Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年4月8日       提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       10兆円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
       Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       当初元本は1口当たり1,475円とします。

       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも

       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規

       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       等（後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
       機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以
       下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または
       記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマ
       ネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                     ※
       取得申込受付       日の基準価額        とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンド      の基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （５）【申込手数料】

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    （６）【申込単位】
       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合がありま
        す。）に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位に相当する口数の受益
        権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
    （７）【申込期間】

       継続申込期間：2021年4月9日から2021年10月8日まで
       ※（12）その他の記載に該当する場合には、取得申込の受付を行わない場合等があります。
       ※継続申込      期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則としてその保有する現物
       株式ポートフォリオ等を販売会社に引き渡すものとします。
       振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する現物株式ポートフォリオ等は、
       販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。
       現物株式ポートフォリオ等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追

       加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払
       い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する現物株式ポートフォリオ等を販売会社に
       引き渡すものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1 . 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2 .対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3 . 計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4 . ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5 . 上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込方法
       ・受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限
        定します。
       ・委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォ
        リオの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し提示します。
       ・現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額
        に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユ
        ニット数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（「現物株式ポートフォリオ等」                                               という場
        合があります。        ）を販売会社に引き渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
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      ・その他
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたファンドのお申込みの受付を取り消すこと
       があります。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ

        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができま
        す。  また、株式会社日本証券クリアリング機構（金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品
        取引清算機関とし、以下、「清算機関」といいます。）の業務方法書に定めるところにより、取
        得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる現物株式ポートフォリオ
        等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が
        負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記
        録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機
        関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による
        清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第
        27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融
        商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われます。委託
        会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
        たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
        は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
        座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォ
        リオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われ
        た旨を通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物
        株式ポートフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合に
        は、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れま
        たは振替済の通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとしま
        す。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載

        の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、交換有価証券は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払い、交付されます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
         理するものです。ファンドの設定、交換等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」
         といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
       連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
      ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                    その他資産                    特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                   産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                   実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                   実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                   第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                   法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                   ざす旨の記載があるものをいいます。
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        ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式          年1回         グローバル

            一般                     (　　)
          　大型株            年2回
          　中小型株
                                 日本
                                           日経225
                      年4回
            債券
                                 北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                 欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回           アジア
                                          ＴＯＰＩＸ
         クレジット属性
                     （毎月）
          （　　）
                               オセアニア
                      日々
          不動産投信                       中南米
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                     （　　）
          （　　）
                                           その他
                                中近東
                                           （　　）
                                （中東）
          資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                   ものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ※ 上記  の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                        投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
        2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
                 ピックス」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「指定参加者契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
     募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにか
     かる事務の内容等が定められています。
    ○委託会社の概況

      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
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       資本金の額
        20億円（2021年1月29日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2021年1月29日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
        委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指
        図を行います。
        1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
          を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対
          する投資として運用を行います。
        2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
          から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外さ
          れた銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動
          性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
        3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価
          証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定め
          るものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならび
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          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
          ん。
        4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
        5.株式への投資割合には、制限を設けません。
        6.外貨建資産への投資は、行いません。
        7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
        当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

        については、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及
        び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
       託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げ
       る金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
       を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
       から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
       行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
        用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
        （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
        当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
        後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
        一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
        の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
        分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
        費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
        しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
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        1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
          （解約）差益金、追加信託差益金
        2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
          （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
         における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収益
         分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
         ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40
         日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収
         益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義
         登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場
         合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
       現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
       として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありま
        せん。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
        ものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
       に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
       ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
       ます。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
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       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
       な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
        当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとし
        ます。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                          第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
       型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議を
       することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
       き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
       場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし
       ます。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
         ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
         託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
         面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
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      ・注意事項
       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

       て、販売会社に支払われます。
    （３）【信託報酬等】

      委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
      ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
      においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
      す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
      ※2021年4月8日現在は、年率0.0858                   ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                     主な役務
           委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                             額の算出等の対価
           受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                             行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                  50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
        の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                           0.00825    ％（税抜
        0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
        および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
        対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
        万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
      ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

        限額等を示すことができません。
       ※2021年4月8日現在。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
     ◇当ファンドは、課税上特定株式投資信託として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
                      ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※売却価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含
          みます。）を控除した利益
       ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投
         資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領す
         る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対
         象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上
         場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口
         座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはでき
         ませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
        ことがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご                              確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年1月29日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     339,284,439,160              98.98
                   内　日本                        339,284,439,160              98.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,508,071,988              1.02
     純資産総額                                     342,792,511,148              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年1月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,499,760,000              1.02
                   内　日本                         3,499,760,000              1.02
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年1月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                7,928.63        7,300.00       －
     1                輸送用機        1,388,500                            2.96
                  日本
                                  11,008,916,171        10,136,050,000          －
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                8,027.89        8,108.00       －
     2                情報・通        1,067,100                            2.52
                  日本                 8,566,563,192        8,652,046,800          －
                       信業
       ソニー              株式                10,709.42        10,050.00        －
     3                         858,600                           2.52
                  日本   電気機器              9,195,108,878        8,628,930,000          －
       キーエンス              株式                58,536.96        56,140.00        －
     4                         134,500                           2.20
                  日本   電気機器              7,873,221,296        7,550,830,000          －
       任天堂              株式                65,458.11        60,580.00        －
     5                その他製         78,400                           1.39
                  日本                 5,131,915,931        4,749,472,000          －
                        品
       日本電産              株式                14,080.93        13,850.00        －
     6                         329,900                           1.33
                  日本   電気機器              4,645,299,042        4,569,115,000          －
       信越化学工業              株式                19,047.24        18,175.00        －
     7                         248,200                           1.32
                  日本     化学            4,727,525,034        4,511,035,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 487.47        469.30      －
     8  ル・グループ                      9,247,300                            1.27
                  日本    銀行業             4,507,840,862        4,339,757,890          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,440.60        4,542.00       －
       ス
     9                         938,200                           1.24
                     サービス
                  日本                 4,166,173,960        4,261,304,400          －
                        業
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       武田薬品工業              株式
                                     3,703.66        3,698.00       －
     10                        1,140,400                            1.23
                  日本    医薬品             4,223,660,258        4,217,199,200          －
       日本電信電話              株式                2,807.96        2,618.00       －
     11                情報・通        1,573,100                            1.20
                  日本                 4,417,203,970        4,118,375,800          －
                       信業
       村田製作所              株式                10,084.95        10,055.00        －
     12                         402,600                           1.18
                  日本   電気機器              4,060,204,640        4,048,143,000          －
       第一三共              株式                3,641.77        3,365.00       －
     13                        1,176,700                            1.16
                  日本    医薬品             4,285,273,928        3,959,595,500          －
       ダイキン工業              株式                23,452.98        22,105.00        －
     14                         174,600                           1.13
                  日本     機械            4,094,891,388        3,859,533,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,073.13        13,395.00        －
     15                         271,900                           1.06
                  日本   精密機器              3,826,484,898        3,642,100,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,207.76        3,079.00       －
     16                情報・通        1,078,600                            0.97
                  日本                 3,459,890,750        3,321,009,400          －
                       信業
       ファナック              株式                27,137.40        27,365.00        －
     17                         120,300                           0.96
                  日本   電気機器              3,264,629,229        3,292,009,500          －
       東京エレクトロン              株式                40,963.88        39,810.00        －
     18                         80,300                           0.93
                  日本   電気機器              3,289,399,856        3,196,743,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,485.32        3,245.00       －
     19  ループ                       935,500                           0.89
                  日本    銀行業             3,260,516,959        3,035,697,500          －
       本田技研工業              株式                2,929.29        2,764.50       －
     20                輸送用機        1,079,100                            0.87
                  日本                 3,161,001,750        2,983,171,950          －
                        器
       日立製作所              株式                4,323.47        4,306.00       －
     21                         659,000                           0.83
                  日本   電気機器              2,849,168,460        2,837,654,000          －
       伊藤忠商事              株式
                                     3,095.73        2,997.50       －
     22                         944,200                           0.83
                  日本    卸売業             2,922,993,059        2,830,239,500          －
       ＳＭＣ              株式                68,135.84        63,360.00        －
     23                         40,100                           0.74
                  日本     機械            2,732,247,539        2,540,736,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,422.62        1,378.50       －
     24  ループ                      1,836,900                            0.74
                  日本    銀行業             2,613,215,619        2,532,166,650          －
       花王              株式                7,828.70        7,597.00       －
     25                         328,200                           0.73
                  日本     化学            2,569,380,276        2,493,335,400          －
       中外製薬              株式                5,575.34        5,472.00       －
     26                         428,700                           0.68
                  日本    医薬品             2,390,148,914        2,345,846,400          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,523.06        5,133.00       －
     27                         448,100                           0.67
                  日本    保険業             2,474,885,086        2,300,097,300          －
       オリエンタルランド              株式                16,125.24        16,350.00        －
     28                サービス         139,300                           0.66
                  日本                 2,246,246,628        2,277,555,000          －
                        業
       三菱電機              株式                1,640.98        1,594.50       －
     29                        1,370,600                            0.64
                  日本   電気機器              2,249,133,935        2,185,421,700          －
       三菱商事              株式                2,634.74        2,647.50       －
     30                         821,900                           0.63
                  日本    卸売業             2,165,494,996        2,175,980,250          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                 26/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年1月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.98
      合計                                                   98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年1月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.94
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.16
      化学                                                    7.57
      輸送用機器                                                    6.71
      医薬品                                                    5.96
      機械                                                    5.71
      サービス業                                                    5.55
      小売業                                                    4.71
      銀行業                                                    4.53
      卸売業                                                    4.50
      食料品                                                    3.53
      陸運業                                                    3.41
      精密機器                                                    2.66
      その他製品                                                    2.48
      建設業                                                    2.27
      不動産業                                                    1.88
      保険業                                                    1.84
      電気・ガス業                                                    1.34
      その他金融業                                                    1.10
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      証券、商品先物取引業                                                    0.75
      非鉄金属                                                    0.73
      鉄鋼                                                    0.60
      金属製品                                                    0.59
      ゴム製品                                                    0.56
      繊維製品                                                    0.49
      石油・石炭製品
                                                         0.41
      空運業                                                    0.40
      パルプ・紙                                                    0.24
      海運業                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.15
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2021年1月29日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建
                                     194   3,604,441,320        3,499,760,000         1.02
     取引              先物　０３０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                    東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                      市場相場
                                      （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                       （円）        （円）
         第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
         (2016年1月8日)
         第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
         (2016年7月8日)
         第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
         (2017年1月8日)
         第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
         (2017年7月8日)
         第5計算期間末
                      120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
         (2018年1月8日)
         第6計算期間末
                      140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
         (2018年7月8日)
         第7計算期間末
                      142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
         (2019年1月8日)
         第8計算期間末
                      171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
         (2019年7月8日)
         第9計算期間末
                      201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
         (2020年1月8日)
         第10計算期間末
                      234,565          237,149       1,570.66        1,587.96         1,573
         (2020年7月8日)
         第11計算期間末
                      308,912          311,185       1,874.98        1,888.78         1,870
         (2021年1月8日)
         2020年1月末日             198,752         －         1,694.15        －         1,695
            2月末日          176,834         －         1,519.94        －         1,521
            3月末日          186,667         －         1,429.44        －         1,438
            4月末日          178,573         －         1,491.01        －         1,492
            5月末日          195,726         －         1,592.33        －         1,596
            6月末日          234,274         －         1,589.65        －         1,602
            7月末日          234,305         －         1,508.88        －         1,509
            8月末日          252,014         －         1,632.10        －         1,628
            9月末日          236,111         －         1,652.97        －         1,652
            10月末日           264,085         －         1,605.96        －         1,605
            11月末日           269,418         －         1,784.88        －         1,779
            12月末日           302,757         －         1,837.62        －         1,844
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         2021年1月末日
                      342,792         －         1,828.19        －         1,825
    （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
               第10計算期間                                         17.30
               第11計算期間                                         13.80
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
               第10計算期間                                         △7.2
               第11計算期間                                          20.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                    15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                    25,686,378
         第4計算期間                         51,843,900                    31,648,350
         第5計算期間                         42,764,100                    35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                    35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                    13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
         第10計算期間                         81,712,800                    50,364,192
         第11計算期間                         57,846,700                    42,434,261
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位
        に相当する口数の受益権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
                                 31/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポー
       トフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社
       は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通
       知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
     ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
       ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
     ・交換価額

                                      ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
       ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合に
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通
        知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、その
        ことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその
        責を負うものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
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       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
        ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし

         ます。    なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
         託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
         は、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該                                       抹消にかかる手続きお
         よび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権
         の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座
         に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会
         社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基
         づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有
         価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取
         り扱います。
        ※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
         に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券
         にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところに
         より、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負
         担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続
         きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する
         交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
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       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき
       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

        投資対象                        評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
      なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
       を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
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         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
      ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        る ことができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
      ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
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      ホ．運用報告書
       運用報告書は作成しません              。
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
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        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（2020年7月9

        日から2021年1月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                2020年7月8日現在              2021年1月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            98,945,669,617              80,492,757,635
        株式                           231,502,723,980              305,342,129,220
        派生商品評価勘定                                  －          186,717,300
        未収入金                                  －          122,293,760
        未収配当金                              306,091,135              301,280,122
        未収利息                               4,698,928               344,840
        前払金                              179,766,270                   20
        その他未収収益                              55,533,552              84,240,076
                                      201,465,000              277,890,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                           331,195,948,482              386,807,652,973
       資産合計                             331,195,948,482              386,807,652,973
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              125,015,670                   －
        前受金                                  －          214,640,000
        未払金                              108,791,040                   －
        未払収益分配金                            2,583,622,309              2,273,615,812
        未払受託者報酬                              38,642,643              51,884,385
        未払委託者報酬                              61,713,605              84,030,653
        未払利息                                  －            36,290
        受入担保金                            93,654,371,243              75,232,782,176
                                      58,363,230              38,596,634
        その他未払費用
        流動負債合計                            96,630,519,740              77,895,585,950
       負債合計                             96,630,519,740              77,895,585,950
     純資産の部
       元本等
        元本                           220,279,936,750              243,013,284,275
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           14,285,491,992              65,898,782,748
                                       1,771,855              13,502,082
          （分配準備積立金）
        元本等合計                           234,565,428,742              308,912,067,023
       純資産合計                             234,565,428,742              308,912,067,023
     負債純資産合計                              331,195,948,482              386,807,652,973
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第10期              第11期
                                自　2020年1月9日              自　2020年7月9日
                                至　2020年7月8日              至　2021年1月8日
     営業収益
       受取配当金                              2,228,734,262              2,049,691,845
       受取利息                                16,641,125              16,967,390
       有価証券売買等損益                            △ 19,161,492,062              47,602,678,974
       派生商品取引等損益                                73,832,940              875,342,010
                                      491,913,748              427,720,847
       その他収益
       営業収益合計                            △ 16,350,369,987              50,972,401,066
     営業費用
       支払利息                                17,362,615              17,710,908
       受託者報酬                                38,642,643              51,884,385
       委託者報酬                                61,713,605              84,030,653
                                      42,826,558              55,408,097
       その他費用
       営業費用合計                               160,545,421              209,034,043
     営業利益又は営業損失（△）                              △ 16,510,915,408              50,763,367,023
     経常利益又は経常損失（△）                              △ 16,510,915,408              50,763,367,023
     当期純利益又は当期純損失（△）                              △ 16,510,915,408              50,763,367,023
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                          －              －
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               27,875,513,551              14,285,491,992
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               5,504,516,158              13,356,685,000
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,376,256,350                    －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     3,128,259,808              13,356,685,000
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －        10,233,145,455
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －        10,233,145,455
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                     2,583,622,309              2,273,615,812
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               14,285,491,992              65,898,782,748
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第11期
              項目                        自　2020年7月9日
                                      至　2021年1月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第10期                  第11期
             項目
                             2020年7月8日現在                  2021年1月8日現在
     １.   期首元本額                         174,040,739,950円                  220,279,936,750円
        期中追加設定元本額                         120,526,380,000円                  85,323,882,500円
        期中一部交換元本額                         74,287,183,200円                  62,590,534,975円
     ２.   受益権の総数                           149,342,330口                  164,754,769口

     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸                         88,067,768,950円                  73,718,193,560円

        し付けた有価証券
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第10期                  第11期
              項目                自　2020年1月9日                  自　2020年7月9日
                             至　2020年7月8日                  至　2021年1月8日
     １.    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                  その他費用の内訳は、監査費用
                         （505,236円）、ライセンス料                  （548,272円）、ライセンス料
                         （30,582,084円）、その他                  （41,273,940円）、その他
                         （11,739,238円）となっておりま                  （13,585,885円）となっておりま
                         す。                  す。
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     ２.    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                  当計算期間中に計上した受取配当
                         金、配当株式、受取利息及びその他                  金、配当株式、受取利息及びその他
                         収益金から支払利息を控除した当期                  収益金から支払利息を控除した当期
                         配当金等収益額（2,719,926,520円）                  配当金等収益額（2,476,669,174円）
                         及び分配準備積立金（8,650,450円）                  及び分配準備積立金（1,771,855円）
                         の合計額から、経費（143,182,806                  の合計額から、経費（191,323,135
                         円）を控除して計算される分配対象                  円）を控除して計算される分配対象
                         額は2,585,394,164円（100口当たり                  額は2,287,117,894円（100口当たり
                         1,731円）であり、うち                  1,388円）であり、うち
                         2,583,622,309円（100口当たり1,730                  2,273,615,812円（100口当たり1,380
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第10期                  第11期
              項目                自　2020年1月9日                  自　2020年7月9日
                             至　2020年7月8日                  至　2021年1月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         市場リスク（価格変動リスク、為替
                         変動リスク、金利変動リスク）、信
                         用リスク、及び流動性リスクを有し
                         ております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、株
                         価の変動によるリスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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                                第10期                  第11期
              項目
                             2020年7月8日現在                  2021年1月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第10期                  第11期
                             2020年7月8日現在                  2021年1月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                             △6,284,728,238                  41,466,212,840
     合計                             △6,284,728,238                  41,466,212,840
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                         第10期
                                      2020年7月8日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
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     市場取引
       先物取引
        買建                  3,213,430,000              －   3,088,480,000         △124,950,000
     合計                     3,213,430,000              －   3,088,480,000         △124,950,000
                                         第11期

