ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月15日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年10月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 0 年 7 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（202 1 年 1 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
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2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合
とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
ける各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
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を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
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＜訂正前＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 0 年 7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
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特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※上記は202 1 年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 16,403,509 99.53
コール・ローン、その他資産 ― 76,763 0.47
（負債控除後）
純資産総額 16,480,272 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資信託受益 ＭＵＡＭトピックスリスクコント 9,922,534 1.6842 16,711,531 1.6531 16,402,940 99.53
証券 ロール（10％）インデックスファン
ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家
限定）
日本 投資信託受益 マネープールファンド（ＦＯＦｓ 568 1.0019 569 1.0018 569 0.00
証券 用）（適格機関投資家限定）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.53
合計 99.53
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成25年 1月16日)
451,530,633 453,130,633 1,128.83 1,132.83 1,126
第2計算期間末日 (平成25年 7月16日)
930,791,808 932,471,808 1,329.70 1,332.10 1,339
第3計算期間末日 (平成26年 1月16日)
967,164,921 968,214,921 1,381.66 1,383.16 1,406
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第4計算期間末日 (平成26年 7月16日)
679,165,393 681,615,393 1,358.33 1,363.23 1,329
第5計算期間末日 (平成27年 1月16日)
848,206,087 852,046,087 1,413.68 1,420.08 1,435
第6計算期間末日 (平成27年 7月16日)
737,904,908 741,993,908 1,570.01 1,578.71 1,534
第7計算期間末日 (平成28年 1月16日)
596,078,262 597,422,262 1,419.23 1,422.43 1,395
第8計算期間末日 (平成28年 7月16日)
585,045,785 586,557,785 1,392.97 1,396.57 1,350
第9計算期間末日 (平成29年 1月16日)
627,617,892 629,381,892 1,494.33 1,498.53 1,449
第10計算期間末日 (平成29年 7月16日)
662,639,483 666,125,483 1,577.71 1,586.01 1,519
第11計算期間末日 (平成30年 1月16日)
773,122,123 778,456,123 1,840.77 1,853.47 1,814
第12計算期間末日 (平成30年 7月16日)
716,051,563 719,453,563 1,704.88 1,712.98 1,645
第13計算期間末日 (平成31年 1月16日)
583,805,394 587,431,394 1,577.85 1,587.65 1,477
第14計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
480,770,651 483,110,651 1,602.57 1,610.37 1,403
第15計算期間末日 (令和 2年 1月16日)
520,284,380 523,104,380 1,734.28 1,743.68 1,681
第16計算期間末日 (令和 2年 7月16日)
532,667,234 534,417,234 1,521.91 1,526.91 1,394
第17計算期間末日 (令和 3年 1月16日)
16,790,655 16,790,655 1,679.07 1,679.07 1,665
令和 2年 1月末日
508,241,084 ― 1,694.14 ― 1,626
2月末日
463,343,921 ― 1,544.48 ― 1,497
3月末日
439,112,685 ― 1,463.71 ― 1,301
4月末日
520,115,813 ― 1,486.05 ― 1,418
5月末日
532,322,755 ― 1,520.92 ― 1,391
6月末日
532,080,983 ― 1,520.23 ― 1,394
7月末日
522,945,946 ― 1,494.13 ― 1,450
8月末日
537,623,834 ― 1,536.07 ― 1,491
9月末日
541,178,489 ― 1,546.22 ― 1,432
10月末日 15,197,550 ― 1,519.76 ― 1,462
11月末日 16,168,167 ― 1,616.82 ― 1,599
12月末日 16,463,771 ― 1,646.38 ― 1,619
令和 3年 1月末日
16,480,272 ― 1,648.03 ― 1,550
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 4円00銭
第2計算期間 2円40銭
第3計算期間 1円50銭
第4計算期間 4円90銭
第5計算期間 6円40銭
第6計算期間 8円70銭
第7計算期間 3円20銭
第8計算期間 3円60銭
第9計算期間 4円20銭
第10計算期間 8円30銭
第11計算期間 12円70銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12計算期間 8円10銭
第13計算期間 9円80銭
第14計算期間 7円80銭
第15計算期間 9円40銭
第16計算期間 5円00銭
第17計算期間 0円00銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 13.28
第2計算期間 18.00
第3計算期間 4.02
第4計算期間 △1.33
第5計算期間 4.54
第6計算期間 11.67
第7計算期間 △9.39
第8計算期間 △1.59
第9計算期間 7.57
第10計算期間 6.13
第11計算期間 17.47
第12計算期間 △6.94
第13計算期間 △6.87
第14計算期間 2.06
第15計算期間 8.80
第16計算期間 △11.95
第17計算期間 10.32
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 400,000 ― 400,000
第2計算期間 300,000 ― 700,000
第3計算期間 ― ― 700,000
第4計算期間 ― 200,000 500,000
第5計算期間 100,000 ― 600,000
第6計算期間 ― 130,000 470,000
第7計算期間 ― 50,000 420,000
第8計算期間 ― ― 420,000
第9計算期間 ― ― 420,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10計算期間 ― ― 420,000
第11計算期間 ― ― 420,000
第12計算期間 ― ― 420,000
第13計算期間 ― 50,000 370,000
第14計算期間 ― 70,000 300,000
第15計算期間 ― ― 300,000
第16計算期間 50,000 ― 350,000
第17計算期間 ― 340,000 10,000
（参考）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 11,782,977 71.84
コール・ローン、その他資産 ― 4,619,484 28.16
（負債控除後）
純資産総額 16,402,461 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 5,775,403 2.0288 11,717,474 2.0402 11,782,977 71.84
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 71.84
合計 71.84
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,061,295 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 25,200 0.25
（負債控除後）
純資産総額 10,086,495 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 9,881,453 1.0182 10,061,296 1.0182 10,061,295 99.75
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 490,885,124,970 99.47
コール・ローン、その他資産 ― 2,634,458,711 0.53
（負債控除後）
純資産総額 493,519,583,681 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,886,400,000 0.58
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,007,300 7,077.03 14,205,733,910 7,300.00 14,653,290,000 2.97
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,542,700 5,524.40 8,522,495,664 8,108.00 12,508,211,600 2.53
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,241,200 7,733.67 9,599,035,536 10,050.00 12,474,060,000 2.53
日本 株式 キーエンス 電気機器 194,500 43,473.23 8,455,543,470 56,140.00 10,919,230,000 2.21
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日本 株式 任天堂 その他製 113,400 48,054.18 5,449,344,947 60,580.00 6,869,772,000 1.39
品
日本 株式 日本電産 電気機器 476,900 8,142.80 3,883,305,869 13,850.00 6,605,065,000 1.34
日本 株式 信越化学工業 化学 358,800 13,544.15 4,859,642,322 18,175.00 6,521,190,000 1.32
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 13,368,400 450.66 6,024,687,523 469.30 6,273,790,120 1.27
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,356,300 3,598.10 4,880,114,959 4,542.00 6,160,314,600 1.25
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,648,600 3,554.28 5,859,588,400 3,698.00 6,096,522,800 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,274,100 2,529.69 5,752,769,390 2,618.00 5,953,593,800 1.21
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 582,000 6,744.39 3,925,235,458 10,055.00 5,852,010,000 1.19
日本 株式 第一三共 医薬品 1,701,000 2,828.18 4,810,743,605 3,365.00 5,723,865,000 1.16
日本 株式 ダイキン工業 機械 252,400 17,322.90 4,372,301,151 22,105.00 5,579,302,000 1.13
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 393,100 10,589.27 4,162,644,205 13,395.00 5,265,574,500 1.07
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,559,200 3,192.14 4,977,189,666 3,079.00 4,800,776,800 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 173,900 18,889.65 3,284,911,330 27,365.00 4,758,773,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 116,100 26,903.43 3,123,488,964 39,810.00 4,621,941,000 0.94
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,352,400 3,069.99 4,151,864,443 3,245.00 4,388,538,000 0.89
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,560,100 2,694.43 4,203,582,607 2,764.50 4,312,896,450 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 952,700 3,515.40 3,349,124,564 4,306.00 4,102,326,200 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,365,000 2,505.78 3,420,395,611 2,997.50 4,091,587,500 0.83
日本 株式 ＳＭＣ 機械 58,000 53,135.35 3,081,850,517 63,360.00 3,674,880,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,655,500 1,361.35 3,615,070,140 1,378.50 3,660,606,750 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 474,400 8,329.59 3,951,559,420 7,597.00 3,604,016,800 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 619,700 4,554.21 2,822,245,809 5,472.00 3,390,998,400 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 647,800 5,075.66 3,288,016,608 5,133.00 3,325,157,400 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 201,400 15,101.37 3,041,416,402 16,350.00 3,292,890,000 0.67
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,981,300 1,416.05 2,805,639,352 1,594.50 3,159,182,850 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,188,200 2,471.37 2,936,485,946 2,647.50 3,145,759,500 0.64
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.27
食料品 3.55
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.61
医薬品 5.98
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.56
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ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.60
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.74
電気機器 18.07
輸送用機器 6.74
精密機器 2.68
その他製品 2.49
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.43
海運業 0.18
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.21
卸売業 4.52
小売業 4.73
銀行業 4.55
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 1.84
その他金融業 1.11
不動産業 1.88
サービス業 5.58
小計 99.47
合計 99.47
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０３月限 買建 160 円 2,952,503,000 2,886,400,000 0.58
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
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令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 1,220,107,956 100.00
（負債控除後）
純資産総額 1,220,107,956 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 7
月17日から令和 3年 1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
［ 令和 2年 7月16日現在 ］ ［ 令和 3年 1月16日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,759,046 461,845
533,410,220 16,712,100
投資信託受益証券
535,169,266 17,173,945
流動資産合計
535,169,266 17,173,945
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,750,000 -
未払受託者報酬 82,018 40,640
未払委託者報酬 492,088 243,747
未払利息 2 -
177,924 98,903
その他未払費用
2,502,032 383,290
流動負債合計
2,502,032 383,290
負債合計
純資産の部
元本等
元本 350,000,000 10,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 182,667,234 6,790,655
18,706 △328,699
（分配準備積立金）
532,667,234 16,790,655
元本等合計
532,667,234 16,790,655
純資産合計
535,169,266 17,173,945
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金 2,506,822 43,546
受取利息 5 1
△61,378,162 7,268,426
有価証券売買等損益
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第16期 第17期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
△58,871,335 7,311,973
営業収益合計
営業費用
支払利息 197 85
受託者報酬 82,018 40,640
委託者報酬 492,088 243,747
185,508 106,480
その他費用
759,811 390,952
営業費用合計
△59,631,146 6,921,021
営業利益又は営業損失（△）
△59,631,146 6,921,021
経常利益又は経常損失（△）
△59,631,146 6,921,021
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 220,284,380 182,667,234
剰余金増加額又は欠損金減少額 23,764,000 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,764,000 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 182,797,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 182,797,600
額
1,750,000 -
分配金
182,667,234 6,790,655
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
[令和 2年 7月16日現在] [令和 3年 1月16日現在]
１. 期首元本額 300,000,000円 350,000,000円
期中追加設定元本額 50,000,000円 ―円
期中一部解約元本額 ―円 340,000,000円
２. 受益権の総数 350,000口 10,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
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第16期 第17期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
項目 項目
当期配当等収益額 A 2,506,630円 当期配当等収益額 A 43,462円
分配準備積立金額 B 21,690円 分配準備積立金額 B 18,706円
配当等収益合計額 C=A+B 2,528,320円 配当等収益合計額 C=A+B 62,168円
経費 D 759,614円 経費 D 390,867円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 1,768,706円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D ―円
収益分配金金額 F 1,750,000円 収益分配金金額 F ―円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 18,706円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △328,699円
当ファンドの期末残存口数 H 350,000口 当ファンドの期末残存口数 H 10,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 500円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 令和 2年 1月17日 自 令和 2年 7月17日
区分
至 令和 2年 7月16日 至 令和 3年 1月16日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
区分
［令和 2年 7月16日現在］ ［令和 3年 1月16日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
［令和 2年 7月16日現在］ ［令和 3年 1月16日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △61,349,700 1,574,594
合計 △61,349,700 1,574,594
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第16期 第17期
［令和 2年 7月16日現在］ ［令和 3年 1月16日現在］
1口当たり純資産額 1,521.91円 1,679.07円
(100口当たり純資産額) (152,191円) (167,907円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 568 569
券 資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）イ 9,922,534 16,711,531
ンデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
家限定）
合計 9,923,102 16,712,100
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限
定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
［ 令和 2年 7月 6日現在 ］ ［ 令和 3年 1月 6日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 143,678,889 4,864,756
親投資信託受益証券 388,244,783 11,506,874
1,354,590 2,660
未収入金
流動資産合計 533,278,262 16,374,290
資産合計 533,278,262 16,374,290
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,506,822 43,546
未払受託者報酬 51,791 28,700
未払委託者報酬 29,931 16,549
160 2
未払利息
流動負債合計 2,588,704 88,797
負債合計 2,588,704 88,797
純資産の部
元本等
元本 348,169,767 9,896,880
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 182,519,791 6,388,613
198,927,199 5,672,218
（分配準備積立金）
元本等合計 530,689,558 16,285,493
純資産合計 530,689,558 16,285,493
負債純資産合計 533,278,262 16,374,290
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
営業収益
受取利息 728 100
△50,464,473 7,298,761
有価証券売買等損益
営業収益合計 △50,463,745 7,298,861
営業費用
支払利息 24,187 16,730
受託者報酬 51,791 28,700
29,931 16,549
委託者報酬
営業費用合計 105,909 61,979
営業利益又は営業損失（△） △50,569,654 7,236,882
経常利益又は経常損失（△） △50,569,654 7,236,882
当期純利益又は当期純損失（△） △50,569,654 7,236,882
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,401 5,998,504
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 211,632,278 182,519,791
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,303,987 828,451
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当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,303,987 828,451
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,315,597 178,154,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,315,597 178,154,461
額
2,506,822 43,546
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 182,519,791 6,388,613
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 6日現在]
１. 期首元本額 298,338,253円 348,169,767円
期中追加設定元本額 51,694,192円 1,584,532円
期中一部解約元本額 1,862,678円 339,857,419円
２. 受益権の総数 348,169,767口 9,896,880口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,536,186円 費用控除後の配当等収益額 A 88,482円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 81,017,645円 収益調整金額 C 2,338,177円
分配準備積立金額 D 198,897,835円 分配準備積立金額 D 5,627,282円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 282,451,666円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,053,941円
当ファンドの期末残存口数 F 348,169,767口 当ファンドの期末残存口数 F 9,896,880口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,112円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,137円
1万口当たり分配金額 H 72円 1万口当たり分配金額 H 44円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,506,822円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 43,546円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
区分 自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
区分
［令和 2年 7月 6日現在］ ［令和 3年 1月 6日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
［令和 2年 7月 6日現在］ ［令和 3年 1月 6日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △2,658,837 1,122,997
合計 △2,658,837 1,122,997
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第16期 第17期
［令和 2年 7月 6日現在］ ［令和 3年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 1.5242円 1.6455円
(1万口当たり純資産額) (15,242円) (16,455円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 5,680,163 11,506,874
証券
合計 5,680,163 11,506,874
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 1月 6日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 61,409,038,558
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 418,433,356,160
派生商品評価勘定 97,938,600
未収配当金 507,342,004
未収利息 1,625,819
その他未収収益 33,535,051
315,945,000
差入委託証拠金
流動資産合計 480,798,781,192
資産合計 480,798,781,192
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 878,250
前受金 61,200,000
未払金 8,493,633,324
未払解約金 301,566,695
未払利息 26,582
55,102,677,150
受入担保金
流動負債合計 63,959,982,001
負債合計 63,959,982,001
純資産の部
元本等
元本 205,762,817,924
剰余金
211,075,981,267
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 416,838,799,191
純資産合計 416,838,799,191
負債純資産合計 480,798,781,192
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 1月 6日現在]
１. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 183,628,127,014円
期中追加設定元本額 82,183,149,416円
期中一部解約元本額 60,048,458,506円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 548,168,684円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 8,575,587,043円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,031,473,087円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 264,960,590円
コアバランス 465,437円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 192,936,187円
金）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 281,919,277円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 215,459,257円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 12,458,245,946円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,753,227,535円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 4,498,439,855円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 3,580,546,456円
つみたて８資産均等バランス 2,070,049,233円
つみたて４資産均等バランス 590,973,963円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,361,799円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,853,669円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,253,744円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 143,069,350円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 126,349,318円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 68,950,216円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 443,002,138円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 72,552,033円
金）
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 5,129,983,674円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 2,356,510円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,863,955,741円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 3,464,861,051円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,257,845,563円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 815,453,990円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 823,313,071円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 26,555,854円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 137,141,638円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 383,398,220円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 102,015,435円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 114,869,604円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 403,604,646円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 304,511,361円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 586,577,942円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 30,589,970円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,710,595,719円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 184,767,060円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,202,499,871円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 41,773,331,534円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 364,856,961円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,339,857円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 2,667,539円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 364,768,123円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 746,500,543円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 2,189,219円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 5,680,163円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,802,558,706円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,454,687,883円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 774,251,402円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 65,620,776円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 5,265,098,238円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 171,673,303円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,572,666,285円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 510,662,844円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 18,314,951,431円
ド（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 70,364,329円
機関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 170,444,206円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適 166,098,175円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適 49,029,745円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適 159,522,309円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適 47,117,066円
格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適 46,858,781円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 6,031,270,295円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 3,843,446円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 14,078,571円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 8,325,497円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 11,433,316円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,012,236,330円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 192,782,436円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 21,040,416円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 148,110,986円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 13,452,302円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 77,682,178円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,607,213,924円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 499,014,812円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,924,142,555円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,714,158,780円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,421,527,339円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 50,681,096,932円
