三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月13日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券の金額】
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）
三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）
三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）
（上記３ファンドの愛称として「マイパッケージＮＥＸＴ」という名称を用いることがありま
す。）
以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
いうことがあります。
また、「三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ30」、「三
井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ50」、「三井住友ＤＳ・年
金バランス70（株式重点型）」を「マイパッケージＮＥＸＴ70」という略称でいうことがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド2兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「マイパッケージＮＥＸＴ30」は「マイ
N30」、「マイパッケージＮＥＸＴ50」は「マイN50」、「マイパッケージＮＥＸＴ70」は「マイ
N70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年5月14日から2021年11月15日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
い合わせください。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、日本を含む世
界各国の株式、公社債に分散投資します。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定
が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
投資対象資産
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式および債券であり、ファンドの収益は株式市
場、債券市場の動向に左右されるものであるた
め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（日本を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
（合成指数） める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回
中小型株 日本 日経225
年４回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） （ ）
公債 欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券 アジア
クレジット属性 日々 ＴＯＰＩＸ
（ ） オセアニア
その他
不動産投信 （ ） 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他資産 アフリカ
（投資信託証券（資
産複合（株式 債 その他
券）資産配分固定 （合成指数）
型））
中近東（中東）
資産複合
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（ ） エマージング
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2019年6月28日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2021年2月26日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
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1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2021年2月26日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
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外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
（イ）各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 （±
３％）を設けて調整を行います。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
ＮＥＸＴ30 ＮＥＸＴ50 ＮＥＸＴ70
株 式 30％ 50％ 70％
国内株式 20％ 35％ 50％
外国株式 10％ 15％ 20％
債 券 65％ 45％ 25％
国内債券 55％ 35％ 15％
外国債券 10％ 10％ 10％
短期金融資産 ５％ ５％ ５％
（ロ）各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
ＮＥＸＴ 30 ＮＥＸＴ 50 ＮＥＸＴ 70
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込 20％ 35％ 50％
み）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合） 55％ 35％ 15％
ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当 10％ 15％ 20％
込み、円ベース）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く 10％ 10％ 10％
日本、円ベース）
有担保コール翌日物 ５％ ５％ ５％
（ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本としま
す。
（ニ）非株式割合に関する制限
ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
制限はありません。
ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
います。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
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３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のう
ち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで
の証券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書のうち第２
号から第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の証券または証書の
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うち第16号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券な
らびに第19号および第21号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有する
も のを以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年2月18日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、
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原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額に対して、以下の通りとします。
マイパッケージＮＥＸＴ30 50％未満
マイパッケージＮＥＸＴ50 25％以上
マイパッケージＮＥＸＴ70 50％以上
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
ロ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
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財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
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行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
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の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
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（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
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（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
います。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号
で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
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イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５．コマーシャル・ペーパー
６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
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す。）
10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
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（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
います。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
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（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
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ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）合成指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（リ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
（ヌ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
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解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.154％（税抜き0.14％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
委託会社 年0.06％ の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.06％
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.02％
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
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す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の 算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
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５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
＜配当控除および益金不算入制度の適用の可否＞
ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年2月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 131,703,158 95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,877,748 4.96
合計(純資産総額) 138,580,906 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 327,242,422 94.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 17,579,917 5.10
合計(純資産総額) 344,822,339 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 208,901,949 94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,289,294 5.13
合計(純資産総額) 220,191,243 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
イ 主要投資銘柄
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2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 60,608,850 1.2737 77,201,560 1.2667 76,773,230 55.40
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 8,841,097 3.1778 28,095,634 3.0556 27,014,855 19.49
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 7,408,858 1.9101 14,151,773 1.8992 14,070,903 10.15
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 2,993,852 4.7013 14,075,258 4.6242 13,844,170 9.99
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.04
合計 95.04
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
イ 主要投資銘柄
2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 96,503,938 1.2738 122,935,179 1.2667 122,241,538 35.45
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 38,675,793 3.1795 122,972,598 3.0556 118,177,753 34.27
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 11,225,231 4.7026 52,788,682 4.6242 51,907,713 15.05
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 18,384,277 1.9104 35,122,237 1.8992 34,915,418 10.13
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 94.90
合計 94.90
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
イ 主要投資銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 35,457,752 3.1783 112,698,745 3.0556 108,344,707 49.20
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 9,616,116 4.7020 45,215,062 4.6242 44,466,843 20.19
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 26,559,021 1.2738 33,832,176 1.2667 33,642,311 15.28
益証券
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 11,819,760 1.9103 22,579,904 1.8992 22,448,088 10.19
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 94.87
合計 94.87
②【投資不動産物件】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日) 1,036,533 1,036,533 10,365 10,365
第2期 (2021年 2月18日) 129,349,680 129,349,680 10,869 10,869
2020年 2月末日 1,011,940 ― 10,119 ―
3月末日 997,240 ― 9,793 ―
4月末日 5,530,891 ― 9,963 ―
5月末日 26,731,240 ― 10,123 ―
6月末日 45,407,143 ― 10,131 ―
7月末日 51,685,178 ― 10,111 ―
8月末日 64,683,992 ― 10,320 ―
9月末日 65,062,883 ― 10,326 ―
10月末日 79,358,285 ― 10,212 ―
11月末日 90,614,242 ― 10,568 ―
12月末日 110,891,257 ― 10,668 ―
2021年 1月末日 121,602,046 ― 10,679 ―
2月末日 138,580,906 ― 10,723 ―
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日) 2,279,719 2,279,719 10,571 10,571
第2期 (2021年 2月18日) 335,342,429 335,342,429 11,511 11,511
2020年 2月末日 2,177,658 ― 10,098 ―
3月末日 2,079,764 ― 9,644 ―
4月末日 19,954,418 ― 9,911 ―
5月末日 88,543,039 ― 10,197 ―
6月末日 145,293,000 ― 10,222 ―
7月末日 159,673,296 ― 10,151 ―
8月末日 204,837,137 ― 10,532 ―
9月末日 214,036,548 ― 10,532 ―
10月末日 229,195,303 ― 10,362 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 262,681,137 ― 10,951 ―
12月末日 291,074,689 ― 11,120 ―
2021年 1月末日 317,245,633 ― 11,153 ―
2月末日 344,822,339 ― 11,291 ―
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日) 1,078,471 1,078,471 10,785 10,785
第2期 (2021年 2月18日) 212,907,677 212,907,677 12,154 12,154
2020年 2月末日 1,007,443 ― 10,074 ―
3月末日 948,378 ― 9,484 ―
4月末日 9,327,972 ― 9,846 ―
5月末日 43,402,332 ― 10,259 ―
6月末日 60,403,664 ― 10,302 ―
7月末日 71,943,990 ― 10,175 ―
8月末日 102,433,193 ― 10,730 ―
9月末日 113,548,037 ― 10,723 ―
10月末日 133,182,976 ― 10,492 ―
11月末日 156,662,046 ― 11,323 ―
12月末日 178,222,888 ― 11,564 ―
2021年 1月末日 193,050,975 ― 11,619 ―
2月末日 220,191,243 ― 11,853 ―
②【分配の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
③【収益率の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
収益率（％）
第1期 3.7
第2期 4.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
収益率（％）
第1期 5.7
第2期 8.9
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
収益率（％）
第1期 7.9
第2期 12.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 129,718,508 11,715,048
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2,156,528 0
第2期 322,790,706 33,614,202
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 190,606,278 16,430,623
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 182,578,387,010 98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,120,781,678 1.15
合計(純資産総額) 184,699,168,688 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,138,070,000 1.15
合計 買建 ― 2,138,070,000 1.15
国内債券パッシブ・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 102,545,659,850 80.32
地方債証券 日本 8,519,246,340 6.67
特殊債券 日本 11,818,467,965 9.26
社債券 日本 3,829,218,000 3.00
フランス 200,536,000 0.16
小計 4,029,754,000 3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 757,341,141 0.59
合計(純資産総額) 127,670,469,296 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 179,785,813,051 66.38
イギリス 12,236,458,921 4.52
カナダ 9,488,560,563 3.50
フランス 9,106,137,804 3.36
スイス 8,967,458,811 3.31
ドイツ 8,225,281,372 3.04
オーストラリア 5,747,359,964 2.12
オランダ 5,172,099,743 1.91
アイルランド 4,881,070,125 1.80
スウェーデン 2,990,273,932 1.10
香港 2,321,570,118 0.86
スペイン 2,181,462,614 0.81
デンマーク 2,159,251,177 0.80
イタリア 1,675,462,091 0.62
フィンランド 1,113,895,709 0.41
ジャージー 1,043,791,431 0.39
バミューダ 894,912,845 0.33
シンガポール 820,522,566 0.30
ベルギー 774,442,658 0.29
イスラエル 544,376,349 0.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー 543,835,036 0.20
ケイマン諸島 516,036,051 0.19
ニュージーランド 298,590,079 0.11
ルクセンブルグ 254,705,423 0.09
キュラソー 222,475,647 0.08
オーストリア 164,273,785 0.06
ポルトガル 142,737,008 0.05
リベリア 87,971,672 0.03
マン島 61,502,309 0.02
パプアニューギニア 38,099,824 0.01
小計 262,460,428,678 96.91
投資証券 アメリカ 4,888,712,479 1.81
オーストラリア 666,365,201 0.25
イギリス 157,937,497 0.06
フランス 141,197,331 0.05
香港 140,874,702 0.05
シンガポール 138,466,470 0.05
カナダ 28,795,359 0.01
小計 6,162,349,039 2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,207,104,608 0.81
合計(純資産総額) 270,829,882,325 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,687,908,750 0.62
買建 ドイツ 366,755,004 0.13
買建 イギリス 108,245,632 0.03
買建 オーストラリア 84,888,724 0.03
合計 買建 ― 2,247,798,110 0.81
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 66,684,500 0.02
売建 ― 322,026,200 △0.11
外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 2月26日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 68,789,404,307 42.49
フランス 17,151,411,300 10.59
イタリア 15,507,114,010 9.58
ドイツ 12,078,183,099 7.46
イギリス 10,688,712,908 6.60
スペイン 9,745,586,806 6.02
オーストラリア 4,371,849,472 2.70
ベルギー 4,058,052,757 2.51
カナダ 3,152,457,662 1.95
オランダ 3,075,580,941 1.90
オーストリア 2,593,274,529 1.60
アイルランド 1,410,129,184 0.87
メキシコ 1,241,960,300 0.77
フィンランド 1,098,045,440 0.68
ポーランド 1,016,064,841 0.63
マレーシア 828,665,328 0.51
デンマーク 827,450,625 0.51
イスラエル 716,883,965 0.44
シンガポール 693,331,295 0.43
スウェーデン 548,941,282 0.34
ノルウェー 389,639,024 0.24
小計 159,982,739,075 98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,919,568,839 1.19
合計(純資産総額) 161,902,307,914 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 2月26日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 723,500 6,999.00 5,063,776,500 7,873.00 5,696,115,500 3.08
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 556,000 7,283.64 4,049,703,840 9,895.00 5,501,620,000 2.98
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 447,300 9,707.90 4,342,343,670 11,120.00 4,973,976,000 2.69
日本 株式 キーエンス 電気機器 70,100 53,679.48 3,762,931,548 50,560.00 3,544,256,000 1.92
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 4,819,900 448.83 2,163,315,717 558.00 2,689,504,200 1.46
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 40,900 59,260.00 2,423,734,000 64,750.00 2,648,275,000 1.43
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 488,800 4,402.45 2,151,917,560 5,281.00 2,581,352,800 1.40
ス 業
日本 株式 日本電産 電気機器 171,900 13,321.00 2,289,879,900 13,520.00 2,324,088,000 1.26
日本 株式 日本電信電話 情報・通 818,500 2,465.00 2,017,602,500 2,758.00 2,257,423,000 1.22
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 129,200 17,279.46 2,232,506,232 17,350.00 2,241,620,000 1.21
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 594,100 3,744.77 2,224,767,857 3,582.00 2,128,066,200 1.15
日本 株式 村田製作所 電気機器 209,700 9,146.65 1,918,052,505 9,081.00 1,904,285,700 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 90,900 23,654.88 2,150,228,592 20,720.00 1,883,448,000 1.02
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 561,700 3,003.93 1,687,307,481 3,290.00 1,847,993,000 1.00
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 612,900 3,691.59 2,262,575,511 3,010.00 1,844,829,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 487,200 3,035.24 1,478,768,928 3,742.00 1,823,102,400 0.99
ループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 41,800 35,470.00 1,482,646,000 43,550.00 1,820,390,000 0.99
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 141,700 13,898.29 1,969,387,693 12,100.00 1,714,570,000 0.93
日本 株式 日立製作所 電気機器 343,200 3,972.15 1,363,241,880 4,876.00 1,673,443,200 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 62,700 25,365.00 1,590,385,500 26,340.00 1,651,518,000 0.89
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 562,200 2,870.65 1,613,879,430 2,911.50 1,636,845,300 0.89
器
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 490,800 2,762.66 1,355,913,528 3,168.00 1,554,854,400 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 956,100 1,328.35 1,270,035,435 1,559.00 1,490,559,900 0.81
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 20,900 66,320.00 1,386,088,000 62,900.00 1,314,610,000 0.71
日本 株式 オリエンタルランド サービス 72,600 17,744.23 1,288,231,098 17,840.00 1,295,184,000 0.70
業
日本 株式 三井物産 卸売業 570,300 1,780.00 1,015,134,000 2,263.50 1,290,874,050 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 427,400 2,433.00 1,039,864,200 3,003.00 1,283,482,200 0.69
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 233,300 5,190.00 1,210,827,000 5,253.00 1,225,524,900 0.66
日本 株式 花王 化学 171,000 7,806.31 1,334,879,010 7,144.00 1,221,624,000 0.66
日本 株式 資生堂 化学 142,000 7,354.94 1,044,401,480 7,913.00 1,123,646,000 0.61
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 2月26日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食料品 3.29
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.25
化学 7.22
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.58
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.69
非鉄金属 0.78
金属製品 0.62
機械 5.51
電気機器 17.45
輸送用機器 6.90
精密機器 2.52
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.27
陸運業 3.59
海運業 0.20
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.47
卸売業 4.65
小売業 4.68
銀行業 5.00
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.87
その他金融業 1.09
不動産業 1.98
サービス業 5.70
合計 98.85
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第４１９回利付国 2,280,000,000 100.46 2,290,503,000 100.38 2,288,800,800 0.100 2022/12/1 1.79
債（２年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.02 2,091,366,900 102.09 2,072,427,000 0.800 2023/6/20 1.62
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 1,910,000,000 100.70 1,923,425,100 99.52 1,900,984,800 0.100 2030/9/20 1.49
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４６回利付国 1,660,000,000 100.86 1,674,365,900 100.74 1,672,383,600 0.100 2025/12/20 1.31
債（５年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 104.85 1,525,611,150 103.27 1,502,636,700 1.700 2022/12/20 1.18
（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 1,310,000,000 101.02 1,323,389,400 100.75 1,319,877,400 0.100 2025/9/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 103.23 1,326,621,150 102.31 1,314,799,150 0.800 2023/9/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 1,250,000,000 101.00 1,262,500,000 100.73 1,259,162,500 0.100 2025/6/20 0.99
債（５年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 103.34 1,255,581,000 102.28 1,242,726,300 1.000 2023/3/20 0.97
（２０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 108.65 1,108,301,400 106.73 1,088,697,000 2.100 2024/3/20 0.85
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 107.39 1,095,439,200 105.65 1,077,691,200 1.900 2023/12/20 0.84
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 106.89 1,095,663,500 105.13 1,077,664,500 1.900 2023/9/20 0.84
（２０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 1,020,000,000 100.92 1,029,384,000 99.77 1,017,715,200 0.100 2030/3/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 965,000,000 101.36 978,192,200 100.16 966,544,000 0.100 2029/3/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 938,000,000 101.52 952,295,120 100.66 944,265,840 0.100 2026/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 111.98 951,838,500 109.87 933,929,000 2.000 2025/12/20 0.73
（２０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 712,000,000 130.27 927,522,400 126.77 902,630,880 2.400 2034/3/20 0.71
（３０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 890,000,000 101.43 902,727,000 100.71 896,381,300 0.100 2026/6/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 870,000,000 101.26 881,018,400 100.08 870,713,400 0.100 2029/6/20 0.68
債（１０年）
日本 国債証券 第１５１回利付国 770,000,000 114.21 879,440,000 111.63 859,581,800 1.200 2034/12/20 0.67
債（２０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 850,000,000 101.16 859,919,500 99.95 849,634,500 0.100 2029/9/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 110.43 861,416,400 108.25 844,357,800 2.400 2024/6/20 0.66
（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 114.86 852,283,460 112.40 834,067,360 2.300 2026/6/20 0.65
（２０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 815,000,000 102.91 838,781,700 102.14 832,457,300 0.600 2024/3/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第９２回利付国債 734,000,000 114.73 842,176,920 112.28 824,201,260 2.100 2026/12/20 0.65
（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 805,000,000 102.61 826,074,900 101.90 820,367,450 0.400 2025/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 811,000,000 101.49 823,095,500 100.69 816,636,450 0.100 2026/9/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第７２回利付国債 753,000,000 109.76 826,492,800 107.79 811,681,290 2.100 2024/9/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 793,000,000 102.74 814,783,710 101.99 808,844,140 0.600 2023/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 785,000,000 102.75 806,634,600 102.02 800,927,650 0.400 2025/6/20 0.63
債（１０年）
ロ 種類別の投資比率
2021年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 80.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 6.67
特殊債券 9.26
社債券 3.16
合計 99.41
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 893,253 12,418.31 11,092,695,302 12,855.18 11,482,934,800 4.24
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 375,814 22,906.36 8,608,533,710 24,330.18 9,143,625,085 3.38
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 22,260 339,574.77 7,558,934,502 324,823.25 7,230,565,545 2.67
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 125,809 29,495.98 3,710,860,474 27,060.81 3,404,493,760 1.26
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 15,722 190,664.27 2,997,623,673 215,832.00 3,393,310,704 1.25
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 15,733 189,982.89 2,989,000,813 214,194.68 3,369,925,018 1.24
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 39,040 62,725.70 2,448,811,451 72,485.87 2,829,848,560 1.04
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,751 12,897.58 2,060,401,605 16,062.87 2,566,060,344 0.95
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 137,956 15,344.42 2,116,854,922 17,293.25 2,385,707,597 0.88
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフト 88,435 22,389.58 1,980,023,083 22,710.93 2,008,441,758 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディ 94,382 15,667.88 1,478,766,411 20,291.62 1,915,164,151 0.71
ア・娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B各種金融 73,192 24,601.58 1,800,639,121 25,892.06 1,895,091,839 0.70
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 32,367 56,340.82 1,823,583,350 56,556.87 1,830,576,373 0.68
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフト 46,656 35,997.88 1,679,517,264 37,673.06 1,757,674,404 0.65
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 130,031 14,719.03 1,913,931,409 13,449.12 1,748,803,173 0.65
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 49,857 35,906.48 1,790,189,632 34,942.43 1,742,125,106 0.64
ア機器・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 150,922 12,004.96 1,811,813,400 11,288.10 1,703,623,836 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 58,574 22,506.53 1,318,297,656 26,981.12 1,580,392,416 0.58
ウェア・
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 409,722 3,082.65 1,263,031,624 3,817.56 1,564,139,343 0.58
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 56,492 29,327.28 1,656,757,067 27,120.31 1,532,080,694 0.57
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 222,131 5,059.77 1,123,932,761 6,417.49 1,425,525,692 0.53
半導体製
造装置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 22,313 47,473.00 1,059,265,152 61,339.79 1,368,674,790 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 23,034 52,304.28 1,204,776,921 58,086.87 1,337,973,079 0.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネル 222,493 4,281.30 952,561,496 5,924.50 1,318,159,779 0.49
ギー
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 236,457 5,498.43 1,300,144,036 5,550.50 1,312,454,579 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 216,128 6,426.10 1,388,860,264 6,003.12 1,297,443,400 0.48
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 36,790 35,517.11 1,306,674,508 34,855.84 1,282,346,611 0.47
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 25,053 50,670.75 1,269,454,487 48,785.75 1,222,229,395 0.45
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 92,474 11,452.02 1,059,014,700 12,917.87 1,194,567,573 0.44
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM,INC. ソフト 47,267 26,310.68 1,243,627,266 24,552.25 1,160,511,201 0.43
ウェア・
サービス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 2月26日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.45
素材 4.56
資本財 6.52
商業・専門サービス 1.06
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.03
耐久消費財・アパレル 1.90
消費者サービス 1.64
メディア・娯楽 7.16
小売 5.66
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.87
家庭用品・パーソナル用品 1.80
ヘルスケア機器・サービス 5.11
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.55
銀行 6.23
各種金融 4.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険 3.24
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 11.86
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.74
電気通信サービス 1.78
公益事業 3.00
半導体・半導体製造装置 4.52
投資証券 ― ― 2.28
合計 99.19
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 2月26日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 11,196.92 1,321,237,018 11,094.82 1,309,189,258 1.750 2024/6/30 0.81
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,800,000 10,349.01 1,014,203,265 9,828.95 963,237,602 0.625 2030/8/15 0.59
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 9,100,000 10,447.36 950,710,058 10,115.33 920,495,214 0.375 2027/9/30 0.57
0.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 10,615.86 849,269,535 10,589.30 847,144,535 0.125 2023/8/15 0.52
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,700,000 10,649.07 819,978,569 10,626.66 818,252,832 0.250 2023/6/15 0.51
0.25
イタリア 国債証券 BTPS 3.5 4,900,000 16,506.14 808,801,101 16,090.79 788,449,127 3.500 2030/3/1 0.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 10,378.46 778,385,014 9,872.11 740,408,939 0.625 2030/5/15 0.46
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,296.53 734,274,661 11,199.41 727,961,914 2.125 2024/3/31 0.45
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,450.09 721,356,152 11,306.49 712,309,133 2.250 2024/11/15 0.44
2.25
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,563.07 678,153,735 13,457.04 672,852,128 3.000 2022/4/25 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 11,307.32 684,093,114 11,049.16 668,474,783 1.625 2026/5/15 0.41
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 5,400,000 13,923.73 751,881,446 12,207.95 659,229,788 3.000 2048/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 12,338.28 678,605,468 11,859.32 652,262,942 2.875 2028/8/15 0.40
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,455.07 652,939,453 11,347.16 646,788,574 2.500 2024/5/15 0.40
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,455.07 641,484,376 11,338.86 634,976,563 2.375 2024/8/15 0.39
2.375
オースト 国債証券 AUSTRALIAN GOVT. 6,100,000 10,533.71 642,556,700 10,200.47 622,229,060 4.750 2027/4/21 0.38
ラリア
4.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0.5 4,500,000 13,714.56 617,155,545 13,514.77 608,164,767 0.500 2026/5/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,610.88 604,820,657 10,580.17 603,070,019 0.125 2023/10/15 0.37
0.125
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000 15,901.48 612,207,290 15,539.58 598,274,072 2.750 2027/10/25 0.37
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000 24,449.38 635,684,049 22,884.34 594,993,017 4.500 2041/4/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,308.39 615,419,922 11,849.36 592,468,264 2.875 2028/5/15 0.37
2.875
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 4,500,000 13,385.10 602,329,770 12,976.60 583,947,205 0.000 2029/11/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000 14,773.59 590,943,907 14,591.49 583,659,847 4.250 2023/10/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 11,485.79 585,775,344 11,380.37 580,398,925 2.750 2024/2/15 0.36
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000 13,694.54 575,171,075 13,596.00 571,032,334 1.750 2023/5/25 0.35
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000 15,407.07 593,172,519 14,828.74 570,906,671 1.500 2031/5/25 0.35
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 4,100,000 14,051.26 576,101,729 13,784.82 565,177,835 0.500 2028/2/15 0.35
0.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,180.56 584,667,188 11,745.60 563,789,063 2.750 2028/2/15 0.35
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 11,992.43 587,629,437 11,488.28 562,925,781 2.375 2029/5/15 0.35
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 11,843.55 580,334,180 11,477.49 562,397,024 2.375 2027/5/15 0.35
2.375
ロ 種類別の投資比率
2021年 2月26日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.81
合計 98.81
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2021年 2月26日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 114 日本円 2,200,243,100 2,138,070,000 1.15
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年 2月26日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2103 買建 83 米ドル 15,925,549 1,692,089,581 15,886,200 1,687,908,750 0.62
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 2103 買建 77 ユーロ 2,775,884 358,505,419 2,839,760 366,755,004 0.13
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2103 買建 6オースト 1,007,152 83,905,833 1,018,950 84,888,724 0.03
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2103 買建 11 英ポンド 717,302 106,505,001 729,025 108,245,632 0.03
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2021年 2月26日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 460,000.00 48,870,400 48,870,400 0.01
カナダドル 買建 10,000.00 840,850 840,800 0.00
ユーロ 買建 70,000.00 9,040,220 9,040,500 0.00
スイスフラン 買建 30,000.00 3,519,840 3,520,200 0.00
スウェーデンクローナ 買建 100,000.00 1,277,300 1,277,000 0.00
ノルウェークローネ 買建 20,000.00 248,860 248,800 0.00
デンマーククローネ 買建 40,000.00 694,720 694,800 0.00
香港ドル 買建 160,000.00 2,192,000 2,192,000 0.00
米ドル 売建 2,520,000.00 267,246,000 267,724,800 △0.09
カナダドル 売建 110,000.00 9,319,750 9,248,800 △0.00
ユーロ 売建 180,000.00 23,212,080 23,247,000 △0.00
スイスフラン 売建 80,000.00 9,353,840 9,387,200 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 320,000.00 4,096,960 4,086,400 △0.00
ノルウェークローネ 売建 40,000.00 505,800 497,600 △0.00
デンマーククローネ 売建 160,000.00 2,774,400 2,779,200 △0.00
香港ドル 売建 240,000.00 3,282,000 3,288,000 △0.00
シンガポールドル 売建 10,000.00 804,070 800,000 △0.00
イスラエルシュケル 売建 30,000.00 974,070 967,200 △0.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
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がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申
込みの販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社
の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
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るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該 口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「マイパッケージＮＥＸＴ30」は「マイ
N30」、「マイパッケージＮＥＸＴ50」は「マイN50」、「マイパッケージＮＥＸＴ70」は「マイ
N70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2019年6月28日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
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る信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
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ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金
額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
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受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
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償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期（2020年 2月19日から2021年
2月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
49,098
金銭信託 -
3,167 6,453,577
コール・ローン
984,490 122,996,937
親投資信託受益証券
435,000
-
未収入金
1,036,755 129,885,514
流動資産合計
1,036,755 129,885,514
資産合計
負債の部
流動負債
464,390
未払解約金 -
42 9,804
未払受託者報酬
179 58,749
未払委託者報酬
18
未払利息 -
1 2,873
その他未払費用
222 535,834
流動負債合計
222 535,834
負債合計
純資産の部
元本等
1,000,000 119,003,460
元本
剰余金
36,533 10,346,220
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,036,533 129,349,680
元本等合計
1,036,533 129,349,680
純資産合計
1,036,755 129,885,514
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
営業収益
37,490 6,333,447
有価証券売買等損益
37,490 6,333,447
営業収益合計
営業費用
2,083
支払利息 -
191 12,212
受託者報酬
765 73,024
委託者報酬
1 3,879
その他費用
957 91,198
営業費用合計
36,533 6,242,249
営業利益又は営業損失（△）
36,533 6,242,249
経常利益又は経常損失（△）
36,533 6,242,249
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
329,045
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
36,533
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
4,622,742
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,622,742
-
額
226,259
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
226,259
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
36,533 10,346,220
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 1,000,000口 119,003,460口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0365円 1口当たり純資産額 1.0869円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,365円) (10,000口当たりの純資産額 10,869円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項 目 自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（9,405円）、費用控除後、繰越欠損金補填後 （687,721円）、費用控除後、繰越欠損金補填
の有価証券売買等損益（27,128円）、収益調 後の有価証券売買等損益（5,225,483円）、収
整金（0円）、および分配準備積立金（0円） 益調整金（4,408,636円）、および分配準備積
より、分配対象収益は36,533円（1万口当たり 立金（24,380円）より、分配対象収益は
365.33円）でありますが、分配を行っており 10,346,220円（1万口当たり869.39円）であり
ません。 ますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2021年 2月18日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2019年 6月28日 至 2020年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 34,721 円
合計 34,721 円
第2期（自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,751,776 円
合計 5,751,776 円
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円 129,718,508円
期中一部解約元本額 -円 11,715,048円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 8,116,700 25,824,904
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 2,741,835 12,898,688
外国債券パッシブ・マザーファンド 6,805,603 13,002,785
国内債券パッシブ・マザーファンド 55,942,355 71,270,560
合計 73,606,493 122,996,937
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
109,001
金銭信託 -
7,030 17,041,155
コール・ローン
2,163,911 318,577,696
親投資信託受益証券
2,279,942 335,618,851
流動資産合計
2,279,942 335,618,851
資産合計
負債の部
流動負債
70,517
未払解約金 -
42 28,216
未払受託者報酬
180 169,243
未払委託者報酬
49
未払利息 -
1 8,397
その他未払費用
223 276,422
流動負債合計
223 276,422
負債合計
純資産の部
元本等
2,156,528 291,333,032
元本
剰余金
123,191 44,009,397
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,279,719 335,342,429
元本等合計
2,279,719 335,342,429
純資産合計
2,279,942 335,618,851
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
営業収益
52,911 31,775,785
有価証券売買等損益
52,911 31,775,785
営業収益合計
営業費用
6,521
支払利息 -
192 36,073
受託者報酬
769 216,370
委託者報酬
1 11,933
その他費用
962 270,897
営業費用合計
51,949 31,504,888
営業利益又は営業損失（△）
51,949 31,504,888
経常利益又は経常損失（△）
51,949 31,504,888
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,641,709
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
123,191
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
71,242 14,910,655
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
71,242 14,910,655
額
887,628
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
887,628
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
123,191 44,009,397
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 2,156,528口 291,333,032口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0571円 1口当たり純資産額 1.1511円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,571円) (10,000口当たりの純資産額 11,511円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項 目 自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（11,189円）、費用控除後、繰越欠損金補填 （2,214,750円）、費用控除後、繰越欠損金補
後の有価証券売買等損益（40,760円）、収益 填後の有価証券売買等損益（27,648,429
調整金（71,242円）、および分配準備積立金 円）、収益調整金（14,102,418円）、および
（0円）より、分配対象収益は123,191円（1万 分配準備積立金（43,800円）より、分配対象
口当たり571.22円）でありますが、分配を 収益は44,009,397円（1万口当たり1,510.59
行っておりません。 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2021年 2月18日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2019年 6月28日 至 2020年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 49,916 円
合計 49,916 円
第2期（自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 29,578,110 円
合計 29,578,110 円
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
期首元本額 1,000,000円 2,156,528円
期中追加設定元本額 1,156,528円 322,790,706円