                                      2021年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,344,370,000              －    3,531,150,000         186,780,000
     合計                      3,344,370,000              －    3,531,150,000         186,780,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第10期                  第11期
                             2020年7月8日現在                  2021年1月8日現在
     1口当たり純資産額                               1,570.66円                  1,874.98円
     （100口当たり純資産額）                               (157,066円)                  (187,498円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2021年1月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                                    貸付株式数
                                                    2,500株
     極洋                          5,600     2,999.00          16,794,400
                                                    (300株)
     日本水産                         161,400       436.00         70,370,400
                                                    貸付株式数
     マルハニチロ                         23,300      2,234.00          52,052,200
                                                    700株
     ホウスイ                           900    1,012.00            910,800
                                                    貸付株式数
     雪国まいたけ                          9,900     1,777.00          17,592,300
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     カネコ種苗                          4,900     1,598.00           7,830,200      1,500株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     サカタのタネ                         19,200      3,655.00          70,176,000
                                                    8,500株
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                                                    貸付株式数
     ホクト                         12,300      2,126.00          26,149,800      5,900株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ホクリヨウ                          2,500      698.00          1,745,000      900株
                                                    (300株)
     ヒノキヤグループ                          4,000     2,082.00           8,328,000
                                                    貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         25,100      5,040.00          126,504,000       6,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ミライト・ホールディングス                         48,000      1,758.00          84,384,000
                                                    22,000株
                                                    貸付株式数
     タマホーム                          8,700     1,477.00          12,849,900
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     サンヨーホームズ                          1,400      749.00          1,048,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     日本アクア                          6,400      656.00          4,198,400
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          4,900      712.00          3,488,800      2,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ベステラ                          2,800     1,811.00           5,070,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＴＡＴＥＲＵ                         30,300       178.00          5,393,400      14,500株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     キャンディル                          2,800      530.00          1,484,000      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     スペースバリューホールディングス                         19,700       707.00         13,927,900      9,400株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     住石ホールディングス                         32,600       120.00          3,912,000      5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,500株
     日鉄鉱業                          3,700     6,310.00          23,347,000
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     三井松島ホールディングス                          6,300      754.00          4,750,200      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     国際石油開発帝石                         593,500       609.00         361,441,500
                                                    267,100株
                                                    貸付株式数
     石油資源開発                         21,100      2,029.00          42,811,900      10,100株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,800     1,445.00          11,271,000      800株
                                                    (800株)
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100      811.00          2,514,100
     第一カッター興業                          4,000     1,417.00           5,668,000
                                 48/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     明豊ファシリティワークス                          5,200      664.00          3,452,800      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     安藤・間                         96,100       741.00         71,210,100      46,100株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
                                                    16,900株
     東急建設                         47,300       514.00         24,312,200
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     コムシスホールディングス                         57,200      3,250.00          185,900,000
                                                    21,200株
                                                    貸付株式数
     ビーアールホールディングス                         17,600       639.00         11,246,400      3,100株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                         10,000      2,082.00          20,820,000      4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     東建コーポレーション                          5,000     8,260.00          41,300,000      2,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ソネック                                               600株
                               1,700      874.00          1,485,800
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ヤマウラ                          7,000      930.00          6,510,000      3,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     大成建設                         124,300      3,555.00          441,886,500       7,200株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     大林組                         372,700       924.00         344,374,800       4,300株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     清水建設                         378,200       768.00         290,457,600       176,500株
                                                    (46,000株)
                                                    貸付株式数
     飛島建設                         10,700      1,080.00          11,556,000      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     長谷工コーポレーション                         144,300      1,213.00          175,035,900       47,000株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     松井建設                         14,700       720.00         10,584,000      5,700株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     錢高組                          1,600     4,135.00           6,616,000      500株
                                                    (400株)
     鹿島建設                         292,600      1,413.00          413,443,800
                                                    貸付株式数
                                                    3,200株
     不動テトラ                          9,700     1,751.00          16,984,700
                                                    (900株)
                                 49/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     大末建設                          4,300      849.00          3,650,700      1,800株
                                                    (1,800株)
     鉄建建設                          8,100     1,863.00          15,090,300
                                                    貸付株式数
     西松建設                         28,700      2,343.00          67,244,100      13,700株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     三井住友建設                         90,000       442.00         39,780,000      9,900株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     大豊建設                          8,800     3,750.00          33,000,000      4,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     前田建設工業                                               42,500株
                              93,300       907.00         84,623,100
                                                    (26,600株)
                                                    貸付株式数
     佐田建設                          8,000      450.00          3,600,000      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ナカノフドー建設                         10,200       423.00          4,314,600
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     奥村組                         17,600      2,591.00          45,601,600      8,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     東鉄工業                         16,000      2,717.00          43,472,000      7,500株
                                                    (1,600株)
     イチケン                          2,700     1,808.00           4,881,600
                                                    貸付株式数
     富士ピー・エス                          5,500      605.00          3,327,500      2,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     淺沼組                          4,200     4,115.00          17,283,000      1,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     戸田建設                         154,800       733.00         113,468,400       74,300株
                                                    (25,600株)
                                                    貸付株式数
     熊谷組                         17,300      2,742.00          47,436,600
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     北野建設                                               400株
                               2,300     2,465.00           5,669,500
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     植木組                          1,600     2,815.00           4,504,000      600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     矢作建設工業                         16,500       890.00         14,685,000      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ピーエス三菱                         12,300       615.00          7,564,500      5,600株
                                                    (900株)
                                 50/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         25,400       331.00          8,407,400      11,400株
                                                    (11,400株)
                                                    貸付株式数
     大東建託                         40,700      9,740.00          396,418,000       8,900株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,800株
     新日本建設                         15,800       847.00         13,382,600
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ＮＩＰＰＯ                         30,800      2,750.00          84,700,000      14,700株
                                                    (3,400株)
     東亜道路工業                          2,300     3,830.00           8,809,000
                                                    貸付株式数
     前田道路                                               10,200株
                              32,900      1,725.00          56,752,500
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本道路                          3,600     7,750.00          27,900,000      1,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東亜建設工業                         11,600      2,063.00          23,930,800      5,500株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     日本国土開発                         36,300       584.00         21,199,200      15,500株
                                                    (15,500株)
                                                    貸付株式数
     若築建設                          6,700     1,244.00           8,334,800
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     東洋建設                         41,800       463.00         19,353,400      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     五洋建設                         147,700       931.00         137,508,700
                                                    54,100株
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     世紀東急工業                         17,900       840.00         15,036,000
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     福田組                          4,300     5,400.00          23,220,000      2,000株
                                                    (300株)
     日本ドライケミカル                          2,900     1,585.00           4,596,500
                                                    貸付株式数
     住友林業                                               23,100株
                              94,400      2,126.00          200,694,400
                                                    (20,600株)
                                                    貸付株式数
     日本基礎技術                         12,500       493.00          6,162,500      5,600株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     巴コーポレーション                         16,500       411.00          6,781,500      4,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     大和ハウス工業                         368,700      3,095.00         1,141,126,500
                                                    11,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ライト工業                         21,300      1,764.00          37,573,200      10,200株
                                                    (2,300株)
     積水ハウス                         404,200      2,105.50          851,043,100
                                                    貸付株式数
     日特建設                          9,700      795.00          7,711,500      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     北陸電気工事                          6,400     1,252.00           8,012,800      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユアテック                         21,300       816.00         17,380,800      9,200株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     日本リーテック                                               3,700株
                               7,800     2,529.00          19,726,200
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     四電工                          2,000     2,836.00           5,672,000      700株
                                                    (700株)
     中電工                         15,000      2,241.00          33,615,000
                                                    貸付株式数
     関電工                         53,000       901.00         47,753,000      25,400株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     きんでん                         88,500      1,703.00          150,715,500       35,500株
                                                    (35,500株)
                                                    貸付株式数
     東京エネシス                         12,400       956.00         11,854,400      4,900株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     トーエネック                          3,700     4,195.00          15,521,500      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     住友電設                         10,500      2,636.00          27,678,000      2,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本電設工業                         20,400      2,051.00          41,840,400      9,700株
                                                    (1,500株)
     協和エクシオ                         56,500      2,900.00          163,850,000
                                                    貸付株式数
     新日本空調                          9,900     2,285.00          22,621,500      4,600株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     日本工営                          7,600     2,820.00          21,432,000      600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     九電工                         26,100      3,340.00          87,174,000      12,500株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     三機工業                                               12,600株
                              26,400      1,239.00          32,709,600
                                                    (1,600株)
                                 52/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日揮ホールディングス                         114,700      1,100.00          126,170,000       55,000株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     中外炉工業                          4,000     1,714.00           6,856,000      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,600株
     ヤマト                         11,900       732.00          8,710,800
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     太平電業                          9,000     2,537.00          22,833,000      4,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     高砂熱学工業                         28,500      1,570.00          44,745,000      13,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     三晃金属工業                          1,600     2,887.00           4,619,200      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣネッツエスアイ                         33,100      1,850.00          61,235,000      9,100株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     朝日工業社                          2,500     2,999.00           7,497,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     明星工業                         24,100       811.00         19,545,100      10,700株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     大氣社                         18,100      2,790.00          50,499,000      8,600株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ダイダン                          8,900     2,952.00          26,272,800      4,100株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     日比谷総合設備                         12,000      1,900.00          22,800,000      5,700株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     ニップン                         34,900      1,665.00          58,108,500      16,600株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     日清製粉グループ本社                         134,800      1,673.00          225,520,400       23,200株
                                                    (3,800株)
     日東富士製粉                           900    6,670.00           6,003,000
                                                    貸付株式数
     昭和産業                         10,900      3,115.00          33,953,500      3,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     鳥越製粉                         10,600       923.00          9,783,800
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     中部飼料                         14,600      1,476.00          21,549,600      7,000株
                                                    (6,900株)
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                                                    貸付株式数
     フィード・ワン                         16,000       894.00         14,304,000      7,600株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     東洋精糖                          2,000     1,227.00           2,454,000      700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,400株
     日本甜菜製糖                          6,200     1,646.00          10,205,200
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     三井製糖                         10,500      1,839.00          19,309,500      4,000株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     塩水港精糖                         12,900       224.00          2,889,600      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     日新製糖                          5,600     1,860.00          10,416,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＦＵＬＬ                         39,600       372.00         14,731,200      18,900株
                                                    (18,200株)
                                                    貸付株式数
     ミクシィ                         21,600      2,593.00          56,008,800      9,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,600     1,801.00          13,687,600      3,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンター                         86,900      6,510.00          565,719,000
                                                    32,100株
                                                    貸付株式数
     メンバーズ                          3,300     2,663.00           8,787,900
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     中広                          1,600      324.00           518,400
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ＵＴグループ                         17,900      3,125.00          55,937,500
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     アイティメディア                          4,500     2,227.00          10,021,500      2,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     タケエイ                         12,400      1,359.00          16,851,600      5,200株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     Ｅ・Ｊホールディングス                          4,400     1,042.00           4,584,800
                                                    1,200株
     ビーネックスグループ                         14,200      1,211.00          17,196,200
                                                    貸付株式数
     コシダカホールディングス                         27,300       440.00         12,012,000
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     アルトナー                          2,700      904.00          2,440,800      1,100株
                                                    (1,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     パソナグループ                         12,300      2,232.00          27,453,600      5,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＣＤＳ                          2,800     1,374.00           3,847,200
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         20,900       531.00         11,097,900
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     ＧＣＡ                         14,800       731.00         10,818,800      7,100株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     エス・エム・エス                         35,400      4,220.00          149,388,000
                                                    15,700株
                                                    貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          3,900      632.00          2,464,800
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
                                                    54,400株
     パーソルホールディングス                         113,500      1,921.00          218,033,500
                                                    (21,500株)
                                                    貸付株式数
     リニカル                          5,500      786.00          4,323,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     クックパッド                         35,700       312.00         11,138,400      17,000株
                                                    (17,000株)
                                                    貸付株式数
     エスクリ                          3,500      314.00          1,099,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイ                          5,500      623.00          3,426,500      2,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     森永製菓                         28,000      3,865.00          108,220,000       13,400株
                                                    (9,000株)
                                                    貸付株式数
     中村屋                          3,100     3,945.00          12,229,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     江崎グリコ                         32,800      4,570.00          149,896,000       12,800株
                                                    (7,800株)
                                                    貸付株式数
     名糖産業                          5,700     1,457.00           8,304,900      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     井村屋グループ                          6,800     2,594.00          17,639,200      3,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     不二家                          7,600     2,337.00          17,761,200      3,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     山崎製パン                         89,400      1,726.00          154,304,400       42,900株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     第一屋製パン                          2,300      982.00          2,258,600      900株
                                                    (300株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     モロゾフ                          2,000     5,750.00          11,500,000      800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     亀田製菓                          6,800     4,900.00          33,320,000      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
                                                    5,400株
     寿スピリッツ                         11,500      5,110.00          58,765,000
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     カルビー                         54,400      3,120.00          169,728,000       26,100株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     森永乳業                         22,100      5,080.00          112,268,000       9,600株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     六甲バター                          7,900     1,846.00          14,583,400      1,800株
                                                    (1,400株)
     ヤクルト本社                         82,000      5,260.00          431,320,000
                                                    貸付株式数
     明治ホールディングス                         78,900      7,320.00          577,548,000       2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     雪印メグミルク                         28,700      2,226.00          63,886,200
                                                    13,100株
                                                    貸付株式数
     プリマハム                         18,600      3,345.00          62,217,000      8,800株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     日本ハム                         45,600      4,625.00          210,900,000
                                                    8,700株
     林兼産業                          3,900      590.00          2,301,000
                                                    貸付株式数
     丸大食品                         12,700      1,710.00          21,717,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          9,500     3,475.00          33,012,500      3,300株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     柿安本店                          4,100     2,697.00          11,057,700      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         76,800       679.00         52,147,200      36,600株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     学情                          4,000     1,356.00           5,424,000      1,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     スタジオアリス                          5,700     1,974.00          11,251,800      2,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     クロスキャット                          3,100     1,233.00           3,822,300      1,300株
                                                    (1,300株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     シミックホールディングス                          5,600     1,428.00           7,996,800      2,400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     エプコ
                               2,700      986.00          2,662,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     システナ                         41,600      2,244.00          93,350,400      19,800株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     ＮＪＳ                          2,800     2,055.00           5,754,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     デジタルアーツ                          5,700     9,710.00          55,347,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     日鉄ソリューションズ                         17,500      3,325.00          58,187,500      7,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     綜合警備保障                         45,200      5,430.00          245,436,000       15,000株
                                                    (9,400株)
                                                    貸付株式数
     キューブシステム                          6,200     1,259.00           7,805,800      2,700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     いちご
                              149,200       310.00         46,252,000
                                                    61,200株
                                                    貸付株式数
     エイジア                          2,100     1,886.00           3,960,600      900株
                                                    (300株)
     日本駐車場開発                         115,700       147.00         17,007,900
                                                    貸付株式数
     コア                          4,900     1,486.00           7,281,400      2,000株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     カカクコム                         83,900      2,812.00          235,926,800       40,200株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     アイロムグループ                          4,100     1,740.00           7,134,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     セントケア・ホールディング                          7,400      881.00          6,519,400      3,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サイネックス                          1,900      666.00          1,265,400      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ルネサンス                          6,300      887.00          5,588,100      3,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ディップ                         15,500      2,676.00          41,478,000      7,200株
                                                    (400株)
     ＳＢＳホールディングス                          8,800     2,514.00          22,123,200
                                 57/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     デジタルホールディングス                          7,900     1,895.00          14,970,500      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     新日本科学                         12,300       707.00          8,696,100      5,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ツクイホールディングス                         26,700       540.00         14,418,000
                                                    12,100株
                                                    貸付株式数
     キャリアデザインセンター                          2,600      977.00          2,540,200      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         41,300      3,175.00          131,127,500       19,800株
                                                    (17,900株)
     エムスリー                         250,400      10,545.00         2,640,468,000
                                                    貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,000      250.00          2,250,000      3,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ブラス                          1,500      477.00           715,500     500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アウトソーシング                         65,000      1,358.00          88,270,000      4,200株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ウェルネット                         11,500       445.00          5,117,500      4,100株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ワールドホールディングス                          3,900     1,907.00           7,437,300      1,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ディー・エヌ・エー                         48,000      1,841.00          88,368,000
                                                    15,000株
                                                    貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         157,900      1,419.00          224,060,100
                                                    13,000株
                                                    貸付株式数
     ぐるなび                         19,800       492.00          9,741,600      8,700株
                                                    (1,500株)
     タカミヤ                         12,000       547.00          6,564,000
                                                    貸付株式数
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,000      881.00          7,929,000      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         31,200       408.00         12,729,600      14,600株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     ライク                          3,800     2,074.00           7,881,200
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ビジネス・ブレークスルー                          4,700      472.00          2,218,400      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     エスプール                         29,100       782.00         22,756,200
                                                    12,900株
                                 58/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＷＤＢホールディングス                          5,200     2,707.00          14,076,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     手間いらず                           700    5,130.00           3,591,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ティア                          6,600      411.00          2,712,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ＣＤＧ                          1,200     1,533.00           1,839,600
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     バリューコマース                          7,600     3,400.00          25,840,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     インフォマート                         114,900       918.00         105,478,200
                                                    51,300株
                                                    貸付株式数
     サッポロホールディングス                         40,700      1,973.00          80,301,100      18,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アサヒグループホールディングス                         260,600      4,227.00         1,101,556,200
                                                    116,800株
                                                    貸付株式数
     キリンホールディングス                         505,800      2,292.50         1,159,546,500
                                                    226,200株
                                                    貸付株式数
     宝ホールディングス                         88,400      1,232.00          108,908,800
                                                    38,000株
                                                    貸付株式数
     オエノンホールディングス                         33,900       407.00         13,797,300      16,000株
                                                    (16,000株)
                                                    貸付株式数
     養命酒製造                          3,700     1,873.00           6,930,100      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              91,300      1,544.00          140,967,200
     ホールディングス
                                                    40,800株
     サントリー食品インターナショナル                         79,800      3,630.00          289,674,000
                                                    貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                                               2,700株
                               6,100     5,110.00          31,171,000
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     伊藤園                         36,200      6,610.00          239,282,000       17,200株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     キーコーヒー                         11,700      2,146.00          25,108,200      5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ユニカフェ                          3,600     1,013.00           3,646,800      1,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンフーズ                          1,700     1,211.00           2,058,700      600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日清オイリオグループ                         15,300      3,080.00          47,124,000      6,800株
                                                    (6,800株)
                                 59/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     不二製油グループ本社                         29,100      3,020.00          87,882,000      13,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     かどや製油                          1,300     3,965.00           5,154,500      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,700株
     Ｊ－オイルミルズ                          6,200     3,610.00          22,382,000
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ローソン                         29,600      4,920.00          145,632,000       14,200株
                                                    (10,200株)
                                                    貸付株式数
     サンエー                          9,700     4,330.00          42,001,000      4,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     カワチ薬品                          9,100     3,150.00          28,665,000      4,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     エービーシー・マート                         18,300      5,690.00          104,127,000
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     ハードオフコーポレーション                                               2,000株
                               4,600      764.00          3,514,400
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     高千穂交易                          4,500     1,222.00           5,499,000      2,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アスクル                         12,200      3,905.00          47,641,000      5,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ゲオホールディングス                         21,100      1,228.00          25,910,800      6,300株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     アダストリア                         16,200      1,949.00          31,573,800
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ジーフット                          7,100      429.00          3,045,900      3,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,700      402.00           683,400     600株
                                                    (400株)
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,400     1,435.00           2,009,000
                                                    貸付株式数
     伊藤忠食品                          2,900     5,480.00          15,892,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     くら寿司                          6,900     5,830.00          40,227,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     キャンドゥ                          5,600     1,918.00          10,740,800      1,600株
                                                    (1,600株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     エレマテック                         10,900      1,075.00          11,717,500      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     パルグループホールディングス                         12,000      1,196.00          14,352,000      5,700株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     1,353.00           4,464,900
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     エディオン                         53,700      1,029.00          55,257,300      25,600株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     あらた                          9,300     4,910.00          45,663,000      4,400株
                                                    (4,200株)
     サーラコーポレーション                         23,800       591.00         14,065,800
                                                    貸付株式数
     ワッツ                          5,200      839.00          4,362,800
                                                    300株
     トーメンデバイス                          1,800     3,465.00           6,237,000
                                                    貸付株式数
     ハローズ                          4,400     3,665.00          16,126,000      2,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＪＰホールディングス                         35,700       284.00         10,138,800      15,800株
                                                    (15,800株)
                                                    貸付株式数
     フジオフードグループ本社                          9,900     1,209.00          11,969,100      4,700株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     あみやき亭                          2,500     2,920.00           7,300,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          4,200     3,300.00          13,860,000      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ひらまつ                         21,500       145.00          3,117,500      9,500株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     フィールズ                          9,000      469.00          4,221,000      4,200株
                                                    (4,200株)
     双日                         646,400       243.00         157,075,200
                                                    貸付株式数
     アルフレッサ　ホールディングス                         130,100      1,952.00          253,955,200       42,800株
                                                    (41,400株)
                                                    貸付株式数
     大黒天物産                          2,800     6,410.00          17,948,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ハニーズホールディングス                         10,300      1,011.00          10,413,300
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          2,800      784.00          2,195,200
                                                    1,100株
                                 61/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     キッコーマン                         85,800      7,260.00          622,908,000
                                                    38,400株
                                                    貸付株式数
     味の素                         263,400      2,400.00          632,160,000
                                                    13,200株
                                                    貸付株式数
     キユーピー                                               31,800株
                              66,400      2,422.00          160,820,800
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     ハウス食品グループ本社                         44,600      3,830.00          170,818,000
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     カゴメ                         48,700      3,525.00          171,667,500       23,200株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     焼津水産化学工業                          5,800     1,021.00           5,921,800      2,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アリアケジャパン                         10,900      7,160.00          78,044,000      3,300株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ピエトロ                          1,600     1,706.00           2,729,600      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     エバラ食品工業                          2,900     2,443.00           7,084,700      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     やまみ                          1,000     2,198.00           2,198,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ニチレイ                         56,800      2,945.00          167,276,000
                                                    25,400株
                                                    貸付株式数
     横浜冷凍                         30,600       876.00         26,805,600      14,600株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     東洋水産                         61,400      5,350.00          328,490,000       28,500株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     イートアンドホールディングス                          4,100     1,791.00           7,343,100      1,700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     大冷                          1,600     1,940.00           3,104,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,600      783.00          5,167,800
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
                                                    24,300株
     日清食品ホールディングス                         50,700      9,110.00          461,877,000
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     永谷園ホールディングス                          5,800     2,311.00          13,403,800      2,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     一正蒲鉾                          4,600     1,159.00           5,331,400      1,800株
                                                    (500株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     フジッコ                         12,900      2,011.00          25,941,900      6,000株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ロック・フィールド                         12,800      1,531.00          19,596,800      6,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本たばこ産業                         639,500      2,046.00         1,308,417,000
                                                    287,800株
                                                    貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          6,700     1,810.00          12,127,000      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,642.00          12,807,600      3,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     なとり                          6,700     1,886.00          12,636,200      3,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     イフジ産業                          2,100      858.00          1,801,800      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          2,600     3,270.00           8,502,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     北の達人コーポレーション                         41,600       470.00         19,552,000      19,900株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ユーグレナ                         51,600       807.00         41,641,200      24,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,100     1,372.00           8,369,200      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     ＡＤワークスグループ                         22,200       155.00          3,441,000      9,900株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     片倉工業                         15,600      1,339.00          20,888,400
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     グンゼ                          8,500     3,370.00          28,645,000      3,600株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ヒューリック                                               119,300株
                              248,600      1,115.00          277,189,000
                                                    (28,700株)
     神栄                          1,600     1,912.00           3,059,200
                                                    貸付株式数
     ラサ商事                          6,200      910.00          5,642,000      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     アルペン                          9,000     2,324.00          20,916,000      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ハブ                          3,300      564.00          1,861,200
                                                    1,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ラクーンホールディングス                          5,800     1,712.00           9,929,600
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     クオールホールディングス                         17,200      1,154.00          19,848,800      6,600株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     アルコニックス                         12,400      1,460.00          18,104,000      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     神戸物産                         80,800      3,065.00          247,652,000       35,700株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     ソリトンシステムズ                          5,800     1,834.00          10,637,200      600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ジンズホールディングス                          6,200     6,730.00          41,726,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ビックカメラ                         69,400      1,181.00          81,961,400      33,300株
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         71,700      1,129.00          80,949,300
                                                    32,800株
                                                    貸付株式数
     ペッパーフードサービス                         12,500       246.00          3,075,000      5,600株
                                                    (2,400株)
     ハイパー                          1,800      545.00           981,000
                                                    貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         83,200      5,250.00          436,800,000       39,300株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     東京一番フーズ                          3,000      581.00          1,743,000      400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          4,600      525.00          2,415,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     あい　ホールディングス                         16,700      2,005.00          33,483,500      5,700株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     ディーブイエックス                          4,200     1,035.00           4,347,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     きちりホールディングス                          3,100      579.00          1,794,900      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                               9,800     2,092.00          20,501,600
     ス
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     Ｊ．フロント　リテイリング                         139,800       822.00         114,915,600
                                                    51,200株
                                                    貸付株式数
     ドトール・日レスホールディングス                         16,800      1,463.00          24,578,400      7,900株
                                                    (1,200株)
     マツモトキヨシホールディングス
                              48,400      4,425.00          214,170,000
                                                    貸付株式数
     ブロンコビリー                          6,100     2,214.00          13,505,400
                                                    2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         80,500      2,732.00          219,926,000       38,100株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      695.00          2,363,000      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     物語コーポレーション                          3,100     11,420.00           35,402,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ココカラファイン                         12,200      7,720.00          94,184,000      5,700株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         204,700       601.00         123,024,700       40,500株
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     東洋紡                         46,000      1,400.00          64,400,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ユニチカ                         34,100       401.00         13,674,100      13,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     富士紡ホールディングス                          5,600     3,905.00          21,868,000      2,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日清紡ホールディングス                         72,600       770.00         55,902,000      8,700株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     倉敷紡績                         11,500      1,872.00          21,528,000      5,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ダイワボウホールディングス                         10,000      9,540.00          95,400,000
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     シキボウ                          6,100     1,019.00           6,215,900      2,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日東紡績                         17,700      4,620.00          81,774,000
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     トヨタ紡織                         34,600      1,700.00          58,820,000      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     マクニカ・富士エレホールディングス                         27,900      1,952.00          54,460,800      10,800株
                                                    (10,800株)
                                                    貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          4,200     1,926.00           8,089,200      1,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          5,100     2,832.00          14,443,200
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         69,600      4,040.00          281,184,000       21,900株
                                                    (4,600株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         19,700      3,990.00          78,603,000      8,900株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     グリムス
                               2,600     1,871.00           4,864,600
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,000       816.00         17,952,000      8,000株
     グス
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     八洲電機                          9,000      981.00          8,829,000      4,000株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     メディアスホールディングス                          6,600      810.00          5,346,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     レスターホールディングス                         12,200      2,282.00          27,840,400      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ジューテックホールディングス                          2,700     1,004.00           2,710,800      1,000株
                                                    (1,000株)
     丸善ＣＨＩホールディングス
                              13,700       380.00          5,206,000
                                                    貸付株式数
     大光                          5,000      674.00          3,370,000      2,100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,303.00           4,430,200      1,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         61,800      1,022.00          63,159,600      29,700株
                                                    (25,300株)
                                                    貸付株式数
     黒谷                          3,200      829.00          2,652,800
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ミサワ                          2,400      681.00          1,634,400
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ティーライフ                          1,700     1,162.00           1,975,400      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,000      758.00          1,516,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     エー・ピーホールディングス                          2,200      392.00           862,400     900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     三洋貿易                         11,800      1,013.00          11,953,400      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     チムニー                          3,600     1,138.00           4,096,800
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     シュッピン                          8,000      927.00          7,416,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ビューティガレージ                          1,900     2,552.00           4,848,800      800株
                                                    (800株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     オイシックス・ラ・大地                         11,600      3,275.00          37,990,000
                                                    5,200株
                                                    貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                          8,400     1,193.00          10,021,200      4,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ネクステージ                         20,000      1,542.00          30,840,000      9,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ジョイフル本田                         34,300      1,466.00          50,283,800
                                                    8,400株
                                                    貸付株式数
     鳥貴族                          3,400     1,404.00           4,773,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ホットランド                          8,700     1,175.00          10,222,500      2,800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         131,200      1,556.00          204,147,200       55,900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス                          6,700     1,251.00           8,381,700      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     綿半ホールディングス                          8,700     1,398.00          12,162,600      4,100株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     日本毛織                         38,300      1,001.00          38,338,300      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     ダイトウボウ                         18,800       111.00          2,086,800      8,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     トーア紡コーポレーション                          4,600      463.00          2,129,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ダイドーリミテッド                         15,300       183.00          2,799,900      7,200株
                                                    (7,200株)
                                                    貸付株式数
     ヨシックス                          1,900     1,865.00           3,543,500
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              34,000      1,192.00          40,528,000
     ホールディングス
                                                    15,300株
                                                    貸付株式数
     三栄建築設計                          4,700     1,773.00           8,333,100      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    30,400株
     野村不動産ホールディングス                         71,200      2,275.00          161,980,000
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         23,800       511.00         12,161,800      10,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サムティ                         16,600      1,707.00          28,336,200      7,900株
                                                    (1,100株)
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                                                    貸付株式数
     ディア・ライフ                         16,600       414.00          6,872,400      7,800株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     コーセーアールイー
                               3,400      663.00          2,254,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     日本商業開発                          7,400     1,665.00          12,321,000      3,400株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         19,300      1,771.00          34,180,300      8,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     フィル・カンパニー                          2,100     2,003.00           4,206,300      900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          5,500      252.00          1,386,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     ハウスコム                          2,000     1,349.00           2,698,000      700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日本管理センター                          6,300     1,186.00           7,471,800
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     サンセイランディック                          3,400      740.00          2,516,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     エストラスト                          1,600      735.00          1,176,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     フージャースホールディングス                         23,400       659.00         15,420,600      11,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     オープンハウス                         36,900      3,930.00          145,017,000       14,400株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     東急不動産ホールディングス                         318,700       554.00         176,559,800       55,300株
                                                    (37,600株)
                                                    貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         97,800      2,127.00          208,020,600
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     イーグランド                          1,900      807.00          1,533,300      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ムゲンエステート                          7,200      458.00          3,297,600      3,200株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     帝国繊維                         13,100      2,327.00          30,483,700      5,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     日本コークス工業                         100,400        97.00         9,738,800      43,800株
                                                    (43,800株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,100      885.00          5,398,500      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ミタチ産業                          3,500      592.00          2,072,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,500株
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,400     2,846.00          15,368,400
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     あさひ                          8,700     1,666.00          14,494,200      4,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     日本調剤                          7,100     1,495.00          10,614,500      3,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     コスモス薬品                         10,300     17,240.00          177,572,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         18,800      5,700.00          107,160,000       8,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     トーエル                                               2,500株
                               5,600      811.00          4,541,600
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,100     2,831.00          14,438,100      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     オンリー                          2,000      428.00           856,000     700株
                                                    (700株)
     セブン＆アイ・ホールディングス                         457,900      3,992.00         1,827,936,800
                                                    貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              62,900       593.00         37,299,700
     ディングス
                                                    28,100株
                                                    貸付株式数
                                                    1,400株
     明治電機工業                          3,700     1,468.00           5,431,600
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ツルハホールディングス                         25,500     14,980.00          381,990,000       4,800株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     デリカフーズホールディングス                          4,100      662.00          2,714,200      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     スターティアホールディングス                          2,600      950.00          2,470,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     サンマルクホールディングス                          9,200     1,384.00          12,732,800      4,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     フェリシモ                          2,600     1,506.00           3,915,600      1,100株
                                                    (1,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     トリドールホールディングス                         29,000      1,337.00          38,773,000      12,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     帝人                         94,900      1,954.00          185,434,600       45,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     東レ                         842,700       649.70         547,502,190
                                                    153,600株
                                                    貸付株式数
     クラレ                         183,300      1,080.00          197,964,000
                                                    82,400株
                                                    貸付株式数
     旭化成                         771,400      1,103.00          850,854,200       98,700株
                                                    (54,200株)
                                                    貸付株式数
     サカイオーベックス                          3,100     2,168.00           6,720,800      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,600       476.00          5,045,600
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     稲葉製作所                          6,600     1,419.00           9,365,400      1,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600     2,511.00           9,039,600      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     トーカロ                         32,600      1,504.00          49,030,400      11,400株
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     アルファ                          4,100     1,044.00           4,280,400      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         150,400      2,347.00          352,988,800
                                                    300株
     川田テクノロジーズ                          2,400     4,325.00          10,380,000
                                                    貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,800     6,140.00          23,332,000      1,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ジェイテックコーポレーション                           800    3,710.00           2,968,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     信和                          6,800      702.00          4,773,600      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     ビーロット                          5,500      641.00          3,525,500      2,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ファーストブラザーズ                          2,100      931.00          1,955,100      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ハウスドゥ                          5,800     1,211.00           7,023,800      2,500株
                                                    (2,400株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     シーアールイー                          3,000     1,296.00           3,888,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     プロパティエージェント                          1,900     1,448.00           2,751,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ケイアイスター不動産                                               1,500株
                               3,700     2,564.00           9,486,800
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     アグレ都市デザイン                          1,900      675.00          1,282,500      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     グッドコムアセット                          5,600     1,306.00           7,313,600
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ジェイ・エス・ビー                          2,200     3,400.00           7,480,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     テンポイノベーション                          2,600      839.00          2,181,400      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      738.00          1,476,000      800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     住江織物                          2,600     2,102.00           5,465,200
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     日本フエルト                                               3,000株
                               6,600      423.00          2,791,800
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     イチカワ                          1,600     1,273.00           2,036,800      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     エコナックホールディングス                         20,500       91.00         1,865,500      9,100株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     日東製網                          1,300     1,483.00           1,927,900      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     芦森工業                          2,500      955.00          2,387,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アツギ                          9,600      501.00          4,809,600      3,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     ウイルプラスホールディングス                          1,500      712.00          1,068,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＪＭホールディングス                          8,900     2,346.00          20,879,400      3,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     コメダホールディングス                         25,500      1,852.00          47,226,000      12,000株
                                                    (6,000株)
                                 71/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     サツドラホールディングス                          1,700     2,040.00           3,468,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     アレンザホールディングス
                               5,800     1,265.00           7,337,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス                          3,100     1,449.00           4,491,900
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                          8,100      697.00          5,645,700      3,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                         10,500      9,120.00          95,760,000      5,000株
                                                    (600株)
     ダイニック                          4,400      818.00          3,599,200
     共和レザー                          6,300      652.00          4,107,600
                                                    貸付株式数
     ピーバンドットコム                          1,200     1,140.00           1,368,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     力の源ホールディングス                          5,300      549.00          2,909,700      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     スシローグローバルホールディングス                         64,200      3,560.00          228,552,000       30,600株
                                                    (12,200株)
                                                    貸付株式数
     アセンテック                          2,500     1,863.00           4,657,500      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     セーレン                         28,600      1,660.00          47,476,000
                                                    12,700株
     ソトー                          4,600      821.00          3,776,600
     東海染工                          1,600     1,134.00           1,814,400
                                                    貸付株式数
     小松マテーレ                         19,100      1,020.00          19,482,000      9,000株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ワコールホールディングス                         29,000      2,041.00          59,189,000      13,900株
                                                    (13,800株)
                                                    貸付株式数
     ホギメディカル                         13,300      3,290.00          43,757,000      5,800株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     クラウディアホールディングス                          2,900      271.00           785,900     1,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＴＳＩホールディングス                         35,300       217.00          7,660,100      15,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     マツオカコーポレーション                          3,300     2,043.00           6,741,900
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ワールド                         16,500      1,237.00          20,410,500      7,800株
                                                    (5,200株)
                                 72/211

