ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月2日 提出
【ファンド名】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケット
コース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 2020年12月22日 自 2021年1月20日 自 2021年2月20日
至 2021年1月19日 至 2021年2月19日 至 2021年3月19日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 464,046,880円 470,187,744円 458,358,717円
期末受益権口数 1,643,962,289口 1,625,129,062口 1,577,668,366口
期末基準価額
2,823円 2,893円 2,905円
（分配後、1万口当たり）
△0.87％ 3.37％ 1.28％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 2020年12月22日 自 2021年1月20日 自 2021年2月20日
至 2021年1月19日 至 2021年2月19日 至 2021年3月19日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 371,518,476円 366,248,558円 351,812,950円
期末受益権口数 2,115,613,185口 2,116,789,963口 2,053,264,192口
期末基準価額
1,756円 1,730円 1,713円
（分配後、1万口当たり）
△1.99％ △0.34％ 0.17％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
計算期間 自 2020年12月22日 自 2021年1月20日 自 2021年2月20日
至 2021年1月19日 至 2021年2月19日 至 2021年3月19日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 518,831,270円 519,934,525円 503,634,326円
期末受益権口数 709,860,208口 706,637,534口 696,594,982口
期末基準価額
7,309円 7,358円 7,230円
（分配後、1万口当たり）
0.63％ 1.08％ △1.33％
期中騰落率
2/2
