,800
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,400 795.00 5,088,000 1,900株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 190,500 2,635.00 501,967,500 15,400株(15,400株)
129/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 14,000 221.00 3,094,000 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 25,500 5,170.00 131,835,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
722,200株(371,800
8601 大和証券グループ本社 1,330,700 477.30 635,143,110 株)
貸付有価証券
242,600株(242,600
8604 野村ホールディングス 2,918,000 571.70 1,668,220,600 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 141,300 380.00 53,694,000 48,900株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 49,300 477.00 23,516,100 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 59,300 134.00 7,946,200 21,900株(16,600株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ 貸付有価証券
8616 ングス 190,400 314.00 59,785,600 50,200株
貸付有価証券
8617 光世証券 4,000 627.00 2,508,000 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 48,000 233.00 11,184,000 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 31,000 476.00 14,756,000 10,800株(2,600株)
貸付有価証券
8628 松井証券 94,700 804.00 76,138,800 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 121,700 406.00 49,410,200 33,300株
8706 極東証券 22,200 707.00 15,695,400
8707 岩井コスモホールディングス 15,700 1,334.00 20,943,800
貸付有価証券
8708 藍澤證券 29,800 750.00 22,350,000 10,200株(2,400株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 17,600 213.00 3,748,800 6,100株(1,500株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 76,600 271.00 20,758,600 23,200株(4,800株)
8742 小林洋行 4,700 269.00 1,264,300
7181 かんぽ生命保険 58,700 2,223.00 130,490,100
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 311,800 4,163.00 1,298,023,400 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 55,100 1,139.00 62,758,900 4,400株(4,400株)
130/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 433,600 3,157.00 1,368,875,200
8750 第一生命ホールディングス 938,400 1,609.50 1,510,354,800
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 586,400 5,316.00 3,117,302,400 47,700株(47,700株)
8795 T&Dホールディングス 495,700 1,265.00 627,060,500
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,500 1,922.00 6,727,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
7164 全国保証 46,700 4,645.00 216,921,500 13,000株(13,000株)
7187 ジェイリース 4,600 621.00 2,856,600
7191 イントラスト 5,800 829.00 4,808,200
7192 日本モーゲージサービス 6,800 1,181.00 8,030,800
貸付有価証券
7196 Casa 5,800 1,032.00 5,985,600 500株(500株)
貸付有価証券
7198 アルヒ 26,400 1,777.00 46,912,800 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 9,000 2,422.00 21,798,000 2,400株
8253 クレディセゾン 116,200 1,169.00 135,837,800
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 17,400 6,800.00 118,320,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 25,600 3,125.00 80,000,000 6,400株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 33,400 8,160.00 272,544,000 11,600株(2,800株)
8511 日本証券金融 73,100 520.00 38,012,000
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 253,000 250.00 63,250,000 株)
8566 リコーリース 13,000 3,060.00 39,780,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 101,500 1,240.00 125,860,000 26,800株
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 333,300 444.00 147,985,200 株)
8584 ジャックス 18,300 1,834.00 33,562,200
貸付有価証券
125,300株(125,300
8585 オリエントコーポレーション 448,600 116.00 52,037,600 株)
8586 日立キャピタル 39,100 2,512.00 98,219,200
131/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8591 オリックス 1,028,900 1,633.50 1,680,708,150
貸付有価証券
145,000株(34,800
8593 三菱UFJリース 420,900 495.00 208,345,500 株)
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 8,100 610.00 4,941,000 2,200株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 476,000 2,532.00 1,205,232,000 74,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 19,000 2,267.00 43,073,000 4,600株
8772 アサックス 8,600 712.00 6,123,200
8793 NECキャピタルソリューション 6,700 1,935.00 12,964,500
2337 いちご 211,100 310.00 65,441,000
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 163,700 146.00 23,900,200 46,900株
2975 スター・マイカ・ホールディングス 8,600 1,342.00 11,541,200
2980 SREホールディングス 2,700 3,955.00 10,678,500
2982 ADワークスグループ 31,400 152.00 4,772,800
貸付有価証券
3003 ヒューリック 351,800 1,096.00 385,572,800 29,400株(29,400株)
3228 三栄建築設計 6,600 1,714.00 11,312,400
3231 野村不動産ホールディングス 100,800 2,273.00 229,118,400
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 33,600 491.00 16,497,600 8,900株
3244 サムティ 23,600 1,687.00 39,813,200
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 23,400 412.00 9,640,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,900 663.00 3,248,700 400株(400株)
3252 日本商業開発 10,500 1,627.00 17,083,500
