三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月2日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2021年    4月   3日から2022年         4月   4日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般         年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株         年４回        日本                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株         年６回        北米      ファンド・         なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・               その他        ロング・
        一般         年12回       アジア       ファンズ               （　　　）        ショート型／
        公債         （毎月）      オセアニア                                絶対収益
        社債          日々      中南米                               追求型
        その他債券         その他      アフリカ
        クレジット         （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                               （　　　）
        （　　　）              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

        2006年3月17日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2015年10月6日             信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
        2020年4月4日             信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
        2021年4月3日             ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式
                     インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザー
                     ファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
        2021年12月28日             ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                       トピックスインデックスマ
                     ザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                  外国株式マザーファンド」、「三菱
                     ＵＦＪ    国内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                         外国債券マザー
                     ファンド」を削除（予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                            トピックスインデックスマザーファンド受益
       証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                       外国株式マザーファンド受
       益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                        国内債券マザーファンド
       受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                         外国債券マザーファン
       ド受益証券、ＭＵＡＭ             Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマ
       ザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ
       の分散投資を行います。
       各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
       資割合とします。
        ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                            トピックスインデックスマザーファンド受
        益証券
        　・・・　10％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                   外国株式マザーファンド受益証
        券
        　・・・　10％
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                   国内債券マザーファンド受益証
        券
        　・・・　10％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                   外国債券マザーファンド受益証
        券
        　・・・　50％
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
        　・・・　10％
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
        ンド受益証券、三菱ＵＦＪ                トピックスインデックスマザーファンド受益証券、外国株式イン
        デックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                           外国株式マザーファンド受益証券、日本債券
        インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                              国内債券マザーファンド受益証券、外国
        債券インデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                                外国債券マザーファンド受益証券、
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
        受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次
        に掲げるものとします。
        １．コマーシャル・ペーパー
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
         います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
         るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
         指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       外国株式マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
       クサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ・イン
        デックス（配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、   実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       国内債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
       合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
                                 20/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       三菱ＵＦＪ       外国債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
       界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。   以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
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        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
        す。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
        行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
         した額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
         た額をいいます。
       ②投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ③信用取引
        信用取引の指図は行いません。
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       ④外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
        信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
        図することができます。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑧デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑨信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
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       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
        す。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
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    （２）投資リスクに対する管理体制
       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.42％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.52％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.06％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、外国債券インデックスマザーファンド、ＭＵＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
        ＵＡＭ    Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
        金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
        し、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,577,705,409              99.81
         コール・ローン、その他資産                      ―               5,020,774            0.19
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,582,726,183             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファン               442,163,036        2.9120    1,287,620,679         2.9138    1,288,374,654     49.88
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ               78,814,290        3.2479     255,980,933        3.3826     266,597,217     10.32
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               158,009,120        1.5806     249,749,216        1.6543     261,394,487     10.12
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファン               85,834,802        2.9267     251,212,716        3.0122     258,551,590     10.01
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック               160,060,543        1.5695     251,215,023        1.5851     253,711,966     9.82
         益証券    スマザーファンド
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファン               177,265,316        1.4097     249,908,339        1.4051     249,075,495     9.64
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   3年  1月29日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.81
                  合計                               99.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第29計算期間末日          (平成23年     3月  7日)     6,559,230,672         6,595,472,448             7,239         7,279
      第30計算期間末日          (平成23年     5月  6日)     6,422,822,651         6,458,597,630             7,181         7,221
      第31計算期間末日          (平成23年     7月  5日)     6,263,621,041         6,298,550,517             7,173         7,213
      第32計算期間末日          (平成23年     9月  5日)     5,684,610,989         5,718,472,827             6,715         6,755
      第33計算期間末日          (平成23年11月       7日)     5,417,770,917         5,450,230,261             6,676         6,716
      第34計算期間末日          (平成24年     1月  5日)     4,991,705,881         5,022,720,619             6,438         6,478
      第35計算期間末日          (平成24年     3月  5日)     5,253,744,599         5,283,465,869             7,071         7,111
      第36計算期間末日          (平成24年     5月  7日)     4,996,454,902         5,025,418,766             6,900         6,940
      第37計算期間末日          (平成24年     7月  5日)     4,787,789,185         4,815,672,930             6,868         6,908
      第38計算期間末日          (平成24年     9月  5日)     4,553,356,947         4,580,193,973             6,787         6,827
      第39計算期間末日          (平成24年11月       5日)     4,529,554,243         4,555,321,042             7,032         7,072
      第40計算期間末日          (平成25年     1月  7日)     4,760,360,755         4,784,936,156             7,748         7,788
      第41計算期間末日          (平成25年     3月  5日)     4,977,629,055         5,001,534,084             8,329         8,369
      第42計算期間末日          (平成25年     5月  7日)     5,238,159,606         5,260,932,567             9,201         9,241
      第43計算期間末日          (平成25年     7月  5日)     4,861,919,648         4,883,893,407             8,850         8,890
      第44計算期間末日          (平成25年     9月  5日)     4,642,564,193         4,663,880,191             8,712         8,752
      第45計算期間末日          (平成25年11月       5日)     4,622,126,652         4,642,625,691             9,019         9,059
      第46計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     4,416,694,816         4,435,403,149             9,443         9,483
      第47計算期間末日          (平成26年     3月  5日)     4,343,530,938         4,362,007,361             9,403         9,443
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      第48計算期間末日          (平成26年     5月  7日)     4,166,701,836         4,184,393,724             9,421         9,461
      第49計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     4,037,163,442         4,053,905,015             9,646         9,686
      第50計算期間末日          (平成26年     9月  5日)     4,011,612,468         4,027,927,547             9,835         9,875
      第51計算期間末日          (平成26年11月       5日)     4,125,074,898         4,140,987,120            10,370         10,410
      第52計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     4,057,108,973         4,071,987,583            10,907         10,947
      第53計算期間末日          (平成27年     3月  5日)     3,945,663,320         3,960,249,219            10,820         10,860
      第54計算期間末日          (平成27年     5月  7日)     3,850,221,172         3,864,573,812            10,730         10,770
      第55計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     3,790,086,171         3,804,256,294            10,699         10,739
      第56計算期間末日          (平成27年     9月  7日)     3,579,189,123         3,593,270,222            10,167         10,207
      第57計算期間末日          (平成27年11月       5日)     3,675,466,665         3,689,333,938            10,602         10,642
      第58計算期間末日          (平成28年     1月  5日)     3,512,932,178         3,526,576,805            10,298         10,338
      第59計算期間末日          (平成28年     3月  7日)     3,403,422,619         3,416,942,199            10,070         10,110
      第60計算期間末日          (平成28年     5月  6日)     3,314,255,278         3,327,724,834             9,842         9,882
      第61計算期間末日          (平成28年     7月  5日)     3,187,783,343         3,201,188,324             9,512         9,552
      第62計算期間末日          (平成28年     9月  5日)     3,238,768,392         3,252,194,203             9,649         9,689
      第63計算期間末日          (平成28年11月       7日)     3,093,777,509         3,107,034,644             9,335         9,375
      第64計算期間末日          (平成29年     1月  5日)     3,279,863,037         3,292,813,996            10,130         10,170
      第65計算期間末日          (平成29年     3月  6日)     3,169,265,132         3,182,003,843             9,952         9,992
      第66計算期間末日          (平成29年     5月  8日)     3,164,844,325         3,177,511,946             9,993        10,033
      第67計算期間末日          (平成29年     7月  5日)     3,150,844,791         3,163,349,842            10,079         10,119
      第68計算期間末日          (平成29年     9月  5日)     3,079,347,911         3,091,670,564             9,996        10,036
      第69計算期間末日          (平成29年11月       6日)     3,143,639,899         3,155,813,142            10,330         10,370
      第70計算期間末日          (平成30年     1月  5日)     3,130,576,528         3,142,575,505            10,436         10,476
      第71計算期間末日          (平成30年     3月  5日)     2,884,115,349         2,895,984,870             9,719         9,759
      第72計算期間末日          (平成30年     5月  7日)     2,944,361,612         2,956,159,261             9,983        10,023
      第73計算期間末日          (平成30年     7月  5日)     2,874,461,634         2,885,957,526            10,002         10,042
      第74計算期間末日          (平成30年     9月  5日)     2,861,305,362         2,872,715,665            10,031         10,071
      第75計算期間末日          (平成30年11月       5日)     2,774,219,627         2,785,454,045             9,878         9,918
      第76計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     2,650,940,831         2,662,069,977             9,528         9,568
      第77計算期間末日          (平成31年     3月  5日)     2,738,054,496         2,748,985,225            10,020         10,060
      第78計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)     2,718,462,572         2,729,286,711            10,046         10,086
      第79計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)     2,722,710,438         2,733,446,214            10,144         10,184
      第80計算期間末日          (令和   1年  9月  5日)     2,700,621,147         2,711,302,207            10,114         10,154
      第81計算期間末日          (令和   1年11月    5日)     2,756,997,405         2,767,593,068            10,408         10,448
      第82計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     2,708,525,109         2,719,030,080            10,313         10,353
      第83計算期間末日          (令和   2年  3月  5日)     2,681,098,553         2,691,568,969            10,243         10,283
      第84計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)     2,403,687,331         2,413,940,823             9,377         9,417
      第85計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     2,570,398,548         2,580,736,779             9,945         9,985
      第86計算期間末日          (令和   2年  9月  7日)     2,602,772,673         2,613,063,735            10,117         10,157
      第87計算期間末日          (令和   2年11月    5日)     2,542,331,833         2,552,540,761             9,961        10,001
      第88計算期間末日          (令和   3年  1月  5日)     2,576,659,798         2,586,697,867            10,268         10,308
                令和   2年  1月末日       2,757,034,950              ―       10,482           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2月末日       2,673,365,066              ―       10,209           ―
                     3月末日       2,448,970,216              ―       9,530          ―
                     4月末日       2,467,074,538              ―       9,624          ―
                     5月末日       2,525,798,839              ―       9,826          ―
                     6月末日       2,564,594,357              ―       9,909          ―
                     7月末日       2,565,044,933              ―       9,941          ―
                     8月末日       2,611,724,008              ―       10,151           ―
                     9月末日       2,582,857,247              ―       10,050           ―
                　　　　10月末日            2,510,808,161              ―       9,827          ―
                　　　　11月末日            2,572,427,520              ―       10,197           ―
                　　　　12月末日            2,600,153,454              ―       10,361           ―
                令和   3年  1月末日       2,582,726,183              ―       10,391           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第29計算期間                                           40円
               第30計算期間                                           40円
               第31計算期間                                           40円
               第32計算期間                                           40円
               第33計算期間                                           40円
               第34計算期間                                           40円
               第35計算期間                                           40円
               第36計算期間                                           40円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
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               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第29計算期間                                           2.14
               第30計算期間                                          △0.24
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               第31計算期間                                           0.44
               第32計算期間                                          △5.82
               第33計算期間                                           0.01
               第34計算期間                                          △2.96
               第35計算期間                                           10.45
               第36計算期間                                          △1.85
               第37計算期間                                           0.11
               第38計算期間                                          △0.59
               第39計算期間                                           4.19
               第40計算期間                                           10.75
               第41計算期間                                           8.01
               第42計算期間                                           10.94
               第43計算期間                                          △3.38
               第44計算期間                                          △1.10
               第45計算期間                                           3.98
               第46計算期間                                           5.14
               第47計算期間                                           0.00
               第48計算期間                                           0.61
               第49計算期間                                           2.81
               第50計算期間                                           2.37
               第51計算期間                                           5.84
               第52計算期間                                           5.56
               第53計算期間                                          △0.43
               第54計算期間                                          △0.46
               第55計算期間                                           0.08
               第56計算期間                                          △4.59
               第57計算期間                                           4.67
               第58計算期間                                          △2.49
               第59計算期間                                          △1.82
               第60計算期間                                          △1.86
               第61計算期間                                          △2.94
               第62計算期間                                           1.86
               第63計算期間                                          △2.83
               第64計算期間                                           8.94
               第65計算期間                                          △1.36
               第66計算期間                                           0.81
               第67計算期間                                           1.26
               第68計算期間                                          △0.42
               第69計算期間                                           3.74
               第70計算期間                                           1.41
               第71計算期間                                          △6.48
               第72計算期間                                           3.12
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               第73計算期間                                           0.59
               第74計算期間                                           0.68
               第75計算期間                                          △1.12
               第76計算期間                                          △3.13
               第77計算期間                                           5.58
               第78計算期間                                           0.65
               第79計算期間                                           1.37
               第80計算期間                                           0.09
               第81計算期間                                           3.30
               第82計算期間                                          △0.52
               第83計算期間                                          △0.29
               第84計算期間                                          △8.06
               第85計算期間                                           6.48
               第86計算期間                                           2.13
               第87計算期間                                          △1.14
               第88計算期間                                           3.48
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第29計算期間                    6,401,054            192,172,259            9,060,444,015
          第30計算期間                    7,129,361            123,828,557            8,943,744,819
          第31計算期間                    7,902,030            219,277,679            8,732,369,170
          第32計算期間                    8,400,728            275,310,337            8,465,459,561
          第33計算期間                    5,772,902            356,396,424            8,114,836,039
          第34計算期間                    5,349,746            366,501,202            7,753,684,583
          第35計算期間                    5,310,202            328,677,156            7,430,317,629
          第36計算期間                    4,741,862            194,093,276            7,240,966,215
          第37計算期間                    4,066,750            274,096,579            6,970,936,386
          第38計算期間                    4,553,224            266,232,988            6,709,256,622
          第39計算期間                    6,522,743            274,079,516            6,441,699,849
          第40計算期間                    4,022,627            301,872,194            6,143,850,282
          第41計算期間                    6,264,449            173,857,423            5,976,257,308
          第42計算期間                   12,755,785             295,772,633            5,693,240,460
          第43計算期間                   18,496,621             218,297,104            5,493,439,977
          第44計算期間                   10,429,431             174,869,891            5,328,999,517
          第45計算期間                    8,605,444            212,845,144            5,124,759,817
          第46計算期間                    7,422,879            455,099,313            4,677,083,383
          第47計算期間                   25,640,091             83,617,705            4,619,105,769
          第48計算期間                   20,192,372             216,326,128            4,422,972,013
                                 37/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第49計算期間                    9,516,850            247,095,541            4,185,393,322
          第50計算期間                    4,294,026            110,917,411            4,078,769,937
          第51計算期間                    7,199,481            107,913,761            3,978,055,657
          第52計算期間                    9,962,337            268,365,463            3,719,652,531
          第53計算期間                   25,286,911             98,464,526            3,646,474,916
          第54計算期間                   31,381,918             89,696,712            3,588,160,122
          第55計算期間                   34,133,627             79,762,910            3,542,530,839
          第56計算期間                   20,113,555             42,369,455            3,520,274,939
          第57計算期間                    9,419,189             62,875,682            3,466,818,446
          第58計算期間                   11,183,103             66,844,797            3,411,156,752
          第59計算期間                    8,752,722             40,014,447            3,379,895,027
          第60計算期間                   17,262,692             29,768,555            3,367,389,164
          第61計算期間                   15,769,805             31,913,534            3,351,245,435
          第62計算期間                   21,289,446             16,082,033            3,356,452,848
          第63計算期間                    3,491,064             45,660,056            3,314,283,856
          第64計算期間                    1,228,572             77,772,613            3,237,739,815
          第65計算期間                     880,672            53,942,531            3,184,677,956
          第66計算期間                   11,373,498             29,146,061            3,166,905,393
          第67計算期間                    6,363,440             47,005,834            3,126,262,999
          第68計算期間                    2,871,884             48,471,619            3,080,663,264
          第69計算期間                   15,294,938             52,647,418            3,043,310,784
          第70計算期間                    1,932,002             45,498,409            2,999,744,377
          第71計算期間                     903,484            33,267,532            2,967,380,329
          第72計算期間                    1,028,317             18,996,297            2,949,412,349
          第73計算期間                    3,133,333             78,572,555            2,873,973,127
          第74計算期間                     757,571            22,154,831            2,852,575,867
          第75計算期間                    1,415,963             45,387,161            2,808,604,669
          第76計算期間                    1,844,248             28,162,366            2,782,286,551
          第77計算期間                     741,012            50,345,157            2,732,682,406
          第78計算期間                     717,791            27,365,330            2,706,034,867
          第79計算期間                   13,787,205             35,877,855            2,683,944,217
          第80計算期間                   13,380,895             27,059,903            2,670,265,209
          第81計算期間                    4,220,182             25,569,448            2,648,915,943
          第82計算期間                    1,679,081             24,352,041            2,626,242,983
          第83計算期間                   10,749,761             19,388,632            2,617,604,112
          第84計算期間                    1,940,193             56,171,292            2,563,373,013
          第85計算期間                   45,606,674             24,421,824            2,584,557,863
          第86計算期間                     665,032            12,457,159            2,572,765,736
          第87計算期間                    1,655,806             22,189,371            2,552,232,171
          第88計算期間                     935,221            43,650,035            2,509,517,357
    （参考）

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    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            249,170,061,090               98.69
         コール・ローン、その他資産                      ―             3,320,072,524              1.31
            （負債控除後）
                  純資産総額                         252,490,133,614              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               1,407,120,000                  0.56
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,018,900       7,613.25     7,757,140,425        7,300.00     7,437,970,000      2.95
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       783,100      5,624.68     4,404,686,908        8,108.00     6,349,374,800      2.51
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器       630,100      7,596.35     4,786,460,135        10,050.00     6,332,505,000      2.51
     日本    株式   キーエンス          電気機器       98,700     40,725.64     4,019,620,668        56,140.00     5,541,018,000      2.19
     日本    株式   任天堂          その他製       57,600     41,323.32     2,380,223,232        60,580.00     3,489,408,000      1.38
                        品
     日本    株式   日本電産          電気機器       242,100      7,373.01     1,785,005,721        13,850.00     3,353,085,000      1.33
     日本    株式   信越化学工業           化学      182,200      14,102.93     2,569,553,846        18,175.00     3,311,485,000      1.31
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      6,785,900        544.23    3,693,090,357         469.30    3,184,622,870      1.26
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       688,500      4,423.83     3,045,806,955        4,542.00     3,127,167,000      1.24
            ス            業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      836,800      4,085.44     3,418,696,192        3,698.00     3,094,486,400      1.23
                                 39/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      1,154,400       2,729.49     3,150,923,256        2,618.00     3,022,219,200      1.20
                       信業
     日本    株式   村田製作所          電気機器       295,400      6,412.15     1,894,149,110        10,055.00     2,970,247,000      1.18
     日本    株式   第一三共           医薬品      863,500      2,630.16     2,271,143,160        3,365.00     2,905,677,500      1.15
     日本    株式   ダイキン工業           機械      128,100      15,912.47     2,038,387,407        22,105.00     2,831,650,500      1.12
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       199,500      10,351.24     2,065,072,380        13,395.00     2,672,302,500      1.06
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       791,500      3,342.31     2,645,438,365        3,079.00     2,437,028,500      0.97
                       信業
     日本    株式   ファナック          電気機器       88,300     20,360.25     1,797,810,075        27,365.00     2,416,329,500      0.96
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       58,900     25,485.35     1,501,087,115        39,810.00     2,344,809,000      0.93
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      686,500      3,639.95     2,498,825,675        3,245.00     2,227,692,500      0.88
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       791,900      2,984.89     2,363,734,391        2,764.50     2,189,207,550      0.87
                        器
     日本    株式   日立製作所          電気機器       483,600      4,092.06     1,978,920,216        4,306.00     2,082,381,600      0.82
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      692,900      2,591.36     1,795,553,344        2,997.50     2,076,967,750      0.82
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      29,500     49,822.49     1,469,763,455        63,360.00     1,869,120,000      0.74
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,348,000       1,547.80     2,086,434,400        1,378.50     1,858,218,000      0.74
            ループ
     日本    株式   花王           化学      240,800      8,434.39     2,031,001,112        7,597.00     1,829,357,600      0.72
     日本    株式   中外製薬           医薬品      314,600      4,133.25     1,300,320,450        5,472.00     1,721,491,200      0.68
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      328,800      5,963.06     1,960,654,128        5,133.00     1,687,730,400      0.67
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       102,200      13,897.47     1,420,321,434        16,350.00     1,670,970,000      0.66
                        業
     日本    株式   三菱電機          電気機器      1,005,800       1,543.12     1,552,070,096        1,594.50     1,603,748,100      0.64
     日本    株式   三菱商事           卸売業      603,100      2,784.66     1,679,428,446        2,647.50     1,596,707,250      0.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.15
               建設業                          2.26
               食料品                          3.52
               繊維製品                          0.49
               パルプ・紙                          0.24
               化学                          7.55
               医薬品                          5.93
               石油・石炭製品                          0.41
               ゴム製品                          0.55
               ガラス・土石製品                          0.78
               鉄鋼                          0.59
               非鉄金属                          0.73
               金属製品                          0.59
               機械                          5.69
               電気機器                         17.93
                                 40/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               輸送用機器                          6.69
               精密機器                          2.65
               その他製品                          2.47
               電気・ガス業                          1.33
               陸運業                          3.40
               海運業                          0.17
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          9.14
               卸売業                          4.48
               小売業                          4.69
               銀行業                          4.52
               証券、商品先物取引業                          0.74
               保険業                          1.83
               その他金融業                          1.10
               不動産業                          1.87
               サービス業                          5.53
                       小計                 98.69
         合計                                98.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０３月限            買建     78   円     1,446,257,900       1,407,120,000       0.56
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              75,047,160,945              66.88
                              イギリス              4,988,645,042              4.45
                                 41/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ              3,576,927,740              3.19
                              フランス              3,508,065,094              3.13
                               スイス              3,430,014,760              3.06
                               ドイツ              3,268,340,549              2.91
                            オーストラリア                2,374,175,477              2.12
                              オランダ              1,841,008,502              1.64
                             スウェーデン               1,223,262,923              1.09
                               香港             1,081,367,857              0.96
                              デンマーク                873,066,644             0.78
                              スペイン               842,817,738             0.75
                              イタリア               648,369,084             0.58
                             フィンランド                383,192,826             0.34
                             シンガポール                324,773,526             0.29
                              ベルギー               314,701,745             0.28
                             アイルランド                240,261,780             0.21
                              ノルウェー                205,374,481             0.18
                              イスラエル                122,440,974             0.11
                            ニュージーランド                  111,244,554             0.10
                            ルクセンブルグ                  94,265,296            0.08
                             オーストリア                 63,172,677            0.06
                              ポルトガル                58,572,795            0.05
                               小計            104,621,223,009               93.23
              投資証券                アメリカ              1,903,078,736              1.70
                            オーストラリア                 156,095,274             0.14
                             シンガポール                 58,818,527            0.05
                              イギリス                58,389,174            0.05
                               香港               38,767,536            0.03
                              フランス                37,082,051            0.03
                              オランダ                26,458,417            0.02
                               カナダ                8,171,932            0.01
                               小計             2,286,861,647              2.04
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,307,587,384              4.73
            （負債控除後）
                  純資産総額                         112,215,672,040              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                3,711,646,776                  3.31
                                 42/285


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                 買建        カナダ                169,647,290                 0.15
                 買建        ドイツ                646,201,497                 0.58
                 買建      オーストラリア                  131,931,800                 0.12
                 買建        イギリス                 250,574,029                 0.22
                 買建        スイス                164,543,570                 0.15
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       366,740      8,367.80     3,068,808,146        14,323.16     5,252,876,872      4.68
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       154,175      19,311.03     2,977,279,346        24,963.40     3,848,733,182      3.43
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       9,132    259,930.56     2,373,685,947        338,266.53     3,089,050,021      2.75
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       51,544     22,900.97     1,180,407,660        27,687.20     1,427,109,037      1.27
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       15,998     18,713.41      299,377,178       87,285.72     1,396,397,051      1.24
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        6,440    144,007.91      927,410,994       194,657.73     1,253,595,799      1.12
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        6,449    144,099.86      929,300,002       193,622.33     1,248,670,445      1.11
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       56,454     15,558.11      878,317,926       17,673.83      997,758,783     0.89
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      65,392      9,299.76     608,130,220       13,593.89      888,931,838     0.79
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       36,152     19,838.66      717,207,324       20,710.02      748,708,846     0.67
                       ア・サービ
                        ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       61,822     12,413.99      767,457,900       12,070.92      746,248,577     0.67
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       53,361     11,911.76      635,623,681       13,620.01      726,777,503     0.65
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       30,061     18,363.40      552,022,312       24,129.65      725,361,589     0.65
            B
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       13,227     37,946.09      501,912,948       54,542.73      721,436,811     0.64
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       20,385     30,306.51      617,798,280       35,329.91      720,200,256     0.64
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       38,768     12,008.93      465,562,244       17,958.02      696,196,612     0.62
                        娯楽
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      23,090     25,058.48      578,600,377       29,050.66      670,779,832     0.60
                                 43/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       19,151     30,613.68      586,282,678       33,880.77      648,850,711     0.58
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       23,909     15,457.81      369,580,923       24,844.29      594,002,350     0.53
                       ア・サービ
                        ス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       15,043     40,743.18      612,899,689       37,250.20      560,354,826     0.50
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       91,158      6,236.41     568,498,772        5,857.67     533,973,591     0.48
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        9,458     47,362.87      447,958,058       56,272.92      532,229,353     0.47
                        娯楽
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      167,325      2,327.81     389,501,544        3,167.83     530,057,757     0.47
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       97,895      4,037.10     395,212,609        5,391.16     527,768,391     0.47
                        娯楽
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        9,115     36,271.93      330,618,682       56,789.52      517,636,475     0.46
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       88,752      5,706.69     506,480,825        5,785.05     513,435,432     0.46
                       サービス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       10,279     39,497.61      405,996,028       48,653.20      500,106,259     0.45
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケア       37,976      9,314.39     353,723,350       12,578.34      477,675,313     0.43
                       機器・サー
                        ビス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       47,641      9,696.44     461,948,561        9,731.69     463,627,763     0.41
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       19,500     19,480.29      379,865,772       23,664.72      461,462,040     0.41
                       ア・サービ
                        ス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  1月29日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          2.93
               素材                          4.21
               資本財                          6.06
               商業・専門サービス                          1.07
               運輸                          1.85
               自動車・自動車部品                          2.16
               耐久消費財・アパレル                          1.83
               消費者サービス                          1.45
               メディア・娯楽                          6.65
               小売                          5.73
               食品・生活必需品小売り                          1.37
               食品・飲料・タバコ                          3.85
               家庭用品・パーソナル用品                          1.81
                                 44/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ヘルスケア機器・サービス                          5.03
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.65
               サイエンス
               銀行                          5.34
               各種金融                          4.21
               保険                          2.92
               不動産                          0.42
               ソフトウェア・サービス                         11.43
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.11
               器
               電気通信サービス                          1.75
               公益事業                          3.10
               半導体・半導体製造装置                          4.29
                       小計                 93.23
        投資証券       ―                          2.04
         合計                                95.27
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2103      買建    188 アメリカ     35,330,179.8      3,691,297,186        35,524,950      3,711,646,776       3.31
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602103       買建    10 カナダド      2,077,922      169,038,955        2,085,400      169,647,290      0.15
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2103    買建    144  ユーロ      5,109,952      646,306,728        5,109,120      646,201,497      0.58
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2103    買建    10 オースト      1,651,277.5       132,234,302        1,647,500      131,931,800      0.12
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2103    買建    27 イギリス      1,757,910.5       251,803,100        1,749,330      250,574,029      0.22
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2103     買建    13 スイスフ      1,386,216      162,866,518        1,400,490      164,543,570      0.15
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

    投資状況

                                 45/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            232,675,177,030               83.98
             地方債証券                  日本             14,223,259,474               5.13
              特殊債券                 日本             15,950,117,015               5.76
              社債券                 日本             14,991,505,620               5.41
         コール・ローン、その他資産                      ―             △794,276,469             △0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         277,045,782,670              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                303,640,000                 0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６０回利付国        3,100,000,000         100.71    3,122,181,000         100.62    3,119,344,000     0.100000    2030/9/20    1.13
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        3,080,000,000         100.97    3,110,066,000         100.78    3,104,054,800     0.100000    2024/6/20    1.12
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        2,820,000,000         100.67    2,838,994,200         100.74    2,841,121,800     0.100000    2030/6/20    1.03
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,790,000,000         101.37    2,828,429,100         101.21    2,823,842,700     0.100000   2026/12/20     1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３３回利付国        2,710,000,000         100.63    2,727,158,300         100.37    2,720,189,600     0.100000    2022/9/20    0.98
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,660,000,000         101.48    2,699,368,000         101.25    2,693,356,400     0.100000    2028/3/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        2,670,000,000         100.73    2,689,737,000         100.66    2,687,755,500     0.100000   2023/12/20     0.97
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        2,650,000,000         101.14    2,680,290,500         101.10    2,679,150,000     0.100000    2029/3/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        2,650,000,000         101.09    2,679,066,000         100.95    2,675,281,000     0.100000    2025/3/20    0.97
            債（５年）
                                 46/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        2,630,000,000         101.27    2,663,618,400         101.13    2,659,876,800     0.100000    2026/6/20    0.96
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        2,610,000,000         101.16    2,640,466,800         100.99    2,635,943,400     0.100000    2029/9/20    0.95
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,580,000,000         100.94    2,604,393,100         100.82    2,601,156,000     0.100000    2030/3/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３９回利付国        2,580,000,000         100.78    2,600,334,700         100.72    2,598,627,600     0.100000    2024/3/20    0.94
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４０回利付国        2,420,000,000         102.84    2,488,873,200         102.42    2,478,612,400     0.400000    2025/9/20    0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        2,360,000,000         100.92    2,381,757,000         100.99    2,383,387,600     0.100000    2025/6/20    0.86
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        2,200,000,000         101.49    2,232,936,000         101.26    2,227,874,000     0.100000    2027/9/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５２回利付国        2,200,000,000         101.46    2,232,120,000         101.18    2,226,136,000     0.100000    2028/9/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        2,200,000,000         101.38    2,230,360,000         101.14    2,225,212,000     0.100000   2028/12/20     0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３９回利付国        2,160,000,000         102.71    2,218,557,600         102.31    2,209,939,200     0.400000    2025/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３２回利付国        2,170,000,000         100.57    2,182,455,800         100.31    2,176,748,700     0.100000    2022/6/20    0.79
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        2,130,000,000         101.23    2,156,275,800         101.04    2,152,343,700     0.100000    2029/6/20    0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        2,100,000,000         101.40    2,129,400,000         101.28    2,126,880,000     0.100000   2027/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５１回利付国        2,100,000,000         101.46    2,130,707,100         101.22    2,125,683,000     0.100000    2028/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        2,070,000,000         101.00    2,090,700,800         100.83    2,087,367,300     0.100000    2024/9/20    0.75
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        2,040,000,000         101.41    2,068,955,100         101.16    2,063,684,400     0.100000    2026/9/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４２回利付国        2,030,000,000         101.32    2,056,796,000         101.10    2,052,512,700     0.100000    2026/3/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        2,030,000,000         101.04    2,051,197,000         100.88    2,048,026,400     0.100000   2029/12/20     0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        1,920,000,000         100.71    1,933,689,600         100.43    1,928,313,600     0.100000   2022/12/20     0.70
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        1,860,000,000         101.51    1,888,258,500         101.25    1,883,268,600     0.100000    2027/6/20    0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３１回利付国        1,810,000,000         100.49    1,818,959,500         100.24    1,814,398,300     0.100000    2022/3/20    0.65
            債（５年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.98
                地方債証券                                 5.13
                 特殊債券                                5.76
                 社債券                                5.41
                  合計                              100.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年０３月限            買建     2   円     303,982,200       303,640,000      0.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              21,495,539,591              42.59
                              フランス              5,025,285,589              9.96
                              イタリア              4,725,636,204              9.36
                               ドイツ              3,600,117,129              7.13
                              イギリス              3,454,209,627              6.84
                              スペイン              3,404,209,676              6.74
                            オーストラリア                1,354,098,351              2.68
                              ベルギー              1,197,318,743              2.37
                               カナダ               970,069,935             1.92
                              オランダ               912,034,802             1.81
                             オーストリア                704,539,025             1.40
                             アイルランド                403,084,991             0.80
                              メキシコ               402,737,050             0.80
                              ポーランド                311,566,706             0.62
                             フィンランド                290,703,210             0.58
                              デンマーク                247,535,808             0.49
                              マレーシア                231,748,448             0.46
                              イスラエル                218,943,635             0.43
                             シンガポール                211,142,950             0.42
                             スウェーデン                155,611,326             0.31
                              ノルウェー                105,171,132             0.21
                               小計             49,421,303,928              97.92
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,050,086,692              2.08
            （負債控除後）
                  純資産総額                          50,471,390,620              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       3,700,000      11,072.12      409,668,796       11,029.17      408,079,290     2.125000   2023/11/30     0.81
            231130
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       3,290,000      11,309.52      372,083,320       11,239.76      369,788,186     2.375000    2024/8/15    0.73
            240815
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       3,300,000      10,700.06      353,102,176       10,672.06      352,178,000     1.375000   2022/10/15     0.70
            221015
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       2,740,000      12,600.28      345,247,891       12,254.36      335,769,498     3.125000   2028/11/15     0.67
            281115
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,900,000      11,339.35      328,841,220       11,267.51      326,757,935     2.750000    2024/2/15    0.65
            240215
    フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525      2,000,000      15,970.15      319,403,029       16,093.12      321,862,509     2.500000    2030/5/25    0.64
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,700,000      11,212.48      302,736,964       11,128.75      300,476,317     2.750000    2023/7/31    0.60
            230731
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,710,000      11,349.12      307,561,244       11,056.92      299,642,599     1.625000    2029/8/15    0.59
            290815
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,530,000      11,643.94      294,591,808       11,572.79      292,791,649     2.750000    2025/8/31    0.58
            250831
    アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,550,000      11,062.90      282,103,983       10,989.17      280,223,931     1.750000    2024/6/30    0.56
            240630
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       2,750,000      10,230.96      281,351,415       10,057.01      276,567,942     0.625000    2030/8/15    0.55
            300815
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       2,300,000      12,304.15      282,995,507       12,006.22      276,143,088     2.875000    2028/5/15    0.55
            280515
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,390,000      11,676.71      279,073,499       11,508.30      275,048,577     2.250000    2027/8/15    0.54
            270815
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,270,000      12,161.47      276,065,414       11,890.31      269,910,121     2.750000    2028/2/15    0.53
            280215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,300,000      11,343.39      260,898,053       11,226.70      258,214,157     2.250000   2024/11/15     0.51
            241115
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       2,350,000      10,834.90      254,620,208       10,726.34      252,069,018     1.875000    2022/7/31    0.50
            220731
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,250,000      11,156.56      251,022,752       11,080.59      249,313,359     2.125000    2024/3/31    0.49
            240331
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,250,000      11,117.83      250,151,296       11,066.71      249,001,143     1.625000    2026/2/15    0.49
            260215
    フランス    国債証券    2.75  O.A.T  271025     1,560,000      15,476.50      241,433,472       15,523.52      242,166,955     2.750000   2027/10/25     0.48
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425      1,230,000      18,998.95      233,687,168       18,996.19      233,653,206     5.500000    2029/4/25    0.46
    アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   260815     2,120,000      11,092.64      235,164,002       11,003.05      233,264,660     1.500000    2026/8/15    0.46
    フランス    国債証券    1.75  O.A.T  230525     1,740,000      13,511.94      235,107,854       13,377.41      232,766,936     1.750000    2023/5/25    0.46
    フランス    国債証券    0.75  O.A.T  280525     1,660,000      13,637.03      226,374,752       13,829.95      229,577,263     0.750000    2028/5/25    0.45
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,060,000      11,172.04      230,144,156       11,074.06      228,125,713     1.625000    2026/5/15    0.45
            260515
    アメリカ    国債証券    0.5  T-NOTE   270831     2,150,000      10,440.92      224,479,807       10,321.48      221,911,847     0.500000    2027/8/31    0.44
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      10,880.61      223,052,556       10,798.98      221,379,243     1.625000    2023/4/30    0.44
            230430
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      1,970,000      11,316.93      222,943,702       11,220.98      221,053,478     2.000000    2025/8/15    0.44
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,050,000      10,784.70      221,086,414       10,694.91      219,245,770     1.625000    2022/8/15    0.43
            220815
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        1,900,000      11,660.35      221,546,809       11,480.55      218,130,568     2.250000    2027/2/15    0.43
            270215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       2,150,000      10,399.71      223,593,909       10,088.03      216,892,724     0.625000    2030/5/15    0.43
            300515
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.92
                  合計                               97.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             15,385,200,000              97.90
         コール・ローン、その他資産                      ―              329,905,524             2.10
            （負債控除後）
                  純資産総額                          15,715,105,524              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,570     733,707.9     1,151,921,404         637,000    1,000,090,000      6.36
                                 50/285

