国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 8,793,272,298 円 8,273,597,178 円 8,403,013,372 円
期末受益権口数 10,150,622,592 口 9,777,429,474 口 9,694,292,124 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,663 円 8,462 円 8,668 円
り)
期中騰落率 3.99 % △1.74 % 3.02 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,980,938,067 円 1,802,053,735 円 1,877,020,112 円
期末受益権口数 2,091,114,599 口 1,957,673,515 口 2,050,964,175 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,473 円 9,205 円 9,152 円
り)
期中騰落率 3.16 % △2.40 % △0.14 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 49,805,437,211 円 47,439,429,775 円 49,052,028,552 円
期末受益権口数 100,280,717,712 口 97,918,444,138 口 98,241,929,548 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,967 円 4,845 円 4,993 円
り)
期中騰落率 4.26 % △1.04 % 4.49 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,404,424,736 円 1,339,033,059 円 1,328,993,512 円
期末受益権口数 2,060,146,964 口 1,992,954,922 口 1,965,198,915 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,817 円 6,719 円 6,763 円
り)
期中騰落率 3.36 % △0.55 % 1.54 %
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