東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月24日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第71計算期間
自 2020年12月11日
計算期間
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,956,872,089 円
期末受益権口数 3,772,090,829 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,839 円
期中騰落率 △0.06 %
第72計算期間
自 2021年 1月13日
計算期間
至 2021年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,921,599,313 円
期末受益権口数 3,669,174,661 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,963 円
期中騰落率 2.03 %
第73計算期間
自 2021年 2月11日
計算期間
至 2021年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,990,857,226 円
期末受益権口数 3,636,451,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,225 円
期中騰落率 3.73 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第71計算期間
自 2020年12月11日
計算期間
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 618,739,221 円
期末受益権口数 734,365,383 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,425 円
期中騰落率 △0.11 %
第72計算期間
自 2021年 1月13日
計算期間
至 2021年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 625,195,249 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 732,805,086 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,532 円
期中騰落率 1.63 %
第73計算期間
自 2021年 2月11日
計算期間
至 2021年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 623,329,492 円
期末受益権口数 733,636,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,496 円
期中騰落率 △0.07 %
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