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,500     814,672.76     1,222,009,140         632,000     948,000,000     6.03
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,500     155,552.05      855,536,321        158,900     873,950,000     5.56
             人
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,350     297,719.32      699,640,402        341,500     802,525,000     5.11
     日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 3,900     168,008.9      655,234,710        198,000     772,200,000     4.91
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 4,500     137,228.88      617,529,960        167,800     755,100,000     4.80
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,200     259,993.65      571,986,030        281,300     618,860,000     3.94
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 2,800      198,800     556,640,000        175,200     490,560,000     3.12
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,600     149,704.33      389,231,266        188,200     489,320,000     3.11
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,500     310,845.12      466,267,680        310,000     465,000,000     2.96
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 2,700      161,700     436,590,000        142,300     384,210,000     2.44
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  900    466,419.48      419,777,532        419,000     377,100,000     2.40
             法人
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,000     413,635.58      413,635,580        369,500     369,500,000     2.35
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,200     146,762.71      322,877,962        164,200     361,240,000     2.30
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  530    727,231.36      385,432,620        675,000     357,750,000     2.28
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  650    477,776.66      310,554,829        524,000     340,600,000     2.17
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,300     159,965.5      367,920,665        145,800     335,340,000     2.13
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,000     95,581.14      286,743,420        100,400     301,200,000     1.92
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  500     606,000     303,000,000        576,000     288,000,000     1.83
             法人
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,800     77,314.13      293,793,694        75,700     287,660,000     1.83
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,000     32,853.62      262,828,960        34,850     278,800,000     1.77
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 5,300     49,610.03      262,933,159        52,500     278,250,000     1.77
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,000     118,417.22      236,834,441        138,000     276,000,000     1.76
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  400    757,862.01      303,144,804        677,000     270,800,000     1.72
     日本    投資証券    ケネディクス商業リート投資法人                 1,000     203,713.03      203,713,036        253,400     253,400,000     1.61
     日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,500     166,862.22      250,293,335        165,500     248,250,000     1.58
     日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,800     129,356.26      232,841,268        131,900     237,420,000     1.51
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,300     170,224.12      221,291,357        182,100     236,730,000     1.51
             クスト投資法人
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  650    314,031.05      204,120,182        297,500     193,375,000     1.23
             法人
     日本    投資証券    福岡リート投資法人                 1,200     134,600.32      161,520,387        159,600     191,520,000     1.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.90
                  合計                               97.90
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              31,542,530,234              72.72
                            オーストラリア                3,229,709,043              7.45
                              イギリス              2,536,850,653              5.85
                             シンガポール               1,723,724,123              3.97
                               カナダ               813,976,039             1.88
                               香港              750,946,064             1.73
                              フランス               702,325,926             1.62
                              ベルギー               614,203,482             1.42
                              オランダ               488,597,545             1.13
                            ニュージーランド                  217,852,323             0.50
                              スペイン               200,736,881             0.46
                               ドイツ               125,194,073             0.29
                               韓国               61,805,198            0.14
                             アイルランド                 49,814,533            0.11
                              イスラエル                27,124,212            0.06
                              イタリア                6,219,702            0.01
                               小計             43,091,610,031              99.34
         コール・ローン、その他資産                      ―              285,220,173             0.66
            （負債控除後）
                  純資産総額                          43,376,830,204              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  1月29日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             241,686      10,037.23     2,425,860,048        10,803.23     2,610,989,929      6.02
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              29,153     72,372.38     2,109,872,164        77,130.27     2,248,578,773      5.18
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     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         91,738     14,137.50     1,296,946,651        15,136.01     1,388,547,983      3.20
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              49,584     23,007.73     1,140,815,624        23,770.24     1,178,623,818      2.72
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        107,222      8,666.70     929,261,429       10,187.84     1,092,361,095      2.52
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             136,005      6,435.23     875,224,444        6,454.77     877,881,592     2.02
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        45,490     16,260.18      739,676,024       17,345.76      789,059,059     1.82
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             548,560      1,547.30     848,790,409        1,416.61     777,098,434     1.79
     ラリア
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           114,818      6,252.21     717,866,988        6,368.05     731,167,454     1.69
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              111,612      6,012.12     671,024,999        6,515.37     727,193,789     1.68
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        40,571     17,825.75      723,208,815       17,483.68      709,330,511     1.64
     香港   投資証券    LINK  REIT               666,500       966.80     644,377,159        918.66     612,288,223     1.41
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              122,213      4,898.27     598,632,530        4,930.41     602,560,344     1.39
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          182,797      2,987.29     546,068,472        3,030.96     554,051,273     1.28
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        176,704      3,018.71     533,418,583        3,135.44     554,045,638     1.28
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         21,268     23,863.51      507,529,147       25,427.29      540,787,765     1.25
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              388,850      1,398.99     543,999,806        1,368.80     532,258,440     1.23
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           35,086     15,256.86      535,302,279       15,021.08      527,029,950     1.22
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        37,309     12,831.96      478,747,674       13,873.89      517,621,305     1.19
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            121,891      4,014.62     489,346,953        4,124.87     502,784,578     1.16
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         41,962     11,523.40      483,544,953       11,835.49      496,641,016     1.14
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          174,297      2,576.69     449,110,450        2,700.80     470,742,732     1.09
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          46,115      9,490.15     437,638,361        9,603.80     442,879,311     1.02
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       186,720      2,173.36     405,810,716        2,216.02     413,775,404     0.95
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             57,546      7,100.39     408,599,172        7,049.26     405,657,038     0.94
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 44,568      7,752.99     345,535,356        8,959.84     399,322,292     0.92
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               96,159      3,853.38     370,537,941        4,066.36     391,017,265     0.90
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,702,123        222.56     378,834,275        226.62     385,746,008     0.89
     ラリア
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          55,372      6,317.34     349,803,871        6,425.51     355,793,893     0.82
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           32,128     10,076.82      323,748,319       10,738.45      345,005,063     0.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  1月29日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.34
                  合計                               99.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

                                 55/285


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       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
                                 56/285

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        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
                                 57/285


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       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年１月６日から３月５日、３月６日から５月５日、５月６日から７月５日、７月６日から９月
       ５日、９月６日から11月５日および11月６日から翌年１月５日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
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        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年１月および７月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
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       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　隔月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   7

       月  7日から令和        3年   1月   5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  7月  6日現在    ］   ［  令和   3年  1月  5日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        9,237,790               9,306,349
        コール・ローン
                                      2,565,580,090               2,571,951,325
        親投資信託受益証券
                                        13,962,142               10,203,345
        未収入金
                                                           3
                                            -
        未収利息
                                      2,588,780,022               2,591,461,022
        流動資産合計
                                      2,588,780,022               2,591,461,022
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,338,231               10,038,069
        未払収益分配金
                                        3,468,267
        未払解約金                                                   -
                                         273,436               284,679
        未払受託者報酬
                                        4,283,776               4,459,989
        未払委託者報酬
                                            10
        未払利息                                                   -
                                          17,754               18,487
        その他未払費用
                                        18,381,474               14,801,224
        流動負債合計
                                        18,381,474               14,801,224
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,584,557,863               2,509,517,357
        元本
        剰余金
                                                       67,142,441
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 14,159,315
                                        52,530,797               43,250,635
          （分配準備積立金）
                                      2,570,398,548               2,576,659,798
        元本等合計
                                      2,570,398,548               2,576,659,798
       純資産合計
                                      2,588,780,022               2,591,461,022
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  1月  7日      自　令和     2年  7月  7日
                                至　令和     2年  7月  6日      至　令和     3年  1月  5日
     営業収益
                                            38                9
       受取利息
                                                      127,118,776
                                       △ 52,946,841
       有価証券売買等損益
                                                      127,118,785
                                       △ 52,946,803
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,065                938
       支払利息
                                         844,122               854,591
       受託者報酬
                                        13,224,560               13,388,605
       委託者報酬
                                          54,810               55,491
       その他費用
                                        14,124,557               14,299,625
       営業費用合計
                                                      112,819,160
                                       △ 67,071,360
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      112,819,160
                                       △ 67,071,360
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      112,819,160
                                       △ 67,071,360
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        984,975
                                       △ 2,416,060
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        82,282,126
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 14,159,315
                                        1,998,432                264,414
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,512,336                237,409
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         486,096                27,005
       額
                                        2,722,434                258,784
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,970,389                258,784
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         752,045
                                                           -
       額
                                        31,062,139               30,538,059
     分配金
                                                       67,142,441
                                       △ 14,159,315
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としており
                      ますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                  2年  7月
                      7日から令和      3年  1月  5日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  7月  6日現在]      [令和   3年  1月  5日現在]
    １.   期首元本額                                2,626,242,983円              2,584,557,863円
       期中追加設定元本額                                  58,296,628円              3,256,059円
       期中一部解約元本額                                  99,981,748円              78,296,565円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  14,159,315円                  ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                2,584,557,863口              2,509,517,357口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  1月  7日                     自 令和  2年  7月  7日
              至 令和  2年  7月  6日                     至 令和  3年  1月  5日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第83期                            第86期
       令和  2年  1月  7日                      令和  2年  7月  7日
       令和  2年  3月  5日                      令和  2年  9月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,770,472円        費用控除後の配当等収益額              A      8,681,267円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       135,723,851円         収益調整金額               C       134,465,906円
       分配準備積立金額              D      64,198,608円        分配準備積立金額              D      52,277,654円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       204,692,931円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       195,424,827円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,617,604,112口          当ファンドの期末残存口数              F     2,572,765,736口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           781円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           759円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  1月  7日                     自 令和  2年  7月  7日
              至 令和  2年  7月  6日                     至 令和  3年  1月  5日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,470,416円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,291,062円
       第84期                            第87期
       令和  2年  3月  6日                      令和  2年  9月  8日
       令和  2年  5月  7日                      令和  2年11月    5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,411,166円        費用控除後の配当等収益額              A      5,652,116円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       132,956,094円         収益調整金額               C       133,426,775円
       分配準備積立金額              D      57,244,033円        分配準備積立金額              D      50,230,960円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       197,611,293円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       189,309,851円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,563,373,013口          当ファンドの期末残存口数              F     2,552,232,171口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           770円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           741円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,253,492円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,208,928円
       第85期                            第88期
       令和  2年  5月  8日                      令和  2年11月    6日
       令和  2年  7月  6日                      令和  3年  1月  5日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,980,854円        費用控除後の配当等収益額              A      8,395,514円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       135,068,036円         収益調整金額               C       131,211,148円
       分配準備積立金額              D      53,888,174円        分配準備積立金額              D      44,893,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       197,937,064円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       184,499,852円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,584,557,863口          当ファンドの期末残存口数              F     2,509,517,357口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           765円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           735円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,338,231円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,038,069円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 65/285





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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  1月  7日           自  令和   2年  7月  7日
    区分
                           至  令和   2年  7月  6日           至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年  7月  6日現在］           ［令和    3年  1月  5日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 66/285



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年  7月  6日現在］           ［令和    3年  1月  5日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年  7月  6日現在］             ［令和    3年  1月  5日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           154,466,885                     88,607,399
           合計                       154,466,885                     88,607,399
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年  7月  6日現在］           ［令和    3年  1月  5日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9945円                   1.0268円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,945円)                  (10,268円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                            164,491,346            258,169,167
       証券     ド
            三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド                            177,188,099            249,799,781
            三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド                            442,125,871           1,287,514,748
            三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド                             88,414,447           258,762,562
            ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            160,490,092            253,670,639
            ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                             81,291,388           264,034,428
                   合計                    1,114,001,243            2,571,951,325
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             77,339,979,177
        株式                             248,699,206,140
        派生商品評価勘定                                5,053,000
        未収配当金                               279,412,150
        未収利息                                1,837,396
        前払金                                2,315,000
        その他未収収益                               57,309,805
                                 68/285

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
                                       107,085,000
        差入委託証拠金
                                     326,492,197,668
        流動資産合計
                                     326,492,197,668
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               22,559,550
        未払金                               701,492,152
        未払解約金                              3,285,447,602
                                     71,630,199,737
        受入担保金
                                     75,639,699,041
        流動負債合計
                                     75,639,699,041
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             159,828,466,779
        剰余金
                                     91,024,031,848
          剰余金又は欠損金（△）
                                     250,852,498,627
        元本等合計
                                     250,852,498,627
       純資産合計
                                     326,492,197,668
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                             169,535,160,005円
       期中追加設定元本額                                             18,046,083,418円
       期中一部解約元本額                                             27,752,776,644円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              8,277,408,225円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,185,834,942円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,394,876,522円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,906,276,075円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              4,496,899,289円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              9,821,276,968円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             47,646,627,873円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             46,188,162,961円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               164,491,346円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               352,555,959円
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                                            [令和   3年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,595,114,675円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               191,011,704円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               394,186,900円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               399,609,617円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                               444,990,899円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               100,244,384円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,639,224,981円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                             14,410,915,002円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               130,173,605円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                             13,088,501,455円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 83,397円
       関投資家限定）
       合計                                             159,828,466,779円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             67,589,327,200円
    ３.   受益権の総数                                             159,828,466,779口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                                   ［令和    3年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          18,348,454,192
           合計                                          18,348,454,192
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,177,290,000               ―    2,159,850,000          △17,440,000
            合計             2,177,290,000               ―    2,159,850,000          △17,440,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
                                 71/285


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      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.5695円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (15,695円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       4,800      2,956.00        14,188,800     2,300株（900株）
     1332   日本水産                      136,100        419.00       57,025,900
     1333   マルハニチロ                      19,700       2,189.00        43,123,300
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                       8,400      1,713.00        14,389,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       4,100      1,579.00         6,473,900     700株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,200       3,555.00        57,591,000     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,400       2,102.00        21,860,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,100       695.00        1,459,500     200株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      27,500        113.00        3,107,500     11,000株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,100      5,990.00        18,569,000     2,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,300       730.00        3,869,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  333,200株（333,200
     1605   国際石油開発帝石                      500,500        551.00       275,775,500      株）
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                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      17,800       1,880.00        33,464,000     11,200株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,600      1,459.00         9,629,400     1,500株（100株）
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,102.00         7,146,800
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      21,200       4,950.00        104,940,000      1,100株
     1417   ミライト・ホールディングス                      40,400       1,733.00        70,013,200
     1419   タマホーム                       7,300      1,477.00        10,782,100
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       1,200       737.00         884,400    100株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,400       653.00        3,526,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,200       716.00        3,007,200     1,300株（900株）
     1433   ベステラ                       2,300      1,859.00         4,275,700
                                                  貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      25,500        170.00        4,335,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       2,300       530.00        1,219,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,600        682.00       11,321,200     6,300株（300株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,600       688.00        1,788,800
     1716   第一カッター興業                       3,400      1,349.00         4,586,600
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      81,000        721.00       58,401,000     400株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      39,900        496.00       19,790,400     9,200株
     1721   コムシスホールディングス                      48,300       3,140.00        151,662,000
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      14,800        618.00        9,146,400     3,000株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,500      2,026.00        17,221,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,200      8,260.00        34,692,000     2,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       869.00        1,216,600     400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,900       919.00        5,422,100     1,100株
     1801   大成建設                      104,800       3,460.00        362,608,000
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      314,300        878.00       275,955,400      68,600株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      318,900        726.00       231,521,400      109,000株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                       9,000      1,055.00         9,495,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      121,700       1,185.00        144,214,500      44,300株（44,300株）
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      12,400        702.00        8,704,800     3,500株（100株）
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                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,400      4,140.00         5,796,000     300株
     1812   鹿島建設                      246,700       1,360.00        335,512,000
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                       8,200      1,707.00        13,997,400     800株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600       798.00        2,872,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,800      1,818.00        12,362,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      24,200       2,172.00        52,562,400     17,600株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      75,900        422.00       32,029,800     13,000株
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                       7,500      3,605.00        27,037,500     5,400株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      78,700        900.00       70,830,000     55,000株（33,000株）
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                       6,800       439.00        2,985,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,600       396.00        3,405,600     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      14,800       2,508.00        37,118,400     10,300株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,500       2,646.00        35,721,000     9,000株（4,800株）
     1847   イチケン                       2,300      1,794.00         4,126,200
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,600       582.00        2,677,200     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,500      3,995.00        13,982,500     2,700株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      130,500        684.00       89,262,000     88,000株（66,000株）
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      14,600       2,611.00        38,120,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       1,900      2,488.00         4,727,200     1,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,801.00         3,921,400     300株
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,900        888.00       12,343,200     3,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,300        606.00        6,241,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,500        330.00        7,095,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      34,300       9,510.00        326,193,000      27,500株（19,500株）
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      13,400        813.00       10,894,200     9,100株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      26,000       2,742.00        71,292,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       1,900      3,700.00         7,030,000     400株
                                 74/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      27,700       1,702.00        47,145,400     21,100株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,000      7,670.00        23,010,000     600株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       9,800      1,990.00        19,502,000     6,600株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      30,600        567.00       17,350,200     11,200株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                       5,600      1,173.00         6,568,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      35,200        436.00       15,347,200     6,500株
     1893   五洋建設                      124,600        890.00       110,894,000
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      15,100        820.00       12,382,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       3,600      5,490.00        19,764,000     2,300株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      79,600       2,098.00        167,000,800      4,300株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      10,600        482.00        5,109,200     5,700株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,000        387.00        5,418,000     9,600株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      310,900       2,999.50        932,544,550      21,100株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      18,000       1,770.00        31,860,000     5,600株
     1928   積水ハウス                      340,800       2,079.00        708,523,200
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                       8,200       778.00        6,379,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,400      1,191.00         6,431,400     600株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      18,000        811.00       14,598,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                       6,600      2,444.00        16,130,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       1,700      2,799.00         4,758,300     300株
     1941   中電工                      12,700       2,174.00        27,609,800
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      44,700        861.00       38,486,700     15,900株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      74,700       1,661.00        124,076,700      23,000株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,400        868.00        9,027,200     4,800株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,200      3,935.00        12,592,000     800株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                       8,900      2,614.00        23,264,600     5,500株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,200       2,068.00        35,569,600     10,800株（7,300株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      47,700       2,876.00        137,185,200      6,200株
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,300      2,217.00        18,401,100     6,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      22,000       3,280.00        72,160,000     16,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      22,300       1,205.00        26,871,500     16,700株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      96,700        956.00       92,445,200     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,400      1,666.00         5,664,400     900株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,100        688.00        6,948,800     5,900株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                       7,600      2,330.00        17,708,000     5,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      24,000       1,525.00        36,600,000     18,100株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,785.00         3,899,000     300株
     1975   朝日工業社                       2,100      2,936.00         6,165,600
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      20,300        795.00       16,138,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,300       2,714.00        41,524,200     10,700株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,500      2,904.00        21,780,000     5,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,100       1,880.00        18,988,000     4,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       1,800      2,027.00         3,648,600     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      49,600        274.00       13,590,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,200        409.00        5,398,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      16,900       1,203.00        20,330,700     12,800株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      29,400       1,615.00        47,481,000     23,900株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      113,600       1,620.00        184,032,000      23,900株
                                                  貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                        700     6,600.00         4,620,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,200      3,030.00        27,876,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                       8,900       902.00        8,027,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,300       1,388.00        17,072,400     8,400株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      13,500        852.00       11,502,000     3,600株（700株）
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                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,700      1,202.00         2,043,400     500株
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,200      1,576.00         8,195,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2109   三井製糖                       8,800      1,793.00        15,778,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      10,900        220.00        2,398,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,800      1,811.00         8,692,800     900株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      23,600       3,860.00        91,096,000     16,000株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,600      3,870.00        10,062,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      27,700       4,465.00        123,680,500      19,000株（12,500株）
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,800      1,452.00         6,969,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       5,700      2,464.00        14,044,800     1,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                       6,400      2,279.00        14,585,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      75,400       1,677.00        126,445,800      58,000株（32,000株）
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,900       981.00        1,863,900     300株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,700      5,820.00         9,894,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,700      4,815.00        27,445,500     2,500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,700      5,090.00        49,373,000     5,700株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      45,800       3,075.00        140,835,000      31,400株（21,400株）
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      18,600       5,070.00        94,302,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,700      1,752.00        11,738,400     1,700株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      69,200       5,110.00        353,612,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      66,500       7,190.00        478,135,000      21,000株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      24,200       2,172.00        52,562,400     7,200株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      15,700       3,265.00        51,260,500     9,600株（6,000株）
     2282   日本ハム                      38,400       4,485.00        172,224,000
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       3,300       574.00        1,894,200     600株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      10,700       1,667.00        17,836,900     7,600株（6,200株）
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                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       8,000      3,325.00        26,600,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       3,500      2,680.00         9,380,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      64,800        667.00       43,221,600     46,600株（36,200株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      34,300       1,909.00        65,478,700     5,800株
     2502   アサヒグループホールディングス                      219,700       4,169.00        915,929,300
     2503   キリンホールディングス                      426,600       2,360.50       1,006,989,300
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      74,600       1,235.00        92,131,000     41,000株（35,100株）
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      28,600        400.00       11,440,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       3,100      1,857.00         5,756,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      77,000       1,535.00        118,195,000      28,600株（28,600株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      67,300       3,595.00        241,943,500
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,200      5,230.00        27,196,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      30,500       6,420.00        195,810,000      22,600株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                       9,900      2,085.00        20,641,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       3,000      1,026.00         3,078,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,213.00         1,698,200     300株
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      12,900       3,030.00        39,087,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      24,500       2,902.00        71,099,000     18,500株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,100      3,900.00         4,290,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,200      3,565.00        18,538,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      72,400       7,020.00        508,248,000      38,900株（38,900株）
     2802   味の素                      222,100       2,361.00        524,378,100
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      56,000       2,201.00        123,256,000      15,000株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      37,600       3,820.00        143,632,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      41,100       3,535.00        145,288,500      27,400株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       4,900      1,007.00         4,934,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,200      7,120.00        65,504,000     3,400株（1,300株）
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                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,300      1,691.00         2,198,300     200株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,400      2,400.00         5,760,000     400株
     2820   やまみ                        900     2,099.00         1,889,100
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      47,900       2,917.00        139,724,300      16,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      51,700       5,080.00        262,636,000      37,500株（26,700株）
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                       3,500      1,794.00         6,279,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2883   大冷                       1,300      1,935.00         2,515,500     200株
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,600       775.00        4,340,000     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      42,800       8,910.00        381,348,000      22,200株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       4,900      2,231.00        10,931,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       3,900      1,132.00         4,414,800     800株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      10,900       1,984.00        21,625,600     7,300株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      10,800       1,502.00        16,221,600     7,100株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      539,300       2,037.50       1,098,823,750       96,300株（96,300株）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,600      1,802.00        10,091,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,600      1,420.00         9,372,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2922   なとり                       5,600      1,856.00        10,393,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,800       839.00        1,510,200     600株
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,200      3,195.00         7,029,000
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      35,100        457.00       16,040,700     12,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      43,500        764.00       33,234,000     24,700株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,500      1,163.00         4,070,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       9,500      1,385.00        13,157,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      13,100       1,305.00        17,095,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,200      3,305.00        23,796,000     4,900株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      38,800       1,337.00        51,875,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      28,700        382.00       10,963,400     7,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,700      3,755.00        17,648,500     900株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       9,700      1,824.00        17,692,800     7,200株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                       5,100      1,004.00         5,120,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      32,300        979.00       31,621,700     10,600株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      15,900        106.00        1,685,400     9,100株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       3,900       457.00        1,782,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      12,900        178.00        2,296,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,100       2,289.00        25,407,900     7,500株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      80,100       1,914.00        153,311,400      54,900株（31,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  409,500株（409,500
     3402   東レ                      710,700        601.90       427,770,330      株）
                                                  貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,600      2,151.00         5,592,600     300株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,200      2,124.00         4,672,800     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       5,600       427.00        2,391,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,400      1,260.00         1,764,000     800株（200株）
     3524   日東製網                       1,100      1,461.00         1,607,100
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                       8,100       489.00        3,960,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       3,700       813.00        3,008,100     2,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      24,100       1,592.00        38,367,200     16,400株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     3571   ソトー                       3,900       806.00        3,143,400     800株
     3577   東海染工                       1,300      1,131.00         1,470,300
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,100       1,030.00        16,583,000     11,200株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      24,500       2,019.00        49,465,500     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      11,200       3,300.00        36,960,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       264.00         633,600    400株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      29,800        203.00        6,049,400     22,700株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      2,056.00         5,756,800     1,900株（1,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      13,900       1,226.00        17,041,400     3,600株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,100       592.00        3,019,200     3,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,600       339.00        1,220,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      59,000        205.00       12,095,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,400       937.00        3,185,800     400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      57,600        24.00       1,382,400     31,500株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      17,700       6,720.00        118,944,000      6,500株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      19,100       1,744.00        33,310,400     14,500株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                       4,600       537.00        2,470,200     1,000株
     8127   ヤマトインターナショナル                       8,600       319.00        2,743,400
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,000      4,880.00        29,280,000     2,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  300,000株（154,000
     3861   王子ホールディングス                      410,300        585.00       240,025,500      株）
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      43,400       1,172.00        50,864,800     33,600株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      11,100        312.00        3,463,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      58,500        397.00       23,224,500     22,500株（22,500株）
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,200      1,200.00         5,040,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       2,900       798.00        2,314,200     100株
     3880   大王製紙                      47,300       2,027.00        95,877,100
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,500       442.00        1,105,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      92,800        851.00       78,972,800     34,000株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                       6,000      1,723.00        10,338,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,400      2,679.00        19,824,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      154,600       1,041.00        160,938,600      66,300株（66,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  289,000株（166,000
     3407   旭化成                      650,600       1,048.00        681,828,800      株）
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                       5,300       610.00        3,233,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      74,500       2,187.00        162,931,500      30,400株（30,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4005   住友化学                      721,100        403.00       290,603,300
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,300      4,110.00        17,673,000     900株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      54,100       6,210.00        335,961,000      16,900株（16,900株）
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,500      2,353.00         8,235,500     700株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,400      7,010.00        58,884,000     5,900株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       3,800      6,460.00        24,548,000     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,200      1,426.00        10,267,200     3,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      17,600        628.00       11,052,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,500      1,188.00         2,970,000     700株
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      13,700       3,005.00        41,168,500     8,800株（7,000株）
     4042   東ソー                      151,700       1,555.00        235,893,500
     4043   トクヤマ                      28,300       2,279.00        64,495,700
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      20,100       2,280.00        45,828,000     15,200株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      61,600       1,168.00        71,948,800     44,300株（27,000株）
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,000       2,670.00        26,700,000     5,100株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      23,300        788.00       18,360,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      35,800       3,990.00        142,842,000      26,200株（14,500株）
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      168,500       18,060.00       3,043,110,000       35,400株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       3,500      1,273.00         4,455,500     2,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,300      1,971.00        12,417,300     2,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      10,600        918.00        9,730,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      91,300       1,807.00        164,979,100      16,900株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      94,300       1,925.00        181,527,500      15,200株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,100      2,799.00         8,676,900     1,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,465.00         2,197,500     500株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      49,500       1,039.00        51,430,500     34,000株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      15,600        812.00       12,667,200     5,200株（200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,200      1,900.00         2,280,000     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      14,300       1,208.00        17,274,400     4,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,300      2,263.00         5,204,900     1,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,300      3,285.00        17,410,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       3,700      5,150.00        19,055,000     2,200株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      15,200       5,790.00        88,008,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       8,700      2,322.00        20,201,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4118   カネカ                      25,400       3,485.00        88,519,000     20,000株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      91,300       2,351.00        214,646,300      61,300株（37,000株）
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      91,100       2,902.00        264,372,200      39,800株（26,900株）
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      91,500       2,930.00        268,095,000      25,900株
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      16,800       7,210.00        121,128,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,100      3,320.00        30,212,000     5,100株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  315,900株（191,400
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      656,100        617.80       405,338,580      株）
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      16,200       2,709.00        43,885,800     4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      122,500        727.00       89,057,500     49,600株（49,600株）
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      15,400       3,605.00        55,517,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      207,600       1,952.00        405,235,200      59,500株（32,900株）
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      88,500       1,467.00        129,829,500      60,100株（34,200株）
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      29,400       3,535.00        103,929,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      49,600       1,820.00        90,272,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      17,700       2,147.00        38,001,900     10,900株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      21,200        678.00       14,373,600     13,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                       5,500      1,511.00         8,310,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,200      1,620.00         8,424,000     1,100株（100株）
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                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      23,900        447.00       10,683,300     6,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,600      1,914.00         8,804,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,200        521.00        6,877,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,406.00         5,293,200     1,800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       5,200       393.00        2,043,600     500株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,500      1,152.00         4,032,000     1,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,500      1,189.00         4,161,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      20,700        809.00       16,746,300     3,400株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,500       908.00        3,178,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       5,300      2,145.00        11,368,500     1,600株
     4251   恵和                       1,000      2,070.00         2,070,000
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      60,800        943.00       57,334,400     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,500        722.00        7,581,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,900      1,405.00        11,099,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                       9,900      3,605.00        35,689,500     4,000株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      17,090.00         37,598,000     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      45,200       1,762.00        79,642,400     21,900株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     4403   日油                      37,000       5,210.00        192,770,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,200        258.00        4,179,600     3,400株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,100      1,014.00         8,213,400     5,400株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      239,900       7,763.00       1,862,343,700       57,800株（57,800株）
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,700      4,280.00        15,836,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,700      2,118.00         5,718,600     1,600株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,300       900.00        2,970,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       2,000      2,995.00         5,990,000     500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       5,900      5,530.00        32,627,000     2,000株
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                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       296.00        2,220,000     3,300株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      11,100        948.00       10,522,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      81,000      11,240.00        910,440,000      33,800株（33,800株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      110,300       3,105.00        342,481,500      78,700株（58,100株）
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                       7,700       205.00        1,578,500     2,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      27,900       1,063.00        29,657,700     6,400株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,300      1,174.00         8,570,200     4,500株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      13,200        518.00        6,837,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,200      6,070.00        43,704,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      41,400       2,511.00        103,955,400      1,800株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      21,400       1,108.00        23,711,200     9,700株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      20,700       1,880.00        38,916,000     14,400株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,600       862.00        6,551,200     1,400株
     4901   富士フイルムホールディングス                      192,100       5,629.00       1,081,330,900
                                                  貸付有価証券
                                                  116,600株（97,400
     4911   資生堂                      199,100       6,938.00       1,381,355,800       株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      130,300       2,451.00        319,365,300      96,000株（58,000株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,300      2,349.00        14,798,700     4,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      22,500       1,649.00        37,102,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      13,400       6,640.00        88,976,000     4,600株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      40,600       3,905.00        158,543,000      31,800株（15,200株）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      18,900      16,610.00        313,929,000      11,500株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                       5,800      1,408.00         8,166,400     800株
                                                  貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,300      1,883.00         2,447,900     200株
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      42,800       2,075.00        88,810,000     16,000株（16,000株）
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,500      4,475.00        38,037,500     4,500株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,200      1,006.00         2,213,200     400株
                                 85/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4931   新日本製薬                       1,600      2,897.00         4,635,200
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                       6,400      1,907.00        12,204,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,800      1,678.00         6,376,400     300株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      16,500       1,592.00        26,268,000     11,700株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      17,300       2,061.00        35,655,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       5,700       712.00        4,058,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      28,100      12,300.00        345,630,000      14,400株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       9,000      1,192.00        10,728,000     2,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                       6,900      2,225.00        15,352,500     4,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,800      2,631.00         7,366,800     300株
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      26,200       2,799.00        73,333,800     11,100株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      12,100       3,805.00        46,040,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,300       648.00        4,082,400     900株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,900      1,320.00         2,508,000     400株（400株）
     4980   デクセリアルズ                      25,900       1,330.00        34,447,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                       7,500      5,650.00        42,375,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                       9,300      1,121.00        10,425,300     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       3,300      3,020.00         9,966,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      41,400        889.00       36,804,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      17,900        492.00        8,806,800     13,500株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                       6,900      1,407.00         9,708,300     5,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      15,000        977.00       14,655,000     5,600株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      69,200       9,130.00        631,796,000      20,600株（20,600株）
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      10,700       1,290.00        13,803,000     4,900株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      11,500        344.00        3,956,000     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      17,000        173.00        2,941,000     9,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                       9,000      4,645.00        41,805,000     5,500株（3,200株）
                                 86/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,400       970.00        6,208,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                       5,400      1,590.00         8,586,000     2,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,500       746.00        2,611,000     400株
     7942   ＪＳＰ                       5,900      1,733.00        10,224,700
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      21,000       4,320.00        90,720,000     11,200株（9,400株）
     7958   天馬                       6,700      2,051.00        13,741,700
                                                  貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      18,000        941.00       16,938,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      25,000        241.00        6,025,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      36,800       4,090.00        150,512,000      26,800株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,100      2,034.00        16,475,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  130,700株（52,700
     8113   ユニ・チャーム                      212,500       4,837.00       1,027,862,500       株）
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       1,700       999.00        1,698,300     500株（400株）
     4151   協和キリン                      100,800       2,752.00        277,401,600
     4502   武田薬品工業                      833,800       3,665.00       3,055,877,000
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      868,900       1,576.50       1,369,820,850       57,800株
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      74,300       1,539.00        114,347,700      53,400株（38,800株）
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      126,000       5,542.00        698,292,000      41,700株（41,700株）
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      11,900        238.00        2,832,200     8,000株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      11,400       1,574.00        17,943,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      26,200       6,830.00        178,946,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,436.00         4,141,200     400株
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      313,400       5,327.00       1,669,481,800       68,700株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      17,200       4,035.00        69,402,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      120,000       7,244.00        869,280,000      59,500株（35,200株）
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      51,400       2,996.00        153,994,400      14,000株
     4528   小野薬品工業                      230,100       3,061.00        704,336,100
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      26,500       6,040.00        160,060,000      21,100株（15,400株）
                                 87/285


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                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,900       3,860.00        53,654,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  132,800株（77,300
     4536   参天製薬                      186,800       1,651.00        308,406,800      株）
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       3,500      2,629.00         9,201,500     900株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,300      2,210.00         2,873,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      31,000       3,110.00        96,410,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      28,400        996.00       28,286,400     14,400株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      17,700       2,164.00        38,302,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      19,400        992.00       19,244,800     10,800株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      17,600       2,014.00        35,446,400     11,000株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                       4,200       987.00        4,145,400     900株
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       6,300      3,220.00        20,286,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      28,200       2,456.00        69,259,200     6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      12,800       1,882.00        24,089,600     7,900株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,800      1,210.00         8,228,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      20,600       4,645.00        95,687,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,200       1,908.00        34,725,600     13,600株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  221,700株（202,700
     4568   第一三共                      860,300       3,510.00       3,019,653,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,100       1,938.00        42,829,800     13,100株（5,100株）
     4574   大幸薬品                      12,300       1,651.00        20,307,300
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                       6,400      3,710.00        23,744,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      208,300       4,269.00        889,232,700      57,400株（57,400株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      21,200       6,910.00        146,492,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      50,900       5,730.00        291,657,000      21,400株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      84,700        92.00       7,792,400     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      11,800       1,567.00        18,490,600     5,000株
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                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       5,600      1,054.00         5,902,400     1,400株
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,201.00         4,323,600
     5017   富士石油                      26,800        168.00        4,502,400
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,600      1,006.00         3,621,600     800株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      111,200       2,246.00        249,755,200      37,300株（29,400株）
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     1,507,600         369.30       556,756,680
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      29,000       1,840.00        53,360,000     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      58,000       1,516.00        87,928,000     25,200株（25,200株）
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      52,700       1,571.00        82,791,700     12,500株
     5108   ブリヂストン                      266,500       3,341.00        890,376,500
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      90,000        874.00       78,660,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       8,800       364.00        3,203,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,100      3,965.00        24,186,500     2,800株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       4,400       676.00        2,974,400     900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,300       2,222.00        25,108,600     6,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      19,400        579.00       11,232,600     5,500株
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      13,200       1,698.00        22,413,600     8,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      17,600        633.00       11,140,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      14,900       4,515.00        67,273,500     11,000株（6,600株）
     5201   ＡＧＣ                      92,000       3,595.00        330,740,000
     5202   日本板硝子                      47,900        468.00       22,417,200
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       1,800      1,924.00         3,463,200     300株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,200       845.00        3,549,000     1,000株
     5214   日本電気硝子                      37,200       2,205.00        82,026,000
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,000      1,652.00         6,608,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      18,000       3,010.00        54,180,000     13,900株（10,100株）
     5233   太平洋セメント                      63,300       2,604.00        164,833,200
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      10,000        800.00        8,000,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      21,600        309.00        6,674,400     8,000株（6,500株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,700      4,440.00        20,868,000     400株
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,200        463.00        6,574,600
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      98,000       1,257.00        123,186,000      32,800株（32,800株）
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       5,500      3,860.00        21,230,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,900      1,938.00        11,434,200     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,500      2,977.00        16,373,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      71,600       6,040.00        432,464,000      41,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      120,300       1,578.00        189,833,400      53,000株（53,000株）
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      76,200       1,756.00        133,807,200      54,500株（36,600株）
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                       7,500       467.00        3,502,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,800      11,660.00         44,308,000     2,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,600      2,477.00         6,440,200     200株
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,000      3,990.00         7,980,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       8,000       840.00        6,720,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                       5,100       470.00        2,397,000     200株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      12,700        341.00        4,330,700     4,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,500       784.00        3,528,000     2,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       8,900      3,895.00        34,665,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,000      1,175.00         4,700,000     1,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,700       998.00        1,696,600     300株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      27,400       2,405.00        65,897,000     19,500株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      13,900       3,210.00        44,619,000     10,000株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,600株（125,600
     5401   日本製鉄                      443,500       1,319.50        585,198,250      株）
                                                  貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      181,400        548.00       99,407,200     77,100株（77,100株）
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      13,700        382.00        5,233,400     5,300株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       5,300      1,952.00        10,345,600     3,600株（2,100株）
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        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      267,600        976.00       261,177,600      50,300株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      48,200        687.00       33,113,400     14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,200       1,438.00        16,105,600     7,900株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      21,100       2,749.00        58,003,900     15,100株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,100      2,052.00         8,413,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       5,300      1,225.00         6,492,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,400       2,060.00        27,604,000     10,200株（7,600株）
     5463   丸一鋼管                      32,200       2,291.00        73,770,200
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,000      2,300.00         6,900,000     1,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,200       4,345.00        70,389,000     7,600株（6,900株）
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,700       332.00        1,228,400     600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                       8,200      1,735.00        14,227,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                       6,800      1,300.00         8,840,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       5,600      2,772.00        15,523,200     800株（500株）
                                                  貸付有価証券
     5486   日立金属                      106,800       1,538.00        164,258,400      23,300株
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,300      1,527.00         3,512,100     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,700      2,245.00        15,041,500     3,900株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      63,900        282.00       18,019,800     39,000株（27,000株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       4,900      1,635.00         8,011,500     700株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       1,500      1,082.00         1,623,000     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,000      1,225.00         1,225,000     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,300       647.00        4,723,100     4,600株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,500        288.00        4,176,000     9,600株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       1,600      3,710.00         5,936,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,200       652.00        2,738,400     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,400        205.00        3,157,000     10,800株（6,200株）
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                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,300      1,200.00         2,760,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,300        764.00       12,453,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      25,100       1,885.00        47,313,500     7,500株
     5706   三井金属鉱業                      26,700       3,745.00        99,991,500
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,100      2,430.00        12,393,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      65,500       2,173.00        142,331,500      17,700株
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      126,700       4,692.00        594,476,400      1,000株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      25,100       3,745.00        93,999,500     14,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      17,600       1,215.00        21,384,000     13,000株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      43,800        38.00       1,664,400     18,500株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,300        813.00        8,373,900     7,100株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      17,700        923.00       16,337,100     12,100株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      15,000       1,871.00        28,065,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       2,100      3,815.00         8,011,500     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      30,800       2,786.00        85,808,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  100,600株（100,600
     5802   住友電気工業                      370,500       1,341.00        496,840,500      株）
     5803   フジクラ                      119,700        464.00       55,540,800
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,500       1,727.00        19,860,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,500      2,440.00         3,660,000     300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      19,600        749.00       14,680,400     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,600      1,721.00         2,753,600     500株
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       4,900      1,212.00         5,938,800     300株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,200       1,199.00        14,627,800     3,200株
     5852   アーレスティ                      13,000        350.00        4,550,000
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      17,400       3,905.00        67,947,000     7,900株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,600      1,404.00         7,862,400     900株
                                                  貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,000      2,470.00         7,410,000     900株
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                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      27,500       1,442.00        39,655,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,500       985.00        3,447,500     2,200株（1,200株）
     3436   ＳＵＭＣＯ                      126,800       2,311.00        293,034,800
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      4,250.00         8,500,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       3,200      6,110.00        19,552,000     400株（200株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                        700     3,725.00         2,607,500
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                       5,700       686.00        3,910,200     900株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      63,100       1,051.00        66,318,100
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,400      1,420.00         7,668,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                       5,500       924.00        5,082,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,400       2,104.00        38,713,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,900      2,655.00         5,044,500     300株
                                                  貸付有価証券
     5923   高田機工                        900     2,532.00         2,278,800     100株
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      93,400       1,180.00        110,212,000      24,500株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      29,200        949.00       27,710,800     7,100株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      12,800        787.00       10,073,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                       7,200       918.00        6,609,600     900株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,400       693.00        1,663,200     600株
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      146,200       2,267.00        331,435,400      43,900株（20,500株）
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       6,900       497.00        3,429,300     5,200株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      20,500       1,537.00        31,508,500     8,800株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,100       2,084.00        21,048,400     3,400株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      19,300      11,950.00        230,635,000      400株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,300       919.00        4,870,700     600株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      12,400        442.00        5,480,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,300      1,899.00         2,468,700     300株
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      20,100        749.00       15,054,900     14,300株（8,800株）
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                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,300       1,492.00        18,351,600     6,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,500       1,504.00        27,824,000     11,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,100        464.00        8,862,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                       7,100       810.00        5,751,000     4,100株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                       7,400       459.00        3,396,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,700       442.00        3,403,400     3,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,700       1,547.00        22,740,900     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                       9,700       818.00        7,934,600     5,500株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      106,300        706.00       75,047,800     62,600株（38,600株）
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,200      2,923.00         3,507,600     200株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,299.00         1,818,600     1,000株（800株）
     7989   立川ブラインド工業                       4,400      1,315.00         5,786,000
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,700      2,608.00        20,081,600     2,200株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,500      1,570.00         3,925,000     1,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      30,100       3,080.00        92,708,000     15,600株（15,600株）
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      42,900       5,840.00        250,536,000      30,000株（16,700株）
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      33,600       1,813.00        60,916,800     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      20,500       1,548.00        31,734,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,600       5,760.00        66,816,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      11,200       2,380.00        26,656,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      122,900       1,104.00        135,681,600      9,500株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      25,900        978.00       25,330,200     10,800株（10,800株）
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,100       999.00        3,096,900     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      42,600       2,723.00        115,999,800      6,900株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      11,600       3,770.00        43,732,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      48,900       1,991.00        97,359,900     32,200株（15,300株）
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                                                  貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,330.00         1,463,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,000        450.00       11,700,000     14,900株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      62,700       1,559.00        97,749,300     24,600株（24,600株）
     6143   ソディック                      21,600        881.00       19,029,600
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,500      35,300.00        476,550,000      8,700株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                       5,400      1,718.00         9,277,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,900      2,603.00        10,151,700     1,600株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       8,900       409.00        3,640,100     2,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,400       642.00        2,824,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                       5,500       886.00        4,873,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,100       405.00        1,660,500     2,700株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,400      1,813.00         4,351,200     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       7,100       406.00        2,882,600     2,600株（300株）
     6217   津田駒工業                       1,900       881.00        1,673,900
     6218   エンシュウ                       2,400       903.00        2,167,200
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      15,600       1,656.00        25,833,600     9,400株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      12,400       2,184.00        27,081,600     3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,000       540.00        1,620,000     2,300株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       6,300       810.00        5,103,000     2,400株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                       9,700      1,092.00        10,592,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      22,200       1,111.00        24,664,200     5,500株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      12,200        863.00       10,528,600     4,600株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      19,200       1,276.00        24,499,200     8,000株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,700      7,710.00        36,237,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      10,000        316.00        3,160,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                       3,700      1,370.00         5,069,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,200      1,412.00         5,930,400     1,100株（1,100株）
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                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      58,400       4,600.00        268,640,000      25,100株（25,100株）
     6269   三井海洋開発                      10,500       1,921.00        20,170,500
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,700      1,238.00        12,008,600     6,500株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      31,400      64,000.00       2,009,600,000       5,900株
                                                  貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                       3,500      6,190.00        21,665,000     1,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,700      3,025.00        11,192,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,800       1,627.00        20,825,600     9,200株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       2,900      6,170.00        17,893,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      14,100       2,202.00        31,048,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                       8,700      4,165.00        36,235,500     1,600株（1,600株）
     6291   日本エアーテック                       3,200      1,649.00         5,276,800
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,900       961.00        2,786,900     1,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,300       892.00        7,403,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,100      1,097.00         3,400,700     1,100株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,300      1,061.00         4,562,300     100株
                                                  貸付有価証券
                                                  251,600株（251,600
     6301   小松製作所                      453,900       2,833.50       1,286,125,650       株）
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      57,400       2,556.00        146,714,400      9,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      40,200       2,912.00        117,062,400      16,100株（16,100株）
     6306   日工                      13,700        718.00        9,836,600
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                       3,900      2,012.00         7,846,800     400株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,000       1,351.00        13,510,000     2,800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      10,100       2,155.00        21,765,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,000      1,475.00         2,950,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       4,500      1,325.00         5,962,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,400      6,850.00        30,140,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,500       795.00        2,782,500     2,000株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                      526,400       2,197.50       1,156,764,000       2,800株（2,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,500      3,905.00         9,762,500     600株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,400      2,932.00         9,968,800     200株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      18,500       1,345.00        24,882,500     14,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       8,300      1,146.00         9,511,800     3,500株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       4,100       257.00        1,053,700     1,200株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      23,800        742.00       17,659,600     15,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       8,800      3,505.00        30,844,000     5,900株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,300        890.00       15,397,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,400        687.00       17,449,800     17,200株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       7,700      1,744.00        13,428,800     900株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,500      1,904.00         2,856,000     1,200株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                       4,000       291.00        1,164,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,900      2,305.00         4,379,500     600株
     6361   荏原製作所                      41,600       3,365.00        139,984,000
                                                  貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,300      2,872.00         3,733,600     300株
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      10,100        840.00        8,484,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      10,300       1,079.00        11,113,700     2,000株
     6367   ダイキン工業                      127,700       22,690.00       2,897,513,000
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,600      6,150.00        22,140,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       4,400      2,136.00         9,398,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      54,200       4,025.00        218,155,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      14,300       2,676.00        38,266,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,800       728.00        3,494,400     2,600株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,300       591.00        4,905,300     5,900株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      15,600       1,070.00        16,692,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      51,200      12,830.00        656,896,000      34,000株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,500      3,745.00         9,362,500     300株
                                 97/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,500       925.00        5,087,500     600株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       1,700      1,505.00         2,558,500     700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      48,400        866.00       41,914,400     32,800株（23,000株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      36,400       2,277.00        82,882,800     23,300株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      27,500       2,278.00        62,645,000     18,900株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                       7,600      1,491.00        11,331,600     4,300株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6412   平和                      27,900       1,391.00        38,808,900     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       8,800      1,401.00        12,328,800     5,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      22,300       2,730.00        60,879,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,100        508.00        5,638,800     5,000株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       6,400      1,532.00         9,804,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,200      4,335.00        26,877,000     4,100株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       4,200       420.00        1,764,000     1,600株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,600       848.00        3,900,800     900株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      16,800       2,431.00        40,840,800     8,600株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      26,200       2,428.00        63,613,600     21,000株（13,100株）
     6440   ＪＵＫＩ                      13,900        525.00        7,297,500
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      13,100        345.00        4,519,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,100       855.00        7,780,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      15,300       1,421.00        21,741,300     6,400株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      25,700       2,045.00        52,556,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,300      1,736.00        16,144,800     5,300株（3,800株）
     6459   大和冷機工業                      16,100       1,011.00        16,277,100
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      99,400       1,615.00        160,531,000      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,600       930.00        3,348,000     1,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       4,600      2,090.00         9,614,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      13,500       1,436.00        19,386,000     8,000株（4,900株）
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     6464   ツバキ・ナカシマ                      19,200       1,117.00        21,446,400
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      31,500       9,250.00        291,375,000      15,300株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                       8,200       687.00        5,633,400     5,700株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      188,700        884.00       166,810,800      70,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      231,900        258.00       59,830,200     株）
     6473   ジェイテクト                      96,100        820.00       78,802,000
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                       9,300      4,285.00        39,850,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      29,700        398.00       11,820,600     14,900株（14,900株）
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      62,500       3,430.00        214,375,000      29,600株（25,800株）
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       7,800       917.00        7,152,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       3,600      2,308.00         8,308,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,400        980.00       12,152,000     4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,700       448.00        3,001,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      10,100       1,613.00        16,291,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      36,600        639.00       23,387,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      130,700       5,150.00        673,105,000      23,000株
     7004   日立造船                      79,400        571.00       45,337,400
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      167,900       3,117.00        523,344,300      74,300株（42,700株）
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      72,200       1,944.00        140,356,800      54,700株（41,800株）
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      15,400       1,600.00        24,640,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      61,300        731.00       44,810,300     38,100株（27,600株）
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      61,400       4,830.00        296,562,000      13,400株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      219,000        380.00       83,220,000     65,300株（65,300株）
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      122,400       2,120.00        259,488,000      36,700株（36,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  103,400株（84,000
     6479   ミネベアミツミ                      186,000       2,076.00        386,136,000      株）
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                      481,500       4,085.00       1,966,927,500       48,800株
                                 99/285


