三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月23日 提出
【ファンド名】 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満
としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
令和 3年 1月12日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月12日にファンドは第142期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月12日にファンドは第143期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第141計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 6,555,850,377 円
期末受益権口数 12,884,770,890 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,088 円
期中騰落率 0.91 %
第142計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 6,483,404,229 円
期末受益権口数 12,645,970,053 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,127 円
期中騰落率 1.16 %
第143計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 6,485,357,256 円
期末受益権口数 12,395,295,458 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,232 円
期中騰落率 2.44 %
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