期中一部解約元本額 -円 33,614,202円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 36,797,812 117,079,598
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 10,771,338 50,672,682
外国債券パッシブ・マザーファンド 17,506,667 33,448,237
国内債券パッシブ・マザーファンド 92,132,794 117,377,179
合計 157,208,611 318,577,696
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
50,973
金銭信託 -
3,287 10,710,390
コール・ローン
1,024,437 202,385,361
親投資信託受益証券
1,100,000
-
未収入金
1,078,697 214,195,751
流動資産合計
1,078,697 214,195,751
資産合計
負債の部
流動負債
1,168,057
未払解約金 -
43 16,461
未払受託者報酬
182 98,655
未払委託者報酬
31
未払利息 -
1 4,870
その他未払費用
226 1,288,074
流動負債合計
226 1,288,074
負債合計
純資産の部
元本等
1,000,000 175,175,655
元本
剰余金
78,471 37,732,022
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,078,471 212,907,677
元本等合計
1,078,471 212,907,677
純資産合計
1,078,697 214,195,751
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
営業収益
79,437 25,798,924
有価証券売買等損益
79,437 25,798,924
営業収益合計
営業費用
3,626
支払利息 -
193 20,040
受託者報酬
772 119,974
委託者報酬
1 6,528
その他費用
966 150,168
営業費用合計
78,471 25,648,756
営業利益又は営業損失（△）
78,471 25,648,756
経常利益又は経常損失（△）
78,471 25,648,756
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,056,807
-
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
78,471
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
13,597,725
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,597,725
-
額
536,123
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
536,123
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
78,471 37,732,022
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 1,000,000口 175,175,655口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0785円 1口当たり純資産額 1.2154円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,785円) (10,000口当たりの純資産額 12,154円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項 目 自 2019年 6月28日 自 2020年 2月19日
至 2020年 2月18日 至 2021年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（11,894円）、費用控除後、繰越欠損金補填 （1,296,049円）、費用控除後、繰越欠損金補
後の有価証券売買等損益（66,577円）、収益 填後の有価証券売買等損益（23,295,900
調整金（0円）、および分配準備積立金（0 円）、収益調整金（13,770,789円）、および
円）より、分配対象収益は78,471円（1万口当 分配準備積立金（63,628円）より、分配対象
たり784.71円）でありますが、分配を行って 収益は38,426,366円（1万口当たり2,193.57
おりません。 円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第2期
項 目 自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第2期
項 目
（2021年 2月18日現在）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 2019年 6月28日 至 2020年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 77,151 円
合計 77,151 円
第2期（自 2020年 2月19日 至 2021年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 24,983,975 円
合計 24,983,975 円
（デリバティブ取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期 第2期
項 目
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
期首元本額 1,000,000円 1,000,000円
期中追加設定元本額 -円 190,606,278円
期中一部解約元本額 -円 16,430,623円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 33,328,379 106,040,903
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 9,141,735 43,006,378
外国債券パッシブ・マザーファンド 11,099,081 21,205,904
国内債券パッシブ・マザーファンド 25,221,489 32,132,176
合計 78,790,684 202,385,361
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）」「三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）」および
「三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 3,374,330,437 502,280
コール・ローン 217,628,532 1,720,766,125
株式 165,239,345,060 191,629,346,460
派生商品評価勘定 33,900 1,288,400
未収入金 - 834,420,600
未収配当金 274,012,742 258,091,983
105,020,000 6,325,000
前払金
169,210,370,671 194,450,740,848
流動資産合計
169,210,370,671 194,450,740,848
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 105,302,500 7,672,800
未払金 50,590,000 32,510,000
未払解約金 55,889,728 898,854,281
未払利息 643 4,991
37,546 -
その他未払費用
211,820,417 939,042,072
流動負債合計
211,820,417 939,042,072
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,487,344,187 60,820,017,437
剰余金
105,511,206,067 132,691,681,339
剰余金又は欠損金（△）
168,998,550,254 193,511,698,776
元本等合計
168,998,550,254 193,511,698,776
純資産合計
169,210,370,671 194,450,740,848
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 3,037,600,000円 株式 3,237,200,000円
２. 当計算期間の末日に 63,487,344,187口 60,820,017,437口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6619円 1口当たり純資産額 3.1817円
額
(10,000口当たりの純資産額 26,619円) (10,000口当たりの純資産額 31,817円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月18日現在）
項 目
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１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
東証株価指数先物 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
合計 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
東証株価指数先物 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
合計 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 68,179,274,809円
同期中における追加設定元本額 6,667,199,934円
同期中における一部解約元本額 11,359,130,556円
2020年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,962,956,005円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 899,792,988円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,246,929,769円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,050,011,107円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 147,935,771円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,077,011円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 24,690,524円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,210,067円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 111,561,135円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 75,508,956円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 164,558,698円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,418,399,205円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 12,163,001,184円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 694,688,267円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 710,823,587円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 541,400,084円
イオン・バランス戦略ファンド 43,891,805円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,245,790円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 68,627,795円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 59,324,587円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 171,410,982円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 88,467,156円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 109,282,288円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 14,855,913円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 1,145,713円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 74,615円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 295,775円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 195,612円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,710,915円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,602,416,183円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 23,376,394円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 201,884,802円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,889,783,682円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,239,982,115円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 8,216,696,177円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 52,551,780円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 204,406,548円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 764,319円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 879,952,814円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 54,695,884円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 341,485,545円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,024,074,965円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 834,268,065円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,684,197,713円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,100,852円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 58,764,376円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 69,407,060円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 42,189,224円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 21,110,955円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 173,909,824円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 336,437,232円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 103,508,877円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 57,354,700円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,142,133円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 65,926,808円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 845,306,433円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 193,966,679円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 16,650,131円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 982,474,504円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 176,502,720円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,461,440,781円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 102,546,812円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 23,212,563円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
76,939,106円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 70,210,715円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
489,631,412円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 63,487,344,187円
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首における当該親投資信託の元本額 63,487,344,187円
同期中における追加設定元本額 16,694,979,606円
同期中における一部解約元本額 19,362,306,356円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,404,590,793円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 898,808,952円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,316,392,926円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,161,513,971円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 164,327,444円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,745,714円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,665,760円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,490,514円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 126,044,617円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 99,906,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 194,915,092円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,071,059,349円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 15,499,280,590円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 466,003,423円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 495,863,983円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 321,041,412円
イオン・バランス戦略ファンド 121,929,057円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 22,024,273円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 120,727,451円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 100,041,705円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 327,627,673円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 164,695,408円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 189,610,939円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 22,761,586円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 148,890,453円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 8,116,700円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 36,797,812円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 33,328,379円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,050,685円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,211,203,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 18,445,249円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 137,166,232円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,206,990,978円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,875,824,112円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 7,015,323,174円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 43,890,062円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 181,035,305円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 438,764円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 800,316,032円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 50,237,510円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 298,824,987円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 899,084,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 709,877,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,199,096,195円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 481,330円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,105,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 54,941,254円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,287,272円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 19,662,852円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 143,136,198円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 285,706,660円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 76,958,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 45,963,151円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,816,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 52,051,459円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 702,005,565円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 182,193,344円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 333,495,594円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 140,494,480円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 916,105,450円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 79,523,793円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 22,065,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
61,606,512円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 51,678,499円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
303,731,689円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 60,820,017,437円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 3,060.00 10,710,000
日本水産 90,500 495.00 44,797,500
マルハニチロ 15,100 2,444.00 36,904,400
雪国まいたけ 6,100 1,741.00 10,620,100
カネコ種苗 4,700 1,580.00 7,426,000
サカタのタネ 11,700 4,025.00 47,092,500
ホクト 8,200 2,146.00 17,597,200
日鉄鉱業 2,300 5,700.00 13,110,000
国際石油開発帝石 360,600 790.00 284,874,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石油資源開発 12,800 2,386.00 30,540,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,800 1,440.00 8,352,000
ヒノキヤグループ 3,300 2,208.00 7,286,400
ショーボンドホールディングス 14,100 4,745.00 66,904,500
ミライト・ホールディングス 32,500 1,733.00 56,322,500
タマホーム 6,300 1,915.00 12,064,500
ベステラ 3,200 1,672.00 5,350,400
スペースバリューホールディングス 14,200 737.00 10,465,400
安藤・間 62,600 768.00 48,076,800
東急建設 30,800 537.00 16,539,600
コムシスホールディングス 34,600 3,280.00 113,488,000
ビーアールホールディングス 13,600 727.00 9,887,200
高松コンストラクショングループ 6,300 2,155.00 13,576,500
東建コーポレーション 3,000 8,640.00 25,920,000
大成建設 70,000 3,750.00 262,500,000
大林組 224,200 922.00 206,712,400
清水建設 210,300 803.00 168,870,900
飛島建設 9,400 1,114.00 10,471,600
長谷工コーポレーション 73,200 1,377.00 100,796,400
松井建設 11,800 707.00 8,342,600
錢高組 1,700 4,515.00 7,675,500
鹿島建設 164,600 1,430.00 235,378,000
不動テトラ 6,900 1,802.00 12,433,800
大末建設 7,100 893.00 6,340,300
鉄建建設 6,500 1,962.00 12,753,000
西松建設 16,700 2,543.00 42,468,100
三井住友建設 55,100 457.00 25,180,700
大豊建設 5,200 3,670.00 19,084,000
前田建設工業 58,600 942.00 55,201,200
奥村組 12,500 2,648.00 33,100,000
東鉄工業 9,000 2,687.00 24,183,000
淺沼組 3,200 4,545.00 14,544,000
戸田建設 95,300 748.00 71,284,400
熊谷組 10,400 2,811.00 29,234,400
北野建設 2,400 2,462.00 5,908,800
矢作建設工業 12,100 845.00 10,224,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピーエス三菱 10,400 689.00 7,165,600
日本ハウスホールディングス 22,100 330.00 7,293,000
大東建託 24,700 12,020.00 296,894,000
新日本建設 10,500 842.00 8,841,000
ＮＩＰＰＯ 17,800 2,827.00 50,320,600
東亜道路工業 1,900 4,065.00 7,723,500
前田道路 14,700 2,001.00 29,414,700
日本道路 2,300 7,900.00 18,170,000
東亜建設工業 6,800 2,102.00 14,293,600
日本国土開発 22,200 562.00 12,476,400
若築建設 6,500 1,270.00 8,255,000
東洋建設 26,700 554.00 14,791,800
五洋建設 97,200 800.00 77,760,000
世紀東急工業 13,300 892.00 11,863,600
福田組 2,800 5,160.00 14,448,000
住友林業 53,500 2,105.00 112,617,500
巴コーポレーション 15,200 392.00 5,958,400
大和ハウス工業 209,000 3,272.00 683,848,000
ライト工業 12,500 1,659.00 20,737,500
積水ハウス 245,600 2,082.50 511,462,000
ユアテック 13,900 824.00 11,453,600
日本リーテック 5,400 2,573.00 13,894,200
中電工 8,900 2,209.00 19,660,100
関電工 34,800 881.00 30,658,800
きんでん 47,700 1,785.00 85,144,500
東京エネシス 8,900 930.00 8,277,000
トーエネック 2,900 3,810.00 11,049,000
住友電設 6,400 2,434.00 15,577,600
日本電設工業 11,500 1,964.00 22,586,000
協和エクシオ 33,600 2,728.00 91,660,800
新日本空調 6,400 2,245.00 14,368,000
九電工 16,000 3,395.00 54,320,000
三機工業 15,700 1,286.00 20,190,200
日揮ホールディングス 76,200 1,353.00 103,098,600
中外炉工業 4,300 1,751.00 7,529,300
ヤマト 9,400 676.00 6,354,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平電業 5,400 2,626.00 14,180,400
高砂熱学工業 19,500 1,626.00 31,707,000
朝日工業社 2,500 3,005.00 7,512,500
明星工業 15,900 828.00 13,165,200
大氣社 10,800 2,953.00 31,892,400
ダイダン 5,100 2,846.00 14,514,600
日比谷総合設備 7,800 1,867.00 14,562,600
ＯＳＪＢホールディングス 39,700 270.00 10,719,000
レイズネクスト 12,500 1,197.00 14,962,500
ニップン 19,900 1,615.00 32,138,500
日清製粉グループ本社 81,400 1,756.00 142,938,400
昭和産業 5,500 3,280.00 18,040,000
鳥越製粉 8,500 850.00 7,225,000
中部飼料 8,700 1,430.00 12,441,000
フィード・ワン 10,500 912.00 9,576,000
日本甜菜製糖 5,100 1,674.00 8,537,400
三井製糖 5,300 1,932.00 10,239,600
日新製糖 4,200 1,866.00 7,837,200
森永製菓 17,000 4,125.00 70,125,000
中村屋 2,700 3,945.00 10,651,500
江崎グリコ 19,800 4,610.00 91,278,000
名糖産業 5,800 1,516.00 8,792,800
井村屋グループ 4,500 2,458.00 11,061,000
不二家 5,100 2,301.00 11,735,100
山崎製パン 54,000 1,934.00 104,436,000
モロゾフ 1,700 5,650.00 9,605,000
亀田製菓 4,100 4,820.00 19,762,000
寿スピリッツ 6,900 6,840.00 47,196,000
カルビー 33,100 2,952.00 97,711,200
森永乳業 13,400 4,875.00 65,325,000
六甲バター 5,900 1,791.00 10,566,900
ヤクルト本社 49,700 5,690.00 282,793,000
明治ホールディングス 47,900 7,100.00 340,090,000
雪印メグミルク 17,200 2,217.00 38,132,400
プリマハム 9,600 3,430.00 32,928,000
日本ハム 27,400 4,710.00 129,054,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸大食品 7,200 1,704.00 12,268,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,500 3,485.00 22,652,500
柿安本店 3,000 2,749.00 8,247,000
伊藤ハム米久ホールディングス 42,500 752.00 31,960,000
サッポロホールディングス 24,800 2,249.00 55,775,200
アサヒグループホールディングス 158,300 4,619.00 731,187,700
キリンホールディングス 306,900 2,114.00 648,786,600
宝ホールディングス 53,000 1,580.00 83,740,000
オエノンホールディングス 24,500 400.00 9,800,000
養命酒製造 3,700 1,924.00 7,118,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 56,000 1,861.00 104,216,000
サントリー食品インターナショナル 47,900 3,735.00 178,906,500
ダイドーグループホールディングス 4,000 5,340.00 21,360,000
伊藤園 21,900 6,520.00 142,788,000
キーコーヒー 7,100 2,161.00 15,343,100
日清オイリオグループ 8,800 3,200.00 28,160,000
不二製油グループ本社 17,700 3,295.00 58,321,500
かどや製油 1,400 4,105.00 5,747,000
Ｊ－オイルミルズ 3,300 3,800.00 12,540,000
キッコーマン 52,000 7,630.00 396,760,000
味の素 172,200 2,288.50 394,079,700
キユーピー 40,200 2,423.00 97,404,600
ハウス食品グループ本社 26,900 3,770.00 101,413,000
カゴメ 29,500 3,405.00 100,447,500
焼津水産化学工業 4,800 1,000.00 4,800,000
アリアケジャパン 6,700 6,980.00 46,766,000
ニチレイ 34,300 2,821.00 96,760,300
東洋水産 37,100 4,645.00 172,329,500
イートアンドホールディングス 4,300 1,982.00 8,522,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,300 936.00 4,960,800
日清食品ホールディングス 28,300 8,470.00 239,701,000
永谷園ホールディングス 4,300 2,357.00 10,135,100
一正蒲鉾 4,000 1,137.00 4,548,000
フジッコ 7,700 2,022.00 15,569,400
ロック・フィールド 7,500 1,590.00 11,925,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本たばこ産業 387,300 1,950.00 755,235,000
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,975.00 10,665,000
わらべや日洋ホールディングス 5,600 1,788.00 10,012,800
なとり 5,500 1,990.00 10,945,000
ピックルスコーポレーション 2,000 3,520.00 7,040,000
北の達人コーポレーション 25,100 641.00 16,089,100
ユーグレナ 31,000 995.00 30,845,000
ミヨシ油脂 4,700 1,206.00 5,668,200
理研ビタミン 8,100 1,370.00 11,097,000
片倉工業 10,600 1,354.00 14,352,400
グンゼ 5,100 3,805.00 19,405,500
東洋紡 29,100 1,326.00 38,586,600
ユニチカ 24,200 455.00 11,011,000
富士紡ホールディングス 3,700 4,420.00 16,354,000
倉敷紡績 6,900 1,901.00 13,116,900
シキボウ 6,300 1,012.00 6,375,600
日本毛織 22,900 956.00 21,892,400
帝国繊維 8,300 2,305.00 19,131,500
帝人 66,000 1,864.00 123,024,000
東レ 512,800 712.50 365,370,000
住江織物 2,700 2,040.00 5,508,000
アツギ 11,300 538.00 6,079,400
ダイニック 6,000 792.00 4,752,000
セーレン 17,700 1,866.00 33,028,200
小松マテーレ 12,300 1,010.00 12,423,000
ワコールホールディングス 18,400 2,283.00 42,007,200
ホギメディカル 9,600 3,250.00 31,200,000
ＴＳＩホールディングス 28,900 277.00 8,005,300
マツオカコーポレーション 2,900 1,949.00 5,652,100
ワールド 10,200 1,384.00 14,116,800
オンワードホールディングス 47,500 280.00 13,300,000
ゴールドウイン 11,800 7,410.00 87,438,000
デサント 12,400 1,712.00 21,228,800
特種東海製紙 4,500 4,695.00 21,127,500
王子ホールディングス 316,300 706.00 223,307,800
日本製紙 31,700 1,376.00 43,619,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越コーポレーション 51,500 506.00 26,059,000
中越パルプ工業 5,400 1,194.00 6,447,600
大王製紙 33,400 2,100.00 70,140,000
レンゴー 73,300 863.00 63,257,900
トーモク 5,400 1,812.00 9,784,800
ザ・パック 5,800 2,691.00 15,607,800
クラレ 110,800 1,202.00 133,181,600
旭化成 467,600 1,163.50 544,052,600
昭和電工 53,600 2,649.00 141,986,400
住友化学 552,800 514.00 284,139,200
住友精化 3,600 3,990.00 14,364,000
日産化学 38,900 6,060.00 235,734,000
ラサ工業 2,800 2,204.00 6,171,200
クレハ 6,000 7,180.00 43,080,000
多木化学 2,900 6,230.00 18,067,000
テイカ 6,000 1,456.00 8,736,000
石原産業 14,800 796.00 11,780,800
日本曹達 9,800 3,385.00 33,173,000
東ソー 108,600 1,951.00 211,878,600
トクヤマ 20,900 2,600.00 54,340,000
セントラル硝子 14,100 2,249.00 31,710,900
東亞合成 43,800 1,212.00 53,085,600
大阪ソーダ 6,900 2,650.00 18,285,000
関東電化工業 17,900 879.00 15,734,100
デンカ 25,800 4,105.00 105,909,000
信越化学工業 130,600 18,540.00 2,421,324,000
堺化学工業 5,500 2,026.00 11,143,000
第一稀元素化学工業 8,600 998.00 8,582,800
エア・ウォーター 71,700 1,715.00 122,965,500
日本酸素ホールディングス 58,000 1,998.00 115,884,000
日本化学工業 2,500 3,145.00 7,862,500
日本パーカライジング 36,800 1,105.00 40,664,000
高圧ガス工業 13,000 744.00 9,672,000
四国化成工業 9,800 1,259.00 12,338,200
ステラ ケミファ 4,000 3,275.00 13,100,000
保土谷化学工業 2,200 5,000.00 11,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本触媒 12,900 5,790.00 74,691,000
大日精化工業 5,800 2,401.00 13,925,800
カネカ 18,200 4,265.00 77,623,000
三菱瓦斯化学 70,400 2,551.00 179,590,400
三井化学 60,600 3,305.00 200,283,000
ＪＳＲ 70,900 3,420.00 242,478,000
東京応化工業 12,200 6,880.00 83,936,000
大阪有機化学工業 6,500 3,720.00 24,180,000
三菱ケミカルホールディングス 472,400 733.70 346,599,880
ＫＨネオケム 11,900 2,506.00 29,821,400
ダイセル 95,200 830.00 79,016,000
住友ベークライト 11,400 4,460.00 50,844,000
積水化学工業 149,400 2,034.00 303,879,600
日本ゼオン 63,900 1,639.00 104,732,100
アイカ工業 19,700 3,915.00 77,125,500
宇部興産 35,400 2,096.00 74,198,400
積水樹脂 11,700 2,080.00 24,336,000
タキロンシーアイ 16,500 688.00 11,352,000
旭有機材 5,100 1,490.00 7,599,000
ニチバン 4,800 1,829.00 8,779,200
リケンテクノス 19,800 496.00 9,820,800
大倉工業 3,800 1,981.00 7,527,800
積水化成品工業 12,000 565.00 6,780,000
群栄化学工業 2,600 2,509.00 6,523,400
ダイキョーニシカワ 15,400 820.00 12,628,000
森六ホールディングス 4,600 2,083.00 9,581,800
日本化薬 44,900 1,061.00 47,638,900
カーリットホールディングス 8,700 731.00 6,359,700
日本精化 5,900 1,419.00 8,372,100
扶桑化学工業 5,400 3,965.00 21,411,000
トリケミカル研究所 6,300 4,125.00 25,987,500
ＡＤＥＫＡ 32,700 1,858.00 60,756,600
日油 26,300 5,750.00 151,225,000
新日本理化 15,000 274.00 4,110,000
ハリマ化成グループ 6,700 943.00 6,318,100
花王 172,600 7,504.00 1,295,190,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一工業製薬 2,700 3,825.00 10,327,500
ニイタカ 2,000 2,716.00 5,432,000
三洋化成工業 4,100 5,250.00 21,525,000
大日本塗料 10,100 933.00 9,423,300
日本ペイントホールディングス 58,200 8,610.00 501,102,000
関西ペイント 79,200 2,972.00 235,382,400
中国塗料 18,000 944.00 16,992,000
日本特殊塗料 6,500 1,209.00 7,858,500
藤倉化成 12,600 532.00 6,703,200
太陽ホールディングス 5,200 5,820.00 30,264,000
ＤＩＣ 29,700 2,767.00 82,179,900
サカタインクス 15,900 1,094.00 17,394,600
東洋インキＳＣホールディングス 13,800 1,991.00 27,475,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,200 835.00 6,847,000
富士フイルムホールディングス 126,700 6,350.00 804,545,000
資生堂 143,300 8,250.00 1,182,225,000
ライオン 93,500 2,188.00 204,578,000
高砂香料工業 4,900 2,605.00 12,764,500
マンダム 15,700 1,846.00 28,982,200
ミルボン 9,800 6,640.00 65,072,000
ファンケル 26,300 4,040.00 106,252,000
コーセー 13,600 18,360.00 249,696,000
コタ 5,500 1,646.00 9,053,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,000 2,483.00 76,973,000
ノエビアホールディングス 6,100 4,955.00 30,225,500
新日本製薬 2,000 2,665.00 5,330,000
エステー 5,400 1,988.00 10,735,200
アグロ カネショウ 3,600 1,625.00 5,850,000
コニシ 11,900 1,657.00 19,718,300
長谷川香料 12,400 1,983.00 24,589,200
小林製薬 20,100 10,830.00 217,683,000
荒川化学工業 7,000 1,294.00 9,058,000
メック 5,200 2,050.00 10,660,000
タカラバイオ 18,800 3,260.00 61,288,000
ＪＣＵ 8,100 3,335.00 27,013,500
デクセリアルズ 20,600 1,455.00 29,973,000
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アース製薬 5,400 6,140.00 33,156,000
北興化学工業 7,400 1,051.00 7,777,400
大成ラミック 3,200 2,883.00 9,225,600
クミアイ化学工業 30,700 891.00 27,353,700
日本農薬 16,800 529.00 8,887,200
アキレス 6,100 1,498.00 9,137,800
有沢製作所 11,500 987.00 11,350,500
日東電工 46,000 9,410.00 432,860,000
レック 9,200 1,346.00 12,383,200
三光合成 9,800 446.00 4,370,800
藤森工業 6,200 4,595.00 28,489,000
未来工業 3,600 1,767.00 6,361,200
ＪＳＰ 5,200 1,808.00 9,401,600
エフピコ 13,400 4,180.00 56,012,000
天馬 6,000 2,151.00 12,906,000
信越ポリマー 11,200 1,029.00 11,524,800
東リ 26,000 247.00 6,422,000
ニフコ 26,500 3,875.00 102,687,500
バルカー 6,100 2,141.00 13,060,100
ユニ・チャーム 153,000 4,904.00 750,312,000
協和キリン 72,100 3,250.00 234,325,000
武田薬品工業 599,700 3,740.00 2,242,878,000
アステラス製薬 624,500 1,779.50 1,111,297,750
大日本住友製薬 53,700 1,764.00 94,726,800
塩野義製薬 90,700 5,984.00 542,748,800
あすか製薬 8,000 1,431.00 11,448,000
日本新薬 20,500 7,780.00 159,490,000
中外製薬 225,100 5,362.00 1,206,986,200
科研製薬 12,500 4,220.00 52,750,000
エーザイ 79,900 7,738.00 618,266,200
ロート製薬 34,600 3,030.00 104,838,000
小野薬品工業 165,900 3,090.00 512,631,000
久光製薬 20,900 7,000.00 146,300,000
持田製薬 10,300 4,220.00 43,466,000
参天製薬 125,400 1,579.00 198,006,600
扶桑薬品工業 3,300 2,640.00 8,712,000
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日本ケミファ 2,500 2,293.00 5,732,500
ツムラ 24,200 3,520.00 85,184,000
日医工 21,100 1,063.00 22,429,300
キッセイ薬品工業 13,400 2,253.00 30,190,200
生化学工業 13,400 1,076.00 14,418,400
栄研化学 12,800 2,166.00 27,724,800
鳥居薬品 4,700 3,000.00 14,100,000
ＪＣＲファーマ 20,600 3,230.00 66,538,000
東和薬品 10,200 2,242.00 22,868,400
富士製薬工業 6,500 1,311.00 8,521,500
沢井製薬 15,700 4,975.00 78,107,500
ゼリア新薬工業 12,800 2,027.00 25,945,600
第一三共 618,600 3,316.00 2,051,277,600
キョーリン製薬ホールディングス 15,800 1,923.00 30,383,400
大幸薬品 9,200 1,330.00 12,236,000
ダイト 4,600 3,670.00 16,882,000
大塚ホールディングス 149,600 4,529.00 677,538,400
大正製薬ホールディングス 17,100 7,090.00 121,239,000
ペプチドリーム 36,800 5,410.00 199,088,000
日本コークス工業 75,400 106.00 7,992,400
ニチレキ 8,800 1,552.00 13,657,600
ユシロ化学工業 7,200 1,114.00 8,020,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,800 1,150.00 6,670,000
出光興産 79,900 2,830.00 226,117,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,086,100 464.00 503,950,400
コスモエネルギーホールディングス 23,000 2,521.00 57,983,000
横浜ゴム 41,200 1,793.00 73,871,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 38,400 1,886.00 72,422,400
ブリヂストン 191,300 4,219.00 807,094,700
住友ゴム工業 63,200 1,160.00 73,312,000
オカモト 4,500 4,055.00 18,247,500
ニッタ 7,300 2,448.00 17,870,400
住友理工 15,300 648.00 9,914,400
三ツ星ベルト 9,000 1,725.00 15,525,000
バンドー化学 14,700 736.00 10,819,200
日東紡績 10,900 4,455.00 48,559,500
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ＡＧＣ 66,100 3,820.00 252,502,000
日本板硝子 17,700 550.00 9,735,000
日本電気硝子 27,400 2,510.00 68,774,000
オハラ 4,000 2,016.00 8,064,000
住友大阪セメント 13,600 3,495.00 47,532,000
太平洋セメント 43,000 2,585.00 111,155,000
日本ヒューム 11,000 766.00 8,426,000
日本コンクリート工業 24,900 361.00 8,988,900
三谷セキサン 3,400 5,400.00 18,360,000
アジアパイルホールディングス 16,100 508.00 8,178,800
東海カーボン 70,700 1,451.00 102,585,700
日本カーボン 4,200 4,090.00 17,178,000
東洋炭素 5,100 2,021.00 10,307,100
ノリタケカンパニーリミテド 4,300 3,540.00 15,222,000
ＴＯＴＯ 51,500 6,970.00 358,955,000
日本碍子 79,500 1,915.00 152,242,500
日本特殊陶業 55,100 1,911.00 105,296,100
ＭＡＲＵＷＡ 2,500 10,480.00 26,200,000
品川リフラクトリーズ 2,300 2,738.00 6,297,400
黒崎播磨 1,600 4,790.00 7,664,000
東京窯業 14,100 320.00 4,512,000
フジミインコーポレーテッド 5,900 4,185.00 24,691,500
ニチアス 18,000 2,463.00 44,334,000
ニチハ 10,100 3,105.00 31,360,500
日本製鉄 340,400 1,526.50 519,620,600
神戸製鋼所 130,400 631.00 82,282,400
合同製鐵 4,600 2,116.00 9,733,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 205,300 1,102.00 226,240,600
東京製鐵 28,200 721.00 20,332,200
共英製鋼 8,900 1,442.00 12,833,800
大和工業 15,600 2,729.00 42,572,400
東京鐵鋼 3,400 1,980.00 6,732,000
大阪製鐵 5,000 1,271.00 6,355,000
淀川製鋼所 9,300 2,314.00 21,520,200
丸一鋼管 23,100 2,517.00 58,142,700
モリ工業 2,800 2,323.00 6,504,400
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大同特殊鋼 11,800 4,710.00 55,578,000
日本冶金工業 6,100 2,056.00 12,541,600
山陽特殊製鋼 9,100 1,778.00 16,179,800
愛知製鋼 4,200 3,305.00 13,881,000
日立金属 67,700 1,703.00 115,293,100
大平洋金属 5,400 2,332.00 12,592,800
新日本電工 48,600 291.00 14,142,600
栗本鐵工所 4,400 1,794.00 7,893,600
三菱製鋼 8,700 737.00 6,411,900
日本精線 1,500 3,705.00 5,557,500
大紀アルミニウム工業所 10,900 784.00 8,545,600
日本軽金属ホールディングス 19,700 2,096.00 41,291,200
三井金属鉱業 19,200 3,735.00 71,712,000
東邦亜鉛 4,500 2,363.00 10,633,500
三菱マテリアル 46,900 2,549.00 119,548,100
住友金属鉱山 91,100 5,229.00 476,361,900
ＤＯＷＡホールディングス 17,900 4,080.00 73,032,000
古河機械金属 12,000 1,317.00 15,804,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 809.00 8,170,900
東邦チタニウム 13,500 964.00 13,014,000
ＵＡＣＪ 11,000 2,441.00 26,851,000
ＣＫサンエツ 1,900 3,875.00 7,362,500
古河電気工業 22,300 2,883.00 64,290,900
住友電気工業 248,700 1,556.50 387,101,550
フジクラ 87,500 511.00 44,712,500
昭和電線ホールディングス 7,200 1,755.00 12,636,000
タツタ電線 13,500 662.00 8,937,000
平河ヒューテック 5,100 1,190.00 6,069,000
リョービ 9,900 1,304.00 12,909,600
アサヒホールディングス 13,300 4,230.00 56,259,000
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,223.00 7,113,600
トーカロ 18,700 1,378.00 25,768,600
アルファＣｏ 5,300 1,057.00 5,602,100
ＳＵＭＣＯ 91,300 2,469.00 225,419,700
川田テクノロジーズ 1,900 4,545.00 8,635,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,400 5,940.00 14,256,000
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東洋製罐グループホールディングス 46,300 1,346.00 62,319,800
ホッカンホールディングス 5,300 1,441.00 7,637,300
横河ブリッジホールディングス 12,100 1,923.00 23,268,300
駒井ハルテック 2,300 2,097.00 4,823,100
三和ホールディングス 68,000 1,300.00 88,400,000
文化シヤッター 21,200 1,019.00 21,602,800
三協立山 11,300 819.00 9,254,700
ＬＩＸＩＬ 98,100 2,870.00 281,547,000
ノーリツ 15,700 1,669.00 26,203,300
長府製作所 7,000 2,086.00 14,602,000
リンナイ 13,900 11,490.00 159,711,000
日東精工 13,100 487.00 6,379,700
岡部 17,800 792.00 14,097,600
ジーテクト 9,400 1,452.00 13,648,800
東プレ 13,900 1,581.00 21,975,900
高周波熱錬 19,000 536.00 10,184,000
東京製綱 6,000 1,444.00 8,664,000
パイオラックス 11,000 1,669.00 18,359,000
エイチワン 9,100 796.00 7,243,600
日本発條 72,100 820.00 59,122,000
立川ブラインド工業 3,800 1,289.00 4,898,200
三益半導体工業 5,600 2,607.00 14,599,200
日本製鋼所 22,000 2,843.00 62,546,000
三浦工業 30,700 5,890.00 180,823,000
タクマ 23,700 1,974.00 46,783,800
ツガミ 14,700 1,585.00 23,299,500
オークマ 8,400 6,070.00 50,988,000
芝浦機械 7,600 2,929.00 22,260,400
アマダ 103,900 1,263.00 131,225,700
アイダエンジニアリング 18,900 968.00 18,295,200
ＦＵＪＩ 28,000 2,704.00 75,712,000
牧野フライス製作所 8,500 4,105.00 34,892,500
オーエスジー 35,800 1,972.00 70,597,600
旭ダイヤモンド工業 21,600 501.00 10,821,600
ＤＭＧ森精機 45,300 1,569.00 71,075,700
ソディック 15,800 997.00 15,752,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディスコ 9,700 34,500.00 334,650,000
日東工器 4,300 1,890.00 8,127,000
日進工具 3,100 2,716.00 8,419,600
豊和工業 5,200 872.00 4,534,400
石川製作所 2,400 1,737.00 4,168,800
島精機製作所 10,900 2,297.00 25,037,300
オプトラン 9,300 2,776.00 25,816,800
フリュー 8,300 1,123.00 9,320,900
ヤマシンフィルタ 14,300 890.00 12,727,000
日阪製作所 10,600 844.00 8,946,400
やまびこ 13,800 1,202.00 16,587,600
平田機工 3,300 7,420.00 24,486,000
マルマエ 3,200 1,234.00 3,948,800
タツモ 3,700 1,488.00 5,505,600
ナブテスコ 41,900 4,900.00 205,310,000
三井海洋開発 7,900 1,801.00 14,227,900
レオン自動機 7,800 1,149.00 8,962,200
ＳＭＣ 21,100 65,820.00 1,388,802,000
ホソカワミクロン 2,600 7,020.00 18,252,000
ユニオンツール 2,800 3,405.00 9,534,000
オイレス工業 9,900 1,705.00 16,879,500
日精エー・エス・ビー機械 2,100 5,830.00 12,243,000
サトーホールディングス 9,600 2,499.00 23,990,400
技研製作所 6,300 5,160.00 32,508,000
日本エアーテック 3,100 1,223.00 3,791,300
日精樹脂工業 7,400 911.00 6,741,400
ワイエイシイホールディングス 3,900 986.00 3,845,400
小松製作所 326,300 3,231.00 1,054,275,300
住友重機械工業 40,800 2,914.00 118,891,200
日立建機 33,800 3,230.00 109,174,000
日工 13,300 725.00 9,642,500
巴工業 3,700 2,031.00 7,514,700
井関農機 8,500 1,540.00 13,090,000
ＴＯＷＡ 7,000 2,048.00 14,336,000
北川鉄工所 4,700 1,515.00 7,120,500
ローツェ 3,100 7,540.00 23,374,000
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クボタ 378,600 2,459.50 931,166,700
荏原実業 2,100 4,725.00 9,922,500
三菱化工機 2,600 2,995.00 7,787,000
月島機械 13,600 1,339.00 18,210,400
帝国電機製作所 6,200 1,207.00 7,483,400
新東工業 18,000 766.00 13,788,000
澁谷工業 6,200 3,465.00 21,483,000
アイチ コーポレーション 12,900 905.00 11,674,500
小森コーポレーション 17,900 701.00 12,547,900
鶴見製作所 6,000 1,801.00 10,806,000
酒井重工業 2,200 2,129.00 4,683,800
荏原製作所 29,900 4,010.00 119,899,000
酉島製作所 7,900 853.00 6,738,700
北越工業 9,100 1,110.00 10,101,000
ダイキン工業 91,900 23,255.00 2,137,134,500
オルガノ 2,300 6,080.00 13,984,000
トーヨーカネツ 3,300 2,785.00 9,190,500
栗田工業 38,800 4,335.00 168,198,000
椿本チエイン 9,800 2,873.00 28,155,400
大同工業 4,300 782.00 3,362,600
木村化工機 7,500 625.00 4,687,500
アネスト岩田 12,500 1,073.00 13,412,500
ダイフク 39,700 11,220.00 445,434,000
サムコ 2,000 3,570.00 7,140,000
加藤製作所 6,000 990.00 5,940,000
タダノ 36,300 1,012.00 36,735,600
フジテック 25,100 2,594.00 65,109,400
ＣＫＤ 16,800 2,390.00 40,152,000
キトー 7,200 1,478.00 10,641,600
平和 20,000 1,580.00 31,600,000
理想科学工業 6,500 1,385.00 9,002,500
ＳＡＮＫＹＯ 17,400 2,989.00 52,008,600
日本金銭機械 10,100 525.00 5,302,500
マースグループホールディングス 5,500 1,603.00 8,816,500
フクシマガリレイ 5,000 4,100.00 20,500,000
竹内製作所 11,900 2,760.00 32,844,000
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アマノ 19,000 2,432.00 46,208,000
ＪＵＫＩ 10,400 829.00 8,621,600
蛇の目ミシン工業 8,300 809.00 6,714,700
マックス 9,900 1,605.00 15,889,500
グローリー 18,800 2,339.00 43,973,200
新晃工業 6,700 2,011.00 13,473,700
大和冷機工業 11,800 1,087.00 12,826,600
セガサミーホールディングス 65,400 1,830.00 119,682,000
リケン 4,300 2,275.00 9,782,500
ＴＰＲ 9,900 1,538.00 15,226,200
ツバキ・ナカシマ 13,500 1,233.00 16,645,500
ホシザキ 22,700 9,910.00 224,957,000
大豊工業 7,400 767.00 5,675,800
日本精工 146,700 1,005.00 147,433,500
ＮＴＮ 170,100 311.00 52,901,100
ジェイテクト 69,100 1,150.00 79,465,000
不二越 6,700 4,585.00 30,719,500
日本トムソン 23,100 546.00 12,612,600
ＴＨＫ 44,900 3,660.00 164,334,000
ユーシン精機 6,400 948.00 6,067,200
前澤給装工業 3,400 2,210.00 7,514,000
イーグル工業 9,700 1,161.00 11,261,700
日本ピラー工業 7,500 1,757.00 13,177,500
キッツ 23,000 594.00 13,662,000
マキタ 93,700 4,830.00 452,571,000
日立造船 57,200 660.00 37,752,000
三菱重工業 113,400 3,077.00 348,931,800
ＩＨＩ 48,700 1,977.00 96,279,900
スター精密 11,400 1,561.00 17,795,400
日清紡ホールディングス 45,600 797.00 36,343,200
イビデン 34,700 4,785.00 166,039,500
コニカミノルタ 148,600 574.00 85,296,400
ブラザー工業 87,500 2,244.00 196,350,000
ミネベアミツミ 123,600 2,640.00 326,304,000
日立製作所 346,400 4,800.00 1,662,720,000
三菱電機 719,700 1,626.00 1,170,232,200
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富士電機 43,300 4,535.00 196,365,500
安川電機 77,400 5,800.00 448,920,000
シンフォニアテクノロジー 10,000 1,352.00 13,520,000
明電舎 12,600 2,395.00 30,177,000
オリジン 4,300 1,346.00 5,787,800
山洋電気 3,700 6,040.00 22,348,000
デンヨー 6,600 2,187.00 14,434,200
東芝テック 7,600 3,900.00 29,640,000
芝浦メカトロニクス 1,500 4,855.00 7,282,500
マブチモーター 20,000 4,940.00 98,800,000
日本電産 173,500 14,600.00 2,533,100,000
トレックス・セミコンダクター 5,100 1,503.00 7,665,300
東光高岳 4,500 1,575.00 7,087,500
ダイヘン 7,800 4,590.00 35,802,000
ヤーマン 12,000 1,928.00 23,136,000
ＪＶＣケンウッド 58,200 197.00 11,465,400
ミマキエンジニアリング 11,200 559.00 6,260,800
Ｉ－ＰＥＸ 4,300 2,097.00 9,017,100
日新電機 17,000 1,245.00 21,165,000
大崎電気工業 18,300 610.00 11,163,000
オムロン 60,100 9,410.00 565,541,000
日東工業 10,700 2,131.00 22,801,700
ＩＤＥＣ 10,400 1,834.00 19,073,600
正興電機製作所 2,100 2,333.00 4,899,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,200 3,365.00 88,163,000
メルコホールディングス 2,800 3,800.00 10,640,000
日本電気 91,400 6,290.00 574,906,000
富士通 64,800 15,735.00 1,019,628,000
沖電気工業 30,800 1,045.00 32,186,000
電気興業 4,000 2,852.00 11,408,000
サンケン電気 8,700 5,560.00 48,372,000
アイホン 5,100 1,772.00 9,037,200
ルネサスエレクトロニクス 310,900 1,206.00 374,945,400
セイコーエプソン 89,600 1,767.00 158,323,200
ワコム 53,100 784.00 41,630,400
アルバック 13,500 4,940.00 66,690,000
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ＥＩＺＯ 6,300 3,770.00 23,751,000
日本信号 17,700 966.00 17,098,200
京三製作所 19,700 427.00 8,411,900
能美防災 9,800 2,234.00 21,893,200
ホーチキ 6,300 1,299.00 8,183,700
エレコム 8,200 4,990.00 40,918,000
パナソニック 768,700 1,459.50 1,121,917,650
シャープ 83,500 2,256.00 188,376,000
アンリツ 43,400 2,388.00 103,639,200
富士通ゼネラル 22,200 3,070.00 68,154,000
ソニー 451,800 12,000.00 5,421,600,000
ＴＤＫ 34,700 16,120.00 559,364,000
帝国通信工業 6,400 1,153.00 7,379,200
タムラ製作所 28,100 546.00 15,342,600
アルプスアルパイン 60,200 1,420.00 85,484,000
鈴木 4,200 1,076.00 4,519,200
日本トリム 2,100 4,425.00 9,292,500
ローランド ディー．ジー． 5,500 1,877.00 10,323,500
フォスター電機 8,900 1,344.00 11,961,600
ＳＭＫ 2,500 3,025.00 7,562,500