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                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     1,002,100        1,571.50       1,574,800,150       94,400株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      60,400       3,810.00        230,124,000      24,800株（24,800株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,600      1,166.00         4,197,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      107,900       5,300.00        571,870,000      48,100株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      13,000       1,441.00        18,733,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      18,400       2,483.00        45,687,200     10,300株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,700      1,316.00         3,553,200     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                       4,800      5,590.00        26,832,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,500      2,133.00        18,130,500     6,200株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      12,600       3,660.00        46,116,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      4,285.00         7,713,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      27,700       4,405.00        122,018,500      8,300株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  122,900株（111,200
     6594   日本電産                      241,200       13,330.00       3,215,196,000       株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,000       418.00        2,508,000
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       5,800      1,322.00         7,667,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                       5,600      1,635.00         9,156,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      18,200       1,015.00        18,473,000     4,000株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       3,700       646.00        2,390,200     2,100株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,000       4,985.00        54,835,000     7,800株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      16,300       1,948.00        31,752,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      81,600        165.00       13,464,000     22,000株
                                                  貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,000       458.00        4,122,000     3,100株（1,800株）
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       4,700      1,989.00         9,348,300
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      23,500       1,243.00        29,210,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      19,900        584.00       11,621,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      89,800       9,090.00        816,282,000      25,500株（25,500株）
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                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,700       2,035.00        29,914,500     10,800株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      14,500       1,813.00        26,288,500     6,300株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       2,400      2,219.00         5,325,600     300株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       1,700      1,326.00         2,254,200     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      33,500       2,983.00        99,930,500     24,400株（13,000株）
     6675   サクサホールディングス                       2,300      1,379.00         3,171,700
                                                  貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,500      3,435.00        12,022,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,200      1,537.00         3,381,400     500株
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,200      1,156.00         2,543,200
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      121,600       5,620.00        683,392,000      55,100株（55,100株）
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      96,600      15,040.00       1,452,864,000       42,800株（24,600株）
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      40,700        916.00       37,281,200     30,300株（18,100株）
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,400       844.00        3,713,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       4,800      2,686.00        12,892,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,900       4,495.00        48,995,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       1,900      1,411.00         2,680,900     500株
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,700      1,652.00         9,416,400     1,200株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      430,500       1,100.00        473,550,000
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      124,300       1,494.00        185,704,200      51,500株（51,500株）
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      67,400        885.00       59,649,000     53,200株（27,800株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      18,400       4,550.00        83,720,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,200       718.00        3,015,600     3,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       7,800      3,615.00        28,197,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  116,800株（80,600
     6740   ジャパンディスプレイ                      289,600         44.00       12,742,400     株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      25,500        945.00       24,097,500     18,800株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      23,500        420.00        9,870,000     13,000株（8,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,200       2,226.00        29,383,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       7,300      1,261.00         9,205,300     1,500株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       4,900       696.00        3,410,400     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      11,500       5,360.00        61,640,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
                                                  525,000株（306,300
     6752   パナソニック                     1,144,900        1,230.50       1,408,799,450       株）
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      116,000       1,630.00        189,080,000      22,100株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      64,500       2,369.00        152,800,500      48,300株（28,300株）
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      27,200       2,802.00        76,214,400     22,000株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     6758   ソニー                      627,800       10,570.00       6,635,846,000       97,000株
     6762   ＴＤＫ                      48,400      15,660.00        757,944,000
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,400      1,023.00         4,501,200     600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      33,500        564.00       18,894,000     9,300株
     6770   アルプスアルパイン                      88,700       1,326.00        117,616,200
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       3,200       830.00        2,656,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,000       635.00        5,715,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,900      1,129.00         5,532,100     600株
     6788   日本トリム                       1,300      4,165.00         5,414,500
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,900      1,843.00        10,873,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      10,500       1,311.00        13,765,500     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,600      2,998.00         7,794,800     1,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       6,500      3,075.00        19,987,500     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                       7,200       103.00         741,600    4,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      27,400       1,007.00        27,591,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      15,400      15,680.00        241,472,000      10,600株（7,100株）
     6807   日本航空電子工業                      23,000       1,594.00        36,662,000
     6809   ＴＯＡ                      10,700        869.00        9,298,300
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      21,600       1,292.00        27,907,200     3,700株
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                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      12,900       1,176.00        15,170,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,800      2,171.00         6,078,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       8,500      1,054.00         8,959,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,500      2,681.00        14,745,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                       4,200      3,415.00        14,343,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       8,600       467.00        4,016,200     2,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6839   船井電機                      10,100        410.00        4,141,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      91,900       2,089.00        191,979,100      42,200株（42,200株）
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,500      2,520.00         8,820,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      63,200       5,790.00        365,928,000      44,400株（28,200株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       4,900       837.00        4,101,300     3,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      41,400       3,685.00        152,559,000      30,100株（22,200株）
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       3,500      1,411.00         4,938,500     2,300株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      10,500        381.00        4,000,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,000      1,952.00         7,808,000     1,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      19,900       6,060.00        120,594,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      74,500       8,100.00        603,450,000      25,900株（25,700株）
     6858   小野測器                       4,200       508.00        2,133,600
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                       8,900      2,002.00        17,817,800     6,500株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      90,800      56,980.00       5,173,784,000       18,400株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                       4,800      4,090.00        19,632,000     1,800株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      71,700      12,630.00        905,571,000      13,400株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      17,400       1,336.00        23,246,400     10,500株（10,500株）
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                       9,300      2,922.00        27,174,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,800      3,990.00        23,142,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,200      2,232.00         2,678,400     900株（800株）
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                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,700       845.00        3,971,500     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,300       1,217.00        16,186,100     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,400      4,295.00        36,078,000     3,600株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      16,400       1,900.00        31,160,000     7,700株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       4,200      1,729.00         7,261,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,200      1,004.00         3,212,800     600株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      44,000      13,170.00        579,480,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      70,300       3,275.00        230,232,500      13,800株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       3,900      1,381.00         5,385,900     900株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      55,300       1,323.00        73,161,900     12,000株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       7,800       381.00        2,971,800     5,100株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,200       291.00        2,677,200     4,600株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       3,000      1,434.00         4,302,000     1,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,200       2,944.00        30,028,800     4,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       5,100       502.00        2,560,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,100      1,797.00        12,758,700     5,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,900       448.00        2,195,200     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                       7,300      1,534.00        11,198,200     2,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                       6,500      2,832.00        18,408,000     4,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      19,800       4,890.00        96,822,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      88,600       1,846.00        163,555,600      39,000株
     6954   ファナック                      94,200      25,400.00       2,392,680,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      23,500        406.00        9,541,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       5,100      3,995.00        20,374,500     3,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                       3,700      2,720.00        10,064,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      41,700      10,390.00        433,263,000      13,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      71,900       5,810.00        417,739,000      52,000株（38,000株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,100       3,970.00        44,067,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      33,600       2,492.00        83,731,200     3,000株
     6971   京セラ                      141,000       6,314.00        890,274,000
     6976   太陽誘電                      44,600       5,020.00        223,892,000
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      294,400       9,619.00       2,831,833,600       60,000株
     6986   双葉電子工業                      15,800        859.00       13,572,200
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       4,000       905.00        3,620,000     2,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      34,000       1,393.00        47,362,000     22,700株（16,500株）
     6997   日本ケミコン                       8,700      1,863.00        16,208,100
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      15,100       1,485.00        22,423,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      15,000        669.00       10,035,000     10,200株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      60,000       7,000.00        420,000,000      33,700株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,400        453.00        8,335,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,400       7,960.00        138,504,000      1,400株
     7739   キヤノン電子                       9,200      1,487.00        13,680,400
                                                  貸付有価証券
                                                  283,600株（283,600
     7751   キヤノン                      498,000       1,932.00        962,136,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  194,100株（137,100
     7752   リコー                      254,900        675.00       172,057,500      株）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      27,100       1,842.00        49,918,200     12,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,300      1,491.00         1,938,300     300株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      63,600      38,880.00       2,472,768,000       33,000株（33,000株）
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      29,200       1,643.00        47,975,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100       925.00        1,942,500     700株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,400        940.00       18,236,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      81,100       8,150.00        660,965,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,500       1,699.00        29,732,500     10,800株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      12,700        935.00       11,874,500     3,400株
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                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      220,600       6,072.00       1,339,483,200       51,700株（51,700株）
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      26,400       1,714.00        45,249,600     17,800株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      36,200        356.00       12,887,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      78,000       2,334.00        182,052,000      38,000株（38,000株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      32,200        163.00        5,248,600     21,400株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      12,200        161.00        1,964,200     6,300株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,700      2,402.00         8,887,400     1,300株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      13,300       1,171.00        15,574,300     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,285.00         1,927,500     700株（600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  358,200株（358,200
     7201   日産自動車                     1,181,900         538.60       636,571,340      株）
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      290,400        942.00       273,556,800      54,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  333,000株（333,000
     7203   トヨタ自動車                     1,118,200        7,812.00       8,735,378,400       株）
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      125,100        874.00       109,337,400      85,800株（64,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  159,300株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      370,900        214.00       79,372,600     株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                       7,000       620.00        4,340,000     4,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       3,900       495.00        1,930,500     700株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       1,800       680.00        1,224,000     300株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       1,800       612.00        1,101,600     300株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      22,300       1,646.00        36,705,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      19,600        833.00       16,326,800     13,400株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      27,000        874.00       23,598,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      18,600       1,379.00        25,649,400     12,600株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,200      1,183.00         9,700,600     5,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,600      1,304.00         4,694,400     900株
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      55,000        121.00        6,655,000     34,400株（17,400株）
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                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      16,400       1,163.00        19,073,200     10,800株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      53,900       1,132.00        61,014,800     13,200株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      27,900        529.00       14,759,100     7,900株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      11,200       2,289.00        25,636,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      19,200        505.00        9,696,000     9,200株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      49,700        296.00       14,711,200     23,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      12,700        269.00        3,416,300     5,100株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,000       1,080.00        22,680,000     14,700株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      13,500        362.00        4,887,000     8,300株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      82,500       3,015.00        248,737,500      56,100株（42,100株）
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      294,900        670.00       197,583,000      76,000株（76,000株）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       9,300       744.00        6,919,200     6,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      789,000       2,817.50       2,223,007,500       159,000株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      198,600       4,829.00        959,039,400      30,600株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      311,100       2,003.50        623,288,850
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       4,800      1,168.00         5,606,400     1,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      141,600       2,019.00        285,890,400      52,400株（52,400株）
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      11,900        439.00        5,224,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      13,600       1,239.00        16,850,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      32,400       3,000.00        97,200,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      15,700        475.00        7,457,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,500       878.00        1,317,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       7,900       486.00        3,839,400     4,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,400      1,039.00         9,766,600     6,300株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      16,400       1,789.00        29,339,600     3,800株
     7309   シマノ                      37,500      23,980.00        899,250,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      23,300       3,090.00        71,997,000     6,700株
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                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,000       613.00        3,065,000     2,500株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      283,600       4,201.00       1,191,403,600       57,600株
     5187   クリエートメディック                       3,300       959.00        3,164,700
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      32,400        999.00       32,367,600     21,100株（16,600株）
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,800      2,390.00        13,862,000     3,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      119,800       4,040.00        483,992,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                       8,500       908.00        7,718,000     5,900株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       2,600       375.00         975,000    900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,300       967.00        7,059,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,700      5,910.00        27,777,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                       6,400       916.00        5,862,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,400.00         5,720,000     300株
     7725   インターアクション                       5,400      1,941.00        10,481,400
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                       9,000       311.00        2,799,000     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      18,200       4,920.00        89,544,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      39,900       2,736.00        109,166,400      22,500株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,800株（75,600
     7731   ニコン                      153,000        665.00       101,745,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      50,500       1,260.00        63,630,000     16,700株（16,500株）
     7733   オリンパス                      554,500       2,147.50       1,190,788,750
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                       8,800      3,060.00        26,928,000     6,000株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,100      1,856.00        15,033,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                      198,800       14,215.00       2,825,942,000       45,800株
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                       4,300       614.00        2,640,200     1,000株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       6,800      2,378.00        16,170,400     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       9,100      1,272.00        11,575,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      113,600       3,715.00        422,024,000      44,800株（29,800株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      117,400        290.00       34,046,000     78,800株（42,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       3,100       645.00        1,999,500     2,500株（2,000株）
     7775   大研医器                       6,900       544.00        3,753,600
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      14,200       6,290.00        89,318,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,100       671.00         738,100    400株
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                       4,500      1,801.00         8,104,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      14,200       1,295.00        18,389,000     10,200株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      69,400       1,185.00        82,239,000     9,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,500      1,609.00         4,022,500     1,400株（600株）
     7816   スノーピーク                       5,900      1,825.00        10,767,500
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,600       4,630.00        49,078,000     7,000株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                       5,500       935.00        5,142,500     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                       2,900       397.00        1,151,300     200株
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       9,400      1,279.00        12,022,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,000       2,623.00        28,853,000     6,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      13,100        272.00        3,563,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      10,700        649.00        6,944,300     2,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      103,600       8,766.00        908,157,600      42,300株（42,300株）
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,500       718.00        1,795,000     1,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      16,700        112.00        1,870,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       8,800      4,070.00        35,816,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,200        910.00       12,922,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      17,700       2,934.00        51,931,800     11,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,600      1,505.00         8,428,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      21,500       1,050.00        22,575,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      22,500       1,940.00        43,650,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      44,900        890.00       39,961,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                       7,000       703.00        4,921,000     1,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                       2,700       607.00        1,638,900     600株
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       3,900       590.00        2,301,000     1,900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,600      1,027.00         8,832,200     4,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,200       110.00         682,000    2,000株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,400      1,106.00         3,760,400     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                       6,700      1,710.00        11,457,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      141,400       1,408.00        199,091,200      49,600株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      131,100       1,801.00        236,111,100      87,500株（59,000株）
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,100      3,025.00         9,377,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      20,600       1,475.00        30,385,000     9,500株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                        900     1,757.00         1,581,300     300株
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       4,800      1,734.00         8,323,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      88,600       1,943.00        172,149,800      54,900株（45,200株）
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       3,100      2,154.00         6,677,400     2,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       3,100      1,737.00         5,384,700     600株
     7951   ヤマハ                      59,600       5,890.00        351,044,000
                                                  貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       3,100      3,170.00         9,827,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                       9,300       470.00        4,371,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      64,300       4,295.00        276,168,500      33,400株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                       2,100      2,293.00         4,815,300     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        600     1,800.00         1,080,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,300       855.00        7,096,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      23,800       2,238.00        53,264,400     15,100株（9,100株）
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      19,900        330.00        6,567,000     9,600株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      61,500      66,090.00       4,064,535,000       10,800株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,500       1,323.00        21,829,500     10,500株（7,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      20,700       1,497.00        30,987,900     14,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      48,100       1,383.00        66,522,300     13,000株
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       9,900       616.00        6,098,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,500      4,110.00        18,495,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      35,000        909.00       31,815,000     23,500株（16,800株）
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                       9,100      1,986.00        18,072,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  216,400株（216,400
     9501   東京電力ホールディングス                      800,000        281.00       224,800,000      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  135,700株（78,000
     9502   中部電力                      306,600       1,248.50        382,790,100      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  122,500株（104,100
     9503   関西電力                      379,700        974.90       370,169,530      株）
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      144,500       1,231.00        177,879,500      32,100株（11,600株）
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      91,600        674.00       61,738,400     70,600株（51,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  144,000株（96,900
     9506   東北電力                      250,300        850.00       212,755,000      株）
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      90,200        692.00       62,418,400     59,500株（47,100株）
                                                  貸付有価証券
     9508   九州電力                      206,500        899.00       185,643,500      41,600株
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      93,800        382.00       35,831,600     42,000株（42,000株）
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      19,500       1,399.00        27,280,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      79,700       1,473.00        117,398,100      19,600株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                       5,400      1,245.00         6,723,000     2,500株（1,600株）
     9517   イーレックス                      15,600       2,103.00        32,806,800
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      16,800       4,085.00        68,628,000     7,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      192,700       2,354.50        453,712,150      71,100株（62,000株）
                                                  貸付有価証券
                                                  133,100株（96,500
     9532   大阪瓦斯                      194,500       2,069.00        402,420,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      49,300       6,820.00        336,226,000      35,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       5,400      1,550.00         8,370,000     1,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      20,600        368.00        7,580,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,300       3,130.00        35,369,000     7,700株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      28,400       1,050.00        29,820,000     12,800株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       9,700      2,303.00        22,339,100     1,300株
     2384   ＳＢＳホールディングス                       7,400      2,536.00        18,766,400
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      104,400       2,939.00        306,831,600      77,200株（55,800株）
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      32,100       2,391.00        76,751,100     10,400株（200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  129,400株（116,500
     9005   東急                      252,700       1,207.00        305,008,900      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  101,900株（77,900
     9006   京浜急行電鉄                      128,700       1,703.00        219,176,100      株）
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      149,000       3,045.00        453,705,000      94,600株（64,600株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      52,000       7,640.00        397,280,000      29,200株（29,200株）
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      69,700       3,280.00        228,616,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,700       4,580.00        62,746,000     8,700株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,252.00         5,855,200     500株
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      176,400       6,521.00       1,150,304,400       81,500株（46,700株）
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      89,300       5,171.00        461,770,300      25,500株（9,300株）
     9022   東海旅客鉄道                      83,300      13,890.00       1,157,037,000
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      130,800        934.00       122,167,200      86,800株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      15,900        986.00       15,677,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      27,800       2,934.00        81,565,200     17,000株（9,400株）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       7,700      2,869.00        22,091,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,300      5,020.00        26,606,000     3,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      94,900       4,365.00        414,238,500      60,800株（42,200株）
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      126,600       3,350.00        424,110,000      76,600株（52,800株）
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      45,000       2,486.00        111,870,000      18,400株（17,800株）
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      42,300       4,810.00        203,463,000      22,100株（14,000株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,300      3,570.00         8,211,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      78,000       2,633.00        205,374,000      49,600株（31,900株）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       6,800      1,958.00        13,314,400     2,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9062   日本通運                      32,900       6,880.00        226,352,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      157,200       2,645.00        415,794,000      85,800株（70,500株）
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      26,400       3,875.00        102,300,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                       5,400       253.00        1,366,200     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       7,700      3,380.00        26,026,000     4,400株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      52,300       1,001.00        52,352,300     12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,300      5,820.00        13,386,000     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      34,000       2,071.00        70,414,000     20,700株（13,300株）
                                                  貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,000      2,617.00         2,617,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,100       4,225.00        51,122,500     8,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      71,100       1,431.00        101,744,100      48,300株（27,100株）
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,800       884.00        2,475,200     1,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,400      3,900.00         9,360,000     700株
     9086   日立物流                      17,400       3,065.00        53,331,000
     9090   丸和運輸機関                      20,000       2,170.00        43,400,000
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,600      2,110.00        20,256,000     3,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      83,200       2,132.00        177,382,400      27,300株（27,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,600株（42,600
     9143   ＳＧホールディングス                      199,200       2,844.00        566,524,800      株）
     9101   日本郵船                      79,400       2,422.00        192,306,800
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      60,100       3,150.00        189,315,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      29,200       2,148.00        62,721,600     20,000株（15,100株）
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,200      1,372.00         7,134,400
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,100        381.00        3,848,100     5,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      44,000        429.00       18,876,000     11,300株
                                113/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       1,700       860.00        1,462,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                       5,500       932.00        5,126,000     4,200株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      213,100       1,907.00        406,381,700      42,400株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      236,400       2,204.50        521,143,800      78,500株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       1,800      1,372.00         2,469,600     200株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,700      9,030.00        24,381,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                       8,200      1,194.00         9,790,800     1,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      30,100       3,060.00        92,106,000     20,800株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,800       2,321.00        25,066,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      34,100       1,301.00        44,364,100     6,000株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       5,200      2,201.00        11,445,200     3,000株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,100        307.00        5,249,700     10,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      20,900        545.00       11,390,500     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,800      1,320.00         2,376,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,800      1,117.00         6,478,600     3,100株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,700      1,124.00         1,910,800     600株
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,800       967.00        7,542,600     900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       2,000      1,050.00         2,100,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       2,900      1,335.00         3,871,500     600株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,100       474.00        3,839,400     5,100株（2,900株）
     9364   上組                      53,000       1,858.00        98,474,000
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,200       640.00        1,408,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,500      1,082.00         2,705,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      1,619.00         3,885,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      20,200       2,450.00        49,490,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                       5,400       308.00        1,663,200     2,000株
                                114/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,700       923.00        6,184,100     3,500株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,300      1,223.00         4,035,900     400株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,000      1,745.00         5,235,000     600株
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      27,900       1,817.00        50,694,300     8,400株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       2,600      1,190.00         3,094,000     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      35,100       2,139.00        75,078,900     22,800株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,800      9,360.00        44,928,000     1,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      14,700       3,080.00        45,276,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,200      1,242.00         6,458,400     3,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,854.00         3,337,200     1,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       4,200      1,443.00         6,060,600     2,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,900      1,796.00         8,800,400     2,400株（1,800株）
     3040   ソリトンシステムズ                       4,900      1,849.00         9,060,100
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,300      2,852.00        12,263,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      98,300       2,089.00        205,348,700      23,700株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       3,900       521.00        2,031,900     2,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,700      3,210.00        11,877,000     2,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      60,300        603.00       36,360,900     33,500株（7,900株）
     3633   ＧＭＯペパボ                        500     6,090.00         3,045,000
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,100       6,240.00        125,424,000      13,600株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       4,200      4,175.00        17,535,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,400       500.00        1,200,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,412.00         2,653,200     100株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,600       833.00        4,664,800     2,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,300      1,195.00         9,918,500     3,600株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,500      4,465.00        11,162,500     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      17,900        904.00       16,181,600     2,200株
                                115/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,900       1,157.00        13,768,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      2,750.00         3,850,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      248,300       3,140.00        779,662,000      95,300株（75,600株）
     3660   アイスタイル                      27,500        408.00       11,220,000
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       2,800      2,393.00         6,700,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                       6,800      1,071.00         7,282,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                       9,300      1,265.00        11,764,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,600       667.00        5,069,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       5,100       432.00        2,203,200     2,800株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,300        980.00       31,654,000     19,200株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       6,000       391.00        2,346,000     2,400株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      48,700        652.00       31,752,400     8,800株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,300       351.00        1,509,300     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       5,200      1,247.00         6,484,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                       7,400      1,098.00         8,125,200     2,700株（1,800株）
     3678   メディアドゥ                       3,200      8,230.00        26,336,000
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      24,300        378.00        9,185,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       5,300      3,410.00        18,073,000     3,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       2,200       754.00        1,658,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       3,200      2,551.00         8,163,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                       7,900       308.00        2,433,200     4,500株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      10,500        922.00        9,681,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,000      1,240.00         4,960,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                       5,100      2,857.00        14,570,700     4,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       3,200      2,768.00         8,857,600     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                       4,400      14,870.00         65,428,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       8,700      1,913.00        16,643,100     1,400株
                                116/285