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 27,300 1,768.00 48,266,400 18,100株(2,200株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 7,800 253.00 1,973,400 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 2,800 1,316.00 3,684,800 600株(100株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 8,900 1,203.00 10,706,700 900株(900株)
3277 サンセイランディック 4,900 727.00 3,562,300
132/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,300 701.00 1,612,300 200株(200株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 33,000 644.00 21,252,000 5,400株(2,800株)
3288 オープンハウス 52,300 3,835.00 200,570,500
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 450,900 547.00 246,642,300 37,500株(37,500株)
3291 飯田グループホールディングス 138,300 2,051.00 283,653,300
3294 イーグランド 2,700 791.00 2,135,700
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 10,200 455.00 4,641,000 1,900株
貸付有価証券
3452 ビーロット 7,700 636.00 4,897,200 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,000 904.00 2,712,000 300株(300株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 8,100 1,182.00 9,574,200 2,400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,300 1,276.00 5,486,800 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,700 1,445.00 3,901,500 900株(200株)
3465 ケイアイスター不動産 5,200 2,507.00 13,036,400
3467 アグレ都市デザイン 2,700 652.00 1,760,400
3475 グッドコムアセット 7,900 1,254.00 9,906,600
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,100 3,320.00 10,292,000 1,000株
3484 テンポイノベーション 3,700 818.00 3,026,600
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,800 720.00 2,016,000 800株(100株)
貸付有価証券
4666 パーク24 89,000 1,775.00 157,975,000 21,000株
貸付有価証券
4809 パラカ 4,300 1,600.00 6,880,000 800株(800株)
貸付有価証券
287,700株(69,000
8801 三井不動産 806,200 2,108.00 1,699,469,600 株)
貸付有価証券
402,500株(96,600
8802 三菱地所 1,162,000 1,651.50 1,919,043,000 株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 30,400 3,765.00 114,456,000 8,400株(8,400株)
133/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8804 東京建物 163,800 1,417.00 232,104,600
貸付有価証券
8806 ダイビル 42,700 1,260.00 53,802,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 26,600 1,917.00 50,992,200 9,300株(2,200株)
貸付有価証券
8830 住友不動産 372,800 3,190.00 1,189,232,000 87,500株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 32,500 699.00 22,717,500 8,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 2,700 4,230.00 11,421,000 200株(200株)
貸付有価証券
8848 レオパレス21 217,300 135.00 29,335,500 75,100株(18,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,600 2,880.00 65,088,000 1,900株(1,900株)
8860 フジ住宅 19,200 641.00 12,307,200
8864 空港施設 16,600 480.00 7,968,000
8869 明和地所 9,100 565.00 5,141,500
8871 ゴールドクレスト 13,100 1,611.00 21,104,100
8877 エスリード 6,500 1,446.00 9,399,000
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 24,500 413.00 10,118,500 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 30,100 802.00 24,140,200 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 75,800 307.00 23,270,600 15,100株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 9,300 856.00 7,960,800 800株(800株)
8905 イオンモール 83,100 1,697.00 141,020,700
8908 毎日コムネット 4,200 723.00 3,036,600
貸付有価証券
8917 ファースト住建 7,100 1,046.00 7,426,600 1,600株
貸付有価証券
8918 ランド 902,700 9.00 8,124,300 74,200株(74,200株)
貸付有価証券
8919 カチタス 41,100 3,215.00 132,136,500 3,400株(3,400株)
8923 トーセイ 22,900 1,144.00 26,197,600
貸付有価証券
8928 穴吹興産 3,600 1,629.00 5,864,400 1,100株(400株)
8934 サンフロンティア不動産 22,900 875.00 20,037,500
134/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 14,500 991.00 14,369,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,700 538.00 2,528,600 1,700株(400株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,600 326.00 1,825,600 1,900株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 5,200 950.00 4,940,000 1,400株(300株)
8999 グランディハウス 12,900 406.00 5,237,400
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 52,900 6,120.00 323,748,000 28,700株(14,800株)
1717 明豊ファシリティワークス 7,300 660.00 4,818,000
貸付有価証券
1954 日本工営 10,800 2,765.00 29,862,000 900株(900株)
2120 LIFULL 56,100 365.00 20,476,500
貸付有価証券
2121 ミクシィ 30,600 2,611.00 79,896,600 7,500株
2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,800 1,800.00 19,440,000
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 122,900 6,770.00 832,033,000 10,100株(10,100株)
2130 メンバーズ 4,700 2,446.00 11,496,200
貸付有価証券
2139 中広 2,200 322.00 708,400 100株(100株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 25,300 3,150.00 79,695,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 6,400 2,270.00 14,528,000 1,300株
2151 タケエイ 17,600 1,272.00 22,387,200
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 6,200 1,039.00 6,441,800 300株
2154 ビーネックスグループ 20,100 1,201.00 24,140,100
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 38,700 436.00 16,873,200 14,800株(4,400株)
2163 アルトナー 3,900 904.00 3,525,600
2168 パソナグループ 17,400 2,109.00 36,696,600
貸付有価証券