ヨコオ 5,400 2,929.00 15,816,600
ホシデン 19,700 1,042.00 20,527,400
ヒロセ電機 11,100 16,560.00 183,816,000
日本航空電子工業 16,900 1,702.00 28,763,800
ＴＯＡ 10,800 893.00 9,644,400
マクセルホールディングス 15,100 1,410.00 21,291,000
古野電気 10,500 1,146.00 12,033,000
ユニデンホールディングス 2,600 2,294.00 5,964,400
スミダコーポレーション 7,500 1,007.00 7,552,500
アイコム 3,500 2,774.00 9,709,000
リオン 3,500 3,050.00 10,675,000
船井電機 16,500 469.00 7,738,500
横河電機 72,300 2,197.00 158,843,100
新電元工業 3,400 3,010.00 10,234,000
アズビル 48,500 4,990.00 242,015,000
東亜ディーケーケー 5,800 826.00 4,790,800
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日本光電工業 30,000 3,140.00 94,200,000
共和電業 15,700 383.00 6,013,100
日本電子材料 3,100 1,774.00 5,499,400
堀場製作所 14,400 6,730.00 96,912,000
アドバンテスト 53,400 9,180.00 490,212,000
エスペック 7,000 1,877.00 13,139,000
キーエンス 70,800 58,140.00 4,116,312,000
日置電機 3,700 3,910.00 14,467,000
シスメックス 56,400 11,845.00 668,058,000
日本マイクロニクス 13,200 1,820.00 24,024,000
メガチップス 7,500 3,200.00 24,000,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,400 3,930.00 17,292,000
コーセル 9,700 1,146.00 11,116,200
イリソ電子工業 6,300 5,110.00 32,193,000
オプテックスグループ 12,400 1,729.00 21,439,600
千代田インテグレ 4,500 1,793.00 8,068,500
レーザーテック 31,600 13,880.00 438,608,000
スタンレー電気 50,800 3,485.00 177,038,000
岩崎電気 4,100 1,520.00 6,232,000
ウシオ電機 38,000 1,359.00 51,642,000
日本セラミック 7,700 2,800.00 21,560,000
古河電池 5,600 1,654.00 9,262,400
山一電機 5,500 1,440.00 7,920,000
図研 5,000 2,908.00 14,540,000
日本電子 13,300 4,240.00 56,392,000
カシオ計算機 58,400 2,001.00 116,858,400
ファナック 63,300 29,050.00 1,838,865,000
日本シイエムケイ 20,300 415.00 8,424,500
エンプラス 3,500 4,700.00 16,450,000
大真空 3,000 2,461.00 7,383,000
ローム 29,900 11,230.00 335,777,000
浜松ホトニクス 51,500 6,910.00 355,865,000
三井ハイテック 7,200 4,150.00 29,880,000
新光電気工業 24,100 2,905.00 70,010,500
京セラ 109,800 6,996.00 768,160,800
太陽誘電 32,000 5,590.00 178,880,000
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村田製作所 211,700 9,667.00 2,046,503,900
双葉電子工業 14,200 981.00 13,930,200
北陸電気工業 6,100 930.00 5,673,000
ニチコン 23,100 1,154.00 26,657,400
日本ケミコン 6,700 1,792.00 12,006,400
ＫＯＡ 10,500 1,518.00 15,939,000
市光工業 12,100 749.00 9,062,900
小糸製作所 43,000 7,840.00 337,120,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 12,600 8,820.00 111,132,000
キヤノン電子 7,200 1,697.00 12,218,400
キヤノン 358,500 2,339.00 838,531,500
リコー 183,700 939.00 172,494,300
象印マホービン 19,800 1,817.00 35,976,600
東京エレクトロン 42,200 42,880.00 1,809,536,000
トヨタ紡織 21,000 1,713.00 35,973,000
ユニプレス 13,000 999.00 12,987,000
豊田自動織機 58,300 9,310.00 542,773,000
モリタホールディングス 12,100 1,801.00 21,792,100
三櫻工業 11,100 1,002.00 11,122,200
デンソー 158,500 6,728.00 1,066,388,000
東海理化電機製作所 19,400 1,798.00 34,881,200
川崎重工業 56,300 2,374.00 133,656,200
日本車輌製造 3,400 2,529.00 8,598,600
三菱ロジスネクスト 10,400 1,150.00 11,960,000
日産自動車 851,300 595.40 506,864,020
いすゞ自動車 208,400 1,124.00 234,241,600
代用有価証券
トヨタ自動車 730,800 8,093.00 5,914,364,400 400,000株
日野自動車 90,900 1,010.00 91,809,000
三菱自動車工業 269,500 301.00 81,119,500
武蔵精密工業 16,800 1,911.00 32,104,800
日産車体 11,000 806.00 8,866,000
新明和工業 20,800 949.00 19,739,200
極東開発工業 12,700 1,595.00 20,256,500
トピー工業 7,600 1,475.00 11,210,000
曙ブレーキ工業 47,800 160.00 7,648,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タチエス 11,900 1,150.00 13,685,000
ＮＯＫ 35,800 1,433.00 51,301,400
フタバ産業 19,900 536.00 10,666,400
ＫＹＢ 8,300 2,954.00 24,518,200
大同メタル工業 21,000 560.00 11,760,000
プレス工業 39,600 334.00 13,226,400
太平洋工業 15,900 1,220.00 19,398,000
河西工業 16,400 419.00 6,871,600
アイシン精機 52,400 3,555.00 186,282,000
マツダ 226,800 866.00 196,408,800
今仙電機製作所 8,900 756.00 6,728,400
本田技研工業 567,200 3,052.00 1,731,094,400
スズキ 143,100 5,023.00 718,791,300
ＳＵＢＡＲＵ 207,100 2,028.50 420,102,350
安永 4,600 1,179.00 5,423,400
ヤマハ発動機 101,500 2,365.00 240,047,500
ＴＢＫ 13,100 435.00 5,698,500
エクセディ 10,000 1,645.00 16,450,000
豊田合成 23,300 2,906.00 67,709,800
愛三工業 14,200 579.00 8,221,800
ヨロズ 8,000 1,341.00 10,728,000
エフ・シー・シー 12,100 1,710.00 20,691,000
シマノ 27,000 26,315.00 710,505,000
テイ・エス テック 16,700 3,065.00 51,185,500
ジャムコ 8,200 857.00 7,027,400
テルモ 220,900 4,541.00 1,003,106,900
日機装 23,500 1,079.00 25,356,500
日本エム・ディ・エム 4,600 2,049.00 9,425,400
島津製作所 92,300 4,315.00 398,274,500
ＪＭＳ 7,300 1,041.00 7,599,300
長野計器 6,500 995.00 6,467,500
ブイ・テクノロジー 3,400 5,930.00 20,162,000
東京計器 6,400 950.00 6,080,000
インターアクション 3,800 2,459.00 9,344,200
東京精密 12,100 4,820.00 58,322,000
マニー 28,800 2,746.00 79,084,800
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ニコン 110,900 921.00 102,138,900
トプコン 37,400 1,295.00 48,433,000
オリンパス 399,600 2,334.50 932,866,200
理研計器 6,300 2,935.00 18,490,500
タムロン 5,900 2,010.00 11,859,000
ＨＯＹＡ 143,000 13,195.00 1,886,885,000
ノーリツ鋼機 6,800 2,465.00 16,762,000
エー・アンド・デイ 6,700 1,226.00 8,214,200
朝日インテック 76,000 3,490.00 265,240,000
シチズン時計 92,500 394.00 36,445,000
メニコン 11,100 6,910.00 76,701,000
松風 4,200 1,780.00 7,476,000
セイコーホールディングス 10,300 1,731.00 17,829,300
ニプロ 54,400 1,396.00 75,942,400
スノーピーク 5,300 2,867.00 15,195,100
パラマウントベッドホールディングス 6,900 4,580.00 31,602,000
トランザクション 5,100 1,147.00 5,849,700
ニホンフラッシュ 6,900 1,210.00 8,349,000
前田工繊 7,700 2,926.00 22,530,200
永大産業 13,800 303.00 4,181,400
アートネイチャー 10,600 675.00 7,155,000
バンダイナムコホールディングス 59,600 8,876.00 529,009,600
ＳＨＯＥＩ 6,200 4,225.00 26,195,000
フランスベッドホールディングス 11,700 969.00 11,337,300
パイロットコーポレーション 12,700 3,160.00 40,132,000
萩原工業 5,100 1,488.00 7,588,800
トッパン・フォームズ 13,100 1,060.00 13,886,000
フジシールインターナショナル 15,000 2,176.00 32,640,000
タカラトミー 32,100 994.00 31,907,400
廣済堂 7,800 896.00 6,988,800
プロネクサス 8,200 1,204.00 9,872,800
大建工業 5,500 1,984.00 10,912,000
凸版印刷 108,800 1,634.00 177,779,200
大日本印刷 86,800 1,898.00 164,746,400
共同印刷 2,600 3,145.00 8,177,000
ＮＩＳＳＨＡ 14,600 1,459.00 21,301,400
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ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,700 1,751.00 8,229,700
アシックス 64,000 1,783.00 114,112,000
ローランド 4,300 3,500.00 15,050,000
ヤマハ 42,800 5,780.00 247,384,000
河合楽器製作所 2,600 3,605.00 9,373,000
ピジョン 46,400 4,210.00 195,344,000
オリバー 2,000 2,551.00 5,102,000
キングジム 8,400 886.00 7,442,400
リンテック 15,400 2,390.00 36,806,000
イトーキ 21,200 367.00 7,780,400
任天堂 41,300 68,600.00 2,833,180,000
三菱鉛筆 11,500 1,412.00 16,238,000
タカラスタンダード 14,300 1,575.00 22,522,500
コクヨ 34,800 1,443.00 50,216,400
ナカバヤシ 10,500 620.00 6,510,000
グローブライド 3,500 4,040.00 14,140,000
オカムラ 27,700 1,059.00 29,334,300
美津濃 7,000 2,239.00 15,673,000
東京電力ホールディングス 609,000 368.00 224,112,000
中部電力 220,300 1,345.00 296,303,500
関西電力 274,100 1,094.50 300,002,450
中国電力 102,600 1,322.00 135,637,200
北陸電力 68,000 689.00 46,852,000
東北電力 167,400 956.00 160,034,400
四国電力 60,800 775.00 47,120,000
九州電力 156,900 947.00 148,584,300
北海道電力 69,300 472.00 32,709,600
沖縄電力 14,200 1,446.00 20,533,200
電源開発 57,300 1,774.00 101,650,200
エフオン 5,300 1,029.00 5,453,700
イーレックス 11,000 1,715.00 18,865,000
レノバ 12,300 3,360.00 41,328,000
東京瓦斯 138,600 2,300.50 318,849,300
大阪瓦斯 129,400 1,986.00 256,988,400
東邦瓦斯 35,400 6,700.00 237,180,000
北海道瓦斯 5,900 1,593.00 9,398,700
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広島ガス 22,700 380.00 8,626,000
西部瓦斯 8,300 2,893.00 24,011,900
静岡ガス 20,300 958.00 19,447,400
メタウォーター 8,400 2,154.00 18,093,600
ＳＢＳホールディングス 5,300 2,598.00 13,769,400
東武鉄道 75,000 3,160.00 237,000,000
相鉄ホールディングス 25,100 2,553.00 64,080,300
東急 180,300 1,462.00 263,598,600
京浜急行電鉄 92,400 1,841.00 170,108,400
小田急電鉄 114,800 3,415.00 392,042,000
京王電鉄 40,100 8,710.00 349,271,000
京成電鉄 53,900 3,900.00 210,210,000
富士急行 9,900 5,990.00 59,301,000
新京成電鉄 3,300 2,260.00 7,458,000
東日本旅客鉄道 127,000 7,635.00 969,645,000
西日本旅客鉄道 64,200 6,359.00 408,247,800
東海旅客鉄道 60,000 17,740.00 1,064,400,000
西武ホールディングス 88,100 1,297.00 114,265,700
鴻池運輸 11,500 1,096.00 12,604,000
西日本鉄道 20,300 3,115.00 63,234,500
ハマキョウレックス 5,700 3,220.00 18,354,000
サカイ引越センター 3,300 4,920.00 16,236,000
近鉄グループホールディングス 68,300 4,730.00 323,059,000
阪急阪神ホールディングス 91,100 3,715.00 338,436,500
南海電気鉄道 33,100 2,697.00 89,270,700
京阪ホールディングス 30,200 5,120.00 154,624,000
神戸電鉄 2,800 3,670.00 10,276,000
名古屋鉄道 55,300 2,859.00 158,102,700
山陽電気鉄道 6,300 2,014.00 12,688,200
日本通運 23,500 7,850.00 184,475,000
ヤマトホールディングス 95,700 2,846.00 272,362,200
山九 17,500 4,455.00 77,962,500
丸全昭和運輸 5,300 3,235.00 17,145,500
センコーグループホールディングス 36,100 1,025.00 37,002,500
トナミホールディングス 1,900 5,510.00 10,469,000
ニッコンホールディングス 23,200 2,196.00 50,947,200
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福山通運 8,600 4,470.00 38,442,000
セイノーホールディングス 51,000 1,559.00 79,509,000
神奈川中央交通 2,400 3,830.00 9,192,000
日立物流 14,800 3,315.00 49,062,000
丸和運輸機関 14,000 2,164.00 30,296,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,000 1,789.00 12,523,000
九州旅客鉄道 53,000 2,638.00 139,814,000
ＳＧホールディングス 128,900 2,644.00 340,811,600
日本郵船 56,300 2,839.00 159,835,700
商船三井 40,200 3,135.00 126,027,000
川崎汽船 21,000 1,958.00 41,118,000
ＮＳユナイテッド海運 4,500 1,559.00 7,015,500
飯野海運 34,600 437.00 15,120,200
乾汽船 6,500 927.00 6,025,500
日本航空 166,300 2,373.00 394,629,900
ＡＮＡホールディングス 185,700 2,519.00 467,778,300
トランコム 2,200 8,240.00 18,128,000
日新 6,700 1,394.00 9,339,800
三菱倉庫 23,900 3,375.00 80,662,500
三井倉庫ホールディングス 7,500 2,230.00 16,725,000
住友倉庫 23,600 1,466.00 34,597,600
澁澤倉庫 4,500 2,262.00 10,179,000
東陽倉庫 20,900 330.00 6,897,000
日本トランスシティ 18,000 566.00 10,188,000
川西倉庫 4,000 1,200.00 4,800,000
安田倉庫 7,600 961.00 7,303,600
東洋埠頭 4,900 1,442.00 7,065,800
上組 37,000 2,050.00 75,850,000
近鉄エクスプレス 12,700 2,720.00 34,544,000
エーアイテイー 6,800 1,069.00 7,269,200
ＮＥＣネッツエスアイ 22,700 1,905.00 43,243,500
システナ 25,100 1,945.00 48,819,500
デジタルアーツ 4,200 10,360.00 43,512,000
日鉄ソリューションズ 10,400 3,280.00 34,112,000
キューブシステム 5,100 1,131.00 5,768,100
コア 4,500 1,535.00 6,907,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクーンホールディングス 5,900 2,242.00 13,227,800
ソリトンシステムズ 4,300 1,837.00 7,899,100
ソフトクリエイトホールディングス 3,200 2,612.00 8,358,400
ＴＩＳ 70,500 2,295.00 161,797,500
電算システム 3,400 3,260.00 11,084,000
グリー 44,600 597.00 26,626,200
ＧＭＯペパボ 700 6,300.00 4,410,000
コーエーテクモホールディングス 14,500 6,530.00 94,685,000
三菱総合研究所 3,100 4,155.00 12,880,500
ファインデックス 7,800 1,205.00 9,399,000
ブレインパッド 2,100 4,640.00 9,744,000
ＫＬａｂ 14,300 849.00 12,140,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,500 1,180.00 12,390,000
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,350.00 3,525,000
ネクソン 178,800 3,530.00 631,164,000
アイスタイル 13,900 548.00 7,617,200
エムアップホールディングス 2,200 2,528.00 5,561,600
エイチーム 6,600 1,249.00 8,243,400
エニグモ 7,400 1,238.00 9,161,200
テクノスジャパン 8,900 705.00 6,274,500
コロプラ 24,000 936.00 22,464,000
ブロードリーフ 36,500 511.00 18,651,500
デジタルハーツホールディングス 4,600 1,462.00 6,725,200
システム情報 5,800 1,073.00 6,223,400
メディアドゥ 2,700 6,160.00 16,632,000
じげん 22,000 403.00 8,866,000
ブイキューブ 4,100 2,737.00 11,221,700
サイバーリンクス 2,700 2,018.00 5,448,600
フィックスターズ 9,500 999.00 9,490,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,500 1,570.00 7,065,000
オプティム 5,200 3,220.00 16,744,000
セレス 2,800 4,000.00 11,200,000
ＳＨＩＦＴ 3,200 14,040.00 44,928,000
ティーガイア 7,300 1,887.00 13,775,100
テクマトリックス 11,400 1,772.00 20,200,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 17,500 2,376.00 41,580,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 15,000 15,840.00 237,600,000
システムリサーチ 3,000 1,884.00 5,652,000
インターネットイニシアティブ 19,100 2,346.00 44,808,600
さくらインターネット 10,300 674.00 6,942,200
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 1,600 8,840.00 14,144,000
ＳＲＡホールディングス 4,700 2,585.00 12,149,500
朝日ネット 7,500 832.00 6,240,000
ｅＢＡＳＥ 9,300 902.00 8,388,600
アバント 8,000 1,393.00 11,144,000
アドソル日進 3,100 2,800.00 8,680,000
フリービット 6,000 997.00 5,982,000
コムチュア 6,400 2,949.00 18,873,600
アステリア 6,400 929.00 5,945,600
アイル 4,700 1,627.00 7,646,900
マークラインズ 3,700 2,450.00 9,065,000
メディカル・データ・ビジョン 8,300 2,172.00 18,027,600
ｇｕｍｉ 11,200 967.00 10,830,400
テラスカイ 2,600 3,700.00 9,620,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,400 1,615.00 7,106,000
ＰＣＩホールディングス 4,000 1,307.00 5,228,000
ネオジャパン 2,100 1,794.00 3,767,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 3,645.00 6,196,500
ダブルスタンダード 1,400 4,115.00 5,761,000
オープンドア 4,900 2,429.00 11,902,100
アカツキ 2,900 4,235.00 12,281,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,100 3,155.00 6,625,500
カナミックネットワーク 8,500 793.00 6,740,500
チェンジ 10,000 3,595.00 35,950,000
オークネット 5,300 1,355.00 7,181,500
エイトレッド 2,000 2,414.00 4,828,000
マクロミル 16,900 898.00 15,176,200
オロ 2,500 3,960.00 9,900,000
ユーザーローカル 1,300 4,485.00 5,830,500
プロトコーポレーション 8,000 1,179.00 9,432,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所 129,000 3,655.00 471,495,000
サイバネットシステム 6,700 864.00 5,788,800
インテージホールディングス 10,200 1,212.00 12,362,400
ソースネクスト 38,400 321.00 12,326,400
インフォコム 6,500 2,866.00 18,629,000
ＨＥＲＯＺ 2,300 3,375.00 7,762,500
ラクスル 6,000 3,860.00 23,160,000
ＩＰＳ 1,600 2,895.00 4,632,000
イーソル 5,100 1,423.00 7,257,300
アルテリア・ネットワークス 8,400 1,569.00 13,179,600
ＥｄｕＬａｂ 900 7,470.00 6,723,000
ギフティ 3,600 4,690.00 16,884,000
ベース 800 5,110.00 4,088,000
フォーカスシステムズ 6,900 938.00 6,472,200
クレスコ 6,300 1,385.00 8,725,500
フジ・メディア・ホールディングス 73,200 1,308.00 95,745,600
オービック 22,200 19,630.00 435,786,000
ジャストシステム 10,000 7,120.00 71,200,000
ＴＤＣソフト 7,700 955.00 7,353,500
Ｚホールディングス 973,700 639.10 622,291,670
トレンドマイクロ 37,900 5,850.00 221,715,000
日本オラクル 14,300 12,370.00 176,891,000
アルファシステムズ 2,200 3,765.00 8,283,000
フューチャー 8,800 1,899.00 16,711,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,100 1,453.00 8,863,300
ＳＢテクノロジー 2,800 3,005.00 8,414,000
オービックビジネスコンサルタント 7,100 6,520.00 46,292,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,800 3,535.00 112,413,000
アイティフォー 11,200 866.00 9,699,200
大塚商会 38,100 5,300.00 201,930,000
サイボウズ 8,500 2,601.00 22,108,500
電通国際情報サービス 8,800 3,695.00 32,516,000
ＡＣＣＥＳＳ 9,900 802.00 7,939,800
デジタルガレージ 12,000 4,335.00 52,020,000
ＥＭシステムズ 13,100 869.00 11,383,900
ウェザーニューズ 2,400 5,140.00 12,336,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＩＪ 6,500 884.00 5,746,000
ＷＯＷＯＷ 3,500 2,861.00 10,013,500
スカラ 8,600 717.00 6,166,200
ネットワンシステムズ 29,100 3,365.00 97,921,500
アルゴグラフィックス 5,500 3,030.00 16,665,000
マーベラス 12,800 942.00 12,057,600
エイベックス 12,800 1,488.00 19,046,400
日本ユニシス 24,700 3,345.00 82,621,500
兼松エレクトロニクス 3,800 3,645.00 13,851,000
都築電気 3,300 1,534.00 5,062,200
ＴＢＳホールディングス 47,100 2,012.00 94,765,200
日本テレビホールディングス 58,900 1,403.00 82,636,700
朝日放送グループホールディングス 11,000 722.00 7,942,000
テレビ朝日ホールディングス 22,200 2,203.00 48,906,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 48,200 460.00 22,172,000
テレビ東京ホールディングス 5,400 2,481.00 13,397,400
ビジョン 10,100 950.00 9,595,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,100 1,973.00 6,116,300
コネクシオ 4,500 1,394.00 6,273,000
日本電信電話 827,200 2,848.50 2,356,279,200
ＫＤＤＩ 567,000 3,362.00 1,906,254,000
ソフトバンク 642,500 1,442.50 926,806,250
光通信 8,300 21,390.00 177,537,000
エムティーアイ 9,500 844.00 8,018,000
ＧＭＯインターネット 25,700 3,510.00 90,207,000
ファイバーゲート 2,800 2,242.00 6,277,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 19,200 3,970.00 76,224,000
学研ホールディングス 9,600 1,616.00 15,513,600
ゼンリン 13,900 1,325.00 18,417,500
アイネット 5,000 1,506.00 7,530,000
松竹 4,700 15,350.00 72,145,000
東宝 41,700 4,225.00 176,182,500
東映 2,300 21,420.00 49,266,000
エヌ・ティ・ティ・データ 187,500 1,648.00 309,000,000
ピー・シー・エー 1,400 4,245.00 5,943,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,200 1,736.00 5,555,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 14,100 2,444.00 34,460,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 30,200 6,690.00 202,038,000
シーイーシー 8,500 1,498.00 12,733,000
カプコン 30,300 6,750.00 204,525,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,260.00 5,292,000
ジャステック 5,800 1,251.00 7,255,800
ＳＣＳＫ 16,400 6,690.00 109,716,000
日本システムウエア 3,000 2,056.00 6,168,000
アイネス 8,500 1,388.00 11,798,000
ＴＫＣ 5,800 6,700.00 38,860,000
富士ソフト 7,500 5,600.00 42,000,000
ＮＳＤ 22,700 1,922.00 43,629,400
コナミホールディングス 25,700 7,350.00 188,895,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 3,725.00 13,410,000
ＪＢＣＣホールディングス 6,000 1,469.00 8,814,000
ミロク情報サービス 7,500 2,277.00 17,077,500
ソフトバンクグループ 561,600 10,340.00 5,806,944,000
伊藤忠食品 2,000 5,270.00 10,540,000
エレマテック 7,500 1,003.00 7,522,500
あらた 5,500 4,670.00 25,685,000
東京エレクトロン デバイス 2,700 3,785.00 10,219,500
フィールズ 9,400 545.00 5,123,000
双日 387,800 275.00 106,645,000
アルフレッサ ホールディングス 73,300 2,186.00 160,233,800
横浜冷凍 20,400 898.00 18,319,200
アルコニックス 8,000 1,660.00 13,280,000
神戸物産 48,800 2,960.00 144,448,000
あい ホールディングス 10,800 2,061.00 22,258,800
ダイワボウホールディングス 6,400 8,320.00 53,248,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,900 2,074.00 35,050,600
ラクト・ジャパン 3,500 2,657.00 9,299,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,400 802.00 11,548,800
八洲電機 8,800 950.00 8,360,000
レスターホールディングス 7,700 2,055.00 15,823,500
ジューテックホールディングス 3,200 1,060.00 3,392,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 32,800 958.00 31,422,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三洋貿易 8,900 1,086.00 9,665,400
ウイン・パートナーズ 5,900 1,129.00 6,661,100
シップヘルスケアホールディングス 12,500 5,920.00 74,000,000
コメダホールディングス 15,200 1,944.00 29,548,800
アセンテック 2,400 1,797.00 4,312,800
小野建 7,400 1,323.00 9,790,200
佐鳥電機 7,800 802.00 6,255,600
伯東 5,700 1,313.00 7,484,100
コンドーテック 7,100 1,057.00 7,504,700
ナガイレーベン 9,700 2,841.00 27,557,700
三菱食品 7,000 3,005.00 21,035,000
松田産業 5,900 1,883.00 11,109,700
第一興商 11,100 4,120.00 45,732,000
メディパルホールディングス 70,300 2,225.00 156,417,500
ＳＰＫ 5,500 1,272.00 6,996,000
萩原電気ホールディングス 3,400 2,559.00 8,700,600
アズワン 5,100 14,830.00 75,633,000
尾家産業 4,000 1,393.00 5,572,000
シモジマ 6,000 1,382.00 8,292,000
ドウシシャ 6,800 1,835.00 12,478,000
高速 5,000 1,537.00 7,685,000
丸文 10,900 523.00 5,700,700
ハピネット 6,900 1,537.00 10,605,300
日本ライフライン 22,900 1,361.00 31,166,900
タカショー 7,500 788.00 5,910,000
マルカ 3,600 2,000.00 7,200,000
ＩＤＯＭ 25,700 645.00 16,576,500
進和 5,200 2,156.00 11,211,200
ダイトロン 4,100 1,551.00 6,359,100
シークス 9,800 1,763.00 17,277,400
オーハシテクニカ 5,300 1,474.00 7,812,200
伊藤忠商事 496,700 3,182.00 1,580,499,400
丸紅 700,500 777.40 544,568,700
長瀬産業 39,800 1,758.00 69,968,400
蝶理 5,600 1,574.00 8,814,400
豊田通商 71,400 4,595.00 328,083,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三共生興 16,400 495.00 8,118,000
兼松 27,700 1,387.00 38,419,900
三井物産 575,700 2,158.50 1,242,648,450
日本紙パルプ商事 3,900 3,645.00 14,215,500
カメイ 9,700 1,239.00 12,018,300
スターゼン 2,900 4,265.00 12,368,500
山善 26,700 1,014.00 27,073,800
椿本興業 1,800 3,755.00 6,759,000
住友商事 448,800 1,529.00 686,215,200
内田洋行 3,000 4,505.00 13,515,000
三菱商事 432,200 2,977.00 1,286,659,400
第一実業 3,400 4,115.00 13,991,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,800 2,443.00 43,485,400
西華産業 5,600 1,406.00 7,873,600
佐藤商事 7,900 1,004.00 7,931,600
菱洋エレクトロ 5,500 2,831.00 15,570,500
東京産業 10,100 652.00 6,585,200
ユアサ商事 7,200 3,125.00 22,500,000
阪和興業 14,000 2,790.00 39,060,000
正栄食品工業 4,600 3,855.00 17,733,000
カナデン 7,200 1,266.00 9,115,200
菱電商事 6,400 1,608.00 10,291,200
フルサト工業 5,500 1,318.00 7,249,000
岩谷産業 17,100 6,310.00 107,901,000
極東貿易 3,700 1,409.00 5,213,300
イワキ 10,800 620.00 6,696,000
三愛石油 17,600 1,079.00 18,990,400
稲畑産業 16,500 1,515.00 24,997,500
ＧＳＩクレオス 2,800 2,620.00 7,336,000
ヤマエ久野 6,800 1,063.00 7,228,400
ワキタ 14,400 1,021.00 14,702,400
東邦ホールディングス 23,100 1,992.00 46,015,200
サンゲツ 18,800 1,611.00 30,286,800
ミツウロコグループホールディングス 10,600 1,245.00 13,197,000
シナネンホールディングス 3,100 3,270.00 10,137,000
伊藤忠エネクス 14,700 1,045.00 15,361,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンリオ 19,600 1,745.00 34,202,000
サンワテクノス 6,000 1,045.00 6,270,000
リョーサン 8,200 2,262.00 18,548,400
新光商事 12,800 779.00 9,971,200
トーホー 4,700 1,839.00 8,643,300
三信電気 4,800 2,068.00 9,926,400
東陽テクニカ 9,200 1,126.00 10,359,200
モスフードサービス 10,300 3,125.00 32,187,500
加賀電子 6,700 2,403.00 16,100,100
ソーダニッカ 12,000 539.00 6,468,000
立花エレテック 6,100 1,579.00 9,631,900
ＰＡＬＴＡＣ 11,400 5,660.00 64,524,000
三谷産業 12,400 428.00 5,307,200
太平洋興発 9,700 662.00 6,421,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,300 2,900.00 6,670,000
国際紙パルプ商事 24,700 244.00 6,026,800
ヤマタネ 5,700 1,421.00 8,099,700
日鉄物産 4,600 3,880.00 17,848,000
泉州電業 2,500 3,520.00 8,800,000
トラスコ中山 16,000 2,668.00 42,688,000
オートバックスセブン 27,800 1,406.00 39,086,800
モリト 10,000 611.00 6,110,000
加藤産業 9,600 3,820.00 36,672,000
イノテック 5,500 1,221.00 6,715,500
イエローハット 13,400 1,727.00 23,141,800
ＪＫホールディングス 8,100 812.00 6,577,200
日伝 6,100 2,230.00 13,603,000
杉本商事 4,100 2,411.00 9,885,100
因幡電機産業 18,300 2,550.00 46,665,000
東テク 2,900 2,817.00 8,169,300
ミスミグループ本社 88,900 3,525.00 313,372,500
タキヒヨー 4,100 1,992.00 8,167,200
スズケン 30,100 4,330.00 130,333,000
ジェコス 6,700 965.00 6,465,500
ローソン 18,100 5,220.00 94,482,000
サンエー 5,200 4,330.00 22,516,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カワチ薬品 5,000 2,980.00 14,900,000
エービーシー・マート 11,100 6,310.00 70,041,000
アスクル 6,400 3,675.00 23,520,000
ゲオホールディングス 9,800 1,195.00 11,711,000
アダストリア 10,200 2,077.00 21,185,400
くら寿司 4,300 7,490.00 32,207,000
キャンドゥ 4,900 1,892.00 9,270,800
パルグループホールディングス 7,300 1,619.00 11,818,700
エディオン 28,800 1,069.00 30,787,200
サーラコーポレーション 16,100 587.00 9,450,700
ハローズ 3,000 3,025.00 9,075,000
フジオフードグループ本社 7,900 1,326.00 10,475,400
あみやき亭 2,700 2,941.00 7,940,700
大黒天物産 1,900 6,110.00 11,609,000
ハニーズホールディングス 6,800 1,011.00 6,874,800
アルペン 5,800 2,319.00 13,450,200
クオールホールディングス 10,700 1,451.00 15,525,700
ジンズホールディングス 4,000 7,390.00 29,560,000
ビックカメラ 42,300 1,186.00 50,167,800
ＤＣＭホールディングス 43,700 1,117.00 48,812,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 50,600 6,680.00 338,008,000
アークランドサービスホールディングス 6,500 2,154.00 14,001,000
Ｊ．フロント リテイリング 86,500 1,016.00 87,884,000
ドトール・日レスホールディングス 11,600 1,687.00 19,569,200
マツモトキヨシホールディングス 29,300 4,395.00 128,773,500
ブロンコビリー 5,000 2,295.00 11,475,000
ＺＯＺＯ 42,200 3,630.00 153,186,000
物語コーポレーション 2,000 11,880.00 23,760,000
ココカラファイン 6,300 7,410.00 46,683,000
三越伊勢丹ホールディングス 125,600 743.00 93,320,800
Ｈａｍｅｅ 2,300 1,701.00 3,912,300
ウエルシアホールディングス 37,500 3,520.00 132,000,000
クリエイトＳＤホールディングス 10,300 3,420.00 35,226,000
シュッピン 6,800 1,053.00 7,160,400
オイシックス・ラ・大地 7,200 2,977.00 21,434,400
ネクステージ 12,300 1,739.00 21,389,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジョイフル本田 20,600 1,450.00 29,870,000
ホットランド 8,000 1,207.00 9,656,000
すかいらーくホールディングス 80,500 1,633.00 131,456,500
ＳＦＰホールディングス 5,300 1,463.00 7,753,900
綿半ホールディングス 6,600 1,262.00 8,329,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 20,100 1,150.00 23,115,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,234.00 7,157,200
ＢＥＥＮＯＳ 3,800 2,690.00 10,222,000
あさひ 5,600 1,555.00 8,708,000
日本調剤 5,500 1,634.00 8,987,000
コスモス薬品 7,200 15,820.00 113,904,000
セブン＆アイ・ホールディングス 278,000 4,240.00 1,178,720,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 39,500 850.00 33,575,000
ツルハホールディングス 15,400 14,290.00 220,066,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,603.00 11,701,900
トリドールホールディングス 18,100 1,490.00 26,969,000
ＪＭホールディングス 6,100 2,028.00 12,370,800
アレンザホールディングス 5,400 1,426.00 7,700,400
バロックジャパンリミテッド 8,000 818.00 6,544,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 8,740.00 62,928,000
スシローグローバルホールディングス 39,100 4,230.00 165,393,000
メディカルシステムネットワーク 8,300 687.00 5,702,100
ノジマ 12,600 2,916.00 36,741,600
カッパ・クリエイト 11,300 1,504.00 16,995,200
良品計画 94,700 2,590.00 245,273,000
アドヴァン 8,300 1,100.00 9,130,000
アルビス 3,000 2,482.00 7,446,000
コナカ 18,700 339.00 6,339,300
Ｇ－７ホールディングス 4,600 2,349.00 10,805,400
イオン北海道 11,100 1,064.00 11,810,400
コジマ 14,000 653.00 9,142,000
コーナン商事 10,000 2,995.00 29,950,000
エコス 3,400 1,992.00 6,772,800
ワタミ 11,400 1,015.00 11,571,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 141,700 2,587.00 366,577,900
西松屋チェーン 15,900 1,515.00 24,088,500
ゼンショーホールディングス 38,600 2,870.00 110,782,000
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,735.00 10,583,500
サイゼリヤ 11,400 2,194.00 25,011,600
ＶＴホールディングス 29,100 413.00 12,018,300
フジ・コーポレーション 3,000 2,236.00 6,708,000
ユナイテッドアローズ 9,000 2,009.00 18,081,000
ハイデイ日高 10,400 1,831.00 19,042,400
コロワイド 18,900 1,942.00 36,703,800
ピーシーデポコーポレーション 11,400 542.00 6,178,800
壱番屋 5,100 5,060.00 25,806,000
スギホールディングス 14,300 7,370.00 105,391,000
薬王堂ホールディングス 3,500 2,743.00 9,600,500
スクロール 11,000 1,305.00 14,355,000
ヨンドシーホールディングス 7,200 2,014.00 14,500,800
木曽路 9,700 2,432.00 23,590,400
ＳＲＳホールディングス 12,000 868.00 10,416,000
千趣会 19,800 359.00 7,108,200
リテールパートナーズ 9,200 1,412.00 12,990,400
ケーヨー 16,300 750.00 12,225,000
上新電機 8,200 3,195.00 26,199,000
日本瓦斯 11,800 4,985.00 58,823,000
ロイヤルホールディングス 9,200 1,894.00 17,424,800
いなげや 8,000 1,683.00 13,464,000
チヨダ 11,100 996.00 11,055,600
ライフコーポレーション 5,400 3,330.00 17,982,000
リンガーハット 9,800 2,463.00 24,137,400
ＭｒＭａｘＨＤ 11,600 749.00 8,688,400
ＡＯＫＩホールディングス 17,900 630.00 11,277,000
オークワ 11,600 1,213.00 14,070,800
コメリ 11,000 2,899.00 31,889,000
青山商事 20,400 797.00 16,258,800
しまむら 8,200 11,700.00 95,940,000
高島屋 53,500 1,063.00 56,870,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
松屋 17,400 968.00 16,843,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,300 846.00 29,017,800
近鉄百貨店 3,200 3,420.00 10,944,000
丸井グループ 60,900 2,015.00 122,713,500
アクシアル リテイリング 5,800 4,875.00 28,275,000
イオン 273,300 3,546.00 969,121,800
イズミ 14,700 3,930.00 57,771,000
平和堂 12,700 2,122.00 26,949,400
フジ 8,700 2,046.00 17,800,200
ヤオコー 8,100 6,730.00 54,513,000
ゼビオホールディングス 10,400 951.00 9,890,400
ケーズホールディングス 63,000 1,519.00 95,697,000
日産東京販売ホールディングス 20,900 260.00 5,434,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,200 3,720.00 11,904,000
ブックオフグループホールディングス 6,100 875.00 5,337,500
アインホールディングス 10,500 7,230.00 75,915,000
元気寿司 2,900 2,498.00 7,244,200
ヤマダホールディングス 236,800 546.00 129,292,800
アークランドサカモト 11,400 1,602.00 18,262,800
ニトリホールディングス 28,200 21,355.00 602,211,000
グルメ杵屋 8,200 995.00 8,159,000
吉野家ホールディングス 24,400 2,211.00 53,948,400
松屋フーズホールディングス 3,600 3,660.00 13,176,000
サガミホールディングス 12,900 1,190.00 15,351,000
関西スーパーマーケット 6,600 1,160.00 7,656,000
王将フードサービス 4,700 5,850.00 27,495,000
プレナス 8,300 1,918.00 15,919,400
ミニストップ 6,900 1,446.00 9,977,400
アークス 13,300 2,401.00 31,933,300
バローホールディングス 14,100 2,359.00 33,261,900
ベルク 3,600 5,750.00 20,700,000
ファーストリテイリング 9,500 107,350.00 1,019,825,000
サンドラッグ 26,700 4,060.00 108,402,000
ベルーナ 15,800 1,016.00 16,052,800
じもとホールディングス 5,600 813.00 4,552,800
めぶきフィナンシャルグループ 366,400 231.00 84,638,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,400 1,247.00 11,721,800
九州フィナンシャルグループ 142,600 448.00 63,884,800
ゆうちょ銀行 200,300 1,022.00 204,706,600
富山第一銀行 18,800 294.00 5,527,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 432,200 421.00 181,956,200
西日本フィナンシャルホールディングス 47,900 710.00 34,009,000
関西みらいフィナンシャルグループ 33,000 606.00 19,998,000
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,369.00 9,172,300
第四北越フィナンシャルグループ 11,500 2,358.00 27,117,000
ひろぎんホールディングス 104,600 647.00 67,676,200
新生銀行 58,000 1,449.00 84,042,000
あおぞら銀行 42,300 2,300.00 97,290,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,864,900 553.50 2,692,722,150
りそなホールディングス 769,500 433.30 333,424,350
三井住友トラスト・ホールディングス 134,200 3,522.00 472,652,400
三井住友フィナンシャルグループ 492,200 3,733.00 1,837,382,600
千葉銀行 236,600 693.00 163,963,800
群馬銀行 145,900 340.00 49,606,000
武蔵野銀行 11,500 1,646.00 18,929,000
千葉興業銀行 20,200 260.00 5,252,000
筑波銀行 30,600 190.00 5,814,000
七十七銀行 22,300 1,428.00 31,844,400
青森銀行 5,600 2,505.00 14,028,000
秋田銀行 4,800 1,438.00 6,902,400
山形銀行 9,200 1,104.00 10,156,800
岩手銀行 4,800 2,151.00 10,324,800
東邦銀行 72,000 213.00 15,336,000
東北銀行 4,000 1,080.00 4,320,000
みちのく銀行 4,500 1,071.00 4,819,500
ふくおかフィナンシャルグループ 64,200 2,027.00 130,133,400
静岡銀行 169,700 805.00 136,608,500
十六銀行 8,900 2,008.00 17,871,200
スルガ銀行 64,200 348.00 22,341,600
八十二銀行 154,500 364.00 56,238,000
山梨中央銀行 10,100 901.00 9,100,100
大垣共立銀行 14,200 2,084.00 29,592,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福井銀行 6,200 1,937.00 12,009,400
北國銀行 7,100 2,791.00 19,816,100
清水銀行 3,000 1,654.00 4,962,000
富山銀行 1,500 2,878.00 4,317,000
滋賀銀行 14,100 2,035.00 28,693,500
南都銀行 10,400 1,829.00 19,021,600
百五銀行 66,300 313.00 20,751,900
京都銀行 25,500 6,530.00 166,515,000
紀陽銀行 25,100 1,457.00 36,570,700
ほくほくフィナンシャルグループ 47,200 971.00 45,831,200
山陰合同銀行 46,400 501.00 23,246,400
中国銀行 61,200 873.00 53,427,600
伊予銀行 92,600 640.00 59,264,000
百十四銀行 8,500 1,596.00 13,566,000
四国銀行 9,800 736.00 7,212,800
阿波銀行 11,000 2,280.00 25,080,000
大分銀行 4,900 2,133.00 10,451,700
宮崎銀行 4,900 2,294.00 11,240,600
佐賀銀行 4,500 1,403.00 6,313,500
沖縄銀行 6,700 2,832.00 18,974,400
琉球銀行 15,300 786.00 12,025,800
セブン銀行 238,400 243.00 57,931,200
みずほフィナンシャルグループ 966,100 1,570.00 1,516,777,000
山口フィナンシャルグループ 89,000 659.00 58,651,000
名古屋銀行 6,100 2,847.00 17,366,700
北洋銀行 113,200 235.00 26,602,000
愛知銀行 2,900 2,986.00 8,659,400
中京銀行 3,000 1,836.00 5,508,000
愛媛銀行 11,500 1,017.00 11,695,500
京葉銀行 32,400 432.00 13,996,800
栃木銀行 44,500 180.00 8,010,000
北日本銀行 2,700 1,933.00 5,219,100
東和銀行 14,600 699.00 10,205,400
トモニホールディングス 57,600 313.00 18,028,800
フィデアホールディングス 75,000 122.00 9,150,000
池田泉州ホールディングス 82,400 165.00 13,596,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＰＧ 22,000 614.00 13,508,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 4,500 1,292.00 5,814,000
ＳＢＩホールディングス 87,000 3,125.00 271,875,000
ジャフコ グループ 11,200 6,910.00 77,392,000
大和証券グループ本社 531,100 534.30 283,766,730
野村ホールディングス 1,085,400 630.40 684,236,160
岡三証券グループ 62,600 408.00 25,540,800
丸三証券 22,100 607.00 13,414,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 76,300 378.00 28,841,400
水戸証券 24,200 298.00 7,211,600
いちよし証券 16,300 603.00 9,828,900
松井証券 36,200 905.00 32,761,000
マネックスグループ 65,000 995.00 64,675,000
極東証券 10,900 810.00 8,829,000
岩井コスモホールディングス 7,500 1,541.00 11,557,500
藍澤證券 13,900 864.00 12,009,600
スパークス・グループ 33,800 317.00 10,714,600
かんぽ生命保険 88,600 2,169.00 192,173,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 125,100 4,190.00 524,169,000
アニコム ホールディングス 22,200 1,114.00 24,730,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 171,900 3,117.00 535,812,300
第一生命ホールディングス 375,100 1,890.50 709,126,550
東京海上ホールディングス 235,900 5,400.00 1,273,860,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 212,100 1,442.00 305,848,200
アドバンスクリエイト 2,000 1,826.00 3,652,000
全国保証 18,500 5,270.00 97,495,000
日本モーゲージサービス 4,200 1,127.00 4,733,400
アルヒ 11,500 1,582.00 18,193,000
プレミアグループ 3,900 2,340.00 9,126,000
クレディセゾン 41,800 1,336.00 55,844,800
芙蓉総合リース 7,400 7,250.00 53,650,000
みずほリース 11,100 3,365.00 37,351,500
東京センチュリー 16,400 7,580.00 124,312,000
日本証券金融 28,700 600.00 17,220,000
アイフル 123,900 277.00 34,320,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコーリース 6,100 3,305.00 20,160,500
イオンフィナンシャルサービス 43,600 1,410.00 61,476,000
アコム 142,500 468.00 66,690,000
ジャックス 8,500 2,090.00 17,765,000
オリエントコーポレーション 199,800 149.00 29,770,200
日立キャピタル 16,800 2,877.00 48,333,600
オリックス 441,200 1,802.00 795,042,400
三菱ＵＦＪリース 159,300 571.00 90,960,300
日本取引所グループ 192,100 2,440.00 468,724,000
イー・ギャランティ 8,800 2,186.00 19,236,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,500 2,005.00 7,017,500
いちご 83,300 328.00 27,322,400
日本駐車場開発 89,800 141.00 12,661,800
スター・マイカ・ホールディングス 5,200 1,182.00 6,146,400
ＳＲＥホールディングス 1,000 5,080.00 5,080,000
ヒューリック 150,800 1,204.00 181,563,200
三栄建築設計 3,500 1,800.00 6,300,000
野村不動産ホールディングス 43,200 2,432.00 105,062,400
三重交通グループホールディングス 18,800 496.00 9,324,800
サムティ 10,300 1,751.00 18,035,300
ディア・ライフ 16,100 417.00 6,713,700
日本商業開発 6,500 1,658.00 10,777,000
プレサンスコーポレーション 12,000 1,523.00 18,276,000
日本管理センター 5,600 1,207.00 6,759,200
フージャースホールディングス 13,600 683.00 9,288,800
オープンハウス 22,400 4,045.00 90,608,000
東急不動産ホールディングス 193,300 676.00 130,670,800
飯田グループホールディングス 58,800 2,386.00 140,296,800
ハウスドゥ 4,800 1,137.00 5,457,600
ケイアイスター不動産 2,500 3,610.00 9,025,000
グッドコムアセット 3,900 1,400.00 5,460,000
ジェイ・エス・ビー 1,700 3,335.00 5,669,500
パーク２４ 38,700 2,292.00 88,700,400
パラカ 4,600 1,623.00 7,465,800
三井不動産 324,300 2,400.00 778,320,000
三菱地所 467,100 1,863.00 870,207,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和不動産 12,100 3,585.00 43,378,500
東京建物 70,900 1,528.00 108,335,200
ダイビル 19,100 1,268.00 24,218,800
京阪神ビルディング 12,900 1,531.00 19,749,900
住友不動産 160,100 3,583.00 573,638,300
テーオーシー 16,500 805.00 13,282,500
東京楽天地 1,800 4,335.00 7,803,000
スターツコーポレーション 8,000 2,905.00 23,240,000
フジ住宅 11,800 666.00 7,858,800
空港施設 13,100 517.00 6,772,700
ゴールドクレスト 7,400 1,719.00 12,720,600
日本エスコン 13,600 765.00 10,404,000
タカラレーベン 35,000 341.00 11,935,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,800 875.00 6,825,000
イオンモール 35,900 1,870.00 67,133,000
カチタス 17,700 3,170.00 56,109,000
トーセイ 11,500 1,011.00 11,626,500
サンフロンティア不動産 11,200 918.00 10,281,600
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 1,146.00 8,709,600
ランドビジネス 13,800 362.00 4,995,600
日本空港ビルデング 23,000 5,080.00 116,840,000
日本工営 4,700 2,842.00 13,357,400
ＬＩＦＵＬＬ 29,900 426.00 12,737,400
ミクシィ 13,300 2,741.00 36,455,300
ジェイエイシーリクルートメント 5,500 1,700.00 9,350,000
日本Ｍ＆Ａセンター 56,700 6,180.00 350,406,000
メンバーズ 2,600 2,682.00 6,973,200
ＵＴグループ 10,200 3,165.00 32,283,000
アイティメディア 2,900 1,991.00 5,773,900
タケエイ 9,100 1,273.00 11,584,300
ビーネックスグループ 10,100 1,345.00 13,584,500
コシダカホールディングス 19,800 564.00 11,167,200
パソナグループ 7,900 1,929.00 15,239,100
リンクアンドモチベーション 15,200 537.00 8,162,400
ＧＣＡ 13,300 791.00 10,520,300
エス・エム・エス 24,000 3,635.00 87,240,000
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パーソルホールディングス 69,500 2,199.00 152,830,500
リニカル 6,600 762.00 5,029,200
クックパッド 29,600 310.00 9,176,000
スタジオアリス 4,600 2,045.00 9,407,000
シミックホールディングス 5,100 1,724.00 8,792,400
綜合警備保障 27,400 4,990.00 136,726,000
カカクコム 51,400 3,610.00 185,554,000
アイロムグループ 3,300 1,927.00 6,359,100
セントケア・ホールディング 6,400 918.00 5,875,200
ルネサンス 7,400 1,206.00 8,924,400
ディップ 11,100 3,100.00 34,410,000
デジタルホールディングス 5,800 2,011.00 11,663,800
新日本科学 11,100 661.00 7,337,100
ベネフィット・ワン 25,500 2,943.00 75,046,500
エムスリー 121,600 8,886.00 1,080,537,600
アウトソーシング 40,200 1,491.00 59,938,200
ウェルネット 14,600 510.00 7,446,000
ワールドホールディングス 2,900 2,351.00 6,817,900
ディー・エヌ・エー 29,900 2,208.00 66,019,200
博報堂ＤＹホールディングス 96,100 1,800.00 172,980,000
ぐるなび 15,600 636.00 9,921,600
タカミヤ 12,900 527.00 6,798,300
ジャパンベストレスキューシステム 7,700 917.00 7,060,900
ファンコミュニケーションズ 23,800 402.00 9,567,600
ライク 2,700 1,933.00 5,219,100
エスプール 18,300 1,059.00 19,379,700
ＷＤＢホールディングス 3,700 2,718.00 10,056,600
手間いらず 900 5,140.00 4,626,000
アドウェイズ 9,900 896.00 8,870,400
バリューコマース 4,800 3,155.00 15,144,000
インフォマート 71,500 997.00 71,285,500
ＪＰホールディングス 27,700 290.00 8,033,000
ＥＰＳホールディングス 10,700 1,210.00 12,947,000
プレステージ・インターナショナル 26,500 783.00 20,749,500
アミューズ 4,600 2,493.00 11,467,800
ドリームインキュベータ 4,300 1,192.00 5,125,600
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クイック 6,300 1,222.00 7,698,600
電通グループ 77,700 3,640.00 282,828,000
イオンファンタジー 3,400 2,498.00 8,493,200
シーティーエス 8,900 913.00 8,125,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 19,900 3,255.00 64,774,500
アルプス技研 6,800 2,028.00 13,790,400
日本空調サービス 11,200 734.00 8,220,800
オリエンタルランド 73,300 18,355.00 1,345,421,500
ダスキン 16,400 2,830.00 46,412,000
明光ネットワークジャパン 13,600 573.00 7,792,800
ファルコホールディングス 4,600 1,640.00 7,544,000
ラウンドワン 24,600 1,127.00 27,724,200
リゾートトラスト 32,900 1,750.00 57,575,000
ビー・エム・エル 8,900 3,710.00 33,019,000
りらいあコミュニケーションズ 10,800 1,405.00 15,174,000
リソー教育 40,400 344.00 13,897,600
ユー・エス・エス 77,400 2,094.00 162,075,600
東京個別指導学院 9,400 676.00 6,354,400
サイバーエージェント 42,600 6,830.00 290,958,000
楽天 322,000 1,130.00 363,860,000
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,297.00 6,485,000
モーニングスター 13,700 481.00 6,589,700
山田コンサルティンググループ 5,800 1,002.00 5,811,600
セントラルスポーツ 4,100 2,411.00 9,885,100
フルキャストホールディングス 7,000 1,883.00 13,181,000
エン・ジャパン 12,600 3,320.00 41,832,000
テクノプロ・ホールディングス 14,000 8,110.00 113,540,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 14,190.00 41,151,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,900 1,729.00 8,472,100
Ｇｕｎｏｓｙ 6,100 767.00 4,678,700
イー・ガーディアン 3,500 3,220.00 11,270,000
ジャパンマテリアル 21,400 1,411.00 30,195,400
ベクトル 9,600 1,205.00 11,568,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,900 1,450.00 10,005,000
キャリアリンク 2,700 3,140.00 8,478,000
ＩＢＪ 7,800 994.00 7,753,200
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アサンテ 4,100 1,719.00 7,047,900
バリューＨＲ 4,000 1,827.00 7,308,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 5,700 4,880.00 27,816,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,500 1,753.00 6,135,500
シグマクシス 4,500 1,835.00 8,257,500
ウィルグループ 6,600 988.00 6,520,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,800 287.00 4,534,600
メドピア 3,300 6,340.00 20,922,000
リクルートホールディングス 493,500 5,312.00 2,621,472,000
エラン 9,500 1,448.00 13,756,000
日本郵政 521,800 901.00 470,141,800
ベルシステム２４ホールディングス 12,100 1,844.00 22,312,400
鎌倉新書 8,200 888.00 7,281,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,100 3,715.00 11,516,500