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＴＩＳ                         116,600      2,133.00          248,707,800
                                                    16,700株
                                                    貸付株式数
     ＪＮＳホールディングス                          4,700      531.00          2,495,700
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     電算システム                                               1,900株
                               4,400     3,280.00          14,432,000
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     グリー                         71,500       603.00         43,114,500      34,100株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     コーエーテクモホールディングス                         23,800      6,210.00          147,798,000
                                                    10,500株
                                                    貸付株式数
     三菱総合研究所                          5,000     4,185.00          20,925,000      2,200株
                                                    (2,200株)
     ボルテージ                          2,900      504.00          1,461,600
                                                    貸付株式数
     電算                          1,300     2,432.00           3,161,600
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＡＧＳ                          6,600      900.00          5,940,000      2,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ファインデックス                          9,800     1,159.00          11,358,200      4,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ブレインパッド                          3,000     4,280.00          12,840,000      1,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＫＬａｂ                         21,200       911.00         19,313,200      10,100株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              14,100      1,173.00          16,539,300
     ルディングス
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700     2,700.00           4,590,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ネクソン                         294,400      3,260.00          959,744,000
                                                    130,400株
                                                    貸付株式数
     アイスタイル                         32,600       397.00         12,942,200
                                                    14,400株
                                                    貸付株式数
     エムアップホールディングス                          3,400     2,398.00           8,153,200
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     エイチーム                          8,000     1,130.00           9,040,000      3,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     エニグモ                         11,000      1,215.00          13,365,000      5,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     テクノスジャパン                          9,000      686.00          6,174,000      4,300株
                                                    (4,300株)
                                 73/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                          6,100      452.00          2,757,200      2,700株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     コロプラ                         38,300       961.00         36,806,300      1,600株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,400株
     オルトプラス                          7,100      400.00          2,840,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ブロードリーフ                         57,800       670.00         38,726,000      25,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     クロス・マーケティンググループ                          5,200      368.00          1,913,600      2,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     デジタルハーツホールディングス                          6,200     1,241.00           7,694,200      2,700株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     システム情報                          8,700     1,137.00           9,891,900
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     メディアドゥ                          3,800     7,780.00          29,564,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     じげん                         28,800       382.00         11,001,600      4,800株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     ブイキューブ                          6,300     3,450.00          21,735,000
                                                    2,800株
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,600      746.00          1,939,600
                                                    貸付株式数
     サイバーリンクス                          3,800     2,364.00           8,983,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ディー・エル・イー                          9,400      305.00          2,867,000      4,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     フィックスターズ                         12,400       941.00         11,668,400      5,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,700     1,268.00           5,959,600      1,900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     オプティム                          6,100     2,831.00          17,269,100      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     セレス                          3,800     2,609.00           9,914,200      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＳＨＩＦＴ                          5,200     12,400.00           64,480,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     特種東海製紙                          7,100     5,040.00          35,784,000      1,600株
                                                    (1,600株)
                                 74/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ティーガイア                         10,300      1,937.00          19,951,100
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     セック                          1,700     2,792.00           4,746,400      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本アジアグループ                         11,100       837.00          9,290,700      5,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     テクマトリックス                         16,400      2,072.00          33,980,800      6,600株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     プロシップ                          3,400     1,561.00           5,307,400      1,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              28,100      2,413.00          67,805,300      800株
     メント
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         24,700     14,060.00          347,282,000       11,800株
                                                    (4,200株)
     ザッパラス                          5,000      537.00          2,685,000
                                                    貸付株式数
     システムリサーチ                          3,100     1,776.00           5,505,600      1,100株
                                                    (700株)
     インターネットイニシアティブ                         34,500      2,109.00          72,760,500
                                                    貸付株式数
     さくらインターネット                         12,500       700.00          8,750,000
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     ヴィンクス                          3,300     1,128.00           3,722,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,600     9,450.00          24,570,000
     ングス
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ＳＲＡホールディングス                          6,200     2,594.00          16,082,800      1,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     システムインテグレータ                          3,700      625.00          2,312,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     朝日ネット                          8,300      873.00          7,245,900
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                         13,900      1,037.00          14,414,300      6,000株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     アバント                         11,100      1,148.00          12,742,800      5,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     アドソル日進                          4,100     3,370.00          13,817,000      1,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     フリービット                          6,000      910.00          5,460,000      2,500株
                                                    (100株)
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                                                    貸付株式数
     コムチュア                         13,100      3,015.00          39,496,500      5,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サイバーコム
                               2,100     1,640.00           3,444,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     アステリア                          7,100     1,023.00           7,263,300      2,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アイル                          6,500     1,491.00           9,691,500      2,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     王子ホールディングス                         486,500       673.00         327,414,500       202,800株
                                                    (88,800株)
                                                    貸付株式数
     日本製紙                         51,500      1,272.00          65,508,000      24,700株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     三菱製紙                         13,200       321.00          4,237,200      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     北越コーポレーション                         69,400       430.00         29,842,000
                                                    31,200株
                                                    貸付株式数
     中越パルプ工業                          4,900     1,255.00           6,149,500      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     巴川製紙所                          3,400      827.00          2,811,800
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     大王製紙                         56,100      2,100.00          117,810,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     阿波製紙                          3,000      476.00          1,428,000      1,100株
                                                    (1,100株)
     マークラインズ                          4,900     2,545.00          12,470,500
                                                    貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                         13,300      2,979.00          39,620,700      6,300株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         15,000       829.00         12,435,000      6,700株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ショーケース                          2,500      973.00          2,432,500
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     モバイルファクトリー                          2,600      973.00          2,529,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     テラスカイ                          4,200     4,300.00          18,060,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,600     1,519.00           6,987,400      200株
     ノロジー
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＰＣＩホールディングス                          4,400     1,620.00           7,128,000      1,800株
                                                    (1,800株)
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                                                    貸付株式数
     パイプドＨＤ                          1,500     1,665.00           2,497,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     アイビーシー                          1,900     1,093.00           2,076,700      800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ネオジャパン                          2,200     1,981.00           4,358,200
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,000     3,740.00           7,480,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ランドコンピュータ                          1,800     1,122.00           2,019,600      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ダブルスタンダード                          1,500     4,285.00           6,427,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     オープンドア                          5,800     1,403.00           8,137,400
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     マイネット                          3,800      926.00          3,518,800      1,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アカツキ                          4,100     4,050.00          16,605,000      600株
                                                    (600株)
     ベネフィットジャパン                           900    1,821.00           1,638,900
                                                    貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600     3,815.00           9,919,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     カナミックネットワーク                         10,700       731.00          7,821,700      500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ノムラシステムコーポレーション                          5,100      367.00          1,871,700
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     レンゴー                         110,000       883.00         97,130,000      52,800株
                                                    (12,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     トーモク                          7,100     1,800.00          12,780,000
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ザ・パック                          8,800     2,700.00          23,760,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     チェンジ                         16,300      3,450.00          56,235,000
                                                    7,300株
     シンクロ・フード                          5,000      322.00          1,610,000
                                                    貸付株式数
     オークネット                          6,200     1,371.00           8,500,200
                                                    2,500株
     セグエグループ                          3,000     1,400.00           4,200,000
                                                    貸付株式数
     エイトレッド                          1,900     2,625.00           4,987,500      700株
                                                    (700株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         11,800       422.00          4,979,600      5,100株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     マクロミル                         23,800       673.00         16,017,400      4,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ビーグリー                          2,300     1,870.00           4,301,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     オロ                          3,700     4,685.00          17,334,500
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     ユーザーローカル                          1,200     4,255.00           5,106,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     テモナ                          2,500      994.00          2,485,000
                                                    800株
     ニーズウェル                          2,200      670.00          1,474,000
                                                    貸付株式数
     サインポスト                          2,600      904.00          2,350,400
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     昭和電工                         88,400      2,251.00          198,988,400
                                                    39,700株
                                                    貸付株式数
     住友化学                         855,100       425.00         363,417,500
                                                    390,500株
                                                    貸付株式数
     住友精化                          5,200     4,200.00          21,840,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日産化学                         64,200      6,300.00          404,460,000
                                                    28,200株
     ラサ工業                          4,100     2,380.00           9,758,000
                                                    貸付株式数
     クレハ                         10,000      7,160.00          71,600,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     多木化学                          4,500     6,450.00          29,025,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     テイカ                          8,500     1,475.00          12,537,500
                                                    1,300株
     石原産業                         20,900       673.00         14,065,700
                                                    貸付株式数
     片倉コープアグリ                          3,000     1,210.00           3,630,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日本曹達                         16,300      3,075.00          50,122,500      7,600株
                                                    (1,100株)
     東ソー                         179,900      1,660.00          298,634,000
     トクヤマ                         33,500      2,538.00          85,023,000
                                                    貸付株式数
     セントラル硝子                         23,800      2,387.00          56,810,600      11,400株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     東亞合成                         73,000      1,192.00          87,016,000      35,000株
                                                    (9,100株)
                                                    貸付株式数
     大阪ソーダ                         11,800      2,751.00          32,461,800
                                                    3,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     関東電化工業                         27,600       818.00         22,576,800
                                                    12,600株
                                                    貸付株式数
     デンカ                         42,500      4,200.00          178,500,000       13,100株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     イビデン                         72,800      4,885.00          355,628,000       26,300株
                                                    (26,300株)
     信越化学工業                         199,800      19,020.00         3,800,196,000
                                                    貸付株式数
     日本カーバイド工業                          4,100     1,316.00           5,395,600      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     堺化学工業                          7,500     2,026.00          15,195,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     第一稀元素化学工業                         12,600       952.00         11,995,200      5,900株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     エア・ウォーター                         108,200      1,837.00          198,763,400       34,200株
                                                    (30,100株)
                                                    貸付株式数
     日本酸素ホールディングス                         111,900      2,090.00          233,871,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本化学工業                          3,600     2,985.00          10,746,000
                                                    1,500株
     東邦アセチレン                          1,700     1,573.00           2,674,100
                                                    貸付株式数
     日本パーカライジング
                              58,700      1,102.00          64,687,400
                                                    26,200株
     高圧ガス工業                         18,500       839.00         15,521,500
                                                    貸付株式数
     チタン工業                          1,500     1,962.00           2,943,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     四国化成工業                         17,000      1,223.00          20,791,000      6,300株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     戸田工業                          2,700     2,399.00           6,477,300
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          6,300     3,445.00          21,703,500      2,800株
                                                    (1,600株)
     保土谷化学工業                          4,300     5,360.00          23,048,000
                                                    貸付株式数
     日本触媒                         18,100      6,000.00          108,600,000
                                                    8,200株
                                                    貸付株式数
     大日精化工業                         10,300      2,371.00          24,421,300      4,800株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     カネカ                                               14,100株
                              30,100      3,595.00          108,209,500
                                                    (3,900株)
     協和キリン                         119,500      2,835.00          338,782,500
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                                                    貸付株式数
     三菱瓦斯化学                         108,300      2,402.00          260,136,600       50,800株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     三井化学                         108,000      3,010.00          325,080,000       51,800株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    52,000株
     ＪＳＲ                         108,500      3,130.00          339,605,000
                                                    (26,300株)
                                                    貸付株式数
     東京応化工業                         20,000      7,440.00          148,800,000       9,500株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     大阪有機化学工業                         10,700      3,575.00          38,252,500      5,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     三菱ケミカルホールディングス                         778,000       637.90         496,286,200       373,400株
                                                    (74,900株)
                                                    貸付株式数
     ＫＨネオケム                         19,200      2,656.00          50,995,200
                                                    8,600株
                                                    貸付株式数
     ダイセル                         145,300       760.00         110,428,000
                                                    66,600株
                                                    貸付株式数
     住友ベークライト                         18,300      3,890.00          71,187,000      8,700株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     積水化学工業                         246,100      2,004.00          493,184,400
                                                    112,300株
                                                    貸付株式数
     日本ゼオン                         105,000      1,501.00          157,605,000       50,300株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     アイカ工業                         34,900      3,585.00          125,116,500
                                                    15,500株
                                                    貸付株式数
     宇部興産                         58,800      1,918.00          112,778,400       1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     積水樹脂                         20,900      2,227.00          46,544,300      10,000株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     タキロンシーアイ                         25,200       683.00         17,211,600      4,300株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     旭有機材                          6,600     1,568.00          10,348,800      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ニチバン                          6,100     1,654.00          10,089,400      2,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     リケンテクノス                         28,400       471.00         13,376,400      8,300株
                                                    (8,300株)
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                                                    貸付株式数
     大倉工業                          5,500     1,982.00          10,901,000      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     積水化成品工業
                              15,600       543.00          8,470,800
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     群栄化学工業                          2,700     2,439.00           6,585,300      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     タイガースポリマー                          6,100      407.00          2,482,700      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ミライアル                          4,100     1,200.00           4,920,000      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ダイキアクシス                          4,100     1,171.00           4,801,100      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         24,500       858.00         21,021,000      11,600株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     竹本容器                          4,200      927.00          3,893,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     森六ホールディングス                          6,300     2,190.00          13,797,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     日本化薬                         72,000       983.00         70,776,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     カーリットホールディングス                         12,400       757.00          9,386,800      5,700株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     ＥＰＳホールディングス                         15,400       991.00         15,261,400      7,300株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ソルクシーズ                          4,500      991.00          4,459,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     レッグス                          2,800     1,641.00           4,594,800      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         42,500       933.00         39,652,500      20,100株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     フェイス                          4,100      840.00          3,444,000      1,700株
                                                    (100株)
     プロトコーポレーション                         10,400      1,051.00          10,930,400
                                                    貸付株式数
     ハイマックス                          2,700     1,195.00           3,226,500      1,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アミューズ                          6,200     2,629.00          16,299,800      2,700株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     野村総合研究所                         165,300      3,895.00          643,843,500       25,100株
                                                    (25,100株)
                                                    貸付株式数
     ドリームインキュベータ                          3,500     1,407.00           4,924,500      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,100株
     サイバネットシステム                          8,300      976.00          8,100,800
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     クイック                          7,000     1,045.00           7,315,000      3,200株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＣ                          6,800      249.00          1,693,200      3,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ＣＥホールディングス                          6,100      581.00          3,544,100      2,700株
                                                    (2,700株)
     ケネディクス                         88,300       743.00         65,606,900
                                                    貸付株式数
     日本システム技術                          1,900     1,490.00           2,831,000      700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     電通グループ                         127,700      3,050.00          389,485,000       61,200株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     インテージホールディングス                         14,500      1,150.00          16,675,000      7,000株
                                                    (6,700株)
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300      567.00          2,438,100
                                                    貸付株式数
     東邦システムサイエンス                          3,100      936.00          2,901,600      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ぴあ                          3,200     2,684.00           8,588,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     イオンファンタジー                          4,400     2,362.00          10,392,800      1,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ソースネクスト                         55,300       282.00         15,594,600      26,400株
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     シーティーエス                         12,800       940.00         12,032,000      5,900株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          3,500      872.00          3,052,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     インフォコム                         12,800      3,340.00          42,752,000      2,000株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     メディカルシステムネットワーク                         11,300       650.00          7,345,000      4,900株
                                                    (4,900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精化
                               9,400     1,455.00          13,677,000
     扶桑化学工業                         11,800      3,705.00          43,719,000
                                                    貸付株式数
     トリケミカル研究所                          2,600     17,460.00           45,396,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＨＥＲＯＺ                          1,700     2,747.00           4,669,900      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ラクスル                          9,400     4,510.00          42,394,000      4,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ＦＩＧ                         12,600       268.00          3,376,800      5,900株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     システムサポート                          2,700     1,680.00           4,536,000      1,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＡＤＥＫＡ                         53,600      1,783.00          95,568,800      25,500株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     日油                         43,800      5,080.00          222,504,000
                                                    20,000株
                                                    貸付株式数
     ミヨシ油脂                          4,200     1,195.00           5,019,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     新日本理化                         19,300       253.00          4,882,900
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     ハリマ化成グループ                          9,600     1,066.00          10,233,600
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     イーソル                          6,300     1,193.00           7,515,900
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     アルテリア・ネットワークス                         12,900      1,569.00          20,240,100      6,100株
                                                    (6,100株)
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,100     6,840.00           7,524,000
                                                    貸付株式数
     東海ソフト                           800    1,123.00            898,400
                                                    300株
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,000     1,393.00           2,786,000
     ディングス
     東名                           600    1,123.00            673,800
     ヴィッツ                           400    2,419.00            967,600
                                                    貸付株式数
     トビラシステムズ                          1,200     1,347.00           1,616,400
                                                    400株
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,235.00            988,000
                                                    貸付株式数
     花王                         284,500      7,844.00         2,231,618,000
                                                    128,000株
                                                    貸付株式数
     第一工業製薬                          4,300     4,445.00          19,113,500      1,100株
                                                    (1,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     石原ケミカル                          3,200     2,131.00           6,819,200      1,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日華化学
                               3,900      939.00          3,662,100
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ニイタカ                          2,400     3,050.00           7,320,000
                                                    900株
     三洋化成工業                          6,900     5,650.00          38,985,000
     武田薬品工業                         988,700      3,695.00         3,653,246,500
     アステラス製薬                        1,030,400       1,622.50         1,671,824,000
                                                    貸付株式数
     大日本住友製薬                         88,100      1,577.00          138,933,700       42,200株
                                                    (1,900株)
     塩野義製薬                         149,400      5,841.00          872,645,400
                                                    貸付株式数
     わかもと製薬                         14,100       244.00          3,440,400      5,700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     あすか製薬                         13,500      1,594.00          21,519,000      6,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     日本新薬                         31,100      7,430.00          231,073,000       13,900株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     ビオフェルミン製薬                          2,000     2,515.00           5,030,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     中外製薬                         371,700      5,535.00         2,057,359,500        178,400株
                                                    (11,200株)
                                                    貸付株式数
     科研製薬                         20,300      4,095.00          83,128,500      9,300株
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     エーザイ                         142,200      7,357.00         1,046,165,400        49,800株
                                                    (49,800株)
     理研ビタミン                         11,300      1,417.00          16,012,100
                                                    貸付株式数
     ロート製薬                         61,000      3,040.00          185,440,000       19,300株
                                                    (14,400株)
                                                    貸付株式数
     小野薬品工業                         272,900      3,127.00          853,358,300       18,600株
                                                    (18,600株)
                                                    貸付株式数
     久光製薬                         31,400      6,370.00          200,018,000       14,900株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     有機合成薬品工業                          8,900      312.00          2,776,800      4,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     持田製薬                         16,500      3,945.00          65,092,500      7,900株
                                                    (2,100株)
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                                                    貸付株式数
     参天製薬                         221,500      1,686.00          373,449,000       21,500株
                                                    (21,500株)
     扶桑薬品工業                          4,200     2,766.00          11,617,200
                                                    貸付株式数
     日本ケミファ                          1,600     2,234.00           3,574,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ツムラ                         36,800      3,300.00          121,440,000       10,600株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     日医工                         33,700      1,009.00          34,003,300
                                                    15,200株
     テルモ                         336,300      4,346.00         1,461,559,800
                                                    貸付株式数
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         31,800      2,866.00          91,138,800      7,300株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     キッセイ薬品工業                         21,000      2,270.00          47,670,000      5,700株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     生化学工業                         23,100      1,044.00          24,116,400      11,000株
                                                    (10,800株)
                                                    貸付株式数
     栄研化学                         20,900      2,061.00          43,074,900      10,000株
                                                    (2,700株)
     日水製薬                          5,000     1,007.00           5,035,000
                                                    貸付株式数
     鳥居薬品                          7,400     3,270.00          24,198,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                         33,500      2,510.00          84,085,000      9,400株
                                                    (8,300株)
                                                    貸付株式数
     東和薬品                         15,200      1,934.00          29,396,800
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     富士製薬工業                          8,100     1,226.00           9,930,600      3,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     沢井製薬                         24,400      4,780.00          116,632,000       5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         21,600      1,919.00          41,450,400      10,300株
                                                    (700株)
     第一三共                        1,020,200       3,645.00         3,718,629,000
                                                    貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                         26,200      1,967.00          51,535,400      12,400株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     大幸薬品                         14,600      1,663.00          24,279,800      6,800株
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     ダイト                          7,600     3,820.00          29,032,000      3,500株
                                                    (300株)
     大塚ホールディングス                         247,000      4,405.00         1,088,035,000
                                                    貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         25,100      7,300.00          183,230,000       6,700株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ペプチドリーム                         60,400      5,840.00          352,736,000       28,900株
                                                    (2,100株)
     大日本塗料                         13,200       980.00         12,936,000
                                                    貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         96,000     10,580.00         1,015,680,000
                                                    19,100株
                                                    貸付株式数
     関西ペイント                         130,800      3,095.00          404,826,000       58,200株
                                                    (41,100株)
                                                    貸付株式数
     神東塗料                          9,100      219.00          1,992,900      3,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     中国塗料                         33,100      1,081.00          35,781,100      15,700株
                                                    (15,700株)
                                                    貸付株式数
     日本特殊塗料                          8,700     1,273.00          11,075,100      4,100株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,500株
     藤倉化成                         15,700       533.00          8,368,100
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     太陽ホールディングス                          8,600     6,220.00          53,492,000      3,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ＤＩＣ                         49,200      2,551.00          125,509,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     サカタインクス                         25,400      1,158.00          29,413,200
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         24,600      1,917.00          47,158,200      7,200株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,000      864.00          7,776,000      4,200株
                                                    (4,200株)
     アルプス技研                         10,000      2,042.00          20,420,000
                                                    貸付株式数
     サニックス                         19,900       299.00          5,950,100      9,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ダイオーズ                          2,200      950.00          2,090,000      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     日本空調サービス                         11,900       772.00          9,186,800      5,200株
                                                    (5,200株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     オリエンタルランド                         120,800      16,120.00         1,947,296,000        57,900株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     フォーカスシステムズ                          7,200      937.00          6,746,400      3,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
                                                    13,500株
     ダスキン                         28,200      2,814.00          79,354,800
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     パーク２４                         62,900      1,788.00          112,465,200
                                                    27,500株
                                                    貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                         14,400       536.00          7,718,400      6,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ファルコホールディングス                          6,200     1,666.00          10,329,200      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     クレスコ                          7,100     1,283.00           9,109,300
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         112,300      1,154.00          129,594,200
                                                    38,500株
                                                    貸付株式数
     秀英予備校                          2,500      412.00          1,030,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     田谷                                               900株
                               2,100      539.00          1,131,900
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ラウンドワン                         31,700       830.00         26,311,000      14,600株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     リゾートトラスト                         52,100      1,484.00          77,316,400      13,600株
                                                    (13,300株)
                                                    貸付株式数
     オービック                         40,400     21,670.00          875,468,000       9,800株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     ジャストシステム                         19,000      7,270.00          138,130,000
                                                    8,400株
     ＴＤＣソフト                         10,200      1,000.00          10,200,000
                                                    貸付株式数
     Ｚホールディングス                        1,601,400        694.90        1,112,812,860        419,200株
                                                    (419,200株)
                                                    貸付株式数
     ビー・エム・エル                         14,600      3,465.00          50,589,000      7,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ワタベウェディング                          1,500      275.00           412,500
                                                    600株
     トレンドマイクロ                         62,200      5,830.00          362,626,000
                                                    貸付株式数
     りらいあコミュニケーションズ                         19,700      1,350.00          26,595,000      9,400株
                                                    (5,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＩＤホールディングス                          4,400     1,248.00           5,491,200      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     リソー教育                         51,900       311.00         16,140,900      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
                                                    11,300株
     日本オラクル                         23,700     14,070.00          333,459,000
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     早稲田アカデミー                          4,900      995.00          4,875,500      2,200株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アルファシステムズ                          3,600     3,670.00          13,212,000      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     フューチャー                         14,100      1,779.00          25,083,900      6,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,600     1,399.00          10,632,400      3,600株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢテクノロジー                          4,200     3,565.00          14,973,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     トーセ                          3,200      834.00          2,668,800      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ユー・エス・エス                         127,100      2,121.00          269,579,100       58,200株
                                                    (12,500株)
                                                    貸付株式数
     オービックビジネスコンサルタント                         11,900      6,840.00          81,396,000      5,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ                         53,100      3,730.00          198,063,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     アイティフォー                         14,100       943.00         13,296,300      1,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     東京個別指導学院                          4,000      593.00          2,372,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     東計電算                          1,700     4,170.00           7,089,000      500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     サイバーエージェント                         70,000      7,370.00          515,900,000
                                                    26,800株
                                                    貸付株式数
     楽天                         529,300       999.00         528,770,700       253,900株
                                                    (11,300株)
                                                    貸付株式数
     エックスネット                          1,800      969.00          1,744,200      600株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          5,900     1,125.00           6,637,500      2,600株
                                                    (300株)
     モーニングスター                         12,400       482.00          5,976,800
                                                    貸付株式数
     テー・オー・ダブリュー                         18,100       260.00          4,706,000      8,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     大塚商会                         63,100      5,250.00          331,275,000       30,200株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     サイボウズ                         13,600      2,691.00          36,597,600      6,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                                               3,500株
                               7,300      977.00          7,132,100
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     セントラルスポーツ                          4,200     2,145.00           9,009,000      2,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     パラカ                          3,000     1,607.00           4,821,000      1,300株
                                                    (300株)
     電通国際情報サービス                         14,400      3,510.00          50,544,000
                                                    貸付株式数
     ＡＣＣＥＳＳ                         10,900       757.00          8,251,300      5,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     デジタルガレージ                         21,000      4,005.00          84,105,000      10,000株
                                                    (7,200株)
                                                    貸付株式数
     イーエムシステムズ                         16,500       978.00         16,137,000      7,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ウェザーニューズ                          3,900     5,170.00          20,163,000      1,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＣＩＪ                          7,900      889.00          7,023,100      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,230.00           4,199,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     日本エンタープライズ                         11,800       216.00          2,548,800      5,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          5,600     2,863.00          16,032,800      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     スカラ                          7,800      819.00          6,388,200
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          6,800      720.00          4,896,000      3,100株
                                                    (3,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     フルキャストホールディングス                          9,900     1,578.00          15,622,200      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     エン・ジャパン                         20,200      3,125.00          63,125,000      7,000株
                                                    (3,700株)
     富士フイルムホールディングス                         227,800      6,082.00         1,385,479,600
                                                    貸付株式数
     コニカミノルタ                         259,600       398.00         103,320,800
                                                    116,800株
                                                    貸付株式数
     資生堂                         236,100      6,722.00         1,587,064,200
                                                    106,200株
                                                    貸付株式数
     ライオン                         154,500      2,464.00          380,688,000
                                                    32,800株
                                                    貸付株式数
     高砂香料工業                          7,400     2,496.00          18,470,400      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    12,800株
     マンダム                         26,700      1,666.00          44,482,200
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ミルボン                         15,900      6,520.00          103,668,000
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     ファンケル                         48,100      3,850.00          185,185,000       18,300株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     コーセー                         22,400     16,350.00          366,240,000       10,100株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     コタ                          6,800     1,444.00           9,819,200      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     シーボン                          1,500     1,903.00           2,854,500      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス                         50,700      2,144.00          108,700,800
                                                    21,900株
                                                    貸付株式数
                                                    4,700株
     ノエビアホールディングス                         10,100      4,480.00          45,248,000
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     アジュバンコスメジャパン                          2,700     1,030.00           2,781,000      1,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     エステー                          7,600     1,984.00          15,078,400      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          4,500     1,750.00           7,875,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     コニシ                         19,500      1,659.00          32,350,500      9,100株
                                                    (7,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     長谷川香料                         20,500      2,107.00          43,193,500      9,800株
                                                    (7,800株)
                                                    貸付株式数
     星光ＰＭＣ                          6,800      802.00          5,453,600
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     小林製薬                         33,300     12,360.00          411,588,000       15,100株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     荒川化学工業                         10,700      1,290.00          13,803,000      4,700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     メック                          8,100     2,225.00          18,022,500      3,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本高純度化学                          3,300     2,750.00           9,075,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     タカラバイオ                         31,100      2,859.00          88,914,900      14,900株
                                                    (1,100株)
     ＪＣＵ                         14,400      3,760.00          54,144,000
                                                    貸付株式数
     新田ゼラチン                          7,500      673.00          5,047,500      3,400株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ＯＡＴアグリオ                          2,200     1,311.00           2,884,200
                                                    800株
     デクセリアルズ                         30,700      1,348.00          41,383,600
                                                    貸付株式数
     アース製薬                          9,000     5,720.00          51,480,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     北興化学工業                         11,100      1,213.00          13,464,300      5,300株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     大成ラミック                          3,900     3,005.00          11,719,500      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     クミアイ化学工業                         49,100       911.00         44,730,100      23,500株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     日本農薬                         21,200       495.00         10,494,000      7,300株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     富士興産
                               3,500     1,030.00           3,605,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ニチレキ                         14,000      1,600.00          22,400,000      6,000株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     ユシロ化学工業                          6,700     1,112.00           7,450,400      1,900株
                                                    (1,600株)
     ビーピー・カストロール                          4,200     1,240.00           5,208,000
     富士石油                         31,700       182.00          5,769,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,300     1,033.00           4,441,900      1,500株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     出光興産
                              131,900      2,342.00          308,909,800
                                                    3,800株
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,787,700        405.60         725,091,120
                                                    貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         34,400      2,002.00          68,868,800
                                                    15,700株
     横浜ゴム                         68,800      1,608.00          110,630,400
                                                    貸付株式数
                                                    28,600株
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         62,500      1,630.00          101,875,000
                                                    (18,100株)
                                                    貸付株式数
     ブリヂストン                         316,000      3,637.00         1,149,292,000
                                                    141,300株
                                                    貸付株式数
     住友ゴム工業                                               40,800株
                              106,800       938.00         100,178,400
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     藤倉コンポジット                         10,400       385.00          4,004,000      4,700株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     オカモト                          7,200     4,055.00          29,196,000      3,300株
                                                    (400株)
     アキレス                          8,200     1,455.00          11,931,000
                                                    貸付株式数
     フコク                          5,200      687.00          3,572,400
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ニッタ                         13,400      2,262.00          30,310,800      1,300株
                                                    (1,300株)
     クリエートメディック                          3,900     1,016.00           3,962,400
     住友理工                         23,000       595.00         13,685,000
                                                    貸付株式数
     三ツ星ベルト                         15,600      1,738.00          27,112,800      7,400株
                                                    (6,400株)
     バンドー化学                         20,900       671.00         14,023,900
     ＡＧＣ                         109,100      3,725.00          406,397,500
                                                    貸付株式数
     日本板硝子                         56,900       493.00         28,051,700
                                                    23,000株
                                                    貸付株式数
     石塚硝子                          2,200     1,912.00           4,206,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     有沢製作所                         17,800       987.00         17,568,600      8,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     日本山村硝子                          4,900      862.00          4,223,800      300株
                                                    (300株)
     日本電気硝子                         44,100      2,308.00          101,782,800
                                                    貸付株式数
     オハラ                          4,700     1,959.00           9,207,300
                                                    2,100株
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                                                    貸付株式数
     住友大阪セメント                         21,400      3,120.00          66,768,000      9,600株
                                                    (1,700株)
     太平洋セメント                         75,100      2,781.00          208,853,100
                                                    貸付株式数
     リソルホールディングス                          1,200     3,830.00           4,596,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本ヒューム                         11,900       812.00          9,662,800      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     日本コンクリート工業                         25,600       321.00          8,217,600      11,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     三谷セキサン                                               2,000株
                               5,500     4,490.00          24,695,000
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     アジアパイルホールディングス                         16,900       477.00          8,061,300
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     東海カーボン                         116,200      1,342.00          155,940,400
                                                    52,200株
     日本カーボン                          6,500     3,935.00          25,577,500
                                                    貸付株式数
     東洋炭素                          7,000     2,000.00          14,000,000      1,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,600     3,115.00          20,559,000      3,100株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ＴＯＴＯ                         84,900      6,200.00          526,380,000       16,700株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     日本碍子                         142,700      1,727.00          246,442,900
                                                    10,400株
                                                    貸付株式数
     日本特殊陶業                         90,400      1,892.00          171,036,800       43,300株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     ダントーホールディングス                          8,900      471.00          4,191,900
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,600     11,790.00           54,234,000
                                                    1,800株
     品川リフラクトリーズ                          3,100     2,613.00           8,100,300
                                                    貸付株式数
     黒崎播磨                          2,400     4,625.00          11,100,000      100株
                                                    (100株)
     ヨータイ                          9,400      841.00          7,905,400
                                                    貸付株式数
     イソライト工業
                               6,100      508.00          3,098,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     東京窯業                         15,100       357.00          5,390,700      6,900株
                                                    (1,000株)
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                                                    貸付株式数
     ニッカトー                          5,400      868.00          4,687,200      1,200株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     フジミインコーポレーテッド                         10,600      3,910.00          41,446,000      2,900株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     クニミネ工業                          4,800     1,276.00           6,124,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     エーアンドエーマテリアル                          2,000     1,033.00           2,066,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ニチアス                         32,500      2,486.00          80,795,000      7,800株
                                                    (2,300株)
     日本製鉄                         525,900      1,458.00          766,762,200
                                                    貸付株式数
     神戸製鋼所                         215,100       570.00         122,607,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     中山製鋼所                         16,300       409.00          6,666,700      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     合同製鐵                          6,300     2,051.00          12,921,300      2,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              317,400      1,094.00          347,235,600       102,700株
     ス
                                                    (28,100株)
                                                    貸付株式数
     東京製鐵                         57,200       697.00         39,868,400      27,300株
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     共英製鋼                         13,300      1,484.00          19,737,200      6,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,900株
     大和工業                         25,000      2,924.00          73,100,000
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     東京鐵鋼                          4,800     2,138.00          10,262,400      1,500株
                                                    (1,500株)
     大阪製鐵                          6,200     1,251.00           7,756,200
                                                    貸付株式数
     淀川製鋼所                                               7,500株
                              15,900      2,135.00          33,946,500
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     丸一鋼管                         38,100      2,371.00          90,335,100
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     モリ工業                          3,500     2,401.00           8,403,500      700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     大同特殊鋼                         19,200      4,660.00          89,472,000
                                                    4,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本高周波鋼業                          4,300      344.00          1,479,200      1,800株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     日本冶金工業                          9,700     1,817.00          17,624,900      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,800株
     山陽特殊製鋼                          8,000     1,407.00          11,256,000
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     愛知製鋼                          6,600     3,295.00          21,747,000      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     日立金属                         126,600      1,575.00          199,395,000       60,700株
                                                    (11,900株)
                                                    貸付株式数
     日本金属                          2,700     1,430.00           3,861,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     大平洋金属                          7,900     2,378.00          18,786,200
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     新日本電工                         75,800       306.00         23,194,800      36,300株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     栗本鐵工所                          5,800     1,680.00           9,744,000      1,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     虹　技                          1,700     1,090.00           1,853,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日本鋳鉄管                          1,200     1,245.00           1,494,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     日本製鋼所                         35,700      3,345.00          119,416,500
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     三菱製鋼                          8,700      727.00          6,324,900      3,700株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     日亜鋼業                         17,200       295.00          5,074,000      6,200株
                                                    (4,600株)
     日本精線                          1,900     3,935.00           7,476,500
                                                    貸付株式数
     エンビプロ・ホールディングス                          5,000      653.00          3,265,000
                                                    2,200株
     大紀アルミニウム工業所                         19,300       794.00         15,324,200
                                                    貸付株式数
     日本軽金属ホールディングス                                               3,500株
                              29,700      2,029.00          60,261,300
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     三井金属鉱業                         31,700      4,090.00          129,653,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     東邦亜鉛                          6,000     2,558.00          15,348,000      1,100株
                                                    (500株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     三菱マテリアル                         77,600      2,379.00          184,610,400
                                                    10,500株
                                                    貸付株式数
     住友金属鉱山                         150,200      5,142.00          772,328,400       60,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ＤＯＷＡホールディングス                         29,700      4,130.00          122,661,000       13,300株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     古河機械金属                         20,900      1,282.00          26,793,800
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     エス・サイエンス                         52,000       39.00         2,028,000      16,200株
                                                    (16,200株)
                                                    貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,200       880.00         10,736,000      5,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東邦チタニウム                         21,000       990.00         20,790,000      10,000株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ＵＡＣＪ                         17,800      2,009.00          35,760,200      8,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ＣＫサンエツ
                               2,500     3,840.00           9,600,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     古河電気工業                         36,500      2,925.00          106,762,500       17,500株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     住友電気工業                         439,400      1,488.50          654,046,900
                                                    40,900株
                                                    貸付株式数
     フジクラ                         141,900       492.00         69,814,800
                                                    61,900株
                                                    貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                         13,600      1,861.00          25,309,600
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     東京特殊電線                          1,800     2,488.00           4,478,400      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     タツタ電線                         23,300       761.00         17,731,300
                                                    10,200株
                                                    貸付株式数
     カナレ電気                          1,900     1,686.00           3,203,400      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     平河ヒューテック                          5,900     1,437.00           8,478,300      2,600株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     リョービ                         14,500      1,285.00          18,632,500      6,200株
                                                    (300株)
     アーレスティ                         15,400       371.00          5,713,400
                                                    貸付株式数
     アサヒホールディングス                         20,600      3,980.00          81,988,000
                                                    9,300株
     東洋製罐グループホールディングス                         74,800      1,164.00          87,067,200
                                 96/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ホッカンホールディングス                          6,500     1,466.00           9,529,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     コロナ                          6,500     1,007.00           6,545,500      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
                                                    3,100株
     横河ブリッジホールディングス                         21,900      2,130.00          46,647,000
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ＯＳＪＢホールディングス                         58,800       283.00         16,640,400      4,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     駒井ハルテック                          2,200     2,647.00           5,823,400      900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     高田機工                          1,100     2,550.00           2,805,000      400株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     三和ホールディングス                         110,800      1,249.00          138,389,200       51,200株
                                                    (19,600株)
                                                    貸付株式数
     文化シヤッター                         34,600      1,000.00          34,600,000      16,600株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     三協立山                         15,100       832.00         12,563,200      6,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     アルインコ                          8,500      952.00          8,092,000      3,800株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     東洋シヤッター                          2,800      680.00          1,904,000      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＸＩＬ                         173,400      2,440.00          423,096,000       83,000株
                                                    (39,700株)
                                                    貸付株式数
     日本フイルコン                                               3,700株
                               8,200      535.00          4,387,000
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     ノーリツ                         24,400      1,640.00          40,016,000      2,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     長府製作所                         11,900      2,189.00          26,049,100      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     リンナイ                         22,900     12,010.00          275,029,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     ユニプレス                         23,000      1,048.00          24,104,000      8,200株
                                                    (7,400株)
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                                                    貸付株式数
     ダイニチ工業                          6,300      981.00          6,180,300      1,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日東精工                         14,800       455.00          6,734,000      5,800株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     三洋工業                          1,600     1,941.00           3,105,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     岡部                         23,800       782.00         18,611,600      10,300株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ジーテクト                         14,600      1,547.00          22,586,200      6,700株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     東プレ                         21,900      1,567.00          34,317,300      3,700株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     高周波熱錬                         22,600       494.00         11,164,400      6,500株
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     東京製綱                                               4,000株
                               8,400      877.00          7,366,800
                                                    (400株)
     サンコール                          8,800      469.00          4,127,200
                                                    貸付株式数
     モリテックスチール                          9,200      467.00          4,296,400
                                                    4,100株
     パイオラックス                         17,400      1,599.00          27,822,600
                                                    貸付株式数
     エイチワン                         11,500       853.00          9,809,500      5,400株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日本発条                         126,100       744.00         93,818,400      57,600株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     中央発條                          1,400     2,950.00           4,130,000      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アドバネクス                          1,700     1,308.00           2,223,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     三浦工業                         50,800      6,160.00          312,928,000       14,400株
                                                    (12,900株)
                                                    貸付株式数
     タクマ                         39,800      2,083.00          82,903,400      9,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     テクノプロ・ホールディングス                         22,700      9,180.00          208,386,000
                                                    10,200株
                                                    貸付株式数
     アトラ                          2,600      312.00           811,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     インターワークス                          2,200      365.00           803,000     700株
                                                    (700株)
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                                                    貸付株式数
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,600     17,220.00           79,212,000      2,000株
     ス
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,300     2,308.00          19,156,400      3,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ファーストロジック                          2,200      773.00          1,700,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     三機サービス                          2,200      979.00          2,153,800
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,100      738.00          5,239,800      3,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          3,400      204.00           693,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     イー・ガーディアン                          5,000     3,045.00          15,225,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     リブセンス                          6,200      246.00          1,525,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         34,900      1,436.00          50,116,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ベクトル                         14,100       984.00         13,874,400
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          5,600      322.00          1,803,200      2,500株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
                                                    4,300株
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,700     1,303.00          12,639,100
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     キャリアリンク                          3,700     2,208.00           8,169,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＩＢＪ                          9,300      765.00          7,114,500      3,800株
                                                    (200株)
     アサンテ                          4,600     1,619.00           7,447,400
                                                    貸付株式数
     Ｎ・フィールド                          7,800      832.00          6,489,600      3,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     バリューＨＲ                          4,500     1,634.00           7,353,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,200     5,560.00          51,152,000      4,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,300     2,150.00           9,245,000      1,900株
     グス
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ＥＲＩホールディングス                          3,200      620.00          1,984,000      1,300株
                                                    (1,300株)
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                                                    貸付株式数
     アビスト                          1,800     2,929.00           5,272,200
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     シグマクシス                          7,800     1,731.00          13,501,800
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     ウィルグループ                                               2,700株
                               7,400      970.00          7,178,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,800       332.00          5,577,600      7,600株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     メドピア                          5,300     8,290.00          43,937,000      2,500株
                                                    (100株)
     レアジョブ                          1,100     2,359.00           2,594,900
     リクルートホールディングス                         813,400      4,437.00         3,609,055,800
                                                    貸付株式数
     エラン                         15,700      1,476.00          23,173,200
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     ツガミ                         24,400      1,616.00          39,430,400      8,900株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     オークマ                         13,700      6,120.00          83,844,000      4,400株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     芝浦機械                                               4,900株
                              13,300      2,367.00          31,481,100
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     アマダ                         145,700      1,180.00          171,926,000       36,500株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         30,700      1,002.00          30,761,400      14,600株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     滝澤鉄工所                          3,600     1,030.00           3,708,000      1,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         50,500      2,833.00          143,066,500       24,200株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     牧野フライス製作所                         13,800      4,260.00          58,788,000      6,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     オーエスジー                         58,000      2,065.00          119,770,000       27,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     ダイジェット工業                          1,300     1,356.00           1,762,800      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         30,800       472.00         14,537,600
                                                    9,100株
                                                    貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         74,400      1,682.00          125,140,800
                                                    32,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ソディック                         25,600       911.00         23,321,600      1,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ディスコ                         16,000     36,100.00          577,600,000       7,600株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,500株
     日東工器                          6,400     1,817.00          11,628,800
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     日進工具                          4,600     2,577.00          11,854,200      2,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     パンチ工業                         10,600       436.00          4,621,600      4,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     冨士ダイス                          5,200      660.00          3,432,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     土木管理総合試験所                          5,500      332.00          1,826,000      2,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ネットマーケティング                          4,400      642.00          2,824,800
                                                    1,800株
     日本郵政                         930,700       846.00         787,372,200
                                                    貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         19,000      1,682.00          31,958,000      8,800株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     鎌倉新書                          8,600     1,030.00           8,858,000
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     ＳＭＮ                          2,400      754.00          1,809,600      900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
                                                    500株
     一蔵                          1,200      339.00           406,800
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,900     3,885.00          15,151,500      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,000      928.00          1,856,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     エアトリ                          6,100     1,274.00           7,771,400      2,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     アトラエ                          3,500     2,784.00           9,744,000      1,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ストライク                          4,300     4,870.00          20,941,000      1,900株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     ソラスト                         31,300      1,523.00          47,669,900      14,800株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     セラク
                               3,600     2,396.00           8,625,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     インソース                          9,400     1,819.00          17,098,600
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     豊田自動織機                         96,200      8,400.00          808,080,000
                                                    36,300株
                                                    貸付株式数
     豊和工業                          6,500      905.00          5,882,500      2,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ＯＫＫ                          4,800      424.00          2,035,200      2,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     石川製作所                          2,800     1,749.00           4,897,200      1,100株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東洋機械金属                          8,400      430.00          3,612,000      2,900株
                                                    (2,900株)
     津田駒工業                          2,300      910.00          2,093,000
     エンシュウ                          2,800      924.00          2,587,200
                                                    貸付株式数
     島精機製作所                                               8,800株
                              18,500      1,755.00          32,467,500
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     オプトラン                         14,700      2,217.00          32,589,900
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ＮＣホールディングス                          3,600      560.00          2,016,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     イワキ                          7,500      836.00          6,270,000      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     フリュー                         11,500      1,125.00          12,937,500      5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         26,300      1,115.00          29,324,500      12,600株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     日阪製作所                         14,500       908.00         13,166,000      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     やまびこ                         22,800      1,322.00          30,141,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     平田機工
                               5,600     8,070.00          45,192,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ペガサスミシン製造                         11,900       331.00          3,938,900      5,200株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     マルマエ                          4,300     1,266.00           5,443,800
                                                    1,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     タツモ                          5,000     1,429.00           7,145,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ナブテスコ                         69,300      4,880.00          338,184,000
                                                    22,200株
     三井海洋開発                         12,500      2,063.00          25,787,500
                                                    貸付株式数
     レオン自動機                         11,500      1,238.00          14,237,000      5,400株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＣ                         37,300     68,200.00         2,543,860,000        4,500株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     ホソカワミクロン                          4,100     6,400.00          26,240,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ユニオンツール                          4,400     3,115.00          13,706,000      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    7,200株
     オイレス工業                         15,200      1,661.00          25,247,200
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     6,790.00          23,086,000      800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     サトーホールディングス                         16,700      2,258.00          37,708,600      7,900株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     技研製作所                         10,400      4,255.00          44,252,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     日本エアーテック                          3,800     1,650.00           6,270,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     カワタ                          3,500     1,004.00           3,514,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     日精樹脂工業                          9,900      950.00          9,405,000      4,600株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     オカダアイヨン                          3,700     1,160.00           4,292,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス                          5,000     1,173.00           5,865,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     小松製作所                         538,300      3,052.00         1,642,891,600
                                                    221,700株
                                                    貸付株式数
     住友重機械工業                         68,000      2,793.00          189,924,000
                                                    30,600株
                                                    貸付株式数
     日立建機                         47,600      3,100.00          147,560,000
                                                    21,400株
     日工                         16,200       718.00         11,631,600
                                                    貸付株式数
     巴工業                          4,700     2,028.00           9,531,600      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     井関農機                         11,900      1,415.00          16,838,500
                                                    600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＴＯＷＡ                         12,000      2,165.00          25,980,000      5,200株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     丸山製作所                          2,400     1,543.00           3,703,200      800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,000株
     北川鉄工所                          5,300     1,373.00           7,276,900
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     シンニッタン                         18,300       214.00          3,916,200      8,100株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     ローツェ                          5,200     7,300.00          37,960,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     タカキタ                          4,100      741.00          3,038,100      800株
                                                    (200株)
     クボタ                         624,300      2,269.50         1,416,848,850
                                                    貸付株式数
     荏原実業                          3,000     4,050.00          12,150,000      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     東洋エンジニアリング                         15,600       466.00          7,269,600      6,300株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     三菱化工機                          4,100     3,320.00          13,612,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     月島機械                         21,900      1,480.00          32,412,000      9,100株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     帝国電機製作所                          9,800     1,213.00          11,887,400      4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     東京機械製作所                          4,800      279.00          1,339,200      2,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     新東工業                         28,200       784.00         22,108,800      13,400株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     澁谷工業                         10,400      3,680.00          38,272,000      4,900株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     アイチコーポレーション                         20,500       920.00         18,860,000      7,200株
                                                    (7,200株)
                                                    貸付株式数
     小森コーポレーション                         30,100       725.00         21,822,500      14,400株
                                                    (1,000株)
     鶴見製作所                          9,100     1,814.00          16,507,400
                                104/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     住友精密工業                          1,800     2,030.00           3,654,000      700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本ギア工業
                               4,700      295.00          1,386,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     酒井重工業                          2,200     2,326.00           5,117,200      500株
                                                    (500株)
     荏原製作所                         49,300      3,595.00          177,233,500
                                                    貸付株式数
     石井鐵工所                          1,500     2,881.00           4,321,500
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     酉島製作所                         12,000       867.00         10,404,000      3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     北越工業                         12,200      1,091.00          13,310,200      5,500株
                                                    (4,100株)
     ダイキン工業                         151,400      23,420.00         3,545,788,000
                                                    貸付株式数
     オルガノ                          4,300     6,320.00          27,176,000      1,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     トーヨーカネツ                          5,200     2,222.00          11,554,400      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     栗田工業                         64,300      4,395.00          282,598,500       30,800株
                                                    (27,300株)
                                                    貸付株式数
     椿本チエイン                         16,900      2,854.00          48,232,600      8,000株
                                                    (1,100株)
     大同工業                          5,600      745.00          4,172,000
                                                    貸付株式数
     日機装                         38,400      1,029.00          39,513,600      17,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     木村化工機                          9,900      613.00          6,068,700      4,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     レイズネクスト                         20,000      1,233.00          24,660,000      8,600株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     アネスト岩田                         18,500      1,101.00          20,368,500      8,800株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     ダイフク                         60,700     13,110.00          795,777,000       29,000株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     サムコ                          3,000     3,750.00          11,250,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     加藤製作所                          6,500      960.00          6,240,000      1,100株
                                                    (1,100株)
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                                                    貸付株式数
     油研工業                          2,000     1,530.00           3,060,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     タダノ                         57,300       944.00         54,091,200      27,500株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     フジテック                         43,200      2,359.00          101,908,800       17,700株
                                                    (7,700株)
                                                    貸付株式数
     ＣＫＤ                         32,600      2,499.00          81,467,400      15,600株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     キトー                          9,000     1,593.00          14,337,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     平和                         33,100      1,426.00          47,200,600
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     理想科学工業                         10,500      1,436.00          15,078,000      2,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＡＮＫＹＯ                         26,400      2,793.00          73,735,200      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     日本金銭機械                         13,100       530.00          6,943,000      5,600株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     マースグループホールディングス                          7,500     1,557.00          11,677,500      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     フクシマガリレイ                          7,300     4,435.00          32,375,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     オーイズミ                          5,000      419.00          2,095,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ダイコク電機                          5,500      886.00          4,873,000      2,400株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     竹内製作所                         19,900      2,632.00          52,376,800      9,400株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     アマノ                         31,100      2,451.00          76,226,100      14,900株
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     ＪＵＫＩ                         16,500       529.00          8,728,500
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     サンデンホールディングス                         15,500       365.00          5,657,500      6,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     蛇の目ミシン工業                         10,800       846.00          9,136,800      5,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     ブラザー工業                         145,100      2,286.00          331,698,600
                                                    32,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     マックス                         18,100      1,433.00          25,937,300      8,600株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     モリタホールディングス                         20,800      1,769.00          36,795,200      9,800株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
                                                    8,900株
     グローリー                         30,500      2,074.00          63,257,000
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     新晃工業                         11,000      1,763.00          19,393,000      5,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     大和冷機工業                         19,100      1,048.00          20,016,800      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     セガサミーホールディングス                         117,900      1,603.00          188,993,700       56,500株
                                                    (50,900株)
                                                    貸付株式数
     日本ピストンリング                          4,300      953.00          4,097,900      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     リケン                          5,500     2,149.00          11,819,500      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＰＲ                         16,000      1,495.00          23,920,000      7,400株
                                                    (2,900株)
     ツバキ・ナカシマ                         22,700      1,223.00          27,762,100
                                                    貸付株式数
     ホシザキ                         37,400      9,360.00          350,064,000
                                                    10,800株
                                                    貸付株式数
     大豊工業                          9,700      763.00          7,401,100      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     日本精工                         223,700       924.00         206,698,800       107,400株
                                                    (107,400株)
                                                    貸付株式数
     ＮＴＮ                         275,000       263.00         72,325,000
                                                    117,600株
                                                    貸付株式数
     ジェイテクト                         114,000       874.00         99,636,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     不二越                         11,000      4,550.00          50,050,000      5,200株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ミネベアミツミ                         220,600      2,179.00          480,687,400
                                                    98,200株
                                                    貸付株式数
     日本トムソン                         35,300       438.00         15,461,400
                                                    14,700株
                                                    貸付株式数
     ＴＨＫ                         74,100      3,685.00          273,058,500
                                                    13,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ユーシン精機                          9,200      956.00          8,795,200      4,300株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     前澤給装工業                          4,300     2,334.00          10,036,200      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     イーグル工業                         14,700      1,015.00          14,920,500
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     前澤工業                          7,900      471.00          3,720,900      3,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     日本ピラー工業                         12,000      1,603.00          19,236,000      5,400株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     キッツ                         43,400       665.00         28,861,000      20,800株
                                                    (9,400株)
     日立製作所                         571,000      4,321.00         2,467,291,000
                                                    貸付株式数
     三菱電機                        1,188,300       1,639.00         1,947,623,700
                                                    164,800株
                                                    貸付株式数
     富士電機                         71,600      3,990.00          285,684,000
                                                    30,000株
                                                    貸付株式数
     東洋電機製造                          4,300     1,188.00           5,108,400      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     安川電機                         127,900      5,480.00          700,892,000
                                                    51,900株
                                                    貸付株式数
     シンフォニア　テクノロジー                         15,400      1,498.00          23,069,200      7,300株
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     明電舎                         21,800      2,664.00          58,075,200
                                                    9,800株
     オリジン                          3,200     1,363.00           4,361,600
                                                    貸付株式数
     山洋電気                          5,700     5,870.00          33,459,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     デンヨー                         10,100      2,229.00          22,512,900      4,200株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     ベイカレント・コンサルティング                          6,900     18,360.00          126,684,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,400     2,096.00           5,030,400
     ｓ
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     アイモバイル                          4,000     1,391.00           5,564,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     キャリアインデックス                          4,600      563.00          2,589,800
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,700     1,051.00           3,888,700      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     船場                          2,300      836.00          1,922,800
                                                    300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     グレイステクノロジー                          5,200     6,160.00          32,032,000      2,300株
                                                    (1,500株)
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              26,100      2,580.00          67,338,000
     ディングス
                                                    貸付株式数
     フルテック                          1,600     1,355.00           2,168,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     グリーンズ                          2,900      439.00          1,273,100
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ツナググループ・ホールディングス
                               1,900      303.00           575,700
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,400      579.00          1,968,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ソウルドアウト                          2,700     1,525.00           4,117,500
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      594.00          1,247,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     エル・ティー・エス                           800    3,950.00           3,160,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ミダック                          1,500     3,095.00           4,642,500      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日総工産                          7,600      707.00          5,373,200      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          4,700     1,381.00           6,490,700      2,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＲＰＡホールディングス                          8,600      672.00          5,779,200
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     三櫻工業                         15,100       944.00         14,254,400
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
                                                    37,300株
     マキタ                         155,000      5,150.00          798,250,000
                                                    (37,300株)
                                                    貸付株式数
     東芝テック                         14,900      3,820.00          56,918,000      7,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     芝浦メカトロニクス                          2,100     4,835.00          10,153,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     マブチモーター                         32,900      4,290.00          141,141,000
                                                    14,800株
                                                    貸付株式数
     日本電産                         286,000      14,025.00         4,011,150,000
                                                    131,100株
                                                    貸付株式数
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,100      450.00          3,195,000      1,200株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     トレックス・セミコンダクター                          6,800     1,416.00           9,628,800      3,000株
                                                    (3,000株)
                                109/211