合計 205,762,817,924円
２.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 52,372,055,270円
３. 受益権の総数 205,762,817,924口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 6日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 1月 6日現在］
区分
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１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 1月 6日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 67,893,497,963
合計 67,893,497,963
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 1月 6日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,418,590,000 ― 6,515,850,000 97,260,000
合計 6,418,590,000 ― 6,515,850,000 97,260,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 1月 6日現在］
1口当たり純資産額 2.0258円
(1万口当たり純資産額) (20,258円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,000 2,990.00 23,920,000 2,800株（700株）
1332 日本水産 228,300 427.00 97,484,100
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 33,000 2,222.00 73,326,000 8,700株
1375 雪国まいたけ 14,000 1,707.00 23,898,000
1376 カネコ種苗 6,900 1,560.00 10,764,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 27,200 3,610.00 98,192,000 7,500株（7,500株）
1379 ホクト 17,400 2,103.00 36,592,200
1384 ホクリヨウ 3,500 692.00 2,422,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 46,100 117.00 5,393,700 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 5,200 5,950.00 30,940,000 1,800株（400株）
1518 三井松島ホールディングス 8,900 738.00 6,568,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1605 国際石油開発帝石 839,700 585.00 491,224,500 76,200株（76,200株）
貸付有価証券
1662 石油資源開発 29,800 1,932.00 57,573,600 2,500株（2,500株）
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,100 1,448.00 16,072,800
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 5,700 2,109.00 12,021,300 2,400株
1414 ショーボンドホールディングス 35,500 4,945.00 175,547,500
1417 ミライト・ホールディングス 67,900 1,725.00 117,127,500
1419 タマホーム 12,300 1,480.00 18,204,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,000 744.00 1,488,000 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 9,100 652.00 5,933,200 3,200株（800株）
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 7,000 720.00 5,040,000 1,300株（600株）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,900 1,811.00 7,062,900 1,000株
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 42,800 172.00 7,361,600 12,200株
1446 キャンディル 3,900 534.00 2,082,600
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 27,800 685.00 19,043,000 1,500株（1,500株）
1712 ダイセキ環境ソリューション 4,400 745.00 3,278,000
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 5,600 1,364.00 7,638,400 400株（400株）
1719 安藤・間 136,000 732.00 99,552,000
1720 東急建設 66,900 503.00 33,650,700
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 81,000 3,140.00 254,340,000 17,400株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 24,900 621.00 15,462,900 8,600株（2,100株）
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 14,200 2,027.00 28,783,400 500株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 7,000 8,190.00 57,330,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
1768 ソネック 2,300 870.00 2,001,000 800株（200株）
1780 ヤマウラ 9,900 911.00 9,018,900
1801 大成建設 175,800 3,515.00 617,937,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1802 大林組 527,300 897.00 472,988,100
1803 清水建設 535,100 744.00 398,114,400
1805 飛島建設 15,100 1,063.00 16,051,300
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 204,100 1,186.00 242,062,600 10,100株（10,100株）
貸付有価証券
1810 松井建設 20,800 703.00 14,622,400 3,000株
貸付有価証券
1811 錢高組 2,300 4,120.00 9,476,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 414,000 1,371.00 567,594,000 34,500株（34,500株）
1813 不動テトラ 13,800 1,716.00 23,680,800
1814 大末建設 6,100 810.00 4,941,000
1815 鉄建建設 11,500 1,840.00 21,160,000
貸付有価証券
1820 西松建設 40,600 2,239.00 90,903,400 3,400株（3,400株）
1821 三井住友建設 127,400 427.00 54,399,800
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,500 3,625.00 45,312,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1824 前田建設工業 132,100 906.00 119,682,600 11,000株（11,000株）
1826 佐田建設 11,300 440.00 4,972,000
1827 ナカノフドー建設 14,400 397.00 5,716,800
貸付有価証券
1833 奥村組 24,800 2,551.00 63,264,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 22,600 2,688.00 60,748,800 6,100株（6,100株）
1847 イチケン 3,800 1,779.00 6,760,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 585.00 4,563,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 5,900 4,025.00 23,747,500 500株（500株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 219,000 697.00 152,643,000 75,800株（18,200株）
1861 熊谷組 24,400 2,641.00 64,440,400
貸付有価証券
1866 北野建設 3,200 2,476.00 7,923,200 900株（900株）
1867 植木組 2,300 2,795.00 6,428,500
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 23,300 877.00 20,434,100 6,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1871 ピーエス三菱 17,400 607.00 10,561,800
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 36,000 330.00 11,880,000 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 57,600 9,540.00 549,504,000 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
1879 新日本建設 22,400 819.00 18,345,600 7,800株（1,900株）
1881 ＮＩＰＰＯ 43,600 2,721.00 118,635,600
1882 東亜道路工業 3,300 3,695.00 12,193,500
貸付有価証券
1883 前田道路 46,500 1,703.00 79,189,500 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
1884 日本道路 5,100 7,620.00 38,862,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,400 1,990.00 32,636,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
1887 日本国土開発 51,300 574.00 29,446,200 2,600株（2,600株）
1888 若築建設 9,500 1,223.00 11,618,500
1890 東洋建設 59,100 438.00 25,885,800
1893 五洋建設 209,000 879.00 183,711,000
1898 世紀東急工業 25,300 819.00 20,720,700
貸付有価証券
1899 福田組 6,100 5,370.00 32,757,000 500株（500株）
1911 住友林業 133,600 2,061.00 275,349,600
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 17,700 488.00 8,637,600 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 23,400 396.00 9,266,400 5,000株（5,000株）
1925 大和ハウス工業 521,700 3,037.00 1,584,402,900
1926 ライト工業 30,200 1,755.00 53,001,000
1928 積水ハウス 571,900 2,067.50 1,182,403,250
1929 日特建設 13,800 782.00 10,791,600
1930 北陸電気工事 9,100 1,196.00 10,883,600
1934 ユアテック 30,200 816.00 24,643,200
1938 日本リーテック 11,000 2,399.00 26,389,000
1939 四電工 2,900 2,777.00 8,053,300
1941 中電工 21,200 2,184.00 46,300,800
貸付有価証券
1942 関電工 75,000 884.00 66,300,000 800株（800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1944 きんでん 125,300 1,668.00 209,000,400
1945 東京エネシス 17,500 881.00 15,417,500
1946 トーエネック 5,300 3,920.00 20,776,000
貸付有価証券
1949 住友電設 14,900 2,584.00 38,501,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1950 日本電設工業 28,900 2,051.00 59,273,900 8,000株（8,000株）
1951 協和エクシオ 80,000 2,848.00 227,840,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 13,900 2,241.00 31,149,900 6,700株（3,800株）
貸付有価証券
1959 九電工 37,000 3,300.00 122,100,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
1961 三機工業 37,400 1,214.00 45,403,600 3,200株（3,200株）
1963 日揮ホールディングス 162,300 1,014.00 164,572,200
貸付有価証券
1964 中外炉工業 5,700 1,703.00 9,707,100 600株
貸付有価証券
1967 ヤマト 16,900 710.00 11,999,000 9,100株（4,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 12,700 2,344.00 29,768,800 4,400株（1,100株）
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 40,300 1,539.00 62,021,700 3,800株（3,800株）
1972 三晃金属工業 2,300 2,836.00 6,522,800
1975 朝日工業社 3,500 2,959.00 10,356,500
貸付有価証券
1976 明星工業 34,100 799.00 27,245,900 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 25,600 2,744.00 70,246,400 8,900株（2,100株）
貸付有価証券
1980 ダイダン 12,600 2,899.00 36,527,400 4,300株（1,000株）
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 17,000 1,874.00 31,858,000 4,400株
3267 フィル・カンパニー 3,000 2,005.00 6,015,000
5912 ＯＳＪＢホールディングス 83,100 277.00 23,018,700
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 22,100 422.00 9,326,200 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 28,300 1,205.00 34,101,500 9,900株（2,400株）
貸付有価証券
2001 ニップン 49,400 1,639.00 80,966,600 13,600株（13,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2002 日清製粉グループ本社 190,700 1,638.00 312,366,600
2003 日東富士製粉 1,200 6,620.00 7,944,000
2004 昭和産業 15,500 3,060.00 47,430,000
2009 鳥越製粉 15,000 900.00 13,500,000
貸付有価証券
2053 中部飼料 20,600 1,415.00 29,149,000 5,600株（200株）
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 22,700 869.00 19,726,300 5,400株
2107 東洋精糖 2,800 1,202.00 3,365,600
2108 日本甜菜製糖 8,800 1,587.00 13,965,600
2109 三井製糖 14,800 1,806.00 26,728,800
2112 塩水港精糖 18,300 223.00 4,080,900
貸付有価証券
2117 日新製糖 8,000 1,807.00 14,456,000 1,400株
貸付有価証券
2201 森永製菓 39,600 3,860.00 152,856,000 13,800株（3,300株）
2204 中村屋 4,400 3,850.00 16,940,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 46,500 4,455.00 207,157,500 4,200株（4,200株）
2207 名糖産業 8,100 1,437.00 11,639,700
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 9,600 2,484.00 23,846,400 2,500株（600株）
2211 不二家 10,800 2,305.00 24,894,000
貸付有価証券
2212 山崎製パン 126,500 1,682.00 212,773,000 35,300株（35,300株）
2215 第一屋製パン 3,300 982.00 3,240,600
2217 モロゾフ 2,900 5,780.00 16,762,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 9,600 4,810.00 46,176,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 16,200 5,220.00 84,564,000 5,700株（1,400株）
貸付有価証券
2229 カルビー 76,900 3,050.00 234,545,000 6,400株（6,400株）
2264 森永乳業 31,200 5,000.00 156,000,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 11,200 1,793.00 20,081,600 3,000株
2267 ヤクルト本社 116,100 5,120.00 594,432,000
2269 明治ホールディングス 111,600 7,190.00 802,404,000
2270 雪印メグミルク 40,600 2,173.00 88,223,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2281 プリマハム 26,400 3,285.00 86,724,000 7,300株（7,300株）
2282 日本ハム 64,500 4,500.00 290,250,000
2286 林兼産業 5,600 578.00 3,236,800
貸付有価証券
2288 丸大食品 18,000 1,693.00 30,474,000 6,300株（1,500株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 13,500 3,340.00 45,090,000 2,100株
2294 柿安本店 5,800 2,684.00 15,567,200
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 108,700 669.00 72,720,300 9,000株（9,000株）
2501 サッポロホールディングス 57,600 1,938.00 111,628,800
2502 アサヒグループホールディングス 368,700 4,152.00 1,530,842,400
2503 キリンホールディングス 715,700 2,300.00 1,646,110,000
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 125,100 1,223.00 152,997,300 43,800株（10,500株）
2533 オエノンホールディングス 47,900 399.00 19,112,100
2540 養命酒製造 5,200 1,866.00 9,703,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 貸付有価証券
2579 ホールデ 129,200 1,518.00 196,125,600 9,900株（9,900株）
2587 サントリー食品インターナショナル 112,900 3,550.00 400,795,000
2590 ダイドーグループホールディングス 8,600 5,190.00 44,634,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 51,200 6,400.00 327,680,000 17,800株（4,300株）
2594 キーコーヒー 16,600 2,112.00 35,059,200
2597 ユニカフェ 5,100 1,029.00 5,247,900
2599 ジャパンフーズ 2,400 1,207.00 2,896,800
2602 日清オイリオグループ 21,700 3,045.00 66,076,500
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 41,100 2,933.00 120,546,300 19,400株（11,500株）
2612 かどや製油 1,800 3,910.00 7,038,000
2613 Ｊ－オイルミルズ 8,700 3,590.00 31,233,000
貸付有価証券
2801 キッコーマン 121,500 7,000.00 850,500,000 34,100株（34,100株）
2802 味の素 372,700 2,313.00 862,055,100
貸付有価証券
2809 キユーピー 94,000 2,170.00 203,980,000 9,600株
2810 ハウス食品グループ本社 63,100 3,785.00 238,833,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2811 カゴメ 69,000 3,475.00 239,775,000 17,800株（17,800株）
2812 焼津水産化学工業 8,200 1,002.00 8,216,400
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 15,400 7,180.00 110,572,000 5,400株（1,300株）
2818 ピエトロ 2,200 1,690.00 3,718,000
2819 エバラ食品工業 4,100 2,408.00 9,872,800
2820 やまみ 1,500 2,204.00 3,306,000
貸付有価証券
2871 ニチレイ 80,400 2,873.00 230,989,200 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
2875 東洋水産 86,800 5,170.00 448,756,000 7,200株（7,200株）
2882 イートアンドホールディングス 5,800 1,792.00 10,393,600
2883 大冷 2,200 1,915.00 4,213,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,400 774.00 7,275,600 700株（700株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 71,700 8,810.00 631,677,000 6,000株（6,000株）
2899 永谷園ホールディングス 8,200 2,239.00 18,359,800
2904 一正蒲鉾 6,600 1,134.00 7,484,400
貸付有価証券
2908 フジッコ 18,300 1,990.00 36,417,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 18,200 1,523.00 27,718,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 904,900 2,041.50 1,847,353,350 81,000株（81,000株）
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 9,500 1,798.00 17,081,000 2,500株
2918 わらべや日洋ホールディングス 11,000 1,434.00 15,774,000
2922 なとり 9,400 1,852.00 17,408,800
2924 イフジ産業 2,900 847.00 2,456,300
2925 ピックルスコーポレーション 3,700 3,165.00 11,710,500
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 58,900 458.00 26,976,200 20,500株（4,900株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 72,900 782.00 57,007,800 20,100株（20,100株）
4404 ミヨシ油脂 5,900 1,169.00 6,897,100
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 15,900 1,397.00 22,212,300 2,700株
3001 片倉工業 22,100 1,298.00 28,685,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3002 グンゼ 12,100 3,320.00 40,172,000 3,300株（3,300株）
3101 東洋紡 65,100 1,350.00 87,885,000
3103 ユニチカ 48,200 377.00 18,171,400
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 8,000 3,740.00 29,920,000 200株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 16,300 1,835.00 29,910,500 4,300株（4,300株）
3109 シキボウ 8,600 1,006.00 8,651,600
貸付有価証券
3201 日本毛織 54,200 982.00 53,224,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 26,600 107.00 2,846,200 9,200株（2,200株）
3204 トーア紡コーポレーション 6,500 460.00 2,990,000
3205 ダイドーリミテッド 21,600 182.00 3,931,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 18,600 2,295.00 42,687,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3401 帝人 134,300 1,924.00 258,393,200 11,200株（11,200株）
貸付有価証券
3402 東レ 1,192,400 612.10 729,868,040 99,500株（99,500株）
3408 サカイオーベックス 4,400 2,178.00 9,583,200
貸付有価証券
3501 住江織物 3,600 2,121.00 7,635,600 800株（800株）
3512 日本フエルト 9,300 417.00 3,878,100
3513 イチカワ 2,300 1,254.00 2,884,200
3524 日東製網 1,900 1,461.00 2,775,900
3529 アツギ 13,600 495.00 6,732,000
貸付有価証券
3551 ダイニック 6,200 819.00 5,077,800 500株（500株）
貸付有価証券
3569 セーレン 40,500 1,618.00 65,529,000 14,000株（3,400株）
3571 ソトー 6,500 805.00 5,232,500
3577 東海染工 2,300 1,114.00 2,562,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 27,000 1,005.00 27,135,000 2,200株（2,200株）
3591 ワコールホールディングス 41,100 2,017.00 82,898,700
3593 ホギメディカル 18,800 3,300.00 62,040,000
3607 クラウディアホールディングス 4,000 266.00 1,064,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 50,000 209.00 10,450,000 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 4,700 2,030.00 9,541,000 700株（400株）
3612 ワールド 23,300 1,230.00 28,659,000
貸付有価証券
8011 三陽商会 8,600 614.00 5,280,400 2,300株（2,300株）
8013 ナイガイ 6,000 342.00 2,052,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 98,900 210.00 20,769,000 26,100株
8029 ルックホールディングス 5,600 945.00 5,292,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 96,600 24.00 2,318,400 29,600株（7,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 29,700 6,760.00 200,772,000 8,300株（8,300株）
貸付有価証券
8114 デサント 32,100 1,804.00 57,908,400 11,300株（2,700株）
8118 キング 7,800 535.00 4,173,000
8127 ヤマトインターナショナル 14,500 321.00 4,654,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 10,100 4,805.00 48,530,500 3,400株（600株）
3861 王子ホールディングス 688,400 604.00 415,793,600
貸付有価証券
3863 日本製紙 72,800 1,204.00 87,651,200 20,200株（20,200株）
3864 三菱製紙 18,700 314.00 5,871,800
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 98,200 410.00 40,262,000 9,100株（9,100株）
3877 中越パルプ工業 7,000 1,214.00 8,498,000
3878 巴川製紙所 4,900 811.00 3,973,900
3880 大王製紙 79,400 2,056.00 163,246,400
3896 阿波製紙 4,200 436.00 1,831,200
貸付有価証券
3941 レンゴー 155,700 857.00 133,434,900 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
3946 トーモク 10,100 1,742.00 17,594,200 700株
3950 ザ・パック 12,500 2,679.00 33,487,500
貸付有価証券
3405 クラレ 259,400 1,049.00 272,110,600 21,600株（21,600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
381,700株（91,600
3407 旭化成 1,091,500 1,061.50 1,158,627,250 株）
貸付有価証券
3553 共和レザー 9,000 623.00 5,607,000 800株
貸付有価証券
4004 昭和電工 125,000 2,183.00 272,875,000 9,700株（9,700株）
4005 住友化学 1,209,900 414.00 500,898,600
4008 住友精化 7,300 4,080.00 29,784,000
貸付有価証券
4021 日産化学 90,800 6,010.00 545,708,000 7,700株（7,700株）
4022 ラサ工業 5,800 2,350.00 13,630,000
貸付有価証券
4023 クレハ 14,100 6,980.00 98,418,000 6,000株（3,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 6,400 6,410.00 41,024,000 1,700株（400株）
貸付有価証券
4027 テイカ 12,100 1,421.00 17,194,100 4,800株（1,600株）
4028 石原産業 29,500 635.00 18,732,500
4031 片倉コープアグリ 4,200 1,198.00 5,031,600
貸付有価証券
4041 日本曹達 23,000 2,974.00 68,402,000 2,000株（2,000株）
4042 東ソー 254,600 1,575.00 400,995,000
4043 トクヤマ 47,500 2,312.00 109,820,000
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 33,700 2,278.00 76,768,600 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
4045 東亞合成 103,400 1,173.00 121,288,200 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 16,700 2,656.00 44,355,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
4047 関東電化工業 39,100 796.00 31,123,600 10,300株
貸付有価証券
4061 デンカ 60,100 4,055.00 243,705,500 20,900株（5,000株）
4063 信越化学工業 282,800 17,745.00 5,018,286,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 5,800 1,271.00 7,371,800 900株（500株）
4078 堺化学工業 10,600 1,940.00 20,564,000
4082 第一稀元素化学工業 17,800 918.00 16,340,400
4088 エア・ウォーター 153,200 1,795.00 274,994,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4091 日本酸素ホールディングス 158,300 1,899.00 300,611,700
貸付有価証券
4092 日本化学工業 5,100 2,830.00 14,433,000 1,400株（1,400株）
4093 東邦アセチレン 2,500 1,486.00 3,715,000
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 83,100 1,045.00 86,839,500 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 26,100 807.00 21,062,700 4,600株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,100 1,927.00 4,046,700 700株（600株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 24,100 1,201.00 28,944,100 5,800株
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,800 2,310.00 8,778,000 2,000株（1,000株）
4109 ステラ ケミファ 9,000 3,295.00 29,655,000
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 6,100 5,180.00 31,598,000 100株（100株）
4114 日本触媒 25,600 5,780.00 147,968,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 14,600 2,328.00 33,988,800 3,800株
貸付有価証券
4118 カネカ 42,600 3,500.00 149,100,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 153,200 2,337.00 358,028,400 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
4183 三井化学 152,800 2,894.00 442,203,200 12,600株（12,600株）
4185 ＪＳＲ 153,500 2,879.00 441,926,500
4186 東京応化工業 28,300 7,090.00 200,647,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 15,200 3,325.00 50,540,000 1,300株（1,300株）
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,100,900 622.70 685,530,430
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 27,200 2,707.00 73,630,400 11,300株（8,100株）
貸付有価証券
4202 ダイセル 205,600 734.00 150,910,400 78,300株（18,800株）
4203 住友ベークライト 25,900 3,675.00 95,182,500
貸付有価証券
4204 積水化学工業 348,300 1,943.00 676,746,900 93,800株（600株）
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 148,500 1,490.00 221,265,000 12,300株（12,300株）
4206 アイカ工業 49,400 3,500.00 172,900,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4208 宇部興産 83,200 1,852.00 154,086,400
貸付有価証券
4212 積水樹脂 29,600 2,138.00 63,284,800 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 35,600 681.00 24,243,600 300株（300株）
4216 旭有機材 9,300 1,542.00 14,340,600
貸付有価証券
4218 ニチバン 8,700 1,618.00 14,076,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 40,200 453.00 18,210,600 10,900株
4221 大倉工業 7,800 1,941.00 15,139,800
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 22,100 525.00 11,602,500 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 3,800 2,393.00 9,093,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 8,700 398.00 3,462,600 1,000株
貸付有価証券
4238 ミライアル 5,800 1,155.00 6,699,000 500株（500株）
4245 ダイキアクシス 5,900 1,176.00 6,938,400
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 34,700 799.00 27,725,300 2,200株
4248 竹本容器 5,900 922.00 5,439,800
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 8,900 2,138.00 19,028,200 2,300株
4251 恵和 1,700 2,115.00 3,595,500
4272 日本化薬 101,900 952.00 97,008,800
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 17,600 729.00 12,830,400 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
4362 日本精化 13,200 1,406.00 18,559,200 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 16,700 3,665.00 61,205,500 5,800株（1,400株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 3,700 16,980.00 62,826,000 300株（300株）
4401 ＡＤＥＫＡ 75,800 1,764.00 133,711,200
貸付有価証券
4403 日油 62,000 5,120.00 317,440,000 4,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 27,300 268.00 7,316,400 7,500株（7,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 13,600 1,022.00 13,899,200 1,100株（1,100株）
4452 花王 402,600 7,696.00 3,098,409,600
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,100 4,250.00 25,925,000 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 4,500 2,083.00 9,373,500 1,500株（400株）
貸付有価証券
4463 日華化学 5,500 930.00 5,115,000 2,100株（600株）
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,400 2,985.00 10,149,000 900株（200株）
4471 三洋化成工業 9,800 5,400.00 52,920,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 12,600 304.00 3,830,400 4,300株（1,000株）
4611 大日本塗料 18,600 953.00 17,725,800
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 135,900 10,480.00 1,424,232,000 37,900株（37,900株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 185,000 3,080.00 569,800,000 64,100株（15,400株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 12,900 207.00 2,670,300 900株
4617 中国塗料 46,900 1,056.00 49,526,400
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 12,300 1,192.00 14,661,600 3,500株（3,500株）
4620 藤倉化成 22,200 525.00 11,655,000