アトラエ 2,500 3,305.00 8,262,500
ストライク 2,700 4,700.00 12,690,000
ソラスト 17,200 1,525.00 26,230,000
セラク 2,800 1,769.00 4,953,200
インソース 6,200 2,248.00 13,937,600
ベイカレント・コンサルティング 4,600 21,200.00 97,520,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,300 2,610.00 6,003,000
アイモバイル 3,300 1,319.00 4,352,700
グレイステクノロジー 3,600 5,580.00 20,088,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 20,000 2,315.00 46,300,000
ミダック 1,800 4,125.00 7,425,000
日総工産 7,100 855.00 6,070,500
キュービーネットホールディングス 5,000 1,834.00 9,170,000
ＲＰＡホールディングス 9,700 661.00 6,411,700
マネジメントソリューションズ 4,100 1,929.00 7,908,900
プロレド・パートナーズ 1,200 3,480.00 4,176,000
カーブスホールディングス 20,200 967.00 19,533,400
ダイレクトマーケティングミックス 3,200 3,020.00 9,664,000
ポピンズホールディングス 1,700 3,100.00 5,270,000
リログループ 38,600 2,622.00 101,209,200
東祥 5,300 1,829.00 9,693,700
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エイチ・アイ・エス 10,600 2,305.00 24,433,000
ラックランド 3,000 2,380.00 7,140,000
共立メンテナンス 11,800 3,820.00 45,076,000
イチネンホールディングス 8,600 1,307.00 11,240,200
建設技術研究所 5,000 2,395.00 11,975,000
長大 3,500 1,551.00 5,428,500
燦ホールディングス 4,800 1,134.00 5,443,200
東京テアトル 6,200 1,296.00 8,035,200
ナガワ 2,200 12,130.00 26,686,000
東京都競馬 4,700 4,840.00 22,748,000
カナモト 12,500 2,412.00 30,150,000
西尾レントオール 6,500 2,657.00 17,270,500
トランス・コスモス 7,000 2,786.00 19,502,000
乃村工藝社 30,700 827.00 25,388,900
日本管財 7,400 2,124.00 15,717,600
トーカイ 6,700 2,245.00 15,041,500
セコム 67,900 9,882.00 670,987,800
セントラル警備保障 3,800 3,570.00 13,566,000
丹青社 15,500 812.00 12,586,000
メイテック 8,900 5,630.00 50,107,000
応用地質 8,800 1,282.00 11,281,600
船井総研ホールディングス 14,600 2,386.00 34,835,600
オオバ 8,700 743.00 6,464,100
ベネッセホールディングス 26,200 2,175.00 56,985,000
イオンディライト 8,500 3,180.00 27,030,000
ダイセキ 11,800 3,465.00 40,887,000
合 計 74,393,800 191,629,346,460
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 478,901,879 -
コール・ローン 30,886,932 2,728,345,705
国債証券 107,923,204,140 102,126,845,070
地方債証券 8,574,266,640 8,642,456,560
特殊債券 14,874,562,019 12,556,759,175
社債券 6,837,231,000 4,039,898,000
未収入金 116,611,400 507,203,000
未収利息 420,107,736 376,676,876
4,543,049 4,039,280
前払費用
139,260,314,795 130,982,223,666
流動資産合計
139,260,314,795 130,982,223,666
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 1,104,493,400
未払解約金 99,011,550 2,317,953,000
未払利息 91 7,914
6,316 -
その他未払費用
99,017,957 3,422,454,314
流動負債合計
99,017,957 3,422,454,314
負債合計
純資産の部
元本等
元本 107,405,246,912 100,129,074,120
剰余金
31,756,049,926 27,430,695,232
剰余金又は欠損金（△）
139,161,296,838 127,559,769,352
元本等合計
139,161,296,838 127,559,769,352
純資産合計
139,260,314,795 130,982,223,666
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 107,405,246,912口 100,129,074,120口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2957円 1口当たり純資産額 1.2740円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,957円) (10,000口当たりの純資産額 12,740円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 121,666,391,786円
同期中における追加設定元本額 14,406,619,423円
同期中における一部解約元本額 28,667,764,297円
2020年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 5,200,488,591円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,973,645,381円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,935,830,418円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 625,719,043円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 52,869,460円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 188,105,232円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 361,976,149円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 350,151,880円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 141,140,207円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 264,626,940円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 120,218,313円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,773,898,437円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 510,411,078円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 23,338,429円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,905,538円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,051,182,559円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 353,693,767円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 463,109,615円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 83,984,752円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 7,138,094円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 47,682,561円
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三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 442,976円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 620,981円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 126,573円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,213,875円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,855,107,812円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 16,578,099,929円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,134,235,811円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,510,036,902円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 337,602,291円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 584,000,853円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,857,949円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 263,178,696円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 114,381,750円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,976,884,869円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,195,429,901円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,671,616,453円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,029,580,964円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,314,139円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,422,913,818円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 488,613,431円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 645,327,491円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 181,670,894円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 45,425,323円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,816,743,594円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,381,697,831円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 952,715,786円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 245,199,667円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 19,479,316円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 326,867,434円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,969,464,326円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 268,464,600円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 194,699,554円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
705,362,167円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 663,872,246円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
3,272,880,266円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 107,405,246,912円
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,405,246,912円
同期中における追加設定元本額 31,312,880,290円
同期中における一部解約元本額 38,589,053,082円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
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三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 5,849,125,873円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 10,277,305,275円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,281,609,671円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 557,497,100円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 42,772,936円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 195,547,502円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 416,828,870円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 506,152,768円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 222,180,703円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 359,091,057円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 135,162,809円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,290,177,379円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,590,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 30,166,475円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,117,329,028円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 356,713,253円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 509,322,266円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 104,902,299円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 29,345,283円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 84,760,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 55,942,355円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 92,132,794円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 25,221,489円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,051,909円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,635,333,683円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 14,645,125,243円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,716,300,176円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,758,553,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 324,470,878円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 584,749,121円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,828,677円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 269,243,070円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,304,219円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,906,397,650円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,164,794,277円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,519,848,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,294,363,282円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,106,276円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,295,938,945円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 467,586,621円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 599,719,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 177,900,320円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 46,646,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,629,572,303円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,241,285,586円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 821,846,833円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 212,410,596円
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ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,427,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 302,971,200円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,582,241,420円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 288,586,835円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
885,855,263円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 742,864,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,910,700,492円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 100,129,074,120円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４１９回利付国債（２年） 3,280,000,000 3,293,448,000
第４２０回利付国債（２年） 510,000,000 512,193,000
第４２１回利付国債（２年） 330,000,000 331,448,700
第１３３回利付国債（５年） 48,000,000 48,174,720
第１３４回利付国債（５年） 110,000,000 110,454,300
第１３５回利付国債（５年） 190,000,000 190,870,200
第１３６回利付国債（５年） 500,000,000 502,570,000
第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,570,000
第１３８回利付国債（５年） 600,000,000 603,834,000
第１３９回利付国債（５年） 260,000,000 261,765,400
第１４０回利付国債（５年） 600,000,000 604,314,000
第１４１回利付国債（５年） 15,000,000 15,113,250
第１４２回利付国債（５年） 680,000,000 685,358,400
第１４３回利付国債（５年） 770,000,000 776,306,300
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第１４４回利付国債（５年） 1,250,000,000 1,260,600,000
第１４５回利付国債（５年） 1,310,000,000 1,321,750,700
第１４６回利付国債（５年） 930,000,000 938,342,100
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 57,576,800
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 337,887,660
第３回利付国債（４０年） 185,000,000 259,895,400
第４回利付国債（４０年） 247,000,000 349,033,230
第５回利付国債（４０年） 215,000,000 294,229,650
第６回利付国債（４０年） 240,000,000 323,930,400
第７回利付国債（４０年） 255,000,000 331,505,100
第８回利付国債（４０年） 300,000,000 364,809,000
第９回利付国債（４０年） 483,000,000 439,713,540
第１０回利付国債（４０年） 460,000,000 490,737,200
第１１回利付国債（４０年） 320,000,000 331,369,600
第１２回利付国債（４０年） 390,000,000 364,899,600
第１３回利付国債（４０年） 310,000,000 289,639,200
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 78,159,620
第３２７回利付国債（１０年） 25,000,000 25,422,250
第３２８回利付国債（１０年） 130,000,000 131,950,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,073,421,700
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,315,467,350
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 809,113,760
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 833,003,350
第３３４回利付国債（１０年） 315,000,000 322,478,100
第３３５回利付国債（１０年） 50,000,000 51,088,000
第３３６回利付国債（１０年） 340,000,000 347,847,200
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 121,846,800
第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 821,317,350
第３３９回利付国債（１０年） 785,000,000 801,893,200
第３４０回利付国債（１０年） 770,000,000 787,540,600
第３４１回利付国債（１０年） 557,000,000 567,404,760
第３４２回利付国債（１０年） 350,000,000 353,213,000
第３４３回利付国債（１０年） 890,000,000 898,330,400
第３４４回利付国債（１０年） 811,000,000 818,720,720
第３４５回利付国債（１０年） 938,000,000 947,061,080
第３４６回利付国債（１０年） 640,000,000 646,246,400
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第３４７回利付国債（１０年） 540,000,000 545,313,600
第３４８回利付国債（１０年） 145,000,000 146,387,650
第３４９回利付国債（１０年） 250,000,000 252,397,500
第３５０回利付国債（１０年） 420,000,000 423,872,400
第３５１回利付国債（１０年） 290,000,000 292,554,900
第３５２回利付国債（１０年） 790,000,000 796,588,600
第３５３回利付国債（１０年） 640,000,000 645,011,200
第３５４回利付国債（１０年） 965,000,000 972,005,900
第３５５回利付国債（１０年） 870,000,000 875,420,100
第３５６回利付国債（１０年） 850,000,000 854,726,000
第３５７回利付国債（１０年） 35,000,000 35,169,050
第３５８回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,024,141,200
第３５９回利付国債（１０年） 780,000,000 782,168,400
第３６０回利付国債（１０年） 1,910,000,000 1,913,629,000
第３６１回利付国債（１０年） 280,000,000 280,271,600
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 617,411,100
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 381,852,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 351,590,200
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 587,034,780
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 114,201,000
第１０回利付国債（３０年） 555,000,000 615,001,050
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 508,234,200
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 728,042,300
第１４回利付国債（３０年） 712,000,000 910,491,360
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 604,035,000
第１８回利付国債（３０年） 450,000,000 575,464,500
第１９回利付国債（３０年） 470,000,000 602,474,200
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 444,246,150
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 415,875,600
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 435,408,470
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 411,224,300
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 389,805,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 478,463,040
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 589,195,200
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 519,328,260
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 236,125,080
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第３０回利付国債（３０年） 472,000,000 623,724,400
第３１回利付国債（３０年） 315,000,000 412,363,350
第３２回利付国債（３０年） 390,000,000 519,971,400
第３３回利付国債（３０年） 378,000,000 485,193,240
第３４回利付国債（３０年） 457,000,000 605,950,010
第３５回利付国債（３０年） 390,000,000 503,876,100
第３６回利付国債（３０年） 60,000,000 77,755,200
第３７回利付国債（３０年） 355,000,000 454,030,800
第３８回利付国債（３０年） 320,000,000 403,923,200
第３９回利付国債（３０年） 190,000,000 243,923,900
第４０回利付国債（３０年） 270,000,000 341,571,600
第４１回利付国債（３０年） 270,000,000 336,395,700
第４２回利付国債（３０年） 260,000,000 324,222,600
第４３回利付国債（３０年） 305,000,000 380,676,600
第４４回利付国債（３０年） 300,000,000 374,757,000
第４５回利付国債（３０年） 245,000,000 295,597,400
第４６回利付国債（３０年） 295,000,000 356,103,350
第４７回利付国債（３０年） 280,000,000 344,568,000
第４８回利付国債（３０年） 345,000,000 409,390,800
第４９回利付国債（３０年） 355,000,000 421,388,550
第５０回利付国債（３０年） 355,000,000 372,096,800
第５１回利付国債（３０年） 335,000,000 311,529,900
第５２回利付国債（３０年） 353,000,000 344,404,450
第５３回利付国債（３０年） 247,000,000 246,446,720
第５４回利付国債（３０年） 45,000,000 47,029,500
第５５回利付国債（３０年） 315,000,000 328,951,350
第５６回利付国債（３０年） 300,000,000 313,038,000
第５７回利付国債（３０年） 295,000,000 307,567,000
第５８回利付国債（３０年） 350,000,000 364,605,500
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 406,528,000
第６０回利付国債（３０年） 400,000,000 425,880,000
第６１回利付国債（３０年） 345,000,000 349,474,650
第６２回利付国債（３０年） 105,000,000 100,899,750
第６３回利付国債（３０年） 380,000,000 354,722,400
第６４回利付国債（３０年） 235,000,000 218,989,450
第６５回利付国債（３０年） 355,000,000 330,238,750
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第６６回利付国債（３０年） 310,000,000 288,225,600
第６７回利付国債（３０年） 310,000,000 303,933,300
第６８回利付国債（３０年） 400,000,000 392,116,000
第６９回利付国債（３０年） 80,000,000 80,496,000
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,503,640,650
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,243,358,100
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,078,515,250
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,078,405,200
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,089,819,000
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 845,457,600
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 812,720,430
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 720,200,960
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 534,046,100
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 641,052,700
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 682,489,800
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 935,773,500
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 716,530,500
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 836,107,860
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 22,429,400
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 653,613,600
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 826,799,620
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 711,221,200
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 350,524,300
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 777,101,220
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 794,337,390
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 239,747,400
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 416,198,450
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 538,199,760
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 452,450,700
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 432,056,400
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 440,177,220
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 448,039,800
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 391,873,800
第１１１回利付国債（２０年） 386,000,000 455,800,380
第１１３回利付国債（２０年） 427,000,000 502,455,170
第１１４回利付国債（２０年） 363,000,000 428,626,770
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第１１６回利付国債（２０年） 200,000,000 238,756,000
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 235,894,000
第１１９回利付国債（２０年） 295,000,000 342,471,400
第１２０回利付国債（２０年） 200,000,000 228,474,000
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 299,280,750
第１２２回利付国債（２０年） 330,000,000 384,162,900
第１２３回利付国債（２０年） 80,000,000 95,719,200
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 225,478,700
第１２５回利付国債（２０年） 205,000,000 248,082,800
第１２６回利付国債（２０年） 180,000,000 214,234,200
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 171,129,000
第１２８回利付国債（２０年） 215,000,000 254,312,750
第１２９回利付国債（２０年） 190,000,000 222,801,600
第１３０回利付国債（２０年） 155,000,000 182,213,350
第１３１回利付国債（２０年） 380,000,000 442,745,600
第１３２回利付国債（２０年） 450,000,000 525,469,500
第１３３回利付国債（２０年） 190,000,000 223,894,100
第１３４回利付国債（２０年） 200,000,000 236,220,000
第１３５回利付国債（２０年） 155,000,000 181,379,450
第１３６回利付国債（２０年） 120,000,000 139,113,600
第１３７回利付国債（２０年） 25,000,000 29,317,500
第１３９回利付国債（２０年） 70,000,000 81,309,200
第１４０回利付国債（２０年） 530,000,000 622,824,200
第１４１回利付国債（２０年） 230,000,000 270,818,100
第１４２回利付国債（２０年） 110,000,000 130,797,700
第１４３回利付国債（２０年） 170,000,000 198,537,900
第１４４回利付国債（２０年） 30,000,000 34,681,500
第１４５回利付国債（２０年） 110,000,000 130,013,400
第１４６回利付国債（２０年） 105,000,000 124,331,550
第１４７回利付国債（２０年） 230,000,000 269,948,700
第１４８回利付国債（２０年） 59,000,000 68,601,070
第１４９回利付国債（２０年） 635,000,000 739,311,450
第１５０回利付国債（２０年） 221,000,000 254,722,390
第１５１回利付国債（２０年） 770,000,000 867,220,200
第１５２回利付国債（２０年） 245,000,000 276,090,500
第１５３回利付国債（２０年） 247,000,000 281,906,040
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５４回利付国債（２０年） 580,000,000 654,303,800
第１５５回利付国債（２０年） 410,000,000 450,754,000
第１５６回利付国債（２０年） 380,000,000 384,370,000
第１５７回利付国債（２０年） 155,000,000 151,948,050
第１５８回利付国債（２０年） 360,000,000 368,521,200
第１５９回利付国債（２０年） 318,000,000 330,173,040
第１６０回利付国債（２０年） 315,000,000 331,528,050
第１６１回利付国債（２０年） 260,000,000 269,209,200
第１６２回利付国債（２０年） 80,000,000 82,745,600
第１６３回利付国債（２０年） 670,000,000 692,223,900
第１６４回利付国債（２０年） 215,000,000 218,435,700
第１６５回利付国債（２０年） 650,000,000 659,464,000
第１６６回利付国債（２０年） 295,000,000 308,776,500
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 505,375,000
第１６８回利付国債（２０年） 150,000,000 148,746,000
第１６９回利付国債（２０年） 400,000,000 388,848,000
第１７０回利付国債（２０年） 255,000,000 247,589,700
第１７１回利付国債（２０年） 525,000,000 509,113,500
第１７２回利付国債（２０年） 500,000,000 493,435,000
第１７３回利付国債（２０年） 515,000,000 507,707,600
第１７４回利付国債（２０年） 660,000,000 649,961,400
国債証券合計 93,847,000,000 102,126,845,070
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,558,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 123,004,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,092,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 516,368,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 631,575,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 101,125,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 101,060,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 101,138,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,560,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,623,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,910,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,452,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,074,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,843,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 202,412,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,055,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,883,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,328,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,153,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 325,365,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 128,330,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 109,940,000
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,986,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,050,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 101,760,000
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 101,810,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,388,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,352,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,768,500
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,143,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,281,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,640,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,595,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,866,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 503,665,000
第１８３回共同発行市場公募地方債 400,000,000 402,180,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 211,196,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 108,727,000
第５回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 112,364,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 133,525,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 116,861,000
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,052,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,043,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,214,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,079,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 115,477,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,048,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,753,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 101,751,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,267,000
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平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 148,614,060
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,153,000
地方債証券合計 8,097,000,000 8,642,456,560
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 211,894,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 101,698,000
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,081,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 113,343,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,188,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 128,708,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 149,210,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 434,574,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,798,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 349,521,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 235,890,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 232,552,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 131,522,000
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 350,301,000
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 118,206,000
機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,828,000
券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,706,000
済機構債券
第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,913,000
済機構債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,230,000
済機構債券
第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 231,384,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 203,894,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,553,000
済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返 189,000,000 188,523,720
済機構債券
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第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 117,066,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 102,118,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,417,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,829,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,208,000
（６年）
第２０回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,121,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,995,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 230,574,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 301,359,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,982,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,413,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,144,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,267,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,460,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,994,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,759,000
第１０１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,897,000
第１０６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,208,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 103,174,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 103,247,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,385,000 10,474,830
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,426,000 12,788,963
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,800,000 10,912,320
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,978,000 14,560,183
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,690,000 24,292,199
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,137,000 14,836,074
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 36,882,000 37,947,889
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,910,000 14,466,678
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,935,000 15,732,827
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,599,000 9,615,318
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 9,676,000 9,694,964
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 24,358,000 24,662,231
券
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第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,082,000 19,191,149
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,068,000 39,502,626
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,286,000 59,656,405
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,733,000 22,010,152
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,434,000 23,871,346
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,316,000 11,513,464
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,330,000 27,137,295
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,872,000 26,646,865
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,608,000 12,907,313
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,158,000 52,230,375
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,505,000 13,972,948
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,606,000 27,223,274
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,152,000 26,617,355
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,197,000 12,496,070
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,221,000 13,716,655
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,040,000 25,931,674
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,708,000 34,688,142
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,586,000 30,418,362
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,054,000 57,423,726
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,975,000 28,552,767
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,147,000 12,514,082
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,916,000 63,355,777
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,598,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,917,000 13,361,215
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,040,000 84,569,463
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,903,000 40,014,955
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,691,000 42,954,233
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,482,000 82,950,765
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 122,076,000 128,541,144
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,421,000 41,348,686
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,928,000 46,827,555
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,358,000 96,121,406
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,276,000 83,083,626
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,185,000 47,576,190
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,142,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,844,000 69,105,332
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第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,822,000 85,551,469
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,585,000 85,078,976
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,880,000 85,372,304
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,213,000 86,570,783
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,545,000 86,027,473
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,904,000 87,607,053
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 233,314,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,883,000 90,708,125
第２２６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,847,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,926,000 24,588,271
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,658,000 27,597,427
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,876,000 13,288,418
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,367,000 12,695,838
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 26,966,000 27,925,450
い第８１０号農林債 300,000,000 300,450,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 101,196,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,014,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,410,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,255,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,898,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,857,000
特殊債券合計 11,735,516,000 12,556,759,175
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 200,590,000
上位円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,784,000
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,814,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,042,000
ス無担保社債
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,067,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,916,000
第２２回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,571,000
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,788,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 114,467,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 101,155,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,288,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,702,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,373,000
無担保社債
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 100,408,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,284,000
第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 200,954,000
債
第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 399,740,000
債
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,860,000
債
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 125,266,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,238,000
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 120,493,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,013,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,522,000
第４５回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 99,394,000
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,710,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,550,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,230,000
第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,616,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,052,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,011,000
社債
社債券合計 3,900,000,000 4,039,898,000
合計 127,365,958,805
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 3,141,752,692 1,920,973,169
金銭信託 702,503,849 -
コール・ローン 45,308,213 228,430,090
株式 233,710,263,718 267,313,435,920
投資証券 6,446,937,770 6,105,616,194
派生商品評価勘定 157,726,072 69,749,174
未収入金 64,328 758,789,533
未収配当金 283,567,619 286,772,376
1,982,236,680 848,540,673
差入委託証拠金
246,470,360,941 277,532,307,129
流動資産合計
246,470,360,941 277,532,307,129
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,383,285 267,971
前受金 153,450,087 68,809,493
未払解約金 830,678,122 1,002,530,455
未払利息 134 662
2,936 -
その他未払費用
988,514,564 1,071,608,581
流動負債合計
988,514,564 1,071,608,581
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,028,905,441 58,766,657,288
剰余金
186,452,940,936 217,694,041,260
剰余金又は欠損金（△）
245,481,846,377 276,460,698,548
元本等合計
245,481,846,377 276,460,698,548
純資産合計
246,470,360,941 277,532,307,129
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
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２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 59,028,905,441口 58,766,657,288口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 4.1587円 1口当たり純資産額 4.7044円
額
(10,000口当たりの純資産額 41,587円) (10,000口当たりの純資産額 47,044円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
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（2020年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,086,093,166 - 5,239,543,253 153,450,087
SPMINI 2003
3,715,249,600 - 3,844,255,725 129,006,125
DJ EUR 2003
856,921,748 - 879,050,016 22,128,268
FTSE 2003
299,497,825 - 295,363,185 △4,134,640
SPI200 2003
214,423,993 - 220,874,327 6,450,334
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 184,238,700 - 184,346,000 △107,300
米ドル 129,505,000 - 129,623,000 △118,000
カナダドル 6,627,200 - 6,637,600 △10,400
ユーロ 19,030,400 - 19,032,000 △1,600
英ポンド 11,451,200 - 11,424,800 26,400
スイスフラン 5,588,500 - 5,597,000 △8,500
スウェーデンク
2,034,000 - 2,037,600 △3,600
ローナ
ノルウェークロー
474,800 - 473,600 1,200
ネ
デンマーククロー
1,273,600 - 1,273,600 -
ネ
オーストラリアド
4,422,600 - 4,412,400 10,200
ル
香港ドル 2,402,100 - 2,402,100 -
シンガポールドル 788,900 - 790,300 △1,400
イスラエルシュケ
640,400 - 642,000 △1,600
ル
合計 5,270,331,866 - 5,423,889,253 153,342,787
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