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                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      2,866.00         4,012,400     700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,400        784.00        8,153,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      13,900       2,144.00        29,801,600     7,200株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,900      1,543.00         4,474,700     800株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      23,700       2,287.00        54,201,900     13,500株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      20,800      14,210.00        295,568,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,200       553.00        2,322,600     2,500株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       2,600      1,658.00         4,310,800     1,400株（600株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      29,100       2,030.00        59,073,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      10,500        674.00        7,077,000     4,200株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       2,800      1,153.00         3,228,400     1,200株（1,200株）
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       2,200      9,400.00        20,680,000
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,200      2,534.00        13,176,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       3,100       625.00        1,937,500     2,000株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       7,000       854.00        5,978,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      11,700       1,027.00        12,015,900     7,200株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                       9,400      1,155.00        10,857,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,500      3,370.00        11,795,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,100       885.00        4,513,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      11,000       2,965.00        32,615,000     4,400株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,700      1,630.00         2,771,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                       6,000      1,071.00         6,426,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                       5,500      1,514.00         8,327,000     2,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       4,100      2,552.00        10,463,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      11,200       3,170.00        35,504,000     3,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      12,600        804.00       10,130,400     7,800株（3,300株）
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                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,100      1,005.00         2,110,500     200株
     3912   モバイルファクトリー                       2,200       955.00        2,101,000
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       3,600      4,210.00        15,156,000     300株
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       3,900      1,555.00         6,064,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       3,700      1,555.00         5,753,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,300      1,614.00         2,098,200     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,600      1,033.00         1,652,800     900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,800      2,102.00         3,783,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       1,700      3,780.00         6,426,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,110.00         1,665,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,300      4,270.00         5,551,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                       4,900      1,412.00         6,918,800     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,200       874.00        2,796,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,500      3,990.00        13,965,000     1,400株（600株）
     3934   ベネフィットジャパン                        700     1,726.00         1,208,200
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,200      3,875.00         8,525,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       9,000       737.00        6,633,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       4,300       357.00        1,535,100     800株
     3962   チェンジ                      13,800       3,610.00        49,818,000
     3963   シンクロ・フード                       4,200       308.00        1,293,600
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                       5,200      1,339.00         6,962,800     2,200株（900株）
     3968   セグエグループ                       2,500      1,365.00         3,412,500
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       1,600      2,603.00         4,164,800     200株
                                                  貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,900       411.00        4,068,900     5,300株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      20,100        655.00       13,165,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       1,900      1,919.00         3,646,100     700株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       3,100      4,555.00        14,120,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       1,000      4,185.00         4,185,000     200株（200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3985   テモナ                       2,100      1,012.00         2,125,200
     3992   ニーズウェル                       1,900       665.00        1,263,500
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       2,200       881.00        1,938,200     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       3,800       971.00        3,689,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,400       802.00        2,726,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                       8,800      1,032.00         9,081,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       2,300      1,197.00         2,753,100     600株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      139,400       3,750.00        522,750,000      31,700株
     4312   サイバネットシステム                       7,000      1,005.00         7,035,000
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       5,200       576.00        2,995,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,600      1,457.00         2,331,200     900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      12,300       1,132.00        13,923,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       912.00        2,371,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      46,600        281.00       13,094,600     14,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      10,800       3,495.00        37,746,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       1,400      2,639.00         3,694,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                       7,900      4,360.00        34,444,000     3,400株（1,800株）
     4390   ＩＰＳ                       1,300      2,490.00         3,237,000
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      10,600        255.00        2,703,000     4,900株（4,100株）
     4396   システムサポート                       2,300      1,664.00         3,827,200
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                       5,300      1,182.00         6,264,600     900株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      10,900       1,478.00        16,110,200     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                        900     6,590.00         5,931,000
     4430   東海ソフト                        700     1,113.00          779,100
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       1,700      1,389.00         2,361,300     600株
     4439   東名                        500     1,101.00          550,500
     4440   ヴィッツ                        400     2,404.00          961,600
     4441   トビラシステムズ                       1,000      1,307.00         1,307,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                        700     1,244.00          870,800
     4449   ギフティ                       3,500      2,890.00        10,115,000
     4481   ベース                        600     6,070.00         3,642,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       6,100       896.00        5,465,600     1,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                       6,000      1,282.00         7,692,000     1,400株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      94,700       1,101.00        104,264,700
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      34,100      20,690.00        705,529,000      7,400株
     4686   ジャストシステム                      16,000       7,040.00        112,640,000
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       8,600       978.00        8,410,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     1,350,500         659.10       890,114,550      117,300株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      52,500       5,830.00        306,075,000      19,200株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,700      1,230.00         4,551,000     1,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      19,900      13,560.00        269,844,000      10,700株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,100      3,525.00        10,927,500     1,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,900       1,765.00        21,003,500     9,300株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,400      1,373.00         8,787,200     4,900株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       3,500      3,580.00        12,530,000     2,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,700       804.00        2,170,800     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,000       6,920.00        69,200,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      44,800       3,635.00        162,848,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      11,900        921.00       10,959,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,500      4,245.00         6,367,500     100株
                                                  貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,500       964.00        1,446,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      53,200       5,340.00        284,088,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      11,500       2,663.00        30,624,500     3,700株（3,700株）
     4812   電通国際情報サービス                      12,200       3,275.00        39,955,000
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                       9,200       720.00        6,624,000     5,200株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      17,700       4,155.00        73,543,500     8,600株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      13,900        939.00       13,052,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       3,300      5,370.00        17,721,000     1,200株
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                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       6,700       899.00        6,023,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,100      3,270.00         3,597,000     400株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,000        206.00        2,060,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,700      2,828.00        13,291,600     1,800株
     4845   スカラ                       6,500       789.00        5,128,500
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       5,700       704.00        4,012,800     800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,400       328.00        2,755,200     4,300株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      37,500       3,535.00        132,562,500      8,300株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      21,200        89.00       1,886,800     10,800株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                       8,300      3,145.00        26,103,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      15,000        880.00       13,200,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7860   エイベックス                      16,900       1,083.00        18,302,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      30,700       3,980.00        122,186,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,300      4,100.00        21,730,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       3,100      1,696.00         5,257,600     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      59,800       1,799.00        107,580,200      11,500株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      82,100       1,097.00        90,063,700     61,400株（44,900株）
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,800       683.00        6,693,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      27,000       1,667.00        45,009,000     19,200株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      64,700        490.00       31,703,000     45,400株（25,900株）
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,100      2,316.00        18,759,600     5,700株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,300      1,107.00         3,653,100     300株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      12,200        986.00       12,029,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       2,600       941.00        2,446,600     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,700      1,346.00         4,980,200     600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,000       569.00        2,276,000     2,200株（1,200株）
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                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       5,600      1,424.00         7,974,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      76,700        169.00       12,962,300     43,600株（37,700株）
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,800       737.00        1,326,600     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  612,100株（394,200
     9432   日本電信電話                     1,314,500        2,676.50       3,518,259,250       株）
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                      716,900       3,098.00       2,220,956,200       159,400株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  499,900株（316,300
     9434   ソフトバンク                      893,700       1,303.50       1,164,937,950       株）
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      10,100      24,120.00        243,612,000      400株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,500       857.00        8,141,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      35,200       3,140.00        110,528,000      24,300株（20,100株）
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       3,200      2,577.00         8,246,400     600株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,900       423.00        1,226,700     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      26,500       3,615.00        95,797,500     9,700株
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      13,200       1,681.00        22,189,200     8,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      19,600       1,232.00        24,147,200     7,400株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       4,500       444.00        1,998,000     3,300株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,100       171.00        1,385,100     5,600株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,100      1,556.00         7,935,600     3,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                       6,500      13,810.00         89,765,000     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      58,000       4,355.00        252,590,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       3,700      16,240.00         60,088,000     2,700株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      261,800       1,406.00        368,090,800      15,100株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,700      4,370.00         7,429,000     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       3,400      1,629.00         5,538,600     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      22,000       2,098.00        46,156,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      41,900       6,140.00        257,266,000      18,800株（18,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      10,500       1,515.00        15,907,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      46,400       6,800.00        315,520,000      28,900株（26,200株）
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       4,500      1,403.00         6,313,500     400株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                       6,300      1,322.00         8,328,600     1,900株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      22,700       5,760.00        130,752,000      15,900株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       3,200      2,102.00         6,726,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                       9,700      1,389.00        13,473,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       8,300      7,670.00        63,661,000     5,600株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      10,500       5,130.00        53,865,000     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      31,600       2,128.00        67,244,800     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      35,700       5,870.00        209,559,000      27,300株（17,700株）
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,900      3,985.00        15,541,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,600      1,418.00         9,358,800     5,000株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       8,700      2,047.00        17,808,900     5,500株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                      780,300       8,020.00       6,258,006,000       2,100株
     1352   ホウスイ                        800      990.00         792,000
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,800      1,175.00         4,465,000     900株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       1,200      1,408.00         1,689,600
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,400      5,430.00        13,032,000     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                       9,200      1,023.00         9,411,600     5,200株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      1,324.00         3,707,200     1,800株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                       7,900      4,730.00        37,367,000     2,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,500      3,290.00         4,935,000     800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,600      3,155.00        11,358,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                       7,600       429.00        3,260,400     1,700株
     2768   双日                      545,100        229.00       124,827,900
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      109,700       1,856.00        203,603,200      74,600株（48,500株）
                                123/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      25,800        855.00       22,059,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       1,400      1,111.00         1,555,400     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                       5,200       895.00        4,654,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,500       1,432.00        15,036,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      68,100       3,195.00        217,579,500      31,200株（23,200株）
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       1,500       545.00         817,500    100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      14,100       2,011.00        28,355,100     10,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,500      1,020.00         3,570,000     2,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,400      9,100.00        76,440,000     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      23,500       1,986.00        46,671,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,300      2,806.00        12,065,800     800株（800株）
     3150   グリムス                       2,200      2,258.00         4,967,600
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,600        800.00       14,880,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                       7,600       954.00        7,250,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       5,600       781.00        4,373,600     1,900株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      10,300       2,229.00        22,958,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,200      1,012.00         2,226,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                       4,200       659.00        2,767,800     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,900      1,274.00         3,694,600     1,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      52,200       1,019.00        53,191,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       2,700       770.00        2,079,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,700       744.00        1,264,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                       9,900       973.00        9,632,700     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,600      2,749.00         4,398,400     200株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       7,100      1,150.00         8,165,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,000       570.00        1,710,000     1,600株（1,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      15,800       5,660.00        89,428,000     12,700株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,100      1,403.00         4,349,300     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,500       620.00        2,170,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,200       850.00        1,870,000     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      21,500       1,824.00        39,216,000     3,100株
     3559   ピーバンドットコム                       1,000      1,284.00         1,284,000
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       2,100      1,863.00         3,912,300     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,000       998.00        2,994,000     2,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,332.00         1,465,200     800株（600株）
     7414   小野建                       8,800      1,234.00        10,859,200
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       2,200      1,625.00         3,575,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       6,700       735.00        4,924,500     4,700株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       705.00        1,621,500     300株
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                       6,000      1,070.00         6,420,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       7,600      1,079.00         8,200,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                       5,700       528.00        3,009,600     2,200株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      13,100       2,847.00        37,295,700     9,400株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      10,900       2,805.00        30,574,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                       7,200      1,840.00        13,248,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      14,700       3,480.00        51,156,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      106,500       1,924.00        204,906,000      23,400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       4,200      1,261.00         5,296,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,600      2,406.00         8,661,600     1,900株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                       6,400      17,470.00        111,808,000      4,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,400      1,210.00         4,114,000     1,700株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       2,900      1,261.00         3,656,900     1,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                       6,000      1,398.00         8,388,000     1,600株（900株）
                                125/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,300      1,939.00        18,032,700     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,200      1,907.00         4,195,400     400株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                       5,900      1,627.00         9,599,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,500      1,550.00         5,425,000     800株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       2,200      1,581.00         3,478,200     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                       8,700       503.00        4,376,100     5,900株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                       8,200      1,560.00        12,792,000     4,500株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      2,726.00         5,452,000     1,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      29,200       1,638.00        47,829,600     10,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                       6,400       881.00        5,638,400     900株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       3,200      1,919.00         6,140,800     2,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      26,600        558.00       14,842,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                       5,800      2,118.00        12,284,400     2,600株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,100       466.00         978,600    1,500株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,200      1,523.00         6,396,600     1,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      12,500       1,561.00        19,512,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,000       685.00        2,055,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,100      1,399.00         7,134,900     1,600株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       3,500      1,402.00         4,907,000     600株
     7673   ダイコー通産                        600     1,646.00          987,600
     8001   伊藤忠商事                      690,400       2,956.50       2,041,167,600
     8002   丸紅                     1,027,400         677.40       695,960,760
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       1,600      1,594.00         2,550,400     300株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      55,500       1,461.00        81,085,500     40,400株（25,600株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                       6,300      1,518.00         9,563,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      110,200       4,020.00        443,004,000      44,100株（44,100株）
                                                  貸付有価証券
     8018   三共生興                      14,900        474.00        7,062,600     4,700株
                                126/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      36,800       1,271.00        46,772,800     28,700株（17,400株）
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,800      1,481.00         2,665,800     300株
     8031   三井物産                      854,600       1,876.50       1,603,656,900
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,600      3,555.00        19,908,000     2,400株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      12,900       1,125.00        14,512,500     3,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,300      3,820.00         4,966,000     200株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,600      2,848.00         4,556,800     500株
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,600      4,225.00        15,210,000     900株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      38,500       1,002.00        38,577,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       1,800      3,750.00         6,750,000     1,300株（700株）
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                      622,700       1,333.00        830,059,100      109,800株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       3,900      4,270.00        16,653,000     2,800株（1,200株）
     8058   三菱商事                      647,200       2,514.00       1,627,060,800
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       4,800      4,100.00        19,680,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      24,500       2,265.00        55,492,500     19,200株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,600      1,354.00         7,582,400     4,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       8,100       891.00        7,217,100     2,900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,000       3,170.00        31,700,000     6,800株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,900       595.00        5,295,500     3,400株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                       9,400      3,240.00        30,456,000     5,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       2,500      1,805.00         4,512,500     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                       5,900       249.00        1,469,100     3,500株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      18,400       2,729.00        50,213,600     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,400      3,540.00        22,656,000     3,400株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                       8,000      1,280.00        10,240,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                       7,100      1,538.00        10,919,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       5,400      1,277.00         6,895,800     700株（200株）
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                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      25,500       6,580.00        167,790,000      3,600株
     8089   ナイス                       4,200      1,441.00         6,052,200
                                                  貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,200       599.00        1,916,800     2,000株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,500      1,912.00         2,868,000     200株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       2,800      1,336.00         3,740,800     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8095   イワキ                      13,000        512.00        6,656,000     6,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      24,300       1,080.00        26,244,000     17,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      21,700       1,392.00        30,206,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,400      1,763.00         4,231,200     1,900株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,100       442.00        4,022,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       3,500       599.00        2,096,500     1,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                       7,200      1,103.00         7,941,600     4,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      21,000       1,030.00        21,630,000     13,200株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      31,700       1,776.00        56,299,200     7,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      26,600       1,557.00        41,416,200     11,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      14,500       1,350.00        19,575,000     8,900株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       4,100      3,015.00        12,361,500     2,700株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      21,800       1,002.00        21,843,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      27,700       1,389.00        38,475,300     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       7,000       953.00        6,671,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      10,900       1,880.00        20,492,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      14,800        743.00       10,996,400     11,700株（7,900株）
     8142   トーホー                       4,500      1,841.00         8,284,500
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                       5,300      1,980.00        10,494,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      10,600       1,174.00        12,444,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      12,900       2,842.00        36,661,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                       9,800      2,383.00        23,353,400     6,000株（3,300株）
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                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,200        532.00        5,426,400     5,200株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       7,300      1,675.00        12,227,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,300       790.00        3,397,000     3,000株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      15,800       5,520.00        87,216,000     5,600株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      13,000        449.00        5,837,000     6,500株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,900       614.00        2,394,600     500株
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,200      2,400.00         5,280,000     1,200株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,450.00         1,305,000     500株（300株）
     9273   コーア商事ホールディングス                       1,800      1,384.00         2,491,200
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,400        231.00        5,405,400     10,200株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       4,900      1,360.00         6,664,000     1,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,660.00         1,660,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       7,000      3,720.00        26,040,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       2,800      3,255.00         9,114,000     1,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      22,600       2,818.00        63,686,800     14,700株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      36,600       1,389.00        50,837,400     11,000株
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                       7,200       613.00        4,413,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      14,200       3,450.00        48,990,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       2,500       829.00        2,072,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                       5,100      1,000.00         5,100,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      18,600       1,669.00        31,043,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       8,900       801.00        7,128,900     4,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                       8,900      2,183.00        19,428,700     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,400       271.00        2,005,400     5,100株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                       5,300      2,436.00        12,910,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      28,100       2,519.00        70,783,900     5,800株
                                129/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       3,300      2,723.00         8,985,900     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      123,700       3,420.00        423,054,000      34,700株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                       7,200       301.00        2,167,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,000      1,852.00         5,556,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       1,900      1,337.00         2,540,300     300株
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      41,800       3,710.00        155,078,000      9,700株
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                       6,800       956.00        6,500,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                       9,900       454.00        4,494,600     2,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      25,000       4,695.00        117,375,000      17,100株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                       8,200      4,300.00        35,260,000     5,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,600      2,941.00        22,351,600     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      15,400       5,500.00        84,700,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       3,900       715.00        2,788,500     700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      10,300       3,940.00        40,582,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      17,800       1,209.00        21,520,200     2,200株
     2685   アダストリア                      13,700       1,913.00        26,208,100
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,000       408.00        2,448,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,400       377.00         527,800    200株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                       5,800      5,880.00        34,104,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,700      1,885.00         8,859,500     1,500株
     2722   アイケイ                       1,700       967.00        1,643,900
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      10,100       1,175.00        11,867,500     7,000株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      45,300       1,018.00        46,115,400     18,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      20,000        571.00       11,420,000     6,400株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,300       850.00        3,655,000     2,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                       3,700      3,410.00        12,617,000     1,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                       8,300      1,202.00         9,976,600     4,300株（2,900株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,100      2,868.00         6,022,800     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      18,100        126.00        2,280,600     7,600株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      6,460.00        15,504,000     500株
     2792   ハニーズホールディングス                       8,700      1,025.00         8,917,500
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,400       786.00        1,886,400     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,600      2,292.00        17,419,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,800       530.00        1,484,000     1,900株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      14,500       1,091.00        15,819,500     3,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,200      6,620.00        34,424,000     1,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      58,500       1,123.00        65,695,500     36,300株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      60,400       1,146.00        69,218,400     26,300株（17,300株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      10,500        251.00        2,635,500     6,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      70,200       5,320.00        373,464,000      14,500株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,500       568.00        1,420,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       3,900       510.00        1,989,000     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,600       586.00        1,523,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       8,200      2,130.00        17,466,000     800株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      117,900        774.00       91,254,600
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      14,200       1,449.00        20,575,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      40,800       4,205.00        171,564,000      500株
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,200      2,185.00        11,362,000     2,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      67,900       2,658.00        180,478,200      31,900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,900       672.00        1,948,800     1,500株（1,100株）
     3097   物語コーポレーション                       2,600      11,420.00         29,692,000
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      10,300       7,340.00        75,602,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  117,100株（80,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      172,600        569.00       98,209,400     株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,500      2,014.00         7,049,000     1,300株（800株）
                                131/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      58,700       3,865.00        226,875,500      27,200株（17,600株）
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      16,600       3,835.00        63,661,000     3,800株（200株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,500        376.00        4,324,000
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,000       649.00        1,298,000     1,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,500      1,125.00         1,687,500     200株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       1,800       385.00         693,000    300株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,000      1,110.00         3,330,000     1,700株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                       6,700       886.00        5,936,200     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                       9,800      3,285.00        32,193,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      16,800       1,382.00        23,217,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      28,900       1,432.00        41,384,800     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       2,900      1,346.00         3,903,400     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                       7,400      1,150.00         8,510,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      110,600       1,509.00        166,895,400      24,300株（12,600株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       5,600      1,216.00         6,809,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       7,400      1,360.00        10,064,000     1,400株
     3221   ヨシックス                       1,600      1,793.00         2,868,800
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      28,700       1,131.00        32,459,700     19,600株（15,500株）
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       5,100       877.00        4,472,700     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       4,600      3,140.00        14,444,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,300      1,618.00        11,811,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                       6,000      1,468.00         8,808,000     3,800株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       8,700      16,710.00        145,377,000      6,800株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,800       790.00        3,792,000     2,500株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       422.00         717,400    300株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      386,100       3,613.00       1,394,979,300       46,800株（46,800株）
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      53,000        566.00       29,998,000     21,600株（14,400株）
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                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      21,500      14,520.00        312,180,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       7,800      1,350.00        10,530,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,200      1,549.00         3,407,800     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      24,400       1,350.00        32,940,000     16,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       8,900       505.00        4,494,500     2,800株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,200       705.00         846,000
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                       7,500      2,280.00        17,100,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      2,002.00         3,003,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       4,900      1,269.00         6,218,100     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,600      1,407.00         3,658,200     1,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       6,800       666.00        4,528,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       8,800      8,990.00        79,112,000     5,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       4,500       539.00        2,425,500     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      54,200       3,770.00        204,334,000      14,000株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                       9,500       639.00        6,070,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       4,600       676.00        3,109,600     400株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      17,600       2,729.00        48,030,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      13,800       1,411.00        19,471,800     900株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,400       604.00        4,469,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,000       306.00         918,000    600株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      131,000       2,220.00        290,820,000      32,500株
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      10,500        285.00        2,992,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,100       1,202.00        18,150,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,700      2,464.00         9,116,800     1,500株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      11,600        276.00        3,201,600     7,100株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,660.00         1,992,000     300株
                                133/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       5,800      2,289.00        13,276,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      13,000        991.00       12,883,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      17,000        695.00       11,815,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,500       915.00        3,202,500     600株
     7516   コーナン商事                      14,000       3,200.00        44,800,000
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       3,600      2,113.00         7,606,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,700        824.00        9,640,800     8,000株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,600       478.00        1,242,800     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      217,000       2,302.00        499,534,000      42,200株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      21,700       1,479.00        32,094,300     12,400株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      47,300       2,597.00        122,838,100      34,800株（28,300株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,300      1,514.00         9,538,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,100       861.00        1,808,100     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      14,600       1,833.00        26,761,800     10,400株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      40,900        420.00       17,178,000     6,600株
     7596   魚力                       2,700      1,761.00         4,754,700
     7601   ポプラ                       2,600       396.00        1,029,600
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,600      2,230.00         5,798,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,300       1,383.00        14,244,900     8,300株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,200       1,605.00        22,791,000     8,800株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       6,300       204.00        1,285,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      32,800       1,511.00        49,560,800     22,200株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,100        555.00        7,270,500     9,000株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,000      5,100.00        35,700,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       3,600       335.00        1,206,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,500       737.00        1,842,500     1,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      19,700       6,760.00        133,172,000      14,800株（9,200株）
                                134/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,300      2,557.00        10,995,100
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,100        208.00        2,516,800     4,300株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      15,200        784.00       11,916,800     10,400株（6,800株）
     8008   ヨンドシーホールディングス                      10,000       2,020.00        20,200,000
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,900       2,302.00        29,695,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      11,600        785.00        9,106,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      17,800        310.00        5,518,000     13,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,600       165.00        1,254,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      13,100       1,480.00        19,388,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      20,300        737.00       14,961,100     13,400株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      11,600       2,737.00        31,749,200     7,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      15,000       5,660.00        84,900,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,200       1,693.00        29,119,600     9,500株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                        700      868.00         607,600    100株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      12,200       1,768.00        21,569,600     7,500株（5,000株）
     8184   島忠                      18,600       5,480.00        101,928,000
     8185   チヨダ                      10,400        892.00        9,276,800
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       7,500      3,570.00        26,775,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,200       2,186.00        26,669,200     7,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,600        761.00       10,349,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,100       309.00        2,811,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      19,700        508.00       10,007,600     13,100株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      15,500       1,258.00        19,499,000     9,000株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      15,200       2,990.00        45,448,000     10,200株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      20,400        534.00       10,893,600     12,900株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,500      11,310.00        130,065,000      8,200株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                       5,200       290.00        1,508,000     700株
                                135/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      71,900        851.00       61,186,900     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      19,900        734.00       14,606,600     13,600株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      46,700        673.00       31,429,100     15,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,035.00        11,533,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      90,500       1,719.00        155,569,500      23,300株（23,300株）
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,200      4,925.00        40,385,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       5,400       169.00         912,600    1,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  152,200株（152,200
     8267   イオン                      379,800       3,255.00       1,236,249,000       株）
     8273   イズミ                      20,100       3,590.00        72,159,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      20,000       2,101.00        42,020,000     13,600株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      11,900       1,941.00        23,097,900     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      11,200       7,080.00        79,296,000     7,100株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      11,900        789.00        9,389,100     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      95,200       1,412.00        134,422,400      56,800株（34,000株）
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,100       898.00        4,579,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,500        262.00        3,799,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       1,300      2,127.00         2,765,100     500株（500株）
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,000       549.00         549,000
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,300      3,880.00        16,684,000     900株
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       2,200       764.00        1,680,800
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,800       817.00        4,738,600     3,600株（2,700株）
     9279   ギフト                        900     1,699.00         1,529,100
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      12,100       6,280.00        75,988,000     6,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,500      2,247.00         5,617,500     1,700株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  206,200株（164,800
     9831   ヤマダホールディングス                      300,700        532.00       159,972,400      株）
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      15,500       1,679.00        26,024,500     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      42,700      21,785.00        930,219,500      4,500株
                                136/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,000       940.00        6,580,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                       7,900       221.00        1,745,900     5,600株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       5,100       796.00        4,059,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      32,400       1,856.00        60,134,400     8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,700      3,295.00        15,486,500     3,200株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      13,200       1,152.00        15,206,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       8,200      1,193.00         9,782,600     5,100株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       7,200      5,650.00        40,680,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,000       1,713.00        18,843,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,300      1,406.00        10,263,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      20,200       2,298.00        46,419,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      21,800       2,610.00        56,898,000     14,400株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                       2,100       767.00        1,610,700     200株
     9974   ベルク                       4,900      6,150.00        30,135,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                       5,300       925.00        4,902,500     3,700株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,200      89,170.00       1,177,044,000       4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      37,100       4,100.00        152,110,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,400       530.00        4,452,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       2,300      1,736.00         3,992,800     400株
                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                       2,000      2,153.00         4,306,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,200       1,118.00        23,701,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,600       618.00        1,606,800     200株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                       6,700       800.00        5,360,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      513,600        202.00       103,747,200      93,000株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,400       1,079.00        14,458,600     2,500株（300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,300株（81,900
     7180   九州フィナンシャルグループ                      216,300        418.00       90,413,400     株）
                                137/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  126,200株（76,100
     7182   ゆうちょ銀行                      280,000        841.00       235,480,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      23,600        275.00        6,490,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           274,900株（274,900
     7186   ループ                      564,500        349.00       197,010,500      株）
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      65,800        632.00       41,585,600     42,500株（20,500株）
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      58,000        494.00       28,652,000
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       9,200      1,230.00        11,316,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,200       2,174.00        37,392,800     12,200株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,500株（76,000
     7337   ひろぎんホールディングス                      145,800        567.00       82,668,600     株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      72,500       1,273.00        92,292,500     9,300株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      58,900       1,874.00        110,378,600      31,300株（31,300株）
                                                  貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,761,300         450.70      3,047,317,910       581,100株
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,074,600         354.50       380,945,700      43,200株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      186,800       3,156.00        589,540,800      6,300株
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      683,600       3,167.00       2,164,961,200
                                                  貸付有価証券
                                                  212,400株（152,000
     8331   千葉銀行                      329,900        546.00       180,125,400      株）
     8334   群馬銀行                      189,900        311.00       59,058,900
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      14,700       1,463.00        21,506,100     11,300株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      27,100        241.00        6,531,100     5,500株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      41,100        179.00        7,356,900     28,600株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      33,400       1,340.00        44,756,000     21,000株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,700      2,355.00        18,133,500     4,800株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,300      1,351.00         8,511,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,100       1,015.00        11,266,500     8,000株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,500      1,960.00        12,740,000     4,400株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      88,400        199.00       17,591,600     37,800株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                       4,700      1,060.00         4,982,000     1,200株
                                138/285

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                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,300       998.00        6,287,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      83,300       1,778.00        148,107,400      64,300株（37,700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  153,700株（143,500
     8355   静岡銀行                      240,700        736.00       177,155,200      株）
                                                  貸付有価証券
     8356   十六銀行                      12,400       1,831.00        22,704,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      101,100        329.00       33,261,900     68,300株（44,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  121,700株（74,900
     8359   八十二銀行                      238,500        339.00       80,851,500     株）
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      11,500        753.00        8,659,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      19,500       2,049.00        39,955,500     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,500      1,878.00        15,963,000     2,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8363   北國銀行                       9,800      2,590.00        25,382,000     7,400株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,100      1,690.00         6,929,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      2,858.00         5,430,200     1,000株（400株）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      19,800       2,047.00        40,530,600     12,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      16,400       1,688.00        27,683,200     3,800株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      88,900        291.00       25,869,900     52,000株（43,000株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      35,400       5,390.00        190,806,000      24,900株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      35,000       1,428.00        49,980,000     23,900株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      65,800        935.00       61,523,000     46,900株（35,100株）
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      58,600        482.00       28,245,200     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      85,100        807.00       68,675,700     16,300株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,135.00         3,859,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      141,000        632.00       89,112,000     88,200株（55,200株）
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,500       1,455.00        15,277,500     5,700株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      15,000        667.00       10,005,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      16,100       2,268.00        36,514,800     10,600株（6,200株）
                                139/285


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                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,700      2,014.00        11,479,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       6,600      2,158.00        14,242,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       6,000      1,314.00         7,884,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,100      2,681.00        24,397,100     6,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      22,800        739.00       16,849,200     8,400株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      330,200        215.00       70,993,000     76,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  353,300株（353,300
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     1,343,100        1,312.50       1,762,818,750       株）
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       3,600       719.00        2,588,400     600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      123,400        580.00       71,572,000     18,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,200      1,272.00         4,070,400     600株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,400      2,534.00        18,751,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      149,000        213.00       31,737,000     96,000株（57,800株）
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,600      2,885.00        10,386,000     1,100株
     8530   中京銀行                       4,100      1,930.00         7,913,000
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,400      1,264.00         4,297,600     900株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      13,800        981.00       13,537,800     8,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       3,800      1,032.00         3,921,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      42,100        411.00       17,303,100     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      47,700        165.00        7,870,500     19,600株（19,600株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      1,974.00         6,119,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      17,400        627.00       10,909,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,300       194.00        1,804,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                       5,100       628.00        3,202,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      76,400        308.00       23,531,200     51,600株（27,600株）
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      96,000        105.00       10,080,000     23,800株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      113,700        146.00       16,600,200     25,700株
                                140/285


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                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      30,500        502.00       15,311,000     16,500株（12,000株）
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                       5,000      1,296.00         6,480,000
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,800       776.00        2,948,800     800株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      113,500       2,549.00        289,311,500      17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                       8,300       224.00        1,859,200     4,400株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      15,200       5,170.00        78,584,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  209,600株（25,600
     8601   大和証券グループ本社                      793,100        469.30       372,201,830      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  895,200株（514,900
     8604   野村ホールディングス                     1,739,100         560.00       973,896,000      株）
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      84,200        372.00       31,322,400     56,000株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      29,400        466.00       13,700,400     20,100株（10,600株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      35,300        131.00        4,624,300     26,000株（19,000株）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      113,500        306.00       34,731,000     23,900株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,400       618.00        1,483,200     1,700株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      28,600        227.00        6,492,200     12,500株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      18,500        463.00        8,565,500     13,200株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      56,500        799.00       45,143,500     16,500株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      72,500        396.00       28,710,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      13,300        688.00        9,150,400     3,200株
     8707   岩井コスモホールディングス                       9,300      1,309.00        12,173,700
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      17,700        740.00       13,098,000     8,600株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,500        209.00        2,194,500     6,800株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      45,600        268.00       12,220,800     19,200株（12,300株）
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       2,800       269.00         753,200    500株
     7181   かんぽ生命保険                      35,000       2,187.00        76,545,000
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      185,800       4,069.00        756,020,200      97,200株（55,900株）
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      32,900       1,088.00        35,795,200     13,600株（8,800株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      258,400       3,092.00        798,972,800
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                      559,300       1,529.50        855,449,350      3,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  133,800株（102,000
     8766   東京海上ホールディングス                      349,500       5,190.00       1,813,905,000       株）
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      295,400       1,206.00        356,252,400
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      1,906.00         4,002,600     1,200株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      27,900       4,610.00        128,619,000      19,400株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       2,700       621.00        1,676,700     600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       3,500       834.00        2,919,000     1,700株（1,000株）
     7192   日本モーゲージサービス                       4,100      1,175.00         4,817,500
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       3,400      1,029.00         3,498,600     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      15,700       1,778.00        27,914,600     3,200株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       5,400      2,283.00        12,328,200     1,000株
     8253   クレディセゾン                      69,200       1,156.00        79,995,200
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,400       6,750.00        70,200,000     7,700株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      15,200       3,085.00        46,892,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      19,900       7,960.00        158,404,000      14,100株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      43,600        523.00       22,802,800     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      150,800        247.00       37,247,600     46,300株（46,300株）
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                       7,800      3,035.00        23,673,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      60,500       1,227.00        74,233,500     4,200株
                                                  貸付有価証券
                                                  135,100株（87,000
     8572   アコム                      198,100        432.00       85,579,200     株）
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      10,900       1,804.00        19,663,600     7,000株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  148,400株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      267,400        114.00       30,483,600     株）
                                                  貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      23,300       2,438.00        56,805,400     6,000株
     8591   オリックス                      613,200       1,567.00        960,884,400
                                                  貸付有価証券
                                                  152,900株（84,900
     8593   三菱ＵＦＪリース                      250,900        486.00       121,937,400      株）
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                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       4,800       603.00        2,894,400     700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      283,700       2,607.50        739,747,750      47,000株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      11,300       2,311.00        26,114,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                       5,100       711.00        3,626,100     900株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,000      1,897.00         7,588,000     900株
     2337   いちご                      125,800        306.00       38,494,800
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      97,600        149.00       14,542,400     32,300株（32,300株）
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,100      1,331.00         6,788,100     1,500株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       1,700      3,970.00         6,749,000
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      18,700        153.00        2,861,100     3,700株
                                                  貸付有価証券
                                                  136,200株（88,600
     3003   ヒューリック                      209,700       1,081.00        226,685,700      株）
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       4,000      1,706.00         6,824,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      60,000       2,240.00        134,400,000      13,500株
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,000        486.00        9,720,000     6,600株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,000       1,742.00        24,388,000     2,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      14,000        407.00        5,698,000     5,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       2,900       661.00        1,916,900     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                       6,300      1,628.00        10,256,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,300       1,771.00        28,867,300     6,400株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       4,700       248.00        1,165,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       1,700      1,325.00         2,252,500     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       5,300      1,209.00         6,407,700     2,500株（2,500株）
     3277   サンセイランディック                       2,900       730.00        2,117,000
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,300       703.00         913,900    900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,700        649.00       12,785,300     13,000株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      31,100       3,765.00        117,091,500      5,200株
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                                                  貸付有価証券
                                                  112,900株（95,800
     3289   東急不動産ホールディングス                      268,800        538.00       144,614,400      株）
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      82,400       2,023.00        166,695,200      3,600株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,600       786.00        1,257,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       6,100       445.00        2,714,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                       4,600       619.00        2,847,400     1,400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       1,800       879.00        1,582,200     600株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,900      1,143.00         5,600,700     400株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,500      1,258.00         3,145,000     1,400株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,600      1,429.00         2,286,400     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       3,100      2,499.00         7,746,900     400株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,600       649.00        1,038,400     300株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       4,700      1,272.00         5,978,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,800      3,435.00         6,183,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,200       821.00        1,806,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,700       739.00        1,256,300     300株（100株）
     4666   パーク２４                      53,100       1,732.00        91,969,200
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      1,600.00         4,160,000     1,400株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  155,300株（125,900
     8801   三井不動産                      480,500       2,053.00        986,466,500      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  187,000株（187,000
     8802   三菱地所                      692,500       1,630.00       1,128,775,000       株）
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      18,100       3,735.00        67,603,500     12,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      97,600       1,384.00        135,078,400      8,400株
                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,400       1,269.00        32,232,600     10,800株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      15,800       1,882.00        29,735,600     10,700株（7,000株）
     8830   住友不動産                      222,200       3,069.00        681,931,800
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      19,400        691.00       13,405,400     8,700株（3,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,600      4,240.00         6,784,000     900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      129,500        127.00       16,446,500     85,800株（42,000株）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,400       2,873.00        38,498,200     8,300株（5,900株）
     8860   フジ住宅                      11,500        639.00        7,348,500
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                       9,900       477.00        4,722,300     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                       5,400       564.00        3,045,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       7,800      1,595.00        12,441,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                       3,800      1,434.00         5,449,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      14,600        409.00        5,971,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      17,900        795.00       14,230,500     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      45,200        305.00       13,786,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       5,600       839.00        4,698,400     3,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      49,600       1,684.00        83,526,400     14,800株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       2,500       720.00        1,800,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       4,200      1,049.00         4,405,800     900株（100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  309,100株（199,900
     8918   ランド                      538,000         9.00       4,842,000     株）
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      24,500       3,170.00        77,665,000     10,600株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      13,600       1,143.00        15,544,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       2,200      1,632.00         3,590,400     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      13,700        872.00       11,946,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,600       991.00        8,522,600     2,800株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       2,800       537.00        1,503,600     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       3,300       321.00        1,059,300     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       3,100       950.00        2,945,000     1,400株（800株）
     8999   グランディハウス                       7,700       407.00        3,133,900
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      31,500       6,140.00        193,410,000      19,600株（10,400株）
                                145/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,400       660.00        2,904,000     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                       6,400      2,740.00        17,536,000     4,300株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      33,400        363.00       12,124,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      18,300       2,561.00        46,866,300     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,400      1,844.00        11,801,600     1,300株
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      73,300       7,000.00        513,100,000
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       2,800      2,342.00         6,557,600     300株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       1,300       323.00         419,900    500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      15,100       3,200.00        48,320,000     4,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       3,800      2,298.00         8,732,400     300株
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      10,500       1,240.00        13,020,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       3,700      1,049.00         3,881,300     400株
     2154   ビーネックスグループ                      12,000       1,234.00        14,808,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      23,000        424.00        9,752,000     8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,300       899.00        2,067,700     1,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,400       2,077.00        21,600,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,400      1,350.00         3,240,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      17,600        530.00        9,328,000     7,000株（7,000株）
     2174   ＧＣＡ                      12,500        719.00        8,987,500
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      29,800       4,120.00        122,776,000      18,400株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       3,300       614.00        2,026,200     1,300株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      95,700       1,850.00        177,045,000      45,300株（32,100株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,600       749.00        3,445,400     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      30,100        308.00        9,270,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,000       309.00         927,000    1,700株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,700       572.00        2,688,400     900株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                       3,400      1,378.00         4,685,200     1,200株
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                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       4,800      1,929.00         9,259,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,700      1,371.00         6,443,700     3,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       2,300       934.00        2,148,200     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       2,300      2,016.00         4,636,800     500株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      38,100       5,350.00        203,835,000      21,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      70,700       2,744.00        194,000,800      52,900株（39,400株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,400      1,678.00         5,705,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,200       850.00        5,270,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,600       654.00        1,046,400     600株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       5,300       860.00        4,558,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,100       2,681.00        35,121,100     8,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                       6,700      1,778.00        11,912,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      10,400        688.00        7,155,200     6,500株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2398   ツクイホールディングス                      22,500        539.00       12,127,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,200       991.00        2,180,200     1,600株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      34,800       3,055.00        106,314,000      13,900株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      211,200       10,085.00       2,129,952,000       11,000株（11,000株）
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       7,600       246.00        1,869,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,200       468.00         561,600    400株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      54,800       1,344.00        73,651,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       9,700       435.00        4,219,500     4,600株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,300      1,913.00         6,312,900     1,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      40,500       1,797.00        72,778,500     29,300株（29,300株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      133,200       1,381.00        183,949,200      73,400株（58,000株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      16,700        497.00        8,299,900     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,100        522.00        5,272,200     900株（900株）
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                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       7,600       869.00        6,604,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,300        397.00       10,441,100     13,400株（9,500株）
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       3,200      2,005.00         6,416,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,000       442.00        1,768,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      24,600        750.00       18,450,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,400      2,621.00        11,532,400     600株
     2477   手間いらず                        600     5,090.00         3,054,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                       5,600       398.00        2,228,800     1,900株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,000      1,525.00         1,525,000     300株（200株）
     2489   アドウェイズ                       9,400       628.00        5,903,200
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       6,400      3,350.00        21,440,000     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      96,900        965.00       93,508,500     64,400株（48,400株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      30,100        278.00        8,367,800     19,500株（14,200株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      17,300        90.00       1,557,000     9,900株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      13,000        960.00       12,480,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,400      1,719.00         4,125,600     400株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      35,900        928.00       33,315,200     22,400株（16,400株）
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,200      2,523.00        13,119,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       2,900      1,392.00         4,036,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                       5,900      1,024.00         6,041,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,800       240.00        1,392,000     2,700株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      82,400        748.00       61,635,200     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      107,700       2,919.00        314,376,300      78,200株（60,300株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,700       544.00        2,012,800
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,700      2,683.00         7,244,100     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,700      2,362.00         8,739,400     2,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      10,800        936.00       10,108,800     2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       2,900       860.00        2,494,000     2,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      26,800       2,759.00        73,941,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       8,500      2,040.00        17,340,000     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      16,700        294.00        4,909,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       1,900       936.00        1,778,400     200株
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      10,000        760.00        7,600,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      101,800       16,115.00       1,640,507,000       77,000株（60,800株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      23,800       2,770.00        65,926,000     16,300株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      12,100        533.00        6,449,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       5,300      1,637.00         8,676,100     700株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,100       412.00         865,200    500株
     4679   田谷                       1,700       536.00         911,200
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      26,700        848.00       22,641,600     20,200株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      43,900       1,427.00        62,645,300     18,600株（12,700株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      12,300       3,325.00        40,897,500     7,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,200       272.00         326,400    1,000株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      16,600       1,309.00        21,729,400     9,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      43,700        305.00       13,328,500     11,700株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       4,100       979.00        4,013,900     1,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      107,200       2,031.00        217,723,200      31,800株
     4745   東京個別指導学院                       3,400       593.00        2,016,200
     4751   サイバーエージェント                      59,000       7,370.00        434,830,000
                                                  貸付有価証券
                                                  222,200株（124,600
     4755   楽天                      446,300        978.00       436,481,400      株）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,000      1,107.00         5,535,000     900株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      10,500        457.00        4,798,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      15,200        252.00        3,830,400     9,800株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       6,200       963.00        5,970,600     800株
                                149/285


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                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,600      2,113.00         7,606,800     1,600株（400株）
     4848   フルキャストホールディングス                       8,400      1,585.00        13,314,000
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      17,000       3,100.00        52,700,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,000      3,765.00         3,765,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,100       8,640.00        165,024,000      6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,200       306.00         673,200    300株
                                                  貸付有価証券
     6032   インターワークス                       1,800       355.00         639,000    400株
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,900      17,190.00         67,041,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       7,000      2,311.00        16,177,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       1,800       777.00        1,398,600     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800       957.00        1,722,600     700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,000       720.00        4,320,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,800       212.00         593,600    700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       4,200      3,005.00        12,621,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,300       237.00        1,256,100     3,100株（2,100株）
     6055   ジャパンマテリアル                      29,400       1,401.00        41,189,400
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      11,900        971.00       11,554,900     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,700       308.00        1,447,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       8,100      1,284.00        10,400,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,100      2,282.00         7,074,200     1,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       7,800       745.00        5,811,000     1,600株
     6073   アサンテ                       3,800      1,559.00         5,924,200
                                                  貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       6,600       803.00        5,299,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       3,800      1,594.00         6,057,200     2,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       7,800      6,120.00        47,736,000     400株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,700      2,037.00         7,536,900     400株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,700       610.00        1,647,000     1,800株（1,300株）
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                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,500      2,842.00         4,263,000     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       6,600      1,797.00        11,860,200     2,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       6,300       974.00        6,136,200     800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      14,200        324.00        4,600,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                       4,500      8,460.00        38,070,000     900株
     6096   レアジョブ                        900     2,240.00         2,016,000
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                      686,000       4,201.00       2,881,886,000       103,800株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      13,200       1,532.00        20,222,400     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,700       323.00        1,518,100     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       3,700       624.00        2,308,800     1,700株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                      784,900        795.20       624,152,480      92,400株（92,400株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,000       1,610.00        25,760,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,200      1,077.00         7,754,400     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       2,000       743.00        1,486,000     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,000       334.00         334,000    300株
                                                  貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       3,300      3,900.00        12,870,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,700       914.00        1,553,800     700株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                       5,200      1,223.00         6,359,600     1,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                       2,900      2,673.00         7,751,700     1,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,600      5,020.00        18,072,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      26,400       1,553.00        40,999,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       3,000      2,491.00         7,473,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                       8,000      1,813.00        14,504,000     1,400株（1,400株）
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       5,800      18,630.00        108,054,000
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,000      2,116.00         4,232,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       3,400      1,365.00         4,641,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       3,900       577.00        2,250,300     800株
                                151/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,100      1,054.00         3,267,400     1,200株
     6540   船場                       1,900       827.00        1,571,300
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       4,400      6,760.00        29,744,000     1,500株（900株）
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      22,000       2,690.00        59,180,000
                                                  貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,300      1,450.00         1,885,000     300株
     6547   グリーンズ                       2,400       418.00        1,003,200
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,600       298.00         476,800    500株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       2,800       616.00        1,724,800     1,200株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       2,300      1,656.00         3,808,800     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,800       586.00        1,054,800     300株
     6560   エル・ティー・エス                        700     4,115.00         2,880,500
     6564   ミダック                       1,200      3,170.00         3,804,000
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                       6,400       660.00        4,224,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       4,000      1,395.00         5,580,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                       7,300       647.00        4,723,100     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       2,700       769.00        2,076,300     600株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                       4,700      2,119.00         9,959,300     800株
     7034   プロレド・パートナーズ                       1,300      3,710.00         4,823,000
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                        900      697.00         627,300
     7037   テノ．ホールディングス                        800     1,332.00         1,065,600
     7038   フロンティア・マネジメント                       1,600      2,244.00         3,590,400
     7044   ピアラ                        500     2,141.00         1,070,500
     7059   コプロ・ホールディングス                        600     3,775.00         2,265,000
     7060   ギークス                       1,000      1,159.00         1,159,000
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      26,300        742.00       19,514,600     12,700株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                       5,000       883.00        4,415,000     1,000株
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       3,700      2,686.00         9,938,200
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,800       636.00        3,052,800     2,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      52,300       2,449.00        128,082,700      31,000株（21,000株）
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                       6,000      1,532.00         9,192,000     3,400株（2,400株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      13,900       1,483.00        20,613,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       2,700      2,290.00         6,183,000     900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,900       3,730.00        59,307,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      10,700       1,231.00        13,171,700     5,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,200      2,305.00        14,291,000     4,400株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                       6,200       775.00        4,805,000     900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9624   長大                       3,800      1,569.00         5,962,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       4,200      1,191.00         5,002,200     300株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                        600     8,930.00         5,358,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,700      1,249.00         4,621,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,800      1,320.00         2,376,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,100      9,660.00        29,946,000     1,000株（700株）
     9671   よみうりランド                       2,100      6,020.00        12,642,000
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       6,300      4,700.00        29,610,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,800      1,395.00         5,301,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      16,900       2,195.00        37,095,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      38,800       1,298.00        50,362,400     8,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       8,800      2,116.00        18,620,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      52,600        22.00       1,157,200     31,900株（19,500株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,100      2,550.00        23,205,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      41,000        829.00       33,989,000     30,400株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,800      1,326.00         5,038,800     2,500株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       6,000       903.00        5,418,000     2,800株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     9728   日本管財                      10,300       2,050.00        21,115,000     900株
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                       9,300      1,992.00        18,525,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,100      2,455.00         2,700,500     200株
                                153/285


