資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,290,137,644 円
期末受益権総口数 121,102,645,576 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 850 円
期中騰落率 3.90 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,303,448,674 円
期末受益権総口数 118,642,491,189 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 868 円
期中騰落率 2.47 %
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,578,210,608 円
期末受益権総口数 116,552,660,752 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 908 円
期中騰落率 4.95 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 142,212,417 円
期末受益権総口数 656,547,884 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,166 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.27 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 145,480,264 円
期末受益権総口数 615,612,186 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,363 円
期中騰落率 9.42 %
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 153,098,419 円
期末受益権総口数 607,604,504 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,520 円
期中騰落率 6.94 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,545,722,663 円
期末受益権総口数 4,400,297,908 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,513 円
期中騰落率 8.25 %
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,596,514,526 円
期末受益権総口数 4,316,495,693 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,699 円
期中騰落率 5.44 %
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,715,351,294 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,286,658,387 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,002 円
期中騰落率 8.33 %
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