三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年7月7日-令和3年1月5日) |
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提出者 | 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月2日 提出
【計算期間】 第30特定期間(自 2020年7月7日至 2021年1月5日)
【ファンド名】 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日 信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式
インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザー
ファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマ
ザーファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」、「三菱
UFJ 国内債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザー
ファンド」を削除(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益
証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受
益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド
受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファン
ド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマ
ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
の分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受
益証券
・・・ 10%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証
券
・・・ 10%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証
券
・・・ 10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証
券
・・・ 50%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券
・・・ 10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券
・・・ 10%
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファ
ンド受益証券、三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券、外国株式イン
デックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱UFJ 外国債券マザーファンド受益証券、
MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド
受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次
に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
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2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
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(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコ
クサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク(MSCIコクサイ・イン
デックス(配当込み、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
り、為替ヘッジを行う場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
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たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、 実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
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10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世
界国債インデックス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
り、為替ヘッジを行う場合があります。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
MUAM J-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動
産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
す。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
散投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
シュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
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S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。 以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
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た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
②投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
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④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
⑤公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑧デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑨信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
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の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
す。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
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(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.52%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびM
UAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
し、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,577,705,409 99.81
コール・ローン、その他資産 ― 5,020,774 0.19
(負債控除後)
純資産総額 2,582,726,183 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国債券マザーファン 442,163,036 2.9120 1,287,620,679 2.9138 1,288,374,654 49.88
益証券 ド
日本 親投資信託受 MUAM J-REITマザーファ 78,814,290 3.2479 255,980,933 3.3826 266,597,217 10.32
益証券 ンド
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 158,009,120 1.5806 249,749,216 1.6543 261,394,487 10.12
益証券 ンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 外国株式マザーファン 85,834,802 2.9267 251,212,716 3.0122 258,551,590 10.01
益証券 ド
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 160,060,543 1.5695 251,215,023 1.5851 253,711,966 9.82
益証券 スマザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 177,265,316 1.4097 249,908,339 1.4051 249,075,495 9.64
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.81
合計 99.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第29計算期間末日 (平成23年 3月 7日) 6,559,230,672 6,595,472,448 7,239 7,279
第30計算期間末日 (平成23年 5月 6日) 6,422,822,651 6,458,597,630 7,181 7,221
第31計算期間末日 (平成23年 7月 5日) 6,263,621,041 6,298,550,517 7,173 7,213
第32計算期間末日 (平成23年 9月 5日) 5,684,610,989 5,718,472,827 6,715 6,755
第33計算期間末日 (平成23年11月 7日) 5,417,770,917 5,450,230,261 6,676 6,716
第34計算期間末日 (平成24年 1月 5日) 4,991,705,881 5,022,720,619 6,438 6,478
第35計算期間末日 (平成24年 3月 5日) 5,253,744,599 5,283,465,869 7,071 7,111
第36計算期間末日 (平成24年 5月 7日) 4,996,454,902 5,025,418,766 6,900 6,940
第37計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 4,787,789,185 4,815,672,930 6,868 6,908
第38計算期間末日 (平成24年 9月 5日) 4,553,356,947 4,580,193,973 6,787 6,827
第39計算期間末日 (平成24年11月 5日) 4,529,554,243 4,555,321,042 7,032 7,072
第40計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 4,760,360,755 4,784,936,156 7,748 7,788
第41計算期間末日 (平成25年 3月 5日) 4,977,629,055 5,001,534,084 8,329 8,369
第42計算期間末日 (平成25年 5月 7日) 5,238,159,606 5,260,932,567 9,201 9,241
第43計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 4,861,919,648 4,883,893,407 8,850 8,890
第44計算期間末日 (平成25年 9月 5日) 4,642,564,193 4,663,880,191 8,712 8,752
第45計算期間末日 (平成25年11月 5日) 4,622,126,652 4,642,625,691 9,019 9,059
第46計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 4,416,694,816 4,435,403,149 9,443 9,483
第47計算期間末日 (平成26年 3月 5日) 4,343,530,938 4,362,007,361 9,403 9,443
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第48計算期間末日 (平成26年 5月 7日) 4,166,701,836 4,184,393,724 9,421 9,461
第49計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 4,037,163,442 4,053,905,015 9,646 9,686
第50計算期間末日 (平成26年 9月 5日) 4,011,612,468 4,027,927,547 9,835 9,875
第51計算期間末日 (平成26年11月 5日) 4,125,074,898 4,140,987,120 10,370 10,410
第52計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 4,057,108,973 4,071,987,583 10,907 10,947
第53計算期間末日 (平成27年 3月 5日) 3,945,663,320 3,960,249,219 10,820 10,860
第54計算期間末日 (平成27年 5月 7日) 3,850,221,172 3,864,573,812 10,730 10,770
第55計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 3,790,086,171 3,804,256,294 10,699 10,739
第56計算期間末日 (平成27年 9月 7日) 3,579,189,123 3,593,270,222 10,167 10,207
第57計算期間末日 (平成27年11月 5日) 3,675,466,665 3,689,333,938 10,602 10,642
第58計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 3,512,932,178 3,526,576,805 10,298 10,338
第59計算期間末日 (平成28年 3月 7日) 3,403,422,619 3,416,942,199 10,070 10,110
第60計算期間末日 (平成28年 5月 6日) 3,314,255,278 3,327,724,834 9,842 9,882
第61計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 3,187,783,343 3,201,188,324 9,512 9,552
第62計算期間末日 (平成28年 9月 5日) 3,238,768,392 3,252,194,203 9,649 9,689
第63計算期間末日 (平成28年11月 7日) 3,093,777,509 3,107,034,644 9,335 9,375
第64計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 3,279,863,037 3,292,813,996 10,130 10,170
第65計算期間末日 (平成29年 3月 6日) 3,169,265,132 3,182,003,843 9,952 9,992
第66計算期間末日 (平成29年 5月 8日) 3,164,844,325 3,177,511,946 9,993 10,033
第67計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 3,150,844,791 3,163,349,842 10,079 10,119
第68計算期間末日 (平成29年 9月 5日) 3,079,347,911 3,091,670,564 9,996 10,036
第69計算期間末日 (平成29年11月 6日) 3,143,639,899 3,155,813,142 10,330 10,370
第70計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 3,130,576,528 3,142,575,505 10,436 10,476
第71計算期間末日 (平成30年 3月 5日) 2,884,115,349 2,895,984,870 9,719 9,759
第72計算期間末日 (平成30年 5月 7日) 2,944,361,612 2,956,159,261 9,983 10,023
第73計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 2,874,461,634 2,885,957,526 10,002 10,042
第74計算期間末日 (平成30年 9月 5日) 2,861,305,362 2,872,715,665 10,031 10,071
第75計算期間末日 (平成30年11月 5日) 2,774,219,627 2,785,454,045 9,878 9,918
第76計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 2,650,940,831 2,662,069,977 9,528 9,568
第77計算期間末日 (平成31年 3月 5日) 2,738,054,496 2,748,985,225 10,020 10,060
第78計算期間末日 (令和 1年 5月 7日) 2,718,462,572 2,729,286,711 10,046 10,086
第79計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 2,722,710,438 2,733,446,214 10,144 10,184
第80計算期間末日 (令和 1年 9月 5日) 2,700,621,147 2,711,302,207 10,114 10,154
第81計算期間末日 (令和 1年11月 5日) 2,756,997,405 2,767,593,068 10,408 10,448
第82計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 2,708,525,109 2,719,030,080 10,313 10,353
第83計算期間末日 (令和 2年 3月 5日) 2,681,098,553 2,691,568,969 10,243 10,283
第84計算期間末日 (令和 2年 5月 7日) 2,403,687,331 2,413,940,823 9,377 9,417
第85計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 2,570,398,548 2,580,736,779 9,945 9,985
第86計算期間末日 (令和 2年 9月 7日) 2,602,772,673 2,613,063,735 10,117 10,157
第87計算期間末日 (令和 2年11月 5日) 2,542,331,833 2,552,540,761 9,961 10,001
第88計算期間末日 (令和 3年 1月 5日) 2,576,659,798 2,586,697,867 10,268 10,308
令和 2年 1月末日 2,757,034,950 ― 10,482 ―
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2月末日 2,673,365,066 ― 10,209 ―
3月末日 2,448,970,216 ― 9,530 ―
4月末日 2,467,074,538 ― 9,624 ―
5月末日 2,525,798,839 ― 9,826 ―
6月末日 2,564,594,357 ― 9,909 ―
7月末日 2,565,044,933 ― 9,941 ―
8月末日 2,611,724,008 ― 10,151 ―
9月末日 2,582,857,247 ― 10,050 ―
10月末日 2,510,808,161 ― 9,827 ―
11月末日 2,572,427,520 ― 10,197 ―
12月末日 2,600,153,454 ― 10,361 ―
令和 3年 1月末日 2,582,726,183 ― 10,391 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第29計算期間 40円
第30計算期間 40円
第31計算期間 40円
第32計算期間 40円
第33計算期間 40円
第34計算期間 40円
第35計算期間 40円
第36計算期間 40円
第37計算期間 40円
第38計算期間 40円
第39計算期間 40円
第40計算期間 40円
第41計算期間 40円
第42計算期間 40円
第43計算期間 40円
第44計算期間 40円
第45計算期間 40円
第46計算期間 40円
第47計算期間 40円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 40円
第60計算期間 40円
第61計算期間 40円
第62計算期間 40円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
第65計算期間 40円
第66計算期間 40円
第67計算期間 40円
第68計算期間 40円
第69計算期間 40円
第70計算期間 40円
第71計算期間 40円
第72計算期間 40円
第73計算期間 40円
第74計算期間 40円
第75計算期間 40円
第76計算期間 40円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第29計算期間 2.14
第30計算期間 △0.24
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第31計算期間 0.44
第32計算期間 △5.82
第33計算期間 0.01
第34計算期間 △2.96
第35計算期間 10.45
第36計算期間 △1.85
第37計算期間 0.11
第38計算期間 △0.59
第39計算期間 4.19
第40計算期間 10.75
第41計算期間 8.01
第42計算期間 10.94
第43計算期間 △3.38
第44計算期間 △1.10
第45計算期間 3.98
第46計算期間 5.14
第47計算期間 0.00
第48計算期間 0.61
第49計算期間 2.81
第50計算期間 2.37
第51計算期間 5.84
第52計算期間 5.56
第53計算期間 △0.43
第54計算期間 △0.46
第55計算期間 0.08
第56計算期間 △4.59
第57計算期間 4.67
第58計算期間 △2.49
第59計算期間 △1.82
第60計算期間 △1.86
第61計算期間 △2.94
第62計算期間 1.86
第63計算期間 △2.83
第64計算期間 8.94
第65計算期間 △1.36
第66計算期間 0.81
第67計算期間 1.26
第68計算期間 △0.42
第69計算期間 3.74
第70計算期間 1.41
第71計算期間 △6.48
第72計算期間 3.12
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第73計算期間 0.59
第74計算期間 0.68
第75計算期間 △1.12
第76計算期間 △3.13
第77計算期間 5.58
第78計算期間 0.65
第79計算期間 1.37
第80計算期間 0.09
第81計算期間 3.30
第82計算期間 △0.52
第83計算期間 △0.29
第84計算期間 △8.06
第85計算期間 6.48
第86計算期間 2.13
第87計算期間 △1.14
第88計算期間 3.48
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第29計算期間 6,401,054 192,172,259 9,060,444,015
第30計算期間 7,129,361 123,828,557 8,943,744,819
第31計算期間 7,902,030 219,277,679 8,732,369,170
第32計算期間 8,400,728 275,310,337 8,465,459,561
第33計算期間 5,772,902 356,396,424 8,114,836,039
第34計算期間 5,349,746 366,501,202 7,753,684,583
第35計算期間 5,310,202 328,677,156 7,430,317,629
第36計算期間 4,741,862 194,093,276 7,240,966,215
第37計算期間 4,066,750 274,096,579 6,970,936,386
第38計算期間 4,553,224 266,232,988 6,709,256,622
第39計算期間 6,522,743 274,079,516 6,441,699,849
第40計算期間 4,022,627 301,872,194 6,143,850,282
第41計算期間 6,264,449 173,857,423 5,976,257,308
第42計算期間 12,755,785 295,772,633 5,693,240,460
第43計算期間 18,496,621 218,297,104 5,493,439,977
第44計算期間 10,429,431 174,869,891 5,328,999,517
第45計算期間 8,605,444 212,845,144 5,124,759,817
第46計算期間 7,422,879 455,099,313 4,677,083,383
第47計算期間 25,640,091 83,617,705 4,619,105,769
第48計算期間 20,192,372 216,326,128 4,422,972,013
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第49計算期間 9,516,850 247,095,541 4,185,393,322
第50計算期間 4,294,026 110,917,411 4,078,769,937
第51計算期間 7,199,481 107,913,761 3,978,055,657
第52計算期間 9,962,337 268,365,463 3,719,652,531
第53計算期間 25,286,911 98,464,526 3,646,474,916
第54計算期間 31,381,918 89,696,712 3,588,160,122
第55計算期間 34,133,627 79,762,910 3,542,530,839
第56計算期間 20,113,555 42,369,455 3,520,274,939
第57計算期間 9,419,189 62,875,682 3,466,818,446
第58計算期間 11,183,103 66,844,797 3,411,156,752
第59計算期間 8,752,722 40,014,447 3,379,895,027
第60計算期間 17,262,692 29,768,555 3,367,389,164
第61計算期間 15,769,805 31,913,534 3,351,245,435
第62計算期間 21,289,446 16,082,033 3,356,452,848
第63計算期間 3,491,064 45,660,056 3,314,283,856
第64計算期間 1,228,572 77,772,613 3,237,739,815
第65計算期間 880,672 53,942,531 3,184,677,956
第66計算期間 11,373,498 29,146,061 3,166,905,393
第67計算期間 6,363,440 47,005,834 3,126,262,999
第68計算期間 2,871,884 48,471,619 3,080,663,264
第69計算期間 15,294,938 52,647,418 3,043,310,784
第70計算期間 1,932,002 45,498,409 2,999,744,377
第71計算期間 903,484 33,267,532 2,967,380,329
第72計算期間 1,028,317 18,996,297 2,949,412,349
第73計算期間 3,133,333 78,572,555 2,873,973,127
第74計算期間 757,571 22,154,831 2,852,575,867
第75計算期間 1,415,963 45,387,161 2,808,604,669
第76計算期間 1,844,248 28,162,366 2,782,286,551
第77計算期間 741,012 50,345,157 2,732,682,406
第78計算期間 717,791 27,365,330 2,706,034,867
第79計算期間 13,787,205 35,877,855 2,683,944,217
第80計算期間 13,380,895 27,059,903 2,670,265,209
第81計算期間 4,220,182 25,569,448 2,648,915,943
第82計算期間 1,679,081 24,352,041 2,626,242,983
第83計算期間 10,749,761 19,388,632 2,617,604,112
第84計算期間 1,940,193 56,171,292 2,563,373,013
第85計算期間 45,606,674 24,421,824 2,584,557,863
第86計算期間 665,032 12,457,159 2,572,765,736
第87計算期間 1,655,806 22,189,371 2,552,232,171
第88計算期間 935,221 43,650,035 2,509,517,357
(参考)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 249,170,061,090 98.69
コール・ローン、その他資産 ― 3,320,072,524 1.31
(負債控除後)
純資産総額 252,490,133,614 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,407,120,000 0.56
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,018,900 7,613.25 7,757,140,425 7,300.00 7,437,970,000 2.95
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 783,100 5,624.68 4,404,686,908 8,108.00 6,349,374,800 2.51
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 630,100 7,596.35 4,786,460,135 10,050.00 6,332,505,000 2.51
日本 株式 キーエンス 電気機器 98,700 40,725.64 4,019,620,668 56,140.00 5,541,018,000 2.19
日本 株式 任天堂 その他製 57,600 41,323.32 2,380,223,232 60,580.00 3,489,408,000 1.38
品
日本 株式 日本電産 電気機器 242,100 7,373.01 1,785,005,721 13,850.00 3,353,085,000 1.33
日本 株式 信越化学工業 化学 182,200 14,102.93 2,569,553,846 18,175.00 3,311,485,000 1.31
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,785,900 544.23 3,693,090,357 469.30 3,184,622,870 1.26
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 688,500 4,423.83 3,045,806,955 4,542.00 3,127,167,000 1.24
ス 業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 836,800 4,085.44 3,418,696,192 3,698.00 3,094,486,400 1.23
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,154,400 2,729.49 3,150,923,256 2,618.00 3,022,219,200 1.20
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 295,400 6,412.15 1,894,149,110 10,055.00 2,970,247,000 1.18
日本 株式 第一三共 医薬品 863,500 2,630.16 2,271,143,160 3,365.00 2,905,677,500 1.15
日本 株式 ダイキン工業 機械 128,100 15,912.47 2,038,387,407 22,105.00 2,831,650,500 1.12
日本 株式 HOYA 精密機器 199,500 10,351.24 2,065,072,380 13,395.00 2,672,302,500 1.06
日本 株式 KDDI 情報・通 791,500 3,342.31 2,645,438,365 3,079.00 2,437,028,500 0.97
信業
日本 株式 ファナック 電気機器 88,300 20,360.25 1,797,810,075 27,365.00 2,416,329,500 0.96
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 58,900 25,485.35 1,501,087,115 39,810.00 2,344,809,000 0.93
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 686,500 3,639.95 2,498,825,675 3,245.00 2,227,692,500 0.88
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 791,900 2,984.89 2,363,734,391 2,764.50 2,189,207,550 0.87
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 483,600 4,092.06 1,978,920,216 4,306.00 2,082,381,600 0.82
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 692,900 2,591.36 1,795,553,344 2,997.50 2,076,967,750 0.82
日本 株式 SMC 機械 29,500 49,822.49 1,469,763,455 63,360.00 1,869,120,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,348,000 1,547.80 2,086,434,400 1,378.50 1,858,218,000 0.74
ループ
日本 株式 花王 化学 240,800 8,434.39 2,031,001,112 7,597.00 1,829,357,600 0.72
日本 株式 中外製薬 医薬品 314,600 4,133.25 1,300,320,450 5,472.00 1,721,491,200 0.68
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 328,800 5,963.06 1,960,654,128 5,133.00 1,687,730,400 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 102,200 13,897.47 1,420,321,434 16,350.00 1,670,970,000 0.66
業
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,005,800 1,543.12 1,552,070,096 1,594.50 1,603,748,100 0.64
日本 株式 三菱商事 卸売業 603,100 2,784.66 1,679,428,446 2,647.50 1,596,707,250 0.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.15
建設業 2.26
食料品 3.52
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.24
化学 7.55
医薬品 5.93
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.59
非鉄金属 0.73
金属製品 0.59
機械 5.69
電気機器 17.93
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器 6.69
精密機器 2.65
その他製品 2.47
電気・ガス業 1.33
陸運業 3.40
海運業 0.17
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.14
卸売業 4.48
小売業 4.69
銀行業 4.52
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 1.83
その他金融業 1.10
不動産業 1.87
サービス業 5.53
小計 98.69
合計 98.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年03月限 買建 78 円 1,446,257,900 1,407,120,000 0.56
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 75,047,160,945 66.88
イギリス 4,988,645,042 4.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダ 3,576,927,740 3.19
フランス 3,508,065,094 3.13
スイス 3,430,014,760 3.06
ドイツ 3,268,340,549 2.91
オーストラリア 2,374,175,477 2.12
オランダ 1,841,008,502 1.64
スウェーデン 1,223,262,923 1.09
香港 1,081,367,857 0.96
デンマーク 873,066,644 0.78
スペイン 842,817,738 0.75
イタリア 648,369,084 0.58
フィンランド 383,192,826 0.34
シンガポール 324,773,526 0.29
ベルギー 314,701,745 0.28
アイルランド 240,261,780 0.21
ノルウェー 205,374,481 0.18
イスラエル 122,440,974 0.11
ニュージーランド 111,244,554 0.10
ルクセンブルグ 94,265,296 0.08
オーストリア 63,172,677 0.06
ポルトガル 58,572,795 0.05
小計 104,621,223,009 93.23
投資証券 アメリカ 1,903,078,736 1.70
オーストラリア 156,095,274 0.14
シンガポール 58,818,527 0.05
イギリス 58,389,174 0.05
香港 38,767,536 0.03
フランス 37,082,051 0.03
オランダ 26,458,417 0.02
カナダ 8,171,932 0.01
小計 2,286,861,647 2.04
コール・ローン、その他資産 ― 5,307,587,384 4.73
(負債控除後)
純資産総額 112,215,672,040 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,711,646,776 3.31
40/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 カナダ 169,647,290 0.15
買建 ドイツ 646,201,497 0.58
買建 オーストラリア 131,931,800 0.12
買建 イギリス 250,574,029 0.22
買建 スイス 164,543,570 0.15
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 366,740 8,367.80 3,068,808,146 14,323.16 5,252,876,872 4.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 154,175 19,311.03 2,977,279,346 24,963.40 3,848,733,182 3.43
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 9,132 259,930.56 2,373,685,947 338,266.53 3,089,050,021 2.75
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 51,544 22,900.97 1,180,407,660 27,687.20 1,427,109,037 1.27
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 15,998 18,713.41 299,377,178 87,285.72 1,396,397,051 1.24
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 6,440 144,007.91 927,410,994 194,657.73 1,253,595,799 1.12
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 6,449 144,099.86 929,300,002 193,622.33 1,248,670,445 1.11
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 56,454 15,558.11 878,317,926 17,673.83 997,758,783 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 65,392 9,299.76 608,130,220 13,593.89 888,931,838 0.79
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 36,152 19,838.66 717,207,324 20,710.02 748,708,846 0.67
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 61,822 12,413.99 767,457,900 12,070.92 746,248,577 0.67
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 53,361 11,911.76 635,623,681 13,620.01 726,777,503 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 30,061 18,363.40 552,022,312 24,129.65 725,361,589 0.65
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 13,227 37,946.09 501,912,948 54,542.73 721,436,811 0.64
導体製造装
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 20,385 30,306.51 617,798,280 35,329.91 720,200,256 0.64
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 38,768 12,008.93 465,562,244 17,958.02 696,196,612 0.62
娯楽
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 23,090 25,058.48 578,600,377 29,050.66 670,779,832 0.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 19,151 30,613.68 586,282,678 33,880.77 648,850,711 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 23,909 15,457.81 369,580,923 24,844.29 594,002,350 0.53
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 15,043 40,743.18 612,899,689 37,250.20 560,354,826 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 91,158 6,236.41 568,498,772 5,857.67 533,973,591 0.48
導体製造装
置
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 9,458 47,362.87 447,958,058 56,272.92 532,229,353 0.47
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 167,325 2,327.81 389,501,544 3,167.83 530,057,757 0.47
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 97,895 4,037.10 395,212,609 5,391.16 527,768,391 0.47
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 9,115 36,271.93 330,618,682 56,789.52 517,636,475 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 88,752 5,706.69 506,480,825 5,785.05 513,435,432 0.46
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 10,279 39,497.61 405,996,028 48,653.20 500,106,259 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケア 37,976 9,314.39 353,723,350 12,578.34 477,675,313 0.43
機器・サー
ビス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 47,641 9,696.44 461,948,561 9,731.69 463,627,763 0.41
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 19,500 19,480.29 379,865,772 23,664.72 461,462,040 0.41
ア・サービ
ス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 2.93
素材 4.21
資本財 6.06
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.85
自動車・自動車部品 2.16
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.45
メディア・娯楽 6.65
小売 5.73
食品・生活必需品小売り 1.37
食品・飲料・タバコ 3.85
家庭用品・パーソナル用品 1.81
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.65
サイエンス
銀行 5.34
各種金融 4.21
保険 2.92
不動産 0.42
ソフトウェア・サービス 11.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.11
器
電気通信サービス 1.75
公益事業 3.10
半導体・半導体製造装置 4.29
小計 93.23
投資証券 ― 2.04
合計 95.27
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2103 買建 188 アメリカ 35,330,179.8 3,691,297,186 35,524,950 3,711,646,776 3.31
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602103 買建 10 カナダド 2,077,922 169,038,955 2,085,400 169,647,290 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2103 買建 144 ユーロ 5,109,952 646,306,728 5,109,120 646,201,497 0.58
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2103 買建 10 オースト 1,651,277.5 132,234,302 1,647,500 131,931,800 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2103 買建 27 イギリス 1,757,910.5 251,803,100 1,749,330 250,574,029 0.22
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2103 買建 13 スイスフ 1,386,216 162,866,518 1,400,490 164,543,570 0.15
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 232,675,177,030 83.98
地方債証券 日本 14,223,259,474 5.13
特殊債券 日本 15,950,117,015 5.76
社債券 日本 14,991,505,620 5.41
コール・ローン、その他資産 ― △794,276,469 △0.28
(負債控除後)
純資産総額 277,045,782,670 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 303,640,000 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第360回利付国 3,100,000,000 100.71 3,122,181,000 100.62 3,119,344,000 0.100000 2030/9/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 3,080,000,000 100.97 3,110,066,000 100.78 3,104,054,800 0.100000 2024/6/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 2,820,000,000 100.67 2,838,994,200 100.74 2,841,121,800 0.100000 2030/6/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,790,000,000 101.37 2,828,429,100 101.21 2,823,842,700 0.100000 2026/12/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,710,000,000 100.63 2,727,158,300 100.37 2,720,189,600 0.100000 2022/9/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,660,000,000 101.48 2,699,368,000 101.25 2,693,356,400 0.100000 2028/3/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 2,670,000,000 100.73 2,689,737,000 100.66 2,687,755,500 0.100000 2023/12/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,650,000,000 101.14 2,680,290,500 101.10 2,679,150,000 0.100000 2029/3/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,650,000,000 101.09 2,679,066,000 100.95 2,675,281,000 0.100000 2025/3/20 0.97
債(5年)
44/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第343回利付国 2,630,000,000 101.27 2,663,618,400 101.13 2,659,876,800 0.100000 2026/6/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 2,610,000,000 101.16 2,640,466,800 100.99 2,635,943,400 0.100000 2029/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,580,000,000 100.94 2,604,393,100 100.82 2,601,156,000 0.100000 2030/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 2,580,000,000 100.78 2,600,334,700 100.72 2,598,627,600 0.100000 2024/3/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 2,420,000,000 102.84 2,488,873,200 102.42 2,478,612,400 0.400000 2025/9/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 2,360,000,000 100.92 2,381,757,000 100.99 2,383,387,600 0.100000 2025/6/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,200,000,000 101.49 2,232,936,000 101.26 2,227,874,000 0.100000 2027/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,200,000,000 101.46 2,232,120,000 101.18 2,226,136,000 0.100000 2028/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,200,000,000 101.38 2,230,360,000 101.14 2,225,212,000 0.100000 2028/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 102.71 2,218,557,600 102.31 2,209,939,200 0.400000 2025/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,170,000,000 100.57 2,182,455,800 100.31 2,176,748,700 0.100000 2022/6/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,130,000,000 101.23 2,156,275,800 101.04 2,152,343,700 0.100000 2029/6/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,100,000,000 101.40 2,129,400,000 101.28 2,126,880,000 0.100000 2027/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,100,000,000 101.46 2,130,707,100 101.22 2,125,683,000 0.100000 2028/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 2,070,000,000 101.00 2,090,700,800 100.83 2,087,367,300 0.100000 2024/9/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,040,000,000 101.41 2,068,955,100 101.16 2,063,684,400 0.100000 2026/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,030,000,000 101.32 2,056,796,000 101.10 2,052,512,700 0.100000 2026/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 2,030,000,000 101.04 2,051,197,000 100.88 2,048,026,400 0.100000 2029/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,920,000,000 100.71 1,933,689,600 100.43 1,928,313,600 0.100000 2022/12/20 0.70
債(5年)
日本 国債証券 第347回利付国 1,860,000,000 101.51 1,888,258,500 101.25 1,883,268,600 0.100000 2027/6/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 1,810,000,000 100.49 1,818,959,500 100.24 1,814,398,300 0.100000 2022/3/20 0.65
債(5年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.98
地方債証券 5.13
特殊債券 5.76
社債券 5.41
合計 100.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
45/282
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 1月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年03月限 買建 2 円 303,982,200 303,640,000 0.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 21,495,539,591 42.59
フランス 5,025,285,589 9.96
イタリア 4,725,636,204 9.36
ドイツ 3,600,117,129 7.13
イギリス 3,454,209,627 6.84
スペイン 3,404,209,676 6.74
オーストラリア 1,354,098,351 2.68
ベルギー 1,197,318,743 2.37
カナダ 970,069,935 1.92
オランダ 912,034,802 1.81
オーストリア 704,539,025 1.40
アイルランド 403,084,991 0.80
メキシコ 402,737,050 0.80
ポーランド 311,566,706 0.62
フィンランド 290,703,210 0.58
デンマーク 247,535,808 0.49
マレーシア 231,748,448 0.46
イスラエル 218,943,635 0.43
シンガポール 211,142,950 0.42
スウェーデン 155,611,326 0.31
ノルウェー 105,171,132 0.21
小計 49,421,303,928 97.92
コール・ローン、その他資産 ― 1,050,086,692 2.08
(負債控除後)
純資産総額 50,471,390,620 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 3,700,000 11,072.12 409,668,796 11,029.17 408,079,290 2.125000 2023/11/30 0.81
231130
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 3,290,000 11,309.52 372,083,320 11,239.76 369,788,186 2.375000 2024/8/15 0.73
240815
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 3,300,000 10,700.06 353,102,176 10,672.06 352,178,000 1.375000 2022/10/15 0.70
221015
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 2,740,000 12,600.28 345,247,891 12,254.36 335,769,498 3.125000 2028/11/15 0.67
281115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,900,000 11,339.35 328,841,220 11,267.51 326,757,935 2.750000 2024/2/15 0.65
240215
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 2,000,000 15,970.15 319,403,029 16,093.12 321,862,509 2.500000 2030/5/25 0.64
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,700,000 11,212.48 302,736,964 11,128.75 300,476,317 2.750000 2023/7/31 0.60
230731
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,710,000 11,349.12 307,561,244 11,056.92 299,642,599 1.625000 2029/8/15 0.59
290815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,530,000 11,643.94 294,591,808 11,572.79 292,791,649 2.750000 2025/8/31 0.58
250831
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 2,550,000 11,062.90 282,103,983 10,989.17 280,223,931 1.750000 2024/6/30 0.56
240630
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 2,750,000 10,230.96 281,351,415 10,057.01 276,567,942 0.625000 2030/8/15 0.55
300815
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,300,000 12,304.15 282,995,507 12,006.22 276,143,088 2.875000 2028/5/15 0.55
280515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,390,000 11,676.71 279,073,499 11,508.30 275,048,577 2.250000 2027/8/15 0.54
270815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,270,000 12,161.47 276,065,414 11,890.31 269,910,121 2.750000 2028/2/15 0.53
280215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 2,300,000 11,343.39 260,898,053 11,226.70 258,214,157 2.250000 2024/11/15 0.51
241115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 2,350,000 10,834.90 254,620,208 10,726.34 252,069,018 1.875000 2022/7/31 0.50
220731
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,250,000 11,156.56 251,022,752 11,080.59 249,313,359 2.125000 2024/3/31 0.49
240331
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,250,000 11,117.83 250,151,296 11,066.71 249,001,143 1.625000 2026/2/15 0.49
260215
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 1,560,000 15,476.50 241,433,472 15,523.52 242,166,955 2.750000 2027/10/25 0.48
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 1,230,000 18,998.95 233,687,168 18,996.19 233,653,206 5.500000 2029/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 2,120,000 11,092.64 235,164,002 11,003.05 233,264,660 1.500000 2026/8/15 0.46
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 1,740,000 13,511.94 235,107,854 13,377.41 232,766,936 1.750000 2023/5/25 0.46
フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 1,660,000 13,637.03 226,374,752 13,829.95 229,577,263 0.750000 2028/5/25 0.45
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,060,000 11,172.04 230,144,156 11,074.06 228,125,713 1.625000 2026/5/15 0.45
260515
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270831 2,150,000 10,440.92 224,479,807 10,321.48 221,911,847 0.500000 2027/8/31 0.44
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,880.61 223,052,556 10,798.98 221,379,243 1.625000 2023/4/30 0.44
230430
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 1,970,000 11,316.93 222,943,702 11,220.98 221,053,478 2.000000 2025/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,050,000 10,784.70 221,086,414 10,694.91 219,245,770 1.625000 2022/8/15 0.43
220815
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,900,000 11,660.35 221,546,809 11,480.55 218,130,568 2.250000 2027/2/15 0.43
270215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 2,150,000 10,399.71 223,593,909 10,088.03 216,892,724 0.625000 2030/5/15 0.43
300515
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
MUAM J-REITマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 15,385,200,000 97.90
コール・ローン、その他資産 ― 329,905,524 2.10
(負債控除後)
純資産総額 15,715,105,524 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,570 733,707.9 1,151,921,404 637,000 1,000,090,000 6.36
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,500 814,672.76 1,222,009,140 632,000 948,000,000 6.03
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 5,500 155,552.05 855,536,321 158,900 873,950,000 5.56
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,350 297,719.32 699,640,402 341,500 802,525,000 5.11
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 3,900 168,008.9 655,234,710 198,000 772,200,000 4.91
日本 投資証券 GLP投資法人 4,500 137,228.88 617,529,960 167,800 755,100,000 4.80
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,200 259,993.65 571,986,030 281,300 618,860,000 3.94
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,800 198,800 556,640,000 175,200 490,560,000 3.12
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,600 149,704.33 389,231,266 188,200 489,320,000 3.11
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,500 310,845.12 466,267,680 310,000 465,000,000 2.96
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 161,700 436,590,000 142,300 384,210,000 2.44
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 900 466,419.48 419,777,532 419,000 377,100,000 2.40
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,000 413,635.58 413,635,580 369,500 369,500,000 2.35
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,200 146,762.71 322,877,962 164,200 361,240,000 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 530 727,231.36 385,432,620 675,000 357,750,000 2.28
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 650 477,776.66 310,554,829 524,000 340,600,000 2.17
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,300 159,965.5 367,920,665 145,800 335,340,000 2.13
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 3,000 95,581.14 286,743,420 100,400 301,200,000 1.92
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 500 606,000 303,000,000 576,000 288,000,000 1.83
法人
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 3,800 77,314.13 293,793,694 75,700 287,660,000 1.83
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,000 32,853.62 262,828,960 34,850 278,800,000 1.77
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,300 49,610.03 262,933,159 52,500 278,250,000 1.77
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,000 118,417.22 236,834,441 138,000 276,000,000 1.76
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 400 757,862.01 303,144,804 677,000 270,800,000 1.72
日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 1,000 203,713.03 203,713,036 253,400 253,400,000 1.61
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,500 166,862.22 250,293,335 165,500 248,250,000 1.58
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,800 129,356.26 232,841,268 131,900 237,420,000 1.51
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,300 170,224.12 221,291,357 182,100 236,730,000 1.51
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 650 314,031.05 204,120,182 297,500 193,375,000 1.23
法人
日本 投資証券 福岡リート投資法人 1,200 134,600.32 161,520,387 159,600 191,520,000 1.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 97.90
合計 97.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 31,542,530,234 72.72
オーストラリア 3,229,709,043 7.45
イギリス 2,536,850,653 5.85
シンガポール 1,723,724,123 3.97
カナダ 813,976,039 1.88
香港 750,946,064 1.73
フランス 702,325,926 1.62
ベルギー 614,203,482 1.42
オランダ 488,597,545 1.13
ニュージーランド 217,852,323 0.50
スペイン 200,736,881 0.46
ドイツ 125,194,073 0.29
韓国 61,805,198 0.14
アイルランド 49,814,533 0.11
イスラエル 27,124,212 0.06
イタリア 6,219,702 0.01
小計 43,091,610,031 99.34
コール・ローン、その他資産 ― 285,220,173 0.66
(負債控除後)
純資産総額 43,376,830,204 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 1月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 241,686 10,037.23 2,425,860,048 10,803.23 2,610,989,929 6.02
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 29,153 72,372.38 2,109,872,164 77,130.27 2,248,578,773 5.18
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 91,738 14,137.50 1,296,946,651 15,136.01 1,388,547,983 3.20
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 49,584 23,007.73 1,140,815,624 23,770.24 1,178,623,818 2.72
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 107,222 8,666.70 929,261,429 10,187.84 1,092,361,095 2.52
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 136,005 6,435.23 875,224,444 6,454.77 877,881,592 2.02
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,490 16,260.18 739,676,024 17,345.76 789,059,059 1.82
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 548,560 1,547.30 848,790,409 1,416.61 777,098,434 1.79
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 114,818 6,252.21 717,866,988 6,368.05 731,167,454 1.69
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 111,612 6,012.12 671,024,999 6,515.37 727,193,789 1.68
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 40,571 17,825.75 723,208,815 17,483.68 709,330,511 1.64
香港 投資証券 LINK REIT 666,500 966.80 644,377,159 918.66 612,288,223 1.41
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 122,213 4,898.27 598,632,530 4,930.41 602,560,344 1.39
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 182,797 2,987.29 546,068,472 3,030.96 554,051,273 1.28
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 176,704 3,018.71 533,418,583 3,135.44 554,045,638 1.28
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,268 23,863.51 507,529,147 25,427.29 540,787,765 1.25
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 388,850 1,398.99 543,999,806 1,368.80 532,258,440 1.23
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 35,086 15,256.86 535,302,279 15,021.08 527,029,950 1.22
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,309 12,831.96 478,747,674 13,873.89 517,621,305 1.19
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 121,891 4,014.62 489,346,953 4,124.87 502,784,578 1.16
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 41,962 11,523.40 483,544,953 11,835.49 496,641,016 1.14
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 174,297 2,576.69 449,110,450 2,700.80 470,742,732 1.09
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 46,115 9,490.15 437,638,361 9,603.80 442,879,311 1.02
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 186,720 2,173.36 405,810,716 2,216.02 413,775,404 0.95
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 57,546 7,100.39 408,599,172 7,049.26 405,657,038 0.94
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 44,568 7,752.99 345,535,356 8,959.84 399,322,292 0.92
アメリカ 投資証券 UDR INC 96,159 3,853.38 370,537,941 4,066.36 391,017,265 0.90
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,702,123 222.56 378,834,275 226.62 385,746,008 0.89
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 55,372 6,317.34 349,803,871 6,425.51 355,793,893 0.82
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,128 10,076.82 323,748,319 10,738.45 345,005,063 0.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 1月29日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.34
合計 99.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
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①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年7月3日まで(2006年3月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年1月6日から3月5日、3月6日から5月5日、5月6日から7月5日、7月6日から9月
5日、9月6日から11月5日および11月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
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示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
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くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 隔月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 7
月 7日から令和 3年 1月 5日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 2年 7月 6日現在 ] [ 令和 3年 1月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
9,237,790 9,306,349
コール・ローン
2,565,580,090 2,571,951,325
親投資信託受益証券
13,962,142 10,203,345
未収入金
3
-
未収利息
2,588,780,022 2,591,461,022
流動資産合計
2,588,780,022 2,591,461,022
資産合計
負債の部
流動負債
10,338,231 10,038,069
未払収益分配金
3,468,267
未払解約金 -
273,436 284,679
未払受託者報酬
4,283,776 4,459,989
未払委託者報酬
10
未払利息 -
17,754 18,487
その他未払費用
18,381,474 14,801,224
流動負債合計
18,381,474 14,801,224
負債合計
純資産の部
元本等
2,584,557,863 2,509,517,357
元本
剰余金
67,142,441
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 14,159,315
52,530,797 43,250,635
(分配準備積立金)
2,570,398,548 2,576,659,798
元本等合計
2,570,398,548 2,576,659,798
純資産合計
2,588,780,022 2,591,461,022
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 5日
営業収益
38 9
受取利息
127,118,776
△ 52,946,841
有価証券売買等損益
127,118,785
△ 52,946,803
営業収益合計
営業費用
1,065 938
支払利息
844,122 854,591
受託者報酬
13,224,560 13,388,605
委託者報酬
54,810 55,491
その他費用
14,124,557 14,299,625
営業費用合計
112,819,160
△ 67,071,360
営業利益又は営業損失(△)
112,819,160
△ 67,071,360
経常利益又は経常損失(△)
112,819,160
△ 67,071,360
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
984,975
△ 2,416,060
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
82,282,126
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 14,159,315
1,998,432 264,414
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,512,336 237,409
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
486,096 27,005
額
2,722,434 258,784
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,970,389 258,784
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
752,045
-
額
31,062,139 30,538,059
分配金
67,142,441
△ 14,159,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としており
ますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月
7日から令和 3年 1月 5日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首元本額 2,626,242,983円 2,584,557,863円
期中追加設定元本額 58,296,628円 3,256,059円
期中一部解約元本額 99,981,748円 78,296,565円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 14,159,315円 ―円
ます。
3. 受益権の総数 2,584,557,863口 2,509,517,357口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 5日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第83期 第86期
令和 2年 1月 7日 令和 2年 7月 7日
令和 2年 3月 5日 令和 2年 9月 7日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,770,472円 費用控除後の配当等収益額 A 8,681,267円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,723,851円 収益調整金額 C 134,465,906円
分配準備積立金額 D 64,198,608円 分配準備積立金額 D 52,277,654円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 204,692,931円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 195,424,827円
当ファンドの期末残存口数 F 2,617,604,112口 当ファンドの期末残存口数 F 2,572,765,736口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 781円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 759円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 5日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,470,416円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,291,062円
第84期 第87期
令和 2年 3月 6日 令和 2年 9月 8日
令和 2年 5月 7日 令和 2年11月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,411,166円 費用控除後の配当等収益額 A 5,652,116円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 132,956,094円 収益調整金額 C 133,426,775円
分配準備積立金額 D 57,244,033円 分配準備積立金額 D 50,230,960円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,611,293円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 189,309,851円
当ファンドの期末残存口数 F 2,563,373,013口 当ファンドの期末残存口数 F 2,552,232,171口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 770円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 741円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,253,492円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,208,928円
第85期 第88期
令和 2年 5月 8日 令和 2年11月 6日
令和 2年 7月 6日 令和 3年 1月 5日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,980,854円 費用控除後の配当等収益額 A 8,395,514円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,068,036円 収益調整金額 C 131,211,148円
分配準備積立金額 D 53,888,174円 分配準備積立金額 D 44,893,190円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,937,064円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 184,499,852円
当ファンドの期末残存口数 F 2,584,557,863口 当ファンドの期末残存口数 F 2,509,517,357口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 765円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 735円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,338,231円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,038,069円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 令和 2年 1月 7日 自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 2年 7月 6日 至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 5日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 5日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 154,466,885 88,607,399
合計 154,466,885 88,607,399
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 2年 7月 6日現在] [令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 0.9945円 1.0268円
(1万口当たり純資産額) (9,945円) (10,268円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 164,491,346 258,169,167
証券 ド
三菱UFJ 国内債券マザーファンド 177,188,099 249,799,781
三菱UFJ 外国債券マザーファンド 442,125,871 1,287,514,748
三菱UFJ 外国株式マザーファンド 88,414,447 258,762,562
MUAM G-REITマザーファンド 160,490,092 253,670,639
MUAM J-REITマザーファンド 81,291,388 264,034,428
合計 1,114,001,243 2,571,951,325
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 77,339,979,177
株式 248,699,206,140
派生商品評価勘定 5,053,000
未収配当金 279,412,150
未収利息 1,837,396
前払金 2,315,000
その他未収収益 57,309,805
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[令和 3年 1月 5日現在]
107,085,000
差入委託証拠金
326,492,197,668
流動資産合計
326,492,197,668
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,559,550
未払金 701,492,152
未払解約金 3,285,447,602
71,630,199,737
受入担保金
75,639,699,041
流動負債合計
75,639,699,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 159,828,466,779
剰余金
91,024,031,848
剰余金又は欠損金(△)
250,852,498,627
元本等合計
250,852,498,627
純資産合計
326,492,197,668
