ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月15日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＭＡＸＩＳ       トピックス上場投信（「ファンド」といいます。）
       ※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一
        ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩ
        Ｓ）」をめざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。
       当初元本は１口当たり889円です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。
       なお、原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会
       社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後３時過ぎに
       受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
          なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
    （５）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
    （６）【申込単位】

       １ユニット以上１ユニット単位
       委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポー
       トフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、
       販売会社に提示します。
       受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行う
       ものとします。
       申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
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    （７）【申込期間】

       2021年    4月16日から2022年           4月15日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
       すものとします。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われ
       る日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当
       該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
       して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
       上記にかかわらず、販売会社が株式等の受渡しまたは支払いの債務について株式会社日本クリア
       リング機構（「清算機関」といいます。）が負担する場合には、清算機関を通じて、受託会社の
       指定するファンド口座に移管または払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ
       Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株         年４回        北米                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回      オセアニア        ファンズ               （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                               絶対収益
        社債         日々      アフリカ                                 追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
        属性              エマージング                                 （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









    （２）【ファンドの沿革】

        2009年5月14日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2009年5月15日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                             概要
         委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                       の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                られています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                       募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
         「上場投資信託の取扱い等に関する契                       関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
         約」                       等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
        て、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資とし
        て運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
        す。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
        当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株式
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
    （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
       ⑤信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑥有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑦資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑧投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
         社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
         ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
         るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑨有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
         いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
         貸し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑩デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
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       ⑪信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
        が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
        しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
        成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
        権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
        ります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
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       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
        す。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
        映されます。
        なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275％（税抜                                          0.25％）以内の率
        を乗じて得た額とします。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                                              年0.078％）以
        内の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                                                  50％）
        以内の額
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.05％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社          0.028％
                            図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で折半します。
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増 加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.033％（税抜           年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
           能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
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       ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本           1,954,024,103,570                98.63
         コール・ローン、その他資産                      ―            27,201,644,391               1.37
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,981,225,747,961               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              27,204,320,000                  1.37
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      7,996,400       7,732.88    61,835,201,632         7,300.00    58,373,720,000      2.95
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      6,145,600       8,516.28    52,337,710,912         8,108.00    49,828,524,800      2.52
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器      4,944,600      10,553.87     52,184,698,326        10,050.00     49,693,230,000      2.51
     日本    株式   キーエンス          電気機器       774,800      57,053.07     44,204,724,297        56,140.00     43,497,272,000      2.20
     日本    株式   任天堂          その他製       451,700      65,690.79     29,672,529,843        60,580.00     27,363,986,000      1.38
                        品
     日本    株式   日本電産          電気機器      1,899,600      13,563.64     25,765,503,008        13,850.00     26,309,460,000      1.33
     日本    株式   信越化学工業           化学     1,429,500      18,936.42     27,069,626,025        18,175.00     25,981,162,500      1.31
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     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     53,255,000        497.63    26,501,706,821          469.30    24,992,571,500      1.26
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      5,403,000       4,533.72    24,495,701,386         4,542.00    24,540,426,000      1.24
            ス            業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      6,567,300       3,602.40    23,658,095,547         3,698.00    24,285,875,400      1.23
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      9,059,300       2,749.85    24,911,716,105         2,618.00    23,717,247,400      1.20
                       信業
     日本    株式   村田製作所          電気機器      2,318,600      10,045.64     23,291,837,514        10,055.00     23,313,523,000      1.18
     日本    株式   第一三共           医薬品      6,776,300       3,671.83    24,881,443,847         3,365.00    22,802,249,500      1.15
     日本    株式   ダイキン工業           機械     1,005,600      23,218.90     23,348,929,320        22,105.00     22,228,788,000      1.12
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器      1,565,900      13,936.95     21,823,882,413        13,395.00     20,975,230,500      1.06
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      6,211,300       3,269.75    20,309,403,907         3,079.00    19,124,592,700      0.97
                       信業
     日本    株式   ファナック          電気機器       692,800      27,523.15     19,068,038,320        27,365.00     18,958,472,000      0.96
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       462,300      43,901.09     20,295,473,907        39,810.00     18,404,163,000      0.93
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      5,387,600       3,520.62    18,967,707,400         3,245.00    17,482,762,000      0.88
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      6,214,800       2,834.48    17,615,757,192         2,764.50    17,180,814,600      0.87
                        器
     日本    株式   日立製作所          電気機器      3,795,100       4,344.81    16,488,990,989         4,306.00    16,341,700,600      0.82
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      5,437,600       3,137.02    17,057,896,040         2,997.50    16,299,206,000      0.82
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      231,100      67,957.17     15,704,901,987        63,360.00     14,642,496,000      0.74
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     10,578,700       1,427.71    15,103,389,712         1,378.50    14,582,737,950      0.74
            ループ
     日本    株式   花王           化学     1,889,900       7,819.93    14,778,888,210         7,597.00    14,357,570,300      0.72
     日本    株式   中外製薬           医薬品      2,468,800       5,889.50    14,540,003,144         5,472.00    13,509,273,600      0.68
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      2,580,500       5,586.03    14,414,750,415         5,133.00    13,245,706,500      0.67
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       802,100      15,982.59     12,819,638,534        16,350.00     13,114,335,000      0.66
                        業
     日本    株式   三菱電機          電気機器      7,893,000       1,639.69    12,942,147,315         1,594.50    12,585,388,500      0.64
     日本    株式   三菱商事           卸売業      4,733,200       2,689.91    12,731,882,012         2,647.50    12,531,147,000      0.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.15
               建設業                          2.26
               食料品                          3.52
               繊維製品                          0.49
               パルプ・紙                          0.24
               化学                          7.55
               医薬品                          5.93
               石油・石炭製品                          0.41
               ゴム製品                          0.55
               ガラス・土石製品                          0.78
               鉄鋼                          0.59
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               非鉄金属                          0.73
               金属製品                          0.59
               機械                          5.69
               電気機器                         17.88
               輸送用機器                          6.69
               精密機器                          2.66
               その他製品                          2.47
               電気・ガス業                          1.33
               陸運業                          3.40
               海運業                          0.17
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          9.13
               卸売業                          4.48
               小売業                          4.69
               銀行業                          4.52
               証券、商品先物取引業                          0.74
               保険業                          1.83
               その他金融業                          1.10
               不動産業                          1.87
               サービス業                          5.53
                       小計                 98.63
         合計                                98.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０３月限            買建    1,508    円    27,928,162,050       27,204,320,000       1.37
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                 22/166

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                                             基準価額

                             純資産総額
                                                      東京証券取引
                                         （1口当たりの純資産価額）
                                                      所取引価格
                         （分配落）         （分配付）        （分配落）      （分配付）
     第4計算期間末日         (平成23年     7月16日)      26,010,747,450         26,281,405,620          864.92      873.92         867
     第5計算期間末日         (平成24年     1月16日)      30,750,232,953         31,019,306,034          731.41      737.81         733
     第6計算期間末日         (平成24年     7月16日)      36,441,033,678         36,891,605,193          752.16      761.46         753
     第7計算期間末日         (平成25年     1月16日)      53,292,075,150         53,719,531,323          897.64      904.84         898
     第8計算期間末日         (平成25年     7月16日)      108,502,793,739         109,200,697,529          1,228.21      1,236.11         1,226
     第9計算期間末日         (平成26年     1月16日)      155,466,965,064         156,471,913,306          1,314.96      1,323.46         1,315
     第10計算期間末日         (平成26年     7月16日)      198,795,916,882         200,466,835,848          1,296.82      1,307.72         1,298
     第11計算期間末日         (平成27年     1月16日)      206,927,815,468         208,988,162,713          1,385.98      1,399.78         1,387
     第12計算期間末日         (平成27年     7月16日)      382,064,281,801         384,615,730,225          1,692.11      1,703.41         1,692
     第13計算期間末日         (平成28年     1月16日)      386,324,960,920         389,786,285,233          1,428.63      1,441.43         1,427
     第14計算期間末日         (平成28年     7月16日)      399,647,347,897         403,904,966,119          1,342.29      1,356.59         1,342
     第15計算期間末日         (平成29年     1月16日)      526,066,176,672         530,173,779,800          1,562.47      1,574.67         1,562
     第16計算期間末日         (平成29年     7月16日)      723,279,796,488         730,244,945,768          1,661.48      1,677.48         1,661
     第17計算期間末日         (平成30年     1月16日)      986,871,559,511         993,636,844,363          1,940.11      1,953.41         1,939
     第18計算期間末日         (平成30年     7月16日)     1,024,536,180,580         1,034,643,778,552           1,773.85      1,791.35         1,775
     第19計算期間末日         (平成31年     1月16日)     1,075,649,890,812         1,086,155,939,303           1,576.71      1,592.11         1,576
     第20計算期間末日         (令和   1年  7月16日)     1,219,524,635,094         1,234,453,595,302           1,609.26      1,628.96         1,610
     第21計算期間末日         (令和   2年  1月16日)     1,593,276,701,877         1,608,434,598,771           1,776.39      1,793.29         1,775
     第22計算期間末日         (令和   2年  7月16日)     1,598,387,510,869         1,616,076,388,717           1,626.50      1,644.50         1,625
     第23計算期間末日         (令和   3年  1月16日)     2,159,542,175,449         2,176,224,735,212           1,915.85      1,930.65         1,913
              令和   2年  1月末日     1,391,891,459,884                ―   1,730.87         ―      1,730
                   2月末日     1,276,696,071,737                ―   1,552.87         ―      1,554
                   3月末日     1,271,916,974,187                ―   1,459.83         ―      1,463
                   4月末日     1,390,969,330,320                ―   1,522.76         ―      1,520
                   5月末日     1,534,501,756,556                ―   1,626.26         ―      1,625
                   6月末日     1,585,551,708,919                ―   1,623.48         ―      1,618
                   7月末日     1,543,840,593,904                ―   1,540.95         ―      1,540
                   8月末日     1,696,540,329,193                ―   1,666.74         ―      1,664
                   9月末日     1,736,841,748,111                ―   1,688.05         ―      1,687
              　　　　10月末日         1,715,209,883,663                ―   1,640.08         ―      1,642
              　　　　11月末日         1,935,731,337,707                ―   1,822.88         ―      1,818
              　　　　12月末日         1,982,426,656,770                ―   1,876.79         ―      1,878
              令和   3年  1月末日     1,981,225,747,961                ―   1,866.53         ―      1,863
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第4計算期間                                         9円00銭
                                 23/166


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                第5計算期間                                         6円40銭
                第6計算期間                                         9円30銭
                第7計算期間                                         7円20銭
                第8計算期間                                         7円90銭
                第9計算期間                                         8円50銭
               第10計算期間                                         10円90銭
               第11計算期間                                         13円80銭
               第12計算期間                                         11円30銭
               第13計算期間                                         12円80銭
               第14計算期間                                         14円30銭
               第15計算期間                                         12円20銭
               第16計算期間                                         16円00銭
               第17計算期間                                         13円30銭
               第18計算期間                                         17円50銭
               第19計算期間                                         15円40銭
               第20計算期間                                         19円70銭
               第21計算期間                                         16円90銭
               第22計算期間                                         18円00銭
               第23計算期間                                         14円80銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第4計算期間                                          △6.52
                第5計算期間                                         △14.69
                第6計算期間                                           4.10
                第7計算期間                                          20.29
                第8計算期間                                          37.70
                第9計算期間                                           7.75
               第10計算期間                                          △0.55
               第11計算期間                                           7.93
               第12計算期間                                           22.90
               第13計算期間                                          △14.81
               第14計算期間                                          △5.04
               第15計算期間                                           17.31
               第16計算期間                                           7.36
               第17計算期間                                           17.57
               第18計算期間                                          △7.66
               第19計算期間                                          △10.24
               第20計算期間                                           3.31
               第21計算期間                                           11.43
                                 24/166


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               第22計算期間                                          △7.42
               第23計算期間                                           18.69
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第4計算期間                    5,980,900             2,979,542             30,073,130
          第5計算期間                   17,891,700              5,922,161             42,042,669
          第6計算期間                   23,874,500             17,468,619             48,448,550
          第7計算期間                   14,832,300              3,911,937             59,368,913
          第8計算期間                   30,935,700              1,962,361             88,342,252
          第9計算期間                   31,847,400              1,960,447            118,229,205
          第10計算期間                   66,482,900             31,416,787             153,295,318
          第11計算期間                   95,579,500             99,574,293             149,300,525
          第12計算期間                   130,719,700              54,228,329             225,791,896
          第13計算期間                   107,697,000              63,072,934             270,415,962
          第14計算期間                   48,919,200             21,599,622             297,735,540
          第15計算期間                   99,679,900             60,726,659             336,688,781
          第16計算期間                   161,513,300              62,880,251             435,321,830
          第17計算期間                   188,680,200             115,333,996             508,668,034
          第18計算期間                   121,808,200              52,899,207             577,577,027
          第19計算期間                   172,804,200              68,170,286             682,210,941
          第20計算期間                   108,874,300              33,270,002             757,815,239
          第21計算期間                   209,865,000              70,763,263             896,916,976
          第22計算期間                   233,575,600             147,777,140             982,715,436
          第23計算期間                   167,822,300              23,337,752            1,127,199,984
    （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
        ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
                                 27/166

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         号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
         は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
         い ては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
         発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
         る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
         会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
         知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
         害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
         委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
         運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
         とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
         ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
         ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
         ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
         るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
         す。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
        取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        あります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後３時までに受け付けた交換請求（当該交
        換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求としま
        す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
        があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
        うことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
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       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
        ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
         則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
         当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
         を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
         ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
         とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
         託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
         す。
         委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
         用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
         当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
         こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
         は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
         銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
        の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
        あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
        があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
        ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
       ⑧買取り

        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後３時までに受け付けた請求
        については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、２．の場合の請求は、信
        託終了日の２営業日前までとします。
         １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
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        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
        付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
       ※詳しくは販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
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         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2009年5月14日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
        とします。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
                                 31/166

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
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        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
    （２）信託終了時の交換請求権

       受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
       ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
        価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
        するものとします。
       ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
       ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
        て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
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        おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
        す。
       ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
        関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
        ます。
       ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
        す。
        １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
           場合の残余の口数の振替受益権
        ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
       ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
        金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
       ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
        該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
        の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
        として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
        額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
        金銭の交付を行います。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   7

       月17日から令和          3年   1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                               ［  令和   2年  7月16日現在      ］   ［  令和   3年  1月16日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                     622,438,850,452               549,072,339,605
        コール・ローン
                                    1,578,908,032,460               2,132,028,356,800
        株式
                                        2,210,800             1,382,712,550
        派生商品評価勘定
                                                      901,163,000
        未収入金                                    -
                                      2,061,099,239               1,998,197,628
        未収配当金
                                        7,114,273               3,133,112
        未収利息
                                       642,505,000
        前払金                                                   -
                                       369,550,877               527,986,494
        その他未収収益
                                      1,308,135,000               2,182,275,000
        差入委託証拠金
                                    2,205,737,498,101               2,688,096,164,189
        流動資産合計
                                    2,205,737,498,101               2,688,096,164,189
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       475,955,600
        派生商品評価勘定                                                   -
                                                     2,815,085,400
        前受金                                    -
                                       482,590,500
        未払金                                                   -
                                      17,688,877,848               16,682,559,763
        未払収益分配金
                                       284,087,250               341,271,374
        未払受託者報酬
                                       430,332,081               559,946,183
        未払委託者報酬
                                         951,393               283,712
        未払利息
                                     587,767,886,739               507,912,518,198
        受入担保金
                                       219,305,821               242,324,110
        その他未払費用
                                     607,349,987,232               528,553,988,740
        流動負債合計
                                     607,349,987,232               528,553,988,740
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     873,634,022,604              1,002,080,785,776
        元本
        剰余金
                                     724,753,488,265              1,157,461,389,673
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        23,106,350               24,870,312
          （分配準備積立金）
                                    1,598,387,510,869               2,159,542,175,449
        元本等合計
                                    1,598,387,510,869               2,159,542,175,449
       純資産合計
                                    2,205,737,498,101               2,688,096,164,189
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                自　令和     2年  1月17日         自　令和     2年  7月17日
                                至　令和     2年  7月16日         至　令和     3年  1月16日
     営業収益
                                      15,996,922,422               16,081,075,784
       受取配当金
                                        2,769,891               78,263,547
       受取利息
                                                    296,241,381,589
       有価証券売買等損益                              △ 97,578,513,322
                                       644,371,700              5,859,004,550
       派生商品取引等損益
                                      2,599,156,661               1,742,588,289
       その他収益
                                                    320,002,313,759
                                     △ 78,335,292,648
       営業収益合計
     営業費用
                                        4,207,721               73,259,720
       支払利息
                                       284,087,250               341,271,374
       受託者報酬
                                       430,332,081               559,946,183
       委託者報酬
                                       220,078,128               243,126,618
       その他費用
                                       938,705,180              1,217,603,895
       営業費用合計
                                                    318,784,709,864
                                     △ 79,273,997,828
     営業利益又は営業損失（△）
                                                    318,784,709,864
                                     △ 79,273,997,828
     経常利益又は経常損失（△）
                                                    318,784,709,864
                                     △ 79,273,997,828
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     795,917,510,213               724,753,488,265
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     141,026,095,198               152,205,281,229
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     141,026,095,198               152,205,281,229
       額
                                     115,227,241,470                21,599,529,922
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     115,227,241,470                21,599,529,922
       額
                                      17,688,877,848               16,682,559,763
     分配金
                                     724,753,488,265              1,157,461,389,673
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）


                                       第22期              第23期

                                   [令和   2年  7月16日現在]        [令和   3年  1月16日現在]
    １.   期首元本額                               797,359,191,664円              873,634,022,604円
       期中追加設定元本額                               207,648,708,400円              149,194,024,700円
       期中一部交換元本額                               131,373,877,460円              20,747,261,528円
    ２.
       貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
       ております。
       株式                               564,510,918,700円              483,115,117,960円
    ３.   受益権の総数                                 982,715,436口            1,127,199,984口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                 第22期                            第23期

              自 令和  2年  1月17日                       自 令和  2年  7月17日
              至 令和  2年  7月16日                       至 令和  3年  1月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A    18,594,641,253円          当期配当等収益額              A    17,828,667,900円
       分配準備積立金額              B      51,840,404円        分配準備積立金額              B      23,106,350円
       配当等収益合計額             C=A+B     18,646,481,657円          配当等収益合計額             C=A+B     17,851,774,250円
       経費              D      934,497,459円         経費              D     1,144,344,175円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     17,711,984,198円          当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     16,707,430,075円
       収益分配金金額              F    17,688,877,848円          収益分配金金額              F    16,682,559,763円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       23,106,350円        次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       24,870,312円
       当ファンドの期末残存口数              H      982,715,436口         当ファンドの期末残存口数              H     1,127,199,984口
       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,800円      100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,480円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第22期                   第23期

