米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,598,270,254 円 4,559,434,661 円 4,506,204,430 円
期末受益権口数 6,608,600,883 口 6,553,101,079 口 6,508,064,380 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,958 円 6,958 円 6,924 円
り)
期中騰落率 1.08 % 0.35 % △0.12 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 16,368,480,354 円 16,256,105,216 円 16,309,417,834 円
期末受益権口数 26,581,596,253 口 25,994,699,035 口 25,464,153,048 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,158 円 6,254 円 6,405 円
り)
期中騰落率 1.67 % 2.04 % 2.89 %
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