通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月1日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアル
コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 2020年12月19日 自 2021年1月19日 自 2021年2月19日
至 2021年1月18日 至 2021年2月18日 至 2021年3月18日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 5,397,152,704円 5,707,864,915円 5,649,617,726円
期末受益権口数 7,552,192,998口 7,284,700,420口 7,107,701,463口
期末基準価額
7,146円 7,835円 7,949円
（分配後、1万口当たり）
1.24％ 10.13％ 1.90％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 2020年12月19日 自 2021年1月19日 自 2021年2月19日
至 2021年1月18日 至 2021年2月18日 至 2021年3月18日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 11,402,784,669円 12,310,725,184円 12,275,704,501円
期末受益権口数 19,252,972,676口 18,747,350,807口 18,024,517,413口
期末基準価額
5,923円 6,567円 6,811円
（分配後、1万口当たり）
2.06％ 12.05％ 4.78％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 2020年12月19日 自 2021年1月19日 自 2021年2月19日
至 2021年1月18日 至 2021年2月18日 至 2021年3月18日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 4,461,449,672円 4,815,369,802円 4,829,547,907円
期末受益権口数 10,141,130,765口 9,779,811,060口 9,431,263,855口
期末基準価額
4,399円 4,924円 5,121円
（分配後、1万口当たり）
2.93％ 12.50％ 4.51％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 2020年12月19日 自 2021年1月19日 自 2021年2月19日
至 2021年1月18日 至 2021年2月18日 至 2021年3月18日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 17,098,890,917円 18,098,157,242円 17,743,817,618円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 129,739,734,780口 127,746,515,075口 126,507,027,282口
期末基準価額
1,318円 1,417円 1,403円
（分配後、1万口当たり）
△1.83％ 9.41％ 0.78％
期中騰落率
3/3