4626 太陽ホールディングス 12,100 6,030.00 72,963,000
4631 ＤＩＣ 69,500 2,504.00 174,028,000
貸付有価証券
4633 サカタインクス 35,900 1,126.00 40,423,400 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 34,800 1,875.00 65,250,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,800 851.00 10,892,800 3,300株
4901 富士フイルムホールディングス 322,400 5,690.00 1,834,456,000
貸付有価証券
4911 資生堂 334,100 6,835.00 2,283,573,500 27,800株（27,800株）
貸付有価証券
4912 ライオン 218,600 2,435.00 532,291,000 18,200株（18,200株）
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 10,500 2,364.00 24,822,000 200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4917 マンダム 37,800 1,681.00 63,541,800 9,900株
貸付有価証券
4919 ミルボン 22,500 6,500.00 146,250,000 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 68,000 3,890.00 264,520,000 23,700株（5,700株）
貸付有価証券
4922 コーセー 31,600 16,800.00 530,880,000 10,900株（2,600株）
4923 コタ 9,700 1,432.00 13,890,400
4926 シーボン 2,200 1,885.00 4,147,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 71,800 2,078.00 149,200,400
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 14,300 4,460.00 63,778,000 2,400株（1,300株）
4929 アジュバンコスメジャパン 3,800 1,020.00 3,876,000
4931 新日本製薬 2,600 2,871.00 7,464,600
4951 エステー 10,800 1,935.00 20,898,000
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 6,300 1,700.00 10,710,000 1,400株
貸付有価証券
4956 コニシ 27,600 1,598.00 44,104,800 9,600株（2,300株）
4958 長谷川香料 29,000 2,061.00 59,769,000
4963 星光ＰＭＣ 9,600 717.00 6,883,200
4967 小林製薬 47,100 12,450.00 586,395,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 15,100 1,249.00 18,859,900 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 11,500 2,191.00 25,196,500 6,200株（3,200株）
4973 日本高純度化学 4,600 2,645.00 12,167,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 44,000 2,820.00 124,080,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
4975 ＪＣＵ 20,400 3,700.00 75,480,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 10,600 667.00 7,070,200
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 3,200 1,325.00 4,240,000 1,000株（200株）
4980 デクセリアルズ 43,500 1,312.00 57,072,000
4985 アース製薬 12,700 5,760.00 73,152,000
4992 北興化学工業 15,700 1,087.00 17,065,900
4994 大成ラミック 5,500 2,921.00 16,065,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 69,500 884.00 61,438,000 32,600株（14,300株）
貸付有価証券
4997 日本農薬 30,000 492.00 14,760,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
5142 アキレス 11,600 1,408.00 16,332,800 500株（100株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 25,100 971.00 24,372,100 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
6988 日東電工 116,000 8,980.00 1,041,680,000 40,200株（9,600株）
貸付有価証券
7874 レック 17,900 1,309.00 23,431,100 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7888 三光合成 19,200 361.00 6,931,200 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7908 きもと 28,600 176.00 5,033,600 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
7917 藤森工業 15,100 4,675.00 70,592,500 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 10,700 978.00 10,464,600 2,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 9,000 1,604.00 14,436,000 1,000株（800株）
7940 ウェーブロックホールディングス 5,800 754.00 4,373,200
7942 ＪＳＰ 9,800 1,731.00 16,963,800
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,300 4,305.00 151,966,500 3,000株（3,000株）
7958 天馬 11,200 2,054.00 23,004,800
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 30,200 936.00 28,267,200 7,900株
7971 東リ 41,900 241.00 10,097,900
貸付有価証券
7988 ニフコ 61,700 4,020.00 248,034,000 21,400株（5,100株）
7995 バルカー 13,700 2,058.00 28,194,600
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 356,500 4,849.00 1,728,668,500 27,000株（27,000株）
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 2,800 990.00 2,772,000 100株（100株）
4151 協和キリン 169,100 2,720.00 459,952,000
4502 武田薬品工業 1,399,000 3,648.00 5,103,552,000
4503 アステラス製薬 1,457,900 1,592.50 2,321,705,750
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 124,600 1,536.00 191,385,600 43,200株（10,400株）
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 211,500 5,594.00 1,183,131,000 25,300株（17,900株）
4512 わかもと製薬 20,000 240.00 4,800,000
4514 あすか製薬 19,100 1,563.00 29,853,300
4516 日本新薬 44,000 7,010.00 308,440,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,900 2,450.00 7,105,000
4519 中外製薬 525,900 5,256.00 2,764,130,400
4521 科研製薬 28,800 4,105.00 118,224,000
4523 エーザイ 201,300 7,255.00 1,460,431,500
4527 ロート製薬 86,300 3,025.00 261,057,500
4528 小野薬品工業 386,100 3,097.00 1,195,751,700
貸付有価証券
4530 久光製薬 44,500 6,060.00 269,670,000 11,000株（11,000株）
4534 持田製薬 23,300 3,880.00 90,404,000
貸付有価証券
4536 参天製薬 313,400 1,668.00 522,751,200 26,000株（26,000株）
4538 扶桑薬品工業 5,900 2,650.00 15,635,000
4539 日本ケミファ 2,200 2,223.00 4,890,600
4540 ツムラ 52,100 3,135.00 163,333,500
貸付有価証券
4541 日医工 47,600 1,005.00 47,838,000 3,900株（3,900株）
4547 キッセイ薬品工業 29,800 2,211.00 65,887,800
4548 生化学工業 32,600 1,000.00 32,600,000
貸付有価証券
4549 栄研化学 29,500 2,007.00 59,206,500 6,400株（2,500株）
4550 日水製薬 7,100 1,004.00 7,128,400
4551 鳥居薬品 10,500 3,230.00 33,915,000
4552 ＪＣＲファーマ 47,400 2,455.00 116,367,000
4553 東和薬品 21,500 1,913.00 41,129,500
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 11,400 1,205.00 13,737,000 900株
4555 沢井製薬 34,500 4,715.00 162,667,500
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 30,500 1,900.00 57,950,000 8,100株（8,100株）
4568 第一三共 1,443,500 3,479.00 5,021,936,500
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 37,100 1,930.00 71,603,000 12,900株（3,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4574 大幸薬品 20,700 1,679.00 34,755,300 5,100株
4577 ダイト 10,700 3,715.00 39,750,500
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 349,500 4,329.00 1,512,985,500 26,600株（26,600株）
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 35,600 6,940.00 247,064,000 8,300株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 85,400 5,710.00 487,634,000 22,100株（3,000株）
3315 日本コークス工業 142,100 94.00 13,357,400
5011 ニチレキ 19,800 1,583.00 31,343,400
5013 ユシロ化学工業 9,400 1,059.00 9,954,600
5015 ビーピー・カストロール 6,000 1,203.00 7,218,000
5017 富士石油 44,900 176.00 7,902,400
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 6,100 1,017.00 6,203,700
貸付有価証券
5019 出光興産 186,600 2,286.00 426,567,600 15,700株（15,700株）
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,529,500 384.20 971,833,900
5021 コスモエネルギーホールディングス 48,700 1,958.00 95,354,600
5101 横浜ゴム 97,400 1,559.00 151,846,600
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 88,500 1,580.00 139,830,000 8,000株（8,000株）
5108 ブリヂストン 447,100 3,363.00 1,503,597,300
5110 住友ゴム工業 151,000 903.00 136,353,000
5121 藤倉コンポジット 14,700 367.00 5,394,900
貸付有価証券
5122 オカモト 10,200 3,965.00 40,443,000 100株（100株）
5185 フコク 7,400 674.00 4,987,600
5186 ニッタ 19,000 2,249.00 42,731,000
5191 住友理工 32,600 587.00 19,136,200
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 22,100 1,688.00 37,304,800 7,600株（1,800株）
貸付有価証券
5195 バンドー化学 29,600 643.00 19,032,800 7,800株
貸付有価証券
3110 日東紡績 25,000 4,485.00 112,125,000 8,700株（2,100株）
5201 ＡＧＣ 154,400 3,555.00 548,892,000
5202 日本板硝子 80,500 472.00 37,996,000
5204 石塚硝子 3,100 1,913.00 5,930,300
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5210 日本山村硝子 7,000 852.00 5,964,000
5214 日本電気硝子 62,300 2,196.00 136,810,800
貸付有価証券
5218 オハラ 6,600 1,813.00 11,965,800 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 30,300 3,055.00 92,566,500 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 106,200 2,696.00 286,315,200 17,900株
5262 日本ヒューム 16,900 803.00 13,570,700
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 36,200 313.00 11,330,600 12,500株（3,000株）
5273 三谷セキサン 7,800 4,370.00 34,086,000
5288 アジアパイルホールディングス 23,900 468.00 11,185,200
貸付有価証券
5301 東海カーボン 164,400 1,253.00 205,993,200 49,200株（49,200株）
5302 日本カーボン 9,300 3,825.00 35,572,500
貸付有価証券
5310 東洋炭素 9,900 1,937.00 19,176,300 3,600株（2,700株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 9,300 2,989.00 27,797,700
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 120,100 5,990.00 719,399,000 40,800株（10,000株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 201,800 1,639.00 330,750,200 17,100株（17,100株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 127,900 1,790.00 228,941,000 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 12,500 469.00 5,862,500 3,300株
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 6,500 11,720.00 76,180,000 3,100株（1,700株）
5351 品川リフラクトリーズ 4,400 2,493.00 10,969,200
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,145.00 13,678,500 900株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 13,400 840.00 11,256,000 1,100株（1,100株）
5358 イソライト工業 8,600 466.00 4,007,600
貸付有価証券
5363 東京窯業 21,400 349.00 7,468,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 7,600 787.00 5,981,200 4,000株（2,000株）
5384 フジミインコーポレーテッド 15,000 3,865.00 57,975,000
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貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,800 1,230.00 8,364,000 700株（600株）
5391 エーアンドエーマテリアル 2,800 1,005.00 2,814,000
貸付有価証券
5393 ニチアス 46,000 2,431.00 111,826,000 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
7943 ニチハ 23,400 3,150.00 73,710,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
207,600株（207,600
5401 日本製鉄 744,200 1,349.00 1,003,925,800 株）
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 304,300 563.00 171,320,900 25,300株（25,300株）
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 23,100 385.00 8,893,500 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
5410 合同製鐵 9,000 1,986.00 17,874,000 2,400株（2,400株）
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 449,100 1,014.00 455,387,400
貸付有価証券
5423 東京製鐵 80,900 700.00 56,630,000 21,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 18,800 1,455.00 27,354,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5444 大和工業 35,300 2,751.00 97,110,300 2,900株（2,900株）
5445 東京鐵鋼 6,800 2,101.00 14,286,800
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 8,800 1,230.00 10,824,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 22,400 2,083.00 46,659,200 7,800株（1,900株）
5463 丸一鋼管 54,000 2,311.00 124,794,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,000 2,296.00 11,480,000 1,500株（200株）
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 27,200 4,535.00 123,352,000 7,500株（7,500株）
5476 日本高周波鋼業 6,100 335.00 2,043,500
5480 日本冶金工業 13,800 1,764.00 24,343,200
5481 山陽特殊製鋼 11,400 1,316.00 15,002,400
5482 愛知製鋼 9,300 2,804.00 26,077,200
5486 日立金属 179,100 1,557.00 278,858,700
貸付有価証券
5491 日本金属 3,800 1,528.00 5,806,400 1,100株（1,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 11,200 2,340.00 26,208,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 107,300 297.00 31,868,100 44,400株（29,900株）
5602 栗本鐵工所 8,200 1,652.00 13,546,400
5603 虹技 2,500 1,079.00 2,697,500
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,700 1,242.00 2,111,400 900株（400株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 12,300 666.00 8,191,800 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 24,300 290.00 7,047,000 13,100株（6,700株）
5659 日本精線 2,700 3,720.00 10,044,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 7,100 657.00 4,664,700 500株（500株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 25,800 209.00 5,392,200 14,000株（7,200株）
7305 新家工業 3,800 1,201.00 4,563,800
5702 大紀アルミニウム工業所 27,300 781.00 21,321,300
5703 日本軽金属ホールディングス 42,100 1,926.00 81,084,600
5706 三井金属鉱業 44,900 3,850.00 172,865,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 8,500 2,497.00 21,224,500 2,200株
5711 三菱マテリアル 109,800 2,231.00 244,963,800
5713 住友金属鉱山 212,500 4,739.00 1,007,037,500
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 42,100 3,800.00 159,980,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 29,600 1,222.00 36,171,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 73,500 38.00 2,793,000 19,600株（300株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 17,300 832.00 14,393,600 9,300株（4,700株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 29,800 947.00 28,220,600 8,300株（8,300株）
5741 ＵＡＣＪ 25,200 1,907.00 48,056,400
貸付有価証券
5757 ＣＫサンエツ 3,500 3,830.00 13,405,000 1,000株（300株）
5801 古河電気工業 51,600 2,831.00 146,079,600
5802 住友電気工業 621,700 1,348.00 838,051,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5803 フジクラ 200,800 473.00 94,978,400
5805 昭和電線ホールディングス 19,300 1,722.00 33,234,600
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 2,500 2,438.00 6,095,000 200株（200株）
貸付有価証券
5809 タツタ電線 33,000 731.00 24,123,000 12,900株（4,200株）
5819 カナレ電気 2,800 1,679.00 4,701,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 8,300 1,246.00 10,341,800 1,600株
5851 リョービ 20,500 1,210.00 24,805,000
5852 アーレスティ 21,800 351.00 7,651,800
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 29,100 3,860.00 112,326,000 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 9,400 1,406.00 13,216,400 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 5,100 2,515.00 12,826,500
貸付有価証券
3433 トーカロ 46,200 1,450.00 66,990,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファＣｏ 5,900 984.00 5,805,600 1,500株（500株）
3436 ＳＵＭＣＯ 212,800 2,290.00 487,312,000
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,400 4,245.00 14,433,000 100株（100株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,400 6,040.00 32,616,000 400株（400株）
3446 ジェイテックコーポレーション 1,100 3,820.00 4,202,000
3447 信和 9,600 693.00 6,652,800
5901 東洋製罐グループホールディングス 105,900 1,057.00 111,936,300
5902 ホッカンホールディングス 9,100 1,449.00 13,185,900
貸付有価証券
5909 コロナ 9,200 922.00 8,482,400 1,900株
5911 横河ブリッジホールディングス 30,900 2,101.00 64,920,900
5915 駒井ハルテック 3,100 2,622.00 8,128,200
5923 高田機工 1,500 2,532.00 3,798,000
5929 三和ホールディングス 156,800 1,195.00 187,376,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 49,000 950.00 46,550,000 12,900株
5932 三協立山 21,400 807.00 17,269,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,100 929.00 11,240,900 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,000 692.00 2,768,000
貸付有価証券
5938 ＬＩＸＩＬ 245,300 2,279.00 559,038,700 20,400株（20,400株）
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 11,600 501.00 5,811,600 1,400株（1,100株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 34,500 1,545.00 53,302,500 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 16,900 2,091.00 35,337,900 2,500株
貸付有価証券
5947 リンナイ 32,300 11,700.00 377,910,000 7,600株
5951 ダイニチ工業 9,000 906.00 8,154,000
5957 日東精工 20,900 448.00 9,363,200
5958 三洋工業 2,200 1,911.00 4,204,200
貸付有価証券
5959 岡部 33,700 748.00 25,207,600 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
5970 ジーテクト 20,600 1,511.00 31,126,600 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
5975 東プレ 31,000 1,515.00 46,965,000 2,600株（2,600株）
5976 高周波熱錬 32,000 476.00 15,232,000
貸付有価証券
5981 東京製綱 11,900 871.00 10,364,900 1,000株（1,000株）
5985 サンコール 12,400 462.00 5,728,800
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 13,000 444.00 5,772,000 1,100株（1,100株）
5988 パイオラックス 24,600 1,557.00 38,302,200
貸付有価証券
5989 エイチワン 16,300 837.00 13,643,100 4,300株
貸付有価証券
5991 日本発條 178,400 724.00 129,161,600 14,800株（14,800株）
5992 中央発條 2,000 2,932.00 5,864,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,400 1,295.00 3,108,000 800株（200株）
7989 立川ブラインド工業 7,300 1,308.00 9,548,400
8155 三益半導体工業 13,000 2,574.00 33,462,000
1909 日本ドライケミカル 4,100 1,583.00 6,490,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 50,400 3,090.00 155,736,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 71,900 5,760.00 414,144,000 20,000株（20,000株）
6013 タクマ 56,300 1,839.00 103,535,700
貸付有価証券
6101 ツガミ 34,500 1,524.00 52,578,000 9,100株
6103 オークマ 19,400 5,770.00 111,938,000
6104 芝浦機械 18,800 2,360.00 44,368,000
6113 アマダ 206,200 1,103.00 227,438,600
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 43,500 962.00 41,847,000 15,500株（3,700株）
6121 滝澤鉄工所 5,200 1,002.00 5,210,400
6134 ＦＵＪＩ 71,500 2,706.00 193,479,000
6135 牧野フライス製作所 19,500 3,860.00 75,270,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 82,000 1,985.00 162,770,000 6,400株（6,400株）
6138 ダイジェット工業 1,900 1,328.00 2,523,200
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 43,600 451.00 19,663,600 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 105,200 1,580.00 166,216,000 33,400株（8,700株）
6143 ソディック 36,200 880.00 31,856,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 22,600 34,900.00 788,740,000 6,000株（1,900株）
6151 日東工器 9,100 1,756.00 15,979,600
貸付有価証券
6157 日進工具 6,500 2,546.00 16,549,000 1,700株（400株）
6165 パンチ工業 15,000 424.00 6,360,000
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 7,300 646.00 4,715,800 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 9,200 882.00 8,114,400 2,400株
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 6,800 408.00 2,774,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,000 1,751.00 7,004,000 2,200株（1,200株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 11,900 409.00 4,867,100 1,700株
6217 津田駒工業 3,200 902.00 2,886,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,000 905.00 3,620,000 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 26,200 1,644.00 43,072,800 5,800株（800株）
貸付有価証券
6235 オプトラン 20,800 2,195.00 45,656,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 5,000 538.00 2,690,000 400株（400株）
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 10,600 819.00 8,681,400 2,700株（600株）
6238 フリュー 16,200 1,124.00 18,208,800
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 37,200 1,107.00 41,180,400 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6247 日阪製作所 20,500 861.00 17,650,500 200株（200株）
6250 やまびこ 32,200 1,276.00 41,087,200
貸付有価証券
6258 平田機工 7,900 7,790.00 61,541,000 700株（700株）
6262 ペガサスミシン製造 16,800 318.00 5,342,400
6264 マルマエ 6,100 1,341.00 8,180,100
貸付有価証券
6266 タツモ 7,100 1,398.00 9,925,800 600株（600株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 98,000 4,590.00 449,820,000 8,100株（8,100株）
6269 三井海洋開発 17,700 1,948.00 34,479,600
貸付有価証券
6272 レオン自動機 16,300 1,209.00 19,706,700 8,800株（4,500株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 52,800 64,700.00 3,416,160,000 13,800株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 5,800 6,050.00 35,090,000 1,600株
6278 ユニオンツール 6,200 3,080.00 19,096,000
6282 オイレス工業 21,500 1,616.00 34,744,000
6284 日精エー・エス・ビー機械 4,800 6,010.00 28,848,000
6287 サトーホールディングス 23,700 2,206.00 52,282,200
貸付有価証券
6289 技研製作所 14,600 4,215.00 61,539,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 5,400 1,699.00 9,174,600 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 4,900 969.00 4,748,100 400株（400株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6293 日精樹脂工業 14,000 899.00 12,586,000
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 5,200 1,121.00 5,829,200 400株（400株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,100 1,059.00 7,518,900 1,900株
貸付有価証券
6301 小松製作所 761,600 2,875.50 2,189,980,800 63,300株（63,300株）
6302 住友重機械工業 96,200 2,613.00 251,370,600
貸付有価証券
6305 日立建機 67,400 2,918.00 196,673,200 23,400株（5,600株）
6306 日工 23,000 719.00 16,537,000
貸付有価証券
6309 巴工業 6,600 1,986.00 13,107,600 300株
貸付有価証券
6310 井関農機 16,800 1,363.00 22,898,400 4,200株（4,200株）
6315 ＴＯＷＡ 17,000 2,099.00 35,683,000
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,400 1,508.00 5,127,200 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 7,600 1,330.00 10,108,000 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 7,400 6,910.00 51,134,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 5,800 763.00 4,425,400 500株（500株）
6326 クボタ 883,300 2,172.50 1,918,969,250
6328 荏原実業 4,200 3,920.00 16,464,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 5,800 2,943.00 17,069,400 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 31,000 1,373.00 42,563,000 1,900株（1,900株）
6333 帝国電機製作所 13,800 1,147.00 15,828,600
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 6,800 258.00 1,754,400 700株
貸付有価証券
6339 新東工業 39,900 749.00 29,885,100 13,800株（3,300株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 14,700 3,500.00 51,450,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 29,000 901.00 26,129,000 7,600株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 42,600 710.00 30,246,000 3,500株（3,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 12,900 1,742.00 22,471,800 3,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 2,500 1,939.00 4,847,500 200株（200株）
6356 日本ギア工業 6,700 292.00 1,956,400
6358 酒井重工業 3,200 2,313.00 7,401,600
6361 荏原製作所 69,700 3,365.00 234,540,500
6362 石井鐵工所 2,200 2,873.00 6,320,600
6363 酉島製作所 16,900 845.00 14,280,500
6364 北越工業 17,300 1,069.00 18,493,700
6367 ダイキン工業 214,200 22,335.00 4,784,157,000
6368 オルガノ 6,100 6,200.00 37,820,000
6369 トーヨーカネツ 7,300 2,145.00 15,658,500
6370 栗田工業 91,000 4,045.00 368,095,000
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 24,000 2,731.00 65,544,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 8,000 739.00 5,912,000 2,500株（700株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 14,000 592.00 8,288,000 7,500株（3,900株）
6381 アネスト岩田 26,200 1,081.00 28,322,200
貸付有価証券
6383 ダイフク 85,900 12,650.00 1,086,635,000 22,300株
6387 サムコ 4,200 3,610.00 15,162,000
6390 加藤製作所 9,200 936.00 8,611,200
貸付有価証券
6393 油研工業 2,800 1,508.00 4,222,400 500株（300株）
貸付有価証券
6395 タダノ 81,100 891.00 72,260,100 44,000株（22,700株）
貸付有価証券
6406 フジテック 61,100 2,292.00 140,041,200 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 46,100 2,343.00 108,012,300 13,100株（13,100株）
貸付有価証券
6409 キトー 12,700 1,505.00 19,113,500 3,400株（3,400株）
6412 平和 46,900 1,405.00 65,894,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,800 1,386.00 20,512,800 3,600株（1,200株）
6417 ＳＡＮＫＹＯ 37,400 2,779.00 103,934,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 18,600 510.00 9,486,000 3,300株（3,300株）
6419 マースグループホールディングス 10,700 1,539.00 16,467,300
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 10,400 4,400.00 45,760,000 4,900株（2,200株）
