ＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月15日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＭＡＸＩＳ       ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（「ファンド」といいます。）
       ※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一
        ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩ
        Ｓ）」をめざすという三菱ＵＦＪ国際投信の思いが込められています。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。
       当初元本は１口当たり10,331円です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。
       なお、原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会
       社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後３時過ぎに
       受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
          なお、当ファンドでは１口当たりの価額で表示されます。
    （５）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
    （６）【申込単位】

       １ユニット以上１ユニット単位
       委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポー
       トフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、
       販売会社に提示します。
       受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行う
       ものとします。
       申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、１口の整数倍とします。
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    （７）【申込期間】

       2021年    4月16日から2022年           4月15日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
       すものとします。
       各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われ
       る日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当
       該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
       して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
       上記にかかわらず、販売会社が株式等の受渡しまたは支払いの債務について株式会社日本クリア
       リング機構（「清算機関」といいます。）が負担する場合には、清算機関を通じて、受託会社の
       指定するファンド口座に移管または払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対
       する投資として運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数
       の変動率に一致させるよう運用を行います。
       追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株         年４回        北米                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回      オセアニア         ファンズ              （ＪＰＸ日経         ショート型／
        公債        （毎月）        中南米                     インデックス          絶対収益
        社債         日々      アフリカ                       ４００）         追求型
        その他債券         その他       中近東
        クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
        属性              エマージング                                 （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。







    （２）【ファンドの沿革】


        2014年2月5日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2014年2月6日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                              概要
        委託会社と受託会社との契約                         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
        「信託契約」                         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                 定められています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                 する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                 られた信託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取り
        「上場投資信託の取扱い等に関する契約」                         に関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の
                                 内容等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       ①対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式のみに対する投資とし
        て運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に
        一致させるよう運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法
        人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。
        １．株式（外国または外国の者の発行する株式を含みます。）
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        ３．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        ４．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から３．に該当するものを除きます。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
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    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を
        超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の20を超
        えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
       ⑤信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑥外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
        するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       ⑦有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑧資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑨投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
         社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
         ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
         るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
         いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
         貸し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
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        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、ＪＰＸ日経インデックス４００の動きに連動することをめざして運用を行いま
        すが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連
        動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の
        構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成す
        る銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金
        や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることが
        あります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
        す。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
        映されます。
        なお、①と②の合計額が信託財産の純資産総額に対して、年率0.275％（税抜                                            0.25％）以内の
        率を乗じて得た額とします。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                                              年0.078％）以
        内の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                                                  50％）
        以内の額
        １口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.05％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社          0.028％
                            図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で折半します。
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
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        増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        う ことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.044％（税抜           年0.04％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
        ※特定株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
         る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
         所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
         方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
         を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
           能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
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       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            518,180,204,970               98.56
         コール・ローン、その他資産                      ―             7,575,635,943              1.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                         525,755,840,913              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               7,576,036,000                  1.44
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   日本電産          電気機器       648,600      13,562.30     8,796,511,000        13,850.00     8,983,110,000      1.71
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,095,800       8,515.98     9,331,812,100        8,108.00     8,884,746,400      1.69
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      488,100      18,936.25     9,242,787,000        18,175.00     8,871,217,500      1.69
     日本    株式   ソニー          電気機器       882,600      10,553.77     9,314,764,500        10,050.00     8,870,130,000      1.69
     日本    株式   キーエンス          電気機器       156,800      57,052.78     8,945,876,000        56,140.00     8,802,752,000      1.67
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     17,036,500        497.64    8,478,057,510         469.30    7,995,229,450      1.52
            ル・グループ
     日本    株式   村田製作所          電気機器       791,700      10,045.12     7,952,723,500        10,055.00     7,960,543,500      1.51
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,704,100       4,533.71     7,725,905,000        4,542.00     7,740,022,200      1.47
            ス            業
     日本    株式   ダイキン工業           機械      343,400      23,218.62     7,973,276,000        22,105.00     7,590,857,000      1.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,885,000       2,749.90     7,933,461,500        2,618.00     7,552,930,000      1.44
                       信業
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,195,400       3,671.76     8,060,984,300        3,365.00     7,387,521,000      1.41
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       534,700      13,937.15     7,452,197,500        13,395.00     7,162,306,500      1.36
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,893,400       3,602.38     6,820,759,800        3,698.00     7,001,793,200      1.33
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       928,500      7,732.91     7,180,006,935        7,300.00     6,778,050,000      1.29
                        器
     日本    株式   任天堂          その他製       110,900      65,690.57     7,285,084,213        60,580.00     6,718,322,000      1.28
                        品
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,120,900       3,269.77     6,934,865,200        3,079.00     6,530,251,100      1.24
                       信業
     日本    株式   ファナック          電気機器       236,500      27,523.73     6,509,362,145        27,365.00     6,471,822,500      1.23
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       157,900      43,900.81     6,931,937,899        39,810.00     6,285,999,000      1.20
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,839,600       3,520.77     6,476,815,000        3,245.00     5,969,502,000      1.14
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,122,100       2,834.48     6,015,051,100        2,764.50     5,866,545,450      1.12
                        器
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,295,800       4,344.74     5,629,915,600        4,306.00     5,579,714,800      1.06
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,856,700       3,137.08     5,824,634,200        2,997.50     5,565,458,250      1.06
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      78,900     67,957.88     5,361,876,732        63,360.00     4,999,104,000      0.95
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,612,100       1,427.67     5,156,887,350        1,378.50     4,979,279,850      0.95
            ループ
     日本    株式   花王           化学      645,300      7,820.10     5,046,310,800        7,597.00     4,902,344,100      0.93
     日本    株式   中外製薬           医薬品      843,000      5,889.76     4,965,073,800        5,472.00     4,612,896,000      0.88
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      881,100      5,586.02     4,921,842,222        5,133.00     4,522,686,300      0.86
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       273,900      15,982.33     4,377,562,000        16,350.00     4,478,265,000      0.85
                        業
     日本    株式   三菱電機          電気機器      2,695,100       1,639.71     4,419,186,550        1,594.50     4,297,336,950      0.82
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,616,200       2,689.93     4,347,464,866        2,647.50     4,278,889,500      0.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.05
               鉱業                          0.15
               建設業                          2.19
               食料品                          3.63
               繊維製品                          0.39
               パルプ・紙                          0.14
               化学                          7.90
               医薬品                          6.76
               石油・石炭製品                          0.50
               ゴム製品                          0.66
               ガラス・土石製品                          0.75
               鉄鋼                          0.43
               非鉄金属                          0.62
               金属製品                          0.31
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               機械                          5.98
               電気機器                         18.59
               輸送用機器                          5.37
               精密機器                          3.11
               その他製品                          2.02
               電気・ガス業                          1.21
               陸運業                          3.79
               空運業                          0.51
               情報・通信業                          7.91
               卸売業                          4.62
               小売業                          4.73
               銀行業                          4.60
               証券、商品先物取引業                          0.78
               保険業                          2.21
               その他金融業                          1.22
               不動産業                          2.13
               サービス業                          5.28
                       小計                 98.56
         合計                                98.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    4,628    円     7,786,746,980       7,576,036,000       1.44
    取引                先物　２１年０３月限
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                             基準価額