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東光高岳
                               6,600     1,708.00          11,272,800
                                                    貸付株式数
     ダブル・スコープ                         21,500      1,033.00          22,209,500
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     宮越ホールディングス                          4,400      720.00          3,168,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ダイヘン                         13,000      5,030.00          65,390,000
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     ヤーマン                         19,400      1,940.00          37,636,000      4,000株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     ＪＶＣケンウッド                         96,800       169.00         16,359,200      22,800株
                                                    (22,800株)
                                                    貸付株式数
     ミマキエンジニアリング                         10,600       481.00          5,098,600      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,500     1,987.00          10,928,500
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     日新電機                         27,800      1,335.00          37,113,000      11,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     大崎電気工業                         23,600       613.00         14,466,800      11,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     オムロン                         106,500      9,540.00         1,016,010,000
                                                    47,800株
                                                    貸付株式数
     日東工業                         17,500      2,090.00          36,575,000      8,200株
                                                    (8,200株)
                                                    貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         17,200      1,889.00          32,490,800      8,000株
                                                    (5,700株)
                                                    貸付株式数
     正興電機製作所                          2,800     2,295.00           6,426,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     不二電機工業                          2,000     1,309.00           2,618,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,700      3,235.00          128,429,500       18,100株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     サクサホールディングス                          2,800     1,396.00           3,908,800      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     メルコホールディングス                          4,100     3,470.00          14,227,000      1,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     テクノメディカ                          2,700     1,609.00           4,344,300      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,600     1,354.00           3,520,400
     ディングス
                                                    1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本電気                         144,200      5,700.00          821,940,000
                                                    64,800株
                                                    貸付株式数
     富士通                         114,600      15,755.00         1,805,523,000        29,100株
                                                    (18,500株)
                                                    貸付株式数
     沖電気工業                         48,300      1,012.00          48,879,600      14,200株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     岩崎通信機                          5,200      852.00          4,430,400      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     電気興業                          5,700     2,697.00          15,372,900      2,000株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     サンケン電気                         13,000      4,945.00          64,285,000      6,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ナカヨ                          2,300     1,460.00           3,358,000      800株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アイホン                                               2,500株
                               6,700     1,699.00          11,383,300
                                                    (2,500株)
     ルネサスエレクトロニクス                         510,500      1,149.00          586,564,500
                                                    貸付株式数
     セイコーエプソン                         147,400      1,545.00          227,733,000
                                                    66,300株
                                                    貸付株式数
     ワコム                         79,900       949.00         75,825,100      38,100株
                                                    (12,700株)
                                                    貸付株式数
     アルバック                         21,900      4,720.00          103,368,000       3,100株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,200株
     アクセル                          5,000      733.00          3,665,000
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＥＩＺＯ                          9,200     3,565.00          32,798,000      1,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         343,400        46.00         15,796,400      150,500株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     日本信号                         30,300       967.00         29,300,100      14,400株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     京三製作所                         27,800       433.00         12,037,400      13,200株
                                                    (13,200株)
                                                    貸付株式数
     能美防災                         15,700      2,246.00          35,262,200      7,300株
                                                    (5,200株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ホーチキ                          8,600     1,300.00          11,180,000      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     星和電機
                               5,900      712.00          4,200,800
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     エレコム                         13,600      5,300.00          72,080,000      4,500株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     パナソニック                        1,357,700       1,289.50         1,750,754,150
                                                    172,200株
                                                    貸付株式数
     シャープ                         137,500      1,700.00          233,750,000
                                                    63,000株
                                                    貸付株式数
     アンリツ                         76,500      2,455.00          187,807,500
                                                    35,100株
                                                    貸付株式数
                                                    15,500株
     富士通ゼネラル                         32,300      2,781.00          89,826,300
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ソニー                         744,400      10,715.00         7,976,246,000
                                                    46,100株
                                                    貸付株式数
     ＴＤＫ                         57,400     16,340.00          937,916,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     帝国通信工業                          5,200     1,037.00           5,392,400      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     タムラ製作所                         39,700       573.00         22,748,100      18,900株
                                                    (18,500株)
     アルプスアルパイン                         105,200      1,414.00          148,752,800
                                                    貸付株式数
     池上通信機                          3,800      868.00          3,298,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     日本電波工業                         10,700       656.00          7,019,200      4,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     鈴木                          5,800     1,182.00           6,855,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日本トリム
                               1,600     4,195.00           6,712,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ローランド　ディー．ジー．                          7,000     1,876.00          13,132,000      3,100株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     フォスター電機                         12,500      1,379.00          17,237,500      5,800株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     ＳＭＫ                          3,000     3,095.00           9,285,000      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ヨコオ                          7,700     3,065.00          23,600,500
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ティアック                          8,500      111.00           943,500     3,800株
                                                    (700株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホシデン
                              32,500       994.00         32,305,000
                                                    貸付株式数
     ヒロセ電機                         18,300     15,730.00          287,859,000       8,600株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     日本航空電子工業                         27,200      1,583.00          43,057,600
                                                    11,100株
     ＴＯＡ                         12,700       896.00         11,379,200
                                                    貸付株式数
     マクセルホールディングス                         25,600      1,374.00          35,174,400      12,100株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     古野電気                         15,300      1,238.00          18,941,400      7,200株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ユニデンホールディングス                          3,300     2,222.00           7,332,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     スミダコーポレーション                         10,100      1,070.00          10,807,000      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     アイコム                          6,600     2,731.00          18,024,600      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     リオン                          5,000     3,445.00          17,225,000      2,400株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     本多通信工業                         10,100       490.00          4,949,000      4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     船井電機                         12,000       421.00          5,052,000      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     横河電機                         109,000      2,271.00          247,539,000
                                                    49,900株
                                                    貸付株式数
     新電元工業                          4,200     2,629.00          11,041,800      1,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     アズビル                         75,000      5,980.00          448,500,000       36,000株
                                                    (12,600株)
                                                    貸付株式数
     東亜ディーケーケー                          5,900      834.00          4,920,600      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     日本光電工業                         49,100      3,250.00          159,575,000       23,500株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     チノー                          4,100     1,519.00           6,227,900      1,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     共和電業                         12,400       390.00          4,836,000      2,000株
                                                    (2,000株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本電子材料                          4,700     2,098.00           9,860,600
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     堀場製作所                         23,500      6,390.00          150,165,000       10,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アドバンテスト                         88,400      8,430.00          745,212,000
                                                    28,000株
                                                    貸付株式数
     小野測器                          5,000      520.00          2,600,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     エスペック                         10,500      2,045.00          21,472,500      2,200株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     キーエンス                         107,700      58,770.00         6,329,529,000        31,800株
                                                    (31,800株)
                                                    貸付株式数
     日置電機                          5,700     4,250.00          24,225,000      2,500株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     シスメックス                         85,000     13,215.00         1,123,275,000        20,500株
                                                    (20,500株)
                                                    貸付株式数
     日本マイクロニクス                         20,700      1,395.00          28,876,500      8,900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     メガチップス                         11,000      3,065.00          33,715,000      5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,900     4,115.00          28,393,500
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,900      342.00          3,385,800      4,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     澤藤電機                          1,400     2,198.00           3,077,200
                                                    600株
     デンソー                         261,600      6,199.00         1,621,658,400
                                                    貸付株式数
                                                    2,400株
     原田工業                          5,600      854.00          4,782,400
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     コーセル                         15,800      1,306.00          20,634,800      6,100株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     イリソ電子工業                         10,000      4,305.00          43,050,000      4,800株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     オプテックスグループ                         19,500      1,887.00          36,796,500
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     千代田インテグレ                          5,000     1,833.00           9,165,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     アイ・オー・データ機器                          3,800     1,053.00           4,001,400      900株
                                                    (900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     レーザーテック                         52,200     14,400.00          751,680,000       8,000株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     スタンレー電気                         83,300      3,420.00          284,886,000       18,500株
                                                    (14,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    600株
     岩崎電気                          4,600     1,439.00           6,619,400
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ウシオ電機                         65,600      1,344.00          88,166,400
                                                    14,600株
                                                    貸付株式数
     岡谷電機産業                          9,300      394.00          3,664,200      4,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,900       322.00          3,509,800      4,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     エノモト                          3,500     1,488.00           5,208,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     日本セラミック                                               2,500株
                              12,100      3,035.00          36,723,500
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     遠藤照明                          6,000      522.00          3,132,000      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     古河電池                          8,500     1,817.00          15,444,500      3,800株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     双信電機                          5,800      469.00          2,720,200
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     山一電機                          8,600     1,563.00          13,441,800      4,000株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     図研                          7,700     2,792.00          21,498,400      3,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     日本電子                         23,400      5,000.00          117,000,000       7,400株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     カシオ計算機                         105,100      1,807.00          189,915,700
                                                    46,900株
                                                    貸付株式数
     ファナック                         111,700      27,155.00         3,033,213,500
                                                    19,500株
                                                    貸付株式数
     日本シイエムケイ                         27,900       442.00         12,331,800      13,300株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     エンプラス                          6,100     4,205.00          25,650,500      2,100株
                                                    (2,100株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     大真空                          4,300     2,638.00          11,343,400      2,000株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ローム                         49,400     10,610.00          524,134,000       23,500株
                                                    (6,900株)
                                                    貸付株式数
                                                    40,200株
     浜松ホトニクス                         85,200      6,140.00          523,128,000
                                                    (10,000株)
                                                    貸付株式数
     三井ハイテック                         13,100      4,370.00          57,247,000      6,200株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     新光電気工業                         39,900      2,556.00          101,984,400
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     京セラ                         167,200      6,570.00         1,098,504,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     協栄産業                          1,300     1,384.00           1,799,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     太陽誘電                         52,800      5,190.00          274,032,000
                                                    24,200株
                                                    貸付株式数
     村田製作所                         349,100      10,070.00         3,515,437,000        137,900株
                                                    (137,900株)
     双葉電子工業                         18,800       932.00         17,521,600
                                                    貸付株式数
     日東電工                         82,000      9,390.00          769,980,000
                                                    34,700株
                                                    貸付株式数
     北陸電気工業                          4,800      907.00          4,353,600      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     東海理化電機製作所                         31,300      1,773.00          55,494,900      14,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ニチコン                         40,300      1,445.00          58,233,500      19,200株
                                                    (1,200株)
     日本ケミコン                         10,400      2,022.00          21,028,800
                                                    貸付株式数
     ＫＯＡ                         17,900      1,556.00          27,852,400      4,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         42,900       378.00         16,216,200
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日立造船                         94,200       679.00         63,961,800
                                                    42,100株
                                                    貸付株式数
     三菱重工業                         199,200      3,287.00          654,770,400       77,100株
                                                    (11,300株)
                                                    貸付株式数
     川崎重工業                         92,500      2,527.00          233,747,500
                                                    32,500株
                                                    貸付株式数
     ＩＨＩ                         85,600      2,081.00          178,133,600       40,800株
                                                    (2,700株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     名村造船所                         38,200       185.00          7,067,000      17,800株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         14,500       168.00          2,436,000      6,300株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     スプリックス                          3,200      779.00          2,492,800
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     マネジメントソリューションズ                          5,500     2,031.00          11,170,500      2,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     プロレド・パートナーズ                          1,500     3,490.00           5,235,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,100      725.00           797,500
                                                    300株
     テノ．ホールディングス                           900    1,343.00           1,208,700
     フロンティア・マネジメント                          1,900     2,260.00           4,294,000
     ピアラ                           600    2,082.00           1,249,200
                                                    貸付株式数
     コプロ・ホールディングス                           700    3,650.00           2,555,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ギークス                          1,200     1,169.00           1,402,800
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     カーブスホールディングス                         31,200       762.00         23,774,400      5,700株
                                                    (3,000株)
     フォーラムエンジニアリング                          5,900      901.00          5,315,900
                                                    貸付株式数
     日本車輌製造                                               2,000株
                               4,300     2,525.00          10,857,500
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     三菱ロジスネクスト                         15,700      1,340.00          21,038,000      7,500株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     近畿車輌                          1,800     1,300.00           2,340,000      600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＦＰＧ                         36,200       508.00         18,389,600      17,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     島根銀行                          3,100      657.00          2,036,700
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     じもとホールディングス                          7,900      852.00          6,730,800      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     全国保証                         33,000      4,710.00          155,430,000       15,800株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     めぶきフィナンシャルグループ                         609,000       212.00         129,108,000       208,900株
                                                    (114,900株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               5,900     1,281.00           7,557,900
     ザー
                                                    2,600株
                                117/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,800      1,139.00          17,996,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         256,400       443.00         113,585,200
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     かんぽ生命保険                         41,500      2,237.00          92,835,500
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     ゆうちょ銀行
                              332,100       884.00         293,576,400
                                                    152,100株
                                                    貸付株式数
     富山第一銀行                         27,900       294.00          8,202,600
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              669,400       371.00         248,347,400
     ループ
                                                    294,000株
                                                    貸付株式数
     ジェイリース                          3,300      638.00          2,105,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     西日本フィナンシャルホールディング
                              78,000       647.00         50,466,000
     ス
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     マーキュリアインベストメント                          4,500      757.00          3,406,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     イントラスト                          4,100      818.00          3,353,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     日本モーゲージサービス                          4,800     1,200.00           5,760,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          4,100     1,027.00           4,210,700
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     アルヒ                         18,600      1,760.00          32,736,000      8,200株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     プレミアグループ                                               2,300株
                               6,400     2,502.00          16,012,800
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     日産自動車                        1,401,500        544.10         762,556,150
                                                    316,900株
                                                    貸付株式数
     いすゞ自動車                         344,300      1,014.00          349,120,200       164,700株
                                                    (17,900株)
                                                    貸付株式数
     トヨタ自動車                        1,326,000       7,939.00        10,527,114,000
                                                    544,000株
                                                    貸付株式数
     日野自動車                         148,400       931.00         138,160,400
                                                    66,700株
                                                    貸付株式数
     三菱自動車工業                         439,900       230.00         101,177,000
                                                    196,700株
                                                    貸付株式数
     エフテック                          8,300      660.00          5,478,000      1,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     レシップホールディングス                          4,600      503.00          2,313,800      1,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＢ                          2,100      852.00          1,789,200      800株
                                                    (500株)
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                                                    貸付株式数
     ファルテック                          2,100      640.00          1,344,000      800株
                                                    (800株)
     武蔵精密工業                         26,500      1,769.00          46,878,500
                                                    貸付株式数
     日産車体                         23,200       877.00         20,346,400      11,100株
                                                    (11,100株)
                                                    貸付株式数
     新明和工業                         32,000       900.00         28,800,000      15,300株
                                                    (14,800株)
                                                    貸付株式数
     極東開発工業                         22,100      1,459.00          32,243,900      10,500株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     トピー工業                                               4,200株
                               9,800     1,265.00          12,397,000
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ティラド                          4,300     1,372.00           5,899,600      400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         65,200       127.00          8,280,400      31,100株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     タチエス                         19,500      1,232.00          24,024,000      5,400株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ＮＯＫ                         63,900      1,178.00          75,274,200      20,400株
                                                    (20,400株)
                                                    貸付株式数
     フタバ産業                         33,100       538.00         17,807,800      15,700株
                                                    (15,700株)
                                                    貸付株式数
     ＫＹＢ                         13,300      2,357.00          31,348,100      6,200株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     市光工業                         17,800       704.00         12,531,200      4,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     大同メタル工業                         22,800       523.00         11,924,400      10,900株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     プレス工業                         58,900       311.00         18,317,900      4,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     ミクニ                         15,100       275.00          4,152,500      7,000株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     太平洋工業                         24,900      1,178.00          29,332,200      11,900株
                                                    (8,400株)
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                                                    貸付株式数
     河西工業                         16,000       394.00          6,304,000      7,100株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     アイシン精機                         97,800      3,205.00          313,449,000       46,900株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     マツダ                         349,700       745.00         260,526,500
                                                    152,200株
                                                    貸付株式数
     今仙電機製作所                         11,000       747.00          8,217,000      4,800株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     本田技研工業                         935,700      2,933.50         2,744,875,950        77,700株
                                                    (66,400株)
                                                    貸付株式数
     スズキ                         235,500      5,140.00         1,210,470,000
                                                    76,500株
     ＳＵＢＡＲＵ                         368,900      2,110.00          778,379,000
                                                    貸付株式数
     安永                          5,700     1,262.00           7,193,400      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     ヤマハ発動機                         167,900      2,156.00          361,992,400
                                                    75,500株
                                                    貸付株式数
     小糸製作所                         71,200      7,080.00          504,096,000       34,100株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     ＴＢＫ                         14,100       470.00          6,627,000      6,200株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     エクセディ                         16,100      1,324.00          21,316,400      6,700株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     ミツバ                         21,900       471.00         10,314,900      9,700株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     豊田合成                         38,400      3,010.00          115,584,000
                                                    16,500株
                                                    貸付株式数
     愛三工業                         18,600       564.00         10,490,400      8,200株
                                                    (8,200株)
                                                    貸付株式数
     盟和産業                          1,800      901.00          1,621,800      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本プラスト                          9,300      494.00          4,594,200      4,200株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ヨロズ                         11,100      1,159.00          12,864,900      5,200株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     エフ・シー・シー                         19,400      1,779.00          34,512,600
                                                    6,600株
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                                                    貸付株式数
     新家工業                          2,700     1,233.00           3,329,100      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シマノ
                              44,500     24,450.00         1,088,025,000
                                                    20,000株
                                                    貸付株式数
     テイ・エス　テック                         27,600      3,165.00          87,354,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     関西みらいフィナンシャルグループ                         68,800       536.00         36,876,800      29,600株
                                                    (29,600株)
     三十三フィナンシャルグループ                         10,900      1,286.00          14,017,400
                                                    貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,300      2,295.00          46,588,500      9,500株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ひろぎんホールディングス                         172,900       611.00         105,641,900       82,900株
                                                    (15,100株)
                                                    貸付株式数
     ダイレクトマーケティングミックス                          4,400     2,712.00          11,932,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ジャムコ                          5,900      637.00          3,758,300      2,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     小野建                         10,500      1,255.00          13,177,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     はるやまホールディングス                          5,500      688.00          3,784,000      2,400株
                                                    (400株)
     南陽                          2,600     1,652.00           4,295,200
                                                    貸付株式数
     ノジマ                         20,800      2,794.00          58,115,200      9,900株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     佐鳥電機                          7,900      751.00          5,932,900      3,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         16,400      1,432.00          23,484,800      7,700株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     エコートレーディング                          2,700      700.00          1,890,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     伯東                          7,100     1,118.00           7,937,800      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     コンドーテック                                               4,000株
                               9,100     1,126.00          10,246,600
                                                    (4,000株)
     中山福                          6,700      541.00          3,624,700
                                                    貸付株式数
     ライトオン                          8,700      662.00          5,759,400      4,200株
                                                    (700株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ナガイレーベン                         15,500      2,887.00          44,748,500      7,200株
                                                    (6,800株)
                                                    貸付株式数
     ジーンズメイト
                               3,600      300.00          1,080,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     三菱食品                         12,900      2,865.00          36,958,500      3,700株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     良品計画                         155,400      2,356.00          366,122,400       74,000株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     三城ホールディングス                         12,400       304.00          3,769,600      5,800株
                                                    (5,800株)
                                                    貸付株式数
     松田産業                          8,500     1,850.00          15,725,000      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     第一興商                         17,400      3,490.00          60,726,000      7,100株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     メディパルホールディングス                         126,300      2,010.00          253,863,000
                                                    54,500株
                                                    貸付株式数
     アドヴァン                         17,900      1,245.00          22,285,500      8,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ＳＰＫ                          5,000     1,272.00           6,360,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     萩原電気ホールディングス                          4,300     2,493.00          10,719,900      1,900株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     アルビス                          4,400     2,533.00          11,145,200      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     アズワン                          7,600     17,900.00          136,040,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     スズデン                          4,100     1,243.00           5,096,300      1,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     尾家産業                                               1,300株
                               3,400     1,263.00           4,294,200
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シモジマ                          7,200     1,464.00          10,540,800
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ドウシシャ                         11,000      1,936.00          21,296,000      5,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     小津産業                          2,600     1,929.00           5,015,400
                                                    1,100株
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     コナカ                         13,800       286.00          3,946,800      6,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     高速
                               7,000     1,651.00          11,557,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400     1,675.00           2,345,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     Ｇ－７ホールディングス                          6,900     2,313.00          15,959,700      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     たけびし                          4,100     1,595.00           6,539,500      1,800株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     イオン北海道                         15,400      1,043.00          16,062,200      7,200株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     コジマ                         20,100       714.00         14,351,400      4,800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ヒマラヤ                          4,100      957.00          3,923,700      1,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     コーナン商事
                              16,600      3,280.00          54,448,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ネットワンシステムズ                         44,400      3,490.00          154,956,000       21,300株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     エコス                          4,300     2,211.00           9,507,300      1,300株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ワタミ                         13,800       838.00         11,564,400
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     マルシェ                          3,100      499.00          1,546,900
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     リックス                          2,600     1,558.00           4,050,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     システムソフト                         25,100       91.00         2,284,100
                                                    10,700株
     パン・パシフィック・インターナショ
                              257,300      2,321.00          597,193,300
     ナルホールディングス
                                                    貸付株式数
     丸文                         10,300       525.00          5,407,500      4,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     西松屋チェーン                         25,700      1,549.00          39,809,300      12,300株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ゼンショーホールディングス                         56,100      2,640.00          148,104,000       25,900株
                                                    (6,600株)
                                123/211