6428 オーイズミ 7,000 419.00 2,933,000
6430 ダイコク電機 7,700 876.00 6,745,200
貸付有価証券
6432 竹内製作所 28,100 2,459.00 69,097,900 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
6436 アマノ 44,000 2,431.00 106,964,000 3,700株（3,700株）
6440 ＪＵＫＩ 23,400 530.00 12,402,000
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 22,000 355.00 7,810,000 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 15,300 856.00 13,096,800 4,000株
6454 マックス 25,700 1,436.00 36,905,200
6457 グローリー 43,200 2,045.00 88,344,000
貸付有価証券
6458 新晃工業 15,600 1,727.00 26,941,200 1,300株（1,300株）
6459 大和冷機工業 27,000 1,020.00 27,540,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 166,800 1,567.00 261,375,600 43,900株
6461 日本ピストンリング 6,100 943.00 5,752,300
6462 リケン 7,800 2,072.00 16,161,600
貸付有価証券
6463 ＴＰＲ 22,600 1,456.00 32,905,600 1,900株（1,900株）
6464 ツバキ・ナカシマ 32,200 1,176.00 37,867,200
貸付有価証券
6465 ホシザキ 52,900 9,170.00 485,093,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
6470 大豊工業 13,700 755.00 10,343,500 1,800株（1,100株）
6471 日本精工 316,600 886.00 280,507,600
貸付有価証券
6472 ＮＴＮ 389,200 256.00 99,635,200 32,200株（32,200株）
6473 ジェイテクト 161,300 846.00 136,459,800
6474 不二越 15,600 4,315.00 67,314,000
貸付有価証券
6480 日本トムソン 49,900 418.00 20,858,200 4,200株（4,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6481 ＴＨＫ 104,800 3,450.00 361,560,000 8,100株（8,100株）
6482 ユーシン精機 13,000 932.00 12,116,000
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 6,100 2,273.00 13,865,300 600株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 20,800 987.00 20,529,600 1,700株（1,700株）
6489 前澤工業 11,200 458.00 5,129,600
6490 日本ピラー工業 17,000 1,595.00 27,115,000
6498 キッツ 61,300 635.00 38,925,500
6586 マキタ 219,300 4,975.00 1,091,017,500
貸付有価証券
7004 日立造船 133,300 585.00 77,980,500 35,100株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 281,800 3,153.00 888,515,400 78,700株（78,700株）
貸付有価証券
7013 ＩＨＩ 121,100 2,023.00 244,985,300 19,800株（10,100株）
7718 スター精密 25,900 1,588.00 41,129,200
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 102,800 748.00 76,894,400 31,300株（31,300株）
貸付有価証券
4062 イビデン 102,900 4,690.00 482,601,000 27,100株
貸付有価証券
127,200株（30,500
4902 コニカミノルタ 367,400 391.00 143,653,400 株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 205,300 2,130.00 437,289,000 17,100株（17,100株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 312,100 2,083.00 650,104,300 26,000株（26,000株）
貸付有価証券
6501 日立製作所 807,900 4,084.00 3,299,463,600 212,000株
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,681,400 1,566.50 2,633,913,100 2,600株
貸付有価証券
6504 富士電機 101,300 3,815.00 386,459,500 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 6,100 1,167.00 7,118,700 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 181,000 5,280.00 955,680,000 19,700株（15,100株）
6507 シンフォニアテクノロジー 21,800 1,436.00 31,304,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6508 明電舎 30,900 2,521.00 77,898,900 10,800株（2,600株）
6513 オリジン 4,500 1,343.00 6,043,500
6516 山洋電気 8,100 5,430.00 43,983,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 14,300 2,083.00 29,786,900 4,200株（1,200株）
6588 東芝テック 21,100 3,705.00 78,175,500
6590 芝浦メカトロニクス 3,000 4,305.00 12,915,000
6592 マブチモーター 46,500 4,265.00 198,322,500
貸付有価証券
140,000株（33,600
6594 日本電産 404,700 13,280.00 5,374,416,000 株）
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,100 433.00 4,373,300
6616 トレックス・セミコンダクター 9,700 1,345.00 13,046,500
6617 東光高岳 9,300 1,669.00 15,521,700
6619 ダブル・スコープ 30,500 1,060.00 32,330,000
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 6,300 655.00 4,126,500 2,200株（1,800株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 18,400 4,910.00 90,344,000 6,300株（1,500株）
6630 ヤーマン 27,400 1,937.00 53,073,800
貸付有価証券
6632 ＪＶＣケンウッド 137,000 165.00 22,605,000 35,900株
6638 ミマキエンジニアリング 15,100 457.00 6,900,700
6640 Ｉ－ＰＥＸ 7,800 1,965.00 15,327,000
貸付有価証券
6641 日新電機 39,400 1,269.00 49,998,600 10,400株
6644 大崎電気工業 33,400 578.00 19,305,200
貸付有価証券
6645 オムロン 150,700 8,970.00 1,351,779,000 60,800株（19,300株）
貸付有価証券
6651 日東工業 24,700 2,037.00 50,313,900 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 24,300 1,814.00 44,080,200 11,800株（5,500株）
6653 正興電機製作所 3,900 2,186.00 8,525,400
6654 不二電機工業 2,800 1,319.00 3,693,200
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 56,100 3,040.00 170,544,000 19,500株（4,700株）
6675 サクサホールディングス 3,900 1,382.00 5,389,800
6676 メルコホールディングス 5,800 3,505.00 20,329,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6678 テクノメディカ 3,800 1,571.00 5,969,800
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 3,600 1,196.00 4,305,600
貸付有価証券
6701 日本電気 204,000 5,550.00 1,132,200,000 70,900株（17,000株）
貸付有価証券
6702 富士通 162,100 14,955.00 2,424,205,500 41,700株（500株）
貸付有価証券
6703 沖電気工業 68,300 923.00 63,040,900 23,800株（5,700株）
6704 岩崎通信機 7,400 843.00 6,238,200
貸付有価証券
6706 電気興業 8,100 2,689.00 21,780,900 400株
6707 サンケン電気 18,300 4,480.00 81,984,000
6715 ナカヨ 3,300 1,412.00 4,659,600
6718 アイホン 9,500 1,676.00 15,922,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 722,300 1,069.00 772,138,700
貸付有価証券
113,200株（58,300
6724 セイコーエプソン 208,600 1,500.00 312,900,000 株）
貸付有価証券
6727 ワコム 113,000 918.00 103,734,000 31,400株（31,400株）
6728 アルバック 30,900 4,540.00 140,286,000
貸付有価証券
6730 アクセル 7,000 715.00 5,005,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 13,100 3,590.00 47,029,000 2,100株
貸付有価証券
136,900株（136,900
6740 ジャパンディスプレイ 485,900 45.00 21,865,500 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 42,800 950.00 40,660,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 39,400 425.00 16,745,000 4,800株（1,300株）
6744 能美防災 22,200 2,226.00 49,417,200
6745 ホーチキ 12,200 1,268.00 15,469,600
貸付有価証券
6748 星和電機 8,300 694.00 5,760,200 2,900株（700株）
貸付有価証券
6750 エレコム 19,300 5,330.00 102,869,000 4,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
180,400株（159,700
6752 パナソニック 1,921,000 1,242.00 2,385,882,000 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 194,600 1,637.00 318,560,200 67,000株（16,100株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 108,300 2,374.00 257,104,200 37,500株（9,000株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 45,600 2,808.00 128,044,800 24,700株（12,600株）
貸付有価証券
6758 ソニー 1,053,300 10,330.00 10,880,589,000 139,700株
貸付有価証券
6762 ＴＤＫ 81,200 15,550.00 1,262,660,000 21,500株
6763 帝国通信工業 7,400 1,019.00 7,540,600
6768 タムラ製作所 56,200 559.00 31,415,800
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 148,800 1,351.00 201,028,800 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 5,300 832.00 4,409,600 1,900株（1,300株）
6779 日本電波工業 15,200 624.00 9,484,800
貸付有価証券
6785 鈴木 8,300 1,135.00 9,420,500 900株
6788 日本トリム 2,300 4,150.00 9,545,000
6789 ローランド ディー．ジー． 9,900 1,841.00 18,225,900
6794 フォスター電機 17,600 1,320.00 23,232,000
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 4,300 2,987.00 12,844,100 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 10,900 3,035.00 33,081,500 3,000株（900株）
貸付有価証券
6803 ティアック 12,100 105.00 1,270,500 6,500株（3,300株）
6804 ホシデン 46,000 1,003.00 46,138,000
6806 ヒロセ電機 25,900 15,380.00 398,342,000
6807 日本航空電子工業 38,500 1,550.00 59,675,000
6809 ＴＯＡ 18,000 870.00 15,660,000
6810 マクセルホールディングス 36,200 1,320.00 47,784,000
6814 古野電気 21,600 1,186.00 25,617,600
6815 ユニデンホールディングス 4,600 2,184.00 10,046,400
6817 スミダコーポレーション 14,300 1,059.00 15,143,700
6820 アイコム 9,300 2,716.00 25,258,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6823 リオン 7,100 3,320.00 23,572,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 14,400 466.00 6,710,400 1,000株
6839 船井電機 17,000 411.00 6,987,000
貸付有価証券
6841 横河電機 154,300 2,106.00 324,955,800 53,700株（12,900株）
6844 新電元工業 5,900 2,518.00 14,856,200
貸付有価証券
6845 アズビル 106,100 5,630.00 597,343,000 36,700株（8,800株）
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 8,300 831.00 6,897,300 700株（700株）
貸付有価証券
6849 日本光電工業 69,500 3,630.00 252,285,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
6850 チノー 5,800 1,391.00 8,067,800 2,800株（1,600株）
6853 共和電業 17,600 385.00 6,776,000
貸付有価証券
6855 日本電子材料 6,600 2,051.00 13,536,600 1,700株
6856 堀場製作所 33,300 6,110.00 203,463,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 125,000 7,910.00 988,750,000 10,400株（10,400株）
6858 小野測器 7,000 513.00 3,591,000
貸付有価証券
6859 エスペック 14,900 2,005.00 29,874,500 900株（900株）
貸付有価証券
6861 キーエンス 152,400 55,790.00 8,502,396,000 39,200株
貸付有価証券
6866 日置電機 8,100 4,095.00 33,169,500 400株（400株）
貸付有価証券
6869 シスメックス 120,200 12,510.00 1,503,702,000 31,800株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 29,300 1,329.00 38,939,700 2,400株（2,400株）
6875 メガチップス 15,600 2,995.00 46,722,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,800 4,000.00 39,200,000
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,000 2,176.00 4,352,000 200株（200株）
貸付有価証券
6904 原田工業 8,000 847.00 6,776,000 2,800株（700株）
6905 コーセル 22,400 1,210.00 27,104,000
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 14,100 4,275.00 60,277,500 1,200株（1,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 27,600 1,900.00 52,440,000 7,600株（7,600株）
6915 千代田インテグレ 7,100 1,750.00 12,425,000
6916 アイ・オー・データ機器 5,400 1,023.00 5,524,200
6920 レーザーテック 73,800 13,020.00 960,876,000
6923 スタンレー電気 117,900 3,270.00 385,533,000
貸付有価証券
6924 岩崎電気 6,500 1,396.00 9,074,000 300株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 92,800 1,329.00 123,331,200 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,200 387.00 5,108,400 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 15,500 295.00 4,572,500 5,900株（1,800株）
6928 エノモト 5,000 1,440.00 7,200,000
貸付有価証券
6929 日本セラミック 17,100 2,937.00 50,222,700 1,200株（1,200株）
6932 遠藤照明 8,500 505.00 4,292,500
貸付有価証券
6937 古河電池 12,000 1,799.00 21,588,000 4,200株（1,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 8,100 466.00 3,774,600 4,400株（2,200株）
6941 山一電機 12,200 1,510.00 18,422,000
貸付有価証券
6947 図研 10,900 2,777.00 30,269,300 900株（900株）
6951 日本電子 33,200 4,915.00 163,178,000
6952 カシオ計算機 148,700 1,824.00 271,228,800
貸付有価証券
6954 ファナック 158,100 25,550.00 4,039,455,000 2,400株
6958 日本シイエムケイ 39,500 408.00 16,116,000
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,600 3,975.00 34,185,000 700株（700株）
6962 大真空 6,100 2,665.00 16,256,500
貸付有価証券
6963 ローム 69,900 10,190.00 712,281,000 12,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 120,600 5,810.00 700,686,000 41,700株（10,000株）
6966 三井ハイテック 18,500 3,900.00 72,150,000
6967 新光電気工業 56,500 2,481.00 140,176,500
6971 京セラ 236,600 6,320.00 1,495,312,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6976 太陽誘電 74,800 4,925.00 368,390,000 19,600株
6981 村田製作所 493,900 9,580.00 4,731,562,000
6986 双葉電子工業 26,600 897.00 23,860,200
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 6,800 903.00 6,140,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 57,000 1,350.00 76,950,000 19,600株（4,700株）
6997 日本ケミコン 14,700 1,891.00 27,797,700
6999 ＫＯＡ 25,400 1,507.00 38,277,800
貸付有価証券
7244 市光工業 25,100 665.00 16,691,500 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7276 小糸製作所 100,700 6,930.00 697,851,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 30,900 458.00 14,152,200 8,200株
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 29,200 7,800.00 227,760,000 7,600株
7739 キヤノン電子 15,400 1,486.00 22,884,400
貸付有価証券
253,000株（253,000
7751 キヤノン 835,500 1,962.50 1,639,668,750 株）
貸付有価証券
232,100株（118,500
7752 リコー 427,800 685.00 293,043,000 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 45,500 1,807.00 82,218,500 700株（700株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 2,100 1,499.00 3,147,900
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 106,700 38,270.00 4,083,409,000 29,500株
3116 トヨタ紡織 49,000 1,646.00 80,654,000
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,500 932.00 3,262,000 600株
5949 ユニプレス 32,600 980.00 31,948,000
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 136,100 8,190.00 1,114,659,000 35,800株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 29,400 1,687.00 49,597,800 15,900株（8,100株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 21,300 916.00 19,510,800 5,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6902 デンソー 370,200 6,050.00 2,239,710,000 30,800株（30,800株）
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 44,300 1,743.00 77,214,900 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 60,700 375.00 22,762,500 16,000株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 130,800 2,351.00 307,510,800 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 54,100 169.00 9,142,900 15,200株（15,200株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 20,400 162.00 3,304,800 6,800株（1,700株）
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 6,100 2,407.00 14,682,700 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 22,200 1,215.00 26,973,000 5,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 2,500 1,292.00 3,230,000 400株（400株）
貸付有価証券
164,900株（164,900
7201 日産自動車 1,983,000 554.30 1,099,176,900 株）
7202 いすゞ自動車 487,200 970.00 472,584,000
貸付有価証券
836,200株（375,300
7203 トヨタ自動車 1,876,100 7,818.00 14,667,349,800 株）
貸付有価証券
7205 日野自動車 210,000 891.00 187,110,000 28,300株（17,500株）
貸付有価証券
337,700株（173,800
7211 三菱自動車工業 622,400 223.00 138,795,200 株）
貸付有価証券
7212 エフテック 11,700 637.00 7,452,900 1,000株（1,000株）
7213 レシップホールディングス 6,600 495.00 3,267,000
7214 ＧＭＢ 3,000 695.00 2,085,000
貸付有価証券
7215 ファルテック 2,900 611.00 1,771,900 700株
7220 武蔵精密工業 37,400 1,700.00 63,580,000
貸付有価証券
7222 日産車体 32,800 842.00 27,617,600 17,800株（9,100株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 45,300 891.00 40,362,300 9,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7226 極東開発工業 31,200 1,395.00 43,524,000 16,900株（8,700株）
貸付有価証券
7231 トピー工業 13,800 1,204.00 16,615,200 3,800株（3,800株）
7236 ティラド 6,100 1,325.00 8,082,500
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 92,300 125.00 11,537,500 50,000株（25,700株）
貸付有価証券
7239 タチエス 27,600 1,180.00 32,568,000 14,900株（7,600株）
7240 ＮＯＫ 90,400 1,146.00 103,598,400
7241 フタバ産業 46,800 532.00 24,897,600
7242 ＫＹＢ 18,800 2,284.00 42,939,200
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 32,200 504.00 16,228,800 2,700株（2,700株）
7246 プレス工業 83,300 303.00 25,239,900
7247 ミクニ 21,300 271.00 5,772,300
貸付有価証券
7250 太平洋工業 35,200 1,147.00 40,374,400 9,900株（9,900株）
貸付有価証券
7256 河西工業 22,700 375.00 8,512,500 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
7259 アイシン精機 138,400 3,095.00 428,348,000 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
7261 マツダ 494,700 690.00 341,343,000 41,300株（41,300株）
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 15,600 748.00 11,668,800 5,400株（1,300株）
7267 本田技研工業 1,323,900 2,875.00 3,806,212,500
貸付有価証券
7269 スズキ 333,300 4,867.00 1,622,171,100 87,400株
貸付有価証券
7270 ＳＵＢＡＲＵ 522,000 2,073.00 1,082,106,000 43,400株（43,400株）
貸付有価証券
7271 安永 8,100 1,195.00 9,679,500 2,100株
7272 ヤマハ発動機 237,600 2,118.00 503,236,800
貸付有価証券
7277 ＴＢＫ 20,000 443.00 8,860,000 600株
7278 エクセディ 22,800 1,278.00 29,138,400
7282 豊田合成 54,300 3,025.00 164,257,500
7283 愛三工業 26,300 523.00 13,754,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,600 882.00 2,293,200 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 13,200 482.00 6,362,400 4,200株（700株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 15,700 1,072.00 16,830,400 4,400株（4,400株）
7296 エフ・シー・シー 27,500 1,782.00 49,005,000
7309 シマノ 62,900 23,315.00 1,466,513,500
7313 テイ・エス テック 39,000 3,120.00 121,680,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 8,400 631.00 5,300,400 700株（700株）
4543 テルモ 475,800 4,187.00 1,992,174,600
5187 クリエートメディック 5,500 978.00 5,379,000
貸付有価証券
6376 日機装 54,300 1,015.00 55,114,500 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 9,700 2,393.00 23,212,100 800株（800株）
7701 島津製作所 200,900 3,925.00 788,532,500
貸付有価証券
7702 ＪＭＳ 14,200 963.00 13,674,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7709 クボテック 4,300 384.00 1,651,200 2,300株（1,200株）
7715 長野計器 12,200 961.00 11,724,200
7717 ブイ・テクノロジー 7,900 6,110.00 48,269,000
7721 東京計器 10,700 939.00 10,047,300
7723 愛知時計電機 2,200 4,400.00 9,680,000
7725 インターアクション 9,000 1,906.00 17,154,000
貸付有価証券
7727 オーバル 15,000 324.00 4,860,000 1,200株（1,200株）
7729 東京精密 30,500 4,900.00 149,450,000
貸付有価証券
7730 マニー 67,000 2,738.00 183,446,000 23,200株（5,600株）
貸付有価証券
7731 ニコン 256,800 709.00 182,071,200 22,700株（22,700株）
貸付有価証券
7732 トプコン 84,700 1,276.00 108,077,200 7,100株（7,100株）
貸付有価証券
7733 オリンパス 930,400 2,119.00 1,971,517,600 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 14,800 3,020.00 44,696,000 5,100株（1,200株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7740 タムロン 13,500 1,879.00 25,366,500
7741 ＨＯＹＡ 333,600 14,140.00 4,717,104,000
貸付有価証券
7743 シード 7,100 617.00 4,380,700 2,500株（600株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 11,300 2,406.00 27,187,800 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 15,300 1,257.00 19,232,100 4,000株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 190,500 3,640.00 693,420,000 48,900株（11,900株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 196,900 295.00 58,085,500 28,500株（16,300株）
貸付有価証券
7769 リズム 5,300 644.00 3,413,200 400株（400株）
7775 大研医器 11,600 558.00 6,472,800
貸付有価証券
7780 メニコン 23,800 6,180.00 147,084,000 6,100株
7782 シンシア 1,800 680.00 1,224,000
7979 松風 7,600 1,829.00 13,900,400
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 23,800 1,332.00 31,701,600 6,600株（6,600株）
8086 ニプロ 116,400 1,206.00 140,378,400
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,300 1,616.00 6,948,800 900株（400株）
貸付有価証券
7816 スノーピーク 10,000 1,773.00 17,730,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 17,700 4,630.00 81,951,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
7818 トランザクション 9,200 923.00 8,491,600 2,200株（900株）
7819 粧美堂 4,900 396.00 1,940,400
7820 ニホンフラッシュ 15,700 1,269.00 19,923,300
貸付有価証券
7821 前田工繊 18,500 2,645.00 48,932,500 6,400株（1,500株）
7822 永大産業 22,000 276.00 6,072,000
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 18,000 641.00 11,538,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 173,800 8,630.00 1,499,894,000 94,300株（48,500株）
7833 アイフィスジャパン 4,300 708.00 3,044,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7838 共立印刷 28,100 113.00 3,175,300
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 14,700 3,960.00 58,212,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 23,800 905.00 21,539,000 5,600株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 29,700 2,982.00 88,565,400 7,100株（7,100株）
7856 萩原工業 9,300 1,490.00 13,857,000
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 36,000 1,063.00 38,268,000 3,100株
7864 フジシールインターナショナル 37,700 1,947.00 73,401,900
7867 タカラトミー 75,400 888.00 66,955,200
貸付有価証券
7868 廣済堂 11,700 715.00 8,365,500 3,100株
7872 エステールホールディングス 4,500 609.00 2,740,500
貸付有価証券
7885 タカノ 6,600 588.00 3,880,800 500株（500株）
貸付有価証券
7893 プロネクサス 14,400 1,027.00 14,788,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7897 ホクシン 10,400 110.00 1,144,000 1,500株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 5,700 1,062.00 6,053,400 500株（500株）
7905 大建工業 11,300 1,703.00 19,243,900
7911 凸版印刷 237,300 1,452.00 344,559,600
貸付有価証券
7912 大日本印刷 220,000 1,838.00 404,360,000 76,500株（18,400株）
7914 共同印刷 5,200 3,085.00 16,042,000
貸付有価証券
7915 ＮＩＳＳＨＡ 34,500 1,453.00 50,128,500 9,600株（9,600株）
7916 光村印刷 1,500 1,768.00 2,652,000
貸付有価証券
7921 ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,100 1,748.00 14,158,800 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 148,700 1,961.00 291,600,700 38,800株（38,800株）
貸付有価証券
7937 ツツミ 5,200 2,131.00 11,081,200 400株（400株）
7949 小松ウオール工業 5,100 1,742.00 8,884,200
貸付有価証券
7951 ヤマハ 100,000 5,910.00 591,000,000 26,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7952 河合楽器製作所 5,200 3,110.00 16,172,000
7955 クリナップ 15,600 478.00 7,456,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 108,000 4,300.00 464,400,000 8,400株（8,400株）
7959 オリバー 3,600 2,378.00 8,560,800
7961 兼松サステック 1,100 1,792.00 1,971,200
貸付有価証券
7962 キングジム 14,000 851.00 11,914,000 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 40,000 2,266.00 90,640,000 3,300株（3,300株）
貸付有価証券
7972 イトーキ 33,400 332.00 11,088,800 3,000株（3,000株）
7974 任天堂 103,100 64,780.00 6,678,818,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 27,700 1,351.00 37,422,700 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 34,700 1,501.00 52,084,700 17,200株（9,700株）
7984 コクヨ 80,600 1,415.00 114,049,000
7987 ナカバヤシ 16,500 623.00 10,279,500
7990 グローブライド 7,500 4,150.00 31,125,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 58,700 924.00 54,238,800 20,300株（4,900株）
8022 美津濃 15,300 2,027.00 31,013,100
貸付有価証券
138,700株（138,700
9501 東京電力ホールディングス 1,342,300 295.00 395,978,500 株）
貸付有価証券
9502 中部電力 514,400 1,274.00 655,345,600 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9503 関西電力 637,100 994.90 633,850,790 53,200株（53,200株）
9504 中国電力 242,500 1,244.00 301,670,000
貸付有価証券
9505 北陸電力 153,700 691.00 106,206,700 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
9506 東北電力 420,000 871.00 365,820,000 34,800株（34,800株）
貸付有価証券
9507 四国電力 151,400 708.00 107,191,200 12,600株（12,600株）
9508 九州電力 346,600 918.00 318,178,800
貸付有価証券
9509 北海道電力 157,300 395.00 62,133,500 13,100株（13,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9511 沖縄電力 32,700 1,413.00 46,205,100
貸付有価証券
9513 電源開発 133,800 1,613.00 215,819,400 11,100株（11,100株）
貸付有価証券
9514 エフオン 9,000 1,199.00 10,791,000 2,800株（700株）
貸付有価証券
9517 イーレックス 26,200 1,969.00 51,587,800 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 28,300 3,980.00 112,634,000 9,600株（2,300株）
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 323,400 2,365.00 764,841,000 90,300株（90,300株）
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 326,300 2,083.00 679,682,900 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 82,700 6,820.00 564,014,000 6,900株（6,900株）