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                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      101,600       9,283.00        943,152,800      2,800株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,600      3,525.00        16,215,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      18,100        789.00       14,280,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      11,700       5,360.00        62,712,000     7,100株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      11,200       1,237.00        13,854,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      19,600       2,502.00        49,039,200     14,000株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       3,700       448.00        1,657,600     3,000株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                       6,700       725.00        4,857,500     2,200株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       2,300      1,745.00         4,013,500     1,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       2,800      1,260.00         3,528,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      31,900       1,959.00        62,492,100     11,400株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      11,800       2,633.00        31,069,400     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                       5,300       939.00        4,976,700     4,100株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,100       3,115.00        50,151,500     10,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,500      1,564.00         5,474,000     700株
               合　計            106,238,500               248,699,206,140
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,168,931,630
        コール・ローン                               576,724,121
        株式                             104,957,301,936
        投資証券                              2,242,061,503
        派生商品評価勘定                               22,550,359
        未収入金                                 804,812
        未収配当金                               77,884,283
        未収利息                                   225
                                       741,751,083
        差入委託証拠金
                                     109,788,009,952
        流動資産合計
                                     109,788,009,952
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 144,675
                                       729,147,862
        未払解約金
                                       729,292,537
        流動負債合計
                                       729,292,537
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             37,263,416,035
        剰余金
                                     71,795,301,380
          剰余金又は欠損金（△）
                                     109,058,717,415
        元本等合計
                                     109,058,717,415
       純資産合計
                                     109,788,009,952
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                155/285



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月  5日現在]
    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                             40,001,271,359円
       期中追加設定元本額                                              4,876,392,229円
       期中一部解約元本額                                              7,614,247,553円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               299,046,063円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              1,213,267,544円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,046,676,814円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,476,744,231円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             13,153,545,193円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             12,375,972,139円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               88,414,447円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               189,929,267円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,738,350,522円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               25,590,046円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               126,743,399円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               152,156,950円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                               407,976,274円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               30,217,248円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,938,762,876円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 23,022円
       関投資家限定）
       合計                                             37,263,416,035円
    ２.   受益権の総数                                             37,263,416,035口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                156/285





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                                     自  令和   2年  7月  7日
    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          20,735,805,587
          投資証券                                             232,903,762
           合計                                          20,968,709,349
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            1,830,610,944               ―    1,852,971,116           22,360,172
            合計             1,830,610,944               ―    1,852,971,116           22,360,172
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             20,629,600             ―      20,628,000           △1,600
             売建
              アメリカドル             149,461,650              ―     149,553,000           △91,350
              カナダドル             16,109,010             ―      16,053,330            55,680
              イギリスポンド             14,098,140             ―      13,992,000           106,140
              ユーロ             12,871,482             ―      12,894,840           △23,358
            合計              213,169,882              ―     213,121,170            45,512
                                158/285


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     （注）時価の算定方法
       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.9267円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (29,267円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   15,783        21.02       331,758.66
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                  9,732        16.60       161,551.20
            CHENIERE     ENERGY    INC                  5,394        58.91       317,760.54
            CHEVRON    CORP                     42,753        84.71      3,621,606.63
            CONCHO    RESOURCES     INC                 4,166        57.69       240,336.54
            CONOCOPHILLIPS                          23,835        39.57       943,150.95
            EOG  RESOURCES     INC                  12,181        49.86       607,344.66
            EXXON   MOBIL   CORP                   93,025        41.50      3,860,537.50
            HALLIBURTON      CO                   19,330        18.83       363,983.90
            HESS   CORP                       6,535        52.80       345,048.00
            KINDER    MORGAN    INC                  42,542        13.56       576,869.52
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                14,287        40.75       582,195.25
                                159/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               21,013        17.45       366,676.85
            ONEOK   INC                       9,772        37.50       366,450.00
            PHILLIPS     66                     9,582        69.88       669,590.16
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO             3,596       113.48       408,074.08
            SCHLUMBERGER       LTD                   29,034        21.95       637,296.30
            VALERO    ENERGY    CORP                   9,145        55.73       509,650.85
            WILLIAMS     COS  INC                   26,475        20.10       532,147.50
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             4,888       268.20      1,310,961.60
            ALBEMARLE     CORP                     2,464       152.63       376,080.32
            AMCOR   PLC                      33,858        11.38       385,304.04
            AVERY   DENNISON     CORP                  1,763       151.90       267,799.70
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              5,266        28.20       148,501.20
            BALL   CORP                       7,168        89.76       643,399.68
            CELANESE     CORP                     2,713       125.93       341,648.09
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              4,476        38.53       172,460.28
            CORTEVA    INC                     16,508        38.35       633,081.80
            CROWN   HOLDINGS     INC                  2,840        97.27       276,246.80
            DOW  INC                       16,352        54.04       883,662.08
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                16,184        70.32      1,138,058.88
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 3,120        98.58       307,569.60
            ECOLAB    INC                      5,694       214.31      1,220,281.14
            FMC  CORP                        3,104       113.12       351,124.48
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 32,069        27.14       870,352.66
            INTERNATIONAL       PAPER   CO                8,023        48.49       389,035.27
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  1,979       105.08       207,953.32
            LINDE   PLC                      11,676        258.81      3,021,865.56
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              5,844        89.29       521,810.76
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  1,431       277.80       397,531.80
            MOSAIC    CO/THE                      8,191        23.67       193,880.97
            NEWMONT    CORP                     17,148        63.15      1,082,896.20
            NUCOR   CORP                       6,424        52.51       337,324.24
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 2,219       135.75       301,229.25
            PPG  INDUSTRIES      INC                  5,196       141.31       734,246.76
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 3,048        88.98       271,211.04
            SEALED    AIR  CORP                    3,783        45.00       170,235.00
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 1,817       723.47      1,314,544.99
            STEEL   DYNAMICS     INC                  5,036        36.62       184,418.32
            VULCAN    MATERIALS     CO                 3,077       146.53       450,872.81
            WESTROCK     CO                     6,112        42.45       259,454.40
            3M  CO                        12,788        171.87      2,197,873.56
            ALLEGION     PLC                     1,920       114.48       219,801.60
            AMETEK    INC                      4,988       118.38       590,479.44
                                160/285