                              純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                        （1口当たりの純資産価額）
                                                       取引価格
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
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     第1計算期間末日         (平成26年     7月16日)      35,814,151,774        36,007,845,904           11,649       11,712       11,670
     第2計算期間末日         (平成27年     1月16日)      69,677,757,975        69,973,376,340           12,492       12,545       12,500
     第3計算期間末日         (平成27年     7月16日)      86,577,144,903        87,383,722,995           15,135       15,276       15,130
     第4計算期間末日         (平成28年     1月16日)      86,968,570,089        87,698,633,764           12,746       12,853       12,730
     第5計算期間末日         (平成28年     7月16日)     133,389,780,825        134,391,648,765           11,983       12,073       11,970
     第6計算期間末日         (平成29年     1月16日)     166,294,205,939        167,584,492,739           13,919       14,027       13,910
     第7計算期間末日         (平成29年     7月16日)     200,955,223,995        202,895,951,485           14,704       14,846       14,710
     第8計算期間末日         (平成30年     1月16日)     266,319,138,687        268,409,139,635           17,075       17,209       17,070
     第9計算期間末日         (平成30年     7月16日)     275,246,983,563        278,066,388,203           15,620       15,780       15,610
     第10計算期間末日         (平成31年     1月16日)     300,386,970,163        303,544,634,511           13,889       14,035       13,870
     第11計算期間末日         (令和   1年  7月16日)     364,163,686,198        368,391,121,498           14,214       14,379       14,230
     第12計算期間末日         (令和   2年  1月16日)     436,299,050,145        440,637,409,322           15,789       15,946       15,770
     第13計算期間末日         (令和   2年  7月16日)     423,270,838,852        428,247,625,075           14,543       14,714       14,520
     第14計算期間末日         (令和   3年  1月16日)     538,323,659,595        542,663,202,204           17,243       17,382       17,210
               令和   2年  1月末日     425,396,932,833              ―     15,392         ―     15,360
                   2月末日     387,176,611,861              ―     13,857         ―     13,870
                   3月末日     373,161,080,146              ―     12,979         ―     13,100
                   4月末日     376,515,215,703              ―     13,546         ―     13,550
                   5月末日     409,558,859,524              ―     14,526         ―     14,480
                   6月末日     415,314,282,113              ―     14,519         ―     14,530
                   7月末日     401,308,796,612              ―     13,786         ―     13,760
                   8月末日     440,358,429,163              ―     14,921         ―     14,920
                   9月末日     448,715,753,606              ―     15,051         ―     15,050
               　　　　10月末日          444,987,274,184              ―     14,631         ―     14,660
               　　　　11月末日          503,067,583,724              ―     16,432         ―     16,440
               　　　　12月末日          522,739,083,726              ―     16,852         ―     16,830
               令和   3年  1月末日     525,755,840,913              ―     16,786         ―     16,790
    ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金

                第1計算期間                                         63円00銭
                第2計算期間                                         53円00銭
                第3計算期間                                        141円00銭
                第4計算期間                                        107円00銭
                第5計算期間                                         90円00銭
                第6計算期間                                        108円00銭
                第7計算期間                                        142円00銭
                第8計算期間                                        134円00銭
                第9計算期間                                        160円00銭
               第10計算期間                                         146円00銭
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第11計算期間                                         165円00銭
               第12計算期間                                         157円00銭
               第13計算期間                                         171円00銭
               第14計算期間                                         139円00銭
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          13.36
                第2計算期間                                           7.69
                第3計算期間                                          22.28
                第4計算期間                                         △15.07
                第5計算期間                                          △5.28
                第6計算期間                                          17.05
                第7計算期間                                           6.65
                第8計算期間                                          17.03
                第9計算期間                                          △7.58
               第10計算期間                                          △10.14
               第11計算期間                                           3.52
               第12計算期間                                           12.18
               第13計算期間                                          △6.80
               第14計算期間                                           19.52
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,560,674              486,164            3,074,510
          第2計算期間                    3,100,717              597,522            5,577,705
          第3計算期間                    1,900,213             1,757,506             5,720,412
          第4計算期間                    1,397,855              295,242            6,823,025
          第5計算期間                    4,998,743              689,902            11,131,866
          第6計算期間                    2,696,997             1,881,763             11,947,100
          第7計算期間                    2,704,735              984,740            13,667,095
          第8計算期間                    2,903,220              973,293            15,597,022
          第9計算期間                    3,493,561             1,469,304             17,621,279
          第10計算期間                    4,296,545              289,986            21,627,838
          第11計算期間                    4,383,732              390,750            25,620,820
          第12計算期間                    2,699,045              687,004            27,632,861
          第13計算期間                    3,607,835             2,136,683             29,104,013
                                24/94


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          第14計算期間                    2,605,968              490,250            31,219,731
    （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
        定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
        よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
        は販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、１口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
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        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
        ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第３
         号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
         は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
         いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
         発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
         る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
         会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
         知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
         害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
         委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
         運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
         とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
         ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
         ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
         ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
         るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
         す。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
        める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
        い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの
        受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後３時までに受け付けた交換請求（当該交
        換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求としま
        す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
        があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
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        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
        うことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
        ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
         則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
         当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
         を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
         ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
         とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
         託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
         す。
         委託   会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
         用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
        ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
         当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
         こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
         は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
         銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
        他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交
        換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日
        の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
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       ⑧買取り

        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後３時までに受け付けた請求
        については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、２．の場合の請求は、信
        託終了日の２営業日前までとします。
         １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
        ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
       ※詳しくは販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
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        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2014年2月5日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
                                30/94

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        とします。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
                                31/94