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 169,535,160,005円
期中追加設定元本額 18,046,083,418円
期中一部解約元本額 27,752,776,644円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 8,277,408,225円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,185,834,942円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,394,876,522円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,906,276,075円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 4,496,899,289円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 9,821,276,968円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 47,646,627,873円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 46,188,162,961円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 164,491,346円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 352,555,959円
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[令和 3年 1月 5日現在]
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,595,114,675円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 191,011,704円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 394,186,900円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 399,609,617円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 444,990,899円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 100,244,384円
三菱UFJ トピックスオープン 1,639,224,981円
三菱UFJ DCトピックスオープン 14,410,915,002円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 130,173,605円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 13,088,501,455円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 83,397円
関投資家限定)
合計 159,828,466,779円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 67,589,327,200円
3. 受益権の総数 159,828,466,779口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 18,348,454,192
合計 18,348,454,192
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,177,290,000 ― 2,159,850,000 △17,440,000
合計 2,177,290,000 ― 2,159,850,000 △17,440,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 1.5695円
(1万口当たり純資産額) (15,695円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,800 2,956.00 14,188,800 2,300株(900株)
1332 日本水産 136,100 419.00 57,025,900
1333 マルハニチロ 19,700 2,189.00 43,123,300
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 8,400 1,713.00 14,389,200 1,700株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 4,100 1,579.00 6,473,900 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,200 3,555.00 57,591,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,400 2,102.00 21,860,800 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,100 695.00 1,459,500 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 27,500 113.00 3,107,500 11,000株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 3,100 5,990.00 18,569,000 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,300 730.00 3,869,000 1,700株
貸付有価証券
333,200株(333,200
1605 国際石油開発帝石 500,500 551.00 275,775,500 株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,800 1,880.00 33,464,000 11,200株(6,100株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,600 1,459.00 9,629,400 1,500株(100株)
1413 ヒノキヤグループ 3,400 2,102.00 7,146,800
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 21,200 4,950.00 104,940,000 1,100株
1417 ミライト・ホールディングス 40,400 1,733.00 70,013,200
1419 タマホーム 7,300 1,477.00 10,782,100
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 1,200 737.00 884,400 100株
貸付有価証券
1429 日本アクア 5,400 653.00 3,526,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 4,200 716.00 3,007,200 1,300株(900株)
1433 ベステラ 2,300 1,859.00 4,275,700
貸付有価証券
1435 TATERU 25,500 170.00 4,335,000 1,000株
貸付有価証券
1446 キャンディル 2,300 530.00 1,219,000 800株(800株)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,600 682.00 11,321,200 6,300株(300株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,600 688.00 1,788,800
1716 第一カッター興業 3,400 1,349.00 4,586,600
貸付有価証券
1719 安藤・間 81,000 721.00 58,401,000 400株
貸付有価証券
1720 東急建設 39,900 496.00 19,790,400 9,200株
1721 コムシスホールディングス 48,300 3,140.00 151,662,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 14,800 618.00 9,146,400 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 8,500 2,026.00 17,221,000 1,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 4,200 8,260.00 34,692,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 869.00 1,216,600 400株(100株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,900 919.00 5,422,100 1,100株
1801 大成建設 104,800 3,460.00 362,608,000
貸付有価証券
1802 大林組 314,300 878.00 275,955,400 68,600株
貸付有価証券
1803 清水建設 318,900 726.00 231,521,400 109,000株
貸付有価証券
1805 飛島建設 9,000 1,055.00 9,495,000 2,700株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 121,700 1,185.00 144,214,500 44,300株(44,300株)
貸付有価証券
1810 松井建設 12,400 702.00 8,704,800 3,500株(100株)
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貸付有価証券
1811 錢高組 1,400 4,140.00 5,796,000 300株
1812 鹿島建設 246,700 1,360.00 335,512,000
貸付有価証券
1813 不動テトラ 8,200 1,707.00 13,997,400 800株
貸付有価証券
1814 大末建設 3,600 798.00 2,872,800 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,800 1,818.00 12,362,400 1,300株
貸付有価証券
1820 西松建設 24,200 2,172.00 52,562,400 17,600株(12,000株)
貸付有価証券
1821 三井住友建設 75,900 422.00 32,029,800 13,000株
貸付有価証券
1822 大豊建設 7,500 3,605.00 27,037,500 5,400株(5,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 78,700 900.00 70,830,000 55,000株(33,000株)
貸付有価証券
1826 佐田建設 6,800 439.00 2,985,200 1,200株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 8,600 396.00 3,405,600 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
1833 奥村組 14,800 2,508.00 37,118,400 10,300株(4,800株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,500 2,646.00 35,721,000 9,000株(4,800株)
1847 イチケン 2,300 1,794.00 4,126,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,600 582.00 2,677,200 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,500 3,995.00 13,982,500 2,700株(2,200株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 130,500 684.00 89,262,000 88,000株(66,000株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 14,600 2,611.00 38,120,600 1,600株
貸付有価証券
1866 北野建設 1,900 2,488.00 4,727,200 1,400株(600株)
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,801.00 3,921,400 300株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,900 888.00 12,343,200 3,700株(1,100株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,300 606.00 6,241,800 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,500 330.00 7,095,000 4,200株
貸付有価証券
1878 大東建託 34,300 9,510.00 326,193,000 27,500株(19,500株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 13,400 813.00 10,894,200 9,100株(5,400株)
貸付有価証券
1881 NIPPO 26,000 2,742.00 71,292,000 7,000株
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 1,900 3,700.00 7,030,000 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1883 前田道路 27,700 1,702.00 47,145,400 21,100株(13,100株)
貸付有価証券
1884 日本道路 3,000 7,670.00 23,010,000 600株(100株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 9,800 1,990.00 19,502,000 6,600株(4,500株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 30,600 567.00 17,350,200 11,200株(8,000株)
貸付有価証券
1888 若築建設 5,600 1,173.00 6,568,800 600株
貸付有価証券
1890 東洋建設 35,200 436.00 15,347,200 6,500株
1893 五洋建設 124,600 890.00 110,894,000
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 15,100 820.00 12,382,000 2,800株
貸付有価証券
1899 福田組 3,600 5,490.00 19,764,000 2,300株(1,500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 79,600 2,098.00 167,000,800 4,300株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 10,600 482.00 5,109,200 5,700株(3,600株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,000 387.00 5,418,000 9,600株(6,100株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 310,900 2,999.50 932,544,550 21,100株
貸付有価証券
1926 ライト工業 18,000 1,770.00 31,860,000 5,600株
1928 積水ハウス 340,800 2,079.00 708,523,200
貸付有価証券
1929 日特建設 8,200 778.00 6,379,600 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 5,400 1,191.00 6,431,400 600株
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,000 811.00 14,598,000 4,200株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 6,600 2,444.00 16,130,400 1,300株
貸付有価証券
1939 四電工 1,700 2,799.00 4,758,300 300株
1941 中電工 12,700 2,174.00 27,609,800
貸付有価証券
1942 関電工 44,700 861.00 38,486,700 15,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 74,700 1,661.00 124,076,700 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,400 868.00 9,027,200 4,800株(1,300株)
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,935.00 12,592,000 800株
貸付有価証券
1949 住友電設 8,900 2,614.00 23,264,600 5,500株(3,200株)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,200 2,068.00 35,569,600 10,800株(7,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 47,700 2,876.00 137,185,200 6,200株
貸付有価証券
1952 新日本空調 8,300 2,217.00 18,401,100 6,300株(3,500株)
貸付有価証券
1959 九電工 22,000 3,280.00 72,160,000 16,000株(10,000株)
貸付有価証券
1961 三機工業 22,300 1,205.00 26,871,500 16,700株(11,900株)
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 96,700 956.00 92,445,200 6,200株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 1,666.00 5,664,400 900株
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,100 688.00 6,948,800 5,900株(3,400株)
貸付有価証券
1968 太平電業 7,600 2,330.00 17,708,000 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 24,000 1,525.00 36,600,000 18,100株(10,700株)
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,400 2,785.00 3,899,000 300株
1975 朝日工業社 2,100 2,936.00 6,165,600
貸付有価証券
1976 明星工業 20,300 795.00 16,138,500 3,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 15,300 2,714.00 41,524,200 10,700株(6,300株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 7,500 2,904.00 21,780,000 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 10,100 1,880.00 18,988,000 4,000株(3,300株)
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 1,800 2,027.00 3,648,600 600株(600株)
貸付有価証券
5912 OSJBホールディングス 49,600 274.00 13,590,400 6,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,200 409.00 5,398,800 2,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 16,900 1,203.00 20,330,700 12,800株(7,800株)
貸付有価証券
2001 ニップン 29,400 1,615.00 47,481,000 23,900株(14,300株)
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 113,600 1,620.00 184,032,000 23,900株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 700 6,600.00 4,620,000 200株
貸付有価証券
2004 昭和産業 9,200 3,030.00 27,876,000 400株
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 8,900 902.00 8,027,800 1,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 12,300 1,388.00 17,072,400 8,400株(5,300株)
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 13,500 852.00 11,502,000 3,600株(700株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,700 1,202.00 2,043,400 500株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,200 1,576.00 8,195,200 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 8,800 1,793.00 15,778,400 2,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 10,900 220.00 2,398,000 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,800 1,811.00 8,692,800 900株
貸付有価証券
2201 森永製菓 23,600 3,860.00 91,096,000 16,000株(9,200株)
貸付有価証券
2204 中村屋 2,600 3,870.00 10,062,000 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 27,700 4,465.00 123,680,500 19,000株(12,500株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,800 1,452.00 6,969,600 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 5,700 2,464.00 14,044,800 1,400株(200株)
貸付有価証券
2211 不二家 6,400 2,279.00 14,585,600 1,300株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 75,400 1,677.00 126,445,800 58,000株(32,000株)
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,900 981.00 1,863,900 300株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,700 5,820.00 9,894,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,700 4,815.00 27,445,500 2,500株(500株)
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 9,700 5,090.00 49,373,000 5,700株(4,200株)
貸付有価証券
2229 カルビー 45,800 3,075.00 140,835,000 31,400株(21,400株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,600 5,070.00 94,302,000 5,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,700 1,752.00 11,738,400 1,700株(800株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 69,200 5,110.00 353,612,000 1,600株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 66,500 7,190.00 478,135,000 21,000株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 24,200 2,172.00 52,562,400 7,200株
貸付有価証券
2281 プリマハム 15,700 3,265.00 51,260,500 9,600株(6,000株)
2282 日本ハム 38,400 4,485.00 172,224,000
貸付有価証券
2286 林兼産業 3,300 574.00 1,894,200 600株
貸付有価証券
2288 丸大食品 10,700 1,667.00 17,836,900 7,600株(6,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2292 S Foods 8,000 3,325.00 26,600,000 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 3,500 2,680.00 9,380,000 700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 64,800 667.00 43,221,600 46,600株(36,200株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 34,300 1,909.00 65,478,700 5,800株
2502 アサヒグループホールディングス 219,700 4,169.00 915,929,300
2503 キリンホールディングス 426,600 2,360.50 1,006,989,300
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 74,600 1,235.00 92,131,000 41,000株(35,100株)
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 28,600 400.00 11,440,000 8,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 3,100 1,857.00 5,756,700 1,200株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 77,000 1,535.00 118,195,000 28,600株(28,600株)
2587 サントリー食品インターナショナル 67,300 3,595.00 241,943,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,200 5,230.00 27,196,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 30,500 6,420.00 195,810,000 22,600株(18,100株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 9,900 2,085.00 20,641,500 1,800株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,000 1,026.00 3,078,000 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,213.00 1,698,200 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 12,900 3,030.00 39,087,000 2,300株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 24,500 2,902.00 71,099,000 18,500株(12,200株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,100 3,900.00 4,290,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 5,200 3,565.00 18,538,000 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 72,400 7,020.00 508,248,000 38,900株(38,900株)
2802 味の素 222,100 2,361.00 524,378,100
貸付有価証券
2809 キユーピー 56,000 2,201.00 123,256,000 15,000株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 37,600 3,820.00 143,632,000 7,100株
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,100 3,535.00 145,288,500 27,400株(15,200株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,900 1,007.00 4,934,300 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 9,200 7,120.00 65,504,000 3,400株(1,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,691.00 2,198,300 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,400 2,400.00 5,760,000 400株
2820 やまみ 900 2,099.00 1,889,100
貸付有価証券
2871 ニチレイ 47,900 2,917.00 139,724,300 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
2875 東洋水産 51,700 5,080.00 262,636,000 37,500株(26,700株)
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 3,500 1,794.00 6,279,000 400株
貸付有価証券
2883 大冷 1,300 1,935.00 2,515,500 200株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,600 775.00 4,340,000 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 42,800 8,910.00 381,348,000 22,200株(16,600株)
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,900 2,231.00 10,931,900 1,500株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 3,900 1,132.00 4,414,800 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 10,900 1,984.00 21,625,600 7,300株(4,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 10,800 1,502.00 16,221,600 7,100株(4,200株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 539,300 2,037.50 1,098,823,750 96,300株(96,300株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,600 1,802.00 10,091,200 1,300株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,600 1,420.00 9,372,000 1,800株
貸付有価証券
2922 なとり 5,600 1,856.00 10,393,600 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 839.00 1,510,200 600株
2925 ピックルスコーポレーション 2,200 3,195.00 7,029,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,100 457.00 16,040,700 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 43,500 764.00 33,234,000 24,700株(15,300株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,500 1,163.00 4,070,500 600株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 9,500 1,385.00 13,157,500 1,900株
貸付有価証券
3001 片倉工業 13,100 1,305.00 17,095,500 3,500株
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,200 3,305.00 23,796,000 4,900株(3,200株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 38,800 1,337.00 51,875,600 1,000株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 28,700 382.00 10,963,400 7,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,700 3,755.00 17,648,500 900株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 9,700 1,824.00 17,692,800 7,200株(4,300株)
貸付有価証券
3109 シキボウ 5,100 1,004.00 5,120,400 2,000株
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,300 979.00 31,621,700 10,600株(9,200株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 15,900 106.00 1,685,400 9,100株(5,900株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 3,900 457.00 1,782,300 1,500株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 12,900 178.00 2,296,200 1,400株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,100 2,289.00 25,407,900 7,500株(4,800株)
貸付有価証券
3401 帝人 80,100 1,914.00 153,311,400 54,900株(31,700株)
貸付有価証券
409,500株(409,500
3402 東レ 710,700 601.90 427,770,330 株)
貸付有価証券
3408 サカイオーベックス 2,600 2,151.00 5,592,600 300株
貸付有価証券
3501 住江織物 2,200 2,124.00 4,672,800 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,600 427.00 2,391,200 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,260.00 1,764,000 800株(200株)
3524 日東製網 1,100 1,461.00 1,607,100
貸付有価証券
3529 アツギ 8,100 489.00 3,960,900 1,600株
貸付有価証券
3551 ダイニック 3,700 813.00 3,008,100 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
3569 セーレン 24,100 1,592.00 38,367,200 16,400株(9,900株)
貸付有価証券
3571 ソトー 3,900 806.00 3,143,400 800株
3577 東海染工 1,300 1,131.00 1,470,300
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,100 1,030.00 16,583,000 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 24,500 2,019.00 49,465,500 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 11,200 3,300.00 36,960,000 1,400株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 264.00 633,600 400株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 29,800 203.00 6,049,400 22,700株(14,000株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,800 2,056.00 5,756,800 1,900株(1,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3612 ワールド 13,900 1,226.00 17,041,400 3,600株(1,300株)
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,100 592.00 3,019,200 3,900株(3,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,600 339.00 1,220,400 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 59,000 205.00 12,095,000 6,000株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,400 937.00 3,185,800 400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 57,600 24.00 1,382,400 31,500株(21,000株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 17,700 6,720.00 118,944,000 6,500株(5,600株)
貸付有価証券
8114 デサント 19,100 1,744.00 33,310,400 14,500株(7,700株)
貸付有価証券
8118 キング 4,600 537.00 2,470,200 1,000株
8127 ヤマトインターナショナル 8,600 319.00 2,743,400
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,000 4,880.00 29,280,000 2,100株(700株)
貸付有価証券
300,000株(154,000
3861 王子ホールディングス 410,300 585.00 240,025,500 株)
貸付有価証券
3863 日本製紙 43,400 1,172.00 50,864,800 33,600株(14,400株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 11,100 312.00 3,463,200 2,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 58,500 397.00 23,224,500 22,500株(22,500株)
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,200 1,200.00 5,040,000 700株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 2,900 798.00 2,314,200 100株
3880 大王製紙 47,300 2,027.00 95,877,100
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,500 442.00 1,105,000 400株
貸付有価証券
3941 レンゴー 92,800 851.00 78,972,800 34,000株
貸付有価証券
3946 トーモク 6,000 1,723.00 10,338,000 1,500株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 7,400 2,679.00 19,824,600 1,500株
貸付有価証券
3405 クラレ 154,600 1,041.00 160,938,600 66,300株(66,300株)
貸付有価証券
289,000株(166,000
3407 旭化成 650,600 1,048.00 681,828,800 株)
貸付有価証券
3553 共和レザー 5,300 610.00 3,233,000 2,200株
貸付有価証券
4004 昭和電工 74,500 2,187.00 162,931,500 30,400株(30,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4005 住友化学 721,100 403.00 290,603,300
貸付有価証券
4008 住友精化 4,300 4,110.00 17,673,000 900株
貸付有価証券
4021 日産化学 54,100 6,210.00 335,961,000 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,500 2,353.00 8,235,500 700株
貸付有価証券
4023 クレハ 8,400 7,010.00 58,884,000 5,900株(3,800株)
貸付有価証券
4025 多木化学 3,800 6,460.00 24,548,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,200 1,426.00 10,267,200 3,200株(1,100株)
貸付有価証券
4028 石原産業 17,600 628.00 11,052,800 5,000株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 2,500 1,188.00 2,970,000 700株
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,700 3,005.00 41,168,500 8,800株(7,000株)
4042 東ソー 151,700 1,555.00 235,893,500
4043 トクヤマ 28,300 2,279.00 64,495,700
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 20,100 2,280.00 45,828,000 15,200株(12,200株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 61,600 1,168.00 71,948,800 44,300株(27,000株)
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,000 2,670.00 26,700,000 5,100株(2,500株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 23,300 788.00 18,360,400 4,400株
貸付有価証券
4061 デンカ 35,800 3,990.00 142,842,000 26,200株(14,500株)
貸付有価証券
4063 信越化学工業 168,500 18,060.00 3,043,110,000 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,500 1,273.00 4,455,500 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,300 1,971.00 12,417,300 2,200株(600株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,600 918.00 9,730,800 1,900株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 91,300 1,807.00 164,979,100 16,900株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 94,300 1,925.00 181,527,500 15,200株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,100 2,799.00 8,676,900 1,800株(900株)
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,500 1,465.00 2,197,500 500株(100株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 49,500 1,039.00 51,430,500 34,000株(18,000株)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 15,600 812.00 12,667,200 5,200株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 1,900.00 2,280,000 700株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 14,300 1,208.00 17,274,400 4,600株(1,400株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 2,300 2,263.00 5,204,900 1,600株(1,200株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,300 3,285.00 17,410,500 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 3,700 5,150.00 19,055,000 2,200株(1,900株)
貸付有価証券
4114 日本触媒 15,200 5,790.00 88,008,000 1,700株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 8,700 2,322.00 20,201,400 2,100株
貸付有価証券
4118 カネカ 25,400 3,485.00 88,519,000 20,000株(16,000株)
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 91,300 2,351.00 214,646,300 61,300株(37,000株)
貸付有価証券
4183 三井化学 91,100 2,902.00 264,372,200 39,800株(26,900株)
貸付有価証券
4185 JSR 91,500 2,930.00 268,095,000 25,900株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 16,800 7,210.00 121,128,000 3,200株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 9,100 3,320.00 30,212,000 5,100株(2,500株)
貸付有価証券
315,900株(191,400
4188 三菱ケミカルホールディングス 656,100 617.80 405,338,580 株)
貸付有価証券
4189 KHネオケム 16,200 2,709.00 43,885,800 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 122,500 727.00 89,057,500 49,600株(49,600株)
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,400 3,605.00 55,517,000 4,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 207,600 1,952.00 405,235,200 59,500株(32,900株)
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 88,500 1,467.00 129,829,500 60,100株(34,200株)
貸付有価証券
4206 アイカ工業 29,400 3,535.00 103,929,000 6,500株
貸付有価証券
4208 宇部興産 49,600 1,820.00 90,272,000 7,500株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 17,700 2,147.00 38,001,900 10,900株(7,500株)
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 21,200 678.00 14,373,600 13,400株(6,400株)
貸付有価証券
4216 旭有機材 5,500 1,511.00 8,310,500 1,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,200 1,620.00 8,424,000 1,100株(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 23,900 447.00 10,683,300 6,300株(1,300株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,600 1,914.00 8,804,400 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,200 521.00 6,877,200 2,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,406.00 5,293,200 1,800株(800株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 5,200 393.00 2,043,600 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,500 1,152.00 4,032,000 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,500 1,189.00 4,161,500 600株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 20,700 809.00 16,746,300 3,400株(1,000株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,500 908.00 3,178,000 1,000株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 5,300 2,145.00 11,368,500 1,600株
4251 恵和 1,000 2,070.00 2,070,000
貸付有価証券
4272 日本化薬 60,800 943.00 57,334,400 11,200株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 10,500 722.00 7,581,000 2,100株
貸付有価証券
4362 日本精化 7,900 1,405.00 11,099,500 2,300株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 9,900 3,605.00 35,689,500 4,000株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,200 17,090.00 37,598,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
4401 ADEKA 45,200 1,762.00 79,642,400 21,900株(8,300株)
貸付有価証券
4403 日油 37,000 5,210.00 192,770,000 11,200株
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,200 258.00 4,179,600 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 8,100 1,014.00 8,213,400 5,400株(3,200株)
貸付有価証券
4452 花王 239,900 7,763.00 1,862,343,700 57,800株(57,800株)
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,700 4,280.00 15,836,000 1,000株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,700 2,118.00 5,718,600 1,600株(800株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,300 900.00 2,970,000 500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 2,000 2,995.00 5,990,000 500株(400株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,900 5,530.00 32,627,000 2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,500 296.00 2,220,000 3,300株(2,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 11,100 948.00 10,522,800 3,500株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 81,000 11,240.00 910,440,000 33,800株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 110,300 3,105.00 342,481,500 78,700株(58,100株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 7,700 205.00 1,578,500 2,200株(200株)
貸付有価証券
4617 中国塗料 27,900 1,063.00 29,657,700 6,400株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,300 1,174.00 8,570,200 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 13,200 518.00 6,837,600 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,200 6,070.00 43,704,000 2,600株
貸付有価証券
4631 DIC 41,400 2,511.00 103,955,400 1,800株
貸付有価証券
4633 サカタインクス 21,400 1,108.00 23,711,200 9,700株(9,700株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 20,700 1,880.00 38,916,000 14,400株(11,600株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 7,600 862.00 6,551,200 1,400株
4901 富士フイルムホールディングス 192,100 5,629.00 1,081,330,900
貸付有価証券
116,600株(97,400
4911 資生堂 199,100 6,938.00 1,381,355,800 株)
貸付有価証券
4912 ライオン 130,300 2,451.00 319,365,300 96,000株(58,000株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,300 2,349.00 14,798,700 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
4917 マンダム 22,500 1,649.00 37,102,500 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 13,400 6,640.00 88,976,000 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
4921 ファンケル 40,600 3,905.00 158,543,000 31,800株(15,200株)
貸付有価証券
4922 コーセー 18,900 16,610.00 313,929,000 11,500株(5,200株)
貸付有価証券
4923 コタ 5,800 1,408.00 8,166,400 800株
貸付有価証券
4926 シーボン 1,300 1,883.00 2,447,900 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 42,800 2,075.00 88,810,000 16,000株(16,000株)
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 8,500 4,475.00 38,037,500 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,200 1,006.00 2,213,200 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4931 新日本製薬 1,600 2,897.00 4,635,200
貸付有価証券
4951 エステー 6,400 1,907.00 12,204,800 1,100株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,800 1,678.00 6,376,400 300株
貸付有価証券
4956 コニシ 16,500 1,592.00 26,268,000 11,700株(7,800株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 17,300 2,061.00 35,655,300 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 5,700 712.00 4,058,400 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 28,100 12,300.00 345,630,000 14,400株(5,200株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 9,000 1,192.00 10,728,000 2,200株(800株)
貸付有価証券
4971 メック 6,900 2,225.00 15,352,500 4,600株(2,800株)
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,631.00 7,366,800 300株
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 26,200 2,799.00 73,333,800 11,100株(8,200株)
貸付有価証券
4975 JCU 12,100 3,805.00 46,040,500 2,600株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,300 648.00 4,082,400 900株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,900 1,320.00 2,508,000 400株(400株)
4980 デクセリアルズ 25,900 1,330.00 34,447,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,500 5,650.00 42,375,000 1,400株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,300 1,121.00 10,425,300 4,000株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 3,300 3,020.00 9,966,000 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 41,400 889.00 36,804,600 3,100株
貸付有価証券
4997 日本農薬 17,900 492.00 8,806,800 13,500株(8,200株)
貸付有価証券
5142 アキレス 6,900 1,407.00 9,708,300 5,100株(3,100株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 15,000 977.00 14,655,000 5,600株(3,100株)
貸付有価証券
6988 日東電工 69,200 9,130.00 631,796,000 20,600株(20,600株)
貸付有価証券
7874 レック 10,700 1,290.00 13,803,000 4,900株(4,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 11,500 344.00 3,956,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
7908 きもと 17,000 173.00 2,941,000 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
7917 藤森工業 9,000 4,645.00 41,805,000 5,500株(3,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,400 970.00 6,208,000 2,200株
貸付有価証券
7931 未来工業 5,400 1,590.00 8,586,000 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 3,500 746.00 2,611,000 400株
7942 JSP 5,900 1,733.00 10,224,700
貸付有価証券
7947 エフピコ 21,000 4,320.00 90,720,000 11,200株(9,400株)
7958 天馬 6,700 2,051.00 13,741,700
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 18,000 941.00 16,938,000 4,600株
貸付有価証券
7971 東リ 25,000 241.00 6,025,000 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 36,800 4,090.00 150,512,000 26,800株(12,000株)
貸付有価証券
7995 バルカー 8,100 2,034.00 16,475,400 1,700株
貸付有価証券
130,700株(52,700
8113 ユニ・チャーム 212,500 4,837.00 1,027,862,500 株)
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 1,700 999.00 1,698,300 500株(400株)
4151 協和キリン 100,800 2,752.00 277,401,600
4502 武田薬品工業 833,800 3,665.00 3,055,877,000
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 868,900 1,576.50 1,369,820,850 57,800株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 74,300 1,539.00 114,347,700 53,400株(38,800株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 126,000 5,542.00 698,292,000 41,700株(41,700株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 11,900 238.00 2,832,200 8,000株(6,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,400 1,574.00 17,943,600 3,600株
貸付有価証券
4516 日本新薬 26,200 6,830.00 178,946,000 7,000株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,436.00 4,141,200 400株
貸付有価証券
4519 中外製薬 313,400 5,327.00 1,669,481,800 68,700株
貸付有価証券
4521 科研製薬 17,200 4,035.00 69,402,000 5,100株
貸付有価証券
4523 エーザイ 120,000 7,244.00 869,280,000 59,500株(35,200株)
貸付有価証券
4527 ロート製薬 51,400 2,996.00 153,994,400 14,000株
4528 小野薬品工業 230,100 3,061.00 704,336,100
貸付有価証券
4530 久光製薬 26,500 6,040.00 160,060,000 21,100株(15,400株)
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貸付有価証券
4534 持田製薬 13,900 3,860.00 53,654,000 4,000株
貸付有価証券
132,800株(77,300
4536 参天製薬 186,800 1,651.00 308,406,800 株)
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 3,500 2,629.00 9,201,500 900株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,300 2,210.00 2,873,000 500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 31,000 3,110.00 96,410,000 9,000株
貸付有価証券
4541 日医工 28,400 996.00 28,286,400 14,400株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 17,700 2,164.00 38,302,800 4,000株
貸付有価証券
4548 生化学工業 19,400 992.00 19,244,800 10,800株(7,000株)
貸付有価証券
4549 栄研化学 17,600 2,014.00 35,446,400 11,000株(8,200株)
貸付有価証券
4550 日水製薬 4,200 987.00 4,145,400 900株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 6,300 3,220.00 20,286,000 1,300株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 28,200 2,456.00 69,259,200 6,800株
貸付有価証券
4553 東和薬品 12,800 1,882.00 24,089,600 7,900株(4,300株)
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,800 1,210.00 8,228,000 1,400株
貸付有価証券
4555 沢井製薬 20,600 4,645.00 95,687,000 4,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 18,200 1,908.00 34,725,600 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
221,700株(202,700
4568 第一三共 860,300 3,510.00 3,019,653,000 株)
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,100 1,938.00 42,829,800 13,100株(5,100株)
4574 大幸薬品 12,300 1,651.00 20,307,300
貸付有価証券
4577 ダイト 6,400 3,710.00 23,744,000 1,100株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 208,300 4,269.00 889,232,700 57,400株(57,400株)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 21,200 6,910.00 146,492,000 5,500株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 50,900 5,730.00 291,657,000 21,400株(14,400株)
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 84,700 92.00 7,792,400 17,900株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 11,800 1,567.00 18,490,600 5,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,054.00 5,902,400 1,400株
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,201.00 4,323,600
5017 富士石油 26,800 168.00 4,502,400
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,600 1,006.00 3,621,600 800株
貸付有価証券
5019 出光興産 111,200 2,246.00 249,755,200 37,300株(29,400株)
5020 ENEOSホールディングス 1,507,600 369.30 556,756,680
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 29,000 1,840.00 53,360,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 58,000 1,516.00 87,928,000 25,200株(25,200株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 52,700 1,571.00 82,791,700 12,500株
5108 ブリヂストン 266,500 3,341.00 890,376,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 90,000 874.00 78,660,000 6,600株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 8,800 364.00 3,203,200 2,100株
貸付有価証券
5122 オカモト 6,100 3,965.00 24,186,500 2,800株(2,600株)
貸付有価証券
5185 フコク 4,400 676.00 2,974,400 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,300 2,222.00 25,108,600 6,100株(3,200株)
貸付有価証券
5191 住友理工 19,400 579.00 11,232,600 5,500株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 13,200 1,698.00 22,413,600 8,000株(5,000株)
貸付有価証券
5195 バンドー化学 17,600 633.00 11,140,800 3,000株
貸付有価証券
3110 日東紡績 14,900 4,515.00 67,273,500 11,000株(6,600株)
5201 AGC 92,000 3,595.00 330,740,000
5202 日本板硝子 47,900 468.00 22,417,200
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,800 1,924.00 3,463,200 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,200 845.00 3,549,000 1,000株
5214 日本電気硝子 37,200 2,205.00 82,026,000
貸付有価証券
5218 オハラ 4,000 1,652.00 6,608,000 1,000株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,000 3,010.00 54,180,000 13,900株(10,100株)
5233 太平洋セメント 63,300 2,604.00 164,833,200
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 10,000 800.00 8,000,000 3,300株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 21,600 309.00 6,674,400 8,000株(6,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,700 4,440.00 20,868,000 400株
5288 アジアパイルホールディングス 14,200 463.00 6,574,600
貸付有価証券
5301 東海カーボン 98,000 1,257.00 123,186,000 32,800株(32,800株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,500 3,860.00 21,230,000 800株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,900 1,938.00 11,434,200 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,500 2,977.00 16,373,500 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 71,600 6,040.00 432,464,000 41,600株(26,600株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 120,300 1,578.00 189,833,400 53,000株(53,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 76,200 1,756.00 133,807,200 54,500株(36,600株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 7,500 467.00 3,502,500 1,500株
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,800 11,660.00 44,308,000 2,200株(1,200株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 2,600 2,477.00 6,440,200 200株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,000 3,990.00 7,980,000 600株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 8,000 840.00 6,720,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
5358 イソライト工業 5,100 470.00 2,397,000 200株
貸付有価証券
5363 東京窯業 12,700 341.00 4,330,700 4,400株(1,400株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,500 784.00 3,528,000 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 8,900 3,895.00 34,665,500 1,200株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,000 1,175.00 4,700,000 1,200株(1,100株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,700 998.00 1,696,600 300株
貸付有価証券
5393 ニチアス 27,400 2,405.00 65,897,000 19,500株(12,000株)
貸付有価証券
7943 ニチハ 13,900 3,210.00 44,619,000 10,000株(6,700株)
貸付有価証券
125,600株(125,600
5401 日本製鉄 443,500 1,319.50 585,198,250 株)
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 181,400 548.00 99,407,200 77,100株(77,100株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 13,700 382.00 5,233,400 5,300株(3,600株)
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,300 1,952.00 10,345,600 3,600株(2,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 267,600 976.00 261,177,600 50,300株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 48,200 687.00 33,113,400 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,200 1,438.00 16,105,600 7,900株(6,000株)
貸付有価証券
5444 大和工業 21,100 2,749.00 58,003,900 15,100株(7,500株)
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,100 2,052.00 8,413,200 1,200株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,300 1,225.00 6,492,500 1,300株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,400 2,060.00 27,604,000 10,200株(7,600株)
5463 丸一鋼管 32,200 2,291.00 73,770,200
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,000 2,300.00 6,900,000 1,400株(600株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 16,200 4,345.00 70,389,000 7,600株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,700 332.00 1,228,400 600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 8,200 1,735.00 14,227,000 1,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 6,800 1,300.00 8,840,000 1,600株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 5,600 2,772.00 15,523,200 800株(500株)
貸付有価証券
5486 日立金属 106,800 1,538.00 164,258,400 23,300株
貸付有価証券
5491 日本金属 2,300 1,527.00 3,512,100 1,400株(900株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,700 2,245.00 15,041,500 3,900株(1,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 63,900 282.00 18,019,800 39,000株(27,000株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 4,900 1,635.00 8,011,500 700株
貸付有価証券
5603 虹技 1,500 1,082.00 1,623,000 100株(100株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,000 1,225.00 1,225,000 600株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,300 647.00 4,723,100 4,600株(3,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,500 288.00 4,176,000 9,600株(5,700株)
貸付有価証券
5659 日本精線 1,600 3,710.00 5,936,000 400株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,200 652.00 2,738,400 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 15,400 205.00 3,157,000 10,800株(6,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,200.00 2,760,000 700株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,300 764.00 12,453,200 3,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 25,100 1,885.00 47,313,500 7,500株
5706 三井金属鉱業 26,700 3,745.00 99,991,500
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,100 2,430.00 12,393,000 1,800株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 65,500 2,173.00 142,331,500 17,700株
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 126,700 4,692.00 594,476,400 1,000株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 25,100 3,745.00 93,999,500 14,300株(6,300株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 17,600 1,215.00 21,384,000 13,000株(10,800株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 43,800 38.00 1,664,400 18,500株(9,600株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 813.00 8,373,900 7,100株(4,500株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 17,700 923.00 16,337,100 12,100株(5,000株)
貸付有価証券
5741 UACJ 15,000 1,871.00 28,065,000 3,200株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 2,100 3,815.00 8,011,500 700株(600株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 30,800 2,786.00 85,808,800 3,600株
貸付有価証券
100,600株(100,600
5802 住友電気工業 370,500 1,341.00 496,840,500 株)
5803 フジクラ 119,700 464.00 55,540,800
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 11,500 1,727.00 19,860,500 4,500株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 1,500 2,440.00 3,660,000 300株(100株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 19,600 749.00 14,680,400 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,600 1,721.00 2,753,600 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 4,900 1,212.00 5,938,800 300株
貸付有価証券
5851 リョービ 12,200 1,199.00 14,627,800 3,200株
5852 アーレスティ 13,000 350.00 4,550,000
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 17,400 3,905.00 67,947,000 7,900株(6,800株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,600 1,404.00 7,862,400 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,000 2,470.00 7,410,000 900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3433 トーカロ 27,500 1,442.00 39,655,000 5,400株
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,500 985.00 3,447,500 2,200株(1,200株)
3436 SUMCO 126,800 2,311.00 293,034,800
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,000 4,250.00 8,500,000 600株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 3,200 6,110.00 19,552,000 400株(200株)
3446 ジェイテックコーポレーション 700 3,725.00 2,607,500
貸付有価証券
3447 信和 5,700 686.00 3,910,200 900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 63,100 1,051.00 66,318,100
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 5,400 1,420.00 7,668,000 1,600株(400株)
貸付有価証券
5909 コロナ 5,500 924.00 5,082,000 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 18,400 2,104.00 38,713,600 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,900 2,655.00 5,044,500 300株
貸付有価証券
5923 高田機工 900 2,532.00 2,278,800 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 93,400 1,180.00 110,212,000 24,500株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 29,200 949.00 27,710,800 7,100株
貸付有価証券
5932 三協立山 12,800 787.00 10,073,600 3,900株
貸付有価証券
5933 アルインコ 7,200 918.00 6,609,600 900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,400 693.00 1,663,200 600株
貸付有価証券
5938 LIXIL 146,200 2,267.00 331,435,400 43,900株(20,500株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 6,900 497.00 3,429,300 5,200株(3,500株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 20,500 1,537.00 31,508,500 8,800株(3,500株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,100 2,084.00 21,048,400 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
5947 リンナイ 19,300 11,950.00 230,635,000 400株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 5,300 919.00 4,870,700 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 12,400 442.00 5,480,800 3,400株
貸付有価証券
5958 三洋工業 1,300 1,899.00 2,468,700 300株
貸付有価証券
5959 岡部 20,100 749.00 15,054,900 14,300株(8,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,300 1,492.00 18,351,600 6,300株(4,300株)
貸付有価証券
5975 東プレ 18,500 1,504.00 27,824,000 11,600株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 19,100 464.00 8,862,400 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 7,100 810.00 5,751,000 4,100株(3,500株)
貸付有価証券
5985 サンコール 7,400 459.00 3,396,600 1,900株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,700 442.00 3,403,400 3,600株(2,500株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,700 1,547.00 22,740,900 2,300株
貸付有価証券
5989 エイチワン 9,700 818.00 7,934,600 5,500株(2,300株)
貸付有価証券
5991 日本発條 106,300 706.00 75,047,800 62,600株(38,600株)
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,923.00 3,507,600 200株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,299.00 1,818,600 1,000株(800株)
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,315.00 5,786,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,700 2,608.00 20,081,600 2,200株(300株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,500 1,570.00 3,925,000 1,300株(1,200株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,100 3,080.00 92,708,000 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 42,900 5,840.00 250,536,000 30,000株(16,700株)
貸付有価証券
6013 タクマ 33,600 1,813.00 60,916,800 11,300株
貸付有価証券
6101 ツガミ 20,500 1,548.00 31,734,000 6,000株
貸付有価証券
6103 オークマ 11,600 5,760.00 66,816,000 3,400株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 11,200 2,380.00 26,656,000 3,000株
貸付有価証券
6113 アマダ 122,900 1,104.00 135,681,600 9,500株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 25,900 978.00 25,330,200 10,800株(10,800株)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 3,100 999.00 3,096,900 1,100株(500株)
貸付有価証券
6134 FUJI 42,600 2,723.00 115,999,800 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 11,600 3,770.00 43,732,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 48,900 1,991.00 97,359,900 32,200株(15,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,330.00 1,463,000 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,000 450.00 11,700,000 14,900株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 62,700 1,559.00 97,749,300 24,600株(24,600株)
6143 ソディック 21,600 881.00 19,029,600
