三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 1月20日にファンドは第114期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月22日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月22日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第114計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日
至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 962,731,033 円
期末受益権口数 995,750,059 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,668 円
期中騰落率 △0.61 %
第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日
至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 908,908,709 円
期末受益権口数 955,987,921 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,508 円
期中騰落率 △1.44 %
第116計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金 21 円
期末純資産総額 867,154,553 円
期末受益権口数 916,066,833 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,466 円
期中騰落率 △0.22 %
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