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            BOEING    CO/THE                      11,735        202.72      2,378,919.20
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  17,252        37.03       638,841.56
            CATERPILLAR      INC                   12,009        182.15      2,187,439.35
            CUMMINS    INC                      3,105       221.37       687,353.85
            DEERE   & CO                      6,606       267.64      1,768,029.84
            DOVER   CORP                       3,063       123.34       377,790.42
            EATON   CORP   PLC                    8,564       118.75      1,016,975.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 13,179        78.01      1,028,093.79
            FASTENAL     CO                     12,568        47.65       598,865.20
            FORTIVE    CORP                      7,003        68.81       481,876.43
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI               3,005        84.80       254,824.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 1,400       224.56       314,384.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 5,385       145.94       785,886.90
            GENERAL    ELECTRIC     CO                193,830         10.47      2,029,400.10
            HEICO   CORP                       1,012       127.62       129,151.44
            HEICO   CORP-CLASS      A                 1,605       114.20       183,291.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             15,617        207.95      3,247,555.15
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 8,648        26.87       232,371.76
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                 839      164.05       137,637.95
            IDEX   CORP                       1,587       195.31       309,956.97
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   7,041       203.13      1,430,238.33
            INGERSOLL-RAND        INC                  8,358        44.31       370,342.98
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             2,857       106.11       303,156.27
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              5,100        56.00       285,600.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              5,300        25.00       132,500.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 16,348        46.18       754,950.64
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               4,769       180.44       860,518.36
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC                816      268.23       218,875.68
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                  5,599       344.64      1,929,639.36
            MASCO   CORP                       5,859        53.68       314,511.12
            NORDSON    CORP                      1,143       196.56       224,668.08
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 3,505       294.76      1,033,133.80
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  9,050        65.59       593,589.50
            OWENS   CORNING                       2,605        73.94       192,613.70
            PACCAR    INC                      7,233        84.72       612,779.76
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  2,828       266.02       752,304.56
            PENTAIR    PLC                      3,429        51.53       176,696.37
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              33,923        68.43      2,321,350.89
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                2,533       246.47       624,308.51
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                2,309       419.55       968,740.95
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               3,659        51.97       190,158.23
            SMITH   (A.O.)    CORP                   3,306        53.92       178,259.52
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SNAP-ON    INC                      1,203       166.92       200,804.76
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              3,609       169.35       611,184.15
            SUNRUN    INC                      2,741        69.98       191,815.18
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC                851      362.39       308,393.89
            TEXTRON    INC                      5,496        46.38       254,904.48
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                5,265       143.98       758,054.70
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  1,136       587.67       667,593.12
            UNITED    RENTALS    INC                  1,590       229.65       365,143.50
            WABTEC    CORP                      3,799        72.65       275,997.35
            WW  GRAINGER     INC                     988      393.72       388,995.36
            XYLEM   INC                       4,162        99.69       414,909.78
            CINTAS    CORP                      1,932       343.60       663,835.20
            COPART    INC                      4,891       120.65       590,099.15
            COSTAR    GROUP   INC                    864      895.26       773,504.64
            EQUIFAX    INC                      2,633       187.96       494,898.68
            IHS  MARKIT    LTD                    7,990        90.91       726,370.90
            REPUBLIC     SERVICES     INC                 4,772        93.54       446,372.88
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 2,757        61.15       168,590.55
            ROLLINS    INC                      5,073        38.24       193,991.52
            TRANSUNION                          4,367        95.85       418,576.95
            VERISK    ANALYTICS     INC                 3,221       202.88       653,476.48
            WASTE   CONNECTIONS      INC                 5,670       101.19       573,747.30
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 9,329       114.83      1,071,249.07
            AMERCO                           190      444.70        84,493.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              3,185        92.37       294,198.45
            CSX  CORP                       17,019        87.99      1,497,501.81
            DELTA   AIR  LINES   INC                  4,197        38.73       162,549.81
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               3,933        92.31       363,055.23
            FEDEX   CORP                       5,507       253.19      1,394,317.33
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              1,997       134.84       269,275.48
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    2,036       200.98       409,195.28
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   3,148        40.90       128,753.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 5,529       233.44      1,290,689.76
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,034       190.69       387,863.46
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                3,669        45.04       165,251.76
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                21,313        51.14      1,089,946.82
            UNION   PACIFIC    CORP                  15,092        203.01      3,063,826.92
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             15,674        163.80      2,567,401.20
            XPO  LOGISTICS     INC                   2,114       116.52       246,323.28
            APTIV   PLC                       5,934       129.51       768,512.34
            AUTOLIV    INC                      1,794        91.12       163,469.28
            BORGWARNER      INC                    5,073        38.06       193,078.38
                                162/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORD   MOTOR   CO                    86,099         8.52      733,563.48
            GENERAL    MOTORS    CO                  27,751        40.51      1,124,193.01
            LEAR   CORP                       1,246       157.44       196,170.24
            TESLA   INC                      16,505        729.77      12,044,853.85
            DR  HORTON    INC                     7,482        67.34       503,837.88
            GARMIN    LTD                      3,069       118.80       364,597.20
            HASBRO    INC                      2,984        91.96       274,408.64
            LENNAR    CORP-A                      6,360        74.27       472,357.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                2,641       356.40       941,252.40
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 1,389       136.11       189,056.79
            NEWELL    BRANDS    INC                   8,576        21.71       186,184.96
            NIKE   INC  -CL  B                   27,603        140.10      3,867,180.30
            NVR  INC                          82     4,040.65        331,333.30
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A                4,475       145.96       653,171.00
            PULTEGROUP      INC                    6,318        42.21       266,682.78
            VF  CORP                         7,254        85.12       617,460.48
            WHIRLPOOL     CORP                     1,322       176.90       233,861.80
            ARAMARK                          5,301        37.72       199,953.72
            CARNIVAL     CORP                     11,286        20.38       230,008.68
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC               582     1,319.12        767,727.84
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                3,013       116.24       350,231.12
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   907      379.50       344,206.50
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A                3,700        44.86       165,982.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN             6,014       107.46       646,264.44
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                  8,064        57.95       467,308.80
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            6,012       124.77       750,117.24
            MCDONALD'S      CORP                    16,522        210.22      3,473,254.84
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                  4,746        17.94       85,143.24
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    9,812        29.70       291,416.40
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              4,059        70.72       287,052.48
            STARBUCKS     CORP                    25,950        103.10      2,675,445.00
            VAIL   RESORTS    INC                    960      269.01       258,249.60
            WYNN   RESORTS    LTD                   2,028       106.90       216,793.20
            YUM!   BRANDS    INC                    6,604       105.82       698,835.28
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               17,052        89.90      1,532,974.80
            ALPHABET     INC-CL    A                  6,649      1,726.13       11,477,038.37
            ALPHABET     INC-CL     C                   6,649      1,728.24       11,491,067.76
            ALTICE    USA  INC-   A                  5,701        36.71       209,283.71
            CABLE   ONE  INC                      108     2,152.22        232,439.76
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              3,151       647.03      2,038,791.53
            COMCAST    CORP-CLASS      A               100,494         50.51      5,075,951.94
            DISCOVERY     INC  - A                  2,913        30.63       89,225.19
                                163/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVERY     INC-C                     7,385        26.39       194,890.15
            DISH   NETWORK    CORP-A                   5,525        31.53       174,203.25
            ELECTRONIC      ARTS   INC                  6,343       139.51       884,911.93
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                53,318        268.94      14,339,342.92
            FOX  CORP   - CLASS   A                 8,409        28.81       242,263.29
            FOX  CORP   - CLASS   B                 3,675        28.41       104,406.75
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,878       194.50       365,271.00
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             9,262        23.14       214,322.68
            LIBERTY    BROADBAND-A                       562      154.54        86,851.48
            LIBERTY    BROADBAND-C                      3,520       155.58       547,641.60
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            2,166        42.54       92,141.64
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             4,115        42.49       174,846.35
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   4,975        40.87       203,328.25
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN             3,823        70.67       270,171.41
            MATCH   GROUP   INC                    5,455       149.92       817,813.60
            NETFLIX    INC                      9,696       522.86      5,069,650.56
            NEWS   CORP   - CLASS   A                 8,136        18.16       147,749.76
            OMNICOM    GROUP                      4,546        60.88       276,760.48
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               10,170        68.07       692,271.90
            ROKU   INC                       2,366       317.90       752,151.40
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                25,742         6.17      158,828.14
            SNAP   INC  - A                    20,026        49.59       993,089.34
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               2,482       201.85       500,991.70
            TWITTER    INC                     17,400        54.53       948,822.00
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              13,013        36.60       476,275.80
            WALT   DISNEY    CO/THE                   39,891        177.68      7,087,832.88
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                1,258       136.51       171,729.58
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 3,245       130.77       424,348.65
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                1,613       157.34       253,789.42
            AMAZON.COM      INC                    9,414      3,186.63       29,998,934.82
            AUTOZONE     INC                      511     1,180.40        603,184.40
            BEST   BUY  CO  INC                    4,815       100.49       483,859.35
            BOOKING    HOLDINGS     INC                  908     2,164.08       1,964,984.64
            BURLINGTON      STORES    INC                 1,528       253.38       387,164.64
            CARMAX    INC                      3,748        93.30       349,688.40
            CARVANA    CO                      1,373       236.27       324,398.71
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 1,625        88.90       144,462.50
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  5,411       209.71      1,134,740.81
            DOLLAR    TREE   INC                    5,205       106.94       556,622.70
            EBAY   INC                       15,412        51.50       793,718.00
            ETSY   INC                       2,604       172.08       448,096.32
            EXPEDIA    GROUP   INC                   3,053       131.37       401,072.61
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            GENUINE    PARTS   CO                   3,059        98.44       301,127.96
            HOME   DEPOT   INC                    23,767        263.92      6,272,586.64
            LKQ  CORP                        6,848        34.72       237,762.56
            LOWE'S    COS  INC                    16,755        160.38      2,687,166.90
            MERCADOLIBRE       INC                    968     1,640.00       1,587,520.00
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                1,560       453.97       708,193.20
            POOL   CORP                        847      356.89       302,285.83
            ROSS   STORES    INC                    7,845       117.07       918,414.15
            TARGET    CORP                      11,087        177.63      1,969,383.81
            TIFFANY    & CO                     2,567       131.44       337,406.48
            TJX  COMPANIES     INC                  26,558        66.81      1,774,339.98
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  2,568       139.71       358,775.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    1,163       282.47       328,512.61
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                1,494       236.46       353,271.24
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 9,831       380.15      3,737,254.65
            KROGER    CO                      17,105        32.13       549,583.65
            SYSCO   CORP                      10,666        72.31       771,258.46
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             15,548        41.40       643,687.20
            WALMART    INC                     31,238        146.53      4,577,304.14
            ALTRIA    GROUP   INC                   41,117        40.84      1,679,218.28
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              11,553        49.87       576,148.11
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              7,159        78.03       558,616.77
            BUNGE   LTD                       3,429        65.71       225,319.59
            CAMPBELL     SOUP   CO                   4,330        48.53       210,134.90
            COCA-COLA     CO/THE                    89,959        52.76      4,746,236.84
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                4,832        48.40       233,868.80
            CONAGRA    BRANDS    INC                  10,485        35.99       377,355.15
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               3,704       216.74       802,804.96
            GENERAL    MILLS   INC                  13,339        59.03       787,401.17
            HERSHEY    CO/THE                      3,298       150.90       497,668.20
            HORMEL    FOODS   CORP                   6,836        46.31       316,575.16
            JM  SMUCKER    CO/THE                    2,367       115.63       273,696.21
            KELLOGG    CO                      5,444        61.45       334,533.80
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 12,208        31.59       385,650.72
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   15,780        34.23       540,149.40
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               3,505        75.67       265,223.35
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,354        93.99       503,222.46
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            4,652        45.65       212,363.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              31,783        57.92      1,840,871.36
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 8,729        90.60       790,847.40
            PEPSICO    INC                     30,571        144.27      4,410,478.17
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  34,538        81.50      2,814,847.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                6,832        63.50       433,832.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                5,343        86.60       462,703.80
            CLOROX    COMPANY                      2,743       200.44       549,806.92
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                18,151        84.33      1,530,673.83
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A             5,005       254.99      1,276,224.95
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  7,543       133.40      1,006,236.20
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                 55,240        137.82      7,613,176.80
            ABBOTT    LABORATORIES                      38,951        109.11      4,249,943.61
            ABIOMED    INC                      1,044       316.73       330,666.12
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 1,649       526.46       868,132.54
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 3,392        96.50       327,328.00
            ANTHEM    INC                      5,475       318.58      1,744,225.50
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               10,779        80.12       863,613.48
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               6,266       250.70      1,570,886.20
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                31,557        35.27      1,113,015.39
            CARDINAL     HEALTH    INC                  6,340        52.93       335,576.20
            CENTENE    CORP                     12,753        62.09       791,833.77
            CERNER    CORP                      6,964        77.74       541,381.36
            CIGNA   CORP                       8,009       205.72      1,647,611.48
            COOPER    COS  INC/THE                    1,229       357.26       439,072.54
            CVS  HEALTH    CORP                    29,018        69.99      2,030,969.82
            DANAHER    CORP                     14,206        223.23      3,171,205.38
            DAVITA    INC                      1,959       116.50       228,223.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  4,556        53.75       244,885.00
            DEXCOM    INC                      2,148       357.74       768,425.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               13,740        88.92      1,221,760.80
            HCA  HEALTHCARE      INC                  5,987       163.64       979,712.68
            HENRY   SCHEIN    INC                   3,174        66.49       211,039.26
            HOLOGIC    INC                      5,809        73.12       424,754.08
            HUMANA    INC                      2,931       412.19      1,208,128.89
            IDEXX   LABORATORIES       INC                1,872       491.77       920,593.44
            INSULET    CORP                      1,515       251.62       381,204.30
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                2,594       800.00      2,075,200.00
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              2,125       204.88       435,370.00
            MASIMO    CORP                      1,184       265.90       314,825.60
            MCKESSON     CORP                     3,569       174.43       622,540.67
            MEDTRONIC     PLC                    29,852        116.02      3,463,429.04
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 1,279       216.08       276,366.32
            NOVOCURE     LTD                     1,853       161.32       298,925.96
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                 3,159       121.12       382,618.08
            RESMED    INC                      3,175       212.18       673,671.50
            STERIS    PLC                      1,950       188.49       367,555.50
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STRYKER    CORP                      7,498       239.02      1,792,171.96
            TELADOC    HEALTH    INC                  2,666       200.63       534,879.58
            TELEFLEX     INC                      998      403.13       402,323.74
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                21,082        349.50      7,368,159.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 1,768       135.28       239,175.04
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              2,118       175.13       370,925.34
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              2,848       274.26       781,092.48
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                1,702       285.57       486,040.14
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              4,538       153.16       695,040.08
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              1,330       140.56       186,944.80
            ABBVIE    INC                      38,884        105.41      4,098,762.44
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               6,805       118.64       807,345.20
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              4,784       156.81       750,179.04
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              2,686       128.10       344,076.60
            AMGEN   INC                      12,896        226.66      2,923,007.36
            AVANTOR    INC                     10,285        27.31       280,883.35
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                       513      575.26       295,108.38
            BIOGEN    INC                      3,462       242.95       841,092.90
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              3,852        86.30       332,427.60
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               49,669        61.38      3,048,683.22
            CATALENT     INC                     3,575       103.73       370,834.75
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               8,919        30.50       272,029.50
            ELI  LILLY   & CO                   18,873        165.50      3,123,481.50
            EXACT   SCIENCES     CORP                  3,567       128.77       459,322.59
            GILEAD    SCIENCES     INC                 27,213        60.11      1,635,773.43
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               4,790        72.54       347,466.60
            ILLUMINA     INC                     3,136       367.76      1,153,295.36
            INCYTE    CORP                      4,367        86.45       377,527.15
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               3,055        56.78       173,462.90
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  4,209       176.60       743,309.40
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               1,253       160.40       200,981.20
            JOHNSON    & JOHNSON                    58,298        156.50      9,123,637.00
            MERCK   & CO.  INC.                   56,254        80.96      4,554,323.84
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   528     1,160.87        612,939.36
            MODERNA    INC                      6,347       111.73       709,150.31
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              2,014        95.87       193,082.18
            PERKINELMER      INC                    2,568       145.51       373,669.68
            PERRIGO    CO  PLC                    3,100        44.63       138,353.00
            PFIZER    INC                     122,406         36.81      4,505,764.86
            PPD  INC                        2,600        34.26       89,076.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     2,301       482.86      1,111,060.86
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              2,300        46.83       107,709.00
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            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               1,759       165.29       290,745.11
            SEAGEN    INC                      2,811       168.43       473,456.73
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              25,194        10.34       260,505.96
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             8,780       471.82      4,142,579.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,580       229.43      1,280,219.40
            VIATRIS    INC                     28,435        18.54       527,184.90
            WATERS    CORP                      1,444       250.15       361,216.60
            ZOETIS    INC                      10,565        163.59      1,728,328.35
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 172,220         30.03      5,171,766.60
            CITIGROUP     INC                    46,307        60.14      2,784,902.98
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                10,031        35.52       356,301.12
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   16,521        27.23       449,866.83
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  3,721       147.22       547,805.62
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              21,283        12.56       267,314.48
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 67,419        125.87      8,486,029.53
            KEYCORP                          20,617        16.29       335,850.93
            M & T BANK   CORP                    2,675       126.82       339,243.50
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              9,420       149.15      1,404,993.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                21,448        15.95       342,095.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   1,121       387.34       434,208.14
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 29,865        47.18      1,409,030.70
            US  BANCORP                        30,043        46.12      1,385,583.16
            WELLS   FARGO   & CO                  86,904        29.70      2,581,048.80
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 12,470        15.39       191,913.30
            ALLY   FINANCIAL     INC                  8,148        35.43       288,683.64
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 15,215        118.04      1,795,978.60
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               2,611       188.11       491,155.21
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            29,869         8.23      245,821.87
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             4,100        47.77       195,857.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             18,044        41.69       752,254.36
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            31,106        228.45      7,106,165.70
            BLACKROCK     INC                     3,396       710.82      2,413,944.72
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 14,833        63.00       934,479.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              10,069        97.84       985,150.96
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   3,300        31.11       102,663.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                2,552        92.61       236,340.72
            CME  GROUP   INC                     7,941       179.30      1,423,821.30
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                6,699        89.61       600,297.39
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                9,722        24.72       240,327.84
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC              870      330.59       287,613.30
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                7,071        24.34       172,108.14
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC                7,279       265.00      1,928,935.00
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            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            11,780        113.30      1,334,674.00
            INVESCO    LTD                      8,372        16.95       141,905.40
            KKR  & CO  INC                     11,706        39.65       464,142.90
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC                828      562.78       465,981.84
            MOODY'S    CORP                      3,749       292.00      1,094,708.00
            MORGAN    STANLEY                      30,218        68.33      2,064,795.94
            MSCI   INC                       1,791       437.64       783,813.24
            NASDAQ    INC                      2,470       132.01       326,064.70
            NORTHERN     TRUST   CORP                  4,286        92.50       396,455.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              2,929        94.03       275,413.87
            S&P  GLOBAL    INC                    5,358       333.25      1,785,553.50
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 33,852        52.76      1,786,031.52
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  3,002        56.93       170,903.86
            STATE   STREET    CORP                   7,700        72.25       556,325.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    11,996        34.14       409,543.44
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                4,995       147.69       737,711.55
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            1,948        62.24       121,243.52
            VOYA   FINANCIAL     INC                  2,690        58.07       156,208.30
            AFLAC   INC                      14,272        43.19       616,407.68
            ALLEGHANY     CORP                      331      596.63       197,484.53
            ALLSTATE     CORP                     6,597       108.08       713,003.76
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             1,830        85.16       155,842.80
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              19,659        37.13       729,938.67
            AON  PLC-CLASS     A                   5,131       204.55      1,049,546.05
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                9,541        34.90       332,980.90
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               4,379       120.24       526,530.96
            ASSURANT     INC                     1,311       132.11       173,196.21
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             3,063        41.99       128,615.37
            BROWN   & BROWN   INC                   5,614        46.35       260,208.90
            CHUBB   LTD                      10,003        149.73      1,497,749.19
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               3,576        84.50       302,172.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              590      240.91       142,136.90
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                  826      228.11       188,418.86
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                 6,600        38.40       253,440.00
            GLOBE   LIFE   INC                    2,375        92.40       219,450.00
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP              7,731        48.29       373,329.99
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 4,428        48.82       216,174.96
            LOEWS   CORP                       5,429        44.40       241,047.60
            MARKEL    CORP                       293     1,021.01        299,155.93
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 10,995        113.51      1,248,042.45
            METLIFE    INC                     17,068        46.08       786,493.44
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP                5,797        48.31       280,053.07
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            PROGRESSIVE      CORP                   12,948        97.13      1,257,639.24
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               8,271        76.40       631,904.40
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               1,669       111.75       186,510.75
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,212       161.76       196,053.12
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   5,751       135.65       780,123.15
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               2,829       203.70       576,267.30
            WR  BERKLEY    CORP                    3,421        64.94       222,159.74
            CBRE   GROUP   INC  - A                 7,260        59.50       431,970.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              28,000         4.11      115,080.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 14,002        256.46      3,590,952.92
            ADOBE   INC                      10,627        485.34      5,157,708.18
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC                3,801       105.24       400,017.24
            ANSYS   INC                       1,872       357.67       669,558.24
            AUTODESK     INC                     4,852       296.84      1,440,267.68
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  9,539       168.96      1,611,709.44
            AVALARA    INC                      1,768       163.68       289,386.24
            BLACK   KNIGHT    INC                   3,479        88.35       307,369.65
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                3,253        85.98       279,692.94
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               2,646       151.51       400,895.46
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                5,851       135.76       794,331.76
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               2,867       102.53       293,953.51
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               2,454       129.88       318,725.52
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  2,721       128.33       349,185.93
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              3,353        74.59       250,100.27
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  11,976        79.42       951,133.92
            COUPA   SOFTWARE     INC                  1,464       335.92       491,786.88
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            3,364       200.49       674,448.36
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                  854      154.69       132,105.26
            DATADOG    INC  - CLASS   A                3,124        91.23       285,002.52
            DOCUSIGN     INC                     3,688       222.41       820,248.08
            DROPBOX    INC-CLASS     A                 5,997        22.05       132,233.85
            DYNATRACE     INC                     4,217        42.07       177,409.19
            EPAM   SYSTEMS    INC                   1,259       348.06       438,207.54
            FAIR   ISAAC   CORP                     676      505.26       341,555.76
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              13,744        139.91      1,922,923.04
            FISERV    INC                      12,610        111.92      1,411,311.20
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               1,714       265.93       455,804.02
            FORTINET     INC                     3,195       145.56       465,064.20
            GARTNER    INC                      2,101       158.07       332,105.07
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  6,612       207.22      1,370,138.64
            GODADDY    INC  - CLASS   A                3,546        81.78       289,991.88
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                1,896       126.06       239,009.76
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            HUBSPOT    INC                       935      387.74       362,536.90
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              19,794        123.94      2,453,268.36
            INTUIT    INC                      5,790       371.70      2,152,143.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              1,627       158.66       258,139.82
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  2,872       102.44       294,207.68
            MASTERCARD      INC  - A                 19,754        351.49      6,943,333.46
            MICROSOFT     CORP                    159,176        217.69      34,651,023.44
            MONGODB    INC                      1,068       350.41       374,237.88
            NORTONLIFELOCK        INC                  13,214        20.77       274,454.78
            OKTA   INC                       2,696       250.67       675,806.32
            ORACLE    CORP                      44,875        63.75      2,860,781.25
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                2,210       351.66       777,168.60
            PAYCHEX    INC                      7,107        90.36       642,188.52
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  1,088       427.73       465,370.24
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 24,614        231.92      5,708,478.88
            PTC  INC                        2,616       118.18       309,158.88
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               1,699       382.20       649,357.80
            SALESFORCE.COM        INC                  20,150        220.31      4,439,246.50
            SERVICENOW      INC                    4,246       526.83      2,236,920.18
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            9,057        41.99       380,303.43
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                 660      278.24       183,638.40
            SPLUNK    INC                      3,492       166.37       580,964.04
            SQUARE    INC  - A                   8,212       221.16      1,816,165.92
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 5,393        70.81       381,878.33
            SYNOPSYS     INC                     3,319       254.70       845,349.30
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A              919      773.43       710,782.17
            TWILIO    INC  - A                   2,866       334.59       958,934.94
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                 930      431.61       401,397.30
            VERISIGN     INC                     2,234       213.58       477,137.72
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 37,321        217.76      8,127,020.96
            VMWARE    INC-CLASS     A                 1,947       138.68       270,009.96
            WESTERN    UNION   CO                   9,966        21.77       216,959.82
            WIX.COM    LTD                      1,206       253.15       305,298.90
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 3,899       228.08       889,283.92
            ZENDESK    INC                      2,475       138.99       344,000.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    3,824       359.98      1,376,563.52
            ZSCALER    INC                      1,641       196.09       321,783.69
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 6,546       128.52       841,291.92
            APPLE   INC                      378,498        129.41      48,981,426.18
            ARISTA    NETWORKS     INC                  1,256       283.16       355,648.96
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 1,726        97.62       168,492.12
            CDW  CORP/DE                        3,068       127.16       390,126.88
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CISCO   SYSTEMS    INC                  92,933        43.96      4,085,334.68
            COGNEX    CORP                      4,010        80.22       321,682.20
            CORNING    INC                     15,839        34.92       553,097.88
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 5,593        72.49       405,436.57
            F5  NETWORKS     INC                    1,476       175.85       259,554.60
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 27,229        11.57       315,039.53
            HP  INC                        31,454        24.11       758,355.94
            IPG  PHOTONICS     CORP                    770      218.21       168,021.70
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 7,331        22.61       165,753.91
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               4,314       131.18       565,910.52
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                3,547       167.50       594,122.50
            NETAPP    INC                      5,216        64.86       338,309.76
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      5,392        60.08       323,951.36
            TE  CONNECTIVITY       LTD                  7,485       120.30       900,445.50
            TRIMBLE    INC                      5,349        66.29       354,585.21
            WESTERN    DIGITAL    CORP                  7,117        52.23       371,720.91
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            1,160       378.13       438,630.80
            AT&T   INC                      157,031         29.44      4,622,992.64
            CENTURYLINK      INC                   21,287         9.72      206,909.64
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                 8,656        23.53       203,675.68
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  3,784        24.31       91,989.04
            T-MOBILE     US  INC                   12,420        132.43      1,644,780.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC              91,339        58.85      5,375,300.15
            AES  CORP                       15,371        23.24       357,222.04
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  5,522        50.49       278,805.78
            AMEREN    CORPORATION                      5,248        76.13       399,530.24
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                10,992        81.54       896,287.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              3,946       150.24       592,847.04
            ATMOS   ENERGY    CORP                   2,835        94.03       266,575.05
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                11,189        21.34       238,773.26
            CMS  ENERGY    CORP                    6,046        59.61       360,402.06
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                7,293        70.66       515,323.38
            DOMINION     ENERGY    INC                 18,646        73.89      1,377,752.94
            DTE  ENERGY    COMPANY                    4,208       119.39       502,393.12
            DUKE   ENERGY    CORP                   16,378        89.71      1,469,270.38
            EDISON    INTERNATIONAL                      8,789        60.49       531,646.61
            ENTERGY    CORP                      4,340        98.01       425,363.40
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC                5,008        46.19       231,319.52
            EVERGY    INC                      5,210        53.75       280,037.50
            EVERSOURCE      ENERGY                    7,850        84.51       663,403.50
            EXELON    CORP                      21,598        41.17       889,189.66
            FIRSTENERGY      CORP                   12,521        29.51       369,494.71
                                172/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXTERA    ENERGY    INC                  43,631        74.22      3,238,292.82
            NISOURCE     INC                     7,610        22.58       171,833.80
            NRG  ENERGY    INC                    5,103        36.30       185,238.90
            OGE  ENERGY    CORP                    4,563        31.94       145,742.22
            P  G  & E CORP                     32,091        12.21       391,831.11
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   2,335        79.09       184,675.15
            PPL  CORP                       16,795        27.58       463,206.10
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            11,131        55.73       620,330.63
            SEMPRA    ENERGY                      6,199       123.80       767,436.20
            SOUTHERN     CO/THE                     23,553        59.36      1,398,106.08
            UGI  CORP                        4,060        34.79       141,247.40
            VISTRA    CORP                      10,440        19.18       200,239.20
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 6,898        90.38       623,441.24
            XCEL   ENERGY    INC                   11,594        65.65       761,204.07
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  25,990        92.30      2,398,877.00
            ANALOG    DEVICES    INC                  8,161       146.02      1,191,669.22
            APPLIED    MATERIALS     INC                19,881        86.87      1,727,062.47
            BROADCOM     INC                     8,927       425.22      3,795,938.94
            ENPHASE    ENERGY    INC                  2,600       172.24       447,824.00
            INTEL   CORP                      94,223        49.67      4,680,056.41
            KLA  CORP                        3,533       260.33       919,745.89
            LAM  RESEARCH     CORP                   3,243       478.02      1,550,218.86
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             14,710        46.31       681,220.10
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 5,960        87.50       521,500.00
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               5,700       137.18       781,926.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                24,094        74.05      1,784,160.70
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC              903      364.82       329,432.46
            NVIDIA    CORP                      13,663        524.54      7,166,790.02
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                6,168       162.04       999,462.72
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 8,785        32.67       287,005.95
            QORVO   INC                       2,469       164.59       406,372.71
            QUALCOMM     INC                     25,008        148.50      3,713,688.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                3,799       150.72       572,585.28
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              1,096       311.35       341,239.60
            TERADYNE     INC                     3,615       119.19       430,871.85
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                20,151        162.22      3,268,895.22
            XILINX    INC                      5,601       142.43       797,750.43
                                    6,940,205               723,977,920.68
               アメリカドル       小計
                                                  (74,678,322,518)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      10,100        17.13       173,013.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 26,000        31.21       811,460.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  22,400         7.91      177,184.00
                                173/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENBRIDGE     INC                     44,900        40.85      1,834,165.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   6,000        24.75       148,500.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  9,800        11.94       117,012.00
            KEYERA    CORP                      5,100        22.71       115,821.00
            PARKLAND     CORP                     3,300        40.47       133,551.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 12,558        30.56       383,772.48
            SUNCOR    ENERGY    INC                  31,700        21.39       678,063.00
            TC  ENERGY    CORP                    20,700        52.19      1,080,333.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                5,700        96.21       548,397.00
            B2GOLD    CORP                      23,800         7.58      180,404.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   37,800        31.49      1,190,322.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              3,000        57.96       173,880.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              12,200        24.81       302,682.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   4,400       168.61       741,884.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   29,100        10.22       297,402.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                6,000        56.94       341,640.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  16,200        11.89       192,618.00
            NUTRIEN    LTD                     12,405        63.19       783,871.95
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP                5,000        47.75       238,750.00
            SSR  MINING    INC                    4,800        27.49       131,952.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              11,300        24.25       274,025.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP              9,100        57.93       527,163.00
            YAMANA    GOLD   INC                   22,900         7.79      178,391.00
            CAE  INC                        6,000        34.03       204,180.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                1,500        88.50       132,750.00
            WSP  GLOBAL    INC                    2,400       120.09       288,216.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT             4,000        35.61       142,440.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   2,200        85.26       187,572.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  4,010       103.40       414,634.00
            AIR  CANADA                        3,000        22.11       66,330.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              15,800        140.03      2,212,474.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             3,100       440.76      1,366,356.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC                6,500        89.05       578,825.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 4,200        34.99       146,958.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                 6,560        75.95       498,232.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 4,000        32.85       131,400.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B                9,000        22.43       201,870.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             1,300       166.37       216,281.00
            DOLLARAMA     INC                     7,000        52.22       365,540.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             19,600        43.63       855,148.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   3,700        35.29       130,573.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 4,200        63.75       267,750.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            METRO   INC/CN                       5,800        57.60       334,080.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  1,694        96.26       163,064.44
            SAPUTO    INC                      5,700        35.75       203,775.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                 7,900        27.31       215,749.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   4,900        33.41       163,709.00
            BANK   OF  MONTREAL                     14,300        95.99      1,372,657.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   27,000        67.72      1,828,440.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                9,900       108.02      1,069,398.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 7,300        71.59       522,607.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  31,800        104.68      3,328,824.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                 40,300        71.94      2,899,182.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            28,725        50.44      1,448,889.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   4,500        15.11       67,995.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   2,300        34.74       79,902.00
            ONEX   CORPORATION                       1,400        72.48       101,472.00
            TMX  GROUP   LTD                     1,400       126.75       177,450.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD               550      434.52       238,986.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                 6,800        29.88       203,184.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 2,200        54.15       119,130.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 3,000       149.75       449,250.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                40,800        22.43       915,144.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  13,300        29.15       387,695.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                12,100        56.45       683,045.00
            FIRSTSERVICE       CORP                    800      171.12       136,896.00
            BLACKBERRY      LTD                    13,100         8.44      110,564.00
            CGI  INC                        4,900        99.85       489,265.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               400     1,642.41        656,964.00
            OPEN   TEXT   CORP                     5,500        58.01       319,055.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                2,400      1,396.19       3,350,856.00
            BCE  INC                        3,800        54.98       208,924.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B               8,200        60.67       497,494.00
            TELUS   CORP                      11,400        25.44       290,016.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                13,500        20.78       280,530.00
            ALTAGAS    LTD                      6,300        18.75       118,125.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  1,400        36.21       50,694.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               2,550        74.21       189,235.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                3,400        30.94       105,196.00
            EMERA   INC                       4,900        53.67       262,983.00
            FORTIS    INC                      9,800        52.17       511,266.00
            HYDRO   ONE  LTD                     8,000        28.94       231,520.00
            NORTHLAND     POWER   INC                  3,600        45.43       163,548.00
                                     881,952              45,110,544.37
                                175/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               カナダドル      小計
                                                  (3,639,518,719)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                       6,404        28.24       180,848.96
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    47,410         3.77      178,735.70
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  38,364         4.83      185,298.12
            SANTOS    LTD                      38,317         6.43      246,378.31
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                2,722        30.32       82,531.04
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                20,039        23.07       462,299.73
            BHP  GROUP   LTD                    64,113        43.06      2,760,705.78
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 10,506        17.59       184,800.54
            EVOLUTION     MINING    LTD                 38,380         5.27      202,262.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              37,200        24.80       922,560.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   9,343        38.74       361,947.82
            NEWCREST     MINING    LTD                 18,737        27.01       506,086.37
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             17,560        13.29       233,372.40
            ORICA   LTD                       9,165        15.21       139,399.65
            RIO  TINTO   LTD                     8,140       115.36       939,030.40
            SOUTH32    LTD                     116,529         2.50      291,322.50
            CIMIC   GROUP   LTD                    1,959        24.86       48,700.74
            BRAMBLES     LTD                     30,589        10.70       327,302.30
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 43,259         3.92      169,575.28
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                  16,806         4.91       82,517.46
            SYDNEY    AIRPORT                      33,108         6.41      212,222.28
            TRANSURBAN      GROUP                    59,652        13.71       817,828.92
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                13,382        31.39       420,060.98
            CROWN   RESORTS    LTD                   8,353        9.90       82,694.70
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 46,182         3.99      184,266.18
            REA  GROUP   LTD                      963      154.24       148,533.12
            SEEK   LTD                       6,266        29.27       183,405.82
            WESFARMERS      LTD                    24,109        51.51      1,241,854.59
            COLES   GROUP   LTD                   30,686        18.50       567,691.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 26,641        40.01      1,065,906.41
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 11,972        12.94       154,917.68
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              16,712         9.57      159,933.84
            COCHLEAR     LTD                     1,525       189.87       289,551.75
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                4,227        62.65       264,821.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 10,690        32.87       351,380.30
            CSL  LTD                        9,919       285.00      2,826,915.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               60,749        23.04      1,399,656.96
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               38,696        83.75      3,240,790.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             72,446        22.93      1,661,186.78
            WESTPAC    BANKING    CORP                 77,685        19.63      1,524,956.55
            AMP  LTD                       71,568         1.56      111,646.08
                                176/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASX  LTD                        4,482        72.60       325,393.20
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  7,499       140.00      1,049,860.00
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             3,142        53.02       166,588.84
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               55,410         4.72      261,535.20
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                 68,727         3.04      208,930.08
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               34,347         8.55      293,666.85
            SUNCORP    GROUP   LTD                  30,078         9.85      296,268.30
            LENDLEASE     GROUP                    14,480        13.33       193,018.40
            AFTERPAY     LTD                     5,034       119.00       599,046.00
            COMPUTERSHARE       LTD                  11,556        14.54       168,024.24
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  3,255        30.52       99,342.60
            XERO   LTD                       2,600       148.46       385,996.00
            TELSTRA    CORP   LTD                   88,836         3.01      267,396.36
            TPG  TELECOM    LTD                   10,401         7.10       73,847.10
            AGL  ENERGY    LTD                    14,095        12.12       170,831.40
            APA  GROUP                       27,713         9.78      271,033.14
            AUSNET    SERVICES                      54,333         1.78       96,712.74
                                    1,637,061               30,343,386.64
             オーストラリアドル          小計
                                                  (2,399,251,581)
    イギリスポンド        BP  PLC                       439,226         2.54     1,117,830.17
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             91,962        13.02      1,197,529.16
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             82,024        12.58      1,032,354.06
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  25,971        25.72       667,974.12
            ANTOFAGASTA      PLC                    8,160        15.02       122,563.20
            BHP  GROUP   PLC                    46,896        20.35       954,333.60
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                2,917        66.34       193,513.78
            EVRAZ   PLC                      11,758         4.92       57,861.11
            FRESNILLO     PLC                     3,287        12.49       41,054.63
            GLENCORE     PLC                    221,771         2.45      544,226.03
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  4,634        25.09       116,267.06
            MONDI   PLC                       9,969        17.51       174,607.03
            RIO  TINTO   PLC                    24,996        57.53      1,438,019.88
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  10,311        35.00       360,885.00
            BAE  SYSTEMS    PLC                   74,783         4.93      369,353.23
            BUNZL   PLC                       7,897        25.30       199,794.10
            DCC  PLC                        2,190        53.42       116,989.80
            FERGUSON     PLC                     4,637        88.48       410,281.76
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               113,062         1.77      200,741.58
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              167,379         1.03      172,735.12
            SMITHS    GROUP   PLC                   7,981        15.45       123,306.45
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             1,735       116.85       202,734.75
            EXPERIAN     PLC                     20,141        29.09       585,901.69
                                177/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INTERTEK     GROUP   PLC                  3,721        58.70       218,422.70
            RELX   PLC                       41,217        18.38       757,568.46
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 43,698         5.28      231,075.02
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               23,221         6.50      150,936.50
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  3,026        46.95       142,070.70
            BURBERRY     GROUP   PLC                  9,757        18.19       177,528.61
            PERSIMMON     PLC                     7,307        27.20       198,750.40
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  78,070         1.57      123,194.46
            COMPASS    GROUP   PLC                  39,068        13.71       535,817.62
            ENTAIN    PLC                      13,670        14.20       194,114.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU              3,554        46.69       165,936.26
            WHITBREAD     PLC                     4,542        30.18       137,077.56
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                22,121         6.05      133,876.29
            INFORMA    PLC                     31,467         5.41      170,236.47
            PEARSON    PLC                     15,374         6.81      104,819.93
            WPP  PLC                       28,043         7.97      223,502.71
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                10,200         8.14       83,068.80
            KINGFISHER      PLC                    50,041         2.75      137,963.03
            NEXT   PLC                       3,190        69.12       220,492.80
            OCADO   GROUP   PLC                   10,592        23.60       249,971.20
            SAINSBURY     (J)  PLC                  43,342         2.26       97,952.92
            TESCO   PLC                      216,057         2.37      512,055.09
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   55,989         1.81      101,396.07
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             7,607        22.26       169,331.82
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC             49,881        27.53      1,373,473.33
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   4,917        23.83       117,172.11
            DIAGEO    PLC                      50,945        29.48      1,501,858.60
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 20,346        15.50       315,464.73
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             15,329        67.84      1,039,919.36
            UNILEVER     PLC                     27,197        44.61      1,213,258.17
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  20,469        15.67       320,749.23
            ASTRAZENECA      PLC                   28,791        74.22      2,136,868.02
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 111,739         13.76      1,537,528.64
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               3,514        25.73       90,415.22
            BARCLAYS     PLC                    364,505         1.43      523,137.57
            HSBC   HOLDINGS     PLC                  445,271         3.80     1,693,588.24
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             1,494,203          0.34      520,505.61
            NATWEST    GROUP   PLC                  119,778         1.58      190,207.46
            STANDARD     CHARTERED     PLC                63,603         4.63      294,736.30
            3I  GROUP   PLC                     22,782        11.71       266,891.13
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC                7,981        14.99       119,635.19
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP               6,962        92.62       644,820.44
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            M&G  PLC                       53,971         1.97      106,700.66
            SCHRODERS     PLC                     2,832        34.15       96,712.80
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 12,807        11.43       146,384.01
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC              51,767         2.86      148,519.52
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   4,254        29.99       127,577.46
            AVIVA   PLC                      91,604         3.26      299,178.66
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              33,540         3.24      108,937.92
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              121,150         2.60      315,838.05
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              10,200         7.06       72,032.40
            PRUDENTIAL      PLC                    55,541        13.84       768,687.44
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               24,458         6.80      166,314.40
            AVEVA   GROUP   PLC                    1,510        32.75       49,452.50
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    25,511         5.88      150,106.72
            HALMA   PLC                       8,638        25.30       218,541.40
            BT  GROUP   PLC                    210,298         1.35      285,584.68
            VODAFONE     GROUP   PLC                 571,087         1.23      706,091.96
            NATIONAL     GRID   PLC                  77,945         8.82      687,942.57
            SEVERN    TRENT   PLC                   5,740        23.36       134,086.40
            SSE  PLC                       24,150        15.36       371,064.75
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              15,791         9.12      144,013.92
                                    6,409,568               34,642,014.30
              イギリスポンド        小計
                                                  (4,847,457,060)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     5,000        18.68       93,400.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 185      867.00       160,395.00
            GIVAUDAN-REG                           195     3,805.00        741,975.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  11,744        48.86       573,811.84
            SIKA   AG-REG                       2,990       248.70       743,613.00
            ABB  LTD-REG                       41,002        25.08      1,028,330.16
            GEBERIT    AG-REG                       800      564.00       451,200.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  487      242.60       118,146.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT               917      242.60       222,464.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   3,483        59.16       206,054.28
            SGS  SA-REG                         141     2,671.00        376,611.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                1,278       203.00       259,434.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             11,136        81.18       904,020.48
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    647      241.40       156,185.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   1,448        46.60       67,476.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   72     2,100.00        151,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  26     8,665.00        225,290.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   2    89,400.00         178,800.00
            NESTLE    SA-REG                      63,989        104.46      6,684,290.94
            ALCON   INC                      10,296        58.40       601,286.40
                                179/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  1,169       232.50       271,792.50
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  219     1,035.00        226,665.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    1,589       566.00       899,374.00
            NOVARTIS     AG-REG                     48,917        83.19      4,069,405.23
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  15,499        309.60      4,798,490.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   1,063       132.95       141,325.85
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                  718       97.10       69,717.80
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               53,812        11.40       613,456.80
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                 4,751        51.44       244,391.44
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               430     1,056.50        454,295.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    81,392        12.62      1,027,167.04
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,047       156.10       163,436.70
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                 642      411.30       264,054.60
            SWISS   RE  AG                     6,267        82.40       516,400.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              3,358       374.70      1,258,242.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    1,806        87.10       157,302.60
            TEMENOS    AG  - REG                   1,560       123.45       192,582.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     3,776        87.40       330,022.40
            SWISSCOM     AG-REG                      601      481.40       289,321.40
                                     384,454              29,931,429.26
               スイスフラン       小計
                                                  (3,502,875,166)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              57,192        55.65      3,182,734.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD             32,000        114.30      3,657,600.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD               32,000        22.40       716,800.00
            MTR  CORP                       36,500        44.15      1,611,475.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            49,000        60.80      2,979,200.00
            SANDS   CHINA   LTD                   58,000        33.95      1,969,100.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   24,000         8.71      209,040.00
            WYNN   MACAU   LTD                    31,600        12.96       409,536.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            40,900        25.15      1,028,635.00
            WH  GROUP   LTD                    219,500         6.72     1,475,040.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                32,900        16.64       547,456.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD              74,500        24.00      1,788,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  18,000        137.00      2,466,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              26,000        441.80      11,486,800.00
            AIA  GROUP   LTD                    265,400         98.55     26,155,170.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                60,192        40.20      2,419,718.40
            ESR  CAYMAN    LTD                    35,000        27.25       953,750.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               45,000        20.20       909,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  35,398        30.90      1,093,798.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    33,000        36.80      1,214,400.00
            SINO   LAND   CO                    68,200        10.20       695,640.00
                                180/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   30,000        103.30      3,099,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              12,000        44.45       533,400.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 25,000        23.30       582,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                40,000        41.05      1,642,000.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                69,000        10.02       691,380.00
            PCCW   LTD                       81,000         4.60      372,600.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            15,000        42.25       633,750.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   35,000        73.05      2,556,750.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             65,000         7.68      499,200.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                225,526         11.70      2,638,654.20
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              31,500        42.70      1,345,050.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    7,100        97.95       695,445.00
                                    1,910,408               82,258,622.60
                香港ドル     小計
                                                  (1,094,039,680)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   34,800         5.42      188,616.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  38,500         3.83      147,455.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                30,840         4.26      131,378.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD                139,700         0.86      120,142.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               44,400         4.80      213,120.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                39,500        25.34      1,000,930.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             71,500        10.10       722,150.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               25,100        22.68       569,268.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                18,700         9.70      181,390.00
            CAPITALAND      LTD                    61,200         3.28      200,736.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                10,200         7.80       79,560.00
            UOL  GROUP   LTD                     8,800        7.71       67,848.00
            VENTURE    CORP   LTD                   6,500        19.58       127,270.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    189,390         2.31      437,490.90
                                     719,130               4,187,354.30
              シンガポールドル         小計
                                                   (327,241,738)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              29,086         7.58      220,471.88
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    18,200        12.07       219,674.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             12,323        32.97       406,289.31
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 10,454        15.19       158,796.26
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                38,989         4.70      183,248.30
            MERCURY    NZ  LTD                    14,583         6.53       95,226.99
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 26,535         7.42      196,889.70
                                     150,170               1,480,596.44
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (109,564,136)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   4,410       219.80       969,318.00
    ローネ
            BOLIDEN    AB                      6,308       303.80      1,916,370.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               14,352        144.80      2,078,169.60
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALFA   LAVAL   AB                    7,302       228.90      1,671,427.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    21,546        203.10      4,375,992.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 14,155        434.10      6,144,685.50
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 8,911       380.20      3,387,962.20
            EPIROC    AB-A                      15,077        152.00      2,291,704.00
            EPIROC    AB-B                      9,521       141.45      1,346,745.45
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              3,500       198.60       695,100.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               7,396       275.40      2,036,858.40
            SANDVIK    AB                     24,358        202.90      4,942,238.20
            SKANSKA    AB-B   SHS                   8,022       207.80      1,666,971.60
            SKF  AB-B   SHARES                     9,078       215.90      1,959,940.20
            VOLVO   AB-B   SHS                    31,044        197.60      6,134,294.40
            SECURITAS     AB-B   SHS                  7,350       134.75       990,412.50
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 5,182       190.20       985,616.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  6,599       107.60       710,052.40
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 3,400       816.20      2,775,080.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              18,756        171.00      3,207,276.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    2,419       414.00      1,001,466.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   3,647       648.00      2,363,256.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      13,991        267.60      3,743,991.60
            NORDEA    BANK   ABP                   74,473        67.00      4,989,691.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A              34,732        84.42      2,932,075.44
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             36,270        82.64      2,997,352.80
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 21,356        143.76      3,070,138.56
            EQT  AB                        5,700       206.00      1,174,200.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS                1,500       277.00       415,500.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                4,111       266.40      1,095,170.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                  10,403        610.00      6,345,830.00
            KINNEVIK     AB  - B                   5,637       435.05      2,452,376.85
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  2,000       444.00       888,000.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              1,872       428.70       802,526.40
            ERICSSON     LM-B   SHS                  64,100        99.54      6,380,514.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   6,032       761.00      4,590,352.00
            TELE2   AB-B   SHS                    11,454        108.85      1,246,767.90
            TELIA   CO  AB                     48,565        34.29      1,665,293.85
                                     574,529              98,440,718.45
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (1,231,493,387)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     22,628        144.50      3,269,746.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   31,103        39.33      1,223,280.99
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                4,258       360.90      1,536,712.20
            ADEVINTA     ASA                     5,480       141.60       775,968.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  2,517       314.60       791,848.20
                                182/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 1,121       360.80       404,456.80
            MOWI   ASA                       10,541        185.05      1,950,612.05
            ORKLA   ASA                      17,676        85.90      1,518,368.40
            DNB  ASA                       20,162        162.70      3,280,357.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA               5,058       190.00       961,020.00
            TELENOR    ASA                     14,298        144.55      2,066,775.90
                                     134,842              17,779,145.94
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (214,238,708)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                2,506       634.80      1,590,808.80
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                  4,852       350.60      1,701,111.20
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 138     2,314.00        319,332.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S                4,305      1,476.50       6,356,332.50
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  65    12,710.00         826,150.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                  125     13,675.00        1,709,375.00
            DSV  PANALPINA     A/S                   4,356      1,063.50       4,632,606.00
            PANDORA    A/S                      2,141       645.00      1,380,945.00
            CARLSBERG     AS-B                     2,213       965.60      2,136,872.80
            AMBU   A/S-B                       3,901       252.10       983,442.10
            COLOPLAST-B                          2,746       937.40      2,574,100.40
            DEMANT    A/S                      2,600       234.30       609,180.00
            GN  STORE   NORD   A/S                   2,608       493.90      1,288,091.20
            GENMAB    A/S                      1,505      2,488.00       3,744,440.00
            H LUNDBECK     A/S                    1,888       207.60       391,948.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   37,675        433.00      16,313,275.00
            DANSKE    BANK   A/S                   14,341        101.00      1,448,441.00
            TRYG   A/S                       3,077       192.40       592,014.80
            ORSTED    A/S                      4,171      1,314.00       5,480,694.00
                                     95,213              54,079,160.60
             デンマーククローネ          小計
                                                   (919,345,730)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    14,173        16.16       229,035.68
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    575      420.30       241,672.50
            BANK   HAPOALIM     BM                  25,151        21.93       551,561.43
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    35,412        18.95       671,057.40
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 26,978        12.34       332,908.52
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               3,802        74.31       282,526.62
            AZRIELI    GROUP   LTD                   1,156       211.30       244,262.80
            NICE   LTD                       1,348       894.00      1,205,112.00
                                     108,595               3,758,136.95
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (120,673,777)
    ユーロ        ENI  SPA                       59,093         8.44      499,217.66
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                11,089         8.50       94,256.50
            NESTE   OYJ                       9,314        59.30       552,320.20
                                183/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OMV  AG                        3,528        32.74       115,506.72
            REPSOL    SA                      34,911         8.10      282,988.56
            TENARIS    SA                     11,051         6.53       72,229.33
            TOTAL   SE                      55,928        34.58      1,934,269.88
            VOPAK                          1,548        43.28       66,997.44
            AIR  LIQUIDE    SA                   10,277        136.45      1,402,296.65
            AKZO   NOBEL   N.V.                    4,152        90.16       374,344.32
            ARCELORMITTAL                          17,430        19.71       343,615.02
            ARKEMA                          1,655        94.82       156,927.10
            BASF   SE                       19,861        64.89      1,288,780.29
            COVESTRO     AG                     4,118        51.70       212,900.60
            CRH  PLC                       16,502        35.14       579,880.28
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 4,984        27.07       134,916.88
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  1,461        46.52       67,965.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 3,449        63.02       217,355.98
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  3,761       145.00       545,345.00
            LANXESS    AG                      2,048        62.84       128,696.32
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC                4,968        39.82       197,825.76
            SOLVAY    SA                      1,457        98.62       143,689.34
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 13,247        15.66       207,514.25
            SYMRISE    AG                      2,946       109.90       323,765.40
            UMICORE                          4,438        40.15       178,185.70
            UPM-KYMMENE      OYJ                   11,301        30.43       343,889.43
            VOESTALPINE      AG                    2,765        29.75       82,258.75
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              6,204        27.01       167,570.04
            AIRBUS    SE                      13,019        89.89      1,170,277.91
            ALSTOM                          5,276        48.25       254,567.00
            BOUYGUES     SA                     5,222        34.02       177,652.44
            BRENNTAG     AG                     3,173        65.16       206,752.68
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  24,171        10.28       248,477.88
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                11,258        38.37       431,969.46
            DASSAULT     AVIATION     SA                  63      886.00        55,818.00
            EIFFAGE                          1,944        78.18       151,981.92
            FERROVIAL     SA                    11,331        22.21       251,661.51
            GEA  GROUP   AG                     3,682        29.79       109,686.78
            HOCHTIEF     AG                      531       78.05       41,444.55
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  3,660        61.80       226,188.00
            KION   GROUP   AG                    1,437        73.14       105,102.18
            KNORR-BREMSE       AG                   1,609       111.90       180,047.10
            KONE   OYJ-B                       7,866        67.64       532,056.24
            LEGRAND    SA                      5,642        75.56       426,309.52
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 1,136       211.50       240,264.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA                     5,894        29.22       172,222.68
            RATIONAL     AG                       99      739.00        73,161.00
            SAFRAN    SA                      7,083       116.15       822,690.45
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                12,008        121.75      1,461,974.00
            SIEMENS    AG-REG                     16,973        117.62      1,996,364.26
            SIEMENS    ENERGY    AG                  8,466        30.13       255,080.58
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             5,882        33.96       199,752.72
            THALES    SA                      2,489        75.18       187,123.02
            VINCI   SA                      11,471        82.72       948,881.12
            WARTSILA     OYJ  ABP                   10,451         8.07       84,381.37
            BUREAU    VERITAS    SA                  6,660        22.34       148,784.40
            RANDSTAD     NV                     2,791        54.20       151,272.20
            TELEPERFORMANCE                          1,246       280.40       349,378.40
            WOLTERS    KLUWER                      5,832        70.86       413,255.52
            ADP                           671       99.55       66,798.05
            AENA   SME  SA                     1,429       138.50       197,916.50
            ATLANTIA     SPA                     11,710        14.37       168,331.25
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     5,896        10.09       59,520.12
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  21,158        40.69       860,919.02
            GETLINK    SE                      8,576        14.16       121,436.16
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             7,224        71.86       519,116.64
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                1,384        54.45       75,358.80
            CONTINENTAL      AG                    2,588       117.90       305,125.20
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              18,441        56.90      1,049,292.90
            FAURECIA                          1,895        40.78       77,278.10
            FERRARI    NV                      2,612       187.60       490,011.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            24,512        14.88       364,738.56
            MICHELIN     (CGDE)                     3,618       106.75       386,221.50
            PEUGEOT    SA                     13,616        22.75       309,764.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                 3,652        56.42       206,045.84
            RENAULT    SA                      4,066        35.76       145,400.16
            VALEO   SA                       5,478        31.97       175,131.66
            VOLKSWAGEN      AG                     758      166.50       126,207.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    4,100       148.48       608,768.00
            ADIDAS    AG                      4,110       295.40      1,214,094.00
            ESSILORLUXOTTICA                          6,038       128.75       777,392.50
            HERMES    INTERNATIONAL                       698      884.40       617,311.20
            KERING                          1,677       580.70       973,833.90
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             6,108       512.10      3,127,906.80
            MONCLER    SPA                      4,324        50.00       216,200.00
            PUMA   SE                       1,988        91.38       181,663.44
            SEB  SA                         558      150.00        83,700.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACCOR   SA                       3,690        29.01       107,046.90
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               3,389       171.25       580,366.25
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               2,050        37.07       75,993.50
            SODEXO    SA                      2,091        68.36       142,940.76
            BOLLORE                          22,532         3.39       76,563.73
            PUBLICIS     GROUPE                     4,474        41.39       185,178.86
            SCOUT24    AG                      2,545        66.80       170,006.00
            SES                          8,181        7.80       63,811.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      2,047        81.76       167,362.72
            VIVENDI                          18,048        26.33       475,203.84
            DELIVERY     HERO   SE                   2,990       136.55       408,284.50
            HELLOFRESH      SE                    3,150        63.75       200,812.50
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               23,051        25.84       595,637.84
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     2,922        93.56       273,382.32
            PROSUS    NV                      10,789        88.48       954,610.72
            ZALANDO    SE                      3,508        94.08       330,032.64
            CARREFOUR     SA                    14,081        14.49       204,033.69
            COLRUYT    SA                      1,282        49.44       63,382.08
            JERONIMO     MARTINS                     5,492        14.10       77,464.66
            KESKO   OYJ-B   SHS                    5,485        21.66       118,805.10
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            24,088        23.79       573,053.52
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               16,861        57.21       964,617.81
            DANONE                          13,083        54.40       711,715.20
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              13,994         9.22      129,024.68
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 2,762        77.80       214,883.60
            HEINEKEN     NV                     5,697        91.00       518,427.00
            JDE  PEET'S    NV                    1,200        35.13       42,156.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                    3,680       121.30       446,384.00
            PERNOD    RICARD    SA                   4,504       158.70       714,784.80
            REMY   COINTREAU                        594      152.60        90,644.40
            BEIERSDORF      AG                    2,318        95.14       220,534.52
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  2,337        80.10       187,193.70
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG                3,850        92.30       355,355.00
            L'OREAL                          5,609       311.70      1,748,325.30
            UNILEVER     PLC                     34,002        49.41      1,680,038.82
            AMPLIFON     SPA                     2,359        33.94       80,064.46
            BIOMERIEUX                          1,020       118.90       121,278.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR               927      108.90       100,950.30
            DIASORIN     SPA                      601      169.60       101,929.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &             4,584        69.54       318,771.36
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                 9,703        38.48       373,371.44
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               19,555        45.66       892,979.07
                                186/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORPEA                          1,199       107.15       128,472.85
            SARTORIUS     AG-VORZUG                      833      348.80       290,550.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               5,945        42.89       254,981.05
            ARGENX    SE                      1,021       243.20       248,307.20
            BAYER   AG-REG                      21,156        49.29      1,042,779.24
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     3,070        72.23       221,746.10
            GALAPAGOS     NV                     1,002        81.00       81,162.00
            GRIFOLS    SA                      7,082        24.09       170,605.38
            IPSEN                           855       67.40       57,627.00
            MERCK   KGAA                       3,004       143.75       431,825.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  2,657        37.92       100,753.44
            QIAGEN    N.V.                      5,504        43.31       238,378.24
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA                2,278        44.86       102,191.08
            SANOFI                          25,160        79.00      1,987,640.00
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                  683      302.40       206,539.20
            UCB  SA                        2,925        86.56       253,188.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   8,792        7.75       68,138.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              145,919         4.07      595,057.68
            BANCO   SANTANDER     SA                 389,057         2.56      998,514.79
            BNP  PARIBAS                       24,888        43.01      1,070,432.88
            CAIXABANK     SA                    78,486         2.12      167,096.69
            COMMERZBANK      AG                   25,335         5.22      132,451.38
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 24,794        10.22       253,394.68
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 5,645        25.09       141,633.05
            FINECOBANK      SPA                    14,721        13.69       201,530.49
            ING  GROEP   NV                    82,688         7.61      629,421.05
            INTESA    SANPAOLO                     362,136         1.90      689,941.50
            KBC  GROUP   NV                     5,402        57.86       312,559.72
            MEDIOBANCA      SPA                    15,404         7.40      114,112.83
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                  2,968        16.66       49,446.88
            SOCIETE    GENERALE     SA                 17,347        16.70       289,729.59
            UNICREDIT     SPA                    45,797         7.58      347,278.65
            AMUNDI    SA                      1,503        68.10       102,354.30
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  43,030         8.79      378,276.73
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                  4,153       140.40       583,081.20
            EURAZEO    SE                       918       56.85       52,188.30
            EXOR   NV                       2,584        66.50       171,836.00
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             2,628        83.74       220,068.72
            NATIXIS                          22,535         2.77       62,512.09
            SOFINA                           368      283.00       104,144.00
            WENDEL                           643       97.75       62,853.25
            AEGON   NV                      35,813         3.21      115,102.98
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGEAS                          3,693        44.34       163,747.62
            ALLIANZ    SE-REG                      9,284       198.62      1,843,988.08
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  24,449        14.07       343,997.43
            AXA  SA                       42,704        19.43       830,080.35
            CNP  ASSURANCES                        3,674        13.26       48,717.24
            HANNOVER     RUECK   SE                  1,432       131.40       188,164.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                3,077       238.10       732,633.70
            NN  GROUP   NV                     6,068        35.94       218,083.92
            POSTE   ITALIANE     SPA                  11,622         8.34       96,950.72
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   10,089        34.23       345,346.47
            SCOR   SE                       3,916        26.02       101,894.32
            AROUNDTOWN      SA                    20,403         6.04      123,315.73
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                  7,810        43.50       339,735.00
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  1,644       127.14       209,018.16
            VONOVIA    SE                     11,371        59.36       674,982.56
            ADYEN   NV                        399     1,859.50        741,940.50
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 9,895        58.06       574,503.70
            ATOS   SE                       2,339        76.12       178,044.68
            BECHTLE    AG                       539      181.00        97,559.00
            CAPGEMINI     SE                     3,487       128.35       447,556.45
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                 2,870       168.50       483,595.00
            EDENRED                          5,757        47.69       274,551.33
            NEMETSCHEK      SE                    1,372        58.90       80,810.80
            NEXI   SPA                       8,937        16.55       147,952.03
            SAP  SE                       22,875        105.32      2,409,195.00
            TEAMVIEWER      AG                    3,100        44.24       137,144.00
            WORLDLINE     SA                     5,195        80.44       417,885.80
            NOKIA   OYJ                      123,438         3.16      390,619.55
            ALTICE    EUROPE    NV                  15,431         5.32       82,092.92
            CELLNEX    TELECOM    SA                  7,302        51.14       373,424.28
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                 74,069        15.16      1,122,886.04
            ELISA   OYJ                       3,200        45.53       145,696.00
            ILIAD   SA                        341      172.85        58,941.85
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL              5,660        10.04       56,826.40
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 83,464         2.54      212,582.80
            ORANGE                          43,352         9.95      431,352.40
            PROXIMUS                          3,777        16.54       62,471.58
            TELECOM    ITALIA    SPA                 207,035         0.38       78,901.03
            TELECOM    ITALIA-RSP                     141,123         0.43       61,289.71
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              28,925         2.35       68,002.67
            TELEFONICA      SA                   102,296         3.29      337,474.50
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              2,701        35.99       97,208.99
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            E.ON   SE                       48,783         9.15      446,559.58
            EDF                          15,743        13.14       206,941.73
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA             63,038         5.37      338,640.13
            ELIA   GROUP   SA/NV                     735       97.90       71,956.50
            ENAGAS    SA                      4,879        17.89       87,309.70
            ENDESA    SA                      7,285        22.37       162,965.45
            ENEL   SPA                      176,859         8.45     1,495,696.56
            ENGIE                          40,075        12.80       513,160.37
            FORTUM    OYJ                      10,844        20.21       219,157.24
            IBERDROLA     SA                    134,146         11.90      1,597,008.13
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               6,224        19.06       118,660.56
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            10,133        17.05       172,818.31
            RWE  AG                       14,067        35.95       505,708.65
            SNAM   SPA                       47,374         4.61      218,773.13
            SUEZ                          7,100        16.34       116,049.50
            TERNA   SPA                      33,342         6.23      207,787.34
            UNIPER    SE                      4,875        28.82       140,497.50
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      12,361        20.13       248,826.93
            VERBUND    AG                      1,754        71.00       124,534.00
            ASML   HOLDING    NV                   9,471       406.25      3,847,593.75
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              28,757        32.06       921,949.42
            STMICROELECTRONICS          NV                13,947        31.74       442,677.78
                                    4,215,696               93,919,314.48
                ユーロ    小計
                                                  (11,873,279,736)
                                   24,161,823               104,957,301,936
                 合　計
                                                 (104,957,301,936)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,688         459,029.76
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  9,684        2,126,606.40
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,021         469,825.92
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,414         310,059.48
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         217,734.30
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 9,538        1,478,390.00
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               5,920         800,916.80
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,405         322,836.05
                 EQUINIX    INC                      1,910        1,322,789.60
                                189/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 3,969         240,005.43
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       7,962         457,815.00
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               1,378         314,528.50
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                2,729         300,981.41
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              12,416          358,698.24
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              15,654          221,504.10
                 INVITATION      HOMES   INC                 12,717          363,451.86
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         191,850.04
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             11,825          245,960.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,295         281,619.45
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 5,089         178,267.67
                 PROLOGIS     INC                     16,351         1,570,350.04
                 PUBLIC    STORAGE                       3,317         730,403.40
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,281         435,840.66
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,903         172,785.81
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                2,455         676,671.65
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               7,093         587,371.33
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  2,265         330,984.45
                 UDR  INC                        6,841         252,090.85
                 VENTAS    INC                       8,658         405,887.04
                 VEREIT    INC                       5,126         182,536.86
                 VICI   PROPERTIES      INC                 10,755          265,110.75
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  3,780         138,574.80
                 WELLTOWER     INC                     9,103         560,744.80
                 WEYERHAEUSER       CO                   16,187          531,095.47
                 WP  CAREY   INC                      4,039         274,652.00
                                          236,723         17,777,969.92
    アメリカドル合計
                                                  (1,833,797,597)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA              1,700          83,436.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR              700         11,494.00
                                           2,400          94,930.00
    カナダドル合計
                                                    (7,658,952)
    オースト       投資証券      DEXUS                          25,486          239,823.26
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      38,100          737,616.00
    ル
                 GPT  GROUP                        45,456          206,370.24
                 MIRVAC    GROUP                      91,627          242,811.55
                 SCENTRE    GROUP                     117,817          327,531.26
                 STOCKLAND                          57,273          245,128.44
                 VICINITY     CENTRES                     88,878          142,204.80
                                          464,637         2,141,485.55
    オーストラリアドル合計
                                                   (169,327,262)
           投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 22,276          105,989.20
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    イギリス
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              15,655          104,074.44
    ポンド
                 SEGRO   PLC                       27,906          272,641.62
                                          65,837          482,705.26
    イギリスポンド合計
                                                   (67,544,947)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       46,900         3,365,075.00
                                          46,900         3,365,075.00
    香港ドル合計
                                                   (44,755,497)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             73,200          218,136.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              105,500          231,045.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               45,700          97,798.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               64,700          128,753.00
                 SUNTEC    REIT                      48,700          74,024.00
                                          337,800          749,756.00
    シンガポールドル合計
                                                   (58,593,431)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153          85,783.20
                 GECINA    SA                       1,086         136,727.40
                 KLEPIERRE                          4,157          74,410.30
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          2,953         180,723.60
                                           9,349         477,644.50
    ユーロ合計
                                                   (60,383,817)
                                                   2,242,061,503
                      合計
                                                  (2,242,061,503)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          595銘柄         97.60   %        ―           69.66   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.40  %           1.71  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.79   %        ―           3.40  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.21  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           58銘柄         93.41   %        ―           2.24  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.59  %           0.16  %
       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.63   %        ―           4.52  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.37  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %        ―           3.27  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.07   %        ―           1.02  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.93  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         84.81   %        ―           0.31  %
                 投資証券           5銘柄          ―       15.19   %           0.05  %
                                191/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
     スウェーデンクローネ           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.15  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.20  %
      デンマーククローネ           株式           19銘柄        100.00   %        ―           0.86  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
         ユーロ        株式          235銘柄         99.49   %        ―           11.08   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.51  %           0.06  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               529,881,552
        国債証券                             229,829,249,330
        地方債証券                             14,253,305,892
        特殊債券                             15,909,708,455
        社債券                             15,991,076,350
        派生商品評価勘定                                 77,800
        未収入金                               679,222,400
        未収利息                               392,759,842
        前払金                                 220,000
        前払費用                               18,064,084
                                        1,440,000
        差入委託証拠金
                                     277,605,005,705
        流動資産合計
                                     277,605,005,705
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       651,356,110
        未払解約金
                                       651,356,110
        流動負債合計
                                       651,356,110
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             196,447,030,949
        剰余金
                                     80,506,618,646
          剰余金又は欠損金（△）
                                     276,953,649,595
        元本等合計
                                     276,953,649,595
       純資産合計
                                     277,605,005,705
     負債純資産合計
                                192/285


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                             179,641,872,280円
       期中追加設定元本額                                             28,149,610,414円
       期中一部解約元本額                                             11,344,451,745円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              5,247,110,852円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              6,279,925,464円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,491,143,798円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             43,457,350,950円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             68,083,333,159円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             17,631,373,395円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               177,188,099円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               128,489,027円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,511,754,268円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              7,648,103,584円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             31,241,476,307円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              1,197,351,741円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               743,499,351円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               200,712,551円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               400,944,730円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,007,154,505円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 119,168円
       関投資家限定）
       合計                                             196,447,030,949円
    ２.   受益権の総数                                             196,447,030,949口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                193/285


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                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
                                194/285


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          国債証券                                           △1,727,592,940
         地方債証券                                             △47,972,402
          特殊債券                                            △56,800,808
          社債券                                             31,042,510
           合計                                          △1,801,323,640
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             303,980,000              ―     304,060,000            80,000
            合計              303,980,000              ―     304,060,000            80,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.4098円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,098円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

                                195/285

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４１０回利付国債（２年）                            180,000,000            180,464,400
            第４１２回利付国債（２年）                            850,000,000            852,567,000
            第４１３回利付国債（２年）                            830,000,000            832,672,600
            第４１４回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,103,839,000
            第４１５回利付国債（２年）                           1,350,000,000            1,355,076,000
            第４１６回利付国債（２年）                            300,000,000            301,191,000
            第４１７回利付国債（２年）                           1,100,000,000            1,104,488,000
            第４１８回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,606,992,000
            第１３１回利付国債（５年）                           1,810,000,000            1,814,669,800
            第１３２回利付国債（５年）                           2,170,000,000            2,176,944,000
            第１３３回利付国債（５年）                           2,710,000,000            2,720,623,200
            第１３４回利付国債（５年）                           1,920,000,000            1,928,832,000
            第１３５回利付国債（５年）                           1,200,000,000            1,206,348,000
            第１３６回利付国債（５年）                           1,110,000,000            1,116,549,000
            第１３７回利付国債（５年）                            560,000,000            563,724,000
            第１３８回利付国債（５年）                           1,270,000,000            1,279,029,700
            第１３９回利付国債（５年）                           2,580,000,000            2,599,479,000
            第１４０回利付国債（５年）                           3,080,000,000            3,105,102,000
            第１４１回利付国債（５年）                           2,070,000,000            2,088,091,800
            第１４２回利付国債（５年）                           1,400,000,000            1,413,076,000
            第１４３回利付国債（５年）                           2,650,000,000            2,676,288,000
            第１４４回利付国債（５年）                           1,760,000,000            1,778,110,400
            第１４５回利付国債（５年）                           2,300,000,000            2,323,920,000
            第１回利付国債（４０年）                            220,000,000            321,237,400
            第２回利付国債（４０年）                            415,000,000            587,187,650
            第３回利付国債（４０年）                            285,000,000            405,349,800
            第４回利付国債（４０年）                            470,000,000            670,840,400
            第５回利付国債（４０年）                            460,000,000            635,927,000
            第６回利付国債（４０年）                            550,000,000            749,012,000
            第７回利付国債（４０年）                            520,000,000            682,130,800
            第８回利付国債（４０年）                            630,000,000            773,016,300
            第９回利付国債（４０年）                           1,020,000,000             936,217,200
            第１０回利付国債（４０年）                            900,000,000            968,769,000
            第１１回利付国債（４０年）                            840,000,000            876,430,800
            第１２回利付国債（４０年）                            740,000,000            697,494,400
            第１３回利付国債（４０年）                            740,000,000            697,694,200
            第３２１回利付国債（１０年）                            870,000,000            881,649,300
            第３２２回利付国債（１０年）                            420,000,000            425,119,800
                                196/285