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,500 35,300.00 476,550,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 5,400 1,718.00 9,277,200 1,600株
貸付有価証券
6157 日進工具 3,900 2,603.00 10,151,700 1,600株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 8,900 409.00 3,640,100 2,300株(700株)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,400 642.00 2,824,800 1,600株
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,500 886.00 4,873,000 1,000株
貸付有価証券
6205 OKK 4,100 405.00 1,660,500 2,700株(1,900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,400 1,813.00 4,351,200 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,100 406.00 2,882,600 2,600株(300株)
6217 津田駒工業 1,900 881.00 1,673,900
6218 エンシュウ 2,400 903.00 2,167,200
貸付有価証券
6222 島精機製作所 15,600 1,656.00 25,833,600 9,400株(5,700株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 12,400 2,184.00 27,081,600 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,000 540.00 1,620,000 2,300株(1,400株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 6,300 810.00 5,103,000 2,400株(1,700株)
貸付有価証券
6238 フリュー 9,700 1,092.00 10,592,400 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 22,200 1,111.00 24,664,200 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 12,200 863.00 10,528,600 4,600株(1,400株)
貸付有価証券
6250 やまびこ 19,200 1,276.00 24,499,200 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
6258 平田機工 4,700 7,710.00 36,237,000 800株(800株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 10,000 316.00 3,160,000 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 3,700 1,370.00 5,069,000 700株
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 1,412.00 5,930,400 1,100株(1,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,400 4,600.00 268,640,000 25,100株(25,100株)
6269 三井海洋開発 10,500 1,921.00 20,170,500
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,700 1,238.00 12,008,600 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 31,400 64,000.00 2,009,600,000 5,900株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 3,500 6,190.00 21,665,000 1,600株(700株)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,700 3,025.00 11,192,500 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 12,800 1,627.00 20,825,600 9,200株(6,400株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 2,900 6,170.00 17,893,000 500株
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 14,100 2,202.00 31,048,200 3,500株
貸付有価証券
6289 技研製作所 8,700 4,165.00 36,235,500 1,600株(1,600株)
6291 日本エアーテック 3,200 1,649.00 5,276,800
貸付有価証券
6292 カワタ 2,900 961.00 2,786,900 1,300株(700株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 8,300 892.00 7,403,600 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,100 1,097.00 3,400,700 1,100株(800株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,300 1,061.00 4,562,300 100株
貸付有価証券
251,600株(251,600
6301 小松製作所 453,900 2,833.50 1,286,125,650 株)
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 57,400 2,556.00 146,714,400 9,300株(9,300株)
貸付有価証券
6305 日立建機 40,200 2,912.00 117,062,400 16,100株(16,100株)
6306 日工 13,700 718.00 9,836,600
貸付有価証券
6309 巴工業 3,900 2,012.00 7,846,800 400株
貸付有価証券
6310 井関農機 10,000 1,351.00 13,510,000 2,800株(800株)
貸付有価証券
6315 TOWA 10,100 2,155.00 21,765,500 2,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 2,000 1,475.00 2,950,000 700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,500 1,325.00 5,962,500 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,400 6,850.00 30,140,000 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,500 795.00 2,782,500 2,000株(1,300株)
貸付有価証券
6326 クボタ 526,400 2,197.50 1,156,764,000 2,800株(2,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,500 3,905.00 9,762,500 600株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,400 2,932.00 9,968,800 200株
貸付有価証券
6332 月島機械 18,500 1,345.00 24,882,500 14,000株(9,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 8,300 1,146.00 9,511,800 3,500株(1,900株)
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,100 257.00 1,053,700 1,200株(400株)
貸付有価証券
6339 新東工業 23,800 742.00 17,659,600 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 8,800 3,505.00 30,844,000 5,900株(4,000株)
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 17,300 890.00 15,397,000 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,400 687.00 17,449,800 17,200株(10,600株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,700 1,744.00 13,428,800 900株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 1,500 1,904.00 2,856,000 1,200株(700株)
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 4,000 291.00 1,164,000 300株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,305.00 4,379,500 600株
6361 荏原製作所 41,600 3,365.00 139,984,000
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,300 2,872.00 3,733,600 300株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 10,100 840.00 8,484,000 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 10,300 1,079.00 11,113,700 2,000株
6367 ダイキン工業 127,700 22,690.00 2,897,513,000
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,600 6,150.00 22,140,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 4,400 2,136.00 9,398,400 1,300株
貸付有価証券
6370 栗田工業 54,200 4,025.00 218,155,000 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,300 2,676.00 38,266,800 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,800 728.00 3,494,400 2,600株(1,700株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,300 591.00 4,905,300 5,900株(3,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 15,600 1,070.00 16,692,000 4,200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 51,200 12,830.00 656,896,000 34,000株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,500 3,745.00 9,362,500 300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,500 925.00 5,087,500 600株
貸付有価証券
6393 油研工業 1,700 1,505.00 2,558,500 700株(200株)
貸付有価証券
6395 タダノ 48,400 866.00 41,914,400 32,800株(23,000株)
貸付有価証券
6406 フジテック 36,400 2,277.00 82,882,800 23,300株(14,300株)
貸付有価証券
6407 CKD 27,500 2,278.00 62,645,000 18,900株(13,400株)
貸付有価証券
6409 キトー 7,600 1,491.00 11,331,600 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
6412 平和 27,900 1,391.00 38,808,900 5,100株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 8,800 1,401.00 12,328,800 5,300株(3,500株)
貸付有価証券
6417 SANKYO 22,300 2,730.00 60,879,000 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,100 508.00 5,638,800 5,000株(3,900株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 6,400 1,532.00 9,804,800 1,700株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 6,200 4,335.00 26,877,000 4,100株(2,800株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,200 420.00 1,764,000 1,600株(500株)
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,600 848.00 3,900,800 900株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 16,800 2,431.00 40,840,800 8,600株(5,900株)
貸付有価証券
6436 アマノ 26,200 2,428.00 63,613,600 21,000株(13,100株)
6440 JUKI 13,900 525.00 7,297,500
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,100 345.00 4,519,500 2,000株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 9,100 855.00 7,780,500 2,600株
貸付有価証券
6454 マックス 15,300 1,421.00 21,741,300 6,400株(2,100株)
貸付有価証券
6457 グローリー 25,700 2,045.00 52,556,500 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 9,300 1,736.00 16,144,800 5,300株(3,800株)
6459 大和冷機工業 16,100 1,011.00 16,277,100
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 99,400 1,615.00 160,531,000 20,300株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,600 930.00 3,348,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
6462 リケン 4,600 2,090.00 9,614,000 800株
貸付有価証券
6463 TPR 13,500 1,436.00 19,386,000 8,000株(4,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6464 ツバキ・ナカシマ 19,200 1,117.00 21,446,400
貸付有価証券
6465 ホシザキ 31,500 9,250.00 291,375,000 15,300株(10,200株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 8,200 687.00 5,633,400 5,700株(4,400株)
貸付有価証券
6471 日本精工 188,700 884.00 166,810,800 70,000株
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 231,900 258.00 59,830,200 株)
6473 ジェイテクト 96,100 820.00 78,802,000
貸付有価証券
6474 不二越 9,300 4,285.00 39,850,500 2,700株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 29,700 398.00 11,820,600 14,900株(14,900株)
貸付有価証券
6481 THK 62,500 3,430.00 214,375,000 29,600株(25,800株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 7,800 917.00 7,152,600 2,200株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 3,600 2,308.00 8,308,800 1,000株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,400 980.00 12,152,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,700 448.00 3,001,600 2,400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 10,100 1,613.00 16,291,300 1,600株
貸付有価証券
6498 キッツ 36,600 639.00 23,387,400 10,400株
貸付有価証券
6586 マキタ 130,700 5,150.00 673,105,000 23,000株
7004 日立造船 79,400 571.00 45,337,400
貸付有価証券
7011 三菱重工業 167,900 3,117.00 523,344,300 74,300株(42,700株)
貸付有価証券
7013 IHI 72,200 1,944.00 140,356,800 54,700株(41,800株)
貸付有価証券
7718 スター精密 15,400 1,600.00 24,640,000 2,500株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 61,300 731.00 44,810,300 38,100株(27,600株)
貸付有価証券
4062 イビデン 61,400 4,830.00 296,562,000 13,400株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 219,000 380.00 83,220,000 65,300株(65,300株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 122,400 2,120.00 259,488,000 36,700株(36,700株)
貸付有価証券
103,400株(84,000
6479 ミネベアミツミ 186,000 2,076.00 386,136,000 株)
貸付有価証券
6501 日立製作所 481,500 4,085.00 1,966,927,500 48,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6503 三菱電機 1,002,100 1,571.50 1,574,800,150 94,400株
貸付有価証券
6504 富士電機 60,400 3,810.00 230,124,000 24,800株(24,800株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,600 1,166.00 4,197,600 900株
貸付有価証券
6506 安川電機 107,900 5,300.00 571,870,000 48,100株(48,100株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 13,000 1,441.00 18,733,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 18,400 2,483.00 45,687,200 10,300株(6,600株)
貸付有価証券
6513 オリジン 2,700 1,316.00 3,553,200 1,000株(200株)
貸付有価証券
6516 山洋電気 4,800 5,590.00 26,832,000 800株
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,500 2,133.00 18,130,500 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
6588 東芝テック 12,600 3,660.00 46,116,000 3,800株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 4,285.00 7,713,000 400株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 27,700 4,405.00 122,018,500 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
122,900株(111,200
6594 日本電産 241,200 13,330.00 3,215,196,000 株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,000 418.00 2,508,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,800 1,322.00 7,667,600 900株
貸付有価証券
6617 東光高岳 5,600 1,635.00 9,156,000 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 18,200 1,015.00 18,473,000 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,700 646.00 2,390,200 2,100株(1,400株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,000 4,985.00 54,835,000 7,800株(6,200株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 16,300 1,948.00 31,752,400 2,000株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 81,600 165.00 13,464,000 22,000株
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 9,000 458.00 4,122,000 3,100株(1,800株)
6640 I-PEX 4,700 1,989.00 9,348,300
貸付有価証券
6641 日新電機 23,500 1,243.00 29,210,500 5,900株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 19,900 584.00 11,621,600 5,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 89,800 9,090.00 816,282,000 25,500株(25,500株)
98/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6651 日東工業 14,700 2,035.00 29,914,500 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
6652 IDEC 14,500 1,813.00 26,288,500 6,300株(3,600株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 2,400 2,219.00 5,325,600 300株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 1,700 1,326.00 2,254,200 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 33,500 2,983.00 99,930,500 24,400株(13,000株)
6675 サクサホールディングス 2,300 1,379.00 3,171,700
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,500 3,435.00 12,022,500 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,200 1,537.00 3,381,400 500株
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 2,200 1,156.00 2,543,200
貸付有価証券
6701 日本電気 121,600 5,620.00 683,392,000 55,100株(55,100株)
貸付有価証券
6702 富士通 96,600 15,040.00 1,452,864,000 42,800株(24,600株)
貸付有価証券
6703 沖電気工業 40,700 916.00 37,281,200 30,300株(18,100株)
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,400 844.00 3,713,600 1,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 4,800 2,686.00 12,892,800 1,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 10,900 4,495.00 48,995,500 3,200株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 1,900 1,411.00 2,680,900 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,700 1,652.00 9,416,400 1,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 430,500 1,100.00 473,550,000
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 124,300 1,494.00 185,704,200 51,500株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 67,400 885.00 59,649,000 53,200株(27,800株)
貸付有価証券
6728 アルバック 18,400 4,550.00 83,720,000 4,200株
貸付有価証券
6730 アクセル 4,200 718.00 3,015,600 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 7,800 3,615.00 28,197,000 2,400株
貸付有価証券
116,800株(80,600
6740 ジャパンディスプレイ 289,600 44.00 12,742,400 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 25,500 945.00 24,097,500 18,800株(15,400株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 23,500 420.00 9,870,000 13,000株(8,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6744 能美防災 13,200 2,226.00 29,383,200 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 7,300 1,261.00 9,205,300 1,500株(200株)
貸付有価証券
6748 星和電機 4,900 696.00 3,410,400 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6750 エレコム 11,500 5,360.00 61,640,000 1,600株
貸付有価証券
525,000株(306,300
6752 パナソニック 1,144,900 1,230.50 1,408,799,450 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 116,000 1,630.00 189,080,000 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 64,500 2,369.00 152,800,500 48,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 27,200 2,802.00 76,214,400 22,000株(14,000株)
貸付有価証券
6758 ソニー 627,800 10,570.00 6,635,846,000 97,000株
6762 TDK 48,400 15,660.00 757,944,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,400 1,023.00 4,501,200 600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 33,500 564.00 18,894,000 9,300株
6770 アルプスアルパイン 88,700 1,326.00 117,616,200
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 830.00 2,656,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,000 635.00 5,715,000 1,400株
貸付有価証券
6785 鈴木 4,900 1,129.00 5,532,100 600株
6788 日本トリム 1,300 4,165.00 5,414,500
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 5,900 1,843.00 10,873,700 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,500 1,311.00 13,765,500 5,100株
貸付有価証券
6798 SMK 2,600 2,998.00 7,794,800 1,700株(900株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,500 3,075.00 19,987,500 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
6803 ティアック 7,200 103.00 741,600 4,000株(2,600株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 27,400 1,007.00 27,591,800 3,900株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,400 15,680.00 241,472,000 10,600株(7,100株)
6807 日本航空電子工業 23,000 1,594.00 36,662,000
6809 TOA 10,700 869.00 9,298,300
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 21,600 1,292.00 27,907,200 3,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6814 古野電気 12,900 1,176.00 15,170,400 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,800 2,171.00 6,078,800 800株
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 8,500 1,054.00 8,959,000 200株
貸付有価証券
6820 アイコム 5,500 2,681.00 14,745,500 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,200 3,415.00 14,343,000 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 8,600 467.00 4,016,200 2,900株(1,300株)
貸付有価証券
6839 船井電機 10,100 410.00 4,141,000 2,900株
貸付有価証券
6841 横河電機 91,900 2,089.00 191,979,100 42,200株(42,200株)
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,500 2,520.00 8,820,000 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 63,200 5,790.00 365,928,000 44,400株(28,200株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 4,900 837.00 4,101,300 3,200株(2,400株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 41,400 3,685.00 152,559,000 30,100株(22,200株)
貸付有価証券
6850 チノー 3,500 1,411.00 4,938,500 2,300株(1,600株)
貸付有価証券
6853 共和電業 10,500 381.00 4,000,500 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,000 1,952.00 7,808,000 1,400株(1,100株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 19,900 6,060.00 120,594,000 5,800株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 74,500 8,100.00 603,450,000 25,900株(25,700株)
6858 小野測器 4,200 508.00 2,133,600
貸付有価証券
6859 エスペック 8,900 2,002.00 17,817,800 6,500株(3,300株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 90,800 56,980.00 5,173,784,000 18,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 4,800 4,090.00 19,632,000 1,800株(1,000株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 71,700 12,630.00 905,571,000 13,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 17,400 1,336.00 23,246,400 10,500株(10,500株)
貸付有価証券
6875 メガチップス 9,300 2,922.00 27,174,600 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 5,800 3,990.00 23,142,000 2,100株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,200 2,232.00 2,678,400 900株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6904 原田工業 4,700 845.00 3,971,500 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,300 1,217.00 16,186,100 3,800株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,400 4,295.00 36,078,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 16,400 1,900.00 31,160,000 7,700株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 4,200 1,729.00 7,261,800 800株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,200 1,004.00 3,212,800 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 44,000 13,170.00 579,480,000 7,200株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 70,300 3,275.00 230,232,500 13,800株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 3,900 1,381.00 5,385,900 900株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 55,300 1,323.00 73,161,900 12,000株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,800 381.00 2,971,800 5,100株(2,800株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 291.00 2,677,200 4,600株(2,200株)
貸付有価証券
6928 エノモト 3,000 1,434.00 4,302,000 1,000株(500株)
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,200 2,944.00 30,028,800 4,600株(2,600株)
貸付有価証券
6932 遠藤照明 5,100 502.00 2,560,200 1,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 7,100 1,797.00 12,758,700 5,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 448.00 2,195,200 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
6941 山一電機 7,300 1,534.00 11,198,200 2,600株(1,200株)
貸付有価証券
6947 図研 6,500 2,832.00 18,408,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
6951 日本電子 19,800 4,890.00 96,822,000 6,000株
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 88,600 1,846.00 163,555,600 39,000株
6954 ファナック 94,200 25,400.00 2,392,680,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 23,500 406.00 9,541,000 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,100 3,995.00 20,374,500 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
6962 大真空 3,700 2,720.00 10,064,000 800株
貸付有価証券
6963 ローム 41,700 10,390.00 433,263,000 13,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 71,900 5,810.00 417,739,000 52,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,100 3,970.00 44,067,000 3,200株
貸付有価証券
6967 新光電気工業 33,600 2,492.00 83,731,200 3,000株
6971 京セラ 141,000 6,314.00 890,274,000
6976 太陽誘電 44,600 5,020.00 223,892,000
貸付有価証券
6981 村田製作所 294,400 9,619.00 2,831,833,600 60,000株
6986 双葉電子工業 15,800 859.00 13,572,200
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,000 905.00 3,620,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 34,000 1,393.00 47,362,000 22,700株(16,500株)
6997 日本ケミコン 8,700 1,863.00 16,208,100
貸付有価証券
6999 KOA 15,100 1,485.00 22,423,500 3,300株
貸付有価証券
7244 市光工業 15,000 669.00 10,035,000 10,200株(8,000株)
貸付有価証券
7276 小糸製作所 60,000 7,000.00 420,000,000 33,700株(17,700株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,400 453.00 8,335,200 5,000株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 17,400 7,960.00 138,504,000 1,400株
7739 キヤノン電子 9,200 1,487.00 13,680,400
貸付有価証券
283,600株(283,600
7751 キヤノン 498,000 1,932.00 962,136,000 株)
貸付有価証券
194,100株(137,100
7752 リコー 254,900 675.00 172,057,500 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 27,100 1,842.00 49,918,200 12,600株(6,600株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,491.00 1,938,300 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 63,600 38,880.00 2,472,768,000 33,000株(33,000株)
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 29,200 1,643.00 47,975,600 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,100 925.00 1,942,500 700株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 19,400 940.00 18,236,000 5,100株
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 81,100 8,150.00 660,965,000 4,200株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 17,500 1,699.00 29,732,500 10,800株(9,000株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 12,700 935.00 11,874,500 3,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6902 デンソー 220,600 6,072.00 1,339,483,200 51,700株(51,700株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 26,400 1,714.00 45,249,600 17,800株(11,500株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 36,200 356.00 12,887,200 12,200株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 78,000 2,334.00 182,052,000 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 32,200 163.00 5,248,600 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 12,200 161.00 1,964,200 6,300株(3,600株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,700 2,402.00 8,887,400 1,300株(200株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 13,300 1,171.00 15,574,300 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,500 1,285.00 1,927,500 700株(600株)
貸付有価証券
358,200株(358,200
7201 日産自動車 1,181,900 538.60 636,571,340 株)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 290,400 942.00 273,556,800 54,500株
貸付有価証券
333,000株(333,000
7203 トヨタ自動車 1,118,200 7,812.00 8,735,378,400 株)
貸付有価証券
7205 日野自動車 125,100 874.00 109,337,400 85,800株(64,300株)
貸付有価証券
159,300株(159,300
7211 三菱自動車工業 370,900 214.00 79,372,600 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 7,000 620.00 4,340,000 4,300株(1,200株)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 3,900 495.00 1,930,500 700株
貸付有価証券
7214 GMB 1,800 680.00 1,224,000 300株
貸付有価証券
7215 ファルテック 1,800 612.00 1,101,600 300株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 22,300 1,646.00 36,705,800 6,000株
貸付有価証券
7222 日産車体 19,600 833.00 16,326,800 13,400株(9,600株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 27,000 874.00 23,598,000 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 18,600 1,379.00 25,649,400 12,600株(7,500株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 8,200 1,183.00 9,700,600 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
7236 ティラド 3,600 1,304.00 4,694,400 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 55,000 121.00 6,655,000 34,400株(17,400株)
104/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7239 タチエス 16,400 1,163.00 19,073,200 10,800株(6,700株)
貸付有価証券
7240 NOK 53,900 1,132.00 61,014,800 13,200株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 27,900 529.00 14,759,100 7,900株
貸付有価証券
7242 KYB 11,200 2,289.00 25,636,800 2,300株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 19,200 505.00 9,696,000 9,200株(5,100株)
貸付有価証券
7246 プレス工業 49,700 296.00 14,711,200 23,600株(1,600株)
貸付有価証券
7247 ミクニ 12,700 269.00 3,416,300 5,100株(3,000株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,000 1,080.00 22,680,000 14,700株(9,000株)
貸付有価証券
7256 河西工業 13,500 362.00 4,887,000 8,300株(4,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン精機 82,500 3,015.00 248,737,500 56,100株(42,100株)
貸付有価証券
7261 マツダ 294,900 670.00 197,583,000 76,000株(76,000株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 9,300 744.00 6,919,200 6,000株(2,200株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 789,000 2,817.50 2,223,007,500 159,000株
貸付有価証券
7269 スズキ 198,600 4,829.00 959,039,400 30,600株
7270 SUBARU 311,100 2,003.50 623,288,850
貸付有価証券
7271 安永 4,800 1,168.00 5,606,400 1,400株(600株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 141,600 2,019.00 285,890,400 52,400株(52,400株)
貸付有価証券
7277 TBK 11,900 439.00 5,224,100 2,500株
貸付有価証券
7278 エクセディ 13,600 1,239.00 16,850,400 4,300株
貸付有価証券
7282 豊田合成 32,400 3,000.00 97,200,000 7,700株
貸付有価証券
7283 愛三工業 15,700 475.00 7,457,500 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,500 878.00 1,317,000 200株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 7,900 486.00 3,839,400 4,600株(2,800株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,400 1,039.00 9,766,600 6,300株(4,400株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 16,400 1,789.00 29,339,600 3,800株
7309 シマノ 37,500 23,980.00 899,250,000
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 23,300 3,090.00 71,997,000 6,700株
105/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,000 613.00 3,065,000 2,500株(1,700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 283,600 4,201.00 1,191,403,600 57,600株
5187 クリエートメディック 3,300 959.00 3,164,700
貸付有価証券
6376 日機装 32,400 999.00 32,367,600 21,100株(16,600株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,800 2,390.00 13,862,000 3,900株(1,900株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 119,800 4,040.00 483,992,000 38,000株
貸付有価証券
7702 JMS 8,500 908.00 7,718,000 5,900株(4,600株)
貸付有価証券
7709 クボテック 2,600 375.00 975,000 900株(900株)
貸付有価証券
7715 長野計器 7,300 967.00 7,059,100 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,700 5,910.00 27,777,000 400株
貸付有価証券
7721 東京計器 6,400 916.00 5,862,400 1,000株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 1,300 4,400.00 5,720,000 300株
7725 インターアクション 5,400 1,941.00 10,481,400
貸付有価証券
7727 オーバル 9,000 311.00 2,799,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
7729 東京精密 18,200 4,920.00 89,544,000 4,600株
貸付有価証券
7730 マニー 39,900 2,736.00 109,166,400 22,500株(16,200株)
貸付有価証券
110,800株(75,600
7731 ニコン 153,000 665.00 101,745,000 株)
貸付有価証券
7732 トプコン 50,500 1,260.00 63,630,000 16,700株(16,500株)
7733 オリンパス 554,500 2,147.50 1,190,788,750
貸付有価証券
7734 理研計器 8,800 3,060.00 26,928,000 6,000株(4,100株)
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 1,856.00 15,033,600 1,300株
貸付有価証券
7741 HOYA 198,800 14,215.00 2,825,942,000 45,800株
貸付有価証券
7743 シード 4,300 614.00 2,640,200 1,000株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 6,800 2,378.00 16,170,400 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 9,100 1,272.00 11,575,200 1,700株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 113,600 3,715.00 422,024,000 44,800株(29,800株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 117,400 290.00 34,046,000 78,800株(42,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7769 リズム 3,100 645.00 1,999,500 2,500株(2,000株)
7775 大研医器 6,900 544.00 3,753,600
貸付有価証券
7780 メニコン 14,200 6,290.00 89,318,000 2,600株
貸付有価証券
7782 シンシア 1,100 671.00 738,100 400株
貸付有価証券
7979 松風 4,500 1,801.00 8,104,500 1,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 14,200 1,295.00 18,389,000 10,200株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 69,400 1,185.00 82,239,000 9,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,500 1,609.00 4,022,500 1,400株(600株)
7816 スノーピーク 5,900 1,825.00 10,767,500
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 10,600 4,630.00 49,078,000 7,000株(4,300株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 5,500 935.00 5,142,500 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7819 粧美堂 2,900 397.00 1,151,300 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 9,400 1,279.00 12,022,600 1,400株
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,000 2,623.00 28,853,000 6,500株(4,500株)
貸付有価証券
7822 永大産業 13,100 272.00 3,563,200 4,000株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 10,700 649.00 6,944,300 2,100株(700株)
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 103,600 8,766.00 908,157,600 42,300株(42,300株)
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,500 718.00 1,795,000 1,100株(600株)
貸付有価証券
7838 共立印刷 16,700 112.00 1,870,400 3,200株
貸付有価証券
7839 SHOEI 8,800 4,070.00 35,816,000 1,800株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 14,200 910.00 12,922,000 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 17,700 2,934.00 51,931,800 11,900株(7,400株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,600 1,505.00 8,428,000 800株
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 21,500 1,050.00 22,575,000 6,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 22,500 1,940.00 43,650,000 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 44,900 890.00 39,961,000 10,500株
貸付有価証券
7868 廣済堂 7,000 703.00 4,921,000 1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,700 607.00 1,638,900 600株
貸付有価証券
7885 タカノ 3,900 590.00 2,301,000 1,900株(900株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,600 1,027.00 8,832,200 4,700株(3,700株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 6,200 110.00 682,000 2,000株(100株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 1,106.00 3,760,400 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
7905 大建工業 6,700 1,710.00 11,457,000 2,600株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 141,400 1,408.00 199,091,200 49,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 131,100 1,801.00 236,111,100 87,500株(59,000株)
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 3,025.00 9,377,500 1,100株
貸付有価証券
7915 NISSHA 20,600 1,475.00 30,385,000 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 1,757.00 1,581,300 300株
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 4,800 1,734.00 8,323,200 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 88,600 1,943.00 172,149,800 54,900株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 3,100 2,154.00 6,677,400 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 3,100 1,737.00 5,384,700 600株
7951 ヤマハ 59,600 5,890.00 351,044,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,100 3,170.00 9,827,000 900株
貸付有価証券
7955 クリナップ 9,300 470.00 4,371,000 2,400株
貸付有価証券
7956 ピジョン 64,300 4,295.00 276,168,500 33,400株(21,000株)
貸付有価証券
7959 オリバー 2,100 2,293.00 4,815,300 400株(400株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 600 1,800.00 1,080,000 200株
貸付有価証券
7962 キングジム 8,300 855.00 7,096,500 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 23,800 2,238.00 53,264,400 15,100株(9,100株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 19,900 330.00 6,567,000 9,600株(8,300株)
貸付有価証券
7974 任天堂 61,500 66,090.00 4,064,535,000 10,800株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,500 1,323.00 21,829,500 10,500株(7,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 20,700 1,497.00 30,987,900 14,000株(9,000株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 48,100 1,383.00 66,522,300 13,000株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,900 616.00 6,098,400 3,500株
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,500 4,110.00 18,495,000 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 35,000 909.00 31,815,000 23,500株(16,800株)
貸付有価証券
8022 美津濃 9,100 1,986.00 18,072,600 1,000株
貸付有価証券
216,400株(216,400
9501 東京電力ホールディングス 800,000 281.00 224,800,000 株)
貸付有価証券
135,700株(78,000
9502 中部電力 306,600 1,248.50 382,790,100 株)
貸付有価証券
122,500株(104,100
9503 関西電力 379,700 974.90 370,169,530 株)
貸付有価証券
9504 中国電力 144,500 1,231.00 177,879,500 32,100株(11,600株)
貸付有価証券
9505 北陸電力 91,600 674.00 61,738,400 70,600株(51,200株)
貸付有価証券
144,000株(96,900
9506 東北電力 250,300 850.00 212,755,000 株)
貸付有価証券
9507 四国電力 90,200 692.00 62,418,400 59,500株(47,100株)
貸付有価証券
9508 九州電力 206,500 899.00 185,643,500 41,600株
貸付有価証券
9509 北海道電力 93,800 382.00 35,831,600 42,000株(42,000株)
貸付有価証券
9511 沖縄電力 19,500 1,399.00 27,280,500 5,200株
貸付有価証券
9513 電源開発 79,700 1,473.00 117,398,100 19,600株
貸付有価証券
9514 エフオン 5,400 1,245.00 6,723,000 2,500株(1,600株)
9517 イーレックス 15,600 2,103.00 32,806,800
貸付有価証券
9519 レノバ 16,800 4,085.00 68,628,000 7,500株(4,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 192,700 2,354.50 453,712,150 71,100株(62,000株)
貸付有価証券
133,100株(96,500
9532 大阪瓦斯 194,500 2,069.00 402,420,500 株)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 49,300 6,820.00 336,226,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 5,400 1,550.00 8,370,000 1,000株
109/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9535 広島ガス 20,600 368.00 7,580,800 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 11,300 3,130.00 35,369,000 7,700株(4,800株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 28,400 1,050.00 29,820,000 12,800株(12,800株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 9,700 2,303.00 22,339,100 1,300株
2384 SBSホールディングス 7,400 2,536.00 18,766,400
貸付有価証券
9001 東武鉄道 104,400 2,939.00 306,831,600 77,200株(55,800株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 32,100 2,391.00 76,751,100 10,400株(200株)
貸付有価証券
129,400株(116,500
9005 東急 252,700 1,207.00 305,008,900 株)
貸付有価証券
101,900株(77,900
9006 京浜急行電鉄 128,700 1,703.00 219,176,100 株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 149,000 3,045.00 453,705,000 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 52,000 7,640.00 397,280,000 29,200株(29,200株)
貸付有価証券
9009 京成電鉄 69,700 3,280.00 228,616,000 21,800株
貸付有価証券
9010 富士急行 13,700 4,580.00 62,746,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,600 2,252.00 5,855,200 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 176,400 6,521.00 1,150,304,400 81,500株(46,700株)
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 89,300 5,171.00 461,770,300 25,500株(9,300株)
9022 東海旅客鉄道 83,300 13,890.00 1,157,037,000
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 130,800 934.00 122,167,200 86,800株(25,100株)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 15,900 986.00 15,677,400 2,000株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 27,800 2,934.00 81,565,200 17,000株(9,400株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 7,700 2,869.00 22,091,300 1,800株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,300 5,020.00 26,606,000 3,000株(2,000株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 94,900 4,365.00 414,238,500 60,800株(42,200株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 126,600 3,350.00 424,110,000 76,600株(52,800株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 45,000 2,486.00 111,870,000 18,400株(17,800株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 42,300 4,810.00 203,463,000 22,100株(14,000株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,300 3,570.00 8,211,000 200株
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 78,000 2,633.00 205,374,000 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,800 1,958.00 13,314,400 2,400株(800株)
貸付有価証券
9062 日本通運 32,900 6,880.00 226,352,000 5,000株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 157,200 2,645.00 415,794,000 85,800株(70,500株)
貸付有価証券
9065 山九 26,400 3,875.00 102,300,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,400 253.00 1,366,200 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 7,700 3,380.00 26,026,000 4,400株(3,200株)
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 52,300 1,001.00 52,352,300 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,820.00 13,386,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 34,000 2,071.00 70,414,000 20,700株(13,300株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,000 2,617.00 2,617,000 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 12,100 4,225.00 51,122,500 8,300株(6,300株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 71,100 1,431.00 101,744,100 48,300株(27,100株)
貸付有価証券
9078 エスライン 2,800 884.00 2,475,200 1,700株(900株)
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,400 3,900.00 9,360,000 700株
9086 日立物流 17,400 3,065.00 53,331,000
9090 丸和運輸機関 20,000 2,170.00 43,400,000
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 9,600 2,110.00 20,256,000 3,900株(2,600株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 83,200 2,132.00 177,382,400 27,300株(27,300株)
貸付有価証券
100,600株(42,600
9143 SGホールディングス 199,200 2,844.00 566,524,800 株)
9101 日本郵船 79,400 2,422.00 192,306,800
貸付有価証券
9104 商船三井 60,100 3,150.00 189,315,000 16,600株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,200 2,148.00 62,721,600 20,000株(15,100株)
9110 NSユナイテッド海運 5,200 1,372.00 7,134,400
貸付有価証券
9115 明治海運 10,100 381.00 3,848,100 5,800株(1,600株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 44,000 429.00 18,876,000 11,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 1,700 860.00 1,462,000 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 5,500 932.00 5,126,000 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
9201 日本航空 213,100 1,907.00 406,381,700 42,400株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 236,400 2,204.50 521,143,800 78,500株
貸付有価証券
9232 パスコ 1,800 1,372.00 2,469,600 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,700 9,030.00 24,381,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 8,200 1,194.00 9,790,800 1,100株(100株)
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 30,100 3,060.00 92,106,000 20,800株(12,800株)
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 10,800 2,321.00 25,066,800 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 34,100 1,301.00 44,364,100 6,000株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 5,200 2,201.00 11,445,200 3,000株(1,900株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,100 307.00 5,249,700 10,800株(5,800株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 20,900 545.00 11,390,500 4,100株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,800 1,320.00 2,376,000 500株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,800 1,117.00 6,478,600 3,100株(2,200株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,700 1,124.00 1,910,800 600株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,800 967.00 7,542,600 900株(300株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 2,000 1,050.00 2,100,000 300株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 2,900 1,335.00 3,871,500 600株
貸付有価証券
9358 宇徳 8,100 474.00 3,839,400 5,100株(2,900株)
9364 上組 53,000 1,858.00 98,474,000
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,200 640.00 1,408,000 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,500 1,082.00 2,705,000 200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,619.00 3,885,600 800株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 20,200 2,450.00 49,490,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,400 308.00 1,663,200 2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,700 923.00 6,184,100 3,500株(2,300株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,300 1,223.00 4,035,900 400株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,000 1,745.00 5,235,000 600株
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 27,900 1,817.00 50,694,300 8,400株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 2,600 1,190.00 3,094,000 1,400株(900株)
貸付有価証券
2317 システナ 35,100 2,139.00 75,078,900 22,800株(10,400株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 4,800 9,360.00 44,928,000 1,900株(1,700株)
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 14,700 3,080.00 45,276,000 1,900株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,200 1,242.00 6,458,400 3,200株(2,200株)
貸付有価証券
2352 エイジア 1,800 1,854.00 3,337,200 1,300株(700株)
貸付有価証券
2359 コア 4,200 1,443.00 6,060,600 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,900 1,796.00 8,800,400 2,400株(1,800株)
3040 ソリトンシステムズ 4,900 1,849.00 9,060,100
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,300 2,852.00 12,263,600 1,200株
貸付有価証券
3626 TIS 98,300 2,089.00 205,348,700 23,700株
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 3,900 521.00 2,031,900 2,200株(1,500株)
貸付有価証券
3630 電算システム 3,700 3,210.00 11,877,000 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 60,300 603.00 36,360,900 33,500株(7,900株)
3633 GMOペパボ 500 6,090.00 3,045,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 20,100 6,240.00 125,424,000 13,600株(12,000株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 4,200 4,175.00 17,535,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 2,400 500.00 1,200,000 300株
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,412.00 2,653,200 100株
貸付有価証券
3648 AGS 5,600 833.00 4,664,800 2,600株(1,600株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,300 1,195.00 9,918,500 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,500 4,465.00 11,162,500 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 17,900 904.00 16,181,600 2,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 11,900 1,157.00 13,768,300 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,400 2,750.00 3,850,000 200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 248,300 3,140.00 779,662,000 95,300株(75,600株)
3660 アイスタイル 27,500 408.00 11,220,000
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 2,800 2,393.00 6,700,400 500株
貸付有価証券
3662 エイチーム 6,800 1,071.00 7,282,800 1,000株
貸付有価証券
3665 エニグモ 9,300 1,265.00 11,764,500 1,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,600 667.00 5,069,200 1,000株
貸付有価証券
3667 enish 5,100 432.00 2,203,200 2,800株(1,900株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,300 980.00 31,654,000 19,200株(4,400株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,000 391.00 2,346,000 2,400株(1,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 48,700 652.00 31,752,400 8,800株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 4,300 351.00 1,509,300 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 5,200 1,247.00 6,484,400 1,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 7,400 1,098.00 8,125,200 2,700株(1,800株)
3678 メディアドゥ 3,200 8,230.00 26,336,000
貸付有価証券
3679 じげん 24,300 378.00 9,185,400 2,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 5,300 3,410.00 18,073,000 3,500株(2,500株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 2,200 754.00 1,658,800 500株(500株)
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 3,200 2,551.00 8,163,200 2,000株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 7,900 308.00 2,433,200 4,500株(2,900株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,500 922.00 9,681,000 1,500株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,000 1,240.00 4,960,000 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 5,100 2,857.00 14,570,700 4,000株(3,200株)
貸付有価証券
3696 セレス 3,200 2,768.00 8,857,600 900株(900株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 4,400 14,870.00 65,428,000 800株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 8,700 1,913.00 16,643,100 1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3741 セック 1,400 2,866.00 4,012,400 700株(300株)
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,400 784.00 8,153,600 2,300株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 13,900 2,144.00 29,801,600 7,200株(6,000株)
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,900 1,543.00 4,474,700 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 23,700 2,287.00 54,201,900 13,500株(10,700株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 20,800 14,210.00 295,568,000 3,800株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,200 553.00 2,322,600 2,500株(1,400株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 2,600 1,658.00 4,310,800 1,400株(600株)
3774 インターネットイニシアティブ 29,100 2,030.00 59,073,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 10,500 674.00 7,077,000 4,200株(3,800株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 2,800 1,153.00 3,228,400 1,200株(1,200株)
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 2,200 9,400.00 20,680,000
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 5,200 2,534.00 13,176,800 1,600株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 3,100 625.00 1,937,500 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 7,000 854.00 5,978,000 1,400株
貸付有価証券
3835 eBASE 11,700 1,027.00 12,015,900 7,200株(4,000株)
貸付有価証券
3836 アバント 9,400 1,155.00 10,857,000 1,600株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,500 3,370.00 11,795,000 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,100 885.00 4,513,500 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 11,000 2,965.00 32,615,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,700 1,630.00 2,771,000 500株(500株)
貸付有価証券
3853 アステリア 6,000 1,071.00 6,426,000 1,600株
貸付有価証券
3854 アイル 5,500 1,514.00 8,327,000 2,300株(1,200株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 4,100 2,552.00 10,463,200 500株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 11,200 3,170.00 35,504,000 3,800株(2,400株)
貸付有価証券
3903 gumi 12,600 804.00 10,130,400 7,800株(3,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,100 1,005.00 2,110,500 200株
3912 モバイルファクトリー 2,200 955.00 2,101,000
貸付有価証券
3915 テラスカイ 3,600 4,210.00 15,156,000 300株
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 3,900 1,555.00 6,064,500 1,400株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 3,700 1,555.00 5,753,500 600株
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,300 1,614.00 2,098,200 700株(500株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,600 1,033.00 1,652,800 900株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,800 2,102.00 3,783,600 700株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 1,700 3,780.00 6,426,000 200株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,110.00 1,665,000 300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 1,300 4,270.00 5,551,000 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 4,900 1,412.00 6,918,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3928 マイネット 3,200 874.00 2,796,800 800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,500 3,990.00 13,965,000 1,400株(600株)
3934 ベネフィットジャパン 700 1,726.00 1,208,200
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 2,200 3,875.00 8,525,000 400株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 9,000 737.00 6,633,000 1,200株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 4,300 357.00 1,535,100 800株
3962 チェンジ 13,800 3,610.00 49,818,000
3963 シンクロ・フード 4,200 308.00 1,293,600
貸付有価証券