2169 CDS 4,000 1,367.00 5,468,000 300株(300株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 29,500 541.00 15,959,500 19,200株(9,900株)
2174 GCA 21,000 736.00 15,456,000
135/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 50,000 4,075.00 203,750,000 27,100株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 5,600 620.00 3,472,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 160,600 1,827.00 293,416,200 54,500株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 7,700 834.00 6,421,800 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 50,500 307.00 15,503,500 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,000 311.00 1,555,000 1,700株(400株)
2198 アイ・ケイ・ケイ 7,800 596.00 4,648,800
貸付有価証券
2301 学情 5,700 1,362.00 7,763,400 1,500株
2305 スタジオアリス 8,100 1,956.00 15,843,600
2309 シミックホールディングス 7,900 1,370.00 10,823,000
2311 エプコ 3,900 961.00 3,747,900
2325 NJS 3,900 2,004.00 7,815,600
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 63,900 5,410.00 345,699,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 118,700 2,736.00 324,763,200 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 5,800 1,719.00 9,970,200 1,500株
2374 セントケア・ホールディング 10,400 859.00 8,933,600
2376 サイネックス 2,700 657.00 1,773,900
2378 ルネサンス 8,900 877.00 7,805,300
貸付有価証券
2379 ディップ 22,000 2,670.00 58,740,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 11,200 1,834.00 20,540,800 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 17,400 685.00 11,919,000 6,100株(1,500株)
2398 ツクイホールディングス 37,800 540.00 20,412,000
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 3,700 990.00 3,663,000 300株(300株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 58,500 3,010.00 176,085,000 17,800株(3,700株)
136/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
108,400株(15,300
2413 エムスリー 354,300 9,851.00 3,490,209,300 株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 12,800 248.00 3,174,400
貸付有価証券
2424 ブラス 2,100 469.00 984,900 100株(100株)
2427 アウトソーシング 92,000 1,354.00 124,568,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 16,200 438.00 7,095,600 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 5,500 1,893.00 10,411,500 400株(400株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 68,000 1,817.00 123,556,000 27,500株(6,600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 223,400 1,388.00 310,079,200 91,200株(55,500株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 28,000 497.00 13,916,000 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 17,000 530.00 9,010,000 5,400株(900株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 12,700 870.00 11,049,000 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 44,200 409.00 18,077,800 3,700株(3,700株)
2462 ライク 5,300 2,010.00 10,653,000
2464 ビジネス・ブレークスルー 6,700 454.00 3,041,800
貸付有価証券
2471 エスプール 41,200 749.00 30,858,800 9,900株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 7,300 2,648.00 19,330,400 1,900株
2477 手間いらず 1,000 5,050.00 5,050,000
貸付有価証券
2485 ティア 9,400 404.00 3,797,600 1,500株(800株)
貸付有価証券
2487 CDG 1,700 1,525.00 2,592,500 100株(100株)
2489 アドウェイズ 15,100 644.00 9,724,400
貸付有価証券
2491 バリューコマース 10,800 3,330.00 35,964,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
2492 インフォマート 162,500 916.00 148,850,000 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 50,400 280.00 14,112,000 17,400株(4,200株)
137/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 29,000 90.00 2,610,000 900株(900株)
4282 EPSホールディングス 21,800 975.00 21,255,000
4286 レッグス 4,000 1,680.00 6,720,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 60,200 931.00 56,046,200 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 8,700 2,532.00 22,028,400
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 4,900 1,406.00 6,889,400 1,300株
4318 クイック 10,000 1,052.00 10,520,000
貸付有価証券
4319 TAC 9,700 245.00 2,376,500 2,300株(600株)
4321 ケネディクス 138,200 748.00 103,373,600
貸付有価証券
4324 電通グループ 180,700 3,005.00 543,003,500 13,800株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 6,100 551.00 3,361,100
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,600 2,700.00 12,420,000 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 6,200 2,352.00 14,582,400 2,100株(500株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 18,100 932.00 16,869,200 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,900 865.00 4,238,500 1,500株(1,500株)
4544 H.U.グループホールディングス 44,900 2,783.00 124,956,700
4641 アルプス技研 14,200 2,035.00 28,897,000
貸付有価証券
4651 サニックス 28,100 282.00 7,924,200 7,400株
4653 ダイオーズ 3,200 940.00 3,008,000
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 16,800 774.00 13,003,200 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 170,900 16,120.00 2,754,908,000 18,500株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 39,900 2,787.00 111,201,300 16,700株(11,400株)
