資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 7,205,631,020 円
期末受益権総口数 73,040,970,352 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 987 円
期中騰落率 3.99 ％
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 7,296,732,614 円
期末受益権総口数 72,341,626,314 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,009 円
期中騰落率 2.53 ％
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 7,510,156,413 円
期末受益権総口数 71,221,662,340 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,054 円
期中騰落率 4.76 ％
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,866,120,627 円
期末受益権総口数 20,222,293,231 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,417 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 4.34 ％
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,092,962,031 円
期末受益権総口数 19,957,071,189 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,550 円
期中騰落率 9.60 ％
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,240,789,349 円
期末受益権総口数 19,546,207,507 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,658 円
期中騰落率 7.16 ％
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
自 2020年12月18日
計算期間
至 2021年 1月18日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,248,260,497 円
期末受益権総口数 4,638,211,974 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,691 円
期中騰落率 8.31 ％
自 2021年 1月19日
計算期間
至 2021年 2月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,320,954,455 円
期末受益権総口数 4,665,804,399 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,831 円
期中騰落率 5.46 ％
自 2021年 2月18日
計算期間
至 2021年 3月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,638,677,970 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 5,358,332,456 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,058 円
期中騰落率 8.27 ％
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