    区分
                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                  同左
      係るリスク                す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、株価指数先物取引を利用しており
                      ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                      動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項


                              第22期                   第23期

    区分
                          ［令和    2年  7月16日現在］             ［令和    3年  1月16日現在］
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                        ［令和    2年  7月16日現在］               ［令和    3年  1月16日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
           株式                     △82,042,587,531                     287,648,063,390

           合計                     △82,042,587,531                     287,648,063,390

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    第22期［令和       2年  7月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            19,964,785,000                ―    19,491,720,000          △473,065,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計            19,964,785,000                ―    19,491,720,000          △473,065,000
    第23期［令和       3年  1月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建           26,155,709,600                ―    27,539,240,000          1,383,530,400

            合計            26,155,709,600                ―    27,539,240,000          1,383,530,400

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                              第22期                   第23期

                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    関連当事者の名称                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株                   同左
                      式会社
    関係内容                  当該投資信託財産の運用の指図を行う投                   同左
                      資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容                                     同左
                      有価証券の貸付
                      品貸料の受取
                      利息の受取
    取引の種類別取引金額
                      有価証券の貸付　　　　　　　　                ―円   有価証券の貸付　　　　　　　　                ―円
                      品貸料の受取　　　　　            70,664,094円       品貸料の受取　　　　　            63,751,245円
                      利息の受取　　　　　　            22,849,613円       利息の受取　　　　　　            16,990,536円
    取引条件及び取引条件の決定方針                  社内規定に基づき、有価証券貸借取引契                   同左
                      約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                      保金を受入れております。取引条件は市
                      場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                      ります。
    取引により発生した債権または債務に
                      受入担保金　　　　159,057,981,890円                   受入担保金　　　　129,630,198,232円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                      その他未収収益　　　　　7,645,414円                   その他未収収益　　　　　5,042,190円
    における残高
                      未収利息　　　　　　　　1,855,659円                   未収利息　　　　　　　　　681,896円
                                 41/166


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                              第22期                   第23期
                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    関連当事者の名称                  該当事項はありません。                   モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式
                                          会社
    関係内容                                     当該投資信託財産の運用の指図を行う投
                                          資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容
                                          有価証券の貸付
                                          品貸料の受取
                                          利息の受取
    取引の種類別取引金額
                                          有価証券の貸付　　　　　　　　                ―円
                                          品貸料の受取　　　　　            3,676,024円
                                          利息の受取　　　　　　             495,923円
    取引条件及び取引条件の決定方針                                     社内規定に基づき、有価証券貸借取引契
                                          約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                                          保金を受入れております。取引条件は市
                                          場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                                          ります。
    取引により発生した債権または債務に
                                          受入担保金　　　　          6,576,690,435円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                                          その他未収収益　　　　　             535,422円
    における残高
                                          未収利息　　　　　　　　　              51,358円
    (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載
    しておりません。
    （１口当たり情報）

                               第22期                   第23期

                          ［令和    2年  7月16日現在］             ［令和    3年  1月16日現在］
    1口当たり純資産額                                1,626.50円                   1,915.85円
    (100口当たり純資産額)                                (162,650円)                   (191,585円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      39,600       3,025.00        119,790,000      27,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                     1,125,700         441.00       496,433,700      199,900株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      162,100       2,293.00        371,695,300      17,300株
     1375   雪国まいたけ                      69,100       1,733.00        119,750,300
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                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      34,700       1,567.00        54,374,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      133,900       3,800.00        508,820,000      64,500株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      86,200       2,109.00        181,795,800      50,600株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                      17,500        678.00       11,865,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      227,000        116.00       26,332,000     76,100株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                      25,300       6,120.00        154,836,000      5,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      43,700        766.00       33,474,200     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                     4,140,500         658.00      2,724,449,000       2,357,500株
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      147,600       2,145.00        316,602,000      86,700株（52,900株）
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      53,900       1,437.00        77,454,300     14,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                      27,800       2,007.00        55,794,600     8,700株
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      175,400       4,560.00        799,824,000      97,600株（66,000株）
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      334,400       1,745.00        583,528,000      22,700株
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      61,100       1,715.00        104,786,500      36,700株（17,900株）
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       9,100       797.00        7,252,700     6,800株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      44,700        625.00       27,937,500     31,400株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      35,000        709.00       24,815,000     23,500株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                      19,300       1,740.00        33,582,000     11,200株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  146,400株（38,600
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      211,700        177.00       37,470,900     株）
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                      19,300        538.00       10,383,400     11,900株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      136,800        695.00       95,076,000     35,600株（23,900株）
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                      21,500        793.00       17,049,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                      27,600       1,502.00        41,455,200     4,800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      669,900        754.00       505,104,600      43,800株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      329,900        532.00       175,506,800      31,900株
                                 43/166


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                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      399,200       3,290.00       1,313,368,000       81,900株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      123,000        657.00       80,811,000     86,000株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      69,800       2,093.00        146,091,400      8,300株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      35,200       8,020.00        282,304,000      22,500株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                      12,000        857.00       10,284,000     7,300株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      48,500        933.00       45,250,500     29,600株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      866,800       3,565.00       3,090,142,000       40,000株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                     2,600,400         934.00      2,428,773,600       200,000株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                     2,638,800         775.00      2,045,070,000       201,000株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      74,100       1,068.00        79,138,800     7,100株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                     1,006,900        1,220.00       1,228,418,000       67,300株（17,300株）
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      102,800        742.00       76,277,600     11,600株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                      11,800       4,070.00        48,026,000     3,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                     2,040,500        1,427.00       2,911,793,500       100,000株
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      67,800       1,710.00        115,938,000      19,700株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                      29,700        838.00       24,888,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      57,100       1,866.00        106,548,600      17,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  140,500株（101,300
     1820   西松建設                      200,400       2,325.00        465,930,000      株）
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      627,500        453.00       284,257,500      40,000株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      62,000       3,625.00        224,750,000      25,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  145,500株（85,600
     1824   前田建設工業                      650,700        922.00       599,945,400      株）
     1826   佐田建設                      56,600        451.00       25,526,600
     1827   ナカノフドー建設                      70,800        414.00       29,311,200
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      122,900       2,667.00        327,774,300      34,000株（21,400株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      111,400       2,725.00        303,565,000      21,400株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                      18,700       1,833.00        34,277,100     2,200株
                                 44/166


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                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      38,600        615.00       23,739,000     26,800株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                      28,800       4,155.00        119,664,000      13,700株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  757,900株（561,600
     1860   戸田建設                     1,080,000         738.00       797,040,000      株）
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      119,800       2,660.00        318,668,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                      16,000       2,486.00        39,776,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                      12,000       2,740.00        32,880,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      114,500        881.00       100,874,500      9,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      86,000        631.00       54,266,000     26,900株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      177,500        330.00       58,575,000     45,600株
     1878   大東建託                      284,100       9,300.00       2,642,130,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      110,500        858.00       94,809,000     11,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      215,500       2,719.00        585,944,500      28,400株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                      16,300       3,815.00        62,184,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      228,900       1,780.00        407,442,000      21,000株
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                      24,700       7,670.00        189,449,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      81,300       2,026.00        164,713,800      56,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      252,400        587.00       148,158,800      137,800株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      46,500       1,240.00        57,660,000     6,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      291,200        489.00       142,396,800      27,300株
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                     1,031,100         904.00       932,114,400      227,100株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      125,100        840.00       105,084,000      22,600株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                      29,700       5,260.00        156,222,000      13,000株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      658,800       2,085.00       1,373,598,000       325,900株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      87,600        481.00       42,135,600     5,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      115,100        398.00       45,809,800     400株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                     2,572,600        3,130.00       8,052,238,000       193,600株
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                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      149,100       1,708.00        254,662,800      10,500株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                     2,820,200        2,096.50       5,912,549,300       339,300株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      67,800        788.00       53,426,400     25,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      44,900       1,242.00        55,765,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      149,100        854.00       127,331,400      22,100株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      53,700       2,575.00        138,277,500      8,900株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                      14,400       2,720.00        39,168,000     1,200株
     1941   中電工                      105,100       2,225.00        233,847,500
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      370,200        906.00       335,401,200      89,900株（50,000株）
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      617,700       1,725.00       1,065,532,500       5,500株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      86,700        903.00       78,290,100     11,800株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                      25,600       3,875.00        99,200,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      73,000       2,635.00        192,355,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      142,100       2,064.00        293,294,400      55,200株（44,300株）
                                                  貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      394,500       2,887.00       1,138,921,500       29,700株
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      68,600       2,180.00        149,548,000      29,300株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      182,100       3,220.00        586,362,000      31,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      183,800       1,239.00        227,728,200      59,900株（56,700株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      800,000       1,140.00        912,000,000      106,300株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                      27,900       1,709.00        47,681,100     6,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      83,700        721.00       60,347,700     28,000株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      63,100       2,431.00        153,396,100      18,200株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      199,100       1,569.00        312,387,900      37,000株（18,300株）
     1972   三晃金属工業                      11,700       2,855.00        33,403,500
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      17,600       3,050.00        53,680,000     300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      168,700        799.00       134,791,300      81,300株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      126,600       2,848.00        360,556,800      88,500株（65,700株）
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                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      62,400       2,905.00        181,272,000      14,200株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      84,200       1,860.00        156,612,000      13,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                      15,100       1,899.00        28,674,900     8,500株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      410,400        277.00       113,680,800      19,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      109,300        449.00       49,075,700     35,700株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      139,200       1,210.00        168,432,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      243,200       1,644.00        399,820,800      61,800株（41,700株）
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      940,700       1,701.00       1,600,130,700       81,200株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       5,700      6,720.00        38,304,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                      75,800       3,080.00        233,464,000      7,300株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      73,300        885.00       64,870,500     44,800株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      102,200       1,437.00        146,861,400      39,400株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      111,700        874.00       97,625,800     100株
                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                      14,300       1,233.00        17,631,900     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      43,400       1,674.00        72,651,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     2109   三井製糖                      72,500       1,869.00        135,502,500      31,100株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      90,200        221.00       19,934,200     37,500株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      39,700       1,839.00        73,008,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      195,700       3,850.00        753,445,000      51,700株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                      21,400       3,980.00        85,172,000     3,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  146,100株（123,000
     2206   江崎グリコ                      228,600       4,610.00       1,053,846,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      40,200       1,420.00        57,084,000     13,000株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      46,900       2,550.00        119,595,000      25,200株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      52,500       2,270.00        119,175,000      6,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  335,800株（214,200
     2212   山崎製パン                      623,400       1,695.00       1,056,663,000       株）
                                 47/166


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                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                      16,200        978.00       15,843,600     6,100株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                      14,500       5,670.00        82,215,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      47,100       4,855.00        228,670,500      11,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      80,500       5,340.00        429,870,000      55,700株（35,400株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      378,900       3,115.00       1,180,273,500       130,300株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      153,900       4,870.00        749,493,000      32,200株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      55,900       1,812.00        101,290,800      13,500株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      572,200       5,400.00       3,089,880,000       35,200株
     2269   明治ホールディングス                      550,300       7,310.00       4,022,693,000
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      200,400       2,184.00        437,673,600      19,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      130,000       3,355.00        436,150,000      57,300株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      317,700       4,545.00       1,443,946,500       44,800株
     2286   林兼産業                      27,000        602.00       16,254,000
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      88,900       1,694.00        150,596,600      17,000株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      66,500       3,610.00        240,065,000      40,400株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      28,600       2,716.00        77,677,600     13,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  117,200株（16,200
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      535,600        691.00       370,099,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  166,900株（14,700
     2501   サッポロホールディングス                      284,200       1,986.00        564,421,200      株）
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                     1,817,400        4,233.00       7,693,054,200       1,273,200株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     3,529,200        2,339.00       8,254,798,800       1,746,900株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      617,000       1,291.00        796,547,000      117,500株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      236,500        386.00       91,289,000     39,000株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                      25,000       1,858.00        46,450,000     8,600株
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                                           416,700株（302,100
     2579   ホールデ                      637,500       1,590.00       1,013,625,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  305,100株（245,400
     2587   サントリー食品インターナショナル                      556,400       3,630.00       2,019,732,000       株）
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                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      42,700       5,180.00        221,186,000      24,500株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  176,200株（93,600
     2593   伊藤園                      252,100       6,820.00       1,719,322,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      82,000       2,130.00        174,660,000      13,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                      24,600       1,000.00        24,600,000     8,900株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                      12,300       1,216.00        14,956,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      107,300       3,075.00        329,947,500      11,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,400株（58,100
     2607   不二製油グループ本社                      202,800       2,955.00        599,274,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       8,500      3,960.00        33,660,000     5,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      43,200       3,670.00        158,544,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      598,600       7,430.00       4,447,598,000       112,100株
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                     1,837,300        2,458.50       4,517,002,050       152,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  296,700株（205,400
     2809   キユーピー                      463,100       2,390.00       1,106,809,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      311,300       3,885.00       1,209,400,500       24,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  187,100株（132,200
     2811   カゴメ                      339,500       3,505.00       1,189,947,500       株）
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      40,500        997.00       40,378,500     16,600株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      75,400       6,970.00        525,538,000      14,600株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                      10,200       1,724.00        17,584,800     5,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                      20,100       2,488.00        50,008,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       6,700      2,186.00        14,646,200     900株
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      396,400       2,970.00       1,177,308,000       35,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  123,500株（89,200
     2875   東洋水産                      427,800       5,340.00       2,284,452,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      28,500       1,823.00        51,955,500     17,000株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                      10,100       1,942.00        19,614,200     5,000株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      46,000        833.00       38,318,000     29,200株（20,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      353,400       9,250.00       3,268,950,000       36,900株
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      40,800       2,283.00        93,146,400     6,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      31,800       1,167.00        37,110,600     7,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      90,200       2,046.00        184,549,200      10,200株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      89,800       1,543.00        138,561,400      51,900株（19,100株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     4,461,400        2,059.00       9,186,022,600       2,470,000株
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      46,400       1,774.00        82,313,600     17,300株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      53,700       1,670.00        89,679,000     32,600株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                      46,200       1,882.00        86,948,400     19,200株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                      14,800        839.00       12,417,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      18,200       3,770.00        68,614,000     10,600株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      290,300        479.00       139,053,700      205,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  197,600株（109,300
     2931   ユーグレナ                      359,400        823.00       295,786,200      株）
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      28,900       1,168.00        33,755,200     18,400株（12,300株）
     4526   理研ビタミン                      79,000       1,346.00        106,334,000
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      108,900       1,345.00        146,470,500      53,100株
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      60,100       3,420.00        205,542,000      27,000株（21,100株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      321,600       1,363.00        438,340,800      20,000株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      237,900        398.00       94,684,200     25,300株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      39,500       4,105.00        162,147,500      4,100株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      80,900       1,838.00        148,694,200      20,300株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      42,600       1,036.00        44,133,600     20,300株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      266,900        993.00       265,031,700      144,800株
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      131,100        110.00       14,421,000     91,900株（54,400株）
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      31,700        473.00       14,994,100     8,200株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      107,000        181.00       19,367,000     14,300株
                                 50/166


