米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第90計算期間 第91計算期間 第92計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 3,012,780,194 円 2,877,979,591 円 3,113,950,149 円
期末受益権口数 9,835,087,843 口 9,410,090,839 口 9,125,067,906 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,063 円 3,058 円 3,413 円
り)
期中騰落率 3.25 % 0.16 % 11.93 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第90計算期間 第91計算期間 第92計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 14,981,188,118 円 14,707,909,983 円 16,418,514,520 円
期末受益権口数 46,545,249,508 口 45,141,895,377 口 43,523,782,655 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,219 円 3,258 円 3,772 円
り)
期中騰落率 3.12 % 1.52 % 16.08 %
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