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       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                      （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
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    （２）信託終了時の交換請求権
       受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
       ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
        価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
        するものとします。
       ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
       ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
        て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
        おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
        す。
       ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
        関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
        ます。
       ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
        す。
        １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
           場合の残余の口数の振替受益権
        ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
       ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
        金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
       ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
        該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
        の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
        として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
        額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
        金銭の交付を行います。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   7

       月17日から令和          3年   1月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                               ［  令和   2年  7月16日現在      ］   ［  令和   3年  1月16日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                     150,142,958,819               189,258,950,383
        コール・ローン
                                     417,554,161,230               530,469,818,330
        株式
                                        1,381,100              398,375,370
        派生商品評価勘定
                                                      229,050,668
        未収入金                                    -
                                       522,504,828               498,560,475
        未収配当金
                                        1,706,975               1,174,520
        未収利息
                                       178,803,550
        前払金                                                   -
                                       191,025,769               217,149,067
        その他未収収益
                                       368,627,000               590,630,500
        差入委託証拠金
                                     568,961,169,271               721,663,709,313
        流動資産合計
                                     568,961,169,271               721,663,709,313
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       145,727,500
        派生商品評価勘定                                                   -
                                                      775,236,870
        前受金                                    -
                                       138,441,004
        未払金                                                   -
                                      4,976,786,223               4,339,542,609
        未払収益分配金
                                        74,875,094               87,761,599
        未払受託者報酬
                                       118,544,350               144,749,496
        未払委託者報酬
                                         229,492                97,792
        未払利息
                                     140,120,776,176               177,861,009,160
        受入担保金
                                       114,950,580               131,652,192
        その他未払費用
                                     145,690,330,419               183,340,049,718
        流動負債合計
                                     145,690,330,419               183,340,049,718
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     300,673,558,303               322,531,040,961
        元本
        剰余金
                                     122,597,280,549               215,792,618,634
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        13,329,556               14,355,640
          （分配準備積立金）
                                     423,270,838,852               538,323,659,595
        元本等合計
                                     423,270,838,852               538,323,659,595
       純資産合計
                                     568,961,169,271               721,663,709,313
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                自　令和     2年  1月17日        自　令和     2年  7月17日
                                至　令和     2年  7月16日        至　令和     3年  1月16日
     営業収益
                                      4,061,665,273               3,882,560,777
       受取配当金
                                         652,692              20,838,058
       受取利息
                                                     80,528,625,016
       有価証券売買等損益                              △ 35,652,748,526
                                       242,635,922              1,693,485,958
       派生商品取引等損益
                                      1,229,497,782                820,895,352
       その他収益
                                                     86,946,405,161
                                     △ 30,118,296,857
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,559,333               19,321,359
       支払利息
                                        74,875,094               87,761,599
       受託者報酬
                                       118,544,350               144,749,496
       委託者報酬
                                       115,197,623               131,893,040
       その他費用
                                       310,176,400               383,725,494
       営業費用合計
                                                     86,562,679,667
                                     △ 30,428,473,257
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     86,562,679,667
                                     △ 30,428,473,257
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     86,562,679,667
                                     △ 30,428,473,257
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     150,823,963,154               122,597,280,549
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      13,561,673,162               13,430,602,287
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      13,561,673,162               13,430,602,287
       額
                                      6,383,096,287               2,458,401,260
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,383,096,287               2,458,401,260
       額
                                      4,976,786,223               4,339,542,609
     分配金
                                     122,597,280,549               215,792,618,634
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）


                                       第13期              第14期

                                   [令和   2年  7月16日現在]        [令和   3年  1月16日現在]
    １.   期首元本額                               285,475,086,991円              300,673,558,303円
       期中追加設定元本額                                37,272,543,385円              26,922,255,408円
       期中一部交換元本額                                22,074,072,073円              5,064,772,750円
    ２.
       貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
       ております。
       株式                               134,755,275,260円              169,172,885,790円
    ３.   受益権の総数                                  29,104,013口              31,219,731口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）


                 第13期                            第14期

              自 令和  2年  1月17日                       自 令和  2年  7月17日
              至 令和  2年  7月16日                       至 令和  3年  1月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       当期配当等収益額              A     5,290,256,414円          当期配当等収益額              A     4,704,972,828円
       分配準備積立金額              B      8,476,432円        分配準備積立金額              B      13,329,556円
       配当等収益合計額             C=A+B      5,298,732,846円          配当等収益合計額             C=A+B      4,718,302,384円
       経費              D      308,617,067円         経費              D      364,404,135円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D      4,990,115,779円          当ファンドの分配対象収益額             E=C-D      4,353,898,249円
       収益分配金金額              F     4,976,786,223円          収益分配金金額              F     4,339,542,609円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       13,329,556円        次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       14,355,640円
       当ファンドの期末残存口数              H      29,104,013口        当ファンドの期末残存口数              H      31,219,731口
       1口当たり分配金額             I=F/H          171円      1口当たり分配金額             I=F/H          139円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第13期                   第14期

    区分
                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                  同左
      係るリスク                す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                      の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、株価指数先物取引を利用しており
                      ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                      動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項


                              第13期                   第14期

    区分
                          ［令和    2年  7月16日現在］             ［令和    3年  1月16日現在］
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                        ［令和    2年  7月16日現在］               ［令和    3年  1月16日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
           株式                     △29,968,378,194                     76,349,042,320

           合計                     △29,968,378,194                     76,349,042,320

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    第13期［令和       2年  7月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            5,863,819,150               ―    5,719,525,000          △144,294,150

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計             5,863,819,150               ―    5,719,525,000          △144,294,150
    第14期［令和       3年  1月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            7,460,534,830               ―    7,858,957,500           398,422,670

            合計             7,460,534,830               ―    7,858,957,500           398,422,670

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                              第13期                   第14期

                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    関連当事者の名称                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株                   同左
                      式会社
    関係内容                  当該投資信託財産の運用の指図を行う投                   同左
                      資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容                                     同左
                      有価証券の貸付
                      品貸料の受取
                      利息の受取
    取引の種類別取引金額
                      有価証券の貸付　　　　　　　―円                   有価証券の貸付　　　　　　　―円
                      品貸料の受取　　　　23,808,726円                   品貸料の受取　　　　22,118,589円
                      利息の受取　　　　　10,883,147円                   利息の受取　　　　　           9,297,902円
    取引条件及び取引条件の決定方針                  社内規定に基づき、有価証券貸借取引契                   同左
                      約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                      保金を受入れております。取引条件は市
                      場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                      ります。
    取引により発生した債権または債務に
                      受入担保金　　　         78,547,731,083円          受入担保金　　　         67,429,789,559円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                      その他未収収益　　　　2,629,537円                   その他未収収益　　　　1,706,105円
    における残高
                      未収利息　　　　　　　　931,719円                   未収利息　　　　　　　　368,904円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第13期                   第14期

