ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月23日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 3年 1月12日にファンドは第135期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月12日にファンドは第136期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月12日にファンドは第137期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第135計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,460,465,826 円
期末受益権口数 74,112,922,126 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,951 円
期中騰落率 △7.33 ％
第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,688,347,986 円
期末受益権口数 73,115,060,769 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,009 円
期中騰落率 3.49 ％
第137計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,025,560,254 円
期末受益権口数 72,099,938,214 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,945 円
期中騰落率 △2.69 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第135計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 436,448,713 円
期末受益権口数 972,028,324 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,490 円
期中騰落率 △1.85 ％
第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 463,824,203 円
期末受益権口数 963,763,579 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,813 円
期中騰落率 7.53 ％
第137計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 453,703,038 円
期末受益権口数 952,775,575 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,762 円
期中騰落率 △0.75 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第135計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,738,751,458 円
期末受益権口数 1,803,827,513 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,639 円
期中騰落率 1.59 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,771,172,621 円
期末受益権口数 1,806,435,895 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,805 円
期中騰落率 2.03 ％
第137計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,756,536,430 円
期末受益権口数 1,800,435,886 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,756 円
期中騰落率 △0.19 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第135計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,653,253,556 円
期末受益権口数 17,136,308,459 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,633 円
期中騰落率 2.38 ％
第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,113,870,414 円
期末受益権口数 15,910,145,638 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,728 円
期中騰落率 1.86 ％
第137計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 9,086,925,758 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 15,776,084,832 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,760 円
期中騰落率 0.73 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第135計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,007,654,023 円
期末受益権口数 10,920,681,721 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,333 円
期中騰落率 0.01 ％
第136計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,972,794,929 円
期末受益権口数 10,824,736,319 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,365 円
期中騰落率 0.57 ％
第137計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,642,305,644 円
期末受益権口数 10,684,862,076 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,152 円
期中騰落率 △2.76 ％
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