4668 明光ネットワークジャパン 20,300 534.00 10,840,200
4671 ファルコホールディングス 8,800 1,634.00 14,379,200
4678 秀英予備校 3,500 405.00 1,417,500
4679 田谷 2,900 538.00 1,560,200
138/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 44,800 862.00 38,617,600 15,600株(3,700株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 73,600 1,448.00 106,572,800 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 20,700 3,240.00 67,068,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,100 274.00 575,400 200株(200株)
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,332.00 37,162,800
4714 リソー教育 73,400 320.00 23,488,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,000 988.00 6,916,000 400株(400株)
4732 ユー・エス・エス 179,900 2,036.00 366,276,400
4745 東京個別指導学院 5,700 603.00 3,437,100
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 99,000 7,140.00 706,860,000 24,300株
貸付有価証券
365,900株(62,300
4755 楽天 748,900 983.00 736,168,700 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 8,400 1,112.00 9,340,800 2,200株
4765 モーニングスター 17,600 459.00 8,078,400
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 25,600 259.00 6,630,400 2,400株(2,400株)
4792 山田コンサルティンググループ 10,400 968.00 10,067,200
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,000 2,126.00 12,756,000 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 14,100 1,569.00 22,122,900
4849 エン・ジャパン 28,500 3,115.00 88,777,500
5261 リソルホールディングス 1,700 3,780.00 6,426,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 32,100 8,750.00 280,875,000 2,700株(2,700株)
6029 アトラ 3,700 313.00 1,158,100
6032 インターワークス 3,100 364.00 1,128,400
アイ・アールジャパンホールディング 貸付有価証券
6035 ス 6,500 17,030.00 110,695,000 1,700株
6036 KeePer技研 11,800 2,355.00 27,789,000
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,100 773.00 2,396,300 1,300株(300株)
139/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,100 957.00 2,966,700 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 10,000 725.00 7,250,000 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,700 214.00 1,005,800 1,100株(300株)
6050 イー・ガーディアン 7,100 3,005.00 21,335,500
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,800 239.00 2,103,200 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 49,400 1,424.00 70,345,600
貸付有価証券
6058 ベクトル 20,000 963.00 19,260,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 7,900 308.00 2,433,200 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,700 1,302.00 17,837,400 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 5,200 2,170.00 11,284,000 1,800株(400株)
6071 IBJ 13,200 771.00 10,177,200
6073 アサンテ 6,400 1,573.00 10,067,200
6077 N・フィールド 11,000 794.00 8,734,000
貸付有価証券
6078 バリューHR 6,400 1,600.00 10,240,000 600株(600株)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 13,000 5,890.00 76,570,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 6,200 2,102.00 13,032,400
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 4,500 607.00 2,731,500 1,100株(800株)
貸付有価証券
6087 アビスト 2,500 2,876.00 7,190,000 200株(200株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス 11,000 1,814.00 19,954,000 3,700株(900株)
6089 ウィルグループ 10,500 961.00 10,090,500
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 23,800 325.00 7,735,000
6095 メドピア 7,600 7,980.00 60,648,000
6096 レアジョブ 1,500 2,305.00 3,457,500
6098 リクルートホールディングス 1,151,000 4,217.00 4,853,767,000
貸付有価証券
6099 エラン 22,100 1,531.00 33,835,100 6,600株(1,600株)
140/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 7,800 326.00 2,542,800 600株(600株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 6,200 633.00 3,924,600 2,000株(500株)
貸付有価証券
109,500株(109,500
6178 日本郵政 1,316,900 807.00 1,062,738,300 株)
6183 ベルシステム24ホールディングス 26,900 1,642.00 44,169,800
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 12,100 1,050.00 12,705,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
6185 SMN 3,400 748.00 2,543,200 200株(200株)
6186 一蔵 1,700 335.00 569,500
6187 LITALICO 5,500 3,885.00 21,367,500
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 2,900 931.00 2,699,900 800株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 8,700 1,285.00 11,179,500 600株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 4,900 2,734.00 13,396,600 1,400株(300株)
貸付有価証券
6196 ストライク 6,100 5,000.00 30,500,000 1,600株
6197 ソラスト 44,300 1,566.00 69,373,800
6199 セラク 5,000 2,419.00 12,095,000
貸付有価証券
6200 インソース 13,300 1,898.00 25,243,400 5,200株(1,200株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 9,700 18,420.00 178,674,000 2,600株
Orchestra Holding 貸付有価証券
6533 s 3,300 2,143.00 7,071,900 1,100株(300株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,700 1,379.00 7,860,300 1,300株
6538 キャリアインデックス 6,600 578.00 3,814,800
6539 MS-Japan 5,200 1,035.00 5,382,000
6540 船場 3,200 834.00 2,668,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 7,400 6,640.00 49,136,000 600株(600株)