9534 北海道瓦斯 9,000 1,546.00 13,914,000
9535 広島ガス 34,600 369.00 12,767,400
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 18,900 3,130.00 59,157,000 5,900株（1,600株）
貸付有価証券
9543 静岡ガス 47,700 1,052.00 50,180,400 4,000株（4,000株）
9551 メタウォーター 16,200 2,307.00 37,373,400
2384 ＳＢＳホールディングス 12,400 2,508.00 31,099,200
貸付有価証券
9001 東武鉄道 175,200 2,960.00 518,592,000 52,900株（14,700株）
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 53,800 2,412.00 129,765,600 14,200株
貸付有価証券
9005 東急 424,100 1,217.00 516,129,700 35,400株（35,400株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 215,900 1,722.00 371,779,800 69,500株（18,000株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 250,100 3,050.00 762,805,000 86,900株（20,900株）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 87,200 7,690.00 670,568,000 7,300株（7,300株）
9009 京成電鉄 117,000 3,270.00 382,590,000
貸付有価証券
9010 富士急行 22,900 4,405.00 100,874,500 12,400株（6,400株）
9014 新京成電鉄 4,300 2,221.00 9,550,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
102,500株（24,600
9020 東日本旅客鉄道 295,900 6,542.00 1,935,777,800 株）
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 149,800 5,260.00 787,948,000 45,100株（5,700株）
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 139,800 14,160.00 1,979,568,000 36,900株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 219,500 942.00 206,769,000 77,900株（18,700株）
9025 鴻池運輸 26,800 989.00 26,505,200
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 46,600 2,961.00 137,982,600 19,500株（13,000株）
9037 ハマキョウレックス 12,900 2,882.00 37,177,800
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 8,800 5,050.00 44,440,000 700株（700株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 159,300 4,400.00 700,920,000 48,800株（12,400株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 212,400 3,380.00 717,912,000 83,700株（27,800株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 75,500 2,505.00 189,127,500 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 70,900 4,830.00 342,447,000 22,300株（3,600株）
9046 神戸電鉄 3,800 3,590.00 13,642,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 130,900 2,645.00 346,230,500 45,400株（10,900株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 11,400 1,952.00 22,252,800 3,000株
9062 日本通運 55,100 6,860.00 377,986,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 263,700 2,637.00 695,376,900 23,200株（23,200株）
9065 山九 44,300 3,880.00 171,884,000
貸付有価証券
9067 丸運 9,100 251.00 2,284,100 800株（800株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 12,900 3,450.00 44,505,000 4,500株（1,100株）
9069 センコーグループホールディングス 87,800 1,006.00 88,326,800
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 3,800 5,870.00 22,306,000 1,200株（200株）
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 57,000 2,099.00 119,643,000 4,800株（4,800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9074 日本石油輸送 1,700 2,605.00 4,428,500
貸付有価証券
9075 福山通運 20,400 4,250.00 86,700,000 7,100株（1,700株）
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 119,300 1,452.00 173,223,600 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9078 エスライン 4,800 890.00 4,272,000 1,700株（400株）
9081 神奈川中央交通 3,900 3,925.00 15,307,500
9086 日立物流 29,200 3,105.00 90,666,000
9090 丸和運輸機関 33,600 2,152.00 72,307,200
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,100 2,054.00 33,069,400 5,400株（1,200株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 139,600 2,154.00 300,698,400 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
9143 ＳＧホールディングス 334,300 2,820.00 942,726,000 27,600株（27,600株）
貸付有価証券
9101 日本郵船 133,200 2,522.00 335,930,400 3,200株
9104 商船三井 100,800 3,245.00 327,096,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 49,000 2,266.00 111,034,000 9,000株（9,000株）
9110 ＮＳユナイテッド海運 8,800 1,405.00 12,364,000
貸付有価証券
9115 明治海運 16,900 386.00 6,523,400 3,700株
9119 飯野海運 73,900 440.00 32,516,000
9130 共栄タンカー 2,800 856.00 2,396,800
貸付有価証券
9308 乾汽船 9,200 933.00 8,583,600 5,000株（2,500株）
貸付有価証券
9201 日本航空 357,500 1,945.00 695,337,500 76,800株
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 396,600 2,199.00 872,123,400 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 3,100 1,406.00 4,358,600 800株
9058 トランコム 4,400 9,190.00 40,436,000
9066 日新 13,800 1,218.00 16,808,400
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 50,500 3,090.00 156,045,000 14,100株（14,100株）
9302 三井倉庫ホールディングス 18,200 2,355.00 42,861,000
9303 住友倉庫 57,300 1,322.00 75,750,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 8,700 2,197.00 19,113,900 700株（700株）
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 28,700 306.00 8,782,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 35,100 544.00 19,094,400 9,200株
9312 ケイヒン 3,100 1,307.00 4,051,700
貸付有価証券
9319 中央倉庫 9,700 1,125.00 10,912,500 3,400株（800株）
9322 川西倉庫 2,900 1,119.00 3,245,100
9324 安田倉庫 13,100 968.00 12,680,800
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,400 1,055.00 3,587,000 900株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 4,800 1,346.00 6,460,800 700株
貸付有価証券
9358 宇徳 13,600 474.00 6,446,400 1,100株（1,100株）
9364 上組 88,900 1,882.00 167,309,800
9366 サンリツ 3,800 649.00 2,466,200
9368 キムラユニティー 4,300 1,083.00 4,656,900
9369 キユーソー流通システム 4,000 1,628.00 6,512,000
9375 近鉄エクスプレス 33,800 2,433.00 82,235,400
9380 東海運 9,100 307.00 2,793,700
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,200 926.00 10,371,200 3,900株（900株）
9384 内外トランスライン 5,600 1,225.00 6,860,000
9386 日本コンセプト 5,100 1,738.00 8,863,800
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 46,800 1,820.00 85,176,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,300 1,213.00 5,215,900 700株（400株）
貸付有価証券
2317 システナ 58,800 2,140.00 125,832,000 19,300株（3,800株）
2326 デジタルアーツ 8,100 9,390.00 76,059,000
2327 日鉄ソリューションズ 24,700 3,140.00 77,558,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 8,800 1,234.00 10,859,200 3,000株（700株）
貸付有価証券
2352 エイジア 3,000 1,889.00 5,667,000 200株
貸付有価証券
2359 コア 7,000 1,442.00 10,094,000 600株（600株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 8,200 1,781.00 14,604,200 2,700株（600株）
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 8,200 1,839.00 15,079,800 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,200 2,813.00 20,253,600 1,900株
3626 ＴＩＳ 165,000 2,086.00 344,190,000
貸付有価証券
3627 ＪＮＳホールディングス 6,600 529.00 3,491,400 2,300株（600株）
貸付有価証券
3630 電算システム 6,200 3,205.00 19,871,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
3632 グリー 101,200 595.00 60,214,000 39,400株（9,500株）
3633 ＧＭＯペパボ 800 6,000.00 4,800,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 33,700 6,140.00 206,918,000 18,200株（9,300株）
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 7,100 4,145.00 29,429,500 1,900株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 4,100 501.00 2,054,100 800株
3640 電算 1,800 2,406.00 4,330,800
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 9,300 828.00 7,700,400 800株（800株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 13,900 1,166.00 16,207,400 4,900株（1,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,300 4,430.00 19,049,000 300株（300株）
3656 ＫＬａｂ 30,000 907.00 27,210,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー 貸付有価証券
3657 ルディ 19,900 1,136.00 22,606,400 5,300株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,400 2,732.00 6,556,800 600株
貸付有価証券
3659 ネクソン 416,600 3,185.00 1,326,871,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
3660 アイスタイル 46,200 382.00 17,648,400 11,100株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,800 2,425.00 11,640,000 1,300株
3662 エイチーム 11,400 1,084.00 12,357,600
貸付有価証券
3665 エニグモ 15,600 1,255.00 19,578,000 3,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3666 テクノスジャパン 12,800 675.00 8,640,000
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 8,600 440.00 3,784,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 54,100 981.00 53,072,100 17,400株（3,200株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 10,000 397.00 3,970,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 81,800 659.00 53,906,200 21,500株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 7,300 357.00 2,606,100 2,500株（600株）
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,700 1,230.00 10,701,000 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 12,400 1,125.00 13,950,000 2,900株（700株）
3678 メディアドゥ 5,400 8,110.00 43,794,000
3679 じげん 40,800 386.00 15,748,800
3681 ブイキューブ 9,000 3,550.00 31,950,000
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,600 745.00 2,682,000 200株（200株）
3683 サイバーリンクス 5,400 2,410.00 13,014,000
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 13,300 305.00 4,056,500 4,000株（1,000株）
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 17,600 926.00 16,297,600 4,600株
貸付有価証券
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,600 1,253.00 8,269,800 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 8,600 2,875.00 24,725,000 4,600株（2,400株）
貸付有価証券
3696 セレス 5,400 2,721.00 14,693,400 500株（500株）
貸付有価証券
3697 ＳＨＩＦＴ 7,400 14,760.00 109,224,000 1,700株
3738 ティーガイア 14,600 1,950.00 28,470,000
貸付有価証券
3741 セック 2,400 2,840.00 6,816,000 200株（200株）
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 17,400 798.00 13,885,200 4,600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 23,200 2,098.00 48,673,600 2,000株（2,000株）
3763 プロシップ 4,800 1,583.00 7,598,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガンホー・オンライン・エンターテイ 貸付有価証券
3765 メント 39,800 2,353.00 93,649,400 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 34,900 13,910.00 485,459,000 8,300株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,100 541.00 3,841,100 3,900株（1,700株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 4,400 1,662.00 7,312,800 400株（400株）
3774 インターネットイニシアティブ 48,800 2,015.00 98,332,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 17,700 683.00 12,089,100 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 4,600 1,130.00 5,198,000 400株（400株）
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ 貸付有価証券
3788 ングス 3,700 9,410.00 34,817,000 1,600株（800株）
3817 ＳＲＡホールディングス 8,800 2,547.00 22,413,600
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,200 629.00 3,270,800 2,800株（1,500株）
3834 朝日ネット 11,700 865.00 10,120,500
貸付有価証券
3835 ｅＢＡＳＥ 19,700 1,030.00 20,291,000 6,800株（1,600株）
3836 アバント 15,700 1,150.00 18,055,000
3837 アドソル日進 5,900 3,340.00 19,706,000
貸付有価証券
3843 フリービット 8,600 906.00 7,791,600 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 18,500 2,967.00 54,889,500 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,900 1,638.00 4,750,200 1,000株（200株）
3853 アステリア 10,000 1,017.00 10,170,000
貸付有価証券
3854 アイル 9,200 1,497.00 13,772,400 1,800株（400株）
3901 マークラインズ 6,900 2,553.00 17,615,700
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 18,800 3,005.00 56,494,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 21,200 809.00 17,150,800 5,500株
3909 ショーケース 3,500 989.00 3,461,500
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 3,700 973.00 3,600,100 1,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,000 4,240.00 25,440,000 1,500株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 6,500 1,550.00 10,075,000
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 6,200 1,586.00 9,833,200 1,800株
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 2,100 1,640.00 3,444,000 800株（200株）
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,700 1,068.00 2,883,600 300株（300株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,100 2,035.00 6,308,500 800株
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,800 3,650.00 10,220,000
3924 ランドコンピュータ 2,500 1,117.00 2,792,500
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,100 4,290.00 9,009,000 800株（200株）
貸付有価証券
3926 オープンドア 8,200 1,402.00 11,496,400 2,900株（700株）
貸付有価証券
3928 マイネット 5,400 880.00 4,752,000 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 5,900 3,990.00 23,541,000 500株（500株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,200 1,754.00 2,104,800 300株
貸付有価証券
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,700 3,785.00 14,004,500 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 15,100 731.00 11,038,100 3,600株
3940 ノムラシステムコーポレーション 7,200 359.00 2,584,800
貸付有価証券
3962 チェンジ 23,100 3,505.00 80,965,500 6,600株（1,200株）
3963 シンクロ・フード 7,000 315.00 2,205,000
貸付有価証券
3964 オークネット 8,700 1,354.00 11,779,800 600株（600株）
3968 セグエグループ 4,200 1,383.00 5,808,600
貸付有価証券
3969 エイトレッド 2,700 2,604.00 7,030,800 500株
貸付有価証券
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 16,700 415.00 6,930,500 1,400株（1,400株）
3978 マクロミル 33,700 665.00 22,410,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,200 1,921.00 6,147,200 800株
貸付有価証券
3983 オロ 5,200 4,495.00 23,374,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 1,600 4,160.00 6,656,000
3985 テモナ 3,500 1,026.00 3,591,000
3992 ニーズウェル 3,100 677.00 2,098,700
貸付有価証券
3996 サインポスト 3,700 899.00 3,326,300 200株（200株）
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 6,300 973.00 6,129,900 1,900株
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 804.00 4,663,200 1,500株
4298 プロトコーポレーション 14,800 1,030.00 15,244,000
4299 ハイマックス 3,900 1,200.00 4,680,000
4307 野村総合研究所 233,900 3,700.00 865,430,000
4312 サイバネットシステム 11,700 996.00 11,653,200
4320 ＣＥホールディングス 8,700 572.00 4,976,400
貸付有価証券
4323 日本システム技術 2,600 1,468.00 3,816,800 800株（200株）
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 20,600 1,126.00 23,195,600 3,500株
4333 東邦システムサイエンス 4,300 909.00 3,908,700
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 78,200 283.00 22,130,600 21,400株（1,000株）
4348 インフォコム 18,000 3,350.00 60,300,000
4382 ＨＥＲＯＺ 2,300 2,685.00 6,175,500
貸付有価証券
4384 ラクスル 13,300 4,285.00 56,990,500 700株（700株）
4390 ＩＰＳ 2,200 2,482.00 5,460,400
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 17,800 256.00 4,556,800 2,500株（1,500株）
4396 システムサポート 3,800 1,631.00 6,197,800
貸付有価証券
4420 イーソル 9,000 1,181.00 10,629,000 2,400株
4423 アルテリア・ネットワークス 18,300 1,488.00 27,230,400
4427 ＥｄｕＬａｂ 1,500 6,700.00 10,050,000
4430 東海ソフト 1,100 1,120.00 1,232,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒト・コミュニケーションズ・ホール 貸付有価証券
4433 ディン 2,800 1,382.00 3,869,600 800株
4439 東名 800 1,127.00 901,600
4440 ヴィッツ 600 2,436.00 1,461,600
4441 トビラシステムズ 1,600 1,320.00 2,112,000
4446 Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,100 1,266.00 1,392,600
4449 ギフティ 5,600 2,957.00 16,559,200
4481 ベース 1,000 6,040.00 6,040,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 10,200 928.00 9,465,600 900株（900株）
4674 クレスコ 10,000 1,268.00 12,680,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 158,900 1,125.00 178,762,500
貸付有価証券
4684 オービック 57,200 20,860.00 1,193,192,000 1,800株
4686 ジャストシステム 26,800 7,050.00 188,940,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 14,400 975.00 14,040,000 3,800株
4689 Ｚホールディングス 2,265,900 690.00 1,563,471,000
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 88,100 5,770.00 508,337,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 6,300 1,232.00 7,761,600 2,100株（500株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 33,500 13,450.00 450,575,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,100 3,500.00 17,850,000 100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 19,900 1,765.00 35,123,500 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,700 1,383.00 14,798,100 900株（900株）
貸付有価証券
4726 ＳＢテクノロジー 5,900 3,550.00 20,945,000 500株（500株）
貸付有価証券
4728 トーセ 4,500 818.00 3,681,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 16,900 6,830.00 115,427,000 4,400株
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 75,200 3,650.00 274,480,000
4743 アイティフォー 20,000 909.00 18,180,000
4746 東計電算 2,400 4,135.00 9,924,000
4762 エックスネット 2,600 965.00 2,509,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4768 大塚商会 89,300 5,150.00 459,895,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 19,300 2,709.00 52,283,700 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 20,400 3,355.00 68,442,000 3,400株
貸付有価証券
4813 ＡＣＣＥＳＳ 15,400 736.00 11,334,400 5,800株（1,700株）
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 29,700 4,035.00 119,839,500 2,500株（2,500株）
4820 ＥＭシステムズ 23,300 944.00 21,995,200
4825 ウェザーニューズ 5,600 5,260.00 29,456,000
4826 ＣＩＪ 11,200 897.00 10,046,400
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,265.00 6,203,500 600株（100株）
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 16,800 208.00 3,494,400 4,400株
4839 ＷＯＷＯＷ 7,900 2,814.00 22,230,600
4845 スカラ 11,000 790.00 8,690,000
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 9,600 711.00 6,825,600 2,300株
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,000 339.00 4,746,000 4,800株（1,200株）
7518 ネットワンシステムズ 62,900 3,490.00 219,521,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 35,500 88.00 3,124,000 10,800株（10,800株）
7595 アルゴグラフィックス 14,000 3,155.00 44,170,000
7844 マーベラス 25,200 882.00 22,226,400
7860 エイベックス 28,300 1,094.00 30,960,200
8056 日本ユニシス 51,500 3,995.00 205,742,500
8096 兼松エレクトロニクス 9,000 4,085.00 36,765,000
貸付有価証券
8157 都築電気 5,200 1,665.00 8,658,000 1,000株（600株）
9401 ＴＢＳホールディングス 100,300 1,830.00 183,549,000
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 137,700 1,127.00 155,187,900 11,500株（11,500株）
9405 朝日放送グループホールディングス 16,400 695.00 11,398,000
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 45,300 1,709.00 77,417,700 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 108,500 488.00 52,948,000 9,000株（9,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,500 2,326.00 31,401,000 7,300株（3,800株）
9414 日本ＢＳ放送 5,600 1,124.00 6,294,400
9416 ビジョン 20,500 974.00 19,967,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,300 958.00 4,119,400 1,700株（400株）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 6,300 1,368.00 8,618,400
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 6,800 592.00 4,025,600 2,600株（600株）
9422 コネクシオ 9,300 1,422.00 13,224,600
貸付有価証券
9424 日本通信 128,600 171.00 21,990,600 44,500株（10,700株）
貸付有価証券
9428 クロップス 3,000 737.00 2,211,000 1,100株（300株）
貸付有価証券
183,600株（183,600
9432 日本電信電話 2,205,500 2,743.00 6,049,686,500 株）
9433 ＫＤＤＩ 1,202,900 3,152.00 3,791,540,800
貸付有価証券
125,700株（125,700
9434 ソフトバンク 1,499,400 1,333.00 1,998,700,200 株）
9435 光通信 17,000 23,140.00 393,380,000
9438 エムティーアイ 16,000 840.00 13,440,000
9449 ＧＭＯインターネット 59,100 3,035.00 179,368,500
9450 ファイバーゲート 5,300 2,492.00 13,207,600
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,900 418.00 2,048,200
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 44,400 3,565.00 158,286,000 11,700株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 22,100 1,664.00 36,774,400 2,000株（2,000株）
9474 ゼンリン 32,900 1,230.00 40,467,000
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 450.00 3,420,000 2,600株（600株）
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 13,700 170.00 2,329,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9600 アイネット 8,500 1,561.00 13,268,500 2,900株（700株）
貸付有価証券
9601 松竹 10,900 13,960.00 152,164,000 5,900株（3,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9602 東宝 97,400 4,355.00 424,177,000
貸付有価証券
9605 東映 6,200 16,500.00 102,300,000 1,700株（1,700株）
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 439,300 1,405.00 617,216,500
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,800 4,255.00 11,914,000 200株（200株）
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 5,600 1,600.00 8,960,000 1,600株
貸付有価証券
9682 ＤＴＳ 36,900 2,123.00 78,338,700 9,700株
スクウェア・エニックス・ホールディ 貸付有価証券
9684 ングス 70,400 6,040.00 425,216,000 24,500株（5,900株）
9692 シーイーシー 17,700 1,538.00 27,222,600
9697 カプコン 77,800 6,780.00 527,484,000
9702 アイ・エス・ビー 7,600 1,349.00 10,252,400
貸付有価証券
9717 ジャステック 10,500 1,347.00 14,143,500 2,700株
貸付有価証券
9719 ＳＣＳＫ 38,100 5,740.00 218,694,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 5,400 2,094.00 11,307,600 300株
9742 アイネス 16,200 1,387.00 22,469,400
貸付有価証券
9746 ＴＫＣ 14,000 7,560.00 105,840,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9749 富士ソフト 17,600 5,020.00 88,352,000 1,800株（1,800株）
9759 ＮＳＤ 53,000 2,154.00 114,162,000
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 59,900 5,820.00 348,618,000 20,800株（5,000株）
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 6,500 3,865.00 25,122,500 1,700株
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 11,100 1,430.00 15,873,000 900株（900株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 14,500 2,050.00 29,725,000 1,200株（1,200株）
9984 ソフトバンクグループ 1,309,100 8,120.00 10,629,892,000
1352 ホウスイ 1,300 999.00 1,298,700
貸付有価証券
2676 高千穂交易 6,400 1,182.00 7,564,800 400株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,000 1,432.00 2,864,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 4,100 5,420.00 22,222,000 1,200株（100株）
貸付有価証券
2715 エレマテック 15,500 1,033.00 16,011,500 4,900株（800株）
貸付有価証券
2729 ＪＡＬＵＸ 4,700 1,340.00 6,298,000 400株（400株）
貸付有価証券
2733 あらた 13,200 4,790.00 63,228,000 3,700株（200株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,500 3,280.00 8,200,000 1,300株（700株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,000 3,145.00 18,870,000 2,100株（500株）
2767 フィールズ 12,700 447.00 5,676,900
2768 双日 914,700 234.00 214,039,800
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 184,000 1,896.00 348,864,000 15,300株（15,300株）
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 43,300 862.00 37,324,600 3,100株
貸付有価証券
3004 神栄 2,300 1,295.00 2,978,500 1,200株（600株）
3023 ラサ商事 8,800 900.00 7,920,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 17,600 1,421.00 25,009,600 4,600株
貸付有価証券
3038 神戸物産 114,300 3,085.00 352,615,500 39,600株（9,600株）
3054 ハイパー 2,500 545.00 1,362,500
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 23,600 2,019.00 47,648,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,900 1,008.00 5,947,200 1,300株（500株）