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ハピネット                          9,800     1,585.00          15,533,000      4,500株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          7,400     1,544.00          11,425,600      3,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,000株
     ハークスレイ                          2,400      887.00          2,128,800
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     橋本総業ホールディングス                          2,400     2,717.00           6,520,800      900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本ライフライン                         34,700      1,650.00          57,255,000
                                                    15,700株
                                                    貸付株式数
     サイゼリヤ                         17,400      1,869.00          32,520,600      8,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     タカショー                          7,600      887.00          6,741,200      3,200株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ＶＴホールディングス                                               22,800株
                              48,500       438.00         21,243,000
                                                    (22,800株)
                                                    貸付株式数
     マルカ                          3,800     2,018.00           7,668,400
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     アルゴグラフィックス                          9,900     3,170.00          31,383,000      4,200株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     魚力                          3,200     1,798.00           5,753,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     ＩＤＯＭ                         31,500       590.00         18,585,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          6,800     2,468.00          16,782,400      3,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ポプラ                          3,000      402.00          1,206,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     フジ・コーポレーション                          3,100     2,250.00           6,975,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                         12,300      1,430.00          17,589,000      5,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     進和                          6,900     2,165.00          14,938,500      3,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     エスケイジャパン                          2,500      474.00          1,185,000      1,100株
                                                    (600株)
     ダイトロン                          4,900     1,601.00           7,844,900
                                124/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ハイデイ日高                         16,900      1,607.00          27,158,300      8,000株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     シークス                         14,900      1,574.00          23,452,600      6,900株
                                                    (200株)
     京都きもの友禅                          7,400      219.00          1,620,600
                                                    貸付株式数
     コロワイド                         38,900      1,541.00          59,944,900
                                                    17,800株
                                                    貸付株式数
     ピーシーデポコーポレーション                         15,500       587.00          9,098,500      7,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     田中商事                          3,600      701.00          2,523,600      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     オーハシテクニカ                          6,000     1,454.00           8,724,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     壱番屋                          8,200     5,110.00          41,902,000      3,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     白銅                          4,200     1,448.00           6,081,600      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     トップカルチャー                          4,200      353.00          1,482,600      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          3,000      748.00          2,244,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     スギホールディングス                         23,400      7,000.00          163,800,000       11,200株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     ダイコー通産                           700    1,640.00           1,148,000
                                                    300株
     薬王堂ホールディングス                          5,100     2,879.00          14,682,900
                                                    貸付株式数
     島津製作所                         142,000      4,020.00          570,840,000       31,500株
                                                    (31,500株)
                                                    貸付株式数
     ＪＭＳ                         10,000       969.00          9,690,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     クボテック
                               3,100      380.00          1,178,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     長野計器                          8,600      994.00          8,548,400      3,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                          5,600     6,390.00          35,784,000      2,400株
                                                    (1,900株)
     スター精密                         18,300      1,638.00          29,975,400
                                125/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東京計器                          7,600      953.00          7,242,800      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     愛知時計電機                          1,600     4,390.00           7,024,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     インターアクション                          6,400     1,948.00          12,467,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     オーバル                         10,600       327.00          3,466,200
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     東京精密                         21,500      5,150.00          110,725,000       9,400株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     マニー                         47,300      2,850.00          134,805,000       22,500株
                                                    (16,800株)
                                                    貸付株式数
     ニコン                         181,500       751.00         136,306,500       71,200株
                                                    (64,900株)
                                                    貸付株式数
     トプコン                         59,900      1,419.00          84,998,100      26,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     オリンパス
                              657,500      2,097.00         1,378,777,500
                                                    70,400株
                                                    貸付株式数
     理研計器                         10,500      3,150.00          33,075,000      4,800株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,600      7,950.00          163,770,000
                                                    2,400株
     キヤノン電子                         10,900      1,504.00          16,393,600
                                                    貸付株式数
     タムロン                          9,600     1,940.00          18,624,000      4,400株
                                                    (4,400株)
     ＨＯＹＡ                         235,800      14,075.00         3,318,885,000
                                                    貸付株式数
     シード                          5,000      623.00          3,115,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ノーリツ鋼機                          8,000     2,287.00          18,296,000      800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     エー・アンド・デイ                         10,800      1,327.00          14,331,600
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     朝日インテック                         134,700      3,690.00          497,043,000       64,600株
                                                    (11,700株)
                                                    貸付株式数
     キヤノン
                              590,500      1,995.00         1,178,047,500
                                                    257,300株
                                                    貸付株式数
     リコー                         302,300       694.00         209,796,200       136,000株
                                                    (104,200株)
                                126/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     シチズン時計                         139,200       311.00         43,291,200      61,700株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     リズム
                               3,700      651.00          2,408,700
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     大研医器                          8,200      567.00          4,649,400
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     メニコン                         16,800      6,590.00          110,712,000       8,000株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     シンシア                          1,300      640.00           832,000     500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     中本パックス                          3,000     1,657.00           4,971,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     スノーピーク                          7,000     1,763.00          12,341,000      3,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     パラマウントベッドホールディングス                         12,500      4,710.00          58,875,000      5,800株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     トランザクション                          6,500      951.00          6,181,500      2,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     粧美堂                          3,500      399.00          1,396,500      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ニホンフラッシュ                         11,100      1,314.00          14,585,400      5,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     前田工繊                         13,100      2,774.00          36,339,400      6,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     永大産業                         15,500       279.00          4,324,500      7,000株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     アートネイチャー                         12,700       661.00          8,394,700      3,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     バンダイナムコホールディングス                         122,900      9,025.00         1,109,172,500
                                                    56,300株
                                                    貸付株式数
     アイフィスジャパン                          3,000      729.00          2,187,000      1,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     共立印刷                         19,800       118.00          2,336,400      9,500株
                                                    (9,500株)
                                                    貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                         10,400      4,005.00          41,652,000      1,200株
                                                    (1,100株)
                                127/211