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      91,500       2,328.00        213,012,000      43,800株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  129,000株（89,000
     3401   帝人                      662,400       1,967.00       1,302,940,800       株）
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     5,878,800         644.70      3,790,062,360       579,600株
                                                  貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                      21,400       2,082.00        44,554,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                      17,900       2,052.00        36,730,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      45,800        423.00       19,373,400     11,800株
     3513   イチカワ                      12,000       1,267.00        15,204,000
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       8,800      1,492.00        13,129,600     2,000株（300株）
     3529   アツギ                      66,900        491.00       32,847,900
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      30,300        774.00       23,452,200     2,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  122,900株（68,900
     3569   セーレン                      199,800       1,586.00        316,882,800      株）
     3571   ソトー                      31,800        825.00       26,235,000
                                                  貸付有価証券
     3577   東海染工                      11,600       1,123.00        13,026,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      133,000        996.00       132,468,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      202,600       2,113.00        428,093,800      32,700株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      92,500       3,175.00        293,687,500      14,700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                      19,900        268.00        5,333,200     5,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      246,100        250.00       61,525,000     129,600株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                      23,000       2,011.00        46,253,000     15,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      114,800       1,258.00        144,418,400      29,200株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      42,300        674.00       28,510,200     25,300株（17,000株）
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      29,300        339.00        9,932,700     17,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  329,100株（120,700
     8016   オンワードホールディングス                      487,600        236.00       115,073,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                      27,600        921.00       25,419,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  308,500株（97,400
     8107   キムラタン                      476,900         23.00       10,968,700     株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      147,000       6,360.00        934,920,000      33,800株（19,400株）
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                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      158,100       1,798.00        284,263,800      78,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      38,600        600.00       23,160,000     5,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      71,000        329.00       23,359,000     16,300株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      49,500       4,815.00        238,342,500      9,200株
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     3,394,700         643.00      2,182,792,100       435,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  163,400株（99,000
     3863   日本製紙                      358,800       1,278.00        458,546,400      株）
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      92,100        325.00       29,932,500     9,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  140,600株（140,600
     3865   北越コーポレーション                      484,100        427.00       206,710,700      株）
     3877   中越パルプ工業                      35,000       1,223.00        42,805,000
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                      23,700        803.00       19,031,100     6,000株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  146,400株（11,900
     3880   大王製紙                      392,000       1,943.00        761,656,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                      20,800        452.00        9,401,600     8,000株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  413,400株（357,300
     3941   レンゴー                      767,800        879.00       674,896,200      株）
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      49,400       1,800.00        88,920,000     32,600株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      61,800       2,632.00        162,657,600      35,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  683,400株（578,900
     3405   クラレ                     1,278,900        1,105.00       1,413,184,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     5,382,300        1,128.00       6,071,234,400       674,800株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      44,100        637.00       28,091,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      616,700       2,432.00       1,499,814,400       397,600株
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     5,965,300         428.00      2,553,148,400       274,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      36,500       4,220.00        154,030,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      447,500       5,830.00       2,608,925,000       91,500株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      28,400       2,586.00        73,442,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      69,400       6,760.00        469,144,000      12,300株
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                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      31,200       6,280.00        195,936,000      22,200株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      60,000       1,465.00        87,900,000     19,400株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      146,100        729.00       106,506,900      14,600株
     4031   片倉コープアグリ                      20,800       1,227.00        25,521,600
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      113,300       3,035.00        343,865,500      39,800株（31,800株）
     4042   東ソー                     1,255,300        1,772.00       2,224,391,600
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      234,400       2,534.00        593,969,600      44,000株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      166,700       2,238.00        373,074,600      44,100株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  279,400株（228,500
     4045   東亞合成                      509,600       1,193.00        607,952,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      82,800       2,647.00        219,171,600      23,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      192,800        815.00       157,132,000      39,400株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      295,800       4,250.00       1,257,150,000       42,400株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                     1,394,100        18,950.00       26,418,195,000       33,200株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      28,300       1,271.00        35,969,300     7,500株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      51,900       2,018.00        104,734,200      5,000株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      88,200        926.00       81,673,200     54,200株（24,000株）
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      755,100       1,782.00       1,345,588,200       54,000株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      779,900       1,976.00       1,541,082,400       79,000株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                      24,800       2,980.00        73,904,000     10,500株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                      12,600       1,433.00        18,055,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  146,700株（106,100
     4095   日本パーカライジング                      410,000       1,075.00        440,750,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      128,800        802.00       103,297,600      6,200株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       9,500      1,873.00        17,793,500     7,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      118,100       1,207.00        142,546,700      11,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                      18,800       2,303.00        43,296,400     8,700株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      44,200       3,440.00        152,048,000      25,700株
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                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                      30,000       5,300.00        159,000,000      16,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      126,200       5,980.00        754,676,000      45,200株（21,200株）
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      71,500       2,357.00        168,525,500      8,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  101,500株（84,900
     4118   カネカ                      210,700       3,615.00        761,680,500      株）
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      755,300       2,436.00       1,839,910,800       53,000株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      753,500       2,926.00       2,204,741,000       55,800株
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      756,500       3,055.00       2,311,107,500       101,800株
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      139,000       7,590.00       1,055,010,000       71,000株（53,400株）
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      74,500       3,985.00        296,882,500      48,300株（29,000株）
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     5,428,000         664.50      3,606,906,000       3,121,200株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      133,600       2,530.00        338,008,000      87,600株（65,300株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                     1,013,600         776.00       786,553,600      212,900株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      127,700       3,725.00        475,682,500      67,800株（56,100株）
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                     1,717,500        2,028.00       3,483,090,000       1,169,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  170,400株（117,400
     4205   日本ゼオン                      732,100       1,478.00       1,082,043,800       株）
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      243,300       3,560.00        866,148,000      18,500株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      410,500       1,929.00        791,854,500      30,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      146,600       2,163.00        317,095,800      66,100株（54,200株）
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      175,800        643.00       113,039,400      31,600株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      45,700       1,527.00        69,783,900     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      42,800       1,656.00        70,876,800     15,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      198,300        467.00       92,606,100     15,700株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      38,700       1,908.00        73,839,600     15,100株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      109,000        535.00       58,315,000     14,600株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                      18,500       2,463.00        45,565,500     8,100株（5,800株）
                                 54/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      42,800        401.00       17,162,800     8,600株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                      28,400       1,250.00        35,500,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      28,600       1,124.00        32,146,400     17,500株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  106,700株（91,200
     4246   ダイキョーニシカワ                      171,600        807.00       138,481,200      株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      28,800        929.00       26,755,200     9,300株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      43,600       2,134.00        93,042,400     15,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      503,000        998.00       501,994,000      40,700株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      87,000        782.00       68,034,000     14,000株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      65,400       1,365.00        89,271,000     13,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      82,500       4,080.00        336,600,000      31,900株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      18,100      17,500.00        316,750,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      373,800       1,799.00        672,466,200      28,300株
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      306,200       4,970.00       1,521,814,000       49,900株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      134,000        280.00       37,520,000     85,900株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      67,100        995.00       66,764,500     10,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,303,900株（727,200
     4452   花王                     1,985,200        7,822.00      15,528,234,400       株）
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      29,900       4,130.00        123,487,000      6,700株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      21,800       2,108.00        45,954,400     14,400株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                      26,800        924.00       24,763,200     18,300株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                      16,900       2,923.00        49,398,700     11,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      48,100       5,480.00        263,588,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      62,500        315.00       19,687,500     43,600株（32,000株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      91,800        921.00       84,547,800     10,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  369,100株（221,100
     4612   日本ペイントホールディングス                      669,600       9,600.00       6,428,160,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      912,000       2,945.00       2,685,840,000       171,600株
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                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      64,000        211.00       13,504,000     12,900株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      230,500       1,008.00        232,344,000      18,800株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      61,200       1,172.00        71,726,400     6,900株
     4620   藤倉化成                      109,500        510.00       55,845,000
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      60,100       6,280.00        377,428,000      5,900株
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      343,400       2,594.00        890,779,600      202,200株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      177,200       1,081.00        191,553,200      85,400株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      172,000       1,872.00        321,984,000      95,400株（83,200株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      63,100        836.00       52,751,600     23,200株
     4901   富士フイルムホールディングス                     1,589,500        6,132.00       9,746,814,000
                                                  貸付有価証券
                                                  710,700株（636,100
     4911   資生堂                     1,647,900        6,647.00      10,953,591,300       株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                     1,078,300        2,422.00       2,611,642,600       416,800株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      51,300       2,591.00        132,918,300      10,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      185,800       1,614.00        299,881,200      44,200株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      110,800       6,430.00        712,444,000      54,300株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  197,200株（110,800
     4921   ファンケル                      335,200       3,815.00       1,278,788,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      155,800       16,000.00       2,492,800,000       75,800株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      47,500       1,520.00        72,200,000     11,900株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                      10,100       1,960.00        19,796,000     3,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      353,600       2,136.00        755,289,600      225,800株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      70,100       4,530.00        317,553,000      15,600株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                      18,500       1,043.00        19,295,500     10,900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      52,700       1,986.00        104,662,200      15,700株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      30,700       1,657.00        50,869,900     18,400株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      135,800       1,597.00        216,872,600      19,900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      142,400       2,073.00        295,195,200      26,200株（800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      47,200        747.00       35,258,400     16,100株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      232,800       12,030.00       2,800,584,000       111,900株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      73,900       1,231.00        90,970,900     15,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      57,500       2,366.00        136,045,000      38,400株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                      22,500       2,725.00        61,312,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  130,900株（89,800
     4974   タカラバイオ                      217,200       2,808.00        609,897,600      株）
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      101,000       3,900.00        393,900,000      20,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      51,500        667.00       34,350,500     7,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      15,900       1,302.00        20,701,800     6,800株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      214,900       1,427.00        306,662,300      20,000株
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      62,700       5,920.00        371,184,000      31,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      76,500       1,172.00        89,658,000     17,100株
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                      26,700       2,905.00        77,563,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      343,300        869.00       298,327,700      120,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      148,100        497.00       73,605,700     42,400株
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      57,800       1,459.00        84,330,200     600株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      124,300        990.00       123,057,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      572,000       9,290.00       5,313,880,000       108,000株
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      88,600       1,329.00        117,749,400      27,800株
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      94,600        452.00       42,759,200     51,700株（35,300株）
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      140,600        177.00       24,886,200     19,400株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      73,900       4,660.00        344,374,000      23,000株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      52,100        978.00       50,953,800     27,800株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                      44,400       1,652.00        73,348,800     26,300株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      28,400        822.00       23,344,800     7,000株（1,200株）
                                 57/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      48,200       1,744.00        84,060,800     20,200株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      174,300       4,255.00        741,646,500      64,400株（14,700株）
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      55,400       2,089.00        115,730,600      7,500株
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      149,200        973.00       145,171,600      27,800株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      206,100        243.00       50,082,300     20,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  128,200株（65,600
     7988   ニフコ                      304,900       3,730.00       1,137,277,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      67,300       2,087.00        140,455,100      7,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  968,700株（557,600
     8113   ユニ・チャーム                     1,758,400        4,999.00       8,790,241,600       株）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                      14,100       1,054.00        14,861,400     8,900株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  442,500株（318,600
     4151   協和キリン                      834,300       2,818.00       2,351,057,400       株）
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     6,897,300        3,601.00      24,837,177,300       1,047,900株
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     7,188,300        1,662.00      11,946,954,600       548,000株
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      614,800       1,479.00        909,289,200      108,600株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                     1,042,300        5,790.00       6,034,917,000       112,200株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      98,200        244.00       23,960,800     12,900株
                                                  貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      94,200       1,546.00        145,633,200      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      217,200       7,220.00       1,568,184,000       14,000株
                                                  貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                      14,400       2,498.00        35,971,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,478,000株
     4519   中外製薬                     2,592,500        5,894.00      15,280,195,000       （1,112,500株）
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      141,500       4,120.00        582,980,000      29,200株（18,500株）
     4523   エーザイ                      992,400       7,789.00       7,729,803,600
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      425,400       3,150.00       1,340,010,000       27,900株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                     1,903,400        3,075.00       5,852,955,000       184,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  128,500株（101,400
     4530   久光製薬                      219,300       6,070.00       1,331,151,000       株）
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                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      114,700       3,980.00        456,506,000      13,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                     1,545,200        1,707.00       2,637,656,400       149,900株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      28,900       2,661.00        76,902,900     4,800株（100株）
     4539   日本ケミファ                      10,300       2,219.00        22,855,700
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      257,300       3,445.00        886,398,500      19,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  161,400株（93,700
     4541   日医工                      235,100       1,009.00        237,215,900      株）
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      147,200       2,297.00        338,118,400      11,700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      160,400       1,002.00        160,720,800      15,500株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      146,200       2,009.00        293,715,800      38,700株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      35,400        997.00       35,293,800     4,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      51,400       3,330.00        171,162,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      234,000       2,515.00        588,510,000      24,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      106,400       1,935.00        205,884,000      38,000株（18,500株）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      57,000       1,235.00        70,395,000     9,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      170,700       4,785.00        816,799,500      13,700株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      150,600       1,906.00        287,043,600      30,900株（12,300株）
     4568   第一三共                     7,116,900        3,674.00      26,147,490,600
                                                  貸付有価証券
                                                  129,900株（94,100
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      182,600       1,964.00        358,626,400      株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      102,500       1,620.00        166,050,000      69,800株（36,800株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      52,400       3,650.00        191,260,000      26,100株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  864,600株（36,800
     4578   大塚ホールディングス                     1,723,000        4,414.00       7,605,322,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      175,400       7,040.00       1,234,816,000       30,800株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  291,000株（115,900
     4587   ペプチドリーム                      421,400       5,770.00       2,431,478,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  282,500株（200,000
     3315   日本コークス工業                      700,800         93.00       65,174,400     株）
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      97,500       1,571.00        153,172,500      9,900株
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                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      46,300       1,121.00        51,902,300     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      29,300       1,249.00        36,595,700     4,300株
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      221,300        182.00       40,276,600     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      29,600       1,124.00        33,270,400     7,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      920,500       2,451.00       2,256,145,500       89,500株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                    12,472,300          427.00      5,325,672,100       216,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,400株（97,400
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      240,000       2,207.00        529,680,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      480,400       1,612.00        774,404,800      86,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  241,500株（190,400
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      436,700       1,645.00        718,371,500      株）
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                     2,204,700        3,965.00       8,741,635,500       1,537,500株
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      745,000        956.00       712,220,000      359,300株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      72,100        387.00       27,902,700     100株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      50,000       3,985.00        199,250,000      12,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      36,700        670.00       24,589,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      93,400       2,289.00        213,792,600      10,500株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      160,200        577.00       92,435,400     11,400株
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      109,200       1,706.00        186,295,200      19,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      146,400        675.00       98,820,000     42,700株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      123,700       4,635.00        573,349,500      80,800株（56,900株）
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      760,600       3,840.00       2,920,704,000       446,300株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      396,800        503.00       199,590,400      54,400株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                      15,400       1,901.00        29,275,400     9,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      35,000        856.00       29,960,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  176,300株（152,600
     5214   日本電気硝子                      307,700       2,290.00        704,633,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      32,200       1,900.00        61,180,000     22,200株
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                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      149,500       3,175.00        474,662,500      56,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      523,800       2,693.00       1,410,593,400       94,700株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      83,700        783.00       65,537,100     9,200株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      178,400        306.00       54,590,400     40,400株（21,500株）
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      38,900       4,670.00        181,663,000      15,200株
     5288   アジアパイルホールディングス                      117,200        490.00       57,428,000
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      811,000       1,438.00       1,166,218,000       397,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      45,500       4,130.00        187,915,000      27,500株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      48,300       2,053.00        99,159,900     16,300株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      45,700       3,075.00        140,527,500      3,600株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      592,400       6,000.00       3,554,400,000       50,900株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      995,100       1,763.00       1,754,361,300       185,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  305,900株（285,100
     5334   日本特殊陶業                      631,100       1,820.00       1,148,602,000       株）
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      62,100        439.00       27,261,900     43,100株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      31,400      11,380.00        357,332,000      16,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                      21,600       2,689.00        58,082,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                      16,600       4,655.00        77,273,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      65,900        838.00       55,224,200     24,900株
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      42,600        543.00       23,131,800     20,600株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      105,700        358.00       37,840,600     62,000株（25,800株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      37,900        831.00       31,494,900     24,300株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      73,400       4,345.00        318,923,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      34,100       1,165.00        39,726,500     18,900株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                      14,300       1,057.00        15,115,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      226,500       2,475.00        560,587,500      38,100株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      115,000       3,235.00        372,025,000      40,900株（32,500株）
                                 61/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     3,668,700        1,389.00       5,095,824,300       138,200株
                                                  貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                     1,500,700         552.00       828,386,400      537,200株
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      113,400        389.00       44,112,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      44,100       2,047.00        90,272,700     21,200株（16,700株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                     2,213,800        1,021.00       2,260,289,800       100,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  234,500株（142,700
     5423   東京製鐵                      399,100        670.00       267,397,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      92,400       1,448.00        133,795,200      46,600株（19,900株）
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      174,400       2,832.00        493,900,800      14,000株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      34,400       2,062.00        70,932,800     17,600株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      43,500       1,297.00        56,419,500     18,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      110,700       2,173.00        240,551,100      75,900株（41,800株）
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      266,000       2,382.00        633,612,000      40,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                      24,200       2,359.00        57,087,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      133,900       4,515.00        604,558,500      18,400株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      29,900        346.00       10,345,400     3,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      67,800       1,745.00        118,311,000      20,200株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      56,800       1,473.00        83,666,400     10,500株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      45,900       3,195.00        146,650,500      8,600株
                                                  貸付有価証券
     5486   日立金属                      883,200       1,685.00       1,488,192,000       170,000株
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                      19,000       1,297.00        24,643,000     13,300株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      56,200       2,330.00        130,946,000      21,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  292,000株（71,300
     5563   新日本電工                      529,200        279.00       147,646,800      株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      40,700       1,651.00        67,195,700     10,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                      12,500       1,087.00        13,587,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       7,900      1,245.00         9,835,500     1,800株
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                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      61,100        651.00       39,776,100     12,800株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      119,300        292.00       34,835,600     23,900株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                      13,700       3,870.00        53,019,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      35,400        698.00       24,709,200     20,300株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      127,500        203.00       25,882,500     83,300株（55,200株）
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                      18,700       1,280.00        23,936,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      134,400        780.00       104,832,000      26,300株
     5703   日本軽金属ホールディングス                      207,100       2,004.00        415,028,400
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      221,200       3,945.00        872,634,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      42,100       2,444.00        102,892,400      9,100株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      542,200       2,388.00       1,294,773,600       18,800株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                     1,047,300        4,963.00       5,197,749,900       118,900株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      207,100       4,150.00        859,465,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      146,300       1,271.00        185,947,300      13,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  180,300株（34,700
     5721   エス・サイエンス                      362,100         37.00       13,397,700     株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      85,700        864.00       74,044,800     58,600株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      147,200        923.00       135,865,600      87,300株（35,800株）
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      124,700       1,949.00        243,040,300      52,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                      17,200       3,730.00        64,156,000     11,000株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      255,300       2,926.00        747,007,800      85,300株（37,900株）
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     3,065,700        1,447.00       4,436,067,900       284,800株
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      990,200        503.00       498,070,600      86,000株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      95,000       1,777.00        168,815,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                      12,700       2,490.00        31,623,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  110,600株（81,900
     5809   タツタ電線                      162,000        777.00       125,874,000      株）
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                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                      13,900       1,701.00        23,643,900     8,100株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      41,000       1,404.00        57,564,000     28,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      101,500       1,230.00        124,845,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      107,600        363.00       39,058,800     9,400株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      144,300       3,805.00        549,061,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      46,000       1,410.00        64,860,000     27,000株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                      24,500       2,503.00        61,323,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      227,300       1,535.00        348,905,500      45,500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      28,600       1,008.00        28,828,800     12,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  686,400株（441,100
     3436   ＳＵＭＣＯ                     1,049,900        2,415.00       2,535,508,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                      16,900       4,210.00        71,149,000     4,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      26,100       6,880.00        179,568,000      9,500株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       5,300      3,750.00        19,875,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      46,900        712.00       33,392,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      522,500       1,172.00        612,370,000      78,200株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      45,000       1,447.00        65,115,000     19,100株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      45,200        955.00       43,166,000     5,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      152,600       2,061.00        314,508,600      12,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                      15,600       2,285.00        35,646,000     9,900株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     5923   高田機工                       7,000      2,535.00        17,745,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      773,000       1,266.00        978,618,000      93,700株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      241,400        937.00       226,191,800      42,600株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      105,900        836.00       88,532,400     37,300株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      60,000        945.00       56,700,000     21,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                      19,700        661.00       13,021,700     3,400株（1,500株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  310,900株（78,200
     5938   ＬＩＸＩＬ                     1,210,000        2,393.00       2,895,530,000       株）
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      57,700        510.00       29,427,000     13,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      170,400       1,588.00        270,595,200      80,400株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      83,900       2,152.00        180,552,800      42,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      159,100       11,600.00       1,845,560,000       30,400株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      44,100        940.00       41,454,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      103,400        451.00       46,633,400     11,000株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                      10,200       1,938.00        19,767,600     2,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      166,900        768.00       128,179,200      79,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      102,300       1,451.00        148,437,300      58,400株（21,900株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      153,000       1,493.00        228,429,000      46,100株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      157,600        496.00       78,169,600     21,700株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      59,200        930.00       55,056,000     32,900株（15,600株）
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      61,700        465.00       28,690,500     6,300株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      64,100        420.00       26,922,000     45,000株（15,600株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      120,500       1,557.00        187,618,500      22,900株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      80,700        775.00       62,542,500     45,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  376,700株（322,400
     5991   日本発條                      879,700        743.00       653,617,100      株）
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                       9,200      2,824.00        25,980,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                      12,200       1,319.00        16,091,800     8,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      36,600       1,308.00        47,872,800     21,600株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      64,100       3,035.00        194,543,500      37,400株
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                      20,200       1,535.00        31,007,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      248,400       3,070.00        762,588,000      40,100株（22,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  128,800株（63,100
     6005   三浦工業                      354,400       6,240.00       2,211,456,000       株）
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                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      278,400       2,024.00        563,481,600      26,700株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      170,400       1,655.00        282,012,000      62,000株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      95,300       6,150.00        586,095,000      13,800株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      92,500       2,291.00        211,917,500      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                     1,016,500        1,196.00       1,215,734,000       221,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  120,400株（83,500
     6118   アイダエンジニアリング                      214,900       1,000.00        214,900,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                      25,000       1,021.00        25,525,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      352,300       2,756.00        970,938,800      90,100株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      95,800       4,060.00        388,948,000      14,400株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  237,300株（185,000
     6136   オーエスジー                      403,900       2,005.00        809,819,500      株）
                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       8,700      1,350.00        11,745,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      215,400        469.00       101,022,600      26,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  362,900株（129,800
     6141   ＤＭＧ森精機                      518,100       1,673.00        866,781,300      株）
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      178,500        894.00       159,579,000      51,000株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      111,200       37,950.00       4,220,040,000       53,600株（31,200株）
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      44,800       1,794.00        80,371,200     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      31,700       2,687.00        85,177,900     12,100株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      73,600        423.00       31,132,800     10,100株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      36,500        655.00       23,907,500     9,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      45,100        872.00       39,327,200     19,300株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      34,200        427.00       14,603,400     8,800株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                      19,700       1,802.00        35,499,400     13,800株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      59,100        452.00       26,713,200     31,800株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                      16,000        958.00       15,328,000     7,700株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                      19,600        897.00       17,581,200     7,800株
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                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      129,000       1,745.00        225,105,000      68,800株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      103,300       2,188.00        226,020,400      42,300株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                      24,400        589.00       14,371,600     3,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      51,600        827.00       42,673,200     10,200株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                      80,500       1,105.00        88,952,500     19,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（59,100
     6240   ヤマシンフィルタ                      183,100       1,074.00        196,649,400      株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      101,700        876.00       89,089,200     16,000株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      158,600       1,326.00        210,303,600      76,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      39,100       7,830.00        306,153,000      26,900株（14,100株）
     6262   ペガサスミシン製造                      83,600        336.00       28,089,600
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      29,900       1,423.00        42,547,700     17,600株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      35,300       1,512.00        53,373,600     20,200株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  316,000株（133,600
     6268   ナブテスコ                      483,300       4,855.00       2,346,421,500       株）
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      87,400       2,005.00        175,237,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      80,700       1,219.00        98,373,300     34,800株（24,200株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      260,400       67,960.00       17,696,784,000       57,800株
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      28,600       6,490.00        185,614,000      5,800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      30,200       3,160.00        95,432,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      106,200       1,662.00        176,504,400      68,000株
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      23,400       6,420.00        150,228,000      6,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      116,400       2,277.00        265,042,800      14,700株
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                      71,900       4,755.00        341,884,500      14,600株
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      26,200       1,581.00        41,422,200     18,400株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                      23,800        997.00       23,728,600     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      68,700        878.00       60,318,600     25,500株（3,400株）
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                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                      25,400       1,171.00        29,743,400     16,700株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      35,700       1,082.00        38,627,400     24,600株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     3,755,200        3,015.00      11,321,928,000       2,352,600株
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      474,000       2,932.00       1,389,768,000       75,800株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      332,200       3,235.00       1,074,667,000       97,600株
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      113,100        713.00       80,640,300     12,000株
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      32,000       1,997.00        63,904,000     16,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      83,300       1,386.00        115,453,800      13,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      84,200       2,187.00        184,145,400      24,300株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                      16,900       1,515.00        25,603,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      37,700       1,345.00        50,706,500     4,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      36,800       8,220.00        302,496,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                      28,600        699.00       19,991,400     8,400株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,849,000株
     6326   クボタ                     4,354,800        2,348.00      10,225,070,400       （1,693,900株）
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      20,600       3,925.00        80,855,000     3,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                      28,300       3,340.00        94,522,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      152,800       1,409.00        215,295,200      27,000株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      68,200       1,229.00        83,817,800     31,600株
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                      34,300        286.00        9,809,800     23,500株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      197,000        767.00       151,099,000      33,900株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      72,100       3,520.00        253,792,000      37,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      142,700        926.00       132,140,200      18,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      210,800        733.00       154,516,400      63,300株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      63,900       1,802.00        115,147,800      9,000株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                      12,700       2,004.00        25,450,800     1,100株（100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                      32,600        295.00        9,617,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                      15,700       2,206.00        34,634,200     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  214,500株（127,300
     6361   荏原製作所                      344,100       3,710.00       1,276,611,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                      10,000       2,887.00        28,870,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      84,100        846.00       71,148,600     8,700株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      85,800       1,070.00        91,806,000     9,000株（100株）
     6367   ダイキン工業                     1,056,500        23,225.00       24,537,212,500
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                      29,500       6,510.00        192,045,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      36,500       2,441.00        89,096,500     13,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      448,200       4,600.00       2,061,720,000       92,700株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      117,700       2,841.00        334,385,700      62,700株（44,800株）
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      39,600        725.00       28,710,000     1,700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      68,800        644.00       44,307,200     46,000株（26,000株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      129,000       1,081.00        139,449,000      10,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      423,600       12,860.00       5,447,496,000       77,300株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                      20,600       3,960.00        81,576,000     11,300株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      45,200        959.00       43,346,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                      14,200       1,570.00        22,294,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  200,200株（128,800
     6395   タダノ                      399,900        952.00       380,704,800      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,900株（81,200
     6406   フジテック                      301,700       2,306.00        695,720,200      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  113,900株（54,600
     6407   ＣＫＤ                      226,800       2,404.00        545,227,200      株）
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      62,900       1,597.00        100,451,300      11,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6412   平和                      230,500       1,462.00        336,991,000      44,400株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      72,800       1,373.00        99,954,400     27,800株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      184,000       2,860.00        526,240,000      43,400株
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                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      91,600        521.00       47,723,600     62,600株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      52,000       1,552.00        80,704,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      50,600       4,455.00        225,423,000      23,900株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      35,300        408.00       14,402,400     11,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      38,400        879.00       33,753,600     5,500株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      138,500       2,520.00        349,020,000      24,600株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      217,300       2,413.00        524,344,900      56,900株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      115,000        535.00       61,525,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      108,500        356.00       38,626,000     20,200株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      74,800        842.00       62,981,600     17,500株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      126,700       1,449.00        183,588,300      9,000株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      213,500       2,062.00        440,237,000      19,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      76,400       1,748.00        133,547,200      10,800株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      132,900       1,000.00        132,900,000      70,800株
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      821,900       1,663.00       1,366,819,700       173,600株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      29,800        932.00       27,773,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      38,700       2,100.00        81,270,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      111,400       1,435.00        159,859,000      21,500株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      158,200       1,265.00        200,123,000      90,900株（61,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  161,200株（114,800
     6465   ホシザキ                      261,200       9,430.00       2,463,116,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      67,500        753.00       50,827,500     13,400株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                     1,561,100         954.00      1,489,289,400       204,500株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                     1,918,900         269.00       516,184,100      20,000株
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      795,000        863.00       686,085,000      146,700株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      76,300       4,795.00        365,858,500      44,600株
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                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      245,500        451.00       110,720,500      62,400株（26,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  359,200株（270,800
     6481   ＴＨＫ                      516,300       3,635.00       1,876,750,500       株）
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      64,400        983.00       63,305,200     26,900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      29,800       2,308.00        68,778,400     13,000株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      103,000        995.00       102,485,000      9,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      54,400        547.00       29,756,800     8,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      84,300       1,562.00        131,676,600      7,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  142,200株（114,000
     6498   キッツ                      302,700        620.00       187,674,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                     1,081,400        5,060.00       5,471,884,000       76,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  162,200株（78,100
     7004   日立造船                      657,500        643.00       422,772,500      株）
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                     1,389,500        3,218.00       4,471,411,000       156,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  259,900株（162,500
     7013   ＩＨＩ                      597,100       1,972.00       1,177,481,200       株）
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      127,800       1,588.00        202,946,400      43,400株
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      506,900        786.00       398,423,400      256,200株
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      507,700       5,030.00       2,553,731,000       176,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  960,700株（757,800
     4902   コニカミノルタ                     1,811,300         426.00       771,613,800      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  358,800株（70,000
     6448   ブラザー工業                     1,012,400        2,397.00       2,426,722,800       株）
     6479   ミネベアミツミ                     1,539,400        2,170.00       3,340,498,000
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     3,983,000        4,344.00      17,302,152,000       178,100株
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     8,290,400        1,640.00      13,596,256,000       2,575,300株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      500,100       4,075.00       2,037,907,500       83,100株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      29,700       1,161.00        34,481,700     14,900株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  399,500株（147,500
     6506   安川電機                      891,800       5,890.00       5,252,702,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      107,500       1,473.00        158,347,500      16,100株（5,900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      152,400       2,508.00        382,219,200      99,600株（44,200株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                      22,200       1,351.00        29,992,200     2,200株
     6516   山洋電気                      40,300       5,850.00        235,755,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      70,400       2,105.00        148,192,000      17,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      104,300       3,845.00        401,033,500      14,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                      15,000       5,410.00        81,150,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      228,900       4,155.00        951,079,500      22,500株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                     1,994,800        13,550.00       27,029,540,000       229,300株
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      49,300        454.00       22,382,200
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      47,300       1,377.00        65,132,100     12,500株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      45,900       1,621.00        74,403,900     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      150,400       1,032.00        155,212,800      77,900株（34,800株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      30,500        720.00       21,960,000     20,700株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      90,800       5,010.00        454,908,000      53,400株（37,400株）
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      134,800       1,944.00        262,051,200      66,600株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      675,800        177.00       119,616,600      110,100株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      73,800        475.00       35,055,000     24,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      38,900       1,961.00        76,282,900     17,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      194,800       1,353.00        263,564,400      75,000株（41,100株）
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      164,200        598.00       98,191,600     21,100株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      743,500       9,700.00       7,211,950,000       218,300株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      122,200       1,993.00        243,544,600      36,600株（36,600株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      119,100       1,832.00        218,191,200      50,800株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                      19,400       2,170.00        42,098,000     11,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                      14,000       1,311.00        18,354,000     8,600株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  152,200株（98,000
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      277,500       3,045.00        844,987,500      株）
     6675   サクサホールディングス                      19,200       1,391.00        26,707,200
                                 72/166