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区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,745,707,052 - 2,814,516,545 68,809,493
SPMINI 2103
2,065,041,400 - 2,118,268,272 53,226,872
DJ EUR 2103
435,929,493 - 447,483,031 11,553,538
FTSE 2103
134,662,153 - 136,794,292 2,132,139
SPI200 2103
110,074,006 - 111,970,950 1,896,944
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 364,763,810 - 364,092,100 671,710
米ドル 233,044,600 - 232,606,000 438,600
カナダドル 26,667,100 - 26,649,600 17,500
ユーロ 15,400,320 - 15,289,200 111,120
英ポンド 45,498,240 - 45,470,800 27,440
スイスフラン 16,524,600 - 16,483,600 41,000
スウェーデンク
5,983,120 - 5,973,700 9,420
ローナ
ノルウェークロー
1,620,330 - 1,618,500 1,830
ネ
デンマーククロー
4,120,260 - 4,111,200 9,060
ネ
オーストラリアド
6,567,680 - 6,562,400 5,280
ル
ニュージーランド
760,620 - 760,600 20
ドル
香港ドル 6,007,560 - 6,001,600 5,960
シンガポールドル 1,595,490 - 1,593,200 2,290
イスラエルシュケ
973,890 - 971,700 2,190
ル
合計 3,110,470,862 - 3,178,608,645 69,481,203
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 51,205,007,755円
同期中における追加設定元本額 17,841,275,258円
同期中における一部解約元本額 10,017,377,572円
2020年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 24,828,043,242円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 303,036,450円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,226,998,168円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 822,009,476円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 75,101,360円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,101,425円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,192,634円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 22,897,019円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 47,925,112円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 36,295,463円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 83,049,192円
外国株式指数ファンド 516,313,712円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 5,289,680,165円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 412,589,320円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 419,978,757円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 318,817,093円
イオン・バランス戦略ファンド 25,105,401円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,491,762円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 45,849,580円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 39,836,373円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 114,226,463円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 59,367,997円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 73,375,327円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 20,103,337円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 286,222円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 26,000円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 82,549円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 55,524円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,643,256円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,229,811,499円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,672,249円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 66,348,893円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,277,164,230円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,305,319,045円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 5,509,240,201円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 17,911,308円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 94,101,398円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 399,172円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 682,688,394円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,944,645円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 158,440,162円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 721,136,946円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 558,667,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,345,334,596円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 746,596円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 282,073,284円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 116,624,991円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 15,373,482円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,502,233円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,176,154円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 37,751,066円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 96,012,758円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 659,889,934円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 120,415,216円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,222,610,762円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 221,785,813円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,893,763,433円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,071,423円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
46,409,987円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 42,379,851円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
410,659,696円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 59,028,905,441円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,028,905,441円
同期中における追加設定元本額 21,383,368,865円
同期中における一部解約元本額 21,645,617,018円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 27,959,034,399円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 303,792,749円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,258,091,387円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 856,580,813円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 72,192,845円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,387,865円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,808,713円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 20,760,185円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 51,873,489円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 49,391,613円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 96,959,787円
外国株式指数ファンド 568,180,269円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 8,713,337,204円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 274,434,170円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 290,257,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 188,039,592円
イオン・バランス戦略ファンド 47,420,115円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,429,026円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 92,308,642円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 76,998,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 241,854,195円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 120,616,253円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 136,527,997円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 31,180,752円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 161,377,669円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 2,741,835円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 10,771,338円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 9,141,735円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,883,247円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 19,920,837円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 854,963,605円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 6,257,384円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 45,229,221円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,006,088,194円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,105,519,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 4,733,561,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 15,126,382円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 82,302,577円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 221,797円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 618,727,388円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 50,710,438円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 132,813,524円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 615,908,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 474,127,525円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,109,446,238円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 323,177円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 258,084,232円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 97,914,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,472,286円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 10,134,411円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,648,485円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 31,438,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 83,975,579円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 230,303,089円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 90,262,097円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,445,551,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 171,768,987円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,326,659,547円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,023,156円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
40,287,615円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 33,743,927円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
385,767,128円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,766,657,288円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY 31,974 23.55 752,987.70
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 18.58 364,762.56
CHENIERE ENERGY INC 11,747 69.29 813,949.63
CHEVRON CORPORATION 100,597 95.92 9,649,264.24
CONOCOPHILLIPS 70,648 49.36 3,487,185.28
DEVON ENERGY CORPORATION 31,182 21.73 677,584.86
EOG RESOURCES INC 30,830 63.54 1,958,938.20
EXXON MOBIL CORPORATION 222,493 52.85 11,758,755.05
HALLIBURTON CO 44,317 20.55 910,714.35
HESS CORPORATION 15,765 61.82 974,592.30
KINDER MORGAN INC 105,940 15.13 1,602,872.20
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MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,933 51.89 1,760,783.37
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 48,580 26.73 1,298,543.40
ONEOK INC 21,278 45.99 978,575.22
PHILLIPS 66 22,492 80.64 1,813,754.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 10,578 136.20 1,440,723.60
SCHLUMBERGER LTD 73,444 26.87 1,973,440.28
VALERO ENERGY CORP 22,007 68.12 1,499,116.84
WILLIAMS COS INC 64,802 23.09 1,496,278.18
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,739 260.01 3,052,257.39
ALBEMARLE CORPORATION 5,548 157.47 873,643.56
AMCOR PLC 82,302 11.30 930,012.60
AVERY DENNISON CORP 4,848 175.48 850,727.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 27.03 340,307.70
BALL CORPORATION 17,166 89.86 1,542,536.76
CELANESE CORPORATION 6,420 132.42 850,136.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 45.06 540,810.12
CORTEVA INC 39,348 44.98 1,769,873.04
CROWN HOLDINGS INC 6,863 98.99 679,368.37
DOW INC 38,654 58.54 2,262,805.16
DUPONT DE NEMOURS INC 27,944 69.99 1,955,800.56
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 110.25 774,726.75
ECOLAB INC 13,341 208.79 2,785,467.39
FMC CORPORATION 6,676 106.75 712,663.00
FREEPORT-MCMORAN INC 75,431 34.15 2,575,968.65
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 48.50 928,290.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,734 137.67 1,615,419.78
LINDE PLC 27,261 249.28 6,795,622.08
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,931 97.81 1,362,591.11
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 325.30 1,005,827.60
MOSAIC CO/THE 18,584 30.43 565,511.12
NEWMONT CORPORATION 41,882 56.99 2,386,855.18
NUCOR CORP 15,455 57.00 880,935.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 133.42 624,672.44
PPG INDUSTRIES INC 12,256 136.60 1,674,169.60
RPM INTERNATIONAL INC 5,917 86.00 508,862.00
SEALED AIR CORP 7,895 43.41 342,721.95
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,385 721.40 3,163,339.00
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 40.71 414,875.61
VULCAN MATERIALS CO 6,698 161.88 1,084,272.24
WESTROCK CO 13,034 44.00 573,496.00
3M COMPANY 30,517 176.65 5,390,828.05
ALLEGION PLC 4,764 109.30 520,705.20
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AMETEK INC 11,312 120.21 1,359,815.52
BOEING CO 27,549 215.52 5,937,360.48
CARRIER GLOBAL CORP 43,253 37.24 1,610,741.72
CATERPILLAR INC 28,478 202.30 5,761,099.40
CUMMINS INC 8,021 241.81 1,939,558.01
DEERE & CO 15,649 312.08 4,883,739.92
DOVER CORP 6,972 120.63 841,032.36
EATON CORP PLC 21,253 125.03 2,657,262.59
EMERSON ELECTRIC CO 31,178 84.87 2,646,076.86
FASTENAL COMPANY 29,892 46.95 1,403,429.40
FORTIVE CORP 15,750 67.60 1,064,700.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 7,166 85.74 614,412.84
GENERAC HOLDINGS INC 3,300 355.32 1,172,556.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 164.49 2,079,482.58
GENERAL ELECTRIC CO 463,903 11.86 5,501,889.58
HEICO CORP 1,888 128.34 242,305.92
HEICO CORP-CLASS A 3,183 117.66 374,511.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 37,031 201.90 7,476,558.90
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 28.64 544,847.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 178.42 375,930.94
IDEX CORP 3,839 193.50 742,846.50
ILLINOIS TOOL WORKS 16,893 198.24 3,348,868.32
INGERSOLL-RAND INC 16,781 42.99 721,415.19
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 112.81 781,434.87
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 51.64 593,860.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 24.35 258,110.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 38,644 55.20 2,133,148.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,215 188.46 2,113,578.90
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,527 293.60 448,327.20
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,370 337.00 4,505,690.00
MASCO CORP 14,885 54.22 807,064.70
NORDSON CORP 3,207 183.76 589,318.32
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 297.18 2,465,108.10
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 62.69 1,323,448.59
OWENS CORNING 5,205 83.49 434,565.45
PACCAR INC 18,041 96.04 1,732,747.84
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,691 272.01 1,820,018.91
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 54.88 451,113.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 80,919 73.06 5,911,942.14
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 248.10 1,542,933.90
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,651 387.12 2,187,615.12
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 58.57 445,132.00
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SMITH(A.O.) CORP 7,157 59.26 424,123.82
SNAP-ON INC 2,285 188.87 431,567.95
STANLEY BLACK & DECKER INC 8,007 170.47 1,364,953.29
SUNRUN INC 6,112 74.20 453,510.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 403.24 830,674.40
TEXTRON INC 11,803 50.78 599,356.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 151.30 1,930,436.70
TRANSDIGM GROUP INC 2,681 570.37 1,529,161.97
UNITED RENTALS INC 3,596 277.81 999,004.76
WABTEC CORP 9,231 79.35 732,479.85
WW GRAINGER INC 2,390 372.18 889,510.20
XYLEM INC 9,124 98.19 895,885.56
CINTAS CORP 4,615 339.11 1,564,992.65
COPART INC 10,977 117.99 1,295,176.23
COSTAR GROUP INC 2,054 910.75 1,870,680.50
EQUIFAX INC 6,127 176.59 1,081,966.93
IHS MARKIT LTD 19,584 93.15 1,824,249.60
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 90.08 1,028,263.20
ROBERT HALF INTL INC 5,555 76.50 424,957.50
ROLLINS INC 11,493 36.60 420,643.80
TRANSUNION 9,497 88.51 840,579.47
VERISK ANALYTICS INC 7,929 188.56 1,495,092.24
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 98.24 1,331,741.44
WASTE MANAGEMENT INC 22,023 112.21 2,471,200.83
AMERCO 390 504.23 196,649.70
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 89.95 622,903.75
CSX CORPORATION 40,214 89.99 3,618,857.86
DELTA AIR LINES INC 8,299 44.39 368,392.61
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 94.42 820,415.38
FEDEX CORP 13,083 259.09 3,389,674.47
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 143.82 634,390.02
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 209.85 1,070,235.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 42.93 340,864.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,410 253.03 3,393,132.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 207.99 1,024,558.74
SOUTHWEST AIRLINES 9,083 52.44 476,312.52
UBER TECHNOLOGIES INC 49,619 60.81 3,017,331.39
UNION PACIFIC CORP 35,835 211.23 7,569,427.05
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,435 161.00 5,866,035.00
XPO LOGISTICS INC 4,716 119.00 561,204.00
APTIV PLC 14,147 156.57 2,214,995.79
AUTOLIV INC 4,001 91.67 366,771.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BORGWARNER INC 12,075 44.57 538,182.75
FORD MOTOR COMPANY 208,063 11.48 2,388,563.24
GENERAL MOTORS CO 67,788 52.89 3,585,307.32
LEAR CORP 2,749 163.25 448,774.25
TESLA INC 39,040 798.15 31,159,776.00
D.R.HORTON INC 18,162 78.39 1,423,719.18
GARMIN LTD 6,854 129.51 887,661.54
HASBRO INC 7,491 90.88 680,782.08
LENNAR CORP-CL A 14,494 87.25 1,264,601.50
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 337.52 2,187,467.12
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 168.45 482,272.35
NEWELL BRANDS INC 17,587 24.08 423,494.96
NIKE INC -CL B 65,547 143.99 9,438,112.53
NVR INC 173 4,704.40 813,861.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A 10,216 139.23 1,422,373.68
PULTE GROUP INC 12,271 46.17 566,552.07
VF CORP 17,117 79.52 1,361,143.84
WHIRLPOOL CORP 3,212 193.97 623,031.64
ARAMARK 13,242 37.05 490,616.10
CARNIVAL CORP 27,595 23.20 640,204.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,381 1,459.50 2,015,569.50
DARDEN RESTAURANTS INC 6,111 128.27 783,857.97
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 376.49 798,535.29
DRAFTKINGS INC - CL A 8,947 58.86 526,620.42
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 111.43 1,628,772.31
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 57.99 1,022,595.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 131.34 1,932,668.10
MCDONALD'S CORPORATION 39,217 213.45 8,370,868.65
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 15,060 18.59 279,965.40
MGM MIRAGE 25,878 34.96 904,694.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 75.11 678,693.96
STARBUCKS CORP 61,056 104.44 6,376,688.64
VAIL RESORTS INC 2,038 296.32 603,900.16
WYNN RESORTS LTD 4,913 122.17 600,221.21
YUM! BRANDS INC 15,549 104.34 1,622,382.66
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,092 102.35 4,103,416.20
ALPHABET INC-CL A 15,733 2,118.62 33,332,248.46
ALPHABET INC-CL C 15,722 2,128.31 33,461,289.82
ALTICE USA INC-A 14,243 34.05 484,974.15
CABLE ONE INC 246 2,104.09 517,606.14
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,491 624.12 4,675,282.92
COMCAST CORP-CLASS A 236,457 52.99 12,529,856.43
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC-A 7,075 49.36 349,222.00
DISCOVERY INC-C 18,283 41.62 760,938.46
DISH NETWORK CORP. 12,937 32.50 420,452.50
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 145.83 2,238,782.16
FACEBOOK INC-A 125,809 273.57 34,417,568.13
FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 31.75 538,543.50
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 30.66 268,980.18
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 263.29 1,046,314.46
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 25.16 493,790.16
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 147.83 193,952.96
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 151.21 1,239,317.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 45.46 467,692.48
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 42.65 326,187.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 43.41 179,760.81
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 84.86 637,468.32
MATCH GROUP INC 12,773 160.80 2,053,898.40
NETFLIX INC 23,034 551.34 12,699,565.56
NEWS CORP-CLASS A 16,662 23.18 386,225.16
OMNICOM GROUP 10,417 67.10 698,980.70
PINTEREST INC- CLASS A 24,320 86.30 2,098,816.00
ROKU INC 5,620 456.97 2,568,171.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.01 406,612.56
SNAP INC-A 47,744 62.72 2,994,503.68
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 195.93 1,118,172.51
THE WALT DISNEY CO. 94,382 186.44 17,596,580.08
TWITTER INC 40,795 71.79 2,928,673.05
VIACOMCBS INC 30,908 61.00 1,885,388.00
ZILLOW GROUP INC-A 3,154 193.55 610,456.70
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 189.76 1,500,242.56
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 161.82 554,395.32
AMAZON.COM INC 22,260 3,308.64 73,650,326.40
AUTOZONE INC 1,271 1,192.97 1,516,264.87
BEST BUY COMPANY INC 12,132 118.34 1,435,700.88
BOOKING HOLDINGS INC 2,139 2,233.77 4,778,034.03
BURLINGTON STORES INC 3,391 264.79 897,902.89
CARMAX INC 8,427 122.51 1,032,391.77
CARVANA CO 3,285 295.61 971,078.85
CHEWY INC - CLASS A 3,969 110.49 438,534.81
DOLLAR GENERAL CORP 13,090 201.50 2,637,635.00
DOLLAR TREE INC 12,047 108.32 1,304,931.04
EBAY INC 36,668 63.05 2,311,917.40
ETSY INC 6,272 222.41 1,394,955.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXPEDIA GROUP INC 6,894 154.04 1,061,951.76
GENUINE PARTS CO 7,406 98.94 732,749.64
HOME DEPOT INC 56,492 280.92 15,869,732.64
LKQ CORPORATION 15,922 36.78 585,611.16
LOWE'S COMPANIES INC 39,472 177.13 6,991,675.36
MERCADOLIBRE INC 2,337 1,890.25 4,417,514.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,833 447.46 1,715,114.18
POOL CORP 2,107 330.17 695,668.19
ROSS STORES INC 18,792 119.47 2,245,080.24
TARGET CORP 26,147 193.60 5,062,059.20
TJX COMPANIES INC 63,027 66.83 4,212,094.41
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 170.25 1,041,419.25
ULTA BEAUTY INC 2,765 324.55 897,380.75
WAYFAIR INC-CLASS A 3,266 273.26 892,467.16
COSTCO WHOLESALE CORP 23,269 358.04 8,331,232.76
KROGER CO 40,843 34.37 1,403,773.91
SYSCO CORP 25,165 74.89 1,884,606.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,655 49.56 1,965,301.80
WALMART INC 73,955 147.20 10,886,176.00
ALTRIA GROUP INC 98,861 43.60 4,310,339.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 30,476 55.92 1,704,217.92
BROWN-FORMAN CORPORATION 16,130 75.98 1,225,557.40
BUNGE LIMITED 7,174 78.00 559,572.00
CAMPBELL SOUP CO 10,638 46.38 493,390.44
COCA-COLA CO/THE 213,255 50.13 10,690,473.15
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 12,266 53.43 655,372.38
CONAGRA BRANDS INC 24,639 33.97 836,986.83
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 228.46 2,028,953.26
GENERAL MILLS INC 31,489 56.81 1,788,890.09
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 46.96 701,535.44
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 115.44 665,857.92
KELLOGG CO 12,949 58.03 751,430.47
KEURIG DR PEPPER INC 29,587 31.66 936,724.42
KRAFT HEINZ COMPANY 32,774 37.02 1,213,293.48
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 77.09 571,776.53
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,084 85.95 1,124,569.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 45.38 436,964.02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 74,601 54.92 4,097,086.92
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 21,116 92.16 1,946,050.56
PEPSICO INC 72,318 134.46 9,723,878.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 81,336 86.61 7,044,510.96
THE HERSHEY COMPANY 7,514 151.29 1,136,793.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 67.22 1,004,871.78
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 82.76 1,033,258.60
CLOROX COMPANY 6,542 187.76 1,228,325.92
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 42,815 78.44 3,358,408.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,380 289.59 3,295,534.20
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 130.77 2,327,706.00
PROCTER & GAMBLE CO 130,031 128.46 16,703,782.26
ABBOTT LABORATORIES 92,474 127.24 11,766,391.76
ABIOMED INC 2,288 316.30 723,694.40
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 599.53 2,310,588.62
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 105.31 841,742.83
ANTHEM INC 13,220 290.25 3,837,105.00
BAXTER INTERNATIONAL INC 26,434 77.68 2,053,393.12
BECTON DICKINSON & CO 15,140 256.82 3,888,254.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,556 37.50 2,795,850.00
CARDINAL HEALTH INC 15,114 51.72 781,696.08
CENTENE CORP 30,528 58.61 1,789,246.08
CERNER CORP 15,537 72.49 1,126,277.13
CIGNA CORPORATION 19,179 208.02 3,989,615.58
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,771 384.65 1,065,865.15
CVS HEALTH CORPORATION 69,375 72.71 5,044,256.25
DANAHER CORP 33,671 239.91 8,078,009.61
DAVITA INC 4,138 103.11 426,669.18
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 52.69 625,114.16
DEXCOM INC 4,765 414.12 1,973,281.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,336 85.07 2,750,823.52
HCA HEALTHCARE INC 14,352 176.44 2,532,266.88
HENRY SCHEIN INC 7,559 64.87 490,352.33
HOLOGIC INC 13,592 82.50 1,121,340.00
HUMANA INC. 6,899 377.52 2,604,510.48
IDEXX LABORATORIES INC 4,260 540.35 2,301,891.00
INSULET CORP 3,400 279.69 950,946.00
INTUITIVE SURGICAL INC 6,211 780.06 4,844,952.66
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 242.95 1,213,535.25
MASIMO CORPORATION 2,941 267.38 786,364.58
MCKESSON CORP 8,411 181.29 1,524,830.19
MEDTRONIC PLC 70,810 118.16 8,366,909.60
MOLINA HEALTHCARE INC 2,698 216.90 585,196.20
NOVOCURE LTD 4,517 180.89 817,080.13
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 121.85 830,285.90
RESMED INC 7,181 199.73 1,434,261.13
STERIS PLC 4,287 185.00 793,095.00
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STRYKER CORP 17,769 246.57 4,381,302.33
TELADOC HEALTH INC 6,122 287.86 1,762,278.92
TELEFLEX INC 2,340 403.30 943,722.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,857 326.86 16,296,259.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 129.02 542,271.06
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,718 176.18 831,217.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,005 316.29 2,215,611.45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,779 293.99 1,110,988.21
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,856 158.58 1,721,544.48
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,227 187.55 605,223.85
ABBVIE INC 92,176 106.29 9,797,387.04
AGILENT TECHNOLOGIES INC 15,406 130.12 2,004,628.72
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,519 157.02 1,808,713.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 156.53 878,602.89
AMGEN INC 30,884 235.61 7,276,579.24
AVANTOR INC 25,606 29.63 758,705.78
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 655.72 799,978.40
BIOGEN INC 8,548 276.67 2,364,975.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 85.80 779,064.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 118,900 60.59 7,204,151.00
CATALENT INC 8,935 120.95 1,080,688.25
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 30.04 625,162.44
ELI LILLY & CO 45,317 206.46 9,356,147.82
EXACT SCIENCES CORP 8,428 140.99 1,188,263.72
GILEAD SCIENCES INC 65,673 65.10 4,275,312.30
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,582 87.17 1,009,602.94
ILLUMINA INC 7,655 494.24 3,783,407.20
INCYTE CORP 9,243 83.77 774,286.11
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 58.30 394,108.00
IQVIA HOLDINGS INC 9,921 188.93 1,874,374.53
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 164.28 427,785.12
JOHNSON & JOHNSON 137,956 165.66 22,853,790.96
MERCK & CO. INC. 132,101 75.54 9,978,909.54
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 1,166.46 1,467,406.68
MODERNA INC 14,409 176.76 2,546,934.84
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 115.29 482,603.94
PERKINELMER INC 5,624 144.42 812,218.08
PERRIGO CO PLC 6,187 44.05 272,537.35
PFIZER INC 290,232 34.89 10,126,194.48
PPD INC 6,413 36.90 236,639.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,495 481.68 2,646,831.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 5,978 47.38 283,237.64
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SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 89.60 342,988.80
SEAGEN INC 6,654 158.83 1,056,854.82
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 58,227 11.30 657,965.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,661 498.46 10,298,682.06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,530 214.85 2,906,920.50
VIATRIS INC 63,072 18.52 1,168,093.44
WATERS CORP 2,901 282.58 819,764.58
ZOETIS INC 24,975 168.90 4,218,277.50
BANK OF AMERICA CORP 409,722 34.41 14,098,534.02
CITIGROUP INC 109,981 64.76 7,122,369.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 41.83 870,022.17
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 33.53 1,245,639.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 163.15 1,451,545.55
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 14.97 794,338.14
JPMORGAN CHASE & CO 159,751 145.10 23,179,870.10
KEYCORP 51,128 19.72 1,008,244.16
M & T BANK CORP 6,094 148.20 903,130.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,684 167.55 3,800,704.20
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 45,343 20.02 907,766.86
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 530.12 1,399,516.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 70,316 55.65 3,913,085.40
US BANCORP 70,743 49.30 3,487,629.90
WELLS FARGO & COMPANY 204,428 36.59 7,480,020.52
ALLY FINANCIAL INC 20,139 41.74 840,601.86
AMERICAN EXPRESS COMPANY 36,399 128.56 4,679,455.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,412 218.39 1,400,316.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7,745 51.95 402,352.75
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 42.90 1,810,680.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 73,192 245.25 17,950,338.00
BLACKROCK INC 8,069 721.39 5,820,895.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,684 69.88 2,423,717.92
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 23,654 118.91 2,812,697.14
CARLYLE GROUP INC/THE 9,341 36.55 341,413.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 96.02 543,569.22
CME GROUP INC. 18,712 191.14 3,576,611.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 91.70 1,506,172.50
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 27.87 635,993.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 315.04 610,862.56
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 27.68 395,768.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,342 312.74 5,423,537.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 27,549 112.78 3,106,976.22
INVESCO LIMITED 18,328 22.58 413,846.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC 24,324 47.55 1,156,606.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 535.71 1,024,277.52
MOODY'S CORP 8,519 280.55 2,390,005.45
MORGAN STANLEY 71,864 75.45 5,422,138.80
MSCI INC-A 4,383 439.32 1,925,539.56
NASDAQ INC 6,558 144.69 948,877.02
NORTHERN TRUST CORP 9,502 97.46 926,064.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 116.90 751,199.40
S&P GLOBAL INC 12,668 338.93 4,293,565.24
SCHWAB (CHARLES) CORP 80,364 61.30 4,926,313.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 57.80 316,801.80
STATE STREET CORP 18,694 75.16 1,405,041.04
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 37.47 1,042,602.75
T ROWE PRICE GROUP INC 11,312 163.24 1,846,570.88
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 67.86 354,229.20
VOYA FINANCIAL INC 7,308 56.00 409,248.00
AFLAC INC 35,411 47.04 1,665,733.44
ALLEGHANY CORPORATION 689 608.99 419,594.11
ALLSTATE CORP 16,654 104.86 1,746,338.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 107.92 381,928.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,745 43.27 1,936,116.15
AON PLC 12,005 229.20 2,751,546.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 35.35 723,826.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,895 117.66 1,164,245.70
ASSURANT INC 3,114 125.72 391,492.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 45.30 371,414.70
BROWN & BROWN INC 14,036 44.25 621,093.00
CHUBB LTD 23,255 166.38 3,869,166.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 93.80 737,080.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 256.64 330,552.32
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 242.72 501,216.80
FNF GROUP 13,937 39.54 551,068.98
GLOBE LIFE INC 6,040 94.68 571,867.20
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 50.10 918,383.10
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 54.52 473,070.04
LOEWS CORPORATION 13,914 48.52 675,107.28
MARKEL CORP 702 1,093.90 767,917.80
MARSH & MCLENNAN COS 26,625 117.68 3,133,230.00
METLIFE INC 41,811 55.41 2,316,747.51
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 54.27 766,509.48
PROGRESSIVE CORP 30,543 86.25 2,634,333.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 83.42 1,729,129.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 118.19 357,170.18
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,052 160.59 490,120.68
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 148.45 1,948,554.70
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 67.88 504,212.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 229.89 1,568,539.47
CBRE GROUP INC-A 18,244 69.72 1,271,971.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 4.58 239,534.00
ACCENTURE PLC-CL A 33,228 258.78 8,598,741.84
ADOBE INC 25,053 491.23 12,306,785.19
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 101.95 848,325.95
ANSYS INC 4,470 393.90 1,760,733.00
AUTODESK INC 11,506 302.52 3,480,795.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,463 167.13 3,754,241.19
AVALARA INC 4,319 171.21 739,455.99
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 80.29 612,050.67
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 80.70 647,940.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 147.43 868,215.27
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 141.78 2,020,365.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 95.90 669,286.10
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,930 116.92 693,335.60
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 134.08 870,179.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A 8,105 84.40 684,062.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,737 76.43 2,196,368.91
COUPA SOFTWARE INC 3,490 359.75 1,255,527.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 7,411 238.56 1,767,968.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,055 152.89 314,188.95
DATADOG INC - CLASS A 7,981 103.08 822,681.48
DOCUSIGN INC 9,078 254.98 2,314,708.44
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 24.10 399,674.40
DYNATRACE INC 11,194 52.50 587,685.00
EPAM SYSTEMS INC 3,128 391.70 1,225,237.60
FAIR ISAAC CORP 1,494 469.24 701,044.56
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,954 132.99 4,382,552.46
FISERV INC 29,729 111.07 3,302,000.03
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 271.99 1,188,868.29
FORTINET INC 7,360 166.23 1,223,452.80
GARTNER INC 4,568 178.24 814,200.32
GLOBAL PAYMENTS INC 15,685 192.85 3,024,852.25
GODADDY INC - CLASS A 8,905 83.06 739,649.30
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 125.33 592,936.23
HUBSPOT INC 2,275 523.33 1,190,575.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP 47,134 119.97 5,654,665.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC 13,620 415.81 5,663,332.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 148.88 582,865.20
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 105.48 732,769.56
MASTERCARD INC-CL A 46,656 337.33 15,738,468.48
MICROSOFT CORP 375,814 244.20 91,773,778.80
MONGODB INC 2,659 410.80 1,092,317.20
NORTONLIFELOCK INC 31,347 21.15 662,989.05
OKTA INC 6,306 284.09 1,791,471.54
ORACLE CORPORATION 105,407 62.09 6,544,720.63
PALO ALTO NETWORKS INC 5,221 395.42 2,064,487.82
PAYCHEX INC 15,878 89.18 1,416,000.04
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 391.75 987,993.50
PAYPAL HOLDINGS INC 58,574 297.20 17,408,192.80
PTC INC 5,462 144.19 787,565.78
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 420.38 1,678,156.96
SALESFORCE.COM,INC. 47,267 247.66 11,706,145.22
SERVICENOW INC 10,018 580.94 5,819,856.92
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 18,528 43.46 805,226.88
