MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月5日 提出
【ファンド名】 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
計算期間 自 2020年12月23日 自 2021年1月23日 自 2021年2月23日
至 2021年1月22日 至 2021年2月22日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 475円
(税込み)
期末純資産総額 1,004,725,212円 978,100,841円 938,552,076円
期末受益権口数 885,197,635口 860,158,214口 846,030,564口
期末基準価額
11,350円 11,371円 11,094円
(分配後、1万口当たり)
3.43% 0.32% 1.74%
期中騰落率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
計算期間 自 2020年12月23日 自 2021年1月23日 自 2021年2月23日
至 2021年1月22日 至 2021年2月22日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 625円
(税込み)
期末純資産総額 6,615,438,578円 6,673,713,130円 6,505,159,509円
期末受益権口数 5,874,563,805口 5,807,575,195口 5,685,633,885口
期末基準価額
11,261円 11,491円 11,441円
(分配後、1万口当たり)
3.76% 2.18% 5.00%
期中騰落率
2/2