日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【ファンド名】 日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「日本好配当リバランスファンド17-02(繰上償還条項付)」につき、信託を終了(繰上償還)すること
が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令第29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2021年3月29日
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドは、2021年3月18日の分配金込基準価額が1万口当たり12,129円(基準価額12,129円、設
定来分配金累計0円)となり、投資信託約款第44条第1項に掲げる「投資信託契約の解約」の条文に
規定する条件を満たしたため、信託を終了するものです。
ハ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
2021年3月18日に、岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.okasan-
am.jp)に繰上償還に関するお知らせを掲載しました。
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