3964 オークネット 5,200 1,339.00 6,962,800 2,200株(900株)
3968 セグエグループ 2,500 1,365.00 3,412,500
貸付有価証券
3969 エイトレッド 1,600 2,603.00 4,164,800 200株
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 9,900 411.00 4,068,900 5,300株(3,400株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 20,100 655.00 13,165,500 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 1,900 1,919.00 3,646,100 700株
貸付有価証券
3983 オロ 3,100 4,555.00 14,120,500 600株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 1,000 4,185.00 4,185,000 200株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3985 テモナ 2,100 1,012.00 2,125,200
3992 ニーズウェル 1,900 665.00 1,263,500
貸付有価証券
3996 サインポスト 2,200 881.00 1,938,200 500株(500株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 971.00 3,689,800 500株
貸付有価証券
4295 フェイス 3,400 802.00 2,726,800 1,000株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 8,800 1,032.00 9,081,600 1,600株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 2,300 1,197.00 2,753,100 600株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 139,400 3,750.00 522,750,000 31,700株
4312 サイバネットシステム 7,000 1,005.00 7,035,000
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 5,200 576.00 2,995,200 1,000株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,457.00 2,331,200 900株(400株)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 12,300 1,132.00 13,923,600 3,200株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 2,600 912.00 2,371,200 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 46,600 281.00 13,094,600 14,400株(10,400株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 10,800 3,495.00 37,746,000 1,900株
貸付有価証券
4382 HEROZ 1,400 2,639.00 3,694,600 500株(500株)
貸付有価証券
4384 ラクスル 7,900 4,360.00 34,444,000 3,400株(1,800株)
4390 IPS 1,300 2,490.00 3,237,000
貸付有価証券
4392 FIG 10,600 255.00 2,703,000 4,900株(4,100株)
4396 システムサポート 2,300 1,664.00 3,827,200
貸付有価証券
4420 イーソル 5,300 1,182.00 6,264,600 900株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 10,900 1,478.00 16,110,200 1,900株
4427 EduLab 900 6,590.00 5,931,000
4430 東海ソフト 700 1,113.00 779,100
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 1,700 1,389.00 2,361,300 600株
4439 東名 500 1,101.00 550,500
4440 ヴィッツ 400 2,404.00 961,600
4441 トビラシステムズ 1,000 1,307.00 1,307,000
4446 Link-U 700 1,244.00 870,800
4449 ギフティ 3,500 2,890.00 10,115,000
4481 ベース 600 6,070.00 3,642,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 6,100 896.00 5,465,600 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
4674 クレスコ 6,000 1,282.00 7,692,000 1,400株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 94,700 1,101.00 104,264,700
貸付有価証券
4684 オービック 34,100 20,690.00 705,529,000 7,400株
4686 ジャストシステム 16,000 7,040.00 112,640,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 8,600 978.00 8,410,800 2,300株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 1,350,500 659.10 890,114,550 117,300株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 52,500 5,830.00 306,075,000 19,200株(19,200株)
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,700 1,230.00 4,551,000 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 19,900 13,560.00 269,844,000 10,700株(7,400株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,100 3,525.00 10,927,500 1,800株(700株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,900 1,765.00 21,003,500 9,300株(5,700株)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,400 1,373.00 8,787,200 4,900株(3,200株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 3,500 3,580.00 12,530,000 2,400株(1,100株)
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 804.00 2,170,800 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,000 6,920.00 69,200,000 2,600株
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 44,800 3,635.00 162,848,000 8,400株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 11,900 921.00 10,959,900 1,700株
貸付有価証券
4746 東計電算 1,500 4,245.00 6,367,500 100株
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,500 964.00 1,446,000 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 53,200 5,340.00 284,088,000 10,700株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 11,500 2,663.00 30,624,500 3,700株(3,700株)
4812 電通国際情報サービス 12,200 3,275.00 39,955,000
貸付有価証券
4813 ACCESS 9,200 720.00 6,624,000 5,200株(3,400株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 17,700 4,155.00 73,543,500 8,600株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 13,900 939.00 13,052,100 1,900株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 3,300 5,370.00 17,721,000 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4826 CIJ 6,700 899.00 6,023,300 2,700株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,100 3,270.00 3,597,000 400株(300株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,000 206.00 2,060,000 1,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,700 2,828.00 13,291,600 1,800株
4845 スカラ 6,500 789.00 5,128,500
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 5,700 704.00 4,012,800 800株(100株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,400 328.00 2,755,200 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 37,500 3,535.00 132,562,500 8,300株
貸付有価証券
7527 システムソフト 21,200 89.00 1,886,800 10,800株(6,600株)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 8,300 3,145.00 26,103,500 1,600株
貸付有価証券
7844 マーベラス 15,000 880.00 13,200,000 4,800株
貸付有価証券
7860 エイベックス 16,900 1,083.00 18,302,700 3,800株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 30,700 3,980.00 122,186,000 6,500株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 5,300 4,100.00 21,730,000 1,300株
貸付有価証券
8157 都築電気 3,100 1,696.00 5,257,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 59,800 1,799.00 107,580,200 11,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 82,100 1,097.00 90,063,700 61,400株(44,900株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 9,800 683.00 6,693,400 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 27,000 1,667.00 45,009,000 19,200株(15,300株)
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 64,700 490.00 31,703,000 45,400株(25,900株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,100 2,316.00 18,759,600 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,300 1,107.00 3,653,100 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 12,200 986.00 12,029,200 1,200株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 2,600 941.00 2,446,600 1,400株(900株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,700 1,346.00 4,980,200 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,000 569.00 2,276,000 2,200株(1,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 5,600 1,424.00 7,974,400 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 76,700 169.00 12,962,300 43,600株(37,700株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,800 737.00 1,326,600 1,200株(800株)
貸付有価証券
612,100株(394,200
9432 日本電信電話 1,314,500 2,676.50 3,518,259,250 株)
貸付有価証券
9433 KDDI 716,900 3,098.00 2,220,956,200 159,400株(1,900株)
貸付有価証券
499,900株(316,300
9434 ソフトバンク 893,700 1,303.50 1,164,937,950 株)
貸付有価証券
9435 光通信 10,100 24,120.00 243,612,000 400株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 9,500 857.00 8,141,500 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 35,200 3,140.00 110,528,000 24,300株(20,100株)
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 3,200 2,577.00 8,246,400 600株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,900 423.00 1,226,700 1,100株(500株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 26,500 3,615.00 95,797,500 9,700株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 13,200 1,681.00 22,189,200 8,000株(4,000株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 19,600 1,232.00 24,147,200 7,400株(2,800株)
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 4,500 444.00 1,998,000 3,300株(2,900株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,100 171.00 1,385,100 5,600株(3,300株)
貸付有価証券
9600 アイネット 5,100 1,556.00 7,935,600 3,800株(2,400株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,500 13,810.00 89,765,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 58,000 4,355.00 252,590,000 3,600株
貸付有価証券
9605 東映 3,700 16,240.00 60,088,000 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 261,800 1,406.00 368,090,800 15,100株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,700 4,370.00 7,429,000 700株(500株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,629.00 5,538,600 1,200株(800株)
貸付有価証券
9682 DTS 22,000 2,098.00 46,156,000 6,400株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 41,900 6,140.00 257,266,000 18,800株(18,800株)
120/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9692 シーイーシー 10,500 1,515.00 15,907,500 4,400株
貸付有価証券
9697 カプコン 46,400 6,800.00 315,520,000 28,900株(26,200株)
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 4,500 1,403.00 6,313,500 400株
貸付有価証券
9717 ジャステック 6,300 1,322.00 8,328,600 1,900株(100株)
貸付有価証券
9719 SCSK 22,700 5,760.00 130,752,000 15,900株(10,600株)
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 3,200 2,102.00 6,726,400 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 9,700 1,389.00 13,473,300 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 8,300 7,670.00 63,661,000 5,600株(3,800株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 10,500 5,130.00 53,865,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9759 NSD 31,600 2,128.00 67,244,800 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 35,700 5,870.00 209,559,000 27,300株(17,700株)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 3,900 3,985.00 15,541,500 300株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 6,600 1,418.00 9,358,800 5,000株(3,500株)
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 8,700 2,047.00 17,808,900 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 780,300 8,020.00 6,258,006,000 2,100株
1352 ホウスイ 800 990.00 792,000
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,800 1,175.00 4,465,000 900株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 1,200 1,408.00 1,689,600
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,400 5,430.00 13,032,000 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
2715 エレマテック 9,200 1,023.00 9,411,600 5,200株(3,800株)
貸付有価証券
2729 JALUX 2,800 1,324.00 3,707,200 1,800株(1,100株)
貸付有価証券
2733 あらた 7,900 4,730.00 37,367,000 2,400株(800株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,500 3,290.00 4,935,000 800株(600株)
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,600 3,155.00 11,358,000 700株
貸付有価証券
2767 フィールズ 7,600 429.00 3,260,400 1,700株
2768 双日 545,100 229.00 124,827,900
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 109,700 1,856.00 203,603,200 74,600株(48,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 25,800 855.00 22,059,000 5,000株
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 1,111.00 1,555,400 500株(500株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 5,200 895.00 4,654,000 1,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,500 1,432.00 15,036,000 1,900株
貸付有価証券
3038 神戸物産 68,100 3,195.00 217,579,500 31,200株(23,200株)
貸付有価証券
3054 ハイパー 1,500 545.00 817,500 100株(100株)
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 14,100 2,011.00 28,355,100 10,400株(5,400株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,500 1,020.00 3,570,000 2,100株(1,500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 8,400 9,100.00 76,440,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 23,500 1,986.00 46,671,000 5,300株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,300 2,806.00 12,065,800 800株(800株)
3150 グリムス 2,200 2,258.00 4,967,600
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 18,600 800.00 14,880,000 4,400株
貸付有価証券
3153 八洲電機 7,600 954.00 7,250,400 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 5,600 781.00 4,373,600 1,900株(1,500株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 10,300 2,229.00 22,958,700 1,300株
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,200 1,012.00 2,226,400 700株
貸付有価証券
3160 大光 4,200 659.00 2,767,800 1,500株(700株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 2,900 1,274.00 3,694,600 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 52,200 1,019.00 53,191,800 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 2,700 770.00 2,079,000 400株
貸付有価証券
3173 Cominix 1,700 744.00 1,264,800 400株(400株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 9,900 973.00 9,632,700 2,600株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 2,749.00 4,398,400 200株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,100 1,150.00 8,165,000 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,000 570.00 1,710,000 1,600株(1,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 15,800 5,660.00 89,428,000 12,700株(8,600株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,100 1,403.00 4,349,300 800株(200株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 3,500 620.00 2,170,000 600株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 2,200 850.00 1,870,000 1,200株(800株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 21,500 1,824.00 39,216,000 3,100株
3559 ピーバンドットコム 1,000 1,284.00 1,284,000
貸付有価証券
3565 アセンテック 2,100 1,863.00 3,912,300 400株(400株)
貸付有価証券
5009 富士興産 3,000 998.00 2,994,000 2,200株(800株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,332.00 1,465,200 800株(600株)
7414 小野建 8,800 1,234.00 10,859,200
貸付有価証券
7417 南陽 2,200 1,625.00 3,575,000 400株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,700 735.00 4,924,500 4,700株(3,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 705.00 1,621,500 300株
貸付有価証券
7433 伯東 6,000 1,070.00 6,420,000 600株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 7,600 1,079.00 8,200,400 1,900株
貸付有価証券
7442 中山福 5,700 528.00 3,009,600 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 13,100 2,847.00 37,295,700 9,400株(7,300株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 10,900 2,805.00 30,574,500 2,300株
貸付有価証券
7456 松田産業 7,200 1,840.00 13,248,000 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 14,700 3,480.00 51,156,000 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 106,500 1,924.00 204,906,000 23,400株(100株)
貸付有価証券
7466 SPK 4,200 1,261.00 5,296,200 600株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,600 2,406.00 8,661,600 1,900株(1,400株)
貸付有価証券
7476 アズワン 6,400 17,470.00 111,808,000 4,800株(2,800株)
貸付有価証券
7480 スズデン 3,400 1,210.00 4,114,000 1,700株(1,100株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,900 1,261.00 3,656,900 1,300株(1,000株)
貸付有価証券
7482 シモジマ 6,000 1,398.00 8,388,000 1,600株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,300 1,939.00 18,032,700 2,300株
貸付有価証券
7487 小津産業 2,200 1,907.00 4,195,400 400株
貸付有価証券
7504 高速 5,900 1,627.00 9,599,300 1,300株
貸付有価証券
7510 たけびし 3,500 1,550.00 5,425,000 800株(100株)
貸付有価証券
7525 リックス 2,200 1,581.00 3,478,200 1,200株(800株)
貸付有価証券
7537 丸文 8,700 503.00 4,376,100 5,900株(4,500株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 8,200 1,560.00 12,792,000 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 2,726.00 5,452,000 1,300株(900株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 29,200 1,638.00 47,829,600 10,200株(6,200株)
貸付有価証券
7590 タカショー 6,400 881.00 5,638,400 900株
貸付有価証券
7594 マルカ 3,200 1,919.00 6,140,800 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 26,600 558.00 14,842,800 4,600株
貸付有価証券
7607 進和 5,800 2,118.00 12,284,400 2,600株(1,100株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,100 466.00 978,600 1,500株(1,300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,200 1,523.00 6,396,600 1,900株(1,700株)
貸付有価証券
7613 シークス 12,500 1,561.00 19,512,500 3,400株
貸付有価証券
7619 田中商事 3,000 685.00 2,055,000 500株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,399.00 7,134,900 1,600株(300株)
貸付有価証券
7637 白銅 3,500 1,402.00 4,907,000 600株
7673 ダイコー通産 600 1,646.00 987,600
8001 伊藤忠商事 690,400 2,956.50 2,041,167,600
8002 丸紅 1,027,400 677.40 695,960,760
貸付有価証券
8007 高島 1,600 1,594.00 2,550,400 300株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 55,500 1,461.00 81,085,500 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 6,300 1,518.00 9,563,400 1,100株
貸付有価証券
8015 豊田通商 110,200 4,020.00 443,004,000 44,100株(44,100株)
貸付有価証券
8018 三共生興 14,900 474.00 7,062,600 4,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8020 兼松 36,800 1,271.00 46,772,800 28,700株(17,400株)
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,481.00 2,665,800 300株
8031 三井物産 854,600 1,876.50 1,603,656,900
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,600 3,555.00 19,908,000 2,400株(800株)
貸付有価証券
8037 カメイ 12,900 1,125.00 14,512,500 3,800株(400株)
貸付有価証券
8038 東都水産 1,300 3,820.00 4,966,000 200株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,848.00 4,556,800 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,600 4,225.00 15,210,000 900株
貸付有価証券
8051 山善 38,500 1,002.00 38,577,000 10,200株
貸付有価証券
8052 椿本興業 1,800 3,750.00 6,750,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
8053 住友商事 622,700 1,333.00 830,059,100 109,800株
貸付有価証券
8057 内田洋行 3,900 4,270.00 16,653,000 2,800株(1,200株)
8058 三菱商事 647,200 2,514.00 1,627,060,800
貸付有価証券
8059 第一実業 4,800 4,100.00 19,680,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 24,500 2,265.00 55,492,500 19,200株(10,400株)
貸付有価証券
8061 西華産業 5,600 1,354.00 7,582,400 4,100株(2,900株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 8,100 891.00 7,217,100 2,900株(300株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,000 3,170.00 31,700,000 6,800株(3,700株)
貸付有価証券
8070 東京産業 8,900 595.00 5,295,500 3,400株(1,600株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 9,400 3,240.00 30,456,000 5,900株(3,100株)
貸付有価証券
8075 神鋼商事 2,500 1,805.00 4,512,500 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
8077 トルク 5,900 249.00 1,469,100 3,500株(2,400株)
貸付有価証券
8078 阪和興業 18,400 2,729.00 50,213,600 4,700株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 6,400 3,540.00 22,656,000 3,400株(1,700株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,000 1,280.00 10,240,000 300株
貸付有価証券
8084 菱電商事 7,100 1,538.00 10,919,800 2,000株
貸付有価証券
8087 フルサト工業 5,400 1,277.00 6,895,800 700株(200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8088 岩谷産業 25,500 6,580.00 167,790,000 3,600株
8089 ナイス 4,200 1,441.00 6,052,200
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,200 599.00 1,916,800 2,000株(1,500株)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,500 1,912.00 2,868,000 200株
貸付有価証券
8093 極東貿易 2,800 1,336.00 3,740,800 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
8095 イワキ 13,000 512.00 6,656,000 6,200株(2,200株)
貸付有価証券
8097 三愛石油 24,300 1,080.00 26,244,000 17,900株(11,900株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 21,700 1,392.00 30,206,400 4,000株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,400 1,763.00 4,231,200 1,900株(1,300株)
貸付有価証券
8103 明和産業 9,100 442.00 4,022,200 3,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 3,500 599.00 2,096,500 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 7,200 1,103.00 7,941,600 4,000株(2,600株)
貸付有価証券
8125 ワキタ 21,000 1,030.00 21,630,000 13,200株(9,000株)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 31,700 1,776.00 56,299,200 7,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 26,600 1,557.00 41,416,200 11,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 14,500 1,350.00 19,575,000 8,900株(4,600株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 4,100 3,015.00 12,361,500 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 21,800 1,002.00 21,843,600 5,700株
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,700 1,389.00 38,475,300 5,200株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 7,000 953.00 6,671,000 1,400株
貸付有価証券
8140 リョーサン 10,900 1,880.00 20,492,000 700株
貸付有価証券
8141 新光商事 14,800 743.00 10,996,400 11,700株(7,900株)
8142 トーホー 4,500 1,841.00 8,284,500
貸付有価証券
8150 三信電気 5,300 1,980.00 10,494,000 1,700株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 10,600 1,174.00 12,444,400 2,600株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 12,900 2,842.00 36,661,800 1,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 9,800 2,383.00 23,353,400 6,000株(3,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 10,200 532.00 5,426,400 5,200株(3,500株)
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,300 1,675.00 12,227,500 2,100株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,300 790.00 3,397,000 3,000株(2,200株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 15,800 5,520.00 87,216,000 5,600株(3,100株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,000 449.00 5,837,000 6,500株(4,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 614.00 2,394,600 500株
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,200 2,400.00 5,280,000 1,200株(400株)
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,450.00 1,305,000 500株(300株)
9273 コーア商事ホールディングス 1,800 1,384.00 2,491,200
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 23,400 231.00 5,405,400 10,200株(6,100株)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 4,900 1,360.00 6,664,000 1,800株(700株)
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,000 1,660.00 1,660,000 100株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,000 3,720.00 26,040,000 2,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 2,800 3,255.00 9,114,000 1,200株(200株)
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 22,600 2,818.00 63,686,800 14,700株(8,500株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 36,600 1,389.00 50,837,400 11,000株
貸付有価証券
9837 モリト 7,200 613.00 4,413,600 1,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 14,200 3,450.00 48,990,000 4,400株
貸付有価証券
9872 北恵 2,500 829.00 2,072,500 300株
貸付有価証券
9880 イノテック 5,100 1,000.00 5,100,000 1,300株
貸付有価証券
9882 イエローハット 18,600 1,669.00 31,043,400 5,000株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 8,900 801.00 7,128,900 4,200株(2,000株)
貸付有価証券
9902 日伝 8,900 2,183.00 19,428,700 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,400 271.00 2,005,400 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,300 2,436.00 12,910,800 1,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 28,100 2,519.00 70,783,900 5,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,723.00 8,985,900 1,300株(300株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 123,700 3,420.00 423,054,000 34,700株(5,400株)
貸付有価証券
9972 アルテック 7,200 301.00 2,167,200 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,000 1,852.00 5,556,000 600株
貸付有価証券
9986 蔵王産業 1,900 1,337.00 2,540,300 300株
貸付有価証券
9987 スズケン 41,800 3,710.00 155,078,000 9,700株
貸付有価証券
9991 ジェコス 6,800 956.00 6,500,800 1,300株
貸付有価証券
9995 グローセル 9,900 454.00 4,494,600 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
2651 ローソン 25,000 4,695.00 117,375,000 17,100株(15,000株)
貸付有価証券
2659 サンエー 8,200 4,300.00 35,260,000 5,300株(3,300株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,600 2,941.00 22,351,600 1,900株
2670 エービーシー・マート 15,400 5,500.00 84,700,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 3,900 715.00 2,788,500 700株
貸付有価証券
2678 アスクル 10,300 3,940.00 40,582,000 700株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 17,800 1,209.00 21,520,200 2,200株
2685 アダストリア 13,700 1,913.00 26,208,100
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,000 408.00 2,448,000 1,200株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 377.00 527,800 200株
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,800 5,880.00 34,104,000 900株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,700 1,885.00 8,859,500 1,500株
2722 アイケイ 1,700 967.00 1,643,900
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 10,100 1,175.00 11,867,500 7,000株(3,400株)
貸付有価証券
2730 エディオン 45,300 1,018.00 46,115,400 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 20,000 571.00 11,420,000 6,400株(4,300株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,300 850.00 3,655,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,700 3,410.00 12,617,000 1,000株(500株)
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 8,300 1,202.00 9,976,600 4,300株(2,900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 2,100 2,868.00 6,022,800 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,100 126.00 2,280,600 7,600株(6,300株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,400 6,460.00 15,504,000 500株
2792 ハニーズホールディングス 8,700 1,025.00 8,917,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,400 786.00 1,886,400 1,400株(900株)
貸付有価証券
3028 アルペン 7,600 2,292.00 17,419,200 2,400株
貸付有価証券
3030 ハブ 2,800 530.00 1,484,000 1,900株(1,100株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 14,500 1,091.00 15,819,500 3,900株(1,900株)
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 5,200 6,620.00 34,424,000 1,300株(100株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 58,500 1,123.00 65,695,500 36,300株(11,100株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 60,400 1,146.00 69,218,400 26,300株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 10,500 251.00 2,635,500 6,200株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 70,200 5,320.00 373,464,000 14,500株(4,100株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 568.00 1,420,000 500株
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 3,900 510.00 1,989,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,600 586.00 1,523,600 1,400株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,200 2,130.00 17,466,000 800株
3086 J.フロント リテイリング 117,900 774.00 91,254,600
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 14,200 1,449.00 20,575,800 4,100株
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 40,800 4,205.00 171,564,000 500株
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,200 2,185.00 11,362,000 2,800株(2,000株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 67,900 2,658.00 180,478,200 31,900株(800株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 672.00 1,948,800 1,500株(1,100株)
3097 物語コーポレーション 2,600 11,420.00 29,692,000
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 10,300 7,340.00 75,602,000 2,800株
貸付有価証券
117,100株(80,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 172,600 569.00 98,209,400 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,500 2,014.00 7,049,000 1,300株(800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 58,700 3,865.00 226,875,500 27,200株(17,600株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 16,600 3,835.00 63,661,000 3,800株(200株)
3159 丸善CHIホールディングス 11,500 376.00 4,324,000
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,000 649.00 1,298,000 1,100株(900株)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,500 1,125.00 1,687,500 200株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 1,800 385.00 693,000 300株
貸付有価証券
3178 チムニー 3,000 1,110.00 3,330,000 1,700株(900株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 6,700 886.00 5,936,200 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 9,800 3,285.00 32,193,000 1,300株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 16,800 1,382.00 23,217,600 1,800株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 28,900 1,432.00 41,384,800 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 2,900 1,346.00 3,903,400 900株(900株)
貸付有価証券
3196 ホットランド 7,400 1,150.00 8,510,000 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 110,600 1,509.00 166,895,400 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 5,600 1,216.00 6,809,600 700株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 7,400 1,360.00 10,064,000 1,400株
3221 ヨシックス 1,600 1,793.00 2,868,800
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 28,700 1,131.00 32,459,700 19,600株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 5,100 877.00 4,472,700 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 4,600 3,140.00 14,444,000 200株
貸付有価証券
3333 あさひ 7,300 1,618.00 11,811,400 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 6,000 1,468.00 8,808,000 3,800株(2,200株)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 8,700 16,710.00 145,377,000 6,800株(5,200株)
貸付有価証券
3361 トーエル 4,800 790.00 3,792,000 2,500株(1,900株)
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 422.00 717,400 300株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 386,100 3,613.00 1,394,979,300 46,800株(46,800株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 53,000 566.00 29,998,000 21,600株(14,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,500 14,520.00 312,180,000 5,200株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,800 1,350.00 10,530,000 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,200 1,549.00 3,407,800 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 24,400 1,350.00 32,940,000 16,400株(10,400株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 8,900 505.00 4,494,500 2,800株
3538 ウイルプラスホールディングス 1,200 705.00 846,000
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 7,500 2,280.00 17,100,000 900株
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,500 2,002.00 3,003,000 200株
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 4,900 1,269.00 6,218,100 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 2,600 1,407.00 3,658,200 1,000株(500株)
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 6,800 666.00 4,528,800 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 8,800 8,990.00 79,112,000 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,500 539.00 2,425,500 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 54,200 3,770.00 204,334,000 14,000株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 9,500 639.00 6,070,500 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,600 676.00 3,109,600 400株
貸付有価証券
7419 ノジマ 17,600 2,729.00 48,030,400 2,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 13,800 1,411.00 19,471,800 900株
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,400 604.00 4,469,600 2,500株
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,000 306.00 918,000 600株
貸付有価証券
7453 良品計画 131,000 2,220.00 290,820,000 32,500株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,500 285.00 2,992,500 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,100 1,202.00 18,150,200 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 3,700 2,464.00 9,116,800 1,500株(1,000株)
貸付有価証券
7494 コナカ 11,600 276.00 3,201,600 7,100株(4,300株)
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,660.00 1,992,000 300株
131/282
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 5,800 2,289.00 13,276,200 1,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 13,000 991.00 12,883,000 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 17,000 695.00 11,815,000 4,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 3,500 915.00 3,202,500 600株
7516 コーナン商事 14,000 3,200.00 44,800,000
貸付有価証券
7520 エコス 3,600 2,113.00 7,606,800 1,100株
貸付有価証券
7522 ワタミ 11,700 824.00 9,640,800 8,000株(5,700株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,600 478.00 1,242,800 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 217,000 2,302.00 499,534,000 42,200株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 21,700 1,479.00 32,094,300 12,400株(5,800株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 47,300 2,597.00 122,838,100 34,800株(28,300株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,300 1,514.00 9,538,200 1,300株
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 2,100 861.00 1,808,100 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,600 1,833.00 26,761,800 10,400株(8,100株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 40,900 420.00 17,178,000 6,600株
7596 魚力 2,700 1,761.00 4,754,700
7601 ポプラ 2,600 396.00 1,029,600
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 2,600 2,230.00 5,798,000 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,300 1,383.00 14,244,900 8,300株(5,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,200 1,605.00 22,791,000 8,800株(4,600株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,300 204.00 1,285,200 600株
貸付有価証券
7616 コロワイド 32,800 1,511.00 49,560,800 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,100 555.00 7,270,500 9,000株(6,500株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,000 5,100.00 35,700,000 2,400株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 335.00 1,206,000 1,300株
貸付有価証券
7646 PLANT 2,500 737.00 1,842,500 1,100株(700株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 19,700 6,760.00 133,172,000 14,800株(9,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7679 薬王堂ホールディングス 4,300 2,557.00 10,995,100
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,100 208.00 2,516,800 4,300株(3,000株)
貸付有価証券
8005 スクロール 15,200 784.00 11,916,800 10,400株(6,800株)
8008 ヨンドシーホールディングス 10,000 2,020.00 20,200,000
貸付有価証券
8160 木曽路 12,900 2,302.00 29,695,800 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 11,600 785.00 9,106,000 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 17,800 310.00 5,518,000 13,100株(7,800株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,600 165.00 1,254,000 1,700株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 13,100 1,480.00 19,388,000 2,100株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 20,300 737.00 14,961,100 13,400株(7,300株)
貸付有価証券
8173 上新電機 11,600 2,737.00 31,749,200 7,900株(5,900株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 15,000 5,660.00 84,900,000 3,000株
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,200 1,693.00 29,119,600 9,500株(7,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 700 868.00 607,600 100株
貸付有価証券
8182 いなげや 12,200 1,768.00 21,569,600 7,500株(5,000株)
8184 島忠 18,600 5,480.00 101,928,000
8185 チヨダ 10,400 892.00 9,276,800
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 7,500 3,570.00 26,775,000 1,500株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,200 2,186.00 26,669,200 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 13,600 761.00 10,349,600 3,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,100 309.00 2,811,900 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 19,700 508.00 10,007,600 13,100株(9,300株)
貸付有価証券
8217 オークワ 15,500 1,258.00 19,499,000 9,000株(7,000株)
貸付有価証券
8218 コメリ 15,200 2,990.00 45,448,000 10,200株(7,900株)
貸付有価証券
8219 青山商事 20,400 534.00 10,893,600 12,900株(7,300株)
貸付有価証券
8227 しまむら 11,500 11,310.00 130,065,000 8,200株(5,100株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,200 290.00 1,508,000 700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8233 高島屋 71,900 851.00 61,186,900 11,500株
貸付有価証券
8237 松屋 19,900 734.00 14,606,600 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 46,700 673.00 31,429,100 15,300株(4,300株)
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,800 3,035.00 11,533,000 700株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 90,500 1,719.00 155,569,500 23,300株(23,300株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 8,200 4,925.00 40,385,000 1,700株
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,400 169.00 912,600 1,000株
貸付有価証券
152,200株(152,200
8267 イオン 379,800 3,255.00 1,236,249,000 株)
8273 イズミ 20,100 3,590.00 72,159,000
貸付有価証券
8276 平和堂 20,000 2,101.00 42,020,000 13,600株(10,400株)
貸付有価証券
8278 フジ 11,900 1,941.00 23,097,900 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
8279 ヤオコー 11,200 7,080.00 79,296,000 7,100株(4,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 11,900 789.00 9,389,100 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 95,200 1,412.00 134,422,400 56,800株(34,000株)
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,100 898.00 4,579,800 1,500株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 14,500 262.00 3,799,000 2,500株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 1,300 2,127.00 2,765,100 500株(500株)
9266 一家ダイニングプロジェクト 1,000 549.00 549,000
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,300 3,880.00 16,684,000 900株
9275 ナルミヤ・インターナショナル 2,200 764.00 1,680,800
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,800 817.00 4,738,600 3,600株(2,700株)
9279 ギフト 900 1,699.00 1,529,100
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 12,100 6,280.00 75,988,000 6,000株(2,600株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 2,500 2,247.00 5,617,500 1,700株(700株)
貸付有価証券
206,200株(164,800
9831 ヤマダホールディングス 300,700 532.00 159,972,400 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 15,500 1,679.00 26,024,500 4,200株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 42,700 21,785.00 930,219,500 4,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 7,000 940.00 6,580,000 2,000株
貸付有価証券
9854 愛眼 7,900 221.00 1,745,900 5,600株(2,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 5,100 796.00 4,059,600 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 32,400 1,856.00 60,134,400 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,700 3,295.00 15,486,500 3,200株(1,900株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 13,200 1,152.00 15,206,400 2,300株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 8,200 1,193.00 9,782,600 5,100株(3,800株)
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 7,200 5,650.00 40,680,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 11,000 1,713.00 18,843,000 3,000株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,300 1,406.00 10,263,800 1,100株
貸付有価証券
9948 アークス 20,200 2,298.00 46,419,600 4,300株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 21,800 2,610.00 56,898,000 14,400株(8,100株)
貸付有価証券
9966 藤久 2,100 767.00 1,610,700 200株
9974 ベルク 4,900 6,150.00 30,135,000
貸付有価証券
9979 大庄 5,300 925.00 4,902,500 3,700株(2,100株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,200 89,170.00 1,177,044,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 37,100 4,100.00 152,110,000 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 8,400 530.00 4,452,000 1,600株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 2,300 1,736.00 3,992,800 400株
貸付有価証券
9994 やまや 2,000 2,153.00 4,306,000 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,200 1,118.00 23,701,600 1,100株
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,600 618.00 1,606,800 200株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 6,700 800.00 5,360,000 1,400株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 513,600 202.00 103,747,200 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,079.00 14,458,600 2,500株(300株)
貸付有価証券
110,300株(81,900
7180 九州フィナンシャルグループ 216,300 418.00 90,413,400 株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
126,200株(76,100
7182 ゆうちょ銀行 280,000 841.00 235,480,000 株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 23,600 275.00 6,490,000 4,700株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 274,900株(274,900
7186 ループ 564,500 349.00 197,010,500 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 65,800 632.00 41,585,600 42,500株(20,500株)
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 58,000 494.00 28,652,000
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,230.00 11,316,000 1,700株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,200 2,174.00 37,392,800 12,200株(6,800株)
貸付有価証券
104,500株(76,000
7337 ひろぎんホールディングス 145,800 567.00 82,668,600 株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 72,500 1,273.00 92,292,500 9,300株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 58,900 1,874.00 110,378,600 31,300株(31,300株)
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,761,300 450.70 3,047,317,910 581,100株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 1,074,600 354.50 380,945,700 43,200株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 186,800 3,156.00 589,540,800 6,300株
8316 三井住友フィナンシャルグループ 683,600 3,167.00 2,164,961,200
貸付有価証券
212,400株(152,000
8331 千葉銀行 329,900 546.00 180,125,400 株)
8334 群馬銀行 189,900 311.00 59,058,900
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 14,700 1,463.00 21,506,100 11,300株(7,000株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 27,100 241.00 6,531,100 5,500株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,100 179.00 7,356,900 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 33,400 1,340.00 44,756,000 21,000株(15,000株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,700 2,355.00 18,133,500 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,300 1,351.00 8,511,300 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,100 1,015.00 11,266,500 8,000株(5,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,500 1,960.00 12,740,000 4,400株(2,300株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 88,400 199.00 17,591,600 37,800株(11,800株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,700 1,060.00 4,982,000 1,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,300 998.00 6,287,400 1,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 83,300 1,778.00 148,107,400 64,300株(37,700株)
貸付有価証券
153,700株(143,500
8355 静岡銀行 240,700 736.00 177,155,200 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 12,400 1,831.00 22,704,400 3,900株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 101,100 329.00 33,261,900 68,300株(44,200株)
貸付有価証券
121,700株(74,900
8359 八十二銀行 238,500 339.00 80,851,500 株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 11,500 753.00 8,659,500 1,800株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 19,500 2,049.00 39,955,500 4,200株
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,500 1,878.00 15,963,000 2,900株(600株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,800 2,590.00 25,382,000 7,400株(3,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,100 1,690.00 6,929,000 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,858.00 5,430,200 1,000株(400株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 19,800 2,047.00 40,530,600 12,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 16,400 1,688.00 27,683,200 3,800株(900株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 88,900 291.00 25,869,900 52,000株(43,000株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 35,400 5,390.00 190,806,000 24,900株(13,700株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,000 1,428.00 49,980,000 23,900株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 65,800 935.00 61,523,000 46,900株(35,100株)
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 58,600 482.00 28,245,200 10,800株
貸付有価証券
8382 中国銀行 85,100 807.00 68,675,700 16,300株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,400 1,135.00 3,859,000 400株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 141,000 632.00 89,112,000 88,200株(55,200株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,500 1,455.00 15,277,500 5,700株(2,900株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 15,000 667.00 10,005,000 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 16,100 2,268.00 36,514,800 10,600株(6,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,700 2,014.00 11,479,800 2,000株
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 6,600 2,158.00 14,242,800 1,800株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 6,000 1,314.00 7,884,000 1,600株
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,100 2,681.00 24,397,100 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 22,800 739.00 16,849,200 8,400株(1,800株)
貸付有価証券
8410 セブン銀行 330,200 215.00 70,993,000 76,700株
貸付有価証券
353,300株(353,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 1,343,100 1,312.50 1,762,818,750 株)
貸付有価証券
8416 高知銀行 3,600 719.00 2,588,400 600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 123,400 580.00 71,572,000 18,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,200 1,272.00 4,070,400 600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 7,400 2,534.00 18,751,600 1,100株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 149,000 213.00 31,737,000 96,000株(57,800株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,600 2,885.00 10,386,000 1,100株
8530 中京銀行 4,100 1,930.00 7,913,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,400 1,264.00 4,297,600 900株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 13,800 981.00 13,537,800 8,400株(5,400株)
貸付有価証券
8542 トマト銀行 3,800 1,032.00 3,921,600 1,000株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 42,100 411.00 17,303,100 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 47,700 165.00 7,870,500 19,600株(19,600株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,974.00 6,119,400 1,000株
貸付有価証券
8558 東和銀行 17,400 627.00 10,909,800 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,300 194.00 1,804,200 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,100 628.00 3,202,800 1,100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 76,400 308.00 23,531,200 51,600株(27,600株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 96,000 105.00 10,080,000 23,800株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 113,700 146.00 16,600,200 25,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7148 FPG 30,500 502.00 15,311,000 16,500株(12,000株)
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 5,000 1,296.00 6,480,000
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,800 776.00 2,948,800 800株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 113,500 2,549.00 289,311,500 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,300 224.00 1,859,200 4,400株(2,700株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 15,200 5,170.00 78,584,000 3,900株
貸付有価証券
209,600株(25,600
8601 大和証券グループ本社 793,100 469.30 372,201,830 株)
貸付有価証券
895,200株(514,900
8604 野村ホールディングス 1,739,100 560.00 973,896,000 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 84,200 372.00 31,322,400 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 29,400 466.00 13,700,400 20,100株(10,600株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 35,300 131.00 4,624,300 26,000株(19,000株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 113,500 306.00 34,731,000 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 618.00 1,483,200 1,700株(1,300株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 28,600 227.00 6,492,200 12,500株(4,100株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 18,500 463.00 8,565,500 13,200株(7,200株)
貸付有価証券
8628 松井証券 56,500 799.00 45,143,500 16,500株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 72,500 396.00 28,710,000 5,000株
貸付有価証券
8706 極東証券 13,300 688.00 9,150,400 3,200株
8707 岩井コスモホールディングス 9,300 1,309.00 12,173,700
貸付有価証券
8708 藍澤證券 17,700 740.00 13,098,000 8,600株(5,600株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 10,500 209.00 2,194,500 6,800株(4,600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 45,600 268.00 12,220,800 19,200株(12,300株)
貸付有価証券
8742 小林洋行 2,800 269.00 753,200 500株
7181 かんぽ生命保険 35,000 2,187.00 76,545,000
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 185,800 4,069.00 756,020,200 97,200株(55,900株)
