PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,698,078,442 円 6,795,973,705 円 6,675,328,662 円
期末受益権口数 8,156,693,898 口 8,030,867,329 口 7,959,059,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,212 円 8,462 円 8,387 円
り)
期中騰落率 0.61 % 3.28 % △0.64 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 10円 10円
期末純資産総額 117,599,186 円 112,662,032 円 109,192,977 円
期末受益権口数 342,680,073 口 328,380,073 口 322,009,459 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,432 円 3,431 円 3,391 円
り)
期中騰落率 △4.67 % 0.26 % △0.87 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第94計算期間 第95計算期間 第96計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 5,371,600,274 円 5,064,937,115 円 5,022,286,001 円
期末受益権口数 8,326,720,689 口 8,081,997,966 口 8,000,195,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,451 円 6,267 円 6,278 円
り)
期中騰落率 1.35 % △2.23 % 0.81 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日 自 令和 3年 1月21日 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 1月20日 至 令和 3年 2月22日 至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,551,615,120 円 3,544,114,645 円 3,468,777,682 円
期末受益権口数 5,051,120,522 口 4,957,813,242 口 4,880,631,565 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,031 円 7,149 円 7,107 円
り)
期中騰落率 △0.19 % 2.17 % △0.09 %
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