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 14,100 9,160.00 129,156,000 4,900株（1,200株）
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 39,500 1,986.00 78,447,000
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 7,200 2,832.00 20,390,400 500株（500株）
3150 グリムス 3,700 2,090.00 7,733,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 31,200 821.00 25,615,200
貸付有価証券
3153 八洲電機 12,800 962.00 12,313,600 3,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 9,400 790.00 7,426,000 3,300株（800株）
3156 レスターホールディングス 17,300 2,206.00 38,163,800
3157 ジューテックホールディングス 3,800 1,008.00 3,830,400
貸付有価証券
3160 大光 7,000 662.00 4,634,000 600株（600株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 4,800 1,281.00 6,148,800 1,700株（400株）
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 87,500 1,019.00 89,162,500
貸付有価証券
3168 黒谷 4,500 782.00 3,519,000 900株
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,900 747.00 2,166,300 200株（200株）
貸付有価証券
3176 三洋貿易 16,700 976.00 16,299,200 4,400株
3180 ビューティガレージ 2,700 2,675.00 7,222,500
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 11,900 1,142.00 13,589,800 2,300株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 5,000 574.00 2,870,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 26,500 5,580.00 147,870,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 5,200 1,418.00 7,373,600 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 5,800 630.00 3,654,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 866.00 3,204,200 700株（300株）
3543 コメダホールディングス 36,100 1,827.00 65,954,700
3559 ピーバンドットコム 1,600 1,184.00 1,894,400
貸付有価証券
3565 アセンテック 3,500 1,889.00 6,611,500 200株（200株）
貸付有価証券
5009 富士興産 5,000 970.00 4,850,000 1,800株（400株）
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,800 1,332.00 2,397,600 400株（300株）
貸付有価証券
7414 小野建 14,800 1,218.00 18,026,400 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 3,600 1,636.00 5,889,600 900株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,200 732.00 8,198,400 1,000株（1,000株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7427 エコートレーディング 3,800 698.00 2,652,400
7433 伯東 10,100 1,072.00 10,827,200
7438 コンドーテック 12,800 1,078.00 13,798,400
7442 中山福 9,500 536.00 5,092,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 22,000 2,838.00 62,436,000 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 18,200 2,815.00 51,233,000 4,800株
7456 松田産業 12,100 1,846.00 22,336,600
貸付有価証券
7458 第一興商 24,600 3,495.00 85,977,000 6,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 178,700 1,968.00 351,681,600 34,300株
7466 ＳＰＫ 7,100 1,258.00 8,931,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 6,100 2,425.00 14,792,500 2,100株（500株）
貸付有価証券
7476 アズワン 10,800 16,980.00 183,384,000 1,900株（900株）
貸付有価証券
7480 スズデン 5,700 1,214.00 6,919,800 2,000株（500株）
7481 尾家産業 4,800 1,224.00 5,875,200
貸付有価証券
7482 シモジマ 10,100 1,396.00 14,099,600 100株
7483 ドウシシャ 15,600 1,934.00 30,170,400
7487 小津産業 3,600 1,914.00 6,890,400
貸付有価証券
7504 高速 9,900 1,632.00 16,156,800 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 5,800 1,562.00 9,059,600 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 3,700 1,545.00 5,716,500 1,300株（300株）
貸付有価証券
7537 丸文 14,600 508.00 7,416,800 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
7552 ハピネット 13,800 1,548.00 21,362,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,300 2,732.00 9,015,600 1,100株（200株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 49,100 1,630.00 80,033,000 4,100株（4,100株）
7590 タカショー 10,700 888.00 9,501,600
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貸付有価証券
7594 マルカ 5,400 1,916.00 10,346,400 500株（500株）
7599 ＩＤＯＭ 44,600 557.00 24,842,200
貸付有価証券
7607 進和 9,800 2,139.00 20,962,200 3,400株（800株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 3,500 473.00 1,655,500 300株（300株）
貸付有価証券
7609 ダイトロン 7,000 1,529.00 10,703,000 1,900株（1,900株）
7613 シークス 21,000 1,566.00 32,886,000
7619 田中商事 5,100 691.00 3,524,100
7628 オーハシテクニカ 8,500 1,396.00 11,866,000
貸付有価証券
7637 白銅 5,900 1,396.00 8,236,400 1,600株
7673 ダイコー通産 1,000 1,619.00 1,619,000
8001 伊藤忠商事 1,158,300 2,953.50 3,421,039,050
8002 丸紅 1,723,800 697.80 1,202,867,640
8007 高島 2,600 1,607.00 4,178,200
貸付有価証券
8012 長瀬産業 93,100 1,490.00 138,719,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
8014 蝶理 10,600 1,543.00 16,355,800 800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 184,800 4,050.00 748,440,000 51,800株（3,100株）
8018 三共生興 25,100 474.00 11,897,400
8020 兼松 61,800 1,282.00 79,227,600
8025 ツカモトコーポレーション 3,000 1,495.00 4,485,000
8031 三井物産 1,433,900 1,904.00 2,730,145,600
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 9,400 3,520.00 33,088,000 800株（800株）
貸付有価証券
8037 カメイ 21,600 1,143.00 24,688,800 11,200株（5,500株）
貸付有価証券
8038 東都水産 2,100 3,805.00 7,990,500 300株
8041 ＯＵＧホールディングス 2,600 2,858.00 7,430,800
貸付有価証券
8043 スターゼン 6,100 4,230.00 25,803,000 1,400株
貸付有価証券
8051 山善 64,700 1,003.00 64,894,100 17,000株
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貸付有価証券
8052 椿本興業 3,100 3,780.00 11,718,000 800株（800株）
貸付有価証券
8053 住友商事 1,044,900 1,349.00 1,409,570,100 274,200株
貸付有価証券
8057 内田洋行 6,500 4,425.00 28,762,500 600株（600株）
貸付有価証券
8058 三菱商事 1,085,800 2,540.00 2,757,932,000 69,800株
貸付有価証券
8059 第一実業 8,100 4,125.00 33,412,500 1,000株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 41,100 2,263.00 93,009,300 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8061 西華産業 9,400 1,371.00 12,887,400 800株（800株）
貸付有価証券
8065 佐藤商事 13,700 893.00 12,234,100 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,800 3,115.00 52,332,000 4,600株（4,600株）
8070 東京産業 15,000 603.00 9,045,000
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 15,700 3,270.00 51,339,000 8,500株（4,300株）
貸付有価証券
8075 神鋼商事 4,200 1,807.00 7,589,400 300株（300株）
貸付有価証券
8077 トルク 9,900 248.00 2,455,200 800株（800株）
8078 阪和興業 30,900 2,816.00 87,014,400
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 10,700 3,585.00 38,359,500 3,800株（900株）
8081 カナデン 13,400 1,284.00 17,205,600
8084 菱電商事 11,900 1,542.00 18,349,800
8087 フルサト工業 9,100 1,273.00 11,584,300
8088 岩谷産業 42,800 6,720.00 287,616,000
8089 ナイス 7,100 1,428.00 10,138,800
貸付有価証券
8090 昭光通商 5,300 600.00 3,180,000 2,800株（1,400株）
8091 ニチモウ 2,600 1,914.00 4,976,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 4,700 1,340.00 6,298,000 400株（400株）
8095 イワキ 21,800 519.00 11,314,200
貸付有価証券
8097 三愛石油 40,800 1,153.00 47,042,400 14,200株（3,400株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8098 稲畑産業 36,500 1,417.00 51,720,500 9,700株
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 4,000 1,763.00 7,052,000 1,400株（300株）
貸付有価証券
8103 明和産業 15,300 443.00 6,777,900 4,000株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 5,900 602.00 3,551,800 2,100株（500株）
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 12,100 1,099.00 13,297,900 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8125 ワキタ 35,300 1,039.00 36,676,700 2,900株（2,900株）
8129 東邦ホールディングス 53,100 1,803.00 95,739,300
8130 サンゲツ 44,700 1,528.00 68,301,600
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 24,400 1,367.00 33,354,800 8,400株（2,000株）
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 6,800 3,060.00 20,808,000 2,400株（600株）
8133 伊藤忠エネクス 36,600 1,007.00 36,856,200
8136 サンリオ 46,500 1,395.00 64,867,500
8137 サンワテクノス 11,700 953.00 11,150,100
8140 リョーサン 18,300 1,894.00 34,660,200
貸付有価証券
8141 新光商事 24,800 746.00 18,500,800 9,100株（2,200株）
貸付有価証券
8142 トーホー 7,500 1,869.00 14,017,500 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 8,900 1,934.00 17,212,600 2,400株
8151 東陽テクニカ 17,700 1,144.00 20,248,800
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 21,700 2,873.00 62,344,100 300株
貸付有価証券
8154 加賀電子 16,500 2,385.00 39,352,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 17,100 531.00 9,080,100 5,100株（1,400株）
8159 立花エレテック 12,200 1,649.00 20,117,800
貸付有価証券
8275 フォーバル 7,200 786.00 5,659,200 2,500株（600株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 26,500 5,550.00 147,075,000 7,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8285 三谷産業 21,800 452.00 9,853,600 2,700株（1,800株）
8835 太平洋興発 6,500 615.00 3,997,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 3,700 2,506.00 9,272,200
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,525.00 2,287,500 400株（100株）
9273 コーア商事ホールディングス 3,100 1,401.00 4,343,100
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 39,200 231.00 9,055,200 13,600株（3,300株）
9305 ヤマタネ 8,300 1,361.00 11,296,300
9763 丸紅建材リース 1,600 1,660.00 2,656,000
9810 日鉄物産 11,800 3,700.00 43,660,000
貸付有価証券
9824 泉州電業 4,700 3,260.00 15,322,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 37,900 2,817.00 106,764,300 9,700株（9,700株）
9832 オートバックスセブン 61,400 1,392.00 85,468,800
9837 モリト 12,100 618.00 7,477,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 23,900 3,460.00 82,694,000 6,800株
9872 北恵 4,200 834.00 3,502,800
9880 イノテック 8,600 995.00 8,557,000
貸付有価証券
9882 イエローハット 31,300 1,668.00 52,208,400 8,200株
9896 ＪＫホールディングス 15,000 797.00 11,955,000
貸付有価証券
9902 日伝 15,000 2,218.00 33,270,000 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,400 272.00 3,372,800 3,400株（3,400株）
9932 杉本商事 8,900 2,450.00 21,805,000
9934 因幡電機産業 47,100 2,560.00 120,576,000
貸付有価証券
9960 東テク 5,500 2,717.00 14,943,500 1,900株（500株）
貸付有価証券
112,600株（58,000
9962 ミスミグループ本社 207,600 3,345.00 694,422,000 株）
9972 アルテック 12,100 324.00 3,920,400
9982 タキヒヨー 5,000 1,855.00 9,275,000
9986 蔵王産業 3,200 1,337.00 4,278,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9987 スズケン 70,100 3,780.00 264,978,000
9991 ジェコス 11,400 962.00 10,966,800
貸付有価証券
9995 グローセル 16,600 449.00 7,453,400 4,800株（500株）
貸付有価証券
2651 ローソン 41,900 4,810.00 201,539,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2659 サンエー 13,800 4,330.00 59,754,000 3,800株（3,800株）
2664 カワチ薬品 12,800 2,968.00 37,990,400
2670 エービーシー・マート 25,900 5,550.00 143,745,000
2674 ハードオフコーポレーション 6,600 730.00 4,818,000
2678 アスクル 17,300 3,850.00 66,605,000
2681 ゲオホールディングス 29,800 1,206.00 35,938,800
2685 アダストリア 22,900 1,915.00 43,853,500
貸付有価証券
2686 ジーフット 10,000 420.00 4,200,000 1,600株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,400 385.00 924,000
貸付有価証券
2695 くら寿司 9,700 5,780.00 56,066,000 2,300株
2698 キャンドゥ 7,900 1,894.00 14,962,600
2722 アイケイ 2,800 984.00 2,755,200
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,900 1,187.00 20,060,300 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
2730 エディオン 76,000 1,029.00 78,204,000 14,100株（14,100株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 33,600 573.00 19,252,800 2,800株（2,800株）
2735 ワッツ 7,300 834.00 6,088,200
2742 ハローズ 6,200 3,440.00 21,328,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 14,000 1,209.00 16,926,000 1,200株（1,200株）
2753 あみやき亭 3,600 2,884.00 10,382,400
貸付有価証券
2764 ひらまつ 30,400 138.00 4,195,200 10,600株（2,500株）
貸付有価証券
2791 大黒天物産 4,000 6,410.00 25,640,000 600株
2792 ハニーズホールディングス 14,600 1,034.00 15,096,400
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,000 780.00 3,120,000 400株（300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3028 アルペン 12,700 2,284.00 29,006,800 3,300株
貸付有価証券
3030 ハブ 4,700 546.00 2,566,200 900株（400株）
3034 クオールホールディングス 24,400 1,100.00 26,840,000
3046 ジンズホールディングス 8,800 6,680.00 58,784,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 98,200 1,121.00 110,082,200 22,200株（8,200株）
3050 ＤＣＭホールディングス 101,400 1,144.00 116,001,600
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 17,700 252.00 4,460,400 10,900株（3,900株）
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 117,800 5,130.00 604,314,000
3067 東京一番フーズ 4,200 567.00 2,381,400
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 6,500 531.00 3,451,500 2,200株（500株）
3082 きちりホールディングス 4,400 584.00 2,569,600
アークランドサービスホールディング
3085 ス 13,800 2,124.00 29,311,200
3086 Ｊ．フロント リテイリング 197,700 791.00 156,380,700
3087 ドトール・日レスホールディングス 23,800 1,462.00 34,795,600
3088 マツモトキヨシホールディングス 68,500 4,250.00 291,125,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 8,700 2,189.00 19,044,300 700株（700株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 113,900 2,670.00 304,113,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 4,800 682.00 3,273,600 1,700株（400株）
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 4,400 11,440.00 50,336,000 1,100株
3098 ココカラファイン 17,300 7,320.00 126,636,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 289,700 596.00 172,661,200 24,100株（24,100株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 5,900 1,959.00 11,558,100 400株（400株）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 98,500 3,890.00 383,165,000 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 27,900 3,890.00 108,531,000 2,000株（2,000株）
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 19,300 376.00 7,256,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,300 659.00 2,174,700 300株（300株）
3172 ティーライフ 2,400 1,130.00 2,712,000
3175 エー・ピーホールディングス 3,100 382.00 1,184,200
貸付有価証券
3178 チムニー 5,000 1,127.00 5,635,000 400株（400株）
貸付有価証券
3179 シュッピン 11,300 915.00 10,339,500 6,100株（3,200株）
3182 オイシックス・ラ・大地 16,400 3,290.00 53,956,000
3186 ネクステージ 28,300 1,383.00 39,138,900
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 48,500 1,434.00 69,549,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 4,900 1,375.00 6,737,500 1,900株（500株）
3196 ホットランド 12,400 1,166.00 14,458,400
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 185,600 1,533.00 284,524,800 64,300株（15,400株）
3198 ＳＦＰホールディングス 9,400 1,237.00 11,627,800
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 12,400 1,362.00 16,888,800 3,200株
貸付有価証券
3221 ヨシックス 2,700 1,818.00 4,908,600 200株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 貸付有価証券
3222 ホール 48,100 1,147.00 55,170,700 19,500株（13,300株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 8,600 891.00 7,662,600
貸付有価証券
3328 ＢＥＥＮＯＳ 7,700 2,978.00 22,930,600 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 12,300 1,632.00 20,073,600 3,200株
3341 日本調剤 10,000 1,489.00 14,890,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 14,600 16,590.00 242,214,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
3361 トーエル 8,000 791.00 6,328,000 2,800株（700株）
3376 オンリー 2,800 425.00 1,190,000
貸付有価証券
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 647,900 3,716.00 2,407,596,400 54,000株（54,000株）
クリエイト・レストランツ・ホール 貸付有価証券
3387 ディング 89,000 581.00 51,709,000 30,800株（7,400株）
3391 ツルハホールディングス 36,100 14,460.00 522,006,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3395 サンマルクホールディングス 13,100 1,375.00 18,012,500
3396 フェリシモ 3,700 1,524.00 5,638,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 41,000 1,364.00 55,924,000 15,400株（3,400株）
貸付有価証券
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,900 525.00 7,822,500 3,900株
3538 ウイルプラスホールディングス 2,100 706.00 1,482,600
3539 ＪＭホールディングス 12,500 2,271.00 28,387,500
3544 サツドラホールディングス 2,500 2,023.00 5,057,500
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 8,300 1,278.00 10,607,400 700株（700株）
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 4,400 1,424.00 6,265,600 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 11,500 687.00 7,900,500
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 14,800 8,880.00 131,424,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 7,500 547.00 4,102,500 2,500株（600株）
3563 スシローグローバルホールディングス 90,900 3,665.00 333,148,500
4350 メディカルシステムネットワーク 16,000 658.00 10,528,000
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 7,700 678.00 5,220,600 2,100株
7419 ノジマ 29,500 2,762.00 81,479,000
7421 カッパ・クリエイト 23,200 1,410.00 32,712,000
7445 ライトオン 12,400 654.00 8,109,600
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 5,000 302.00 1,510,000 1,300株
7453 良品計画 219,900 2,325.00 511,267,500
7455 三城ホールディングス 17,600 302.00 5,315,200
7463 アドヴァン 25,300 1,197.00 30,284,100
貸付有価証券
7475 アルビス 6,300 2,491.00 15,693,300 500株（500株）
貸付有価証券
7494 コナカ 19,500 277.00 5,401,500 1,600株（1,600株）
7506 ハウス オブ ローゼ 2,000 1,659.00 3,318,000
貸付有価証券
7508 Ｇ－７ホールディングス 9,700 2,285.00 22,164,500 2,600株
7512 イオン北海道 21,800 991.00 21,603,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7513 コジマ 28,500 700.00 19,950,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 5,800 932.00 5,405,600
7516 コーナン商事 23,500 3,225.00 75,787,500
7520 エコス 6,100 2,163.00 13,194,300
貸付有価証券
7522 ワタミ 19,600 836.00 16,385,600 6,800株（1,600株）
7524 マルシェ 4,400 484.00 2,129,600
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 364,100 2,300.00 837,430,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 36,300 1,482.00 53,796,600 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 79,300 2,609.00 206,893,700 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 10,500 1,514.00 15,897,000 2,700株
7561 ハークスレイ 3,500 868.00 3,038,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 24,600 1,844.00 45,362,400 2,300株（2,300株）
7593 ＶＴホールディングス 68,600 420.00 28,812,000
貸付有価証券
7596 魚力 4,600 1,750.00 8,050,000 1,200株
7601 ポプラ 4,300 398.00 1,711,400
7605 フジ・コーポレーション 4,400 2,251.00 9,904,400
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 17,300 1,430.00 24,739,000 6,000株（1,400株）
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 23,900 1,620.00 38,718,000 12,600株（6,300株）
7615 京都きもの友禅 10,500 219.00 2,299,500
貸付有価証券
7616 コロワイド 55,000 1,535.00 84,425,000 29,800株（15,300株）
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 22,000 572.00 12,584,000 7,600株（1,800株）
7630 壱番屋 11,700 5,140.00 60,138,000
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 6,000 338.00 2,028,000 1,400株
貸付有価証券
7646 ＰＬＡＮＴ 4,200 739.00 3,103,800 300株（300株）
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 33,100 6,770.00 224,087,000 2,700株（2,700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 7,200 2,641.00 19,015,200 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 20,300 227.00 4,608,100 4,500株（1,700株）
貸付有価証券
8005 スクロール 25,400 764.00 19,405,600 7,500株（2,100株）
8008 ヨンドシーホールディングス 16,800 2,031.00 34,120,800
8160 木曽路 21,600 2,317.00 50,047,200
8163 ＳＲＳホールディングス 19,500 790.00 15,405,000
貸付有価証券
8165 千趣会 29,900 312.00 9,328,800 10,300株（2,500株）
8166 タカキュー 12,800 160.00 2,048,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 21,900 1,486.00 32,543,400 500株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,000 739.00 25,126,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8173 上新電機 19,500 2,732.00 53,274,000 6,700株（1,600株）
8174 日本瓦斯 25,200 5,700.00 143,640,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 28,900 1,694.00 48,956,600 15,700株（8,100株）
8181 東天紅 1,200 878.00 1,053,600
貸付有価証券
8182 いなげや 20,500 1,784.00 36,572,000 6,400株（1,000株）
8184 島忠 31,100 5,490.00 170,739,000
8185 チヨダ 17,400 913.00 15,886,200
8194 ライフコーポレーション 12,600 3,650.00 45,990,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 20,400 2,212.00 45,124,800 2,400株（1,700株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 22,700 762.00 17,297,400 6,000株
8207 テンアライド 15,300 310.00 4,743,000
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 33,100 534.00 17,675,400 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8217 オークワ 26,000 1,266.00 32,916,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8218 コメリ 25,600 3,010.00 77,056,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8219 青山商事 34,200 569.00 19,459,800 2,800株（2,800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8227 しまむら 19,300 11,460.00 221,178,000 1,600株（1,600株）
8230 はせがわ 8,800 294.00 2,587,200
貸付有価証券
8233 高島屋 120,600 867.00 104,560,200 31,900株
貸付有価証券
8237 松屋 33,400 740.00 24,716,000 9,300株（9,300株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 78,400 692.00 54,252,800
8244 近鉄百貨店 6,300 3,055.00 19,246,500
貸付有価証券
8252 丸井グループ 151,800 1,762.00 267,471,600 40,600株（40,600株）
8255 アクシアル リテイリング 13,700 4,985.00 68,294,500
8260 井筒屋 9,000 171.00 1,539,000
8267 イオン 637,200 3,275.00 2,086,830,000
8273 イズミ 33,700 3,685.00 124,184,500
貸付有価証券
8276 平和堂 33,600 2,134.00 71,702,400 11,700株（2,800株）
貸付有価証券
8278 フジ 20,000 1,952.00 39,040,000 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 18,800 7,150.00 134,420,000 1,600株（1,600株）
8281 ゼビオホールディングス 20,000 800.00 16,000,000
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 159,800 1,409.00 225,158,200 13,300株（13,300株）
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 8,500 924.00 7,854,000 4,500株（2,300株）
8291 日産東京販売ホールディングス 24,400 262.00 6,392,800
9262 シルバーライフ 2,200 2,114.00 4,650,800
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,700 525.00 892,500
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,300 3,850.00 28,105,000 2,100株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,700 789.00 2,919,300
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 9,700 825.00 8,002,500 2,700株（2,700株）
9279 ギフト 1,600 1,686.00 2,697,600
9627 アインホールディングス 20,300 6,450.00 130,935,000
貸付有価証券
9828 元気寿司 4,200 2,245.00 9,429,000 2,200株（1,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
141,000株（141,000
9831 ヤマダホールディングス 504,600 541.00 272,988,600 株）
9842 アークランドサカモト 25,900 1,680.00 43,512,000
9843 ニトリホールディングス 71,700 22,415.00 1,607,155,500
9850 グルメ杵屋 11,800 946.00 11,162,800
貸付有価証券
9854 愛眼 13,200 225.00 2,970,000 4,600株（1,100株）
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 8,600 796.00 6,845,600 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 54,400 1,880.00 102,272,000 14,400株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 8,000 3,315.00 26,520,000 700株（700株）
9900 サガミホールディングス 22,100 1,155.00 25,525,500
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 13,800 1,193.00 16,463,400 4,700株（1,100株）
9936 王将フードサービス 12,200 5,630.00 68,686,000
9945 プレナス 18,500 1,715.00 31,727,500
9946 ミニストップ 12,300 1,436.00 17,662,800
9948 アークス 33,900 2,325.00 78,817,500