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 32,900 1,088.00 35,795,200 13,600株(8,800株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 258,400 3,092.00 798,972,800
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 559,300 1,529.50 855,449,350 3,000株
貸付有価証券
133,800株(102,000
8766 東京海上ホールディングス 349,500 5,190.00 1,813,905,000 株)
8795 T&Dホールディングス 295,400 1,206.00 356,252,400
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 1,906.00 4,002,600 1,200株(800株)
貸付有価証券
7164 全国保証 27,900 4,610.00 128,619,000 19,400株(14,400株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,700 621.00 1,676,700 600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,500 834.00 2,919,000 1,700株(1,000株)
7192 日本モーゲージサービス 4,100 1,175.00 4,817,500
貸付有価証券
7196 Casa 3,400 1,029.00 3,498,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7198 アルヒ 15,700 1,778.00 27,914,600 3,200株(900株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 5,400 2,283.00 12,328,200 1,000株
8253 クレディセゾン 69,200 1,156.00 79,995,200
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,400 6,750.00 70,200,000 7,700株(6,300株)
貸付有価証券
8425 みずほリース 15,200 3,085.00 46,892,000 3,700株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 19,900 7,960.00 158,404,000 14,100株(6,300株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 43,600 523.00 22,802,800 11,500株
貸付有価証券
8515 アイフル 150,800 247.00 37,247,600 46,300株(46,300株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 7,800 3,035.00 23,673,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 60,500 1,227.00 74,233,500 4,200株
貸付有価証券
135,100株(87,000
8572 アコム 198,100 432.00 85,579,200 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 10,900 1,804.00 19,663,600 7,000株(4,600株)
貸付有価証券
148,400株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 267,400 114.00 30,483,600 株)
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 23,300 2,438.00 56,805,400 6,000株
8591 オリックス 613,200 1,567.00 960,884,400
貸付有価証券
152,900株(84,900
8593 三菱UFJリース 250,900 486.00 121,937,400 株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 4,800 603.00 2,894,400 700株(100株)
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 283,700 2,607.50 739,747,750 47,000株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 11,300 2,311.00 26,114,300 1,200株
貸付有価証券
8772 アサックス 5,100 711.00 3,626,100 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 4,000 1,897.00 7,588,000 900株
2337 いちご 125,800 306.00 38,494,800
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 97,600 149.00 14,542,400 32,300株(32,300株)
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,100 1,331.00 6,788,100 1,500株
2980 SREホールディングス 1,700 3,970.00 6,749,000
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 18,700 153.00 2,861,100 3,700株
貸付有価証券
136,200株(88,600
3003 ヒューリック 209,700 1,081.00 226,685,700 株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 4,000 1,706.00 6,824,000 700株
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 60,000 2,240.00 134,400,000 13,500株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,000 486.00 9,720,000 6,600株(2,700株)
貸付有価証券
3244 サムティ 14,000 1,742.00 24,388,000 2,900株(500株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 14,000 407.00 5,698,000 5,500株(4,300株)
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 2,900 661.00 1,916,900 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,300 1,628.00 10,256,400 700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,300 1,771.00 28,867,300 6,400株(4,400株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,700 248.00 1,165,600 800株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 1,700 1,325.00 2,252,500 400株(400株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 5,300 1,209.00 6,407,700 2,500株(2,500株)
3277 サンセイランディック 2,900 730.00 2,117,000
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,300 703.00 913,900 900株(600株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 19,700 649.00 12,785,300 13,000株(5,200株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 31,100 3,765.00 117,091,500 5,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
112,900株(95,800
3289 東急不動産ホールディングス 268,800 538.00 144,614,400 株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 82,400 2,023.00 166,695,200 3,600株
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,600 786.00 1,257,600 600株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,100 445.00 2,714,500 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 4,600 619.00 2,847,400 1,400株(400株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 1,800 879.00 1,582,200 600株(200株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,143.00 5,600,700 400株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,258.00 3,145,000 1,400株(1,000株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,600 1,429.00 2,286,400 600株(400株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 3,100 2,499.00 7,746,900 400株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,600 649.00 1,038,400 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 4,700 1,272.00 5,978,400 800株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 1,800 3,435.00 6,183,000 200株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 2,200 821.00 1,806,200 400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,700 739.00 1,256,300 300株(100株)
4666 パーク24 53,100 1,732.00 91,969,200
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 1,600.00 4,160,000 1,400株(700株)
貸付有価証券
155,300株(125,900
8801 三井不動産 480,500 2,053.00 986,466,500 株)
貸付有価証券
187,000株(187,000
8802 三菱地所 692,500 1,630.00 1,128,775,000 株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 18,100 3,735.00 67,603,500 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
8804 東京建物 97,600 1,384.00 135,078,400 8,400株
貸付有価証券
8806 ダイビル 25,400 1,269.00 32,232,600 10,800株(2,900株)
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 15,800 1,882.00 29,735,600 10,700株(7,000株)
8830 住友不動産 222,200 3,069.00 681,931,800
貸付有価証券
8841 テーオーシー 19,400 691.00 13,405,400 8,700株(3,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,600 4,240.00 6,784,000 900株(500株)
貸付有価証券
8848 レオパレス21 129,500 127.00 16,446,500 85,800株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 13,400 2,873.00 38,498,200 8,300株(5,900株)
8860 フジ住宅 11,500 639.00 7,348,500
貸付有価証券
8864 空港施設 9,900 477.00 4,722,300 2,300株
貸付有価証券
8869 明和地所 5,400 564.00 3,045,600 1,800株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 7,800 1,595.00 12,441,000 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 3,800 1,434.00 5,449,200 1,300株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 14,600 409.00 5,971,400 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 17,900 795.00 14,230,500 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 45,200 305.00 13,786,000 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 5,600 839.00 4,698,400 3,500株(2,500株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 49,600 1,684.00 83,526,400 14,800株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 2,500 720.00 1,800,000 400株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 4,200 1,049.00 4,405,800 900株(100株)
貸付有価証券
309,100株(199,900
8918 ランド 538,000 9.00 4,842,000 株)
貸付有価証券
8919 カチタス 24,500 3,170.00 77,665,000 10,600株(2,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 13,600 1,143.00 15,544,800 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 2,200 1,632.00 3,590,400 800株(800株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 13,700 872.00 11,946,400 2,200株
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 8,600 991.00 8,522,600 2,800株(2,500株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,800 537.00 1,503,600 1,400株(900株)
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 3,300 321.00 1,059,300 700株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 3,100 950.00 2,945,000 1,400株(800株)
8999 グランディハウス 7,700 407.00 3,133,900
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 31,500 6,140.00 193,410,000 19,600株(10,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 4,400 660.00 2,904,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
1954 日本工営 6,400 2,740.00 17,536,000 4,300株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 33,400 363.00 12,124,200 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 18,300 2,561.00 46,866,300 3,700株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,400 1,844.00 11,801,600 1,300株
2127 日本M&Aセンター 73,300 7,000.00 513,100,000
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,800 2,342.00 6,557,600 300株
貸付有価証券
2139 中広 1,300 323.00 419,900 500株(300株)
貸付有価証券
2146 UTグループ 15,100 3,200.00 48,320,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
2148 アイティメディア 3,800 2,298.00 8,732,400 300株
貸付有価証券
2151 タケエイ 10,500 1,240.00 13,020,000 1,900株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 3,700 1,049.00 3,881,300 400株
2154 ビーネックスグループ 12,000 1,234.00 14,808,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 23,000 424.00 9,752,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 2,300 899.00 2,067,700 1,000株(600株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 10,400 2,077.00 21,600,800 1,800株
貸付有価証券
2169 CDS 2,400 1,350.00 3,240,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 17,600 530.00 9,328,000 7,000株(7,000株)
2174 GCA 12,500 719.00 8,987,500
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 29,800 4,120.00 122,776,000 18,400株(14,400株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 3,300 614.00 2,026,200 1,300株(900株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 95,700 1,850.00 177,045,000 45,300株(32,100株)
貸付有価証券
2183 リニカル 4,600 749.00 3,445,400 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 30,100 308.00 9,270,800 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 3,000 309.00 927,000 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 572.00 2,688,400 900株
貸付有価証券
2301 学情 3,400 1,378.00 4,685,200 1,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 4,800 1,929.00 9,259,200 1,600株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,700 1,371.00 6,443,700 3,200株(2,100株)
貸付有価証券
2311 エプコ 2,300 934.00 2,148,200 100株(100株)
貸付有価証券
2325 NJS 2,300 2,016.00 4,636,800 500株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 38,100 5,350.00 203,835,000 21,600株(9,600株)
貸付有価証券
2371 カカクコム 70,700 2,744.00 194,000,800 52,900株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,400 1,678.00 5,705,200 1,000株
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 6,200 850.00 5,270,000 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,600 654.00 1,046,400 600株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 5,300 860.00 4,558,000 1,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 13,100 2,681.00 35,121,100 8,500株(6,000株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 6,700 1,778.00 11,912,600 1,200株
貸付有価証券
2395 新日本科学 10,400 688.00 7,155,200 6,500株(4,400株)
貸付有価証券
2398 ツクイホールディングス 22,500 539.00 12,127,500 3,100株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,200 991.00 2,180,200 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 34,800 3,055.00 106,314,000 13,900株(9,200株)
貸付有価証券
2413 エムスリー 211,200 10,085.00 2,129,952,000 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,600 246.00 1,869,600 1,000株
貸付有価証券
2424 ブラス 1,200 468.00 561,600 400株(200株)
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,800 1,344.00 73,651,200 4,500株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 9,700 435.00 4,219,500 4,600株(3,000株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 3,300 1,913.00 6,312,900 1,300株(800株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 40,500 1,797.00 72,778,500 29,300株(29,300株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 133,200 1,381.00 183,949,200 73,400株(58,000株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 16,700 497.00 8,299,900 2,700株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,100 522.00 5,272,200 900株(900株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,600 869.00 6,604,400 2,100株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 26,300 397.00 10,441,100 13,400株(9,500株)
貸付有価証券
2462 ライク 3,200 2,005.00 6,416,000 1,200株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 442.00 1,768,000 800株
貸付有価証券
2471 エスプール 24,600 750.00 18,450,000 4,000株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,400 2,621.00 11,532,400 600株
2477 手間いらず 600 5,090.00 3,054,000
貸付有価証券
2485 ティア 5,600 398.00 2,228,800 1,900株(1,600株)
貸付有価証券
2487 CDG 1,000 1,525.00 1,525,000 300株(200株)
2489 アドウェイズ 9,400 628.00 5,903,200
貸付有価証券
2491 バリューコマース 6,400 3,350.00 21,440,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
2492 インフォマート 96,900 965.00 93,508,500 64,400株(48,400株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 30,100 278.00 8,367,800 19,500株(14,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 17,300 90.00 1,557,000 9,900株(6,400株)
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 13,000 960.00 12,480,000 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,719.00 4,125,600 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 35,900 928.00 33,315,200 22,400株(16,400株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,200 2,523.00 13,119,600 1,700株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,900 1,392.00 4,036,800 500株
貸付有価証券
4318 クイック 5,900 1,024.00 6,041,600 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 5,800 240.00 1,392,000 2,700株(2,300株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 82,400 748.00 61,635,200 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 107,700 2,919.00 314,376,300 78,200株(60,300株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 544.00 2,012,800
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,700 2,683.00 7,244,100 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,700 2,362.00 8,739,400 2,200株(1,000株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 10,800 936.00 10,108,800 2,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 2,900 860.00 2,494,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 26,800 2,759.00 73,941,200 4,600株
貸付有価証券
4641 アルプス技研 8,500 2,040.00 17,340,000 100株(100株)
貸付有価証券
4651 サニックス 16,700 294.00 4,909,800 3,400株
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 1,900 936.00 1,778,400 200株
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 10,000 760.00 7,600,000 2,300株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 101,800 16,115.00 1,640,507,000 77,000株(60,800株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 23,800 2,770.00 65,926,000 16,300株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 12,100 533.00 6,449,300 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,300 1,637.00 8,676,100 700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 412.00 865,200 500株
4679 田谷 1,700 536.00 911,200
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 26,700 848.00 22,641,600 20,200株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 43,900 1,427.00 62,645,300 18,600株(12,700株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 12,300 3,325.00 40,897,500 7,000株(3,200株)
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,200 272.00 326,400 1,000株(300株)
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 16,600 1,309.00 21,729,400 9,400株(7,400株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 43,700 305.00 13,328,500 11,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 4,100 979.00 4,013,900 1,800株(1,400株)
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 107,200 2,031.00 217,723,200 31,800株
4745 東京個別指導学院 3,400 593.00 2,016,200
4751 サイバーエージェント 59,000 7,370.00 434,830,000
貸付有価証券
222,200株(124,600
4755 楽天 446,300 978.00 436,481,400 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,107.00 5,535,000 900株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 10,500 457.00 4,798,500 1,100株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 15,200 252.00 3,830,400 9,800株(6,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 6,200 963.00 5,970,600 800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,600 2,113.00 7,606,800 1,600株(400株)
4848 フルキャストホールディングス 8,400 1,585.00 13,314,000
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 17,000 3,100.00 52,700,000 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 1,000 3,765.00 3,765,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,100 8,640.00 165,024,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
6029 アトラ 2,200 306.00 673,200 300株
貸付有価証券
6032 インターワークス 1,800 355.00 639,000 400株
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,900 17,190.00 67,041,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 7,000 2,311.00 16,177,000 1,200株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,800 777.00 1,398,600 600株(400株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,800 957.00 1,722,600 700株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 6,000 720.00 4,320,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,800 212.00 593,600 700株(400株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 4,200 3,005.00 12,621,000 800株
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,300 237.00 1,256,100 3,100株(2,100株)
6055 ジャパンマテリアル 29,400 1,401.00 41,189,400
貸付有価証券
6058 ベクトル 11,900 971.00 11,554,900 500株(500株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,700 308.00 1,447,600 1,300株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 8,100 1,284.00 10,400,400 1,000株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,100 2,282.00 7,074,200 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
6071 IBJ 7,800 745.00 5,811,000 1,600株
6073 アサンテ 3,800 1,559.00 5,924,200
貸付有価証券
6077 N・フィールド 6,600 803.00 5,299,800 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 3,800 1,594.00 6,057,200 2,200株(1,400株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 7,800 6,120.00 47,736,000 400株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,700 2,037.00 7,536,900 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,700 610.00 1,647,000 1,800株(1,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6087 アビスト 1,500 2,842.00 4,263,000 600株(400株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス 6,600 1,797.00 11,860,200 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 6,300 974.00 6,136,200 800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,200 324.00 4,600,800 2,000株
貸付有価証券
6095 メドピア 4,500 8,460.00 38,070,000 900株
6096 レアジョブ 900 2,240.00 2,016,000
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 686,000 4,201.00 2,881,886,000 103,800株
貸付有価証券
6099 エラン 13,200 1,532.00 20,222,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,700 323.00 1,518,100 800株(800株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 3,700 624.00 2,308,800 1,700株(1,000株)
貸付有価証券
6178 日本郵政 784,900 795.20 624,152,480 92,400株(92,400株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,000 1,610.00 25,760,000 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,200 1,077.00 7,754,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6185 SMN 2,000 743.00 1,486,000 700株(500株)
貸付有価証券
6186 一蔵 1,000 334.00 334,000 300株
貸付有価証券
6187 LITALICO 3,300 3,900.00 12,870,000 700株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,700 914.00 1,553,800 700株(300株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 5,200 1,223.00 6,359,600 1,500株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 2,900 2,673.00 7,751,700 1,000株(600株)
貸付有価証券
6196 ストライク 3,600 5,020.00 18,072,000 800株
貸付有価証券
6197 ソラスト 26,400 1,553.00 40,999,200 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 3,000 2,491.00 7,473,000 700株
貸付有価証券
6200 インソース 8,000 1,813.00 14,504,000 1,400株(1,400株)
6532 ベイカレント・コンサルティング 5,800 18,630.00 108,054,000
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 2,000 2,116.00 4,232,000 700株(700株)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 3,400 1,365.00 4,641,000 100株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 3,900 577.00 2,250,300 800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,100 1,054.00 3,267,400 1,200株
6540 船場 1,900 827.00 1,571,300
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,400 6,760.00 29,744,000 1,500株(900株)
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 22,000 2,690.00 59,180,000
貸付有価証券
6546 フルテック 1,300 1,450.00 1,885,000 300株
6547 グリーンズ 2,400 418.00 1,003,200
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,600 298.00 476,800 500株(300株)
貸付有価証券
6552 GameWith 2,800 616.00 1,724,800 1,200株(700株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 2,300 1,656.00 3,808,800 700株(500株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 1,800 586.00 1,054,800 300株
6560 エル・ティー・エス 700 4,115.00 2,880,500
6564 ミダック 1,200 3,170.00 3,804,000
貸付有価証券
6569 日総工産 6,400 660.00 4,224,000 2,000株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 4,000 1,395.00 5,580,000 1,500株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 7,300 647.00 4,723,100 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,700 769.00 2,076,300 600株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 4,700 2,119.00 9,959,300 800株
7034 プロレド・パートナーズ 1,300 3,710.00 4,823,000
7035 and factory 900 697.00 627,300
7037 テノ.ホールディングス 800 1,332.00 1,065,600
7038 フロンティア・マネジメント 1,600 2,244.00 3,590,400
7044 ピアラ 500 2,141.00 1,070,500
7059 コプロ・ホールディングス 600 3,775.00 2,265,000
7060 ギークス 1,000 1,159.00 1,159,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 26,300 742.00 19,514,600 12,700株(7,400株)
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 5,000 883.00 4,415,000 1,000株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 3,700 2,686.00 9,938,200
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,800 636.00 3,052,800 2,300株(1,300株)
貸付有価証券
8876 リログループ 52,300 2,449.00 128,082,700 31,000株(21,000株)
貸付有価証券
8920 東祥 6,000 1,532.00 9,192,000 3,400株(2,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 13,900 1,483.00 20,613,700 5,400株
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,700 2,290.00 6,183,000 900株(600株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 15,900 3,730.00 59,307,000 4,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,700 1,231.00 13,171,700 5,200株(1,600株)
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,200 2,305.00 14,291,000 4,400株(3,000株)
貸付有価証券
9622 スペース 6,200 775.00 4,805,000 900株(500株)
貸付有価証券
9624 長大 3,800 1,569.00 5,962,200 1,200株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 4,200 1,191.00 5,002,200 300株
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 8,930.00 5,358,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,700 1,249.00 4,621,300 800株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,800 1,320.00 2,376,000 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 9,660.00 29,946,000 1,000株(700株)
9671 よみうりランド 2,100 6,020.00 12,642,000
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,300 4,700.00 29,610,000 1,400株
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,800 1,395.00 5,301,000 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 16,900 2,195.00 37,095,500 3,300株
貸付有価証券
9681 東京ドーム 38,800 1,298.00 50,362,400 8,300株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,800 2,116.00 18,620,800 1,800株
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 52,600 22.00 1,157,200 31,900株(19,500株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,100 2,550.00 23,205,000 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 41,000 829.00 33,989,000 30,400株(21,800株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,800 1,326.00 5,038,800 2,500株(1,600株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 6,000 903.00 5,418,000 2,800株(2,100株)
貸付有価証券
9728 日本管財 10,300 2,050.00 21,115,000 900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 9,300 1,992.00 18,525,600 2,600株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,455.00 2,700,500 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9735 セコム 101,600 9,283.00 943,152,800 2,800株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,600 3,525.00 16,215,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
9743 丹青社 18,100 789.00 14,280,900 3,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 11,700 5,360.00 62,712,000 7,100株(3,600株)
貸付有価証券
9755 応用地質 11,200 1,237.00 13,854,400 600株(600株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 19,600 2,502.00 49,039,200 14,000株(11,500株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,700 448.00 1,657,600 3,000株(1,800株)
貸付有価証券
9765 オオバ 6,700 725.00 4,857,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9768 いであ 2,300 1,745.00 4,013,500 1,200株(600株)
貸付有価証券
9769 学究社 2,800 1,260.00 3,528,000 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 31,900 1,959.00 62,492,100 11,400株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 11,800 2,633.00 31,069,400 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
9788 ナック 5,300 939.00 4,976,700 4,100株(2,700株)
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,100 3,115.00 50,151,500 10,400株(6,400株)
貸付有価証券
9795 ステップ 3,500 1,564.00 5,474,000 700株
合 計 106,238,500 248,699,206,140
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,168,931,630
コール・ローン 576,724,121
株式 104,957,301,936
投資証券 2,242,061,503
派生商品評価勘定 22,550,359
未収入金 804,812
未収配当金 77,884,283
未収利息 225
741,751,083
差入委託証拠金
109,788,009,952
流動資産合計
109,788,009,952
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,675
729,147,862
未払解約金
729,292,537
流動負債合計
729,292,537
負債合計
純資産の部
元本等
元本 37,263,416,035
剰余金
71,795,301,380
剰余金又は欠損金(△)
109,058,717,415
元本等合計
109,058,717,415
純資産合計
109,788,009,952
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 40,001,271,359円
期中追加設定元本額 4,876,392,229円
期中一部解約元本額 7,614,247,553円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 299,046,063円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 1,213,267,544円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,046,676,814円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,476,744,231円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 13,153,545,193円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 12,375,972,139円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 88,414,447円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 189,929,267円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,738,350,522円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 25,590,046円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 126,743,399円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 152,156,950円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 407,976,274円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 30,217,248円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 3,938,762,876円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 23,022円
関投資家限定)
合計 37,263,416,035円
2. 受益権の総数 37,263,416,035口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,735,805,587
投資証券 232,903,762
合計 20,968,709,349
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,830,610,944 ― 1,852,971,116 22,360,172
合計 1,830,610,944 ― 1,852,971,116 22,360,172
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 20,629,600 ― 20,628,000 △1,600
売建
アメリカドル 149,461,650 ― 149,553,000 △91,350
カナダドル 16,109,010 ― 16,053,330 55,680
イギリスポンド 14,098,140 ― 13,992,000 106,140
ユーロ 12,871,482 ― 12,894,840 △23,358
合計 213,169,882 ― 213,121,170 45,512
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(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 2.9267円
(1万口当たり純資産額) (29,267円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 15,783 21.02 331,758.66
CABOT OIL & GAS CORP 9,732 16.60 161,551.20
CHENIERE ENERGY INC 5,394 58.91 317,760.54
CHEVRON CORP 42,753 84.71 3,621,606.63
CONCHO RESOURCES INC 4,166 57.69 240,336.54
CONOCOPHILLIPS 23,835 39.57 943,150.95
EOG RESOURCES INC 12,181 49.86 607,344.66
EXXON MOBIL CORP 93,025 41.50 3,860,537.50
HALLIBURTON CO 19,330 18.83 363,983.90
HESS CORP 6,535 52.80 345,048.00
KINDER MORGAN INC 42,542 13.56 576,869.52
MARATHON PETROLEUM CORP 14,287 40.75 582,195.25
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OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 21,013 17.45 366,676.85
ONEOK INC 9,772 37.50 366,450.00
PHILLIPS 66 9,582 69.88 669,590.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 3,596 113.48 408,074.08
SCHLUMBERGER LTD 29,034 21.95 637,296.30
VALERO ENERGY CORP 9,145 55.73 509,650.85
WILLIAMS COS INC 26,475 20.10 532,147.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 4,888 268.20 1,310,961.60
ALBEMARLE CORP 2,464 152.63 376,080.32
AMCOR PLC 33,858 11.38 385,304.04
AVERY DENNISON CORP 1,763 151.90 267,799.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 5,266 28.20 148,501.20
BALL CORP 7,168 89.76 643,399.68
CELANESE CORP 2,713 125.93 341,648.09
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,476 38.53 172,460.28
CORTEVA INC 16,508 38.35 633,081.80
CROWN HOLDINGS INC 2,840 97.27 276,246.80
DOW INC 16,352 54.04 883,662.08
DUPONT DE NEMOURS INC 16,184 70.32 1,138,058.88
EASTMAN CHEMICAL CO 3,120 98.58 307,569.60
ECOLAB INC 5,694 214.31 1,220,281.14
FMC CORP 3,104 113.12 351,124.48
FREEPORT-MCMORAN INC 32,069 27.14 870,352.66
INTERNATIONAL PAPER CO 8,023 48.49 389,035.27
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 1,979 105.08 207,953.32
LINDE PLC 11,676 258.81 3,021,865.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 5,844 89.29 521,810.76
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,431 277.80 397,531.80
MOSAIC CO/THE 8,191 23.67 193,880.97
NEWMONT CORP 17,148 63.15 1,082,896.20
NUCOR CORP 6,424 52.51 337,324.24
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,219 135.75 301,229.25
PPG INDUSTRIES INC 5,196 141.31 734,246.76
RPM INTERNATIONAL INC 3,048 88.98 271,211.04
SEALED AIR CORP 3,783 45.00 170,235.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,817 723.47 1,314,544.99
STEEL DYNAMICS INC 5,036 36.62 184,418.32
VULCAN MATERIALS CO 3,077 146.53 450,872.81
WESTROCK CO 6,112 42.45 259,454.40
3M CO 12,788 171.87 2,197,873.56
ALLEGION PLC 1,920 114.48 219,801.60
AMETEK INC 4,988 118.38 590,479.44
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BOEING CO/THE 11,735 202.72 2,378,919.20
CARRIER GLOBAL CORP 17,252 37.03 638,841.56
CATERPILLAR INC 12,009 182.15 2,187,439.35
CUMMINS INC 3,105 221.37 687,353.85
DEERE & CO 6,606 267.64 1,768,029.84
DOVER CORP 3,063 123.34 377,790.42
EATON CORP PLC 8,564 118.75 1,016,975.00
EMERSON ELECTRIC CO 13,179 78.01 1,028,093.79
FASTENAL CO 12,568 47.65 598,865.20
FORTIVE CORP 7,003 68.81 481,876.43
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 3,005 84.80 254,824.00
GENERAC HOLDINGS INC 1,400 224.56 314,384.00
GENERAL DYNAMICS CORP 5,385 145.94 785,886.90
GENERAL ELECTRIC CO 193,830 10.47 2,029,400.10
HEICO CORP 1,012 127.62 129,151.44
HEICO CORP-CLASS A 1,605 114.20 183,291.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 15,617 207.95 3,247,555.15
HOWMET AEROSPACE INC 8,648 26.87 232,371.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 839 164.05 137,637.95
IDEX CORP 1,587 195.31 309,956.97
ILLINOIS TOOL WORKS 7,041 203.13 1,430,238.33
INGERSOLL-RAND INC 8,358 44.31 370,342.98
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 2,857 106.11 303,156.27
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 5,100 56.00 285,600.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 5,300 25.00 132,500.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 16,348 46.18 754,950.64
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 4,769 180.44 860,518.36
LENNOX INTERNATIONAL INC 816 268.23 218,875.68
LOCKHEED MARTIN CORP 5,599 344.64 1,929,639.36
MASCO CORP 5,859 53.68 314,511.12
NORDSON CORP 1,143 196.56 224,668.08
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,505 294.76 1,033,133.80
OTIS WORLDWIDE CORP 9,050 65.59 593,589.50
OWENS CORNING 2,605 73.94 192,613.70
PACCAR INC 7,233 84.72 612,779.76
PARKER HANNIFIN CORP 2,828 266.02 752,304.56
PENTAIR PLC 3,429 51.53 176,696.37
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 33,923 68.43 2,321,350.89
ROCKWELL AUTOMATION INC 2,533 246.47 624,308.51
ROPER TECHNOLOGIES INC 2,309 419.55 968,740.95
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 3,659 51.97 190,158.23
SMITH (A.O.) CORP 3,306 53.92 178,259.52
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SNAP-ON INC 1,203 166.92 200,804.76
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,609 169.35 611,184.15
SUNRUN INC 2,741 69.98 191,815.18
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 851 362.39 308,393.89
TEXTRON INC 5,496 46.38 254,904.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC 5,265 143.98 758,054.70
TRANSDIGM GROUP INC 1,136 587.67 667,593.12
UNITED RENTALS INC 1,590 229.65 365,143.50
WABTEC CORP 3,799 72.65 275,997.35
WW GRAINGER INC 988 393.72 388,995.36
XYLEM INC 4,162 99.69 414,909.78
CINTAS CORP 1,932 343.60 663,835.20
COPART INC 4,891 120.65 590,099.15
COSTAR GROUP INC 864 895.26 773,504.64
EQUIFAX INC 2,633 187.96 494,898.68
IHS MARKIT LTD 7,990 90.91 726,370.90
REPUBLIC SERVICES INC 4,772 93.54 446,372.88
ROBERT HALF INTL INC 2,757 61.15 168,590.55
ROLLINS INC 5,073 38.24 193,991.52
TRANSUNION 4,367 95.85 418,576.95
VERISK ANALYTICS INC 3,221 202.88 653,476.48
WASTE CONNECTIONS INC 5,670 101.19 573,747.30
WASTE MANAGEMENT INC 9,329 114.83 1,071,249.07
AMERCO 190 444.70 84,493.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,185 92.37 294,198.45
CSX CORP 17,019 87.99 1,497,501.81
DELTA AIR LINES INC 4,197 38.73 162,549.81
EXPEDITORS INTL WASH INC 3,933 92.31 363,055.23
FEDEX CORP 5,507 253.19 1,394,317.33
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,997 134.84 269,275.48
KANSAS CITY SOUTHERN 2,036 200.98 409,195.28
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 3,148 40.90 128,753.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 5,529 233.44 1,290,689.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,034 190.69 387,863.46
SOUTHWEST AIRLINES CO 3,669 45.04 165,251.76
UBER TECHNOLOGIES INC 21,313 51.14 1,089,946.82
UNION PACIFIC CORP 15,092 203.01 3,063,826.92
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 15,674 163.80 2,567,401.20
XPO LOGISTICS INC 2,114 116.52 246,323.28
APTIV PLC 5,934 129.51 768,512.34
AUTOLIV INC 1,794 91.12 163,469.28
BORGWARNER INC 5,073 38.06 193,078.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR CO 86,099 8.52 733,563.48
GENERAL MOTORS CO 27,751 40.51 1,124,193.01
LEAR CORP 1,246 157.44 196,170.24
TESLA INC 16,505 729.77 12,044,853.85
DR HORTON INC 7,482 67.34 503,837.88
GARMIN LTD 3,069 118.80 364,597.20
HASBRO INC 2,984 91.96 274,408.64
LENNAR CORP-A 6,360 74.27 472,357.20
LULULEMON ATHLETICA INC 2,641 356.40 941,252.40
MOHAWK INDUSTRIES INC 1,389 136.11 189,056.79
NEWELL BRANDS INC 8,576 21.71 186,184.96
NIKE INC -CL B 27,603 140.10 3,867,180.30
NVR INC 82 4,040.65 331,333.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A 4,475 145.96 653,171.00
PULTEGROUP INC 6,318 42.21 266,682.78
VF CORP 7,254 85.12 617,460.48
WHIRLPOOL CORP 1,322 176.90 233,861.80
ARAMARK 5,301 37.72 199,953.72
CARNIVAL CORP 11,286 20.38 230,008.68
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 582 1,319.12 767,727.84
DARDEN RESTAURANTS INC 3,013 116.24 350,231.12
DOMINO'S PIZZA INC 907 379.50 344,206.50
DRAFTKINGS INC - CL A 3,700 44.86 165,982.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 6,014 107.46 646,264.44
LAS VEGAS SANDS CORP 8,064 57.95 467,308.80
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 6,012 124.77 750,117.24
MCDONALD'S CORP 16,522 210.22 3,473,254.84
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 4,746 17.94 85,143.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL 9,812 29.70 291,416.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4,059 70.72 287,052.48
STARBUCKS CORP 25,950 103.10 2,675,445.00
VAIL RESORTS INC 960 269.01 258,249.60
WYNN RESORTS LTD 2,028 106.90 216,793.20
YUM! BRANDS INC 6,604 105.82 698,835.28
ACTIVISION BLIZZARD INC 17,052 89.90 1,532,974.80
ALPHABET INC-CL A 6,649 1,726.13 11,477,038.37
ALPHABET INC-CL C 6,649 1,728.24 11,491,067.76
ALTICE USA INC- A 5,701 36.71 209,283.71
CABLE ONE INC 108 2,152.22 232,439.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 3,151 647.03 2,038,791.53
COMCAST CORP-CLASS A 100,494 50.51 5,075,951.94
DISCOVERY INC - A 2,913 30.63 89,225.19
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DISCOVERY INC-C 7,385 26.39 194,890.15
DISH NETWORK CORP-A 5,525 31.53 174,203.25
ELECTRONIC ARTS INC 6,343 139.51 884,911.93
FACEBOOK INC-CLASS A 53,318 268.94 14,339,342.92
FOX CORP - CLASS A 8,409 28.81 242,263.29
FOX CORP - CLASS B 3,675 28.41 104,406.75
IAC/INTERACTIVECORP 1,878 194.50 365,271.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 9,262 23.14 214,322.68
LIBERTY BROADBAND-A 562 154.54 86,851.48
LIBERTY BROADBAND-C 3,520 155.58 547,641.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 2,166 42.54 92,141.64
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 4,115 42.49 174,846.35
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 4,975 40.87 203,328.25
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 3,823 70.67 270,171.41
MATCH GROUP INC 5,455 149.92 817,813.60
NETFLIX INC 9,696 522.86 5,069,650.56
NEWS CORP - CLASS A 8,136 18.16 147,749.76
OMNICOM GROUP 4,546 60.88 276,760.48
PINTEREST INC- CLASS A 10,170 68.07 692,271.90
ROKU INC 2,366 317.90 752,151.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 25,742 6.17 158,828.14
SNAP INC - A 20,026 49.59 993,089.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,482 201.85 500,991.70
TWITTER INC 17,400 54.53 948,822.00
VIACOMCBS INC - CLASS B 13,013 36.60 476,275.80
WALT DISNEY CO/THE 39,891 177.68 7,087,832.88
ZILLOW GROUP INC - A 1,258 136.51 171,729.58
ZILLOW GROUP INC - C 3,245 130.77 424,348.65
ADVANCE AUTO PARTS INC 1,613 157.34 253,789.42
AMAZON.COM INC 9,414 3,186.63 29,998,934.82
AUTOZONE INC 511 1,180.40 603,184.40
BEST BUY CO INC 4,815 100.49 483,859.35
BOOKING HOLDINGS INC 908 2,164.08 1,964,984.64
BURLINGTON STORES INC 1,528 253.38 387,164.64
CARMAX INC 3,748 93.30 349,688.40
CARVANA CO 1,373 236.27 324,398.71
CHEWY INC - CLASS A 1,625 88.90 144,462.50
DOLLAR GENERAL CORP 5,411 209.71 1,134,740.81
DOLLAR TREE INC 5,205 106.94 556,622.70
EBAY INC 15,412 51.50 793,718.00
ETSY INC 2,604 172.08 448,096.32
EXPEDIA GROUP INC 3,053 131.37 401,072.61
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GENUINE PARTS CO 3,059 98.44 301,127.96
HOME DEPOT INC 23,767 263.92 6,272,586.64
LKQ CORP 6,848 34.72 237,762.56
LOWE'S COS INC 16,755 160.38 2,687,166.90
MERCADOLIBRE INC 968 1,640.00 1,587,520.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1,560 453.97 708,193.20
POOL CORP 847 356.89 302,285.83
ROSS STORES INC 7,845 117.07 918,414.15
TARGET CORP 11,087 177.63 1,969,383.81
TIFFANY & CO 2,567 131.44 337,406.48
TJX COMPANIES INC 26,558 66.81 1,774,339.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY 2,568 139.71 358,775.28
ULTA BEAUTY INC 1,163 282.47 328,512.61
WAYFAIR INC- CLASS A 1,494 236.46 353,271.24
COSTCO WHOLESALE CORP 9,831 380.15 3,737,254.65
KROGER CO 17,105 32.13 549,583.65
SYSCO CORP 10,666 72.31 771,258.46
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 15,548 41.40 643,687.20
WALMART INC 31,238 146.53 4,577,304.14
ALTRIA GROUP INC 41,117 40.84 1,679,218.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 11,553 49.87 576,148.11
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 7,159 78.03 558,616.77
BUNGE LTD 3,429 65.71 225,319.59
CAMPBELL SOUP CO 4,330 48.53 210,134.90
COCA-COLA CO/THE 89,959 52.76 4,746,236.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 4,832 48.40 233,868.80
CONAGRA BRANDS INC 10,485 35.99 377,355.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A 3,704 216.74 802,804.96
GENERAL MILLS INC 13,339 59.03 787,401.17
HERSHEY CO/THE 3,298 150.90 497,668.20
HORMEL FOODS CORP 6,836 46.31 316,575.16
JM SMUCKER CO/THE 2,367 115.63 273,696.21
KELLOGG CO 5,444 61.45 334,533.80
KEURIG DR PEPPER INC 12,208 31.59 385,650.72
KRAFT HEINZ CO/THE 15,780 34.23 540,149.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC 3,505 75.67 265,223.35
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,354 93.99 503,222.46
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 4,652 45.65 212,363.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 31,783 57.92 1,840,871.36
MONSTER BEVERAGE CORP 8,729 90.60 790,847.40
PEPSICO INC 30,571 144.27 4,410,478.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 34,538 81.50 2,814,847.00
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TYSON FOODS INC-CL A 6,832 63.50 433,832.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 5,343 86.60 462,703.80
CLOROX COMPANY 2,743 200.44 549,806.92
COLGATE-PALMOLIVE CO 18,151 84.33 1,530,673.83
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,005 254.99 1,276,224.95
KIMBERLY-CLARK CORP 7,543 133.40 1,006,236.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE 55,240 137.82 7,613,176.80
ABBOTT LABORATORIES 38,951 109.11 4,249,943.61
ABIOMED INC 1,044 316.73 330,666.12
ALIGN TECHNOLOGY INC 1,649 526.46 868,132.54
AMERISOURCEBERGEN CORP 3,392 96.50 327,328.00
ANTHEM INC 5,475 318.58 1,744,225.50
BAXTER INTERNATIONAL INC 10,779 80.12 863,613.48
BECTON DICKINSON AND CO 6,266 250.70 1,570,886.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP 31,557 35.27 1,113,015.39
CARDINAL HEALTH INC 6,340 52.93 335,576.20
CENTENE CORP 12,753 62.09 791,833.77
CERNER CORP 6,964 77.74 541,381.36
CIGNA CORP 8,009 205.72 1,647,611.48
COOPER COS INC/THE 1,229 357.26 439,072.54
CVS HEALTH CORP 29,018 69.99 2,030,969.82
DANAHER CORP 14,206 223.23 3,171,205.38
DAVITA INC 1,959 116.50 228,223.50
DENTSPLY SIRONA INC 4,556 53.75 244,885.00
DEXCOM INC 2,148 357.74 768,425.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 13,740 88.92 1,221,760.80
HCA HEALTHCARE INC 5,987 163.64 979,712.68
HENRY SCHEIN INC 3,174 66.49 211,039.26
HOLOGIC INC 5,809 73.12 424,754.08
HUMANA INC 2,931 412.19 1,208,128.89
IDEXX LABORATORIES INC 1,872 491.77 920,593.44
INSULET CORP 1,515 251.62 381,204.30
INTUITIVE SURGICAL INC 2,594 800.00 2,075,200.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,125 204.88 435,370.00
MASIMO CORP 1,184 265.90 314,825.60
MCKESSON CORP 3,569 174.43 622,540.67
MEDTRONIC PLC 29,852 116.02 3,463,429.04
MOLINA HEALTHCARE INC 1,279 216.08 276,366.32
NOVOCURE LTD 1,853 161.32 298,925.96
QUEST DIAGNOSTICS INC 3,159 121.12 382,618.08
RESMED INC 3,175 212.18 673,671.50
STERIS PLC 1,950 188.49 367,555.50
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STRYKER CORP 7,498 239.02 1,792,171.96
TELADOC HEALTH INC 2,666 200.63 534,879.58
TELEFLEX INC 998 403.13 402,323.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 21,082 349.50 7,368,159.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,768 135.28 239,175.04
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 2,118 175.13 370,925.34
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2,848 274.26 781,092.48
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 1,702 285.57 486,040.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 4,538 153.16 695,040.08
10X GENOMICS INC-CLASS A 1,330 140.56 186,944.80
ABBVIE INC 38,884 105.41 4,098,762.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC 6,805 118.64 807,345.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 4,784 156.81 750,179.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 2,686 128.10 344,076.60
AMGEN INC 12,896 226.66 2,923,007.36
AVANTOR INC 10,285 27.31 280,883.35
BIO-RAD LABORATORIES-A 513 575.26 295,108.38
BIOGEN INC 3,462 242.95 841,092.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,852 86.30 332,427.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 49,669 61.38 3,048,683.22
CATALENT INC 3,575 103.73 370,834.75
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 8,919 30.50 272,029.50
ELI LILLY & CO 18,873 165.50 3,123,481.50
EXACT SCIENCES CORP 3,567 128.77 459,322.59
GILEAD SCIENCES INC 27,213 60.11 1,635,773.43
HORIZON THERAPEUTICS PLC 4,790 72.54 347,466.60
ILLUMINA INC 3,136 367.76 1,153,295.36
INCYTE CORP 4,367 86.45 377,527.15
IONIS PHARMACEUTICALS INC 3,055 56.78 173,462.90
IQVIA HOLDINGS INC 4,209 176.60 743,309.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1,253 160.40 200,981.20
JOHNSON & JOHNSON 58,298 156.50 9,123,637.00
MERCK & CO. INC. 56,254 80.96 4,554,323.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 528 1,160.87 612,939.36
MODERNA INC 6,347 111.73 709,150.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 2,014 95.87 193,082.18
PERKINELMER INC 2,568 145.51 373,669.68
PERRIGO CO PLC 3,100 44.63 138,353.00
PFIZER INC 122,406 36.81 4,505,764.86
PPD INC 2,600 34.26 89,076.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 2,301 482.86 1,111,060.86
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 2,300 46.83 107,709.00
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SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,759 165.29 290,745.11
SEAGEN INC 2,811 168.43 473,456.73
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 25,194 10.34 260,505.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 8,780 471.82 4,142,579.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,580 229.43 1,280,219.40
VIATRIS INC 28,435 18.54 527,184.90
WATERS CORP 1,444 250.15 361,216.60
ZOETIS INC 10,565 163.59 1,728,328.35
BANK OF AMERICA CORP 172,220 30.03 5,171,766.60
CITIGROUP INC 46,307 60.14 2,784,902.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP 10,031 35.52 356,301.12
FIFTH THIRD BANCORP 16,521 27.23 449,866.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA 3,721 147.22 547,805.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC 21,283 12.56 267,314.48
JPMORGAN CHASE & CO 67,419 125.87 8,486,029.53
KEYCORP 20,617 16.29 335,850.93
M & T BANK CORP 2,675 126.82 339,243.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 9,420 149.15 1,404,993.00
REGIONS FINANCIAL CORP 21,448 15.95 342,095.60
SVB FINANCIAL GROUP 1,121 387.34 434,208.14
TRUIST FINANCIAL CORP 29,865 47.18 1,409,030.70
US BANCORP 30,043 46.12 1,385,583.16
WELLS FARGO & CO 86,904 29.70 2,581,048.80
AGNC INVESTMENT CORP 12,470 15.39 191,913.30
ALLY FINANCIAL INC 8,148 35.43 288,683.64
AMERICAN EXPRESS CO 15,215 118.04 1,795,978.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 2,611 188.11 491,155.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 29,869 8.23 245,821.87
