T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月23日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 991,926,217 円
期末受益権口数 1,368,513,637 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,248 円
期中騰落率 0.07 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 986,223,107 円
期末受益権口数 1,355,396,668 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,276 円
期中騰落率 0.94 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 942,215,603 円
期末受益権口数 1,313,822,414 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,172 円
期中騰落率 △0.88 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 161,844,602 円
期末受益権口数 172,050,121 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,407 円
期中騰落率 △0.24 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 160,342,352 円
期末受益権口数 167,821,432 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,554 円
期中騰落率 2.09 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 166,222,175 円
期末受益権口数 169,900,661 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,783 円
期中騰落率 2.92 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 14,277,999 円
期末受益権口数 36,739,343 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,886 円
期中騰落率 0.28 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,850,627 円
期末受益権口数 36,033,572 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,844 円
期中騰落率 △0.31 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 13,054,496 円
期末受益権口数 35,828,583 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,644 円
期中騰落率 △4.42 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,555,893 円
期末受益権口数 5,923,432 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,691 円
期中騰落率 △0.21 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,618,818 円
期末受益権口数 5,937,146 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,780 円
期中騰落率 1.68 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,678,497 円
期末受益権口数 5,950,446 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,862 円
期中騰落率 1.57 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 58,757,499 円
期末受益権口数 109,975,275 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,343 円
期中騰落率 0.21 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 53,260,120 円
期末受益権口数 100,092,589 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,321 円
期中騰落率 0.15 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 51,394,266 円
期末受益権口数 100,254,731 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,126 円
期中騰落率 △3.10 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 240,512,741 円
期末受益権口数 606,565,719 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,965 円
期中騰落率 △1.63 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 233,653,337 円
期末受益権口数 600,532,254 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,891 円
期中騰落率 △1.11 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 226,186,377 円
期末受益権口数 587,208,724 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,852 円
期中騰落率 △0.23 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第108計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 666,161,847 円
期末受益権口数 1,295,251,953 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,143 円
期中騰落率 2.86 %
第109計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 667,094,899 円
期末受益権口数 1,283,004,867 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,199 円
期中騰落率 1.67 %
第110計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 671,158,093 円
期末受益権口数 1,259,069,960 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,331 円
期中騰落率 3.12 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第101計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,801,474 円
期末受益権口数 6,741,942 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,639 円
期中騰落率 △2.69 %
第102計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,777,199 円
期末受益権口数 6,735,074 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,608 円
期中騰落率 0.16 %
第103計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,579,156 円
期末受益権口数 6,739,124 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,311 円
期中騰落率 △4.58 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第101計算期間
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,067,313 円
期末受益権口数 5,975,328 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,480 円
期中騰落率 0.19 %
第102計算期間
自 2021年1月16日
計算期間
至 2021年2月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,216,227 円
期末受益権口数 6,000,732 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,693 円
期中騰落率 2.98 %
第103計算期間
自 2021年2月16日
計算期間
至 2021年3月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,100,553 円
期末受益権口数 5,866,711 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,694 円
期中騰落率 0.47 %
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