                           自  令和   2年  1月17日             自  令和   2年  7月17日
                           至  令和   2年  7月16日             至  令和   3年  1月16日
    関連当事者の名称                  該当事項はありません。                   モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式
                                         会社
    関係内容                                     当該投資信託財産の運用の指図を行う投
                                         資信託委託会社の利害関係人等
    取引の内容
                                         有価証券の貸付
                                         品貸料の受取
                                         利息の受取
    取引の種類別取引金額
                                         有価証券の貸付　　　　　　　―円
                                         品貸料の受取　　　　           1,061,146円
                                         利息の受取　　　　　　            188,258円
    取引条件及び取引条件の決定方針                                     社内規定に基づき、有価証券貸借取引契
                                         約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
                                         保金を受入れております。取引条件は市
                                         場実勢を勘案して、合理的に決定してお
                                         ります。
    取引により発生した債権または債務に
                                         受入担保金　　　　　651,066,570円
    係る主な項目別の当該計算期間の末日
                                         その他未収収益　　　　　             52,042円
    における残高
                                         未収利息　　　　　　　　　5,841円
    (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載

    しておりません。
    （１口当たり情報）

                               第13期                   第14期

                          ［令和    2年  7月16日現在］             ［令和    3年  1月16日現在］
    1口当たり純資産額                                 14,543円                   17,243円
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1332   日本水産                      360,500        441.00       158,980,500
     1333   マルハニチロ                      52,100       2,293.00        119,465,300
                                                  貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                     1,325,600         658.00       872,244,800      921,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1719   安藤・間                      214,600        754.00       161,808,400
     1720   東急建設                      105,500        532.00       56,126,000
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      127,800       3,290.00        420,462,000      88,800株（88,800株）
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      11,000       8,020.00        88,220,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      277,600       3,565.00        989,644,000      10,000株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      832,400        934.00       777,461,600      12,000株
     1803   清水建設                      844,800        775.00       654,720,000
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      322,300       1,220.00        393,206,000      63,800株（63,800株）
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      653,400       1,427.00        932,401,800      7,100株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      64,100       2,325.00        149,032,500      44,300株（42,900株）
     1821   三井住友建設                      201,200        453.00       91,143,600
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      208,500        922.00       192,237,000      44,100株（42,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  239,800株（236,300
     1860   戸田建設                      345,600        738.00       255,052,800      株）
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      38,500       2,660.00        102,410,000      2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      90,900       9,300.00        845,370,000      48,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      68,800       2,719.00        187,067,200      45,300株（45,000株）
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      330,000        904.00       298,320,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      210,900       2,085.00        439,726,500      125,800株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      823,600       3,130.00       2,577,868,000       59,500株（33,300株）
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      902,900       2,096.50       1,892,929,850       166,900株
                                                  貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      126,200       2,887.00        364,339,400      18,300株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      58,400       3,220.00        188,048,000      40,400株（40,400株）
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      62,500       3,850.00        240,625,000      22,000株（21,500株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      25,700       5,340.00        137,238,000      17,500株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      121,400       3,115.00        378,161,000      35,100株（16,300株）
     2264   森永乳業                      49,400       4,870.00        240,578,000
     2267   ヤクルト本社                      183,300       5,400.00        989,820,000
     2269   明治ホールディングス                      176,200       7,310.00       1,288,022,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      101,800       4,545.00        462,681,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      582,000       4,233.00       2,463,606,000       404,700株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     1,129,900        2,339.00       2,642,836,100       787,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  123,700株（73,900
     2587   サントリー食品インターナショナル                      178,300       3,630.00        647,229,000      株）
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      80,900       6,820.00        551,738,000      54,100株（34,000株）
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      191,700       7,430.00       1,424,331,000       125,300株
     2802   味の素                      588,300       2,458.50       1,446,335,550
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      148,400       2,390.00        354,676,000      99,500株（99,500株）
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      109,000       3,505.00        382,045,000      75,600株（75,600株）
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      24,400       6,970.00        170,068,000      2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      126,800       2,970.00        376,596,000      600株
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      137,000       5,340.00        731,580,000      83,300株（83,300株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      113,300       9,250.00       1,048,025,000       58,300株（58,300株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,428,500        2,059.00       2,941,281,500       995,200株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  147,200株（93,200
     3401   帝人                      212,100       1,967.00        417,200,700      株）
     3402   東レ                     1,882,400         644.70      1,213,583,280
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      47,000       6,360.00        298,920,000      32,700株（32,700株）
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     1,086,800         643.00       698,812,400      3,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  284,300株（284,300
     3405   クラレ                      409,300       1,105.00        452,276,500      株）
     3407   旭化成                     1,723,100        1,128.00       1,943,656,800
                                                  貸付有価証券
                                                  137,200株（62,500
     4004   昭和電工                      197,300       2,432.00        479,833,600      株）
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     1,910,100         428.00       817,522,800      1,311,600株
     4021   日産化学                      143,500       5,830.00        836,605,000
     4042   東ソー                      401,800       1,772.00        711,989,600
     4043   トクヤマ                      74,800       2,534.00        189,543,200
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      94,900       4,250.00        403,325,000      60,500株（53,200株）
     4063   信越化学工業                      446,500       18,950.00       8,461,175,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      241,800       1,782.00        430,887,600      1,500株
     4091   日本酸素ホールディングス                      249,800       1,976.00        493,604,800
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      241,900       2,436.00        589,268,400      1,200株
     4183   三井化学                      241,300       2,926.00        706,043,800
     4185   ＪＳＲ                      242,300       3,055.00        740,226,500
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,737,900         664.50      1,154,834,550       1,147,300株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      42,800       2,530.00        108,284,000      29,700株（29,700株）
     4202   ダイセル                      324,600        776.00       251,889,600
                                                  貸付有価証券
                                                  220,900株（42,400
     4204   積水化学工業                      549,800       2,028.00       1,114,994,400       株）
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      78,100       3,560.00        278,036,000      5,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      131,200       1,929.00        253,084,800      29,900株
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      97,800       4,970.00        486,066,000      20,300株（20,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  443,400株（443,400
     4452   花王                      635,600       7,822.00       4,971,663,200       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  149,600株（149,600
     4612   日本ペイントホールディングス                      214,500       9,600.00       2,059,200,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      292,200       2,945.00        860,529,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      109,900       2,594.00        285,080,600      76,500株（59,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  367,900株（367,900
     4911   資生堂                      527,400       6,647.00       3,505,627,800       株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      345,100       2,422.00        835,832,200      240,400株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      107,500       3,815.00        410,112,500      68,700株（68,700株）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      50,000      16,000.00        800,000,000      18,700株（18,600株）
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      113,400       2,136.00        242,222,400      78,800株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      74,300      12,030.00        893,829,000      51,800株（29,300株）
     6988   日東電工                      183,200       9,290.00       1,701,928,000
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      97,400       3,730.00        363,302,000      60,500株（60,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  392,600株（389,000
     8113   ユニ・チャーム                      562,700       4,999.00       2,812,937,300       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  185,400株（185,400
     4151   協和キリン                      267,100       2,818.00        752,687,800      株）
                                44/94

