次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)/<資産成長型>(為替ヘッジなし)/<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり)
次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし)
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示
型
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示
型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 10円 0円
期末純資産総額 1,706,343,736 円 1,754,187,545 円 1,542,994,185 円
期末受益権口数 1,754,871,200 口 1,716,882,103 口 1,548,133,677 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,723 円 10,217 円 9,967 円
り)
期中騰落率 △0.15 % 5.18 % △2.44 %
次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第11計算期間 第12計算期間 第13計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 10円 10円
期末純資産総額 6,922,846,290 円 7,125,979,870 円 6,791,481,223 円
期末受益権口数 7,273,936,334 口 7,021,625,075 口 6,635,845,737 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,517 円 10,149 円 10,235 円
り)
期中騰落率 △0.14 % 6.74 % 0.94 %
2/2