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 37,000 2,580.00 95,460,000
6546 フルテック 2,200 1,413.00 3,108,600
141/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6547 グリーンズ 4,000 443.00 1,772,000 500株(500株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,700 305.00 823,500 700株(200株)
貸付有価証券
6552 GameWith 4,800 581.00 2,788,800 1,200株(300株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 3,800 1,553.00 5,901,400 200株(200株)
6555 MS&Consulting 3,000 590.00 1,770,000
6560 エル・ティー・エス 1,100 4,075.00 4,482,500
6564 ミダック 2,100 3,105.00 6,520,500
6569 日総工産 10,700 671.00 7,179,700
6571 キュービーネットホールディングス 6,700 1,381.00 9,252,700
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 12,200 670.00 8,174,000 200株(200株)
7030 スプリックス 4,500 775.00 3,487,500
7033 マネジメントソリューションズ 7,800 2,187.00 17,058,600
7034 プロレド・パートナーズ 2,200 3,595.00 7,909,000
7035 and factory 1,500 726.00 1,089,000
7037 テノ.ホールディングス 1,300 1,331.00 1,730,300
7038 フロンティア・マネジメント 2,700 2,185.00 5,899,500
7044 ピアラ 800 2,134.00 1,707,200
7059 コプロ・ホールディングス 1,000 3,695.00 3,695,000
7060 ギークス 1,600 1,181.00 1,889,600
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 44,100 747.00 32,942,700 5,000株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 8,400 886.00 7,442,400 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 6,300 2,705.00 17,041,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 8,100 645.00 5,224,500 2,800株(700株)
貸付有価証券
8876 リログループ 87,800 2,451.00 215,197,800 24,500株(24,500株)
貸付有価証券
8920 東祥 10,000 1,565.00 15,650,000 800株(800株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 23,300 1,523.00 35,485,900 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 4,600 2,348.00 10,800,800 300株(300株)
142/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9616 共立メンテナンス 26,600 3,805.00 101,213,000
9619 イチネンホールディングス 18,000 1,235.00 22,230,000
9621 建設技術研究所 10,300 2,339.00 24,091,700
9622 スペース 10,400 780.00 8,112,000
9624 長大 6,400 1,568.00 10,035,200
9628 燦ホールディングス 7,000 1,194.00 8,358,000
9632 スバル興業 1,000 9,000.00 9,000,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 6,300 1,261.00 7,944,300 1,600株
9644 タナベ経営 3,100 1,326.00 4,110,600
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,100 9,480.00 48,348,000 1,700株(400株)
9671 よみうりランド 3,500 6,030.00 21,105,000
9672 東京都競馬 10,500 4,685.00 49,192,500
貸付有価証券
9675 常磐興産 6,400 1,381.00 8,838,400 1,700株
9678 カナモト 28,300 2,216.00 62,712,800
9681 東京ドーム 65,100 1,299.00 84,564,900
9699 西尾レントオール 14,800 2,138.00 31,642,400
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー 貸付有価証券
9704 プ 88,200 23.00 2,028,600 33,700株(6,600株)
9715 トランス・コスモス 15,300 2,550.00 39,015,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 68,800 843.00 57,998,400 21,000株(2,800株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 6,400 1,325.00 8,480,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 10,000 911.00 9,110,000 2,800株(2,800株)
9728 日本管財 17,200 2,058.00 35,397,600
9729 トーカイ 15,500 1,983.00 30,736,500
9731 白洋舎 1,800 2,471.00 4,447,800
9735 セコム 170,500 9,328.00 1,590,424,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 7,700 3,605.00 27,758,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9743 丹青社 30,300 803.00 24,330,900 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 19,700 5,300.00 104,410,000 1,700株(1,700株)
9755 応用地質 18,700 1,253.00 23,431,100
143/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 32,900 2,471.00 81,295,900 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 6,300 455.00 2,866,500 500株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 11,300 732.00 8,271,600 3,800株(500株)
貸付有価証券
9768 いであ 3,900 1,782.00 6,949,800 1,000株(200株)
9769 学究社 4,700 1,261.00 5,926,700
9783 ベネッセホールディングス 53,500 1,977.00 105,769,500
貸付有価証券
9787 イオンディライト 19,800 2,650.00 52,470,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
9788 ナック 8,900 960.00 8,544,000 3,000株(800株)
貸付有価証券
9793 ダイセキ 26,900 3,315.00 89,173,500 9,300株(2,200株)
9795 ステップ 5,900 1,561.00 9,209,900
合 計 178,253,200 418,433,356,160
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
144/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 209,536,820
999,998,849
現先取引勘定
流動資産合計 1,209,535,669
資産合計 1,209,535,669
負債の部
流動負債
未払解約金 420
90
未払利息
流動負債合計 510
負債合計 510
純資産の部
元本等
元本 1,187,913,828
剰余金
21,621,331
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,209,535,159
純資産合計 1,209,535,159
負債純資産合計 1,209,535,669
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 6日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 1,240,666,100円
期中追加設定元本額 207,679,234円
期中一部解約元本額 260,431,506円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 426,574,654円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 3,683,862円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 3,078,471円