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     1,864,800        3,601.00       6,715,144,800       192,500株
     4503   アステラス製薬                     2,301,400        1,662.00       3,824,926,800
                                                  貸付有価証券
                                                  105,300株（105,300
     4506   大日本住友製薬                      196,700       1,479.00        290,919,300      株）
     4507   塩野義製薬                      333,800       5,790.00       1,932,702,000
     4516   日本新薬                      69,400       7,220.00        501,068,000
                                                  貸付有価証券
                                                  576,500株（576,500
     4519   中外製薬                      830,200       5,894.00       4,893,198,800       株）
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      45,300       4,120.00        186,636,000      31,500株（31,500株）
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      317,600       7,789.00       2,473,786,400       1,100株
     4527   ロート製薬                      136,200       3,150.00        429,030,000
     4528   小野薬品工業                      609,600       3,075.00       1,874,520,000
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      70,100       6,070.00        425,507,000      48,700株（48,500株）
     4536   参天製薬                      494,700       1,707.00        844,452,900
     4555   沢井製薬                      54,500       4,785.00        260,782,500
                                                  貸付有価証券
     4568   第一三共                     2,162,200        3,674.00       7,943,922,800       1,500,000株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      551,700       4,414.00       2,435,203,800       384,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      294,600       2,451.00        722,064,600      98,400株
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     3,993,300         427.00      1,705,139,100       938,600株
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      76,900       2,207.00        169,718,300      53,300株（53,300株）
     5101   横浜ゴム                      153,700       1,612.00        247,764,400
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      139,800       1,645.00        229,971,000      97,000株（97,000株）
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      705,800       3,965.00       2,798,497,000       490,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  166,100株（85,900
     5110   住友ゴム工業                      238,500        956.00       228,006,000      株）
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      243,700       3,840.00        935,808,000      169,400株
     5233   太平洋セメント                      167,500       2,693.00        451,077,500
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      259,500       1,438.00        373,161,000      180,700株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      189,600       6,000.00       1,137,600,000       19,000株
     5333   日本碍子                      318,600       1,763.00        561,691,800
                                                  貸付有価証券
                                                  138,600株（135,700
     5334   日本特殊陶業                      202,000       1,820.00        367,640,000      株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      72,600       2,475.00        179,685,000      13,400株（13,400株）
     5401   日本製鉄                     1,174,700        1,389.00       1,631,658,300
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      708,900       1,021.00        723,786,900
     5713   住友金属鉱山                      335,500       4,963.00       1,665,086,500
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      81,600       2,926.00        238,761,600      56,700株（56,000株）
     5802   住友電気工業                      981,400       1,447.00       1,420,085,800
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      46,100       3,805.00        175,410,500      6,100株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  233,300株（233,300
     3436   ＳＵＭＣＯ                      336,000       2,415.00        811,440,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,000株（100,000
     5929   三和ホールディングス                      247,500       1,266.00        313,335,000      株）
     5947   リンナイ                      51,100      11,600.00        592,760,000
     5631   日本製鋼所                      79,700       3,070.00        244,679,000
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      113,600       6,240.00        708,864,000      34,500株（34,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  131,400株（131,400
     6113   アマダ                      325,600       1,196.00        389,417,600      株）
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      112,900       2,756.00        311,152,400      700株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      129,400       2,005.00        259,447,000      87,600株（86,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  115,300株（115,300
     6141   ＤＭＧ森精機                      166,000       1,673.00        277,718,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      35,600      37,950.00       1,351,020,000       24,700株（24,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  107,400株（107,400
     6268   ナブテスコ                      154,700       4,855.00        751,068,500      株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      83,300      67,960.00       5,661,068,000       5,000株
                                                  貸付有価証券
     6301   小松製作所                     1,202,300        3,015.00       3,624,934,500       789,900株
     6302   住友重機械工業                      151,900       2,932.00        445,370,800
     6305   日立建機                      106,300       3,235.00        343,880,500
                                                  貸付有価証券
                                                  968,300株（968,300
     6326   クボタ                     1,394,500        2,348.00       3,274,286,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      338,200       23,225.00       7,854,695,000       187,600株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      135,600       12,860.00       1,743,816,000       69,600株（68,800株）
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      44,300       2,520.00        111,636,000      22,900株（22,900株）
                                46/94


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      83,600       9,430.00        788,348,000      58,100株（58,100株）
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      499,700        954.00       476,713,800      32,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  114,900株（114,500
     6481   ＴＨＫ                      165,400       3,635.00        601,229,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      346,100       5,060.00       1,751,266,000       41,300株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      444,900       3,218.00       1,431,688,200       47,800株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      191,200       1,972.00        377,046,400      86,000株（86,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  186,000株（186,000
     6448   ブラザー工業                      324,200       2,397.00        777,107,400      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  118,400株（107,200
     6479   ミネベアミツミ                      492,700       2,170.00       1,069,159,000       株）
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,275,500        4,344.00       5,540,772,000       112,400株
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,654,300        1,640.00       4,353,052,000       1,289,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  110,500株（54,500
     6504   富士電機                      159,900       4,075.00        651,592,500      株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      285,600       5,890.00       1,682,184,000       182,600株
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      33,200       3,845.00        127,654,000      1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      638,900       13,550.00       8,657,095,000       135,200株
     6645   オムロン                      238,000       9,700.00       2,308,600,000
                                                  貸付有価証券
     6670   ＭＣＪ                      75,400       1,067.00        80,451,800     8,100株（7,100株）
     6701   日本電気                      322,100       5,760.00       1,855,296,000
     6702   富士通                      255,800       15,945.00       4,078,731,000
                                                  貸付有価証券
                                                  795,600株（795,600
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,140,300        1,233.00       1,405,989,900       株）
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      329,400       1,729.00        569,532,600      208,800株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      48,900       4,705.00        230,074,500      33,800株（33,800株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      30,400       5,040.00        153,216,000      6,500株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     3,032,600        1,285.50       3,898,407,300       426,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  213,500株（192,500
     6753   シャープ                      307,100       1,922.00        590,246,200      株）
                                47/94