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 4,100 47.77 195,857.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 18,044 41.69 752,254.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 31,106 228.45 7,106,165.70
BLACKROCK INC 3,396 710.82 2,413,944.72
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 14,833 63.00 934,479.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 10,069 97.84 985,150.96
CARLYLE GROUP INC/THE 3,300 31.11 102,663.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,552 92.61 236,340.72
CME GROUP INC 7,941 179.30 1,423,821.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 6,699 89.61 600,297.39
EQUITABLE HOLDINGS INC 9,722 24.72 240,327.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 870 330.59 287,613.30
FRANKLIN RESOURCES INC 7,071 24.34 172,108.14
GOLDMAN SACHS GROUP INC 7,279 265.00 1,928,935.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 11,780 113.30 1,334,674.00
INVESCO LTD 8,372 16.95 141,905.40
KKR & CO INC 11,706 39.65 464,142.90
MARKETAXESS HOLDINGS INC 828 562.78 465,981.84
MOODY'S CORP 3,749 292.00 1,094,708.00
MORGAN STANLEY 30,218 68.33 2,064,795.94
MSCI INC 1,791 437.64 783,813.24
NASDAQ INC 2,470 132.01 326,064.70
NORTHERN TRUST CORP 4,286 92.50 396,455.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,929 94.03 275,413.87
S&P GLOBAL INC 5,358 333.25 1,785,553.50
SCHWAB (CHARLES) CORP 33,852 52.76 1,786,031.52
SEI INVESTMENTS COMPANY 3,002 56.93 170,903.86
STATE STREET CORP 7,700 72.25 556,325.00
SYNCHRONY FINANCIAL 11,996 34.14 409,543.44
T ROWE PRICE GROUP INC 4,995 147.69 737,711.55
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,948 62.24 121,243.52
VOYA FINANCIAL INC 2,690 58.07 156,208.30
AFLAC INC 14,272 43.19 616,407.68
ALLEGHANY CORP 331 596.63 197,484.53
ALLSTATE CORP 6,597 108.08 713,003.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,830 85.16 155,842.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 19,659 37.13 729,938.67
AON PLC-CLASS A 5,131 204.55 1,049,546.05
ARCH CAPITAL GROUP LTD 9,541 34.90 332,980.90
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4,379 120.24 526,530.96
ASSURANT INC 1,311 132.11 173,196.21
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 3,063 41.99 128,615.37
BROWN & BROWN INC 5,614 46.35 260,208.90
CHUBB LTD 10,003 149.73 1,497,749.19
CINCINNATI FINANCIAL CORP 3,576 84.50 302,172.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 590 240.91 142,136.90
EVEREST RE GROUP LTD 826 228.11 188,418.86
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 6,600 38.40 253,440.00
GLOBE LIFE INC 2,375 92.40 219,450.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 7,731 48.29 373,329.99
LINCOLN NATIONAL CORP 4,428 48.82 216,174.96
LOEWS CORP 5,429 44.40 241,047.60
MARKEL CORP 293 1,021.01 299,155.93
MARSH & MCLENNAN COS 10,995 113.51 1,248,042.45
METLIFE INC 17,068 46.08 786,493.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5,797 48.31 280,053.07
167/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROGRESSIVE CORP 12,948 97.13 1,257,639.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8,271 76.40 631,904.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,669 111.75 186,510.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,212 161.76 196,053.12
TRAVELERS COS INC/THE 5,751 135.65 780,123.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC 2,829 203.70 576,267.30
WR BERKLEY CORP 3,421 64.94 222,159.74
CBRE GROUP INC - A 7,260 59.50 431,970.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 28,000 4.11 115,080.00
ACCENTURE PLC-CL A 14,002 256.46 3,590,952.92
ADOBE INC 10,627 485.34 5,157,708.18
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,801 105.24 400,017.24
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AUTOMATIC DATA PROCESSING 9,539 168.96 1,611,709.44
AVALARA INC 1,768 163.68 289,386.24
BLACK KNIGHT INC 3,479 88.35 307,369.65
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 3,253 85.98 279,692.94
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,646 151.51 400,895.46
CADENCE DESIGN SYS INC 5,851 135.76 794,331.76
CERIDIAN HCM HOLDING INC 2,867 102.53 293,953.51
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,454 129.88 318,725.52
CITRIX SYSTEMS INC 2,721 128.33 349,185.93
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,353 74.59 250,100.27
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 11,976 79.42 951,133.92
COUPA SOFTWARE INC 1,464 335.92 491,786.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 3,364 200.49 674,448.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 854 154.69 132,105.26
DATADOG INC - CLASS A 3,124 91.23 285,002.52
DOCUSIGN INC 3,688 222.41 820,248.08
DROPBOX INC-CLASS A 5,997 22.05 132,233.85
DYNATRACE INC 4,217 42.07 177,409.19
EPAM SYSTEMS INC 1,259 348.06 438,207.54
FAIR ISAAC CORP 676 505.26 341,555.76
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 13,744 139.91 1,922,923.04
FISERV INC 12,610 111.92 1,411,311.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,714 265.93 455,804.02
FORTINET INC 3,195 145.56 465,064.20
GARTNER INC 2,101 158.07 332,105.07
GLOBAL PAYMENTS INC 6,612 207.22 1,370,138.64
GODADDY INC - CLASS A 3,546 81.78 289,991.88
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,896 126.06 239,009.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUBSPOT INC 935 387.74 362,536.90
INTL BUSINESS MACHINES CORP 19,794 123.94 2,453,268.36
INTUIT INC 5,790 371.70 2,152,143.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,627 158.66 258,139.82
LEIDOS HOLDINGS INC 2,872 102.44 294,207.68
MASTERCARD INC - A 19,754 351.49 6,943,333.46
MICROSOFT CORP 159,176 217.69 34,651,023.44
MONGODB INC 1,068 350.41 374,237.88
NORTONLIFELOCK INC 13,214 20.77 274,454.78
OKTA INC 2,696 250.67 675,806.32
ORACLE CORP 44,875 63.75 2,860,781.25
PALO ALTO NETWORKS INC 2,210 351.66 777,168.60
PAYCHEX INC 7,107 90.36 642,188.52
PAYCOM SOFTWARE INC 1,088 427.73 465,370.24
PAYPAL HOLDINGS INC 24,614 231.92 5,708,478.88
PTC INC 2,616 118.18 309,158.88
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,699 382.20 649,357.80
SALESFORCE.COM INC 20,150 220.31 4,439,246.50
SERVICENOW INC 4,246 526.83 2,236,920.18
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 9,057 41.99 380,303.43
SNOWFLAKE INC-CLASS A 660 278.24 183,638.40
SPLUNK INC 3,492 166.37 580,964.04
SQUARE INC - A 8,212 221.16 1,816,165.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 5,393 70.81 381,878.33
SYNOPSYS INC 3,319 254.70 845,349.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 919 773.43 710,782.17
TWILIO INC - A 2,866 334.59 958,934.94
TYLER TECHNOLOGIES INC 930 431.61 401,397.30
VERISIGN INC 2,234 213.58 477,137.72
VISA INC-CLASS A SHARES 37,321 217.76 8,127,020.96
VMWARE INC-CLASS A 1,947 138.68 270,009.96
WESTERN UNION CO 9,966 21.77 216,959.82
WIX.COM LTD 1,206 253.15 305,298.90
WORKDAY INC-CLASS A 3,899 228.08 889,283.92
ZENDESK INC 2,475 138.99 344,000.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 3,824 359.98 1,376,563.52
ZSCALER INC 1,641 196.09 321,783.69
AMPHENOL CORP-CL A 6,546 128.52 841,291.92
APPLE INC 378,498 129.41 48,981,426.18
ARISTA NETWORKS INC 1,256 283.16 355,648.96
ARROW ELECTRONICS INC 1,726 97.62 168,492.12
CDW CORP/DE 3,068 127.16 390,126.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CISCO SYSTEMS INC 92,933 43.96 4,085,334.68
COGNEX CORP 4,010 80.22 321,682.20
CORNING INC 15,839 34.92 553,097.88
DELL TECHNOLOGIES -C 5,593 72.49 405,436.57
F5 NETWORKS INC 1,476 175.85 259,554.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 27,229 11.57 315,039.53
HP INC 31,454 24.11 758,355.94
IPG PHOTONICS CORP 770 218.21 168,021.70
JUNIPER NETWORKS INC 7,331 22.61 165,753.91
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,314 131.18 565,910.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,547 167.50 594,122.50
NETAPP INC 5,216 64.86 338,309.76
SEAGATE TECHNOLOGY 5,392 60.08 323,951.36
TE CONNECTIVITY LTD 7,485 120.30 900,445.50
TRIMBLE INC 5,349 66.29 354,585.21
WESTERN DIGITAL CORP 7,117 52.23 371,720.91
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 1,160 378.13 438,630.80
AT&T INC 157,031 29.44 4,622,992.64
CENTURYLINK INC 21,287 9.72 206,909.64
LIBERTY GLOBAL PLC- C 8,656 23.53 203,675.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A 3,784 24.31 91,989.04
T-MOBILE US INC 12,420 132.43 1,644,780.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 91,339 58.85 5,375,300.15
AES CORP 15,371 23.24 357,222.04
ALLIANT ENERGY CORP 5,522 50.49 278,805.78
AMEREN CORPORATION 5,248 76.13 399,530.24
AMERICAN ELECTRIC POWER 10,992 81.54 896,287.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,946 150.24 592,847.04
ATMOS ENERGY CORP 2,835 94.03 266,575.05
CENTERPOINT ENERGY INC 11,189 21.34 238,773.26
CMS ENERGY CORP 6,046 59.61 360,402.06
CONSOLIDATED EDISON INC 7,293 70.66 515,323.38
DOMINION ENERGY INC 18,646 73.89 1,377,752.94
DTE ENERGY COMPANY 4,208 119.39 502,393.12
DUKE ENERGY CORP 16,378 89.71 1,469,270.38
EDISON INTERNATIONAL 8,789 60.49 531,646.61
ENTERGY CORP 4,340 98.01 425,363.40
ESSENTIAL UTILITIES INC 5,008 46.19 231,319.52
EVERGY INC 5,210 53.75 280,037.50
EVERSOURCE ENERGY 7,850 84.51 663,403.50
EXELON CORP 21,598 41.17 889,189.66
FIRSTENERGY CORP 12,521 29.51 369,494.71
170/282
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NEXTERA ENERGY INC 43,631 74.22 3,238,292.82
NISOURCE INC 7,610 22.58 171,833.80
NRG ENERGY INC 5,103 36.30 185,238.90
OGE ENERGY CORP 4,563 31.94 145,742.22
P G & E CORP 32,091 12.21 391,831.11
PINNACLE WEST CAPITAL 2,335 79.09 184,675.15
PPL CORP 16,795 27.58 463,206.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 11,131 55.73 620,330.63
SEMPRA ENERGY 6,199 123.80 767,436.20
SOUTHERN CO/THE 23,553 59.36 1,398,106.08
UGI CORP 4,060 34.79 141,247.40
VISTRA CORP 10,440 19.18 200,239.20
WEC ENERGY GROUP INC 6,898 90.38 623,441.24
XCEL ENERGY INC 11,594 65.65 761,204.07
ADVANCED MICRO DEVICES 25,990 92.30 2,398,877.00
ANALOG DEVICES INC 8,161 146.02 1,191,669.22
APPLIED MATERIALS INC 19,881 86.87 1,727,062.47
BROADCOM INC 8,927 425.22 3,795,938.94
ENPHASE ENERGY INC 2,600 172.24 447,824.00
INTEL CORP 94,223 49.67 4,680,056.41
KLA CORP 3,533 260.33 919,745.89
LAM RESEARCH CORP 3,243 478.02 1,550,218.86
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 14,710 46.31 681,220.10
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,960 87.50 521,500.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5,700 137.18 781,926.00
MICRON TECHNOLOGY INC 24,094 74.05 1,784,160.70
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 903 364.82 329,432.46
NVIDIA CORP 13,663 524.54 7,166,790.02
NXP SEMICONDUCTORS NV 6,168 162.04 999,462.72
ON SEMICONDUCTOR CORP 8,785 32.67 287,005.95
QORVO INC 2,469 164.59 406,372.71
QUALCOMM INC 25,008 148.50 3,713,688.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 3,799 150.72 572,585.28
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1,096 311.35 341,239.60
TERADYNE INC 3,615 119.19 430,871.85
TEXAS INSTRUMENTS INC 20,151 162.22 3,268,895.22
XILINX INC 5,601 142.43 797,750.43
6,940,205 723,977,920.68
アメリカドル 小計
(74,678,322,518)
カナダドル CAMECO CORP 10,100 17.13 173,013.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 26,000 31.21 811,460.00
CENOVUS ENERGY INC 22,400 7.91 177,184.00
171/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ENBRIDGE INC 44,900 40.85 1,834,165.00
IMPERIAL OIL LTD 6,000 24.75 148,500.00
INTER PIPELINE LTD 9,800 11.94 117,012.00
KEYERA CORP 5,100 22.71 115,821.00
PARKLAND CORP 3,300 40.47 133,551.00
PEMBINA PIPELINE CORP 12,558 30.56 383,772.48
SUNCOR ENERGY INC 31,700 21.39 678,063.00
TC ENERGY CORP 20,700 52.19 1,080,333.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,700 96.21 548,397.00
B2GOLD CORP 23,800 7.58 180,404.00
BARRICK GOLD CORP 37,800 31.49 1,190,322.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 3,000 57.96 173,880.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 12,200 24.81 302,682.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,400 168.61 741,884.00
KINROSS GOLD CORP 29,100 10.22 297,402.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 6,000 56.94 341,640.00
LUNDIN MINING CORP 16,200 11.89 192,618.00
NUTRIEN LTD 12,405 63.19 783,871.95
PAN AMERICAN SILVER CORP 5,000 47.75 238,750.00
SSR MINING INC 4,800 27.49 131,952.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 11,300 24.25 274,025.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 9,100 57.93 527,163.00
YAMANA GOLD INC 22,900 7.79 178,391.00
CAE INC 6,000 34.03 204,180.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 1,500 88.50 132,750.00
WSP GLOBAL INC 2,400 120.09 288,216.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 4,000 35.61 142,440.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 2,200 85.26 187,572.00
THOMSON REUTERS CORP 4,010 103.40 414,634.00
AIR CANADA 3,000 22.11 66,330.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 15,800 140.03 2,212,474.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,100 440.76 1,366,356.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 6,500 89.05 578,825.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 4,200 34.99 146,958.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 6,560 75.95 498,232.00
QUEBECOR INC -CL B 4,000 32.85 131,400.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 9,000 22.43 201,870.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 1,300 166.37 216,281.00
DOLLARAMA INC 7,000 52.22 365,540.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 19,600 43.63 855,148.00
EMPIRE CO LTD 'A' 3,700 35.29 130,573.00
LOBLAW COMPANIES LTD 4,200 63.75 267,750.00
172/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METRO INC/CN 5,800 57.60 334,080.00
WESTON (GEORGE) LTD 1,694 96.26 163,064.44
SAPUTO INC 5,700 35.75 203,775.00
BAUSCH HEALTH COS INC 7,900 27.31 215,749.00
CANOPY GROWTH CORP 4,900 33.41 163,709.00
BANK OF MONTREAL 14,300 95.99 1,372,657.00
BANK OF NOVA SCOTIA 27,000 67.72 1,828,440.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 9,900 108.02 1,069,398.00
NATIONAL BANK OF CANADA 7,300 71.59 522,607.00
ROYAL BANK OF CANADA 31,800 104.68 3,328,824.00
TORONTO-DOMINION BANK 40,300 71.94 2,899,182.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 28,725 50.44 1,448,889.00
CI FINANCIAL CORP 4,500 15.11 67,995.00
IGM FINANCIAL INC 2,300 34.74 79,902.00
ONEX CORPORATION 1,400 72.48 101,472.00
TMX GROUP LTD 1,400 126.75 177,450.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 550 434.52 238,986.00
GREAT-WEST LIFECO INC 6,800 29.88 203,184.00
IA FINANCIAL CORP INC 2,200 54.15 119,130.00
INTACT FINANCIAL CORP 3,000 149.75 449,250.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 40,800 22.43 915,144.00
POWER CORP OF CANADA 13,300 29.15 387,695.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 12,100 56.45 683,045.00
FIRSTSERVICE CORP 800 171.12 136,896.00
BLACKBERRY LTD 13,100 8.44 110,564.00
CGI INC 4,900 99.85 489,265.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 400 1,642.41 656,964.00
OPEN TEXT CORP 5,500 58.01 319,055.00
SHOPIFY INC - CLASS A 2,400 1,396.19 3,350,856.00
BCE INC 3,800 54.98 208,924.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 8,200 60.67 497,494.00
TELUS CORP 11,400 25.44 290,016.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 13,500 20.78 280,530.00
ALTAGAS LTD 6,300 18.75 118,125.00
ATCO LTD -CLASS I 1,400 36.21 50,694.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 2,550 74.21 189,235.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 3,400 30.94 105,196.00
EMERA INC 4,900 53.67 262,983.00
FORTIS INC 9,800 52.17 511,266.00
HYDRO ONE LTD 8,000 28.94 231,520.00
NORTHLAND POWER INC 3,600 45.43 163,548.00
881,952 45,110,544.37
173/282
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 小計
(3,639,518,719)
オーストラリア AMPOL LTD 6,404 28.24 180,848.96
ドル
OIL SEARCH LTD 47,410 3.77 178,735.70
ORIGIN ENERGY LTD 38,364 4.83 185,298.12
SANTOS LTD 38,317 6.43 246,378.31
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,722 30.32 82,531.04
WOODSIDE PETROLEUM LTD 20,039 23.07 462,299.73
BHP GROUP LTD 64,113 43.06 2,760,705.78
BLUESCOPE STEEL LTD 10,506 17.59 184,800.54
EVOLUTION MINING LTD 38,380 5.27 202,262.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 37,200 24.80 922,560.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 9,343 38.74 361,947.82
NEWCREST MINING LTD 18,737 27.01 506,086.37
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 17,560 13.29 233,372.40
ORICA LTD 9,165 15.21 139,399.65
RIO TINTO LTD 8,140 115.36 939,030.40
SOUTH32 LTD 116,529 2.50 291,322.50
CIMIC GROUP LTD 1,959 24.86 48,700.74
BRAMBLES LTD 30,589 10.70 327,302.30
AURIZON HOLDINGS LTD 43,259 3.92 169,575.28
QANTAS AIRWAYS LTD 16,806 4.91 82,517.46
SYDNEY AIRPORT 33,108 6.41 212,222.28
TRANSURBAN GROUP 59,652 13.71 817,828.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD 13,382 31.39 420,060.98
CROWN RESORTS LTD 8,353 9.90 82,694.70
TABCORP HOLDINGS LTD 46,182 3.99 184,266.18
REA GROUP LTD 963 154.24 148,533.12
SEEK LTD 6,266 29.27 183,405.82
WESFARMERS LTD 24,109 51.51 1,241,854.59
COLES GROUP LTD 30,686 18.50 567,691.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 26,641 40.01 1,065,906.41
COCA-COLA AMATIL LTD 11,972 12.94 154,917.68
TREASURY WINE ESTATES LTD 16,712 9.57 159,933.84
COCHLEAR LTD 1,525 189.87 289,551.75
RAMSAY HEALTH CARE LTD 4,227 62.65 264,821.55
SONIC HEALTHCARE LTD 10,690 32.87 351,380.30
CSL LTD 9,919 285.00 2,826,915.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 60,749 23.04 1,399,656.96
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 38,696 83.75 3,240,790.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 72,446 22.93 1,661,186.78
WESTPAC BANKING CORP 77,685 19.63 1,524,956.55
AMP LTD 71,568 1.56 111,646.08
174/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASX LTD 4,482 72.60 325,393.20
MACQUARIE GROUP LTD 7,499 140.00 1,049,860.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 3,142 53.02 166,588.84
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 55,410 4.72 261,535.20
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,727 3.04 208,930.08
QBE INSURANCE GROUP LTD 34,347 8.55 293,666.85
SUNCORP GROUP LTD 30,078 9.85 296,268.30
LENDLEASE GROUP 14,480 13.33 193,018.40
AFTERPAY LTD 5,034 119.00 599,046.00
COMPUTERSHARE LTD 11,556 14.54 168,024.24
WISETECH GLOBAL LTD 3,255 30.52 99,342.60
XERO LTD 2,600 148.46 385,996.00
TELSTRA CORP LTD 88,836 3.01 267,396.36
TPG TELECOM LTD 10,401 7.10 73,847.10
AGL ENERGY LTD 14,095 12.12 170,831.40
APA GROUP 27,713 9.78 271,033.14
AUSNET SERVICES 54,333 1.78 96,712.74
1,637,061 30,343,386.64
オーストラリアドル 小計
(2,399,251,581)
イギリスポンド BP PLC 439,226 2.54 1,117,830.17
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 91,962 13.02 1,197,529.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 82,024 12.58 1,032,354.06
ANGLO AMERICAN PLC 25,971 25.72 667,974.12
ANTOFAGASTA PLC 8,160 15.02 122,563.20
BHP GROUP PLC 46,896 20.35 954,333.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 2,917 66.34 193,513.78
EVRAZ PLC 11,758 4.92 57,861.11
FRESNILLO PLC 3,287 12.49 41,054.63
GLENCORE PLC 221,771 2.45 544,226.03
JOHNSON MATTHEY PLC 4,634 25.09 116,267.06
MONDI PLC 9,969 17.51 174,607.03
RIO TINTO PLC 24,996 57.53 1,438,019.88
ASHTEAD GROUP PLC 10,311 35.00 360,885.00
BAE SYSTEMS PLC 74,783 4.93 369,353.23
BUNZL PLC 7,897 25.30 199,794.10
DCC PLC 2,190 53.42 116,989.80
FERGUSON PLC 4,637 88.48 410,281.76
MELROSE INDUSTRIES PLC 113,062 1.77 200,741.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 167,379 1.03 172,735.12
SMITHS GROUP PLC 7,981 15.45 123,306.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 1,735 116.85 202,734.75
EXPERIAN PLC 20,141 29.09 585,901.69
175/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERTEK GROUP PLC 3,721 58.70 218,422.70
RELX PLC 41,217 18.38 757,568.46
RENTOKIL INITIAL PLC 43,698 5.28 231,075.02
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 23,221 6.50 150,936.50
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,026 46.95 142,070.70
BURBERRY GROUP PLC 9,757 18.19 177,528.61
PERSIMMON PLC 7,307 27.20 198,750.40
TAYLOR WIMPEY PLC 78,070 1.57 123,194.46
COMPASS GROUP PLC 39,068 13.71 535,817.62
ENTAIN PLC 13,670 14.20 194,114.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 3,554 46.69 165,936.26
WHITBREAD PLC 4,542 30.18 137,077.56
AUTO TRADER GROUP PLC 22,121 6.05 133,876.29
INFORMA PLC 31,467 5.41 170,236.47
PEARSON PLC 15,374 6.81 104,819.93
WPP PLC 28,043 7.97 223,502.71
JD SPORTS FASHION PLC 10,200 8.14 83,068.80
KINGFISHER PLC 50,041 2.75 137,963.03
NEXT PLC 3,190 69.12 220,492.80
OCADO GROUP PLC 10,592 23.60 249,971.20
SAINSBURY (J) PLC 43,342 2.26 97,952.92
TESCO PLC 216,057 2.37 512,055.09
WM MORRISON SUPERMARKETS 55,989 1.81 101,396.07
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 7,607 22.26 169,331.82
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 49,881 27.53 1,373,473.33
COCA-COLA HBC AG-DI 4,917 23.83 117,172.11
DIAGEO PLC 50,945 29.48 1,501,858.60
IMPERIAL BRANDS PLC 20,346 15.50 315,464.73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 15,329 67.84 1,039,919.36
UNILEVER PLC 27,197 44.61 1,213,258.17
SMITH & NEPHEW PLC 20,469 15.67 320,749.23
ASTRAZENECA PLC 28,791 74.22 2,136,868.02
GLAXOSMITHKLINE PLC 111,739 13.76 1,537,528.64
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 3,514 25.73 90,415.22
BARCLAYS PLC 364,505 1.43 523,137.57
HSBC HOLDINGS PLC 445,271 3.80 1,693,588.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,494,203 0.34 520,505.61
NATWEST GROUP PLC 119,778 1.58 190,207.46
STANDARD CHARTERED PLC 63,603 4.63 294,736.30
3I GROUP PLC 22,782 11.71 266,891.13
HARGREAVES LANSDOWN PLC 7,981 14.99 119,635.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 6,962 92.62 644,820.44
176/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
M&G PLC 53,971 1.97 106,700.66
SCHRODERS PLC 2,832 34.15 96,712.80
ST JAMES'S PLACE PLC 12,807 11.43 146,384.01
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 51,767 2.86 148,519.52
ADMIRAL GROUP PLC 4,254 29.99 127,577.46
AVIVA PLC 91,604 3.26 299,178.66
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 33,540 3.24 108,937.92
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 121,150 2.60 315,838.05
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10,200 7.06 72,032.40
PRUDENTIAL PLC 55,541 13.84 768,687.44
RSA INSURANCE GROUP PLC 24,458 6.80 166,314.40
AVEVA GROUP PLC 1,510 32.75 49,452.50
SAGE GROUP PLC/THE 25,511 5.88 150,106.72
HALMA PLC 8,638 25.30 218,541.40
BT GROUP PLC 210,298 1.35 285,584.68
VODAFONE GROUP PLC 571,087 1.23 706,091.96
NATIONAL GRID PLC 77,945 8.82 687,942.57
SEVERN TRENT PLC 5,740 23.36 134,086.40
SSE PLC 24,150 15.36 371,064.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC 15,791 9.12 144,013.92
6,409,568 34,642,014.30
イギリスポンド 小計
(4,847,457,060)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 5,000 18.68 93,400.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 185 867.00 160,395.00
GIVAUDAN-REG 195 3,805.00 741,975.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 11,744 48.86 573,811.84
SIKA AG-REG 2,990 248.70 743,613.00
ABB LTD-REG 41,002 25.08 1,028,330.16
GEBERIT AG-REG 800 564.00 451,200.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 487 242.60 118,146.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 917 242.60 222,464.20
ADECCO GROUP AG-REG 3,483 59.16 206,054.28
SGS SA-REG 141 2,671.00 376,611.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,278 203.00 259,434.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 11,136 81.18 904,020.48
SWATCH GROUP AG/THE-BR 647 241.40 156,185.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 1,448 46.60 67,476.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 72 2,100.00 151,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 26 8,665.00 225,290.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 89,400.00 178,800.00
NESTLE SA-REG 63,989 104.46 6,684,290.94
ALCON INC 10,296 58.40 601,286.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SONOVA HOLDING AG-REG 1,169 232.50 271,792.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG 219 1,035.00 226,665.00
LONZA GROUP AG-REG 1,589 566.00 899,374.00
NOVARTIS AG-REG 48,917 83.19 4,069,405.23
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 15,499 309.60 4,798,490.40
VIFOR PHARMA AG 1,063 132.95 141,325.85
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 718 97.10 69,717.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 53,812 11.40 613,456.80
JULIUS BAER GROUP LTD 4,751 51.44 244,391.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG 430 1,056.50 454,295.00
UBS GROUP AG-REG 81,392 12.62 1,027,167.04
BALOISE HOLDING AG - REG 1,047 156.10 163,436.70
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 642 411.30 264,054.60
SWISS RE AG 6,267 82.40 516,400.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,358 374.70 1,258,242.60
SWISS PRIME SITE-REG 1,806 87.10 157,302.60
TEMENOS AG - REG 1,560 123.45 192,582.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 3,776 87.40 330,022.40
SWISSCOM AG-REG 601 481.40 289,321.40
384,454 29,931,429.26
スイスフラン 小計
(3,502,875,166)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 57,192 55.65 3,182,734.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 32,000 114.30 3,657,600.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 32,000 22.40 716,800.00
MTR CORP 36,500 44.15 1,611,475.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 49,000 60.80 2,979,200.00
SANDS CHINA LTD 58,000 33.95 1,969,100.00
SJM HOLDINGS LTD 24,000 8.71 209,040.00
WYNN MACAU LTD 31,600 12.96 409,536.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 40,900 25.15 1,028,635.00
WH GROUP LTD 219,500 6.72 1,475,040.00
BANK OF EAST ASIA LTD 32,900 16.64 547,456.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 74,500 24.00 1,788,000.00
HANG SENG BANK LTD 18,000 137.00 2,466,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 26,000 441.80 11,486,800.00
AIA GROUP LTD 265,400 98.55 26,155,170.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 60,192 40.20 2,419,718.40
ESR CAYMAN LTD 35,000 27.25 953,750.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 45,000 20.20 909,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 35,398 30.90 1,093,798.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 33,000 36.80 1,214,400.00
SINO LAND CO 68,200 10.20 695,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES 30,000 103.30 3,099,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 12,000 44.45 533,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 25,000 23.30 582,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 40,000 41.05 1,642,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 69,000 10.02 691,380.00
PCCW LTD 81,000 4.60 372,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 15,000 42.25 633,750.00
CLP HOLDINGS LTD 35,000 73.05 2,556,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 65,000 7.68 499,200.00
HONG KONG & CHINA GAS 225,526 11.70 2,638,654.20
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 31,500 42.70 1,345,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 7,100 97.95 695,445.00
1,910,408 82,258,622.60
香港ドル 小計
(1,094,039,680)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 34,800 5.42 188,616.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 38,500 3.83 147,455.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 30,840 4.26 131,378.40
GENTING SINGAPORE LTD 139,700 0.86 120,142.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 44,400 4.80 213,120.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 39,500 25.34 1,000,930.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 71,500 10.10 722,150.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 25,100 22.68 569,268.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 18,700 9.70 181,390.00
CAPITALAND LTD 61,200 3.28 200,736.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 10,200 7.80 79,560.00
UOL GROUP LTD 8,800 7.71 67,848.00
VENTURE CORP LTD 6,500 19.58 127,270.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 189,390 2.31 437,490.90
719,130 4,187,354.30
シンガポールドル 小計
(327,241,738)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 29,086 7.58 220,471.88
ドドル
A2 MILK CO LTD 18,200 12.07 219,674.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 12,323 32.97 406,289.31
RYMAN HEALTHCARE LTD 10,454 15.19 158,796.26
SPARK NEW ZEALAND LTD 38,989 4.70 183,248.30
MERCURY NZ LTD 14,583 6.53 95,226.99
MERIDIAN ENERGY LTD 26,535 7.42 196,889.70
150,170 1,480,596.44
ニュージーランドドル 小計
(109,564,136)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 4,410 219.80 969,318.00
ローネ
BOLIDEN AB 6,308 303.80 1,916,370.40
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 14,352 144.80 2,078,169.60
179/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA LAVAL AB 7,302 228.90 1,671,427.80
ASSA ABLOY AB-B 21,546 203.10 4,375,992.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 14,155 434.10 6,144,685.50
ATLAS COPCO AB-B SHS 8,911 380.20 3,387,962.20
EPIROC AB-A 15,077 152.00 2,291,704.00
EPIROC AB-B 9,521 141.45 1,346,745.45
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 3,500 198.60 695,100.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 7,396 275.40 2,036,858.40
SANDVIK AB 24,358 202.90 4,942,238.20
SKANSKA AB-B SHS 8,022 207.80 1,666,971.60
SKF AB-B SHARES 9,078 215.90 1,959,940.20
VOLVO AB-B SHS 31,044 197.60 6,134,294.40
SECURITAS AB-B SHS 7,350 134.75 990,412.50
ELECTROLUX AB-SER B 5,182 190.20 985,616.40
HUSQVARNA AB-B SHS 6,599 107.60 710,052.40
EVOLUTION GAMING GROUP 3,400 816.20 2,775,080.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 18,756 171.00 3,207,276.00
ICA GRUPPEN AB 2,419 414.00 1,001,466.00
SWEDISH MATCH AB 3,647 648.00 2,363,256.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 13,991 267.60 3,743,991.60
NORDEA BANK ABP 74,473 67.00 4,989,691.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 34,732 84.42 2,932,075.44
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 36,270 82.64 2,997,352.80
SWEDBANK AB - A SHARES 21,356 143.76 3,070,138.56
EQT AB 5,700 206.00 1,174,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,500 277.00 415,500.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 4,111 266.40 1,095,170.40
INVESTOR AB-B SHS 10,403 610.00 6,345,830.00
KINNEVIK AB - B 5,637 435.05 2,452,376.85
LUNDBERGS AB-B SHS 2,000 444.00 888,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,872 428.70 802,526.40
ERICSSON LM-B SHS 64,100 99.54 6,380,514.00
HEXAGON AB-B SHS 6,032 761.00 4,590,352.00
TELE2 AB-B SHS 11,454 108.85 1,246,767.90
TELIA CO AB 48,565 34.29 1,665,293.85
574,529 98,440,718.45
スウェーデンクローネ 小計
(1,231,493,387)
ノルウェーク EQUINOR ASA 22,628 144.50 3,269,746.00
ローネ
NORSK HYDRO ASA 31,103 39.33 1,223,280.99
YARA INTERNATIONAL ASA 4,258 360.90 1,536,712.20
ADEVINTA ASA 5,480 141.60 775,968.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 2,517 314.60 791,848.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-CL A 1,121 360.80 404,456.80
MOWI ASA 10,541 185.05 1,950,612.05
ORKLA ASA 17,676 85.90 1,518,368.40
DNB ASA 20,162 162.70 3,280,357.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 5,058 190.00 961,020.00
TELENOR ASA 14,298 144.55 2,066,775.90
134,842 17,779,145.94
ノルウェークローネ 小計
(214,238,708)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 2,506 634.80 1,590,808.80
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 4,852 350.60 1,701,111.20
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 138 2,314.00 319,332.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4,305 1,476.50 6,356,332.50
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 65 12,710.00 826,150.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 125 13,675.00 1,709,375.00
DSV PANALPINA A/S 4,356 1,063.50 4,632,606.00
PANDORA A/S 2,141 645.00 1,380,945.00
CARLSBERG AS-B 2,213 965.60 2,136,872.80
AMBU A/S-B 3,901 252.10 983,442.10
COLOPLAST-B 2,746 937.40 2,574,100.40
DEMANT A/S 2,600 234.30 609,180.00
GN STORE NORD A/S 2,608 493.90 1,288,091.20
GENMAB A/S 1,505 2,488.00 3,744,440.00
H LUNDBECK A/S 1,888 207.60 391,948.80
NOVO NORDISK A/S-B 37,675 433.00 16,313,275.00
DANSKE BANK A/S 14,341 101.00 1,448,441.00
TRYG A/S 3,077 192.40 592,014.80
ORSTED A/S 4,171 1,314.00 5,480,694.00
95,213 54,079,160.60
デンマーククローネ 小計
(919,345,730)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 14,173 16.16 229,035.68
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 575 420.30 241,672.50
BANK HAPOALIM BM 25,151 21.93 551,561.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL 35,412 18.95 671,057.40
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 26,978 12.34 332,908.52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 3,802 74.31 282,526.62
AZRIELI GROUP LTD 1,156 211.30 244,262.80
NICE LTD 1,348 894.00 1,205,112.00
108,595 3,758,136.95
イスラエルシェケル 小計
(120,673,777)
ユーロ ENI SPA 59,093 8.44 499,217.66
GALP ENERGIA SGPS SA 11,089 8.50 94,256.50
NESTE OYJ 9,314 59.30 552,320.20
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OMV AG 3,528 32.74 115,506.72
REPSOL SA 34,911 8.10 282,988.56
TENARIS SA 11,051 6.53 72,229.33
TOTAL SE 55,928 34.58 1,934,269.88
VOPAK 1,548 43.28 66,997.44
AIR LIQUIDE SA 10,277 136.45 1,402,296.65
AKZO NOBEL N.V. 4,152 90.16 374,344.32
ARCELORMITTAL 17,430 19.71 343,615.02
ARKEMA 1,655 94.82 156,927.10
BASF SE 19,861 64.89 1,288,780.29
COVESTRO AG 4,118 51.70 212,900.60
CRH PLC 16,502 35.14 579,880.28
EVONIK INDUSTRIES AG 4,984 27.07 134,916.88
FUCHS PETROLUB SE-PREF 1,461 46.52 67,965.72
HEIDELBERGCEMENT AG 3,449 63.02 217,355.98
KONINKLIJKE DSM NV 3,761 145.00 545,345.00
LANXESS AG 2,048 62.84 128,696.32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 4,968 39.82 197,825.76
SOLVAY SA 1,457 98.62 143,689.34
STORA ENSO OYJ-R SHS 13,247 15.66 207,514.25
SYMRISE AG 2,946 109.90 323,765.40
UMICORE 4,438 40.15 178,185.70
UPM-KYMMENE OYJ 11,301 30.43 343,889.43
VOESTALPINE AG 2,765 29.75 82,258.75
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 6,204 27.01 167,570.04
AIRBUS SE 13,019 89.89 1,170,277.91
ALSTOM 5,276 48.25 254,567.00
BOUYGUES SA 5,222 34.02 177,652.44
BRENNTAG AG 3,173 65.16 206,752.68
CNH INDUSTRIAL NV 24,171 10.28 248,477.88
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 11,258 38.37 431,969.46
DASSAULT AVIATION SA 63 886.00 55,818.00
EIFFAGE 1,944 78.18 151,981.92
FERROVIAL SA 11,331 22.21 251,661.51
GEA GROUP AG 3,682 29.79 109,686.78
HOCHTIEF AG 531 78.05 41,444.55
KINGSPAN GROUP PLC 3,660 61.80 226,188.00
KION GROUP AG 1,437 73.14 105,102.18
KNORR-BREMSE AG 1,609 111.90 180,047.10
KONE OYJ-B 7,866 67.64 532,056.24
LEGRAND SA 5,642 75.56 426,309.52
MTU AERO ENGINES AG 1,136 211.50 240,264.00
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PRYSMIAN SPA 5,894 29.22 172,222.68
RATIONAL AG 99 739.00 73,161.00
SAFRAN SA 7,083 116.15 822,690.45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 12,008 121.75 1,461,974.00
SIEMENS AG-REG 16,973 117.62 1,996,364.26
SIEMENS ENERGY AG 8,466 30.13 255,080.58
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 5,882 33.96 199,752.72
THALES SA 2,489 75.18 187,123.02
VINCI SA 11,471 82.72 948,881.12
WARTSILA OYJ ABP 10,451 8.07 84,381.37
BUREAU VERITAS SA 6,660 22.34 148,784.40
RANDSTAD NV 2,791 54.20 151,272.20
TELEPERFORMANCE 1,246 280.40 349,378.40
WOLTERS KLUWER 5,832 70.86 413,255.52
ADP 671 99.55 66,798.05
AENA SME SA 1,429 138.50 197,916.50
ATLANTIA SPA 11,710 14.37 168,331.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 5,896 10.09 59,520.12
DEUTSCHE POST AG-REG 21,158 40.69 860,919.02
GETLINK SE 8,576 14.16 121,436.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 7,224 71.86 519,116.64
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 1,384 54.45 75,358.80
CONTINENTAL AG 2,588 117.90 305,125.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 18,441 56.90 1,049,292.90
FAURECIA 1,895 40.78 77,278.10
FERRARI NV 2,612 187.60 490,011.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 24,512 14.88 364,738.56
MICHELIN (CGDE) 3,618 106.75 386,221.50
PEUGEOT SA 13,616 22.75 309,764.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 3,652 56.42 206,045.84
RENAULT SA 4,066 35.76 145,400.16
VALEO SA 5,478 31.97 175,131.66
VOLKSWAGEN AG 758 166.50 126,207.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,100 148.48 608,768.00
ADIDAS AG 4,110 295.40 1,214,094.00
ESSILORLUXOTTICA 6,038 128.75 777,392.50
HERMES INTERNATIONAL 698 884.40 617,311.20
KERING 1,677 580.70 973,833.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6,108 512.10 3,127,906.80
MONCLER SPA 4,324 50.00 216,200.00
PUMA SE 1,988 91.38 181,663.44
SEB SA 558 150.00 83,700.00
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ACCOR SA 3,690 29.01 107,046.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 3,389 171.25 580,366.25
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 2,050 37.07 75,993.50
SODEXO SA 2,091 68.36 142,940.76
BOLLORE 22,532 3.39 76,563.73
PUBLICIS GROUPE 4,474 41.39 185,178.86
SCOUT24 AG 2,545 66.80 170,006.00
SES 8,181 7.80 63,811.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,047 81.76 167,362.72
VIVENDI 18,048 26.33 475,203.84
DELIVERY HERO SE 2,990 136.55 408,284.50
HELLOFRESH SE 3,150 63.75 200,812.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 23,051 25.84 595,637.84
JUST EAT TAKEAWAY 2,922 93.56 273,382.32
PROSUS NV 10,789 88.48 954,610.72
ZALANDO SE 3,508 94.08 330,032.64
CARREFOUR SA 14,081 14.49 204,033.69
COLRUYT SA 1,282 49.44 63,382.08
JERONIMO MARTINS 5,492 14.10 77,464.66
KESKO OYJ-B SHS 5,485 21.66 118,805.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 24,088 23.79 573,053.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 16,861 57.21 964,617.81
DANONE 13,083 54.40 711,715.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 13,994 9.22 129,024.68
HEINEKEN HOLDING NV 2,762 77.80 214,883.60
HEINEKEN NV 5,697 91.00 518,427.00
JDE PEET'S NV 1,200 35.13 42,156.00
KERRY GROUP PLC-A 3,680 121.30 446,384.00
PERNOD RICARD SA 4,504 158.70 714,784.80
REMY COINTREAU 594 152.60 90,644.40
BEIERSDORF AG 2,318 95.14 220,534.52
HENKEL AG & CO KGAA 2,337 80.10 187,193.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 3,850 92.30 355,355.00
L'OREAL 5,609 311.70 1,748,325.30
UNILEVER PLC 34,002 49.41 1,680,038.82
AMPLIFON SPA 2,359 33.94 80,064.46
BIOMERIEUX 1,020 118.90 121,278.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 927 108.90 100,950.30
DIASORIN SPA 601 169.60 101,929.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 4,584 69.54 318,771.36
FRESENIUS SE & CO KGAA 9,703 38.48 373,371.44
KONINKLIJKE PHILIPS NV 19,555 45.66 892,979.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORPEA 1,199 107.15 128,472.85
SARTORIUS AG-VORZUG 833 348.80 290,550.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5,945 42.89 254,981.05
ARGENX SE 1,021 243.20 248,307.20
BAYER AG-REG 21,156 49.29 1,042,779.24
EUROFINS SCIENTIFIC 3,070 72.23 221,746.10
GALAPAGOS NV 1,002 81.00 81,162.00
GRIFOLS SA 7,082 24.09 170,605.38
IPSEN 855 67.40 57,627.00
MERCK KGAA 3,004 143.75 431,825.00
ORION OYJ-CLASS B 2,657 37.92 100,753.44
QIAGEN N.V. 5,504 43.31 238,378.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 2,278 44.86 102,191.08
SANOFI 25,160 79.00 1,987,640.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 683 302.40 206,539.20
UCB SA 2,925 86.56 253,188.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 8,792 7.75 68,138.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 145,919 4.07 595,057.68
BANCO SANTANDER SA 389,057 2.56 998,514.79
BNP PARIBAS 24,888 43.01 1,070,432.88
CAIXABANK SA 78,486 2.12 167,096.69
COMMERZBANK AG 25,335 5.22 132,451.38
CREDIT AGRICOLE SA 24,794 10.22 253,394.68
ERSTE GROUP BANK AG 5,645 25.09 141,633.05
FINECOBANK SPA 14,721 13.69 201,530.49
ING GROEP NV 82,688 7.61 629,421.05
INTESA SANPAOLO 362,136 1.90 689,941.50
KBC GROUP NV 5,402 57.86 312,559.72
MEDIOBANCA SPA 15,404 7.40 114,112.83
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 2,968 16.66 49,446.88
SOCIETE GENERALE SA 17,347 16.70 289,729.59
UNICREDIT SPA 45,797 7.58 347,278.65
AMUNDI SA 1,503 68.10 102,354.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 43,030 8.79 378,276.73
DEUTSCHE BOERSE AG 4,153 140.40 583,081.20
EURAZEO SE 918 56.85 52,188.30
EXOR NV 2,584 66.50 171,836.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2,628 83.74 220,068.72
NATIXIS 22,535 2.77 62,512.09
SOFINA 368 283.00 104,144.00
WENDEL 643 97.75 62,853.25
AEGON NV 35,813 3.21 115,102.98
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGEAS 3,693 44.34 163,747.62
ALLIANZ SE-REG 9,284 198.62 1,843,988.08
ASSICURAZIONI GENERALI 24,449 14.07 343,997.43
AXA SA 42,704 19.43 830,080.35
CNP ASSURANCES 3,674 13.26 48,717.24
HANNOVER RUECK SE 1,432 131.40 188,164.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,077 238.10 732,633.70
NN GROUP NV 6,068 35.94 218,083.92
POSTE ITALIANE SPA 11,622 8.34 96,950.72
SAMPO OYJ-A SHS 10,089 34.23 345,346.47
SCOR SE 3,916 26.02 101,894.32
AROUNDTOWN SA 20,403 6.04 123,315.73
DEUTSCHE WOHNEN SE 7,810 43.50 339,735.00
LEG IMMOBILIEN AG 1,644 127.14 209,018.16
VONOVIA SE 11,371 59.36 674,982.56
ADYEN NV 399 1,859.50 741,940.50
AMADEUS IT GROUP SA 9,895 58.06 574,503.70
ATOS SE 2,339 76.12 178,044.68
BECHTLE AG 539 181.00 97,559.00
CAPGEMINI SE 3,487 128.35 447,556.45
DASSAULT SYSTEMES SE 2,870 168.50 483,595.00
EDENRED 5,757 47.69 274,551.33
NEMETSCHEK SE 1,372 58.90 80,810.80
NEXI SPA 8,937 16.55 147,952.03
SAP SE 22,875 105.32 2,409,195.00
TEAMVIEWER AG 3,100 44.24 137,144.00
WORLDLINE SA 5,195 80.44 417,885.80
NOKIA OYJ 123,438 3.16 390,619.55
ALTICE EUROPE NV 15,431 5.32 82,092.92
CELLNEX TELECOM SA 7,302 51.14 373,424.28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 74,069 15.16 1,122,886.04
ELISA OYJ 3,200 45.53 145,696.00
ILIAD SA 341 172.85 58,941.85
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,660 10.04 56,826.40
KONINKLIJKE KPN NV 83,464 2.54 212,582.80
ORANGE 43,352 9.95 431,352.40
PROXIMUS 3,777 16.54 62,471.58
TELECOM ITALIA SPA 207,035 0.38 78,901.03
TELECOM ITALIA-RSP 141,123 0.43 61,289.71
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 28,925 2.35 68,002.67
TELEFONICA SA 102,296 3.29 337,474.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 2,701 35.99 97,208.99
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E.ON SE 48,783 9.15 446,559.58
EDF 15,743 13.14 206,941.73
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 63,038 5.37 338,640.13
ELIA GROUP SA/NV 735 97.90 71,956.50
ENAGAS SA 4,879 17.89 87,309.70
ENDESA SA 7,285 22.37 162,965.45
ENEL SPA 176,859 8.45 1,495,696.56
ENGIE 40,075 12.80 513,160.37
FORTUM OYJ 10,844 20.21 219,157.24
IBERDROLA SA 134,146 11.90 1,597,008.13
NATURGY ENERGY GROUP SA 6,224 19.06 118,660.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA 10,133 17.05 172,818.31
RWE AG 14,067 35.95 505,708.65
SNAM SPA 47,374 4.61 218,773.13
SUEZ 7,100 16.34 116,049.50
TERNA SPA 33,342 6.23 207,787.34
UNIPER SE 4,875 28.82 140,497.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT 12,361 20.13 248,826.93
VERBUND AG 1,754 71.00 124,534.00
ASML HOLDING NV 9,471 406.25 3,847,593.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG 28,757 32.06 921,949.42
STMICROELECTRONICS NV 13,947 31.74 442,677.78
4,215,696 93,919,314.48
ユーロ 小計
(11,873,279,736)
24,161,823 104,957,301,936
合 計
(104,957,301,936)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 2,688 459,029.76
ドル
AMERICAN TOWER CORP 9,684 2,126,606.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,021 469,825.92
BOSTON PROPERTIES INC 3,414 310,059.48
CAMDEN PROPERTY TRUST 2,261 217,734.30
CROWN CASTLE INTL CORP 9,538 1,478,390.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,920 800,916.80
DUKE REALTY CORP 8,405 322,836.05
EQUINIX INC 1,910 1,322,789.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,969 240,005.43
EQUITY RESIDENTIAL 7,962 457,815.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,378 314,528.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 2,729 300,981.41
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 12,416 358,698.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 15,654 221,504.10
INVITATION HOMES INC 12,717 363,451.86
IRON MOUNTAIN INC 6,694 191,850.04
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 11,825 245,960.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 2,295 281,619.45
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,089 178,267.67
PROLOGIS INC 16,351 1,570,350.04
PUBLIC STORAGE 3,317 730,403.40
REALTY INCOME CORP 7,281 435,840.66
REGENCY CENTERS CORP 3,903 172,785.81
SBA COMMUNICATIONS CORP 2,455 676,671.65
SIMON PROPERTY GROUP INC 7,093 587,371.33
SUN COMMUNITIES INC 2,265 330,984.45
UDR INC 6,841 252,090.85
VENTAS INC 8,658 405,887.04
VEREIT INC 5,126 182,536.86
VICI PROPERTIES INC 10,755 265,110.75
VORNADO REALTY TRUST 3,780 138,574.80
WELLTOWER INC 9,103 560,744.80
WEYERHAEUSER CO 16,187 531,095.47
WP CAREY INC 4,039 274,652.00
236,723 17,777,969.92
アメリカドル合計
(1,833,797,597)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,700 83,436.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 700 11,494.00
2,400 94,930.00
カナダドル合計
(7,658,952)
オースト 投資証券 DEXUS 25,486 239,823.26
ラリアド
GOODMAN GROUP 38,100 737,616.00
ル
GPT GROUP 45,456 206,370.24
MIRVAC GROUP 91,627 242,811.55
SCENTRE GROUP 117,817 327,531.26
STOCKLAND 57,273 245,128.44
VICINITY CENTRES 88,878 142,204.80
464,637 2,141,485.55
オーストラリアドル合計
(169,327,262)
投資証券 BRITISH LAND CO PLC 22,276 105,989.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス
LAND SECURITIES GROUP PLC 15,655 104,074.44
ポンド
SEGRO PLC 27,906 272,641.62
65,837 482,705.26
イギリスポンド合計
(67,544,947)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 46,900 3,365,075.00
46,900 3,365,075.00
香港ドル合計
(44,755,497)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 73,200 218,136.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 105,500 231,045.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 45,700 97,798.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 64,700 128,753.00