コース>(毎月分配型)
145/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 69,363,607円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 358,088円
円コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 667,045円
豪ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 792,001円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 177,454円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 980,683円
マネープールファンド>
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 71,623,248円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 521,466円
円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 379,197円
ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 640,555円
豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 749,309円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 88,852円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
146/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 990,656円
マネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 11,916,657円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 10,814円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 2,308,140円
ルコリラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
米ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
メキシコペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 5,056,177円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
147/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 2,156,093円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 5,114,733円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 284,008円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 409,936円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 345,928円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 64,128,658円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,299円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 3,308,438円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 8,859,081円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 354,513円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
148/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 6,879,079円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 50,073円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 30,438円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 511,609円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 266,153円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 368,276円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 153,851,556円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 2,259,287円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 10,781,250円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 2,474,981円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 15,671,669円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
149/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,881,661円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 4,615,617円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 14,313,901円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 707,131円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 7,680,220円
合計 1,187,913,828円
2. 受益権の総数 1,187,913,828口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 6日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 6日現在]
区分
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
150/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
151/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
(1)貸借対照表
(単位:円)
第19期 第20期
[ 令和 2年 5月20日現在 ] [ 令和 2年11月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 31,456 26,847
親投資信託受益証券 10,083,039 10,061,936
27 9
未収入金
流動資産合計 10,114,522 10,088,792
資産合計 10,114,522 10,088,792
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 2,077 552
4,152 1,104
未払委託者報酬
流動負債合計 6,229 1,656
負債合計 6,229 1,656
純資産の部
元本等
元本 10,087,378 10,067,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,915 19,190
2 2
(分配準備積立金)
元本等合計 10,108,293 10,087,136
純資産合計 10,108,293 10,087,136
負債純資産合計 10,114,522 10,088,792
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
152/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
営業収益
△1,033 △31
有価証券売買等損益
営業収益合計 △1,033 △31
営業費用
支払利息 2 -
受託者報酬 2,077 552
4,152 1,104
委託者報酬
営業費用合計 6,231 1,656
営業利益又は営業損失(△) △7,264 △1,687
経常利益又は経常損失(△) △7,264 △1,687
当期純利益又は当期純損失(△) △7,264 △1,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△7,612 △2
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 427,436 20,915
剰余金減少額又は欠損金増加額 406,869 40
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
406,869 40
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 20,915 19,190
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 2年11月20日現在]