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                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                      28,400       3,480.00        98,832,000     9,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                      18,600       1,583.00        29,443,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                      18,000       1,412.00        25,416,000     12,400株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                     1,006,100        5,760.00       5,795,136,000       113,600株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      798,700       15,945.00       12,735,271,500       114,600株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      336,400       1,064.00        357,929,600      43,100株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      36,800        843.00       31,022,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      40,100       2,752.00        110,355,200      22,200株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      90,500       5,100.00        461,550,000      6,100株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                      16,200       1,426.00        23,101,200     1,700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      46,700       1,699.00        79,343,300     7,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  2,253,300株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     3,561,200        1,233.00       4,390,959,600       （1,942,200株）
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                     1,029,200        1,729.00       1,779,486,800       188,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  300,400株（210,600
     6727   ワコム                      557,000        977.00       544,189,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      152,500       4,705.00        717,512,500      97,200株（67,900株）
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      35,100        774.00       27,167,400     24,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      64,500       3,625.00        233,812,500      5,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,363,100株（777,700
     6740   ジャパンディスプレイ                     2,395,900          48.00      115,003,200      株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      211,700        951.00       201,326,700      26,100株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      194,600        412.00       80,175,200     21,000株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      109,700       2,217.00        243,204,900      2,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      60,500       1,250.00        75,625,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      41,100        679.00       27,906,900     18,000株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      94,700       5,040.00        477,288,000      18,800株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     9,472,000        1,285.50      12,176,256,000       902,800株
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                                                  貸付有価証券
                                                  460,700株（79,900
     6753   シャープ                      958,700       1,922.00       1,842,621,400       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  378,300株（218,700
     6754   アンリツ                      533,900       2,558.00       1,365,716,200       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  153,300株（47,800
     6755   富士通ゼネラル                      224,800       2,718.00        611,006,400      株）
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニー                     5,193,200        10,560.00       54,840,192,000       231,300株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      400,100       16,950.00       6,781,695,000       81,300株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      37,000       1,063.00        39,331,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  188,000株（137,100
     6768   タムラ製作所                      277,700        586.00       162,732,200      株）
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      733,500       1,453.00       1,065,775,500       147,200株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                      25,800        872.00       22,497,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      74,300        715.00       53,124,500     44,500株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      40,900       1,218.00        49,816,200     19,500株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                      11,600       4,310.00        49,996,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      48,500       1,836.00        89,046,000     23,500株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      87,300       1,420.00        123,966,000      9,800株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                      21,100       2,961.00        62,477,100     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      53,000       3,200.00        169,600,000      37,700株（25,900株）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      60,000        107.00        6,420,000     39,000株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      226,200        979.00       221,449,800      17,800株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      127,800       15,570.00       1,989,846,000       19,200株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      190,400       1,608.00        306,163,200      43,000株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      89,100        865.00       77,071,500     9,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      178,400       1,313.00        234,239,200      12,800株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      107,000       1,220.00        130,540,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                      22,500       2,221.00        49,972,500     7,700株（5,300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      70,400       1,081.00        76,102,400     41,400株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      45,700       2,719.00        124,258,300      25,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      35,400       3,550.00        125,670,000      4,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      70,500        478.00       33,699,000     33,700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6839   船井電機                      84,200        443.00       37,300,600     23,800株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      760,200       2,298.00       1,746,939,600       146,500株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      29,000       2,858.00        82,882,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  301,300株（206,100
     6845   アズビル                      523,500       5,820.00       3,046,770,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      41,100        842.00       34,606,200     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  169,900株（129,100
     6849   日本光電工業                      343,100       3,125.00       1,072,187,500       株）
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                      28,400       1,443.00        40,981,200     7,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      87,000        381.00       33,147,000     10,300株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      32,200       2,383.00        76,732,600     22,900株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  107,400株（75,600
     6856   堀場製作所                      163,600       6,650.00       1,087,940,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      616,600       8,940.00       5,512,404,000       112,700株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      35,100        522.00       18,322,200     10,000株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      73,000       2,022.00        147,606,000      12,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      751,400       57,040.00       42,859,856,000       59,300株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      40,000       4,090.00        163,600,000      11,000株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      593,000       12,850.00       7,620,050,000       221,900株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      144,900       1,478.00        214,162,200      96,000株（42,600株）
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      76,400       3,180.00        242,952,000      18,800株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      48,000       4,075.00        195,600,000      34,100株（22,800株）
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       9,400      2,160.00        20,304,000     6,700株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      39,500        852.00       33,654,000     27,100株（15,800株）
                                 75/166


