LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月30日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
計算期間 自 2020年12月22日 自 2021年 1月21日 自 2021年 2月23日
至 2021年 1月20日 至 2021年 2月22日 至 2021年 3月22日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 194,301,291,623 円 195,085,801,999 円 196,113,352,464 円
期末受益権口数 312,263,505,193 口 304,550,975,004 口 296,198,232,738 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,222 円 6,406 円 6,621 円
り)
期中騰落率 3.93 % 3.76 % 4.14 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第47計算期間 第48計算期間 第49計算期間
計算期間 自 2020年12月22日 自 2021年 1月21日 自 2021年 2月23日
至 2021年 1月20日 至 2021年 2月22日 至 2021年 3月22日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 284,983,571 円 330,689,136 円 322,332,174 円
期末受益権口数 296,919,811 口 345,854,943 口 328,589,181 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,598 円 9,561 円 9,810 円
り)
期中騰落率 1.98 % △0.07 % 2.92 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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