三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 524,353,439 円 527,035,236 円 515,116,364 円
期末受益権口数 588,509,429 口 586,440,440 口 574,125,011 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,910 円 8,987 円 8,972 円
り)
期中騰落率 0.56 % 1.08 % 0.05 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 336,573,045 円 325,989,261 円 324,568,947 円
期末受益権口数 328,116,617 口 314,168,351 口 306,563,230 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,258 円 10,376 円 10,587 円
り)
期中騰落率 1.19 % 1.44 % 2.32 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 531,528,300 円 536,438,516 円 530,019,136 円
期末受益権口数 682,048,343 口 676,442,975 口 645,063,904 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,793 円 7,930 円 8,217 円
り)
期中騰落率 3.35 % 2.14 % 3.99 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 771,771,197 円 787,316,690 円 758,681,913 円
期末受益権口数 3,154,157,241 口 3,151,126,435 口 3,070,023,773 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,447 円 2,499 円 2,471 円
り)
期中騰落率 △6.03 % 3.35 % 0.08 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日 自 令和 3年 1月14日 自 令和 3年 2月16日
至 令和 3年 1月13日 至 令和 3年 2月15日 至 令和 3年 3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 68,863,038 円 66,568,484 円 66,758,796 円
期末受益権口数 128,548,994 口 119,806,857 口 118,756,419 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,357 円 5,556 円 5,621 円
り)
期中騰落率 △1.00 % 4.46 % 1.88 %
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