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３２３回利付国債（１０年）                            470,000,000            476,937,200
            第３２４回利付国債（１０年）                            980,000,000            993,034,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           1,390,000,000            1,411,823,000
            第３２６回利付国債（１０年）                            100,000,000            101,605,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            880,000,000            895,848,800
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,770,000,000            1,798,497,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           1,530,000,000            1,565,190,000
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,486,583,500
            第３３１回利付国債（１０年）                            640,000,000            652,761,600
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,680,000,000            1,716,355,200
            第３３３回利付国債（１０年）                            700,000,000            716,415,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,189,359,600
            第３３５回利付国債（１０年）                           1,520,000,000            1,555,628,800
            第３３６回利付国債（１０年）                            180,000,000            184,505,400
            第３３７回利付国債（１０年）                            980,000,000            996,738,400
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,350,000,000            1,380,213,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           2,160,000,000            2,211,256,800
            第３４０回利付国債（１０年）                           2,420,000,000            2,480,693,600
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,480,334,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           2,030,000,000            2,052,817,200
            第３４３回利付国債（１０年）                           2,630,000,000            2,661,007,700
            第３４４回利付国債（１０年）                           2,040,000,000            2,064,582,000
            第３４５回利付国債（１０年）                           2,790,000,000            2,825,098,200
            第３４６回利付国債（１０年）                           1,570,000,000            1,590,567,000
            第３４７回利付国債（１０年）                           1,860,000,000            1,884,756,600
            第３４８回利付国債（１０年）                           2,200,000,000            2,229,678,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           2,100,000,000            2,129,400,000
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,780,000,000            2,819,281,400
            第３５１回利付国債（１０年）                           2,020,000,000            2,048,785,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           2,270,000,000            2,302,551,800
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,200,000,000            2,230,800,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           2,650,000,000            2,686,040,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           2,130,000,000            2,158,030,800
            第３５６回利付国債（１０年）                           2,540,000,000            2,571,038,800
            第３５７回利付国債（１０年）                           2,260,000,000            2,286,374,200
            第３５８回利付国債（１０年）                           2,580,000,000            2,607,322,200
            第３５９回利付国債（１０年）                           2,820,000,000            2,847,974,400
            第３６０回利付国債（１０年）                           3,100,000,000            3,127,032,000
            第１回利付国債（３０年）                            120,000,000            149,636,400
            第２回利付国債（３０年）                            170,000,000            207,600,600
            第３回利付国債（３０年）                            190,000,000            231,150,200
            第４回利付国債（３０年）                            125,000,000            160,623,750
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            第５回利付国債（３０年）                            180,000,000            220,366,800
            第６回利付国債（３０年）                            170,000,000            213,310,900
            第７回利付国債（３０年）                            225,000,000            281,742,750
            第８回利付国債（３０年）                            160,000,000            192,262,400
            第９回利付国債（３０年）                             90,000,000           103,942,800
            第１０回利付国債（３０年）                            263,000,000            294,696,760
            第１１回利付国債（３０年）                            100,000,000            119,531,000
            第１２回利付国債（３０年）                            205,000,000            255,950,700
            第１３回利付国債（３０年）                            390,000,000            483,210,000
            第１４回利付国債（３０年）                            380,000,000            491,621,200
            第１５回利付国債（３０年）                            440,000,000            577,104,000
            第１６回利付国債（３０年）                            345,000,000            453,864,750
            第１７回利付国債（３０年）                            350,000,000            457,005,500
            第１８回利付国債（３０年）                            360,000,000            466,318,800
            第１９回利付国債（３０年）                            290,000,000            376,863,700
            第２０回利付国債（３０年）                            260,000,000            346,158,800
            第２１回利付国債（３０年）                            250,000,000            326,462,500
            第２２回利付国債（３０年）                            285,000,000            381,412,650
            第２３回利付国債（３０年）                            140,000,000            187,982,200
            第２４回利付国債（３０年）                            230,000,000            309,835,300
            第２５回利付国債（３０年）                            205,000,000            270,509,800
            第２６回利付国債（３０年）                            430,000,000            575,279,800
            第２７回利付国債（３０年）                            400,000,000            544,308,000
            第２８回利付国債（３０年）                            415,000,000            567,578,900
            第２９回利付国債（３０年）                            480,000,000            651,096,000
            第３０回利付国債（３０年）                            625,000,000            839,993,750
            第３１回利付国債（３０年）                            725,000,000            964,685,000
            第３２回利付国債（３０年）                            570,000,000            772,749,000
            第３３回利付国債（３０年）                            623,000,000            813,226,820
            第３４回利付国債（３０年）                            765,000,000           1,031,028,750
            第３５回利付国債（３０年）                            910,000,000           1,195,248,600
            第３６回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,041,085,700
            第３７回利付国債（３０年）                            920,000,000           1,197,978,000
            第３８回利付国債（３０年）                            825,000,000           1,060,496,250
            第３９回利付国債（３０年）                            560,000,000            732,300,800
            第４０回利付国債（３０年）                            590,000,000            760,338,900
            第４１回利付国債（３０年）                            380,000,000            482,330,200
            第４２回利付国債（３０年）                            650,000,000            825,883,500
            第４３回利付国債（３０年）                            560,000,000            712,269,600
            第４４回利付国債（３０年）                            700,000,000            891,233,000
            第４５回利付国債（３０年）                            610,000,000            749,299,600
            第４６回利付国債（３０年）                            720,000,000            884,980,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第４７回利付国債（３０年）                            770,000,000            965,056,400
            第４８回利付国債（３０年）                            600,000,000            724,308,000
            第４９回利付国債（３０年）                            770,000,000            929,929,000
            第５０回利付国債（３０年）                            660,000,000            703,520,400
            第５１回利付国債（３０年）                            760,000,000            719,180,400
            第５２回利付国債（３０年）                            890,000,000            882,960,100
            第５３回利付国債（３０年）                            720,000,000            730,663,200
            第５４回利付国債（３０年）                            450,000,000            477,949,500
            第５５回利付国債（３０年）                            700,000,000            742,980,000
            第５６回利付国債（３０年）                            700,000,000            742,476,000
            第５７回利付国債（３０年）                            740,000,000            783,423,200
            第５８回利付国債（３０年）                           1,030,000,000            1,088,349,500
            第５９回利付国債（３０年）                            410,000,000            422,648,500
            第６０回利付国債（３０年）                            900,000,000            971,055,000
            第６１回利付国債（３０年）                            660,000,000            677,417,400
            第６２回利付国債（３０年）                            490,000,000            477,029,700
            第６３回利付国債（３０年）                            540,000,000            510,645,600
            第６４回利付国債（３０年）                            940,000,000            887,444,600
            第６５回利付国債（３０年）                            510,000,000            480,685,200
            第６６回利付国債（３０年）                            630,000,000            593,529,300
            第６７回利付国債（３０年）                            820,000,000            813,882,800
            第６８回利付国債（３０年）                            800,000,000            793,000,000
            第５５回利付国債（２０年）                            240,000,000            246,112,800
            第５６回利付国債（２０年）                            370,000,000            381,381,200
            第５７回利付国債（２０年）                            160,000,000            164,688,000
            第５８回利付国債（２０年）                            350,000,000            362,103,000
            第５９回利付国債（２０年）                            590,000,000            611,139,700
            第６０回利付国債（２０年）                            230,000,000            236,890,800
            第６１回利付国債（２０年）                            260,000,000            266,481,800
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            572,880,000
            第６３回利付国債（２０年）                            275,000,000            288,090,000
            第６４回利付国債（２０年）                            480,000,000            506,438,400
            第６５回利付国債（２０年）                            430,000,000            455,877,400
            第６６回利付国債（２０年）                            170,000,000            179,727,400
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            85,218,400
            第６８回利付国債（２０年）                            395,000,000            424,573,650
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            128,598,000
            第７０回利付国債（２０年）                            510,000,000            554,742,300
            第７１回利付国債（２０年）                            200,000,000            216,158,000
            第７２回利付国債（２０年）                            645,000,000            698,535,000
            第７３回利付国債（２０年）                            200,000,000            216,928,000
            第７４回利付国債（２０年）                            380,000,000            413,671,800
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第７５回利付国債（２０年）                            230,000,000            251,659,100
            第７６回利付国債（２０年）                            210,000,000            228,001,200
            第７７回利付国債（２０年）                            260,000,000            283,387,000
            第７９回利付国債（２０年）                            100,000,000            109,513,000
            第８０回利付国債（２０年）                            370,000,000            406,855,700
            第８２回利付国債（２０年）                            620,000,000            685,273,600
            第８３回利付国債（２０年）                            182,000,000            202,132,840
            第８４回利付国債（２０年）                            410,000,000            453,312,400
            第８５回利付国債（２０年）                            230,000,000            256,650,100
            第８６回利付国債（２０年）                            532,000,000            599,207,560
            第８７回利付国債（２０年）                            170,000,000            190,587,000
            第８８回利付国債（２０年）                            460,000,000            520,945,400
            第８９回利付国債（２０年）                            130,000,000            146,511,300
            第９０回利付国債（２０年）                            470,000,000            532,317,300
            第９１回利付国債（２０年）                             80,000,000            91,066,400
            第９２回利付国債（２０年）                            650,000,000            735,858,500
            第９４回利付国債（２０年）                            260,000,000            295,776,000
            第９５回利付国債（２０年）                            490,000,000            566,552,700
            第９６回利付国債（２０年）                            120,000,000            137,187,600
            第９７回利付国債（２０年）                            330,000,000            381,225,900
            第９８回利付国債（２０年）                            340,000,000            390,483,200
            第９９回利付国債（２０年）                            635,000,000            732,815,400
            第１００回利付国債（２０年）                            370,000,000            431,401,500
            第１０１回利付国債（２０年）                            350,000,000            413,154,000
            第１０２回利付国債（２０年）                            190,000,000            225,408,400
            第１０３回利付国債（２０年）                            320,000,000            377,235,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            310,000,000            360,796,600
            第１０５回利付国債（２０年）                            350,000,000            409,146,500
            第１０６回利付国債（２０年）                            210,000,000            247,115,400
            第１０７回利付国債（２０年）                            240,000,000            281,652,000
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            578,775,000
            第１０９回利付国債（２０年）                             60,000,000            69,719,400
            第１１０回利付国債（２０年）                            280,000,000            329,974,400
            第１１１回利付国債（２０年）                            450,000,000            536,166,000
            第１１２回利付国債（２０年）                            610,000,000            721,623,900
            第１１３回利付国債（２０年）                            360,000,000            427,287,600
            第１１４回利付国債（２０年）                            580,000,000            690,907,600
            第１１５回利付国債（２０年）                            290,000,000            348,055,100
            第１１６回利付国債（２０年）                            215,000,000            258,872,900
            第１１７回利付国債（２０年）                            510,000,000            609,368,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            444,000,000            528,182,400
            第１１９回利付国債（２０年）                            240,000,000            280,965,600
                                200/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２０回利付国債（２０年）                            520,000,000            598,920,400
            第１２１回利付国債（２０年）                            690,000,000            816,822,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            800,000,000            965,768,000
            第１２４回利付国債（２０年）                            340,000,000            407,075,200
            第１２５回利付国債（２０年）                            910,000,000           1,111,364,800
            第１２６回利付国債（２０年）                            330,000,000            396,306,900
            第１２７回利付国債（２０年）                             90,000,000           107,168,400
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,218,736,800
            第１３０回利付国債（２０年）                            580,000,000            688,796,400
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            494,310,600
            第１３３回利付国債（２０年）                           1,150,000,000            1,369,236,000
            第１３４回利付国債（２０年）                            890,000,000           1,062,277,300
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            59,122,500
            第１３６回利付国債（２０年）                             60,000,000            70,279,200
            第１３７回利付国債（２０年）                           1,530,000,000            1,813,325,400
            第１３８回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,119,800
            第１３９回利付国債（２０年）                            100,000,000            117,382,000
            第１４０回利付国債（２０年）                            820,000,000            974,028,800
            第１４１回利付国債（２０年）                            820,000,000            976,128,000
            第１４２回利付国債（２０年）                            480,000,000            577,065,600
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,287,061,100
            第１４４回利付国債（２０年）                             10,000,000            11,687,400
            第１４５回利付国債（２０年）                           1,380,000,000            1,649,527,800
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,040,000,000            1,245,618,400
            第１４７回利付国債（２０年）                            930,000,000           1,104,151,800
            第１４８回利付国債（２０年）                            760,000,000            893,957,600
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,090,000,000            1,284,030,900
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,460,000,000            1,702,768,800
            第１５１回利付国債（２０年）                           1,260,000,000            1,436,891,400
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,141,230,000
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,340,000,000            1,550,299,600
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,160,000,000            1,326,634,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,150,000,000            1,281,709,500
            第１５６回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,598,937,600
            第１５７回利付国債（２０年）                            930,000,000            924,457,200
            第１５８回利付国債（２０年）                            880,000,000            913,932,800
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,074,763,800
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,110,000,000            1,185,912,900
            第１６１回利付国債（２０年）                            860,000,000            904,702,800
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,271,782,600
            第１６３回利付国債（２０年）                            880,000,000            924,079,200
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,330,000,000            1,373,504,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,330,000,000            1,371,828,500
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,117,788,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,028,810,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,059,880,500
            第１６９回利付国債（２０年）                            860,000,000            851,064,600
            第１７０回利付国債（２０年）                            710,000,000            701,302,500
            第１７１回利付国債（２０年）                            770,000,000            759,104,500
            第１７２回利付国債（２０年）                            970,000,000            973,462,900
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,150,000,000            1,153,116,500
            第１７４回利付国債（２０年）                           1,590,000,000            1,592,893,800
    国債証券     合計                             213,484,000,000            229,829,249,330
      地方債証券      第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            108,868,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            110,205,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             70,000,000            95,174,800
            第８回東京都公募公債（７年）                            100,000,000            100,389,000
            第１０回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            113,055,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            133,558,000
            第７１０回東京都公募公債                            100,000,000            101,163,000
            第７１３回東京都公募公債                            100,000,000            101,297,000
            第７１９回東京都公募公債                            200,000,000            203,766,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            815,048,000
            第７２８回東京都公募公債                            400,000,000            407,628,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            102,108,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            428,864,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                             50,000,000            50,695,500
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,770,000
            平成２９年度第１３回北海道公募公債                            108,000,000            109,053,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            200,000,000            203,782,000
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            138,331,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            137,236,000
            第１９０回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,264,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            118,988,000
            第３４８回大阪府公募公債                             50,000,000            50,149,000
            第３５８回大阪府公募公債                             70,000,000            70,758,800
            第３７２回大阪府公募公債                            200,000,000            203,048,000
            第４１９回大阪府公募公債                            200,000,000            201,644,000
            第４２０回大阪府公募公債                            110,000,000            110,734,800
            第４２３回大阪府公募公債                            130,000,000            130,988,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            131,235,000
            第４５１回大阪府公募公債                            140,000,000            139,288,800
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            118,084,000
            平成２３年度第２回京都府公募公債                             66,000,000            66,361,680
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            115,998,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             50,000,000            67,582,500
            平成２３年度第１１回兵庫県公募公債                             50,000,000            50,490,000
            平成２４年度第１８回兵庫県公募公債                            200,000,000            202,660,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            201,674,000
            平成２９年度第１回兵庫県公募公債                            200,000,000            201,548,000
            第１回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            109,012,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,873,000
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            102,154,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                             29,800,000            30,379,312
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            231,156,000
            平成２３年度第１１回愛知県公募公債                             70,000,000            70,579,600
            平成２３年度第２０回愛知県公募公債                            100,000,000            101,315,000
            平成２４年度第５回愛知県公募公債                            300,000,000            303,879,000
            平成２４年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,716,000
            平成２８年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            100,559,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            265,041,400
            平成３０年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            101,028,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            202,880,000
            第８回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,084,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            117,834,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            234,060,000
            平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,071,200
            平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年）                            140,000,000            140,025,200
            平成２２年度第１０回福岡県公募公債                             50,000,000            50,095,000
            平成２４年度第６回福岡県公募公債                            100,000,000            101,424,000
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                             80,000,000            80,142,400
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                             80,000,000            80,228,800
            平成２３年度第５回千葉県公募公債                             80,000,000            80,745,600
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             80,000,000            80,962,400
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             80,000,000            81,081,600
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            204,766,000
            第９６回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,055,400
            第１０８回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            70,851,200
            第１１６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            304,473,000
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,262,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            306,921,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,147,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,306,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,107,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,516,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,918,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,794,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            204,050,000
            平成２４年度第１回長崎県公募公債                            100,000,000            101,400,000
            平成２４年度第１回静岡市公募公債                            400,000,000            406,088,000
            平成２２年度第１０回大阪市公募公債                             20,000,000            20,050,800
            平成２４年度第６回大阪市公募公債                            100,000,000            101,470,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            102,083,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            105,868,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,815,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           119,041,200
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            110,372,000
            第４回京都市公募公債（２０年）                            200,000,000            228,158,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            124,990,800
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            109,670,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            250,000,000            275,542,500
            第１１回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,853,000
            第１２回横浜市公募公債（２０年）                            280,000,000            317,444,400
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             40,000,000            46,728,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            203,250,000
            平成２４年度第７回札幌市公募公債                            100,000,000            101,262,000
            平成２９年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            101,124,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,869,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                             70,000,000            71,005,200
            平成２２年度第６回広島市公募公債                             50,000,000            50,240,000
    地方債証券      合計                            13,513,800,000            14,253,305,892
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            106,233,920
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,056,000
            債
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            99,555,000
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,466,000
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,835,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            34,089,600
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            152,400,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            157,340,400
            機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            148,785,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            350,000,000            398,034,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            161,671,400
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            132,533,000
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            117,846,000
            投機関債）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            132,862,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            102,270,000
            （財投機関債）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,378,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            117,573,000
            構債券
            第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,082,320
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            222,408,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            130,060,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,355,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,475,000
            構債券
            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,525,000
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            344,936,800
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,189,000
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            212,291,040
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,065,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,200,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,221,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            305,778,000
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,852,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            203,808,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            135,976,540
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            103,190,690
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,596,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            100,720,000
            構債券
            第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            108,787,320
            構債券
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,240,000
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            134,609,000
            第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            118,905,000
            機関債）
                                205/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            107,007,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            107,167,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            119,590,000
            投機関債）
            第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,015,070
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,047,600
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            115,950,000
            第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,381,500
            第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,423,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,932,000
            第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            104,000,000            105,762,800
            第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,184,000
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            38,654,360
            第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,239,000
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,590,000
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,175,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            210,062,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            305,000,000            311,234,200
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,040,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            500,000,000            500,385,000
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            102,080,580
            第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,140,000
            第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            202,346,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            79,997,400
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            108,577,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,549,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            106,937,000
            債）
            第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            600,000,000            618,234,000
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            143,000,000            145,491,060
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            91,754,100
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            202,374,000
            第１３回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            72,179,280
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,258,000            24,972,398
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,056,000            28,059,507
            第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             21,214,000            21,428,897
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             33,084,000            33,515,084
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,486,000            11,725,712
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             34,488,000            35,191,210
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,321,000            13,743,941
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             98,867,000            98,847,226
                                206/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,824,000            9,835,002
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             14,142,000            14,742,610
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             25,282,000            25,598,783
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             25,312,000            25,654,218
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,653,000            12,801,925
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,993,000            11,155,476
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,763,000            27,669,977
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,105,000            12,395,762
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,050,000            27,899,029
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,866,000            13,185,720
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,472,000            54,533,554
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,902,000            54,933,595
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,872,000            25,516,184
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,069,000            29,384,032
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,416,000            25,200,241
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,732,000            25,476,185
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            101,721,000            108,504,773
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,402,000            60,936,815
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,324,000            58,834,861
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,509,000            29,146,060
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,231,000            29,859,081
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,521,000            32,311,361
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             27,474,000            28,629,281
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,298,000            35,188,993
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             34,594,000            36,573,122
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,547,000            40,769,234
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,764,000            42,109,678
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,327,000            43,602,877
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             79,916,000            84,006,900
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            134,688,000            140,891,729
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,296,000            49,338,714
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,568,000            97,476,335
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            117,944,000
            債）
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            106,504,000            110,278,501
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,758,000            67,698,518
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            237,448,000
            関債）
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            236,943,000            238,720,072
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            166,326,000            168,598,013
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            166,442,000            168,833,771
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,009,000            86,066,511
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,034,000            87,847,767
                                207/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,781,000            88,949,365
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,651,000            88,609,901
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,024,000            88,848,784
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,939,000            88,762,988
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            177,320,000            179,226,190
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,618,000            91,946,459
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,051,000            92,577,925
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,115,000            93,608,661
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,332,000            94,763,821
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,336,000            96,721,344
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            104,027,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            199,738,000            200,650,802
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,000,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,986,000
            関債）
            い第８０４号商工債券                            300,000,000            300,099,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            200,322,000
            第３３３回信金中金債                            100,000,000            100,097,000
            第３３７回信金中金債                            100,000,000            100,158,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,316,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,184,000
            第２３０号商工債券（３年）                            200,000,000            200,132,000
            第２３９号商工債券（３年）                            200,000,000            199,942,000
    特殊債券     合計                             15,108,328,000            15,909,708,455
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,126,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,404,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,624,000
            第８回新韓銀行                            300,000,000            300,102,000
            第１５回長谷工コーポレーション                            200,000,000            199,824,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            300,081,000
            第１３回アサヒグループホールディングス                            200,000,000            199,892,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,920,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            200,760,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,780,000
            第１３回セブン＆アイ・ホールディングス                            200,000,000            199,968,000
            第１４回セブン＆アイ・ホールディングス                            100,000,000            100,240,000
            第６４回住友化学                            100,000,000            99,945,000
            第１４回ダイセル                            200,000,000            199,852,000
            第１５回ダイセル                            100,000,000            99,945,000
            第６回花王                            200,000,000            200,266,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,072,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５回Ｚホールディングス                            200,000,000            199,922,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            101,513,000
            第１１回ブリヂストン                            200,000,000            200,624,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,568,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000            99,660,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            99,941,000
            第２５回ダイキン工業                            300,000,000            299,799,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            99,028,000
            第１６回ＴＨＫ                            200,000,000            199,700,000
            第５３回日本電気                            100,000,000            100,040,000
            第５６回日本電気                            100,000,000            100,102,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,121,000
            第２０回パナソニック                            500,000,000            499,775,000
            第２１回パナソニック                            100,000,000            99,995,000
            第１９回デンソー                            300,000,000            299,619,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,071,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            100,000,000            99,922,000
            ス
            第６０回日産自動車                            200,000,000            195,032,000
            第６４回日産自動車                            100,000,000            100,080,000
            第１６回アイシン精機                            100,000,000            99,128,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,187,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,057,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            107,237,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,591,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            99,338,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,154,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            100,000,000            107,172,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            113,214,000
            第１５回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,714,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            108,817,000
            第４回みずほリース                            100,000,000            99,852,000
            第１５回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            200,000,000            199,968,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,339,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,728,000
            第６４回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,812,000
            第６５回ホンダファイナンス                            200,000,000            200,358,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000            99,837,000
            第３９回リコーリース                            200,000,000            199,366,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000            99,766,000
            第７９回アコム                            100,000,000            99,277,000
            第７０回日立キャピタル                            100,000,000            100,152,000
            第８５回日立キャピタル                            200,000,000            199,940,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000            100,114,000
            第６８回三菱ＵＦＪリース                            200,000,000            199,936,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            108,643,000
            第１２４回東武鉄道                            200,000,000            199,340,000
            第４６回京浜急行電鉄                            400,000,000            398,852,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,864,000
            第３２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            107,008,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            108,458,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            126,444,000
            第９回西日本旅客鉄道                            100,000,000            102,742,000
            第６回東海旅客鉄道                             21,000,000            21,553,350
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            117,423,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            115,130,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,468,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            539,455,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,840,000
            第６２回名古屋鉄道                            100,000,000            99,749,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,931,000
            第５回ソフトバンク                            200,000,000            199,892,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            110,818,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,388,000
            第５１０回関西電力                            300,000,000            304,536,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            101,058,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            203,108,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,123,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            102,464,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            100,495,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            202,808,000
            第５０９回東北電力                            400,000,000            401,144,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            103,061,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            101,386,000
            第４８２回九州電力                            300,000,000            300,486,000
            第４８４回九州電力                            200,000,000            201,446,000
            第３６５回北海道電力                            100,000,000            99,744,000
            第８回電源開発                            100,000,000            107,758,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            102,557,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            202,390,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,997,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,688,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            204,842,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,073,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,806,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１３回広島ガス                            100,000,000            100,799,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000            99,942,000
    社債券    合計                              15,771,000,000            15,991,076,350
                   合計                   257,877,128,000            275,983,340,027
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,380,515,952
        コール・ローン                               30,163,535
        国債証券                             48,558,081,046
        派生商品評価勘定                                 232,432
        未収入金                              1,051,655,745
        未収利息                               304,070,247
                                       36,130,771
        前払費用
                                     51,360,849,728
        流動資産合計
                                     51,360,849,728
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 129,846
        未払金                              1,935,245,544
                                       94,043,105
        未払解約金
                                      2,029,418,495
        流動負債合計
                                      2,029,418,495
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,939,996,670
        剰余金
                                     32,391,434,563
          剰余金又は欠損金（△）
                                     49,331,431,233
        元本等合計
                                     49,331,431,233
       純資産合計
                                     51,360,849,728
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                             17,110,036,552円
       期中追加設定元本額                                              2,265,523,606円
       期中一部解約元本額                                              2,435,563,488円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               189,029,639円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               360,901,424円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               211,714,950円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               917,237,450円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,565,572,748円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              3,912,681,577円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              2,503,333,431円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               442,125,871円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               63,912,593円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               439,531,649円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               129,405,798円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               128,185,161円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               85,492,920円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               50,934,952円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,163,971,116円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               356,189,555円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,309,853,933円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,639,350,222円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  6,848円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               15,261,611円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                               455,303,222円
       合計                                             16,939,996,670円
    ２.   受益権の総数                                             16,939,996,670口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                             280,499,425
           合計                                            280,499,425
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             187,696,600              ―     187,714,800            18,200
              カナダドル              8,874,888             ―      8,873,700           △1,188
              オーストラリアド
                           11,860,650             ―      11,860,500            △150
              ル
              イギリスポンド             36,424,076             ―      36,379,200           △44,876
              シンガポールドル              1,562,990             ―      1,562,800            △190
              スウェーデンク
                           2,757,278             ―      2,752,200           △5,078
              ローネ
              ノルウェークロー
                           4,335,216             ―      4,338,000            2,784
              ネ
              デンマーククロー
                           2,210,130             ―      2,210,000            △130
              ネ
              メキシコペソ              3,570,888             ―      3,567,300           △3,588
              イスラエルシェケ
                           7,052,586             ―      7,064,200           11,614
              ル
              ポーランドズロチ              2,776,920             ―      2,777,000             80
              ユーロ             185,778,600              ―     185,837,400            58,800
             売建
              アメリカドル             19,584,630             ―      19,596,600           △11,970
              オーストラリアド
                           17,436,804             ―      17,395,400            41,404
              ル
              シンガポールドル               780,570            ―       781,400           △830
              メキシコペソ             32,463,734             ―      32,364,200            99,534
              ユーロ             34,071,570             ―      34,133,400           △61,830
            合計              559,238,130              ―     559,208,100            102,586
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.9121円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (29,121円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    220630                2,000,000.00            2,000,703.12
    ドル
                 0.125   T-NOTE    220731                1,800,000.00            1,800,632.81
                 0.125   T-NOTE    230515                2,000,000.00            1,999,765.62
                 0.25   T-NOTE    230615                1,300,000.00            1,303,707.03
                 0.375   T-NOTE    250430                1,300,000.00            1,305,281.25
                 0.5  T-NOTE    230315                 1,900,000.00            1,915,511.71
                 0.5  T-NOTE    270630                 1,800,000.00            1,793,531.25
                 0.5  T-NOTE    270831                 2,150,000.00            2,137,234.37
                 0.625   T-NOTE    300515                2,150,000.00            2,101,960.93
                 0.625   T-NOTE    300815                2,300,000.00            2,242,320.29
                 1.125   T-NOTE    250228                1,600,000.00            1,656,875.00
                 1.25   T-NOTE    230731                1,700,000.00            1,748,742.18
                 1.375   T-BOND    500815                1,350,000.00            1,260,035.15
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.375   T-NOTE    221015                3,300,000.00            3,373,863.27
                 1.375   T-NOTE    230831                2,000,000.00            2,065,312.49
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            981,988.28
                 1.375   T-NOTE    250131                1,270,000.00            1,327,646.09
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            202,984.37
                 1.5  T-NOTE    230331                 1,700,000.00            1,752,062.50
                 1.5  T-NOTE    241130                 1,350,000.00            1,416,234.37
                 1.5  T-NOTE    260815                 2,120,000.00            2,245,212.50
                 1.625   T-NOTE    220815                2,050,000.00            2,100,289.06
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,537,382.81
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,120,949.21
                 1.625   T-NOTE    230531                 850,000.00            880,480.46
                 1.625   T-NOTE    231031                1,900,000.00            1,979,562.50
                 1.625   T-NOTE    260215                1,650,000.00            1,755,574.21
                 1.625   T-NOTE    260515                2,060,000.00            2,193,900.00
                 1.625   T-NOTE    260930                1,300,000.00            1,386,531.25
                 1.625   T-NOTE    261130                1,210,000.00            1,291,202.34
                 1.625   T-NOTE    290815                2,840,000.00            3,038,356.24
                 1.75   T-NOTE    220531                1,600,000.00            1,636,875.00
                 1.75   T-NOTE    230131                1,550,000.00            1,602,312.50
                 1.75   T-NOTE    230515                2,000,000.00            2,076,093.75
                 1.75   T-NOTE    240630                2,550,000.00            2,688,058.59
                 1.875   T-NOTE    220531                1,150,000.00            1,178,570.31
                 1.875   T-NOTE    220731                2,350,000.00            2,415,359.37
                 1.875   T-NOTE    220831                1,650,000.00            1,698,082.03
                 2 T-NOTE    230215                  1,900,000.00            1,975,257.81
                 2 T-NOTE    240531                  1,950,000.00            2,070,046.87
                 2 T-NOTE    250215                  1,900,000.00            2,035,523.43
                 2 T-NOTE    250815                  1,970,000.00            2,123,598.43
                 2 T-NOTE    261115                  1,650,000.00            1,796,824.21
                 2.125   T-NOTE    221231                1,950,000.00            2,027,695.31
                 2.125   T-NOTE    231130                3,700,000.00            3,912,460.93
                 2.125   T-NOTE    240229                1,200,000.00            1,273,687.50
                 2.125   T-NOTE    240331                2,250,000.00            2,391,152.33
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,495,703.12
                 2.125   T-NOTE    240930                1,000,000.00            1,070,703.12
                 2.125   T-NOTE    250515                1,870,000.00            2,019,600.00
                 2.125   T-NOTE    260531                1,000,000.00            1,092,187.50
                 2.25   T-BOND    460815                1,050,000.00            1,197,082.03
                 2.25   T-BOND    490815                1,670,000.00            1,907,453.12
                 2.25   T-NOTE    231231                1,520,000.00            1,614,881.25
                 2.25   T-NOTE    240131                1,600,000.00            1,702,374.99
                                216/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    240430                1,100,000.00            1,175,109.37
                 2.25   T-NOTE    241115                2,300,000.00            2,478,429.68
                 2.25   T-NOTE    270215                1,900,000.00            2,100,687.50
                 2.25   T-NOTE    270815                2,390,000.00            2,651,032.80
                 2.25   T-NOTE    271115                1,590,000.00            1,765,893.75
                 2.375   T-NOTE    230131                1,200,000.00            1,255,968.75
                 2.375   T-NOTE    240815                3,290,000.00            3,546,774.21
                 2.375   T-NOTE    270515                1,720,000.00            1,918,740.62
                 2.5  T-BOND    450215                  940,000.00           1,119,848.43
                 2.5  T-BOND    460215                 1,030,000.00            1,229,240.62
                 2.5  T-BOND    460515                 1,100,000.00            1,312,867.18
                 2.5  T-NOTE    230815                 1,800,000.00            1,911,234.37
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,616,835.93
                 2.5  T-NOTE    260228                 1,250,000.00            1,386,328.12
                 2.625   T-NOTE    230228                 800,000.00            843,000.00
                 2.625   T-NOTE    230630                 600,000.00            637,078.12
                 2.625   T-NOTE    250331                1,010,000.00            1,110,132.03
                 2.625   T-NOTE    251231                1,600,000.00            1,780,125.00
                 2.75   T-BOND    421115                 850,000.00           1,051,808.58
                 2.75   T-BOND    470815                 600,000.00            751,500.00
                 2.75   T-BOND    471115                 690,000.00            864,817.96
                 2.75   T-NOTE    230731                2,700,000.00            2,881,195.31
                 2.75   T-NOTE    231115                1,900,000.00            2,041,460.93
                 2.75   T-NOTE    240215                2,900,000.00            3,133,585.93
                 2.75   T-NOTE    250228                1,630,000.00            1,797,584.37
                 2.75   T-NOTE    250630                1,370,000.00            1,519,522.65
                 2.75   T-NOTE    250831                2,530,000.00            2,813,043.75
                 2.75   T-NOTE    280215                2,270,000.00            2,604,115.62
                 2.875   T-BOND    430515                 950,000.00           1,199,820.30
                 2.875   T-BOND    450815                 750,000.00            953,320.31
                 2.875   T-BOND    461115                 890,000.00           1,136,071.09
                 2.875   T-BOND    490515                1,300,000.00            1,675,273.43
                 2.875   T-NOTE    230930                 950,000.00           1,020,804.68
                 2.875   T-NOTE    250430                1,000,000.00            1,111,562.50
                 2.875   T-NOTE    280515                2,300,000.00            2,665,843.75
                 2.875   T-NOTE    280815                1,800,000.00            2,091,796.87
                 3 T-BOND    420515                   570,000.00            732,539.06
                 3 T-BOND    441115                  1,000,000.00            1,293,125.00
                 3 T-BOND    451115                   720,000.00            936,112.50
                 3 T-BOND    470215                   600,000.00            783,796.87
                 3 T-BOND    470515                   700,000.00            915,796.87
                 3 T-BOND    480215                   820,000.00           1,075,160.93
                 3 T-BOND    480815                  1,370,000.00            1,798,981.25
                                217/285