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                                                    貸付株式数
     フランスベッドホールディングス                         16,800       940.00         15,792,000      8,000株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     マーベラス                         17,800       911.00         16,215,800      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     パイロットコーポレーション                         21,000      2,987.00          62,727,000
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     萩原工業                          6,600     1,505.00           9,933,000      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     エイベックス                         20,000      1,123.00          22,460,000      9,500株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     トッパン・フォームズ                         25,500      1,077.00          27,463,500      12,200株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     フジシールインターナショナル                         26,600      2,035.00          54,131,000      12,700株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     タカラトミー                                               16,900株
                              53,300       899.00         47,916,700
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     廣済堂                          8,300      729.00          6,050,700      3,600株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     エステールホールディングス                          3,200      621.00          1,987,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     レック                         12,700      1,315.00          16,700,500
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     タカノ                          4,600      595.00          2,737,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     三光合成                         13,600       399.00          5,426,400
                                                    6,000株
                                                    貸付株式数
     プロネクサス                         10,200      1,077.00          10,985,400      3,800株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     ホクシン                          7,300      113.00           824,900     3,000株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ウッドワン                          4,000     1,066.00           4,264,000      1,700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     大建工業                          8,000     1,710.00          13,680,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     きもと                         20,200       177.00          3,575,400
                                                    5,600株
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                                                    貸付株式数
     凸版印刷                         167,700      1,504.00          252,220,800       20,300株
                                                    (20,300株)
                                                    貸付株式数
     大日本印刷                         155,500      1,938.00          301,359,000       74,500株
                                                    (17,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,200株
     共同印刷                          3,700     3,230.00          11,951,000
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,400      1,465.00          35,746,000
                                                    10,900株
     光村印刷                          1,000     1,786.00           1,786,000
                                                    貸付株式数
     藤森工業                         10,700      4,760.00          50,932,000      4,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ヴィア・ホールディングス                         14,300       218.00          3,117,400      6,800株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,700     1,763.00          10,049,100      2,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     前澤化成工業                          7,500      987.00          7,402,500      3,100株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     未来工業                          6,400     1,741.00          11,142,400      3,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アシックス                         105,100      1,941.00          203,999,100       50,400株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     ツツミ                          3,700     2,186.00           8,088,200
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     ウェーブロックホールディングス                          4,100      765.00          3,136,500
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＪＳＰ                          7,000     1,793.00          12,551,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ニチハ                         16,500      3,325.00          54,862,500      7,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     エフピコ                         25,000      4,335.00          108,375,000       11,900株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     小松ウオール工業                          3,600     1,762.00           6,343,200      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ヤマハ                         70,700      6,200.00          438,340,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     河合楽器製作所                          3,700     3,155.00          11,673,500
                                                    1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     クリナップ                         11,100       483.00          5,361,300      3,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     ピジョン
                              76,300      4,380.00          334,194,000
                                                    34,300株
                                                    貸付株式数
     天馬                          7,900     2,083.00          16,455,700
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     オリバー                          2,500     2,482.00           6,205,000      1,000株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     兼松サステック                           800    1,799.00           1,439,200      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     キングジム                          9,900      863.00          8,543,700      4,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     象印マホービン                         32,100      1,837.00          58,967,700      12,400株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     リンテック                         28,300      2,359.00          66,759,700      13,500株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     信越ポリマー                         21,300       971.00         20,682,300      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     東リ                         29,600       246.00          7,281,600      7,800株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     イトーキ                         23,600       345.00          8,142,000      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     任天堂                         72,900     65,370.00         4,765,473,000        33,500株
                                                    (20,200株)
                                                    貸付株式数
     三菱鉛筆                         19,600      1,376.00          26,969,600      8,500株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     松風                          5,400     1,923.00          10,384,200      2,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     タカラスタンダード                         24,600      1,562.00          38,425,200      11,800株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     コクヨ                         57,000      1,435.00          81,795,000
                                                    24,400株
                                                    貸付株式数
     ナカバヤシ                         11,700       640.00          7,488,000      4,800株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     ニフコ                         43,600      4,150.00          180,940,000       14,500株
                                                    (9,100株)
                                130/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     立川ブラインド工業                          5,200     1,332.00           6,926,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     グローブライド                          5,300     4,240.00          22,472,000      2,500株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     オカムラ                         41,500       947.00         39,300,500      17,700株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     バルカー                          9,700     2,099.00          20,360,300      4,500株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,522.00           2,283,000      600株
                                                    (500株)
     伊藤忠商事                         818,600      3,091.00         2,530,292,600
                                                    貸付株式数
     丸紅                        1,218,300        727.00         885,704,100
                                                    122,900株
                                                    貸付株式数
     スクロール                         18,000       817.00         14,706,000      8,600株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     高島                          1,800     1,627.00           2,928,600      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ヨンドシーホールディングス                         11,900      1,967.00          23,407,300
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     三陽商会                          6,100      614.00          3,745,400      2,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     長瀬産業                         65,800      1,562.00          102,779,600       31,300株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     ナイガイ                          4,200      341.00          1,432,200      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     蝶理                          7,500     1,585.00          11,887,500      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     豊田通商                         130,600      4,400.00          574,640,000
                                                    35,700株
                                                    貸付株式数
     オンワードホールディングス                         69,900       215.00         15,028,500      32,500株
                                                    (900株)
     三共生興                         17,700       490.00          8,673,000
                                                    貸付株式数
     兼松                         43,600      1,325.00          57,770,000      13,500株
                                                    (6,600株)
     美津濃                         10,800      2,063.00          22,280,400
                                                    貸付株式数
     ツカモトコーポレーション                          2,100     1,506.00           3,162,600      900株
                                                    (900株)
                                131/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ルックホールディングス                          4,000      974.00          3,896,000      1,700株
                                                    (1,100株)
     三井物産                        1,013,400       1,983.50         2,010,078,900
                                                    貸付株式数
     日本紙パルプ商事                          6,700     3,645.00          24,421,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン                         75,400     40,680.00         3,067,272,000
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     カメイ                         15,300      1,210.00          18,513,000      6,300株
                                                    (6,300株)
     東都水産                          1,500     3,845.00           5,767,500
                                                    貸付株式数
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,877.00           5,178,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     スターゼン                                               1,600株
                               4,300     4,290.00          18,447,000
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     セイコーホールディングス                         16,800      1,355.00          22,764,000      8,000株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     山善                         45,700      1,050.00          47,985,000      21,200株
                                                    (6,700株)
     椿本興業                          2,200     3,900.00           8,580,000
                                                    貸付株式数
     住友商事                         738,500      1,427.50         1,054,208,750
                                                    36,000株
                                                    貸付株式数
     日本ユニシス                         36,400      4,060.00          147,784,000       17,300株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     内田洋行                          4,600     4,440.00          20,424,000      2,100株
                                                    (300株)
     三菱商事                         767,400      2,628.00         2,016,727,200
                                                    貸付株式数
     第一実業                          5,700     4,240.00          24,168,000      2,700株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     キヤノンマーケティングジャパン                         29,000      2,318.00          67,222,000      13,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     西華産業                          6,600     1,412.00           9,319,200      3,100株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     佐藤商事                                               2,700株
                               9,700      917.00          8,894,900
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     菱洋エレクトロ                         11,900      3,190.00          37,961,000      5,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東京産業                         10,600       615.00          6,519,000      2,700株
                                                    (1,500株)
                                132/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ユアサ商事                         11,100      3,425.00          38,017,500
                                                    1,200株
     神鋼商事                          2,900     1,900.00           5,510,000
                                                    貸付株式数
     トルク                          7,000      250.00          1,750,000      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     阪和興業                         21,900      2,907.00          63,663,300
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     正栄食品工業                          7,600     3,655.00          27,778,000      3,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     カナデン                          9,500     1,315.00          12,492,500      4,300株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     菱電商事                          8,400     1,563.00          13,129,200      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ニプロ                         82,200      1,225.00          100,695,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     フルサト工業                          6,500     1,292.00           8,398,000      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     岩谷産業                         30,200      7,110.00          214,722,000       14,500株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     ナイス                          5,000     1,517.00           7,585,000      2,200株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     昭光通商                          3,700      614.00          2,271,800      800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ニチモウ                          1,800     1,919.00           3,454,200
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     極東貿易                          3,400     1,359.00           4,620,600      1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     イワキ                         15,400       530.00          8,162,000      5,900株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     兼松エレクトロニクス                          6,300     4,150.00          26,145,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     三愛石油                         28,800      1,149.00          33,091,200      11,400株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     稲畑産業                         25,800      1,434.00          36,997,200
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     ＧＳＩクレオス                          2,900     1,821.00           5,280,900
                                                    300株
                                133/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     明和産業                         10,800       456.00          4,924,800      5,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     クワザワホールディングス                          4,200      612.00          2,570,400      2,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
                                                    30,400株
     キムラタン                         68,300       25.00         1,707,500
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ヤマエ久野                          8,500     1,153.00           9,800,500      4,000株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ゴールドウイン                         21,000      6,730.00          141,330,000       8,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ユニ・チャーム                         252,000      5,005.00         1,261,260,000
                                                    42,900株
                                                    貸付株式数
     デサント                         22,700      1,935.00          43,924,500      7,000株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     キング                                               1,800株
                               5,500      546.00          3,003,000
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ワキタ                         25,000      1,044.00          26,100,000      2,900株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     ヤマトインターナショナル                         10,200       332.00          3,386,400
                                                    2,400株
     東邦ホールディングス                         37,500      1,857.00          69,637,500
                                                    貸付株式数
     サンゲツ                         31,600      1,589.00          50,212,400      10,400株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
                                                    8,100株
     ミツウロコグループホールディングス                         17,200      1,435.00          24,682,000
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     シナネンホールディングス                          4,800     3,015.00          14,472,000      2,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠エネクス                         25,900      1,084.00          28,075,600      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     サンリオ                         32,900      1,447.00          47,606,300      5,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     サンワ　テクノス                          8,300      980.00          8,134,000      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     リョーサン                         12,900      1,950.00          25,155,000      2,900株
                                                    (2,900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     新光商事                         17,500       765.00         13,387,500      7,500株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     トーホー
                               5,300     1,886.00           9,995,800
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     三信電気                          6,300     2,007.00          12,644,100      2,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東陽テクニカ                         12,500      1,174.00          14,675,000      1,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     モスフードサービス                         15,400      2,920.00          44,968,000      7,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     加賀電子                         11,600      2,383.00          27,642,800      5,500株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     三益半導体工業                          9,200     2,707.00          24,904,400      4,300株
                                                    (1,400株)
     都築電気                          3,700     1,645.00           6,086,500
                                                    貸付株式数
     ソーダニッカ                         12,100       543.00          6,570,300      5,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     立花エレテック                          8,600     1,639.00          14,095,400      4,100株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     木曽路                         15,300      2,329.00          35,633,700      7,100株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス                         13,800       800.00         11,040,000      6,600株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     千趣会                         21,100       316.00          6,667,600
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     タカキュー                          9,000      156.00          1,404,000      4,100株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     リテールパートナーズ                         15,500      1,565.00          24,257,500      4,500株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ケーヨー                         24,000       744.00         17,856,000      8,400株
                                                    (8,100株)
                                                    貸付株式数
     上新電機                         13,800      2,871.00          39,619,800      6,500株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日本瓦斯                         17,800      5,730.00          101,994,000
                                                    2,700株
                                135/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         20,400      1,676.00          34,190,400      9,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     東天紅                           900     917.00           825,300     200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     いなげや                         14,500      1,862.00          26,999,000
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     島忠                         19,900      5,490.00          109,251,000       6,600株
                                                    (100株)
     チヨダ                         12,300       918.00         11,291,400
                                                    貸付株式数
     ライフコーポレーション                          8,900     3,800.00          33,820,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     リンガーハット                         14,400      2,249.00          32,385,600      6,400株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ＭｒＭａｘＨＤ                         16,100       801.00         12,896,100      7,700株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     テンアライド                         10,800       314.00          3,391,200
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         23,400       529.00         12,378,600      11,200株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     オークワ                         18,400      1,307.00          24,048,800      8,700株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     コメリ                         18,100      3,030.00          54,843,000      8,600株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     青山商事                         24,200       585.00         14,157,000      11,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     しまむら                         13,600     11,770.00          160,072,000       6,400株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     はせがわ                          6,200      296.00          1,835,200      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     高島屋                         85,300       882.00         75,234,600
                                                    25,000株
                                                    貸付株式数
     松屋                         23,600       748.00         17,652,800      11,000株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         55,400       699.00         38,724,600      26,500株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     近鉄百貨店                          4,500     3,150.00          14,175,000
                                                    1,900株
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                                                    貸付株式数
     丸井グループ                         107,300      1,804.00          193,569,200
                                                    47,500株
                                                    貸付株式数
     クレディセゾン                         82,100      1,231.00          101,065,100
                                                    31,500株
                                                    貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                                               2,200株
                               9,700     5,260.00          51,022,000
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     井筒屋                          6,400      175.00          1,120,000      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     イオン                         450,400      3,376.00         1,520,550,400
                                                    185,900株
                                                    貸付株式数
     イズミ                         23,800      3,925.00          93,415,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     フォーバル                          5,100      883.00          4,503,300
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     平和堂                         23,800      2,216.00          52,740,800      11,300株
                                                    (7,700株)
                                                    貸付株式数
     フジ                         14,100      2,040.00          28,764,000
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ヤオコー                         13,300      7,200.00          95,760,000      5,500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ゼビオホールディングス                         14,100       815.00         11,491,500      6,700株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     ケーズホールディングス                         112,900      1,409.00          159,076,100       51,100株
                                                    (13,600株)
                                                    貸付株式数
     ＰＡＬＴＡＣ                         18,800      5,720.00          107,536,000       8,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     三谷産業                         15,400       478.00          7,361,200      6,900株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,000      941.00          5,646,000      2,600株
                                                    (2,600株)
     日産東京販売ホールディングス                         17,200       268.00          4,609,600
     新生銀行                         86,000      1,399.00          120,314,000
                                                    貸付株式数
     あおぞら銀行                         69,800      1,980.00          138,204,000
                                                    27,700株
                                                    貸付株式数
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,017,700        486.40        3,899,809,280
                                                    255,200株
     りそなホールディングス                        1,274,300        386.00         491,879,800
     三井住友トラスト・ホールディングス                         221,500      3,355.00          743,132,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         810,600      3,486.00         2,825,751,600
                                                    貸付株式数
     千葉銀行                         391,200       584.00         228,460,800       56,800株
                                                    (15,000株)
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                                                    貸付株式数
     群馬銀行                         225,100       332.00         74,733,200
                                                    99,000株
     武蔵野銀行                         17,500      1,547.00          27,072,500
                                                    貸付株式数
     千葉興業銀行                         32,100       256.00          8,217,600      15,300株
                                                    (13,600株)
                                                    貸付株式数
     筑波銀行                         48,700       191.00          9,301,700      23,200株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     七十七銀行                         39,600      1,421.00          56,271,600      18,900株
                                                    (14,100株)
                                                    貸付株式数
     青森銀行                          9,100     2,482.00          22,586,200      4,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     秋田銀行                          7,500     1,401.00          10,507,500      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     山形銀行                         13,200      1,060.00          13,992,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     岩手銀行                          7,700     2,037.00          15,684,900      2,200株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     東邦銀行                         104,800       208.00         21,798,400      50,300株
                                                    (50,300株)
                                                    貸付株式数
     東北銀行                          5,600     1,102.00           6,171,200      2,300株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     みちのく銀行                          7,500     1,034.00           7,755,000      3,300株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ                         98,700      1,946.00          192,070,200
                                                    43,600株
                                                    貸付株式数
     静岡銀行                         285,400       775.00         221,185,000       134,700株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     十六銀行                         14,700      1,940.00          28,518,000
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     スルガ銀行                         119,900       345.00         41,365,500      53,900株
                                                    (9,500株)
                                                    貸付株式数
     八十二銀行                         282,900       359.00         101,561,100       135,700株
                                                    (16,700株)
                                                    貸付株式数
     山梨中央銀行                         13,600       788.00         10,716,800
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     大垣共立銀行                         23,200      2,143.00          49,717,600
                                                    10,400株
                                                    貸付株式数
     福井銀行                         10,000      1,990.00          19,900,000
                                                    1,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     北國銀行                         11,700      2,715.00          31,765,500
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     清水銀行                          4,800     1,770.00           8,496,000      1,500株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     富山銀行                          2,300     2,925.00           6,727,500
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     滋賀銀行                         23,500      2,141.00          50,313,500
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     南都銀行                         19,500      1,769.00          34,495,500      9,300株
                                                    (9,300株)
                                                    貸付株式数
     百五銀行                         105,500       303.00         31,966,500      50,600株
                                                    (12,700株)
                                                    貸付株式数
     京都銀行                         42,000      5,750.00          241,500,000
                                                    19,200株
                                                    貸付株式数
     紀陽銀行                         41,500      1,490.00          61,835,000      18,600株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         78,000       997.00         77,766,000
                                                    34,800株
     山陰合同銀行                         69,500       514.00         35,723,000
                                                    貸付株式数
     中国銀行                         100,900       849.00         85,664,100
                                                    46,200株
                                                    貸付株式数
     鳥取銀行                          4,000     1,172.00           4,688,000      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     伊予銀行                         167,200       675.00         112,860,000       80,200株
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     百十四銀行                         12,500      1,517.00          18,962,500      5,700株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     四国銀行                         17,800       694.00         12,353,200      8,400株
                                                    (8,400株)
                                                    貸付株式数
     阿波銀行                         19,100      2,342.00          44,732,200      9,000株
                                                    (3,900株)
     大分銀行                          6,700     2,089.00          13,996,300
                                                    貸付株式数
     宮崎銀行                          7,800     2,280.00          17,784,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     佐賀銀行                          7,100     1,401.00           9,947,100
                                                    900株
                                                    貸付株式数
                                                    5,100株
     沖縄銀行                         10,700      2,810.00          30,067,000
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     琉球銀行                         27,000       772.00         20,844,000      10,900株
                                                    (9,300株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     セブン銀行                         391,600       223.00         87,326,800      180,900株
                                                    (42,800株)
     みずほフィナンシャルグループ                        1,592,700       1,421.00         2,263,226,700
     高知銀行                          4,300      744.00          3,199,200
                                                    貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         146,300       610.00         89,243,000
                                                    62,400株
                                                    貸付株式数
     芙蓉総合リース                         12,300      7,200.00          88,560,000      5,800株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     みずほリース                         18,100      3,285.00          59,458,500
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     東京センチュリー                         23,600      8,590.00          202,724,000       10,800株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         134,600      2,708.00          364,496,800       64,600株
                                                    (11,200株)
                                                    貸付株式数
     日本証券金融                         51,700       536.00         27,711,200      23,600株
                                                    (22,300株)
                                                    貸付株式数
     アイフル                         178,800       253.00         45,236,400
                                                    80,400株
                                                    貸付株式数
     日本アジア投資                                               4,400株
                               9,900      248.00          2,455,200
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     長野銀行                          3,800     1,380.00           5,244,000      1,700株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     名古屋銀行                          8,800     2,692.00          23,689,600      4,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     北洋銀行
                              176,700       221.00         39,050,700
                                                    80,900株
     愛知銀行                          4,200     3,160.00          13,272,000
                                                    貸付株式数
     中京銀行                          4,800     2,016.00           9,676,800
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     大光銀行                          4,000     1,275.00           5,100,000      1,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     愛媛銀行                         16,400       991.00         16,252,400      6,700株
                                                    (5,600株)
     トマト銀行                          4,500     1,062.00           4,779,000
                                                    貸付株式数
     京葉銀行                         50,000       425.00         21,250,000      23,800株
                                                    (6,600株)
     栃木銀行                         56,600       171.00          9,678,600
                                                    貸付株式数
     北日本銀行                          3,700     2,030.00           7,511,000      1,600株
                                                    (600株)
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                                                    貸付株式数
     東和銀行                         20,600       665.00         13,699,000      9,700株
                                                    (9,700株)
                                                    貸付株式数
     福島銀行
                              11,000       206.00          2,266,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     大東銀行                          6,100      642.00          3,916,200      2,700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     リコーリース                          9,200     3,170.00          29,164,000      4,400株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     イオンフィナンシャルサービス                         71,700      1,298.00          93,066,600
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     アコム                         235,600       458.00         107,904,800
                                                    102,200株
                                                    貸付株式数
     ジャックス                         12,900      1,926.00          24,845,400      1,100株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     オリエントコーポレーション                         317,100       122.00         38,686,200      152,200株
                                                    (77,900株)
                                                    貸付株式数
     日立キャピタル                         27,600      2,579.00          71,180,400      11,600株
                                                    (10,800株)
     オリックス                         727,200      1,797.50         1,307,142,000
                                                    貸付株式数
     三菱ＵＦＪリース                         297,500       513.00         152,617,500       42,300株
                                                    (24,300株)
                                                    貸付株式数
     ジャフコ　グループ                         18,000      5,440.00          97,920,000      7,500株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     九州リースサービス                          5,700      622.00          3,545,400
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     トモニホールディングス                         90,600       318.00         28,810,800      29,300株
                                                    (20,600株)
                                                    貸付株式数
     大和証券グループ本社                         940,500       509.70         479,372,850       38,700株
                                                    (38,700株)
                                                    貸付株式数
     野村ホールディングス                        2,062,300        598.90        1,235,111,470        71,600株
                                                    (71,600株)
                                                    貸付株式数
     岡三証券グループ                         99,900       396.00         39,560,400      47,900株
                                                    (4,300株)
                                                    貸付株式数
     丸三証券                         34,800       499.00         17,365,200      16,600株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     東洋証券                         41,900       139.00          5,824,100      17,400株
                                                    (17,400株)
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                                                    貸付株式数
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              134,600       326.00         43,879,600      63,100株
     ングス
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     光世証券
                               2,800      667.00          1,867,600
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     水戸証券                         33,900       250.00          8,475,000      15,600株
                                                    (13,400株)
                                                    貸付株式数
     いちよし証券                         21,900       489.00         10,709,100      10,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     松井証券                         67,000       822.00         55,074,000      32,100株
                                                    (14,700株)
                                                    貸付株式数
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         220,400      4,237.00          933,834,800       50,700株
                                                    (10,200株)
                                                    貸付株式数
     日本取引所グループ                         336,400      2,669.00          897,851,600       35,400株
                                                    (15,800株)
                                                    貸付株式数
     マネックスグループ                                               41,000株
                              86,000       474.00         40,764,000
                                                    (41,000株)
                                                    貸付株式数
     極東証券                         15,700       745.00         11,696,500      7,400株
                                                    (700株)
     岩井コスモホールディングス                         11,100      1,395.00          15,484,500
                                                    貸付株式数
     藍澤證券                         21,000       794.00         16,674,000      7,400株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     フィデアホールディングス                         113,800       110.00         12,518,000      3,600株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         134,800       152.00         20,489,600      64,700株
                                                    (9,700株)
                                                    貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                         39,000      1,210.00          47,190,000      18,700株
                                                    (17,800株)
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              306,500      3,326.00         1,019,419,000        30,500株
     ホールディングス
                                                    (22,000株)
                                                    貸付株式数
     マネーパートナーズグループ                         12,500       218.00          2,725,000      5,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     スパークス・グループ                         54,100       274.00         14,823,400      25,800株
                                                    (25,800株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,300株
     小林洋行                          3,400      270.00           918,000
                                                    (1,300株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         663,200      1,771.00         1,174,527,200
                                                    56,400株
                                                    貸付株式数
     東京海上ホールディングス                         414,400      5,503.00         2,280,443,200        198,900株
                                                    (28,500株)
                                                    貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,700      640.00          3,648,000      2,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     イー・ギャランティ                         13,400      2,292.00          30,712,800      6,200株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     アサックス                          6,100      722.00          4,404,200      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,800     2,010.00           9,648,000      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         350,300      1,373.00          480,961,900
                                                    95,500株
                                                    貸付株式数
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,927.00           4,624,800
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     三井不動産                         569,800      2,104.50         1,199,144,100
                                                    243,200株
     三菱地所                         821,200      1,679.00         1,378,794,800
                                                    貸付株式数
     平和不動産                         21,500      3,950.00          84,925,000      10,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     東京建物                         115,800      1,486.00          172,078,800       200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ダイビル                         30,200      1,274.00          38,474,800      14,400株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     京阪神ビルディング                         18,800      1,916.00          36,020,800      8,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     住友不動産                         263,500      3,169.00          835,031,500
                                                    52,000株
     太平洋興発                          4,600      640.00          2,944,000
                                                    貸付株式数
     テーオーシー                         23,000       727.00         16,721,000      10,700株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     東京楽天地                                               700株
                               1,900     4,180.00           7,942,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     レオパレス２１                         153,600       137.00         21,043,200      70,400株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     スターツコーポレーション                         15,900      2,861.00          45,489,900      7,500株
                                                    (1,000株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ住宅
                              13,600       656.00          8,921,600
                                                    貸付株式数
     空港施設                         11,700       494.00          5,779,800      4,800株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     明和地所                          6,400      578.00          3,699,200      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     ゴールドクレスト                          9,200     1,608.00          14,793,600      4,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     リログループ                         62,100      2,481.00          154,070,100       27,400株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     エスリード                                               1,900株
                               4,600     1,446.00           6,651,600
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日神グループホールディングス                         17,300       415.00          7,179,500      8,300株
                                                    (8,200株)
                                                    貸付株式数
     日本エスコン                         21,200       805.00         17,066,000      9,500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     タカラレーベン                         53,600       312.00         16,723,200      23,100株
                                                    (21,700株)
                                                    貸付株式数
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,600      884.00          5,834,400      2,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     イオンモール                         58,800      1,707.00          100,371,600       28,100株
                                                    (2,300株)
     毎日コムネット                          3,000      700.00          2,100,000
                                                    貸付株式数
     ファースト住建                          5,000     1,063.00           5,315,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ランド                         638,000        9.00         5,742,000      306,200株
                                                    (221,000株)
                                                    貸付株式数
     カチタス                         29,000      3,155.00          91,495,000
                                                    13,300株
                                                    貸付株式数
     東祥                          7,100     1,538.00          10,919,800      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     トーセイ                         16,200      1,097.00          17,771,400      7,600株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     穴吹興産                          2,600     1,643.00           4,271,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     サンフロンティア不動産                         16,200       885.00         14,337,000      7,600株
                                                    (3,500株)
                                144/211