SUNTEC REIT 48,700 74,024.00
337,800 749,756.00
シンガポールドル合計
(58,593,431)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,153 85,783.20
GECINA SA 1,086 136,727.40
KLEPIERRE 4,157 74,410.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,953 180,723.60
9,349 477,644.50
ユーロ合計
(60,383,817)
2,242,061,503
合計
(2,242,061,503)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 595銘柄 97.60 % ― 69.66 %
投資証券 35銘柄 ― 2.40 % 1.71 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.79 % ― 3.40 %
投資証券 2銘柄 ― 0.21 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 93.41 % ― 2.24 %
投資証券 7銘柄 ― 6.59 % 0.16 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.63 % ― 4.52 %
投資証券 3銘柄 ― 1.37 % 0.06 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.27 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.07 % ― 1.02 %
投資証券 1銘柄 ― 3.93 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 84.81 % ― 0.31 %
投資証券 5銘柄 ― 15.19 % 0.05 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.15 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.86 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.11 %
ユーロ 株式 235銘柄 99.49 % ― 11.08 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.06 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 529,881,552
国債証券 229,829,249,330
地方債証券 14,253,305,892
特殊債券 15,909,708,455
社債券 15,991,076,350
派生商品評価勘定 77,800
未収入金 679,222,400
未収利息 392,759,842
前払金 220,000
前払費用 18,064,084
1,440,000
差入委託証拠金
277,605,005,705
流動資産合計
277,605,005,705
資産合計
負債の部
流動負債
651,356,110
未払解約金
651,356,110
流動負債合計
651,356,110
負債合計
純資産の部
元本等
元本 196,447,030,949
剰余金
80,506,618,646
剰余金又は欠損金(△)
276,953,649,595
元本等合計
276,953,649,595
純資産合計
277,605,005,705
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 179,641,872,280円
期中追加設定元本額 28,149,610,414円
期中一部解約元本額 11,344,451,745円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 5,247,110,852円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 6,279,925,464円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,491,143,798円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 43,457,350,950円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 68,083,333,159円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 17,631,373,395円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 177,188,099円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 128,489,027円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,511,754,268円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 7,648,103,584円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 31,241,476,307円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 1,197,351,741円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 743,499,351円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 200,712,551円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 400,944,730円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 10,007,154,505円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 119,168円
関投資家限定)
合計 196,447,030,949円
2. 受益権の総数 196,447,030,949口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 △1,727,592,940
地方債証券 △47,972,402
特殊債券 △56,800,808
社債券 31,042,510
合計 △1,801,323,640
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 303,980,000 ― 304,060,000 80,000
合計 303,980,000 ― 304,060,000 80,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 1.4098円
(1万口当たり純資産額) (14,098円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第410回利付国債(2年) 180,000,000 180,464,400
第412回利付国債(2年) 850,000,000 852,567,000
第413回利付国債(2年) 830,000,000 832,672,600
第414回利付国債(2年) 1,100,000,000 1,103,839,000
第415回利付国債(2年) 1,350,000,000 1,355,076,000
第416回利付国債(2年) 300,000,000 301,191,000
第417回利付国債(2年) 1,100,000,000 1,104,488,000
第418回利付国債(2年) 1,600,000,000 1,606,992,000
第131回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,814,669,800
第132回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,176,944,000
第133回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,720,623,200
第134回利付国債(5年) 1,920,000,000 1,928,832,000
第135回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,206,348,000
第136回利付国債(5年) 1,110,000,000 1,116,549,000
第137回利付国債(5年) 560,000,000 563,724,000
第138回利付国債(5年) 1,270,000,000 1,279,029,700
第139回利付国債(5年) 2,580,000,000 2,599,479,000
第140回利付国債(5年) 3,080,000,000 3,105,102,000
第141回利付国債(5年) 2,070,000,000 2,088,091,800
第142回利付国債(5年) 1,400,000,000 1,413,076,000
第143回利付国債(5年) 2,650,000,000 2,676,288,000
第144回利付国債(5年) 1,760,000,000 1,778,110,400
第145回利付国債(5年) 2,300,000,000 2,323,920,000
第1回利付国債(40年) 220,000,000 321,237,400
第2回利付国債(40年) 415,000,000 587,187,650
第3回利付国債(40年) 285,000,000 405,349,800
第4回利付国債(40年) 470,000,000 670,840,400
第5回利付国債(40年) 460,000,000 635,927,000
第6回利付国債(40年) 550,000,000 749,012,000
第7回利付国債(40年) 520,000,000 682,130,800
第8回利付国債(40年) 630,000,000 773,016,300
第9回利付国債(40年) 1,020,000,000 936,217,200
第10回利付国債(40年) 900,000,000 968,769,000
第11回利付国債(40年) 840,000,000 876,430,800
第12回利付国債(40年) 740,000,000 697,494,400
第13回利付国債(40年) 740,000,000 697,694,200
第321回利付国債(10年) 870,000,000 881,649,300
第322回利付国債(10年) 420,000,000 425,119,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第323回利付国債(10年) 470,000,000 476,937,200
第324回利付国債(10年) 980,000,000 993,034,000
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,411,823,000
第326回利付国債(10年) 100,000,000 101,605,000
第327回利付国債(10年) 880,000,000 895,848,800
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,798,497,000
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,565,190,000
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,486,583,500
第331回利付国債(10年) 640,000,000 652,761,600
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,716,355,200
第333回利付国債(10年) 700,000,000 716,415,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,189,359,600
第335回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,555,628,800
第336回利付国債(10年) 180,000,000 184,505,400
第337回利付国債(10年) 980,000,000 996,738,400
第338回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,380,213,000
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,211,256,800
第340回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,480,693,600
第341回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,480,334,000
第342回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,052,817,200
第343回利付国債(10年) 2,630,000,000 2,661,007,700
第344回利付国債(10年) 2,040,000,000 2,064,582,000
第345回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,825,098,200
第346回利付国債(10年) 1,570,000,000 1,590,567,000
第347回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,884,756,600
第348回利付国債(10年) 2,200,000,000 2,229,678,000
第349回利付国債(10年) 2,100,000,000 2,129,400,000
第350回利付国債(10年) 2,780,000,000 2,819,281,400
第351回利付国債(10年) 2,020,000,000 2,048,785,000
第352回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,302,551,800
第353回利付国債(10年) 2,200,000,000 2,230,800,000
第354回利付国債(10年) 2,650,000,000 2,686,040,000
第355回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,158,030,800
第356回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,571,038,800
第357回利付国債(10年) 2,260,000,000 2,286,374,200
第358回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,607,322,200
第359回利付国債(10年) 2,820,000,000 2,847,974,400
第360回利付国債(10年) 3,100,000,000 3,127,032,000
第1回利付国債(30年) 120,000,000 149,636,400
第2回利付国債(30年) 170,000,000 207,600,600
第3回利付国債(30年) 190,000,000 231,150,200
第4回利付国債(30年) 125,000,000 160,623,750
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第5回利付国債(30年) 180,000,000 220,366,800
第6回利付国債(30年) 170,000,000 213,310,900
第7回利付国債(30年) 225,000,000 281,742,750
第8回利付国債(30年) 160,000,000 192,262,400
第9回利付国債(30年) 90,000,000 103,942,800
第10回利付国債(30年) 263,000,000 294,696,760
第11回利付国債(30年) 100,000,000 119,531,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 255,950,700
第13回利付国債(30年) 390,000,000 483,210,000
第14回利付国債(30年) 380,000,000 491,621,200
第15回利付国債(30年) 440,000,000 577,104,000
第16回利付国債(30年) 345,000,000 453,864,750
第17回利付国債(30年) 350,000,000 457,005,500
第18回利付国債(30年) 360,000,000 466,318,800
第19回利付国債(30年) 290,000,000 376,863,700
第20回利付国債(30年) 260,000,000 346,158,800
第21回利付国債(30年) 250,000,000 326,462,500
第22回利付国債(30年) 285,000,000 381,412,650
第23回利付国債(30年) 140,000,000 187,982,200
第24回利付国債(30年) 230,000,000 309,835,300
第25回利付国債(30年) 205,000,000 270,509,800
第26回利付国債(30年) 430,000,000 575,279,800
第27回利付国債(30年) 400,000,000 544,308,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 567,578,900
第29回利付国債(30年) 480,000,000 651,096,000
第30回利付国債(30年) 625,000,000 839,993,750
第31回利付国債(30年) 725,000,000 964,685,000
第32回利付国債(30年) 570,000,000 772,749,000
第33回利付国債(30年) 623,000,000 813,226,820
第34回利付国債(30年) 765,000,000 1,031,028,750
第35回利付国債(30年) 910,000,000 1,195,248,600
第36回利付国債(30年) 790,000,000 1,041,085,700
第37回利付国債(30年) 920,000,000 1,197,978,000
第38回利付国債(30年) 825,000,000 1,060,496,250
第39回利付国債(30年) 560,000,000 732,300,800
第40回利付国債(30年) 590,000,000 760,338,900
第41回利付国債(30年) 380,000,000 482,330,200
第42回利付国債(30年) 650,000,000 825,883,500
第43回利付国債(30年) 560,000,000 712,269,600
第44回利付国債(30年) 700,000,000 891,233,000
第45回利付国債(30年) 610,000,000 749,299,600
第46回利付国債(30年) 720,000,000 884,980,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第47回利付国債(30年) 770,000,000 965,056,400
第48回利付国債(30年) 600,000,000 724,308,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 929,929,000
第50回利付国債(30年) 660,000,000 703,520,400
第51回利付国債(30年) 760,000,000 719,180,400
第52回利付国債(30年) 890,000,000 882,960,100
第53回利付国債(30年) 720,000,000 730,663,200
第54回利付国債(30年) 450,000,000 477,949,500
第55回利付国債(30年) 700,000,000 742,980,000
第56回利付国債(30年) 700,000,000 742,476,000
第57回利付国債(30年) 740,000,000 783,423,200
第58回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,088,349,500
第59回利付国債(30年) 410,000,000 422,648,500
第60回利付国債(30年) 900,000,000 971,055,000
第61回利付国債(30年) 660,000,000 677,417,400
第62回利付国債(30年) 490,000,000 477,029,700
第63回利付国債(30年) 540,000,000 510,645,600
第64回利付国債(30年) 940,000,000 887,444,600
第65回利付国債(30年) 510,000,000 480,685,200
第66回利付国債(30年) 630,000,000 593,529,300
第67回利付国債(30年) 820,000,000 813,882,800
第68回利付国債(30年) 800,000,000 793,000,000
第55回利付国債(20年) 240,000,000 246,112,800
第56回利付国債(20年) 370,000,000 381,381,200
第57回利付国債(20年) 160,000,000 164,688,000
第58回利付国債(20年) 350,000,000 362,103,000
第59回利付国債(20年) 590,000,000 611,139,700
第60回利付国債(20年) 230,000,000 236,890,800
第61回利付国債(20年) 260,000,000 266,481,800
第62回利付国債(20年) 560,000,000 572,880,000
第63回利付国債(20年) 275,000,000 288,090,000
第64回利付国債(20年) 480,000,000 506,438,400
第65回利付国債(20年) 430,000,000 455,877,400
第66回利付国債(20年) 170,000,000 179,727,400
第67回利付国債(20年) 80,000,000 85,218,400
第68回利付国債(20年) 395,000,000 424,573,650
第69回利付国債(20年) 120,000,000 128,598,000
第70回利付国債(20年) 510,000,000 554,742,300
第71回利付国債(20年) 200,000,000 216,158,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 698,535,000
第73回利付国債(20年) 200,000,000 216,928,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 413,671,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第75回利付国債(20年) 230,000,000 251,659,100
第76回利付国債(20年) 210,000,000 228,001,200
第77回利付国債(20年) 260,000,000 283,387,000
第79回利付国債(20年) 100,000,000 109,513,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 406,855,700
第82回利付国債(20年) 620,000,000 685,273,600
第83回利付国債(20年) 182,000,000 202,132,840
第84回利付国債(20年) 410,000,000 453,312,400
第85回利付国債(20年) 230,000,000 256,650,100
第86回利付国債(20年) 532,000,000 599,207,560
第87回利付国債(20年) 170,000,000 190,587,000
第88回利付国債(20年) 460,000,000 520,945,400
第89回利付国債(20年) 130,000,000 146,511,300
第90回利付国債(20年) 470,000,000 532,317,300
第91回利付国債(20年) 80,000,000 91,066,400
第92回利付国債(20年) 650,000,000 735,858,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 295,776,000
第95回利付国債(20年) 490,000,000 566,552,700
第96回利付国債(20年) 120,000,000 137,187,600
第97回利付国債(20年) 330,000,000 381,225,900
第98回利付国債(20年) 340,000,000 390,483,200
第99回利付国債(20年) 635,000,000 732,815,400
第100回利付国債(20年) 370,000,000 431,401,500
第101回利付国債(20年) 350,000,000 413,154,000
第102回利付国債(20年) 190,000,000 225,408,400
第103回利付国債(20年) 320,000,000 377,235,200
第104回利付国債(20年) 310,000,000 360,796,600
第105回利付国債(20年) 350,000,000 409,146,500
第106回利付国債(20年) 210,000,000 247,115,400
第107回利付国債(20年) 240,000,000 281,652,000
第108回利付国債(20年) 500,000,000 578,775,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 69,719,400
第110回利付国債(20年) 280,000,000 329,974,400
第111回利付国債(20年) 450,000,000 536,166,000
第112回利付国債(20年) 610,000,000 721,623,900
第113回利付国債(20年) 360,000,000 427,287,600
第114回利付国債(20年) 580,000,000 690,907,600
第115回利付国債(20年) 290,000,000 348,055,100
第116回利付国債(20年) 215,000,000 258,872,900
第117回利付国債(20年) 510,000,000 609,368,400
第118回利付国債(20年) 444,000,000 528,182,400
第119回利付国債(20年) 240,000,000 280,965,600
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第120回利付国債(20年) 520,000,000 598,920,400
第121回利付国債(20年) 690,000,000 816,822,000
第123回利付国債(20年) 800,000,000 965,768,000
第124回利付国債(20年) 340,000,000 407,075,200
第125回利付国債(20年) 910,000,000 1,111,364,800
第126回利付国債(20年) 330,000,000 396,306,900
第127回利付国債(20年) 90,000,000 107,168,400
第128回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,218,736,800
第130回利付国債(20年) 580,000,000 688,796,400
第131回利付国債(20年) 420,000,000 494,310,600
第133回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,369,236,000
第134回利付国債(20年) 890,000,000 1,062,277,300
第135回利付国債(20年) 50,000,000 59,122,500
第136回利付国債(20年) 60,000,000 70,279,200
第137回利付国債(20年) 1,530,000,000 1,813,325,400
第138回利付国債(20年) 130,000,000 151,119,800
第139回利付国債(20年) 100,000,000 117,382,000
第140回利付国債(20年) 820,000,000 974,028,800
第141回利付国債(20年) 820,000,000 976,128,000
第142回利付国債(20年) 480,000,000 577,065,600
第143回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,287,061,100
第144回利付国債(20年) 10,000,000 11,687,400
第145回利付国債(20年) 1,380,000,000 1,649,527,800
第146回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,245,618,400
第147回利付国債(20年) 930,000,000 1,104,151,800
第148回利付国債(20年) 760,000,000 893,957,600
第149回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,284,030,900
第150回利付国債(20年) 1,460,000,000 1,702,768,800
第151回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,436,891,400
第152回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,141,230,000
第153回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,550,299,600
第154回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,326,634,000
第155回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,281,709,500
第156回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,598,937,600
第157回利付国債(20年) 930,000,000 924,457,200
第158回利付国債(20年) 880,000,000 913,932,800
第159回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,074,763,800
第160回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,185,912,900
第161回利付国債(20年) 860,000,000 904,702,800
第162回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,271,782,600
第163回利付国債(20年) 880,000,000 924,079,200
第164回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,373,504,300
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第165回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,371,828,500
第166回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,117,788,000
第167回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,028,810,000
第168回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,059,880,500
第169回利付国債(20年) 860,000,000 851,064,600
第170回利付国債(20年) 710,000,000 701,302,500
第171回利付国債(20年) 770,000,000 759,104,500
第172回利付国債(20年) 970,000,000 973,462,900
第173回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,153,116,500
第174回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,592,893,800
国債証券 合計 213,484,000,000 229,829,249,330
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,868,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,205,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 95,174,800
第8回東京都公募公債(7年) 100,000,000 100,389,000
第10回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,055,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,558,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,163,000
第713回東京都公募公債 100,000,000 101,297,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 203,766,000
第724回東京都公募公債 800,000,000 815,048,000
第728回東京都公募公債 400,000,000 407,628,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,108,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 428,864,000
平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 50,695,500
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,770,000
平成29年度第13回北海道公募公債 108,000,000 109,053,000
第29回1号宮城県公募公債 200,000,000 203,782,000
第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 138,331,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,236,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 101,264,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 118,988,000
第348回大阪府公募公債 50,000,000 50,149,000
第358回大阪府公募公債 70,000,000 70,758,800
第372回大阪府公募公債 200,000,000 203,048,000
第419回大阪府公募公債 200,000,000 201,644,000
第420回大阪府公募公債 110,000,000 110,734,800
第423回大阪府公募公債 130,000,000 130,988,000
第435回大阪府公募公債 130,000,000 131,235,000
第451回大阪府公募公債 140,000,000 139,288,800
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 118,084,000
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 66,361,680
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平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 115,998,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 67,582,500
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 50,490,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債 200,000,000 202,660,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 201,674,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 200,000,000 201,548,000
第1回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,012,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 108,873,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 102,154,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,379,312
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 231,156,000
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 70,579,600
平成23年度第20回愛知県公募公債 100,000,000 101,315,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 300,000,000 303,879,000
平成24年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,716,000
平成28年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 100,559,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 265,041,400
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,028,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,880,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,084,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 117,834,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 234,060,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 40,000,000 40,071,200
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) 140,000,000 140,025,200
平成22年度第10回福岡県公募公債 50,000,000 50,095,000
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 101,424,000
平成22年度第12回千葉県公募公債 80,000,000 80,142,400
平成22年度第14回千葉県公募公債 80,000,000 80,228,800
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 80,745,600
平成23年度第9回千葉県公募公債 80,000,000 80,962,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 80,000,000 81,081,600
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 204,766,000
第96回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,055,400
第108回共同発行市場公募地方債 70,000,000 70,851,200
第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,473,000
第123回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,262,000
第124回共同発行市場公募地方債 300,000,000 306,921,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,147,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,306,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,107,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,516,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,918,000
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第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,794,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,050,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 101,400,000
平成24年度第1回静岡市公募公債 400,000,000 406,088,000
平成22年度第10回大阪市公募公債 20,000,000 20,050,800
平成24年度第6回大阪市公募公債 100,000,000 101,470,000
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 102,083,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 105,868,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,815,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 119,041,200
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 110,372,000
第4回京都市公募公債(20年) 200,000,000 228,158,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 124,990,800
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,670,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 275,542,500
第11回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 112,853,000
第12回横浜市公募公債(20年) 280,000,000 317,444,400
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 46,728,000
第35回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 203,250,000
平成24年度第7回札幌市公募公債 100,000,000 101,262,000
平成29年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 101,124,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,869,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 71,005,200
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 50,240,000
地方債証券 合計 13,513,800,000 14,253,305,892
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 106,233,920
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,056,000
債
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,555,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,466,000
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,835,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 34,089,600
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 152,400,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 157,340,400
機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 148,785,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 350,000,000 398,034,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 161,671,400
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 132,533,000
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 117,846,000
投機関債)
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第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,862,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,270,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,378,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,573,000
構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,082,320
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 222,408,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 130,060,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,355,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,475,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,525,000
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 344,936,800
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,189,000
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 212,291,040
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,065,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,200,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,221,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 305,778,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,852,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,808,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,976,540
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,190,690
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,596,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,720,000
構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,787,320
構債券
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 102,240,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 134,609,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 118,905,000
機関債)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 107,007,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 107,167,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 119,590,000
投機関債)
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,015,070
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,047,600
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 115,950,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,381,500
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,423,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,932,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 104,000,000 105,762,800
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,184,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,654,360
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,239,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,590,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,175,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 210,062,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 311,234,200
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,040,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,385,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,080,580
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 126,140,000
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 202,346,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 79,997,400
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 108,577,000
債)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,549,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,937,000
債)
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 600,000,000 618,234,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 143,000,000 145,491,060
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,754,100
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,374,000
第13回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 72,179,280
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,258,000 24,972,398
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,056,000 28,059,507
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,214,000 21,428,897
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 33,084,000 33,515,084
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,486,000 11,725,712
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 34,488,000 35,191,210
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,321,000 13,743,941
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 98,867,000 98,847,226
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第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,824,000 9,835,002
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,142,000 14,742,610
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 25,282,000 25,598,783
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 25,312,000 25,654,218
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,653,000 12,801,925
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,993,000 11,155,476
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,763,000 27,669,977
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,105,000 12,395,762
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,050,000 27,899,029
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,866,000 13,185,720
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,472,000 54,533,554
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,902,000 54,933,595
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,872,000 25,516,184
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,069,000 29,384,032
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,416,000 25,200,241
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,732,000 25,476,185
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 101,721,000 108,504,773
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,402,000 60,936,815
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,324,000 58,834,861
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,509,000 29,146,060
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,231,000 29,859,081
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,521,000 32,311,361
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 27,474,000 28,629,281
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,298,000 35,188,993
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,594,000 36,573,122
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,547,000 40,769,234
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,764,000 42,109,678
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,327,000 43,602,877
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,916,000 84,006,900
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,688,000 140,891,729
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,296,000 49,338,714
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,568,000 97,476,335
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 117,944,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 106,504,000 110,278,501
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,758,000 67,698,518
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 237,448,000
関債)
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 236,943,000 238,720,072
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,326,000 168,598,013
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,442,000 168,833,771
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,009,000 86,066,511
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,034,000 87,847,767
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第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,781,000 88,949,365
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,651,000 88,609,901
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,024,000 88,848,784
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,939,000 88,762,988
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 177,320,000 179,226,190
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,618,000 91,946,459
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,051,000 92,577,925
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,115,000 93,608,661
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,332,000 94,763,821
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,336,000 96,721,344
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 104,027,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 199,738,000 200,650,802
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,000,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,986,000
関債)
い第804号商工債券 300,000,000 300,099,000
い第843号商工債券 200,000,000 200,322,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,097,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,158,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,316,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,184,000
第230号商工債券(3年) 200,000,000 200,132,000
第239号商工債券(3年) 200,000,000 199,942,000
特殊債券 合計 15,108,328,000 15,909,708,455
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,126,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,404,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,624,000
第8回新韓銀行 300,000,000 300,102,000
第15回長谷工コーポレーション 200,000,000 199,824,000
第21回大和ハウス工業 300,000,000 300,081,000
第13回アサヒグループホールディングス 200,000,000 199,892,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,920,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,760,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,780,000
第13回セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 199,968,000
第14回セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 100,240,000
第64回住友化学 100,000,000 99,945,000
第14回ダイセル 200,000,000 199,852,000
第15回ダイセル 100,000,000 99,945,000
第6回花王 200,000,000 200,266,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 100,072,000
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第15回Zホールディングス 200,000,000 199,922,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,513,000
第11回ブリヂストン 200,000,000 200,624,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 200,568,000
第10回日本特殊陶業 100,000,000 99,660,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,941,000
第25回ダイキン工業 300,000,000 299,799,000
第51回日本精工 100,000,000 99,028,000
第16回THK 200,000,000 199,700,000
第53回日本電気 100,000,000 100,040,000
第56回日本電気 100,000,000 100,102,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,121,000
第20回パナソニック 500,000,000 499,775,000
第21回パナソニック 100,000,000 99,995,000
第19回デンソー 300,000,000 299,619,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,071,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 100,000,000 99,922,000
ス
第60回日産自動車 200,000,000 195,032,000
第64回日産自動車 100,000,000 100,080,000
第16回アイシン精機 100,000,000 99,128,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,187,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,057,000
第51回住友商事 100,000,000 107,237,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,591,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 99,338,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,154,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 107,172,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 113,214,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,714,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 108,817,000
第4回みずほリース 100,000,000 99,852,000
第15回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 200,000,000 199,968,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,339,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,728,000
第64回ホンダファイナンス 200,000,000 199,812,000
第65回ホンダファイナンス 200,000,000 200,358,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,837,000
第39回リコーリース 200,000,000 199,366,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,766,000
第79回アコム 100,000,000 99,277,000
第70回日立キャピタル 100,000,000 100,152,000
第85回日立キャピタル 200,000,000 199,940,000
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第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 100,114,000
第68回三菱UFJリース 200,000,000 199,936,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 108,643,000
第124回東武鉄道 200,000,000 199,340,000
第46回京浜急行電鉄 400,000,000 398,852,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,864,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,008,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 108,458,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 126,444,000
第9回西日本旅客鉄道 100,000,000 102,742,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 21,553,350
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 117,423,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 115,130,000
第83回東海旅客鉄道 400,000,000 399,468,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 539,455,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,840,000
第62回名古屋鉄道 100,000,000 99,749,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 99,931,000
第5回ソフトバンク 200,000,000 199,892,000
第548回東京電力 100,000,000 110,818,000
第499回中部電力 50,000,000 51,388,000
第510回関西電力 300,000,000 304,536,000
第518回関西電力 100,000,000 101,058,000
第524回関西電力 200,000,000 203,108,000
第532回関西電力 100,000,000 100,123,000
第383回中国電力 100,000,000 102,464,000
第393回中国電力 100,000,000 100,495,000
第494回東北電力 200,000,000 202,808,000
第509回東北電力 400,000,000 401,144,000
第427回九州電力 100,000,000 103,061,000
第468回九州電力 100,000,000 101,386,000
第482回九州電力 300,000,000 300,486,000
第484回九州電力 200,000,000 201,446,000
第365回北海道電力 100,000,000 99,744,000
第8回電源開発 100,000,000 107,758,000
第38回電源開発 100,000,000 102,557,000
第50回電源開発 200,000,000 202,390,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,997,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,688,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,842,000
第31回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,073,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,806,000
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第13回広島ガス 100,000,000 100,799,000
第6回SCSK 100,000,000 99,942,000
社債券 合計 15,771,000,000 15,991,076,350
合計 257,877,128,000 275,983,340,027
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,380,515,952
コール・ローン 30,163,535
国債証券 48,558,081,046
派生商品評価勘定 232,432
未収入金 1,051,655,745
未収利息 304,070,247
36,130,771
前払費用
51,360,849,728
流動資産合計
51,360,849,728
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 129,846
未払金 1,935,245,544
94,043,105
未払解約金
2,029,418,495
流動負債合計
2,029,418,495
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,939,996,670
剰余金
32,391,434,563
剰余金又は欠損金(△)
49,331,431,233
元本等合計
49,331,431,233
純資産合計
51,360,849,728
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 17,110,036,552円
期中追加設定元本額 2,265,523,606円
期中一部解約元本額 2,435,563,488円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 189,029,639円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 360,901,424円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 211,714,950円
三菱UFJ 外国債券オープン 917,237,450円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,565,572,748円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 3,912,681,577円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 2,503,333,431円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 442,125,871円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 63,912,593円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 439,531,649円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 129,405,798円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 128,185,161円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 85,492,920円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 50,934,952円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,163,971,116円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 356,189,555円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,309,853,933円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,639,350,222円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 6,848円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 15,261,611円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 455,303,222円
合計 16,939,996,670円
2. 受益権の総数 16,939,996,670口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 280,499,425
合計 280,499,425
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 187,696,600 ― 187,714,800 18,200
カナダドル 8,874,888 ― 8,873,700 △1,188
オーストラリアド
11,860,650 ― 11,860,500 △150
ル
イギリスポンド 36,424,076 ― 36,379,200 △44,876
シンガポールドル 1,562,990 ― 1,562,800 △190
スウェーデンク
2,757,278 ― 2,752,200 △5,078
ローネ
ノルウェークロー
4,335,216 ― 4,338,000 2,784
ネ
デンマーククロー
2,210,130 ― 2,210,000 △130
ネ
メキシコペソ 3,570,888 ― 3,567,300 △3,588
イスラエルシェケ
7,052,586 ― 7,064,200 11,614
ル
ポーランドズロチ 2,776,920 ― 2,777,000 80
ユーロ 185,778,600 ― 185,837,400 58,800
売建
アメリカドル 19,584,630 ― 19,596,600 △11,970
オーストラリアド
17,436,804 ― 17,395,400 41,404
ル
シンガポールドル 780,570 ― 781,400 △830
メキシコペソ 32,463,734 ― 32,364,200 99,534
ユーロ 34,071,570 ― 34,133,400 △61,830
合計 559,238,130 ― 559,208,100 102,586
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 2.9121円
(1万口当たり純資産額) (29,121円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220630 2,000,000.00 2,000,703.12
ドル
0.125 T-NOTE 220731 1,800,000.00 1,800,632.81
0.125 T-NOTE 230515 2,000,000.00 1,999,765.62
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,303,707.03
0.375 T-NOTE 250430 1,300,000.00 1,305,281.25
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,915,511.71
0.5 T-NOTE 270630 1,800,000.00 1,793,531.25
0.5 T-NOTE 270831 2,150,000.00 2,137,234.37
0.625 T-NOTE 300515 2,150,000.00 2,101,960.93
0.625 T-NOTE 300815 2,300,000.00 2,242,320.29
1.125 T-NOTE 250228 1,600,000.00 1,656,875.00
1.25 T-NOTE 230731 1,700,000.00 1,748,742.18
1.375 T-BOND 500815 1,350,000.00 1,260,035.15
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1.375 T-NOTE 221015 3,300,000.00 3,373,863.27
1.375 T-NOTE 230831 2,000,000.00 2,065,312.49
1.375 T-NOTE 230930 950,000.00 981,988.28
1.375 T-NOTE 250131 1,270,000.00 1,327,646.09
1.5 T-NOTE 220131 200,000.00 202,984.37
1.5 T-NOTE 230331 1,700,000.00 1,752,062.50
1.5 T-NOTE 241130 1,350,000.00 1,416,234.37
1.5 T-NOTE 260815 2,120,000.00 2,245,212.50
1.625 T-NOTE 220815 2,050,000.00 2,100,289.06
1.625 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,537,382.81
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,120,949.21
1.625 T-NOTE 230531 850,000.00 880,480.46
1.625 T-NOTE 231031 1,900,000.00 1,979,562.50
1.625 T-NOTE 260215 1,650,000.00 1,755,574.21
1.625 T-NOTE 260515 2,060,000.00 2,193,900.00
1.625 T-NOTE 260930 1,300,000.00 1,386,531.25
1.625 T-NOTE 261130 1,210,000.00 1,291,202.34
1.625 T-NOTE 290815 2,840,000.00 3,038,356.24
1.75 T-NOTE 220531 1,600,000.00 1,636,875.00
1.75 T-NOTE 230131 1,550,000.00 1,602,312.50
1.75 T-NOTE 230515 2,000,000.00 2,076,093.75
1.75 T-NOTE 240630 2,550,000.00 2,688,058.59
1.875 T-NOTE 220531 1,150,000.00 1,178,570.31
1.875 T-NOTE 220731 2,350,000.00 2,415,359.37
1.875 T-NOTE 220831 1,650,000.00 1,698,082.03
2 T-NOTE 230215 1,900,000.00 1,975,257.81
2 T-NOTE 240531 1,950,000.00 2,070,046.87
2 T-NOTE 250215 1,900,000.00 2,035,523.43
2 T-NOTE 250815 1,970,000.00 2,123,598.43
2 T-NOTE 261115 1,650,000.00 1,796,824.21
2.125 T-NOTE 221231 1,950,000.00 2,027,695.31
2.125 T-NOTE 231130 3,700,000.00 3,912,460.93
2.125 T-NOTE 240229 1,200,000.00 1,273,687.50
2.125 T-NOTE 240331 2,250,000.00 2,391,152.33
2.125 T-NOTE 240731 1,400,000.00 1,495,703.12
2.125 T-NOTE 240930 1,000,000.00 1,070,703.12
2.125 T-NOTE 250515 1,870,000.00 2,019,600.00
2.125 T-NOTE 260531 1,000,000.00 1,092,187.50
2.25 T-BOND 460815 1,050,000.00 1,197,082.03
2.25 T-BOND 490815 1,670,000.00 1,907,453.12
2.25 T-NOTE 231231 1,520,000.00 1,614,881.25
2.25 T-NOTE 240131 1,600,000.00 1,702,374.99
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2.25 T-NOTE 240430 1,100,000.00 1,175,109.37
2.25 T-NOTE 241115 2,300,000.00 2,478,429.68
2.25 T-NOTE 270215 1,900,000.00 2,100,687.50
2.25 T-NOTE 270815 2,390,000.00 2,651,032.80
2.25 T-NOTE 271115 1,590,000.00 1,765,893.75
2.375 T-NOTE 230131 1,200,000.00 1,255,968.75
2.375 T-NOTE 240815 3,290,000.00 3,546,774.21
2.375 T-NOTE 270515 1,720,000.00 1,918,740.62
2.5 T-BOND 450215 940,000.00 1,119,848.43
2.5 T-BOND 460215 1,030,000.00 1,229,240.62
2.5 T-BOND 460515 1,100,000.00 1,312,867.18
2.5 T-NOTE 230815 1,800,000.00 1,911,234.37
2.5 T-NOTE 240515 1,500,000.00 1,616,835.93
2.5 T-NOTE 260228 1,250,000.00 1,386,328.12
2.625 T-NOTE 230228 800,000.00 843,000.00
2.625 T-NOTE 230630 600,000.00 637,078.12
2.625 T-NOTE 250331 1,010,000.00 1,110,132.03
2.625 T-NOTE 251231 1,600,000.00 1,780,125.00
2.75 T-BOND 421115 850,000.00 1,051,808.58
2.75 T-BOND 470815 600,000.00 751,500.00
2.75 T-BOND 471115 690,000.00 864,817.96
2.75 T-NOTE 230731 2,700,000.00 2,881,195.31
2.75 T-NOTE 231115 1,900,000.00 2,041,460.93
2.75 T-NOTE 240215 2,900,000.00 3,133,585.93
2.75 T-NOTE 250228 1,630,000.00 1,797,584.37
2.75 T-NOTE 250630 1,370,000.00 1,519,522.65
2.75 T-NOTE 250831 2,530,000.00 2,813,043.75
2.75 T-NOTE 280215 2,270,000.00 2,604,115.62
2.875 T-BOND 430515 950,000.00 1,199,820.30
2.875 T-BOND 450815 750,000.00 953,320.31
2.875 T-BOND 461115 890,000.00 1,136,071.09
2.875 T-BOND 490515 1,300,000.00 1,675,273.43
2.875 T-NOTE 230930 950,000.00 1,020,804.68
2.875 T-NOTE 250430 1,000,000.00 1,111,562.50
2.875 T-NOTE 280515 2,300,000.00 2,665,843.75
2.875 T-NOTE 280815 1,800,000.00 2,091,796.87
3 T-BOND 420515 570,000.00 732,539.06
3 T-BOND 441115 1,000,000.00 1,293,125.00
3 T-BOND 451115 720,000.00 936,112.50
3 T-BOND 470215 600,000.00 783,796.87
3 T-BOND 470515 700,000.00 915,796.87
3 T-BOND 480215 820,000.00 1,075,160.93
3 T-BOND 480815 1,370,000.00 1,798,981.25
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3 T-BOND 490215 1,250,000.00 1,645,605.46
3 T-NOTE 250930 1,500,000.00 1,688,085.93
3 T-NOTE 251031 1,000,000.00 1,127,500.00
3.125 T-BOND 411115 510,000.00 666,147.65
3.125 T-BOND 420215 350,000.00 458,527.34
3.125 T-BOND 430215 780,000.00 1,022,104.68
3.125 T-BOND 440815 1,060,000.00 1,396,632.81
3.125 T-BOND 480515 1,010,000.00 1,353,636.71
3.125 T-NOTE 281115 2,740,000.00 3,244,973.43
3.375 T-BOND 440515 920,000.00 1,256,950.00
3.375 T-BOND 481115 1,350,000.00 1,892,636.71
3.625 T-BOND 440215 1,050,000.00 1,484,765.62
3.75 T-BOND 410815 520,000.00 738,318.75
3.75 T-BOND 431115 730,000.00 1,049,317.96
4.25 T-BOND 390515 1,060,000.00 1,571,615.62
4.25 T-BOND 401115 500,000.00 750,703.12
4.375 T-BOND 380215 670,000.00 995,054.68
4.375 T-BOND 391115 850,000.00 1,284,097.64
4.375 T-BOND 400515 1,270,000.00 1,926,034.37
4.5 T-BOND 390815 710,000.00 1,085,190.62
4.625 T-BOND 400215 900,000.00 1,401,398.43
5.25 T-BOND 281115 400,000.00 539,218.75
5.25 T-BOND 290215 800,000.00 1,084,750.00
5.375 T-BOND 310215 760,000.00 1,092,262.50
5.5 T-BOND 280815 1,250,000.00 1,696,679.68
6 T-BOND 260215 850,000.00 1,092,847.65
6.125 T-BOND 271115 530,000.00 728,046.09
6.25 T-BOND 230815 900,000.00 1,044,035.14
182,580,000.00 203,922,520.49
アメリカドル合計
(21,034,607,988)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 300,000.00 301,362.00
ル
1 CAN GOVT 220901 950,000.00 963,338.00
1 CAN GOVT 270601 550,000.00 568,920.00
1.25 CAN GOVT 300601 1,100,000.00 1,159,521.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 876,341.50
1.5 CAN GOVT 260601 380,000.00 401,473.80
2 CAN GOVT 280601 350,000.00 388,171.00
2 CAN GOVT 511201 460,000.00 555,017.60
2.25 CAN GOVT 250601 1,250,000.00 1,352,687.50
2.25 CAN GOVT 290601 160,000.00 182,052.80
2.5 CAN GOVT 240601 1,150,000.00 1,236,457.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 881,263.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 CAN GOVT 481201 250,000.00 343,592.50
2.75 CANADA GOVER 641201 210,000.00 320,590.20
3.5 CAN GOVT 451201 300,000.00 453,552.00
4 CAN GOVT 410601 250,000.00 384,767.50
5 CAN GOVT 370601 190,000.00 307,021.00
5.75 CAN GOVT 290601 270,000.00 384,412.50
5.75 CAN GOVT 330601 230,000.00 363,724.30
8 CAN GOVT 270601 150,000.00 221,236.50
10,200,000.00 11,645,501.70
カナダドル合計
(939,559,077)
オースト 国債証券 1 AUST GOVT 301221 830,000.00 831,420.71
ラリアド
1.25 AUST GOVT 320521 730,000.00 742,301.81
ル
1.75 AUST GOVT 510621 310,000.00 293,982.99
2.25 AUST GOVT 221121 150,000.00 156,129.99
2.25 AUST GOVT 280521 550,000.00 612,003.48
2.5 AUST GOVT 300521 990,000.00 1,130,631.77
2.75 AUST GOVT 240421 800,000.00 869,574.56
2.75 AUST GOVT 271121 540,000.00 617,914.11
2.75 AUST GOVT 281121 650,000.00 749,717.15
2.75 AUST GOVT 291121 650,000.00 754,547.88
2.75 AUST GOVT 350621 580,000.00 688,070.41
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 376,018.08
3 AUST GOVT 470321 290,000.00 356,426.79
3.25 AUST GOVT 250421 1,710,000.00 1,928,893.68
3.25 AUST GOVT 290421 750,000.00 897,801.45
3.25 AUST GOVT 390621 210,000.00 264,863.73