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      110,300       1,268.00        139,860,400      31,400株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      69,400       4,700.00        326,180,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      135,500       2,021.00        273,845,500      64,700株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      35,400       1,782.00        63,082,800     8,900株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      26,200       1,005.00        26,331,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  216,700株（165,700
     6920   レーザーテック                      363,500       14,760.00       5,365,260,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      581,000       3,230.00       1,876,630,000       42,100株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      31,700       1,430.00        45,331,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      457,800       1,407.00        644,124,600      86,600株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      65,000        377.00       24,505,000     45,500株（27,700株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      75,700        310.00       23,467,000     35,800株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                      24,300       1,587.00        38,564,100     15,900株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      84,600       2,898.00        245,170,800      40,400株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      41,900        508.00       21,285,200     6,100株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      59,600       1,726.00        102,869,600      35,400株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      40,400        439.00       17,735,600     27,900株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      60,500       1,720.00        104,060,000      14,600株
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                      53,200       2,712.00        144,278,400      16,700株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      162,900       4,920.00        801,468,000      29,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  410,200株（97,000
     6952   カシオ計算機                      733,100       1,840.00       1,348,904,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      779,200       27,525.00       21,447,480,000       207,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,300株（12,000
     6958   日本シイエムケイ                      195,300        423.00       82,611,900     株）
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                      42,300       4,225.00        178,717,500      13,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      29,900       2,626.00        78,517,400     15,900株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      345,000       11,180.00       3,857,100,000       126,900株
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                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      594,700       6,320.00       3,758,504,000       97,100株（55,100株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      91,400       4,430.00        404,902,000      37,900株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      278,900       2,662.00        742,431,800      40,800株
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                     1,166,700        6,763.00       7,890,392,100       183,700株
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      369,100       5,460.00       2,015,286,000       69,800株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                     2,434,900        10,040.00       24,446,396,000       11,200株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      130,900       1,017.00        133,125,300      12,600株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      34,000        952.00       32,368,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  153,600株（95,900
     6996   ニチコン                      281,500       1,336.00        376,084,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      71,900       2,003.00        144,015,700      4,800株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      125,300       1,517.00        190,080,100      11,400株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      124,300        651.00       80,919,300     30,600株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  116,700株（31,700
     7276   小糸製作所                      495,900       6,750.00       3,347,325,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      152,600        442.00       67,449,200     16,200株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      144,500       8,650.00       1,249,925,000       31,100株
                                                  貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      75,500       1,531.00        115,590,500      36,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  2,907,800株
     7751   キヤノン                     4,120,300        2,248.50       9,264,494,550       （1,920,400株）
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                     2,109,200         768.00      1,619,865,600       298,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  116,300株（34,000
     7965   象印マホービン                      224,000       1,822.00        408,128,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       9,700      1,501.00        14,559,700     5,500株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      526,500       43,900.00       23,113,350,000       103,700株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      241,400       1,651.00        398,551,400      20,500株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                      17,200        949.00       16,322,800     9,500株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      160,200        990.00       158,598,000      69,200株
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                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      670,400       8,420.00       5,644,768,000       347,100株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      145,500       1,791.00        260,590,500      58,000株（39,800株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      105,400        878.00       92,541,200     74,100株（46,300株）
     6902   デンソー                     1,825,900        5,739.00      10,478,840,100
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      218,500       1,717.00        375,164,500      66,900株（51,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  124,700株（63,000
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      299,900        397.00       119,060,300      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  414,900株（201,800
     7012   川崎重工業                      645,000       2,516.00       1,622,820,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  169,200株（81,100
     7014   名村造船所                      266,600        177.00       47,188,200     株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      101,400        160.00       16,224,000     31,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      29,900       2,509.00        75,019,100     15,900株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      109,700       1,230.00        134,931,000      76,800株（41,700株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                      12,800       1,237.00        15,833,600     6,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     9,777,800         532.70      5,208,634,060       1,541,300株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                     2,402,600         981.00      2,356,950,600       129,300株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     9,250,700        7,733.00      71,535,663,100       1,117,700株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                     1,035,400         885.00       916,329,000      191,900株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     3,069,000         228.00       699,732,000      2,027,900株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      58,400        612.00       35,740,800     28,000株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      31,900        507.00       16,173,300     10,000株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                      15,100        936.00       14,133,600     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                      14,800        673.00        9,960,400     3,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      184,100       1,661.00        305,790,100      56,300株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      161,400        865.00       139,611,000      73,900株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      223,200        902.00       201,326,400      93,400株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      154,000       1,422.00        218,988,000      34,300株（8,200株）
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                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      68,100       1,270.00        86,487,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                      29,700       1,344.00        39,916,800     6,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  187,400株（105,500
     7238   曙ブレーキ工業                      455,400        127.00       57,835,800     株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      135,600       1,132.00        153,499,200      56,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      445,400       1,190.00        530,026,000      162,300株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      230,000        514.00       118,220,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      92,700       2,368.00        219,513,600      6,700株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      158,700        512.00       81,254,400     57,300株（46,500株）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      411,200        303.00       124,593,600      29,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      105,500        271.00       28,590,500     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      173,800       1,150.00        199,870,000      52,000株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      111,800        395.00       44,161,000     28,300株（11,800株）
     7259   アイシン精機                      682,500       3,065.00       2,091,862,500
                                                  貸付有価証券
                                                  164,000株（64,000
     7261   マツダ                     2,438,700         761.00      1,855,850,700       株）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      76,300        725.00       55,317,500     15,200株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     6,527,900        2,835.00      18,506,596,500       389,300株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                     1,642,900        5,132.00       8,431,362,800       283,000株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                     2,574,400        2,067.50       5,322,572,000       100,000株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      40,200       1,233.00        49,566,600     18,800株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                     1,171,500        2,093.00       2,451,949,500       642,400株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      98,000        454.00       44,492,000     17,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      112,400       1,414.00        158,933,600      46,900株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      267,500       2,822.00        754,885,000      19,800株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      129,700        515.00       66,795,500     9,100株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                      13,000        880.00       11,440,000     1,100株（600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      65,100        496.00       32,289,600     42,000株（23,500株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      77,900       1,161.00        90,441,900     36,600株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      135,100       1,781.00        240,613,100      71,600株（59,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  181,400株（137,100
     7309   シマノ                      310,400       25,050.00       7,775,520,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      192,800       3,180.00        613,104,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      41,600        647.00       26,915,200     24,700株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                     2,345,600        4,137.00       9,703,747,200       253,100株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                      26,800        987.00       26,451,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      267,500       1,038.00        277,665,000      92,900株（19,400株）
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      47,400       2,383.00        112,954,200      26,100株（19,700株）
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      990,900       4,060.00       4,023,054,000       70,000株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      69,800        933.00       65,123,400     22,600株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                      21,200        366.00        7,759,200     15,000株（8,800株）
     7715   長野計器                      60,500        991.00       59,955,500
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      39,100       6,300.00        246,330,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      52,200        936.00       48,859,200     15,500株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      10,200       4,390.00        44,778,000     1,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      44,400       2,395.00        106,338,000      19,300株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      73,700        354.00       26,089,800     40,100株（17,400株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      150,600       5,180.00        780,108,000      93,800株（74,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  224,300株（135,500
     7730   マニー                      330,300       2,946.00        973,063,800      株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                     1,265,500         822.00      1,040,241,000       578,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  206,400株（169,900
     7732   トプコン                      417,900       1,399.00        584,642,100      株）
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     4,587,600        1,992.00       9,138,499,200       547,100株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      72,700       3,035.00        220,644,500      16,200株（2,500株）
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                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      66,800       1,947.00        130,059,600      12,400株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                     1,645,100        13,950.00       22,949,145,000       15,200株
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      35,700        605.00       21,598,500     24,200株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      56,600       2,127.00        120,388,200      25,400株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      75,000       1,346.00        100,950,000      15,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  610,500株（364,100
     7747   朝日インテック                      940,000       3,480.00       3,271,200,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  505,000株（336,900
     7762   シチズン時計                      971,200        325.00       315,640,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                      25,400        694.00       17,627,600     100株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      58,000        564.00       32,712,000     6,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      117,000       6,520.00        762,840,000      41,800株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       8,300       618.00        5,129,400     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      37,700       1,847.00        69,631,900     23,800株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      116,800       1,367.00        159,665,600      28,100株（18,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  313,600株（100,200
     8086   ニプロ                      573,500       1,208.00        692,788,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                      20,900       1,649.00        34,464,100     13,400株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      48,700       1,758.00        85,614,600     32,500株（21,900株）
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      87,700       4,645.00        407,366,500      9,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      45,200       1,033.00        46,691,600     31,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                      23,800        398.00        9,472,400     6,700株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      77,900       1,335.00        103,996,500      47,000株（24,100株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      91,400       2,761.00        252,355,400      63,700株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      108,500        279.00       30,271,500     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      88,700        648.00       57,477,600     16,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      857,600       9,216.00       7,903,641,600       155,300株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                      20,900        715.00       14,943,500     4,300株（900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      138,300        117.00       16,181,100     12,800株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      72,200       4,090.00        295,298,000      33,100株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      116,800        929.00       108,507,200      21,700株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      147,100       2,963.00        435,857,300      70,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      45,900       1,511.00        69,354,900     13,800株
                                                  貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      177,600       1,049.00        186,302,400      19,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  105,300株（78,400
     7864   フジシールインターナショナル                      185,300       1,951.00        361,520,300      株）
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      372,000        908.00       337,776,000      52,500株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      58,300        761.00       44,366,300     19,600株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                      21,900        597.00       13,074,300     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                      31,900        601.00       19,171,900     9,200株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      70,900       1,051.00        74,515,900     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      50,600        114.00        5,768,400     17,400株（13,600株）
     7898   ウッドワン                      27,700       1,092.00        30,248,400
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      56,500       1,730.00        97,745,000     5,200株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                     1,170,200        1,521.00       1,779,874,200       116,300株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                     1,085,000        1,887.00       2,047,395,000       173,700株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                      25,100       3,430.00        86,093,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  110,300株（54,600
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      170,600       1,411.00        240,716,600      株）
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       6,700      1,770.00        11,859,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      40,200       1,743.00        70,068,600     27,800株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      732,800       1,861.00       1,363,740,800       513,500株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                      25,400       2,146.00        54,508,400     18,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                      24,800       1,753.00        43,474,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      492,600       6,190.00       3,049,194,000       52,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                      25,100       2,975.00        74,672,500     300株
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      76,400        478.00       36,519,200     9,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  320,400株（275,500
     7956   ピジョン                      532,400       4,360.00       2,321,264,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                      17,600       2,489.00        43,806,400     3,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                       5,000      1,751.00         8,755,000     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      68,800        851.00       58,548,800     16,200株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      197,500       2,416.00        477,160,000      21,000株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      163,900        344.00       56,381,600     23,500株
     7974   任天堂                      508,400       65,690.00       33,396,796,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      136,000       1,314.00        178,704,000      82,700株（30,900株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      171,700       1,538.00        264,074,600      56,300株（39,200株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      397,700       1,408.00        559,961,600      219,900株
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      81,800        622.00       50,879,600     7,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      37,500       4,335.00        162,562,500      5,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  102,700株（54,300
     7994   オカムラ                      289,200        982.00       283,994,400      株）
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      74,700       2,038.00        152,238,600      7,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     6,618,700         323.00      2,137,840,100       1,037,500株
     9502   中部電力                     2,536,600        1,298.50       3,293,775,100
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     3,140,800        1,024.50       3,217,749,600       200,000株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                     1,195,800        1,248.00       1,492,358,400       756,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  266,500株（266,500
     9505   北陸電力                      757,700        708.00       536,451,600      株）
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                     2,071,500         888.00      1,839,492,000       14,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  489,300株（390,200
     9507   四国電力                      747,000        720.00       537,840,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                     1,708,200         953.00      1,627,914,600       13,600株
     9509   北海道電力                      775,600        404.00       313,342,400
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      160,700       1,417.00        227,711,900      15,800株
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                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      659,800       1,630.00       1,075,474,000       69,800株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      44,500       1,121.00        49,884,500     31,200株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      129,400       1,652.00        213,768,800      85,200株（26,800株）
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      139,100       4,240.00        589,784,000      97,600株（36,600株）
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                     1,594,000        2,329.00       3,712,426,000       224,800株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                     1,609,000        2,017.00       3,245,353,000       60,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  256,300株（89,200
     9533   東邦瓦斯                      407,100       6,470.00       2,633,937,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                      44,500       1,558.00        69,331,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      171,100        373.00       63,820,300     14,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      93,200       3,020.00        281,464,000      17,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      235,600       1,019.00        240,076,400      116,100株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      80,400       2,340.00        188,136,000      10,000株
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      61,700       2,485.00        153,324,500      35,900株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      864,100       3,070.00       2,652,787,000       100,200株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      265,200       2,489.00        660,082,800      50,300株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                     2,091,400        1,283.00       2,683,266,200       159,000株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                     1,064,400        1,830.00       1,947,852,000       360,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  533,000株（193,400
     9007   小田急電鉄                     1,233,100        3,280.00       4,044,568,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  239,700株（71,000
     9008   京王電鉄                      429,700       8,310.00       3,570,807,000       株）
     9009   京成電鉄                      576,500       3,400.00       1,960,100,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      112,800       4,575.00        516,060,000      75,400株（22,300株）
                                                  貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                      21,100       2,309.00        48,719,900     9,700株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                     1,458,800        6,736.00       9,826,476,800       236,000株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      738,100       5,402.00       3,987,216,200       142,200株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      688,800       14,555.00       10,025,484,000       78,600株
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                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                     1,082,600        1,005.00       1,088,013,000       170,600株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      131,800       1,020.00        134,436,000      19,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  129,800株（114,600
     9031   西日本鉄道                      229,200       3,040.00        696,768,000      株）
     9037   ハマキョウレックス                      63,800       2,975.00        189,805,000
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      43,600       5,130.00        223,668,000      18,800株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      785,600       4,460.00       3,503,776,000       142,100株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                     1,046,600        3,450.00       3,610,770,000       176,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  188,000株（143,400
     9044   南海電気鉄道                      372,300       2,603.00        969,096,900      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  133,500株（19,900
     9045   京阪ホールディングス                      349,600       5,030.00       1,758,488,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                      18,700       3,600.00        67,320,000     10,900株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  434,700株（142,500
     9048   名古屋鉄道                      645,400       2,751.00       1,775,495,400       株）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      56,700       1,955.00        110,848,500      18,400株
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      271,300       7,290.00       1,977,777,000       55,300株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                     1,300,600        2,703.00       3,515,521,800       103,000株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      218,400       4,065.00        887,796,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      44,700        253.00       11,309,100     7,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      63,900       3,455.00        220,774,500      24,200株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      433,400        983.00       426,032,200      77,700株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                      18,800       5,780.00        108,664,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      281,500       2,180.00        613,670,000      54,500株（35,300株）
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       8,000      2,649.00        21,192,000     900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      101,100       4,210.00        425,631,000      29,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  248,200株（202,800
     9076   セイノーホールディングス                      588,500       1,479.00        870,391,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                      23,200        910.00       21,112,000     15,700株（1,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                      19,400       3,910.00        75,854,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      144,500       3,125.00        451,562,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      166,300       2,298.00        382,157,400      94,600株（46,800株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      79,700       2,106.00        167,848,200      34,600株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  433,500株（49,200
     9142   九州旅客鉄道                      687,900       2,249.00       1,547,087,100       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  430,400株（143,600
     9143   ＳＧホールディングス                     1,648,900        2,906.00       4,791,703,400       株）
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      657,000       2,588.00       1,700,316,000       131,900株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      496,900       3,130.00       1,555,297,000       46,200株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      241,600       2,093.00        505,668,800      106,000株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      43,200       1,506.00        65,059,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      83,900        392.00       32,888,800     11,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      364,700        440.00       160,468,000      40,100株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                      14,100        894.00       12,605,400     1,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      45,200        921.00       41,629,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                     1,763,000        1,892.00       3,335,596,000       300,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  652,800株（144,000
     9202   ＡＮＡホールディングス                     1,955,900        2,282.00       4,463,363,800       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                      15,400       1,393.00        21,452,200     4,300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                      21,700       8,780.00        190,526,000      6,100株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      67,800       1,280.00        86,784,000     10,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      248,800       3,195.00        794,916,000      41,400株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      89,800       2,267.00        203,576,600      17,100株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      282,700       1,312.00        370,902,400      29,500株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      43,100       2,149.00        92,621,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      141,300        321.00       45,357,300     25,000株（23,400株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      173,100        531.00       91,916,100     7,100株（1,100株）
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                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                      15,400       1,311.00        20,189,400     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      47,600       1,121.00        53,359,600     20,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                      14,600       1,125.00        16,425,000     7,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      64,600        963.00       62,209,800     27,600株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                      16,800       1,090.00        18,312,000     11,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                      23,600       1,422.00        33,559,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      67,100        475.00       31,872,500     8,800株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     9364   上組                      438,400       1,877.00        822,876,800      35,000株
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                      18,600        687.00       12,778,200     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      20,800       1,111.00        23,108,800     12,400株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      19,500       1,556.00        30,342,000     11,100株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      167,500       2,637.00        441,697,500      95,300株（73,700株）
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      44,600        313.00       13,959,800     26,500株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      56,100        980.00       54,978,000     20,600株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      27,000       1,199.00        32,373,000     15,900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                      24,600       1,540.00        37,884,000     13,500株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      230,000       1,900.00        437,000,000
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      21,200       1,164.00        24,676,800     13,800株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      290,000       2,117.00        613,930,000      99,300株（38,600株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      40,200      10,000.00        402,000,000      16,600株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      122,300       3,300.00        403,590,000      37,600株（12,100株）
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      43,300       1,230.00        53,259,000     30,600株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                      15,000       1,870.00        28,050,000     8,800株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      35,000       1,455.00        50,925,000     4,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      40,500       1,758.00        71,199,000     28,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      40,800       1,814.00        74,011,200     16,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      36,000       2,674.00        96,264,000     24,700株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      813,700       2,145.00       1,745,386,500       57,600株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      32,000        524.00       16,768,000     21,600株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                      30,200       3,195.00        96,489,000     4,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  347,300株（244,600
     3632   グリー                      499,500        602.00       300,699,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      167,100       6,040.00       1,009,284,000       75,600株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      35,400       4,210.00        149,034,000      6,700株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                      20,000        502.00       10,040,000     14,100株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       8,400      2,482.00        20,848,800     5,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      45,800        834.00       38,197,200     25,400株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      68,400       1,127.00        77,086,800     46,700株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      20,900       4,070.00        85,063,000     14,700株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      148,500        886.00       131,571,000      88,300株（43,200株）
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      97,800       1,146.00        112,078,800      34,400株
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                      12,200       2,715.00        33,123,000     8,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,144,300株（986,200
     3659   ネクソン                     2,053,900        3,265.00       6,705,983,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      227,200        432.00       98,150,400     103,900株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      23,200       2,515.00        58,348,000     16,500株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      56,700       1,126.00        63,844,200     32,300株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      76,200       1,256.00        95,707,200     6,000株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      63,300        681.00       43,107,300     20,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      42,500        446.00       18,955,000     25,300株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  133,900株（37,000
     3668   コロプラ                      266,700        940.00       250,698,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      48,900        410.00       20,049,000     12,400株
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                                                  貸付有価証券
                                                  274,300株（67,300
     3673   ブロードリーフ                      402,800        630.00       253,764,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      36,500        358.00       13,067,000     12,700株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      43,100       1,227.00        52,883,700     28,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      61,300       1,152.00        70,617,600     39,900株（30,800株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                      26,200       7,230.00        189,426,000      14,100株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      201,300        367.00       73,877,100     31,800株（10,300株）
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      44,100       3,165.00        139,576,500      25,700株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                      17,900        726.00       12,995,400     12,600株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                      26,200       2,235.00        58,557,000     16,000株（6,400株）
     3686   ディー・エル・イー                      65,500        320.00       20,960,000
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      86,900        939.00       81,599,100     58,900株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      32,300       1,268.00        40,956,400     22,300株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      42,600       2,927.00        124,690,200      28,100株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      26,200       2,500.00        65,500,000     18,700株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      36,800      12,310.00        453,008,000      24,100株（22,000株）
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      71,800       1,917.00        137,640,600      7,600株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                      12,300       2,789.00        34,304,700     6,200株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      86,100        867.00       74,648,700     31,900株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      114,300       1,898.00        216,941,400      58,500株（25,900株）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                      23,400       1,482.00        34,678,800     10,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      196,400       2,501.00        491,196,400      94,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      172,600       14,630.00       2,525,138,000       52,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      35,700        502.00       17,921,400     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                      21,300       1,756.00        37,402,800     6,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      240,600       2,292.00        551,455,200      18,800株
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      87,400        698.00       61,005,200     59,900株（15,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                      22,500       1,153.00        25,942,500     13,300株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                      18,100       8,710.00        157,651,000      11,800株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      43,200       2,555.00        110,376,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                      25,200        613.00       15,447,600     17,400株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      58,200        880.00       51,216,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      96,800       1,026.00        99,316,800     30,400株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      77,900       1,191.00        92,778,900     14,300株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      28,600       3,165.00        90,519,000     17,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      42,300        957.00       40,481,100     29,500株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      91,300       2,992.00        273,169,600      52,400株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                      14,700       1,682.00        24,725,400     10,100株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      49,100       1,105.00        54,255,500     28,900株（17,000株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      45,000       1,435.00        64,575,000     30,700株（24,300株）
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      34,600       2,506.00        86,707,600     6,700株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      92,700       2,733.00        253,349,100      54,400株（37,600株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      104,900        839.00       88,011,100     73,200株（30,200株）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                      17,500        979.00       17,132,500     12,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                      18,200       1,081.00        19,674,200     12,000株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      29,200       3,650.00        106,580,000      20,400株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      31,500       1,447.00        45,580,500     15,900株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      30,300       1,559.00        47,237,700     17,400株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       9,800      1,634.00        16,013,200     7,300株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                      13,600       1,064.00        14,470,400     7,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                      15,500       1,914.00        29,667,000     10,700株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                      14,200       4,380.00        62,196,000     7,600株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                      12,700       1,113.00        14,135,100     2,600株
                                 90/166