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                                                  貸付有価証券
                                                  117,600株（117,600
     6754   アンリツ                      171,000       2,558.00        437,418,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニー                      869,100       10,560.00       9,177,696,000       384,500株
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      128,100       16,950.00       2,171,295,000       89,000株
     6770   アルプスアルパイン                      235,000       1,453.00        341,455,000
                                                  貸付有価証券
                                                  163,700株（163,700
     6841   横河電機                      243,500       2,298.00        559,563,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  103,200株（103,200
     6845   アズビル                      167,400       5,820.00        974,268,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      109,800       3,125.00        343,125,000      45,700株（45,700株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      52,600       6,650.00        349,790,000      36,400株（36,400株）
     6857   アドバンテスト                      197,300       8,940.00       1,763,862,000
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      142,600       57,040.00       8,133,904,000       99,100株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      189,800       12,850.00       2,438,930,000       13,900株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      15,600       4,075.00        63,570,000     10,500株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      116,600       14,760.00       1,721,016,000       80,900株（80,900株）
     6923   スタンレー電気                      186,100       3,230.00        601,103,000
                                                  貸付有価証券
                                                  154,400株（154,400
     6952   カシオ計算機                      234,900       1,840.00        432,216,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      249,600       27,525.00       6,870,240,000       82,800株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      190,400       6,320.00       1,203,328,000       30,900株（30,900株）
     6971   京セラ                      373,400       6,763.00       2,525,304,200
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      118,100       5,460.00        644,826,000      81,000株（81,000株）
     6981   村田製作所                      779,800       10,040.00       7,829,192,000
                                                  貸付有価証券
                                                  110,000株（110,000
     7276   小糸製作所                      159,000       6,750.00       1,073,250,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      46,100       8,650.00        398,765,000      19,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  917,200株（917,200
     7751   キヤノン                     1,319,000        2,248.50       2,965,771,500       株）
     8035   東京エレクトロン                      168,500       43,900.00       7,397,150,000
     3116   トヨタ紡織                      77,400       1,651.00        127,787,400
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      214,800       8,420.00       1,808,616,000       124,300株
     6902   デンソー                      584,400       5,739.00       3,353,871,600
                                48/94


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7202   いすゞ自動車                      769,100        981.00       754,487,100
     7203   トヨタ自動車                     1,007,200        7,733.00       7,788,677,600
                                                  貸付有価証券
                                                  230,500株（230,500
     7205   日野自動車                      331,500        885.00       293,377,500      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,800株（125,800
     7259   アイシン精機                      218,500       3,065.00        669,702,500      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  492,300株（492,300
     7261   マツダ                      781,100        761.00       594,417,100      株）
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,089,900        2,835.00       5,924,866,500       1,412,100株
     7269   スズキ                      526,100       5,132.00       2,699,945,200
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      824,100       2,067.50       1,703,826,750       21,400株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      375,100       2,093.00        785,084,300      260,500株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      85,700       2,822.00        241,845,400      7,500株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      99,300      25,050.00       2,487,465,000       69,300株（69,300株）
     7313   テイ・エス　テック                      61,600       3,180.00        195,888,000
     4543   テルモ                      751,200       4,137.00       3,107,714,400
     7701   島津製作所                      317,100       4,060.00       1,287,426,000
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,400       6,300.00        78,120,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      48,200       5,180.00        249,676,000      33,400株（33,400株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      405,300        822.00       333,156,600      7,200株
     7733   オリンパス                     1,468,700        1,992.00       2,925,650,400
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      526,600       13,950.00       7,346,070,000       350,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  208,800株（203,900
     7747   朝日インテック                      300,800       3,480.00       1,046,784,000       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  154,200株（23,900
     7832   バンダイナムコホールディングス                      274,400       9,216.00       2,528,870,400       株）
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      47,000       2,963.00        139,261,000      32,700株（24,100株）
     7951   ヤマハ                      157,800       6,190.00        976,782,000
                                                  貸付有価証券
                                                  118,700株（118,500
     7956   ピジョン                      170,500       4,360.00        743,380,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      117,100       65,690.00       7,692,299,000       61,500株
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      812,200       1,298.50       1,054,641,700       2,900株
                                49/94


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                                                  貸付有価証券
                                                  158,100株（158,100
     9503   関西電力                     1,005,700        1,024.50       1,030,339,650       株）
     9504   中国電力                      383,000       1,248.00        477,984,000
     9506   東北電力                      663,200        888.00       588,921,600
     9508   九州電力                      547,100        953.00       521,386,300
     9509   北海道電力                      248,400        404.00       100,353,600
     9513   電源開発                      211,200       1,630.00        344,256,000
     9531   東京瓦斯                      510,500       2,329.00       1,188,954,500
                                                  貸付有価証券
                                                  318,000株（290,400
     9532   大阪瓦斯                      515,100       2,017.00       1,038,956,700       株）
     9001   東武鉄道                      276,600       3,070.00        849,162,000
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      113,300       2,489.00        282,003,700      1,500株（900株）
     9005   東急                      669,500       1,283.00        858,968,500
                                                  貸付有価証券
                                                  274,500株（173,100
     9007   小田急電鉄                      394,800       3,280.00       1,294,944,000       株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      137,800       8,310.00       1,145,118,000       94,500株（42,500株）
     9009   京成電鉄                      184,700       3,400.00        627,980,000
                                                  貸付有価証券
                                                  145,900株（131,400
     9020   東日本旅客鉄道                      467,100       6,736.00       3,146,385,600       株）
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      236,600       5,402.00       1,278,113,200       22,300株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      220,700       14,555.00       3,212,288,500       85,700株（36,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  206,100株（206,100
     9024   西武ホールディングス                      346,500       1,005.00        348,232,500      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  118,500株（88,800
     9041   近鉄グループホールディングス                      251,400       4,460.00       1,121,244,000       株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      335,300       3,450.00       1,156,785,000
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      158,800       2,603.00        413,356,400      2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      149,300       5,030.00        750,979,000      85,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  188,400株（47,900
     9048   名古屋鉄道                      275,600       2,751.00        758,175,600      株）
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      87,100       7,290.00        634,959,000      5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  219,500株（219,500
     9064   ヤマトホールディングス                      416,400       2,703.00       1,125,529,200       株）
     9065   山九                      69,800       4,065.00        283,737,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      46,200       3,125.00        144,375,000      500株（500株）
                                50/94