1. 期首元本額 209,712,461円 10,087,378円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 199,625,083円 19,432円
2. 受益権の総数 10,087,378口 10,067,946口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
153/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益調整金額 C 48,844円 収益調整金額 C 48,750円
分配準備積立金額 D 2円 分配準備積立金額 D 2円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,846円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,752円
当ファンドの期末残存口数 F 10,087,378口 当ファンドの期末残存口数 F 10,067,946口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
区分 自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[令和 2年 5月20日現在] [令和 2年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
154/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 2年11月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △991 △1
合計 △991 △1
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
155/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0021円 1.0019円
(1万口当たり純資産額) (10,021円) (10,019円)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 9,882,083 10,061,936
証券
合計 9,882,083 10,061,936
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
156/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 2年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 133,995,986
999,999,150
現先取引勘定
流動資産合計 1,133,995,136
資産合計 1,133,995,136
負債の部
流動負債
未払解約金 74
79
未払利息
流動負債合計 153
負債合計 153
純資産の部
元本等
元本 1,113,718,300
剰余金
20,276,683
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,133,994,983
純資産合計 1,133,994,983
負債純資産合計 1,133,995,136
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年11月20日現在]
1. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 1,196,430,567円
期中追加設定元本額 201,676,343円
期中一部解約元本額 284,388,610円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 408,712,514円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 3,683,862円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
157/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 3,078,471円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 69,202,250円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 358,088円
円コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 667,045円
豪ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 792,001円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 177,454円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 980,685円
マネープールファンド>
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 71,624,520円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 521,466円
円コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 379,197円
ユーロコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 640,555円
豪ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 749,309円
ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
158/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 88,852円
資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ< 990,658円
マネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 11,916,657円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 10,814円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 2,308,140円
ルコリラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
米ドルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
メキシコペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 19,658円
トルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 5,056,177円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
159/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 2,156,093円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 5,114,733円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 284,008円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 409,936円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 345,928円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 20,755,322円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,306円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 3,308,438円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 8,859,081円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 354,513円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 9,387,547円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
160/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 6,879,079円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 50,073円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 30,438円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 511,609円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 266,153円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 368,276円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 140,395,662円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 2,259,287円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 10,781,250円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 2,474,981円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 15,671,669円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