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 36,600 2,651.00 97,026,600 3,000株（3,000株）
9966 藤久 3,500 788.00 2,758,000
貸付有価証券
9974 ベルク 8,200 6,290.00 51,578,000 200株
貸付有価証券
9979 大庄 8,900 943.00 8,392,700 3,000株（700株）
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 22,100 86,960.00 1,921,816,000 6,100株（6,100株）
9989 サンドラッグ 62,300 4,050.00 252,315,000
9990 サックスバー ホールディングス 14,000 537.00 7,518,000
9993 ヤマザワ 3,900 1,734.00 6,762,600
9994 やまや 3,400 2,158.00 7,337,200
貸付有価証券
9997 ベルーナ 35,500 1,089.00 38,659,500 9,400株
7150 島根銀行 4,400 649.00 2,855,600
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 11,200 825.00 9,240,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 861,700 203.00 174,925,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,400 1,113.00 24,931,200 5,100株
貸付有価証券
110,100株（22,600
7180 九州フィナンシャルグループ 362,800 427.00 154,915,600 株）
貸付有価証券
131,300株（131,300
7182 ゆうちょ銀行 469,800 863.00 405,437,400 株）
7184 富山第一銀行 39,500 280.00 11,060,000
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 529,300株（271,700
7186 ループ 947,200 358.00 339,097,600 株）
西日本フィナンシャルホールディング 貸付有価証券
7189 ス 110,300 652.00 71,915,600 31,800株（2,200株）
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 97,300 507.00 49,331,100
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 15,400 1,244.00 19,157,600 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 28,800 2,226.00 64,108,800 10,000株（2,400株）
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 244,600 580.00 141,868,000 84,700株（20,300株）
8303 新生銀行 121,700 1,292.00 157,236,400
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 98,800 1,912.00 188,905,600 8,200株（8,200株）
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,344,500 463.90 5,262,713,550
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,803,000 362.80 654,128,400 144,800株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 313,500 3,205.00 1,004,767,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,147,000 3,295.00 3,779,365,000
貸付有価証券
300,300株（150,100
8331 千葉銀行 553,500 557.00 308,299,500 株）
貸付有価証券
8334 群馬銀行 318,600 322.00 102,589,200 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 24,700 1,490.00 36,803,000 7,800株（2,100株）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 45,500 248.00 11,284,000 7,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 69,000 185.00 12,765,000 21,700株（19,200株）
貸付有価証券
8341 七十七銀行 56,000 1,366.00 76,496,000 19,400株（4,700株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8342 青森銀行 12,800 2,418.00 30,950,400 4,500株（1,100株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 10,600 1,371.00 14,532,600 1,200株
貸付有価証券
8344 山形銀行 18,600 1,070.00 19,902,000 4,800株（1,500株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 10,900 1,983.00 21,614,700 3,600株（700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 148,300 201.00 29,808,300 25,700株
8349 東北銀行 7,900 1,073.00 8,476,700
8350 みちのく銀行 10,700 1,017.00 10,881,900
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 139,700 1,816.00 253,695,200 37,200株（37,200株）
貸付有価証券
106,400株（106,400
8355 静岡銀行 403,900 746.00 301,309,400 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 20,800 1,863.00 38,750,400 5,500株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 169,700 345.00 58,546,500 58,800株（14,100株）
貸付有価証券
8359 八十二銀行 400,200 347.00 138,869,400 33,300株（33,300株）
8360 山梨中央銀行 19,300 767.00 14,803,100
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 32,800 2,070.00 67,896,000 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 14,200 1,905.00 27,051,000 1,500株
貸付有価証券
8363 北國銀行 16,500 2,636.00 43,494,000 6,400株（4,700株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 6,800 1,731.00 11,770,800 300株（300株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,200 2,894.00 9,260,800 500株（100株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 33,300 2,066.00 68,797,800 11,500株（2,800株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 27,600 1,698.00 46,864,800 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 149,200 294.00 43,864,800 51,700株（12,400株）
貸付有価証券
8369 京都銀行 59,400 5,430.00 322,542,000 4,900株（4,900株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 58,700 1,442.00 84,645,400 31,800株（16,400株）
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 110,400 954.00 105,321,600 38,200株（9,200株）
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 98,300 491.00 48,265,300 3,800株
8382 中国銀行 142,700 819.00 116,871,300
8383 鳥取銀行 5,600 1,143.00 6,400,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 236,600 645.00 152,607,000 81,700株（19,600株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 17,600 1,475.00 25,960,000 1,500株（1,500株）
8387 四国銀行 25,200 692.00 17,438,400
貸付有価証券
8388 阿波銀行 27,100 2,292.00 62,113,200 9,300株（2,200株）
8392 大分銀行 9,500 2,038.00 19,361,000
8393 宮崎銀行 11,000 2,222.00 24,442,000
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 10,100 1,352.00 13,655,200 2,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 15,200 2,688.00 40,857,600 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 38,300 754.00 28,878,200 10,100株
8410 セブン銀行 554,100 220.00 121,902,000
貸付有価証券
187,300株（187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,253,500 1,353.00 3,048,985,500 株）
8416 高知銀行 6,000 724.00 4,344,000
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 207,000 591.00 122,337,000 54,500株
8521 長野銀行 5,400 1,300.00 7,020,000
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 12,400 2,598.00 32,215,200 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 250,000 216.00 54,000,000 86,700株（20,800株）
8527 愛知銀行 6,000 2,967.00 17,802,000
8530 中京銀行 6,800 1,963.00 13,348,400
貸付有価証券
8537 大光銀行 5,700 1,267.00 7,221,900 1,500株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 23,200 977.00 22,666,400 6,800株（6,400株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8542 トマト銀行 6,400 1,047.00 6,700,800
貸付有価証券
8544 京葉銀行 70,700 415.00 29,340,500 18,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 80,100 170.00 13,617,000 24,900株（6,700株）
8551 北日本銀行 5,200 1,978.00 10,285,600
8558 東和銀行 29,100 637.00 18,536,700
貸付有価証券
8562 福島銀行 15,600 199.00 3,104,400 4,100株
8563 大東銀行 8,600 633.00 5,443,800
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 128,200 312.00 39,998,400 66,700株（35,800株）
8713 フィデアホールディングス 161,000 107.00 17,227,000
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 190,700 149.00 28,414,300 12,900株
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 51,100 500.00 25,550,000 10,800株（4,300株）
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 8,400 1,307.00 10,978,800
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 6,400 795.00 5,088,000 1,900株
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 190,500 2,635.00 501,967,500 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 14,000 221.00 3,094,000 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 25,500 5,170.00 131,835,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
722,200株（371,800
8601 大和証券グループ本社 1,330,700 477.30 635,143,110 株）
貸付有価証券
242,600株（242,600
8604 野村ホールディングス 2,918,000 571.70 1,668,220,600 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 141,300 380.00 53,694,000 48,900株（11,700株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 49,300 477.00 23,516,100 26,700株（13,700株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 59,300 134.00 7,946,200 21,900株（16,600株）
東海東京フィナンシャル・ホールディ 貸付有価証券
8616 ングス 190,400 314.00 59,785,600 50,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8617 光世証券 4,000 627.00 2,508,000 2,100株（1,000株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 48,000 233.00 11,184,000 12,600株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 31,000 476.00 14,756,000 10,800株（2,600株）
貸付有価証券
8628 松井証券 94,700 804.00 76,138,800 24,800株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 121,700 406.00 49,410,200 33,300株
8706 極東証券 22,200 707.00 15,695,400
8707 岩井コスモホールディングス 15,700 1,334.00 20,943,800
貸付有価証券
8708 藍澤證券 29,800 750.00 22,350,000 10,200株（2,400株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 17,600 213.00 3,748,800 6,100株（1,500株）
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 76,600 271.00 20,758,600 23,200株（4,800株）
8742 小林洋行 4,700 269.00 1,264,300
7181 かんぽ生命保険 58,700 2,223.00 130,490,100
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 311,800 4,163.00 1,298,023,400 81,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 55,100 1,139.00 62,758,900 4,400株（4,400株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 433,600 3,157.00 1,368,875,200
8750 第一生命ホールディングス 938,400 1,609.50 1,510,354,800
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 586,400 5,316.00 3,117,302,400 47,700株（47,700株）
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 495,700 1,265.00 627,060,500
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,500 1,922.00 6,727,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
7164 全国保証 46,700 4,645.00 216,921,500 13,000株（13,000株）
7187 ジェイリース 4,600 621.00 2,856,600
7191 イントラスト 5,800 829.00 4,808,200
7192 日本モーゲージサービス 6,800 1,181.00 8,030,800
貸付有価証券
7196 Ｃａｓａ 5,800 1,032.00 5,985,600 500株（500株）
貸付有価証券
7198 アルヒ 26,400 1,777.00 46,912,800 2,100株（2,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 9,000 2,422.00 21,798,000 2,400株
8253 クレディセゾン 116,200 1,169.00 135,837,800
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 17,400 6,800.00 118,320,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
8425 みずほリース 25,600 3,125.00 80,000,000 6,400株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 33,400 8,160.00 272,544,000 11,600株（2,800株）
8511 日本証券金融 73,100 520.00 38,012,000
貸付有価証券
137,200株（70,600
8515 アイフル 253,000 250.00 63,250,000 株）
8566 リコーリース 13,000 3,060.00 39,780,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 101,500 1,240.00 125,860,000 26,800株
貸付有価証券
115,400株（27,700
8572 アコム 333,300 444.00 147,985,200 株）
8584 ジャックス 18,300 1,834.00 33,562,200
貸付有価証券
125,300株（125,300
8585 オリエントコーポレーション 448,600 116.00 52,037,600 株）
8586 日立キャピタル 39,100 2,512.00 98,219,200
8591 オリックス 1,028,900 1,633.50 1,680,708,150
貸付有価証券
145,000株（34,800
8593 三菱ＵＦＪリース 420,900 495.00 208,345,500 株）
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 8,100 610.00 4,941,000 2,200株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 476,000 2,532.00 1,205,232,000 74,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 19,000 2,267.00 43,073,000 4,600株
8772 アサックス 8,600 712.00 6,123,200
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 6,700 1,935.00 12,964,500
2337 いちご 211,100 310.00 65,441,000
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 163,700 146.00 23,900,200 46,900株
2975 スター・マイカ・ホールディングス 8,600 1,342.00 11,541,200
2980 ＳＲＥホールディングス 2,700 3,955.00 10,678,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2982 ＡＤワークスグループ 31,400 152.00 4,772,800
貸付有価証券
3003 ヒューリック 351,800 1,096.00 385,572,800 29,400株（29,400株）
3228 三栄建築設計 6,600 1,714.00 11,312,400
3231 野村不動産ホールディングス 100,800 2,273.00 229,118,400
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 33,600 491.00 16,497,600 8,900株
3244 サムティ 23,600 1,687.00 39,813,200
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 23,400 412.00 9,640,800 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 4,900 663.00 3,248,700 400株（400株）
3252 日本商業開発 10,500 1,627.00 17,083,500
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 27,300 1,768.00 48,266,400 18,100株（2,200株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 7,800 253.00 1,973,400 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 2,800 1,316.00 3,684,800 600株（100株）
貸付有価証券
3276 日本管理センター 8,900 1,203.00 10,706,700 900株（900株）
3277 サンセイランディック 4,900 727.00 3,562,300
貸付有価証券
3280 エストラスト 2,300 701.00 1,612,300 200株（200株）
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 33,000 644.00 21,252,000 5,400株（2,800株）
3288 オープンハウス 52,300 3,835.00 200,570,500
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 450,900 547.00 246,642,300 37,500株（37,500株）
3291 飯田グループホールディングス 138,300 2,051.00 283,653,300
3294 イーグランド 2,700 791.00 2,135,700
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 10,200 455.00 4,641,000 1,900株
貸付有価証券
3452 ビーロット 7,700 636.00 4,897,200 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,000 904.00 2,712,000 300株（300株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 8,100 1,182.00 9,574,200 2,400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,300 1,276.00 5,486,800 300株（300株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,700 1,445.00 3,901,500 900株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 5,200 2,507.00 13,036,400
3467 アグレ都市デザイン 2,700 652.00 1,760,400
3475 グッドコムアセット 7,900 1,254.00 9,906,600
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,100 3,320.00 10,292,000 1,000株
3484 テンポイノベーション 3,700 818.00 3,026,600
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,800 720.00 2,016,000 800株（100株）
貸付有価証券
4666 パーク２４ 89,000 1,775.00 157,975,000 21,000株
貸付有価証券
4809 パラカ 4,300 1,600.00 6,880,000 800株（800株）
貸付有価証券
287,700株（69,000
8801 三井不動産 806,200 2,108.00 1,699,469,600 株）
貸付有価証券
402,500株（96,600
8802 三菱地所 1,162,000 1,651.50 1,919,043,000 株）
貸付有価証券
8803 平和不動産 30,400 3,765.00 114,456,000 8,400株（8,400株）
8804 東京建物 163,800 1,417.00 232,104,600
貸付有価証券
8806 ダイビル 42,700 1,260.00 53,802,000 5,100株（5,100株）
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 26,600 1,917.00 50,992,200 9,300株（2,200株）
貸付有価証券
8830 住友不動産 372,800 3,190.00 1,189,232,000 87,500株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 32,500 699.00 22,717,500 8,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 2,700 4,230.00 11,421,000 200株（200株）
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 217,300 135.00 29,335,500 75,100株（18,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,600 2,880.00 65,088,000 1,900株（1,900株）
8860 フジ住宅 19,200 641.00 12,307,200
8864 空港施設 16,600 480.00 7,968,000
8869 明和地所 9,100 565.00 5,141,500
8871 ゴールドクレスト 13,100 1,611.00 21,104,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8877 エスリード 6,500 1,446.00 9,399,000
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 24,500 413.00 10,118,500 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 30,100 802.00 24,140,200 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 75,800 307.00 23,270,600 15,100株
貸付有価証券
8904 ＡＶＡＮＴＩＡ 9,300 856.00 7,960,800 800株（800株）
8905 イオンモール 83,100 1,697.00 141,020,700
8908 毎日コムネット 4,200 723.00 3,036,600
貸付有価証券
8917 ファースト住建 7,100 1,046.00 7,426,600 1,600株
貸付有価証券
8918 ランド 902,700 9.00 8,124,300 74,200株（74,200株）
貸付有価証券
8919 カチタス 41,100 3,215.00 132,136,500 3,400株（3,400株）
8923 トーセイ 22,900 1,144.00 26,197,600
貸付有価証券
8928 穴吹興産 3,600 1,629.00 5,864,400 1,100株（400株）
8934 サンフロンティア不動産 22,900 875.00 20,037,500
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 14,500 991.00 14,369,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8940 インテリックス 4,700 538.00 2,528,600 1,700株（400株）
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,600 326.00 1,825,600 1,900株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 5,200 950.00 4,940,000 1,400株（300株）
8999 グランディハウス 12,900 406.00 5,237,400
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 52,900 6,120.00 323,748,000 28,700株（14,800株）
1717 明豊ファシリティワークス 7,300 660.00 4,818,000
貸付有価証券
1954 日本工営 10,800 2,765.00 29,862,000 900株（900株）
2120 ＬＩＦＵＬＬ 56,100 365.00 20,476,500
貸付有価証券
2121 ミクシィ 30,600 2,611.00 79,896,600 7,500株
2124 ジェイエイシーリクルートメント 10,800 1,800.00 19,440,000
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 122,900 6,770.00 832,033,000 10,100株（10,100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2130 メンバーズ 4,700 2,446.00 11,496,200
貸付有価証券
2139 中広 2,200 322.00 708,400 100株（100株）
貸付有価証券
2146 ＵＴグループ 25,300 3,150.00 79,695,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
2148 アイティメディア 6,400 2,270.00 14,528,000 1,300株
2151 タケエイ 17,600 1,272.00 22,387,200
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 6,200 1,039.00 6,441,800 300株
2154 ビーネックスグループ 20,100 1,201.00 24,140,100
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 38,700 436.00 16,873,200 14,800株（4,400株）
2163 アルトナー 3,900 904.00 3,525,600
2168 パソナグループ 17,400 2,109.00 36,696,600
貸付有価証券
2169 ＣＤＳ 4,000 1,367.00 5,468,000 300株（300株）
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 29,500 541.00 15,959,500 19,200株（9,900株）
2174 ＧＣＡ 21,000 736.00 15,456,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 50,000 4,075.00 203,750,000 27,100株（13,800株）
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 5,600 620.00 3,472,000 1,300株（300株）
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 160,600 1,827.00 293,416,200 54,500株（13,400株）
貸付有価証券
2183 リニカル 7,700 834.00 6,421,800 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
2193 クックパッド 50,500 307.00 15,503,500 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 5,000 311.00 1,555,000 1,700株（400株）
2198 アイ・ケイ・ケイ 7,800 596.00 4,648,800
貸付有価証券
2301 学情 5,700 1,362.00 7,763,400 1,500株
2305 スタジオアリス 8,100 1,956.00 15,843,600
2309 シミックホールディングス 7,900 1,370.00 10,823,000
2311 エプコ 3,900 961.00 3,747,900
2325 ＮＪＳ 3,900 2,004.00 7,815,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 63,900 5,410.00 345,699,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
2371 カカクコム 118,700 2,736.00 324,763,200 31,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 5,800 1,719.00 9,970,200 1,500株
2374 セントケア・ホールディング 10,400 859.00 8,933,600
2376 サイネックス 2,700 657.00 1,773,900
2378 ルネサンス 8,900 877.00 7,805,300
貸付有価証券
2379 ディップ 22,000 2,670.00 58,740,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 11,200 1,834.00 20,540,800 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 17,400 685.00 11,919,000 6,100株（1,500株）
2398 ツクイホールディングス 37,800 540.00 20,412,000
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 3,700 990.00 3,663,000 300株（300株）
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 58,500 3,010.00 176,085,000 17,800株（3,700株）
貸付有価証券
108,400株（15,300
2413 エムスリー 354,300 9,851.00 3,490,209,300 株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 12,800 248.00 3,174,400
貸付有価証券
2424 ブラス 2,100 469.00 984,900 100株（100株）
2427 アウトソーシング 92,000 1,354.00 124,568,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 16,200 438.00 7,095,600 5,300株（1,300株）
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 5,500 1,893.00 10,411,500 400株（400株）
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 68,000 1,817.00 123,556,000 27,500株（6,600株）
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 223,400 1,388.00 310,079,200 91,200株（55,500株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 28,000 497.00 13,916,000 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 17,000 530.00 9,010,000 5,400株（900株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 12,700 870.00 11,049,000 2,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 44,200 409.00 18,077,800 3,700株（3,700株）
2462 ライク 5,300 2,010.00 10,653,000
2464 ビジネス・ブレークスルー 6,700 454.00 3,041,800
貸付有価証券
2471 エスプール 41,200 749.00 30,858,800 9,900株
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 7,300 2,648.00 19,330,400 1,900株
2477 手間いらず 1,000 5,050.00 5,050,000
貸付有価証券
2485 ティア 9,400 404.00 3,797,600 1,500株（800株）
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 1,700 1,525.00 2,592,500 100株（100株）
2489 アドウェイズ 15,100 644.00 9,724,400
貸付有価証券
2491 バリューコマース 10,800 3,330.00 35,964,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
2492 インフォマート 162,500 916.00 148,850,000 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
2749 ＪＰホールディングス 50,400 280.00 14,112,000 17,400株（4,200株）
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 29,000 90.00 2,610,000 900株（900株）
4282 ＥＰＳホールディングス 21,800 975.00 21,255,000
4286 レッグス 4,000 1,680.00 6,720,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 60,200 931.00 56,046,200 5,000株（5,000株）
4301 アミューズ 8,700 2,532.00 22,028,400
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 4,900 1,406.00 6,889,400 1,300株
4318 クイック 10,000 1,052.00 10,520,000
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 9,700 245.00 2,376,500 2,300株（600株）
4321 ケネディクス 138,200 748.00 103,373,600
貸付有価証券
4324 電通グループ 180,700 3,005.00 543,003,500 13,800株（13,800株）
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 6,100 551.00 3,361,100
貸付有価証券
4337 ぴあ 4,600 2,700.00 12,420,000 2,400株（1,200株）
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 6,200 2,352.00 14,582,400 2,100株（500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 18,100 932.00 16,869,200 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 4,900 865.00 4,238,500 1,500株（1,500株）
4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 44,900 2,783.00 124,956,700
4641 アルプス技研 14,200 2,035.00 28,897,000
貸付有価証券
4651 サニックス 28,100 282.00 7,924,200 7,400株
4653 ダイオーズ 3,200 940.00 3,008,000
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 16,800 774.00 13,003,200 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 170,900 16,120.00 2,754,908,000 18,500株（14,300株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 39,900 2,787.00 111,201,300 16,700株（11,400株）
4668 明光ネットワークジャパン 20,300 534.00 10,840,200
4671 ファルコホールディングス 8,800 1,634.00 14,379,200
4678 秀英予備校 3,500 405.00 1,417,500
4679 田谷 2,900 538.00 1,560,200
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 44,800 862.00 38,617,600 15,600株（3,700株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 73,600 1,448.00 106,572,800 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 20,700 3,240.00 67,068,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,100 274.00 575,400 200株（200株）
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,332.00 37,162,800
4714 リソー教育 73,400 320.00 23,488,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,000 988.00 6,916,000 400株（400株）