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                                                  貸付有価証券
                                                  131,200株（131,200
     9142   九州旅客鉄道                      220,300       2,249.00        495,454,700      株）
     9201   日本航空                      564,300       1,892.00       1,067,655,600
     9202   ＡＮＡホールディングス                      626,100       2,282.00       1,428,760,200
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      92,900       2,117.00        196,669,300      47,900株（47,900株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      39,000       3,300.00        128,700,000      14,400株（14,400株）
     3626   ＴＩＳ                      260,600       2,145.00        558,987,000
     3635   コーエーテクモホールディングス                      53,300       6,040.00        321,932,000
                                                  貸付有価証券
                                                  458,800株（458,800
     3659   ネクソン                      657,700       3,265.00       2,147,390,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      23,200       1,917.00        44,474,400     200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      62,800       2,501.00        157,062,800      43,700株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      55,200      14,630.00        807,576,000      24,100株（24,100株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       9,200      4,625.00        42,550,000     6,400株（5,900株）
     4307   野村総合研究所                      369,200       3,885.00       1,434,342,000
     4348   インフォコム                      28,500       3,250.00        92,625,000
     4684   オービック                      90,300      21,420.00       1,934,226,000
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      42,300       7,470.00        315,981,000      29,300株（29,300株）
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     3,577,100         717.40      2,566,211,540       2,168,100株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      139,100       5,880.00        817,908,000      96,800株（30,000株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      52,900      13,370.00        707,273,000      35,500株（35,500株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      118,700       3,790.00        449,873,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      141,000       5,010.00        706,410,000      98,000株（98,000株）
     4816   東映アニメーション                      10,300       9,130.00        94,039,000
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      47,000       4,170.00        195,990,000      29,800株（26,000株）
                                                  貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      81,400       4,055.00        330,077,000      700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     3,247,300        2,750.00       8,930,075,000       1,063,500株
     9433   ＫＤＤＩ                     1,898,900        3,278.00       6,224,594,200
     9435   光通信                      26,900      21,200.00        570,280,000
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      153,700       4,080.00        627,096,000      106,800株
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      693,600       1,478.00       1,025,140,800
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      111,200       6,320.00        702,784,000      77,100株（77,100株）
                                51/94


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      122,800       6,970.00        855,916,000      85,200株（85,200株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      60,100       5,670.00        340,767,000      26,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      94,600       6,500.00        614,900,000      26,400株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,079,200        8,518.00       9,192,625,600       750,400株
     2768   双日                     1,443,900         247.00       356,643,300
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      290,600       2,122.00        616,653,200      11,600株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  123,900株（122,300
     3038   神戸物産                      180,400       2,969.00        535,607,600      株）
     3107   ダイワボウホールディングス                      22,300       9,340.00        208,282,000
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      138,200       1,000.00        138,200,000      700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      41,800       5,790.00        242,022,000      28,200株（27,500株）
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      57,000       1,921.00        109,497,000      39,400株（38,200株）
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      51,900       3,575.00        185,542,500      36,000株（35,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  186,000株（186,000
     7459   メディパルホールディングス                      282,100       2,136.00        602,565,600      株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      77,500       1,540.00        119,350,000      34,700株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,828,600        3,138.00       5,738,146,800       1,015,900株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,721,300         742.00      2,019,204,600       524,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  199,900株（199,900
     8015   豊田通商                      291,900       4,350.00       1,269,765,000       株）
     8020   兼松                      97,500       1,317.00        128,407,500
                                                  貸付有価証券
     8031   三井物産                     2,263,600        1,983.50       4,489,850,600       1,487,600株
     8053   住友商事                     1,649,500        1,434.00       2,365,383,000
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     1,714,200        2,690.00       4,611,198,000       285,100株
     8088   岩谷産業                      67,500       6,910.00        466,425,000
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      41,800       5,680.00        237,424,000      12,900株（12,700株）
     9810   日鉄物産                      18,700       3,840.00        71,808,000
                                                  貸付有価証券
                                                  226,700株（226,700
     9962   ミスミグループ本社                      327,800       3,160.00       1,035,848,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      66,100       5,000.00        330,500,000      25,900株（17,200株）
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      40,700       5,820.00        236,874,000      24,700株
                                52/94


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2702   日本マクドナルドホールディングス                      109,700       5,070.00        556,179,000      75,500株（1,900株）
     2782   セリア                      62,500       3,680.00        230,000,000
                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株（99,900
     3048   ビックカメラ                      155,000       1,141.00        176,855,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  128,100株（128,100
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      185,900       5,290.00        983,411,000      株）
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      312,100        890.00       277,769,000
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      108,200       4,355.00        471,211,000
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      179,800       2,800.00        503,440,000      50,000株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      155,500       3,510.00        545,805,000      94,200株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      44,000       3,570.00        157,080,000      4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  204,100株（188,600
     3197   すかいらーくホールディングス                      293,100       1,589.00        465,735,900      株）
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      23,100      15,880.00        366,828,000      16,000株（16,000株）
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,022,800        3,986.00       4,076,880,800
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      57,000      14,490.00        825,930,000      39,700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      23,400       8,870.00        207,558,000      16,300株（16,000株）
     3563   スシローグローバルホールディングス                      143,500       3,660.00        525,210,000
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      46,600       2,843.00        132,483,800      25,600株（25,600株）
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      347,000       2,314.00        802,958,000      7,500株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ                                           399,100株（299,200
     7532   ナルホ                      574,800       2,295.00       1,319,166,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      125,200       2,779.00        347,930,800      87,000株（86,000株）
                                                  貸付有価証券
     7564   ワークマン                      27,000       8,280.00        223,560,000      18,800株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      52,300       7,000.00        366,100,000      36,200株（24,200株）
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      239,700       1,854.00        444,403,800      3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  653,700株（653,700
     8267   イオン                     1,006,000        3,341.00       3,361,046,000       株）
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      53,200       3,810.00        202,692,000      37,000株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      29,700       6,860.00        203,742,000      19,500株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      252,200       1,409.00        355,349,800      20,000株
                                53/94