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,505 288.78 434,613.90
SPLUNK INC 8,252 170.50 1,406,966.00
SQUARE INC-A 18,945 270.94 5,132,958.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 65.99 761,920.54
SYNOPSYS INC 7,869 283.76 2,232,907.44
TRADE DESK INC/THE- CLASS A 2,140 844.42 1,807,058.80
TWILIO INC-A 6,861 411.65 2,824,330.65
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,016 469.04 945,584.64
VERISIGN INC 5,227 199.11 1,040,747.97
VISA INC 88,435 207.51 18,351,146.85
VMWARE INC 4,194 141.31 592,654.14
WESTERN UNION COMPANY 21,840 23.87 521,320.80
WIX.COM LTD 2,840 302.16 858,134.40
WORKDAY INC-CLASS A 9,080 271.05 2,461,134.00
ZENDESK INC 6,067 153.43 930,859.81
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,094 429.42 3,905,145.48
ZSCALER INC 3,322 224.83 746,885.26
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,698 133.97 2,103,061.06
APPLE INC 893,253 130.84 116,873,222.52
ARISTA NETWORKS INC 2,699 312.21 842,654.79
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 106.51 439,886.30
CDW CORP/DE 7,404 157.86 1,168,795.44
CISCO SYSTEMS INC 220,528 46.25 10,199,420.00
COGNEX CORP 8,698 87.14 757,943.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC 39,709 37.89 1,504,574.01
DELL TECHNOLOGIES INC-C 12,602 79.26 998,834.52
F5 NETWORKS INC 2,909 204.14 593,843.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 63,881 14.00 894,334.00
HP INC 73,161 26.28 1,922,671.08
IPG PHOTONICS CORP 1,776 237.59 421,959.84
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 24.20 422,532.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 149.06 1,422,330.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,241 181.79 1,679,921.39
NETAPP INC 10,919 68.24 745,112.56
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 71.41 902,193.94
TE CONNECTIVITY LTD 17,425 129.71 2,260,196.75
TRIMBLE INC 12,759 72.48 924,772.32
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 67.30 999,876.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 479.58 1,312,610.46
AT&T INC 370,085 29.57 10,943,413.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 26.17 220,665.44
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 25.98 547,632.42
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 11.77 585,651.66
T-MOBILE US INC 29,019 121.30 3,520,004.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC 216,128 56.99 12,317,134.72
AES CORPORATION 33,656 28.76 967,946.56
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 48.22 583,570.72
AMEREN CORPORATION 12,454 73.30 912,878.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 78.49 2,019,312.23
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 160.78 1,471,780.12
ATMOS ENERGY CORP 6,965 92.43 643,774.95
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 21.53 548,239.92
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 55.83 783,853.20
CONSOLIDATED EDISON INC 18,551 70.16 1,301,538.16
DOMINION ENERGY INC 44,161 72.39 3,196,814.79
DTE ENERGY COMPANY 10,496 120.15 1,261,094.40
DUKE ENERGY CORP 37,896 89.20 3,380,323.20
EDISON INTERNATIONAL 18,856 56.49 1,065,175.44
ENTERGY CORP 10,866 93.19 1,012,602.54
ESSENTIAL UTILITIES INC 10,567 45.39 479,636.13
EVERGY INC 11,273 54.80 617,760.40
EVERSOURCE ENERGY 17,557 82.34 1,445,643.38
EXELON CORP 50,837 42.17 2,143,796.29
FIRSTENERGY CORP 26,948 31.95 860,988.60
NEXTERA ENERGY INC 103,187 80.68 8,325,127.16
NISOURCE INC 18,919 22.67 428,893.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NRG ENERGY INC 13,547 39.77 538,764.19
OGE ENERGY CORP 11,870 31.76 376,991.20
P G & E CORPORATION 76,538 11.71 896,259.98
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 77.15 462,591.40
PPL CORPORATION 42,841 28.07 1,202,546.87
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 27,717 58.01 1,607,863.17
SEMPRA ENERGY 15,304 124.61 1,907,031.44
SOUTHERN CO 55,514 59.27 3,290,314.78
UGI CORPORATION 10,588 40.25 426,167.00
VISTRA CORP 25,777 22.01 567,351.77
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 82.03 1,348,409.14
XCEL ENERGY INC 26,959 60.90 1,641,803.10
ADVANCED MICRO DEVICES 62,122 89.94 5,587,252.68
ANALOG DEVICES INC 19,298 159.75 3,082,855.50
APPLIED MATERIALS INC 48,420 115.71 5,602,678.20
BROADCOM INC 21,006 482.48 10,134,974.88
ENPHASE ENERGY INC 6,292 189.34 1,191,327.28
INTEL CORP 222,131 61.85 13,738,802.35
KLA CORPORATION 8,157 330.30 2,694,257.10
LAM RESEARCH CORP 7,581 585.91 4,441,783.71
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 34,976 50.40 1,762,790.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 95.63 1,321,032.82
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,745 163.05 2,078,072.25
MICRON TECHNOLOGY INC 58,027 86.05 4,993,223.35
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,243 380.28 852,968.04
NVIDIA CORP 32,367 596.24 19,298,500.08
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 189.69 2,742,348.33
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 41.08 859,064.96
QORVO INC 6,042 174.61 1,054,993.62
QUALCOMM INC 58,929 144.75 8,529,972.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 192.09 1,682,132.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,634 334.80 881,863.20
TERADYNE INC 8,542 139.30 1,189,900.60
TEXAS INSTRUMENTS INC 47,839 178.53 8,540,696.67
XILINX INC 12,876 139.32 1,793,884.32
16,291,244 1,819,193,668.85
米ドル 小計
(192,361,538,544)
カナダドル CAMECO CORP 26,696 21.24 567,023.04
CANADIAN NATURAL RESOURCES 59,883 35.20 2,107,881.60
CENOVUS ENERGY INC 81,654 8.81 719,371.74
ENBRIDGE INC 106,452 43.81 4,663,662.12
IMPERIAL OIL LTD 12,999 26.69 346,943.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTER PIPELINE LTD 19,394 17.51 339,588.94
KEYERA CORP 11,374 26.09 296,747.66
PARKLAND CORP 7,666 37.66 288,701.56
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 35.46 971,994.06
SUNCOR ENERGY INC 78,642 24.18 1,901,563.56
TC ENERGY CORP 47,323 56.55 2,676,115.65
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 13,447 78.28 1,052,631.16
B2GOLD CORP 42,963 6.14 263,792.82
BARRICK GOLD CORP 93,098 26.41 2,458,718.18
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 66.15 434,142.45
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 25.98 822,838.56
FRANCO-NEVADA CORPORATION 10,165 145.22 1,476,161.30
KINROSS GOLD CORP 63,501 8.68 551,188.68
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 15,593 45.78 713,847.54
LUNDIN MINING CORP 28,209 14.00 394,926.00
NUTRIEN LTD 29,898 70.90 2,119,768.20
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 40.40 475,225.20
SSR MINING INC 11,552 19.35 223,531.20
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 26.32 653,104.48
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 89.50 397,201.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,117 48.26 1,163,886.42
YAMANA GOLD INC 53,588 5.80 310,810.40
CAE INC 12,891 31.71 408,773.61
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,843 89.85 345,293.55
WSP GLOBAL INC 6,141 116.23 713,768.43
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 36.99 366,681.87
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 5,667 72.91 413,180.97
THOMSON REUTERS CORP 10,122 104.21 1,054,813.62
AIR CANADA 5,737 23.56 135,163.72
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,737 138.28 5,218,272.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 461.44 3,283,145.60
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 99.06 1,422,897.84
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 35.01 317,400.66
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,510 75.48 1,095,214.80
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.02 318,695.06
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 22.44 611,086.08
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,001 175.97 528,085.97
DOLLARAMA INC 17,025 47.85 814,646.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 44,270 38.80 1,717,676.00
EMPIRE CO LTD A 9,148 36.87 337,286.76
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 62.18 539,908.94
METRO INC 13,109 54.00 707,886.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 95.33 408,107.73
SAPUTO INC 13,425 37.86 508,270.50
BAUSCH HEALTH COS INC 19,380 40.66 787,990.80
CANOPY GROWTH CORP 11,251 51.61 580,664.11
BANK OF MONTREAL 33,057 99.37 3,284,874.09
BANK OF NOVA SCOTIA 63,307 71.00 4,494,797.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 114.02 2,680,952.26
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 73.99 1,257,312.07
ROYAL BANK OF CANADA 75,237 107.37 8,078,196.69
TORONTO-DOMINION BANK 92,906 75.51 7,015,332.06
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 65,755 55.84 3,671,759.20
CI FINANCIAL CORP 11,041 18.38 202,933.58
IGM FINANCIAL INC 6,433 35.08 225,669.64
ONEX CORPORATION 4,217 73.25 308,895.25
TMX GROUP LTD 3,142 126.66 397,965.72
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 521.87 726,964.91
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 31.32 444,744.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 63.80 309,493.80
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 145.60 1,027,644.80
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 25.08 2,503,234.80
POWER CORP OF CANADA 32,335 30.76 994,624.60
SUN LIFE FINANCIAL INC 32,103 61.60 1,977,544.80
FIRSTSERVICE CORP 1,820 190.26 346,273.20
BLACKBERRY LIMITED 25,993 14.37 373,519.41
CGI INC-CL A 12,634 99.28 1,254,303.52
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,686.95 1,730,810.70
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 59.64 814,980.60
SHOPIFY INC-CLASS A 5,623 1,804.18 10,144,904.14
BCE INC 8,379 55.89 468,302.31
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 20,136 56.57 1,139,093.52
TELUS CORPORATION 15,222 26.33 400,795.26
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 31,359 21.98 689,270.82
ALTAGAS LTD 17,347 19.84 344,164.48
ATCO LTD-CLASS I 3,030 38.22 115,806.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 61.53 389,854.08
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 32.08 235,595.52
EMERA INC 14,279 51.12 729,942.48
FORTIS INC 24,171 51.40 1,242,389.40
HYDRO ONE LTD 15,052 28.46 428,379.92
NORTHLAND POWER INC 8,016 48.72 390,539.52
2,081,522 111,868,142.81
カナダドル 小計
(9,317,497,614)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ ENI SPA 139,208 9.16 1,275,562.90
GALP ENERGIA SGPS S.A 22,025 9.57 210,955.45
NESTE OYJ 22,153 57.58 1,275,569.74
OMV AG 6,939 39.30 272,702.70
REPSOL SA 81,853 9.45 774,001.96
TENARIS S.A. 25,963 7.37 191,399.23
TOTAL SE 130,580 36.96 4,826,889.70
VOPAK 3,130 42.24 132,211.20
AIR LIQUIDE SA 25,186 133.55 3,363,590.30
AKZO NOBEL 10,399 85.90 893,274.10
ARCELORMITTAL 36,689 19.58 718,517.37
ARKEMA 3,250 91.46 297,245.00
BASF SE 48,579 67.16 3,262,565.64
COVESTRO AG 9,346 58.96 551,040.16
CRH PLC 41,091 36.45 1,497,766.95
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 27.84 304,903.68
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 48.14 162,231.80
HEIDELBERGCEMENT AG 8,440 63.40 535,096.00
KONINKLIJKE DSM NV 8,994 145.75 1,310,875.50
LANXESS 4,409 62.90 277,326.10
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 41.52 536,479.92
SOLVAY SA 3,758 96.20 361,519.60
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 16.44 497,198.13
SYMRISE AG 6,524 102.00 665,448.00
UMICORE 10,560 47.03 496,636.80
UPM-KYMMENE OYJ 28,055 32.44 910,104.20
VOESTALPINE AG 6,056 31.56 191,127.36
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 15,716 25.25 396,829.00
AIRBUS SE 30,165 93.90 2,832,493.50
ALSTOM RGPT 11,800 41.62 491,116.00
BOUYGUES SA 11,049 34.46 380,748.54
BRENNTAG SE 7,392 65.32 482,845.44
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 11.94 654,013.50
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 28,528 42.29 1,206,449.12
DASSAULT AVIATION SA 172 918.00 157,896.00
EIFFAGE SA 4,989 81.78 408,000.42
FERROVIAL SA 24,212 20.08 486,176.96
GEA GROUP AG 8,178 30.08 245,994.24
HOCHTIEF AG 1,931 76.30 147,335.30
KINGSPAN GROUP PLC 7,215 54.65 394,299.75
KION GROUP AG 3,179 75.38 239,633.02
KNORR-BREMSE AG 3,881 107.42 416,897.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONE OYJ-B 17,618 68.24 1,202,252.32
LEGRAND SA 13,323 75.00 999,225.00
MTU AERO ENGINES AG 2,957 198.30 586,373.10
PRYSMIAN SPA 14,105 27.90 393,529.50
RATIONAL AG 344 804.00 276,576.00
SAFRAN SA 17,312 111.00 1,921,632.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27,924 127.05 3,547,744.20
SIEMENS AG-REG 40,114 130.78 5,246,108.92
SIEMENS ENERGY AG 19,855 33.10 657,200.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 34.33 394,177.06
THALES SA 5,403 77.64 419,488.92
VINCI S.A. 27,668 85.24 2,358,420.32
WARTSILA OYJ-B SHARES 26,753 8.36 223,655.08
BUREAU VERITAS SA 17,817 22.27 396,784.59
RANDSTAD NV 5,367 54.56 292,823.52
TELEPERFORMANCE 2,970 286.50 850,905.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 70.16 1,022,792.48
AENA SME SA 3,556 132.40 470,814.40
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 96.80 130,292.80
ATLANTIA SPA 26,501 15.30 405,597.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 10.94 181,319.56
DEUTSCHE POST AG-REG 51,345 42.30 2,171,893.50
GETLINK 22,311 13.46 300,306.06
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,873 70.86 1,266,480.78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 4,110 55.90 229,749.00
CONTINENTAL AG 5,578 118.05 658,482.90
DAIMLER AG 44,402 65.44 2,905,666.88
FAURECIA 3,127 45.38 141,903.26
FERRARI NV 6,452 166.00 1,071,032.00
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 116.25 1,016,722.50
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 60.24 467,763.60
RENAULT SA 8,830 39.49 348,696.70
STELLANTIS NV 105,516 13.21 1,393,866.36
VALEO SA 14,048 32.40 455,155.20
VOLKSWAGEN AG 1,984 182.10 361,286.40
VOLKSWAGEN AG PFD 9,869 161.38 1,592,659.22
ADIDAS AG 9,675 290.90 2,814,457.50
ESSILORLUXOTTICA 14,521 136.95 1,988,650.95
HERMES INTERNATIONAL 1,676 930.40 1,559,350.40
KERING 3,983 524.90 2,090,676.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,621 535.00 7,822,235.00
MONCLER SPA 10,437 50.64 528,529.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUMA SE 5,052 85.86 433,764.72
SEB SA 1,025 164.10 168,202.50
ACCOR SA 10,451 31.04 324,399.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,841 159.70 1,411,907.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 36.98 213,929.30
SODEXO 3,900 76.00 296,400.00
BOLLORE 39,433 4.10 161,754.16
PUBLICIS GROUPE 10,736 47.51 510,067.36
SCOUT24 AG 5,610 66.40 372,504.00
SES 25,036 6.89 172,648.25
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,745 73.28 347,713.60
VIVENDI SA 41,661 30.25 1,260,245.25
DELIVERY HERO SE 6,675 124.00 827,700.00
HELLOFRESH AG 8,096 71.90 582,102.40
INDITEX 55,025 25.85 1,422,396.25
JUST EAT TAKEAWAY 6,355 87.04 553,139.20
PROSUS NV 25,646 109.05 2,796,696.30
ZALANDO SE 7,911 95.72 757,240.92
CARREFOUR SA 27,456 14.72 404,152.32
COLRUYT NV 2,870 50.66 145,394.20
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 14,348 13.32 191,115.36
KESKO OYJ-B SHS 13,402 21.80 292,163.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 23.04 1,369,774.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,567 53.31 2,109,316.77
DANONE 32,081 55.88 1,792,686.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 9.76 273,597.04
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 75.00 462,600.00
HEINEKEN NV 13,143 85.88 1,128,720.84
JDE PEET'S BV 2,166 32.70 70,828.20
KERRY GROUP PLC-A 8,193 105.20 861,903.60
PERNOD-RICARD SA 11,112 163.30 1,814,589.60
REMY COINTREAU 1,273 162.30 206,607.90
BEIERSDORF AG 5,138 86.00 441,868.00
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 76.10 454,621.40
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 85.56 773,719.08
L'OREAL 13,145 317.00 4,166,965.00
AMPLIFON SPA 7,567 35.87 271,428.29
BIOMERIEUX 2,637 121.40 320,131.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 134.10 304,272.90
DIASORIN SPA 1,313 183.50 240,935.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 60.98 677,975.64
FRESENIUS SE & CO KGAA 21,363 36.06 770,349.78
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KONINKLIJKE PHILIPS NV 48,838 47.44 2,316,874.72
ORPEA 2,695 110.80 298,606.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 488.40 881,073.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,182 47.59 674,992.29
ARGENX SE 2,330 302.20 704,126.00
BAYER AG 50,652 53.98 2,734,194.96
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 81.57 571,805.70
GALAPAGOS NV 2,318 69.98 162,213.64
GRIFOLS S.A. 15,169 22.65 343,577.85
IPSEN 1,498 70.95 106,283.10
MERCK KGAA 6,553 141.10 924,628.30
ORION OYJ 4,159 35.93 149,432.87
QIAGEN N.V. 12,543 45.46 570,204.78
RECORDATI SPA 4,578 44.00 201,432.00
SANOFI 58,854 78.78 4,636,518.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 412.00 640,660.00
UCB SA 6,623 86.42 572,359.66
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 9.12 172,627.41
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 4.44 1,569,650.27
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 893,341 2.89 2,585,775.52
BNP PARIBAS 58,640 47.65 2,794,196.00
CAIXABANK 181,981 2.33 425,289.59
COMMERZBANK AG 46,644 5.24 244,601.13
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 11.18 650,295.90
ERSTE GROUP BANK AG 14,968 26.76 400,543.68
FINECOBANK SPA 32,034 14.90 477,306.60
ING GROEP NV-CVA 205,237 8.92 1,831,740.22
INTESA SANPAOLO 852,114 2.09 1,786,030.94
KBC GROUPE SA 13,049 58.68 765,715.32
MEDIOBANCA SPA 24,371 9.02 219,875.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,034 16.98 119,437.32
SOCIETE GENERALE 41,025 19.06 781,936.50
UNICREDIT SPA 112,845 8.30 936,613.50
AMUNDI SA 3,955 65.90 260,634.50
DEUTSCHE BANK AG -REG 102,459 9.32 954,917.88
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 136.60 1,370,234.60
EURAZEO 1,792 61.65 110,476.80
EXOR NV 6,204 65.32 405,245.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 83.96 496,539.44
NATIXIS 45,362 4.05 183,716.10
SOFINA 804 289.50 232,758.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 1,082 94.85 102,627.70
AEGON NV 91,609 3.86 353,977.17
AGEAS 8,765 45.68 400,385.20
ALLIANZ SE-REG 21,625 197.86 4,278,722.50
ASSICURAZIONI GENERALI 57,303 15.65 897,078.46
AXA SA 100,473 19.70 1,979,719.99
CNP ASSURANCES 8,978 14.25 127,936.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 141.20 431,789.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,587 233.90 1,774,599.30
NN GROUP NV 14,069 37.31 524,914.39
POSTE ITALIANE SPA 26,562 9.48 251,860.88
SAMPO OYJ-A SHS 25,587 36.87 943,392.69
SCOR SE 10,726 28.00 300,328.00
AROUNDTOWN SA 52,114 5.89 307,159.91
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,850 40.32 760,032.00
LEG IMMOBILIEN AG 3,680 117.86 433,724.80
VONOVIA SE 26,829 54.18 1,453,595.22
ADYEN NV 942 2,160.00 2,034,720.00
AMADEUS IT GROUP SA 23,777 53.82 1,279,678.14
ATOS SE 4,592 66.34 304,633.28
BECHTLE AG 1,435 167.50 240,362.50
CAPGEMINI SA 8,862 135.50 1,200,801.00
DASSAULT SYSTEMES SA 7,023 186.80 1,311,896.40
EDENRED 12,139 47.36 574,903.04
NEMETSCHEK SE 3,011 56.25 169,368.75
NEXI SPA 20,612 15.88 327,318.56
SAP SE 54,000 104.42 5,638,680.00
TEAMVIEWER AG 9,059 48.64 440,629.76
WORLDLINE SA 12,774 77.24 986,663.76
NOKIA OYJ 296,840 3.40 1,009,701.26
CELLNEX TELECOM SA 16,378 45.47 744,707.66
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 175,196 14.76 2,585,892.96
ELISA OYJ 6,988 50.70 354,291.60
ILIAD SA 1,016 154.60 157,073.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 9.21 145,633.86
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.86 496,851.78
ORANGE S.A. 106,132 10.05 1,066,626.60
PROXIMUS SA 9,697 17.76 172,218.72
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.38 187,297.54
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.42 105,830.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 46,895 2.39 112,172.84
TELEFONICA S.A. 280,997 3.78 1,063,292.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 38.25 201,539.25
E.ON SE 116,681 8.78 1,025,392.62
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 145,910 4.95 722,692.23
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 29,644 10.58 313,781.74
ELIA GROUP SA/NV 1,464 96.00 140,544.00
ENAGAS 14,471 17.33 250,854.78
ENDESA S.A. 14,104 21.86 308,313.44
ENEL SPA 420,487 8.30 3,491,303.56
ENGIE 94,886 12.98 1,232,094.71
FORTUM OYJ 24,312 21.64 526,111.68
IBERDROLA SA 320,809 10.70 3,432,656.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 20.72 319,896.08
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 14.91 352,353.12
RWE AG 32,165 32.89 1,057,906.85
SNAM SPA 106,707 4.43 472,712.01
SUEZ 18,986 16.83 319,629.31
TERNA SPA 78,980 6.04 477,197.16
UNIPER SE 10,456 29.62 309,706.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 22.57 644,621.77
VERBUND AG 3,744 69.95 261,892.80
ASML HOLDING NV 22,313 484.35 10,807,301.55
INFINEON TECHNOLOGIES AG 66,553 35.23 2,344,662.19
STMICROELECTRONICS NV 33,261 34.44 1,145,508.84
9,902,963 224,513,556.80
ユーロ 小計
(28,605,272,271)
英ポンド BP PLC 1,057,250 2.80 2,966,643.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 212,867 14.38 3,062,304.66
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 197,000 13.76 2,712,296.00
ANGLO AMERICAN PLC 61,589 27.79 1,711,866.25
ANTOFAGASTA PLC 19,439 17.14 333,281.65
BHP GROUP PLC 110,160 22.44 2,472,541.20
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,626 65.60 434,665.60
EVRAZ PLC 28,275 5.29 149,631.30
FRESNILLO PLC 9,684 9.73 94,225.32
GLENCORE PLC 538,015 2.88 1,550,559.23
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 30.51 307,357.74
MONDI PLC 25,128 18.31 460,219.32
RIO TINTO PLC 59,547 62.35 3,712,755.45
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 38.72 917,121.92
BAE SYSTEMS PLC 165,753 4.81 798,763.70
BUNZL PLC 17,064 23.11 394,349.04
DCC PLC 5,954 59.54 354,501.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC 12,331 86.84 1,070,824.04
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 1.71 422,242.18
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 389,579 1.02 398,539.31
SMITHS GROUP PLC 24,168 14.85 358,894.80
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 116.70 430,039.50
EXPERIAN PLC 48,895 26.10 1,276,159.50
INTERTEK GROUP PLC 8,184 58.84 481,546.56
RELX PLC 100,974 18.30 1,847,824.20
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 5.14 465,799.48
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 6.80 317,519.20
BURBERRY GROUP PLC 23,066 18.60 429,027.60
PERSIMMON PLC 16,916 27.59 466,712.44
TAYLOR WIMPEY PLC 158,662 1.60 254,731.84
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 43.36 311,628.32
COMPASS GROUP PLC 93,018 14.48 1,346,900.64
ENTAIN PLC 28,865 13.47 388,955.87
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,790 50.06 389,967.40
WHITBREAD PLC 11,282 33.66 379,752.12
AUTO TRADER GROUP PLC 43,954 5.93 260,735.12
INFORMA PLC 78,152 5.10 399,044.11
PEARSON PLC 39,623 7.58 300,421.58
WPP PLC 63,987 8.30 531,476.02
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 8.31 239,884.32
KINGFISHER PLC 109,678 2.75 302,053.21
NEXT PLC 6,860 77.50 531,650.00
OCADO GROUP PLC 27,379 25.93 709,937.47
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.31 261,277.22
TESCO PLC 399,930 2.37 950,433.64
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.73 253,717.72
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 23.08 387,074.68
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 119,386 26.40 3,151,790.40
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 23.44 204,021.76
DIAGEO PLC 120,446 30.46 3,668,785.16
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 15.05 752,545.15
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,385 62.84 2,349,273.40
UNILEVER PLC 137,324 39.80 5,465,495.20
NMC HEALTH PLC 3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 15.67 695,264.62
ASTRAZENECA PLC 68,540 74.21 5,086,353.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 263,731 12.76 3,366,262.48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 23.92 181,337.52
BARCLAYS PLC 904,741 1.54 1,396,558.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC 1,076,526 4.32 4,653,283.63
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.38 1,462,227.74
NATWEST GROUP PLC 245,244 1.78 436,902.18
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 4.97 729,140.97
3I GROUP PLC 49,338 11.56 570,593.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 15.39 301,310.94
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,810 98.10 1,550,961.00
M&G PLC 133,064 1.87 249,228.87
SCHRODERS PLC 6,213 35.49 220,499.37
ST JAMES'S PLACE PLC 26,157 12.05 315,322.63
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 3.23 398,139.49
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 30.60 352,971.00
AVIVA PLC 198,601 3.61 718,141.21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.12 197,714.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 313,637 2.66 835,528.96
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 21,914 7.13 156,290.64
PRUDENTIAL PLC 140,314 13.99 1,962,992.86
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 6.76 353,618.79
AVEVA GROUP PLC 6,037 38.38 231,700.06
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 5.96 333,794.49
HALMA PLC 19,839 25.19 499,744.41
BT GROUP PLC 469,907 1.29 610,174.23
VODAFONE GROUP PLC 1,442,387 1.32 1,914,047.54
NATIONAL GRID PLC 182,788 8.64 1,580,385.04
SEVERN TRENT PLC 12,418 23.34 289,836.12
SSE PLC 55,879 14.28 797,952.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 9.34 310,286.20
15,384,995 86,948,369.11
英ポンド 小計
(12,754,456,264)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 19.16 193,535.16
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 875.00 311,500.00
GIVAUDAN-REG 484 3,562.00 1,724,008.00
LAFARGEHOLCIM LTD 27,239 49.41 1,345,878.99
SIKA AG 7,399 249.80 1,848,270.20
ABB LTD 95,025 26.26 2,495,356.50
GEBERIT AG-REG 1,986 551.80 1,095,874.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 243.60 229,227.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 246.10 524,685.20
ADECCO GROUP AG-REG 8,786 57.18 502,383.48
SGS SA 308 2,745.00 845,460.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,618 207.90 544,282.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,855 87.66 2,441,769.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-B 1,257 263.90 331,722.30
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 51.00 128,316.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 1,990.00 286,560.00
LINDT & SPRUENGLI AG 59 8,205.00 484,095.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 85,900.00 429,500.00
NESTLE SA-REGISTERED 150,922 100.36 15,146,531.92
ALCON INC 26,585 65.00 1,728,025.00
SONOVA HOLDING AG 2,660 238.00 633,080.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 475 1,135.00 539,125.00
LONZA GROUP AG-REG 3,984 609.40 2,427,849.60
NOVARTIS AG-REG SHS 115,968 80.80 9,370,214.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,790 308.10 11,334,999.00
VIFOR PHARMA AG 2,638 117.10 308,909.80
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG 1,570 99.10 155,587.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 126,713 12.70 1,609,255.10
JULIUS BAER GROUP LTD 12,925 54.30 701,827.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 1,102.00 1,072,246.00
UBS GROUP AG 191,189 13.98 2,672,822.22
BALOISE HOLDING AG 2,475 155.20 384,120.00
SWISS LIFE HOLDING AG 1,421 439.20 624,103.20
SWISS RE AG 15,168 83.38 1,264,707.84
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,733 376.30 2,909,927.90
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 88.15 344,313.90
TEMENOS GROUP AG-REG 4,063 107.80 437,991.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,150 102.65 836,597.50
SWISSCOM AG-REG 1,399 468.00 654,732.00
906,918 70,919,391.01
スイスフラン 小計
(8,350,049,097)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 262.20 2,249,938.20
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 313.00 4,095,918.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 34,370 151.65 5,212,210.50
ALFA LAVAL AB 13,939 251.00 3,498,689.00
ASSA ABLOY AB-B 52,119 217.10 11,315,034.90
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 492.70 16,965,631.80
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 421.60 8,342,199.20
EPIROC AB-A 34,230 174.00 5,956,020.00
EPIROC AB-B 24,667 157.85 3,893,685.95
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 4,951 204.00 1,010,004.00
NIBE INDUSTRIER-B 18,441 290.80 5,362,642.80
SANDVIK AB 61,070 218.50 13,343,795.00
SKANSKA AB-B SHS 17,183 205.30 3,527,669.90
SKF AB-B SHARES 20,607 223.20 4,599,482.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLVO AB-B SHS 71,792 212.10 15,227,083.20
SECURITAS AB-B SHS 16,123 125.00 2,015,375.00
ELECTROLUX AB-SER B 15,098 206.60 3,119,246.80
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 102.30 1,902,063.90
EVOLUTION GAMING GROUP 7,578 1,057.00 8,009,946.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 42,837 185.05 7,926,986.85
ICA GRUPPEN AB 5,614 415.30 2,331,494.20
SWEDISH MATCH AB 8,464 606.80 5,135,955.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,701 263.60 8,619,983.60
NORDEA BANK ABP 167,942 75.06 12,605,726.52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 96.30 8,504,927.10
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 85.96 6,676,341.28
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 146.84 6,743,039.64
EQT AB 15,614 251.60 3,928,482.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,396 287.60 976,689.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 274.40 2,920,164.80
INVESTOR AB-B SHS 23,614 634.20 14,975,998.80
KINNEVIK AB-B SHS 12,465 417.70 5,206,630.50
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 431.60 1,453,628.80
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,323 408.00 2,171,784.00
ERICSSON LM-B SHS 153,422 109.55 16,807,380.10
HEXAGON AB-B SHS 14,730 722.40 10,640,952.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 109.10 2,786,086.70
TELIA CO AB 128,045 35.14 4,499,501.30
1,352,269 244,558,389.94
スウェーデンクローナ 小計
(3,110,782,720)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,871 156.30 8,107,437.30
ローネ
NORSK HYDRO ASA 64,344 43.01 2,767,435.44
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 414.50 3,732,572.50
ADEVINTA ASA-B 11,815 129.90 1,534,768.50
SCHIBSTED ASA 1,709 353.40 603,960.60
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 296.20 1,623,176.00
MOWI ASA 22,242 190.90 4,245,997.80
ORKLA ASA 37,292 80.00 2,983,360.00
DNB ASA 49,048 168.00 8,240,064.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 13,596 203.80 2,770,864.80
TELENOR ASA 37,498 141.45 5,304,092.10
303,900 41,913,729.04
ノルウェークローネ 小計
(522,245,063)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 566.40 3,120,297.60
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 400.00 4,604,800.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 205 2,270.00 465,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 10,488 1,335.50 14,006,724.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 11,700.00 1,965,600.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 311 12,690.00 3,946,590.00
DSV PANALPINA A S 10,873 1,129.00 12,275,617.00
PANDORA A/S 4,763 611.40 2,912,098.20
CARLSBERG AS-B 5,585 1,009.50 5,638,057.50
AMBU A/S-B 8,356 309.50 2,586,182.00
COLOPLAST-B 6,399 1,008.50 6,453,391.50
DEMANT A/S 4,455 262.90 1,171,219.50
GN STORE NORD A/S 7,299 543.40 3,966,276.60
GENMAB A/S 3,317 2,503.00 8,302,451.00
H LUNDBECK A/S 2,896 255.90 741,086.40
NOVO NORDISK A/S-B 89,680 466.10 41,799,848.00
DANSKE BANK A/S 40,189 112.70 4,529,300.30
TRYG A/S 5,752 200.40 1,152,700.80
ORSTED A/S 10,279 1,031.00 10,597,649.00
228,036 130,235,239.40
デンマーククローネ 小計
(2,230,929,650)
オーストラリア AMPOL LTD 10,927 27.32 298,525.64
ドル
OIL SEARCH LTD 105,618 4.31 455,213.58
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,448 4.60 503,460.80
SANTOS LTD 84,586 7.04 595,485.44
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 5,294 29.53 156,331.82
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,354 25.96 1,307,189.84
BHP GROUP LTD 153,209 48.60 7,445,957.40
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 18.19 419,988.91
EVOLUTION MINING LTD 84,420 4.21 355,408.20
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 92,105 24.41 2,248,283.05
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 22,266 40.70 906,226.20
NEWCREST MINING LIMITED 42,131 24.52 1,033,052.12
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 38,584 10.74 414,392.16
ORICA LIMITED 17,981 15.24 274,030.44
RIO TINTO LIMITED 19,336 127.47 2,464,759.92
SOUTH32 LTD 280,961 2.71 761,404.31
CIMIC GROUP LTD 4,062 20.95 85,098.90
BRAMBLES LIMITED 74,638 10.58 789,670.04
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 3.96 373,982.40
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 4.73 216,780.63
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 33.34 1,025,171.66
CROWN RESORTS LTD 21,863 9.69 211,852.47
TABCORP HOLDINGS LIMITED 112,817 4.41 497,522.97
REA GROUP LTD 2,833 154.36 437,301.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEEK LIMITED 16,730 30.80 515,284.00
WESFARMERS LIMITED 57,250 54.15 3,100,087.50
COLES GROUP LIMITED 70,782 17.20 1,217,450.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 65,607 39.41 2,585,571.87
COCA-COLA AMATIL LIMITED 26,639 13.37 356,163.43
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 10.14 369,744.96
COCHLEAR LIMITED 3,798 204.36 776,159.28
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 62.28 588,296.88
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 33.58 707,899.98
CSL LIMITED 23,602 281.17 6,636,174.34
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 148,002 25.82 3,821,411.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 93,590 84.28 7,887,765.20
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 172,940 25.60 4,427,264.00
WESTPAC BANKING CORPORATION 189,179 23.54 4,453,273.66
AMP LIMITED 223,504 1.38 308,435.52
ASX LTD 11,180 69.78 780,140.40
MACQUARIE GROUP LTD 17,336 145.67 2,525,335.12
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 47.49 274,634.67
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 5.14 602,341.18
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.82 363,001.68
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 85,523 8.76 749,181.48
SUNCORP GROUP LTD 63,933 10.24 654,673.92
AFTERPAY LTD 11,190 147.77 1,653,546.30
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 14.18 396,572.06
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 31.69 250,636.21
XERO LTD 6,090 127.86 778,667.40
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.31 718,081.33
TPG TELECOM LTD 17,758 7.26 128,923.08
AGL ENERGY LIMITED 32,492 10.36 336,617.12
AUSNET SERVICES 85,220 1.69 144,447.90
3,521,391 71,384,873.29
オーストラリアドル 小計
(5,855,701,155)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 6.97 492,855.67
ドドル
A2 MILK CO LTD 37,422 10.98 410,893.56
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 32,833 32.25 1,058,864.25
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 16,347 15.80 258,282.60
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 89,712 4.64 416,712.24
MERCURY NZ LTD 31,947 6.60 210,850.20
MERIDIAN ENERGY LTD 67,872 6.15 417,412.80
346,844 3,265,871.32
ニュージーランドドル 小計
(248,434,831)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 150,924 55.55 8,383,828.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 130.20 9,179,100.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 64,000 22.50 1,440,000.00
MTR CORPORATION 84,500 44.95 3,798,275.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 69.80 8,236,400.00
SANDS CHINA LTD 116,000 36.15 4,193,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 10.20 816,000.00
WYNN MACAU LTD 70,800 14.92 1,056,336.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 26.95 2,414,720.00
WH GROUP LIMITED 534,500 6.53 3,490,285.00