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,200      1,001.00          10,210,200
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     インテリックス                          3,300      552.00          1,821,600      1,300株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ランドビジネス                          4,000      330.00          1,320,000      1,700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サンネクスタグループ                          3,700      968.00          3,581,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     グランディハウス                          9,100      425.00          3,867,500
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     東武鉄道                         123,900      3,005.00          372,319,500       51,200株
                                                    (22,900株)
                                                    貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         38,000      2,422.00          92,036,000      17,000株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     東急                         299,700      1,230.00          368,631,000
                                                    137,300株
                                                    貸付株式数
     京浜急行電鉄                         152,600      1,752.00          267,355,200       73,200株
                                                    (34,100株)
                                                    貸付株式数
     小田急電鉄                                               83,000株
                              176,700      3,090.00          546,003,000
                                                    (37,400株)
                                                    貸付株式数
     京王電鉄                         61,700      7,750.00          478,175,000
                                                    28,200株
                                                    貸付株式数
     京成電鉄                         82,700      3,330.00          275,391,000       35,100株
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
     富士急行                         16,200      4,390.00          71,118,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     新京成電鉄                          3,100     2,216.00           6,869,600      1,200株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         209,200      6,599.00         1,380,510,800        100,400株
                                                    (14,700株)
                                                    貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         105,900      5,289.00          560,105,100       47,300株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    45,200株
     東海旅客鉄道                         98,800     14,250.00         1,407,900,000
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     西武ホールディングス                         155,100       966.00         149,826,600       74,400株
                                                    (18,400株)
                                                    貸付株式数
     鴻池運輸                         18,900      1,006.00          19,013,400      8,900株
                                                    (1,200株)
                                145/211