161/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,882,083円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 5,271,111円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 14,313,901円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 707,131円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 7,680,220円
合計 1,113,718,300円
2. 受益権の総数 1,113,718,300口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年11月20日現在]
区分
162/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
163/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
164/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 12,621,669
Ⅱ 負債総額 2,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,619,312
Ⅳ 発行済口数 10,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,261.93
(100口当たり) (126,193 )
(参考)
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 12,585,512
Ⅱ 負債総額 256
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,585,256
Ⅳ 発行済口数 9,953,376 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2644
(10,000口当たり) (12,644 )
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 10,087,125
Ⅱ 負債総額 630
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,086,495
Ⅳ 発行済口数 10,067,946 口
165/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0018
(10,000口当たり) (10,018 )
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 590,346,520,874
Ⅱ 負債総額 96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数 241,897,149,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0402
(10,000口当たり) (20,402 )
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,220,108,089
Ⅱ 負債総額 133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,220,107,956
Ⅳ 発行済口数 1,198,298,625 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182
(10,000口当たり) (10,182 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
166/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
167/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
168/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
169/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
170/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
171/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
172/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
173/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
174/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
175/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
176/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
177/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
178/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
179/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
180/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
181/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
182/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
183/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
184/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
185/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
186/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
187/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
188/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
189/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
190/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
191/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
192/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
193/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
194/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
金融商品取引法に定める第一種
三菱UFJモルガン・スタン
40,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
レー証券株式会社
す。
金融商品取引法に定める第一種
ゴールドマン・サックス証券株
83,616 百万円 金融商品取引業を営んでいま
式会社
す。
金融商品取引法に定める第一種
野村證券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
BNPパリバ証券株式会社 102,025 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
リング証券株式会社
す。
マッコーリー・キャピタル・セ 金融商品取引法に定める第一種
キュリティーズ・ジャパン・リ 7,350 百万円 金融商品取引業を営んでいま
ミテッド す。
金融商品取引法に定める第一種
モルガン・スタンレーMUFG
62,149 百万円 金融商品取引業を営んでいま
証券株式会社
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
195/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
196/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
197/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
198/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年2月17日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているMAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信の令和2年7月17日から令和3年1月16日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 MAXI
Sトピックスリスクコントロール(5%)上場投信の令和3年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
199/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
200/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
201/202
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
202/202