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      32,100       6,420.00        206,082,000      21,900株（18,900株）
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      113,200       22,430.00       2,539,076,000       3,500株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      34,900      90,990.00       3,175,551,000       200株
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      98,300       4,090.00        402,047,000      46,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,360,400         215.00       292,486,000
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,495,300         391.00       584,662,300
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      192,100       1,375.00        264,137,500      38,200株（38,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  108,700株（93,300
     8304   あおぞら銀行                      156,000       1,970.00        307,320,000      株）
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    16,778,900          497.90      8,354,214,310
     8308   りそなホールディングス                     2,846,300         389.70      1,109,203,110
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      494,800       3,328.00       1,646,694,400
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,810,600        3,524.00       6,380,554,400
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      873,800        603.00       526,901,400      26,100株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      220,500       1,984.00        437,472,000
                                                  貸付有価証券
                                                  585,800株（79,900
     8410   セブン銀行                      874,800        224.00       195,955,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,557,500        1,428.00       5,080,110,000       245,100株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      80,800        494.00       39,915,200     36,500株（34,700株）
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      300,700       2,721.00        818,204,700      80,700株（1,500株）
     8601   大和証券グループ本社                     2,100,800         513.50      1,078,760,800
     8604   野村ホールディングス                     4,606,600         590.40      2,719,736,640
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      492,200       4,247.00       2,090,373,400       337,500株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      684,500       3,282.00       2,246,529,000       26,300株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,481,500        1,757.00       2,602,995,500       168,100株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      925,600       5,586.00       5,170,401,600       602,700株
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      782,600       1,368.00       1,070,596,800
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      73,700       4,495.00        331,281,500      11,400株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      27,500       7,270.00        199,925,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      52,800       8,530.00        450,384,000      30,600株（22,800株）
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      160,200       1,339.00        214,507,800
                                54/94


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8572   アコム                      526,200        459.00       241,525,800
     8585   オリエントコーポレーション                      708,200        124.00       87,816,800
     8591   オリックス                     1,624,200        1,806.50       2,934,117,300
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      664,500        522.00       346,869,000      435,000株
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      751,500       2,677.00       2,011,765,500       162,700株
     2337   いちご                      333,200        291.00       96,961,200
                                                  貸付有価証券
                                                  385,300株（52,400
     3003   ヒューリック                      555,300       1,138.00        631,931,400      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,500株（73,500
     3231   野村不動産ホールディングス                      159,000       2,232.00        354,888,000      株）
     3288   オープンハウス                      82,600       4,240.00        350,224,000
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      711,800        558.00       397,184,400      62,100株（62,100株）
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      218,400       2,208.00        482,227,200      77,800株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      140,600       1,935.00        272,061,000      97,700株（97,700株）
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                     1,272,700        2,063.00       2,625,580,100       14,200株
     8802   三菱地所                     1,834,400        1,667.00       3,057,944,800
                                                  貸付有価証券
                                                  178,600株（178,600
     8804   東京建物                      258,500       1,455.00        376,117,500      株）
     8830   住友不動産                      588,500       3,099.00       1,823,761,500
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      35,600       2,784.00        99,110,400     16,600株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      131,200       1,710.00        224,352,000      91,200株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      83,600       6,290.00        525,844,000      55,600株（53,600株）
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      64,400       2,526.00        162,674,400      8,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  133,600株（133,600
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      194,000       5,740.00       1,113,560,000       株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      39,900       2,840.00        113,316,000      27,700株（27,400株）
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      79,000       4,025.00        317,975,000      53,100株（53,100株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      253,500       1,869.00        473,791,500      87,600株（87,600株）
     2331   綜合警備保障                      100,900       5,360.00        540,824,000
                                                  貸付有価証券
                                                  129,300株（128,600
     2371   カカクコム                      187,400       2,822.00        528,842,800      株）
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      34,700       2,331.00        80,885,700     23,200株（23,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      92,300       3,125.00        288,437,500      63,800株（63,800株）
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      559,300       10,030.00       5,609,779,000       388,800株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      145,300       1,279.00        185,838,700      101,200株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      352,800       1,484.00        523,555,200      46,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  198,700株（41,500
     4324   電通グループ                      285,200       3,080.00        878,416,000      株）
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      269,800       15,980.00       4,311,404,000       35,100株（35,100株）
     4732   ユー・エス・エス                      283,900       2,141.00        607,829,900
                                                  貸付有価証券
                                                  823,700株（823,700
     4755   楽天                     1,182,300        1,001.00       1,183,482,300       株）
     4849   エン・ジャパン                      45,000       3,025.00        136,125,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      50,700       8,470.00        429,429,000      35,200株（35,200株）
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      10,200      17,770.00        181,254,000      7,100株（7,100株）
     6098   リクルートホールディングス                     1,678,300        4,533.00       7,607,733,900
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      15,500      17,670.00        273,885,000      10,800株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      138,700       2,502.00        347,027,400      62,500株（24,900株）
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      36,800       1,682.00        61,897,600     25,500株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      44,600       2,323.00        103,605,800      30,800株（30,700株）
     9735   セコム                      269,200       9,837.00       2,648,120,400
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      31,100       5,140.00        159,854,000      21,500株（21,500株）
               合　計            192,420,200               530,469,818,330
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス

       タンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【ＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              684,278,405,117

    Ⅱ　負債総額                              158,522,564,204
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              525,755,840,913
    Ⅳ　発行済口数                                31,320,873     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   16,786
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
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         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          874            15,827,561
             追加型公社債投資信託                           16            1,523,225
             単位型株式投資信託                          74             328,992
             単位型公社債投資信託                           35             182,690
                 合　計                      999            17,862,468
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                65/94


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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                74/94


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                76/94





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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
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     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                81/94


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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                         ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2020年９月末現在）
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        ゴールドマン・サックス証                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              83,616     百万円
        券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        みずほ証券株式会社                      125,167     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＪＰモルガン証券株式会社                      73,272     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        ソシエテ・ジェネラル証券                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              35,765     百万円
        株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
        シティグループ証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              96,307     百万円
        社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        大和証券株式会社                      100,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        野村證券株式会社                      10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        エービーエヌ・アムロ・ク                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                               5,500    百万円
        リアリング証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ＢｏｆＡ証券株式会社                      83,140     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        モルガン・スタンレーＭＵ                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                              62,149     百万円
        ＦＧ証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
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       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月17日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＭＡＸＩＳ           ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信の令和２年７月17日から令和３年１月16日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ＭＡＸＩ
    Ｓ  ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信の令和３年１月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
    の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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