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     西日本鉄道                         32,900      3,015.00          99,193,500      15,700株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     ハマキョウレックス                          9,100     2,943.00          26,781,300      2,500株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,700株
     サカイ引越センター                          6,200     5,120.00          31,744,000
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     近鉄グループホールディングス                         112,600      4,460.00          502,196,000       54,000株
                                                    (9,800株)
                                                    貸付株式数
     阪急阪神ホールディングス                         150,100      3,385.00          508,088,500       54,500株
                                                    (18,900株)
                                                    貸付株式数
     南海電気鉄道                         53,300      2,518.00          134,209,400       25,400株
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     京阪ホールディングス                         50,100      4,905.00          245,740,500       23,900株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     神戸電鉄                          2,700     3,630.00           9,801,000      1,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     名古屋鉄道                         92,500      2,693.00          249,102,500       41,300株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     山陽電気鉄道                          8,000     1,991.00          15,928,000      3,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     トランコム                          3,100     9,730.00          30,163,000      1,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本通運                         39,000      7,060.00          275,340,000       9,100株
                                                    (7,800株)
                                                    貸付株式数
     ヤマトホールディングス                         186,400      2,711.00          505,330,400
                                                    80,000株
                                                    貸付株式数
     山九                         31,300      4,090.00          128,017,000       12,900株
                                                    (7,500株)
                                                    貸付株式数
     日新                          9,700     1,251.00          12,134,700      4,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     丸運                          6,400      253.00          1,619,200
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     丸全昭和運輸                          9,100     3,625.00          32,987,500      4,300株
                                                    (4,300株)
                                146/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     センコーグループホールディングス                         62,000      1,034.00          64,108,000      29,700株
                                                    (22,800株)
                                                    貸付株式数
     トナミホールディングス                          2,700     6,100.00          16,470,000      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ニッコンホールディングス                         40,300      2,168.00          87,370,400
                                                    16,400株
                                                    貸付株式数
     日本石油輸送                          1,200     2,606.00           3,127,200      400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     福山通運                         14,400      4,370.00          62,928,000      6,500株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     セイノーホールディングス                         84,300      1,490.00          125,607,000       40,400株
                                                    (20,900株)
                                                    貸付株式数
     エスライン                          3,400      917.00          3,117,800      1,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     神奈川中央交通                          2,800     3,935.00          11,018,000
                                                    1,200株
     日立物流                         20,600      3,190.00          65,714,000
                                                    貸付株式数
     丸和運輸機関                         23,800      2,225.00          52,955,000
                                                    10,200株
                                                    貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,400      2,170.00          24,738,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     日本郵船                         94,100      2,567.00          241,554,700
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     商船三井                         71,200      3,255.00          231,756,000       20,900株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     川崎汽船                         34,700      2,271.00          78,803,700      2,000株
                                                    (2,000株)
     ＮＳユナイテッド海運                          6,200     1,421.00           8,810,200
                                                    貸付株式数
     明治海運                         12,000       399.00          4,788,000      5,200株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     飯野海運                         52,200       446.00         23,281,200
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     共栄タンカー                          2,000      899.00          1,798,000      600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     九州旅客鉄道
                              98,700      2,180.00          215,166,000
                                                    44,400株
                                                    貸付株式数
     ＳＧホールディングス                         236,300      2,969.00          701,574,700       111,900株
                                                    (59,100株)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本航空                         252,700      1,908.00          482,151,600       108,900株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         280,300      2,184.00          612,175,200       119,400株
                                                    (16,000株)
     パスコ                          2,200     1,421.00           3,126,200
                                                    貸付株式数
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,600     2,492.00           6,479,200      1,100株
     グス
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     シルバーライフ                          1,600     2,142.00           3,427,200
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000     1,591.00           1,591,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     一家ダイニングプロジェクト                          1,200      525.00           630,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,100     4,125.00          21,037,500
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     コーア商事ホールディングス                          2,200     1,410.00           3,102,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         27,700       249.00          6,897,300      11,800株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,600      781.00          2,030,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          6,800      849.00          5,773,200
                                                    3,000株
     ギフト                          1,100     1,810.00           1,991,000
                                                    貸付株式数
     三菱倉庫                         35,700      3,155.00          112,633,500       16,200株
                                                    (10,400株)
                                                    貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                         12,900      2,380.00          30,702,000      6,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     住友倉庫                         40,500      1,354.00          54,837,000      19,200株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     澁澤倉庫                          6,200     2,279.00          14,129,800      2,300株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ヤマタネ                          5,900     1,356.00           8,000,400      2,400株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     東陽倉庫                         20,300       323.00          6,556,900      8,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     乾汽船                          6,500      978.00          6,357,000      2,200株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     日本トランスシティ                         24,800       554.00         13,739,200
                                                    6,400株
                                148/211

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ケイヒン                          2,200     1,309.00           2,879,800      700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     中央倉庫                          6,900     1,118.00           7,714,200      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    800株
     川西倉庫                          2,100     1,133.00           2,379,300
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     安田倉庫                          9,200      981.00          9,025,200      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ファイズホールディングス                          2,400     1,092.00           2,620,800      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     東洋埠頭                          3,400     1,403.00           4,770,200      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     宇徳                          9,600      500.00          4,800,000      4,100株
                                                    (1,700株)
     上組                         62,800      1,898.00          119,194,400
                                                    貸付株式数
     サンリツ                          2,700      677.00          1,827,900      1,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     キムラユニティー                          3,000     1,101.00           3,303,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     キユーソー流通システム                          2,800     1,615.00           4,522,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     近鉄エクスプレス                         23,900      2,524.00          60,323,600      10,100株
                                                    (10,100株)
                                                    貸付株式数
     東海運                          6,400      311.00          1,990,400      2,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     エーアイテイー                          7,900      961.00          7,591,900      3,700株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     内外トランスライン                          3,900     1,239.00           4,832,100      1,800株
                                                    (1,800株)
     ショーエイコーポレーション                          2,000     1,014.00           2,028,000
                                                    貸付株式数
     日本コンセプト                          3,600     1,676.00           6,033,600      1,500株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ＴＢＳホールディングス                         70,900      1,906.00          135,135,400       33,800株
                                                    (3,100株)
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                                                    貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         97,300      1,151.00          111,992,300       46,100株
                                                    (10,800株)
                                                    貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス                         11,600       706.00          8,189,600      5,200株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    8,700株
     テレビ朝日ホールディングス                         32,000      1,809.00          57,888,000
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         76,700       481.00         36,892,700      26,800株
                                                    (21,700株)
                                                    貸付株式数
     テレビ東京ホールディングス                          9,600     2,411.00          23,145,600      4,500株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     日本ＢＳ放送                          3,900     1,140.00           4,446,000      1,600株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ビジョン                         14,500       941.00         13,644,500      6,800株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     スマートバリュー                          3,000      935.00          2,805,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,400     1,419.00           6,243,600
     Ｓ
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          4,800      605.00          2,904,000
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     コネクシオ                          6,600     1,454.00           9,596,400      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     日本通信                         90,900       171.00         15,543,900
                                                    41,600株
                                                    貸付株式数
     クロップス                          2,100      771.00          1,619,100
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     日本電信電話                        1,558,800       2,816.50         4,390,360,200        10,200株
                                                    (10,200株)
     ＫＤＤＩ                         850,100      3,204.00         2,723,720,400
                                                    貸付株式数
     ソフトバンク                        1,059,700       1,347.00         1,427,415,900        479,200株
                                                    (45,300株)
                                                    貸付株式数
     光通信                         12,000     21,970.00          263,640,000       200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     エムティーアイ                         11,300       832.00          9,401,600      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         41,800      3,440.00          143,792,000       20,000株
                                                    (4,800株)
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                                                    貸付株式数
     ファイバーゲート                          3,800     2,285.00           8,683,000      1,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,500      416.00          1,456,000
     ション
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         31,400      3,415.00          107,231,000       14,800株
                                                    (9,500株)
     学研ホールディングス                         15,600      1,710.00          26,676,000
                                                    貸付株式数
     ゼンリン                         23,300      1,276.00          29,730,800      11,100株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     昭文社ホールディングス                          5,400      458.00          2,473,200      2,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     インプレスホールディングス                          9,700      172.00          1,668,400      4,400株
                                                    (200株)
     東京電力ホールディングス                         948,700       301.00         285,558,700
                                                    貸付株式数
     中部電力                         363,600      1,299.50          472,498,200       173,900株
                                                    (173,900株)
                                                    貸付株式数
     関西電力                         450,200      1,019.50          458,978,900       207,500株
                                                    (23,200株)
                                                    貸付株式数
     中国電力                         171,400      1,256.00          215,278,400
                                                    74,700株
                                                    貸付株式数
     北陸電力                         108,600       699.00         75,911,400      52,100株
                                                    (15,600株)
                                                    貸付株式数
     東北電力                         296,900       875.00         259,787,500       42,800株
                                                    (42,100株)
                                                    貸付株式数
     四国電力                         107,000       718.00         76,826,000      51,300株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     九州電力                         244,900       934.00         228,736,600
                                                    54,200株
                                                    貸付株式数
     北海道電力                         111,200       399.00         44,368,800
                                                    49,100株
                                                    貸付株式数
     沖縄電力                         23,100      1,423.00          32,871,300      10,400株
                                                    (10,200株)
                                                    貸付株式数
     電源開発                         94,600      1,695.00          160,347,000       28,800株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     エフオン                          6,400     1,278.00           8,179,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     イーレックス                         18,500      1,928.00          35,668,000
                                                    8,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     レノバ                         20,000      4,765.00          95,300,000      9,300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東京瓦斯                         228,500      2,398.00          547,943,000       28,900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
                                                    65,100株
     大阪瓦斯                         230,600      2,120.00          488,872,000
                                                    (29,800株)
                                                    貸付株式数
     東邦瓦斯                         58,400      6,790.00          396,536,000       27,800株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     北海道瓦斯                          6,400     1,568.00          10,035,200      2,800株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     広島ガス                         24,500       380.00          9,310,000      10,800株
                                                    (10,800株)
                                                    貸付株式数
     西部瓦斯                         13,400      3,245.00          43,483,000      3,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     静岡ガス                         33,700      1,076.00          36,261,200
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     メタウォーター                         11,500      2,314.00          26,611,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     アイネット                          6,000     1,592.00           9,552,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     松竹                          7,700     14,280.00          109,956,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     東宝                         68,800      4,390.00          302,032,000
                                                    23,400株
                                                    貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         16,500      1,604.00          26,466,000      7,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     東映                          4,400     17,320.00           76,208,000      2,000株
                                                    (700株)
     ラックランド                          3,200     2,336.00           7,475,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         310,500      1,485.00          461,092,500
                                                    貸付株式数
     共立メンテナンス                         18,800      3,840.00          72,192,000      8,900株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     イチネンホールディングス                         12,700      1,287.00          16,344,900      3,100株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     建設技術研究所                          7,300     2,370.00          17,301,000      1,300株
                                                    (1,300株)
     スペース                          7,400      799.00          5,912,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     長　大                          4,500     1,637.00           7,366,500      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     アインホールディングス                         14,400      6,700.00          96,480,000      6,900株
                                                    (3,900株)
     燦ホールディングス                          4,900     1,207.00           5,914,300
                                                    貸付株式数
     ピー・シー・エー                          2,000     4,375.00           8,750,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     スバル興業                           700    8,810.00           6,167,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     東京テアトル                          4,400     1,276.00           5,614,400
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     タナベ経営                          2,200     1,347.00           2,963,400      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,600株
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,000     1,682.00           6,728,000
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     ナガワ                          3,600     9,930.00          35,748,000
                                                    1,600株
     よみうりランド                          2,200     6,040.00          13,288,000
                                                    貸付株式数
     東京都競馬                          7,400     4,640.00          34,336,000      3,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     常磐興産                          4,500     1,395.00           6,277,500      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     カナモト                         20,000      2,245.00          44,900,000      9,600株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     東京ドーム                         45,700      1,298.00          59,318,600
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     ＤＴＳ                         26,100      2,164.00          56,480,400      12,400株
                                                    (7,700株)
                                                    貸付株式数
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              49,700      5,950.00          295,715,000
     ングス
                                                    22,300株
                                                    貸付株式数
     シーイーシー                         12,500      1,516.00          18,950,000      6,000株
                                                    (6,000株)
                                                    貸付株式数
     カプコン                         55,000      6,700.00          368,500,000       26,300株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     西尾レントオール                         10,500      2,167.00          22,753,500      4,900株
                                                    (3,400株)
     アイ・エス・ビー                          5,400     1,386.00           7,484,400
                                                    貸付株式数
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              62,400       23.00         1,435,200      27,200株
     プ
                                                    (6,800株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本空港ビルデング                         37,400      6,220.00          232,628,000       17,900株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     トランス・コスモス                         10,800      2,560.00          27,648,000      5,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
                                                    23,200株
     乃村工藝社                         48,700       850.00         41,395,000
                                                    (12,200株)
                                                    貸付株式数
     ジャステック                          7,400     1,368.00          10,123,200      3,500株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＳＣＳＫ                         26,900      5,790.00          155,751,000       12,900株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     藤田観光                          4,500     1,315.00           5,917,500
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,100      928.00          6,588,800
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     日本管財                         12,200      2,073.00          25,290,600
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     トーカイ                         11,000      2,016.00          22,176,000      5,100株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     白洋舎                          1,300     2,471.00           3,212,300      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     セコム                         120,500      9,650.00         1,162,825,000
                                                    20,600株
                                                    貸付株式数
     日本システムウエア                          3,800     2,134.00           8,109,200      1,600株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     セントラル警備保障                          5,500     3,710.00          20,405,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     アイネス                         11,500      1,422.00          16,353,000      5,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     丹青社                         21,400       806.00         17,248,400      10,000株
                                                    (10,000株)
                                                    貸付株式数
     メイテック                         13,900      5,390.00          74,921,000      6,600株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     ＴＫＣ                          9,900     7,630.00          75,537,000      4,400株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     富士ソフト                         12,400      5,180.00          64,232,000
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     応用地質                         13,200      1,280.00          16,896,000      400株
                                                    (300株)
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                                                    貸付株式数
     船井総研ホールディングス                         23,200      2,486.00          57,675,200
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     ＮＳＤ                         37,500      2,161.00          81,037,500      18,000株
                                                    (12,000株)
                                                    貸付株式数
     進学会ホールディングス                          4,400      467.00          2,054,800      1,400株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     丸紅建材リース                          1,100     1,693.00           1,862,300      400株
                                                    (400株)
     オオバ                          8,000      750.00          6,000,000
                                                    貸付株式数
     コナミホールディングス                         42,400      5,970.00          253,128,000       20,300株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     いであ                          2,800     1,829.00           5,121,200      900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     学究社                          3,300     1,315.00           4,339,500      1,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ベネッセホールディングス                         37,800      2,026.00          76,582,800      7,600株
                                                    (5,100株)
                                                    貸付株式数
     イオンディライト                         14,000      2,680.00          37,520,000
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     ナック                          6,300      981.00          6,180,300      2,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          4,600     3,885.00          17,871,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
                                                    9,000株
     ダイセキ                         19,000      3,555.00          67,545,000
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ステップ                          4,200     1,567.00           6,581,400      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日鉄物産                          8,300     3,860.00          32,038,000      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     泉州電業                          3,300     3,285.00          10,840,500      700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     元気寿司                          2,900     2,269.00           6,580,100
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     トラスコ中山                         26,800      2,797.00          74,959,600
                                                    11,100株
                                                    貸付株式数
     ヤマダホールディングス                         356,600       549.00         195,773,400       171,100株
                                                    (25,000株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     オートバックスセブン                         43,400      1,409.00          61,150,600
                                                    19,400株
                                                    貸付株式数
     モリト                          8,500      624.00          5,304,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     アークランドサカモト                         18,300      1,652.00          30,231,600      7,100株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     ニトリホールディングス                         50,700     22,990.00         1,165,593,000        24,300株
                                                    (20,200株)
                                                    貸付株式数
     グルメ杵屋                          8,300      969.00          8,042,700
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     愛眼                          9,300      235.00          2,185,500      2,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ケーユーホールディングス                          6,100      827.00          5,044,700      2,600株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     吉野家ホールディングス                         38,400      1,919.00          73,689,600      18,400株
                                                    (1,500株)
     加藤産業                         16,900      3,535.00          59,741,500
                                                    貸付株式数
     北恵                          3,000      860.00          2,580,000      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     イノテック                          6,100     1,018.00           6,209,800      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     イエローハット                         22,100      1,669.00          36,884,900
                                                    7,400株
                                                    貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          5,600     3,350.00          18,760,000      2,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,900     1,439.00          11,368,100
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＪＫホールディングス                         10,600       833.00          8,829,800      5,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     サガミホールディングス                         15,600      1,161.00          18,111,600      7,400株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     日伝                         10,600      2,315.00          24,539,000      2,900株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     関西スーパーマーケット                          9,700     1,213.00          11,766,100      4,700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ミロク情報サービス                         10,300      2,069.00          21,310,700      4,700株
                                                    (900株)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     北沢産業                          8,800      273.00          2,402,400      3,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     杉本商事                          6,300     2,493.00          15,705,900      2,700株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    15,000株
     因幡電機産業                         33,300      2,635.00          87,745,500
                                                    (15,000株)
                                                    貸付株式数
     王将フードサービス                          8,600     5,680.00          48,848,000      4,100株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     プレナス                         13,100      1,752.00          22,951,200      6,200株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ミニストップ                          8,700     1,452.00          12,632,400
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     アークス                         23,900      2,400.00          57,360,000      11,400株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     バローホールディングス                         25,900      2,704.00          70,033,600
                                                    11,200株
                                                    貸付株式数
     東テク                          3,900     2,825.00          11,017,500      1,600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ミスミグループ本社                         146,700      3,420.00          501,714,000       70,400株
                                                    (10,300株)
                                                    貸付株式数
     藤久                          2,500      785.00          1,962,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アルテック                          8,600      327.00          2,812,200      4,000株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     ベルク                          5,800     6,040.00          35,032,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     大　庄                          6,300      958.00          6,035,400      2,600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     タキヒヨー                          3,500     1,919.00           6,716,500      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ファーストリテイリング                         15,700     91,730.00         1,440,161,000
                                                    6,600株
     ソフトバンクグループ                         925,200      7,988.00         7,390,497,600
                                                    貸付株式数
     蔵王産業                          2,300     1,363.00           3,134,900      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     スズケン                         49,600      3,805.00          188,728,000       23,800株
                                                    (13,900株)
                                157/211


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     サンドラッグ                         44,000      4,090.00          179,960,000       15,900株
                                                    (14,800株)
                                                    貸付株式数
     サックスバー　ホールディングス                          9,900      541.00          5,355,900      3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
                                                    1,000株
     ジェコス                          8,100      977.00          7,913,700
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ヤマザワ                          2,700     1,770.00           4,779,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     やまや                          2,400     2,208.00           5,299,200      700株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     グローセル                         11,700       465.00          5,440,500      5,000株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ベルーナ                         25,100      1,101.00          27,635,100
                                                    3,000株
     合計
                            125,942,400                305,342,129,220
    （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年1月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                             422,592,008,123円
     Ⅱ　負債総額                                              79,799,496,975円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             342,792,511,148円
     Ⅳ　発行済数量                                               187,503,469口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,828.19円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
       を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
       する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
       受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
       式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
       の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (3)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
        記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
        益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
        に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
        のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
        位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
        の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
        されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
        る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
        きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (4)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
       抗することができません。
      (5)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
       均等に再分割できるものとします。
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      (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、
       約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年1月29日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年1月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年1月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,484,671,512,599
          追加型公社債投資信託
                                853          15,042,734,133,633
           追加型株式投資信託
                                 32            74,310,285,576
          単位型公社債投資信託
                                203           1,289,577,521,784
           単位型株式投資信託
                               1,114            17,891,293,453,592
               合計
                                163/211












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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                166/211





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                169/211



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                170/211









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                173/211










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
                                189/211





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2020年3月末日現在　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                         事  業  の  内  容
             名　　称
                          (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※1）40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              125,167
      みずほ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               73,272
      ＪＰモルガン証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               32,100
      ＵＢＳ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               35,765
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※2）96,307
      シティグループ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              100,000
      大和証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               6,000
      東海東京証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                              102,025
      ＢＮＰパリバ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               5,505
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※2）83,140
      ＢｏｆＡ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末                 日 現在
      （※1）2020年8月1日現在
      （※2）2019年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集販売の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)交換請求の受付
      (4)受益権の買取りに関する事務
      (5)信託終了時の取扱い
      (6)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年２月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２０年７月９日から２０２１年１
    月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２１年１月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
    るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
                                210/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                211/211

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