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                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       9,800      4,315.00        42,287,000     7,200株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      40,400       1,465.00        59,186,000     28,200株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      26,100        898.00       23,437,800     17,600株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      28,600       4,625.00        132,275,000      16,800株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       5,700      1,765.00        10,060,500     4,200株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                      18,200       3,660.00        66,612,000     12,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      73,900        696.00       51,434,400     22,000株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      36,200        363.00       13,140,600     21,200株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      113,500       3,380.00        383,630,000      74,600株（42,400株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      35,200        339.00       11,932,800     9,500株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      43,100       1,349.00        58,141,900     23,400株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                      20,600       1,396.00        28,757,600     6,600株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                      13,800       2,598.00        35,852,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      82,400        422.00       34,772,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      166,800        665.00       110,922,000      47,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                      16,100       1,758.00        28,303,800     10,500株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                      25,200       4,270.00        107,604,000      17,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       7,600      4,070.00        30,932,000     5,200株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                      17,500        967.00       16,922,500     12,200株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                      15,500        670.00       10,385,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                      18,200        948.00       17,253,600     12,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      30,700        975.00       29,932,500     19,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                      28,200        827.00       23,321,400     10,000株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      72,500       1,057.00        76,632,500     10,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                      19,100       1,186.00        22,652,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                     1,152,900        3,885.00       4,479,016,500       161,000株
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                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      58,400        971.00       56,706,400     11,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      42,900        632.00       27,112,800     5,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                      13,400       1,547.00        20,729,800     8,800株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      102,000       1,144.00        116,688,000      11,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                      21,200        923.00       19,567,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  269,700株（135,000
     4344   ソースネクスト                      385,100        278.00       107,057,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      89,100       3,250.00        289,575,000      29,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                      12,000       2,629.00        31,548,000     7,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      65,700       4,635.00        304,519,500      45,800株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      88,300        265.00       23,399,500     33,500株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      18,600       1,577.00        29,332,200     6,800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      44,100       1,208.00        53,272,800     31,300株（30,200株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      90,200       1,587.00        143,147,400      17,900株
                                                  貸付有価証券
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       7,000      6,340.00        44,380,000     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       5,300      1,178.00         6,243,400     3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                      14,100       1,756.00        24,759,600     7,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       3,900      1,194.00         4,656,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,900      2,022.00         5,863,800     2,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       7,500      1,324.00         9,930,000     5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,000      1,226.00         6,130,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      49,900        941.00       46,955,900     28,600株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      49,000       1,277.00        62,573,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  206,900株（18,400
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      783,000       1,174.00        919,242,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      282,400       21,420.00       6,049,008,000       56,300株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      132,000       7,470.00        986,040,000      15,800株（700株）
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                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      70,800        986.00       69,808,800     14,400株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                    11,172,200          717.40      8,014,936,280       3,243,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  255,300株（112,500
     4704   トレンドマイクロ                      434,700       5,880.00       2,556,036,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      30,600       1,238.00        37,882,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      164,300       13,370.00       2,196,691,000       96,800株（84,600株）
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                      24,900       3,600.00        89,640,000     4,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      97,700       1,783.00        174,199,100      51,000株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      52,300       1,357.00        70,971,100     7,300株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      29,000       3,370.00        97,730,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                      21,800        802.00       17,483,600     13,800株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      83,600       6,950.00        581,020,000      49,500株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      370,900       3,790.00       1,405,711,000       34,600株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      98,000        911.00       89,278,000     38,800株（28,900株）
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                      12,500       4,030.00        50,375,000     5,800株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                      13,100        976.00       12,785,600     1,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  295,000株（207,200
     4768   大塚商会                      440,200       5,010.00       2,205,402,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      94,800       2,572.00        243,825,600      66,600株（46,300株）
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      101,300       3,440.00        348,472,000      48,100株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      75,400        755.00       56,927,000     48,500株（41,600株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      147,000       4,170.00        612,990,000      84,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      114,800        964.00       110,667,200      21,500株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                      26,900       5,110.00        137,459,000      15,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      56,100        887.00       49,760,700     12,200株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       8,700      3,240.00        28,188,000     3,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      82,800        211.00       17,470,800     53,500株（21,800株）
                                 93/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      39,300       2,837.00        111,494,100      18,100株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      53,400        802.00       42,826,800     30,600株（20,100株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      47,200        705.00       33,276,000     5,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      69,000        344.00       23,736,000     48,500株（20,400株）
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      310,100       3,645.00       1,130,314,500       96,600株（72,500株）
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      175,300         93.00       16,302,900     68,800株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      68,900       3,030.00        208,767,000      42,000株（32,300株）
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      124,500        940.00       117,030,000      30,500株
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      139,400       1,254.00        174,807,600      58,300株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      254,700       4,055.00       1,032,808,500       31,500株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      44,200       4,100.00        181,220,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      25,200       1,631.00        41,101,200     10,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  243,500株（163,800
     9401   ＴＢＳホールディングス                      494,100       1,919.00        948,177,900      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  150,000株（80,000
     9404   日本テレビホールディングス                      679,200       1,162.00        789,230,400      株）
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      81,100        693.00       56,202,300     29,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  107,400株（34,500
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      223,300       1,864.00        416,231,200      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  150,600株（137,200
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      535,000        471.00       251,985,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      66,700       2,405.00        160,413,500      27,900株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      26,900       1,167.00        31,392,300     16,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      101,600        990.00       100,584,000      63,400株（40,900株）
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                      21,000        944.00       19,824,000     14,900株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      30,500       1,760.00        53,680,000     18,600株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      34,000        602.00       20,468,000     23,100株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      45,900       1,415.00        64,948,500     6,700株
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                                                  貸付有価証券
                                                  435,800株（161,400
     9424   日本通信                      634,400        172.00       109,116,800      株）
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                      15,100        752.00       11,355,200     9,800株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                    10,874,800         2,750.00      29,905,700,000       815,000株
     9433   ＫＤＤＩ                     5,931,300        3,278.00      19,442,801,400
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     7,393,500        1,361.00      10,062,553,500       2,005,800株
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      84,400      21,200.00       1,789,280,000       9,200株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      79,200        810.00       64,152,000     45,500株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      291,200       3,220.00        937,664,000      171,500株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      25,800       2,274.00        58,669,200     18,200株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                      24,000        416.00        9,984,000     7,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      219,100       3,500.00        766,850,000      89,600株
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      109,200       1,658.00        181,053,600      19,900株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      161,700       1,209.00        195,495,300      63,400株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      37,800        464.00       17,539,200     26,200株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      67,300        176.00       11,844,800     37,400株（16,900株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      41,900       1,583.00        66,327,700     18,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      53,200      15,000.00        798,000,000      29,300株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      480,400       4,080.00       1,960,032,000       335,900株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                      30,100      17,330.00        521,633,000      17,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                     2,165,900        1,478.00       3,201,200,200       465,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      14,200       4,455.00        63,261,000     8,400株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      27,600       1,659.00        45,788,400     6,000株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      181,500       2,141.00        388,591,500      53,600株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ                                           224,700株（133,600
     9684   ングス                      347,100       6,320.00       2,193,672,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      87,400       1,454.00        127,079,600      15,600株
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                                                  貸付有価証券
                                                  118,700株（72,300
     9697   カプコン                      382,900       6,970.00       2,668,813,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      37,800       1,379.00        52,126,200     8,400株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      51,200       1,371.00        70,195,200     20,500株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      187,800       5,670.00       1,064,826,000       36,600株
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                      26,300       2,128.00        55,966,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      80,300       1,397.00        112,179,100      10,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      68,700       7,410.00        509,067,000      16,400株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      87,100       5,070.00        441,597,000      46,600株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      261,600       2,090.00        546,744,000      36,400株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      295,000       6,500.00       1,917,500,000       95,300株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      31,500       3,980.00        125,370,000      9,500株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      54,200       1,467.00        79,511,400     16,600株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      71,400       2,065.00        147,441,000      42,000株（34,600株）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     6,454,500        8,518.00      54,979,431,000       250,000株
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       6,100      1,006.00         6,136,600     600株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      31,000       1,220.00        37,820,000     20,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       9,000      1,418.00        12,762,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                      20,000       5,400.00        108,000,000      6,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      75,600       1,013.00        76,582,800     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                      22,700       1,342.00        30,463,400     12,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      65,100       4,900.00        318,990,000      13,500株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                      12,700       3,565.00        45,275,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                      29,300       3,630.00        106,359,000      7,200株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      62,800        475.00       29,830,000     16,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                     4,509,700         247.00      1,113,895,900       860,600株
                                 96/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      907,000       2,122.00       1,924,654,000       71,100株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      214,000        876.00       187,464,000      33,600株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                      11,700       1,800.00        21,060,000     7,800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      43,200        903.00       39,009,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      87,000       1,470.00        127,890,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  400,000株（230,400
     3038   神戸物産                      563,900       2,969.00       1,674,219,100       株）
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                      12,700        537.00        6,819,900     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      116,100       2,052.00        238,237,200      62,200株（19,300株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      28,800       1,040.00        29,952,000     17,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      69,300       9,340.00        647,262,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      195,200       2,126.00        414,995,200      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      36,100       2,685.00        96,928,500     21,100株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      18,200       1,590.00        28,938,000     11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      153,700        819.00       125,880,300      200株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      63,300        971.00       61,464,300     12,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      46,100        787.00       36,280,700     17,700株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      85,600       2,270.00        194,312,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                      18,600       1,006.00        18,711,600     11,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      35,200        664.00       23,372,800     23,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                      23,300       1,307.00        30,453,100     15,300株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  161,000株（52,700
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      432,100       1,000.00        432,100,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                      21,900        729.00       15,965,100     14,100株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                      14,400        750.00       10,800,000     8,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      82,300        981.00       80,736,300     17,200株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                      13,500       2,460.00        33,210,000     5,400株
                                 97/166


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                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      59,400       1,118.00        66,409,200     30,700株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                      24,000        605.00       14,520,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      130,700       5,790.00        756,753,000      60,400株（23,600株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                      25,200       1,522.00        38,354,400     5,300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                      28,500        637.00       18,154,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                      18,500       1,132.00        20,942,000     12,200株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,800株（15,100
     3543   コメダホールディングス                      177,900       1,921.00        341,745,900      株）
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       7,600      1,109.00         8,428,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      17,500       1,841.00        32,217,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                      24,400       1,087.00        26,522,800     16,600株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       8,500      1,371.00        11,653,500     1,400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      72,700       1,249.00        90,802,300     50,200株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                      17,900       1,670.00        29,893,000     4,000株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      56,200        754.00       42,374,800     20,300株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                      18,600        683.00       12,703,800     11,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      49,300       1,155.00        56,941,500     8,100株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      63,400       1,075.00        68,155,000     26,400株
     7442   中山福                      46,600        542.00       25,257,200
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      108,400       2,941.00        318,804,400      18,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      89,900       2,896.00        260,350,400      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      60,000       1,815.00        108,900,000      22,300株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      122,000       3,575.00        436,150,000      50,900株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  214,100株（63,000
     7459   メディパルホールディングス                      881,300       2,136.00       1,882,456,800       株）
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                      35,500       1,266.00        44,943,000     3,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      29,800       2,563.00        76,377,400     6,700株（1,600株）
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                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      52,600      16,270.00        855,802,000      34,000株（12,900株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                      28,100       1,238.00        34,787,800     14,000株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                      23,500       1,285.00        30,197,500     10,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      49,500       1,404.00        69,498,000     10,800株
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      76,300       1,936.00        147,716,800      14,900株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                      18,000       1,929.00        34,722,000     5,900株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      48,300       1,600.00        77,280,000     11,500株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      28,300       1,584.00        44,827,200     20,000株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                      18,400       1,541.00        28,354,400     7,500株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      71,900        540.00       38,826,000     23,200株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      68,000       1,648.00        112,064,000      28,600株
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                      16,600       2,652.00        44,023,200     2,200株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      241,700       1,540.00        372,218,000      65,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      52,300        879.00       45,971,700     33,300株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                      25,900       2,056.00        53,250,400     5,300株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      220,100        578.00       127,217,800      67,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      47,900       2,121.00        101,595,900      30,300株（20,700株）
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                      17,600        419.00        7,374,400     10,200株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      35,000       1,650.00        57,750,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      104,200       1,565.00        163,073,000      58,300株（19,500株）
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                      24,600        699.00       17,195,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      41,900       1,512.00        63,352,800     6,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                      28,900       1,465.00        42,338,500     9,200株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       4,800      1,533.00         7,358,400     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     5,711,600        3,138.00      17,923,000,800       1,060,400株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     8,499,600         742.00      6,306,703,200       807,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                      13,200       1,664.00        21,964,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  239,700株（162,200
     8012   長瀬産業                      459,200       1,571.00        721,403,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      51,600       1,567.00        80,857,200     400株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      911,000       4,350.00       3,962,850,000       134,200株
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      123,900        463.00       57,365,700     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      305,000       1,317.00        401,685,000      23,200株
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                      14,900       1,532.00        22,826,800     8,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     7,069,600        1,983.50      14,022,551,600       1,142,500株
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      46,200       3,595.00        166,089,000      5,900株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      106,700       1,183.00        126,226,100      11,300株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       9,700      3,580.00        34,726,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                      13,300       2,818.00        37,479,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      29,800       4,220.00        125,756,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  105,300株（69,400
     8051   山善                      318,500       1,018.00        324,233,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                      15,300       3,590.00        54,927,000     2,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     5,151,400        1,434.00       7,387,107,600       401,900株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      31,700       4,200.00        133,140,000      8,700株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     5,354,100        2,690.00      14,402,529,000       706,300株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      40,200       4,095.00        164,619,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  105,200株（63,900
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      202,400       2,306.00        466,734,400      株）
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      46,000       1,360.00        62,560,000     8,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      67,300        918.00       61,781,400     14,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      83,000       3,540.00        293,820,000      49,100株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      73,400        609.00       44,700,600     14,200株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      78,000       3,330.00        259,740,000      16,100株
                                100/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                      20,400       1,853.00        37,801,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      48,300        248.00       11,978,400     9,500株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      152,600       2,849.00        434,757,400      11,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      52,200       3,715.00        193,923,000      36,200株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      66,300       1,305.00        86,521,500     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      59,300       1,556.00        92,270,800     32,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                      44,900       1,296.00        58,190,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      211,700       6,910.00       1,462,847,000       27,800株
     8089   ナイス                      35,400       1,502.00        53,170,800
                                                  貸付有価証券
     8090   昭光通商                      25,600        636.00       16,281,600     7,600株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                      13,100       1,915.00        25,086,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                      23,100       1,369.00        31,623,900     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8095   イワキ                      107,500        629.00       67,617,500     70,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（58,300
     8097   三愛石油                      201,100       1,112.00        223,623,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      179,600       1,459.00        262,036,400      119,200株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      19,900       1,822.00        36,257,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      74,700        453.00       33,839,100     48,200株（28,000株）
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      28,700        617.00       17,707,900     20,200株（13,900株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                      59,900       1,104.00        66,129,600     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      174,300        982.00       171,162,600      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      262,100       1,934.00        506,901,400      18,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      220,400       1,574.00        346,909,600      20,800株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      119,700       1,351.00        161,714,700      14,100株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      34,200       3,005.00        102,771,000      17,000株（1,300株）
     8133   伊藤忠エネクス                      180,300       1,020.00        183,906,000
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      228,700       1,503.00        343,736,100      135,200株
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                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      58,400       1,033.00        60,327,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      90,200       2,017.00        181,933,400      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      122,700        764.00       93,742,800     34,500株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      37,300       1,905.00        71,056,500     20,800株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      43,700       1,992.00        87,050,400     16,600株（2,000株）
     8151   東陽テクニカ                      87,600       1,187.00        103,981,200
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      107,300       3,020.00        324,046,000      53,800株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      81,500       2,377.00        193,725,500      29,000株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      84,700        539.00       45,653,300     38,500株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      60,700       1,606.00        97,484,200     34,300株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      36,200        803.00       29,068,600     24,400株（17,600株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      130,800       5,680.00        742,944,000      9,000株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      107,500        461.00       49,557,500     72,600株（53,200株）
     8835   太平洋興発                      31,600        629.00       19,876,400
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                      18,500       2,374.00        43,919,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       6,800      1,515.00        10,302,000     5,000株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      15,500       1,375.00        21,312,500     8,600株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  117,000株（60,500
     9274   国際紙パルプ商事                      193,600        239.00       46,270,400     株）
     9305   ヤマタネ                      41,100       1,359.00        55,854,900
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       7,400      1,713.00        12,676,200     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      58,800       3,840.00        225,792,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                      22,700       3,245.00        73,661,500     16,100株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      186,300       2,785.00        518,845,500      95,200株
                                                  貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      303,100       1,432.00        434,039,200      56,500株
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      59,900        610.00       36,539,000     12,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      117,400       3,520.00        413,248,000      20,500株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                      20,500        862.00       17,671,000     10,000株
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                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      42,400       1,095.00        46,428,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      154,200       1,693.00        261,060,600      29,600株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      73,300        797.00       58,420,100     35,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      73,400       2,242.00        164,562,800      23,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      61,700        262.00       16,165,400     32,800株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      44,000       2,468.00        108,592,000      11,300株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      232,800       2,516.00        585,724,800      17,200株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                      26,500       2,735.00        72,477,500     19,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  374,600株（27,300
     9962   ミスミグループ本社                     1,023,300        3,160.00       3,233,628,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      60,200        295.00       17,759,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                      24,300       1,891.00        45,951,300     11,600株
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                      15,900       1,360.00        21,624,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      346,100       4,105.00       1,420,740,500       50,600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      57,000        965.00       55,005,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      81,900        469.00       38,411,100     46,900株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      206,300       5,000.00       1,031,500,000       1,700株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      67,800       4,270.00        289,506,000      33,700株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      63,500       3,010.00        191,135,000      37,700株
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      127,600       5,820.00        742,632,000      18,400株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      31,800        771.00       24,517,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      85,800       3,920.00        336,336,000      52,800株（22,200株）
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      147,500       1,238.00        182,605,000      58,500株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      112,900       1,960.00        221,284,000      22,900株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      48,900        422.00       20,635,800     30,200株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                      12,200        391.00        4,770,200     7,000株（300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      47,700       6,040.00        288,108,000      34,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                      39,200       1,886.00        73,931,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      83,900       1,397.00        117,208,300      16,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  221,900株（56,200
     2730   エディオン                      374,800       1,031.00        386,418,800      株）
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      166,400        565.00       94,016,000     49,900株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      36,400        898.00       32,687,200     18,700株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      30,300       3,425.00        103,777,500      20,500株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      68,700       1,195.00        82,096,500     47,700株（32,100株）
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                      17,700       2,914.00        51,577,800     10,400株
     2764   ひらまつ                      150,400        146.00       21,958,400
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      19,500       6,180.00        120,510,000      11,100株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      71,500        988.00       70,642,000     46,200株（26,900株）
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                      19,600        771.00       15,111,600     12,300株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      62,800       2,274.00        142,807,200      42,600株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                      22,900        591.00       13,533,900     15,600株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      119,500       1,161.00        138,739,500      52,900株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      43,200       6,530.00        282,096,000      25,400株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      484,300       1,141.00        552,586,300      338,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  213,200株（31,700
     3050   ＤＣＭホールディングス                      500,400       1,082.00        541,432,800      株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      87,600        243.00       21,286,800     58,600株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  349,100株（165,400
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      580,400       5,290.00       3,070,316,000       株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                      20,500        578.00       11,849,000     12,300株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      31,800        550.00       17,490,000     22,700株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                      21,500        562.00       12,083,000     12,800株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      68,100       2,055.00        139,945,500      42,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      975,000        890.00       867,750,000      97,000株
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      116,900       1,582.00        184,935,800      66,900株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      337,100       4,355.00       1,468,070,500       106,600株
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      42,700       2,301.00        98,252,700     24,400株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      560,900       2,800.00       1,570,520,000       106,100株
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                      23,500        740.00       17,390,000     15,600株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      21,500      11,200.00        240,800,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      85,700       7,330.00        628,181,000      15,300株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                     1,428,700         651.00       930,083,700      759,100株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      28,900       1,783.00        51,528,700     16,900株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      485,600       3,510.00       1,704,456,000       76,400株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      137,000       3,570.00        489,090,000      68,800株
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      95,100        375.00       35,662,500     26,100株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                      16,600        732.00       12,151,200     9,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                      12,500       1,127.00        14,087,500     3,200株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                      15,500        410.00        6,355,000     8,700株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                      24,500       1,193.00        29,228,500     14,600株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      56,200        941.00       52,884,200     39,500株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      81,000       3,260.00        264,060,000      54,900株（54,900株）
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      139,100       1,419.00        197,382,900      85,400株（57,200株）
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      239,200       1,433.00        342,773,600      115,200株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族                      23,600       1,456.00        34,361,600     16,800株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      61,300       1,190.00        72,947,000     33,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  639,200株（349,000
     3197   すかいらーくホールディングス                      914,600       1,589.00       1,453,299,400       株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      46,300       1,301.00        60,236,300     26,900株（3,300株）
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                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      61,400       1,387.00        85,161,800     35,700株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックス                      13,600       1,918.00        26,084,800     9,300株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・                                           161,700株（86,900
     3222   ホール                      237,400       1,118.00        265,413,200      株）
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      42,400        827.00       35,064,800     24,900株（15,100株）
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      38,100       2,593.00        98,793,300     16,300株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      61,200       1,689.00        103,366,800      43,200株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      49,100       1,500.00        73,650,000     20,700株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      71,700      15,880.00       1,138,596,000       42,600株（20,400株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      39,700        826.00       32,792,200     20,300株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3376   オンリー                      14,100        455.00        6,415,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     3,194,800        3,986.00      12,734,472,800       53,800株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール                                           307,900株（46,100
     3387   ディング                      439,000        656.00       287,984,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      178,000       14,490.00       2,579,220,000       86,300株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      64,600       1,419.00        91,667,400     28,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                      18,100       1,390.00        25,159,000     10,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  136,300株（40,200
     3397   トリドールホールディングス                      202,000       1,419.00        286,638,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      73,200        467.00       34,184,400     50,800株（17,800株）
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       9,500       732.00        6,954,000     4,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      62,100       2,217.00        137,675,700      7,800株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      12,600       2,027.00        25,540,200     5,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      40,900       1,256.00        51,370,400     27,700株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                      21,400       1,450.00        31,030,000     14,000株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      57,300        707.00       40,511,100     30,100株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      72,700       8,870.00        644,849,000      44,400株（33,500株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      37,500        560.00       21,000,000     25,400株（15,300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      447,700       3,660.00       1,638,582,000       65,900株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      79,300        623.00       49,403,900     9,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      38,500        681.00       26,218,500     21,800株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      145,800       2,843.00        414,509,400      36,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      114,200       1,454.00        166,046,800      67,000株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      61,400        653.00       40,094,200     31,400株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                      24,500        288.00        7,056,000     17,600株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                     1,084,200        2,314.00       2,508,838,800       296,800株
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      86,900        310.00       26,939,000     22,100株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      124,900       1,189.00        148,506,100      49,100株（35,400株）
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                      30,600       2,486.00        76,071,600     18,200株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      95,900        307.00       29,441,300     67,500株（48,300株）
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       9,300      1,679.00        15,614,700     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      47,800       2,385.00        114,003,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      107,800       1,000.00        107,800,000      75,900株（48,200株）
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      140,100        668.00       93,586,800     88,800株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                      28,300        939.00       26,573,700     17,500株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      115,700       2,924.00        338,306,800      70,000株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      29,700       1,960.00        58,212,000     20,900株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      96,300        894.00       86,092,200     67,800株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                      21,300        493.00       10,500,900     12,700株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ                                           1,092,500株（786,600
     7532   ナルホ                     1,795,000        2,295.00       4,119,525,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      179,000       1,517.00        271,543,000      112,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  236,500株（108,500
     7550   ゼンショーホールディングス                      391,600       2,779.00       1,088,256,400       株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      51,300       1,621.00        83,157,300     36,800株
                                107/166