3.75 AUST GOVT 370421 280,000.00 372,887.14
4.25 AUST GOVT 260421 1,510,000.00 1,815,785.26
4.5 AUST GOVT 330421 530,000.00 735,276.73
4.75 AUST GOVT 270421 850,000.00 1,072,412.53
5.5 AUST GOVT 230421 650,000.00 730,215.20
5.75 AUST GOVT 220715 750,000.00 815,260.72
14,630,000.00 16,812,136.17
オーストラリアドル合計
(1,329,335,606)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 803,522.56
ポンド
0.375 GILT 301022 550,000.00 559,207.33
0.75 GILT 230722 330,000.00 337,428.03
1.25 GILT 270722 420,000.00 454,240.92
1.5 GILT 260722 580,000.00 630,630.05
1.625 GILT 281022 710,000.00 797,216.82
1.625 GILT 711022 320,000.00 468,966.78
1.75 GILT 220907 720,000.00 742,961.23
217/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75 GILT 370907 570,000.00 676,447.72
2 GILT 250907 660,000.00 725,201.40
2.25 GILT 230907 750,000.00 797,625.15
2.5 GILT 650722 450,000.00 770,633.46
3.25 GILT 440122 670,000.00 1,031,084.44
3.5 GILT 450122 710,000.00 1,144,901.98
3.5 GILT 680722 450,000.00 976,448.70
3.75 GILT 520722 400,000.00 742,456.63
4 GILT 600122 400,000.00 857,298.32
4.25 GILT 271207 380,000.00 491,857.71
4.25 GILT 320607 550,000.00 794,666.40
4.25 GILT 360307 410,000.00 635,598.72
4.25 GILT 390907 320,000.00 526,538.11
4.25 GILT 401207 310,000.00 519,512.13
4.25 GILT 461207 610,000.00 1,116,516.30
4.25 GILT 491207 730,000.00 1,401,636.93
4.25 GILT 551207 370,000.00 776,534.83
4.5 GILT 340907 500,000.00 772,817.00
4.5 GILT 421207 580,000.00 1,031,674.52
4.75 GILT 301207 460,000.00 666,311.10
4.75 GILT 381207 340,000.00 583,401.78
5 GILT 250307 1,220,000.00 1,481,152.46
6 GILT 281207 510,000.00 748,171.17
16,780,000.00 24,062,660.68
イギリスポンド合計
(3,367,088,108)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 200,000.00 206,040.00
ポールド
2.125 SINGAPORGOV 260601 120,000.00 129,948.00
ル
2.25 SINGAPORGOVT 360801 250,000.00 289,881.25
2.75 SINGAPORGOVT 230701 350,000.00 371,245.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 200,000.00 256,100.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 150,000.00 198,450.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 200,000.00 233,400.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 190,000.00 225,386.55
3 SINGAPORGOVT 240901 400,000.00 438,560.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 120,000.00 152,760.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 150,000.00 175,470.00
2,330,000.00 2,677,240.80
シンガポールドル合計
(209,226,368)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 350,000.00 358,991.46
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 250,000.00 258,649.50
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 700,000.00 745,935.19
3.733 MALAYSIAGO 280615 500,000.00 542,057.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.795 MALAYSIAGOV 220930 250,000.00 258,499.80
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 350,000.00 366,540.93
3.844 MALAYSIAGOV 330415 300,000.00 324,936.21
3.899 MALAYSIAGOV 271116 550,000.00 600,386.60
3.906 MALAYSIAGOV 260715 430,000.00 466,562.72
3.955 MALAYSIAGOV 250915 90,000.00 97,397.54
4.181 MALAYSIAGOV 240715 400,000.00 429,301.12
4.232MALAYSIAGOVT 310630 1,030,000.00 1,171,217.84
4.254 MALAYSIAGOV 350531 200,000.00 223,674.78
4.392 MALAYSIAGOV 260415 130,000.00 143,712.14
4.498 MALAYSIAGOV 300415 640,000.00 733,813.30
4.642 MALAYSIAGOV 331107 200,000.00 232,749.92
4.736 MALAYSIAGOV 460315 400,000.00 458,530.12
4.762 MALAYSIAGOV 370407 900,000.00 1,051,677.53
4.935 MALAYSIAGOV 430930 350,000.00 409,501.78
8,020,000.00 8,874,135.58
マレーシアリンギット合計
(227,976,543)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 1,050,000.00 1,121,100.43
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 1,700,000.00 1,829,378.50
ローネ
1 SWD GOVT 261112 1,600,000.00 1,717,550.72
1.5 SWD GOVT 231113 1,640,000.00 1,728,888.16
2.5 SWD GOVT 250512 1,750,000.00 1,967,441.00
3.5 SWD GOVT 220601 1,900,000.00 2,003,595.60
3.5 SWD GOVT 390330 1,200,000.00 1,882,040.28
10,840,000.00 12,249,994.69
スウェーデンクローネ合計
(153,247,433)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 1,400,000.00 1,461,810.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 700,000.00 731,626.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 250313 950,000.00 997,739.40
1.75 NORWE GOVT 270217 1,000,000.00 1,062,644.00
1.75 NORWE GOVT 290906 1,000,000.00 1,074,415.00
2 NORWE GOVT 230524 1,750,000.00 1,820,004.72
2 NORWE GOVT 280426 750,000.00 814,317.00
3 NORWE GOVT 240314 700,000.00 757,225.00
8,250,000.00 8,719,781.12
ノルウェークローネ合計
(105,073,362)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 530,000.00 587,059.80
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 1,700,000.00 1,827,093.70
ネ
0.5 DMK GOVT 291115 2,450,000.00 2,671,504.50
1.5 DMK GOVT 231115 2,200,000.00 2,337,330.60
1.75 DMK GOVT 251115 1,460,000.00 1,630,984.83
4.5 DMK GOVT 391115 2,940,000.00 5,654,035.12
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11,280,000.00 14,708,008.55
デンマーククローネ合計
(250,036,145)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 7,650,000.00 9,156,514.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 1,600,000.00 2,246,560.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 6,200,000.00 6,491,276.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 5,600,000.00 5,772,835.04
6.75 MEXICAN BONO 230309 2,500,000.00 2,624,375.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 5,100,000.00 5,807,319.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 4,100,000.00 4,820,616.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 1,700,000.00 2,003,603.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 5,150,000.00 5,935,787.00
8 MEXICAN BONOS 231207 11,700,000.00 12,848,121.00
8 MEXICAN BONOS 471107 3,800,000.00 4,487,876.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 7,200,000.00 8,782,200.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 4,100,000.00 5,086,583.00
66,400,000.00 76,063,665.54
メキシコペソ合計
(394,009,787)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 370531 100,000.00 101,755.00
ルシェケ
2.25 ISRAEL FIXED 280928 850,000.00 962,710.00
ル
3.75 ISRAEL FIXED 240331 1,200,000.00 1,371,660.00
5.5 ISRAEL FIXED 220131 1,000,000.00 1,109,650.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 1,080,000.00 1,903,230.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 1,050,000.00 1,417,027.50
5,280,000.00 6,866,032.50
イスラエルシェケル合計
(220,468,303)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 150,000.00 150,554.37
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 700,000.00 720,768.02
2.5 POLAND 260725 900,000.00 995,309.46
2.5 POLAND 270725 750,000.00 834,196.42
2.75 POLAND 280425 1,400,000.00 1,585,067.12
2.75 POLAND 291025 600,000.00 683,949.60
3.25 POLAND 250725 1,650,000.00 1,862,668.50
4 POLAND 231025 1,600,000.00 1,774,272.00
5.75 POLAND 220923 1,300,000.00 1,428,141.00
5.75 POLAND 290425 500,000.00 694,250.00
9,550,000.00 10,729,176.49
ポーランドズロチ合計
(297,949,231)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 200,000.00 208,523.60
0 BUND 260815 840,000.00 876,544.20
0 BUND 290815 700,000.00 740,686.10
0 BUND 300215 750,000.00 794,379.00
0 BUND 500815 370,000.00 391,593.57
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 FINNISH GOVT 230915 50,000.00 51,002.55
0 NETH GOVT 240115 380,000.00 388,569.00
0 NETH GOVT 520115 130,000.00 135,124.91
0 O.A.T 250325 900,000.00 925,934.22
0 OBL 230414 260,000.00 264,495.84
0 OBL 231013 550,000.00 561,930.60
0 OBL 240405 670,000.00 686,992.54
0 OBL 241018 600,000.00 617,767.80
0.125 FINNISH GOV 360415 100,000.00 104,936.80
0.2 BEL GOVT 231022 300,000.00 307,747.50
0.25 BUND 270215 940,000.00 998,774.44
0.25 BUND 280815 700,000.00 752,180.10
0.25 BUND 290215 750,000.00 808,361.25
0.25 NETH GOVT 250715 420,000.00 439,061.28
0.25 O.A.T 261125 900,000.00 946,623.60
0.35 ITALY GOVT 250201 560,000.00 572,208.00
0.35 SPAIN GOVT 230730 550,000.00 562,705.00
0.45 SPAIN GOVT 221031 450,000.00 458,463.60
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 250,000.00 268,638.50
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 250,000.00 271,325.00
0.5 BUND 250215 600,000.00 632,105.46
0.5 BUND 270815 1,150,000.00 1,246,458.55
0.5 BUND 280215 500,000.00 544,537.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 280,000.00 297,974.32
0.5 FINNISH GOVT 280915 330,000.00 357,922.68
0.5 NETH GOVT 260715 520,000.00 555,048.00
0.5 NETH GOVT 400115 150,000.00 173,210.17
0.5 O.A.T 250525 1,220,000.00 1,284,062.20
0.5 O.A.T 260525 760,000.00 807,521.28
0.5 SPAIN GOVT 300430 550,000.00 577,383.06
0.6 SPAIN GOVT 291031 700,000.00 742,412.30
0.65 ITALY GOVT 231015 800,000.00 822,333.52
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 190,000.00 205,885.14
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 210,000.00 230,567.61
0.75 FINNISH GOVT 310415 120,000.00 135,145.08
0.75 NETH GOVT 270715 510,000.00 558,115.95
0.75 NETH GOVT 280715 790,000.00 873,610.44
0.75 O.A.T 280525 1,450,000.00 1,590,971.90
0.75 O.A.T 281125 1,460,000.00 1,608,117.00
0.8 BEL GOVT 250622 570,000.00 608,611.80
0.8 BEL GOVT 270622 800,000.00 874,586.40
0.8 BEL GOVT 280622 500,000.00 551,432.00
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0.85 ITALY GOVT 270115 470,000.00 491,076.68
0.875 FINNISH GOV 250915 130,000.00 139,913.02
0.9 BEL GOVT 290622 410,000.00 458,521.04
0.9 IRISH GOVT 280515 230,000.00 253,852.01
0.9 ITALY GOVT 220801 150,000.00 153,187.99
0.95 ITALY GOVT 230315 350,000.00 360,458.70
1 BEL GOVT 310622 300,000.00 343,170.00
1 BUND 240815 730,000.00 777,571.18
1 BUND 250815 1,160,000.00 1,256,730.19
1 IRISH GOVT 260515 420,000.00 456,379.14
1 O.A.T 251125 1,000,000.00 1,082,800.00
1 O.A.T 270525 920,000.00 1,015,595.36
1 SPAIN GOVT 501031 300,000.00 311,719.20
1.1 IRISH GOVT 290515 200,000.00 226,024.20
1.125 FINNISH GOV 340415 110,000.00 130,814.53
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 250,000.00 273,320.50
1.2 ITALY GOVT 220401 450,000.00 459,371.47
1.25 BUND 480815 580,000.00 823,569.89
1.25 ITALY GOVT 261201 700,000.00 748,991.60
1.25 O.A.T 340525 760,000.00 907,425.56
1.25 O.A.T 360525 790,000.00 953,693.53
1.3 IRISH GOVT 330515 180,000.00 214,304.68
1.35 IRISH GOVT 310318 230,000.00 269,890.74
1.35 ITALY GOVT 220415 450,000.00 460,377.90
1.375 FINNISH GOV 470415 100,000.00 137,987.40
1.4 SPAIN GOVT 280430 660,000.00 738,403.38
1.4 SPAIN GOVT 280730 670,000.00 751,338.67
1.45 BEL GOVT 370622 480,000.00 598,126.56
1.45 ITALY GOVT 220915 650,000.00 671,074.10
1.45 SPAIN GOVT 271031 770,000.00 860,220.13
1.45 SPAIN GOVT 290430 650,000.00 735,298.85
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 130,000.00 180,891.10
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 100,000.00 171,100.60
1.5 BUND 230215 700,000.00 733,663.70
1.5 BUND 230515 800,000.00 843,260.80
1.5 BUND 240515 760,000.00 818,958.52
1.5 FINNISH GOVT 230415 120,000.00 126,159.84
1.5 IRISH GOVT 500515 100,000.00 134,677.70
1.5 ITALY GOVT 250601 650,000.00 696,617.35
1.5 O.A.T 310525 1,010,000.00 1,207,836.78
1.5 O.A.T 500525 730,000.00 978,056.92
1.5 SPAIN GOVT 270430 700,000.00 781,655.70
1.6 BEL GOVT 470622 350,000.00 468,916.00
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1.6 ITALY GOVT 260601 520,000.00 564,720.00
1.6 SPAIN GOVT 250430 710,000.00 774,524.80
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 500,000.00 545,725.50
1.65 ITALY GOVT 320301 720,000.00 799,507.44
1.7 IRISH GOVT 370515 150,000.00 193,331.70
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 550,000.00 588,264.60
1.75 BUND 240215 720,000.00 777,376.08
1.75 NETH GOVT 230715 350,000.00 372,240.61
1.75 O.A.T 230525 1,740,000.00 1,842,512.10
1.75 O.A.T 241125 900,000.00 987,342.30
1.75 O.A.T 390625 810,000.00 1,074,092.40
1.75 O.A.T 660525 380,000.00 582,403.96
1.85 ITALY GOVT 240515 400,000.00 428,452.16
1.95 SPAIN GOVT 260430 980,000.00 1,104,239.30
1.95 SPAIN GOVT 300730 550,000.00 653,503.23
2 BUND 230815 730,000.00 783,418.62
2 FINNISH GOVT 240415 220,000.00 239,994.37
2 IRISH GOVT 450218 210,000.00 302,942.46
2 ITALY GOVT 251201 720,000.00 792,969.12
2 ITALY GOVT 280201 730,000.00 820,720.02
2 NETH GOVT 240715 250,000.00 274,501.25
2 O.A.T 480525 640,000.00 936,695.68
2.05 ITALY GOVT 270801 580,000.00 651,437.95
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 170,000.00 386,978.14
2.15 BEL GOVT 660622 140,000.00 237,993.00
2.15 SPAIN GOVT 251031 540,000.00 608,226.30
2.2 ITALY GOVT 270601 740,000.00 837,136.84
2.25 BEL GOVT 230622 200,000.00 214,781.80
2.25 BEL GOVT 570622 150,000.00 245,624.25
2.25 ITALY GOVT 360901 640,000.00 762,072.32
2.25 O.A.T 240525 450,000.00 495,804.15
2.35 SPAIN GOVT 330730 690,000.00 872,798.80
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 210,000.00 287,259.00
2.4 IRISH GOVT 300515 330,000.00 417,809.70
2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 592,570.00
2.45 ITALY GOVT 330901 500,000.00 602,180.00
2.45 ITALY GOVT 500901 410,000.00 513,171.17
2.5 BUND 440704 650,000.00 1,097,340.46
2.5 BUND 460815 690,000.00 1,196,957.49
2.5 ITALY GOVT 241201 550,000.00 607,695.00
2.5 ITALY GOVT 251115 540,000.00 607,666.32
2.5 NETH GOVT 330115 300,000.00 409,674.00
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2.5 O.A.T 300525 2,000,000.00 2,560,030.00
2.6 BEL GOVT 240622 500,000.00 558,197.50
2.625 FINNISH GOV 420704 120,000.00 192,102.00
2.7 ITALY GOVT 470301 430,000.00 558,953.56
2.7 SPAIN GOVT 481031 350,000.00 515,834.90
2.75 FINNISH GOVT 280704 200,000.00 251,383.00
2.75 NETH GOVT 470115 390,000.00 701,108.46
2.75 O.A.T 271025 1,560,000.00 1,921,629.84
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,030,000.00 1,159,693.68
2.8 ITALY GOVT 281201 800,000.00 955,289.68
2.8 ITALY GOVT 670301 330,000.00 444,022.18
2.9 SPAIN GOVT 461031 420,000.00 631,630.90
3 BEL GOVT 340622 320,000.00 459,485.18
3 ITALY GOVT 290801 1,000,000.00 1,220,818.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 180,000.00 318,104.18
3.25 BUND 420704 470,000.00 849,553.20
3.25 ITALY GOVT 460901 410,000.00 581,556.30
3.25 O.A.T 450525 620,000.00 1,075,731.00
3.35 ITALY GOVT 350301 190,000.00 253,054.35
3.4 IRISH GOVT 240318 120,000.00 135,771.96
3.45 ITALY GOVT 480301 390,000.00 575,326.83
3.45 SPAIN GOVT 660730 330,000.00 600,207.30
3.5 ITALY GOVT 300301 720,000.00 918,103.68
3.5 O.A.T 260425 1,030,000.00 1,261,466.75
3.75 BEL GOVT 450622 300,000.00 553,308.40
3.75 ITALY GOVT 240901 500,000.00 572,550.00
3.75 NETH GOVT 230115 200,000.00 218,308.00
3.75 NETH GOVT 420115 340,000.00 637,814.84
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 100,000.00 245,710.70
3.8 SPAIN GOVT 240430 940,000.00 1,076,701.38
3.85 ITALY GOVT 490901 300,000.00 474,970.50
3.9 IRISH GOVT 230320 150,000.00 165,328.02
4 BEL GOVT 320328 160,000.00 239,085.60
4 BUND 370104 550,000.00 955,947.30
4 FINNISH GOVT 250704 60,000.00 72,986.22
4 ITALY GOVT 370201 900,000.00 1,300,741.20
4 NETH GOVT 370115 400,000.00 688,890.40
4 O.A.T 381025 650,000.00 1,122,417.77
4 O.A.T 550425 490,000.00 1,068,066.46
4 O.A.T 600425 460,000.00 1,062,242.58
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 390,000.00 670,619.04
4.2 SPAIN GOVT 370131 470,000.00 750,183.92
4.25 BEL GOVT 410328 380,000.00 694,795.04
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4.25 BUND 390704 430,000.00 814,683.16
4.25 O.A.T 231025 1,140,000.00 1,300,933.80
4.4 SPAIN GOVT 231031 750,000.00 855,795.67
4.5 BEL GOVT 260328 230,000.00 293,177.32
4.5 ITALY GOVT 230501 750,000.00 835,845.45
4.5 ITALY GOVT 240301 900,000.00 1,036,317.60
4.5 ITALY GOVT 260301 580,000.00 715,165.52
4.5 O.A.T 410425 760,000.00 1,444,939.36
4.65 SPAIN GOVT 250730 510,000.00 630,385.50
4.7 SPAIN GOVT 410730 500,000.00 898,407.30
4.75 BUND 280704 550,000.00 784,054.70
4.75 BUND 340704 790,000.00 1,375,278.61
4.75 BUND 400704 500,000.00 1,021,884.50
4.75 ITALY GOVT 230801 1,250,000.00 1,417,156.25
4.75 ITALY GOVT 280901 650,000.00 868,275.20
4.75 ITALY GOVT 440901 420,000.00 718,227.30
4.75 O.A.T 350425 700,000.00 1,203,413.32
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,070,000.00 1,247,357.85
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 250,000.00 323,745.25
4.9 SPAIN GOVT 400730 620,000.00 1,124,030.60
5 BEL GOVT 350328 490,000.00 856,845.85
5 ITALY GOVT 250301 820,000.00 996,612.74
5 ITALY GOVT 340801 610,000.00 938,814.40
5 ITALY GOVT 390801 780,000.00 1,295,726.64
5 ITALY GOVT 400901 560,000.00 939,545.60
5.15 SPAIN GOVT 281031 550,000.00 780,141.50
5.15 SPAIN GOVT 441031 280,000.00 554,925.84
5.25 ITALY GOVT 291101 820,000.00 1,165,379.08
5.4 IRISH GOVT 250313 300,000.00 376,855.20
5.4 SPAIN GOVT 230131 750,000.00 843,427.95
5.5 BEL GOVT 280328 590,000.00 854,800.85
5.5 BUND 310104 680,000.00 1,111,720.44
5.5 ITALY GOVT 221101 570,000.00 631,531.50
5.5 NETH GOVT 280115 520,000.00 749,860.80
5.5 O.A.T 290425 1,230,000.00 1,859,233.56
5.625 BUND 280104 350,000.00 511,541.10
5.75 ITALY GOVT 330201 510,000.00 807,911.40
5.75 O.A.T 321025 830,000.00 1,434,962.10
5.75 SPAIN GOVT 320730 710,000.00 1,169,283.30
5.85 SPAIN GOVT 220131 700,000.00 748,464.50
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,170,000.00 1,583,864.10
6 ITALY GOVT 310501 710,000.00 1,097,003.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 O.A.T 251025 1,000,000.00 1,327,616.00
6 SPAIN GOVT 290131 680,000.00 1,019,480.48
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 210,000.00 306,798.45
6.25 BUND 240104 350,000.00 425,170.55
6.25 BUND 300104 390,000.00 641,877.21
6.5 BUND 270704 400,000.00 594,429.40
6.5 ITALY GOVT 271101 600,000.00 855,294.60
7.25 ITALY GOVT 261101 350,000.00 496,509.65
8.5 O.A.T 230425 990,000.00 1,201,858.61
9 ITALY GOVT 231101 300,000.00 379,668.48
125,440,000.00 158,436,189.65
ユーロ合計
(20,029,503,095)
48,558,081,046
合計
(48,558,081,046)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 126銘柄 100.00 % 43.32 %
カナダドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 1.93 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 2.74 %
イギリスポンド 国債証券 31銘柄 100.00 % 6.93 %
シンガポールドル 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.00 % 0.47 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.32 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.22 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.51 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.81 %
イスラエルシェケル 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.45 %
ポーランドズロチ 国債証券 10銘柄 100.00 % 0.61 %
ユーロ 国債証券 227銘柄 100.00 % 41.25 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 417,804,946
投資証券 14,968,697,700
未収入金 35,293,845
未収配当金 103,163,350
163
未収利息
15,524,960,004
流動資産合計
15,524,960,004
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 75,157,812
28,457,833
未払解約金
103,615,645
流動負債合計
103,615,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,748,000,506
剰余金
10,673,343,853
剰余金又は欠損金(△)
15,421,344,359
元本等合計
15,421,344,359
純資産合計
15,524,960,004
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 4,679,265,009円
期中追加設定元本額 360,184,441円
期中一部解約元本額 291,448,944円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 81,291,388円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 57,774,078円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 2,408,836円
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[令和 3年 1月 5日現在]
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 5,540,613円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 2,078,145円
ファンド・マネジャー(国内リート) 3,790,477円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド 4,160,689,076円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付) 434,427,893円
合計 4,748,000,506円
2. 受益権の総数 4,748,000,506口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △472,612,790
合計 △472,612,790
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 3.2480円
(1万口当たり純資産額) (32,480円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,000 120,700,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンケイリアルエステート投資法人 600 58,860,000
SOSiLA物流リート投資法人 700 87,640,000
日本アコモデーションファンド投資法人 500 288,500,000
MCUBS MidCity投資法人 1,200 109,920,000
森ヒルズリート投資法人 2,300 331,660,000
産業ファンド投資法人 2,600 504,920,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,600 506,400,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,300 240,630,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 900 382,500,000
GLP投資法人 4,551 763,202,700
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 650 193,700,000
日本プロロジスリート投資法人 2,350 764,925,000
星野リゾート・リート投資法人 290 147,030,000
Oneリート投資法人 200 51,280,000
イオンリート投資法人 2,000 265,400,000
ヒューリックリート投資法人 800 119,920,000
日本リート投資法人 400 142,800,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 3,000 45,120,000
積水ハウス・リート投資法人 4,000 298,800,000
ケネディクス商業リート投資法人 1,000 249,300,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 100 13,140,000
野村不動産マスターファンド投資法人 5,500 807,950,000
ラサールロジポート投資法人 2,200 371,800,000
スターアジア不動産投資法人 1,600 80,320,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 650 340,600,000
投資法人みらい 900 34,740,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 700 80,010,000
三菱地所物流リート投資法人 350 150,150,000
CREロジスティクスファンド投資法人 700 106,400,000
ザイマックス・リート投資法人 100 9,250,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 800 105,760,000
日本ビルファンド投資法人 1,500 880,500,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,570 932,580,000
日本リテールファンド投資法人 4,000 735,200,000
オリックス不動産投資法人 2,800 466,760,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,000 336,000,000
プレミア投資法人 2,000 253,400,000
東急リアル・エステート投資法人 1,500 238,950,000
グローバル・ワン不動産投資法人 1,300 134,290,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,700 340,200,000
森トラスト総合リート投資法人 700 92,540,000
インヴィンシブル投資法人 8,200 265,270,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フロンティア不動産投資法人 100 39,100,000
平和不動産リート投資法人 800 101,920,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 600 184,200,000
福岡リート投資法人 1,200 182,040,000
ケネディクス・オフィス投資法人 550 370,700,000
いちごオフィスリート投資法人 800 57,520,000
大和証券オフィス投資法人 400 256,400,000
阪急阪神リート投資法人 200 25,500,000
大和ハウスリート投資法人 2,200 571,340,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,300 280,900,000
大和証券リビング投資法人 3,400 324,360,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,000 125,700,000
合計 89,361 14,968,697,700
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 583,981,966
コール・ローン 77,727,254
投資証券 40,003,986,615
派生商品評価勘定 21,116
未収入金 23,944,071
未収配当金 159,965,905
30
未収利息
40,849,626,957
流動資産合計
40,849,626,957
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 70,473
未払金 413,855,246
26,196,508
未払解約金
440,122,227
流動負債合計
440,122,227
負債合計
純資産の部
元本等
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 5日現在]
元本 25,565,793,193
剰余金
14,843,711,537
剰余金又は欠損金(△)
40,409,504,730
元本等合計
40,409,504,730
純資産合計
40,849,626,957
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 2年 7月 7日
期首元本額 22,332,604,433円
期中追加設定元本額 4,929,699,338円
期中一部解約元本額 1,696,510,578円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 160,490,092円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 115,228,632円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 50,324,107円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 99,763,442円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 45,606,685円
ファンド・マネジャー(海外リート) 17,929,761円
eMAXIS 先進国リートインデックス 6,981,777,259円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,511,509,624円
eMAXIS バランス(波乗り型) 298,377,658円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 2,840,039,051円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 476,461,028円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 673,061,333円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,555,743,465円
つみたて8資産均等バランス 2,550,743,839円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 895,570円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,152,320円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 295,235円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 5日現在]
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 2,405,919,151円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 54,647,878円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 53,819,914円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 42,536,035円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 62,035,935円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 267,297,291円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 198,793,316円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 78,786,627円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 15,506,780円
合計 25,565,793,193円
2. 受益権の総数 25,565,793,193口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月 7日
区分
至 令和 3年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △2,403,589,129
合計 △2,403,589,129
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 147,901,551 ― 147,902,760 1,209
カナダドル 4,686,484 ― 4,678,860 △7,624
オーストラリアド
5,072,678 ― 5,060,480 △12,198
ル
イギリスポンド 20,186,783 ― 20,148,480 △38,303
シンガポールドル 15,313,996 ― 15,315,440 1,444
ユーロ 18,071,945 ― 18,078,060 6,115
合計 211,233,437 ― 211,184,080 △49,357
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(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 1.5806円
(1万口当たり純資産額) (15,806円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 26,613 364,598.10
ドル
AGREE REALTY CORP 17,416 1,130,995.04
ALEXANDER & BALDWIN INC 22,637 375,774.20
ALEXANDER'S INC 661 180,671.13
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 39,472 6,740,633.44
AMERICAN ASSETS TRUST INC 16,051 439,636.89
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 44,264 1,817,479.84
AMERICAN FINANCE TRUST INC 36,423 272,079.81
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 85,973 2,500,094.84
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICOLD REALTY TRUST 65,684 2,344,918.80
APARTMENT INCOME REIT CO 47,230 1,794,740.00
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 47,230 238,983.80
APPLE HOSPITALITY REIT INC 64,321 807,228.55
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 18,127 199,034.46
AVALONBAY COMMUNITIES INC 44,465 6,915,196.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 6,046 73,035.68
BOSTON PROPERTIES INC 45,281 4,112,420.42
BRANDYWINE REALTY TRUST 54,368 624,688.32
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 94,414 1,493,629.48
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,216 216,101.04
BRT APARTMENTS CORP 2,200 32,230.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 30,885 2,974,225.50
CARETRUST REIT INC 29,183 625,099.86
CENTERSPACE 3,904 272,967.68
CHATHAM LODGING TRUST 14,036 146,816.56
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 3,362 46,664.56
CITY OFFICE REIT INC 14,782 140,724.64
CLIPPER REALTY INC 2,958 20,351.04
COLONY CAPITAL INC 149,048 690,092.24
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 36,873 509,216.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,637 304,240.08
COREPOINT LODGING INC 13,390 85,963.80
CORESITE REALTY CORP 13,439 1,632,569.72
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 34,569 877,015.53
COUSINS PROPERTIES INC 48,050 1,567,391.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,485 61,894.80
CUBESMART 62,697 2,026,994.01
CYRUSONE INC 38,553 2,689,842.81
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 61,861 496,125.22
DIGITAL REALTY TRUST INC 89,096 12,053,797.84
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 73,626 290,086.44
DOUGLAS EMMETT INC 51,715 1,453,191.50
DUKE REALTY CORP 117,367 4,508,066.47
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 25,994 585,384.88
EASTGROUP PROPERTIES INC 12,424 1,647,422.40
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 43,401 391,043.01
EPR PROPERTIES 23,485 726,391.05
EQUINIX INC 28,314 19,609,143.84
EQUITY COMMONWEALTH 38,643 1,041,042.42
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 53,696 3,246,997.12
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EQUITY RESIDENTIAL 109,115 6,274,112.50
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 33,726 689,022.18
ESSEX PROPERTY TRUST INC 20,799 4,747,371.75
EXTRA SPACE STORAGE INC 40,850 4,505,346.50
FARMLAND PARTNERS INC 8,298 70,201.08
FEDERAL REALTY INVS TRUST 21,581 1,775,468.87
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 41,030 1,675,665.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 22,686 645,643.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 28,441 119,167.79
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 15,157 245,543.40
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 68,156 2,767,815.16
GEO GROUP INC/THE 36,920 323,050.00
GETTY REALTY CORP 11,630 313,893.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 10,765 190,217.55
GLADSTONE LAND CORP 5,839 83,439.31
GLOBAL MEDICAL REIT INC 12,960 162,129.60
GLOBAL NET LEASE INC 28,903 489,905.85
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 43,624 1,252,008.80
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 69,627 1,824,227.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 170,003 4,911,386.67
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 94,591.21
HIGHWOODS PROPERTIES INC 32,806 1,254,173.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 225,834 3,195,551.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 48,258 1,107,521.10
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 28,333 369,745.65
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 20,868 471,616.80
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,170 1,272,675.00
INVITATION HOMES INC 178,746 5,108,560.68
IRON MOUNTAIN INC 91,493 2,622,189.38
JBG SMITH PROPERTIES 34,854 1,051,196.64
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 203,200 142,240.00
KILROY REALTY CORP 33,038 1,824,358.36
KIMCO REALTY CORP 135,633 1,943,620.89
KITE REALTY GROUP TRUST 27,800 398,374.00
LEXINGTON REALTY TRUST 86,781 883,430.58
LIFE STORAGE INC 15,628 1,799,876.76
LTC PROPERTIES INC 12,045 454,939.65
MACERICH CO/THE 33,681 359,039.46
MACK-CALI REALTY CORP 28,215 337,451.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 443,820 330,645.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 171,160 3,560,128.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 36,159 4,437,070.89
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 29,969 501,381.37
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NATIONAL RETAIL PROPERTIES 55,829 2,196,871.15
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 20,463 704,336.46
NATL HEALTH INVESTORS INC 14,241 948,308.19
NETSTREIT CORP 4,455 83,531.25
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 127,351.80
NEXPOINT RESIDENTIAL 6,605 272,522.30
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,366 344,352.06
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 72,664 2,545,419.92
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,962 97,354.44
PARAMOUNT GROUP INC 50,289 443,548.98
PARK HOTELS & RESORTS INC 76,432 1,263,420.96
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 41,304 758,754.48
PHYSICIANS REALTY TRUST 65,111 1,091,260.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 38,330 589,132.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 7,025 104,602.25
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 14,346 102,860.82
PRIME US REIT 137,700 110,160.00
PROLOGIS INC 234,862 22,556,146.48
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,251 810,567.17
PUBLIC STORAGE 48,379 10,653,055.80
QTS REALTY TRUST INC-CL A 20,076 1,228,048.92
REALTY INCOME CORP 111,862 6,696,059.32
REGENCY CENTERS CORP 50,709 2,244,887.43
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 36,186 466,437.54
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 66,216 551,579.28
RETAIL VALUE INC 5,644 83,192.56
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 41,923 1,980,442.52
RLJ LODGING TRUST 52,331 707,515.12
RPT REALTY 27,532 229,066.24
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 17,235 1,107,348.75
SABRA HEALTH CARE REIT INC 66,972 1,127,808.48
SAFEHOLD INC 4,211 297,549.26
SAUL CENTERS INC 3,486 108,902.64
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 11,972 165,931.92
SERVICE PROPERTIES TRUST 53,038 582,887.62
SIMON PROPERTY GROUP INC 104,406 8,645,860.86
SITE CENTERS CORP 45,750 444,690.00
SL GREEN REALTY CORP 23,556 1,349,287.68
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 35,668 1,354,670.64
STAG INDUSTRIAL INC 47,137 1,431,079.32
STORE CAPITAL CORP 75,575 2,425,957.50
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 31,409 270,117.40
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SUN COMMUNITIES INC 33,982 4,965,789.66
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 68,322 748,125.90
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 30,954 303,968.28
TERRENO REALTY CORP 21,649 1,211,911.02
UDR INC 94,118 3,468,248.30
UMH PROPERTIES INC 12,487 179,188.45
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,829 240,193.17
URBAN EDGE PROPERTIES 32,921 415,133.81
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 145,832.50
VENTAS INC 119,344 5,594,846.72
VEREIT INC 69,809 2,485,898.49
VICI PROPERTIES INC 169,673 4,182,439.45
VORNADO REALTY TRUST 49,452 1,812,910.32
WASHINGTON PRIME GROUP INC 4,394 28,692.82
WASHINGTON REIT 25,168 535,323.36
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 38,228 795,142.40
WELLTOWER INC 132,804 8,180,726.40
WHITESTONE REIT 13,560 103,056.00
WP CAREY INC 55,942 3,804,056.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 36,420 535,009.80
7,750,985 279,047,972.68
アメリカドル合計
(28,783,798,381)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 19,400 729,440.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 18,490 192,850.70
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,500 58,905.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,410 246,678.90
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 27,380 1,343,810.40
CHOICE PROPERTIES REIT 50,687 649,807.34
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 30,570 241,808.70
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,830 222,728.10
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,400 250,592.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 23,100 299,145.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 150,499.20
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 34,400 463,712.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 9,700 742,826.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 45,509 590,706.82
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 21,100 281,896.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 16,400 276,668.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 5,000 99,700.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,300 99,855.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 26,000 322,400.00
PLAZA RETAIL REIT 14,900 54,683.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 48,870 802,445.40
SLATE GROCERY REIT 8,900 101,015.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 56,160.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 22,700 522,327.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 24,500 327,565.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 101,875.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 233,934.00
549,256 9,464,033.56
カナダドル合計
(763,558,227)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 122,505 354,039.45
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 45,170 129,186.20
ル
ARENA REIT 104,682 300,437.34
AVENTUS GROUP 115,051 317,540.76
BWP TRUST 157,288 699,931.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 163,060 422,325.40
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 152,337 470,721.33
CENTURIA OFFICE REIT 126,516 273,274.56
CHARTER HALL GROUP 150,441 2,273,163.51
CHARTER HALL LONG WALE REIT 160,907 751,435.69
CHARTER HALL RETAIL REIT 159,950 585,417.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 95,026 306,933.98
CROMWELL PROPERTY GROUP 561,086 493,755.68
DEXUS 341,273 3,211,378.93
GDI PROPERTY GROUP 165,038 202,996.74
GOODMAN GROUP 535,168 10,360,852.48
GPT GROUP 626,802 2,845,681.08
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 92,250 323,797.50
HOME CONSORTIUM 44,638 176,766.48
HOMECO DAILY NEEDS REIT 99,501 125,868.76
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 50,078 162,252.72
INGENIA COMMUNITIES GROUP 91,437 457,185.00
IRONGATE GROUP 160,511 206,256.63
MIRVAC GROUP 1,247,057 3,304,701.05
NATIONAL STORAGE REIT 295,477 570,270.61
RURAL FUNDS GROUP 105,929 276,474.69
SCENTRE GROUP 1,660,125 4,615,147.50
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 355,604 892,566.04
STOCKLAND 756,176 3,236,433.28
VICINITY CENTRES 1,227,798 1,964,476.80
WAYPOINT REIT 251,037 690,351.75
10,219,918 41,001,620.54
オーストラリアドル合計
(3,241,998,136)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 43,094.22
ポンド
ASSURA PLC 836,868 646,062.09
BIG YELLOW GROUP PLC 51,274 566,577.70
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 265,168 215,846.75
BRITISH LAND CO PLC 299,067 1,422,960.78
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 270,870 372,987.99
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 200,290 209,903.92
CUSTODIAN REIT PLC 125,335 110,294.80
DERWENT LONDON PLC 35,375 1,091,672.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 198,107 147,589.71
GCP STUDENT LIVING PLC 147,633 209,934.12
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 79,630 526,672.82
HAMMERSON PLC 1,239,739 286,627.65
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 108,410 118,166.90
LAND SECURITIES GROUP PLC 240,448 1,598,498.30
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 285,315 666,495.84
LXI REIT PLC 156,313 187,575.60
NEWRIVER REIT PLC 83,873 66,930.65
PICTON PROPERTY INCOME LTD 173,682 132,519.36
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 405,101 618,994.32
RDI REIT PLC 89,268 80,698.27
REGIONAL REIT LTD 161,570 129,902.28
SAFESTORE HOLDINGS PLC 65,112 512,757.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 83,748.73
SEGRO PLC 379,658 3,709,258.66
SHAFTESBURY PLC 94,746 516,365.70
STANDARD LIFE INV PROP INC 126,993 74,925.87
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 196,223 209,468.05
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 114,702 126,172.20
TRITAX BIG BOX REIT PLC 550,111 925,836.81
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 248,469 172,934.42
UNITE GROUP PLC/THE 125,409 1,264,122.72
WORKSPACE GROUP PLC 43,346 325,528.46
7,669,759 17,371,125.19
イギリスポンド合計
(2,430,741,547)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 598,000 2,732,860.00
FORTUNE REIT 483,000 3,525,900.00
LINK REIT 657,700 47,189,975.00
PROSPERITY REIT 332,000 793,480.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 328,000 1,243,120.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 480,000 1,848,000.00
2,878,700 57,333,335.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港ドル合計
(762,533,355)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 137,000 172,620.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 373,700 224,220.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,004,500 2,993,410.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 590,874 644,052.66
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,448,732 3,172,723.08
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 327,700 455,503.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 221,700 290,427.00
EC WORLD REIT 76,500 53,932.50
ESR-REIT 707,000 286,335.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 288,300 178,746.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 243,600 63,336.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 416,700 1,033,416.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 114,187.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 835,966 1,203,791.04
IREIT GLOBAL 158,400 103,752.00
KEPPEL DC REIT 406,000 1,132,740.00
KEPPEL REIT 552,000 618,240.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 261,400 194,743.00
LIPPO MALLS INDONESIA RE-RTS 1,136,640 1,136.64
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,120,000 131,440.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 705,000 1,508,700.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 533,800 1,542,682.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 877,600 1,746,424.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 660,700 640,879.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 776,632 295,120.16
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 121,800 475,020.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 89,176.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 140,138.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 262,200 141,588.00
SPH REIT 301,100 258,946.00
STARHILL GLOBAL REIT 414,700 211,497.00
SUNTEC REIT 682,900 1,038,008.00
17,282,744 21,156,929.58
シンガポールドル合計
(1,653,414,046)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 245,064 389,651.76
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 351,793 819,677.69
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 491,305 599,392.10
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 343,916 605,292.16
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 120,352 394,152.80
1,552,430 2,808,166.51
ニュージーランドドル合計
(207,804,321)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 43,054,000.00
ン
JR REIT XXVII 34,121 175,723,150.00
LOTTE REIT CO LTD 23,500 126,900,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 24,099 95,673,030.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 14,720 103,923,200.00
105,504 545,273,380.00
韓国ウォン合計
(51,855,498)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 56,007 914,594.31
ルシェケ
ル
56,007 914,594.31
イスラエルシェケル合計
(29,367,623)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 10,381 1,021,490.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 56,157 812,591.79
ALTAREA 1,241 174,732.80
BEFIMMO 7,668 278,348.40
CARE PROPERTY INVEST 7,544 204,065.20
CARMILA 14,699 169,920.44
COFINIMMO 8,403 1,033,569.00
COVIVIO 15,025 1,117,860.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 10,649 162,929.70
GECINA SA 17,373 2,187,260.70
HAMBORNER REIT AG 21,066 191,110.75
HIBERNIA REIT PLC 198,048 224,586.43
ICADE 10,246 630,129.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,911 49,523.16
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 80,928 644,591.52
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 7,269 165,369.75
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 122,352 182,304.48
KLEPIERRE 63,889 1,143,613.10
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,746 92,510.01
MERCIALYS 13,571 96,150.53
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 105,450 797,202.00
MONTEA 3,399 317,806.50
NSI NV 5,543 182,087.55
RETAIL ESTATES 3,331 198,194.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 43,460 2,659,752.00
VASTNED RETAIL NV 6,432 151,795.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 41,907 1,206,083.46
WERELDHAVE NV 13,593 144,085.80
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,250 204,850.00
927,531 16,444,514.17
ユーロ合計
(2,078,915,481)
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40,003,986,615
合計
(40,003,986,615)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 71.95 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 1.91 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 8.10 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 6.08 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.91 %
シンガポールドル 投資証券 32銘柄 100.00 % 4.13 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.52 %
韓国ウォン 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.13 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.07 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.00 % 5.20 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)】
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,591,194,287
Ⅱ 負債総額 8,468,104
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,582,726,183
Ⅳ 発行済口数 2,485,625,990 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0391
(10,000口当たり) (10,391 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 338,826,893,988
Ⅱ 負債総額 86,336,760,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 252,490,133,614
Ⅳ 発行済口数 159,294,725,124 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5851
(10,000口当たり) (15,851 )
三菱UFJ 外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 112,338,669,788
Ⅱ 負債総額 122,997,748
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,215,672,040
Ⅳ 発行済口数 37,254,020,932 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0122
(10,000口当たり) (30,122 )
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 279,709,232,448
Ⅱ 負債総額 2,663,449,778
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 277,045,782,670
Ⅳ 発行済口数 197,177,262,403 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4051
(10,000口当たり) (14,051 )
三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 50,907,776,801
Ⅱ 負債総額 436,386,181
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 50,471,390,620
Ⅳ 発行済口数 17,321,258,048 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9138
(10,000口当たり) (29,138 )
MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 15,717,358,579
Ⅱ 負債総額 2,253,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,715,105,524
Ⅳ 発行済口数 4,645,911,412 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3826
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(10,000口当たり) (33,826 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 43,613,558,382
Ⅱ 負債総額 236,728,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,376,830,204
Ⅳ 発行済口数 26,220,193,040 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6543
(10,000口当たり) (16,543 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 874 15,827,561
追加型公社債投資信託 16 1,523,225
単位型株式投資信託 74 328,992
単位型公社債投資信託 35 182,690
合 計 999 17,862,468
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 7月20日 臨時報告書
2020年 9月23日 臨時報告書
2020年10月 5日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年10月 5日 有価証券報告書
2020年11月20日 臨時報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年2月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の令和2年7月7日から令和3年1月5日までの特定期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の令和3年1月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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