4732 ユー・エス・エス 179,900 2,036.00 366,276,400
4745 東京個別指導学院 5,700 603.00 3,437,100
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 99,000 7,140.00 706,860,000 24,300株
貸付有価証券
365,900株（62,300
4755 楽天 748,900 983.00 736,168,700 株）
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 8,400 1,112.00 9,340,800 2,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4765 モーニングスター 17,600 459.00 8,078,400
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 25,600 259.00 6,630,400 2,400株（2,400株）
4792 山田コンサルティンググループ 10,400 968.00 10,067,200
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,000 2,126.00 12,756,000 1,600株
4848 フルキャストホールディングス 14,100 1,569.00 22,122,900
4849 エン・ジャパン 28,500 3,115.00 88,777,500
5261 リソルホールディングス 1,700 3,780.00 6,426,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 32,100 8,750.00 280,875,000 2,700株（2,700株）
6029 アトラ 3,700 313.00 1,158,100
6032 インターワークス 3,100 364.00 1,128,400
アイ・アールジャパンホールディング 貸付有価証券
6035 ス 6,500 17,030.00 110,695,000 1,700株
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 11,800 2,355.00 27,789,000
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,100 773.00 2,396,300 1,300株（300株）
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,100 957.00 2,966,700 300株（300株）
貸付有価証券
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 10,000 725.00 7,250,000 3,000株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,700 214.00 1,005,800 1,100株（300株）
6050 イー・ガーディアン 7,100 3,005.00 21,335,500
貸付有価証券
6054 リブセンス 8,800 239.00 2,103,200 2,900株（2,900株）
6055 ジャパンマテリアル 49,400 1,424.00 70,345,600
貸付有価証券
6058 ベクトル 20,000 963.00 19,260,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 7,900 308.00 2,433,200 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,700 1,302.00 17,837,400 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 5,200 2,170.00 11,284,000 1,800株（400株）
6071 ＩＢＪ 13,200 771.00 10,177,200
6073 アサンテ 6,400 1,573.00 10,067,200
6077 Ｎ・フィールド 11,000 794.00 8,734,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 6,400 1,600.00 10,240,000 600株（600株）
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 13,000 5,890.00 76,570,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 6,200 2,102.00 13,032,400
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 4,500 607.00 2,731,500 1,100株（800株）
貸付有価証券
6087 アビスト 2,500 2,876.00 7,190,000 200株（200株）
貸付有価証券
6088 シグマクシス 11,000 1,814.00 19,954,000 3,700株（900株）
6089 ウィルグループ 10,500 961.00 10,090,500
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 23,800 325.00 7,735,000
6095 メドピア 7,600 7,980.00 60,648,000
6096 レアジョブ 1,500 2,305.00 3,457,500
6098 リクルートホールディングス 1,151,000 4,217.00 4,853,767,000
貸付有価証券
6099 エラン 22,100 1,531.00 33,835,100 6,600株（1,600株）
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 7,800 326.00 2,542,800 600株（600株）
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 6,200 633.00 3,924,600 2,000株（500株）
貸付有価証券
109,500株（109,500
6178 日本郵政 1,316,900 807.00 1,062,738,300 株）
6183 ベルシステム２４ホールディングス 26,900 1,642.00 44,169,800
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 12,100 1,050.00 12,705,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
6185 ＳＭＮ 3,400 748.00 2,543,200 200株（200株）
6186 一蔵 1,700 335.00 569,500
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,500 3,885.00 21,367,500
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,900 931.00 2,699,900 800株（200株）
貸付有価証券
6191 エアトリ 8,700 1,285.00 11,179,500 600株（600株）
貸付有価証券
6194 アトラエ 4,900 2,734.00 13,396,600 1,400株（300株）
貸付有価証券
6196 ストライク 6,100 5,000.00 30,500,000 1,600株
6197 ソラスト 44,300 1,566.00 69,373,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6199 セラク 5,000 2,419.00 12,095,000
貸付有価証券
6200 インソース 13,300 1,898.00 25,243,400 5,200株（1,200株）
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 9,700 18,420.00 178,674,000 2,600株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ 貸付有価証券
6533 ｓ 3,300 2,143.00 7,071,900 1,100株（300株）
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,700 1,379.00 7,860,300 1,300株
6538 キャリアインデックス 6,600 578.00 3,814,800
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,200 1,035.00 5,382,000
6540 船場 3,200 834.00 2,668,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 7,400 6,640.00 49,136,000 600株（600株）
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 37,000 2,580.00 95,460,000
6546 フルテック 2,200 1,413.00 3,108,600
貸付有価証券
6547 グリーンズ 4,000 443.00 1,772,000 500株（500株）
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 2,700 305.00 823,500 700株（200株）
貸付有価証券
6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,800 581.00 2,788,800 1,200株（300株）
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 3,800 1,553.00 5,901,400 200株（200株）
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,000 590.00 1,770,000
6560 エル・ティー・エス 1,100 4,075.00 4,482,500
6564 ミダック 2,100 3,105.00 6,520,500
6569 日総工産 10,700 671.00 7,179,700
6571 キュービーネットホールディングス 6,700 1,381.00 9,252,700
貸付有価証券
6572 ＲＰＡホールディングス 12,200 670.00 8,174,000 200株（200株）
7030 スプリックス 4,500 775.00 3,487,500
7033 マネジメントソリューションズ 7,800 2,187.00 17,058,600
7034 プロレド・パートナーズ 2,200 3,595.00 7,909,000
7035 ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,500 726.00 1,089,000
7037 テノ．ホールディングス 1,300 1,331.00 1,730,300
7038 フロンティア・マネジメント 2,700 2,185.00 5,899,500
7044 ピアラ 800 2,134.00 1,707,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7059 コプロ・ホールディングス 1,000 3,695.00 3,695,000
7060 ギークス 1,600 1,181.00 1,889,600
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 44,100 747.00 32,942,700 5,000株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 8,400 886.00 7,442,400 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 6,300 2,705.00 17,041,500
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 8,100 645.00 5,224,500 2,800株（700株）
貸付有価証券
8876 リログループ 87,800 2,451.00 215,197,800 24,500株（24,500株）
貸付有価証券
8920 東祥 10,000 1,565.00 15,650,000 800株（800株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 23,300 1,523.00 35,485,900 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 4,600 2,348.00 10,800,800 300株（300株）
9616 共立メンテナンス 26,600 3,805.00 101,213,000
9619 イチネンホールディングス 18,000 1,235.00 22,230,000
9621 建設技術研究所 10,300 2,339.00 24,091,700
9622 スペース 10,400 780.00 8,112,000
9624 長大 6,400 1,568.00 10,035,200
9628 燦ホールディングス 7,000 1,194.00 8,358,000
9632 スバル興業 1,000 9,000.00 9,000,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 6,300 1,261.00 7,944,300 1,600株
9644 タナベ経営 3,100 1,326.00 4,110,600
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,100 9,480.00 48,348,000 1,700株（400株）
9671 よみうりランド 3,500 6,030.00 21,105,000
9672 東京都競馬 10,500 4,685.00 49,192,500
貸付有価証券
9675 常磐興産 6,400 1,381.00 8,838,400 1,700株
9678 カナモト 28,300 2,216.00 62,712,800
9681 東京ドーム 65,100 1,299.00 84,564,900
9699 西尾レントオール 14,800 2,138.00 31,642,400
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー 貸付有価証券
9704 プ 88,200 23.00 2,028,600 33,700株（6,600株）
9715 トランス・コスモス 15,300 2,550.00 39,015,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 68,800 843.00 57,998,400 21,000株（2,800株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 6,400 1,325.00 8,480,000 3,800株（2,000株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 10,000 911.00 9,110,000 2,800株（2,800株）
9728 日本管財 17,200 2,058.00 35,397,600
9729 トーカイ 15,500 1,983.00 30,736,500
9731 白洋舎 1,800 2,471.00 4,447,800
9735 セコム 170,500 9,328.00 1,590,424,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 7,700 3,605.00 27,758,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
9743 丹青社 30,300 803.00 24,330,900 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 19,700 5,300.00 104,410,000 1,700株（1,700株）
9755 応用地質 18,700 1,253.00 23,431,100
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 32,900 2,471.00 81,295,900 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 6,300 455.00 2,866,500 500株（500株）
貸付有価証券
9765 オオバ 11,300 732.00 8,271,600 3,800株（500株）
貸付有価証券
9768 いであ 3,900 1,782.00 6,949,800 1,000株（200株）
9769 学究社 4,700 1,261.00 5,926,700
9783 ベネッセホールディングス 53,500 1,977.00 105,769,500
貸付有価証券
9787 イオンディライト 19,800 2,650.00 52,470,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
9788 ナック 8,900 960.00 8,544,000 3,000株（800株）
貸付有価証券
9793 ダイセキ 26,900 3,315.00 89,173,500 9,300株（2,200株）
9795 ステップ 5,900 1,561.00 9,209,900
合 計 178,253,200 418,433,356,160
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
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該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第19期 第20期
［ 令和 2年 5月20日現在 ］ ［ 令和 2年11月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 31,456 26,847
親投資信託受益証券 10,083,039 10,061,936
27 9
未収入金
流動資産合計 10,114,522 10,088,792
資産合計 10,114,522 10,088,792
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 2,077 552
4,152 1,104
未払委託者報酬
流動負債合計 6,229 1,656
負債合計 6,229 1,656
純資産の部
元本等
元本 10,087,378 10,067,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,915 19,190
2 2
（分配準備積立金）
元本等合計 10,108,293 10,087,136
純資産合計 10,108,293 10,087,136
負債純資産合計 10,114,522 10,088,792
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第19期 第20期
自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
営業収益
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△1,033 △31
有価証券売買等損益
営業収益合計 △1,033 △31
営業費用
支払利息 2 -
受託者報酬 2,077 552
4,152 1,104
委託者報酬
営業費用合計 6,231 1,656
営業利益又は営業損失（△） △7,264 △1,687
経常利益又は経常損失（△） △7,264 △1,687
当期純利益又は当期純損失（△） △7,264 △1,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△7,612 △2
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 427,436 20,915
剰余金減少額又は欠損金増加額 406,869 40
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
406,869 40
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,915 19,190
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
[令和 2年 5月20日現在] [令和 2年11月20日現在]
１. 期首元本額 209,712,461円 10,087,378円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 199,625,083円 19,432円
２. 受益権の総数 10,087,378口 10,067,946口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 48,844円 収益調整金額 C 48,750円
分配準備積立金額 D 2円 分配準備積立金額 D 2円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,846円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 48,752円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの期末残存口数 F 10,087,378口 当ファンドの期末残存口数 F 10,067,946口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
区分
自 令和 1年11月21日 自 令和 2年 5月21日
至 令和 2年 5月20日 至 令和 2年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 2年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
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デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第19期 第20期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 2年11月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △991 △1
合計 △991 △1
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 第20期
［令和 2年 5月20日現在］ ［令和 2年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0021円 1.0019円
(1万口当たり純資産額) (10,021円) (10,019円)
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 9,882,083 10,061,936
証券
合計 9,882,083 10,061,936
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年11月20日現在］
資産の部
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流動資産
コール・ローン 133,995,986
999,999,150
現先取引勘定
流動資産合計 1,133,995,136
資産合計 1,133,995,136
負債の部
流動負債
未払解約金 74
79
未払利息
流動負債合計 153
負債合計 153
純資産の部
元本等
元本 1,113,718,300
剰余金
20,276,683
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,133,994,983
純資産合計 1,133,994,983
負債純資産合計 1,133,995,136
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年11月20日現在]
１. 期首 令和 2年 5月21日
期首元本額 1,196,430,567円
期中追加設定元本額 201,676,343円
期中一部解約元本額 284,388,610円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 408,712,514円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 3,683,862円
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 2,590,474円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 9,893,887円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 24,765,135円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 282,290円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 3,078,471円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 69,202,250円
ルファンド＞
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 1,033,322円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 10,715,809円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 1,378,553円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 5,548,198円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 123,415円
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 358,088円
円コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 667,045円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 792,001円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 177,454円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 980,685円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 3,857,128円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 2,016,707円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 71,624,520円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 521,466円
円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 379,197円
ユーロコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 640,555円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 749,309円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 88,852円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 990,658円
マネープールファンド＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 11,916,657円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 6,643,326円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,836円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 4,489,124円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,649円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 60,179円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 69,757円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 10,814円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 278,281円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 665,580円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 2,308,140円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
米ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,449円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 9,828,976円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 5,056,177円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 132,542円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 3,156,977円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 7,196,270円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 1,491,640円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 845,131円
シコペソコース＞（毎月分配型）
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三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 2,156,093円
コリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 5,114,733円
アルーブルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 1,528,278円
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 2,664,317円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 215,434円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 490,224円
ジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 284,008円
シコペソコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 409,936円
コリラコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 345,928円
アルーブルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 20,755,322円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,355,306円
ネープールファンドＢ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 3,308,438円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 8,859,081円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 521,457円
なし）（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 354,513円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 2,542,269円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 8,478,079円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 4,145,749円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 8,067,104円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 20,075,917円
分配型）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 6,879,079円
月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年 1,171,788円
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配 50,073円
型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分 30,438円
配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月 511,609円
分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２ 266,153円
回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 368,276円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 89,371円
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 3,063,931円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 6,324,266円
算型）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 140,395,662円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２ 4,349,768円
スマート・プロテクター９０オープン 981,933円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 138,394円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 2,259,287円
＞（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 10,781,250円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 2,474,981円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 15,671,669円
（年２回決算型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 82,770円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード ＥＳＧ世界株ファンド 9,822円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ 11,293,333円
アム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,882,083円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 5,271,111円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 10,766,608円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 14,313,901円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０３０ 707,131円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０３０ 7,680,220円
合計 1,113,718,300円
２. 受益権の総数 1,113,718,300口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月21日
区分
至 令和 2年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年11月20日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
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（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 16,482,064
Ⅱ 負債総額 1,792
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,480,272
Ⅳ 発行済口数 10,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1,648.03
（100口当たり） （164,803 ）
（参考）
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ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 16,402,805
Ⅱ 負債総額 344
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,402,461
Ⅳ 発行済口数 9,922,534 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6531
（10,000口当たり） （16,531 ）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,087,125
Ⅱ 負債総額 630
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,086,495
Ⅳ 発行済口数 10,067,946 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0018
（10,000口当たり） （10,018 ）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 590,346,520,874
Ⅱ 負債総額 96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数 241,897,149,228 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0402
（10,000口当たり） （20,402 ）
マネー・マーケット・マザーファンド
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純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,220,108,089
Ⅱ 負債総額 133
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,220,107,956
Ⅳ 発行済口数 1,198,298,625 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0182
（10,000口当たり） （10,182 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
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間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
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未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
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第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
141/170
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
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△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
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外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
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企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則 を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
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（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
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(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
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貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
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4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
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貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
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減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
レー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融
83,616 百万円
株式会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円
商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融
5,500 百万円
アリング証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
マッコーリー・キャピタル・
金融商品取引法に定める第一種金融
セキュリティーズ・ジャパ 7,350 百万円
商品取引業を営んでいます。
ン・リミテッド
モルガン・スタンレーＭＵＦ 金融商品取引法に定める第一種金融
62,149 百万円
Ｇ証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 0 年 7 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202 1 年 1 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年２月17日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の令和２年７月17日から令和３年１月16日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＭＡＸＩ
Ｓトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の令和３年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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