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7561   ハークスレイ                      17,100        883.00       15,099,300
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      120,400       2,037.00        245,254,800      78,700株（24,000株）
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      337,600        433.00       146,180,800      57,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                      22,300       1,799.00        40,117,700     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                      21,100        369.00        7,785,900     11,800株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      21,400       2,170.00        46,438,000     5,900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      85,900       1,533.00        131,684,700      59,100株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      117,400       1,636.00        192,066,400      82,700株（33,000株）
                                                  貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                      51,300        207.00       10,619,100     15,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  175,800株（34,400
     7616   コロワイド                      270,800       1,669.00        451,965,200      株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      108,500        578.00       62,713,000     72,900株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      58,100       5,150.00        299,215,000      34,300株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      29,100        347.00       10,097,700     15,900株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                      20,700        743.00       15,380,100     9,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      162,400       7,000.00       1,136,800,000       86,600株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      36,100       2,627.00        94,834,700     23,200株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      100,700        232.00       23,362,400     56,900株（34,800株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      125,700        874.00       109,861,800      86,300株（61,400株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      83,600       1,992.00        166,531,200      44,100株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      107,000       2,373.00        253,911,000      74,300株（27,300株）
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      95,900        811.00       77,774,900     54,500株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      147,800        315.00       46,557,000     97,600株（18,900株）
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      63,200        154.00        9,732,800     37,400株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      108,200       1,361.00        147,260,200      75,600株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      168,300        729.00       122,690,700      30,400株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      95,700       2,756.00        263,749,200      66,400株（34,200株）
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                                                  貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      124,500       5,410.00        673,545,000      10,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      142,100       1,740.00        247,254,000      98,300株（55,700株）
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       5,600       897.00        5,023,200     2,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      101,700       1,775.00        180,517,500      63,700株（47,100株）
     8184   島忠                      147,300       5,480.00        807,204,000
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      86,100        892.00       76,801,200     50,900株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      62,200       3,350.00        208,370,000      9,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      101,300       2,311.00        234,104,300      71,100株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      112,000        748.00       83,776,000     68,500株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      74,700        325.00       24,277,500     45,000株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      162,700        537.00       87,369,900     23,800株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      128,100       1,293.00        165,633,300      73,300株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      126,200       2,874.00        362,698,800      82,900株（59,600株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      169,200        613.00       103,719,600      36,400株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      94,800      12,110.00       1,148,028,000       56,200株
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      43,200        292.00       12,614,400     12,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      594,900        950.00       565,155,000      367,800株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      163,900        801.00       131,283,900      89,800株（70,200株）
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      387,300        730.00       282,729,000      69,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      30,800       3,125.00        96,250,000     15,500株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      748,800       1,854.00       1,388,275,200       142,700株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      67,700       5,130.00        347,301,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      44,300        192.00        8,505,600     8,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  953,000株（953,000
     8267   イオン                     3,141,600        3,341.00      10,496,085,600       株）
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      166,700       3,810.00        635,127,000      98,600株
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      166,400       2,188.00        364,083,200      84,800株（42,300株）
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                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      98,100       1,996.00        195,807,600      69,000株（20,600株）
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      92,600       6,860.00        635,236,000      55,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      98,200        828.00       81,309,600     17,700株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      788,100       1,409.00       1,110,432,900       69,700株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      42,200        906.00       38,233,200     27,500株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      119,400        262.00       31,282,800     81,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                      10,300       2,067.00        21,290,100     7,300株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       7,800       517.00        4,032,600     2,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      36,300       4,175.00        151,552,500      25,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                      18,300        993.00       18,171,900     3,700株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      47,300        833.00       39,400,900     27,600株（19,500株）
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       7,200      1,779.00        12,808,800     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      101,000       6,420.00        648,420,000      60,200株（32,000株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                      20,500       2,322.00        47,601,000     13,100株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,145,900株（107,800
     9831   ヤマダホールディングス                     2,488,400         548.00      1,363,643,200       株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      127,900       1,587.00        202,977,300      12,500株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      353,300       22,430.00       7,924,519,000       40,000株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      58,800        961.00       56,506,800     34,500株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      65,200        231.00       15,061,200     15,400株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      42,700        830.00       35,441,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  182,700株（57,500
     9861   吉野家ホールディングス                      268,000       2,111.00        565,748,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      39,500       3,420.00        135,090,000      22,200株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      109,200       1,193.00        130,275,600      65,400株（27,400株）
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      67,800       1,193.00        80,885,400     37,300株（19,800株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      60,400       5,690.00        343,676,000      20,100株（300株）
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                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      91,400       1,872.00        171,100,800      53,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      60,900       1,422.00        86,599,800     35,700株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      167,600       2,341.00        392,351,600      81,600株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      180,400       2,557.00        461,282,800      82,500株（70,000株）
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                      17,400        781.00       13,589,400     10,500株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                      40,500       5,910.00        239,355,000      20,900株
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      43,600        956.00       41,681,600     28,700株（10,300株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      109,300       90,990.00       9,945,207,000       22,200株
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      307,500       4,090.00       1,257,675,000       32,400株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      69,000        557.00       38,433,000     41,100株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                      19,000       1,716.00        32,604,000     11,500株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                      16,900       2,183.00        36,892,700     10,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      175,300       1,129.00        197,913,700      60,200株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                      21,300        659.00       14,036,700     10,800株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      55,900        815.00       45,558,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     4,248,200         215.00       913,363,000      301,900株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      110,400       1,127.00        124,420,800      23,600株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  485,600株（226,200
     7180   九州フィナンシャルグループ                     1,788,800         442.00       790,649,600      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,389,800株
     7182   ゆうちょ銀行                     2,316,700         911.00      2,110,513,700       （1,078,000株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      195,400        287.00       56,079,800     31,200株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     4,670,500         391.00      1,826,165,500       716,100株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      544,600        672.00       365,971,200      95,100株
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      480,200        547.00       262,669,400
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      75,200       1,275.00        95,880,000     12,700株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      141,500       2,266.00        320,639,000      98,000株（67,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  257,900株（40,300
     7337   ひろぎんホールディングス                     1,206,600         616.00       743,265,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      599,800       1,375.00        824,725,000      87,600株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      487,000       1,970.00        959,390,000      281,100株
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    55,936,000          497.90     27,850,534,400       9,199,900株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     8,890,500         389.70      3,464,627,850       1,696,700株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                     1,545,600        3,328.00       5,143,756,800       74,900株
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     5,654,900        3,524.00      19,927,867,600       284,600株
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                     2,729,300         603.00      1,645,767,900       520,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  435,100株（20,000
     8334   群馬銀行                     1,570,300         332.00       521,339,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      122,300       1,540.00        188,342,000      7,700株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      224,000        242.00       54,208,000     28,500株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      339,400        186.00       63,128,400     44,000株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,700株（63,900
     8341   七十七銀行                      276,900       1,411.00        390,705,900      株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      63,600       2,426.00        154,293,600      42,600株（20,700株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      51,800       1,395.00        72,261,000     4,800株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      91,900       1,034.00        95,024,600     28,200株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      52,900       1,991.00        105,323,900      16,200株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      731,100        209.00       152,799,900      128,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      39,400       1,092.00        43,024,800     5,700株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      51,900       1,013.00        52,574,700     23,200株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      688,300       1,984.00       1,365,587,200       51,000株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                     1,991,100         786.00      1,565,004,600       170,000株
                                                  貸付有価証券
     8356   十六銀行                      103,000       1,907.00        196,421,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  581,800株（236,300
     8358   スルガ銀行                      836,700        328.00       274,437,600      株）
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                                                  貸付有価証券
                                                  512,200株（333,900
     8359   八十二銀行                     1,973,100         356.00       702,423,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      94,700        787.00       74,528,900     12,800株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      161,000       2,041.00        328,601,000      64,800株（39,200株）
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      69,700       1,892.00        131,872,400      19,100株
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                      81,700       2,571.00        210,050,700      55,700株（40,300株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      34,300       1,718.00        58,927,400     9,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                      16,000       2,853.00        45,648,000     7,700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      163,300       2,077.00        339,174,100      29,000株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      135,600       1,746.00        236,757,600      53,400株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  303,200株（16,100
     8368   百五銀行                      735,400        299.00       219,884,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      292,500       5,970.00       1,746,225,000       56,300株（34,100株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      289,400       1,450.00        419,630,000      135,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  148,300株（51,300
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      544,800        972.00       529,545,600      株）
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      484,900        492.00       238,570,800      72,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      703,800        841.00       591,895,800      48,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                      27,700       1,128.00        31,245,600     2,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  590,400株（412,500
     8385   伊予銀行                     1,167,000         649.00       757,383,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      87,200       1,488.00        129,753,600      16,600株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      124,500        688.00       85,656,000     17,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      133,300       2,271.00        302,724,300      91,300株（58,300株）
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      46,800       2,092.00        97,905,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      53,800       2,227.00        119,812,600      6,200株
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      49,200       1,316.00        64,747,200     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      74,400       2,765.00        205,716,000      45,100株（30,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      189,100        753.00       142,392,300      13,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  807,800株（114,400
     8410   セブン銀行                     2,732,200         224.00       612,012,800      株）
                                                  貸付有価証券
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    11,110,800         1,428.00      15,866,222,400       921,500株
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                      29,400        701.00       20,609,400     3,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  172,300株（56,600
     8418   山口フィナンシャルグループ                     1,020,100         618.00       630,421,800      株）
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                      26,300       1,285.00        33,795,500     5,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      61,500       2,680.00        164,820,000      14,100株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                     1,232,600         219.00       269,939,400      255,300株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                      29,300       2,894.00        84,794,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                      34,200       1,995.00        68,229,000     5,800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                      27,800       1,253.00        34,833,400     8,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      113,900        965.00       109,913,500      19,200株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                      31,100       1,066.00        33,152,600     3,800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      348,700        417.00       145,407,900      65,300株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      395,200        170.00       67,184,000     42,500株（13,500株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                      25,000       1,940.00        48,500,000     16,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      143,800        665.00       95,627,000     15,300株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      76,300        207.00       15,794,100     54,300株（19,900株）
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      42,600        637.00       27,136,200     10,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  102,800株（38,400
     8600   トモニホールディングス                      632,500        306.00       193,545,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      793,700        108.00       85,719,600     74,800株（27,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  297,500株（237,600
     8714   池田泉州ホールディングス                      940,900        150.00       141,135,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  163,300株（61,600
     7148   ＦＰＧ                      251,800        494.00       124,389,200      株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      41,300       1,211.00        50,014,300     28,900株（28,900株）
                                114/166