BANK OF EAST ASIA 38,420 18.66 716,917.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 24.25 4,546,875.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 152.00 5,897,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 62,900 563.50 35,444,150.00
AIA GROUP LTD 635,000 105.60 67,056,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,924 41.20 5,764,868.80
ESR CAYMAN LTD 64,600 28.25 1,824,950.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 21.85 2,141,300.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 32.20 2,684,964.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 37.40 3,172,754.20
SINO LAND CO 118,200 11.62 1,373,484.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 111.00 7,548,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 55.20 1,490,400.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 23.75 1,258,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 102,000 48.85 4,982,700.00
PCCW LIMITED 256,000 4.53 1,159,680.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 42.95 1,288,500.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 72.20 6,144,220.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 125,000 7.58 947,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 607,514 11.06 6,719,104.84
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 41.45 2,963,675.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 19,300 125.00 2,412,500.00
4,374,799 210,547,238.04
香港ドル 小計
(2,871,864,326)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 5.12 357,888.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 76,100 3.77 286,897.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 4.39 342,270.74
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.85 278,375.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 5.49 566,568.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 95,000 26.00 2,470,000.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 171,500 10.65 1,826,475.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 58,700 23.95 1,405,865.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.95 425,860.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND LTD 136,600 3.15 430,290.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 7.20 185,760.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.36 159,712.00
VENTURE CORP LTD 11,500 20.28 233,220.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,115 2.40 1,029,876.00
1,647,381 9,999,056.74
シンガポールドル 小計
(796,624,850)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED 28,711 19.43 557,854.73
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 461.00 640,329.00
BANK HAPOALIM BM 66,403 23.75 1,577,071.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 20.43 1,433,164.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 12.57 687,252.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 80.12 741,029.88
AZRIELI GROUP 2,140 204.00 436,560.00
NICE LTD 3,251 867.30 2,819,592.30
235,967 8,892,853.84
イスラエルシュケル 小計
(288,039,535)
56,578,229 267,313,435,920
合 計
(267,313,435,920)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 592銘柄 69.6 % 72.0 %
カナダドル 株式 87銘柄 3.4 % 3.5 %
ユーロ 株式 233銘柄 10.3 % 10.7 %
英ポンド 株式 86銘柄 4.6 % 4.8 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.0 % 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 1.1 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 2.1 % 2.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 32銘柄 1.0 % 1.1 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 414,795.92
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,496 1,101,072.00
EQUITIES, INC.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN TOWER CORP 23,040 5,214,182.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 64,936 542,864.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,314,576.00
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 726,696.25
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 515,004.12
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 3,692,284.42
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,002 1,936,196.56
DUKE REALTY CORP 21,213 874,399.86
EQUINIX INC 4,655 3,232,571.65
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 538,380.96
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,315,203.06
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 888,877.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,164 725,995.92
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 871,306.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 588,330.54
INVITATION HOMES INC 27,735 841,757.25
IRON MOUNTAIN INC 14,204 465,038.96
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858 697,690.20
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 796,021.60
COMMUNITIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,364 382,638.88
PROLOGIS INC 38,832 4,109,590.56
PUBLIC STORAGE 8,249 1,930,843.43
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,099,204.48
REGENCY CENTERS CORP 8,289 441,057.69
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 1,535,556.96
SIMON PROPERTY GROUP INC 17,748 1,920,866.04
SUN COMMUNITIES INC 5,064 756,359.04
UDR INC 16,633 703,575.90
VENTAS INC 19,379 981,352.56
VEREIT INC 10,854 404,094.42
VICI PROPERTIES INC 30,786 840,765.66
VORNADO REALTY TRUST 8,706 323,340.84
WELLTOWER INC 21,015 1,414,099.35
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,330,190.40
WP CAREY INC 8,640 592,876.80
653,435 46,059,660.08
米ドル 小計
(4,870,348,456)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 201,647.38
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 133,714.77
TRUST
11,412 335,362.15
カナダドル 小計
(27,932,313)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ COVIVIO 2,388 154,742.40
GECINA SA 2,189 262,242.20
KLEPIERRE 9,305 172,142.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,962 459,407.40
STAPLED
21,844 1,048,534.50
ユーロ 小計
(133,593,780)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 211,231.47
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 253,595.68
SEGRO PLC 59,874 579,340.82
144,697 1,044,167.97
英ポンド 小計
(153,168,999)
オーストラリアドル APA GROUP 61,505 572,611.55
DEXUS 54,256 467,144.16
GOODMAN GROUP 86,301 1,501,637.40
GPT GROUP 97,296 425,183.52
LENDLEASE GROUP 36,263 429,716.55
MIRVAC GROUP 200,053 444,117.66
SCENTRE GROUP 275,200 765,056.00
STOCKLAND 127,393 574,542.43
SYDNEY AIRPORT 73,899 419,746.32
TRANSURBAN GROUP 149,743 1,922,700.12
VICINITY CENTRES 250,926 396,463.08
1,412,835 7,918,918.79
オーストラリアドル 小計
(649,588,908)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,064,560.00
LINK REIT 110,100 7,569,375.00
307,100 9,633,935.00
香港ドル 小計
(131,406,873)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 199,800 611,388.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 505,594.56
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 215,045.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 138,100 267,914.00
SUNTEC REIT 102,700 151,996.00
783,988 1,751,937.56
シンガポールドル 小計
(139,576,865)
6,105,616,194
合計
(6,105,616,194)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 37銘柄 1.8 % 79.8 %
カナダドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.2 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 10.6 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.1 % 2.3 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 658,479,599 564,581,811
金銭信託 251,210,849 -
コール・ローン 16,201,925 74,747,376
国債証券 168,803,691,286 161,033,197,180
派生商品評価勘定 - 1,645,127
未収入金 - 1,858,749,942
未収利息 1,350,042,152 966,326,020
47,930,201 13,435,006
前払費用
171,127,556,012 164,512,682,462
流動資産合計
171,127,556,012 164,512,682,462
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 5,061,835
未払金 - 1,323,659,485
未払解約金 160,434,330 188,195,974
未払利息 47 216
15,491 -
その他未払費用
160,449,868 1,516,917,510
流動負債合計
160,449,868 1,516,917,510
負債合計
純資産の部
元本等
元本 92,850,628,728 85,310,011,496
剰余金
78,116,477,416 77,685,753,456
剰余金又は欠損金（△）
170,967,106,144 162,995,764,952
元本等合計
170,967,106,144 162,995,764,952
純資産合計
171,127,556,012 164,512,682,462
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 2月18日現在） （2021年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 92,850,628,728口 85,310,011,496口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8413円 1口当たり純資産額 1.9106円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,413円) (10,000口当たりの純資産額 19,106円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 2月19日
項 目
至 2021年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 2月18日現在）
項 目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 2月18日現在）
該当事項はありません。
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,332,734,038 - 1,327,984,352 △4,749,686
米ドル 665,806,534 - 664,418,628 △1,387,906
ユーロ 606,880,090 - 603,683,614 △3,196,476
英ポンド 60,047,414 - 59,882,110 △165,304
売建 525,389,746 - 524,056,768 1,332,978
米ドル 257,373,062 - 257,682,112 △309,050
ユーロ 267,973,664 - 266,331,761 1,641,903
英ポンド 43,020 - 42,895 125
合計 1,858,123,784 - 1,852,041,120 △3,416,708
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
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②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 2月19日
至 2021年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 90,123,282,996円
同期中における追加設定元本額 14,710,317,354円
同期中における一部解約元本額 11,982,971,622円
2020年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,534,751,681円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 664,752,688円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,805,039,664円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 904,627,912円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 102,371,639円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,195,766円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 32,751,972円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 93,743,791円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 132,988,962円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 74,508,384円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 158,082,820円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,698,330円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 198,310,140円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 215,945,347円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 167,467,429円
イオン・バランス戦略ファンド 54,374,494円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,620,827円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 55,973,419円
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三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 60,740,528円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 115,914,254円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 44,168,094円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 20,348,679円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 44,682,823円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 578,915円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 124,199円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 59,106円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,345,111円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,695,045,476円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 66,234,760円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 10,180,484,834円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,428,874,945円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 12,285,103,255円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 39,245,451円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 101,496,233円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 572,400円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 744,253,727円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 121,214,505円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,233,947,890円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,543,643,762円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,877,296,919円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,043,606,193円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,627,146円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 9,979,645,464円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 406,885,833円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 171,273,388円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 104,471,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 38,632,744円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,885,160円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 128,196,997円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 505,626,030円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 154,651,371円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 51,439,144円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,809,310円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,272,010,412円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,121,083円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,401,949,169円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,365,567,210円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,716,314,439円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 582,852,083円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
58,758,346円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 77,534,671円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
254,148,937円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 238,480,125円
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ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,418,504,207円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 92,850,628,728円
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,850,628,728円
同期中における追加設定元本額 12,353,840,879円
同期中における一部解約元本額 19,894,458,111円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 23,244,502,535円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 710,157,374円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,958,794,306円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,005,548,820円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 142,748,560円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,951,183円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,512,688円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 99,066,057円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 170,376,094円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 108,781,695円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 199,736,211円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,233,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 68,476,615円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,846,262円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 64,816,122円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 39,042,933円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 95,085,277円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 29,864,584円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 19,560,013円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 71,850,656円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 109,843,469円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 6,805,603円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 17,506,667円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 11,099,081円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,626,248円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,043,593,613円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 53,057,364円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 8,531,760,680円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,860,208,256円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 11,164,801,965円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,450,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 95,266,461円
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世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 344,673円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 718,669,331円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,185,798円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,122,042,188円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,453,491,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,679,976,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,316,768,149円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 734,643円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,809,268,355円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 352,953,733円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 156,272,027円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 91,137,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,246,062円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,901,519円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 110,101,987円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 452,050,893円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 125,311,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,682,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,169,886円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,120,491,404円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 899,220,307円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,115,496,800円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,187,233,763円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 494,516,397円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
77,084,706円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 57,990,730円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
188,235,066円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 157,799,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,158,898,055円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 85,310,011,496円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 1,800,000.00 1,800,140.63
US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,296,304.70
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US TREASURY N/B 0.125 8,000,000.00 7,991,875.04
US TREASURY N/B 0.125 5,700,000.00 5,691,539.09
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,012,109.40
US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,716,242.22
US TREASURY N/B 0.25 3,000,000.00 3,004,921.89
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,378,250.00
US TREASURY N/B 0.25 3,300,000.00 3,267,773.45
US TREASURY N/B 0.25 2,000,000.00 1,976,718.76
US TREASURY N/B 0.375 1,500,000.00 1,504,335.94
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,993,203.14
US TREASURY N/B 0.375 2,000,000.00 1,984,687.50
US TREASURY N/B 0.375 4,700,000.00 4,558,265.62
US TREASURY N/B 0.375 9,100,000.00 8,800,695.35
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,505,390.62
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,944,687.50
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,940,468.75
US TREASURY N/B 0.5 4,400,000.00 4,308,562.50
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,485,117.19
US TREASURY N/B 0.625 1,000,000.00 980,859.38
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 7,100,976.60
US TREASURY N/B 0.625 9,800,000.00 9,241,859.42
US TREASURY N/B 0.875 3,400,000.00 3,273,296.89
US TREASURY N/B 1.125 4,000,000.00 4,041,875.00
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,543,593.75
US TREASURY N/B 1.125 2,000,000.00 2,041,250.00
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,079,218.75
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 4,170,445.33
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,083,125.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,074,296.89
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 514,335.94
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,575,585.95
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,093,515.64
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,038,906.25
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,698,515.63
US TREASURY N/B 1.375 4,900,000.00 4,139,734.37
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,576,015.62
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,083,203.14
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,086,250.00
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,085,781.26
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,567,031.25
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,043,281.25
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,617,421.87
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US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,045,156.26
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,478,093.75
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,591,601.58
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,110,000.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,097,500.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,101,015.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,116,250.00
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,523,937.51
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 6,361,480.49
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,099,265.62
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,153,046.89
US TREASURY N/B 1.625 4,450,000.00 4,626,609.37
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 900,546.87
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,050,625.00
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,832,765.63
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,447,062.51
US TREASURY N/B 1.75 1,600,000.00 1,632,750.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,062,578.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,067,031.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,078,984.39
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,094,921.89
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,796,609.37
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,377,093.75
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 892,632.81
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,539,500.00
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,198,125.00
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,440,312.51
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,039,218.76
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,063,281.25
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,067,734.39
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,743,296.87
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,928,625.02
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,089,062.50
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,899,000.00
US TREASURY N/B 1.875 1,400,000.00 1,491,109.38
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,408,250.01
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,158,851.57
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,081,796.89
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,611,289.08
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,167,187.50
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,941,015.64
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,110,937.50
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,485,625.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,643,554.70
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,724,218.75
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,591,929.70
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,360,546.90
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 2,762,812.50
US TREASURY N/B 2.125 2,500,000.00 2,562,304.70
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,082,265.64
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,149,062.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,266,140.62
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,114,062.50
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,878,828.12
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,718,750.00
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,258,125.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,918,687.50
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,249,125.00
US TREASURY N/B 2.125 900,000.00 970,171.87
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,406,156.25
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,175,546.89
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,331,656.25
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,041,062.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,605,351.57
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,745,429.71
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,324,265.62
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,323,125.00
US TREASURY N/B 2.25 2,700,000.00 2,924,859.37
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,783,281.27
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,571,437.50
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,790,843.77
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 2,976,914.06
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 3,652,304.70
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,687,187.50
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,252,500.00
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,939,343.75
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 6,003,812.52
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,369,328.12
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,389,234.37
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 2,034,929.69
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,583,125.00
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,290,234.40
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,112,359.37
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,683,687.50
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,533,218.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,493,664.08
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,179,125.00
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,493,343.75
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,201,875.00
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,507,898.44
US TREASURY N/B 2.625 4,400,000.00 4,838,968.77
US TREASURY N/B 2.625 2,700,000.00 2,971,687.50
US TREASURY N/B 2.625 4,700,000.00 5,257,757.83
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,065,617.20
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,059,296.88
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,126,406.26
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,047,000.00
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,493,671.89
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,485,289.08
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,188,281.26
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 5,057,125.00
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,312,789.07
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,391,000.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,292,500.00
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 343,710.93
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,367,328.14
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,724,296.87
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,072,343.75
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,148,906.26
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,423,609.38
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,213,695.31
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,776,171.87
US TREASURY N/B 2.875 5,000,000.00 5,666,015.65
US TREASURY N/B 2.875 5,500,000.00 6,242,070.34
US TREASURY N/B 2.875 2,400,000.00 2,807,062.51
US TREASURY N/B 2.875 3,700,000.00 4,331,312.50
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,224,937.50
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,652,984.38
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,456,562.52
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,457,226.57
US TREASURY N/B 3 800,000.00 953,750.00
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,176,210.95
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 3,585,234.39
US TREASURY N/B 3 2,700,000.00 3,232,406.25
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,003,710.95
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,644,640.63
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,731,867.20
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 6,513,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,587,312.50
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 4,851,656.25
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,335,640.62
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,215,781.25
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,794,679.69
US TREASURY N/B 3.125 3,300,000.00 4,016,718.75
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 2,956,125.00
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 3,792,187.50
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,997,062.50
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 1,018,187.50
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,143,437.51
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,722,750.00
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,984,921.87
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 933,460.94
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 669,335.94
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,392,656.25
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 842,156.25
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 700,390.62
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 991,921.87
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,989,859.38
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 429,187.50
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,044,667.97
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 284,359.37
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,434,531.25
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 876,750.00
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,239,570.32
US TREASURY N/B 5 500,000.00 741,093.75
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 658,046.87
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 444,950.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 663,750.00
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,269,062.50
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,345,078.13
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 921,562.50
615,670,000.00 657,197,177.72
米ドル 小計
(69,492,029,572)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 2,007,100.00
CANADA-GOV'T 0.5 600,000.00 597,840.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,038,070.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,321,203.00
CANADA-GOV'T 1.25 3,400,000.00 3,460,078.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,057,400.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,038,540.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 1.5 2,900,000.00 3,031,805.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,134,166.00
CANADA-GOV'T 2 1,200,000.00 1,252,416.00
CANADA-GOV'T 2 1,900,000.00 2,056,351.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,058,480.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,504,454.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,215,291.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,249,037.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,859,400.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,363,560.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 662,450.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,300,000.00 1,792,453.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,141,385.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,207,378.50
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 345,412.50
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 754,910.00
34,400,000.00 38,149,180.00
カナダドル 小計
(3,177,445,202)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 38,195,840.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 20,858,000.00
MEXICAN BONOS 6.5 28,000,000.00 28,880,194.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 28,354,130.00
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,954,042.00
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 20,835,333.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 29,647,350.00
MEXICAN BONOS 8.5 23,000,000.00 27,790,996.60
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 48,358,192.00
219,000,000.00 249,874,077.60
メキシコペソ 小計
(1,309,340,166)
ユーロ BELGIAN 0326 4 500,000.00 727,540.00
BELGIAN 0.1 1,300,000.00 1,333,904.00
BELGIAN 0.4 300,000.00 300,903.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 848,376.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,078,570.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,085,620.00
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,567,225.00
BELGIAN 0304 5 1,400,000.00 2,364,124.00
BELGIAN 0308 4 700,000.00 736,295.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,091,480.00
BELGIAN 0324 4.5 700,000.00 882,217.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,836,085.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,603,545.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,551,183.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIAN 0333 3 700,000.00 971,684.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,041,310.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 741,735.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 476,848.00
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,427,426.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 640,700.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,514,100.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,114,620.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 460,668.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,056,720.00
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,272,820.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 751,760.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,387,424.00
BTPS 0.35 2,700,000.00 2,752,353.00
BTPS 0.5 1,000,000.00 1,024,650.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,050,580.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,772,505.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,291,715.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,052,300.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,053,340.00
BTPS 0.95 800,000.00 838,576.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,873,170.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,019,740.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,017,860.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,706,896.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,040,240.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,057,700.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,908,666.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,065,250.00
BTPS 1.45 600,000.00 642,252.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,884,275.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,299,480.00
BTPS 1.65 1,200,000.00 1,325,220.00
BTPS 1.65 1,800,000.00 1,989,252.00
BTPS 1.7 500,000.00 524,155.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,067,080.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,083,970.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,426,932.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,793,088.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,679,025.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,110,480.00
BTPS 2.2 2,300,000.00 2,593,388.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,422,648.00
210/274
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,317,767.00
BTPS 2.45 900,000.00 1,108,269.00
BTPS 2.5 600,000.00 660,240.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,353,260.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,988,991.00