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3 T-BOND    490215                  1,250,000.00            1,645,605.46
                 3 T-NOTE    250930                  1,500,000.00            1,688,085.93
                 3 T-NOTE    251031                  1,000,000.00            1,127,500.00
                 3.125   T-BOND    411115                 510,000.00            666,147.65
                 3.125   T-BOND    420215                 350,000.00            458,527.34
                 3.125   T-BOND    430215                 780,000.00           1,022,104.68
                 3.125   T-BOND    440815                1,060,000.00            1,396,632.81
                 3.125   T-BOND    480515                1,010,000.00            1,353,636.71
                 3.125   T-NOTE    281115                2,740,000.00            3,244,973.43
                 3.375   T-BOND    440515                 920,000.00           1,256,950.00
                 3.375   T-BOND    481115                1,350,000.00            1,892,636.71
                 3.625   T-BOND    440215                1,050,000.00            1,484,765.62
                 3.75   T-BOND    410815                 520,000.00            738,318.75
                 3.75   T-BOND    431115                 730,000.00           1,049,317.96
                 4.25   T-BOND    390515                1,060,000.00            1,571,615.62
                 4.25   T-BOND    401115                 500,000.00            750,703.12
                 4.375   T-BOND    380215                 670,000.00            995,054.68
                 4.375   T-BOND    391115                 850,000.00           1,284,097.64
                 4.375   T-BOND    400515                1,270,000.00            1,926,034.37
                 4.5  T-BOND    390815                  710,000.00           1,085,190.62
                 4.625   T-BOND    400215                 900,000.00           1,401,398.43
                 5.25   T-BOND    281115                 400,000.00            539,218.75
                 5.25   T-BOND    290215                 800,000.00           1,084,750.00
                 5.375   T-BOND    310215                 760,000.00           1,092,262.50
                 5.5  T-BOND    280815                 1,250,000.00            1,696,679.68
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,092,847.65
                 6.125   T-BOND    271115                 530,000.00            728,046.09
                 6.25   T-BOND    230815                 900,000.00           1,044,035.14
                                      182,580,000.00            203,922,520.49
    アメリカドル合計
                                                 (21,034,607,988)
    カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            301,362.00
    ル
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            963,338.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  550,000.00            568,920.00
                 1.25   CAN  GOVT   300601               1,100,000.00            1,159,521.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            876,341.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 380,000.00            401,473.80
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            388,171.00
                 2 CAN  GOVT   511201                  460,000.00            555,017.60
                 2.25   CAN  GOVT   250601               1,250,000.00            1,352,687.50
                 2.25   CAN  GOVT   290601                160,000.00            182,052.80
                 2.5  CAN  GOVT   240601                1,150,000.00            1,236,457.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                850,000.00            881,263.00
                                218/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   CAN  GOVT   481201                250,000.00            343,592.50
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              210,000.00            320,590.20
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 300,000.00            453,552.00
                 4 CAN  GOVT   410601                  250,000.00            384,767.50
                 5 CAN  GOVT   370601                  190,000.00            307,021.00
                 5.75   CAN  GOVT   290601                270,000.00            384,412.50
                 5.75   CAN  GOVT   330601                230,000.00            363,724.30
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            221,236.50
                                       10,200,000.00            11,645,501.70
    カナダドル合計
                                                   (939,559,077)
    オースト       国債証券      1 AUST   GOVT   301221                 830,000.00            831,420.71
    ラリアド
                 1.25   AUST   GOVT   320521                730,000.00            742,301.81
    ル
                 1.75   AUST   GOVT   510621                310,000.00            293,982.99
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            156,129.99
                 2.25   AUST   GOVT   280521                550,000.00            612,003.48
                 2.5  AUST   GOVT   300521                990,000.00           1,130,631.77
                 2.75   AUST   GOVT   240421                800,000.00            869,574.56
                 2.75   AUST   GOVT   271121                540,000.00            617,914.11
                 2.75   AUST   GOVT   281121                650,000.00            749,717.15
                 2.75   AUST   GOVT   291121                650,000.00            754,547.88
                 2.75   AUST   GOVT   350621                580,000.00            688,070.41
                 2.75   AUST   GOVT   410521                320,000.00            376,018.08
                 3 AUST   GOVT   470321                 290,000.00            356,426.79
                 3.25   AUST   GOVT   250421               1,710,000.00            1,928,893.68
                 3.25   AUST   GOVT   290421                750,000.00            897,801.45
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            264,863.73
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            372,887.14
                 4.25   AUST   GOVT   260421               1,510,000.00            1,815,785.26
                 4.5  AUST   GOVT   330421                530,000.00            735,276.73
                 4.75   AUST   GOVT   270421                850,000.00           1,072,412.53
                 5.5  AUST   GOVT   230421                650,000.00            730,215.20
                 5.75   AUST   GOVT   220715                750,000.00            815,260.72
                                       14,630,000.00            16,812,136.17
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,329,335,606)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   230131                  800,000.00            803,522.56
    ポンド
                 0.375   GILT   301022                  550,000.00            559,207.33
                 0.75   GILT   230722                   330,000.00            337,428.03
                 1.25   GILT   270722                   420,000.00            454,240.92
                 1.5  GILT   260722                   580,000.00            630,630.05
                 1.625   GILT   281022                  710,000.00            797,216.82
                 1.625   GILT   711022                  320,000.00            468,966.78
                 1.75   GILT   220907                   720,000.00            742,961.23
                                219/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   GILT   370907                   570,000.00            676,447.72
                 2 GILT   250907                    660,000.00            725,201.40
                 2.25   GILT   230907                   750,000.00            797,625.15
                 2.5  GILT   650722                   450,000.00            770,633.46
                 3.25   GILT   440122                   670,000.00           1,031,084.44
                 3.5  GILT   450122                   710,000.00           1,144,901.98
                 3.5  GILT   680722                   450,000.00            976,448.70
                 3.75   GILT   520722                   400,000.00            742,456.63
                 4 GILT   600122                    400,000.00            857,298.32
                 4.25   GILT   271207                   380,000.00            491,857.71
                 4.25   GILT   320607                   550,000.00            794,666.40
                 4.25   GILT   360307                   410,000.00            635,598.72
                 4.25   GILT   390907                   320,000.00            526,538.11
                 4.25   GILT   401207                   310,000.00            519,512.13
                 4.25   GILT   461207                   610,000.00           1,116,516.30
                 4.25   GILT   491207                   730,000.00           1,401,636.93
                 4.25   GILT   551207                   370,000.00            776,534.83
                 4.5  GILT   340907                   500,000.00            772,817.00
                 4.5  GILT   421207                   580,000.00           1,031,674.52
                 4.75   GILT   301207                   460,000.00            666,311.10
                 4.75   GILT   381207                   340,000.00            583,401.78
                 5 GILT   250307                   1,220,000.00            1,481,152.46
                 6 GILT   281207                    510,000.00            748,171.17
                                       16,780,000.00            24,062,660.68
    イギリスポンド合計
                                                  (3,367,088,108)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       230201              200,000.00            206,040.00
    ポールド
                 2.125   SINGAPORGOV      260601              120,000.00            129,948.00
    ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              250,000.00            289,881.25
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              350,000.00            371,245.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              200,000.00            256,100.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              150,000.00            198,450.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              200,000.00            233,400.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              190,000.00            225,386.55
                 3 SINGAPORGOVT       240901                400,000.00            438,560.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              120,000.00            152,760.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               150,000.00            175,470.00
                                       2,330,000.00            2,677,240.80
    シンガポールドル合計
                                                   (209,226,368)
    マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815              350,000.00            358,991.46
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315              250,000.00            258,649.50
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              700,000.00            745,935.19
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               500,000.00            542,057.10
                                220/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              250,000.00            258,499.80
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               350,000.00            366,540.93
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415              300,000.00            324,936.21
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116              550,000.00            600,386.60
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715              430,000.00            466,562.72
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               90,000.00            97,397.54
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715              400,000.00            429,301.12
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             1,030,000.00            1,171,217.84
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              200,000.00            223,674.78
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              130,000.00            143,712.14
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415              640,000.00            733,813.30
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107              200,000.00            232,749.92
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315              400,000.00            458,530.12
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407              900,000.00           1,051,677.53
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930              350,000.00            409,501.78
                                       8,020,000.00            8,874,135.58
    マレーシアリンギット合計
                                                   (227,976,543)
    スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512               1,050,000.00            1,121,100.43
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112               1,700,000.00            1,829,378.50
    ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,717,550.72
                 1.5  SWD  GOVT   231113                1,640,000.00            1,728,888.16
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,750,000.00            1,967,441.00
                 3.5  SWD  GOVT   220601                1,900,000.00            2,003,595.60
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,882,040.28
                                       10,840,000.00            12,249,994.69
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (153,247,433)
    ノル       国債証券      1.375   NORWE   GOVT   300819              1,400,000.00            1,461,810.00
    ウェーク
                 1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            731,626.00
    ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   250313               950,000.00            997,739.40
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              1,000,000.00            1,062,644.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              1,000,000.00            1,074,415.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,820,004.72
                 2 NORWE   GOVT   280426                 750,000.00            814,317.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                 700,000.00            757,225.00
                                       8,250,000.00            8,719,781.12
    ノルウェークローネ合計
                                                   (105,073,362)
    デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   521115                530,000.00            587,059.80
    ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                1,700,000.00            1,827,093.70
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   291115                2,450,000.00            2,671,504.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                2,200,000.00            2,337,330.60
                 1.75   DMK  GOVT   251115               1,460,000.00            1,630,984.83
                 4.5  DMK  GOVT   391115                2,940,000.00            5,654,035.12
                                221/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       11,280,000.00            14,708,008.55
    デンマーククローネ合計
                                                   (250,036,145)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            9,156,514.50
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              1,600,000.00            2,246,560.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             6,200,000.00            6,491,276.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,772,835.04
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             2,500,000.00            2,624,375.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             5,100,000.00            5,807,319.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             4,100,000.00            4,820,616.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             1,700,000.00            2,003,603.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             5,150,000.00            5,935,787.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              11,700,000.00            12,848,121.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              3,800,000.00            4,487,876.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             7,200,000.00            8,782,200.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             4,100,000.00            5,086,583.00
                                       66,400,000.00            76,063,665.54
    メキシコペソ合計
                                                   (394,009,787)
    イスラエ       国債証券      1.5  ISRAEL    FIXED   370531               100,000.00            101,755.00
    ルシェケ
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928              850,000.00            962,710.00
    ル
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             1,200,000.00            1,371,660.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   220131              1,000,000.00            1,109,650.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              1,080,000.00            1,903,230.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             1,050,000.00            1,417,027.50
                                       5,280,000.00            6,866,032.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (220,468,303)
    ポーラン       国債証券      1.25   POLAND    301025                 150,000.00            150,554.37
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                 700,000.00            720,768.02
                 2.5  POLAND    260725                  900,000.00            995,309.46
                 2.5  POLAND    270725                  750,000.00            834,196.42
                 2.75   POLAND    280425                1,400,000.00            1,585,067.12
                 2.75   POLAND    291025                 600,000.00            683,949.60
                 3.25   POLAND    250725                1,650,000.00            1,862,668.50
                 4 POLAND    231025                  1,600,000.00            1,774,272.00
                 5.75   POLAND    220923                1,300,000.00            1,428,141.00
                 5.75   POLAND    290425                 500,000.00            694,250.00
                                       9,550,000.00           10,729,176.49
    ポーランドズロチ合計
                                                   (297,949,231)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   300220                200,000.00            208,523.60
                 0 BUND   260815                    840,000.00            876,544.20
                 0 BUND   290815                    700,000.00            740,686.10
                 0 BUND   300215                    750,000.00            794,379.00
                 0 BUND   500815                    370,000.00            391,593.57
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0 FINNISH    GOVT   230915                50,000.00            51,002.55
                 0 NETH   GOVT   240115                 380,000.00            388,569.00
                 0 NETH   GOVT   520115                 130,000.00            135,124.91
                 0 O.A.T   250325                    900,000.00            925,934.22
                 0 OBL  230414                     260,000.00            264,495.84
                 0 OBL  231013                     550,000.00            561,930.60
                 0 OBL  240405                     670,000.00            686,992.54
                 0 OBL  241018                     600,000.00            617,767.80
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              100,000.00            104,936.80
                 0.2  BEL  GOVT   231022                 300,000.00            307,747.50
                 0.25   BUND   270215                   940,000.00            998,774.44
                 0.25   BUND   280815                   700,000.00            752,180.10
                 0.25   BUND   290215                   750,000.00            808,361.25
                 0.25   NETH   GOVT   250715                420,000.00            439,061.28
                 0.25   O.A.T   261125                  900,000.00            946,623.60
                 0.35   ITALY   GOVT   250201               560,000.00            572,208.00
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730               550,000.00            562,705.00
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031               450,000.00            458,463.60
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               250,000.00            268,638.50
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            271,325.00
                 0.5  BUND   250215                   600,000.00            632,105.46
                 0.5  BUND   270815                  1,150,000.00            1,246,458.55
                 0.5  BUND   280215                   500,000.00            544,537.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               280,000.00            297,974.32
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               330,000.00            357,922.68
                 0.5  NETH   GOVT   260715                520,000.00            555,048.00
                 0.5  NETH   GOVT   400115                150,000.00            173,210.17
                 0.5  O.A.T   250525                 1,220,000.00            1,284,062.20
                 0.5  O.A.T   260525                   760,000.00            807,521.28
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430                550,000.00            577,383.06
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031                700,000.00            742,412.30
                 0.65   ITALY   GOVT   231015               800,000.00            822,333.52
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              190,000.00            205,885.14
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220              210,000.00            230,567.61
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              120,000.00            135,145.08
                 0.75   NETH   GOVT   270715                510,000.00            558,115.95
                 0.75   NETH   GOVT   280715                790,000.00            873,610.44
                 0.75   O.A.T   280525                 1,450,000.00            1,590,971.90
                 0.75   O.A.T   281125                 1,460,000.00            1,608,117.00
                 0.8  BEL  GOVT   250622                 570,000.00            608,611.80
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 800,000.00            874,586.40
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 500,000.00            551,432.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.85   ITALY   GOVT   270115               470,000.00            491,076.68
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              130,000.00            139,913.02
                 0.9  BEL  GOVT   290622                 410,000.00            458,521.04
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                230,000.00            253,852.01
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            153,187.99
                 0.95   ITALY   GOVT   230315               350,000.00            360,458.70
                 1 BEL  GOVT   310622                  300,000.00            343,170.00
                 1 BUND   240815                    730,000.00            777,571.18
                 1 BUND   250815                   1,160,000.00            1,256,730.19
                 1 IRISH   GOVT   260515                 420,000.00            456,379.14
                 1 O.A.T   251125                  1,000,000.00            1,082,800.00
                 1 O.A.T   270525                    920,000.00           1,015,595.36
                 1 SPAIN   GOVT   501031                 300,000.00            311,719.20
                 1.1  IRISH   GOVT   290515                200,000.00            226,024.20
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              110,000.00            130,814.53
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            273,320.50
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            459,371.47
                 1.25   BUND   480815                   580,000.00            823,569.89
                 1.25   ITALY   GOVT   261201               700,000.00            748,991.60
                 1.25   O.A.T   340525                  760,000.00            907,425.56
                 1.25   O.A.T   360525                  790,000.00            953,693.53
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                180,000.00            214,304.68
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               230,000.00            269,890.74
                 1.35   ITALY   GOVT   220415               450,000.00            460,377.90
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              100,000.00            137,987.40
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                660,000.00            738,403.38
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                670,000.00            751,338.67
                 1.45   BEL  GOVT   370622                480,000.00            598,126.56
                 1.45   ITALY   GOVT   220915               650,000.00            671,074.10
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031               770,000.00            860,220.13
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430               650,000.00            735,298.85
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               130,000.00            180,891.10
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               100,000.00            171,100.60
                 1.5  BUND   230215                   700,000.00            733,663.70
                 1.5  BUND   230515                   800,000.00            843,260.80
                 1.5  BUND   240515                   760,000.00            818,958.52
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            126,159.84
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                100,000.00            134,677.70
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                650,000.00            696,617.35
                 1.5  O.A.T   310525                 1,010,000.00            1,207,836.78
                 1.5  O.A.T   500525                   730,000.00            978,056.92
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                700,000.00            781,655.70
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 350,000.00            468,916.00
                                224/285

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                520,000.00            564,720.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                710,000.00            774,524.80
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021              500,000.00            545,725.50
                 1.65   ITALY   GOVT   320301               720,000.00            799,507.44
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            193,331.70
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020              550,000.00            588,264.60
                 1.75   BUND   240215                   720,000.00            777,376.08
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            372,240.61
                 1.75   O.A.T   230525                 1,740,000.00            1,842,512.10
                 1.75   O.A.T   241125                  900,000.00            987,342.30
                 1.75   O.A.T   390625                  810,000.00           1,074,092.40
                 1.75   O.A.T   660525                  380,000.00            582,403.96
                 1.85   ITALY   GOVT   240515               400,000.00            428,452.16
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430               980,000.00           1,104,239.30
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730               550,000.00            653,503.23
                 2 BUND   230815                    730,000.00            783,418.62
                 2 FINNISH    GOVT   240415                220,000.00            239,994.37
                 2 IRISH   GOVT   450218                 210,000.00            302,942.46
                 2 ITALY   GOVT   251201                 720,000.00            792,969.12
                 2 ITALY   GOVT   280201                 730,000.00            820,720.02
                 2 NETH   GOVT   240715                 250,000.00            274,501.25
                 2 O.A.T   480525                    640,000.00            936,695.68
                 2.05   ITALY   GOVT   270801               580,000.00            651,437.95
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               170,000.00            386,978.14
                 2.15   BEL  GOVT   660622                140,000.00            237,993.00
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031               540,000.00            608,226.30
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                740,000.00            837,136.84
                 2.25   BEL  GOVT   230622                200,000.00            214,781.80
                 2.25   BEL  GOVT   570622                150,000.00            245,624.25
                 2.25   ITALY   GOVT   360901               640,000.00            762,072.32
                 2.25   O.A.T   240525                  450,000.00            495,804.15
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730               690,000.00            872,798.80
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               210,000.00            287,259.00
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                330,000.00            417,809.70
                 2.45   ITALY   GOVT   231001               550,000.00            592,570.00
                 2.45   ITALY   GOVT   330901               500,000.00            602,180.00
                 2.45   ITALY   GOVT   500901               410,000.00            513,171.17
                 2.5  BUND   440704                   650,000.00           1,097,340.46
                 2.5  BUND   460815                   690,000.00           1,196,957.49
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            607,695.00
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                540,000.00            607,666.32
                 2.5  NETH   GOVT   330115                300,000.00            409,674.00
                                225/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  O.A.T   300525                 2,000,000.00            2,560,030.00
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            558,197.50
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              120,000.00            192,102.00
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                430,000.00            558,953.56
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                350,000.00            515,834.90
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              200,000.00            251,383.00
                 2.75   NETH   GOVT   470115                390,000.00            701,108.46
                 2.75   O.A.T   271025                 1,560,000.00            1,921,629.84
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              1,030,000.00            1,159,693.68
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                800,000.00            955,289.68
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                330,000.00            444,022.18
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                420,000.00            631,630.90
                 3 BEL  GOVT   340622                  320,000.00            459,485.18
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,000,000.00            1,220,818.00
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              180,000.00            318,104.18
                 3.25   BUND   420704                   470,000.00            849,553.20
                 3.25   ITALY   GOVT   460901               410,000.00            581,556.30
                 3.25   O.A.T   450525                  620,000.00           1,075,731.00
                 3.35   ITALY   GOVT   350301               190,000.00            253,054.35
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                120,000.00            135,771.96
                 3.45   ITALY   GOVT   480301               390,000.00            575,326.83
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730               330,000.00            600,207.30
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                720,000.00            918,103.68
                 3.5  O.A.T   260425                 1,030,000.00            1,261,466.75
                 3.75   BEL  GOVT   450622                300,000.00            553,308.40
                 3.75   ITALY   GOVT   240901               500,000.00            572,550.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            218,308.00
                 3.75   NETH   GOVT   420115                340,000.00            637,814.84
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            245,710.70
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                940,000.00           1,076,701.38
                 3.85   ITALY   GOVT   490901               300,000.00            474,970.50
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            165,328.02
                 4 BEL  GOVT   320328                  160,000.00            239,085.60
                 4 BUND   370104                    550,000.00            955,947.30
                 4 FINNISH    GOVT   250704                60,000.00            72,986.22
                 4 ITALY   GOVT   370201                 900,000.00           1,300,741.20
                 4 NETH   GOVT   370115                 400,000.00            688,890.40
                 4 O.A.T   381025                    650,000.00           1,122,417.77
                 4 O.A.T   550425                    490,000.00           1,068,066.46
                 4 O.A.T   600425                    460,000.00           1,062,242.58
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315              390,000.00            670,619.04
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                470,000.00            750,183.92
                 4.25   BEL  GOVT   410328                380,000.00            694,795.04
                                226/285

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   BUND   390704                   430,000.00            814,683.16
                 4.25   O.A.T   231025                 1,140,000.00            1,300,933.80
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                750,000.00            855,795.67
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 230,000.00            293,177.32
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                750,000.00            835,845.45
                 4.5  ITALY   GOVT   240301                900,000.00           1,036,317.60
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                580,000.00            715,165.52
                 4.5  O.A.T   410425                   760,000.00           1,444,939.36
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               510,000.00            630,385.50
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730                500,000.00            898,407.30
                 4.75   BUND   280704                   550,000.00            784,054.70
                 4.75   BUND   340704                   790,000.00           1,375,278.61
                 4.75   BUND   400704                   500,000.00           1,021,884.50
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              1,250,000.00            1,417,156.25
                 4.75   ITALY   GOVT   280901               650,000.00            868,275.20
                 4.75   ITALY   GOVT   440901               420,000.00            718,227.30
                 4.75   O.A.T   350425                  700,000.00           1,203,413.32
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               1,070,000.00            1,247,357.85
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315              250,000.00            323,745.25
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                620,000.00           1,124,030.60
                 5 BEL  GOVT   350328                  490,000.00            856,845.85
                 5 ITALY   GOVT   250301                 820,000.00            996,612.74
                 5 ITALY   GOVT   340801                 610,000.00            938,814.40
                 5 ITALY   GOVT   390801                 780,000.00           1,295,726.64
                 5 ITALY   GOVT   400901                 560,000.00            939,545.60
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031               550,000.00            780,141.50
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031               280,000.00            554,925.84
                 5.25   ITALY   GOVT   291101               820,000.00           1,165,379.08
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                300,000.00            376,855.20
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                750,000.00            843,427.95
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 590,000.00            854,800.85
                 5.5  BUND   310104                   680,000.00           1,111,720.44
                 5.5  ITALY   GOVT   221101                570,000.00            631,531.50
                 5.5  NETH   GOVT   280115                520,000.00            749,860.80
                 5.5  O.A.T   290425                 1,230,000.00            1,859,233.56
                 5.625   BUND   280104                  350,000.00            511,541.10
                 5.75   ITALY   GOVT   330201               510,000.00            807,911.40
                 5.75   O.A.T   321025                  830,000.00           1,434,962.10
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730               710,000.00           1,169,283.30
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131               700,000.00            748,464.50
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               1,170,000.00            1,583,864.10
                 6 ITALY   GOVT   310501                 710,000.00           1,097,003.25
                                227/285


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 6 O.A.T   251025                  1,000,000.00            1,327,616.00
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 680,000.00           1,019,480.48
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              210,000.00            306,798.45
                 6.25   BUND   240104                   350,000.00            425,170.55
                 6.25   BUND   300104                   390,000.00            641,877.21
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            594,429.40
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                600,000.00            855,294.60
                 7.25   ITALY   GOVT   261101               350,000.00            496,509.65
                 8.5  O.A.T   230425                   990,000.00           1,201,858.61
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            379,668.48
                                      125,440,000.00            158,436,189.65
    ユーロ合計
                                                 (20,029,503,095)
                                                  48,558,081,046
                      合計
                                                 (48,558,081,046)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             126銘柄          100.00   %            43.32   %
         カナダドル          国債証券              20銘柄          100.00   %             1.93  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             2.74  %
        イギリスポンド           国債証券              31銘柄          100.00   %             6.93  %
        シンガポールドル            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.43  %
       マレーシアリンギット             国債証券              19銘柄          100.00   %             0.47  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              7銘柄         100.00   %             0.32  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.22  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.51  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.81  %
       イスラエルシェケル            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.45  %
        ポーランドズロチ            国債証券              10銘柄          100.00   %             0.61  %
          ユーロ         国債証券             227銘柄          100.00   %            41.25   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               417,804,946
        投資証券                             14,968,697,700
        未収入金                               35,293,845
        未収配当金                               103,163,350
                                           163
        未収利息
                                     15,524,960,004
        流動資産合計
                                     15,524,960,004
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               75,157,812
                                       28,457,833
        未払解約金
                                       103,615,645
        流動負債合計
                                       103,615,645
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,748,000,506
        剰余金
                                     10,673,343,853
          剰余金又は欠損金（△）
                                     15,421,344,359
        元本等合計
                                     15,421,344,359
       純資産合計
                                     15,524,960,004
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                              4,679,265,009円
       期中追加設定元本額                                               360,184,441円
       期中一部解約元本額                                               291,448,944円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               81,291,388円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               57,774,078円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                2,408,836円
                                229/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                5,540,613円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                2,078,145円
       ファンド・マネジャー（国内リート）                                                3,790,477円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド                                              4,160,689,076円
       ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）                                               434,427,893円
       合計                                              4,748,000,506円
    ２.   受益権の総数                                              4,748,000,506口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            △472,612,790
           合計                                           △472,612,790
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.2480円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (32,480円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                               1,000         120,700,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サンケイリアルエステート投資法人                                600        58,860,000
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                                700        87,640,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                500        288,500,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                               1,200         109,920,000
            森ヒルズリート投資法人                               2,300         331,660,000
            産業ファンド投資法人                               2,600         504,920,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,600         506,400,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                               1,300         240,630,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                900        382,500,000
            ＧＬＰ投資法人                               4,551         763,202,700
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                650        193,700,000
            日本プロロジスリート投資法人                               2,350         764,925,000
            星野リゾート・リート投資法人                                290        147,030,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                200        51,280,000
            イオンリート投資法人                               2,000         265,400,000
            ヒューリックリート投資法人                                800        119,920,000
            日本リート投資法人                                400        142,800,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               3,000         45,120,000
            積水ハウス・リート投資法人                               4,000         298,800,000
            ケネディクス商業リート投資法人                               1,000         249,300,000
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                                100        13,140,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               5,500         807,950,000
            ラサールロジポート投資法人                               2,200         371,800,000
            スターアジア不動産投資法人                               1,600         80,320,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                650        340,600,000
            投資法人みらい                                900        34,740,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                700        80,010,000
            三菱地所物流リート投資法人                                350        150,150,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                700        106,400,000
            ザイマックス・リート投資法人                                100         9,250,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                800        105,760,000
            日本ビルファンド投資法人                               1,500         880,500,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,570         932,580,000
            日本リテールファンド投資法人                               4,000         735,200,000
            オリックス不動産投資法人                               2,800         466,760,000
            日本プライムリアルティ投資法人                               1,000         336,000,000
            プレミア投資法人                               2,000         253,400,000
            東急リアル・エステート投資法人                               1,500         238,950,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                               1,300         134,290,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               2,700         340,200,000
            森トラスト総合リート投資法人                                700        92,540,000
            インヴィンシブル投資法人                               8,200         265,270,000
                                232/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            フロンティア不動産投資法人                                100        39,100,000
            平和不動産リート投資法人                                800        101,920,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                600        184,200,000
            福岡リート投資法人                               1,200         182,040,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                550        370,700,000
            いちごオフィスリート投資法人                                800        57,520,000
            大和証券オフィス投資法人                                400        256,400,000
            阪急阪神リート投資法人                                200        25,500,000
            大和ハウスリート投資法人                               2,200         571,340,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               5,300         280,900,000
            大和証券リビング投資法人                               3,400         324,360,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               1,000         125,700,000
                   合計                       89,361        14,968,697,700
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               583,981,966
        コール・ローン                               77,727,254
        投資証券                             40,003,986,615
        派生商品評価勘定                                 21,116
        未収入金                               23,944,071
        未収配当金                               159,965,905
                                            30
        未収利息
                                     40,849,626,957
        流動資産合計
                                     40,849,626,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 70,473
        未払金                               413,855,246
                                       26,196,508
        未払解約金
                                       440,122,227
        流動負債合計
                                       440,122,227
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                233/285

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    3年  1月  5日現在］
        元本                             25,565,793,193
        剰余金
                                     14,843,711,537
          剰余金又は欠損金（△）
                                     40,409,504,730
        元本等合計
                                     40,409,504,730
       純資産合計
                                     40,849,626,957
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  7月  7日
       期首元本額                                             22,332,604,433円
       期中追加設定元本額                                              4,929,699,338円
       期中一部解約元本額                                              1,696,510,578円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               160,490,092円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               115,228,632円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               50,324,107円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               99,763,442円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               45,606,685円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               17,929,761円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              6,981,777,259円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,511,509,624円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               298,377,658円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,840,039,051円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               476,461,028円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               673,061,333円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,555,743,465円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,550,743,839円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 895,570円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,152,320円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 295,235円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  1月  5日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              2,405,919,151円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               54,647,878円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               53,819,914円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               42,536,035円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               62,035,935円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               267,297,291円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               198,793,316円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               78,786,627円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,506,780円
       合計                                             25,565,793,193円
    ２.   受益権の総数                                             25,565,793,193口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  7月  7日

    区分
                                     至  令和   3年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    3年  1月  5日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △2,403,589,129
           合計                                          △2,403,589,129
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             147,901,551              ―     147,902,760             1,209
              カナダドル              4,686,484             ―      4,678,860           △7,624
              オーストラリアド
                           5,072,678             ―      5,060,480          △12,198
              ル
              イギリスポンド             20,186,783             ―      20,148,480           △38,303
              シンガポールドル             15,313,996             ―      15,315,440            1,444
              ユーロ             18,071,945             ―      18,078,060            6,115
            合計              211,233,437              ―     211,184,080           △49,357
                                236/285


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     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.5806円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (15,806円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  26,613          364,598.10
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   17,416         1,130,995.04
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               22,637          375,774.20
                 ALEXANDER'S      INC                     661        180,671.13
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              39,472         6,740,633.44
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              16,051          439,636.89
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 44,264         1,817,479.84
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              36,423          272,079.81
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              85,973         2,500,094.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 65,684         2,344,918.80
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              47,230         1,794,740.00
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             47,230          238,983.80
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              64,321          807,228.55
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            18,127          199,034.46
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              44,465         6,915,196.80
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               6,046          73,035.68
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                45,281         4,112,420.42
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                54,368          624,688.32
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              94,414         1,493,629.48
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             12,216          216,101.04
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  2,200          32,230.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 30,885         2,974,225.50
                 CARETRUST     REIT   INC                  29,183          625,099.86
                 CENTERSPACE                          3,904         272,967.68
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 14,036          146,816.56
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               3,362          46,664.56
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,782          140,724.64
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          20,351.04
                 COLONY    CAPITAL    INC                 149,048          690,092.24
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             36,873          509,216.13
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            6,637         304,240.08
                 COREPOINT     LODGING    INC                13,390          85,963.80
                 CORESITE     REALTY    CORP                 13,439         1,632,569.72
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 34,569          877,015.53
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                48,050         1,567,391.00
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 1,485          61,894.80
                 CUBESMART                          62,697         2,026,994.01
                 CYRUSONE     INC                     38,553         2,689,842.81
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             61,861          496,125.22
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               89,096        12,053,797.84
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              73,626          290,086.44
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  51,715         1,453,191.50
                 DUKE   REALTY    CORP                   117,367         4,508,066.47
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               25,994          585,384.88
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               12,424         1,647,422.40
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               43,401          391,043.01
                 EPR  PROPERTIES                        23,485          726,391.05
                 EQUINIX    INC                      28,314        19,609,143.84
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      38,643         1,041,042.42
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 53,696         3,246,997.12
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                 EQUITY    RESIDENTIAL                      109,115         6,274,112.50
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               33,726          689,022.18
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               20,799         4,747,371.75
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               40,850         4,505,346.50
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298          70,201.08
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               21,581         1,775,468.87
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             41,030         1,675,665.20
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              22,686          645,643.56
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             28,441          119,167.79
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP              15,157          245,543.40
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                68,156         2,767,815.16
                 GEO  GROUP   INC/THE                     36,920          323,050.00
                 GETTY   REALTY    CORP                   11,630          313,893.70
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               10,765          190,217.55
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  5,839          83,439.31
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               12,960          162,129.60
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 28,903          489,905.85
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             43,624         1,252,008.80
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            69,627         1,824,227.40
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              170,003         4,911,386.67
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          94,591.21
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               32,806         1,254,173.38
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              225,834         3,195,551.10
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            48,258         1,107,521.10
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            28,333          369,745.65
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               20,868          471,616.80
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               7,170        1,272,675.00
                 INVITATION      HOMES   INC                178,746         5,108,560.68
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  91,493         2,622,189.38
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     34,854         1,051,196.64
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              203,200          142,240.00
                 KILROY    REALTY    CORP                  33,038         1,824,358.36
                 KIMCO   REALTY    CORP                  135,633         1,943,620.89
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                27,800          398,374.00
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 86,781          883,430.58
                 LIFE   STORAGE    INC                   15,628         1,799,876.76
                 LTC  PROPERTIES      INC                  12,045          454,939.65
                 MACERICH     CO/THE                     33,681          359,039.46
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 28,215          337,451.40
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             443,820          330,645.90
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            171,160         3,560,128.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              36,159         4,437,070.89
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             29,969          501,381.37
                                239/285

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 55,829         2,196,871.15
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 20,463          704,336.46
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              14,241          948,308.19
                 NETSTREIT     CORP                     4,455          83,531.25
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP              25,020          127,351.80
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      6,605         272,522.30
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             15,366          344,352.06
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 72,664         2,545,419.92
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              4,962          97,354.44
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 50,289          443,548.98
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              76,432         1,263,420.96
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                41,304          758,754.48
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                65,111         1,091,260.36
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              38,330          589,132.10
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             7,025         104,602.25
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A               14,346          102,860.82
                 PRIME   US  REIT                     137,700          110,160.00
                 PROLOGIS     INC                     234,862         22,556,146.48
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 6,251         810,567.17
                 PUBLIC    STORAGE                      48,379        10,653,055.80
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             20,076         1,228,048.92
                 REALTY    INCOME    CORP                  111,862         6,696,059.32
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 50,709         2,244,887.43
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                36,186          466,437.54
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            66,216          551,579.28
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,644          83,192.56
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            41,923         1,980,442.52
                 RLJ  LODGING    TRUST                   52,331          707,515.12
                 RPT  REALTY                        27,532          229,066.24
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                17,235         1,107,348.75
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              66,972         1,127,808.48
                 SAFEHOLD     INC                      4,211         297,549.26
                 SAUL   CENTERS    INC                   3,486         108,902.64
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             11,972          165,931.92
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                53,038          582,887.62
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              104,406         8,645,860.86
                 SITE   CENTERS    CORP                   45,750          444,690.00
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 23,556         1,349,287.68
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              35,668         1,354,670.64
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 47,137         1,431,079.32
                 STORE   CAPITAL    CORP                  75,575         2,425,957.50
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             31,409          270,117.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 33,982         4,965,789.66
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             68,322          748,125.90
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              30,954          303,968.28
                 TERRENO    REALTY    CORP                  21,649         1,211,911.02
                 UDR  INC                        94,118         3,468,248.30
                 UMH  PROPERTIES      INC                  12,487          179,188.45
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               3,829         240,193.17
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    32,921          415,133.81
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              10,606          145,832.50
                 VENTAS    INC                      119,344         5,594,846.72
                 VEREIT    INC                      69,809         2,485,898.49
                 VICI   PROPERTIES      INC                 169,673         4,182,439.45
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  49,452         1,812,910.32
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              4,394          28,692.82
                 WASHINGTON      REIT                    25,168          535,323.36
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                38,228          795,142.40
                 WELLTOWER     INC                    132,804         8,180,726.40
                 WHITESTONE      REIT                    13,560          103,056.00
                 WP  CAREY   INC                     55,942         3,804,056.00
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              36,420          535,009.80
                                         7,750,985         279,047,972.68
    アメリカドル合計
                                                 (28,783,798,381)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              19,400          729,440.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                18,490          192,850.70
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            5,500          58,905.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               7,410         246,678.90
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             27,380         1,343,810.40
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                50,687          649,807.34
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            30,570          241,808.70
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               15,830          222,728.10
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            16,400          250,592.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              23,100          299,145.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         150,499.20
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            34,400          463,712.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                9,700         742,826.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             45,509          590,706.82
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              21,100          281,896.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              16,400          276,668.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               5,000          99,700.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              6,300          99,855.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               26,000          322,400.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   14,900          54,683.00
                                241/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             48,870          802,445.40
                 SLATE   GROCERY    REIT                   8,900         101,015.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          56,160.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             22,700          522,327.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             24,500          327,565.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          101,875.00
                 WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I            12,700          233,934.00
                                          549,256         9,464,033.56
    カナダドル合計
                                                   (763,558,227)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 122,505          354,039.45
    ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                  45,170          129,186.20
    ル
                 ARENA   REIT                      104,682          300,437.34
                 AVENTUS    GROUP                     115,051          317,540.76
                 BWP  TRUST                       157,288          699,931.60
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                163,060          422,325.40
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               152,337          470,721.33
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 126,516          273,274.56
                 CHARTER    HALL   GROUP                  150,441         2,273,163.51
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             160,907          751,435.69
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               159,950          585,417.00
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               95,026          306,933.98
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                561,086          493,755.68
                 DEXUS                         341,273         3,211,378.93
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  165,038          202,996.74
                 GOODMAN    GROUP                     535,168         10,360,852.48
                 GPT  GROUP                       626,802         2,845,681.08
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              92,250          323,797.50
                 HOME   CONSORTIUM                       44,638          176,766.48
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT                99,501          125,868.76
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  50,078          162,252.72
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               91,437          457,185.00
                 IRONGATE     GROUP                     160,511          206,256.63
                 MIRVAC    GROUP                     1,247,057          3,304,701.05
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                295,477          570,270.61
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   105,929          276,474.69
                 SCENTRE    GROUP                    1,660,125          4,615,147.50
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                355,604          892,566.04
                 STOCKLAND                         756,176         3,236,433.28
                 VICINITY     CENTRES                   1,227,798          1,964,476.80
                 WAYPOINT     REIT                     251,037          690,351.75
                                        10,219,918          41,001,620.54
    オーストラリアドル合計
                                                  (3,241,998,136)
                                242/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          43,094.22
    ポンド
                 ASSURA    PLC                      836,868          646,062.09
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 51,274          566,577.70
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             265,168          215,846.75
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 299,067         1,422,960.78
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               270,870          372,987.99
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             200,290          209,903.92
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 125,335          110,294.80
                 DERWENT    LONDON    PLC                  35,375         1,091,672.50
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            198,107          147,589.71
                 GCP  STUDENT    LIVING    PLC               147,633          209,934.12
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              79,630          526,672.82
                 HAMMERSON     PLC                   1,239,739           286,627.65
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             108,410          118,166.90
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              240,448         1,598,498.30
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              285,315          666,495.84
                 LXI  REIT   PLC                     156,313          187,575.60
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  83,873          66,930.65
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             173,682          132,519.36
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 405,101          618,994.32
                 RDI  REIT   PLC                     89,268          80,698.27
                 REGIONAL     REIT   LTD                  161,570          129,902.28
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                65,112          512,757.00
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405           83,748.73
                 SEGRO   PLC                      379,658         3,709,258.66
                 SHAFTESBURY      PLC                   94,746          516,365.70
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             126,993           74,925.87
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             196,223          209,468.05
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               114,702          126,172.20
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               550,111          925,836.81
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             248,469          172,934.42
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   125,409         1,264,122.72
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 43,346          325,528.46
                                         7,669,759          17,371,125.19
    イギリスポンド合計
                                                  (2,430,741,547)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     598,000         2,732,860.00
                 FORTUNE    REIT                     483,000         3,525,900.00
                 LINK   REIT                       657,700         47,189,975.00
                 PROSPERITY      REIT                   332,000          793,480.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              328,000         1,243,120.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               480,000         1,848,000.00
                                         2,878,700          57,333,335.00
                                243/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル合計
                                                   (762,533,355)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    137,000          172,620.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               373,700          224,220.00
    ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,004,500          2,993,410.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                590,874          644,052.66
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,448,732          3,172,723.08
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             327,700          455,503.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 221,700          290,427.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          53,932.50
                 ESR-REIT                         707,000          286,335.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              288,300          178,746.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             243,600           63,336.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               416,700         1,033,416.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500          114,187.50
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI               835,966         1,203,791.04
                 IREIT   GLOBAL                      158,400          103,752.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    406,000         1,132,740.00
                 KEPPEL    REIT                      552,000          618,240.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                261,400          194,743.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RE-RTS             1,136,640            1,136.64
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL             2,120,000           131,440.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              705,000         1,508,700.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              533,800         1,542,682.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               877,600         1,746,424.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              660,700          640,879.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           776,632          295,120.16
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                121,800          475,020.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200           89,176.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          140,138.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            262,200          141,588.00
                 SPH  REIT                       301,100          258,946.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 414,700          211,497.00
                 SUNTEC    REIT                      682,900         1,038,008.00
                                        17,282,744          21,156,929.58
    シンガポールドル合計
                                                  (1,653,414,046)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 245,064          389,651.76
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                351,793          819,677.69
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               491,305          599,392.10
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             343,916          605,292.16
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            120,352          394,152.80
                                         1,552,430          2,808,166.51
    ニュージーランドドル合計
                                                   (207,804,321)
                                244/285


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    韓国ウォ       投資証券      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        43,054,000.00
    ン
                 JR  REIT   XXVII                      34,121        175,723,150.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  23,500        126,900,000.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               24,099        95,673,030.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              14,720        103,923,200.00
                                          105,504        545,273,380.00
    韓国ウォン合計
                                                   (51,855,498)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      56,007          914,594.31
    ルシェケ
    ル
                                          56,007          914,594.31
    イスラエルシェケル合計
                                                   (29,367,623)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          10,381         1,021,490.40
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  56,157          812,591.79
                 ALTAREA                          1,241         174,732.80
                 BEFIMMO                          7,668         278,348.40
                 CARE   PROPERTY     INVEST                   7,544         204,065.20
                 CARMILA                          14,699          169,920.44
                 COFINIMMO                          8,403        1,033,569.00
                 COVIVIO                          15,025         1,117,860.00
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  10,649          162,929.70
                 GECINA    SA                      17,373         2,187,260.70
                 HAMBORNER     REIT   AG                  21,066          191,110.75
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  198,048          224,586.43
                 ICADE                          10,246          630,129.00
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                13,911          49,523.16
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              80,928          644,591.52
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                7,269         165,369.75
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                122,352          182,304.48
                 KLEPIERRE                          63,889         1,143,613.10
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,746          92,510.01
                 MERCIALYS                          13,571          96,150.53
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            105,450          797,202.00
                 MONTEA                          3,399         317,806.50
                 NSI  NV                        5,543         182,087.55
                 RETAIL    ESTATES                       3,331         198,194.50
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          43,460         2,659,752.00
                 VASTNED    RETAIL    NV                  6,432         151,795.20
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                41,907         1,206,083.46
                 WERELDHAVE      NV                    13,593          144,085.80
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               4,250         204,850.00
                                          927,531         16,444,514.17
    ユーロ合計
                                                  (2,078,915,481)
                                245/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  40,003,986,615
                      合計
                                                 (40,003,986,615)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             156銘柄          100.00   %            71.95   %
         カナダドル          投資証券              27銘柄          100.00   %             1.91  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             8.10  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             6.08  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.91  %
        シンガポールドル            投資証券              32銘柄          100.00   %             4.13  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.52  %
         韓国ウォン          投資証券              5銘柄         100.00   %             0.13  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.07  %
          ユーロ         投資証券              29銘柄          100.00   %             5.20  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,591,194,287

    Ⅱ　負債総額                                 8,468,104
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,582,726,183
    Ⅳ　発行済口数                               2,485,625,990       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0391
    　　（10,000口当たり）                                  （10,391    ）
    （参考）

    三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              338,826,893,988

    Ⅱ　負債総額                              86,336,760,374
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              252,490,133,614
    Ⅳ　発行済口数                              159,294,725,124        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5851
    　　（10,000口当たり）                                  （15,851    ）
    三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              112,338,669,788

    Ⅱ　負債総額                                122,997,748
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              112,215,672,040
    Ⅳ　発行済口数                              37,254,020,932       口　
                                247/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0122
    　　（10,000口当たり）                                  （30,122    ）
    三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              279,709,232,448

    Ⅱ　負債総額                               2,663,449,778
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              277,045,782,670
    Ⅳ　発行済口数                              197,177,262,403        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4051
    　　（10,000口当たり）                                  （14,051    ）
    三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              50,907,776,801

    Ⅱ　負債総額                                436,386,181
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              50,471,390,620
    Ⅳ　発行済口数                              17,321,258,048       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9138
    　　（10,000口当たり）                                  （29,138    ）
    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              15,717,358,579

    Ⅱ　負債総額                                 2,253,055
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,715,105,524
    Ⅳ　発行済口数                               4,645,911,412       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3826
                                248/285


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    　　（10,000口当たり）                                  （33,826    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  1月29日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              43,613,558,382

    Ⅱ　負債総額                                236,728,178
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,376,830,204
    Ⅳ　発行済口数                              26,220,193,040       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6543
    　　（10,000口当たり）                                  （16,543    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
                                249/285


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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                250/285















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          874            15,827,561
             追加型公社債投資信託                           16            1,523,225
             単位型株式投資信託                          74             328,992
             単位型公社債投資信託                           35             182,690
                 合　計                      999            17,862,468
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                255/285

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                256/285


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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
                                260/285


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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
                                261/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                265/285


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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                267/285





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
                                268/285

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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                269/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
                                270/285

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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

                                271/285


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                     12,089     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                     17,965     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                     37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融商
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

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    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年２月10日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和２年７月７日から令和３年１月５日までの特定期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）の令和３年１月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
    間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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