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                      31,300        718.00       22,473,400     18,300株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      939,700       2,721.00       2,556,923,700       525,400株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      68,900        238.00       16,398,200     46,100株（25,700株）
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      125,900       5,460.00        687,414,000      37,800株（15,700株）
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     6,561,000         513.50      3,369,073,500       794,300株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                    14,387,800          590.40      8,494,557,120       1,851,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  418,800株（345,000
     8609   岡三証券グループ                      697,300        413.00       287,984,900      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  156,300株（10,200
     8613   丸三証券                      242,700        507.00       123,048,900      株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      292,000        141.00       41,172,000     55,000株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      939,600        325.00       305,370,000      382,500株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                      19,500        650.00       12,675,000     13,600株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      236,700        259.00       61,305,300     54,700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      153,000        508.00       77,724,000     54,600株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      466,700        828.00       386,427,600      212,000株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      599,700        514.00       308,245,800      324,400株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      109,700        752.00       82,494,400     60,400株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      76,600       1,415.00        108,389,000      23,000株
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      147,300        764.00       112,537,200      15,600株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      87,300        224.00       19,555,200     35,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  152,800株（50,300
     8739   スパークス・グループ                      377,400        278.00       104,917,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      23,100        270.00        6,237,000     5,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      289,500       2,254.00        652,533,000      49,000株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                     1,538,000        4,247.00       6,531,886,000       637,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  111,500株（19,900
     8715   アニコム　ホールディングス                      271,300       1,151.00        312,266,300      株）
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                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                     2,138,200        3,282.00       7,017,572,400       100,000株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     4,627,800        1,757.00       8,131,044,600       689,500株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                     2,891,000        5,586.00      16,149,126,000       1,514,100株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                     2,444,200        1,368.00       3,343,665,600       386,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      17,200       1,901.00        32,697,200     6,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      229,800       4,495.00       1,032,951,000       122,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      22,500        621.00       13,972,500     11,400株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      28,500        808.00       23,028,000     16,500株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      34,400       1,203.00        41,383,200     16,300株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      28,300       1,002.00        28,356,600     16,100株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      130,000       1,686.00        219,180,000      83,500株（39,600株）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      44,400       2,429.00        107,847,600      10,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      572,700       1,252.00        717,020,400      161,700株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      86,100       7,270.00        625,947,000      41,300株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      126,300       3,215.00        406,054,500      86,800株（40,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  102,400株（54,700
     8439   東京センチュリー                      164,000       8,530.00       1,398,920,000       株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      360,100        524.00       188,692,400      79,800株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  817,400株（256,800
     8515   アイフル                     1,247,700         257.00       320,658,900      株）
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      64,500       3,150.00        203,175,000      31,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      500,900       1,339.00        670,705,100      105,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  851,400株（314,000
     8572   アコム                     1,644,200         459.00       754,687,800      株）
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      90,400       1,910.00        172,664,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                     2,211,700         124.00       274,250,800      142,800株
                                                  貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      193,000       2,616.00        504,888,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     5,073,500        1,806.50       9,165,277,750       313,600株
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                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                     2,075,500         522.00      1,083,411,000       1,151,200株
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      40,300        617.00       24,865,100     20,700株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                     2,346,600        2,677.00       6,281,848,200       212,600株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      93,400       2,361.00        220,517,400      31,500株（13,600株）
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      42,500        719.00       30,557,500     26,500株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      33,900       1,963.00        66,545,700     23,100株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                     1,040,400         291.00       302,756,400      85,000株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      807,700        137.00       110,654,900      170,300株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      42,300       1,147.00        48,518,100     20,900株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      154,500        152.00       23,484,000     94,600株（88,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  1,136,100株（631,500
     3003   ヒューリック                     1,735,100        1,138.00       1,974,543,800       株）
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      32,300       1,794.00        57,946,200     9,600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      496,900       2,232.00       1,109,080,800       67,500株（16,700株）
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      166,400        490.00       81,536,000     66,300株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      115,800       1,657.00        191,880,600      61,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      115,300        424.00       48,887,200     67,200株（40,300株）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                      23,700        660.00       15,642,000     14,200株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      51,200       1,665.00        85,248,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      134,100       1,735.00        232,663,500      92,200株（23,500株）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      38,800        250.00        9,700,000     26,400株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                      14,300       1,337.00        19,119,100     9,200株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      44,000       1,160.00        51,040,000     15,500株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                      23,600        732.00       17,275,200     12,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                      11,600        719.00        8,340,400     7,200株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  108,100株（29,500
     3284   フージャースホールディングス                      162,400        641.00       104,098,400      株）
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                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      258,100       4,240.00       1,094,344,000       22,000株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                     2,223,600         558.00      1,240,768,800       332,800株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      682,000       2,208.00       1,505,856,000       241,100株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                      13,500        803.00       10,840,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      49,700        455.00       22,613,500     33,400株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      38,500        626.00       24,101,000     26,800株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                      15,100       1,003.00        15,145,300     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                      40,400       1,246.00        50,338,400     28,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      20,900       1,293.00        27,023,700     12,500株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                      13,400       1,341.00        17,969,400     8,600株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      25,200       2,622.00        66,074,400     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                      13,600        666.00        9,057,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      39,400       1,221.00        48,107,400     22,700株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                      15,300       3,400.00        52,020,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                      18,400        872.00       16,044,800     9,800株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                      14,200        711.00       10,096,200     9,300株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  302,800株（100,600
     4666   パーク２４                      439,100       1,935.00        849,658,500      株）
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                      21,000       1,596.00        33,516,000     13,900株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     3,974,900        2,063.00       8,200,218,700       347,800株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     5,729,600        1,667.00       9,551,243,200       706,200株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      150,300       3,700.00        556,110,000      81,900株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  439,400株（268,800
     8804   東京建物                      808,200       1,455.00       1,175,931,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  121,400株（106,300
     8806   ダイビル                      211,200       1,231.00        259,987,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      130,800       1,727.00        225,891,600      90,000株（30,400株）
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                     1,837,800        3,099.00       5,695,342,200       124,100株
                                118/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      160,000        737.00       117,920,000      39,800株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                      13,700       4,375.00        59,937,500     7,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  752,600株（289,400
     8848   レオパレス２１                     1,072,000         145.00       155,440,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      111,100       2,784.00        309,302,400      55,900株（34,800株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      94,700        636.00       60,229,200     43,400株
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      82,100        485.00       39,818,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      44,800        580.00       25,984,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      64,600       1,643.00        106,137,800      16,100株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      31,400       1,480.00        46,472,000     21,400株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      120,200        418.00       50,243,600     84,800株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      148,600        779.00       115,759,400      86,200株（54,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  137,100株（17,400
     8897   タカラレーベン                      373,800        310.00       115,878,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      45,800        862.00       39,479,600     25,100株（18,400株）
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      410,400       1,710.00        701,784,000      286,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      20,700        679.00       14,055,300     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      35,400       1,080.00        38,232,000     9,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  1,565,200株（466,700
     8918   ランド                     4,451,400           9.00      40,062,600     株）
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      202,400       3,100.00        627,440,000      65,800株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      112,600       1,038.00        116,878,800      54,400株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                      17,900       1,617.00        28,944,300     9,100株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      112,800        891.00       100,504,800      21,400株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      71,100       1,006.00        71,526,600     7,400株
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                      22,700        577.00       13,097,900     9,600株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      27,000        330.00        8,910,000     7,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                      25,300        931.00       23,554,300     6,500株（3,300株）
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                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      63,700        423.00       26,945,100     14,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  176,200株（51,500
     9706   日本空港ビルデング                      261,100       6,290.00       1,642,319,000       株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      36,600        651.00       23,826,600     18,200株（17,300株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      52,700       2,774.00        146,189,800      11,800株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      277,100        365.00       101,141,500      37,200株（400株）
     2121   ミクシィ                      151,200       2,526.00        381,931,200
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      52,500       1,829.00        96,022,500     22,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  294,600株（218,800
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      605,500       5,740.00       3,475,570,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                      23,000       2,582.00        59,386,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                      10,200        318.00        3,243,600     7,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      125,000       2,840.00        355,000,000      79,000株（74,000株）
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      31,300       2,145.00        67,138,500     22,100株（14,700株）
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      87,000       1,348.00        117,276,000      17,000株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      30,100       1,031.00        31,033,100     18,600株
                                                  貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      98,800       1,159.00        114,509,200      50,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  135,000株（130,000
     2157   コシダカホールディングス                      191,000        405.00       77,355,000     株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                      19,100        890.00       16,999,000     7,500株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      86,200       1,928.00        166,193,600      48,200株（23,100株）
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                      19,500       1,370.00        26,715,000     11,200株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  101,000株（51,000
     2170   リンクアンドモチベーション                      146,100        521.00       76,118,100     株）
                                                  貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      103,900        715.00       74,288,500     33,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  170,400株（62,700
     2175   エス・エム・エス                      246,200       4,025.00        990,955,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      26,800        627.00       16,803,600     19,200株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      792,000       1,869.00       1,480,248,000       120,200株
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                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      38,600        753.00       29,065,800     22,000株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      248,700        311.00       77,345,700     170,000株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      24,300        297.00        7,217,100     16,500株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                      38,900        597.00       23,223,300     20,300株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      27,800       1,279.00        35,556,200     19,100株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      40,100       2,069.00        82,966,900     22,300株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      39,300       1,443.00        56,709,900     26,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                      19,100        960.00       18,336,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                      19,400       2,006.00        38,916,400     1,600株
     2331   綜合警備保障                      315,000       5,360.00       1,688,400,000
                                                  貸付有価証券
                                                  364,100株（135,900
     2371   カカクコム                      585,500       2,822.00       1,652,281,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      28,200       1,761.00        49,660,200     20,100株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      50,900        900.00       45,810,000     12,000株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                      13,700        669.00        9,165,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      44,000        903.00       39,732,000     26,300株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      108,500       2,331.00        252,913,500      60,900株（20,600株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      54,400       1,790.00        97,376,000     31,800株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      86,100        718.00       61,819,800     58,500株（32,100株）
                                                  貸付有価証券
     2398   ツクイホールディングス                      185,900        533.00       99,084,700     19,200株
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                      18,200        919.00       16,725,800     6,800株（300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  186,700株（98,400
     2412   ベネフィット・ワン                      288,200       3,125.00        900,625,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                     1,747,100        10,030.00       17,523,413,000       140,600株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      63,300        249.00       15,761,700     40,000株（23,800株）
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       9,600       464.00        4,454,400     6,200株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      454,100       1,279.00        580,793,900      222,400株
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                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      80,300        445.00       35,733,500     27,200株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      26,600       1,855.00        49,343,000     18,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  197,200株（87,700
     2432   ディー・エヌ・エー                      334,900       1,913.00        640,663,700      株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                     1,101,900        1,484.00       1,635,219,600       218,200株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      137,300        504.00       69,199,200     24,900株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      84,400        538.00       45,407,200     16,200株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      62,800        850.00       53,380,000     22,100株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      218,000        409.00       89,162,000     79,700株（24,700株）
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                      25,700       1,846.00        47,442,200     15,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      32,500        448.00       14,560,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
                                                  138,600株（103,500
     2471   エスプール                      203,300        880.00       178,904,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      36,600       2,705.00        99,003,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       4,700      4,895.00        23,006,500     3,500株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      46,000        415.00       19,090,000     12,700株
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       7,900      1,534.00        12,118,600     5,200株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      52,600       3,210.00        168,846,000      25,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  478,400株（201,500
     2492   インフォマート                      801,000        868.00       695,268,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  132,300株（28,200
     2749   ＪＰホールディングス                      248,400        297.00       73,774,800     株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      142,500         93.00       13,252,500     46,200株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      107,500        978.00       105,135,000      13,900株
                                                  貸付有価証券
     4286   レッグス                      19,500       1,676.00        32,682,000     13,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  131,800株（104,600
     4290   プレステージ・インターナショナル                      296,100        887.00       262,640,700      株）
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      43,200       2,515.00        108,648,000      9,300株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                      23,800       1,370.00        32,606,000     7,500株
                                122/166


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                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      48,800       1,050.00        51,240,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      47,400        251.00       11,897,400     24,300株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      681,300        746.00       508,249,800      75,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  615,200株（235,000
     4324   電通グループ                      890,300       3,080.00       2,742,124,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      29,900        570.00       17,043,000     17,100株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                      22,400       2,715.00        60,816,000     12,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      30,200       2,261.00        68,282,200     21,200株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      89,500        943.00       84,398,500     60,300株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                      23,800        885.00       21,063,000     14,000株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      221,500       2,975.00        658,962,500      79,300株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      69,900       2,046.00        143,015,400      34,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      138,300        321.00       44,394,300     97,000株（43,600株）
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                      15,800        951.00       15,025,800     6,800株
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      83,400        740.00       61,716,000     15,200株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  426,600株（327,500
     4661   オリエンタルランド                      842,300       15,980.00       13,459,954,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      197,200       2,822.00        556,498,400      40,200株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      100,800        580.00       58,464,000     54,300株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      43,600       1,660.00        72,376,000     17,800株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                      17,400        420.00        7,308,000     8,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                      14,700        546.00        8,026,200     8,300株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  154,100株（49,200
     4680   ラウンドワン                      221,100        810.00       179,091,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  157,500株（31,200
     4681   リゾートトラスト                      362,700       1,466.00        531,718,200      株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      102,500       3,335.00        341,837,500      55,800株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       9,500       282.00        2,679,000     5,800株（1,000株）
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                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      137,000       1,327.00        181,799,000      28,400株（20,500株）
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      361,500        295.00       106,642,500      87,800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      34,900        998.00       34,830,200     21,200株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      886,700       2,141.00       1,898,424,700       98,100株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      27,800        609.00       16,930,200     16,600株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      487,900       7,260.00       3,542,154,000       206,300株
                                                  貸付有価証券
                                                  2,543,200株
     4755   楽天                     3,692,200        1,001.00       3,695,892,200       （1,422,800株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      41,600       1,109.00        46,134,400     27,800株
     4765   モーニングスター                      86,900        472.00       41,016,800
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      126,200        259.00       32,685,800     86,000株（69,100株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      50,700        958.00       48,570,600     23,100株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      29,200       2,123.00        61,991,600     17,600株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      69,200       1,593.00        110,235,600      14,500株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      140,400       3,025.00        424,710,000      29,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       8,000      3,890.00        31,120,000     5,000株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  103,600株（73,600
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      157,900       8,470.00       1,337,413,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラ                      18,300        308.00        5,636,400     10,600株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6032   インターワークス                      15,400        345.00        5,313,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      31,700      17,770.00        563,309,000      21,000株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      58,800       2,133.00        125,420,400      21,200株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                      15,500        798.00       12,369,000     10,200株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                      15,400        972.00       14,968,800     9,900株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      48,900        791.00       38,679,900     34,500株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                      23,100        218.00        5,035,800     16,400株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      35,400       2,919.00        103,332,600      19,300株（8,700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      43,500        240.00       10,440,000     14,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      243,300       1,667.00        405,581,100      87,900株（21,600株）
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      98,300       1,188.00        116,780,400      57,400株（17,200株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      39,200        334.00       13,092,800     27,300株（15,900株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      67,300       1,323.00        89,037,900     26,900株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      25,400       2,278.00        57,861,200     18,300株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      65,000        791.00       51,415,000     39,000株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      31,300       1,600.00        50,080,000     19,700株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                      53,700        816.00       43,819,200     37,100株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      31,000       1,657.00        51,367,000     17,300株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      64,400       5,010.00        322,644,000      38,800株（24,900株）
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      30,000       2,151.00        64,530,000     17,800株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                      22,000        616.00       13,552,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                      12,700       2,894.00        36,753,800     6,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      53,600       1,777.00        95,247,200     38,000株（18,700株）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      51,200        976.00       49,971,200     18,500株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      116,700        290.00       33,843,000     54,700株（20,200株）
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      37,700       7,730.00        291,421,000      24,000株（19,000株）
     6096   レアジョブ                       6,900      2,408.00        16,615,200
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     5,674,900        4,533.00      25,724,321,700       1,091,300株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      109,300       1,473.00        160,998,900      50,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      38,900        355.00       13,809,500     13,600株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      30,100        637.00       19,173,700     21,200株（16,900株）
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                     6,493,200         872.40      5,664,667,680       821,900株
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      132,500       1,692.00        224,190,000      23,300株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      60,300        925.00       55,777,500     35,800株（10,100株）
                                125/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                      17,000        761.00       12,937,000     11,600株（10,300株）
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       8,000       339.00        2,712,000     3,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      26,700       3,645.00        97,321,500     14,000株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                      14,500        871.00       12,629,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      42,700       1,266.00        54,058,200     26,300株（18,300株）
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      23,700       2,581.00        61,169,700     17,100株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      29,600       4,685.00        138,676,000      10,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      218,700       1,530.00        334,611,000      37,800株（25,800株）
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                      24,400       1,829.00        44,627,600     17,000株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      65,900       1,711.00        112,754,900      45,600株（20,800株）
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      47,700      17,670.00        842,859,000      14,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                      16,600       1,995.00        33,117,000     10,900株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      27,900       1,312.00        36,604,800     19,800株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      31,900        543.00       17,321,700     19,100株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      25,200       1,165.00        29,358,000     15,200株（9,800株）
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                      15,900        868.00       13,801,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      37,000       6,500.00        240,500,000      22,400株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      182,000       2,331.00        424,242,000      31,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                      11,500       1,481.00        17,031,500     6,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      19,800        444.00        8,791,200     13,500株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                      13,700        310.00        4,247,000     9,300株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                      23,200        585.00       13,572,000     16,500株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                      18,900       1,485.00        28,066,500     13,200株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                      15,000        575.00        8,625,000     3,100株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       5,300      3,650.00        19,345,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダック                       9,600      3,120.00        29,952,000     600株
                                126/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      52,200        703.00       36,696,600     17,700株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      32,300       1,370.00        44,251,000     16,800株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      60,800        618.00       37,574,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                      22,200        772.00       17,138,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      38,900       2,072.00        80,600,800     19,600株（19,600株）
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                      10,100       3,640.00        36,764,000     7,500株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       7,100       702.00        4,984,200     5,000株（5,000株）
     7037   テノ．ホールディングス                       5,900      1,287.00         7,593,300
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                      13,600       2,112.00        28,723,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       3,900      1,955.00         7,624,500     2,000株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       4,500      3,780.00        17,010,000     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       7,600      1,296.00         9,849,600     5,300株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  137,000株（102,500
     7085   カーブスホールディングス                      217,600        726.00       157,977,600      株）
     7088   フォーラムエンジニアリング                      41,400        908.00       37,591,200
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,600       2,871.00        87,852,600     21,800株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      40,300        628.00       25,308,400     28,100株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      433,600       2,502.00       1,084,867,200       147,700株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      48,900       1,503.00        73,496,700     34,100株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      114,800       1,682.00        193,093,600      80,700株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                      22,200       2,349.00        52,147,800     13,000株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      131,100       3,300.00        432,630,000      90,900株（31,600株）
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      88,900       1,265.00        112,458,500      19,500株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      50,500       2,306.00        116,453,000      26,400株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      50,800        808.00       41,046,400     13,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     9624   長大                      31,100       1,575.00        48,982,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      35,000       1,154.00        40,390,000     3,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       4,500      9,100.00        40,950,000     2,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      30,500       1,262.00        38,491,000     21,700株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      15,400       1,353.00        20,836,200     3,800株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                      24,800      10,000.00        248,000,000      17,200株（8,100株）
     9671   よみうりランド                      16,100       6,020.00        96,922,000
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      51,300       4,350.00        223,155,000      27,200株（21,700株）
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      31,300       1,375.00        43,037,500     19,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      139,300       2,323.00        323,593,900      89,900株（58,500株）
                                                  貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      321,400       1,292.00        415,248,800      55,800株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      72,700       2,185.00        158,849,500      10,700株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー                                           247,000株（185,000
     9704   プ                      435,500         23.00       10,016,500     株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      74,800       2,597.00        194,255,600      33,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  178,000株（104,200
     9716   乃村工藝社                      338,900        800.00       271,120,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      31,000       1,375.00        42,625,000     21,100株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      48,900        935.00       45,721,500     27,800株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     9728   日本管財                      85,200       2,038.00        173,637,600      6,900株
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      75,900       2,007.00        152,331,300      10,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       8,500      2,466.00        20,961,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      840,600       9,837.00       8,268,982,200       139,000株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      38,500       3,655.00        140,717,500      22,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      149,900        827.00       123,967,300      15,200株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      96,700       5,140.00        497,038,000      10,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      92,300       1,332.00        122,943,600      45,100株
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      161,600       2,332.00        376,851,200      25,600株
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                      30,500        478.00       14,579,000     18,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      56,300        742.00       41,774,600     28,600株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                      19,300       1,755.00        33,871,500     13,300株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                      22,800       1,310.00        29,868,000     13,400株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      263,900       2,009.00        530,175,100      86,800株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      97,200       2,694.00        261,856,800      45,400株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      43,800        951.00       41,653,800     18,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      132,600       3,350.00        444,210,000      49,600株（19,900株）
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      28,700       1,501.00        43,078,700     2,600株
               合　計            878,687,400              2,132,028,356,800
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス

       タンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             2,518,849,385,312

    Ⅱ　負債総額                              537,623,637,351
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,981,225,747,961
    Ⅳ　発行済口数                               1,061,446,208       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,866.53
    　　（100口当たり）                                 （186,653     ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          874            15,827,561
             追加型公社債投資信託                           16            1,523,225
             単位型株式投資信託                          74             328,992
             単位型公社債投資信託                           35             182,690
                 合　計                      999            17,862,468
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
                                141/166


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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                146/166


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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                147/166


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                148/166





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
                                149/166

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                150/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
                                151/166

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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

                                152/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
                                155/166


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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
                                157/166


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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2020年９月末現在）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              83,616     百万円
       株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              78,100     百万円
       社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       みずほ証券株式会社                      125,167      百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＪＰモルガン証券株式会社                       73,272     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＵＢＳ証券株式会社                       32,100     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ソシエテ・ジェネラル証券株                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              35,765     百万円
       式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       シティグループ証券株式会社                       96,307     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       大和証券株式会社                      100,000      百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025      百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
       マッコーリー・キャピタル・
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       セキュリティーズ・ジャパ                       7,350    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ン・リミテッド
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＢｏｆＡ証券株式会社                       83,140     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳ           トピックス上場投信の令和２年７月17日から令和３年１月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓ  トピックス上場投信の令和３年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、す
    べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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