BTPS 2.8 300,000.00 356,571.00
BTPS 2.8 900,000.00 1,185,156.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,686,815.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,251,940.00
BTPS 3.1 900,000.00 1,194,192.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 2,101,710.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,124,813.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 2,038,162.00
BTPS 3.5 4,900,000.00 6,212,024.00
BTPS 3.75 1,500,000.00 1,708,140.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,403,739.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,739,866.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,545,203.00
BTPS 4.5 1,000,000.00 1,143,860.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,207,196.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,813,300.00
BTPS 4.75 2,000,000.00 2,657,300.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,706,784.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,111,700.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,207,000.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,164,346.90
BTPS 5 1,800,000.00 2,966,490.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,828,290.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,307,916.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,198,800.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,675,358.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,375,834.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,407,370.00
BTPS 7.25 400,000.00 563,268.00
BTPS 9 300,000.00 375,591.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,601,920.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,022,860.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,929,526.00
BUNDESOBL-178 0 1,600,000.00 1,631,280.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,329,744.00
BUNDESOBL-182 0 1,800,000.00 1,857,330.00
BUNDESSCHATZANW 0 2,100,000.00 2,114,973.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,487,456.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,643,710.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,352,520.00
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 307,401.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,300,000.00 2,211,082.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 4,003,908.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,075,160.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,017,477.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,622,275.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,900,000.00 2,013,107.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,648,336.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 4,100,000.00 4,414,265.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,379,235.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,208,014.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,164,189.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,193,576.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,365,234.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,145,760.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,273,964.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,365,418.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,137,160.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,489,420.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,600,000.00 4,217,590.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,052,528.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 3,012,858.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,721,998.50
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,243,648.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 2,000,000.00 3,374,720.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,217,351.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,440,225.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,438,500.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,444,236.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 807,365.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,464,560.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 403,088.00
FINNISH GOV'T 0.25 300,000.00 301,215.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 426,540.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 854,272.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 547,945.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 229,572.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 381,042.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,047,460.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,036,620.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOV'T 2 600,000.00 651,138.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 750,860.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 741,876.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,205,500.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,013,120.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,218,304.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,027,520.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,077,360.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,227,888.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,585,905.00
FRANCE O.A.T. 0 1,900,000.00 1,924,092.00
FRANCE O.A.T. 0.25 4,100,000.00 4,270,314.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 773,451.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,032,617.00
FRANCE O.A.T. 0.5 4,500,000.00 4,740,345.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,977,968.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,701,775.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,200,000.00 3,466,112.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,000,000.00 1,024,430.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,201,823.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,726,675.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,700,000.00 3,113,640.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,784,216.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000.00 4,488,907.50
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,969,472.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,431,588.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,832,206.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,400,000.00 3,025,848.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,094,408.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 2,997,918.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 1,993,746.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,722,014.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,381,720.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000.00 4,673,900.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,216,850.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,602,588.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,028,425.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,301,600.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,762,742.00
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,962,414.00
FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000.00 4,533,000.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000.00 4,707,586.00
213/274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,648,832.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,077,617.50
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,533,334.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 3,937,950.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 720,948.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 404,096.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 710,402.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 762,363.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,077,440.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,776,416.00
IRISH GOVT 1.3 600,000.00 692,634.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 573,655.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 495,340.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 369,900.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,350,090.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 743,232.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 561,850.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 547,340.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 995,312.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,020,090.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,900,000.00 1,955,043.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,000,000.00 1,038,740.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 500,000.00 526,510.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,799,943.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 800,000.00 868,888.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,300,000.00 1,406,301.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,089,740.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,694,944.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,092,090.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,561,845.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,325,800.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 2,001,180.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 759,794.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,299,817.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,600,000.00 2,642,768.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 995,036.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,116,874.00
REP OF AUSTRIA 0 500,000.00 510,425.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 849,944.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 906,346.50
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 965,448.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 757,785.00
REP OF AUSTRIA 0.75 800,000.00 874,928.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 0.85 150,000.00 156,784.50
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,084,350.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 290,086.00
REP OF AUSTRIA 1.5 700,000.00 900,725.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,192,895.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,064,100.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,189,791.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 992,496.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,178,573.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,050,260.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,553,699.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,000,000.00 1,653,350.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 639,835.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,437,730.00
SPANISH GOV'T 0 1,000,000.00 1,013,900.00
SPANISH GOV'T 0.25 1,000,000.00 1,022,730.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,022,680.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 508,225.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,029,950.00
SPANISH GOV'T 0.8 400,000.00 423,416.00
SPANISH GOV'T 1 300,000.00 290,859.00
SPANISH GOV'T 1.2 500,000.00 532,050.00
SPANISH GOV'T 1.25 2,000,000.00 2,196,160.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,933,766.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,207,240.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,768,928.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,867,202.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,228,251.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,323,744.00
SPANISH GOV'T 1.6 1,700,000.00 1,840,046.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,400,000.00 2,825,424.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,900,014.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,980,976.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,400,000.00 2,679,312.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,300,000.00 1,601,665.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,550,000.00 2,158,824.50
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,345,196.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,998,640.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,837,473.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,400,000.00 1,591,184.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,550,322.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,265,180.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,201,544.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,589,480.00
SPANISH GOV'T 4.8 1,500,000.00 1,734,600.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,618,025.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,092,170.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,272,908.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,509,402.50
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,411,805.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,333,518.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 667,825.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,241,942.00
435,790,000.00 523,592,709.40
ユーロ 小計
(66,710,947,104)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 700,000.00 701,561.00
UK TSY GILT 0.125 1,500,000.00 1,496,250.00
UK TSY GILT 0.375 1,000,000.00 979,670.00
UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,814,292.00
UK TSY GILT 0.625 2,000,000.00 2,044,700.00
UK TSY GILT 0.625 500,000.00 479,645.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,698,786.50
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,031,350.00
UK TSY GILT 1 1,600,000.00 1,649,472.00
UK TSY GILT 1.25 1,000,000.00 1,061,400.00
UK TSY GILT 1.25 400,000.00 411,572.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,070,870.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,838,431.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 688,160.00
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,187,360.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 568,200.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,233,492.00
UK TSY GILT 1.75 2,400,000.00 2,679,600.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 859,327.50
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,193,907.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,854,953.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,405,040.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,424,826.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,290,704.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,471,502.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,767,049.50
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,707,200.00
UK TSY GILT 4 1,500,000.00 1,563,780.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,268,471.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,393,084.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,247,841.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,545,148.50
UK TSY GILT 4.25 1,450,000.00 2,245,934.00
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,045,238.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,544,930.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,588,221.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,232,431.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,620,432.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,245,482.00
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,607,343.50
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,942,368.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,557,946.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 928,050.50
57,100,000.00 74,186,021.00
英ポンド 小計
(10,882,347,420)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,197,280.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,197,320.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 6,400,000.00 6,789,568.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,344,400.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,571,850.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,393,040.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,853,264.00
39,000,000.00 43,346,722.00
スウェーデンクローナ 小計
(551,370,303)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,020,260.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,609,970.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,122,730.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,821,473.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,209,220.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,563,760.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,294,520.00
30,200,000.00 31,641,933.00
ノルウェークローネ 小計
(394,258,485)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 1,300,000.00 1,284,140.00
DENMARK - BULLET 0.5 11,100,000.00 11,739,360.00
DENMARK - BULLET 0.5 4,000,000.00 4,258,000.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,277,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,633,000.00
DENMARK - BULLET 4.5 10,500,000.00 19,080,600.00
37,900,000.00 48,272,100.00
デンマーククローネ 小計
(826,901,073)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 6,000,000.00 5,998,714.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVT BOND 2.25 3,000,000.00 3,079,950.00
POLAND GOVT BOND 2.5 1,000,000.00 1,070,310.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,289,830.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,308,220.00
POLAND GOVT BOND 2.75 4,500,000.00 5,082,570.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,732,209.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,619,864.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,700,000.00 3,701,781.00
32,500,000.00 35,883,448.47
ポーランドズロチ 小計
(1,017,295,764)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 900,000.00 891,727.20
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 3,300,000.00 3,333,660.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 600,000.00 516,993.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,556,640.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,273,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,495,665.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,708,705.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,600,000.00 4,048,740.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,029,681.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 4,300,000.00 4,854,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 900,240.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,588,622.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,129,710.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,450,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 3,018,180.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,511,568.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,154,030.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,862,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 6,100,000.00 7,581,080.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,232,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,698,500.00
47,450,000.00 53,837,442.00
オーストラリアドル 小計
(4,416,285,367)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,105,285.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 445,800.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,266,960.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 476,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 849,100.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 461,528.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 760,900.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 834,356.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 795,275.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,732,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,750,000.00 8,727,704.00
シンガポールドル 小計
(695,336,177)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,165,652.20
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,319,424.43
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,687,851.35
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,603,835.00
MALAYSIA GOVT 4.736 4,500,000.00 4,960,516.95
29,700,000.00 31,737,279.93
マレーシアリンギット 小計
(831,834,106)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.75 6,200,000.00 6,253,940.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 3,004,951.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,662,600.00
ISRAEL FIXED 3.75 3,700,000.00 4,931,656.00
ISRAEL FIXED 6.25 5,000,000.00 6,616,950.00
19,300,000.00 22,470,097.00
イスラエルシュケル 小計
(727,806,441)
161,033,197,180
合計
(161,033,197,180)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 205銘柄 42.6 % 43.2 %
カナダドル 国債証券 23銘柄 1.9 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 280銘柄 40.9 % 41.4 %
英ポンド 国債証券 43銘柄 6.7 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 2.7 % 2.7 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.4 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額 138,585,525 円
Ⅱ 負債総額 4,619 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 138,580,906 円
Ⅳ 発行済口数 129,240,474 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0723 円
（1万口当たり純資産額） （10,723 円）
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額 345,169,009 円
Ⅱ 負債総額 346,670 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 344,822,339 円
Ⅳ 発行済口数 305,396,383 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1291 円
（1万口当たり純資産額） （11,291 円）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額 220,784,379 円
Ⅱ 負債総額 593,136 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 220,191,243 円
Ⅳ 発行済口数 185,763,580 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1853 円
（1万口当たり純資産額） （11,853 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021年2月26日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年2月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 736 8,626,084
単位型株式投資信託 115 616,880
追加型公社債投資信託 1 32,120
単位型公社債投資信託 194 471,251
合 計 1,046 9,746,336
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
２ 当社は、第35期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第36期中間会
計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,755,961 33,264,545
顧客分別金信託 20,011 300,021
前払費用 476,456 515,226
未収入金 64,856 602,605
未収委託者報酬 6,963,077 8,404,880
未収運用受託報酬 1,129,548 2,199,785
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未収投資助言報酬 285,668 299,826
未収収益 44,150 37,702
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 173,517 101,609
器具備品 751,471 783,224
土地 - 710
リース資産 - 968
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 479,867 909,133
ソフトウェア仮勘定 183,528 508,733
のれん - 34,397,824
顧客関連資産 - 17,785,166
電話加入権 44 12,739
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,829,628 19,436,480
関係会社株式 10,252,067 11,246,398
長期差入保証金 2,004,451 2,523,637
長期前払費用 97,107 113,852
会員権 7,819 90,479
繰延税金資産 1,426,381 -
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 4,534 14,285
その他の預り金 1,480,229 146,200
未払金
未払収益分配金 1,122 1,629
未払償還金 137,522 131,338
未払手数料 3,246,133 3,776,873
その他未払金 768,373 502,211
リース債務 - 1,064
未払費用 3,535,589 3,935,582
未払消費税等 84,966 305,513
未払法人税等 670,761 489,151
賞与引当金 1,302,052 1,716,321
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
賞与引当金 5,074 14,767
繰延税金負債 - 2,963,538
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5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 39,156,499 54,615,133
運用受託報酬 6,277,217 9,389,058
投資助言報酬 1,332,888 1,303,595
その他営業収益
サービス支援手数料 182,502 181,061
49,507 32,421
その他
営業収益計 46,998,614 65,521,269
営業費用
支払手数料 18,499,433 24,888,040
広告宣伝費 361,696 447,024
公告費 125 -
調査費
調査費 1,752,905 3,214,679
委託調査費 6,050,441 7,702,309
営業雑経費
通信費 46,551 70,007
印刷費 338,465 612,249
協会費 24,700 45,117
諸会費 23,756 32,199
情報機器関連費 2,872,416 4,349,174
販売促進費 49,118 68,688
148,307 154,201
その他
営業費用合計 30,167,918 41,583,691
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一般管理費
給料
役員報酬 190,951 264,325
給料・手当 6,308,066 9,789,691
賞与 514,259 914,702
賞与引当金繰入額 1,235,936 1,726,013
交際費 27,802 30,898
寄付金 82 2,022
事務委託費 286,905 956,931
旅費交通費 228,538 249,359
租税公課 285,369 389,032
不動産賃借料 612,410 1,121,553
退職給付費用 463,553 797,158
固定資産減価償却費 378,530 3,044,658
のれん償却費 - 2,645,986
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業外収益
受取配当金 - 778,113
受取利息 623 947
時効成立分配金・償還金 72 1,041
原稿・講演料 1,951 2,061
投資有価証券償還益 289,451 6,398
投資有価証券売却益 7,247 24,206
36,408 53,484
雑収入
営業外収益合計 335,754 866,254
営業外費用
為替差損 15,760 72,457
投資有価証券償還損 13,668 129,006
投資有価証券売却損 14,605 12,906
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
特別利益合計 79,850
特別損失
固定資産除却損 ※１ 1,462 110,668
関係会社株式評価損 160,455 -
合併関連費用 ※２ 187,140 42,800
本社移転費用 ※３ - 133,168
- 46,417
減損損失 ※４
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
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法人税、住民税及び事業税 1,750,031 1,874,278
△ 619,676
90,084
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
別途積立金 繰越利益剰余金
合計
積立金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811
合併による増加
81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額（純額）
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計 80,036,211 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
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ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示
する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信
等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したもので
あります。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に
表示していた7,247千円及び289,451千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有
価証券償還損」に表示していた14,605千円及び13,668千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
建物 350,176千円 466,875千円
器具備品 922,553千円 1,225,261千円
リース資産 －千円 1,452千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019年３月31日) (2020年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854千円 132,559千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
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建物 －千円 879千円
器具備品 695千円 119千円
リース資産 －千円 5,377千円
ソフトウェア 766千円 1,596千円
ソフトウェア仮勘定 －千円 102,695千円
※２ 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外
現地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※３ 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020年９月30日ま
で）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
※４ 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は2018年11月１日を効力発生日としておりますので、2019年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年６月26日 2018年 2018年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
2019 年２月28日 2019年 2019年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年 2019年
2019年６月24日
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時株主総会
３月28日 ６月25日
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
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２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020年６月29日開催の第35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１年以内 597,239 1,618,641
１年超 6,115,662 5,844,934
合計 6,712,901 7,463,576
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 45,369
合計 298 45,369
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子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,252,067 11,246,398
合計 10,252,067 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2019年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（2019年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
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(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,319,830 3,418,601
勤務費用 267,362 523,396
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
過去勤務費用の発生額 △79,850 －
合併による発生額 － 1,707,062
退職給付債務の期末残高 3,418,601 5,299,814
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,418,601 5,299,814
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,418,601 5,299,814
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
勤務費用 267,362 492,511
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 －
その他 199,849 304,842
確定給付制度に係る退職給付費用 383,703 797,158
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度156,457千円、当事業年度248,932千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,046,775 1,622,803
賞与引当金 400,242 530,059
調査費 80,983 178,573
未払金 57,192 162,557
未払事業税 54,797 46,423
ソフトウェア償却 17,501 91,937
子会社株式評価損 50,580 114,876
その他有価証券評価差額金 － 150,771
32,218 88,250
その他
繰延税金資産小計
1,740,292 2,986,254
△51,729 △193,485
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,688,563 2,792,768
繰延税金負債
無形固定資産 － 5,445,817
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 262,181 5,756,306
繰延税金資産（負債）の純額 1,426,381 △2,963,538
（注）評価性引当額が141,756千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との
合併によるものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
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法定実効税率
30.6％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 0.8 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 － △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 7.3
住民税均等割等 0.1 0.5
所得税額控除による税額控除 △1.4 △0.5
のれん償却費 － 44.1
その他 △0.4 △3.3
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年４月１日 至2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
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外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
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（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 1,944.40円 3,369.33円
１株当たり当期純利益金額 237.15円 17.09円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、2018年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報については、当該株式分割を2019年３月期の期首（2018年4月１日）に行ったものと仮定して、
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,183,413 578,811
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,183,413 578,811
期中平均株式数（株） 17,640,000 33,870,060
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、2018年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締
結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、
2019年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としてお
ります。
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２．財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019年４月１日から2020年３月31日
３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議
を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５．主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（2020年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 30,600,006
顧客分別金信託 300,033
前払費用 491,960
未収委託者報酬 8,462,795
未収運用受託報酬 2,637,333
未収投資助言報酬 403,508
未収収益 39,908
127,104
その他
43,062,650
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,622,154
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無形固定資産
のれん 33,074,831
顧客関連資産 16,728,528
1,741,538
その他
51,544,898
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 21,128,629
関係会社株式 11,246,398
その他 2,228,340
△ 20,750
貸倒引当金
34,582,618
投資その他の資産合計
88,749,672
固定資産合計
131,812,323
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 266
顧客からの預り金 2,366
その他の預り金 118,688
未払金 3,919,626
未払費用 4,532,572
未払法人税等 330,248
前受収益 28,358
賞与引当金 1,343,147
25,119
その他 ※２
10,300,393
流動負債合計
固定負債
繰延税金負債 3,126,317
退職給付引当金 5,442,936
賞与引当金 7,383
150,104
その他
8,726,742
固定負債合計
19,027,135
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
17,495,141
繰越利益剰余金
19,316,346
利益剰余金合計
111,872,330
株主資本合計
評価・換算差額等
912,856
その他有価証券評価差額金
912,856
評価・換算差額等合計
112,785,187
純資産合計
131,812,323
負債純資産合計
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(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業収益
委託者報酬 23,512,538
運用受託報酬 4,131,413
投資助言報酬 637,750
115,543
その他の営業収益
営業収益計 28,397,245
営業費用
18,361,605
一般管理費 ※１ 11,009,285
△ 973,645
営業損失（△）
営業外収益
※２
130,819
22,619
営業外費用 ※３
△ 865,445
経常損失（△）
特別損失 ※４ 179,016
△ 1,044,462
税引前中間純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 223,963
△ 110,573
法人税等調整額
法人税等合計 113,390
△ 1,157,852
中間純損失（△）
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本 資本剰余金 利益
資本準備金
配当準備 別途 繰越利益
剰余金 合計 準備金
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当中間期変動額
△ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
△ 1,869,124
当中間期変動額合計 － － － － － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 17,495,141
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
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当中間期変動額
△ 711,271 △ 711,271 △ 711,271
剰余金の配当
△ 1,157,852 △ 1,157,852 △ 1,157,852
中間純損失（△）
株主資本以外の
項目の当中間期 535,001 535,001 535,001
変動額（純額）
△ 1,869,124 △ 1,869,124 535,001 535,001 △ 1,334,122
当中間期変動額合計
当中間期末残高 19,316,346 111,872,330 912,856 912,856 112,785,187
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給
付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
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４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（追加情報）
当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）
及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2019年７月４日）を当中間会計期間の期首から適
用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
た。
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間
（2020年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
991,194千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額109,041千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
※１.一般管理費のうち主要なもの
のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 288,293千円
無形固定資産 1,209,507千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
為替差益 4,544千円
受取配当金 5,845千円
投資有価証券償還益 9,936千円
投資有価証券売却益 59,364千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
投資有価証券償還損 1千円
投資有価証券売却損 21,377千円
※４.特別損失のうち主要なもの
固定資産除却損 51,972千円
本社移転費用 127,044千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,192,635千円
１年超 4,091,860千円
合 計 5,284,495千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、市場価格の
ないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 30,600,006 30,600,006 －
(2)顧客分別金信託 300,033 300,033 －
(3)未収委託者報酬 8,462,795 8,462,795 －
(4)未収運用受託報酬 2,637,333 2,637,333 －
(5)未収投資助言報酬 403,508 403,508 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 21,083,260 21,083,260 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,006,627 2,006,627 －
65,493,564
資産計 65,493,564 －
(1)顧客からの預り金 2,366 2,366 －
(2)未払金
①未払手数料 3,761,585 3,761,585 －
負債計 3,763,951 3,763,951 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）市場価格のない金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式
非上場株式 11,246,398
合計 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。
そのため、時価の算定に関する会計基準の適用指針第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの
内訳等に関する事項は記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（2020年 ９月 30日）
１．子会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 16,043,944 14,414,570 1,629,373
小計 16,043,944 14,414,570 1,629,373
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 5,039,315 5,294,354 △255,038
小計 5,039,315 5,294,354 △255,038
合計 21,083,260 19,708,925 1,374,335
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
23,512,538 4,131,413 637,750 115,543 28,397,245
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年 ４月１日 至 2020年９月30日）
１株当たり純資産額 3,329円93銭
１株当たり中間純損失（△） △34円18銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損失については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2020年9月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2020年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
（イ）名称 株式会社三井住友銀行
（ロ）資本金の額 1,770,996百万円（2020年9月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
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４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年3月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2020年2月19日か
ら2021年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2021年2月18日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年3月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2020年2月19日から
2021年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2021年2月18日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年3月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2020年2月19日か
ら2021年2月18日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2021年2月18日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
271/274
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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